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中信保诚医药指数A(165519
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单位净值 (2026-08-17)

1.13141.09%
近1月：10.07%
近1年：4.88%

累计净值

1.8364
近3月：15.18%
近3年：16.15%

近6月：10.59%
成立来：109.12%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.63亿元（2026-06-30）基金经理：黄稚
成 立 日：2013-08-16管 理 人：中信保诚基金基金评级：
跟踪标的：中证800制药与生物科技指数 | 年化跟踪误差：1.74%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-17 1.1314 1.8364 1.09%
    08-14 1.1192 1.8242 -1.34%
    08-13 1.1344 1.8394 0.50%
    08-12 1.1288 1.8338 -0.54%
    08-11 1.1349 1.8399 0.40%
    08-10 1.1304 1.8354 1.37%
    08-07 1.1151 1.8201 5.27%
    08-06 1.0593 1.7643 -1.59%
    08-05 1.0764 1.7814 0.94%
    08-04 1.0664 1.7714 2.55%
    08-03 1.0399 1.7449 -1.20%
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    阶段涨幅
    0.09%
    10.07%
    15.18%
    10.59%
    12.40%
    4.88%
    42.08%
    16.15%
    同类平均
    1.23%
    7.37%
    -2.26%
    1.38%
    6.49%
    18.21%
    66.45%
    40.01%
    沪深300
    0.83%
    4.68%
    -2.44%
    1.73%
    2.40%
    12.82%
    41.71%
    23.75%
    跟踪标的
    -0.16%
    9.61%
    13.21%
    7.39%
    9.01%
    -0.16%
    32.23%
    4.48%
    同类排名
    3382 | 5375
    1157 | 5338
    69 | 5108
    961 | 4902
    1201 | 4779
    2911 | 4203
    1839 | 2912
    1607 | 2211
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

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  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3146.36%
    2025-06-3028.90%
    2024-12-3128.08%
    2024-06-3034.53%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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