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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-04 0.9066 1.6116 -1.19% 06-03 0.9175 1.6225 -1.31% 06-02 0.9297 1.6347 -1.13% 06-01 0.9403 1.6453 -0.92% 05-29 0.9490 1.6540 2.16% 05-28 0.9289 1.6339 -2.05% 05-27 0.9483 1.6533 0.01% 05-26 0.9482 1.6532 0.11% 05-25 0.9472 1.6522 -1.03% 05-22 0.9571 1.6621 -0.95% 05-21 0.9663 1.6713 0.32%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.40%-10.93%-5.86%-11.61%-9.93%-6.01%6.92%-10.87%同类平均-1.51%0.37%4.45%10.31%7.38%34.85%54.21%38.27%沪深300-1.54%0.20%3.64%5.07%4.04%24.23%34.00%25.30%跟踪标的-4.41%-12.34%-8.29%-14.67%-12.11%-8.98%-1.21%-20.38%同类排名3353 | 51264712 | 50853732 | 49204125 | 46923999 | 47903512 | 39272488 | 27841903 | 2143四分位排名
一般
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- 2026年1季度投资风格
报告期 基金换手率 2025-12-31 46.36% 2025-06-30 28.90% 2024-12-31 28.08% 2024-06-30 34.53% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中欧医疗健康混合A | 5034人 |
| 易方达消费行业股票 | 8692人 |
| 国泰国证食品饮料行业( | 5784人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 11438人 |
| 招商国证生物医药指数( | 4975人 |
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