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单位净值 (2025-12-24)

1.03560.00%
近1月:0.08%
近1年:0.97%

累计净值

1.3184
近3月:0.64%
近3年:9.46%

近6月:0.02%
成立来:35.89%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.41亿元(2025-09-30)基金经理:杨穆彬
成 立 日:2017-02-16管 理 人中信保诚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.0356 1.3184 0.00%
    12-23 1.0356 1.3184 0.07%
    12-22 1.0349 1.3177 -0.04%
    12-19 1.0353 1.3181 0.06%
    12-18 1.0347 1.3175 0.03%
    12-17 1.0344 1.3172 0.08%
    12-16 1.0336 1.3164 0.02%
    12-15 1.0334 1.3162 -0.04%
    12-12 1.0338 1.3166 -0.05%
    12-11 1.0343 1.3171 0.05%
    12-10 1.0338 1.3166 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.08%
    0.64%
    0.02%
    0.76%
    0.97%
    6.75%
    9.46%
    同类平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    558 | 2045
    508 | 2045
    754 | 2030
    1363 | 1994
    1158 | 1899
    1137 | 1893
    449 | 1572
    757 | 1356
    四分位排名

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    一般

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