招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2026 年度 招商基金 667只基金 ，累计分红 1.52284 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 007595 | 招商添泽纯债A | 详情 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 每份派现金0.0109元 | 2026-05-26 |
| 2026年 | 007596 | 招商添泽纯债C | 详情 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 每份派现金0.0064元 | 2026-05-26 |
| 2026年 | 159209 | 红利质量ETF招商 | 详情 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 每份派现金0.0030元 | 2026-05-22 |
| 2026年 | 159119 | 800现金流ETF招商 | 详情 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 每份派现金0.0030元 | 2026-05-22 |
| 2026年 | 520550 | 港股红利低波ETF招商 | 详情 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 每份派现金0.0040元 | 2026-05-25 |
| 2026年 | 003454 | 招商招通纯债A | 详情 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 每份派现金0.0087元 | 2026-05-19 |
| 2026年 | 003455 | 招商招通纯债C | 详情 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 每份派现金0.0087元 | 2026-05-19 |
| 2026年 | 180203 | 招商高速公路REIT | 详情 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 每份派现金0.3207元 | 2026-05-18 |
| 2026年 | 180502 | 招商基金蛇口租赁住房REIT | 详情 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 每份派现金0.0571元 | 2026-05-18 |
| 2026年 | 024029 | 招商港股通红利低波ETF联接A | 详情 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 每份派现金0.0025元 | 2026-05-13 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 详情 | 2025-12-08 | 拆分 | 1:1.0131 |
| 2025年 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 详情 | 2025-07-23 | 折算 | 1:- |
| 2025年 | 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 详情 | 2025-07-10 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2024年 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 详情 | 2024-11-26 | 拆分 | 1:1.0233 |
| 2024年 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 详情 | 2024-11-18 | 折算 | 1:- |
| 2024年 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 详情 | 2024-07-04 | 折算 | 1:- |
| 2023年 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 详情 | 2023-12-26 | 拆分 | 1:1.0103 |
| 2023年 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 详情 | 2023-11-09 | 折算 | 1:0.9856 |
| 2022年 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 详情 | 2022-12-07 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2022年 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 详情 | 2022-10-27 | 折算 | 1:0.9879 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003455 | 招商招通纯债C | 详情 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2022年度第四次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-03 |
| 003454 | 招商招通纯债A | 详情 | 招商招通纯债债券型证券投资基金2022年度第四次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-03 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 | 详情 | 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第六次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-22 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 详情 | 招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-22 |
| 217024 | 招商安盈债券A | 详情 | 招商安盈债券型证券投资基金2022年度第三次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-15 |
| 012233 | 招商安盈债券C | 详情 | 招商安盈债券型证券投资基金2022年度第三次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-15 |
| 003619 | 招商招旺纯债C | 详情 | 招商招旺纯债债券型证券投资基金2022年度第三次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-14 |
| 003618 | 招商招旺纯债A | 详情 | 招商招旺纯债债券型证券投资基金2022年度第三次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-14 |
| 002820 | 招商丰美混合C | 详情 | 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金2022年度第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-13 |
| 002819 | 招商丰美混合A | 详情 | 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金2022年度第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-13 |