招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-09-04 | 2026-08-25 | 2026-08-07 | 2026-08-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 13,700.60 | 17,471.05 | 13,227.44 | 1,100.87 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 1.99 | - | 14.15 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 1.79 | - | 0.76 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 8,730.06 | 8,267.60 | 10,747.40 | 2,145.39 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 8,730.06 | 8,267.60 | 10,747.40 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 399.75 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 0.19 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.99 | - | 2.01 | - |
| 资产总计 | 详情 | 22,432.65 | 25,742.42 | 23,976.85 | 3,661.11 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-09-04 | 2026-08-25 | 2026-08-07 | 2026-08-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 104.02 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 153.39 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.62 | 0.42 | 0.66 | 0.46 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.12 | 0.28 | 0.13 | 0.08 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.07 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 0.01 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.07 | 4.69 | 0.47 | 13.84 |
| 负债合计 | 详情 | 0.82 | 5.39 | 1.26 | 271.87 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 22,618.78 | 25,718.88 | 23,989.16 | 2,936.40 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 22,431.83 | 25,737.03 | 23,975.59 | 3,389.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 22,432.65 | 25,742.42 | 23,976.85 | 3,661.11 |
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