招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-03 | 2026-06-26 | 2026-05-19 | 2026-05-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 12,314.22 | 16,108.09 | 14,411.81 | 187.00 |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 9.43 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 2.19 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 8,218.53 | 8,463.01 | 10,359.68 | 1,692.18 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 8,218.53 | 8,463.01 | 10,359.68 | 29.33 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 1,561.90 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 100.95 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 29.50 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 0.06 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 1.63 | 0.07 |
| 资产总计 | 详情 | 20,532.75 | 24,571.10 | 24,773.12 | 1,920.43 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-03 | 2026-06-26 | 2026-05-19 | 2026-05-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.85 | 0.68 | 1.68 | 0.56 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.17 | 0.14 | 0.34 | 0.12 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 0.26 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 负债合计 | 详情 | 1.15 | 0.82 | 2.03 | 0.97 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 20,781.05 | 24,737.33 | 24,480.30 | 1,488.52 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 20,531.60 | 24,570.28 | 24,771.09 | 1,919.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 20,532.75 | 24,571.10 | 24,773.12 | 1,920.43 |
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