招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-27 | 2025-12-26 | 2025-12-25 | 2025-11-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 15,398.75 | 23,559.66 | 16,863.05 | 1,547.90 |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 0.98 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 0.72 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 7,576.39 | - | 4,156.02 | 231.88 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 7,576.39 | - | 4,156.02 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 2,322.91 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 1.28 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.50 | 1.70 | 0.58 | - |
| 资产总计 | 详情 | 22,976.64 | 23,561.35 | 21,019.65 | 4,105.68 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-27 | 2025-12-26 | 2025-12-25 | 2025-11-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 19.86 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.25 | 0.52 | 0.09 | 0.97 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.25 | 0.06 | 0.03 | 0.24 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.16 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 0.01 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.01 | - | 0.18 | 0.95 |
| 负债合计 | 详情 | 1.52 | 0.58 | 0.29 | 22.18 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 22,892.10 | 23,559.20 | 21,003.02 | 3,549.25 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 22,975.13 | 23,560.77 | 21,019.36 | 4,083.50 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 22,976.64 | 23,561.35 | 21,019.65 | 4,105.68 |
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