招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 08-28 3.7056 3.7056 -2.15% 43.30% 87.58% 4.93 房俊一 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 08-28 3.6681 3.6681 -2.15% 43.01% 86.84% 24.64 房俊一 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 08-28 2.6608 2.6608 -2.38% 31.77% 61.77% 9.32 张林 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 08-28 2.6600 2.6600 -2.38% 31.59% 61.30% 4.44 张林 0.00% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 08-28 1.7422 1.7422 -2.01% 25.09% 58.96% 2.17 韩冰 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 08-28 1.6775 1.6775 -2.02% 24.58% 57.69% 1.73 韩冰 0.00% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 08-28 3.7580 3.8780 -1.98% 21.42% 46.85% 15.55 李华建 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 08-28 3.5110 3.5110 -1.98% 20.94% 45.68% 9.91 李华建 0.00% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 08-28 2.7290 2.7290 -2.29% 24.33% 44.47% 5.80 李华建 0.15% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 08-28 3.1689 3.4668 -2.24% 9.16% 37.37% 4.33 王奇玮 0.15% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 08-28 1.2597 1.2597 -2.09% 18.39% 34.68% 1.01 王奇玮 0.15% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 08-28 1.2196 1.2196 -2.10% 17.94% 33.61% 0.76 王奇玮 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 08-28 2.0445 2.0445 -1.16% 20.23% 32.58% 0.37 侯昊 0.12% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 08-28 2.5431 1.7741 0.95% 12.73% 32.45% 5.90 邓童 等 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 08-28 2.5306 2.5306 0.95% 12.68% 32.31% 3.25 邓童 等 0.00% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 08-28 1.8189 1.8189 -0.97% 15.58% 32.25% 2.33 梁辰 0.15% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 08-28 2.0271 2.0271 -1.17% 20.05% 32.19% 1.19 侯昊 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 08-28 3.5809 3.5809 -1.29% 15.39% 32.11% 4.02 侯昊 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 08-28 2.5127 2.5127 0.95% 12.57% 32.05% 1.34 邓童 等 - 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 08-28 1.3339 1.3339 -1.50% 14.91% 31.70% 3.75 房俊一 0.12% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 08-28 3.4590 3.4590 -1.29% 15.16% 31.58% 2.81 侯昊 0.00% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 08-28 1.7814 1.7814 -0.98% 15.24% 31.47% 1.25 梁辰 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 08-28 1.3075 1.3075 -1.50% 14.68% 31.17% 3.98 房俊一 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 08-28 2.4211 2.4743 -1.19% 2.84% 30.55% 0.80 程泉璋 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 08-28 2.2320 2.2828 -1.19% 2.43% 29.51% 0.26 程泉璋 0.00% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 08-28 1.6926 1.6926 -1.17% 12.73% 29.41% 6.23 梁辰 0.15% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 08-28 1.6248 1.6248 -1.17% 12.29% 28.38% 3.84 梁辰 0.00% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 08-28 2.3527 2.4912 0.92% -11.86% 27.95% 4.83 邓童 等 0.12% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 08-28 5.2769 5.2769 -1.95% 7.66% 26.64% 5.88 陈西中 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 08-28 6.2880 6.2880 -0.21% -5.20% 25.99% 24.89 郭锐 0.15% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 08-28 5.3835 5.3835 -1.96% 7.34% 25.89% 0.82 陈西中 0.00% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 08-28 2.2134 2.2134 -1.17% 12.05% 25.80% 17.71 梁辰 0.15% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 08-28 2.5120 2.5120 -2.29% 28.95% 25.16% 12.99 李佳存 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 08-28 2.1047 2.1047 -1.17% 11.60% 24.83% 8.69 梁辰 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 08-28 0.8161 0.8161 -2.20% 30.39% 24.79% 5.27 李佳存 0.15% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 08-28 1.5970 1.5970 0.48% -2.32% 23.96% 10.90 李毅 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 08-28 0.7832 0.7832 -2.21% 29.88% 23.81% 1.39 李佳存 0.00% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 08-28 1.1355 1.1355 -1.99% 8.88% 23.76% 0.85 王奇玮 0.15% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 08-28 1.0865 1.0865 -2.00% 8.44% 22.77% 0.17 王奇玮 0.00% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 08-28 1.0373 1.0373 -2.34% 24.95% 21.85% 3.24 李佳存 0.15% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 08-28 1.0047 1.0047 -2.45% 25.29% 21.65% 6.04 李佳存 0.15% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 08-28 1.6452 1.6452 -1.48% 6.44% 20.98% 1.27 房俊一 0.10% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 08-28 0.9871 0.9871 -2.35% 24.45% 20.88% 0.48 李佳存 0.00% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 08-28 0.9658 0.9658 -2.45% 24.78% 20.66% 2.64 李佳存 0.00% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 08-28 1.6383 1.6383 -1.48% 6.29% 20.61% 1.23 房俊一 0.00% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 08-28 4.0500 4.0500 -1.65% 4.22% 20.29% 2.28 韩冰 0.15% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 08-28 2.0705 2.0705 -2.77% 4.04% 20.25% 5.81 张林 0.15% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 08-28 0.5011 3.9688 -1.11% 6.26% 20.17% 3.91 张西林 等 0.15% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 08-28 1.7970 1.7970 0.34% -4.55% 20.01% 1.10 王奇超 0.15% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 08-28 0.8440 0.8440 -2.00% 2.56% 19.72% 5.39 付斌 等 0.15% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 08-28 1.7613 1.7613 0.34% -4.83% 19.28% 0.91 王奇超 0.00% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 08-28 0.9654 0.9654 -1.38% 1.85% 19.21% 1.80 文雨 0.12% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 08-28 1.9636 1.9636 -2.77% 3.63% 19.15% 4.65 张林 0.00% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 08-28 0.8078 0.8078 -1.99% 2.16% 18.76% 0.62 付斌 等 0.00% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 08-28 0.9473 0.9473 -1.37% 1.65% 18.74% 1.44 文雨 0.00% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 08-28 1.3579 1.5304 0.00% 1.21% 18.65% 0.06 王景绰 0.08% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 08-27 1.5822 1.5822 1.35% 15.67% 18.58% 21.78 刘重杰 0.12% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 08-28 1.9524 2.0524 -1.48% -1.89% 18.48% 0.24 程泉璋 0.15% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 08-28 1.3450 1.4370 0.00% 1.11% 18.40% 0.05 王景绰 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 08-28 0.7683 0.7683 -0.70% -12.91% 18.31% 4.12 许荣漫 0.12% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 08-28 1.0343 1.0343 -0.66% 1.11% 18.30% 15.41 王景 0.15% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 08-27 1.5651 1.5651 1.35% 15.43% 18.10% 15.17 刘重杰 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 08-28 1.8860 1.9860 -1.48% -2.13% 17.90% 0.66 程泉璋 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 08-28 2.0317 2.0317 -2.73% 4.08% 17.89% 10.98 张林 0.15% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 08-28 0.7556 0.7556 -0.70% -13.08% 17.84% 11.40 许荣漫 0.00% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 08-28 0.7501 0.7501 -2.05% 0.27% 17.64% 5.93 付斌 等 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 08-28 0.9921 0.9921 -0.67% 0.70% 17.27% 2.34 王景 0.00% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 08-28 1.1350 1.3940 -0.70% 13.50% 17.13% 0.57 李华建 0.15% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 08-28 1.9374 1.9374 -2.74% 3.66% 16.94% 2.34 张林 0.00% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 08-28 2.0035 2.0035 -0.28% -5.44% 15.28% 5.59 邓童 0.12% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 08-28 1.7807 1.7807 -0.40% -3.22% 15.17% 1.15 姚飞军 0.15% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 08-28 1.9468 1.9468 -0.28% -5.63% 14.82% 4.79 邓童 0.00% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 08-28 1.4145 1.4145 -0.43% 0.30% 14.53% 3.19 王平 0.12% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 08-28 1.7165 1.7165 -0.40% -3.56% 14.40% 0.82 姚飞军 0.00% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 08-28 2.1050 2.1050 0.00% -2.64% 13.97% 2.61 罗丽思 0.15% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 08-28 0.7192 0.7192 0.00% -13.55% 13.96% 0.94 廖裕舟 0.12% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 08-28 1.3863 1.3863 -0.44% 0.04% 13.96% 2.09 王平 0.00% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 08-28 1.8978 1.8978 -0.30% -2.45% 13.59% 7.36 王平 等 0.12% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 08-28 0.7050 0.7050 0.00% -13.71% 13.51% 1.64 廖裕舟 0.00% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 08-28 1.6466 1.6466 -0.21% -2.47% 13.50% 0.34 邓童 0.12% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 08-28 1.8829 1.8829 -0.30% -2.59% 13.25% 14.75 王平 等 0.00% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 08-28 1.6265 1.6265 -0.21% -2.66% 13.05% 0.76 邓童 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 08-28 1.8105 1.8105 -0.31% -4.94% 12.47% 4.04 蔡振 0.15% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 08-28 2.5705 2.5705 0.14% -1.85% 12.22% 19.46 况冲 等 0.08% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 08-28 2.5540 2.5540 0.14% -2.00% 11.88% 20.22 况冲 等 0.00% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 08-28 1.3364 1.3364 -0.16% -1.93% 11.85% 1.80 邓童 0.12% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 08-28 1.7303 1.7303 -0.31% -5.32% 11.57% 1.80 蔡振 0.00% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 08-28 1.3297 1.3297 -0.17% -2.08% 11.52% 1.18 邓童 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 08-28 1.4590 1.4590 0.22% -13.18% 11.26% 0.18 侯昊 0.12% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 08-28 2.3508 2.3508 -0.78% 3.62% 11.20% 2.21 房俊一 等 0.12% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 08-28 1.3440 1.3440 -0.04% 1.14% 11.10% 0.55 邓童 0.12% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 08-28 1.4437 1.4437 0.22% -13.35% 10.82% 0.01 侯昊 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 08-28 1.3378 1.3378 -0.04% 1.00% 10.77% 1.92 邓童 0.00% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 08-28 2.2686 2.2686 -0.77% 3.42% 10.76% 0.47 房俊一 等 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 08-28 1.2011 1.2296 -0.48% -1.66% 10.08% 13.61 刘重杰 等 0.10% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 08-28 1.2012 1.2297 -0.48% -1.66% 10.08% 1.06 刘重杰 等 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 08-28 1.1967 1.2252 -0.48% -1.75% 9.86% 17.79 刘重杰 等 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-进取型 08-26 1.0754 1.0754 0.48% -0.82% 9.58% 0.30 杨宇 0.12% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 08-28 1.0556 1.0556 -1.92% -8.35% 9.46% 0.32 张西林 0.15% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-均衡型 08-26 1.3579 1.3579 0.40% -0.73% 9.45% 0.17 杨宇 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-进取型 08-26 1.0487 1.0487 0.48% -1.02% 9.14% 0.08 杨宇 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 08-26 1.5062 1.5062 0.33% -1.73% 9.05% 1.47 章鸽武 0.00% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-均衡型 08-26 1.3474 1.3474 0.39% -0.93% 9.00% 0.45 杨宇 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 08-26 1.4942 1.4942 0.32% -1.83% 8.83% 0.91 章鸽武 0.12% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 08-28 1.0303 1.0303 -1.92% -8.63% 8.75% 0.03 张西林 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 08-28 1.3549 1.3789 0.91% -0.59% 8.59% 0.23 房俊一 0.12% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 08-28 2.9220 3.6350 -0.31% -11.35% 8.26% 3.85 郭锐 0.15% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 08-28 1.1536 1.1536 -0.10% 3.34% 8.17% 1.53 阳宜洋 等 0.10% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 08-28 1.3406 1.3646 0.90% -0.79% 8.16% 0.04 房俊一 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 08-27 0.2010 0.2010 0.45% -0.20% 8.06% 4.88 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 08-27 0.2010 0.2010 0.45% -0.20% 8.06% 4.88 范刚强 等 - 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 08-26 1.2235 1.2235 0.41% -2.40% 8.06% 0.06 杨宇 0.00% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 08-28 0.8255 0.8255 -1.76% -1.66% 7.99% 10.55 陈西中 0.15% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 08-28 1.2408 1.2408 -0.43% 1.03% 7.97% 0.70 房俊一 0.12% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 08-28 1.8318 2.0765 -0.28% -11.00% 7.95% 6.36 郭锐 0.15% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 08-26 1.1620 1.1620 0.30% -2.07% 7.84% 1.47 章鸽武 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 08-28 1.7273 1.7273 -0.39% 0.01% 7.81% 3.48 范刚强 0.12% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 08-28 1.2365 1.2365 -0.42% 0.93% 7.77% 0.29 房俊一 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 08-28 1.1321 1.1321 -0.11% 3.13% 7.73% 0.50 阳宜洋 等 0.00% 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 08-28 1.1583 1.1583 -0.05% -4.02% 7.60% 9.99 蔡振 1.50% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 08-26 1.2141 1.2141 0.41% -2.62% 7.59% 2.30 杨宇 0.12% 购买
招商安庆债券A 006650 详情 债券型-混合二级 08-28 1.4476 1.4476 -0.22% 1.07% 7.56% 22.64 马海林 等 0.08% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 08-26 1.1497 1.1497 0.31% -2.21% 7.54% 0.78 章鸽武 0.12% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0665 1.9800 -0.07% 3.34% 7.34% 12.84 向霈 等 0.08% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 08-28 1.6564 1.6564 -0.39% -0.23% 7.27% 0.83 范刚强 0.00% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 08-28 1.6155 1.6155 0.26% -7.11% 7.08% 10.54 王平 0.15% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0725 1.2642 -0.07% 3.19% 7.01% 6.90 向霈 等 0.00% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 08-28 1.9142 2.1010 0.01% -0.72% 6.96% 146.88 滕越 等 0.05% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 08-28 1.1496 1.1496 -0.05% -4.30% 6.96% 3.77 蔡振 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 08-26 1.5173 1.5173 0.04% 1.83% 6.84% 3.53 章鸽武 0.00% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 08-28 1.7286 3.9850 -0.52% -8.74% 6.79% 2.82 张韵 0.15% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 08-28 1.8878 2.6941 0.01% -0.87% 6.64% 129.01 滕越 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 08-26 1.5068 1.5068 0.04% 1.74% 6.63% 9.81 章鸽武 0.12% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-混合一级 08-28 1.3734 1.5072 -0.05% 2.97% 6.46% 0.49 刘万锋 等 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-混合一级 08-28 1.3878 2.4284 -0.04% 2.97% 6.46% 9.58 刘万锋 等 0.08% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 08-28 1.5940 1.5940 0.26% -7.39% 6.44% 7.80 王平 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 08-28 1.1753 1.2663 0.26% 0.69% 6.36% 5.93 王平 等 0.06% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 08-28 1.7630 1.7630 -0.34% -6.02% 6.27% 0.58 姚飞军 0.15% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 08-28 1.1699 1.2609 0.26% 0.64% 6.26% 2.86 王平 等 0.00% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 08-28 1.2860 1.7700 -0.39% -5.44% 6.20% 0.00 姚飞军 0.15% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-混合一级 08-28 1.4149 2.3525 -0.05% 2.82% 6.14% 3.11 刘万锋 等 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 08-26 1.2847 1.2847 0.35% -1.77% 6.14% 0.27 杨宇 0.00% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 08-28 1.4240 1.8100 1.14% -9.82% 6.11% 0.16 王刚 等 0.15% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 08-26 1.4525 1.4525 0.04% 1.49% 6.10% 3.56 章鸽武 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 08-28 1.2352 1.2352 -0.49% -1.95% 6.03% 0.15 窦福成 0.12% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 08-28 1.1901 1.1901 -0.13% -2.28% 6.01% 0.15 王宁远 0.12% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 08-28 1.4140 1.7900 1.14% -9.88% 6.00% 0.02 王刚 等 0.15% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 08-28 1.2040 1.6250 -0.33% -5.57% 5.97% 0.93 姚飞军 0.15% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 08-28 1.1563 1.2473 0.25% 0.49% 5.94% 0.45 王平 等 - 购买
招商中证光伏产业ETF联接A 011966 详情 指数型-股票 08-28 0.6145 0.6145 -0.11% -23.05% 5.78% 2.31 王平 等 0.12% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 08-26 1.2613 1.2613 0.35% -1.94% 5.78% 3.18 杨宇 0.12% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 08-28 2.0085 2.0085 0.32% -3.20% 5.71% 0.70 孙麓深 0.15% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 08-28 1.1847 1.1847 -0.13% -2.42% 5.70% 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 08-28 1.2258 1.2258 -0.50% -2.15% 5.61% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 08-28 1.1998 1.1998 0.08% -1.73% 5.54% 4.57 李毅 等 0.10% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 08-28 3.6367 3.7067 0.30% -7.56% 5.48% 31.83 王平 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 08-28 2.3263 2.3263 -0.21% -13.37% 5.48% 0.87 郭锐 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 08-28 1.0697 1.0697 -0.21% -10.03% 5.46% 1.13 郭锐 0.15% 购买
招商中证光伏产业ETF联接C 011967 详情 指数型-股票 08-28 0.6018 0.6018 -0.12% -23.20% 5.36% 4.34 王平 等 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 08-28 2.1375 2.1375 -0.09% -9.14% 5.27% 11.28 蔡振 0.12% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 08-28 1.1960 1.1960 0.93% -5.68% 5.19% 1.01 王宇 0.15% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 08-28 1.1773 1.1773 0.08% -1.92% 5.13% 0.22 李毅 等 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 08-28 1.9028 1.9028 0.32% -3.50% 5.07% 0.43 孙麓深 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 08-28 1.3727 1.4895 0.58% -2.00% 4.91% 5.03 李家辉 等 0.10% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 08-28 2.0812 2.0812 -0.10% -9.32% 4.85% 6.14 蔡振 0.00% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 08-28 3.4966 3.4966 0.30% -7.83% 4.85% 15.04 王平 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 08-28 1.6633 1.6633 0.11% -2.32% 4.76% 0.30 蔡宇滨 0.15% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 08-28 1.2584 1.2584 0.54% -4.53% 4.71% 1.04 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 08-28 1.1777 1.1777 0.00% -2.73% 4.69% 0.33 李毅 等 0.12% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 08-28 1.2416 1.2416 0.14% -1.70% 4.67% 13.93 滕越 等 0.08% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2131 1.2131 0.41% -2.34% 4.62% 44.70 刘万锋 等 0.08% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 08-28 1.0179 1.0179 -0.22% -10.39% 4.61% 0.39 郭锐 0.00% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 08-28 1.1206 1.5726 0.04% 0.86% 4.56% 2.71 余芽芳 等 0.15% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0541 1.1887 -0.33% -0.04% 4.41% 65.59 王刚 等 - 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2601 1.3672 -0.09% 1.19% 4.35% 5.36 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2535 1.2850 -0.09% 1.19% 4.35% 39.52 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 08-28 1.2364 1.2364 0.54% -4.72% 4.29% 2.29 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 08-28 1.3216 1.4341 0.58% -2.29% 4.28% 4.62 李家辉 等 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 08-28 1.1611 1.1611 0.00% -2.92% 4.27% 0.24 李毅 等 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 08-28 1.2278 1.2278 0.14% -1.89% 4.25% 5.83 滕越 等 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 08-28 1.1948 1.1948 0.03% 2.12% 4.24% 27.03 余芽芳 等 0.10% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 08-28 1.8243 1.8243 -0.13% -3.07% 4.22% 0.02 王平 等 - 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 08-28 1.0096 1.2321 0.01% 2.09% 4.21% 80.21 黄晓婷 0.08% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1899 1.1899 0.41% -2.55% 4.20% 7.25 刘万锋 等 0.00% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 08-28 2.1027 2.1027 -0.58% -5.78% 4.17% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 08-28 2.0633 2.0633 -0.58% -5.79% 4.15% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 08-28 1.6555 1.6555 0.11% -2.61% 4.13% 0.02 蔡宇滨 0.00% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2401 1.3382 -0.09% 1.03% 4.04% 2.33 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 08-28 1.2886 1.3446 -0.20% 0.78% 4.01% 4.04 余芽芳 等 0.10% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 08-28 0.7750 0.7750 0.13% -5.76% 4.01% 6.42 蔡宇滨 0.15% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 08-28 1.2045 1.2045 0.02% -2.26% 3.91% 3.21 李毅 等 0.08% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 08-28 1.2283 1.3203 -0.01% 2.08% 3.91% 0.66 王景绰 0.08% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 08-28 2.0840 2.0840 0.29% -3.20% 3.89% 0.32 孙麓深 0.15% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 08-28 1.1706 1.1706 0.03% 1.92% 3.83% 0.99 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 08-28 1.1260 1.2099 0.02% 1.44% 3.80% 1.66 吴德瑄 等 0.06% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1512 1.7553 0.08% -0.96% 3.74% 207.43 滕越 等 0.08% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 08-28 1.2714 1.2714 -1.33% -18.37% 3.74% 0.22 滕越 等 0.15% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 08-28 1.0795 1.3595 0.03% 0.46% 3.73% 1.88 余芽芳 等 0.00% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 08-28 1.8530 1.8530 0.32% -3.89% 3.58% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 08-28 1.7080 1.7080 0.35% -3.94% 3.52% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 08-28 1.5310 1.5310 -0.20% -2.82% 3.51% 0.25 张西林 0.15% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 08-28 1.8102 1.8102 -0.13% -3.40% 3.50% 3.97 王平 等 0.12% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 08-28 1.2485 1.3045 -0.21% 0.53% 3.49% 7.06 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 08-28 1.1758 1.1758 0.01% -2.46% 3.49% 0.87 李毅 等 0.00% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0754 1.3236 0.08% -1.10% 3.43% 51.28 滕越 等 0.00% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 08-28 1.9950 1.9950 0.30% -3.44% 3.42% 0.01 孙麓深 0.15% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 08-28 1.1112 1.1892 0.01% 1.23% 3.38% 0.50 吴德瑄 等 0.00% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 08-28 1.5098 1.5098 -0.55% -12.84% 3.35% 0.19 张韵 等 0.12% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 08-28 1.6594 1.6594 -0.02% 2.25% 3.33% 0.69 刘万锋 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 08-28 1.6596 1.6596 -0.02% 2.26% 3.33% 0.04 刘万锋 - 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 08-28 1.6597 1.7987 -0.03% 2.25% 3.32% 56.77 刘万锋 0.08% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 08-28 0.7432 0.7432 0.12% -6.15% 3.18% 2.55 蔡宇滨 0.00% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1712 1.9347 0.03% -0.14% 3.18% 35.77 尹晓红 等 0.08% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 08-28 1.1881 1.1881 -0.01% 1.86% 3.18% 39.23 王娟娟 0.09% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 08-28 1.0767 1.4007 0.00% 1.74% 3.16% 23.09 夏里鹏 0.08% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 08-28 1.1875 1.4546 -0.01% 1.86% 3.15% 53.68 王娟娟 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 08-28 1.0797 1.0859 -0.01% 1.73% 3.15% 46.22 夏里鹏 0.09% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 08-28 1.4721 1.4721 -0.55% -12.93% 3.14% 0.32 张韵 等 0.00% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 08-28 1.2503 1.2503 -1.33% -18.63% 3.10% 0.43 滕越 等 0.00% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 08-28 1.7471 1.7471 -0.14% -3.60% 3.09% 1.79 王平 等 0.00% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 08-28 1.0467 1.3283 -0.01% 2.30% 3.09% 1.03 康晶 等 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 08-28 1.6206 1.6206 -0.03% 2.10% 3.01% 2.53 刘万锋 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 08-28 1.4517 1.4517 -0.20% -3.06% 2.99% 0.05 张西林 0.00% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1891 1.5174 0.02% -0.23% 2.97% 15.46 尹晓红 等 0.00% 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 08-28 1.1771 1.4328 -0.01% 1.76% 2.96% 38.07 王娟娟 0.00% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 08-28 1.2426 1.6162 -0.01% 1.64% 2.94% 8.09 夏里鹏 0.00% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0566 1.2162 0.00% 1.47% 2.94% 92.22 欧阳倩蓉 - 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 08-28 1.3089 1.3089 -0.02% 1.83% 2.88% 7.33 向霈 0.08% 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 08-28 1.0530 1.1230 0.01% 1.84% 2.84% 11.77 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 08-28 1.1336 1.4449 -0.01% 1.59% 2.81% 12.56 欧阳倩蓉 - 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 08-28 1.0513 1.1213 0.00% 1.81% 2.80% 1.24 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 08-28 1.0838 1.1332 0.00% 1.27% 2.77% 20.29 丁悦成 0.03% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-信用债 08-28 1.1847 1.1847 -0.01% 1.73% 2.66% 5.50 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-信用债 08-28 1.1835 1.2868 -0.01% 1.72% 2.65% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 08-28 1.0621 1.3259 0.01% 1.72% 2.62% 53.09 刘禛君 等 0.08% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0349 1.0349 0.22% 0.45% 2.62% 0.17 童炯潇 0.10% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1252 1.1252 0.16% -1.12% 2.62% 0.01 王建渗 0.05% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 08-28 1.1832 1.4062 0.00% 1.50% 2.61% 0.16 欧阳倩蓉 - 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-利率债 08-28 1.0304 1.1732 0.01% 1.55% 2.61% 14.63 王闯 - 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 08-28 1.0593 1.3229 0.01% 1.71% 2.60% 13.59 刘禛君 等 0.00% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 08-28 1.2824 1.2824 -0.01% 1.69% 2.60% 1.03 向霈 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 08-28 1.2795 1.2795 -0.01% 1.68% 2.59% 2.20 向霈 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 08-28 1.2535 1.2535 -2.43% 2.55% 2.59% 0.22 陈西中 0.15% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 08-28 1.5570 1.5570 -0.13% -2.32% 2.57% 0.21 邓童 0.15% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 08-28 1.0278 1.3462 -0.01% 1.41% 2.54% 34.15 夏里鹏 0.08% 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-信用债 08-28 1.0556 1.0656 -0.01% 1.56% 2.54% 0.00 余芽芳 0.06% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1504 1.1504 -0.12% -4.42% 2.54% 0.36 王刚 等 0.08% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 08-28 1.0285 1.3207 -0.01% 1.41% 2.53% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 08-28 1.0473 1.1800 -0.01% 1.66% 2.53% 21.40 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 08-28 1.0282 1.1454 -0.01% 1.40% 2.53% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-中短债 08-28 1.0255 1.0255 0.03% 1.44% 2.52% 0.81 黄晓婷 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 08-28 1.1929 1.4029 -0.01% 1.59% 2.51% 5.90 王景绰 0.00% 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-信用债 08-28 1.0804 1.2668 -0.01% 1.54% 2.51% 26.57 余芽芳 0.06% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0238 1.0238 0.23% 0.40% 2.51% 0.11 童炯潇 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1187 1.1187 0.15% -1.13% 2.49% 0.33 王建渗 0.10% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0285 1.0285 0.22% 0.38% 2.49% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 08-28 1.2069 1.4209 0.00% 1.55% 2.47% 0.01 王景绰 0.08% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-信用债 08-28 1.1524 1.2518 -0.01% 1.62% 2.46% 0.01 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 08-28 1.0059 1.1851 0.00% 1.11% 2.46% 87.38 康晶 0.08% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 08-28 1.1976 1.1976 -0.07% -1.61% 2.46% 1.89 张韵 等 0.06% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-信用债 08-28 1.2045 1.3842 0.00% 1.59% 2.45% 28.97 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-信用债 08-28 1.2048 1.2048 0.00% 1.59% 2.45% 0.08 王梓林 0.08% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 08-28 1.0543 1.1943 -0.01% 1.55% 2.44% 5.20 夏里鹏 0.03% 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-信用债 08-28 1.1696 1.1696 0.00% 1.58% 2.44% 29.93 王梓林 - 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-信用债 08-28 1.2038 1.2998 0.00% 1.58% 2.43% 32.97 王梓林 0.00% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 08-28 1.1073 1.3077 -0.02% 1.55% 2.42% 22.73 李家辉 等 - 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 08-28 3.3829 3.3829 -0.53% -2.01% 2.38% 4.68 廖裕舟 0.12% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 08-28 1.4114 1.5309 -0.57% -13.72% 2.37% 0.24 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 08-28 1.3844 1.4694 -0.57% -13.72% 2.37% 0.25 张韵 0.00% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 08-28 1.0500 1.3371 0.01% 0.91% 2.37% 0.53 刘禛君 等 0.08% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 08-28 1.0230 1.2035 0.01% 1.45% 2.37% 23.52 王闯 0.05% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 08-28 1.0505 1.0805 0.01% 1.46% 2.37% 29.64 王闯 0.06% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-信用债 08-28 1.0684 1.2079 0.00% 1.37% 2.34% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 08-28 1.0122 1.1485 - 1.45% 2.34% 30.26 黄晓婷 0.03% 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-信用债 08-28 1.1073 1.2493 0.00% 1.45% 2.32% 0.00 余芽芳 0.00% 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-中短债 08-28 1.0232 1.0232 0.02% 1.35% 2.30% 0.54 黄晓婷 - 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 08-28 1.0235 1.1832 0.01% 1.41% 2.27% 0.07 王闯 0.00% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1097 1.1097 0.04% 0.58% 2.26% 13.64 邓童 等 0.08% 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-信用债 08-28 1.0409 1.3613 - 1.35% 2.25% 34.12 王景绰 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 08-28 1.1251 1.3655 -0.01% 1.47% 2.24% 30.10 黄晓婷 0.08% 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-利率债 08-28 1.0128 1.1256 0.00% 1.57% 2.22% 30.24 王闯 0.03% 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 08-28 1.0738 1.1916 -0.01% 1.57% 2.21% 37.85 刘禛君 0.08% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 08-28 1.0071 1.1444 - 1.34% 2.19% 20.08 黄晓婷 0.03% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 08-28 1.0375 1.0375 0.01% 0.87% 2.19% 0.89 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-利率债 08-28 1.0658 1.2794 0.01% 1.48% 2.18% 97.07 刘万锋 0.06% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 08-28 1.0372 1.1215 0.00% 0.81% 2.17% 0.02 刘禛君 等 0.00% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 08-28 1.0577 1.3103 0.03% 2.02% 2.17% 10.12 张宜杰 - 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-利率债 08-28 1.0737 1.1931 0.00% 1.46% 2.17% 35.04 刘万锋 0.08% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-信用债 08-28 1.3357 1.4197 0.00% 1.38% 2.16% 9.26 郭敏 0.08% 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-信用债 08-28 1.0762 1.2778 -0.01% 1.33% 2.15% 20.05 王景绰 - 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-信用债 08-28 1.3607 1.4016 -0.01% 1.37% 2.15% 5.17 郭敏 0.09% 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 08-28 1.0446 1.3156 -0.02% 1.35% 2.14% 5.06 黄晓婷 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1335 1.1335 -0.12% -4.61% 2.13% 0.33 王刚 等 0.00% 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0194 1.0205 0.03% -0.29% 2.13% 0.65 余芽芳 等 0.08% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 08-28 1.0427 1.3214 -0.02% 1.35% 2.11% 35.83 黄晓婷 0.08% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 08-28 1.0819 1.2934 0.00% 1.22% 2.11% 73.71 张宜杰 等 - 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1212 1.1212 0.01% 1.12% 2.11% 5.81 李家辉 等 0.035% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 08-28 1.0262 1.0562 0.01% 1.36% 2.11% 0.05 王闯 0.00% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1207 1.1207 0.01% 1.12% 2.11% 0.21 李家辉 等 - 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-信用债 08-28 1.4457 1.4457 0.00% 1.37% 2.10% 0.46 郭敏 0.06% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1048 1.1048 0.15% -1.32% 2.09% 0.17 王建渗 0.00% 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-信用债 08-28 1.4448 1.4448 -0.01% 1.37% 2.08% 11.99 郭敏 0.08% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 08-28 1.0111 1.1156 -0.01% 1.52% 2.07% 107.63 王闯 等 0.03% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-信用债 08-28 1.4445 1.4445 -0.01% 1.38% 2.07% 8.28 郭敏 0.09% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-利率债 08-28 1.1447 1.2723 0.00% 1.70% 2.06% 3.96 王闯 0.08% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 08-28 1.1679 1.1679 -0.06% -1.80% 2.06% 1.57 张韵 等 0.00% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-利率债 08-28 1.1504 1.2726 0.00% 1.69% 2.06% 4.94 王闯 0.09% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 08-28 1.0356 1.3368 0.00% 1.22% 2.03% 53.81 向霈 - 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 08-28 1.1015 1.2581 -0.02% 1.40% 2.03% 0.58 郭敏 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 08-28 1.1600 1.5502 0.00% 1.21% 2.02% 50.93 王梓林 - 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 08-28 1.0719 1.1865 0.00% 1.47% 2.01% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2672 1.3000 0.38% -2.38% 2.00% 29.70 王娟娟 等 0.08% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 08-28 1.0243 1.0543 0.01% 1.20% 2.00% 15.63 王闯 0.04% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 08-28 1.2458 1.2458 -2.44% 2.25% 2.00% 0.05 陈西中 0.00% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-利率债 08-28 1.0601 1.2625 0.01% 1.38% 1.99% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0366 1.0366 0.05% -0.13% 1.98% 25.34 王建渗 - 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0219 1.0219 -0.01% 0.82% 1.98% 1.31 郭敏 0.06% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 08-28 3.2604 3.2604 -0.53% -2.20% 1.97% 0.12 廖裕舟 0.00% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-信用债 08-28 1.0705 1.2654 -0.01% 1.24% 1.97% 0.00 王景绰 - 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1020 1.1020 0.04% 0.43% 1.96% 0.06 邓童 等 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 08-28 1.0339 1.0339 0.00% 0.76% 1.96% 82.81 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 08-28 1.0613 1.1063 -0.01% 1.24% 1.95% 21.26 郭敏 - 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-信用债 08-28 1.0471 1.2941 -0.01% 1.16% 1.93% 62.73 张宜杰 等 - 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 08-28 1.0240 1.0983 -0.01% 1.17% 1.93% 51.09 丁悦成 0.03% 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 08-28 1.0579 1.3318 0.00% 1.19% 1.91% 79.72 王梓林 等 - 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1140 1.1140 0.00% 1.02% 1.91% 1.95 李家辉 等 0.00% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1019 1.1019 0.04% 0.40% 1.91% 0.23 邓童 等 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 08-28 1.1516 1.4897 0.00% 1.13% 1.88% 0.00 王梓林 - 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 08-28 1.0237 1.0752 0.00% 1.13% 1.88% 56.64 王闯 0.04% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-信用债 08-28 1.4211 1.7421 -0.01% 1.26% 1.87% 10.73 郭敏 0.00% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-利率债 08-28 1.1397 1.2368 0.00% 1.59% 1.86% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 08-28 1.9740 1.9740 -0.01% 1.22% 1.86% 17.73 王梓林 0.03% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0969 1.0969 0.05% 0.38% 1.86% 14.08 邓童 等 0.00% 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 08-28 1.0987 1.0987 0.01% 0.99% 1.84% 30.45 李家辉 等 0.035% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 08-28 1.1413 1.6222 0.00% 1.18% 1.81% 72.66 张宜杰 等 - 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 08-28 1.1094 1.1668 0.00% 1.09% 1.79% 5.00 王闯 0.00% 购买
招商晟元价值驱动混合A 002271 详情 混合型-偏股 08-28 1.0912 1.0912 -1.70% -8.75% 1.78% 0.85 张西林 0.08% 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 08-28 1.1043 1.1043 0.01% 0.95% 1.78% 38.07 李家辉 等 0.035% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 08-28 1.0886 1.1499 0.00% 1.03% 1.77% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0338 1.0338 0.05% -0.22% 1.77% 29.37 王建渗 - 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 08-28 1.1839 1.2598 0.00% 0.95% 1.76% 9.62 郭敏 0.05% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0194 1.0194 -0.01% 0.71% 1.76% 0.21 郭敏 0.00% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 08-28 1.1835 1.1835 0.00% 0.94% 1.75% 24.64 郭敏 - 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-信用债 08-28 1.2910 1.3645 0.00% 1.17% 1.74% 4.49 郭敏 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 08-28 1.1291 1.1291 0.00% 0.95% 1.74% 12.27 李家辉 0.035% 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0155 1.0163 0.02% -0.49% 1.72% 0.56 余芽芳 等 0.00% 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 08-28 1.0825 1.2764 0.00% 0.92% 1.70% 20.71 刘禛君 - 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2437 1.2757 0.39% -2.52% 1.70% 7.09 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0742 1.0762 0.01% 0.59% 1.69% 0.43 尹晓红 0.08% 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 08-28 1.1977 1.1977 0.00% 0.89% 1.65% 51.06 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 08-28 1.1346 1.1346 0.00% 0.89% 1.64% 1.78 张宜杰 0.035% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 08-28 1.0909 1.0909 0.01% 0.90% 1.64% 18.84 李家辉 等 0.00% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 08-28 1.1310 1.5958 -0.01% 1.07% 1.61% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 08-28 1.3129 1.3129 0.11% -0.18% 1.61% 10.53 余芽芳 等 0.10% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 08-28 1.1185 1.1185 0.01% 0.79% 1.60% 1.40 李家辉 等 0.035% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2486 1.2486 0.39% -2.57% 1.59% 3.47 王娟娟 等 0.00% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 08-28 1.3232 1.3232 -0.25% -3.50% 1.58% 17.13 滕越 等 0.08% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 08-28 1.0961 1.0961 0.01% 0.85% 1.58% 36.37 李家辉 等 0.00% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 08-28 1.1703 1.2428 0.00% 0.85% 1.56% 8.58 郭敏 0.00% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 08-28 1.9344 2.2814 0.00% 1.07% 1.56% 19.94 王梓林 0.00% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 08-28 1.8652 2.1052 -0.01% 0.87% 1.55% 132.36 刘万锋 0.08% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 08-28 1.1175 1.1175 0.00% 0.85% 1.54% 19.84 李家辉 0.00% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 08-28 1.0967 1.0967 0.00% 0.73% 1.47% 10.33 李家辉 等 0.035% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 08-28 1.2297 1.2297 -0.10% -1.82% 1.45% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 08-28 1.1230 1.1230 0.00% 0.79% 1.45% 7.50 张宜杰 0.00% 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 08-28 1.1801 1.1801 0.00% 0.79% 1.44% 44.47 李家辉 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 08-27 1.3509 1.3509 0.44% -2.14% 1.43% 0.00 范刚强 等 - 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 08-28 1.0096 1.2557 0.00% 0.67% 1.41% 80.43 曹晋文 0.04% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 08-27 1.3507 1.3507 0.44% -2.14% 1.41% 4.88 范刚强 等 0.15% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 08-28 1.1076 1.1076 0.01% 0.69% 1.39% 7.26 李家辉 等 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 08-28 1.0146 1.0146 - 0.60% 1.32% 2.76 张宜杰 0.00% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 08-28 1.0922 1.0922 0.00% 0.65% 1.32% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 08-28 1.2858 1.2858 0.12% -0.33% 1.31% 8.80 余芽芳 等 0.00% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 08-28 1.0715 1.0715 -0.01% 0.77% 1.29% 93.58 张宜杰 等 0.03% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0628 1.0648 0.01% 0.39% 1.29% 0.39 尹晓红 0.00% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 08-28 1.0772 1.0772 0.00% 0.64% 1.28% 4.26 羊睿佳 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 08-28 1.1036 1.1036 0.05% -0.99% 1.27% 0.38 林澍 等 0.12% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 08-28 1.0885 1.0885 0.00% 0.64% 1.27% 29.97 李家辉 等 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 08-28 1.0413 1.0600 - 0.57% 1.22% 1.96 张宜杰 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 08-28 1.1769 1.1769 -0.18% -1.44% 1.22% 1.13 杜亮 等 0.10% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 08-28 1.4210 1.4210 0.14% -5.14% 1.21% 0.19 苏超 0.15% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 08-28 1.0164 1.0818 -0.03% 0.85% 1.17% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 08-28 1.6274 1.6274 - 0.22% 1.07% 5.92 李家辉 0.06% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 08-28 1.7562 1.9962 0.00% 0.62% 1.05% 6.32 刘万锋 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 08-28 1.3209 1.3209 0.18% -1.47% 1.05% 0.24 王宇 0.10% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 08-28 1.0666 1.2142 0.01% 0.53% 1.01% 0.50 刘禛君 - 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 08-28 1.0778 1.0878 0.00% 0.63% 1.00% 0.08 刘禛君 0.09% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2727 1.2727 -0.25% -3.79% 0.97% 1.53 滕越 等 0.00% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 08-28 1.1948 1.1948 -0.09% -2.07% 0.95% 0.32 姚飞军 等 0.00% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 08-28 1.0326 1.3044 0.00% 0.56% 0.93% 0.01 刘禛君 0.08% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 08-27 1.3424 1.3424 0.43% -2.39% 0.92% 1.34 范刚强 等 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 08-28 1.0851 1.0851 0.05% -1.18% 0.86% 0.10 林澍 等 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 08-28 1.1522 1.1522 -0.17% -1.63% 0.82% 0.47 杜亮 等 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 08-28 1.1051 1.1051 0.01% 0.39% 0.78% 0.21 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 08-28 1.1050 1.1050 0.00% 0.38% 0.77% 0.91 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 08-28 1.1050 1.1050 0.00% 0.38% 0.77% 1.70 曹晋文 0.00% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 08-28 1.0296 1.0396 0.00% 0.46% 0.74% 0.00 刘禛君 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 08-28 2.1220 2.1220 0.20% -9.88% 0.67% 0.48 房俊一 0.12% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 08-28 1.3780 1.3780 0.07% -5.42% 0.66% 0.08 苏超 0.15% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 08-28 1.2578 1.2578 0.18% -1.66% 0.64% 0.12 王宇 0.00% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 08-28 1.0538 1.0538 0.09% -7.20% 0.63% 2.16 朱红裕 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 08-28 2.1440 2.3570 1.04% -18.82% 0.56% 0.16 王刚 0.15% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 08-28 1.0695 1.0695 0.00% 0.23% 0.53% 0.42 曹晋文 0.00% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 08-28 4.0463 6.1417 0.36% -4.96% 0.38% 16.51 吴潇 0.15% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 08-28 2.1100 2.1100 0.20% -10.01% 0.38% 0.90 房俊一 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 08-28 1.1005 1.1005 0.02% -1.47% 0.30% 0.87 孙麓深 等 0.12% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0711 1.0711 -0.01% -2.14% 0.28% 1.77 王娟娟 等 0.08% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 08-28 0.8490 0.8490 -0.28% -13.15% 0.25% 4.39 郭锐 0.15% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 08-28 0.7795 0.7795 0.70% -10.45% 0.23% 8.50 周欣 0.15% 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 08-28 1.0198 1.0198 0.01% - 0.20% 16.00 刘禛君 等 - 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0983 1.0983 0.09% -1.39% 0.13% 4.18 王娟娟 等 0.08% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 08-28 2.0300 2.2380 1.00% -19.03% 0.05% 0.09 王刚 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 08-28 1.1182 1.1182 0.01% -1.90% -0.06% 1.32 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0905 1.0905 0.09% -1.49% -0.07% 0.48 王娟娟 等 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 08-28 1.4484 1.4754 -0.70% 5.40% -0.08% 1.35 刘重杰 0.12% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 08-28 1.0784 1.0784 0.02% -1.66% -0.09% 0.03 孙麓深 等 0.00% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0510 1.0510 -0.01% -2.33% -0.11% 1.15 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0390 1.0452 0.14% -1.51% -0.34% 6.07 吴潇 等 0.08% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0282 1.2993 0.16% -1.78% -0.36% 6.50 尹晓红 等 0.08% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 08-28 1.4325 1.4595 -0.70% 5.25% -0.38% 1.06 刘重杰 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 08-28 1.0934 1.0934 0.01% -2.10% -0.46% 0.22 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 08-28 0.8156 0.8156 -0.28% -13.48% -0.55% 1.18 郭锐 0.00% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 08-28 0.7458 0.7458 0.70% -10.81% -0.57% 0.96 周欣 0.00% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0355 1.0408 0.15% -1.63% -0.57% 4.22 吴潇 等 0.00% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0270 1.2753 0.16% -1.97% -0.76% 0.75 尹晓红 等 0.00% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 08-28 0.9972 0.9972 -0.16% -2.42% -0.88% 0.27 陈加荣 0.08% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0262 1.1633 0.21% -1.49% -1.26% 1.09 蔡振 等 0.03% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 08-28 0.9697 0.9697 -0.15% -2.60% -1.27% 0.24 陈加荣 0.00% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 08-28 1.1020 1.1020 -1.00% -9.70% -1.45% 3.45 徐张红 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 08-28 1.8382 1.8382 0.36% -5.20% -1.52% 1.55 况冲 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 08-28 1.8379 1.8379 0.35% -5.20% -1.53% 0.68 况冲 等 - 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 08-28 1.7279 1.7279 0.35% -5.49% -2.12% 0.50 况冲 等 0.00% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 08-28 1.6812 1.8089 -0.49% 5.96% -2.26% 7.12 侯昊 等 0.10% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 08-28 1.6733 1.6733 -0.49% 5.91% -2.36% 1.86 侯昊 等 0.00% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 08-28 1.6612 1.6612 -0.49% 5.80% -2.55% 0.23 侯昊 等 - 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 08-28 1.1326 1.1326 0.64% -13.59% -2.76% 0.15 许荣漫 0.12% 购买
招商港股通红利低波ETF联接A 024029 详情 指数型-股票 08-28 0.9558 0.9668 0.10% -10.77% -2.93% 0.46 许荣漫 0.10% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 08-28 1.1272 1.1272 0.64% -13.72% -3.04% 0.01 许荣漫 0.00% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 08-28 0.7610 0.7610 -2.74% -12.12% -3.09% 1.00 冯福章 0.15% 购买
招商红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 08-28 1.1010 1.1010 0.17% -4.13% -3.11% 0.33 王宁远 0.12% 购买
招商港股通红利低波ETF联接C 024030 详情 指数型-股票 08-28 0.9535 0.9645 0.09% -10.86% -3.12% 0.65 许荣漫 0.00% 购买
招商红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 08-28 1.0929 1.0929 0.16% -4.27% -3.40% 0.16 王宁远 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 08-28 1.5560 1.5560 0.65% -16.79% -3.47% 0.19 况冲 等 0.15% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 08-28 0.7342 0.7342 -2.74% -12.48% -3.86% 0.60 冯福章 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 08-28 1.4850 1.4850 0.61% -17.04% -4.07% 0.01 况冲 等 0.15% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 08-28 1.4967 1.4967 -1.14% -10.28% -4.66% 3.43 许荣漫 0.12% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9884 1.1740 -0.20% -5.23% -4.74% 0.78 蔡振 等 0.03% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 08-28 1.4852 1.4852 -1.14% -10.42% -4.94% 9.74 许荣漫 0.00% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 08-28 1.1887 1.4704 -0.10% -8.45% -5.21% 10.76 朱红裕 1.50% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 08-28 2.1226 2.4666 -1.86% -15.11% -5.33% 3.40 孟焱毅 0.15% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 08-28 1.0387 1.0387 -0.04% -10.58% -5.50% 3.13 朱红裕 0.15% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 08-28 0.6172 0.6172 -0.55% -7.30% -5.58% 7.11 付斌 0.15% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 08-28 1.0458 1.0458 0.00% -10.99% -5.93% 0.00 朱红裕 - 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 08-28 1.1465 1.4276 -0.10% -8.81% -5.98% 3.99 朱红裕 0.00% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 08-28 0.9825 0.9825 -0.04% -10.85% -6.07% 0.01 朱红裕 0.00% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 08-28 2.0564 2.0564 -1.86% -15.44% -6.08% 0.05 孟焱毅 0.00% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 08-28 0.5894 0.5894 -0.54% -7.66% -6.33% 2.83 付斌 0.00% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 08-28 0.8714 0.8714 -0.38% -17.01% -6.35% 1.21 郭锐 0.15% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 08-28 0.6489 0.6489 -2.54% -24.70% -6.44% 0.56 冯福章 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 08-28 0.6955 3.2996 -0.74% 1.90% -6.58% 6.61 付斌 0.15% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 08-28 0.8666 0.8666 0.34% -11.15% -7.01% 9.48 苏超 等 0.15% 购买
招商晟元价值驱动混合C 024755 详情 混合型-偏股 08-28 0.9963 0.9963 -1.70% -8.76% -7.10% 0.00 张西林 - 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 08-28 0.8375 0.8375 -0.38% -17.34% -7.11% 0.05 郭锐 0.00% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 08-28 0.6279 0.6279 -2.55% -25.01% -7.21% 0.32 冯福章 0.00% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 08-28 0.9220 0.9220 -1.81% -10.16% -7.46% 1.06 李恭敏 0.15% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 08-28 0.8327 0.8327 0.33% -11.52% -7.69% 2.57 苏超 等 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 08-28 0.4080 0.9675 -1.99% 2.10% -7.84% 61.37 侯昊 等 0.10% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 08-28 0.4059 0.4059 -2.00% 2.06% -7.94% 15.39 侯昊 等 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 08-28 0.9018 0.9018 -1.46% -0.72% -9.38% 0.10 梅梅 0.15% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 08-28 0.7705 0.7705 0.42% -6.39% -9.52% 3.50 侯昊 0.12% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 08-28 0.7544 0.7544 0.40% -6.59% -9.89% 7.85 侯昊 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 08-28 0.8961 0.8961 -1.47% -1.02% -9.91% 0.02 梅梅 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 08-28 0.6578 0.6578 -0.50% -10.01% -11.42% 6.48 郭锐 等 0.10% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 08-28 0.6266 0.6266 -0.49% -10.36% -12.12% 1.76 郭锐 等 0.00% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 08-28 0.7794 0.7794 0.15% -7.19% -12.35% 1.41 张磊 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 08-28 1.5578 1.6468 -1.06% -14.80% -12.40% 0.37 晏磊 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 08-28 1.8815 1.8815 -0.17% -7.44% -12.58% 1.58 许荣漫 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 08-28 1.5235 1.5235 -1.07% -14.85% -12.64% 0.21 晏磊 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 08-28 1.8094 1.8094 -0.17% -7.62% -12.93% 0.44 许荣漫 0.00% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 08-28 0.7388 0.7388 0.15% -7.56% -13.04% 0.13 张磊 0.00% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 08-28 1.7520 2.0520 -1.57% -25.57% -13.31% 1.96 邓新翱 0.15% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 08-28 0.7796 0.7796 1.06% -12.67% -13.57% 3.34 刘重杰 0.12% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 08-28 0.7655 0.7655 1.07% -12.84% -13.91% 8.03 刘重杰 0.00% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 08-28 1.0762 1.0762 -0.42% -17.76% -14.10% 6.23 陆文凯 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 08-28 2.0158 2.0158 -0.44% -16.74% -14.13% 3.17 陆文凯 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 08-28 1.9854 1.9854 -0.44% -16.99% -14.65% 0.43 陆文凯 0.00% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 08-28 5.0576 5.0576 -0.40% -18.41% -14.73% 6.76 陆文凯 0.15% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 08-28 1.0263 1.0263 -0.42% -18.09% -14.79% 0.95 陆文凯 0.00% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 08-28 4.9345 4.9345 -0.40% -18.66% -15.24% 1.77 陆文凯 0.00% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 08-28 1.0927 1.0927 - -17.74% -15.37% 2.21 陆文凯 0.15% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 08-28 1.1719 0.7478 -0.18% -5.03% -15.90% 15.23 文雨 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 08-28 1.1665 1.1665 -0.18% -5.08% -15.98% 4.43 文雨 0.00% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 08-28 0.4567 0.4567 -0.65% -26.55% -16.05% 0.67 任琳娜 0.15% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 08-28 0.4419 0.4419 -0.67% -25.56% -16.34% 1.09 任琳娜 0.15% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 08-28 0.7444 0.7444 -1.22% -9.35% -16.43% 0.20 梅梅 0.15% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 08-28 0.4404 0.4404 -0.65% -26.84% -16.72% 0.45 任琳娜 0.00% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 08-28 0.4317 0.4317 -0.67% -25.76% -16.82% 0.45 任琳娜 0.00% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 08-28 0.7208 0.7208 -1.23% -9.72% -17.09% 0.03 梅梅 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 08-28 0.7973 0.7973 -0.36% -11.51% -18.06% 0.56 王振鹏 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 08-28 1.3116 1.3116 -0.21% -7.49% -18.11% 2.56 刘重杰 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 08-28 1.3036 1.3036 -0.21% -7.62% -18.36% 4.73 刘重杰 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 08-28 0.7872 0.7872 -0.37% -11.68% -18.38% 1.11 王振鹏 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 08-28 0.8069 0.8069 -0.41% -20.53% -18.59% 0.53 陆文凯 0.15% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 08-28 0.7913 0.7913 -0.40% -20.76% -19.07% 0.02 陆文凯 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 08-28 0.7717 0.7717 -0.81% -22.29% -19.16% 2.22 晏磊 等 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 08-28 1.0586 1.0586 -0.85% -26.75% -19.65% 0.24 晏磊 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 08-28 0.7366 0.7366 -0.81% -22.60% -19.81% 0.59 晏磊 等 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 08-28 1.0435 1.0435 -0.86% -26.97% -20.13% 0.02 晏磊 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 08-28 1.5590 1.5590 0.06% -28.55% -21.78% 1.58 文仲阳 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 08-28 1.5040 1.5040 0.07% -28.82% -22.35% 2.47 文仲阳 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 08-28 1.1445 1.1445 -0.98% -28.67% -29.80% 0.88 韩冰 等 0.12% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 08-28 1.1319 1.1319 -0.98% -28.78% -30.01% 2.94 韩冰 等 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 08-28 0.7190 0.7190 0.80% -23.42% -30.21% 0.33 廖裕舟 0.12% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 08-28 0.7098 0.7098 0.80% -23.58% -30.49% 1.47 廖裕舟 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 08-28 0.2335 1.0793 0.52% -27.26% -30.69% 2.22 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 08-28 0.2324 0.2324 0.52% -27.31% -30.75% 6.78 王宁远 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 08-28 0.5521 2.2682 1.06% -19.45% -31.66% 197.40 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 08-28 0.5492 0.6342 1.05% -19.50% -31.73% 115.62 侯昊 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 08-28 1.0285 1.0285 -1.12% -26.56% -39.27% 1.77 何智超 0.15% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 08-28 0.9693 0.9693 -1.12% -26.85% -39.75% 1.09 何智超 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-信用债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 08-28 1.0154 1.0154 -0.01% 1.18% - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-混合一级 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 08-28 1.3579 1.3579 0.00% - - 0.00 王景绰 0.08% 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 08-28 1.0218 1.0218 0.00% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 邓新翱 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 12.85 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 34.97 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.60 樊小杰 等 0.00% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 08-28 1.0389 1.0389 -0.18% -4.17% - 0.29 蔡振 0.12% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 08-28 1.0348 1.0348 -0.18% -4.36% - 0.38 蔡振 0.00% 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 08-28 1.0676 1.0676 -0.44% -9.30% - 0.29 邓童 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 08-28 1.0634 1.0634 -0.44% -9.48% - 0.20 邓童 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 08-28 0.8399 0.8399 0.33% -13.47% - 18.95 吴潇 - 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 08-28 0.8612 0.8612 0.41% -16.02% - 0.14 汪彦初 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 08-28 0.8565 0.8565 0.41% -16.27% - 0.02 汪彦初 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 08-28 2.7180 2.7180 -2.27% 24.05% - 8.88 李华建 0.00% 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 08-28 1.0321 1.0321 -0.33% 3.07% - 1.28 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 08-28 1.0303 1.0303 -0.34% 2.96% - 0.39 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 08-28 1.1776 1.1776 -0.90% 7.04% - 0.15 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 08-28 1.1796 1.1796 -0.91% 7.20% - 3.67 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 08-28 0.9967 0.9967 0.51% -8.70% - 1.29 滕越 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 08-28 0.9925 0.9925 0.52% -8.99% - 0.78 滕越 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9972 0.9972 0.06% -0.75% - 6.24 尹晓红 等 0.80% 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9959 0.9959 0.07% -0.85% - 2.73 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 08-28 1.0836 1.0936 0.00% 1.24% - 0.00 丁悦成 - 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 详情 混合型-偏股 08-28 1.0155 1.0155 -1.15% 3.08% - 0.24 文雨 0.00% 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 详情 混合型-偏股 08-28 1.0192 1.0192 -1.15% 3.38% - 0.86 文雨 0.15% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 08-28 0.9577 0.9577 0.67% -15.26% - 0.43 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 08-28 0.9565 0.9565 0.67% -15.35% - 2.93 王宁远 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 026623 详情 指数型-股票 08-28 1.0738 1.0738 -1.97% 6.85% - 12.02 房俊一 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 026622 详情 指数型-股票 08-28 1.0750 1.0750 -1.97% 6.94% - 0.68 房俊一 0.03% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 详情 FOF-进取型 08-28 1.0265 1.0265 -0.07% 0.72% - 0.17 欧阳廷婷 0.08% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 详情 FOF-进取型 08-28 1.0248 1.0248 -0.06% 0.57% - 0.03 欧阳廷婷 0.00% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 详情 指数型-股票 08-28 0.9242 0.9242 0.65% -7.52% - 5.25 刘重杰 0.30% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 详情 指数型-股票 08-28 0.9233 0.9233 0.65% -7.67% - 0.60 刘重杰 0.00% 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 026585 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0049 1.0049 0.04% - - 11.90 章鸽武 - 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0063 1.0063 0.05% - - 23.10 章鸽武 - 购买
招商裕田混合发起式C 026395 详情 混合型-灵活 02-10 1.0000 1.0000 - - - - 王宇 - 购买
招商裕田混合发起式A 026394 详情 混合型-灵活 08-28 0.9112 0.9112 0.45% -7.41% - 0.08 王宇 - 购买
招商港股通汽车发起式C 026759 详情 指数型-股票 08-28 0.8404 0.8404 -0.21% - - 0.02 廖裕舟 0.00% 购买
招商港股通汽车发起式A 026758 详情 指数型-股票 08-28 0.8413 0.8413 -0.21% - - 0.09 廖裕舟 0.03% 购买
招商均衡进取混合C 025762 详情 混合型-偏股 08-28 0.9327 0.9327 1.00% - - 0.79 王刚 0.00% 购买
招商均衡进取混合A 025761 详情 混合型-偏股 08-28 0.9340 0.9340 0.99% - - 1.17 王刚 0.08% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 026799 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0043 1.0043 0.03% - - 8.70 王建渗 0.04% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 026800 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0039 1.0039 0.03% - - 1.10 王建渗 0.00% 购买
招商洞见价值混合发起式 025800 详情 混合型-灵活 08-28 1.0134 1.0134 -0.39% - - 0.11 杜亮 - 购买
招商港股通科技ETF联接C 026885 详情 指数型-股票 08-28 0.9245 0.9245 0.00% - - 0.03 廖裕舟 等 0.00% 购买
招商港股通科技ETF联接A 026884 详情 指数型-股票 08-28 0.9251 0.9251 0.00% - - 0.19 廖裕舟 等 0.03% 购买
招商周期精选混合C 026366 详情 混合型-偏股 08-28 1.1166 1.1166 0.15% - - 0.51 朱红裕 0.00% 购买
招商周期精选混合A 026365 详情 混合型-偏股 08-28 1.1178 1.1178 0.16% - - 3.82 朱红裕 0.80% 购买
招商瑞启回报债券A 027468 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0123 1.0123 0.13% - - 4.39 李毅 0.30% 购买
招商瑞启回报债券C 027469 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0119 1.0119 0.13% - - 0.04 李毅 0.00% 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A 027472 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0017 1.0017 0.01% - - 2.88 王建渗 - 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C 027473 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0010 1.0010 0.01% - - 8.91 王建渗 - 购买
招商新能源严选混合发起式A 027424 详情 混合型-偏股 08-28 0.9545 0.9545 - - - 0.11 巫亚军 0.08% 购买
招商新能源严选混合发起式C 027425 详情 混合型-偏股 08-28 0.9537 0.9537 - - - 0.00 巫亚军 0.00% 购买
招商金融严选混合发起式C 027531 详情 混合型-偏股 08-28 1.0397 1.0397 - - - 0.00 罗丽思 0.00% 购买
招商金融严选混合发起式A 027530 详情 混合型-偏股 08-28 1.0406 1.0406 - - - 0.10 罗丽思 0.08% 购买
招商中证家电龙头指数发起式A 027283 详情 指数型-股票 08-28 1.0116 1.0116 -0.62% - - 0.10 窦福成 0.03% 购买
招商中证家电龙头指数发起式C 027284 详情 指数型-股票 08-28 1.0114 1.0114 -0.63% - - 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商瑞福回报混合A 027313 详情 混合型-偏债 08-28 1.0084 1.0084 - - - 6.65 李毅 等 0.50% 购买
招商瑞福回报混合C 027314 详情 混合型-偏债 08-28 1.0079 1.0079 - - - 2.89 李毅 等 0.00% 购买
招商资源严选混合发起式A 027921 详情 混合型-偏股 08-28 1.0520 1.0520 - - - 0.10 王奇超 0.08% 购买
招商资源严选混合发起式C 027922 详情 混合型-偏股 08-28 1.0513 1.0513 - - - 0.00 王奇超 0.00% 购买
招商瑞华回报6个月持有期混合A 027848 详情 混合型-偏债 08-28 1.0053 1.0053 0.04% - - 2.17 余芽芳 等 0.05% 购买
招商瑞华回报6个月持有期混合C 027849 详情 混合型-偏债 08-28 1.0050 1.0050 0.04% - - 0.91 余芽芳 等 0.00% 购买
招商北证50成份指数增强发起式A 027281 详情 指数型-股票 08-28 0.9994 0.9994 - - - 2.35 邓童 0.03% 购买
招商北证50成份指数增强发起式C 027282 详情 指数型-股票 08-28 0.9994 0.9994 - - - 1.95 邓童 0.00% 购买
招商国证粮食产业指数发起式A 028551 详情 指数型-股票 08-28 1.1148 1.1148 1.48% - - 0.10 王振鹏 0.03% 购买
招商国证粮食产业指数发起式C 028552 详情 指数型-股票 08-28 1.1147 1.1147 1.48% - - 0.00 王振鹏 0.00% 购买
招商安庆债券C 006651 详情 债券型-混合二级 08-28 1.4475 1.4475 -0.21% - - - 刘万锋 等 0.00% 购买
招商恒生A股电网设备指数发起式A 028700 详情 指数型-股票 08-28 0.9731 0.9731 -1.47% - - 0.10 刘重杰 0.03% 购买
招商恒生A股电网设备指数发起式C 028701 详情 指数型-股票 08-28 0.9730 0.9730 -1.48% - - 0.00 刘重杰 0.00% 购买
招商价值慧选混合发起式C 027280 详情 混合型-偏股 08-28 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 王奇超 0.00% 购买
招商价值慧选混合发起式A 027273 详情 混合型-偏股 08-28 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.11 王奇超 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2463 0.9020% 0.90% 0.93% 0.25% 1,417.47 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2986 1.0920% 1.09% 1.10% 0.28% 17.46 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2463 0.9020% 0.90% 0.93% 0.25% 286.62 向霈 - 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2329 0.8490% 0.85% 0.85% 0.22% 612.34 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2432 0.9020% 0.90% 0.93% 0.25% 3.16 向霈 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2711 0.9890% 1.00% 1.00% 0.26% 17.13 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3367 1.2320% 1.24% 1.24% 0.32% 105.13 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2278 0.8570% 0.85% 0.85% 0.22% 263.79 向霈 等 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2736 1.1000% 1.06% 1.04% 0.27% 23.75 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3346 1.4780% 1.33% 1.27% 0.32% 172.29 许强 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2693 1.2350% 1.08% 1.03% 0.26% 101.44 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3390 1.3430% 1.30% 1.28% 0.33% 210.33 向霈 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2695 0.9840% 0.99% 1.04% 0.26% 3.21 曹晋文 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3358 1.2280% 1.23% 1.28% 0.32% 214.28 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3123 1.1470% 1.16% 1.19% 0.30% 89.22 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3116 1.1410% 1.16% 1.19% 0.30% 0.38 曹晋文 - 购买
招商快线ETF 159003 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2504 0.9040% 0.92% 0.95% 0.24% 1.42 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2055 0.7420% 0.74% 0.74% 0.19% 149.02 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2710 0.9840% 0.98% 0.98% 0.26% 34.32 许强 0.00% 购买
招商财富宝ETF 511850 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2937 1.0990% 1.09% 1.10% 0.28% 8.95 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2054 0.7440% 0.74% 0.74% 0.20% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
纳斯达克100ETF招商 159659 详情 指数型-海外股票 08-27 2.1649 2.1649 1.44% 2.3610 -9.06% 99.36 刘重杰
畜牧养殖ETF招商 516670 详情 指数型-股票 08-28 0.6173 0.6173 1.13% 0.6160 0.21% 16.34 刘重杰
央企回报ETF招商 561960 详情 指数型-股票 08-28 1.3043 1.3283 0.97% 1.3050 -0.05% 0.63 房俊一
软件ETF招商 159899 详情 指数型-股票 08-28 0.7159 0.7159 0.85% 0.7160 -0.01% 5.74 廖裕舟
招商国证石油天然气ETF 159197 详情 指数型-股票 08-28 0.9136 0.9136 0.77% 0.9150 -0.15% 0.39 窦福成
食品饮料ETF招商 159843 详情 指数型-股票 08-28 0.5428 0.5428 0.74% 0.5430 -0.04% 3.35 刘重杰
有色矿业ETF招商 159690 详情 指数型-股票 08-28 2.0620 2.0620 0.71% 2.0610 0.05% 5.98 王宁远
红利质量ETF招商 159209 详情 指数型-股票 08-28 1.1619 1.2039 0.69% 1.1630 -0.09% 20.58 刘重杰 等
全指现金流ETF招商 563770 详情 指数型-股票 08-28 1.2039 1.2039 0.63% 1.2030 0.07% 0.32 许荣漫
食品ETF招商 561020 详情 指数型-股票 08-28 1.0315 1.0315 0.62% 1.0300 0.15% 2.04 王振鹏
800现金流ETF招商 159119 详情 指数型-股票 08-28 0.9887 1.0097 0.37% 0.9890 -0.03% 1.46 侯昊
中证红利ETF招商 515080 详情 指数型-股票 08-28 1.6145 2.0345 0.27% 1.6140 0.03% 115.45 王平 等
碳中和ETF招商 159641 详情 指数型-股票 08-28 1.0048 1.0048 0.24% 1.0040 0.08% 0.98 侯昊
云计算ETF招商 159890 详情 指数型-股票 08-28 1.7082 1.7082 0.20% 1.7080 0.01% 4.23 房俊一
港股红利低波ETF招商 520550 详情 指数型-股票 08-28 1.1112 1.1732 0.11% 1.1030 0.74% 11.04 许荣漫
沪港深消费龙头ETF招商 517550 详情 指数型-股票 08-28 0.6658 0.6658 0.08% 0.6620 0.57% 0.54 窦福成
港股通ETF招商 513990 详情 指数型-股票 08-28 1.1307 1.1307 0.02% 1.1220 0.77% 0.69 廖裕舟
国债政金债ETF招商 511580 详情 指数型-固收 08-28 109.6537 1.0965 0.00% 109.6580 0.00% 122.69 刘禛君
港股通科技ETF招商 159125 详情 指数型-股票 08-28 0.7297 0.7297 0.00% 0.7220 1.06% 6.44 侯昊 等
科创债ETF招商 551900 详情 指数型-固收 08-28 101.8306 1.0183 -0.01% 101.8130 0.02% 151.51 王闯 等
新能源车ETF招商 159183 详情 指数型-股票 08-28 0.8683 0.8683 -0.01% 0.8700 -0.20% 0.51 廖裕舟
上证增强ETF招商 563930 详情 指数型-股票 08-28 1.0689 1.0689 -0.03% 1.0680 0.08% 0.32 王宁远
价值ETF招商 159098 详情 指数型-股票 08-28 1.0099 1.0099 -0.04% 1.0080 0.19% 2.40 刘重杰
工程机械ETF招商 560920 详情 指数型-股票 08-28 0.9723 0.9723 -0.09% 0.9740 -0.17% 2.46 廖裕舟
光伏ETF招商 516230 详情 指数型-股票 08-28 0.7807 0.7807 -0.12% 0.7810 -0.04% 7.01 许荣漫
消费ETF招商 510150 详情 指数型-股票 08-28 0.5014 1.9830 -0.18% 0.5010 0.08% 13.88 许荣漫
电力ETF招商 560480 详情 指数型-股票 08-28 0.8950 0.8950 -0.18% 0.8960 -0.11% 2.48 窦福成
沪深300增强ETF招商 561990 详情 指数型-股票 08-28 1.0291 1.0291 -0.19% 1.0290 0.01% 3.47 蔡振 等
港股科技50ETF招商 159750 详情 指数型-海外股票 08-28 0.8727 0.8727 -0.23% 0.8680 0.54% 11.52 刘重杰
中证2000增强ETF招商 159552 详情 指数型-股票 08-28 2.2739 2.2739 -0.27% 2.2810 -0.31% 8.69 邓童
中证1000增强ETF招商 159680 详情 指数型-股票 08-28 1.6823 1.6823 -0.33% 1.6850 -0.16% 14.68 蔡振 等
A50ETF招商 512250 详情 指数型-股票 08-28 1.2217 1.2747 -0.35% 1.2220 -0.02% 1.67 许荣漫
医疗器械ETF招商 159898 详情 指数型-股票 08-28 0.4975 0.4975 -0.38% 0.4970 0.10% 4.29 王振鹏
MSCI中国ETF招商 515160 详情 指数型-股票 08-28 1.6322 1.6322 -0.41% 1.6330 -0.05% 4.27 范刚强
沪深300ESGETF招商 561900 详情 指数型-股票 08-28 0.9848 0.9848 -0.42% 0.9860 -0.12% 0.25 王振鹏
沪深300ETF招商 561930 详情 指数型-股票 08-28 1.5736 1.5736 -0.44% 1.5750 -0.09% 1.98 房俊一
港股通信息技术ETF招商 526050 详情 指数型-股票 08-28 1.0999 1.0999 -0.44% 1.0850 1.35% 0.77 廖裕舟
中证500增强ETF招商 561950 详情 指数型-股票 08-28 1.3984 1.3984 -0.46% 1.3980 0.03% 1.16 邓童
A100ETF招商 159631 详情 指数型-股票 08-28 1.2491 1.2491 -0.52% 1.2490 0.01% 0.53 窦福成
A500ETF招商 560610 详情 指数型-股票 08-28 1.1925 1.2255 -0.52% 1.1920 0.04% 58.59 刘重杰 等
新兴亚洲ETF招商 520580 详情 指数型-海外股票 08-27 0.9507 0.9507 -0.53% 0.9490 0.18% 2.75 刘重杰
中概互联ETF招商 513220 详情 指数型-海外股票 08-27 0.9462 0.9462 -0.59% 0.9420 0.44% 4.90 许荣漫
银行AH优选ETF招商 517900 详情 指数型-股票 08-28 1.5335 1.5335 -0.69% 1.5240 0.62% 6.55 刘重杰 等
电池ETF招商 561910 详情 指数型-股票 08-28 0.7233 0.7233 -0.74% 0.7230 0.04% 42.39 许荣漫
沪港深医药ETF招商 517990 详情 指数型-股票 08-28 0.9294 0.9294 -0.79% 0.9240 0.58% 0.38 廖裕舟
深100ETF招商 159975 详情 指数型-股票 08-28 0.7566 1.7288 -0.81% 0.7560 0.08% 0.47 刘重杰
创业板综增强ETF招商 159291 详情 指数型-股票 08-28 1.1834 1.1834 -0.95% 1.1860 -0.22% 0.25 文雨
卫星ETF招商 159218 详情 指数型-股票 08-28 1.3272 1.3272 -1.01% 1.3250 0.17% 38.52 许荣漫
创业板人工智能ETF招商 159243 详情 指数型-股票 08-28 1.2418 1.2418 -1.11% 1.2400 0.14% 2.00 侯昊
机器人ETF招商 560770 详情 指数型-股票 08-28 0.9524 0.9524 -1.19% 0.9550 -0.27% 15.99 许荣漫
消费电子ETF招商 159779 详情 指数型-股票 08-28 1.4553 1.4553 -1.23% 1.4560 -0.05% 2.82 侯昊
物联网ETF招商 159701 详情 指数型-股票 08-28 1.2553 1.2553 -1.31% 1.2560 -0.06% 0.11 窦福成
TMT50ETF招商 159909 详情 指数型-股票 08-28 1.3153 3.9620 -1.36% 1.3140 0.10% 8.26 侯昊
创业板大盘ETF招商 159991 详情 指数型-股票 08-28 0.8120 2.3061 -1.49% 0.8130 -0.12% 0.97 窦福成
科创综指ETF招商 589770 详情 指数型-股票 08-28 1.5858 1.5858 -1.56% 1.5920 -0.39% 3.42 房俊一
科创创业50ETF招商 588300 详情 指数型-股票 08-28 1.1253 1.1253 -1.58% 1.1250 0.03% 19.91 房俊一
生物科技ETF招商 159849 详情 指数型-股票 08-28 0.5090 0.5090 -1.64% 0.5090 0.00% 0.84 窦福成
科创50增强ETF招商 588450 详情 指数型-股票 08-28 2.1766 2.1766 -1.67% 2.1830 -0.29% 1.36 邓童
科创芯片设计ETF招商 589390 详情 指数型-股票 08-28 0.7505 0.7505 -2.10% 0.7510 -0.07% 2.05 房俊一
半导体设备ETF招商 561980 详情 指数型-股票 08-28 0.6927 3.4635 -2.27% 0.6930 -0.04% 74.83 房俊一
疫苗ETF招商 561920 详情 指数型-股票 08-28 0.6725 0.6725 -2.89% 0.6730 -0.07% 0.31 廖裕舟
稀有金属ETF招商 158028 详情 指数型-股票 - - - - - - - 王振鹏
A500红利低波ETF招商 562180 详情 指数型-股票 08-28 0.9992 0.9992 - - - 2.57 窦福成