招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 07-17 3.7036 3.7036 -5.80% 36.60% 153.41% 2.17 房俊一 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 07-17 3.6678 3.6678 -5.80% 36.33% 152.41% 11.83 房俊一 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 07-17 2.6719 2.6719 -8.62% 35.75% 124.66% 5.47 张林 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 07-17 2.6721 2.6721 -8.62% 35.55% 124.02% 0.53 张林 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 07-17 3.2310 3.5289 -7.81% 23.23% 91.88% 1.40 王奇玮 0.15% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 07-17 2.7290 2.7290 -9.25% 29.28% 87.95% 2.50 李华建 0.15% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 07-17 1.3636 1.3636 -6.90% 14.45% 82.40% 2.38 房俊一 0.12% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 07-17 5.4385 5.4385 -7.19% 13.52% 81.80% 3.14 陈西中 0.15% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 07-17 1.3372 1.3372 -6.91% 14.23% 81.66% 2.43 房俊一 0.00% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 07-17 5.5523 5.5523 -7.19% 13.19% 80.73% 0.28 陈西中 0.00% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 07-17 1.6713 1.6713 -7.94% 24.61% 77.78% 1.45 韩冰 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 07-17 1.6108 1.6108 -7.94% 24.12% 76.37% 0.86 韩冰 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 07-17 2.0729 2.0729 -7.12% 19.48% 76.31% 0.16 侯昊 0.12% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 07-17 2.0560 2.0560 -7.12% 19.31% 75.79% 0.70 侯昊 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 07-17 3.6469 3.6469 -7.15% 16.46% 75.08% 2.68 侯昊 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 07-17 3.5244 3.5244 -7.15% 16.23% 74.38% 1.53 侯昊 0.00% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 07-17 1.3137 1.3137 -8.83% 29.03% 71.75% 1.02 王奇玮 0.15% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 07-17 1.2730 1.2730 -8.83% 28.52% 70.37% 0.22 王奇玮 0.00% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 07-17 3.7630 3.8830 -9.24% 27.56% 68.29% 7.37 李华建 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 07-17 3.5190 3.5190 -9.23% 27.04% 66.94% 2.97 李华建 0.00% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 07-17 1.8014 1.8014 -5.87% 14.10% 59.12% 2.15 梁辰 0.15% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 07-17 1.2075 1.2075 -8.54% 19.13% 58.92% 0.65 王奇玮 0.15% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 07-17 1.7655 1.7655 -5.87% 13.76% 58.17% 0.99 梁辰 0.00% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 07-17 1.1565 1.1565 -8.53% 18.65% 57.67% 0.08 王奇玮 0.00% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 07-17 0.8833 0.8833 -8.86% 11.88% 56.20% 5.56 付斌 等 0.15% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 07-17 2.0764 2.0764 -10.31% 3.69% 55.73% 3.96 张林 0.15% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 07-17 1.6891 1.6891 -6.26% 12.49% 55.73% 3.57 梁辰 0.15% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 07-17 0.8461 0.8461 -8.87% 11.43% 54.93% 0.33 付斌 等 0.00% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 07-17 2.2146 2.2146 -6.20% 11.11% 54.75% 10.77 梁辰 0.15% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 07-17 1.6229 1.6229 -6.27% 12.04% 54.49% 2.16 梁辰 0.00% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 07-17 1.9710 1.9710 -10.32% 3.28% 54.32% 2.39 张林 0.00% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 07-17 0.7913 0.7913 -9.00% 9.40% 54.19% 5.18 付斌 等 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 07-17 2.1079 2.1079 -6.19% 10.66% 53.56% 6.20 梁辰 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 07-17 2.0416 2.0416 -10.52% 3.09% 52.59% 7.55 张林 0.15% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 07-17 1.9488 1.9488 -10.51% 2.68% 51.37% 1.69 张林 0.00% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 07-17 1.6237 1.6237 -7.62% 5.03% 50.45% 1.10 房俊一 等 0.10% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 07-17 1.6174 1.6174 -7.62% 4.87% 50.00% 1.00 房俊一 等 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 07-17 2.3004 2.3536 -6.49% 5.31% 44.84% 0.55 程泉璋 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 07-17 2.1227 2.1735 -6.49% 4.90% 43.69% 0.11 程泉璋 0.00% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 07-17 0.9427 0.9427 -7.16% -2.16% 41.84% 1.81 文雨 0.12% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 07-17 0.9255 0.9255 -7.16% -2.34% 41.30% 2.08 文雨 0.00% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 07-17 4.1100 4.1100 -6.04% 8.76% 36.59% 1.80 韩冰 0.15% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 07-17 1.1470 1.4060 -4.34% 15.39% 35.74% 0.69 李华建 0.15% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 07-17 0.4987 3.9664 -4.96% 5.54% 34.17% 3.13 张西林 等 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 07-17 0.9974 0.9974 -5.30% -0.44% 31.41% 19.59 王景 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 07-17 5.8970 5.8970 -2.16% -2.95% 30.64% 34.12 郭锐 0.15% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 07-17 0.8481 0.8481 -8.26% 4.90% 30.44% 9.26 陈西中 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 07-17 0.9576 0.9576 -5.30% -0.86% 30.25% 0.92 王景 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 07-17 0.7339 0.7339 -3.52% -19.86% 29.73% 2.37 许荣漫 0.12% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 07-17 1.7251 1.7251 -1.04% -2.09% 29.43% 1.57 王奇超 0.15% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 07-17 0.7221 0.7221 -3.51% -20.02% 29.22% 11.02 许荣漫 0.00% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 07-17 2.0741 2.2126 -2.56% -8.82% 29.19% 6.92 邓童 等 0.12% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 07-17 1.6920 1.6920 -1.05% -2.37% 28.65% 1.65 王奇超 0.00% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 07-17 2.3544 2.3544 -4.77% 2.28% 28.19% 2.05 房俊一 等 0.12% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 07-17 1.8743 1.9743 -6.94% -1.73% 27.94% 0.18 程泉璋 0.15% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 07-17 2.2731 2.2731 -4.77% 2.07% 27.68% 0.41 房俊一 等 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 07-17 1.8116 1.9116 -6.94% -1.96% 27.32% 0.50 程泉璋 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-均衡型 07-15 1.1070 1.1070 -0.33% 3.12% 27.21% 0.30 杨宇 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-均衡型 07-15 1.0801 1.0801 -0.32% 2.93% 26.71% 0.09 杨宇 0.00% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 07-17 1.4525 1.4525 -2.63% -4.60% 26.62% 17.04 李毅 0.15% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 07-17 1.7678 1.7678 -2.87% 0.03% 25.99% 1.33 姚飞军 0.15% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 07-17 1.7055 1.7055 -2.87% -0.32% 25.14% 1.59 姚飞军 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 07-17 2.0684 2.0684 -6.05% -14.85% 25.02% 0.43 房俊一 0.12% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 07-17 2.0573 2.0573 -6.06% -14.98% 24.65% 1.00 房俊一 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 07-15 1.2538 1.2538 -0.33% 0.76% 23.13% 0.05 杨宇 0.00% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-均衡型 07-15 1.3935 1.3935 -0.46% 3.29% 22.73% 0.14 杨宇 0.12% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 07-15 1.2448 1.2448 -0.33% 0.53% 22.59% 2.03 杨宇 0.12% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-均衡型 07-15 1.3834 1.3834 -0.47% 3.08% 22.25% 0.39 杨宇 0.00% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 07-17 1.3386 1.3386 -4.56% -3.34% 21.83% 2.19 王平 0.12% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 07-17 1.3128 1.3128 -4.55% -3.58% 21.24% 1.60 王平 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 07-17 0.6874 0.6874 -2.98% -19.02% 21.13% 1.10 廖裕舟 0.12% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 07-17 2.4765 2.4765 -1.04% -3.05% 20.85% 20.97 况冲 等 0.08% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 07-17 0.6741 0.6741 -2.98% -19.19% 20.66% 2.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 07-17 2.4615 2.4615 -1.05% -3.20% 20.49% 24.93 况冲 等 0.00% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 07-17 1.8484 1.8484 -4.30% -7.55% 20.23% 6.24 邓童 0.12% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 07-17 1.7970 1.7970 -4.30% -7.73% 19.75% 4.87 邓童 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 07-15 1.5335 1.5335 -0.41% 2.58% 19.11% 1.24 章鸽武 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 07-17 1.1621 1.1906 -3.88% -3.62% 19.09% 12.77 刘重杰 等 0.10% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 07-17 1.1622 1.1907 -3.88% -3.62% 19.09% 0.85 刘重杰 等 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 07-15 1.5216 1.5216 -0.42% 2.47% 18.86% 0.94 章鸽武 0.12% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 07-17 1.1581 1.1866 -3.88% -3.72% 18.86% 17.03 刘重杰 等 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 07-16 1.5515 1.5515 -1.53% 9.61% 18.57% 16.52 刘重杰 0.12% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 07-16 1.5355 1.5355 -1.53% 9.40% 18.10% 12.73 刘重杰 0.00% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 07-17 2.2675 2.6115 -9.46% -3.96% 17.99% 2.56 孟焱毅 0.15% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 07-17 1.3534 1.5259 0.07% 17.53% 17.93% 0.05 王景绰 0.08% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 07-17 1.3409 1.4329 0.08% 17.42% 17.71% 0.09 王景绰 0.00% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 07-17 2.1988 2.1988 -9.46% -4.34% 17.05% 0.03 孟焱毅 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 07-15 1.3120 1.3120 -0.28% 1.15% 16.90% 0.22 杨宇 0.00% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 07-17 2.0400 2.0400 -0.83% -1.21% 16.84% 4.56 罗丽思 0.15% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 07-15 1.1807 1.1807 -0.40% 1.91% 16.62% 1.29 章鸽武 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 07-15 1.2886 1.2886 -0.29% 0.98% 16.51% 2.74 杨宇 0.12% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 07-17 1.2116 1.2116 -3.19% -1.47% 16.37% 0.54 房俊一 0.12% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 07-15 1.1686 1.1686 -0.40% 1.76% 16.30% 0.79 章鸽武 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 07-17 1.2193 1.2193 -3.42% -3.90% 16.28% 0.13 窦福成 0.12% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 07-17 2.7190 3.4320 -3.00% -11.14% 16.25% 4.17 郭锐 0.15% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 07-17 1.2076 1.2076 -3.19% -1.57% 16.14% 0.13 房俊一 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 07-17 1.6820 1.6820 -4.28% -8.23% 16.05% 4.78 蔡振 0.15% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 07-17 1.2810 1.7650 -2.51% -3.47% 15.82% 0.01 姚飞军 0.15% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 07-17 1.2105 1.2105 -3.42% -4.10% 15.80% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 07-17 2.1316 1.5004 -1.99% 7.31% 15.78% 7.13 邓童 等 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 07-17 2.1213 2.1213 -1.99% 7.26% 15.67% 3.69 邓童 等 0.00% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 07-17 1.1990 1.6200 -2.52% -3.54% 15.47% 0.88 姚飞军 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 07-17 2.1068 2.1068 -1.99% 7.15% 15.43% 1.16 邓童 等 - 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 07-17 1.3814 1.3814 -1.62% -16.28% 15.35% 0.19 侯昊 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 07-17 1.6633 1.6633 -3.54% -3.01% 15.17% 3.41 范刚强 0.12% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 07-17 1.6090 1.6090 -4.28% -8.61% 15.11% 4.52 蔡振 0.00% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 07-17 1.6970 1.9417 -2.92% -11.31% 15.03% 6.60 郭锐 0.15% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 07-17 1.3676 1.3676 -1.62% -16.45% 14.91% 0.01 侯昊 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 07-17 1.5960 1.5960 -3.53% -3.25% 14.61% 0.80 范刚强 0.00% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 07-17 1.7116 1.7116 -6.44% -7.78% 13.96% 6.44 王平 等 0.12% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 07-17 2.1728 2.1728 -2.95% -12.69% 13.87% 0.95 郭锐 0.15% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 07-17 1.7590 1.7590 -2.55% -3.67% 13.85% 0.56 姚飞军 0.15% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 07-17 1.6988 1.6988 -6.44% -7.91% 13.62% 12.95 王平 等 0.00% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 07-17 1.2275 1.2275 -3.76% -7.34% 13.08% 2.19 邓童 0.12% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 07-17 1.4967 1.4967 -3.79% -9.97% 12.81% 14.50 王平 0.15% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 07-17 1.2217 1.2217 -3.76% -7.48% 12.74% 1.36 邓童 0.00% 购买
招商中证光伏产业ETF联接A 011966 详情 指数型-股票 07-17 0.5753 0.5753 -3.65% -22.69% 12.50% 2.71 王平 等 0.12% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 07-17 1.0306 1.0306 -7.35% -4.31% 12.39% 0.34 张西林 0.15% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 07-17 1.4777 1.4777 -3.80% -10.25% 12.13% 12.57 王平 0.00% 购买
招商中证光伏产业ETF联接C 011967 详情 指数型-股票 07-17 0.5636 0.5636 -3.67% -22.85% 12.05% 5.49 王平 等 0.00% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 07-17 1.4682 1.4682 -5.90% -9.33% 11.73% 0.36 邓童 0.12% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 07-17 1.0066 1.0066 -7.35% -4.60% 11.67% 0.03 张西林 0.00% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 07-17 1.7048 3.9612 -2.44% -5.64% 11.58% 3.48 张韵 0.15% 购买
招商晟元价值驱动混合A 002271 详情 混合型-偏股 07-17 1.1059 1.1059 -6.64% -3.68% 11.47% 0.62 张西林 0.08% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 07-17 1.4509 1.4509 -5.91% -9.51% 11.28% 0.65 邓童 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 07-17 0.9795 0.9795 -3.22% -13.02% 11.12% 1.14 郭锐 0.15% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 07-17 1.5043 1.5043 -5.56% -11.39% 11.07% 3.46 许荣漫 0.12% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 07-17 1.4933 1.4933 -5.55% -11.52% 10.74% 10.96 许荣漫 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 07-17 1.1413 1.1413 -0.29% 4.96% 10.31% 1.29 阳宜洋 等 0.10% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 07-17 0.9329 0.9329 -3.24% -13.37% 10.22% 0.40 郭锐 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 07-17 1.9325 1.9325 -1.87% -4.96% 9.91% 0.90 孙麓深 0.15% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 07-17 1.1206 1.1206 -0.29% 4.76% 9.87% 0.14 阳宜洋 等 0.00% 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 07-17 1.1155 1.1155 -1.55% -4.00% 9.87% 12.10 蔡振 1.50% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 07-17 1.5139 1.5139 -2.26% -9.34% 9.77% 0.18 张韵 等 0.12% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 07-17 2.0757 2.0757 -1.26% -2.98% 9.70% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 07-17 2.1153 2.1153 -1.26% -2.97% 9.70% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 07-17 1.4765 1.4765 -2.26% -9.42% 9.55% 0.32 张韵 等 0.00% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 07-17 1.4148 1.5343 -2.34% -10.41% 9.40% 0.25 张韵 0.15% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 07-17 0.7716 0.7716 -9.57% -10.41% 9.40% 1.01 冯福章 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 07-17 1.3877 1.4727 -2.34% -10.42% 9.39% 0.17 张韵 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 07-17 1.8321 1.8321 -1.87% -5.25% 9.24% 0.59 孙麓深 0.00% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 07-17 1.1078 1.1078 -1.56% -4.29% 9.19% 5.36 蔡振 0.00% 购买
招商安庆债券 006650 详情 债券型-混合二级 07-17 1.4375 1.4375 -1.27% 2.69% 9.09% 3.21 马海林 等 0.08% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 07-17 2.1150 2.1150 -7.80% 0.19% 8.96% 11.54 李佳存 0.15% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 07-17 1.2324 1.2324 -3.39% -4.56% 8.91% 0.36 邓童 0.12% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 07-17 1.9509 1.9509 -5.95% -13.00% 8.84% 10.48 蔡振 0.12% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 07-17 3.3212 3.3912 -4.52% -12.03% 8.77% 36.47 王平 0.15% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 07-17 1.2272 1.2272 -3.39% -4.70% 8.59% 0.89 邓童 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 07-17 2.0050 2.0050 -1.86% -5.25% 8.55% 0.36 孙麓深 0.15% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 07-17 0.6641 0.6641 -10.00% -17.29% 8.55% 0.53 冯福章 0.15% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 07-17 0.7451 0.7451 -9.58% -10.78% 8.52% 0.54 冯福章 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 07-15 1.5097 1.5097 -0.16% 2.56% 8.49% 3.29 章鸽武 0.00% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 07-17 1.2307 1.2307 -6.99% -17.01% 8.45% 0.24 滕越 等 0.15% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 07-17 1.9005 1.9005 -5.95% -13.17% 8.41% 7.22 蔡振 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 07-16 0.1977 0.1977 -1.40% 0.56% 8.33% 4.31 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 07-16 0.1977 0.1977 -1.40% 0.56% 8.33% 4.31 范刚强 等 - 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 07-17 1.8722 2.0590 -0.81% -1.39% 8.29% 167.28 滕越 等 0.05% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 07-15 1.4995 1.4995 -0.16% 2.47% 8.27% 8.06 章鸽武 0.12% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 07-17 3.1954 3.1954 -4.53% -12.29% 8.12% 20.57 王平 0.00% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 07-17 1.9200 1.9200 -1.89% -5.51% 7.99% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 07-17 1.8470 2.6533 -0.81% -1.53% 7.97% 178.27 滕越 等 0.00% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 07-17 1.0861 1.0861 -5.42% -15.16% 7.90% 2.94 徐张红 0.15% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 07-17 1.1318 1.1318 -3.57% -6.92% 7.86% 0.14 王宁远 0.12% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 07-17 1.2111 1.2111 -6.99% -17.26% 7.79% 0.46 滕越 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 07-15 1.4463 1.4463 -0.16% 2.21% 7.73% 3.30 章鸽武 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 07-17 1.1288 1.2127 -0.77% 3.76% 7.70% 1.37 吴德瑄 等 0.06% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 07-17 0.6432 0.6432 -10.00% -17.63% 7.65% 0.29 冯福章 0.00% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 07-17 1.1270 1.1270 -3.58% -7.07% 7.53% 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 07-17 1.1145 1.1925 -0.77% 3.55% 7.27% 0.49 吴德瑄 等 0.00% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 07-17 1.6480 1.6480 -1.79% -5.61% 7.01% 0.04 孙麓深 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 07-17 1.7870 1.7870 -1.81% -5.65% 6.94% 0.03 孙麓深 0.15% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 07-17 3.3911 3.3911 -2.20% -3.27% 6.80% 4.64 廖裕舟 0.12% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 07-17 1.5322 1.5322 -0.73% -0.03% 6.71% 0.12 张西林 0.15% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 07-17 1.1551 1.1551 -0.94% -3.02% 6.56% 0.32 李毅 等 0.12% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 07-17 1.1887 1.1887 -0.54% 3.24% 6.51% 5.54 余芽芳 等 0.10% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 07-17 3.2698 3.2698 -2.20% -3.46% 6.37% 0.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0626 1.1972 -1.80% 2.52% 6.37% 40.06 王刚 等 - 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 07-17 1.4536 1.4536 -0.73% -0.28% 6.18% 0.05 张西林 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 07-17 1.1393 1.1393 -0.95% -3.22% 6.14% 0.24 李毅 等 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 07-17 1.4070 1.4070 -1.12% -2.16% 6.11% 0.21 苏超 0.15% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 07-17 1.1651 1.1651 -0.55% 3.03% 6.09% 0.67 余芽芳 等 0.00% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 07-17 0.7774 0.7774 -2.92% -15.93% 5.99% 5.00 郭锐 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 07-17 0.6614 0.6614 -8.23% -2.26% 5.89% 5.29 李佳存 0.15% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0551 1.9686 -0.35% 3.07% 5.73% 6.50 向霈 等 0.08% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 07-17 1.3660 1.3660 -1.09% -2.36% 5.56% 0.09 苏超 0.15% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 07-17 1.1896 1.1896 -0.53% -1.89% 5.55% 2.70 李毅 等 0.08% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2564 1.3635 -0.12% 1.19% 5.51% 5.52 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2499 1.2814 -0.12% 1.19% 5.51% 40.76 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 07-17 1.6056 1.6056 -0.53% -1.53% 5.49% 0.35 蔡宇滨 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 07-17 1.6714 1.7604 -6.13% -6.71% 5.44% 0.36 晏磊 0.15% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0614 1.2531 -0.35% 2.92% 5.42% 0.72 向霈 等 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 07-17 1.1627 1.1627 -0.67% -3.10% 5.31% 4.52 李毅 等 0.10% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 07-15 1.1269 1.1269 -0.09% -0.08% 5.22% 0.00 王建渗 0.05% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2369 1.3350 -0.12% 1.04% 5.20% 2.54 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 07-17 1.2629 1.3189 -0.68% -0.72% 5.18% 4.26 余芽芳 等 0.10% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 07-17 1.6354 1.6354 -6.14% -6.77% 5.16% 0.12 晏磊 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 07-17 1.1619 1.1619 -0.52% -2.08% 5.13% 0.67 李毅 等 0.00% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 07-17 0.7474 0.7474 -2.92% -16.27% 5.13% 1.33 郭锐 0.00% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 07-17 0.7629 0.7629 -1.95% -6.09% 5.11% 10.64 周欣 0.15% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 07-15 1.1205 1.1205 -0.08% -0.07% 5.09% 0.32 王建渗 0.10% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 07-17 0.6354 0.6354 -8.22% -2.64% 5.08% 0.71 李佳存 0.00% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-混合一级 07-17 1.3606 1.4944 -0.24% 2.12% 5.00% 0.44 刘万锋 等 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-混合一级 07-17 1.3748 2.4154 -0.25% 2.12% 4.99% 5.03 刘万锋 等 0.08% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 07-17 1.1414 1.1414 -0.68% -3.29% 4.89% 0.22 李毅 等 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 07-17 1.5991 1.5991 -0.53% -1.84% 4.85% 0.02 蔡宇滨 0.00% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-混合一级 07-17 1.4022 2.3398 -0.24% 1.97% 4.69% 2.89 刘万锋 等 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 07-15 1.1070 1.1070 -0.09% -0.28% 4.67% 0.19 王建渗 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 07-17 1.2393 1.2633 -0.47% -1.80% 4.67% 0.25 房俊一 0.12% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 07-17 1.2244 1.2804 -0.68% -0.96% 4.66% 6.46 余芽芳 等 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 07-17 0.6581 0.6581 -2.45% -13.16% 4.54% 6.46 郭锐 等 0.10% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 07-17 1.2068 1.2068 -1.16% -3.00% 4.39% 14.59 滕越 等 0.08% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 07-17 1.6801 1.6801 -3.52% -10.60% 4.31% 4.28 王平 等 0.12% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 07-17 0.7306 0.7306 -1.95% -6.48% 4.27% 1.23 周欣 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 07-17 1.2268 1.2508 -0.47% -2.00% 4.25% 0.05 房俊一 0.00% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 07-17 1.2269 1.2269 -1.10% -1.12% 4.23% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 07-17 1.0047 1.2272 0.01% 2.06% 4.22% 80.21 黄晓婷 0.08% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3064 1.3064 -1.33% -3.98% 4.14% 12.45 滕越 等 0.08% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 07-17 1.1940 1.1940 -1.16% -3.19% 3.98% 7.05 滕越 等 0.00% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 07-17 1.6223 1.6223 -3.52% -10.78% 3.89% 2.29 王平 等 0.00% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 07-17 1.1928 1.1928 -1.09% -1.36% 3.72% 0.43 姚飞军 等 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 07-17 0.6273 0.6273 -2.46% -13.51% 3.69% 1.78 郭锐 等 0.00% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1595 1.9230 -0.35% -0.25% 3.69% 46.26 尹晓红 等 0.08% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 07-17 1.1944 1.1944 -0.74% -0.89% 3.64% 1.98 张韵 等 0.06% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 07-17 1.0895 1.5415 -0.46% -0.77% 3.63% 2.91 余芽芳 等 0.15% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 07-17 1.1643 1.1643 -0.84% -2.06% 3.56% 1.26 杜亮 等 0.10% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2574 1.2574 -1.33% -4.26% 3.52% 2.46 滕越 等 0.00% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1775 1.5058 -0.36% -0.35% 3.48% 18.68 尹晓红 等 0.00% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1315 1.7356 -0.61% -1.30% 3.45% 230.05 滕越 等 0.08% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 07-17 1.2231 1.3151 0.01% 2.15% 3.40% 0.00 王景绰 0.08% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 07-17 1.1653 1.1653 -0.74% -1.09% 3.23% 1.73 张韵 等 0.00% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 07-17 0.7314 0.7314 -1.14% -7.25% 3.20% 7.86 蔡宇滨 0.15% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 07-17 1.1404 1.1404 -0.83% -2.25% 3.15% 0.54 杜亮 等 0.00% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0573 1.3055 -0.60% -1.44% 3.14% 69.56 滕越 等 0.00% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0355 1.0355 -0.02% 0.24% 3.14% 26.44 王建渗 - 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 07-17 1.0819 1.1313 0.02% 1.29% 3.07% 20.32 丁悦成 0.03% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1762 1.1762 -0.87% -2.19% 2.99% 60.09 刘万锋 等 0.08% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0330 1.0330 -0.01% 0.16% 2.94% 34.71 王建渗 - 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 07-17 1.0929 1.0929 -0.27% -1.12% 2.93% 0.39 林澍 等 0.12% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 07-17 1.0506 1.3306 -0.45% -1.16% 2.82% 0.39 余芽芳 等 0.00% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 07-17 0.8383 0.8383 -8.65% -5.77% 2.80% 3.40 李佳存 0.15% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 07-17 0.8120 0.8120 -8.65% -5.73% 2.78% 6.43 李佳存 0.15% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 07-17 1.0741 1.3981 0.02% 1.96% 2.71% 18.01 夏里鹏 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 07-17 1.0771 1.0833 0.01% 1.95% 2.71% 23.22 夏里鹏 0.09% 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 07-17 1.0049 1.1841 0.00% 1.28% 2.65% 87.45 康晶 0.08% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1543 1.1543 -0.86% -2.38% 2.59% 7.76 刘万锋 等 0.00% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 07-17 1.0431 1.3247 0.04% 2.27% 2.57% 1.02 康晶 等 0.08% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 07-17 1.3000 1.6860 -1.89% -10.53% 2.52% 0.19 王刚 等 0.15% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 07-17 1.0751 1.0751 -0.27% -1.32% 2.52% 0.11 林澍 等 0.00% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 07-17 1.2399 1.6135 0.02% 1.85% 2.51% 4.64 夏里鹏 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 07-17 1.0358 1.0358 0.00% 0.90% 2.45% 0.57 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 07-17 0.8318 0.8318 -1.82% -17.08% 2.41% 1.40 郭锐 0.15% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 07-17 1.1846 1.1846 0.02% 1.99% 2.40% 16.81 王娟娟 0.09% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 07-17 1.1841 1.4512 0.02% 2.00% 2.39% 35.82 王娟娟 0.08% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 07-17 1.4640 1.4640 -3.37% -16.10% 2.38% 0.24 况冲 0.15% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 07-17 1.2910 1.6670 -1.90% -10.60% 2.38% 0.03 王刚 等 0.15% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 07-17 0.7021 0.7021 -1.14% -7.63% 2.38% 3.13 蔡宇滨 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 07-17 1.0326 1.0326 0.01% 0.81% 2.25% 92.33 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 07-17 1.1308 1.4421 0.01% 1.76% 2.22% 13.28 欧阳倩蓉 - 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 07-17 1.1739 1.4296 0.02% 1.89% 2.18% 30.10 王娟娟 0.00% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0546 1.2142 0.01% 1.66% 2.15% 91.45 欧阳倩蓉 - 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 07-17 1.0488 1.1188 0.01% 1.74% 2.14% 8.43 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 07-16 1.3379 1.3379 -1.44% -2.33% 2.12% 4.31 范刚强 等 0.15% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 07-17 1.0472 1.1172 0.00% 1.72% 2.11% 0.09 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 07-17 1.0483 1.3354 0.00% 0.92% 2.10% 0.52 刘禛君 0.08% 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 07-17 1.3049 1.3049 0.02% 2.01% 2.10% 2.73 向霈 0.08% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1266 1.1266 -0.78% -3.11% 2.08% 0.38 王刚 等 0.08% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 07-17 1.0520 1.1920 0.00% 1.62% 2.07% 5.16 夏里鹏 0.03% 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 07-17 1.0595 1.3233 0.03% 1.77% 2.04% 4.01 刘禛君 等 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 07-17 1.6441 1.6441 -0.17% 1.90% 2.04% 0.71 刘万锋 0.045% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1190 1.1190 0.01% 1.19% 2.04% 2.66 李家辉 等 0.035% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 07-17 1.6443 1.6443 -0.17% 1.90% 2.04% 0.04 刘万锋 - 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 07-17 1.0567 1.3203 0.03% 1.75% 2.03% 4.07 刘禛君 等 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 07-17 1.6444 1.7834 -0.17% 1.90% 2.03% 57.45 刘万锋 0.08% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1185 1.1185 0.01% 1.19% 2.03% 0.21 李家辉 等 - 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 07-17 1.1806 1.4036 0.01% 1.66% 2.02% 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-长债 07-17 1.0660 1.2055 0.01% 1.44% 2.01% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-长债 07-17 1.1800 1.2833 0.01% 1.79% 2.00% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-利率债 07-17 1.0289 1.1717 0.03% 1.74% 2.00% 14.72 王闯 - 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 07-17 1.0488 1.0788 0.01% 1.57% 2.00% 16.08 王闯 0.06% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 07-17 1.0253 1.3437 0.01% 1.53% 1.99% 33.89 夏里鹏 0.08% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 07-17 1.0213 1.2018 0.00% 1.56% 1.99% 10.00 王闯 0.05% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-长债 07-17 1.1812 1.1812 0.01% 1.78% 1.99% 5.44 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 07-17 1.0258 1.1430 0.01% 1.53% 1.99% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 07-17 1.0260 1.3182 0.01% 1.53% 1.98% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 07-17 0.7984 0.7984 -8.67% -6.16% 1.97% 0.50 李佳存 0.00% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 07-17 0.7813 0.7813 -8.65% -6.11% 1.97% 2.75 李佳存 0.00% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 07-17 1.1040 1.3044 0.02% 1.60% 1.96% 22.54 李家辉 等 - 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-信用债 07-17 1.0529 1.0629 0.00% 1.66% 1.94% 0.00 余芽芳 0.06% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 07-17 1.0358 1.1201 0.00% 0.83% 1.91% 0.02 刘禛君 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 07-17 1.0219 1.1816 0.00% 1.51% 1.90% 0.03 王闯 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 07-17 1.3990 1.3990 -3.32% -16.28% 1.89% 0.02 况冲 0.15% 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-信用债 07-17 1.0776 1.2640 0.00% 1.64% 1.89% 52.60 余芽芳 0.06% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 07-17 1.0447 1.1774 0.01% 1.74% 1.87% 26.36 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-信用债 07-17 1.0383 1.3587 0.01% 1.39% 1.86% 33.86 王景绰 - 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 07-17 1.0241 1.0541 0.01% 1.34% 1.86% 0.51 王闯 0.00% 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 07-17 1.0094 1.1457 - 1.45% 1.85% 30.25 黄晓婷 0.03% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1121 1.1121 0.01% 1.09% 1.84% 2.32 李家辉 等 0.00% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 07-17 1.2789 1.2789 0.02% 1.87% 1.83% 0.03 向霈 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0199 1.0199 0.00% 0.50% 1.83% 0.50 郭敏 0.06% 购买
招商晟元价值驱动混合C 024755 详情 混合型-偏股 07-17 1.0103 1.0103 -6.64% - 1.82% 0.00 张西林 - 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 07-17 1.2760 1.2760 0.02% 1.86% 1.81% 1.46 向霈 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 07-17 1.2017 1.4157 0.01% 1.40% 1.80% 0.01 王景绰 0.08% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-长债 07-17 1.1491 1.2485 0.01% 1.68% 1.79% 0.00 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 07-17 1.1872 1.3972 0.02% 1.40% 1.78% 5.35 王景绰 0.00% 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 07-17 1.0968 1.0968 0.00% 1.06% 1.77% 19.02 李家辉 等 0.035% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-信用债 07-17 1.2012 1.3809 0.02% 1.65% 1.75% 29.89 王梓林 0.08% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 07-17 1.1222 1.3626 0.03% 1.49% 1.75% 30.08 黄晓婷 0.08% 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-信用债 07-17 1.2015 1.2015 0.02% 1.65% 1.75% 0.09 王梓林 0.08% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 07-17 1.0221 1.0521 0.01% 1.17% 1.75% 37.55 王闯 0.04% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-信用债 07-17 1.2005 1.2965 0.02% 1.64% 1.74% 29.87 王梓林 0.00% 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-信用债 07-17 1.0801 1.2755 0.02% 1.43% 1.74% 20.10 王景绰 - 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-信用债 07-17 1.1663 1.1663 0.01% 1.64% 1.74% 8.11 王梓林 - 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 07-17 1.6063 1.6063 -0.17% 1.75% 1.73% 2.65 刘万锋 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 07-17 1.0797 1.2912 0.02% 1.29% 1.73% 73.15 张宜杰 等 - 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-利率债 07-17 1.0108 1.1236 0.02% 1.67% 1.73% 30.29 王闯 0.03% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 07-17 3.8651 5.9605 -1.70% -8.17% 1.72% 19.35 吴潇 0.15% 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 07-17 1.1025 1.1025 0.01% 1.04% 1.72% 22.56 李家辉 等 0.035% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 07-17 1.0338 1.3350 0.02% 1.32% 1.71% 53.46 向霈 - 购买
招商均衡策略混合A 019969 详情 混合型-偏股 07-17 1.1281 1.1281 -1.02% -7.29% 1.71% 0.41 蔡宇滨 0.15% 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-信用债 07-17 1.1047 1.2467 0.01% 1.55% 1.70% 0.00 余芽芳 0.00% 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 07-17 1.0499 1.3131 0.04% 1.39% 1.69% 8.06 黄晓婷 0.00% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 07-17 1.0048 1.1421 - 1.44% 1.68% 20.08 黄晓婷 0.03% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1106 1.1106 -0.78% -3.30% 1.68% 0.33 王刚 等 0.00% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 07-17 1.0480 1.3189 0.04% 1.38% 1.67% 35.86 黄晓婷 0.08% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0260 1.0260 -0.30% 0.27% 1.67% 0.19 童炯潇 0.10% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 07-17 1.1582 1.5484 0.01% 1.30% 1.66% 50.57 王梓林 - 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 07-17 1.1274 1.1274 0.01% 1.04% 1.66% 13.90 李家辉 0.035% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 07-16 1.3304 1.3304 -1.44% -2.57% 1.63% 0.72 范刚强 等 0.00% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 07-17 1.0867 1.1480 0.01% 1.05% 1.61% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 07-17 1.0222 1.0737 0.01% 1.24% 1.61% 57.03 王闯 0.04% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0176 1.0176 -0.01% 0.38% 1.61% 0.38 郭敏 0.00% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-长债 07-17 1.0453 1.2923 0.02% 1.24% 1.59% 62.31 张宜杰 等 - 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 07-17 0.8002 0.8002 -1.82% -17.41% 1.59% 0.06 郭锐 0.00% 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 07-17 1.0809 1.2748 0.01% 0.98% 1.58% 20.95 刘禛君 - 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 07-17 1.1818 1.2577 0.01% 1.02% 1.58% 3.92 郭敏 0.05% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0151 1.0151 -0.29% 0.23% 1.58% 0.21 童炯潇 0.00% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 07-17 1.0893 1.0893 0.01% 0.96% 1.58% 15.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 07-17 1.1814 1.1814 0.01% 1.02% 1.58% 12.65 郭敏 - 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 07-17 1.0585 1.1035 0.01% 1.22% 1.57% 22.01 郭敏 - 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0198 1.0198 -0.29% 0.21% 1.57% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 07-17 1.1327 1.1327 0.00% 0.93% 1.56% 0.62 张宜杰 0.035% 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 07-17 1.1958 1.1958 0.00% 0.95% 1.55% 35.33 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 07-17 1.1168 1.1168 0.01% 0.84% 1.55% 1.55 李家辉 等 0.035% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-利率债 07-17 1.0639 1.2775 0.02% 1.60% 1.54% 85.10 刘万锋 0.06% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-信用债 07-17 1.0751 1.2633 0.01% 1.34% 1.54% 0.00 王景绰 - 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-利率债 07-17 1.0719 1.1913 0.02% 1.60% 1.53% 5.02 刘万锋 0.08% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 07-17 1.1079 1.1653 0.00% 1.21% 1.53% 0.00 王闯 0.00% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-长债 07-17 1.3314 1.4154 0.03% 1.36% 1.52% 13.60 郭敏 0.08% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 07-17 1.0945 1.0945 0.01% 0.93% 1.52% 32.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-长债 07-17 1.3563 1.3972 0.02% 1.35% 1.52% 0.25 郭敏 0.09% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 07-17 1.1500 1.4881 0.01% 1.22% 1.51% 0.00 王梓林 - 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 07-17 1.0091 1.1136 0.01% 1.60% 1.50% 103.29 王闯 等 0.03% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1016 1.1016 -0.08% 0.74% 1.50% 15.48 邓童 等 0.08% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 07-17 1.0224 1.0967 0.02% 1.26% 1.49% 56.10 丁悦成 0.03% 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 07-17 1.0561 1.3300 0.01% 1.25% 1.48% 79.18 王梓林 等 - 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 07-17 1.0985 1.2551 0.04% 1.38% 1.47% 0.57 郭敏 - 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 07-17 1.1790 1.1790 -1.46% -6.95% 1.47% 0.91 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 07-17 1.1161 1.1161 0.01% 0.94% 1.46% 20.14 李家辉 0.00% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 07-17 1.0949 1.0949 0.01% 0.74% 1.46% 8.53 李家辉 等 0.035% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 07-17 1.2808 1.3976 -1.34% -5.93% 1.45% 6.98 李家辉 等 0.10% 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-信用债 07-17 1.4410 1.4410 0.02% 1.38% 1.44% 0.82 郭敏 0.06% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 07-17 1.1390 1.6199 0.01% 1.26% 1.42% 72.15 张宜杰 等 - 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-信用债 07-17 1.4401 1.4401 0.02% 1.37% 1.42% 14.75 郭敏 0.08% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 07-17 1.6275 1.6275 - 0.42% 1.42% 5.69 李家辉 0.06% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-信用债 07-17 1.4398 1.4398 0.02% 1.37% 1.41% 0.65 郭敏 0.09% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 07-17 1.0081 1.2542 0.00% 0.67% 1.39% 80.16 曹晋文 0.04% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 07-17 1.1684 1.2409 0.00% 0.92% 1.38% 8.52 郭敏 0.00% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 07-17 1.8626 2.1026 0.01% 0.94% 1.38% 139.92 刘万锋 0.08% 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 07-17 1.9703 1.9703 0.01% 1.31% 1.36% 19.05 王梓林 0.03% 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 07-17 1.1786 1.1786 0.01% 0.86% 1.36% 43.73 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 07-17 1.1214 1.1214 0.01% 0.84% 1.36% 6.71 张宜杰 0.00% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-利率债 07-17 1.0585 1.2609 0.02% 1.51% 1.34% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 07-17 1.1062 1.1062 0.01% 0.74% 1.34% 8.23 李家辉 等 0.00% 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 07-17 1.0701 1.1879 0.05% 1.50% 1.31% 37.86 刘禛君 0.08% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 07-17 1.0906 1.0906 0.00% 0.66% 1.31% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 07-17 1.0760 1.0760 0.00% 0.70% 1.28% 4.77 羊睿佳 0.00% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 07-17 1.0869 1.0869 0.00% 0.64% 1.27% 35.94 李家辉 等 0.00% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 07-17 1.1291 1.5939 0.02% 1.16% 1.23% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0944 1.0944 -0.07% 0.60% 1.22% 0.02 邓童 等 0.00% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-信用债 07-17 1.4169 1.7379 0.02% 1.27% 1.21% 10.79 郭敏 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 07-17 1.0406 1.0593 - 0.55% 1.20% 1.97 张宜杰 0.00% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0943 1.0943 -0.08% 0.57% 1.16% 0.30 邓童 等 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 07-17 1.0120 1.0120 - 0.53% 1.15% 2.76 张宜杰 0.00% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-长债 07-17 1.2874 1.3609 0.02% 1.15% 1.11% 4.54 郭敏 0.00% 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 07-17 1.0685 1.1831 0.05% 1.41% 1.11% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商均衡策略混合C 019970 详情 混合型-偏股 07-17 1.1145 1.1145 -1.01% -7.56% 1.11% 0.08 蔡宇滨 0.00% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0893 1.0893 -0.08% 0.54% 1.10% 17.84 邓童 等 0.00% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 07-17 1.0515 1.3041 0.00% 1.78% 1.09% 10.14 张宜杰 - 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 07-17 1.1589 1.1589 -1.46% -7.12% 1.07% 1.66 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 07-17 1.9314 2.2784 0.01% 1.16% 1.06% 20.79 王梓林 0.00% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0668 1.0668 -0.22% -2.42% 1.04% 1.88 王娟娟 等 0.08% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 07-17 1.0705 1.0705 0.00% 0.90% 0.99% 93.17 张宜杰 等 0.03% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0649 1.0669 -0.27% 0.17% 0.93% 0.50 尹晓红 0.08% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 07-17 1.0965 1.0965 -0.17% -1.62% 0.92% 1.00 孙麓深 等 0.12% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 07-17 1.7547 1.9947 0.01% 0.69% 0.88% 6.93 刘万锋 0.00% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 07-17 1.2340 1.3465 -1.34% -6.21% 0.84% 3.03 李家辉 等 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 07-17 1.0162 1.0816 0.00% 0.93% 0.83% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-长债 07-17 1.1428 1.2704 0.04% 1.87% 0.81% 3.96 王闯 0.08% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 07-17 1.1039 1.1039 0.00% 0.40% 0.80% 0.93 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 07-17 1.1039 1.1039 0.00% 0.40% 0.80% 1.74 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 07-17 1.1039 1.1039 0.00% 0.40% 0.80% 0.23 曹晋文 0.00% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-长债 07-17 1.1485 1.2707 0.03% 1.87% 0.80% 4.94 王闯 0.09% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0473 1.0473 -0.22% -2.61% 0.64% 1.35 王娟娟 等 0.00% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-长债 07-17 1.1381 1.2352 0.04% 1.77% 0.62% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 07-17 1.0654 1.2130 0.01% 0.62% 0.59% 30.23 刘禛君 - 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 07-17 1.0694 1.0694 0.01% 0.26% 0.59% 0.45 曹晋文 0.00% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0541 1.0561 -0.27% -0.03% 0.52% 0.48 尹晓红 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 07-17 1.0749 1.0749 -0.18% -1.83% 0.51% 0.03 孙麓深 等 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 详情 混合型-平衡 07-17 1.1169 1.1169 -2.19% -12.55% 0.41% 0.39 王刚 等 0.12% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 07-17 1.1131 1.1131 -0.17% -2.26% 0.30% 1.57 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 07-17 1.3027 1.3027 -0.45% -1.97% 0.28% 0.25 王宇 0.10% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 07-17 1.4640 1.4640 -4.81% -5.18% 0.21% 0.11 邓童 0.15% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2289 1.2617 -0.78% -3.50% 0.16% 47.79 王娟娟 等 0.08% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 07-17 1.2731 1.2731 -0.64% -1.65% 0.13% 13.00 余芽芳 等 0.10% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 07-17 1.0939 1.1819 -0.57% -1.19% 0.05% 4.48 王平 等 0.06% 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 07-17 1.0182 1.0182 0.01% - -0.03% 0.00 刘禛君 - 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 07-17 1.0889 1.1769 -0.58% -1.24% -0.05% 1.39 王平 等 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 07-17 1.0889 1.0889 -0.17% -2.45% -0.11% 0.26 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 07-17 1.2410 1.2410 -0.45% -2.17% -0.12% 0.14 王宇 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2065 1.2385 -0.78% -3.65% -0.14% 8.26 王娟娟 等 0.00% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 07-17 1.2472 1.2472 -0.65% -1.80% -0.17% 4.83 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0879 1.0879 -0.37% -1.64% -0.20% 5.78 王娟娟 等 0.08% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2113 1.2113 -0.79% -3.70% -0.26% 7.09 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 详情 混合型-平衡 07-17 1.0836 1.0836 -2.18% -12.84% -0.28% 0.13 王刚 等 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 07-17 1.0767 1.1647 -0.58% -1.39% -0.35% 0.39 王平 等 - 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0804 1.0804 -0.37% -1.74% -0.41% 1.21 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0236 1.0298 -0.54% -2.63% -0.68% 16.14 吴潇 等 0.08% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0204 1.0257 -0.55% -2.76% -0.90% 8.14 吴潇 等 0.00% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 07-17 1.0751 1.0851 0.06% 0.59% -0.95% 15.14 刘禛君 0.09% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 07-17 1.0299 1.3017 0.05% 0.51% -1.03% 0.01 刘禛君 0.08% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0173 1.1544 -0.52% -2.52% -1.09% 1.81 蔡振 等 0.03% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 07-17 1.0271 1.0371 0.04% 0.40% -1.22% 0.00 刘禛君 0.00% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0045 1.2756 -0.54% -3.65% -1.63% 7.69 尹晓红 等 0.08% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 07-17 0.9814 0.9814 -1.26% -3.39% -1.70% 0.26 陈加荣 0.08% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 07-17 1.0586 1.0586 -0.48% -14.60% -1.70% 0.18 许荣漫 0.12% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 07-17 1.0538 1.0538 -0.49% -14.73% -2.01% 0.03 许荣漫 0.00% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0037 1.2520 -0.55% -3.85% -2.03% 1.84 尹晓红 等 0.00% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 07-17 0.9548 0.9548 -1.25% -3.58% -2.08% 0.25 陈加荣 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 07-17 1.7733 1.7733 -0.88% -7.57% -2.42% 2.01 况冲 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 07-17 1.7731 1.7731 -0.88% -7.57% -2.42% 1.32 况冲 等 - 购买
招商红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 07-17 1.0901 1.0901 -0.22% -1.66% -2.82% 0.39 王宁远 0.12% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 07-17 1.6681 1.6681 -0.89% -7.84% -3.01% 0.67 况冲 等 0.00% 购买
招商红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 07-17 1.0825 1.0825 -0.22% -1.81% -3.11% 0.18 王宁远 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 07-17 1.0840 1.0840 -2.87% -11.44% -3.30% 1.33 王宇 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 07-17 0.6869 3.2910 -4.65% 1.03% -3.58% 5.59 付斌 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 07-17 1.9050 2.1180 -3.30% -20.72% -3.64% 0.22 王刚 0.15% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9853 1.1709 -1.26% -5.50% -3.95% 1.52 蔡振 等 0.03% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 07-17 0.9663 0.9663 -1.11% -10.35% -4.00% 3.73 朱红裕 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 07-17 1.8050 2.0130 -3.32% -20.90% -4.14% 0.13 王刚 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 07-17 1.1280 1.1280 -6.67% -16.82% -4.19% 0.20 晏磊 0.15% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 07-17 0.9049 0.9049 -6.58% -11.04% -4.51% 0.88 李恭敏 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 07-17 1.1126 1.1126 -6.68% -17.08% -4.77% 0.02 晏磊 0.00% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 07-17 0.8267 0.8267 -2.68% -15.76% -5.18% 12.14 苏超 等 0.15% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 07-17 1.6690 1.9690 -8.80% -25.32% -5.39% 1.83 邓新翱 0.15% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 07-17 0.9682 0.9682 -1.53% -13.55% -5.45% 4.26 朱红裕 0.15% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 07-17 0.9656 0.9656 -1.56% -14.75% -5.67% 0.00 朱红裕 - 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 07-17 1.1634 0.7449 -1.42% -8.71% -5.68% 13.67 文雨 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 07-17 1.1582 1.1582 -1.41% -8.75% -5.78% 3.70 文雨 0.00% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 07-17 0.7951 0.7951 -2.68% -16.10% -5.87% 3.99 苏超 等 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 07-17 0.3858 0.9534 -6.52% -8.62% -5.97% 65.12 侯昊 等 0.10% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 07-17 0.9164 0.9164 -1.53% -13.82% -6.03% 0.05 朱红裕 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 07-17 0.3839 0.3839 -6.50% -8.66% -6.05% 15.10 侯昊 等 0.00% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 07-17 0.4618 0.4618 -6.10% -23.06% -6.20% 0.64 任琳娜 0.15% 购买
招商港股通红利低波ETF联接A 024029 详情 指数型-股票 07-17 0.9222 0.9332 0.27% -9.37% -6.84% 0.52 许荣漫 0.10% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 07-17 0.4457 0.4457 -6.11% -23.38% -6.95% 0.48 任琳娜 0.00% 购买
招商港股通红利低波ETF联接C 024030 详情 指数型-股票 07-17 0.9203 0.9313 0.27% -9.46% -7.03% 0.94 许荣漫 0.00% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 07-17 1.1055 1.3872 -1.12% -11.28% -7.33% 16.05 朱红裕 1.50% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 07-17 0.4413 0.4413 -6.05% -23.09% -7.56% 1.08 任琳娜 0.15% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 07-17 1.0672 1.3483 -1.12% -11.63% -8.07% 5.30 朱红裕 0.00% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 07-17 0.4314 0.4314 -6.03% -23.31% -8.12% 0.26 任琳娜 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 07-17 0.7325 0.7325 -1.95% -11.87% -8.17% 4.03 侯昊 0.12% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 07-17 0.7611 0.7611 -2.90% -10.83% -8.50% 1.69 张磊 0.15% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 07-17 0.7176 0.7176 -1.95% -12.04% -8.54% 9.68 侯昊 0.00% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 07-17 0.5667 0.5667 -3.92% -9.34% -9.07% 8.38 付斌 0.15% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 07-17 0.7221 0.7221 -2.90% -11.19% -9.23% 0.15 张磊 0.00% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 07-17 1.6273 1.7550 0.78% 0.51% -9.24% 8.40 侯昊 等 0.10% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 07-17 1.6199 1.6199 0.78% 0.46% -9.33% 2.25 侯昊 等 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 07-17 1.3889 1.4159 0.50% 0.80% -9.37% 1.82 刘重杰 0.12% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 07-17 1.6085 1.6085 0.78% 0.36% -9.51% 0.32 侯昊 等 - 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 07-17 1.3742 1.4012 0.50% 0.65% -9.64% 1.65 刘重杰 0.00% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 07-17 0.5416 0.5416 -3.92% -9.70% -9.79% 2.89 付斌 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 07-17 1.8001 1.8001 -3.36% -14.84% -10.79% 1.84 许荣漫 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 07-17 1.7319 1.7319 -3.36% -15.01% -11.14% 0.51 许荣漫 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 07-17 0.7520 0.7520 -2.44% -14.21% -12.48% 2.29 刘重杰 0.12% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 07-17 0.7666 0.7666 -4.27% -18.46% -12.49% 2.24 晏磊 等 0.15% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 07-17 0.7387 0.7387 -2.43% -14.38% -12.83% 6.85 刘重杰 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 07-17 0.7323 0.7323 -4.29% -18.79% -13.20% 0.46 晏磊 等 0.00% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 07-17 1.0078 1.0078 - -20.99% -13.37% 2.68 陆文凯 0.15% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 07-17 0.7464 0.7464 -6.61% -15.40% -13.59% 0.24 梅梅 0.15% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 07-17 0.7620 0.7620 -3.27% -17.99% -14.01% 0.52 王振鹏 0.12% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 07-17 4.6340 4.6340 -1.83% -21.20% -14.13% 11.45 陆文凯 0.15% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 07-17 0.7235 0.7235 -6.60% -15.73% -14.26% 0.04 梅梅 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 07-17 0.7527 0.7527 -3.26% -18.16% -14.35% 1.78 王振鹏 0.00% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 07-17 4.5243 4.5243 -1.83% -21.44% -14.65% 3.45 陆文凯 0.00% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 07-17 0.9888 0.9888 -1.81% -20.37% -14.83% 10.43 陆文凯 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 07-17 1.8575 1.8575 -1.56% -19.70% -15.28% 5.17 陆文凯 0.15% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 07-17 0.9438 0.9438 -1.81% -20.69% -15.52% 1.93 陆文凯 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 07-17 1.8307 1.8307 -1.56% -19.94% -15.80% 0.63 陆文凯 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 07-17 1.4930 1.4930 -5.69% -35.03% -17.60% 2.03 文仲阳 0.15% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 07-17 1.2924 1.2924 -4.29% -19.73% -17.75% 3.14 刘重杰 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 07-17 1.2850 1.2850 -4.29% -19.85% -18.00% 7.36 刘重杰 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 07-17 0.7507 0.7507 -1.77% -22.83% -18.23% 0.75 陆文凯 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 07-17 1.4410 1.4410 -5.69% -35.32% -18.26% 2.26 文仲阳 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 07-17 0.7367 0.7367 -1.77% -23.07% -18.72% 0.03 陆文凯 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 07-17 0.6740 0.6740 -3.67% -34.70% -22.13% 0.35 廖裕舟 0.12% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 07-17 0.6657 0.6657 -3.68% -34.83% -22.44% 1.21 廖裕舟 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 07-17 1.1602 1.1602 -2.15% -28.31% -22.94% 0.86 韩冰 等 0.12% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 07-17 1.1478 1.1478 -2.16% -28.42% -23.18% 2.78 韩冰 等 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 07-17 0.5320 2.2481 -1.92% -24.99% -28.35% 258.37 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 07-17 0.5294 0.6144 -1.91% -25.01% -28.42% 143.83 侯昊 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 07-17 0.2221 1.0722 -2.59% -28.95% -31.83% 2.67 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 07-17 0.2211 0.2211 -2.56% -28.98% -31.89% 7.88 王宁远 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 07-17 1.0391 1.0391 -7.10% -31.90% -38.57% 1.99 何智超 0.15% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 07-17 0.9801 0.9801 -7.11% -32.18% -39.07% 1.05 何智超 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-信用债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 07-17 1.0132 1.0132 0.03% 1.19% - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-混合一级 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 07-09 1.0000 - - - - 0.00 王景绰 0.08% 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 07-17 1.0214 1.0214 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 邓新翱 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 13.69 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 34.97 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.60 樊小杰 等 0.00% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-长债 07-17 1.0227 1.0227 0.02% 1.48% - 1.50 黄晓婷 - 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-长债 07-17 1.0206 1.0206 0.01% 1.36% - 0.72 黄晓婷 - 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0108 1.0119 -0.28% -0.55% - 1.01 余芽芳 等 0.08% 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0074 1.0082 -0.28% -0.76% - 0.82 余芽芳 等 0.00% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 07-17 0.9826 0.9826 -3.24% -9.42% - 0.34 蔡振 0.12% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 07-17 0.9792 0.9792 -3.24% -9.60% - 0.58 蔡振 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 07-17 1.3571 1.3571 -8.09% 8.20% - 0.12 陈西中 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 07-17 1.3498 1.3498 -8.10% 7.90% - 0.03 陈西中 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 07-17 0.8726 0.8726 -6.96% -11.09% - 0.11 梅梅 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 07-17 0.8677 0.8677 -6.97% -11.35% - 0.02 梅梅 0.00% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 07-17 1.6918 1.6918 -3.52% -10.30% - 0.01 王平 等 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 07-17 0.9953 0.9953 -4.84% -12.52% - 0.39 邓童 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 07-17 0.9918 0.9918 -4.85% -12.70% - 0.21 邓童 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 07-17 0.7978 0.7978 -2.74% -18.43% - 34.99 吴潇 - 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 07-16 1.3380 1.3380 -1.44% -2.33% - 0.00 范刚强 等 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 07-17 0.8276 0.8276 -1.38% -19.22% - 0.15 汪彦初 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 07-17 0.8236 0.8236 -1.38% -19.46% - 0.03 汪彦初 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 07-17 2.7190 2.7190 -9.25% 28.98% - 0.81 李华建 0.00% 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 07-17 1.0008 1.0008 -2.62% -1.20% - 3.47 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 07-17 0.9994 0.9994 -2.62% -1.29% - 0.77 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 07-17 1.1013 1.1013 -7.89% 2.66% - 0.07 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 07-17 1.1029 1.1029 -7.88% 2.82% - 3.27 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 07-17 0.9421 0.9421 -3.75% -8.43% - 3.38 滕越 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 07-17 0.9388 0.9388 -3.75% -8.71% - 1.83 滕越 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9919 0.9919 -0.33% -0.94% - 10.60 尹晓红 等 0.80% 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9908 0.9908 -0.33% -1.04% - 6.27 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 07-17 1.0816 1.0916 0.02% 1.25% - 0.00 丁悦成 - 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 详情 混合型-偏股 07-17 0.9634 0.9634 -5.07% - - 0.31 文雨 0.00% 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 详情 混合型-偏股 07-17 0.9663 0.9663 -5.05% - - 1.13 文雨 0.15% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 07-17 0.7945 0.7945 -4.54% -21.11% - 0.46 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 07-17 0.7937 0.7937 -4.55% -21.19% - 4.87 王宁远 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 026623 详情 指数型-股票 07-17 1.0609 1.0609 -10.34% - - 3.38 房俊一 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 026622 详情 指数型-股票 07-17 1.0618 1.0618 -10.34% - - 0.17 房俊一 0.03% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 详情 FOF-进取型 07-17 0.9580 0.9580 -2.19% - - 0.06 欧阳廷婷 0.00% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 详情 FOF-进取型 07-17 0.9593 0.9593 -2.18% - - 0.23 欧阳廷婷 0.08% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 详情 指数型-股票 07-17 0.8488 0.8488 -2.09% - - 6.87 刘重杰 0.30% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 详情 指数型-股票 07-17 0.8482 0.8482 -2.09% - - 0.00 刘重杰 0.00% 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 026585 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0086 1.0086 -0.14% - - 11.58 章鸽武 - 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0096 1.0096 -0.14% - - 22.55 章鸽武 - 购买
招商裕田混合发起式C 026395 详情 混合型-灵活 02-10 1.0000 1.0000 - - - - 王宇 - 购买
招商裕田混合发起式A 026394 详情 混合型-灵活 07-17 0.8770 0.8770 -0.98% - - 0.10 王宇 - 购买
招商港股通汽车发起式C 026759 详情 指数型-股票 07-17 0.8336 0.8336 -3.92% - - 0.04 廖裕舟 0.00% 购买
招商港股通汽车发起式A 026758 详情 指数型-股票 07-17 0.8343 0.8343 -3.93% - - 0.11 廖裕舟 0.03% 购买
招商均衡进取混合C 025762 详情 混合型-偏股 07-17 0.8372 0.8372 -3.01% - - 0.98 王刚 0.00% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 026799 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0026 1.0026 -0.01% - - 9.70 王建渗 0.04% 购买
招商均衡进取混合A 025761 详情 混合型-偏股 07-17 0.8380 0.8380 -3.01% - - 1.50 王刚 0.08% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 026800 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0022 1.0022 -0.02% - - 1.55 王建渗 0.00% 购买
招商洞见价值混合发起式 025800 详情 混合型-灵活 07-17 0.9888 0.9888 -1.47% - - 0.10 杜亮 - 购买
招商港股通科技ETF联接C 026885 详情 指数型-股票 07-17 0.9049 0.9049 -4.48% - - 0.03 廖裕舟 等 0.00% 购买
招商港股通科技ETF联接A 026884 详情 指数型-股票 07-17 0.9053 0.9053 -4.47% - - 0.19 廖裕舟 等 0.03% 购买
招商周期精选混合C 026366 详情 混合型-偏股 07-17 0.9739 0.9739 -1.66% - - 0.51 朱红裕 0.00% 购买
招商周期精选混合A 026365 详情 混合型-偏股 07-17 0.9745 0.9745 -1.66% - - 3.82 朱红裕 0.80% 购买
招商瑞启回报债券A 027468 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9983 0.9983 - - - 4.39 李毅 0.30% 购买
招商瑞启回报债券C 027469 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9981 0.9981 - - - 0.04 李毅 0.00% 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A 027472 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0003 1.0003 - - - 2.88 王建渗 - 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C 027473 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0001 1.0001 - - - 8.91 王建渗 - 购买
招商新能源严选混合发起式C 027425 详情 混合型-偏股 07-17 0.9450 0.9450 - - - 0.00 巫亚军 0.00% 购买
招商新能源严选混合发起式A 027424 详情 混合型-偏股 07-17 0.9454 0.9454 - - - 0.11 巫亚军 0.08% 购买
招商金融严选混合发起式C 027531 详情 混合型-偏股 07-17 1.0035 1.0035 - - - 0.00 罗丽思 0.00% 购买
招商金融严选混合发起式A 027530 详情 混合型-偏股 07-17 1.0039 1.0039 - - - 0.10 罗丽思 0.08% 购买
招商瑞福回报混合A 027313 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 李毅 等 0.50% 购买
招商瑞福回报混合C 027314 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 李毅 等 0.00% 购买
招商资源严选混合发起式A 027921 详情 混合型-偏股 07-17 1.0007 1.0007 - - - 0.10 王奇超 0.08% 购买
招商资源严选混合发起式C 027922 详情 混合型-偏股 07-17 1.0005 1.0005 - - - 0.00 王奇超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2460 1.0040% 1.01% 1.01% 0.25% 1,405.90 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2980 1.1130% 1.12% 1.13% 0.29% 15.16 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2462 1.0030% 1.01% 1.01% 0.25% 295.11 向霈 - 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2322 0.8700% 0.87% 0.88% 0.23% 613.07 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2460 1.0050% 1.01% 1.01% 0.25% 3.41 向霈 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2730 1.0080% 1.03% 1.04% 0.26% 18.61 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3387 1.2500% 1.27% 1.28% 0.32% 134.32 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2273 0.9090% 0.91% 0.91% 0.23% 286.46 向霈 等 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2723 1.0350% 1.04% 1.05% 0.27% 23.39 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3136 1.1630% 1.18% 1.21% 0.31% 112.86 许强 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2479 0.9210% 0.94% 0.97% 0.25% 98.44 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3381 1.2780% 1.29% 1.30% 0.33% 143.79 向霈 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2704 0.9910% 0.99% 1.01% 0.26% 3.81 曹晋文 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3361 1.2340% 1.24% 1.25% 0.32% 233.68 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3144 1.1540% 1.16% 1.18% 0.30% 90.94 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3141 1.1490% 1.17% 1.18% 0.30% 0.48 曹晋文 - 购买
招商快线ETF 159003 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2476 0.9080% 0.93% 0.94% 0.24% 1.51 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 07-17 0.1965 0.7280% 0.74% 0.75% 0.19% 150.26 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2629 0.9710% 0.98% 1.00% 0.25% 44.41 许强 0.00% 购买
招商财富宝ETF 511850 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2926 1.1520% 1.16% 1.15% 0.29% 10.27 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 07-17 0.1979 0.7310% 0.74% 0.76% 0.19% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中概互联ETF招商 513220 详情 指数型-海外股票 07-16 0.9920 0.9920 2.37% 0.9550 3.73% 6.93 许荣漫
电力ETF招商 560480 详情 指数型-股票 07-17 0.8823 0.8823 1.40% 0.8870 -0.53% 2.48 窦福成
银行AH优选ETF招商 517900 详情 指数型-股票 07-17 1.4683 1.4683 0.53% 1.4640 0.29% 9.49 刘重杰 等
新兴亚洲ETF招商 520580 详情 指数型-海外股票 07-16 0.9540 0.9540 0.39% 0.9560 -0.21% 2.53 刘重杰
港股红利低波ETF招商 520550 详情 指数型-股票 07-17 1.0740 1.1320 0.29% 1.0670 0.65% 11.90 许荣漫
国债政金债ETF招商 511580 详情 指数型-固收 07-17 109.4823 1.0948 0.01% 109.4780 0.00% 53.67 刘禛君
科创债ETF招商 551900 详情 指数型-固收 07-17 101.5836 1.0158 0.00% 101.5800 0.00% 148.75 王闯 等
央企回报ETF招商 561960 详情 指数型-股票 07-17 1.1869 1.2109 -0.50% 1.1890 -0.18% 0.75 房俊一
中证红利ETF招商 515080 详情 指数型-股票 07-17 1.4924 1.9124 -0.61% 1.4930 -0.04% 88.68 王平 等
沪港深消费龙头ETF招商 517550 详情 指数型-股票 07-17 0.6516 0.6516 -1.29% 0.6480 0.55% 0.68 窦福成
800现金流ETF招商 159119 详情 指数型-股票 07-17 0.9219 0.9399 -1.41% 0.9230 -0.12% 2.17 侯昊
招商国证石油天然气ETF 159197 详情 指数型-股票 07-17 0.8097 0.8097 -1.51% 0.8080 0.21% 2.14 窦福成
全指现金流ETF招商 563770 详情 指数型-股票 07-17 1.1326 1.1326 -1.59% 1.1320 0.05% 0.40 许荣漫
食品饮料ETF招商 159843 详情 指数型-股票 07-17 0.5266 0.5266 -1.61% 0.5270 -0.08% 4.06 刘重杰
纳斯达克100ETF招商 159659 详情 指数型-海外股票 07-16 2.1226 2.1226 -1.62% 2.2260 -4.87% 75.63 刘重杰
碳中和ETF招商 159641 详情 指数型-股票 07-17 0.9485 0.9485 -1.70% 0.9520 -0.37% 1.13 侯昊
港股通ETF招商 513990 详情 指数型-股票 07-17 1.0848 1.0848 -2.16% 1.0760 0.81% 0.77 廖裕舟
红利质量ETF招商 159209 详情 指数型-股票 07-17 1.0644 1.1034 -2.21% 1.0650 -0.06% 23.12 刘重杰 等
畜牧养殖ETF招商 516670 详情 指数型-股票 07-17 0.5946 0.5946 -2.57% 0.5960 -0.24% 13.35 刘重杰
A50ETF招商 512250 详情 指数型-股票 07-17 1.1813 1.2343 -2.84% 1.1810 0.03% 4.11 许荣漫
工程机械ETF招商 560920 详情 指数型-股票 07-17 0.9476 0.9476 -3.09% 0.9470 0.06% 2.46 廖裕舟
新能源车ETF招商 159183 详情 指数型-股票 07-17 0.8300 0.8300 -3.15% 0.8310 -0.12% 4.13 廖裕舟
沪深300ESGETF招商 561900 详情 指数型-股票 07-17 0.9674 0.9674 -3.23% 0.9680 -0.06% 0.30 王振鹏
上证增强ETF招商 563930 详情 指数型-股票 07-17 0.9634 0.9634 -3.33% 0.9690 -0.58% 0.57 王宁远
沪深300ETF招商 561930 详情 指数型-股票 07-17 1.5316 1.5316 -3.39% 1.5360 -0.29% 1.91 房俊一
医疗器械ETF招商 159898 详情 指数型-股票 07-17 0.4734 0.4734 -3.49% 0.4730 0.08% 5.47 王振鹏
消费ETF招商 510150 详情 指数型-股票 07-17 0.4786 1.8928 -3.51% 0.4800 -0.29% 16.83 许荣漫
沪深300增强ETF招商 561990 详情 指数型-股票 07-17 0.9697 0.9697 -3.55% 0.9720 -0.24% 4.18 蔡振 等
A100ETF招商 159631 详情 指数型-股票 07-17 1.2320 1.2320 -3.62% 1.2340 -0.16% 0.52 窦福成
电池ETF招商 561910 详情 指数型-股票 07-17 0.6895 0.6895 -3.70% 0.6910 -0.22% 43.00 许荣漫
MSCI中国ETF招商 515160 详情 指数型-股票 07-17 1.5686 1.5686 -3.73% 1.5760 -0.47% 4.18 范刚强
光伏ETF招商 516230 详情 指数型-股票 07-17 0.7286 0.7286 -3.84% 0.7300 -0.19% 0.82 许荣漫
软件ETF招商 159899 详情 指数型-股票 07-17 0.6650 0.6650 -3.98% 0.6630 0.30% 5.52 廖裕舟
A500ETF招商 560610 详情 指数型-股票 07-17 1.1581 1.1911 -4.16% 1.1610 -0.25% 51.08 刘重杰 等
港股科技50ETF招商 159750 详情 指数型-海外股票 07-17 0.8588 0.8588 -4.54% 0.8560 0.33% 16.68 刘重杰
有色矿业ETF招商 159690 详情 指数型-股票 07-17 1.6936 1.6936 -4.80% 1.6920 0.09% 8.10 王宁远
沪港深医药ETF招商 517990 详情 指数型-股票 07-17 0.8449 0.8449 -4.85% 0.8420 0.34% 0.42 廖裕舟
港股通科技ETF招商 159125 详情 指数型-股票 07-17 0.7113 0.7113 -4.87% 0.7070 0.60% 6.29 侯昊 等
深100ETF招商 159975 详情 指数型-股票 07-17 0.7591 1.7345 -5.08% 0.7610 -0.25% 0.42 刘重杰
中证500增强ETF招商 561950 详情 指数型-股票 07-17 1.2963 1.2963 -5.12% 1.3070 -0.83% 1.53 邓童
中证2000增强ETF招商 159552 详情 指数型-股票 07-17 1.9837 1.9837 -5.67% 1.9970 -0.67% 6.93 邓童
半导体设备ETF招商 561980 详情 指数型-股票 07-17 0.6968 3.4840 -5.83% 0.6970 -0.03% 32.73 房俊一
机器人ETF招商 560770 详情 指数型-股票 07-17 0.9577 0.9577 -5.88% 0.9580 -0.03% 18.77 许荣漫
中证1000增强ETF招商 159680 详情 指数型-股票 07-17 1.5205 1.5205 -6.03% 1.5230 -0.16% 10.41 蔡振 等
生物科技ETF招商 159849 详情 指数型-股票 07-17 0.4792 0.4792 -6.30% 0.4800 -0.17% 0.82 窦福成
云计算ETF招商 159890 详情 指数型-股票 07-17 1.6617 1.6617 -6.41% 1.6540 0.46% 5.82 房俊一
疫苗ETF招商 561920 详情 指数型-股票 07-17 0.6314 0.6314 -6.89% 0.6330 -0.25% 0.36 廖裕舟
物联网ETF招商 159701 详情 指数型-股票 07-17 1.2938 1.2938 -7.01% 1.2910 0.22% 0.08 窦福成
港股通信息技术ETF招商 526050 详情 指数型-股票 07-17 1.0149 1.0149 -7.15% 1.0130 0.19% 2.21 廖裕舟
创业板综增强ETF招商 159291 详情 指数型-股票 07-17 1.1176 1.1176 -7.16% 1.1210 -0.30% 0.32 文雨
创业板大盘ETF招商 159991 详情 指数型-股票 07-17 0.8172 2.3208 -7.20% 0.8260 -1.08% 0.85 窦福成
科创创业50ETF招商 588300 详情 指数型-股票 07-17 1.1533 1.1533 -7.35% 1.1560 -0.23% 15.21 房俊一
消费电子ETF招商 159779 详情 指数型-股票 07-17 1.4838 1.4838 -7.39% 1.4750 0.59% 1.60 侯昊
科创50增强ETF招商 588450 详情 指数型-股票 07-17 2.1456 2.1456 -7.40% 2.1540 -0.39% 0.97 邓童
TMT50ETF招商 159909 详情 指数型-股票 07-17 1.3421 4.0428 -7.52% 1.3390 0.23% 5.08 侯昊
卫星ETF招商 159218 详情 指数型-股票 07-17 1.3055 1.3055 -7.63% 1.3000 0.42% 36.84 许荣漫
科创综指ETF招商 589770 详情 指数型-股票 07-17 1.5643 1.5643 -8.07% 1.5670 -0.17% 2.71 房俊一
创业板人工智能ETF招商 159243 详情 指数型-股票 07-17 1.2087 1.2087 -9.81% 1.2140 -0.44% 2.22 侯昊
科创芯片设计ETF招商 589390 详情 指数型-股票 07-17 0.7569 0.7569 -10.29% 0.7570 -0.01% 2.05 房俊一