招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 02-06 1.6368 1.6368 -0.23% 35.34% 74.15% 14.07 李崟 0.15% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 02-06 1.8836 1.8836 -0.21% 33.80% 72.10% 0.92 李崟 0.15% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 02-06 1.8522 1.8522 -0.21% 33.37% 71.02% 0.95 李崟 0.00% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 02-06 4.6566 4.6566 -0.69% 49.04% 68.49% 3.31 陈西中 0.15% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 02-06 4.7663 4.7663 -0.69% 48.59% 67.49% 0.20 陈西中 0.00% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 02-06 2.4495 2.4495 -0.48% 59.62% 65.53% 1.61 房俊一 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 02-06 2.4301 2.4301 -0.48% 59.31% 64.88% 9.04 房俊一 0.00% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 02-06 2.4096 2.5481 0.50% 40.44% 63.38% 3.09 邓童 等 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 02-06 0.8651 0.8651 1.86% 50.45% 57.03% 3.02 许荣漫 0.12% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 02-06 0.9276 0.9276 -0.56% 34.12% 56.58% 1.84 文雨 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 02-06 0.8526 0.8526 1.85% 50.16% 56.38% 16.09 许荣漫 0.00% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 02-06 0.9122 0.9122 -0.57% 33.85% 55.96% 2.71 文雨 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 02-06 1.1190 1.1190 -0.91% 43.15% 55.87% 2.74 房俊一 0.12% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 02-06 6.6270 6.6270 -0.39% 42.15% 55.42% 27.67 李崟 0.15% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 02-06 1.0993 1.0993 -0.91% 42.86% 55.25% 3.10 房俊一 0.00% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 02-06 1.8421 1.8421 -0.13% 25.54% 53.94% 0.70 李崟 0.15% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 02-06 1.7827 1.7827 -0.13% 25.13% 52.90% 0.87 李崟 0.00% 购买
招商中证光伏产业指数A 011966 详情 指数型-股票 02-06 0.7756 0.7756 0.62% 49.87% 51.22% 2.77 王平 等 0.12% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 02-06 1.1760 1.1760 0.03% 26.66% 50.61% 1.22 郭锐 0.15% 购买
招商中证光伏产业指数C 011967 详情 指数型-股票 02-06 0.7612 0.7612 0.62% 49.58% 50.61% 5.69 王平 等 0.00% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 02-06 1.8509 1.8509 0.55% 16.08% 50.61% 4.96 王平 等 0.12% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 02-06 2.9341 2.9341 -0.79% 36.72% 50.47% 3.16 侯昊 0.15% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 02-06 1.8394 1.8394 0.54% 15.90% 50.16% 10.79 王平 等 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 02-06 2.8406 2.8406 -0.79% 36.44% 49.87% 1.91 侯昊 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 02-06 1.1241 1.1241 0.04% 26.13% 49.42% 0.43 郭锐 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 02-06 2.1938 2.2470 -0.14% 32.32% 48.95% 0.49 程泉璋 0.15% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 02-06 0.9651 0.9651 -0.08% 24.85% 48.29% 5.81 郭锐 0.15% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 02-06 1.8859 1.8859 -0.61% 27.04% 48.17% 10.96 梁辰 0.15% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 02-06 2.6409 2.9388 0.26% 50.38% 48.08% 1.27 王奇玮 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 02-06 0.9867 0.9867 -0.26% 24.85% 47.98% 25.98 王景 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 02-06 2.0314 2.0822 -0.14% 31.79% 47.76% 0.08 程泉璋 0.00% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 02-06 1.5053 1.5053 -0.65% 28.72% 47.32% 1.53 梁辰 0.15% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 02-06 1.1203 1.1203 0.32% 17.10% 47.27% 0.55 张西林 0.15% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 02-06 0.9312 0.9312 -0.09% 24.36% 47.13% 1.57 郭锐 0.00% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 02-06 1.8014 1.8014 -0.61% 26.57% 47.05% 4.72 梁辰 0.00% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 02-06 1.5358 1.5358 -0.32% 30.71% 46.76% 0.19 滕越 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 02-06 0.9509 0.9509 -0.26% 24.27% 46.72% 0.84 王景 0.00% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 02-06 1.6035 1.6035 0.26% 16.51% 46.57% 0.35 邓童 0.12% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 02-06 1.4792 1.4792 -0.66% 28.35% 46.44% 0.36 梁辰 0.00% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 02-06 0.6522 0.6522 -0.40% 0.29% 46.43% 8.79 付斌 0.15% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 02-06 1.0971 1.0971 0.32% 16.70% 46.32% 0.06 张西林 0.00% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 02-06 1.4273 1.4273 -0.66% 27.94% 45.99% 3.57 梁辰 0.15% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 02-06 1.5875 1.5875 0.26% 16.28% 45.99% 0.70 邓童 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 02-06 0.8075 0.8075 1.67% 39.18% 45.97% 1.33 廖裕舟 0.12% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 02-06 1.5154 1.5154 -0.33% 30.30% 45.85% 0.22 滕越 0.00% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 02-06 1.8275 1.8275 -0.87% 28.79% 45.64% 5.06 张林 0.15% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 02-06 0.7933 0.7933 1.68% 38.91% 45.40% 2.93 廖裕舟 0.00% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 02-06 0.6255 0.6255 -0.40% -0.11% 45.26% 3.06 付斌 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 02-06 2.2265 2.2265 -0.88% 28.99% 45.19% 0.33 房俊一 0.12% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 02-06 2.0036 2.0036 0.19% 24.72% 44.84% 3.06 邓童 0.12% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 02-06 1.3762 1.3762 -0.66% 27.43% 44.82% 2.22 梁辰 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 02-06 2.2175 2.2175 -0.88% 28.80% 44.76% 0.91 房俊一 0.00% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 02-06 1.7409 1.7409 -0.87% 28.13% 44.33% 2.80 张林 0.00% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 02-06 1.9512 1.9512 0.19% 24.46% 44.26% 2.68 邓童 0.00% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 02-06 3.7458 3.8158 0.50% 16.30% 42.96% 36.92 王平 0.15% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 02-06 1.0599 1.0599 -0.33% 24.80% 42.31% 2.40 郭锐 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 02-06 3.6136 3.6136 0.50% 15.95% 42.11% 22.61 王平 0.00% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 02-06 0.8403 0.8403 0.77% -4.63% 42.01% 3.73 李佳存 0.15% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 02-06 1.6496 1.6496 0.49% 17.48% 41.84% 13.73 王平 0.15% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 02-06 0.8129 0.8129 0.81% -4.82% 41.79% 7.07 李佳存 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 02-06 2.6137 2.6137 -0.16% 30.86% 41.63% 1.07 郭锐 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 02-06 3.2000 3.9130 -0.09% 30.77% 41.53% 4.79 郭锐 0.15% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 02-06 1.0233 1.0233 -0.33% 24.29% 41.18% 0.09 郭锐 0.00% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 02-06 1.6331 1.6331 0.49% 17.12% 40.99% 13.29 王平 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 02-06 1.6277 1.6277 0.57% 32.97% 40.94% 0.18 侯昊 0.12% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 02-06 0.8032 0.8032 0.77% -5.00% 40.89% 0.54 李佳存 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 02-06 1.8014 1.8014 -0.93% 26.61% 40.73% 8.64 张林 0.15% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 02-06 0.7849 0.7849 0.80% -5.22% 40.64% 2.98 李佳存 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 02-06 2.2187 2.2187 0.02% 17.42% 40.52% 9.33 蔡振 0.12% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 02-06 1.6142 1.6142 0.57% 32.71% 40.39% 0.01 侯昊 0.00% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 02-06 1.9965 2.2412 -0.13% 29.73% 40.13% 7.17 郭锐 0.15% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 02-06 2.1651 2.1651 0.02% 17.18% 39.95% 5.79 蔡振 0.00% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 02-06 2.0090 2.0090 -0.99% 29.78% 39.71% 2.91 李华建 0.15% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 02-06 1.7255 1.7255 -0.94% 26.10% 39.61% 1.97 张林 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 02-06 0.6357 0.6357 0.86% -5.92% 39.41% 5.34 李佳存 0.15% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 02-06 2.9040 3.0240 -0.24% 25.28% 38.68% 7.18 周欣 等 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 02-06 0.6127 0.6127 0.86% -6.30% 38.31% 0.64 李佳存 0.00% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 02-06 2.5992 2.5992 0.63% 20.85% 38.17% 9.54 况冲 等 0.08% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 02-06 1.8271 1.8271 0.17% 21.18% 38.03% 4.61 蔡振 0.15% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 02-06 2.5869 2.5869 0.63% 20.67% 37.75% 10.14 况冲 等 0.00% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 02-06 2.7250 2.7250 -0.26% 24.77% 37.56% 2.71 周欣 等 0.00% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 02-06 0.7059 0.7059 -0.90% 33.31% 37.52% 5.22 付斌 等 0.15% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 02-06 2.3230 2.6230 -0.39% 26.04% 37.37% 2.29 郭锐 0.15% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 02-06 0.7760 0.7760 -1.02% 32.65% 37.32% 5.66 付斌 等 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 02-06 1.8270 1.8270 0.44% 20.91% 37.27% 0.23 况冲 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 02-06 1.7542 1.7542 0.18% 20.70% 36.94% 4.89 蔡振 0.00% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 02-06 1.1791 1.1791 -0.31% 8.84% 36.71% 0.00 朱红裕 - 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 02-06 1.3034 1.3034 0.49% 31.51% 36.67% 1.59 韩冰 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 02-06 1.7490 1.7490 0.40% 20.54% 36.53% 0.01 况冲 0.15% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 02-06 1.3654 1.3654 -0.27% 19.72% 36.44% 1.39 王平 0.12% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 02-06 0.7460 0.7460 -1.03% 32.11% 36.21% 0.34 付斌 等 0.00% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 02-06 1.3420 1.3420 -0.27% 19.43% 35.76% 1.78 王平 0.00% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 02-06 1.2606 1.2606 0.49% 30.99% 35.58% 0.97 韩冰 0.00% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 02-06 1.1657 1.1657 -0.32% 7.57% 35.12% 5.52 朱红裕 0.15% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 02-06 1.3376 1.3376 - 12.28% 34.83% 2.78 陆文凯 0.15% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 02-06 1.6050 1.6050 -0.51% 31.48% 34.47% 0.26 侯昊 0.12% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 02-06 1.1064 1.1064 -0.32% 7.24% 34.35% 0.22 朱红裕 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 02-06 1.8651 1.9651 -0.05% 22.83% 34.29% 0.20 程泉璋 0.15% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 02-04 1.2428 1.2428 0.40% 18.49% 34.24% 0.03 杨宇 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 02-06 2.1780 2.1780 -1.27% 13.97% 34.11% 1.83 文仲阳 0.15% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 02-06 1.5940 1.5940 -0.51% 31.28% 34.07% 1.27 侯昊 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 02-06 2.4860 2.6990 -2.32% 17.49% 33.73% 0.31 王刚 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 02-06 1.8065 1.9065 -0.06% 22.52% 33.63% 0.46 程泉璋 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 02-04 1.2364 1.2364 0.41% 18.24% 33.59% 1.43 杨宇 0.12% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 02-06 2.1100 2.1100 -1.31% 13.50% 33.04% 0.81 文仲阳 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 02-06 2.3600 2.5680 -2.32% 17.18% 32.96% 0.12 王刚 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 02-06 1.5896 1.5896 0.84% 3.48% 32.16% 0.98 韩冰 等 0.12% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 02-06 1.5748 1.5748 0.84% 3.32% 31.77% 3.17 韩冰 等 0.00% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 02-06 1.1979 1.1979 -0.37% 14.11% 31.35% 3.27 徐张红 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-均衡型 02-04 1.0713 1.0713 0.37% 18.66% 30.25% 0.31 杨宇 0.12% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 02-06 1.3178 1.3178 -0.08% 18.21% 29.93% 2.00 邓童 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-均衡型 02-04 1.0471 1.0471 0.38% 18.42% 29.74% 0.09 杨宇 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 02-06 1.3004 1.3004 -0.02% 12.52% 29.55% 0.21 邓童 0.12% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 02-06 1.3133 1.3133 -0.09% 18.03% 29.54% 1.22 邓童 0.00% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 02-06 1.3131 1.3131 0.19% 10.08% 29.42% 13.35 陆文凯 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 02-06 1.7883 1.7883 -0.57% 42.76% 29.37% 7.35 张林 0.15% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 02-06 0.9796 0.9796 -1.00% 25.49% 29.35% 0.64 王奇玮 0.15% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 02-06 1.2965 1.2965 -0.02% 12.36% 29.17% 0.19 邓童 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 02-06 1.7906 1.7906 -0.58% 42.54% 28.98% 0.66 张林 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 02-06 2.4472 2.4472 0.14% 8.59% 28.85% 6.70 陆文凯 0.15% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 02-06 1.2025 1.2165 -0.37% 18.82% 28.77% 0.37 刘重杰 等 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 02-06 1.2024 1.2164 -0.37% 18.82% 28.76% 13.71 刘重杰 等 0.10% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 02-06 0.8503 0.8503 0.00% 13.10% 28.66% 11.57 王景 等 0.15% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 02-06 1.1993 1.2133 -0.38% 18.70% 28.50% 15.58 刘重杰 等 0.00% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 02-06 1.2578 1.2578 0.19% 9.63% 28.39% 3.15 陆文凯 0.00% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 02-06 0.9415 0.9415 -1.00% 24.98% 28.32% 0.08 王奇玮 0.00% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 02-06 2.0040 2.0040 0.80% -2.43% 28.21% 11.67 李佳存 0.15% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 02-06 1.3114 1.5931 -0.42% 5.10% 28.19% 21.47 朱红裕 1.50% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 02-06 1.2818 1.2818 0.05% 14.63% 28.08% 0.17 许荣漫 0.12% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 02-06 2.4183 2.4183 0.13% 8.24% 28.05% 0.77 陆文凯 0.00% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 02-06 1.9108 4.1443 -0.18% 21.52% 28.04% 1.91 李崟 0.15% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 02-06 2.1550 2.1550 -0.09% 21.68% 27.82% 3.07 李崟 0.15% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 02-06 1.2778 1.2778 0.05% 14.46% 27.69% 0.00 许荣漫 0.00% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 02-06 0.8172 0.8172 0.00% 12.66% 27.63% 1.33 王景 等 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 02-06 2.0693 2.0693 -0.53% 13.29% 27.55% 1.30 孙麓深 0.15% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 02-06 0.9734 0.9734 -0.36% 6.17% 27.44% 16.67 苏超 等 0.15% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 02-06 1.2704 1.5515 -0.42% 4.66% 27.15% 6.84 朱红裕 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 02-06 1.0241 1.0241 0.26% 7.98% 27.08% 1.01 陆文凯 0.15% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 02-06 0.4550 3.9227 0.82% 22.44% 26.99% 3.43 张西林 等 0.15% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 02-06 0.8166 0.8166 -0.28% 12.02% 26.80% 8.35 蔡宇滨 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 02-06 1.9670 1.9670 -0.54% 12.94% 26.77% 0.68 孙麓深 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 02-06 0.7324 0.7324 0.08% 13.39% 26.67% 7.17 郭锐 等 0.10% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-进取型 02-04 1.3496 1.3496 0.22% 15.76% 26.59% 0.39 杨宇 0.12% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 02-06 2.2291 2.2291 -0.59% 19.38% 26.54% 2.33 房俊一 0.12% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 02-06 0.9395 0.9395 -0.36% 5.82% 26.53% 7.26 苏超 等 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 02-06 1.0077 1.0077 0.26% 7.65% 26.31% 0.04 陆文凯 0.00% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 02-06 2.2046 2.2046 1.07% 11.28% 26.11% 0.05 刘浒 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 02-06 2.1634 2.1634 1.07% 11.28% 26.10% 0.05 刘浒 0.15% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-进取型 02-04 1.3422 1.3422 0.22% 15.52% 26.08% 0.39 杨宇 0.00% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 02-06 2.1559 2.1559 -0.59% 19.14% 26.03% 0.61 房俊一 0.00% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 02-06 0.7867 0.7867 -0.28% 11.59% 25.79% 3.32 蔡宇滨 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 02-06 2.1520 2.1520 -0.51% 8.69% 25.77% 0.39 孙麓深 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 02-06 0.7006 0.7006 0.07% 12.93% 25.65% 1.99 郭锐 等 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 02-06 1.2430 1.2430 -0.47% 16.03% 25.62% 0.13 窦福成 0.12% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 02-06 1.9260 1.9260 -0.47% 11.59% 25.39% 0.04 孙麓深 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 02-06 0.9729 0.9729 -0.82% 6.58% 25.36% 2.39 晏磊 等 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 02-06 1.7750 1.7750 -0.50% 11.57% 25.26% 0.07 孙麓深 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 02-06 2.0660 2.0660 -0.53% 8.45% 25.14% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 02-06 0.8382 0.8382 -0.18% -7.00% 25.12% 0.27 梅梅 0.15% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 02-06 1.2363 1.2363 -0.47% 15.79% 25.12% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商均衡策略混合A 019969 详情 混合型-偏股 02-06 1.2603 1.2603 -0.26% 10.60% 24.94% 0.42 蔡宇滨 0.15% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 02-04 1.2957 1.2957 0.33% 12.98% 24.89% 0.12 杨宇 0.00% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 02-06 3.6880 3.6880 0.90% 20.29% 24.64% 2.11 韩冰 0.15% 购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 017267 详情 FOF-均衡型 02-04 1.2682 1.2682 0.27% 13.27% 24.53% 0.18 杨宇 0.12% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 02-04 1.2745 1.2745 0.32% 12.80% 24.46% 2.74 杨宇 0.12% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 02-06 0.9328 0.9328 -0.82% 6.14% 24.36% 0.48 晏磊 等 0.00% 购买
招商均衡策略混合C 019970 详情 混合型-偏股 02-06 1.2484 1.2484 -0.26% 10.26% 24.19% 0.08 蔡宇滨 0.00% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 02-06 0.8153 0.8153 -0.18% -7.36% 24.13% 0.04 梅梅 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 02-06 1.6887 1.6887 -0.38% 13.99% 24.12% 3.82 范刚强 0.12% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 02-06 0.7931 0.7931 0.10% 20.48% 23.98% 0.61 冯福章 0.15% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 02-06 0.9823 0.9823 -0.97% 25.33% 23.93% 1.40 王奇玮 0.15% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 02-06 1.2105 1.2105 -0.49% 13.84% 23.74% 0.27 房俊一 0.12% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 02-06 0.7859 0.7859 -0.77% 16.03% 23.51% 10.57 陈西中 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 02-06 1.6239 1.6239 -0.39% 13.70% 23.50% 0.91 范刚强 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 02-06 1.2075 1.2075 -0.50% 13.72% 23.48% 0.06 房俊一 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 02-04 1.5046 1.5046 0.33% 14.50% 23.35% 0.93 章鸽武 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 02-06 1.3982 1.3982 0.05% -20.44% 23.25% 2.25 付斌 0.15% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 02-04 1.4944 1.4944 0.33% 14.38% 23.11% 1.09 章鸽武 0.12% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 02-06 1.8543 1.8543 -0.30% 12.88% 23.10% 5.45 王平 等 0.12% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 02-06 0.7710 0.7710 0.09% 19.98% 22.99% 0.34 冯福章 0.00% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 02-06 0.9552 0.9552 -0.96% 24.81% 22.93% 0.24 王奇玮 0.00% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 02-06 1.7937 1.7937 -0.30% 12.65% 22.60% 2.53 王平 等 0.00% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 02-06 1.3330 1.8170 -0.15% 17.93% 22.39% 0.00 姚飞军 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 02-06 1.5815 1.7010 0.30% 19.86% 22.33% 0.26 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 02-06 1.5513 1.6363 0.30% 19.85% 22.32% 0.16 张韵 0.00% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 02-06 1.3236 1.3236 0.05% -20.76% 22.27% 1.07 付斌 0.00% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 02-06 1.2490 1.6700 -0.16% 17.81% 22.19% 0.87 姚飞军 0.15% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 详情 混合型-平衡 02-06 1.3034 1.3034 -1.27% 11.33% 22.09% 0.38 王刚 等 0.12% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 02-04 1.1663 1.1663 0.37% 12.93% 21.57% 0.97 章鸽武 0.00% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 02-06 4.2024 6.2978 -0.19% 7.46% 21.54% 21.51 吴潇 0.15% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 02-06 1.8380 1.8380 -0.22% 15.67% 21.48% 0.55 姚飞军 0.15% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 02-06 1.6749 1.6749 0.29% 19.20% 21.36% 0.16 张韵 等 0.12% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 02-04 1.1558 1.1558 0.37% 12.78% 21.24% 0.90 章鸽武 0.12% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 详情 混合型-平衡 02-06 1.2684 1.2684 -1.26% 10.94% 21.24% 0.13 王刚 等 0.00% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 02-06 1.6350 1.6350 0.30% 19.08% 21.12% 0.31 张韵 等 0.00% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 02-06 0.8236 0.8236 -0.16% 9.70% 20.74% 1.24 冯福章 0.15% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 02-06 1.4740 1.8600 -2.12% 10.33% 20.13% 0.35 王刚 等 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 02-06 1.3886 1.3886 -0.67% 11.51% 19.86% 0.20 晏磊 0.15% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 02-06 0.7982 0.7982 -0.15% 9.27% 19.81% 0.66 冯福章 0.00% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 02-06 1.4650 1.8410 -2.14% 10.23% 19.79% 0.02 王刚 等 0.15% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 02-06 0.9630 1.2220 -0.52% 9.31% 19.63% 0.77 李华建 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 02-06 2.3208 2.6648 1.01% 15.28% 19.61% 2.94 任琳娜 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 02-06 1.3733 1.3733 -0.67% 11.17% 19.14% 0.02 晏磊 0.00% 购买
招商安弘灵活配置混合A 002271 详情 混合型-灵活 02-06 1.1321 1.1321 -0.32% 13.33% 19.06% 0.68 张西林 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 02-06 2.1333 1.5015 -0.38% 7.72% 18.74% 6.60 邓童 等 0.10% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 02-06 3.4848 3.4848 -0.47% 9.05% 18.69% 5.12 廖裕舟 0.12% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 02-06 2.2583 2.2583 1.00% 14.82% 18.66% 0.03 任琳娜 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 02-06 2.1239 2.1239 -0.38% 7.65% 18.62% 4.03 邓童 等 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 02-06 1.3069 1.3309 -0.13% 8.75% 18.42% 0.16 房俊一 0.12% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 02-06 2.1112 2.1112 -0.39% 7.54% 18.38% 2.57 邓童 等 - 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 02-06 3.3661 3.3661 -0.47% 8.83% 18.21% 0.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 02-06 1.7962 1.8852 -0.86% 7.96% 18.10% 0.45 晏磊 0.15% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 02-06 1.2600 1.2600 -0.16% 11.31% 17.98% 1.42 王宇 0.15% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 02-06 1.2959 1.3199 -0.14% 8.52% 17.95% 0.03 房俊一 0.00% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 02-06 0.6763 3.2804 0.18% -7.42% 17.68% 5.77 付斌 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 02-06 1.7582 1.7582 -0.86% 7.73% 17.61% 0.07 晏磊 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 02-06 1.6191 1.6191 0.51% 11.10% 17.59% 3.09 许荣漫 0.12% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 02-06 1.3403 1.5128 0.00% 16.89% 17.53% 10.35 王景绰 - 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 02-06 1.9077 2.0945 0.10% 7.94% 17.34% 74.81 滕越 等 0.05% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 02-06 1.3290 1.4210 0.00% 16.76% 17.29% 0.00 王景绰 - 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 02-06 1.6093 1.6093 0.50% 10.93% 17.24% 13.02 许荣漫 0.00% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 02-06 1.8845 2.6908 0.10% 7.77% 16.99% 87.21 滕越 等 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 02-06 1.6942 1.6942 -0.11% 9.01% 15.43% 0.39 蔡宇滨 0.15% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 02-06 1.1904 1.1904 -0.21% 7.85% 15.33% 0.29 李毅 等 0.12% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 02-06 0.8773 0.8773 0.08% -0.15% 14.91% 1.61 刘重杰 0.12% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 02-06 1.1762 1.1762 -0.21% 7.62% 14.86% 0.24 李毅 等 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 02-06 1.6920 1.6920 -0.11% 8.68% 14.74% 0.19 蔡宇滨 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 02-06 0.8633 0.8633 0.08% -0.35% 14.45% 6.79 刘重杰 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 02-06 1.2055 1.2055 -0.05% 7.68% 13.95% 2.63 李毅 等 0.10% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 02-06 1.4680 1.4680 -0.07% 7.62% 13.89% 0.23 苏超 0.15% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 02-06 1.2519 1.2519 -0.06% 6.99% 13.83% 7.89 滕越 等 0.08% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 02-06 0.5909 0.5909 1.44% 15.89% 13.77% 0.69 任琳娜 0.15% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 02-06 1.2843 1.2843 -0.48% 8.90% 13.62% 0.43 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3600 1.3600 0.05% 5.87% 13.54% 9.64 滕越 等 0.08% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 02-06 1.1855 1.1855 -0.05% 7.47% 13.50% 0.16 李毅 等 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 02-06 1.2407 1.2407 -0.06% 6.77% 13.38% 4.23 滕越 等 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 02-06 1.4280 1.4280 0.00% 7.29% 13.33% 0.09 苏超 0.15% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 02-06 1.2646 1.2646 -0.49% 8.68% 13.17% 1.98 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3126 1.3126 0.05% 5.57% 12.88% 2.04 滕越 等 0.00% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 02-06 0.5723 0.5723 1.42% 15.41% 12.86% 0.56 任琳娜 0.00% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 02-06 6.2341 6.2341 0.21% 8.85% 12.65% 16.03 陆文凯 0.15% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 02-06 0.8534 0.8534 -0.69% -1.11% 12.59% 1.94 张磊 0.15% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 02-06 6.1027 6.1027 0.21% 8.51% 11.97% 6.94 陆文凯 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 02-06 1.2164 1.2164 -0.10% 6.43% 11.88% 2.41 李毅 等 0.08% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 02-06 0.8125 0.8125 -0.70% -1.52% 11.68% 0.18 张磊 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 02-06 1.1901 1.1901 -0.10% 6.21% 11.44% 0.65 李毅 等 0.00% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 02-06 0.5651 0.5651 1.42% 14.37% 11.28% 1.24 任琳娜 0.15% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 02-06 1.1646 1.2286 -0.23% 1.98% 11.22% 3.30 王平 等 0.06% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 02-06 1.1599 1.2239 -0.23% 1.92% 11.12% 2.13 王平 等 0.00% 购买
招商安庆债券 006650 详情 债券型-混合二级 02-06 1.4273 1.4273 -0.01% 7.48% 11.02% 1.79 尹晓红 等 0.08% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 02-06 1.1487 1.2127 -0.23% 1.77% 10.79% 0.28 王平 等 - 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 02-06 1.3855 1.5023 -0.08% 8.64% 10.65% 7.48 李家辉 等 0.10% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 02-06 0.5538 0.5538 1.41% 14.02% 10.61% 0.31 任琳娜 0.00% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 02-06 0.9719 0.9719 0.25% -2.60% 10.22% 0.92 李恭敏 0.15% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 02-06 1.2704 1.3264 -0.20% 4.97% 10.01% 4.50 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 02-06 1.3384 1.4509 -0.07% 8.31% 9.98% 4.53 李家辉 等 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 02-06 0.4054 0.9659 -0.10% -6.93% 9.98% 67.21 侯昊 等 0.10% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 02-06 0.4035 0.4035 -0.12% -6.98% 9.86% 14.39 侯昊 等 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 02-06 1.1871 1.1871 -0.16% 4.66% 9.71% 1.40 杜亮 等 0.10% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 02-06 1.1095 1.1535 0.02% 0.48% 9.55% 9.75 王闯 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 02-06 1.2343 1.2903 -0.20% 4.71% 9.46% 6.80 余芽芳 等 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 02-06 0.8373 0.8373 -0.86% 3.17% 9.41% 4.82 侯昊 0.12% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 02-05 0.1953 0.1953 -0.66% 6.84% 9.29% 4.08 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 02-05 0.1953 0.1953 -0.66% 6.84% 9.29% 4.08 范刚强 等 - 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 02-06 1.1648 1.1648 -0.15% 4.46% 9.28% 0.59 杜亮 等 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 02-06 2.0808 2.0808 -0.70% 0.77% 9.22% 2.02 许荣漫 0.15% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 02-06 1.3990 1.4260 0.05% -6.81% 9.17% 1.94 刘重杰 0.12% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1766 1.1766 -0.36% 4.93% 9.15% 0.40 王刚 等 0.08% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 02-06 1.1430 1.1430 -0.24% 1.18% 9.14% 0.26 邓童 0.12% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 02-06 0.8217 0.8217 -0.86% 2.96% 8.96% 11.74 侯昊 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 02-04 1.4733 1.4733 0.11% 4.79% 8.96% 3.05 章鸽武 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 02-06 1.9359 1.9359 -0.18% 5.67% 8.91% 2.56 况冲 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 02-06 1.9357 1.9357 -0.18% 5.67% 8.91% 0.16 况冲 等 - 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 02-06 1.3860 1.4130 0.05% -6.95% 8.85% 2.14 刘重杰 0.00% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 02-06 1.1366 1.1366 -0.23% 1.02% 8.81% 0.17 邓童 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 02-06 2.0055 2.0055 -0.70% 0.57% 8.78% 0.62 许荣漫 0.00% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2113 1.2113 -0.35% 4.36% 8.76% 28.20 刘万锋 等 0.08% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 02-04 1.4646 1.4646 0.11% 4.69% 8.73% 5.51 章鸽武 0.12% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1673 1.7554 0.05% 4.38% 8.73% 122.33 滕越 等 0.08% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1619 1.1619 -0.35% 4.72% 8.71% 0.30 王刚 等 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 02-05 1.3526 1.3526 -1.25% 3.18% 8.42% 15.79 刘重杰 0.12% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0912 1.3254 0.05% 4.23% 8.41% 29.36 滕越 等 0.00% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1908 1.1908 -0.36% 4.15% 8.32% 1.26 刘万锋 等 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 02-04 1.1327 1.1327 0.19% 5.14% 8.32% 0.00 王建渗 0.05% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 02-06 1.8259 1.8259 -0.18% 5.34% 8.25% 0.77 况冲 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 02-04 1.4158 1.4158 0.11% 4.43% 8.18% 2.94 章鸽武 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 02-04 1.1262 1.1262 0.20% 5.02% 8.04% 0.31 王建渗 0.10% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 02-05 1.3410 1.3410 -1.25% 2.97% 7.99% 14.87 刘重杰 0.00% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 02-06 1.1022 1.5542 0.04% 3.85% 7.64% 3.28 余芽芳 等 0.15% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 02-04 1.1147 1.1147 0.20% 4.80% 7.61% 0.20 王建渗 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 02-06 1.1129 1.1129 0.02% 4.03% 7.54% 0.35 林澍 等 0.12% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-长债 02-06 1.2467 1.3538 0.15% 3.67% 7.49% 3.10 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-长债 02-06 1.2402 1.2717 0.15% 3.66% 7.48% 23.67 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-长债 02-06 1.2290 1.3271 0.15% 3.51% 7.16% 2.06 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 02-06 1.0967 1.0967 0.02% 3.82% 7.11% 0.11 林澍 等 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 02-06 0.8948 0.8948 -0.32% -4.29% 7.06% 0.49 房俊一 0.12% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 02-06 1.2473 1.2473 -0.07% 5.00% 6.96% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 02-06 1.2516 0.7752 -0.71% -2.03% 6.90% 16.05 文雨 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 02-06 1.2465 1.2465 -0.72% -2.07% 6.79% 3.49 文雨 0.00% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 02-06 1.0665 1.3465 0.04% 3.43% 6.77% 0.45 余芽芳 等 0.00% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 02-06 1.6217 1.7494 -0.27% -8.70% 6.70% 9.12 侯昊 0.10% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 02-06 0.8854 0.8854 -0.34% -4.48% 6.64% 1.13 房俊一 0.00% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 02-06 1.6150 1.6150 -0.28% -8.75% 6.59% 2.73 侯昊 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 02-06 0.9191 0.9191 -1.35% 2.20% 6.49% 0.30 廖裕舟 0.12% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 02-06 1.2153 1.2153 -0.07% 4.74% 6.43% 0.54 姚飞军 等 0.00% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 02-06 1.6051 1.6051 -0.27% -8.84% 6.38% 0.37 侯昊 - 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0953 1.0953 -0.09% 3.14% 6.08% 1.76 王娟娟 等 0.08% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 02-06 0.9095 0.9095 -1.35% 2.01% 6.08% 0.89 廖裕舟 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 02-06 1.0919 1.0919 0.12% 4.82% 6.03% 1.52 余芽芳 等 0.10% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 02-06 1.5350 1.5350 -0.20% 4.56% 6.01% 0.11 张潇潇 0.15% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1672 1.9307 -0.04% 3.64% 5.98% 27.77 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1689 1.1790 -0.29% 3.91% 5.97% 44.74 王娟娟 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 02-05 1.3560 1.3560 -0.59% 3.23% 5.81% 4.08 范刚强 等 0.15% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 02-06 1.1310 1.1749 -0.11% 2.96% 5.81% 1.40 余芽芳 等 0.06% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2830 1.3158 -0.30% 4.04% 5.79% 44.00 王娟娟 等 0.08% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1863 1.5146 -0.05% 3.53% 5.76% 10.93 尹晓红 等 0.00% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0771 1.0771 -0.09% 2.92% 5.65% 1.53 王娟娟 等 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 02-06 1.0739 1.0739 0.11% 4.60% 5.59% 0.16 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 02-06 1.1177 1.1177 -0.13% 2.25% 5.55% 1.14 孙麓深 等 0.12% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2613 1.2933 -0.30% 3.88% 5.47% 8.64 王娟娟 等 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 02-06 1.1191 1.1571 -0.12% 2.75% 5.39% 0.50 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2670 1.2670 -0.30% 3.82% 5.36% 6.01 王娟娟 等 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 02-06 1.4743 1.4743 -0.93% -7.87% 5.34% 3.27 刘重杰 0.12% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 02-06 1.3404 1.3404 0.04% 2.89% 5.28% 0.25 王宇 0.10% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 02-06 1.1410 1.1410 -0.15% 2.25% 5.26% 1.75 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 02-06 1.0976 1.0976 -0.14% 2.05% 5.12% 0.04 孙麓深 等 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 02-06 1.4678 1.4678 -0.93% -8.00% 5.05% 6.23 刘重杰 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 02-06 1.2990 1.2990 -0.08% 1.25% 4.99% 16.87 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 02-06 1.1550 1.1550 -0.08% 2.48% 4.97% 2.35 余芽芳 等 0.10% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0529 1.0591 -0.01% 1.45% 4.93% 25.20 吴潇 等 0.08% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 02-06 1.2792 1.2792 0.04% 2.69% 4.86% 0.15 王宇 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 02-06 1.1182 1.1182 -0.15% 2.04% 4.84% 0.27 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0413 1.2269 0.01% 0.76% 4.73% 26.74 蔡振 等 0.03% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0439 1.3150 0.04% 1.55% 4.70% 28.55 尹晓红 等 0.08% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 02-06 1.2083 1.2083 0.06% 4.33% 4.69% 2.03 余芽芳 等 0.06% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0508 1.0561 -0.02% 1.36% 4.68% 16.97 吴潇 等 0.00% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 02-06 1.2742 1.2742 -0.08% 1.09% 4.67% 7.14 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 02-06 1.1340 1.1340 -0.08% 2.27% 4.55% 0.61 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0398 1.1769 -0.07% 0.39% 4.52% 18.09 蔡振 等 0.03% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0449 1.2932 0.03% 1.35% 4.28% 1.32 尹晓红 等 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 02-06 1.1809 1.1809 0.06% 4.12% 4.26% 1.87 余芽芳 等 0.00% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 02-06 1.0079 1.2090 0.01% 2.11% 4.14% 80.29 黄晓婷 0.08% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1095 1.1095 -0.13% 1.59% 3.99% 5.23 王娟娟 等 0.08% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1028 1.1028 -0.13% 1.48% 3.77% 2.41 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-长债 02-06 1.3550 1.4682 0.16% 3.10% 3.22% 0.48 刘万锋 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-长债 02-06 1.3628 2.3890 0.16% 3.10% 3.22% 4.16 刘万锋 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0601 1.9376 0.32% 2.81% 3.15% 6.54 向霈 0.08% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 02-06 1.0206 1.0206 0.17% 1.65% 3.09% 0.24 陈加荣 0.08% 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 02-06 1.0054 1.1726 0.00% 1.34% 2.94% 87.26 康晶 0.08% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0996 1.0996 0.04% 1.25% 2.93% 21.61 邓童 等 0.08% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-长债 02-06 1.3856 2.3146 0.16% 2.95% 2.91% 3.16 刘万锋 0.00% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0667 1.0687 0.02% 0.96% 2.90% 0.59 尹晓红 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0644 1.2234 0.33% 2.67% 2.85% 0.55 向霈 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 02-06 1.0799 1.1193 0.04% 1.51% 2.72% 20.22 丁悦成 0.03% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 02-06 0.9946 0.9946 0.17% 1.46% 2.68% 0.27 陈加荣 0.00% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0938 1.0938 0.04% 1.11% 2.64% 0.01 邓童 等 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 02-06 1.2006 1.2926 0.03% 1.49% 2.62% 0.00 王景绰 - 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0939 1.0939 0.03% 1.07% 2.57% 0.69 邓童 等 0.00% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0892 1.0892 0.03% 1.04% 2.51% 23.61 邓童 等 0.00% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0578 1.0598 0.03% 0.75% 2.49% 0.74 尹晓红 0.00% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 02-06 1.0403 1.3274 0.05% 1.40% 2.48% 0.52 刘禛君 0.08% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0244 1.0244 -0.24% 1.53% 2.14% 0.21 童炯潇 0.10% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0189 1.0189 -0.23% 1.49% 2.09% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0140 1.0140 -0.25% 1.48% 2.04% 0.22 童炯潇 0.00% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1073 1.1073 0.01% 0.88% 2.00% 2.32 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1069 1.1069 0.02% 0.89% 2.00% 0.37 李家辉 等 - 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 02-06 1.1889 1.4244 0.03% 0.83% 1.98% 13.19 欧阳倩蓉 - 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 02-06 1.0681 1.2796 0.06% 0.73% 1.84% 72.70 张宜杰 等 - 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 02-06 1.0866 1.0866 0.01% 0.75% 1.84% 16.99 李家辉 等 0.035% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 02-06 1.0563 1.3803 0.05% 0.92% 1.82% 15.94 夏里鹏 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 02-06 1.0593 1.0655 0.05% 0.92% 1.82% 11.24 夏里鹏 0.09% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1015 1.1015 0.02% 0.80% 1.80% 3.81 李家辉 等 0.00% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 02-06 1.1690 1.3870 0.03% 0.72% 1.77% 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-长债 02-06 1.0529 1.1924 0.03% 0.73% 1.77% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 02-06 1.1087 1.1087 0.01% 0.74% 1.74% 1.49 李家辉 等 0.035% 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 02-06 1.0927 1.0927 0.02% 0.75% 1.71% 17.26 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 02-06 1.1235 1.1235 0.01% 0.70% 1.69% 0.62 向霈 等 0.035% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 02-06 1.5565 1.5565 -0.02% 6.17% 1.64% 0.12 张西林 0.15% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 02-06 1.0801 1.0801 0.02% 0.65% 1.64% 14.62 李家辉 等 0.00% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 02-06 1.2204 1.5940 0.04% 0.82% 1.62% 3.35 夏里鹏 0.00% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 02-06 1.0288 1.1131 0.05% 1.31% 1.62% 0.02 刘禛君 0.00% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-长债 02-06 1.1972 1.1972 0.03% 0.84% 1.61% 90.27 欧阳倩蓉 - 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 02-06 1.0878 1.0878 0.01% 0.71% 1.58% 6.69 李家辉 等 0.035% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 02-06 1.6175 1.6175 - 0.67% 1.55% 5.78 李家辉 0.06% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 02-06 1.0991 1.0991 0.01% 0.63% 1.54% 8.75 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 02-06 1.1172 1.1172 0.02% 0.68% 1.52% 18.23 李家辉 0.035% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 02-06 1.0857 1.0857 0.01% 0.64% 1.51% 28.36 李家辉 等 0.00% 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 02-06 1.1860 1.1860 0.02% 0.67% 1.50% 32.09 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 02-06 1.1132 1.1132 0.01% 0.60% 1.50% 6.16 向霈 等 0.00% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 02-06 1.0128 1.3050 0.04% 0.74% 1.43% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 02-06 1.0329 1.1029 0.04% 0.69% 1.43% 8.37 向霈 等 0.08% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 02-06 1.0125 1.1297 0.04% 0.74% 1.43% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 02-06 1.0843 1.0843 0.01% 0.64% 1.43% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 02-06 1.0120 1.3304 0.04% 0.74% 1.42% 34.17 夏里鹏 0.08% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 02-06 1.0315 1.1015 0.04% 0.68% 1.41% 0.02 向霈 等 0.00% 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-长债 02-06 1.0482 1.0482 0.04% 0.62% 1.40% 0.00 王梓林 0.06% 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-长债 02-06 1.0259 1.3463 - 0.67% 1.38% 33.63 王景绰 - 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 02-06 1.1714 1.2473 0.01% 0.65% 1.38% 6.00 郭敏 0.05% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 02-06 1.1711 1.1711 0.02% 0.66% 1.38% 3.12 郭敏 - 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-长债 02-06 1.2144 1.2487 0.05% 0.60% 1.37% 59.59 王梓林 0.06% 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-长债 02-06 1.0801 1.2620 0.03% 0.52% 1.37% 19.99 王景绰 - 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 02-06 1.0808 1.0808 0.01% 0.61% 1.37% 31.33 李家辉 等 0.00% 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 02-06 1.0890 1.2655 0.02% 0.68% 1.36% 20.83 刘禛君 - 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-长债 02-06 1.1618 1.2651 0.03% 0.51% 1.33% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 02-06 1.0978 1.1378 0.02% 0.65% 1.33% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 02-06 1.8475 2.0875 0.02% 0.54% 1.33% 155.64 刘万锋 0.08% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-长债 02-06 1.1629 1.1629 0.03% 0.51% 1.32% 5.40 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 02-06 1.0352 1.0539 - 0.67% 1.31% 2.13 张宜杰 0.00% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 02-06 1.0022 1.2483 0.01% 0.74% 1.31% 79.90 曹晋文 0.04% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 02-06 1.1069 1.1069 0.02% 0.58% 1.31% 20.87 李家辉 0.00% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 02-06 1.0919 1.0919 0.02% 0.52% 1.31% 21.90 郭敏 - 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 02-06 1.1644 1.1644 0.05% 0.72% 1.30% 4.15 王娟娟 0.09% 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 02-06 1.1698 1.1698 0.01% 0.56% 1.29% 42.37 李家辉 等 0.00% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 02-06 1.1639 1.4310 0.06% 0.70% 1.28% 37.38 王娟娟 0.08% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 02-06 1.0370 1.1770 0.03% 0.57% 1.26% 5.11 夏里鹏 0.03% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 02-06 1.0695 1.0695 0.01% 0.61% 1.26% 8.34 羊睿佳 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 02-06 1.1452 1.5354 0.03% 0.58% 1.25% 50.25 王梓林 - 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-长债 02-06 1.1842 1.3639 0.03% 0.42% 1.25% 30.72 王梓林 0.08% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-长债 02-06 1.0343 1.2813 0.03% 0.53% 1.25% 61.94 张宜杰 等 - 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-长债 02-06 1.1845 1.1845 0.03% 0.42% 1.25% 0.09 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-长债 02-06 1.1836 1.2796 0.03% 0.41% 1.24% 31.47 王梓林 0.00% 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 02-06 1.0512 1.3005 0.05% 0.50% 1.22% 5.04 黄晓婷 0.00% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 02-06 1.0215 1.3031 0.03% 0.49% 1.20% 77.23 康晶 等 0.08% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 02-06 1.1592 1.2317 0.02% 0.56% 1.18% 7.12 郭敏 0.00% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-长债 02-06 1.0700 1.2508 0.03% 0.43% 1.17% 0.00 王景绰 - 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-长债 02-06 1.2000 1.2320 0.04% 0.50% 1.16% 0.00 王梓林 0.00% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 02-06 1.0221 1.3233 0.04% 0.59% 1.14% 53.07 向霈 - 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 02-06 1.0089 1.1328 - 0.59% 1.14% 30.18 黄晓婷 0.03% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 02-06 1.4800 1.4800 -0.02% 5.90% 1.13% 0.05 张西林 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 02-06 1.1870 1.4010 0.03% 0.61% 1.12% 0.01 王景绰 - 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-长债 02-06 1.1324 1.2318 0.03% 0.41% 1.12% 0.00 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 02-06 1.1727 1.3827 0.03% 0.60% 1.11% 5.31 王景绰 - 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 02-06 1.0888 1.2892 0.04% 0.60% 1.11% 22.36 李家辉 - 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 02-06 1.1379 1.4760 0.04% 0.51% 1.10% 0.00 王梓林 - 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 02-06 1.0387 1.1614 0.04% 0.43% 1.09% 26.40 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 02-06 1.1003 1.1003 0.01% 0.44% 1.08% 0.99 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 02-06 1.1003 1.1003 0.01% 0.44% 1.08% 1.82 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 02-06 1.1003 1.1003 0.01% 0.44% 1.08% 0.24 曹晋文 0.00% 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 02-06 1.1549 1.4106 0.05% 0.59% 1.08% 23.10 王娟娟 0.00% 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 02-06 1.0447 1.3186 0.04% 0.45% 1.08% 78.70 王梓林 等 - 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 02-06 1.2834 1.2834 0.05% 0.59% 1.06% 2.99 向霈 0.08% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-长债 02-06 1.3810 1.3993 0.03% 0.39% 1.05% 12.42 郭敏 0.08% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-长债 02-06 1.3812 1.3812 0.03% 0.41% 1.05% 0.26 郭敏 0.09% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 02-06 1.0047 1.1300 - 0.55% 1.01% 20.03 黄晓婷 0.03% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 02-06 1.1272 1.6081 0.04% 0.38% 1.00% 71.75 张宜杰 等 - 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 02-06 1.0493 1.3063 0.04% 0.47% 0.99% 35.77 黄晓婷 0.08% 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 02-06 1.9482 1.9482 0.03% 0.31% 0.99% 23.72 王梓林 0.03% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 02-06 1.0215 1.0625 0.02% 0.52% 0.97% 50.52 王闯 0.04% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 02-06 1.6187 1.6187 0.18% 0.57% 0.96% 0.93 刘万锋 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 02-06 1.6190 1.7580 0.18% 0.57% 0.96% 67.71 刘万锋 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 02-06 1.6188 1.6188 0.18% 0.57% 0.96% 0.04 刘万锋 - 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 02-06 1.0603 1.2079 0.03% 0.21% 0.95% 30.08 王梓林 - 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 02-06 1.0438 1.3076 0.05% 0.48% 0.89% 10.00 刘禛君 等 0.08% 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 02-06 1.0411 1.3047 0.05% 0.46% 0.88% 11.81 刘禛君 等 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 02-06 1.0851 1.2417 -0.01% 0.30% 0.87% 5.65 郭敏 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 02-06 1.1213 1.3478 0.04% 0.47% 0.86% 30.01 黄晓婷 0.08% 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-长债 02-06 1.4238 1.4238 0.02% 0.29% 0.86% 1.39 郭敏 0.06% 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-长债 02-06 1.4230 1.4230 0.03% 0.27% 0.84% 17.66 郭敏 0.08% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-长债 02-06 1.4227 1.4227 0.03% 0.27% 0.84% 0.42 郭敏 0.09% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 02-06 1.7443 1.9843 0.01% 0.29% 0.83% 7.66 刘万锋 0.00% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 02-06 1.1183 1.5831 0.04% 0.29% 0.82% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 02-06 1.0213 1.0856 0.03% 0.47% 0.79% 56.02 丁悦成 0.03% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 02-06 1.2594 1.2594 0.06% 0.45% 0.78% 0.03 向霈 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 02-06 1.2567 1.2567 0.06% 0.45% 0.77% 1.26 向霈 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 02-06 1.0119 1.0419 0.03% 0.73% 0.76% 8.96 王闯 0.04% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 02-06 1.9123 2.2593 0.03% 0.16% 0.69% 23.73 王梓林 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 02-06 1.0122 1.0422 0.03% 0.67% 0.66% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 02-06 1.5835 1.5835 0.18% 0.41% 0.65% 3.62 刘万锋 0.00% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-长债 02-06 1.4013 1.7223 0.03% 0.17% 0.65% 8.56 郭敏 0.00% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-长债 02-06 1.3294 1.3477 0.02% 0.19% 0.64% 2.67 郭敏 0.00% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 02-06 1.0668 1.0668 0.01% 0.30% 0.64% 0.44 曹晋文 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 02-06 1.0202 1.1879 0.04% 0.69% 0.55% 13.90 王闯 0.05% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 02-06 1.0184 1.1681 0.03% 0.63% 0.45% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-长债 02-06 1.0304 1.1567 0.06% 0.77% 0.43% 14.61 王闯 - 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 02-06 1.0697 1.1743 0.04% 0.22% 0.41% 37.73 刘禛君 0.08% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 02-06 1.0525 1.2891 0.13% -0.25% 0.24% 10.09 张宜杰 - 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 02-06 1.0658 1.1704 0.04% 0.11% 0.21% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-长债 02-06 1.0613 1.1770 0.04% 0.30% 0.19% 12.75 刘万锋 0.08% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-长债 02-06 1.0560 1.2632 0.05% 0.29% 0.18% 127.56 刘万锋 0.06% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-长债 02-06 1.0503 1.2475 0.04% 0.20% -0.02% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-长债 02-06 1.0126 1.1084 0.04% 0.42% -0.05% 30.26 王闯 0.03% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 02-06 1.0054 1.0994 0.03% 0.23% -0.13% 102.96 王闯 0.03% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 02-06 1.0076 1.0730 0.03% 0.03% -0.23% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 02-06 1.0622 1.0622 0.02% 0.29% -0.23% 92.69 张宜杰 等 0.03% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-长债 02-06 1.1554 1.2531 0.10% -0.31% -0.33% 4.96 王闯 0.09% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-长债 02-06 1.1487 1.2528 0.09% -0.32% -0.89% 3.97 王闯 0.08% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-长债 02-06 1.1441 1.2187 0.09% -0.41% -1.07% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 02-06 0.3334 1.1418 -1.94% 1.43% -2.00% 3.24 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 02-06 0.3320 0.3320 -1.95% 1.37% -2.09% 7.16 王宁远 0.00% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 02-06 1.0260 1.2978 0.01% -0.97% -2.38% 0.01 王闯 等 0.08% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 02-06 1.0702 1.0802 0.02% -0.97% -2.50% 15.06 王闯 等 0.09% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 02-06 1.0242 1.0342 0.02% -1.06% -2.61% 0.00 王闯 等 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 02-06 0.7282 2.4443 -2.24% -3.72% -3.16% 284.95 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 02-06 0.7249 0.8099 -2.24% -3.76% -3.26% 146.97 侯昊 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 02-06 1.0080 1.0080 0.00% 0.72% - 2.37 张宜杰 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 02-06 1.0027 1.0027 -0.01% - - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王梓林 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-长债 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-长债 02-06 1.1499 1.1499 0.03% 0.41% - 5.91 王梓林 - 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 08-26 1.0178 1.0178 0.02% 0.24% - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 03-26 1.0212 1.0212 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 郭锐 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 13.49 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 32.44 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.47 樊小杰 等 0.00% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 02-06 1.2074 1.2074 -0.25% 12.25% - 0.14 王宁远 0.12% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 02-06 1.2039 1.2039 -0.25% 12.08% - 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 02-06 1.0277 1.0277 0.01% 1.42% - 0.37 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 02-06 1.0253 1.0253 0.01% 1.30% - 68.59 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 02-05 1.3514 1.3514 -0.60% 2.99% - 0.80 范刚强 等 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 02-06 1.0503 1.0644 0.03% 0.68% - 19.05 王闯 0.06% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 02-06 1.4677 1.4677 -0.32% 26.47% - 1.49 房俊一 等 0.10% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 02-06 1.4640 1.4640 -0.31% 26.28% - 1.12 房俊一 等 0.00% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0331 1.0331 0.11% 2.84% - 28.51 王建渗 - 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0348 1.0348 0.11% 2.94% - 22.15 王建渗 - 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 02-06 1.1819 1.1819 -0.44% 15.21% - 3.22 蔡振 0.00% 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 02-06 1.1869 1.1869 -0.44% 15.56% - 5.54 蔡振 1.50% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0122 1.0122 0.06% 1.10% - 1.64 郭敏 0.06% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0109 1.0109 0.06% 0.99% - 0.78 郭敏 0.00% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 02-06 1.1410 1.1410 -0.54% 11.78% - 5.65 朱红裕 0.15% 购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 024030 详情 指数型-股票 02-06 1.0671 1.0671 0.24% 5.79% - 1.20 许荣漫 0.00% 购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 024029 详情 指数型-股票 02-06 1.0684 1.0684 0.24% 5.90% - 0.48 许荣漫 0.10% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-长债 02-06 1.0093 1.0093 0.01% 0.93% - 5.97 黄晓婷 - 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-长债 02-06 1.0082 1.0082 0.01% 0.82% - 3.13 黄晓婷 - 购买
招商安弘灵活配置混合C 024755 详情 混合型-灵活 02-06 1.0337 1.0337 -0.31% 3.47% - 0.00 张西林 - 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0160 1.0171 0.04% - - 2.24 余芽芳 等 0.08% 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0144 1.0152 0.05% - - 2.16 余芽芳 等 0.00% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 02-06 1.0722 1.0722 -0.20% - - 0.39 蔡振 0.12% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 02-06 1.0703 1.0703 -0.21% - - 0.82 蔡振 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 02-06 1.1362 1.1362 -1.61% 13.62% - 0.14 陈西中 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 02-06 1.1330 1.1330 -1.61% 13.30% - 0.04 陈西中 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 02-06 0.9232 0.9232 -0.23% -7.68% - 0.10 梅梅 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 02-06 0.9204 0.9204 -0.24% -7.96% - 0.01 梅梅 0.00% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 02-06 1.8616 1.8616 -0.30% 13.28% - 0.01 王平 等 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 02-06 1.1241 1.1241 0.00% - - 0.47 邓童 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 02-06 1.1222 1.1222 0.00% - - 0.23 邓童 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 02-06 0.9679 0.9679 -0.30% - - 42.50 吴潇 - 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 02-05 1.3561 1.3561 -0.60% - - 0.00 范刚强 等 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 02-06 1.0301 1.0301 -1.11% - - 0.17 汪彦初 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 02-06 1.0279 1.0279 -1.12% - - 0.04 汪彦初 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 02-06 2.0060 2.0060 -0.99% - - 0.82 李华建 0.00% 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 02-06 1.0033 1.0033 -0.56% - - 6.27 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 02-06 1.0028 1.0028 -0.56% - - 2.10 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 02-06 1.0434 1.0434 0.01% - - 0.00 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 02-06 1.0436 1.0436 0.02% - - 6.68 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 02-06 1.0367 1.0367 - - - 4.19 滕越 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 02-06 1.0359 1.0359 - - - 2.43 滕越 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0018 1.0018 - - - 11.05 尹晓红 等 0.80% 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0016 1.0016 - - - 6.83 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 02-06 1.0799 1.0799 0.03% - - 0.00 丁悦成 - 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 详情 混合型-偏股 02-06 0.9881 0.9881 0.19% - - 0.41 文雨 0.00% 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 详情 混合型-偏股 02-06 0.9884 0.9884 0.19% - - 1.28 文雨 0.15% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 02-06 1.0121 1.0121 0.25% - - 0.13 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 02-06 1.0120 1.0120 0.25% - - 0.06 王宁远 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 026623 详情 指数型-股票 02-06 0.9264 0.9264 -1.29% - - 0.05 房俊一 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 026622 详情 指数型-股票 02-06 0.9264 0.9264 -1.29% - - 0.12 房俊一 0.03% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 详情 FOF-进取型 02-06 0.9982 0.9982 - - - 0.23 欧阳廷婷 0.08% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 详情 FOF-进取型 02-06 0.9982 0.9982 - - - 0.06 欧阳廷婷 0.00% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 详情 指数型-股票 - - - - - - - 刘重杰 0.30% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 详情 指数型-股票 - - - - - - - 刘重杰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3181 1.2980% 1.22% 1.21% 0.30% 19.24 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3838 1.5430% 1.46% 1.45% 0.36% 110.78 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3644 1.5200% 1.41% 1.39% 0.34% 61.99 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 02-06 0.6317 1.5050% 1.40% 1.39% 0.34% 0.43 曹晋文 - 购买
招商保证金快线A 159003 详情 货币型-普通货币 02-06 0.5660 1.2670% 1.16% 1.15% 0.28% 1.54 曹晋文 - 购买
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2807 1.0440% 1.05% 1.05% 0.27% 1,431.77 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3438 1.2640% 1.29% 1.29% 0.32% 15.76 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3023 1.0440% 1.05% 1.05% 0.27% 306.54 向霈 - 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2781 1.0210% 1.05% 1.04% 0.26% 602.30 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2807 1.0400% 1.05% 1.04% 0.27% 3.23 向霈 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2688 1.0080% 1.01% 1.01% 0.26% 315.73 向霈 等 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3091 1.1620% 1.14% 1.14% 0.29% 28.94 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3599 1.3290% 1.32% 1.32% 0.34% 142.59 许强 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2942 1.0850% 1.08% 1.08% 0.28% 106.52 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3748 1.4070% 1.39% 1.38% 0.35% 171.57 向霈 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3105 1.3110% 1.30% 1.27% 0.31% 3.51 曹晋文 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3763 1.5530% 1.54% 1.51% 0.37% 206.89 曹晋文 0.00% 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2194 0.8290% 0.83% 0.83% 0.21% 144.69 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2842 1.0710% 1.07% 1.07% 0.27% 37.76 许强 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3343 1.2500% 1.25% 1.25% 0.32% 11.85 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2268 0.8490% 0.84% 0.84% 0.22% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证电池主题ETF 561910 详情 指数型-股票 02-06 0.8161 0.8161 1.96% 0.8160 0.01% 56.20 许荣漫
招商中证2000增强策略ETF 159552 详情 指数型-股票 02-06 2.1844 2.1844 0.66% 2.1880 -0.16% 5.42 邓童
招商中证光伏产业ETF 516230 详情 指数型-股票 02-06 1.0054 1.0054 0.65% 1.0070 -0.16% 2.30 许荣漫
招商中证上海环交所碳中和ETF 159641 详情 指数型-股票 02-06 1.1282 1.1282 0.60% 1.1300 -0.16% 1.52 侯昊
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 详情 指数型-海外股票 02-05 1.2134 1.2134 0.58% 1.1940 1.60% 4.04 许荣漫
招商中证机器人ETF 560770 详情 指数型-股票 02-06 1.0359 1.0359 0.53% 1.0350 0.09% 23.19 许荣漫
招商中证1000增强策略ETF 159680 详情 指数型-股票 02-06 1.6675 1.6675 0.29% 1.6700 -0.15% 6.47 蔡振 等
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 详情 指数型-股票 02-06 2.2132 2.2132 0.28% 2.2110 0.10% 1.02 邓童
招商恒生港股通高股息低波动ETF 520550 详情 指数型-股票 02-06 1.2635 1.2975 0.26% 1.2550 0.67% 13.39 许荣漫
招商中证畜牧养殖ETF 516670 详情 指数型-股票 02-06 0.7006 0.7006 0.09% 0.7010 -0.06% 13.59 刘重杰
招商创业板综合增强策略ETF 159291 详情 指数型-股票 02-06 1.1331 1.1331 0.09% 1.1340 -0.08% 0.45 文雨
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 详情 指数型-股票 02-06 1.4773 1.4773 0.05% 1.4700 0.49% 11.03 刘重杰
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 511580 详情 指数型-固收 02-06 108.7068 1.0871 0.02% 108.6780 0.03% 56.07 刘禛君
招商中证AAA科技创新公司债ETF 551900 详情 指数型-固收 02-06 100.2059 1.0021 0.02% 99.9960 0.21% 240.38 王闯 等
招商中证500增强策略ETF 561950 详情 指数型-股票 02-06 1.4688 1.4688 0.00% 1.4690 -0.01% 1.78 邓童
招商中证800自由现金流ETF 159119 详情 指数型-股票 02-06 1.0801 1.0801 -0.13% 1.0800 0.01% 2.68 侯昊
招商中证国新央企股东回报ETF 561960 详情 指数型-股票 02-06 1.2574 1.2814 -0.15% 1.2580 -0.05% 0.68 房俊一
招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 详情 指数型-股票 02-06 0.7137 0.7137 -0.17% 0.7120 0.24% 0.22 廖裕舟
招商中证全指自由现金流ETF 563770 详情 指数型-股票 02-06 1.3187 1.3187 -0.19% 1.3170 0.13% 0.42 许荣漫
招商中证全指红利质量ETF 159209 详情 指数型-股票 02-06 1.2702 1.2912 -0.20% 1.2720 -0.14% 6.85 刘重杰 等
招商沪深300增强策略ETF 561990 详情 指数型-股票 02-06 1.0601 1.0601 -0.23% 1.0590 0.10% 6.33 蔡振 等
招商中证红利ETF 515080 详情 指数型-股票 02-06 1.5977 1.9827 -0.24% 1.5980 -0.02% 86.81 王平 等
招商上证综合增强策略ETF 563930 详情 指数型-股票 02-06 1.0406 1.0406 -0.24% 1.0410 -0.04% 2.36 王宁远
招商中证生物科技主题ETF 159849 详情 指数型-股票 02-06 0.5192 0.5192 -0.27% 0.5200 -0.15% 0.74 窦福成
招商中证全指医疗器械ETF 159898 详情 指数型-股票 02-06 0.5602 0.5602 -0.34% 0.5600 0.04% 4.52 房俊一
招商上证科创板综合ETF 589770 详情 指数型-股票 02-06 1.4058 1.4058 -0.34% 1.4070 -0.09% 3.39 房俊一
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 详情 指数型-股票 02-06 1.5933 1.5933 -0.41% 1.5960 -0.17% 4.72 范刚强
招商中证A500ETF 560610 详情 指数型-股票 02-06 1.1994 1.2214 -0.41% 1.2010 -0.13% 56.64 刘重杰 等
招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 详情 指数型-股票 02-06 0.9206 0.9206 -0.49% 0.9190 0.17% 0.41 廖裕舟
招商中证半导体产业ETF 561980 详情 指数型-股票 02-06 2.2463 2.2463 -0.50% 2.2480 -0.08% 25.43 房俊一
招商中证A100ETF 159631 详情 指数型-股票 02-06 1.2570 1.2570 -0.51% 1.2570 0.00% 0.59 窦福成
招商沪深300ESG基准ETF 561900 详情 指数型-股票 02-06 0.9826 0.9826 -0.53% 0.9820 0.06% 0.34 房俊一
招商沪深300ETF 561930 详情 指数型-股票 02-06 1.5279 1.5279 -0.53% 1.5260 0.12% 2.98 房俊一
招商中证消费电子主题ETF 159779 详情 指数型-股票 02-06 1.1419 1.1419 -0.55% 1.1420 -0.01% 2.64 侯昊
招商中证A50ETF 512250 详情 指数型-股票 02-06 1.2129 1.2358 -0.59% 1.2190 -0.50% 6.97 许荣漫
招商深证100ETF 159975 详情 指数型-股票 02-06 0.7211 1.6477 -0.63% 0.7230 -0.26% 0.52 刘重杰
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 520580 详情 指数型-海外股票 02-05 1.0367 1.0367 -0.72% 1.0240 1.23% 3.91 刘重杰
招商上证消费80ETF 510150 详情 指数型-股票 02-06 0.5575 2.2049 -0.75% 0.5580 -0.09% 17.92 许荣漫
招商深证TMT50ETF 159909 详情 指数型-股票 02-06 1.0700 3.2231 -0.83% 1.0680 0.19% 6.21 侯昊
招商上证科创板50成份增强策略ETF 588450 详情 指数型-股票 02-06 1.8825 1.8825 -0.85% 1.8850 -0.13% 1.20 邓童
招商中证科创创业50ETF 588300 详情 指数型-股票 02-06 0.9358 0.9358 -0.96% 0.9370 -0.13% 19.03 房俊一
招商中证云计算ETF 159890 详情 指数型-股票 02-06 1.8009 1.8009 -0.98% 1.8020 -0.06% 3.40 房俊一
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 详情 指数型-海外股票 02-06 0.9849 0.9849 -1.01% 0.9840 0.09% 14.96 刘重杰
招商国证港股通科技ETF 159125 详情 指数型-股票 02-06 0.8735 0.8735 -1.13% 0.8710 0.29% 6.87 侯昊 等
招商中证物联网主题ETF 159701 详情 指数型-股票 02-06 1.1569 1.1569 -1.20% 1.1570 -0.01% 0.12 窦福成
招商创业板大盘ETF 159991 详情 指数型-股票 02-06 0.7398 2.1010 -1.20% 0.7400 -0.03% 1.08 窦福成
招商中证沪港深消费龙头ETF 517550 详情 指数型-股票 02-06 0.7760 0.7760 -1.25% 0.7750 0.13% 0.69 侯昊 等
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 详情 指数型-海外股票 02-05 1.8359 1.8359 -1.32% 1.9170 -4.42% 79.26 刘重杰
招商上证港股通ETF 513990 详情 指数型-股票 02-06 1.2180 1.2180 -1.37% 1.2180 0.00% 0.81 侯昊 等
招商中证全指软件ETF 159899 详情 指数型-股票 02-06 0.9233 0.9233 -1.43% 0.9240 -0.08% 4.36 廖裕舟
招商国证食品饮料ETF 159843 详情 指数型-股票 02-06 0.6418 0.6418 -1.53% 0.6420 -0.03% 4.34 刘重杰
招商中证卫星产业ETF 159218 详情 指数型-股票 02-06 1.9011 1.9011 -1.61% 1.9000 0.06% 15.31 许荣漫
招商创业板人工智能ETF 159243 详情 指数型-股票 02-06 1.0651 1.0651 -2.16% 1.0680 -0.27% 2.10 侯昊