招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 04-23 3.3582 3.6561 -0.93% 48.41% 115.34% 1.40 王奇玮 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 04-23 3.4605 3.4605 -1.04% 24.23% 99.37% 2.68 侯昊 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 04-23 3.3473 3.3473 -1.04% 23.98% 98.57% 1.53 侯昊 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 04-23 1.2997 1.2997 -0.91% 18.92% 93.93% 2.38 房俊一 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 04-23 1.2757 1.2757 -0.91% 18.68% 93.17% 2.43 房俊一 0.00% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 04-23 0.9489 0.9489 -2.01% 34.56% 91.97% 5.56 付斌 等 0.15% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 04-23 0.8595 0.8595 -2.20% 34.74% 91.85% 5.18 付斌 等 0.15% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 04-23 0.9107 0.9107 -2.02% 34.03% 90.44% 0.33 付斌 等 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 04-23 0.9618 0.9618 -1.23% 15.16% 89.89% 2.37 许荣漫 0.12% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 04-23 1.3092 1.3092 -1.62% 41.49% 89.79% 1.02 王奇玮 0.15% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 04-23 0.9472 0.9472 -1.24% 14.92% 89.14% 11.02 许荣漫 0.00% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 04-23 1.2710 1.2710 -1.63% 40.92% 88.30% 0.22 王奇玮 0.00% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 04-23 4.8723 4.8723 0.08% 22.05% 86.05% 3.14 陈西中 0.15% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 04-23 1.0472 1.0472 -1.03% 20.34% 85.15% 1.81 文雨 0.12% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 04-23 4.9811 4.9811 0.08% 21.70% 84.94% 0.28 陈西中 0.00% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 04-23 1.0290 1.0290 -1.03% 20.10% 84.44% 2.08 文雨 0.00% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 04-23 1.2127 1.2127 -1.68% 34.03% 83.30% 0.65 王奇玮 0.15% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 04-23 1.1636 1.1636 -1.68% 33.50% 81.84% 0.08 王奇玮 0.00% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 04-23 2.4480 2.4480 -1.45% 33.55% 81.74% 2.50 李华建 0.15% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 04-23 2.5250 2.5250 -0.85% 19.63% 70.53% 2.17 房俊一 0.012% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 04-23 2.5030 2.5030 -0.85% 19.40% 69.86% 11.83 房俊一 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 04-23 1.8221 1.8221 -1.01% 12.18% 69.50% 0.16 侯昊 0.12% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 04-23 1.8085 1.8085 -1.01% 12.01% 68.99% 0.70 侯昊 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 04-23 2.3745 2.4277 -2.53% 22.86% 68.56% 0.55 程泉璋 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 04-23 2.1951 2.2459 -2.54% 22.37% 67.22% 0.11 程泉璋 0.00% 购买
招商中证光伏产业ETF联接A 011966 详情 指数型-股票 04-23 0.7632 0.7632 -0.47% 18.84% 66.86% 2.71 王平 等 0.12% 购买
招商中证光伏产业ETF联接C 011967 详情 指数型-股票 04-23 0.7485 0.7485 -0.47% 18.60% 66.19% 5.49 王平 等 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 04-23 0.8762 0.8762 -1.94% 12.65% 65.73% 1.10 廖裕舟 0.12% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 04-23 2.4520 2.5905 -1.49% 24.45% 65.34% 6.92 邓童 等 0.12% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 04-23 0.8600 0.8600 -1.94% 12.42% 65.07% 2.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 04-23 3.3740 3.4940 -1.14% 29.57% 62.68% 7.37 周欣 等 0.15% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 04-23 2.3312 2.3312 -0.42% 15.68% 62.11% 0.43 房俊一 0.12% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 04-23 2.3204 2.3204 -0.42% 15.51% 61.63% 1.00 房俊一 0.00% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 04-23 3.1620 3.1620 -1.13% 29.06% 61.41% 2.97 周欣 等 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 04-23 2.0077 2.0077 -0.28% 18.41% 60.19% 5.47 张林 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 04-23 2.0091 2.0091 -0.28% 18.23% 59.71% 0.53 张林 0.00% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 04-23 1.9500 1.9500 -1.64% 17.06% 56.41% 6.44 王平 等 0.12% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 04-23 1.9367 1.9367 -1.64% 16.89% 55.96% 12.95 王平 等 0.00% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 04-23 1.6171 1.6171 -0.98% 8.53% 54.92% 2.15 梁辰 0.15% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 04-23 2.0162 2.0162 -0.97% 6.73% 54.69% 10.77 梁辰 0.15% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 04-23 1.5870 1.5870 -0.99% 8.21% 54.00% 0.99 梁辰 0.00% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 04-23 1.5302 1.5302 -0.94% 9.07% 53.56% 3.57 梁辰 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 04-23 1.9225 1.9225 -0.97% 6.33% 53.49% 6.20 梁辰 0.00% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 04-23 1.5375 1.5375 -1.70% 14.26% 52.70% 1.10 房俊一 等 0.10% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 04-23 1.4730 1.4730 -0.93% 8.64% 52.33% 2.16 梁辰 0.00% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 04-23 1.5327 1.5327 -1.70% 14.09% 52.23% 1.00 房俊一 等 0.00% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 04-23 1.6062 1.6062 -1.24% 17.05% 50.73% 17.04 李毅 0.15% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 04-23 1.4123 1.4123 -2.66% 25.09% 50.12% 1.45 韩冰 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 04-23 1.9606 2.0606 -2.58% 15.85% 48.95% 0.18 程泉璋 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 04-23 1.3637 1.3637 -2.66% 24.60% 48.92% 0.86 韩冰 0.00% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 04-23 2.0391 2.0391 -0.83% 14.16% 48.33% 6.24 邓童 0.12% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 04-23 1.8972 1.9972 -2.58% 15.58% 48.22% 0.50 程泉璋 0.00% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 04-23 1.8533 1.8533 -0.73% 15.80% 48.17% 1.57 李崟 0.15% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 04-23 1.9842 1.9842 -0.83% 13.93% 47.74% 4.87 邓童 0.00% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 04-23 2.4796 2.4796 -0.42% 11.46% 47.45% 2.05 房俊一 等 0.12% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 04-23 1.8714 1.8714 -1.31% 4.25% 47.27% 3.96 张林 0.15% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 04-23 1.8201 1.8201 -0.73% 15.44% 47.26% 1.65 李崟 0.00% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 04-23 2.3962 2.3962 -0.42% 11.24% 46.85% 0.41 房俊一 等 0.00% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 04-23 1.7797 1.7797 -1.31% 3.71% 45.94% 2.39 张林 0.00% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 04-23 6.5190 6.5190 -0.78% 18.53% 45.74% 34.12 李崟 0.15% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 04-23 1.8468 1.8468 -1.20% 4.14% 45.49% 7.55 张林 0.15% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 04-23 2.3058 2.3058 -1.79% 13.73% 45.27% 10.48 蔡振 0.12% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 04-23 1.6443 1.6443 -1.26% 8.89% 45.17% 0.19 侯昊 0.12% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 04-23 1.6443 1.6443 -1.67% 10.94% 45.05% 0.36 邓童 0.12% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 04-23 0.9978 0.9978 -1.27% 9.50% 44.80% 19.59 王景 0.15% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 04-23 2.2483 2.2483 -1.80% 13.50% 44.70% 7.22 蔡振 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 04-23 1.6293 1.6293 -1.27% 8.67% 44.61% 0.01 侯昊 0.00% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 04-23 1.6265 1.6265 -1.67% 10.71% 44.48% 0.65 邓童 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 04-23 1.7661 1.7661 -1.20% 3.72% 44.32% 1.69 张林 0.00% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 04-23 1.6487 1.6487 -1.07% 6.23% 43.58% 14.50 王平 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 04-23 0.9598 0.9598 -1.28% 8.98% 43.53% 0.92 王景 0.00% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 04-23 1.6301 1.6301 -1.07% 5.91% 42.72% 12.57 王平 0.00% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 04-23 1.4224 1.4224 -0.55% 11.25% 41.52% 2.19 王平 0.12% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 04-23 2.6572 2.6572 -0.77% 14.30% 41.34% 20.97 况冲 等 0.08% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 04-23 2.6430 2.6430 -0.77% 14.13% 40.93% 24.93 况冲 等 0.00% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 04-23 1.3965 1.3965 -0.55% 10.97% 40.80% 1.60 王平 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 04-23 1.8331 1.8331 -1.19% 10.65% 40.40% 4.78 蔡振 0.15% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 04-23 3.6903 3.7603 -1.33% 3.91% 39.77% 36.47 王平 0.15% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 04-23 1.8399 1.8399 -0.29% 13.38% 39.48% 1.33 姚飞军 0.15% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 04-23 0.8450 0.8450 -2.59% 21.67% 39.30% 0.53 冯福章 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 04-23 1.7570 1.7570 -1.18% 10.21% 39.29% 4.52 蔡振 0.00% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 04-23 0.4860 3.9537 -0.65% 9.46% 39.06% 3.13 张西林 等 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 04-23 2.4520 2.6650 0.78% 16.21% 39.00% 0.22 王刚 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 04-23 3.5555 3.5555 -1.33% 3.60% 38.93% 20.57 王平 0.00% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 04-23 1.7779 1.7779 -0.30% 12.98% 38.54% 1.59 姚飞军 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 04-23 2.3260 2.5340 0.78% 15.95% 38.29% 0.13 王刚 0.00% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 04-23 0.8202 0.8202 -2.59% 21.19% 38.20% 0.29 冯福章 0.00% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 04-23 3.9760 3.9760 -1.12% 14.35% 37.53% 1.80 韩冰 0.15% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 04-23 1.4563 1.4563 -1.40% 12.46% 36.68% 0.24 滕越 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 04-23 2.4683 2.8123 -0.33% 10.53% 36.56% 2.56 任琳娜 0.15% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 04-22 1.4571 1.4571 1.66% 4.48% 35.99% 16.52 刘重杰 0.12% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 04-23 0.7917 0.7917 -0.81% 6.61% 35.91% 9.26 陈西中 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 04-23 1.0760 1.0760 -1.25% 3.30% 35.86% 1.14 郭锐 0.15% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 04-23 1.4352 1.4352 -1.40% 12.12% 35.86% 0.46 滕越 0.00% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 04-23 2.3978 2.3978 -0.33% 10.09% 35.47% 0.03 任琳娜 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 04-22 1.4434 1.4434 1.66% 4.27% 35.44% 12.73 刘重杰 0.00% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 04-23 2.9480 3.6610 -1.24% 4.58% 35.29% 4.17 郭锐 0.15% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 04-23 1.2321 1.2536 -0.52% 8.59% 35.28% 0.85 刘重杰 等 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 04-23 1.2320 1.2535 -0.52% 8.59% 35.27% 12.77 刘重杰 等 0.10% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 04-23 1.7720 1.7720 -0.78% 9.72% 35.06% 0.24 况冲 0.15% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 04-23 1.2284 1.2499 -0.52% 8.48% 35.01% 17.03 刘重杰 等 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 04-23 1.0268 1.0268 -1.25% 2.90% 34.77% 0.40 郭锐 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 04-23 1.6950 1.6950 -0.76% 9.43% 34.31% 0.02 况冲 0.15% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 04-23 1.8498 2.0945 -1.20% 4.63% 34.27% 6.60 郭锐 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 04-23 2.3961 2.3961 -1.20% 3.75% 33.57% 0.95 郭锐 0.15% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 04-23 1.0510 1.3100 -0.66% 12.05% 33.04% 0.69 李华建 0.15% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 04-23 1.3313 1.3313 -0.52% 8.59% 32.98% 2.19 邓童 0.12% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 04-23 1.1991 1.1991 -1.67% 2.83% 32.92% 2.94 徐张红 0.15% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 04-23 1.3260 1.3260 -0.52% 8.43% 32.57% 1.36 邓童 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 04-23 2.2952 1.6092 2.98% 1.47% 32.45% 7.13 邓童 等 0.10% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-均衡型 04-21 1.0756 1.0756 0.13% 5.23% 32.37% 0.30 杨宇 0.12% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 04-23 2.2847 2.2847 2.98% 1.43% 32.32% 3.69 邓童 等 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 04-23 1.3362 1.3362 -0.28% 8.32% 32.26% 0.36 邓童 0.12% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 04-23 2.2700 2.2700 2.98% 1.31% 32.05% 1.16 邓童 等 - 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 04-23 0.8741 0.8741 -2.63% 17.63% 31.94% 1.01 冯福章 0.15% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 04-23 1.3314 1.3314 -0.28% 8.16% 31.87% 0.89 邓童 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-均衡型 04-21 1.0503 1.0503 0.12% 5.02% 31.83% 0.09 杨宇 0.00% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 04-23 0.8687 0.8687 -1.47% 0.06% 31.48% 5.00 郭锐 0.15% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 04-23 0.8457 0.8457 -2.64% 17.17% 30.89% 0.54 冯福章 0.00% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 04-23 0.8368 0.8368 -1.47% -0.35% 30.44% 1.33 郭锐 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 详情 混合型-平衡 04-23 1.3180 1.3180 0.53% 13.15% 30.30% 0.39 王刚 等 0.12% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 04-23 0.6452 0.6452 -2.33% 4.13% 29.95% 8.38 付斌 0.15% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 04-21 1.2423 1.2423 0.02% 4.95% 29.80% 0.05 杨宇 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 04-23 1.2772 1.2772 -0.22% 4.68% 29.68% 0.13 窦福成 0.12% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 04-23 1.2520 1.2520 -0.25% 5.34% 29.59% 0.54 房俊一 0.12% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 详情 混合型-平衡 04-23 1.2807 1.2807 0.53% 12.76% 29.39% 0.13 王刚 等 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 04-23 1.2485 1.2485 -0.26% 5.24% 29.35% 0.13 房俊一 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 04-21 1.2347 1.2347 0.02% 4.72% 29.25% 2.03 杨宇 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 04-23 1.2692 1.2692 -0.22% 4.47% 29.15% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 04-23 0.6178 0.6178 -2.34% 3.73% 28.92% 2.89 付斌 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 04-23 1.7364 1.7364 -0.46% 5.40% 28.77% 3.41 范刚强 0.12% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 04-23 1.5060 1.8920 0.53% 13.66% 28.28% 0.19 王刚 等 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 04-23 1.6680 1.6680 -0.47% 5.14% 28.12% 0.80 范刚强 0.00% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 04-23 0.9423 0.9423 -1.43% -0.12% 27.96% 1.40 郭锐 0.15% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 04-23 1.4960 1.8720 0.47% 13.59% 27.86% 0.03 王刚 等 0.15% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-进取型 04-21 1.3600 1.3600 0.10% 5.03% 27.14% 0.14 杨宇 0.12% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 04-23 2.0630 2.0630 0.15% 1.18% 27.03% 0.36 孙麓深 0.15% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 04-23 0.9082 0.9082 -1.43% -0.51% 26.93% 0.06 郭锐 0.00% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-进取型 04-21 1.3514 1.3514 0.09% 4.82% 26.63% 0.39 杨宇 0.00% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 04-23 1.9780 1.9780 0.15% 0.92% 26.39% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 04-23 0.6111 0.6111 -1.53% 0.76% 26.13% 0.64 任琳娜 0.15% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 04-23 2.0710 2.3710 -1.38% -0.43% 25.74% 1.83 郭锐 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 04-23 1.5937 1.7132 -0.60% 13.94% 25.45% 0.25 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 04-23 1.5632 1.6482 -0.60% 13.94% 25.44% 0.17 张韵 0.00% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 04-23 0.5910 0.5910 -1.52% 0.37% 25.13% 0.48 任琳娜 0.00% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 04-23 1.6919 1.6919 -0.60% 14.50% 25.10% 0.18 张韵 等 0.12% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 04-23 1.6509 1.6509 -0.60% 14.38% 24.86% 0.32 张韵 等 0.00% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 04-23 1.2075 1.2075 -0.34% 1.55% 24.59% 0.14 王宁远 0.12% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 04-23 2.2624 2.2624 -0.93% 11.27% 24.56% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 04-23 2.2201 2.2201 -0.93% 11.27% 24.55% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 04-23 1.7985 1.8875 -1.93% 4.65% 24.54% 0.36 晏磊 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 04-23 0.6207 0.6207 -1.93% -3.09% 24.36% 5.29 李佳存 0.15% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 04-23 1.2032 1.2032 -0.34% 1.40% 24.21% 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 04-23 1.0549 1.0549 -3.30% 8.55% 24.14% 0.34 张西林 0.15% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 04-23 0.8096 0.8096 -1.80% -5.63% 24.06% 3.40 李佳存 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 04-23 1.7589 1.7589 -1.93% 4.43% 24.03% 0.12 晏磊 0.00% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 04-23 1.9048 4.1383 -0.47% 11.44% 23.61% 3.48 李崟 0.15% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 04-23 2.1440 2.1440 -0.05% 11.32% 23.57% 4.56 罗丽思 0.15% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 04-23 0.7833 0.7833 -1.81% -5.49% 23.49% 6.43 李佳存 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 04-23 0.5973 0.5973 -1.94% -3.47% 23.38% 0.71 李佳存 0.00% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 04-23 1.0318 1.0318 -3.31% 8.22% 23.35% 0.03 张西林 0.00% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 04-23 0.5797 0.5797 -1.48% -0.50% 23.31% 1.08 任琳娜 0.15% 购买
招商安弘灵活配置混合A 002271 详情 混合型-灵活 04-23 1.1783 1.1783 -1.16% 9.51% 23.18% 0.62 张西林 0.15% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 04-21 1.5210 1.5210 0.03% 7.63% 23.07% 1.24 章鸽武 0.00% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 04-23 0.7725 0.7725 -1.81% -6.02% 23.05% 0.50 李佳存 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 04-23 1.8403 1.8403 -0.50% 1.93% 22.94% 4.28 王平 等 0.12% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 04-21 1.5100 1.5100 0.03% 7.52% 22.82% 0.94 章鸽武 0.12% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 04-23 0.5674 0.5674 -1.48% -0.79% 22.58% 0.26 任琳娜 0.00% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 04-23 0.7550 0.7550 -1.81% -5.87% 22.49% 2.75 李佳存 0.00% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 04-23 1.7787 1.7787 -0.50% 1.73% 22.45% 2.29 王平 等 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 04-21 1.3012 1.3012 0.04% 4.20% 22.34% 0.22 杨宇 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 04-23 1.3460 1.3700 0.35% 6.81% 22.22% 0.25 房俊一 0.12% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 04-23 4.2317 6.3271 0.41% 1.63% 22.05% 19.35 吴潇 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 04-23 1.9390 1.9390 -0.82% 4.08% 22.03% 2.03 文仲阳 0.15% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 04-21 1.2790 1.2790 0.03% 4.02% 21.94% 2.74 杨宇 0.12% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 04-23 1.3283 1.3283 -2.09% 5.32% 21.86% 0.20 晏磊 0.15% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 04-23 1.8360 1.8360 0.27% 8.25% 21.75% 0.56 姚飞军 0.15% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 04-23 1.3336 1.3576 0.35% 6.59% 21.73% 0.05 房俊一 0.00% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 04-23 0.9583 0.9583 0.41% -1.97% 21.64% 12.14 苏超 等 0.15% 购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 017267 详情 FOF-均衡型 04-21 1.2725 1.2725 0.01% 4.33% 21.60% 0.18 杨宇 0.12% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 04-23 1.5666 1.5666 -0.68% 1.16% 21.57% 3.46 许荣漫 0.12% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 04-23 0.7075 0.7075 -0.66% -0.94% 21.38% 6.46 郭锐 等 0.10% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 04-23 1.3340 1.8180 0.30% 6.85% 21.23% 0.01 姚飞军 0.15% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 04-23 1.5562 1.5562 -0.68% 1.00% 21.21% 10.96 许荣漫 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 04-23 1.3120 1.3120 -2.10% 5.00% 21.13% 0.02 晏磊 0.00% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 04-23 1.2500 1.6710 0.32% 6.72% 21.05% 0.88 姚飞军 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 04-23 1.8760 1.8760 -0.79% 3.70% 21.03% 2.26 文仲阳 0.00% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 04-23 0.9234 0.9234 0.40% -2.31% 20.78% 3.99 苏超 等 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 04-21 1.1751 1.1751 0.07% 6.98% 20.61% 1.29 章鸽武 0.00% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 04-23 0.8208 0.8208 -0.82% 8.13% 20.48% 10.64 王景 等 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 04-23 0.6757 0.6757 -0.68% -1.34% 20.40% 1.78 郭锐 等 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 04-21 1.1638 1.1638 0.06% 6.84% 20.29% 0.79 章鸽武 0.12% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 04-23 0.7875 0.7875 -0.82% 7.68% 19.50% 1.23 王景 等 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 04-23 1.9884 1.9884 0.20% 1.67% 19.09% 0.90 孙麓深 0.15% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 04-23 1.1852 1.1852 -0.68% 0.85% 19.06% 0.18 许荣漫 0.12% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 04-23 1.9560 1.9560 -1.86% 1.72% 19.05% 11.54 李佳存 0.15% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 04-23 1.9195 2.1063 -0.18% 5.70% 18.84% 167.28 滕越 等 0.05% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 04-23 1.1808 1.1808 -0.67% 0.71% 18.71% 0.03 许荣漫 0.00% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 04-23 1.8950 2.7013 -0.18% 5.55% 18.48% 178.27 滕越 等 0.00% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 04-23 0.7819 0.7819 -0.03% 2.44% 18.40% 7.86 蔡宇滨 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 04-23 1.8878 1.8878 0.20% 1.37% 18.37% 0.59 孙麓深 0.00% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 04-23 1.3448 1.5173 0.00% 17.31% 17.94% 0.05 王景绰 - 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 04-23 1.3329 1.4249 0.00% 17.19% 17.70% 0.09 王景绰 - 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 04-23 0.7520 0.7520 -0.03% 2.04% 17.46% 3.13 蔡宇滨 0.00% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 04-23 3.4658 3.4658 0.21% 4.07% 16.97% 4.64 廖裕舟 0.12% 购买
招商均衡策略混合A 019969 详情 混合型-偏股 04-23 1.2068 1.2068 0.04% 1.48% 16.52% 0.41 蔡宇滨 0.15% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 04-23 3.3450 3.3450 0.21% 3.87% 16.50% 0.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 04-23 0.9744 0.9744 -1.80% 0.62% 15.82% 0.88 李恭敏 0.15% 购买
招商均衡策略混合C 019970 详情 混合型-偏股 04-23 1.1939 1.1939 0.03% 1.19% 15.82% 0.08 蔡宇滨 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 04-23 1.1933 1.1933 0.09% 4.26% 15.14% 0.32 李毅 等 0.12% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 04-23 0.8895 0.8895 -1.36% -3.62% 14.95% 2.24 晏磊 等 0.15% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 04-23 1.1781 1.1781 0.09% 4.05% 14.68% 0.24 李毅 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 04-22 0.1989 0.1989 0.35% 4.57% 14.64% 4.31 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 04-22 0.1989 0.1989 0.35% 4.57% 14.64% 4.31 范刚强 等 - 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3718 1.3718 -0.25% 4.26% 14.55% 12.45 滕越 等 0.08% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 04-23 0.8513 0.8513 -1.38% -4.01% 14.01% 0.46 晏磊 等 0.00% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3223 1.3223 -0.24% 3.96% 13.87% 2.46 滕越 等 0.00% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 04-23 1.6380 1.6380 -0.67% 11.13% 13.59% 0.11 邓童 0.15% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 04-23 1.2064 1.2064 -0.09% 4.66% 13.56% 4.52 李毅 等 0.10% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 04-23 1.4009 1.4009 -3.53% -9.58% 13.37% 1.99 付斌 0.15% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 04-23 1.1854 1.1854 -0.09% 4.46% 13.12% 0.22 李毅 等 0.00% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 04-23 1.2863 1.2863 0.11% 5.68% 13.01% 0.91 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 04-23 1.6667 1.6667 0.08% 3.46% 12.96% 0.35 蔡宇滨 0.15% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 04-23 1.2469 1.2469 -0.30% 4.17% 12.66% 14.59 滕越 等 0.08% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 04-23 1.8330 1.8330 0.22% 0.38% 12.59% 0.03 孙麓深 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 04-23 1.6900 1.6900 0.24% 0.36% 12.59% 0.04 孙麓深 0.15% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 04-23 1.2655 1.2655 0.10% 5.46% 12.56% 1.66 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 04-23 1.4610 1.4610 0.21% 2.10% 12.47% 0.21 苏超 0.15% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 04-23 1.3239 1.3239 -3.54% -9.94% 12.46% 1.05 付斌 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 04-23 1.6623 1.6623 0.08% 3.14% 12.28% 0.02 蔡宇滨 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 04-23 1.2170 1.2170 -0.16% 2.61% 12.27% 1.33 王宇 0.15% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2336 1.2336 0.28% 5.61% 12.23% 60.09 刘万锋 等 0.08% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 04-23 1.2348 1.2348 -0.30% 3.97% 12.21% 7.05 滕越 等 0.00% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 04-23 5.4854 5.4854 -1.52% -3.44% 12.10% 11.45 陆文凯 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 04-23 1.4200 1.4200 0.21% 1.87% 11.99% 0.09 苏超 0.15% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 04-23 1.2177 1.2177 0.00% 3.76% 11.97% 2.70 李毅 等 0.08% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 04-23 0.3929 0.9579 -1.75% -8.84% 11.81% 65.12 侯昊 等 0.10% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 04-23 1.3899 1.5067 -0.17% 6.02% 11.78% 6.98 李家辉 等 0.10% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2117 1.2117 0.28% 5.39% 11.78% 7.76 刘万锋 等 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 04-23 1.1709 1.2499 0.47% 1.96% 11.73% 4.48 王平 等 0.06% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 04-23 0.3911 0.3911 -1.73% -8.86% 11.71% 15.10 侯昊 等 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 04-23 1.1659 1.2449 0.47% 1.91% 11.61% 1.39 王平 等 0.00% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 04-23 0.6975 3.3016 -1.22% -0.61% 11.53% 5.59 付斌 0.15% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 04-23 1.1904 1.1904 0.00% 3.55% 11.52% 0.67 李毅 等 0.00% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 04-23 5.3630 5.3630 -1.52% -3.73% 11.43% 3.45 陆文凯 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1849 1.1849 0.00% 5.32% 11.33% 0.38 王刚 等 0.08% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 04-23 1.1537 1.2327 0.47% 1.76% 11.28% 0.39 王平 等 - 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 04-23 1.3409 1.4534 -0.17% 5.69% 11.10% 3.03 李家辉 等 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1691 1.1691 0.00% 5.12% 10.89% 0.33 王刚 等 0.00% 购买
招商安庆债券 006650 详情 债券型-混合二级 04-23 1.4381 1.4381 -0.21% 5.79% 10.22% 3.21 尹晓红 等 0.08% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 04-23 1.2622 1.3182 -0.21% 0.33% 9.79% 4.26 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 04-23 1.1128 1.1128 -0.13% 4.06% 9.47% 1.29 阳宜洋 等 0.10% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 04-23 1.1529 1.2168 -0.21% 5.91% 9.37% 1.37 吴德瑄 等 0.06% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 04-23 1.2251 1.2811 -0.21% 0.09% 9.26% 6.46 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 04-23 1.0936 1.0936 -0.14% 3.86% 9.03% 0.14 阳宜洋 等 0.00% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 04-23 0.8059 0.8059 -1.14% -9.01% 9.02% 0.24 梅梅 0.15% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 04-23 1.1396 1.1976 -0.21% 5.70% 8.92% 0.49 吴德瑄 等 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 04-23 1.1722 1.1722 -0.21% -0.58% 8.88% 1.26 杜亮 等 0.10% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1582 1.7623 -0.16% 3.61% 8.87% 230.05 滕越 等 0.08% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 04-21 1.4859 1.4859 0.05% 4.27% 8.87% 3.29 章鸽武 0.00% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 04-23 1.2528 1.2528 0.03% 2.78% 8.79% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 04-21 1.4765 1.4765 0.05% 4.17% 8.65% 8.06 章鸽武 0.12% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0830 1.3312 -0.16% 3.46% 8.54% 69.56 滕越 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 04-22 1.3569 1.3569 0.45% 0.17% 8.50% 4.31 范刚强 等 0.15% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 04-23 1.1491 1.1491 -0.22% -0.79% 8.44% 0.54 杜亮 等 0.00% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 04-23 1.2194 1.2194 0.04% 2.53% 8.26% 0.43 姚飞军 等 0.00% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 04-23 0.7825 0.7825 -1.15% -9.38% 8.15% 0.04 梅梅 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 04-21 1.4258 1.4258 0.05% 3.91% 8.11% 3.30 章鸽武 0.00% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-长债 04-23 1.2485 1.3556 -0.18% 2.96% 7.96% 5.52 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-长债 04-23 1.2420 1.2735 -0.18% 2.95% 7.95% 40.76 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 04-23 1.1896 1.1896 -0.19% 4.89% 7.79% 5.54 余芽芳 等 0.10% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 04-22 1.3509 1.3509 0.45% -0.07% 7.77% 0.72 范刚强 等 0.00% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 04-17 1.2079 1.2079 - -1.22% 7.74% 2.68 陆文凯 0.15% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-长债 04-23 1.2300 1.3281 -0.18% 2.81% 7.64% 2.54 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 04-21 1.1338 1.1338 0.06% 2.22% 7.63% 0.00 王建渗 0.05% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 04-21 1.1273 1.1273 0.06% 2.23% 7.55% 0.32 王建渗 0.10% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 04-23 1.1671 1.1671 -0.20% 4.69% 7.37% 0.67 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 04-23 1.1017 1.5537 -0.20% 2.92% 7.35% 2.91 余芽芳 等 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 04-23 1.5610 1.5610 -0.79% 6.98% 7.20% 0.12 张西林 0.15% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 04-23 1.4315 1.4585 0.53% -1.02% 7.16% 1.82 刘重杰 0.12% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 04-21 1.1148 1.1148 0.06% 2.02% 7.11% 0.19 王建渗 0.00% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 04-23 1.0601 1.0601 -1.05% -2.29% 6.88% 0.00 朱红裕 - 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 04-23 1.4173 1.4443 0.53% -1.16% 6.84% 1.65 刘重杰 0.00% 购买
招商红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 04-23 1.1386 1.1386 0.71% -1.35% 6.82% 0.39 王宁远 0.12% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1694 1.9329 -0.05% 1.84% 6.68% 46.26 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 04-23 1.4827 1.4827 -0.80% 6.72% 6.67% 0.05 张西林 0.00% 购买
招商红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 04-23 1.1315 1.1315 0.71% -1.50% 6.49% 0.18 王宁远 0.00% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 04-23 1.0642 1.3442 -0.21% 2.50% 6.48% 0.39 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1881 1.5164 -0.05% 1.74% 6.46% 18.68 尹晓红 等 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 04-23 1.2181 1.2181 -0.11% 3.53% 6.43% 1.98 余芽芳 等 0.06% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 04-23 1.1093 1.1093 -0.18% 1.85% 6.29% 0.39 林澍 等 0.12% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 04-23 0.8420 0.8420 -1.29% -7.60% 6.27% 0.35 廖裕舟 0.12% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2857 1.3185 0.23% 3.19% 6.26% 47.79 王娟娟 等 0.08% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 04-23 1.1895 1.1895 -0.11% 3.32% 6.01% 1.73 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2632 1.2952 0.24% 3.04% 5.95% 8.26 王娟娟 等 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 04-23 1.0923 1.0923 -0.18% 1.67% 5.86% 0.11 林澍 等 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 04-23 0.8324 0.8324 -1.29% -7.79% 5.85% 1.21 廖裕舟 0.00% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2686 1.2686 0.24% 2.99% 5.83% 7.09 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0390 1.1736 -0.20% 2.27% 5.71% 40.06 王刚 等 - 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 04-23 1.8867 1.8867 -0.73% 0.67% 5.66% 1.32 况冲 等 - 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 04-23 1.8869 1.8869 -0.73% 0.67% 5.65% 2.01 况冲 等 0.10% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 04-23 0.8248 0.8248 0.61% -5.06% 5.62% 1.69 张磊 0.15% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 04-23 1.0481 1.0481 -1.06% -2.29% 5.62% 4.26 朱红裕 0.15% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0566 1.9564 -0.21% 5.16% 5.14% 6.50 向霈 0.08% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 04-23 1.6531 1.7808 0.34% -3.25% 5.11% 8.40 侯昊 等 0.10% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0848 1.0848 -0.11% 0.78% 5.03% 1.88 王娟娟 等 0.08% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 04-23 1.7775 1.7775 -0.73% 0.37% 5.02% 0.67 况冲 等 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 04-23 1.3024 1.3024 0.25% -0.05% 5.02% 13.00 余芽芳 等 0.10% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 04-23 1.6460 1.6460 0.34% -3.30% 5.01% 2.25 侯昊 等 0.00% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 04-23 0.9934 0.9934 -1.06% -2.59% 5.00% 0.05 朱红裕 0.00% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0546 1.0608 0.20% 0.36% 4.86% 16.14 吴潇 等 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0609 1.2416 -0.21% 5.00% 4.83% 0.72 向霈 0.00% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 04-23 1.6351 1.6351 0.34% -3.40% 4.80% 0.32 侯昊 等 - 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 04-23 0.7840 0.7840 0.60% -5.45% 4.78% 0.15 张磊 0.00% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 04-23 1.2768 1.2768 0.24% -0.20% 4.71% 4.83 余芽芳 等 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 04-23 1.3297 1.3297 -0.11% 1.30% 4.65% 0.25 王宇 0.10% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0521 1.0574 0.20% 0.27% 4.62% 8.14 吴潇 等 0.00% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0659 1.0659 -0.11% 0.58% 4.61% 1.35 王娟娟 等 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 04-23 0.8504 0.8504 -1.48% -3.84% 4.34% 2.29 刘重杰 0.12% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 04-23 1.1583 1.1583 -1.33% -3.75% 4.30% 10.43 陆文凯 0.15% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 04-23 1.2680 1.2680 -0.09% 1.10% 4.24% 0.14 王宇 0.00% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 04-23 1.0055 1.2176 0.02% 2.08% 4.21% 80.21 黄晓婷 0.08% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 04-23 0.8362 0.8362 -1.48% -4.02% 3.94% 6.85 刘重杰 0.00% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-混合一级 04-23 1.3558 1.4690 -0.15% 3.55% 3.68% 0.44 刘万锋 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-混合一级 04-23 1.3636 2.3898 -0.15% 3.55% 3.68% 5.03 刘万锋 0.08% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1080 1.1080 0.02% 1.80% 3.64% 15.48 邓童 等 0.08% 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 04-23 1.0825 1.1269 -0.06% 1.20% 3.60% 20.32 丁悦成 0.03% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 04-23 1.2142 1.3062 0.00% 2.26% 3.57% 0.00 王景绰 - 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 04-23 1.1077 1.1077 -1.33% -4.14% 3.47% 1.93 陆文凯 0.00% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-混合一级 04-23 1.3856 2.3146 -0.16% 3.40% 3.37% 2.89 刘万锋 0.00% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1014 1.1014 0.01% 1.66% 3.34% 0.02 邓童 等 0.00% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0364 1.3075 -0.13% 0.17% 3.33% 7.69 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1081 1.1081 -0.17% 1.14% 3.32% 5.78 王娟娟 等 0.08% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1015 1.1015 0.01% 1.62% 3.27% 0.30 邓童 等 0.00% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0966 1.0966 0.01% 1.59% 3.22% 17.84 邓童 等 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 04-23 2.1748 2.1748 -1.36% -3.27% 3.21% 5.17 陆文凯 0.15% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 04-17 1.6472 1.6472 - 2.11% 3.20% 5.69 李家辉 0.06% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0336 1.2192 -0.14% -0.67% 3.14% 1.52 蔡振 等 0.03% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1010 1.1010 -0.17% 1.05% 3.12% 1.21 王娟娟 等 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 04-23 1.0323 1.0323 0.00% 1.16% 3.07% 0.57 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0691 1.0711 -0.07% 0.85% 3.06% 0.50 尹晓红 0.08% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0343 1.1714 -0.01% -0.55% 2.99% 1.81 蔡振 等 0.03% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0366 1.2849 -0.13% -0.02% 2.93% 1.84 尹晓红 等 0.00% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 04-23 1.0675 1.3915 -0.02% 2.03% 2.90% 18.01 夏里鹏 0.08% 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 04-23 1.0077 1.1799 0.00% 1.52% 2.90% 87.45 康晶 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 04-23 1.0705 1.0767 -0.02% 2.03% 2.90% 23.22 夏里鹏 0.09% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 04-23 1.0295 1.0295 0.00% 1.04% 2.81% 92.33 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0326 1.0326 0.17% 2.34% 2.79% 0.19 童炯潇 0.10% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 04-23 0.8532 0.8532 -0.64% -9.83% 2.73% 0.52 房俊一 0.12% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 04-23 1.1050 1.1050 -0.03% 0.12% 2.70% 1.00 孙麓深 等 0.12% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 04-23 1.2328 1.6064 -0.02% 1.92% 2.69% 4.64 夏里鹏 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0219 1.0219 0.18% 2.29% 2.69% 0.21 童炯潇 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0267 1.0267 0.17% 2.26% 2.67% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 04-23 1.1769 1.1769 -0.06% 2.05% 2.66% 16.81 王娟娟 0.09% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 04-23 1.1764 1.4435 -0.05% 2.06% 2.64% 35.82 王娟娟 0.08% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0592 1.0612 -0.08% 0.65% 2.64% 0.48 尹晓红 0.00% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-混合一级 04-23 1.2081 1.2081 -0.02% 2.18% 2.62% 91.45 欧阳倩蓉 - 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 04-23 2.1465 2.1465 -1.36% -3.56% 2.57% 0.63 陆文凯 0.00% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 04-23 1.0348 1.3164 -0.03% 1.79% 2.55% 1.02 康晶 等 0.08% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 04-23 1.1325 0.7342 -0.81% -13.83% 2.54% 13.67 文雨 0.10% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 04-23 1.1997 1.4352 -0.01% 1.79% 2.49% 13.28 欧阳倩蓉 - 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 04-23 1.1668 1.4225 -0.06% 1.96% 2.44% 30.10 王娟娟 0.00% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 04-23 1.1276 1.1276 -0.81% -13.88% 2.43% 3.70 文雨 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 04-23 0.8435 0.8435 -0.65% -10.02% 2.33% 1.78 房俊一 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 04-23 1.0843 1.0843 -0.03% -0.08% 2.30% 0.03 孙麓深 等 0.00% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 04-23 1.1792 1.3972 -0.01% 1.69% 2.29% 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-长债 04-23 1.0601 1.1996 -0.03% 1.32% 2.26% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 04-23 1.2974 1.2974 -0.05% 1.96% 2.24% 2.73 向霈 0.08% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 04-23 1.0482 1.1882 0.01% 1.79% 2.24% 5.16 夏里鹏 0.03% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1141 1.1141 0.00% 1.23% 2.23% 2.66 李家辉 等 0.035% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 04-23 1.0199 1.3383 -0.01% 1.62% 2.22% 33.89 夏里鹏 0.08% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 04-23 1.0204 1.1376 -0.01% 1.62% 2.22% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1136 1.1136 0.00% 1.22% 2.22% 0.21 李家辉 等 - 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 04-23 1.0206 1.3128 -0.01% 1.61% 2.21% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-长债 04-23 1.1721 1.2754 -0.01% 1.56% 2.20% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-长债 04-23 1.1733 1.1733 -0.01% 1.56% 2.20% 5.44 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-长债 04-23 1.1945 1.3742 -0.03% 1.54% 2.16% 29.89 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-长债 04-23 1.1948 1.1948 -0.03% 1.54% 2.15% 0.09 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-长债 04-23 1.1939 1.2899 -0.03% 1.54% 2.14% 29.87 王梓林 0.00% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 04-23 1.0447 1.3318 -0.01% 0.95% 2.13% 0.52 刘禛君 0.08% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 04-23 1.0383 1.1710 -0.02% 1.58% 2.13% 26.36 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 04-23 1.0092 1.0092 -0.18% 0.16% 2.11% 0.26 陈加荣 0.08% 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 04-23 1.0402 1.1102 -0.04% 1.39% 2.10% 8.43 刘禛君 0.08% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 04-23 1.0986 1.2990 -0.02% 1.41% 2.09% 22.54 李家辉 - 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-长债 04-23 1.0465 1.0565 -0.02% 1.54% 2.09% 0.00 余芽芳 0.06% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 04-23 1.0387 1.1087 -0.04% 1.38% 2.07% 0.09 刘禛君 0.00% 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-长债 04-23 1.0712 1.2576 -0.02% 1.52% 2.06% 52.60 余芽芳 0.06% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 04-23 1.0968 1.2534 -0.04% 1.66% 2.05% 0.57 郭敏 - 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-长债 04-23 1.0857 1.2702 -0.02% 1.32% 2.05% 20.10 王景绰 - 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1078 1.1078 0.00% 1.13% 2.04% 2.32 李家辉 等 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 04-23 1.1227 1.1227 -0.04% -0.34% 2.01% 1.57 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-长债 04-23 1.1420 1.2414 -0.02% 1.46% 2.00% 0.00 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 04-23 1.0754 1.2869 -0.05% 1.34% 1.98% 73.15 张宜杰 等 - 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 04-23 1.2723 1.2723 -0.05% 1.82% 1.96% 0.03 向霈 0.00% 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-长债 04-17 1.0328 1.3532 - 1.37% 1.95% 33.86 王景绰 - 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 04-23 1.1959 1.4099 -0.01% 1.36% 1.94% 0.01 王景绰 - 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 04-23 1.2696 1.2696 -0.04% 1.81% 1.94% 1.46 向霈 0.00% 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 04-23 1.0926 1.0926 0.00% 1.05% 1.94% 19.02 李家辉 等 0.035% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 04-23 1.6304 1.6304 -0.19% 1.45% 1.93% 0.71 刘万锋 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 04-23 1.6307 1.7697 -0.19% 1.45% 1.93% 57.45 刘万锋 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 04-23 1.6305 1.6305 -0.19% 1.45% 1.93% 0.04 刘万锋 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 04-23 1.1814 1.3914 -0.01% 1.36% 1.92% 5.35 王景绰 - 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 04-23 1.0327 1.1170 -0.02% 0.85% 1.92% 0.02 刘禛君 0.00% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-长债 04-23 1.3913 1.4096 -0.01% 1.34% 1.90% 13.60 郭敏 0.08% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-长债 04-23 1.3914 1.3914 -0.01% 1.33% 1.90% 0.25 郭敏 0.09% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 04-23 1.0222 1.1959 0.00% 1.48% 1.89% 10.00 王闯 0.05% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 04-23 1.0526 1.0727 0.00% 1.48% 1.89% 16.08 王闯 0.06% 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 04-23 1.0496 1.3132 -0.07% 1.49% 1.88% 4.07 刘禛君 等 0.00% 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-长债 04-23 1.0986 1.2406 -0.02% 1.43% 1.86% 0.00 余芽芳 0.00% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-长债 04-23 1.0768 1.2586 -0.01% 1.24% 1.86% 0.00 王景绰 - 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 04-23 1.0522 1.3160 -0.07% 1.50% 1.85% 4.01 刘禛君 等 0.08% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-长债 04-23 1.0389 1.1652 -0.04% 1.56% 1.85% 14.72 王闯 - 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 04-23 1.0984 1.0984 0.00% 1.00% 1.85% 22.56 李家辉 等 0.035% 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 04-23 1.0533 1.3078 -0.03% 1.29% 1.84% 8.06 黄晓婷 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 04-23 1.1527 1.5429 -0.03% 1.21% 1.83% 50.57 王梓林 - 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 04-23 1.0986 1.0986 -0.01% 1.07% 1.82% 22.01 郭敏 - 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-长债 04-23 1.0405 1.2875 -0.02% 1.12% 1.80% 62.31 张宜杰 等 - 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 04-23 1.0222 1.1759 0.00% 1.42% 1.79% 0.03 王闯 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 04-23 1.0190 1.0490 0.01% 1.28% 1.79% 0.51 王闯 0.00% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 04-23 1.0293 1.3305 -0.04% 1.25% 1.77% 53.46 向霈 - 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 04-23 1.1290 1.1290 0.01% 0.93% 1.76% 0.62 向霈 等 0.035% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 04-23 1.0233 1.0688 -0.01% 1.06% 1.76% 57.03 王闯 0.04% 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 04-17 1.0101 1.1398 - 1.27% 1.74% 30.25 黄晓婷 0.03% 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 04-23 1.0946 1.2711 0.00% 1.01% 1.73% 20.95 刘禛君 - 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-长债 04-23 1.4346 1.4346 -0.01% 1.29% 1.73% 0.82 郭敏 0.06% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 04-23 1.0856 1.0856 0.00% 0.95% 1.73% 15.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 04-23 1.0174 1.0474 0.01% 1.18% 1.73% 37.55 王闯 0.04% 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-长债 04-23 1.4338 1.4338 -0.01% 1.28% 1.72% 14.75 郭敏 0.08% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 04-23 1.1236 1.3563 -0.02% 1.28% 1.72% 30.08 黄晓婷 0.08% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 04-23 1.1776 1.2535 0.00% 0.99% 1.72% 3.92 郭敏 0.05% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 04-23 1.1230 1.1230 0.00% 0.99% 1.72% 13.90 李家辉 0.035% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 04-23 1.1133 1.1133 0.01% 0.91% 1.72% 1.55 李家辉 等 0.035% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 04-23 1.1772 1.1772 0.00% 1.00% 1.72% 12.65 郭敏 - 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-长债 04-23 1.4335 1.4335 -0.01% 1.27% 1.72% 0.65 郭敏 0.09% 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 04-23 1.1918 1.1918 0.00% 0.95% 1.71% 35.33 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 04-23 0.9827 0.9827 -0.17% -0.03% 1.71% 0.25 陈加荣 0.00% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 04-23 1.1036 1.1436 0.00% 1.00% 1.71% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 04-23 1.1450 1.4831 -0.03% 1.14% 1.69% 0.00 王梓林 - 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 04-23 1.1094 1.1603 0.00% 1.03% 1.69% 0.00 王闯 0.00% 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 04-23 1.0515 1.3254 -0.03% 1.12% 1.68% 79.18 王梓林 等 - 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 04-23 1.0910 1.0910 0.00% 0.91% 1.66% 32.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 04-23 1.1849 1.4666 -0.70% -3.11% 1.65% 16.05 朱红裕 1.50% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 04-23 1.8573 2.0973 0.00% 0.97% 1.64% 139.92 刘万锋 0.08% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 04-23 1.0515 1.3137 -0.03% 1.27% 1.63% 35.86 黄晓婷 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 04-23 1.5940 1.5940 -0.19% 1.30% 1.62% 2.65 刘万锋 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 04-23 1.0993 1.0993 -0.05% -0.53% 1.59% 0.26 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-长债 04-23 1.0148 1.1166 -0.04% 1.29% 1.58% 30.29 王闯 0.03% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 04-23 1.0917 1.0917 0.01% 0.78% 1.58% 8.53 李家辉 等 0.035% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 04-23 1.0638 1.3004 -0.12% 1.44% 1.57% 10.14 张宜杰 - 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 04-23 1.9624 1.9624 -0.03% 1.21% 1.56% 19.05 王梓林 0.03% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 04-23 1.1182 1.1182 0.01% 0.83% 1.56% 6.71 向霈 等 0.00% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 04-17 1.0059 1.1366 - 1.23% 1.55% 20.08 黄晓婷 0.03% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 04-23 1.1338 1.6147 -0.04% 1.03% 1.54% 72.15 张宜杰 等 - 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-长债 04-23 1.4113 1.7323 -0.01% 1.18% 1.52% 10.79 郭敏 0.00% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 04-23 1.1648 1.2373 0.00% 0.89% 1.52% 8.52 郭敏 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 04-23 1.1122 1.1122 -0.01% 0.88% 1.52% 20.14 李家辉 0.00% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 04-23 1.1032 1.1032 0.00% 0.79% 1.52% 8.23 李家辉 等 0.00% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 04-23 1.0229 1.0922 -0.03% 1.14% 1.52% 56.10 丁悦成 0.03% 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 04-23 1.1751 1.1751 0.00% 0.84% 1.51% 43.73 李家辉 等 0.00% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-长债 04-23 1.3382 1.3565 -0.01% 1.13% 1.49% 4.54 郭敏 0.00% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 04-23 1.0096 1.1076 -0.02% 1.18% 1.48% 103.29 王闯 0.03% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 04-23 1.0652 1.2128 0.00% 0.95% 1.47% 30.23 刘禛君 - 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 04-23 1.0878 1.0878 0.00% 0.69% 1.43% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 04-23 1.0750 1.1828 -0.08% 1.33% 1.42% 37.86 刘禛君 0.08% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 04-23 1.0736 1.0736 0.00% 0.77% 1.41% 4.77 羊睿佳 0.00% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 04-23 1.0842 1.0842 0.00% 0.67% 1.37% 35.94 李家辉 等 0.00% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 04-23 1.1244 1.5892 -0.04% 0.94% 1.35% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 04-23 1.0050 1.2511 0.01% 0.78% 1.35% 80.16 曹晋文 0.04% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-长债 04-23 1.0574 1.2710 -0.04% 1.27% 1.34% 85.10 刘万锋 0.06% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-长债 04-23 1.0654 1.1848 -0.04% 1.27% 1.34% 5.02 刘万锋 0.08% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 04-23 1.4510 1.4510 -2.89% -5.02% 1.32% 0.86 韩冰 等 0.12% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 04-17 1.0378 1.0565 - 0.55% 1.26% 1.97 张宜杰 0.00% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 04-23 1.9250 2.2720 -0.03% 1.06% 1.26% 20.79 王梓林 0.00% 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 04-23 1.0739 1.1785 -0.08% 1.23% 1.22% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-长债 04-23 1.1527 1.2624 -0.05% 0.99% 1.20% 4.94 王闯 0.09% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 04-23 1.7517 1.9917 -0.01% 0.72% 1.13% 6.93 刘万锋 0.00% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-长债 04-23 1.0524 1.2548 -0.04% 1.17% 1.13% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 04-23 1.4366 1.4366 -2.89% -5.16% 1.02% 2.78 韩冰 等 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 04-23 1.1025 1.1025 0.01% 0.43% 1.00% 0.23 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 04-23 1.1024 1.1024 0.00% 0.42% 0.99% 0.93 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 04-23 1.1024 1.1024 0.00% 0.42% 0.99% 1.74 曹晋文 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 04-23 0.8892 0.8892 -1.42% -5.74% 0.92% 0.75 陆文凯 0.15% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 04-23 1.1460 1.4271 -0.70% -3.49% 0.83% 5.30 朱红裕 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 04-23 1.0154 1.0808 0.00% 1.16% 0.82% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 04-23 1.0675 1.0675 0.00% 0.91% 0.76% 93.17 张宜杰 等 0.03% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 04-23 1.0683 1.0683 0.00% 0.32% 0.66% 0.45 曹晋文 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 04-23 0.7860 0.7860 -0.25% -6.76% 0.65% 4.03 侯昊 0.12% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-长债 04-23 1.1471 1.2622 -0.04% 1.00% 0.64% 3.96 王闯 0.08% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-长债 04-23 1.1429 1.2275 -0.05% 0.90% 0.44% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 04-23 0.8738 0.8738 -1.42% -6.03% 0.31% 0.03 陆文凯 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 04-23 0.7707 0.7707 -0.25% -6.94% 0.25% 9.68 侯昊 0.00% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 04-23 1.0311 1.3029 -0.01% 0.99% -0.65% 0.01 王闯 等 0.08% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 04-23 1.0755 1.0855 0.00% 0.99% -0.65% 15.14 王闯 等 0.09% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 04-23 1.9339 1.9339 0.11% -10.46% -0.68% 1.84 许荣漫 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 04-23 1.0288 1.0388 -0.01% 0.89% -0.87% 0.00 王闯 等 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 04-23 1.8624 1.8624 0.11% -10.64% -1.07% 0.51 许荣漫 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 04-23 1.3806 1.3806 -2.13% -17.45% -5.11% 3.14 刘重杰 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 04-23 1.3736 1.3736 -2.13% -17.57% -5.39% 7.36 刘重杰 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 04-23 0.2709 1.1027 -1.24% -21.89% -21.02% 2.67 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 04-23 0.2698 0.2698 -1.21% -21.89% -21.06% 7.88 王宁远 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 04-23 0.6372 2.3533 2.00% -19.07% -21.12% 258.37 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 04-23 0.6341 0.7191 1.99% -19.11% -21.21% 143.83 侯昊 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 04-17 1.0096 1.0096 - 0.68% - 2.76 张宜杰 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 04-23 1.0127 1.0127 -0.04% - - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-混合一级 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-长债 04-23 1.1599 1.1599 -0.03% 1.54% - 8.11 王梓林 - 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 08-26 1.0178 1.0178 0.02% 0.24% - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 03-26 1.0212 1.0212 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 郭锐 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 13.12 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 30.99 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.24 樊小杰 等 0.00% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0342 1.0342 0.05% 1.14% - 34.71 王建渗 - 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0363 1.0363 0.05% 1.25% - 26.44 王建渗 - 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 04-23 1.1564 1.1564 -0.47% 3.25% - 12.10 蔡振 1.50% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 04-23 1.1500 1.1500 -0.48% 2.94% - 5.36 蔡振 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0174 1.0174 -0.05% 1.52% - 0.50 郭敏 0.06% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0156 1.0156 -0.06% 1.41% - 0.38 郭敏 0.00% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 04-23 1.0260 1.0260 -0.57% 0.35% - 3.73 朱红裕 0.15% 购买
招商港股通红利低波ETF联接C 024030 详情 指数型-股票 04-23 1.0208 1.0293 0.34% 0.57% - 0.94 许荣漫 0.00% 购买
招商港股通红利低波ETF联接A 024029 详情 指数型-股票 04-23 1.0225 1.0310 0.35% 0.68% - 0.52 许荣漫 0.10% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-长债 04-23 1.0168 1.0168 0.00% 1.44% - 1.50 黄晓婷 - 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-长债 04-23 1.0153 1.0153 0.00% 1.33% - 0.72 黄晓婷 - 购买
招商安弘灵活配置混合C 024755 详情 混合型-灵活 04-23 1.0753 1.0753 -1.16% -0.20% - 0.00 张西林 - 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0139 1.0147 -0.16% 1.60% - 0.82 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0164 1.0175 -0.15% 1.81% - 1.01 余芽芳 等 0.08% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 04-23 1.0678 1.0678 -0.53% 2.47% - 0.34 蔡振 0.12% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 04-23 1.0650 1.0650 -0.53% 2.25% - 0.58 蔡振 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 04-23 1.2653 1.2653 -0.80% 8.15% - 0.12 陈西中 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 04-23 1.2602 1.2602 -0.80% 7.84% - 0.03 陈西中 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 04-23 0.9014 0.9014 -0.99% -8.52% - 0.11 梅梅 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 04-23 0.8976 0.8976 -0.99% -8.79% - 0.02 梅梅 0.00% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 04-23 1.8502 1.8502 -0.49% 2.28% - 0.01 王平 等 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 04-23 1.1272 1.1272 -1.01% 9.59% - 0.39 邓童 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 04-23 1.1243 1.1243 -1.01% 9.36% - 0.21 邓童 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 04-23 0.9450 0.9450 0.45% -4.20% - 34.99 吴潇 - 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 04-22 1.3570 1.3570 0.45% 0.17% - 0.00 范刚强 等 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 04-23 0.9466 0.9466 -0.68% -2.75% - 0.15 汪彦初 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 04-23 0.9434 0.9434 -0.68% -3.06% - 0.03 汪彦初 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 04-23 2.4420 2.4420 -1.45% 33.30% - 0.81 李华建 0.00% 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 04-23 1.0439 1.0439 -0.21% - - 3.47 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 04-23 1.0429 1.0429 -0.21% - - 0.77 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 04-23 1.1335 1.1335 -1.73% - - 0.07 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 04-23 1.1344 1.1344 -1.72% - - 3.27 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 04-23 1.0651 1.0651 -0.90% - - 3.38 滕越 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 04-23 1.0633 1.0633 -0.90% - - 1.83 滕越 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0028 1.0028 -0.07% - - 10.60 尹晓红 等 0.80% 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0021 1.0021 -0.07% - - 6.27 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 04-23 1.0824 1.0874 -0.06% - - 0.00 丁悦成 - 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 详情 混合型-偏股 04-23 0.9730 0.9730 -0.67% - - 1.13 文雨 0.15% 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 详情 混合型-偏股 04-23 0.9715 0.9715 -0.67% - - 0.31 文雨 0.00% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 04-23 1.0008 1.0008 -3.72% - - 0.46 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 04-23 1.0003 1.0003 -3.72% - - 4.87 王宁远 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 026623 详情 指数型-股票 04-23 1.0035 1.0035 -1.18% - - 3.38 房俊一 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 026622 详情 指数型-股票 04-23 1.0039 1.0039 -1.19% - - 0.17 房俊一 0.03% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 详情 FOF-进取型 04-17 0.9940 0.9940 - - - 0.06 欧阳廷婷 0.00% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 详情 FOF-进取型 04-17 0.9946 0.9946 - - - 0.23 欧阳廷婷 0.08% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 详情 指数型-股票 04-23 0.9529 0.9529 -0.83% - - 6.87 刘重杰 0.30% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 详情 指数型-股票 04-23 0.9527 0.9527 -0.82% - - 0.00 刘重杰 0.00% 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 026585 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0062 1.0062 -0.03% - - 11.58 章鸽武 - 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0066 1.0066 -0.02% - - 22.55 章鸽武 - 购买
招商裕田混合发起式C 026395 详情 混合型-灵活 02-10 1.0000 1.0000 - - - - 王宇 - 购买
招商裕田混合发起式A 026394 详情 混合型-灵活 04-23 0.9202 0.9202 -0.27% - - 0.10 王宇 - 购买
招商港股通汽车发起式C 026759 详情 指数型-股票 04-23 1.0601 1.0601 -2.95% - - 0.04 廖裕舟 0.00% 购买
招商港股通汽车发起式A 026758 详情 指数型-股票 04-23 1.0604 1.0604 -2.95% - - 0.11 廖裕舟 0.03% 购买
招商均衡进取混合C 025762 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 王刚 0.00% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 026799 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0015 1.0015 - - - 9.70 王建渗 0.04% 购买
招商均衡进取混合A 025761 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 王刚 0.80% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 026800 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0014 1.0014 - - - 1.55 王建渗 0.00% 购买
招商洞见价值混合发起式 025800 详情 混合型-灵活 04-23 1.0062 1.0062 -0.28% - - 0.10 杜亮 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2655 1.0110% 1.01% 1.01% 0.25% 1,405.90 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3650 1.2440% 1.24% 1.26% 0.31% 15.16 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2655 1.0110% 1.01% 1.01% 0.25% 295.11 向霈 - 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2992 1.0010% 1.00% 1.02% 0.25% 613.07 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2637 1.0120% 1.01% 1.01% 0.25% 3.41 向霈 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2968 1.0930% 1.09% 1.11% 0.29% 18.61 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3637 1.3360% 1.34% 1.35% 0.35% 134.32 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3183 1.0140% 1.01% 1.01% 0.25% 286.46 向霈 等 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2994 1.0990% 1.10% 1.17% 0.29% 23.39 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3424 1.2790% 1.47% 1.50% 0.34% 112.86 许强 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2748 1.0370% 1.23% 1.26% 0.28% 98.44 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3662 1.3420% 1.35% 1.42% 0.35% 143.79 向霈 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2990 1.1480% 1.15% 1.15% 0.29% 3.81 曹晋文 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3683 1.3910% 1.39% 1.39% 0.35% 233.68 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3420 1.2460% 1.25% 1.30% 0.33% 90.94 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3421 1.2390% 1.25% 1.30% 0.33% 0.48 曹晋文 - 购买
招商快线ETF 159003 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2743 0.9960% 1.01% 1.06% 0.27% 1.51 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2044 0.7210% 0.80% 0.79% 0.20% 150.26 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2709 0.9650% 1.04% 1.03% 0.26% 44.41 许强 0.00% 购买
招商财富宝ETF 511850 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3841 1.2560% 1.25% 1.25% 0.31% 10.27 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2106 0.7380% 0.81% 0.80% 0.20% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商国证石油天然气ETF 159197 详情 指数型-股票 04-23 0.9943 0.9943 2.03% 0.9930 0.13% 2.14 窦福成
纳斯达克100ETF招商 159659 详情 指数型-海外股票 04-22 1.9867 1.9867 1.77% 2.0190 -1.63% 75.63 刘重杰
食品饮料ETF招商 159843 详情 指数型-股票 04-23 0.5922 0.5922 0.95% 0.5920 0.03% 4.06 刘重杰
银行AH优选ETF招商 517900 详情 指数型-股票 04-23 1.5149 1.5149 0.56% 1.5100 0.32% 9.49 刘重杰 等
中证红利ETF招商 515080 详情 指数型-股票 04-23 1.6139 2.0139 0.50% 1.6150 -0.07% 88.68 王平 等
央企回报ETF招商 561960 详情 指数型-股票 04-23 1.2958 1.3198 0.37% 1.2950 0.06% 0.75 房俊一
港股红利低波ETF招商 520550 详情 指数型-股票 04-23 1.2052 1.2512 0.37% 1.1980 0.60% 11.90 许荣漫
消费ETF招商 510150 详情 指数型-股票 04-23 0.5160 2.0407 0.12% 0.5170 -0.19% 16.83 许荣漫
800现金流ETF招商 159119 详情 指数型-股票 04-23 1.0757 1.0847 0.03% 1.0780 -0.21% 2.17 侯昊
科创债ETF招商 551900 详情 指数型-固收 04-23 100.9974 1.0100 0.02% 100.9250 0.07% 148.75 王闯 等
国债政金债ETF招商 511580 详情 指数型-固收 04-23 109.1466 1.0915 -0.01% 109.1460 0.00% 53.67 刘禛君
全指现金流ETF招商 563770 详情 指数型-股票 04-23 1.3162 1.3162 -0.08% 1.3170 -0.06% 0.40 许荣漫
A50ETF招商 512250 详情 指数型-股票 04-23 1.2588 1.2882 -0.19% 1.2580 0.06% 4.11 许荣漫
A100ETF招商 159631 详情 指数型-股票 04-23 1.2938 1.2938 -0.23% 1.2960 -0.17% 0.52 窦福成
沪深300ESGETF招商 561900 详情 指数型-股票 04-23 1.0034 1.0034 -0.27% 1.0040 -0.06% 0.30 王振鹏
沪深300ETF招商 561930 详情 指数型-股票 04-23 1.5847 1.5847 -0.27% 1.5860 -0.08% 1.91 房俊一
上证增强ETF招商 563930 详情 指数型-股票 04-23 1.0341 1.0341 -0.44% 1.0330 0.11% 0.57 王宁远
云计算ETF招商 159890 详情 指数型-股票 04-23 1.8873 1.8873 -0.45% 1.8900 -0.14% 5.82 房俊一
深100ETF招商 159975 详情 指数型-股票 04-23 0.8038 1.8367 -0.45% 0.8040 -0.02% 0.42 刘重杰
MSCI中国ETF招商 515160 详情 指数型-股票 04-23 1.6413 1.6413 -0.49% 1.6400 0.08% 4.18 范刚强
光伏ETF招商 516230 详情 指数型-股票 04-23 0.9861 0.9861 -0.52% 0.9860 0.01% 0.82 许荣漫
沪深300增强ETF招商 561990 详情 指数型-股票 04-23 1.0587 1.0587 -0.55% 1.0580 0.07% 4.18 蔡振 等
A500ETF招商 560610 详情 指数型-股票 04-23 1.2366 1.2606 -0.55% 1.2380 -0.11% 51.08 刘重杰 等
沪港深消费龙头ETF招商 517550 详情 指数型-股票 04-23 0.6979 0.6979 -0.64% 0.6960 0.27% 0.68 侯昊 等
卫星ETF招商 159218 详情 指数型-股票 04-23 1.9008 1.9008 -0.65% 1.9020 -0.06% 36.84 许荣漫
医疗器械ETF招商 159898 详情 指数型-股票 04-23 0.5338 0.5338 -0.67% 0.5340 -0.04% 5.47 房俊一
机器人ETF招商 560770 详情 指数型-股票 04-23 1.0012 1.0012 -0.71% 1.0010 0.02% 18.77 许荣漫
新兴亚洲ETF招商 520580 详情 指数型-海外股票 04-22 0.9835 0.9835 -0.74% 0.9700 1.37% 2.53 刘重杰
物联网ETF招商 159701 详情 指数型-股票 04-23 1.2713 1.2713 -0.87% 1.2710 0.02% 0.08 窦福成
红利质量ETF招商 159209 详情 指数型-股票 04-23 1.2125 1.2425 -0.88% 1.2130 -0.04% 23.12 刘重杰 等
半导体设备ETF招商 561980 详情 指数型-股票 04-23 2.3133 2.3133 -0.90% 2.3100 0.14% 32.73 房俊一
科创创业50ETF招商 588300 详情 指数型-股票 04-23 1.0973 1.0973 -0.96% 1.0980 -0.06% 15.21 房俊一
创业板大盘ETF招商 159991 详情 指数型-股票 04-23 0.8741 2.4824 -1.04% 0.8760 -0.22% 0.85 窦福成
中证500增强ETF招商 561950 详情 指数型-股票 04-23 1.4725 1.4725 -1.05% 1.4740 -0.10% 1.53 邓童
消费电子ETF招商 159779 详情 指数型-股票 04-23 1.3028 1.3028 -1.06% 1.3030 -0.02% 1.60 侯昊
港股通ETF招商 513990 详情 指数型-股票 04-23 1.1559 1.1559 -1.08% 1.1480 0.68% 0.77 廖裕舟
TMT50ETF招商 159909 详情 指数型-股票 04-23 1.2730 3.8346 -1.10% 1.2720 0.08% 5.08 侯昊
创业板综增强ETF招商 159291 详情 指数型-股票 04-23 1.2517 1.2517 -1.21% 1.2510 0.06% 0.32 文雨
生物科技ETF招商 159849 详情 指数型-股票 04-23 0.4962 0.4962 -1.23% 0.4970 -0.16% 0.82 窦福成
沪港深医药ETF招商 517990 详情 指数型-股票 04-23 0.8721 0.8721 -1.25% 0.8710 0.13% 0.42 廖裕舟
碳中和ETF招商 159641 详情 指数型-股票 04-23 1.1402 1.1402 -1.33% 1.1410 -0.07% 1.13 侯昊
电池ETF招商 561910 详情 指数型-股票 04-23 0.9123 0.9123 -1.35% 0.9120 0.03% 43.00 许荣漫
软件ETF招商 159899 详情 指数型-股票 04-23 0.8418 0.8418 -1.36% 0.8450 -0.38% 5.52 廖裕舟
中证2000增强ETF招商 159552 详情 指数型-股票 04-23 2.2910 2.2910 -1.42% 2.2910 0.00% 6.93 邓童
中证1000增强ETF招商 159680 详情 指数型-股票 04-23 1.7295 1.7295 -1.44% 1.7300 -0.03% 10.41 蔡振 等
畜牧养殖ETF招商 516670 详情 指数型-股票 04-23 0.6778 0.6778 -1.58% 0.6790 -0.18% 13.35 刘重杰
科创50增强ETF招商 588450 详情 指数型-股票 04-23 1.9163 1.9163 -1.59% 1.9180 -0.09% 0.97 邓童
科创综指ETF招商 589770 详情 指数型-股票 04-23 1.4773 1.4773 -1.80% 1.4760 0.09% 2.71 房俊一
创业板人工智能ETF招商 159243 详情 指数型-股票 04-23 1.3278 1.3278 -1.81% 1.3310 -0.24% 2.22 侯昊
中概互联ETF招商 513220 详情 指数型-海外股票 04-22 1.0670 1.0670 -1.84% 1.0500 1.59% 6.93 许荣漫
新能源车ETF招商 159183 详情 指数型-股票 04-23 1.0744 1.0744 -2.02% 1.0740 0.04% 4.13 廖裕舟
港股科技50ETF招商 159750 详情 指数型-海外股票 04-23 0.9183 0.9183 -2.26% 0.9160 0.25% 16.68 刘重杰
港股通科技ETF招商 159125 详情 指数型-股票 04-23 0.7760 0.7760 -2.29% 0.7760 0.00% 6.29 侯昊 等
疫苗ETF招商 561920 详情 指数型-股票 04-23 0.7074 0.7074 -2.52% 0.7100 -0.37% 0.36 廖裕舟
有色矿业ETF招商 159690 详情 指数型-股票 04-23 2.1548 2.1548 -3.91% 2.1530 0.08% 8.10 王宁远
港股通信息技术ETF招商 526050 详情 指数型-股票 04-22 1.0000 1.0000 - - - 2.21 廖裕舟