招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 06-29 4.7229 4.7229 6.24% 109.84% 223.73% 2.17 房俊一 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 06-29 4.6783 4.6783 6.24% 109.43% 222.44% 11.83 房俊一 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 06-29 3.2646 3.2646 7.02% 87.48% 175.10% 5.47 张林 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 06-29 3.2653 3.2653 7.02% 87.21% 174.30% 0.53 张林 0.00% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 06-29 3.6980 3.6980 -1.96% 86.11% 168.95% 2.50 李华建 0.15% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 06-29 4.0046 4.3025 -0.57% 57.34% 167.03% 1.40 王奇玮 0.15% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 06-29 6.8740 6.8740 0.43% 55.62% 156.10% 3.14 陈西中 0.15% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 06-29 7.0199 7.0199 0.42% 55.16% 154.58% 0.28 陈西中 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 06-29 1.7011 1.7011 1.99% 48.55% 141.84% 2.38 房俊一 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 06-29 1.6685 1.6685 1.99% 48.26% 140.87% 2.43 房俊一 0.00% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 06-29 2.2078 2.2078 1.63% 87.44% 140.61% 1.45 韩冰 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 06-29 2.1286 2.1286 1.62% 86.69% 138.66% 0.86 韩冰 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 06-29 2.6293 2.6293 1.44% 62.06% 136.02% 0.16 侯昊 0.12% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 06-29 2.6083 2.6083 1.44% 61.83% 135.32% 0.70 侯昊 0.00% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 06-29 5.0870 5.2070 -1.80% 88.69% 133.56% 7.37 周欣 等 0.15% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 06-29 1.6281 1.6281 -2.46% 66.20% 132.49% 1.02 王奇玮 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 06-29 4.7590 4.7590 -1.82% 87.95% 131.69% 2.97 周欣 等 0.00% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 06-29 1.5784 1.5784 -2.46% 65.55% 130.66% 0.22 王奇玮 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 06-29 4.3509 4.3509 -0.11% 47.08% 129.51% 2.68 侯昊 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 06-29 4.2056 4.2056 -0.11% 46.79% 128.59% 1.53 侯昊 0.00% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 06-29 1.0980 1.0980 -2.50% 47.44% 117.60% 5.56 付斌 等 0.15% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 06-29 1.0523 1.0523 -2.49% 46.85% 115.86% 0.33 付斌 等 0.00% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 06-29 1.4745 1.4745 -2.24% 52.17% 115.04% 0.65 王奇玮 0.15% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 06-29 0.9825 0.9825 -2.82% 45.53% 114.47% 5.18 付斌 等 0.15% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 06-29 1.4128 1.4128 -2.24% 51.57% 113.32% 0.08 王奇玮 0.00% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 06-29 2.6476 2.6476 6.48% 50.21% 103.30% 3.96 张林 0.15% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 06-29 2.6283 2.6283 6.73% 50.40% 101.97% 7.55 张林 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 06-29 2.5142 2.5142 6.47% 49.44% 101.46% 2.39 张林 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 06-29 2.5098 2.5098 6.73% 49.80% 100.37% 1.69 张林 0.00% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 06-29 2.1145 2.1145 3.54% 44.33% 96.70% 2.15 梁辰 0.15% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 06-29 2.0730 2.0730 3.54% 43.91% 95.51% 0.99 梁辰 0.00% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 06-29 2.6170 2.6170 3.91% 41.71% 93.74% 10.77 梁辰 0.15% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 06-29 1.9970 1.9970 3.79% 44.03% 93.34% 3.57 梁辰 0.15% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 06-29 1.9949 1.9949 2.89% 44.97% 92.60% 1.10 房俊一 等 0.10% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 06-29 2.4918 2.4918 3.90% 41.19% 92.24% 6.20 梁辰 0.00% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 06-29 1.9875 1.9875 2.89% 44.75% 92.01% 1.00 房俊一 等 0.00% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 06-29 1.9195 1.9195 3.78% 43.46% 91.78% 2.16 梁辰 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 06-29 2.9313 2.9845 -0.95% 40.64% 91.33% 0.55 程泉璋 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 06-29 2.7059 2.7567 -0.96% 40.09% 89.79% 0.11 程泉璋 0.00% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 06-29 1.1349 1.1349 0.31% 24.45% 82.02% 1.81 文雨 0.12% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 06-29 1.1143 1.1143 0.30% 24.20% 81.28% 2.08 文雨 0.00% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 06-29 1.0721 1.0721 0.68% 48.70% 76.45% 9.26 陈西中 0.15% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 06-29 1.0580 1.0580 -2.86% 38.23% 76.16% 0.53 冯福章 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 06-29 5.1370 5.1370 0.39% 43.09% 75.14% 1.80 韩冰 0.15% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 06-29 1.0252 1.0252 -2.86% 37.65% 74.71% 0.29 冯福章 0.00% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 06-29 3.1310 3.4750 2.61% 37.74% 74.56% 2.56 孟焱毅 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 06-29 3.0373 3.0373 2.60% 37.19% 73.16% 0.03 孟焱毅 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 06-29 2.4246 2.5246 -0.31% 35.05% 68.70% 0.18 程泉璋 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 06-29 2.3440 2.4440 -0.31% 34.71% 67.87% 0.50 程泉璋 0.00% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 06-29 1.1107 1.1107 -3.72% 38.27% 65.97% 1.01 冯福章 0.15% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 06-29 0.9118 0.9118 1.42% 3.66% 65.96% 2.37 许荣漫 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 06-29 0.8973 0.8973 1.42% 3.46% 65.31% 11.02 许荣漫 0.00% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 06-29 1.0730 1.0730 -3.72% 37.71% 64.65% 0.54 冯福章 0.00% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 06-29 0.5843 4.0520 2.47% 27.60% 60.74% 3.13 张西林 等 0.15% 购买
招商中证光伏产业ETF联接A 011966 详情 指数型-股票 06-29 0.7226 0.7226 0.87% 4.17% 55.06% 2.71 王平 等 0.12% 购买
招商中证光伏产业ETF联接C 011967 详情 指数型-股票 06-29 0.7081 0.7081 0.87% 3.96% 54.44% 5.49 王平 等 0.00% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 06-29 1.2670 1.5260 -1.93% 30.22% 53.95% 0.69 李华建 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 06-29 1.1313 1.1313 4.42% 22.85% 53.36% 19.59 王景 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 06-29 1.0866 1.0866 4.41% 22.25% 51.99% 0.92 王景 0.00% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 06-29 2.6110 2.6110 0.25% 15.58% 49.14% 2.05 房俊一 等 0.12% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 06-29 2.5213 2.5213 0.25% 15.34% 48.54% 0.41 房俊一 等 0.00% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 06-29 2.2822 2.4207 0.24% 8.20% 48.36% 6.92 邓童 等 0.12% 购买
招商晟元价值驱动混合A 002271 详情 混合型-偏股 06-29 1.3849 1.3849 1.38% 25.24% 42.89% 0.62 张西林 0.08% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 06-29 0.7893 0.7893 1.15% -2.46% 41.76% 1.10 廖裕舟 0.12% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 06-29 2.0112 2.0112 -0.98% 16.89% 41.68% 6.44 王平 等 0.12% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 06-29 1.5033 1.5033 1.25% 13.44% 41.51% 2.19 王平 0.12% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 06-29 1.9964 1.9964 -0.99% 16.71% 41.26% 12.95 王平 等 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 06-29 0.7741 0.7741 1.15% -2.67% 41.16% 2.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 06-29 2.0974 2.1864 -0.10% 28.16% 41.01% 0.36 晏磊 0.15% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 06-29 1.4746 1.4746 1.25% 13.16% 40.80% 1.60 王平 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 06-29 2.0526 2.0526 -0.10% 28.08% 40.63% 0.12 晏磊 0.00% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 06-29 1.2077 1.2077 5.36% 20.29% 39.28% 0.34 张西林 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 06-29 6.1460 6.1460 1.86% 7.41% 38.96% 34.12 郭锐 0.15% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 06-29 2.0266 2.0266 0.44% 9.18% 38.48% 6.24 邓童 0.12% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 06-29 1.1799 1.1799 5.36% 19.92% 38.37% 0.03 张西林 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 06-29 2.1088 2.1088 0.19% 0.18% 37.94% 0.43 房俊一 0.12% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 06-29 1.9706 1.9706 0.44% 8.96% 37.93% 4.87 邓童 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 06-29 2.0978 2.0978 0.19% 0.03% 37.52% 1.00 房俊一 0.00% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 06-29 1.8781 1.8781 0.82% 12.23% 37.22% 1.33 姚飞军 0.15% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 06-29 2.3399 2.3399 -0.33% 11.53% 37.21% 10.48 蔡振 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-均衡型 06-25 1.1632 1.1632 1.39% 13.13% 37.01% 0.30 杨宇 0.12% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 06-29 2.2799 2.2799 -0.33% 11.31% 36.66% 7.22 蔡振 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-均衡型 06-25 1.1351 1.1351 1.39% 12.90% 36.45% 0.09 杨宇 0.00% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 06-29 1.7013 1.7013 -0.40% 12.72% 36.40% 0.36 邓童 0.12% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 06-29 1.8125 1.8125 0.81% 11.83% 36.29% 1.59 姚飞军 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 06-29 1.2815 1.3100 1.22% 10.67% 35.91% 12.77 刘重杰 等 0.10% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 06-29 1.2816 1.3101 1.22% 10.67% 35.90% 0.85 刘重杰 等 0.00% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 06-29 1.6817 1.6817 -0.40% 12.50% 35.85% 0.65 邓童 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 06-29 1.2772 1.3057 1.22% 10.55% 35.63% 17.03 刘重杰 等 0.00% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 06-29 1.2723 1.2723 1.85% 7.69% 35.57% 2.94 徐张红 0.15% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 06-29 2.3130 2.6130 4.42% 5.76% 35.26% 1.83 邓新翱 0.15% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 06-29 1.4778 1.4778 1.49% 4.80% 32.94% 17.04 李毅 0.15% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-均衡型 06-25 1.4702 1.4702 1.49% 12.97% 31.87% 0.14 杨宇 0.12% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-均衡型 06-25 1.4599 1.4599 1.49% 12.75% 31.35% 0.39 杨宇 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 06-25 1.3142 1.3142 1.20% 10.01% 31.24% 0.05 杨宇 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 06-29 1.8271 1.8271 0.94% 7.21% 31.18% 4.78 蔡振 0.15% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 06-29 1.5302 1.5302 1.08% -2.68% 31.09% 0.19 侯昊 0.12% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 06-25 1.3050 1.3050 1.19% 9.77% 30.66% 2.03 杨宇 0.12% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 06-29 1.5152 1.5152 1.08% -2.87% 30.59% 0.01 侯昊 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 06-29 1.4511 1.4511 -0.18% 17.67% 30.59% 0.20 晏磊 0.15% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 06-29 1.1296 1.1296 -0.08% 17.89% 30.45% 0.88 李恭敏 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 06-29 1.7485 1.7485 0.94% 6.77% 30.13% 4.52 蔡振 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 06-29 1.4318 1.4318 -0.18% 17.32% 29.81% 0.02 晏磊 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 06-29 1.8146 1.8146 1.11% 8.46% 29.67% 3.41 范刚强 0.12% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 06-29 1.6798 1.6798 -0.59% 9.81% 29.51% 3.46 许荣漫 0.12% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 06-29 1.3041 1.3041 1.18% 8.11% 29.41% 0.54 房俊一 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 06-29 1.3142 1.3142 1.74% 6.44% 29.21% 0.13 窦福成 0.12% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 06-29 1.2999 1.2999 1.18% 8.00% 29.15% 0.13 房俊一 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 06-29 1.6677 1.6677 -0.59% 9.64% 29.12% 10.96 许荣漫 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 06-29 1.7416 1.7416 1.11% 8.19% 29.03% 0.80 范刚强 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 06-29 1.3051 1.3051 1.75% 6.24% 28.70% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 06-29 2.9070 3.6200 2.40% -1.56% 28.63% 4.17 郭锐 0.15% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 06-29 1.9370 4.1934 0.70% 11.79% 28.53% 3.48 张韵 0.15% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 06-29 0.6112 0.6112 1.53% 3.86% 28.46% 0.64 任琳娜 0.15% 购买
招商晟元价值驱动混合C 024755 详情 混合型-偏股 06-29 1.2622 1.2622 1.41% - 28.32% 0.00 张西林 - 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 06-29 0.5868 0.5868 1.75% 4.10% 27.51% 1.08 任琳娜 0.15% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 06-29 0.5901 0.5901 1.51% 3.44% 27.40% 0.48 任琳娜 0.00% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 06-29 1.6427 1.6427 1.70% 0.38% 27.29% 1.57 王奇超 0.15% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 06-29 1.8112 2.0559 2.21% -2.08% 26.88% 6.60 郭锐 0.15% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 06-29 0.5737 0.5737 1.74% 3.78% 26.73% 0.26 任琳娜 0.00% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 06-29 1.3212 1.3212 0.59% 4.99% 26.61% 2.19 邓童 0.12% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 06-29 1.6116 1.6116 1.69% 0.08% 26.51% 1.65 王奇超 0.00% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 06-29 1.3152 1.3152 0.59% 4.83% 26.23% 1.36 邓童 0.00% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 06-29 1.6204 1.7399 0.76% 8.41% 26.08% 0.25 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 06-29 1.5894 1.6744 0.76% 8.40% 26.07% 0.17 张韵 0.00% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 06-29 3.5871 3.6571 0.16% 0.74% 25.94% 36.47 王平 0.15% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 06-29 1.7239 1.7239 0.75% 9.02% 25.84% 0.18 张韵 等 0.12% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 06-29 2.3259 2.3259 2.28% -3.34% 25.67% 0.95 郭锐 0.15% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 06-25 1.5916 1.5916 0.56% 10.87% 25.62% 1.24 章鸽武 0.00% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 06-29 1.6815 1.6815 0.75% 8.91% 25.59% 0.32 张韵 等 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 06-25 1.5795 1.5795 0.55% 10.75% 25.37% 0.94 章鸽武 0.12% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 06-29 3.4523 3.4523 0.15% 0.44% 25.18% 20.57 王平 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 06-29 0.7556 0.7556 2.57% 6.80% 24.91% 6.46 郭锐 等 0.10% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 06-29 0.7206 0.7206 2.56% 6.38% 23.90% 1.78 郭锐 等 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 06-29 1.3583 1.3583 0.41% 7.92% 23.80% 0.36 邓童 0.12% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 06-29 1.5329 1.5329 0.61% -2.80% 23.73% 14.50 王平 0.15% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 06-29 1.3527 1.3527 0.41% 7.77% 23.43% 0.89 邓童 0.00% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 06-29 2.4745 2.4745 -0.53% 4.29% 23.36% 20.97 况冲 等 0.08% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 06-29 2.4599 2.4599 -0.53% 4.13% 22.99% 24.93 况冲 等 0.00% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 06-29 1.5140 1.5140 0.60% -3.09% 22.98% 12.57 王平 0.00% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 06-29 1.3460 1.8300 0.67% 5.07% 22.85% 0.01 姚飞军 0.15% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 06-25 1.2266 1.2266 0.48% 10.09% 22.77% 1.29 章鸽武 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 06-25 1.3596 1.3596 0.94% 8.07% 22.65% 0.22 杨宇 0.00% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 06-29 1.2600 1.6810 0.64% 4.91% 22.47% 0.88 姚飞军 0.15% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 06-25 1.2142 1.2142 0.48% 9.93% 22.44% 0.79 章鸽武 0.12% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 06-25 1.3357 1.3357 0.94% 7.89% 22.25% 2.74 杨宇 0.12% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 06-29 2.1060 2.1060 1.01% 6.10% 22.16% 4.56 罗丽思 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 06-29 0.7962 3.4003 1.47% 20.53% 22.15% 5.59 付斌 0.15% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 06-26 1.5621 1.5621 -1.08% 9.46% 21.50% 16.52 刘重杰 0.12% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 06-26 1.5463 1.5463 -1.07% 9.24% 21.01% 12.73 刘重杰 0.00% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 06-29 1.8470 1.8470 0.44% 6.33% 20.80% 0.56 姚飞军 0.15% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 06-29 2.0970 2.0970 7.10% 14.72% 20.73% 11.54 李佳存 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 06-29 1.0184 1.0184 2.51% -6.59% 19.73% 1.14 郭锐 0.15% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 06-29 3.6683 3.6683 2.15% 8.30% 19.17% 4.64 廖裕舟 0.12% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 06-29 0.9704 0.9704 2.50% -6.96% 18.78% 0.40 郭锐 0.00% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 06-29 3.5378 3.5378 2.15% 8.08% 18.69% 0.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 06-29 0.6470 0.6470 6.85% 10.03% 18.15% 5.29 李佳存 0.15% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 06-29 1.3512 1.5237 0.11% 17.48% 17.97% 0.05 王景绰 - 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 06-29 1.3387 1.4307 0.10% 17.34% 17.72% 0.09 王景绰 - 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 06-29 1.3227 1.3227 -0.40% -4.67% 17.56% 0.24 滕越 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 06-29 0.6217 0.6217 6.84% 9.59% 17.21% 0.71 李佳存 0.00% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 06-29 1.1909 1.1909 0.67% 1.31% 17.18% 0.14 王宁远 0.12% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 06-29 1.3020 1.3020 -0.41% -4.96% 16.83% 0.46 滕越 0.00% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 06-29 1.1861 1.1861 0.67% 1.16% 16.82% 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 06-29 1.8251 1.8251 0.40% -0.93% 16.56% 4.28 王平 等 0.12% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 06-29 2.0932 1.4748 1.19% 6.26% 16.24% 7.13 邓童 等 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 06-29 2.0832 2.0832 1.19% 6.20% 16.11% 3.69 邓童 等 0.00% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 06-29 1.7627 1.7627 0.40% -1.13% 16.09% 2.29 王平 等 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 06-29 2.0692 2.0692 1.19% 6.09% 15.89% 1.16 邓童 等 - 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 06-29 0.8273 0.8273 6.72% 3.63% 15.67% 3.40 李佳存 0.15% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 06-29 0.7998 0.7998 6.81% 3.70% 15.58% 6.43 李佳存 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 06-29 2.1781 2.1781 -0.15% 4.15% 15.07% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 06-29 2.1374 2.1374 -0.14% 4.14% 15.06% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 06-29 0.7883 0.7883 6.71% 3.22% 14.75% 0.50 李佳存 0.00% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 06-29 0.7698 0.7698 6.80% 3.27% 14.64% 2.75 李佳存 0.00% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 06-29 1.6650 1.6650 -0.42% 10.63% 14.51% 0.11 邓童 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 06-26 0.2062 0.2062 -0.96% 7.45% 13.80% 4.31 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 06-26 0.2062 0.2062 -0.96% 7.45% 13.80% 4.31 范刚强 等 - 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 06-29 1.1648 1.1648 0.13% 8.74% 13.48% 1.29 阳宜洋 等 0.10% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 06-29 0.8064 0.8064 2.28% -9.24% 13.47% 5.00 郭锐 0.15% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 06-29 1.1439 1.1439 0.13% 8.52% 13.03% 0.14 阳宜洋 等 0.00% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 06-29 0.7757 0.7757 2.28% -9.59% 12.57% 1.33 郭锐 0.00% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1191 1.2537 -0.49% 9.22% 12.56% 40.06 王刚 等 - 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 06-29 1.8908 2.0776 0.14% 2.65% 11.99% 167.28 滕越 等 0.05% 购买
招商安庆债券 006650 详情 债券型-混合二级 06-29 1.4670 1.4670 0.60% 6.20% 11.74% 3.21 马海林 0.08% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 06-29 1.8656 2.6719 0.14% 2.50% 11.65% 178.27 滕越 等 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 06-29 1.5488 1.5488 0.12% 5.68% 10.90% 0.12 张西林 0.15% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 06-29 1.1500 1.2339 -0.19% 7.16% 10.70% 1.37 吴德瑄 等 0.06% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 06-29 1.9560 1.9560 1.14% -5.28% 10.57% 0.36 孙麓深 0.15% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 06-25 1.5289 1.5289 0.22% 5.94% 10.54% 3.29 章鸽武 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 06-29 1.4698 1.4698 0.12% 5.42% 10.35% 0.05 张西林 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 06-25 1.5188 1.5188 0.23% 5.84% 10.33% 8.06 章鸽武 0.12% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 06-29 1.3577 1.3577 -0.02% 1.68% 10.25% 12.45 滕越 等 0.08% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 06-29 1.1357 1.2137 -0.19% 6.95% 10.25% 0.49 吴德瑄 等 0.00% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 06-29 1.8730 1.8730 1.08% -5.55% 9.98% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 06-25 1.4653 1.4653 0.23% 5.58% 9.78% 3.30 章鸽武 0.00% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 06-29 1.3071 1.3071 -0.03% 1.36% 9.58% 2.46 滕越 等 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 06-29 1.1708 1.1708 0.30% 0.83% 9.55% 0.32 李毅 等 0.12% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 06-29 1.5290 1.5290 0.26% -7.00% 9.14% 0.24 况冲 0.15% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 06-29 1.2356 1.2596 -0.29% -1.82% 9.14% 0.25 房俊一 0.12% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 06-29 1.1550 1.1550 0.30% 0.63% 9.11% 0.24 李毅 等 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 06-29 1.4430 1.4430 0.70% 1.05% 9.07% 0.21 苏超 0.15% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 06-29 1.2059 1.2059 -0.12% 5.97% 8.91% 5.54 余芽芳 等 0.10% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 06-29 1.2234 1.2474 -0.29% -2.02% 8.72% 0.05 房俊一 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 06-29 1.4610 1.4610 0.27% -7.24% 8.62% 0.02 况冲 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 06-29 1.4010 1.4010 0.72% 0.79% 8.60% 0.09 苏超 0.15% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 06-29 1.1822 1.1822 -0.12% 5.75% 8.48% 0.67 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 06-29 1.2739 1.3299 0.29% 1.26% 8.23% 4.26 余芽芳 等 0.10% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 06-29 1.3410 1.7270 0.60% -2.61% 8.06% 0.19 王刚 等 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 06-26 1.4025 1.4025 -0.95% 4.28% 7.98% 4.31 范刚强 等 0.15% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 详情 混合型-平衡 06-29 1.1675 1.1675 0.49% -2.77% 7.95% 0.39 王刚 等 0.12% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 06-29 1.3320 1.7080 0.60% -2.70% 7.94% 0.03 王刚 等 0.15% 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 06-29 1.0791 1.0791 1.34% -4.67% 7.72% 12.10 蔡振 1.50% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 06-29 1.2353 1.2913 0.29% 1.01% 7.69% 6.46 余芽芳 等 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 06-29 1.8812 1.8812 1.17% -5.08% 7.65% 0.90 孙麓深 0.15% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 06-29 1.1989 1.1989 0.15% 0.57% 7.56% 2.70 李毅 等 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0714 1.9849 0.22% 6.80% 7.53% 6.50 向霈 等 0.08% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 06-29 1.2551 1.2551 0.57% 2.54% 7.46% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1435 1.1435 0.18% 2.48% 7.46% 0.00 王建渗 0.05% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 06-26 1.3950 1.3950 -0.96% 4.01% 7.46% 0.72 范刚强 等 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 06-29 1.1713 1.1713 0.30% 0.02% 7.35% 4.52 李毅 等 0.10% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1369 1.1369 0.17% 2.48% 7.33% 0.32 王建渗 0.10% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 06-29 1.2321 1.2321 0.16% 3.50% 7.27% 1.98 张韵 等 0.06% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0779 1.2696 0.21% 6.64% 7.20% 0.72 向霈 等 0.00% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 06-29 0.5958 0.5958 1.21% -2.28% 7.20% 8.38 付斌 0.15% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 详情 混合型-平衡 06-29 1.1330 1.1330 0.48% -3.10% 7.20% 0.13 王刚 等 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 06-29 1.1712 1.1712 0.15% 0.37% 7.14% 0.67 李毅 等 0.00% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 06-29 1.0720 1.0720 1.34% -4.96% 7.06% 5.36 蔡振 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 06-29 1.7840 1.7840 1.16% -5.36% 6.99% 0.59 孙麓深 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 06-29 1.1501 1.1501 0.30% -0.18% 6.93% 0.22 李毅 等 0.00% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 06-29 1.2204 1.2204 0.56% 2.28% 6.91% 0.43 姚飞军 等 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1235 1.1235 0.17% 2.27% 6.90% 0.19 王建渗 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 06-29 1.2023 1.2023 0.16% 3.30% 6.83% 1.73 张韵 等 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 06-29 1.1759 1.1759 0.23% 0.27% 6.71% 1.26 杜亮 等 0.10% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 06-29 1.2195 1.2195 0.04% 0.68% 6.63% 14.59 滕越 等 0.08% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 06-29 1.1082 1.5602 0.40% 2.54% 6.60% 2.91 余芽芳 等 0.15% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-混合一级 06-29 1.2479 1.2794 0.10% 2.94% 6.39% 40.76 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-混合一级 06-29 1.2544 1.3615 0.10% 2.94% 6.38% 5.52 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 06-29 0.5696 0.5696 1.19% -2.67% 6.35% 2.89 付斌 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 06-29 1.1520 1.1520 0.23% 0.08% 6.27% 0.54 杜亮 等 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 06-29 1.2068 1.2068 0.03% 0.48% 6.21% 7.05 滕越 等 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 06-29 2.0180 2.2310 0.55% -8.48% 6.15% 0.22 王刚 0.15% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-混合一级 06-29 1.2351 1.3332 0.10% 2.78% 6.06% 2.54 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 06-29 1.0690 1.3490 0.39% 2.13% 5.75% 0.39 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 06-29 1.9130 2.1210 0.58% -8.69% 5.63% 0.13 王刚 0.00% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-混合一级 06-29 1.3652 1.4990 0.21% 4.71% 5.50% 0.44 刘万锋 等 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-混合一级 06-29 1.3794 2.4200 0.21% 4.70% 5.49% 5.03 刘万锋 等 0.08% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 06-29 1.5891 1.5891 0.85% -1.71% 5.43% 0.35 蔡宇滨 0.15% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1914 1.1914 0.19% 1.01% 5.39% 60.09 刘万锋 等 0.08% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 06-29 0.8757 0.8757 1.07% -1.16% 5.18% 2.24 晏磊 等 0.15% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-混合一级 06-29 1.4071 2.3447 0.21% 4.56% 5.18% 2.89 刘万锋 等 0.00% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1420 1.7461 0.07% 1.32% 5.11% 230.05 滕越 等 0.08% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 06-29 0.8220 0.8220 1.59% -14.82% 4.99% 1.40 郭锐 0.15% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1694 1.1694 0.19% 0.81% 4.96% 7.76 刘万锋 等 0.00% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0672 1.3154 0.06% 1.17% 4.79% 69.56 滕越 等 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 06-29 1.5831 1.5831 0.84% -2.01% 4.79% 0.02 蔡宇滨 0.00% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 06-29 1.2055 1.2055 0.32% -2.51% 4.52% 0.91 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1405 1.1405 0.18% -0.07% 4.42% 0.38 王刚 等 0.08% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 06-29 0.8369 0.8369 1.06% -1.55% 4.33% 0.46 晏磊 等 0.00% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 06-29 1.0027 1.2252 0.03% 2.06% 4.24% 80.21 黄晓婷 0.08% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 06-29 0.7911 0.7911 1.58% -15.15% 4.15% 0.06 郭锐 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 06-29 1.0973 1.0973 0.26% -0.05% 4.13% 0.39 林澍 等 0.12% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 06-29 1.1852 1.1852 0.32% -2.71% 4.10% 1.66 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 06-29 3.8405 5.9359 1.78% -6.89% 4.08% 19.35 吴潇 0.15% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1526 1.9161 0.30% -0.12% 4.08% 46.26 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1245 1.1245 0.17% -0.27% 4.00% 0.33 王刚 等 0.00% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1707 1.4990 0.31% -0.21% 3.88% 18.68 尹晓红 等 0.00% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0407 1.0407 0.09% 1.39% 3.79% 26.44 王建渗 - 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 06-29 1.0796 1.0796 0.26% -0.24% 3.71% 0.11 林澍 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 06-29 1.0824 1.1318 0.08% 1.39% 3.71% 20.32 丁悦成 0.03% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 06-29 1.3016 1.4184 -0.25% -2.00% 3.69% 6.98 李家辉 等 0.10% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 06-29 1.2226 1.3146 0.03% 2.31% 3.62% 0.00 王景绰 - 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 06-29 0.7184 0.7184 1.23% -5.70% 3.62% 7.86 蔡宇滨 0.15% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0383 1.0383 0.09% 1.30% 3.58% 34.71 王建渗 - 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 06-29 0.7291 0.7291 2.04% -7.92% 3.33% 10.64 王景 等 0.15% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 06-29 1.2544 1.3669 -0.25% -2.29% 3.06% 3.03 李家辉 等 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 06-29 1.6578 1.6578 0.20% 2.89% 3.06% 0.04 刘万锋 - 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 06-29 1.6576 1.6576 0.20% 2.89% 3.05% 0.71 刘万锋 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 06-29 1.6580 1.7970 0.21% 2.89% 3.05% 57.45 刘万锋 0.08% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0383 1.0383 -0.53% 2.24% 3.02% 0.19 童炯潇 0.10% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0273 1.0273 -0.52% 2.19% 2.92% 0.21 童炯潇 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0321 1.0321 -0.53% 2.17% 2.90% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 06-26 1.6459 1.6459 - 1.69% 2.88% 5.69 李家辉 0.06% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 06-29 1.0735 1.3975 0.05% 2.15% 2.83% 18.01 夏里鹏 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 06-29 1.0766 1.0828 0.05% 2.15% 2.83% 23.22 夏里鹏 0.09% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 06-29 1.7320 1.7320 1.41% -6.23% 2.79% 0.03 孙麓深 0.15% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 06-29 0.6898 0.6898 1.20% -6.09% 2.79% 3.13 蔡宇滨 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 06-29 1.6197 1.6197 0.20% 2.73% 2.74% 2.65 刘万锋 0.00% 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 06-29 1.0043 1.1835 0.01% 1.34% 2.73% 87.45 康晶 0.08% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 06-29 1.0425 1.3241 0.04% 2.34% 2.71% 1.02 康晶 等 0.08% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 06-29 1.5960 1.5960 1.40% -6.28% 2.70% 0.04 孙麓深 0.15% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 06-29 1.0352 1.0352 0.02% 0.92% 2.70% 0.57 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 06-29 1.2393 1.6129 0.04% 2.04% 2.62% 4.64 夏里鹏 0.00% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 06-29 1.1840 1.1840 0.05% 2.19% 2.56% 16.81 王娟娟 0.09% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 06-29 1.1835 1.4506 0.05% 2.20% 2.55% 35.82 王娟娟 0.08% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 06-29 0.6984 0.6984 2.02% -8.30% 2.48% 1.23 王景 等 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 06-29 1.0321 1.0321 0.02% 0.82% 2.45% 92.33 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 06-29 1.1304 1.4417 0.05% 1.89% 2.40% 13.28 欧阳倩蓉 - 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 06-29 1.1734 1.4291 0.05% 2.10% 2.34% 30.10 王娟娟 0.00% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0543 1.2139 0.04% 2.23% 2.34% 91.45 欧阳倩蓉 - 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 06-29 1.0484 1.1184 0.09% 1.87% 2.26% 8.43 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 06-29 1.3044 1.3044 0.04% 2.13% 2.25% 2.73 向霈 0.08% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 06-29 1.0468 1.1168 0.08% 1.84% 2.23% 0.09 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0225 1.0225 0.07% 1.84% 2.21% 0.50 郭敏 0.06% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 06-29 1.0483 1.3354 0.03% 1.01% 2.20% 0.52 刘禛君 0.08% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 06-29 1.1802 1.4032 0.05% 1.79% 2.19% 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-长债 06-29 1.1795 1.2828 0.04% 1.88% 2.17% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-长债 06-29 1.0654 1.2049 0.05% 1.52% 2.17% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 06-29 1.0517 1.1917 0.03% 1.72% 2.17% 5.16 夏里鹏 0.03% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-长债 06-29 1.1807 1.1807 0.04% 1.88% 2.17% 5.44 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 06-29 1.0255 1.1427 0.05% 1.75% 2.15% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 06-29 1.0257 1.3179 0.05% 1.74% 2.14% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 06-29 1.0249 1.3433 0.04% 1.74% 2.14% 33.89 夏里鹏 0.08% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 06-29 1.1183 1.1183 0.02% 1.23% 2.14% 2.66 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 06-29 1.1178 1.1178 0.02% 1.22% 2.13% 0.21 李家辉 等 - 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0723 1.0743 0.14% 1.21% 2.12% 0.50 尹晓红 0.08% 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 06-29 1.0597 1.3235 0.09% 1.88% 2.11% 4.01 刘禛君 等 0.08% 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 06-29 1.0570 1.3206 0.08% 1.88% 2.11% 4.07 刘禛君 等 0.00% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-利率债 06-29 1.0295 1.1723 0.09% 1.82% 2.08% 14.72 王闯 - 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 06-29 1.1039 1.3043 0.05% 1.72% 2.06% 22.54 李家辉 - 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-信用债 06-29 1.0521 1.0621 0.04% 1.75% 2.05% 0.00 余芽芳 0.06% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 06-29 1.0215 1.2020 0.07% 1.64% 2.04% 10.00 王闯 0.05% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 06-29 1.0150 1.0150 0.44% 0.49% 2.04% 0.26 陈加荣 0.08% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 06-29 1.0490 1.0790 0.07% 1.64% 2.04% 16.08 王闯 0.06% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 06-29 1.0442 1.1769 0.04% 1.80% 2.02% 26.36 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 06-29 1.0359 1.1202 0.03% 0.92% 2.00% 0.02 刘禛君 0.00% 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-信用债 06-29 1.0768 1.2632 0.03% 1.73% 2.00% 52.60 余芽芳 0.06% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0203 1.0203 0.06% 1.73% 1.99% 0.38 郭敏 0.00% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-长债 06-29 1.1488 1.2482 0.04% 1.78% 1.97% 0.00 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 06-29 1.0249 1.0549 0.08% 1.45% 1.97% 0.51 王闯 0.00% 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 06-29 1.0497 1.3129 0.05% 1.53% 1.96% 8.06 黄晓婷 0.00% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 06-29 1.2785 1.2785 0.04% 1.99% 1.96% 0.03 向霈 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 06-29 1.2013 1.4153 0.04% 1.48% 1.95% 0.01 王景绰 - 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 06-29 1.2757 1.2757 0.04% 1.97% 1.95% 1.46 向霈 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 06-29 1.0222 1.1819 0.08% 1.59% 1.95% 0.03 王闯 0.00% 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-信用债 06-29 1.0380 1.3584 0.04% 1.47% 1.94% 33.86 王景绰 - 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 06-29 1.1115 1.1115 0.01% 1.13% 1.94% 2.32 李家辉 等 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 06-29 1.1867 1.3967 0.03% 1.46% 1.93% 5.35 王景绰 - 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-信用债 06-29 1.2006 1.3803 0.04% 1.74% 1.92% 29.89 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-信用债 06-29 1.2009 1.2009 0.04% 1.74% 1.92% 0.09 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-信用债 06-29 1.2000 1.2960 0.04% 1.74% 1.91% 29.87 王梓林 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 06-29 1.0795 1.2910 0.05% 1.44% 1.91% 73.15 张宜杰 等 - 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-信用债 06-29 1.0799 1.2753 0.05% 1.58% 1.91% 20.10 王景绰 - 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-信用债 06-29 1.1658 1.1658 0.04% 1.74% 1.91% 8.11 王梓林 - 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 06-29 1.0960 1.0960 0.02% 1.07% 1.85% 19.02 李家辉 等 0.035% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 06-29 1.0228 1.0528 0.07% 1.28% 1.85% 37.55 王闯 0.04% 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-利率债 06-29 1.0107 1.1235 0.09% 1.68% 1.82% 30.29 王闯 0.03% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 06-29 1.0996 1.2562 0.07% 1.64% 1.81% 0.57 郭敏 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 06-29 1.1216 1.3620 0.04% 1.60% 1.81% 30.08 黄晓婷 0.08% 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-信用债 06-29 1.1039 1.2459 0.03% 1.64% 1.81% 0.00 余芽芳 0.00% 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 06-26 1.0085 1.1448 - 1.45% 1.81% 30.25 黄晓婷 0.03% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 06-29 1.0335 1.3347 0.04% 1.42% 1.80% 53.46 向霈 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 06-29 1.1580 1.5482 0.04% 1.40% 1.79% 50.57 王梓林 - 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 06-29 1.1017 1.1017 0.02% 1.05% 1.78% 22.56 李家辉 等 0.035% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2428 1.2756 0.22% -1.20% 1.75% 47.79 王娟娟 等 0.08% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 06-29 1.0478 1.3187 0.05% 1.53% 1.74% 35.86 黄晓婷 0.08% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 06-29 1.0221 1.0736 0.04% 1.27% 1.74% 57.03 王闯 0.04% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-信用债 06-29 1.0751 1.2633 0.06% 1.49% 1.73% 0.00 王景绰 - 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-长债 06-29 1.0448 1.2918 0.04% 1.31% 1.72% 62.31 张宜杰 等 - 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 06-29 1.1266 1.1266 0.02% 1.05% 1.71% 13.90 李家辉 0.035% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0616 1.0636 0.13% 1.00% 1.71% 0.48 尹晓红 0.00% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 06-29 1.0861 1.1474 0.03% 1.09% 1.69% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 06-29 1.1811 1.2570 0.03% 1.04% 1.67% 3.92 郭敏 0.05% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0985 1.0985 0.10% 0.75% 1.67% 15.48 邓童 等 0.08% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-长债 06-29 1.3306 1.4146 0.05% 1.41% 1.66% 13.60 郭敏 0.08% 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 06-29 1.0804 1.2743 0.03% 1.03% 1.66% 20.95 刘禛君 - 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 06-29 1.0578 1.1028 0.04% 1.25% 1.66% 22.01 郭敏 - 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 06-29 1.1807 1.1807 0.03% 1.04% 1.66% 12.65 郭敏 - 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 06-29 1.1079 1.1653 0.04% 1.24% 1.66% 0.00 王闯 0.00% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-长债 06-29 1.3556 1.3965 0.04% 1.40% 1.66% 0.25 郭敏 0.09% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 06-29 1.0886 1.0886 0.02% 0.97% 1.65% 15.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 06-29 1.1499 1.4880 0.04% 1.32% 1.64% 0.00 王梓林 - 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 06-29 0.9875 0.9875 0.43% 0.27% 1.63% 0.25 陈加荣 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 06-29 1.1320 1.1320 0.02% 0.95% 1.63% 0.62 向霈 等 0.035% 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 06-29 1.0558 1.3297 0.05% 1.33% 1.62% 79.18 王梓林 等 - 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 06-29 1.1952 1.1952 0.02% 0.99% 1.62% 35.33 李家辉 等 0.035% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 06-26 1.0038 1.1411 - 1.41% 1.61% 20.08 黄晓婷 0.03% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 06-29 1.1162 1.1162 0.03% 0.87% 1.60% 1.55 李家辉 等 0.035% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 06-29 1.0088 1.1133 0.06% 1.66% 1.58% 103.29 王闯 等 0.03% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 06-29 1.0938 1.0938 0.02% 0.94% 1.58% 32.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-利率债 06-29 1.0639 1.2775 0.08% 1.68% 1.57% 85.10 刘万锋 0.06% 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-信用债 06-29 1.4404 1.4404 0.04% 1.45% 1.57% 0.82 郭敏 0.06% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-利率债 06-29 1.0719 1.1913 0.07% 1.67% 1.57% 5.02 刘万锋 0.08% 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-信用债 06-29 1.4395 1.4395 0.04% 1.44% 1.55% 14.75 郭敏 0.08% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 06-29 1.0220 1.0963 0.05% 1.34% 1.55% 56.10 丁悦成 0.03% 购买
招商均衡策略混合A 019969 详情 混合型-偏股 06-29 1.1060 1.1060 1.20% -6.60% 1.55% 0.41 蔡宇滨 0.15% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-信用债 06-29 1.4392 1.4392 0.03% 1.44% 1.55% 0.65 郭敏 0.09% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 06-29 1.1386 1.6195 0.04% 1.31% 1.52% 72.15 张宜杰 等 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 06-29 1.0549 1.3075 0.11% 2.06% 1.50% 10.14 张宜杰 - 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 06-29 1.9700 1.9700 0.04% 1.42% 1.50% 19.05 王梓林 0.03% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 06-29 1.1154 1.1154 0.02% 0.94% 1.50% 20.14 李家辉 0.00% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 06-29 1.0940 1.0940 0.00% 0.74% 1.49% 8.53 李家辉 等 0.035% 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 06-29 1.0711 1.1889 0.08% 1.68% 1.48% 37.86 刘禛君 0.08% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 06-29 1.8619 2.1019 0.02% 0.99% 1.48% 139.92 刘万锋 0.08% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 06-29 1.1679 1.2404 0.03% 0.95% 1.47% 8.52 郭敏 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2203 1.2523 0.21% -1.35% 1.45% 8.26 王娟娟 等 0.00% 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 06-29 1.1780 1.1780 0.01% 0.88% 1.42% 43.73 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 06-29 1.1207 1.1207 0.01% 0.85% 1.42% 6.71 向霈 等 0.00% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 06-29 1.0074 1.2535 0.01% 0.67% 1.39% 80.16 曹晋文 0.04% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 06-29 1.3098 1.3098 0.24% -0.86% 1.39% 0.25 王宇 0.10% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 06-29 1.1057 1.1057 0.03% 0.77% 1.39% 8.23 李家辉 等 0.00% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-利率债 06-29 1.0586 1.2610 0.08% 1.58% 1.38% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0915 1.0915 0.10% 0.61% 1.37% 0.02 邓童 等 0.00% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-信用债 06-29 1.4164 1.7374 0.04% 1.35% 1.35% 10.79 郭敏 0.00% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 06-29 1.0899 1.0899 0.01% 0.67% 1.35% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 06-29 1.1288 1.5936 0.04% 1.22% 1.34% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2253 1.2253 0.21% -1.41% 1.33% 7.09 王娟娟 等 0.00% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 06-29 1.0754 1.0754 0.01% 0.70% 1.32% 4.77 羊睿佳 0.00% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0914 1.0914 0.10% 0.58% 1.31% 0.30 邓童 等 0.00% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 06-29 1.0862 1.0862 0.01% 0.65% 1.30% 35.94 李家辉 等 0.00% 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 06-29 1.0696 1.1842 0.09% 1.57% 1.29% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-长债 06-29 1.2870 1.3605 0.05% 1.22% 1.26% 4.54 郭敏 0.00% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0865 1.0865 0.10% 0.56% 1.26% 17.84 邓童 等 0.00% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 06-29 1.9313 2.2783 0.04% 1.26% 1.19% 20.79 王梓林 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 06-26 1.0115 1.0115 - 0.63% 1.15% 2.76 张宜杰 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 06-26 1.0402 1.0589 - 0.54% 1.15% 1.97 张宜杰 0.00% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 06-29 1.0703 1.0703 0.03% 0.97% 1.02% 93.17 张宜杰 等 0.03% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 06-29 1.2480 1.2480 0.24% -1.05% 0.98% 0.14 王宇 0.00% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 06-29 1.7544 1.9944 0.01% 0.74% 0.97% 6.93 刘万锋 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 06-29 1.0667 1.2143 0.05% 0.80% 0.97% 30.23 刘禛君 - 购买
招商均衡策略混合C 019970 详情 混合型-偏股 06-29 1.0930 1.0930 1.20% -6.88% 0.95% 0.08 蔡宇滨 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 06-29 1.1039 1.1039 0.01% 0.40% 0.92% 1.74 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 06-29 1.1039 1.1039 0.01% 0.40% 0.92% 0.93 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 06-29 1.1039 1.1039 0.01% 0.40% 0.92% 0.23 曹晋文 0.00% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-长债 06-29 1.1436 1.2712 0.11% 1.95% 0.92% 3.96 王闯 0.08% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-长债 06-29 1.1493 1.2715 0.10% 1.95% 0.92% 4.94 王闯 0.09% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 06-29 1.0162 1.0816 0.03% 1.03% 0.90% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0261 1.1632 0.50% -1.23% 0.78% 1.81 蔡振 等 0.03% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-长债 06-29 1.1390 1.2361 0.10% 1.85% 0.73% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 06-29 1.0693 1.0693 0.01% 0.29% 0.61% 0.45 曹晋文 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 06-29 1.2644 1.2644 0.47% -1.92% 0.48% 13.00 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 06-29 1.0918 1.0918 0.30% -1.27% 0.48% 1.00 孙麓深 等 0.12% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0592 1.0592 0.22% -1.88% 0.39% 1.88 王娟娟 等 0.08% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 06-29 1.0389 1.0389 0.95% -13.58% 0.34% 0.18 许荣漫 0.12% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0908 1.0908 0.24% -0.83% 0.23% 5.78 王娟娟 等 0.08% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 06-29 1.2389 1.2389 0.46% -2.07% 0.18% 4.83 余芽芳 等 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 06-29 1.1140 1.1140 0.81% -6.31% 0.09% 1.33 王宇 0.15% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 06-29 1.0706 1.0706 0.31% -1.46% 0.08% 0.03 孙麓深 等 0.00% 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 06-29 1.0182 1.0182 0.03% - 0.07% 0.00 刘禛君 - 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 06-29 1.0345 1.0345 0.97% -13.71% 0.04% 0.03 许荣漫 0.00% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0834 1.0834 0.24% -0.93% 0.03% 1.21 王娟娟 等 0.00% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0400 1.0400 0.21% -2.07% -0.01% 1.35 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0119 1.1975 0.34% -2.55% -0.33% 1.52 蔡振 等 0.03% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0107 1.2818 0.35% -2.52% -0.35% 7.69 尹晓红 等 0.08% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 06-29 0.3741 0.9460 7.56% -6.26% -0.51% 65.12 侯昊 等 0.10% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 06-29 1.1042 1.1042 0.19% -2.27% -0.55% 1.57 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 06-29 0.3723 0.3723 7.57% -6.32% -0.59% 15.10 侯昊 等 0.00% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0102 1.2585 0.35% -2.71% -0.74% 1.84 尹晓红 等 0.00% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 06-29 1.0762 1.0862 0.07% 0.76% -0.74% 15.14 刘禛君 0.09% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 06-29 1.0310 1.3028 0.06% 0.68% -0.81% 0.01 刘禛君 0.08% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 06-29 1.0804 1.0804 0.19% -2.46% -0.95% 0.26 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 06-29 0.7700 0.7700 6.91% -6.98% -0.99% 0.24 梅梅 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 06-29 1.0283 1.0383 0.06% 0.58% -1.01% 0.00 刘禛君 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 06-29 1.7844 1.7844 0.33% -5.60% -1.04% 2.01 况冲 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 06-29 1.7842 1.7842 0.33% -5.60% -1.04% 1.32 况冲 等 - 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0125 1.0187 0.47% -2.93% -1.23% 16.14 吴潇 等 0.08% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0094 1.0147 0.46% -3.05% -1.46% 8.14 吴潇 等 0.00% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 06-29 1.1882 0.7534 1.27% -7.76% -1.51% 13.67 文雨 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 06-29 1.1830 1.1830 1.28% -7.80% -1.60% 3.70 文雨 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 06-29 1.6791 1.6791 0.33% -5.87% -1.64% 0.67 况冲 等 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 06-29 1.0567 1.1417 0.69% -4.87% -1.65% 4.48 王平 等 0.06% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 06-29 1.0520 1.1370 0.68% -4.91% -1.75% 1.39 王平 等 0.00% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 06-29 0.7466 0.7466 6.90% -7.36% -1.78% 0.04 梅梅 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 06-29 1.0404 1.1254 0.69% -5.05% -2.04% 0.39 王平 等 - 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 06-29 1.3566 1.3566 1.53% -5.78% -4.03% 1.99 付斌 0.15% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 06-29 0.9542 0.9542 1.63% -13.25% -4.06% 0.00 朱红裕 - 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 06-29 0.9532 0.9532 1.71% -12.35% -4.20% 4.26 朱红裕 0.15% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 06-29 0.9025 0.9025 1.71% -12.62% -4.77% 0.05 朱红裕 0.00% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 06-29 1.2801 1.2801 1.52% -6.16% -4.81% 1.05 付斌 0.00% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 06-29 0.8062 0.8062 2.09% -14.67% -4.95% 12.14 苏超 等 0.15% 购买
招商红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 06-29 1.0370 1.0370 1.34% -8.08% -5.14% 0.39 王宁远 0.12% 购买
招商红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 06-29 1.0299 1.0299 1.33% -8.23% -5.43% 0.18 王宁远 0.00% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 06-29 0.7757 0.7757 2.08% -14.95% -5.64% 3.99 苏超 等 0.00% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 06-29 0.7508 0.7508 3.57% -10.44% -6.00% 1.69 张磊 0.15% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 06-29 0.7126 0.7126 3.56% -10.80% -6.75% 0.15 张磊 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 06-29 0.7243 0.7243 1.78% -12.98% -6.89% 4.03 侯昊 0.12% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 06-29 0.7097 0.7097 1.78% -13.14% -7.27% 9.68 侯昊 0.00% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 06-29 0.9249 0.9249 1.77% -11.99% -7.51% 3.73 朱红裕 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 06-29 1.5790 1.5790 0.32% -14.51% -8.20% 2.03 文仲阳 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 06-29 1.7718 1.7718 3.94% -14.84% -8.79% 1.84 许荣漫 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 06-29 1.5250 1.5250 0.33% -14.85% -8.96% 2.26 文仲阳 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 06-29 1.7050 1.7050 3.94% -15.00% -9.15% 0.51 许荣漫 0.00% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 06-29 1.0567 1.3384 1.70% -13.49% -9.16% 16.05 朱红裕 1.50% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 06-29 1.0205 1.3016 1.70% -13.83% -9.90% 5.30 朱红裕 0.00% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 06-26 0.9597 0.9597 - -21.46% -11.54% 2.68 陆文凯 0.15% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 06-29 1.5478 1.6755 0.43% -8.43% -11.58% 8.40 侯昊 等 0.10% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 06-29 1.5408 1.5408 0.43% -8.48% -11.67% 2.25 侯昊 等 0.00% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 06-29 1.5301 1.5301 0.43% -8.57% -11.85% 0.32 侯昊 等 - 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 06-29 4.4927 4.4927 1.61% -19.51% -12.01% 11.45 陆文凯 0.15% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 06-29 4.3876 4.3876 1.61% -19.76% -12.55% 3.45 陆文凯 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 06-29 1.3248 1.3518 0.08% -6.89% -12.63% 1.82 刘重杰 0.12% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 06-29 0.7458 0.7458 3.40% -15.97% -12.76% 0.52 王振鹏 0.12% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 06-29 1.3110 1.3380 0.08% -7.02% -12.89% 1.65 刘重杰 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 06-29 0.7368 0.7368 3.40% -16.14% -13.11% 1.78 王振鹏 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 06-29 1.3109 1.3109 -3.12% -14.15% -13.56% 0.86 韩冰 等 0.12% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 06-29 1.2972 1.2972 -3.11% -14.28% -13.81% 2.78 韩冰 等 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 06-29 0.7056 0.7056 2.95% -20.34% -14.74% 2.29 刘重杰 0.12% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 06-29 0.9592 0.9592 1.63% -19.12% -15.04% 10.43 陆文凯 0.15% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 06-29 0.6933 0.6933 2.96% -20.50% -15.07% 6.85 刘重杰 0.00% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 06-29 0.9159 0.9159 1.62% -19.45% -15.73% 1.93 陆文凯 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 06-29 1.7929 1.7929 1.52% -18.66% -15.98% 5.17 陆文凯 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 06-29 1.7676 1.7676 1.51% -18.90% -16.50% 0.63 陆文凯 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 06-29 0.6924 0.6924 -0.01% -21.17% -17.27% 0.35 廖裕舟 0.12% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 06-29 0.6841 0.6841 -0.01% -21.32% -17.59% 1.21 廖裕舟 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 06-29 0.7260 0.7260 1.65% -21.39% -18.22% 0.75 陆文凯 0.15% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 06-29 0.7127 0.7127 1.65% -21.63% -18.72% 0.03 陆文凯 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 06-29 1.2229 1.2229 3.30% -19.53% -20.50% 3.14 刘重杰 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 06-29 1.2161 1.2161 3.30% -19.64% -20.73% 7.36 刘重杰 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 06-29 0.5105 2.2266 1.45% -29.15% -28.87% 258.37 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 06-29 0.5079 0.5929 1.44% -29.19% -28.96% 143.83 侯昊 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 06-29 0.2170 1.0690 0.05% -32.40% -31.63% 2.67 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 06-29 0.2160 0.2160 0.05% -32.44% -31.69% 7.88 王宁远 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-信用债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 06-29 1.0146 1.0146 0.07% 1.46% - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-混合一级 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 03-26 1.0212 1.0212 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 邓新翱 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 13.69 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 34.97 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.60 樊小杰 等 0.00% 购买
招商港股通红利低波ETF联接A 024029 详情 指数型-股票 06-29 0.8776 0.8886 0.43% -12.76% - 0.52 许荣漫 0.10% 购买
招商港股通红利低波ETF联接C 024030 详情 指数型-股票 06-29 0.8758 0.8868 0.44% -12.85% - 0.94 许荣漫 0.00% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-长债 06-29 1.0223 1.0223 0.03% 1.58% - 1.50 黄晓婷 - 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-长债 06-29 1.0203 1.0203 0.02% 1.46% - 0.72 黄晓婷 - 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0251 1.0262 0.18% 2.15% - 1.01 余芽芳 等 0.08% 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0218 1.0226 0.17% 1.94% - 0.82 余芽芳 等 0.00% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 06-29 1.0591 1.0591 0.82% -0.69% - 0.34 蔡振 0.12% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 06-29 1.0556 1.0556 0.81% -0.89% - 0.58 蔡振 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 06-29 1.7990 1.7990 0.80% 47.31% - 0.12 陈西中 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 06-29 1.7898 1.7898 0.79% 46.90% - 0.03 陈西中 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 06-29 0.8803 0.8803 7.68% -4.03% - 0.11 梅梅 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 06-29 0.8756 0.8756 7.67% -4.32% - 0.02 梅梅 0.00% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 06-29 1.8372 1.8372 0.41% -0.60% - 0.01 王平 等 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 06-29 1.1108 1.1108 0.06% 5.51% - 0.39 邓童 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 06-29 1.1071 1.1071 0.05% 5.30% - 0.21 邓童 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 06-29 0.7725 0.7725 2.16% -17.98% - 34.99 吴潇 - 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 06-26 1.4026 1.4026 -0.95% 4.27% - 0.00 范刚强 等 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 06-29 0.8227 0.8227 1.53% -16.61% - 0.15 汪彦初 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 06-29 0.8189 0.8189 1.51% -16.87% - 0.03 汪彦初 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 06-29 3.6860 3.6860 -1.97% 85.69% - 0.81 李华建 0.00% 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 06-29 1.0442 1.0442 1.79% 3.89% - 3.47 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 06-29 1.0428 1.0428 1.80% 3.78% - 0.77 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 06-29 1.3657 1.3657 0.32% 34.18% - 0.07 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 06-29 1.3674 1.3674 0.32% 34.39% - 3.27 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 06-29 0.9767 0.9767 0.56% -2.20% - 3.38 滕越 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 06-29 0.9735 0.9735 0.55% -2.51% - 1.83 滕越 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 06-29 0.9925 0.9925 0.26% -0.76% - 10.60 尹晓红 等 0.80% 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 06-29 0.9915 0.9915 0.26% -0.85% - 6.27 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 06-29 1.0821 1.0921 0.08% 1.35% - 0.00 丁悦成 - 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 详情 混合型-偏股 06-29 0.9240 0.9240 5.89% - - 0.31 文雨 0.00% 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 详情 混合型-偏股 06-29 0.9264 0.9264 5.89% - - 1.13 文雨 0.15% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 06-29 0.9038 0.9038 1.46% - - 0.46 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 06-29 0.9030 0.9030 1.46% - - 4.87 王宁远 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 026623 详情 指数型-股票 06-29 1.4302 1.4302 2.70% - - 3.38 房俊一 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 026622 详情 指数型-股票 06-29 1.4313 1.4313 2.71% - - 0.17 房俊一 0.03% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 详情 FOF-进取型 06-29 1.0031 1.0031 0.93% - - 0.23 欧阳廷婷 0.08% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 详情 FOF-进取型 06-29 1.0018 1.0018 0.92% - - 0.06 欧阳廷婷 0.00% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 详情 指数型-股票 06-29 0.8550 0.8550 0.73% - - 6.87 刘重杰 0.30% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 详情 指数型-股票 06-29 0.8545 0.8545 0.73% - - 0.00 刘重杰 0.00% 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 026585 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0173 1.0173 0.16% - - 11.58 章鸽武 - 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0182 1.0182 0.16% - - 22.55 章鸽武 - 购买
招商裕田混合发起式C 026395 详情 混合型-灵活 02-10 1.0000 1.0000 - - - - 王宇 - 购买
招商裕田混合发起式A 026394 详情 混合型-灵活 06-29 0.8412 0.8412 1.30% - - 0.10 王宇 - 购买
招商港股通汽车发起式C 026759 详情 指数型-股票 06-29 0.7962 0.7962 0.53% - - 0.04 廖裕舟 0.00% 购买
招商港股通汽车发起式A 026758 详情 指数型-股票 06-29 0.7968 0.7968 0.53% - - 0.11 廖裕舟 0.03% 购买
招商均衡进取混合C 025762 详情 混合型-偏股 06-29 0.8579 0.8579 0.61% - - 0.98 王刚 0.00% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 026799 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0043 1.0043 0.05% - - 9.70 王建渗 0.04% 购买
招商均衡进取混合A 025761 详情 混合型-偏股 06-29 0.8586 0.8586 0.62% - - 1.50 王刚 0.08% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 026800 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0041 1.0041 0.06% - - 1.55 王建渗 0.00% 购买
招商洞见价值混合发起式 025800 详情 混合型-灵活 06-29 1.0024 1.0024 0.46% - - 0.10 杜亮 - 购买
招商港股通科技ETF联接A 026884 详情 指数型-股票 06-29 0.8419 0.8419 3.57% - - 0.19 廖裕舟 等 0.03% 购买
招商港股通科技ETF联接C 026885 详情 指数型-股票 06-29 0.8417 0.8417 3.58% - - 0.03 廖裕舟 等 0.00% 购买
招商周期精选混合C 026366 详情 混合型-偏股 06-29 0.9360 0.9360 1.38% - - 0.51 朱红裕 0.00% 购买
招商周期精选混合A 026365 详情 混合型-偏股 06-29 0.9364 0.9364 1.39% - - 3.82 朱红裕 0.80% 购买
招商瑞启回报债券A 027468 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9994 0.9994 - - - 4.39 李毅 0.30% 购买
招商瑞启回报债券C 027469 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9994 0.9994 - - - 0.04 李毅 0.00% 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A 027472 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0000 1.0000 - - - 2.88 王建渗 - 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C 027473 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0000 1.0000 - - - 8.91 王建渗 - 购买
招商新能源严选混合发起式C 027425 详情 混合型-偏股 06-26 1.0035 1.0035 - - - 0.00 巫亚军 0.00% 购买
招商新能源严选混合发起式A 027424 详情 混合型-偏股 06-26 1.0037 1.0037 - - - 0.11 巫亚军 0.08% 购买
招商金融严选混合发起式C 027531 详情 混合型-偏股 06-26 0.9625 0.9625 - - - 0.00 罗丽思 0.00% 购买
招商金融严选混合发起式A 027530 详情 混合型-偏股 06-26 0.9627 0.9627 - - - 0.10 罗丽思 0.08% 购买
招商资源严选混合发起式A 027921 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 王奇超 0.08% 购买
招商资源严选混合发起式C 027922 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 王奇超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3412 1.0120% 1.01% 1.01% 0.25% 1,405.90 向霈 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3428 1.0140% 1.01% 1.01% 0.25% 3.41 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3108 1.1340% 1.13% 1.15% 0.30% 15.16 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3411 1.0120% 1.01% 1.01% 0.25% 295.11 向霈 - 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2450 0.8910% 0.89% 0.91% 0.24% 613.07 张宜杰 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2865 1.0390% 1.03% 1.03% 0.27% 18.61 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3508 1.2820% 1.28% 1.27% 0.33% 134.32 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2412 0.8840% 0.87% 0.89% 0.24% 286.46 向霈 等 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3395 1.2530% 1.24% 1.26% 0.33% 112.86 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2712 1.0640% 1.07% 1.08% 0.28% 23.39 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2739 1.0100% 1.00% 1.02% 0.27% 98.44 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3359 1.3070% 1.31% 1.32% 0.34% 143.79 向霈 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3423 1.2560% 1.28% 1.30% 0.33% 233.68 曹晋文 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2757 1.0120% 1.04% 1.05% 0.27% 3.81 曹晋文 - 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3213 1.1770% 1.18% 1.22% 0.31% 90.94 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3215 1.1700% 1.18% 1.22% 0.31% 0.48 曹晋文 - 购买
招商快线ETF 159003 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2586 0.9290% 0.93% 0.97% 0.25% 1.51 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2131 0.7660% 0.76% 0.77% 0.19% 150.26 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2783 1.0090% 1.01% 1.01% 0.25% 44.41 许强 0.00% 购买
招商财富宝ETF 511850 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3072 1.1270% 1.12% 1.13% 0.30% 10.27 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2135 0.7660% 0.76% 0.77% 0.19% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
疫苗ETF招商 561920 详情 指数型-股票 06-29 0.6352 0.6352 7.28% 0.6330 0.35% 0.36 廖裕舟
生物科技ETF招商 159849 详情 指数型-股票 06-29 0.4725 0.4725 7.12% 0.4740 -0.32% 0.82 窦福成
半导体设备ETF招商 561980 详情 指数型-股票 06-29 0.9004 4.5020 6.85% 0.9040 -0.40% 32.73 房俊一
沪港深医药ETF招商 517990 详情 指数型-股票 06-29 0.8055 0.8055 6.15% 0.8090 -0.43% 0.42 廖裕舟
消费ETF招商 510150 详情 指数型-股票 06-29 0.4706 1.8612 4.16% 0.4720 -0.30% 16.83 许荣漫
科创50增强ETF招商 588450 详情 指数型-股票 06-29 2.6953 2.6953 3.87% 2.6920 0.12% 0.97 邓童
港股通科技ETF招商 159125 详情 指数型-股票 06-29 0.6592 0.6592 3.86% 0.6590 0.03% 6.29 侯昊 等
医疗器械ETF招商 159898 详情 指数型-股票 06-29 0.4625 0.4625 3.61% 0.4630 -0.11% 5.47 王振鹏
港股科技50ETF招商 159750 详情 指数型-海外股票 06-29 0.8102 0.8102 3.47% 0.8090 0.15% 16.68 刘重杰
畜牧养殖ETF招商 516670 详情 指数型-股票 06-29 0.5562 0.5562 3.11% 0.5580 -0.32% 13.35 刘重杰
科创综指ETF招商 589770 详情 指数型-股票 06-29 1.9469 1.9469 3.10% 1.9390 0.41% 2.71 房俊一
沪港深消费龙头ETF招商 517550 详情 指数型-股票 06-29 0.6069 0.6069 2.26% 0.6060 0.15% 0.68 窦福成
科创创业50ETF招商 588300 详情 指数型-股票 06-29 1.4597 1.4597 2.18% 1.4600 -0.02% 15.21 房俊一
食品饮料ETF招商 159843 详情 指数型-股票 06-29 0.5092 0.5092 2.06% 0.5090 0.04% 4.06 刘重杰
A50ETF招商 512250 详情 指数型-股票 06-29 1.2603 1.2897 1.89% 1.2560 0.34% 4.11 许荣漫
A100ETF招商 159631 详情 指数型-股票 06-29 1.3339 1.3339 1.85% 1.3300 0.29% 0.52 窦福成
消费电子ETF招商 159779 详情 指数型-股票 06-29 1.9097 1.9097 1.63% 1.9100 -0.02% 1.60 侯昊
物联网ETF招商 159701 详情 指数型-股票 06-29 1.5528 1.5528 1.61% 1.5580 -0.33% 0.08 窦福成
有色矿业ETF招商 159690 详情 指数型-股票 06-29 1.9414 1.9414 1.54% 1.9400 0.07% 8.10 王宁远
沪深300ESGETF招商 561900 详情 指数型-股票 06-29 1.0521 1.0521 1.53% 1.0490 0.29% 0.30 王振鹏
电池ETF招商 561910 详情 指数型-股票 06-29 0.8666 0.8666 1.49% 0.8670 -0.05% 43.00 许荣漫
港股通信息技术ETF招商 526050 详情 指数型-股票 06-29 1.2157 1.2157 1.48% 1.2120 0.30% 2.21 廖裕舟
港股通ETF招商 513990 详情 指数型-股票 06-29 1.0274 1.0274 1.41% 1.0260 0.14% 0.77 廖裕舟
沪深300ETF招商 561930 详情 指数型-股票 06-29 1.6561 1.6561 1.27% 1.6560 0.01% 1.91 房俊一
A500ETF招商 560610 详情 指数型-股票 06-29 1.2971 1.3211 1.27% 1.2960 0.08% 51.08 刘重杰 等
新能源车ETF招商 159183 详情 指数型-股票 06-29 0.9621 0.9621 1.21% 0.9590 0.32% 4.13 廖裕舟
全指现金流ETF招商 563770 详情 指数型-股票 06-29 1.1141 1.1141 1.20% 1.1110 0.28% 0.40 许荣漫
MSCI中国ETF招商 515160 详情 指数型-股票 06-29 1.7194 1.7194 1.18% 1.7210 -0.09% 4.18 范刚强
碳中和ETF招商 159641 详情 指数型-股票 06-29 1.0567 1.0567 1.14% 1.0560 0.07% 1.13 侯昊
800现金流ETF招商 159119 详情 指数型-股票 06-29 0.9070 0.9220 0.99% 0.9090 -0.22% 2.17 侯昊
光伏ETF招商 516230 详情 指数型-股票 06-29 0.9269 0.9269 0.91% 0.9270 -0.01% 0.82 许荣漫
沪深300增强ETF招商 561990 详情 指数型-股票 06-29 1.0523 1.0523 0.88% 1.0520 0.03% 4.18 蔡振 等
红利质量ETF招商 159209 详情 指数型-股票 06-29 1.0758 1.1118 0.78% 1.0770 -0.11% 23.12 刘重杰 等
中证红利ETF招商 515080 详情 指数型-股票 06-29 1.4351 1.8551 0.72% 1.4360 -0.06% 88.68 王平 等
电力ETF招商 560480 详情 指数型-股票 06-29 0.8892 0.8892 0.29% 0.8890 0.02% 2.48 窦福成
深100ETF招商 159975 详情 指数型-股票 06-29 0.8482 1.9381 0.25% 0.8470 0.14% 0.42 刘重杰
云计算ETF招商 159890 详情 指数型-股票 06-29 1.6959 1.6959 0.21% 1.6970 -0.06% 5.82 房俊一
银行AH优选ETF招商 517900 详情 指数型-股票 06-29 1.3969 1.3969 0.08% 1.3950 0.14% 9.49 刘重杰 等
上证增强ETF招商 563930 详情 指数型-股票 06-29 1.0048 1.0048 0.08% 1.0070 -0.22% 0.57 王宁远
中证500增强ETF招商 561950 详情 指数型-股票 06-29 1.4553 1.4553 0.06% 1.4580 -0.19% 1.53 邓童
国债政金债ETF招商 511580 详情 指数型-固收 06-29 109.4509 1.0945 0.03% 109.4470 0.00% 53.67 刘禛君
新兴亚洲ETF招商 520580 详情 指数型-海外股票 06-26 0.9460 0.9460 0.03% 0.9430 0.32% 2.53 刘重杰
科创债ETF招商 551900 详情 指数型-固收 06-29 101.5136 1.0151 0.03% 101.5050 0.01% 148.75 王闯 等
软件ETF招商 159899 详情 指数型-股票 06-29 0.6853 0.6853 -0.01% 0.6860 -0.10% 5.52 廖裕舟
中证1000增强ETF招商 159680 详情 指数型-股票 06-29 1.8143 1.8143 -0.02% 1.8200 -0.31% 10.41 蔡振 等
TMT50ETF招商 159909 详情 指数型-股票 06-29 1.6182 4.8745 -0.12% 1.6230 -0.30% 5.08 侯昊
创业板大盘ETF招商 159991 详情 指数型-股票 06-29 0.9968 2.8309 -0.19% 1.0010 -0.42% 0.85 窦福成
央企回报ETF招商 561960 详情 指数型-股票 06-29 1.1835 1.2075 -0.30% 1.1820 0.13% 0.75 房俊一
卫星ETF招商 159218 详情 指数型-股票 06-29 1.6376 1.6376 -0.40% 1.6360 0.10% 36.84 许荣漫
创业板综增强ETF招商 159291 详情 指数型-股票 06-29 1.3628 1.3628 -0.59% 1.3600 0.21% 0.32 文雨
机器人ETF招商 560770 详情 指数型-股票 06-29 1.0780 1.0780 -0.59% 1.0780 0.00% 18.77 许荣漫
中证2000增强ETF招商 159552 详情 指数型-股票 06-29 2.2532 2.2532 -0.70% 2.2470 0.28% 6.93 邓童
港股红利低波ETF招商 520550 详情 指数型-股票 06-29 1.0226 1.0766 -0.95% 1.0320 -0.92% 11.90 许荣漫
纳斯达克100ETF招商 159659 详情 指数型-海外股票 06-26 2.1375 2.1375 -1.15% 2.3040 -7.79% 75.63 刘重杰
创业板人工智能ETF招商 159243 详情 指数型-股票 06-29 1.5059 1.5059 -1.36% 1.5130 -0.47% 2.22 侯昊
招商国证石油天然气ETF 159197 详情 指数型-股票 06-29 0.8206 0.8206 -1.58% 0.8210 -0.05% 2.14 窦福成
中概互联ETF招商 513220 详情 指数型-海外股票 06-26 0.8443 0.8443 -2.20% 0.8680 -2.81% 6.93 许荣漫
工程机械ETF招商 560920 详情 指数型-股票 06-26 0.9932 0.9932 - - - 2.47 廖裕舟
科创芯片设计ETF招商 589390 详情 指数型-股票 - - - - - - - 房俊一