招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

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基金经理 手续费 操作
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 01-13 2.4321 2.4321 -1.31% 57.15% 86.40% 0.37 房俊一 0.12% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 01-13 2.4228 2.4228 -1.31% 56.92% 85.84% 1.29 房俊一 0.00% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 01-13 2.4952 2.4952 -3.26% 69.23% 81.76% 1.49 房俊一 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 01-13 2.4761 2.4761 -3.27% 68.89% 81.03% 6.13 房俊一 0.00% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 01-13 4.6672 4.6672 -2.60% 70.05% 79.49% 3.42 陈西中 0.15% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 01-13 4.7790 4.7790 -2.61% 69.53% 78.43% 0.21 陈西中 0.00% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 01-13 1.9390 1.9390 -1.51% 50.74% 76.16% 5.69 张林 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 01-13 1.8480 1.8480 -1.51% 49.95% 74.52% 3.29 张林 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 01-13 0.8977 0.8977 -0.84% 60.05% 73.84% 2.47 许荣漫 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 01-13 0.8850 0.8850 -0.85% 59.72% 73.16% 17.00 许荣漫 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 01-13 1.9184 1.9184 -1.54% 48.74% 72.78% 9.77 张林 0.15% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 01-13 0.9514 0.9514 -1.41% 46.93% 72.67% 1.94 文雨 0.12% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 01-13 3.0578 3.0578 -2.20% 55.93% 72.09% 3.47 侯昊 0.15% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 01-13 0.9359 0.9359 -1.40% 46.65% 72.01% 2.15 文雨 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 01-13 1.8386 1.8386 -1.54% 48.14% 71.46% 2.25 张林 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 01-13 2.9611 2.9611 -2.20% 55.62% 71.40% 2.60 侯昊 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 01-13 1.1600 1.1600 -2.37% 61.02% 69.24% 2.68 房俊一 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 01-13 1.1398 1.1398 -2.38% 60.69% 68.56% 3.51 房俊一 0.00% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 01-13 1.7673 1.7673 1.41% 33.38% 66.63% 0.83 李崟 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 01-13 2.4050 2.4050 1.22% 32.22% 66.44% 2.16 文仲阳 0.15% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 01-13 0.8457 0.8457 -0.14% 51.37% 66.25% 1.55 廖裕舟 0.12% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 01-13 1.5251 1.5251 1.47% 34.10% 65.93% 14.69 李崟 0.15% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 01-13 1.8316 1.8316 -0.88% 24.97% 65.82% 5.73 王平 等 0.12% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 01-13 1.7385 1.7385 1.41% 32.94% 65.60% 1.03 李崟 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 01-13 0.8310 0.8310 -0.14% 51.06% 65.57% 3.49 廖裕舟 0.00% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 01-13 1.8206 1.8206 -0.88% 24.78% 65.31% 11.85 王平 等 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 01-13 2.3310 2.3310 1.22% 31.69% 65.08% 0.75 文仲阳 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 01-13 0.9935 0.9935 -0.05% 33.48% 61.18% 28.27 王景 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 01-13 0.6989 0.6989 3.39% 17.92% 61.11% 6.71 李佳存 0.15% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 01-13 1.9656 1.9656 -0.99% 44.53% 60.64% 4.70 梁辰 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 01-13 0.6740 0.6740 3.39% 17.44% 59.83% 0.77 李佳存 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 01-13 0.9579 0.9579 -0.05% 32.86% 59.81% 0.90 王景 0.00% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 01-13 0.9026 0.9026 2.31% 16.99% 59.58% 4.55 李佳存 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 01-13 1.8785 1.8785 -0.99% 43.98% 59.41% 2.51 梁辰 0.00% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 01-13 0.8747 0.8747 2.35% 17.03% 59.41% 8.69 李佳存 0.15% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 01-13 0.8633 0.8633 2.32% 16.54% 58.35% 0.70 李佳存 0.00% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 01-13 0.8450 0.8450 2.35% 16.54% 58.12% 3.94 李佳存 0.00% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 01-13 1.6028 1.6028 -0.90% 24.17% 57.85% 0.38 邓童 0.12% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 01-13 0.6923 0.6923 -1.13% 47.49% 57.56% 5.69 付斌 等 0.15% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 01-13 1.5872 1.5872 -0.91% 23.92% 57.23% 0.75 邓童 0.00% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 01-13 2.2689 2.4074 0.12% 41.13% 57.22% 1.81 邓童 等 0.12% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 01-13 1.5555 1.5555 -1.04% 43.87% 57.01% 1.29 梁辰 0.15% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 01-13 1.5291 1.5291 -1.04% 43.43% 56.06% 0.30 梁辰 0.00% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 01-13 0.7558 0.7558 -1.31% 46.22% 56.03% 6.24 付斌 等 0.15% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 01-13 1.4770 1.4770 -1.05% 42.40% 55.88% 4.15 梁辰 0.15% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 01-13 2.5064 2.8043 -2.18% 64.16% 55.34% 1.23 王奇玮 0.15% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 01-13 0.7270 0.7270 -1.30% 45.60% 54.78% 0.38 付斌 等 0.00% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 01-13 1.4249 1.4249 -1.05% 41.82% 54.63% 1.50 梁辰 0.00% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 01-13 3.7073 3.7773 -1.14% 24.06% 54.22% 36.63 王平 0.15% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 01-13 2.0360 2.0360 -2.86% 45.95% 54.01% 3.01 李华建 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 01-13 3.5778 3.5778 -1.14% 23.68% 53.30% 26.82 王平 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 01-13 1.1425 1.1425 0.14% 30.57% 53.09% 1.56 郭锐 0.15% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 01-13 1.0856 1.0856 0.17% 22.71% 52.58% 0.67 张西林 0.15% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 01-13 1.6340 1.6340 -1.37% 26.66% 52.28% 14.95 王平 0.15% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 01-13 1.6351 1.6351 -2.35% 9.13% 52.00% 0.99 韩冰 等 0.12% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 01-13 1.0926 1.0926 0.14% 30.02% 51.86% 0.54 郭锐 0.00% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 01-13 1.0636 1.0636 0.17% 22.30% 51.62% 0.07 张西林 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 01-13 1.6202 1.6202 -2.36% 8.97% 51.55% 2.51 韩冰 等 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 01-13 2.2044 2.2044 -1.33% 25.09% 51.41% 10.12 蔡振 0.12% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 01-13 1.6183 1.6183 -1.37% 26.27% 51.37% 16.02 王平 0.00% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 01-13 1.7720 1.7720 1.06% 27.13% 51.34% 0.66 李崟 0.15% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 01-13 1.9774 1.9774 -1.22% 30.19% 51.29% 2.06 邓童 0.12% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 01-13 1.6641 1.6641 -3.13% 46.73% 51.25% 0.32 侯昊 0.12% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 01-13 1.2594 1.2594 -0.17% 32.35% 51.13% 3.57 徐张红 0.15% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 01-13 1.6530 1.6530 -3.13% 46.52% 50.81% 2.48 侯昊 0.00% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 01-13 2.1518 2.1518 -1.33% 24.84% 50.80% 6.40 蔡振 0.00% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 01-13 1.9262 1.9262 -1.23% 29.92% 50.68% 2.02 邓童 0.00% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 01-13 0.9379 0.9379 0.24% 28.41% 50.55% 6.17 郭锐 0.15% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 01-13 0.8881 0.8881 -1.96% 32.04% 50.45% 1.34 冯福章 0.15% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 01-13 1.7156 1.7156 1.05% 26.71% 50.32% 0.79 李崟 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 01-13 2.1441 2.1973 -1.62% 35.48% 49.38% 0.46 程泉璋 0.15% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 01-13 0.9055 0.9055 0.24% 27.91% 49.37% 1.72 郭锐 0.00% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 01-13 0.8611 0.8611 -1.97% 31.51% 49.26% 0.75 冯福章 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 01-13 1.8726 1.8726 -3.56% 61.03% 49.21% 9.49 张林 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 01-13 1.8754 1.8754 -3.56% 60.77% 48.77% 1.02 张林 0.00% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 01-13 1.2631 1.2631 -2.05% 37.71% 48.22% 1.99 韩冰 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 01-13 1.9864 2.0372 -1.61% 34.93% 48.18% 0.08 程泉璋 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 01-13 1.6425 1.6425 0.00% 37.28% 47.80% 0.17 侯昊 0.12% 购买
招商中证光伏产业指数A 011966 详情 指数型-股票 01-13 0.7268 0.7268 -0.56% 41.98% 47.51% 2.80 王平 等 0.12% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 01-13 0.8233 0.8233 -2.54% 37.98% 47.49% 0.68 冯福章 0.15% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 01-13 1.6293 1.6293 0.00% 37.01% 47.22% 0.00 侯昊 0.00% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 01-13 1.2223 1.2223 -2.05% 37.15% 47.03% 1.28 韩冰 0.00% 购买
招商中证光伏产业指数C 011967 详情 指数型-股票 01-13 0.7135 0.7135 -0.56% 41.68% 46.93% 5.82 王平 等 0.00% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 01-13 0.8008 0.8008 -2.56% 37.41% 46.29% 0.35 冯福章 0.00% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 01-13 0.9792 0.9792 -1.47% 37.32% 46.04% 0.67 王奇玮 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 01-13 1.8137 1.8137 -1.04% 26.12% 45.89% 4.80 蔡振 0.15% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 01-13 1.4731 1.4731 -1.17% 28.99% 45.85% 0.18 滕越 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 01-13 6.1120 6.1120 1.65% 34.95% 45.35% 27.99 李崟 0.15% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 01-13 1.3795 1.3795 -0.37% 26.37% 45.21% 1.21 王平 0.12% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 01-13 1.0404 1.0404 -0.90% 21.24% 45.21% 0.25 廖裕舟 0.12% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 01-13 1.4541 1.4541 -1.18% 28.58% 44.96% 0.26 滕越 0.00% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 01-13 0.9417 0.9417 -1.45% 36.78% 44.88% 0.10 王奇玮 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 01-13 1.7421 1.7421 -1.05% 25.60% 44.73% 5.28 蔡振 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 01-13 1.0297 1.0297 -0.90% 21.00% 44.62% 0.97 廖裕舟 0.00% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 01-13 1.3563 1.3563 -0.37% 26.06% 44.49% 1.77 王平 0.00% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 01-13 2.1660 2.1660 3.14% 15.71% 44.40% 13.86 李佳存 0.15% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 01-13 1.1341 1.1341 -0.81% 10.64% 43.78% 0.00 朱红裕 - 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 01-13 0.6272 0.6272 0.00% 5.43% 43.59% 10.20 付斌 0.15% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 01-13 2.8870 3.0070 -1.23% 30.52% 43.49% 7.90 王景 等 0.15% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 01-13 1.0181 1.0181 0.46% 26.13% 43.31% 2.50 郭锐 0.15% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 01-13 0.6019 0.6019 0.02% 5.01% 42.46% 3.50 付斌 0.00% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 01-13 2.7110 2.7110 -1.20% 30.02% 42.31% 3.03 王景 等 0.00% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 01-13 0.9834 0.9834 0.46% 25.61% 42.17% 0.10 郭锐 0.00% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 01-13 1.1213 1.1213 -0.81% 9.35% 42.12% 6.62 朱红裕 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 01-13 3.0980 3.8110 0.06% 32.68% 41.91% 4.94 郭锐 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 01-13 2.5226 2.5226 0.13% 32.50% 41.47% 1.09 郭锐 0.15% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 01-13 1.6617 1.6617 -1.05% 27.73% 41.30% 2.53 许荣漫 0.12% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 01-13 1.0646 1.0646 -0.82% 9.02% 41.29% 0.13 朱红裕 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 01-13 1.6521 1.6521 -1.05% 27.55% 40.89% 10.51 许荣漫 0.00% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 01-13 1.9358 2.1805 0.06% 31.40% 40.68% 7.16 郭锐 0.15% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 01-13 2.5164 2.5164 -1.28% 23.99% 40.22% 4.27 况冲 0.08% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 01-13 0.8984 0.8984 0.77% 9.39% 40.20% 0.33 梅梅 0.15% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 01-13 2.5050 2.5050 -1.28% 23.80% 39.80% 2.85 况冲 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 01-13 1.5642 1.5642 0.82% -0.64% 39.56% 2.84 付斌 0.15% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 01-13 2.2750 2.5750 0.00% 28.82% 39.40% 2.21 郭锐 0.15% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 01-13 0.8743 0.8743 0.77% 8.95% 39.11% 0.06 梅梅 0.00% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 01-13 0.4752 3.9429 -1.41% 29.41% 38.91% 3.70 张西林 等 0.15% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 01-13 5.9217 5.9217 0.35% 16.38% 38.88% 21.05 陆文凯 0.15% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 01-13 1.4815 1.4815 0.82% -1.04% 38.45% 1.05 付斌 0.00% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 01-13 0.9726 0.9726 -1.54% 34.82% 38.21% 1.61 王奇玮 0.15% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 01-13 5.7992 5.7992 0.34% 16.02% 38.05% 9.74 陆文凯 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 01-13 1.7370 1.7370 -1.08% 22.07% 37.97% 0.24 况冲 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 01-13 1.6640 1.6640 -1.07% 21.73% 37.29% 0.02 况冲 0.15% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 01-13 0.7938 0.7938 -1.26% 29.92% 37.15% 12.67 陈西中 0.15% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 01-13 0.9463 0.9463 -1.54% 34.27% 37.09% 0.26 王奇玮 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 01-13 1.8494 1.9494 -1.60% 26.45% 36.68% 0.20 程泉璋 0.15% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 01-13 0.9880 0.9880 0.55% 14.33% 36.65% 19.69 苏超 等 0.15% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 01-13 1.6139 1.6139 0.34% 6.69% 36.49% 4.09 刘重杰 0.12% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 01-13 1.2224 1.2364 -0.74% 25.01% 36.25% 0.17 刘重杰 等 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 01-13 1.2223 1.2363 -0.74% 25.01% 36.24% 12.62 刘重杰 等 0.10% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 01-13 2.2854 2.2854 -1.14% 26.52% 36.11% 2.62 房俊一 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 01-13 1.6071 1.6071 0.35% 6.54% 36.09% 4.93 刘重杰 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 01-13 1.7919 1.8919 -1.60% 26.13% 36.01% 0.51 程泉璋 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 01-13 1.2194 1.2334 -0.74% 24.88% 35.98% 19.28 刘重杰 等 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 01-13 0.9328 0.9328 -0.46% 10.13% 35.96% 2.65 晏磊 等 0.15% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 01-13 0.9542 0.9542 0.55% 13.95% 35.71% 8.12 苏超 等 0.00% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 01-13 2.2110 2.2110 -1.14% 26.26% 35.57% 0.62 房俊一 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 01-09 1.2330 1.2330 0.89% 22.70% 35.57% 1.44 杨宇 0.12% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 01-13 0.8948 0.8948 -0.47% 9.67% 34.86% 0.94 晏磊 等 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 01-13 2.4370 2.6500 -3.29% 24.53% 34.64% 0.35 王刚 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 01-13 3.7090 3.7090 -0.96% 25.22% 34.63% 2.33 韩冰 0.15% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 01-13 1.3244 1.3244 -0.80% 23.61% 34.32% 2.25 邓童 0.12% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 01-13 2.3150 2.5230 -3.26% 24.20% 33.97% 0.17 王刚 0.00% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 01-13 1.3202 1.3202 -0.80% 23.43% 33.91% 2.20 邓童 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 01-13 1.7575 1.8465 -2.33% 16.68% 33.53% 0.54 晏磊 0.15% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 01-09 1.2391 1.2391 0.90% 22.96% 33.35% 0.01 杨宇 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 01-13 1.7208 1.7208 -2.33% 16.44% 32.99% 0.10 晏磊 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 01-13 0.7476 0.7476 -1.89% 22.46% 32.39% 8.08 郭锐 等 0.10% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 01-13 1.2690 1.2690 -0.60% 21.52% 32.13% 0.13 许荣漫 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-均衡型 01-09 1.0650 1.0650 0.94% 24.08% 31.95% 0.36 杨宇 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 01-13 1.2624 1.2624 -0.60% 21.26% 31.61% 0.00 许荣漫 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-均衡型 01-09 1.0412 1.0412 0.94% 23.83% 31.43% 0.10 杨宇 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 01-13 0.7156 0.7156 -1.89% 21.97% 31.33% 2.29 郭锐 等 0.00% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 01-13 1.2518 1.2518 0.28% 8.28% 30.96% 16.50 陆文凯 0.15% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 01-13 1.2472 1.5289 -0.83% 4.32% 30.76% 25.43 朱红裕 1.50% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 01-13 2.0397 2.0397 -1.49% 15.29% 30.72% 1.48 孙麓深 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 01-13 1.7210 1.7210 -0.69% 19.83% 30.71% 4.06 范刚强 0.12% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 01-09 1.2704 1.2704 - 12.04% 30.61% 2.90 陆文凯 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 01-13 2.3339 2.3339 0.09% 7.02% 30.58% 8.14 陆文凯 0.15% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 01-13 1.2355 1.2355 -0.60% 19.48% 30.40% 0.16 房俊一 0.12% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 01-13 1.3406 1.3406 -2.05% 17.73% 30.18% 0.23 晏磊 0.15% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 01-13 1.2326 1.2326 -0.61% 19.35% 30.13% 0.04 房俊一 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 01-13 1.8897 1.8897 -0.28% 17.50% 30.07% 5.89 王平 等 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 01-13 1.6555 1.6555 -0.68% 19.53% 30.06% 0.97 范刚强 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 01-13 1.9397 1.9397 -1.49% 14.93% 29.93% 0.82 孙麓深 0.00% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 01-13 1.1998 1.1998 0.28% 7.84% 29.92% 3.79 陆文凯 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 01-13 2.3073 2.3073 0.09% 6.67% 29.77% 0.95 陆文凯 0.00% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 01-13 1.2089 1.4900 -0.84% 3.88% 29.71% 8.69 朱红裕 0.00% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 01-13 1.8284 1.8284 -0.29% 17.26% 29.55% 2.95 王平 等 0.00% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 01-13 2.1247 2.1247 -1.27% 12.84% 29.51% 0.26 刘浒 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 01-13 2.1651 2.1651 -1.28% 12.84% 29.51% 0.06 刘浒 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 01-13 1.3264 1.3264 -2.05% 17.37% 29.42% 0.04 晏磊 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 01-13 0.9796 0.9796 0.34% 7.28% 29.20% 1.13 陆文凯 0.15% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 01-13 0.9644 0.9644 0.34% 6.97% 28.45% 0.04 陆文凯 0.00% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 01-13 0.8073 0.8073 -0.44% 11.03% 28.14% 12.08 王景 等 0.15% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-进取型 01-09 1.3419 1.3419 0.87% 19.67% 27.79% 0.40 杨宇 0.12% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 01-13 2.1220 2.1220 -1.44% 16.21% 27.29% 0.37 孙麓深 0.15% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-进取型 01-09 1.3349 1.3349 0.87% 19.42% 27.28% 0.39 杨宇 0.00% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 01-13 0.7763 0.7763 -0.45% 10.58% 27.12% 1.39 王景 等 0.00% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 01-13 1.8990 1.8990 -1.35% 12.83% 27.02% 0.04 孙麓深 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 01-13 1.7510 1.7510 -1.30% 12.82% 26.98% 0.06 孙麓深 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 01-13 4.2748 6.3702 0.02% 12.90% 26.95% 22.73 吴潇 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 01-13 2.0380 2.0380 -1.40% 15.99% 26.66% 0.03 孙麓深 0.15% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 01-09 1.2923 1.2923 0.68% 16.01% 26.20% 0.03 杨宇 0.00% 购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 017267 详情 FOF-均衡型 01-09 1.2638 1.2638 0.74% 16.07% 25.90% 0.17 杨宇 0.12% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 01-09 1.2715 1.2715 0.68% 15.81% 25.79% 2.74 杨宇 0.12% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 01-13 0.7891 0.7891 0.06% 11.91% 25.77% 8.74 蔡宇滨 0.15% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 01-13 0.9740 1.2330 -1.02% 16.79% 25.03% 0.79 李华建 0.15% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 01-13 0.7606 0.7606 0.07% 11.48% 24.77% 3.66 蔡宇滨 0.00% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 01-13 2.3000 2.6440 -0.44% 25.25% 23.92% 3.38 任琳娜 0.15% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 01-13 3.5227 3.5227 -0.76% 11.45% 23.84% 5.34 廖裕舟 0.12% 购买
招商均衡策略混合A 019969 详情 混合型-偏股 01-13 1.2177 1.2177 0.18% 10.19% 23.54% 0.39 蔡宇滨 0.15% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 01-13 3.4037 3.4037 -0.76% 11.22% 23.34% 0.18 廖裕舟 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 详情 混合型-平衡 01-13 1.2831 1.2831 -1.93% 15.98% 22.94% 0.45 王刚 等 0.12% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 01-13 2.2393 2.2393 -0.44% 24.74% 22.93% 0.04 任琳娜 0.00% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 01-13 1.8295 4.0630 1.00% 18.32% 22.90% 1.98 李崟 0.15% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 01-13 2.0670 2.0670 0.98% 18.45% 22.89% 2.97 李崟 0.15% 购买
招商均衡策略混合C 019970 详情 混合型-偏股 01-13 1.2067 1.2067 0.18% 9.86% 22.81% 0.11 蔡宇滨 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 01-09 1.4828 1.4828 0.98% 16.03% 22.64% 0.81 章鸽武 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 01-13 0.4332 0.9835 2.17% 8.06% 22.58% 79.43 侯昊 等 0.10% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 01-13 0.4313 0.4313 2.18% 8.01% 22.49% 15.39 侯昊 等 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 01-09 1.4729 1.4729 0.97% 15.92% 22.39% 1.62 章鸽武 0.12% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 01-13 1.5635 1.6830 -0.08% 20.85% 22.15% 0.26 张韵 0.15% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 01-13 1.4670 1.8530 -2.46% 16.34% 22.15% 1.66 王刚 等 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 01-13 1.5336 1.6186 -0.08% 20.84% 22.13% 0.16 张韵 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 详情 混合型-平衡 01-13 1.2492 1.2492 -1.94% 15.57% 22.08% 0.14 王刚 等 0.00% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 01-13 1.7920 1.7920 -0.50% 16.59% 21.99% 0.54 姚飞军 0.15% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 01-13 1.4580 1.8340 -2.41% 16.27% 21.70% 0.02 王刚 等 0.15% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 01-13 1.6540 1.6540 -0.05% 19.90% 21.36% 0.15 张韵 等 0.12% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 01-13 1.6148 1.6148 -0.05% 19.78% 21.12% 0.35 张韵 等 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 01-09 1.1513 1.1513 0.94% 14.33% 20.96% 0.86 章鸽武 0.00% 购买
招商安弘灵活配置混合A 002271 详情 混合型-灵活 01-13 1.1292 1.1292 -1.88% 14.90% 20.86% 0.69 张西林 0.15% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 01-09 1.1411 1.1411 0.94% 14.18% 20.64% 1.13 章鸽武 0.12% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 01-13 0.6811 3.2852 0.15% -0.60% 20.48% 6.73 付斌 0.15% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 01-13 1.3040 1.7880 -0.38% 18.20% 19.63% 0.00 姚飞军 0.15% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 01-13 0.8865 0.8865 -0.84% 3.81% 19.54% 1.19 刘重杰 0.12% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 01-13 1.2220 1.6430 -0.41% 18.01% 19.44% 0.89 姚飞军 0.15% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 01-13 1.0238 1.0238 0.79% 13.82% 19.37% 1.24 李恭敏 0.15% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 01-13 0.8726 0.8726 -0.84% 3.61% 19.06% 5.08 刘重杰 0.00% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 01-13 1.8900 2.0768 -0.46% 9.83% 18.96% 45.42 滕越 等 0.05% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 01-13 1.8674 2.6737 -0.46% 9.65% 18.61% 55.27 滕越 等 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 01-12 1.4294 1.4294 0.08% 9.87% 18.54% 12.80 刘重杰 0.12% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 01-13 0.9561 0.9561 0.41% 9.12% 18.20% 0.43 房俊一 0.12% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 01-12 1.4175 1.4175 0.08% 9.65% 18.07% 13.86 刘重杰 0.00% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 01-13 0.5906 0.5906 -0.32% 22.38% 18.03% 0.77 任琳娜 0.15% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 01-13 0.9463 0.9463 0.40% 8.90% 17.73% 2.02 房俊一 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 01-13 1.2460 1.2460 0.73% 10.66% 17.55% 1.59 王宇 0.15% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 01-13 1.2765 1.3005 -0.07% 8.55% 17.40% 0.15 房俊一 0.12% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 01-13 0.5723 0.5723 -0.33% 21.87% 17.06% 0.65 任琳娜 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 01-13 1.2662 1.2902 -0.06% 8.32% 16.94% 0.02 房俊一 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 01-13 1.1859 1.1859 0.08% 9.89% 16.58% 0.26 李毅 等 0.12% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 01-13 1.3120 0.7959 -0.66% 5.00% 16.57% 17.20 文雨 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 01-13 1.3067 1.3067 -0.66% 4.95% 16.45% 3.41 文雨 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 01-13 1.1721 1.1721 0.08% 9.67% 16.13% 0.28 李毅 等 0.00% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 01-13 0.5646 0.5646 -0.51% 20.72% 16.01% 1.49 任琳娜 0.15% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 01-13 1.4134 1.4404 0.63% -8.85% 15.98% 1.76 刘重杰 0.12% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 01-13 1.2410 1.2410 -0.19% 7.92% 15.97% 5.16 滕越 等 0.08% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 01-13 1.4005 1.4275 0.62% -8.99% 15.63% 2.51 刘重杰 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 01-13 1.2302 1.2302 -0.20% 7.70% 15.50% 3.29 滕越 等 0.00% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 01-13 0.8603 0.8603 0.02% 4.52% 15.45% 2.19 张磊 0.15% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 01-13 0.5535 0.5535 -0.50% 20.35% 15.31% 0.35 任琳娜 0.00% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3568 1.3568 -0.46% 8.53% 15.30% 2.99 滕越 等 0.08% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 01-13 1.4510 1.4510 0.00% 9.34% 15.07% 0.24 苏超 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 01-13 2.0401 1.4395 -1.08% 7.86% 14.92% 5.69 邓童 等 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 01-13 2.0313 2.0313 -1.08% 7.80% 14.81% 2.42 邓童 等 0.00% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 01-13 1.2712 1.2712 -0.72% 9.21% 14.73% 0.42 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3099 1.3099 -0.46% 8.20% 14.60% 0.21 滕越 等 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 01-13 2.0194 2.0194 -1.08% 7.69% 14.57% 1.09 邓童 等 - 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 01-13 1.4120 1.4120 0.00% 9.12% 14.52% 0.10 苏超 0.15% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 01-13 0.8195 0.8195 0.01% 4.09% 14.52% 0.21 张磊 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 01-13 2.1451 2.1451 -0.07% 7.91% 14.45% 2.24 许荣漫 0.15% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 01-13 1.2520 1.2520 -0.72% 8.99% 14.28% 1.90 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 01-13 1.1949 1.1949 0.00% 8.58% 14.05% 2.57 李毅 等 0.10% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 01-13 2.0680 2.0680 -0.07% 7.69% 14.00% 0.78 许荣漫 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 01-13 1.1754 1.1754 0.00% 8.36% 13.60% 0.18 李毅 等 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 01-13 1.6384 1.6384 -0.13% 7.76% 13.37% 0.41 蔡宇滨 0.15% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 01-13 1.6746 1.8023 0.59% -7.54% 13.04% 8.81 侯昊 0.10% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 01-13 1.6679 1.6679 0.60% -7.58% 12.94% 2.63 侯昊 0.00% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 01-13 1.6578 1.6578 0.59% -7.68% 12.71% 0.43 侯昊 - 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 01-13 1.6368 1.6368 -0.13% 7.43% 12.68% 0.19 蔡宇滨 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 01-13 1.2093 1.2093 0.02% 7.63% 12.34% 2.50 李毅 等 0.08% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 01-12 0.1967 0.1967 0.51% 7.72% 12.27% 2.57 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 01-12 0.1967 0.1967 0.51% 7.72% 12.27% 2.57 范刚强 等 - 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 01-13 1.2720 1.3280 -0.08% 6.76% 12.14% 4.40 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 01-13 1.1835 1.1835 0.02% 7.41% 11.89% 0.67 李毅 等 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 01-13 1.1878 1.1878 -0.10% 6.41% 11.80% 1.55 杜亮 等 0.10% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 01-13 1.2363 1.2923 -0.08% 6.49% 11.56% 6.70 余芽芳 等 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 01-13 1.1485 1.2125 -0.32% 2.06% 11.54% 2.59 王平 等 0.06% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 01-13 1.1440 1.2080 -0.32% 2.01% 11.43% 1.25 王平 等 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 01-13 1.1657 1.1657 -0.11% 6.19% 11.35% 0.63 杜亮 等 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 01-13 0.8400 0.8400 -1.20% 6.09% 11.35% 4.93 侯昊 0.12% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 01-13 1.1332 1.1972 -0.32% 1.86% 11.12% 0.27 王平 等 - 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 01-13 0.8245 0.8245 -1.20% 5.85% 10.89% 12.70 侯昊 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 01-13 1.3572 1.4740 -0.48% 7.24% 9.95% 8.02 李家辉 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 01-13 1.9235 1.9235 -0.31% 5.77% 9.68% 3.43 况冲 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 01-13 1.9233 1.9233 -0.31% 5.77% 9.68% 0.64 况冲 等 - 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 01-13 1.1076 1.1516 0.00% 0.33% 9.58% 9.71 王闯 0.00% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1595 1.7476 -0.15% 4.79% 9.34% 78.19 滕越 等 0.08% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 01-13 1.3116 1.4241 -0.49% 6.90% 9.29% 5.27 李家辉 等 0.00% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2040 1.2040 -0.38% 5.68% 9.11% 21.75 刘万锋 等 0.08% 购买
招商安庆债券 006650 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3988 1.3988 0.34% 6.15% 9.10% 1.39 尹晓红 等 0.08% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 01-09 1.4690 1.4690 0.52% 5.71% 9.07% 2.90 章鸽武 0.00% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0842 1.3184 -0.15% 4.63% 9.03% 15.43 滕越 等 0.00% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 01-13 1.1274 1.1274 -0.12% 0.04% 9.03% 0.24 邓童 0.12% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 01-13 1.8149 1.8149 -0.31% 5.44% 9.02% 1.12 况冲 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 01-12 1.3716 1.3716 0.40% 4.78% 8.89% 2.57 范刚强 等 0.15% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 01-09 1.4605 1.4605 0.52% 5.60% 8.85% 5.07 章鸽武 0.12% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1647 1.1647 -0.61% 5.86% 8.76% 0.42 王刚 等 0.08% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 01-13 1.1213 1.1213 -0.12% -0.11% 8.71% 0.18 邓童 0.00% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1839 1.1839 -0.39% 5.46% 8.67% 0.71 刘万锋 等 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1504 1.1504 -0.61% 5.64% 8.32% 0.31 王刚 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 01-09 1.4123 1.4123 0.51% 5.33% 8.31% 2.70 章鸽武 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 01-13 1.1041 1.1041 -0.11% 4.08% 8.22% 0.35 林澍 等 0.12% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1239 1.1239 0.25% 5.24% 8.04% 0.00 王建渗 0.05% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 01-13 1.0961 1.5481 -0.05% 4.73% 7.94% 3.83 余芽芳 等 0.15% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 01-13 1.0883 1.0883 -0.11% 3.87% 7.80% 0.12 林澍 等 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1174 1.1174 0.24% 5.14% 7.70% 0.32 王建渗 0.10% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1063 1.1063 0.24% 4.93% 7.28% 0.20 王建渗 0.00% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 01-13 1.2328 1.2328 -0.15% 4.98% 7.15% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 01-13 1.5350 1.5350 -0.39% 5.21% 7.12% 0.12 张潇潇 0.15% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0901 1.0901 -0.38% 3.16% 7.10% 1.54 王娟娟 等 0.08% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 01-13 1.0612 1.3412 -0.05% 4.31% 7.08% 0.52 余芽芳 等 0.00% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-长债 01-13 1.2388 1.3459 -0.25% 4.34% 7.03% 4.16 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-长债 01-13 1.2323 1.2638 -0.25% 4.33% 7.02% 24.02 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 01-13 1.5369 1.5369 0.21% 7.75% 6.90% 0.14 张西林 0.15% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 01-13 1.1174 1.1613 -0.43% 3.79% 6.84% 1.46 余芽芳 等 0.06% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-长债 01-13 1.2214 1.3195 -0.25% 4.18% 6.70% 1.93 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0723 1.0723 -0.38% 2.96% 6.68% 1.57 王娟娟 等 0.00% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 01-13 1.2015 1.2015 -0.15% 4.72% 6.61% 0.45 姚飞军 等 0.00% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1630 1.1731 -0.31% 3.89% 6.55% 44.21 王娟娟 等 - 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 01-13 1.1060 1.1440 -0.42% 3.58% 6.41% 0.53 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 01-13 1.4618 1.4618 0.21% 7.48% 6.37% 0.06 张西林 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 01-13 1.3030 1.3030 0.15% 2.51% 6.25% 21.04 余芽芳 等 0.10% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1623 1.9258 -0.06% 4.20% 6.10% 19.26 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2743 1.3071 -0.40% 3.86% 6.06% 37.74 王娟娟 等 0.08% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 01-13 1.2785 1.2785 0.16% 2.35% 5.94% 9.80 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0522 1.0584 0.09% 2.33% 5.90% 23.99 吴潇 等 0.08% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 01-13 1.1134 1.1134 -0.27% 2.37% 5.89% 1.24 孙麓深 等 0.12% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1816 1.5099 -0.06% 4.09% 5.88% 5.96 尹晓红 等 0.00% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0438 1.2294 -0.09% 2.06% 5.80% 23.13 蔡振 0.03% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 01-13 1.1442 1.1442 -0.32% 3.16% 5.78% 2.95 余芽芳 等 0.10% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2530 1.2850 -0.40% 3.71% 5.74% 6.80 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0456 1.1827 -0.12% 1.97% 5.66% 18.12 蔡振 等 0.03% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0503 1.0556 0.09% 2.24% 5.66% 15.12 吴潇 等 0.00% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2588 1.2588 -0.40% 3.65% 5.63% 6.97 王娟娟 等 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 01-13 1.1378 1.1378 -0.27% 2.41% 5.61% 1.90 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 01-13 1.0805 1.0805 -0.20% 4.79% 5.61% 1.72 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 01-13 1.0937 1.0937 -0.27% 2.17% 5.47% 0.04 孙麓深 等 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 01-13 1.1237 1.1237 -0.33% 2.94% 5.35% 0.64 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0437 1.3148 -0.11% 2.37% 5.29% 23.33 尹晓红 等 0.08% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 01-13 1.1153 1.1153 -0.28% 2.20% 5.19% 0.32 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 01-13 1.0630 1.0630 -0.21% 4.57% 5.19% 0.19 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0450 1.2933 -0.12% 2.16% 4.87% 1.05 尹晓红 等 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 01-13 1.3287 1.3287 -0.01% 2.43% 4.72% 0.26 王宇 0.10% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 01-13 1.2012 1.2012 0.02% 4.29% 4.52% 2.16 余芽芳 等 0.06% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 01-13 1.2684 1.2684 0.00% 2.22% 4.31% 0.15 王宇 0.00% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1060 1.1060 -0.05% 1.53% 4.21% 8.59 王娟娟 等 0.08% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 01-13 1.1743 1.1743 0.02% 4.08% 4.10% 1.99 余芽芳 等 0.00% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 01-13 1.0052 1.2063 0.01% 2.15% 4.08% 80.25 黄晓婷 0.08% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0996 1.0996 -0.05% 1.43% 4.01% 3.16 王娟娟 等 0.00% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 01-13 1.0151 1.0151 -0.16% 1.75% 3.03% 0.24 陈加荣 0.08% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-长债 01-13 1.3562 2.3824 -0.16% 2.53% 3.01% 2.91 刘万锋 0.08% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-长债 01-13 1.3484 1.4616 -0.16% 2.52% 3.00% 0.54 刘万锋 0.045% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0627 1.0647 -0.06% 0.71% 2.96% 0.73 邓童 等 0.08% 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 01-13 1.0039 1.1711 0.01% 1.38% 2.92% 87.16 康晶 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0558 1.9333 -0.25% 2.35% 2.84% 6.80 向霈 0.08% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0938 1.0938 -0.02% 0.78% 2.83% 21.85 邓童 等 0.08% 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 01-13 1.0777 1.1171 0.00% 1.94% 2.78% 0.56 丁悦成 0.03% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-长债 01-13 1.3792 2.3082 -0.16% 2.38% 2.70% 4.71 刘万锋 0.00% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 01-13 0.9895 0.9895 -0.15% 1.54% 2.62% 0.27 陈加荣 0.00% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0541 1.0561 -0.06% 0.51% 2.56% 0.89 邓童 等 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0602 1.2192 -0.25% 2.18% 2.53% 0.59 向霈 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 01-13 1.1967 1.2887 0.03% 1.27% 2.52% 0.00 王景绰 - 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0885 1.0885 -0.02% 0.61% 2.48% 1.51 邓童 等 0.00% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0839 1.0839 -0.02% 0.58% 2.43% 27.05 邓童 等 0.00% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0883 1.0883 -0.02% 0.65% 2.37% 0.12 邓童 等 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0194 1.0194 0.31% 1.55% 2.25% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 01-13 1.0380 1.3251 0.02% 1.12% 2.22% 0.52 刘禛君 0.08% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0249 1.0249 0.32% 1.60% 2.19% 0.25 童炯潇 0.10% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0145 1.0145 0.32% 1.54% 2.09% 0.30 童炯潇 0.00% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1057 1.1057 0.01% 0.87% 2.00% 0.97 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1052 1.1052 0.00% 0.86% 1.98% 0.38 李家辉 等 - 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 01-13 1.0851 1.0851 0.00% 0.73% 1.83% 10.54 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1000 1.1000 0.00% 0.77% 1.80% 5.66 李家辉 等 0.00% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 01-13 1.1852 1.4207 0.01% 0.48% 1.74% 13.08 欧阳倩蓉 - 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 01-13 1.0911 1.0911 0.01% 0.71% 1.72% 16.29 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 01-13 1.1073 1.1073 0.01% 0.71% 1.71% 1.09 李家辉 等 0.035% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 01-13 1.0525 1.3765 0.03% 0.72% 1.70% 11.88 夏里鹏 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 01-13 1.0555 1.0617 0.03% 0.72% 1.70% 8.81 夏里鹏 0.09% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-长债 01-13 1.0504 1.1899 0.02% 0.60% 1.69% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 01-13 1.0652 1.2767 0.01% 0.45% 1.68% 52.37 张宜杰 等 - 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 01-13 1.1222 1.1222 0.01% 0.66% 1.67% 0.61 向霈 等 0.035% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 01-13 1.0787 1.0787 0.00% 0.63% 1.63% 8.28 李家辉 等 0.00% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 01-13 1.0868 1.0868 0.01% 0.75% 1.57% 6.11 李家辉 等 0.035% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 01-13 1.1656 1.3836 0.01% 0.38% 1.54% 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 01-13 1.0843 1.0843 0.01% 0.61% 1.53% 27.76 李家辉 等 0.00% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 01-09 1.6174 1.6174 - 0.78% 1.52% 5.75 李家辉 0.06% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 01-13 1.1156 1.1156 0.00% 0.63% 1.51% 26.64 李家辉 0.035% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 01-13 1.0979 1.0979 0.00% 0.60% 1.51% 8.62 李家辉 等 0.00% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 01-13 1.2163 1.5899 0.03% 0.63% 1.49% 3.50 夏里鹏 0.00% 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 01-13 1.1843 1.1843 0.01% 0.61% 1.47% 46.10 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 01-13 1.1120 1.1120 0.00% 0.55% 1.45% 7.15 向霈 等 0.00% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-长债 01-13 1.1934 1.1934 0.00% 0.47% 1.43% 89.49 欧阳倩蓉 - 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 01-13 1.0834 1.0834 0.01% 0.67% 1.43% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 01-13 1.0267 1.1110 0.02% 1.03% 1.36% 0.03 刘禛君 0.00% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 01-13 1.0799 1.0799 0.00% 0.63% 1.36% 36.25 李家辉 等 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 01-09 1.0349 1.0536 - 0.64% 1.35% 2.29 张宜杰 0.00% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 01-13 1.0094 1.1266 0.03% 0.43% 1.34% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 01-13 1.0096 1.3018 0.02% 0.42% 1.33% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 01-13 1.0089 1.3273 0.03% 0.43% 1.33% 34.33 夏里鹏 0.08% 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 01-13 1.0301 1.1001 0.01% 0.41% 1.33% 10.32 向霈 等 0.08% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 01-13 1.0288 1.0988 0.02% 0.40% 1.31% 0.01 向霈 等 0.00% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 01-13 1.1693 1.1693 0.00% 0.58% 1.31% 3.00 郭敏 - 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 01-13 1.0873 1.2638 0.00% 0.60% 1.30% 21.28 刘禛君 - 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 01-13 1.1696 1.2455 0.00% 0.58% 1.30% 6.46 郭敏 0.05% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 01-13 1.1055 1.1055 0.00% 0.53% 1.30% 23.86 李家辉 0.00% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 01-13 1.0013 1.2474 0.01% 0.73% 1.29% 0.51 曹晋文 0.04% 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 01-13 1.1683 1.1683 0.00% 0.51% 1.27% 42.16 李家辉 等 0.00% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 01-13 1.0962 1.1362 0.00% 0.58% 1.26% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 01-13 1.1427 1.5329 0.01% 0.36% 1.24% 49.99 王梓林 - 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-长债 01-13 1.0775 1.2594 0.02% 0.30% 1.24% 19.97 王景绰 - 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 01-13 1.8448 2.0848 0.01% 0.45% 1.22% 167.06 刘万锋 0.08% 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-长债 01-13 1.0452 1.0452 0.02% 0.30% 1.21% 0.00 王梓林 0.06% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 01-13 1.0684 1.0684 0.00% 0.59% 1.21% 5.84 羊睿佳 0.00% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 01-13 1.1603 1.1603 0.03% 0.38% 1.21% 1.39 王娟娟 0.09% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 01-13 1.1598 1.4269 0.04% 0.36% 1.20% 40.03 王娟娟 0.08% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-长债 01-13 1.1811 1.3608 0.01% 0.13% 1.19% 36.39 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-长债 01-13 1.1806 1.2766 0.02% 0.13% 1.19% 31.31 王梓林 0.00% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 01-13 1.0899 1.0899 0.01% 0.36% 1.19% 21.80 郭敏 - 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-长债 01-13 1.1814 1.1814 0.01% 0.13% 1.19% 0.10 王梓林 0.08% 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-长债 01-13 1.1589 1.2622 0.02% 0.24% 1.18% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-长债 01-13 1.2109 1.2452 0.02% 0.26% 1.18% 59.20 王梓林 0.06% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-长债 01-13 1.1600 1.1600 0.01% 0.24% 1.18% 5.37 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 01-13 1.0426 1.3165 0.01% 0.24% 1.17% 78.34 王梓林 等 - 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-长债 01-13 1.0320 1.2790 0.02% 0.38% 1.16% 61.64 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 01-13 1.0196 1.3012 0.02% 0.33% 1.16% 77.61 康晶 等 0.08% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 01-13 1.0197 1.3209 0.01% 0.37% 1.14% 52.83 向霈 - 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 01-13 1.0486 1.2979 0.02% 0.28% 1.13% 25.01 黄晓婷 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 01-13 1.0345 1.1745 0.02% 0.43% 1.13% 12.27 夏里鹏 0.03% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 01-13 1.1576 1.2301 0.01% 0.49% 1.11% 7.33 郭敏 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 01-13 1.1356 1.4737 0.01% 0.30% 1.10% 0.00 王梓林 - 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 01-13 1.1511 1.3236 0.02% 0.38% 1.07% 10.29 王景绰 - 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 01-13 1.1846 1.3986 0.03% 0.44% 1.05% 0.01 王景绰 - 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-长债 01-13 1.3783 1.3966 0.01% 0.20% 1.05% 15.38 郭敏 0.08% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-长债 01-13 1.3785 1.3785 0.01% 0.22% 1.05% 0.45 郭敏 0.09% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-长债 01-13 1.0676 1.2484 0.02% 0.21% 1.04% 0.00 王景绰 - 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 01-13 1.0995 1.0995 -0.03% 0.41% 1.03% 1.88 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 01-13 1.0995 1.0995 -0.03% 0.41% 1.03% 1.00 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 01-13 1.0995 1.0995 -0.03% 0.41% 1.03% 0.26 曹晋文 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 01-13 1.1703 1.3803 0.03% 0.42% 1.03% 5.29 王景绰 - 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-长债 01-09 1.0232 1.3436 - 0.36% 1.03% 33.60 王景绰 - 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 01-13 1.0197 1.0607 0.00% 0.38% 1.01% 50.74 王闯 0.04% 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 01-13 1.1510 1.4067 0.03% 0.26% 1.00% 20.07 王娟娟 0.00% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-长债 01-13 1.1298 1.2292 0.02% 0.14% 0.98% 0.01 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 01-13 1.0860 1.2864 0.01% 0.34% 0.98% 9.64 李家辉 - 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-长债 01-13 1.1967 1.2287 0.02% 0.16% 0.97% 0.00 王梓林 0.00% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 01-13 1.0365 1.1592 0.01% 0.18% 0.97% 26.21 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 01-13 1.0583 1.2059 0.00% 0.01% 0.96% 24.99 王梓林 - 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 01-13 1.1245 1.6054 0.02% 0.19% 0.92% 71.48 张宜杰 等 - 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 01-13 1.0467 1.3037 0.01% 0.26% 0.90% 15.65 黄晓婷 0.08% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 01-13 1.1189 1.3454 0.02% 0.26% 0.89% 29.88 黄晓婷 0.08% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 01-13 1.1416 1.2336 0.01% 0.28% 0.87% 0.00 王景绰 - 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 01-13 1.6125 1.6125 0.02% 0.14% 0.87% 1.05 刘万锋 0.045% 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-长债 01-13 1.4209 1.4209 0.01% 0.08% 0.87% 2.88 郭敏 0.06% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 01-13 1.6127 1.6127 0.02% 0.14% 0.87% 0.07 刘万锋 - 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-长债 01-13 1.4201 1.4201 0.01% 0.07% 0.86% 21.78 郭敏 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 01-13 1.6128 1.7518 0.02% 0.14% 0.86% 72.26 刘万锋 0.08% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-长债 01-13 1.4198 1.4198 0.01% 0.06% 0.85% 1.40 郭敏 0.09% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 01-13 1.0100 1.0400 0.02% 0.60% 0.82% 16.72 王闯 0.04% 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 01-13 1.9439 1.9439 0.02% 0.06% 0.81% 28.21 王梓林 0.03% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 01-13 1.0828 1.2394 0.01% 0.09% 0.78% 5.62 郭敏 - 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 01-09 1.0061 1.1300 - 0.20% 0.78% 30.08 黄晓婷 0.03% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 01-13 1.0192 1.0835 0.02% 0.24% 0.77% 55.86 刘万锋 等 0.03% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 01-13 1.1158 1.5806 0.02% 0.10% 0.74% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 01-13 1.2777 1.2777 0.03% 0.05% 0.74% 3.31 向霈 0.08% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 01-13 1.0104 1.0404 0.02% 0.56% 0.73% 0.00 王闯 0.00% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 01-13 1.7423 1.9823 0.01% 0.20% 0.72% 8.19 刘万锋 0.00% 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 01-13 1.0373 1.3009 0.01% 0.07% 0.69% 6.78 刘禛君 等 0.00% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-长债 01-13 1.3986 1.7196 0.01% -0.04% 0.66% 8.25 郭敏 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 01-13 1.0176 1.1853 0.00% 0.39% 0.65% 24.86 王闯 0.05% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-长债 01-13 1.3272 1.3455 0.00% 0.00% 0.64% 2.61 郭敏 0.00% 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 01-13 1.0399 1.3037 0.01% 0.08% 0.64% 0.01 刘禛君 等 0.08% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 01-13 1.0665 1.0665 -0.01% 0.33% 0.62% 0.45 曹晋文 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 01-13 1.5778 1.5778 0.02% -0.01% 0.57% 3.79 刘万锋 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 01-13 1.0159 1.1656 0.00% 0.34% 0.55% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 01-09 1.0014 1.1267 - 0.02% 0.54% 19.98 黄晓婷 0.03% 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 01-13 1.0667 1.1713 0.01% -0.20% 0.52% 40.55 刘禛君 0.08% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 01-13 1.9084 2.2554 0.02% -0.10% 0.51% 26.09 王梓林 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 01-13 1.2514 1.2514 0.04% -0.09% 0.46% 2.48 向霈 0.00% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 01-13 1.2540 1.2540 0.03% -0.10% 0.46% 0.03 向霈 0.00% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-长债 01-13 1.0270 1.1533 0.01% 0.29% 0.44% 22.66 王闯 - 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 01-13 1.0630 1.1676 0.01% -0.29% 0.33% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-长债 01-13 1.0529 1.2601 0.02% -0.09% 0.27% 136.67 刘万锋 0.06% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-长债 01-13 1.0582 1.1739 0.02% -0.08% 0.27% 15.83 刘万锋 0.08% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 01-13 1.0478 1.2844 0.02% -0.68% 0.26% 2.09 张宜杰 - 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-长债 01-13 1.0104 1.1062 0.00% 0.10% 0.12% 30.14 王闯 0.03% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-长债 01-13 1.0474 1.2446 0.02% -0.18% 0.07% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 01-13 1.0029 1.0969 0.00% -0.11% -0.08% 102.69 王闯 0.03% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 01-13 1.0605 1.0605 0.00% 0.07% -0.14% 95.32 张宜杰 等 0.03% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-长债 01-13 1.1508 1.2485 0.03% -1.05% -0.29% 4.96 王闯 0.09% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 01-13 1.0063 1.0717 0.02% -0.10% -0.37% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-长债 01-13 1.1442 1.2483 0.03% -1.05% -0.84% 12.15 王闯 0.08% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-长债 01-13 1.1397 1.2143 0.02% -1.14% -1.02% 0.02 王闯 0.00% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 01-13 1.0243 1.2961 0.01% -1.51% -2.20% 0.01 王闯 等 0.08% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 01-13 1.0683 1.0783 0.00% -1.51% -2.32% 15.02 王闯 等 0.09% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 01-13 1.0225 1.0325 0.00% -1.61% -2.44% 0.00 王闯 等 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 01-13 0.7257 2.4418 -1.00% -2.29% -4.41% 323.14 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 01-13 0.7225 0.8075 -0.99% -2.33% -4.49% 150.16 侯昊 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 01-13 0.3209 1.1340 -0.90% -3.02% -5.92% 4.34 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 01-13 0.3196 0.3196 -0.90% -3.06% -6.00% 7.82 王宁远 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 01-09 1.0057 1.0057 - 0.54% - 2.36 张宜杰 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 01-13 1.0008 1.0008 0.01% - - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王梓林 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-长债 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-长债 01-13 1.1470 1.1470 0.02% 0.13% - 4.28 王梓林 - 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 08-26 1.0178 1.0178 0.02% 0.24% - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 03-26 1.0212 1.0212 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 郭锐 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 13.49 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 32.44 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.47 樊小杰 等 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 01-13 1.2948 1.2948 -0.12% 14.94% - 0.13 邓童 0.12% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 01-13 1.2912 1.2912 -0.12% 14.77% - 0.18 邓童 0.00% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 01-13 1.2501 1.2501 -0.49% 16.34% - 0.01 许荣漫 0.00% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 01-13 1.2537 1.2537 -0.50% 16.51% - 0.15 许荣漫 0.12% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 01-13 1.2110 1.2110 -0.21% 16.45% - 0.14 王宁远 0.12% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 01-13 1.2077 1.2077 -0.21% 16.26% - 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 01-13 1.0265 1.0265 0.01% 1.68% - 0.76 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 01-13 1.0243 1.0243 0.01% 1.54% - 0.82 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 01-12 1.3674 1.3674 0.39% 4.54% - 0.14 范刚强 等 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 01-13 1.0477 1.0618 0.00% 0.40% - 22.54 王闯 0.06% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 01-13 1.5080 1.5080 -2.50% 43.18% - 1.42 房俊一 等 0.10% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 01-13 1.5045 1.5045 -2.50% 42.97% - 1.43 房俊一 等 0.00% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0297 1.0297 0.16% 2.62% - 9.62 王建渗 - 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0311 1.0311 0.15% 2.72% - 6.83 王建渗 - 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 01-13 1.1696 1.1696 -0.11% 15.20% - 0.44 蔡振 1.50% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 01-13 1.1651 1.1651 -0.11% 14.83% - 2.33 蔡振 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0110 1.0110 -0.12% 0.94% - 3.99 郭敏 0.06% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0098 1.0098 -0.13% 0.83% - 2.21 郭敏 0.00% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 01-13 1.0777 1.0777 -1.00% 7.06% - 8.51 朱红裕 0.15% 购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 024030 详情 指数型-股票 01-13 1.0283 1.0283 0.56% 2.70% - 1.46 许荣漫 0.00% 购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 024029 详情 指数型-股票 01-13 1.0294 1.0294 0.56% 2.81% - 0.32 许荣漫 0.10% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-长债 01-13 1.0074 1.0074 0.01% - - 5.92 黄晓婷 - 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-长债 01-13 1.0065 1.0065 0.01% - - 3.11 黄晓婷 - 购买
招商安弘灵活配置混合C 024755 详情 混合型-灵活 11-19 1.0680 1.0680 -0.08% - - 0.00 张西林 - 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0140 1.0140 -0.15% - - 3.50 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0156 1.0156 -0.16% - - 2.95 余芽芳 等 0.08% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 01-13 1.0904 1.0904 -0.22% - - 0.40 蔡振 0.12% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 01-13 1.0888 1.0888 -0.22% - - 1.11 蔡振 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 01-13 1.2995 1.2995 -3.12% - - 0.10 陈西中 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 01-13 1.2963 1.2963 -3.13% - - 0.00 陈西中 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 01-13 0.9942 0.9942 0.81% - - 0.10 梅梅 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 01-13 0.9916 0.9916 0.80% - - 0.01 梅梅 0.00% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 01-13 1.8963 1.8963 -0.28% - - 0.00 王平 等 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 01-13 1.1282 1.1282 -1.22% - - 1.04 邓童 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 01-13 1.1266 1.1266 -1.22% - - 0.62 邓童 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 01-13 0.9852 0.9852 0.19% - - 49.55 吴潇 - 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 01-12 1.3717 1.3717 0.40% - - 0.00 范刚强 等 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 01-13 1.0302 1.0302 -0.06% - - 0.17 汪彦初 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 01-13 1.0284 1.0284 -0.06% - - 0.05 汪彦初 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 01-13 2.0330 2.0330 -2.87% - - 0.82 李华建 0.00% 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 01-13 1.0204 1.0204 -0.37% - - 6.27 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 01-13 1.0200 1.0200 -0.37% - - 2.10 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 01-13 1.0546 1.0546 -0.99% - - 0.00 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 01-13 1.0545 1.0545 -0.99% - - 6.68 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 01-09 1.0266 1.0266 - - - 4.19 滕越 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 01-09 1.0263 1.0263 - - - 2.43 滕越 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0012 1.0012 - - - 11.05 尹晓红 等 0.80% 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0012 1.0012 - - - 6.83 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 01-13 1.0779 1.0779 0.01% - - - 丁悦成 - 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 01-12 1.0000 1.0000 - - - 0.13 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 01-12 1.0000 1.0000 - - - 0.06 王宁远 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3262 1.0760% 1.08% 1.10% 0.28% 1,419.27 向霈 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3265 1.0760% 1.08% 1.10% 0.28% 317.65 向霈 - 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3278 1.0780% 1.08% 1.10% 0.28% 3.51 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3397 1.2720% 1.27% 1.28% 0.32% 17.97 张宜杰 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2738 1.0290% 1.03% 1.03% 0.26% 592.26 张宜杰 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3043 1.1430% 1.15% 1.22% 0.30% 17.79 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3729 1.3860% 1.39% 1.47% 0.36% 102.14 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2878 1.0090% 1.01% 1.04% 0.26% 339.25 向霈 等 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3561 1.3330% 1.38% 1.39% 0.35% 174.65 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3015 1.1020% 1.15% 1.17% 0.29% 35.82 向霈 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3763 1.3500% 1.39% 1.41% 0.35% 256.76 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2901 1.0900% 1.13% 1.15% 0.29% 116.95 许强 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3058 1.2010% 1.18% 1.23% 0.31% 3.11 曹晋文 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3717 1.4440% 1.42% 1.47% 0.37% 189.74 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3508 1.3190% 1.29% 1.33% 0.33% 71.31 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3508 1.3100% 1.29% 1.33% 0.33% 0.67 曹晋文 - 购买
招商保证金快线A 159003 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2831 1.0680% 1.05% 1.09% 0.27% 1.69 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2375 0.8700% 0.94% 0.93% 0.21% 166.57 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3039 1.1120% 1.18% 1.18% 0.27% 27.18 许强 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3542 1.2520% 1.25% 1.29% 0.32% 11.68 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2432 0.8830% 0.95% 0.94% 0.22% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 详情 指数型-海外股票 01-12 1.3397 1.3397 3.44% 1.3280 0.87% 3.78 许荣漫
招商中证生物科技主题ETF 159849 详情 指数型-股票 01-13 0.5669 0.5669 1.92% 0.5670 -0.02% 0.77 窦福成
招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 详情 指数型-股票 01-13 0.9902 0.9902 1.47% 0.9830 0.73% 0.45 廖裕舟
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 详情 指数型-股票 01-13 2.1878 2.1878 1.10% 2.1880 -0.01% 0.72 邓童
招商上证港股通ETF 513990 详情 指数型-股票 01-13 1.2536 1.2536 1.02% 1.2410 1.01% 0.89 侯昊 等
招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 详情 指数型-股票 01-13 0.7671 0.7671 0.95% 0.7660 0.14% 0.22 廖裕舟
招商中证全指医疗器械ETF 159898 详情 指数型-股票 01-13 0.6004 0.6004 0.72% 0.6010 -0.10% 5.56 房俊一
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 详情 指数型-股票 01-13 1.4939 1.4939 0.66% 1.4870 0.46% 10.07 刘重杰
招商中证800自由现金流ETF 159119 详情 指数型-股票 01-13 1.0475 1.0475 0.64% 1.0480 -0.05% 2.68 侯昊
招商恒生港股通高股息低波动ETF 520550 详情 指数型-股票 01-13 1.2185 1.2485 0.59% 1.2080 0.86% 10.18 许荣漫
招商中证全指自由现金流ETF 563770 详情 指数型-股票 01-13 1.2779 1.2779 0.52% 1.2780 -0.01% 0.43 许荣漫
招商中证全指红利质量ETF 159209 详情 指数型-股票 01-13 1.2501 1.2681 0.42% 1.2520 -0.15% 4.59 刘重杰 等
招商国证港股通科技ETF 159125 详情 指数型-股票 01-13 0.9570 0.9570 0.41% 0.9420 1.57% 9.31 侯昊 等
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 详情 指数型-海外股票 01-13 1.0856 1.0856 0.37% 1.0740 1.07% 14.29 刘重杰
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 520580 详情 指数型-海外股票 01-12 1.0215 1.0215 0.28% 1.0180 0.34% 3.11 刘重杰
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 详情 指数型-海外股票 01-12 1.9454 1.9454 0.09% 2.0200 -3.83% 62.92 刘重杰
招商中证AAA科技创新公司债ETF 551900 详情 指数型-固收 01-13 99.9944 0.9999 0.02% 99.6990 0.30% 187.90 王闯 等
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 511580 详情 指数型-固收 01-13 108.4970 1.0850 0.01% 108.5130 -0.01% 2.60 刘禛君
招商中证上海环交所碳中和ETF 159641 详情 指数型-股票 01-13 1.1396 1.1396 0.00% 1.1380 0.14% 2.03 侯昊
招商上证消费80ETF 510150 详情 指数型-股票 01-13 0.5757 2.2768 -0.07% 0.5750 0.12% 18.19 许荣漫
招商中证国新央企股东回报ETF 561960 详情 指数型-股票 01-13 1.2268 1.2508 -0.07% 1.2250 0.15% 0.72 房俊一
招商沪深300增强策略ETF 561990 详情 指数型-股票 01-13 1.0787 1.0787 -0.24% 1.0740 0.44% 5.97 蔡振 等
招商中证红利ETF 515080 详情 指数型-股票 01-13 1.5727 1.9577 -0.34% 1.5720 0.04% 75.93 王平 等
招商中证A50ETF 512250 详情 指数型-股票 01-13 1.2439 1.2580 -0.38% 1.2360 0.64% 0.18 许荣漫
招商上证综合增强策略ETF 563930 详情 指数型-股票 01-13 1.0315 1.0315 -0.53% 1.0250 0.63% 2.36 王宁远
招商中证沪港深消费龙头ETF 517550 详情 指数型-股票 01-13 0.7753 0.7753 -0.58% 0.7690 0.81% 0.71 侯昊 等
招商沪深300ESG基准ETF 561900 详情 指数型-股票 01-13 1.0018 1.0018 -0.59% 0.9980 0.38% 0.34 房俊一
招商沪深300ETF 561930 详情 指数型-股票 01-13 1.5620 1.5620 -0.60% 1.5630 -0.06% 3.27 房俊一
招商中证A100ETF 159631 详情 指数型-股票 01-13 1.2852 1.2852 -0.63% 1.2860 -0.06% 0.64 窦福成
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 详情 指数型-股票 01-13 1.6253 1.6253 -0.72% 1.6220 0.20% 5.00 范刚强
招商中证A500ETF 560610 详情 指数型-股票 01-13 1.2259 1.2429 -0.79% 1.2270 -0.09% 61.10 刘重杰 等
招商创业板综合增强策略ETF 159291 详情 指数型-股票 01-13 1.1468 1.1468 -0.79% 1.1440 0.24% 3.27 文雨
招商中证电池主题ETF 561910 详情 指数型-股票 01-13 0.8493 0.8493 -0.85% 0.8490 0.04% 56.06 许荣漫
招商国证食品饮料ETF 159843 详情 指数型-股票 01-13 0.6389 0.6389 -0.88% 0.6390 -0.02% 4.97 刘重杰
招商中证畜牧养殖ETF 516670 详情 指数型-股票 01-13 0.7077 0.7077 -0.88% 0.7090 -0.18% 8.79 刘重杰
招商中证2000增强策略ETF 159552 详情 指数型-股票 01-13 2.1546 2.1546 -1.07% 2.1530 0.07% 5.40 邓童
招商中证机器人ETF 560770 详情 指数型-股票 01-13 1.0651 1.0651 -1.12% 1.0620 0.29% 8.74 许荣漫
招商深证100ETF 159975 详情 指数型-股票 01-13 0.7399 1.6907 -1.19% 0.7360 0.53% 0.55 刘重杰
招商中证全指软件ETF 159899 详情 指数型-股票 01-13 1.0532 1.0532 -1.20% 1.0540 -0.08% 4.02 廖裕舟
招商中证1000增强策略ETF 159680 详情 指数型-股票 01-13 1.6473 1.6473 -1.24% 1.6490 -0.10% 7.48 蔡振 等
招商中证500增强策略ETF 561950 详情 指数型-股票 01-13 1.4751 1.4751 -1.25% 1.4800 -0.33% 2.40 邓童
招商中证云计算ETF 159890 详情 指数型-股票 01-13 1.9752 1.9752 -1.47% 1.9780 -0.14% 4.77 房俊一
招商创业板大盘ETF 159991 详情 指数型-股票 01-13 0.7709 2.1893 -1.82% 0.7720 -0.14% 1.38 窦福成
招商深证TMT50ETF 159909 详情 指数型-股票 01-13 1.1181 3.3680 -2.33% 1.1230 -0.44% 7.24 侯昊
招商上证科创板50成份增强策略ETF 588450 详情 指数型-股票 01-13 1.9195 1.9195 -2.33% 1.9140 0.29% 1.54 邓童
招商创业板人工智能ETF 159243 详情 指数型-股票 01-13 1.0978 1.0978 -2.34% 1.1020 -0.38% 2.10 侯昊
招商中证科创创业50ETF 588300 详情 指数型-股票 01-13 0.9719 0.9719 -2.46% 0.9700 0.20% 19.87 房俊一
招商中证物联网主题ETF 159701 详情 指数型-股票 01-13 1.2028 1.2028 -2.61% 1.2030 -0.02% 0.12 窦福成
招商上证科创板综合ETF 589770 详情 指数型-股票 01-13 1.4462 1.4462 -2.64% 1.4440 0.15% 3.95 房俊一
招商中证消费电子主题ETF 159779 详情 指数型-股票 01-13 1.1872 1.1872 -3.24% 1.1880 -0.07% 2.56 侯昊
招商中证半导体产业ETF 561980 详情 指数型-股票 01-13 2.2925 2.2925 -3.47% 2.2990 -0.28% 22.81 房俊一
招商中证卫星产业ETF 159218 详情 指数型-股票 01-13 2.2433 2.2433 -5.02% 2.2440 -0.03% 3.86 许荣漫