招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 10-08 3.2724 3.2724 -3.17% 36.63% 44.43% 4.93 房俊一 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 10-08 3.2379 3.2379 -3.18% 36.37% 43.86% 24.64 房俊一 0.00% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 10-08 2.8260 2.8260 -3.29% 43.45% 38.26% 12.99 李佳存 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 10-08 0.9072 0.9072 -3.10% 44.87% 29.47% 5.27 李佳存 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 10-08 0.8698 0.8698 -3.13% 44.27% 28.44% 1.39 李佳存 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 10-08 2.4534 1.7144 2.05% 10.39% 27.33% 5.90 邓童 等 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 10-08 2.4410 2.4410 2.05% 10.34% 27.20% 3.25 邓童 等 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 10-08 2.4232 2.4232 2.04% 10.23% 26.94% 1.34 邓童 等 - 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 10-08 2.2517 2.2517 -4.40% 23.44% 26.08% 9.32 张林 0.15% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 10-08 1.5571 1.5571 -4.16% 17.10% 25.88% 2.17 韩冰 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 10-08 2.2503 2.2503 -4.41% 23.26% 25.69% 4.44 张林 0.00% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 10-08 1.4980 1.4980 -4.18% 16.64% 24.85% 1.73 韩冰 0.00% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 10-08 1.1084 1.1084 -3.20% 42.10% 24.08% 6.04 李佳存 0.15% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 10-08 2.3870 2.3870 -5.28% 13.45% 23.74% 5.80 李华建 0.15% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 10-08 1.1414 1.1414 -3.24% 41.44% 23.66% 3.24 李佳存 0.15% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 10-08 3.2970 3.4170 -4.96% 10.34% 23.25% 15.55 李华建 0.15% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 10-08 2.3760 2.3760 -5.26% 13.14% 23.11% 8.88 李华建 0.00% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 10-08 1.0645 1.0645 -3.21% 41.54% 23.05% 2.64 李佳存 0.00% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 10-08 1.0853 1.0853 -3.25% 40.87% 22.67% 0.48 李佳存 0.00% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 10-08 3.0780 3.0780 -4.97% 9.93% 22.29% 9.91 李华建 0.00% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 10-08 1.3637 1.5362 -0.01% 1.47% 19.33% 0.06 王景绰 0.08% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 10-08 1.3504 1.4424 -0.02% 1.37% 19.07% 0.05 王景绰 0.00% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 10-08 1.7800 1.7800 -0.07% 20.90% 17.92% 2.33 梁辰 0.15% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 10-08 1.7421 1.7421 -0.09% 20.54% 17.20% 1.25 梁辰 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 10-08 2.7903 3.0882 -5.09% -3.84% 15.98% 4.33 王奇玮 0.15% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 09-30 1.6095 1.6095 0.12% 23.27% 15.74% 21.78 刘重杰 0.12% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 09-30 1.5916 1.5916 0.13% 23.02% 15.28% 15.17 刘重杰 0.00% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 10-08 1.6353 1.6353 -0.49% 17.27% 14.82% 6.23 梁辰 0.15% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 10-08 1.1222 1.1222 -5.63% -0.56% 14.53% 1.01 王奇玮 0.15% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 10-08 2.2155 2.2687 -0.13% -0.56% 14.20% 0.80 程泉璋 0.15% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 10-08 1.0870 1.3460 -1.81% 10.47% 14.18% 0.57 李华建 0.15% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 10-08 1.5684 1.5684 -0.51% 16.80% 13.88% 3.84 梁辰 0.00% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 10-08 1.0855 1.0855 -5.66% -0.96% 13.61% 0.76 王奇玮 0.00% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 10-08 2.0406 2.0914 -0.14% -0.96% 13.28% 0.26 程泉璋 0.00% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 10-08 2.1375 2.1375 -0.45% 16.19% 11.28% 17.71 梁辰 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 10-08 3.2297 3.2297 -3.26% 5.19% 11.19% 4.02 侯昊 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 10-08 6.1200 6.1200 -0.67% -5.53% 10.95% 24.89 郭锐 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 10-08 3.1184 3.1184 -3.27% 4.98% 10.73% 2.81 侯昊 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 10-08 1.5124 1.5394 0.28% 7.53% 10.73% 1.35 刘重杰 0.12% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 10-08 1.7683 1.8960 0.95% 8.27% 10.59% 7.12 侯昊 等 0.10% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 10-08 1.7599 1.7599 0.96% 8.21% 10.48% 1.86 侯昊 等 0.00% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 10-08 4.7487 4.7487 -3.84% 13.47% 10.42% 5.88 陈西中 0.15% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 10-08 2.1368 2.2753 0.02% -12.63% 10.41% 4.83 邓童 等 0.12% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 10-08 2.0308 2.0308 -0.47% 15.72% 10.40% 8.69 梁辰 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 10-08 1.4953 1.5223 0.27% 7.37% 10.39% 1.06 刘重杰 0.00% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 10-08 1.7467 1.7467 0.95% 8.11% 10.26% 0.23 侯昊 等 - 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 10-08 1.3541 1.3781 1.58% 0.23% 9.81% 0.23 房俊一 0.12% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 10-08 4.8414 4.8414 -3.85% 13.13% 9.75% 0.82 陈西中 0.00% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 10-08 1.8415 1.8415 -1.28% -1.12% 9.44% 7.36 王平 等 0.12% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 10-08 1.3393 1.3633 1.58% 0.04% 9.38% 0.04 房俊一 0.00% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 10-08 1.8265 1.8265 -1.28% -1.26% 9.12% 14.75 王平 等 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 10-08 1.0550 1.9730 -0.02% 2.77% 6.87% 12.84 向霈 等 0.08% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 10-08 1.8532 1.8532 -3.60% 15.96% 6.78% 0.37 侯昊 0.12% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 09-29 1.5151 1.5151 0.09% 3.80% 6.61% 3.53 章鸽武 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 10-08 1.0617 1.2568 -0.03% 2.62% 6.55% 6.90 向霈 等 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 10-08 1.8368 1.8368 -3.61% 15.78% 6.46% 1.19 侯昊 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 09-29 1.5043 1.5043 0.09% 3.69% 6.40% 9.81 章鸽武 0.12% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 10-08 1.1508 1.1508 -0.22% 4.90% 6.39% 1.53 阳宜洋 等 0.10% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 10-08 1.5675 1.5675 -1.77% -0.53% 6.39% 0.34 邓童 0.12% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 10-08 1.3009 1.3009 -1.06% -0.02% 6.23% 0.55 邓童 0.12% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-混合一级 10-08 1.3672 1.5010 -0.07% 3.46% 6.22% 0.49 刘万锋 等 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-混合一级 10-08 1.3815 2.4221 -0.07% 3.46% 6.22% 9.58 刘万锋 等 0.08% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 10-08 2.0540 2.0540 -0.15% -3.75% 6.20% 2.61 罗丽思 0.15% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 10-08 1.1289 1.1289 -0.22% 4.70% 5.96% 0.50 阳宜洋 等 0.00% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 10-08 1.5477 1.5477 -1.78% -0.72% 5.96% 0.76 邓童 0.00% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 10-08 1.0122 1.0122 -5.53% -4.42% 5.91% 0.85 王奇玮 0.15% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 10-08 1.2945 1.2945 -1.06% -0.16% 5.91% 1.92 邓童 0.00% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-混合一级 10-08 1.4080 2.3456 -0.08% 3.30% 5.90% 3.11 刘万锋 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 09-29 1.4495 1.4495 0.09% 3.43% 5.88% 3.56 章鸽武 0.00% 购买
招商安庆债券A 006650 详情 债券型-混合二级 10-08 1.4426 1.4426 -0.53% 0.54% 5.78% 22.64 马海林 等 0.08% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 10-08 1.1492 1.2432 1.06% 0.38% 5.44% 5.93 王平 等 0.06% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 10-08 1.1437 1.2377 1.06% 0.32% 5.33% 2.86 王平 等 0.00% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 10-08 0.9677 0.9677 -5.53% -4.80% 5.06% 0.17 王奇玮 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 10-08 1.1300 1.2240 1.05% 0.18% 5.00% 0.45 王平 等 - 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 09-29 1.4761 1.4761 0.16% 1.26% 4.52% 1.47 章鸽武 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 10-08 1.1914 1.1914 -0.22% 1.24% 4.47% 27.03 余芽芳 等 0.10% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 09-30 0.1986 0.1986 0.10% 5.86% 4.42% 4.88 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 09-30 0.1986 0.1986 0.10% 5.86% 4.42% 4.88 范刚强 等 - 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 10-08 1.2328 1.3248 0.01% 1.80% 4.31% 0.66 王景绰 0.08% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 09-29 1.4641 1.4641 0.16% 1.15% 4.30% 0.91 章鸽武 0.12% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 10-08 1.0029 1.2356 0.06% 1.99% 4.18% 80.21 黄晓婷 0.08% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 10-08 1.1934 1.4605 0.03% 1.74% 4.11% 53.68 王娟娟 0.08% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 10-08 1.1939 1.1939 0.03% 1.74% 4.10% 39.23 王娟娟 0.09% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 10-08 1.1667 1.1667 -0.23% 1.05% 4.05% 0.99 余芽芳 等 0.00% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 10-08 3.7940 3.7940 -1.91% 2.04% 4.03% 2.28 韩冰 0.15% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 10-08 1.4610 1.4610 -1.33% -8.19% 4.01% 10.90 李毅 0.15% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 09-29 1.1407 1.1407 0.20% 0.99% 4.01% 1.47 章鸽武 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 10-08 1.7763 1.8763 -0.31% -4.60% 4.00% 0.24 程泉璋 0.15% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 10-08 1.7058 1.7058 -0.70% -7.37% 3.91% 1.10 王奇超 0.15% 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 10-08 1.1826 1.4383 0.03% 1.64% 3.90% 38.07 王娟娟 0.00% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 10-08 1.0812 1.4052 0.03% 1.53% 3.90% 23.09 夏里鹏 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 10-08 1.0843 1.0905 0.03% 1.54% 3.90% 46.22 夏里鹏 0.09% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 10-08 1.1193 1.2032 -0.32% 0.11% 3.80% 1.66 吴德瑄 等 0.06% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-混合一级 10-08 1.0614 1.2210 0.01% 1.37% 3.76% 92.22 欧阳倩蓉 - 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 09-29 1.1283 1.1283 0.20% 0.84% 3.72% 0.78 章鸽武 0.12% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 10-08 1.2475 1.6211 0.02% 1.42% 3.68% 8.09 夏里鹏 0.00% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 09-30 1.0509 1.3325 - 2.16% 3.64% 1.03 康晶 等 0.08% 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 10-08 1.3136 1.3136 0.00% 1.54% 3.56% 7.33 向霈 0.08% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 10-08 1.7149 1.8149 -0.32% -4.83% 3.48% 0.66 程泉璋 0.00% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 10-08 1.2139 1.2139 -0.34% -0.35% 3.44% 44.70 刘万锋 等 0.08% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 10-08 1.0643 1.3169 -0.05% 2.23% 3.43% 10.12 张宜杰 - 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 10-08 1.6559 1.6559 0.01% 2.02% 3.39% 0.04 刘万锋 - 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 10-08 1.1378 1.4491 0.01% 1.42% 3.38% 12.56 欧阳倩蓉 - 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 10-08 1.6557 1.6557 0.01% 2.02% 3.38% 0.69 刘万锋 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 10-08 1.6560 1.7950 0.00% 2.02% 3.38% 56.77 刘万锋 0.08% 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 10-08 1.0572 1.1272 0.00% 1.88% 3.36% 11.77 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 10-08 1.1041 1.1821 -0.33% -0.10% 3.36% 0.50 吴德瑄 等 0.00% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 10-08 1.0555 1.1255 0.00% 1.85% 3.33% 1.24 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 10-08 1.2866 1.2866 0.00% 1.39% 3.28% 1.03 向霈 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 10-08 1.2837 1.2837 0.00% 1.39% 3.26% 2.20 向霈 0.00% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 10-08 1.6707 1.6707 -0.72% -7.64% 3.26% 0.91 王奇超 0.00% 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-信用债 10-08 1.1887 1.2920 0.00% 1.62% 3.25% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-信用债 10-08 1.1899 1.1899 0.00% 1.61% 3.25% 5.50 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 10-08 1.1873 1.4103 0.01% 1.33% 3.17% 0.16 欧阳倩蓉 - 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 10-08 1.7004 1.7004 -0.30% -6.32% 3.17% 1.15 姚飞军 0.15% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 10-08 1.0508 1.1835 0.00% 1.43% 3.16% 21.40 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 10-08 1.0121 1.3497 0.02% 1.29% 3.15% 34.15 夏里鹏 0.08% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 10-08 1.0283 1.1490 0.02% 1.29% 3.15% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 10-08 1.0158 1.3242 0.02% 1.28% 3.14% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 10-08 1.1028 1.5548 -0.08% 0.82% 3.12% 2.71 余芽芳 等 0.15% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-信用债 10-08 1.2089 1.3886 0.00% 1.43% 3.10% 28.97 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-信用债 10-08 1.2082 1.3042 0.00% 1.43% 3.10% 32.97 王梓林 0.00% 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-信用债 10-08 1.1739 1.1739 0.00% 1.43% 3.10% 29.93 王梓林 - 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-信用债 10-08 1.2092 1.2092 0.00% 1.43% 3.10% 0.08 王梓林 0.08% 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-信用债 10-08 1.0592 1.0692 0.01% 1.40% 3.09% 0.00 余芽芳 0.06% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 10-08 1.2605 1.2605 -0.61% -0.48% 3.09% 1.04 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 10-08 1.8834 2.0702 -0.50% -0.89% 3.09% 146.88 滕越 等 0.05% 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 10-08 1.0661 1.3299 -0.01% 1.59% 3.08% 53.09 刘禛君 等 0.08% 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-信用债 10-08 1.0842 1.2706 0.01% 1.40% 3.08% 26.57 余芽芳 0.06% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 10-08 1.6165 1.6165 0.00% 1.87% 3.07% 2.53 刘万锋 0.00% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 10-08 1.4785 1.4785 -4.32% 1.52% 3.07% 1.27 房俊一 0.10% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 10-08 1.1972 1.4072 0.01% 1.51% 3.06% 5.90 王景绰 0.00% 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 10-08 1.0633 1.3269 -0.01% 1.58% 3.06% 13.59 刘禛君 等 0.00% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-信用债 10-08 1.1572 1.2566 0.00% 1.53% 3.05% 0.01 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 10-08 1.8709 1.8709 -1.39% -4.38% 3.03% 5.59 邓童 0.12% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 10-08 1.2112 1.4252 0.00% 1.46% 3.02% 0.01 王景绰 0.08% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1901 1.1901 -0.35% -0.56% 3.01% 7.25 刘万锋 等 0.00% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 10-08 1.4140 1.8000 -1.05% -2.62% 2.99% 0.16 王刚 等 0.15% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 10-08 2.4529 2.4529 -0.91% -6.19% 2.95% 19.46 况冲 等 0.08% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 10-08 1.1221 1.3711 0.01% 1.44% 2.93% 30.10 黄晓婷 0.08% 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 09-30 1.0092 1.1533 - 1.60% 2.92% 30.26 黄晓婷 0.03% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 10-08 1.0570 1.1970 0.02% 1.17% 2.90% 5.20 夏里鹏 0.03% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 10-08 1.3337 1.3337 -1.03% -1.82% 2.89% 3.19 王平 0.12% 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-信用债 10-08 1.1109 1.2529 0.01% 1.30% 2.87% 0.00 余芽芳 0.00% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-利率债 10-08 1.0335 1.1763 -0.01% 1.31% 2.87% 14.63 王闯 - 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 10-08 1.4040 1.7800 -0.99% -2.70% 2.86% 0.02 王刚 等 0.15% 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 10-08 1.0502 1.3212 0.00% 1.42% 2.84% 5.06 黄晓婷 0.00% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1114 1.1114 0.08% 0.64% 2.84% 13.64 邓童 等 0.08% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-中短债 10-08 1.0288 1.0288 0.02% 1.30% 2.84% 0.81 黄晓婷 - 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 09-30 1.1122 1.3126 - 1.63% 2.83% 22.73 李家辉 等 - 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 10-08 1.0483 1.3270 -0.01% 1.42% 2.82% 35.83 黄晓婷 0.08% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 10-08 1.8567 2.6630 -0.50% -1.04% 2.77% 129.01 滕越 等 0.00% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-信用债 10-08 1.3414 1.4254 0.01% 1.38% 2.76% 9.26 郭敏 0.08% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-信用债 10-08 1.3666 1.4075 0.01% 1.38% 2.76% 5.17 郭敏 0.09% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 10-08 1.4718 1.4718 -4.32% 1.36% 2.76% 1.23 房俊一 0.00% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 09-30 1.0042 1.1489 - 1.51% 2.74% 20.08 黄晓婷 0.03% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 10-08 1.1741 1.1741 -3.56% 0.68% 2.74% 3.75 房俊一 0.12% 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-信用债 09-30 1.0442 1.3646 - 1.42% 2.73% 34.12 王景绰 - 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 10-08 1.0872 1.1366 -0.01% 1.16% 2.72% 20.29 丁悦成 0.03% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 10-08 1.1056 1.2622 -0.02% 0.96% 2.70% 0.58 郭敏 - 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 10-08 1.0710 1.1947 -0.02% 1.46% 2.70% 37.85 刘禛君 0.08% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-信用债 10-08 1.0718 1.2113 0.03% 1.29% 2.69% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-信用债 10-08 1.0798 1.2814 0.00% 1.23% 2.69% 20.05 王景绰 - 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-利率债 10-08 1.0110 1.1293 -0.01% 1.40% 2.68% 30.24 王闯 0.03% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 10-08 1.2378 1.2378 -0.63% -0.69% 2.66% 2.29 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 10-08 2.4364 2.4364 -0.92% -6.34% 2.64% 20.22 况冲 等 0.00% 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-中短债 10-08 1.0263 1.0263 0.02% 1.19% 2.63% 0.54 黄晓婷 - 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 10-08 1.0235 1.2065 -0.01% 1.26% 2.62% 23.52 王闯 0.05% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 10-08 1.0487 1.0836 0.00% 1.26% 2.62% 29.64 王闯 0.06% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 10-08 1.8172 1.8172 -1.40% -4.57% 2.61% 4.79 邓童 0.00% 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-信用债 10-08 1.4504 1.4504 0.01% 1.26% 2.60% 0.46 郭敏 0.06% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-利率债 10-08 1.1442 1.2765 -0.03% 1.55% 2.59% 3.96 王闯 0.08% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-利率债 10-08 1.0610 1.2828 -0.01% 1.33% 2.59% 97.07 刘万锋 0.06% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 10-08 1.0090 1.1200 0.00% 1.46% 2.59% 107.63 王闯 等 0.03% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-利率债 10-08 1.1499 1.2769 -0.03% 1.55% 2.59% 4.94 王闯 0.09% 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-信用债 10-08 1.4496 1.4496 0.01% 1.26% 2.58% 11.99 郭敏 0.08% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-信用债 10-08 1.4493 1.4493 0.01% 1.26% 2.58% 8.28 郭敏 0.09% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-利率债 10-08 1.0680 1.1966 -0.02% 1.32% 2.57% 35.04 刘万锋 0.08% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1033 1.1033 0.06% 0.49% 2.54% 0.06 邓童 等 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 10-08 1.0235 1.1861 -0.01% 1.22% 2.52% 0.07 王闯 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 10-08 1.0847 1.2962 0.02% 1.15% 2.51% 73.71 张宜杰 等 0.03% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-混合一级 10-08 1.2432 1.3503 -0.24% -0.10% 2.50% 5.36 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 10-08 1.0694 1.1894 -0.01% 1.36% 2.50% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-信用债 10-08 1.0738 1.2687 0.00% 1.13% 2.49% 0.00 王景绰 - 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-混合一级 10-08 1.2367 1.2682 -0.24% -0.11% 2.49% 39.52 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1031 1.1031 0.07% 0.46% 2.48% 0.23 邓童 等 0.00% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 10-08 1.6379 1.6379 -0.32% -6.65% 2.45% 0.82 姚飞军 0.00% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0980 1.0980 0.06% 0.44% 2.43% 14.08 邓童 等 0.00% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-利率债 10-08 1.1402 1.2408 -0.04% 1.45% 2.39% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 10-08 1.0650 1.1100 0.02% 1.27% 2.39% 21.26 郭敏 - 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-利率债 10-08 1.0560 1.2656 -0.02% 1.22% 2.38% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 10-08 1.1203 1.1203 -0.41% -3.06% 2.38% 9.99 蔡振 1.50% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-信用债 10-08 1.4255 1.7465 0.00% 1.16% 2.37% 10.73 郭敏 0.00% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 10-08 1.3065 1.3065 -1.04% -2.06% 2.37% 2.09 王平 0.00% 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 10-08 1.9787 1.9787 0.00% 1.03% 2.35% 17.73 王梓林 0.03% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 10-08 1.0193 1.0591 -0.02% 1.33% 2.35% 0.05 王闯 0.00% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-信用债 10-08 1.2959 1.3694 0.00% 1.17% 2.34% 4.49 郭敏 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 10-08 1.1629 1.5531 0.01% 1.09% 2.34% 50.93 王梓林 - 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 10-08 1.0043 1.1863 0.02% 0.85% 2.34% 87.38 康晶 0.08% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 10-08 1.2707 1.3035 -0.35% -0.10% 2.34% 29.70 王娟娟 等 0.08% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 10-08 1.1504 1.1504 -3.56% 0.48% 2.32% 3.98 房俊一 0.00% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 10-08 1.0380 1.3392 0.00% 1.00% 2.31% 53.81 向霈 0.03% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1570 1.1570 -0.51% -1.77% 2.31% 0.36 王刚 等 0.08% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-信用债 10-08 1.0500 1.2970 0.02% 1.09% 2.28% 62.73 张宜杰 等 - 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 10-08 1.1237 1.1237 0.03% 1.00% 2.28% 5.81 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 10-08 1.1232 1.1232 0.03% 0.99% 2.28% 0.21 李家辉 等 - 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 10-08 1.0614 1.3414 -0.10% 0.42% 2.27% 1.88 余芽芳 等 0.00% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 10-08 1.0229 1.1012 0.01% 1.06% 2.26% 51.09 丁悦成 0.03% 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 10-08 1.0606 1.3345 0.01% 1.05% 2.25% 79.72 王梓林 等 - 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 10-08 1.0175 1.0573 -0.02% 1.17% 2.23% 15.63 王闯 0.04% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 10-08 1.0231 1.0779 0.02% 1.02% 2.20% 56.64 王闯 0.04% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 10-08 1.1543 1.4924 0.01% 1.01% 2.19% 0.00 王梓林 - 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-混合一级 10-08 1.2230 1.3211 -0.25% -0.26% 2.18% 2.33 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 10-08 1.0233 1.0233 0.00% 0.73% 2.18% 1.31 郭敏 0.06% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 10-08 1.1439 1.6248 0.01% 1.10% 2.15% 72.66 张宜杰 等 - 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 10-08 1.1088 1.1695 0.01% 0.97% 2.11% 5.00 王闯 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 10-08 1.0394 1.0394 0.03% 0.80% 2.10% 0.89 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 10-08 1.1164 1.1164 0.03% 0.90% 2.08% 1.95 李家辉 等 0.00% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-均衡型 09-29 1.3258 1.3258 0.20% 2.24% 2.07% 0.17 杨宇 0.12% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 10-08 1.9383 2.2853 -0.01% 0.87% 2.04% 19.94 王梓林 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 10-08 1.2467 1.2787 -0.35% -0.25% 2.02% 7.09 王娟娟 等 0.00% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1405 1.7446 -0.30% -0.97% 2.00% 207.43 滕越 等 0.08% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 10-08 1.0534 1.3405 -0.07% 1.03% 1.98% 0.53 刘禛君 等 0.08% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 10-08 1.0911 1.1524 0.02% 0.92% 1.98% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 10-08 1.1335 1.5983 0.02% 1.01% 1.97% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 10-08 1.0206 1.0206 -0.01% 0.63% 1.97% 0.21 郭敏 0.00% 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 10-08 1.1008 1.1008 0.02% 0.86% 1.96% 30.45 李家辉 等 0.035% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0735 1.0755 -0.11% 0.60% 1.94% 0.43 尹晓红 0.08% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1651 1.9286 -0.06% -0.18% 1.92% 35.77 尹晓红 等 0.08% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 10-08 1.1867 1.2626 0.03% 0.88% 1.91% 9.62 郭敏 0.05% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1395 1.1395 -0.52% -1.97% 1.90% 0.33 王刚 等 0.00% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 10-08 1.2514 1.2514 -0.36% -0.30% 1.90% 3.47 王娟娟 等 0.00% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 10-08 1.1863 1.1863 0.03% 0.88% 1.90% 24.64 郭敏 - 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 10-08 1.2632 1.2632 -0.82% -1.76% 1.90% 1.80 邓童 0.12% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 10-08 1.1314 1.1314 0.03% 0.86% 1.89% 12.27 李家辉 0.035% 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 10-08 1.1064 1.1064 0.02% 0.84% 1.89% 38.07 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 10-08 1.0356 1.0356 0.02% 0.70% 1.88% 82.81 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 10-08 1.0847 1.2786 0.02% 0.80% 1.87% 20.71 刘禛君 - 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 10-08 1.6248 1.6248 -0.20% -2.82% 1.81% 0.30 蔡宇滨 0.15% 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 10-08 1.2000 1.2000 0.02% 0.79% 1.78% 51.06 李家辉 等 0.035% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 10-08 1.8689 2.1089 0.01% 0.77% 1.78% 132.36 刘万锋 0.08% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 10-08 1.0403 1.1246 -0.08% 0.92% 1.77% 0.02 刘禛君 等 0.00% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0324 1.1670 -0.82% -0.04% 1.77% 65.59 王刚 等 - 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 10-08 1.0928 1.0928 0.03% 0.77% 1.77% 18.84 李家辉 等 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 10-08 1.7133 1.7133 -0.89% -3.59% 1.75% 4.04 蔡振 0.15% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 10-08 1.1367 1.1367 0.03% 0.76% 1.75% 1.78 张宜杰 0.035% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 10-08 1.1111 1.1111 -0.42% -3.35% 1.75% 3.77 蔡振 0.00% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1827 1.5110 -0.06% -0.28% 1.72% 15.46 尹晓红 等 0.00% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 10-08 1.1209 1.1209 0.04% 0.77% 1.72% 1.40 李家辉 等 0.035% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 10-08 1.0742 1.0742 0.02% 0.73% 1.71% 93.58 张宜杰 等 0.03% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 10-08 1.1727 1.2452 0.02% 0.76% 1.70% 8.58 郭敏 0.00% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 10-08 1.0980 1.0980 0.02% 0.74% 1.69% 36.37 李家辉 等 0.00% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0649 1.3131 -0.31% -1.13% 1.68% 51.28 滕越 等 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 10-08 1.1195 1.1195 0.02% 0.76% 1.68% 19.84 李家辉 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 10-08 1.3423 1.4591 -0.27% -2.83% 1.66% 5.03 李家辉 等 0.10% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-均衡型 09-29 1.3151 1.3151 0.20% 2.02% 1.66% 0.45 杨宇 0.00% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 10-08 1.2564 1.2564 -0.83% -1.91% 1.58% 1.18 邓童 0.00% 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 10-08 1.1821 1.1821 0.01% 0.69% 1.57% 44.47 李家辉 等 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 10-08 1.0175 1.0829 0.00% 0.48% 1.55% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 10-08 1.1249 1.1249 0.03% 0.67% 1.55% 7.50 张宜杰 0.00% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 10-08 1.1098 1.1098 0.04% 0.68% 1.53% 7.26 李家辉 等 0.00% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0617 1.0637 -0.11% 0.40% 1.53% 0.39 尹晓红 0.00% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 10-08 1.0985 1.0985 0.03% 0.70% 1.51% 10.33 李家辉 等 0.035% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0243 1.0243 0.00% 1.03% 1.49% 0.17 童炯潇 0.10% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 10-08 1.0112 1.2573 0.03% 0.68% 1.47% 80.43 曹晋文 0.04% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 10-08 1.0681 1.2157 -0.01% 0.39% 1.40% 0.50 刘禛君 - 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0132 1.0132 0.00% 0.98% 1.38% 0.11 童炯潇 0.00% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 10-08 1.0800 1.0900 -0.01% 0.50% 1.38% 0.08 刘禛君 0.09% 购买
招商定期宝六个月期理财债券C 000792 详情 债券型-中短债 10-08 1.0161 1.0161 0.01% 0.68% 1.37% 2.76 张宜杰 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0179 1.0179 0.01% 0.96% 1.35% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 10-08 1.0938 1.0938 0.02% 0.62% 1.34% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 10-08 1.0787 1.0787 0.03% 0.57% 1.32% 4.26 羊睿佳 0.00% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 10-08 1.0347 1.3065 0.00% 0.44% 1.31% 0.01 刘禛君 0.08% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 10-08 1.1766 1.1766 -0.31% -2.32% 1.31% 4.57 李毅 等 0.10% 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0118 1.0129 -0.01% 0.06% 1.31% 0.65 余芽芳 等 0.08% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 10-08 1.0900 1.0900 0.02% 0.60% 1.30% 29.97 李家辉 等 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 10-08 1.2191 1.2191 -0.60% -1.49% 1.30% 13.93 滕越 等 0.08% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 10-08 0.7630 0.7630 -5.08% -10.20% 1.29% 5.39 付斌 等 0.15% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 10-08 1.7586 1.9986 0.00% 0.51% 1.26% 6.32 刘万锋 0.00% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0337 1.0337 0.07% 0.35% 1.19% 25.34 王建渗 - 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 10-08 1.6160 1.6160 -0.21% -3.12% 1.18% 0.02 蔡宇滨 0.00% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 10-08 1.0315 1.0415 0.00% 0.34% 1.12% 0.00 刘禛君 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 10-08 1.0430 1.0617 0.02% 0.51% 1.09% 1.96 张宜杰 0.00% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 10-08 1.2914 1.4039 -0.29% -3.13% 1.03% 4.62 李家辉 等 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 09-29 1.2619 1.2619 0.21% 0.60% 1.03% 0.27 杨宇 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 10-08 1.3029 1.3029 -0.11% -0.13% 1.00% 10.53 余芽芳 等 0.10% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0307 1.0307 0.07% 0.24% 0.99% 29.37 王建渗 - 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 10-08 1.6360 1.6360 -0.90% -3.98% 0.91% 1.80 蔡振 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 10-08 1.1540 1.1540 -0.32% -2.52% 0.90% 0.22 李毅 等 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 10-08 1.2051 1.2051 -0.60% -1.68% 0.90% 5.83 滕越 等 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-进取型 09-29 1.0458 1.0458 0.30% 2.28% 0.88% 0.30 杨宇 0.12% 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0074 1.0082 -0.03% -0.15% 0.88% 0.56 余芽芳 等 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 10-08 1.1065 1.1065 0.02% 0.37% 0.85% 1.70 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 10-08 1.1065 1.1065 0.02% 0.37% 0.85% 0.91 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 10-08 1.1065 1.1065 0.02% 0.37% 0.85% 0.21 曹晋文 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 09-29 1.1145 1.1145 0.07% -0.46% 0.70% 0.01 王建渗 0.05% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 10-08 1.2756 1.2756 -0.11% -0.27% 0.69% 8.80 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 10-08 1.1907 1.1907 -0.19% -2.01% 0.69% 3.21 李毅 等 0.08% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 09-29 1.2385 1.2385 0.21% 0.41% 0.69% 3.18 杨宇 0.12% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 09-29 1.1082 1.1082 0.08% -0.46% 0.69% 0.33 王建渗 0.10% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 10-08 1.1847 1.1847 -0.27% -2.31% 0.55% 1.89 张韵 等 0.06% 购买
招商红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 10-08 1.1181 1.1181 0.65% -1.44% 0.54% 0.33 王宁远 0.12% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 10-08 1.0700 1.0700 0.01% 0.20% 0.52% 0.42 曹晋文 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-进取型 09-29 1.0195 1.0195 0.30% 2.07% 0.48% 0.08 杨宇 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 10-08 1.3144 1.3144 -0.03% -1.42% 0.47% 0.24 王宇 0.10% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 10-08 0.7295 0.7295 -5.11% -10.58% 0.44% 0.62 付斌 等 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 10-08 0.9468 0.9468 -3.30% -3.15% 0.37% 15.41 王景 0.15% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0940 1.0940 0.08% -0.65% 0.29% 0.17 王建渗 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 10-08 1.1618 1.1618 -0.21% -2.21% 0.28% 0.87 李毅 等 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 10-08 1.2610 1.3170 -0.54% 0.68% 0.25% 4.04 余芽芳 等 0.10% 购买
招商红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 10-08 1.1096 1.1096 0.65% -1.58% 0.23% 0.16 王宁远 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 10-08 1.1547 1.1547 -0.28% -2.51% 0.14% 1.57 张韵 等 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 09-29 1.1911 1.1911 0.22% 0.11% 0.12% 0.06 杨宇 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 10-08 1.2510 1.2510 -0.04% -1.63% 0.06% 0.12 王宇 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 10-08 1.1594 1.1594 -0.02% -2.56% 0.02% 0.33 林澍 等 0.12% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 10-08 1.0923 1.0923 -0.04% -1.35% -0.05% 0.38 林澍 等 0.12% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 09-30 1.6069 1.6069 - 0.45% -0.16% 5.92 李家辉 0.06% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 10-08 1.2211 1.2771 -0.55% 0.43% -0.26% 7.06 余芽芳 等 0.00% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 10-08 3.3010 3.3010 -0.40% -3.07% -0.30% 4.68 廖裕舟 0.12% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 09-29 1.1814 1.1814 0.21% -0.13% -0.33% 2.30 杨宇 0.12% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 10-08 1.1540 1.1540 0.00% -5.49% -0.35% 1.01 王宇 0.15% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 10-08 1.1425 1.1425 -0.03% -2.75% -0.39% 0.24 林澍 等 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 10-08 1.4050 1.4050 -0.07% -3.96% -0.43% 0.19 苏超 0.15% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 10-08 1.0735 1.0735 -0.05% -1.55% -0.45% 0.10 林澍 等 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 10-08 0.9074 0.9074 -3.31% -3.55% -0.52% 2.34 王景 0.00% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 10-08 3.1800 3.1800 -0.41% -3.27% -0.71% 0.12 廖裕舟 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 10-08 1.0910 1.0910 -0.19% -1.27% -0.91% 0.87 孙麓深 等 0.12% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 10-08 1.3620 1.3620 -0.07% -4.22% -0.95% 0.08 苏超 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 10-08 1.9312 1.9312 -1.47% -3.61% -1.09% 0.70 孙麓深 0.15% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 10-08 0.6732 0.6732 -5.22% -12.28% -1.09% 5.93 付斌 等 0.15% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0589 1.0589 -0.21% -2.19% -1.15% 1.77 王娟娟 等 0.08% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 10-08 1.5417 1.5417 -0.87% -4.21% -1.20% 10.54 王平 0.15% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0832 1.0832 -0.29% -2.03% -1.29% 4.18 王娟娟 等 0.08% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 10-08 1.0686 1.0686 -0.20% -1.47% -1.30% 0.03 孙麓深 等 0.00% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 10-08 0.9951 0.9951 0.02% -0.96% -1.32% 0.27 陈加荣 0.08% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 10-08 1.1097 1.1097 -0.15% -1.48% -1.32% 1.32 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0752 1.0752 -0.31% -2.13% -1.50% 0.48 王娟娟 等 0.00% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0386 1.0386 -0.22% -2.38% -1.55% 1.15 王娟娟 等 0.00% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 10-08 1.2083 1.2083 -0.18% -2.62% -1.64% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 09-30 1.3319 1.3319 0.13% 2.80% -1.66% 0.00 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 09-30 1.3318 1.3318 0.14% 2.80% -1.67% 4.88 范刚强 等 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 10-08 1.8284 1.8284 -1.49% -3.90% -1.69% 0.43 孙麓深 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 10-08 1.0846 1.0846 -0.17% -1.69% -1.71% 0.22 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 10-08 0.9672 0.9672 0.01% -1.14% -1.72% 0.24 陈加荣 0.00% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0215 1.1586 -0.20% -0.95% -1.78% 1.09 蔡振 等 0.03% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 10-08 1.7662 2.0109 -0.78% -4.47% -1.79% 6.36 郭锐 0.15% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 10-08 1.5202 1.5202 -0.89% -4.50% -1.81% 7.80 王平 0.00% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 10-08 0.4592 3.9269 -2.61% 0.37% -1.90% 3.91 张西林 等 0.15% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 10-08 2.0060 2.0060 -1.47% -3.51% -1.96% 0.32 孙麓深 0.15% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 10-08 1.1713 1.1713 -1.03% -2.48% -1.99% 0.70 房俊一 0.12% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0119 1.2830 -0.17% -2.37% -2.07% 6.50 尹晓红 等 0.08% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 10-08 2.8100 3.5230 -0.81% -4.65% -2.09% 3.85 郭锐 0.15% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0302 1.0364 -0.42% -2.12% -2.09% 6.07 吴潇 等 0.08% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 10-08 1.1734 1.1734 -0.19% -2.86% -2.14% 0.32 姚飞军 等 0.00% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 10-08 0.7421 0.7421 -0.84% -5.30% -2.14% 6.42 蔡宇滨 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 09-30 1.3229 1.3229 0.12% 2.54% -2.15% 1.34 范刚强 等 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 10-08 1.1669 1.1669 -1.03% -2.58% -2.19% 0.29 房俊一 0.00% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 10-08 1.6920 1.6920 -0.41% -5.58% -2.25% 0.58 姚飞军 0.15% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0265 1.0318 -0.42% -2.24% -2.31% 4.22 吴潇 等 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 10-08 1.1507 1.1507 -0.45% -1.25% -2.39% 1.13 杜亮 等 0.10% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 10-08 1.6184 1.6184 -1.35% -3.18% -2.41% 3.48 范刚强 0.12% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 10-08 1.9190 1.9190 -1.49% -3.76% -2.44% 0.01 孙麓深 0.15% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0102 1.2585 -0.19% -2.57% -2.46% 0.75 尹晓红 等 0.00% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 10-08 1.2380 1.7220 -0.32% -4.70% -2.50% 0.00 姚飞军 0.15% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 10-08 1.1135 1.1490 -1.43% -4.74% -2.51% 13.61 刘重杰 等 0.10% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 10-08 1.1136 1.1491 -1.43% -4.74% -2.51% 1.06 刘重杰 等 0.00% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 10-08 1.6470 1.6470 -1.26% -3.23% -2.54% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 10-08 1.7860 1.7860 -1.27% -3.25% -2.56% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 10-08 1.4690 1.4690 -1.08% -6.07% -2.65% 0.21 邓童 0.15% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 10-08 1.1580 1.5790 -0.34% -4.85% -2.67% 0.93 姚飞军 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 10-08 1.8235 1.8235 -0.74% -3.58% -2.70% 1.55 况冲 等 0.10% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 10-08 1.9856 1.9856 -0.86% -8.27% -2.70% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 10-08 2.0235 2.0235 -0.87% -8.26% -2.70% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 10-08 1.8233 1.8233 -0.73% -3.58% -2.70% 0.68 况冲 等 - 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 10-08 1.1091 1.1446 -1.44% -4.84% -2.71% 17.79 刘重杰 等 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 10-08 1.1260 1.1260 -0.47% -1.45% -2.79% 0.47 杜亮 等 0.00% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 10-08 0.8771 0.8771 -2.99% -7.56% -2.84% 1.80 文雨 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 10-08 1.5511 1.5511 -1.36% -3.42% -2.90% 0.83 范刚强 0.00% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 10-08 0.7110 0.7110 -0.88% -5.68% -2.94% 2.55 蔡宇滨 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 10-08 1.4959 1.4959 -0.42% -3.99% -3.14% 0.25 阳宜洋 0.15% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 10-08 1.2918 1.2918 -0.05% -4.41% -3.18% 17.13 滕越 等 0.08% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 10-08 0.8603 0.8603 -2.99% -7.73% -3.23% 1.44 文雨 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 10-08 1.7130 1.7130 -0.75% -3.87% -3.30% 0.50 况冲 等 0.00% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 10-08 3.4511 3.5211 -0.82% -4.91% -3.33% 31.83 王平 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 10-08 3.9564 6.0518 -0.46% -5.25% -3.55% 16.51 吴潇 0.15% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 10-08 1.6366 3.8930 -0.90% -12.49% -3.55% 2.82 张韵 0.15% 购买
招商港股通红利低波ETF联接A 024029 详情 指数型-股票 10-08 0.9327 0.9437 -0.32% -7.45% -3.57% 0.46 许荣漫 0.10% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 10-08 2.1280 2.3410 -1.89% -8.24% -3.62% 0.16 王刚 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 10-08 1.4177 1.4177 -0.43% -4.22% -3.63% 0.05 阳宜洋 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 10-08 1.0364 1.0364 -0.85% -3.10% -3.64% 1.13 郭锐 0.15% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 10-08 1.7496 1.7496 -0.55% -2.51% -3.67% 0.02 王平 等 - 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 10-08 0.7233 3.3274 -2.31% 6.59% -3.75% 6.61 付斌 0.15% 购买
招商港股通红利低波ETF联接C 024030 详情 指数型-股票 10-08 0.9303 0.9413 -0.32% -7.54% -3.76% 0.65 许荣漫 0.00% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 10-08 1.2416 1.2416 -0.07% -4.70% -3.77% 1.53 滕越 等 0.00% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 10-08 1.0004 1.0004 -0.85% -4.34% -3.79% 2.16 朱红裕 0.15% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 10-08 2.0115 2.0115 -1.52% -8.82% -3.88% 11.28 蔡振 0.12% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 10-08 3.3158 3.3158 -0.84% -5.20% -3.93% 15.04 王平 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 10-08 2.0140 2.2220 -1.90% -8.45% -4.10% 0.09 王刚 0.00% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 10-08 2.2387 2.2387 -0.74% -7.10% -4.17% 0.87 郭锐 0.15% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 10-08 1.9577 1.9577 -1.53% -9.01% -4.28% 6.14 蔡振 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 10-08 1.7347 1.7347 -0.57% -2.85% -4.35% 3.97 王平 等 0.12% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 10-08 1.4307 1.4307 -0.90% -13.39% -4.35% 0.19 张韵 等 0.12% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 10-08 0.9854 0.9854 -0.87% -3.50% -4.42% 0.39 郭锐 0.00% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 10-08 1.3947 1.3947 -0.91% -13.47% -4.54% 0.32 张韵 等 0.00% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 10-08 1.6735 1.6735 -0.58% -3.05% -4.74% 1.79 王平 等 0.00% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 10-08 0.9931 0.9931 -0.63% -4.34% -4.90% 0.29 蔡振 0.12% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 10-08 0.9888 0.9888 -0.63% -4.53% -5.29% 0.38 蔡振 0.00% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 10-08 0.7256 0.7256 -1.61% -12.06% -5.37% 8.50 周欣 0.15% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 10-08 1.1040 1.1040 0.98% -8.30% -5.43% 0.15 许荣漫 0.12% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 10-08 1.1332 1.1332 -1.03% -3.15% -5.57% 0.15 王宁远 0.12% 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 10-08 1.0021 1.0021 -1.50% -7.18% -5.58% 0.29 邓童 - 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 10-08 1.0983 1.0983 0.97% -8.44% -5.73% 0.01 许荣漫 0.00% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 10-08 1.1277 1.1277 -1.04% -3.28% -5.85% 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 10-08 1.3329 1.4524 -0.95% -14.34% -5.90% 0.24 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 10-08 1.3074 1.3924 -0.95% -14.34% -5.90% 0.25 张韵 0.00% 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 10-08 0.9977 0.9977 -1.52% -7.36% -5.97% 0.20 邓童 - 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 10-08 0.6936 0.6936 -1.63% -12.41% -6.16% 0.96 周欣 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 10-08 1.1494 1.1494 -1.08% -6.21% -6.64% 0.15 窦福成 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 10-08 1.1401 1.1401 -1.08% -6.40% -7.02% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 10-08 0.9654 1.1510 -0.52% -6.67% -7.11% 0.78 蔡振 等 0.03% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 10-08 2.1277 2.1277 -1.81% -6.97% -7.26% 2.21 房俊一 等 0.12% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 10-08 0.7543 0.7543 -4.35% 4.50% -7.52% 10.55 陈西中 0.15% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 10-08 1.9512 1.9512 -2.50% -10.62% -7.53% 0.48 房俊一 0.12% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 10-08 2.0523 2.0523 -1.82% -7.15% -7.64% 0.47 房俊一 等 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 10-08 1.9395 1.9395 -2.50% -10.75% -7.81% 0.90 房俊一 0.00% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 10-08 0.6117 0.6117 -3.17% -5.99% -8.00% 7.11 付斌 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 10-08 1.5090 1.5090 -1.69% -13.77% -8.43% 0.19 况冲 等 0.15% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 10-08 0.5836 0.5836 -3.17% -6.35% -8.74% 2.83 付斌 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 10-08 1.4400 1.4400 -1.71% -13.98% -8.92% 0.01 况冲 等 0.15% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 10-08 0.8155 0.8155 -0.75% -6.10% -8.94% 4.39 郭锐 0.15% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 10-08 0.9605 0.9605 -4.01% -9.20% -9.05% 0.32 张西林 0.15% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 10-08 1.1791 1.1791 -3.28% -17.15% -9.24% 0.22 滕越 等 0.15% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 10-08 1.1371 1.4188 -0.79% -4.96% -9.41% 10.76 朱红裕 1.50% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 10-08 0.9368 0.9368 -4.03% -9.48% -9.65% 0.03 张西林 0.00% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 10-08 0.7826 0.7826 -0.79% -6.49% -9.69% 1.18 郭锐 0.00% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 10-08 1.1588 1.1588 -3.29% -17.39% -9.81% 0.43 滕越 等 0.00% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 10-08 1.0957 1.3768 -0.81% -5.34% -10.15% 3.99 朱红裕 0.00% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 10-08 1.6971 1.6971 -4.89% -5.34% -10.79% 5.81 张林 0.15% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 10-08 0.9861 0.9861 -0.84% -6.62% -11.05% 3.13 朱红裕 等 0.15% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 10-08 0.4065 0.9666 -2.89% 0.30% -11.44% 61.37 侯昊 等 0.10% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 10-08 0.4044 0.4044 -2.91% 0.25% -11.53% 15.39 侯昊 等 0.00% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 10-08 1.6080 1.6080 -4.90% -5.72% -11.61% 4.65 张林 0.00% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 10-08 0.9320 0.9320 -0.86% -6.90% -11.61% 0.01 朱红裕 等 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 10-08 1.6650 1.6650 -4.96% -5.63% -11.83% 10.98 张林 0.15% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 10-08 0.9847 0.9847 -1.15% -7.80% -12.18% 0.00 朱红裕 等 - 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 10-08 1.5864 1.5864 -4.97% -6.00% -12.55% 2.34 张林 0.00% 购买
招商晟元价值驱动混合A 002271 详情 混合型-偏股 10-08 0.9658 0.9658 -3.18% -13.12% -12.83% 0.85 张西林 0.08% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 10-08 1.3274 1.3274 -0.23% -17.00% -13.61% 0.18 侯昊 0.12% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 10-08 1.1182 1.1182 -4.96% 1.80% -13.62% 0.22 陈西中 0.15% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 10-08 1.3129 1.3129 -0.24% -17.16% -13.95% 0.01 侯昊 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 10-08 1.1106 1.1106 -4.97% 1.50% -14.14% 0.05 陈西中 0.00% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 10-08 0.8346 0.8346 -0.50% -10.68% -14.36% 1.21 郭锐 0.15% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 10-08 0.7391 0.7391 -0.74% -6.12% -15.03% 3.50 侯昊 0.12% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 10-08 0.8013 0.8013 -0.55% -11.06% -15.07% 0.05 郭锐 0.00% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 10-08 0.6962 0.6962 -4.32% -12.25% -15.35% 1.00 冯福章 0.15% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 10-08 0.7234 0.7234 -0.75% -6.31% -15.37% 7.85 侯昊 0.00% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 10-08 0.6711 0.6711 -4.33% -12.59% -16.03% 0.60 冯福章 0.00% 购买
招商中证光伏产业ETF联接A 011966 详情 指数型-股票 10-08 0.5593 0.5593 -1.58% -23.19% -16.10% 2.31 王平 等 0.12% 购买
招商中证光伏产业ETF联接C 011967 详情 指数型-股票 10-08 0.5475 0.5475 -1.58% -23.34% -16.44% 4.34 王平 等 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 10-08 0.8854 0.8854 -3.98% -4.82% -16.66% 0.10 梅梅 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 10-08 0.8797 0.8797 -3.94% -5.05% -17.12% 0.02 梅梅 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 10-08 0.7467 0.7467 -1.30% -13.58% -17.24% 3.34 刘重杰 0.12% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 10-08 0.7392 0.7392 -0.73% -10.39% -17.39% 1.41 张磊 0.15% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 10-08 0.7328 0.7328 -1.31% -13.75% -17.57% 8.03 刘重杰 0.00% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 10-08 0.8191 0.8191 -1.47% -14.15% -17.72% 9.48 苏超 等 0.15% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 09-30 1.0423 1.0423 - -12.44% -17.77% 2.21 陆文凯 0.15% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 10-08 0.7000 0.7000 -0.77% -10.75% -18.06% 0.13 张磊 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 10-08 1.3607 1.3607 -3.63% -8.84% -18.16% 3.43 许荣漫 0.12% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 10-08 0.7863 0.7863 -1.49% -14.50% -18.34% 2.57 苏超 等 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 10-08 1.3498 1.3498 -3.64% -8.98% -18.41% 9.74 许荣漫 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 10-08 1.8342 1.8342 -1.79% -6.69% -18.57% 1.58 许荣漫 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 10-08 1.7631 1.7631 -1.79% -6.88% -18.90% 0.44 许荣漫 0.00% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 10-08 1.0786 0.7157 -1.61% -3.76% -19.06% 15.23 文雨 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 10-08 1.0735 1.0735 -1.61% -3.80% -19.14% 4.43 文雨 0.00% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 10-08 1.9537 2.2977 -3.60% -14.16% -19.35% 3.40 孟焱毅 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 10-08 1.8880 1.8880 -1.76% -15.25% -19.41% 3.17 陆文凯 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 10-08 1.8582 1.8582 -1.78% -15.51% -19.91% 0.43 陆文凯 0.00% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 10-08 1.8910 1.8910 -3.61% -14.50% -20.01% 0.05 孟焱毅 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 10-08 1.4638 1.5528 -3.12% -14.07% -20.02% 0.37 晏磊 0.15% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 10-08 1.0013 1.0013 -1.92% -16.12% -20.07% 6.23 陆文凯 0.15% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 10-08 0.7803 0.7803 -2.35% -9.51% -20.07% 0.56 王振鹏 0.12% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 10-08 1.4309 1.4309 -3.13% -14.13% -20.24% 0.21 晏磊 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 10-08 0.7700 0.7700 -2.36% -9.69% -20.40% 1.11 王振鹏 0.00% 购买
招商晟元价值驱动混合C 024755 详情 混合型-偏股 10-08 0.8813 0.8813 -3.20% -13.14% -20.53% 0.00 张西林 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 10-08 0.7937 0.7937 -1.54% -15.29% -20.61% 18.95 吴潇 - 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 10-08 0.9539 0.9539 -1.94% -16.47% -20.73% 0.95 陆文凯 0.00% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 10-08 4.6999 4.6999 -1.94% -16.76% -20.76% 6.76 陆文凯 0.15% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 10-08 0.8223 0.8223 -3.90% -13.83% -21.15% 1.06 李恭敏 0.15% 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 10-08 0.7881 0.7881 -1.57% -17.18% -21.19% 0.14 汪彦初 - 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 10-08 4.5824 4.5824 -1.95% -17.01% -21.24% 1.77 陆文凯 0.00% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 10-08 0.9841 0.9841 -3.17% -15.05% -21.32% 3.45 徐张红 0.15% 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 10-08 0.7832 0.7832 -1.58% -17.44% -21.68% 0.02 汪彦初 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 10-08 1.5400 1.5400 -3.57% -21.11% -22.14% 1.58 文仲阳 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 10-08 0.5953 0.5953 -5.54% -13.56% -22.24% 6.48 郭锐 等 0.10% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 10-08 0.6434 0.6434 -0.37% -21.34% -22.29% 0.94 廖裕舟 0.12% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 10-08 0.6304 0.6304 -0.38% -21.49% -22.60% 1.64 廖裕舟 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 10-08 1.4840 1.4840 -3.64% -21.44% -22.79% 2.47 文仲阳 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 10-08 0.5665 0.5665 -5.55% -13.91% -22.87% 1.76 郭锐 等 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 10-08 0.6981 0.6981 0.07% -19.76% -23.11% 4.12 许荣漫 0.12% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 10-08 0.2697 1.1020 -0.99% -0.66% -23.34% 2.22 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 10-08 0.2684 0.2684 -0.96% -0.70% -23.40% 6.78 王宁远 0.00% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 10-08 0.5906 0.5906 -3.43% -24.98% -23.40% 0.56 冯福章 0.15% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 10-08 0.6863 0.6863 0.07% -19.91% -23.41% 11.40 许荣漫 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 10-08 0.7508 0.7508 -1.88% -18.17% -23.74% 0.53 陆文凯 0.15% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 10-08 0.5710 0.5710 -3.45% -25.30% -24.03% 0.32 冯福章 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 10-08 0.7358 0.7358 -1.89% -18.42% -24.21% 0.02 陆文凯 0.00% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 10-08 1.5830 1.8830 -3.48% -24.29% -25.33% 1.96 邓新翱 0.15% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 10-08 0.7108 0.7108 -3.80% -15.23% -25.76% 0.20 梅梅 0.15% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 10-08 0.6877 0.6877 -3.82% -15.57% -26.35% 0.03 梅梅 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 10-08 0.9989 0.9989 -1.52% -24.33% -27.06% 0.24 晏磊 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 10-08 0.9840 0.9840 -1.52% -24.55% -27.50% 0.02 晏磊 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 10-08 0.7102 0.7102 -3.18% -20.84% -28.07% 2.22 晏磊 等 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 10-08 0.6773 0.6773 -3.19% -21.15% -28.66% 0.59 晏磊 等 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 10-08 0.6592 0.6592 -2.14% -20.51% -31.93% 0.33 廖裕舟 0.12% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 10-08 0.6505 0.6505 -2.15% -20.67% -32.20% 1.47 廖裕舟 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 10-08 1.0830 1.0830 -2.53% -21.63% -32.36% 0.88 韩冰 等 0.12% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 10-08 0.5298 2.2459 -0.30% -17.92% -32.46% 197.40 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 10-08 0.5270 0.6120 -0.32% -17.96% -32.53% 115.62 侯昊 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 10-08 1.0708 1.0708 -2.53% -21.75% -32.57% 2.94 韩冰 等 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 10-08 1.1790 1.1790 -3.84% -15.38% -35.15% 2.56 刘重杰 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 10-08 1.1715 1.1715 -3.84% -15.50% -35.34% 4.73 刘重杰 0.00% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 10-08 0.3781 0.3781 -0.84% -28.74% -39.31% 1.09 任琳娜 0.15% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 10-08 0.3690 0.3690 -0.86% -28.97% -39.70% 0.45 任琳娜 0.00% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 10-08 0.3922 0.3922 -0.76% -29.86% -39.99% 0.67 任琳娜 0.15% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 10-08 0.3778 0.3778 -0.79% -30.15% -40.49% 0.45 任琳娜 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 10-08 0.9654 0.9654 -2.37% -32.18% -43.85% 1.77 何智超 0.15% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 10-08 0.9090 0.9090 -2.38% -32.45% -44.31% 1.09 何智超 0.00% 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-信用债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 10-08 1.0187 1.0187 -0.02% 0.72% - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-混合一级 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 10-08 1.0231 1.0231 -0.07% - - 16.00 刘禛君 等 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 10-08 1.3635 1.3635 -0.04% - - 0.00 王景绰 0.08% 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 10-08 1.0226 1.0226 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 邓新翱 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 12.85 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 30.11 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.05 樊小杰 等 0.00% 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 10-08 0.9626 0.9626 -1.07% -3.89% - 1.28 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 10-08 0.9608 0.9608 -1.07% -3.99% - 0.39 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 10-08 1.0814 1.0814 -3.29% 0.80% - 0.15 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 10-08 1.0836 1.0836 -3.29% 0.94% - 3.67 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 10-08 0.9049 0.9049 -2.30% -12.16% - 1.29 滕越 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 10-08 0.9005 0.9005 -2.31% -12.45% - 0.78 滕越 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 10-08 0.9943 0.9943 -0.03% -0.86% - 6.24 尹晓红 等 0.80% 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 10-08 0.9927 0.9927 -0.03% -0.96% - 2.73 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 10-08 1.0869 1.0969 -0.02% 1.14% - 0.00 丁悦成 - 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 详情 混合型-偏股 10-08 0.9980 0.9980 -1.95% 0.63% - 0.86 文雨 0.15% 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 详情 混合型-偏股 10-08 0.9936 0.9936 -1.96% 0.31% - 0.24 文雨 0.00% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 10-08 0.8119 0.8119 -1.14% -19.47% - 0.43 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 10-08 0.8107 0.8107 -1.16% -19.56% - 2.93 王宁远 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 026623 详情 指数型-股票 10-08 0.9713 0.9713 -4.42% 4.78% - 12.02 房俊一 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 026622 详情 指数型-股票 10-08 0.9726 0.9726 -4.41% 4.89% - 0.68 房俊一 0.03% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 详情 FOF-进取型 10-08 0.9743 0.9743 -1.78% 4.86% - 0.17 欧阳廷婷 0.08% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 详情 FOF-进取型 10-08 0.9723 0.9723 -1.80% 4.69% - 0.03 欧阳廷婷 0.00% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 详情 指数型-股票 10-08 0.8806 0.8806 0.39% -9.98% - 5.25 刘重杰 0.30% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 详情 指数型-股票 10-08 0.8795 0.8795 0.38% -10.08% - 0.60 刘重杰 0.00% 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 026585 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0008 1.0008 0.06% 0.14% - 11.90 章鸽武 - 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0024 1.0024 0.05% 0.29% - 23.10 章鸽武 - 购买
招商裕田混合发起式C 026395 详情 混合型-灵活 02-10 1.0000 1.0000 - - - - 王宇 - 购买
招商裕田混合发起式A 026394 详情 混合型-灵活 10-08 0.8795 0.8795 -0.05% -4.83% - 0.08 王宇 - 购买
招商港股通汽车发起式C 026759 详情 指数型-股票 10-08 0.7154 0.7154 -2.79% -34.70% - 0.02 廖裕舟 0.00% 购买
招商港股通汽车发起式A 026758 详情 指数型-股票 10-08 0.7162 0.7162 -2.80% -34.64% - 0.09 廖裕舟 0.03% 购买
招商均衡进取混合C 025762 详情 混合型-偏股 10-08 0.9211 0.9211 -2.06% - - 0.79 王刚 0.00% 购买
招商均衡进取混合A 025761 详情 混合型-偏股 10-08 0.9228 0.9228 -2.06% - - 1.17 王刚 0.08% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 026799 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0031 1.0031 0.05% 0.30% - 8.70 王建渗 0.04% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 026800 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0026 1.0026 0.05% 0.25% - 1.10 王建渗 0.00% 购买
招商洞见价值混合发起式 025800 详情 混合型-灵活 10-08 0.9511 0.9511 -1.46% -4.89% - 0.11 杜亮 - 购买
招商港股通科技ETF联接C 026885 详情 指数型-股票 10-08 0.8269 0.8269 -4.05% - - 0.03 廖裕舟 等 0.00% 购买
招商港股通科技ETF联接A 026884 详情 指数型-股票 10-08 0.8276 0.8276 -4.05% - - 0.19 廖裕舟 等 0.03% 购买
招商周期精选混合C 026366 详情 混合型-偏股 10-08 1.0431 1.0431 -0.96% - - 0.51 朱红裕 0.00% 购买
招商周期精选混合A 026365 详情 混合型-偏股 10-08 1.0447 1.0447 -0.95% - - 3.82 朱红裕 0.80% 购买
招商瑞启回报债券A 027468 详情 债券型-混合二级 10-08 0.9968 0.9968 -0.17% - - 4.39 李毅 0.30% 购买
招商瑞启回报债券C 027469 详情 债券型-混合二级 10-08 0.9962 0.9962 -0.18% - - 0.04 李毅 0.00% 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A 027472 详情 FOF-稳健型 09-29 0.9995 0.9995 0.05% - - 2.88 王建渗 - 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C 027473 详情 FOF-稳健型 09-29 0.9984 0.9984 0.04% - - 8.91 王建渗 - 购买
招商新能源严选混合发起式C 027425 详情 混合型-偏股 10-08 0.8862 0.8862 -0.76% - - 0.00 巫亚军 0.00% 购买
招商新能源严选混合发起式A 027424 详情 混合型-偏股 10-08 0.8874 0.8874 -0.76% - - 0.11 巫亚军 0.08% 购买
招商金融严选混合发起式C 027531 详情 混合型-偏股 10-08 0.9918 0.9918 -1.10% - - 0.00 罗丽思 0.00% 购买
招商金融严选混合发起式A 027530 详情 混合型-偏股 10-08 0.9932 0.9932 -1.09% - - 0.10 罗丽思 0.08% 购买
招商中证家电龙头指数发起式A 027283 详情 指数型-股票 10-08 0.9624 0.9624 -1.28% - - 0.10 窦福成 0.03% 购买
招商中证家电龙头指数发起式C 027284 详情 指数型-股票 10-08 0.9620 0.9620 -1.28% - - 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商瑞福回报混合C 027314 详情 混合型-偏债 09-30 0.9960 0.9960 - - - 2.89 李毅 等 0.00% 购买
招商瑞福回报混合A 027313 详情 混合型-偏债 09-30 0.9968 0.9968 - - - 6.65 李毅 等 0.50% 购买
招商资源严选混合发起式A 027921 详情 混合型-偏股 10-08 0.9640 0.9640 -0.22% - - 0.10 王奇超 0.08% 购买
招商资源严选混合发起式C 027922 详情 混合型-偏股 10-08 0.9629 0.9629 -0.23% - - 0.00 王奇超 0.00% 购买
招商瑞华回报6个月持有期混合A 027848 详情 混合型-偏债 10-08 1.0005 1.0005 -0.02% - - 2.17 余芽芳 等 0.05% 购买
招商瑞华回报6个月持有期混合C 027849 详情 混合型-偏债 10-08 0.9999 0.9999 -0.02% - - 0.91 余芽芳 等 0.00% 购买
招商北证50成份指数增强发起式A 027281 详情 指数型-股票 10-08 0.9521 0.9521 -1.94% - - 2.35 邓童 0.03% 购买
招商北证50成份指数增强发起式C 027282 详情 指数型-股票 10-08 0.9518 0.9518 -1.95% - - 1.95 邓童 0.00% 购买
招商国证粮食产业指数发起式A 028551 详情 指数型-股票 10-08 1.0287 1.0287 0.01% - - 0.10 王振鹏 0.03% 购买
招商国证粮食产业指数发起式C 028552 详情 指数型-股票 10-08 1.0283 1.0283 0.00% - - 0.00 王振鹏 0.00% 购买
招商安庆债券C 006651 详情 债券型-混合二级 10-08 1.4421 1.4421 -0.54% - - - 刘万锋 等 0.00% 购买
招商恒生A股电网设备指数发起式A 028700 详情 指数型-股票 10-08 0.8924 0.8924 -0.39% - - 0.10 刘重杰 0.03% 购买
招商恒生A股电网设备指数发起式C 028701 详情 指数型-股票 10-08 0.8922 0.8922 -0.39% - - 0.00 刘重杰 0.00% 购买
招商价值慧选混合发起式C 027280 详情 混合型-偏股 10-08 0.9902 0.9902 -0.48% - - 0.00 王奇超 等 0.00% 购买
招商价值慧选混合发起式A 027273 详情 混合型-偏股 10-08 0.9906 0.9906 -0.48% - - 0.11 王奇超 等 0.08% 购买
招商中证卫星产业ETF发起式联接A 028777 详情 指数型-股票 09-30 0.9994 0.9994 -0.06% - - 0.11 许荣漫 0.03% 购买
招商中证卫星产业ETF发起式联接C 028778 详情 指数型-股票 09-30 0.9994 0.9994 -0.06% - - 0.07 许荣漫 0.00% 购买
招商安拓债券A 028698 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.76 王娟娟 等 - 购买
招商安拓债券C 028699 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0001 1.0001 0.01% - - 1.69 王娟娟 等 0.00% 购买
招商多元策略优选6个月持有期混合(FOF) 027918 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0000 1.0000 - - - 8.64 杨鹏 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券A 029228 详情 债券型-中短债 - - - - - - - 张宜杰 - 购买
招商安阳债券Y 029375 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0204 1.0204 0.00% - - - 尹晓红 等 - 购买

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 10-08 0.3337 1.2380% 1.24% 1.28% 0.32% 105.13 曹晋文 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 10-08 0.3327 1.2250% 1.23% 1.23% 0.31% 172.29 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 10-08 0.3430 1.2650% 1.32% 1.31% 0.32% 210.33 向霈 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 10-08 0.7430 1.4530% 1.35% 1.33% 0.32% 214.28 曹晋文 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 10-08 0.6774 1.2100% 1.10% 1.08% 0.26% 3.21 曹晋文 - 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 10-08 0.3115 1.1560% 1.16% 1.17% 0.29% 89.22 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 10-08 0.3122 1.1500% 1.16% 1.17% 0.29% 0.38 曹晋文 - 购买
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2463 0.9040% 0.92% 0.93% 0.24% 1,417.47 向霈 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2522 0.9070% 0.92% 0.93% 0.24% 3.16 向霈 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2464 0.9040% 0.92% 0.93% 0.24% 286.62 向霈 - 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 10-08 0.3158 1.1040% 1.10% 1.10% 0.28% 17.46 张宜杰 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2500 0.8620% 0.86% 0.85% 0.22% 612.34 张宜杰 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2703 0.9970% 1.00% 1.04% 0.25% 17.13 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2253 0.8260% 0.87% 0.86% 0.22% 263.79 向霈 等 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2795 1.0230% 1.07% 1.06% 0.26% 23.75 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2670 0.9820% 0.98% 0.99% 0.25% 101.44 许强 0.00% 购买
招商快线ETF 159003 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2538 0.9140% 0.92% 0.93% 0.23% 1.42 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2012 0.7410% 0.74% 0.74% 0.19% 149.02 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2667 0.9830% 0.98% 0.98% 0.25% 34.32 许强 0.00% 购买
招商财富宝ETF 511850 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2909 1.0680% 1.11% 1.10% 0.28% 8.95 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2022 0.7430% 0.74% 0.74% 0.19% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商国证石油天然气ETF 159197 详情 指数型-股票 10-08 0.9134 0.9134 3.06% 0.9140 -0.07% 0.39 窦福成
电力ETF招商 560480 详情 指数型-股票 10-08 0.9028 0.9028 1.78% 0.9020 0.09% 2.48 窦福成
央企回报ETF招商 561960 详情 指数型-股票 10-08 1.3034 1.3274 1.67% 1.3010 0.18% 0.63 房俊一
中证红利ETF招商 515080 详情 指数型-股票 10-08 1.5653 2.0003 1.13% 1.5660 -0.04% 115.45 王平 等
A500红利低波ETF招商 562180 详情 指数型-股票 10-08 1.0224 1.0224 1.01% 1.0230 -0.06% 2.57 窦福成
全指现金流ETF招商 563770 详情 指数型-股票 10-08 1.1402 1.1402 0.64% 1.1400 0.02% 0.32 许荣漫
800现金流ETF招商 159119 详情 指数型-股票 10-08 0.9436 0.9676 0.63% 0.9420 0.17% 1.46 侯昊
价值ETF招商 159098 详情 指数型-股票 10-08 0.9920 0.9920 0.56% 0.9900 0.20% 2.40 刘重杰
红利质量ETF招商 159209 详情 指数型-股票 10-08 1.1006 1.1456 0.40% 1.1000 0.05% 20.58 刘重杰 等
中概互联ETF招商 513220 详情 指数型-海外股票 09-30 0.8770 0.8770 0.37% 0.8540 2.62% 4.90 许荣漫
银行AH优选ETF招商 517900 详情 指数型-股票 10-08 1.6058 1.6058 0.29% 1.6030 0.17% 6.55 刘重杰 等
纳斯达克100ETF招商 159659 详情 指数型-海外股票 09-30 2.2058 2.2058 0.14% 2.4780 -12.34% 99.36 刘重杰
电池ETF招商 561910 详情 指数型-股票 10-08 0.6534 0.6534 0.08% 0.6530 0.06% 42.39 许荣漫
食品ETF招商 561020 详情 指数型-股票 10-08 1.0070 1.0070 0.08% 1.0050 0.20% 2.04 王振鹏
国债政金债ETF招商 511580 详情 指数型-固收 10-08 109.7964 1.0980 0.04% 109.7250 0.07% 122.69 刘禛君
科创债ETF招商 551900 详情 指数型-固收 10-08 102.2245 1.0222 0.03% 102.1840 0.04% 151.51 王闯 等
食品饮料ETF招商 159843 详情 指数型-股票 10-08 0.5313 0.5313 -0.02% 0.5310 0.06% 3.35 刘重杰
碳中和ETF招商 159641 详情 指数型-股票 10-08 0.9089 0.9089 -0.25% 0.9070 0.21% 0.98 侯昊
卫星ETF招商 159218 详情 指数型-股票 10-08 1.2588 1.2588 -0.25% 1.2590 -0.02% 38.52 许荣漫
港股红利低波ETF招商 520550 详情 指数型-股票 10-08 1.0787 1.1447 -0.33% 1.0780 0.06% 11.04 许荣漫
上证增强ETF招商 563930 详情 指数型-股票 10-08 1.0428 1.0428 -0.37% 1.0440 -0.12% 0.32 王宁远
新能源车ETF招商 159183 详情 指数型-股票 10-08 0.7701 0.7701 -0.39% 0.7700 0.01% 0.51 廖裕舟
新兴亚洲ETF招商 520580 详情 指数型-海外股票 09-30 0.9007 0.9007 -0.54% 0.8900 1.19% 2.75 刘重杰
沪深300增强ETF招商 561990 详情 指数型-股票 10-08 0.9806 0.9806 -0.67% 0.9810 -0.04% 3.47 蔡振 等
沪深300ESGETF招商 561900 详情 指数型-股票 10-08 0.9234 0.9234 -0.91% 0.9230 0.04% 0.25 王振鹏
稀有金属ETF招商 158028 详情 指数型-股票 10-08 0.9023 0.9023 -1.01% 0.9030 -0.08% 2.24 王振鹏
沪深300ETF招商 561930 详情 指数型-股票 10-08 1.4798 1.4798 -1.10% 1.4800 -0.01% 1.98 房俊一
A50ETF招商 512250 详情 指数型-股票 10-08 1.1354 1.1884 -1.12% 1.1330 0.21% 1.67 许荣漫
A100ETF招商 159631 详情 指数型-股票 10-08 1.1574 1.1574 -1.14% 1.1560 0.12% 0.53 窦福成
沪港深消费龙头ETF招商 517550 详情 指数型-股票 10-08 0.6223 0.6223 -1.19% 0.6210 0.21% 0.54 窦福成
有色矿业ETF招商 159690 详情 指数型-股票 10-08 1.7329 1.7329 -1.21% 1.7320 0.05% 5.98 王宁远
工程机械ETF招商 560920 详情 指数型-股票 10-08 0.8871 0.8871 -1.35% 0.8860 0.12% 2.46 廖裕舟
畜牧养殖ETF招商 516670 详情 指数型-股票 10-08 0.5896 0.5896 -1.37% 0.5900 -0.07% 16.34 刘重杰
MSCI中国ETF招商 515160 详情 指数型-股票 10-08 1.5238 1.5238 -1.42% 1.5260 -0.14% 4.27 范刚强
A500ETF招商 560610 详情 指数型-股票 10-08 1.1064 1.1394 -1.51% 1.1090 -0.23% 58.59 刘重杰 等
中证500增强ETF招商 561950 详情 指数型-股票 10-08 1.3077 1.3077 -1.60% 1.3070 0.05% 1.16 邓童
光伏ETF招商 516230 详情 指数型-股票 10-08 0.7068 0.7068 -1.66% 0.7060 0.11% 7.01 许荣漫
中证2000增强ETF招商 159552 详情 指数型-股票 10-08 2.1965 2.1965 -1.68% 2.1990 -0.11% 8.69 邓童
中证1000增强ETF招商 159680 详情 指数型-股票 10-08 1.5670 1.5670 -1.86% 1.5680 -0.06% 14.68 蔡振 等
深100ETF招商 159975 详情 指数型-股票 10-08 0.6797 1.5531 -1.89% 0.6790 0.10% 0.47 刘重杰
消费ETF招商 510150 详情 指数型-股票 10-08 0.4881 1.9304 -1.89% 0.4880 0.02% 13.88 许荣漫
软件ETF招商 159899 详情 指数型-股票 10-08 0.6526 0.6526 -2.28% 0.6570 -0.67% 5.74 廖裕舟
创业板综增强ETF招商 159291 详情 指数型-股票 10-08 1.0834 1.0834 -2.32% 1.0810 0.22% 0.25 文雨
医疗器械ETF招商 159898 详情 指数型-股票 10-08 0.4862 0.4862 -2.49% 0.4890 -0.58% 4.29 王振鹏
云计算ETF招商 159890 详情 指数型-股票 10-08 1.5623 1.5623 -2.67% 1.5600 0.15% 4.23 房俊一
创业板大盘ETF招商 159991 详情 指数型-股票 10-08 0.7219 2.0502 -3.18% 0.7210 0.12% 0.97 窦福成
生物科技ETF招商 159849 详情 指数型-股票 10-08 0.5044 0.5044 -3.22% 0.5050 -0.12% 0.84 窦福成
沪港深医药ETF招商 517990 详情 指数型-股票 10-08 0.9060 0.9060 -3.30% 0.9060 0.00% 0.38 廖裕舟
疫苗ETF招商 561920 详情 指数型-股票 10-08 0.6648 0.6648 -3.34% 0.6650 -0.03% 0.31 廖裕舟
半导体设备ETF招商 561980 详情 指数型-股票 10-08 0.6069 3.0345 -3.38% 0.6080 -0.18% 74.83 房俊一
物联网ETF招商 159701 详情 指数型-股票 10-08 1.1267 1.1267 -3.44% 1.1200 0.59% 0.11 窦福成
TMT50ETF招商 159909 详情 指数型-股票 10-08 1.1785 3.5500 -3.46% 1.1780 0.04% 8.26 侯昊
港股通ETF招商 513990 详情 指数型-股票 10-08 1.0487 1.0487 -3.51% 1.0470 0.16% 0.69 廖裕舟
科创创业50ETF招商 588300 详情 指数型-股票 10-08 0.9823 0.9823 -3.79% 0.9830 -0.07% 19.91 房俊一
消费电子ETF招商 159779 详情 指数型-股票 10-08 1.3096 1.3096 -3.84% 1.3070 0.20% 2.82 侯昊
机器人ETF招商 560770 详情 指数型-股票 10-08 0.8612 0.8612 -3.85% 0.8620 -0.09% 15.99 许荣漫
港股科技50ETF招商 159750 详情 指数型-海外股票 10-08 0.7794 0.7794 -4.07% 0.7800 -0.08% 11.52 刘重杰
港股通科技ETF招商 159125 详情 指数型-股票 10-08 0.6479 0.6479 -4.30% 0.6510 -0.48% 6.44 侯昊 等
科创综指ETF招商 589770 详情 指数型-股票 10-08 1.4164 1.4164 -4.57% 1.4430 -1.88% 3.42 房俊一
科创芯片设计ETF招商 589390 详情 指数型-股票 10-08 0.6744 0.6744 -4.68% 0.6760 -0.24% 2.05 房俊一
创业板人工智能ETF招商 159243 详情 指数型-股票 10-08 1.1399 1.1399 -4.97% 1.1390 0.08% 2.00 侯昊
科创50增强ETF招商 588450 详情 指数型-股票 10-08 1.9189 1.9189 -5.02% 1.9350 -0.84% 1.36 邓童
港股通信息技术ETF招商 526050 详情 指数型-股票 10-08 0.9870 0.9870 -5.31% 0.9900 -0.30% 0.77 廖裕舟