招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 05-25 3.6823 3.6823 6.34% 81.31% 160.34% 2.17 房俊一 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 05-25 3.6488 3.6488 6.33% 80.96% 159.31% 11.83 房俊一 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 05-25 3.6250 3.9229 3.06% 68.72% 143.14% 1.40 王奇玮 0.15% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 05-25 5.9310 5.9310 3.66% 51.02% 132.68% 3.14 陈西中 0.15% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 05-25 1.5661 1.5661 4.41% 49.65% 131.36% 2.38 房俊一 0.12% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 05-25 3.0300 3.0300 5.10% 72.55% 131.30% 2.50 李华建 0.15% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 05-25 6.0602 6.0602 3.66% 50.58% 131.30% 0.28 陈西中 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 05-25 3.9874 3.9874 3.46% 50.00% 130.49% 2.68 侯昊 0.15% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 05-25 1.5367 1.5367 4.40% 49.35% 130.42% 2.43 房俊一 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 05-25 2.6542 2.6542 8.14% 64.95% 129.66% 5.47 张林 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 05-25 3.8557 3.8557 3.45% 49.70% 129.56% 1.53 侯昊 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 05-25 2.6555 2.6555 8.14% 64.70% 128.98% 0.53 张林 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 05-25 2.3634 2.3634 5.00% 57.98% 121.35% 0.16 侯昊 0.12% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 05-25 2.3451 2.3451 5.00% 57.75% 120.67% 0.70 侯昊 0.00% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 05-25 0.9316 0.9316 2.70% 50.94% 107.62% 5.18 付斌 等 0.15% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 05-25 1.0243 1.0243 2.84% 50.41% 106.64% 5.56 付斌 等 0.15% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 05-25 0.9824 0.9824 2.84% 49.80% 105.01% 0.33 付斌 等 0.00% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 05-25 1.4272 1.4272 3.00% 63.69% 103.80% 1.02 王奇玮 0.15% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 05-25 1.3846 1.3846 2.99% 63.03% 102.19% 0.22 王奇玮 0.00% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 05-25 4.1790 4.2990 5.00% 64.98% 99.67% 7.37 周欣 等 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 05-25 3.9120 3.9120 4.99% 64.30% 98.08% 2.97 周欣 等 0.00% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 05-25 1.3180 1.3180 2.80% 52.12% 94.37% 0.65 王奇玮 0.15% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 05-25 1.7884 1.7884 3.62% 68.51% 94.26% 1.45 韩冰 0.15% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 05-25 1.2638 1.2638 2.80% 51.52% 92.83% 0.08 王奇玮 0.00% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 05-25 1.7256 1.7256 3.61% 67.84% 92.70% 0.86 韩冰 0.00% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 05-25 1.1207 1.1207 1.62% 32.72% 92.20% 1.81 文雨 0.12% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 05-25 1.1008 1.1008 1.62% 32.47% 91.41% 2.08 文雨 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 05-25 1.0008 1.0008 -2.35% 16.74% 90.27% 2.37 许荣漫 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 05-25 0.9852 0.9852 -2.37% 16.51% 89.50% 11.02 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 05-25 1.8398 1.8398 3.28% 41.34% 85.35% 1.10 房俊一 等 0.10% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 05-25 1.8335 1.8335 3.28% 41.13% 84.79% 1.00 房俊一 等 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 05-25 2.6957 2.7489 4.51% 38.32% 84.65% 0.55 程泉璋 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 05-25 2.4903 2.5411 4.51% 37.78% 83.18% 0.11 程泉璋 0.00% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 05-25 1.8938 1.8938 3.90% 27.80% 82.98% 2.15 梁辰 0.15% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 05-25 1.8576 1.8576 3.89% 27.42% 81.87% 0.99 梁辰 0.00% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 05-25 2.3483 2.3483 3.96% 26.14% 80.99% 10.77 梁辰 0.15% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 05-25 1.7841 1.7841 4.07% 27.72% 79.96% 3.57 梁辰 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 05-25 2.2377 2.2377 3.95% 25.67% 79.59% 6.20 梁辰 0.00% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 05-25 1.7161 1.7161 4.06% 27.20% 78.50% 2.16 梁辰 0.00% 购买
招商中证光伏产业ETF联接A 011966 详情 指数型-股票 05-25 0.7955 0.7955 0.94% 19.84% 72.93% 2.71 王平 等 0.12% 购买
招商中证光伏产业ETF联接C 011967 详情 指数型-股票 05-25 0.7799 0.7799 0.93% 19.62% 72.24% 5.49 王平 等 0.00% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 05-25 2.2273 2.2273 3.53% 31.06% 71.89% 3.96 张林 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 05-25 2.1167 2.1167 3.52% 30.38% 70.32% 2.39 张林 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 05-25 2.1881 2.1881 3.52% 29.80% 68.55% 7.55 张林 0.15% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 05-25 2.0910 2.0910 3.51% 29.28% 67.20% 1.69 张林 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 05-25 2.3467 2.3467 1.73% 18.04% 66.01% 0.43 房俊一 0.12% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 05-25 2.3351 2.3351 1.73% 17.86% 65.52% 1.00 房俊一 0.00% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 05-25 2.1071 2.1071 0.65% 27.26% 61.85% 6.44 王平 等 0.12% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 05-25 2.0922 2.0922 0.65% 27.07% 61.37% 12.95 王平 等 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 05-25 0.8840 0.8840 -1.72% 13.87% 59.31% 1.10 廖裕舟 0.12% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 05-25 0.9331 0.9331 3.09% 32.81% 58.99% 9.26 陈西中 0.15% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 05-25 0.8674 0.8674 -1.72% 13.65% 58.66% 2.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 05-25 1.1099 1.1099 2.01% 25.34% 57.81% 19.59 王景 0.15% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 05-25 2.3649 2.5034 0.33% 19.84% 57.53% 6.92 邓童 等 0.12% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 05-25 1.0668 1.0668 2.01% 24.73% 56.40% 0.92 王景 0.00% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 05-25 0.5393 4.0070 2.39% 24.35% 53.47% 3.13 张西林 等 0.15% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 05-25 0.9288 0.9288 0.48% 38.38% 52.96% 0.53 冯福章 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 05-25 4.4610 4.4610 1.97% 32.26% 51.89% 1.80 韩冰 0.15% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 05-25 0.9007 0.9007 0.48% 37.83% 51.74% 0.29 冯福章 0.00% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 05-25 1.7515 1.7515 1.07% 19.59% 50.74% 0.36 邓童 0.12% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 05-25 1.7319 1.7319 1.07% 19.35% 50.13% 0.65 邓童 0.00% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 05-25 2.5993 2.5993 1.79% 20.04% 49.82% 2.05 房俊一 等 0.12% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 05-25 2.5109 2.5109 1.78% 19.79% 49.21% 0.41 房俊一 等 0.00% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 05-25 1.5949 1.5949 0.30% 15.44% 48.94% 17.04 李毅 0.15% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 05-25 2.3793 2.3793 1.06% 20.62% 48.77% 10.48 蔡振 0.12% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 05-25 2.0255 2.1255 3.03% 19.53% 48.53% 0.18 程泉璋 0.15% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 05-25 2.0750 2.0750 0.95% 18.97% 48.24% 6.24 邓童 0.12% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 05-25 2.3192 2.3192 1.06% 20.39% 48.17% 7.22 蔡振 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 05-25 1.9591 2.0591 3.02% 19.25% 47.80% 0.50 程泉璋 0.00% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 05-25 2.0184 2.0184 0.95% 18.74% 47.65% 4.87 邓童 0.00% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 05-25 1.1540 1.4130 1.85% 24.35% 45.89% 0.69 李华建 0.15% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 05-25 1.8095 1.8095 0.13% 12.59% 44.48% 1.57 王奇超 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 05-25 2.0485 2.1375 1.45% 31.15% 44.43% 0.36 晏磊 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 05-25 2.0055 2.0055 1.44% 31.07% 44.03% 0.12 晏磊 0.00% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 05-25 1.7764 1.7764 0.13% 12.26% 43.59% 1.65 王奇超 0.00% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 05-25 2.5626 2.9066 2.62% 20.41% 43.18% 2.56 任琳娜 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 05-25 6.3660 6.3660 1.02% 15.77% 43.12% 34.12 郭锐 0.15% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 05-25 1.4758 1.4758 1.34% 16.54% 43.11% 2.19 王平 0.12% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 05-25 1.4483 1.4483 1.34% 16.25% 42.40% 1.60 王平 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 05-25 1.8561 1.8561 0.33% 27.46% 42.37% 3.46 许荣漫 0.12% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 05-25 2.4877 2.4877 2.61% 19.94% 42.03% 0.03 任琳娜 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 05-25 1.8433 1.8433 0.33% 27.27% 41.95% 10.96 许荣漫 0.00% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 05-25 0.9580 0.9580 1.00% 34.34% 41.07% 1.01 冯福章 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 05-25 1.8544 1.8544 0.55% 14.79% 40.52% 4.78 蔡振 0.15% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 05-25 0.9262 0.9262 1.00% 33.81% 39.93% 0.54 冯福章 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 05-25 1.7760 1.7760 0.54% 14.32% 39.38% 4.52 蔡振 0.00% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 05-25 1.6350 1.6350 0.21% 10.12% 39.02% 14.50 王平 0.15% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 05-25 1.8310 1.8310 -0.34% 11.82% 38.47% 1.33 姚飞军 0.15% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 05-25 1.6158 1.6158 0.20% 9.80% 38.19% 12.57 王平 0.00% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 05-25 1.7682 1.7682 -0.35% 11.43% 37.52% 1.59 姚飞军 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 05-25 1.2809 1.3024 1.49% 15.02% 37.42% 12.77 刘重杰 等 0.10% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 05-25 1.2810 1.3025 1.49% 15.02% 37.42% 0.85 刘重杰 等 0.00% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 05-25 2.6213 2.6213 -0.25% 12.99% 37.33% 20.97 况冲 等 0.08% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 05-25 3.6991 3.7691 0.06% 10.37% 37.24% 36.47 王平 0.15% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 05-25 1.2768 1.2983 1.48% 14.90% 37.13% 17.03 刘重杰 等 0.00% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 05-25 2.6066 2.6066 -0.25% 12.83% 36.92% 24.93 况冲 等 0.00% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 05-25 1.2548 1.2548 1.37% 8.62% 36.63% 2.94 徐张红 0.15% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 05-25 1.6053 1.6053 -0.25% 7.35% 36.49% 0.19 侯昊 0.12% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 05-25 3.5622 3.5622 0.06% 10.05% 36.41% 20.57 王平 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 05-25 1.5902 1.5902 -0.24% 7.14% 35.97% 0.01 侯昊 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 05-25 1.4761 1.4761 1.10% 25.07% 35.52% 0.20 晏磊 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 05-25 1.4572 1.4572 1.09% 24.70% 34.70% 0.02 晏磊 0.00% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 05-25 2.9250 3.6380 1.18% 4.28% 33.99% 4.17 郭锐 0.15% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 05-25 1.8321 2.0768 1.15% 4.14% 32.70% 6.60 郭锐 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 05-25 1.0594 1.0594 0.56% 1.63% 31.72% 1.14 郭锐 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 05-25 2.3598 2.3598 1.15% 2.81% 31.60% 0.95 郭锐 0.15% 购买
招商安弘灵活配置混合A 002271 详情 混合型-灵活 05-25 1.2676 1.2676 2.29% 22.03% 31.34% 0.62 张西林 0.15% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 05-25 1.3732 1.3732 0.79% 13.15% 30.78% 0.36 邓童 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 05-25 1.3235 1.3235 1.57% 10.43% 30.70% 0.13 窦福成 0.12% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 05-25 1.0103 1.0103 0.56% 1.23% 30.66% 0.40 郭锐 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 05-25 1.2932 1.2932 1.47% 11.03% 30.65% 0.54 房俊一 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 05-25 1.7971 1.7971 1.41% 11.65% 30.48% 3.41 范刚强 0.12% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 05-25 1.3442 1.3442 0.64% 11.81% 30.42% 2.19 邓童 0.12% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 05-25 1.3679 1.3679 0.79% 12.98% 30.40% 0.89 邓童 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 05-25 1.2893 1.2893 1.46% 10.93% 30.39% 0.13 房俊一 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-均衡型 05-21 1.0956 1.0956 -2.02% 11.96% 30.32% 0.30 杨宇 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 05-25 1.3148 1.3148 1.57% 10.22% 30.18% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 05-25 1.3385 1.3385 0.63% 11.64% 30.03% 1.36 邓童 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 05-25 1.7255 1.7255 1.40% 11.37% 29.81% 0.80 范刚强 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-均衡型 05-21 1.0696 1.0696 -2.02% 11.74% 29.81% 0.09 杨宇 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 05-22 1.5817 1.5817 0.45% 16.16% 29.81% 16.52 刘重杰 0.12% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 05-22 1.5663 1.5663 0.45% 15.92% 29.30% 12.73 刘重杰 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 05-25 2.3009 1.6130 3.71% 11.48% 29.24% 7.13 邓童 等 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 05-25 2.2901 2.2901 3.71% 11.42% 29.11% 3.69 邓童 等 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 05-25 2.2750 2.2750 3.71% 11.30% 28.84% 1.16 邓童 等 - 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 05-25 1.4130 1.4130 -0.30% 10.55% 28.35% 0.24 滕越 0.15% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 05-25 0.8573 0.8573 0.80% 0.06% 27.80% 5.00 郭锐 0.15% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 05-21 1.2563 1.2563 -1.86% 9.57% 27.79% 0.05 杨宇 0.00% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 05-25 1.3917 1.3917 -0.31% 10.21% 27.56% 0.46 滕越 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 05-21 1.2482 1.2482 -1.86% 9.34% 27.24% 2.03 杨宇 0.12% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 05-25 0.8253 0.8253 0.79% -0.33% 26.77% 1.33 郭锐 0.00% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 05-25 0.6134 0.6134 0.07% 5.65% 26.60% 0.64 任琳娜 0.15% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 05-25 0.9428 0.9428 0.33% 1.04% 26.40% 1.40 郭锐 0.15% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-进取型 05-21 1.3969 1.3969 -1.38% 11.56% 26.40% 0.14 杨宇 0.12% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-进取型 05-21 1.3876 1.3876 -1.39% 11.34% 25.91% 0.39 杨宇 0.00% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 05-25 0.5927 0.5927 0.05% 5.22% 25.57% 0.48 任琳娜 0.00% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 05-25 0.9080 0.9080 0.32% 0.63% 25.38% 0.06 郭锐 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 05-25 2.2890 2.5020 0.22% 6.42% 25.01% 0.22 王刚 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 05-25 1.6840 1.6840 -0.77% 6.51% 24.56% 0.24 况冲 0.15% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 05-25 0.5830 0.5830 0.17% 4.50% 24.47% 1.08 任琳娜 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 05-25 2.1700 2.3780 0.18% 6.11% 24.36% 0.13 王刚 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 05-25 0.7357 0.7357 0.71% 5.00% 24.21% 6.46 郭锐 等 0.10% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 05-25 1.6100 1.6100 -0.80% 6.27% 23.94% 0.02 况冲 0.15% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 05-25 1.8812 4.1376 -0.10% 11.03% 23.78% 3.48 张韵 0.15% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 05-25 2.0360 2.3360 1.24% -1.17% 23.77% 1.83 郭锐 0.15% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 05-25 0.5703 0.5703 0.16% 4.18% 23.71% 0.26 任琳娜 0.00% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 05-25 1.0528 1.0528 1.30% 9.00% 23.70% 0.88 李恭敏 0.15% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 05-25 1.6717 1.6717 -0.42% 12.50% 23.23% 0.18 张韵 等 0.12% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 05-25 1.5690 1.6885 -0.44% 11.62% 23.22% 0.25 张韵 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 05-25 0.7022 0.7022 0.70% 4.57% 23.21% 1.78 郭锐 等 0.00% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 05-25 1.5389 1.6239 -0.45% 11.61% 23.20% 0.17 张韵 0.00% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 05-25 1.6309 1.6309 -0.42% 12.40% 22.98% 0.32 张韵 等 0.00% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 05-25 1.0655 1.0655 1.31% 7.55% 22.77% 0.34 张西林 0.15% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 05-25 1.2394 1.2394 0.67% 7.94% 22.14% 0.14 王宁远 0.12% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 05-25 1.0416 1.0416 1.31% 7.23% 21.98% 0.03 张西林 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 05-21 1.5287 1.5287 -1.40% 11.87% 21.92% 1.24 章鸽武 0.00% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 05-25 1.2348 1.2348 0.68% 7.80% 21.79% 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 05-25 2.2493 2.2493 0.50% 10.43% 21.77% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 05-25 2.2072 2.2072 0.51% 10.43% 21.76% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 05-25 2.1110 2.1110 0.29% 9.15% 21.74% 4.56 罗丽思 0.15% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 05-21 1.5174 1.5174 -1.40% 11.75% 21.67% 0.94 章鸽武 0.12% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 详情 混合型-平衡 05-25 1.2675 1.2675 0.07% 8.12% 21.19% 0.39 王刚 等 0.12% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 05-25 1.8260 1.8260 -0.33% 8.30% 20.85% 0.56 姚飞军 0.15% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 05-25 1.3290 1.8130 -0.30% 7.12% 20.68% 0.01 姚飞军 0.15% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 05-25 1.8474 1.8474 0.77% 5.20% 20.60% 4.28 王平 等 0.12% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 05-21 1.3127 1.3127 -1.26% 7.83% 20.52% 0.22 杨宇 0.00% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 05-25 1.2440 1.6650 -0.32% 6.93% 20.36% 0.88 姚飞军 0.15% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 详情 混合型-平衡 05-25 1.2310 1.2310 0.07% 7.76% 20.36% 0.13 王刚 等 0.00% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 05-25 1.7849 1.7849 0.77% 4.99% 20.11% 2.29 王平 等 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 05-21 1.2900 1.2900 -1.26% 7.65% 20.11% 2.74 杨宇 0.12% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 05-25 1.4460 1.8320 0.00% 8.48% 20.10% 0.19 王刚 等 0.15% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 05-25 2.0180 2.0180 0.05% 0.25% 19.69% 0.36 孙麓深 0.15% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 05-25 1.4360 1.8120 0.00% 8.46% 19.67% 0.03 王刚 等 0.15% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 05-21 1.1801 1.1801 -1.40% 10.55% 19.17% 1.29 章鸽武 0.00% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 05-25 1.9340 1.9340 0.05% 0.00% 19.09% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 05-25 0.9487 0.9487 0.43% 7.31% 19.09% 2.24 晏磊 等 0.15% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 05-21 1.1685 1.1685 -1.40% 10.39% 18.85% 0.79 章鸽武 0.12% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 05-25 1.7180 1.7180 0.88% 15.77% 18.73% 0.11 邓童 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 05-25 0.9074 0.9074 0.43% 6.88% 18.14% 0.46 晏磊 等 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 05-25 0.6046 0.6046 -0.79% -3.29% 18.13% 5.29 李佳存 0.15% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 05-25 1.3258 1.3498 0.42% 5.73% 18.11% 0.25 房俊一 0.12% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 05-25 1.3460 1.5185 0.00% 17.08% 17.74% 0.05 王景绰 - 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 05-25 1.3132 1.3372 0.42% 5.53% 17.65% 0.05 房俊一 0.00% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 05-25 3.5847 3.5847 0.56% 8.59% 17.62% 4.64 廖裕舟 0.12% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 05-25 0.7826 0.7826 -0.55% -6.56% 17.58% 3.40 李佳存 0.15% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 05-25 1.3338 1.4258 -0.01% 16.96% 17.49% 0.09 王景绰 - 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 05-25 0.7568 0.7568 -0.54% -6.58% 17.26% 6.43 李佳存 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 05-25 0.5814 0.5814 -0.80% -3.68% 17.19% 0.71 李佳存 0.00% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 05-25 3.4585 3.4585 0.56% 8.38% 17.15% 0.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 05-25 0.7463 0.7463 -0.56% -6.93% 16.65% 0.50 李佳存 0.00% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 05-25 0.6230 0.6230 -0.11% -0.62% 16.47% 8.38 付斌 0.15% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 05-25 1.9178 2.1046 0.10% 5.72% 16.34% 167.28 滕越 等 0.05% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 05-25 0.7290 0.7290 -0.55% -6.94% 16.32% 2.75 李佳存 0.00% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 05-25 1.8927 2.6990 0.10% 5.56% 15.98% 178.27 滕越 等 0.00% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 05-25 0.5961 0.5961 -0.12% -1.01% 15.55% 2.89 付斌 0.00% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 05-25 0.7787 0.7787 0.01% 1.41% 14.65% 10.64 王景 等 0.15% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 05-25 1.9060 1.9060 -0.99% 0.95% 14.34% 11.54 李佳存 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 05-22 0.2029 0.2029 0.25% 8.39% 14.05% 4.31 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 05-22 0.2029 0.2029 0.25% 8.39% 14.05% 4.31 范刚强 等 - 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 05-25 0.7466 0.7466 0.01% 1.00% 13.72% 1.23 王景 等 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 05-25 1.8160 1.8160 -1.14% -10.19% 13.71% 2.03 文仲阳 0.15% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 05-25 1.3745 1.3745 0.30% 4.56% 13.51% 12.45 滕越 等 0.08% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 05-25 4.1411 6.2365 -0.10% -0.43% 13.25% 19.35 吴潇 0.15% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 05-25 1.3242 1.3242 0.30% 4.25% 12.84% 2.46 滕越 等 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 05-25 1.7550 1.7550 -1.18% -10.55% 12.79% 2.26 文仲阳 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 05-25 1.1809 1.1809 0.14% 2.93% 12.63% 0.32 李毅 等 0.12% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 05-25 1.9429 1.9429 0.06% 0.65% 12.51% 0.90 孙麓深 0.15% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 05-25 0.7583 0.7583 0.01% -0.79% 12.29% 7.86 蔡宇滨 0.15% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 05-25 1.1654 1.1654 0.13% 2.72% 12.17% 0.24 李毅 等 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 05-25 1.8436 1.8436 0.06% 0.35% 11.83% 0.59 孙麓深 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 05-25 1.1398 1.1398 0.54% 7.71% 11.56% 1.29 阳宜洋 等 0.10% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 05-25 1.4610 1.4610 0.07% 1.53% 11.53% 0.21 苏超 0.15% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 05-25 0.7288 0.7288 0.01% -1.17% 11.40% 3.13 蔡宇滨 0.00% 购买
招商安庆债券 006650 详情 债券型-混合二级 05-25 1.4567 1.4567 0.61% 6.85% 11.22% 3.21 尹晓红 等 0.08% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 05-25 1.1197 1.1197 0.53% 7.50% 11.10% 0.14 阳宜洋 等 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 05-25 1.4190 1.4190 0.07% 1.28% 11.03% 0.09 苏超 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 05-25 0.7209 3.3250 1.38% 7.76% 10.96% 5.59 付斌 0.15% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 05-25 1.1914 1.1914 0.16% 3.03% 10.94% 4.52 李毅 等 0.10% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 05-25 1.1310 1.1310 0.62% -3.24% 10.77% 0.18 许荣漫 0.12% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 05-25 0.9046 0.9046 -0.19% -6.76% 10.57% 12.14 苏超 等 0.15% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 05-25 1.1702 1.1702 0.15% 2.82% 10.49% 0.22 李毅 等 0.00% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 05-25 1.1265 1.1265 0.63% -3.39% 10.44% 0.03 许荣漫 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 05-25 1.2451 1.2451 -0.07% 4.22% 10.26% 14.59 滕越 等 0.08% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 05-25 1.2100 1.2100 0.09% 2.71% 10.24% 2.70 李毅 等 0.08% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 05-25 1.1615 1.2254 0.18% 7.15% 10.18% 1.37 吴德瑄 等 0.06% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 05-25 1.2771 1.3331 0.35% 1.75% 10.07% 4.26 余芽芳 等 0.10% 购买
招商均衡策略混合A 019969 详情 混合型-偏股 05-25 1.1643 1.1643 -0.01% -2.28% 9.84% 0.41 蔡宇滨 0.15% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 05-25 1.2325 1.2325 -0.08% 4.01% 9.82% 7.05 滕越 等 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 05-25 1.1824 1.1824 0.08% 2.51% 9.80% 0.67 李毅 等 0.00% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 05-25 0.8711 0.8711 -0.19% -7.07% 9.77% 3.99 苏超 等 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 05-25 1.1477 1.2057 0.18% 6.93% 9.73% 0.49 吴德瑄 等 0.00% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 05-25 1.2639 1.2639 0.10% 4.25% 9.65% 0.91 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 05-25 1.2390 1.2950 0.35% 1.50% 9.52% 6.46 余芽芳 等 0.00% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 05-25 1.2207 1.2207 -0.06% 3.83% 9.33% 60.09 刘万锋 等 0.08% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 05-25 1.2431 1.2431 0.10% 4.05% 9.21% 1.66 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商均衡策略混合C 019970 详情 混合型-偏股 05-25 1.1512 1.1512 -0.02% -2.57% 9.17% 0.08 蔡宇滨 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 05-25 1.5544 1.5544 -0.13% 8.66% 9.15% 0.12 张西林 0.15% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 05-25 1.1287 1.5807 0.02% 5.18% 9.13% 2.91 余芽芳 等 0.15% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 05-21 1.4997 1.4997 -0.46% 5.83% 9.04% 3.29 章鸽武 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 05-25 1.1829 1.1829 0.36% 0.79% 8.92% 1.26 杜亮 等 0.10% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1986 1.1986 -0.07% 3.62% 8.89% 7.76 刘万锋 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 05-21 1.4900 1.4900 -0.46% 5.73% 8.82% 8.06 章鸽武 0.12% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1704 1.1704 0.03% 3.38% 8.67% 0.38 王刚 等 0.08% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 05-25 1.6223 1.6223 -0.02% 0.91% 8.60% 0.35 蔡宇滨 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 05-25 1.4758 1.4758 -0.14% 8.40% 8.60% 0.05 张西林 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 05-25 1.1593 1.1593 0.35% 0.60% 8.49% 0.54 杜亮 等 0.00% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0752 1.2098 0.96% 5.44% 8.43% 40.06 王刚 等 - 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 05-21 1.4383 1.4383 -0.46% 5.47% 8.29% 3.30 章鸽武 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 05-25 1.1962 1.1962 0.21% 5.71% 8.28% 5.54 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 05-25 1.0896 1.3696 0.02% 4.76% 8.26% 0.39 余芽芳 等 0.00% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 05-25 1.2498 1.2498 0.10% 2.97% 8.24% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1544 1.1544 0.02% 3.18% 8.23% 0.33 王刚 等 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 05-25 1.6172 1.6172 -0.02% 0.61% 7.94% 0.02 蔡宇滨 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 05-25 1.1731 1.1731 0.20% 5.50% 7.84% 0.67 余芽芳 等 0.00% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 05-25 1.6520 1.6520 0.06% -0.42% 7.83% 0.04 孙麓深 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 05-25 1.7920 1.7920 0.06% -0.39% 7.82% 0.03 孙麓深 0.15% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 05-25 1.2159 1.2159 0.10% 2.72% 7.70% 0.43 姚飞军 等 0.00% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-混合一级 05-25 1.2533 1.3604 0.22% 3.22% 7.65% 5.52 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-混合一级 05-25 1.2468 1.2783 0.23% 3.22% 7.65% 40.76 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 05-22 1.3787 1.3787 0.12% 3.54% 7.56% 4.31 范刚强 等 0.15% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 05-25 1.0420 1.0420 0.73% -4.74% 7.56% 0.00 朱红裕 - 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 05-25 1.3544 1.4712 -0.11% 3.79% 7.42% 6.98 李家辉 等 0.10% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-混合一级 05-25 1.2344 1.3325 0.23% 3.07% 7.33% 2.54 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 05-25 0.8330 0.8330 1.26% -7.00% 7.33% 0.35 廖裕舟 0.12% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1569 1.7610 0.03% 3.47% 7.15% 230.05 滕越 等 0.08% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 05-21 1.1349 1.1349 -0.55% 3.01% 7.07% 0.00 王建渗 0.05% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 05-21 1.1284 1.1284 -0.56% 3.01% 6.97% 0.32 王建渗 0.10% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 05-25 0.8232 0.8232 1.25% -7.19% 6.90% 1.21 廖裕舟 0.00% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0815 1.3297 0.02% 3.33% 6.83% 69.56 滕越 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 05-22 1.3720 1.3720 0.12% 3.29% 6.81% 0.72 范刚强 等 0.00% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 05-25 1.3060 1.4185 -0.11% 3.48% 6.77% 3.03 李家辉 等 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0731 1.9729 0.08% 5.97% 6.54% 6.50 向霈 等 0.08% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 05-21 1.1155 1.1155 -0.55% 2.80% 6.53% 0.19 王建渗 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 05-25 1.2192 1.2192 -0.07% 3.36% 6.31% 1.98 余芽芳 等 0.06% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0772 1.2579 0.08% 5.82% 6.22% 0.72 向霈 等 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 05-25 1.1327 1.2147 0.44% 0.93% 6.17% 4.48 王平 等 0.06% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 05-25 1.1278 1.2098 0.45% 0.88% 6.07% 1.39 王平 等 0.00% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 05-25 1.0278 1.0278 0.72% -4.97% 6.05% 4.26 朱红裕 0.15% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 05-25 1.1902 1.1902 -0.08% 3.15% 5.89% 1.73 余芽芳 等 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 05-25 1.1730 1.1730 0.69% -0.59% 5.87% 1.33 王宇 0.15% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 05-25 1.1157 1.1977 0.44% 0.73% 5.75% 0.39 王平 等 - 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 05-25 0.9736 0.9736 0.71% -5.26% 5.40% 0.05 朱红裕 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 05-25 1.1027 1.1027 0.13% 0.92% 5.38% 0.39 林澍 等 0.12% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1613 1.9248 0.03% 1.21% 5.34% 46.26 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1797 1.5080 0.03% 1.11% 5.13% 18.68 尹晓红 等 0.00% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-混合一级 05-25 1.3556 1.4894 0.21% 4.23% 4.98% 0.44 刘万锋 等 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-混合一级 05-25 1.3698 2.4104 0.22% 4.23% 4.98% 5.03 刘万锋 等 0.08% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 05-25 1.0853 1.0853 0.12% 0.71% 4.95% 0.11 林澍 等 0.00% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-混合一级 05-25 1.3976 2.3352 0.22% 4.08% 4.67% 2.89 刘万锋 等 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 05-25 1.2717 1.3045 -0.06% 1.65% 4.25% 47.79 王娟娟 等 0.08% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 05-25 1.0092 1.2213 0.04% 2.06% 4.24% 80.21 黄晓婷 0.08% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 05-25 1.2490 1.2810 -0.06% 1.50% 3.94% 8.26 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 05-25 1.2543 1.2543 -0.06% 1.45% 3.82% 7.09 王娟娟 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 05-25 1.0844 1.1288 0.05% 1.26% 3.66% 20.32 丁悦成 0.03% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0377 1.0377 -0.26% 1.75% 3.66% 26.44 王建渗 - 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 05-25 1.2998 1.2998 0.04% -0.13% 3.64% 13.00 余芽芳 等 0.10% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 05-25 1.2195 1.3115 0.04% 2.30% 3.64% 0.00 王景绰 - 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0354 1.0354 -0.27% 1.64% 3.44% 34.71 王建渗 - 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 05-25 1.2739 1.2739 0.04% -0.28% 3.33% 4.83 余芽芳 等 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 05-25 1.3299 1.3299 0.01% 0.87% 3.27% 0.25 王宇 0.10% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0745 1.0745 0.04% -0.07% 3.05% 1.88 王娟娟 等 0.08% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 05-25 1.0339 1.0339 0.01% 0.93% 2.94% 0.57 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 05-22 1.6440 1.6440 - 1.58% 2.89% 5.69 李家辉 0.06% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 05-25 1.2677 1.2677 0.01% 0.68% 2.86% 0.14 王宇 0.00% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1052 1.1052 0.04% 1.40% 2.84% 15.48 邓童 等 0.08% 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 05-25 1.0098 1.1820 0.01% 1.45% 2.83% 87.45 康晶 0.08% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 05-25 1.0707 1.3947 0.05% 1.89% 2.80% 18.01 夏里鹏 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 05-25 1.0737 1.0799 0.04% 1.89% 2.79% 23.22 夏里鹏 0.09% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 05-25 1.8534 1.8534 0.12% -1.09% 2.74% 2.01 况冲 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 05-25 1.8531 1.8531 0.12% -1.09% 2.73% 1.32 况冲 等 - 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0340 1.0340 0.34% 2.58% 2.73% 0.19 童炯潇 0.10% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 05-25 1.6483 1.6483 0.08% 2.26% 2.71% 0.04 刘万锋 - 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 05-25 1.6481 1.6481 0.08% 2.26% 2.70% 0.71 刘万锋 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 05-25 1.6484 1.7874 0.07% 2.26% 2.70% 57.45 刘万锋 0.08% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 05-25 1.0310 1.0310 0.02% 0.84% 2.69% 92.33 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0555 1.0555 0.04% -0.26% 2.65% 1.35 王娟娟 等 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0231 1.0231 0.33% 2.52% 2.63% 0.21 童炯潇 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0279 1.0279 0.33% 2.50% 2.62% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 05-25 1.0390 1.3206 0.02% 1.96% 2.61% 1.02 康晶 等 0.08% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0707 1.0727 0.06% 0.88% 2.61% 0.50 尹晓红 0.08% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 05-25 1.1806 1.1806 0.04% 1.90% 2.59% 16.81 王娟娟 0.09% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 05-25 1.2363 1.6099 0.04% 1.79% 2.58% 4.64 夏里鹏 0.00% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 05-25 1.1800 1.4471 0.03% 1.90% 2.56% 35.82 王娟娟 0.08% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0984 1.0984 0.04% 1.26% 2.54% 0.02 邓童 等 0.00% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0984 1.0984 0.04% 1.23% 2.47% 0.30 邓童 等 0.00% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 05-25 1.1653 1.4470 0.53% -4.95% 2.44% 16.05 朱红裕 1.50% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 05-25 1.2033 1.4388 0.04% 1.68% 2.42% 13.28 欧阳倩蓉 - 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 05-25 1.0117 1.0117 0.12% 0.18% 2.42% 0.26 陈加荣 0.08% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0935 1.0935 0.03% 1.19% 2.42% 17.84 邓童 等 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 05-25 1.6109 1.6109 0.07% 2.11% 2.40% 2.65 刘万锋 0.00% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-混合一级 05-25 1.2116 1.2116 0.04% 2.11% 2.38% 91.45 欧阳倩蓉 - 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0361 1.1732 0.09% -0.33% 2.37% 1.81 蔡振 等 0.03% 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 05-25 1.1702 1.4259 0.03% 1.80% 2.35% 30.10 王娟娟 0.00% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0416 1.0478 0.01% -0.87% 2.35% 16.14 吴潇 等 0.08% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 05-25 1.0469 1.3340 0.04% 0.94% 2.27% 0.52 刘禛君 0.08% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1166 1.1166 0.02% 1.21% 2.23% 2.66 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1161 1.1161 0.02% 1.21% 2.23% 0.21 李家辉 等 - 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 05-25 1.1825 1.4005 0.03% 1.58% 2.20% 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 05-25 1.3008 1.3008 0.04% 1.82% 2.19% 2.73 向霈 0.08% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0604 1.0624 0.05% 0.67% 2.19% 0.48 尹晓红 0.00% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-长债 05-25 1.0628 1.2023 0.03% 1.32% 2.17% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-长债 05-25 1.1758 1.2791 0.04% 1.61% 2.15% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-长债 05-25 1.1770 1.1770 0.04% 1.61% 2.15% 5.44 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 05-25 1.0496 1.1896 0.02% 1.62% 2.13% 5.16 夏里鹏 0.03% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 05-25 1.0230 1.1402 0.04% 1.54% 2.13% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 05-25 1.0232 1.3154 0.03% 1.53% 2.12% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 05-25 1.7450 1.7450 0.12% -1.38% 2.11% 0.67 况冲 等 0.00% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 05-25 1.0224 1.3408 0.03% 1.53% 2.11% 33.89 夏里鹏 0.08% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 05-25 1.1019 1.3023 0.04% 1.50% 2.09% 22.54 李家辉 - 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0386 1.0439 0.00% -1.00% 2.09% 8.14 吴潇 等 0.00% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 05-25 1.0347 1.1190 0.03% 0.84% 2.06% 0.02 刘禛君 0.00% 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-长债 05-25 1.0496 1.0596 0.03% 1.56% 2.03% 0.00 余芽芳 0.06% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1101 1.1101 0.02% 1.11% 2.03% 2.32 李家辉 等 0.00% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-长债 05-25 1.1978 1.3775 0.03% 1.50% 2.01% 29.89 王梓林 0.08% 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 05-25 1.0434 1.1134 0.05% 1.40% 2.01% 8.43 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 05-25 0.9848 0.9848 0.11% -0.02% 2.01% 0.25 陈加荣 0.00% 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-长债 05-25 1.1981 1.1981 0.03% 1.50% 2.01% 0.09 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-长债 05-25 1.1972 1.2932 0.03% 1.49% 2.00% 29.87 王梓林 0.00% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 05-25 1.0419 1.1119 0.05% 1.39% 2.00% 0.09 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-长债 05-25 1.1631 1.1631 0.03% 1.49% 2.00% 8.11 王梓林 - 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-长债 05-25 1.0743 1.2607 0.03% 1.54% 1.99% 52.60 余芽芳 0.06% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-长债 05-25 1.0421 1.1684 0.05% 1.52% 1.99% 14.72 王闯 - 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 05-25 1.0413 1.1740 0.04% 1.52% 1.98% 26.36 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 05-25 1.0251 1.1988 0.02% 1.45% 1.95% 10.00 王闯 0.05% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 05-25 1.0556 1.0757 0.03% 1.46% 1.95% 16.08 王闯 0.06% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 05-25 1.1991 1.4131 0.03% 1.38% 1.94% 0.01 王景绰 - 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-长债 05-22 1.0357 1.3561 - 1.26% 1.94% 33.86 王景绰 - 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-长债 05-25 1.1454 1.2448 0.03% 1.50% 1.94% 0.00 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-长债 05-25 1.0775 1.2729 0.03% 1.33% 1.94% 20.10 王景绰 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 05-25 1.1846 1.3946 0.03% 1.37% 1.93% 5.35 王景绰 - 购买
招商红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 05-25 1.1078 1.1078 0.31% -3.42% 1.93% 0.39 王宁远 0.12% 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 05-25 1.0527 1.3163 0.04% 1.42% 1.92% 4.07 刘禛君 等 0.00% 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 05-25 1.0946 1.0946 0.02% 1.02% 1.92% 19.02 李家辉 等 0.035% 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 05-25 1.0471 1.3103 0.03% 1.23% 1.91% 8.06 黄晓婷 0.00% 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 05-25 1.0554 1.3192 0.05% 1.42% 1.90% 4.01 刘禛君 等 0.08% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 05-25 1.0774 1.2889 0.04% 1.27% 1.90% 73.15 张宜杰 等 - 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 05-25 1.2753 1.2753 0.03% 1.68% 1.90% 0.03 向霈 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 05-25 1.2725 1.2725 0.03% 1.67% 1.89% 1.46 向霈 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 05-25 1.0251 1.1788 0.03% 1.41% 1.86% 0.03 王闯 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 05-25 1.0984 1.2550 0.02% 1.50% 1.85% 0.57 郭敏 - 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 05-22 1.0129 1.1426 - 1.27% 1.85% 30.25 黄晓婷 0.03% 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 05-25 1.1002 1.1002 0.02% 0.98% 1.81% 22.56 李家辉 等 0.035% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 05-25 1.0214 1.0514 0.03% 1.32% 1.81% 0.51 王闯 0.00% 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-长债 05-25 1.1016 1.2436 0.03% 1.45% 1.79% 0.00 余芽芳 0.00% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1008 1.1008 0.13% 0.65% 1.79% 5.78 王娟娟 等 0.08% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 05-25 1.0315 1.3327 0.03% 1.26% 1.77% 53.46 向霈 - 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-长债 05-25 1.0729 1.2611 0.04% 1.24% 1.76% 0.00 王景绰 - 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 05-25 1.0199 1.0499 0.02% 1.22% 1.76% 37.55 王闯 0.04% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 05-25 1.1554 1.5456 0.03% 1.22% 1.75% 50.57 王梓林 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 05-25 1.1266 1.3593 0.03% 1.32% 1.75% 30.08 黄晓婷 0.08% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-长债 05-25 1.3280 1.4120 0.02% 1.24% 1.72% 13.60 郭敏 0.08% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 05-25 1.1250 1.1250 0.02% 1.00% 1.72% 13.90 李家辉 0.035% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-长债 05-25 1.0427 1.2897 0.03% 1.12% 1.71% 62.31 张宜杰 等 - 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 05-25 1.0087 1.1394 0.02% 1.24% 1.71% 20.08 黄晓婷 0.03% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 05-25 1.0256 1.0711 0.02% 1.06% 1.71% 57.03 王闯 0.04% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-长债 05-25 1.3529 1.3938 0.02% 1.23% 1.71% 0.25 郭敏 0.09% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 05-25 1.0873 1.0873 0.01% 0.92% 1.70% 15.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 05-25 1.1796 1.2555 0.02% 1.03% 1.69% 3.92 郭敏 0.05% 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-长债 05-25 1.0184 1.1202 0.03% 1.31% 1.69% 30.29 王闯 0.03% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 05-25 1.0452 1.3161 0.03% 1.23% 1.68% 35.86 黄晓婷 0.08% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 05-25 1.1792 1.1792 0.02% 1.02% 1.68% 12.65 郭敏 - 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 05-25 1.1937 1.1937 0.03% 0.94% 1.67% 35.33 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 05-25 1.1306 1.1306 0.01% 0.93% 1.66% 0.62 向霈 等 0.035% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 05-25 1.1148 1.1148 0.02% 0.89% 1.64% 1.55 李家辉 等 0.035% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 05-25 1.1006 1.1006 0.02% 1.07% 1.64% 22.01 郭敏 - 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 05-25 1.0962 1.2727 0.01% 0.98% 1.63% 20.95 刘禛君 - 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-长债 05-25 1.4376 1.4376 0.02% 1.27% 1.63% 0.82 郭敏 0.06% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 05-25 1.1054 1.1454 0.02% 1.00% 1.63% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 05-25 1.1006 1.1006 0.31% -3.57% 1.63% 0.18 王宁远 0.00% 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-长债 05-25 1.4368 1.4368 0.03% 1.25% 1.62% 14.75 郭敏 0.08% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 05-25 1.0995 1.0995 0.05% -0.21% 1.62% 1.00 孙麓深 等 0.12% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 05-25 1.0926 1.0926 0.02% 0.89% 1.62% 32.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 05-25 1.1117 1.1626 0.02% 1.02% 1.62% 0.00 王闯 0.00% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 05-25 1.1263 1.4074 0.53% -5.32% 1.61% 5.30 朱红裕 0.00% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-长债 05-25 1.4365 1.4365 0.02% 1.25% 1.61% 0.65 郭敏 0.09% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 05-25 1.1475 1.4856 0.03% 1.15% 1.60% 0.00 王梓林 - 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 05-25 1.0536 1.3275 0.03% 1.10% 1.60% 79.18 王梓林 等 - 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0250 1.2106 0.00% -1.50% 1.60% 1.52 蔡振 等 0.03% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0935 1.0935 0.12% 0.54% 1.59% 1.21 王娟娟 等 0.00% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 05-25 1.0250 1.0943 0.04% 1.12% 1.55% 56.10 丁悦成 0.03% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 05-25 1.0930 1.0930 0.02% 0.76% 1.54% 8.53 李家辉 等 0.035% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 05-25 1.1364 1.6173 0.03% 1.07% 1.53% 72.15 张宜杰 等 - 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 05-25 1.9665 1.9665 0.03% 1.19% 1.52% 19.05 王梓林 0.03% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 05-25 1.8596 2.0996 0.01% 0.92% 1.52% 139.92 刘万锋 0.08% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 05-25 1.1140 1.1140 0.01% 0.89% 1.51% 20.14 李家辉 0.00% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 05-25 1.1666 1.2391 0.02% 0.93% 1.49% 8.52 郭敏 0.00% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 05-25 1.0663 1.3029 0.08% 1.53% 1.47% 10.14 张宜杰 - 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 05-25 1.1768 1.1768 0.02% 0.84% 1.47% 43.73 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 05-25 1.1196 1.1196 0.01% 0.83% 1.47% 6.71 向霈 等 0.00% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 05-25 1.0121 1.1101 0.04% 1.22% 1.47% 103.29 王闯 等 0.03% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 05-25 1.1045 1.1045 0.01% 0.78% 1.43% 8.23 李家辉 等 0.00% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-长债 05-25 1.0603 1.2739 0.04% 1.30% 1.42% 85.10 刘万锋 0.06% 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 05-25 1.0773 1.1851 0.06% 1.24% 1.42% 37.86 刘禛君 0.08% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-长债 05-25 1.0684 1.1878 0.04% 1.30% 1.42% 5.02 刘万锋 0.08% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-长债 05-25 1.4140 1.7350 0.02% 1.15% 1.41% 10.79 郭敏 0.00% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 05-25 1.0889 1.0889 0.01% 0.67% 1.39% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 05-25 1.0062 1.2523 0.02% 0.65% 1.38% 80.16 曹晋文 0.04% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 05-25 1.0745 1.0745 0.01% 0.72% 1.37% 4.77 羊睿佳 0.00% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 05-25 1.1268 1.5916 0.03% 0.98% 1.34% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 05-25 1.0853 1.0853 0.01% 0.66% 1.34% 35.94 李家辉 等 0.00% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0228 1.2939 0.11% -1.15% 1.32% 7.69 尹晓红 等 0.08% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-长债 05-25 1.2849 1.3584 0.02% 1.04% 1.31% 4.54 郭敏 0.00% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 05-25 5.0935 5.0935 -0.13% -8.64% 1.24% 11.45 陆文凯 0.15% 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 05-25 1.0760 1.1806 0.06% 1.14% 1.23% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-长债 05-25 1.0551 1.2575 0.03% 1.19% 1.22% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 05-25 1.0785 1.0785 0.06% -0.41% 1.21% 0.03 孙麓深 等 0.00% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 05-25 1.9285 2.2755 0.02% 1.04% 1.21% 20.79 王梓林 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 05-22 1.0382 1.0569 - 0.53% 1.19% 1.97 张宜杰 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 05-25 1.0657 1.2133 0.00% 0.82% 1.14% 30.23 刘禛君 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 05-25 1.1037 1.1037 0.01% 0.46% 1.02% 0.93 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 05-25 1.1037 1.1037 0.01% 0.46% 1.02% 1.74 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 05-25 1.1037 1.1037 0.01% 0.46% 1.02% 0.23 曹晋文 0.00% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 05-25 1.7532 1.9932 0.01% 0.68% 1.01% 6.93 刘万锋 0.00% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 05-25 1.0688 1.0688 0.02% 0.84% 0.94% 93.17 张宜杰 等 0.03% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0227 1.2710 0.11% -1.34% 0.92% 1.84 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 05-25 1.0162 1.0816 0.00% 1.00% 0.85% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 05-25 1.1157 1.1157 0.01% -0.78% 0.84% 1.57 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-长债 05-25 1.1508 1.2659 0.05% 0.97% 0.72% 3.96 王闯 0.08% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-长债 05-25 1.1565 1.2662 0.05% 0.98% 0.72% 4.94 王闯 0.09% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 05-25 1.0686 1.0686 0.00% 0.29% 0.64% 0.45 曹晋文 0.00% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 05-25 4.9773 4.9773 -0.14% -8.92% 0.63% 3.45 陆文凯 0.00% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-长债 05-25 1.1465 1.2311 0.05% 0.88% 0.54% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 05-25 1.0921 1.0921 0.01% -0.98% 0.43% 0.26 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 05-25 0.7559 0.7559 -0.15% -14.43% 0.15% 0.24 梅梅 0.15% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 05-25 1.1124 0.7273 0.88% -10.72% 0.14% 13.67 文雨 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 05-25 1.1075 1.1075 0.87% -10.76% 0.05% 3.70 文雨 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 05-25 0.3667 0.9413 -0.68% -10.97% 0.03% 65.12 侯昊 等 0.10% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 05-25 0.3650 0.3650 -0.65% -11.00% -0.05% 15.10 侯昊 等 0.00% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 05-25 1.0752 1.0852 0.02% 0.74% -0.46% 15.14 刘禛君 0.09% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 05-25 1.0301 1.3019 0.02% 0.66% -0.53% 0.01 刘禛君 0.08% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 05-25 0.7335 0.7335 -0.15% -14.78% -0.64% 0.04 梅梅 0.00% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 05-25 1.0276 1.0376 0.02% 0.57% -0.72% 0.00 刘禛君 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 05-25 1.3338 1.3338 -0.74% -14.34% -0.78% 1.99 付斌 0.15% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 05-25 0.7767 0.7767 -0.80% -9.82% -1.17% 1.69 张磊 0.15% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 05-25 1.2596 1.2596 -0.75% -14.68% -1.58% 1.05 付斌 0.00% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 05-25 1.0836 1.0836 -0.10% -7.83% -1.71% 10.43 陆文凯 0.15% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 05-22 1.1020 1.1020 - -7.25% -1.80% 2.68 陆文凯 0.15% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 05-25 0.7378 0.7378 -0.81% -10.17% -1.97% 0.15 张磊 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 05-25 0.8333 0.8333 0.47% -7.67% -2.33% 0.52 房俊一 0.12% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 05-25 1.0355 1.0355 -0.11% -8.20% -2.50% 1.93 陆文凯 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 05-25 0.8236 0.8236 0.48% -7.85% -2.72% 1.78 房俊一 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 05-25 2.0182 2.0182 -0.11% -8.38% -3.07% 5.17 陆文凯 0.15% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 05-25 1.3738 1.4008 -0.01% -5.82% -3.32% 1.82 刘重杰 0.12% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 05-25 1.3916 1.3916 -0.76% -5.29% -3.34% 0.86 韩冰 等 0.12% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 05-25 1.3598 1.3868 -0.01% -5.96% -3.61% 1.65 刘重杰 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 05-25 1.3774 1.3774 -0.76% -5.43% -3.63% 2.78 韩冰 等 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 05-25 1.9908 1.9908 -0.12% -8.66% -3.67% 0.63 陆文凯 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 05-25 0.7857 0.7857 -0.53% -10.98% -3.71% 2.29 刘重杰 0.12% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 05-25 0.7723 0.7723 -0.53% -11.15% -4.10% 6.85 刘重杰 0.00% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 05-25 1.5819 1.7096 -0.01% -8.55% -4.16% 8.40 侯昊 等 0.10% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 05-25 1.5749 1.5749 -0.01% -8.60% -4.26% 2.25 侯昊 等 0.00% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 05-25 1.5643 1.5643 -0.01% -8.69% -4.44% 0.32 侯昊 等 - 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 05-25 0.7659 0.7659 -0.26% -7.60% -4.67% 4.03 侯昊 0.12% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 05-25 0.8256 0.8256 -0.12% -10.69% -4.80% 0.75 陆文凯 0.15% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 05-25 0.7508 0.7508 -0.25% -7.78% -5.03% 9.68 侯昊 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 05-25 0.8109 0.8109 -0.12% -10.96% -5.38% 0.03 陆文凯 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 05-25 1.8465 1.8465 -0.45% -11.38% -8.27% 1.84 许荣漫 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 05-25 1.7776 1.7776 -0.45% -11.56% -8.63% 0.51 许荣漫 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 05-25 1.3636 1.3636 -0.07% -13.60% -10.68% 3.14 刘重杰 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 05-25 1.3564 1.3564 -0.07% -13.73% -10.94% 7.36 刘重杰 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 05-25 0.2642 1.0985 1.19% -22.91% -17.51% 2.67 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 05-25 0.2630 0.2630 1.19% -22.94% -17.58% 7.88 王宁远 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 05-25 0.5766 2.2927 1.16% -25.67% -25.05% 258.37 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 05-25 0.5738 0.6588 1.15% -25.70% -25.12% 143.83 侯昊 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 05-22 1.0105 1.0105 - 0.67% - 2.76 张宜杰 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 05-25 1.0138 1.0138 0.01% 1.32% - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-混合一级 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 08-26 1.0178 1.0178 0.02% 0.24% - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 03-26 1.0212 1.0212 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 郭锐 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 13.12 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 30.99 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.24 樊小杰 等 0.00% 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 05-25 1.1136 1.1136 0.12% 0.73% - 12.10 蔡振 1.50% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 05-25 1.1069 1.1069 0.12% 0.44% - 5.36 蔡振 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0201 1.0201 0.06% 1.67% - 0.50 郭敏 0.06% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0182 1.0182 0.06% 1.58% - 0.38 郭敏 0.00% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 05-25 1.0098 1.0098 0.33% -2.98% - 3.73 朱红裕 0.15% 购买
招商港股通红利低波ETF联接C 024030 详情 指数型-股票 05-25 0.9875 0.9985 -0.06% -4.30% - 0.94 许荣漫 0.00% 购买
招商港股通红利低波ETF联接A 024029 详情 指数型-股票 05-25 0.9893 1.0003 -0.05% -4.21% - 0.52 许荣漫 0.10% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-长债 05-25 1.0200 1.0200 0.04% 1.46% - 1.50 黄晓婷 - 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-长债 05-25 1.0182 1.0182 0.03% 1.34% - 0.72 黄晓婷 - 购买
招商安弘灵活配置混合C 024755 详情 混合型-灵活 05-25 1.1564 1.1564 2.29% 8.28% - 0.00 张西林 - 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0270 1.0278 0.03% 2.94% - 0.82 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0299 1.0310 0.04% 3.14% - 1.01 余芽芳 等 0.08% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 05-25 1.0637 1.0637 0.60% 4.29% - 0.34 蔡振 0.12% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 05-25 1.0606 1.0606 0.59% 4.08% - 0.58 蔡振 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 05-25 1.5325 1.5325 3.69% 33.37% - 0.12 陈西中 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 05-25 1.5256 1.5256 3.70% 33.00% - 0.03 陈西中 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 05-25 0.8424 0.8424 -0.28% -13.51% - 0.11 梅梅 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 05-25 0.8384 0.8384 -0.29% -13.76% - 0.02 梅梅 0.00% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 05-25 1.8585 1.8585 0.78% 5.56% - 0.01 王平 等 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 05-25 1.1411 1.1411 0.93% 14.32% - 0.39 邓童 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 05-25 1.1378 1.1378 0.92% 14.09% - 0.21 邓童 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 05-25 0.8821 0.8821 -0.21% -8.95% - 34.99 吴潇 - 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 05-22 1.3788 1.3788 0.12% 3.54% - 0.00 范刚强 等 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 05-25 0.8921 0.8921 0.25% -6.93% - 0.15 汪彦初 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 05-25 0.8885 0.8885 0.24% -7.22% - 0.03 汪彦初 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 05-25 3.0210 3.0210 5.11% 72.04% - 0.81 李华建 0.00% 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 05-25 1.0604 1.0604 1.28% 8.77% - 3.47 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 05-25 1.0592 1.0592 1.27% 8.67% - 0.77 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 05-25 1.3198 1.3198 2.19% - - 0.07 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 05-25 1.3211 1.3211 2.20% - - 3.27 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 05-25 1.0275 1.0275 -0.45% - - 3.38 滕越 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 05-25 1.0249 1.0249 -0.46% - - 1.83 滕越 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0001 1.0001 -0.04% - - 10.60 尹晓红 等 0.80% 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 05-25 0.9993 0.9993 -0.04% - - 6.27 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 05-25 1.0842 1.0892 0.04% - - 0.00 丁悦成 - 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 详情 混合型-偏股 05-25 0.9278 0.9278 -0.47% - - 1.13 文雨 0.15% 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 详情 混合型-偏股 05-25 0.9259 0.9259 -0.47% - - 0.31 文雨 0.00% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 05-25 0.9628 0.9628 0.57% - - 0.46 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 05-25 0.9621 0.9621 0.56% - - 4.87 王宁远 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 026623 详情 指数型-股票 05-25 1.2974 1.2974 4.21% - - 3.38 房俊一 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 026622 详情 指数型-股票 05-25 1.2982 1.2982 4.21% - - 0.17 房俊一 0.03% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 详情 FOF-进取型 05-25 1.0104 1.0104 1.68% - - 0.06 欧阳廷婷 0.00% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 详情 FOF-进取型 05-25 1.0113 1.0113 1.68% - - 0.23 欧阳廷婷 0.08% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 详情 指数型-股票 05-25 0.9038 0.9038 -0.58% - - 6.87 刘重杰 0.30% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 详情 指数型-股票 05-25 0.9034 0.9034 -0.59% - - 0.00 刘重杰 0.00% 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 026585 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0087 1.0087 -0.27% - - 11.58 章鸽武 - 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0093 1.0093 -0.27% - - 22.55 章鸽武 - 购买
招商裕田混合发起式C 026395 详情 混合型-灵活 02-10 1.0000 1.0000 - - - - 王宇 - 购买
招商裕田混合发起式A 026394 详情 混合型-灵活 05-25 0.9149 0.9149 0.40% - - 0.10 王宇 - 购买
招商港股通汽车发起式C 026759 详情 指数型-股票 05-25 0.9894 0.9894 -0.07% - - 0.04 廖裕舟 0.00% 购买
招商港股通汽车发起式A 026758 详情 指数型-股票 05-25 0.9899 0.9899 -0.06% - - 0.11 廖裕舟 0.03% 购买
招商均衡进取混合C 025762 详情 混合型-偏股 05-22 0.9506 0.9506 - - - 0.98 王刚 0.00% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 026799 详情 FOF-稳健型 05-15 1.0028 1.0028 - - - 9.70 王建渗 0.04% 购买
招商均衡进取混合A 025761 详情 混合型-偏股 05-22 0.9509 0.9509 - - - 1.50 王刚 0.08% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 026800 详情 FOF-稳健型 05-15 1.0027 1.0027 - - - 1.55 王建渗 0.00% 购买
招商洞见价值混合发起式 025800 详情 混合型-灵活 05-25 1.0144 1.0144 0.50% - - 0.10 杜亮 - 购买
招商港股通科技ETF联接C 026885 详情 指数型-股票 05-25 0.9584 0.9584 -0.06% - - 0.03 廖裕舟 等 0.00% 购买
招商港股通科技ETF联接A 026884 详情 指数型-股票 05-25 0.9584 0.9584 -0.06% - - 0.19 廖裕舟 等 0.03% 购买
招商周期精选混合C 026366 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 朱红裕 0.00% 购买
招商周期精选混合A 026365 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 朱红裕 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2795 1.0060% 1.01% 1.01% 0.25% 1,405.90 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3236 1.1820% 1.19% 1.22% 0.30% 15.16 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2795 1.0060% 1.01% 1.01% 0.25% 295.11 向霈 - 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2579 0.9390% 0.95% 0.98% 0.25% 613.07 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2819 1.0030% 1.01% 1.01% 0.25% 3.41 向霈 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2862 1.0400% 1.04% 1.06% 0.27% 18.61 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3485 1.2830% 1.29% 1.31% 0.33% 134.32 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2448 0.9030% 0.92% 0.96% 0.24% 286.46 向霈 等 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2893 1.1260% 1.13% 1.11% 0.28% 23.39 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3338 1.2220% 1.26% 1.25% 0.33% 112.86 许强 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2682 0.9780% 1.02% 1.01% 0.27% 98.44 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3520 1.3690% 1.37% 1.35% 0.34% 143.79 向霈 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2830 1.0400% 1.06% 1.08% 0.27% 3.81 曹晋文 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3486 1.2850% 1.30% 1.32% 0.33% 233.68 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3247 1.1800% 1.12% 1.21% 0.30% 90.94 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3248 1.1730% 1.12% 1.21% 0.30% 0.48 曹晋文 - 购买
招商快线ETF 159003 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2607 0.9330% 0.87% 0.97% 0.25% 1.51 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2141 0.8310% 0.77% 0.75% 0.19% 150.26 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2792 1.0730% 1.02% 0.99% 0.25% 44.41 许强 0.00% 购买
招商财富宝ETF 511850 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3106 1.1460% 1.16% 1.21% 0.30% 10.27 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2152 0.8340% 0.78% 0.77% 0.19% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
半导体设备ETF招商 561980 详情 指数型-股票 05-25 3.4495 3.4495 6.73% 3.4540 -0.13% 32.73 房俊一
消费电子ETF招商 159779 详情 指数型-股票 05-25 1.7121 1.7121 5.38% 1.7280 -0.93% 1.60 侯昊
科创50增强ETF招商 588450 详情 指数型-股票 05-25 2.4399 2.4399 4.88% 2.4390 0.04% 0.97 邓童
科创创业50ETF招商 588300 详情 指数型-股票 05-25 1.3369 1.3369 4.66% 1.3340 0.22% 15.21 房俊一
物联网ETF招商 159701 详情 指数型-股票 05-25 1.4841 1.4841 3.72% 1.4860 -0.13% 0.08 窦福成
TMT50ETF招商 159909 详情 指数型-股票 05-25 1.4781 4.4524 3.67% 1.4980 -1.35% 5.08 侯昊
创业板人工智能ETF招商 159243 详情 指数型-股票 05-25 1.4202 1.4202 3.60% 1.4190 0.08% 2.22 侯昊
科创综指ETF招商 589770 详情 指数型-股票 05-25 1.7870 1.7870 3.48% 1.7860 0.06% 2.71 房俊一
创业板大盘ETF招商 159991 详情 指数型-股票 05-25 0.9536 2.7082 2.66% 0.9560 -0.25% 0.85 窦福成
卫星ETF招商 159218 详情 指数型-股票 05-25 1.8408 1.8408 2.23% 1.8390 0.10% 36.84 许荣漫
电力ETF招商 560480 详情 指数型-股票 05-25 1.0039 1.0039 2.21% - - 2.48 窦福成
深100ETF招商 159975 详情 指数型-股票 05-25 0.8422 1.9244 1.89% 0.8410 0.14% 0.42 刘重杰
云计算ETF招商 159890 详情 指数型-股票 05-25 1.9005 1.9005 1.83% 1.8990 0.08% 5.82 房俊一
A100ETF招商 159631 详情 指数型-股票 05-25 1.3440 1.3440 1.66% 1.3400 0.30% 0.52 窦福成
A500ETF招商 560610 详情 指数型-股票 05-25 1.2879 1.3119 1.57% 1.2850 0.23% 51.08 刘重杰 等
创业板综增强ETF招商 159291 详情 指数型-股票 05-25 1.3429 1.3429 1.56% 1.3410 0.14% 0.32 文雨
沪深300ETF招商 561930 详情 指数型-股票 05-25 1.6406 1.6406 1.55% 1.6380 0.16% 1.91 房俊一
中证1000增强ETF招商 159680 详情 指数型-股票 05-25 1.8295 1.8295 1.51% 1.8260 0.19% 10.41 蔡振 等
MSCI中国ETF招商 515160 详情 指数型-股票 05-25 1.7018 1.7018 1.48% 1.7010 0.05% 4.18 范刚强
沪深300ESGETF招商 561900 详情 指数型-股票 05-25 1.0392 1.0392 1.46% 1.0370 0.21% 0.30 王振鹏
软件ETF招商 159899 详情 指数型-股票 05-25 0.8328 0.8328 1.33% 0.8320 0.10% 5.52 廖裕舟
A50ETF招商 512250 详情 指数型-股票 05-25 1.2798 1.3092 1.32% 1.2790 0.06% 4.11 许荣漫
光伏ETF招商 516230 详情 指数型-股票 05-25 1.0267 1.0267 1.05% 1.0260 0.07% 0.82 许荣漫
上证增强ETF招商 563930 详情 指数型-股票 05-25 1.0524 1.0524 1.02% 1.0480 0.42% 0.57 王宁远
中证500增强ETF招商 561950 详情 指数型-股票 05-25 1.4954 1.4954 0.99% 1.4910 0.29% 1.53 邓童
沪深300增强ETF招商 561990 详情 指数型-股票 05-25 1.0555 1.0555 0.65% 1.0570 -0.14% 4.18 蔡振 等
有色矿业ETF招商 159690 详情 指数型-股票 05-25 2.0718 2.0718 0.59% 2.0710 0.04% 8.10 王宁远
中证2000增强ETF招商 159552 详情 指数型-股票 05-25 2.4021 2.4021 0.54% 2.4010 0.05% 6.93 邓童
中证红利ETF招商 515080 详情 指数型-股票 05-25 1.5626 1.9626 0.51% 1.5630 -0.03% 88.68 王平 等
医疗器械ETF招商 159898 详情 指数型-股票 05-25 0.5207 0.5207 0.50% 0.5210 -0.06% 5.47 房俊一
纳斯达克100ETF招商 159659 详情 指数型-海外股票 05-22 2.1665 2.1665 0.46% 2.3210 -7.13% 75.63 刘重杰
央企回报ETF招商 561960 详情 指数型-股票 05-25 1.2754 1.2994 0.45% 1.2770 -0.13% 0.75 房俊一
食品饮料ETF招商 159843 详情 指数型-股票 05-25 0.5542 0.5542 0.42% 0.5530 0.22% 4.06 刘重杰
机器人ETF招商 560770 详情 指数型-股票 05-25 1.1967 1.1967 0.36% 1.1960 0.06% 18.77 许荣漫
科创债ETF招商 551900 详情 指数型-固收 05-25 101.2079 1.0121 0.03% 101.2010 0.01% 148.75 王闯 等
国债政金债ETF招商 511580 详情 指数型-固收 05-25 109.2860 1.0929 0.01% 109.2800 0.01% 53.67 刘禛君
银行AH优选ETF招商 517900 详情 指数型-股票 05-25 1.4509 1.4509 -0.01% 1.4430 0.54% 9.49 刘重杰 等
港股通ETF招商 513990 详情 指数型-股票 05-25 1.1335 1.1335 -0.06% 1.1180 1.37% 0.77 廖裕舟
港股红利低波ETF招商 520550 详情 指数型-股票 05-25 1.1638 1.2138 -0.06% 1.1590 0.41% 11.90 许荣漫
港股通信息技术ETF招商 526050 详情 指数型-股票 05-25 1.1253 1.1253 -0.06% 1.1640 -3.44% 2.21 廖裕舟
港股科技50ETF招商 159750 详情 指数型-海外股票 05-25 0.9070 0.9070 -0.07% 0.8970 1.10% 16.68 刘重杰
港股通科技ETF招商 159125 详情 指数型-股票 05-25 0.7573 0.7573 -0.07% 0.7500 0.96% 6.29 侯昊 等
沪港深消费龙头ETF招商 517550 详情 指数型-股票 05-25 0.6705 0.6705 -0.10% 0.6660 0.67% 0.68 侯昊 等
新兴亚洲ETF招商 520580 详情 指数型-海外股票 05-22 0.9538 0.9538 -0.13% 0.9640 -1.07% 2.53 刘重杰
碳中和ETF招商 159641 详情 指数型-股票 05-25 1.1118 1.1118 -0.26% 1.1120 -0.02% 1.13 侯昊
中概互联ETF招商 513220 详情 指数型-海外股票 05-22 1.0083 1.0083 -0.29% 1.0010 0.72% 6.93 许荣漫
疫苗ETF招商 561920 详情 指数型-股票 05-25 0.6673 0.6673 -0.40% 0.6670 0.04% 0.36 廖裕舟
消费ETF招商 510150 详情 指数型-股票 05-25 0.4915 1.9438 -0.47% 0.4900 0.31% 16.83 许荣漫
沪港深医药ETF招商 517990 详情 指数型-股票 05-25 0.8120 0.8120 -0.55% 0.8110 0.12% 0.42 廖裕舟
畜牧养殖ETF招商 516670 详情 指数型-股票 05-25 0.6232 0.6232 -0.56% 0.6230 0.03% 13.35 刘重杰
全指现金流ETF招商 563770 详情 指数型-股票 05-25 1.2370 1.2370 -0.62% 1.2350 0.16% 0.40 许荣漫
红利质量ETF招商 159209 详情 指数型-股票 05-25 1.1436 1.1766 -0.63% 1.1430 0.05% 23.12 刘重杰 等
生物科技ETF招商 159849 详情 指数型-股票 05-25 0.4654 0.4654 -0.64% 0.4660 -0.13% 0.82 窦福成
800现金流ETF招商 159119 详情 指数型-股票 05-25 1.0158 1.0278 -0.64% 1.0140 0.18% 2.17 侯昊
招商国证石油天然气ETF 159197 详情 指数型-股票 05-25 0.9271 0.9271 -1.74% 0.9270 0.01% 2.14 窦福成
新能源车ETF招商 159183 详情 指数型-股票 05-25 1.0832 1.0832 -1.80% 1.0840 -0.07% 4.13 廖裕舟
电池ETF招商 561910 详情 指数型-股票 05-25 0.9518 0.9518 -2.48% 0.9510 0.08% 43.00 许荣漫