招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 09-18 3.7381 3.7381 3.05% 58.30% 85.33% 4.93 房俊一 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 09-18 3.6995 3.6995 3.05% 57.98% 84.60% 24.64 房俊一 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 09-18 2.6644 2.6644 3.18% 45.72% 60.41% 9.32 张林 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 09-18 2.6632 2.6632 3.18% 45.51% 59.94% 4.44 张林 0.00% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 09-18 3.8730 3.9930 2.65% 33.74% 51.64% 15.55 李华建 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 09-18 3.6170 3.6170 2.67% 33.22% 50.40% 9.91 李华建 0.00% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 09-18 2.8130 2.8130 2.93% 39.81% 46.82% 5.80 李华建 0.15% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 09-18 1.7816 1.7816 2.50% 37.29% 45.11% 2.17 韩冰 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 09-18 1.7147 1.7147 2.50% 36.74% 43.96% 1.73 韩冰 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 09-18 3.2834 3.5813 2.72% 19.61% 35.88% 4.33 王奇玮 0.15% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 09-18 1.3228 1.3228 2.77% 25.60% 34.91% 1.01 王奇玮 0.15% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 09-18 2.7610 2.7610 2.26% 49.16% 34.81% 12.99 李佳存 0.15% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 09-18 1.2801 1.2801 2.76% 25.11% 33.85% 0.76 王奇玮 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 09-18 3.6055 3.6055 2.33% 18.03% 28.54% 4.02 侯昊 0.15% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 09-18 1.8163 1.8163 1.26% 23.30% 28.37% 2.33 梁辰 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 09-18 3.4820 3.4820 2.33% 17.79% 28.03% 2.81 侯昊 0.00% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 09-18 1.7782 1.7782 1.26% 22.93% 27.60% 1.25 梁辰 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 09-18 0.8823 0.8823 1.82% 49.77% 27.41% 5.27 李佳存 0.15% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 09-18 5.3768 5.3768 2.42% 23.86% 26.86% 5.88 陈西中 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 09-18 0.8464 0.8464 1.82% 49.20% 26.42% 1.39 李佳存 0.00% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 09-18 5.4835 5.4835 2.42% 23.49% 26.11% 0.82 陈西中 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 09-18 2.0624 2.0624 2.66% 27.14% 26.08% 0.37 侯昊 0.12% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 09-18 1.6837 1.6837 1.09% 19.91% 26.02% 6.23 梁辰 0.15% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 09-18 2.0445 2.0445 2.66% 26.96% 25.71% 1.19 侯昊 0.00% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 09-18 1.6155 1.6155 1.08% 19.43% 25.02% 3.84 梁辰 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 09-18 2.3668 2.4200 1.82% 6.50% 25.01% 0.80 程泉璋 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 09-18 2.3962 1.6764 -0.63% 3.38% 24.07% 5.90 邓童 等 0.10% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 09-18 2.1810 2.2318 1.83% 6.08% 24.02% 0.26 程泉璋 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 09-18 2.3842 2.3842 -0.63% 3.32% 23.93% 3.25 邓童 等 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 09-18 2.3671 2.3671 -0.63% 3.23% 23.69% 1.34 邓童 等 - 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 09-18 1.1894 1.1894 2.55% 16.70% 23.57% 0.85 王奇玮 0.15% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 09-18 1.0834 1.0834 1.82% 43.29% 23.51% 6.04 李佳存 0.15% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 09-18 1.1148 1.1148 1.72% 42.30% 23.03% 3.24 李佳存 0.15% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 09-18 1.1376 1.1376 2.56% 16.24% 22.60% 0.17 王奇玮 0.00% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 09-18 1.0409 1.0409 1.81% 42.71% 22.50% 2.64 李佳存 0.00% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 09-18 1.0604 1.0604 1.73% 41.75% 22.05% 0.48 李佳存 0.00% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 09-18 2.2017 2.2017 1.25% 19.10% 21.86% 17.71 梁辰 0.15% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 09-18 1.3168 1.3168 2.54% 14.68% 21.17% 3.75 房俊一 0.12% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 09-18 2.0927 2.0927 1.24% 18.62% 20.92% 8.69 梁辰 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 09-18 1.2904 1.2904 2.53% 14.45% 20.69% 3.98 房俊一 0.00% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 09-18 1.1550 1.4140 0.96% 19.44% 20.44% 0.57 李华建 0.15% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 09-18 1.6507 1.6507 3.03% 13.94% 19.91% 1.27 房俊一 0.10% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 09-18 2.2089 2.3474 0.64% -11.04% 19.65% 4.83 邓童 等 0.12% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 09-18 1.6435 1.6435 3.03% 13.77% 19.55% 1.23 房俊一 0.00% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 09-18 1.3611 1.5336 0.07% 1.37% 18.91% 0.06 王景绰 0.08% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 09-18 1.3480 1.4400 0.07% 1.27% 18.67% 0.05 王景绰 0.00% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 09-18 6.1250 6.1250 1.41% -7.38% 17.95% 24.89 郭锐 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 09-18 4.1150 4.1150 1.40% 11.73% 17.04% 2.28 韩冰 0.15% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 09-18 0.8773 0.8773 2.30% 8.71% 16.76% 5.39 付斌 等 0.15% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 09-18 0.8392 0.8392 2.29% 8.26% 15.82% 0.62 付斌 等 0.00% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 09-18 2.0275 2.0275 3.58% 11.26% 15.11% 5.81 张林 0.15% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 09-17 1.5670 1.5670 1.54% 15.73% 14.64% 21.78 刘重杰 0.12% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 09-18 0.7802 0.7802 2.31% 6.96% 14.40% 5.93 付斌 等 0.15% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 09-17 1.5498 1.5498 1.54% 15.50% 14.18% 15.17 刘重杰 0.00% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 09-18 1.9196 1.9196 2.01% 2.62% 14.15% 7.36 王平 等 0.12% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 09-18 1.9220 1.9220 3.58% 10.82% 14.07% 4.65 张林 0.00% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 09-18 0.5034 3.9711 1.68% 12.34% 13.97% 3.91 张西林 等 0.15% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 09-18 1.9042 1.9042 2.01% 2.47% 13.81% 14.75 王平 等 0.00% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 09-18 1.6519 1.6519 1.88% 2.43% 13.78% 0.34 邓童 0.12% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 09-18 1.6314 1.6314 1.88% 2.22% 13.32% 0.76 邓童 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 09-18 1.8883 1.9883 1.88% 1.83% 13.19% 0.24 程泉璋 0.15% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 09-18 1.9897 1.9897 3.62% 11.44% 13.15% 10.98 张林 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 09-18 1.0111 1.0111 1.86% 2.45% 13.14% 15.41 王景 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 09-18 1.8236 1.9236 1.88% 1.59% 12.65% 0.66 程泉璋 0.00% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 09-18 1.5046 1.5046 1.16% -7.40% 12.33% 10.90 李毅 0.15% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 09-18 1.8966 1.8966 3.62% 10.99% 12.24% 2.34 张林 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 09-18 0.9695 0.9695 1.87% 2.03% 12.15% 2.34 王景 0.00% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 09-18 0.9733 0.9733 2.45% 1.94% 11.85% 1.80 文雨 0.12% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 09-18 1.9727 1.9727 1.61% -0.97% 11.41% 5.59 邓童 0.12% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 09-18 0.9548 0.9548 2.45% 1.73% 11.40% 1.44 文雨 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 09-18 1.3355 1.3355 1.19% 2.49% 11.40% 0.55 邓童 0.12% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 09-18 1.3924 1.3924 1.35% 1.75% 11.30% 3.19 王平 0.12% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 09-18 1.3291 1.3291 1.19% 2.33% 11.06% 1.92 邓童 0.00% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 09-18 1.9164 1.9164 1.61% -1.18% 10.97% 4.79 邓童 0.00% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 09-18 1.3643 1.3643 1.34% 1.50% 10.75% 2.09 王平 0.00% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 09-18 2.0690 2.0690 0.19% -3.95% 10.17% 2.61 罗丽思 0.15% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 09-18 1.7419 1.7419 0.41% -5.36% 9.62% 1.15 姚飞军 0.15% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 09-18 2.5162 2.5162 0.53% -1.50% 9.28% 19.46 况冲 等 0.08% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 09-18 1.4490 1.8350 0.35% -2.56% 9.19% 0.16 王刚 等 0.15% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 09-18 1.3156 1.3156 1.36% -0.33% 9.12% 1.80 邓童 0.12% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 09-18 1.4390 1.8150 0.42% -2.57% 9.10% 0.02 王刚 等 0.15% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 09-18 2.4997 2.4997 0.53% -1.65% 8.95% 20.22 况冲 等 0.00% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 09-18 1.6785 1.6785 0.41% -5.69% 8.87% 0.82 姚飞军 0.00% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 09-18 1.3087 1.3087 1.36% -0.49% 8.79% 1.18 邓童 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 09-18 1.7774 1.7774 1.44% -1.18% 8.68% 4.04 蔡振 0.15% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 09-18 1.1545 1.1545 0.24% 4.37% 8.03% 1.53 阳宜洋 等 0.10% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 09-18 1.3385 1.3625 -0.04% -2.85% 8.03% 0.23 房俊一 0.12% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 09-18 1.6979 1.6979 1.43% -1.59% 7.81% 1.80 蔡振 0.00% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 09-18 1.6862 1.6862 0.99% -9.97% 7.68% 1.10 王奇超 0.15% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 09-18 1.3241 1.3481 -0.04% -3.05% 7.61% 0.04 房俊一 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 09-18 1.1328 1.1328 0.25% 4.17% 7.60% 0.50 阳宜洋 等 0.00% 购买
招商安庆债券A 006650 详情 债券型-混合二级 09-18 1.4501 1.4501 0.53% 1.12% 7.45% 22.64 马海林 等 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0600 1.9780 0.18% 4.06% 7.23% 12.84 向霈 等 0.08% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 09-16 1.4939 1.4939 0.62% -0.21% 7.04% 1.47 章鸽武 0.00% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 09-18 1.6522 1.6522 1.00% -10.24% 7.03% 0.91 王奇超 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 09-16 1.5171 1.5171 0.18% 3.05% 7.00% 3.53 章鸽武 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0669 1.2620 0.18% 3.90% 6.92% 6.90 向霈 等 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 09-16 1.4818 1.4818 0.62% -0.32% 6.81% 0.91 章鸽武 0.12% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 09-16 1.5064 1.5064 0.18% 2.95% 6.80% 9.81 章鸽武 0.12% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 09-18 1.4816 1.5086 -0.20% 5.88% 6.77% 1.35 刘重杰 0.12% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-混合一级 09-18 1.3742 1.5080 0.14% 4.60% 6.59% 0.49 刘万锋 等 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-混合一级 09-18 1.3886 2.4292 0.14% 4.59% 6.59% 9.58 刘万锋 等 0.08% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 09-18 2.2270 2.4400 0.63% -7.52% 6.45% 0.16 王刚 0.15% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 09-18 0.8368 0.8368 2.32% 11.60% 6.45% 10.55 陈西中 0.15% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 09-18 1.4651 1.4921 -0.20% 5.71% 6.44% 1.06 刘重杰 0.00% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-混合一级 09-18 1.4155 2.3531 0.14% 4.44% 6.28% 3.11 刘万锋 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 09-16 1.4517 1.4517 0.17% 2.70% 6.27% 3.56 章鸽武 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 09-16 1.1540 1.1540 0.64% -0.45% 6.25% 1.47 章鸽武 0.00% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 09-18 1.2808 1.2808 0.35% 0.59% 6.07% 1.04 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 09-18 1.7185 1.8462 -0.31% 4.49% 6.03% 7.12 侯昊 等 0.10% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 09-18 1.7886 2.0333 1.21% -5.59% 6.00% 6.36 郭锐 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 09-18 2.8460 3.5590 1.21% -6.01% 5.96% 3.85 郭锐 0.15% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 09-16 1.1416 1.1416 0.63% -0.59% 5.95% 0.78 章鸽武 0.12% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 09-18 2.1080 2.3160 0.62% -7.75% 5.93% 0.09 王刚 0.00% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 09-18 1.7104 1.7104 -0.31% 4.43% 5.93% 1.86 侯昊 等 0.00% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 09-18 1.9101 2.0969 0.43% 0.67% 5.90% 146.88 滕越 等 0.05% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 09-18 1.1711 1.2066 1.20% -1.00% 5.86% 13.61 刘重杰 等 0.10% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 09-18 1.1712 1.2067 1.20% -1.00% 5.86% 1.06 刘重杰 等 0.00% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 09-18 1.6978 1.6978 -0.31% 4.33% 5.72% 0.23 侯昊 等 - 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 09-18 1.1291 1.1291 0.61% -4.85% 5.67% 9.99 蔡振 1.50% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 09-18 1.2581 1.2581 0.36% 0.39% 5.65% 2.29 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 09-18 1.1666 1.2021 1.20% -1.11% 5.64% 17.79 刘重杰 等 0.00% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 09-18 1.8834 2.6897 0.43% 0.52% 5.58% 129.01 滕越 等 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 09-18 1.2190 1.2190 1.03% 0.21% 5.15% 0.70 房俊一 0.12% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 09-18 1.1962 1.1962 0.14% 2.34% 5.09% 27.03 余芽芳 等 0.10% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 09-18 1.1201 1.1201 0.60% -5.15% 5.03% 3.77 蔡振 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 09-17 0.1986 0.1986 0.51% 2.85% 5.02% 4.88 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 09-17 0.1986 0.1986 0.51% 2.85% 5.02% 4.88 范刚强 等 - 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 09-18 1.6978 1.6978 1.13% 0.05% 4.97% 3.48 范刚强 0.12% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2230 1.2230 0.14% -0.13% 4.96% 44.70 刘万锋 等 0.08% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-均衡型 09-16 1.3396 1.3396 0.69% 0.59% 4.96% 0.17 杨宇 0.12% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0605 1.1951 0.51% 1.97% 4.93% 65.59 王刚 等 - 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 09-18 1.2145 1.2145 1.02% 0.11% 4.93% 0.29 房俊一 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 09-18 1.1716 1.1716 0.14% 2.14% 4.66% 0.99 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 09-18 1.1255 1.2094 0.16% 1.45% 4.64% 1.66 吴德瑄 等 0.06% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-进取型 09-16 1.0603 1.0603 0.93% 0.44% 4.60% 0.30 杨宇 0.12% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1994 1.1994 0.14% -0.33% 4.54% 7.25 刘万锋 等 0.00% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-均衡型 09-16 1.3290 1.3290 0.69% 0.39% 4.54% 0.45 杨宇 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 09-18 1.1300 1.2240 -0.14% -3.05% 4.47% 5.93 王平 等 0.06% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 09-18 1.6276 1.6276 1.12% -0.20% 4.45% 0.83 范刚强 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 09-18 1.1246 1.2186 -0.15% -3.10% 4.36% 2.86 王平 等 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 09-18 1.1105 1.1885 0.16% 1.24% 4.23% 0.50 吴德瑄 等 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-进取型 09-16 1.0337 1.0337 0.93% 0.23% 4.17% 0.08 杨宇 0.00% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 09-18 1.0114 1.2339 0.01% 2.06% 4.16% 80.21 黄晓婷 0.08% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 09-18 1.7280 1.7280 0.41% -4.32% 4.16% 0.58 姚飞军 0.15% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 09-18 1.2312 1.3232 0.05% 2.11% 4.07% 0.66 王景绰 0.08% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 09-18 1.1114 1.2054 -0.14% -3.24% 4.05% 0.45 王平 等 - 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 09-18 1.2630 1.7470 0.48% -3.51% 3.98% 0.00 姚飞军 0.15% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 09-18 1.1105 1.5625 0.21% 1.30% 3.96% 2.71 余芽芳 等 0.15% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 09-18 1.0535 1.0535 2.50% -3.12% 3.90% 0.32 张西林 0.15% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 09-18 1.3597 1.4765 0.69% -1.15% 3.83% 5.03 李家辉 等 0.10% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 09-18 2.2888 2.2888 1.53% -0.19% 3.83% 2.21 房俊一 等 0.12% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 09-18 1.1820 1.6030 0.51% -3.59% 3.78% 0.93 姚飞军 0.15% 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 09-18 1.0642 1.0642 1.60% -3.72% 3.73% 0.29 邓童 - 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2541 1.3612 0.22% 1.50% 3.68% 5.36 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2476 1.2791 0.22% 1.51% 3.68% 39.52 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 09-18 1.1920 1.1920 0.05% 2.02% 3.63% 39.23 王娟娟 0.09% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 09-18 1.1915 1.4586 0.06% 2.03% 3.62% 53.68 王娟娟 0.08% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 09-18 1.7054 3.9618 1.12% -9.77% 3.59% 2.82 张韵 0.15% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 09-18 1.0796 1.4036 0.04% 1.79% 3.50% 23.09 夏里鹏 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 09-18 1.0827 1.0889 0.04% 1.80% 3.50% 46.22 夏里鹏 0.09% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 09-18 2.2083 2.2083 1.53% -0.38% 3.42% 0.47 房俊一 等 0.00% 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 09-18 1.1808 1.4365 0.05% 1.92% 3.41% 38.07 王娟娟 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 09-16 1.2061 1.2061 0.79% -1.28% 3.39% 0.06 杨宇 0.00% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0603 1.2199 0.08% 1.63% 3.38% 92.22 欧阳倩蓉 - 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 09-18 1.6381 1.6381 0.31% -3.25% 3.37% 0.30 蔡宇滨 0.15% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2340 1.3321 0.21% 1.35% 3.37% 2.33 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 09-18 1.6590 1.6590 0.12% 2.75% 3.36% 0.04 刘万锋 - 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 09-18 1.6588 1.6588 0.12% 2.74% 3.35% 0.69 刘万锋 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 09-18 1.6591 1.7981 0.12% 2.74% 3.35% 56.77 刘万锋 0.08% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 09-18 1.0491 1.3307 0.05% 2.34% 3.34% 1.03 康晶 等 0.08% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 09-18 2.2661 2.2661 1.14% -8.30% 3.33% 0.87 郭锐 0.15% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 09-18 2.1190 2.1190 1.85% -6.02% 3.32% 11.28 蔡振 0.12% 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 09-18 1.0598 1.0598 1.61% -3.91% 3.32% 0.20 邓童 - 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 09-18 1.2459 1.6195 0.04% 1.70% 3.30% 8.09 夏里鹏 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 09-18 1.1853 1.1853 0.28% -1.42% 3.29% 4.57 李毅 等 0.10% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 09-16 1.2722 1.2722 0.66% -0.73% 3.26% 0.27 杨宇 0.00% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 09-18 1.0279 1.0279 2.50% -3.41% 3.22% 0.03 张西林 0.00% 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 09-18 1.3123 1.3123 0.04% 1.89% 3.21% 7.33 向霈 0.08% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 09-18 1.3086 1.4211 0.69% -1.45% 3.20% 4.62 李家辉 等 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1617 1.1617 0.61% -1.96% 3.19% 0.36 王刚 等 0.08% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1474 1.7515 0.24% -0.36% 3.15% 207.43 滕越 等 0.08% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 09-18 1.0693 1.3493 0.21% 0.89% 3.12% 1.88 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 09-18 1.2333 1.2333 0.34% -0.75% 3.10% 13.93 滕越 等 0.08% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 09-18 1.5849 1.5849 1.32% -4.46% 3.10% 10.54 王平 0.15% 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 09-18 1.0557 1.1257 0.05% 1.96% 3.08% 11.77 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 09-18 1.1364 1.4477 0.04% 1.64% 3.07% 12.56 欧阳倩蓉 - 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 09-18 1.0541 1.1241 0.06% 1.94% 3.06% 1.24 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 09-18 1.6198 1.6198 0.12% 2.59% 3.04% 2.53 刘万锋 0.00% 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-信用债 09-18 1.1866 1.2899 0.07% 1.79% 2.98% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2781 1.3109 0.17% 0.07% 2.98% 29.70 王娟娟 等 0.08% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-信用债 09-18 1.1878 1.1878 0.07% 1.79% 2.97% 5.50 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 09-18 1.2865 1.3425 0.55% 2.05% 2.95% 4.04 余芽芳 等 0.10% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 09-16 1.1965 1.1965 0.79% -1.50% 2.94% 2.30 杨宇 0.12% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 09-18 1.2855 1.2855 0.04% 1.74% 2.92% 1.03 向霈 0.00% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 09-18 2.0628 2.0628 1.85% -6.21% 2.91% 6.14 蔡振 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 09-18 1.2826 1.2826 0.04% 1.73% 2.91% 2.20 向霈 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 09-16 1.2488 1.2488 0.67% -0.90% 2.91% 3.18 杨宇 0.12% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 09-18 1.1628 1.1628 0.28% -1.62% 2.88% 0.22 李毅 等 0.00% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 09-18 1.4881 1.4881 1.01% -9.06% 2.87% 0.19 张韵 等 0.12% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 09-18 1.1859 1.4089 0.03% 1.54% 2.86% 0.16 欧阳倩蓉 - 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0716 1.3198 0.24% -0.51% 2.85% 51.28 滕越 等 0.00% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 09-18 1.0274 1.1481 0.03% 1.46% 2.85% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 09-18 1.0111 1.3487 0.02% 1.45% 2.84% 34.15 夏里鹏 0.08% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 09-18 1.0148 1.3232 0.02% 1.44% 2.83% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 09-18 1.0496 1.1823 0.04% 1.68% 2.81% 21.40 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-信用债 09-18 1.0580 1.0680 0.03% 1.64% 2.80% 0.00 余芽芳 0.06% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 09-18 1.1957 1.4057 0.05% 1.71% 2.78% 5.90 王景绰 0.00% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-信用债 09-18 1.2075 1.3872 0.05% 1.66% 2.78% 28.97 王梓林 0.08% 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-信用债 09-18 1.0829 1.2693 0.03% 1.63% 2.78% 26.57 余芽芳 0.06% 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-信用债 09-18 1.1725 1.1725 0.05% 1.66% 2.78% 29.93 王梓林 - 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1444 1.1444 0.62% -2.15% 2.78% 0.33 王刚 等 0.00% 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-信用债 09-18 1.2078 1.2078 0.05% 1.66% 2.78% 0.08 王梓林 0.08% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-信用债 09-18 1.1552 1.2546 0.07% 1.69% 2.77% 0.01 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-信用债 09-18 1.2068 1.3028 0.05% 1.66% 2.77% 32.97 王梓林 0.00% 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 09-18 1.0156 1.1519 - 1.61% 2.75% 30.26 黄晓婷 0.03% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 09-18 1.6298 1.6298 0.31% -3.55% 2.75% 0.02 蔡宇滨 0.00% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-利率债 09-18 1.0325 1.1753 0.02% 1.47% 2.74% 14.63 王闯 - 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 09-18 1.2097 1.4237 0.05% 1.66% 2.73% 0.01 王景绰 0.08% 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 09-18 1.0642 1.3280 0.07% 1.58% 2.72% 53.09 刘禛君 等 0.08% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 09-18 1.1108 1.3112 0.05% 1.72% 2.72% 22.73 李家辉 等 - 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-中短债 09-18 1.0275 1.0275 0.04% 1.41% 2.71% 0.81 黄晓婷 - 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 09-18 1.0614 1.3250 0.07% 1.56% 2.70% 13.59 刘禛君 等 0.00% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 09-18 2.0551 2.0551 0.61% -2.88% 2.70% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 09-18 2.0943 2.0943 0.60% -2.88% 2.70% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 09-18 1.0860 1.1354 0.06% 1.34% 2.70% 20.29 丁悦成 0.03% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 09-18 1.2193 1.2193 0.34% -0.95% 2.69% 5.83 滕越 等 0.00% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 09-18 1.4509 1.4509 1.02% -9.14% 2.67% 0.32 张韵 等 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2541 1.2861 0.17% -0.09% 2.67% 7.09 王娟娟 等 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 09-18 1.0558 1.1958 0.02% 1.44% 2.64% 5.20 夏里鹏 0.03% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 09-18 1.0105 1.1478 - 1.54% 2.62% 20.08 黄晓婷 0.03% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 09-18 1.1289 1.3693 0.07% 1.58% 2.61% 30.10 黄晓婷 0.08% 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-信用债 09-18 1.1097 1.2517 0.03% 1.52% 2.57% 0.00 余芽芳 0.00% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1094 1.1094 0.04% 0.49% 2.57% 13.64 邓童 等 0.08% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 09-18 1.1610 1.1610 0.52% -6.67% 2.56% 1.01 王宇 0.15% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2590 1.2590 0.18% -0.13% 2.56% 3.47 王娟娟 等 0.00% 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-信用债 09-18 1.0432 1.3636 - 1.43% 2.54% 34.12 王景绰 - 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 09-18 1.0484 1.3194 0.09% 1.52% 2.54% 5.06 黄晓婷 0.00% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 09-18 1.0465 1.3252 0.09% 1.52% 2.51% 35.83 黄晓婷 0.08% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1664 1.9299 0.13% -0.27% 2.51% 35.77 尹晓红 等 0.08% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-信用债 09-18 1.0705 1.2100 0.03% 1.42% 2.50% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 09-18 1.0475 1.0824 0.03% 1.34% 2.50% 29.64 王闯 0.06% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 09-18 1.0223 1.2053 0.02% 1.34% 2.49% 23.52 王闯 0.05% 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-利率债 09-18 1.0157 1.1285 0.04% 1.67% 2.49% 30.24 王闯 0.03% 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-中短债 09-18 1.0251 1.0251 0.04% 1.30% 2.49% 0.54 黄晓婷 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 09-18 1.0606 1.3132 0.18% 2.33% 2.48% 10.12 张宜杰 - 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 09-18 1.5633 1.5633 1.32% -4.74% 2.48% 7.80 王平 0.00% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-信用债 09-18 1.3391 1.4231 0.04% 1.47% 2.46% 9.26 郭敏 0.08% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-信用债 09-18 1.3643 1.4052 0.04% 1.47% 2.46% 5.17 郭敏 0.09% 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 09-18 1.0700 1.1937 0.04% 1.59% 2.44% 37.85 刘禛君 0.08% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 09-18 1.2462 1.3022 0.56% 1.81% 2.44% 7.06 余芽芳 等 0.00% 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-信用债 09-18 1.0786 1.2802 0.05% 1.41% 2.41% 20.05 王景绰 - 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 09-18 1.0224 1.1850 0.03% 1.30% 2.40% 0.07 王闯 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 09-18 1.1039 1.2605 0.05% 1.49% 2.39% 0.58 郭敏 - 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 09-18 1.0038 1.1858 0.01% 1.06% 2.37% 87.38 康晶 0.08% 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-信用债 09-18 1.4488 1.4488 0.04% 1.41% 2.37% 0.46 郭敏 0.06% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 09-18 1.1962 1.1962 0.18% -1.50% 2.36% 3.21 李毅 等 0.08% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 09-18 1.0140 1.1185 0.06% 1.60% 2.36% 107.63 王闯 等 0.03% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 09-18 1.5305 1.5305 0.17% -1.02% 2.35% 0.25 张西林 0.15% 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-信用债 09-18 1.4479 1.4479 0.03% 1.41% 2.35% 11.99 郭敏 0.08% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-信用债 09-18 1.4477 1.4477 0.04% 1.42% 2.35% 8.28 郭敏 0.09% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-利率债 09-18 1.0596 1.2814 0.06% 1.42% 2.34% 97.07 刘万锋 0.06% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 09-18 1.1967 1.1967 0.30% -0.84% 2.34% 1.89 张韵 等 0.06% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-利率债 09-18 1.0666 1.1952 0.06% 1.41% 2.34% 35.04 刘万锋 0.08% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1841 1.5124 0.13% -0.36% 2.31% 15.46 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 09-18 1.0837 1.2952 0.03% 1.31% 2.28% 73.71 张宜杰 等 0.03% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-利率债 09-18 1.1478 1.2754 0.06% 1.72% 2.27% 3.96 王闯 0.08% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-利率债 09-18 1.1535 1.2757 0.06% 1.72% 2.27% 4.94 王闯 0.09% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1015 1.1015 0.03% 0.34% 2.27% 0.06 邓童 等 0.00% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 09-18 1.5400 1.5400 1.38% 0.20% 2.26% 0.21 邓童 0.15% 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 09-18 1.0685 1.1885 0.05% 1.49% 2.24% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 09-18 1.0278 1.0578 0.02% 1.34% 2.23% 0.05 王闯 0.00% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-信用债 09-18 1.0727 1.2676 0.04% 1.31% 2.21% 0.00 王景绰 - 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1013 1.1013 0.03% 0.31% 2.21% 0.23 邓童 等 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0231 1.0231 0.04% 1.06% 2.19% 1.31 郭敏 0.06% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1225 1.1225 0.01% 1.08% 2.18% 5.81 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1220 1.1220 0.01% 1.08% 2.17% 0.21 李家辉 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 09-18 1.0373 1.3385 0.02% 1.20% 2.16% 53.81 向霈 0.03% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 09-18 1.0635 1.1085 0.04% 1.34% 2.16% 21.26 郭敏 - 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0963 1.0963 0.03% 0.28% 2.16% 14.08 邓童 等 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 09-18 1.1619 1.5521 0.03% 1.22% 2.15% 50.93 王梓林 - 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-信用债 09-18 1.4241 1.7451 0.04% 1.31% 2.15% 10.73 郭敏 0.00% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-利率债 09-18 1.0548 1.2644 0.07% 1.32% 2.14% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 09-18 1.0260 1.0560 0.02% 1.18% 2.12% 15.63 王闯 0.04% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 09-18 1.0386 1.0386 0.02% 0.88% 2.11% 0.89 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-信用债 09-18 1.0490 1.2960 0.03% 1.22% 2.10% 62.73 张宜杰 等 - 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-利率债 09-18 1.1427 1.2398 0.06% 1.62% 2.09% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 09-18 1.9774 1.9774 0.03% 1.26% 2.09% 17.73 王梓林 0.03% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 09-18 1.0219 1.1002 0.03% 1.21% 2.09% 51.09 丁悦成 0.03% 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 09-18 1.0596 1.3335 0.03% 1.20% 2.06% 79.72 王梓林 等 - 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-信用债 09-18 1.2940 1.3675 0.04% 1.27% 2.05% 4.49 郭敏 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0291 1.0291 -0.07% 0.71% 2.03% 0.17 童炯潇 0.10% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0746 1.0766 0.11% 0.71% 2.02% 0.43 尹晓红 0.08% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 09-18 1.1534 1.4915 0.03% 1.14% 2.01% 0.00 王梓林 - 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1153 1.1153 0.02% 0.99% 1.98% 1.95 李家辉 等 0.00% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 09-18 1.0219 1.0767 0.02% 1.15% 1.98% 56.64 王闯 0.04% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0205 1.0205 0.04% 0.95% 1.98% 0.21 郭敏 0.00% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 09-18 1.1430 1.6239 0.03% 1.25% 1.97% 72.66 张宜杰 等 - 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 09-18 1.1637 1.1637 0.26% -2.16% 1.97% 0.33 李毅 等 0.12% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 09-18 1.1674 1.1674 0.17% -1.70% 1.95% 0.87 李毅 等 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 09-18 1.1667 1.1667 0.30% -1.03% 1.93% 1.57 张韵 等 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0180 1.0180 -0.07% 0.67% 1.93% 0.11 童炯潇 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0227 1.0227 -0.07% 0.65% 1.90% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 09-18 1.0999 1.0999 0.01% 0.96% 1.89% 30.45 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 09-18 1.0349 1.0349 0.01% 0.78% 1.89% 82.81 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 09-18 1.0900 1.1513 0.01% 0.99% 1.88% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 09-18 1.1076 1.1683 0.02% 1.10% 1.88% 5.00 王闯 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 09-18 1.4508 1.4508 0.17% -1.27% 1.84% 0.05 张西林 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 09-18 1.2700 1.2700 2.76% 14.35% 1.84% 0.22 陈西中 0.15% 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 09-18 1.1055 1.1055 0.02% 0.93% 1.82% 38.07 李家辉 等 0.035% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 09-18 1.1856 1.2615 0.02% 0.95% 1.81% 9.62 郭敏 0.05% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 09-18 1.1304 1.1304 0.01% 0.94% 1.80% 12.27 李家辉 0.035% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 09-18 1.1852 1.1852 0.02% 0.95% 1.80% 24.64 郭敏 - 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 09-18 1.0515 1.3386 0.11% 0.94% 1.78% 0.53 刘禛君 等 0.08% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 09-18 1.9373 2.2843 0.03% 1.11% 1.78% 19.94 王梓林 0.00% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 09-18 1.1326 1.5974 0.02% 1.14% 1.77% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 09-18 1.0837 1.2776 0.01% 0.88% 1.76% 20.71 刘禛君 - 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 09-18 1.0329 1.0329 1.13% -7.10% 1.76% 1.13 郭锐 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 09-18 1.3921 1.5116 1.02% -9.72% 1.75% 0.24 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 09-18 1.3654 1.4504 1.02% -9.73% 1.74% 0.25 张韵 0.00% 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 09-18 1.1990 1.1990 0.01% 0.89% 1.70% 51.06 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 09-18 1.1357 1.1357 0.00% 0.83% 1.68% 1.78 张宜杰 0.035% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 09-18 1.0919 1.0919 0.01% 0.86% 1.68% 18.84 李家辉 等 0.00% 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0145 1.0156 0.11% 0.29% 1.66% 0.65 余芽芳 等 0.08% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 09-18 1.1198 1.1198 0.02% 0.81% 1.65% 1.40 李家辉 等 0.035% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 09-18 1.8675 2.1075 0.02% 0.89% 1.65% 132.36 刘万锋 0.08% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 09-18 1.7880 1.7880 1.06% -2.42% 1.65% 0.02 王平 等 - 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 09-18 1.0971 1.0971 0.01% 0.83% 1.62% 36.37 李家辉 等 0.00% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0630 1.0650 0.11% 0.51% 1.62% 0.39 尹晓红 0.00% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 09-18 1.1718 1.2443 0.02% 0.86% 1.61% 8.58 郭敏 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 09-18 1.1187 1.1187 0.02% 0.84% 1.61% 19.84 李家辉 0.00% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 09-18 1.0386 1.1229 0.11% 0.84% 1.57% 0.02 刘禛君 等 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 09-18 1.1470 1.1470 0.26% -2.36% 1.56% 0.24 李毅 等 0.00% 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 09-18 1.1813 1.1813 0.01% 0.79% 1.50% 44.47 李家辉 等 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1200 1.1200 0.20% -0.97% 1.50% 0.01 王建渗 0.05% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 09-18 1.1240 1.1240 0.00% 0.73% 1.49% 7.50 张宜杰 0.00% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 09-18 1.0729 1.0729 0.01% 0.78% 1.49% 93.58 张宜杰 等 0.03% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 09-18 1.0976 1.0976 0.00% 0.72% 1.47% 10.33 李家辉 等 0.035% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1136 1.1136 0.20% -0.97% 1.46% 0.33 王建渗 0.10% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 09-18 1.0797 1.0897 0.05% 0.65% 1.46% 0.08 刘禛君 0.09% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 09-18 1.1088 1.1088 0.02% 0.71% 1.45% 7.26 李家辉 等 0.00% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 09-18 3.3369 3.3369 0.49% -3.86% 1.45% 4.68 廖裕舟 0.12% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0347 1.0347 0.09% 0.02% 1.45% 25.34 王建渗 - 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 09-18 1.0104 1.2565 0.00% 0.68% 1.42% 80.43 曹晋文 0.04% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 09-18 1.0159 1.0159 0.00% 0.71% 1.40% 2.76 张宜杰 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 09-18 2.0916 2.0916 2.13% -6.61% 1.40% 0.48 房俊一 0.12% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 09-18 1.0344 1.3062 0.05% 0.58% 1.38% 0.01 刘禛君 0.08% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 09-18 1.0169 1.0823 0.02% 0.72% 1.36% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 09-18 1.0930 1.0930 0.00% 0.65% 1.32% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 09-18 1.2007 1.2007 1.09% -3.67% 1.31% 0.15 窦福成 0.12% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 09-18 1.0778 1.0778 0.00% 0.61% 1.28% 4.26 羊睿佳 0.00% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 09-18 1.0892 1.0892 0.00% 0.63% 1.26% 29.97 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0318 1.0318 0.09% -0.09% 1.25% 29.37 王建渗 - 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0104 1.0112 0.11% 0.09% 1.25% 0.56 余芽芳 等 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 09-18 1.2618 1.2618 2.75% 14.01% 1.24% 0.05 陈西中 0.00% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 09-18 1.0313 1.0413 0.05% 0.49% 1.19% 0.00 刘禛君 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 09-18 1.3058 1.3058 0.39% -1.71% 1.19% 10.53 余芽芳 等 0.10% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 09-18 3.5524 3.6224 1.42% -4.88% 1.18% 31.83 王平 0.15% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 09-18 1.0675 1.2151 0.00% 0.46% 1.16% 0.50 刘禛君 - 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 09-18 1.7578 1.9978 0.01% 0.64% 1.15% 6.32 刘万锋 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 09-18 2.0794 2.0794 2.13% -6.74% 1.10% 0.90 房俊一 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 09-18 1.9436 1.9436 0.17% -4.49% 1.06% 0.70 孙麓深 0.15% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0994 1.0994 0.19% -1.18% 1.05% 0.17 王建渗 0.00% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 09-18 3.2153 3.2153 0.49% -4.05% 1.04% 0.12 廖裕舟 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 09-18 1.0420 1.0607 - 0.60% 1.01% 1.96 张宜杰 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 09-18 0.9825 0.9825 1.12% -7.47% 0.95% 0.39 郭锐 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 09-18 1.7734 1.7734 1.05% -2.76% 0.94% 3.97 王平 等 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 09-18 1.1912 1.1912 1.08% -3.87% 0.90% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 09-18 1.2786 1.2786 0.39% -1.85% 0.89% 8.80 余芽芳 等 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 09-18 1.1060 1.1060 0.01% 0.39% 0.82% 0.91 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 09-18 1.1060 1.1060 0.01% 0.39% 0.82% 1.70 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 09-18 1.1060 1.1060 0.00% 0.39% 0.82% 0.21 曹晋文 0.00% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 09-18 1.2183 1.2183 0.12% -1.82% 0.82% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 09-18 1.0170 1.0170 1.15% -3.93% 0.79% 0.29 蔡振 0.12% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 09-18 1.0959 1.0959 0.11% -1.29% 0.77% 0.38 林澍 等 0.12% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 09-18 1.2353 1.2353 2.07% -15.71% 0.59% 0.22 滕越 等 0.15% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 09-18 1.3136 1.3136 0.03% -2.06% 0.58% 0.24 王宇 0.10% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 09-18 3.4144 3.4144 1.42% -5.17% 0.57% 15.04 王平 0.00% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 09-18 1.7113 1.7113 1.06% -2.95% 0.55% 1.79 王平 等 0.00% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 09-18 1.0698 1.0698 0.00% 0.22% 0.52% 0.42 曹晋文 0.00% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 09-18 1.6170 1.6170 - 0.84% 0.49% 5.92 李家辉 0.06% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 09-18 1.8407 1.8407 0.17% -4.78% 0.45% 0.43 孙麓深 0.00% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 09-18 1.0128 1.0128 1.16% -4.12% 0.39% 0.38 蔡振 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 09-18 1.0773 1.0773 0.10% -1.48% 0.37% 0.10 林澍 等 0.00% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 09-18 1.1834 1.1834 0.12% -2.06% 0.32% 0.32 姚飞军 等 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 09-18 1.4080 1.4080 0.36% -5.82% 0.21% 0.19 苏超 0.15% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 09-18 0.7536 0.7536 0.59% -6.16% 0.20% 6.42 蔡宇滨 0.15% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 09-18 1.2505 1.2505 0.02% -2.26% 0.18% 0.12 王宇 0.00% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 09-18 1.2143 1.2143 2.06% -15.97% -0.03% 0.43 滕越 等 0.00% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 09-18 1.1661 1.1661 0.83% -1.55% -0.03% 0.15 王宁远 0.12% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 09-18 1.1716 1.1716 0.51% -0.17% -0.07% 1.13 杜亮 等 0.10% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 09-18 2.0180 2.0180 0.15% -4.36% -0.25% 0.32 孙麓深 0.15% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3093 1.3093 0.52% -2.85% -0.33% 17.13 滕越 等 0.08% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 09-18 1.1606 1.1606 0.83% -1.69% -0.33% 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 09-18 1.3650 1.3650 0.29% -6.12% -0.36% 0.08 苏超 0.15% 购买
招商晟元价值驱动混合A 002271 详情 混合型-偏股 09-18 1.0761 1.0761 2.91% -3.18% -0.37% 0.85 张西林 0.08% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 09-18 1.1467 1.1467 0.51% -0.37% -0.47% 0.47 杜亮 等 0.00% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 09-18 0.7895 0.7895 2.25% 0.32% -0.50% 1.00 冯福章 0.15% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 09-18 0.7224 0.7224 0.58% -6.53% -0.61% 2.55 蔡宇滨 0.00% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 09-18 1.9310 1.9310 0.16% -4.64% -0.72% 0.01 孙麓深 0.15% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0618 1.0618 0.07% -2.04% -0.73% 1.77 王娟娟 等 0.08% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 09-18 1.0920 1.0920 0.09% -1.53% -0.75% 0.87 孙麓深 等 0.12% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 09-18 1.7940 1.7940 0.17% -4.88% -0.88% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 09-17 1.3323 1.3323 0.54% 0.17% -0.89% 4.88 范刚强 等 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 09-17 1.3324 1.3324 0.54% 0.17% -0.89% 0.00 范刚强 等 - 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 09-18 1.6540 1.6540 0.18% -4.89% -0.90% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0898 1.0898 0.10% -1.23% -0.90% 4.18 王娟娟 等 0.08% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2589 1.2589 0.52% -3.15% -0.92% 1.53 滕越 等 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 09-18 1.1100 1.1100 0.05% -1.96% -1.09% 1.32 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0819 1.0819 0.09% -1.33% -1.10% 0.48 王娟娟 等 0.00% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0416 1.0416 0.06% -2.24% -1.13% 1.15 王娟娟 等 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 09-18 1.0698 1.0698 0.09% -1.74% -1.15% 0.03 孙麓深 等 0.00% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 09-18 0.9951 0.9951 0.02% -1.92% -1.16% 0.27 陈加荣 0.08% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 09-18 0.7613 0.7613 2.24% -0.09% -1.30% 0.60 冯福章 0.00% 购买
招商红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 09-18 1.0968 1.0968 -0.15% -5.46% -1.30% 0.33 王宁远 0.12% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0357 1.0419 0.52% -1.96% -1.38% 6.07 吴潇 等 0.08% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 09-17 1.3237 1.3237 0.54% -0.09% -1.38% 1.34 范刚强 等 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 09-18 1.8462 1.8462 0.28% -2.83% -1.41% 1.55 况冲 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 09-18 1.8459 1.8459 0.28% -2.83% -1.42% 0.68 况冲 等 - 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 09-18 1.0851 1.0851 0.04% -2.16% -1.49% 0.22 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0166 1.2877 0.23% -1.89% -1.55% 6.50 尹晓红 等 0.08% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 09-18 0.9674 0.9674 0.02% -2.11% -1.56% 0.24 陈加荣 0.00% 购买
招商红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 09-18 1.0886 1.0886 -0.16% -5.60% -1.59% 0.16 王宁远 0.00% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0321 1.0374 0.52% -2.08% -1.60% 4.22 吴潇 等 0.00% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0218 1.1589 0.42% -1.17% -1.75% 1.09 蔡振 等 0.03% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0152 1.2635 0.24% -2.07% -1.93% 0.75 尹晓红 等 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 09-18 1.7349 1.7349 0.28% -3.13% -2.01% 0.50 况冲 等 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 09-18 1.5640 1.5640 0.45% -11.34% -3.04% 0.19 况冲 等 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 09-18 3.9448 6.0402 0.92% -8.22% -3.21% 16.51 吴潇 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 09-18 2.2215 2.5655 3.27% -3.86% -3.40% 3.40 孟焱毅 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 09-18 1.4930 1.4930 0.47% -11.55% -3.49% 0.01 况冲 等 0.15% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 09-18 1.0008 1.0008 0.33% -7.70% -3.51% 2.16 朱红裕 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 09-18 0.7140 3.3181 0.95% 7.72% -3.80% 6.61 付斌 0.15% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 09-18 0.7386 0.7386 0.31% -12.76% -3.95% 8.50 周欣 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 09-18 2.1512 2.1512 3.27% -4.25% -4.17% 0.05 孟焱毅 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 09-18 1.3646 1.3646 0.72% -16.77% -4.29% 0.18 侯昊 0.12% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 09-18 0.8123 0.8123 1.35% -10.78% -4.31% 4.39 郭锐 0.15% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 09-18 1.3500 1.3500 0.72% -16.94% -4.66% 0.01 侯昊 0.00% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 09-18 0.7063 0.7063 0.31% -13.10% -4.73% 0.96 周欣 0.00% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 09-18 0.7799 0.7799 1.35% -11.14% -5.09% 1.18 郭锐 0.00% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9839 1.1695 0.47% -5.08% -5.28% 0.78 蔡振 等 0.03% 购买
招商中证光伏产业ETF联接A 011966 详情 指数型-股票 09-18 0.5947 0.5947 2.62% -24.65% -5.30% 2.31 王平 等 0.12% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 09-18 1.0890 1.0890 0.27% -13.83% -5.58% 0.15 许荣漫 0.12% 购买
招商港股通红利低波ETF联接A 024029 详情 指数型-股票 09-18 0.9348 0.9458 -0.35% -9.75% -5.62% 0.46 许荣漫 0.10% 购买
招商中证光伏产业ETF联接C 011967 详情 指数型-股票 09-18 0.5822 0.5822 2.61% -24.81% -5.69% 4.34 王平 等 0.00% 购买
招商港股通红利低波ETF联接C 024030 详情 指数型-股票 09-18 0.9325 0.9435 -0.35% -9.84% -5.81% 0.65 许荣漫 0.00% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 09-18 1.0836 1.0836 0.27% -13.97% -5.87% 0.01 许荣漫 0.00% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 09-18 1.8420 2.1420 2.33% -14.88% -7.72% 1.96 邓新翱 0.15% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 09-18 0.6121 0.6121 1.09% -6.13% -7.73% 7.11 付斌 0.15% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 09-18 0.5842 0.5842 1.11% -6.50% -8.48% 2.83 付斌 0.00% 购买
招商晟元价值驱动混合C 024755 详情 混合型-偏股 09-18 0.9823 0.9823 2.90% -3.19% -9.12% 0.00 张西林 - 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 09-18 0.6659 0.6659 2.04% -14.20% -9.43% 0.56 冯福章 0.15% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 09-18 0.6441 0.6441 2.04% -14.56% -10.15% 0.32 冯福章 0.00% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 09-18 1.1305 1.4122 0.61% -8.75% -10.74% 10.76 朱红裕 1.50% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 09-18 0.9309 0.9309 2.12% -3.69% -10.79% 1.06 李恭敏 0.15% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 09-18 0.9930 0.9930 0.59% -9.20% -10.84% 3.13 朱红裕 等 0.15% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 09-18 0.7250 0.7250 2.06% -19.33% -10.99% 4.12 许荣漫 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 09-18 0.7128 0.7128 2.05% -19.48% -11.34% 11.40 许荣漫 0.00% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 09-18 0.9389 0.9389 0.59% -9.48% -11.38% 0.01 朱红裕 等 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 09-18 0.6649 0.6649 1.22% -18.20% -11.39% 0.94 廖裕舟 0.12% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 09-18 1.0898 1.3709 0.60% -9.12% -11.46% 3.99 朱红裕 0.00% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 09-18 0.9962 0.9962 0.38% -9.94% -11.56% 0.00 朱红裕 等 - 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 09-18 0.6516 0.6516 1.21% -18.36% -11.76% 1.64 廖裕舟 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 09-18 1.4694 1.4694 1.89% -4.32% -11.94% 3.43 许荣漫 0.12% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 09-18 1.4579 1.4579 1.89% -4.46% -12.20% 9.74 许荣漫 0.00% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 09-18 1.0544 1.0544 1.70% -10.11% -12.49% 3.45 徐张红 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 09-18 1.5557 1.6447 1.55% -11.17% -13.35% 0.37 晏磊 0.15% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 09-18 0.7515 0.7515 0.44% -7.46% -13.42% 3.50 侯昊 0.12% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 09-18 0.4017 0.9635 0.63% 3.48% -13.54% 61.37 侯昊 等 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 09-18 1.1232 0.7310 1.21% -4.82% -13.57% 15.23 文雨 0.10% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 09-18 1.5212 1.5212 1.55% -11.22% -13.58% 0.21 晏磊 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 09-18 0.3997 0.3997 0.63% 3.44% -13.62% 15.39 侯昊 等 0.00% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 09-18 1.1180 1.1180 1.21% -4.87% -13.65% 4.43 文雨 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 09-18 0.7356 0.7356 0.44% -7.66% -13.77% 7.85 侯昊 0.00% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 09-18 0.7989 0.7989 2.06% -18.96% -13.86% 1.21 郭锐 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 09-18 0.6422 0.6422 2.54% -11.54% -14.03% 6.48 郭锐 等 0.10% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 09-18 0.8395 0.8395 1.88% -13.98% -14.20% 9.48 苏超 等 0.15% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 09-18 0.7675 0.7675 2.06% -19.29% -14.54% 0.05 郭锐 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 09-18 0.6113 0.6113 2.53% -11.92% -14.73% 1.76 郭锐 等 0.00% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 09-18 0.8062 0.8062 1.87% -14.33% -14.83% 2.57 苏超 等 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 09-18 0.9044 0.9044 1.03% 2.31% -16.00% 0.10 梅梅 0.15% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 09-18 0.7608 0.7608 0.04% -16.51% -16.24% 3.34 刘重杰 0.12% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 09-18 0.8983 0.8983 1.01% 1.99% -16.51% 0.02 梅梅 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 09-18 0.7468 0.7468 0.04% -16.68% -16.58% 8.03 刘重杰 0.00% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 09-18 0.7407 0.7407 0.37% -12.26% -17.30% 1.41 张磊 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 09-18 1.9250 1.9250 1.00% -17.05% -17.55% 3.17 陆文凯 0.15% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 09-18 1.0255 1.0255 1.15% -17.84% -17.75% 6.23 陆文凯 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 09-18 1.6200 1.6200 1.25% -17.72% -17.93% 1.58 文仲阳 0.15% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 09-18 0.7018 0.7018 0.37% -12.60% -17.96% 0.13 张磊 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 09-18 1.8953 1.8953 1.00% -17.30% -18.04% 0.43 陆文凯 0.00% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 09-18 1.0464 1.0464 - -18.19% -18.19% 2.21 陆文凯 0.15% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 09-18 0.9774 0.9774 1.14% -18.18% -18.42% 0.95 陆文凯 0.00% 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 09-18 0.8139 0.8139 1.95% -15.32% -18.55% 18.95 吴潇 - 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 09-18 1.5610 1.5610 1.17% -18.10% -18.61% 2.47 文仲阳 0.00% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 09-18 4.8121 4.8121 1.15% -18.40% -18.68% 6.76 陆文凯 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 09-18 1.8329 1.8329 0.33% -7.45% -18.74% 1.58 许荣漫 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 09-18 1.7622 1.7622 0.33% -7.64% -19.07% 0.44 许荣漫 0.00% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 09-18 4.6933 4.6933 1.14% -18.64% -19.17% 1.77 陆文凯 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 09-18 0.7749 0.7749 1.11% -11.89% -20.82% 0.56 王振鹏 0.12% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 09-18 0.7649 0.7649 1.11% -12.07% -21.13% 1.11 王振鹏 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 09-18 0.7609 0.7609 1.68% -19.07% -21.58% 2.22 晏磊 等 0.15% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 09-18 0.7682 0.7682 1.08% -20.26% -21.99% 0.53 陆文凯 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 09-18 1.0438 1.0438 1.56% -22.86% -22.07% 0.24 晏磊 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 09-18 0.7259 0.7259 1.68% -19.40% -22.21% 0.59 晏磊 等 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 09-18 0.7531 0.7531 1.09% -20.50% -22.46% 0.02 陆文凯 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 09-18 1.0285 1.0285 1.55% -23.09% -22.54% 0.02 晏磊 0.00% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 09-18 0.7345 0.7345 1.07% -7.98% -24.33% 0.20 梅梅 0.15% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 09-18 0.7109 0.7109 1.07% -8.35% -24.92% 0.03 梅梅 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 09-18 0.6948 0.6948 1.85% -21.09% -27.24% 0.33 廖裕舟 0.12% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 09-18 0.6858 0.6858 1.84% -21.25% -27.53% 1.47 廖裕舟 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 09-18 0.2383 1.0823 6.81% -21.38% -29.56% 2.22 王宁远 0.10% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 09-18 1.2458 1.2458 1.51% -12.10% -29.59% 2.56 刘重杰 0.12% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 09-18 0.2372 0.2372 6.85% -21.40% -29.61% 6.78 王宁远 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 09-18 1.2380 1.2380 1.51% -12.23% -29.80% 4.73 刘重杰 0.00% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 09-18 0.4103 0.4103 1.66% -25.16% -29.95% 1.09 任琳娜 0.15% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 09-18 0.4006 0.4006 1.65% -25.39% -30.38% 0.45 任琳娜 0.00% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 09-18 0.4246 0.4246 1.60% -25.42% -30.91% 0.67 任琳娜 0.15% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 09-18 0.4092 0.4092 1.59% -25.72% -31.48% 0.45 任琳娜 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 09-18 1.1153 1.1153 1.71% -23.08% -32.95% 0.88 韩冰 等 0.12% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 09-18 1.1029 1.1029 1.71% -23.20% -33.15% 2.94 韩冰 等 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 09-18 0.5283 2.2444 0.27% -20.76% -34.27% 197.40 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 09-18 0.5256 0.6106 0.27% -20.80% -34.34% 115.62 侯昊 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 09-18 1.0514 1.0514 2.72% -23.01% -40.09% 1.77 何智超 0.15% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 09-18 0.9904 0.9904 2.72% -23.33% -40.57% 1.09 何智超 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-信用债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 09-18 1.0173 1.0173 0.05% 1.24% - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-混合一级 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 09-18 1.0212 1.0212 0.11% - - 16.00 刘禛君 等 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 09-18 1.3611 1.3611 0.07% - - 0.00 王景绰 0.08% 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 09-18 1.0222 1.0222 0.00% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 邓新翱 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 12.85 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 30.11 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.05 樊小杰 等 0.00% 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 09-18 0.8160 0.8160 0.10% -15.62% - 0.14 汪彦初 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 09-18 0.8112 0.8112 0.10% -15.88% - 0.02 汪彦初 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 09-18 2.8000 2.8000 2.94% 39.44% - 8.88 李华建 0.00% 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 09-18 0.9971 0.9971 0.73% -0.65% - 1.28 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 09-18 0.9953 0.9953 0.73% -0.76% - 0.39 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 09-18 1.1801 1.1801 2.41% 10.67% - 0.15 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 09-18 1.1823 1.1823 2.41% 10.83% - 3.67 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 09-18 0.9558 0.9558 0.93% -10.17% - 1.29 滕越 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 09-18 0.9514 0.9514 0.92% -10.46% - 0.78 滕越 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9944 0.9944 0.09% -0.88% - 6.24 尹晓红 等 0.80% 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9929 0.9929 0.08% -0.99% - 2.73 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 09-18 1.0858 1.0958 0.06% 1.32% - 0.00 丁悦成 - 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 详情 混合型-偏股 09-18 0.9815 0.9815 0.84% 1.43% - 0.24 文雨 0.00% 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 详情 混合型-偏股 09-18 0.9855 0.9855 0.85% 1.73% - 0.86 文雨 0.15% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 09-18 0.8748 0.8748 1.21% -11.97% - 0.43 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 09-18 0.8736 0.8736 1.20% -12.06% - 2.93 王宁远 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 026623 详情 指数型-股票 09-18 1.0858 1.0858 3.91% 15.79% - 12.02 房俊一 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 026622 详情 指数型-股票 09-18 1.0872 1.0872 3.92% 15.92% - 0.68 房俊一 0.03% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 详情 FOF-进取型 09-18 1.0337 1.0337 1.54% 5.03% - 0.17 欧阳廷婷 0.08% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 详情 FOF-进取型 09-18 1.0318 1.0318 1.55% 4.87% - 0.03 欧阳廷婷 0.00% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 详情 指数型-股票 09-18 0.8967 0.8967 0.44% -9.10% - 5.25 刘重杰 0.30% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 详情 指数型-股票 09-18 0.8957 0.8957 0.44% -9.20% - 0.60 刘重杰 0.00% 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 026585 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0040 1.0040 0.16% 0.40% - 11.90 章鸽武 - 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0056 1.0056 0.16% 0.56% - 23.10 章鸽武 - 购买
招商裕田混合发起式C 026395 详情 混合型-灵活 02-10 1.0000 1.0000 - - - - 王宇 - 购买
招商裕田混合发起式A 026394 详情 混合型-灵活 09-18 0.8755 0.8755 0.21% -8.74% - 0.08 王宇 - 购买
招商港股通汽车发起式C 026759 详情 指数型-股票 09-18 0.7836 0.7836 1.24% -23.98% - 0.02 廖裕舟 0.00% 购买
招商港股通汽车发起式A 026758 详情 指数型-股票 09-18 0.7845 0.7845 1.23% -23.90% - 0.09 廖裕舟 0.03% 购买
招商均衡进取混合C 025762 详情 混合型-偏股 09-18 0.9657 0.9657 0.61% - - 0.79 王刚 0.00% 购买
招商均衡进取混合A 025761 详情 混合型-偏股 09-18 0.9673 0.9673 0.61% - - 1.17 王刚 0.08% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 026799 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0038 1.0038 0.07% - - 8.70 王建渗 0.04% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 026800 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0033 1.0033 0.07% - - 1.10 王建渗 0.00% 购买
招商洞见价值混合发起式 025800 详情 混合型-灵活 09-18 1.0047 1.0047 1.41% - - 0.11 杜亮 - 购买
招商港股通科技ETF联接C 026885 详情 指数型-股票 09-18 0.8710 0.8710 1.41% - - 0.03 廖裕舟 等 0.00% 购买
招商港股通科技ETF联接A 026884 详情 指数型-股票 09-18 0.8717 0.8717 1.42% - - 0.19 廖裕舟 等 0.03% 购买
招商周期精选混合C 026366 详情 混合型-偏股 09-18 1.0391 1.0391 1.01% - - 0.51 朱红裕 0.00% 购买
招商周期精选混合A 026365 详情 混合型-偏股 09-18 1.0404 1.0404 1.01% - - 3.82 朱红裕 0.80% 购买
招商瑞启回报债券A 027468 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0013 1.0013 0.23% - - 4.39 李毅 0.30% 购买
招商瑞启回报债券C 027469 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0008 1.0008 0.22% - - 0.04 李毅 0.00% 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A 027472 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0007 1.0007 0.08% - - 2.88 王建渗 - 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C 027473 详情 FOF-稳健型 09-16 0.9998 0.9998 0.08% - - 8.91 王建渗 - 购买
招商新能源严选混合发起式A 027424 详情 混合型-偏股 09-18 0.9383 0.9383 0.49% - - 0.11 巫亚军 0.08% 购买
招商新能源严选混合发起式C 027425 详情 混合型-偏股 09-18 0.9373 0.9373 0.49% - - 0.00 巫亚军 0.00% 购买
招商金融严选混合发起式C 027531 详情 混合型-偏股 09-18 1.0142 1.0142 0.83% - - 0.00 罗丽思 0.00% 购买
招商金融严选混合发起式A 027530 详情 混合型-偏股 09-18 1.0153 1.0153 0.82% - - 0.10 罗丽思 0.08% 购买
招商中证家电龙头指数发起式A 027283 详情 指数型-股票 09-18 0.9947 0.9947 0.86% - - 0.10 窦福成 0.03% 购买
招商中证家电龙头指数发起式C 027284 详情 指数型-股票 09-18 0.9944 0.9944 0.86% - - 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商瑞福回报混合A 027313 详情 混合型-偏债 09-18 1.0001 1.0001 - - - 6.65 李毅 等 0.50% 购买
招商瑞福回报混合C 027314 详情 混合型-偏债 09-18 0.9995 0.9995 - - - 2.89 李毅 等 0.00% 购买
招商资源严选混合发起式A 027921 详情 混合型-偏股 09-18 0.9940 0.9940 - - - 0.10 王奇超 0.08% 购买
招商资源严选混合发起式C 027922 详情 混合型-偏股 09-18 0.9931 0.9931 - - - 0.00 王奇超 0.00% 购买
招商瑞华回报6个月持有期混合A 027848 详情 混合型-偏债 09-18 1.0021 1.0021 0.06% - - 2.17 余芽芳 等 0.05% 购买
招商瑞华回报6个月持有期混合C 027849 详情 混合型-偏债 09-18 1.0017 1.0017 0.06% - - 0.91 余芽芳 等 0.00% 购买
招商北证50成份指数增强发起式A 027281 详情 指数型-股票 09-18 0.9602 0.9602 1.57% - - 2.35 邓童 0.03% 购买
招商北证50成份指数增强发起式C 027282 详情 指数型-股票 09-18 0.9601 0.9601 1.58% - - 1.95 邓童 0.00% 购买
招商国证粮食产业指数发起式A 028551 详情 指数型-股票 09-18 1.0697 1.0697 0.09% - - 0.10 王振鹏 0.03% 购买
招商国证粮食产业指数发起式C 028552 详情 指数型-股票 09-18 1.0694 1.0694 0.08% - - 0.00 王振鹏 0.00% 购买
招商安庆债券C 006651 详情 债券型-混合二级 09-18 1.4498 1.4498 0.52% - - - 刘万锋 等 0.00% 购买
招商恒生A股电网设备指数发起式A 028700 详情 指数型-股票 09-18 0.9676 0.9676 1.18% - - 0.10 刘重杰 0.03% 购买
招商恒生A股电网设备指数发起式C 028701 详情 指数型-股票 09-18 0.9675 0.9675 1.19% - - 0.00 刘重杰 0.00% 购买
招商价值慧选混合发起式C 027280 详情 混合型-偏股 09-18 0.9990 0.9990 0.00% - - 0.00 王奇超 0.00% 购买
招商价值慧选混合发起式A 027273 详情 混合型-偏股 09-18 0.9992 0.9992 0.00% - - 0.11 王奇超 0.08% 购买
招商多元策略优选6个月持有期混合(FOF) 027918 详情 FOF-均衡型 09-17 1.0000 1.0000 - - - 8.64 杨鹏 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券A 029228 详情 - - - - - - - - - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2527 0.9200% 0.91% 0.91% 0.24% 1,417.47 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2993 1.0890% 1.09% 1.09% 0.28% 17.46 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2527 0.9200% 0.91% 0.91% 0.24% 286.62 向霈 - 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2335 0.8470% 0.85% 0.85% 0.22% 612.34 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2498 0.9200% 0.91% 0.91% 0.24% 3.16 向霈 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2714 1.1670% 1.07% 1.03% 0.26% 17.13 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3370 1.4110% 1.32% 1.28% 0.32% 105.13 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2250 0.8350% 0.84% 0.85% 0.22% 263.79 向霈 等 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2709 1.0190% 1.02% 1.05% 0.26% 23.75 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3340 1.2270% 1.23% 1.29% 0.31% 172.29 许强 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2682 0.9840% 0.98% 1.05% 0.25% 101.44 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3371 1.2630% 1.26% 1.29% 0.32% 210.33 向霈 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2690 0.9860% 1.05% 1.03% 0.26% 3.21 曹晋文 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3345 1.2280% 1.29% 1.27% 0.32% 214.28 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3161 1.1510% 1.18% 1.16% 0.30% 89.22 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3165 1.1450% 1.18% 1.16% 0.30% 0.38 曹晋文 - 购买
招商快线ETF 159003 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2491 0.9030% 0.93% 0.92% 0.23% 1.42 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2028 0.7280% 0.73% 0.74% 0.19% 149.02 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2688 0.9850% 0.98% 0.98% 0.25% 34.32 许强 0.00% 购买
招商财富宝ETF 511850 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2907 1.0780% 1.09% 1.09% 0.28% 8.95 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2023 0.7450% 0.74% 0.74% 0.19% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通信息技术ETF招商 526050 详情 指数型-股票 09-18 1.1023 1.1023 4.41% 1.0870 1.39% 0.77 廖裕舟
科创芯片设计ETF招商 589390 详情 指数型-股票 09-18 0.7594 0.7594 4.11% 0.7580 0.18% 2.05 房俊一
半导体设备ETF招商 561980 详情 指数型-股票 09-18 0.6991 3.4955 3.22% 0.6980 0.16% 74.83 房俊一
科创综指ETF招商 589770 详情 指数型-股票 09-18 1.5917 1.5917 3.21% 1.5890 0.17% 3.42 房俊一
科创50增强ETF招商 588450 详情 指数型-股票 09-18 2.1803 2.1803 3.03% 2.1740 0.29% 1.36 邓童
物联网ETF招商 159701 详情 指数型-股票 09-18 1.2485 1.2485 2.99% 1.2490 -0.04% 0.11 窦福成
创业板人工智能ETF招商 159243 详情 指数型-股票 09-18 1.2964 1.2964 2.91% 1.2960 0.03% 2.00 侯昊
消费电子ETF招商 159779 详情 指数型-股票 09-18 1.4675 1.4675 2.79% 1.4670 0.03% 2.82 侯昊
卫星ETF招商 159218 详情 指数型-股票 09-18 1.3538 1.3538 2.78% 1.3540 -0.01% 38.52 许荣漫
光伏ETF招商 516230 详情 指数型-股票 09-18 0.7538 0.7538 2.75% 0.7530 0.11% 7.01 许荣漫
科创创业50ETF招商 588300 详情 指数型-股票 09-18 1.1098 1.1098 2.67% 1.1100 -0.02% 19.91 房俊一
TMT50ETF招商 159909 详情 指数型-股票 09-18 1.3246 3.9901 2.45% 1.3250 -0.03% 8.26 侯昊
创业板大盘ETF招商 159991 详情 指数型-股票 09-18 0.8048 2.2856 2.44% 0.8040 0.10% 0.97 窦福成
云计算ETF招商 159890 详情 指数型-股票 09-18 1.6822 1.6822 2.25% 1.6830 -0.05% 4.23 房俊一
电池ETF招商 561910 详情 指数型-股票 09-18 0.6799 0.6799 2.15% 0.6800 -0.01% 42.39 许荣漫
疫苗ETF招商 561920 详情 指数型-股票 09-18 0.6411 0.6411 2.07% 0.6400 0.17% 0.31 廖裕舟
中证1000增强ETF招商 159680 详情 指数型-股票 09-18 1.6800 1.6800 2.05% 1.6820 -0.12% 14.68 蔡振 等
机器人ETF招商 560770 详情 指数型-股票 09-18 0.9341 0.9341 1.99% 0.9320 0.22% 15.99 许荣漫
创业板综增强ETF招商 159291 详情 指数型-股票 09-18 1.1624 1.1624 1.95% 1.1610 0.12% 0.25 文雨
软件ETF招商 159899 详情 指数型-股票 09-18 0.6902 0.6902 1.93% 0.6900 0.03% 5.74 廖裕舟
中证2000增强ETF招商 159552 详情 指数型-股票 09-18 2.3042 2.3042 1.92% 2.3020 0.10% 8.69 邓童
中证500增强ETF招商 561950 详情 指数型-股票 09-18 1.3938 1.3938 1.71% 1.3910 0.20% 1.16 邓童
纳斯达克100ETF招商 159659 详情 指数型-海外股票 09-17 2.1428 2.1428 1.66% 2.3680 -10.51% 99.36 刘重杰
港股科技50ETF招商 159750 详情 指数型-海外股票 09-18 0.8263 0.8263 1.60% 0.8220 0.52% 11.52 刘重杰
深100ETF招商 159975 详情 指数型-股票 09-18 0.7350 1.6795 1.60% 0.7340 0.14% 0.47 刘重杰
港股通科技ETF招商 159125 详情 指数型-股票 09-18 0.6849 0.6849 1.50% 0.6810 0.57% 6.44 侯昊 等
有色矿业ETF招商 159690 详情 指数型-股票 09-18 1.8738 1.8738 1.27% 1.8740 -0.01% 5.98 王宁远
A500ETF招商 560610 详情 指数型-股票 09-18 1.1679 1.2009 1.27% 1.1690 -0.09% 58.59 刘重杰 等
新能源车ETF招商 159183 详情 指数型-股票 09-18 0.7986 0.7986 1.27% 0.7980 0.08% 0.51 廖裕舟
MSCI中国ETF招商 515160 详情 指数型-股票 09-18 1.6029 1.6029 1.18% 1.6030 -0.01% 4.27 范刚强
医疗器械ETF招商 159898 详情 指数型-股票 09-18 0.4827 0.4827 1.17% 0.4820 0.15% 4.29 王振鹏
A100ETF招商 159631 详情 指数型-股票 09-18 1.2121 1.2121 1.14% 1.2120 0.01% 0.53 窦福成
沪深300增强ETF招商 561990 详情 指数型-股票 09-18 1.0055 1.0055 1.14% 1.0050 0.05% 3.47 蔡振 等
沪深300ETF招商 561930 详情 指数型-股票 09-18 1.5441 1.5441 1.09% 1.5430 0.07% 1.98 房俊一
稀有金属ETF招商 158028 详情 指数型-股票 09-18 0.9670 0.9670 1.07% 0.9670 0.00% 2.24 王振鹏
上证增强ETF招商 563930 详情 指数型-股票 09-18 1.0559 1.0559 1.04% 1.0560 -0.01% 0.32 王宁远
生物科技ETF招商 159849 详情 指数型-股票 09-18 0.4986 0.4986 1.01% 0.4990 -0.08% 0.84 窦福成
沪深300ESGETF招商 561900 详情 指数型-股票 09-18 0.9615 0.9615 1.00% 0.9610 0.05% 0.25 王振鹏
A50ETF招商 512250 详情 指数型-股票 09-18 1.1782 1.2312 0.77% 1.1800 -0.15% 1.67 许荣漫
碳中和ETF招商 159641 详情 指数型-股票 09-18 0.9362 0.9362 0.76% 0.9340 0.23% 0.98 侯昊
全指现金流ETF招商 563770 详情 指数型-股票 09-18 1.1431 1.1431 0.68% 1.1420 0.10% 0.32 许荣漫
招商国证石油天然气ETF 159197 详情 指数型-股票 09-18 0.8958 0.8958 0.61% 0.8950 0.09% 0.39 窦福成
红利质量ETF招商 159209 详情 指数型-股票 09-18 1.1221 1.1671 0.47% 1.1230 -0.08% 20.58 刘重杰 等
食品ETF招商 561020 详情 指数型-股票 09-18 1.0043 1.0043 0.47% 1.0040 0.03% 2.04 王振鹏
食品饮料ETF招商 159843 详情 指数型-股票 09-18 0.5282 0.5282 0.46% 0.5290 -0.15% 3.35 刘重杰
港股通ETF招商 513990 详情 指数型-股票 09-18 1.0940 1.0940 0.44% 1.0920 0.18% 0.69 廖裕舟
沪港深消费龙头ETF招商 517550 详情 指数型-股票 09-18 0.6369 0.6369 0.38% 0.6340 0.46% 0.54 窦福成
沪港深医药ETF招商 517990 详情 指数型-股票 09-18 0.8918 0.8918 0.38% 0.8900 0.20% 0.38 廖裕舟
消费ETF招商 510150 详情 指数型-股票 09-18 0.4877 1.9288 0.35% 0.4890 -0.27% 13.88 许荣漫
新兴亚洲ETF招商 520580 详情 指数型-海外股票 09-17 0.9204 0.9204 0.34% 0.9190 0.15% 2.75 刘重杰
工程机械ETF招商 560920 详情 指数型-股票 09-18 0.9263 0.9263 0.31% 0.9250 0.14% 2.46 廖裕舟
价值ETF招商 159098 详情 指数型-股票 09-18 0.9864 0.9864 0.27% 0.9870 -0.06% 2.40 刘重杰
电力ETF招商 560480 详情 指数型-股票 09-18 0.8943 0.8943 0.26% 0.8940 0.03% 2.48 窦福成
800现金流ETF招商 159119 详情 指数型-股票 09-18 0.9405 0.9645 0.22% 0.9420 -0.16% 1.46 侯昊
畜牧养殖ETF招商 516670 详情 指数型-股票 09-18 0.6014 0.6014 0.03% 0.6040 -0.43% 16.34 刘重杰
科创债ETF招商 551900 详情 指数型-固收 09-18 102.0311 1.0203 0.03% 101.9950 0.04% 151.51 王闯 等
国债政金债ETF招商 511580 详情 指数型-固收 09-18 109.7408 1.0974 0.01% 109.7310 0.01% 122.69 刘禛君
央企回报ETF招商 561960 详情 指数型-股票 09-18 1.2876 1.3116 -0.03% 1.2880 -0.03% 0.63 房俊一
中证红利ETF招商 515080 详情 指数型-股票 09-18 1.5375 1.9725 -0.16% 1.5390 -0.10% 115.45 王平 等
银行AH优选ETF招商 517900 详情 指数型-股票 09-18 1.5708 1.5708 -0.21% 1.5680 0.18% 6.55 刘重杰 等
A500红利低波ETF招商 562180 详情 指数型-股票 09-18 0.9978 0.9978 -0.28% 1.0000 -0.22% 2.57 窦福成
港股红利低波ETF招商 520550 详情 指数型-股票 09-18 1.0813 1.1473 -0.37% 1.0810 0.03% 11.04 许荣漫
中概互联ETF招商 513220 详情 指数型-海外股票 09-17 0.8793 0.8793 -1.18% 0.8900 -1.22% 4.90 许荣漫