招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 04-27 3.3140 3.6119 0.43% 33.28% 113.93% 1.40 王奇玮 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 04-27 3.4555 3.4555 1.70% 15.05% 100.38% 2.68 侯昊 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 04-27 3.3423 3.3423 1.69% 14.82% 99.56% 1.53 侯昊 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 04-27 1.2979 1.2979 0.73% 10.81% 94.59% 2.38 房俊一 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 04-27 1.2739 1.2739 0.72% 10.58% 93.81% 2.43 房俊一 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 04-27 0.9783 0.9783 0.18% 13.54% 93.34% 2.37 许荣漫 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 04-27 0.9635 0.9635 0.19% 13.33% 92.58% 11.02 许荣漫 0.00% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 04-27 4.9100 4.9100 1.48% 11.54% 89.41% 3.14 陈西中 0.15% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 04-27 5.0193 5.0193 1.47% 11.21% 88.27% 0.28 陈西中 0.00% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 04-27 0.8426 0.8426 0.39% 22.03% 86.95% 5.18 付斌 等 0.15% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 04-27 0.9289 0.9289 0.42% 21.66% 86.64% 5.56 付斌 等 0.15% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 04-27 0.8915 0.8915 0.42% 21.18% 85.15% 0.33 付斌 等 0.00% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 04-27 2.7133 2.7133 5.65% 19.22% 84.47% 2.17 房俊一 0.12% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 04-27 1.2770 1.2770 0.09% 26.95% 84.11% 1.02 王奇玮 0.15% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 04-27 2.6895 2.6895 5.65% 18.99% 83.73% 11.83 房俊一 0.00% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 04-27 1.0375 1.0375 0.26% 13.31% 83.37% 1.81 文雨 0.12% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 04-27 1.0194 1.0194 0.26% 13.09% 82.66% 2.08 文雨 0.00% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 04-27 1.2396 1.2396 0.08% 26.44% 82.64% 0.22 王奇玮 0.00% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 04-27 2.4310 2.4310 1.00% 22.65% 82.51% 2.50 李华建 0.15% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 04-27 1.1818 1.1818 -0.26% 20.37% 77.55% 0.65 王奇玮 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 04-27 2.1474 2.1474 2.91% 16.38% 76.52% 5.47 张林 0.15% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 04-27 1.8872 1.8872 3.82% 8.52% 76.34% 0.16 侯昊 0.12% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 04-27 1.1338 1.1338 -0.26% 19.89% 76.14% 0.08 王奇玮 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 04-27 2.1488 2.1488 2.91% 16.21% 75.99% 0.53 张林 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 04-27 1.8730 1.8730 3.82% 8.35% 75.80% 0.70 侯昊 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 04-27 0.9056 0.9056 0.85% 13.93% 71.06% 1.10 廖裕舟 0.12% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 04-27 0.8889 0.8889 0.85% 13.70% 70.35% 2.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 04-27 2.3601 2.4133 0.96% 15.71% 67.45% 0.55 程泉璋 0.15% 购买
招商中证光伏产业ETF联接A 011966 详情 指数型-股票 04-24 0.7532 0.7532 -1.31% 15.19% 66.53% 2.71 王平 等 0.12% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 04-27 2.1816 2.2324 0.96% 15.26% 66.12% 0.11 程泉璋 0.00% 购买
招商中证光伏产业ETF联接C 011967 详情 指数型-股票 04-24 0.7386 0.7386 -1.32% 14.96% 65.87% 5.49 王平 等 0.00% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 04-27 2.4538 2.5923 -0.49% 22.06% 65.11% 6.92 邓童 等 0.12% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 04-27 3.3650 3.4850 1.11% 24.95% 63.27% 7.37 周欣 等 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 04-27 3.1530 3.1530 1.12% 24.48% 62.02% 2.97 周欣 等 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 04-27 2.2910 2.2910 -0.68% 7.36% 61.27% 0.43 房俊一 0.12% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 04-27 2.2803 2.2803 -0.68% 7.20% 60.79% 1.00 房俊一 0.00% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 04-27 1.6536 1.6536 1.11% 8.39% 59.92% 2.15 梁辰 0.15% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 04-27 1.9946 1.9946 2.37% 2.36% 59.61% 3.96 张林 0.15% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 04-27 2.0571 2.0571 1.08% 5.77% 59.21% 10.77 梁辰 0.15% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 04-27 1.6227 1.6227 1.10% 8.07% 58.95% 0.99 梁辰 0.00% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 04-27 1.5875 1.5875 2.33% 12.68% 58.35% 1.10 房俊一 等 0.10% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 04-27 1.5632 1.5632 1.11% 8.81% 58.27% 3.57 梁辰 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 04-27 1.8967 1.8967 2.36% 1.83% 58.14% 2.39 张林 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 04-27 1.9710 1.9710 2.37% 2.09% 58.08% 7.55 张林 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 04-27 1.9614 1.9614 1.08% 5.38% 57.99% 6.20 梁辰 0.00% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 04-27 1.5824 1.5824 2.32% 12.51% 57.88% 1.00 房俊一 等 0.00% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 04-27 1.9599 1.9599 0.70% 15.27% 57.62% 6.44 王平 等 0.12% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 04-27 1.9465 1.9465 0.70% 15.11% 57.15% 12.95 王平 等 0.00% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 04-27 1.5046 1.5046 1.10% 8.38% 56.99% 2.16 梁辰 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 04-27 1.8847 1.8847 2.37% 1.69% 56.82% 1.69 张林 0.00% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 04-27 1.4499 1.4499 2.11% 23.94% 55.79% 1.45 韩冰 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 04-27 1.3998 1.3998 2.09% 23.45% 54.54% 0.86 韩冰 0.00% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 04-27 1.6186 1.6186 0.10% 17.40% 52.47% 17.04 李毅 0.15% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 04-27 1.8612 1.8612 0.08% 15.65% 49.55% 1.57 李崟 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 04-27 1.0202 1.0202 1.56% 8.21% 48.85% 19.59 王景 0.15% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 04-27 1.8278 1.8278 0.08% 15.30% 48.63% 1.65 李崟 0.00% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 04-27 6.5590 6.5590 0.20% 18.48% 47.99% 34.12 李崟 0.15% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 04-27 2.0358 2.0358 0.47% 11.23% 47.67% 6.24 邓童 0.12% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 04-27 0.9814 0.9814 1.56% 7.70% 47.56% 0.92 王景 0.00% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 04-27 1.9809 1.9809 0.47% 11.01% 47.09% 4.87 邓童 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 04-27 1.9353 2.0353 0.59% 10.59% 46.96% 0.18 程泉璋 0.15% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 04-27 2.4629 2.4629 0.17% 7.16% 46.34% 2.05 房俊一 等 0.12% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 04-27 1.8725 1.9725 0.58% 10.32% 46.23% 0.50 程泉璋 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 04-27 2.2997 2.2997 0.39% 10.51% 45.86% 10.48 蔡振 0.12% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 04-27 2.3800 2.3800 0.17% 6.94% 45.75% 0.41 房俊一 等 0.00% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 04-27 2.2423 2.2423 0.39% 10.30% 45.27% 7.22 蔡振 0.00% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 04-27 1.6410 1.6410 0.51% 8.99% 45.26% 0.36 邓童 0.12% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 04-27 1.6448 1.6448 -0.53% 6.44% 44.74% 0.19 侯昊 0.12% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 04-27 1.6232 1.6232 0.51% 8.77% 44.68% 0.65 邓童 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 04-27 1.6298 1.6298 -0.53% 6.23% 44.18% 0.01 侯昊 0.00% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 04-27 1.6465 1.6465 0.01% 3.75% 43.47% 14.50 王平 0.15% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 04-27 1.6279 1.6279 0.00% 3.44% 42.61% 12.57 王平 0.00% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 04-27 0.4958 3.9635 1.18% 5.78% 41.86% 3.13 张西林 等 0.15% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 04-27 2.6637 2.6637 0.68% 13.55% 41.46% 20.97 况冲 等 0.08% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 04-27 2.6494 2.6494 0.68% 13.38% 41.05% 24.93 况冲 等 0.00% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 04-27 1.4187 1.4187 0.08% 7.48% 40.79% 2.19 王平 0.12% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 04-27 0.8493 0.8493 0.31% 12.61% 40.45% 0.53 冯福章 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 04-27 1.8335 1.8335 0.48% 7.68% 40.27% 4.78 蔡振 0.15% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 04-27 1.8437 1.8437 0.21% 13.13% 40.11% 1.33 姚飞军 0.15% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 04-27 1.3928 1.3928 0.07% 7.20% 40.08% 1.60 王平 0.00% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 04-27 3.6909 3.7609 0.13% 1.67% 39.84% 36.47 王平 0.15% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 04-27 0.8242 0.8242 0.29% 12.17% 39.32% 0.29 冯福章 0.00% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 04-27 1.7814 1.7814 0.20% 12.73% 39.15% 1.59 姚飞军 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 04-27 1.7571 1.7571 0.47% 7.24% 39.14% 4.52 蔡振 0.00% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 04-27 3.5559 3.5559 0.13% 1.37% 39.00% 20.57 王平 0.00% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 04-27 4.0060 4.0060 0.81% 12.37% 38.52% 1.80 韩冰 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 04-27 2.4777 2.8217 -0.51% 5.06% 38.46% 2.56 任琳娜 0.15% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 04-27 1.4694 1.4694 0.93% 11.78% 38.30% 0.24 滕越 0.15% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 04-27 0.7967 0.7967 1.57% 2.91% 38.10% 9.26 陈西中 0.15% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 04-27 1.4480 1.4480 0.93% 11.44% 37.45% 0.46 滕越 0.00% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 04-27 2.4067 2.4067 -0.52% 4.63% 37.35% 0.03 任琳娜 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 04-27 1.7740 1.7740 0.85% 9.51% 36.36% 0.24 况冲 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 04-27 2.9490 3.6620 0.37% 2.79% 35.71% 4.17 郭锐 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 04-27 1.6970 1.6970 0.89% 9.27% 35.65% 0.02 况冲 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 04-27 1.0715 1.0715 0.15% 0.70% 35.29% 1.14 郭锐 0.15% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 04-24 1.2289 1.2504 -0.26% 6.86% 35.19% 0.85 刘重杰 等 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 04-27 2.3860 2.5990 -0.50% 10.98% 35.18% 0.22 王刚 0.15% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 04-24 1.2288 1.2503 -0.26% 6.86% 35.18% 12.77 刘重杰 等 0.10% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 04-24 1.2251 1.2466 -0.27% 6.75% 34.91% 17.03 刘重杰 等 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 04-27 2.2630 2.4710 -0.53% 10.71% 34.46% 0.13 王刚 0.00% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 04-27 1.8457 2.0904 0.27% 2.81% 34.35% 6.60 郭锐 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 04-27 1.0225 1.0225 0.15% 0.31% 34.22% 0.40 郭锐 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 04-27 2.3355 1.6360 1.43% 5.50% 34.01% 7.13 邓童 等 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 04-27 2.3247 2.3247 1.43% 5.45% 33.87% 3.69 邓童 等 0.00% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 04-27 1.2022 1.2022 -0.52% -1.55% 33.70% 2.94 徐张红 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 04-27 2.3098 2.3098 1.43% 5.34% 33.60% 1.16 邓童 等 - 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 04-27 2.3857 2.3857 0.27% 1.81% 33.55% 0.95 郭锐 0.15% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 04-27 0.8795 0.8795 0.74% 7.31% 32.47% 1.01 冯福章 0.15% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 04-27 1.3255 1.3255 -0.07% 6.03% 32.25% 2.19 邓童 0.12% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 04-27 1.3395 1.3395 0.25% 6.26% 32.17% 0.36 邓童 0.12% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 04-27 1.0400 1.2990 0.19% 6.34% 32.15% 0.69 李华建 0.15% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 04-27 1.3202 1.3202 -0.07% 5.87% 31.85% 1.36 邓童 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 04-27 1.3347 1.3347 0.25% 6.11% 31.80% 0.89 邓童 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 04-24 1.4764 1.4764 1.84% 4.02% 31.65% 16.52 刘重杰 0.12% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 04-27 0.6490 0.6490 0.06% 2.67% 31.59% 8.38 付斌 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-均衡型 04-23 1.0751 1.0751 -0.79% 6.08% 31.51% 0.30 杨宇 0.12% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 04-27 0.8509 0.8509 0.75% 6.88% 31.43% 0.54 冯福章 0.00% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 04-27 0.8664 0.8664 0.09% -1.51% 31.23% 5.00 郭锐 0.15% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 04-24 1.4625 1.4625 1.85% 3.80% 31.12% 12.73 刘重杰 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-均衡型 04-23 1.0498 1.0498 -0.79% 5.86% 30.98% 0.09 杨宇 0.00% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 04-27 0.6213 0.6213 0.05% 2.25% 30.53% 2.89 付斌 0.00% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 04-27 0.8345 0.8345 0.08% -1.90% 30.19% 1.33 郭锐 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 04-27 1.2794 1.2794 -0.05% 2.38% 29.82% 0.13 窦福成 0.12% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 04-27 1.2499 1.2499 0.03% 2.79% 29.35% 0.54 房俊一 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 04-27 1.2714 1.2714 -0.04% 2.18% 29.30% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 04-27 1.2463 1.2463 0.03% 2.69% 29.08% 0.13 房俊一 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 04-23 1.2405 1.2405 -0.82% 5.58% 29.02% 0.05 杨宇 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 04-27 1.7380 1.7380 0.18% 3.08% 28.86% 3.41 范刚强 0.12% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 04-23 1.2328 1.2328 -0.84% 5.35% 28.46% 2.03 杨宇 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 04-27 1.6695 1.6695 0.18% 2.83% 28.22% 0.80 范刚强 0.00% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 04-27 0.6185 0.6185 -0.35% -1.42% 27.87% 0.64 任琳娜 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 04-27 1.8114 1.9004 1.27% 3.07% 27.78% 0.36 晏磊 0.15% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 详情 混合型-平衡 04-27 1.2938 1.2938 -0.34% 9.90% 27.73% 0.39 王刚 等 0.12% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 04-27 0.9379 0.9379 -0.31% -1.93% 27.64% 1.40 郭锐 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 04-27 1.7714 1.7714 1.27% 2.86% 27.25% 0.12 晏磊 0.00% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 04-27 1.0691 1.0691 1.26% 6.24% 26.87% 0.34 张西林 0.15% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 04-27 0.5981 0.5981 -0.35% -1.79% 26.85% 0.48 任琳娜 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 详情 混合型-平衡 04-27 1.2572 1.2572 -0.34% 9.52% 26.85% 0.13 王刚 等 0.00% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 04-27 0.9039 0.9039 -0.31% -2.32% 26.61% 0.06 郭锐 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 04-27 2.0550 2.0550 0.00% 0.59% 26.46% 0.36 孙麓深 0.15% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-进取型 04-23 1.3624 1.3624 -0.63% 6.03% 26.27% 0.14 杨宇 0.12% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 04-27 1.0456 1.0456 1.26% 5.92% 26.04% 0.03 张西林 0.00% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 04-27 1.4790 1.8650 -0.34% 10.54% 25.87% 0.19 王刚 等 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 04-27 1.9700 1.9700 0.00% 0.31% 25.80% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-进取型 04-23 1.3537 1.3537 -0.64% 5.82% 25.75% 0.39 杨宇 0.00% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 04-27 1.4690 1.8450 -0.34% 10.45% 25.56% 0.03 王刚 等 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 04-27 1.5928 1.7123 0.01% 10.90% 25.42% 0.25 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 04-27 1.5623 1.6473 0.01% 10.89% 25.41% 0.17 张韵 0.00% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 04-27 2.0580 2.3580 0.24% -2.88% 25.33% 1.83 郭锐 0.15% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 04-27 1.9148 4.1483 0.23% 11.49% 25.13% 3.48 李崟 0.15% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 04-27 1.6913 1.6913 0.04% 11.48% 25.08% 0.18 张韵 等 0.12% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 04-27 1.6502 1.6502 0.03% 11.36% 24.83% 0.32 张韵 等 0.00% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 04-27 0.5848 0.5848 -0.51% -2.91% 24.72% 1.08 任琳娜 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 04-27 0.6266 0.6266 0.87% -4.90% 24.55% 5.29 李佳存 0.15% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 04-27 1.2067 1.2067 -0.11% -0.07% 24.43% 0.14 王宁远 0.12% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 04-27 2.2594 2.2594 0.32% 9.62% 24.42% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 04-27 2.2171 2.2171 0.31% 9.62% 24.41% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 04-27 0.8143 0.8143 0.82% -8.78% 24.34% 3.40 李佳存 0.15% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 04-27 1.2025 1.2025 -0.10% -0.22% 24.06% 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 04-27 2.1380 2.1380 -0.14% 10.43% 24.01% 4.56 罗丽思 0.15% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 04-27 0.5723 0.5723 -0.52% -3.20% 23.98% 0.26 任琳娜 0.00% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 04-27 0.7876 0.7876 0.86% -8.65% 23.78% 6.43 李佳存 0.15% 购买
招商安弘灵活配置混合A 002271 详情 混合型-灵活 04-27 1.1819 1.1819 0.00% 5.80% 23.63% 0.62 张西林 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 04-27 0.6030 0.6030 0.87% -5.26% 23.59% 0.71 李佳存 0.00% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 04-27 0.7770 0.7770 0.82% -9.14% 23.33% 0.50 李佳存 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 04-23 1.5180 1.5180 -0.71% 8.20% 22.95% 1.24 章鸽武 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 04-27 1.8389 1.8389 -0.11% -1.22% 22.79% 4.28 王平 等 0.12% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 04-27 0.7592 0.7592 0.86% -9.00% 22.79% 2.75 李佳存 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 04-23 1.5070 1.5070 -0.71% 8.08% 22.71% 0.94 章鸽武 0.12% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 04-27 1.3265 1.3265 0.53% 4.44% 22.39% 0.20 晏磊 0.15% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 04-27 1.7772 1.7772 -0.12% -1.43% 22.29% 2.29 王平 等 0.00% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 04-24 1.8370 1.8370 0.05% 7.24% 22.06% 0.56 姚飞军 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 04-27 0.7085 0.7085 0.11% -3.96% 21.92% 6.46 郭锐 等 0.10% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 04-24 1.5556 1.5556 -0.70% -0.94% 21.86% 3.46 许荣漫 0.12% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 04-23 1.3002 1.3002 -0.63% 4.80% 21.80% 0.22 杨宇 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 04-27 1.3102 1.3102 0.53% 4.12% 21.65% 0.02 晏磊 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 04-24 1.5452 1.5452 -0.71% -1.09% 21.50% 10.96 许荣漫 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 04-23 1.2780 1.2780 -0.64% 4.63% 21.39% 2.74 杨宇 0.12% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 04-27 1.3370 1.8210 0.15% 5.14% 21.30% 0.01 姚飞军 0.15% 购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 017267 详情 FOF-均衡型 04-23 1.2717 1.2717 -0.64% 4.91% 21.13% 0.18 杨宇 0.12% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 04-27 1.2530 1.6740 0.16% 5.05% 21.12% 0.88 姚飞军 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 04-27 0.6766 0.6766 0.10% -4.35% 20.93% 1.78 郭锐 等 0.00% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 04-27 4.2334 6.3288 0.40% 0.86% 20.81% 19.35 吴潇 0.15% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 04-27 1.3293 1.3533 -0.61% 4.88% 20.81% 0.25 房俊一 0.12% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 04-23 1.1743 1.1743 -0.63% 7.43% 20.74% 1.29 章鸽武 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 04-27 1.8920 1.8920 -0.53% 1.50% 20.51% 2.03 文仲阳 0.15% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 04-23 1.1630 1.1630 -0.63% 7.28% 20.41% 0.79 章鸽武 0.12% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 04-27 1.3170 1.3410 -0.61% 4.67% 20.33% 0.05 房俊一 0.00% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 04-27 1.9750 1.9750 1.13% 0.87% 20.21% 11.54 李佳存 0.15% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 04-27 0.9530 0.9530 0.03% -3.46% 20.03% 12.14 苏超 等 0.15% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 04-27 0.8159 0.8159 -0.69% 6.40% 19.99% 10.64 王景 等 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 04-27 1.8290 1.8290 -0.60% 1.11% 19.46% 2.26 文仲阳 0.00% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 04-27 0.9182 0.9182 0.02% -3.78% 19.15% 3.99 苏超 等 0.00% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 04-27 1.9211 2.1079 0.22% 4.82% 19.07% 167.28 滕越 等 0.05% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 04-27 0.7827 0.7827 -0.70% 5.97% 19.02% 1.23 王景 等 0.00% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 04-27 1.8965 2.7028 0.22% 4.67% 18.71% 178.27 滕越 等 0.00% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 04-27 0.7820 0.7820 -0.13% 1.81% 18.43% 7.86 蔡宇滨 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 04-27 1.9796 1.9796 -0.02% 0.92% 18.32% 0.90 孙麓深 0.15% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 04-27 0.9881 0.9881 0.54% 0.13% 18.21% 0.88 李恭敏 0.15% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 04-27 1.3450 1.5175 0.00% 17.28% 17.97% 0.05 王景绰 - 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 04-27 1.3330 1.4250 -0.01% 17.16% 17.72% 0.09 王景绰 - 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 04-27 1.8793 1.8793 -0.03% 0.62% 17.60% 0.59 孙麓深 0.00% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 04-27 0.7520 0.7520 -0.13% 1.40% 17.48% 3.13 蔡宇滨 0.00% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 04-27 3.4658 3.4658 0.35% 2.68% 16.84% 4.64 廖裕舟 0.12% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 04-27 1.1664 1.1664 -0.82% -1.62% 16.84% 0.18 许荣漫 0.12% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 04-27 1.1621 1.1621 -0.82% -1.76% 16.50% 0.03 许荣漫 0.00% 购买
招商均衡策略混合A 019969 详情 混合型-偏股 04-27 1.2056 1.2056 -0.14% 0.85% 16.37% 0.41 蔡宇滨 0.15% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 04-27 3.3449 3.3449 0.34% 2.47% 16.36% 0.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商均衡策略混合C 019970 详情 混合型-偏股 04-27 1.1926 1.1926 -0.15% 0.56% 15.67% 0.08 蔡宇滨 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 04-27 0.8885 0.8885 0.40% -6.06% 15.40% 2.24 晏磊 等 0.15% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 04-27 1.1905 1.1905 -0.20% 3.18% 14.89% 0.32 李毅 等 0.12% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 04-27 1.3729 1.3729 0.21% 3.39% 14.79% 12.45 滕越 等 0.08% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 04-27 0.8504 0.8504 0.40% -6.43% 14.49% 0.46 晏磊 等 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 04-27 1.1752 1.1752 -0.21% 2.97% 14.42% 0.24 李毅 等 0.00% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 04-27 1.3232 1.3232 0.21% 3.08% 14.11% 2.46 滕越 等 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 04-27 1.4063 1.4063 -0.52% -11.21% 14.08% 1.99 付斌 0.15% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 04-27 1.6430 1.6430 0.80% 10.79% 13.86% 0.11 邓童 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 04-24 0.1985 0.1985 0.61% 3.76% 13.56% 4.31 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 04-24 0.1985 0.1985 0.61% 3.76% 13.56% 4.31 范刚强 等 - 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 04-27 0.7018 3.3059 0.54% -3.88% 13.56% 5.59 付斌 0.15% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 04-27 1.2489 1.2489 0.16% 3.79% 13.20% 14.59 滕越 等 0.08% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 04-27 1.2025 1.2025 -0.22% 3.65% 13.18% 4.52 李毅 等 0.10% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 04-27 1.3289 1.3289 -0.52% -11.56% 13.17% 1.05 付斌 0.00% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 04-27 1.8250 1.8250 0.00% -0.27% 12.93% 0.03 孙麓深 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 04-27 1.6820 1.6820 -0.06% -0.30% 12.89% 0.04 孙麓深 0.15% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 04-27 1.6658 1.6658 0.05% 3.15% 12.77% 0.35 蔡宇滨 0.15% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 04-27 1.2367 1.2367 0.16% 3.58% 12.75% 7.05 滕越 等 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 04-27 1.1815 1.1815 -0.22% 3.45% 12.72% 0.22 李毅 等 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 04-27 1.3973 1.5141 0.13% 6.31% 12.26% 6.98 李家辉 等 0.10% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 04-27 1.4590 1.4590 -0.07% 1.53% 12.23% 0.21 苏超 0.15% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 04-27 1.2781 1.2781 -0.21% 4.50% 12.16% 0.91 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 04-27 1.6613 1.6613 0.04% 2.84% 12.08% 0.02 蔡宇滨 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 04-27 1.2159 1.2159 -0.13% 2.94% 11.85% 2.70 李毅 等 0.08% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 04-27 1.2574 1.2574 -0.21% 4.29% 11.71% 1.66 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 04-27 1.4170 1.4170 -0.07% 1.29% 11.66% 0.09 苏超 0.15% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 04-27 1.3480 1.4605 0.13% 5.98% 11.58% 3.03 李家辉 等 0.00% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 04-27 5.4669 5.4669 -0.36% -4.14% 11.58% 11.45 陆文凯 0.15% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2267 1.2267 -0.14% 4.68% 11.57% 60.09 刘万锋 等 0.08% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 04-27 1.1886 1.1886 -0.13% 2.73% 11.40% 0.67 李毅 等 0.00% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2049 1.2049 -0.14% 4.47% 11.13% 7.76 刘万锋 等 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 04-27 1.1675 1.2465 -0.21% 1.72% 11.00% 4.48 王平 等 0.06% 购买
招商安庆债券 006650 详情 债券型-混合二级 04-27 1.4432 1.4432 0.14% 6.02% 10.93% 3.21 尹晓红 等 0.08% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 04-27 5.3447 5.3447 -0.36% -4.43% 10.91% 3.45 陆文凯 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 04-27 1.1625 1.2415 -0.21% 1.67% 10.88% 1.39 王平 等 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 04-27 1.2110 1.2110 -0.66% 1.51% 10.80% 1.33 王宇 0.15% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1786 1.1786 -0.11% 4.40% 10.74% 0.38 王刚 等 0.08% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 04-27 1.1504 1.2294 -0.21% 1.53% 10.55% 0.39 王平 等 - 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1629 1.1629 -0.11% 4.20% 10.30% 0.33 王刚 等 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 04-27 0.3918 0.9573 0.13% -10.30% 10.24% 65.12 侯昊 等 0.10% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 04-27 1.2658 1.3218 0.29% 0.11% 10.20% 4.26 余芽芳 等 0.10% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 04-27 0.3899 0.3899 0.13% -10.35% 10.11% 15.10 侯昊 等 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 04-27 1.2285 1.2845 0.29% -0.14% 9.66% 6.46 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 04-27 1.1123 1.1123 0.05% 3.58% 9.41% 1.29 阳宜洋 等 0.10% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 04-27 1.1512 1.2151 0.07% 5.24% 9.33% 1.37 吴德瑄 等 0.06% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 04-27 0.8034 0.8034 -0.84% -10.57% 9.29% 0.24 梅梅 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 04-27 1.5621 1.5621 0.30% 4.78% 9.28% 0.12 张西林 0.15% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 04-27 1.1745 1.1745 0.32% -0.96% 9.25% 1.26 杜亮 等 0.10% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 04-27 1.2546 1.2546 0.10% 2.13% 9.12% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 04-27 1.0931 1.0931 0.05% 3.37% 8.98% 0.14 阳宜洋 等 0.00% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1585 1.7626 0.09% 3.37% 8.97% 230.05 滕越 等 0.08% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 04-27 1.1379 1.1959 0.07% 5.03% 8.88% 0.49 吴德瑄 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 04-23 1.4857 1.4857 -0.28% 4.36% 8.82% 3.29 章鸽武 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 04-27 1.1514 1.1514 0.32% -1.16% 8.81% 0.54 杜亮 等 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 04-27 1.4837 1.4837 0.29% 4.52% 8.74% 0.05 张西林 0.00% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0833 1.3315 0.09% 3.23% 8.65% 69.56 滕越 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 04-23 1.4763 1.4763 -0.28% 4.26% 8.60% 8.06 章鸽武 0.12% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 04-27 1.2210 1.2210 0.10% 1.88% 8.57% 0.43 姚飞军 等 0.00% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 04-27 0.7801 0.7801 -0.84% -10.93% 8.42% 0.04 梅梅 0.00% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 04-27 1.0681 1.0681 -0.66% -3.42% 8.17% 0.00 朱红裕 - 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 04-23 1.4256 1.4256 -0.27% 4.01% 8.06% 3.30 章鸽武 0.00% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-混合一级 04-27 1.2484 1.3555 0.08% 2.63% 7.83% 5.52 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-混合一级 04-27 1.2419 1.2734 0.08% 2.62% 7.83% 40.76 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 04-27 1.1890 1.1890 0.07% 4.38% 7.78% 5.54 余芽芳 等 0.10% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 04-24 1.3563 1.3563 0.60% -0.47% 7.61% 4.31 范刚强 等 0.15% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1338 1.1338 -0.20% 2.42% 7.59% 0.00 王建渗 0.05% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1273 1.1273 -0.20% 2.44% 7.53% 0.32 王建渗 0.10% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-混合一级 04-27 1.2299 1.3280 0.08% 2.47% 7.52% 2.54 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 04-27 1.1043 1.5563 0.27% 2.69% 7.43% 2.91 余芽芳 等 0.15% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 04-27 1.1665 1.1665 0.07% 4.19% 7.35% 0.67 余芽芳 等 0.00% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 04-24 1.1830 1.1830 - -3.29% 7.27% 2.68 陆文凯 0.15% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 04-27 0.8409 0.8409 0.19% -9.41% 7.12% 0.35 廖裕舟 0.12% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1148 1.1148 -0.21% 2.23% 7.09% 0.19 王建渗 0.00% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 04-27 1.0560 1.0560 -0.66% -3.42% 6.90% 4.26 朱红裕 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 04-24 1.3502 1.3502 0.60% -0.71% 6.87% 0.72 范刚强 等 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 04-27 0.8313 0.8313 0.19% -9.58% 6.70% 1.21 廖裕舟 0.00% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 04-27 1.0666 1.3466 0.25% 2.27% 6.56% 0.39 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1675 1.9310 -0.08% 1.41% 6.45% 46.26 尹晓红 等 0.08% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 04-27 1.2179 1.2179 -0.01% 2.92% 6.42% 1.98 余芽芳 等 0.06% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 04-24 1.4308 1.4578 -0.05% -0.69% 6.39% 1.82 刘重杰 0.12% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 04-27 1.0008 1.0008 -0.67% -3.71% 6.26% 0.05 朱红裕 0.00% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1862 1.5145 -0.08% 1.31% 6.22% 18.68 尹晓红 等 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 04-27 1.1075 1.1075 -0.14% 1.39% 6.12% 0.39 林澍 等 0.12% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 04-24 1.4166 1.4436 -0.05% -0.84% 6.07% 1.65 刘重杰 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 04-27 1.1892 1.1892 -0.02% 2.70% 5.99% 1.73 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2805 1.3133 -0.17% 2.55% 5.98% 47.79 王娟娟 等 0.08% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 04-27 0.8262 0.8262 -0.78% -5.19% 5.75% 1.69 张磊 0.15% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 04-27 1.0904 1.0904 -0.15% 1.19% 5.69% 0.11 林澍 等 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2580 1.2900 -0.17% 2.40% 5.66% 8.26 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0369 1.1715 0.09% 1.81% 5.54% 40.06 王刚 等 - 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2634 1.2634 -0.17% 2.35% 5.54% 7.09 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 04-27 1.8817 1.8817 -0.01% 0.29% 5.45% 2.01 况冲 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 04-27 1.8814 1.8814 -0.01% 0.29% 5.44% 1.32 况冲 等 - 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0573 1.9571 0.16% 4.88% 5.23% 6.50 向霈 0.08% 购买
招商红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 04-27 1.1275 1.1275 -0.59% -1.96% 5.07% 0.39 王宁远 0.12% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0615 1.2422 0.15% 4.72% 4.91% 0.72 向霈 0.00% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 04-27 0.7853 0.7853 -0.78% -5.57% 4.90% 0.15 张磊 0.00% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0832 1.0832 0.07% 0.45% 4.83% 1.88 王娟娟 等 0.08% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 04-27 1.7724 1.7724 -0.01% -0.01% 4.80% 0.67 况冲 等 0.00% 购买
招商红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 04-27 1.1204 1.1204 -0.59% -2.11% 4.75% 0.18 王宁远 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 04-27 1.4345 1.4345 -0.61% -6.91% 4.64% 0.86 韩冰 等 0.12% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 04-27 1.3010 1.3010 0.15% -0.34% 4.62% 13.00 余芽芳 等 0.10% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 04-27 1.3292 1.3292 -0.02% 1.06% 4.55% 0.25 王宇 0.10% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0644 1.0644 0.08% 0.26% 4.41% 1.35 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0524 1.0586 0.04% -0.06% 4.40% 16.14 吴潇 等 0.08% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 04-27 1.4202 1.4202 -0.61% -7.04% 4.33% 2.78 韩冰 等 0.00% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 04-27 1.2754 1.2754 0.15% -0.49% 4.31% 4.83 余芽芳 等 0.00% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 04-27 1.0060 1.2181 0.04% 2.07% 4.24% 80.21 黄晓婷 0.08% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 04-27 1.1575 1.1575 -0.21% -4.11% 4.24% 10.43 陆文凯 0.15% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0498 1.0551 0.03% -0.17% 4.16% 8.14 吴潇 等 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 04-27 1.2674 1.2674 -0.02% 0.86% 4.13% 0.14 王宇 0.00% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 04-27 1.6429 1.7706 -0.34% -3.47% 3.71% 8.40 侯昊 等 0.10% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-混合一级 04-27 1.3355 1.4693 0.08% 3.23% 3.70% 0.44 刘万锋 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-混合一级 04-27 1.3495 2.3901 0.08% 3.23% 3.70% 5.03 刘万锋 0.08% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0365 1.0365 -0.08% 1.37% 3.65% 26.44 王建渗 - 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 04-27 1.6358 1.6358 -0.34% -3.52% 3.60% 2.25 侯昊 等 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 04-27 1.2142 1.3062 0.00% 2.21% 3.57% 0.00 王景绰 - 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 04-27 1.0813 1.1257 -0.06% 1.14% 3.48% 20.32 丁悦成 0.03% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0344 1.0344 -0.08% 1.27% 3.44% 34.71 王建渗 - 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1063 1.1063 -0.10% 1.59% 3.43% 15.48 邓童 等 0.08% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 04-27 1.1068 1.1068 -0.21% -4.50% 3.40% 1.93 陆文凯 0.00% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 04-27 1.6250 1.6250 -0.34% -3.62% 3.40% 0.32 侯昊 等 - 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-混合一级 04-27 1.3772 2.3148 0.07% 3.07% 3.39% 2.89 刘万锋 0.00% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1079 1.1079 -0.11% 0.88% 3.33% 5.78 王娟娟 等 0.08% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1008 1.1008 -0.11% 0.79% 3.13% 1.21 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0997 1.0997 -0.11% 1.45% 3.13% 0.02 邓童 等 0.00% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0343 1.3054 -0.16% -0.22% 3.08% 7.69 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0359 1.1730 0.09% -0.51% 3.07% 1.81 蔡振 等 0.03% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 04-24 1.6451 1.6451 - 1.88% 3.06% 5.69 李家辉 0.06% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0998 1.0998 -0.10% 1.41% 3.06% 0.30 邓童 等 0.00% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 04-27 1.1958 1.4775 -0.42% -3.86% 3.05% 16.05 朱红裕 1.50% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 04-27 1.0323 1.0323 0.01% 1.13% 3.05% 0.57 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0949 1.0949 -0.11% 1.38% 3.01% 17.84 邓童 等 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 04-27 2.1690 2.1690 -0.35% -3.85% 2.97% 5.17 陆文凯 0.15% 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 04-27 1.0084 1.1806 0.06% 1.54% 2.96% 87.45 康晶 0.08% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0324 1.2180 -0.12% -0.80% 2.94% 1.52 蔡振 等 0.03% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0681 1.0701 -0.04% 0.68% 2.94% 0.50 尹晓红 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 04-27 1.0700 1.0762 -0.03% 1.94% 2.91% 23.22 夏里鹏 0.09% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 04-27 1.0670 1.3910 -0.03% 1.94% 2.90% 18.01 夏里鹏 0.08% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 04-27 1.0295 1.0295 0.01% 1.02% 2.80% 92.33 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 04-27 1.2322 1.6058 -0.03% 1.83% 2.69% 4.64 夏里鹏 0.00% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0344 1.2827 -0.17% -0.42% 2.66% 1.84 尹晓红 等 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 04-27 1.1024 1.1024 -0.09% -0.21% 2.62% 1.00 孙麓深 等 0.12% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-混合一级 04-27 1.2075 1.2075 -0.02% 2.01% 2.57% 91.45 欧阳倩蓉 - 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 04-27 1.1756 1.1756 -0.06% 1.90% 2.57% 16.81 王娟娟 0.09% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 04-27 0.8456 0.8456 -0.58% -10.90% 2.56% 0.52 房俊一 0.12% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 04-27 1.1750 1.4421 -0.07% 1.90% 2.55% 35.82 王娟娟 0.08% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0582 1.0602 -0.05% 0.47% 2.53% 0.48 尹晓红 0.00% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 04-27 1.1993 1.4348 -0.01% 1.70% 2.50% 13.28 欧阳倩蓉 - 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 04-27 1.0342 1.3158 -0.03% 1.71% 2.50% 1.02 康晶 等 0.08% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0295 1.0295 -0.03% 1.95% 2.50% 0.19 童炯潇 0.10% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0188 1.0188 -0.03% 1.90% 2.40% 0.21 童炯潇 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0236 1.0236 -0.04% 1.87% 2.38% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 04-27 1.1655 1.4212 -0.06% 1.80% 2.35% 30.10 王娟娟 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 04-27 2.1406 2.1406 -0.36% -4.14% 2.32% 0.63 陆文凯 0.00% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 04-27 1.0111 1.0111 0.15% 0.27% 2.30% 0.26 陈加荣 0.08% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 04-27 1.1788 1.3968 -0.02% 1.61% 2.29% 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 04-27 1.0481 1.1881 -0.01% 1.75% 2.24% 5.16 夏里鹏 0.03% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1141 1.1141 0.00% 1.19% 2.23% 2.66 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1137 1.1137 0.00% 1.19% 2.23% 0.21 李家辉 等 - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-长债 04-27 1.0596 1.1991 -0.03% 1.24% 2.22% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 04-27 1.1564 1.4375 -0.43% -4.25% 2.22% 5.30 朱红裕 0.00% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 04-27 1.0195 1.3379 -0.02% 1.55% 2.20% 33.89 夏里鹏 0.08% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 04-27 1.0817 1.0817 -0.09% -0.41% 2.20% 0.03 孙麓深 等 0.00% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-长债 04-27 1.1729 1.1729 -0.03% 1.49% 2.20% 5.44 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-长债 04-27 1.1717 1.2750 -0.03% 1.48% 2.19% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 04-27 1.0200 1.1372 -0.02% 1.55% 2.19% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 04-27 1.0202 1.3124 -0.02% 1.54% 2.18% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 04-27 1.2963 1.2963 -0.05% 1.83% 2.18% 2.73 向霈 0.08% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 04-27 0.8360 0.8360 -0.57% -11.08% 2.15% 1.78 房俊一 0.00% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-长债 04-27 1.1939 1.3736 -0.03% 1.45% 2.13% 29.89 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-长债 04-27 1.1942 1.1942 -0.03% 1.45% 2.13% 0.09 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-长债 04-27 1.1933 1.2893 -0.03% 1.45% 2.12% 29.87 王梓林 0.00% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 04-27 1.0378 1.1705 -0.03% 1.49% 2.10% 26.36 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-长债 04-27 1.0461 1.0561 -0.02% 1.47% 2.07% 0.00 余芽芳 0.06% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 04-27 1.0441 1.3312 -0.04% 0.86% 2.06% 0.52 刘禛君 0.08% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 04-27 1.0980 1.2984 -0.03% 1.33% 2.04% 22.54 李家辉 - 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-长债 04-27 1.0708 1.2572 -0.02% 1.46% 2.04% 52.60 余芽芳 0.06% 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 04-27 1.0395 1.1095 -0.01% 1.30% 2.04% 8.43 刘禛君 0.08% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 04-27 0.8343 0.8343 -0.76% -7.25% 2.04% 2.29 刘重杰 0.12% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1078 1.1078 0.00% 1.10% 2.04% 2.32 李家辉 等 0.00% 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-长债 04-27 1.0853 1.2698 -0.03% 1.26% 2.03% 20.10 王景绰 - 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 04-27 1.0381 1.1081 0.00% 1.29% 2.03% 0.09 刘禛君 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 04-27 1.6320 1.7710 0.15% 1.49% 2.02% 57.45 刘万锋 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 04-27 1.6318 1.6318 0.14% 1.49% 2.02% 0.04 刘万锋 - 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 04-27 1.6316 1.6316 0.14% 1.49% 2.01% 0.71 刘万锋 0.045% 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-长债 04-24 1.0333 1.3537 - 1.36% 1.99% 33.86 王景绰 - 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 04-27 1.0961 1.2527 -0.05% 1.54% 1.99% 0.57 郭敏 - 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-长债 04-27 1.1416 1.2410 -0.03% 1.39% 1.98% 0.00 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 04-27 1.1209 1.1209 -0.05% -0.59% 1.98% 1.57 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 04-27 1.0927 1.0927 0.00% 1.03% 1.95% 19.02 李家辉 等 0.035% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 04-27 1.1957 1.4097 -0.01% 1.31% 1.94% 0.01 王景绰 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 04-27 1.1812 1.3912 -0.01% 1.30% 1.92% 5.35 王景绰 - 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 04-27 1.0745 1.2860 -0.04% 1.23% 1.91% 73.15 张宜杰 等 - 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 04-27 0.9845 0.9845 0.14% 0.07% 1.89% 0.25 陈加荣 0.00% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-长债 04-27 1.3912 1.3912 -0.01% 1.26% 1.89% 0.25 郭敏 0.09% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-长债 04-27 1.3911 1.4094 -0.01% 1.27% 1.88% 13.60 郭敏 0.08% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 04-27 1.2712 1.2712 -0.05% 1.69% 1.88% 0.03 向霈 0.00% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 04-27 1.0321 1.1164 -0.05% 0.76% 1.87% 0.02 刘禛君 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 04-27 1.2684 1.2684 -0.06% 1.68% 1.87% 1.46 向霈 0.00% 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 04-27 1.0985 1.0985 0.01% 0.99% 1.85% 22.56 李家辉 等 0.035% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-长债 04-27 1.0763 1.2581 -0.03% 1.16% 1.84% 0.00 王景绰 - 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-长债 04-27 1.0981 1.2401 -0.03% 1.36% 1.83% 0.00 余芽芳 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 04-27 1.0217 1.1954 -0.03% 1.40% 1.83% 10.00 王闯 0.05% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 04-27 1.0520 1.0721 -0.04% 1.39% 1.83% 16.08 王闯 0.06% 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 04-27 1.0488 1.3124 -0.04% 1.38% 1.81% 4.07 刘禛君 等 0.00% 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 04-27 1.0529 1.3074 -0.02% 1.20% 1.80% 8.06 黄晓婷 0.00% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 04-27 1.0984 1.0984 -0.01% 1.02% 1.80% 22.01 郭敏 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 04-27 1.1521 1.5423 -0.03% 1.14% 1.79% 50.57 王梓林 - 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 04-27 1.0514 1.3152 -0.04% 1.39% 1.78% 4.01 刘禛君 等 0.08% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 04-27 1.1291 1.1291 0.01% 0.92% 1.78% 0.62 向霈 等 0.035% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-长债 04-27 1.0400 1.2870 -0.02% 1.05% 1.77% 62.31 张宜杰 等 - 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 04-24 1.0105 1.1402 - 1.33% 1.76% 30.25 黄晓婷 0.03% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 04-27 1.0233 1.0688 -0.01% 1.03% 1.76% 57.03 王闯 0.04% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 04-27 1.0187 1.0487 -0.03% 1.23% 1.76% 0.51 王闯 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 04-27 1.0217 1.1754 -0.04% 1.35% 1.73% 0.03 王闯 0.00% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-长债 04-27 1.0376 1.1639 -0.07% 1.44% 1.73% 14.72 王闯 - 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 04-27 1.1134 1.1134 0.01% 0.89% 1.73% 1.55 李家辉 等 0.035% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 04-27 1.0856 1.0856 0.00% 0.92% 1.73% 15.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 04-27 1.0287 1.3299 -0.03% 1.18% 1.72% 53.46 向霈 - 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 04-27 1.1776 1.2535 0.00% 0.97% 1.72% 3.92 郭敏 0.05% 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-长债 04-27 1.4344 1.4344 -0.01% 1.24% 1.72% 0.82 郭敏 0.06% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 04-24 1.1230 1.1230 0.00% 0.98% 1.72% 13.90 李家辉 0.035% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 04-27 1.1773 1.1773 0.01% 0.98% 1.72% 12.65 郭敏 - 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 04-27 1.0945 1.2710 0.00% 0.98% 1.71% 20.95 刘禛君 - 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-长债 04-27 1.4336 1.4336 -0.01% 1.24% 1.71% 14.75 郭敏 0.08% 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 04-24 1.1918 1.1918 0.00% 0.95% 1.71% 35.33 李家辉 等 0.035% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 04-27 1.0172 1.0472 -0.03% 1.14% 1.71% 37.55 王闯 0.04% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 04-27 1.5951 1.5951 0.14% 1.33% 1.70% 2.65 刘万锋 0.00% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-长债 04-27 1.4333 1.4333 -0.01% 1.23% 1.70% 0.65 郭敏 0.09% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 04-27 1.1035 1.1435 -0.01% 0.97% 1.69% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 04-27 1.1231 1.3558 -0.04% 1.22% 1.68% 30.08 黄晓婷 0.08% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 04-27 1.1093 1.1602 -0.01% 1.00% 1.68% 0.00 王闯 0.00% 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 04-24 1.0511 1.3250 -0.04% 1.09% 1.65% 79.18 王梓林 等 - 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 04-27 0.8203 0.8203 -0.75% -7.43% 1.65% 6.85 刘重杰 0.00% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 04-27 1.0910 1.0910 0.00% 0.89% 1.65% 32.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 04-27 1.1444 1.4825 -0.03% 1.07% 1.64% 0.00 王梓林 - 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 04-27 1.8570 2.0970 -0.01% 0.93% 1.63% 139.92 刘万锋 0.08% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 04-27 1.0510 1.3132 -0.03% 1.20% 1.58% 35.86 黄晓婷 0.08% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 04-27 1.0918 1.0918 0.01% 0.77% 1.58% 8.53 李家辉 等 0.035% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 04-27 1.0975 1.0975 -0.05% -0.80% 1.57% 0.26 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 04-24 1.0062 1.1369 - 1.26% 1.57% 20.08 黄晓婷 0.03% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 04-27 1.1183 1.1183 0.01% 0.82% 1.57% 6.71 向霈 等 0.00% 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 04-24 1.9619 1.9619 -0.03% 1.20% 1.54% 19.05 王梓林 0.03% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 04-27 1.1649 1.2374 0.00% 0.88% 1.53% 8.52 郭敏 0.00% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 04-27 1.1033 1.1033 0.00% 0.79% 1.53% 8.23 李家辉 等 0.00% 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 04-24 1.1751 1.1751 0.00% 0.84% 1.51% 43.73 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 04-24 1.1122 1.1122 0.00% 0.88% 1.51% 20.14 李家辉 0.00% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 04-27 1.1332 1.6141 -0.03% 0.97% 1.50% 72.15 张宜杰 等 - 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-长债 04-27 1.4111 1.7321 -0.01% 1.13% 1.50% 10.79 郭敏 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 04-27 1.0651 1.2127 -0.02% 0.92% 1.50% 30.23 刘禛君 - 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-长债 04-27 1.0137 1.1155 -0.07% 1.16% 1.48% 30.29 王闯 0.03% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-长债 04-27 1.3380 1.3563 -0.01% 1.07% 1.47% 4.54 郭敏 0.00% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 04-27 1.0222 1.0915 -0.03% 1.05% 1.45% 56.10 丁悦成 0.03% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 04-27 1.0879 1.0879 0.01% 0.68% 1.44% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 04-27 1.0618 1.2984 -0.15% 1.27% 1.42% 10.14 张宜杰 - 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 04-27 1.0087 1.1067 -0.05% 1.08% 1.40% 103.29 王闯 0.03% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 04-27 1.0736 1.0736 0.00% 0.76% 1.40% 4.77 羊睿佳 0.00% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 04-27 1.0843 1.0843 0.01% 0.67% 1.37% 35.94 李家辉 等 0.00% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 04-27 1.1233 0.7311 0.06% -16.16% 1.37% 13.67 文雨 0.10% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 04-27 1.0051 1.2512 0.01% 0.77% 1.36% 80.16 曹晋文 0.04% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 04-27 1.1238 1.5886 -0.03% 0.88% 1.31% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 04-27 1.0736 1.1814 -0.07% 1.18% 1.28% 37.86 刘禛君 0.08% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 04-27 1.1185 1.1185 0.06% -16.20% 1.27% 3.70 文雨 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 04-24 1.0379 1.0566 - 0.55% 1.26% 1.97 张宜杰 0.00% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-长债 04-27 1.0645 1.1839 -0.05% 1.17% 1.25% 5.02 刘万锋 0.08% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-长债 04-27 1.0564 1.2700 -0.05% 1.16% 1.24% 85.10 刘万锋 0.06% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 04-24 1.9245 2.2715 -0.03% 1.04% 1.24% 20.79 王梓林 0.00% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 04-27 1.7514 1.9914 -0.01% 0.69% 1.12% 6.93 刘万锋 0.00% 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 04-27 1.0725 1.1771 -0.07% 1.08% 1.08% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-长债 04-27 1.1511 1.2608 -0.07% 0.84% 1.06% 4.94 王闯 0.09% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 04-27 1.1031 1.1031 0.05% 0.48% 1.05% 1.74 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 04-27 1.1031 1.1031 0.05% 0.48% 1.05% 0.93 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 04-27 1.1031 1.1031 0.05% 0.48% 1.05% 0.23 曹晋文 0.00% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-长债 04-27 1.0515 1.2539 -0.05% 1.07% 1.05% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 04-27 1.0152 1.0806 -0.02% 1.12% 0.80% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 04-27 1.0669 1.0669 -0.05% 0.82% 0.78% 93.17 张宜杰 等 0.03% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 04-27 1.0683 1.0683 0.00% 0.32% 0.66% 0.45 曹晋文 0.00% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-长债 04-27 1.1454 1.2605 -0.07% 0.83% 0.49% 3.96 王闯 0.08% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 04-27 0.8850 0.8850 -0.35% -6.58% 0.48% 0.75 陆文凯 0.15% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-长债 04-27 1.1412 1.2258 -0.08% 0.73% 0.30% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 04-27 0.7833 0.7833 -0.31% -7.65% 0.27% 4.03 侯昊 0.12% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 04-27 0.7680 0.7680 -0.31% -7.84% -0.14% 9.68 侯昊 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 04-27 0.8696 0.8696 -0.36% -6.88% -0.14% 0.03 陆文凯 0.00% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 04-27 1.0756 1.0856 0.01% 0.97% -0.64% 15.14 王闯 等 0.09% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 04-27 1.0310 1.3028 -0.01% 0.94% -0.66% 0.01 王闯 等 0.08% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 04-27 1.0287 1.0387 -0.01% 0.85% -0.88% 0.00 王闯 等 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 04-27 1.9204 1.9204 -0.55% -11.59% -1.30% 1.84 许荣漫 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 04-27 1.8493 1.8493 -0.55% -11.77% -1.70% 0.51 许荣漫 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 04-27 1.3902 1.3902 0.24% -19.45% -3.97% 3.14 刘重杰 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 04-27 1.3831 1.3831 0.23% -19.57% -4.26% 7.36 刘重杰 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 04-27 0.2684 1.1012 0.79% -21.17% -20.73% 2.67 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 04-27 0.2672 0.2672 0.79% -21.20% -20.83% 7.88 王宁远 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 04-27 0.6260 2.3421 -2.22% -18.78% -21.81% 258.37 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 04-27 0.6231 0.7081 -2.21% -18.80% -21.88% 143.83 侯昊 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 04-24 1.0097 1.0097 - 0.67% - 2.76 张宜杰 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 04-27 1.0121 1.0121 -0.04% - - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-混合一级 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-长债 04-27 1.1593 1.1593 -0.03% 1.45% - 8.11 王梓林 - 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 08-26 1.0178 1.0178 0.02% 0.24% - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 03-26 1.0212 1.0212 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 郭锐 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 13.12 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 30.99 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.24 樊小杰 等 0.00% 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 04-27 1.1464 1.1464 -0.31% 1.50% - 12.10 蔡振 1.50% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 04-27 1.1400 1.1400 -0.32% 1.18% - 5.36 蔡振 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0170 1.0170 -0.01% 1.45% - 0.50 郭敏 0.06% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0153 1.0153 0.00% 1.35% - 0.38 郭敏 0.00% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 04-27 1.0410 1.0410 -0.60% 0.24% - 3.73 朱红裕 0.15% 购买
招商港股通红利低波ETF联接A 024029 详情 指数型-股票 04-27 1.0176 1.0261 -0.45% -0.39% - 0.52 许荣漫 0.10% 购买
招商港股通红利低波ETF联接C 024030 详情 指数型-股票 04-27 1.0159 1.0244 -0.45% -0.49% - 0.94 许荣漫 0.00% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-长债 04-27 1.0169 1.0169 0.00% 1.37% - 1.50 黄晓婷 - 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-长债 04-27 1.0153 1.0153 -0.01% 1.26% - 0.72 黄晓婷 - 购买
招商安弘灵活配置混合C 024755 详情 混合型-灵活 04-27 1.0784 1.0784 -0.02% -3.61% - 0.00 张西林 - 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0173 1.0184 0.17% 1.69% - 1.01 余芽芳 等 0.08% 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0148 1.0156 0.17% 1.49% - 0.82 余芽芳 等 0.00% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 04-27 1.0649 1.0649 -0.11% -0.77% - 0.34 蔡振 0.12% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 04-27 1.0622 1.0622 -0.11% -0.96% - 0.58 蔡振 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 04-27 1.2739 1.2739 2.07% 0.58% - 0.12 陈西中 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 04-27 1.2686 1.2686 2.06% 0.28% - 0.03 陈西中 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 04-27 0.9002 0.9002 -0.39% -9.67% - 0.11 梅梅 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 04-27 0.8963 0.8963 -0.40% -9.94% - 0.02 梅梅 0.00% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 04-27 1.8489 1.8489 -0.11% -0.88% - 0.01 王平 等 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 04-27 1.1257 1.1257 0.68% 6.72% - 0.39 邓童 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 04-27 1.1228 1.1228 0.67% 6.52% - 0.21 邓童 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 04-24 0.9374 0.9374 -0.80% -4.81% - 34.99 吴潇 - 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 04-24 1.3564 1.3564 0.60% -0.47% - 0.00 范刚强 等 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 04-27 0.9482 0.9482 -0.48% -3.37% - 0.15 汪彦初 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 04-27 0.9449 0.9449 -0.48% -3.67% - 0.03 汪彦初 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 04-27 2.4240 2.4240 0.96% 22.30% - 0.81 李华建 0.00% 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 04-27 1.0418 1.0418 -0.35% - - 3.47 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 04-27 1.0408 1.0408 -0.35% - - 0.77 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 04-27 1.1590 1.1590 1.46% - - 0.07 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 04-27 1.1598 1.1598 1.46% - - 3.27 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 04-27 1.0737 1.0737 0.66% - - 3.38 滕越 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 04-27 1.0717 1.0717 0.65% - - 1.83 滕越 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0024 1.0024 -0.05% - - 10.60 尹晓红 等 0.80% 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0017 1.0017 -0.05% - - 6.27 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 04-27 1.0812 1.0862 -0.06% - - 0.00 丁悦成 - 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 详情 混合型-偏股 04-27 0.9673 0.9673 -0.06% - - 0.31 文雨 0.00% 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 详情 混合型-偏股 04-27 0.9689 0.9689 -0.05% - - 1.13 文雨 0.15% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 04-27 0.9989 0.9989 -1.13% - - 0.46 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 04-27 0.9984 0.9984 -1.13% - - 4.87 王宁远 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 026623 详情 指数型-股票 04-27 1.0588 1.0588 3.64% - - 3.38 房俊一 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 026622 详情 指数型-股票 04-27 1.0592 1.0592 3.64% - - 0.17 房俊一 0.03% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 详情 FOF-进取型 04-24 0.9964 0.9964 - - - 0.23 欧阳廷婷 0.08% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 详情 FOF-进取型 04-24 0.9958 0.9958 - - - 0.06 欧阳廷婷 0.00% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 详情 指数型-股票 04-27 0.9483 0.9483 -0.38% - - 6.87 刘重杰 0.30% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 详情 指数型-股票 04-27 0.9480 0.9480 -0.39% - - 0.00 刘重杰 0.00% 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 026585 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0057 1.0057 -0.14% - - 11.58 章鸽武 - 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0060 1.0060 -0.14% - - 22.55 章鸽武 - 购买
招商裕田混合发起式C 026395 详情 混合型-灵活 02-10 1.0000 1.0000 - - - - 王宇 - 购买
招商裕田混合发起式A 026394 详情 混合型-灵活 04-27 0.9138 0.9138 -0.35% - - 0.10 王宇 - 购买
招商港股通汽车发起式C 026759 详情 指数型-股票 04-27 1.0547 1.0547 0.22% - - 0.04 廖裕舟 0.00% 购买
招商港股通汽车发起式A 026758 详情 指数型-股票 04-27 1.0550 1.0550 0.22% - - 0.11 廖裕舟 0.03% 购买
招商均衡进取混合C 025762 详情 混合型-偏股 04-24 1.0000 1.0000 - - - 0.98 王刚 0.00% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 026799 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0015 1.0015 - - - 9.70 王建渗 0.04% 购买
招商均衡进取混合A 025761 详情 混合型-偏股 04-24 1.0000 1.0000 - - - 1.50 王刚 0.08% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 026800 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0014 1.0014 - - - 1.55 王建渗 0.00% 购买
招商洞见价值混合发起式 025800 详情 混合型-灵活 04-27 1.0093 1.0093 0.49% - - 0.10 杜亮 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3023 1.0110% 1.01% 1.01% 0.25% 1,405.90 向霈 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3036 1.0100% 1.01% 1.01% 0.25% 3.41 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3269 1.2680% 1.26% 1.26% 0.31% 15.16 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3023 1.0110% 1.01% 1.01% 0.25% 295.11 向霈 - 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2611 1.0250% 1.02% 1.01% 0.25% 613.07 张宜杰 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2999 1.0890% 1.09% 1.11% 0.29% 18.61 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3622 1.3330% 1.33% 1.35% 0.35% 134.32 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2877 1.0140% 1.01% 1.01% 0.25% 286.46 向霈 等 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3392 1.2480% 1.27% 1.37% 0.33% 112.86 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3201 1.1070% 1.11% 1.11% 0.29% 23.39 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2734 1.0050% 1.02% 1.13% 0.27% 98.44 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3834 1.3510% 1.35% 1.35% 0.35% 143.79 向霈 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3670 1.3520% 1.39% 1.39% 0.35% 233.68 曹晋文 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3018 1.1100% 1.15% 1.15% 0.29% 3.81 曹晋文 - 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3432 1.2570% 1.24% 1.30% 0.32% 90.94 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3435 1.2490% 1.24% 1.30% 0.32% 0.48 曹晋文 - 购买
招商快线ETF 159003 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2793 1.0070% 1.00% 1.05% 0.27% 1.51 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2165 0.7180% 0.72% 0.77% 0.20% 150.26 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2812 0.9610% 0.97% 1.01% 0.26% 44.41 许强 0.00% 购买
招商财富宝ETF 511850 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3535 1.2570% 1.25% 1.26% 0.31% 10.27 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2106 0.7290% 0.74% 0.78% 0.20% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
半导体设备ETF招商 561980 详情 指数型-股票 04-27 2.4954 2.4954 5.97% 2.4990 -0.14% 32.73 房俊一
消费电子ETF招商 159779 详情 指数型-股票 04-27 1.3469 1.3469 3.59% 1.3520 -0.38% 1.60 侯昊
科创50增强ETF招商 588450 详情 指数型-股票 04-27 2.0043 2.0043 3.19% 2.0050 -0.03% 0.97 邓童
科创综指ETF招商 589770 详情 指数型-股票 04-27 1.5284 1.5284 2.47% 1.5300 -0.10% 2.71 房俊一
机器人ETF招商 560770 详情 指数型-股票 04-27 1.0178 1.0178 2.41% 1.0190 -0.12% 18.77 许荣漫
纳斯达克100ETF招商 159659 详情 指数型-海外股票 04-24 2.0148 2.0148 1.97% 2.0600 -2.24% 75.63 刘重杰
TMT50ETF招商 159909 详情 指数型-股票 04-27 1.2709 3.8283 1.79% 1.2700 0.07% 5.08 侯昊
新能源车ETF招商 159183 详情 指数型-股票 04-27 1.1121 1.1121 0.87% 1.1130 -0.08% 4.13 廖裕舟
科创创业50ETF招商 588300 详情 指数型-股票 04-27 1.0957 1.0957 0.77% 1.0980 -0.21% 15.21 房俊一
中证500增强ETF招商 561950 详情 指数型-股票 04-27 1.4707 1.4707 0.72% 1.4680 0.18% 1.53 邓童
中证2000增强ETF招商 159552 详情 指数型-股票 04-27 2.3023 2.3023 0.65% 2.3060 -0.16% 6.93 邓童
创业板综增强ETF招商 159291 详情 指数型-股票 04-27 1.2492 1.2492 0.57% 1.2460 0.26% 0.32 文雨
卫星ETF招商 159218 详情 指数型-股票 04-27 1.8385 1.8385 0.50% 1.8390 -0.03% 36.84 许荣漫
中证1000增强ETF招商 159680 详情 指数型-股票 04-27 1.7246 1.7246 0.28% 1.7250 -0.02% 10.41 蔡振 等
港股科技50ETF招商 159750 详情 指数型-海外股票 04-27 0.9251 0.9251 0.25% 0.9210 0.44% 16.68 刘重杰
招商国证石油天然气ETF 159197 详情 指数型-股票 04-27 0.9884 0.9884 0.22% 0.9880 0.04% 2.14 窦福成
A500ETF招商 560610 详情 指数型-股票 04-27 1.2352 1.2592 0.21% 1.2350 0.02% 51.08 刘重杰 等
软件ETF招商 159899 详情 指数型-股票 04-27 0.8405 0.8405 0.20% 0.8410 -0.06% 5.52 廖裕舟
深100ETF招商 159975 详情 指数型-股票 04-27 0.7980 1.8234 0.20% 0.7970 0.13% 0.42 刘重杰
MSCI中国ETF招商 515160 详情 指数型-股票 04-27 1.6430 1.6430 0.20% 1.6410 0.12% 4.18 范刚强
电池ETF招商 561910 详情 指数型-股票 04-27 0.9289 0.9289 0.19% 0.9310 -0.23% 43.00 许荣漫
上证增强ETF招商 563930 详情 指数型-股票 04-27 1.0361 1.0361 0.14% 1.0360 0.01% 0.57 王宁远
沪深300ETF招商 561930 详情 指数型-股票 04-27 1.5827 1.5827 0.04% 1.5830 -0.02% 1.91 房俊一
全指现金流ETF招商 563770 详情 指数型-股票 04-27 1.3096 1.3096 0.02% 1.3100 -0.03% 0.40 许荣漫
800现金流ETF招商 159119 详情 指数型-股票 04-27 1.0724 1.0814 0.02% 1.0740 -0.15% 2.17 侯昊
科创债ETF招商 551900 详情 指数型-固收 04-27 101.0009 1.0100 0.01% 100.9150 0.09% 148.75 王闯 等
港股通科技ETF招商 159125 详情 指数型-股票 04-27 0.7814 0.7814 -0.01% 0.7800 0.18% 6.29 侯昊 等
国债政金债ETF招商 511580 详情 指数型-固收 04-27 109.1379 1.0914 -0.02% 109.1170 0.02% 53.67 刘禛君
沪深300ESGETF招商 561900 详情 指数型-股票 04-24 1.0038 1.0038 -0.02% 1.0030 0.08% 0.30 王振鹏
中概互联ETF招商 513220 详情 指数型-海外股票 04-24 1.0485 1.0485 -0.03% 1.0400 0.81% 6.93 许荣漫
银行AH优选ETF招商 517900 详情 指数型-股票 04-24 1.5143 1.5143 -0.04% 1.5070 0.48% 9.49 刘重杰 等
A100ETF招商 159631 详情 指数型-股票 04-27 1.2962 1.2962 -0.05% 1.2960 0.02% 0.52 窦福成
沪深300增强ETF招商 561990 详情 指数型-股票 04-27 1.0557 1.0557 -0.12% 1.0560 -0.03% 4.18 蔡振 等
中证红利ETF招商 515080 详情 指数型-股票 04-27 1.6090 2.0090 -0.22% 1.6110 -0.12% 88.68 王平 等
A50ETF招商 512250 详情 指数型-股票 04-27 1.2562 1.2856 -0.39% 1.2560 0.02% 4.11 许荣漫
红利质量ETF招商 159209 详情 指数型-股票 04-27 1.2063 1.2363 -0.40% 1.2070 -0.06% 23.12 刘重杰 等
港股红利低波ETF招商 520550 详情 指数型-股票 04-27 1.1991 1.2451 -0.48% 1.1930 0.51% 11.90 许荣漫
生物科技ETF招商 159849 详情 指数型-股票 04-24 0.4940 0.4940 -0.54% 0.4940 0.00% 0.82 窦福成
碳中和ETF招商 159641 详情 指数型-股票 04-27 1.1406 1.1406 -0.56% 1.1400 0.05% 1.13 侯昊
港股通ETF招商 513990 详情 指数型-股票 04-27 1.1523 1.1523 -0.57% 1.1440 0.72% 0.77 廖裕舟
消费ETF招商 510150 详情 指数型-股票 04-27 0.5122 2.0257 -0.58% 0.5120 0.04% 16.83 许荣漫
医疗器械ETF招商 159898 详情 指数型-股票 04-27 0.5288 0.5288 -0.60% 0.5280 0.15% 5.47 房俊一
央企回报ETF招商 561960 详情 指数型-股票 04-27 1.2787 1.3027 -0.64% 1.2790 -0.02% 0.75 房俊一
云计算ETF招商 159890 详情 指数型-股票 04-27 1.8529 1.8529 -0.72% 1.8540 -0.06% 5.82 房俊一
沪港深医药ETF招商 517990 详情 指数型-股票 04-27 0.8676 0.8676 -0.72% 0.8700 -0.28% 0.42 廖裕舟
创业板人工智能ETF招商 159243 详情 指数型-股票 04-27 1.2716 1.2716 -0.73% 1.2720 -0.03% 2.22 侯昊
畜牧养殖ETF招商 516670 详情 指数型-股票 04-27 0.6639 0.6639 -0.82% 0.6660 -0.32% 13.35 刘重杰
沪港深消费龙头ETF招商 517550 详情 指数型-股票 04-27 0.6948 0.6948 -0.84% 0.6920 0.40% 0.68 侯昊 等
创业板大盘ETF招商 159991 详情 指数型-股票 04-27 0.8496 2.4129 -0.86% 0.8510 -0.16% 0.85 窦福成
光伏ETF招商 516230 详情 指数型-股票 04-27 0.9626 0.9626 -0.88% 0.9620 0.06% 0.82 许荣漫
疫苗ETF招商 561920 详情 指数型-股票 04-24 0.7019 0.7019 -0.90% 0.7010 0.13% 0.36 廖裕舟
物联网ETF招商 159701 详情 指数型-股票 04-24 1.2595 1.2595 -0.93% 1.2870 -2.18% 0.08 窦福成
新兴亚洲ETF招商 520580 详情 指数型-海外股票 04-24 0.9640 0.9640 -1.04% 0.9620 0.21% 2.53 刘重杰
有色矿业ETF招商 159690 详情 指数型-股票 04-27 2.1509 2.1509 -1.19% 2.1520 -0.05% 8.10 王宁远
食品饮料ETF招商 159843 详情 指数型-股票 04-27 0.5866 0.5866 -1.20% 0.5870 -0.07% 4.06 刘重杰
港股通信息技术ETF招商 526050 详情 指数型-股票 04-24 1.0126 1.0126 - - - 2.21 廖裕舟