招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 06-26 4.4454 4.4454 1.51% 96.78% 203.79% 2.17 房俊一 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 06-26 4.4035 4.4035 1.51% 96.39% 202.60% 11.83 房俊一 0.00% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 06-26 3.7720 3.7720 -3.08% 90.60% 175.73% 2.50 李华建 0.15% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 06-26 4.0274 4.3253 -4.14% 58.55% 170.13% 1.40 王奇玮 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 06-26 3.0504 3.0504 -1.25% 76.10% 158.33% 5.47 张林 0.15% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 06-26 6.8446 6.8446 -3.42% 53.66% 158.32% 3.14 陈西中 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 06-26 3.0511 3.0511 -1.25% 75.85% 157.56% 0.53 张林 0.00% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 06-26 6.9902 6.9902 -3.42% 53.21% 156.79% 0.28 陈西中 0.00% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 06-26 1.6691 1.6691 -5.39% 70.53% 138.55% 1.02 王奇玮 0.15% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 06-26 1.6679 1.6679 -3.39% 45.16% 138.24% 2.38 房俊一 0.12% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 06-26 5.1800 5.3000 -3.05% 90.79% 138.16% 7.37 周欣 等 0.15% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 06-26 1.6360 1.6360 -3.39% 44.87% 137.31% 2.43 房俊一 0.00% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 06-26 1.6182 1.6182 -5.39% 69.85% 136.65% 0.22 王奇玮 0.00% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 06-26 2.1723 2.1723 -0.58% 86.03% 136.56% 1.45 韩冰 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 06-26 4.8470 4.8470 -3.04% 90.08% 136.21% 2.97 周欣 等 0.00% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 06-26 2.0946 2.0946 -0.58% 85.30% 134.69% 0.86 韩冰 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 06-26 2.5920 2.5920 -3.54% 60.27% 134.66% 0.16 侯昊 0.12% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 06-26 2.5712 2.5712 -3.54% 60.03% 133.94% 0.70 侯昊 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 06-26 4.3556 4.3556 -3.45% 47.53% 132.73% 2.68 侯昊 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 06-26 4.2103 4.2103 -3.45% 47.23% 131.81% 1.53 侯昊 0.00% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 06-26 1.1261 1.1261 -6.17% 51.54% 124.23% 5.56 付斌 等 0.15% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 06-26 1.0792 1.0792 -6.18% 50.92% 122.47% 0.33 付斌 等 0.00% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 06-26 1.0110 1.0110 -6.62% 49.87% 122.05% 5.18 付斌 等 0.15% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 06-26 1.5083 1.5083 -5.52% 56.22% 120.58% 0.65 王奇玮 0.15% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 06-26 1.4452 1.4452 -5.52% 55.60% 118.84% 0.08 王奇玮 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 06-26 2.9593 3.0125 -3.21% 43.43% 94.19% 0.55 程泉璋 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 06-26 2.7320 2.7828 -3.21% 42.86% 92.65% 0.11 程泉璋 0.00% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 06-26 2.4865 2.4865 -2.37% 40.18% 91.42% 3.96 张林 0.15% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 06-26 2.0423 2.0423 -2.31% 38.52% 90.44% 2.15 梁辰 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 06-26 2.3614 2.3614 -2.37% 39.46% 89.67% 2.39 张林 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 06-26 2.4626 2.4626 -2.43% 40.04% 89.62% 7.55 张林 0.15% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 06-26 2.0022 2.0022 -2.32% 38.11% 89.30% 0.99 梁辰 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 06-26 2.3516 2.3516 -2.44% 39.49% 88.10% 1.69 张林 0.00% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 06-26 1.9388 1.9388 -1.95% 41.17% 87.49% 1.10 房俊一 等 0.10% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 06-26 2.5185 2.5185 -2.38% 35.41% 87.11% 10.77 梁辰 0.15% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 06-26 1.9317 1.9317 -1.95% 40.96% 86.93% 1.00 房俊一 等 0.00% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 06-26 1.9241 1.9241 -2.37% 37.85% 86.86% 3.57 梁辰 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 06-26 2.3982 2.3982 -2.38% 34.91% 85.66% 6.20 梁辰 0.00% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 06-26 1.8495 1.8495 -2.38% 37.29% 85.36% 2.16 梁辰 0.00% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 06-26 1.0892 1.0892 -4.33% 43.98% 82.66% 0.53 冯福章 0.15% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 06-26 1.1314 1.1314 -4.04% 22.99% 81.87% 1.81 文雨 0.12% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 06-26 1.1110 1.1110 -4.03% 22.75% 81.18% 2.08 文雨 0.00% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 06-26 1.0554 1.0554 -4.34% 43.38% 81.15% 0.29 冯福章 0.00% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 06-26 1.0649 1.0649 -3.38% 45.64% 75.55% 9.26 陈西中 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 06-26 5.1170 5.1170 -1.35% 41.98% 73.93% 1.80 韩冰 0.15% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 06-26 1.1536 1.1536 -4.11% 45.29% 72.90% 1.01 冯福章 0.15% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 06-26 1.1145 1.1145 -4.12% 44.70% 71.51% 0.54 冯福章 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 06-26 2.4321 2.5321 -1.84% 36.23% 70.21% 0.18 程泉璋 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 06-26 3.0515 3.3955 -1.53% 32.96% 69.62% 2.56 孟焱毅 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 06-26 2.3514 2.4514 -1.84% 35.90% 69.37% 0.50 程泉璋 0.00% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 06-26 2.9603 2.9603 -1.53% 32.43% 68.28% 0.03 孟焱毅 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 06-26 0.8990 0.8990 -4.97% -0.07% 63.60% 2.37 许荣漫 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 06-26 0.8847 0.8847 -4.97% -0.27% 62.96% 11.02 许荣漫 0.00% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 06-26 1.2920 1.5510 -2.86% 33.33% 57.37% 0.69 李华建 0.15% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 06-26 0.5702 4.0379 -2.15% 23.58% 56.22% 3.13 张西林 等 0.15% 购买
招商中证光伏产业ETF联接A 011966 详情 指数型-股票 06-26 0.7164 0.7164 -0.51% 2.80% 55.33% 2.71 王平 等 0.12% 购买
招商中证光伏产业ETF联接C 011967 详情 指数型-股票 06-26 0.7020 0.7020 -0.51% 2.59% 54.73% 5.49 王平 等 0.00% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 06-26 2.2768 2.4153 -2.14% 7.29% 49.41% 6.92 邓童 等 0.12% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 06-26 2.6044 2.6044 -3.66% 14.73% 48.92% 2.05 房俊一 等 0.12% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 06-26 2.5150 2.5150 -3.67% 14.50% 48.33% 0.41 房俊一 等 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 06-26 1.0834 1.0834 -2.34% 16.31% 46.50% 19.59 王景 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 06-26 1.0407 1.0407 -2.35% 15.75% 45.23% 0.92 王景 0.00% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 06-26 2.0312 2.0312 -2.98% 18.15% 44.22% 6.44 王平 等 0.12% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 06-26 2.0163 2.0163 -2.98% 17.98% 43.80% 12.95 王平 等 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 06-26 2.0994 2.1884 -2.25% 27.65% 41.33% 0.36 晏磊 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 06-26 2.0547 2.0547 -2.25% 27.57% 40.95% 0.12 晏磊 0.00% 购买
招商晟元价值驱动混合A 002271 详情 混合型-偏股 06-26 1.3660 1.3660 -2.96% 22.97% 40.71% 0.62 张西林 0.08% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 06-26 0.7803 0.7803 -5.85% -5.28% 39.81% 1.10 廖裕舟 0.12% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 06-26 1.4847 1.4847 -2.74% 11.56% 39.41% 2.19 王平 0.12% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 06-26 0.7653 0.7653 -5.86% -5.48% 39.25% 2.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 06-26 1.4564 1.4564 -2.74% 11.29% 38.72% 1.60 王平 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 06-26 2.1047 2.1047 -5.26% 0.34% 38.66% 0.43 房俊一 0.12% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 06-26 2.0177 2.0177 -3.08% 8.32% 38.46% 6.24 邓童 0.12% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 06-26 2.0938 2.0938 -5.27% 0.19% 38.25% 1.00 房俊一 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 06-26 2.3477 2.3477 -3.01% 12.17% 37.99% 10.48 蔡振 0.12% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 06-26 1.9620 1.9620 -3.08% 8.11% 37.92% 4.87 邓童 0.00% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 06-26 1.7082 1.7082 -2.48% 12.99% 37.67% 0.36 邓童 0.12% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 06-26 2.2875 2.2875 -3.01% 11.95% 37.45% 7.22 蔡振 0.00% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 06-26 1.6885 1.6885 -2.49% 12.77% 37.12% 0.65 邓童 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-均衡型 06-24 1.1473 1.1473 1.53% 11.95% 36.36% 0.30 杨宇 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-均衡型 06-24 1.1195 1.1195 1.52% 11.73% 35.80% 0.09 杨宇 0.00% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 06-26 6.0340 6.0340 -2.25% 4.03% 35.57% 34.12 郭锐 0.15% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 06-26 1.8629 1.8629 -1.50% 9.91% 35.03% 1.33 姚飞军 0.15% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 06-26 1.7979 1.7979 -1.51% 9.52% 34.11% 1.59 姚飞军 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 06-26 1.2660 1.2945 -2.78% 8.84% 33.97% 12.77 刘重杰 等 0.10% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 06-26 1.2661 1.2946 -2.78% 8.84% 33.97% 0.85 刘重杰 等 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 06-26 1.2618 1.2903 -2.77% 8.73% 33.70% 17.03 刘重杰 等 0.00% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 06-26 1.2492 1.2492 -3.42% 4.16% 32.46% 2.94 徐张红 0.15% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-均衡型 06-24 1.4486 1.4486 1.10% 11.64% 31.23% 0.14 杨宇 0.12% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 06-24 1.2986 1.2986 1.21% 9.04% 31.00% 0.05 杨宇 0.00% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-均衡型 06-24 1.4385 1.4385 1.10% 11.42% 30.70% 0.39 杨宇 0.00% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 06-26 1.1463 1.1463 -0.98% 13.42% 30.50% 0.34 张西林 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 06-26 1.4537 1.4537 -2.18% 17.18% 30.46% 0.20 晏磊 0.15% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 06-24 1.2896 1.2896 1.21% 8.80% 30.42% 2.03 杨宇 0.12% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 06-26 1.8100 1.8100 -3.03% 5.60% 30.41% 4.78 蔡振 0.15% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 06-26 1.5138 1.5138 -2.86% -5.00% 30.03% 0.19 侯昊 0.12% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 06-26 1.6897 1.6897 -3.72% 11.24% 30.02% 3.46 许荣漫 0.12% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 06-26 1.1305 1.1305 -3.68% 15.89% 29.82% 0.88 李恭敏 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 06-26 1.4344 1.4344 -2.18% 16.83% 29.67% 0.02 晏磊 0.00% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 06-26 1.1199 1.1199 -0.98% 13.06% 29.66% 0.03 张西林 0.00% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 06-26 1.4561 1.4561 -2.23% 1.49% 29.63% 17.04 李毅 0.15% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 06-26 1.6776 1.6776 -3.71% 11.08% 29.62% 10.96 许荣漫 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 06-26 1.4990 1.4990 -2.86% -5.19% 29.53% 0.01 侯昊 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 06-26 1.7322 1.7322 -3.04% 5.17% 29.37% 4.52 蔡振 0.00% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 06-26 2.2150 2.5150 -1.07% 0.77% 29.31% 1.83 邓新翱 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 06-26 1.7947 1.7947 -2.67% 6.94% 27.68% 3.41 范刚强 0.12% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 06-26 1.9235 4.1799 -0.92% 9.99% 27.36% 3.48 张韵 0.15% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 06-26 1.2889 1.2889 -2.67% 6.47% 27.27% 0.54 房俊一 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 06-26 1.7225 1.7225 -2.68% 6.67% 27.04% 0.80 范刚强 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 06-26 1.2848 1.2848 -2.67% 6.37% 27.02% 0.13 房俊一 0.00% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 06-26 3.5814 3.6514 -3.25% 0.45% 26.75% 36.47 王平 0.15% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 06-26 1.2917 1.2917 -2.71% 3.98% 26.48% 0.13 窦福成 0.12% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 06-26 0.6020 0.6020 -2.92% 0.23% 26.31% 0.64 任琳娜 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 06-26 3.4470 3.4470 -3.25% 0.15% 26.00% 20.57 王平 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 06-24 1.5828 1.5828 0.98% 10.69% 25.98% 1.24 章鸽武 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 06-26 1.2827 1.2827 -2.72% 3.77% 25.95% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 06-24 1.5708 1.5708 0.98% 10.57% 25.72% 0.94 章鸽武 0.12% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 06-26 1.3134 1.3134 -2.86% 3.74% 25.71% 2.19 邓童 0.12% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 06-26 2.8390 3.5520 -2.17% -4.67% 25.45% 4.17 郭锐 0.15% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 06-26 1.3075 1.3075 -2.86% 3.58% 25.34% 1.36 邓童 0.00% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 06-26 0.5813 0.5813 -2.92% -0.17% 25.31% 0.48 任琳娜 0.00% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 06-26 0.5767 0.5767 -2.77% 0.56% 25.12% 1.08 任琳娜 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 06-26 1.6081 1.7276 -1.00% 6.77% 24.94% 0.25 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 06-26 1.5774 1.6624 -0.99% 6.77% 24.93% 0.17 张韵 0.00% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 06-26 2.4876 2.4876 -1.02% 4.70% 24.77% 20.97 况冲 等 0.08% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 06-26 1.7111 1.7111 -0.97% 7.36% 24.63% 0.18 张韵 等 0.12% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 06-26 2.4730 2.4730 -1.02% 4.54% 24.40% 24.93 况冲 等 0.00% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 06-26 1.6690 1.6690 -0.97% 7.26% 24.39% 0.32 张韵 等 0.00% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 06-26 0.5639 0.5639 -2.76% 0.27% 24.37% 0.26 任琳娜 0.00% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 06-26 1.7720 2.0167 -2.15% -4.94% 23.99% 6.60 郭锐 0.15% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 06-26 1.5236 1.5236 -3.14% -3.53% 23.88% 14.50 王平 0.15% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 06-26 1.6152 1.6152 -1.72% -3.03% 23.85% 1.57 王奇超 0.15% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 06-25 1.5791 1.5791 0.72% 10.57% 23.82% 16.52 刘重杰 0.12% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 06-25 1.5631 1.5631 0.72% 10.34% 23.32% 12.73 刘重杰 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 06-24 1.2208 1.2208 0.90% 10.02% 23.18% 1.29 章鸽武 0.00% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 06-26 1.5049 1.5049 -3.14% -3.82% 23.14% 12.57 王平 0.00% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 06-26 1.5848 1.5848 -1.72% -3.32% 23.10% 1.65 王奇超 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 06-26 1.3527 1.3527 -2.06% 7.36% 22.97% 0.36 邓童 0.12% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 06-24 1.2084 1.2084 0.89% 9.86% 22.83% 0.79 章鸽武 0.12% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 06-26 1.3472 1.3472 -2.06% 7.21% 22.62% 0.89 邓童 0.00% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 06-26 2.2741 2.2741 -2.26% -6.27% 22.57% 0.95 郭锐 0.15% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 06-24 1.3469 1.3469 0.74% 7.34% 22.38% 0.22 杨宇 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 06-26 0.7367 0.7367 -1.84% 4.17% 22.21% 6.46 郭锐 等 0.10% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 06-26 1.3370 1.8210 -1.11% 4.13% 22.03% 0.01 姚飞军 0.15% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 06-24 1.3232 1.3232 0.74% 7.16% 21.97% 2.74 杨宇 0.12% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 06-26 1.2520 1.6730 -1.11% 3.99% 21.80% 0.88 姚飞军 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 06-26 0.7026 0.7026 -1.84% 3.77% 21.24% 1.78 郭锐 等 0.00% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 06-26 2.0850 2.0850 -0.81% 4.09% 20.73% 4.56 罗丽思 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 06-26 0.7847 3.3888 -3.16% 18.28% 19.89% 5.59 付斌 0.15% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 06-26 1.8390 1.8390 -1.18% 5.57% 19.88% 0.56 姚飞军 0.15% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 06-26 1.3280 1.3280 -2.72% -4.21% 19.46% 0.24 滕越 0.15% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 06-26 1.3073 1.3073 -2.72% -4.50% 18.72% 0.46 滕越 0.00% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 06-26 1.3497 1.5222 0.01% 17.31% 17.86% 0.05 王景绰 - 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 06-26 1.3373 1.4293 0.01% 17.19% 17.62% 0.09 王景绰 - 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 06-26 0.9935 0.9935 -2.11% -9.55% 16.50% 1.14 郭锐 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 06-26 2.0686 1.4585 -3.08% 4.88% 16.34% 7.13 邓童 等 0.10% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 06-26 1.1830 1.1830 -2.91% -0.02% 16.25% 0.14 王宁远 0.12% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 06-26 2.0587 2.0587 -3.08% 4.83% 16.21% 3.69 邓童 等 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 06-26 2.0449 2.0449 -3.08% 4.72% 15.99% 1.16 邓童 等 - 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 06-26 1.1782 1.1782 -2.91% -0.16% 15.90% 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 06-26 3.5910 3.5910 -1.65% 5.47% 15.69% 4.64 廖裕舟 0.12% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 06-26 0.9467 0.9467 -2.11% -9.92% 15.56% 0.40 郭锐 0.00% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 06-26 2.1813 2.1813 -1.22% 3.86% 15.50% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 06-26 2.1405 2.1405 -1.22% 3.86% 15.49% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 06-25 0.2082 0.2082 1.36% 8.44% 15.35% 4.31 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 06-25 0.2082 0.2082 1.36% 8.44% 15.35% 4.31 范刚强 等 - 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 06-26 3.4634 3.4634 -1.65% 5.26% 15.22% 0.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 06-26 1.8178 1.8178 -3.26% -1.82% 15.17% 4.28 王平 等 0.12% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 06-26 1.6720 1.6720 -2.34% 10.80% 14.99% 0.11 邓童 0.15% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 06-26 1.7556 1.7556 -3.26% -2.02% 14.70% 2.29 王平 等 0.00% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1246 1.2592 -0.75% 9.72% 13.38% 40.06 王刚 等 - 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 06-26 1.1633 1.1633 -0.04% 8.53% 13.35% 1.29 阳宜洋 等 0.10% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 06-26 1.9580 1.9580 -0.66% 6.07% 13.31% 11.54 李佳存 0.15% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 06-26 1.1424 1.1424 -0.05% 8.32% 12.90% 0.14 阳宜洋 等 0.00% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 06-26 1.8882 2.0750 -0.67% 2.44% 12.46% 167.28 滕越 等 0.05% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 06-26 1.8630 2.6693 -0.67% 2.28% 12.12% 178.27 滕越 等 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 06-26 0.6055 0.6055 -0.67% 1.51% 11.04% 5.29 李佳存 0.15% 购买
招商安庆债券 006650 详情 债券型-混合二级 06-26 1.4582 1.4582 -0.50% 5.22% 10.99% 3.21 马海林 0.08% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 06-26 1.1522 1.2361 -0.53% 7.43% 10.87% 1.37 吴德瑄 等 0.06% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3580 1.3580 -0.83% 1.65% 10.74% 12.45 滕越 等 0.08% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 06-26 1.5470 1.5470 -0.19% 4.93% 10.70% 0.12 张西林 0.15% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 06-26 0.7884 0.7884 -2.33% -11.94% 10.64% 5.00 郭锐 0.15% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 06-24 1.5255 1.5255 0.41% 6.05% 10.60% 3.29 章鸽武 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 06-26 1.1379 1.2159 -0.52% 7.23% 10.43% 0.49 吴德瑄 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 06-24 1.5153 1.5153 0.41% 5.94% 10.37% 8.06 章鸽武 0.12% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 06-26 0.5819 0.5819 -0.67% 1.11% 10.17% 0.71 李佳存 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 06-26 1.4681 1.4681 -0.19% 4.67% 10.14% 0.05 张西林 0.00% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3075 1.3075 -0.83% 1.34% 10.08% 2.46 滕越 等 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 06-26 1.5250 1.5250 -1.87% -7.18% 9.95% 0.24 况冲 0.15% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 06-26 1.9340 1.9340 -0.72% -6.25% 9.95% 0.36 孙麓深 0.15% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 06-24 1.4620 1.4620 0.41% 5.67% 9.83% 3.30 章鸽武 0.00% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 06-26 0.7584 0.7584 -2.32% -12.28% 9.75% 1.33 郭锐 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 06-26 1.2392 1.2632 -1.12% -1.68% 9.53% 0.25 房俊一 0.12% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 06-26 1.1673 1.1673 -0.48% 0.35% 9.45% 0.32 李毅 等 0.12% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 06-26 1.8530 1.8530 -0.70% -6.46% 9.39% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 06-25 1.4160 1.4160 1.30% 5.22% 9.39% 4.31 范刚强 等 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 06-26 1.4570 1.4570 -1.89% -7.43% 9.30% 0.02 况冲 0.15% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 06-26 1.2270 1.2510 -1.11% -1.87% 9.10% 0.05 房俊一 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 06-26 1.2073 1.2073 -0.45% 6.14% 9.01% 5.54 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 06-26 1.1516 1.1516 -0.48% 0.15% 9.01% 0.24 李毅 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 06-25 1.4085 1.4085 1.30% 4.96% 8.88% 0.72 范刚强 等 0.00% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 06-26 0.7752 0.7752 -0.96% -4.02% 8.72% 3.40 李佳存 0.15% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 06-26 1.1836 1.1836 -0.46% 5.92% 8.58% 0.67 余芽芳 等 0.00% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 06-26 0.7488 0.7488 -0.97% -4.10% 8.55% 6.43 李佳存 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 06-26 1.4330 1.4330 -0.56% -0.28% 8.23% 0.21 苏超 0.15% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 06-26 1.2702 1.3262 -0.74% 0.67% 8.11% 4.26 余芽芳 等 0.10% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 06-26 0.7387 0.7387 -0.95% -4.41% 7.86% 0.50 李佳存 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 详情 混合型-平衡 06-26 1.1618 1.1618 -1.48% -2.52% 7.79% 0.39 王刚 等 0.12% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 06-26 1.3330 1.7190 -1.48% -2.63% 7.76% 0.19 王刚 等 0.15% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 06-26 0.7208 0.7208 -0.96% -4.48% 7.68% 2.75 李佳存 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 06-26 1.3910 1.3910 -0.57% -0.50% 7.66% 0.09 苏超 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 06-26 1.8595 1.8595 -0.75% -6.08% 7.66% 0.90 孙麓深 0.15% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 06-26 1.3240 1.7000 -1.49% -2.65% 7.64% 0.03 王刚 等 0.15% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 06-26 1.2317 1.2877 -0.75% 0.41% 7.56% 6.46 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 06-26 1.1971 1.1971 -0.29% 0.27% 7.55% 2.70 李毅 等 0.08% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1415 1.1415 0.15% 2.38% 7.39% 0.00 王建渗 0.05% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0690 1.9825 -0.07% 6.39% 7.30% 6.50 向霈 等 0.08% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1350 1.1350 0.16% 2.38% 7.29% 0.32 王建渗 0.10% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 06-26 1.1678 1.1678 -0.54% -0.45% 7.15% 4.52 李毅 等 0.10% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 06-26 1.1694 1.1694 -0.30% 0.06% 7.11% 0.67 李毅 等 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 06-26 1.2301 1.2301 -0.28% 3.12% 7.08% 1.98 张韵 等 0.06% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 详情 混合型-平衡 06-26 1.1276 1.1276 -1.49% -2.85% 7.05% 0.13 王刚 等 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 06-26 1.7636 1.7636 -0.75% -6.35% 7.01% 0.59 孙麓深 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0756 1.2673 -0.07% 6.23% 6.98% 0.72 向霈 等 0.00% 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 06-26 1.0648 1.0648 -2.41% -6.29% 6.92% 12.10 蔡振 1.50% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1216 1.1216 0.15% 2.17% 6.86% 0.19 王建渗 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 06-26 1.2190 1.2190 -0.79% 0.63% 6.86% 14.59 滕越 等 0.08% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 06-26 1.1467 1.1467 -0.54% -0.64% 6.73% 0.22 李毅 等 0.00% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 06-26 1.2480 1.2480 -0.43% 1.78% 6.72% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 06-26 1.2004 1.2004 -0.28% 2.91% 6.65% 1.73 张韵 等 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 06-26 1.1732 1.1732 -0.88% -0.30% 6.65% 1.26 杜亮 等 0.10% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2531 1.3602 -0.10% 2.64% 6.55% 5.52 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2466 1.2781 -0.10% 2.63% 6.55% 40.76 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 06-26 1.2064 1.2064 -0.78% 0.44% 6.46% 7.05 滕越 等 0.00% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 06-26 1.0578 1.0578 -2.41% -6.58% 6.26% 5.36 蔡振 0.00% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2339 1.3320 -0.10% 2.48% 6.23% 2.54 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 06-26 1.1494 1.1494 -0.88% -0.49% 6.23% 0.54 杜亮 等 0.00% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 06-26 1.2136 1.2136 -0.43% 1.52% 6.20% 0.43 姚飞军 等 0.00% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 06-26 1.1038 1.5558 -0.68% 2.05% 6.19% 2.91 余芽芳 等 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 06-26 2.0070 2.2200 -2.29% -8.31% 6.13% 0.22 王刚 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 06-26 1.9020 2.1100 -2.31% -8.51% 5.61% 0.13 王刚 0.00% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 06-26 1.0648 1.3448 -0.68% 1.65% 5.33% 0.39 余芽芳 等 0.00% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1891 1.1891 -0.52% 0.94% 5.30% 60.09 刘万锋 等 0.08% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 06-26 0.5887 0.5887 -1.65% -4.04% 5.29% 8.38 付斌 0.15% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3623 1.4961 -0.15% 4.32% 5.28% 0.44 刘万锋 等 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3765 2.4171 -0.15% 4.32% 5.27% 5.03 刘万锋 等 0.08% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1412 1.7453 -0.52% 1.25% 5.22% 230.05 滕越 等 0.08% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-混合一级 06-26 1.4041 2.3417 -0.15% 4.16% 4.96% 2.89 刘万锋 等 0.00% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0666 1.3148 -0.52% 1.10% 4.92% 69.56 滕越 等 0.00% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1672 1.1672 -0.52% 0.74% 4.87% 7.76 刘万锋 等 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 06-26 1.5757 1.5757 -0.95% -2.80% 4.79% 0.35 蔡宇滨 0.15% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 06-26 1.2017 1.2017 -1.00% -2.77% 4.70% 0.91 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 06-26 0.5629 0.5629 -1.66% -4.42% 4.45% 2.89 付斌 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 06-26 1.3048 1.4216 -1.57% -1.88% 4.44% 6.98 李家辉 等 0.10% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1385 1.1385 -0.55% -0.01% 4.37% 0.38 王刚 等 0.08% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 06-26 1.1814 1.1814 -1.00% -2.97% 4.27% 1.66 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 06-26 1.0024 1.2249 0.01% 2.07% 4.22% 80.21 黄晓婷 0.08% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 06-26 1.5699 1.5699 -0.95% -3.10% 4.15% 0.02 蔡宇滨 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1226 1.1226 -0.55% -0.20% 3.95% 0.33 王刚 等 0.00% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1491 1.9126 -0.51% -0.62% 3.87% 46.26 尹晓红 等 0.08% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 06-26 1.2575 1.3700 -1.57% -2.18% 3.81% 3.03 李家辉 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 06-26 1.0815 1.1309 0.02% 1.25% 3.71% 20.32 丁悦成 0.03% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0398 1.0398 0.08% 1.35% 3.70% 26.44 王建渗 - 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 06-26 1.0944 1.0944 -0.37% -0.60% 3.69% 0.39 林澍 等 0.12% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1671 1.4954 -0.51% -0.72% 3.66% 18.68 尹晓红 等 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 06-26 1.2222 1.3142 0.02% 2.26% 3.60% 0.00 王景绰 - 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0438 1.0438 0.36% 2.85% 3.56% 0.19 童炯潇 0.10% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 06-26 0.8664 0.8664 -3.51% -2.55% 3.55% 2.24 晏磊 等 0.15% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0374 1.0374 0.08% 1.25% 3.49% 34.71 王建渗 - 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0327 1.0327 0.35% 2.79% 3.46% 0.21 童炯潇 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0376 1.0376 0.36% 2.77% 3.45% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 06-26 1.0768 1.0768 -0.37% -0.79% 3.27% 0.11 林澍 等 0.00% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 06-26 0.8091 0.8091 -1.63% -16.76% 3.10% 1.40 郭锐 0.15% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 06-26 1.6459 1.6459 - 1.69% 2.88% 5.69 李家辉 0.06% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 06-26 1.6545 1.6545 -0.08% 2.64% 2.87% 0.04 刘万锋 - 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 06-26 1.6543 1.6543 -0.08% 2.64% 2.86% 0.71 刘万锋 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 06-26 1.6546 1.7936 -0.08% 2.64% 2.86% 57.45 刘万锋 0.08% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 06-26 1.0730 1.3970 0.01% 2.05% 2.80% 18.01 夏里鹏 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 06-26 1.0761 1.0823 0.02% 2.06% 2.80% 23.22 夏里鹏 0.09% 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 06-26 1.0042 1.1834 0.01% 1.35% 2.73% 87.45 康晶 0.08% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 06-26 0.8281 0.8281 -3.51% -2.94% 2.72% 0.46 晏磊 等 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 06-26 1.0350 1.0350 0.00% 0.90% 2.70% 0.57 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 06-26 1.0421 1.3237 0.02% 2.27% 2.68% 1.02 康晶 等 0.08% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 06-26 1.2388 1.6124 0.02% 1.95% 2.60% 4.64 夏里鹏 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 06-26 1.6165 1.6165 -0.09% 2.49% 2.55% 2.65 刘万锋 0.00% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 06-26 1.1834 1.1834 0.02% 2.10% 2.53% 16.81 王娟娟 0.09% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 06-26 1.1829 1.4500 0.02% 2.11% 2.51% 35.82 王娟娟 0.08% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 06-26 0.7097 0.7097 -1.42% -7.34% 2.47% 7.86 蔡宇滨 0.15% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 06-26 1.0319 1.0319 0.01% 0.80% 2.45% 92.33 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 06-26 1.1298 1.4411 0.02% 1.82% 2.36% 13.28 欧阳倩蓉 - 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0539 1.2135 0.02% 2.14% 2.32% 91.45 欧阳倩蓉 - 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 06-26 1.1728 1.4285 0.01% 2.00% 2.29% 30.10 王娟娟 0.00% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 06-26 0.7788 0.7788 -1.63% -17.09% 2.29% 0.06 郭锐 0.00% 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 06-26 1.3039 1.3039 0.02% 2.02% 2.23% 2.73 向霈 0.08% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 06-26 1.0480 1.3351 0.01% 0.91% 2.19% 0.52 刘禛君 0.08% 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 06-26 1.0475 1.1175 0.02% 1.75% 2.19% 8.43 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 06-26 1.0460 1.1160 0.03% 1.74% 2.18% 0.09 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0218 1.0218 -0.02% 1.75% 2.18% 0.50 郭敏 0.06% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 06-26 1.1796 1.4026 0.02% 1.72% 2.16% 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-长债 06-26 1.1790 1.2823 0.02% 1.84% 2.15% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 06-26 1.0514 1.1914 0.01% 1.66% 2.15% 5.16 夏里鹏 0.03% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-长债 06-26 1.1802 1.1802 0.02% 1.84% 2.15% 5.44 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1181 1.1181 0.01% 1.22% 2.14% 2.66 李家辉 等 0.035% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-长债 06-26 1.0649 1.2044 0.01% 1.44% 2.13% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1176 1.1176 0.01% 1.21% 2.13% 0.21 李家辉 等 - 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 06-26 1.0245 1.3429 0.01% 1.66% 2.12% 33.89 夏里鹏 0.08% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 06-26 1.0250 1.1422 0.01% 1.66% 2.12% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 06-26 1.0252 1.3174 0.01% 1.66% 2.11% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 06-26 3.7734 5.8688 -1.94% -9.31% 2.09% 19.35 吴潇 0.15% 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 06-26 1.0562 1.3198 0.03% 1.69% 2.04% 4.07 刘禛君 等 0.00% 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-信用债 06-26 1.0517 1.0617 0.01% 1.69% 2.04% 0.00 余芽芳 0.06% 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 06-26 1.0588 1.3226 0.02% 1.69% 2.03% 4.01 刘禛君 等 0.08% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 06-26 1.1034 1.3038 0.02% 1.66% 2.02% 22.54 李家辉 - 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-利率债 06-26 1.0286 1.1714 0.03% 1.65% 2.01% 14.72 王闯 - 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-信用债 06-26 1.0765 1.2629 0.02% 1.67% 2.00% 52.60 余芽芳 0.06% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 06-26 1.0438 1.1765 0.02% 1.73% 2.00% 26.36 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 06-26 1.0483 1.0783 0.03% 1.53% 2.00% 16.08 王闯 0.06% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 06-26 1.0356 1.1199 0.00% 0.80% 1.99% 0.02 刘禛君 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 06-26 1.0208 1.2013 0.02% 1.53% 1.99% 10.00 王闯 0.05% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0197 1.0197 -0.01% 1.65% 1.97% 0.38 郭敏 0.00% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-长债 06-26 1.1483 1.2477 0.02% 1.73% 1.94% 0.00 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 06-26 1.2780 1.2780 0.01% 1.87% 1.94% 0.03 向霈 0.00% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1114 1.1114 0.01% 1.12% 1.94% 2.32 李家辉 等 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 06-26 1.2008 1.4148 0.01% 1.40% 1.93% 0.01 王景绰 - 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 06-26 1.2752 1.2752 0.01% 1.86% 1.93% 1.46 向霈 0.00% 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 06-26 1.0492 1.3124 0.01% 1.42% 1.92% 8.06 黄晓婷 0.00% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0708 1.0728 -0.15% 0.99% 1.92% 0.50 尹晓红 0.08% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 06-26 1.1863 1.3963 0.02% 1.40% 1.91% 5.35 王景绰 - 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-信用债 06-26 1.2001 1.3798 0.02% 1.67% 1.90% 29.89 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-信用债 06-26 1.1653 1.1653 0.01% 1.67% 1.90% 8.11 王梓林 - 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-信用债 06-26 1.2004 1.2004 0.02% 1.67% 1.90% 0.09 王梓林 0.08% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 06-26 1.0241 1.0541 0.01% 1.29% 1.90% 0.51 王闯 0.00% 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-信用债 06-26 1.0376 1.3580 0.01% 1.43% 1.89% 33.86 王景绰 - 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-信用债 06-26 1.1995 1.2955 0.02% 1.67% 1.89% 29.87 王梓林 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 06-26 1.0214 1.1811 0.02% 1.47% 1.89% 0.03 王闯 0.00% 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-信用债 06-26 1.0794 1.2748 0.01% 1.50% 1.89% 20.10 王景绰 - 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 06-26 1.0790 1.2905 0.01% 1.35% 1.88% 73.15 张宜杰 等 - 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 06-26 1.0958 1.0958 0.00% 1.05% 1.84% 19.02 李家辉 等 0.035% 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 06-26 1.0085 1.1448 - 1.45% 1.81% 30.25 黄晓婷 0.03% 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-信用债 06-26 1.1036 1.2456 0.02% 1.57% 1.80% 0.00 余芽芳 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 06-26 1.0221 1.0521 0.02% 1.13% 1.80% 37.55 王闯 0.04% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 06-26 1.1211 1.3615 0.01% 1.47% 1.78% 30.08 黄晓婷 0.08% 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 06-26 1.1015 1.1015 0.01% 1.02% 1.78% 22.56 李家辉 等 0.035% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 06-26 1.1575 1.5477 0.02% 1.34% 1.77% 50.57 王梓林 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 06-26 1.0331 1.3343 0.01% 1.35% 1.77% 53.46 向霈 - 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2401 1.2729 -0.43% -1.48% 1.76% 47.79 王娟娟 等 0.08% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 06-26 1.0988 1.2554 0.02% 1.54% 1.74% 0.57 郭敏 - 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-利率债 06-26 1.0098 1.1226 0.01% 1.49% 1.74% 30.29 王闯 0.03% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 06-26 1.0217 1.0732 0.00% 1.21% 1.71% 57.03 王闯 0.04% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 06-26 1.0473 1.3182 0.01% 1.42% 1.70% 35.86 黄晓婷 0.08% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-长债 06-26 1.0444 1.2914 0.02% 1.23% 1.70% 62.31 张宜杰 等 - 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 06-26 1.1264 1.1264 0.01% 1.02% 1.70% 13.90 李家辉 0.035% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-信用债 06-26 1.0745 1.2627 0.01% 1.40% 1.69% 0.00 王景绰 - 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 06-26 1.7080 1.7080 -0.70% -7.43% 1.67% 0.03 孙麓深 0.15% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 06-26 1.0106 1.0106 -0.48% -0.13% 1.67% 0.26 陈加荣 0.08% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 06-26 1.0858 1.1471 0.01% 1.05% 1.67% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 06-26 0.6816 0.6816 -1.42% -7.70% 1.66% 3.13 蔡宇滨 0.00% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 06-26 1.1808 1.2567 0.01% 1.04% 1.65% 3.92 郭敏 0.05% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 06-26 1.1804 1.1804 0.01% 1.03% 1.65% 12.65 郭敏 - 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 06-26 1.0801 1.2740 0.01% 1.01% 1.64% 20.95 刘禛君 - 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 06-26 1.0884 1.0884 0.01% 0.96% 1.64% 15.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 06-26 1.1075 1.1649 0.00% 1.19% 1.64% 0.00 王闯 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 06-26 1.1318 1.1318 0.00% 0.95% 1.63% 0.62 向霈 等 0.035% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 06-26 1.0574 1.1024 0.01% 1.19% 1.63% 22.01 郭敏 - 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-长债 06-26 1.3550 1.3959 0.01% 1.35% 1.63% 0.25 郭敏 0.09% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-长债 06-26 1.3300 1.4140 0.02% 1.36% 1.62% 13.60 郭敏 0.08% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 06-26 1.1494 1.4875 0.02% 1.25% 1.62% 0.00 王梓林 - 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 06-26 1.1950 1.1950 0.01% 0.97% 1.62% 35.33 李家辉 等 0.035% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 06-26 1.5740 1.5740 -0.69% -7.47% 1.61% 0.04 孙麓深 0.15% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 06-26 1.0038 1.1411 - 1.41% 1.61% 20.08 黄晓婷 0.03% 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 06-26 1.0553 1.3292 0.01% 1.25% 1.59% 79.18 王梓林 等 - 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 06-26 1.1159 1.1159 0.01% 0.85% 1.58% 1.55 李家辉 等 0.035% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 06-26 1.0936 1.0936 0.00% 0.91% 1.57% 32.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-信用债 06-26 1.4398 1.4398 0.01% 1.38% 1.54% 0.82 郭敏 0.06% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 06-26 1.0082 1.1127 0.02% 1.52% 1.54% 103.29 王闯 等 0.03% 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-信用债 06-26 1.4389 1.4389 0.01% 1.37% 1.53% 14.75 郭敏 0.08% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-信用债 06-26 1.4387 1.4387 0.01% 1.38% 1.53% 0.65 郭敏 0.09% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 06-26 1.0215 1.0958 0.01% 1.25% 1.52% 56.10 丁悦成 0.03% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-利率债 06-26 1.0631 1.2767 0.01% 1.54% 1.51% 85.10 刘万锋 0.06% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-利率债 06-26 1.0711 1.1905 0.01% 1.53% 1.51% 5.02 刘万锋 0.08% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0974 1.0974 -0.17% 0.58% 1.51% 15.48 邓童 等 0.08% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0602 1.0622 -0.15% 0.79% 1.51% 0.48 尹晓红 0.00% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 06-26 1.1381 1.6190 0.01% 1.21% 1.50% 72.15 张宜杰 等 - 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 06-26 1.0940 1.0940 0.01% 0.75% 1.50% 8.53 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 06-26 1.1152 1.1152 0.01% 0.92% 1.49% 20.14 李家辉 0.00% 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 06-26 1.9692 1.9692 0.02% 1.33% 1.48% 19.05 王梓林 0.03% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 06-26 1.8615 2.1015 0.01% 0.97% 1.47% 139.92 刘万锋 0.08% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 06-26 1.1676 1.2401 0.01% 0.94% 1.46% 8.52 郭敏 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2177 1.2497 -0.43% -1.62% 1.45% 8.26 王娟娟 等 0.00% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 06-26 1.0537 1.3063 0.01% 1.87% 1.43% 10.14 张宜杰 - 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 06-26 1.1779 1.1779 0.01% 0.87% 1.43% 43.73 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 06-26 1.1206 1.1206 0.00% 0.85% 1.43% 6.71 向霈 等 0.00% 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 06-26 1.0702 1.1880 0.03% 1.51% 1.42% 37.86 刘禛君 0.08% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 06-26 1.0073 1.2534 0.00% 0.67% 1.38% 80.16 曹晋文 0.04% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 06-26 0.7145 0.7145 -1.18% -10.26% 1.38% 10.64 王景 等 0.15% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 06-26 1.1054 1.1054 0.01% 0.75% 1.38% 8.23 李家辉 等 0.00% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 06-26 1.0898 1.0898 0.01% 0.67% 1.35% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-信用债 06-26 1.4159 1.7369 0.01% 1.27% 1.33% 10.79 郭敏 0.00% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2227 1.2227 -0.43% -1.67% 1.33% 7.09 王娟娟 等 0.00% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-利率债 06-26 1.0578 1.2602 0.02% 1.44% 1.31% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 06-26 1.0753 1.0753 0.01% 0.70% 1.31% 4.77 羊睿佳 0.00% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 06-26 1.1283 1.5931 0.01% 1.11% 1.30% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 06-26 1.0861 1.0861 0.01% 0.65% 1.30% 35.94 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 06-26 0.9833 0.9833 -0.49% -0.32% 1.26% 0.25 陈加荣 0.00% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0904 1.0904 -0.17% 0.43% 1.23% 0.02 邓童 等 0.00% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-长债 06-26 1.2864 1.3599 0.02% 1.16% 1.22% 4.54 郭敏 0.00% 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 06-26 1.0686 1.1832 0.02% 1.40% 1.21% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 06-26 1.3066 1.3066 -0.27% -1.17% 1.18% 0.25 王宇 0.10% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 06-26 1.9306 2.2776 0.01% 1.17% 1.17% 20.79 王梓林 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 06-26 1.0115 1.0115 - 0.63% 1.15% 2.76 张宜杰 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 06-26 1.0402 1.0589 - 0.54% 1.15% 1.97 张宜杰 0.00% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0903 1.0903 -0.17% 0.41% 1.15% 0.30 邓童 等 0.00% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0854 1.0854 -0.17% 0.38% 1.10% 17.84 邓童 等 0.00% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 06-26 1.0700 1.0700 0.01% 0.92% 1.01% 93.17 张宜杰 等 0.03% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 06-26 1.7542 1.9942 0.01% 0.72% 0.97% 6.93 刘万锋 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 06-26 1.0662 1.2138 0.02% 0.74% 0.93% 30.23 刘禛君 - 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 06-26 1.1038 1.1038 0.00% 0.40% 0.92% 1.74 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 06-26 1.1038 1.1038 0.00% 0.40% 0.92% 0.93 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 06-26 1.1038 1.1038 0.00% 0.40% 0.92% 0.23 曹晋文 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 06-26 1.0159 1.0813 0.00% 0.95% 0.87% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-长债 06-26 1.1424 1.2700 0.02% 1.68% 0.83% 3.96 王闯 0.08% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-长债 06-26 1.1481 1.2703 0.02% 1.68% 0.82% 4.94 王闯 0.09% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 06-26 1.2450 1.2450 -0.27% -1.37% 0.78% 0.14 王宇 0.00% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-长债 06-26 1.1379 1.2350 0.02% 1.59% 0.64% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 06-26 1.0692 1.0692 0.00% 0.28% 0.61% 0.45 曹晋文 0.00% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 06-26 0.6846 0.6846 -1.17% -10.61% 0.57% 1.23 王景 等 0.00% 购买
招商均衡策略混合A 019969 详情 混合型-偏股 06-26 1.0929 1.0929 -1.42% -8.17% 0.44% 0.41 蔡宇滨 0.15% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0210 1.1581 -0.40% -1.84% 0.28% 1.81 蔡振 等 0.03% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 06-26 1.0885 1.0885 -0.09% -1.61% 0.25% 1.00 孙麓深 等 0.12% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0569 1.0569 -0.28% -2.22% 0.21% 1.88 王娟娟 等 0.08% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0882 1.0882 -0.36% -1.23% 0.13% 5.78 王娟娟 等 0.08% 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 06-26 1.0179 1.0179 - - 0.06% 0.00 刘禛君 - 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0808 1.0808 -0.36% -1.34% -0.08% 1.21 王娟娟 等 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 06-26 1.2585 1.2585 -0.65% -2.82% -0.11% 13.00 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 06-26 1.0673 1.0673 -0.09% -1.80% -0.15% 0.03 孙麓深 等 0.00% 购买
招商均衡策略混合C 019970 详情 混合型-偏股 06-26 1.0800 1.0800 -1.42% -8.44% -0.16% 0.08 蔡宇滨 0.00% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0378 1.0378 -0.29% -2.42% -0.19% 1.35 王娟娟 等 0.00% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 06-26 1.2332 1.2332 -0.64% -2.96% -0.40% 4.83 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0085 1.1941 -0.54% -3.01% -0.63% 1.52 蔡振 等 0.03% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0072 1.2783 -0.50% -2.88% -0.65% 7.69 尹晓红 等 0.08% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 06-26 1.1021 1.1021 -0.12% -2.47% -0.67% 1.57 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 06-26 1.0291 1.0291 -1.72% -14.77% -0.69% 0.18 许荣漫 0.12% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 06-26 1.0755 1.0855 0.02% 0.67% -0.77% 15.14 刘禛君 0.09% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 06-26 1.0304 1.3022 0.02% 0.61% -0.85% 0.01 刘禛君 0.08% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 06-26 1.0246 1.0246 -1.74% -14.90% -1.00% 0.03 许荣漫 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 06-26 1.7785 1.7785 -0.97% -5.95% -1.01% 2.01 况冲 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 06-26 1.7783 1.7783 -0.96% -5.95% -1.01% 1.32 况冲 等 - 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0067 1.2550 -0.50% -3.07% -1.04% 1.84 尹晓红 等 0.00% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 06-26 1.0277 1.0377 0.02% 0.50% -1.05% 0.00 刘禛君 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 06-26 1.0784 1.0784 -0.12% -2.66% -1.06% 0.26 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 06-26 1.1050 1.1050 -1.95% -7.38% -1.07% 1.33 王宇 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 06-26 1.6736 1.6736 -0.97% -6.23% -1.61% 0.67 况冲 等 0.00% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0078 1.0140 -0.58% -3.52% -1.64% 16.14 吴潇 等 0.08% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0048 1.0101 -0.57% -3.65% -1.86% 8.14 吴潇 等 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 06-26 1.0495 1.1345 -1.79% -5.71% -2.69% 4.48 王平 等 0.06% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 06-26 1.0449 1.1299 -1.78% -5.75% -2.78% 1.39 王平 等 0.00% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 06-26 1.1733 0.7483 -3.45% -9.50% -2.81% 13.67 文雨 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 06-26 1.1681 1.1681 -3.45% -9.54% -2.90% 3.70 文雨 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 06-26 1.0333 1.1183 -1.79% -5.89% -3.08% 0.39 王平 等 - 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 06-26 0.9389 0.9389 -1.60% -15.35% -5.28% 0.00 朱红裕 - 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 06-26 0.9372 0.9372 -1.47% -14.54% -5.49% 4.26 朱红裕 0.15% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 06-26 0.8873 0.8873 -1.48% -14.81% -6.06% 0.05 朱红裕 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 06-26 1.3361 1.3361 -3.84% -8.54% -6.16% 1.99 付斌 0.15% 购买
招商红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 06-26 1.0233 1.0233 -1.20% -9.87% -6.83% 0.39 王宁远 0.12% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 06-26 0.7897 0.7897 -2.60% -17.20% -6.89% 12.14 苏超 等 0.15% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 06-26 1.2609 1.2609 -3.84% -8.91% -6.91% 1.05 付斌 0.00% 购买
招商红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 06-26 1.0164 1.0164 -1.20% -10.01% -7.11% 0.18 王宁远 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 06-26 0.3478 0.9293 -2.44% -13.70% -7.25% 65.12 侯昊 等 0.10% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 06-26 0.3461 0.3461 -2.42% -13.73% -7.34% 15.10 侯昊 等 0.00% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 06-26 0.7599 0.7599 -2.59% -17.47% -7.55% 3.99 苏超 等 0.00% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 06-26 0.7202 0.7202 -1.49% -14.24% -7.74% 0.24 梅梅 0.15% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 06-26 0.6984 0.6984 -1.50% -14.59% -8.47% 0.04 梅梅 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 06-26 0.7116 0.7116 -1.06% -14.81% -8.87% 4.03 侯昊 0.12% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 06-26 1.5740 1.5740 -3.61% -15.42% -8.91% 2.03 文仲阳 0.15% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 06-26 0.7249 0.7249 -2.16% -14.07% -9.18% 1.69 张磊 0.15% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 06-26 0.6973 0.6973 -1.05% -14.97% -9.23% 9.68 侯昊 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 06-26 1.5200 1.5200 -3.61% -15.74% -9.63% 2.26 文仲阳 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 06-26 1.3531 1.3531 -0.80% -11.79% -9.85% 0.86 韩冰 等 0.12% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 06-26 0.6881 0.6881 -2.16% -14.40% -9.91% 0.15 张磊 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 06-26 1.3389 1.3389 -0.80% -11.93% -10.12% 2.78 韩冰 等 0.00% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 06-26 1.0390 1.3207 -1.43% -15.76% -10.45% 16.05 朱红裕 1.50% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 06-26 1.0034 1.2845 -1.44% -16.10% -11.17% 5.30 朱红裕 0.00% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 06-26 0.9597 0.9597 - -21.46% -11.54% 2.68 陆文凯 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 06-26 1.7046 1.7046 -1.97% -18.56% -12.47% 1.84 许荣漫 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 06-26 1.6404 1.6404 -1.97% -18.73% -12.82% 0.51 许荣漫 0.00% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 06-26 4.4213 4.4213 -1.54% -21.66% -12.94% 11.45 陆文凯 0.15% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 06-26 4.3181 4.3181 -1.54% -21.90% -13.47% 3.45 陆文凯 0.00% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 06-26 1.5411 1.6688 -0.78% -7.94% -14.32% 8.40 侯昊 等 0.10% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 06-26 1.5342 1.5342 -0.78% -7.99% -14.41% 2.25 侯昊 等 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 06-26 1.3238 1.3508 -0.54% -6.19% -14.52% 1.82 刘重杰 0.12% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 06-26 1.5236 1.5236 -0.78% -8.08% -14.58% 0.32 侯昊 等 - 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 06-26 1.3100 1.3370 -0.55% -6.33% -14.77% 1.65 刘重杰 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 06-26 0.7213 0.7213 -3.49% -19.37% -15.57% 0.52 王振鹏 0.12% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 06-26 0.7126 0.7126 -3.49% -19.54% -15.91% 1.78 王振鹏 0.00% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 06-26 0.9438 0.9438 -1.58% -21.22% -16.64% 10.43 陆文凯 0.15% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 06-26 0.6854 0.6854 0.37% -22.65% -17.04% 2.29 刘重杰 0.12% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 06-26 0.9013 0.9013 -1.58% -21.53% -17.30% 1.93 陆文凯 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 06-26 0.6734 0.6734 0.37% -22.80% -17.37% 6.85 刘重杰 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 06-26 1.7661 1.7661 -1.01% -20.65% -17.48% 5.17 陆文凯 0.15% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 06-26 0.6925 0.6925 -5.18% -20.76% -17.77% 0.35 廖裕舟 0.12% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 06-26 1.7413 1.7413 -1.01% -20.89% -17.98% 0.63 陆文凯 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 06-26 0.6842 0.6842 -5.17% -20.91% -18.08% 1.21 廖裕舟 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 06-26 0.7142 0.7142 -1.61% -23.49% -19.78% 0.75 陆文凯 0.15% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 06-26 0.7011 0.7011 -1.61% -23.73% -20.27% 0.03 陆文凯 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 06-26 1.1838 1.1838 -3.17% -22.34% -22.91% 3.14 刘重杰 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 06-26 1.1772 1.1772 -3.16% -22.46% -23.14% 7.36 刘重杰 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 06-26 0.5032 2.2193 -2.52% -31.04% -30.55% 258.37 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 06-26 0.5007 0.5857 -2.51% -31.08% -30.62% 143.83 侯昊 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 06-26 0.2169 1.0689 -0.09% -33.51% -31.66% 2.67 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 06-26 0.2159 0.2159 -0.09% -33.53% -31.74% 7.88 王宁远 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-信用债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 06-26 1.0139 1.0139 0.02% 1.36% - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-混合一级 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 03-26 1.0212 1.0212 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 邓新翱 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 13.69 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 34.97 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.60 樊小杰 等 0.00% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 06-26 0.9088 0.9088 -1.32% -14.30% - 3.73 朱红裕 0.15% 购买
招商港股通红利低波ETF联接C 024030 详情 指数型-股票 06-26 0.8720 0.8830 -0.91% -13.71% - 0.94 许荣漫 0.00% 购买
招商港股通红利低波ETF联接A 024029 详情 指数型-股票 06-26 0.8738 0.8848 -0.90% -13.62% - 0.52 许荣漫 0.10% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-长债 06-26 1.0220 1.0220 0.01% 1.55% - 1.50 黄晓婷 - 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-长债 06-26 1.0201 1.0201 0.01% 1.45% - 0.72 黄晓婷 - 购买
招商晟元价值驱动混合C 024755 详情 混合型-偏股 06-26 1.2447 1.2447 -2.94% - - 0.00 张西林 - 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0233 1.0244 -0.45% 1.98% - 1.01 余芽芳 等 0.08% 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0201 1.0209 -0.45% 1.77% - 0.82 余芽芳 等 0.00% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 06-26 1.0505 1.0505 -2.86% -1.98% - 0.34 蔡振 0.12% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 06-26 1.0471 1.0471 -2.86% -2.18% - 0.58 蔡振 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 06-26 1.7848 1.7848 -3.13% 45.16% - 0.12 陈西中 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 06-26 1.7758 1.7758 -3.13% 44.76% - 0.03 陈西中 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 06-26 0.8175 0.8175 -1.97% -12.15% - 0.11 梅梅 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 06-26 0.8132 0.8132 -1.97% -12.41% - 0.02 梅梅 0.00% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 06-26 1.8297 1.8297 -3.26% -1.49% - 0.01 王平 等 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 06-26 1.1101 1.1101 -3.02% 4.83% - 0.39 邓童 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 06-26 1.1065 1.1065 -3.02% 4.61% - 0.21 邓童 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 06-26 0.7562 0.7562 -2.83% -20.45% - 34.99 吴潇 - 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 06-25 1.4161 1.4161 1.30% 5.22% - 0.00 范刚强 等 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 06-26 0.8103 0.8103 -1.21% -18.48% - 0.15 汪彦初 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 06-26 0.8067 0.8067 -1.20% -18.73% - 0.03 汪彦初 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 06-26 3.7600 3.7600 -3.07% 90.19% - 0.81 李华建 0.00% 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 06-26 1.0258 1.0258 -2.57% 1.39% - 3.47 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 06-26 1.0244 1.0244 -2.58% 1.29% - 0.77 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 06-26 1.3613 1.3613 -2.49% 33.89% - 0.07 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 06-26 1.3630 1.3630 -2.48% 34.10% - 3.27 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 06-26 0.9682 0.9682 -2.40% -3.04% - 1.83 滕越 0.00% 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 06-26 0.9713 0.9713 -2.40% -2.74% - 3.38 滕越 - 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9899 0.9899 -0.33% -1.02% - 10.60 尹晓红 等 0.80% 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9889 0.9889 -0.33% -1.11% - 6.27 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 06-26 1.0812 1.0912 0.02% 1.20% - 0.00 丁悦成 - 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 详情 混合型-偏股 06-26 0.8726 0.8726 -2.49% - - 0.31 文雨 0.00% 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 详情 混合型-偏股 06-26 0.8749 0.8749 -2.50% - - 1.13 文雨 0.15% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 06-26 0.8908 0.8908 -4.41% - - 0.46 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 06-26 0.8900 0.8900 -4.41% - - 4.87 王宁远 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 026622 详情 指数型-股票 06-26 1.3936 1.3936 -1.78% - - 0.17 房俊一 0.03% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 026623 详情 指数型-股票 06-26 1.3926 1.3926 -1.77% - - 3.38 房俊一 0.00% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 详情 FOF-进取型 06-26 0.9939 0.9939 -2.09% - - 0.23 欧阳廷婷 0.08% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 详情 FOF-进取型 06-26 0.9927 0.9927 -2.09% - - 0.06 欧阳廷婷 0.00% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 详情 指数型-股票 06-26 0.8488 0.8488 -2.48% - - 6.87 刘重杰 0.30% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 详情 指数型-股票 06-26 0.8483 0.8483 -2.47% - - 0.00 刘重杰 0.00% 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 026585 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0157 1.0157 0.23% - - 11.58 章鸽武 - 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0166 1.0166 0.23% - - 22.55 章鸽武 - 购买
招商裕田混合发起式A 026394 详情 混合型-灵活 06-26 0.8304 0.8304 -1.13% - - 0.10 王宇 - 购买
招商裕田混合发起式C 026395 详情 混合型-灵活 02-10 1.0000 1.0000 - - - - 王宇 - 购买
招商港股通汽车发起式C 026759 详情 指数型-股票 06-26 0.7920 0.7920 -2.99% - - 0.04 廖裕舟 0.00% 购买
招商港股通汽车发起式A 026758 详情 指数型-股票 06-26 0.7926 0.7926 -2.99% - - 0.11 廖裕舟 0.03% 购买
招商均衡进取混合C 025762 详情 混合型-偏股 06-26 0.8527 0.8527 -1.75% - - 0.98 王刚 0.00% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 026799 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0038 1.0038 0.05% - - 9.70 王建渗 0.04% 购买
招商均衡进取混合A 025761 详情 混合型-偏股 06-26 0.8533 0.8533 -1.75% - - 1.50 王刚 0.08% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 026800 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0035 1.0035 0.05% - - 1.55 王建渗 0.00% 购买
招商洞见价值混合发起式 025800 详情 混合型-灵活 06-26 0.9978 0.9978 -1.55% - - 0.10 杜亮 - 购买
招商港股通科技ETF联接A 026884 详情 指数型-股票 06-26 0.8129 0.8129 -3.54% - - 0.19 廖裕舟 等 0.03% 购买
招商港股通科技ETF联接C 026885 详情 指数型-股票 06-26 0.8126 0.8126 -3.55% - - 0.03 廖裕舟 等 0.00% 购买
招商周期精选混合C 026366 详情 混合型-偏股 06-26 0.9233 0.9233 -1.33% - - 0.51 朱红裕 0.00% 购买
招商周期精选混合A 026365 详情 混合型-偏股 06-26 0.9236 0.9236 -1.32% - - 3.82 朱红裕 0.80% 购买
招商瑞启回报债券A 027468 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9994 0.9994 - - - 4.39 李毅 0.30% 购买
招商瑞启回报债券C 027469 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9994 0.9994 - - - 0.04 李毅 0.00% 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A 027472 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0000 1.0000 - - - 2.88 王建渗 - 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C 027473 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0000 1.0000 - - - 8.91 王建渗 - 购买
招商新能源严选混合发起式C 027425 详情 混合型-偏股 06-26 1.0035 1.0035 - - - 0.00 巫亚军 0.00% 购买
招商新能源严选混合发起式A 027424 详情 混合型-偏股 06-26 1.0037 1.0037 - - - 0.11 巫亚军 0.08% 购买
招商金融严选混合发起式C 027531 详情 混合型-偏股 06-26 0.9625 0.9625 - - - 0.00 罗丽思 0.00% 购买
招商金融严选混合发起式A 027530 详情 混合型-偏股 06-26 0.9627 0.9627 - - - 0.10 罗丽思 0.08% 购买
招商资源严选混合发起式A 027921 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 王奇超 0.08% 购买
招商资源严选混合发起式C 027922 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 王奇超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2490 1.0130% 1.01% 1.01% 0.25% 1,405.90 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3097 1.1310% 1.13% 1.15% 0.30% 15.16 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2491 1.0110% 1.01% 1.01% 0.25% 295.11 向霈 - 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2490 1.0150% 1.01% 1.01% 0.25% 3.41 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2439 0.8880% 0.89% 0.91% 0.24% 613.07 张宜杰 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2857 1.0340% 1.03% 1.03% 0.27% 18.61 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3514 1.2770% 1.27% 1.27% 0.33% 134.32 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2397 0.8790% 0.88% 0.89% 0.24% 286.46 向霈 等 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3446 1.2480% 1.24% 1.26% 0.33% 112.86 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2827 1.1000% 1.12% 1.12% 0.28% 23.39 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2788 1.0050% 1.00% 1.02% 0.27% 98.44 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3484 1.3430% 1.37% 1.36% 0.34% 143.79 向霈 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2765 1.0120% 1.04% 1.06% 0.28% 3.81 曹晋文 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3423 1.2550% 1.28% 1.31% 0.34% 233.68 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3218 1.1760% 1.17% 1.22% 0.31% 90.94 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3205 1.1690% 1.17% 1.22% 0.31% 0.48 曹晋文 - 购买
招商快线ETF 159003 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2551 0.9280% 0.93% 0.97% 0.25% 1.51 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2091 0.7590% 0.76% 0.77% 0.19% 150.26 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2750 1.0030% 1.00% 1.01% 0.25% 44.41 许强 0.00% 购买
招商财富宝ETF 511850 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3050 1.1200% 1.12% 1.13% 0.30% 10.27 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2088 0.7610% 0.76% 0.77% 0.19% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
半导体设备ETF招商 561980 详情 指数型-股票 06-26 0.8427 4.2135 1.69% 0.8420 0.08% 32.73 房俊一
纳斯达克100ETF招商 159659 详情 指数型-海外股票 06-25 2.1624 2.1624 0.77% 2.2960 -6.18% 75.63 刘重杰
卫星ETF招商 159218 详情 指数型-股票 06-26 1.6441 1.6441 0.55% 1.6450 -0.05% 36.84 许荣漫
畜牧养殖ETF招商 516670 详情 指数型-股票 06-26 0.5394 0.5394 0.39% 0.5400 -0.11% 13.35 刘重杰
新兴亚洲ETF招商 520580 详情 指数型-海外股票 06-25 0.9457 0.9457 0.38% 0.9320 1.45% 2.53 刘重杰
国债政金债ETF招商 511580 详情 指数型-固收 06-26 109.4196 1.0942 0.01% 109.4300 -0.01% 53.67 刘禛君
科创债ETF招商 551900 详情 指数型-固收 06-26 101.4851 1.0149 0.01% 101.4790 0.01% 148.75 王闯 等
光伏ETF招商 516230 详情 指数型-股票 06-26 0.9185 0.9185 -0.51% 0.9180 0.05% 0.82 许荣漫
银行AH优选ETF招商 517900 详情 指数型-股票 06-26 1.3958 1.3958 -0.58% 1.3890 0.49% 9.49 刘重杰 等
港股红利低波ETF招商 520550 详情 指数型-股票 06-26 1.0324 1.0864 -0.94% 1.0260 0.62% 11.90 许荣漫
电力ETF招商 560480 详情 指数型-股票 06-26 0.8866 0.8866 -0.98% 0.8910 -0.50% 2.48 窦福成
沪港深消费龙头ETF招商 517550 详情 指数型-股票 06-26 0.5935 0.5935 -1.13% 0.5920 0.25% 0.68 窦福成
央企回报ETF招商 561960 详情 指数型-股票 06-26 1.1871 1.2111 -1.18% 1.1920 -0.41% 0.75 房俊一
沪港深医药ETF招商 517990 详情 指数型-股票 06-26 0.7588 0.7588 -1.62% 0.7600 -0.16% 0.42 廖裕舟
招商国证石油天然气ETF 159197 详情 指数型-股票 06-26 0.8338 0.8338 -1.85% 0.8340 -0.02% 2.14 窦福成
中证红利ETF招商 515080 详情 指数型-股票 06-26 1.4248 1.8448 -1.89% 1.4290 -0.29% 88.68 王平 等
科创50增强ETF招商 588450 详情 指数型-股票 06-26 2.5949 2.5949 -1.97% 2.5980 -0.12% 0.97 邓童
科创综指ETF招商 589770 详情 指数型-股票 06-26 1.8883 1.8883 -2.01% 1.8820 0.33% 2.71 房俊一
港股通ETF招商 513990 详情 指数型-股票 06-26 1.0131 1.0131 -2.04% 1.0060 0.70% 0.77 廖裕舟
消费ETF招商 510150 详情 指数型-股票 06-26 0.4518 1.7868 -2.08% 0.4520 -0.04% 16.83 许荣漫
中概互联ETF招商 513220 详情 指数型-海外股票 06-25 0.8633 0.8633 -2.12% 0.8360 3.16% 6.93 许荣漫
食品饮料ETF招商 159843 详情 指数型-股票 06-26 0.4989 0.4989 -2.16% 0.5000 -0.22% 4.06 刘重杰
800现金流ETF招商 159119 详情 指数型-股票 06-26 0.8981 0.9131 -2.35% 0.8980 0.01% 2.17 侯昊
沪深300ESGETF招商 561900 详情 指数型-股票 06-26 1.0362 1.0362 -2.42% 1.0380 -0.17% 0.30 王振鹏
全指现金流ETF招商 563770 详情 指数型-股票 06-26 1.1009 1.1009 -2.56% 1.1020 -0.10% 0.40 许荣漫
红利质量ETF招商 159209 详情 指数型-股票 06-26 1.0675 1.1035 -2.59% 1.0670 0.05% 23.12 刘重杰 等
A50ETF招商 512250 详情 指数型-股票 06-26 1.2369 1.2663 -2.68% 1.2320 0.40% 4.11 许荣漫
生物科技ETF招商 159849 详情 指数型-股票 06-26 0.4411 0.4411 -2.69% 0.4400 0.25% 0.82 窦福成
中证1000增强ETF招商 159680 详情 指数型-股票 06-26 1.8146 1.8146 -2.72% 1.8130 0.09% 10.41 蔡振 等
MSCI中国ETF招商 515160 详情 指数型-股票 06-26 1.6994 1.6994 -2.82% 1.7030 -0.21% 4.18 范刚强
沪深300ETF招商 561930 详情 指数型-股票 06-26 1.6354 1.6354 -2.83% 1.6330 0.15% 1.91 房俊一
A100ETF招商 159631 详情 指数型-股票 06-26 1.3097 1.3097 -2.87% 1.3100 -0.02% 0.52 窦福成
上证增强ETF招商 563930 详情 指数型-股票 06-26 1.0040 1.0040 -2.94% 1.0090 -0.50% 0.57 王宁远
A500ETF招商 560610 详情 指数型-股票 06-26 1.2808 1.3048 -2.95% 1.2840 -0.25% 51.08 刘重杰 等
碳中和ETF招商 159641 详情 指数型-股票 06-26 1.0448 1.0448 -3.00% 1.0460 -0.11% 1.13 侯昊
沪深300增强ETF招商 561990 详情 指数型-股票 06-26 1.0431 1.0431 -3.04% 1.0420 0.11% 4.18 蔡振 等
中证500增强ETF招商 561950 详情 指数型-股票 06-26 1.4544 1.4544 -3.18% 1.4570 -0.18% 1.53 邓童
中证2000增强ETF招商 159552 详情 指数型-股票 06-26 2.2691 2.2691 -3.20% 2.2660 0.14% 6.93 邓童
港股科技50ETF招商 159750 详情 指数型-海外股票 06-26 0.7830 0.7830 -3.32% 0.7800 0.38% 16.68 刘重杰
科创创业50ETF招商 588300 详情 指数型-股票 06-26 1.4285 1.4285 -3.57% 1.4290 -0.04% 15.21 房俊一
TMT50ETF招商 159909 详情 指数型-股票 06-26 1.6201 4.8802 -3.65% 1.6190 0.07% 5.08 侯昊
物联网ETF招商 159701 详情 指数型-股票 06-26 1.5282 1.5282 -3.66% 1.5280 0.01% 0.08 窦福成
医疗器械ETF招商 159898 详情 指数型-股票 06-26 0.4464 0.4464 -3.71% 0.4460 0.09% 5.47 王振鹏
港股通科技ETF招商 159125 详情 指数型-股票 06-26 0.6347 0.6347 -3.75% 0.6330 0.27% 6.29 侯昊 等
消费电子ETF招商 159779 详情 指数型-股票 06-26 1.8791 1.8791 -3.83% 1.8750 0.22% 1.60 侯昊
机器人ETF招商 560770 详情 指数型-股票 06-26 1.0844 1.0844 -3.84% 1.0830 0.13% 18.77 许荣漫
深100ETF招商 159975 详情 指数型-股票 06-26 0.8461 1.9333 -3.91% 0.8460 0.01% 0.42 刘重杰
疫苗ETF招商 561920 详情 指数型-股票 06-26 0.5921 0.5921 -4.24% 0.5910 0.19% 0.36 廖裕舟
创业板综增强ETF招商 159291 详情 指数型-股票 06-26 1.3709 1.3709 -4.26% 1.3710 -0.01% 0.32 文雨
有色矿业ETF招商 159690 详情 指数型-股票 06-26 1.9120 1.9120 -4.56% 1.9120 0.00% 8.10 王宁远
创业板大盘ETF招商 159991 详情 指数型-股票 06-26 0.9987 2.8363 -4.66% 1.0000 -0.13% 0.85 窦福成
港股通信息技术ETF招商 526050 详情 指数型-股票 06-26 1.1980 1.1980 -4.66% 1.1840 1.17% 2.21 廖裕舟
创业板人工智能ETF招商 159243 详情 指数型-股票 06-26 1.5267 1.5267 -4.95% 1.5310 -0.28% 2.22 侯昊
电池ETF招商 561910 详情 指数型-股票 06-26 0.8539 0.8539 -5.21% 0.8530 0.11% 43.00 许荣漫
软件ETF招商 159899 详情 指数型-股票 06-26 0.6854 0.6854 -5.45% 0.6840 0.20% 5.52 廖裕舟
云计算ETF招商 159890 详情 指数型-股票 06-26 1.6924 1.6924 -5.52% 1.6920 0.02% 5.82 房俊一
新能源车ETF招商 159183 详情 指数型-股票 06-26 0.9506 0.9506 -6.20% 0.9580 -0.78% 4.13 廖裕舟
工程机械ETF招商 560920 详情 指数型-股票 06-26 0.9932 0.9932 - - - 2.47 廖裕舟
科创芯片设计ETF招商 589390 详情 指数型-股票 - - - - - - - 房俊一