招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 10-29 2.4230 2.4230 -1.26% 20.97% 22.50% 38.00 李佳存 0.15% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 10-29 1.3702 1.5427 0.04% 1.87% 19.38% 0.29 王景绰 0.08% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 10-29 1.3567 1.4487 0.04% 1.77% 19.13% 0.63 王景绰 0.00% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 10-29 1.7833 1.7833 1.62% 7.59% 16.40% 1.94 梁辰 0.15% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 10-29 1.7448 1.7448 1.63% 7.27% 15.72% 1.26 梁辰 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 10-29 0.7611 0.7611 -1.50% 19.24% 15.44% 9.50 李佳存 0.15% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 10-29 2.6019 2.6019 -4.60% -3.63% 15.16% 3.63 房俊一 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 10-29 2.5739 2.5739 -4.60% -3.83% 14.71% 16.69 房俊一 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 10-29 0.7293 0.7293 -1.51% 18.74% 14.51% 12.96 李佳存 0.00% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 10-29 1.6328 1.6328 1.78% 4.25% 13.13% 5.41 梁辰 0.15% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 10-29 1.5653 1.5653 1.78% 3.84% 12.22% 4.48 梁辰 0.00% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 10-29 1.8275 1.9552 1.88% 11.20% 9.71% 7.37 侯昊 等 0.10% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 10-29 1.8187 1.8187 1.88% 11.14% 9.59% 1.39 侯昊 等 0.00% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 10-29 2.1371 2.1371 1.91% 3.67% 9.37% 17.61 梁辰 0.15% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 10-29 1.8049 1.8049 1.88% 11.03% 9.37% 0.19 侯昊 等 - 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 10-29 1.5374 1.5644 1.63% 7.64% 8.78% 1.14 刘重杰 0.12% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 10-29 2.0295 2.0295 1.91% 3.26% 8.53% 11.75 梁辰 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 10-28 1.5763 1.5763 0.48% 7.91% 8.53% 23.23 刘重杰 0.12% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 10-29 1.5198 1.5468 1.63% 7.48% 8.46% 1.01 刘重杰 0.00% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 10-29 0.9324 0.9324 -1.40% 16.27% 8.20% 6.19 李佳存 0.15% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 10-28 1.5583 1.5583 0.49% 7.70% 8.10% 14.46 刘重杰 0.00% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 10-29 0.9587 0.9587 -1.35% 15.65% 7.47% 3.92 李佳存 0.15% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 10-29 0.8949 0.8949 -1.41% 15.78% 7.33% 4.78 李佳存 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 10-29 1.1471 1.1471 0.03% 2.96% 6.87% 1.71 阳宜洋 等 0.10% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 10-29 1.2697 1.2697 -4.99% -10.98% 6.74% 1.46 韩冰 0.15% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 10-29 0.9111 0.9111 -1.35% 15.18% 6.61% 1.38 李佳存 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 10-29 1.1250 1.1250 0.03% 2.76% 6.43% 0.50 阳宜洋 等 0.00% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 10-29 5.8960 5.8960 0.15% -11.56% 6.10% 24.05 郭锐 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 10-29 1.2209 1.2209 -5.00% -11.34% 5.90% 1.06 韩冰 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0517 1.9697 -0.33% 0.88% 5.81% 18.74 向霈 等 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0582 1.2533 -0.34% 0.74% 5.50% 8.96 向霈 等 0.00% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 10-29 2.0450 2.0450 0.05% -5.15% 5.09% 2.57 罗丽思 0.15% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-混合一级 10-29 1.3639 1.4977 -0.34% 2.06% 5.09% 0.64 刘万锋 等 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-混合一级 10-29 1.3781 2.4187 -0.34% 2.05% 5.09% 14.23 刘万锋 等 0.08% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 10-27 1.5035 1.5035 -0.06% 1.14% 4.94% 3.67 章鸽武 0.00% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-混合一级 10-29 1.4043 2.3419 -0.34% 1.90% 4.77% 5.76 刘万锋 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 10-27 1.4926 1.4926 -0.06% 1.04% 4.74% 13.83 章鸽武 0.12% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 10-29 1.0210 1.2800 -0.97% -1.45% 4.61% 0.45 李华建 0.15% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 10-29 1.3287 1.3527 0.78% -1.66% 4.57% 0.26 房俊一 0.12% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 10-27 1.4376 1.4376 -0.06% 0.79% 4.22% 4.18 章鸽武 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 10-29 1.3139 1.3379 0.78% -1.85% 4.16% 0.04 房俊一 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 10-29 1.2385 1.3305 0.02% 1.93% 4.15% 8.82 王景绰 0.08% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 10-29 1.0048 1.2375 0.01% 1.93% 4.03% 80.17 黄晓婷 0.08% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 10-29 1.0745 1.3271 0.03% 2.48% 3.83% 10.24 张宜杰 - 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 10-23 1.0549 1.3365 - 1.94% 3.77% 2.18 康晶 等 0.08% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 10-29 1.1986 1.4657 0.01% 1.88% 3.74% 60.61 王娟娟 0.08% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 10-29 1.1991 1.1991 0.01% 1.88% 3.73% 48.98 王娟娟 0.09% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 10-29 1.1816 1.1816 -0.27% -0.71% 3.60% 31.92 余芽芳 等 0.10% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 10-29 1.0860 1.4100 0.01% 1.71% 3.58% 30.42 夏里鹏 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 10-29 1.0891 1.0953 0.01% 1.71% 3.58% 49.21 夏里鹏 0.09% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0665 1.2261 0.01% 1.63% 3.55% 46.42 欧阳倩蓉 - 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 10-29 1.1876 1.4433 0.01% 1.77% 3.53% 48.49 王娟娟 0.00% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-信用债 10-29 1.1975 1.1975 0.03% 2.04% 3.53% 5.59 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-信用债 10-29 1.1963 1.2996 0.03% 2.04% 3.52% 0.01 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 10-29 1.0635 1.1335 0.03% 2.22% 3.50% 12.76 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商安庆债券A 006650 详情 债券型-混合二级 10-29 1.4112 1.4112 -0.56% -2.42% 3.46% 47.80 马海林 等 0.08% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 10-29 1.0618 1.1318 0.03% 2.20% 3.46% 7.82 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 10-29 1.3186 1.3186 0.02% 1.65% 3.39% 8.12 向霈 0.08% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 10-29 1.1435 1.4548 0.02% 1.69% 3.37% 12.64 欧阳倩蓉 - 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 10-29 1.2529 1.6265 0.01% 1.61% 3.37% 8.70 夏里鹏 0.00% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-信用债 10-29 1.1645 1.2639 0.03% 1.94% 3.33% 0.70 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 10-29 1.6610 1.6610 -0.04% -11.82% 3.33% 1.07 王奇超 0.15% 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 10-29 1.0725 1.3363 0.07% 1.87% 3.22% 57.99 刘禛君 等 0.08% 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 10-29 1.0697 1.3333 0.07% 1.86% 3.21% 16.67 刘禛君 等 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 10-29 1.1568 1.1568 -0.28% -0.91% 3.19% 1.01 余芽芳 等 0.00% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 10-29 1.1931 1.4161 0.01% 1.58% 3.16% 0.16 欧阳倩蓉 - 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 10-29 1.2136 1.2136 0.01% -0.99% 3.14% 48.58 刘万锋 等 0.08% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 10-29 1.0559 1.1886 0.01% 1.68% 3.13% 21.54 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 10-29 1.2914 1.2914 0.02% 1.52% 3.11% 0.44 向霈 0.00% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 10-29 1.3950 1.7810 0.29% -4.97% 3.10% 0.15 王刚 等 0.15% 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 10-29 1.0135 1.1576 0.00% 1.73% 3.09% 30.28 黄晓婷 0.03% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 10-29 1.2028 1.4128 0.02% 1.78% 3.07% 0.81 王景绰 0.00% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 10-23 1.1166 1.3170 - 1.64% 3.07% 22.91 李家辉 等 - 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 10-29 1.2883 1.2883 0.02% 1.50% 3.07% 2.80 向霈 0.00% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-长债 10-29 1.2143 1.3940 0.02% 1.62% 3.06% 31.11 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-长债 10-29 1.2136 1.3096 0.02% 1.62% 3.06% 33.98 王梓林 0.00% 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-长债 10-29 1.1791 1.1791 0.02% 1.62% 3.06% 37.49 王梓林 - 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-长债 10-29 1.2146 1.2146 0.02% 1.62% 3.06% 0.08 王梓林 0.08% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-长债 10-29 1.0392 1.1820 0.06% 1.61% 3.05% 29.23 王闯 - 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 10-29 1.0163 1.3539 0.00% 1.51% 3.04% 33.63 夏里鹏 0.08% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 10-29 1.1575 1.6384 0.06% 2.05% 3.04% 52.42 张宜杰 等 0.08% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 10-29 1.0326 1.1533 0.00% 1.51% 3.04% 53.24 夏里鹏 0.09% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 10-29 1.0200 1.3284 0.00% 1.51% 3.03% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 10-29 1.2169 1.4309 0.03% 1.72% 3.02% 0.04 王景绰 0.08% 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-信用债 10-29 1.0882 1.2746 0.01% 1.55% 3.01% 26.74 余芽芳 0.06% 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-信用债 10-29 1.0631 1.0731 0.00% 1.55% 3.01% 0.00 余芽芳 0.06% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 10-29 1.0667 1.3538 0.16% 2.08% 2.94% 0.53 刘禛君 等 0.08% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-利率债 10-29 1.1536 1.2859 0.07% 2.04% 2.93% 3.97 王闯 0.08% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 10-29 1.0537 1.3324 0.03% 1.78% 2.93% 35.87 黄晓婷 0.08% 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 10-29 1.0555 1.3265 0.02% 1.77% 2.93% 7.09 黄晓婷 0.00% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-利率债 10-29 1.0675 1.2893 0.07% 1.71% 2.92% 86.83 刘万锋 0.06% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 10-23 1.0085 1.1532 - 1.66% 2.92% 20.08 黄晓婷 0.03% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-利率债 10-29 1.1593 1.2863 0.07% 2.05% 2.92% 4.95 王闯 0.09% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-利率债 10-29 1.0746 1.2032 0.07% 1.70% 2.91% 19.98 刘万锋 0.08% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 10-29 1.3840 1.7600 0.29% -5.14% 2.90% 0.02 王刚 等 0.15% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-信用债 10-29 1.3476 1.4316 0.01% 1.64% 2.90% 7.50 郭敏 0.08% 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-利率债 10-29 1.0161 1.1344 0.05% 1.74% 2.89% 30.27 王闯 0.03% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-信用债 10-29 1.3729 1.4138 0.01% 1.64% 2.89% 7.72 郭敏 0.09% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 10-29 1.0285 1.2115 0.05% 1.49% 2.88% 22.92 王闯 0.05% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 10-29 1.0146 1.1256 0.03% 1.76% 2.88% 107.67 王闯 等 0.03% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 10-29 1.0538 1.0887 0.05% 1.49% 2.88% 23.06 王闯 0.06% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 10-29 1.1262 1.3752 0.00% 1.67% 2.87% 30.11 黄晓婷 0.08% 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 10-29 1.0763 1.2000 0.05% 1.61% 2.85% 37.88 刘禛君 0.08% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 10-29 1.1465 1.6113 0.06% 1.93% 2.83% 0.00 张宜杰 等 0.00% 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-信用债 10-29 1.0481 1.3685 0.01% 1.43% 2.81% 25.97 王景绰 - 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 10-29 1.1106 1.2672 0.04% 1.23% 2.80% 0.58 郭敏 - 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-信用债 10-29 1.1148 1.2568 0.00% 1.44% 2.79% 0.00 余芽芳 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 10-29 1.0284 1.1910 0.04% 1.45% 2.78% 0.11 王闯 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 10-29 1.0941 1.1435 0.08% 1.51% 2.75% 20.26 丁悦成 0.03% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 10-29 1.0534 1.1377 0.16% 1.98% 2.74% 0.02 刘禛君 等 0.00% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1896 1.1896 0.01% -1.18% 2.74% 13.57 刘万锋 等 0.00% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-中短债 10-29 1.0314 1.0314 -0.01% 1.42% 2.74% 0.61 黄晓婷 - 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-利率债 10-29 1.0624 1.2720 0.07% 1.60% 2.72% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-利率债 10-29 1.1494 1.2500 0.07% 1.94% 2.71% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 10-29 1.6263 1.6263 -0.04% -12.08% 2.71% 1.02 王奇超 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 10-29 1.0591 1.1991 0.01% 1.04% 2.69% 40.03 夏里鹏 0.03% 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-信用债 10-29 1.4558 1.4558 0.01% 1.46% 2.69% 0.48 郭敏 0.06% 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-信用债 10-29 1.4550 1.4550 0.01% 1.46% 2.68% 11.92 郭敏 0.08% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-信用债 10-29 1.4547 1.4547 0.01% 1.46% 2.68% 9.07 郭敏 0.09% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-信用债 10-29 1.0755 1.2150 0.01% 1.42% 2.67% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-信用债 10-29 1.0842 1.2858 0.02% 1.43% 2.66% 20.05 王景绰 0.08% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 10-29 1.1055 1.1894 -0.33% -2.43% 2.66% 1.41 吴德瑄 等 0.06% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 10-29 1.6519 1.6519 -0.10% 1.00% 2.65% 0.74 刘万锋 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 10-29 1.6523 1.7913 -0.10% 1.00% 2.65% 58.42 刘万锋 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 10-29 1.6521 1.6521 -0.10% 1.00% 2.65% 0.03 刘万锋 - 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 10-29 1.0745 1.1945 0.05% 1.50% 2.64% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 10-29 1.0228 1.0626 0.05% 1.27% 2.55% 0.05 王闯 0.00% 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-中短债 10-29 1.0288 1.0288 0.00% 1.31% 2.53% 1.77 黄晓婷 - 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 10-29 1.0696 1.1146 0.02% 1.49% 2.51% 20.13 郭敏 - 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-信用债 10-29 1.3016 1.3751 0.01% 1.43% 2.48% 5.05 郭敏 0.00% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-信用债 10-29 1.4307 1.7517 0.01% 1.36% 2.48% 11.56 郭敏 0.00% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-信用债 10-29 1.0781 1.2730 0.02% 1.34% 2.47% 0.00 王景绰 0.00% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 10-29 2.4142 2.4142 -0.67% -9.92% 2.44% 17.70 况冲 等 0.08% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 10-29 1.0422 1.3434 0.04% 1.23% 2.43% 47.82 向霈 0.03% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 10-29 1.0210 1.0608 0.04% 1.24% 2.43% 8.60 王闯 0.04% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 10-29 1.0877 1.2992 0.04% 1.13% 2.38% 68.67 张宜杰 等 0.03% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 10-29 1.0273 1.1056 0.04% 1.30% 2.36% 51.14 丁悦成 0.03% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 10-29 1.6125 1.6125 -0.11% 0.85% 2.34% 2.58 刘万锋 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 10-29 1.1663 1.5565 0.02% 1.14% 2.31% 51.15 王梓林 - 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 10-29 1.0644 1.3383 0.03% 1.20% 2.26% 71.61 王梓林 等 0.08% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-信用债 10-29 1.0533 1.3003 0.01% 1.21% 2.25% 42.13 张宜杰 等 - 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 10-29 1.0903 1.1683 -0.34% -2.62% 2.25% 0.15 吴德瑄 等 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0254 1.0254 -0.03% 0.79% 2.25% 0.64 郭敏 0.06% 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 10-29 1.9846 1.9846 0.02% 1.12% 2.24% 16.82 王梓林 0.03% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 10-29 1.1260 1.1260 0.00% 1.03% 2.22% 5.47 李家辉 等 0.035% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 10-29 1.0266 1.0814 0.03% 1.21% 2.21% 58.20 王闯 0.04% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 10-29 1.1253 1.1253 -0.02% 1.01% 2.20% 0.21 李家辉 等 - 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 10-29 1.0050 1.1870 0.00% 0.63% 2.18% 86.61 康晶 0.08% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1132 1.1132 0.06% 0.49% 2.18% 14.80 邓童 等 0.08% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 10-29 1.1576 1.4957 0.02% 1.07% 2.15% 0.00 王梓林 - 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 10-29 2.3975 2.3975 -0.67% -10.06% 2.13% 17.41 况冲 等 0.00% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 10-29 1.1125 1.1732 0.02% 1.14% 2.11% 0.00 王闯 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 10-29 1.1483 1.2453 0.81% -2.04% 2.09% 7.80 王平 等 0.06% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 10-29 1.0945 1.1558 0.01% 1.10% 2.07% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0226 1.0226 -0.03% 0.68% 2.05% 0.18 郭敏 0.00% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 10-29 1.1185 1.1185 0.01% 0.93% 2.02% 1.98 李家辉 等 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 10-29 1.1427 1.2397 0.80% -2.10% 1.99% 4.87 王平 等 0.00% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 10-29 1.1893 1.2652 0.01% 0.97% 1.95% 8.11 郭敏 0.05% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 10-29 1.1888 1.1888 0.00% 0.96% 1.93% 9.82 郭敏 - 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 10-29 1.0878 1.2817 0.01% 0.96% 1.92% 6.51 刘禛君 0.08% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 10-29 1.9437 2.2907 0.01% 0.97% 1.92% 19.38 王梓林 0.00% 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 10-29 1.1026 1.1026 0.00% 0.88% 1.90% 29.22 李家辉 等 0.035% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1049 1.1049 0.05% 0.34% 1.89% 0.05 邓童 等 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 10-29 1.0411 1.0411 0.00% 0.82% 1.88% 0.85 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 10-29 1.1334 1.1334 0.01% 0.89% 1.87% 11.68 李家辉 0.035% 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 10-29 1.1084 1.1084 0.01% 0.87% 1.87% 25.29 李家辉 等 0.035% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1047 1.1047 0.06% 0.32% 1.83% 0.24 邓童 等 0.00% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-混合一级 10-29 1.2410 1.3481 -0.24% -0.62% 1.80% 6.07 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-混合一级 10-29 1.2345 1.2660 -0.24% -0.62% 1.79% 50.56 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0995 1.0995 0.05% 0.28% 1.78% 16.19 邓童 等 0.00% 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 10-29 1.2020 1.2020 0.01% 0.82% 1.76% 46.99 李家辉 等 0.035% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 10-29 1.1751 1.2476 0.00% 0.86% 1.74% 8.85 郭敏 0.00% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 10-29 1.1231 1.1231 0.01% 0.86% 1.74% 1.35 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 10-29 1.1381 1.1381 0.00% 0.79% 1.70% 5.83 张宜杰 0.035% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 10-29 1.0944 1.0944 0.00% 0.78% 1.70% 16.49 李家辉 等 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 10-29 1.1288 1.2258 0.80% -2.24% 1.68% 0.50 王平 等 - 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 10-29 1.8717 2.1117 0.00% 0.77% 1.68% 123.30 刘万锋 0.08% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 10-29 1.0998 1.0998 0.01% 0.78% 1.67% 34.09 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 10-29 1.0372 1.0372 0.00% 0.73% 1.67% 62.33 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 10-29 1.1213 1.1213 0.00% 0.78% 1.66% 17.49 李家辉 0.00% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 10-29 1.0764 1.0764 0.00% 0.88% 1.62% 93.89 张宜杰 等 0.03% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 10-29 1.2738 1.3066 0.03% -0.62% 1.58% 26.24 王娟娟 等 0.08% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 10-29 1.0830 1.0930 0.02% 0.62% 1.57% 0.04 刘禛君 0.09% 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 10-29 1.1840 1.1840 0.01% 0.72% 1.56% 40.71 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 10-29 1.1118 1.1118 0.01% 0.75% 1.54% 6.38 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 10-29 1.1261 1.1261 0.00% 0.69% 1.51% 5.83 张宜杰 0.00% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 10-29 1.0376 1.3094 0.02% 0.63% 1.50% 0.01 刘禛君 0.08% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 10-29 1.0124 1.2585 0.00% 0.72% 1.50% 80.70 曹晋文 0.04% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-混合一级 10-29 1.2207 1.3188 -0.24% -0.76% 1.49% 2.48 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 10-29 1.0996 1.0996 0.00% 0.71% 1.48% 6.64 李家辉 等 0.035% 购买
招商定期宝六个月期理财债券C 000792 详情 债券型-中短债 10-23 1.0162 1.0162 - 0.65% 1.34% 2.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 10-29 1.0185 1.0839 0.00% 0.33% 1.31% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 10-29 1.0948 1.0948 0.00% 0.63% 1.31% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 10-29 1.0342 1.0442 0.02% 0.52% 1.30% 0.00 刘禛君 0.00% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 10-29 1.0796 1.0796 0.00% 0.55% 1.29% 3.98 羊睿佳 0.00% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 10-29 1.0910 1.0910 0.00% 0.61% 1.28% 26.37 李家辉 等 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 10-29 1.2495 1.2815 0.03% -0.76% 1.27% 4.60 王娟娟 等 0.00% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 10-29 1.2439 1.2439 0.10% -2.73% 1.25% 0.94 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 10-29 1.0688 1.2164 0.01% 0.31% 1.21% 0.50 刘禛君 - 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 10-29 1.7607 2.0007 -0.01% 0.52% 1.17% 6.09 刘万锋 0.00% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 10-29 1.2542 1.2542 0.03% -0.81% 1.16% 12.31 王娟娟 等 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 10-23 1.0431 1.0618 - 0.51% 1.07% 1.79 张宜杰 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 10-29 2.2561 1.5832 1.04% -7.64% 1.06% 6.21 邓童 等 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 10-29 2.2446 2.2446 1.04% -7.69% 0.96% 3.06 邓童 等 0.00% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1635 1.9270 -0.03% -0.62% 0.86% 35.32 尹晓红 等 0.08% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1326 1.7367 -0.20% -2.56% 0.85% 178.57 滕越 等 0.08% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 10-29 1.2212 1.2212 0.09% -2.93% 0.84% 2.09 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 10-29 1.0870 1.5390 -0.26% -1.96% 0.83% 2.53 余芽芳 等 0.15% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 10-29 1.1069 1.1069 0.01% 0.34% 0.82% 1.66 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 10-29 1.1069 1.1069 0.01% 0.34% 0.82% 0.90 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 10-29 1.1069 1.1069 0.01% 0.34% 0.82% 0.19 曹晋文 0.00% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0699 1.0719 -0.11% 0.06% 0.81% 0.38 尹晓红 0.08% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 10-29 2.2280 2.2280 1.04% -7.78% 0.75% 1.57 邓童 等 - 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1809 1.5092 -0.03% -0.71% 0.66% 18.22 尹晓红 等 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1396 1.1396 -0.13% -3.05% 0.56% 0.35 王刚 等 0.08% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0574 1.3056 -0.20% -2.71% 0.54% 42.79 滕越 等 0.00% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 10-29 1.0705 1.0705 0.01% 0.20% 0.52% 0.33 曹晋文 0.00% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 10-29 1.8520 2.0388 -0.51% -3.89% 0.48% 138.50 滕越 等 0.05% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0300 1.0300 -0.04% -0.59% 0.47% 20.55 王建渗 - 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0578 1.0598 -0.12% -0.14% 0.41% 0.72 尹晓红 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 10-28 1.0134 1.0134 0.15% -1.50% 0.32% 0.15 童炯潇 0.10% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 10-29 1.3828 1.3828 -0.88% -16.10% 0.29% 10.33 李毅 0.15% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0269 1.0269 -0.04% -0.69% 0.27% 22.91 王建渗 - 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0042 1.0053 -0.20% -1.34% 0.25% 0.52 余芽芳 等 0.08% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 10-28 1.0023 1.0023 0.14% -1.55% 0.21% 0.01 童炯潇 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 10-29 1.1630 1.1630 -0.20% -3.69% 0.19% 4.56 李毅 等 0.10% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 10-29 1.8255 2.6318 -0.51% -4.04% 0.19% 121.59 滕越 等 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 10-28 1.0069 1.0069 0.14% -1.56% 0.17% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1221 1.1221 -0.13% -3.25% 0.16% 0.33 王刚 等 0.00% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 10-29 1.0457 1.3257 -0.27% -2.35% 0.02% 1.84 余芽芳 等 0.00% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 10-29 3.3565 3.3565 1.01% -3.79% -0.03% 4.16 廖裕舟 0.12% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 10-29 1.1808 1.1808 -0.17% -3.15% -0.08% 3.14 李毅 等 0.08% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 10-29 1.0911 1.0911 0.03% -1.84% -0.11% 0.36 林澍 等 0.12% 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9997 1.0005 -0.20% -1.54% -0.15% 0.40 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 10-29 1.1515 1.1515 0.03% -3.79% -0.20% 0.30 林澍 等 0.12% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 10-29 1.1404 1.1404 -0.19% -3.89% -0.21% 0.22 李毅 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 10-28 0.1921 0.1921 0.84% -2.59% -0.26% 3.49 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 10-28 0.1921 0.1921 0.84% -2.59% -0.26% 3.49 范刚强 等 - 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 10-29 1.2027 1.2027 -0.52% -4.11% -0.31% 12.48 滕越 等 0.08% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 10-29 1.1803 1.1803 -0.05% -3.17% -0.38% 1.70 张韵 等 0.06% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 10-29 3.2328 3.2328 1.01% -3.99% -0.43% 0.11 廖裕舟 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 10-29 1.1520 1.1520 -0.16% -3.34% -0.47% 0.85 李毅 等 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 10-29 1.0721 1.0721 0.03% -2.03% -0.51% 0.09 林澍 等 0.00% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 10-23 1.6041 1.6041 - -2.62% -0.56% 5.74 李家辉 0.06% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 10-29 1.1345 1.1345 0.04% -3.98% -0.60% 0.23 林澍 等 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 10-29 1.1886 1.1886 -0.52% -4.29% -0.71% 5.04 滕越 等 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 10-29 1.0960 1.0960 0.09% -0.73% -0.77% 0.81 孙麓深 等 0.12% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 10-29 1.1502 1.1502 -0.05% -3.37% -0.78% 1.41 张韵 等 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0969 1.0969 -0.16% -2.65% -0.80% 0.35 王建渗 0.10% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 10-27 1.1032 1.1032 -0.17% -2.66% -0.80% 0.01 王建渗 0.05% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 10-29 1.6023 1.6023 -0.19% -4.64% -0.85% 0.29 蔡宇滨 0.15% 购买
招商红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 10-29 1.1335 1.1335 0.51% -0.48% -0.92% 0.37 王宁远 0.12% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 10-29 1.3025 1.3025 -0.18% -2.21% -0.95% 0.24 王宇 0.10% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 10-29 1.1145 1.1145 0.05% -0.69% -1.11% 1.19 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 10-29 1.0732 1.0732 0.08% -0.93% -1.16% 0.03 孙麓深 等 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 10-29 1.2498 1.3058 -0.25% -1.64% -1.18% 3.91 余芽芳 等 0.10% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0825 1.0825 -0.17% -2.85% -1.19% 0.12 王建渗 0.00% 购买
招商红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 10-29 1.1246 1.1246 0.50% -0.64% -1.22% 0.15 王宁远 0.00% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 10-29 0.9969 0.9969 0.01% -1.53% -1.32% 0.22 陈加荣 0.08% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 10-29 1.2394 1.2394 -0.18% -2.42% -1.35% 0.12 王宇 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 10-29 1.5931 1.5931 -0.19% -4.93% -1.46% 0.02 蔡宇滨 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 10-29 1.2909 1.2909 -0.35% -1.41% -1.47% 8.82 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 10-29 1.0890 1.0890 0.05% -0.89% -1.51% 0.21 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0818 1.0818 -0.01% -2.60% -1.56% 2.78 王娟娟 等 0.08% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0622 1.0622 0.04% -2.04% -1.58% 1.02 王娟娟 等 0.08% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0252 1.1623 -0.21% -1.15% -1.58% 0.55 蔡振 等 0.03% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 10-29 1.6056 1.6056 -1.32% -13.57% -1.59% 0.94 姚飞军 0.15% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 10-29 1.2099 1.2659 -0.25% -1.89% -1.67% 8.48 余芽芳 等 0.00% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 10-29 0.9687 0.9687 0.00% -1.72% -1.70% 0.40 陈加荣 0.00% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 10-29 1.2636 1.2636 -0.35% -1.55% -1.76% 9.17 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0737 1.0737 -0.02% -2.70% -1.76% 0.40 王娟娟 等 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 10-27 1.4026 1.4026 -0.95% -7.58% -1.77% 1.43 章鸽武 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 10-29 2.0084 2.0616 -2.76% -15.49% -1.81% 0.57 程泉璋 0.15% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 10-27 1.3909 1.3909 -0.95% -7.68% -1.98% 0.83 章鸽武 0.12% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0416 1.0416 0.04% -2.23% -1.98% 1.07 王娟娟 等 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 10-29 1.2950 1.4118 -0.67% -8.19% -2.07% 4.92 李家辉 等 0.10% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 10-29 1.9090 1.9090 -0.06% -3.95% -2.24% 0.67 孙麓深 0.15% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 10-29 1.5458 1.5458 -1.32% -13.87% -2.29% 0.64 姚飞军 0.00% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9988 1.1334 -0.87% -3.66% -2.34% 60.59 王刚 等 - 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 10-27 1.0831 1.0831 -1.02% -7.70% -2.34% 1.40 章鸽武 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 10-29 1.4100 1.4100 0.21% -4.02% -2.35% 0.18 苏超 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 10-29 1.7792 1.7792 -5.27% -16.23% -2.38% 7.71 张林 0.15% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 10-29 1.9887 2.1272 -0.85% -21.23% -2.53% 3.81 邓童 等 0.12% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 10-29 1.9830 1.9830 -0.10% -3.88% -2.56% 0.31 孙麓深 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 10-29 1.4681 1.4681 0.92% -5.98% -2.56% 0.11 阳宜洋 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 10-29 1.8491 1.8999 -2.77% -15.82% -2.58% 0.16 程泉璋 0.00% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0259 1.0321 -0.46% -2.80% -2.59% 4.71 吴潇 等 0.08% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 10-27 1.0711 1.0711 -1.03% -7.83% -2.61% 0.68 章鸽武 0.12% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 10-29 1.2455 1.3580 -0.66% -8.47% -2.66% 3.74 李家辉 等 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 10-29 1.7777 1.7777 -5.27% -16.35% -2.67% 10.26 张林 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 10-29 1.3670 1.3670 0.29% -4.27% -2.77% 0.07 苏超 0.15% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0221 1.0274 -0.46% -2.93% -2.81% 6.61 吴潇 等 0.00% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 10-29 1.1931 1.1931 -0.25% -5.16% -2.82% 0.23 姚飞军 等 0.10% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 10-29 1.8067 1.8067 -0.06% -4.24% -2.83% 0.38 孙麓深 0.00% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 10-29 1.7690 1.7690 -0.06% -3.44% -2.91% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 10-29 1.6300 1.6300 -0.12% -3.49% -2.92% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 10-29 1.8970 1.8970 -0.05% -4.10% -3.02% 0.01 孙麓深 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 10-29 1.3909 1.3909 0.92% -6.21% -3.04% 0.04 阳宜洋 0.00% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 10-29 1.1582 1.1582 -0.26% -5.40% -3.31% 0.29 姚飞军 等 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 10-29 1.1441 1.1441 -0.10% -3.00% -3.43% 1.07 杜亮 等 0.10% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0007 1.2718 -0.20% -3.51% -3.51% 5.63 尹晓红 等 0.08% 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 10-29 1.0911 1.0911 -0.67% -5.78% -3.63% 9.32 蔡振 1.50% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 10-29 1.1193 1.1193 -0.11% -3.19% -3.81% 0.43 杜亮 等 0.00% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9989 1.2472 -0.20% -3.69% -3.88% 0.64 尹晓红 等 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 10-29 1.8120 1.8120 -0.05% -4.74% -4.09% 1.46 况冲 等 0.10% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 10-29 1.9810 1.9810 -1.60% -12.17% -4.09% 0.03 刘浒 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 10-29 1.8117 1.8117 -0.05% -4.74% -4.09% 0.61 况冲 等 - 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 10-29 1.9438 1.9438 -1.60% -12.18% -4.10% 0.08 刘浒 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 10-29 2.0990 2.3120 0.10% -10.72% -4.16% 0.18 王刚 0.15% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 10-29 1.0818 1.0818 -0.67% -6.05% -4.20% 4.00 蔡振 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 10-29 1.9860 2.1940 0.10% -10.94% -4.66% 0.14 王刚 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 10-29 1.7016 1.7016 -0.05% -5.02% -4.66% 0.50 况冲 等 0.00% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 10-29 1.2694 1.2694 -0.45% -7.73% -4.92% 16.31 滕越 等 0.08% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 10-29 1.6197 1.6197 -3.62% -17.54% -4.99% 7.26 王平 等 0.12% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-均衡型 10-27 1.2404 1.2404 -0.76% -8.99% -5.26% 0.15 杨宇 0.12% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 10-29 1.6062 1.6062 -3.62% -17.66% -5.27% 15.62 王平 等 0.00% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 10-29 2.5480 2.6680 -5.98% -23.32% -5.42% 9.99 李华建 0.15% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 10-29 1.2197 1.2197 -0.46% -8.01% -5.49% 1.38 滕越 等 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 10-29 1.1941 1.1941 -1.57% -11.80% -5.59% 0.77 邓童 0.12% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-均衡型 10-27 1.2300 1.2300 -0.77% -9.18% -5.64% 0.42 杨宇 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 10-27 1.1871 1.1871 -0.94% -8.75% -5.74% 0.26 杨宇 0.00% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 10-29 0.7222 0.7222 -0.70% -8.91% -5.82% 6.45 蔡宇滨 0.15% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 10-29 1.1880 1.1880 -1.57% -11.93% -5.87% 1.80 邓童 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 10-27 1.1647 1.1647 -0.94% -8.92% -6.07% 2.87 杨宇 0.12% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 10-29 2.3780 2.3780 -5.97% -23.61% -6.16% 5.27 李华建 0.00% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 10-29 0.7195 0.7195 -0.90% -13.15% -6.23% 8.35 周欣 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 10-28 1.2807 1.2807 0.82% -5.01% -6.35% 3.49 范刚强 等 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 10-28 1.2809 1.2809 0.82% -5.01% -6.35% 0.00 范刚强 等 - 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 10-29 0.6916 0.6916 -0.70% -9.29% -6.58% 2.59 蔡宇滨 0.00% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 10-29 1.5900 3.8464 -0.59% -16.44% -6.80% 2.12 张韵 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 10-28 1.2718 1.2718 0.82% -5.25% -6.81% 1.35 范刚强 等 0.00% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 10-29 0.6874 0.6874 -0.89% -13.50% -6.99% 1.09 周欣 0.00% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 10-29 1.1810 1.6650 -1.01% -12.13% -7.27% 0.00 姚飞军 0.15% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 10-29 1.6040 1.6040 -1.17% -13.30% -7.34% 0.53 姚飞军 0.15% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 10-29 1.4014 1.4014 -3.56% -14.28% -7.38% 0.32 邓童 0.12% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 10-29 1.1050 1.5260 -0.99% -12.16% -7.43% 0.85 姚飞军 0.15% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 10-29 1.7095 1.7095 -2.39% -16.45% -7.69% 4.88 邓童 0.12% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 10-29 1.5916 1.5916 -1.84% -13.82% -7.75% 3.60 蔡振 0.15% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 10-29 1.3834 1.3834 -3.56% -14.45% -7.75% 0.79 邓童 0.00% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 10-29 1.2316 1.2316 -1.42% -13.86% -7.80% 4.65 王平 等 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-进取型 10-27 0.9558 0.9558 -1.24% -11.24% -7.97% 0.26 杨宇 0.12% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 10-29 1.6600 1.6600 -2.39% -16.62% -8.06% 4.28 邓童 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 10-27 1.1012 1.1012 -1.34% -11.16% -8.09% 0.06 杨宇 0.00% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 10-29 1.2061 1.2061 -1.42% -14.08% -8.26% 2.98 王平 等 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 10-29 1.0880 1.0880 -0.18% -11.47% -8.34% 1.03 王宇 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-进取型 10-27 0.9314 0.9314 -1.24% -11.42% -8.34% 0.07 杨宇 0.00% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 10-29 1.8190 1.8190 -6.67% -24.18% -8.36% 3.48 李华建 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 10-29 1.4950 1.4950 -0.27% -17.13% -8.39% 0.19 况冲 等 0.15% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 10-29 1.3620 1.3620 -1.59% -17.90% -8.41% 0.18 邓童 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 10-29 1.5191 1.5191 -1.84% -14.17% -8.49% 1.85 蔡振 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 10-27 1.0919 1.0919 -1.35% -11.36% -8.49% 2.07 杨宇 0.12% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 10-29 1.6591 1.9038 -0.14% -11.53% -8.52% 6.10 郭锐 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 10-29 3.2980 3.2980 -2.05% -17.38% -8.59% 1.68 韩冰 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 10-29 3.8702 5.9656 -0.27% -9.52% -8.64% 16.76 吴潇 0.15% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 10-29 1.1513 1.1513 -1.92% -13.96% -8.69% 1.66 邓童 0.12% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 10-29 1.0926 1.0926 0.28% -7.91% -8.69% 0.15 窦福成 0.12% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 10-29 1.8100 1.8100 -6.65% -24.33% -8.82% 3.86 李华建 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 10-29 1.4260 1.4260 -0.28% -17.38% -8.88% 0.01 况冲 等 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 10-29 2.6370 3.3500 -0.08% -12.07% -8.94% 3.66 郭锐 0.15% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 10-29 1.1450 1.1450 -1.91% -14.08% -8.96% 1.12 邓童 0.00% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 10-29 1.0868 1.0868 0.28% -8.05% -8.97% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 10-29 0.9504 0.9504 -0.25% -11.17% -9.01% 2.00 朱红裕 0.15% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 10-29 1.6086 1.6086 -4.28% -13.66% -9.12% 0.25 侯昊 0.12% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 10-29 1.0949 1.0949 -0.82% -10.47% -9.20% 0.14 王宁远 0.12% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 10-29 1.2819 1.2819 -4.24% -18.63% -9.35% 0.83 房俊一 0.10% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 10-29 1.5941 1.5941 -4.28% -13.80% -9.40% 0.82 侯昊 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 10-29 1.5978 1.6978 -2.79% -17.91% -9.45% 0.17 程泉璋 0.15% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 10-29 1.0893 1.0893 -0.82% -10.61% -9.47% 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 10-29 1.1070 1.1070 -0.99% -12.12% -9.59% 0.83 房俊一 0.12% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 10-29 1.2759 1.2759 -4.24% -18.75% -9.62% 0.91 房俊一 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 10-29 1.1027 1.1027 -0.99% -12.21% -9.77% 0.44 房俊一 0.00% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 10-29 1.3896 1.3896 -0.76% -18.22% -9.79% 0.25 张韵 等 0.12% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 10-29 0.8409 0.8409 -2.36% -17.40% -9.83% 11.39 王景 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 10-29 1.5422 1.6422 -2.79% -18.11% -9.89% 0.49 程泉璋 0.00% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 10-29 1.3545 1.3545 -0.75% -18.30% -9.96% 0.25 张韵 等 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 10-29 2.7236 2.7236 -4.94% -20.80% -10.14% 2.92 侯昊 0.15% 购买
招商港股通红利低波ETF联接A 024029 详情 指数型-股票 10-29 0.9065 0.9175 0.25% -11.65% -10.37% 0.61 许荣漫 0.10% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 10-29 1.4289 1.4289 -2.42% -13.08% -10.45% 7.28 王平 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 10-29 2.6291 2.6291 -4.94% -20.96% -10.50% 2.05 侯昊 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 10-29 1.0374 1.0729 -1.42% -15.41% -10.51% 1.06 刘重杰 等 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 10-29 1.0373 1.0728 -1.42% -15.41% -10.52% 13.54 刘重杰 等 0.10% 购买
招商港股通红利低波ETF联接C 024030 详情 指数型-股票 10-29 0.9041 0.9151 0.26% -11.74% -10.54% 0.77 许荣漫 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 10-29 0.8054 0.8054 -2.36% -17.75% -10.64% 2.48 王景 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 10-29 1.0332 1.0687 -1.40% -15.49% -10.68% 17.25 刘重杰 等 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 10-29 0.9572 0.9572 -0.58% -12.78% -10.78% 1.16 郭锐 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 10-29 0.6586 3.2627 -0.05% -6.32% -10.84% 5.83 付斌 0.15% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9286 1.1142 -0.85% -10.18% -10.96% 0.22 蔡振 等 0.03% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 10-29 1.4085 1.4085 -2.42% -13.33% -10.98% 6.17 王平 0.00% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 10-29 2.0959 2.0959 -0.09% -13.68% -11.33% 0.81 郭锐 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 10-29 1.5040 1.5040 -1.45% -14.14% -11.40% 3.06 范刚强 0.12% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 10-29 1.2912 1.4107 -0.77% -19.28% -11.47% 0.17 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 10-29 1.2664 1.3514 -0.78% -19.29% -11.48% 0.20 张韵 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 10-29 0.9096 0.9096 -0.59% -13.14% -11.49% 0.40 郭锐 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 10-29 1.4410 1.4410 -1.46% -14.36% -11.84% 0.74 范刚强 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 10-29 1.6580 1.6580 -2.76% -12.41% -11.95% 1.68 文仲阳 0.15% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 10-29 3.9428 3.9428 -3.76% -19.14% -12.14% 3.28 陈西中 0.15% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 10-29 1.6554 1.6554 -1.38% -11.40% -12.33% 0.03 王平 等 - 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 10-29 1.8415 1.8415 -2.52% -19.53% -12.43% 9.77 蔡振 0.12% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 10-29 0.5483 0.5483 -0.42% -16.21% -12.48% 7.29 付斌 0.15% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 10-29 1.0858 1.3675 0.01% -11.10% -12.62% 10.95 朱红裕 1.50% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 10-29 1.5970 1.5970 -2.80% -12.73% -12.64% 2.82 文仲阳 0.00% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 10-29 4.0183 4.0183 -3.76% -19.38% -12.66% 0.56 陈西中 0.00% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 10-29 1.7918 1.7918 -2.53% -19.69% -12.78% 5.19 蔡振 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 10-29 1.6407 1.6407 -1.39% -11.70% -12.93% 3.43 王平 等 0.12% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 10-29 0.5228 0.5228 -0.42% -16.55% -13.18% 2.83 付斌 0.00% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 10-29 0.9400 0.9400 -1.13% -12.62% -13.27% 0.29 蔡振 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 10-29 1.5825 1.5825 -1.39% -11.88% -13.28% 1.54 王平 等 0.00% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 10-29 1.0458 1.3269 0.00% -11.46% -13.31% 4.08 朱红裕 0.00% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 10-29 0.9357 0.9357 -1.12% -12.79% -13.61% 0.32 蔡振 0.00% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 10-29 3.1419 3.2119 -2.22% -14.86% -13.62% 29.47 王平 0.15% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 10-29 0.7333 0.7333 0.25% -8.31% -13.65% 3.80 侯昊 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 10-29 1.0839 1.0839 -0.90% -16.12% -13.67% 0.13 窦福成 0.12% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 10-29 0.9421 0.9421 -0.34% -12.45% -13.80% 3.08 朱红裕 等 0.15% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 10-29 0.7175 0.7175 0.24% -8.49% -14.00% 7.99 侯昊 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 10-29 1.0749 1.0749 -0.89% -16.29% -14.01% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 10-29 0.4058 3.8735 -2.62% -18.45% -14.08% 3.03 张西林 等 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 10-29 3.0178 3.0178 -2.22% -15.12% -14.14% 12.56 王平 0.00% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 10-29 0.8901 0.8901 -0.35% -12.73% -14.33% 0.02 朱红裕 等 0.00% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 10-29 0.9466 0.9466 -0.80% -13.04% -14.37% 0.00 朱红裕 等 - 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 10-29 0.7573 0.7573 -0.55% -14.77% -14.64% 4.35 郭锐 0.15% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 10-29 1.3612 1.3612 -3.10% -13.65% -14.93% 2.96 许荣漫 0.12% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 10-29 1.3501 1.3501 -3.10% -13.78% -15.18% 8.46 许荣漫 0.00% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 10-29 0.7265 0.7265 -0.55% -15.10% -15.32% 1.17 郭锐 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 10-29 0.3696 0.9432 -1.23% -7.02% -15.94% 66.31 侯昊 等 0.10% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 10-29 0.3677 0.3677 -1.24% -7.05% -16.03% 15.49 侯昊 等 0.00% 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 10-29 0.8968 0.8968 -2.91% -20.47% -16.15% 0.25 邓童 - 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 10-29 1.8088 1.8088 -3.68% -19.83% -16.31% 0.46 房俊一 0.12% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 10-29 1.8127 1.8127 0.22% -6.83% -16.33% 1.69 许荣漫 0.15% 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 10-29 0.8926 0.8926 -2.91% -20.63% -16.49% 0.16 邓童 - 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 10-29 1.7976 1.7976 -3.68% -19.95% -16.57% 0.75 房俊一 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 10-29 1.7420 1.7420 0.22% -7.02% -16.67% 0.46 许荣漫 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 10-29 0.7873 0.7873 -0.58% -7.02% -16.67% 0.56 王振鹏 0.12% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 10-29 0.7249 0.7249 0.55% -13.11% -16.69% 1.35 张磊 0.15% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 10-29 0.7767 0.7767 -0.60% -7.22% -17.02% 1.14 王振鹏 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 10-29 2.1143 2.4122 -6.27% -35.81% -17.30% 2.79 王奇玮 0.15% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 10-29 0.6862 0.6862 0.56% -13.47% -17.35% 0.31 张磊 0.00% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 10-29 0.7933 0.7933 -0.81% -17.33% -17.72% 1.21 郭锐 0.15% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 10-29 0.7371 0.7371 0.18% -13.99% -17.73% 4.78 刘重杰 0.12% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 10-29 0.7232 0.7232 0.18% -14.16% -18.06% 9.89 刘重杰 0.00% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 10-29 0.7614 0.7614 -0.81% -17.67% -18.38% 0.05 郭锐 0.00% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 10-29 0.8254 0.8254 -7.02% -34.67% -18.48% 0.65 王奇玮 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 10-29 0.8043 0.8043 -0.59% -10.01% -18.77% 0.11 梅梅 0.15% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 10-29 1.8948 1.8948 -2.52% -23.69% -18.81% 1.77 房俊一 等 0.12% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 10-29 0.6338 0.6338 -2.31% -20.62% -18.97% 7.00 陈西中 0.15% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 10-29 0.8008 0.8008 -1.65% -16.86% -19.01% 7.67 苏超 等 0.15% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 10-29 0.7980 0.7980 -7.03% -34.94% -19.12% 0.56 王奇玮 0.00% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 10-29 1.8272 1.8272 -2.52% -23.84% -19.14% 0.40 房俊一 等 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 10-29 0.7988 0.7988 -0.58% -10.25% -19.21% 0.03 梅梅 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 10-29 0.9590 0.9590 -4.93% -26.20% -19.61% 2.81 房俊一 0.12% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 10-29 0.7684 0.7684 -1.65% -17.20% -19.62% 2.50 苏超 等 0.00% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 10-29 0.8104 0.8104 -2.78% -24.40% -19.84% 0.23 张西林 0.15% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 10-29 0.9394 0.9394 -4.93% -26.34% -19.94% 3.10 房俊一 0.00% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 10-23 0.9790 0.9790 - -18.95% -19.94% 2.38 陆文凯 0.15% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 10-29 0.7901 0.7901 -2.79% -24.63% -20.33% 0.02 张西林 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 10-29 1.7895 1.7895 -0.61% -20.05% -20.63% 3.25 陆文凯 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 10-29 1.7607 1.7607 -0.60% -20.29% -21.10% 0.42 陆文凯 0.00% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 10-29 1.0421 1.0421 -1.88% -29.80% -21.32% 0.20 滕越 等 0.15% 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 10-29 0.7724 0.7724 0.36% -19.08% -21.41% 0.13 汪彦初 - 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 10-29 0.5857 0.5857 -4.42% -18.69% -21.53% 5.15 郭锐 等 0.10% 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 10-29 0.7727 0.7727 -1.83% -18.56% -21.78% 18.00 吴潇 - 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 10-29 1.0239 1.0239 -1.88% -30.00% -21.79% 0.20 滕越 等 0.00% 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 10-29 0.7673 0.7673 0.35% -19.32% -21.90% 0.02 汪彦初 0.00% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 10-29 0.7316 0.7316 -4.64% -30.10% -22.09% 1.90 文雨 0.12% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 10-29 0.5571 0.5571 -4.43% -19.00% -22.16% 1.41 郭锐 等 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 10-29 1.2352 1.2352 -0.51% -26.32% -22.17% 0.16 侯昊 0.12% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 10-29 0.9400 0.9400 -0.73% -21.37% -22.25% 6.40 陆文凯 0.15% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 10-29 0.7174 0.7174 -4.65% -30.24% -22.39% 1.54 文雨 0.00% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 10-29 4.4170 4.4170 -0.71% -21.87% -22.43% 7.08 陆文凯 0.15% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 10-29 1.2215 1.2215 -0.51% -26.46% -22.48% 0.01 侯昊 0.00% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 10-29 0.8952 0.8952 -0.72% -21.68% -22.87% 0.92 陆文凯 0.00% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 10-29 4.3051 4.3051 -0.71% -22.11% -22.89% 1.75 陆文凯 0.00% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 10-29 1.0425 0.7033 -1.60% -8.62% -23.39% 14.31 文雨 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 10-29 1.0375 1.0375 -1.59% -8.66% -23.47% 4.34 文雨 0.00% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 10-29 0.5880 0.5880 -6.04% -36.52% -23.96% 3.59 付斌 等 0.15% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 10-29 0.5620 0.5620 -6.04% -36.78% -24.57% 0.59 付斌 等 0.00% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 10-29 0.7437 0.7437 -7.79% -36.39% -24.95% 0.58 王奇玮 0.15% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 10-29 0.7045 0.7045 -0.65% -22.86% -25.51% 0.53 陆文凯 0.15% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 10-29 0.7107 0.7107 -7.77% -36.64% -25.54% 0.08 王奇玮 0.00% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 10-29 0.6622 0.6622 -0.65% -17.30% -25.67% 0.19 梅梅 0.15% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 10-29 0.6902 0.6902 -0.65% -23.10% -25.97% 0.02 陆文凯 0.00% 购买
招商晟元价值驱动混合A 002271 详情 混合型-偏股 10-29 0.8327 0.8327 -2.67% -29.97% -26.24% 0.60 张西林 0.08% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 10-29 0.6404 0.6404 -0.64% -17.62% -26.26% 0.03 梅梅 0.00% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 10-29 0.5138 0.5138 -6.02% -38.83% -26.29% 3.92 付斌 等 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 10-29 1.2756 1.3646 -3.52% -28.86% -27.49% 0.26 晏磊 0.15% 购买
招商中证光伏产业ETF联接A 011966 详情 指数型-股票 10-29 0.5097 0.5097 -1.85% -32.17% -27.67% 1.88 王平 等 0.12% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 10-29 1.2466 1.2466 -3.52% -28.90% -27.69% 0.11 晏磊 0.00% 购买
招商中证光伏产业ETF联接C 011967 详情 指数型-股票 10-29 0.4988 0.4988 -1.85% -32.30% -27.96% 3.33 王平 等 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 10-29 0.6693 0.6693 -1.28% -24.83% -28.60% 1.80 晏磊 等 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 10-29 0.9057 0.9057 -3.88% -28.00% -28.71% 0.14 陈西中 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 10-29 0.8993 0.8993 -3.88% -28.21% -29.13% 0.03 陈西中 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 10-29 0.6379 0.6379 -1.30% -25.15% -29.18% 0.46 晏磊 等 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 10-29 0.2458 1.0870 -0.61% -11.87% -29.37% 2.93 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 10-29 0.2446 0.2446 -0.57% -11.89% -29.45% 7.61 王宁远 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 10-29 1.3352 1.3352 -5.68% -31.88% -29.52% 6.33 张林 0.15% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 10-29 0.8609 0.8609 -2.37% -28.89% -29.72% 2.61 徐张红 0.15% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 10-29 1.3419 1.3419 -5.84% -32.34% -29.84% 3.84 张林 0.15% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 10-29 0.5376 2.2537 1.72% -14.92% -30.01% 209.47 侯昊 0.10% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 10-29 1.2715 1.2715 -5.69% -32.16% -30.09% 1.31 张林 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 10-29 0.5347 0.6197 1.71% -14.98% -30.09% 125.12 侯昊 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 10-29 0.5761 0.5761 -2.22% -38.13% -30.21% 0.73 廖裕舟 0.12% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 10-29 1.2709 1.2709 -5.85% -32.61% -30.48% 2.22 张林 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 10-29 0.5643 0.5643 -2.22% -38.25% -30.50% 1.34 廖裕舟 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 10-29 0.6557 0.6557 -2.95% -20.43% -30.72% 0.34 廖裕舟 0.12% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 10-29 0.6469 0.6469 -2.96% -20.60% -30.99% 1.72 廖裕舟 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 10-29 0.8721 0.8721 -2.59% -33.81% -32.06% 0.17 晏磊 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 10-29 0.8587 0.8587 -2.60% -34.01% -32.47% 0.02 晏磊 0.00% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 10-29 0.5549 0.5549 -2.24% -35.97% -32.55% 0.55 冯福章 0.15% 购买
招商晟元价值驱动混合C 024755 详情 混合型-偏股 10-29 0.7597 0.7597 -2.66% -29.98% -32.81% 0.00 张西林 - 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 10-29 0.5347 0.5347 -2.23% -36.22% -33.08% 0.44 冯福章 0.00% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 10-29 0.6524 0.6524 -4.98% -34.66% -33.83% 0.84 李恭敏 0.15% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 10-29 0.5988 0.5988 -2.68% -40.88% -34.98% 3.82 许荣漫 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 10-29 0.5885 0.5885 -2.68% -41.00% -35.24% 8.06 许荣漫 0.00% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 10-29 0.4785 0.4785 -2.25% -43.12% -36.50% 0.33 冯福章 0.15% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 10-29 1.0814 1.0814 -2.34% -21.81% -36.50% 2.53 刘重杰 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 10-29 1.0742 1.0742 -2.35% -21.93% -36.69% 4.51 刘重杰 0.00% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 10-29 0.4624 0.4624 -2.26% -43.35% -37.01% 0.27 冯福章 0.00% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 10-29 1.5105 1.8545 -4.64% -39.44% -38.02% 2.05 孟焱毅 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 10-29 1.4614 1.4614 -4.64% -39.68% -38.51% 0.04 孟焱毅 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 10-29 0.9799 0.9799 -3.64% -30.30% -40.38% 0.77 韩冰 等 0.12% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 10-29 0.9686 0.9686 -3.64% -30.41% -40.56% 2.92 韩冰 等 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 10-29 0.9067 0.9067 0.79% -36.31% -42.36% 1.24 何智超 0.15% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 10-29 0.8533 0.8533 0.78% -36.57% -42.82% 1.00 何智超 0.00% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 10-29 1.1900 1.4900 -7.25% -43.36% -44.37% 1.32 邓新翱 0.15% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 10-29 0.3392 0.3392 -2.16% -46.78% -48.13% 0.43 任琳娜 0.15% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 10-29 0.3253 0.3253 -2.28% -45.77% -48.42% 0.68 任琳娜 0.15% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 10-29 0.3266 0.3266 -2.16% -46.99% -48.54% 0.33 任琳娜 0.00% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 10-29 0.3174 0.3174 -2.28% -45.94% -48.73% 0.19 任琳娜 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-信用债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 10-29 1.0644 1.0644 - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 10-29 1.0878 1.0878 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 10-20 1.0227 1.0227 0.08% 1.07% - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-混合一级 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 10-29 1.0361 1.0361 0.17% - - 14.28 刘禛君 等 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 10-29 1.3701 1.3701 0.04% - - 0.00 王景绰 0.08% 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 10-29 1.0232 1.0232 0.00% - - 0.10 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 邓新翱 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 12.85 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 30.11 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.05 樊小杰 等 0.00% 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 10-29 0.9251 0.9251 -0.22% -12.15% - 1.02 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 10-29 0.9233 0.9233 -0.22% -12.23% - 0.32 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 10-29 0.9319 0.9319 -4.68% -19.44% - 0.12 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 10-29 0.9340 0.9340 -4.68% -19.32% - 2.87 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 10-29 0.8036 0.8036 -2.06% -25.70% - 1.14 滕越 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 10-29 0.7994 0.7994 -2.06% -25.94% - 0.80 滕越 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9943 0.9943 0.01% -1.08% - 5.09 尹晓红 等 0.80% 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9927 0.9927 0.02% -1.17% - 2.28 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 10-29 1.0939 1.1039 0.09% 1.50% - 0.00 丁悦成 - 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 详情 混合型-偏股 10-29 0.9604 0.9604 -0.83% -1.63% - 0.11 文雨 0.00% 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 详情 混合型-偏股 10-29 0.9649 0.9649 -0.83% -1.33% - 0.63 文雨 0.15% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 10-29 0.7235 0.7235 -1.89% -28.92% - 0.41 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 10-29 0.7224 0.7224 -1.89% -28.99% - 2.21 王宁远 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 026622 详情 指数型-股票 10-29 0.8450 0.8450 -5.44% -19.01% - 0.47 房俊一 0.03% 购买
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 026623 详情 指数型-股票 10-29 0.8438 0.8438 -5.44% -19.10% - 7.91 房俊一 0.00% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 详情 FOF-进取型 10-29 0.8945 0.8945 -2.26% -10.23% - 0.15 欧阳廷婷 0.08% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 详情 FOF-进取型 10-29 0.8925 0.8925 -2.27% -10.37% - 0.02 欧阳廷婷 0.00% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 详情 指数型-股票 10-29 0.8615 0.8615 0.17% -10.50% - 4.99 刘重杰 0.30% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 详情 指数型-股票 10-29 0.8604 0.8604 0.17% -10.59% - 0.34 刘重杰 0.00% 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 026585 详情 FOF-稳健型 10-27 0.9896 0.9896 -0.21% -1.55% - 8.51 章鸽武 - 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584 详情 FOF-稳健型 10-27 0.9915 0.9915 -0.21% -1.40% - 17.51 章鸽武 - 购买
招商裕田混合发起式C 026395 详情 混合型-灵活 02-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王宇 - 购买
招商裕田混合发起式A 026394 详情 混合型-灵活 10-29 0.8486 0.8486 -0.52% -9.09% - 0.10 王宇 - 购买
招商港股通汽车发起式C 026759 详情 指数型-股票 10-29 0.6717 0.6717 -2.62% -35.69% - 0.04 廖裕舟 0.00% 购买
招商港股通汽车发起式A 026758 详情 指数型-股票 10-29 0.6726 0.6726 -2.62% -35.62% - 0.08 廖裕舟 0.03% 购买
招商均衡进取混合C 025762 详情 混合型-偏股 10-29 0.9070 0.9070 0.12% -9.30% - 0.72 王刚 0.00% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 026799 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0007 1.0007 -0.01% -0.10% - 6.72 王建渗 0.04% 购买
招商均衡进取混合A 025761 详情 混合型-偏股 10-29 0.9089 0.9089 0.12% -9.11% - 1.07 王刚 0.08% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 026800 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0001 1.0001 -0.01% -0.15% - 0.58 王建渗 0.00% 购买
招商洞见价值混合发起式 025800 详情 混合型-灵活 10-29 0.9190 0.9190 -0.73% -9.64% - 0.12 杜亮 - 购买
招商港股通科技ETF联接C 026885 详情 指数型-股票 10-29 0.7675 0.7675 -2.25% - - 0.03 廖裕舟 等 0.00% 购买
招商港股通科技ETF联接A 026884 详情 指数型-股票 10-29 0.7683 0.7683 -2.25% - - 0.15 廖裕舟 等 0.03% 购买
招商周期精选混合C 026366 详情 混合型-偏股 10-29 0.9794 0.9794 0.96% - - 0.20 朱红裕 0.00% 购买
招商周期精选混合A 026365 详情 混合型-偏股 10-29 0.9811 0.9811 0.97% - - 1.57 朱红裕 0.80% 购买
招商瑞启回报债券A 027468 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9894 0.9894 -0.14% - - 2.17 李毅 0.30% 购买
招商瑞启回报债券C 027469 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9887 0.9887 -0.14% - - 0.04 李毅 0.00% 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A 027472 详情 FOF-稳健型 10-27 0.9963 0.9963 -0.02% - - 2.88 王建渗 - 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C 027473 详情 FOF-稳健型 10-27 0.9949 0.9949 -0.03% - - 8.90 王建渗 - 购买
招商新能源严选混合发起式C 027425 详情 混合型-偏股 10-29 0.8604 0.8604 0.41% - - 0.00 巫亚军 0.00% 购买
招商新能源严选混合发起式A 027424 详情 混合型-偏股 10-29 0.8617 0.8617 0.41% - - 0.10 巫亚军 0.08% 购买
招商金融严选混合发起式C 027531 详情 混合型-偏股 10-29 0.9743 0.9743 0.45% - - 0.00 罗丽思 0.00% 购买
招商金融严选混合发起式A 027530 详情 混合型-偏股 10-29 0.9759 0.9759 0.45% - - 0.11 罗丽思 0.08% 购买
招商中证家电龙头指数发起式A 027283 详情 指数型-股票 10-29 0.9265 0.9265 -0.96% - - 0.10 窦福成 0.03% 购买
招商中证家电龙头指数发起式C 027284 详情 指数型-股票 10-29 0.9260 0.9260 -0.97% - - 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商瑞福回报混合C 027314 详情 混合型-偏债 10-29 0.9851 0.9851 -0.19% - - 2.88 李毅 等 0.00% 购买
招商瑞福回报混合A 027313 详情 混合型-偏债 10-29 0.9861 0.9861 -0.20% - - 6.63 李毅 等 0.50% 购买
招商资源严选混合发起式A 027921 详情 混合型-偏股 10-29 0.9219 0.9219 -0.16% - - 0.10 王奇超 0.08% 购买
招商资源严选混合发起式C 027922 详情 混合型-偏股 10-29 0.9207 0.9207 -0.16% - - 0.00 王奇超 0.00% 购买
招商瑞华回报6个月持有期混合A 027848 详情 混合型-偏债 10-29 0.9948 0.9948 -0.25% - - 2.17 余芽芳 等 0.05% 购买
招商瑞华回报6个月持有期混合C 027849 详情 混合型-偏债 10-29 0.9941 0.9941 -0.25% - - 0.91 余芽芳 等 0.00% 购买
招商北证50成份指数增强发起式C 027282 详情 指数型-股票 10-29 0.8725 0.8725 -3.40% - - 1.95 邓童 0.00% 购买
招商北证50成份指数增强发起式A 027281 详情 指数型-股票 10-29 0.8729 0.8729 -3.39% - - 2.35 邓童 0.03% 购买
招商国证粮食产业指数发起式A 028551 详情 指数型-股票 10-29 0.9159 0.9159 -1.37% - - 0.17 王振鹏 0.03% 购买
招商国证粮食产业指数发起式C 028552 详情 指数型-股票 10-29 0.9155 0.9155 -1.37% - - 0.55 王振鹏 0.00% 购买
招商安庆债券C 006651 详情 债券型-混合二级 10-29 1.4106 1.4106 -0.56% - - 5.04 刘万锋 等 0.00% 购买
招商恒生A股电网设备指数发起式A 028700 详情 指数型-股票 10-29 0.7988 0.7988 -2.86% - - 0.10 刘重杰 0.03% 购买
招商恒生A股电网设备指数发起式C 028701 详情 指数型-股票 10-29 0.7985 0.7985 -2.86% - - 0.00 刘重杰 0.00% 购买
招商价值慧选混合发起式C 027280 详情 混合型-偏股 10-29 0.9755 0.9755 0.01% - - 0.00 王奇超 等 0.00% 购买
招商价值慧选混合发起式A 027273 详情 混合型-偏股 10-29 0.9761 0.9761 0.00% - - 0.11 王奇超 等 0.08% 购买
招商中证卫星产业ETF发起式联接A 028777 详情 指数型-股票 10-29 0.9684 0.9684 1.10% - - 0.11 许荣漫 0.03% 购买
招商中证卫星产业ETF发起式联接C 028778 详情 指数型-股票 10-29 0.9683 0.9683 1.10% - - 0.07 许荣漫 0.00% 购买
招商安拓债券A 028698 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0007 1.0007 - - - 0.76 王娟娟 等 - 购买
招商安拓债券C 028699 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0006 1.0006 - - - 1.69 王娟娟 等 0.00% 购买
招商多元策略优选6个月持有期混合(FOF) 027918 详情 FOF-稳健型 10-23 0.9986 0.9986 - - - 8.64 杨鹏 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券A 029228 详情 债券型-中短债 - - - - - - 0.00 张宜杰 - 购买
招商安阳债券Y 029375 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0092 1.0092 -0.21% - - 0.00 尹晓红 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2772 0.9250% 0.92% 0.91% 0.23% 1,418.68 向霈 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2772 0.9250% 0.92% 0.91% 0.23% 278.58 向霈 - 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2746 0.9250% 0.92% 0.91% 0.23% 2.74 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2565 0.8650% 0.88% 0.87% 0.22% 605.88 张宜杰 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3223 1.1080% 1.13% 1.11% 0.28% 14.13 张宜杰 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2617 0.9640% 1.01% 1.00% 0.25% 15.16 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3291 1.2070% 1.26% 1.25% 0.31% 112.67 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2791 0.8600% 0.88% 0.87% 0.22% 243.45 向霈 等 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3250 1.1890% 1.19% 1.21% 0.31% 158.89 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3433 1.3390% 1.31% 1.29% 0.32% 208.08 向霈 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2765 1.0970% 1.07% 1.04% 0.26% 20.44 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2591 0.9460% 0.95% 0.97% 0.25% 101.87 许强 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3312 1.2130% 1.22% 1.28% 0.32% 221.87 曹晋文 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2647 0.9680% 0.97% 1.04% 0.26% 3.06 曹晋文 - 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3078 1.1230% 1.13% 1.14% 0.29% 74.12 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3078 1.1170% 1.13% 1.14% 0.29% 0.63 曹晋文 - 购买
招商快线ETF 159003 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2414 0.8750% 0.88% 0.89% 0.23% 1.59 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 10-29 0.1956 0.7090% 0.71% 0.72% 0.18% 102.49 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2611 0.9530% 0.96% 0.97% 0.25% 30.64 许强 0.00% 购买
招商财富宝ETF 511850 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3449 1.1030% 1.12% 1.11% 0.28% 9.30 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 10-29 0.1959 0.7130% 0.72% 0.73% 0.19% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银行AH优选ETF招商 517900 详情 指数型-股票 10-29 1.6349 1.6349 1.76% 1.6270 0.48% 6.08 刘重杰 等
卫星ETF招商 159218 详情 指数型-股票 10-29 1.1704 1.1704 1.15% 1.1730 -0.22% 24.58 许荣漫
电力ETF招商 560480 详情 指数型-股票 10-29 0.8892 0.8892 1.01% 0.8870 0.25% 1.12 窦福成
A500红利低波ETF招商 562180 详情 指数型-股票 10-29 1.0478 1.0478 1.01% 1.0470 0.08% 2.57 窦福成
中证红利ETF招商 515080 详情 指数型-股票 10-29 1.5679 2.0029 0.86% 1.5660 0.12% 112.68 王平 等
食品饮料ETF招商 159843 详情 指数型-股票 10-29 0.5346 0.5346 0.85% 0.5330 0.30% 3.20 刘重杰
央企回报ETF招商 561960 详情 指数型-股票 10-29 1.2773 1.3013 0.83% 1.2780 -0.05% 0.71 房俊一
800现金流ETF招商 159119 详情 指数型-股票 10-29 0.9534 0.9804 0.54% 0.9500 0.36% 1.43 侯昊
纳斯达克100ETF招商 159659 详情 指数型-海外股票 10-28 2.1556 2.1556 0.53% 2.4080 -11.71% 102.74 刘重杰
粮食ETF招商 158065 详情 指数型-股票 10-23 1.0037 1.0037 0.37% - - 2.08 王振鹏
沪港深消费龙头ETF招商 517550 详情 指数型-股票 10-29 0.6323 0.6323 0.32% 0.6300 0.36% 0.51 窦福成
价值ETF招商 159098 详情 指数型-股票 10-29 0.9768 0.9768 0.30% 0.9760 0.08% 2.40 刘重杰
港股红利低波ETF招商 520550 详情 指数型-股票 10-29 1.0428 1.1128 0.27% 1.0390 0.36% 13.24 许荣漫
消费ETF招商 510150 详情 指数型-股票 10-29 0.4820 1.9063 0.23% 0.4810 0.21% 13.86 许荣漫
招商国证石油天然气ETF 159197 详情 指数型-股票 10-29 0.8920 0.8920 0.20% 0.8930 -0.11% 0.36 窦福成
畜牧养殖ETF招商 516670 详情 指数型-股票 10-29 0.5814 0.5814 0.19% 0.5820 -0.10% 20.49 刘重杰
红利质量ETF招商 159209 详情 指数型-股票 10-29 1.0722 1.1202 0.19% 1.0700 0.21% 26.15 刘重杰 等
沪港深医药ETF招商 517990 详情 指数型-股票 10-29 0.8687 0.8687 0.17% 0.8650 0.43% 0.41 廖裕舟
中概互联ETF招商 513220 详情 指数型-海外股票 10-28 0.8356 0.8356 0.05% 0.8200 1.87% 4.70 许荣漫
国债政金债ETF招商 511580 详情 指数型-固收 10-29 109.9838 1.0998 0.02% 109.9700 0.01% 131.73 刘禛君
全指现金流ETF招商 563770 详情 指数型-股票 10-29 1.1239 1.1239 0.01% 1.1240 -0.01% 0.31 许荣漫
科创债ETF招商 551900 详情 指数型-固收 10-29 102.5881 1.0259 0.00% 102.5770 0.01% 145.55 王闯 等
新兴亚洲ETF招商 520580 详情 指数型-海外股票 10-28 0.8843 0.8843 -0.02% 0.8770 0.83% 2.64 刘重杰
A50ETF招商 512250 详情 指数型-股票 10-29 1.0711 1.1417 -0.23% 1.0690 0.20% 1.37 许荣漫
食品ETF招商 561020 详情 指数型-股票 10-29 0.9695 0.9695 -0.44% 0.9710 -0.15% 0.25 王振鹏
碳中和ETF招商 159641 详情 指数型-股票 10-29 0.8424 0.8424 -0.53% 0.8430 -0.07% 0.79 侯昊
医疗器械ETF招商 159898 详情 指数型-股票 10-29 0.4908 0.4908 -0.63% 0.4910 -0.04% 4.30 王振鹏
沪深300ESGETF招商 561900 详情 指数型-股票 10-29 0.8818 0.8818 -0.73% 0.8800 0.20% 0.25 王振鹏
生物科技ETF招商 159849 详情 指数型-股票 10-29 0.4726 0.4726 -0.76% 0.4730 -0.08% 0.78 窦福成
港股通ETF招商 513990 详情 指数型-股票 10-29 1.0035 1.0035 -0.78% 0.9960 0.75% 0.47 廖裕舟
A100ETF招商 159631 详情 指数型-股票 10-29 1.0876 1.0876 -0.95% 1.0850 0.24% 0.46 窦福成
沪深300ETF招商 561930 详情 指数型-股票 10-29 1.3933 1.3933 -1.04% 1.3910 0.17% 2.85 房俊一
上证增强ETF招商 563930 详情 指数型-股票 10-29 0.9880 0.9880 -1.07% 0.9890 -0.10% 0.27 王宁远
沪深300增强ETF招商 561990 详情 指数型-股票 10-29 0.9246 0.9246 -1.21% 0.9230 0.17% 3.21 蔡振 等
工程机械ETF招商 560920 详情 指数型-股票 10-29 0.8556 0.8556 -1.27% 0.8570 -0.16% 0.42 廖裕舟
A500ETF招商 560610 详情 指数型-股票 10-29 1.0131 1.0571 -1.51% 1.0130 0.01% 59.07 刘重杰 等
MSCI中国ETF招商 515160 详情 指数型-股票 10-29 1.4104 1.4104 -1.54% 1.4130 -0.18% 3.74 范刚强
光伏ETF招商 516230 详情 指数型-股票 10-29 0.6409 0.6409 -1.94% 0.6410 -0.02% 5.41 许荣漫
有色矿业ETF招商 159690 详情 指数型-股票 10-29 1.5342 1.5342 -1.99% 1.5310 0.21% 4.90 王宁远
疫苗ETF招商 561920 详情 指数型-股票 10-29 0.5939 0.5939 -2.24% 0.5950 -0.19% 0.33 廖裕舟
新能源车ETF招商 159183 详情 指数型-股票 10-29 0.6844 0.6844 -2.34% 0.6860 -0.23% 0.39 廖裕舟
港股通科技ETF招商 159125 详情 指数型-股票 10-29 0.5983 0.5983 -2.38% 0.5990 -0.12% 5.69 侯昊 等
港股科技50ETF招商 159750 详情 指数型-海外股票 10-29 0.7115 0.7115 -2.47% 0.7120 -0.07% 10.36 刘重杰
深100ETF招商 159975 详情 指数型-股票 10-29 0.6008 1.3728 -2.66% 0.6010 -0.03% 0.36 刘重杰
稀有金属ETF招商 158028 详情 指数型-股票 10-29 0.7735 0.7735 -2.77% 0.7720 0.19% 2.24 王振鹏
物联网ETF招商 159701 详情 指数型-股票 10-29 1.0396 1.0396 -2.78% 1.0410 -0.13% 0.12 窦福成
电池ETF招商 561910 详情 指数型-股票 10-29 0.5555 0.5555 -2.83% 0.5560 -0.09% 31.03 许荣漫
软件ETF招商 159899 详情 指数型-股票 10-29 0.6486 0.6486 -3.12% 0.6480 0.09% 7.45 廖裕舟
中证500增强ETF招商 561950 详情 指数型-股票 10-29 1.1605 1.1605 -3.15% 1.1640 -0.30% 0.98 邓童
中证1000增强ETF招商 159680 详情 指数型-股票 10-29 1.4052 1.4052 -3.19% 1.4080 -0.20% 17.83 蔡振 等
机器人ETF招商 560770 详情 指数型-股票 10-29 0.8613 0.8613 -3.28% 0.8630 -0.20% 14.77 许荣漫
中证2000增强ETF招商 159552 详情 指数型-股票 10-29 1.9074 1.9074 -3.48% 1.9120 -0.24% 15.96 邓童
云计算ETF招商 159890 详情 指数型-股票 10-29 1.4414 1.4414 -3.87% 1.4400 0.10% 3.64 房俊一
创业板综增强ETF招商 159291 详情 指数型-股票 10-29 0.9272 0.9272 -4.29% 0.9290 -0.19% 0.19 文雨
港股通信息技术ETF招商 526050 详情 指数型-股票 10-29 0.8389 0.8389 -4.37% 0.8370 0.23% 0.44 廖裕舟
科创综指ETF招商 589770 详情 指数型-股票 10-29 1.2178 1.2178 -4.46% 1.2160 0.15% 2.28 房俊一
消费电子ETF招商 159779 详情 指数型-股票 10-29 1.1271 1.1271 -4.53% 1.1250 0.19% 1.82 侯昊
科创50增强ETF招商 588450 详情 指数型-股票 10-29 1.5884 1.5884 -4.69% 1.5850 0.21% 1.28 邓童
半导体设备ETF招商 561980 详情 指数型-股票 10-29 0.4766 2.3830 -4.83% 0.4740 0.55% 53.99 房俊一
创业板大盘ETF招商 159991 详情 指数型-股票 10-29 0.5901 1.6759 -4.87% 0.5930 -0.49% 0.79 窦福成
科创创业50ETF招商 588300 详情 指数型-股票 10-29 0.7927 0.7927 -5.20% 0.7910 0.21% 16.52 房俊一
TMT50ETF招商 159909 详情 指数型-股票 10-29 0.9835 2.9626 -5.24% 0.9830 0.05% 6.58 侯昊
科创芯片设计ETF招商 589390 详情 指数型-股票 10-29 0.5790 0.5790 -5.73% 0.5770 0.35% 9.14 房俊一
创业板人工智能ETF招商 159243 详情 指数型-股票 10-29 0.9324 0.9324 -8.09% 0.9330 -0.06% 1.67 侯昊
价值主动ETF招商 581080 详情 指数型-股票 - - - - - - - 王平 等