招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 04-24 3.2997 3.5976 -1.74% 37.75% 112.23% 1.40 王奇玮 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 04-24 3.3978 3.3978 -1.81% 16.99% 98.68% 2.68 侯昊 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 04-24 3.2867 3.2867 -1.81% 16.76% 97.89% 1.53 侯昊 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 04-24 1.2885 1.2885 -0.86% 12.50% 94.14% 2.38 房俊一 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 04-24 0.9765 0.9765 1.53% 13.71% 94.14% 2.37 许荣漫 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 04-24 1.2648 1.2648 -0.85% 12.29% 93.36% 2.43 房俊一 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 04-24 0.9617 0.9617 1.53% 13.47% 93.35% 11.02 许荣漫 0.00% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 04-24 4.8386 4.8386 -0.69% 15.36% 86.80% 3.14 陈西中 0.15% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 04-24 0.8393 0.8393 -2.35% 25.83% 86.18% 5.18 付斌 等 0.15% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 04-24 0.9250 0.9250 -2.52% 25.61% 85.85% 5.56 付斌 等 0.15% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 04-24 4.9465 4.9465 -0.69% 15.02% 85.69% 0.28 陈西中 0.00% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 04-24 1.0348 1.0348 -1.18% 15.13% 84.52% 1.81 文雨 0.12% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 04-24 0.8878 0.8878 -2.51% 25.11% 84.38% 0.33 付斌 等 0.00% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 04-24 1.0168 1.0168 -1.19% 14.91% 83.80% 2.08 文雨 0.00% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 04-24 1.2759 1.2759 -2.54% 31.62% 83.66% 1.02 王奇玮 0.15% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 04-24 1.2386 1.2386 -2.55% 31.08% 82.20% 0.22 王奇玮 0.00% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 04-24 2.4070 2.4070 -1.67% 25.43% 81.11% 2.50 李华建 0.15% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 04-24 1.1849 1.1849 -2.29% 25.08% 77.75% 0.65 王奇玮 0.15% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 04-24 1.1368 1.1368 -2.30% 24.58% 76.33% 0.08 王奇玮 0.00% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 04-24 2.5681 2.5681 1.71% 16.03% 74.96% 2.17 房俊一 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 04-24 2.5456 2.5456 1.70% 15.79% 74.27% 11.83 房俊一 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 04-24 1.8177 1.8177 -0.24% 7.34% 71.14% 0.16 侯昊 0.12% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 04-24 1.8040 1.8040 -0.25% 7.18% 70.62% 0.70 侯昊 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 04-24 0.8980 0.8980 2.49% 13.71% 70.30% 1.10 廖裕舟 0.12% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 04-24 0.8814 0.8814 2.49% 13.48% 69.63% 2.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 04-24 2.0866 2.0866 3.93% 16.63% 69.01% 5.47 张林 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 04-24 2.0881 2.0881 3.93% 16.45% 68.50% 0.53 张林 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 04-24 2.3376 2.3908 -1.55% 17.47% 66.85% 0.55 程泉璋 0.15% 购买
招商中证光伏产业ETF联接A 011966 详情 指数型-股票 04-24 0.7532 0.7532 -1.31% 15.19% 66.53% 2.71 王平 等 0.12% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 04-24 2.4658 2.6043 0.56% 24.54% 66.37% 6.92 邓童 等 0.12% 购买
招商中证光伏产业ETF联接C 011967 详情 指数型-股票 04-24 0.7386 0.7386 -1.32% 14.96% 65.87% 5.49 王平 等 0.00% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 04-24 2.1609 2.2117 -1.56% 17.01% 65.52% 0.11 程泉璋 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 04-24 2.3068 2.3068 -1.05% 10.37% 64.68% 0.43 房俊一 0.12% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 04-24 2.2960 2.2960 -1.05% 10.21% 64.19% 1.00 房俊一 0.00% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 04-24 3.3280 3.4480 -1.36% 25.97% 60.46% 7.37 周欣 等 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 04-24 3.1180 3.1180 -1.39% 25.47% 59.16% 2.97 周欣 等 0.00% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 04-24 1.6354 1.6354 1.13% 8.72% 57.39% 2.15 梁辰 0.15% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 04-24 1.9462 1.9462 -0.19% 15.41% 57.24% 6.44 王平 等 0.12% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 04-24 2.0351 2.0351 0.94% 6.40% 56.80% 10.77 梁辰 0.15% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 04-24 1.9329 1.9329 -0.20% 15.24% 56.78% 12.95 王平 等 0.00% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 04-24 1.6050 1.6050 1.13% 8.40% 56.45% 0.99 梁辰 0.00% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 04-24 1.5461 1.5461 1.04% 9.20% 55.72% 3.57 梁辰 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 04-24 1.9405 1.9405 0.94% 6.00% 55.60% 6.20 梁辰 0.00% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 04-24 1.5514 1.5514 0.90% 11.59% 54.71% 1.10 房俊一 等 0.10% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 04-24 1.4883 1.4883 1.04% 8.76% 54.48% 2.16 梁辰 0.00% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 04-24 1.5465 1.5465 0.90% 11.42% 54.25% 1.00 房俊一 等 0.00% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 04-24 1.9485 1.9485 4.12% 3.25% 53.64% 3.96 张林 0.15% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 04-24 1.4200 1.4200 0.55% 21.78% 52.49% 1.45 韩冰 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 04-24 1.8529 1.8529 4.11% 2.71% 52.24% 2.39 张林 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 04-24 1.9253 1.9253 4.25% 3.15% 52.22% 7.55 张林 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 04-24 1.3711 1.3711 0.54% 21.30% 51.29% 0.86 韩冰 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 04-24 1.8411 1.8411 4.25% 2.74% 51.01% 1.69 张林 0.00% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 04-24 1.6170 1.6170 0.67% 17.92% 50.71% 17.04 李毅 0.15% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 04-24 1.8597 1.8597 0.35% 16.16% 47.89% 1.57 李崟 0.15% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 04-24 2.0263 2.0263 -0.63% 12.24% 47.71% 6.24 邓童 0.12% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 04-24 1.9717 1.9717 -0.63% 12.02% 47.12% 4.87 邓童 0.00% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 04-24 1.8264 1.8264 0.35% 15.80% 46.97% 1.65 李崟 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 04-24 1.9240 2.0240 -1.87% 11.93% 46.95% 0.18 程泉璋 0.15% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 04-24 2.4588 2.4588 -0.84% 8.29% 46.62% 2.05 房俊一 等 0.12% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 04-24 6.5460 6.5460 0.41% 18.87% 46.48% 34.12 李崟 0.15% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 04-24 1.6536 1.6536 0.57% 8.42% 46.35% 0.19 侯昊 0.12% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 04-24 1.8617 1.9617 -1.87% 11.66% 46.23% 0.50 程泉璋 0.00% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 04-24 2.3760 2.3760 -0.84% 8.07% 46.04% 0.41 房俊一 等 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 04-24 1.0045 1.0045 0.67% 8.30% 45.79% 19.59 王景 0.15% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 04-24 1.6385 1.6385 0.56% 8.20% 45.79% 0.01 侯昊 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 04-24 2.2908 2.2908 -0.65% 11.24% 45.78% 10.48 蔡振 0.12% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 04-24 2.2336 2.2336 -0.65% 11.01% 45.19% 7.22 蔡振 0.00% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 04-24 1.6326 1.6326 -0.71% 9.11% 44.95% 0.36 邓童 0.12% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 04-24 0.9663 0.9663 0.68% 7.79% 44.53% 0.92 王景 0.00% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 04-24 1.6150 1.6150 -0.71% 8.90% 44.39% 0.65 邓童 0.00% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 04-24 1.6464 1.6464 -0.14% 5.14% 43.85% 14.50 王平 0.15% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 04-24 1.6279 1.6279 -0.13% 4.83% 43.00% 12.57 王平 0.00% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 04-24 1.4176 1.4176 -0.34% 9.26% 41.29% 2.19 王平 0.12% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 04-24 2.6457 2.6457 -0.43% 13.38% 41.19% 20.97 况冲 等 0.08% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 04-24 2.6316 2.6316 -0.43% 13.22% 40.78% 24.93 况冲 等 0.00% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 04-24 1.3918 1.3918 -0.34% 8.99% 40.59% 1.60 王平 0.00% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 04-24 0.4900 3.9577 0.82% 7.20% 40.28% 3.13 张西林 等 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 04-24 1.8247 1.8247 -0.46% 8.71% 40.21% 4.78 蔡振 0.15% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 04-24 3.6860 3.7560 -0.12% 2.68% 39.94% 36.47 王平 0.15% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 04-24 0.8467 0.8467 0.20% 16.11% 39.72% 0.53 冯福章 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 04-24 3.5514 3.5514 -0.12% 2.38% 39.10% 20.57 王平 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 04-24 1.7488 1.7488 -0.47% 8.28% 39.09% 4.52 蔡振 0.00% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 04-24 1.8399 1.8399 0.00% 13.48% 38.76% 1.33 姚飞军 0.15% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 04-24 0.8218 0.8218 0.20% 15.67% 38.61% 0.29 冯福章 0.00% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 04-24 2.4904 2.8344 0.90% 8.07% 38.46% 2.56 任琳娜 0.15% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 04-24 1.7779 1.7779 0.00% 13.09% 37.81% 1.59 姚飞军 0.00% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 04-24 3.9740 3.9740 -0.05% 11.69% 37.56% 1.80 韩冰 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 04-24 2.4192 2.4192 0.89% 7.63% 37.35% 0.03 任琳娜 0.00% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 04-24 1.4559 1.4559 -0.03% 11.81% 37.34% 0.24 滕越 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 04-24 2.3980 2.6110 -2.20% 12.74% 36.72% 0.22 王刚 0.15% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 04-24 1.4347 1.4347 -0.03% 11.47% 36.50% 0.46 滕越 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 04-24 2.2750 2.4830 -2.19% 12.51% 36.06% 0.13 王刚 0.00% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 04-24 0.7844 0.7844 -0.92% 3.29% 35.62% 9.26 陈西中 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 04-24 2.9380 3.6510 -0.34% 3.52% 35.45% 4.17 郭锐 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 04-24 1.0699 1.0699 -0.57% 1.93% 35.26% 1.14 郭锐 0.15% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 04-24 1.2289 1.2504 -0.26% 6.86% 35.19% 0.85 刘重杰 等 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 04-24 1.2288 1.2503 -0.26% 6.86% 35.18% 12.77 刘重杰 等 0.10% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 04-24 1.2251 1.2466 -0.27% 6.75% 34.91% 17.03 刘重杰 等 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 04-24 1.7590 1.7590 -0.73% 8.78% 34.79% 0.24 况冲 0.15% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 04-24 1.2085 1.2085 0.78% 1.11% 34.73% 2.94 徐张红 0.15% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 04-24 1.8408 2.0855 -0.49% 3.54% 34.19% 6.60 郭锐 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 04-24 1.0210 1.0210 -0.56% 1.53% 34.18% 0.40 郭锐 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 04-24 1.6820 1.6820 -0.77% 8.52% 34.02% 0.02 况冲 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 04-24 2.3793 2.3793 -0.70% 2.54% 33.29% 0.95 郭锐 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0837 1.0837 0.75% 6.79% 33.10% 0.30 杨宇 0.12% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 04-24 1.3264 1.3264 -0.37% 7.38% 32.76% 2.19 邓童 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0582 1.0582 0.75% 6.57% 32.56% 0.09 杨宇 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 04-23 1.4497 1.4497 -0.51% 3.14% 32.47% 16.52 刘重杰 0.12% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 04-24 1.3211 1.3211 -0.37% 7.22% 32.36% 1.36 邓童 0.00% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 04-24 1.0380 1.2970 -1.24% 8.01% 32.23% 0.69 李华建 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 04-24 2.3026 1.6141 0.32% 5.09% 32.16% 7.13 邓童 等 0.10% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 04-24 1.3362 1.3362 0.00% 7.42% 32.06% 0.36 邓童 0.12% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 04-24 2.2920 2.2920 0.32% 5.04% 32.02% 3.69 邓童 等 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 04-23 1.4360 1.4360 -0.51% 2.94% 31.94% 12.73 刘重杰 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 04-24 2.2773 2.2773 0.32% 4.92% 31.75% 1.16 邓童 等 - 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 04-24 0.8730 0.8730 -0.13% 10.90% 31.71% 1.01 冯福章 0.15% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 04-24 1.3314 1.3314 0.00% 7.26% 31.69% 0.89 邓童 0.00% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 04-24 0.8656 0.8656 -0.36% -0.86% 31.27% 5.00 郭锐 0.15% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 04-24 0.8446 0.8446 -0.13% 10.46% 30.68% 0.54 冯福章 0.00% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 04-24 0.8338 0.8338 -0.36% -1.24% 30.22% 1.33 郭锐 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 04-24 1.2800 1.2800 0.22% 3.42% 30.03% 0.13 窦福成 0.12% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 04-22 1.2508 1.2508 0.68% 6.41% 29.97% 0.05 杨宇 0.00% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 04-24 0.6486 0.6486 0.53% 3.88% 29.75% 8.38 付斌 0.15% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 04-24 1.2719 1.2719 0.21% 3.21% 29.50% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 04-22 1.2432 1.2432 0.69% 6.19% 29.42% 2.03 杨宇 0.12% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 04-24 1.2495 1.2495 -0.20% 3.87% 29.41% 0.54 房俊一 0.12% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 04-24 1.2459 1.2459 -0.21% 3.76% 29.16% 0.13 房俊一 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 04-24 1.7348 1.7348 -0.09% 4.15% 28.77% 3.41 范刚强 0.12% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 详情 混合型-平衡 04-24 1.2982 1.2982 -1.50% 10.83% 28.75% 0.39 王刚 等 0.12% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 04-24 0.6210 0.6210 0.52% 3.47% 28.70% 2.89 付斌 0.00% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 04-24 0.6207 0.6207 1.57% 0.37% 28.32% 0.64 任琳娜 0.15% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 04-24 0.9408 0.9408 -0.16% -0.78% 28.16% 1.40 郭锐 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 04-24 1.6665 1.6665 -0.09% 3.90% 28.13% 0.80 范刚强 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 详情 混合型-平衡 04-24 1.2615 1.2615 -1.50% 10.45% 27.85% 0.13 王刚 等 0.00% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-进取型 04-22 1.3710 1.3710 0.81% 6.62% 27.78% 0.14 杨宇 0.12% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 04-24 0.6002 0.6002 1.56% -0.03% 27.30% 0.48 任琳娜 0.00% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-进取型 04-22 1.3624 1.3624 0.81% 6.40% 27.29% 0.39 杨宇 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 04-24 2.0550 2.0550 -0.39% 0.83% 27.24% 0.36 孙麓深 0.15% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 04-24 0.9067 0.9067 -0.17% -1.19% 27.13% 0.06 郭锐 0.00% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 04-24 1.4840 1.8700 -1.46% 11.50% 26.62% 0.19 王刚 等 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 04-24 1.9700 1.9700 -0.40% 0.56% 26.61% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 04-24 1.4740 1.8500 -1.47% 11.41% 26.20% 0.03 王刚 等 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 04-24 1.5926 1.7121 -0.07% 12.68% 25.41% 0.25 张韵 0.15% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 04-24 1.2080 1.2080 0.04% 0.88% 25.40% 0.14 王宁远 0.12% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 04-24 1.5621 1.6471 -0.07% 12.67% 25.39% 0.17 张韵 0.00% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 04-24 0.5878 0.5878 1.40% -0.99% 25.36% 1.08 任琳娜 0.15% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 04-24 2.0530 2.3530 -0.87% -2.10% 25.26% 1.83 郭锐 0.15% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 04-24 1.6907 1.6907 -0.07% 13.23% 25.03% 0.18 张韵 等 0.12% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 04-24 1.2037 1.2037 0.04% 0.73% 25.02% 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 04-24 1.6497 1.6497 -0.07% 13.12% 24.79% 0.32 张韵 等 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 04-24 1.7887 1.8777 -0.54% 2.69% 24.76% 0.36 晏磊 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 04-24 2.2523 2.2523 -0.45% 9.85% 24.63% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 04-24 0.5753 0.5753 1.39% -1.29% 24.63% 0.26 任琳娜 0.00% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 04-24 2.2102 2.2102 -0.45% 9.85% 24.62% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 04-24 1.0558 1.0558 0.09% 6.67% 24.28% 0.34 张西林 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 04-24 1.7492 1.7492 -0.55% 2.47% 24.24% 0.12 晏磊 0.00% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 04-24 1.9105 4.1440 0.30% 11.74% 24.06% 3.48 李崟 0.15% 购买
招商安弘灵活配置混合A 002271 详情 混合型-灵活 04-24 1.1819 1.1819 0.31% 7.46% 23.55% 0.62 张西林 0.15% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 04-22 1.5288 1.5288 0.51% 8.85% 23.49% 1.24 章鸽武 0.00% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 04-24 2.1410 2.1410 -0.14% 11.11% 23.47% 4.56 罗丽思 0.15% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 04-24 1.0326 1.0326 0.08% 6.34% 23.47% 0.03 张西林 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 04-22 1.5177 1.5177 0.51% 8.74% 23.25% 0.94 章鸽武 0.12% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 04-24 0.6212 0.6212 0.08% -4.68% 23.13% 5.29 李佳存 0.15% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 04-24 1.8410 1.8410 0.04% 0.38% 23.11% 4.28 王平 等 0.12% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 04-24 0.8077 0.8077 -0.23% -7.71% 22.83% 3.40 李佳存 0.15% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 04-24 1.7794 1.7794 0.04% 0.19% 22.62% 2.29 王平 等 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 04-22 1.3084 1.3084 0.55% 5.39% 22.37% 0.22 杨宇 0.00% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 04-24 0.7809 0.7809 -0.31% -7.61% 22.21% 6.43 李佳存 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 04-24 0.5978 0.5978 0.08% -5.05% 22.17% 0.71 李佳存 0.00% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 04-24 1.8370 1.8370 0.05% 7.24% 22.06% 0.56 姚飞军 0.15% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 04-22 1.2862 1.2862 0.56% 5.22% 21.97% 2.74 杨宇 0.12% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 04-24 1.5556 1.5556 -0.70% -0.94% 21.86% 3.46 许荣漫 0.12% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 04-24 0.7707 0.7707 -0.23% -8.09% 21.85% 0.50 李佳存 0.00% 购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 017267 详情 FOF-均衡型 04-22 1.2799 1.2799 0.58% 5.54% 21.73% 0.18 杨宇 0.12% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 04-24 1.9020 1.9020 -1.91% 1.66% 21.69% 2.03 文仲阳 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 04-24 0.7077 0.7077 0.03% -3.05% 21.66% 6.46 郭锐 等 0.10% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 04-24 1.3374 1.3614 -0.64% 6.63% 21.56% 0.25 房俊一 0.12% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 04-24 1.5452 1.5452 -0.71% -1.09% 21.50% 10.96 许荣漫 0.00% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 04-24 1.3350 1.8190 0.07% 5.87% 21.32% 0.01 姚飞军 0.15% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 04-24 0.7527 0.7527 -0.30% -7.98% 21.23% 2.75 李佳存 0.00% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 04-24 1.2510 1.6720 0.08% 5.84% 21.15% 0.88 姚飞军 0.15% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 04-22 1.1818 1.1818 0.57% 8.13% 21.10% 1.29 章鸽武 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 04-24 1.3251 1.3491 -0.64% 6.43% 21.08% 0.05 房俊一 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 04-22 1.1704 1.1704 0.57% 7.97% 20.77% 0.79 章鸽武 0.12% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 04-24 1.8400 1.8400 -1.92% 1.32% 20.73% 2.26 文仲阳 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 04-24 0.6759 0.6759 0.03% -3.44% 20.70% 1.78 郭锐 等 0.00% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 04-24 0.8216 0.8216 0.10% 8.08% 20.70% 10.64 王景 等 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 04-24 1.3195 1.3195 -0.66% 4.38% 20.67% 0.20 晏磊 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 04-24 4.2167 6.3121 -0.35% 1.41% 20.34% 19.35 吴潇 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 04-24 1.3033 1.3033 -0.66% 4.06% 19.94% 0.02 晏磊 0.00% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 04-24 0.9527 0.9527 -0.58% -2.90% 19.81% 12.14 苏超 等 0.15% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 04-24 0.7882 0.7882 0.09% 7.63% 19.73% 1.23 王景 等 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 04-24 1.9800 1.9800 -0.42% 1.31% 19.08% 0.90 孙麓深 0.15% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 04-24 0.9180 0.9180 -0.58% -3.23% 18.94% 3.99 苏超 等 0.00% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 04-24 1.9169 2.1037 -0.14% 5.20% 18.93% 167.28 滕越 等 0.05% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 04-24 1.8923 2.6986 -0.14% 5.04% 18.57% 178.27 滕越 等 0.00% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 04-24 0.7830 0.7830 0.14% 2.47% 18.51% 7.86 蔡宇滨 0.15% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 04-24 1.9530 1.9530 -0.15% 0.57% 18.44% 11.54 李佳存 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 04-24 1.8798 1.8798 -0.42% 1.00% 18.36% 0.59 孙麓深 0.00% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 04-24 1.3450 1.5175 0.01% 17.31% 17.97% 0.05 王景绰 - 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 04-24 1.1761 1.1761 -0.77% 0.14% 17.93% 0.18 许荣漫 0.12% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 04-24 1.3331 1.4251 0.02% 17.20% 17.72% 0.09 王景绰 - 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 04-24 1.1717 1.1717 -0.77% 0.00% 17.58% 0.03 许荣漫 0.00% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 04-24 0.7530 0.7530 0.13% 2.06% 17.56% 3.13 蔡宇滨 0.00% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 04-24 0.9828 0.9828 0.86% 0.51% 17.49% 0.88 李恭敏 0.15% 购买
招商均衡策略混合A 019969 详情 混合型-偏股 04-24 1.2073 1.2073 0.04% 1.49% 16.57% 0.41 蔡宇滨 0.15% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 04-24 3.4538 3.4538 -0.35% 3.34% 16.10% 4.64 廖裕舟 0.12% 购买
招商均衡策略混合C 019970 详情 混合型-偏股 04-24 1.1944 1.1944 0.04% 1.19% 15.88% 0.08 蔡宇滨 0.00% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 04-24 3.3334 3.3334 -0.35% 3.13% 15.64% 0.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 04-24 1.1929 1.1929 -0.03% 3.87% 15.26% 0.32 李毅 等 0.12% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 04-24 1.1777 1.1777 -0.03% 3.66% 14.80% 0.24 李毅 等 0.00% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3700 1.3700 -0.13% 3.77% 14.57% 12.45 滕越 等 0.08% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 04-24 0.8850 0.8850 -0.51% -5.19% 14.02% 2.24 晏磊 等 0.15% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3204 1.3204 -0.14% 3.46% 13.89% 2.46 滕越 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 04-23 0.1973 0.1973 -0.80% 3.57% 13.59% 4.31 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 04-23 0.1973 0.1973 -0.80% 3.57% 13.59% 4.31 范刚强 等 - 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 04-24 1.2051 1.2051 -0.11% 4.24% 13.55% 4.52 李毅 等 0.10% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 04-24 1.6830 1.6830 -0.41% 0.12% 13.33% 0.04 孙麓深 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 04-24 1.8250 1.8250 -0.44% 0.05% 13.28% 0.03 孙麓深 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 04-24 0.8470 0.8470 -0.51% -5.56% 13.10% 0.46 晏磊 等 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 04-24 1.1841 1.1841 -0.11% 4.03% 13.09% 0.22 李毅 等 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 04-24 1.2469 1.2469 0.00% 3.99% 13.00% 14.59 滕越 等 0.08% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 04-24 1.6300 1.6300 -0.49% 10.21% 12.96% 0.11 邓童 0.15% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 04-24 1.2808 1.2808 -0.43% 5.14% 12.88% 0.91 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 04-24 5.4867 5.4867 0.02% -3.50% 12.77% 11.45 陆文凯 0.15% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 04-24 1.3955 1.5123 0.40% 6.43% 12.72% 6.98 李家辉 等 0.10% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 04-24 1.6650 1.6650 -0.10% 3.45% 12.71% 0.35 蔡宇滨 0.15% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 04-24 1.4136 1.4136 0.91% -9.58% 12.57% 1.99 付斌 0.15% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 04-24 1.2347 1.2347 -0.01% 3.77% 12.54% 7.05 滕越 等 0.00% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 04-24 1.2601 1.2601 -0.43% 4.93% 12.43% 1.66 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 04-24 1.4600 1.4600 -0.07% 2.24% 12.22% 0.21 苏超 0.15% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 04-24 5.3642 5.3642 0.02% -3.79% 12.10% 3.45 陆文凯 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 04-24 1.2175 1.2175 -0.02% 3.43% 12.07% 2.70 李毅 等 0.08% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 04-24 1.3463 1.4588 0.40% 6.10% 12.04% 3.03 李家辉 等 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 04-24 1.6606 1.6606 -0.10% 3.14% 12.04% 0.02 蔡宇滨 0.00% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2284 1.2284 -0.42% 4.99% 11.86% 60.09 刘万锋 等 0.08% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 04-24 1.3359 1.3359 0.91% -9.94% 11.67% 1.05 付斌 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 04-24 1.2190 1.2190 0.16% 2.61% 11.63% 1.33 王宇 0.15% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 04-24 1.1902 1.1902 -0.02% 3.23% 11.62% 0.67 李毅 等 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 04-24 1.4180 1.4180 -0.14% 1.94% 11.57% 0.09 苏超 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 04-24 0.6980 3.3021 0.07% -3.66% 11.45% 5.59 付斌 0.15% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2066 1.2066 -0.42% 4.79% 11.41% 7.76 刘万锋 等 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 04-24 1.1699 1.2489 -0.09% 2.37% 11.08% 4.48 王平 等 0.06% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1799 1.1799 -0.42% 4.69% 10.98% 0.38 王刚 等 0.08% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 04-24 1.1649 1.2439 -0.09% 2.32% 10.97% 1.39 王平 等 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 04-24 0.3913 0.9569 -0.41% -9.80% 10.88% 65.12 侯昊 等 0.10% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 04-24 0.3894 0.3894 -0.43% -9.86% 10.75% 15.10 侯昊 等 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 04-24 1.1528 1.2318 -0.08% 2.18% 10.65% 0.39 王平 等 - 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1642 1.1642 -0.42% 4.49% 10.54% 0.33 王刚 等 0.00% 购买
招商安庆债券 006650 详情 债券型-混合二级 04-24 1.4412 1.4412 0.22% 6.06% 10.45% 3.21 尹晓红 等 0.08% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 04-24 1.2621 1.3181 -0.01% 0.26% 10.06% 4.26 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 04-24 1.2250 1.2810 -0.01% 0.02% 9.51% 6.46 余芽芳 等 0.00% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 04-24 0.8102 0.8102 0.53% -9.17% 9.34% 0.24 梅梅 0.15% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 04-24 1.1117 1.1117 -0.10% 3.77% 9.30% 1.29 阳宜洋 等 0.10% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 04-24 1.1504 1.2143 -0.22% 5.31% 9.29% 1.37 吴德瑄 等 0.06% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 04-22 1.4898 1.4898 0.26% 4.69% 9.09% 3.29 章鸽武 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 04-24 1.1707 1.1707 -0.13% -0.79% 9.02% 1.26 杜亮 等 0.10% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 04-24 1.2533 1.2533 0.04% 2.46% 8.91% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 04-22 1.4804 1.4804 0.26% 4.59% 8.88% 8.06 章鸽武 0.12% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 04-24 1.0925 1.0925 -0.10% 3.55% 8.87% 0.14 阳宜洋 等 0.00% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1575 1.7616 -0.06% 3.49% 8.86% 230.05 滕越 等 0.08% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 04-24 1.1371 1.1951 -0.22% 5.10% 8.84% 0.49 吴德瑄 等 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 04-24 1.1477 1.1477 -0.12% -0.98% 8.58% 0.54 杜亮 等 0.00% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0823 1.3305 -0.06% 3.34% 8.53% 69.56 滕越 等 0.00% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 04-24 0.7867 0.7867 0.54% -9.53% 8.48% 0.04 梅梅 0.00% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 04-24 1.2198 1.2198 0.03% 2.20% 8.36% 0.43 姚飞军 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 04-22 1.4295 1.4295 0.26% 4.33% 8.34% 3.30 章鸽武 0.00% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 04-24 1.0752 1.0752 1.42% -1.46% 8.34% 0.00 朱红裕 - 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 04-24 0.8393 0.8393 -0.32% -8.89% 8.07% 0.35 廖裕舟 0.12% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 04-24 1.5575 1.5575 -0.22% 4.97% 7.91% 0.12 张西林 0.15% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2474 1.3545 -0.09% 2.78% 7.91% 5.52 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2409 1.2724 -0.09% 2.77% 7.90% 40.76 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 04-24 1.1882 1.1882 -0.12% 4.46% 7.78% 5.54 余芽芳 等 0.10% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1361 1.1361 0.20% 2.61% 7.69% 0.00 王建渗 0.05% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 04-23 1.3482 1.3482 -0.64% -0.66% 7.65% 4.31 范刚强 等 0.15% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 04-24 0.8297 0.8297 -0.32% -9.08% 7.64% 1.21 廖裕舟 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1296 1.1296 0.20% 2.61% 7.63% 0.32 王建渗 0.10% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2289 1.3270 -0.09% 2.62% 7.59% 2.54 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 04-24 1.4794 1.4794 -0.22% 4.71% 7.37% 0.05 张西林 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 04-24 1.1657 1.1657 -0.12% 4.25% 7.36% 0.67 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 04-24 1.1013 1.5533 -0.04% 2.76% 7.28% 2.91 余芽芳 等 0.15% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 04-24 1.1830 1.1830 - -3.29% 7.27% 2.68 陆文凯 0.15% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1171 1.1171 0.21% 2.41% 7.20% 0.19 王建渗 0.00% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 04-24 1.0630 1.0630 1.42% -1.46% 7.07% 4.26 朱红裕 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 04-23 1.3422 1.3422 -0.64% -0.90% 6.92% 0.72 范刚强 等 0.00% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 04-24 0.8327 0.8327 0.96% -4.00% 6.85% 1.69 张磊 0.15% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1684 1.9319 -0.09% 1.67% 6.55% 46.26 尹晓红 等 0.08% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 04-24 1.2180 1.2180 -0.01% 3.24% 6.46% 1.98 余芽芳 等 0.06% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 04-24 1.0076 1.0076 1.43% -1.76% 6.44% 0.05 朱红裕 0.00% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 04-24 1.0639 1.3439 -0.03% 2.36% 6.42% 0.39 余芽芳 等 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 04-24 1.4308 1.4578 -0.05% -0.69% 6.39% 1.82 刘重杰 0.12% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1871 1.5154 -0.08% 1.57% 6.32% 18.68 尹晓红 等 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2827 1.3155 -0.23% 2.92% 6.28% 47.79 王娟娟 等 0.08% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 04-24 1.1091 1.1091 -0.02% 1.81% 6.21% 0.39 林澍 等 0.12% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 04-24 1.4166 1.4436 -0.05% -0.84% 6.07% 1.65 刘重杰 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 04-24 1.1894 1.1894 -0.01% 3.03% 6.04% 1.73 余芽芳 等 0.00% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 04-24 0.7915 0.7915 0.96% -4.39% 6.00% 0.15 张磊 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2602 1.2922 -0.24% 2.76% 5.96% 8.26 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2656 1.2656 -0.24% 2.71% 5.85% 7.09 王娟娟 等 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 04-24 1.0920 1.0920 -0.03% 1.61% 5.77% 0.11 林澍 等 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 04-24 1.8818 1.8818 -0.27% 0.45% 5.71% 2.01 况冲 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 04-24 1.8816 1.8816 -0.27% 0.45% 5.71% 1.32 况冲 等 - 购买
招商红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 04-24 1.1342 1.1342 -0.39% -1.11% 5.62% 0.39 王宁远 0.12% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0360 1.1706 -0.29% 1.95% 5.61% 40.06 王刚 等 - 购买
招商红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 04-24 1.1271 1.1271 -0.39% -1.25% 5.29% 0.18 王宁远 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 04-24 1.7726 1.7726 -0.28% 0.15% 5.07% 0.67 况冲 等 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0556 1.9554 -0.09% 4.90% 5.05% 6.50 向霈 0.08% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0824 1.0824 -0.22% 0.59% 5.00% 1.88 王娟娟 等 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0599 1.2406 -0.09% 4.74% 4.74% 0.72 向霈 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 04-24 1.3295 1.3295 -0.02% 1.22% 4.68% 0.25 王宇 0.10% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0636 1.0636 -0.22% 0.40% 4.58% 1.35 王娟娟 等 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 04-24 1.2990 1.2990 -0.26% -0.09% 4.45% 13.00 余芽芳 等 0.10% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0520 1.0582 -0.25% 0.06% 4.41% 16.14 吴潇 等 0.08% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 04-24 1.1599 1.1599 0.14% -3.57% 4.35% 10.43 陆文凯 0.15% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 04-24 1.2677 1.2677 -0.02% 1.01% 4.26% 0.14 王宇 0.00% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 04-24 1.0056 1.2177 0.01% 2.08% 4.21% 80.21 黄晓婷 0.08% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 04-24 1.4433 1.4433 -0.53% -6.51% 4.18% 0.86 韩冰 等 0.12% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0495 1.0548 -0.25% -0.04% 4.18% 8.14 吴潇 等 0.00% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 04-24 1.2735 1.2735 -0.26% -0.24% 4.14% 4.83 余芽芳 等 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 04-24 1.4289 1.4289 -0.54% -6.65% 3.87% 2.78 韩冰 等 0.00% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0373 1.0373 0.10% 1.45% 3.73% 26.44 王建渗 - 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 04-24 1.6485 1.7762 -0.28% -3.12% 3.68% 8.40 侯昊 等 0.10% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-混合一级 04-24 1.3484 2.3890 -0.06% 3.34% 3.63% 5.03 刘万锋 0.08% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-混合一级 04-24 1.3344 1.4682 -0.06% 3.33% 3.62% 0.44 刘万锋 0.045% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 04-24 1.6414 1.6414 -0.28% -3.17% 3.58% 2.25 侯昊 等 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 04-24 1.2142 1.3062 0.00% 2.25% 3.57% 0.00 王景绰 - 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 04-24 1.0820 1.1264 -0.05% 1.23% 3.55% 20.32 丁悦成 0.03% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0352 1.0352 0.10% 1.35% 3.52% 34.71 王建渗 - 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 04-24 1.1091 1.1091 0.13% -3.97% 3.51% 1.93 陆文凯 0.00% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1074 1.1074 -0.05% 1.78% 3.51% 15.48 邓童 等 0.08% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1091 1.1091 0.09% 1.13% 3.49% 5.78 王娟娟 等 0.08% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 04-24 1.6306 1.6306 -0.28% -3.27% 3.38% 0.32 侯昊 等 - 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 04-24 2.1767 2.1767 0.09% -3.19% 3.33% 5.17 陆文凯 0.15% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-混合一级 04-24 1.3762 2.3138 -0.06% 3.19% 3.32% 2.89 刘万锋 0.00% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1020 1.1020 0.09% 1.03% 3.29% 1.21 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0360 1.3071 -0.04% 0.14% 3.25% 7.69 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1009 1.1009 -0.05% 1.65% 3.23% 0.02 邓童 等 0.00% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1009 1.1009 -0.05% 1.61% 3.16% 0.30 邓童 等 0.00% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 04-24 1.2009 1.4826 1.35% -2.26% 3.12% 16.05 朱红裕 1.50% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0961 1.0961 -0.05% 1.58% 3.10% 17.84 邓童 等 0.00% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 04-24 1.6451 1.6451 - 1.88% 3.06% 5.69 李家辉 0.06% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 04-24 1.0322 1.0322 -0.01% 1.14% 3.06% 0.57 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 04-24 0.8505 0.8505 -0.32% -10.43% 3.05% 0.52 房俊一 0.12% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0350 1.1721 0.07% -0.46% 2.96% 1.81 蔡振 等 0.03% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0685 1.0705 -0.06% 0.82% 2.95% 0.50 尹晓红 0.08% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0324 1.2180 -0.12% -0.80% 2.94% 1.52 蔡振 等 0.03% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 04-24 1.0673 1.3913 -0.02% 2.02% 2.92% 18.01 夏里鹏 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 04-24 1.0703 1.0765 -0.02% 2.02% 2.92% 23.22 夏里鹏 0.09% 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 04-24 1.0078 1.1800 0.01% 1.50% 2.91% 87.45 康晶 0.08% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0362 1.2845 -0.04% -0.05% 2.84% 1.84 尹晓红 等 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 04-24 1.0294 1.0294 -0.01% 1.02% 2.80% 92.33 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 04-24 1.1034 1.1034 -0.14% -0.02% 2.77% 1.00 孙麓深 等 0.12% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 04-24 1.2326 1.6062 -0.02% 1.92% 2.71% 4.64 夏里鹏 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 04-24 2.1483 2.1483 0.08% -3.48% 2.69% 0.63 陆文凯 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 04-24 0.8408 0.8408 -0.32% -10.61% 2.64% 1.78 房俊一 0.00% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 04-24 1.1763 1.1763 -0.05% 2.01% 2.63% 16.81 王娟娟 0.09% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 04-24 1.1758 1.4429 -0.05% 2.02% 2.61% 35.82 王娟娟 0.08% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2077 1.2077 -0.03% 2.13% 2.60% 91.45 欧阳倩蓉 - 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 04-24 1.0345 1.3161 -0.03% 1.76% 2.54% 1.02 康晶 等 0.08% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0587 1.0607 -0.05% 0.62% 2.54% 0.48 尹晓红 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0298 1.0298 -0.27% 2.05% 2.52% 0.19 童炯潇 0.10% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 04-24 1.1994 1.4349 -0.03% 1.76% 2.50% 13.28 欧阳倩蓉 - 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0191 1.0191 -0.27% 2.00% 2.42% 0.21 童炯潇 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0240 1.0240 -0.26% 1.98% 2.41% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 04-24 1.1662 1.4219 -0.05% 1.91% 2.40% 30.10 王娟娟 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 04-24 0.8407 0.8407 -1.14% -4.90% 2.39% 2.29 刘重杰 0.12% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 04-24 1.0827 1.0827 -0.15% -0.21% 2.35% 0.03 孙麓深 等 0.00% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 04-24 1.1790 1.3970 -0.02% 1.66% 2.30% 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 04-24 1.1614 1.4425 1.34% -2.66% 2.28% 5.30 朱红裕 0.00% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-长债 04-24 1.0599 1.1994 -0.02% 1.30% 2.25% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 04-24 1.0482 1.1882 0.00% 1.79% 2.25% 5.16 夏里鹏 0.03% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1141 1.1141 0.00% 1.22% 2.23% 2.66 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1137 1.1137 0.01% 1.22% 2.23% 0.21 李家辉 等 - 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 04-24 1.0197 1.3381 -0.02% 1.60% 2.22% 33.89 夏里鹏 0.08% 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-长债 04-24 1.1720 1.2753 -0.01% 1.53% 2.21% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 04-24 1.2969 1.2969 -0.04% 1.93% 2.21% 2.73 向霈 0.08% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-长债 04-24 1.1732 1.1732 -0.01% 1.54% 2.21% 5.44 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 04-24 1.0202 1.1374 -0.02% 1.60% 2.21% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 04-24 1.0204 1.3126 -0.02% 1.60% 2.20% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 04-24 1.0096 1.0096 0.04% 0.19% 2.16% 0.26 陈加荣 0.08% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-长债 04-24 1.1942 1.3739 -0.03% 1.52% 2.15% 29.89 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-长债 04-24 1.1946 1.1946 -0.02% 1.53% 2.15% 0.09 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-长债 04-24 1.1936 1.2896 -0.03% 1.52% 2.14% 29.87 王梓林 0.00% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 04-24 1.0381 1.1708 -0.02% 1.55% 2.12% 26.36 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 04-24 1.0445 1.3316 -0.02% 0.93% 2.11% 0.52 刘禛君 0.08% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 04-24 1.1215 1.1215 -0.11% -0.44% 2.10% 1.57 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 04-24 1.1226 0.7308 -0.87% -15.31% 2.10% 13.67 文雨 0.10% 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-长债 04-24 1.0463 1.0563 -0.02% 1.53% 2.08% 0.00 余芽芳 0.06% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 04-24 1.0983 1.2987 -0.03% 1.38% 2.06% 22.54 李家辉 - 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-长债 04-24 1.0856 1.2701 -0.01% 1.31% 2.06% 20.10 王景绰 - 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-长债 04-24 1.0710 1.2574 -0.02% 1.51% 2.05% 52.60 余芽芳 0.06% 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 04-24 1.0396 1.1096 -0.06% 1.34% 2.05% 8.43 刘禛君 0.08% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 04-24 1.0966 1.2532 -0.02% 1.63% 2.04% 0.57 郭敏 - 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1078 1.1078 0.00% 1.12% 2.04% 2.32 李家辉 等 0.00% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 04-24 1.0381 1.1081 -0.06% 1.32% 2.02% 0.09 刘禛君 0.00% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-长债 04-24 1.1419 1.2413 -0.01% 1.44% 2.00% 0.00 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 04-24 1.1178 1.1178 -0.87% -15.36% 2.00% 3.70 文雨 0.00% 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-长债 04-24 1.0333 1.3537 - 1.36% 1.99% 33.86 王景绰 - 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 04-24 0.8265 0.8265 -1.16% -5.10% 1.96% 6.85 刘重杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 04-24 1.0749 1.2864 -0.05% 1.30% 1.95% 73.15 张宜杰 等 - 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 04-24 1.0927 1.0927 0.01% 1.04% 1.95% 19.02 李家辉 等 0.035% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 04-24 1.1958 1.4098 -0.01% 1.36% 1.94% 0.01 王景绰 - 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 04-24 1.2718 1.2718 -0.04% 1.78% 1.93% 0.03 向霈 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 04-24 1.1813 1.3913 -0.01% 1.34% 1.92% 5.35 王景绰 - 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 04-24 1.0326 1.1169 -0.01% 0.83% 1.92% 0.02 刘禛君 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 04-24 1.2691 1.2691 -0.04% 1.77% 1.92% 1.46 向霈 0.00% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-长债 04-24 1.3912 1.4095 -0.01% 1.33% 1.90% 13.60 郭敏 0.08% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-长债 04-24 1.3913 1.3913 -0.01% 1.32% 1.90% 0.25 郭敏 0.09% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 04-24 1.6295 1.6295 -0.06% 1.39% 1.88% 0.04 刘万锋 - 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 04-24 1.0220 1.1957 -0.02% 1.45% 1.87% 10.00 王闯 0.05% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 04-24 1.6293 1.6293 -0.07% 1.38% 1.87% 0.71 刘万锋 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 04-24 1.6296 1.7686 -0.07% 1.38% 1.87% 57.45 刘万锋 0.08% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 04-24 1.0524 1.0725 -0.02% 1.46% 1.87% 16.08 王闯 0.06% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-长债 04-24 1.0766 1.2584 -0.02% 1.22% 1.86% 0.00 王景绰 - 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 04-24 1.0492 1.3128 -0.04% 1.48% 1.85% 4.07 刘禛君 等 0.00% 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-长债 04-24 1.0984 1.2404 -0.02% 1.42% 1.85% 0.00 余芽芳 0.00% 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 04-24 1.0984 1.0984 0.00% 1.00% 1.85% 22.56 李家辉 等 0.035% 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 04-24 1.0531 1.3076 -0.02% 1.28% 1.83% 8.06 黄晓婷 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 04-24 1.1524 1.5426 -0.03% 1.19% 1.82% 50.57 王梓林 - 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 04-24 1.0518 1.3156 -0.04% 1.49% 1.82% 4.01 刘禛君 等 0.08% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-长债 04-24 1.0383 1.1646 -0.06% 1.55% 1.80% 14.72 王闯 - 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 04-24 1.0985 1.0985 -0.01% 1.06% 1.80% 22.01 郭敏 - 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 04-24 1.0190 1.0490 0.00% 1.27% 1.80% 0.51 王闯 0.00% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-长债 04-24 1.0402 1.2872 -0.03% 1.09% 1.79% 62.31 张宜杰 等 - 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 04-24 1.0221 1.1758 -0.01% 1.41% 1.77% 0.03 王闯 0.00% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 04-24 1.0234 1.0689 0.01% 1.06% 1.77% 57.03 王闯 0.04% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 04-24 0.9831 0.9831 0.04% 0.00% 1.76% 0.25 陈加荣 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 04-24 1.1290 1.1290 0.00% 0.93% 1.76% 0.62 向霈 等 0.035% 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 04-24 1.0105 1.1402 - 1.33% 1.76% 30.25 黄晓婷 0.03% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 04-24 1.0290 1.3302 -0.03% 1.23% 1.75% 53.46 向霈 - 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 04-24 1.0175 1.0475 0.01% 1.18% 1.75% 37.55 王闯 0.04% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 04-24 1.1776 1.2535 0.00% 0.99% 1.73% 3.92 郭敏 0.05% 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-长债 04-24 1.4345 1.4345 -0.01% 1.27% 1.73% 0.82 郭敏 0.06% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 04-24 1.1133 1.1133 0.00% 0.90% 1.73% 1.55 李家辉 等 0.035% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 04-24 1.0856 1.0856 0.00% 0.94% 1.73% 15.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-长债 04-24 1.4337 1.4337 -0.01% 1.26% 1.72% 14.75 郭敏 0.08% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 04-24 1.1235 1.3562 -0.01% 1.29% 1.72% 30.08 黄晓婷 0.08% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 04-24 1.1230 1.1230 0.00% 0.98% 1.72% 13.90 李家辉 0.035% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 04-24 1.1772 1.1772 0.00% 0.99% 1.72% 12.65 郭敏 - 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-长债 04-24 1.4334 1.4334 -0.01% 1.25% 1.72% 0.65 郭敏 0.09% 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 04-24 1.1918 1.1918 0.00% 0.95% 1.71% 35.33 李家辉 等 0.035% 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 04-24 1.0945 1.2710 -0.01% 0.99% 1.70% 20.95 刘禛君 - 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 04-24 1.0981 1.0981 -0.11% -0.65% 1.69% 0.26 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 04-24 1.1036 1.1436 0.00% 1.00% 1.69% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 04-24 1.1094 1.1603 0.00% 1.03% 1.69% 0.00 王闯 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 04-24 1.1447 1.4828 -0.03% 1.12% 1.67% 0.00 王梓林 - 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 04-24 1.0910 1.0910 0.00% 0.91% 1.66% 32.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 04-24 1.0511 1.3250 -0.04% 1.09% 1.65% 79.18 王梓林 等 - 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 04-24 1.8572 2.0972 -0.01% 0.97% 1.64% 139.92 刘万锋 0.08% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 04-24 1.0513 1.3135 -0.02% 1.26% 1.62% 35.86 黄晓婷 0.08% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 04-24 1.0634 1.3000 -0.04% 1.51% 1.57% 10.14 张宜杰 - 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 04-24 1.0062 1.1369 - 1.26% 1.57% 20.08 黄晓婷 0.03% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 04-24 1.0917 1.0917 0.00% 0.77% 1.57% 8.53 李家辉 等 0.035% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 04-24 1.5929 1.5929 -0.07% 1.23% 1.56% 2.65 刘万锋 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 04-24 1.1182 1.1182 0.00% 0.83% 1.56% 6.71 向霈 等 0.00% 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-长债 04-24 1.0144 1.1162 -0.04% 1.26% 1.55% 30.29 王闯 0.03% 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 04-24 1.9619 1.9619 -0.03% 1.20% 1.54% 19.05 王梓林 0.03% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 04-24 1.1649 1.2374 0.01% 0.90% 1.53% 8.52 郭敏 0.00% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 04-24 1.1033 1.1033 0.01% 0.80% 1.53% 8.23 李家辉 等 0.00% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 04-24 1.1335 1.6144 -0.03% 1.02% 1.52% 72.15 张宜杰 等 - 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-长债 04-24 1.4112 1.7322 -0.01% 1.15% 1.52% 10.79 郭敏 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 04-24 1.0653 1.2129 0.01% 0.96% 1.51% 30.23 刘禛君 - 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 04-24 1.1751 1.1751 0.00% 0.84% 1.51% 43.73 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 04-24 1.1122 1.1122 0.00% 0.88% 1.51% 20.14 李家辉 0.00% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-长债 04-24 1.3381 1.3564 -0.01% 1.12% 1.49% 4.54 郭敏 0.00% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 04-24 1.0225 1.0918 -0.04% 1.10% 1.49% 56.10 丁悦成 0.03% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 04-24 1.0092 1.1072 -0.04% 1.15% 1.45% 103.29 王闯 0.03% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 04-24 1.0878 1.0878 0.00% 0.69% 1.43% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 04-24 1.0736 1.0736 0.00% 0.77% 1.41% 4.77 羊睿佳 0.00% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 04-24 1.0842 1.0842 0.00% 0.67% 1.37% 35.94 李家辉 等 0.00% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 04-24 1.0050 1.2511 0.00% 0.77% 1.35% 80.16 曹晋文 0.04% 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 04-24 1.0743 1.1821 -0.07% 1.29% 1.35% 37.86 刘禛君 0.08% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 04-24 1.1241 1.5889 -0.03% 0.93% 1.33% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-长债 04-24 1.0650 1.1844 -0.04% 1.25% 1.31% 5.02 刘万锋 0.08% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-长债 04-24 1.0569 1.2705 -0.05% 1.24% 1.30% 85.10 刘万锋 0.06% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 04-24 1.0379 1.0566 - 0.55% 1.26% 1.97 张宜杰 0.00% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 04-24 1.9245 2.2715 -0.03% 1.04% 1.24% 20.79 王梓林 0.00% 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 04-24 1.0732 1.1778 -0.07% 1.19% 1.16% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-长债 04-24 1.1519 1.2616 -0.07% 0.95% 1.14% 4.94 王闯 0.09% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 04-24 1.7516 1.9916 -0.01% 0.71% 1.13% 6.93 刘万锋 0.00% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-长债 04-24 1.0520 1.2544 -0.04% 1.15% 1.10% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 04-24 1.1025 1.1025 0.01% 0.43% 1.00% 1.74 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 04-24 1.1025 1.1025 0.01% 0.43% 1.00% 0.93 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 04-24 1.1025 1.1025 0.00% 0.43% 1.00% 0.23 曹晋文 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 04-24 1.0154 1.0808 0.00% 1.16% 0.82% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 04-24 1.0674 1.0674 -0.01% 0.89% 0.76% 93.17 张宜杰 等 0.03% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 04-24 0.8881 0.8881 -0.12% -5.96% 0.76% 0.75 陆文凯 0.15% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 04-24 1.0683 1.0683 0.00% 0.32% 0.67% 0.45 曹晋文 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 04-24 0.7857 0.7857 -0.04% -6.91% 0.60% 4.03 侯昊 0.12% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-长债 04-24 1.1462 1.2613 -0.08% 0.95% 0.58% 3.96 王闯 0.08% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-长债 04-24 1.1421 1.2267 -0.07% 0.85% 0.39% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 04-24 0.7704 0.7704 -0.04% -7.09% 0.21% 9.68 侯昊 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 04-24 0.8727 0.8727 -0.13% -6.25% 0.14% 0.03 陆文凯 0.00% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 04-24 1.0755 1.0855 0.00% 0.98% -0.60% 15.14 王闯 等 0.09% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 04-24 1.0311 1.3029 0.00% 0.98% -0.61% 0.01 王闯 等 0.08% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 04-24 1.0288 1.0388 0.00% 0.88% -0.83% 0.00 王闯 等 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 04-24 1.9310 1.9310 -0.15% -10.76% -0.83% 1.84 许荣漫 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 04-24 1.8596 1.8596 -0.15% -10.93% -1.22% 0.51 许荣漫 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 04-24 1.3869 1.3869 0.46% -18.14% -3.87% 3.14 刘重杰 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 04-24 1.3799 1.3799 0.46% -18.26% -4.16% 7.36 刘重杰 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 04-24 0.6402 2.3563 0.47% -17.02% -20.22% 258.37 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 04-24 0.6372 0.7222 0.49% -17.05% -20.30% 143.83 侯昊 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 04-24 0.2663 1.0998 -1.70% -22.25% -22.43% 2.67 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 04-24 0.2651 0.2651 -1.74% -22.30% -22.51% 7.88 王宁远 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 04-24 1.0097 1.0097 - 0.67% - 2.76 张宜杰 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 04-24 1.0125 1.0125 -0.02% - - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-混合一级 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-长债 04-24 1.1597 1.1597 -0.02% 1.52% - 8.11 王梓林 - 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 08-26 1.0178 1.0178 0.02% 0.24% - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 03-26 1.0212 1.0212 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 郭锐 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 13.12 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 30.99 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.24 樊小杰 等 0.00% 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 04-24 1.1500 1.1500 -0.55% 2.40% - 12.10 蔡振 1.50% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 04-24 1.1437 1.1437 -0.55% 2.10% - 5.36 蔡振 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0171 1.0171 -0.03% 1.48% - 0.50 郭敏 0.06% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0153 1.0153 -0.03% 1.37% - 0.38 郭敏 0.00% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 04-24 1.0473 1.0473 2.08% 1.97% - 3.73 朱红裕 0.15% 购买
招商港股通红利低波ETF联接A 024029 详情 指数型-股票 04-24 1.0222 1.0307 -0.03% 0.49% - 0.52 许荣漫 0.10% 购买
招商港股通红利低波ETF联接C 024030 详情 指数型-股票 04-24 1.0205 1.0290 -0.03% 0.38% - 0.94 许荣漫 0.00% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-长债 04-24 1.0169 1.0169 0.01% 1.40% - 1.50 黄晓婷 - 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-长债 04-24 1.0154 1.0154 0.01% 1.29% - 0.72 黄晓婷 - 购买
招商安弘灵活配置混合C 024755 详情 混合型-灵活 04-24 1.0786 1.0786 0.31% -2.07% - 0.00 张西林 - 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0156 1.0167 -0.08% 1.61% - 1.01 余芽芳 等 0.08% 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0131 1.0139 -0.08% 1.41% - 0.82 余芽芳 等 0.00% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 04-24 1.0661 1.0661 -0.16% 0.73% - 0.34 蔡振 0.12% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 04-24 1.0634 1.0634 -0.15% 0.53% - 0.58 蔡振 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 04-24 1.2481 1.2481 -1.36% 1.60% - 0.12 陈西中 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 04-24 1.2430 1.2430 -1.36% 1.31% - 0.03 陈西中 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 04-24 0.9037 0.9037 0.26% -8.78% - 0.11 梅梅 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 04-24 0.8999 0.8999 0.26% -9.05% - 0.02 梅梅 0.00% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 04-24 1.8510 1.8510 0.04% 0.73% - 0.01 王平 等 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 04-24 1.1181 1.1181 -0.81% 7.53% - 0.39 邓童 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 04-24 1.1153 1.1153 -0.80% 7.32% - 0.21 邓童 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 04-24 0.9374 0.9374 -0.80% -4.81% - 34.99 吴潇 - 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 04-23 1.3483 1.3483 -0.64% -0.66% - 0.00 范刚强 等 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 04-24 0.9528 0.9528 0.65% -2.90% - 0.15 汪彦初 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 04-24 0.9495 0.9495 0.65% -3.20% - 0.03 汪彦初 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 04-24 2.4010 2.4010 -1.68% 25.12% - 0.81 李华建 0.00% 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 04-24 1.0455 1.0455 0.15% - - 3.47 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 04-24 1.0445 1.0445 0.15% - - 0.77 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 04-24 1.1423 1.1423 0.78% - - 0.07 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 04-24 1.1431 1.1431 0.77% - - 3.27 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 04-24 1.0667 1.0667 0.15% - - 3.38 滕越 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 04-24 1.0648 1.0648 0.14% - - 1.83 滕越 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0029 1.0029 0.01% - - 10.60 尹晓红 等 0.80% 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0022 1.0022 0.01% - - 6.27 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 04-24 1.0819 1.0869 -0.05% - - 0.00 丁悦成 - 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 详情 混合型-偏股 04-24 0.9679 0.9679 -0.37% - - 0.31 文雨 0.00% 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 详情 混合型-偏股 04-24 0.9694 0.9694 -0.37% - - 1.13 文雨 0.15% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 04-24 1.0103 1.0103 0.95% - - 0.46 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 04-24 1.0098 1.0098 0.95% - - 4.87 王宁远 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 026623 详情 指数型-股票 04-24 1.0216 1.0216 1.80% - - 3.38 房俊一 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 026622 详情 指数型-股票 04-24 1.0220 1.0220 1.80% - - 0.17 房俊一 0.03% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 详情 FOF-进取型 04-24 0.9964 0.9964 - - - 0.23 欧阳廷婷 0.08% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 详情 FOF-进取型 04-24 0.9958 0.9958 - - - 0.06 欧阳廷婷 0.00% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 详情 指数型-股票 04-24 0.9519 0.9519 -0.10% - - 6.87 刘重杰 0.30% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 详情 指数型-股票 04-24 0.9517 0.9517 -0.10% - - 0.00 刘重杰 0.00% 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 026585 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0071 1.0071 0.09% - - 11.58 章鸽武 - 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0074 1.0074 0.08% - - 22.55 章鸽武 - 购买
招商裕田混合发起式C 026395 详情 混合型-灵活 02-10 1.0000 1.0000 - - - - 王宇 - 购买
招商裕田混合发起式A 026394 详情 混合型-灵活 04-24 0.9170 0.9170 -0.35% - - 0.10 王宇 - 购买
招商港股通汽车发起式C 026759 详情 指数型-股票 04-24 1.0524 1.0524 -0.73% - - 0.04 廖裕舟 0.00% 购买
招商港股通汽车发起式A 026758 详情 指数型-股票 04-24 1.0527 1.0527 -0.73% - - 0.11 廖裕舟 0.03% 购买
招商均衡进取混合C 025762 详情 混合型-偏股 04-24 1.0000 1.0000 - - - 0.98 王刚 0.00% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 026799 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0015 1.0015 - - - 9.70 王建渗 0.04% 购买
招商均衡进取混合A 025761 详情 混合型-偏股 04-24 1.0000 1.0000 - - - 1.50 王刚 0.08% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 026800 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0014 1.0014 - - - 1.55 王建渗 0.00% 购买
招商洞见价值混合发起式 025800 详情 混合型-灵活 04-24 1.0044 1.0044 -0.18% - - 0.10 杜亮 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2657 1.0060% 1.01% 1.01% 0.25% 1,405.90 向霈 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2657 1.0050% 1.01% 1.01% 0.25% 3.41 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3242 1.2670% 1.26% 1.27% 0.31% 15.16 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2986 1.0070% 1.01% 1.01% 0.26% 295.11 向霈 - 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2585 1.0250% 1.02% 1.03% 0.25% 613.07 张宜杰 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2964 1.0900% 1.09% 1.11% 0.29% 18.61 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3622 1.3340% 1.34% 1.35% 0.35% 134.32 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2555 1.0090% 1.01% 1.01% 0.25% 286.46 向霈 等 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3354 1.2520% 1.47% 1.50% 0.33% 112.86 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2981 1.0980% 1.10% 1.15% 0.29% 23.39 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2697 1.0100% 1.23% 1.26% 0.28% 98.44 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3638 1.3420% 1.35% 1.40% 0.35% 143.79 向霈 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3674 1.3550% 1.39% 1.39% 0.35% 233.68 曹晋文 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3017 1.1120% 1.15% 1.15% 0.29% 3.81 曹晋文 - 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3439 1.2520% 1.24% 1.30% 0.33% 90.94 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3426 1.2410% 1.24% 1.30% 0.33% 0.48 曹晋文 - 购买
招商快线ETF 159003 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2753 0.9990% 1.00% 1.05% 0.27% 1.51 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 04-24 0.1855 0.7190% 0.76% 0.78% 0.20% 150.26 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2521 0.9630% 1.01% 1.02% 0.26% 44.41 许强 0.00% 购买
招商财富宝ETF 511850 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3736 1.2520% 1.25% 1.26% 0.31% 10.27 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 04-24 0.1944 0.7380% 0.78% 0.80% 0.21% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新能源车ETF招商 159183 详情 指数型-股票 04-24 1.1025 1.1025 2.62% 1.1030 -0.05% 4.13 廖裕舟
半导体设备ETF招商 561980 详情 指数型-股票 04-24 2.3549 2.3549 1.80% 2.3540 0.04% 32.73 房俊一
电池ETF招商 561910 详情 指数型-股票 04-24 0.9271 0.9271 1.62% 0.9280 -0.10% 43.00 许荣漫
科创50增强ETF招商 588450 详情 指数型-股票 04-24 1.9423 1.9423 1.36% 1.9410 0.07% 0.97 邓童
有色矿业ETF招商 159690 详情 指数型-股票 04-24 2.1769 2.1769 1.03% 2.1780 -0.05% 8.10 王宁远
科创综指ETF招商 589770 详情 指数型-股票 04-24 1.4915 1.4915 0.96% 1.4880 0.23% 2.71 房俊一
港股通科技ETF招商 159125 详情 指数型-股票 04-24 0.7815 0.7815 0.71% 0.7790 0.32% 6.29 侯昊 等
碳中和ETF招商 159641 详情 指数型-股票 04-24 1.1470 1.1470 0.60% 1.1490 -0.17% 1.13 侯昊
港股科技50ETF招商 159750 详情 指数型-海外股票 04-24 0.9228 0.9228 0.49% 0.9180 0.52% 16.68 刘重杰
沪港深消费龙头ETF招商 517550 详情 指数型-股票 04-24 0.7007 0.7007 0.40% 0.6980 0.39% 0.68 侯昊 等
港股通ETF招商 513990 详情 指数型-股票 04-24 1.1589 1.1589 0.26% 1.1490 0.85% 0.77 廖裕舟
食品饮料ETF招商 159843 详情 指数型-股票 04-24 0.5937 0.5937 0.25% 0.5930 0.12% 4.06 刘重杰
A100ETF招商 159631 详情 指数型-股票 04-24 1.2968 1.2968 0.23% 1.3010 -0.32% 0.52 窦福成
沪港深医药ETF招商 517990 详情 指数型-股票 04-24 0.8739 0.8739 0.21% 0.8750 -0.13% 0.42 廖裕舟
A50ETF招商 512250 详情 指数型-股票 04-24 1.2611 1.2905 0.18% 1.2650 -0.31% 4.11 许荣漫
上证增强ETF招商 563930 详情 指数型-股票 04-24 1.0347 1.0347 0.06% 1.0350 -0.03% 0.57 王宁远
国债政金债ETF招商 511580 详情 指数型-固收 04-24 109.1632 1.0916 0.02% 109.1670 0.00% 53.67 刘禛君
科创债ETF招商 551900 详情 指数型-固收 04-24 100.9913 1.0099 -0.01% 100.9440 0.05% 148.75 王闯 等
沪深300ESGETF招商 561900 详情 指数型-股票 04-24 1.0032 1.0032 -0.02% 1.0040 -0.08% 0.30 王振鹏
港股红利低波ETF招商 520550 详情 指数型-股票 04-24 1.2049 1.2509 -0.02% 1.1980 0.57% 11.90 许荣漫
银行AH优选ETF招商 517900 详情 指数型-股票 04-24 1.5143 1.5143 -0.04% 1.5100 0.28% 9.49 刘重杰 等
MSCI中国ETF招商 515160 详情 指数型-股票 04-24 1.6398 1.6398 -0.09% 1.6340 0.35% 4.18 范刚强
中证红利ETF招商 515080 详情 指数型-股票 04-24 1.6125 2.0125 -0.09% 1.6150 -0.16% 88.68 王平 等
红利质量ETF招商 159209 详情 指数型-股票 04-24 1.2112 1.2412 -0.11% 1.2100 0.10% 23.12 刘重杰 等
中证2000增强ETF招商 159552 详情 指数型-股票 04-24 2.2875 2.2875 -0.15% 2.2910 -0.15% 6.93 邓童
消费ETF招商 510150 详情 指数型-股票 04-24 0.5152 2.0376 -0.16% 0.5150 0.04% 16.83 许荣漫
沪深300增强ETF招商 561990 详情 指数型-股票 04-24 1.0570 1.0570 -0.16% 1.0570 0.00% 4.18 蔡振 等
沪深300ETF招商 561930 详情 指数型-股票 04-24 1.5821 1.5821 -0.16% 1.5790 0.20% 1.91 房俊一
消费电子ETF招商 159779 详情 指数型-股票 04-24 1.3002 1.3002 -0.20% 1.2970 0.25% 1.60 侯昊
A500ETF招商 560610 详情 指数型-股票 04-24 1.2326 1.2566 -0.32% 1.2310 0.13% 51.08 刘重杰 等
800现金流ETF招商 159119 详情 指数型-股票 04-24 1.0722 1.0812 -0.33% 1.0730 -0.07% 2.17 侯昊
医疗器械ETF招商 159898 详情 指数型-股票 04-24 0.5320 0.5320 -0.34% 0.5330 -0.19% 5.47 房俊一
软件ETF招商 159899 详情 指数型-股票 04-24 0.8388 0.8388 -0.36% 0.8390 -0.02% 5.52 廖裕舟
全指现金流ETF招商 563770 详情 指数型-股票 04-24 1.3093 1.3093 -0.52% 1.3090 0.02% 0.40 许荣漫
生物科技ETF招商 159849 详情 指数型-股票 04-24 0.4935 0.4935 -0.54% 0.4930 0.10% 0.82 窦福成
纳斯达克100ETF招商 159659 详情 指数型-海外股票 04-23 1.9759 1.9759 -0.54% 2.0210 -2.28% 75.63 刘重杰
中证1000增强ETF招商 159680 详情 指数型-股票 04-24 1.7197 1.7197 -0.57% 1.7190 0.04% 10.41 蔡振 等
央企回报ETF招商 561960 详情 指数型-股票 04-24 1.2870 1.3110 -0.68% 1.2880 -0.08% 0.75 房俊一
机器人ETF招商 560770 详情 指数型-股票 04-24 0.9938 0.9938 -0.74% 0.9930 0.08% 18.77 许荣漫
创业板综增强ETF招商 159291 详情 指数型-股票 04-24 1.2421 1.2421 -0.77% 1.2430 -0.07% 0.32 文雨
招商国证石油天然气ETF 159197 详情 指数型-股票 04-24 0.9862 0.9862 -0.81% 0.9850 0.12% 2.14 窦福成
中证500增强ETF招商 561950 详情 指数型-股票 04-24 1.4602 1.4602 -0.84% 1.4600 0.01% 1.53 邓童
疫苗ETF招商 561920 详情 指数型-股票 04-24 0.7010 0.7010 -0.90% 0.7010 0.00% 0.36 廖裕舟
科创创业50ETF招商 588300 详情 指数型-股票 04-24 1.0873 1.0873 -0.91% 1.0880 -0.06% 15.21 房俊一
深100ETF招商 159975 详情 指数型-股票 04-24 0.7964 1.8198 -0.92% 0.7960 0.05% 0.42 刘重杰
物联网ETF招商 159701 详情 指数型-股票 04-24 1.2595 1.2595 -0.93% 1.2620 -0.20% 0.08 窦福成
新兴亚洲ETF招商 520580 详情 指数型-海外股票 04-23 0.9741 0.9741 -0.96% 0.9580 1.65% 2.53 刘重杰
云计算ETF招商 159890 详情 指数型-股票 04-24 1.8664 1.8664 -1.11% 1.8660 0.02% 5.82 房俊一
畜牧养殖ETF招商 516670 详情 指数型-股票 04-24 0.6694 0.6694 -1.24% 0.6710 -0.24% 13.35 刘重杰
光伏ETF招商 516230 详情 指数型-股票 04-24 0.9711 0.9711 -1.52% 0.9710 0.01% 0.82 许荣漫
中概互联ETF招商 513220 详情 指数型-海外股票 04-23 1.0488 1.0488 -1.71% 1.0440 0.46% 6.93 许荣漫
TMT50ETF招商 159909 详情 指数型-股票 04-24 1.2485 3.7608 -1.92% 1.2480 0.04% 5.08 侯昊
创业板大盘ETF招商 159991 详情 指数型-股票 04-24 0.8570 2.4339 -1.96% 0.8550 0.23% 0.85 窦福成
创业板人工智能ETF招商 159243 详情 指数型-股票 04-24 1.2810 1.2810 -3.52% 1.2870 -0.47% 2.22 侯昊
卫星ETF招商 159218 详情 指数型-股票 04-24 1.8293 1.8293 -3.76% 1.8290 0.02% 36.84 许荣漫
港股通信息技术ETF招商 526050 详情 指数型-股票 04-24 1.0126 1.0126 - - - 2.21 廖裕舟