招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 12-24 4.4642 4.4642 1.59% 70.68% 61.44% 3.42 陈西中 0.15% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 12-24 4.5727 4.5727 1.59% 70.16% 60.49% 0.21 陈西中 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 12-24 0.8744 0.8744 0.75% 60.56% 57.01% 2.47 许荣漫 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 12-24 0.8622 0.8622 0.74% 60.23% 56.37% 17.00 许荣漫 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 12-24 1.1531 1.1531 0.56% 67.26% 56.16% 2.68 房俊一 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 12-24 1.1334 1.1334 0.56% 66.92% 55.54% 3.51 房俊一 0.00% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 12-24 2.2849 2.2849 0.26% 56.93% 54.80% 1.49 房俊一 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 12-24 2.2679 2.2679 0.26% 56.61% 54.19% 6.13 房俊一 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 12-24 2.9806 2.9806 1.27% 62.26% 53.46% 3.47 侯昊 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 12-24 2.8869 2.8869 1.27% 61.93% 52.84% 2.60 侯昊 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 12-24 2.5578 2.8557 2.10% 73.14% 52.73% 1.23 王奇玮 0.15% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 12-24 0.9126 0.9126 0.50% 49.63% 51.14% 1.94 文雨 0.12% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 12-24 1.4295 1.4295 -0.33% 28.68% 50.92% 14.69 李崟 0.15% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 12-24 1.6595 1.6595 -0.31% 28.73% 50.56% 0.83 李崟 0.15% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 12-24 0.8979 0.8979 0.49% 49.33% 50.55% 2.15 文雨 0.00% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 12-24 1.7842 1.7842 0.15% 37.68% 50.32% 5.69 张林 0.15% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 12-24 1.6331 1.6331 -0.32% 28.33% 49.65% 1.03 李崟 0.00% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 12-24 1.7033 1.7033 0.15% 37.14% 49.11% 3.29 张林 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 12-24 0.8039 0.8039 0.82% 45.24% 48.62% 1.55 廖裕舟 0.12% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 12-24 1.7695 1.7695 0.13% 36.51% 48.15% 9.77 张林 0.15% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 12-24 0.7901 0.7901 0.80% 44.95% 48.01% 3.49 廖裕舟 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 12-24 1.6966 1.6966 0.12% 35.97% 47.02% 2.25 张林 0.00% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 12-24 1.9960 1.9960 0.71% 47.85% 46.55% 3.01 李华建 0.15% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 12-24 0.7487 0.7487 1.15% 49.26% 46.32% 6.24 付斌 等 0.15% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 12-24 0.6777 0.6777 1.07% 49.04% 45.96% 5.69 付斌 等 0.15% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 12-24 1.8711 1.8711 0.60% 41.24% 45.66% 4.70 梁辰 0.15% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 12-24 0.7205 0.7205 1.15% 48.68% 45.15% 0.38 付斌 等 0.00% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 12-24 1.7885 1.7885 0.60% 40.68% 44.50% 2.51 梁辰 0.00% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 12-24 1.4828 1.4828 0.55% 40.55% 43.96% 1.29 梁辰 0.15% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 12-24 1.7079 1.7079 1.26% 22.31% 43.45% 5.73 王平 等 0.12% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 12-24 1.4580 1.4580 0.54% 40.11% 43.10% 0.30 梁辰 0.00% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 12-24 1.6979 1.6979 1.26% 22.12% 43.02% 11.85 王平 等 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 12-24 0.9299 0.9299 0.62% 27.28% 41.99% 28.27 王景 0.15% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 12-24 1.4049 1.4049 0.59% 38.67% 41.61% 4.15 梁辰 0.15% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 12-24 1.6881 1.6881 -0.08% 23.42% 40.92% 0.66 李崟 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 12-24 0.8976 0.8976 0.62% 26.78% 40.87% 0.90 王景 0.00% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 12-24 1.3559 1.3559 0.59% 38.12% 40.46% 1.50 梁辰 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 12-24 2.0824 2.0824 0.68% 41.37% 40.21% 0.37 房俊一 0.12% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 12-24 1.6350 1.6350 -0.09% 23.01% 39.97% 0.79 李崟 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 12-24 2.0748 2.0748 0.68% 41.17% 39.80% 1.29 房俊一 0.00% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 12-24 2.0952 2.2337 0.46% 38.03% 39.78% 1.81 邓童 等 0.12% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 12-24 1.6242 1.6242 2.46% 47.87% 38.87% 0.32 侯昊 0.12% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 12-24 1.6136 1.6136 2.46% 47.64% 38.45% 2.48 侯昊 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 12-24 1.0911 1.0911 0.83% 29.35% 37.82% 1.56 郭锐 0.15% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 12-24 3.5352 3.6052 1.27% 25.39% 37.64% 36.63 王平 0.15% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 12-24 1.5694 1.5694 1.40% 28.28% 37.37% 14.95 王平 0.15% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 12-24 0.9678 0.9678 0.96% 41.66% 37.28% 0.67 王奇玮 0.15% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 12-24 2.0840 2.1372 1.94% 39.92% 37.26% 0.46 程泉璋 0.15% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 12-24 1.5034 1.5034 1.20% 21.88% 37.15% 0.38 邓童 0.12% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 12-24 3.4129 3.4129 1.27% 25.02% 36.82% 26.82 王平 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 12-24 1.0439 1.0439 0.82% 28.83% 36.71% 0.54 郭锐 0.00% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 12-24 1.4891 1.4891 1.20% 21.64% 36.60% 0.75 邓童 0.00% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 12-24 1.5549 1.5549 1.41% 27.91% 36.55% 16.02 王平 0.00% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 12-24 0.9310 0.9310 0.95% 41.08% 36.17% 0.10 王奇玮 0.00% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 12-24 1.9315 1.9823 1.94% 39.36% 36.16% 0.08 程泉璋 0.00% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 12-24 0.8899 0.8899 0.52% 26.69% 34.87% 6.17 郭锐 0.15% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 12-24 1.1912 1.1912 0.45% 26.94% 34.25% 3.57 徐张红 0.15% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 12-24 0.8595 0.8595 0.53% 26.19% 33.82% 1.72 郭锐 0.00% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 12-24 0.9847 0.9847 1.03% 40.83% 33.25% 1.61 王奇玮 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 12-24 5.7750 5.7750 -0.59% 30.69% 32.85% 27.99 李崟 0.15% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 12-24 0.9919 0.9919 0.12% 12.74% 32.68% 0.67 张西林 0.15% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 12-24 0.9584 0.9584 1.01% 40.26% 32.16% 0.26 王奇玮 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 12-24 1.5587 1.5587 0.48% 34.98% 32.16% 0.17 侯昊 0.12% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 12-24 0.9721 0.9721 0.12% 12.36% 31.83% 0.07 张西林 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 12-24 1.5465 1.5465 0.47% 34.72% 31.65% 0.00 侯昊 0.00% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 12-24 1.8465 1.8465 1.16% 28.05% 31.35% 2.06 邓童 0.12% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 12-24 1.7991 1.7991 1.15% 27.80% 30.82% 2.02 邓童 0.00% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 12-24 1.3241 1.3241 0.62% 25.71% 30.68% 1.21 王平 0.12% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 12-24 2.0748 2.0748 1.58% 22.94% 30.20% 10.12 蔡振 0.12% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 12-24 1.3021 1.3021 0.61% 25.39% 30.01% 1.77 王平 0.00% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 12-24 2.0256 2.0256 1.57% 22.69% 29.67% 6.40 蔡振 0.00% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 12-24 0.8060 0.8060 -0.48% 10.58% 29.50% 4.55 李佳存 0.15% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 12-24 1.1579 1.1579 1.37% 26.67% 28.93% 1.99 韩冰 0.15% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 12-24 0.7790 0.7790 -0.52% 10.48% 28.72% 8.69 李佳存 0.15% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 12-24 2.7130 2.8330 0.71% 26.19% 28.58% 7.90 王景 等 0.15% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 12-24 0.7711 0.7711 -0.50% 10.13% 28.45% 0.70 李佳存 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 12-24 1.7458 1.7458 0.50% 50.02% 28.41% 9.49 张林 0.15% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 12-24 1.1078 1.1078 0.27% 13.03% 28.38% 0.00 朱红裕 - 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 12-24 0.6117 0.6117 -0.28% 8.55% 28.08% 10.20 付斌 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 12-24 1.7488 1.7488 0.51% 49.80% 28.02% 1.02 张林 0.00% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 12-24 1.1210 1.1210 1.37% 26.17% 27.90% 1.28 韩冰 0.00% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 12-24 0.9656 0.9656 0.42% 24.42% 27.83% 2.50 郭锐 0.15% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 12-24 0.7529 0.7529 -0.52% 10.02% 27.68% 3.94 李佳存 0.00% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 12-24 2.5490 2.5490 0.71% 25.69% 27.58% 3.03 王景 等 0.00% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 12-24 2.3638 2.3638 0.72% 19.76% 27.58% 4.27 况冲 0.08% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 12-24 2.3535 2.3535 0.72% 19.59% 27.20% 2.85 况冲 0.00% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 12-24 0.7574 0.7574 1.11% 29.56% 27.14% 0.68 冯福章 0.15% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 12-24 0.5873 0.5873 -0.27% 8.14% 27.09% 3.50 付斌 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 12-24 1.6949 1.6949 1.04% 23.25% 26.98% 4.80 蔡振 0.15% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 12-24 0.7937 0.7937 1.19% 21.44% 26.95% 1.34 冯福章 0.15% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 12-24 1.0953 1.0953 0.27% 11.71% 26.92% 6.62 朱红裕 0.15% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 12-24 0.9332 0.9332 0.42% 23.93% 26.83% 0.10 郭锐 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1789 1.1789 0.73% 20.64% 26.65% 1.44 杨宇 0.12% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 12-24 1.0402 1.0402 0.27% 11.37% 26.16% 0.13 朱红裕 0.00% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 12-24 0.7370 0.7370 1.10% 29.03% 26.13% 0.35 冯福章 0.00% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 12-24 2.9460 3.6590 0.44% 31.40% 26.11% 4.94 郭锐 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 12-24 2.4037 2.4037 0.32% 30.83% 25.98% 1.09 郭锐 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 12-24 1.6288 1.6288 1.04% 22.76% 25.97% 5.28 蔡振 0.00% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 12-24 0.7700 0.7700 1.20% 20.97% 25.96% 0.75 冯福章 0.00% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 12-24 2.1720 2.4720 0.28% 27.92% 25.69% 2.21 郭锐 0.15% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 12-24 1.2563 1.2563 0.55% 21.00% 25.63% 2.25 邓童 0.12% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 12-24 1.8456 2.0903 0.36% 30.33% 25.61% 7.16 郭锐 0.15% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 12-24 1.3672 1.3672 0.55% 23.87% 25.60% 0.18 滕越 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 12-24 1.8021 1.9021 1.88% 28.47% 25.54% 0.20 程泉璋 0.15% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 12-24 1.2526 1.2526 0.55% 20.81% 25.26% 2.20 邓童 0.00% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 12-24 2.2633 2.2633 0.30% 30.94% 25.18% 2.62 房俊一 0.12% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 12-24 0.5978 0.5978 -0.38% 7.23% 25.12% 6.71 李佳存 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 12-24 1.7466 1.8466 1.88% 28.16% 24.93% 0.51 程泉璋 0.00% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 12-24 1.3501 1.3501 0.56% 23.49% 24.85% 0.26 滕越 0.00% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 12-24 2.1900 2.1900 0.29% 30.68% 24.68% 0.62 房俊一 0.00% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 12-24 0.4530 3.9207 0.71% 25.07% 24.66% 3.70 张西林 等 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 12-24 0.5768 0.5768 -0.38% 6.81% 24.15% 0.77 李佳存 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 12-24 1.5169 1.5169 0.37% 1.51% 23.64% 0.99 韩冰 等 0.12% 购买
招商中证光伏产业指数A 011966 详情 指数型-股票 12-24 0.6805 0.6805 1.36% 47.26% 23.59% 2.80 王平 等 0.12% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 12-24 0.9770 1.2360 0.31% 20.32% 23.51% 0.79 李华建 0.15% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 12-24 0.9531 0.9531 -0.25% 13.49% 23.30% 19.69 苏超 等 0.15% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 12-24 1.5033 1.5033 0.37% 1.36% 23.26% 2.51 韩冰 等 0.00% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 12-24 2.0889 2.0889 1.01% 11.32% 23.22% 0.06 刘浒 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 12-24 2.0499 2.0499 1.01% 11.32% 23.21% 0.26 刘浒 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 12-24 3.5710 3.5710 1.05% 22.59% 23.14% 2.33 韩冰 0.15% 购买
招商中证光伏产业指数C 011967 详情 指数型-股票 12-24 0.6683 0.6683 1.37% 46.98% 23.10% 5.82 王平 等 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-均衡型 12-22 1.0187 1.0187 0.85% 22.45% 22.84% 0.36 杨宇 0.12% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 12-24 5.6341 5.6341 0.02% 12.01% 22.69% 21.05 陆文凯 0.15% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 12-24 0.9202 0.9202 -0.25% 13.03% 22.35% 8.12 苏超 等 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-均衡型 12-22 0.9961 0.9961 0.85% 22.21% 22.34% 0.10 杨宇 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 12-24 1.6390 1.6390 0.68% 18.42% 22.22% 0.24 况冲 0.15% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 12-24 5.5194 5.5194 0.02% 11.66% 21.96% 9.74 陆文凯 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 12-24 1.1685 1.1825 0.52% 23.48% 21.81% 0.17 刘重杰 等 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 12-24 1.1684 1.1824 0.52% 23.46% 21.80% 12.62 刘重杰 等 0.10% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 12-24 1.2346 1.2346 0.19% 21.90% 21.74% 0.13 许荣漫 0.12% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 12-24 0.8902 0.8902 0.01% 7.68% 21.70% 2.65 晏磊 等 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 12-24 1.5700 1.5700 0.64% 18.13% 21.61% 0.02 况冲 0.15% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 12-24 1.1657 1.1797 0.51% 23.35% 21.56% 19.28 刘重杰 等 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 12-24 1.5266 1.5266 0.01% -0.52% 21.49% 4.09 刘重杰 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 12-24 1.2285 1.2285 0.19% 21.66% 21.26% 0.00 许荣漫 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 12-24 1.5203 1.5203 0.01% -0.67% 21.12% 4.93 刘重杰 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 12-24 0.8543 0.8543 0.01% 7.23% 20.71% 0.94 晏磊 等 0.00% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 12-24 1.8330 1.8330 0.66% 9.63% 20.20% 0.04 孙麓深 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 12-24 1.6900 1.6900 0.66% 9.67% 20.20% 0.06 孙麓深 0.15% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 12-22 1.2490 1.2490 0.58% 14.50% 20.14% 0.03 杨宇 0.00% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-进取型 12-22 1.2901 1.2901 0.73% 17.99% 20.12% 0.40 杨宇 0.12% 购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 017267 详情 FOF-均衡型 12-22 1.2188 1.2188 0.57% 14.05% 19.85% 0.17 杨宇 0.12% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 12-22 1.2291 1.2291 0.58% 14.31% 19.75% 2.74 杨宇 0.12% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-进取型 12-22 1.2837 1.2837 0.73% 17.76% 19.65% 0.39 杨宇 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 12-24 1.2053 1.2053 0.31% 20.42% 19.61% 0.16 房俊一 0.12% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 12-24 1.4688 1.4688 -0.33% 0.77% 19.41% 2.84 付斌 0.15% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 12-24 1.2027 1.2027 0.31% 20.31% 19.37% 0.04 房俊一 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 12-24 1.6702 1.6702 0.35% 20.15% 18.87% 4.06 范刚强 0.12% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 12-24 1.4779 1.4779 1.06% 14.82% 18.83% 2.53 许荣漫 0.12% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 12-24 0.8425 0.8425 0.00% 7.05% 18.71% 0.33 梅梅 0.15% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 12-24 1.8414 1.8414 0.47% 17.98% 18.59% 5.89 王平 等 0.12% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 12-24 1.4695 1.4695 1.06% 14.65% 18.47% 10.51 许荣漫 0.00% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 12-24 1.3917 1.3917 -0.34% 0.36% 18.46% 1.05 付斌 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 12-24 1.6071 1.6071 0.36% 19.85% 18.27% 0.97 范刚强 0.00% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 12-24 1.2324 1.5141 0.09% 7.48% 18.24% 25.43 朱红裕 1.50% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 12-24 1.7821 1.7821 0.47% 17.74% 18.12% 2.95 王平 等 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 12-24 0.7019 0.7019 0.76% 17.61% 18.03% 8.08 郭锐 等 0.10% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 12-24 1.9673 1.9673 0.71% 14.52% 17.99% 1.48 孙麓深 0.15% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 12-24 0.8203 0.8203 0.00% 6.64% 17.79% 0.06 梅梅 0.00% 购买
招商均衡策略混合A 019969 详情 混合型-偏股 12-24 1.1899 1.1899 -0.13% 9.80% 17.57% 0.39 蔡宇滨 0.15% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 12-24 0.7293 0.7293 0.55% 21.81% 17.50% 12.67 陈西中 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 12-24 1.8715 1.8715 0.72% 14.17% 17.28% 0.82 孙麓深 0.00% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 12-24 1.1950 1.4761 0.08% 7.03% 17.28% 8.69 朱红裕 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 12-24 0.6722 0.6722 0.76% 17.15% 17.09% 2.29 郭锐 等 0.00% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 12-24 0.7655 0.7655 -0.08% 11.02% 17.08% 8.74 蔡宇滨 0.15% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 12-24 1.7656 3.9991 -0.28% 15.74% 17.02% 1.98 李崟 0.15% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 12-24 1.9960 1.9960 -0.25% 15.78% 17.00% 2.97 李崟 0.15% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 12-24 0.7908 0.7908 0.46% 13.15% 16.91% 12.08 王景 等 0.15% 购买
招商均衡策略混合C 019970 详情 混合型-偏股 12-24 1.1794 1.1794 -0.14% 9.47% 16.85% 0.11 蔡宇滨 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 12-24 2.0500 2.0500 0.64% 19.26% 16.21% 0.37 孙麓深 0.15% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 12-24 0.7381 0.7381 -0.08% 10.58% 16.14% 3.66 蔡宇滨 0.00% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 12-24 0.7607 0.7607 0.45% 12.70% 15.96% 1.39 王景 等 0.00% 购买
招商安弘灵活配置混合A 002271 详情 混合型-灵活 12-24 1.1034 1.1034 1.18% 14.00% 15.72% 0.69 张西林 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 12-24 1.9690 1.9690 0.66% 18.97% 15.69% 0.03 孙麓深 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 12-24 4.1527 6.2481 0.13% 12.74% 15.64% 22.73 吴潇 0.15% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 12-24 1.7350 1.7350 0.23% 13.62% 15.59% 0.54 姚飞军 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 12-24 1.4955 1.6150 0.51% 16.68% 15.58% 0.26 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 12-24 1.4670 1.5520 0.51% 16.68% 15.57% 0.16 张韵 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 12-24 1.8530 1.8530 0.38% 7.73% 15.02% 2.16 文仲阳 0.15% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 12-24 1.5824 1.5824 0.50% 15.82% 14.82% 0.15 张韵 等 0.12% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 12-22 1.4227 1.4227 0.79% 14.30% 14.79% 0.81 章鸽武 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 12-24 1.6185 1.7075 0.90% 9.68% 14.64% 0.54 晏磊 0.15% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 12-24 1.5451 1.5451 0.50% 15.71% 14.60% 0.35 张韵 等 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 12-22 1.4134 1.4134 0.78% 14.19% 14.58% 1.62 章鸽武 0.12% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 12-23 1.4276 1.4276 0.47% 13.71% 14.46% 12.80 刘重杰 0.12% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 12-24 1.5851 1.5851 0.90% 9.46% 14.18% 0.10 晏磊 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 12-24 1.7970 1.7970 0.39% 7.35% 14.10% 0.75 文仲阳 0.00% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 12-24 1.2790 1.7630 0.24% 16.93% 14.00% 0.00 姚飞军 0.15% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 12-23 1.4160 1.4160 0.46% 13.48% 14.00% 13.86 刘重杰 0.00% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 12-24 1.1990 1.6200 0.25% 16.86% 13.81% 0.89 姚飞军 0.15% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 12-24 1.8366 2.0234 0.42% 10.13% 13.59% 45.42 滕越 等 0.05% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1050 1.1050 0.56% 12.49% 13.37% 0.86 章鸽武 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 12-24 1.4142 1.4412 -0.24% -7.09% 13.29% 1.76 刘重杰 0.12% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 12-24 1.8149 2.6212 0.42% 9.96% 13.25% 55.27 滕越 等 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 12-22 1.0954 1.0954 0.56% 12.34% 13.07% 1.13 章鸽武 0.12% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 12-24 1.4016 1.4286 -0.23% -7.22% 12.97% 2.51 刘重杰 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 12-24 2.2256 2.2256 0.11% 5.98% 12.77% 8.14 陆文凯 0.15% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 12-24 3.3724 3.3724 0.46% 9.48% 12.47% 5.34 廖裕舟 0.12% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 12-24 1.1596 1.1596 -0.02% 9.03% 12.22% 0.26 李毅 等 0.12% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 12-24 1.1951 1.1951 -0.08% 7.56% 12.16% 16.50 陆文凯 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 12-24 2.2009 2.2009 0.10% 5.64% 12.06% 0.95 陆文凯 0.00% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 12-24 3.2591 3.2591 0.45% 9.25% 12.02% 0.18 廖裕舟 0.00% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 12-24 1.8480 1.8480 0.49% 5.66% 12.00% 13.86 李佳存 0.15% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 12-24 1.1463 1.1463 -0.02% 8.80% 11.78% 0.28 李毅 等 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 12-24 2.1390 2.3520 1.33% 15.56% 11.58% 0.35 王刚 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 12-24 1.2219 1.2219 1.38% 10.65% 11.28% 0.23 晏磊 0.15% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 12-24 1.1460 1.1460 -0.08% 7.13% 11.27% 3.79 陆文凯 0.00% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 12-24 1.6807 1.8084 -0.28% -4.70% 11.21% 8.81 侯昊 0.10% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3327 1.3327 0.30% 9.15% 11.11% 2.99 滕越 等 0.08% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 12-24 1.6740 1.6740 -0.28% -4.75% 11.10% 2.63 侯昊 0.00% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 12-19 1.2143 1.2143 - 7.57% 11.06% 2.90 陆文凯 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 12-24 2.0330 2.2410 1.35% 15.31% 11.03% 0.17 王刚 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 12-24 1.2084 1.2084 0.31% 6.07% 11.02% 5.16 滕越 等 0.08% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 12-24 2.2682 2.6122 1.05% 26.20% 10.96% 3.38 任琳娜 0.15% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 12-24 1.6641 1.6641 -0.28% -4.84% 10.89% 0.43 侯昊 - 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 12-24 1.1698 1.1698 0.09% 7.53% 10.80% 2.57 李毅 等 0.10% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 12-24 1.2094 1.2094 1.38% 10.32% 10.63% 0.04 晏磊 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 12-24 1.1983 1.1983 0.31% 5.88% 10.59% 3.29 滕越 等 0.00% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2871 1.2871 0.30% 8.83% 10.46% 0.21 滕越 等 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 12-24 1.1509 1.1509 0.08% 7.31% 10.35% 0.18 李毅 等 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 12-24 0.9321 0.9321 0.10% 6.73% 10.16% 1.13 陆文凯 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 12-24 2.2093 2.2093 1.05% 25.70% 10.08% 0.04 任琳娜 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 12-24 1.1913 1.1913 0.06% 7.23% 9.79% 2.50 李毅 等 0.08% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 12-24 1.1079 1.1519 0.02% 0.44% 9.69% 9.71 王闯 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 12-24 0.9179 0.9179 0.10% 6.41% 9.51% 0.04 陆文凯 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 12-24 0.8785 0.8785 -1.29% 6.10% 9.40% 1.19 刘重杰 0.12% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 12-24 1.1661 1.1661 0.05% 7.01% 9.34% 0.67 李毅 等 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 12-24 1.4310 1.4310 0.21% 8.41% 9.15% 0.24 苏超 0.15% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 12-24 0.8649 0.8649 -1.29% 5.89% 8.96% 5.08 刘重杰 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 12-24 1.2617 1.3177 0.17% 7.57% 8.78% 4.40 余芽芳 等 0.10% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 12-24 1.3920 1.3920 0.14% 8.07% 8.58% 0.10 苏超 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 12-24 0.6623 3.2664 0.55% 0.30% 8.57% 6.73 付斌 0.15% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 12-24 1.3470 1.7330 0.90% 10.05% 8.54% 1.66 王刚 等 0.15% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 12-24 1.6196 1.6196 0.04% 7.91% 8.42% 0.41 蔡宇滨 0.15% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 12-24 1.1764 1.1764 0.20% 7.14% 8.28% 1.55 杜亮 等 0.10% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 12-23 0.1913 0.1913 0.37% 6.16% 8.26% 2.57 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 12-23 0.1913 0.1913 0.37% 6.16% 8.26% 2.57 范刚强 等 - 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 12-24 1.3390 1.7150 0.90% 9.84% 8.25% 0.02 王刚 等 0.15% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 12-24 1.2266 1.2826 0.16% 7.30% 8.21% 6.70 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 详情 混合型-平衡 12-24 1.1693 1.1693 0.78% 10.29% 7.88% 0.45 王刚 等 0.12% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 12-24 1.1548 1.1548 0.20% 6.93% 7.85% 0.63 杜亮 等 0.00% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 12-24 1.2288 1.2288 0.29% 7.20% 7.83% 0.42 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 12-24 1.6186 1.6186 0.04% 7.58% 7.77% 0.19 蔡宇滨 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 12-24 1.2591 1.2831 0.24% 11.70% 7.64% 0.15 房俊一 0.12% 购买
招商安庆债券 006650 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3841 1.3841 0.08% 5.39% 7.61% 1.39 尹晓红 等 0.08% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 12-24 1.2105 1.2105 0.29% 6.98% 7.39% 1.90 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 12-24 1.2492 1.2732 0.24% 11.49% 7.22% 0.02 房俊一 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 详情 混合型-平衡 12-24 1.1388 1.1388 0.77% 9.90% 7.12% 0.14 王刚 等 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 12-24 1.1890 1.1890 0.17% 7.31% 6.73% 1.59 王宇 0.15% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 12-24 1.2256 1.2256 0.09% 5.02% 6.60% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1129 1.1129 0.23% 4.92% 6.56% 0.00 王建渗 0.05% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1406 1.7287 0.24% 3.79% 6.45% 78.19 滕越 等 0.08% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1066 1.1066 0.24% 4.82% 6.29% 0.32 王建渗 0.10% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0666 1.3008 0.23% 3.63% 6.14% 15.43 滕越 等 0.00% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 12-24 0.9677 0.9677 0.48% 10.18% 6.11% 1.24 李恭敏 0.15% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 12-24 1.1949 1.1949 0.09% 4.76% 6.06% 0.45 姚飞军 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 12-23 1.3447 1.3447 0.23% 3.86% 5.87% 2.57 范刚强 等 0.15% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0958 1.0958 0.23% 4.61% 5.86% 0.20 王建渗 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 12-24 1.0977 1.0977 0.22% 4.33% 5.85% 0.35 林澍 等 0.12% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 12-24 1.1110 1.1549 0.20% 3.47% 5.74% 1.46 余芽芳 等 0.06% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 12-22 1.4358 1.4358 0.15% 4.47% 5.73% 2.90 章鸽武 0.00% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 12-24 0.5852 0.5852 0.53% 23.17% 5.56% 0.77 任琳娜 0.15% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 12-22 1.4277 1.4277 0.14% 4.36% 5.51% 5.07 章鸽武 0.12% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 12-24 0.8425 0.8425 0.12% 5.88% 5.48% 2.19 张磊 0.15% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 12-24 1.0795 1.5315 0.26% 3.92% 5.46% 3.83 余芽芳 等 0.15% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 12-24 1.0822 1.0822 0.21% 4.12% 5.43% 0.12 林澍 等 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 12-24 1.0999 1.1379 0.20% 3.27% 5.32% 0.53 余芽芳 等 0.00% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1722 1.1722 0.15% 4.31% 5.30% 21.75 刘万锋 等 0.08% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-长债 12-24 1.2121 1.2436 0.14% 3.91% 5.29% 24.02 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-长债 12-24 1.2184 1.3255 0.14% 3.91% 5.28% 4.16 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 12-24 1.8915 1.8915 0.04% 5.36% 5.15% 3.43 况冲 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 12-24 1.8913 1.8913 0.04% 5.36% 5.15% 0.64 况冲 等 - 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 12-24 1.1049 1.1049 0.13% 1.89% 5.07% 1.24 孙麓深 等 0.12% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 12-22 1.3809 1.3809 0.14% 4.10% 4.99% 2.70 章鸽武 0.00% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-长债 12-24 1.2015 1.2996 0.14% 3.75% 4.97% 1.93 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 12-24 1.9655 1.3899 0.02% 10.14% 4.89% 5.69 邓童 等 0.10% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1529 1.1529 0.15% 4.10% 4.88% 0.71 刘万锋 等 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 12-24 1.1285 1.1285 0.12% 1.85% 4.78% 1.90 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 12-24 1.9571 1.9571 0.02% 10.08% 4.78% 2.42 邓童 等 0.00% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 12-24 0.5674 0.5674 0.53% 22.68% 4.72% 0.65 任琳娜 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 12-24 1.1383 1.1383 0.18% 2.94% 4.70% 2.95 余芽芳 等 0.10% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0389 1.2245 0.02% 2.41% 4.68% 23.13 蔡振 0.03% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0507 1.0507 -0.02% 2.09% 4.68% 23.99 吴潇 等 0.08% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1310 1.1310 0.15% 4.34% 4.67% 0.42 王刚 等 0.08% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 12-24 1.0856 1.0856 0.13% 1.69% 4.66% 0.04 孙麓深 等 0.00% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 12-24 0.8030 0.8030 0.12% 5.46% 4.65% 0.21 张磊 0.00% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 12-24 1.0456 1.3256 0.26% 3.50% 4.61% 0.52 余芽芳 等 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 12-24 1.9460 1.9460 0.02% 9.97% 4.58% 1.09 邓童 等 - 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 12-24 1.7853 1.7853 0.04% 5.04% 4.52% 1.12 况冲 等 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 12-24 0.8613 0.8613 0.90% 6.66% 4.50% 0.25 廖裕舟 0.12% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1551 1.9186 0.13% 4.46% 4.49% 19.26 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0479 1.0479 -0.03% 1.98% 4.43% 15.12 吴潇 等 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 12-24 1.3249 1.4417 0.00% 6.31% 4.40% 8.02 李家辉 等 0.10% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 12-24 1.1065 1.1065 0.13% 1.64% 4.37% 0.32 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 12-24 1.5070 1.5070 0.20% 3.72% 4.29% 0.12 张潇潇 0.15% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 12-24 1.1182 1.1182 0.18% 2.74% 4.28% 0.64 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1744 1.5027 0.13% 4.35% 4.28% 5.96 尹晓红 等 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1174 1.1174 0.15% 4.12% 4.25% 0.31 王刚 等 0.00% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0389 1.1760 0.01% 2.03% 4.15% 18.12 蔡振 0.03% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 12-24 0.8526 0.8526 0.90% 6.44% 4.09% 0.97 廖裕舟 0.00% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 12-24 1.0030 1.2041 0.01% 2.12% 4.07% 80.25 黄晓婷 0.08% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 12-24 1.0718 1.0718 0.15% 4.42% 4.01% 1.72 余芽芳 等 0.10% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 12-24 0.5590 0.5590 0.56% 21.42% 4.00% 1.49 任琳娜 0.15% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0784 1.0784 0.20% 2.45% 3.95% 1.54 王娟娟 等 0.08% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 12-24 0.8311 0.8311 -0.31% 7.20% 3.87% 4.93 侯昊 0.12% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 12-24 2.0759 2.0759 -0.22% 6.75% 3.78% 2.24 许荣漫 0.15% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 12-24 1.2808 1.3933 0.00% 5.99% 3.77% 5.27 李家辉 等 0.00% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0359 1.3070 0.02% 2.23% 3.72% 23.33 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1465 1.1566 0.07% 3.19% 3.60% 44.21 王娟娟 等 - 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 12-24 1.0547 1.0547 0.15% 4.21% 3.59% 0.19 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 12-24 1.2925 1.2925 0.05% 2.70% 3.55% 21.04 余芽芳 等 0.10% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 12-24 1.3220 1.3220 0.18% 2.50% 3.54% 0.26 王宇 0.10% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0610 1.0610 0.19% 2.25% 3.54% 1.57 王娟娟 等 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 12-24 0.8160 0.8160 -0.32% 6.99% 3.46% 12.70 侯昊 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 12-24 1.1924 1.1924 0.09% 3.89% 3.42% 2.16 余芽芳 等 0.06% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 12-24 0.5482 0.5482 0.55% 21.04% 3.38% 0.35 任琳娜 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 12-24 2.0017 2.0017 -0.22% 6.54% 3.37% 0.78 许荣漫 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 12-24 1.1248 1.1888 0.23% 3.15% 3.36% 2.59 王平 等 0.06% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0374 1.2857 0.01% 2.01% 3.31% 1.05 尹晓红 等 0.00% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 12-24 1.1303 1.1303 0.20% 3.57% 3.30% 0.24 邓童 0.12% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 12-24 1.1204 1.1844 0.22% 3.09% 3.26% 1.25 王平 等 0.00% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 12-24 1.2684 1.2684 0.06% 2.55% 3.24% 9.80 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1013 1.1013 -0.03% 1.37% 3.20% 8.59 王娟娟 等 0.08% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 12-24 1.2623 1.2623 0.19% 2.30% 3.13% 0.15 王宇 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2557 1.2885 0.08% 3.13% 3.08% 37.74 王娟娟 等 0.08% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 12-24 1.1659 1.1659 0.09% 3.69% 2.99% 1.99 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0950 1.0950 -0.03% 1.27% 2.99% 3.16 王娟娟 等 0.00% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 12-24 1.1243 1.1243 0.20% 3.41% 2.98% 0.18 邓童 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 12-24 1.1100 1.1740 0.23% 2.95% 2.96% 0.27 王平 等 - 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 12-24 1.0026 1.1698 0.01% 1.36% 2.92% 87.16 康晶 0.08% 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 12-24 1.0781 1.1175 0.01% 2.49% 2.88% 0.56 丁悦成 0.03% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2349 1.2669 0.08% 2.97% 2.76% 6.80 王娟娟 等 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 12-24 0.4009 0.9630 0.63% 5.78% 2.72% 79.43 侯昊 等 0.10% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2406 1.2406 0.07% 2.91% 2.65% 6.97 王娟娟 等 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 12-24 1.1950 1.2870 0.02% 1.28% 2.63% 0.00 王景绰 - 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 12-24 0.3991 0.3991 0.63% 5.72% 2.62% 15.39 侯昊 等 0.00% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 12-24 1.0386 1.3257 0.01% 1.27% 2.30% 0.52 刘禛君 0.08% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0597 1.0617 0.04% 0.96% 2.28% 0.73 邓童 等 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 12-24 1.0604 1.0604 0.03% 0.69% 2.11% 8.81 夏里鹏 0.09% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0904 1.0904 0.06% 0.92% 2.07% 21.85 邓童 等 0.08% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 12-24 1.0604 1.3752 0.03% 0.68% 2.04% 11.88 夏里鹏 0.08% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1045 1.1045 0.01% 0.89% 2.03% 0.97 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1041 1.1041 0.01% 0.90% 2.02% 0.38 李家辉 等 - 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 12-24 1.1839 1.4194 0.03% 0.49% 1.90% 13.08 欧阳倩蓉 - 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 12-19 1.6160 1.6160 - 1.12% 1.87% 5.75 李家辉 0.06% 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 12-24 1.0843 1.0843 0.01% 0.77% 1.87% 10.54 李家辉 等 0.035% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0513 1.0533 0.04% 0.76% 1.86% 0.89 邓童 等 0.00% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 12-24 1.2241 1.5885 0.02% 0.59% 1.85% 3.50 夏里鹏 0.00% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0990 1.0990 0.01% 0.80% 1.83% 5.66 李家辉 等 0.00% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-长债 12-24 1.0497 1.1892 0.01% 0.66% 1.79% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 12-24 1.0645 1.2760 0.01% 0.48% 1.78% 52.37 张宜杰 等 - 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 12-24 1.0903 1.0903 0.01% 0.74% 1.76% 16.29 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 12-24 1.1064 1.1064 0.00% 0.72% 1.71% 1.09 李家辉 等 0.035% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0852 1.0852 0.06% 0.73% 1.71% 1.51 邓童 等 0.00% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 12-24 1.1644 1.3824 0.02% 0.39% 1.69% 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 12-24 1.1212 1.1212 0.00% 0.67% 1.68% 0.61 向霈 等 0.035% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 12-24 1.0781 1.0781 0.01% 0.68% 1.68% 8.28 李家辉 等 0.00% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0806 1.0806 0.06% 0.71% 1.66% 27.05 邓童 等 0.00% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 12-24 1.0109 1.0109 0.09% 1.83% 1.63% 0.24 陈加荣 0.08% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 12-24 1.0836 1.0836 0.00% 0.64% 1.57% 27.76 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 12-24 1.1149 1.1149 0.01% 0.66% 1.56% 26.64 李家辉 0.035% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 12-24 1.0858 1.0858 0.00% 0.74% 1.56% 6.11 李家辉 等 0.035% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-长债 12-24 1.3249 1.4381 0.22% 0.80% 1.54% 0.54 刘万锋 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-长债 12-24 1.3325 2.3587 0.23% 0.79% 1.53% 2.91 刘万锋 0.08% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 12-24 1.1583 1.4254 0.02% 0.33% 1.52% 40.03 王娟娟 0.08% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 12-24 1.0972 1.0972 0.00% 0.62% 1.52% 8.62 李家辉 等 0.00% 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 12-24 1.1834 1.1834 0.01% 0.63% 1.51% 46.10 李家辉 等 0.035% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 12-24 1.0084 1.3006 0.01% 0.41% 1.50% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 12-24 1.0081 1.1253 0.01% 0.41% 1.50% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 12-24 1.0076 1.3260 0.00% 0.40% 1.49% 34.33 夏里鹏 0.08% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 12-24 1.1112 1.1112 0.00% 0.57% 1.48% 7.15 向霈 等 0.00% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 12-24 1.0274 1.1117 0.02% 1.18% 1.45% 0.03 刘禛君 0.00% 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-长债 12-24 1.1806 1.1806 0.01% 0.18% 1.45% 0.10 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-长债 12-24 1.1803 1.3600 0.01% 0.17% 1.44% 36.39 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-长债 12-24 1.1797 1.2757 0.01% 0.17% 1.42% 31.31 王梓林 0.00% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 12-24 1.0825 1.0825 0.00% 0.67% 1.42% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 12-24 1.0594 1.0994 0.01% 0.41% 1.39% 10.32 向霈 等 0.08% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 12-24 1.0894 1.0894 0.02% 0.41% 1.39% 21.80 郭敏 - 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 12-23 1.0347 1.0534 0.00% 0.61% 1.37% 2.29 张宜杰 0.00% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 12-24 1.0580 1.0980 0.00% 0.40% 1.37% 0.01 向霈 等 0.00% 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-长债 12-19 1.0226 1.3430 - 0.50% 1.36% 33.60 王景绰 - 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-长债 12-24 1.1577 1.2610 0.02% 0.28% 1.36% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 12-24 1.0791 1.0791 0.01% 0.64% 1.36% 36.25 李家辉 等 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0461 1.9161 0.24% 0.73% 1.36% 6.80 向霈 0.08% 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-长债 12-24 1.0768 1.2587 0.01% 0.35% 1.35% 19.97 王景绰 - 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-长债 12-24 1.1588 1.1588 0.01% 0.28% 1.35% 5.37 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 12-24 1.1049 1.1049 0.00% 0.56% 1.35% 23.86 李家辉 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 12-24 1.1422 1.5324 0.01% 0.40% 1.34% 49.99 王梓林 - 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 12-24 1.1497 1.4054 0.03% 0.24% 1.32% 20.07 王娟娟 0.00% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 12-24 1.8435 2.0835 0.01% 0.48% 1.32% 167.06 刘万锋 0.08% 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 12-24 1.0422 1.3161 0.01% 0.30% 1.31% 78.34 王梓林 等 - 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 12-24 1.1676 1.1676 0.00% 0.53% 1.31% 42.16 李家辉 等 0.00% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 12-24 1.0359 1.1586 0.01% 0.22% 1.31% 26.21 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 12-24 1.0005 1.2466 0.00% 0.71% 1.30% 0.51 曹晋文 0.04% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 12-24 1.1685 1.2444 0.02% 0.59% 1.30% 6.46 郭敏 0.05% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 12-24 1.1682 1.1682 0.02% 0.59% 1.30% 3.00 郭敏 - 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-长债 12-24 1.3770 1.3953 0.01% 0.22% 1.29% 15.38 郭敏 0.08% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-长债 12-24 1.0316 1.2786 0.01% 0.44% 1.28% 61.64 张宜杰 等 - 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 12-24 0.8887 0.8887 0.29% 4.45% 1.28% 0.43 房俊一 0.12% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 12-24 1.0290 1.3006 0.01% 0.38% 1.26% 77.61 康晶 等 0.08% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 12-24 1.1505 1.3230 0.02% 0.43% 1.24% 10.29 王景绰 - 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 12-24 1.0340 1.1740 0.02% 0.43% 1.24% 12.27 夏里鹏 0.03% 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-长债 12-24 1.0441 1.0441 0.02% 0.30% 1.24% 0.00 王梓林 0.06% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-长债 12-24 1.3553 2.2843 0.22% 0.65% 1.23% 4.71 刘万锋 0.00% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 12-24 0.9856 0.9856 0.09% 1.63% 1.22% 0.27 陈加荣 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 12-24 1.1841 1.3981 0.02% 0.48% 1.21% 0.01 王景绰 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 12-24 1.0192 1.3204 0.00% 0.39% 1.21% 52.83 向霈 - 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 12-24 1.0865 1.2630 0.01% 0.62% 1.21% 21.28 刘禛君 - 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 12-24 1.0582 1.2058 0.01% 0.13% 1.21% 24.99 王梓林 - 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-长债 12-24 1.2097 1.2440 0.02% 0.27% 1.20% 59.20 王梓林 0.06% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0080 1.0080 0.04% 0.48% 1.20% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 12-24 1.1698 1.3798 0.02% 0.46% 1.19% 5.29 王景绰 - 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 12-24 1.1351 1.4732 0.00% 0.34% 1.19% 0.00 王梓林 - 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-长债 12-24 1.1872 1.1872 0.05% 0.06% 1.19% 89.49 欧阳倩蓉 - 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 12-24 1.0955 1.1355 0.01% 0.59% 1.19% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 12-24 1.0677 1.0677 0.00% 0.59% 1.18% 5.84 羊睿佳 0.00% 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-长债 12-24 1.4201 1.4201 0.01% 0.13% 1.17% 2.88 郭敏 0.06% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0133 1.0133 0.04% 0.52% 1.17% 0.25 童炯潇 0.10% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-长债 12-24 1.1287 1.2281 0.02% 0.18% 1.15% 0.01 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-长债 12-24 1.4193 1.4193 0.01% 0.12% 1.15% 21.78 郭敏 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 12-24 1.6116 1.6116 0.01% 0.17% 1.15% 1.05 刘万锋 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 12-24 1.6119 1.7509 0.01% 0.17% 1.15% 72.26 刘万锋 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 12-24 1.6117 1.6117 0.01% 0.17% 1.15% 0.07 刘万锋 - 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-长债 12-24 1.0669 1.2477 0.00% 0.25% 1.14% 0.00 王景绰 - 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 12-24 1.0482 1.2975 -0.01% 0.49% 1.12% 25.01 黄晓婷 0.00% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 12-24 1.0199 1.0609 0.01% 0.48% 1.12% 50.74 王闯 0.04% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 12-24 1.0853 1.2857 0.02% 0.34% 1.11% 9.64 李家辉 - 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 12-24 1.1566 1.2291 0.02% 0.49% 1.10% 7.33 郭敏 0.00% 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 12-23 1.0064 1.1303 - 0.36% 1.09% 30.08 黄晓婷 0.03% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0031 1.0031 0.04% 0.47% 1.07% 0.30 童炯潇 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0496 1.2022 0.24% 0.59% 1.06% 0.59 向霈 0.00% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 12-24 1.1245 1.6054 0.02% 0.27% 1.05% 71.48 张宜杰 等 - 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 12-24 1.0387 1.3023 0.02% 0.32% 1.05% 6.78 刘禛君 等 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 12-24 1.0993 1.0993 0.00% 0.51% 1.04% 1.88 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 12-24 1.0993 1.0993 0.00% 0.51% 1.04% 1.00 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 12-24 1.0993 1.0993 0.00% 0.51% 1.04% 0.26 曹晋文 0.00% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 12-24 1.1411 1.2331 0.01% 0.33% 1.04% 0.00 王景绰 - 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 12-24 1.0413 1.3051 0.01% 0.32% 1.01% 0.01 刘禛君 等 0.08% 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-长债 12-24 1.1956 1.2276 0.01% 0.17% 1.00% 0.00 王梓林 0.00% 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 12-24 1.2775 1.2775 0.02% 0.12% 0.96% 3.31 向霈 0.08% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-长债 12-24 1.3980 1.7190 0.01% 0.02% 0.95% 8.25 郭敏 0.00% 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 12-24 1.9434 1.9434 0.01% 0.12% 0.95% 28.21 王梓林 0.03% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 12-24 1.1185 1.3450 0.00% 0.29% 0.93% 29.88 黄晓婷 0.08% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-长债 12-24 1.3263 1.3446 0.02% 0.02% 0.89% 2.61 郭敏 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 12-24 0.8799 0.8799 0.30% 4.27% 0.88% 2.02 房俊一 0.00% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 12-24 1.1158 1.5806 0.01% 0.17% 0.87% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 12-24 1.0463 1.3033 -0.01% 0.27% 0.87% 15.65 黄晓婷 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 12-24 1.5771 1.5771 0.01% 0.01% 0.84% 3.79 刘万锋 0.00% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 12-24 1.7416 1.9816 0.01% 0.23% 0.82% 8.19 刘万锋 0.00% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 12-24 1.0016 1.1269 - 0.19% 0.79% 19.98 黄晓婷 0.03% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 12-24 1.0187 1.0830 0.01% 0.24% 0.77% 55.86 刘万锋 等 0.03% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 12-24 1.0820 1.2386 0.02% 0.13% 0.76% 5.62 郭敏 - 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 12-24 1.0672 1.1718 0.02% -0.14% 0.73% 40.55 刘禛君 0.08% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 12-24 1.2539 1.2539 0.02% -0.02% 0.68% 0.03 向霈 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 12-24 1.2513 1.2513 0.02% -0.02% 0.67% 2.48 向霈 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 12-24 1.0105 1.0405 0.01% 0.66% 0.66% 16.72 王闯 0.04% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 12-24 1.0501 1.2867 -0.01% -0.47% 0.65% 2.09 张宜杰 - 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 12-24 1.9082 2.2552 0.01% -0.03% 0.64% 26.09 王梓林 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 12-24 1.0110 1.0410 0.01% 0.61% 0.57% 0.00 王闯 0.00% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 12-24 1.0661 1.0661 0.00% 0.32% 0.54% 0.45 曹晋文 0.00% 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 12-24 1.0636 1.1682 0.02% -0.24% 0.53% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 12-24 1.2838 0.7862 0.73% 10.02% 0.52% 17.20 文雨 0.10% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 12-24 1.0180 1.1857 0.01% 0.45% 0.49% 24.86 王闯 0.05% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-长债 12-24 1.0534 1.2606 0.01% -0.04% 0.45% 136.67 刘万锋 0.06% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-长债 12-24 1.0587 1.1744 0.01% -0.03% 0.45% 15.83 刘万锋 0.08% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 12-24 1.2787 1.2787 0.72% 9.97% 0.42% 3.41 文雨 0.00% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-长债 12-24 1.0280 1.1543 0.00% 0.34% 0.41% 22.66 王闯 - 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 12-24 1.0164 1.1661 0.01% 0.40% 0.40% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 12-24 1.0240 1.2958 0.02% -1.54% 0.29% 0.01 王闯 等 0.08% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-长债 12-24 1.0480 1.2452 0.01% -0.13% 0.25% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 12-24 1.0680 1.0780 0.01% -1.55% 0.16% 15.02 王闯 等 0.09% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 12-24 1.0224 1.0324 0.02% -1.64% 0.05% 0.00 王闯 等 0.00% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 12-24 1.0600 1.0600 0.01% 0.05% -0.03% 95.32 张宜杰 等 0.03% 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-长债 12-24 1.0117 1.1075 0.02% 0.24% -0.04% 30.14 王闯 0.03% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 12-24 1.0035 1.0975 0.01% 0.01% -0.06% 102.69 王闯 0.03% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-长债 12-24 1.1534 1.2511 0.02% -0.88% -0.08% 4.96 王闯 0.09% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 12-24 1.0063 1.0717 0.02% -0.10% -0.29% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-长债 12-24 1.1468 1.2509 0.03% -0.87% -0.63% 12.15 王闯 0.08% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-长债 12-24 1.1425 1.2171 0.03% -0.96% -0.82% 0.02 王闯 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 12-24 1.4378 1.4378 0.34% 2.88% -5.51% 0.14 张西林 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 12-24 1.3679 1.3679 0.34% 2.63% -5.98% 0.06 张西林 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 12-24 0.3241 1.1360 -0.03% 3.35% -12.24% 4.34 王宁远 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 12-24 0.7255 2.4416 -0.38% 0.47% -12.27% 323.14 侯昊 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 12-24 0.3228 0.3228 -0.03% 3.33% -12.33% 7.82 王宁远 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 12-24 0.7223 0.8073 -0.39% 0.43% -12.36% 150.16 侯昊 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 12-19 1.0048 1.0048 - - - 2.36 张宜杰 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 12-24 1.0002 1.0002 0.02% - - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王梓林 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-长债 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-长债 12-24 1.1461 1.1461 0.01% 0.17% - 4.28 王梓林 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 08-26 1.0178 1.0178 0.02% 0.24% - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 03-26 1.0212 1.0212 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 郭锐 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 13.49 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 32.44 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.47 杨坤 等 0.00% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 12-24 1.1589 1.1589 0.02% 0.36% - 1.39 王娟娟 0.09% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-长债 12-24 1.3772 1.3772 0.01% 0.23% - 0.45 郭敏 0.09% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-长债 12-24 1.4190 1.4190 0.01% 0.11% - 1.40 郭敏 0.09% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1844 1.1844 0.73% 20.89% - 0.01 杨宇 0.00% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0850 1.0850 0.06% 0.78% - 0.12 邓童 等 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 12-24 1.2517 1.2517 0.63% 14.99% - 0.13 邓童 0.12% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 12-24 1.2484 1.2484 0.62% 14.83% - 0.18 邓童 0.00% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 12-24 1.1941 1.1941 0.29% 16.03% - 0.01 许荣漫 0.00% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 12-24 1.1974 1.1974 0.29% 16.21% - 0.15 许荣漫 0.12% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 12-24 1.1752 1.1752 0.32% 15.91% - 0.14 王宁远 0.12% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 12-24 1.1722 1.1722 0.32% 15.73% - 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 12-24 1.0257 1.0257 0.01% 1.78% - 0.76 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 12-24 1.0236 1.0236 0.01% 1.63% - 0.82 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 12-23 1.3409 1.3409 0.23% 3.62% - 0.14 范刚强 等 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 12-24 1.0481 1.0622 0.01% 0.45% - 22.54 王闯 0.06% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 12-24 1.3648 1.3648 1.22% 32.90% - 1.42 房俊一 等 0.10% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 12-24 1.3618 1.3618 1.22% 32.70% - 1.43 房俊一 等 0.00% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0235 1.0235 0.13% 2.10% - 9.62 王建渗 - 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0249 1.0249 0.14% 2.21% - 6.83 王建渗 - 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 12-24 1.1322 1.1322 0.38% 13.69% - 0.44 蔡振 1.50% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 12-24 1.1282 1.1282 0.37% 13.33% - 2.33 蔡振 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0040 1.0040 0.02% 0.40% - 3.99 郭敏 0.06% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0029 1.0029 0.01% 0.29% - 2.21 郭敏 0.00% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 12-24 1.0605 1.0605 0.04% - - 8.51 朱红裕 0.15% 购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 024030 详情 指数型-股票 12-24 1.0227 1.0227 -0.14% - - 1.46 许荣漫 0.00% 购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 024029 详情 指数型-股票 12-24 1.0237 1.0237 -0.14% - - 0.32 许荣漫 0.10% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-长债 12-24 1.0062 1.0062 0.00% - - 5.92 黄晓婷 - 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-长债 12-24 1.0054 1.0054 0.00% - - 3.11 黄晓婷 - 购买
招商安弘灵活配置混合C 024755 详情 混合型-灵活 11-19 1.0680 1.0680 -0.08% - - 0.00 张西林 - 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0034 1.0034 0.14% - - 2.95 余芽芳 等 0.08% 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0020 1.0020 0.14% - - 3.50 余芽芳 等 0.00% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 12-24 1.0644 1.0644 0.43% - - 0.40 蔡振 0.12% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 12-24 1.0631 1.0631 0.43% - - 1.11 蔡振 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 12-24 1.2332 1.2332 1.43% - - 0.10 陈西中 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 12-24 1.2305 1.2305 1.43% - - 0.00 陈西中 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 12-24 0.9319 0.9319 0.05% - - 0.10 梅梅 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 12-24 0.9297 0.9297 0.04% - - 0.01 梅梅 0.00% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 12-24 1.8471 1.8471 0.47% - - 0.00 王平 等 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 12-24 1.0514 1.0514 1.08% - - 1.04 邓童 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 12-24 1.0502 1.0502 1.09% - - 0.62 邓童 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 12-24 0.9501 0.9501 -0.19% - - 49.55 吴潇 - 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 12-23 1.3447 1.3447 0.22% - - 0.00 范刚强 等 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 12-24 0.9934 0.9934 -0.23% - - 0.17 汪彦初 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 12-24 0.9920 0.9920 -0.23% - - 0.05 汪彦初 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 12-24 1.9940 1.9940 0.71% - - 0.82 李华建 - 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 12-24 1.0064 1.0064 0.12% - - 6.27 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 12-24 1.0061 1.0061 0.12% - - 2.10 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 12-24 1.0122 1.0122 0.69% - - 0.00 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 12-24 1.0119 1.0119 0.69% - - 6.68 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 12-23 1.0000 1.0000 - - - 2.43 滕越 0.00% 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 12-23 1.0000 1.0000 - - - 4.19 滕越 - 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 尹晓红 等 0.60% 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 12-24 1.0783 1.0783 0.02% - - - 丁悦成 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2930 1.1170% 1.11% 1.11% 0.27% 1,419.27 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3460 1.2600% 1.28% 1.27% 0.32% 17.97 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2930 1.1170% 1.11% 1.11% 0.27% 317.65 向霈 - 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2890 1.1170% 1.11% 1.10% 0.27% 3.51 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2802 1.0170% 1.04% 1.03% 0.26% 592.26 张宜杰 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3204 1.3130% 1.26% 1.20% 0.29% 17.79 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3876 1.5550% 1.50% 1.44% 0.35% 102.14 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2828 1.0830% 1.07% 1.09% 0.26% 339.25 向霈 等 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3806 1.3800% 1.37% 1.39% 0.34% 174.65 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3365 1.1770% 1.16% 1.17% 0.29% 35.82 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3147 1.1370% 1.13% 1.15% 0.28% 116.95 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4038 1.4200% 1.41% 1.41% 0.35% 256.76 向霈 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3221 1.2830% 1.22% 1.20% 0.30% 3.11 曹晋文 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3874 1.5260% 1.47% 1.44% 0.36% 189.74 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3682 1.3270% 1.33% 1.32% 0.33% 71.31 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3681 1.3180% 1.33% 1.32% 0.33% 0.67 曹晋文 - 购买
招商保证金快线A 159003 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3023 1.0770% 1.09% 1.08% 0.27% 1.69 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2425 0.9300% 0.89% 0.87% 0.21% 166.57 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3080 1.1720% 1.13% 1.11% 0.27% 27.18 许强 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3485 1.3260% 1.31% 1.34% 0.32% 11.68 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2433 0.9180% 0.89% 0.88% 0.21% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证卫星产业ETF 159218 详情 指数型-股票 12-24 1.4754 1.4754 4.91% 1.4870 -0.79% 3.86 许荣漫
招商中证消费电子主题ETF 159779 详情 指数型-股票 12-24 1.1561 1.1561 2.56% 1.1590 -0.25% 2.56 侯昊
招商中证物联网主题ETF 159701 详情 指数型-股票 12-24 1.1340 1.1340 1.88% 1.1340 0.00% 0.12 窦福成
招商中证2000增强策略ETF 159552 详情 指数型-股票 12-24 2.0134 2.0134 1.53% 2.0140 -0.03% 5.40 邓童
招商中证1000增强策略ETF 159680 详情 指数型-股票 12-24 1.5125 1.5125 1.48% 1.5180 -0.36% 7.48 蔡振 等
招商深证TMT50ETF 159909 详情 指数型-股票 12-24 1.0881 3.2777 1.34% 1.0880 0.01% 7.24 侯昊
招商上证科创板综合ETF 589770 详情 指数型-股票 12-24 1.3003 1.3003 1.28% 1.2990 0.10% 3.95 房俊一
招商中证500增强策略ETF 561950 详情 指数型-股票 12-24 1.3683 1.3683 1.15% 1.3650 0.24% 2.40 邓童
招商上证科创板50成份增强策略ETF 588450 详情 指数型-股票 12-24 1.7242 1.7242 1.15% 1.7180 0.36% 1.54 邓童
招商中证机器人ETF 560770 详情 指数型-股票 12-24 0.9416 0.9416 1.12% 0.9410 0.06% 8.74 许荣漫
招商创业板综合增强策略ETF 159291 详情 指数型-股票 12-24 1.0741 1.0741 0.97% 1.0710 0.29% 3.27 文雨
招商中证全指软件ETF 159899 详情 指数型-股票 12-24 0.8645 0.8645 0.96% 0.8640 0.06% 4.02 房俊一
招商中证电池主题ETF 561910 详情 指数型-股票 12-24 0.8256 0.8256 0.78% 0.8260 -0.05% 56.06 许荣漫
招商中证云计算ETF 159890 详情 指数型-股票 12-24 1.6733 1.6733 0.73% 1.6720 0.08% 4.77 房俊一
招商创业板大盘ETF 159991 详情 指数型-股票 12-24 0.7708 2.1891 0.68% 0.7700 0.10% 1.38 窦福成
招商中证科创创业50ETF 588300 详情 指数型-股票 12-24 0.9633 0.9633 0.57% 0.9630 0.03% 19.87 房俊一
招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 详情 指数型-股票 12-24 0.7141 0.7141 0.56% 0.7130 0.15% 0.22 廖裕舟
招商中证A500ETF 560610 详情 指数型-股票 12-24 1.1678 1.1848 0.54% 1.1670 0.07% 61.10 刘重杰 等
招商中证上海环交所碳中和ETF 159641 详情 指数型-股票 12-24 1.0775 1.0775 0.50% 1.0750 0.23% 2.03 侯昊
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 详情 指数型-海外股票 12-23 1.9423 1.9423 0.50% 2.0320 -4.62% 62.92 刘重杰
招商中证生物科技主题ETF 159849 详情 指数型-股票 12-24 0.5185 0.5185 0.47% 0.5190 -0.10% 0.77 窦福成
招商沪深300增强策略ETF 561990 详情 指数型-股票 12-24 1.0508 1.0508 0.47% 1.0520 -0.11% 5.97 蔡振 等
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 详情 指数型-股票 12-24 1.8962 1.8962 0.41% 1.8950 0.06% 0.72 邓童
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 详情 指数型-股票 12-24 1.5745 1.5745 0.38% 1.5720 0.16% 5.00 范刚强
招商中证全指医疗器械ETF 159898 详情 指数型-股票 12-24 0.5428 0.5428 0.31% 0.5430 -0.04% 5.56 房俊一
招商沪深300ETF 561930 详情 指数型-股票 12-24 1.5190 1.5190 0.31% 1.5190 0.00% 3.27 房俊一
招商深证100ETF 159975 详情 指数型-股票 12-24 0.7331 1.6751 0.30% 0.7310 0.29% 0.55 刘重杰
招商中证全指自由现金流ETF 563770 详情 指数型-股票 12-24 1.2322 1.2322 0.28% 1.2310 0.10% 0.43 许荣漫
招商沪深300ESG基准ETF 561900 详情 指数型-股票 12-24 0.9765 0.9765 0.27% 0.9760 0.05% 0.34 房俊一
招商中证国新央企股东回报ETF 561960 详情 指数型-股票 12-24 1.2082 1.2322 0.26% 1.2080 0.02% 0.72 房俊一
招商中证半导体产业ETF 561980 详情 指数型-股票 12-24 2.0690 2.0690 0.26% 2.0700 -0.05% 22.81 房俊一
招商中证红利ETF 515080 详情 指数型-股票 12-24 1.5382 1.9232 0.24% 1.5390 -0.05% 75.93 王平 等
招商中证800自由现金流ETF 159119 详情 指数型-股票 12-24 1.0071 1.0071 0.21% 1.0040 0.31% 2.68 侯昊
招商中证A100ETF 159631 详情 指数型-股票 12-24 1.2469 1.2469 0.19% 1.2460 0.07% 0.64 窦福成
招商中证A50ETF 512250 详情 指数型-股票 12-24 1.2249 1.2390 0.12% 1.2230 0.16% 0.18 许荣漫
招商上证港股通ETF 513990 详情 指数型-股票 12-24 1.2111 1.2111 0.04% 1.2280 -1.40% 0.89 侯昊 等
招商中证AAA科技创新公司债ETF 551900 详情 指数型-固收 12-24 99.9043 0.9990 0.04% 99.8550 0.05% 187.90 王闯 等
招商国证港股通科技ETF 159125 详情 指数型-股票 12-24 0.9054 0.9054 0.02% 0.9000 0.60% 9.31 侯昊 等
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 详情 指数型-海外股票 12-24 1.0238 1.0238 0.01% 1.0180 0.57% 14.29 刘重杰
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 511580 详情 指数型-固收 12-24 108.4975 1.0850 0.01% 108.5190 -0.02% 2.60 刘禛君
招商恒生港股通高股息低波动ETF 520550 详情 指数型-股票 12-24 1.2109 1.2409 -0.15% 1.2090 0.16% 10.18 许荣漫
招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 详情 指数型-股票 12-24 0.9110 0.9110 -0.20% 0.9080 0.33% 0.45 廖裕舟
招商上证消费80ETF 510150 详情 指数型-股票 12-24 0.5561 2.1993 -0.23% 0.5570 -0.16% 18.19 许荣漫
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 详情 指数型-股票 12-24 1.4943 1.4943 -0.25% 1.4880 0.42% 10.07 刘重杰
招商中证全指红利质量ETF 159209 详情 指数型-股票 12-24 1.1745 1.1925 -0.28% 1.1750 -0.04% 4.59 刘重杰 等
招商国证食品饮料ETF 159843 详情 指数型-股票 12-24 0.6392 0.6392 -0.33% 0.6390 0.03% 4.97 刘重杰
招商中证沪港深消费龙头ETF 517550 详情 指数型-股票 12-24 0.7711 0.7711 -0.37% 0.7720 -0.12% 0.71 侯昊 等
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 详情 指数型-海外股票 12-23 1.2706 1.2706 -0.57% 1.2660 0.36% 3.78 许荣漫
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 520580 详情 指数型-海外股票 12-23 1.0468 1.0468 -0.84% 1.0430 0.36% 3.11 刘重杰
招商中证畜牧养殖ETF 516670 详情 指数型-股票 12-24 0.7008 0.7008 -1.35% 0.7020 -0.17% 8.79 刘重杰
招商创业板人工智能ETF 159243 详情 指数型-股票 12-24 1.0000 1.0000 - - - 2.10 侯昊
招商上证综合增强策略ETF 563930 详情 指数型-股票 - - - - - - - 王宁远