招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 03-13 2.6203 2.7588 -1.60% 37.93% 71.23% 3.09 邓童 等 0.12% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 03-13 1.6255 1.6255 -0.07% 19.46% 65.94% 14.07 李崟 0.15% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 03-13 0.9311 0.9311 -0.13% 19.59% 63.15% 3.02 许荣漫 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 03-13 0.9174 0.9174 -0.13% 19.34% 62.52% 16.09 许荣漫 0.00% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 03-13 1.8734 1.8734 -0.06% 17.73% 61.79% 0.92 李崟 0.15% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 03-13 1.8411 1.8411 -0.07% 17.35% 60.79% 0.95 李崟 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 03-13 2.7256 3.0235 -1.93% 14.79% 57.09% 1.27 王奇玮 0.15% 购买
招商中证光伏产业指数A 011966 详情 指数型-股票 03-13 0.8190 0.8190 -1.36% 31.17% 56.84% 2.77 王平 等 0.12% 购买
招商中证光伏产业指数C 011967 详情 指数型-股票 03-13 0.8036 0.8036 -1.35% 30.92% 56.22% 5.69 王平 等 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 03-13 1.1385 1.1385 -0.11% 7.61% 55.81% 2.74 房俊一 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 03-13 1.1181 1.1181 -0.11% 7.41% 55.21% 3.10 房俊一 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 03-13 3.0182 3.0182 -0.84% 8.57% 55.21% 3.16 侯昊 0.15% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 03-13 0.9514 0.9514 -0.38% 10.72% 55.00% 1.84 文雨 0.12% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 03-13 2.9208 2.9208 -0.85% 8.35% 54.59% 1.91 侯昊 0.00% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 03-13 0.9352 0.9352 -0.38% 10.49% 54.37% 2.71 文雨 0.00% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 03-13 2.3480 2.3480 -0.85% 24.36% 54.34% 1.61 房俊一 0.012% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 03-13 2.3285 2.3285 -0.86% 24.11% 53.73% 9.04 房俊一 0.00% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 03-13 6.6420 6.6420 -0.06% 26.63% 53.29% 27.67 李崟 0.15% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 03-13 1.8408 1.8408 0.03% 14.39% 48.62% 0.70 李崟 0.15% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 03-13 4.3773 4.3773 -2.22% 3.70% 48.10% 3.31 陈西中 0.15% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 03-13 1.8958 1.8958 -0.83% 6.58% 48.06% 10.96 梁辰 0.15% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 03-13 1.5103 1.5103 -0.76% 8.62% 48.01% 1.53 梁辰 0.15% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 03-13 1.7802 1.7802 0.02% 14.01% 47.61% 0.87 李崟 0.00% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 03-13 1.4403 1.4403 -0.85% 9.80% 47.22% 3.57 梁辰 0.15% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 03-13 4.4780 4.4780 -2.22% 3.40% 47.22% 0.20 陈西中 0.00% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 03-13 1.4833 1.4833 -0.76% 8.30% 47.14% 0.36 梁辰 0.00% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 03-13 1.8094 1.8094 -0.83% 6.19% 46.93% 4.72 梁辰 0.00% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 03-13 1.3877 1.3877 -0.84% 9.37% 46.04% 2.22 梁辰 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 03-13 2.2162 2.2694 -1.66% 19.23% 45.07% 0.49 程泉璋 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 03-13 2.0506 2.1014 -1.65% 18.76% 43.91% 0.08 程泉璋 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 03-13 0.8383 0.8383 0.35% 16.14% 43.72% 1.33 廖裕舟 0.12% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 03-13 0.8232 0.8232 0.34% 15.91% 43.14% 2.93 廖裕舟 0.00% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 03-13 0.6591 0.6591 0.29% -2.54% 42.60% 8.79 付斌 0.15% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 03-13 1.8766 1.8766 -0.76% 11.72% 42.39% 4.96 王平 等 0.12% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 03-13 1.6865 1.6865 -0.86% 19.63% 42.32% 0.18 侯昊 0.12% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 03-13 1.8644 1.8644 -0.76% 11.55% 41.96% 10.79 王平 等 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 03-13 1.6719 1.6719 -0.86% 19.40% 41.77% 0.01 侯昊 0.00% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 03-13 0.6317 0.6317 0.30% -2.93% 41.45% 3.06 付斌 0.00% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 03-13 2.0324 2.0324 -1.09% 15.10% 41.33% 3.06 邓童 0.12% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 03-13 1.9785 1.9785 -1.10% 14.88% 40.76% 2.68 邓童 0.00% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 03-13 1.6308 1.6308 -1.29% 12.52% 40.19% 0.35 邓童 0.12% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 03-13 1.6139 1.6139 -1.29% 12.30% 39.63% 0.70 邓童 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 03-13 0.9797 0.9797 -1.20% 10.84% 39.48% 25.98 王景 0.15% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 03-13 0.7927 0.7927 -0.55% 6.92% 39.41% 5.66 付斌 等 0.15% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 03-13 2.0380 2.0380 -1.78% 7.49% 38.83% 2.91 李华建 0.15% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 03-13 2.9270 3.0470 -1.38% 13.71% 38.65% 7.18 周欣 等 0.15% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 03-13 0.7151 0.7151 -0.61% 6.32% 38.50% 5.22 付斌 等 0.15% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 03-13 0.7615 0.7615 -0.55% 6.50% 38.30% 0.34 付斌 等 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 03-13 0.9433 0.9433 -1.20% 10.33% 38.27% 0.84 王景 0.00% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 03-13 2.7450 2.7450 -1.37% 13.29% 37.53% 2.71 周欣 等 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 03-13 1.1312 1.1312 -0.48% 10.52% 37.03% 1.22 郭锐 0.15% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 03-13 1.6879 1.6879 -0.79% 10.67% 36.55% 13.73 王平 0.15% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 03-13 2.2774 2.2774 -0.93% 11.37% 36.41% 9.33 蔡振 0.12% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 03-13 1.8207 1.8207 -2.38% 9.19% 36.24% 5.06 张林 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 03-13 1.0804 1.0804 -0.48% 10.08% 35.93% 0.43 郭锐 0.00% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 03-13 2.2216 2.2216 -0.93% 11.15% 35.87% 5.79 蔡振 0.00% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 03-13 1.6700 1.6700 -0.79% 10.33% 35.74% 13.29 王平 0.00% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 03-13 1.0047 1.0047 -0.55% 5.96% 35.39% 0.64 王奇玮 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 03-13 1.7330 1.7330 -2.38% 8.63% 35.00% 2.80 张林 0.00% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 03-13 0.9242 0.9242 -0.53% 7.70% 34.86% 5.81 郭锐 0.15% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 03-13 3.7946 3.8646 -0.85% 8.84% 34.71% 36.92 王平 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 03-13 1.8250 1.8250 -1.08% 13.28% 34.49% 0.23 况冲 0.15% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 03-13 1.6220 1.6220 -0.75% 1.80% 34.44% 0.26 侯昊 0.12% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 03-13 0.9649 0.9649 -0.55% 5.53% 34.31% 0.08 王奇玮 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 03-13 1.6104 1.6104 -0.75% 1.65% 34.03% 1.27 侯昊 0.00% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 03-13 3.6586 3.6586 -0.85% 8.52% 33.90% 22.61 王平 0.00% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 03-13 1.0771 1.0771 -1.35% 5.42% 33.88% 0.55 张西林 0.15% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 03-13 0.8911 0.8911 -0.52% 7.28% 33.80% 1.57 郭锐 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 03-13 1.7460 1.7460 -1.13% 12.94% 33.69% 0.01 况冲 0.15% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 03-13 1.7873 1.7873 -2.39% 7.60% 33.46% 8.64 张林 0.15% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 03-13 2.5794 2.5794 -0.55% 10.59% 33.30% 9.54 况冲 等 0.08% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 03-13 1.2891 1.2891 -1.87% 13.67% 33.23% 1.59 韩冰 0.15% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 03-13 1.0543 1.0543 -1.34% 5.07% 33.03% 0.06 张西林 0.00% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 03-13 1.0329 1.0329 -0.43% 7.05% 33.02% 1.40 王奇玮 0.15% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 03-13 1.3739 1.3739 -0.79% 9.22% 33.01% 1.39 王平 0.12% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 03-13 1.9029 2.0029 -1.32% 15.01% 32.95% 0.20 程泉璋 0.15% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 03-13 2.5665 2.5665 -0.55% 10.43% 32.90% 10.14 况冲 等 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 03-13 1.8287 1.8287 -0.90% 12.20% 32.87% 4.61 蔡振 0.15% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 03-13 2.2029 2.2029 -2.92% 6.91% 32.74% 0.33 房俊一 0.12% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 03-13 3.1060 3.8190 -0.45% 15.38% 32.57% 4.79 郭锐 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 03-13 2.5357 2.5357 -0.33% 14.79% 32.56% 1.07 郭锐 0.15% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 03-13 1.7107 1.7107 -2.40% 7.17% 32.40% 1.97 张林 0.00% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 03-13 1.3497 1.3497 -0.79% 8.95% 32.35% 1.78 王平 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 03-13 2.1934 2.1934 -2.92% 6.75% 32.35% 0.91 房俊一 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 03-13 1.8423 1.9423 -1.32% 14.73% 32.30% 0.46 程泉璋 0.00% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 03-13 1.2459 1.2459 -1.87% 13.22% 32.18% 0.97 韩冰 0.00% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 03-13 1.0037 1.0037 -0.43% 6.63% 31.96% 0.24 王奇玮 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 03-13 1.7543 1.7543 -0.90% 11.75% 31.81% 4.89 蔡振 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 03-13 1.8237 1.8237 -2.55% 16.34% 31.64% 7.35 张林 0.15% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 03-13 1.9385 2.1832 -0.45% 14.65% 31.40% 7.17 郭锐 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 03-13 1.8256 1.8256 -2.55% 16.17% 31.24% 0.66 张林 0.00% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 03-13 1.4824 1.4824 -1.19% 18.69% 31.23% 0.19 滕越 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 03-13 2.4363 1.7031 0.09% 26.63% 31.02% 6.60 邓童 等 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 03-13 2.4254 2.4254 0.09% 26.56% 30.88% 4.03 邓童 等 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 03-13 2.4104 2.4104 0.10% 26.43% 30.62% 2.57 邓童 等 - 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 03-13 1.4620 1.4620 -1.18% 18.32% 30.44% 0.22 滕越 0.00% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 03-13 1.3489 1.3489 -0.79% 12.15% 29.75% 2.00 邓童 0.12% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 03-13 1.3440 1.3440 -0.80% 11.99% 29.37% 1.22 邓童 0.00% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 03-13 1.9191 4.1526 0.09% 14.46% 28.38% 1.91 李崟 0.15% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 03-13 2.2846 2.2846 -0.09% 5.08% 28.31% 2.33 房俊一 等 0.12% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 03-13 2.2087 2.2087 -0.09% 4.87% 27.80% 0.61 房俊一 等 0.00% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 03-13 2.1600 2.1600 0.05% 14.29% 27.66% 3.07 李崟 0.15% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 03-13 1.2047 1.2262 -0.68% 7.65% 26.99% 13.71 刘重杰 等 0.10% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 03-13 1.2048 1.2263 -0.68% 7.65% 26.98% 0.37 刘重杰 等 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 03-13 2.4340 2.6470 -3.14% 14.92% 26.97% 0.31 王刚 0.15% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 03-13 1.3125 1.3125 -0.64% 7.77% 26.80% 0.21 邓童 0.12% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 03-13 1.2014 1.2229 -0.69% 7.53% 26.72% 15.58 刘重杰 等 0.00% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 03-13 0.9899 0.9899 -0.56% 5.78% 26.49% 2.40 郭锐 0.15% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 03-13 1.3083 1.3083 -0.64% 7.62% 26.45% 0.19 邓童 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 03-11 1.2344 1.2344 0.19% 6.18% 26.41% 0.03 杨宇 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 03-13 2.3100 2.5180 -3.14% 14.64% 26.30% 0.12 王刚 0.00% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 03-13 1.3007 1.3007 -0.47% 11.31% 26.28% 0.17 许荣漫 0.12% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 03-13 3.7180 3.7180 -1.25% 9.22% 25.99% 2.11 韩冰 0.15% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 03-13 1.2963 1.2963 -0.47% 11.15% 25.92% 0.00 许荣漫 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 03-11 1.2275 1.2275 0.19% 5.96% 25.87% 1.43 杨宇 0.12% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 03-13 2.1990 2.4990 -0.72% 10.01% 25.80% 2.29 郭锐 0.15% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 03-13 0.9550 0.9550 -0.55% 5.36% 25.48% 0.09 郭锐 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 03-13 1.4047 1.4287 -0.94% 12.66% 24.98% 0.16 房俊一 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0685 1.0685 0.10% 5.82% 24.87% 0.31 杨宇 0.12% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 03-13 1.3924 1.4164 -0.95% 12.43% 24.49% 0.03 房俊一 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0438 1.0438 0.10% 5.61% 24.37% 0.09 杨宇 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 03-13 0.7321 0.7321 -0.62% -0.23% 24.21% 7.17 郭锐 等 0.10% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 03-13 1.5817 1.7012 -0.52% 14.81% 23.74% 0.26 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 03-13 1.5515 1.6365 -0.51% 14.81% 23.73% 0.16 张韵 0.00% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 03-13 0.4514 3.9191 -1.10% 5.22% 23.47% 3.43 张西林 等 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 03-13 0.6998 0.6998 -0.64% -0.64% 23.20% 1.99 郭锐 等 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 详情 混合型-平衡 03-13 1.3199 1.3199 -1.93% 12.48% 23.15% 0.38 王刚 等 0.12% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 03-13 1.6768 1.6768 -0.50% 14.92% 23.10% 0.16 张韵 等 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 03-13 1.2483 1.2483 -0.27% 5.11% 23.06% 0.13 窦福成 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 03-13 1.7049 1.7049 -0.61% 4.81% 22.88% 3.82 范刚强 0.12% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 03-13 1.6365 1.6365 -0.50% 14.81% 22.86% 0.31 张韵 等 0.00% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 03-13 4.3610 6.4564 0.09% 5.94% 22.80% 21.51 吴潇 0.15% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 03-13 1.4980 1.8840 -1.90% 11.96% 22.69% 0.35 王刚 等 0.15% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 03-13 1.2411 1.2411 -0.27% 4.91% 22.58% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 03-13 1.2190 1.2190 -0.35% 4.66% 22.54% 0.27 房俊一 0.12% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 03-13 1.4890 1.8650 -1.85% 11.95% 22.35% 0.02 王刚 等 0.15% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 03-13 1.2159 1.2159 -0.34% 4.57% 22.30% 0.06 房俊一 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 详情 混合型-平衡 03-13 1.2836 1.2836 -1.93% 12.09% 22.29% 0.13 王刚 等 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 03-13 1.6387 1.6387 -0.61% 4.56% 22.26% 0.91 范刚强 0.00% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 03-13 1.8990 1.8990 -0.68% 3.94% 22.12% 0.04 孙麓深 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 03-13 1.7510 1.7510 -0.68% 3.98% 22.11% 0.07 孙麓深 0.15% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 03-13 1.1808 1.1808 -1.43% -0.96% 21.54% 3.27 徐张红 0.15% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 03-13 0.8111 0.8111 -0.48% 7.22% 21.42% 8.35 蔡宇滨 0.15% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 03-13 0.8525 0.8525 0.21% 9.62% 20.96% 11.57 王景 等 0.15% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 03-13 0.7782 0.7782 -0.74% -13.45% 20.71% 3.73 李佳存 0.15% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 03-13 0.7807 0.7807 -0.48% 6.78% 20.44% 3.32 蔡宇滨 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 03-11 1.2936 1.2936 0.11% 5.23% 20.37% 0.12 杨宇 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 03-13 2.1230 2.1230 -0.66% 4.07% 20.35% 0.39 孙麓深 0.15% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 03-11 1.5148 1.5148 -0.21% 8.50% 20.14% 0.93 章鸽武 0.00% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 03-13 0.8186 0.8186 0.21% 9.18% 19.98% 1.33 王景 等 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 03-11 1.2721 1.2721 0.11% 5.06% 19.98% 2.74 杨宇 0.12% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-进取型 03-11 1.3465 1.3465 0.03% 5.89% 19.98% 0.39 杨宇 0.12% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 03-13 1.8367 1.8367 -0.45% 3.69% 19.90% 5.45 王平 等 0.12% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 03-11 1.5042 1.5042 -0.21% 8.40% 19.90% 1.09 章鸽武 0.12% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 03-13 0.7509 0.7509 -0.75% -13.78% 19.82% 7.07 李佳存 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 03-13 2.0370 2.0370 -0.63% 3.82% 19.75% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 03-13 0.7432 0.7432 -0.75% -13.80% 19.74% 0.54 李佳存 0.00% 购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 017267 详情 FOF-均衡型 03-11 1.2633 1.2633 0.11% 5.25% 19.56% 0.18 杨宇 0.12% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-进取型 03-11 1.3386 1.3386 0.03% 5.68% 19.51% 0.39 杨宇 0.00% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 03-13 1.3300 1.8140 -0.60% 10.51% 19.45% 0.00 姚飞军 0.15% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 03-13 1.7760 1.7760 -0.45% 3.48% 19.42% 2.53 王平 等 0.00% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 03-13 1.8350 1.8350 -0.65% 11.55% 19.16% 0.55 姚飞军 0.15% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 03-13 1.2460 1.6670 -0.64% 10.40% 19.13% 0.87 姚飞军 0.15% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 03-13 0.9675 0.9675 -0.25% -0.97% 19.08% 16.67 苏超 等 0.15% 购买
招商均衡策略混合A 019969 详情 混合型-偏股 03-13 1.2505 1.2505 -0.43% 5.98% 19.05% 0.42 蔡宇滨 0.15% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 03-13 0.9700 1.2290 -0.61% 1.04% 19.02% 0.77 李华建 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 03-13 2.1738 2.1738 -0.77% 6.11% 18.99% 0.05 刘浒 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 03-13 2.1331 2.1331 -0.78% 6.11% 18.98% 0.05 刘浒 0.15% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 03-13 0.7245 0.7245 -0.75% -14.13% 18.87% 2.98 李佳存 0.00% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 03-13 1.1881 1.1881 -0.59% 1.86% 18.83% 0.14 王宁远 0.12% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 03-13 1.3426 1.5151 0.01% 17.40% 18.47% 10.35 王景绰 - 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 03-13 1.1843 1.1843 -0.59% 1.71% 18.45% 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 03-11 1.1739 1.1739 -0.13% 8.15% 18.37% 0.97 章鸽武 0.00% 购买
招商均衡策略混合C 019970 详情 混合型-偏股 03-13 1.2380 1.2380 -0.43% 5.68% 18.34% 0.08 蔡宇滨 0.00% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 03-13 1.3310 1.4230 0.01% 17.27% 18.23% 0.00 王景绰 - 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 03-13 0.9331 0.9331 -0.25% -1.30% 18.23% 7.26 苏超 等 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 03-13 1.2610 1.2610 0.00% 9.75% 18.18% 1.42 王宇 0.15% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 03-11 1.1630 1.1630 -0.13% 8.01% 18.06% 0.90 章鸽武 0.12% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 03-12 1.3417 1.3417 -1.54% -1.37% 17.85% 15.79 刘重杰 0.12% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 03-13 0.6787 3.2828 0.68% -9.42% 17.56% 5.77 付斌 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 03-13 0.5847 0.5847 -0.95% -15.19% 17.53% 5.34 李佳存 0.15% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 03-12 1.3297 1.3297 -1.54% -1.56% 17.38% 14.87 刘重杰 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 03-13 0.9210 0.9210 -0.80% -0.81% 17.32% 1.61 刘重杰 0.12% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 03-13 1.3523 1.3523 0.52% -23.59% 17.04% 2.25 付斌 0.15% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 03-13 0.9060 0.9060 -0.79% -0.99% 16.86% 6.79 刘重杰 0.00% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 03-13 0.7960 0.7960 -2.65% 12.59% 16.80% 0.61 冯福章 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 03-13 0.5632 0.5632 -0.95% -15.51% 16.60% 0.64 李佳存 0.00% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 03-13 1.9072 2.0940 -0.30% 5.32% 16.59% 74.81 滕越 等 0.05% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 03-13 1.8835 2.6898 -0.30% 5.16% 16.24% 87.21 滕越 等 0.00% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 03-13 1.2792 1.2792 0.52% -23.89% 16.11% 1.07 付斌 0.00% 购买
招商安弘灵活配置混合A 002271 详情 混合型-灵活 03-13 1.1439 1.1439 -1.17% 5.81% 16.10% 0.68 张西林 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 03-13 2.0478 2.0478 -0.62% 4.89% 16.05% 1.30 孙麓深 0.15% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 03-13 0.7733 0.7733 -2.66% 12.14% 15.88% 0.34 冯福章 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 03-13 1.9455 1.9455 -0.62% 4.57% 15.34% 0.68 孙麓深 0.00% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 03-13 0.7554 0.7554 -2.09% -3.30% 15.31% 10.57 陈西中 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 03-13 1.5130 1.5130 -0.20% 7.08% 14.97% 0.23 苏超 0.15% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 03-13 3.4280 3.4280 -0.11% 2.92% 14.60% 5.12 廖裕舟 0.12% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 03-13 1.9480 1.9480 -2.11% -0.41% 14.52% 1.83 文仲阳 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 03-13 1.4710 1.4710 -0.20% 6.83% 14.39% 0.09 苏超 0.15% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 03-13 1.1960 1.1960 -0.40% 4.67% 14.36% 0.29 李毅 等 0.12% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 03-13 1.2070 1.2830 -0.35% 7.95% 14.29% 3.30 王平 等 0.06% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 03-13 1.7067 1.7067 -0.20% 7.10% 14.20% 0.39 蔡宇滨 0.15% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 03-13 1.2020 1.2780 -0.35% 7.90% 14.17% 2.13 王平 等 0.00% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 03-13 3.3100 3.3100 -0.11% 2.72% 14.13% 0.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 03-13 1.1812 1.1812 -0.40% 4.46% 13.91% 0.24 李毅 等 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 03-13 1.1899 1.2659 -0.35% 7.73% 13.84% 0.28 王平 等 - 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 03-13 1.8860 1.8860 -2.08% -0.79% 13.68% 0.81 文仲阳 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 03-13 1.2084 1.2084 -0.34% 5.18% 13.54% 2.63 李毅 等 0.10% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 03-13 1.7033 1.7033 -0.21% 6.77% 13.51% 0.19 蔡宇滨 0.00% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 03-13 1.1229 1.1229 -0.96% -0.42% 13.40% 0.00 朱红裕 - 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 03-13 1.1879 1.1879 -0.34% 4.98% 13.09% 0.16 李毅 等 0.00% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 03-13 2.3640 2.7080 -1.29% 4.39% 12.91% 2.94 任琳娜 0.15% 购买
招商安庆债券 006650 详情 债券型-混合二级 03-13 1.4361 1.4361 0.03% 5.94% 12.32% 1.79 尹晓红 等 0.08% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 03-13 1.1102 1.1102 -0.96% -0.42% 12.10% 5.52 朱红裕 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 03-13 2.2986 2.2986 -1.29% 3.98% 12.01% 0.03 任琳娜 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 03-13 1.2199 1.2199 -0.32% 4.21% 11.96% 2.41 李毅 等 0.08% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3553 1.3553 -0.29% 2.70% 11.66% 9.64 滕越 等 0.08% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 03-13 1.1931 1.1931 -0.33% 4.00% 11.52% 0.65 李毅 等 0.00% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 03-13 1.0531 1.0531 -0.96% -0.71% 11.45% 0.22 朱红裕 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 03-13 1.2467 1.2467 -0.33% 4.05% 11.45% 7.89 滕越 等 0.08% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 03-13 1.3688 1.3688 -1.74% 4.04% 11.22% 0.20 晏磊 0.15% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 03-13 1.2352 1.2352 -0.32% 3.85% 11.02% 4.23 滕越 等 0.00% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3072 1.3072 -0.29% 2.39% 11.00% 2.04 滕越 等 0.00% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 03-13 1.8480 1.8480 -0.22% -10.12% 10.79% 11.67 李佳存 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 03-13 0.9322 0.9322 -1.26% -3.80% 10.66% 2.39 晏磊 等 0.15% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 03-13 1.1118 1.1558 0.00% 0.82% 10.61% 9.75 王闯 0.00% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2264 1.2264 -0.59% 5.19% 10.59% 28.20 刘万锋 等 0.08% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 03-13 0.9991 0.9991 -0.84% -4.63% 10.57% 0.92 李恭敏 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 03-13 1.3529 1.3529 -1.75% 3.73% 10.55% 0.02 晏磊 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1874 1.1874 -0.54% 5.40% 10.54% 0.40 王刚 等 0.08% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2052 1.2052 -0.59% 4.98% 10.14% 1.26 刘万锋 等 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1721 1.1721 -0.54% 5.18% 10.09% 0.30 王刚 等 0.00% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 03-13 1.1665 1.1665 -0.18% 3.04% 10.00% 0.26 王宁远 0.12% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 03-13 0.8930 0.8930 -1.27% -4.19% 9.76% 0.48 晏磊 等 0.00% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 03-13 1.1596 1.1596 -0.18% 2.88% 9.65% 0.17 王宁远 0.00% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 03-13 1.2810 1.2810 -0.76% 5.10% 9.60% 0.43 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 03-12 0.1927 0.1927 -1.23% 1.85% 9.43% 4.08 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 03-12 0.1927 0.1927 -1.23% 1.85% 9.43% 4.08 范刚强 等 - 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 03-13 1.2609 1.2609 -0.76% 4.89% 9.17% 1.98 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 03-13 1.7595 1.8485 -1.42% -0.20% 8.96% 0.45 晏磊 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 03-13 1.7215 1.7215 -1.43% -0.41% 8.50% 0.07 晏磊 0.00% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1553 1.7594 -0.17% 3.58% 8.43% 122.33 滕越 等 0.08% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0806 1.3288 -0.18% 3.42% 8.11% 29.36 滕越 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 03-11 1.4805 1.4805 -0.11% 4.47% 8.11% 3.05 章鸽武 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 03-13 1.3922 1.5090 -0.72% 5.03% 8.09% 7.48 李家辉 等 0.10% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 03-13 1.2612 1.3172 -0.17% 1.07% 7.96% 4.50 余芽芳 等 0.10% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 03-13 1.2790 1.2790 - -0.01% 7.91% 2.78 陆文凯 0.15% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 03-11 1.4714 1.4714 -0.12% 4.35% 7.88% 5.51 章鸽武 0.12% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 03-13 1.1307 1.1946 -0.29% 3.47% 7.87% 1.40 吴德瑄 等 0.06% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 03-13 0.7824 0.7824 -0.74% -18.36% 7.86% 0.27 梅梅 0.15% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 03-13 1.2630 1.2630 -1.35% 0.01% 7.77% 13.35 陆文凯 0.15% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 03-13 1.1146 1.1146 -0.33% 4.57% 7.74% 1.52 阳宜洋 等 0.10% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 03-13 0.8004 0.8004 -2.75% 2.26% 7.68% 1.24 冯福章 0.15% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 03-13 1.2514 1.5331 -0.81% -1.29% 7.52% 21.47 朱红裕 1.50% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1347 1.1347 0.06% 2.84% 7.52% 0.00 王建渗 0.05% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 03-13 1.3396 1.3396 0.00% 3.19% 7.49% 16.87 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 03-13 1.3440 1.4565 -0.72% 4.71% 7.43% 4.53 李家辉 等 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 03-13 1.1748 1.1748 -0.24% 0.37% 7.43% 1.40 杜亮 等 0.10% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 03-13 1.1182 1.1762 -0.29% 3.27% 7.43% 0.50 吴德瑄 等 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 03-13 1.2248 1.2808 -0.17% 0.81% 7.42% 6.80 余芽芳 等 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 03-13 1.5572 1.5572 -1.31% -1.77% 7.42% 3.09 许荣漫 0.12% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 03-13 1.2456 1.2456 -0.20% 3.39% 7.41% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1282 1.1282 0.06% 2.79% 7.41% 0.31 王建渗 0.10% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 03-11 1.4217 1.4217 -0.12% 4.10% 7.35% 2.94 章鸽武 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 03-13 1.0958 1.0958 -0.34% 4.35% 7.31% 0.16 阳宜洋 等 0.00% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 03-13 1.1011 1.5531 -0.32% 3.12% 7.26% 3.28 余芽芳 等 0.15% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 03-13 1.3137 1.3137 0.00% 3.03% 7.17% 7.14 余芽芳 等 0.00% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-长债 03-13 1.2387 1.3458 -0.10% 2.27% 7.11% 3.10 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 03-13 1.5474 1.5474 -1.31% -1.91% 7.10% 13.02 许荣漫 0.00% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-长债 03-13 1.2322 1.2637 -0.11% 2.27% 7.10% 23.67 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 03-13 0.7604 0.7604 -0.74% -18.67% 7.01% 0.04 梅梅 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 03-13 1.1522 1.1522 -0.24% 0.17% 6.99% 0.59 杜亮 等 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1162 1.1162 0.05% 2.58% 6.98% 0.20 王建渗 0.00% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 03-13 1.2089 1.2089 -1.36% -0.40% 6.91% 3.15 陆文凯 0.00% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 03-13 1.2130 1.2130 -0.20% 3.13% 6.87% 0.54 姚飞军 等 0.00% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 03-13 0.7750 0.7750 -2.76% 1.85% 6.82% 0.66 冯福章 0.00% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-长债 03-13 1.2207 1.3188 -0.11% 2.12% 6.79% 2.06 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 03-13 1.1141 1.1141 -0.19% 2.12% 6.75% 0.35 林澍 等 0.12% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 03-13 1.2114 1.4925 -0.81% -1.70% 6.66% 6.84 朱红裕 0.00% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1719 1.9354 -0.01% 2.91% 6.62% 27.77 尹晓红 等 0.08% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 03-13 1.1701 1.1701 -0.15% 2.89% 6.58% 2.35 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 03-13 1.0646 1.3446 -0.32% 2.70% 6.40% 0.45 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1909 1.5192 -0.02% 2.81% 6.40% 10.93 尹晓红 等 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 03-13 1.0975 1.0975 -0.19% 1.92% 6.33% 0.11 林澍 等 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 03-13 2.3424 2.3424 -1.38% -0.78% 6.29% 6.70 陆文凯 0.15% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 03-13 1.1484 1.1484 -0.16% 2.68% 6.16% 0.61 余芽芳 等 0.00% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 03-13 0.8469 0.8469 0.28% -6.96% 6.05% 1.94 张磊 0.15% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 03-13 1.5410 1.5410 -0.71% 2.80% 5.91% 0.11 邓童 0.15% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 03-13 1.6326 1.7603 0.38% -3.25% 5.70% 9.12 侯昊 等 0.10% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 03-13 1.2104 1.2104 -0.06% 3.46% 5.69% 2.03 余芽芳 等 0.06% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 03-13 1.9206 1.9206 -0.21% 1.81% 5.63% 2.56 况冲 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 03-13 1.9204 1.9204 -0.21% 1.82% 5.63% 0.16 况冲 等 - 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 03-13 2.3135 2.3135 -1.38% -1.07% 5.63% 0.77 陆文凯 0.00% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 03-13 1.6258 1.6258 0.38% -3.30% 5.60% 2.73 侯昊 等 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 03-13 1.3426 1.3426 0.09% 2.51% 5.57% 0.25 王宇 0.10% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 03-13 1.6154 1.6154 0.37% -3.40% 5.38% 0.37 侯昊 等 - 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 03-13 1.1825 1.1825 -0.06% 3.25% 5.27% 1.87 余芽芳 等 0.00% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 03-13 0.8057 0.8057 0.27% -7.35% 5.21% 0.18 张磊 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 03-13 1.2808 1.2808 0.09% 2.31% 5.15% 0.15 王宇 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 03-13 1.1097 1.1097 -0.17% 0.63% 5.09% 1.14 孙麓深 等 0.12% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 03-13 1.8105 1.8105 -0.21% 1.51% 4.99% 0.77 况冲 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 03-12 1.3251 1.3251 -1.10% -1.63% 4.95% 4.08 范刚强 等 0.15% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1672 1.1773 -0.35% 2.64% 4.84% 44.74 王娟娟 等 - 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 03-13 1.1329 1.1329 -0.17% 0.76% 4.80% 1.75 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 03-13 1.0894 1.0894 -0.16% 0.43% 4.66% 0.04 孙麓深 等 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2791 1.3119 -0.45% 2.60% 4.54% 44.00 王娟娟 等 0.08% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0554 1.0616 -0.08% 0.48% 4.53% 25.20 吴潇 等 0.08% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 03-13 5.9557 5.9557 -1.36% -0.67% 4.49% 16.03 陆文凯 0.15% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 03-13 0.9735 0.9735 -1.38% -2.31% 4.39% 1.01 陆文凯 0.15% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 03-13 1.1098 1.1098 -0.17% 0.56% 4.38% 0.27 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0531 1.0584 -0.08% 0.38% 4.29% 16.97 吴潇 等 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2571 1.2891 -0.45% 2.45% 4.22% 8.64 王娟娟 等 0.00% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 03-13 1.0118 1.2129 0.01% 2.07% 4.18% 80.29 黄晓婷 0.08% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2627 1.2627 -0.45% 2.39% 4.11% 6.01 王娟娟 等 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0608 1.9383 -0.32% 3.30% 3.96% 6.54 向霈 0.08% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1051 1.1051 -0.03% 1.96% 3.96% 21.61 邓童 等 0.08% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 03-13 5.8268 5.8268 -1.36% -0.97% 3.86% 6.94 陆文凯 0.00% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0396 1.3107 -0.25% 0.52% 3.85% 28.55 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0374 1.2230 -0.05% -0.38% 3.82% 26.74 蔡振 等 0.03% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 03-12 1.3200 1.3200 -1.11% -1.86% 3.79% 0.80 范刚强 等 0.00% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0850 1.0850 -0.22% 1.17% 3.75% 1.76 王娟娟 等 0.08% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 03-13 0.9573 0.9573 -1.39% -2.61% 3.75% 0.04 陆文凯 0.00% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0990 1.0990 -0.03% 1.83% 3.67% 0.01 邓童 等 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0647 1.2237 -0.33% 3.13% 3.64% 0.55 向霈 0.00% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0991 1.0991 -0.03% 1.78% 3.60% 0.69 邓童 等 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 03-13 1.2051 1.2971 0.02% 1.95% 3.58% 0.00 王景绰 - 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 03-13 1.0810 1.1204 -0.02% 1.26% 3.56% 20.22 丁悦成 0.03% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0943 1.0943 -0.03% 1.76% 3.55% 23.61 邓童 等 0.00% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0676 1.0696 -0.07% 1.14% 3.55% 0.59 尹晓红 0.08% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0403 1.2886 -0.24% 0.33% 3.45% 1.32 尹晓红 等 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 03-13 1.3855 1.4125 0.20% -3.71% 3.41% 1.94 刘重杰 0.12% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0356 1.1727 -0.06% -0.74% 3.40% 18.09 蔡振 等 0.03% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 03-13 0.8105 0.8105 -0.05% -6.44% 3.37% 4.82 侯昊 0.12% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0666 1.0666 -0.22% 0.97% 3.34% 1.53 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1042 1.1042 -0.15% 0.39% 3.30% 5.23 王娟娟 等 0.08% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0582 1.0602 -0.08% 0.93% 3.13% 0.74 尹晓红 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 03-13 1.3722 1.3992 0.20% -3.85% 3.11% 2.14 刘重杰 0.00% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0974 1.0974 -0.15% 0.29% 3.10% 2.41 王娟娟 等 0.00% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 03-13 1.0599 1.3839 0.02% 1.73% 3.05% 15.94 夏里鹏 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 03-13 1.0629 1.0691 0.02% 1.73% 3.05% 11.24 夏里鹏 0.09% 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 03-13 1.0077 1.1749 0.01% 1.31% 2.95% 87.26 康晶 0.08% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 03-13 0.7951 0.7951 -0.05% -6.62% 2.95% 11.74 侯昊 0.00% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-长债 03-13 1.3378 1.4510 -0.25% 2.23% 2.95% 0.48 刘万锋 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-长债 03-13 1.3454 2.3716 -0.25% 2.22% 2.94% 4.16 刘万锋 0.08% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 03-13 1.0293 1.0293 0.01% 1.25% 2.93% 0.37 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 03-13 0.5909 0.5909 -1.17% -1.01% 2.87% 0.69 任琳娜 0.15% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 03-13 1.2244 1.5980 0.02% 1.63% 2.85% 3.35 夏里鹏 0.00% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 03-13 1.0166 1.0166 -0.10% 0.92% 2.85% 0.24 陈加荣 0.08% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0270 1.0270 -0.09% 1.85% 2.69% 0.21 童炯潇 0.10% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 03-13 1.1678 1.1678 0.03% 1.63% 2.67% 4.15 王娟娟 0.09% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 03-13 1.0267 1.0267 0.00% 1.13% 2.67% 68.59 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 03-13 1.1673 1.4344 0.03% 1.61% 2.66% 37.38 王娟娟 0.08% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-长债 03-13 1.2008 1.2008 0.02% 1.71% 2.65% 90.27 欧阳倩蓉 - 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-长债 03-13 1.3676 2.2966 -0.25% 2.07% 2.64% 3.16 刘万锋 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0164 1.0164 -0.09% 1.79% 2.59% 0.22 童炯潇 0.00% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 03-13 1.1927 1.4282 0.03% 1.45% 2.54% 13.19 欧阳倩蓉 - 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 03-13 1.5469 1.5469 -0.06% 1.86% 2.52% 0.12 张西林 0.15% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-长债 03-13 1.0550 1.1945 0.00% 1.08% 2.50% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 03-13 1.0159 1.3081 0.03% 1.41% 2.48% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 03-13 1.0156 1.1328 0.02% 1.41% 2.48% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 03-13 1.0151 1.3335 0.02% 1.40% 2.47% 34.17 夏里鹏 0.08% 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 03-13 1.1581 1.4138 0.03% 1.51% 2.46% 23.10 王娟娟 0.00% 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-长债 03-13 1.1653 1.2686 0.02% 1.18% 2.44% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 03-13 0.9903 0.9903 -0.10% 0.72% 2.44% 0.27 陈加荣 0.00% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-长债 03-13 1.1665 1.1665 0.03% 1.19% 2.44% 5.40 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0212 1.0212 -0.10% 1.78% 2.43% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 03-13 1.0416 1.1643 0.02% 1.12% 2.33% 26.40 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1100 1.1100 0.01% 1.07% 2.33% 2.32 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1096 1.1096 0.02% 1.07% 2.33% 0.37 李家辉 等 - 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 03-13 1.1725 1.3905 0.02% 1.34% 2.32% 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-长债 03-13 1.1871 1.3668 0.01% 1.11% 2.32% 30.72 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-长债 03-13 1.1874 1.1874 0.01% 1.11% 2.32% 0.09 王梓林 0.08% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 03-13 1.0250 1.3066 0.01% 1.01% 2.31% 77.23 康晶 等 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-长债 03-13 1.1865 1.2825 0.01% 1.11% 2.30% 31.47 王梓林 0.00% 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 03-13 1.0350 1.1050 0.01% 1.15% 2.27% 8.37 刘禛君 0.08% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 03-13 1.0336 1.1036 0.01% 1.14% 2.26% 0.02 刘禛君 0.00% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-长债 03-13 1.1357 1.2351 0.03% 1.09% 2.24% 0.00 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 03-13 0.3845 0.9526 -0.62% -17.35% 2.21% 67.21 侯昊 等 0.10% 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-长债 03-13 1.0800 1.2645 0.01% 1.00% 2.20% 19.99 王景绰 - 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 03-13 1.2872 1.2872 0.02% 1.29% 2.16% 2.99 向霈 0.08% 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-长债 03-13 1.0505 1.0505 0.01% 1.18% 2.16% 0.00 王梓林 0.06% 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-长债 03-13 1.0280 1.3484 - 1.05% 2.14% 33.63 王景绰 - 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1040 1.1040 0.02% 0.98% 2.14% 3.81 李家辉 等 0.00% 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-长债 03-13 1.2172 1.2515 0.02% 1.18% 2.13% 59.59 王梓林 0.06% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 03-13 1.0916 1.2920 0.01% 0.98% 2.12% 22.36 李家辉 - 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 03-13 1.0890 1.0890 0.01% 0.92% 2.11% 16.99 李家辉 等 0.035% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 03-13 0.3827 0.3827 -0.62% -17.38% 2.08% 14.39 侯昊 等 0.00% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-长债 03-13 1.3847 1.3847 0.01% 0.98% 2.08% 0.26 郭敏 0.09% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-长债 03-13 1.3845 1.4028 0.01% 0.97% 2.07% 12.42 郭敏 0.08% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 03-13 1.0407 1.1807 0.02% 1.25% 2.07% 5.11 夏里鹏 0.03% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 03-13 1.0695 1.2810 -0.01% 1.03% 2.06% 72.70 张宜杰 等 - 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 03-13 1.1895 1.4035 0.01% 1.08% 2.05% 0.01 王景绰 - 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 03-13 1.0938 1.0938 0.00% 0.83% 2.05% 21.90 郭敏 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 03-13 1.1473 1.5375 0.01% 0.94% 2.03% 50.25 王梓林 - 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-长债 03-13 1.0359 1.2829 0.00% 0.90% 2.03% 61.94 张宜杰 等 - 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 03-13 0.5719 0.5719 -1.18% -1.40% 2.03% 0.56 任琳娜 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 03-13 1.1751 1.3851 0.00% 1.07% 2.02% 5.31 王景绰 - 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 03-13 1.4701 1.4701 -0.06% 1.61% 2.01% 0.05 张西林 0.00% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-长债 03-13 1.0713 1.2531 0.01% 0.90% 2.01% 0.00 王景绰 - 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-长债 03-13 1.0328 1.1591 0.02% 1.26% 1.99% 14.61 王闯 - 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 03-13 1.0413 1.3284 0.00% 0.89% 1.98% 0.52 刘禛君 0.08% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 03-13 1.0237 1.0647 0.01% 0.86% 1.97% 50.52 王闯 0.04% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 03-13 1.0621 1.2097 0.01% 0.70% 1.94% 30.08 刘禛君 - 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 03-13 1.0468 1.3106 0.02% 1.22% 1.93% 10.00 刘禛君 等 0.08% 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 03-13 1.0442 1.3078 0.02% 1.21% 1.93% 11.81 刘禛君 等 0.00% 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-长债 03-13 1.2025 1.2345 0.01% 1.08% 1.92% 0.00 王梓林 0.00% 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 03-13 1.0061 1.1358 0.05% 1.13% 1.91% 30.18 黄晓婷 0.03% 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 03-13 1.0950 1.0950 0.01% 0.90% 1.91% 17.26 李家辉 等 0.035% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 03-13 1.0823 1.0823 0.01% 0.83% 1.91% 14.62 李家辉 等 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 03-13 1.4710 1.4710 -0.85% -12.03% 1.91% 0.98 韩冰 等 0.12% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 03-13 1.0245 1.3257 0.02% 0.98% 1.89% 53.07 向霈 - 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 03-13 1.0465 1.3204 0.00% 0.86% 1.89% 78.70 王梓林 等 - 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 03-13 1.1398 1.4779 0.01% 0.88% 1.88% 0.00 王梓林 - 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 03-13 1.2628 1.2628 0.02% 1.15% 1.88% 0.03 向霈 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 03-13 1.6175 1.6175 -0.15% 0.84% 1.88% 0.93 刘万锋 0.045% 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-长债 03-13 1.4280 1.4280 0.01% 0.94% 1.88% 1.39 郭敏 0.06% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 03-13 1.6179 1.7569 -0.15% 0.85% 1.88% 67.71 刘万锋 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 03-13 1.6177 1.6177 -0.15% 0.85% 1.88% 0.04 刘万锋 - 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 03-13 1.0485 1.3030 0.03% 1.04% 1.87% 5.04 黄晓婷 0.00% 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-长债 03-13 1.4272 1.4272 0.01% 0.93% 1.87% 17.66 郭敏 0.08% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 03-13 1.1184 1.3511 0.04% 1.07% 1.87% 30.01 黄晓婷 0.08% 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 03-13 1.2600 1.2600 0.02% 1.15% 1.86% 1.26 向霈 0.00% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-长债 03-13 1.4269 1.4269 0.01% 0.92% 1.86% 0.42 郭敏 0.09% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 03-13 1.1106 1.1106 0.02% 0.85% 1.85% 1.49 李家辉 等 0.035% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 03-13 1.0874 1.2440 0.00% 0.87% 1.83% 5.65 郭敏 - 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 03-13 1.0169 1.1906 0.05% 1.13% 1.83% 13.90 王闯 0.05% 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-长债 03-13 1.0092 1.1110 0.04% 0.86% 1.81% 30.26 王闯 0.03% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-长债 03-13 1.1573 1.2550 0.01% 0.65% 1.80% 4.96 王闯 0.09% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 03-13 1.1256 1.1256 0.01% 0.81% 1.79% 0.62 向霈 等 0.035% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 03-13 1.0296 1.1139 0.00% 0.79% 1.78% 0.02 刘禛君 0.00% 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 03-13 1.0912 1.2677 0.02% 0.89% 1.78% 20.83 刘禛君 - 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 03-13 1.1740 1.2499 0.01% 0.84% 1.77% 6.00 郭敏 0.05% 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 03-13 1.1881 1.1881 0.01% 0.81% 1.76% 32.09 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 03-13 1.1195 1.1195 0.01% 0.86% 1.76% 18.23 李家辉 0.035% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 03-13 1.1736 1.1736 0.01% 0.83% 1.76% 3.12 郭敏 - 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 03-13 1.1001 1.1401 0.02% 0.85% 1.75% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 03-13 1.8507 2.0907 0.01% 0.77% 1.75% 155.64 刘万锋 0.08% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 03-13 1.0170 1.1707 0.05% 1.08% 1.73% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 03-13 1.0878 1.0878 0.01% 0.80% 1.72% 28.36 李家辉 等 0.00% 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 03-13 1.0715 1.1761 0.02% 0.90% 1.71% 37.73 刘禛君 0.08% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 03-13 1.1285 1.6094 0.00% 0.74% 1.70% 71.75 张宜杰 等 - 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-长债 03-13 1.0601 1.1795 0.03% 0.96% 1.68% 12.75 刘万锋 0.08% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 03-13 1.0232 1.0875 0.01% 0.91% 1.68% 56.02 丁悦成 0.03% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-长债 03-13 1.4052 1.7262 0.01% 0.83% 1.67% 8.56 郭敏 0.00% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-长债 03-13 1.3323 1.3506 0.02% 0.76% 1.66% 2.67 郭敏 0.00% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-长债 03-13 1.0520 1.2656 0.02% 0.95% 1.66% 127.56 刘万锋 0.06% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 03-13 1.0466 1.3088 0.03% 1.01% 1.65% 35.77 黄晓婷 0.08% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 03-13 1.0038 1.1018 0.03% 0.77% 1.65% 102.96 王闯 0.03% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 03-13 1.1008 1.1008 0.01% 0.75% 1.64% 8.75 李家辉 等 0.00% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 03-13 1.0071 1.1324 - 1.06% 1.63% 20.03 黄晓婷 0.03% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 03-13 1.0894 1.0894 0.01% 0.74% 1.62% 6.69 李家辉 等 0.035% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 03-13 1.4569 1.4569 -0.85% -12.16% 1.60% 3.17 韩冰 等 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 03-13 1.1151 1.1151 0.01% 0.71% 1.59% 6.16 向霈 等 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 03-13 1.5819 1.5819 -0.15% 0.69% 1.57% 3.62 刘万锋 0.00% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 03-13 1.1615 1.2340 0.01% 0.74% 1.57% 7.12 郭敏 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 03-13 1.1091 1.1091 0.01% 0.76% 1.57% 20.87 李家辉 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 03-13 1.0132 1.0432 0.00% 0.90% 1.57% 8.96 王闯 0.04% 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 03-13 1.1717 1.1717 0.00% 0.71% 1.55% 42.37 李家辉 等 0.00% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 03-13 1.1194 1.5842 -0.01% 0.65% 1.52% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 03-13 1.0513 1.2879 -0.11% 0.29% 1.51% 10.09 张宜杰 - 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 03-13 1.0674 1.1720 0.01% 0.80% 1.51% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 03-13 1.0134 1.0434 0.00% 0.85% 1.48% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 03-13 1.0857 1.0857 0.00% 0.67% 1.48% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-长债 03-13 1.0474 1.2498 0.03% 0.85% 1.47% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 03-13 1.9521 1.9521 0.01% 0.85% 1.47% 23.72 王梓林 0.03% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 03-13 1.0822 1.0822 0.01% 0.64% 1.42% 31.33 李家辉 等 0.00% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 03-13 1.0711 1.0711 0.01% 0.67% 1.38% 8.34 羊睿佳 0.00% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 03-13 1.0034 1.2495 0.00% 0.74% 1.32% 79.90 曹晋文 0.04% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 03-13 1.7465 1.9865 0.01% 0.52% 1.25% 7.66 刘万锋 0.00% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-长债 03-13 1.1507 1.2548 0.01% 0.66% 1.24% 3.97 王闯 0.08% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 03-13 1.9156 2.2626 0.01% 0.70% 1.17% 23.73 王梓林 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 03-13 1.0358 1.0545 - 0.45% 1.14% 2.13 张宜杰 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 03-13 1.1013 1.1013 0.00% 0.40% 1.13% 1.82 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 03-13 1.1013 1.1013 0.00% 0.40% 1.13% 0.99 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 03-13 1.1013 1.1013 0.00% 0.40% 1.13% 0.24 曹晋文 0.00% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 03-13 0.5656 0.5656 -1.26% -0.62% 1.09% 1.24 任琳娜 0.15% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 03-13 1.6035 1.6035 - -0.35% 1.07% 5.78 李家辉 0.06% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-长债 03-13 1.1458 1.2204 0.01% 0.56% 1.05% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 03-13 1.0644 1.0644 0.01% 0.73% 0.99% 92.69 张宜杰 等 0.03% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 03-13 1.0673 1.0673 0.00% 0.29% 0.69% 0.44 曹晋文 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 03-13 1.9647 1.9647 -0.18% -12.15% 0.69% 2.02 许荣漫 0.15% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 03-13 1.0096 1.0750 0.00% 0.68% 0.63% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 03-13 0.5540 0.5540 -1.25% -0.91% 0.49% 0.31 任琳娜 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 03-13 1.8929 1.8929 -0.18% -12.33% 0.29% 0.62 许荣漫 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 03-13 0.8783 0.8783 0.21% -11.15% -0.27% 0.49 房俊一 0.12% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 03-13 1.1781 0.7499 -0.77% -11.63% -0.41% 16.05 文雨 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 03-13 1.1732 1.1732 -0.78% -11.67% -0.50% 3.49 文雨 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 03-13 0.8688 0.8688 0.21% -11.33% -0.66% 1.13 房俊一 0.00% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 03-13 1.0281 1.2999 0.02% 0.83% -0.85% 0.01 王闯 等 0.08% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 03-13 1.0723 1.0823 0.01% 0.84% -0.97% 15.06 王闯 等 0.09% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 03-13 1.0260 1.0360 0.01% 0.75% -1.07% 0.00 王闯 等 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 03-13 0.8765 0.8765 -2.70% -7.89% -3.05% 0.30 廖裕舟 0.12% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 03-13 0.8669 0.8669 -2.69% -8.07% -3.44% 0.89 廖裕舟 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 03-13 0.3065 1.1250 0.36% -10.59% -11.31% 3.24 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 03-13 0.3052 0.3052 0.36% -10.63% -11.38% 7.16 王宁远 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 03-13 1.3801 1.3801 -0.48% -19.13% -13.12% 3.27 刘重杰 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 03-13 1.3736 1.3736 -0.49% -19.25% -13.38% 6.23 刘重杰 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 03-13 0.6653 2.3814 1.06% -19.71% -20.48% 284.95 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 03-13 0.6622 0.7472 1.05% -19.74% -20.56% 146.97 侯昊 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 03-13 1.0087 1.0087 - 0.68% - 2.37 张宜杰 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 03-13 1.0046 1.0046 0.01% - - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-长债 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-长债 03-13 1.1528 1.1528 0.01% 1.11% - 5.91 王梓林 - 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 08-26 1.0178 1.0178 0.02% 0.24% - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 03-26 1.0212 1.0212 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 郭锐 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 13.12 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 32.44 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.47 樊小杰 等 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 03-13 1.0471 1.0672 0.05% 1.13% - 19.05 王闯 0.06% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 03-13 1.4521 1.4521 -1.36% 7.70% - 1.49 房俊一 等 0.10% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 03-13 1.4481 1.4481 -1.36% 7.54% - 1.12 房俊一 等 0.00% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0345 1.0345 0.05% 1.52% - 28.51 王建渗 - 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0364 1.0364 0.05% 1.63% - 22.15 王建渗 - 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 03-13 1.1992 1.1992 -0.12% 10.61% - 5.54 蔡振 1.50% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 03-13 1.1934 1.1934 -0.13% 10.27% - 3.22 蔡振 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0124 1.0124 -0.03% 1.13% - 1.64 郭敏 0.06% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0109 1.0109 -0.03% 1.03% - 0.78 郭敏 0.00% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 03-13 1.0991 1.0991 -0.96% 5.97% - 5.65 朱红裕 0.15% 购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 024030 详情 指数型-股票 03-13 1.0450 1.0510 -0.84% 4.37% - 1.20 许荣漫 0.00% 购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 024029 详情 指数型-股票 03-13 1.0465 1.0525 -0.83% 4.47% - 0.48 许荣漫 0.10% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-长债 03-13 1.0129 1.0129 0.01% 1.25% - 5.97 黄晓婷 - 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-长债 03-13 1.0116 1.0116 0.01% 1.14% - 3.13 黄晓婷 - 购买
招商安弘灵活配置混合C 024755 详情 混合型-灵活 03-13 1.0444 1.0444 -1.16% -3.46% - 0.00 张西林 - 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0128 1.0136 -0.18% 1.49% - 2.16 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0148 1.0159 -0.18% 1.69% - 2.24 余芽芳 等 0.08% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 03-13 1.0613 1.0613 -0.39% 4.57% - 0.39 蔡振 0.12% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 03-13 1.0591 1.0591 -0.39% 4.38% - 0.82 蔡振 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 03-13 1.1116 1.1116 -2.60% -7.44% - 0.14 陈西中 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 03-13 1.1078 1.1078 -2.60% -7.71% - 0.04 陈西中 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 03-13 0.8647 0.8647 -0.79% -18.86% - 0.10 梅梅 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 03-13 0.8616 0.8616 -0.79% -19.11% - 0.01 梅梅 0.00% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 03-13 1.8452 1.8452 -0.45% 4.05% - 0.01 王平 等 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 03-13 1.1280 1.1280 -1.00% 11.11% - 0.47 邓童 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 03-13 1.1256 1.1256 -1.00% 10.89% - 0.23 邓童 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 03-13 0.9578 0.9578 -0.25% -4.70% - 42.50 吴潇 - 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 03-12 1.3253 1.3253 -1.10% -1.62% - 0.00 范刚强 等 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 03-13 0.9732 0.9732 -0.96% - - 0.17 汪彦初 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 03-13 0.9705 0.9705 -0.96% - - 0.04 汪彦初 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 03-13 2.0340 2.0340 -1.79% - - 0.82 李华建 0.00% 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 03-13 0.9999 0.9999 -0.31% - - 6.27 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 03-13 0.9991 0.9991 -0.31% - - 2.10 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 03-13 1.0650 1.0650 -1.12% - - 0.00 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 03-13 1.0655 1.0655 -1.12% - - 6.68 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 03-13 1.0640 1.0640 - - - 4.19 滕越 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 03-13 1.0626 1.0626 - - - 2.43 滕越 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0032 1.0032 - - - 11.05 尹晓红 等 0.80% 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0028 1.0028 - - - 6.83 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 03-13 1.0810 1.0810 -0.01% - - 0.00 丁悦成 - 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 详情 混合型-偏股 03-13 0.9589 0.9589 -0.19% - - 0.41 文雨 0.00% 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 详情 混合型-偏股 03-13 0.9597 0.9597 -0.20% - - 1.28 文雨 0.15% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 03-13 1.0462 1.0462 -2.70% - - 0.13 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 03-13 1.0459 1.0459 -2.70% - - 0.06 王宁远 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 026623 详情 指数型-股票 03-13 0.9184 0.9184 -1.39% - - 0.05 房俊一 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 026622 详情 指数型-股票 03-13 0.9185 0.9185 -1.40% - - 0.12 房俊一 0.03% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 详情 FOF-进取型 03-13 0.9842 0.9842 - - - 0.23 欧阳廷婷 0.08% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 详情 FOF-进取型 03-13 0.9839 0.9839 - - - 0.06 欧阳廷婷 0.00% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 详情 指数型-股票 03-13 0.9992 0.9992 -0.57% - - 6.87 刘重杰 0.30% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 详情 指数型-股票 03-13 0.9991 0.9991 -0.57% - - 0.00 刘重杰 0.00% 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 026585 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0000 1.0000 - - - 11.58 章鸽武 - 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0000 1.0000 - - - 22.55 章鸽武 - 购买
招商裕田混合发起式C 026395 详情 混合型-灵活 02-10 1.0000 1.0000 - - - - 王宇 - 购买
招商裕田混合发起式A 026394 详情 混合型-灵活 03-13 0.9535 0.9535 -0.28% - - 0.10 王宇 - 购买
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 026759 详情 指数型-股票 03-13 1.0270 1.0270 - - - 0.00 廖裕舟 0.00% 购买
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 026758 详情 指数型-股票 03-13 1.0271 1.0271 - - - 0.10 廖裕舟 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2869 1.0280% 1.03% 1.04% 0.26% 1,431.77 向霈 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2870 1.0290% 1.03% 1.04% 0.26% 306.54 向霈 - 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2903 1.0270% 1.03% 1.04% 0.26% 3.23 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3791 1.2710% 1.26% 1.27% 0.32% 15.76 张宜杰 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3132 1.0280% 1.02% 1.03% 0.26% 602.30 张宜杰 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3098 1.1350% 1.24% 1.20% 0.30% 19.24 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3745 1.3770% 1.49% 1.45% 0.36% 110.78 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2873 1.0020% 1.00% 1.02% 0.25% 315.73 向霈 等 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3448 1.2820% 1.30% 1.31% 0.33% 142.59 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3836 1.1790% 1.18% 1.16% 0.28% 28.94 向霈 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4488 1.4230% 1.42% 1.40% 0.34% 171.57 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2803 1.0390% 1.05% 1.06% 0.27% 106.52 许强 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3114 1.1710% 1.18% 1.20% 0.30% 3.51 曹晋文 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3744 1.4160% 1.43% 1.44% 0.36% 206.89 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3477 1.2680% 1.25% 1.34% 0.33% 61.99 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3475 1.2600% 1.25% 1.33% 0.34% 0.43 曹晋文 - 购买
招商保证金快线A 159003 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2835 1.0190% 1.01% 1.09% 0.28% 1.54 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2019 0.8350% 0.83% 0.85% 0.22% 144.69 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2690 1.0780% 1.07% 1.09% 0.28% 37.76 许强 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3531 1.2460% 1.25% 1.26% 0.31% 11.85 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2109 0.8410% 0.83% 0.86% 0.22% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商国证食品饮料ETF 159843 详情 指数型-股票 03-13 0.6052 0.6052 0.72% 0.6050 0.03% 4.34 刘重杰
招商中证全指医疗器械ETF 159898 详情 指数型-股票 03-13 0.5504 0.5504 0.22% 0.5510 -0.11% 4.52 房俊一
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 详情 指数型-股票 03-13 1.4631 1.4631 0.21% 1.4570 0.42% 11.03 刘重杰 等
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 520580 详情 指数型-海外股票 03-12 0.9885 0.9885 0.02% 0.9740 1.47% 3.91 刘重杰
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 511580 详情 指数型-固收 03-13 108.8279 1.0883 0.01% 108.8200 0.01% 56.07 刘禛君
招商中证AAA科技创新公司债ETF 551900 详情 指数型-固收 03-13 100.4652 1.0047 0.01% 100.3400 0.12% 240.38 王闯 等
招商深证100ETF 159975 详情 指数型-股票 03-13 0.7397 1.6902 -0.08% 0.7390 0.09% 0.52 刘重杰
招商创业板大盘ETF 159991 详情 指数型-股票 03-13 0.7587 2.1547 -0.08% 0.7570 0.22% 1.08 窦福成
招商中证科创创业50ETF 588300 详情 指数型-股票 03-13 0.9532 0.9532 -0.12% 0.9550 -0.19% 19.03 房俊一
招商中证电池主题ETF 561910 详情 指数型-股票 03-13 0.8826 0.8826 -0.14% 0.8830 -0.05% 56.20 许荣漫
招商中证沪港深消费龙头ETF 517550 详情 指数型-股票 03-13 0.7141 0.7141 -0.17% 0.7150 -0.13% 0.69 侯昊 等
招商上证消费80ETF 510150 详情 指数型-股票 03-13 0.5248 2.0755 -0.19% 0.5250 -0.04% 17.92 许荣漫
招商中证A100ETF 159631 详情 指数型-股票 03-13 1.2631 1.2631 -0.28% 1.2610 0.17% 0.59 窦福成
招商中证A50ETF 512250 详情 指数型-股票 03-13 1.2089 1.2318 -0.32% 1.2130 -0.34% 6.97 许荣漫
招商沪深300ESG基准ETF 561900 详情 指数型-股票 03-13 0.9844 0.9844 -0.33% 0.9810 0.35% 0.34 王振鹏
招商中证红利ETF 515080 详情 指数型-股票 03-13 1.6772 2.0622 -0.37% 1.6760 0.07% 86.81 王平 等
招商沪深300ETF 561930 详情 指数型-股票 03-13 1.5396 1.5396 -0.38% 1.5390 0.04% 2.98 房俊一
招商沪深300增强策略ETF 561990 详情 指数型-股票 03-13 1.0512 1.0512 -0.44% 1.0520 -0.08% 6.33 蔡振 等
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 详情 指数型-海外股票 03-13 0.9184 0.9184 -0.52% 0.9200 -0.17% 14.96 刘重杰
招商中证全指红利质量ETF 159209 详情 指数型-股票 03-13 1.2817 1.3057 -0.60% 1.2840 -0.18% 6.85 刘重杰 等
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 详情 指数型-股票 03-13 1.6097 1.6097 -0.64% 1.6100 -0.02% 4.72 范刚强
招商上证综合增强策略ETF 563930 详情 指数型-股票 03-13 1.0291 1.0291 -0.64% 1.0290 0.01% 2.36 王宁远
招商中证生物科技主题ETF 159849 详情 指数型-股票 03-13 0.4894 0.4894 -0.67% 0.4890 0.08% 0.74 窦福成
招商中证全指自由现金流ETF 563770 详情 指数型-股票 03-13 1.4148 1.4148 -0.71% 1.4090 0.41% 0.42 许荣漫
招商创业板综合增强策略ETF 159291 详情 指数型-股票 03-13 1.1616 1.1616 -0.72% 1.1610 0.05% 0.45 文雨
招商中证A500ETF 560610 详情 指数型-股票 03-13 1.2102 1.2322 -0.74% 1.2130 -0.23% 56.64 刘重杰 等
招商上证科创板50成份增强策略ETF 588450 详情 指数型-股票 03-13 1.8397 1.8397 -0.78% 1.8440 -0.23% 1.20 邓童
招商中证消费电子主题ETF 159779 详情 指数型-股票 03-13 1.1537 1.1537 -0.79% 1.1560 -0.20% 2.64 侯昊
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 详情 指数型-海外股票 03-12 1.0944 1.0944 -0.82% 1.0940 0.04% 4.04 许荣漫
招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 详情 指数型-股票 03-13 0.7012 0.7012 -0.82% 0.7010 0.03% 0.22 廖裕舟
招商中证畜牧养殖ETF 516670 详情 指数型-股票 03-13 0.7377 0.7377 -0.83% 0.7380 -0.04% 13.59 刘重杰
招商国证港股通科技ETF 159125 详情 指数型-股票 03-13 0.7979 0.7979 -0.87% 0.7980 -0.01% 6.87 侯昊 等
招商恒生港股通高股息低波动ETF 520550 详情 指数型-股票 03-13 1.2402 1.2782 -0.88% 1.2370 0.26% 13.39 许荣漫
招商深证TMT50ETF 159909 详情 指数型-股票 03-13 1.1024 3.3207 -0.89% 1.1030 -0.05% 6.21 侯昊
招商中证上海环交所碳中和ETF 159641 详情 指数型-股票 03-13 1.1722 1.1722 -0.92% 1.1710 0.10% 1.52 侯昊
招商中证1000增强策略ETF 159680 详情 指数型-股票 03-13 1.6858 1.6858 -0.92% 1.6830 0.17% 6.47 蔡振 等
招商中证半导体产业ETF 561980 详情 指数型-股票 03-13 2.1433 2.1433 -0.93% 2.1460 -0.13% 25.43 房俊一
招商中证2000增强策略ETF 159552 详情 指数型-股票 03-13 2.1900 2.1900 -1.01% 2.1900 0.00% 5.42 邓童
招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 详情 指数型-股票 03-13 0.8632 0.8632 -1.05% 0.8620 0.14% 0.41 廖裕舟
招商中证国新央企股东回报ETF 561960 详情 指数型-股票 03-13 1.3564 1.3804 -1.05% 1.3560 0.03% 0.68 房俊一
招商中证800自由现金流ETF 159119 详情 指数型-股票 03-13 1.1592 1.1622 -1.05% 1.1590 0.02% 2.68 侯昊
招商上证港股通ETF 513990 详情 指数型-股票 03-13 1.1463 1.1463 -1.06% 1.1440 0.20% 0.81 廖裕舟
招商中证500增强策略ETF 561950 详情 指数型-股票 03-13 1.4755 1.4755 -1.07% 1.4780 -0.17% 1.78 邓童
招商中证物联网主题ETF 159701 详情 指数型-股票 03-13 1.1469 1.1469 -1.20% 1.1440 0.25% 0.12 窦福成
招商中证机器人ETF 560770 详情 指数型-股票 03-13 0.9945 0.9945 -1.38% 0.9940 0.05% 23.19 许荣漫
招商上证科创板综合ETF 589770 详情 指数型-股票 03-13 1.3897 1.3897 -1.43% 1.3900 -0.02% 3.39 房俊一
招商中证光伏产业ETF 516230 详情 指数型-股票 03-13 1.0644 1.0644 -1.44% 1.0630 0.13% 2.30 许荣漫
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 详情 指数型-海外股票 03-12 1.8190 1.8190 -1.67% 1.8740 -3.02% 79.26 刘重杰
招商创业板人工智能ETF 159243 详情 指数型-股票 03-13 1.0787 1.0787 -2.03% 1.0800 -0.12% 2.10 侯昊
招商中证全指软件ETF 159899 详情 指数型-股票 03-13 0.8786 0.8786 -2.84% 0.8790 -0.05% 4.36 廖裕舟
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 详情 指数型-股票 03-13 2.2517 2.2517 -2.86% 2.2520 -0.01% 1.02 王宁远
招商中证卫星产业ETF 159218 详情 指数型-股票 03-13 1.8126 1.8126 -3.00% 1.8170 -0.24% 15.31 许荣漫
招商中证云计算ETF 159890 详情 指数型-股票 03-13 1.7782 1.7782 -3.11% 1.7810 -0.16% 3.40 房俊一
招商中证新能源汽车ETF 159183 详情 指数型-股票 03-13 1.0000 1.0000 - - - 4.16 廖裕舟