招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 03-11 2.6422 2.7807 0.86% 40.20% 73.19% 3.09 邓童 等 0.12% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 03-11 1.6337 1.6337 0.64% 20.58% 66.47% 14.07 李崟 0.15% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 03-11 1.8823 1.8823 0.60% 18.86% 61.52% 0.92 李崟 0.15% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 03-11 1.8498 1.8498 0.59% 18.48% 60.50% 0.95 李崟 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 03-11 0.9291 0.9291 4.19% 18.49% 60.33% 3.02 许荣漫 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 03-11 0.9154 0.9154 4.19% 18.25% 59.70% 16.09 许荣漫 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 03-11 2.8489 3.1468 -0.79% 18.28% 56.93% 1.27 王奇玮 0.15% 购买
招商中证光伏产业指数A 011966 详情 指数型-股票 03-11 0.8277 0.8277 1.55% 31.09% 56.91% 2.77 王平 等 0.12% 购买
招商中证光伏产业指数C 011967 详情 指数型-股票 03-11 0.8121 0.8121 1.55% 30.84% 56.29% 5.69 王平 等 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 03-11 3.0706 3.0706 0.17% 9.34% 55.77% 3.16 侯昊 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 03-11 2.9716 2.9716 0.17% 9.12% 55.14% 1.91 侯昊 0.00% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 03-11 0.9611 0.9611 1.38% 11.61% 54.34% 1.84 文雨 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 03-11 1.1536 1.1536 0.21% 7.92% 53.83% 2.74 房俊一 0.12% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 03-11 6.6770 6.6770 0.86% 26.58% 53.78% 27.67 李崟 0.15% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 03-11 0.9448 0.9448 1.37% 11.39% 53.73% 2.71 文雨 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 03-11 1.1329 1.1329 0.21% 7.71% 53.22% 3.10 房俊一 0.00% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 03-11 2.3992 2.3992 -1.31% 28.37% 53.02% 1.61 房俊一 0.012% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 03-11 2.3793 2.3793 -1.31% 28.11% 52.41% 9.04 房俊一 0.00% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 03-11 4.5647 4.5647 -1.32% 6.63% 50.60% 3.31 陈西中 0.15% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 03-11 4.6699 4.6699 -1.32% 6.32% 49.70% 0.20 陈西中 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 03-11 2.2848 2.3380 -0.49% 21.76% 48.77% 0.49 程泉璋 0.15% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 03-11 1.8444 1.8444 0.43% 14.96% 48.45% 0.70 李崟 0.15% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 03-11 1.9137 1.9137 -0.03% 7.57% 48.17% 10.96 梁辰 0.15% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 03-11 1.5236 1.5236 0.08% 9.49% 47.99% 1.53 梁辰 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 03-11 2.1142 2.1650 -0.49% 21.28% 47.59% 0.08 程泉璋 0.00% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 03-11 1.7837 1.7837 0.43% 14.58% 47.45% 0.87 李崟 0.00% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 03-11 1.4540 1.4540 -0.07% 10.68% 47.29% 3.57 梁辰 0.15% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 03-11 1.4963 1.4963 0.07% 9.16% 47.11% 0.36 梁辰 0.00% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 03-11 1.8266 1.8266 -0.03% 7.18% 47.03% 4.72 梁辰 0.00% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 03-11 1.4010 1.4010 -0.06% 10.25% 46.12% 2.22 梁辰 0.00% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 03-11 1.9117 1.9117 -0.29% 13.51% 44.45% 4.96 王平 等 0.12% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 03-11 1.8993 1.8993 -0.29% 13.34% 44.03% 10.79 王平 等 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 03-11 1.7034 1.7034 1.63% 20.48% 43.18% 0.18 侯昊 0.12% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 03-11 2.0605 2.0605 0.28% 16.99% 42.72% 3.06 邓童 0.12% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 03-11 1.6887 1.6887 1.64% 20.24% 42.63% 0.01 侯昊 0.00% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 03-11 3.0210 3.1410 -0.69% 17.05% 42.50% 7.18 周欣 等 0.15% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 03-11 2.0060 2.0060 0.28% 16.76% 42.16% 2.68 邓童 0.00% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 03-11 1.6566 1.6566 0.23% 14.17% 41.61% 0.35 邓童 0.12% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 03-11 2.8340 2.8340 -0.63% 16.63% 41.42% 2.71 周欣 等 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 03-11 0.8384 0.8384 2.34% 15.39% 41.12% 1.33 廖裕舟 0.12% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 03-11 1.6394 1.6394 0.23% 13.94% 41.06% 0.70 邓童 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 03-11 0.8233 0.8233 2.34% 15.15% 40.54% 2.93 廖裕舟 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 03-11 0.9960 0.9960 0.05% 12.90% 39.89% 25.98 王景 0.15% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 03-11 0.6583 0.6583 0.12% -1.92% 39.56% 8.79 付斌 0.15% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 03-11 2.1180 2.1180 -1.17% 12.48% 39.25% 2.91 李华建 0.15% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 03-11 1.8906 1.8906 -1.50% 16.55% 38.76% 5.06 张林 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 03-11 0.9590 0.9590 0.04% 12.37% 38.66% 0.84 王景 0.00% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 03-11 0.6309 0.6309 0.11% -2.31% 38.45% 3.06 付斌 0.00% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 03-11 0.8111 0.8111 -1.63% 8.76% 37.73% 5.66 付斌 等 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 03-11 1.7996 1.7996 -1.51% 15.95% 37.49% 2.80 张林 0.00% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 03-11 1.7065 1.7065 0.20% 11.50% 37.27% 13.73 王平 0.15% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 03-11 0.7328 0.7328 -1.66% 8.37% 36.95% 5.22 付斌 等 0.15% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 03-11 2.3075 2.3075 0.21% 13.20% 36.65% 9.33 蔡振 0.12% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 03-11 0.7792 0.7792 -1.63% 8.33% 36.63% 0.34 付斌 等 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 03-11 1.1395 1.1395 0.59% 11.19% 36.60% 1.22 郭锐 0.15% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 03-11 1.6885 1.6885 0.20% 11.17% 36.44% 13.29 王平 0.00% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 03-11 2.2511 2.2511 0.21% 12.98% 36.12% 5.79 蔡振 0.00% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 03-11 3.8351 3.9051 -0.01% 9.70% 35.89% 36.92 王平 0.15% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 03-11 2.6117 2.6117 0.45% 12.46% 35.85% 9.54 况冲 等 0.08% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 03-11 1.8547 1.8547 -1.43% 14.45% 35.65% 8.64 张林 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 03-11 1.0884 1.0884 0.59% 10.74% 35.51% 0.43 郭锐 0.00% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 03-11 2.5987 2.5987 0.46% 12.30% 35.45% 10.14 况冲 等 0.00% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 03-11 1.1077 1.1077 -0.20% 10.10% 35.13% 0.55 张西林 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 03-11 1.8470 1.8470 1.04% 13.80% 35.11% 0.23 况冲 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 03-11 3.6977 3.6977 -0.01% 9.37% 35.08% 22.61 王平 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 03-11 2.2846 2.2846 -1.03% 10.13% 35.02% 0.33 房俊一 0.12% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 03-11 1.9387 2.0387 0.42% 17.38% 34.65% 0.20 程泉璋 0.15% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 03-11 2.2748 2.2748 -1.03% 9.97% 34.62% 0.91 房俊一 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 03-11 1.7753 1.7753 -1.44% 14.00% 34.57% 1.97 张林 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 03-11 1.7680 1.7680 1.09% 13.48% 34.45% 0.01 况冲 0.15% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 03-11 0.9298 0.9298 0.39% 8.24% 34.34% 5.81 郭锐 0.15% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 03-11 1.0842 1.0842 -0.19% 9.73% 34.27% 0.06 张西林 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 03-11 1.8770 1.9770 0.42% 17.09% 33.99% 0.46 程泉璋 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 03-11 1.8496 1.8496 0.30% 13.67% 33.82% 4.61 蔡振 0.15% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 03-11 1.3906 1.3906 0.40% 10.26% 33.70% 1.39 王平 0.12% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 03-11 1.6515 1.6515 -0.21% 5.34% 33.33% 0.26 侯昊 0.12% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 03-11 0.8965 0.8965 0.38% 7.82% 33.29% 1.57 郭锐 0.00% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 03-11 1.0237 1.0237 -0.67% 7.34% 33.05% 0.64 王奇玮 0.15% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 03-11 1.3661 1.3661 0.40% 9.99% 33.03% 1.78 王平 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 03-11 1.6397 1.6397 -0.21% 5.18% 32.92% 1.27 侯昊 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 03-11 1.9035 1.9035 -1.35% 25.06% 32.77% 7.35 张林 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 03-11 1.7745 1.7745 0.30% 13.22% 32.76% 4.89 蔡振 0.00% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 03-11 1.5006 1.5006 -0.01% 20.42% 32.44% 0.19 滕越 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 03-11 2.5530 2.7660 -1.20% 20.65% 32.42% 0.31 王刚 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 03-11 1.9056 1.9056 -1.35% 24.88% 32.38% 0.66 张林 0.00% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 03-11 3.1240 3.8370 0.32% 15.28% 32.32% 4.79 郭锐 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 03-11 2.5441 2.5441 0.28% 14.44% 32.00% 1.07 郭锐 0.15% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 03-11 0.9832 0.9832 -0.67% 6.92% 31.99% 0.08 王奇玮 0.00% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 03-11 1.3292 1.3292 -1.05% 16.66% 31.97% 1.59 韩冰 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 03-11 2.4230 2.6310 -1.22% 20.37% 31.68% 0.12 王刚 0.00% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 03-11 1.4799 1.4799 -0.01% 20.05% 31.64% 0.22 滕越 0.00% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 03-11 1.9497 2.1944 0.29% 14.60% 31.18% 7.17 郭锐 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 03-11 1.2846 1.2846 -1.06% 16.19% 30.92% 0.97 韩冰 0.00% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 03-11 1.0546 1.0546 -1.14% 8.58% 30.84% 1.40 王奇玮 0.15% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 03-11 1.3591 1.3591 0.94% 12.69% 29.82% 2.00 邓童 0.12% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 03-11 1.0248 1.0248 -1.15% 8.15% 29.80% 0.24 王奇玮 0.00% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 03-11 1.3541 1.3541 0.94% 12.53% 29.43% 1.22 邓童 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 03-11 2.3275 1.6307 2.26% 21.67% 28.99% 6.60 邓童 等 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 03-11 2.3170 2.3170 2.26% 21.60% 28.86% 4.03 邓童 等 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 03-11 2.3027 2.3027 2.26% 21.48% 28.59% 2.57 邓童 等 - 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 03-11 1.9215 4.1550 0.44% 14.27% 28.43% 1.91 李崟 0.15% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 03-11 2.3006 2.3006 1.07% 4.90% 27.91% 2.33 房俊一 等 0.12% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 03-11 2.1640 2.1640 0.46% 14.20% 27.90% 3.07 李崟 0.15% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 03-11 2.2243 2.2243 1.07% 4.70% 27.40% 0.61 房俊一 等 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 03-11 1.2194 1.2409 0.47% 8.53% 27.40% 0.37 刘重杰 等 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 03-11 1.2193 1.2408 0.47% 8.53% 27.39% 13.71 刘重杰 等 0.10% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 03-11 3.8200 3.8200 0.39% 11.66% 27.38% 2.11 韩冰 0.15% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 03-11 1.3205 1.3205 0.56% 8.35% 27.22% 0.21 邓童 0.12% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 03-11 1.2160 1.2375 0.47% 8.42% 27.14% 15.58 刘重杰 等 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 03-11 1.3162 1.3162 0.55% 8.19% 26.86% 0.19 邓童 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 详情 混合型-平衡 03-11 1.3586 1.3586 -0.85% 16.14% 26.50% 0.38 王刚 等 0.12% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 03-11 1.0001 1.0001 0.50% 6.55% 26.45% 2.40 郭锐 0.15% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 03-11 2.2230 2.5230 0.36% 10.49% 26.38% 2.29 郭锐 0.15% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 03-11 1.5420 1.9280 -0.90% 15.42% 26.19% 0.35 王刚 等 0.15% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 03-11 1.3003 1.3003 1.40% 10.61% 25.80% 0.17 许荣漫 0.12% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 03-11 1.5320 1.9080 -0.91% 15.36% 25.78% 0.02 王刚 等 0.15% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 03-11 1.4060 1.4300 1.30% 12.15% 25.63% 0.16 房俊一 0.12% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 详情 混合型-平衡 03-11 1.3213 1.3213 -0.85% 15.74% 25.62% 0.13 王刚 等 0.00% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 03-11 0.9648 0.9648 0.50% 6.13% 25.45% 0.09 郭锐 0.00% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 03-11 1.2959 1.2959 1.40% 10.44% 25.44% 0.00 许荣漫 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 03-11 1.3938 1.4178 1.31% 11.93% 25.13% 0.03 房俊一 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 03-09 1.2230 1.2230 -0.67% 6.74% 25.05% 0.03 杨宇 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 03-09 1.2162 1.2162 -0.67% 6.52% 24.51% 1.43 杨宇 0.12% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 03-11 1.5901 1.7096 1.35% 15.40% 24.28% 0.26 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 03-11 1.5597 1.6447 1.35% 15.40% 24.26% 0.16 张韵 0.00% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 03-11 1.6852 1.6852 1.32% 15.42% 23.57% 0.16 张韵 等 0.12% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 03-11 1.6447 1.6447 1.32% 15.30% 23.32% 0.31 张韵 等 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 03-11 1.7203 1.7203 0.48% 5.36% 23.16% 3.82 范刚强 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 03-11 1.2589 1.2589 0.75% 5.73% 23.14% 0.13 窦福成 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-均衡型 03-09 1.0526 1.0526 -1.04% 6.01% 23.02% 0.31 杨宇 0.12% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 03-11 0.7300 0.7300 1.26% -0.15% 22.90% 7.17 郭锐 等 0.10% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 03-11 0.4591 3.9268 0.00% 7.92% 22.66% 3.43 张西林 等 0.15% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 03-11 1.2516 1.2516 0.75% 5.51% 22.65% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 03-11 1.7600 1.7600 0.34% 4.45% 22.56% 0.07 孙麓深 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 03-11 1.6535 1.6535 0.47% 5.10% 22.55% 0.91 范刚强 0.00% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 03-11 1.9090 1.9090 0.37% 4.49% 22.53% 0.04 孙麓深 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-均衡型 03-09 1.0284 1.0284 -1.04% 5.80% 22.53% 0.09 杨宇 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 03-11 1.2275 1.2275 0.61% 4.83% 22.48% 0.27 房俊一 0.12% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 03-11 1.2243 1.2243 0.61% 4.73% 22.23% 0.06 房俊一 0.00% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 03-11 4.3510 6.4464 1.43% 5.50% 22.19% 21.51 吴潇 0.15% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 03-11 1.2085 1.2085 0.79% 2.91% 22.18% 3.27 徐张红 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 03-11 0.6979 0.6979 1.26% -0.54% 21.93% 1.99 郭锐 等 0.00% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 03-11 0.8116 0.8116 0.72% 7.23% 21.33% 8.35 蔡宇滨 0.15% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 03-11 0.7934 0.7934 -1.01% -10.30% 21.26% 3.73 李佳存 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 03-11 2.2208 2.2208 0.12% 8.52% 20.85% 0.05 刘浒 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 03-11 2.1793 2.1793 0.12% 8.52% 20.84% 0.05 刘浒 0.15% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 03-10 1.3634 1.3634 -0.27% 1.11% 20.71% 15.79 刘重杰 0.12% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 03-11 1.2042 1.2042 0.34% 2.65% 20.44% 0.14 王宁远 0.12% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 03-11 0.7657 0.7657 -1.03% -10.58% 20.39% 7.07 李佳存 0.15% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 03-11 0.7813 0.7813 0.72% 6.82% 20.39% 3.32 蔡宇滨 0.00% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 03-11 0.7578 0.7578 -1.02% -10.65% 20.29% 0.54 李佳存 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 03-11 2.1350 2.1350 0.33% 4.66% 20.28% 0.39 孙麓深 0.15% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 03-10 1.3512 1.3512 -0.27% 0.91% 20.22% 14.87 刘重杰 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 03-11 1.8508 1.8508 0.66% 4.09% 20.09% 5.45 王平 等 0.12% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 03-11 1.2004 1.2004 0.34% 2.50% 20.06% 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 03-11 1.3410 1.8250 0.45% 11.00% 19.93% 0.00 姚飞军 0.15% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 03-11 0.8538 0.8538 0.35% 9.62% 19.75% 11.57 王景 等 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 03-11 2.0480 2.0480 0.34% 4.38% 19.70% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 03-11 1.2560 1.6770 0.40% 10.92% 19.65% 0.87 姚飞军 0.15% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 03-11 1.7896 1.7896 0.66% 3.88% 19.60% 2.53 王平 等 0.00% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 03-11 0.7388 0.7388 -1.03% -10.95% 19.41% 2.98 李佳存 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 03-09 1.5030 1.5030 -0.68% 8.97% 19.29% 0.93 章鸽武 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 03-09 1.4924 1.4924 -0.69% 8.85% 19.05% 1.09 章鸽武 0.12% 购买
招商均衡策略混合A 019969 详情 混合型-偏股 03-11 1.2500 1.2500 0.72% 5.89% 19.00% 0.42 蔡宇滨 0.15% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 03-09 1.2818 1.2818 -0.67% 5.52% 18.99% 0.12 杨宇 0.00% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 03-11 0.8199 0.8199 0.34% 9.17% 18.79% 1.33 王景 等 0.00% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 03-11 0.8349 0.8349 -2.52% 17.81% 18.75% 0.61 冯福章 0.15% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 03-11 1.8500 1.8500 0.38% 12.05% 18.67% 0.55 姚飞军 0.15% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 03-11 1.2600 1.2600 0.24% 9.09% 18.64% 1.42 王宇 0.15% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 03-11 0.9820 1.2410 -0.51% 3.15% 18.60% 0.77 李华建 0.15% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 03-11 1.3424 1.5149 -0.01% 17.40% 18.59% 10.35 王景绰 - 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 03-09 1.2604 1.2604 -0.68% 5.33% 18.59% 2.74 杨宇 0.12% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-进取型 03-09 1.3330 1.3330 -0.83% 6.31% 18.49% 0.39 杨宇 0.12% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 03-11 1.3308 1.4228 -0.01% 17.27% 18.34% 0.00 王景绰 - 购买
招商均衡策略混合C 019970 详情 混合型-偏股 03-11 1.2375 1.2375 0.72% 5.58% 18.29% 0.08 蔡宇滨 0.00% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 03-11 0.9716 0.9716 1.10% 0.23% 18.27% 16.67 苏超 等 0.15% 购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 017267 详情 FOF-均衡型 03-09 1.2523 1.2523 -0.70% 5.41% 18.26% 0.18 杨宇 0.12% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-进取型 03-09 1.3252 1.3252 -0.83% 6.10% 18.02% 0.39 杨宇 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 03-11 0.5954 0.5954 -1.47% -12.18% 17.85% 5.34 李佳存 0.15% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 03-11 0.8111 0.8111 -2.52% 17.33% 17.79% 0.34 冯福章 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 03-09 1.1649 1.1649 -0.66% 8.31% 17.65% 0.97 章鸽武 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 03-11 2.0160 2.0160 -1.32% 2.02% 17.55% 1.83 文仲阳 0.15% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 03-11 0.9371 0.9371 1.10% -0.10% 17.43% 7.26 苏超 等 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 03-09 1.1541 1.1541 -0.66% 8.16% 17.33% 0.90 章鸽武 0.12% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 03-11 0.5735 0.5735 -1.48% -12.52% 16.95% 0.64 李佳存 0.00% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 03-11 1.9148 2.1016 0.01% 5.98% 16.68% 74.81 滕越 等 0.05% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 03-11 1.9510 1.9510 -1.37% 1.61% 16.62% 0.81 文仲阳 0.00% 购买
招商安弘灵活配置混合A 002271 详情 混合型-灵活 03-11 1.1534 1.1534 0.53% 6.34% 16.51% 0.68 张西林 0.15% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 03-11 0.7849 0.7849 -1.47% 0.33% 16.45% 10.57 陈西中 0.15% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 03-11 1.8910 2.6973 0.01% 5.82% 16.34% 87.21 滕越 等 0.00% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 03-06 1.2765 1.2765 - 1.67% 16.16% 2.78 陆文凯 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 03-11 2.0582 2.0582 0.35% 5.53% 15.94% 1.30 孙麓深 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 03-11 0.6757 3.2798 0.30% -9.47% 15.72% 5.77 付斌 0.15% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 03-11 0.9160 0.9160 1.47% -1.73% 15.69% 1.61 刘重杰 0.12% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 03-11 1.5220 1.5220 0.53% 7.41% 15.30% 0.23 苏超 0.15% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 03-11 1.2038 1.2038 -0.07% 5.70% 15.25% 0.29 李毅 等 0.12% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 03-11 1.9554 1.9554 0.35% 5.21% 15.23% 0.68 孙麓深 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 03-11 0.9010 0.9010 1.46% -1.93% 15.22% 6.79 刘重杰 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 03-11 1.3620 1.3620 -0.53% -21.51% 15.13% 2.25 付斌 0.15% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 03-11 1.1890 1.1890 -0.08% 5.48% 14.79% 0.24 李毅 等 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 03-11 1.4800 1.4800 0.48% 7.17% 14.73% 0.09 苏超 0.15% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 03-11 1.1332 1.1332 0.71% 1.24% 14.30% 0.00 朱红裕 - 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 03-11 1.2884 1.2884 -0.53% -21.82% 14.21% 1.07 付斌 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 03-11 1.2145 1.2145 0.04% 5.89% 14.21% 2.63 李毅 等 0.10% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 03-11 1.7036 1.7036 0.56% 6.65% 14.07% 0.39 蔡宇滨 0.15% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 03-11 3.4363 3.4363 0.41% 2.57% 13.94% 5.12 廖裕舟 0.12% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 03-11 1.1939 1.1939 0.03% 5.68% 13.76% 0.16 李毅 等 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 03-11 1.1976 1.2736 1.37% 6.60% 13.70% 3.30 王平 等 0.06% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 03-11 1.1927 1.2687 1.37% 6.55% 13.60% 2.13 王平 等 0.00% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 03-11 3.3180 3.3180 0.41% 2.36% 13.48% 0.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 03-11 1.7004 1.7004 0.56% 6.33% 13.39% 0.19 蔡宇滨 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 03-11 1.1807 1.2567 1.37% 6.39% 13.25% 0.28 王平 等 - 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 03-11 1.1204 1.1204 0.71% 1.25% 12.99% 5.52 朱红裕 0.15% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 03-11 1.2257 1.2257 0.02% 4.90% 12.58% 2.41 李毅 等 0.08% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 03-11 2.4074 2.7514 0.12% 5.49% 12.39% 2.94 任琳娜 0.15% 购买
招商安庆债券 006650 详情 债券型-混合二级 03-11 1.4363 1.4363 0.13% 5.85% 12.35% 1.79 尹晓红 等 0.08% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 03-11 1.0627 1.0627 0.70% 0.94% 12.32% 0.22 朱红裕 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 03-11 1.1988 1.1988 0.03% 4.70% 12.13% 0.65 李毅 等 0.00% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3605 1.3605 -0.01% 3.26% 11.83% 9.64 滕越 等 0.08% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2388 1.2388 -0.30% 6.47% 11.82% 28.20 刘万锋 等 0.08% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 03-11 1.2518 1.2518 -0.02% 4.72% 11.60% 7.89 滕越 等 0.08% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 03-11 1.3987 1.3987 0.44% 6.45% 11.50% 0.20 晏磊 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 03-11 2.3409 2.3409 0.12% 5.07% 11.49% 0.03 任琳娜 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1965 1.1965 -0.32% 6.42% 11.47% 0.40 王刚 等 0.08% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2174 1.2174 -0.30% 6.27% 11.37% 1.26 刘万锋 等 0.00% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3122 1.3122 -0.02% 2.95% 11.16% 2.04 滕越 等 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 03-11 1.2402 1.2402 -0.02% 4.52% 11.16% 4.23 滕越 等 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1811 1.1811 -0.32% 6.20% 11.03% 0.30 王刚 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 03-10 0.1956 0.1956 1.35% 3.71% 10.95% 4.08 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 03-10 0.1956 0.1956 1.35% 3.71% 10.95% 4.08 范刚强 等 - 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 03-11 1.3825 1.3825 0.44% 6.13% 10.83% 0.02 晏磊 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 03-11 0.9524 0.9524 0.15% -0.81% 10.74% 2.39 晏磊 等 0.15% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 03-11 1.2973 1.2973 -0.45% 6.44% 10.70% 0.43 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 03-11 1.1115 1.1555 -0.01% 0.82% 10.69% 9.75 王闯 0.00% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 03-11 1.0125 1.0125 0.80% -1.39% 10.31% 0.92 李恭敏 0.15% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 03-11 1.2770 1.2770 -0.45% 6.24% 10.27% 1.98 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 03-11 1.8630 1.8630 -1.17% -8.27% 10.24% 11.67 李佳存 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 03-11 0.9124 0.9124 0.13% -1.21% 9.84% 0.48 晏磊 等 0.00% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 03-11 0.8327 0.8327 -2.01% 6.44% 9.45% 1.24 冯福章 0.15% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 03-11 1.1627 1.1627 0.99% 2.15% 9.37% 0.26 王宁远 0.12% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 03-11 1.1558 1.1558 0.99% 1.99% 9.03% 0.17 王宁远 0.00% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 03-11 0.8063 0.8063 -2.03% 6.01% 8.58% 0.66 冯福章 0.00% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 03-11 1.2611 1.5428 0.71% -0.27% 8.54% 21.47 朱红裕 1.50% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1573 1.7614 0.03% 3.90% 8.52% 122.33 滕越 等 0.08% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0825 1.3307 0.03% 3.74% 8.20% 29.36 滕越 等 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 03-11 1.2641 1.3201 0.10% 1.36% 8.06% 4.50 余芽芳 等 0.10% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 03-11 0.7976 0.7976 -0.89% -14.89% 8.06% 0.27 梅梅 0.15% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 03-11 1.3946 1.5114 0.66% 5.14% 7.94% 7.48 李家辉 等 0.10% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 03-09 1.4784 1.4784 -0.27% 4.66% 7.94% 3.05 章鸽武 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 03-11 1.1355 1.1994 0.02% 3.94% 7.93% 1.40 余芽芳 等 0.06% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 03-11 1.1052 1.5572 0.02% 3.27% 7.75% 3.28 余芽芳 等 0.15% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 03-09 1.4694 1.4694 -0.27% 4.55% 7.73% 5.51 章鸽武 0.12% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 03-11 1.1787 1.1787 0.13% 0.78% 7.66% 1.40 杜亮 等 0.10% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 03-11 1.2208 1.5019 0.70% -0.68% 7.65% 6.84 朱红裕 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 03-11 1.1171 1.1171 0.24% 4.82% 7.62% 1.52 阳宜洋 等 0.10% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 03-11 1.2277 1.2837 0.11% 1.12% 7.52% 6.80 余芽芳 等 0.00% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-长债 03-11 1.2422 1.3493 -0.06% 2.69% 7.51% 3.10 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-长债 03-11 1.2357 1.2672 -0.06% 2.68% 7.51% 23.67 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 03-11 1.2491 1.2491 0.15% 3.57% 7.50% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 03-11 1.1230 1.1810 0.02% 3.74% 7.50% 0.50 余芽芳 等 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 03-11 1.7941 1.8831 -0.24% 1.62% 7.47% 0.45 晏磊 0.15% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 03-11 1.3362 1.3362 0.74% 2.74% 7.33% 16.87 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 03-11 1.3465 1.4590 0.67% 4.83% 7.29% 4.53 李家辉 等 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 03-11 1.1561 1.1561 0.12% 0.58% 7.23% 0.59 杜亮 等 0.00% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 03-11 0.7752 0.7752 -0.91% -15.22% 7.21% 0.04 梅梅 0.00% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-长债 03-11 1.2242 1.3223 -0.06% 2.54% 7.19% 2.06 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 03-09 1.4198 1.4198 -0.27% 4.30% 7.19% 2.94 章鸽武 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 03-11 1.0984 1.0984 0.25% 4.62% 7.19% 0.16 阳宜洋 等 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 03-11 1.7555 1.7555 -0.24% 1.41% 7.02% 0.07 晏磊 0.00% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 03-11 1.3104 1.3104 0.74% 2.58% 7.00% 7.14 余芽芳 等 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1307 1.1307 -0.32% 2.88% 6.98% 0.00 王建渗 0.05% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 03-11 1.2165 1.2165 0.16% 3.32% 6.97% 0.54 姚飞军 等 0.00% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 03-11 1.5600 1.5600 -0.32% 3.93% 6.92% 0.11 邓童 0.15% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 03-11 1.0686 1.3486 0.01% 2.85% 6.89% 0.45 余芽芳 等 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1242 1.1242 -0.32% 2.82% 6.85% 0.31 王建渗 0.10% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 03-11 1.1150 1.1150 0.34% 2.20% 6.75% 0.35 林澍 等 0.12% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1720 1.9355 0.15% 2.84% 6.73% 27.77 尹晓红 等 0.08% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 03-11 1.1729 1.1729 -0.03% 3.17% 6.57% 2.35 余芽芳 等 0.10% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1911 1.5194 0.15% 2.74% 6.52% 10.93 尹晓红 等 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1123 1.1123 -0.32% 2.61% 6.43% 0.20 王建渗 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 03-11 1.0984 1.0984 0.35% 2.01% 6.32% 0.11 林澍 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 03-10 1.3438 1.3438 0.70% 0.04% 6.24% 4.08 范刚强 等 0.15% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 03-11 1.1512 1.1512 -0.03% 2.96% 6.14% 0.61 余芽芳 等 0.00% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 03-11 1.2716 1.2716 1.34% -0.07% 6.10% 13.35 陆文凯 0.15% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 03-11 1.2111 1.2111 0.22% 3.61% 5.82% 2.03 余芽芳 等 0.06% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 03-11 1.3420 1.3420 0.15% 2.34% 5.56% 0.25 王宇 0.10% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1738 1.1839 -0.32% 3.19% 5.53% 44.74 王娟娟 等 - 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 03-11 1.9169 1.9169 0.40% 1.45% 5.43% 2.56 况冲 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 03-11 1.9166 1.9166 0.40% 1.44% 5.42% 0.16 况冲 等 - 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 03-11 1.1833 1.1833 0.22% 3.41% 5.40% 1.87 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2890 1.3218 -0.40% 3.34% 5.39% 44.00 王娟娟 等 0.08% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 03-11 1.1121 1.1121 0.03% 0.85% 5.38% 1.14 孙麓深 等 0.12% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 03-11 1.2173 1.2173 1.35% -0.46% 5.26% 3.15 陆文凯 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 03-10 1.3387 1.3387 0.71% -0.18% 5.26% 0.80 范刚强 等 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 03-11 1.1354 1.1354 0.04% 1.00% 5.16% 1.75 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 03-11 1.2803 1.2803 0.16% 2.15% 5.15% 0.15 王宇 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2668 1.2988 -0.40% 3.18% 5.06% 8.64 王娟娟 等 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 03-11 1.5945 1.5945 -0.31% -0.12% 5.03% 3.09 许荣漫 0.12% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 03-11 1.0917 1.0917 0.02% 0.65% 4.96% 0.04 孙麓深 等 0.00% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2724 1.2724 -0.41% 3.12% 4.95% 6.01 王娟娟 等 0.00% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 03-11 1.6170 1.7447 0.84% -5.58% 4.94% 9.12 侯昊 等 0.10% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 03-11 1.6102 1.6102 0.84% -5.63% 4.84% 2.73 侯昊 等 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 03-11 2.3608 2.3608 1.00% -0.82% 4.80% 6.70 陆文凯 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 03-11 1.8070 1.8070 0.40% 1.14% 4.79% 0.77 况冲 等 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 03-11 1.1123 1.1123 0.04% 0.80% 4.74% 0.27 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 03-11 1.5845 1.5845 -0.31% -0.26% 4.72% 13.02 许荣漫 0.00% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 03-11 1.6000 1.6000 0.84% -5.73% 4.63% 0.37 侯昊 等 - 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0562 1.0624 0.28% 0.66% 4.60% 25.20 吴潇 等 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0650 1.9425 0.18% 3.73% 4.47% 6.54 向霈 0.08% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0539 1.0592 0.28% 0.56% 4.37% 16.97 吴潇 等 0.00% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0891 1.0891 -0.01% 1.59% 4.25% 1.76 王娟娟 等 0.08% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 03-11 1.0116 1.2127 0.02% 2.06% 4.18% 80.29 黄晓婷 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0690 1.2280 0.18% 3.57% 4.15% 0.55 向霈 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 03-11 2.3317 2.3317 1.00% -1.12% 4.15% 0.77 陆文凯 0.00% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 03-11 0.8405 0.8405 1.28% -7.62% 4.13% 1.94 张磊 0.15% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0430 1.3141 0.22% 0.85% 4.09% 28.55 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1046 1.1046 0.13% 1.87% 4.08% 21.61 邓童 等 0.08% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0707 1.0707 -0.01% 1.39% 3.84% 1.53 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0384 1.2240 0.11% -0.17% 3.82% 26.74 蔡振 等 0.03% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0985 1.0985 0.13% 1.73% 3.78% 0.01 邓童 等 0.00% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0685 1.0705 0.06% 1.18% 3.76% 0.59 尹晓红 0.08% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0986 1.0986 0.13% 1.69% 3.71% 0.69 邓童 等 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 03-11 1.2047 1.2967 0.00% 1.95% 3.70% 0.00 王景绰 - 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-长债 03-11 1.3457 1.4589 -0.04% 2.87% 3.70% 0.48 刘万锋 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-长债 03-11 1.3535 2.3797 -0.03% 2.87% 3.70% 4.16 刘万锋 0.08% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0436 1.2919 0.22% 0.65% 3.68% 1.32 尹晓红 等 0.00% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0939 1.0939 0.14% 1.67% 3.67% 23.61 邓童 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 03-11 1.0806 1.1200 -0.02% 1.33% 3.63% 20.22 丁悦成 0.03% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1067 1.1067 0.04% 0.63% 3.60% 5.23 王娟娟 等 0.08% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0374 1.1745 0.06% -0.43% 3.45% 18.09 蔡振 等 0.03% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0999 1.0999 0.04% 0.53% 3.40% 2.41 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-长债 03-11 1.3758 2.3048 -0.03% 2.73% 3.39% 3.16 刘万锋 0.00% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0591 1.0611 0.05% 0.98% 3.34% 0.74 尹晓红 0.00% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 03-11 0.7997 0.7997 1.28% -7.99% 3.31% 0.18 张磊 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 03-11 1.3729 1.3999 0.31% -5.73% 3.30% 1.94 刘重杰 0.12% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 03-11 1.0596 1.3836 0.01% 1.72% 3.28% 15.94 夏里鹏 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 03-11 1.0626 1.0688 0.01% 1.73% 3.28% 11.24 夏里鹏 0.09% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 03-11 1.0186 1.0186 -0.01% 1.11% 3.25% 0.24 陈加荣 0.08% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 03-11 1.2240 1.5976 0.01% 1.62% 3.07% 3.35 夏里鹏 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 03-11 1.3597 1.3867 0.31% -5.88% 2.99% 2.14 刘重杰 0.00% 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 03-11 1.0076 1.1748 0.01% 1.31% 2.95% 87.26 康晶 0.08% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 03-11 0.9817 0.9817 1.22% -2.30% 2.91% 1.01 陆文凯 0.15% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 03-11 0.8116 0.8116 0.47% -7.11% 2.86% 4.82 侯昊 0.12% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 03-11 0.9923 0.9923 -0.01% 0.92% 2.85% 0.27 陈加荣 0.00% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 03-11 1.1673 1.1673 -0.01% 1.59% 2.80% 4.15 王娟娟 0.09% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 03-11 1.1668 1.4339 -0.01% 1.58% 2.79% 37.38 王娟娟 0.08% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-长债 03-11 1.2004 1.2004 0.01% 1.72% 2.78% 90.27 欧阳倩蓉 - 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0269 1.0269 0.28% 1.84% 2.66% 0.21 童炯潇 0.10% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 03-11 1.0147 1.3331 0.01% 1.39% 2.60% 34.17 夏里鹏 0.08% 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-长债 03-11 1.1650 1.2683 0.01% 1.15% 2.60% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-长债 03-11 1.1661 1.1661 0.00% 1.14% 2.60% 5.40 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 03-11 1.0152 1.1324 0.01% 1.39% 2.60% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 03-11 1.0154 1.3076 0.01% 1.38% 2.59% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 03-11 1.1576 1.4133 -0.01% 1.47% 2.59% 23.10 王娟娟 0.00% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 03-11 1.1922 1.4277 0.01% 1.41% 2.58% 13.19 欧阳倩蓉 - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-长债 03-11 1.0547 1.1942 0.00% 1.08% 2.58% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0163 1.0163 0.28% 1.78% 2.55% 0.22 童炯潇 0.00% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 03-11 1.0413 1.1640 0.00% 1.11% 2.46% 26.40 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 03-11 0.3893 0.9557 -0.64% -16.08% 2.45% 67.21 侯昊 等 0.10% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-长债 03-11 1.1868 1.3665 0.00% 1.10% 2.44% 30.72 王梓林 0.08% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 03-11 0.7961 0.7961 0.45% -7.30% 2.44% 11.74 侯昊 0.00% 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-长债 03-11 1.1871 1.1871 0.00% 1.10% 2.44% 0.09 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-长债 03-11 1.1862 1.2822 0.00% 1.09% 2.43% 31.47 王梓林 0.00% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 03-11 1.0247 1.3063 0.04% 1.00% 2.43% 77.23 康晶 等 0.08% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0212 1.0212 0.28% 1.78% 2.43% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 03-11 0.6022 0.6022 1.24% 0.33% 2.40% 0.69 任琳娜 0.15% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1098 1.1098 0.01% 1.06% 2.40% 2.32 李家辉 等 0.035% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-长债 03-11 1.1353 1.2347 0.00% 1.05% 2.39% 0.00 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1093 1.1093 0.01% 1.06% 2.39% 0.37 李家辉 等 - 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 03-11 1.1721 1.3901 0.01% 1.31% 2.37% 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 03-11 1.0347 1.1047 0.00% 1.14% 2.35% 8.37 刘禛君 0.08% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 03-11 0.3875 0.3875 -0.64% -16.13% 2.35% 14.39 侯昊 等 0.00% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 03-11 1.0333 1.1033 0.00% 1.14% 2.33% 0.02 刘禛君 0.00% 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-长债 03-11 1.0798 1.2643 0.00% 1.00% 2.30% 19.99 王景绰 - 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 03-11 0.9654 0.9654 1.21% -2.60% 2.29% 0.04 陆文凯 0.00% 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-长债 03-11 1.0502 1.0502 0.00% 1.18% 2.28% 0.00 王梓林 0.06% 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 03-11 1.2869 1.2869 0.00% 1.27% 2.25% 2.99 向霈 0.08% 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-长债 03-11 1.2168 1.2511 0.00% 1.16% 2.25% 59.59 王梓林 0.06% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 03-11 1.6211 1.6211 0.14% 1.08% 2.21% 0.93 刘万锋 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 03-11 1.6214 1.7604 0.13% 1.08% 2.21% 67.71 刘万锋 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 03-11 1.6213 1.6213 0.14% 1.09% 2.21% 0.04 刘万锋 - 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 03-11 1.0914 1.2918 0.00% 0.97% 2.19% 22.36 李家辉 - 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1037 1.1037 0.00% 0.96% 2.19% 3.81 李家辉 等 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 03-11 1.1892 1.4032 -0.01% 1.08% 2.16% 0.01 王景绰 - 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 03-11 1.0888 1.0888 0.01% 0.91% 2.16% 16.99 李家辉 等 0.035% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 03-11 1.1749 1.3849 -0.01% 1.07% 2.15% 5.31 王景绰 - 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-长债 03-11 1.3841 1.4024 0.01% 0.94% 2.15% 12.42 郭敏 0.08% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 03-11 1.0692 1.2807 -0.02% 1.03% 2.15% 72.70 张宜杰 等 - 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 03-11 1.0404 1.1804 0.02% 1.27% 2.15% 5.11 夏里鹏 0.03% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-长债 03-11 1.3843 1.3843 0.01% 0.95% 2.15% 0.26 郭敏 0.09% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-长债 03-11 1.0357 1.2827 0.00% 0.90% 2.12% 61.94 张宜杰 等 - 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 03-11 1.0936 1.0936 0.00% 0.82% 2.12% 21.90 郭敏 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 03-11 1.1469 1.5371 0.00% 0.93% 2.11% 50.25 王梓林 - 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-长债 03-11 1.0711 1.2529 0.00% 0.90% 2.11% 0.00 王景绰 - 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-长债 03-06 1.0281 1.3485 - 0.90% 2.09% 33.63 王景绰 - 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-长债 03-11 1.0318 1.1581 0.00% 1.22% 2.09% 14.61 王闯 - 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-长债 03-11 1.2022 1.2342 0.00% 1.07% 2.05% 0.00 王梓林 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 03-11 1.0618 1.2094 0.01% 0.69% 2.04% 30.08 刘禛君 - 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 03-11 1.0234 1.0644 -0.01% 0.86% 2.03% 50.52 王闯 0.04% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 03-11 1.1239 1.3504 0.02% 1.05% 1.98% 30.01 黄晓婷 0.08% 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 03-11 1.0462 1.3201 0.00% 0.86% 1.97% 78.70 王梓林 等 - 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 03-11 1.0409 1.3280 -0.02% 1.07% 1.96% 0.52 刘禛君 0.08% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 03-11 1.2624 1.2624 0.00% 1.13% 1.96% 0.03 向霈 0.00% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 03-11 1.0821 1.0821 0.01% 0.81% 1.96% 14.62 李家辉 等 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 03-11 1.1394 1.4775 -0.01% 0.87% 1.95% 0.00 王梓林 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 03-11 1.0240 1.3252 0.00% 0.96% 1.95% 53.07 向霈 - 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 03-11 1.2597 1.2597 0.00% 1.13% 1.95% 1.26 向霈 0.00% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 03-11 6.0056 6.0056 1.19% -0.67% 1.95% 16.03 陆文凯 0.15% 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 03-11 1.0430 1.3066 0.01% 1.17% 1.94% 11.81 刘禛君 等 0.00% 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-长债 03-11 1.4275 1.4275 0.01% 0.90% 1.94% 1.39 郭敏 0.06% 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 03-11 1.0456 1.3094 0.01% 1.18% 1.93% 10.00 刘禛君 等 0.08% 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-长债 03-11 1.4267 1.4267 0.01% 0.90% 1.93% 17.66 郭敏 0.08% 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-长债 03-11 1.0086 1.1104 -0.01% 0.85% 1.93% 30.26 王闯 0.03% 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 03-11 1.0948 1.0948 0.01% 0.89% 1.93% 17.26 李家辉 等 0.035% 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 03-11 1.0479 1.3024 0.00% 1.02% 1.92% 5.04 黄晓婷 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 03-11 1.0160 1.1897 0.01% 1.06% 1.92% 13.90 王闯 0.05% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-长债 03-11 1.4264 1.4264 0.01% 0.88% 1.92% 0.42 郭敏 0.09% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 03-11 1.5855 1.5855 0.13% 0.94% 1.90% 3.62 刘万锋 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 03-11 1.0874 1.2440 0.01% 0.88% 1.90% 5.65 郭敏 - 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-长债 03-11 1.1559 1.2536 -0.02% 0.62% 1.89% 4.96 王闯 0.09% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 03-11 1.1104 1.1104 0.01% 0.84% 1.88% 1.49 李家辉 等 0.035% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 03-06 1.6165 1.6165 - 0.54% 1.87% 5.78 李家辉 0.06% 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 03-11 1.0909 1.2674 0.02% 0.87% 1.84% 20.83 刘禛君 - 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 03-11 1.0161 1.1698 0.01% 1.01% 1.82% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 03-11 1.8504 2.0904 0.01% 0.76% 1.81% 155.64 刘万锋 0.08% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 03-11 1.1737 1.2496 0.01% 0.82% 1.80% 6.00 郭敏 0.05% 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 03-11 1.0709 1.1755 0.00% 0.89% 1.80% 37.73 刘禛君 0.08% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 03-11 1.1254 1.1254 0.01% 0.80% 1.80% 0.62 向霈 等 0.035% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 03-11 1.1193 1.1193 0.00% 0.86% 1.80% 18.23 李家辉 0.035% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 03-11 1.0997 1.1397 0.02% 0.83% 1.80% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 03-11 1.1734 1.1734 0.01% 0.82% 1.80% 3.12 郭敏 - 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 03-11 1.1283 1.6092 -0.01% 0.76% 1.78% 71.75 张宜杰 等 - 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 03-11 1.1879 1.1879 0.00% 0.81% 1.78% 32.09 李家辉 等 0.035% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 03-11 1.0510 1.2876 -0.08% 0.48% 1.77% 10.09 张宜杰 - 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 03-11 1.0228 1.0871 0.00% 0.90% 1.77% 56.02 丁悦成 0.03% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 03-11 1.0292 1.1135 -0.02% 0.97% 1.76% 0.02 刘禛君 0.00% 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 03-06 1.0114 1.1353 - 0.91% 1.76% 30.18 黄晓婷 0.03% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 03-11 1.0031 1.1011 0.00% 0.74% 1.74% 102.96 王闯 0.03% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 03-11 1.0876 1.0876 0.01% 0.79% 1.74% 28.36 李家辉 等 0.00% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-长债 03-11 1.3319 1.3502 0.00% 0.73% 1.73% 2.67 郭敏 0.00% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-长债 03-11 1.4047 1.7257 0.01% 0.80% 1.72% 8.56 郭敏 0.00% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-长债 03-11 1.0511 1.2647 0.00% 0.91% 1.72% 127.56 刘万锋 0.06% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-长债 03-11 1.0591 1.1785 0.00% 0.91% 1.72% 12.75 刘万锋 0.08% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 03-11 1.0461 1.3083 0.01% 1.00% 1.71% 35.77 黄晓婷 0.08% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 03-11 1.0127 1.0427 0.00% 0.86% 1.68% 8.96 王闯 0.04% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 03-11 1.1006 1.1006 0.00% 0.73% 1.67% 8.75 李家辉 等 0.00% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 03-11 1.0893 1.0893 0.01% 0.74% 1.64% 6.69 李家辉 等 0.035% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 03-11 1.1192 1.5840 -0.01% 0.67% 1.60% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 03-11 1.1613 1.2338 0.01% 0.73% 1.60% 7.12 郭敏 0.00% 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 03-11 1.0668 1.1714 -0.01% 0.79% 1.60% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 03-11 1.1149 1.1149 0.01% 0.70% 1.60% 6.16 向霈 等 0.00% 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 03-11 1.1716 1.1716 0.01% 0.71% 1.59% 42.37 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 03-11 1.1088 1.1088 0.00% 0.75% 1.59% 20.87 李家辉 0.00% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 03-11 0.5829 0.5829 1.25% -0.07% 1.59% 0.56 任琳娜 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 03-11 1.0129 1.0429 0.00% 0.81% 1.59% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 03-06 1.0068 1.1321 - 0.85% 1.53% 20.03 黄晓婷 0.03% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-长债 03-11 1.0464 1.2488 0.00% 0.82% 1.51% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 03-11 1.9515 1.9515 0.00% 0.85% 1.51% 23.72 王梓林 0.03% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 03-11 1.0856 1.0856 0.00% 0.66% 1.50% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 03-11 1.0821 1.0821 0.00% 0.64% 1.43% 31.33 李家辉 等 0.00% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 03-11 1.0709 1.0709 0.00% 0.65% 1.38% 8.34 羊睿佳 0.00% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 03-11 5.8758 5.8758 1.19% -0.97% 1.34% 6.94 陆文凯 0.00% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-长债 03-11 1.1493 1.2534 -0.01% 0.62% 1.32% 3.97 王闯 0.08% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 03-11 1.0033 1.2494 0.00% 0.74% 1.32% 79.90 曹晋文 0.04% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 03-11 1.7462 1.9862 0.00% 0.51% 1.30% 7.66 刘万锋 0.00% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 03-11 1.9150 2.2620 0.00% 0.70% 1.20% 23.73 王梓林 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 03-11 1.1012 1.1012 0.00% 0.39% 1.13% 1.82 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 03-11 1.1012 1.1012 0.00% 0.39% 1.13% 0.99 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 03-11 1.1012 1.1012 0.00% 0.39% 1.13% 0.24 曹晋文 0.00% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-长债 03-11 1.1444 1.2190 -0.02% 0.53% 1.13% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 03-06 1.0357 1.0544 - 0.53% 1.13% 2.13 张宜杰 0.00% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 03-11 1.0642 1.0642 0.00% 0.71% 1.10% 92.69 张宜杰 等 0.03% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 03-11 1.0096 1.0750 0.02% 0.71% 0.71% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 03-11 1.0673 1.0673 0.01% 0.29% 0.71% 0.44 曹晋文 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 03-11 1.4985 1.4985 0.41% -12.28% 0.59% 0.98 韩冰 等 0.12% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 03-11 1.9796 1.9796 -0.07% -12.05% 0.52% 2.02 许荣漫 0.15% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 03-11 1.1889 0.7536 0.22% -12.03% 0.43% 16.05 文雨 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 03-11 1.1840 1.1840 0.22% -12.07% 0.34% 3.49 文雨 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 03-11 1.4841 1.4841 0.41% -12.41% 0.29% 3.17 韩冰 等 0.00% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 03-11 0.5757 0.5757 1.36% 0.49% 0.16% 1.24 任琳娜 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 03-11 1.9073 1.9073 -0.07% -12.22% 0.12% 0.62 许荣漫 0.00% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 03-11 0.5638 0.5638 1.35% 0.16% -0.44% 0.31 任琳娜 0.00% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 03-11 1.0277 1.2995 0.00% 0.92% -0.75% 0.01 王闯 等 0.08% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 03-11 1.0719 1.0819 0.00% 0.92% -0.88% 15.06 王闯 等 0.09% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 03-11 1.0257 1.0357 0.01% 0.84% -0.97% 0.00 王闯 等 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 03-11 0.8830 0.8830 0.33% -11.29% -1.06% 0.49 房俊一 0.12% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 03-11 1.5552 1.5552 0.04% 4.03% -1.43% 0.12 张西林 0.15% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 03-11 0.8734 0.8734 0.32% -11.46% -1.46% 1.13 房俊一 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 03-11 0.9058 0.9058 -0.63% -5.27% -1.56% 0.30 廖裕舟 0.12% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 03-11 1.4781 1.4781 0.03% 3.78% -1.92% 0.05 张西林 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 03-11 0.8959 0.8959 -0.63% -5.47% -1.96% 0.89 廖裕舟 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 03-11 0.3067 1.1251 0.62% -9.77% -12.55% 3.24 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 03-11 0.3054 0.3054 0.63% -9.81% -12.62% 7.16 王宁远 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 03-11 1.3945 1.3945 -0.15% -16.73% -14.05% 3.27 刘重杰 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 03-11 1.3879 1.3879 -0.15% -16.86% -14.31% 6.23 刘重杰 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 03-11 0.6584 2.3745 -0.09% -21.43% -22.31% 284.95 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 03-11 0.6554 0.7404 -0.08% -21.46% -22.38% 146.97 侯昊 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 03-06 1.0085 1.0085 - 0.68% - 2.37 张宜杰 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 03-11 1.0045 1.0045 0.00% - - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-长债 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-长债 03-11 1.1525 1.1525 0.00% 1.10% - 5.91 王梓林 - 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 08-26 1.0178 1.0178 0.02% 0.24% - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 03-26 1.0212 1.0212 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 郭锐 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 13.49 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 32.44 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.47 樊小杰 等 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 03-11 1.0291 1.0291 0.00% 1.25% - 0.37 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 03-11 1.0266 1.0266 0.00% 1.14% - 68.59 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 03-11 1.0462 1.0663 0.01% 1.06% - 19.05 王闯 0.06% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 03-11 1.4861 1.4861 -0.92% 11.00% - 1.49 房俊一 等 0.10% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 03-11 1.4820 1.4820 -0.92% 10.84% - 1.12 房俊一 等 0.00% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0323 1.0323 -0.17% 1.53% - 28.51 王建渗 - 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0342 1.0342 -0.16% 1.64% - 22.15 王建渗 - 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 03-11 1.1994 1.1994 0.65% 9.86% - 5.54 蔡振 1.50% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 03-11 1.1936 1.1936 0.65% 9.51% - 3.22 蔡振 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0133 1.0133 0.00% 1.23% - 1.64 郭敏 0.06% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0118 1.0118 0.00% 1.12% - 0.78 郭敏 0.00% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 03-11 1.0999 1.0999 0.93% 8.23% - 5.65 朱红裕 0.15% 购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 024030 详情 指数型-股票 03-11 1.0530 1.0590 0.82% 4.94% - 1.20 许荣漫 0.00% 购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 024029 详情 指数型-股票 03-11 1.0545 1.0605 0.82% 5.03% - 0.48 许荣漫 0.10% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-长债 03-11 1.0126 1.0126 0.03% 1.15% - 5.97 黄晓婷 - 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-长债 03-11 1.0113 1.0113 0.03% 1.04% - 3.13 黄晓婷 - 购买
招商安弘灵活配置混合C 024755 详情 混合型-灵活 03-11 1.0531 1.0531 0.53% -2.97% - 0.00 张西林 - 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0151 1.0159 -0.01% 1.82% - 2.16 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0171 1.0182 -0.01% 2.03% - 2.24 余芽芳 等 0.08% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 03-11 1.0688 1.0688 0.64% 6.42% - 0.39 蔡振 0.12% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 03-11 1.0666 1.0666 0.64% 6.21% - 0.82 蔡振 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 03-11 1.1555 1.1555 -0.68% -3.62% - 0.14 陈西中 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 03-11 1.1516 1.1516 -0.69% -3.90% - 0.04 陈西中 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 03-11 0.8830 0.8830 -1.05% -15.62% - 0.10 梅梅 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 03-11 0.8799 0.8799 -1.05% -15.86% - 0.01 梅梅 0.00% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 03-11 1.8592 1.8592 0.66% 4.44% - 0.01 王平 等 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 03-11 1.1435 1.1435 0.18% 14.03% - 0.47 邓童 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 03-11 1.1411 1.1411 0.18% 13.80% - 0.23 邓童 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 03-11 0.9614 0.9614 0.84% -3.89% - 42.50 吴潇 - 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 03-10 1.3439 1.3439 0.70% 0.05% - 0.00 范刚强 等 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 03-11 0.9837 0.9837 0.16% - - 0.17 汪彦初 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 03-11 0.9810 0.9810 0.16% - - 0.04 汪彦初 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 03-11 2.1140 2.1140 -1.17% - - 0.82 李华建 0.00% 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 03-11 1.0098 1.0098 0.94% - - 6.27 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 03-11 1.0091 1.0091 0.94% - - 2.10 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 03-11 1.0820 1.0820 -0.08% - - 0.00 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 03-11 1.0824 1.0824 -0.08% - - 6.68 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 03-06 1.0689 1.0689 - - - 4.19 滕越 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 03-06 1.0676 1.0676 - - - 2.43 滕越 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0031 1.0031 - - - 11.05 尹晓红 等 0.80% 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0027 1.0027 - - - 6.83 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 03-11 1.0806 1.0806 -0.02% - - 0.00 丁悦成 - 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 详情 混合型-偏股 03-11 0.9672 0.9672 -0.59% - - 0.41 文雨 0.00% 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 详情 混合型-偏股 03-11 0.9680 0.9680 -0.59% - - 1.28 文雨 0.15% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 03-11 1.0843 1.0843 -0.53% - - 0.13 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 03-11 1.0840 1.0840 -0.53% - - 0.06 王宁远 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 026623 详情 指数型-股票 03-11 0.9454 0.9454 -2.17% - - 0.05 房俊一 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 026622 详情 指数型-股票 03-11 0.9456 0.9456 -2.16% - - 0.12 房俊一 0.03% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 详情 FOF-进取型 03-06 0.9992 0.9992 - - - 0.23 欧阳廷婷 0.08% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 详情 FOF-进取型 03-06 0.9990 0.9990 - - - 0.06 欧阳廷婷 0.00% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 详情 指数型-股票 03-11 1.0018 1.0018 0.87% - - 6.87 刘重杰 0.30% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 详情 指数型-股票 03-11 1.0018 1.0018 - - - 0.00 刘重杰 0.00% 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 026585 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 章鸽武 - 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 章鸽武 - 购买
招商裕田混合发起式C 026395 详情 混合型-灵活 02-10 1.0000 1.0000 - - - - 王宇 - 购买
招商裕田混合发起式A 026394 详情 混合型-灵活 03-11 0.9609 0.9609 0.41% - - 0.10 王宇 - 购买
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 026759 详情 指数型-股票 03-06 1.0040 1.0040 - - - 0.00 廖裕舟 0.00% 购买
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 026758 详情 指数型-股票 03-06 1.0040 1.0040 - - - 0.10 廖裕舟 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2763 1.0330% 1.04% 1.04% 0.26% 1,431.77 向霈 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2764 1.0330% 1.04% 1.04% 0.26% 306.54 向霈 - 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2762 1.0290% 1.04% 1.04% 0.26% 3.23 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3364 1.2490% 1.25% 1.28% 0.31% 15.76 张宜杰 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2705 1.0060% 1.01% 1.03% 0.26% 602.30 张宜杰 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3095 1.3040% 1.25% 1.21% 0.30% 19.24 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3736 1.5470% 1.49% 1.45% 0.36% 110.78 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2660 1.0030% 1.01% 1.03% 0.25% 315.73 向霈 等 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3519 1.2860% 1.30% 1.31% 0.33% 142.59 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3041 1.1680% 1.18% 1.15% 0.28% 28.94 向霈 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3694 1.4110% 1.42% 1.39% 0.34% 171.57 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2855 1.0430% 1.06% 1.07% 0.27% 106.52 许强 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3219 1.1740% 1.19% 1.20% 0.30% 3.51 曹晋文 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3887 1.4180% 1.43% 1.45% 0.36% 206.89 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3460 1.2620% 1.25% 1.34% 0.33% 61.99 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3458 1.2540% 1.24% 1.33% 0.33% 0.43 曹晋文 - 购买
招商保证金快线A 159003 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2807 1.0110% 1.00% 1.09% 0.27% 1.54 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3203 0.8390% 0.83% 0.85% 0.21% 144.69 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3858 1.0800% 1.07% 1.10% 0.27% 37.76 许强 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3319 1.2460% 1.25% 1.27% 0.31% 11.85 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3243 0.8410% 0.84% 0.86% 0.22% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证电池主题ETF 561910 详情 指数型-股票 03-11 0.8801 0.8801 4.36% 0.8800 0.01% 56.20 许荣漫
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 详情 指数型-海外股票 03-10 1.1128 1.1128 2.43% 1.1020 0.97% 4.04 许荣漫
招商中证上海环交所碳中和ETF 159641 详情 指数型-股票 03-11 1.1847 1.1847 1.78% 1.1830 0.14% 1.52 侯昊
招商中证光伏产业ETF 516230 详情 指数型-股票 03-11 1.0755 1.0755 1.67% 1.0750 0.05% 2.30 许荣漫
招商中证畜牧养殖ETF 516670 详情 指数型-股票 03-11 0.7334 0.7334 1.55% 0.7350 -0.22% 13.59 刘重杰
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 520580 详情 指数型-海外股票 03-10 0.9972 0.9972 1.55% 0.9920 0.52% 3.91 刘重杰
招商中证红利ETF 515080 详情 指数型-股票 03-11 1.6634 2.0484 1.45% 1.6640 -0.04% 86.81 王平 等
招商中证国新央企股东回报ETF 561960 详情 指数型-股票 03-11 1.3584 1.3824 1.39% 1.3580 0.03% 0.68 房俊一
招商创业板大盘ETF 159991 详情 指数型-股票 03-11 0.7682 2.1817 1.35% 0.7670 0.16% 1.08 窦福成
招商中证800自由现金流ETF 159119 详情 指数型-股票 03-11 1.1614 1.1644 1.29% 1.1620 -0.05% 2.68 侯昊
招商中证全指自由现金流ETF 563770 详情 指数型-股票 03-11 1.4137 1.4137 1.22% 1.4120 0.12% 0.42 许荣漫
招商深证100ETF 159975 详情 指数型-股票 03-11 0.7450 1.7023 1.14% 0.7440 0.13% 0.52 刘重杰
招商中证全指红利质量ETF 159209 详情 指数型-股票 03-11 1.2850 1.3090 1.11% 1.2860 -0.08% 6.85 刘重杰 等
招商中证A50ETF 512250 详情 指数型-股票 03-11 1.2214 1.2443 0.99% 1.2210 0.03% 6.97 许荣漫
招商恒生港股通高股息低波动ETF 520550 详情 指数型-股票 03-11 1.2502 1.2882 0.87% 1.2430 0.58% 13.39 许荣漫
招商沪深300ESG基准ETF 561900 详情 指数型-股票 03-11 0.9909 0.9909 0.82% 0.9900 0.09% 0.34 王振鹏
招商中证A100ETF 159631 详情 指数型-股票 03-11 1.2744 1.2744 0.79% 1.2730 0.11% 0.59 窦福成
招商沪深300增强策略ETF 561990 详情 指数型-股票 03-11 1.0594 1.0594 0.71% 1.0580 0.13% 6.33 蔡振 等
招商创业板综合增强策略ETF 159291 详情 指数型-股票 03-11 1.1821 1.1821 0.70% 1.1820 0.01% 0.45 文雨
招商沪深300ETF 561930 详情 指数型-股票 03-11 1.5510 1.5510 0.65% 1.5480 0.19% 2.98 房俊一
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 详情 指数型-股票 03-11 1.6250 1.6250 0.51% 1.6210 0.25% 4.72 范刚强
招商中证A500ETF 560610 详情 指数型-股票 03-11 1.2259 1.2479 0.50% 1.2240 0.15% 56.64 刘重杰 等
招商中证全指医疗器械ETF 159898 详情 指数型-股票 03-11 0.5535 0.5535 0.34% 0.5540 -0.09% 4.52 房俊一
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 详情 指数型-股票 03-11 1.4489 1.4489 0.34% 1.4440 0.34% 11.03 刘重杰 等
招商中证科创创业50ETF 588300 详情 指数型-股票 03-11 0.9665 0.9665 0.23% 0.9660 0.05% 19.03 房俊一
招商中证物联网主题ETF 159701 详情 指数型-股票 03-11 1.1749 1.1749 0.21% 1.1750 -0.01% 0.12 窦福成
招商中证500增强策略ETF 561950 详情 指数型-股票 03-11 1.4973 1.4973 0.20% 1.4970 0.02% 1.78 邓童
招商上证综合增强策略ETF 563930 详情 指数型-股票 03-11 1.0371 1.0371 0.20% 1.0370 0.01% 2.36 王宁远
招商深证TMT50ETF 159909 详情 指数型-股票 03-11 1.1226 3.3816 0.18% 1.1190 0.32% 6.21 侯昊
招商中证1000增强策略ETF 159680 详情 指数型-股票 03-11 1.7145 1.7145 0.06% 1.7140 0.03% 6.47 蔡振 等
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 511580 详情 指数型-固收 03-11 108.8103 1.0881 0.00% 108.7930 0.02% 56.07 刘禛君
招商中证AAA科技创新公司债ETF 551900 详情 指数型-固收 03-11 100.4607 1.0046 0.00% 100.3490 0.11% 240.38 王闯 等
招商国证食品饮料ETF 159843 详情 指数型-股票 03-11 0.6026 0.6026 -0.03% 0.6020 0.10% 4.34 刘重杰
招商中证2000增强策略ETF 159552 详情 指数型-股票 03-11 2.2329 2.2329 -0.05% 2.2360 -0.14% 5.42 邓童
招商上证消费80ETF 510150 详情 指数型-股票 03-11 0.5290 2.0921 -0.08% 0.5310 -0.38% 17.92 许荣漫
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 详情 指数型-海外股票 03-11 0.9287 0.9287 -0.16% 0.9270 0.18% 14.96 刘重杰
招商中证消费电子主题ETF 159779 详情 指数型-股票 03-11 1.1759 1.1759 -0.25% 1.1770 -0.09% 2.64 侯昊
招商中证沪港深消费龙头ETF 517550 详情 指数型-股票 03-11 0.7186 0.7186 -0.28% 0.7180 0.08% 0.69 侯昊 等
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 详情 指数型-海外股票 03-10 1.8509 1.8509 -0.30% 1.9030 -2.81% 79.26 刘重杰
招商中证机器人ETF 560770 详情 指数型-股票 03-11 1.0196 1.0196 -0.33% 1.0190 0.06% 23.19 许荣漫
招商上证港股通ETF 513990 详情 指数型-股票 03-11 1.1654 1.1654 -0.36% 1.1610 0.38% 0.81 廖裕舟
招商国证港股通科技ETF 159125 详情 指数型-股票 03-11 0.8116 0.8116 -0.51% 0.8100 0.20% 6.87 侯昊 等
招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 详情 指数型-股票 03-11 0.7098 0.7098 -0.57% 0.7080 0.25% 0.22 廖裕舟
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 详情 指数型-股票 03-11 2.3394 2.3394 -0.59% 2.3400 -0.03% 1.02 王宁远
招商中证全指软件ETF 159899 详情 指数型-股票 03-11 0.9098 0.9098 -0.67% 0.9100 -0.02% 4.36 廖裕舟
招商中证生物科技主题ETF 159849 详情 指数型-股票 03-11 0.4965 0.4965 -0.84% 0.4970 -0.10% 0.74 窦福成
招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 详情 指数型-股票 03-11 0.8840 0.8840 -0.97% 0.8820 0.23% 0.41 廖裕舟
招商上证科创板综合ETF 589770 详情 指数型-股票 03-11 1.4242 1.4242 -0.97% 1.4250 -0.06% 3.39 房俊一
招商中证云计算ETF 159890 详情 指数型-股票 03-11 1.8484 1.8484 -1.10% 1.8490 -0.03% 3.40 房俊一
招商上证科创板50成份增强策略ETF 588450 详情 指数型-股票 03-11 1.8749 1.8749 -1.10% 1.8800 -0.27% 1.20 邓童
招商创业板人工智能ETF 159243 详情 指数型-股票 03-11 1.1178 1.1178 -1.30% 1.1180 -0.02% 2.10 侯昊
招商中证半导体产业ETF 561980 详情 指数型-股票 03-11 2.1955 2.1955 -1.45% 2.1970 -0.07% 25.43 房俊一
招商中证卫星产业ETF 159218 详情 指数型-股票 03-11 1.9087 1.9087 -1.85% 1.9070 0.09% 15.31 许荣漫
招商中证新能源汽车ETF 159183 详情 指数型-股票 - - - - - - - 廖裕舟