招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2025-12-31 2025-08-31 2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 详情 2,151,615.91 124.05 666,132.75 940,761.54
本期利润 详情 2,524,489.27 2,573.65 607,418.50 1,609,261.45
期末数据和指标 详情 2025-12-31 2025-08-31 2025-06-30 2024-12-31
期末可供分配利润 详情 4,979,731.61 -159.54 4,165,939.60 4,510,246.25
期末基金资产净值 详情 74,006,913.79 19,841.52 68,460,083.26 68,776,880.77
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2003
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