招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2026-06-30 2026-06-01 2026-03-31 2025-12-31
本期已实现收益 详情 1,360,202.00 413.37 -125.72 2,151,615.91
本期利润 详情 681,721.05 644.38 2,169.48 2,524,489.27
期末数据和指标 详情 2026-06-30 2026-06-01 2026-03-31 2025-12-31
期末可供分配利润 详情 4,780,100.15 1,210.36 -9,991.39 4,979,731.61
期末基金资产净值 详情 74,057,745.98 7,038.23 27,122.50 74,006,913.79
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 2003
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