招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-05-26 2022-12-31
本期已实现收益 详情 496,794.19 570,921.16 -48.49 -166,406.59
本期利润 详情 -646,472.77 -39,980.73 -106.84 -2,096,467.63
期末数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-05-26 2022-12-31
期末可供分配利润 详情 4,049,378.24 4,179,481.79 -180.80 4,365,220.48
期末基金资产净值 详情 67,280,147.71 64,258,455.15 3,129.94 60,784,077.33
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2003
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