招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-08-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 3,882,536.47 8,149.71 1,124,100.80 2,628,058.54
1.利息收入 详情 413,482.58 4.33 239,800.81 579,428.44
其中：存款利息收入 详情 167,347.32 4.33 86,016.50 246,323.60
其中：债券利息收入 详情 74,646.99 - 47,628.62 120,979.34
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - 50.15 216.24
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 3,042,803.94 489.03 962,976.55 1,211,576.75
其中：股票投资收益 详情 1,190,583.91 188.30 3,904.92 -836,404.30
其中：基金投资收益 详情 54,662.15 - -6,983.77 -4,584.82
其中：债券投资收益 详情 1,363,364.83 5.02 737,104.00 1,681,669.48
其中：资产支持证券投资收益 详情 5,907.85 - 3,208.45 9,569.48
其中：衍生工具收益 详情 2,459.70 - -1,256.63 -2,959.25
其中：股利收益 详情 425,825.51 295.71 226,999.58 364,286.17
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 395,048.16 7,575.39 -91,398.93 807,472.30
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -2,756.95 - -1,778.99 -8,283.75
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 33,958.73 80.96 14,501.37 37,864.79
减：二、费用 详情 652,093.58 246.13 323,535.17 682,402.04
1.管理人报酬 详情 376,742.50 146.11 184,673.73 377,794.96
2.托管费 详情 87,875.71 29.22 43,675.65 88,531.04
3.销售服务费 详情 103,319.95 60.92 50,799.43 91,853.14
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 75,958.18 0.02 40,250.78 114,707.02
其中：卖出回购金融资产支出 详情 75,958.18 0.02 40,250.78 114,707.02
6.其他费用 详情 6,543.47 9.87 3,443.83 7,383.99
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 3,230,442.89 7,903.58 800,565.63 1,945,656.50
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 3,230,442.89 7,903.58 800,565.63 1,945,656.50
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