国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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分红送配

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2026 年度 国泰基金 522只基金 ，累计分红 0.6363 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026年 159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 详情 2026-01-13 2026-01-14 每份派现金0.0029元 2026-01-16
2026年 510720 国泰上证国有企业红利ETF 详情 2026-01-12 2026-01-13 每份派现金0.0029元 2026-01-16
2026年 020011 国泰沪深300指数A 详情 2026-01-13 2026-01-13 每份派现金0.0321元 2026-01-14
2026年 005867 国泰沪深300指数C 详情 2026-01-13 2026-01-13 每份派现金0.0274元 2026-01-14
2026年 022936 国泰沪深300指数Y 详情 2026-01-13 2026-01-13 每份派现金0.0197元 2026-01-14
2026年 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 2026-01-13 2026-01-13 每份派现金0.1233元 2026-01-14
2026年 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 2026-01-12 2026-01-12 每份派现金0.0121元 2026-01-13
2026年 020012 国泰金龙债券C 详情 2026-01-12 2026-01-12 每份派现金0.0389元 2026-01-13
2026年 020002 国泰金龙债券A 详情 2026-01-12 2026-01-12 每份派现金0.0261元 2026-01-13
2026年 023141 国泰金龙债券D 详情 2026-01-12 2026-01-12 每份派现金0.0237元 2026-01-13

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2025年 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 详情 2025-09-18 折算 1:0.0100
2024年 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 2024-04-11 拆分 1:2.0000
2022年 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 2022-01-13 拆分 1:5.0000
2022年 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 2022-01-13 拆分 1:3.0000
2020年 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 2020-09-09 拆分 1:2.0000
2020年 510230 国泰上证180金融ETF 详情 2020-08-14 拆分 1:5.0000
2020年 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 2020-08-03 拆分 1:1.5274
2020年 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 2020-07-10 拆分 1:1.5208
2020年 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 详情 2020-07-10 拆分 1:1.5261
2020年 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 2020-02-07 拆分 1:1.5015

分红送配公告

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