国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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分红送配

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2026 年度 国泰基金 548只基金 ，累计分红 3.3589 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026年 018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 详情 2026-06-22 2026-06-22 每份派现金0.0103元 2026-06-23
2026年 003517 国泰润利纯债债券A 详情 2026-06-17 2026-06-17 每份派现金0.0129元 2026-06-18
2026年 021785 国泰润利纯债债券C 详情 2026-06-17 2026-06-17 每份派现金0.0127元 2026-06-18
2026年 023635 国泰中债优选投资级信用债指数发起C 详情 2026-06-17 2026-06-17 每份派现金0.0016元 2026-06-18
2026年 023634 国泰中债优选投资级信用债指数发起A 详情 2026-06-17 2026-06-17 每份派现金0.0065元 2026-06-18
2026年 007105 国泰丰鑫纯债债券A 详情 2026-06-17 2026-06-17 每份派现金0.0050元 2026-06-18
2026年 022113 国泰丰鑫纯债债券C 详情 2026-06-17 2026-06-17 每份派现金0.0040元 2026-06-18
2026年 008207 国泰合融纯债债券A 详情 2026-06-17 2026-06-17 每份派现金0.0080元 2026-06-18
2026年 016575 国泰合融纯债债券C 详情 2026-06-17 2026-06-17 每份派现金0.0045元 2026-06-18
2026年 159399 现金流ETF国泰 详情 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0026元 2026-06-18

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2026年 561330 矿业ETF国泰 详情 2026-06-24 拆分 1:2.0000
2026年 561380 电网设备ETF国泰 详情 2026-06-24 拆分 1:2.5000
2026年 589100 科创芯片ETF国泰 详情 2026-06-23 拆分 1:2.5000
2026年 588120 科创100ETF国泰 详情 2026-06-23 拆分 1:2.0000
2026年 159546 集成电路ETF国泰 详情 2026-06-09 拆分 1:3.0000
2026年 159667 工业母机ETF国泰 详情 2026-06-09 拆分 1:3.0000
2026年 518800 黄金ETF国泰 详情 2026-04-14 折算 1:0.9423
2026年 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 详情 2026-03-27 拆分 1:2.0000
2026年 159387 国泰创业板新能源ETF 详情 2026-03-27 拆分 1:2.0000
2026年 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 2026-03-26 拆分 1:2.0000

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