国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-02-10 2026-02-03 2025-08-06 2025-07-28
一、收入： 详情 0.01 0.57 32.90 26.50
1.利息收入 详情 0.03 0.02 0.29 0.29
其中：存款利息收入 详情 0.03 0.02 0.29 0.29
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -0.63 0.87 284.19 -156.73
其中：股票投资收益 详情 - - 284.29 -164.33
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 -0.63 0.87 0.05 0.57
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - - -0.15 7.02
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 0.61 -0.31 -251.59 182.03
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - - 0.00 0.91
减：二、费用 详情 - 0.19 - 17.23
1.管理人报酬 详情 - 0.14 - 12.96
2.托管费 详情 - 0.05 - 2.16
3.销售服务费 详情 - - - 0.51
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - - -
6.其他费用 详情 - - - 1.60
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.01 0.38 32.90 9.27
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.01 0.38 32.90 9.27
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