国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-08-06 2025-07-28 2025-06-30 2025-06-24
一、收入： 详情 32.90 26.50 1,763,668.73 0.61
1.利息收入 详情 0.29 0.29 155,084.55 0.03
其中：存款利息收入 详情 0.29 0.29 84,819.38 0.03
其中：债券利息收入 详情 - - 24,735.96 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 284.19 -156.73 969,143.77 38.00
其中：股票投资收益 详情 284.29 -164.33 210,812.32 38.38
其中：基金投资收益 详情 - - 66,422.51 -
其中：债券投资收益 详情 0.05 0.57 445,116.48 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 2,138.58 -
其中：衍生工具收益 详情 - - 7,796.29 -
其中：股利收益 详情 -0.15 7.02 157,294.37 -0.39
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -251.59 182.03 618,059.12 -37.42
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - 247.15 -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.00 0.91 21,134.14 -
减：二、费用 详情 - 17.23 219,013.38 -
1.管理人报酬 详情 - 12.96 123,908.98 -
2.托管费 详情 - 2.16 27,734.96 -
3.销售服务费 详情 - 0.51 31,570.32 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - 32,446.37 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - 32,446.37 -
6.其他费用 详情 - 1.60 2,911.44 -
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 32.90 9.27 1,544,655.35 0.61
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 32.90 9.27 1,544,655.35 0.61
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