国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-02-10 | 2026-02-03 | 2025-12-31 | 2025-08-06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.01 | 0.57 | 7,118,250.51 | 32.90 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.03 | 0.02 | 310,604.46 | 0.29 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.03 | 0.02 | 177,060.30 | 0.29 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 45,734.56 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.63 | 0.87 | 4,542,603.99 | 284.19 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 2,858,307.58 | 284.29 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 319,626.34 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | -0.63 | 0.87 | 752,719.94 | 0.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 5,215.03 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 52,321.01 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 329,552.09 | -0.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.61 | -0.31 | 2,202,259.62 | -251.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -1,052.83 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 63,835.27 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 0.19 | 466,640.35 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 0.14 | 274,384.53 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 0.05 | 61,181.11 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 66,272.87 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 57,683.90 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 57,683.90 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | 5,568.98 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.01 | 0.38 | 6,651,610.16 | 32.90 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.01 | 0.38 | 6,651,610.16 | 32.90 |
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