国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 05-25 4.3423 4.3423 3.64% 81.00% 256.77% 9.52 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 05-25 4.3230 4.3230 3.64% 80.73% 255.69% 3.66 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 05-25 4.2515 4.2515 3.64% 80.72% 255.68% 18.89 艾小军 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 05-25 4.8372 4.8372 3.83% 91.04% 174.64% 1.09 陈臻迪 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 05-25 4.8772 4.8772 3.83% 90.95% 174.34% 0.04 陈臻迪 0.15% 购买
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 05-25 2.6739 2.6739 5.10% 86.41% 150.20% 1.53 朱碧莹 0.10% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 05-25 2.6605 2.6605 5.10% 86.23% 149.72% 10.58 朱碧莹 0.00% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 05-25 3.8797 3.8797 7.40% 67.40% 133.48% 2.08 彭凌志 0.15% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 05-25 3.6989 4.0193 2.86% 87.20% 132.87% 1.27 赵大震 0.15% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 05-25 3.7880 3.7880 7.40% 66.91% 132.08% 0.28 彭凌志 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 05-25 4.5530 5.4590 7.69% 68.32% 128.91% 4.09 彭凌志 0.15% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 05-22 2.0108 2.0443 - 67.00% 128.87% 0.49 彭凌志 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 05-25 4.4910 4.4910 7.67% 68.01% 128.20% 0.55 彭凌志 0.00% 购买
国泰A股电网设备ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 05-25 2.1299 2.1299 0.92% 45.18% 125.03% 9.96 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 05-25 2.1250 2.1250 0.92% 45.04% 124.61% 27.79 朱碧莹 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 05-25 2.9020 3.0630 6.60% 65.33% 119.04% 14.01 梁杏 等 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 05-25 2.8413 3.0023 6.60% 65.08% 118.38% 19.86 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 05-25 2.8888 2.8888 6.60% 65.07% 118.37% 0.97 梁杏 等 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 05-25 1.5817 1.5817 7.06% 61.15% 118.14% 1.32 彭凌志 0.15% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 05-25 1.5410 1.5410 7.06% 60.76% 117.01% 0.13 彭凌志 0.00% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 05-25 2.5726 2.5726 6.96% 63.07% 114.12% 0.28 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 05-25 2.5598 2.5598 6.96% 62.91% 113.69% 0.70 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 05-25 2.4557 2.4557 1.53% 70.76% 113.32% 0.30 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 05-25 2.4394 2.4394 1.53% 70.59% 112.88% 2.01 苗梦羽 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 05-25 1.9694 1.9694 2.05% 35.80% 108.34% 0.44 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 05-25 1.9646 1.9646 2.05% 35.67% 107.92% 0.91 朱碧莹 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 05-25 3.4812 3.4812 1.94% 59.11% 95.85% 2.18 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 05-25 3.4096 3.4096 1.94% 58.82% 95.10% 0.41 王阳 等 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 05-25 2.2189 2.2189 1.93% 33.52% 95.10% 1.75 吴中昊 0.12% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 05-25 2.2029 2.2029 1.93% 33.39% 94.71% 0.35 吴中昊 0.00% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 05-25 1.8192 1.8192 2.96% 46.11% 91.78% 0.70 麻绎文 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 05-25 1.8101 1.8101 2.96% 45.96% 91.38% 0.68 麻绎文 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 05-25 1.8184 1.8184 3.37% 39.96% 86.79% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 05-25 1.8141 1.8141 3.36% 39.83% 86.41% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 05-25 1.8968 1.8968 0.59% 18.62% 86.31% 3.31 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 05-25 1.8865 1.8865 0.59% 18.50% 85.94% 10.95 朱碧莹 0.00% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 05-25 3.2153 3.2153 0.08% 31.22% 85.53% 1.75 王兆祥 0.15% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 05-25 3.5610 4.1710 3.16% 38.45% 85.37% 1.86 赵大震 0.15% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 05-25 2.4150 1.6800 0.41% 18.85% 84.53% 25.65 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 05-25 2.3972 2.3972 0.41% 18.74% 84.16% 14.20 吴中昊 0.00% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 05-25 2.1605 2.1605 4.85% 43.26% 82.32% 0.16 吴可凡 0.10% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 05-25 2.1499 2.1499 4.84% 43.12% 81.95% 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 05-25 3.4964 3.9774 1.31% 51.03% 79.45% 0.74 郑有为 0.15% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 05-25 1.2815 1.2815 1.27% 50.73% 79.06% 3.01 郑有为 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 05-25 3.4122 3.8934 1.30% 50.74% 78.74% 0.02 郑有为 0.00% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 05-25 1.1594 2.6263 -0.45% 15.31% 78.70% 4.42 王阳 等 0.15% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 05-25 1.2595 1.2595 1.27% 50.44% 78.35% 0.23 郑有为 0.00% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 05-25 2.8917 3.1393 -1.47% 8.39% 78.02% 4.69 于腾达 0.15% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 05-25 1.5556 1.5556 1.93% 32.61% 77.42% 5.23 郑浩 0.15% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 05-25 2.8181 2.8181 -1.47% 8.08% 76.97% 0.07 于腾达 0.00% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 05-25 3.0530 3.5750 -1.45% 8.26% 76.88% 4.31 于腾达 0.15% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 05-25 1.5329 1.5329 1.94% 32.25% 76.50% 0.26 郑浩 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 05-25 1.6140 1.6140 1.24% 47.22% 73.64% 7.83 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 05-25 2.6685 2.6685 1.29% 46.94% 72.99% 11.83 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 05-25 2.6087 2.6087 1.28% 46.66% 72.29% 0.34 郑有为 0.00% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 05-25 1.8299 5.7547 0.19% 27.87% 71.87% 10.19 王兆祥 0.15% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 05-25 0.6940 0.6940 0.97% 20.05% 70.39% 0.23 王玉 0.10% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 05-25 0.6907 0.6907 0.98% 19.87% 69.91% 0.49 王玉 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 05-25 0.6845 0.6845 0.97% 19.88% 69.85% 1.72 王玉 0.00% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 05-25 2.0210 4.2680 2.23% 34.86% 69.26% 14.05 胡松 0.15% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 05-25 3.1622 3.2642 1.91% 34.94% 67.22% 4.60 王阳 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 05-25 3.0955 3.1965 1.91% 34.67% 66.51% 3.88 王阳 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 05-25 1.1739 1.1739 0.96% 32.34% 66.51% 3.82 程洲 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 05-25 1.1521 1.1521 0.96% 32.08% 65.84% 2.45 程洲 0.00% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 05-25 1.4290 3.5660 1.35% 32.19% 65.78% 14.51 程洲 0.15% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 05-25 1.5991 1.5991 1.51% 30.44% 62.66% 3.93 程洲 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 05-25 5.0071 5.0071 0.20% 31.65% 61.65% 17.63 王兆祥 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 05-25 4.9062 4.9062 0.20% 31.39% 61.00% 10.52 王兆祥 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 05-25 2.3737 2.3737 1.29% 32.31% 60.57% 3.96 程洲 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 05-25 2.2745 2.2745 1.28% 31.97% 59.77% 2.23 程洲 0.00% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 05-25 0.4912 6.1899 -0.32% 33.22% 59.38% 9.09 陈异 0.12% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 05-25 1.2913 1.2913 0.87% 25.02% 59.13% 1.75 程洲 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 05-25 1.2700 1.2700 0.86% 24.77% 58.49% 0.15 程洲 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 05-25 2.5156 2.5156 -1.72% 14.07% 58.37% 1.90 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 05-25 2.4700 2.4700 -1.72% 13.89% 57.90% 2.12 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 05-25 2.5052 2.5052 -1.71% 13.89% 57.90% 0.09 朱碧莹 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 05-25 7.6609 7.6609 2.23% 30.11% 57.58% 1.25 林小聪 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 05-25 3.1100 4.1080 0.91% 29.53% 57.15% 12.55 程洲 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 05-25 7.4737 7.4737 2.22% 29.72% 56.63% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 05-25 3.0420 4.0360 0.90% 29.17% 56.32% 7.77 程洲 0.00% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 05-25 1.1949 1.1949 0.39% 27.35% 54.42% 2.19 施钰 等 0.15% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 05-25 0.9745 0.9745 -0.61% 11.64% 53.95% 0.11 朱碧莹 0.10% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 05-25 1.1655 1.1655 0.38% 27.02% 53.64% 0.11 施钰 等 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 05-25 0.9681 0.9681 -0.61% 11.47% 53.50% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 05-25 0.9602 0.9602 -0.62% 11.47% 53.48% 0.87 朱碧莹 0.00% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 05-25 2.3075 2.3075 0.19% 26.71% 53.26% 3.85 程洲 0.15% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 05-25 1.2255 1.2255 2.29% 28.04% 52.84% 1.10 林小聪 0.15% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 05-25 1.1980 1.1980 2.28% 27.73% 52.09% 0.39 林小聪 0.00% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 05-25 1.7583 1.7583 2.05% 23.48% 51.93% 2.74 胡松 0.15% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 05-21 1.1791 1.1791 -2.96% 0.42% 51.21% 1.33 曾辉 等 0.12% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 05-25 1.7353 1.7353 2.05% 23.11% 50.96% 3.42 胡松 0.00% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 05-25 2.4880 2.6470 4.93% 23.72% 49.61% 4.12 孙家旭 0.15% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 05-25 3.4730 4.7500 -0.74% 35.88% 48.93% 4.05 丁小丹 0.15% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 05-25 1.2352 1.2352 -0.87% 2.83% 48.64% 1.99 曾辉 0.10% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 05-25 1.5863 1.6492 0.90% 19.50% 48.17% 0.23 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 05-25 1.6080 1.6718 0.90% 19.51% 48.16% 0.82 吴中昊 0.10% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 05-25 1.2159 1.2159 -0.88% 2.62% 48.01% 0.31 曾辉 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 05-25 1.5763 1.6423 -0.08% 20.31% 46.81% 0.34 梁杏 等 0.10% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 05-25 2.0297 2.6571 1.28% 20.53% 46.70% 2.56 高崇南 等 0.12% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 05-25 1.5527 1.5527 -0.08% 20.16% 46.44% 0.18 梁杏 等 0.00% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 05-25 2.7514 2.7514 -0.25% 22.31% 46.04% 25.57 王阳 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 05-25 3.4465 3.4465 1.52% 22.82% 45.95% 3.87 林小聪 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 05-25 1.9714 2.1835 1.28% 20.18% 45.81% 1.44 高崇南 等 0.00% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 05-25 2.6921 2.6921 -0.25% 22.07% 45.52% 1.76 王阳 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 05-25 3.3502 3.3502 1.52% 22.46% 45.09% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 05-25 2.1138 2.1138 -0.87% 11.41% 44.40% 13.94 吴中昊 0.12% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 05-25 2.0872 2.0872 -0.87% 11.23% 43.97% 0.52 吴中昊 0.00% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 05-25 2.0576 2.0576 2.07% 26.19% 43.82% 0.93 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 05-25 1.5997 1.5997 0.29% 26.68% 40.71% 0.51 吴可凡 等 0.10% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 05-25 1.5919 1.5919 0.29% 26.55% 40.43% 0.62 吴可凡 等 0.00% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 05-25 1.4181 1.4181 -1.32% 20.37% 39.22% 1.80 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 05-25 1.4114 1.4114 -1.33% 20.25% 38.94% 6.72 吴可凡 0.00% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 05-25 1.2919 8.3413 0.71% 25.61% 37.71% 6.76 谢泓材 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 05-25 1.5490 1.8610 1.31% 15.37% 37.43% 0.65 王琳 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 05-25 1.6070 1.8750 1.32% 15.27% 37.29% 0.15 王琳 0.00% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 05-25 1.3381 1.4563 0.72% 25.24% 36.91% 0.09 谢泓材 0.00% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 05-25 0.4240 2.7610 0.71% 19.44% 36.77% 5.02 顾益辉 0.15% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 05-22 0.7420 0.7420 -0.54% 20.26% 36.40% 8.64 朱丹 0.15% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 05-25 1.2965 1.3280 1.47% 14.11% 35.73% 13.60 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 05-25 1.2943 1.3258 1.47% 14.04% 35.58% 0.51 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 05-25 1.2924 1.3239 1.48% 13.99% 35.46% 5.60 吴可凡 0.00% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 05-25 1.1280 1.1280 0.53% 3.85% 32.71% 2.29 王阳 等 0.15% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 05-22 4.5070 10.8070 0.42% 17.46% 31.98% 16.36 朱丹 0.15% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 05-25 1.4213 1.4213 0.89% 2.63% 31.93% 1.47 吴可凡 0.10% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 05-25 1.0824 1.0824 0.52% 3.44% 31.71% 0.30 王阳 等 0.00% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 05-25 1.4159 1.4159 0.89% 2.53% 31.67% 5.30 吴可凡 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 05-25 1.7672 1.8632 1.37% 10.96% 30.14% 0.83 王琳 0.03% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 05-25 1.7599 1.8559 1.37% 10.91% 30.02% 0.32 王琳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 05-25 1.7636 1.7636 1.37% 10.89% 29.97% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 05-25 1.1684 1.1881 1.48% 10.45% 29.91% 0.10 吴中昊 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 05-21 1.5137 1.5137 -1.87% -1.01% 29.71% 2.81 曾辉 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 05-25 1.1503 1.9323 1.47% 10.28% 29.52% 10.62 吴中昊 0.15% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 05-21 1.4901 1.4901 -1.86% -1.21% 29.16% 0.52 曾辉 0.12% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 05-25 1.2894 1.3168 1.47% 10.01% 28.87% 0.38 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 05-25 0.9722 1.0558 1.38% 10.15% 28.82% 1.20 艾小军 0.10% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 05-25 0.9564 0.9564 1.38% 9.99% 28.43% 0.56 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 05-25 0.9680 0.9680 1.37% 9.99% 28.43% 0.04 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 05-25 3.6055 3.6055 0.48% 5.98% 27.87% 164.52 艾小军 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 05-25 3.5894 3.5894 0.48% 5.82% 27.49% 26.68 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 05-25 3.5234 3.5234 0.48% 5.79% 27.42% 191.42 艾小军 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 05-25 1.2774 1.2774 1.33% 10.25% 26.50% 0.15 麻绎文 0.10% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 05-25 2.2610 2.6360 3.09% 12.01% 26.43% 2.47 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 05-25 1.2730 1.2730 1.33% 10.14% 26.24% 0.05 麻绎文 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 05-25 1.4499 1.4499 1.41% 14.27% 26.09% 7.71 艾小军 0.12% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 05-25 2.2198 2.5908 3.09% 11.84% 26.05% 8.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 05-25 2.2507 2.2507 3.09% 11.84% 26.05% 1.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 05-25 1.4386 1.4386 1.41% 14.17% 25.84% 9.70 艾小军 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 05-25 1.4642 1.4642 0.95% 8.81% 25.66% 1.71 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 05-25 1.4577 1.4577 0.96% 8.65% 25.30% 0.28 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 05-25 1.4411 1.4411 0.95% 8.65% 25.28% 2.16 朱碧莹 0.00% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 05-25 0.8602 0.8602 -0.57% 12.42% 24.18% 0.56 丁小丹 0.15% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 05-25 0.8361 0.8361 -0.56% 12.09% 23.45% 0.05 丁小丹 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 05-25 1.4824 2.4353 1.00% 10.02% 22.90% 0.71 吴中昊 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 05-25 1.4475 2.3965 1.00% 9.96% 22.76% 0.07 吴中昊 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 05-21 1.2511 1.2511 -0.94% 12.39% 21.60% 0.07 徐皓 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 05-21 1.2364 1.2364 -0.94% 12.22% 21.18% 1.97 徐皓 0.12% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 05-25 1.4459 1.4459 -0.06% 2.88% 19.83% 0.42 吴可凡 0.10% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 05-25 1.4398 1.4398 -0.07% 2.77% 19.59% 0.19 吴可凡 0.00% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 05-22 1.6909 1.6909 0.39% 10.23% 18.63% 1.32 苗梦羽 0.10% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 05-22 1.6732 1.6732 0.38% 10.06% 18.27% 0.65 苗梦羽 0.00% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 05-25 0.7322 0.7322 -0.92% 7.71% 17.79% 3.04 王阳 等 0.15% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 05-25 4.9954 5.0404 -0.64% 6.20% 17.36% 2.22 智健 0.15% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 05-25 0.7118 0.7118 -0.92% 7.39% 17.09% 0.12 王阳 等 0.00% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 05-22 1.1533 1.1533 -0.03% -0.10% 16.68% 2.01 曾辉 等 0.12% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 05-25 4.8707 4.8707 -0.65% 5.87% 16.64% 0.05 智健 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 05-25 1.3570 1.3738 0.47% 4.73% 16.15% 0.43 王琳 0.10% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 05-25 1.3336 1.3336 0.47% 4.52% 15.68% 0.02 王琳 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 05-25 1.9980 1.9980 -0.35% -4.45% 15.36% 0.49 黄岳 0.12% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 05-25 0.8806 0.8806 -0.94% 9.60% 15.17% 5.40 王琳 0.15% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 05-25 0.8632 0.8632 -0.95% 9.35% 14.57% 0.38 王琳 0.00% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 05-25 1.6554 1.6554 0.25% 5.05% 13.93% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 014898 详情 FOF-稳健型 05-21 1.1844 1.1844 -0.85% -0.64% 13.81% 3.48 曾辉 0.10% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 05-25 1.5550 1.9620 0.00% 2.64% 13.17% 0.53 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 05-25 2.8460 3.6960 0.00% 2.60% 13.07% 0.12 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 05-25 1.7411 1.7411 0.65% 3.80% 12.92% 0.56 戴计辉 0.12% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 05-25 1.1741 1.1741 2.16% 8.63% 12.73% 0.37 朱碧莹 0.10% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 05-25 1.1670 1.1670 2.15% 8.52% 12.50% 1.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 05-25 1.7132 1.7132 0.64% 3.59% 12.47% 0.01 戴计辉 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 05-25 1.5465 1.5465 0.03% 3.35% 11.99% 0.35 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 05-25 1.5185 1.5185 0.03% 3.20% 11.65% 0.56 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 05-25 1.5401 1.5401 0.03% 3.19% 11.64% 0.04 朱碧莹 0.00% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 05-25 1.1822 1.2104 -0.07% 0.61% 11.53% 0.29 朱丹 等 0.10% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 05-25 0.7374 0.7374 -0.69% -10.17% 11.46% 0.62 梁杏 0.10% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 05-25 1.8376 1.8376 -0.72% 0.93% 11.41% 4.62 程洲 0.15% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 05-25 1.1784 1.2065 -0.07% 0.50% 11.30% 0.23 朱丹 等 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 05-25 1.3228 1.5228 -0.19% -5.30% 11.18% 0.80 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 05-25 0.7275 0.7275 -0.70% -10.31% 11.12% 1.70 梁杏 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 05-25 1.2970 1.4970 -0.18% -5.44% 10.85% 3.65 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 05-25 1.3171 1.3171 -0.19% -5.44% 10.84% 1.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 05-25 1.7945 1.7945 -0.72% 0.63% 10.74% 0.21 程洲 0.00% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 05-25 1.0644 1.0644 0.09% 3.30% 10.68% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 05-25 1.0232 1.0232 0.09% 2.90% 9.80% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 05-25 1.2659 1.3259 0.00% 4.30% 9.77% 0.78 程瑶 0.12% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 05-25 1.2446 1.2446 -0.02% 3.99% 9.41% 0.60 程瑶 0.12% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 05-25 2.4970 2.3549 0.34% -4.31% 9.40% 5.37 李海 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 05-25 2.5077 2.5927 0.34% -4.36% 9.28% 3.25 李海 0.00% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 05-25 1.1479 1.1479 0.17% 4.43% 9.15% 0.61 王琳 0.10% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 05-25 1.2181 1.2781 -0.01% 4.00% 9.11% 0.29 程瑶 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 05-25 1.2846 1.2846 -2.41% -16.82% 8.84% 1.48 朱碧莹 0.10% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 05-25 1.2056 1.2056 -0.02% 3.67% 8.75% 0.07 程瑶 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 05-25 0.9841 0.9841 -0.75% -13.30% 8.68% 0.22 邱晓旭 0.15% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 05-25 1.2788 1.2788 -2.41% -16.94% 8.51% 2.19 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 05-25 1.2658 1.2658 -2.42% -16.94% 8.50% 6.67 朱碧莹 0.00% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 05-25 1.1290 1.1290 0.17% 4.12% 8.50% 0.04 王琳 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 05-25 0.9723 0.9723 -0.76% -13.51% 8.19% 1.25 邱晓旭 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 05-25 1.0808 1.0808 0.10% 3.17% 8.02% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 05-25 2.0620 2.6540 -1.01% 2.43% 7.96% 2.57 邱晓旭 等 0.15% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 05-25 1.0812 1.1032 -0.46% -5.03% 7.85% 6.03 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 05-25 1.0789 1.1009 -0.46% -5.12% 7.64% 3.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 05-25 2.0180 2.0180 -0.98% 2.23% 7.51% 0.17 邱晓旭 等 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 05-25 2.1000 2.1000 0.14% 4.43% 7.47% 1.16 茅利伟 0.06% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 05-25 1.0593 1.0593 0.10% 2.87% 7.37% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 05-25 3.7750 3.7750 0.13% 4.37% 7.34% 0.23 茅利伟 0.00% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 05-25 1.1595 1.1595 -0.46% -0.39% 7.32% 0.14 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 05-25 1.1531 1.1531 -0.46% -0.48% 7.11% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 05-25 1.0529 1.0729 0.04% 2.46% 6.83% 7.22 程瑶 0.08% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 05-25 1.0478 1.0678 0.03% 2.25% 6.40% 3.60 程瑶 0.00% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 05-22 1.3097 1.4587 - 2.35% 6.14% 1.88 程瑶 0.15% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 05-25 0.8305 0.8305 1.26% -8.10% 6.04% 0.56 苗梦羽 0.10% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 05-25 1.0017 1.0540 1.51% 0.94% 5.90% 0.94 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 05-25 0.8183 0.8183 1.25% -8.24% 5.71% 2.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 05-25 0.8255 0.8255 1.25% -8.25% 5.70% 0.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0751 1.1151 0.08% 1.94% 5.69% 18.86 茅利伟 0.08% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 05-25 0.9979 1.0501 1.52% 0.85% 5.69% 0.34 吴可凡 0.00% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 05-25 1.1947 1.1947 0.11% 2.34% 5.59% 3.35 茅利伟 0.12% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0738 1.1138 0.09% 1.90% 5.59% 3.37 茅利伟 0.00% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 05-22 0.8013 0.8013 -0.04% 1.39% 5.35% 8.07 朱丹 0.08% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 05-25 1.1606 1.1606 0.10% 2.18% 5.26% 0.06 茅利伟 0.00% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 05-25 0.9630 0.9630 0.99% -3.28% 4.62% 0.80 王阳 等 0.15% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 05-25 1.5341 1.5341 0.62% 3.70% 4.35% 1.19 胡智磊 0.05% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 05-25 1.5333 1.5333 0.62% 3.68% 4.30% 0.56 胡智磊 - 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 05-25 0.9525 0.9525 0.99% -3.45% 4.26% 0.24 王阳 等 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 05-25 1.5312 1.5312 0.62% 3.63% 4.19% 1.15 胡智磊 0.00% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 05-25 1.0399 1.1239 0.01% 3.45% 3.95% 0.52 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 05-25 1.1452 1.1452 0.71% -2.73% 3.83% 0.04 苗梦羽 0.10% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1731 1.1731 0.05% 1.51% 3.81% 7.14 茅利伟 0.08% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 05-25 1.7830 1.9170 -0.11% 0.73% 3.78% 0.66 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 05-25 1.7910 1.9270 -0.06% 0.67% 3.77% 0.43 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1123 1.7269 0.02% 1.67% 3.76% 3.84 王玉 等 0.08% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0837 1.1297 -0.25% 1.38% 3.69% 145.91 曾辉 0.06% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 05-25 1.0841 1.1827 0.02% 1.31% 3.67% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1081 1.3280 0.02% 1.62% 3.66% 0.53 王玉 等 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 05-25 1.1369 1.1369 0.70% -2.82% 3.62% 0.32 苗梦羽 0.00% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1834 2.0006 0.00% 2.17% 3.57% 8.83 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1584 1.1584 0.05% 1.39% 3.56% 3.42 茅利伟 0.00% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1842 1.2079 -0.01% 2.15% 3.56% 2.71 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 05-25 1.2013 1.6615 -0.24% -1.81% 3.55% 1.17 程瑶 等 0.08% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0996 1.9353 -0.01% 2.01% 3.25% 0.87 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 05-25 1.0396 1.0396 0.02% 1.19% 3.20% 5.14 陈育洁 等 0.03% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1736 1.6001 -0.25% -2.00% 3.14% 3.42 程瑶 等 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 05-25 1.0366 1.0366 0.01% 1.07% 2.97% 111.45 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 05-25 1.0294 1.0668 0.06% 1.96% 2.96% 3.80 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 05-25 1.0775 1.2075 0.05% 1.21% 2.94% 0.52 李铭一 - 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-混合一级 05-22 1.0653 1.2487 - 1.46% 2.92% 47.57 刘嵩扬 等 - 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 05-25 1.0274 1.0427 0.05% 1.81% 2.66% 0.09 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 05-22 1.2071 1.2191 - 1.28% 2.58% 6.01 陈育洁 - 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 05-25 1.4685 1.4685 0.12% 1.68% 2.50% 0.23 魏伟 等 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 05-25 1.4688 1.4688 0.13% 1.65% 2.46% 0.14 魏伟 等 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 05-25 1.4663 1.4663 0.13% 1.62% 2.40% 0.06 魏伟 等 0.00% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 05-22 1.1130 1.2730 - 1.03% 2.37% 1.87 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 05-25 1.0143 1.1608 0.01% 0.91% 2.32% 80.21 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 05-25 1.1219 1.2730 0.03% 1.58% 2.20% 47.83 魏伟 0.06% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-长债 05-25 1.1098 1.2412 0.04% 1.55% 2.20% 87.24 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 05-25 1.0666 1.2268 0.03% 1.67% 2.19% 8.65 魏伟 0.06% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 05-25 1.0172 1.1642 0.02% 1.41% 2.18% 8.09 刘嵩扬 - 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 05-25 1.0660 1.0760 0.04% 1.65% 2.18% 0.64 魏伟 0.00% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 05-25 1.0096 1.0216 0.02% 1.40% 2.17% 65.69 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 05-25 1.0093 1.0213 0.02% 1.38% 2.14% 0.28 索峰 等 0.00% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 05-25 1.1576 1.2075 0.02% 1.09% 2.13% 0.60 李铭一 - 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 05-25 1.0161 1.2267 0.02% 1.36% 2.12% 30.81 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-长债 05-25 1.1082 1.1727 0.04% 1.49% 2.07% 6.15 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 05-25 1.0302 1.0302 0.01% 1.03% 2.07% 4.21 陶然 0.03% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-长债 05-25 1.0150 1.2201 0.02% 1.36% 1.99% 36.93 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 05-25 1.0370 1.3432 0.01% 0.90% 1.94% 57.04 陶然 0.06% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 05-25 1.0484 1.0484 0.02% 0.90% 1.93% 16.97 丁士恒 0.03% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 05-25 1.0366 1.0528 0.01% 0.91% 1.93% 26.62 陶然 0.00% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 05-25 1.0027 1.1668 0.01% 0.66% 1.90% 110.29 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 05-25 1.0273 1.0273 0.01% 0.93% 1.87% 2.04 陶然 0.00% 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 05-25 1.0214 1.2503 0.02% 1.74% 1.86% 14.90 魏伟 等 - 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 05-25 1.0256 1.0566 0.02% 1.74% 1.84% 0.05 魏伟 等 - 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 05-25 1.0870 1.2348 0.02% 1.16% 1.81% 0.54 魏伟 - 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 05-25 1.0971 1.0971 0.01% 0.86% 1.79% 23.68 陈育洁 0.03% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 05-25 1.0988 1.0988 0.01% 0.86% 1.78% 5.64 陈育洁 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 05-25 1.0980 1.0980 0.01% 0.86% 1.77% 5.22 陶然 0.035% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 05-25 1.0438 1.0438 0.02% 0.80% 1.74% 3.46 丁士恒 0.00% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 05-25 1.0391 1.3543 0.03% 1.45% 1.71% 6.15 魏伟 - 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 05-25 1.0848 1.1441 0.04% 1.18% 1.71% 38.26 索峰 等 0.06% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 05-25 1.1455 1.1455 0.01% 0.86% 1.70% 21.13 陶然 0.035% 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 05-25 1.1052 1.1242 0.04% 1.16% 1.70% 7.27 索峰 等 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-长债 05-25 1.0134 1.0581 0.02% 1.23% 1.69% 5.73 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 05-25 1.0286 1.1705 0.03% 1.07% 1.67% 36.23 王玉 等 0.06% 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 05-25 1.0119 1.1121 0.02% 1.33% 1.67% 30.16 索峰 - 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 05-25 1.0300 1.0730 0.03% 1.06% 1.66% 10.54 索峰 等 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 05-25 1.0236 1.2730 0.02% 1.01% 1.64% 1.12 李铭一 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 05-22 1.0411 1.1652 - 1.36% 1.63% 30.03 索峰 - 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 05-25 1.1077 1.1393 0.04% 1.13% 1.61% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 05-25 1.0891 1.0891 0.02% 0.77% 1.60% 6.57 陈育洁 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 05-25 1.1393 1.1393 0.01% 0.78% 1.58% 9.52 陶然 0.035% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 05-25 1.0901 1.0901 0.01% 0.77% 1.57% 20.02 陶然 0.00% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 05-25 1.0875 1.0875 0.01% 0.77% 1.57% 5.77 陶然 0.03% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 05-25 1.2273 1.2273 0.01% 0.80% 1.56% 52.95 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 05-25 1.0346 1.1828 0.03% 1.02% 1.56% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 05-25 1.0873 1.0873 0.01% 0.76% 1.56% 14.15 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 05-25 1.2271 1.2271 0.01% 0.79% 1.55% 10.14 陶然 等 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 05-25 1.1129 1.1129 0.02% 0.94% 1.52% 0.00 李铭一 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 05-25 1.1348 1.1348 0.01% 0.76% 1.49% 48.00 陶然 0.00% 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 05-25 1.0827 1.0827 0.00% 0.69% 1.41% 0.02 陶然 0.00% 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 05-22 1.0926 1.1946 - 1.34% 1.40% 10.19 胡智磊 - 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 05-25 1.1277 1.1277 0.01% 0.68% 1.37% 32.77 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 05-25 1.2092 1.2092 0.01% 0.70% 1.36% 53.65 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 05-25 1.0802 1.0802 0.01% 0.67% 1.36% 45.75 陶然 0.00% 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 05-25 1.0761 1.0761 0.01% 0.64% 1.33% 19.84 陶然 等 0.00% 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 05-22 1.0563 1.1340 - 1.04% 1.30% 37.82 索峰 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 05-25 1.0418 1.2244 0.06% 1.17% 1.27% 7.25 胡智磊 - 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 05-25 1.2032 1.2112 0.01% 0.65% 1.26% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 05-25 1.0591 1.1091 0.04% 1.11% 1.25% 0.01 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 05-25 1.0314 1.2764 0.04% 1.07% 1.22% 3.08 胡智磊 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 05-22 1.0795 1.1745 - 1.10% 1.18% 12.72 胡智磊 - 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 05-25 1.0215 1.0490 0.05% 1.07% 1.13% 7.22 胡智磊 0.06% 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 05-25 1.0118 1.0778 0.04% 1.07% 1.11% 20.14 胡智磊 - 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 05-25 1.0724 1.2797 0.06% 1.20% 1.06% 27.75 胡智磊 0.06% 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-长债 05-25 1.0295 1.2346 0.06% 1.13% 0.97% 10.48 胡智磊 0.06% 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 05-25 1.0064 1.0064 0.28% -0.41% 0.96% 0.48 李铭一 0.03% 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 05-25 1.0717 1.1764 0.07% 1.16% 0.96% 2.98 胡智磊 0.00% 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 05-22 1.0195 1.1050 - 1.04% 0.90% 0.50 李铭一 - 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-长债 05-25 1.0304 1.1223 0.06% 1.08% 0.83% 0.21 胡智磊 0.00% 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-长债 05-25 1.0371 1.1043 0.06% 1.03% 0.79% 17.41 索峰 0.06% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 05-25 0.9770 0.9770 0.28% -0.50% 0.77% 0.04 李铭一 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 05-25 1.1517 1.1517 0.88% -10.42% 0.74% 10.74 艾小军 0.12% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-长债 05-25 1.0732 1.1818 0.06% 0.86% 0.73% 19.60 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-长债 05-25 1.0934 1.2054 0.05% 0.90% 0.73% 5.27 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-长债 05-25 1.0695 1.1425 0.06% 0.82% 0.67% 0.02 胡智磊 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 05-25 1.0656 1.1153 0.06% 1.00% 0.64% 0.09 胡智磊 - 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 05-25 0.6047 0.6047 -0.20% -9.61% 0.60% 0.47 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 05-25 1.1437 1.1437 0.87% -10.50% 0.55% 1.86 艾小军 0.00% 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 05-25 1.0646 1.2000 0.05% 1.32% 0.52% 3.19 李铭一 0.06% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 05-25 1.0167 1.0167 0.88% -10.50% 0.51% 1.86 艾小军 0.10% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 05-25 0.4153 0.4153 0.29% -5.91% 0.51% 0.58 梁杏 0.10% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 05-25 1.0652 1.1102 0.05% 1.27% 0.41% 0.00 李铭一 0.00% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 05-25 0.6012 0.6012 -0.20% -9.69% 0.40% 0.19 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 05-25 1.0122 1.0122 0.89% -10.63% 0.22% 0.49 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 05-25 1.0016 1.0016 0.89% -10.64% 0.21% 6.56 艾小军 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 05-25 0.4128 0.4128 0.29% -6.03% 0.19% 0.13 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 05-25 0.4092 0.4092 0.27% -6.06% 0.17% 1.87 梁杏 0.00% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 05-25 1.0195 1.2714 0.06% 0.75% -0.03% 7.06 李铭一 0.06% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 05-25 1.1096 1.1096 0.05% 0.74% -0.03% 0.00 李铭一 - 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 05-25 1.0027 1.2551 0.03% 1.00% -0.36% 2.18 李铭一 等 0.06% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 05-25 1.1543 1.2110 0.05% 0.55% -0.43% 0.03 李铭一 0.00% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 05-25 1.0511 1.1711 0.03% 0.92% -0.47% 0.31 李铭一 等 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 05-25 0.9996 0.9996 0.54% 0.13% -0.76% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 05-25 0.9945 0.9945 0.54% 0.03% -0.97% 0.08 朱碧莹 0.00% 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 05-25 1.7423 2.1623 0.20% -3.19% -1.17% 46.22 陈志华 0.10% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 05-25 1.0489 1.0489 0.08% -11.90% -1.20% 1.09 李海 0.15% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 05-25 1.6540 2.0430 0.20% -3.38% -1.55% 10.30 陈志华 0.00% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 05-25 1.0402 1.0402 0.07% -12.12% -1.69% 0.20 李海 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 05-25 0.6312 1.4869 0.93% -11.92% -2.40% 2.76 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 05-25 0.9415 0.9415 -0.84% -10.48% -2.64% 1.95 梁杏 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 05-25 0.6232 0.6232 0.92% -12.04% -2.69% 1.00 吴中昊 0.00% 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 05-25 1.1319 1.2315 0.12% 0.46% -2.82% 9.32 李铭一 0.06% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 05-25 1.0789 1.0789 0.20% -2.71% -2.88% 4.07 张容赫 等 1.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 05-25 1.0789 1.0789 0.20% -2.71% -2.88% 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 05-25 0.9881 1.1658 0.14% -0.91% -2.90% 6.74 魏伟 等 - 购买
国泰央企改革股票A 001626 详情 股票型 05-25 1.5908 1.5908 0.48% -8.90% -2.93% 0.43 张容赫 0.15% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 05-25 0.9183 0.9183 -0.83% -10.60% -2.93% 3.98 梁杏 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 05-25 0.9376 0.9376 -0.85% -10.61% -2.93% 0.77 梁杏 0.00% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 05-25 1.1259 1.1759 0.12% 0.37% -3.01% 1.37 李铭一 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 05-25 1.0711 1.0711 0.19% -2.87% -3.18% 5.23 张容赫 等 0.00% 购买
国泰央企改革股票C 019117 详情 股票型 05-25 1.5732 1.5732 0.48% -9.12% -3.42% 0.04 张容赫 0.00% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 05-25 1.3911 1.9211 0.39% -10.23% -3.47% 2.47 艾小军 0.12% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 05-25 1.3737 1.3737 0.39% -10.36% -3.76% 0.39 艾小军 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 05-25 0.5270 1.9120 -0.42% -9.81% -4.30% 6.22 梁杏 等 0.10% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 05-25 0.6993 0.6993 -0.54% -11.40% -4.34% 3.75 梁杏 0.10% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 05-25 0.5200 0.5200 -0.42% -9.94% -4.59% 0.17 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 05-25 0.6892 0.6892 -0.53% -11.53% -4.62% 7.66 梁杏 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 05-25 0.6965 0.6965 -0.54% -11.53% -4.63% 1.23 梁杏 0.00% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 05-25 1.1031 1.1031 -0.75% -5.37% -4.76% 0.54 吴中昊 0.10% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 05-25 1.0731 1.0731 0.10% -9.79% -4.88% 0.85 李海 等 0.15% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 05-25 1.0998 1.0998 -0.75% -5.47% -4.94% 2.22 吴中昊 0.00% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 05-25 1.0647 1.0647 0.10% -9.97% -5.28% 0.47 李海 等 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 05-25 1.0522 1.0522 -0.07% -3.63% -5.50% 0.04 朱碧莹 0.10% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 05-25 1.1257 1.1257 0.70% -12.63% -5.73% 3.84 张容赫 0.15% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 05-25 1.0374 1.0374 -0.07% -3.78% -5.79% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 05-25 1.0462 1.0462 -0.07% -3.77% -5.87% 0.01 朱碧莹 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 05-25 1.1146 1.1146 0.69% -12.85% -6.20% 0.27 张容赫 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 05-25 1.0751 1.0751 -0.05% -14.84% -10.31% 1.33 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 05-25 1.0701 1.0701 -0.05% -14.92% -10.49% 9.10 苗梦羽 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 05-25 0.6830 2.4560 0.40% -15.49% -17.39% 27.12 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 05-25 0.6743 0.6743 0.39% -15.63% -17.65% 2.24 梁杏 等 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 05-25 1.7787 1.7787 -0.13% -15.35% -19.46% 4.59 李海 0.15% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 05-25 1.0249 1.0249 0.01% 1.33% - 0.36 陈育洁 0.00% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 05-25 1.0268 1.0268 0.01% 1.43% - 0.72 陈育洁 0.03% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 05-25 1.9019 1.9019 4.94% 86.42% - 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 05-25 1.9048 1.9048 4.94% 86.62% - 0.20 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 05-25 1.1598 1.1598 -1.51% 8.34% - 0.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 05-25 1.1614 1.1614 -1.51% 8.45% - 0.17 吴可凡 0.10% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 05-22 1.1816 1.1816 - 1.01% - 2.09 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 05-25 1.7553 1.7553 6.66% 75.13% - 0.51 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 05-25 1.7527 1.7527 6.66% 74.96% - 3.62 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 05-25 1.0788 1.0788 0.74% 8.67% - 0.29 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 05-25 1.0834 1.0834 0.73% 9.00% - 1.03 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 05-25 0.8770 0.8770 0.03% -9.13% - 6.75 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 05-25 0.8732 0.8732 0.03% -9.41% - 3.34 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 05-22 0.7430 0.7430 -0.54% 20.23% - 1.88 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 05-21 1.0803 1.0803 -1.37% 8.81% - 0.15 徐皓 - 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 05-21 1.0782 1.0782 -1.37% 8.65% - 0.15 徐皓 0.00% 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 05-25 0.8104 0.8104 -0.27% -13.47% - 0.21 刘昉元 0.00% 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 05-25 0.8115 0.8115 -0.27% -13.38% - 0.14 刘昉元 0.10% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 05-25 2.0576 2.0576 2.07% 26.19% - 0.16 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 05-25 1.2000 1.2000 -0.41% 19.13% - 0.86 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 05-25 1.1985 1.1985 -0.42% 19.01% - 2.75 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 05-25 0.8801 0.8801 0.43% -11.36% - 5.43 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0170 1.0170 0.08% 1.90% - 5.40 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0152 1.0152 0.07% 1.74% - 0.83 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 05-25 1.5422 1.5422 3.41% 61.96% - 1.20 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 05-25 1.5405 1.5405 3.41% 61.80% - 2.48 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 05-25 1.7823 1.7823 6.55% 91.91% - 0.22 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 05-25 1.7782 1.7782 6.55% 91.55% - 1.18 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0506 1.0506 -0.54% - - 15.77 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0486 1.0486 -0.53% - - 8.11 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 05-25 1.2019 1.2019 -0.24% -1.76% - 0.31 程瑶 等 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 05-25 1.2000 1.2000 -0.24% -1.92% - 0.01 程瑶 等 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 05-21 0.9872 0.9872 -0.40% - - 3.33 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 05-21 0.9888 0.9888 -0.40% - - 4.99 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 05-25 0.9621 0.9621 -0.07% - - 0.12 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 05-25 0.9629 0.9629 -0.06% - - 0.15 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0113 1.0113 0.01% - - 1.79 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0120 1.0120 0.01% - - 0.32 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 05-25 1.2795 1.2795 0.21% - - 0.57 王兆祥 0.05% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 05-25 1.2784 1.2784 0.21% - - 0.70 王兆祥 0.00% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 05-25 0.8336 0.8336 -0.06% - - 0.08 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 05-25 0.8322 0.8322 -0.07% - - 0.03 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 05-25 1.3061 1.3061 1.48% - - 0.00 吴可凡 0.10% 购买
国泰鼎利债券A 025966 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0041 1.0041 -0.01% - - 6.42 程瑶 0.03% 购买
国泰鼎利债券C 025967 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0035 1.0035 -0.01% - - 2.01 程瑶 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614 详情 指数型-股票 05-25 1.1433 1.1433 2.46% - - 2.26 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 026613 详情 指数型-股票 05-25 1.1440 1.1440 2.46% - - 4.35 彭悦 0.03% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-稳健型 05-22 0.9733 0.9733 - - - 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-稳健型 05-22 0.9740 0.9740 - - - 0.09 曾辉 0.02% 购买
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 025798 详情 FOF-稳健型 05-15 0.9744 0.9744 - - - 5.62 曾辉 - 购买
国泰产业机遇混合发起C 026603 详情 混合型-偏股 05-25 1.1977 1.1977 1.72% - - 0.30 郑浩 0.00% 购买
国泰产业机遇混合发起A 026602 详情 混合型-偏股 05-25 1.1990 1.1990 1.72% - - 1.71 郑浩 0.08% 购买
国泰共赢未来混合发起C 026753 详情 混合型-偏股 05-22 1.0817 1.0817 - - - 0.50 谢泓材 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起A 026752 详情 混合型-偏股 05-22 1.0827 1.0827 - - - 3.20 谢泓材 0.08% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接A 026843 详情 指数型-股票 05-25 1.1571 1.1571 1.38% - - 4.30 彭悦 0.03% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接C 026844 详情 指数型-股票 05-25 1.1567 1.1567 1.38% - - 1.80 彭悦 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起C 026991 详情 混合型-偏股 05-22 0.9671 0.9671 - - - 0.19 于腾达 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起A 026990 详情 混合型-偏股 05-22 0.9673 0.9673 - - - 0.37 于腾达 0.05% 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 026570 详情 FOF-进取型 05-15 1.0485 1.0485 - - - 0.10 刘健琦 - 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 026571 详情 FOF-进取型 05-15 1.0482 1.0482 - - - 0.00 刘健琦 - 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 027108 详情 FOF-稳健型 05-21 1.1844 1.1844 -0.85% - - - 曾辉 - 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A 026338 详情 FOF-稳健型 05-21 0.9981 0.9981 -0.20% - - 0.56 徐皓 0.50% 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C 026339 详情 FOF-稳健型 05-21 0.9980 0.9980 -0.20% - - 0.50 徐皓 0.00% 购买
国泰中证港股通互联网ETF发起联接C 027128 详情 指数型-股票 05-25 1.0000 1.0000 - - - - 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通互联网ETF发起联接A 027127 详情 指数型-股票 05-25 1.0000 1.0000 - - - - 彭悦 0.03% 购买
国泰瑞锦债券发起A 027344 详情 债券型-混合二级 05-22 0.9751 0.9751 - - - 0.10 陈育洁 等 0.30% 购买
国泰瑞锦债券发起C 027345 详情 债券型-混合二级 05-22 0.9748 0.9748 - - - 0.00 陈育洁 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2774 1.0140% 1.03% 1.02% 0.26% 1,385.95 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 05-25 0.4006 1.3350% 1.35% 1.35% 0.34% 791.82 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3309 1.1030% 1.10% 1.11% 0.28% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3965 1.3460% 1.35% 1.35% 0.34% 436.19 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3352 1.0900% 1.10% 1.10% 0.28% 16.87 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3158 1.0160% 1.01% 1.02% 0.25% 527.58 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3816 1.2590% 1.25% 1.26% 0.31% 0.45 丁士恒 0.00% 购买
货币ETF国泰 511620 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3965 1.3460% 1.35% 1.35% 0.34% 3.81 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
集成电路ETF国泰 159546 详情 指数型-股票 05-25 2.8522 2.8522 7.44% 2.8800 -0.97% 2.72 麻绎文
科创芯片ETF国泰 589100 详情 指数型-股票 05-25 2.4983 2.4983 7.05% 2.4980 0.01% 5.11 麻绎文
芯片ETF国泰 512760 详情 指数型-股票 05-25 1.2671 5.0684 6.94% 1.2690 -0.15% 87.13 艾小军
半导体设备ETF国泰 159516 详情 指数型-股票 05-25 1.3511 2.7022 5.52% 1.3500 0.08% 193.22 艾小军
消电ETF国泰 561310 详情 指数型-股票 05-25 1.7151 1.7151 5.42% 1.7250 -0.58% 0.43 黄岳
信创ETF国泰 159537 详情 指数型-股票 05-25 2.1436 2.1436 5.14% 2.1410 0.12% 0.92 苗梦羽
科创创业ETF国泰 588360 详情 指数型-股票 05-25 1.4123 1.4123 4.65% 1.4110 0.09% 2.73 黄岳
科创芯片设计ETF国泰 589260 详情 指数型-股票 05-25 1.5366 1.5366 4.58% 1.5380 -0.09% 2.08 张浩然
通信ETF国泰 515880 详情 指数型-股票 05-25 1.5632 4.6896 3.84% 1.5620 0.08% 144.68 艾小军
创业板人工智能ETF国泰 159388 详情 指数型-股票 05-25 1.1484 2.8710 3.64% 1.1480 0.03% 7.26 麻绎文
科创综指ETF国泰 589630 详情 指数型-股票 05-25 1.7997 1.7997 3.54% 1.7970 0.15% 2.67 麻绎文 等
煤炭ETF国泰 515220 详情 指数型-股票 05-25 1.2174 2.7748 3.27% 1.2180 -0.05% 101.13 吴中昊
科创100ETF国泰 588120 详情 指数型-股票 05-25 1.9003 1.9003 3.14% 1.9070 -0.35% 9.67 王玉
科创人工智能ETF国泰 589110 详情 指数型-股票 05-25 1.1852 1.1852 2.60% 1.1850 0.02% 6.85 麻绎文
绿色电力ETF国泰 159669 详情 指数型-股票 05-25 1.2443 1.2443 2.27% 1.2440 0.02% 2.48 苗梦羽
创业板50ETF国泰 159375 详情 指数型-股票 05-25 2.1625 2.1625 2.18% 2.1580 0.21% 1.71 麻绎文
工业母机ETF国泰 159667 详情 指数型-股票 05-25 2.4545 2.4545 1.67% 2.4590 -0.18% 15.09 苗梦羽
红利国企ETF国泰 510720 详情 指数型-股票 05-25 0.9859 1.0708 1.63% 0.9870 -0.11% 18.04 麻绎文
中证A500ETF国泰 159338 详情 指数型-股票 05-25 1.3170 1.3170 1.57% 1.3170 0.00% 290.65 黄岳
中证500ETF国泰 561350 详情 指数型-股票 05-25 1.3727 1.3727 1.50% 1.3710 0.12% 0.92 黄岳
计算机ETF国泰 512720 详情 指数型-股票 05-25 1.3220 1.4180 1.45% 1.3220 0.00% 6.77 艾小军
科创200ETF国泰 589220 详情 指数型-股票 05-25 1.2104 1.2104 1.45% 1.2090 0.12% 4.64 张浩然
中证A500增强ETF国泰 159226 详情 指数型-股票 05-25 1.3537 1.3537 1.43% 1.3560 -0.17% 0.84 梁杏 等
沪深300增强ETF国泰 561300 详情 指数型-股票 05-25 1.0637 1.0637 1.41% 1.0620 0.16% 5.88 梁杏 等
军工ETF国泰 512660 详情 指数型-股票 05-25 1.3766 1.3766 1.35% 1.3760 0.04% 94.08 艾小军
ESGETF国泰 159621 详情 指数型-股票 05-25 1.2000 1.2000 1.33% 1.1940 0.50% 0.16 苗梦羽
软件ETF国泰 515230 详情 指数型-股票 05-25 0.8226 0.8226 1.33% 0.8220 0.07% 44.62 苗梦羽
智能汽车ETF国泰 159889 详情 指数型-股票 05-25 1.1008 1.1008 1.16% 1.1010 -0.02% 0.39 吴可凡 等
中证1000增强ETF国泰 159679 详情 指数型-股票 05-25 1.4085 1.4085 1.14% 1.4070 0.11% 0.78 吴中昊
光伏ETF国泰 159864 详情 指数型-股票 05-25 0.7358 0.7358 1.03% 0.7360 -0.03% 5.65 黄岳
上证指数ETF国泰 510760 详情 指数型-股票 05-25 1.3596 1.5016 1.01% 1.3590 0.04% 27.42 梁杏 等
电网设备ETF国泰 561380 详情 指数型-股票 05-25 2.2795 2.2795 0.97% 2.2820 -0.11% 58.16 吴中昊
证券ETF国泰 512880 详情 指数型-股票 05-25 1.0457 1.0457 0.95% 1.0450 0.07% 516.27 艾小军
黄金股ETF国泰 517400 详情 指数型-股票 05-25 1.5585 1.5585 0.95% 1.5580 0.03% 14.29 麻绎文
基建ETF国泰 159619 详情 指数型-股票 05-25 0.9978 0.9978 0.75% 0.9950 0.28% 1.08 苗梦羽
矿业ETF国泰 561330 详情 指数型-股票 05-25 2.0299 2.0299 0.60% 2.0300 0.00% 26.15 麻绎文
交运ETF国泰 561320 详情 指数型-股票 05-25 0.9599 0.9599 0.58% 0.9580 0.20% 0.62 吴中昊
有色金属ETF国泰 159881 详情 指数型-股票 05-25 1.9638 1.9638 0.52% 1.9630 0.04% 1.88 麻绎文
影视ETF国泰 516620 详情 指数型-股票 05-25 0.9672 0.9672 0.50% 0.9680 -0.08% 2.61 王玉
黄金ETF国泰 518800 详情 指数型-其他 05-25 9.9616 3.5509 0.49% 9.9700 -0.08% 403.86 艾小军
新材料ETF国泰 159761 详情 指数型-股票 05-25 0.8955 0.8955 0.46% 0.8950 0.06% 1.46 王玉
纳指ETF国泰 513100 详情 指数型-海外股票 05-22 2.0126 10.0630 0.45% 2.2310 -10.85% 155.34 艾小军
金融ETF国泰 510230 详情 指数型-股票 05-25 1.2442 2.1656 0.41% 1.2430 0.10% 42.28 艾小军
标普500ETF国泰 159612 详情 指数型-海外股票 05-22 1.8977 1.8977 0.40% 1.9650 -3.55% 7.45 艾小军
机器人ETF国泰 159551 详情 指数型-股票 05-25 1.5683 1.5683 0.33% 1.5700 -0.11% 3.87 吴中昊
医疗ETF国泰 159828 详情 指数型-股票 05-25 0.4012 0.4012 0.30% 0.4010 0.05% 22.94 梁杏 等
建材ETF国泰 159745 详情 指数型-股票 05-25 0.6246 0.6246 0.27% 0.6260 -0.22% 16.64 黄岳
中证2000ETF国泰 561370 详情 指数型-股票 05-25 1.6055 1.6055 0.22% 1.5960 0.59% 0.32 麻绎文 等
十年国债ETF国泰 511260 详情 指数型-固收 05-25 135.5890 1.3850 0.05% 135.5290 0.04% 151.60 王玉 等
家电ETF国泰 159996 详情 指数型-股票 05-25 1.5426 1.5426 0.03% 1.5430 -0.03% 11.85 苗梦羽
国债ETF国泰 511010 详情 指数型-固收 05-25 141.1900 1.4510 0.03% 141.1760 0.01% 38.13 王玉 等
科创债ETF国泰 551800 详情 指数型-固收 05-25 100.5164 1.0160 0.03% 100.5170 0.00% 117.35 王玉 等
港股互联网ETF国泰 513720 详情 指数型-股票 05-25 0.7307 0.7307 -0.05% 0.7220 1.19% 1.33 梁杏 等
港股通50ETF国泰 159712 详情 指数型-股票 05-25 1.2556 1.2556 -0.06% 1.2430 1.00% 1.50 黄岳
港股科技ETF国泰 513020 详情 指数型-股票 05-25 0.9930 0.9930 -0.07% 0.9770 1.61% 43.26 梁杏
汽车ETF国泰 516110 详情 指数型-股票 05-25 1.3022 1.3022 -0.07% 1.3000 0.17% 5.79 黄岳
港股国企ETF国泰 159519 详情 指数型-海外股票 05-25 1.8002 1.8002 -0.07% 1.7870 0.73% 1.31 吴中昊 等
红利港股ETF国泰 159331 详情 指数型-股票 05-25 1.3205 1.3821 -0.07% 1.3070 1.02% 2.47 朱丹 等
港股汽车ETF国泰 520720 详情 指数型-股票 05-25 0.8903 0.8903 -0.07% 0.8840 0.71% 2.31 朱丹 等
恒生生物科技ETF国泰 520930 详情 指数型-股票 05-25 0.8702 0.8702 -0.07% 0.8610 1.06% 1.90 黄岳 等
疫苗ETF国泰 159643 详情 指数型-股票 05-25 0.5439 0.5439 -0.20% 0.5450 -0.20% 1.61 苗梦羽
钢铁ETF国泰 515210 详情 指数型-股票 05-25 1.3154 1.5404 -0.20% 1.3140 0.11% 31.98 吴中昊
创业板医药ETF国泰 159377 详情 指数型-股票 05-25 0.9886 0.9886 -0.29% 0.9880 0.06% 0.76 麻绎文
机械ETF国泰 516960 详情 指数型-股票 05-25 1.0683 1.0683 -0.40% 1.0680 0.03% 0.16 苗梦羽
创业板新能源ETF国泰 159387 详情 指数型-股票 05-25 0.9571 1.9142 -0.44% 0.9560 0.11% 15.70 麻绎文
央企共赢ETF国泰 517090 详情 指数型-股票 05-25 1.5757 1.5757 -0.49% 1.5680 0.49% 1.30 梁杏 等
现金流ETF国泰 159399 详情 指数型-股票 05-25 1.0574 1.0974 -0.49% 1.0560 0.13% 53.61 麻绎文
养殖ETF国泰 159865 详情 指数型-股票 05-25 0.5572 0.5572 -0.57% 0.5580 -0.14% 47.41 梁杏
碳中和50ETF国泰 159861 详情 指数型-股票 05-25 1.2577 1.2577 -0.63% 1.2590 -0.10% 1.43 王玉
创新药ETF国泰 517110 详情 指数型-股票 05-25 0.6752 0.6752 -0.75% 0.6740 0.18% 4.83 梁杏
生物医药ETF国泰 512290 详情 指数型-股票 05-25 0.9241 0.9241 -0.89% 0.9240 0.01% 36.85 梁杏 等
石油ETF国泰 561360 详情 指数型-股票 05-25 1.4730 1.4730 -1.41% 1.4710 0.14% 45.84 苗梦羽
新能源车ETF国泰 159806 详情 指数型-股票 05-25 0.8858 2.6574 -1.80% 0.8850 0.09% 8.58 黄岳
科创创新药ETF国泰 589720 详情 指数型-股票 05-25 0.8565 0.8565 -1.93% 0.8560 0.06% 12.41 麻绎文
游戏ETF国泰 516010 详情 指数型-股票 05-25 1.1756 1.1756 -2.51% 1.1750 0.05% 22.83 黄岳
化工ETF国泰 516220 详情 指数型-股票 05-25 0.9403 0.9403 -2.66% 0.9400 0.03% 4.49 王玉
粮食ETF国泰 159033 详情 指数型-股票 - - - - - - - 张浩然