国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 09-23 2.5914 2.5914 0.65% 98.36% 151.47% 1.98 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 09-23 2.5424 2.5424 0.65% 98.05% 150.73% 4.47 艾小军 0.00% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 09-23 3.0234 3.2823 1.14% 56.49% 129.57% 3.52 于腾达 0.15% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 09-23 2.9580 2.9580 1.14% 55.96% 128.10% 0.06 于腾达 0.00% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 09-23 1.7388 1.7388 -0.73% 35.16% 127.71% 0.18 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 09-23 1.7325 1.7325 -0.72% 35.02% 127.27% 0.19 吴可凡 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 09-23 1.9087 2.0697 0.21% 36.02% 123.66% 15.44 梁杏 等 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 09-23 1.8725 2.0335 0.21% 35.82% 122.97% 24.20 梁杏 等 0.00% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 09-23 1.0710 2.5258 0.74% 52.46% 122.29% 3.31 杜沛 0.15% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 09-19 1.2408 1.2496 - 30.30% 109.38% 1.62 彭凌志 0.15% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 09-23 2.8990 3.5090 0.69% 42.60% 108.26% 2.13 徐治彪 0.15% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 09-23 2.6727 2.6727 0.71% 45.86% 106.90% 1.93 徐治彪 0.15% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 09-23 1.3277 1.3277 0.72% 42.90% 104.39% 8.14 徐治彪 0.15% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 09-23 1.6223 1.6223 -0.93% 25.04% 103.93% 0.15 吴可凡 0.10% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 09-23 1.6133 5.5381 0.72% 42.35% 103.88% 11.79 徐治彪 0.15% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 09-23 1.6166 1.6166 -0.93% 24.92% 103.53% 0.10 吴可凡 0.00% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 09-23 1.3129 1.3129 0.71% 42.54% 103.39% 0.35 徐治彪 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 09-23 4.2952 4.2952 -0.58% 24.93% 102.27% 10.83 王兆祥 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 09-23 4.2200 4.2200 -0.58% 24.67% 101.48% 10.40 王兆祥 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 09-23 1.7281 1.7281 0.21% 44.28% 101.48% 2.25 吴中昊 0.12% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 09-23 1.7180 1.7180 0.21% 44.14% 101.08% 0.54 吴中昊 0.00% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 09-23 1.3264 1.3264 -1.10% 32.93% 100.97% 0.58 麻绎文 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 09-23 1.3215 1.3215 -1.11% 32.80% 100.56% 0.99 麻绎文 0.00% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 09-23 1.5392 1.5392 -2.11% 25.70% 98.84% 0.28 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 09-23 1.5311 1.5311 -2.11% 25.58% 98.43% 0.22 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 09-23 1.6741 1.6741 -0.62% 33.24% 98.05% 1.42 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 09-23 1.6530 1.6530 -0.63% 33.03% 97.44% 5.57 朱碧莹 0.00% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 09-23 1.2336 1.2336 -1.35% 46.79% 96.72% 3.96 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 09-23 1.1894 1.1894 -1.35% 46.19% 95.11% 0.32 王阳 等 0.00% 购买
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 09-23 1.4706 1.4706 4.77% 32.44% 91.26% 0.25 朱碧莹 0.10% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 09-23 1.4652 1.4652 4.77% 32.31% 90.88% 0.55 朱碧莹 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 09-23 1.0299 1.0299 -0.28% 34.01% 87.77% 1.84 彭凌志 0.15% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 09-23 1.0070 1.0070 -0.28% 33.68% 86.83% 0.14 彭凌志 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 09-23 1.2554 1.2554 -2.09% 47.87% 86.43% 0.13 邱晓旭 0.15% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 09-23 1.2438 1.2438 -2.09% 47.72% 85.53% 0.05 邱晓旭 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 09-23 2.1521 2.1521 0.50% 30.49% 85.40% 1.95 朱碧莹 0.10% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 09-23 1.9186 1.9186 0.37% 30.49% 84.93% 16.83 吴中昊 0.12% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 09-23 2.1174 2.1174 0.50% 30.29% 84.85% 2.58 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 09-23 1.8982 1.8982 0.36% 30.29% 84.38% 0.54 吴中昊 0.00% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 09-23 2.4599 2.4599 -0.14% 35.13% 82.96% 2.15 彭凌志 0.15% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 09-23 2.4114 2.4114 -0.14% 34.71% 81.87% 0.42 彭凌志 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 09-23 2.8710 3.7770 -0.17% 32.06% 79.89% 4.12 彭凌志 0.15% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 09-23 2.4997 2.4997 -0.17% 24.61% 79.71% 36.78 王阳 0.15% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 09-23 1.4226 1.4226 -1.09% 12.59% 79.69% 0.31 吴可凡 0.10% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 09-19 1.1729 1.1729 0.68% 40.80% 79.42% 1.32 曾辉 0.12% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 09-23 1.4175 1.4175 -1.10% 12.47% 79.34% 0.52 吴可凡 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 09-23 2.8380 2.8380 -0.18% 31.88% 79.28% 0.05 彭凌志 0.00% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 09-23 2.4524 2.4524 -0.17% 24.36% 78.88% 1.97 王阳 0.00% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 09-23 3.1950 3.7170 1.14% 56.46% 76.42% 3.29 于腾达 0.15% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 09-23 1.3944 1.3944 -1.15% 12.47% 75.88% 1.13 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 09-23 0.9349 1.0310 -2.23% 11.01% 75.73% 1.80 艾小军 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 09-23 1.3898 1.3898 -1.15% 12.36% 75.55% 2.30 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 09-23 0.9215 0.9215 -2.23% 10.84% 75.22% 0.71 艾小军 0.00% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 09-23 0.8882 0.8882 -1.95% 42.45% 74.88% 0.36 梁杏 0.10% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 09-23 0.8780 0.8780 -1.97% 42.23% 74.34% 0.77 梁杏 0.00% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 09-23 1.3072 1.3072 1.02% 44.63% 74.25% 0.51 曾辉 0.10% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 09-23 1.2906 1.2906 1.03% 44.36% 73.56% 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 09-23 1.1320 3.2690 -0.18% 28.93% 69.97% 10.42 程洲 0.15% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 09-23 0.9343 0.9343 -3.15% 6.74% 69.81% 0.47 梁杏 等 0.10% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 09-23 1.2993 1.2993 0.03% 27.73% 69.56% 5.44 程洲 0.15% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 09-23 0.9225 0.9225 -3.15% 6.57% 69.30% 1.62 梁杏 等 0.00% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 09-23 4.7710 4.8160 -0.93% 20.53% 69.29% 2.27 智健 0.15% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 09-23 0.9306 0.9306 -3.15% 6.57% 69.29% 0.11 梁杏 等 0.00% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 09-23 4.6713 4.6713 -0.94% 20.17% 68.28% 1.05 智健 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 09-23 1.9066 1.9066 -0.25% 25.88% 67.44% 2.91 程洲 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 09-23 1.8331 1.8331 -0.25% 25.56% 66.60% 0.64 程洲 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 09-23 0.9250 0.9250 -0.10% 27.96% 66.04% 5.09 程洲 0.15% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 09-23 1.5109 1.5109 -0.38% 32.73% 65.71% 1.15 胡松 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 09-23 0.9103 0.9103 -0.10% 27.71% 65.36% 3.36 程洲 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 09-23 1.3252 1.3912 -0.83% 22.09% 65.24% 0.32 梁杏 等 0.10% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 09-23 1.0612 1.0612 -0.14% 27.44% 65.09% 3.50 程洲 0.15% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 09-23 1.4976 1.4976 -0.37% 32.32% 64.84% 0.64 胡松 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 09-23 1.3075 1.3075 -0.83% 21.93% 64.82% 0.12 梁杏 等 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 09-23 1.0465 1.0465 -0.14% 27.19% 64.44% 0.29 程洲 0.00% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 09-23 1.4221 1.4221 -0.73% 37.79% 63.08% 0.57 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 09-23 1.4163 1.4163 -0.72% 37.65% 62.76% 0.11 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 09-23 1.8187 1.2855 -0.69% 37.17% 62.67% 11.69 吴中昊 0.00% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 09-23 0.9852 0.9852 -0.62% 18.19% 62.49% 2.09 林小聪 0.15% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 09-23 1.8077 1.8077 -0.69% 37.03% 62.36% 0.64 吴中昊 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 09-23 2.8933 2.8933 0.85% 55.56% 62.22% 0.45 陈臻迪 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 09-23 2.9193 2.9193 0.86% 55.47% 62.05% 0.04 陈臻迪 0.15% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 09-23 0.9663 0.9663 -0.62% 17.88% 61.70% 0.13 林小聪 0.00% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 09-23 1.7150 3.8390 0.47% 30.32% 60.42% 10.69 胡松 0.15% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 09-23 1.3576 7.8140 0.35% 19.71% 59.79% 7.76 谢泓材 0.15% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 09-23 2.5210 2.6230 0.12% 19.08% 59.76% 6.59 王阳 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 09-23 2.5560 3.5540 -0.47% 23.78% 59.65% 13.87 程洲 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 09-23 2.4750 2.5760 0.16% 18.88% 59.27% 5.05 王阳 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 09-23 2.5090 3.5030 -0.48% 23.47% 58.90% 7.87 程洲 0.00% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 09-23 1.3312 1.3312 0.35% 19.36% 58.87% 0.02 谢泓材 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 09-23 2.8497 2.6781 1.30% 26.97% 58.30% 5.47 李海 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 09-23 2.8641 2.9491 1.30% 26.91% 58.15% 8.54 李海 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 09-23 1.3530 1.4168 -0.74% 19.10% 57.73% 0.59 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 09-23 1.3347 1.3976 -0.74% 19.10% 57.71% 0.04 吴中昊 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 09-23 5.8123 5.8123 -0.46% 15.31% 57.32% 1.48 林小聪 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 09-23 5.6932 5.6932 -0.46% 14.96% 56.37% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 09-23 1.3741 1.3741 0.74% 41.78% 56.01% 0.17 吴可凡 0.10% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 09-23 1.3707 1.3707 0.74% 41.63% 55.69% 0.23 吴可凡 0.00% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 09-23 1.8944 1.8944 -0.13% 22.85% 54.10% 4.97 程洲 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 09-23 2.8243 2.8243 -0.53% 15.24% 53.93% 4.69 林小聪 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 09-23 0.9220 0.9220 1.12% 14.55% 53.21% 3.38 施钰 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 09-23 2.7562 2.7562 -0.53% 14.88% 53.01% 0.02 林小聪 0.00% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 09-23 0.9024 0.9024 1.12% 14.26% 52.46% 0.11 施钰 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 09-23 1.1674 1.1674 -1.60% 8.76% 52.36% 1.13 艾小军 0.10% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 09-23 1.6765 2.2390 -0.05% 18.93% 52.20% 1.60 高崇南 等 0.12% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 09-23 1.1523 1.1523 -1.61% 8.58% 51.90% 3.71 艾小军 0.00% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 09-23 2.3960 2.5550 0.80% 27.31% 51.74% 5.38 孙家旭 0.15% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 09-23 0.8841 0.8841 -1.49% 19.49% 51.72% 6.01 徐治彪 0.15% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 09-23 0.3701 5.8141 -1.25% 12.66% 51.68% 8.34 陈异 0.12% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 09-23 0.8701 0.8701 -1.49% 19.26% 51.51% 1.90 徐治彪 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 09-23 2.2807 2.2807 1.33% 22.34% 50.97% 1.86 王阳 等 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 09-23 1.6349 1.8470 -0.05% 18.58% 50.96% 0.54 高崇南 等 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 09-23 2.2393 2.2393 1.33% 22.09% 50.37% 0.01 王阳 等 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 09-23 1.2944 1.2944 -0.68% 7.87% 48.83% 2.36 张容赫 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 09-23 1.3212 1.3212 -1.59% 8.89% 47.16% 14.49 艾小军 0.12% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 09-19 1.5054 1.5054 0.31% 20.57% 47.05% 0.33 曾辉 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 09-23 1.3137 1.3137 -1.59% 8.79% 46.88% 1.17 艾小军 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 09-19 1.4860 1.4860 0.31% 20.29% 46.40% 0.45 曾辉 0.12% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 09-23 1.3029 1.3029 -0.68% 8.14% 46.38% 12.53 张容赫 0.15% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 09-23 0.8283 0.8283 0.62% 24.03% 45.96% 0.08 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 09-23 0.8178 0.8178 0.62% 23.83% 45.52% 0.89 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 09-23 0.8245 0.8245 0.62% 23.84% 45.44% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 09-23 1.1592 1.1592 -2.13% 21.53% 43.75% 1.97 梁杏 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 09-23 1.1328 1.1328 -2.13% 21.34% 43.32% 4.10 梁杏 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 09-23 3.0841 3.0841 1.32% 20.12% 42.49% 71.59 艾小军 0.07% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 09-23 0.8605 0.8605 -0.13% 15.74% 42.47% 3.27 郑有为 0.15% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 09-23 1.0747 1.7781 -0.06% 16.99% 42.23% 12.04 吴中昊 0.15% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 09-23 3.0209 3.0209 1.32% 19.91% 42.00% 90.11 艾小军 0.00% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 09-23 0.8479 0.8479 -0.13% 15.50% 41.88% 0.07 郑有为 0.00% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 09-23 2.2675 2.6657 0.81% 40.31% 41.81% 0.91 赵大震 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 09-23 2.3551 2.8361 -0.09% 16.23% 41.59% 1.82 郑有为 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 09-23 1.2005 1.2005 -0.06% 16.69% 41.54% 0.34 吴中昊 0.00% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 09-23 1.2503 1.2503 -0.82% 12.17% 41.28% 0.43 李海 等 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 09-23 2.3044 2.7856 -0.09% 15.99% 41.03% 0.00 郑有为 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 09-23 2.2191 2.2191 -0.03% 9.18% 41.02% 8.82 李海 0.15% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 09-23 1.2439 1.2439 -0.84% 11.93% 40.81% 0.06 李海 等 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 09-23 1.3132 1.5132 -1.71% 3.17% 39.73% 0.72 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 09-23 1.2902 1.4902 -1.70% 3.02% 39.32% 2.46 朱碧莹 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 09-23 1.1104 1.1104 -0.18% 15.03% 39.18% 8.15 郑有为 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 09-23 1.3049 1.3049 -0.71% 8.95% 39.17% 8.41 艾小军 0.12% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 09-23 1.8399 1.8399 -0.17% 14.75% 38.95% 12.46 郑有为 0.15% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 09-23 0.4791 0.4791 -1.86% 10.14% 38.91% 0.60 梁杏 0.10% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 09-23 1.2965 1.2965 -0.70% 8.84% 38.90% 2.30 艾小军 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 09-23 0.4772 0.4772 -1.85% 9.98% 38.52% 0.20 梁杏 0.00% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 09-23 1.6080 1.6080 -0.56% 9.17% 38.50% 0.96 刘波 等 0.08% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 09-23 0.4731 0.4731 -1.85% 9.97% 38.50% 1.00 梁杏 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 09-23 1.1980 1.1980 0.04% 11.60% 38.50% 0.08 朱碧莹 0.10% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 09-23 1.8035 1.8035 -0.18% 14.52% 38.19% 0.33 郑有为 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 09-23 1.1836 1.1836 0.04% 11.43% 38.08% 0.17 朱碧莹 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 09-23 1.1946 1.1946 0.04% 11.42% 38.02% 0.09 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 09-23 0.6252 2.0102 -1.57% 16.58% 37.98% 7.27 梁杏 等 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 09-23 1.3317 1.3317 -0.34% 14.05% 37.73% 0.75 朱碧莹 0.10% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 09-23 0.6181 0.6181 -1.58% 16.40% 37.57% 0.16 梁杏 等 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 09-23 1.3134 1.3134 -0.34% 13.89% 37.31% 0.98 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 09-23 1.5479 1.5479 0.08% 8.21% 36.78% 0.58 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 09-23 1.5229 1.5229 0.08% 8.05% 36.36% 0.72 朱碧莹 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 09-23 1.3215 1.3215 -0.33% 10.37% 36.36% 0.18 吴可凡 0.10% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 09-23 1.3177 1.3177 -0.33% 10.26% 36.08% 0.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰央企改革股票A 001626 详情 股票型 09-23 1.7283 1.7283 -0.88% 4.92% 33.78% 0.66 张容赫 0.15% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 09-23 2.1270 2.7190 -1.62% 3.45% 33.61% 3.30 徐治彪 0.15% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 09-23 1.7905 1.7905 -0.52% 11.50% 33.12% 4.75 程洲 0.15% 购买
国泰央企改革股票C 019117 详情 股票型 09-23 1.7149 1.7149 -0.88% 4.66% 33.12% 0.77 张容赫 0.00% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 09-23 2.0880 2.0880 -1.60% 3.26% 33.08% 0.18 徐治彪 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 09-23 0.8046 0.8046 -0.57% 14.10% 32.97% 2.97 梁杏 0.10% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 09-23 0.5415 0.5415 0.22% 17.46% 32.72% 0.20 王玉 等 0.10% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 09-23 0.7945 0.7945 -0.58% 13.92% 32.57% 6.39 梁杏 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 09-23 0.5352 0.5352 0.22% 17.27% 32.31% 0.46 王玉 等 0.00% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 09-23 1.7555 1.7555 -0.52% 11.16% 32.31% 0.12 程洲 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 09-23 1.3446 2.2975 -0.19% 10.42% 31.60% 1.19 吴中昊 0.10% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 09-23 0.3710 2.6740 0.00% 15.58% 31.56% 4.53 戴计辉 等 0.15% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 09-23 1.3138 2.2628 -0.19% 10.35% 31.46% 0.38 吴中昊 0.00% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 09-23 1.0236 1.0236 -0.62% 7.67% 30.49% 3.47 王阳 等 0.15% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 09-23 1.0147 1.0147 -0.64% 7.47% 30.02% 0.80 王阳 等 0.00% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 09-23 0.8296 0.8296 -0.23% 19.92% 29.04% 0.98 丁小丹 0.15% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 09-23 1.4724 2.0024 0.64% 4.88% 28.61% 3.84 艾小军 0.12% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 09-23 0.7234 0.7234 -0.12% 16.98% 28.29% 3.62 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 09-23 0.8096 0.8096 -0.22% 19.55% 28.26% 0.05 丁小丹 0.00% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 09-23 1.4568 1.4568 0.64% 4.72% 28.22% 5.51 艾小军 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 09-23 0.7408 1.5965 -1.96% 9.94% 28.14% 3.42 吴中昊 0.10% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 09-19 1.1089 1.1089 -0.05% 3.04% 27.89% 0.05 徐皓 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 09-23 0.7329 0.7329 -1.95% 9.78% 27.77% 1.62 吴中昊 0.00% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 09-23 0.7061 0.7061 -0.13% 16.63% 27.52% 0.14 王阳 等 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 09-19 1.0983 1.0983 -0.05% 2.83% 27.34% 1.94 徐皓 0.12% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 09-23 0.6909 0.6909 -2.07% 10.70% 27.19% 0.07 苗梦羽 0.10% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 09-23 1.4230 1.6580 -0.21% 18.39% 27.17% 0.71 王琳 等 0.15% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 09-23 0.6878 0.6878 -2.08% 10.60% 26.95% 0.02 苗梦羽 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 09-23 1.4800 1.6660 -0.20% 18.31% 26.93% 1.43 王琳 等 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 09-22 4.8480 10.2480 0.54% 23.41% 24.41% 21.16 朱丹 0.15% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 09-23 1.2037 1.2037 0.02% 3.89% 24.04% 0.14 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 09-23 1.1965 1.1965 0.01% 3.77% 23.80% 0.15 苗梦羽 0.00% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 09-19 1.1197 1.1197 0.38% 5.99% 21.81% 0.52 曾辉 0.12% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 09-23 2.0940 2.0940 0.19% 10.85% 19.66% 0.62 黄岳 0.12% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 09-23 0.8154 2.5884 -0.63% -2.11% 19.51% 33.71 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 09-23 0.8067 0.8067 -0.64% -2.27% 19.14% 1.00 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 09-23 2.7520 3.8890 -0.22% 13.30% 18.62% 3.92 丁小丹 0.15% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 09-23 1.3093 1.3261 -0.30% 11.12% 18.53% 0.49 王琳 0.10% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 09-23 1.6819 1.6819 -0.06% 8.36% 18.06% 0.40 戴计辉 0.12% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 09-23 1.2902 1.2902 -0.29% 10.88% 18.05% 0.01 王琳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 09-23 1.5944 1.6904 -0.09% 16.79% 18.03% 1.28 王琳 等 0.03% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 09-23 1.5889 1.6849 -0.09% 16.73% 17.91% 1.54 王琳 等 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 09-23 1.5925 1.5925 -0.09% 16.71% 17.90% 0.01 王琳 等 0.00% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 09-23 1.6594 1.6594 -0.05% 8.15% 17.58% 0.00 戴计辉 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 09-22 0.6070 0.6070 1.51% 13.88% 17.18% 4.93 朱丹 0.15% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 09-23 1.5801 1.5801 -0.06% 7.97% 17.16% 0.64 戴计辉 0.12% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 09-22 1.5862 1.5862 0.40% 17.29% 17.10% 0.91 苗梦羽 0.10% 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 09-23 1.7980 2.2180 -0.04% 4.72% 16.91% 58.57 陈志华 0.10% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 09-22 1.5727 1.5727 0.39% 17.11% 16.74% 0.46 苗梦羽 0.00% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 014898 详情 FOF-稳健型 09-19 1.1483 1.1483 0.35% 7.58% 16.56% 0.14 曾辉 0.10% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 09-23 1.7114 2.1004 -0.04% 4.48% 16.42% 17.42 陈志华 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 09-23 1.1579 1.1579 -0.14% 13.94% 15.80% 0.21 麻绎文 0.10% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 09-23 1.1555 1.1555 -0.14% 13.83% 15.57% 0.04 麻绎文 0.00% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 09-23 1.1040 1.1040 -0.31% 3.48% 14.48% 0.20 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 09-23 1.1002 1.1002 -0.31% 3.37% 14.25% 0.33 吴可凡 0.00% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 09-23 1.0339 1.0339 -0.29% 7.06% 13.44% 0.64 王琳 0.10% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 09-23 1.4240 1.8310 0.21% 4.32% 13.11% 0.47 茅利伟 0.08% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 09-23 1.0705 1.0705 -0.28% 6.21% 13.05% 0.42 戴计辉 等 0.10% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 09-23 2.6080 3.4580 0.19% 4.24% 13.00% 0.11 茅利伟 0.08% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 09-23 1.1220 1.1220 -0.32% 6.18% 12.97% 0.62 王琳 0.10% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 09-23 1.1911 1.1911 0.08% 5.17% 12.71% 0.82 程瑶 0.12% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 09-23 0.9992 0.9992 -0.29% 6.63% 12.55% 0.01 王琳 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 09-23 1.0533 1.0533 -0.29% 5.88% 12.36% 0.23 戴计辉 等 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 09-23 1.2099 1.2699 0.02% 5.54% 12.30% 0.90 程瑶 0.12% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 09-23 1.1079 1.1079 -0.32% 5.86% 12.29% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 09-23 1.1585 1.1585 0.08% 4.85% 12.04% 0.08 程瑶 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 09-23 1.1689 1.2289 0.03% 5.22% 11.62% 0.27 程瑶 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 09-23 1.2162 1.6764 0.01% 5.53% 11.37% 0.06 程瑶 0.08% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 09-23 1.1758 1.9669 -0.04% 0.96% 11.25% 12.94 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1912 1.6177 0.00% 5.30% 10.92% 0.83 程瑶 0.00% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 09-23 1.1093 1.9061 -0.05% 0.82% 10.81% 2.40 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 09-23 0.9977 0.9977 -0.13% 2.63% 10.27% 0.11 朱碧莹 0.10% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 09-23 1.2800 1.4290 -0.01% 4.36% 10.13% 2.73 程洲 等 0.15% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 09-23 0.9940 0.9940 -0.13% 2.54% 10.05% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 09-23 1.1128 1.1128 0.22% 2.74% 9.91% 0.15 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 09-23 1.1081 1.1081 0.22% 2.64% 9.68% 0.06 朱碧莹 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 09-23 1.1097 1.1097 -0.19% -0.20% 9.58% 11.17 张容赫 等 1.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 09-23 1.1040 1.1040 -0.19% -0.35% 9.24% 16.93 张容赫 等 0.00% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 09-23 1.0652 1.0652 0.18% 5.30% 9.05% 0.20 朱碧莹 0.10% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 09-23 1.0602 1.0602 0.18% 5.20% 8.84% 0.53 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 09-23 0.9739 1.0022 0.71% 2.59% 8.69% 0.28 吴可凡 0.10% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 09-23 1.4710 1.4710 -0.13% 1.15% 8.55% 2.27 王琳 等 0.05% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 09-23 0.9714 0.9997 0.72% 2.49% 8.47% 0.11 吴可凡 0.00% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 09-23 1.0893 1.7039 -0.02% 1.60% 8.26% 4.86 王玉 等 0.08% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0887 1.0887 0.02% 3.73% 8.25% 3.14 茅利伟 0.08% 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 09-23 1.0860 1.3059 -0.02% 1.55% 8.15% 0.65 王玉 等 0.00% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0880 1.0880 0.01% 3.67% 8.15% 2.09 茅利伟 0.00% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 09-23 1.0667 1.1653 0.00% 2.70% 7.01% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 09-23 2.0040 2.0040 0.15% 2.19% 6.88% 1.62 茅利伟 0.06% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 09-23 3.6050 3.6050 0.14% 2.12% 6.75% 0.58 茅利伟 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1534 1.1534 0.01% 2.41% 6.63% 3.95 刘波 等 0.08% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 09-23 1.1670 1.1670 0.09% 3.81% 6.48% 0.42 茅利伟 0.12% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1408 1.1408 0.01% 2.28% 6.32% 1.29 刘波 等 0.00% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 09-23 1.1360 1.1360 0.08% 3.64% 6.15% 0.00 茅利伟 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 09-23 1.7880 1.9220 -0.28% 3.05% 5.92% 0.21 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 09-23 1.7960 1.9320 -0.28% 2.98% 5.83% 0.00 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 09-22 0.7862 0.7862 0.03% 2.95% 5.66% 5.88 朱丹 0.08% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 09-23 1.9642 2.3392 0.58% 5.91% 5.31% 2.05 朱碧莹 0.10% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 09-19 1.0558 1.1018 -0.08% 1.09% 5.07% 10.56 曾辉 0.06% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 09-23 1.9322 2.3032 0.57% 5.75% 4.99% 8.31 朱碧莹 0.00% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 09-23 1.4372 1.4372 -0.04% 1.35% 4.79% 0.48 王琳 等 0.06% 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 09-23 1.0038 1.0038 -0.08% 1.97% 4.39% 0.16 李铭一 0.03% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 09-23 0.9757 0.9757 -0.08% 1.87% 4.19% 0.13 李铭一 0.00% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-长债 09-19 1.0446 1.2280 - 1.42% 3.93% 46.80 刘嵩扬 等 - 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 09-23 1.0597 1.1897 -0.05% 2.72% 3.23% 0.05 李铭一 - 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 09-23 1.0200 1.1465 0.01% 1.32% 2.90% 22.70 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 09-23 1.0424 1.0424 -0.01% 1.26% 2.75% 3.55 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0962 1.2562 - 1.59% 2.67% 12.51 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 09-23 1.0444 1.2046 -0.05% 0.99% 2.60% 11.73 魏伟 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 09-23 1.0440 1.0540 -0.05% 1.00% 2.58% 0.80 魏伟 0.00% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 09-23 1.0019 1.1558 0.00% 1.18% 2.48% 137.47 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 09-23 1.0190 1.1450 -0.03% 1.21% 2.47% 8.15 刘嵩扬 - 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 09-23 1.0203 1.0203 -0.02% 1.10% 2.44% 0.09 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 09-23 1.0352 1.0352 -0.01% 1.24% 2.39% 3.35 丁士恒 0.03% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1832 1.1952 - 1.48% 2.37% 5.91 陈育洁 - 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 09-23 1.0983 1.2494 -0.05% 1.06% 2.36% 38.69 魏伟 0.06% 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 09-23 1.0965 1.1065 -0.04% 0.86% 2.36% 5.07 索峰 等 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 09-23 1.0946 1.1264 -0.05% 0.79% 2.30% 23.17 索峰 等 0.06% 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 详情 债券型-长债 09-23 1.0159 1.1764 0.02% 0.90% 2.24% 6.13 魏伟 - 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 09-23 1.0846 1.0846 0.00% 1.05% 2.24% 6.01 陶然 0.035% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 09-23 1.1414 1.1913 -0.04% 1.13% 2.22% 0.59 李铭一 - 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 09-23 1.0906 1.1222 -0.04% 0.75% 2.21% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 09-23 1.0320 1.0320 -0.01% 1.14% 2.19% 2.25 丁士恒 0.00% 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 09-19 1.0414 1.1191 - 1.02% 2.17% 64.02 索峰 - 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-长债 09-23 1.0099 1.2019 -0.04% 0.91% 2.15% 52.54 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-长债 09-23 1.0967 1.2181 -0.05% 0.97% 2.15% 107.90 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 09-23 1.0198 1.2074 -0.04% 0.96% 2.11% 30.40 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 09-23 1.0839 1.0839 0.00% 1.09% 2.11% 9.75 陈育洁 0.03% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 09-23 1.0691 1.2169 -0.04% 1.11% 2.10% 1.98 魏伟 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 09-23 1.0231 1.1560 -0.02% 0.87% 2.10% 27.86 王玉 等 0.06% 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 09-23 1.0224 1.0586 -0.02% 0.86% 2.09% 2.02 索峰 等 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 09-23 1.0555 1.2628 -0.09% 0.24% 2.05% 72.20 胡智磊 0.06% 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-长债 09-23 1.0926 1.1506 -0.04% 0.92% 2.05% 10.66 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 09-23 1.0782 1.0782 0.00% 0.95% 2.04% 7.17 陶然 0.00% 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 09-23 1.0255 1.2081 -0.06% 0.81% 2.00% 10.31 胡智磊 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 09-23 1.0208 1.1690 -0.02% 0.81% 2.00% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 09-23 1.1315 1.1315 -0.01% 0.90% 1.93% 24.69 陶然 0.035% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 09-23 1.0231 1.3293 -0.01% 1.09% 1.92% 2.75 陶然 0.06% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 09-23 1.0774 1.0774 0.00% 0.99% 1.87% 6.33 陈育洁 0.00% 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 09-23 1.0242 1.0352 -0.08% 1.07% 1.86% 0.05 魏伟 等 - 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-长债 09-23 1.0069 1.0419 -0.04% 0.76% 1.86% 1.72 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 09-23 1.0554 1.1601 -0.09% 0.19% 1.85% 12.90 胡智磊 0.00% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 09-23 1.0226 1.0388 -0.02% 1.07% 1.85% 1.42 陶然 0.00% 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 09-19 1.0338 1.1471 - 0.86% 1.82% 30.24 索峰 - 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 09-23 1.1269 1.1269 0.00% 0.87% 1.81% 1.85 陶然 0.035% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 09-23 1.0759 1.0759 0.00% 0.88% 1.81% 6.57 陶然 0.03% 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-长债 09-23 1.0468 1.1087 -0.08% 0.20% 1.77% 0.02 胡智磊 0.00% 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-长债 09-23 1.0391 1.0907 -0.08% 0.26% 1.77% 66.12 索峰 0.06% 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 09-23 1.0200 1.2289 -0.08% 1.07% 1.76% 15.16 魏伟 等 - 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 09-23 1.2135 1.2135 0.00% 0.83% 1.74% 93.10 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 09-23 1.0012 1.0936 -0.08% 0.68% 1.73% 30.30 索峰 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 09-23 1.1224 1.1224 -0.01% 0.80% 1.72% 31.37 陶然 0.00% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 09-23 1.0009 1.0849 -0.04% 0.62% 1.71% 20.06 刘嵩扬 等 - 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 09-23 1.0517 1.1014 -0.09% 0.04% 1.70% 0.67 胡智磊 - 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 09-23 1.0070 1.0345 -0.08% 0.45% 1.69% 31.10 陈育洁 等 0.06% 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 09-23 1.0722 1.0722 -0.01% 0.80% 1.64% 0.23 陶然 0.00% 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 09-23 1.0701 1.0701 0.00% 0.78% 1.60% 20.78 陶然 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 09-23 1.1169 1.1169 -0.01% 0.76% 1.59% 39.70 陶然 0.00% 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 09-23 0.9879 1.2403 -0.15% 0.02% 1.58% 9.37 李铭一 等 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-长债 09-23 1.0614 1.1700 -0.09% 0.42% 1.58% 20.10 胡智磊 0.06% 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 09-23 1.0600 1.2594 -0.02% 0.80% 1.55% 11.86 李铭一 - 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 09-23 1.0664 1.0664 0.00% 0.75% 1.55% 30.65 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 09-23 1.1972 1.1972 -0.01% 0.72% 1.54% 53.01 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 09-19 1.0755 1.1775 - 0.42% 1.53% 3.24 胡智磊 - 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-长债 09-23 1.0584 1.1314 -0.09% 0.39% 1.52% 0.53 胡智磊 0.00% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-长债 09-23 1.0807 1.1927 -0.09% 0.32% 1.51% 28.21 胡智磊 0.06% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 09-23 1.0192 1.3344 -0.09% 0.33% 1.47% 10.05 魏伟 - 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 09-23 1.0991 1.0991 -0.03% 0.75% 1.45% 0.00 李铭一 - 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-长债 09-23 1.0447 1.2198 -0.09% 0.25% 1.43% 60.91 胡智磊 0.06% 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 09-23 1.1920 1.2000 -0.01% 0.68% 1.40% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 09-23 1.0364 1.1564 -0.15% -0.01% 1.39% 0.94 李铭一 等 0.00% 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 09-23 1.0173 1.2623 -0.06% 0.62% 1.33% 12.21 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 09-23 1.0443 1.0943 -0.06% 0.61% 1.32% 0.15 胡智磊 - 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 09-23 1.0086 1.0626 -0.04% 0.38% 1.31% 21.29 胡智磊 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 09-19 1.0632 1.1582 - 0.24% 1.30% 12.67 胡智磊 - 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 09-23 1.0449 1.1803 -0.12% 0.23% 0.72% 10.82 李铭一 0.06% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 09-23 1.0462 1.0912 -0.13% 0.20% 0.65% 0.01 李铭一 0.00% 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 09-19 1.0126 1.0841 - 0.20% 0.56% 5.24 李铭一 - 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 09-23 1.0500 1.2569 -0.14% 0.01% 0.26% 7.85 李铭一 0.06% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 09-23 1.1413 1.1980 -0.14% -0.20% -0.16% 0.07 李铭一 0.00% 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 09-23 1.1157 1.2153 -0.24% -1.57% -0.80% 24.47 李铭一 0.06% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 09-23 1.1112 1.1612 -0.24% -1.67% -1.10% 4.36 李铭一 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 09-23 0.9879 1.1656 -0.11% -2.21% -2.14% 12.17 魏伟 等 - 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 09-23 1.2525 1.2525 0.02% 19.95% - 0.34 李海 0.00% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 09-23 1.2588 1.2588 0.03% 20.25% - 0.29 李海 0.15% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 09-23 1.2857 1.2857 -2.50% 15.08% - 0.46 吴中昊 0.10% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 09-23 1.2835 1.2835 -2.51% 14.96% - 0.72 吴中昊 0.00% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 09-23 1.1430 1.1522 -0.60% 12.66% - 0.13 朱丹 等 0.10% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 09-23 1.1409 1.1501 -0.60% 12.55% - 0.09 朱丹 等 0.00% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 09-23 1.2134 1.2134 -0.01% 0.82% - 2.96 陶然 等 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 09-23 1.0857 1.0857 0.00% 1.09% - 2.82 陈育洁 0.00% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 09-23 1.0758 1.0758 0.00% 0.88% - 4.78 陶然 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 09-23 0.5400 0.5400 0.22% 17.26% - 0.14 王玉 等 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 09-23 1.1622 1.1744 -0.19% 17.84% - 6.16 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 09-23 1.1601 1.1723 -0.19% 17.72% - 5.90 吴可凡 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 09-23 1.9038 1.9038 0.21% 35.81% - 0.30 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 09-23 0.8030 0.8030 -0.57% 13.93% - 0.12 梁杏 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 09-23 1.6699 1.6699 -0.62% 33.04% - 0.63 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 09-23 1.3284 1.3284 -0.35% 13.89% - 0.05 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 09-23 1.9592 1.9592 0.57% 5.75% - 0.52 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 09-23 1.1645 1.1645 -1.61% 8.60% - 0.06 艾小军 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 09-23 1.1611 1.1733 -0.19% 17.78% - 0.17 吴可凡 0.00% 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 09-23 1.0156 1.0156 0.00% 1.06% - 1.14 陶然 0.03% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 09-23 1.0141 1.0141 0.00% 0.97% - 3.18 陶然 0.00% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 09-23 1.0942 1.0942 -0.14% 0.00% - 0.00 李铭一 - 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 09-23 1.5448 1.5448 0.08% 8.05% - 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 09-23 2.1475 2.1475 0.50% 30.29% - 0.06 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 09-23 1.1567 1.1567 -2.13% 21.40% - 0.01 梁杏 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 09-23 2.5851 2.5851 0.65% 98.06% - 0.26 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 09-23 3.0764 3.0764 1.32% 19.94% - 10.98 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 09-23 0.9327 0.9327 -2.22% 10.84% - 0.03 艾小军 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 09-23 1.3102 1.3102 -1.70% 3.01% - 0.09 朱碧莹 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 09-23 1.0218 1.0218 -0.01% 1.87% - 0.10 陈育洁 0.03% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 09-23 1.0203 1.0203 -0.01% 1.77% - 1.47 陈育洁 0.00% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 09-23 1.4359 1.4359 -0.04% 1.31% - 0.20 王琳 等 0.00% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 09-23 1.4378 1.4378 -0.04% 1.33% - 2.01 王琳 等 0.06% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 09-23 1.0773 1.0773 -0.06% 17.17% - 0.04 吴中昊 0.00% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 09-23 1.1743 1.1743 -0.04% 0.96% - 4.02 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 09-23 1.0188 1.0388 0.05% 3.95% - 9.41 程瑶 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 09-23 1.0210 1.0410 0.05% 4.17% - 4.11 程瑶 0.08% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 09-23 1.4696 1.4696 -0.13% 1.07% - 1.91 王琳 等 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 09-23 1.5034 1.5034 0.51% 51.60% - 2.64 朱碧莹 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 09-23 1.5050 1.5050 0.51% 51.74% - 0.85 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 09-23 1.3648 1.3648 -0.70% - - 0.17 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 09-23 1.3662 1.3662 -0.69% - - 0.14 朱碧莹 0.10% 购买
国泰恒生电网ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 09-23 1.3979 1.3979 0.60% - - 0.10 朱碧莹 0.10% 购买
国泰恒生电网ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 09-23 1.3965 1.3965 0.60% - - 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 09-23 1.1289 1.1349 -0.20% - - 1.17 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 09-23 1.1280 1.1340 -0.20% - - 0.93 朱碧莹 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 09-23 1.1097 1.1097 -0.19% - - 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 09-23 1.0026 1.0026 -0.02% - - 59.32 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 09-23 1.0025 1.0025 -0.02% - - 0.67 索峰 等 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 09-23 1.4707 1.4707 -0.13% - - 0.26 王琳 等 - 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 09-23 1.0079 1.0079 0.00% - - 1.01 陈育洁 0.03% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 09-23 1.0074 1.0074 0.00% - - 1.18 陈育洁 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 09-23 1.0544 1.0544 3.09% - - 0.02 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 09-23 1.0545 1.0545 3.09% - - 0.19 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 09-23 0.9679 0.9679 -1.19% - - 0.01 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 09-23 0.9680 0.9680 -1.19% - - 0.09 吴可凡 0.10% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1642 1.1642 - - - - 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 09-23 1.0903 1.0903 0.59% - - 0.48 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 09-23 1.0902 1.0902 0.60% - - 2.90 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 09-19 0.9990 0.9990 - - - 1.19 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 09-19 0.9991 0.9991 - - - 3.04 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 09-19 1.0258 1.0258 - - - 10.34 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 09-19 1.0256 1.0256 - - - 5.82 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 09-22 0.6080 0.6080 1.50% - - - 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 徐皓 - 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 徐皓 - 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 09-23 1.6080 1.6080 -0.56% - - - 刘波 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2663 1.1030% 1.12% 1.12% 0.29% 1,387.42 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 09-23 0.4013 1.4960% 1.48% 1.47% 0.38% 851.83 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3592 1.2050% 1.24% 1.24% 0.32% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 09-23 0.4249 1.4420% 1.48% 1.48% 0.38% 473.73 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3353 1.2530% 1.23% 1.23% 0.32% 16.49 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3461 1.1200% 1.12% 1.10% 0.28% 558.11 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 09-23 0.4124 1.3630% 1.36% 1.35% 0.34% 0.37 丁士恒 0.00% 购买
国泰瞬利货币ETFA 511620 详情 货币型-普通货币 09-23 0.4249 1.4420% 1.48% 1.48% 0.38% 2.59 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰中证半导体材料设备主题ETF 159516 详情 指数型-股票 09-23 1.4080 1.4080 5.07% 1.4140 -0.43% 24.36 艾小军
国泰创业板新能源ETF 159387 详情 指数型-股票 09-23 1.5721 1.5721 1.52% 1.5790 -0.44% 3.30 麻绎文
国泰黄金ETF 518800 详情 指数型-其他 09-23 8.0434 3.0426 1.33% 8.0450 -0.02% 181.27 艾小军
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 517400 详情 指数型-股票 09-23 1.4911 1.4911 0.83% 1.4860 0.34% 1.56 麻绎文
国泰上证国有企业红利ETF 510720 详情 指数型-股票 09-23 0.9549 1.0158 0.76% 0.9530 0.20% 15.82 麻绎文
国泰中证环保产业50ETF 159861 详情 指数型-股票 09-23 1.0535 1.0535 0.71% 1.0540 -0.05% 1.60 王玉 等
国泰上证180金融ETF 510230 详情 指数型-股票 09-23 1.3147 2.2657 0.67% 1.3170 -0.17% 49.21 艾小军
国泰中证科创创业50ETF 588360 详情 指数型-股票 09-23 0.9638 0.9638 0.67% 0.9610 0.29% 4.41 黄岳
国泰中证全指通信设备ETF 515880 详情 指数型-股票 09-23 2.7307 2.7307 0.66% 2.7340 -0.12% 27.00 艾小军
国泰恒生A股电网设备ETF 561380 详情 指数型-股票 09-23 1.4315 1.4315 0.63% 1.4320 -0.03% 0.64 吴中昊
国泰中证煤炭ETF 515220 详情 指数型-股票 09-23 1.0964 2.4528 0.61% 1.0950 0.13% 42.17 吴中昊
国泰上证科创板芯片ETF 589100 详情 指数型-股票 09-23 1.5227 1.5227 0.60% 1.5230 -0.02% 1.11 麻绎文
国泰创业板50ETF 159375 详情 指数型-股票 09-23 1.6279 1.6279 0.54% 1.6300 -0.13% 3.70 麻绎文
国泰中证新能源汽车ETF 159806 详情 指数型-股票 09-23 0.7529 2.2587 0.52% 0.7540 -0.15% 9.82 黄岳
国泰纳斯达克100ETF 513100 详情 指数型-海外股票 09-22 1.7610 8.8050 0.51% 1.8000 -2.21% 154.46 艾小军
国泰创业板人工智能ETF 159388 详情 指数型-股票 09-23 1.7993 1.7993 0.51% 1.8000 -0.04% 0.55 麻绎文
国泰标普500(QDII-ETF) 159612 详情 指数型-海外股票 09-22 1.7657 1.7657 0.42% 1.8030 -2.11% 5.78 艾小军
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 详情 指数型-股票 09-23 0.9235 0.9235 0.30% 0.9210 0.27% 0.14 苗梦羽
国泰中证光伏产业ETF 159864 详情 指数型-股票 09-23 0.5719 0.5719 0.23% 0.5710 0.16% 3.63 黄岳
国泰富时中国国企开放共赢ETF 517090 详情 指数型-股票 09-23 1.5073 1.5073 0.23% 1.5050 0.15% 2.56 梁杏 等
国泰CES半导体芯片ETF 512760 详情 指数型-股票 09-23 1.6387 3.2774 0.22% 1.6390 -0.02% 114.74 艾小军
国泰国证绿色电力ETF 159669 详情 指数型-股票 09-23 1.0767 1.0767 0.19% 1.0760 0.07% 0.91 苗梦羽
国泰中证全指家电ETF 159996 详情 指数型-股票 09-23 1.5379 1.5379 0.08% 1.5350 0.19% 12.20 苗梦羽
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 详情 指数型-股票 09-23 1.5151 1.5151 0.03% 1.5150 0.01% 3.96 黄岳
国泰中证消费电子主题ETF 561310 详情 指数型-股票 09-23 1.2320 1.2320 0.02% 1.2330 -0.08% 0.60 黄岳
国泰中证基建ETF 159619 详情 指数型-股票 09-23 1.0373 1.0373 0.00% 1.0370 0.03% 1.05 苗梦羽
国泰上证5年期国债ETF 511010 详情 指数型-固收 09-23 139.9430 1.4270 -0.05% 139.9220 0.02% 29.77 王玉 等
国泰上证10年期国债ETF 511260 详情 指数型-固收 09-23 134.2720 1.3560 -0.10% 134.1250 0.11% 142.32 王玉 等
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 159621 详情 指数型-股票 09-23 1.1443 1.1443 -0.11% 1.1430 0.11% 0.33 苗梦羽
国泰中证智能汽车主题ETF 159889 详情 指数型-股票 09-23 1.1923 1.1923 -0.14% 1.1910 0.11% 0.46 吴可凡
国泰沪深300增强策略ETF 561300 详情 指数型-股票 09-23 0.9547 0.9547 -0.16% 0.9550 -0.03% 14.70 梁杏 等
国泰中证内地运输主题ETF 561320 详情 指数型-股票 09-23 0.9563 0.9563 -0.16% 0.9560 0.03% 0.58 吴中昊
国泰中证A500ETF 159338 详情 指数型-股票 09-23 1.1484 1.1484 -0.20% 1.1490 -0.05% 184.38 黄岳
国泰中证新材料主题ETF 159761 详情 指数型-股票 09-23 0.6525 0.6525 -0.21% 0.6530 -0.08% 1.38 王玉 等
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 159399 详情 指数型-股票 09-23 1.1138 1.1307 -0.22% 1.1140 -0.02% 29.02 麻绎文
国泰中证油气产业ETF 561360 详情 指数型-股票 09-23 1.0779 1.0779 -0.33% 1.0770 0.08% 1.89 苗梦羽
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 159519 详情 指数型-海外股票 09-23 1.6301 1.6301 -0.35% 1.6290 0.07% 1.86 吴中昊 等
国泰上证综合交易ETF 510760 详情 指数型-股票 09-23 1.2298 1.3718 -0.36% 1.2300 -0.02% 19.88 梁杏 等
国泰中证A500增强策略ETF 159226 详情 指数型-股票 09-23 1.1751 1.1751 -0.36% 1.1780 -0.25% 5.70 梁杏 等
国泰中证港股通50ETF 159712 详情 指数型-股票 09-23 1.3036 1.3036 -0.53% 1.3000 0.28% 0.62 黄岳
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 详情 指数型-股票 09-23 0.6492 0.6492 -0.61% 0.6500 -0.12% 35.74 梁杏
国泰中证500ETF 561350 详情 指数型-股票 09-23 1.1320 1.1320 -0.61% 1.1340 -0.18% 1.03 黄岳
国泰中证港股通高股息投资ETF 159331 详情 指数型-股票 09-23 1.2815 1.3126 -0.64% 1.2840 -0.20% 0.99 朱丹 等
国泰上证科创板综合ETF 589630 详情 指数型-股票 09-23 1.3234 1.3234 -0.74% 1.3230 0.03% 11.41 麻绎文 等
国泰中证动漫游戏ETF 516010 详情 指数型-股票 09-23 1.5659 1.5659 -0.75% 1.5610 0.31% 21.32 黄岳
国泰中证有色金属矿业主题ETF 561330 详情 指数型-股票 09-23 1.4630 1.4630 -0.79% 1.4610 0.14% 0.81 麻绎文
国泰中证全指集成电路ETF 159546 详情 指数型-股票 09-23 1.8846 1.8846 -0.81% 1.8840 0.03% 1.32 麻绎文
国泰中证军工ETF 512660 详情 指数型-股票 09-23 1.1902 1.1902 -0.88% 1.1920 -0.15% 156.01 艾小军
国泰中证有色金属ETF 159881 详情 指数型-股票 09-23 1.4382 1.4382 -0.92% 1.4380 0.01% 0.51 麻绎文
国泰国证信息技术创新主题ETF 159537 详情 指数型-股票 09-23 1.5817 1.5817 -1.01% 1.5810 0.04% 3.68 苗梦羽
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 详情 指数型-股票 09-23 0.7524 0.7524 -1.04% 0.7510 0.19% 1.17 王玉 等
国泰中证全指建筑材料ETF 159745 详情 指数型-股票 09-23 0.6308 0.6308 -1.10% 0.6300 0.13% 5.02 黄岳
国泰上证科创板100ETF 588120 详情 指数型-股票 09-23 1.3545 1.3545 -1.17% 1.3520 0.18% 9.82 王玉 等
国泰中证影视主题ETF 516620 详情 指数型-股票 09-23 1.1225 1.1225 -1.21% 1.1200 0.22% 0.50 王玉 等
国泰中证1000增强策略ETF 159679 详情 指数型-股票 09-23 1.2245 1.2245 -1.23% 1.2230 0.12% 1.00 吴中昊
国泰中证港股通科技ETF 513020 详情 指数型-股票 09-23 1.3065 1.3065 -1.24% 1.3110 -0.34% 12.84 梁杏
国泰中证机器人ETF 159551 详情 指数型-股票 09-23 1.3822 1.3822 -1.34% 1.3830 -0.06% 3.54 吴中昊
国泰中证2000ETF 561370 详情 指数型-股票 09-23 1.3269 1.3269 -1.45% 1.3180 0.67% 0.10 麻绎文 等
国泰中证全指证券公司ETF 512880 详情 指数型-股票 09-23 1.2131 1.2131 -1.69% 1.2120 0.09% 297.95 艾小军
国泰创业板医药卫生ETF 159377 详情 指数型-股票 09-23 1.2218 1.2218 -1.74% 1.2210 0.07% 0.22 麻绎文
国泰中证钢铁ETF 515210 详情 指数型-股票 09-23 1.3597 1.5247 -1.83% 1.3590 0.05% 11.59 吴中昊
国泰中证医疗ETF 159828 详情 指数型-股票 09-23 0.4696 0.4696 -1.98% 0.4700 -0.09% 22.93 梁杏 等
国泰中证沪港深创新药产业ETF 517110 详情 指数型-股票 09-23 0.8261 0.8261 -2.04% 0.8270 -0.11% 2.44 梁杏
国泰国证疫苗与生物科技ETF 159643 详情 指数型-股票 09-23 0.6585 0.6585 -2.21% 0.6580 0.08% 0.52 苗梦羽
国泰中证机床ETF 159667 详情 指数型-股票 09-23 1.5081 1.5081 -2.22% 1.5080 0.01% 3.90 苗梦羽
国泰中证生物医药ETF 512290 详情 指数型-股票 09-23 1.1508 1.1508 -2.25% 1.1510 -0.02% 35.26 梁杏 等
国泰中证计算机ETF 512720 详情 指数型-股票 09-23 1.2693 1.3653 -2.35% 1.2700 -0.06% 13.16 艾小军
国泰上证科创板创新药ETF 589720 详情 指数型-股票 09-23 1.0164 1.0164 -3.15% 1.0170 -0.06% 6.62 麻绎文
国泰中证全指软件ETF 515230 详情 指数型-股票 09-23 0.9313 0.9313 -3.31% 0.9330 -0.18% 14.57 苗梦羽
国泰中证港股通汽车产业主题ETF 520720 详情 指数型-股票 09-19 0.9996 0.9996 - - - 2.68 朱丹 等
国泰中证AAA科技创新公司债ETF 551800 详情 指数型-固收 09-23 99.9351 0.9994 - - - 29.86 王玉 等
国泰上证科创板人工智能ETF 589110 详情 指数型-股票 - - - - - - - 麻绎文