国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 01-16 3.0251 3.0251 0.48% 93.76% 128.05% 6.11 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 01-16 3.0149 3.0149 0.48% 93.47% 127.37% 3.12 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 01-16 2.9650 2.9650 0.48% 93.46% 127.36% 18.18 艾小军 0.00% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 01-16 2.0436 2.0436 -0.85% 85.78% 107.85% 0.82 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 01-16 2.0340 2.0340 -0.85% 85.60% 107.45% 1.24 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 01-16 2.5753 1.7860 -1.01% 82.87% 101.73% 13.65 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 01-16 2.5582 2.5582 -1.01% 82.69% 101.34% 3.90 吴中昊 0.00% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 01-16 1.6269 1.6357 - 80.65% 99.40% 2.44 彭凌志 0.15% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 01-16 1.6531 1.6531 -1.02% 49.17% 88.13% 0.43 吴可凡 0.10% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 01-16 1.6480 1.6480 -1.02% 49.03% 87.76% 1.08 吴可凡 0.00% 购买
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 01-16 1.9721 1.9721 3.30% 78.12% 83.67% 0.79 朱碧莹 0.10% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 01-16 1.9636 1.9636 3.30% 77.94% 83.33% 9.04 朱碧莹 0.00% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 01-16 1.2411 2.7080 0.12% 77.53% 82.15% 4.68 杜沛 0.15% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 01-14 1.3748 1.3748 2.12% 55.94% 80.04% 1.13 曾辉 0.12% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 01-16 1.2512 1.2512 0.19% 28.14% 78.31% 3.84 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 01-16 1.2041 1.2041 0.20% 27.72% 77.00% 0.44 王阳 等 0.00% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 01-16 1.5541 1.5541 2.52% 51.02% 74.66% 0.75 麻绎文 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 01-16 1.5474 1.5474 2.52% 50.86% 74.32% 0.96 麻绎文 0.00% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 01-16 3.0192 3.0192 3.55% 64.12% 70.16% 2.51 徐治彪 0.15% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 01-16 1.2113 1.2113 -1.07% 12.12% 70.15% 0.18 邱晓旭 0.15% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 01-16 1.1989 1.1989 -1.07% 11.89% 69.67% 0.07 邱晓旭 0.00% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 01-16 1.4081 1.4081 -0.61% 52.84% 68.31% 1.90 曾辉 0.10% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 01-16 4.8143 4.8143 3.47% 47.52% 68.11% 15.66 王兆祥 0.15% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 01-16 1.3881 1.3881 -0.61% 52.50% 67.60% 0.21 曾辉 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 01-16 4.7241 4.7241 3.47% 47.21% 67.44% 12.98 王兆祥 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 01-16 2.1631 2.3241 3.18% 60.65% 66.44% 15.44 梁杏 等 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 01-16 2.1201 2.2811 3.18% 60.41% 65.96% 24.49 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 01-16 2.1556 2.1556 3.18% 60.41% 65.96% 0.30 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 01-16 1.7745 1.7745 1.74% 48.05% 64.96% 0.37 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 01-16 1.7639 1.7639 1.73% 47.89% 64.62% 0.45 苗梦羽 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 01-16 3.1246 3.1246 1.08% 59.92% 64.26% 0.63 陈臻迪 0.15% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 01-16 3.1381 3.4068 0.98% 68.44% 64.12% 5.23 于腾达 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 01-16 3.1516 3.1516 1.08% 59.82% 64.09% 0.01 陈臻迪 0.15% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 01-16 1.8631 1.8631 -0.19% 48.70% 63.13% 2.35 吴中昊 0.12% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 01-16 3.0645 3.0645 0.98% 67.94% 63.09% 0.13 于腾达 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 01-16 1.7137 1.7137 -3.12% 24.18% 63.05% 2.00 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 01-16 1.8510 1.8510 -0.19% 48.54% 62.81% 0.61 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 01-16 1.7078 1.7078 -3.12% 24.01% 62.57% 2.30 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 01-16 1.6905 1.6905 -3.12% 24.00% 62.56% 7.88 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 01-16 1.9140 1.9140 3.16% 55.75% 62.16% 0.26 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 01-16 1.9059 1.9059 3.17% 55.60% 61.85% 0.33 吴可凡 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 01-16 3.7276 3.7276 -0.15% 32.94% 60.67% 86.16 艾小军 0.07% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 01-16 2.4100 2.4100 -0.10% 51.19% 60.32% 2.54 朱碧莹 0.10% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 01-16 1.4389 1.4389 3.82% 55.64% 60.22% 10.11 徐治彪 0.15% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 01-16 3.7149 3.7149 -0.15% 32.75% 60.19% 8.83 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 01-16 3.6472 3.6472 -0.15% 32.71% 60.11% 91.21 艾小军 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 01-16 2.4026 2.4026 -0.10% 50.96% 59.86% 0.20 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 01-16 2.3689 2.3689 -0.10% 50.96% 59.84% 3.07 朱碧莹 0.00% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 01-16 3.1230 3.7330 3.69% 55.45% 59.74% 2.97 徐治彪 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 01-16 1.1595 1.1595 0.31% 46.77% 59.43% 3.73 施钰 0.15% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 01-16 1.4203 1.4203 3.82% 55.21% 59.39% 1.38 徐治彪 0.00% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 01-16 1.1330 1.1330 0.31% 46.40% 58.64% 0.12 施钰 0.00% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 01-16 1.7350 5.6598 3.67% 54.30% 58.33% 16.42 徐治彪 0.15% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 01-16 0.8482 0.8482 -0.57% 10.44% 55.66% 0.48 梁杏 0.10% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 01-16 0.8376 0.8376 -0.58% 10.25% 55.17% 1.48 梁杏 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 01-16 1.2041 1.2041 2.08% 59.23% 55.09% 2.38 彭凌志 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 01-16 2.6990 2.6990 -0.15% 45.08% 54.71% 2.18 王阳 等 0.15% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 01-16 1.1751 1.1751 2.07% 58.78% 54.25% 0.17 彭凌志 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 01-16 2.0508 2.0508 0.34% 42.42% 54.21% 19.86 吴中昊 0.12% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 01-16 2.6468 2.6468 -0.15% 44.79% 54.11% 0.01 王阳 等 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 01-16 2.0271 2.0271 0.34% 42.19% 53.73% 1.02 吴中昊 0.00% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 01-16 1.2734 8.2675 3.69% 33.18% 53.64% 9.14 谢泓材 0.15% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 01-16 1.3216 1.4398 3.69% 32.78% 52.74% 0.16 谢泓材 0.00% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 01-16 2.8951 2.8951 1.08% 64.29% 52.51% 2.73 彭凌志 0.15% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 01-16 1.5521 1.5521 -0.46% 24.61% 52.12% 1.72 胡松 0.15% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 01-16 2.8326 2.8326 1.07% 63.79% 51.59% 0.38 彭凌志 0.00% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 01-16 1.5350 1.5350 -0.46% 24.19% 51.19% 1.78 胡松 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 01-16 1.5605 1.6243 0.28% 34.60% 50.71% 0.73 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 01-16 1.5394 1.6023 0.28% 34.59% 50.70% 0.09 吴中昊 0.00% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 01-16 1.2520 3.3890 0.48% 34.05% 50.66% 14.94 程洲 0.15% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 01-16 1.7605 1.7605 0.94% 43.10% 50.33% 0.19 吴可凡 0.10% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 01-16 1.7531 1.7531 0.93% 42.95% 50.02% 0.08 吴可凡 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 01-16 1.0263 1.0263 0.66% 32.97% 49.63% 6.08 程洲 0.15% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 01-16 3.2830 3.8050 1.23% 66.48% 49.43% 5.08 于腾达 0.15% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 01-16 1.4950 1.5610 0.75% 29.28% 49.35% 0.36 梁杏 等 0.10% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 01-16 3.3790 4.2850 1.08% 61.52% 49.18% 5.15 彭凌志 0.15% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 01-16 1.4073 1.4073 0.57% 32.58% 49.13% 5.36 程洲 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 01-16 1.0087 1.0087 0.65% 32.71% 49.02% 3.99 程洲 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 01-16 1.4739 1.4739 0.75% 29.11% 48.98% 0.18 梁杏 等 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 01-16 3.3370 3.3370 1.06% 61.29% 48.77% 0.07 彭凌志 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 01-16 1.1776 1.1776 0.45% 33.26% 48.16% 3.24 程洲 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 01-16 6.7658 6.7658 -0.27% 30.55% 48.15% 1.52 林小聪 0.15% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 01-16 1.0928 1.0928 0.30% 27.93% 48.12% 2.28 林小聪 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 01-16 1.1598 1.1598 0.45% 32.99% 47.58% 0.22 程洲 0.00% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 01-16 1.0702 1.0702 0.31% 27.62% 47.39% 0.17 林小聪 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 01-16 6.6144 6.6144 -0.27% 30.15% 47.26% 0.02 林小聪 0.00% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 01-16 1.6940 3.9410 -0.29% 34.82% 46.56% 14.11 胡松 0.15% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 01-16 2.7654 2.8674 2.32% 42.69% 46.47% 8.03 王阳 0.15% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 01-16 2.3719 2.7645 -1.50% 39.57% 45.85% 1.19 赵大震 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 01-16 2.7110 2.8120 2.32% 42.38% 45.83% 7.36 王阳 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 01-16 2.0826 2.0826 0.70% 28.86% 45.50% 4.07 程洲 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 01-16 1.9991 1.9991 0.70% 28.53% 44.78% 2.41 程洲 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 01-14 1.6979 1.6979 1.77% 33.15% 44.72% 0.66 曾辉 0.00% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 01-16 2.6268 2.6268 2.75% 39.69% 44.65% 45.21 王阳 0.15% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 01-16 0.9458 0.9458 0.35% 42.33% 44.37% 0.09 朱碧莹 0.10% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 01-16 2.5738 2.5738 2.75% 39.40% 44.11% 3.75 王阳 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 01-14 1.6737 1.6737 1.78% 32.84% 44.09% 0.39 曾辉 0.12% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 01-16 0.9330 0.9330 0.34% 42.12% 43.96% 1.62 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 01-16 0.9406 0.9406 0.34% 42.13% 43.95% 0.04 朱碧莹 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 01-16 2.7564 3.2374 -0.62% 31.79% 43.50% 1.34 郑有为 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 01-16 2.7850 3.7830 0.25% 29.47% 43.11% 15.43 程洲 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 01-16 2.6936 3.1748 -0.62% 31.52% 42.92% 0.00 郑有为 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 01-16 2.7290 3.7230 0.22% 29.15% 42.43% 9.91 程洲 0.00% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 01-16 0.9959 0.9959 -0.65% 30.15% 41.93% 3.47 郑有为 0.15% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 01-16 0.6461 0.6461 1.10% 44.48% 41.53% 0.26 王玉 0.10% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 01-16 0.9801 0.9801 -0.65% 29.88% 41.35% 0.08 郑有为 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 01-16 0.6437 0.6437 1.10% 44.26% 41.10% 0.57 王玉 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 01-16 0.6380 0.6380 1.11% 44.25% 41.09% 2.61 王玉 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 01-16 1.2835 1.2835 -0.66% 29.29% 40.00% 8.07 郑有为 0.15% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 01-16 2.0547 2.0547 0.00% 27.26% 39.77% 5.39 程洲 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 01-16 3.1445 3.1445 -0.30% 26.38% 39.38% 4.73 林小聪 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 01-16 2.1238 2.1238 -0.66% 29.02% 39.38% 12.30 郑有为 0.15% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 01-16 0.4417 6.0363 -1.52% 32.05% 38.90% 8.92 陈异 0.12% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 01-16 2.0791 2.0791 -0.66% 28.76% 38.81% 0.32 郑有为 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 01-16 3.0631 3.0631 -0.30% 26.00% 38.55% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 01-16 0.9562 0.9562 -0.71% 15.51% 38.16% 6.19 徐治彪 0.15% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 01-16 0.9388 0.9388 -0.72% 15.15% 37.45% 0.47 徐治彪 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 01-16 1.5462 1.5462 -1.34% 24.76% 37.32% 7.95 艾小军 0.12% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 01-16 1.2841 1.2841 -0.21% 3.69% 37.26% 2.03 苗梦羽 0.10% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 01-16 1.8097 2.3967 0.40% 21.09% 37.05% 2.36 高崇南 等 0.12% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 01-16 1.5352 1.5352 -1.34% 24.63% 37.03% 4.51 艾小军 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 01-16 1.2790 1.2790 -0.21% 3.58% 37.00% 10.47 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 01-16 1.0027 1.0760 -0.89% 23.96% 36.01% 1.74 艾小军 0.10% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 01-16 1.7614 1.9735 0.40% 20.73% 35.93% 1.69 高崇南 等 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 01-16 0.9874 0.9874 -0.89% 23.77% 35.61% 0.77 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 01-16 0.9994 0.9994 -0.89% 23.76% 35.60% 0.05 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 01-16 1.0379 1.0379 -1.96% 20.88% 35.23% 0.46 梁杏 等 0.10% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 01-16 1.0238 1.0238 -1.96% 20.70% 34.82% 1.95 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 01-16 1.0328 1.0328 -1.96% 20.70% 34.81% 0.12 梁杏 等 0.00% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 01-16 1.8745 1.8745 1.16% 24.78% 34.38% 1.33 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 01-15 0.7090 0.7090 -0.98% 30.09% 33.27% 6.22 朱丹 0.15% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 01-16 0.4120 2.7410 0.24% 26.38% 32.90% 5.10 戴计辉 等 0.15% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 01-16 1.4648 1.4648 1.91% 26.10% 32.19% 1.28 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 01-16 1.4587 1.4587 1.91% 25.98% 31.94% 0.84 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 01-16 1.2417 1.2634 -0.37% 23.63% 31.91% 8.38 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 01-16 1.2402 1.2619 -0.36% 23.57% 31.78% 0.85 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 01-16 1.2387 1.2604 -0.37% 23.50% 31.65% 3.96 吴可凡 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 01-16 1.4710 1.7830 -0.34% 25.15% 30.73% 0.76 王琳 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 01-16 1.5260 1.7940 -0.33% 25.02% 30.37% 1.65 王琳 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 01-16 1.4035 1.4035 -0.24% 8.95% 28.99% 0.21 吴可凡 0.10% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 01-16 1.3986 1.3986 -0.24% 8.84% 28.73% 0.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 01-16 2.7188 2.5582 0.07% 16.60% 28.72% 7.27 李海 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 01-16 2.7315 2.8165 0.08% 16.53% 28.59% 12.89 李海 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 01-16 1.4567 1.6567 -1.40% 15.12% 28.43% 0.80 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 01-16 1.4298 1.6298 -1.40% 14.94% 28.06% 3.47 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 01-16 1.4521 1.4521 -1.39% 14.94% 28.06% 4.65 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 01-16 1.4276 1.4276 -0.32% 15.48% 27.96% 1.08 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 01-16 1.4065 1.4065 -0.33% 15.31% 27.56% 1.37 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 01-16 1.4226 1.4226 -0.32% 15.30% 27.56% 0.14 朱碧莹 0.00% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 01-16 1.1175 1.1372 -0.33% 19.11% 27.46% 0.05 吴中昊 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 01-16 1.1013 1.8622 -0.33% 18.92% 27.09% 12.11 吴中昊 0.15% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 01-16 1.2849 1.2849 0.21% 7.62% 26.82% 0.46 吴中昊 0.10% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 01-16 1.2819 1.2819 0.21% 7.51% 26.56% 1.67 吴中昊 0.00% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 01-16 1.2367 1.2641 -0.33% 18.63% 26.45% 0.37 吴中昊 0.00% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 01-16 1.2052 1.2052 -0.42% 8.75% 25.67% 1.41 李海 0.15% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 01-16 1.9507 1.9507 -1.09% 15.03% 25.32% 4.57 程洲 0.15% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 01-16 1.2283 1.2283 -0.37% 17.17% 25.22% 0.16 麻绎文 0.10% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 01-16 4.6975 4.7425 0.38% 12.38% 25.05% 2.45 智健 0.15% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 01-16 1.1974 1.1974 -0.42% 8.48% 25.04% 0.67 李海 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 01-16 1.2250 1.2250 -0.37% 17.06% 24.97% 0.04 麻绎文 0.00% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 01-16 1.9090 1.9090 -1.09% 14.69% 24.57% 0.15 程洲 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 01-16 3.0630 4.2600 -0.29% 30.90% 24.51% 4.18 丁小丹 0.15% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 01-16 2.2710 2.4300 1.57% 30.82% 24.30% 6.46 孙家旭 0.15% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 01-16 4.5900 4.5900 0.38% 12.02% 24.30% 1.50 智健 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 01-16 1.6965 1.7925 -0.32% 19.93% 24.13% 1.17 王琳 0.03% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 01-16 1.6901 1.7861 -0.32% 19.87% 24.01% 1.77 王琳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 01-16 1.6936 1.6936 -0.32% 19.82% 23.96% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 01-16 1.0803 1.0803 -0.86% 4.66% 22.90% 2.07 梁杏 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 01-16 1.0770 1.0770 -0.87% 4.50% 22.58% 0.06 梁杏 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 01-16 1.4382 2.3911 -0.27% 14.19% 22.54% 0.91 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 01-16 1.0547 1.0547 -0.86% 4.50% 22.53% 4.24 梁杏 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 01-16 1.4048 2.3538 -0.28% 14.12% 22.39% 0.14 吴中昊 0.00% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 01-16 0.7507 0.7507 -0.67% 19.10% 21.95% 3.89 王阳 等 0.15% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 01-16 2.3660 2.9580 -0.38% 20.35% 21.33% 3.03 徐治彪 0.15% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 01-16 0.4788 0.4788 -2.01% 10.99% 21.28% 0.63 梁杏 0.10% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 01-16 0.7313 0.7313 -0.68% 18.76% 21.22% 0.15 王阳 等 0.00% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 014898 详情 FOF-稳健型 01-14 1.2570 1.2570 1.13% 15.65% 21.04% 0.14 曾辉 0.10% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 01-16 1.1794 1.1794 -1.05% 3.17% 21.04% 0.48 李海 等 0.15% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 01-16 0.4724 0.4724 -1.99% 10.84% 20.94% 1.14 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 01-16 0.4764 0.4764 -2.02% 10.82% 20.91% 0.14 梁杏 0.00% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 01-16 2.3190 2.3190 -0.39% 20.09% 20.84% 0.18 徐治彪 0.00% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 01-16 1.2997 1.2997 -1.26% 22.31% 20.57% 0.17 吴可凡 0.10% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 01-16 1.1719 1.1719 -1.06% 2.95% 20.55% 0.04 李海 等 0.00% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 01-16 1.0731 1.0731 0.41% 13.94% 20.49% 1.74 王阳 等 0.15% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 01-16 1.2944 1.2944 -1.26% 22.19% 20.33% 0.22 吴可凡 0.00% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 01-16 1.0627 1.0627 0.42% 13.74% 20.07% 0.49 王阳 等 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 01-16 1.3370 1.3370 -1.54% 10.43% 20.02% 11.12 张容赫 0.15% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 01-16 1.1369 1.1555 -0.95% -0.69% 19.50% 0.18 朱丹 等 0.10% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 01-16 1.3261 1.3261 -1.54% 10.15% 19.46% 1.20 张容赫 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 01-16 1.3855 1.4023 0.02% 15.52% 19.29% 0.43 王琳 0.10% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 01-16 1.1341 1.1526 -0.95% -0.78% 19.26% 0.23 朱丹 等 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 01-16 1.3635 1.3635 0.01% 15.28% 18.79% 0.01 王琳 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 01-14 1.1863 1.1863 0.37% 11.66% 18.77% 0.05 徐皓 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 01-14 1.1735 1.1735 0.37% 11.44% 18.27% 2.03 徐皓 0.12% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 01-16 0.5981 1.9831 -1.09% 4.25% 17.30% 7.52 梁杏 等 0.10% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 01-16 0.8313 0.8313 -0.19% 18.13% 17.23% 1.08 丁小丹 0.15% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 01-16 0.5908 0.5908 -1.09% 4.09% 16.94% 0.14 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 01-16 1.6097 1.6097 0.78% 15.36% 16.87% 0.50 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 01-16 1.6049 1.6049 0.78% 15.18% 16.53% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 01-16 0.8097 0.8097 -0.18% 17.77% 16.52% 0.06 丁小丹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 01-16 1.5821 1.5821 0.78% 15.18% 16.51% 0.70 朱碧莹 0.00% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 01-16 1.5720 1.9790 0.00% 12.45% 16.36% 0.48 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 01-16 2.8780 3.7280 -0.03% 12.42% 16.24% 0.11 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 01-16 2.0040 2.1380 -0.20% 14.78% 16.11% 0.22 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 01-16 2.0140 2.1500 -0.20% 14.82% 16.08% 0.09 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 01-15 4.0060 10.3060 0.28% 8.94% 16.05% 19.47 朱丹 0.15% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 01-16 1.7605 1.7605 0.05% 11.07% 14.74% 0.54 戴计辉 0.12% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 01-16 0.7785 0.7785 -1.08% 2.13% 14.45% 3.07 梁杏 0.10% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 01-16 1.6572 1.6572 0.02% 11.32% 14.34% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 01-16 1.7348 1.7348 0.05% 10.86% 14.28% 0.00 戴计辉 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 01-16 0.7762 0.7762 -1.08% 1.98% 14.11% 0.67 梁杏 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 01-16 0.7680 0.7680 -1.08% 1.98% 14.10% 7.01 梁杏 0.00% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 01-14 1.1564 1.1564 0.24% 11.65% 14.07% 0.50 曾辉 等 0.12% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 01-16 0.6790 0.6790 -1.38% 6.51% 13.87% 0.09 苗梦羽 0.10% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 01-16 0.6755 0.6755 -1.37% 6.39% 13.64% 0.04 苗梦羽 0.00% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 01-15 1.6010 1.6010 0.18% 5.38% 13.63% 1.07 苗梦羽 0.10% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 01-15 1.5860 1.5860 0.18% 5.22% 13.30% 0.49 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 01-16 1.2432 1.2432 0.60% 8.40% 12.86% 0.19 苗梦羽 0.10% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 01-16 1.1615 1.1615 1.17% 9.50% 12.83% 0.08 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 01-16 1.2351 1.2351 0.59% 8.29% 12.64% 1.13 苗梦羽 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 01-16 1.1464 1.1464 1.16% 9.33% 12.49% 0.16 朱碧莹 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 01-16 1.1561 1.1561 1.16% 9.22% 12.38% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 01-16 1.0683 1.0683 0.00% 8.25% 12.31% 0.37 王琳 0.10% 购买
国泰央企改革股票A 001626 详情 股票型 01-16 1.7885 1.7885 -1.02% 9.03% 12.22% 0.59 张容赫 0.15% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 01-16 1.5277 2.0577 -1.18% -2.60% 12.00% 3.18 艾小军 0.12% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 01-16 1.5102 1.5102 -1.17% -2.74% 11.67% 0.81 艾小军 0.00% 购买
国泰央企改革股票C 019117 详情 股票型 01-16 1.7718 1.7718 -1.02% 8.76% 11.67% 0.07 张容赫 0.00% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 01-16 1.0298 1.0298 0.00% 7.81% 11.41% 0.01 王琳 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 01-16 2.1690 2.1690 -0.96% 20.37% 11.17% 0.68 黄岳 0.12% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 01-16 1.3168 1.3168 -0.78% 4.29% 10.78% 13.80 艾小军 0.12% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 01-16 1.1630 1.1630 -0.78% 4.16% 10.55% 2.20 艾小军 0.10% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 01-16 1.3085 1.3085 -0.77% 4.19% 10.55% 2.19 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 01-16 1.1470 1.1470 -0.77% 4.01% 10.22% 8.63 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 01-16 1.1591 1.1591 -0.78% 4.00% 10.22% 0.22 艾小军 0.00% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 01-16 1.0932 1.0932 0.40% 3.87% 9.91% 0.18 朱碧莹 0.10% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 01-16 1.0874 1.0874 0.41% 3.77% 9.69% 0.42 朱碧莹 0.00% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 01-16 1.1424 1.1424 -0.04% 6.53% 9.37% 0.64 王琳 0.10% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 01-16 1.1259 1.1259 -0.04% 6.20% 8.71% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 01-16 1.2167 1.2167 0.17% 5.19% 8.67% 0.72 程瑶 0.12% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 01-16 1.0824 1.0824 -0.05% 5.68% 8.66% 0.38 戴计辉 等 0.10% 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 01-16 1.8032 2.2232 -0.16% 1.86% 8.17% 81.04 陈志华 0.10% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 01-16 1.1811 1.1811 0.18% 4.87% 8.02% 0.08 程瑶 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 01-16 1.0630 1.0630 -0.05% 5.36% 8.01% 0.09 戴计辉 等 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 01-16 2.0743 2.0743 -0.29% -2.41% 7.88% 9.98 李海 0.15% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 01-16 1.7142 2.1032 -0.16% 1.65% 7.74% 23.79 陈志华 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2426 1.7028 0.25% 4.78% 7.56% 0.44 程瑶 0.08% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 01-16 1.2294 1.2894 0.12% 4.59% 7.32% 0.87 程瑶 0.12% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2156 1.6421 0.25% 4.58% 7.13% 1.08 程瑶 0.00% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0711 1.1111 0.08% 3.88% 6.80% 7.63 茅利伟 0.08% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 01-16 0.7072 1.5629 -1.10% 3.60% 6.75% 3.58 吴中昊 0.10% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 01-16 1.1855 1.2455 0.12% 4.27% 6.69% 0.33 程瑶 0.00% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0701 1.1101 0.07% 3.83% 6.69% 3.73 茅利伟 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 01-16 0.6989 0.6989 -1.12% 3.45% 6.41% 1.70 吴中昊 0.00% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 01-16 1.2878 1.4368 - 2.10% 5.83% 2.12 程洲 等 0.15% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 01-16 1.0709 1.1695 -0.02% 1.14% 5.79% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 01-16 1.1880 1.1880 0.09% 4.06% 5.56% 0.53 茅利伟 0.12% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 01-15 0.7961 0.7961 -0.04% 3.30% 5.53% 7.60 朱丹 0.08% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0861 1.1321 0.16% 3.18% 5.40% 43.34 曾辉 0.06% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 01-16 1.1553 1.1553 0.09% 3.89% 5.23% 0.02 茅利伟 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 01-16 2.0490 2.0490 0.05% 4.01% 5.08% 1.70 茅利伟 0.06% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 01-16 1.5060 1.5060 0.00% 1.85% 5.07% 2.78 胡智磊 0.05% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 01-16 3.6860 3.6860 0.05% 3.98% 5.01% 0.35 茅利伟 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1645 1.1645 0.05% 1.99% 4.36% 5.17 茅利伟 0.08% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 01-16 1.1455 1.1455 -0.82% 1.40% 4.11% 0.13 朱碧莹 0.10% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1508 1.1508 0.04% 1.85% 4.10% 1.27 茅利伟 0.00% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 01-16 1.1400 1.1400 -0.83% 1.31% 3.91% 0.05 朱碧莹 0.00% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0977 1.7123 0.02% 1.40% 3.63% 4.74 王玉 等 0.08% 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0940 1.3139 0.02% 1.35% 3.52% 0.65 王玉 等 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 01-16 1.0327 1.0327 0.01% 2.05% 3.26% 0.12 陈育洁 0.03% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 01-16 1.0305 1.0305 0.01% 1.93% 3.04% 1.03 陈育洁 0.00% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 01-16 1.0096 1.1561 0.01% 1.45% 2.69% 22.85 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 01-16 1.1121 1.1121 -0.25% -0.39% 2.68% 11.25 张容赫 等 1.00% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 01-16 1.4491 1.4491 0.00% 0.56% 2.67% 0.43 魏伟 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 01-16 1.4496 1.4496 0.00% 0.54% 2.63% 0.62 魏伟 0.06% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-长债 01-16 1.0524 1.2358 - 0.90% 2.60% 46.99 刘嵩扬 等 - 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 01-16 1.4475 1.4475 0.01% 0.52% 2.57% 0.08 魏伟 0.00% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1621 1.9793 0.05% 0.87% 2.52% 12.35 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1630 1.1867 0.04% 0.87% 2.48% 0.96 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 01-16 1.9655 2.3405 -1.12% 8.98% 2.38% 2.32 朱碧莹 0.10% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 01-16 1.1053 1.1053 -0.25% -0.55% 2.37% 17.32 张容赫 等 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 01-16 1.0055 1.0055 -0.97% 0.01% 2.30% 0.13 朱碧莹 0.10% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 01-16 1.0413 1.0413 0.01% 0.85% 2.19% 4.08 丁士恒 0.03% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 01-16 1.0302 1.3364 0.01% 0.90% 2.18% 17.57 陶然 0.06% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0810 1.9167 0.05% 0.71% 2.18% 1.32 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 01-16 1.0299 1.0461 0.02% 0.91% 2.18% 3.43 陶然 0.00% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 01-16 1.0047 1.1620 0.01% 1.05% 2.17% 137.33 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 01-16 0.9686 1.0088 -1.03% -1.56% 2.17% 0.59 吴可凡 0.10% 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 01-16 1.0229 1.0229 0.01% 1.06% 2.17% 0.86 陶然 0.03% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1045 1.2645 - 1.14% 2.13% 1.84 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1934 1.2054 - 0.85% 2.10% 5.91 陈育洁 - 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 01-16 1.0011 1.0011 -0.98% -0.09% 2.10% 0.18 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 01-16 1.9317 2.3027 -1.12% 8.82% 2.07% 9.76 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 01-16 1.9587 1.9587 -1.12% 8.82% 2.07% 0.98 朱碧莹 0.00% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 01-16 1.0121 1.0495 0.03% 0.62% 2.06% 3.54 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 01-16 1.0062 1.1532 0.02% 0.63% 2.04% 8.15 刘嵩扬 - 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 01-16 1.0149 1.0149 0.01% 1.13% 2.01% 0.35 李铭一 0.03% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 01-16 1.0374 1.0374 0.00% 0.76% 1.99% 2.25 丁士恒 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 01-16 1.0910 1.0910 0.01% 0.79% 1.97% 6.26 陶然 0.035% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 01-16 0.9655 1.0057 -1.03% -1.65% 1.97% 0.27 吴可凡 0.00% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 01-16 1.0208 1.0208 0.02% 0.96% 1.97% 2.34 陶然 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 01-16 1.0898 1.0898 0.01% 0.78% 1.87% 20.47 陈育洁 0.03% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 01-16 1.0916 1.0916 0.01% 0.78% 1.87% 3.06 陈育洁 0.00% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 01-16 0.9860 0.9860 0.01% 1.03% 1.82% 0.14 李铭一 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 01-16 1.0839 1.0839 0.01% 0.70% 1.77% 5.84 陶然 0.00% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 01-16 1.1381 1.1381 0.01% 0.75% 1.75% 23.38 陶然 0.035% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 01-16 1.0111 1.0264 0.02% 0.47% 1.74% 0.08 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 01-16 1.1328 1.1328 0.01% 0.74% 1.71% 3.58 陶然 0.035% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 01-16 1.1068 1.2579 0.04% 0.31% 1.68% 41.66 魏伟 0.06% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 01-16 1.0814 1.0814 0.01% 0.75% 1.68% 5.60 陶然 0.03% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-长债 01-16 1.1021 1.2265 0.04% 0.35% 1.67% 88.54 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 01-16 1.0826 1.0826 0.01% 0.68% 1.67% 6.26 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 01-16 1.2202 1.2202 0.01% 0.72% 1.66% 77.72 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 01-16 1.0812 1.0812 0.00% 0.74% 1.66% 5.81 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 01-16 1.2201 1.2201 0.01% 0.72% 1.65% 3.52 陶然 等 0.00% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 01-16 1.0270 1.2146 0.03% 0.56% 1.60% 30.38 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-长债 01-16 1.0090 1.2091 0.02% 0.49% 1.59% 35.24 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-长债 01-16 1.0975 1.1585 0.04% 0.30% 1.57% 0.62 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 01-16 1.0515 1.2117 0.03% 0.21% 1.55% 15.54 魏伟 0.06% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 01-16 1.1282 1.1282 0.01% 0.64% 1.55% 66.66 陶然 0.00% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 01-16 1.0512 1.0612 0.04% 0.22% 1.54% 0.08 魏伟 0.00% 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 01-16 1.0771 1.0771 0.00% 0.66% 1.53% 0.10 陶然 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 01-16 1.1221 1.1221 0.01% 0.64% 1.50% 35.68 陶然 0.00% 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 01-16 1.0712 1.0712 0.01% 0.65% 1.49% 27.47 陶然 等 0.00% 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 01-16 1.0749 1.0749 0.01% 0.65% 1.48% 23.17 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 01-16 1.2031 1.2031 0.01% 0.62% 1.45% 48.87 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 01-16 1.1477 1.1976 0.01% 0.77% 1.43% 0.59 李铭一 - 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 01-16 1.0665 1.1965 0.06% 1.17% 1.43% 0.51 李铭一 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 01-16 1.0289 1.1618 0.02% 0.55% 1.43% 34.14 王玉 等 0.06% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 01-16 1.0766 1.2244 0.00% 0.41% 1.42% 1.98 魏伟 - 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 01-16 1.0282 1.0644 0.02% 0.54% 1.41% 1.81 索峰 等 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 01-16 1.0162 1.2656 0.02% 0.67% 1.38% 11.35 李铭一 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 01-16 1.0263 1.1745 0.02% 0.49% 1.32% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 01-16 1.1975 1.2055 0.01% 0.57% 1.32% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-长债 01-16 1.0084 1.0481 0.02% 0.34% 1.32% 7.32 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 01-16 1.0046 1.1010 0.03% 0.08% 1.30% 29.98 索峰 - 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 01-16 1.0948 1.1138 0.04% 0.48% 1.29% 3.55 索峰 等 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 01-16 1.1053 1.1053 0.02% 0.61% 1.28% 0.00 李铭一 - 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 01-16 1.0745 1.1338 0.05% 0.48% 1.24% 31.42 索峰 等 0.06% 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 01-16 1.0351 1.1534 - 0.15% 1.22% 29.93 索峰 - 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 01-16 1.0074 1.0914 0.02% 0.39% 1.21% 20.02 刘嵩扬 等 - 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 01-16 1.0975 1.1291 0.04% 0.42% 1.12% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 详情 债券型-长债 01-16 1.0225 1.1830 - 0.70% 0.84% 0.05 魏伟 - 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 01-16 1.0042 1.2331 0.02% -0.66% 0.79% 15.01 魏伟 等 - 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 01-16 1.0084 1.0394 0.02% -0.67% 0.77% 0.05 魏伟 等 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 01-16 1.0299 1.2125 0.05% -0.17% 0.71% 10.26 胡智磊 - 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 01-16 1.0244 1.3396 0.03% -0.24% 0.70% 9.97 魏伟 - 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 01-16 1.0454 1.1231 - -0.24% 0.63% 62.28 索峰 - 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-长债 01-16 1.0192 1.1111 0.06% -0.58% 0.21% 0.01 胡智磊 0.00% 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 01-16 1.0465 1.0965 0.04% -0.38% 0.11% 0.15 胡智磊 - 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 01-16 1.0107 1.0382 0.05% -0.26% 0.09% 23.72 胡智磊 0.06% 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 01-16 1.0191 1.2641 0.04% -0.41% 0.08% 11.83 胡智磊 - 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 01-16 1.0007 1.0667 0.04% -0.23% 0.06% 20.18 胡智磊 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 01-16 1.0778 1.1798 - -0.24% 0.05% 3.22 胡智磊 - 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-长债 01-16 1.0261 1.0933 0.03% -0.55% 0.05% 53.73 索峰 0.06% 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-长债 01-16 1.0180 1.2231 0.07% -0.47% -0.07% 49.39 胡智磊 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 01-16 1.0596 1.2669 0.06% -0.54% -0.07% 58.98 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-长债 01-16 1.0635 1.1721 0.06% -0.49% -0.07% 19.46 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 01-16 1.0668 1.1618 - -0.24% -0.07% 12.59 胡智磊 - 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-长债 01-16 1.0602 1.1332 0.05% -0.54% -0.13% 0.02 胡智磊 0.00% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-长债 01-16 1.0825 1.1945 0.07% -0.58% -0.15% 14.53 胡智磊 0.06% 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 01-16 1.0120 1.0975 - -0.28% -0.15% 5.08 李铭一 - 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 01-16 1.0592 1.1639 0.06% -0.59% -0.17% 6.38 胡智磊 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 01-16 1.0544 1.1041 0.06% -0.74% -0.47% 0.40 胡智磊 - 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 01-16 0.9921 1.2445 0.06% -1.93% -0.78% 10.23 李铭一 等 0.06% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 01-16 1.0406 1.1606 0.06% -1.98% -0.86% 0.73 李铭一 等 0.00% 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 01-16 1.0494 1.1848 0.01% -1.45% -1.17% 10.36 李铭一 0.06% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 01-16 1.0503 1.0953 0.01% -1.50% -1.25% 0.01 李铭一 0.00% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 01-16 1.0072 1.2591 0.05% -1.81% -1.61% 7.36 李铭一 0.06% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 01-16 1.0963 1.0963 0.05% -1.81% -1.61% 0.00 李铭一 - 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 01-16 1.1421 1.1988 0.06% -2.00% -1.99% 0.05 李铭一 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 01-16 0.7718 2.5448 -0.67% -2.66% -3.19% 33.31 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 01-16 0.7628 0.7628 -0.68% -2.80% -3.48% 4.01 梁杏 等 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 01-16 0.9733 1.1510 0.01% -5.16% -4.80% 11.72 魏伟 等 - 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 01-16 1.1181 1.2177 0.04% -4.89% -4.97% 18.91 李铭一 0.06% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 01-16 1.1130 1.1630 0.04% -4.98% -5.16% 3.80 李铭一 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 01-16 1.0314 1.0514 -0.01% 3.15% - 5.39 程瑶 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 01-16 1.0350 1.0550 0.00% 3.36% - 4.01 程瑶 0.08% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 01-16 1.5039 1.5039 0.00% 1.78% - 3.97 胡智磊 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 01-16 1.6135 1.6135 -0.20% 53.83% - 1.58 朱碧莹 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 01-16 1.6163 1.6163 -0.19% 53.98% - 0.54 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 01-16 1.5348 1.5348 1.35% 45.84% - 0.17 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 01-16 1.5373 1.5373 1.34% 45.98% - 0.20 朱碧莹 0.10% 购买
国泰恒生电网ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 01-16 1.7826 1.7826 1.47% 64.20% - 0.26 朱碧莹 0.10% 购买
国泰恒生电网ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 01-16 1.7797 1.7797 1.48% 64.04% - 0.50 朱碧莹 0.00% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 01-16 1.1878 1.2018 -0.49% 13.23% - 3.31 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 01-16 1.1861 1.2001 -0.49% 13.11% - 2.24 朱碧莹 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 01-16 1.1121 1.1121 -0.25% -0.39% - 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 01-16 1.0044 1.0104 0.02% 0.71% - 43.63 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 01-16 1.0042 1.0102 0.03% 0.69% - 0.33 索峰 等 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 01-16 1.5055 1.5055 0.00% 1.83% - 3.59 胡智磊 - 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 01-16 1.0161 1.0161 0.00% 1.48% - 0.88 陈育洁 0.03% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 01-16 1.0150 1.0150 0.01% 1.39% - 0.48 陈育洁 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 01-16 1.4132 1.4132 3.53% - - 0.04 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 01-16 1.4142 1.4142 3.52% - - 0.18 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 01-16 1.1162 1.1162 -0.04% - - 0.01 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 01-16 1.1170 1.1170 -0.04% - - 0.09 吴可凡 0.10% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1728 1.1728 - 1.09% - 2.06 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 01-16 1.2446 1.2446 2.81% - - 0.48 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 01-16 1.2436 1.2436 2.80% - - 2.90 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 01-16 1.0592 1.0592 0.01% - - 1.19 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 01-16 1.0615 1.0615 0.01% - - 3.04 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 01-16 1.0145 1.0145 -0.15% - - 10.34 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 01-16 1.0122 1.0122 -0.16% - - 5.82 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 01-15 0.7100 0.7100 -0.98% - - 0.70 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 01-14 1.0318 1.0318 0.14% - - 0.44 徐皓 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 01-14 1.0328 1.0328 0.14% - - 0.18 徐皓 - 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 01-16 0.9786 0.9786 -1.98% - - 0.33 刘昉元 0.00% 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 01-16 0.9793 0.9793 -1.97% - - 0.16 刘昉元 0.10% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 01-16 1.8745 1.8745 1.16% - - 0.00 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 01-16 1.0852 1.0852 1.00% - - 0.37 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 01-16 1.0846 1.0846 1.00% - - 3.95 朱碧莹 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 01-16 1.0163 1.0163 -0.86% - - 8.21 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0134 1.0134 0.02% - - 13.82 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0128 1.0128 0.02% - - 2.44 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 01-16 1.2141 1.2141 -1.82% - - 0.77 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 01-16 1.2136 1.2136 -1.82% - - 1.83 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 01-16 1.2897 1.2897 4.70% - - 0.13 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 01-16 1.2884 1.2884 4.71% - - 0.35 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0205 1.0205 0.19% - - 9.13 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0199 1.0199 0.18% - - 4.03 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2426 1.2426 0.25% - - - 程瑶 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2423 1.2423 0.25% - - - 程瑶 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0007 1.0007 - - - 3.95 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0009 1.0009 - - - 5.74 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 01-16 1.0132 1.0132 - - - 0.22 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 01-16 1.0133 1.0133 - - - 0.16 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0016 1.0016 - - - 2.20 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0017 1.0017 - - - 0.17 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 01-16 1.1894 1.1894 - - - 0.74 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 01-16 1.1896 1.1896 - - - 0.54 王兆祥 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 01-16 1.0194 1.0194 -0.70% - - 0.10 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 01-16 1.0192 1.0192 -0.70% - - 0.07 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 01-16 1.2410 1.2410 -0.37% - - - 吴可凡 - 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0000 1.0000 - - - 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0000 1.0000 - - - 0.09 曾辉 0.02% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2917 1.0240% 1.03% 1.04% 0.27% 1,423.13 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 01-16 0.4023 1.4390% 1.49% 1.44% 0.37% 838.34 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3641 1.2270% 1.26% 1.23% 0.31% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 01-16 0.4300 1.4700% 1.50% 1.47% 0.37% 465.81 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3450 1.1950% 1.25% 1.20% 0.31% 16.65 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3278 1.0300% 1.04% 1.07% 0.27% 559.86 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3934 1.2730% 1.28% 1.31% 0.33% 0.44 丁士恒 0.00% 购买
国泰瞬利货币ETFA 511620 详情 货币型-普通货币 01-16 0.4300 1.4700% 1.50% 1.47% 0.37% 2.92 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰中证半导体材料设备主题ETF 159516 详情 指数型-股票 01-16 1.9604 1.9604 3.65% 1.9640 -0.18% 82.99 艾小军
国泰中证全指集成电路ETF 159546 详情 指数型-股票 01-16 2.0814 2.0814 3.37% 2.0850 -0.17% 1.83 麻绎文
国泰CES半导体芯片ETF 512760 详情 指数型-股票 01-16 1.8653 3.7306 3.36% 1.8710 -0.31% 105.87 艾小军
国泰上证科创板芯片ETF 589100 详情 指数型-股票 01-16 1.7429 1.7429 2.97% 1.7420 0.05% 6.64 麻绎文
国泰上证科创板100ETF 588120 详情 指数型-股票 01-16 1.6064 1.6064 2.67% 1.6100 -0.22% 12.24 王玉
国泰中证消费电子主题ETF 561310 详情 指数型-股票 01-16 1.2610 1.2610 2.35% 1.2610 0.00% 0.63 黄岳
国泰中证机器人ETF 159551 详情 指数型-股票 01-16 1.4276 1.4276 2.03% 1.4270 0.04% 5.38 吴中昊
国泰恒生A股电网设备ETF 561380 详情 指数型-股票 01-16 1.8496 1.8496 1.92% 1.8530 -0.18% 1.30 吴中昊
国泰中证机床ETF 159667 详情 指数型-股票 01-16 1.7467 1.7467 1.85% 1.7550 -0.48% 11.70 苗梦羽
国泰上证科创板综合ETF 589630 详情 指数型-股票 01-16 1.5050 1.5050 1.44% 1.5050 0.00% 4.50 麻绎文 等
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 详情 指数型-股票 01-16 1.4433 1.4433 1.23% 1.4540 -0.74% 8.96 黄岳
国泰中证光伏产业ETF 159864 详情 指数型-股票 01-16 0.6882 0.6882 1.15% 0.6880 0.03% 6.80 黄岳
国泰创业板新能源ETF 159387 详情 指数型-股票 01-16 1.7203 1.7203 1.13% 1.7180 0.13% 0.85 麻绎文
国泰中证新材料主题ETF 159761 详情 指数型-股票 01-16 0.7813 0.7813 1.10% 0.7800 0.17% 1.73 王玉
国泰国证信息技术创新主题ETF 159537 详情 指数型-股票 01-16 1.7218 1.7218 1.00% 1.7250 -0.19% 1.42 苗梦羽
国泰中证全指家电ETF 159996 详情 指数型-股票 01-16 1.6062 1.6062 0.84% 1.6090 -0.17% 16.57 苗梦羽
国泰中证基建ETF 159619 详情 指数型-股票 01-16 1.0911 1.0911 0.62% 1.0890 0.19% 1.92 苗梦羽
国泰中证科创创业50ETF 588360 详情 指数型-股票 01-16 1.0561 1.0561 0.58% 1.0550 0.10% 4.68 黄岳
国泰上证科创板人工智能ETF 589110 详情 指数型-股票 01-16 1.0541 1.0541 0.57% 1.0560 -0.18% 3.14 麻绎文
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 详情 指数型-股票 01-16 1.0325 1.0325 0.55% 1.0370 -0.44% 0.19 苗梦羽
国泰中证全指通信设备ETF 515880 详情 指数型-股票 01-16 3.2050 3.2050 0.52% 3.2100 -0.16% 115.52 艾小军
国泰中证智能汽车主题ETF 159889 详情 指数型-股票 01-16 1.1884 1.1884 0.46% 1.1880 0.03% 0.47 吴可凡 等
国泰国证绿色电力ETF 159669 详情 指数型-股票 01-16 1.1081 1.1081 0.44% 1.1100 -0.17% 0.85 苗梦羽
国泰中证环保产业50ETF 159861 详情 指数型-股票 01-16 1.2193 1.2193 0.35% 1.2160 0.27% 2.31 王玉
国泰纳斯达克100ETF 513100 详情 指数型-海外股票 01-15 1.7884 8.9420 0.24% 1.9040 -6.46% 166.04 艾小军
国泰中证2000ETF 561370 详情 指数型-股票 01-16 1.5060 1.5060 0.19% 1.5070 -0.07% 0.32 麻绎文 等
国泰标普500(QDII-ETF) 159612 详情 指数型-海外股票 01-15 1.8032 1.8032 0.18% 1.8800 -4.26% 7.61 艾小军
国泰上证10年期国债ETF 511260 详情 指数型-固收 01-16 134.4240 1.3660 0.12% 134.2320 0.14% 155.35 王玉 等
国泰上证5年期国债ETF 511010 详情 指数型-固收 01-16 140.2210 1.4360 0.09% 140.2380 -0.01% 22.72 王玉 等
国泰中证500ETF 561350 详情 指数型-股票 01-16 1.2967 1.2967 0.09% 1.2960 0.05% 1.07 黄岳
国泰中证1000增强策略ETF 159679 详情 指数型-股票 01-16 1.3825 1.3825 0.04% 1.3800 0.18% 0.87 吴中昊
国泰中证AAA科技创新公司债ETF 551800 详情 指数型-固收 01-16 100.4207 1.0042 0.02% 100.2280 0.19% 29.86 王玉 等
国泰中证A500增强策略ETF 159226 详情 指数型-股票 01-16 1.2777 1.2777 -0.07% 1.2770 0.05% 0.80 梁杏 等
国泰中证新能源汽车ETF 159806 详情 指数型-股票 01-16 0.8464 2.5392 -0.11% 0.8480 -0.19% 12.17 黄岳
国泰黄金ETF 518800 详情 指数型-其他 01-16 9.7441 3.6860 -0.16% 9.7340 0.10% 200.19 艾小军
国泰中证港股通汽车产业主题ETF 520720 详情 指数型-股票 01-16 0.9356 0.9356 -0.18% 0.9270 0.92% 2.68 朱丹 等
国泰创业板50ETF 159375 详情 指数型-股票 01-16 1.7532 1.7532 -0.20% 1.7540 -0.05% 2.73 麻绎文
国泰中证港股通科技ETF 513020 详情 指数型-股票 01-16 1.1974 1.1974 -0.22% 1.1840 1.12% 46.33 梁杏
国泰上证科创板创新药ETF 589720 详情 指数型-股票 01-16 0.9648 0.9648 -0.23% 0.9650 -0.02% 4.26 麻绎文
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 159519 详情 指数型-海外股票 01-16 1.7445 1.7445 -0.26% 1.7200 1.40% 1.25 吴中昊 等
国泰中证港股通50ETF 159712 详情 指数型-股票 01-16 1.3298 1.3298 -0.31% 1.3150 1.11% 0.52 黄岳
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 159621 详情 指数型-股票 01-16 1.1877 1.1877 -0.35% 1.1850 0.23% 0.20 苗梦羽
国泰上证综合交易ETF 510760 详情 指数型-股票 01-16 1.3254 1.4674 -0.35% 1.3250 0.03% 18.97 梁杏 等
国泰沪深300增强策略ETF 561300 详情 指数型-股票 01-16 1.0208 1.0208 -0.39% 1.0200 0.08% 9.58 梁杏 等
国泰中证A500ETF 159338 详情 指数型-股票 01-16 1.2466 1.2466 -0.39% 1.2460 0.05% 225.51 黄岳
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 详情 指数型-股票 01-16 0.9505 0.9505 -0.50% 0.9510 -0.05% 2.47 王玉
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 159399 详情 指数型-股票 01-16 1.1721 1.2005 -0.53% 1.1730 -0.08% 35.94 麻绎文
国泰中证沪港深创新药产业ETF 517110 详情 指数型-股票 01-16 0.7857 0.7857 -0.59% 0.7850 0.09% 4.48 梁杏
国泰中证港股通互联网ETF 513720 详情 指数型-股票 01-16 1.0520 1.0520 -0.75% 1.0370 1.43% 2.79 梁杏 等
国泰中证全指证券公司ETF 512880 详情 指数型-股票 01-16 1.2072 1.2072 -0.82% 1.2080 -0.07% 553.34 艾小军
国泰中证全指建筑材料ETF 159745 详情 指数型-股票 01-16 0.6613 0.6613 -0.87% 0.6600 0.20% 11.02 黄岳
国泰富时中国国企开放共赢ETF 517090 详情 指数型-股票 01-16 1.5570 1.5570 -0.88% 1.5560 0.06% 1.79 梁杏 等
国泰中证生物医药ETF 512290 详情 指数型-股票 01-16 1.0699 1.0699 -0.92% 1.0710 -0.10% 33.44 梁杏 等
国泰中证军工ETF 512660 详情 指数型-股票 01-16 1.5008 1.5008 -0.94% 1.4950 0.39% 141.09 艾小军
国泰中证计算机ETF 512720 详情 指数型-股票 01-16 1.3718 1.4678 -0.95% 1.3680 0.28% 13.57 艾小军
国泰中证有色金属矿业主题ETF 561330 详情 指数型-股票 01-16 2.1832 2.1832 -0.95% 2.1990 -0.72% 2.91 麻绎文
国泰中证港股通高股息投资ETF 159331 详情 指数型-股票 01-16 1.2706 1.3176 -1.01% 1.2660 0.36% 2.20 朱丹 等
国泰中证内地运输主题ETF 561320 详情 指数型-股票 01-16 0.9670 0.9670 -1.05% 0.9720 -0.52% 0.84 吴中昊
国泰中证有色金属ETF 159881 详情 指数型-股票 01-16 2.0905 2.0905 -1.06% 2.1010 -0.50% 0.83 麻绎文
国泰上证国有企业红利ETF 510720 详情 指数型-股票 01-16 0.9497 1.0224 -1.09% 0.9500 -0.03% 30.01 麻绎文
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 517400 详情 指数型-股票 01-16 1.8304 1.8304 -1.12% 1.8300 0.02% 3.37 麻绎文
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 详情 指数型-股票 01-16 0.6270 0.6270 -1.14% 0.6270 0.00% 60.97 梁杏
国泰中证煤炭ETF 515220 详情 指数型-股票 01-16 1.0545 2.4490 -1.17% 1.0540 0.05% 114.13 吴中昊
国泰上证180金融ETF 510230 详情 指数型-股票 01-16 1.3713 2.3461 -1.25% 1.3710 0.02% 44.39 艾小军
国泰国证疫苗与生物科技ETF 159643 详情 指数型-股票 01-16 0.6223 0.6223 -1.47% 0.6220 0.05% 0.53 苗梦羽
国泰中证钢铁ETF 515210 详情 指数型-股票 01-16 1.4594 1.6844 -1.48% 1.4600 -0.04% 36.60 吴中昊
国泰中证油气产业ETF 561360 详情 指数型-股票 01-16 1.2892 1.2892 -1.51% 1.2870 0.17% 1.30 苗梦羽
国泰创业板人工智能ETF 159388 详情 指数型-股票 01-16 2.2258 2.2258 -1.96% 2.2280 -0.10% 2.72 麻绎文
国泰创业板医药卫生ETF 159377 详情 指数型-股票 01-16 1.2071 1.2071 -2.07% 1.2070 0.01% 0.43 麻绎文
国泰中证全指软件ETF 515230 详情 指数型-股票 01-16 1.0426 1.0426 -2.40% 1.0450 -0.23% 19.15 苗梦羽
国泰中证医疗ETF 159828 详情 指数型-股票 01-16 0.4673 0.4673 -2.46% 0.4660 0.28% 20.53 梁杏 等
国泰中证动漫游戏ETF 516010 详情 指数型-股票 01-16 1.5991 1.5991 -3.29% 1.6010 -0.12% 30.01 黄岳
国泰中证影视主题ETF 516620 详情 指数型-股票 01-16 1.1705 1.1705 -4.79% 1.1610 0.81% 0.79 王玉
国泰上证科创板200ETF 589220 详情 指数型-股票 01-16 1.0001 1.0001 - - - 8.54 张浩然
国泰恒生生物科技ETF 520930 详情 指数型-股票 - - - - - - - 黄岳 等