国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 06-30 2.9317 2.9652 - 120.46% 226.27% 0.49 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 07-02 3.4959 3.4959 -8.71% 120.28% 213.98% 1.53 朱碧莹 0.10% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 07-02 3.4777 3.4777 -8.71% 120.07% 213.36% 10.58 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 07-02 4.4049 4.4049 -7.65% 51.07% 211.87% 9.52 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 07-02 4.3115 4.3115 -7.65% 50.84% 210.94% 18.89 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 07-02 4.3840 4.3840 -7.65% 50.84% 210.94% 3.66 艾小军 0.00% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 07-02 4.9249 4.9249 -9.42% 90.42% 195.52% 2.08 彭凌志 0.15% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 07-02 4.8056 4.8056 -9.42% 89.85% 193.76% 0.28 彭凌志 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 07-02 5.7870 6.6930 -9.51% 91.56% 192.27% 4.09 彭凌志 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 07-02 5.7070 5.7070 -9.51% 91.25% 191.32% 0.55 彭凌志 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 07-02 2.0221 2.0221 -9.24% 91.20% 179.84% 1.32 彭凌志 0.15% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 07-02 1.9692 1.9692 -9.24% 90.72% 178.41% 0.13 彭凌志 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 07-02 5.2178 5.2178 -7.24% 75.86% 178.40% 1.09 赵大震 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 07-02 5.2604 5.2604 -7.24% 75.77% 178.09% 0.04 赵大震 0.15% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 07-02 4.2970 4.5849 -6.70% 82.25% 167.01% 1.27 赵大震 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 07-02 3.2435 3.4045 -7.97% 71.49% 141.93% 14.01 梁杏 等 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 07-02 3.1746 3.3356 -7.97% 71.23% 141.19% 19.86 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 07-02 3.2276 3.2276 -7.97% 71.23% 141.19% 0.97 梁杏 等 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 07-02 4.1542 4.1542 -7.61% 70.52% 127.78% 2.18 王阳 等 0.15% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 07-02 2.7785 2.7785 -6.81% 63.67% 126.95% 0.28 吴可凡 0.10% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 07-02 4.0671 4.0671 -7.61% 70.20% 126.92% 0.41 王阳 等 0.00% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 07-02 2.7641 2.7641 -6.81% 63.51% 126.49% 0.70 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 07-02 2.6186 2.6186 -2.83% 61.48% 124.25% 0.30 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 07-02 2.6007 2.6007 -2.83% 61.32% 123.81% 2.01 苗梦羽 0.00% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 07-02 4.1720 4.7820 -6.77% 49.43% 117.75% 1.86 赵大震 0.15% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 07-02 1.8353 1.8353 -7.83% 43.61% 108.18% 5.23 郑浩 0.15% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 07-02 1.8075 1.8075 -7.83% 43.27% 107.09% 0.26 郑浩 0.00% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 07-02 2.0199 2.0199 -4.97% 48.85% 101.55% 0.70 麻绎文 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 07-02 2.0094 2.0094 -4.97% 48.70% 101.16% 0.68 麻绎文 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 07-02 1.9456 1.9456 -5.67% 24.61% 95.60% 0.44 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 07-02 1.9405 1.9405 -5.67% 24.49% 95.20% 0.91 朱碧莹 0.00% 购买
国泰A股电网设备ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 07-02 1.9904 1.9904 -3.78% 24.14% 92.74% 9.96 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 07-02 1.9853 1.9853 -3.78% 24.01% 92.36% 27.79 朱碧莹 0.00% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 07-02 2.2555 2.2555 -7.33% 45.76% 87.40% 0.16 吴可凡 0.10% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 07-02 2.2440 2.2440 -7.33% 45.61% 87.03% 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 07-02 1.8912 1.8912 -5.49% 38.24% 85.90% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 07-02 2.2236 2.2236 -5.35% 24.88% 85.87% 1.75 吴中昊 0.12% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 07-02 1.8863 1.8863 -5.49% 38.09% 85.53% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 07-02 2.2071 2.2071 -5.35% 24.75% 85.50% 0.35 吴中昊 0.00% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 07-02 1.1653 2.6322 -1.89% 4.71% 73.04% 4.42 王阳 等 0.15% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 07-02 3.1435 3.2455 -5.58% 19.76% 69.37% 4.60 王阳 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 07-02 3.0760 3.1770 -5.58% 19.52% 68.73% 3.88 王阳 0.00% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 07-02 2.8590 3.0180 -5.71% 32.79% 67.58% 4.12 孙家旭 0.15% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 07-02 2.8916 2.8916 -2.66% 8.32% 64.03% 1.75 王兆祥 0.15% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 07-02 2.0170 4.2640 -5.53% 27.39% 63.19% 14.05 胡松 0.15% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 07-02 1.7842 1.7842 0.83% -2.12% 61.26% 3.31 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 07-02 1.7741 1.7741 0.83% -2.22% 60.95% 10.95 朱碧莹 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 07-02 8.1055 8.1055 -6.10% 31.50% 60.33% 1.25 林小聪 0.15% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 07-02 1.1917 1.1917 -0.86% 23.31% 59.47% 3.01 郑有为 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 07-02 7.9021 7.9021 -6.11% 31.09% 59.36% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 07-02 1.1707 1.1707 -0.86% 23.06% 58.85% 0.23 郑有为 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 07-02 3.2425 3.7235 -0.88% 22.43% 58.83% 0.74 郑有为 0.15% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 07-02 2.2518 1.5720 0.62% -2.04% 58.69% 25.65 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 07-02 2.2348 2.2348 0.62% -2.13% 58.38% 14.20 吴中昊 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 07-02 3.1631 3.6443 -0.88% 22.19% 58.21% 0.02 郑有为 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 07-02 1.4988 1.4988 -0.87% 20.37% 54.61% 7.83 郑有为 0.15% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 07-02 1.2822 1.2822 -5.91% 29.95% 54.59% 1.10 林小聪 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 07-02 2.4781 2.4781 -0.81% 20.27% 54.13% 11.83 郑有为 0.15% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 07-02 1.2527 1.2527 -5.93% 29.63% 53.82% 0.39 林小聪 0.00% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 07-02 1.4050 3.5420 -0.57% 23.90% 53.55% 14.51 程洲 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 07-02 2.4214 2.4214 -0.82% 20.01% 53.51% 0.34 郑有为 0.00% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 07-02 1.6413 5.5661 -2.72% 5.99% 53.31% 10.19 王兆祥 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 07-02 1.1496 1.1496 -1.09% 24.25% 52.53% 3.82 程洲 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 07-02 1.1278 1.1278 -1.10% 24.00% 51.91% 2.45 程洲 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 07-02 2.3757 2.3757 -1.41% 26.21% 50.12% 3.96 程洲 0.15% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 07-02 1.5609 1.5609 -1.18% 21.28% 49.88% 3.93 程洲 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 07-02 3.6466 3.6466 -5.73% 24.66% 49.59% 3.87 林小聪 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 07-02 2.2753 2.2753 -1.41% 25.89% 49.39% 2.23 程洲 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 07-02 3.5425 3.5425 -5.74% 24.29% 48.70% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 07-02 1.1553 1.1553 -3.71% 10.78% 47.89% 2.19 施钰 等 0.15% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 07-02 0.4782 6.1495 -6.00% 19.61% 47.32% 9.09 陈异 0.12% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 07-02 1.1263 1.1263 -3.71% 10.49% 47.15% 0.11 施钰 等 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 07-02 3.0950 4.0930 -1.09% 22.38% 46.61% 12.55 程洲 0.15% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 07-02 2.3231 2.3231 -0.77% -0.07% 46.47% 1.90 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 07-02 2.3128 2.3128 -0.77% -0.22% 46.03% 0.09 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 07-02 2.2803 2.2803 -0.77% -0.22% 46.02% 2.12 朱碧莹 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 07-02 3.0260 4.0200 -1.08% 22.07% 45.90% 7.77 程洲 0.00% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 07-02 2.6127 2.6127 -2.23% 3.95% 44.34% 25.57 王阳 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 07-02 1.2476 1.2476 -0.98% 16.58% 43.92% 1.75 程洲 0.15% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 07-02 2.5554 2.5554 -2.23% 3.75% 43.76% 1.76 王阳 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 07-02 4.4743 4.4743 -2.68% 5.37% 43.51% 17.63 王兆祥 0.15% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 07-02 2.1238 2.1238 -4.16% 24.28% 43.46% 0.93 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 07-02 1.2265 1.2265 -0.98% 16.34% 43.35% 0.15 程洲 0.00% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 07-02 2.0987 2.7387 -2.12% 20.89% 43.16% 2.56 高崇南 等 0.12% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 07-02 4.3824 4.3824 -2.68% 5.16% 42.94% 10.52 王兆祥 0.00% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 07-02 1.7423 1.7423 -6.25% 19.07% 42.93% 2.74 胡松 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 07-02 2.0372 2.2493 -2.12% 20.54% 42.31% 1.44 高崇南 等 0.00% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 07-02 1.7185 1.7185 -6.25% 18.71% 42.04% 3.42 胡松 0.00% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 07-02 2.2475 2.2475 -0.86% 18.18% 41.89% 3.85 程洲 0.15% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 07-02 1.2746 8.2723 -4.10% 7.53% 40.89% 6.76 谢泓材 0.15% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 07-02 3.2570 4.4920 -4.46% 16.95% 40.51% 4.05 丁小丹 0.15% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 07-02 1.3193 1.4375 -4.11% 7.21% 40.07% 0.09 谢泓材 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 07-02 0.6030 0.6030 -4.74% 2.13% 39.78% 0.23 王玉 0.10% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 07-02 0.5946 0.5946 -4.74% 1.99% 39.35% 1.72 王玉 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 07-02 0.5999 0.5999 -4.75% 1.99% 39.35% 0.49 王玉 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 07-02 1.9817 1.9817 -1.11% -0.38% 38.96% 13.94 吴中昊 0.12% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 07-02 1.9561 1.9561 -1.11% -0.53% 38.54% 0.52 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 07-02 1.5197 1.5826 -2.66% 6.80% 36.65% 0.23 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 07-02 1.5405 1.6043 -2.65% 6.81% 36.65% 0.82 吴中昊 0.10% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 07-02 2.3802 2.5840 -7.19% -22.59% 36.27% 4.69 于腾达 0.15% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 07-02 2.5100 3.0320 -7.17% -22.51% 35.75% 4.31 于腾达 0.15% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 07-02 2.3181 2.3181 -7.19% -22.81% 35.47% 0.07 于腾达 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 07-02 0.8836 0.8836 -2.68% -0.90% 35.27% 0.11 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 07-02 0.8704 0.8704 -2.68% -1.05% 34.86% 0.87 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 07-02 0.8775 0.8775 -2.68% -1.05% 34.85% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 07-02 1.4984 1.4984 -1.85% 10.54% 33.17% 0.51 吴可凡 等 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 07-02 1.5004 1.5664 -0.87% 7.38% 33.00% 0.34 梁杏 等 0.10% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 07-02 1.4907 1.4907 -1.86% 10.42% 32.90% 0.62 吴可凡 等 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 07-02 1.4775 1.4775 -0.87% 7.24% 32.67% 0.18 梁杏 等 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 07-02 1.5220 1.8340 -2.62% 7.79% 31.83% 0.65 王琳 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 07-02 1.5790 1.8470 -2.59% 7.78% 31.71% 0.15 王琳 0.00% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 06-30 1.0792 1.0792 1.73% -12.96% 30.15% 1.33 曾辉 等 0.12% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 07-02 1.2686 1.3027 -3.03% 7.40% 30.02% 13.60 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 07-02 1.2663 1.3004 -3.03% 7.35% 29.88% 0.51 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 07-02 1.2644 1.2984 -3.03% 7.29% 29.76% 5.60 吴可凡 0.00% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 07-02 1.1161 1.1161 -1.05% -12.55% 26.59% 1.99 曾辉 0.10% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 07-02 1.1658 1.1658 0.66% 8.28% 26.16% 2.29 王阳 等 0.15% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 07-02 1.0982 1.0982 -1.05% -12.73% 26.06% 0.31 曾辉 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 07-01 4.5380 10.8380 -1.56% 14.25% 25.50% 16.36 朱丹 0.15% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 07-02 1.1178 1.1178 0.66% 7.84% 25.23% 0.30 王阳 等 0.00% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 07-02 1.1515 1.1712 -2.77% 5.30% 25.09% 0.10 吴中昊 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 06-30 1.3107 1.3107 1.11% 14.26% 24.95% 0.07 徐皓 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 07-02 1.1333 1.9080 -2.77% 5.14% 24.71% 10.62 吴中昊 0.15% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 06-30 1.2948 1.2948 1.11% 14.08% 24.52% 1.97 徐皓 0.12% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 07-02 1.7275 1.8235 -2.41% 4.14% 24.33% 0.83 王琳 0.03% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 07-02 1.7201 1.8161 -2.41% 4.09% 24.19% 0.32 王琳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 07-02 1.7237 1.7237 -2.41% 4.07% 24.15% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 07-02 1.2697 1.2971 -2.77% 4.88% 24.10% 0.38 吴中昊 0.00% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 07-02 0.4030 2.7270 -0.49% 6.33% 22.87% 5.02 顾益辉 0.15% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 07-02 1.2945 1.2945 -0.81% 3.69% 22.31% 1.80 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 07-02 1.2881 1.2881 -0.82% 3.59% 22.07% 6.72 吴可凡 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 07-02 1.2563 1.2563 -2.64% 4.53% 21.69% 0.15 麻绎文 0.10% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 07-02 1.2517 1.2517 -2.64% 4.42% 21.44% 0.05 麻绎文 0.00% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 07-02 5.0410 5.0860 -3.30% 8.29% 19.21% 2.22 智健 0.15% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 06-30 1.4541 1.4541 1.02% -7.76% 18.65% 2.81 曾辉 0.00% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 07-02 4.9121 4.9121 -3.30% 7.95% 18.48% 0.05 智健 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 06-30 1.4308 1.4308 1.02% -7.95% 18.15% 0.52 曾辉 0.12% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 07-02 1.4410 2.3939 -2.27% 3.56% 16.77% 0.71 吴中昊 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 07-02 1.4069 2.3559 -2.27% 3.50% 16.63% 0.07 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 07-02 0.9080 1.0132 -3.95% 2.99% 16.29% 1.20 艾小军 0.10% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 07-02 0.9038 0.9038 -3.94% 2.84% 15.95% 0.04 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 07-02 0.8929 0.8929 -3.95% 2.83% 15.93% 0.56 艾小军 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 07-02 1.4017 1.4017 -1.78% 0.88% 15.70% 1.71 朱碧莹 0.10% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 07-02 0.9218 0.9218 -1.56% 15.64% 15.62% 5.40 王琳 0.15% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 07-02 1.3950 1.3950 -1.77% 0.74% 15.37% 0.28 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 07-02 1.3792 1.3792 -1.77% 0.73% 15.36% 2.16 朱碧莹 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 07-02 1.3703 1.3871 -1.59% 4.12% 15.23% 0.43 王琳 0.10% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 07-02 0.9032 0.9032 -1.56% 15.38% 15.01% 0.38 王琳 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 07-01 0.6280 0.6280 0.16% -5.85% 14.81% 8.64 朱丹 0.15% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 07-02 1.3461 1.3461 -1.59% 3.91% 14.76% 0.02 王琳 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 07-02 3.2046 3.2046 2.09% -8.99% 14.48% 164.52 艾小军 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 07-02 3.1893 3.1893 2.09% -9.13% 14.14% 26.68 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 07-02 3.1305 3.1305 2.09% -9.15% 14.08% 191.42 艾小军 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 07-02 2.0690 2.4440 0.56% 8.08% 13.96% 2.47 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 07-01 1.1618 1.1618 -0.14% 1.48% 13.80% 2.01 曾辉 等 0.12% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 07-02 2.0307 2.4017 0.56% 7.92% 13.62% 8.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 07-02 2.0590 2.0590 0.56% 7.92% 13.62% 1.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 07-02 0.7795 0.7795 -5.49% -3.44% 12.71% 0.56 丁小丹 0.15% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 07-02 0.7572 0.7572 -5.48% -3.73% 12.04% 0.05 丁小丹 0.00% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 07-01 1.6888 1.6888 -0.25% 6.64% 11.80% 1.32 苗梦羽 0.10% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 07-02 0.6934 0.6934 -5.21% -3.14% 11.77% 3.04 王阳 等 0.15% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 07-01 1.6706 1.6706 -0.25% 6.48% 11.47% 0.65 苗梦羽 0.00% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 07-02 0.6736 0.6736 -5.21% -3.44% 11.10% 0.12 王阳 等 0.00% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 07-02 1.6374 1.6374 -0.56% 1.63% 10.72% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 07-02 0.7739 0.7739 1.59% 0.29% 9.59% 0.62 梁杏 0.10% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 07-02 0.7633 0.7633 1.58% 0.14% 9.26% 1.70 梁杏 0.00% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 07-02 1.0641 1.0641 -0.86% 2.41% 9.15% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 07-02 2.0880 2.6800 -0.52% 2.65% 9.09% 2.57 邱晓旭 等 0.15% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 07-02 1.5190 1.9260 0.07% -2.32% 8.89% 0.53 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 07-02 2.7800 3.6300 0.11% -2.39% 8.76% 0.12 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 07-02 1.2712 1.3312 -0.62% 4.25% 8.74% 0.78 程瑶 0.12% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 07-02 1.2528 1.2528 -0.55% 3.91% 8.74% 0.60 程瑶 0.12% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 07-02 2.0420 2.0420 -0.58% 2.41% 8.62% 0.17 邱晓旭 等 0.00% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 07-02 1.0219 1.0219 -0.85% 1.98% 8.28% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 07-02 1.2224 1.2824 -0.63% 3.93% 8.09% 0.29 程瑶 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 07-02 1.2128 1.2128 -0.55% 3.60% 8.09% 0.07 程瑶 0.00% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 014898 详情 FOF-稳健型 06-30 1.1481 1.1481 0.46% -5.33% 7.68% 3.48 曾辉 0.10% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 07-02 1.1456 1.1456 -0.87% 3.15% 7.68% 0.61 王琳 0.10% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 07-02 1.1260 1.1260 -0.88% 2.84% 7.02% 0.04 王琳 0.00% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 07-02 1.6840 1.6840 -2.20% -1.74% 7.01% 0.56 戴计辉 0.12% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 07-02 1.3262 1.3262 -2.54% -7.05% 6.99% 7.71 艾小军 0.12% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 07-02 1.3157 1.3157 -2.53% -7.14% 6.78% 9.70 艾小军 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 07-02 1.0806 1.0806 -0.78% 2.43% 6.78% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 07-02 1.8900 1.8900 -2.73% -9.22% 6.66% 0.49 黄岳 0.12% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 07-02 1.6564 1.6564 -2.20% -1.94% 6.59% 0.01 戴计辉 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 07-02 1.4516 1.4516 -0.51% -7.15% 6.48% 0.35 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 07-02 1.4249 1.4249 -0.51% -7.29% 6.16% 0.56 朱碧莹 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 07-02 1.0584 1.0584 -0.78% 2.12% 6.14% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 07-02 1.4451 1.4451 -0.51% -7.31% 6.14% 0.04 朱碧莹 0.00% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 07-02 1.2027 1.2027 3.95% -18.52% 6.02% 1.47 吴可凡 0.10% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 07-02 0.9837 0.9837 1.19% -3.06% 6.01% 0.80 王阳 等 0.15% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 07-02 1.1979 1.1979 3.96% -18.60% 5.81% 5.30 吴可凡 0.00% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 07-02 0.9726 0.9726 1.20% -3.22% 5.65% 0.24 王阳 等 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 07-02 1.0524 1.0724 -0.21% 2.29% 5.63% 7.22 程瑶 0.08% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 07-02 2.0750 2.0750 -0.53% 2.22% 5.44% 1.16 茅利伟 0.06% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 07-02 3.7300 3.7300 -0.51% 2.14% 5.34% 0.23 茅利伟 0.00% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 06-30 1.3178 1.4668 - 2.92% 5.32% 1.88 程瑶 0.15% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 07-02 1.0469 1.0669 -0.21% 2.10% 5.22% 3.60 程瑶 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 07-02 1.5431 1.5431 -0.42% 3.84% 4.46% 1.19 胡智磊 0.05% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 07-02 1.0477 1.1317 0.01% 4.09% 4.44% 0.52 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 07-02 1.5422 1.5422 -0.42% 3.82% 4.41% 0.56 胡智磊 - 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 07-01 0.8024 0.8024 -0.12% 1.05% 4.36% 8.07 朱丹 0.08% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 07-02 1.5400 1.5400 -0.41% 3.77% 4.31% 1.15 胡智磊 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 07-02 1.3222 1.3222 -0.57% -3.71% 4.00% 0.42 吴可凡 0.10% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 07-02 1.3164 1.3164 -0.57% -3.81% 3.78% 0.19 吴可凡 0.00% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0896 1.1356 -0.02% 1.02% 3.77% 145.91 曾辉 0.06% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0631 1.1031 -0.37% 0.26% 3.36% 18.86 茅利伟 0.08% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 07-02 1.1798 1.1798 -0.34% 0.38% 3.31% 3.35 茅利伟 0.12% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0617 1.1017 -0.36% 0.23% 3.26% 3.37 茅利伟 0.00% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 07-02 1.7523 1.7523 0.02% -7.42% 3.17% 4.62 程洲 0.15% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1874 2.0046 0.01% 2.42% 3.15% 8.83 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1143 1.7289 0.02% 1.74% 3.15% 3.84 王玉 等 0.08% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1882 1.2119 0.00% 2.40% 3.14% 2.71 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1100 1.3299 0.03% 1.69% 3.04% 0.53 王玉 等 0.00% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 07-02 1.1458 1.1458 -0.34% 0.24% 3.00% 0.06 茅利伟 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 07-02 1.0409 1.0409 0.00% 0.94% 2.92% 5.14 陈育洁 等 0.03% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 07-02 1.0328 1.0702 0.01% 2.19% 2.86% 3.80 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1030 1.9387 0.01% 2.26% 2.84% 0.87 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 07-02 1.0288 1.0288 0.00% 1.38% 2.83% 0.72 陈育洁 0.03% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 07-02 1.0860 1.1846 0.01% 1.40% 2.70% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 07-02 1.0378 1.0378 0.01% 0.85% 2.70% 111.45 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 07-02 1.0268 1.0268 0.01% 1.28% 2.63% 0.36 陈育洁 0.00% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0676 1.2510 - 1.61% 2.59% 47.57 刘嵩扬 等 - 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 07-02 1.0305 1.0458 0.01% 2.04% 2.56% 0.09 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 07-02 1.7101 1.7101 0.02% -7.70% 2.55% 0.21 程洲 0.00% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 06-30 1.2106 1.2226 - 1.46% 2.48% 6.01 陈育洁 - 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 07-02 1.2568 1.2568 -2.30% -4.95% 2.46% 10.74 艾小军 0.12% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1674 1.1674 -0.09% 0.75% 2.42% 7.14 茅利伟 0.08% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 07-02 1.4739 1.4739 -0.35% 2.00% 2.37% 0.23 魏伟 等 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 07-02 1.4741 1.4741 -0.35% 1.97% 2.33% 0.14 魏伟 等 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 07-02 1.4715 1.4715 -0.35% 1.95% 2.28% 0.06 魏伟 等 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 07-02 1.2478 1.2478 -2.29% -5.04% 2.27% 1.86 艾小军 0.00% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1157 1.2757 - 1.09% 2.25% 1.87 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 07-02 1.0807 1.2107 0.01% 1.40% 2.22% 0.52 李铭一 - 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 07-02 1.1094 1.1094 -2.33% -5.00% 2.21% 1.86 艾小军 0.10% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1525 1.1525 -0.10% 0.63% 2.17% 3.42 茅利伟 0.00% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 07-02 1.0157 1.1622 0.01% 0.64% 2.16% 80.21 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 07-02 1.1258 1.2769 0.02% 1.89% 2.09% 47.83 魏伟 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 07-02 1.0702 1.2304 0.01% 1.92% 2.07% 8.65 魏伟 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 07-02 1.0696 1.0796 0.02% 1.92% 2.06% 0.64 魏伟 0.00% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-信用债 07-02 1.1047 1.2441 0.00% 1.76% 2.03% 87.24 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 07-02 1.0184 1.2290 0.00% 1.53% 2.02% 30.81 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 07-02 1.0045 1.0230 0.00% 1.37% 2.02% 65.69 索峰 等 0.06% 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 07-02 1.0316 1.0316 0.00% 0.96% 2.00% 4.21 陶然 0.03% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 07-02 1.0092 1.0228 0.01% 1.37% 2.00% 0.28 索峰 等 0.00% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 07-02 1.0188 1.1658 0.00% 1.38% 1.98% 8.09 刘嵩扬 - 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 07-02 1.1042 1.1042 -2.34% -5.14% 1.92% 0.49 艾小军 0.00% 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-信用债 07-02 1.1065 1.1755 -0.01% 1.71% 1.91% 6.15 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 07-02 1.0926 1.0926 -2.33% -5.14% 1.90% 6.56 艾小军 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-信用债 07-02 1.0122 1.2223 0.01% 1.45% 1.87% 36.93 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 07-02 1.1602 1.2101 0.01% 1.12% 1.83% 0.60 李铭一 - 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 07-02 1.0285 1.0285 0.01% 0.86% 1.80% 2.04 陶然 0.00% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 07-02 1.0042 1.1683 0.00% 0.69% 1.78% 110.29 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 07-02 1.0497 1.0497 0.01% 0.87% 1.78% 16.97 丁士恒 0.03% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 07-02 1.0250 1.3441 0.00% 0.85% 1.76% 57.04 陶然 0.06% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 07-02 1.0248 1.0537 0.01% 0.84% 1.76% 26.62 陶然 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 07-02 1.0139 1.0139 1.44% -3.97% 1.72% 0.22 邱晓旭 0.15% 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 07-02 1.0148 1.2557 0.01% 2.35% 1.68% 14.90 魏伟 等 0.06% 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 07-02 1.0983 1.0983 0.01% 0.84% 1.67% 23.68 陈育洁 0.03% 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 07-02 1.0190 1.0620 0.01% 2.34% 1.67% 0.05 魏伟 等 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 07-02 1.0993 1.0993 0.01% 0.83% 1.66% 5.22 陶然 0.035% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 07-02 1.0894 1.2372 0.01% 1.28% 1.65% 0.54 魏伟 - 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 07-02 1.1000 1.1000 0.01% 0.83% 1.65% 5.64 陈育洁 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 07-02 1.0251 1.2745 0.01% 0.92% 1.59% 1.12 李铭一 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 07-02 1.1468 1.1468 0.00% 0.84% 1.59% 21.13 陶然 0.035% 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 06-30 1.0340 1.1676 - 1.54% 1.58% 30.03 索峰 - 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 07-02 1.0449 1.0449 0.01% 0.78% 1.58% 3.46 丁士恒 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-信用债 07-02 1.0112 1.0599 0.01% 1.30% 1.57% 5.73 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 07-02 1.0766 1.1459 0.01% 1.20% 1.56% 38.26 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 07-02 1.0971 1.1261 0.01% 1.19% 1.56% 7.27 索峰 等 0.00% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 07-02 1.0418 1.3570 0.01% 1.81% 1.54% 6.15 魏伟 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 07-02 1.0303 1.1722 -0.01% 1.06% 1.54% 36.23 王玉 等 0.06% 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 07-02 1.0318 1.0748 0.00% 1.06% 1.54% 10.54 索峰 等 0.00% 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 06-30 1.0770 1.1990 - 1.89% 1.53% 10.19 胡智磊 - 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 07-02 1.0020 1.0020 -0.82% -1.11% 1.52% 1.95 梁杏 0.10% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 07-02 1.0888 1.0888 0.00% 0.75% 1.51% 5.77 陶然 0.03% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 07-02 1.2287 1.2287 0.01% 0.78% 1.50% 52.95 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 07-02 1.1405 1.1405 0.00% 0.74% 1.50% 9.52 陶然 0.035% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 07-02 1.0886 1.0886 0.00% 0.74% 1.50% 14.15 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 07-02 1.2285 1.2285 0.01% 0.77% 1.49% 10.14 陶然 等 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 07-02 1.1145 1.1145 0.01% 0.87% 1.48% 0.00 李铭一 - 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 07-02 1.0900 1.0900 0.00% 0.74% 1.46% 6.57 陈育洁 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 07-02 1.1094 1.1410 0.00% 1.14% 1.45% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 07-02 1.0911 1.0911 0.00% 0.72% 1.45% 20.02 陶然 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 07-02 1.0363 1.1845 0.00% 1.01% 1.44% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 07-02 1.0084 1.1141 0.01% 1.49% 1.40% 30.16 索峰 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 07-02 1.1358 1.1358 0.00% 0.74% 1.39% 48.00 陶然 0.00% 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 07-02 1.0839 1.0839 0.01% 0.69% 1.37% 0.02 陶然 0.00% 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 07-02 1.0813 1.0813 0.01% 0.65% 1.31% 45.75 陶然 0.00% 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 06-30 1.0606 1.1383 - 1.49% 1.30% 37.82 索峰 - 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 07-02 1.2103 1.2103 0.00% 0.67% 1.29% 53.65 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 07-02 1.1287 1.1287 0.00% 0.64% 1.29% 32.77 陶然 0.00% 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 06-30 1.0824 1.1774 - 1.47% 1.28% 12.72 胡智磊 - 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 07-02 1.0772 1.0772 0.01% 0.62% 1.26% 19.84 陶然 等 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 07-02 1.0012 1.0012 1.44% -4.21% 1.26% 1.25 邱晓旭 0.00% 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 07-02 1.0454 1.2280 0.01% 1.55% 1.25% 7.25 胡智磊 - 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 07-02 2.3539 2.2237 -0.82% -10.54% 1.23% 5.37 李海 0.15% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 07-02 0.9770 0.9770 -0.81% -1.24% 1.22% 3.98 梁杏 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 07-02 0.9975 0.9975 -0.82% -1.26% 1.22% 0.77 梁杏 0.00% 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 07-02 1.2041 1.2121 0.00% 0.62% 1.18% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 07-02 2.3637 2.4487 -0.82% -10.59% 1.13% 3.25 李海 0.00% 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 07-02 1.0036 1.0799 0.01% 1.36% 0.99% 20.14 胡智磊 - 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 07-02 1.0242 1.0517 -0.03% 1.40% 0.99% 7.22 胡智磊 0.06% 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 07-02 1.0609 1.1109 0.03% 1.45% 0.95% 0.01 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 07-02 1.0332 1.2782 0.04% 1.46% 0.93% 3.08 胡智磊 - 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 06-30 1.0238 1.1093 - 1.22% 0.93% 0.50 李铭一 - 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-利率债 07-02 1.0329 1.2380 -0.01% 1.56% 0.90% 10.48 胡智磊 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 07-02 1.0756 1.2829 -0.01% 1.62% 0.89% 27.75 胡智磊 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 07-02 1.0747 1.1794 -0.01% 1.57% 0.79% 2.98 胡智磊 0.00% 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-利率债 07-02 1.0336 1.1255 -0.01% 1.51% 0.74% 0.21 胡智磊 0.00% 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-利率债 07-02 1.0397 1.1069 -0.02% 1.28% 0.65% 17.41 索峰 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-利率债 07-02 1.0761 1.1847 0.00% 1.25% 0.59% 19.60 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-利率债 07-02 1.0959 1.2079 -0.04% 1.29% 0.51% 5.27 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-利率债 07-02 1.0722 1.1452 0.00% 1.19% 0.51% 0.02 胡智磊 0.00% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 07-02 1.0513 1.0513 -0.67% -0.54% 0.49% 0.37 朱碧莹 0.10% 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 07-02 1.0683 1.1180 -0.01% 1.40% 0.47% 0.09 胡智磊 - 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1840 1.6442 -0.16% -3.69% 0.42% 1.17 程瑶 等 0.08% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 07-02 1.0447 1.0447 -0.67% -0.64% 0.29% 1.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 07-02 1.0673 1.2027 0.03% 1.74% 0.14% 3.19 李铭一 0.06% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 07-02 1.0677 1.1127 0.02% 1.69% 0.04% 0.00 李铭一 0.00% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1562 1.5827 -0.16% -3.88% 0.03% 3.42 程瑶 等 0.00% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 07-02 1.0213 1.2732 0.02% 1.19% -0.52% 7.06 李铭一 0.06% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 07-02 1.1116 1.1116 0.02% 1.19% -0.52% 0.00 李铭一 - 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 07-02 1.0072 1.2596 0.01% 1.66% -0.60% 2.18 李铭一 等 0.06% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 07-02 1.0558 1.1758 0.02% 1.59% -0.71% 0.31 李铭一 等 0.00% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 07-02 1.1559 1.2126 0.02% 0.99% -0.91% 0.03 李铭一 0.00% 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 07-02 0.9865 0.9865 -1.34% -2.76% -1.78% 0.48 李铭一 等 0.03% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 07-02 0.9466 1.0048 1.04% -1.19% -1.94% 0.94 吴可凡 0.10% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 07-02 0.9575 0.9575 -1.34% -2.85% -1.98% 0.04 李铭一 等 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 07-02 0.5433 1.9283 -0.40% -4.21% -2.06% 6.22 梁杏 等 0.10% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 07-02 0.9428 1.0009 1.05% -1.28% -2.12% 0.34 吴可凡 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 07-02 0.5359 0.5359 -0.41% -4.35% -2.35% 0.17 梁杏 等 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 07-02 0.9912 1.1689 0.02% 1.04% -3.50% 6.74 魏伟 等 - 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 07-02 1.7069 2.1269 -0.02% -5.18% -3.52% 46.22 陈志华 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 07-02 1.1919 1.3919 0.65% -17.71% -3.58% 0.80 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 07-02 1.1682 1.3682 0.64% -17.84% -3.87% 3.65 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 07-02 1.1864 1.1864 0.64% -17.83% -3.87% 1.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 07-02 1.6197 2.0087 -0.02% -5.37% -3.90% 10.30 陈志华 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 07-02 1.0712 1.0712 -0.07% -3.25% -4.07% 4.07 张容赫 等 1.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 07-02 1.0712 1.0712 -0.07% -3.25% -4.07% 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 07-02 1.0630 1.0935 1.51% -5.98% -4.08% 0.29 朱丹 等 0.10% 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 07-02 1.1305 1.2301 -0.01% 1.14% -4.15% 9.32 李铭一 0.06% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 07-02 1.0594 1.0898 1.51% -6.08% -4.27% 0.23 朱丹 等 0.00% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 07-02 1.1243 1.1743 -0.01% 1.03% -4.33% 1.37 李铭一 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 07-02 1.0632 1.0632 -0.08% -3.40% -4.36% 5.23 张容赫 等 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 07-02 1.0818 1.0818 -0.17% -10.24% -4.43% 0.04 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 07-02 0.4014 0.4014 -1.28% -7.23% -4.52% 0.58 梁杏 0.10% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 07-02 1.0738 1.0738 -0.17% -10.33% -4.61% 0.32 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 07-02 0.3955 0.3955 -1.27% -7.38% -4.79% 1.87 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 07-02 0.3989 0.3989 -1.26% -7.36% -4.80% 0.13 梁杏 0.00% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 07-02 0.5826 0.5826 -1.12% -9.18% -5.10% 0.47 苗梦羽 0.10% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 07-02 0.5791 0.5791 -1.11% -9.27% -5.28% 0.19 苗梦羽 0.00% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 07-02 1.0513 1.0513 0.72% -9.61% -5.37% 0.14 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 07-02 1.0452 1.0452 0.71% -9.71% -5.57% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 07-02 1.6280 1.7620 0.80% -8.95% -6.22% 0.66 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 07-02 1.6350 1.7710 0.80% -9.02% -6.25% 0.43 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 07-02 0.9464 0.9724 0.23% -17.67% -8.05% 6.03 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 07-02 0.9442 0.9702 0.23% -17.75% -8.23% 3.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 07-02 0.9204 0.9204 0.16% -9.54% -8.83% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 07-02 0.9155 0.9155 0.15% -9.63% -9.01% 0.08 朱碧莹 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 07-02 1.0934 1.0934 -0.11% -15.08% -9.05% 3.84 张容赫 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 07-02 1.0821 1.0821 -0.11% -15.28% -9.50% 0.27 张容赫 0.00% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 07-02 0.9679 0.9679 0.71% -15.92% -9.85% 1.09 李海 0.15% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 07-02 1.3944 1.9244 -0.11% -11.80% -10.02% 2.47 艾小军 0.12% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 07-02 0.9594 0.9594 0.71% -16.14% -10.29% 0.20 李海 0.00% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 07-02 1.3764 1.3764 -0.12% -11.94% -10.30% 0.39 艾小军 0.00% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 07-02 0.9965 0.9965 0.80% -13.77% -11.09% 0.85 李海 等 0.15% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 07-02 0.9883 0.9883 0.80% -13.95% -11.45% 0.47 李海 等 0.00% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 07-02 1.0671 1.0671 0.09% -11.00% -12.00% 0.54 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 07-02 1.1976 1.1976 -0.02% -22.17% -12.03% 1.48 朱碧莹 0.10% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 07-02 1.0637 1.0637 0.09% -11.09% -12.17% 2.22 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 07-02 1.1798 1.1798 -0.02% -22.29% -12.30% 6.67 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 07-02 1.1918 1.1918 -0.03% -22.29% -12.30% 2.19 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 07-02 0.6529 0.6529 0.73% -16.76% -12.98% 3.75 梁杏 0.10% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 07-02 0.6501 0.6501 0.73% -16.88% -13.24% 1.23 梁杏 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 07-02 0.6432 0.6432 0.72% -16.89% -13.25% 7.66 梁杏 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 07-02 0.9059 0.9059 0.82% -21.44% -13.51% 0.04 朱碧莹 0.10% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 07-02 0.8929 0.8929 0.81% -21.56% -13.77% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 07-02 0.9005 0.9005 0.83% -21.55% -13.85% 0.01 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 07-02 0.7099 0.7099 -2.16% -20.97% -14.08% 0.56 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 07-02 0.6993 0.6993 -2.17% -21.09% -14.33% 2.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 07-02 0.7055 0.7055 -2.16% -21.09% -14.34% 0.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 07-02 0.5439 1.3996 -1.27% -20.42% -18.27% 2.76 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 07-02 0.9764 0.9764 -0.51% -18.88% -18.28% 1.33 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 07-02 0.9717 0.9717 -0.50% -18.95% -18.43% 9.10 苗梦羽 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 07-02 0.5368 0.5368 -1.29% -20.54% -18.52% 1.00 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 07-02 0.6307 2.4037 -0.27% -18.48% -19.74% 27.12 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 07-02 0.6225 0.6225 -0.27% -18.61% -19.99% 2.24 梁杏 等 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 07-02 1.6938 1.6938 -0.22% -18.63% -22.16% 4.59 李海 0.15% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 07-02 2.2817 2.2817 -8.31% 95.59% - 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 07-02 2.2856 2.2856 -8.31% 95.79% - 0.20 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 07-02 0.9878 0.9878 0.05% -6.87% - 0.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 07-02 0.9894 0.9894 0.06% -6.77% - 0.17 吴可凡 0.10% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1845 1.1845 - 1.07% - 2.09 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 07-02 1.9644 1.9644 -8.22% 81.64% - 0.51 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 07-02 1.9611 1.9611 -8.22% 81.45% - 3.62 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 07-02 1.0806 1.0806 -1.17% 6.57% - 0.29 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 07-02 1.0860 1.0860 -1.16% 6.90% - 1.03 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 07-02 0.8098 0.8098 0.86% -15.71% - 6.75 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 07-02 0.8057 0.8057 0.85% -15.97% - 3.34 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 07-01 0.6290 0.6290 0.16% -5.98% - 1.88 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 06-30 1.0895 1.0895 0.29% 8.03% - 0.15 徐皓 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 06-30 1.0920 1.0920 0.29% 8.19% - 0.15 徐皓 - 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 07-02 0.7688 0.7688 -1.30% -15.45% - 0.21 刘昉元 0.00% 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 07-02 0.7700 0.7700 -1.29% -15.37% - 0.14 刘昉元 0.10% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 07-02 2.1239 2.1239 -4.16% 24.28% - 0.16 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 07-02 1.0812 1.0812 -3.25% 5.51% - 0.86 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 07-02 1.0796 1.0796 -3.25% 5.40% - 2.75 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 07-02 0.8572 0.8572 0.15% -13.27% - 5.43 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0012 1.0012 -0.11% -0.35% - 5.40 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 07-02 0.9991 0.9991 -0.12% -0.51% - 0.83 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 07-02 1.5600 1.5600 -6.52% 40.17% - 1.20 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 07-02 1.5579 1.5579 -6.52% 40.04% - 2.48 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 07-02 2.2997 2.2997 -9.11% 123.27% - 0.22 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 07-02 2.2934 2.2934 -9.11% 122.85% - 1.18 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0786 1.0786 0.53% 7.40% - 15.77 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0760 1.0760 0.52% 7.18% - 8.11 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1847 1.1847 -0.15% -3.63% - 0.31 程瑶 等 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1825 1.1825 -0.16% -3.79% - 0.01 程瑶 等 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 06-30 0.9911 0.9911 -0.09% -0.93% - 3.33 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 06-30 0.9932 0.9932 -0.09% -0.73% - 4.99 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 07-02 0.8126 0.8126 2.25% - - 0.12 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 07-02 0.8134 0.8134 2.25% - - 0.15 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 07-02 1.0130 1.0130 0.00% 1.26% - 1.79 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 07-02 1.0138 1.0138 0.00% 1.33% - 0.32 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 07-02 1.1458 1.1458 -2.74% 9.45% - 0.70 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 07-02 1.1470 1.1470 -2.75% 9.56% - 0.57 王兆祥 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 07-02 0.7290 0.7290 1.90% -26.94% - 0.08 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 07-02 0.7275 0.7275 1.91% -27.09% - 0.03 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 07-02 1.2807 1.2807 -3.03% - - 0.00 吴可凡 0.10% 购买
国泰鼎利债券A 025966 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0004 1.0004 -0.20% - - 6.42 程瑶 0.03% 购买
国泰鼎利债券C 025967 详情 债券型-混合二级 07-02 0.9996 0.9996 -0.19% - - 2.01 程瑶 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614 详情 指数型-股票 07-02 1.0731 1.0731 -6.35% - - 2.26 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 026613 详情 指数型-股票 07-02 1.0740 1.0740 -6.35% - - 4.35 彭悦 0.03% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-稳健型 06-30 0.9660 0.9660 - - - 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-稳健型 06-30 0.9669 0.9669 - - - 0.09 曾辉 0.02% 购买
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 025798 详情 FOF-稳健型 06-30 0.9764 0.9764 - - - 5.62 曾辉 - 购买
国泰产业机遇混合发起C 026603 详情 混合型-偏股 07-02 1.4444 1.4444 -8.20% - - 0.30 郑浩 0.00% 购买
国泰产业机遇混合发起A 026602 详情 混合型-偏股 07-02 1.4465 1.4465 -8.21% - - 1.71 郑浩 0.08% 购买
国泰共赢未来混合发起C 026753 详情 混合型-偏股 07-02 1.0674 1.0674 -4.85% - - 0.50 谢泓材 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起A 026752 详情 混合型-偏股 07-02 1.0689 1.0689 -4.85% - - 3.20 谢泓材 0.08% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接C 026844 详情 指数型-股票 07-02 1.1993 1.1993 -3.86% - - 1.80 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接A 026843 详情 指数型-股票 07-02 1.2000 1.2000 -3.85% - - 4.30 彭悦 0.03% 购买
国泰产业智选混合发起C 026991 详情 混合型-偏股 06-30 0.8531 0.8531 - - - 0.19 于腾达 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起A 026990 详情 混合型-偏股 06-30 0.8535 0.8535 - - - 0.37 于腾达 0.05% 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 026570 详情 FOF-进取型 06-30 1.1599 1.1599 - - - 0.10 刘健琦 - 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 026571 详情 FOF-进取型 06-30 1.1592 1.1592 - - - 0.00 刘健琦 - 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 027108 详情 FOF-稳健型 06-30 1.1481 1.1481 0.46% - - - 曾辉 - 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A 026338 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0206 1.0206 0.59% - - 0.56 徐皓 0.50% 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C 026339 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0202 1.0202 0.59% - - 0.50 徐皓 0.00% 购买
国泰中证港股通互联网ETF发起联接C 027128 详情 指数型-股票 07-02 0.8737 0.8737 2.14% - - 0.12 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通互联网ETF发起联接A 027127 详情 指数型-股票 07-02 0.8739 0.8739 2.14% - - 0.49 彭悦 0.03% 购买
国泰鑫澄混合C 027188 详情 混合型-偏股 06-30 1.0052 1.0052 - - - 0.46 程洲 0.00% 购买
国泰鑫澄混合A 027187 详情 混合型-偏股 06-30 1.0055 1.0055 - - - 5.42 程洲 0.08% 购买
国泰瑞锦债券发起A 027344 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9351 0.9351 - - - 0.10 陈育洁 等 0.30% 购买
国泰瑞锦债券发起C 027345 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9349 0.9349 - - - 0.00 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 027675 详情 指数型-股票 06-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 20.07 彭悦 0.03% 购买
国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 027676 详情 指数型-股票 06-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 27.69 彭悦 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2881 1.0080% 1.01% 1.02% 0.26% 1,385.95 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4118 1.3570% 1.35% 1.36% 0.34% 791.82 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2346 1.1130% 1.12% 1.13% 0.28% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3004 1.3540% 1.36% 1.37% 0.34% 436.19 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3462 1.1140% 1.11% 1.11% 0.28% 16.87 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2548 1.0140% 1.01% 1.01% 0.25% 527.58 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3204 1.2570% 1.25% 1.25% 0.31% 0.45 丁士恒 0.00% 购买
货币ETF国泰 511620 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3004 1.3540% 1.36% 1.37% 0.34% 3.81 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生生物科技ETF国泰 520930 详情 指数型-股票 07-02 0.8442 0.8442 4.84% 0.8390 0.62% 1.90 黄岳 等
黄金股ETF国泰 517400 详情 指数型-股票 07-02 1.3025 1.3025 4.20% 1.3190 -1.27% 14.29 麻绎文
港股汽车ETF国泰 520720 详情 指数型-股票 07-02 0.7459 0.7459 2.37% 0.7410 0.66% 2.31 朱丹 等
港股互联网ETF国泰 513720 详情 指数型-股票 07-02 0.6153 0.6153 2.28% 0.6120 0.54% 1.33 梁杏 等
黄金ETF国泰 518800 详情 指数型-其他 07-02 8.8567 3.1570 2.09% 8.8830 -0.30% 403.86 艾小军
创新药ETF国泰 517110 详情 指数型-股票 07-02 0.7098 0.7098 1.87% 0.7120 -0.31% 4.83 梁杏
红利港股ETF国泰 159331 详情 指数型-股票 07-02 1.1793 1.2442 1.60% 1.1720 0.62% 2.47 朱丹 等
红利国企ETF国泰 510720 详情 指数型-股票 07-02 0.9288 1.0169 1.11% 0.9290 -0.02% 18.04 麻绎文
港股通50ETF国泰 159712 详情 指数型-股票 07-02 1.1352 1.1352 0.95% 1.1280 0.63% 1.50 黄岳
矿业ETF国泰 561330 详情 指数型-股票 07-02 0.9519 1.9038 0.88% 0.9500 0.20% 26.15 麻绎文
汽车ETF国泰 516110 详情 指数型-股票 07-02 1.1107 1.1107 0.85% 1.1120 -0.12% 5.79 黄岳
养殖ETF国泰 159865 详情 指数型-股票 07-02 0.5178 0.5178 0.78% 0.5190 -0.23% 47.41 梁杏
央企共赢ETF国泰 517090 详情 指数型-股票 07-02 1.4205 1.4205 0.76% 1.4180 0.18% 1.30 梁杏 等
钢铁ETF国泰 515210 详情 指数型-股票 07-02 1.1788 1.4038 0.68% 1.1760 0.24% 31.98 吴中昊
煤炭ETF国泰 515220 详情 指数型-股票 07-02 1.1035 2.5470 0.62% 1.1030 0.05% 101.13 吴中昊
科创创新药ETF国泰 589720 详情 指数型-股票 07-02 0.9473 0.9473 0.52% 0.9560 -0.92% 12.41 麻绎文
有色金属ETF国泰 159881 详情 指数型-股票 07-02 0.9024 1.8048 0.39% 0.9010 0.16% 1.88 麻绎文
现金流ETF国泰 159399 详情 指数型-股票 07-02 0.9212 0.9638 0.28% 0.9230 -0.20% 53.61 麻绎文
粮食ETF国泰 159033 详情 指数型-股票 07-02 0.9017 0.9017 0.19% 0.9000 0.19% 2.52 张浩然
交运ETF国泰 561320 详情 指数型-股票 07-02 0.8795 0.8795 0.17% 0.8810 -0.17% 0.62 吴中昊
国债ETF国泰 511010 详情 指数型-固收 07-02 140.6710 1.4540 0.05% 140.6950 -0.02% 38.13 王玉 等
十年国债ETF国泰 511260 详情 指数型-固收 07-02 134.7550 1.3890 0.04% 134.7660 -0.01% 151.60 王玉 等
游戏ETF国泰 516010 详情 指数型-股票 07-02 1.0917 1.0917 -0.01% 1.0940 -0.21% 22.83 黄岳
科创债ETF国泰 551800 详情 指数型-固收 07-02 100.8156 1.0190 -0.02% 100.7990 0.02% 117.35 王玉 等
金融ETF国泰 510230 详情 指数型-股票 07-02 1.2467 2.1691 -0.11% 1.2460 0.06% 42.28 艾小军
影视ETF国泰 516620 详情 指数型-股票 07-02 0.8294 0.8294 -0.11% 0.8310 -0.19% 2.61 王玉
基建ETF国泰 159619 详情 指数型-股票 07-02 0.9370 0.9370 -0.16% 0.9360 0.11% 1.08 苗梦羽
标普500ETF国泰 159612 详情 指数型-海外股票 07-01 1.8912 1.8912 -0.27% 1.9490 -3.06% 7.45 艾小军
家电ETF国泰 159996 详情 指数型-股票 07-02 1.4439 1.4439 -0.54% 1.4430 0.06% 11.85 苗梦羽
港股科技ETF国泰 513020 详情 指数型-股票 07-02 0.9003 0.9003 -0.54% 0.8920 0.92% 43.26 梁杏
港股国企ETF国泰 159519 详情 指数型-海外股票 07-02 1.6409 1.6409 -0.61% 1.6280 0.79% 1.31 吴中昊 等
化工ETF国泰 516220 详情 指数型-股票 07-02 0.9753 0.9753 -0.67% 0.9760 -0.07% 4.49 王玉
绿色电力ETF国泰 159669 详情 指数型-股票 07-02 1.1066 1.1066 -0.71% 1.1090 -0.22% 2.48 苗梦羽
新能源车ETF国泰 159806 详情 指数型-股票 07-02 0.8150 2.4450 -0.80% 0.8150 0.00% 8.58 黄岳
建材ETF国泰 159745 详情 指数型-股票 07-02 0.5564 0.5564 -0.86% 0.5580 -0.29% 16.64 黄岳
石油ETF国泰 561360 详情 指数型-股票 07-02 1.3383 1.3383 -0.86% 1.3380 0.02% 45.84 苗梦羽
生物医药ETF国泰 512290 详情 指数型-股票 07-02 0.9879 0.9879 -0.87% 0.9870 0.09% 36.85 梁杏 等
疫苗ETF国泰 159643 详情 指数型-股票 07-02 0.5227 0.5227 -1.17% 0.5210 0.33% 1.61 苗梦羽
医疗ETF国泰 159828 详情 指数型-股票 07-02 0.3870 0.3870 -1.33% 0.3880 -0.26% 22.94 梁杏 等
创业板医药ETF国泰 159377 详情 指数型-股票 07-02 0.9354 0.9354 -1.40% 0.9370 -0.17% 0.76 麻绎文
中证2000ETF国泰 561370 详情 指数型-股票 07-02 1.5263 1.5263 -1.57% 1.5250 0.09% 0.32 麻绎文 等
纳指ETF国泰 513100 详情 指数型-海外股票 07-01 2.0243 10.1215 -1.58% 2.1580 -6.60% 155.34 艾小军
上证指数ETF国泰 510760 详情 指数型-股票 07-02 1.2993 1.4413 -1.85% 1.3030 -0.28% 27.42 梁杏 等
机器人ETF国泰 159551 详情 指数型-股票 07-02 1.4581 1.4581 -1.97% 1.4610 -0.20% 3.87 吴中昊
软件ETF国泰 515230 详情 指数型-股票 07-02 0.6963 0.6963 -2.26% 0.6970 -0.10% 44.62 苗梦羽
中证1000增强ETF国泰 159679 详情 指数型-股票 07-02 1.3280 1.3280 -2.35% 1.3260 0.15% 0.78 吴中昊
ESGETF国泰 159621 详情 指数型-股票 07-02 1.1806 1.1806 -2.39% 1.1810 -0.03% 0.16 苗梦羽
军工ETF国泰 512660 详情 指数型-股票 07-02 1.2565 1.2565 -2.45% 1.2560 0.04% 94.08 艾小军
智能汽车ETF国泰 159889 详情 指数型-股票 07-02 0.9979 0.9979 -2.48% 0.9970 0.09% 0.39 吴可凡 等
证券ETF国泰 512880 详情 指数型-股票 07-02 1.1466 1.1466 -2.48% 1.1500 -0.30% 516.27 艾小军
机械ETF国泰 516960 详情 指数型-股票 07-02 0.9444 0.9444 -2.61% 0.9470 -0.28% 0.16 苗梦羽
沪深300增强ETF国泰 561300 详情 指数型-股票 07-02 1.0491 1.0491 -2.69% 1.0510 -0.18% 5.88 梁杏 等
碳中和50ETF国泰 159861 详情 指数型-股票 07-02 1.1346 1.1346 -2.83% 1.1350 -0.04% 1.43 王玉
中证A500增强ETF国泰 159226 详情 指数型-股票 07-02 1.2930 1.2930 -2.83% 1.2930 0.00% 0.84 刘昉元
工业母机ETF国泰 159667 详情 指数型-股票 07-02 0.8737 2.6211 -3.09% 0.8760 -0.26% 15.09 苗梦羽
中证A500ETF国泰 159338 详情 指数型-股票 07-02 1.2932 1.2932 -3.19% 1.2950 -0.14% 290.65 黄岳
创业板新能源ETF国泰 159387 详情 指数型-股票 07-02 0.8592 1.7184 -3.41% 0.8600 -0.09% 15.70 麻绎文
中证500ETF国泰 561350 详情 指数型-股票 07-02 1.3791 1.3791 -3.63% 1.3800 -0.07% 0.92 黄岳
电网设备ETF国泰 561380 详情 指数型-股票 07-02 0.8492 2.1230 -3.96% 0.8510 -0.21% 58.16 吴中昊
科创200ETF国泰 589220 详情 指数型-股票 07-02 1.2606 1.2606 -4.02% 1.2610 -0.03% 4.64 张浩然
计算机ETF国泰 512720 详情 指数型-股票 07-02 1.2311 1.3271 -4.15% 1.2280 0.25% 6.77 艾小军
新材料ETF国泰 159761 详情 指数型-股票 07-02 0.9771 0.9771 -4.75% 0.9820 -0.50% 1.46 王玉
光伏ETF国泰 159864 详情 指数型-股票 07-02 0.6363 0.6363 -4.92% 0.6370 -0.11% 5.65 黄岳
科创100ETF国泰 588120 详情 指数型-股票 07-02 1.0625 2.1250 -5.24% 1.0700 -0.71% 9.67 王玉
科创综指ETF国泰 589630 详情 指数型-股票 07-02 1.8760 1.8760 -5.81% 1.8840 -0.43% 2.67 麻绎文 等
创业板50ETF国泰 159375 详情 指数型-股票 07-02 0.8543 2.1358 -5.99% 0.8580 -0.43% 1.71 麻绎文
科创人工智能ETF国泰 589110 详情 指数型-股票 07-02 1.1080 1.1080 -6.66% 1.1080 0.00% 6.85 麻绎文
创业板人工智能ETF国泰 159388 详情 指数型-股票 07-02 1.1601 2.9003 -6.85% 1.1580 0.18% 7.26 麻绎文
科创创业ETF国泰 588360 详情 指数型-股票 07-02 1.4328 1.4328 -7.07% 1.4370 -0.29% 2.73 黄岳
消电ETF国泰 561310 详情 指数型-股票 07-02 1.7978 1.7978 -7.08% 1.8020 -0.23% 0.43 黄岳
科创芯片设计ETF国泰 589260 详情 指数型-股票 07-02 1.6105 1.6105 -7.23% 1.6090 0.09% 2.08 张浩然
集成电路ETF国泰 159546 详情 指数型-股票 07-02 1.0266 3.0798 -7.35% 1.0270 -0.04% 2.72 麻绎文
科创50ETF国泰 589360 详情 指数型-股票 07-02 1.0223 1.0223 -7.70% 1.0410 -1.83% 2.30 张浩然
信创ETF国泰 159537 详情 指数型-股票 07-02 1.1228 2.2456 -7.93% 1.1280 -0.46% 0.92 苗梦羽
通信ETF国泰 515880 详情 指数型-股票 07-02 1.5774 4.7322 -8.14% 1.5760 0.09% 144.68 艾小军
芯片ETF国泰 512760 详情 指数型-股票 07-02 1.4183 5.6732 -8.38% 1.4140 0.30% 87.13 艾小军
科创芯片ETF国泰 589100 详情 指数型-股票 07-02 1.1192 2.7980 -8.54% 1.1310 -1.05% 5.11 麻绎文
半导体设备ETF国泰 159516 详情 指数型-股票 07-02 1.7861 3.5722 -9.17% 1.7940 -0.44% 193.22 艾小军