国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 02-06 2.8972 2.8972 -0.65% 66.62% 115.60% 7.50 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 02-06 2.8392 2.8392 -0.65% 66.37% 114.96% 17.59 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 02-06 2.8869 2.8869 -0.65% 66.37% 114.96% 2.97 艾小军 0.00% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 02-06 2.0291 2.0291 0.30% 69.40% 103.24% 1.61 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 02-06 2.0193 2.0193 0.30% 69.23% 102.82% 4.76 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 02-06 2.5792 1.7886 0.27% 68.75% 100.56% 18.74 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 02-06 2.5618 2.5618 0.27% 68.59% 100.17% 11.11 吴中昊 0.00% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 02-04 1.4875 1.4875 0.41% 56.23% 99.16% 1.00 曾辉 等 0.12% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 02-06 1.7641 1.7641 -0.42% 55.43% 94.46% 0.59 吴可凡 0.10% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 02-06 1.7584 1.7584 -0.42% 55.27% 94.04% 1.68 吴可凡 0.00% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 02-06 1.5384 1.5384 -0.80% 50.97% 78.63% 1.59 曾辉 0.10% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 02-06 1.5162 1.5162 -0.80% 50.64% 77.90% 0.17 曾辉 0.00% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 02-06 1.4790 1.4878 - 53.81% 72.06% 2.40 彭凌志 0.15% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 02-06 3.9589 3.9589 -1.10% 40.01% 63.06% 120.03 艾小军 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 02-06 3.9447 3.9447 -1.11% 39.80% 62.58% 16.39 艾小军 0.00% 购买
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 02-06 1.8044 1.8044 -0.58% 54.90% 62.51% 0.76 朱碧莹 0.10% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 02-06 3.8728 3.8728 -1.10% 39.77% 62.50% 135.48 艾小军 0.00% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 02-06 1.7965 1.7965 -0.58% 54.75% 62.20% 5.75 朱碧莹 0.00% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 02-06 1.1716 2.6385 0.36% 57.74% 57.04% 4.60 王阳 等 0.15% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 02-04 1.7959 1.7959 -0.06% 35.38% 55.77% 1.41 曾辉 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 02-04 1.7700 1.7700 -0.06% 35.08% 55.09% 0.41 曾辉 0.12% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 02-06 1.7417 1.7417 0.73% 34.75% 54.43% 0.16 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 02-06 1.7312 1.7312 0.74% 34.61% 54.12% 0.99 苗梦羽 0.00% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 02-06 1.2760 3.4130 0.24% 26.34% 54.11% 13.81 程洲 0.15% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 02-06 2.8741 2.8741 -0.05% 46.47% 53.76% 1.98 徐治彪 0.15% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 02-06 1.4697 1.4697 -0.39% 30.49% 53.56% 0.68 麻绎文 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 02-06 1.4632 1.4632 -0.39% 30.35% 53.25% 0.75 麻绎文 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 02-06 2.9444 2.9444 -1.11% 42.61% 52.62% 1.01 陈臻迪 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 02-06 2.9697 2.9697 -1.11% 42.54% 52.46% 0.02 陈臻迪 0.15% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 02-06 1.7970 1.7970 -0.68% 35.84% 52.26% 2.01 吴中昊 0.12% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 02-06 1.7851 1.7851 -0.68% 35.70% 51.95% 0.40 吴中昊 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 02-06 1.0390 1.0390 0.09% 25.44% 51.41% 5.44 程洲 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 02-06 1.0210 1.0210 0.09% 25.18% 50.81% 3.61 程洲 0.00% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 02-06 1.1455 1.1455 0.32% 37.86% 50.47% 3.35 施钰 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 02-06 1.1889 1.1889 0.09% 25.89% 50.00% 2.27 程洲 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 02-06 1.1189 1.1189 0.30% 37.51% 49.69% 0.12 施钰 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 02-06 1.1707 1.1707 0.09% 25.63% 49.40% 0.17 程洲 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 02-06 0.6751 0.6751 0.61% 48.60% 49.29% 0.23 王玉 0.10% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 02-06 0.6724 0.6724 0.60% 48.37% 48.83% 0.25 王玉 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 02-06 0.6664 0.6664 0.60% 48.35% 48.82% 1.72 王玉 0.00% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 02-06 1.4155 1.4155 0.17% 23.86% 48.59% 4.27 程洲 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 02-06 4.5896 4.5896 0.42% 32.57% 48.38% 15.64 王兆祥 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 02-06 2.7301 2.7301 0.40% 41.96% 48.15% 2.02 王阳 等 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 02-06 4.5025 4.5025 0.41% 32.30% 47.79% 11.29 王兆祥 0.00% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 02-06 1.1216 1.1216 -0.17% 4.79% 47.77% 2.84 王阳 等 0.15% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 02-06 1.5333 1.5993 0.34% 25.46% 47.69% 0.35 梁杏 等 0.10% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 02-06 2.6768 2.6768 0.40% 41.68% 47.57% 0.06 王阳 等 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 02-06 1.5115 1.5115 0.35% 25.31% 47.32% 0.17 梁杏 等 0.00% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 02-06 1.0789 1.0789 -0.17% 4.43% 46.69% 0.31 王阳 等 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 02-06 0.9557 0.9557 1.33% 41.33% 46.27% 0.12 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 02-06 1.0977 1.0977 -0.24% -7.76% 46.01% 0.15 邱晓旭 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 02-06 2.8320 3.8300 0.32% 21.81% 45.98% 13.34 程洲 0.15% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 02-06 1.5373 1.6002 -0.05% 27.50% 45.91% 0.11 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 02-06 1.5583 1.6221 -0.04% 27.50% 45.91% 0.75 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 02-06 0.9425 0.9425 1.32% 41.11% 45.81% 2.18 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 02-06 0.9502 0.9502 1.32% 41.10% 45.80% 0.05 朱碧莹 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 02-06 2.0849 2.0849 0.17% 19.11% 45.70% 3.70 程洲 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 02-06 2.8720 3.3530 0.02% 29.28% 45.68% 0.66 郑有为 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 02-06 2.0150 2.1760 -0.99% 41.99% 45.59% 15.62 梁杏 等 0.10% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 02-06 1.0862 1.0862 -0.23% -7.94% 45.58% 0.06 邱晓旭 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 02-06 2.7740 3.7680 0.29% 21.51% 45.24% 7.66 程洲 0.00% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 02-06 3.1374 3.4061 -0.27% 53.60% 45.20% 5.24 于腾达 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 02-06 2.0077 2.0077 -0.98% 41.78% 45.17% 0.31 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 02-06 1.9746 2.1356 -0.99% 41.77% 45.16% 22.67 梁杏 等 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 02-06 2.8060 3.2872 0.02% 29.01% 45.10% 0.00 郑有为 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 02-06 2.0008 2.0008 0.17% 18.81% 44.98% 1.61 程洲 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 02-06 2.2914 2.2914 1.67% 38.42% 44.56% 2.24 朱碧莹 0.10% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 02-06 3.0627 3.0627 -0.27% 53.14% 44.28% 0.12 于腾达 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 02-06 2.2840 2.2840 1.67% 38.21% 44.14% 0.15 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 02-06 2.2519 2.2519 1.67% 38.21% 44.12% 2.57 朱碧莹 0.00% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 02-06 1.0375 1.0375 0.03% 28.26% 43.96% 3.50 郑有为 0.15% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 02-06 2.9600 3.5700 0.17% 38.97% 43.62% 2.09 徐治彪 0.15% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 02-06 1.0208 1.0208 0.03% 28.00% 43.37% 0.08 郑有为 0.00% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 02-06 1.5514 1.5514 0.14% 18.32% 43.14% 2.24 胡松 0.15% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 02-06 1.3572 1.3572 0.14% 38.80% 42.92% 6.38 徐治彪 0.15% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 02-06 1.5338 1.5338 0.14% 17.92% 42.23% 1.59 胡松 0.00% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 02-06 2.0949 2.0949 0.23% 20.69% 42.17% 4.12 程洲 0.15% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 02-06 1.3392 1.3392 0.13% 38.42% 42.17% 0.39 徐治彪 0.00% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 02-06 3.2750 3.7970 -0.12% 51.62% 41.84% 4.88 于腾达 0.15% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 02-06 1.6435 5.5683 0.15% 38.17% 41.82% 12.22 徐治彪 0.15% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 02-06 1.3349 1.3349 -0.01% 27.22% 41.81% 7.86 郑有为 0.15% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 02-05 0.7350 0.7350 -3.16% 33.39% 41.35% 10.28 朱丹 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 02-06 2.2092 2.2092 0.00% 26.99% 41.34% 11.89 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 02-06 2.1622 2.1622 0.00% 26.73% 40.78% 0.31 郑有为 0.00% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 02-06 1.7888 1.7888 -1.07% 36.81% 40.23% 0.25 吴可凡 0.10% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 02-06 2.3084 2.7044 -0.67% 29.33% 40.02% 1.20 赵大震 0.15% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 02-06 1.7810 1.7810 -1.07% 36.68% 39.95% 0.32 吴可凡 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 02-06 1.9608 1.9608 1.40% 32.10% 39.68% 16.41 吴中昊 0.12% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 02-06 1.9378 1.9378 1.39% 31.90% 39.26% 0.62 吴中昊 0.00% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 02-06 1.6800 3.9270 0.30% 26.93% 38.64% 13.82 胡松 0.15% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 02-06 1.6430 1.6430 0.51% 11.72% 37.42% 1.84 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 02-06 0.7953 0.7953 -0.21% -6.73% 37.14% 0.50 梁杏 0.10% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 02-06 1.6205 1.6205 0.51% 11.56% 37.02% 12.62 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 02-06 1.6370 1.6370 0.51% 11.56% 37.01% 3.76 朱碧莹 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 02-06 6.6946 6.6946 -0.16% 21.03% 36.89% 1.43 林小聪 0.15% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 02-06 0.7853 0.7853 -0.22% -6.88% 36.74% 1.57 梁杏 0.00% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 02-06 1.2280 8.0864 1.03% 20.35% 36.40% 8.84 谢泓材 0.15% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 02-06 1.4264 1.4264 1.32% 31.64% 36.16% 0.31 吴可凡 0.10% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 02-06 6.5425 6.5425 -0.16% 20.66% 36.07% 0.02 林小聪 0.00% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 02-06 1.4205 1.4205 1.33% 31.50% 35.89% 0.50 吴可凡 0.00% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 02-06 1.2741 1.3923 1.02% 19.98% 35.60% 0.11 谢泓材 0.00% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 02-06 1.0808 1.0808 -0.30% 17.81% 35.46% 1.95 林小聪 0.15% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 02-06 1.0581 1.0581 -0.31% 17.51% 34.79% 0.12 林小聪 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 02-06 3.1996 3.1996 -0.07% 21.19% 34.05% 4.35 林小聪 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 02-06 1.8003 2.3856 0.21% 16.14% 33.69% 2.53 高崇南 等 0.12% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 02-06 3.1157 3.1157 -0.08% 20.83% 33.26% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 02-06 1.7517 1.9638 0.21% 15.79% 32.89% 1.34 高崇南 等 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 02-06 1.0839 1.0839 -0.77% 35.69% 32.54% 1.90 彭凌志 0.15% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 02-06 0.4347 6.0146 1.66% 27.67% 32.53% 8.59 陈异 0.12% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 02-06 1.0576 1.0576 -0.77% 35.31% 31.87% 0.14 彭凌志 0.00% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 02-06 2.6130 2.6130 -0.72% 41.46% 31.56% 2.52 彭凌志 0.15% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 02-06 0.4240 2.7610 -0.24% 24.34% 31.27% 4.86 戴计辉 等 0.15% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 02-06 2.5558 2.5558 -0.72% 41.03% 30.77% 0.30 彭凌志 0.00% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 02-06 1.6742 1.6742 -0.82% 29.87% 30.17% 0.18 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 02-06 1.4938 1.6938 -0.34% 9.86% 30.10% 0.83 朱碧莹 0.10% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 02-06 1.6670 1.6670 -0.82% 29.75% 29.90% 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 02-06 1.4659 1.6659 -0.35% 9.70% 29.70% 3.97 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 02-06 1.4887 1.4887 -0.34% 9.70% 29.70% 6.22 朱碧莹 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 02-06 3.0490 3.9550 -0.72% 40.12% 28.60% 4.83 彭凌志 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 02-06 3.0100 3.0100 -0.73% 39.87% 28.25% 0.07 彭凌志 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 02-06 1.4858 1.4858 -1.52% 8.57% 28.03% 7.50 艾小军 0.12% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 02-06 1.4450 1.7570 -0.41% 18.82% 27.88% 0.67 王琳 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 02-06 1.4751 1.4751 -1.52% 8.46% 27.77% 3.51 艾小军 0.00% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 02-06 0.9003 0.9003 -0.27% 5.08% 27.72% 5.37 王琳 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 02-06 1.4990 1.7670 -0.40% 18.67% 27.55% 1.13 王琳 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 02-06 1.2200 1.2441 -0.37% 17.66% 27.53% 13.44 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 02-06 1.2184 1.2425 -0.37% 17.61% 27.41% 0.95 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 02-06 1.2169 1.2410 -0.37% 17.54% 27.28% 14.27 吴可凡 0.00% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 02-06 2.6940 2.7960 0.00% 32.32% 27.26% 5.78 王阳 0.15% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 02-06 0.8836 0.8836 -0.27% 4.73% 27.06% 0.59 王琳 0.00% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 02-06 1.8253 1.8253 0.01% 16.48% 26.96% 0.95 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 02-06 2.6404 2.7414 0.00% 32.09% 26.76% 7.15 王阳 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 02-06 2.1920 2.3260 -0.72% 24.26% 26.71% 0.29 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 02-06 2.2020 2.3380 -0.77% 24.27% 26.70% 0.00 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 02-06 1.4189 1.4189 0.11% 9.11% 26.65% 0.35 吴可凡 0.10% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 02-06 1.4138 1.4138 0.10% 9.01% 26.40% 0.24 吴可凡 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 02-06 1.4198 1.4198 -0.07% 10.77% 25.74% 1.31 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 02-06 1.3986 1.3986 -0.07% 10.60% 25.35% 1.50 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 02-06 1.4146 1.4146 -0.07% 10.60% 25.35% 0.15 朱碧莹 0.00% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 02-06 1.9493 1.9493 0.15% 11.24% 25.33% 4.44 程洲 0.15% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 02-06 1.9070 1.9070 0.15% 10.91% 24.58% 0.16 程洲 0.00% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 02-06 1.2617 1.2617 0.86% 2.73% 24.12% 0.57 吴中昊 0.10% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 02-06 1.2587 1.2587 0.86% 2.63% 23.89% 4.14 吴中昊 0.00% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 02-06 1.0986 1.1183 -0.51% 13.82% 23.81% 0.07 吴中昊 0.00% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 02-06 4.6609 4.7059 0.28% 8.54% 23.78% 2.44 智健 0.15% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 02-06 1.1954 1.2140 0.21% 2.59% 23.76% 0.25 朱丹 等 0.10% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 02-06 1.1924 1.2109 0.22% 2.49% 23.52% 0.30 朱丹 等 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 02-06 1.0825 1.8352 -0.51% 13.65% 23.44% 11.71 吴中昊 0.15% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 02-06 2.5367 2.5367 0.52% 30.68% 23.26% 35.01 王阳 0.15% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 02-06 4.5526 4.5526 0.27% 8.20% 23.02% 0.51 智健 0.00% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 014898 详情 FOF-稳健型 02-04 1.2699 1.2699 0.67% 14.22% 22.90% 2.42 曾辉 0.10% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 02-06 1.2152 1.2426 -0.51% 13.36% 22.81% 0.41 吴中昊 0.00% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 02-06 2.4850 2.4850 0.52% 30.42% 22.78% 5.15 王阳 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 02-06 1.2200 1.2200 -0.37% 13.38% 22.65% 0.17 麻绎文 0.10% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 02-06 1.2166 1.2166 -0.37% 13.28% 22.41% 0.05 麻绎文 0.00% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 02-06 1.2434 1.2434 -0.22% 7.59% 21.95% 0.42 李海 等 0.15% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 02-06 1.6661 1.7621 -0.49% 14.52% 21.77% 1.07 王琳 0.03% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 02-06 2.6652 2.5090 -1.20% 11.06% 21.68% 7.56 李海 0.15% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 02-06 1.6596 1.7556 -0.49% 14.46% 21.64% 0.66 王琳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 02-06 1.6631 1.6631 -0.49% 14.42% 21.60% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 02-06 2.6775 2.7625 -1.20% 11.00% 21.56% 6.16 李海 0.00% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 02-06 1.2353 1.2353 -0.22% 7.37% 21.45% 0.03 李海 等 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 02-06 2.9900 4.1730 -0.80% 24.38% 20.23% 4.01 丁小丹 0.15% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 02-06 1.4199 2.3728 -0.56% 9.45% 19.57% 0.80 吴中昊 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 02-06 1.3869 2.3359 -0.56% 9.39% 19.44% 0.10 吴中昊 0.00% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 02-06 2.3010 2.8930 -0.17% 14.19% 18.24% 2.62 徐治彪 0.15% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 02-06 2.2550 2.2550 -0.13% 13.95% 17.75% 0.15 徐治彪 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 02-04 1.2014 1.2014 0.16% 12.14% 17.66% 0.06 徐皓 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 02-04 1.1883 1.1883 0.16% 11.93% 17.18% 1.95 徐皓 0.12% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 02-06 1.5810 1.9880 0.06% 12.77% 16.77% 0.55 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 02-06 2.8940 3.7440 0.03% 12.65% 16.60% 0.13 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 02-06 1.1660 1.1660 -1.25% 1.51% 16.38% 1.25 李海 0.15% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 02-06 1.1581 1.1581 -1.25% 1.25% 15.81% 0.67 李海 0.00% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 02-05 1.1662 1.1662 0.18% 10.78% 15.21% 0.46 曾辉 等 0.12% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 02-06 1.4028 1.4028 0.47% 11.16% 15.09% 1.09 吴可凡 0.10% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 02-06 1.3539 1.3707 0.21% 9.47% 14.96% 0.61 王琳 0.10% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 02-06 1.3968 1.3968 0.47% 11.05% 14.86% 0.74 吴可凡 0.00% 购买
国泰央企改革股票A 001626 详情 股票型 02-06 1.8239 1.8239 -0.84% 7.09% 14.68% 0.54 张容赫 0.15% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 02-06 0.7170 0.7170 -0.68% 10.78% 14.66% 3.53 王阳 等 0.15% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 02-06 1.3321 1.3321 0.21% 9.23% 14.49% 0.03 王琳 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 02-06 1.2859 1.2859 -1.08% 2.12% 14.25% 8.25 张容赫 0.15% 购买
国泰央企改革股票C 019117 详情 股票型 02-06 1.8063 1.8063 -0.85% 6.81% 14.10% 0.04 张容赫 0.00% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 02-06 0.6982 0.6982 -0.68% 10.46% 13.97% 0.14 王阳 等 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 02-06 0.7807 0.7807 0.06% -0.48% 13.94% 3.18 梁杏 0.10% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 02-06 1.7597 1.7597 0.05% 8.82% 13.87% 0.54 戴计辉 0.12% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 02-06 1.5783 1.5783 -0.40% 10.29% 13.79% 0.44 朱碧莹 0.10% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 02-06 1.2750 1.2750 -1.09% 1.85% 13.68% 0.97 张容赫 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 02-06 1.2443 1.2443 -0.85% 5.15% 13.67% 0.06 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 02-06 0.7783 0.7783 0.08% -0.63% 13.62% 0.51 梁杏 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 02-06 0.7701 0.7701 0.08% -0.63% 13.60% 7.12 梁杏 0.00% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 02-06 1.6558 1.6558 0.05% 8.95% 13.57% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 02-06 1.5511 1.5511 -0.40% 10.12% 13.46% 0.61 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 02-06 1.5733 1.5733 -0.40% 10.11% 13.46% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 02-06 1.2361 1.2361 -0.85% 5.05% 13.45% 0.48 苗梦羽 0.00% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 02-06 1.7336 1.7336 0.05% 8.61% 13.43% 0.00 戴计辉 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 02-06 0.4571 0.4571 -0.70% -1.66% 12.84% 0.52 梁杏 0.10% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 02-06 0.4508 0.4508 -0.70% -1.81% 12.50% 1.03 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 02-06 0.4547 0.4547 -0.70% -1.81% 12.49% 0.09 梁杏 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 02-06 0.9313 1.0286 -0.65% 11.36% 12.48% 1.45 艾小军 0.10% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 02-06 0.9169 0.9169 -0.65% 11.19% 12.13% 0.57 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 02-06 0.9280 0.9280 -0.65% 11.19% 12.13% 0.05 艾小军 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 02-06 2.0887 2.4637 -0.27% 5.47% 11.83% 2.34 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 02-06 2.0524 2.4234 -0.28% 5.31% 11.50% 8.57 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 02-06 2.0810 2.0810 -0.28% 5.31% 11.49% 1.24 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 02-06 1.0194 1.0194 -0.50% -8.50% 11.48% 1.83 梁杏 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 02-06 1.0161 1.0161 -0.49% -8.64% 11.20% 0.08 梁杏 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 02-06 0.9951 0.9951 -0.49% -8.64% 11.15% 3.79 梁杏 0.00% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 02-06 1.5196 2.0496 -0.39% -3.88% 11.00% 3.09 艾小军 0.12% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 02-06 1.0267 1.0267 -0.47% 5.35% 10.85% 1.34 王阳 等 0.15% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 02-06 2.0977 2.0977 -1.23% -2.85% 10.67% 7.31 李海 0.15% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 02-06 1.5019 1.5019 -0.39% -4.03% 10.67% 0.43 艾小军 0.00% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 02-06 1.0165 1.0165 -0.48% 5.15% 10.47% 0.37 王阳 等 0.00% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 02-06 1.0578 1.0578 0.08% 5.01% 10.18% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 02-06 0.7876 0.7876 -0.53% 8.84% 10.08% 0.60 丁小丹 0.15% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 02-06 1.1830 1.1830 0.22% 5.34% 9.94% 0.14 朱碧莹 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 02-06 0.7190 1.5747 -1.48% 3.07% 9.91% 2.94 吴中昊 0.10% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 02-06 1.1771 1.1771 0.22% 5.24% 9.72% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 02-06 0.5716 1.9566 -0.38% -5.94% 9.63% 6.54 梁杏 等 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 02-06 0.7105 0.7105 -1.48% 2.91% 9.58% 1.27 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 02-06 1.0934 1.0934 0.32% 4.37% 9.45% 0.23 朱碧莹 0.10% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 02-06 0.7668 0.7668 -0.54% 8.50% 9.40% 0.06 丁小丹 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 02-06 1.1704 1.1704 -0.73% -9.80% 9.34% 1.60 苗梦羽 0.10% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 02-06 1.0192 1.0192 0.07% 4.59% 9.30% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 02-06 0.5645 0.5645 -0.39% -6.09% 9.29% 0.16 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 02-06 1.0875 1.0875 0.32% 4.28% 9.24% 0.42 朱碧莹 0.00% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 02-05 1.5608 1.5608 -1.12% 4.19% 9.15% 1.57 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 02-06 1.1656 1.1656 -0.73% -9.89% 9.13% 9.44 苗梦羽 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 02-06 1.2160 1.2160 -0.01% 4.22% 8.86% 0.67 程瑶 0.12% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 02-05 1.5459 1.5459 -1.12% 4.04% 8.84% 0.86 苗梦羽 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 02-05 3.8200 10.1200 -1.34% 3.59% 8.75% 18.55 朱丹 0.15% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2521 1.7123 0.02% 4.62% 8.29% 0.80 程瑶 0.08% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 02-06 1.1800 1.1800 -0.01% 3.91% 8.22% 0.07 程瑶 0.00% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2246 1.6511 0.01% 4.41% 7.86% 3.88 程瑶 0.00% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 02-06 0.6545 0.6545 -0.27% -3.19% 7.58% 0.46 苗梦羽 0.10% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 02-06 1.2319 1.2919 0.09% 3.75% 7.56% 0.82 程瑶 0.12% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 02-06 1.2936 1.2936 -0.71% -1.66% 7.56% 12.85 艾小军 0.12% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 02-06 1.1427 1.1427 -0.70% -1.58% 7.35% 2.51 艾小军 0.10% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 02-06 0.6510 0.6510 -0.28% -3.31% 7.35% 0.22 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 02-06 1.2853 1.2853 -0.71% -1.75% 7.34% 2.12 艾小军 0.00% 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 02-06 1.8198 2.2398 -0.22% 2.34% 7.17% 80.08 陈志华 0.10% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 02-06 1.1319 1.1319 0.04% 3.82% 7.15% 0.62 王琳 0.10% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 02-06 1.1267 1.1267 -0.71% -1.73% 7.03% 8.46 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 02-06 1.1386 1.1386 -0.71% -1.73% 7.03% 0.50 艾小军 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 02-06 1.1875 1.2475 0.09% 3.43% 6.91% 0.32 程瑶 0.00% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 02-06 1.7296 2.1186 -0.23% 2.13% 6.77% 22.29 陈志华 0.00% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 02-06 0.9947 1.0378 -0.35% -0.94% 6.59% 0.70 吴可凡 0.10% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 02-06 2.1010 2.2600 -0.38% 16.08% 6.54% 5.32 孙家旭 0.15% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 02-06 1.1152 1.1152 0.04% 3.51% 6.50% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 02-06 1.0329 1.0329 -0.65% 2.30% 6.47% 0.14 朱碧莹 0.10% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 02-06 1.0692 1.0692 0.01% 2.61% 6.43% 0.44 戴计辉 等 0.10% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 02-06 0.9913 1.0344 -0.35% -1.04% 6.37% 0.32 吴可凡 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 02-06 1.0282 1.0282 -0.66% 2.20% 6.26% 0.08 朱碧莹 0.00% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0677 1.1077 -0.04% 3.36% 6.13% 18.49 茅利伟 0.08% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0667 1.1067 -0.04% 3.32% 6.03% 4.91 茅利伟 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 02-06 1.0497 1.0497 0.00% 2.30% 5.80% 0.09 戴计辉 等 0.00% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0947 1.1407 0.13% 4.07% 5.63% 97.42 曾辉 0.06% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 02-06 1.0722 1.1708 0.06% 0.29% 5.58% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 02-06 0.9211 0.9211 -1.36% 1.85% 5.56% 0.50 梁杏 等 0.10% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 02-05 0.7970 0.7970 0.04% 2.39% 5.41% 8.11 朱丹 0.08% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 02-06 1.2879 1.4369 - 1.71% 5.32% 2.11 程洲 等 0.15% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 02-06 0.9085 0.9085 -1.36% 1.70% 5.24% 1.70 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 02-06 0.9165 0.9165 -1.36% 1.70% 5.24% 0.12 梁杏 等 0.00% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 02-06 1.1861 1.1861 -0.03% 3.84% 5.03% 0.59 茅利伟 0.12% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 02-06 1.1533 1.1533 -0.03% 3.69% 4.70% 0.02 茅利伟 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 02-06 1.5005 1.5005 -0.16% 1.45% 4.58% 2.17 胡智磊 0.05% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 02-06 2.0440 2.0440 -0.05% 3.60% 4.45% 1.35 茅利伟 0.06% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 02-06 3.6760 3.6760 -0.03% 3.52% 4.34% 0.41 茅利伟 0.00% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 02-06 1.0351 1.1191 0.03% 3.26% 3.85% 20.14 刘嵩扬 等 - 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 02-06 2.0340 2.0340 -0.34% 6.55% 3.72% 0.59 黄岳 0.12% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1632 1.1632 -0.03% 1.75% 3.71% 5.28 茅利伟 0.08% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1495 1.1495 -0.02% 1.63% 3.46% 2.09 茅利伟 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 02-06 1.0338 1.0338 0.01% 1.95% 3.28% 0.31 陈育洁 等 0.03% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 02-06 1.0315 1.0315 0.01% 1.84% 3.06% 1.19 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0989 1.7135 0.04% 1.06% 2.92% 3.91 王玉 等 0.08% 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0951 1.3150 0.04% 1.01% 2.82% 0.55 王玉 等 0.00% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 02-06 1.0101 1.1566 0.01% 1.33% 2.61% 76.99 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-长债 02-06 1.0544 1.2378 0.04% 1.02% 2.59% 47.26 刘嵩扬 等 - 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 02-06 1.4511 1.4511 0.10% 0.67% 2.40% 0.26 魏伟 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 02-06 1.4515 1.4515 0.10% 0.64% 2.36% 0.28 魏伟 0.06% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1054 1.2654 - 1.31% 2.30% 1.85 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 02-06 1.4493 1.4493 0.10% 0.62% 2.30% 0.08 魏伟 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 02-06 1.1055 1.1055 -0.25% 4.04% 2.26% 0.06 朱碧莹 0.10% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 02-06 1.0144 1.0518 0.04% 0.92% 2.22% 4.06 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1953 1.2073 - 1.08% 2.21% 5.97 陈育洁 - 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1645 1.9817 0.05% 1.00% 2.20% 10.35 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 02-06 1.0313 1.3375 0.02% 0.93% 2.17% 42.71 陶然 0.06% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 02-06 1.0423 1.0423 0.01% 0.89% 2.17% 6.14 丁士恒 0.03% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 02-06 1.0309 1.0471 0.01% 0.93% 2.17% 16.33 陶然 0.00% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1654 1.1891 0.05% 1.00% 2.16% 1.72 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 02-06 1.0013 1.1627 0.01% 0.97% 2.14% 110.38 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 02-06 1.0239 1.0239 0.01% 1.07% 2.12% 1.23 陶然 0.03% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 02-06 1.0079 1.1549 0.02% 0.77% 2.08% 8.04 刘嵩扬 - 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 02-06 1.0921 1.0921 0.01% 0.83% 1.97% 5.84 陶然 0.035% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 02-06 1.0383 1.0383 0.00% 0.79% 1.96% 2.46 丁士恒 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 02-06 1.0909 1.0909 -0.27% 3.88% 1.93% 0.13 朱碧莹 0.00% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 02-06 1.0216 1.0216 0.01% 0.96% 1.93% 2.81 陶然 0.00% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0830 1.9187 0.05% 0.84% 1.91% 1.10 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 02-06 1.0132 1.0285 0.03% 0.75% 1.90% 0.13 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 02-06 1.0910 1.0910 0.00% 0.82% 1.88% 19.51 陈育洁 0.03% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 02-06 1.0928 1.0928 0.01% 0.82% 1.87% 4.85 陈育洁 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 02-06 1.1001 1.1001 -0.26% 3.78% 1.84% 0.01 朱碧莹 0.00% 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 02-06 1.0164 1.0164 0.13% 1.19% 1.79% 0.30 李铭一 0.03% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 02-06 1.1107 1.1107 -0.14% -0.87% 1.77% 6.80 张容赫 等 1.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 02-06 1.0848 1.0848 0.00% 0.72% 1.76% 29.49 陶然 0.00% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 02-06 1.1097 1.2608 0.04% 0.69% 1.75% 39.98 魏伟 0.06% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-长债 02-06 1.1046 1.2290 0.03% 0.68% 1.75% 83.22 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 02-06 1.1393 1.1393 0.01% 0.80% 1.75% 22.34 陶然 0.035% 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 02-06 1.1338 1.1338 0.00% 0.75% 1.68% 9.53 陶然 0.035% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 02-06 1.0837 1.0837 0.01% 0.72% 1.68% 5.43 陈育洁 0.00% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 02-06 1.0824 1.0824 0.01% 0.76% 1.67% 5.77 陶然 0.03% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 02-06 1.0822 1.0822 0.00% 0.75% 1.65% 6.28 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 02-06 1.2213 1.2213 0.01% 0.74% 1.64% 56.01 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 02-06 1.0287 1.2163 0.02% 0.72% 1.64% 30.57 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 02-06 1.2212 1.2212 0.01% 0.74% 1.64% 6.08 陶然 等 0.00% 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-长债 02-06 1.0999 1.1609 0.04% 0.62% 1.63% 0.69 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 02-06 0.9873 0.9873 0.12% 1.10% 1.61% 0.17 李铭一 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-长债 02-06 1.0103 1.2104 0.02% 0.66% 1.56% 30.98 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 02-06 1.1292 1.1292 0.01% 0.69% 1.55% 73.46 陶然 0.00% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 02-06 1.0544 1.2146 0.04% 0.59% 1.54% 11.85 魏伟 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 02-06 1.0538 1.0638 0.04% 0.57% 1.52% 5.07 魏伟 0.00% 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 02-06 1.0781 1.0781 0.01% 0.69% 1.52% 0.03 陶然 0.00% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 02-06 1.1499 1.1998 0.07% 0.83% 1.51% 0.60 李铭一 - 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 02-06 1.1230 1.1230 0.00% 0.65% 1.47% 34.75 陶然 0.00% 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 02-06 1.0722 1.0722 0.01% 0.68% 1.47% 26.28 陶然 等 0.00% 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 02-06 1.0758 1.0758 0.01% 0.66% 1.47% 32.04 陶然 0.00% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 02-06 1.0783 1.2261 0.05% 0.63% 1.46% 0.54 魏伟 - 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 02-06 1.1037 1.1037 -0.14% -1.03% 1.46% 10.33 张容赫 等 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 02-06 1.2040 1.2040 0.00% 0.64% 1.44% 59.66 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 02-06 1.0304 1.1633 0.02% 0.66% 1.43% 44.93 王玉 等 0.06% 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 02-06 1.0297 1.0659 0.03% 0.67% 1.42% 4.47 索峰 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 02-06 0.7892 2.5622 -1.46% -1.46% 1.41% 30.55 梁杏 等 0.00% 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 02-06 1.0368 1.1551 - 0.42% 1.34% 29.96 索峰 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 02-06 1.0278 1.1760 0.03% 0.62% 1.34% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 02-06 1.1983 1.2063 0.00% 0.59% 1.34% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-长债 02-06 1.0096 1.0493 0.02% 0.52% 1.30% 4.93 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 02-06 1.0168 1.2662 0.01% 0.69% 1.29% 1.12 李铭一 - 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 02-06 1.0969 1.1159 0.05% 0.74% 1.29% 5.53 索峰 等 0.00% 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 02-06 1.0059 1.1023 0.03% 0.39% 1.25% 30.05 索峰 - 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 02-06 1.0765 1.1358 0.05% 0.74% 1.23% 40.88 索峰 等 0.06% 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 02-06 1.1059 1.1059 0.01% 0.63% 1.19% 0.00 李铭一 - 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 02-06 1.0690 1.1990 0.06% 1.21% 1.18% 0.51 李铭一 - 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 02-06 1.0995 1.1311 0.04% 0.69% 1.12% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 02-06 0.7799 0.7799 -1.47% -1.60% 1.10% 3.24 梁杏 等 0.00% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 02-06 1.0279 1.3431 0.09% 0.13% 0.88% 10.03 魏伟 - 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 02-06 1.0478 1.1255 - 0.11% 0.84% 62.60 索峰 - 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 02-06 1.0070 1.2359 0.03% -0.21% 0.83% 14.79 魏伟 等 - 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 02-06 1.0112 1.0422 0.03% -0.21% 0.82% 0.05 魏伟 等 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 02-06 1.0324 1.2150 0.07% 0.41% 0.60% 10.29 胡智磊 - 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 02-06 1.0130 1.0405 0.06% 0.25% 0.31% 17.48 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 02-06 1.0808 1.1828 - 0.30% 0.30% 10.11 胡智磊 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 02-06 1.0691 1.1641 - 0.20% 0.14% 12.64 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 02-06 1.0490 1.0990 0.07% 0.08% 0.12% 0.01 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 02-06 1.0215 1.2665 0.07% 0.04% 0.09% 5.09 胡智磊 - 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 02-06 1.0027 1.0687 0.04% 0.33% 0.04% 20.01 胡智磊 - 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-长债 02-06 1.0213 1.2264 0.10% 0.20% -0.01% 22.25 胡智磊 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 02-06 1.0629 1.2702 0.11% 0.13% -0.02% 41.15 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-长债 02-06 1.0663 1.1749 0.06% 0.06% -0.02% 19.49 胡智磊 0.06% 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-长债 02-06 1.0280 1.0952 0.05% -0.11% -0.03% 42.53 索峰 0.06% 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 02-06 1.0137 1.0992 - 0.11% -0.06% 0.50 李铭一 - 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-长债 02-06 1.0629 1.1359 0.06% 0.01% -0.09% 0.02 胡智磊 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 02-06 1.0625 1.1672 0.11% 0.08% -0.11% 4.58 胡智磊 0.00% 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-长债 02-06 1.0224 1.1143 0.09% 0.09% -0.17% 8.01 胡智磊 0.00% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-长债 02-06 1.0849 1.1969 0.06% -0.01% -0.21% 10.25 胡智磊 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 02-06 1.0574 1.1071 0.10% -0.09% -0.42% 0.13 胡智磊 - 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 02-06 0.9953 1.2477 0.09% -1.07% -0.87% 6.21 李铭一 等 0.06% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 02-06 1.0439 1.1639 0.10% -1.12% -0.95% 0.60 李铭一 等 0.00% 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 02-06 1.0534 1.1888 0.10% -0.64% -1.21% 3.17 李铭一 0.06% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 02-06 1.0543 1.0993 0.09% -0.70% -1.28% 0.00 李铭一 0.00% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 02-06 1.0112 1.2631 0.12% -1.01% -1.71% 7.07 李铭一 0.06% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 02-06 1.1006 1.1006 0.13% -1.01% -1.71% 0.00 李铭一 - 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 02-06 1.1463 1.2030 0.12% -1.21% -2.10% 0.04 李铭一 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 02-06 0.9752 1.1529 0.05% -4.01% -5.05% 11.66 魏伟 等 - 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 02-06 1.1237 1.2233 0.18% -3.18% -5.37% 11.99 李铭一 0.06% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 02-06 1.1184 1.1684 0.17% -3.27% -5.56% 2.53 李铭一 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 02-06 1.0326 1.0526 -0.02% 2.43% - 4.04 程瑶 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 02-06 1.0364 1.0564 -0.02% 2.63% - 3.53 程瑶 0.08% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 02-06 1.4983 1.4983 -0.16% 1.37% - 1.77 胡智磊 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 02-06 1.5549 1.5549 -0.76% 40.68% - 1.40 朱碧莹 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 02-06 1.5577 1.5577 -0.76% 40.82% - 0.49 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 02-06 1.4546 1.4546 -0.25% 24.89% - 0.11 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 02-06 1.4572 1.4572 -0.25% 25.03% - 0.17 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 02-06 1.8015 1.8015 0.65% 57.71% - 0.90 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 02-06 1.7984 1.7984 0.65% 57.56% - 2.90 朱碧莹 0.00% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 02-06 1.1933 1.2093 -0.38% 10.48% - 5.04 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 02-06 1.1914 1.2074 -0.39% 10.35% - 2.89 朱碧莹 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 02-06 1.1107 1.1107 -0.14% -0.87% - 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 02-06 1.0060 1.0120 0.03% 0.87% - 61.57 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 02-06 1.0057 1.0117 0.02% 0.84% - 0.29 索峰 等 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 02-06 1.4999 1.4999 -0.16% 1.43% - 1.81 胡智磊 - 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 02-06 1.0173 1.0173 0.01% 1.46% - 0.87 陈育洁 0.03% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 02-06 1.0160 1.0160 0.01% 1.36% - 0.43 陈育洁 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 02-06 1.3172 1.3172 -0.96% - - 0.05 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 02-06 1.3183 1.3183 -0.96% - - 0.15 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 02-06 1.1730 1.1730 0.60% - - 0.05 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 02-06 1.1739 1.1739 0.60% - - 0.12 吴可凡 0.10% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1738 1.1738 - 1.27% - 2.08 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 02-06 1.1667 1.1667 -1.03% - - 0.63 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 02-06 1.1657 1.1657 -1.04% - - 4.67 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 02-06 1.0708 1.0708 -0.08% - - 0.68 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 02-06 1.0734 1.0734 -0.09% - - 2.58 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 02-06 0.9749 0.9749 -1.29% - - 9.48 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 02-06 0.9724 0.9724 -1.29% - - 5.33 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 02-05 0.7360 0.7360 -3.16% - - 1.32 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 02-04 1.0527 1.0527 0.90% - - 0.54 徐皓 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 02-04 1.0539 1.0539 0.90% - - 0.18 徐皓 - 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 02-06 0.9394 0.9394 -0.47% - - 0.15 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 02-06 0.9387 0.9387 -0.47% - - 0.22 刘昉元 0.00% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 02-06 1.8254 1.8254 0.01% - - 0.11 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 02-06 1.0567 1.0567 1.21% - - 0.43 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 02-06 1.0560 1.0560 1.21% - - 4.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 02-06 0.9728 0.9728 -1.01% - - 7.65 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0120 1.0120 -0.04% - - 13.89 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0111 1.0111 -0.05% - - 2.45 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 02-06 1.1828 1.1828 -1.93% - - 0.86 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 02-06 1.1821 1.1821 -1.94% - - 2.16 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 02-06 1.2026 1.2026 -0.58% - - 0.13 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 02-06 1.2012 1.2012 -0.58% - - 0.36 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0277 1.0277 0.11% - - 9.13 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 02-04 1.0269 1.0269 0.11% - - 4.03 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2520 1.2520 0.01% - - 0.01 程瑶 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2516 1.2516 0.01% - - 0.01 程瑶 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 01-30 1.0147 1.0147 - - - 3.95 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 01-30 1.0151 1.0151 - - - 5.74 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 02-06 0.9702 0.9702 0.52% - - 0.22 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 02-06 0.9703 0.9703 0.52% - - 0.16 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0026 1.0026 - - - 2.20 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0028 1.0028 - - - 0.17 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 02-06 1.1409 1.1409 - - - 0.74 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 02-06 1.1412 1.1412 - - - 0.54 王兆祥 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 02-06 1.0110 1.0110 -1.01% - - 0.10 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 02-06 1.0105 1.0105 -1.01% - - 0.07 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 02-06 1.2217 1.2217 -0.38% - - - 吴可凡 0.10% 购买
国泰鼎利债券A 025966 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0000 1.0000 0.00% - - 6.42 程瑶 0.03% 购买
国泰鼎利债券C 025967 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.01 程瑶 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614 详情 指数型-股票 02-06 0.9985 0.9985 -0.15% - - 2.26 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 026613 详情 指数型-股票 02-06 1.0000 1.0000 0.00% - - 4.35 彭悦 0.03% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-稳健型 01-30 1.0056 1.0056 - - - 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-稳健型 01-30 1.0057 1.0057 - - - 0.09 曾辉 0.02% 购买
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 025798 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 曾辉 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2724 1.0440% 1.04% 1.04% 0.27% 1,396.99 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3606 1.4740% 1.43% 1.45% 0.37% 817.92 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2863 1.1980% 1.19% 1.20% 0.31% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3516 1.4410% 1.43% 1.45% 0.37% 457.39 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2948 1.2290% 1.19% 1.21% 0.31% 16.57 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2704 1.0310% 1.03% 1.03% 0.27% 537.88 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3361 1.2730% 1.27% 1.27% 0.33% 0.44 丁士恒 0.00% 购买
国泰瞬利货币ETFA 511620 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3516 1.4410% 1.43% 1.45% 0.37% 3.62 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 详情 指数型-股票 02-06 0.9879 0.9879 2.47% 0.9880 -0.01% 3.14 王玉
国泰中证新能源汽车ETF 159806 详情 指数型-股票 02-06 0.8022 2.4066 1.78% 0.8020 0.02% 9.80 黄岳
国泰中证环保产业50ETF 159861 详情 指数型-股票 02-06 1.2292 1.2292 1.41% 1.2290 0.02% 2.77 王玉
国泰中证油气产业ETF 561360 详情 指数型-股票 02-06 1.4291 1.4291 1.40% 1.4300 -0.06% 2.55 苗梦羽
国泰创业板新能源ETF 159387 详情 指数型-股票 02-06 1.6734 1.6734 1.29% 1.6700 0.20% 5.16 麻绎文
国泰中证新材料主题ETF 159761 详情 指数型-股票 02-06 0.7648 0.7648 0.88% 0.7670 -0.29% 1.64 王玉
国泰中证机床ETF 159667 详情 指数型-股票 02-06 1.7124 1.7124 0.80% 1.7120 0.02% 9.30 苗梦羽
国泰恒生A股电网设备ETF 561380 详情 指数型-股票 02-06 1.8900 1.8900 0.72% 1.8900 0.00% 5.52 吴中昊
国泰中证光伏产业ETF 159864 详情 指数型-股票 02-06 0.7178 0.7178 0.66% 0.7170 0.11% 5.51 黄岳
国泰中证动漫游戏ETF 516010 详情 指数型-股票 02-06 1.5283 1.5283 0.55% 1.5280 0.02% 32.50 黄岳
国泰中证港股通汽车产业主题ETF 520720 详情 指数型-股票 02-06 0.8946 0.8946 0.55% 0.8920 0.29% 1.21 朱丹 等
国泰中证机器人ETF 159551 详情 指数型-股票 02-06 1.3580 1.3580 0.53% 1.3580 0.00% 5.59 吴中昊
国泰中证2000ETF 561370 详情 指数型-股票 02-06 1.5143 1.5143 0.48% 1.5160 -0.11% 0.31 麻绎文 等
国泰国证绿色电力ETF 159669 详情 指数型-股票 02-06 1.1089 1.1089 0.34% 1.1090 -0.01% 0.98 苗梦羽
国泰中证有色金属矿业主题ETF 561330 详情 指数型-股票 02-06 2.1754 2.1754 0.32% 2.1730 0.11% 12.30 麻绎文
国泰富时中国国企开放共赢ETF 517090 详情 指数型-股票 02-06 1.6106 1.6106 0.24% 1.6060 0.29% 1.46 梁杏 等
国泰中证港股通高股息投资ETF 159331 详情 指数型-股票 02-06 1.3363 1.3871 0.24% 1.3250 0.85% 2.85 朱丹 等
国泰中证有色金属ETF 159881 详情 指数型-股票 02-06 2.0763 2.0763 0.21% 2.0760 0.01% 1.01 麻绎文
国泰中证影视主题ETF 516620 详情 指数型-股票 02-06 1.1842 1.1842 0.10% 1.1870 -0.24% 0.61 王玉
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 159519 详情 指数型-海外股票 02-06 1.7645 1.7645 0.10% 1.7540 0.60% 1.37 吴中昊 等
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 详情 指数型-股票 02-06 0.6280 0.6280 0.08% 0.6290 -0.16% 59.49 梁杏
国泰上证10年期国债ETF 511260 详情 指数型-固收 02-06 135.0070 1.3720 0.07% 135.0270 -0.01% 165.56 王玉 等
国泰上证5年期国债ETF 511010 详情 指数型-固收 02-06 140.5700 1.4400 0.04% 140.5860 -0.01% 30.21 王玉 等
国泰中证AAA科技创新公司债ETF 551800 详情 指数型-固收 02-06 100.5926 1.0059 0.02% 100.4500 0.14% 149.08 王玉 等
国泰中证500ETF 561350 详情 指数型-股票 02-06 1.2827 1.2827 0.01% 1.2830 -0.02% 1.12 黄岳
国泰中证1000增强策略ETF 159679 详情 指数型-股票 02-06 1.3636 1.3636 -0.02% 1.3660 -0.18% 0.71 吴中昊
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 详情 指数型-股票 02-06 1.0338 1.0338 -0.05% 1.0390 -0.50% 0.14 苗梦羽
国泰上证综合交易ETF 510760 详情 指数型-股票 02-06 1.3182 1.4602 -0.08% 1.3190 -0.06% 20.34 梁杏 等
国泰上证科创板创新药ETF 589720 详情 指数型-股票 02-06 0.8766 0.8766 -0.09% 0.8780 -0.16% 7.01 麻绎文
国泰中证沪港深创新药产业ETF 517110 详情 指数型-股票 02-06 0.7330 0.7330 -0.23% 0.7330 0.00% 4.07 梁杏
国泰中证A500增强策略ETF 159226 详情 指数型-股票 02-06 1.2719 1.2719 -0.24% 1.2700 0.15% 0.92 梁杏 等
国泰上证科创板综合ETF 589630 详情 指数型-股票 02-06 1.4224 1.4224 -0.27% 1.4230 -0.04% 3.24 麻绎文 等
国泰国证疫苗与生物科技ETF 159643 详情 指数型-股票 02-06 0.5931 0.5931 -0.29% 0.5920 0.19% 1.09 苗梦羽
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 详情 指数型-股票 02-06 1.3717 1.3717 -0.30% 1.3710 0.05% 5.92 黄岳
国泰中证煤炭ETF 515220 详情 指数型-股票 02-06 1.1274 2.5948 -0.30% 1.1280 -0.05% 86.40 吴中昊
国泰中证钢铁ETF 515210 详情 指数型-股票 02-06 1.4975 1.7225 -0.37% 1.4990 -0.10% 39.80 吴中昊
国泰上证国有企业红利ETF 510720 详情 指数型-股票 02-06 0.9811 1.0538 -0.38% 0.9830 -0.19% 28.01 麻绎文
国泰上证科创板100ETF 588120 详情 指数型-股票 02-06 1.5135 1.5135 -0.41% 1.5120 0.10% 10.49 王玉
国泰中证A500ETF 159338 详情 指数型-股票 02-06 1.2263 1.2263 -0.41% 1.2260 0.02% 373.59 黄岳
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 159399 详情 指数型-股票 02-06 1.1795 1.2079 -0.41% 1.1810 -0.13% 48.72 麻绎文
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 159621 详情 指数型-股票 02-06 1.1635 1.1635 -0.42% 1.1650 -0.13% 0.20 苗梦羽
国泰中证全指家电ETF 159996 详情 指数型-股票 02-06 1.5731 1.5731 -0.42% 1.5740 -0.06% 14.51 苗梦羽
国泰上证180金融ETF 510230 详情 指数型-股票 02-06 1.3648 2.3368 -0.42% 1.3650 -0.01% 46.83 艾小军
国泰沪深300增强策略ETF 561300 详情 指数型-股票 02-06 1.0133 1.0133 -0.44% 1.0130 0.03% 6.50 梁杏 等
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 517400 详情 指数型-股票 02-06 1.9668 1.9668 -0.49% 1.9570 0.50% 4.56 麻绎文
国泰创业板医药卫生ETF 159377 详情 指数型-股票 02-06 1.1546 1.1546 -0.49% 1.1550 -0.03% 0.72 麻绎文
国泰中证生物医药ETF 512290 详情 指数型-股票 02-06 1.0059 1.0059 -0.52% 1.0050 0.09% 32.43 梁杏 等
国泰中证消费电子主题ETF 561310 详情 指数型-股票 02-06 1.1597 1.1597 -0.54% 1.1550 0.41% 0.54 黄岳
国泰中证半导体材料设备主题ETF 159516 详情 指数型-股票 02-06 1.7825 1.7825 -0.62% 1.7860 -0.20% 90.11 艾小军
国泰上证科创板200ETF 589220 详情 指数型-股票 02-06 0.9662 0.9662 -0.66% 0.9710 -0.50% 8.53 张浩然
国泰中证计算机ETF 512720 详情 指数型-股票 02-06 1.2666 1.3626 -0.71% 1.2680 -0.11% 8.01 艾小军
国泰中证医疗ETF 159828 详情 指数型-股票 02-06 0.4441 0.4441 -0.74% 0.4440 0.02% 20.18 梁杏 等
国泰中证全指证券公司ETF 512880 详情 指数型-股票 02-06 1.1846 1.1846 -0.75% 1.1860 -0.12% 570.29 艾小军
国泰中证全指通信设备ETF 515880 详情 指数型-股票 02-06 1.0171 3.0513 -0.76% 1.0170 0.01% 136.38 艾小军
国泰中证港股通科技ETF 513020 详情 指数型-股票 02-06 1.0851 1.0851 -0.78% 1.0820 0.29% 45.94 梁杏
国泰中证内地运输主题ETF 561320 详情 指数型-股票 02-06 0.9940 0.9940 -0.78% 0.9940 0.00% 0.72 吴中昊
国泰创业板50ETF 159375 详情 指数型-股票 02-06 1.6869 1.6869 -0.82% 1.6900 -0.18% 2.28 麻绎文
国泰国证信息技术创新主题ETF 159537 详情 指数型-股票 02-06 1.6334 1.6334 -0.86% 1.6330 0.02% 1.22 苗梦羽
国泰中证全指建筑材料ETF 159745 详情 指数型-股票 02-06 0.7338 0.7338 -0.89% 0.7340 -0.03% 6.10 黄岳
国泰中证基建ETF 159619 详情 指数型-股票 02-06 1.0896 1.0896 -0.90% 1.0900 -0.04% 1.46 苗梦羽
国泰中证科创创业50ETF 588360 详情 指数型-股票 02-06 0.9899 0.9899 -0.94% 0.9910 -0.11% 3.67 黄岳
国泰中证智能汽车主题ETF 159889 详情 指数型-股票 02-06 1.1029 1.1029 -0.95% 1.1040 -0.10% 0.43 吴可凡 等
国泰CES半导体芯片ETF 512760 详情 指数型-股票 02-06 1.7284 3.4568 -1.05% 1.7300 -0.09% 97.91 艾小军
国泰黄金ETF 518800 详情 指数型-其他 02-06 10.3178 3.9030 -1.06% 10.2340 0.81% 294.83 艾小军
国泰中证全指集成电路ETF 159546 详情 指数型-股票 02-06 1.9429 1.9429 -1.10% 1.9420 0.05% 2.11 麻绎文
国泰上证科创板芯片ETF 589100 详情 指数型-股票 02-06 1.6272 1.6272 -1.10% 1.6280 -0.05% 6.35 麻绎文
国泰标普500(QDII-ETF) 159612 详情 指数型-海外股票 02-05 1.7524 1.7524 -1.18% 1.8340 -4.66% 7.94 艾小军
国泰纳斯达克100ETF 513100 详情 指数型-海外股票 02-05 1.7063 8.5315 -1.32% 1.8130 -6.25% 167.88 艾小军
国泰中证港股通50ETF 159712 详情 指数型-股票 02-06 1.3078 1.3078 -1.34% 1.3030 0.37% 1.56 黄岳
国泰中证全指软件ETF 515230 详情 指数型-股票 02-06 0.9185 0.9185 -1.43% 0.9180 0.05% 31.83 苗梦羽
国泰上证科创板人工智能ETF 589110 详情 指数型-股票 02-06 0.9758 0.9758 -1.68% 0.9770 -0.12% 2.81 麻绎文
国泰中证军工ETF 512660 详情 指数型-股票 02-06 1.4395 1.4395 -1.76% 1.4400 -0.03% 106.52 艾小军
国泰中证港股通互联网ETF 513720 详情 指数型-股票 02-06 0.9501 0.9501 -1.82% 0.9510 -0.09% 2.79 梁杏 等
国泰创业板人工智能ETF 159388 详情 指数型-股票 02-06 0.8637 2.1593 -2.15% 0.8650 -0.15% 5.72 麻绎文
国泰恒生生物科技ETF 520930 详情 指数型-股票 02-06 1.0034 1.0034 - - - 3.01 黄岳 等