国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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国泰纳斯达克100指数 160213 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-09 | 7.5900 | 8.0900 | 0.18% | 18.00% | 40.76% | 19.33 | 朱丹 | 0.15% | 购买 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-09 | 1.2558 | 1.2558 | 0.51% | 14.47% | 23.42% | 0.86 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-09 | 1.2503 | 1.2503 | 0.51% | 14.31% | 23.06% | 0.75 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
国泰黄金ETF联接A 000218 | 详情 | 指数型-其他 | 05-10 | 2.0377 | 2.0377 | 2.30% | 17.81% | 21.91% | 10.95 | 艾小军 | 0.07% | 购买 |
国泰黄金ETF联接C 004253 | 详情 | 指数型-其他 | 05-10 | 2.0054 | 2.0054 | 2.30% | 17.61% | 21.49% | 9.99 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 2.2167 | 2.5917 | 0.30% | 17.18% | 19.05% | 2.75 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 2.1896 | 2.5606 | 0.30% | 17.01% | 18.69% | 5.52 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.2900 | 1.2900 | 0.49% | 15.06% | 17.63% | 1.14 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.2744 | 1.2744 | 0.50% | 14.89% | 17.27% | 1.33 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.1535 | 1.1535 | -0.65% | 10.75% | 15.19% | 2.67 | 艾小军 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.1364 | 1.1364 | -0.65% | 10.60% | 14.85% | 6.89 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰800汽车与零部件ETF联接A 012973 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8824 | 0.8824 | -0.28% | 5.30% | 11.98% | 0.25 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C 012974 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8754 | 0.8754 | -0.28% | 5.14% | 11.64% | 0.56 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰惠丰纯债债券A 007214 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1399 | 1.1895 | -0.10% | 7.12% | 8.99% | 15.54 | 李铭一 | 0.06% | 购买 |
国泰丰盈纯债债券A 006725 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0586 | 1.2020 | 0.00% | 4.39% | 6.27% | 7.61 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰丰盈纯债债券C 016539 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | 4.34% | 6.15% | 0.01 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.0829 | 1.0829 | 0.02% | 5.19% | 5.77% | 1.16 | 刘波 等 | 0.08% | 购买 |
国泰润鑫定开债发起式 003696 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0371 | 1.3051 | -0.01% | 3.42% | 5.72% | 10.49 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰嘉睿纯债债券A 006475 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0472 | 1.2048 | 0.02% | 4.12% | 5.57% | 4.48 | 胡智磊 | 0.06% | 购买 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.0752 | 1.0752 | 0.02% | 5.05% | 5.52% | 0.04 | 刘波 等 | 0.00% | 购买 |
国泰嘉睿纯债债券C 016604 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0495 | 1.1045 | 0.01% | 4.02% | 5.41% | 0.08 | 胡智磊 | 0.00% | 购买 |
国泰惠瑞一年定开债 008496 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0404 | 1.1424 | - | 3.67% | 5.20% | 3.11 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0733 | 1.1823 | 0.01% | 2.47% | 5.16% | 17.03 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰民安增益纯债A 004101 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1560 | 1.2219 | -0.06% | 3.63% | 5.12% | 8.46 | 李铭一 | 0.06% | 购买 |
国泰添瑞一年定开债 008268 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0184 | 1.1661 | 0.00% | 3.61% | 5.09% | 9.10 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰金鹏蓝筹混合 020009 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.2810 | 3.3880 | -0.16% | 8.19% | 5.09% | 18.51 | 胡松 | 0.15% | 购买 |
国泰聚禾纯债债券 006596 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0573 | 1.2084 | 0.01% | 3.27% | 5.00% | 11.64 | 魏伟 | 0.06% | 购买 |
国泰中国企业境外高收益债 000103 | 详情 | QDII-纯债 | 05-09 | 0.7358 | 0.7358 | 0.07% | 1.76% | 4.99% | 0.43 | 吴向军 | 0.08% | 购买 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1410 | 1.1530 | - | 2.80% | 4.87% | 5.67 | 丁士恒 等 | - | 购买 |
国泰惠盈纯债债券C 016930 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | 3.11% | 4.78% | 0.00 | 李铭一 等 | 0.00% | 购买 |
国泰聚瑞纯债债券A 008206 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0124 | 1.1626 | 0.01% | 2.62% | 4.71% | 4.97 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰农惠定期开放债券 005816 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1223 | 1.2143 | - | 3.02% | 4.68% | 10.07 | 刘嵩扬 | 0.06% | 购买 |
国泰民安增益纯债C 006340 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1618 | 1.1705 | -0.06% | 3.41% | 4.68% | 0.33 | 李铭一 | 0.00% | 购买 |
国泰惠盈纯债债券A 006941 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0635 | 1.1539 | 0.00% | 3.15% | 4.66% | 8.15 | 李铭一 等 | 0.06% | 购买 |
国泰瑞泰纯债债券 010836 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0273 | 1.1073 | 0.00% | 2.87% | 4.61% | 8.26 | 刘嵩扬 | - | 购买 |
国泰合融纯债债券A 008207 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0976 | 1.1810 | 0.00% | 2.76% | 4.54% | 114.07 | 刘嵩扬 等 | 0.06% | 购买 |
国泰丰鑫纯债债券 007105 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0208 | 1.1678 | 0.00% | 2.72% | 4.48% | 49.88 | 刘嵩扬 | 0.06% | 购买 |
国泰合融纯债债券C 016575 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0952 | 1.1152 | 0.00% | 2.71% | 4.44% | 1.53 | 刘嵩扬 等 | - | 购买 |
国泰裕祥三个月定开债 006795 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0088 | 1.1714 | 0.01% | 3.09% | 4.43% | 10.32 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0331 | 1.1281 | - | 3.00% | 4.43% | 12.18 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0321 | 1.0536 | - | 2.96% | 4.42% | 5.25 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰添福一年定期开放债券 009444 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0362 | 1.1342 | - | 2.79% | 4.40% | 6.02 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰丰祺纯债债券A 006116 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0336 | 1.1848 | 0.03% | 3.11% | 4.39% | 56.60 | 胡智磊 等 | 0.06% | 购买 |
国泰瑞和纯债债券A 006037 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0609 | 1.2279 | 0.01% | 3.07% | 4.37% | 12.29 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰惠富纯债债券A 006955 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0631 | 1.1337 | 0.05% | 3.01% | 4.30% | 34.88 | 索峰 等 | 0.06% | 购买 |
国泰丰祺纯债债券C 016932 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0327 | 1.0707 | 0.04% | 3.07% | 4.30% | 0.01 | 索峰 等 | 0.00% | 购买 |
国泰兴富三个月定开债 007278 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0098 | 1.1724 | 0.00% | 2.69% | 4.20% | 29.93 | 胡智磊 等 | - | 购买 |
国泰大宗商品 160216 | 详情 | QDII-商品 | 05-09 | 0.4960 | 0.4960 | 2.27% | 1.02% | 4.20% | 3.82 | 朱丹 | 0.15% | 购买 |
国泰中债1-5年政金债A 011880 | 详情 | 指数型-固收 | 05-10 | 1.0625 | 1.0843 | 0.03% | 2.81% | 4.20% | 11.19 | 索峰 | 0.06% | 购买 |
国泰鑫裕纯债债券 017428 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0189 | 1.0555 | 0.02% | 2.95% | 4.20% | 56.86 | 索峰 | 0.06% | 购买 |
国泰惠融纯债债券 007331 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0591 | 1.1561 | 0.03% | 2.98% | 4.19% | 34.45 | 胡智磊 | 0.06% | 购买 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-08 | 1.0238 | 1.0238 | -0.39% | 5.79% | 4.19% | 1.39 | 周珞晏 等 | 0.12% | 购买 |
国泰惠富纯债债券C 016931 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0612 | 1.0962 | 0.05% | 2.94% | 4.18% | 0.51 | 索峰 等 | 0.00% | 购买 |
国泰中债1-5年政金债C 011881 | 详情 | 指数型-固收 | 05-10 | 1.0600 | 1.0816 | 0.03% | 2.75% | 4.08% | 0.00 | 索峰 | 0.00% | 购买 |
国泰中证有色金属ETF发起联接A 013218 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9022 | 0.9022 | 0.71% | 17.32% | 4.05% | 0.28 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0390 | 1.0812 | - | 2.60% | 4.04% | 62.02 | 索峰 | - | 购买 |
国泰信瑞纯债债券 016426 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0453 | 1.0533 | 0.01% | 2.75% | 3.97% | 29.87 | 索峰 等 | - | 购买 |
国泰润利纯债债券 003517 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0198 | 1.2958 | -0.02% | 2.03% | 3.89% | 7.11 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰盛合三个月定开债 007532 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1028 | 1.1527 | -0.02% | 2.62% | 3.84% | 27.19 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C 013219 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8948 | 0.8948 | 0.71% | 17.14% | 3.73% | 0.51 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰中债1-3年国开债A 009593 | 详情 | 指数型-固收 | 05-10 | 1.0227 | 1.1224 | 0.02% | 2.41% | 3.64% | 35.36 | 王玉 等 | 0.06% | 购买 |
国泰信利三个月定开债 006782 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0339 | 1.1873 | - | 2.52% | 3.63% | 46.03 | 刘嵩扬 等 | - | 购买 |
国泰聚鑫纯债债券 008921 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0600 | 1.1400 | 0.00% | 2.44% | 3.63% | 10.53 | 茅利伟 | - | 购买 |
国泰聚享纯债债券 006762 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0196 | 1.1975 | -0.01% | 2.13% | 3.60% | 9.14 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.3519 | 0.9767 | 0.87% | 18.88% | 3.49% | 15.30 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰利享安益短债债券A 017314 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.0533 | 1.0533 | 0.01% | 1.76% | 3.37% | 1.71 | 丁士恒 等 | 0.03% | 购买 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.1015 | 1.1015 | 0.02% | 1.83% | 3.36% | 30.83 | 陶然 | 0.035% | 购买 |
国泰惠享三个月定开债 007871 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0383 | 1.1176 | 0.00% | 1.89% | 3.28% | 30.27 | 索峰 | - | 购买 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.3473 | 1.3473 | 0.86% | 18.77% | 3.28% | 1.29 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰中债1-3年国开债C 009594 | 详情 | 指数型-固收 | 05-10 | 1.0218 | 1.1368 | 0.02% | 2.35% | 3.22% | 0.00 | 王玉 等 | - | 购买 |
国泰利享安益短债债券C 017315 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.0502 | 1.0502 | 0.01% | 1.67% | 3.16% | 24.52 | 丁士恒 等 | 0.00% | 购买 |
国泰瑞丰纯债债券 014230 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0111 | 1.0651 | 0.00% | 1.96% | 3.15% | 30.17 | 索峰 | - | 购买 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.0525 | 1.0525 | 0.01% | 1.77% | 3.15% | 6.85 | 陶然 | 0.035% | 购买 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.0956 | 1.0956 | 0.02% | 1.73% | 3.13% | 38.01 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0234 | 1.0744 | -0.03% | 1.90% | 3.08% | 30.29 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-08 | 1.0297 | 1.0477 | -0.04% | 2.37% | 3.08% | 5.13 | 曾辉 | - | 购买 |
国泰利安中短债债券A 016947 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.0494 | 1.0494 | 0.01% | 1.60% | 2.99% | 4.94 | 陶然 | 0.03% | 购买 |
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.0991 | 1.0991 | 0.02% | 1.58% | 2.96% | 1.80 | 陶然 | 0.035% | 购买 |
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.0491 | 1.0491 | 0.01% | 1.66% | 2.93% | 7.71 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰利享中短债债券A 006597 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.1839 | 1.1839 | 0.01% | 1.63% | 2.90% | 116.00 | 丁士恒 等 | 0.03% | 购买 |
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0038 | 1.1083 | 0.00% | 1.45% | 2.80% | 22.42 | 刘嵩扬 | - | 购买 |
国泰利安中短债债券C 016948 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% | 1.50% | 2.80% | 37.17 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.0924 | 1.0924 | 0.01% | 1.48% | 2.76% | 47.85 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰利享中短债债券C 006598 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.1713 | 1.1713 | 0.02% | 1.54% | 2.71% | 70.55 | 丁士恒 等 | 0.00% | 购买 |
国泰利享中短债债券E 014217 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-10 | 1.1689 | 1.1769 | 0.01% | 1.48% | 2.60% | 5.22 | 陶然 等 | - | 购买 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-08 | 1.1902 | 1.1902 | -0.89% | 8.60% | 2.45% | 0.04 | 周珞晏 等 | 0.00% | 购买 |
国泰双利债券A 020019 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.6150 | 2.0350 | 0.12% | 5.14% | 2.41% | 29.59 | 陈志华 | 0.10% | 购买 |
国泰惠信三年定开债 008017 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0049 | 1.1228 | 0.00% | 1.06% | 2.40% | 137.31 | 刘嵩扬 | - | 购买 |
国泰润泰纯债债券A 003457 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0837 | 1.2331 | 0.01% | 1.39% | 2.36% | 12.00 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 | 详情 | 指数型-固收 | 05-10 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | 1.19% | 2.27% | 53.04 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰润泰纯债债券C 016615 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 1.34% | 2.26% | 0.00 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0371 | 1.0371 | 1.26% | 10.34% | 2.24% | 0.12 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰信用互利债券A 160217 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0267 | 1.6413 | 0.03% | 2.25% | 2.09% | 4.94 | 王玉 等 | 0.08% | 购买 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0350 | 1.0350 | 1.26% | 10.22% | 2.04% | 0.01 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-08 | 1.1820 | 1.1820 | -0.90% | 8.37% | 1.99% | 0.50 | 周珞晏 等 | 0.12% | 购买 |
国泰信用互利债券C 008504 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0250 | 1.2449 | 0.03% | 2.19% | 1.97% | 0.02 | 王玉 等 | 0.00% | 购买 |
国泰双利债券C 020020 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.5450 | 1.9340 | 0.13% | 4.89% | 1.91% | 10.36 | 陈志华 | 0.00% | 购买 |
国泰金龙债券A 020002 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-10 | 1.0920 | 1.8640 | 0.00% | 2.15% | 1.87% | 0.66 | 王玉 等 | 0.08% | 购买 |
国泰上证综合ETF联接A 011319 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0577 | 1.0577 | -0.03% | 5.30% | 1.65% | 0.89 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰央企改革股票A 001626 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 1.4532 | 1.4532 | -0.40% | 5.89% | 1.62% | 1.05 | 张容赫 | 0.15% | 购买 |
国泰金龙债券C 020012 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-10 | 1.0220 | 1.8150 | 0.00% | 2.00% | 1.59% | 0.08 | 王玉 等 | 0.00% | 购买 |
国泰上证综合ETF联接C 011320 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0475 | 1.0475 | -0.02% | 5.15% | 1.36% | 2.02 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰中证港股通50ETF发起联接A 014689 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9541 | 0.9541 | 2.04% | 8.72% | 1.11% | 0.09 | 黄岳 等 | 0.10% | 购买 |
国泰民安增利债券A 020033 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.1029 | 1.5631 | -0.17% | 1.01% | 0.98% | 0.12 | 程瑶 | 0.08% | 购买 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C 014690 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9477 | 0.9477 | 2.03% | 8.54% | 0.81% | 0.01 | 黄岳 等 | 0.00% | 购买 |
国泰民福策略价值混合A 002489 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.4956 | 1.4956 | 0.13% | 2.71% | 0.76% | 0.71 | 戴计辉 | 0.12% | 购买 |
国泰安璟债券A 016419 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 2.09% | 0.70% | 1.51 | 樊利安 等 | 0.08% | 购买 |
国泰聚利价值定开混合 005746 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.1924 | 1.3414 | - | 0.33% | 0.65% | 7.30 | 程洲 等 | 0.15% | 购买 |
国泰安璟债券C 016420 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 2.05% | 0.61% | 1.10 | 樊利安 等 | 0.00% | 购买 |
国泰民安增利债券C 020034 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.0863 | 1.5128 | -0.17% | 0.81% | 0.58% | 0.87 | 程瑶 | 0.00% | 购买 |
国泰民福策略价值混合C 014998 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.4838 | 1.4838 | 0.13% | 2.51% | 0.45% | 0.00 | 戴计辉 | 0.00% | 购买 |
国泰悦益六个月持有混合A 017224 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 0.9853 | 0.9853 | 0.10% | 2.58% | 0.37% | 0.84 | 戴计辉 | 0.10% | 购买 |
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.1128 | 1.1728 | -0.22% | 0.04% | 0.19% | 1.86 | 程瑶 | 0.12% | 购买 |
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.7640 | 1.8980 | 0.17% | 3.04% | 0.06% | 0.23 | 戴计辉 等 | 0.08% | 购买 |
国泰上证180金融ETF联接A 020021 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.1241 | 1.6541 | 1.06% | 5.40% | 0.01% | 2.43 | 艾小军 | 0.12% | 购买 |
国泰安康定期支付混合A 000367 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.8560 | 1.8560 | 0.05% | 2.54% | 0.00% | 0.35 | 茅利伟 | 0.06% | 购买 |
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.7740 | 1.9100 | 0.17% | 2.96% | -0.06% | 0.00 | 戴计辉 等 | 0.08% | 购买 |
国泰民利策略收益混合 002458 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.4128 | 1.4128 | 0.13% | 2.73% | -0.07% | 0.69 | 戴计辉 | 0.12% | 购买 |
国泰安康定期支付混合C 002061 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 3.3430 | 3.3430 | 0.06% | 2.48% | -0.09% | 0.16 | 茅利伟 | 0.00% | 购买 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 014898 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-08 | 0.9963 | 0.9963 | -0.14% | 1.26% | -0.09% | 0.19 | 周珞晏 | 0.10% | 购买 |
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9530 | 0.9530 | -1.66% | -2.83% | -0.12% | 0.29 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
国泰悦益六个月持有混合C 017225 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 0.9775 | 0.9775 | 0.09% | 2.27% | -0.24% | 0.57 | 戴计辉 | 0.00% | 购买 |
国泰上证180金融ETF联接C 014994 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.1168 | 1.1168 | 1.07% | 5.25% | -0.29% | 0.82 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9506 | 0.9506 | -1.66% | -2.93% | -0.30% | 0.24 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
国泰同益18个月持有期混合A 010834 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 0.9976 | 0.9976 | 0.02% | 1.97% | -0.31% | 0.33 | 刘嵩扬 | 0.05% | 购买 |
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.0840 | 1.1440 | -0.21% | -0.26% | -0.41% | 0.40 | 程瑶 | 0.00% | 购买 |
国泰民益混合(LOF)A 160220 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.8234 | 1.8234 | 0.01% | 1.45% | -0.44% | 1.71 | 樊利安 | 0.15% | 购买 |
国泰诚益混合A 011995 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | 1.52% | -0.54% | 0.27 | 戴计辉 | 0.10% | 购买 |
国泰民益混合(LOF)C 160226 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.8425 | 1.8425 | 0.01% | 1.40% | -0.55% | 0.59 | 樊利安 | 0.15% | 购买 |
国泰浓益灵活配置混合C 002059 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 2.3470 | 3.1970 | -0.04% | 1.51% | -0.59% | 0.11 | 茅利伟 | 0.08% | 购买 |
国泰浓益灵活配置混合A 000526 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.2800 | 1.6870 | 0.00% | 1.59% | -0.62% | 0.42 | 茅利伟 | 0.08% | 购买 |
国泰同益18个月持有期混合C 010835 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 0.9805 | 0.9805 | 0.01% | 1.77% | -0.81% | 0.18 | 刘嵩扬 | 0.00% | 购买 |
国泰浩益混合A 009691 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | 1.72% | -0.98% | 0.47 | 樊利安 | 1.20% | 购买 |
国泰通利9个月持有期混合A 010830 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.0812 | 1.0812 | -0.07% | -0.85% | -1.03% | 2.21 | 程洲 等 | 0.12% | 购买 |
国泰诚益混合C 011996 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 0.9646 | 0.9646 | -0.01% | 1.11% | -1.35% | 0.03 | 戴计辉 | 0.00% | 购买 |
国泰宏益一年持有期混合A 009481 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | 0.86% | -1.36% | 0.34 | 樊利安 | 0.12% | 购买 |
国泰金泰灵活配置混合A 519020 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 2.0466 | 1.9421 | 0.13% | 4.70% | -1.51% | 6.48 | 李海 | 0.15% | 购买 |
国泰浩益混合C 009692 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | 1.43% | -1.58% | 0.03 | 樊利安 | 0.00% | 购买 |
国泰金泰灵活配置混合C 519022 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 2.0597 | 2.1447 | 0.13% | 4.64% | -1.61% | 8.13 | 李海 | 0.00% | 购买 |
国泰通利9个月持有期混合C 010831 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.0602 | 1.0602 | -0.08% | -1.16% | -1.62% | 0.17 | 程洲 等 | 0.00% | 购买 |
国泰宏益一年持有期混合C 009482 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | 0.56% | -1.95% | 0.18 | 樊利安 | 0.00% | 购买 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.1297 | 1.1465 | -0.03% | 0.39% | -2.03% | 0.91 | 樊利安 | 0.10% | 购买 |
国泰消费优选股票 005970 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 1.8370 | 1.8370 | -0.61% | 4.50% | -2.13% | 1.69 | 李海 | 0.15% | 购买 |
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 0.7277 | 0.7277 | -0.14% | 1.27% | -2.26% | 3.54 | 施钰 | 0.15% | 购买 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.1194 | 1.1194 | -0.03% | 0.19% | -2.42% | 0.02 | 樊利安 | 0.00% | 购买 |
国泰安益灵活配置混合A 001850 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.4085 | 1.5045 | -0.04% | -0.33% | -2.46% | 0.16 | 王琳 | 0.15% | 购买 |
国泰普益混合A 003754 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.3946 | 1.4936 | -0.02% | -0.24% | -2.53% | 0.49 | 王琳 | 0.06% | 购买 |
国泰安益灵活配置混合C 004252 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.4037 | 1.4997 | -0.04% | -0.38% | -2.55% | 0.82 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
国泰普益混合C 003755 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.3799 | 1.4789 | -0.02% | -0.25% | -2.58% | 0.01 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
国泰兴益灵活配置混合A 001265 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.1550 | 1.3900 | 0.00% | -0.17% | -2.61% | 0.38 | 王琳 | 0.15% | 购买 |
国泰佳益混合A 012277 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 0.9393 | 0.9393 | -0.02% | -0.49% | -2.61% | 0.84 | 王琳 | 0.10% | 购买 |
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 0.7171 | 0.7171 | -0.14% | 1.01% | -2.74% | 0.12 | 施钰 | 0.00% | 购买 |
国泰兴益灵活配置混合C 002055 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.2040 | 1.3900 | 0.00% | -0.17% | -2.75% | 0.12 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
国泰金福三个月定开混合 010446 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.6847 | 0.6847 | 0.12% | 2.99% | -2.78% | 7.97 | 李海 | - | 购买 |
国泰中证500指数增强A 003760 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0276 | 1.0914 | -0.35% | 1.35% | -2.81% | 0.47 | 吴中昊 | 0.10% | 购买 |
国泰中证500指数增强C 003761 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0138 | 1.0767 | -0.35% | 1.34% | -2.82% | 0.07 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰量化策略收益混合A 000199 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.4982 | 1.7731 | -0.21% | 5.97% | -2.86% | 1.29 | 高崇南 等 | 0.12% | 购买 |
国泰合益混合A 010832 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | 0.08% | -2.96% | 0.30 | 李铭一 | 0.03% | 购买 |
国泰沪深300指数增强A 000512 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.1140 | 2.0669 | -0.02% | 3.84% | -3.05% | 1.62 | 吴中昊 | 0.10% | 购买 |
国泰沪深300指数增强C 002063 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0902 | 2.0392 | -0.02% | 3.80% | -3.14% | 0.09 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰佳益混合C 012278 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 0.9177 | 0.9177 | -0.02% | -0.89% | -3.39% | 0.01 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫策略价值混合 002197 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.4026 | 1.4026 | -0.02% | -0.59% | -3.54% | 0.52 | 王琳 | 0.15% | 购买 |
国泰合益混合C 010833 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 0.9269 | 0.9269 | 0.00% | -0.25% | -3.68% | 0.42 | 李铭一 | 0.00% | 购买 |
国泰多策略收益混合 001922 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.3732 | 1.3732 | -0.02% | -0.87% | -3.70% | 0.63 | 王琳 | 0.15% | 购买 |
国泰量化策略收益混合C 015582 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.4762 | 1.4762 | -0.21% | 5.47% | -3.74% | 0.10 | 高崇南 等 | 0.00% | 购买 |
国泰可转债债券 005246 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.3275 | 1.3275 | -0.02% | 1.31% | -4.35% | 1.19 | 刘波 | 0.08% | 购买 |
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.1578 | 1.3578 | 0.29% | 1.22% | -4.68% | 0.94 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.1421 | 1.3421 | 0.28% | 1.06% | -4.97% | 2.67 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 0.6087 | 0.6087 | -0.26% | -3.03% | -5.17% | 0.50 | 高崇南 | 0.15% | 购买 |
国泰沪深300指数A 020011 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8369 | 1.4377 | 0.06% | 2.29% | -5.49% | 11.96 | 吴中昊 | 0.15% | 购买 |
国泰策略价值灵活配置混合 020022 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 2.0630 | 2.0630 | -0.39% | 1.48% | -5.71% | 0.87 | 吴可凡 | 0.12% | 购买 |
国泰沪深300指数C 005867 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9412 | 0.9412 | 0.04% | 2.03% | -5.96% | 0.28 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-08 | 0.9599 | 0.9599 | -0.57% | -2.85% | -5.96% | 0.02 | 徐皓 | 0.00% | 购买 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8055 | 0.8055 | 0.09% | -8.88% | -6.30% | 0.11 | 吴向军 等 | 0.10% | 购买 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-08 | 0.9561 | 0.9561 | -0.57% | -3.03% | -6.31% | 1.89 | 徐皓 | 0.12% | 购买 |
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.8054 | 1.8054 | -0.44% | -6.18% | -6.44% | 2.28 | 王阳 | 0.15% | 购买 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8050 | 0.8050 | 0.09% | -8.98% | -6.49% | 0.17 | 吴向军 等 | 0.00% | 购买 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 014906 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.7153 | 0.7153 | -1.01% | -8.17% | -6.57% | 0.12 | 黄岳 | 0.10% | 购买 |
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.7824 | 1.7824 | -0.45% | -6.37% | -6.82% | 0.01 | 王阳 | 0.00% | 购买 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 014907 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.7107 | 0.7107 | -1.00% | -8.30% | -6.84% | 0.15 | 黄岳 | 0.00% | 购买 |
国泰价值远见混合A 012308 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.7637 | 0.7637 | 0.01% | -6.67% | -6.93% | 1.21 | 丁小丹 | 0.15% | 购买 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 012730 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.6733 | 0.6733 | -0.38% | 2.86% | -6.98% | 0.15 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8184 | 0.8184 | 0.71% | -9.06% | -7.01% | 0.28 | 艾小军 | 0.10% | 购买 |
国泰金马稳健混合A 020005 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.0197 | 6.4660 | -0.38% | -6.23% | -7.15% | 7.77 | 谢泓材 | 0.15% | 购买 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 012731 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.6676 | 0.6676 | -0.37% | 2.72% | -7.25% | 0.19 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8112 | 0.8112 | 0.72% | -9.19% | -7.29% | 4.25 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 0.9743 | 1.0403 | -0.37% | 2.95% | -7.31% | 0.36 | 梁杏 等 | 0.10% | 购买 |
国泰鑫睿混合 007835 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.4764 | 1.4764 | -1.12% | -6.82% | -7.42% | 5.19 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9556 | 0.9556 | 0.72% | -9.34% | -7.49% | 16.55 | 艾小军 | 0.12% | 购买 |
国泰价值远见混合C 012309 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.7515 | 0.7515 | 0.00% | -6.96% | -7.51% | 0.41 | 丁小丹 | 0.00% | 购买 |
国泰中证500ETF发起联接A 013833 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8369 | 0.8369 | -0.35% | 0.01% | -7.67% | 0.09 | 黄岳 | 0.10% | 购买 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9526 | 0.9526 | 0.71% | -9.42% | -7.68% | 0.36 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰金马稳健混合C 015589 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.0080 | 1.0080 | -0.38% | -6.51% | -7.71% | 0.01 | 谢泓材 | 0.00% | 购买 |
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 0.9648 | 0.9648 | -0.37% | 2.56% | -7.76% | 0.00 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
国泰致远优势混合 009474 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.9797 | 0.9797 | -1.10% | -0.48% | -7.92% | 12.87 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
国泰中证500ETF发起联接C 013834 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8306 | 0.8306 | -0.35% | -0.13% | -7.95% | 0.10 | 黄岳 | 0.00% | 购买 |
国泰江源优势精选混合A 005730 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.6291 | 1.6291 | -1.13% | -0.77% | -8.25% | 20.15 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
国泰产业精选混合A 018073 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.9060 | 0.9060 | -0.40% | -7.10% | -8.47% | 6.62 | 王阳 等 | 0.15% | 购买 |
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.1510 | 1.1510 | 0.49% | 12.74% | -8.58% | 0.14 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
国泰江源优势精选混合C 011325 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.6081 | 1.6081 | -1.14% | -0.98% | -8.62% | 1.90 | 郑有为 | 0.00% | 购买 |
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.1474 | 1.1474 | 0.50% | 12.64% | -8.76% | 0.17 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
国泰价值先锋股票A 011042 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 0.7808 | 0.7808 | -1.21% | -12.14% | -8.79% | 3.56 | 王阳 等 | 0.15% | 购买 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 2.0400 | 2.5210 | -1.07% | -0.88% | -8.79% | 3.40 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
国泰产业精选混合C 014239 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.9025 | 0.9025 | -0.40% | -7.26% | -8.79% | 1.71 | 王阳 等 | 0.00% | 购买 |
国泰研究精选两年持有混合 008370 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.7347 | 1.7347 | -0.94% | -6.59% | -9.04% | 2.29 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8112 | 0.8112 | 0.33% | 0.27% | -9.18% | 2.84 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰致和混合A 012816 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.7434 | 0.7434 | -1.14% | -0.52% | -9.28% | 4.21 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
国泰智能装备股票A 001576 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 1.8810 | 1.9830 | -0.95% | -14.38% | -9.39% | 14.53 | 王阳 | 0.15% | 购买 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8043 | 0.8043 | 0.34% | 0.11% | -9.46% | 9.07 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰价值先锋股票C 011043 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 0.7612 | 0.7612 | -1.22% | -12.50% | -9.53% | 0.28 | 王阳 等 | 0.00% | 购买 |
国泰致和混合C 012817 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.7366 | 0.7366 | -1.14% | -0.73% | -9.64% | 0.12 | 郑有为 | 0.00% | 购买 |
国泰智能装备股票C 011322 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 1.8560 | 1.9570 | -0.96% | -14.55% | -9.73% | 2.19 | 王阳 | 0.00% | 购买 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 2.0070 | 2.4882 | -1.07% | -2.13% | -10.12% | 0.00 | 郑有为 | 0.00% | 购买 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 014433 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.7138 | 0.7138 | -1.22% | -13.44% | -10.29% | 0.12 | 于腾达 | 0.15% | 购买 |
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.3747 | 1.3747 | -1.07% | -4.89% | -10.31% | 3.33 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰医药健康股票A 009805 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 0.8229 | 0.8229 | 0.21% | 0.09% | -10.46% | 6.44 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 014434 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.7074 | 0.7074 | -1.21% | -13.65% | -10.74% | 0.02 | 于腾达 | 0.00% | 购买 |
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.3308 | 1.3308 | -1.08% | -5.13% | -10.76% | 1.15 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰医药健康股票C 011326 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 0.8122 | 0.8122 | 0.20% | -0.11% | -10.82% | 2.11 | 徐治彪 | 0.00% | 购买 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 | 详情 | FOF-进取型 | 05-10 | 0.9156 | 0.9156 | 0.43% | 2.31% | -10.95% | 0.58 | 曾辉 | 0.10% | 购买 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 | 详情 | FOF-进取型 | 05-10 | 0.9089 | 0.9089 | 0.42% | 2.11% | -11.32% | 0.01 | 曾辉 | 0.00% | 购买 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.6842 | 0.6842 | -1.26% | -5.51% | -11.37% | 5.16 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0618 | 1.0618 | -0.80% | -1.40% | -11.47% | 7.45 | 艾小军 | 0.12% | 购买 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0578 | 1.0578 | -0.80% | -1.50% | -11.64% | 0.57 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.6770 | 0.6770 | -1.27% | -5.71% | -11.73% | 3.54 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰大制造两年持有期混合 008415 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.9202 | 0.9202 | -1.21% | -8.76% | -11.88% | 6.03 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9093 | 2.6823 | -0.61% | -3.89% | -12.01% | 43.11 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 | 详情 | FOF-进取型 | 05-08 | 0.7531 | 0.7531 | -1.34% | -3.57% | -12.05% | 1.56 | 周珞晏 等 | 0.12% | 购买 |
国泰价值领航股票A 013004 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 0.6746 | 0.6746 | -0.41% | -8.86% | -12.07% | 4.32 | 王阳 | 0.15% | 购买 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9033 | 0.9033 | -0.61% | -4.04% | -12.28% | 0.82 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.7856 | 0.7856 | -1.13% | -2.69% | -12.42% | 3.94 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰价值领航股票C 013005 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 0.6638 | 0.6638 | -0.42% | -9.14% | -12.61% | 0.18 | 王阳 | 0.00% | 购买 |
国泰聚信价值优势混合A 000362 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.9820 | 2.9800 | -1.25% | -7.12% | -12.73% | 15.36 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.7790 | 0.7790 | -1.13% | -2.88% | -12.77% | 0.37 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰聚信价值优势混合C 000363 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.9590 | 2.9530 | -1.26% | -7.33% | -13.16% | 8.75 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰金牛创新成长混合 020010 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.8100 | 2.9470 | -1.34% | -8.58% | -13.28% | 9.52 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰大农业股票A 001579 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 1.6912 | 1.6912 | -0.16% | -2.08% | -13.60% | 6.36 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰区位优势混合A 020015 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 3.4169 | 3.4619 | -0.94% | -12.83% | -13.66% | 1.74 | 智健 | 0.15% | 购买 |
国泰金鹿混合 020018 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.8277 | 2.2498 | -0.22% | -7.22% | -13.67% | 1.58 | 赵大震 | 0.15% | 购买 |
国泰创新医疗混合发起A 018159 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.8616 | 0.8616 | -1.11% | -14.26% | -13.67% | 0.11 | 邱晓旭 | 0.15% | 购买 |
国泰创新医疗混合发起C 018160 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.8593 | 0.8593 | -1.12% | -14.47% | -13.88% | 0.06 | 邱晓旭 | 0.00% | 购买 |
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9932 | 0.9932 | -1.01% | -16.44% | -13.93% | 2.08 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰金鼎价值混合 519021 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 0.3230 | 2.5950 | 0.00% | -7.18% | -14.10% | 4.55 | 饶玉涵 | 0.15% | 购买 |
国泰大农业股票C 015588 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 1.6720 | 1.6720 | -0.16% | -2.38% | -14.12% | 0.16 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9746 | 0.9746 | -1.01% | -16.57% | -14.19% | 4.94 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰区位优势混合C 015594 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 3.3731 | 3.3731 | -0.95% | -13.09% | -14.19% | 0.10 | 智健 | 0.00% | 购买 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接A 013306 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.6162 | 0.6162 | -1.25% | -6.51% | -14.35% | 0.17 | 黄岳 | 0.10% | 购买 |
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 2.8580 | 4.0150 | -0.94% | -1.69% | -14.43% | 5.24 | 姜英 | 0.15% | 购买 |
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 2.4459 | 2.4459 | -0.08% | -4.47% | -14.51% | 7.01 | 王兆祥 | 0.15% | 购买 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C 013307 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.6112 | 0.6112 | -1.26% | -6.64% | -14.60% | 0.26 | 黄岳 | 0.00% | 购买 |
国泰智能汽车股票A 001790 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 1.7240 | 1.7240 | -1.32% | -13.97% | -14.86% | 38.80 | 王阳 | 0.15% | 购买 |
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.5664 | 1.9514 | -0.79% | -10.69% | -14.95% | 7.82 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰创业板指数(LOF)A 160223 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0302 | 1.0302 | -1.08% | -4.86% | -15.07% | 1.87 | 吴中昊 | 0.12% | 购买 |
国泰智能汽车股票C 011323 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 1.7010 | 1.7010 | -1.33% | -14.18% | -15.20% | 10.13 | 王阳 | 0.00% | 购买 |
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.5623 | 0.5623 | -0.79% | -10.83% | -15.21% | 0.20 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰创业板指数(LOF)C 015600 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0270 | 1.0270 | -1.09% | -4.95% | -15.24% | 0.47 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 2.4160 | 2.4160 | -0.08% | -4.66% | -15.57% | 0.00 | 王兆祥 | 0.00% | 购买 |
国泰金龙行业混合 020003 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 0.3090 | 5.6240 | -0.32% | -7.21% | -16.26% | 8.38 | 陈异 | 0.12% | 购买 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 012516 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.7350 | 0.7350 | -0.98% | 0.46% | -16.93% | 0.16 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰金鑫股票A 519606 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 1.4464 | 1.5703 | -1.23% | -16.28% | -16.93% | 3.60 | 于腾达 | 0.15% | 购买 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 012517 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.7287 | 0.7287 | -0.98% | 0.30% | -17.17% | 0.12 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰金鑫股票C 015593 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 1.4276 | 1.4276 | -1.22% | -16.64% | -17.54% | 0.40 | 于腾达 | 0.00% | 购买 |
国泰优势行业混合A 005819 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.4524 | 1.4524 | -2.80% | -17.68% | -18.15% | 2.16 | 彭凌志 | 0.15% | 购买 |
国泰中证全指建筑材料ETF联接A 013019 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.6247 | 0.6247 | 1.12% | -8.71% | -18.29% | 0.11 | 黄岳 | 0.10% | 购买 |
国泰蓝筹精选混合A 008174 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.9861 | 0.9861 | 0.54% | -6.77% | -18.54% | 3.13 | 张容赫 | 0.15% | 购买 |
国泰中证全指建筑材料ETF联接C 013020 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.6195 | 0.6195 | 1.11% | -8.87% | -18.55% | 0.20 | 黄岳 | 0.00% | 购买 |
国泰价值经典混合(LOF) 160215 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.8640 | 2.4740 | -1.01% | -9.47% | -18.57% | 3.47 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰优势行业混合C 015585 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.4355 | 1.4355 | -2.80% | -17.94% | -18.65% | 0.11 | 彭凌志 | 0.00% | 购买 |
国泰新经济灵活配置混合A 000742 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.7330 | 2.6390 | -2.80% | -17.36% | -18.87% | 4.03 | 彭凌志 | 0.15% | 购买 |
国泰蓝筹精选混合C 008175 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.9653 | 0.9653 | 0.54% | -7.00% | -18.95% | 0.30 | 张容赫 | 0.00% | 购买 |
国泰新经济灵活配置混合C 014989 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.7200 | 1.7200 | -2.77% | -17.55% | -19.21% | 0.05 | 彭凌志 | 0.00% | 购买 |
国泰成长价值混合A 010912 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.5938 | 0.5938 | -2.80% | -17.64% | -19.52% | 1.68 | 彭凌志 | 0.15% | 购买 |
国泰成长价值混合C 010913 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.5846 | 0.5846 | -2.79% | -17.84% | -19.92% | 0.13 | 彭凌志 | 0.00% | 购买 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9555 | 1.1165 | -1.97% | -18.06% | -20.75% | 11.99 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰国证新能源汽车指数A 160225 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.2407 | 1.2407 | -1.52% | -7.24% | -20.88% | 17.32 | 吴中昊 | 0.12% | 购买 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9413 | 1.1023 | -1.97% | -18.18% | -20.99% | 34.17 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰国证新能源汽车指数C 014997 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.2326 | 1.2326 | -1.53% | -7.38% | -21.12% | 0.62 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰金鹰增长混合 020001 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 1.0724 | 4.9972 | -1.05% | -11.17% | -21.22% | 12.06 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰研究优势混合A 009804 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.8755 | 0.8755 | -1.10% | -11.33% | -21.42% | 8.71 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 017185 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.6910 | 0.6910 | -1.24% | -19.77% | -21.52% | 0.07 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
国泰大健康股票A 001645 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 2.2120 | 2.8040 | -0.85% | -10.70% | -21.56% | 16.96 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 014117 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.5626 | 0.5626 | -0.42% | -22.95% | -21.60% | 0.19 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰景气行业灵活配置混合 003593 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 0.4993 | 1.9541 | -1.52% | -16.27% | -21.63% | 2.43 | 杜沛 | 0.15% | 购买 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 017186 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.6898 | 0.6898 | -1.25% | -19.86% | -21.68% | 0.05 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 014118 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.5585 | 0.5585 | -0.43% | -23.06% | -21.82% | 0.37 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰大健康股票C 011321 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 2.1820 | 2.1820 | -0.91% | -10.94% | -21.93% | 0.25 | 徐治彪 | 0.00% | 购买 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A 014908 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.5854 | 0.5854 | -1.35% | -7.29% | -22.75% | 0.06 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C 014909 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.5817 | 0.5817 | -1.36% | -7.42% | -22.97% | 0.02 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.4438 | 1.4438 | -1.60% | -9.29% | -23.43% | 2.32 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰互联网+股票 001542 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 1.7650 | 1.9240 | -0.62% | -13.86% | -23.53% | 6.28 | 孙家旭 | 0.15% | 购买 |
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.6629 | 0.6629 | -0.69% | -6.44% | -23.59% | 0.17 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证医疗ETF联接A 012634 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.4378 | 0.4378 | -0.64% | -17.49% | -23.62% | 0.52 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.4264 | 1.4264 | -1.60% | -9.42% | -23.65% | 3.33 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰事件驱动策略混合A 020023 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 4.3039 | 4.3039 | -0.46% | -12.20% | -23.80% | 1.57 | 林小聪 | 0.15% | 购买 |
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.6572 | 0.6572 | -0.70% | -6.58% | -23.81% | 1.27 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰成长优选混合 020026 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 2.1150 | 2.6370 | -0.52% | -12.68% | -23.81% | 4.12 | 陈亚琼 | 0.15% | 购买 |
国泰中证医疗ETF联接C 012635 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.4341 | 0.4341 | -0.64% | -17.61% | -23.84% | 1.09 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰事件驱动策略混合C 015592 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 4.2510 | 4.2510 | -0.46% | -12.51% | -24.30% | 0.14 | 林小聪 | 0.00% | 购买 |
国泰国证房地产行业指数A 160218 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.6221 | 1.4778 | 3.24% | -13.99% | -25.13% | 2.88 | 吴中昊 | 0.10% | 购买 |
国泰国证房地产行业指数C 015042 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.6180 | 0.6180 | 3.24% | -14.11% | -25.34% | 1.10 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰景气优选混合A 012880 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.7143 | 0.7143 | -0.87% | -13.85% | -25.93% | 2.09 | 林小聪 | 0.15% | 购买 |
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 2.0867 | 2.0867 | -0.23% | -12.21% | -25.97% | 4.98 | 林小聪 | 0.15% | 购买 |
国泰景气优选混合C 012881 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.7054 | 0.7054 | -0.87% | -14.06% | -26.29% | 0.15 | 林小聪 | 0.00% | 购买 |
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-10 | 2.0532 | 2.0532 | -0.24% | -12.53% | -26.47% | 0.07 | 林小聪 | 0.00% | 购买 |
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.6342 | 0.8314 | -1.25% | -14.11% | -27.37% | 1.56 | 艾小军 | 0.10% | 购买 |
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.6277 | 0.6277 | -1.24% | -14.24% | -27.58% | 0.34 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰科创板两年定期开放混合 506009 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.7450 | 0.7538 | - | -15.28% | -28.99% | 1.33 | 樊利安 等 | 0.15% | 购买 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.5178 | 0.5178 | -0.54% | -12.19% | -30.63% | 0.34 | 王玉 | 0.10% | 购买 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.5140 | 0.5140 | -0.52% | -12.30% | -30.83% | 0.52 | 王玉 | 0.00% | 购买 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0204 | 1.0204 | -0.83% | -14.56% | -31.43% | 1.88 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0117 | 1.0117 | -0.82% | -14.69% | -31.63% | 11.27 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.6536 | 0.6536 | -1.25% | -20.32% | -35.75% | 0.35 | 梁杏 等 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.6480 | 0.6480 | -1.25% | -20.43% | -35.94% | 0.72 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
国泰慧益一年持有混合A 017454 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.45% | - | 1.79 | 樊利安 | 0.10% | 购买 |
国泰慧益一年持有混合C 017455 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | 0.15% | - | 0.29 | 樊利安 | 0.00% | 购买 |
国泰研究优势混合C 018638 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.8716 | 0.8716 | -1.10% | -11.55% | - | 0.65 | 徐治彪 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0266 | 1.0306 | 0.03% | 2.81% | - | 20.47 | 丁士恒 等 | - | 购买 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 018906 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9556 | 0.9556 | 0.04% | 7.20% | - | 0.00 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 018905 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9566 | 0.9566 | 0.03% | 7.34% | - | 0.09 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 018168 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0463 | 1.0463 | 0.81% | 15.77% | - | 0.03 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 018167 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0478 | 1.0478 | 0.81% | 15.88% | - | 0.21 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰央企改革股票C 019117 | 详情 | 股票型 | 05-10 | 1.4517 | 1.4517 | -0.40% | 5.62% | - | 0.01 | 张容赫 | - | 购买 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 019269 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.1023 | 1.1023 | 1.08% | 19.40% | - | 0.11 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 019259 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.1038 | 1.1038 | 1.08% | 19.51% | - | 0.16 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 019632 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8777 | 0.8777 | -2.67% | -17.12% | - | 0.10 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 019633 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8768 | 0.8768 | -2.68% | -17.20% | - | 0.19 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8504 | 0.8504 | -1.79% | - | - | 0.45 | 麻绎文 | 0.10% | 购买 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8497 | 0.8497 | -1.79% | - | - | 1.03 | 麻绎文 | 0.00% | 购买 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.0250 | 1.0250 | -0.01% | - | - | 1.91 | 张容赫 | 0.00% | 购买 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-10 | 1.0260 | 1.0260 | -0.01% | - | - | 0.44 | 张容赫 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8517 | 0.8517 | -1.72% | - | - | 0.08 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8510 | 0.8510 | -1.71% | - | - | 0.02 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 020278 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9091 | 0.9091 | -1.59% | - | - | 0.09 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 020279 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9084 | 0.9084 | -1.59% | - | - | 0.01 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0031 | 1.0031 | -0.87% | - | - | 0.35 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0023 | 1.0023 | -0.87% | - | - | 0.05 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.1283 | 1.1283 | 0.01% | - | - | 0.11 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | - | - | 0.04 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰金盛回报混合A 019328 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.0264 | 1.0264 | 0.31% | - | - | 0.23 | 胡松 | 0.15% | 购买 |
国泰金盛回报混合C 019329 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.0250 | 1.0250 | 0.31% | - | - | 5.64 | 胡松 | 0.00% | 购买 |
国泰中债1-3年国开债E 020643 | 详情 | 指数型-固收 | 05-10 | 1.0223 | 1.0253 | 0.02% | - | - | 1.47 | 索峰 等 | 0.00% | 购买 |
国泰中债1-5年政金债E 020644 | 详情 | 指数型-固收 | 05-10 | 1.0636 | 1.0636 | 0.02% | - | - | 0.01 | 索峰 | 0.00% | 购买 |
国泰利恒30天持有债券A 020399 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% | - | - | 20.29 | 丁士恒 | 0.03% | 购买 |
国泰利恒30天持有债券C 020400 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% | - | - | 50.31 | 丁士恒 | 0.00% | 购买 |
国泰瑞和纯债债券C 020784 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | - | - | 0.15 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰优质领航混合C 020000 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.0060 | 1.0060 | - | - | - | 1.48 | 李海 | 0.00% | 购买 |
国泰优质领航混合A 019999 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.0062 | 1.0062 | - | - | - | 1.84 | 李海 | 0.15% | 购买 |
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0006 | 1.0006 | - | - | - | 68.40 | 陈育洁 | - | 购买 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 021044 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-10 | 1.0169 | 1.0169 | 1.87% | - | - | 0.15 | 吴向军 等 | 0.10% | 购买 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 021045 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-10 | 1.0168 | 1.0168 | 1.87% | - | - | 0.03 | 吴向军 等 | 0.00% | 购买 |
国泰聚瑞纯债债券C 016538 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% | - | - | - | 魏伟 | - | 购买 |
国泰惠丰纯债债券C 021249 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.1399 | 1.1399 | -0.10% | - | - | - | 李铭一 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰利是宝货币 003515 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-10 | 0.4475 | 1.7160% | 1.72% | 1.76% | 0.45% | 1,418.67 | 丁士恒 等 | 0.00% | 购买 |
国泰货币B 005253 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-10 | 0.5284 | 1.9990% | 2.16% | 2.17% | 0.55% | 688.13 | 丁士恒 等 | - | 购买 |
国泰货币A 020007 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-10 | 0.4628 | 1.7560% | 1.92% | 1.92% | 0.49% | 16.06 | 丁士恒 等 | 0.00% | 购买 |
国泰现金管理货币A 020031 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-10 | 0.4175 | 1.6590% | 1.77% | 1.82% | 0.47% | 569.90 | 丁士恒 | 0.00% | 购买 |
国泰现金管理货币B 020032 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-10 | 0.4831 | 1.9030% | 2.01% | 2.06% | 0.53% | 0.29 | 丁士恒 | 0.00% | 购买 |
国泰瞬利货币ETFA 511620 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-10 | 0.4843 | 2.0220% | 1.99% | 2.17% | 0.56% | 1.35 | 丁士恒 等 | - | 购买 |
国泰瞬利货币D 015379 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-10 | 0.4843 | 2.0220% | 1.99% | 2.17% | 0.56% | 334.63 | 陶然 等 | - | 购买 |
国泰瞬利货币E 015380 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-10 | 0.4187 | 1.7780% | 1.75% | 1.93% | 0.50% | 0.00 | 陶然 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-05-10
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 159519 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-10 | 1.2091 | 1.2091 | 4.27% | 1.2300 | -1.73% | 0.78 | 吴向军 等 |
国泰黄金ETF 518800 | 详情 | 指数型-其他 | 05-10 | 5.3066 | 2.0074 | 2.37% | 5.3050 | 0.03% | 27.94 | 艾小军 |
国泰中证港股通50ETF 159712 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9090 | 0.9090 | 2.17% | 0.9140 | -0.55% | 0.52 | 吴向军 等 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 517400 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0399 | 1.0399 | 2.11% | 1.0420 | -0.20% | 2.14 | 麻绎文 |
国泰国证绿色电力ETF 159669 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0447 | 1.0447 | 1.36% | 1.0440 | 0.07% | 0.53 | 苗梦羽 |
国泰中证全指建筑材料ETF 159745 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.5969 | 0.5969 | 1.19% | 0.5970 | -0.02% | 6.10 | 黄岳 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF 517090 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.4521 | 1.4521 | 1.16% | 1.4510 | 0.08% | 6.11 | 梁杏 等 |
国泰上证180金融ETF 510230 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0412 | 1.7824 | 1.13% | 1.0410 | 0.02% | 33.89 | 艾小军 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF 561330 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0490 | 1.0490 | 0.87% | 1.0480 | 0.10% | 0.53 | 梁杏 等 |
国泰中证有色金属ETF 159881 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0818 | 1.0818 | 0.76% | 1.0830 | -0.11% | 2.11 | 梁杏 等 |
国泰中证全指证券公司ETF 512880 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8755 | 0.8755 | 0.76% | 0.8760 | -0.06% | 301.53 | 艾小军 |
国泰中证基建ETF 159619 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9693 | 0.9693 | 0.53% | 0.9670 | 0.24% | 2.29 | 苗梦羽 |
国泰标普500(QDII-ETF) 159612 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-09 | 1.3888 | 1.3888 | 0.53% | 1.4140 | -1.81% | 3.76 | 艾小军 |
国泰中证全指家电ETF 159996 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.2638 | 1.2638 | 0.52% | 1.2640 | -0.02% | 21.11 | 苗梦羽 |
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.6556 | 0.6556 | 0.35% | 0.6550 | 0.09% | 48.18 | 梁杏 |
国泰中证煤炭ETF 515220 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.2987 | 2.7674 | 0.31% | 1.2990 | -0.02% | 34.38 | 吴中昊 |
国泰中证钢铁ETF 515210 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.2309 | 1.3359 | 0.30% | 1.2320 | -0.09% | 10.21 | 吴中昊 |
国泰沪深300增强策略ETF 561300 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.7478 | 0.7478 | 0.16% | 0.7460 | 0.24% | 16.71 | 梁杏 等 |
国泰纳斯达克100ETF 513100 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-09 | 1.2980 | 6.4900 | 0.15% | 1.3210 | -1.77% | 118.97 | 艾小军 |
国泰中证港股通科技ETF 513020 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.7059 | 0.7059 | 0.09% | 0.7090 | -0.44% | 2.97 | 吴向军 等 |
国泰中证内地运输主题ETF 561320 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9121 | 0.9121 | 0.04% | 0.9110 | 0.12% | 0.88 | 吴中昊 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 159621 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9047 | 0.9047 | 0.03% | 0.9040 | 0.08% | 0.49 | 苗梦羽 |
国泰上证10年期国债ETF 511260 | 详情 | 指数型-固收 | 05-10 | 127.5200 | 1.2750 | 0.02% | 127.4250 | 0.07% | 11.25 | 王玉 |
国泰上证5年期国债ETF 511010 | 详情 | 指数型-固收 | 05-10 | 135.6050 | 1.3690 | 0.02% | 135.5720 | 0.02% | 16.94 | 王玉 |
国泰中证油气产业ETF 561360 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.1121 | 1.1121 | 0.01% | 1.1150 | -0.26% | 0.46 | 苗梦羽 |
国泰上证综合交易ETF 510760 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0976 | 1.0976 | -0.03% | 1.0990 | -0.13% | 12.91 | 梁杏 等 |
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.1002 | 1.1002 | -0.30% | 1.1010 | -0.07% | 10.24 | 黄岳 |
国泰中证500ETF 561350 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8329 | 0.8329 | -0.36% | 0.8320 | 0.11% | 1.73 | 黄岳 |
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.6967 | 0.6967 | -0.41% | 0.6970 | -0.04% | 1.65 | 王玉 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF 517110 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.5036 | 0.5036 | -0.45% | 0.5060 | -0.48% | 1.57 | 梁杏 |
国泰中证光伏产业ETF 159864 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.5135 | 0.5135 | -0.58% | 0.5140 | -0.10% | 4.54 | 黄岳 |
国泰中证医疗ETF 159828 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.4265 | 0.4265 | -0.68% | 0.4260 | 0.12% | 20.13 | 梁杏 等 |
国泰中证全指通信设备ETF 515880 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.1602 | 1.1602 | -0.71% | 1.1610 | -0.07% | 27.93 | 艾小军 |
国泰中证环保产业50ETF 159861 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8327 | 0.8327 | -0.73% | 0.8330 | -0.04% | 2.26 | 王玉 |
国泰中证1000增强策略ETF 159679 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8644 | 0.8644 | -0.79% | 0.8620 | 0.28% | 2.89 | 吴中昊 |
国泰中证机器人ETF 159551 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9354 | 0.9354 | -0.90% | 0.9340 | 0.15% | 1.00 | 吴中昊 |
国泰中证动漫游戏ETF 516010 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9179 | 0.9179 | -0.91% | 0.9170 | 0.10% | 21.40 | 黄岳 |
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.7408 | 0.7408 | -1.03% | 0.7410 | -0.03% | 0.68 | 苗梦羽 |
国泰中证生物医药ETF 512290 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9783 | 0.9783 | -1.06% | 0.9770 | 0.13% | 39.94 | 梁杏 等 |
国泰中证2000ETF 561370 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8981 | 0.8981 | -1.06% | 0.8990 | -0.10% | 0.19 | 麻绎文 |
国泰中证消费电子主题ETF 561310 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.6026 | 0.6026 | -1.08% | 0.6030 | -0.07% | 0.93 | 黄岳 |
国泰中证军工ETF 512660 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9309 | 0.9309 | -1.12% | 0.9320 | -0.12% | 73.38 | 艾小军 |
国泰中证影视主题ETF 516620 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8641 | 0.8641 | -1.13% | 0.8640 | 0.01% | 0.73 | 王玉 |
国泰中证智能汽车主题ETF 159889 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.7529 | 0.7529 | -1.28% | 0.7540 | -0.15% | 0.71 | 吴可凡 |
国泰中证全指软件ETF 515230 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.6243 | 0.6243 | -1.33% | 0.6250 | -0.11% | 7.23 | 苗梦羽 |
国泰中证计算机ETF 512720 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8420 | 0.9380 | -1.34% | 0.8420 | 0.00% | 14.01 | 艾小军 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF 159643 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.6560 | 0.6560 | -1.34% | 0.6560 | 0.00% | 0.64 | 苗梦羽 |
国泰中证科创创业50ETF 588360 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.5125 | 0.5125 | -1.35% | 0.5130 | -0.10% | 5.03 | 黄岳 |
国泰中证新材料主题ETF 159761 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.4878 | 0.4878 | -1.45% | 0.4900 | -0.45% | 1.72 | 王玉 |
国泰中证新能源汽车ETF 159806 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.4951 | 1.4853 | -1.69% | 0.4960 | -0.18% | 12.76 | 黄岳 |
国泰国证信息技术创新主题ETF 159537 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8548 | 0.8548 | -1.70% | 0.8550 | -0.02% | 0.37 | 苗梦羽 |
国泰中证机床ETF 159667 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.9082 | 0.9082 | -1.76% | 0.9100 | -0.20% | 5.38 | 苗梦羽 |
国泰中证全指集成电路ETF 159546 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8451 | 0.8451 | -1.80% | 0.8440 | 0.13% | 0.44 | 麻绎文 |
国泰上证科创板100ETF 588120 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8337 | 0.8337 | -1.91% | 0.8350 | -0.16% | 15.45 | 王玉 |
国泰CES半导体芯片ETF 512760 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.7860 | 1.5720 | -2.06% | 0.7880 | -0.25% | 127.40 | 艾小军 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF 159516 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 0.8091 | 0.8091 | -2.86% | 0.8110 | -0.23% | 7.10 | 艾小军 |
国泰上证国有企业红利ETF 510720 | 详情 | 指数型-股票 | 05-10 | 1.0027 | 1.0027 | - | - | - | 3.03 | 麻绎文 |