国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 06-30 4.9737 4.9737 4.51% 70.58% 243.54% 9.52 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 06-30 4.8684 4.8684 4.51% 70.33% 242.51% 18.89 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 06-30 4.9502 4.9502 4.51% 70.32% 242.50% 3.66 艾小军 0.00% 购买
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 06-30 3.8034 3.8034 2.79% 139.66% 237.18% 1.53 朱碧莹 0.10% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 06-30 3.7836 3.7836 2.79% 139.42% 236.53% 10.58 朱碧莹 0.00% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 06-30 2.9317 2.9652 - 120.46% 226.27% 0.49 彭凌志 0.15% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 06-30 5.5120 5.5120 3.63% 113.12% 219.09% 2.08 彭凌志 0.15% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 06-30 5.3786 5.3786 3.63% 112.49% 217.19% 0.28 彭凌志 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 06-30 6.4870 7.3930 3.76% 114.73% 215.52% 4.09 彭凌志 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 06-30 6.3970 6.3970 3.75% 114.38% 214.66% 0.55 彭凌志 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 06-30 5.8862 5.8862 4.06% 98.39% 212.25% 1.09 赵大震 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 06-30 5.9343 5.9343 4.06% 98.29% 211.90% 0.04 赵大震 0.15% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 06-30 2.2542 2.2542 3.83% 113.14% 203.56% 1.32 彭凌志 0.15% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 06-30 2.1952 2.1952 3.83% 112.61% 201.99% 0.13 彭凌志 0.00% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 06-30 4.7720 5.0341 3.10% 102.39% 195.08% 1.27 赵大震 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 06-30 3.6004 3.7614 3.00% 90.36% 162.15% 14.01 梁杏 等 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 06-30 3.5240 3.6850 2.99% 90.08% 161.37% 19.86 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 06-30 3.5828 3.5828 2.99% 90.07% 161.37% 0.97 梁杏 等 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 06-30 4.5667 4.5667 2.93% 87.45% 146.25% 2.18 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 06-30 4.4711 4.4711 2.93% 87.11% 145.31% 0.41 王阳 等 0.00% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 06-30 3.0639 3.0639 3.54% 80.48% 143.69% 0.28 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 06-30 3.0481 3.0481 3.54% 80.31% 143.21% 0.70 吴可凡 0.00% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 06-30 4.6580 5.2680 3.17% 66.83% 139.86% 1.86 赵大震 0.15% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 06-30 2.7207 2.7207 4.44% 67.78% 129.48% 0.30 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 06-30 2.7021 2.7021 4.43% 67.61% 129.01% 2.01 苗梦羽 0.00% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 06-30 2.0225 2.0225 2.60% 58.26% 126.66% 5.23 郑浩 0.15% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 06-30 1.9919 1.9919 2.60% 57.89% 125.48% 0.26 郑浩 0.00% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 06-30 2.1381 2.1381 4.26% 57.56% 110.22% 0.70 麻绎文 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 06-30 2.1270 2.1270 4.26% 57.40% 109.80% 0.68 麻绎文 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 06-30 2.1120 2.1120 3.12% 35.27% 109.19% 0.44 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 06-30 2.1065 2.1065 3.12% 35.14% 108.77% 0.91 朱碧莹 0.00% 购买
国泰A股电网设备ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 06-30 2.1312 2.1312 1.23% 32.92% 106.25% 9.96 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 06-30 2.1258 2.1258 1.22% 32.79% 105.83% 27.79 朱碧莹 0.00% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 06-30 2.4903 2.4903 1.96% 60.93% 101.29% 0.16 吴可凡 0.10% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 06-30 2.4777 2.4777 1.96% 60.77% 100.88% 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 06-30 2.3920 2.3920 2.78% 34.34% 97.38% 1.75 吴中昊 0.12% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 06-30 2.3743 2.3743 2.78% 34.20% 96.99% 0.35 吴中昊 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 06-30 2.0306 2.0306 4.24% 48.42% 96.57% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 06-30 2.0254 2.0254 4.24% 48.27% 96.16% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 06-30 3.4182 3.5202 3.26% 30.23% 80.09% 4.60 王阳 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 06-30 3.3448 3.4458 3.26% 29.97% 79.44% 3.88 王阳 0.00% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 06-30 3.1090 3.2680 0.78% 44.40% 77.45% 4.12 孙家旭 0.15% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 06-30 2.2000 4.4470 3.82% 38.94% 76.80% 14.05 胡松 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 06-30 8.7823 8.7823 3.81% 42.47% 72.74% 1.25 林小聪 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 06-30 8.5622 8.5622 3.81% 42.05% 71.70% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 06-30 1.1839 2.6508 1.97% 6.38% 70.41% 4.42 王阳 等 0.15% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 06-30 2.9633 2.9633 3.59% 11.00% 66.46% 1.75 王兆祥 0.15% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 06-30 1.3885 1.3885 3.96% 40.72% 66.09% 1.10 林小聪 0.15% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 06-30 1.3567 1.3567 3.96% 40.39% 65.27% 0.39 林小聪 0.00% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 06-30 1.7704 1.7704 -0.70% -2.87% 63.74% 3.31 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 06-30 1.7605 1.7605 -0.69% -2.97% 63.43% 10.95 朱碧莹 0.00% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 06-30 1.2071 1.2071 -0.38% 24.91% 62.33% 3.01 郑有为 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 06-30 3.2870 3.7680 -0.43% 24.11% 61.86% 0.74 郑有为 0.15% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 06-30 1.1859 1.1859 -0.38% 24.66% 61.70% 0.23 郑有为 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 06-30 2.2359 1.5615 -0.75% -2.73% 61.25% 25.65 吴中昊 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 06-30 3.2066 3.6878 -0.43% 23.87% 61.22% 0.02 郑有为 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 06-30 3.9438 3.9438 3.67% 34.82% 61.02% 3.87 林小聪 0.15% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 06-30 2.2190 2.2190 -0.75% -2.82% 60.94% 14.20 吴中昊 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 06-30 3.8314 3.8314 3.67% 34.43% 60.07% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 06-30 1.5190 1.5190 -0.42% 21.99% 57.46% 7.83 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 06-30 2.5091 2.5091 -0.43% 21.77% 56.88% 11.83 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 06-30 2.4517 2.4517 -0.43% 21.52% 56.24% 0.34 郑有为 0.00% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 06-30 1.9120 1.9120 3.90% 30.66% 55.87% 2.74 胡松 0.15% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 06-30 1.6840 5.6088 4.03% 8.75% 55.45% 10.19 王兆祥 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 06-30 1.2096 1.2096 3.10% 15.98% 55.36% 2.19 施钰 等 0.15% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 06-30 1.8859 1.8859 3.89% 30.28% 54.89% 3.42 胡松 0.00% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 06-30 0.5127 6.2566 2.42% 28.24% 54.75% 9.09 陈异 0.12% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 06-30 1.1792 1.1792 3.10% 15.68% 54.57% 0.11 施钰 等 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 06-30 0.6456 0.6456 3.03% 9.35% 53.20% 0.23 王玉 0.10% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 06-30 0.6366 0.6366 3.03% 9.19% 52.74% 1.72 王玉 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 06-30 0.6423 0.6423 3.03% 9.20% 52.71% 0.49 王玉 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 06-30 1.1529 1.1529 4.31% 24.61% 52.52% 3.82 程洲 0.15% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 06-30 1.3980 3.5350 4.10% 23.28% 51.96% 14.51 程洲 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 06-30 1.1311 1.1311 4.31% 24.37% 51.91% 2.45 程洲 0.00% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 06-30 1.5736 1.5736 4.25% 22.27% 50.40% 3.93 程洲 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 06-30 2.3892 2.3892 3.82% 26.92% 50.27% 3.96 程洲 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 06-30 2.2882 2.2882 3.82% 26.61% 49.53% 2.23 程洲 0.00% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 06-30 2.2167 2.2167 2.25% 29.72% 49.45% 0.93 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 06-30 3.4780 4.7560 3.08% 24.88% 47.56% 4.05 丁小丹 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 06-30 2.1400 2.7876 1.72% 23.27% 47.05% 2.56 高崇南 等 0.12% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 06-30 2.6216 2.8461 5.55% -14.74% 46.54% 4.69 于腾达 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 06-30 2.0774 2.2895 1.72% 22.92% 46.18% 1.44 高崇南 等 0.00% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 06-30 2.7620 3.2840 5.62% -14.73% 45.83% 4.31 于腾达 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 06-30 3.0940 4.0920 3.90% 22.34% 45.74% 12.55 程洲 0.15% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 06-30 2.5534 2.5534 5.55% -14.98% 45.68% 0.07 于腾达 0.00% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 06-30 2.6924 2.6924 3.31% 7.12% 45.60% 25.57 王阳 0.15% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 06-30 2.3175 2.3175 2.81% -0.31% 45.05% 1.90 朱碧莹 0.10% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 06-30 2.6334 2.6334 3.31% 6.91% 45.02% 1.76 王阳 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 06-30 3.0250 4.0190 3.88% 22.03% 45.01% 7.77 程洲 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 06-30 2.2748 2.2748 2.80% -0.46% 44.62% 2.12 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 06-30 2.3072 2.3072 2.80% -0.46% 44.62% 0.09 朱碧莹 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 06-30 4.5898 4.5898 3.99% 8.09% 44.58% 17.63 王兆祥 0.15% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 06-30 1.3314 8.4989 4.76% 12.32% 44.40% 6.76 谢泓材 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 06-30 4.4956 4.4956 3.99% 7.88% 44.00% 10.52 王兆祥 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 06-30 1.2507 1.2507 4.39% 16.87% 43.91% 1.75 程洲 0.15% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 06-30 1.3782 1.4964 4.77% 12.00% 43.56% 0.09 谢泓材 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 06-30 1.2296 1.2296 4.39% 16.64% 43.34% 0.15 程洲 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 06-30 0.9143 0.9143 2.25% 2.55% 41.14% 0.11 朱碧莹 0.10% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 06-30 2.2457 2.2457 3.61% 18.09% 41.01% 3.85 程洲 0.15% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 06-30 0.9006 0.9006 2.24% 2.39% 40.72% 0.87 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 06-30 0.9080 0.9080 2.24% 2.39% 40.71% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 06-30 1.5859 1.6497 2.81% 9.96% 40.27% 0.82 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 06-30 1.5645 1.6274 2.81% 9.95% 40.26% 0.23 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 06-30 2.0005 2.0005 2.31% 0.57% 39.52% 13.94 吴中昊 0.12% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 06-30 1.9747 1.9747 2.31% 0.42% 39.10% 0.52 吴中昊 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 06-30 1.5680 1.8800 1.29% 11.05% 35.70% 0.65 王琳 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 06-30 1.6260 1.8940 1.31% 10.99% 35.52% 0.15 王琳 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 06-30 1.3155 1.3496 1.43% 11.37% 34.75% 13.60 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 06-30 1.3132 1.3473 1.43% 11.32% 34.61% 0.51 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 06-30 1.3112 1.3452 1.42% 11.27% 34.48% 5.60 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 06-30 1.5240 1.5240 4.89% 12.43% 33.36% 0.51 吴可凡 等 0.10% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 06-30 1.5163 1.5163 4.89% 12.32% 33.09% 0.62 吴可凡 等 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 06-30 1.4920 1.5580 0.61% 6.78% 32.27% 0.34 梁杏 等 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 06-30 1.4693 1.4693 0.61% 6.65% 31.94% 0.18 梁杏 等 0.00% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 06-26 1.0673 1.0673 -3.16% -15.11% 31.88% 1.33 曾辉 等 0.12% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 06-30 1.1889 1.2086 1.02% 8.72% 29.39% 0.10 吴中昊 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 06-30 1.1701 1.9606 1.02% 8.56% 28.99% 10.62 吴中昊 0.15% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 06-30 1.1365 1.1365 1.80% -10.95% 28.81% 1.99 曾辉 0.10% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 06-30 1.3110 1.3384 1.02% 8.29% 28.35% 0.38 吴中昊 0.00% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 06-30 1.1183 1.1183 1.80% -11.13% 28.27% 0.31 曾辉 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 06-30 1.7723 1.8683 0.85% 6.84% 27.80% 0.83 王琳 0.03% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 06-30 1.7648 1.8608 0.85% 6.80% 27.67% 0.32 王琳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 06-30 1.7685 1.7685 0.86% 6.77% 27.63% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 06-30 1.2947 1.2947 1.08% 7.72% 25.81% 0.15 麻绎文 0.10% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 06-30 1.2900 1.2900 1.08% 7.62% 25.56% 0.05 麻绎文 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 06-29 4.5390 10.8390 2.28% 12.97% 25.07% 16.36 朱丹 0.15% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 06-30 1.1573 1.1573 -0.32% 7.49% 24.91% 2.29 王阳 等 0.15% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 06-30 5.2753 5.3203 1.11% 13.32% 24.21% 2.22 智健 0.15% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 06-30 1.1097 1.1097 -0.32% 7.06% 23.99% 0.30 王阳 等 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 06-26 1.2936 1.2936 -1.35% 12.11% 23.80% 0.07 徐皓 0.00% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 06-30 5.1405 5.1405 1.11% 12.97% 23.45% 0.05 智健 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 06-26 1.2780 1.2780 -1.35% 11.94% 23.37% 1.97 徐皓 0.12% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 06-30 1.2919 1.2919 -1.58% 3.48% 23.04% 1.80 吴可凡 0.10% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 06-30 0.8615 0.8615 2.52% 6.71% 23.02% 0.56 丁小丹 0.15% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 06-30 1.2856 1.2856 -1.58% 3.39% 22.80% 6.72 吴可凡 0.00% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 06-30 0.8369 0.8369 2.52% 6.41% 22.30% 0.05 丁小丹 0.00% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 06-30 0.4020 2.7250 0.25% 6.07% 21.82% 5.02 顾益辉 0.15% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 06-30 0.7631 0.7631 2.83% 6.59% 21.75% 3.04 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 06-30 0.7414 0.7414 2.83% 6.28% 21.03% 0.12 王阳 等 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 06-26 1.4433 1.4433 -1.26% -9.31% 20.40% 2.81 曾辉 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 06-30 1.4812 2.4341 1.00% 6.45% 20.14% 0.71 吴中昊 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 06-30 1.4462 2.3952 1.00% 6.39% 20.01% 0.07 吴中昊 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 06-26 1.4202 1.4202 -1.27% -9.49% 19.88% 0.52 曾辉 0.12% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 06-30 0.9434 1.0367 3.70% 7.01% 17.87% 1.20 艾小军 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 06-30 1.4213 1.4213 0.43% 2.29% 17.60% 1.71 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 06-30 0.9278 0.9278 3.70% 6.85% 17.52% 0.56 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 06-30 0.9390 0.9390 3.70% 6.85% 17.51% 0.04 艾小军 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 06-30 1.3985 1.3985 0.43% 2.14% 17.25% 2.16 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 06-30 1.4145 1.4145 0.43% 2.14% 17.25% 0.28 朱碧莹 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 06-30 1.3837 1.4005 0.62% 5.14% 16.49% 0.43 王琳 0.10% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 06-29 0.6290 0.6290 -1.41% -5.84% 16.27% 8.64 朱丹 0.15% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 06-30 1.3594 1.3594 0.62% 4.93% 16.03% 0.02 王琳 0.00% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 06-29 1.1636 1.1636 0.16% 1.44% 15.09% 2.01 曾辉 等 0.12% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 06-30 3.1740 3.1740 -0.94% -9.86% 14.37% 164.52 艾小军 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 06-30 3.1588 3.1588 -0.94% -10.00% 14.03% 26.68 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 06-30 3.1006 3.1006 -0.94% -10.02% 13.97% 191.42 艾小军 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 06-30 2.0036 2.3786 -2.62% 4.66% 12.29% 2.47 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 06-30 0.9024 0.9024 -0.28% 13.21% 12.27% 5.40 王琳 0.15% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 06-30 1.9665 2.3375 -2.62% 4.51% 11.96% 8.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 06-30 1.9939 1.9939 -2.63% 4.51% 11.95% 1.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 06-30 0.8843 0.8843 -0.27% 12.97% 11.68% 0.38 王琳 0.00% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 06-29 1.6818 1.6818 1.14% 5.52% 11.61% 1.32 苗梦羽 0.10% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 06-30 1.6448 1.6448 0.42% 2.09% 11.38% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 06-29 1.6637 1.6637 1.14% 5.36% 11.27% 0.65 苗梦羽 0.00% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 06-30 1.0714 1.0714 0.26% 3.11% 9.97% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 06-30 1.2845 1.3445 0.29% 5.34% 9.84% 0.78 程瑶 0.12% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 06-30 1.2643 1.2643 0.20% 4.86% 9.64% 0.60 程瑶 0.12% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 06-30 1.7155 1.7155 1.45% 0.09% 9.23% 0.56 戴计辉 0.12% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 06-30 1.2353 1.2953 0.28% 5.02% 9.19% 0.29 程瑶 0.00% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 06-30 1.0290 1.0290 0.26% 2.68% 9.09% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 06-30 1.2240 1.2240 0.20% 4.55% 8.99% 0.07 程瑶 0.00% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 06-30 1.6874 1.6874 1.46% -0.10% 8.80% 0.01 戴计辉 0.00% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 06-30 1.5100 1.9170 -0.33% -2.89% 8.79% 0.53 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 06-30 2.7640 3.6140 -0.32% -2.95% 8.73% 0.12 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 014898 详情 FOF-稳健型 06-26 1.1427 1.1427 -0.50% -6.03% 8.52% 3.48 曾辉 0.10% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 06-30 1.1522 1.1522 0.28% 3.75% 8.37% 0.61 王琳 0.10% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 06-30 1.1325 1.1325 0.27% 3.43% 7.72% 0.04 王琳 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 06-30 1.4589 1.4589 1.45% -6.68% 7.65% 0.35 朱碧莹 0.10% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 06-30 1.0867 1.0867 0.23% 3.00% 7.51% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 06-30 1.4320 1.4320 1.45% -6.83% 7.33% 0.56 朱碧莹 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 06-30 1.9240 1.9240 1.10% -7.59% 7.31% 0.49 黄岳 0.12% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 06-30 1.4523 1.4523 1.45% -6.84% 7.31% 0.04 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 06-30 1.3546 1.3546 3.47% -5.06% 7.08% 7.71 艾小军 0.12% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 06-30 1.3438 1.3438 3.47% -5.16% 6.87% 9.70 艾小军 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 06-30 1.0644 1.0644 0.23% 2.70% 6.86% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 06-30 0.7458 0.7458 -1.34% -3.36% 6.24% 0.62 梁杏 0.10% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 06-30 2.0850 2.0850 0.10% 2.71% 6.16% 1.16 茅利伟 0.06% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 06-30 3.7470 3.7470 0.08% 2.60% 6.03% 0.23 茅利伟 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 06-30 1.0558 1.0758 0.04% 2.62% 6.02% 7.22 程瑶 0.08% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 06-30 0.7356 0.7356 -1.34% -3.49% 5.93% 1.70 梁杏 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 06-30 1.3310 1.3310 -1.19% -3.07% 5.88% 0.42 吴可凡 0.10% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 06-30 1.3251 1.3251 -1.19% -3.17% 5.66% 0.19 吴可凡 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 06-30 1.0504 1.0704 0.04% 2.44% 5.61% 3.60 程瑶 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 06-30 1.5534 1.5534 -0.05% 4.54% 5.39% 1.19 胡智磊 0.05% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 06-30 1.5525 1.5525 -0.05% 4.51% 5.34% 0.56 胡智磊 - 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 06-30 1.3178 1.4668 - 2.92% 5.32% 1.88 程瑶 0.15% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 06-30 1.5502 1.5502 -0.05% 4.45% 5.23% 1.15 胡智磊 0.00% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 06-29 0.8050 0.8050 0.04% 1.33% 4.64% 8.07 朱丹 0.08% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 06-30 1.0469 1.1309 -0.18% 4.01% 4.44% 0.52 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 06-30 1.1566 1.1566 -1.80% -21.64% 4.00% 1.47 吴可凡 0.10% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0660 1.1060 -0.04% 0.54% 3.86% 18.86 茅利伟 0.08% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 06-30 1.1520 1.1520 -1.80% -21.72% 3.79% 5.30 吴可凡 0.00% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0646 1.1046 -0.03% 0.50% 3.76% 3.37 茅利伟 0.00% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 06-30 1.1818 1.1818 -0.21% 0.55% 3.71% 3.35 茅利伟 0.12% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0872 1.1332 0.09% 0.74% 3.54% 145.91 曾辉 0.06% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 06-30 2.0070 2.5990 -0.40% -1.33% 3.45% 2.57 邱晓旭 等 0.15% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 06-30 1.1477 1.1477 -0.22% 0.40% 3.40% 0.06 茅利伟 0.00% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1876 2.0048 0.00% 2.44% 3.26% 8.83 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1884 1.2121 -0.01% 2.42% 3.25% 2.71 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1144 1.7290 -0.02% 1.75% 3.18% 3.84 王玉 等 0.08% 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1101 1.3300 -0.02% 1.70% 3.07% 0.53 王玉 等 0.00% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 06-30 1.0862 1.1848 -0.01% 1.42% 3.03% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 06-30 1.9630 1.9630 -0.46% -1.55% 2.99% 0.17 邱晓旭 等 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 06-30 1.0410 1.0410 0.01% 0.95% 2.97% 5.14 陈育洁 等 0.03% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1032 1.9389 -0.01% 2.28% 2.95% 0.87 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 06-30 1.0330 1.0704 0.00% 2.21% 2.93% 3.80 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 06-30 1.0289 1.0289 0.00% 1.39% 2.84% 0.72 陈育洁 0.03% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 06-30 1.4786 1.4786 0.03% 2.33% 2.79% 0.23 魏伟 等 0.06% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 06-30 0.9587 0.9587 -0.42% -5.52% 2.77% 0.80 王阳 等 0.15% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 06-30 1.4787 1.4787 0.03% 2.29% 2.75% 0.14 魏伟 等 0.06% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 06-30 1.0378 1.0378 0.00% 0.85% 2.74% 111.45 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 06-30 1.4761 1.4761 0.03% 2.27% 2.70% 0.06 魏伟 等 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1684 1.1684 -0.05% 0.84% 2.69% 7.14 茅利伟 0.08% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 06-30 1.0268 1.0268 0.00% 1.28% 2.63% 0.36 陈育洁 0.00% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 06-30 1.0307 1.0460 0.00% 2.06% 2.62% 0.09 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0676 1.2510 - 1.61% 2.59% 47.57 刘嵩扬 等 - 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 06-30 1.0814 1.2114 -0.07% 1.46% 2.52% 0.52 李铭一 - 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 06-30 1.2106 1.2226 - 1.46% 2.48% 6.01 陈育洁 - 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1535 1.1535 -0.05% 0.72% 2.44% 3.42 茅利伟 0.00% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 06-30 0.9479 0.9479 -0.41% -5.68% 2.41% 0.24 王阳 等 0.00% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1157 1.2757 - 1.09% 2.25% 1.87 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 06-30 1.1261 1.2772 0.00% 1.92% 2.24% 47.83 魏伟 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 06-30 1.0705 1.2307 0.01% 1.95% 2.22% 8.65 魏伟 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 06-30 1.0699 1.0799 0.01% 1.95% 2.22% 0.64 魏伟 0.00% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-信用债 06-30 1.1052 1.2446 0.00% 1.81% 2.19% 87.24 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 06-30 1.0156 1.1621 0.00% 0.63% 2.17% 80.21 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 06-30 1.0187 1.2293 0.00% 1.56% 2.14% 30.81 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 06-30 1.0048 1.0233 0.00% 1.40% 2.12% 65.69 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 06-30 1.0094 1.0230 0.00% 1.39% 2.09% 0.28 索峰 等 0.00% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 06-30 1.0190 1.1660 0.00% 1.40% 2.07% 8.09 刘嵩扬 - 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-信用债 06-30 1.1070 1.1760 0.00% 1.76% 2.07% 6.15 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 06-30 1.0316 1.0316 0.01% 0.96% 2.03% 4.21 陶然 0.03% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-信用债 06-30 1.0124 1.2225 0.00% 1.47% 1.99% 36.93 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 06-30 1.1609 1.2108 -0.05% 1.18% 1.99% 0.60 李铭一 - 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 06-30 1.0156 1.2565 -0.06% 2.44% 1.90% 14.90 魏伟 等 0.06% 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 06-30 1.0198 1.0628 -0.06% 2.42% 1.89% 0.05 魏伟 等 0.00% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 06-30 1.0498 1.0498 0.01% 0.88% 1.86% 16.97 丁士恒 0.03% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 06-30 1.0250 1.3441 0.00% 0.85% 1.81% 57.04 陶然 0.06% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 06-30 1.0248 1.0537 0.01% 0.84% 1.81% 26.62 陶然 0.00% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 06-30 1.0284 1.0284 0.00% 0.85% 1.81% 2.04 陶然 0.00% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 06-30 1.0041 1.1682 0.00% 0.68% 1.78% 110.29 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 06-30 1.0895 1.2373 0.00% 1.29% 1.77% 0.54 魏伟 - 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 06-30 1.0772 1.1465 -0.09% 1.26% 1.73% 38.26 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 06-30 1.0977 1.1267 -0.09% 1.24% 1.72% 7.27 索峰 等 0.00% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 06-30 1.0422 1.3574 -0.01% 1.85% 1.70% 6.15 魏伟 - 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 06-30 1.0983 1.0983 0.01% 0.84% 1.70% 23.68 陈育洁 0.03% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 06-30 1.1000 1.1000 0.01% 0.83% 1.70% 5.64 陈育洁 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-信用债 06-30 1.0114 1.0601 0.00% 1.32% 1.69% 5.73 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 06-30 1.0254 1.2748 -0.01% 0.95% 1.67% 1.12 李铭一 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 06-30 1.0306 1.1725 -0.06% 1.09% 1.67% 36.23 王玉 等 0.06% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 06-30 1.0992 1.0992 0.00% 0.82% 1.67% 5.22 陶然 0.035% 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 06-30 1.0320 1.0750 -0.07% 1.07% 1.66% 10.54 索峰 等 0.00% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 06-30 1.0450 1.0450 0.01% 0.79% 1.66% 3.46 丁士恒 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 06-30 1.1101 1.1417 -0.09% 1.20% 1.64% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 06-30 1.1468 1.1468 0.00% 0.84% 1.62% 21.13 陶然 0.035% 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 06-30 1.0087 1.1144 -0.03% 1.52% 1.60% 30.16 索峰 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 06-30 1.0340 1.1676 - 1.54% 1.58% 30.03 索峰 - 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 06-30 1.1148 1.1148 -0.01% 0.90% 1.57% 0.00 李铭一 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 06-30 1.0365 1.1847 -0.07% 1.03% 1.56% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 06-30 1.0888 1.0888 0.01% 0.75% 1.54% 5.77 陶然 0.03% 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 06-30 1.0770 1.1990 - 1.89% 1.53% 10.19 胡智磊 - 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 06-30 1.1405 1.1405 0.01% 0.74% 1.52% 9.52 陶然 0.035% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 06-30 1.0886 1.0886 0.01% 0.74% 1.52% 14.15 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 06-30 1.2286 1.2286 0.00% 0.77% 1.51% 52.95 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 06-30 1.0900 1.0900 0.00% 0.74% 1.50% 6.57 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 06-30 1.2284 1.2284 0.00% 0.76% 1.50% 10.14 陶然 等 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 06-30 1.0911 1.0911 0.01% 0.72% 1.48% 20.02 陶然 0.00% 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 06-30 1.0459 1.2285 -0.12% 1.60% 1.47% 7.25 胡智磊 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 06-30 1.1358 1.1358 0.00% 0.74% 1.42% 48.00 陶然 0.00% 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 06-30 1.0838 1.0838 0.00% 0.68% 1.37% 0.02 陶然 0.00% 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 06-30 1.0812 1.0812 0.00% 0.64% 1.32% 45.75 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 06-30 1.2103 1.2103 0.01% 0.67% 1.31% 53.65 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 06-30 1.1287 1.1287 0.01% 0.64% 1.31% 32.77 陶然 0.00% 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 06-30 1.0606 1.1383 - 1.49% 1.30% 37.82 索峰 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 06-30 1.0824 1.1774 - 1.47% 1.28% 12.72 胡智磊 - 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 06-30 1.0772 1.0772 0.01% 0.62% 1.28% 19.84 陶然 等 0.00% 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 06-30 1.0042 1.0805 -0.09% 1.42% 1.22% 20.14 胡智磊 - 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 06-30 1.2041 1.2121 0.00% 0.62% 1.21% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 06-30 1.0250 1.0525 -0.16% 1.48% 1.17% 7.22 胡智磊 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 06-30 1.0763 1.2836 -0.13% 1.68% 1.15% 27.75 胡智磊 0.06% 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 06-30 1.0611 1.1111 -0.14% 1.47% 1.14% 0.01 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 06-30 1.0334 1.2784 -0.13% 1.48% 1.11% 3.08 胡智磊 - 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 06-30 1.7123 1.7123 -0.86% -9.54% 1.10% 4.62 程洲 0.15% 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-利率债 06-30 1.0336 1.2387 -0.18% 1.63% 1.08% 10.48 胡智磊 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 06-30 1.0754 1.1801 -0.13% 1.64% 1.04% 2.98 胡智磊 0.00% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 06-30 1.0461 1.0461 -0.38% -1.03% 0.96% 0.37 朱碧莹 0.10% 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 06-30 1.0238 1.1093 - 1.22% 0.93% 0.50 李铭一 - 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-利率债 06-30 1.0344 1.1263 -0.18% 1.59% 0.93% 0.21 胡智磊 0.00% 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-利率债 06-30 1.0405 1.1077 -0.18% 1.35% 0.90% 17.41 索峰 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-利率债 06-30 1.0768 1.1854 -0.17% 1.32% 0.78% 19.60 胡智磊 0.06% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 06-30 1.0396 1.0396 -0.37% -1.12% 0.76% 1.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-利率债 06-30 1.0969 1.2089 -0.19% 1.39% 0.75% 5.27 胡智磊 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 06-30 1.0691 1.1188 -0.13% 1.48% 0.74% 0.09 胡智磊 - 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-利率债 06-30 1.0729 1.1459 -0.17% 1.26% 0.69% 0.02 胡智磊 0.00% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 06-30 1.6711 1.6711 -0.86% -9.81% 0.50% 0.21 程洲 0.00% 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 06-30 1.0682 1.2036 -0.05% 1.83% 0.42% 3.19 李铭一 0.06% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 06-30 2.3506 2.2207 0.21% -10.66% 0.40% 5.37 李海 0.15% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 06-30 1.0687 1.1137 -0.05% 1.78% 0.33% 0.00 李铭一 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 06-30 2.3605 2.4455 0.21% -10.71% 0.29% 3.25 李海 0.00% 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 06-30 1.0038 1.0038 0.73% -1.05% 0.08% 0.48 李铭一 等 0.03% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 06-30 0.9743 0.9743 0.73% -1.15% -0.10% 0.04 李铭一 等 0.00% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 06-30 1.0224 1.2743 -0.09% 1.30% -0.18% 7.06 李铭一 0.06% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 06-30 1.1128 1.1128 -0.09% 1.30% -0.18% 0.00 李铭一 - 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1754 1.6356 -0.13% -4.38% -0.28% 1.17 程瑶 等 0.08% 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 06-30 1.0079 1.2603 -0.10% 1.73% -0.31% 2.18 李铭一 等 0.06% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 06-30 1.0565 1.1765 -0.09% 1.65% -0.41% 0.31 李铭一 等 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 06-30 1.2318 1.2318 0.15% -6.84% -0.42% 10.74 艾小军 0.12% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 06-30 1.1571 1.2138 -0.09% 1.09% -0.58% 0.03 李铭一 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 06-30 1.0876 1.0876 0.15% -6.87% -0.62% 1.86 艾小军 0.10% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 06-30 1.2229 1.2229 0.14% -6.93% -0.62% 1.86 艾小军 0.00% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1479 1.5744 -0.12% -4.57% -0.67% 3.42 程瑶 等 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 06-30 1.0825 1.0825 0.15% -7.00% -0.91% 0.49 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 06-30 1.0711 1.0711 0.14% -7.01% -0.92% 6.56 艾小军 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 06-30 0.9808 0.9808 -0.95% -7.10% -0.92% 0.22 邱晓旭 0.15% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 06-30 0.9708 0.9708 -1.06% -4.18% -1.21% 1.95 梁杏 0.10% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 06-30 0.9685 0.9685 -0.96% -7.34% -1.36% 1.25 邱晓旭 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 06-30 0.9466 0.9466 -1.05% -4.32% -1.50% 3.98 梁杏 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 06-30 0.9664 0.9664 -1.05% -4.34% -1.51% 0.77 梁杏 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 06-30 1.1579 1.3579 -0.16% -20.06% -2.47% 0.80 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 06-30 1.1350 1.3350 -0.15% -20.17% -2.76% 3.65 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 06-30 1.1526 1.1526 -0.15% -20.17% -2.77% 1.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 06-30 0.9213 0.9795 -2.21% -3.83% -2.94% 0.94 吴可凡 0.10% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 06-30 0.9919 1.1696 -0.25% 1.11% -3.11% 6.74 魏伟 等 - 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 06-30 0.9176 0.9757 -2.21% -3.91% -3.13% 0.34 吴可凡 0.00% 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 06-30 1.1341 1.2337 -0.35% 1.46% -3.46% 9.32 李铭一 0.06% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 06-30 1.1279 1.1779 -0.35% 1.36% -3.64% 1.37 李铭一 0.00% 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 06-30 1.6987 2.1187 -0.02% -5.64% -3.79% 46.22 陈志华 0.10% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 06-30 1.0480 1.0785 -1.66% -7.31% -3.85% 0.29 朱丹 等 0.10% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 06-30 1.0445 1.0749 -1.66% -7.40% -4.05% 0.23 朱丹 等 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 06-30 1.0737 1.0737 -0.71% -10.91% -4.08% 0.04 苗梦羽 0.10% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 06-30 1.6119 2.0009 -0.02% -5.83% -4.18% 10.30 陈志华 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 06-30 1.0672 1.0672 -0.29% -3.61% -4.18% 4.07 张容赫 等 1.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 06-30 1.0672 1.0672 -0.29% -3.61% -4.18% 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 06-30 1.0658 1.0658 -0.71% -11.00% -4.27% 0.32 苗梦羽 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 06-30 1.0593 1.0593 -0.28% -3.75% -4.46% 5.23 张容赫 等 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 06-30 0.5282 1.9132 -1.42% -6.88% -4.47% 6.22 梁杏 等 0.10% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 06-30 0.5211 0.5211 -1.42% -7.00% -4.73% 0.17 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 06-30 0.3961 0.3961 -1.20% -8.46% -5.83% 0.58 梁杏 0.10% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 06-30 1.0344 1.0344 -1.64% -11.07% -6.06% 0.14 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 06-30 0.3902 0.3902 -1.19% -8.62% -6.11% 1.87 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 06-30 0.3936 0.3936 -1.18% -8.59% -6.11% 0.13 梁杏 0.00% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 06-30 1.0285 1.0285 -1.64% -11.15% -6.24% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 06-30 0.5676 0.5676 -1.49% -11.52% -7.01% 0.47 苗梦羽 0.10% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 06-30 0.5641 0.5641 -1.50% -11.62% -7.21% 0.19 苗梦羽 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 06-30 1.6000 1.7340 1.27% -10.51% -7.62% 0.66 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 06-30 1.6070 1.7430 1.26% -10.57% -7.64% 0.43 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 06-30 0.9351 0.9611 -1.29% -18.65% -7.81% 6.03 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 06-30 0.9329 0.9589 -1.29% -18.74% -7.99% 3.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 06-30 0.9090 0.9090 -1.62% -10.66% -10.18% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 06-30 0.9042 0.9042 -1.63% -10.75% -10.36% 0.08 朱碧莹 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 06-30 1.0686 1.0686 -1.00% -17.00% -10.72% 3.84 张容赫 0.15% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 06-30 1.3672 1.8972 -1.68% -13.52% -10.74% 2.47 艾小军 0.12% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 06-30 1.3497 1.3497 -1.67% -13.65% -11.00% 0.39 艾小军 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 06-30 1.0576 1.0576 -1.00% -17.20% -11.16% 0.27 张容赫 0.00% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 06-30 0.9622 0.9622 -0.52% -16.42% -11.25% 1.09 李海 0.15% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 06-30 0.9538 0.9538 -0.52% -16.63% -11.69% 0.20 李海 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 06-30 1.1923 1.1923 0.61% -22.52% -13.26% 1.48 朱碧莹 0.10% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 06-30 1.0551 1.0551 1.95% -12.00% -13.45% 0.54 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 06-30 1.1746 1.1746 0.61% -22.63% -13.51% 6.67 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 06-30 1.1866 1.1866 0.60% -22.63% -13.51% 2.19 朱碧莹 0.00% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 06-30 1.0517 1.0517 1.95% -12.09% -13.63% 2.22 吴中昊 0.00% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 06-30 0.9711 0.9711 -0.71% -15.97% -13.72% 0.85 李海 等 0.15% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 06-30 0.9631 0.9631 -0.71% -16.14% -14.08% 0.47 李海 等 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 06-30 0.8929 0.8929 0.97% -22.57% -14.91% 0.04 朱碧莹 0.10% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 06-30 0.8802 0.8802 0.98% -22.67% -15.16% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 06-30 0.8876 0.8876 0.98% -22.68% -15.24% 0.01 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 06-30 0.6170 0.6170 -1.30% -21.34% -16.77% 3.75 梁杏 0.10% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 06-30 0.6078 0.6078 -1.30% -21.46% -17.02% 7.66 梁杏 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 06-30 0.6143 0.6143 -1.30% -21.46% -17.02% 1.23 梁杏 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 06-30 0.7054 0.7054 2.40% -21.47% -17.27% 0.56 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 06-30 0.6949 0.6949 2.39% -21.59% -17.53% 2.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 06-30 0.7010 0.7010 2.40% -21.59% -17.53% 0.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 06-30 0.9823 0.9823 1.46% -18.39% -18.13% 1.33 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 06-30 0.9775 0.9775 1.45% -18.47% -18.30% 9.10 苗梦羽 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 06-30 0.5357 1.3914 0.36% -21.62% -20.32% 2.76 吴中昊 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 06-30 0.5287 0.5287 0.36% -21.74% -20.56% 1.00 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 06-30 0.6244 2.3974 -0.83% -19.30% -20.68% 27.12 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 06-30 0.6163 0.6163 -0.82% -19.42% -20.92% 2.24 梁杏 等 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 06-30 1.6737 1.6737 -0.39% -19.60% -23.37% 4.59 李海 0.15% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 06-30 2.5072 2.5072 3.47% 114.92% - 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 06-30 2.5115 2.5115 3.47% 115.14% - 0.20 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 06-30 0.9598 0.9598 -0.34% -9.51% - 0.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 06-30 0.9613 0.9613 -0.35% -9.42% - 0.17 吴可凡 0.10% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1845 1.1845 - 1.07% - 2.09 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 06-30 2.1969 2.1969 4.15% 103.13% - 0.51 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 06-30 2.1932 2.1932 4.14% 102.92% - 3.62 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 06-30 1.0815 1.0815 0.64% 6.66% - 0.29 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 06-30 1.0868 1.0868 0.65% 6.98% - 1.03 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 06-30 0.8038 0.8038 -0.54% -16.33% - 6.75 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 06-30 0.7997 0.7997 -0.55% -16.59% - 3.34 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 06-29 0.6300 0.6300 -1.41% -5.83% - 1.88 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 06-26 1.0819 1.0819 -1.76% 6.69% - 0.15 徐皓 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 06-26 1.0843 1.0843 -1.77% 6.84% - 0.15 徐皓 - 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 06-30 0.7504 0.7504 -1.35% -17.52% - 0.14 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 06-30 0.7493 0.7493 -1.34% -17.60% - 0.21 刘昉元 0.00% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 06-30 2.2167 2.2167 2.24% 29.71% - 0.16 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 06-30 1.1464 1.1464 2.93% 11.88% - 0.86 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 06-30 1.1447 1.1447 2.92% 11.75% - 2.75 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 06-30 0.8412 0.8412 -0.74% -14.89% - 5.43 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0008 1.0008 -0.10% -0.39% - 5.40 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9987 0.9987 -0.10% -0.55% - 0.83 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 06-30 1.6998 1.6998 4.13% 52.74% - 1.20 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 06-30 1.6975 1.6975 4.12% 52.58% - 2.48 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 06-30 2.5674 2.5674 2.99% 149.26% - 0.22 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 06-30 2.5604 2.5604 2.98% 148.80% - 1.18 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0704 1.0704 -0.82% 6.32% - 15.77 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0679 1.0679 -0.83% 6.10% - 8.11 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1761 1.1761 -0.12% -4.33% - 0.31 程瑶 等 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1740 1.1740 -0.12% -4.48% - 0.01 程瑶 等 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 06-26 0.9895 0.9895 0.03% -1.04% - 3.33 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 06-26 0.9915 0.9915 0.04% -0.85% - 4.99 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 06-30 0.7954 0.7954 0.65% - - 0.12 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 06-30 0.7961 0.7961 0.63% - - 0.15 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0131 1.0131 -0.01% 1.27% - 1.79 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0139 1.0139 0.00% 1.34% - 0.32 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 06-30 1.1762 1.1762 4.01% 12.35% - 0.70 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 06-30 1.1774 1.1774 4.00% 12.47% - 0.57 王兆祥 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 06-30 0.7159 0.7159 -1.05% -28.25% - 0.08 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 06-30 0.7144 0.7144 -1.05% -28.40% - 0.03 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 06-30 1.3280 1.3280 1.42% - - 0.00 吴可凡 0.10% 购买
国泰鼎利债券A 025966 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0036 1.0036 0.00% - - 6.42 程瑶 0.03% 购买
国泰鼎利债券C 025967 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0028 1.0028 0.00% - - 2.01 程瑶 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614 详情 指数型-股票 06-30 1.1690 1.1690 4.60% - - 2.26 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 026613 详情 指数型-股票 06-30 1.1700 1.1700 4.60% - - 4.35 彭悦 0.03% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-稳健型 06-26 0.9634 0.9634 - - - 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-稳健型 06-26 0.9642 0.9642 - - - 0.09 曾辉 0.02% 购买
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 025798 详情 FOF-稳健型 06-26 0.9742 0.9742 - - - 5.62 曾辉 - 购买
国泰产业机遇混合发起A 026602 详情 混合型-偏股 06-30 1.5963 1.5963 2.75% - - 1.71 郑浩 0.08% 购买
国泰产业机遇混合发起C 026603 详情 混合型-偏股 06-30 1.5939 1.5939 2.74% - - 0.30 郑浩 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起C 026753 详情 混合型-偏股 06-30 1.1271 1.1271 4.62% - - 0.50 谢泓材 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起A 026752 详情 混合型-偏股 06-30 1.1286 1.1286 4.63% - - 3.20 谢泓材 0.08% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接A 026843 详情 指数型-股票 06-30 1.2385 1.2385 4.74% - - 4.30 彭悦 0.03% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接C 026844 详情 指数型-股票 06-30 1.2378 1.2378 4.74% - - 1.80 彭悦 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起C 026991 详情 混合型-偏股 06-30 0.8531 0.8531 - - - 0.19 于腾达 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起A 026990 详情 混合型-偏股 06-30 0.8535 0.8535 - - - 0.37 于腾达 0.05% 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 026570 详情 FOF-进取型 06-26 1.1158 1.1158 - - - 0.10 刘健琦 - 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 026571 详情 FOF-进取型 06-26 1.1150 1.1150 - - - 0.00 刘健琦 - 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 027108 详情 FOF-稳健型 06-26 1.1427 1.1427 -0.50% - - - 曾辉 - 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C 026339 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0126 1.0126 -0.77% - - 0.50 徐皓 0.00% 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A 026338 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0131 1.0131 -0.76% - - 0.56 徐皓 0.50% 购买
国泰中证港股通互联网ETF发起联接C 027128 详情 指数型-股票 06-30 0.8561 0.8561 -0.17% - - 0.12 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通互联网ETF发起联接A 027127 详情 指数型-股票 06-30 0.8562 0.8562 -0.19% - - 0.49 彭悦 0.03% 购买
国泰鑫澄混合C 027188 详情 混合型-偏股 06-30 1.0052 1.0052 - - - 0.46 程洲 0.00% 购买
国泰鑫澄混合A 027187 详情 混合型-偏股 06-30 1.0055 1.0055 - - - 5.42 程洲 0.08% 购买
国泰瑞锦债券发起A 027344 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9351 0.9351 - - - 0.10 陈育洁 等 0.30% 购买
国泰瑞锦债券发起C 027345 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9349 0.9349 - - - 0.00 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 027675 详情 指数型-股票 06-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 20.07 彭悦 0.03% 购买
国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 027676 详情 指数型-股票 06-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 27.69 彭悦 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3218 1.0410% 1.03% 1.02% 0.26% 1,385.95 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3233 1.3610% 1.36% 1.36% 0.34% 791.82 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3040 1.2500% 1.18% 1.14% 0.28% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3699 1.4910% 1.42% 1.38% 0.34% 436.19 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2571 1.1180% 1.12% 1.12% 0.28% 16.87 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3266 1.0300% 1.02% 1.02% 0.25% 527.58 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3924 1.2730% 1.26% 1.26% 0.31% 0.45 丁士恒 0.00% 购买
货币ETF国泰 511620 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3698 1.4910% 1.42% 1.38% 0.34% 3.81 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片设计ETF国泰 589260 详情 指数型-股票 06-30 1.7850 1.7850 5.43% 1.7370 2.69% 2.08 张浩然
机器人ETF国泰 159551 详情 指数型-股票 06-30 1.4847 1.4847 5.13% 1.4890 -0.29% 3.87 吴中昊
科创200ETF国泰 589220 详情 指数型-股票 06-30 1.3028 1.3028 5.01% 1.3110 -0.63% 4.64 张浩然
科创人工智能ETF国泰 589110 详情 指数型-股票 06-30 1.2127 1.2127 4.83% 1.1870 2.12% 6.85 麻绎文
通信ETF国泰 515880 详情 指数型-股票 06-30 1.7948 5.3844 4.79% 1.7180 4.28% 144.68 艾小军
工业母机ETF国泰 159667 详情 指数型-股票 06-30 0.9105 2.7315 4.72% 0.9030 0.82% 15.09 苗梦羽
科创100ETF国泰 588120 详情 指数型-股票 06-30 1.1281 2.2562 4.50% 1.1220 0.54% 9.67 王玉
科创综指ETF国泰 589630 详情 指数型-股票 06-30 2.0231 2.0231 4.47% 2.0220 0.05% 2.67 麻绎文 等
创业板人工智能ETF国泰 159388 详情 指数型-股票 06-30 1.2699 3.1748 4.40% 1.2460 1.88% 7.26 麻绎文
科创芯片ETF国泰 589100 详情 指数型-股票 06-30 1.2579 3.1448 4.29% 1.2380 1.58% 5.11 麻绎文
消电ETF国泰 561310 详情 指数型-股票 06-30 1.9879 1.9879 3.99% 1.9360 2.61% 0.43 黄岳
计算机ETF国泰 512720 详情 指数型-股票 06-30 1.2817 1.3777 3.91% 1.2820 -0.02% 6.77 艾小军
智能汽车ETF国泰 159889 详情 指数型-股票 06-30 1.0251 1.0251 3.82% 1.0220 0.30% 0.39 吴可凡 等
科创50ETF国泰 589360 详情 指数型-股票 06-30 1.1359 1.1359 3.82% 1.1190 1.49% 2.30 张浩然
集成电路ETF国泰 159546 详情 指数型-股票 06-30 1.1407 3.4221 3.77% 1.1120 2.52% 2.72 麻绎文
军工ETF国泰 512660 详情 指数型-股票 06-30 1.2794 1.2794 3.60% 1.2910 -0.91% 94.08 艾小军
科创创业ETF国泰 588360 详情 指数型-股票 06-30 1.5916 1.5916 3.48% 1.5400 3.24% 2.73 黄岳
创业板50ETF国泰 159375 详情 指数型-股票 06-30 0.9316 2.3290 3.32% 0.9100 2.32% 1.71 麻绎文
光伏ETF国泰 159864 详情 指数型-股票 06-30 0.6832 0.6832 3.19% 0.6690 2.08% 5.65 黄岳
芯片ETF国泰 512760 详情 指数型-股票 06-30 1.5829 6.3316 3.09% 1.5500 2.08% 87.13 艾小军
创业板新能源ETF国泰 159387 详情 指数型-股票 06-30 0.9133 1.8266 3.08% 0.8880 2.77% 15.70 麻绎文
新能源车ETF国泰 159806 详情 指数型-股票 06-30 0.8129 2.4387 2.95% 0.8210 -1.00% 8.58 黄岳
中证1000增强ETF国泰 159679 详情 指数型-股票 06-30 1.3462 1.3462 2.91% 1.3560 -0.73% 0.78 吴中昊
半导体设备ETF国泰 159516 详情 指数型-股票 06-30 1.9518 3.9036 2.68% 1.9930 -2.11% 193.22 艾小军
软件ETF国泰 515230 详情 指数型-股票 06-30 0.6916 0.6916 2.49% 0.7140 -3.24% 44.62 苗梦羽
碳中和50ETF国泰 159861 详情 指数型-股票 06-30 1.1762 1.1762 2.37% 1.1770 -0.07% 1.43 王玉
中证500ETF国泰 561350 详情 指数型-股票 06-30 1.4311 1.4311 2.37% 1.4300 0.08% 0.92 黄岳
纳指ETF国泰 513100 详情 指数型-海外股票 06-29 2.0249 10.1245 2.26% 2.2090 -9.09% 155.34 艾小军
中证2000ETF国泰 561370 详情 指数型-股票 06-30 1.5260 1.5260 2.17% 1.5460 -1.31% 0.32 麻绎文 等
新材料ETF国泰 159761 详情 指数型-股票 06-30 1.0196 1.0196 2.02% 1.0260 -0.63% 1.46 王玉
信创ETF国泰 159537 详情 指数型-股票 06-30 1.2503 2.5006 2.02% 1.2260 1.94% 0.92 苗梦羽
港股科技ETF国泰 513020 详情 指数型-股票 06-30 0.9060 0.9060 1.54% 0.8980 0.88% 43.26 梁杏
家电ETF国泰 159996 详情 指数型-股票 06-30 1.4515 1.4515 1.52% 1.4550 -0.24% 11.85 苗梦羽
中证A500ETF国泰 159338 详情 指数型-股票 06-30 1.3437 1.3437 1.50% 1.3370 0.50% 290.65 黄岳
机械ETF国泰 516960 详情 指数型-股票 06-30 0.9814 0.9814 1.31% 0.9730 0.86% 0.16 苗梦羽
中证A500增强ETF国泰 159226 详情 指数型-股票 06-30 1.3356 1.3356 1.30% 1.3290 0.49% 0.84 刘昉元
电网设备ETF国泰 561380 详情 指数型-股票 06-30 0.9121 2.2803 1.28% 0.8850 2.97% 58.16 吴中昊
标普500ETF国泰 159612 详情 指数型-海外股票 06-29 1.8834 1.8834 1.20% 1.9610 -4.12% 7.45 艾小军
沪深300增强ETF国泰 561300 详情 指数型-股票 06-30 1.0819 1.0819 1.15% 1.0800 0.18% 5.88 梁杏 等
汽车ETF国泰 516110 详情 指数型-股票 06-30 1.0941 1.0941 1.03% 1.1030 -0.81% 5.79 黄岳
港股汽车ETF国泰 520720 详情 指数型-股票 06-30 0.7292 0.7292 0.68% 0.7270 0.30% 2.31 朱丹 等
游戏ETF国泰 516010 详情 指数型-股票 06-30 1.0865 1.0865 0.63% 1.0980 -1.06% 22.83 黄岳
上证指数ETF国泰 510760 详情 指数型-股票 06-30 1.3183 1.4603 0.46% 1.3230 -0.36% 27.42 梁杏 等
科创创新药ETF国泰 589720 详情 指数型-股票 06-30 0.8870 0.8870 0.35% 0.9450 -6.54% 12.41 麻绎文
ESGETF国泰 159621 详情 指数型-股票 06-30 1.2082 1.2082 0.28% 1.2060 0.18% 0.16 苗梦羽
证券ETF国泰 512880 详情 指数型-股票 06-30 1.1228 1.1228 0.15% 1.1760 -4.74% 516.27 艾小军
建材ETF国泰 159745 详情 指数型-股票 06-30 0.5549 0.5549 0.14% 0.5620 -1.28% 16.64 黄岳
影视ETF国泰 516620 详情 指数型-股票 06-30 0.8134 0.8134 0.02% 0.8320 -2.29% 2.61 王玉
科创债ETF国泰 551800 详情 指数型-固收 06-30 100.8387 1.0192 0.02% 100.7800 0.06% 117.35 王玉 等
化工ETF国泰 516220 详情 指数型-股票 06-30 0.9573 0.9573 -0.01% 0.9840 -2.79% 4.49 王玉
国债ETF国泰 511010 详情 指数型-固收 06-30 140.7530 1.4550 -0.07% 140.6370 0.08% 38.13 王玉 等
十年国债ETF国泰 511260 详情 指数型-固收 06-30 134.8640 1.3900 -0.10% 134.6610 0.15% 151.60 王玉 等
钢铁ETF国泰 515210 详情 指数型-股票 06-30 1.1435 1.3685 -0.16% 1.1720 -2.49% 31.98 吴中昊
港股互联网ETF国泰 513720 详情 指数型-股票 06-30 0.6021 0.6021 -0.17% 0.5980 0.68% 1.33 梁杏 等
绿色电力ETF国泰 159669 详情 指数型-股票 06-30 1.1011 1.1011 -0.40% 1.1140 -1.17% 2.48 苗梦羽
有色金属ETF国泰 159881 详情 指数型-股票 06-30 0.9005 1.8010 -0.48% 0.9000 0.06% 1.88 麻绎文
港股通50ETF国泰 159712 详情 指数型-股票 06-30 1.1254 1.1254 -0.64% 1.1190 0.57% 1.50 黄岳
矿业ETF国泰 561330 详情 指数型-股票 06-30 0.9441 1.8882 -0.76% 0.9450 -0.10% 26.15 麻绎文
黄金ETF国泰 518800 详情 指数型-其他 06-30 8.7774 3.1288 -0.87% 8.6700 1.22% 403.86 艾小军
生物医药ETF国泰 512290 详情 指数型-股票 06-30 0.9553 0.9553 -1.11% 0.9950 -4.16% 36.85 梁杏 等
医疗ETF国泰 159828 详情 指数型-股票 06-30 0.3815 0.3815 -1.24% 0.3920 -2.75% 22.94 梁杏 等
港股国企ETF国泰 159519 详情 指数型-海外股票 06-30 1.6524 1.6524 -1.26% 1.6520 0.02% 1.31 吴中昊 等
现金流ETF国泰 159399 详情 指数型-股票 06-30 0.9095 0.9521 -1.33% 0.9200 -1.15% 53.61 麻绎文
养殖ETF国泰 159865 详情 指数型-股票 06-30 0.4874 0.4874 -1.38% 0.5170 -6.07% 47.41 梁杏
创业板医药ETF国泰 159377 详情 指数型-股票 06-30 0.9092 0.9092 -1.43% 0.9480 -4.27% 0.76 麻绎文
基建ETF国泰 159619 详情 指数型-股票 06-30 0.9204 0.9204 -1.52% 0.9400 -2.13% 1.08 苗梦羽
创新药ETF国泰 517110 详情 指数型-股票 06-30 0.6826 0.6826 -1.53% 0.7500 -9.87% 4.83 梁杏
疫苗ETF国泰 159643 详情 指数型-股票 06-30 0.5084 0.5084 -1.57% 0.5260 -3.46% 1.61 苗梦羽
石油ETF国泰 561360 详情 指数型-股票 06-30 1.3355 1.3355 -1.66% 1.3530 -1.31% 45.84 苗梦羽
交运ETF国泰 561320 详情 指数型-股票 06-30 0.8680 0.8680 -1.72% 0.8800 -1.38% 0.62 吴中昊
央企共赢ETF国泰 517090 详情 指数型-股票 06-30 1.3965 1.3965 -1.73% 1.4110 -1.04% 1.30 梁杏 等
金融ETF国泰 510230 详情 指数型-股票 06-30 1.2210 2.1326 -1.76% 1.2510 -2.46% 42.28 艾小军
红利港股ETF国泰 159331 详情 指数型-股票 06-30 1.1617 1.2266 -1.76% 1.1630 -0.11% 2.47 朱丹 等
恒生生物科技ETF国泰 520930 详情 指数型-股票 06-30 0.8058 0.8058 -1.80% 0.8140 -1.02% 1.90 黄岳 等
黄金股ETF国泰 517400 详情 指数型-股票 06-30 1.2495 1.2495 -1.90% 1.2440 0.44% 14.29 麻绎文
粮食ETF国泰 159033 详情 指数型-股票 06-30 0.8762 0.8762 -2.05% 0.8980 -2.49% 2.52 张浩然
红利国企ETF国泰 510720 详情 指数型-股票 06-30 0.9023 0.9904 -2.35% 0.9200 -1.96% 18.04 麻绎文
煤炭ETF国泰 515220 详情 指数型-股票 06-30 1.0662 2.4724 -2.80% 1.0960 -2.79% 101.13 吴中昊