国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 07-01 3.8296 3.8296 0.69% 141.31% 237.35% 1.53 朱碧莹 0.10% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 07-01 3.8097 3.8097 0.69% 141.07% 236.69% 10.58 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 07-01 4.7700 4.7700 -4.10% 63.59% 230.38% 9.52 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 07-01 4.7474 4.7474 -4.10% 63.34% 229.41% 3.66 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 07-01 4.6689 4.6689 -4.10% 63.35% 229.40% 18.89 艾小军 0.00% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 06-30 2.9317 2.9652 - 120.46% 226.27% 0.49 彭凌志 0.15% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 07-01 5.4371 5.4371 -1.36% 110.23% 218.22% 2.08 彭凌志 0.15% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 07-01 5.3054 5.3054 -1.36% 109.60% 216.32% 0.28 彭凌志 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 07-01 6.3950 7.3010 -1.42% 111.68% 214.71% 4.09 彭凌志 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 07-01 6.3070 6.3070 -1.41% 111.36% 213.78% 0.55 彭凌志 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 07-01 2.2279 2.2279 -1.17% 110.66% 202.13% 1.32 彭凌志 0.15% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 07-01 2.1696 2.1696 -1.17% 110.13% 200.58% 0.13 彭凌志 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 07-01 5.6250 5.6250 -4.44% 89.59% 195.59% 1.09 赵大震 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 07-01 5.6709 5.6709 -4.44% 89.48% 195.25% 0.04 赵大震 0.15% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 07-01 4.6056 4.8768 -3.49% 95.33% 182.33% 1.27 赵大震 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 07-01 3.5244 3.6854 -2.11% 86.34% 158.01% 14.01 梁杏 等 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 07-01 3.4496 3.6106 -2.11% 86.06% 157.24% 19.86 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 07-01 3.5072 3.5072 -2.11% 86.06% 157.22% 0.97 梁杏 等 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 07-01 4.4963 4.4963 -1.54% 84.56% 143.75% 2.18 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 07-01 4.4021 4.4021 -1.54% 84.22% 142.83% 0.41 王阳 等 0.00% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 07-01 2.9815 2.9815 -2.69% 75.63% 138.77% 0.28 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 07-01 2.9661 2.9661 -2.69% 75.46% 138.30% 0.70 吴可凡 0.00% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 07-01 4.4750 5.0850 -3.93% 60.28% 129.60% 1.86 赵大震 0.15% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 07-01 2.6948 2.6948 -0.95% 66.18% 127.58% 0.30 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 07-01 2.6764 2.6764 -0.95% 66.02% 127.12% 2.01 苗梦羽 0.00% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 07-01 1.9912 1.9912 -1.55% 55.81% 121.91% 5.23 郑浩 0.15% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 07-01 1.9611 1.9611 -1.55% 55.45% 120.75% 0.26 郑浩 0.00% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 07-01 2.1256 2.1256 -0.58% 56.64% 108.19% 0.70 麻绎文 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 07-01 2.1145 2.1145 -0.59% 56.48% 107.75% 0.68 麻绎文 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 07-01 2.0625 2.0625 -2.34% 32.10% 105.08% 0.44 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 07-01 2.0571 2.0571 -2.35% 31.98% 104.67% 0.91 朱碧莹 0.00% 购买
国泰A股电网设备ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 07-01 2.0685 2.0685 -2.94% 29.01% 100.16% 9.96 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 07-01 2.0633 2.0633 -2.94% 28.88% 99.76% 27.79 朱碧莹 0.00% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 07-01 2.4339 2.4339 -2.26% 57.29% 98.70% 0.16 吴可凡 0.10% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 07-01 2.4216 2.4216 -2.26% 57.13% 98.31% 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 07-01 2.3493 2.3493 -1.79% 31.94% 94.27% 1.75 吴中昊 0.12% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 07-01 2.0010 2.0010 -1.46% 46.26% 94.10% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 07-01 2.3319 2.3319 -1.79% 31.81% 93.87% 0.35 吴中昊 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 07-01 1.9959 1.9959 -1.46% 46.11% 93.70% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 07-01 3.3294 3.4314 -2.60% 26.84% 74.68% 4.60 王阳 0.15% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 07-01 3.0320 3.1910 -2.48% 40.83% 74.35% 4.12 孙家旭 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 07-01 3.2579 3.3589 -2.60% 26.59% 74.03% 3.88 王阳 0.00% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 07-01 1.1878 2.6547 0.33% 6.73% 72.30% 4.42 王阳 等 0.15% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 07-01 2.1350 4.3820 -2.95% 34.84% 71.45% 14.05 胡松 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 07-01 8.6324 8.6324 -1.71% 40.04% 69.75% 1.25 林小聪 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 07-01 8.4159 8.4159 -1.71% 39.62% 68.72% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 07-01 2.9705 2.9705 0.24% 11.27% 65.63% 1.75 王兆祥 0.15% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 07-01 1.3628 1.3628 -1.85% 38.12% 63.07% 1.10 林小聪 0.15% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 07-01 1.3316 1.3316 -1.85% 37.79% 62.27% 0.39 林小聪 0.00% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 07-01 1.7695 1.7695 -0.05% -2.92% 61.26% 3.31 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 07-01 1.7595 1.7595 -0.06% -3.02% 60.93% 10.95 朱碧莹 0.00% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 07-01 1.2020 1.2020 -0.42% 24.38% 60.05% 3.01 郑有为 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 07-01 3.2714 3.7524 -0.47% 23.52% 59.51% 0.74 郑有为 0.15% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 07-01 1.1808 1.1808 -0.43% 24.12% 59.42% 0.23 郑有为 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 07-01 2.2380 1.5629 0.09% -2.64% 58.98% 25.65 吴中昊 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 07-01 3.1913 3.6725 -0.48% 23.28% 58.88% 0.02 郑有为 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 07-01 2.2211 2.2211 0.09% -2.73% 58.67% 14.20 吴中昊 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 07-01 3.8684 3.8684 -1.91% 32.24% 57.84% 3.87 林小聪 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 07-01 3.7581 3.7581 -1.91% 31.85% 56.90% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 07-01 1.5119 1.5119 -0.47% 21.42% 55.19% 7.83 郑有为 0.15% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 07-01 0.5087 6.2442 -0.78% 27.24% 55.14% 9.09 陈异 0.12% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 07-01 1.6872 5.6120 0.19% 8.96% 54.92% 10.19 王兆祥 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 07-01 2.4984 2.4984 -0.43% 21.25% 54.64% 11.83 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 07-01 2.4413 2.4413 -0.42% 21.00% 54.02% 0.34 郑有为 0.00% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 07-01 1.1998 1.1998 -0.81% 15.04% 53.88% 2.19 施钰 等 0.15% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 07-01 1.4130 3.5500 1.07% 24.60% 53.59% 14.51 程洲 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 07-01 1.1623 1.1623 0.82% 25.63% 53.38% 3.82 程洲 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 07-01 1.1697 1.1697 -0.81% 14.74% 53.10% 0.11 施钰 等 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 07-01 1.1403 1.1403 0.81% 25.38% 52.77% 2.45 程洲 0.00% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 07-01 1.8584 1.8584 -2.80% 27.00% 51.69% 2.74 胡松 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 07-01 2.4097 2.4097 0.86% 28.01% 51.36% 3.96 程洲 0.15% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 07-01 1.8330 1.8330 -2.81% 26.62% 50.74% 3.42 胡松 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 07-01 0.6330 0.6330 -1.95% 7.22% 50.68% 0.23 王玉 0.10% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 07-01 1.5796 1.5796 0.38% 22.74% 50.64% 3.93 程洲 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 07-01 2.3079 2.3079 0.86% 27.70% 50.62% 2.23 程洲 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 07-01 0.6298 0.6298 -1.95% 7.07% 50.24% 0.49 王玉 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 07-01 0.6242 0.6242 -1.95% 7.07% 50.23% 1.72 王玉 0.00% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 07-01 2.2160 2.2160 -0.03% 29.67% 48.71% 0.93 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 07-01 3.1290 4.1270 1.13% 23.72% 47.32% 12.55 程洲 0.15% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 07-01 2.3411 2.3411 1.02% 0.71% 47.24% 1.90 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 07-01 2.3307 2.3307 1.02% 0.56% 46.81% 0.09 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 07-01 2.2979 2.2979 1.02% 0.55% 46.79% 2.12 朱碧莹 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 07-01 3.0590 4.0530 1.12% 23.40% 46.50% 7.77 程洲 0.00% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 07-01 2.1442 2.7926 0.20% 23.51% 46.41% 2.56 高崇南 等 0.12% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 07-01 2.0813 2.2934 0.19% 23.15% 45.54% 1.44 高崇南 等 0.00% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 07-01 2.6722 2.6722 -0.75% 6.32% 44.91% 25.57 王阳 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 07-01 1.2600 1.2600 0.74% 17.74% 44.63% 1.75 程洲 0.15% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 07-01 2.6136 2.6136 -0.75% 6.11% 44.34% 1.76 王阳 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 07-01 4.5976 4.5976 0.17% 8.28% 44.21% 17.63 王兆祥 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 07-01 1.2387 1.2387 0.74% 17.50% 44.05% 0.15 程洲 0.00% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 07-01 1.3291 8.4897 -0.17% 12.12% 43.96% 6.76 谢泓材 0.15% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 07-01 3.4090 4.6730 -1.98% 22.41% 43.96% 4.05 丁小丹 0.15% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 07-01 2.5645 2.7841 -2.18% -16.59% 43.69% 4.69 于腾达 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 07-01 4.5031 4.5031 0.17% 8.06% 43.63% 10.52 王兆祥 0.00% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 07-01 2.7040 3.2260 -2.10% -16.52% 43.14% 4.31 于腾达 0.15% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 07-01 1.3758 1.4940 -0.17% 11.80% 43.12% 0.09 谢泓材 0.00% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 07-01 2.4978 2.4978 -2.18% -16.83% 42.85% 0.07 于腾达 0.00% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 07-01 2.2671 2.2671 0.95% 19.21% 42.18% 3.85 程洲 0.15% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 07-01 0.9079 0.9079 -0.70% 1.83% 40.59% 0.11 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 07-01 0.8944 0.8944 -0.69% 1.68% 40.17% 0.87 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 07-01 0.9017 0.9017 -0.69% 1.68% 40.17% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 07-01 2.0039 2.0039 0.17% 0.74% 39.98% 13.94 吴中昊 0.12% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 07-01 1.5612 1.6241 -0.21% 9.72% 39.68% 0.23 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 07-01 1.5825 1.6463 -0.21% 9.72% 39.67% 0.82 吴中昊 0.10% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 07-01 1.9780 1.9780 0.17% 0.58% 39.55% 0.52 吴中昊 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 07-01 1.5630 1.8750 -0.32% 10.69% 35.15% 0.65 王琳 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 07-01 1.6210 1.8890 -0.31% 10.65% 34.89% 0.15 王琳 0.00% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 07-01 1.5267 1.5267 0.18% 12.63% 34.16% 0.51 吴可凡 等 0.10% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 07-01 1.5189 1.5189 0.17% 12.51% 33.89% 0.62 吴可凡 等 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 07-01 1.3082 1.3423 -0.55% 10.76% 33.83% 13.60 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 07-01 1.3059 1.3400 -0.56% 10.70% 33.68% 0.51 吴可凡 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 07-01 1.5135 1.5795 1.44% 8.32% 33.62% 0.34 梁杏 等 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 07-01 1.3039 1.3379 -0.56% 10.65% 33.54% 5.60 吴可凡 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 07-01 1.4905 1.4905 1.44% 8.19% 33.28% 0.18 梁杏 等 0.00% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 06-29 1.0608 1.0608 -0.61% -14.09% 30.00% 1.33 曾辉 等 0.12% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 07-01 1.1843 1.2040 -0.39% 8.30% 28.68% 0.10 吴中昊 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 07-01 1.1656 1.9542 -0.38% 8.14% 28.29% 10.62 吴中昊 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 07-01 1.3059 1.3333 -0.39% 7.87% 27.66% 0.38 吴中昊 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 07-01 1.7702 1.8662 -0.12% 6.72% 27.44% 0.83 王琳 0.03% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 07-01 1.7626 1.8586 -0.12% 6.66% 27.30% 0.32 王琳 0.00% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 07-01 1.1280 1.1280 -0.75% -11.62% 27.29% 1.99 曾辉 0.10% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 07-01 1.7663 1.7663 -0.12% 6.64% 27.26% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 07-01 1.1099 1.1099 -0.75% -11.80% 26.74% 0.31 曾辉 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 06-30 4.6100 10.9100 1.56% 16.06% 26.29% 16.36 朱丹 0.15% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 07-01 1.2904 1.2904 -0.33% 7.36% 25.08% 0.15 麻绎文 0.10% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 07-01 1.2857 1.2857 -0.33% 7.26% 24.81% 0.05 麻绎文 0.00% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 07-01 1.1582 1.1582 0.08% 7.57% 24.71% 2.29 王阳 等 0.15% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 07-01 1.3051 1.3051 1.02% 4.54% 24.02% 1.80 吴可凡 0.10% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 06-29 1.2963 1.2963 0.21% 12.70% 23.92% 0.07 徐皓 0.00% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 07-01 1.1105 1.1105 0.07% 7.14% 23.79% 0.30 王阳 等 0.00% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 07-01 1.2987 1.2987 1.02% 4.45% 23.79% 6.72 吴可凡 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 06-29 1.2806 1.2806 0.20% 12.53% 23.49% 1.97 徐皓 0.12% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 07-01 0.4050 2.7300 0.75% 6.86% 22.36% 5.02 顾益辉 0.15% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 07-01 5.2130 5.2580 -1.18% 11.98% 22.02% 2.22 智健 0.15% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 07-01 5.0798 5.0798 -1.18% 11.64% 21.27% 0.05 智健 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 07-01 0.9453 1.0379 0.20% 7.23% 19.33% 1.20 艾小军 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 07-01 1.4744 2.4273 -0.46% 5.96% 19.10% 0.71 吴中昊 0.10% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 06-29 1.4394 1.4394 -0.27% -8.66% 19.05% 2.81 曾辉 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 07-01 1.4396 2.3886 -0.46% 5.91% 18.98% 0.07 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 07-01 0.9296 0.9296 0.19% 7.06% 18.97% 0.56 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 07-01 0.9409 0.9409 0.20% 7.07% 18.97% 0.04 艾小军 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 06-29 1.4163 1.4163 -0.27% -8.85% 18.54% 0.52 曾辉 0.12% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 07-01 1.4271 1.4271 0.41% 2.71% 17.58% 1.71 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 07-01 1.4202 1.4202 0.40% 2.56% 17.24% 0.28 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 07-01 1.4041 1.4041 0.40% 2.55% 17.23% 2.16 朱碧莹 0.00% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 07-01 0.8248 0.8248 -4.26% 2.17% 17.19% 0.56 丁小丹 0.15% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 07-01 1.3925 1.4093 0.64% 5.81% 16.82% 0.43 王琳 0.10% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 07-01 0.9364 0.9364 3.77% 17.48% 16.50% 5.40 王琳 0.15% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 07-01 0.8011 0.8011 -4.28% 1.86% 16.49% 0.05 丁小丹 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 07-01 1.3679 1.3679 0.63% 5.59% 16.34% 0.02 王琳 0.00% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 07-01 0.7315 0.7315 -4.14% 2.18% 16.04% 3.04 王阳 等 0.15% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 07-01 0.9175 0.9175 3.75% 17.21% 15.88% 0.38 王琳 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 07-01 2.0575 2.4325 2.69% 7.48% 15.38% 2.47 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 07-01 0.7106 0.7106 -4.15% 1.86% 15.32% 0.12 王阳 等 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 06-30 0.6270 0.6270 -0.32% -6.00% 15.05% 8.64 朱丹 0.15% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 07-01 2.0194 2.3904 2.69% 7.32% 15.03% 8.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 07-01 2.0475 2.0475 2.69% 7.32% 15.03% 1.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 06-30 1.1634 1.1634 -0.02% 1.62% 14.42% 2.01 曾辉 等 0.12% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 06-30 1.6930 1.6930 0.67% 6.90% 11.92% 1.32 苗梦羽 0.10% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 07-01 3.1391 3.1391 -1.10% -10.85% 11.89% 164.52 艾小军 0.07% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 06-30 1.6748 1.6748 0.67% 6.74% 11.59% 0.65 苗梦羽 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 07-01 3.1241 3.1241 -1.10% -10.99% 11.55% 26.68 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 07-01 3.0665 3.0665 -1.10% -11.01% 11.50% 191.42 艾小军 0.00% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 07-01 1.6467 1.6467 0.12% 2.20% 11.18% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 07-01 1.0733 1.0733 0.18% 3.29% 9.85% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 07-01 1.7219 1.7219 0.37% 0.47% 9.24% 0.56 戴计辉 0.12% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 07-01 1.2791 1.3391 -0.42% 4.90% 9.19% 0.78 程瑶 0.12% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 07-01 1.2597 1.2597 -0.36% 4.48% 9.17% 0.60 程瑶 0.12% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 07-01 1.5180 1.9250 0.53% -2.38% 9.13% 0.53 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 07-01 2.7770 3.6270 0.47% -2.49% 8.99% 0.12 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 07-01 1.0307 1.0307 0.17% 2.85% 8.95% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 07-01 1.6937 1.6937 0.37% 0.27% 8.81% 0.01 戴计辉 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 07-01 1.9430 1.9430 0.99% -6.68% 8.79% 0.49 黄岳 0.12% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 07-01 1.2301 1.2901 -0.42% 4.58% 8.55% 0.29 程瑶 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 07-01 1.2195 1.2195 -0.37% 4.17% 8.52% 0.07 程瑶 0.00% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 07-01 1.1557 1.1557 0.30% 4.06% 8.39% 0.61 王琳 0.10% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 07-01 2.0990 2.6910 4.58% 3.20% 7.97% 2.57 邱晓旭 等 0.15% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 014898 详情 FOF-稳健型 06-29 1.1428 1.1428 0.01% -5.91% 7.88% 3.48 曾辉 0.10% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 07-01 1.3608 1.3608 0.46% -4.63% 7.82% 7.71 艾小军 0.12% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 07-01 1.1360 1.1360 0.31% 3.75% 7.75% 0.04 王琳 0.00% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 07-01 2.0540 2.0540 4.64% 3.01% 7.60% 0.17 邱晓旭 等 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 07-01 1.3499 1.3499 0.45% -4.73% 7.60% 9.70 艾小军 0.00% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 07-01 0.7618 0.7618 2.15% -1.28% 7.46% 0.62 梁杏 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 07-01 1.4591 1.4591 0.01% -6.67% 7.45% 0.35 朱碧莹 0.10% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 07-01 1.0891 1.0891 0.22% 3.23% 7.40% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 07-01 0.7514 0.7514 2.15% -1.42% 7.16% 1.70 梁杏 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 07-01 1.4322 1.4322 0.01% -6.81% 7.14% 0.56 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 07-01 1.4525 1.4525 0.01% -6.83% 7.11% 0.04 朱碧莹 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 07-01 1.0667 1.0667 0.22% 2.92% 6.74% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 07-01 2.0860 2.0860 0.05% 2.76% 6.10% 1.16 茅利伟 0.06% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 07-01 3.7490 3.7490 0.05% 2.66% 5.99% 0.23 茅利伟 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 07-01 1.3298 1.3298 -0.09% -3.16% 5.86% 0.42 吴可凡 0.10% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 07-01 1.0546 1.0746 -0.11% 2.51% 5.79% 7.22 程瑶 0.08% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 07-01 1.3240 1.3240 -0.08% -3.25% 5.66% 0.19 吴可凡 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 07-01 1.0491 1.0691 -0.12% 2.31% 5.36% 3.60 程瑶 0.00% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 06-30 1.3178 1.4668 - 2.92% 5.32% 1.88 程瑶 0.15% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 07-01 1.5496 1.5496 -0.24% 4.28% 5.02% 1.19 胡智磊 0.05% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 07-01 1.5487 1.5487 -0.24% 4.25% 4.98% 0.56 胡智磊 - 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 07-01 1.5464 1.5464 -0.25% 4.20% 4.87% 1.15 胡智磊 0.00% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 07-01 1.0476 1.1316 0.07% 4.08% 4.47% 0.52 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 06-30 0.8034 0.8034 -0.20% 1.17% 4.46% 8.07 朱丹 0.08% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 07-01 1.2864 1.2864 4.43% -2.71% 4.45% 10.74 艾小军 0.12% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 07-01 1.1359 1.1359 4.44% -2.73% 4.25% 1.86 艾小军 0.10% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 07-01 1.2771 1.2771 4.43% -2.81% 4.24% 1.86 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 07-01 1.1187 1.1187 4.44% -2.87% 3.94% 6.56 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 07-01 1.1306 1.1306 4.44% -2.87% 3.94% 0.49 艾小军 0.00% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0670 1.1070 0.09% 0.63% 3.88% 18.86 茅利伟 0.08% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 07-01 0.9721 0.9721 1.40% -4.20% 3.82% 0.80 王阳 等 0.15% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0655 1.1055 0.08% 0.59% 3.77% 3.37 茅利伟 0.00% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 07-01 1.1838 1.1838 0.17% 0.72% 3.76% 3.35 茅利伟 0.12% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0898 1.1358 0.24% 0.97% 3.74% 145.91 曾辉 0.06% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 07-01 1.1497 1.1497 0.17% 0.58% 3.46% 0.06 茅利伟 0.00% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 07-01 0.9611 0.9611 1.39% -4.37% 3.46% 0.24 王阳 等 0.00% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1873 2.0045 -0.03% 2.41% 3.19% 8.83 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1882 1.2119 -0.02% 2.40% 3.18% 2.71 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1141 1.7287 -0.03% 1.73% 3.07% 3.84 王玉 等 0.08% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 07-01 1.7519 1.7519 2.31% -7.44% 3.01% 4.62 程洲 0.15% 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1097 1.3296 -0.04% 1.67% 2.95% 0.53 王玉 等 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 07-01 1.0409 1.0409 -0.01% 0.94% 2.95% 5.14 陈育洁 等 0.03% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 07-01 1.0327 1.0701 -0.03% 2.18% 2.88% 3.80 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1029 1.9386 -0.03% 2.26% 2.87% 0.87 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 07-01 1.0859 1.1845 -0.03% 1.39% 2.86% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 07-01 1.0288 1.0288 -0.01% 1.38% 2.83% 0.72 陈育洁 0.03% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 07-01 1.4791 1.4791 0.03% 2.36% 2.79% 0.23 魏伟 等 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 07-01 1.4793 1.4793 0.04% 2.33% 2.75% 0.14 魏伟 等 0.06% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 07-01 1.0377 1.0377 -0.01% 0.84% 2.73% 111.45 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 07-01 1.4767 1.4767 0.04% 2.31% 2.70% 0.06 魏伟 等 0.00% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 07-01 1.0267 1.0267 -0.01% 1.27% 2.62% 0.36 陈育洁 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1685 1.1685 0.01% 0.85% 2.60% 7.14 茅利伟 0.08% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0676 1.2510 - 1.61% 2.59% 47.57 刘嵩扬 等 - 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 07-01 1.0304 1.0457 -0.03% 2.03% 2.57% 0.09 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 07-01 1.1570 1.1570 0.03% -21.61% 2.50% 1.47 吴可凡 0.10% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 06-30 1.2106 1.2226 - 1.46% 2.48% 6.01 陈育洁 - 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 07-01 1.7097 1.7097 2.31% -7.72% 2.40% 0.21 程洲 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1536 1.1536 0.01% 0.72% 2.35% 3.42 茅利伟 0.00% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 07-01 1.0806 1.2106 -0.07% 1.39% 2.33% 0.52 李铭一 - 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 07-01 1.1523 1.1523 0.03% -21.70% 2.28% 5.30 吴可凡 0.00% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1157 1.2757 - 1.09% 2.25% 1.87 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 07-01 1.0156 1.1621 0.00% 0.63% 2.16% 80.21 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 07-01 1.1256 1.2767 -0.04% 1.87% 2.15% 47.83 魏伟 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 07-01 1.0701 1.2303 -0.04% 1.91% 2.14% 8.65 魏伟 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 07-01 1.0694 1.0794 -0.05% 1.91% 2.11% 0.64 魏伟 0.00% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-信用债 07-01 1.1047 1.2441 -0.05% 1.76% 2.10% 87.24 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 07-01 1.0184 1.2290 -0.03% 1.53% 2.08% 30.81 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 07-01 1.0045 1.0230 -0.03% 1.37% 2.07% 65.69 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 07-01 1.0091 1.0227 -0.03% 1.36% 2.04% 0.28 索峰 等 0.00% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 07-01 1.0188 1.1658 -0.02% 1.38% 2.03% 8.09 刘嵩扬 - 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 07-01 1.0316 1.0316 0.00% 0.96% 2.02% 4.21 陶然 0.03% 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-信用债 07-01 1.1066 1.1756 -0.04% 1.72% 2.00% 6.15 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-信用债 07-01 1.0121 1.2222 -0.03% 1.44% 1.93% 36.93 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 07-01 1.1601 1.2100 -0.07% 1.11% 1.89% 0.60 李铭一 - 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 07-01 1.0496 1.0496 -0.02% 0.86% 1.82% 16.97 丁士恒 0.03% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 07-01 1.0284 1.0284 0.00% 0.85% 1.81% 2.04 陶然 0.00% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 07-01 1.0250 1.3441 0.00% 0.85% 1.80% 57.04 陶然 0.06% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 07-01 1.0247 1.0536 -0.01% 0.83% 1.79% 26.62 陶然 0.00% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 07-01 1.0042 1.1683 0.01% 0.69% 1.78% 110.29 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 07-01 1.0147 1.2556 -0.09% 2.34% 1.77% 14.90 魏伟 等 0.06% 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 07-01 1.0189 1.0619 -0.09% 2.33% 1.76% 0.05 魏伟 等 0.00% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 07-01 1.0893 1.2371 -0.02% 1.27% 1.72% 0.54 魏伟 - 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 07-01 1.0982 1.0982 -0.01% 0.84% 1.68% 23.68 陈育洁 0.03% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 07-01 1.0999 1.0999 -0.01% 0.83% 1.67% 5.64 陈育洁 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 07-01 1.0992 1.0992 0.00% 0.82% 1.66% 5.22 陶然 0.035% 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 07-01 1.0765 1.1458 -0.06% 1.19% 1.62% 38.26 索峰 等 0.06% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 07-01 1.0448 1.0448 -0.02% 0.77% 1.62% 3.46 丁士恒 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-信用债 07-01 1.0111 1.0598 -0.03% 1.29% 1.62% 5.73 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 07-01 1.0250 1.2744 -0.04% 0.91% 1.61% 1.12 李铭一 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 07-01 1.0304 1.1723 -0.02% 1.07% 1.61% 36.23 王玉 等 0.06% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 07-01 1.1468 1.1468 0.00% 0.84% 1.61% 21.13 陶然 0.035% 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 07-01 1.0970 1.1260 -0.06% 1.18% 1.61% 7.27 索峰 等 0.00% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 07-01 1.0417 1.3569 -0.05% 1.80% 1.60% 6.15 魏伟 - 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 07-01 1.0318 1.0748 -0.02% 1.06% 1.59% 10.54 索峰 等 0.00% 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 06-30 1.0340 1.1676 - 1.54% 1.58% 30.03 索峰 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 06-30 1.0770 1.1990 - 1.89% 1.53% 10.19 胡智磊 - 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 07-01 1.1094 1.1410 -0.06% 1.14% 1.52% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 07-01 1.0888 1.0888 0.00% 0.75% 1.52% 5.77 陶然 0.03% 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 07-01 1.0083 1.1140 -0.04% 1.48% 1.51% 30.16 索峰 - 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 07-01 1.1144 1.1144 -0.04% 0.86% 1.51% 0.00 李铭一 - 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 07-01 1.0886 1.0886 0.00% 0.74% 1.51% 14.15 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 07-01 1.2286 1.2286 0.00% 0.77% 1.50% 52.95 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 07-01 1.0363 1.1845 -0.02% 1.01% 1.50% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 07-01 1.1405 1.1405 0.00% 0.74% 1.50% 9.52 陶然 0.035% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 07-01 1.2284 1.2284 0.00% 0.76% 1.49% 10.14 陶然 等 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 07-01 1.0900 1.0900 0.00% 0.74% 1.48% 6.57 陈育洁 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 07-01 1.0911 1.0911 0.00% 0.72% 1.47% 20.02 陶然 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 07-01 1.0103 1.0103 4.07% -0.29% 1.42% 1.95 梁杏 0.10% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 07-01 1.1358 1.1358 0.00% 0.74% 1.41% 48.00 陶然 0.00% 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 07-01 1.0838 1.0838 0.00% 0.68% 1.37% 0.02 陶然 0.00% 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 07-01 1.0453 1.2279 -0.06% 1.54% 1.34% 7.25 胡智磊 - 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 07-01 1.0812 1.0812 0.00% 0.64% 1.31% 45.75 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 07-01 1.2103 1.2103 0.00% 0.67% 1.30% 53.65 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 07-01 1.1287 1.1287 0.00% 0.64% 1.30% 32.77 陶然 0.00% 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 06-30 1.0606 1.1383 - 1.49% 1.30% 37.82 索峰 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 06-30 1.0824 1.1774 - 1.47% 1.28% 12.72 胡智磊 - 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 07-01 1.0771 1.0771 -0.01% 0.61% 1.26% 19.84 陶然 等 0.00% 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 07-01 1.2041 1.2121 0.00% 0.62% 1.20% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 07-01 1.0584 1.0584 1.18% 0.13% 1.13% 0.37 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 07-01 0.9850 0.9850 4.06% -0.43% 1.11% 3.98 梁杏 0.00% 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 07-01 1.0245 1.0520 -0.05% 1.43% 1.11% 7.22 胡智磊 0.06% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 07-01 1.0057 1.0057 4.07% -0.45% 1.10% 0.77 梁杏 0.00% 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 07-01 1.0035 1.0798 -0.07% 1.35% 1.08% 20.14 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 07-01 1.0606 1.1106 -0.05% 1.42% 1.04% 0.01 胡智磊 - 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 07-01 1.0757 1.2830 -0.06% 1.62% 1.01% 27.75 胡智磊 0.06% 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 07-01 1.0328 1.2778 -0.06% 1.42% 1.00% 3.08 胡智磊 - 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-利率债 07-01 1.0330 1.2381 -0.06% 1.57% 1.00% 10.48 胡智磊 0.06% 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 06-30 1.0238 1.1093 - 1.22% 0.93% 0.50 李铭一 - 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 07-01 1.0748 1.1795 -0.06% 1.58% 0.92% 2.98 胡智磊 0.00% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 07-01 1.0517 1.0517 1.16% 0.03% 0.92% 1.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-利率债 07-01 1.0337 1.1256 -0.07% 1.52% 0.84% 0.21 胡智磊 0.00% 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-利率债 07-01 1.0399 1.1071 -0.06% 1.30% 0.77% 17.41 索峰 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-利率债 07-01 1.0761 1.1847 -0.07% 1.25% 0.67% 19.60 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-利率债 07-01 1.0963 1.2083 -0.05% 1.33% 0.63% 5.27 胡智磊 0.06% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 07-01 2.3733 2.2415 0.97% -9.80% 0.62% 5.37 李海 0.15% 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-利率债 07-01 1.0722 1.1452 -0.07% 1.19% 0.60% 0.02 胡智磊 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 07-01 1.0684 1.1181 -0.07% 1.41% 0.60% 0.09 胡智磊 - 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 07-01 2.3833 2.4683 0.97% -9.85% 0.52% 3.25 李海 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1859 1.6461 0.89% -3.53% 0.46% 1.17 程瑶 等 0.08% 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 07-01 1.0670 1.2024 -0.11% 1.72% 0.23% 3.19 李铭一 0.06% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 07-01 1.0675 1.1125 -0.11% 1.67% 0.12% 0.00 李铭一 0.00% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1580 1.5845 0.88% -3.73% 0.05% 3.42 程瑶 等 0.00% 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 07-01 0.9999 0.9999 -0.39% -1.44% -0.36% 0.48 李铭一 等 0.03% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 07-01 1.1114 1.1114 -0.13% 1.17% -0.42% 0.00 李铭一 - 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 07-01 1.0211 1.2730 -0.13% 1.17% -0.43% 7.06 李铭一 0.06% 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 07-01 1.0071 1.2595 -0.08% 1.65% -0.48% 2.18 李铭一 等 0.06% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 07-01 0.9995 0.9995 1.91% -5.33% -0.50% 0.22 邱晓旭 0.15% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 07-01 0.9705 0.9705 -0.39% -1.53% -0.55% 0.04 李铭一 等 0.00% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 07-01 1.0556 1.1756 -0.09% 1.57% -0.60% 0.31 李铭一 等 0.00% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 07-01 1.1557 1.2124 -0.12% 0.97% -0.82% 0.03 李铭一 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 07-01 0.9870 0.9870 1.91% -5.57% -0.94% 1.25 邱晓旭 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 07-01 1.1842 1.3842 2.27% -18.24% -1.05% 0.80 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 07-01 1.1608 1.3608 2.27% -18.36% -1.34% 3.65 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 07-01 1.1788 1.1788 2.27% -18.36% -1.35% 1.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 07-01 0.9369 0.9951 1.69% -2.20% -1.99% 0.94 吴可凡 0.10% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 07-01 0.9330 0.9911 1.68% -2.30% -2.20% 0.34 吴可凡 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 07-01 0.5455 1.9305 3.28% -3.83% -2.40% 6.22 梁杏 等 0.10% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 07-01 0.5381 0.5381 3.26% -3.96% -2.68% 0.17 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 07-01 1.0836 1.0836 0.92% -10.09% -3.14% 0.04 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 07-01 1.0756 1.0756 0.92% -10.18% -3.33% 0.32 苗梦羽 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 07-01 0.9910 1.1687 -0.09% 1.02% -3.34% 6.74 魏伟 等 - 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 07-01 1.7072 2.1272 0.50% -5.17% -3.65% 46.22 陈志华 0.10% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 07-01 1.0719 1.0719 0.44% -3.19% -3.86% 4.07 张容赫 等 1.00% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 07-01 1.0472 1.0777 -0.08% -7.38% -3.86% 0.29 朱丹 等 0.10% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 07-01 1.0719 1.0719 0.44% -3.19% -3.86% 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 07-01 1.1306 1.2302 -0.31% 1.15% -3.96% 9.32 李铭一 0.06% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 07-01 1.6200 2.0090 0.50% -5.36% -4.03% 10.30 陈志华 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 07-01 0.4066 0.4066 2.65% -6.03% -4.04% 0.58 梁杏 0.10% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 07-01 1.0436 1.0740 -0.09% -7.48% -4.05% 0.23 朱丹 等 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 07-01 1.0640 1.0640 0.44% -3.33% -4.14% 5.23 张容赫 等 0.00% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 07-01 1.1244 1.1744 -0.31% 1.04% -4.14% 1.37 李铭一 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 07-01 0.4006 0.4006 2.67% -6.18% -4.32% 1.87 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 07-01 0.4040 0.4040 2.64% -6.18% -4.33% 0.13 梁杏 0.00% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 07-01 0.5892 0.5892 3.81% -8.15% -4.52% 0.47 苗梦羽 0.10% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 07-01 0.5856 0.5856 3.81% -8.26% -4.72% 0.19 苗梦羽 0.00% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 07-01 1.0438 1.0438 0.91% -10.26% -5.42% 0.14 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 07-01 1.0378 1.0378 0.90% -10.35% -5.60% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 07-01 1.6150 1.7490 0.94% -9.68% -6.92% 0.66 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 07-01 1.6220 1.7580 0.93% -9.74% -6.94% 0.43 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 07-01 0.9442 0.9702 0.97% -17.86% -7.22% 6.03 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 07-01 0.9420 0.9680 0.98% -17.95% -7.41% 3.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 07-01 1.0946 1.0946 2.43% -14.98% -8.71% 3.84 张容赫 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 07-01 1.0833 1.0833 2.43% -15.19% -9.16% 0.27 张容赫 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 07-01 0.9189 0.9189 1.09% -9.69% -9.22% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 07-01 0.9141 0.9141 1.09% -9.77% -9.40% 0.08 朱碧莹 0.00% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 07-01 1.3960 1.9260 2.11% -11.70% -9.59% 2.47 艾小军 0.12% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 07-01 1.3781 1.3781 2.10% -11.83% -9.86% 0.39 艾小军 0.00% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 07-01 0.9611 0.9611 -0.11% -16.51% -11.21% 1.09 李海 0.15% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 07-01 0.9526 0.9526 -0.13% -16.73% -11.66% 0.20 李海 0.00% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 07-01 0.9886 0.9886 1.80% -14.45% -12.23% 0.85 李海 等 0.15% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 07-01 0.9805 0.9805 1.81% -14.63% -12.58% 0.47 李海 等 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 07-01 1.1978 1.1978 0.46% -22.16% -12.99% 1.48 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 07-01 0.6482 0.6482 5.06% -17.36% -12.99% 3.75 梁杏 0.10% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 07-01 1.0661 1.0661 1.04% -11.08% -13.11% 0.54 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 07-01 1.1800 1.1800 0.46% -22.28% -13.25% 6.67 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 07-01 0.6454 0.6454 5.06% -17.48% -13.25% 1.23 梁杏 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 07-01 1.1921 1.1921 0.46% -22.27% -13.25% 2.19 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 07-01 0.6386 0.6386 5.07% -17.48% -13.26% 7.66 梁杏 0.00% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 07-01 1.0627 1.0627 1.05% -11.18% -13.28% 2.22 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 07-01 0.7256 0.7256 2.86% -19.23% -13.55% 0.56 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 07-01 0.7148 0.7148 2.86% -19.34% -13.80% 2.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 07-01 0.7211 0.7211 2.87% -19.34% -13.81% 0.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 07-01 0.8985 0.8985 0.63% -22.08% -14.37% 0.04 朱碧莹 0.10% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 07-01 0.8857 0.8857 0.62% -22.19% -14.62% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 07-01 0.8931 0.8931 0.62% -22.20% -14.72% 0.01 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 07-01 0.5509 1.4066 2.84% -19.40% -17.05% 2.76 吴中昊 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 07-01 0.5438 0.5438 2.86% -19.51% -17.28% 1.00 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 07-01 0.9814 0.9814 -0.09% -18.46% -18.15% 1.33 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 07-01 0.9766 0.9766 -0.09% -18.54% -18.31% 9.10 苗梦羽 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 07-01 0.6324 2.4054 1.28% -18.26% -19.56% 27.12 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 07-01 0.6242 0.6242 1.28% -18.38% -19.81% 2.24 梁杏 等 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 07-01 1.6975 1.6975 1.42% -18.46% -22.82% 4.59 李海 0.15% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 07-01 2.4884 2.4884 -0.75% 113.30% - 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 07-01 2.4927 2.4927 -0.75% 113.53% - 0.20 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 07-01 0.9873 0.9873 2.87% -6.92% - 0.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 07-01 0.9888 0.9888 2.86% -6.83% - 0.17 吴可凡 0.10% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1845 1.1845 - 1.07% - 2.09 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 07-01 2.1403 2.1403 -2.58% 97.90% - 0.51 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 07-01 2.1367 2.1367 -2.58% 97.70% - 3.62 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 07-01 1.0934 1.0934 1.10% 7.83% - 0.29 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 07-01 1.0987 1.0987 1.09% 8.15% - 1.03 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 07-01 0.8029 0.8029 -0.11% -16.43% - 6.75 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 07-01 0.7989 0.7989 -0.10% -16.68% - 3.34 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 06-30 0.6280 0.6280 -0.32% -6.13% - 1.88 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 06-29 1.0864 1.0864 0.42% 7.48% - 0.15 徐皓 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 06-29 1.0888 1.0888 0.42% 7.64% - 0.15 徐皓 - 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 07-01 0.7789 0.7789 3.95% -14.34% - 0.21 刘昉元 0.00% 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 07-01 0.7801 0.7801 3.96% -14.26% - 0.14 刘昉元 0.10% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 07-01 2.2161 2.2161 -0.03% 29.67% - 0.16 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 07-01 1.1175 1.1175 -2.52% 9.06% - 0.86 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 07-01 1.1159 1.1159 -2.52% 8.94% - 2.75 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 07-01 0.8559 0.8559 1.75% -13.41% - 5.43 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0023 1.0023 0.15% -0.24% - 5.40 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0003 1.0003 0.16% -0.39% - 0.83 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 07-01 1.6688 1.6688 -1.82% 49.95% - 1.20 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 07-01 1.6666 1.6666 -1.82% 49.81% - 2.48 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 07-01 2.5303 2.5303 -1.45% 145.66% - 0.22 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 07-01 2.5234 2.5234 -1.45% 145.20% - 1.18 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0729 1.0729 0.23% 6.71% - 15.77 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0704 1.0704 0.23% 6.51% - 8.11 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1865 1.1865 0.88% -3.48% - 0.31 程瑶 等 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1844 1.1844 0.89% -3.64% - 0.01 程瑶 等 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 06-29 0.9920 0.9920 0.25% -0.79% - 3.33 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 06-29 0.9941 0.9941 0.26% -0.59% - 4.99 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 07-01 0.7947 0.7947 -0.09% - - 0.12 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 07-01 0.7955 0.7955 -0.08% - - 0.15 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0130 1.0130 -0.01% 1.26% - 1.79 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0138 1.0138 -0.01% 1.33% - 0.32 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 07-01 1.1781 1.1781 0.16% 12.53% - 0.70 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 07-01 1.1794 1.1794 0.17% 12.66% - 0.57 王兆祥 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 07-01 0.7154 0.7154 -0.07% -28.30% - 0.08 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 07-01 0.7139 0.7139 -0.07% -28.45% - 0.03 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 07-01 1.3207 1.3207 -0.55% - - 0.00 吴可凡 0.10% 购买
国泰鼎利债券A 025966 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0024 1.0024 -0.12% - - 6.42 程瑶 0.03% 购买
国泰鼎利债券C 025967 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0015 1.0015 -0.13% - - 2.01 程瑶 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614 详情 指数型-股票 07-01 1.1459 1.1459 -1.98% - - 2.26 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 026613 详情 指数型-股票 07-01 1.1468 1.1468 -1.98% - - 4.35 彭悦 0.03% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-稳健型 06-30 0.9660 0.9660 - - - 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-稳健型 06-30 0.9669 0.9669 - - - 0.09 曾辉 0.02% 购买
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 025798 详情 FOF-稳健型 06-26 0.9742 0.9742 - - - 5.62 曾辉 - 购买
国泰产业机遇混合发起A 026602 详情 混合型-偏股 07-01 1.5758 1.5758 -1.28% - - 1.71 郑浩 0.08% 购买
国泰产业机遇混合发起C 026603 详情 混合型-偏股 07-01 1.5734 1.5734 -1.29% - - 0.30 郑浩 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起C 026753 详情 混合型-偏股 07-01 1.1218 1.1218 -0.47% - - 0.50 谢泓材 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起A 026752 详情 混合型-偏股 07-01 1.1234 1.1234 -0.46% - - 3.20 谢泓材 0.08% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接A 026843 详情 指数型-股票 07-01 1.2481 1.2481 0.78% - - 4.30 彭悦 0.03% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接C 026844 详情 指数型-股票 07-01 1.2474 1.2474 0.78% - - 1.80 彭悦 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起C 026991 详情 混合型-偏股 06-30 0.8531 0.8531 - - - 0.19 于腾达 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起A 026990 详情 混合型-偏股 06-30 0.8535 0.8535 - - - 0.37 于腾达 0.05% 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 026570 详情 FOF-进取型 06-26 1.1158 1.1158 - - - 0.10 刘健琦 - 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 026571 详情 FOF-进取型 06-26 1.1150 1.1150 - - - 0.00 刘健琦 - 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 027108 详情 FOF-稳健型 06-29 1.1428 1.1428 0.01% - - - 曾辉 - 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A 026338 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0146 1.0146 0.15% - - 0.56 徐皓 0.50% 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C 026339 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0142 1.0142 0.16% - - 0.50 徐皓 0.00% 购买
国泰中证港股通互联网ETF发起联接C 027128 详情 指数型-股票 07-01 0.8554 0.8554 -0.08% - - 0.12 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通互联网ETF发起联接A 027127 详情 指数型-股票 07-01 0.8556 0.8556 -0.07% - - 0.49 彭悦 0.03% 购买
国泰鑫澄混合C 027188 详情 混合型-偏股 06-30 1.0052 1.0052 - - - 0.46 程洲 0.00% 购买
国泰鑫澄混合A 027187 详情 混合型-偏股 06-30 1.0055 1.0055 - - - 5.42 程洲 0.08% 购买
国泰瑞锦债券发起A 027344 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9351 0.9351 - - - 0.10 陈育洁 等 0.30% 购买
国泰瑞锦债券发起C 027345 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9349 0.9349 - - - 0.00 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 027676 详情 指数型-股票 06-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 27.69 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 027675 详情 指数型-股票 06-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 20.07 彭悦 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2551 1.0110% 1.02% 1.01% 0.26% 1,385.95 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3321 1.3510% 1.34% 1.35% 0.34% 791.82 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2377 1.1930% 1.15% 1.14% 0.28% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3036 1.4340% 1.39% 1.38% 0.34% 436.19 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2666 1.1080% 1.10% 1.11% 0.28% 16.87 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2910 1.0120% 1.02% 1.02% 0.25% 527.58 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3567 1.2550% 1.27% 1.26% 0.31% 0.45 丁士恒 0.00% 购买
货币ETF国泰 511620 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3036 1.4340% 1.39% 1.38% 0.34% 3.81 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创新药ETF国泰 589720 详情 指数型-股票 07-01 0.9424 0.9424 6.25% 0.9450 -0.28% 12.41 麻绎文
养殖ETF国泰 159865 详情 指数型-股票 07-01 0.5138 0.5138 5.42% 0.5170 -0.62% 47.41 梁杏
证券ETF国泰 512880 详情 指数型-股票 07-01 1.1757 1.1757 4.71% 1.1760 -0.03% 516.27 艾小军
创业板医药ETF国泰 159377 详情 指数型-股票 07-01 0.9487 0.9487 4.34% 0.9480 0.07% 0.76 麻绎文
生物医药ETF国泰 512290 详情 指数型-股票 07-01 0.9966 0.9966 4.32% 0.9950 0.16% 36.85 梁杏 等
疫苗ETF国泰 159643 详情 指数型-股票 07-01 0.5289 0.5289 4.03% 0.5260 0.55% 1.61 苗梦羽
软件ETF国泰 515230 详情 指数型-股票 07-01 0.7124 0.7124 3.01% 0.7140 -0.22% 44.62 苗梦羽
煤炭ETF国泰 515220 详情 指数型-股票 07-01 1.0967 2.5334 2.86% 1.0960 0.06% 101.13 吴中昊
医疗ETF国泰 159828 详情 指数型-股票 07-01 0.3922 0.3922 2.80% 0.3920 0.05% 22.94 梁杏 等
粮食ETF国泰 159033 详情 指数型-股票 07-01 0.9000 0.9000 2.72% 0.8980 0.22% 2.52 张浩然
化工ETF国泰 516220 详情 指数型-股票 07-01 0.9819 0.9819 2.57% 0.9840 -0.21% 4.49 王玉
钢铁ETF国泰 515210 详情 指数型-股票 07-01 1.1708 1.3958 2.39% 1.1720 -0.10% 31.98 吴中昊
金融ETF国泰 510230 详情 指数型-股票 07-01 1.2481 2.1711 2.22% 1.2510 -0.23% 42.28 艾小军
影视ETF国泰 516620 详情 指数型-股票 07-01 0.8303 0.8303 2.08% 0.8320 -0.20% 2.61 王玉
创新药ETF国泰 517110 详情 指数型-股票 07-01 0.6968 0.6968 2.08% 0.7500 -7.63% 4.83 梁杏
基建ETF国泰 159619 详情 指数型-股票 07-01 0.9385 0.9385 1.97% 0.9400 -0.16% 1.08 苗梦羽
红利国企ETF国泰 510720 详情 指数型-股票 07-01 0.9186 1.0067 1.81% 0.9200 -0.15% 18.04 麻绎文
中证2000ETF国泰 561370 详情 指数型-股票 07-01 1.5507 1.5507 1.62% 1.5460 0.30% 0.32 麻绎文 等
纳指ETF国泰 513100 详情 指数型-海外股票 06-30 2.0568 10.2840 1.58% 2.2090 -7.40% 155.34 艾小军
绿色电力ETF国泰 159669 详情 指数型-股票 07-01 1.1145 1.1145 1.22% 1.1140 0.04% 2.48 苗梦羽
交运ETF国泰 561320 详情 指数型-股票 07-01 0.8780 0.8780 1.15% 0.8800 -0.23% 0.62 吴中昊
建材ETF国泰 159745 详情 指数型-股票 07-01 0.5612 0.5612 1.14% 0.5620 -0.14% 16.64 黄岳
石油ETF国泰 561360 详情 指数型-股票 07-01 1.3499 1.3499 1.08% 1.3530 -0.23% 45.84 苗梦羽
新能源车ETF国泰 159806 详情 指数型-股票 07-01 0.8216 2.4648 1.07% 0.8210 0.07% 8.58 黄岳
中证1000增强ETF国泰 159679 详情 指数型-股票 07-01 1.3599 1.3599 1.02% 1.3560 0.29% 0.78 吴中昊
现金流ETF国泰 159399 详情 指数型-股票 07-01 0.9186 0.9612 1.00% 0.9200 -0.15% 53.61 麻绎文
央企共赢ETF国泰 517090 详情 指数型-股票 07-01 1.4098 1.4098 0.95% 1.4110 -0.09% 1.30 梁杏 等
科创200ETF国泰 589220 详情 指数型-股票 07-01 1.3134 1.3134 0.81% 1.3110 0.18% 4.64 张浩然
半导体设备ETF国泰 159516 详情 指数型-股票 07-01 1.9665 3.9330 0.75% 1.9930 -1.35% 193.22 艾小军
标普500ETF国泰 159612 详情 指数型-海外股票 06-30 1.8963 1.8963 0.68% 1.9610 -3.41% 7.45 艾小军
军工ETF国泰 512660 详情 指数型-股票 07-01 1.2880 1.2880 0.67% 1.2910 -0.23% 94.08 艾小军
汽车ETF国泰 516110 详情 指数型-股票 07-01 1.1013 1.1013 0.66% 1.1030 -0.15% 5.79 黄岳
新材料ETF国泰 159761 详情 指数型-股票 07-01 1.0258 1.0258 0.61% 1.0260 -0.02% 1.46 王玉
游戏ETF国泰 516010 详情 指数型-股票 07-01 1.0918 1.0918 0.49% 1.0980 -0.57% 22.83 黄岳
上证指数ETF国泰 510760 详情 指数型-股票 07-01 1.3238 1.4658 0.42% 1.3230 0.06% 27.42 梁杏 等
计算机ETF国泰 512720 详情 指数型-股票 07-01 1.2844 1.3804 0.21% 1.2820 0.19% 6.77 艾小军
机器人ETF国泰 159551 详情 指数型-股票 07-01 1.4874 1.4874 0.18% 1.4890 -0.11% 3.87 吴中昊
ESGETF国泰 159621 详情 指数型-股票 07-01 1.2095 1.2095 0.11% 1.2060 0.29% 0.16 苗梦羽
黄金股ETF国泰 517400 详情 指数型-股票 07-01 1.2500 1.2500 0.04% 1.2440 0.48% 14.29 麻绎文
家电ETF国泰 159996 详情 指数型-股票 07-01 1.4517 1.4517 0.01% 1.4550 -0.23% 11.85 苗梦羽
中证500ETF国泰 561350 详情 指数型-股票 07-01 1.4311 1.4311 0.00% 1.4300 0.08% 0.92 黄岳
科创债ETF国泰 551800 详情 指数型-固收 07-01 100.8328 1.0191 -0.01% 100.7800 0.05% 117.35 王玉 等
矿业ETF国泰 561330 详情 指数型-股票 07-01 0.9436 1.8872 -0.05% 0.9450 -0.15% 26.15 麻绎文
恒生生物科技ETF国泰 520930 详情 指数型-股票 07-01 0.8052 0.8052 -0.07% 0.8140 -1.09% 1.90 黄岳 等
港股通50ETF国泰 159712 详情 指数型-股票 07-01 1.1245 1.1245 -0.08% 1.1190 0.49% 1.50 黄岳
港股国企ETF国泰 159519 详情 指数型-海外股票 07-01 1.6510 1.6510 -0.08% 1.6520 -0.06% 1.31 吴中昊 等
港股汽车ETF国泰 520720 详情 指数型-股票 07-01 0.7286 0.7286 -0.08% 0.7270 0.22% 2.31 朱丹 等
港股互联网ETF国泰 513720 详情 指数型-股票 07-01 0.6016 0.6016 -0.08% 0.5980 0.60% 1.33 梁杏 等
港股科技ETF国泰 513020 详情 指数型-股票 07-01 0.9052 0.9052 -0.09% 0.8980 0.80% 43.26 梁杏
红利港股ETF国泰 159331 详情 指数型-股票 07-01 1.1607 1.2256 -0.09% 1.1630 -0.20% 2.47 朱丹 等
国债ETF国泰 511010 详情 指数型-固收 07-01 140.5990 1.4540 -0.11% 140.6370 -0.03% 38.13 王玉 等
十年国债ETF国泰 511260 详情 指数型-固收 07-01 134.6990 1.3880 -0.12% 134.6610 0.03% 151.60 王玉 等
有色金属ETF国泰 159881 详情 指数型-股票 07-01 0.8989 1.7978 -0.18% 0.9000 -0.12% 1.88 麻绎文
智能汽车ETF国泰 159889 详情 指数型-股票 07-01 1.0233 1.0233 -0.18% 1.0220 0.13% 0.39 吴可凡 等
沪深300增强ETF国泰 561300 详情 指数型-股票 07-01 1.0781 1.0781 -0.35% 1.0800 -0.18% 5.88 梁杏 等
中证A500增强ETF国泰 159226 详情 指数型-股票 07-01 1.3306 1.3306 -0.37% 1.3290 0.12% 0.84 刘昉元
中证A500ETF国泰 159338 详情 指数型-股票 07-01 1.3358 1.3358 -0.59% 1.3370 -0.09% 290.65 黄岳
科创100ETF国泰 588120 详情 指数型-股票 07-01 1.1212 2.2424 -0.61% 1.1220 -0.07% 9.67 王玉
碳中和50ETF国泰 159861 详情 指数型-股票 07-01 1.1676 1.1676 -0.73% 1.1770 -0.81% 1.43 王玉
工业母机ETF国泰 159667 详情 指数型-股票 07-01 0.9016 2.7048 -0.98% 0.9030 -0.16% 15.09 苗梦羽
黄金ETF国泰 518800 详情 指数型-其他 07-01 8.6752 3.0923 -1.16% 8.6700 0.06% 403.86 艾小军
机械ETF国泰 516960 详情 指数型-股票 07-01 0.9697 0.9697 -1.19% 0.9730 -0.34% 0.16 苗梦羽
科创综指ETF国泰 589630 详情 指数型-股票 07-01 1.9918 1.9918 -1.55% 2.0220 -1.52% 2.67 麻绎文 等
创业板人工智能ETF国泰 159388 详情 指数型-股票 07-01 1.2454 3.1135 -1.93% 1.2460 -0.05% 7.26 麻绎文
光伏ETF国泰 159864 详情 指数型-股票 07-01 0.6692 0.6692 -2.05% 0.6690 0.03% 5.65 黄岳
科创人工智能ETF国泰 589110 详情 指数型-股票 07-01 1.1871 1.1871 -2.11% 1.1870 0.01% 6.85 麻绎文
芯片ETF国泰 512760 详情 指数型-股票 07-01 1.5480 6.1920 -2.20% 1.5500 -0.13% 87.13 艾小军
信创ETF国泰 159537 详情 指数型-股票 07-01 1.2195 2.4390 -2.46% 1.2260 -0.53% 0.92 苗梦羽
创业板50ETF国泰 159375 详情 指数型-股票 07-01 0.9087 2.2718 -2.46% 0.9100 -0.14% 1.71 麻绎文
科创50ETF国泰 589360 详情 指数型-股票 07-01 1.1076 1.1076 -2.49% 1.1190 -1.03% 2.30 张浩然
创业板新能源ETF国泰 159387 详情 指数型-股票 07-01 0.8895 1.7790 -2.61% 0.8880 0.17% 15.70 麻绎文
消电ETF国泰 561310 详情 指数型-股票 07-01 1.9347 1.9347 -2.68% 1.9360 -0.07% 0.43 黄岳
科创芯片ETF国泰 589100 详情 指数型-股票 07-01 1.2237 3.0593 -2.72% 1.2380 -1.17% 5.11 麻绎文
科创芯片设计ETF国泰 589260 详情 指数型-股票 07-01 1.7360 1.7360 -2.75% 1.7370 -0.06% 2.08 张浩然
集成电路ETF国泰 159546 详情 指数型-股票 07-01 1.1080 3.3240 -2.87% 1.1120 -0.36% 2.72 麻绎文
电网设备ETF国泰 561380 详情 指数型-股票 07-01 0.8842 2.2105 -3.06% 0.8850 -0.09% 58.16 吴中昊
科创创业ETF国泰 588360 详情 指数型-股票 07-01 1.5418 1.5418 -3.13% 1.5400 0.12% 2.73 黄岳
通信ETF国泰 515880 详情 指数型-股票 07-01 1.7172 5.1516 -4.32% 1.7180 -0.05% 144.68 艾小军