国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 08-12 3.0122 3.0122 2.19% 64.27% 157.98% 4.30 朱碧莹 0.01% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 08-12 2.9958 2.9958 2.19% 64.10% 157.46% 23.90 朱碧莹 0.00% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 08-07 2.3308 2.3643 - 60.27% 146.50% 1.10 彭凌志 0.15% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 08-12 4.5578 4.5578 2.29% 72.35% 139.77% 4.58 彭凌志 0.15% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 08-12 4.4444 4.4444 2.28% 71.84% 138.34% 2.04 彭凌志 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 08-12 5.2780 6.1840 2.31% 71.03% 135.41% 9.62 彭凌志 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 08-12 5.2040 5.2040 2.30% 70.79% 134.73% 3.75 彭凌志 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 08-12 1.8637 1.8637 2.21% 70.76% 130.37% 2.32 彭凌志 0.15% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 08-12 1.8139 1.8139 2.20% 70.35% 129.17% 1.27 彭凌志 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 08-12 4.7198 4.7198 -0.17% 49.29% 122.57% 2.50 赵大震 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 08-12 4.7578 4.7578 -0.17% 49.21% 122.35% 0.81 赵大震 0.15% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 08-12 3.8521 4.1642 -0.11% 53.04% 109.63% 8.64 赵大震 0.15% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 08-12 3.7749 3.7749 2.89% 24.39% 107.09% 23.62 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 08-12 3.6936 3.6936 2.89% 24.20% 106.47% 50.65 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 08-12 3.7557 3.7557 2.89% 24.20% 106.47% 10.88 艾小军 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 08-12 2.6879 2.8489 1.66% 27.48% 86.76% 23.04 梁杏 等 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 08-12 2.6300 2.7910 1.66% 27.29% 86.21% 30.39 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 08-12 2.6739 2.6739 1.67% 27.29% 86.20% 0.63 梁杏 等 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 08-12 3.4431 3.4431 0.73% 20.33% 78.13% 3.50 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 08-12 3.3694 3.3694 0.72% 20.10% 77.46% 3.58 王阳 等 0.00% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 08-12 3.6950 4.3050 -0.16% 23.83% 69.42% 3.34 赵大震 0.15% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 08-12 2.2190 2.2190 1.35% 17.37% 65.67% 0.63 吴可凡 等 0.10% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 08-12 2.2070 2.2070 1.35% 17.25% 65.33% 1.42 吴可凡 等 0.00% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 08-12 2.1025 2.1025 1.01% 13.93% 59.57% 0.72 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 08-12 2.0876 2.0876 1.01% 13.82% 59.25% 5.58 苗梦羽 0.00% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 08-12 1.2877 1.2877 -0.04% 16.64% 58.74% 2.17 郑有为 0.15% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 08-12 1.2645 1.2645 -0.04% 16.42% 58.12% 1.24 郑有为 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 08-12 3.5076 3.9886 -0.03% 15.10% 57.20% 0.76 郑有为 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 08-12 3.4202 3.9014 -0.04% 14.88% 56.58% 0.02 郑有为 0.00% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 08-12 1.7676 1.7676 1.60% 16.14% 54.58% 0.99 麻绎文 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 08-12 1.7580 1.7580 1.60% 16.02% 54.26% 0.73 麻绎文 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 08-12 1.6160 1.6160 -0.04% 14.08% 53.63% 7.90 郑有为 0.15% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 08-12 1.7400 1.7400 1.64% 8.89% 53.57% 0.68 朱碧莹 0.10% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 08-12 2.6762 2.6762 -0.04% 14.07% 53.46% 9.65 郑有为 0.15% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 08-12 1.7350 1.7350 1.63% 8.77% 53.27% 1.32 朱碧莹 0.00% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 08-12 2.6139 2.6139 -0.05% 13.84% 52.85% 1.39 郑有为 0.00% 购买
国泰A股电网设备ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 08-12 1.7837 1.7837 1.09% -7.37% 50.78% 12.98 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 08-12 1.8493 1.8493 0.98% -13.30% 50.51% 2.62 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 08-12 1.7788 1.7788 1.10% -7.46% 50.48% 29.84 朱碧莹 0.00% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 08-12 1.8385 1.8385 0.98% -13.39% 50.20% 7.51 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 08-12 2.3431 1.6324 1.09% -13.82% 49.46% 22.32 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 08-12 2.3249 2.3249 1.09% -13.91% 49.17% 10.87 吴中昊 0.00% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 08-12 1.9221 1.9221 1.23% 8.70% 48.88% 0.28 吴可凡 0.10% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 08-12 1.9119 1.9119 1.23% 8.59% 48.59% 0.16 吴可凡 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 08-12 2.0059 2.0059 1.42% 8.73% 48.54% 2.16 吴中昊 0.12% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 08-12 1.9906 1.9906 1.42% 8.62% 48.24% 0.40 吴中昊 0.00% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 08-12 1.4657 1.4657 0.85% 7.10% 46.28% 6.89 郑浩 0.15% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 08-12 1.4427 1.4427 0.85% 6.84% 45.52% 0.96 郑浩 0.00% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 08-12 1.0046 2.5645 1.26% -9.35% 44.56% 3.48 王阳 等 0.15% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 08-12 1.6418 1.6418 1.51% 9.02% 39.67% 0.23 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 08-12 1.6372 1.6372 1.51% 8.91% 39.38% 0.12 朱碧莹 0.00% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 08-12 2.8022 2.9042 1.14% 2.27% 35.50% 5.12 王阳 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 08-12 2.7407 2.8417 1.14% 2.07% 34.94% 5.40 王阳 0.00% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 08-12 1.7760 4.0230 1.78% 2.90% 33.44% 21.06 胡松 0.15% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 08-12 1.4975 1.4975 1.37% -17.53% 32.22% 0.97 吴可凡 0.10% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 08-12 1.4912 1.4912 1.37% -17.61% 31.95% 3.40 吴可凡 0.00% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 08-12 2.0693 2.7039 1.31% 12.38% 31.46% 3.25 高崇南 等 0.12% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 08-12 2.0073 2.2194 1.31% 12.05% 30.68% 2.58 高崇南 等 0.00% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 08-12 1.0677 1.0677 0.95% -9.16% 27.12% 1.79 施钰 等 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 08-12 1.0403 1.0403 0.95% -9.39% 26.48% 0.10 施钰 等 0.00% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 08-12 1.9959 1.9959 1.26% 9.71% 26.39% 2.11 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 08-12 1.5550 1.6210 1.14% -1.08% 25.38% 0.32 梁杏 等 0.10% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 08-12 1.3771 1.3771 -0.89% -7.68% 25.37% 1.17 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 08-12 1.3700 1.3700 -0.89% -7.76% 25.13% 2.63 吴可凡 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 08-12 1.5309 1.5309 1.14% -1.20% 25.07% 0.17 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 08-12 1.5072 1.5701 1.52% -4.66% 24.03% 0.21 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 08-12 1.5278 1.5916 1.52% -4.66% 24.02% 0.93 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 08-12 2.1033 2.1033 0.51% -10.78% 23.84% 1.54 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 08-12 2.0933 2.0933 0.50% -10.91% 23.48% 0.08 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 08-12 2.0639 2.0639 0.51% -10.91% 23.47% 1.75 朱碧莹 0.00% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 08-12 2.2820 2.4410 1.74% 3.35% 23.02% 6.40 孙家旭 0.15% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 08-12 3.4501 3.4501 0.91% -15.13% 22.94% 127.94 艾小军 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 08-12 3.4324 3.4324 0.91% -15.26% 22.57% 18.83 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 08-12 3.3690 3.3690 0.91% -15.28% 22.51% 151.72 艾小军 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 08-12 6.8096 6.8096 0.14% -0.92% 21.89% 1.44 林小聪 0.15% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 08-12 0.8359 0.8359 0.89% -13.86% 21.69% 0.08 朱碧莹 0.10% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 08-12 1.0624 1.0624 -0.57% 16.84% 21.64% 4.99 王琳 0.15% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 08-12 0.8232 0.8232 0.91% -13.98% 21.33% 0.66 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 08-12 0.8299 0.8299 0.90% -13.98% 21.33% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 08-12 2.3578 2.3578 0.50% -8.64% 21.26% 24.53 王阳 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 08-12 6.6343 6.6343 0.14% -1.22% 21.15% 0.02 林小聪 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 08-12 1.8344 1.8344 0.42% -9.30% 21.12% 12.02 吴中昊 0.12% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 08-12 1.0406 1.0406 -0.56% 16.61% 21.00% 1.49 王琳 0.00% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 08-12 2.3050 2.3050 0.50% -8.82% 20.78% 2.50 王阳 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 08-12 1.8101 1.8101 0.42% -9.44% 20.76% 0.49 吴中昊 0.00% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 08-12 1.2330 3.3700 1.31% -7.43% 20.65% 16.72 程洲 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 08-12 1.0146 1.0146 1.30% -6.75% 20.64% 3.02 程洲 0.15% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 08-12 0.4100 2.7380 0.74% -5.31% 20.23% 4.76 顾益辉 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 08-12 0.9949 0.9949 1.29% -6.94% 20.16% 1.86 程洲 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 08-12 1.4730 1.7850 0.68% -0.20% 20.09% 0.72 王琳 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 08-12 1.5280 1.7960 0.73% -0.20% 19.98% 1.14 王琳 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 08-11 4.4910 10.7910 -0.31% 14.71% 19.09% 21.77 朱丹 0.15% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 08-12 0.5487 0.5487 1.54% -20.36% 18.56% 0.21 王玉 0.10% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 08-12 1.2832 1.2832 0.74% 3.73% 18.39% 0.19 麻绎文 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 08-12 1.2225 1.2615 0.70% -0.73% 18.35% 10.77 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 08-12 1.2202 1.2592 0.70% -0.78% 18.23% 0.40 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 08-12 0.5457 0.5457 1.54% -20.49% 18.19% 0.32 王玉 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 08-12 0.5408 0.5408 1.52% -20.48% 18.18% 1.10 王玉 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 08-12 1.2783 1.2783 0.74% 3.63% 18.15% 0.09 麻绎文 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 08-12 1.2182 1.2571 0.70% -0.83% 18.12% 5.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 08-12 1.0927 1.0927 0.07% -1.12% 17.87% 1.10 林小聪 0.15% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 08-12 1.3652 1.3652 1.51% -7.55% 17.83% 3.78 程洲 0.15% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 08-12 2.3606 2.3606 0.85% -18.98% 17.67% 1.80 王兆祥 0.15% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 08-12 1.7243 1.8203 0.57% 1.88% 17.61% 0.89 王琳 0.03% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 08-11 0.6490 0.6490 -0.15% -16.69% 17.57% 1.12 朱丹 0.15% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 08-12 1.7167 1.8127 0.57% 1.83% 17.49% 0.53 王琳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 08-12 1.7203 1.7203 0.57% 1.83% 17.44% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 08-11 0.6480 0.6480 -0.15% -16.60% 17.39% 5.65 朱丹 0.15% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 08-12 1.0670 1.0670 0.08% -1.37% 17.29% 0.41 林小聪 0.00% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 08-12 2.4220 3.0140 -0.08% 4.49% 17.00% 2.01 邱晓旭 等 0.15% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 08-12 1.1364 1.1561 0.57% 1.84% 16.85% 0.12 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 08-12 2.3297 2.7047 -0.93% 8.16% 16.70% 2.09 查惠俐 0.10% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 08-12 2.0581 2.0581 1.46% -5.81% 16.65% 4.96 程洲 0.15% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 08-12 2.3680 2.3680 -0.08% 4.23% 16.54% 0.17 邱晓旭 等 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 08-12 1.1180 1.8861 0.57% 1.68% 16.49% 11.39 吴中昊 0.15% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 08-12 2.3176 2.3176 -0.93% 8.00% 16.35% 2.19 查惠俐 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 08-12 2.2857 2.6567 -0.93% 7.99% 16.34% 8.17 查惠俐 0.00% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 08-12 0.3960 5.8945 1.28% -15.19% 16.23% 9.09 陈异 0.12% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 08-12 1.9700 1.9700 1.46% -6.05% 16.07% 2.32 程洲 0.00% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 08-12 1.2519 1.2793 0.56% 1.43% 15.92% 0.50 吴中昊 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 08-12 1.1053 1.1053 0.88% -10.72% 15.80% 1.48 程洲 0.15% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 08-12 5.0137 5.0587 0.81% 4.88% 15.57% 2.15 智健 0.15% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 08-12 1.2498 1.2498 0.20% 8.78% 15.40% 1.98 王阳 等 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 08-12 1.0861 1.0861 0.87% -10.90% 15.33% 0.14 程洲 0.00% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 08-12 4.8824 4.8824 0.81% 4.57% 14.87% 0.06 智健 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 08-12 1.4914 2.4443 0.80% 3.40% 14.76% 0.77 吴中昊 0.10% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 08-11 1.7369 1.7369 -0.29% 9.25% 14.64% 1.32 苗梦羽 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 08-12 1.4560 2.4050 0.81% 3.35% 14.63% 0.09 吴中昊 0.00% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 08-12 1.1973 1.1973 0.20% 8.35% 14.55% 0.23 王阳 等 0.00% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 08-12 1.4973 1.4973 1.91% -5.20% 14.50% 3.89 胡松 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 08-12 2.6900 3.6880 1.55% -8.91% 14.47% 11.73 程洲 0.15% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 08-11 1.7176 1.7176 -0.29% 9.10% 14.30% 0.60 苗梦羽 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 08-12 2.6290 3.6230 1.58% -9.13% 13.91% 7.51 程洲 0.00% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 08-12 1.4758 1.4758 1.91% -5.49% 13.78% 7.04 胡松 0.00% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 08-12 1.9945 1.9945 1.30% -8.40% 13.65% 3.56 程洲 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 08-12 3.0298 3.0298 0.04% -6.95% 13.63% 4.37 林小聪 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 08-12 2.9413 2.9413 0.04% -7.23% 12.96% 0.02 林小聪 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 08-10 1.2037 1.2037 -0.03% -0.23% 11.45% 0.08 徐皓 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 08-10 1.1886 1.1886 -0.04% -0.39% 11.06% 2.21 徐皓 0.12% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 08-12 1.4315 1.4315 0.53% -0.89% 10.89% 1.58 朱碧莹 0.10% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 08-12 1.5530 1.9600 0.13% -1.83% 10.61% 0.49 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 08-12 1.4081 1.4081 0.54% -1.03% 10.57% 2.31 朱碧莹 0.00% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 08-11 1.1692 1.1692 0.19% 0.05% 10.57% 2.01 曾辉 等 0.12% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 08-12 1.4242 1.4242 0.53% -1.03% 10.57% 0.30 朱碧莹 0.00% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 08-12 2.8420 3.6920 0.11% -1.90% 10.50% 0.11 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 08-12 2.7100 3.8390 0.22% -14.73% 10.25% 4.13 林小聪 0.15% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 08-12 1.3729 1.3897 0.07% -0.03% 9.71% 0.50 王琳 0.10% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 08-12 1.3354 5.2602 0.90% -19.40% 9.59% 10.97 王兆祥 0.15% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 08-12 1.3733 1.3733 -0.44% -4.55% 9.39% 0.50 吴可凡 等 0.10% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 08-12 1.0803 1.0803 -0.46% 3.91% 9.36% 0.72 王阳 等 0.15% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 08-12 1.3480 1.3480 0.06% -0.23% 9.26% 0.04 王琳 0.00% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 08-12 1.3660 1.3660 -0.44% -4.64% 9.18% 0.66 吴可凡 等 0.00% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 08-12 1.0676 1.0676 -0.47% 3.73% 8.97% 0.21 王阳 等 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 08-12 0.9034 1.0101 -0.08% -7.68% 8.23% 1.24 艾小军 0.10% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 08-12 0.8881 0.8881 -0.08% -7.81% 7.91% 0.51 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 08-12 0.8988 0.8988 -0.09% -7.82% 7.90% 0.05 艾小军 0.00% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 08-12 0.8844 0.8844 -0.58% 7.70% 7.50% 0.81 梁杏 0.10% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 08-12 1.0925 7.5459 1.40% -12.26% 7.38% 8.14 谢泓材 0.15% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 08-12 2.1190 2.1190 0.33% 3.06% 7.29% 1.11 茅利伟 0.06% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 08-12 0.8720 0.8720 -0.58% 7.55% 7.19% 2.42 梁杏 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 08-12 3.8080 3.8080 0.34% 3.00% 7.18% 0.66 茅利伟 0.00% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 08-12 1.6381 1.6381 0.13% -1.68% 7.02% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 08-12 1.0550 1.1162 -0.68% 6.11% 7.00% 0.93 吴可凡 0.10% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 08-12 1.0797 1.0797 -0.05% 1.54% 6.93% 0.45 王琳 0.10% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 08-12 1.0505 1.1116 -0.67% 6.01% 6.80% 0.49 吴可凡 0.00% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 08-12 1.1300 1.2482 1.40% -12.53% 6.74% 0.15 谢泓材 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 08-12 1.4018 1.4018 -0.09% -2.67% 6.26% 0.32 吴可凡 0.10% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 08-10 1.4437 1.4437 1.81% -19.54% 6.20% 2.70 曾辉 0.00% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 08-12 1.0360 1.0360 -0.05% 1.13% 6.07% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 08-12 1.3953 1.3953 -0.09% -2.77% 6.05% 0.16 吴可凡 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 08-10 1.4198 1.4198 1.81% -19.71% 5.75% 0.48 曾辉 0.12% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 08-12 1.2360 1.2360 0.02% 0.42% 5.55% 0.59 程瑶 0.12% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 08-12 1.0566 1.1406 0.01% 2.07% 5.47% 1.07 胡智磊 0.06% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 08-12 1.2560 1.3160 0.13% 1.12% 5.44% 0.79 程瑶 0.12% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 08-12 1.2038 1.2038 0.10% 1.20% 5.37% 3.26 茅利伟 0.12% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 08-12 1.1528 1.1528 -0.02% 1.42% 5.33% 0.62 王琳 0.10% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 08-12 1.1687 1.1687 0.10% 1.05% 5.05% 1.59 茅利伟 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 08-12 1.0964 1.0964 -0.04% 2.10% 4.97% 0.44 王琳 0.10% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 08-12 1.1957 1.1957 0.02% 0.13% 4.91% 0.07 程瑶 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 08-12 1.2070 1.2670 0.12% 0.81% 4.81% 0.28 程瑶 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 08-12 1.0605 1.0805 0.05% 1.79% 4.72% 18.26 程瑶 0.08% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 08-12 1.1323 1.1323 -0.02% 1.11% 4.70% 0.04 王琳 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 08-12 1.0732 1.0732 -0.04% 1.79% 4.35% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 08-12 1.0545 1.0745 0.05% 1.60% 4.30% 4.37 程瑶 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 08-12 3.6221 3.6221 0.87% -25.51% 4.29% 16.75 王兆祥 0.15% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 08-12 1.5356 1.5356 0.13% 2.03% 4.11% 1.02 胡智磊 0.05% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 08-12 1.0764 1.1164 0.00% 0.37% 4.08% 10.72 茅利伟 0.08% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 08-12 1.5346 1.5346 0.12% 1.99% 4.05% 1.68 胡智磊 - 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 08-12 2.5262 2.3816 0.37% -4.75% 3.98% 4.21 李海 0.15% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 08-12 1.0749 1.1149 0.01% 0.33% 3.98% 1.85 茅利伟 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 08-12 1.5322 1.5322 0.13% 1.95% 3.96% 1.30 胡智磊 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 08-12 3.5461 3.5461 0.88% -25.65% 3.88% 7.82 王兆祥 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 08-12 2.5365 2.6215 0.37% -4.80% 3.87% 2.77 李海 0.00% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 08-12 1.4889 1.4889 0.05% 2.46% 3.40% 0.17 魏伟 等 0.06% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 08-12 1.1909 2.0081 0.01% 2.16% 3.35% 9.58 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 08-12 1.4890 1.4890 0.05% 2.44% 3.35% 0.08 魏伟 等 0.06% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 08-12 1.1918 1.2155 0.01% 2.16% 3.35% 11.23 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 08-12 1.4862 1.4862 0.05% 2.40% 3.29% 0.05 魏伟 等 0.00% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 08-10 1.0871 1.1331 0.09% -1.13% 3.18% 83.85 曾辉 0.06% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 08-12 1.6790 1.6790 0.53% -5.16% 3.16% 1.02 戴计辉 0.12% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 08-11 0.8042 0.8042 0.04% 0.93% 3.13% 9.43 朱丹 0.08% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 08-12 1.0362 1.0736 0.01% 2.01% 3.07% 3.87 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 08-12 1.1059 1.9416 0.01% 2.01% 3.04% 1.45 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 08-07 1.3041 1.4531 - 1.26% 2.99% 1.88 程瑶 0.15% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 08-12 1.1192 1.7338 0.00% 1.78% 2.91% 3.96 王玉 等 0.08% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 08-12 1.1764 1.1764 0.07% 0.90% 2.88% 9.67 茅利伟 0.08% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 08-12 1.0318 1.0318 0.01% 1.37% 2.86% 0.62 陈育洁 0.03% 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 08-12 1.1147 1.3346 0.00% 1.73% 2.79% 0.36 王玉 等 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 08-12 1.0426 1.0426 0.01% 0.81% 2.79% 4.61 陈育洁 等 0.03% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 08-12 1.0335 1.0488 0.01% 1.86% 2.76% 0.10 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 08-12 1.6507 1.6507 0.54% -5.35% 2.76% 0.01 戴计辉 0.00% 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 08-12 1.0230 1.2639 0.03% 2.67% 2.75% 14.96 魏伟 等 0.06% 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 08-12 1.0272 1.0702 0.03% 2.66% 2.73% 0.05 魏伟 等 0.00% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 08-12 1.0295 1.0295 0.01% 1.27% 2.66% 0.99 陈育洁 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 08-12 1.1610 1.1610 0.07% 0.78% 2.63% 3.10 茅利伟 0.00% 购买
国泰聚禾纯债债券A 006596 详情 债券型-长债 08-12 1.1000 1.2811 0.01% 1.70% 2.61% 68.50 魏伟 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 08-12 1.0742 1.2344 0.01% 1.72% 2.58% 15.08 魏伟 0.06% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 08-12 1.0392 1.0392 0.01% 0.71% 2.58% 88.43 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2126 1.2246 - 1.45% 2.55% 6.05 陈育洁 - 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 08-12 1.0735 1.0835 0.00% 1.71% 2.55% 4.37 魏伟 0.00% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0701 1.2535 - 1.49% 2.52% 48.02 刘嵩扬 等 - 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-信用债 08-12 1.1086 1.2480 0.01% 1.60% 2.50% 100.71 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 08-12 1.0827 1.2127 0.01% 1.25% 2.50% 0.52 李铭一 - 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-信用债 08-12 1.1103 1.1793 0.01% 1.56% 2.40% 20.46 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 08-12 1.0505 1.2331 0.01% 1.65% 2.32% 7.32 胡智磊 - 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 08-12 1.0931 1.1917 0.01% 1.95% 2.32% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1163 1.2763 - 0.99% 2.31% 1.87 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 08-12 1.1595 1.1595 -0.87% -2.87% 2.28% 0.12 朱碧莹 0.10% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 08-12 1.0208 1.2314 0.01% 1.37% 2.26% 30.36 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 08-12 1.0223 1.1693 0.01% 1.33% 2.26% 8.15 刘嵩扬 - 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 08-12 1.7935 1.7935 -0.09% -8.20% 2.25% 3.92 程洲 0.15% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 08-12 1.0069 1.0254 0.00% 1.26% 2.25% 109.35 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 08-12 1.0116 1.0252 0.01% 1.27% 2.23% 1.19 索峰 等 0.00% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1850 1.1850 - 0.95% 2.23% 2.10 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-信用债 08-12 1.0152 1.2253 0.01% 1.37% 2.20% 34.38 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 08-12 1.0722 1.0722 -0.56% -2.53% 2.19% 0.39 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 08-12 1.1526 1.1526 -0.87% -2.96% 2.08% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 08-12 1.0929 1.2407 0.00% 1.21% 2.06% 0.54 魏伟 - 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 08-12 1.0810 1.2883 0.00% 1.55% 2.05% 25.73 胡智磊 0.06% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 08-12 1.0112 1.1641 0.00% 0.71% 2.04% 80.47 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 08-12 1.0790 1.1483 0.00% 1.14% 2.00% 38.60 索峰 等 0.06% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 08-12 1.0653 1.0653 -0.55% -2.61% 1.99% 1.13 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 08-12 1.0996 1.1286 0.01% 1.13% 1.99% 4.16 索峰 等 0.00% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 014898 详情 FOF-稳健型 08-10 1.1451 1.1451 0.92% -10.85% 1.98% 3.31 曾辉 0.10% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 08-12 1.0455 1.3607 0.00% 1.59% 1.97% 6.20 魏伟 - 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 08-12 1.0334 1.0334 0.01% 0.90% 1.97% 9.68 陶然 0.03% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 08-12 1.1628 1.2127 0.00% 1.11% 1.96% 0.60 李铭一 - 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 08-12 1.0799 1.1846 0.00% 1.48% 1.94% 12.86 胡智磊 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 08-12 1.1119 1.1435 0.01% 1.09% 1.91% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 08-12 1.0662 1.1162 -0.01% 1.52% 1.90% 0.01 胡智磊 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 08-07 1.0779 1.1999 - 1.58% 1.89% 10.11 胡智磊 - 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 08-12 1.8098 2.2298 0.45% -0.13% 1.89% 22.97 陈志华 等 0.10% 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 08-12 1.0276 1.0551 -0.01% 1.37% 1.89% 7.29 胡智磊 0.06% 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-信用债 08-12 1.0138 1.0625 0.00% 1.21% 1.89% 8.13 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 08-12 1.0106 1.1163 0.01% 1.31% 1.88% 30.22 索峰 - 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 08-12 1.0383 1.2833 -0.01% 1.54% 1.86% 3.10 胡智磊 - 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 08-10 1.0163 1.0163 2.65% -31.01% 1.84% 1.09 曾辉 等 0.12% 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 08-07 1.0356 1.1692 - 1.37% 1.83% 29.97 索峰 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 08-12 1.0324 1.1743 0.00% 1.05% 1.83% 23.76 王玉 等 0.06% 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 08-12 1.0061 1.0824 0.00% 1.30% 1.83% 20.08 胡智磊 - 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 08-12 1.0339 1.0769 0.01% 1.04% 1.82% 11.06 索峰 等 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 08-12 1.0280 1.2774 -0.01% 1.09% 1.80% 1.13 李铭一 - 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 08-12 1.0517 1.0517 0.01% 0.87% 1.78% 7.90 丁士恒 0.03% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 08-12 1.0300 1.0300 0.01% 0.80% 1.77% 3.27 陶然 0.00% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-利率债 08-12 1.0823 1.1909 0.00% 1.46% 1.75% 19.75 胡智磊 0.06% 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-利率债 08-12 1.0355 1.2406 -0.01% 1.34% 1.74% 19.60 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 08-12 1.0030 1.1704 0.00% 0.75% 1.72% 110.38 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 08-07 1.0854 1.1804 - 1.52% 1.72% 12.83 胡智磊 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 08-12 1.0383 1.1865 0.01% 0.99% 1.72% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 08-12 1.0264 1.3455 0.01% 0.74% 1.71% 50.68 陶然 0.06% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 08-12 1.0261 1.0550 0.00% 0.72% 1.70% 23.07 陶然 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 08-12 1.1176 1.1176 0.00% 1.05% 1.69% 0.00 李铭一 - 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-利率债 08-12 1.0786 1.1516 0.00% 1.44% 1.67% 12.72 胡智磊 0.00% 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-利率债 08-12 1.0440 1.1112 0.00% 1.51% 1.65% 16.00 索峰 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 08-12 1.0733 1.1230 0.01% 1.35% 1.65% 0.03 胡智磊 - 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 08-12 1.7492 1.7492 -0.09% -8.47% 1.64% 0.36 程洲 0.00% 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 08-07 1.0637 1.1414 - 1.52% 1.63% 38.18 索峰 - 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 08-12 1.1000 1.1000 0.00% 0.79% 1.63% 17.58 陈育洁 0.03% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-利率债 08-12 1.1008 1.2128 0.00% 1.40% 1.62% 6.31 胡智磊 0.06% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 08-12 1.1007 1.1007 0.00% 0.76% 1.61% 4.74 陶然 0.035% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 08-12 1.1017 1.1017 0.00% 0.79% 1.61% 5.36 陈育洁 0.00% 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-利率债 08-12 1.0362 1.1281 0.00% 1.29% 1.59% 0.21 胡智磊 0.00% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 08-12 1.0466 1.0466 0.01% 0.77% 1.58% 2.38 丁士恒 0.00% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 08-12 1.1483 1.1483 0.00% 0.76% 1.57% 20.01 陶然 0.035% 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 08-12 1.0723 1.2077 0.00% 1.70% 1.55% 3.23 李铭一 0.06% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 08-12 1.7166 2.1056 0.46% -0.33% 1.48% 3.89 陈志华 等 0.00% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 08-12 1.0903 1.0903 0.01% 0.70% 1.48% 3.05 陶然 0.03% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 08-12 1.2303 1.2303 0.01% 0.71% 1.47% 37.39 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 08-12 1.1421 1.1421 0.01% 0.70% 1.47% 9.95 陶然 0.035% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 08-12 1.2301 1.2301 0.01% 0.70% 1.46% 10.52 陶然 等 0.00% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 08-12 1.0900 1.0900 0.00% 0.69% 1.46% 2.38 陶然 0.00% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 08-12 1.0727 1.1177 0.01% 1.65% 1.45% 0.00 李铭一 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 08-12 1.0915 1.0915 0.01% 0.69% 1.42% 4.48 陈育洁 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 08-12 1.0923 1.0923 0.00% 0.66% 1.41% 16.94 陶然 0.00% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 08-12 1.1370 1.1370 0.00% 0.66% 1.37% 44.31 陶然 0.00% 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 08-12 1.0851 1.0851 0.00% 0.62% 1.33% 0.01 陶然 0.00% 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 08-12 1.0824 1.0824 0.00% 0.59% 1.27% 40.27 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 08-12 1.2116 1.2116 0.00% 0.61% 1.26% 49.45 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 08-12 1.1300 1.1300 0.00% 0.60% 1.26% 32.42 陶然 0.00% 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 08-12 1.0128 1.2652 0.00% 1.66% 1.25% 0.62 李铭一 等 0.06% 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 08-07 1.0250 1.1105 - 1.11% 1.23% 0.51 李铭一 等 - 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 08-12 1.0783 1.0783 0.00% 0.55% 1.23% 58.69 陶然 等 0.00% 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 08-12 1.2053 1.2133 0.00% 0.56% 1.17% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 08-12 1.0615 1.1815 0.00% 1.59% 1.13% 0.09 李铭一 等 0.00% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 08-12 1.0277 1.2796 0.00% 1.55% 1.10% 7.12 李铭一 0.06% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 08-12 1.1186 1.1186 0.01% 1.55% 1.09% 0.00 李铭一 - 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 08-12 1.1626 1.2193 0.00% 1.35% 0.69% 0.03 李铭一 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 08-12 1.1993 1.1993 -0.53% 7.70% 0.49% 0.67 邱晓旭 0.15% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 08-12 1.1837 1.1837 -0.53% 7.42% 0.05% 0.83 邱晓旭 0.00% 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 08-12 1.1485 1.2481 -0.03% 2.14% -0.03% 5.14 李铭一 0.06% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 08-12 1.0980 1.0980 -0.58% 6.34% -0.19% 2.07 梁杏 0.10% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 08-12 1.1419 1.1919 -0.04% 2.04% -0.23% 1.07 李铭一 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 08-12 1.1964 1.6566 0.12% -4.71% -0.28% 0.65 程瑶 等 0.08% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 08-12 1.0061 1.1838 0.03% 2.90% -0.32% 6.83 魏伟 等 - 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 08-12 1.0702 1.0702 -0.58% 6.19% -0.49% 4.18 梁杏 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 08-12 1.4395 1.4395 -0.09% -9.50% -0.49% 0.30 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 08-12 1.0926 1.0926 -0.58% 6.17% -0.50% 0.18 梁杏 0.00% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 08-12 1.1678 1.5943 0.12% -4.90% -0.67% 2.35 程瑶 等 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 08-12 1.4124 1.4124 -0.10% -9.64% -0.79% 0.40 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 08-12 1.4325 1.4325 -0.10% -9.65% -0.81% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 08-12 1.9230 1.9230 0.47% -8.95% -0.83% 0.46 黄岳 0.12% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 08-12 0.5984 1.9834 -0.55% 4.11% -1.12% 5.85 梁杏 等 0.10% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 08-12 0.5901 0.5901 -0.54% 3.95% -1.42% 0.16 梁杏 等 0.00% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 08-12 1.1530 1.1857 -0.47% -4.01% -1.59% 0.30 朱丹 等 0.10% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 08-12 1.1488 1.1814 -0.48% -4.12% -1.79% 0.20 朱丹 等 0.00% 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 08-12 0.9813 0.9813 0.28% -3.60% -2.23% 0.48 李铭一 等 0.03% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 08-12 0.9522 0.9522 0.27% -3.70% -2.42% 0.03 李铭一 等 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 08-12 1.0886 1.0886 0.01% -2.15% -2.69% 3.17 张容赫 等 1.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 08-12 1.0886 1.0886 0.01% -2.15% -2.69% 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 08-12 1.0801 1.0801 0.00% -2.30% -2.98% 3.64 张容赫 等 0.00% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 08-12 1.0370 1.0650 -0.12% -13.10% -3.85% 4.92 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 08-12 1.0344 1.0624 -0.11% -13.18% -4.03% 1.61 朱碧莹 0.00% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 08-12 0.6468 0.6468 -0.49% -0.54% -4.29% 0.43 苗梦羽 0.10% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 08-12 0.6427 0.6427 -0.48% -0.65% -4.50% 0.19 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 08-12 0.4495 0.4495 -0.29% -1.98% -4.63% 0.57 梁杏 0.10% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 08-12 0.9791 0.9791 0.25% -36.91% -4.90% 1.51 曾辉 0.10% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 08-12 0.4427 0.4427 -0.29% -2.12% -4.92% 1.62 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 08-12 0.4465 0.4465 -0.29% -2.13% -4.92% 0.13 梁杏 0.00% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 08-12 0.9629 0.9629 0.24% -37.04% -5.30% 0.12 曾辉 0.00% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 08-12 0.6796 0.6796 0.62% -17.88% -6.00% 0.54 邓时锋 0.15% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 08-12 0.6596 0.6596 0.61% -18.13% -6.57% 0.05 邓时锋 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 08-12 1.1634 1.1634 0.07% -9.15% -7.91% 2.42 张容赫 0.15% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 08-12 0.5908 0.5908 1.44% -20.90% -8.22% 2.77 贺天元 0.15% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 08-12 1.4430 1.9730 -0.18% -4.62% -8.35% 2.15 艾小军 0.12% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 08-12 1.1507 1.1507 0.06% -9.37% -8.37% 0.20 张容赫 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 08-12 1.1016 1.1016 0.27% -12.84% -8.43% 0.03 苗梦羽 0.10% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 08-12 1.0590 1.0590 -0.60% -16.40% -8.44% 0.62 李海 等 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 08-12 1.2333 1.2333 0.86% -19.05% -8.60% 7.74 艾小军 0.12% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 08-12 1.0931 1.0931 0.28% -12.94% -8.62% 0.47 苗梦羽 0.00% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 08-12 1.4239 1.4239 -0.18% -4.77% -8.63% 0.44 艾小军 0.00% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 08-12 0.5736 0.5736 1.43% -21.13% -8.76% 0.35 贺天元 0.00% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 08-12 1.0390 1.0390 -0.74% -10.16% -8.77% 0.99 李海 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 08-12 1.2232 1.2232 0.86% -19.13% -8.78% 9.23 艾小军 0.00% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 08-12 1.0498 1.0498 -0.60% -16.58% -8.82% 0.34 李海 等 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 08-12 1.2053 1.2053 0.32% -6.83% -9.18% 11.98 艾小军 0.12% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 08-12 1.0629 1.0629 0.32% -7.01% -9.21% 2.54 艾小军 0.10% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 08-12 1.0292 1.0292 -0.74% -10.39% -9.23% 0.14 李海 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 08-12 1.6060 1.7400 -0.50% -27.49% -9.27% 0.51 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 08-12 1.6130 1.7490 -0.49% -27.54% -9.28% 0.07 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 08-12 1.1964 1.1964 0.33% -6.92% -9.36% 2.46 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 08-12 1.0464 1.0464 0.32% -7.14% -9.48% 8.01 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 08-12 1.0575 1.0575 0.32% -7.15% -9.48% 0.45 艾小军 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 08-12 0.9361 0.9361 -0.10% -15.95% -12.88% 0.04 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 08-12 1.1854 1.3854 0.60% -23.17% -13.01% 0.58 朱碧莹 0.10% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 08-12 0.9224 0.9224 -0.09% -16.08% -13.14% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 08-12 0.9301 0.9301 -0.09% -16.09% -13.22% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 08-12 1.1615 1.3615 0.60% -23.28% -13.27% 2.77 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 08-12 1.1795 1.1795 0.60% -23.28% -13.27% 0.38 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 08-12 0.6817 0.6817 0.01% -11.98% -13.51% 5.77 梁杏 0.10% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 08-12 0.6714 0.6714 0.01% -12.11% -13.77% 12.20 梁杏 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 08-12 0.6785 0.6785 0.01% -12.11% -13.78% 1.64 梁杏 0.00% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 08-12 1.9660 2.4880 2.29% -45.86% -14.45% 3.32 于腾达 0.15% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 08-12 1.8591 2.0183 2.37% -46.55% -14.48% 3.79 于腾达 0.15% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 08-12 0.6887 2.4617 0.51% -10.72% -14.61% 21.37 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 08-12 1.2438 1.2438 0.52% -28.39% -14.68% 1.37 朱碧莹 0.10% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 08-12 0.6796 0.6796 0.53% -10.85% -14.86% 1.44 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 08-12 1.2249 1.2249 0.52% -28.50% -14.93% 7.85 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 08-12 1.2374 1.2374 0.51% -28.50% -14.93% 2.98 朱碧莹 0.00% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 08-12 1.8094 1.8094 2.36% -46.71% -14.98% 0.22 于腾达 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 08-12 0.5965 1.4522 2.83% -16.52% -15.76% 2.22 吴中昊 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 08-12 0.5885 0.5885 2.81% -16.64% -16.02% 0.87 吴中昊 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 08-12 1.8407 1.8407 -0.20% -10.58% -16.08% 2.97 李海 0.15% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 08-12 1.0633 1.0633 -0.44% -10.82% -16.26% 1.18 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 08-12 1.0579 1.0579 -0.43% -10.91% -16.43% 5.39 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 08-12 0.7413 0.7413 -0.35% -22.77% -17.30% 0.50 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 08-12 0.7300 0.7300 -0.34% -22.88% -17.55% 2.87 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 08-12 0.7364 0.7364 -0.35% -22.89% -17.55% 0.50 苗梦羽 0.00% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 08-12 0.9476 0.9476 0.22% -25.46% -22.33% 0.58 吴中昊 0.10% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 08-12 0.9443 0.9443 0.21% -25.54% -22.50% 2.24 吴中昊 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 08-12 2.0431 2.0431 1.86% 50.60% - 0.25 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 08-12 2.0471 2.0471 1.87% 50.77% - 0.59 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 08-12 1.0766 1.0766 0.86% -8.82% - 0.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 08-12 1.0786 1.0786 0.87% -8.73% - 0.12 吴可凡 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 08-12 1.6791 1.6791 1.99% 36.65% - 1.09 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 08-12 1.6759 1.6759 1.99% 36.51% - 5.43 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 08-12 1.1065 1.1065 1.07% 2.04% - 0.18 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 08-12 1.1127 1.1127 1.07% 2.35% - 0.69 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 08-12 0.8677 0.8677 -0.69% -10.33% - 3.98 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 08-12 0.8628 0.8628 -0.69% -10.60% - 1.85 李海 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 08-10 1.0651 1.0651 0.21% 0.63% - 0.12 徐皓 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 08-10 1.0679 1.0679 0.21% 0.78% - 0.11 徐皓 - 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 08-12 0.8572 0.8572 -0.45% -7.54% - 0.12 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 08-12 0.8557 0.8557 -0.45% -7.63% - 0.18 刘昉元 0.00% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 08-12 1.9960 1.9960 1.26% 9.71% - 1.41 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 08-12 0.9743 0.9743 0.96% -10.39% - 0.90 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 08-12 0.9726 0.9726 0.95% -10.49% - 2.24 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 08-12 0.8876 0.8876 0.05% -8.37% - 3.75 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 08-12 1.0155 1.0155 0.14% -0.11% - 3.68 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 08-12 1.0130 1.0130 0.14% -0.27% - 0.50 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 08-12 1.3889 1.3889 2.07% 8.55% - 1.10 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 08-12 1.3867 1.3867 2.08% 8.44% - 4.88 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 08-12 2.1905 2.1905 2.38% 79.87% - 1.75 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 08-12 2.1836 2.1836 2.38% 79.53% - 24.84 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 08-10 1.0451 1.0451 -0.03% 1.47% - 11.35 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 08-10 1.0422 1.0422 -0.03% 1.26% - 4.50 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 08-12 1.1971 1.1971 0.13% -4.66% - 0.01 程瑶 等 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 08-12 1.1947 1.1947 0.13% -4.81% - 0.34 程瑶 等 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 08-10 0.9886 0.9886 0.52% -1.68% - 2.44 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 08-10 0.9911 0.9911 0.53% -1.48% - 3.96 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 08-12 0.8461 0.8461 0.21% -16.56% - 0.07 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 08-12 0.8471 0.8471 0.21% -16.48% - 0.11 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 08-12 1.0151 1.0151 0.00% 1.25% - 0.26 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 08-12 1.0160 1.0160 0.00% 1.32% - 0.41 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 08-12 0.9411 0.9411 1.10% -17.51% - 0.45 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 08-12 0.9423 0.9423 1.09% -17.43% - 0.51 王兆祥 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 08-12 0.7812 0.7812 -0.83% -25.39% - 0.07 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 08-12 0.7792 0.7792 -0.83% -25.54% - 0.02 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 08-12 1.2391 1.2391 0.70% -0.74% - 0.01 吴可凡 0.10% 购买
国泰鼎利债券A 025966 详情 债券型-混合二级 08-12 1.0030 1.0030 0.05% 0.30% - 3.11 程瑶 0.03% 购买
国泰鼎利债券C 025967 详情 债券型-混合二级 08-12 1.0019 1.0019 0.05% 0.19% - 1.32 程瑶 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614 详情 指数型-股票 08-12 0.9521 0.9521 0.76% -4.65% - 1.92 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 026613 详情 指数型-股票 08-12 0.9530 0.9530 0.75% -4.56% - 3.64 彭悦 0.03% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-稳健型 08-11 0.9530 0.9530 -0.05% -5.05% - 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-稳健型 08-11 0.9541 0.9541 -0.05% -4.95% - 0.09 曾辉 0.02% 购买
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 025798 详情 FOF-稳健型 08-10 0.9709 0.9709 0.49% -2.91% - 5.49 曾辉 - 购买
国泰产业机遇混合发起C 026603 详情 混合型-偏股 08-12 1.1534 1.1534 2.03% 15.34% - 0.77 郑浩 0.00% 购买
国泰产业机遇混合发起A 026602 详情 混合型-偏股 08-12 1.1557 1.1557 2.03% 15.57% - 2.70 郑浩 0.08% 购买
国泰共赢未来混合发起C 026753 详情 混合型-偏股 08-12 0.9264 0.9264 1.15% - - 0.31 谢泓材 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起A 026752 详情 混合型-偏股 08-12 0.9281 0.9281 1.14% - - 2.39 谢泓材 0.08% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接A 026843 详情 指数型-股票 08-12 0.9910 0.9910 1.66% - - 1.39 彭悦 0.03% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接C 026844 详情 指数型-股票 08-12 0.9902 0.9902 1.66% - - 0.86 彭悦 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起C 026991 详情 混合型-偏股 08-12 0.8439 0.8439 -0.37% - - 0.16 于腾达 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起A 026990 详情 混合型-偏股 08-12 0.8444 0.8444 -0.38% - - 0.31 于腾达 0.05% 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 026570 详情 FOF-进取型 08-10 0.9515 0.9515 -0.05% - - 0.12 刘健琦 - 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 026571 详情 FOF-进取型 08-10 0.9506 0.9506 -0.05% - - 0.00 刘健琦 - 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 027108 详情 FOF-稳健型 08-10 1.1451 1.1451 0.92% - - - 曾辉 - 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A 026338 详情 FOF-稳健型 08-10 0.9810 0.9810 0.02% - - 0.56 徐皓 0.50% 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C 026339 详情 FOF-稳健型 08-10 0.9803 0.9803 0.03% - - 0.50 徐皓 0.00% 购买
国泰中证港股通互联网ETF发起联接C 027128 详情 指数型-股票 08-12 0.9787 0.9787 -1.99% - - 0.12 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通互联网ETF发起联接A 027127 详情 指数型-股票 08-12 0.9792 0.9792 -1.98% - - 0.49 彭悦 0.03% 购买
国泰鑫澄混合C 027188 详情 混合型-偏股 08-07 0.9983 0.9983 - - - 0.46 程洲 0.00% 购买
国泰鑫澄混合A 027187 详情 混合型-偏股 08-07 0.9990 0.9990 - - - 5.42 程洲 0.08% 购买
国泰瑞锦债券发起A 027344 详情 债券型-混合二级 08-12 0.9901 0.9901 0.27% - - 0.09 陈育洁 等 0.30% 购买
国泰瑞锦债券发起C 027345 详情 债券型-混合二级 08-12 0.9899 0.9899 0.27% - - 0.00 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰恒生生物科技ETF发起联接A 027410 详情 指数型-股票 08-12 1.0832 1.0832 -0.51% - - 0.23 彭悦 0.03% 购买
国泰恒生生物科技ETF发起联接C 027411 详情 指数型-股票 08-12 1.0831 1.0831 -0.50% - - 0.34 彭悦 0.00% 购买
国泰消费智选混合发起C 027268 详情 混合型-偏股 08-12 1.0000 1.0000 - - - 0.03 智健 0.00% 购买
国泰消费智选混合发起A 027267 详情 混合型-偏股 08-12 1.0000 1.0000 - - - 0.12 智健 0.08% 购买
国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 027675 详情 指数型-股票 08-12 0.9492 0.9492 1.50% - - 20.07 彭悦 0.03% 购买
国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 027676 详情 指数型-股票 08-12 0.9489 0.9489 1.50% - - 27.69 彭悦 0.00% 购买
国泰成长启航混合A 027397 详情 混合型-偏股 08-07 0.9990 0.9990 - - - 12.11 王兆祥 0.08% 购买
国泰成长启航混合C 027398 详情 混合型-偏股 08-07 0.9987 0.9987 - - - 4.01 王兆祥 0.00% 购买
国泰农盈债券A 027886 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9958 0.9958 - - - 1.04 王玉 等 0.03% 购买
国泰农盈债券C 027887 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9958 0.9958 - - - 1.51 王玉 等 0.00% 购买
国泰聚禾纯债债券C 028497 详情 债券型-长债 08-12 1.0999 1.0999 0.01% - - - 魏伟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 08-12 0.2620 0.9430% 0.97% 0.99% 0.25% 1,385.40 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 08-12 0.3166 1.2880% 1.32% 1.33% 0.33% 769.21 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 08-12 0.2279 1.1090% 1.09% 1.07% 0.28% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 08-12 0.2935 1.3510% 1.34% 1.32% 0.34% 414.95 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 08-12 0.2509 1.0450% 1.07% 1.08% 0.27% 14.86 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 08-12 0.2423 0.9100% 0.93% 0.97% 0.25% 527.76 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 08-12 0.3080 1.1530% 1.18% 1.21% 0.31% 0.43 丁士恒 0.00% 购买
货币ETF国泰 511620 详情 货币型-普通货币 08-12 0.2935 1.3510% 1.34% 1.32% 0.34% 4.13 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
通信ETF国泰 515880 详情 指数型-股票 08-12 0.6649 3.9894 3.05% 0.6650 -0.02% 590.19 艾小军
半导体设备ETF国泰 159516 详情 指数型-股票 08-12 0.7566 3.0264 2.40% 0.7570 -0.05% 441.64 艾小军
创业板人工智能ETF国泰 159388 详情 指数型-股票 08-12 1.0250 2.5625 2.16% 1.0260 -0.10% 10.73 麻绎文
科创芯片ETF国泰 589100 详情 指数型-股票 08-12 0.9451 2.3628 2.12% 0.9460 -0.10% 10.11 麻绎文
中证1000增强ETF国泰 159679 详情 指数型-股票 08-12 1.3032 1.3032 1.89% 1.3070 -0.29% 0.63 吴中昊
消电ETF国泰 561310 详情 指数型-股票 08-12 0.7379 1.4758 1.79% 0.7380 -0.01% 0.91 黄岳
科创200ETF国泰 589220 详情 指数型-股票 08-12 1.0300 1.0300 1.78% 1.0300 0.00% 4.08 张浩然
芯片ETF国泰 512760 详情 指数型-股票 08-12 1.1594 4.6376 1.76% 1.1590 0.03% 136.85 艾小军
中证2000ETF国泰 561370 详情 指数型-股票 08-12 1.4289 1.4289 1.74% 1.4270 0.13% 0.34 麻绎文 等
创业板50ETF国泰 159375 详情 指数型-股票 08-12 0.7597 1.8993 1.73% 0.7600 -0.04% 2.46 麻绎文
科创100ETF国泰 588120 详情 指数型-股票 08-12 0.9241 1.8482 1.68% 0.9260 -0.21% 11.66 王玉
科创创业ETF国泰 588360 详情 指数型-股票 08-12 1.2523 1.2523 1.64% 1.2510 0.10% 3.17 黄岳
光伏ETF国泰 159864 详情 指数型-股票 08-12 0.5760 0.5760 1.62% 0.5760 0.00% 4.25 黄岳
科创50ETF国泰 589360 详情 指数型-股票 08-12 0.8968 0.8968 1.61% 0.8970 -0.02% 2.30 张浩然
科创综指ETF国泰 589630 详情 指数型-股票 08-12 0.8081 1.6162 1.60% 0.8080 0.01% 3.05 麻绎文 等
影视ETF国泰 516620 详情 指数型-股票 08-12 0.8803 0.8803 1.51% 0.8840 -0.42% 1.35 王玉
集成电路ETF国泰 159546 详情 指数型-股票 08-12 0.8068 2.4204 1.45% 0.8070 -0.02% 7.87 麻绎文
黄金股ETF国泰 517400 详情 指数型-股票 08-12 1.6430 1.6430 1.45% 1.6430 0.00% 9.64 麻绎文
信创ETF国泰 159537 详情 指数型-股票 08-12 0.9448 1.8896 1.31% 0.9450 -0.02% 1.88 苗梦羽
电网设备ETF国泰 561380 详情 指数型-股票 08-12 0.7574 1.8935 1.16% 0.7570 0.05% 60.25 吴中昊
有色金属ETF国泰 159881 详情 指数型-股票 08-12 0.9420 1.8840 1.08% 0.9410 0.11% 1.60 麻绎文
工业母机ETF国泰 159667 详情 指数型-股票 08-12 0.6960 2.0880 1.06% 0.6960 0.00% 32.83 苗梦羽
新材料ETF国泰 159761 详情 指数型-股票 08-12 0.8479 0.8479 1.06% 0.8490 -0.13% 2.16 王玉
矿业ETF国泰 561330 详情 指数型-股票 08-12 0.9875 1.9750 1.06% 0.9870 0.05% 16.62 麻绎文
建材ETF国泰 159745 详情 指数型-股票 08-12 0.5470 0.5470 1.02% 0.5480 -0.18% 7.25 黄岳
科创芯片设计ETF国泰 589260 详情 指数型-股票 08-12 1.2835 1.2835 1.02% 1.2840 -0.04% 0.93 张浩然
创业板新能源ETF国泰 159387 详情 指数型-股票 08-12 0.7693 1.5386 1.01% 0.7710 -0.22% 13.76 麻绎文
中证A500增强ETF国泰 159226 详情 指数型-股票 08-12 1.3066 1.3066 1.00% 1.3050 0.12% 1.04 刘昉元
中证500ETF国泰 561350 详情 指数型-股票 08-12 1.2800 1.2800 0.97% 1.2780 0.16% 0.93 黄岳
碳中和50ETF国泰 159861 详情 指数型-股票 08-12 1.0695 1.0695 0.95% 1.0690 0.05% 1.13 王玉
黄金ETF国泰 518800 详情 指数型-其他 08-12 9.5365 3.3993 0.95% 9.5430 -0.07% 317.35 艾小军
军工ETF国泰 512660 详情 指数型-股票 08-12 1.1568 1.1568 0.87% 1.1560 0.07% 67.43 艾小军
科创人工智能ETF国泰 589110 详情 指数型-股票 08-12 0.9748 0.9748 0.81% 0.9750 -0.02% 6.23 麻绎文
沪深300增强ETF国泰 561300 详情 指数型-股票 08-12 1.0735 1.0735 0.79% 1.0730 0.05% 3.88 梁杏 等
中证A500ETF国泰 159338 详情 指数型-股票 08-12 1.2477 1.2477 0.74% 1.2470 0.06% 239.52 黄岳
钢铁ETF国泰 515210 详情 指数型-股票 08-12 1.1722 1.3972 0.63% 1.1730 -0.07% 10.47 吴中昊
智能汽车ETF国泰 159889 详情 指数型-股票 08-12 0.9200 0.9200 0.61% 0.9200 0.00% 0.31 吴可凡 等
上证指数ETF国泰 510760 详情 指数型-股票 08-12 1.3325 1.4745 0.56% 1.3340 -0.11% 26.93 梁杏 等
游戏ETF国泰 516010 详情 指数型-股票 08-12 1.1321 1.1321 0.55% 1.1320 0.01% 23.13 黄岳
新能源车ETF国泰 159806 详情 指数型-股票 08-12 0.7342 2.2026 0.53% 0.7330 0.16% 7.26 黄岳
机械ETF国泰 516960 详情 指数型-股票 08-12 0.9221 0.9221 0.52% 0.9230 -0.10% 0.13 苗梦羽
ESGETF国泰 159621 详情 指数型-股票 08-12 1.1809 1.1809 0.37% 1.1810 -0.01% 0.14 苗梦羽
证券ETF国泰 512880 详情 指数型-股票 08-12 1.0960 1.0960 0.34% 1.0970 -0.09% 592.69 艾小军
基建ETF国泰 159619 详情 指数型-股票 08-12 0.9545 0.9545 0.29% 0.9550 -0.05% 0.75 苗梦羽
港股汽车ETF国泰 520720 详情 指数型-股票 08-12 0.7792 0.7792 0.23% 0.7740 0.67% 0.96 朱丹 等
粮食ETF国泰 159033 详情 指数型-股票 08-12 0.9362 0.9362 0.15% 0.9350 0.13% 2.52 张浩然
交运ETF国泰 561320 详情 指数型-股票 08-12 0.9386 0.9386 0.09% 0.9410 -0.26% 0.50 吴中昊
养殖ETF国泰 159865 详情 指数型-股票 08-12 0.5414 0.5414 0.02% 0.5430 -0.30% 52.29 梁杏
十年国债ETF国泰 511260 详情 指数型-固收 08-12 135.5180 1.3970 0.02% 135.5340 -0.01% 198.80 王玉 等
国债ETF国泰 511010 详情 指数型-固收 08-12 141.0820 1.4590 0.02% 141.0840 0.00% 51.17 王玉 等
科创债ETF国泰 551800 详情 指数型-固收 08-12 101.0264 1.0211 0.00% 101.0250 0.00% 122.98 王玉 等
化工ETF国泰 516220 详情 指数型-股票 08-12 0.9164 0.9164 -0.04% 0.9150 0.15% 2.96 王玉
汽车ETF国泰 516110 详情 指数型-股票 08-12 1.1381 1.1381 -0.08% 1.1410 -0.25% 2.16 黄岳
家电ETF国泰 159996 详情 指数型-股票 08-12 1.4298 1.4298 -0.09% 1.4300 -0.01% 7.38 苗梦羽
计算机ETF国泰 512720 详情 指数型-股票 08-12 1.2223 1.3183 -0.09% 1.2220 0.02% 5.02 艾小军
港股国企ETF国泰 159519 详情 指数型-海外股票 08-12 1.7467 1.7467 -0.10% 1.7350 0.67% 1.08 吴中昊 等
现金流ETF国泰 159399 详情 指数型-股票 08-12 1.0139 1.0588 -0.12% 1.0150 -0.11% 39.45 麻绎文
金融ETF国泰 510230 详情 指数型-股票 08-12 1.2928 2.2346 -0.19% 1.2940 -0.09% 11.24 艾小军
医疗ETF国泰 159828 详情 指数型-股票 08-12 0.4364 0.4364 -0.30% 0.4360 0.09% 21.84 梁杏 等
标普500ETF国泰 159612 详情 指数型-海外股票 08-11 1.9457 1.9457 -0.31% 2.0860 -7.21% 8.44 艾小军
纳指ETF国泰 513100 详情 指数型-海外股票 08-11 1.9985 9.9925 -0.31% 2.2260 -11.38% 194.68 艾小军
软件ETF国泰 515230 详情 指数型-股票 08-12 0.7295 0.7295 -0.37% 0.7300 -0.07% 48.32 苗梦羽
港股科技ETF国泰 513020 详情 指数型-股票 08-12 0.9819 0.9819 -0.47% 0.9730 0.91% 24.53 梁杏
机器人ETF国泰 159551 详情 指数型-股票 08-12 1.3238 1.3238 -0.48% 1.3240 -0.02% 3.67 吴中昊
创业板医药ETF国泰 159377 详情 指数型-股票 08-12 1.0421 1.0421 -0.48% 1.0410 0.11% 0.92 麻绎文
红利港股ETF国泰 159331 详情 指数型-股票 08-12 1.2836 1.3547 -0.50% 1.2700 1.06% 1.83 朱丹 等
疫苗ETF国泰 159643 详情 指数型-股票 08-12 0.5834 0.5834 -0.51% 0.5840 -0.10% 1.40 苗梦羽
恒生生物科技ETF国泰 520930 详情 指数型-股票 08-12 0.9761 0.9761 -0.53% 0.9620 1.44% 1.05 黄岳 等
绿色电力ETF国泰 159669 详情 指数型-股票 08-12 1.1304 1.1304 -0.59% 1.1310 -0.05% 2.25 苗梦羽
生物医药ETF国泰 512290 详情 指数型-股票 08-12 1.0871 1.0871 -0.61% 1.0860 0.10% 37.03 梁杏 等
创新药ETF国泰 517110 详情 指数型-股票 08-12 0.8101 0.8101 -0.63% 0.8060 0.51% 6.61 梁杏
科创创新药ETF国泰 589720 详情 指数型-股票 08-12 0.9626 0.9626 -0.65% 0.9630 -0.04% 21.97 麻绎文
红利国企ETF国泰 510720 详情 指数型-股票 08-12 1.0388 1.1297 -0.72% 1.0400 -0.12% 33.32 麻绎文
港股通50ETF国泰 159712 详情 指数型-股票 08-12 1.2490 1.2490 -0.80% 1.2370 0.96% 1.22 黄岳
央企共赢ETF国泰 517090 详情 指数型-股票 08-12 1.5756 1.5756 -0.91% 1.5800 -0.28% 0.89 梁杏 等
石油ETF国泰 561360 详情 指数型-股票 08-12 1.4280 1.4280 -0.95% 1.4280 0.00% 17.68 苗梦羽
煤炭ETF国泰 515220 详情 指数型-股票 08-12 1.2487 2.8374 -0.98% 1.2480 0.06% 112.79 吴中昊
港股互联网ETF国泰 513720 详情 指数型-股票 08-12 0.6935 0.6935 -2.08% 0.6880 0.79% 1.44 梁杏 等