国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 07-17 2.2814 2.3149 - 42.61% 157.62% 1.10 彭凌志 0.15% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 07-23 4.4892 4.4892 -4.63% 57.93% 155.91% 4.58 彭凌志 0.15% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 07-23 4.3790 4.3790 -4.63% 57.47% 154.40% 2.04 彭凌志 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 07-23 5.2000 6.1060 -4.99% 56.72% 149.76% 9.62 彭凌志 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 07-23 5.1270 5.1270 -5.00% 56.50% 149.00% 3.75 彭凌志 0.00% 购买
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 07-23 2.8545 2.8545 -3.80% 46.12% 148.04% 4.30 朱碧莹 0.01% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 07-23 2.8393 2.8393 -3.80% 45.98% 147.56% 23.90 朱碧莹 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 07-23 1.8297 1.8297 -5.00% 54.38% 137.32% 2.32 彭凌志 0.15% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 07-23 1.7813 1.7813 -5.00% 54.01% 136.12% 1.27 彭凌志 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 07-23 3.7839 3.7839 -0.18% 27.28% 135.86% 23.62 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 07-23 3.7031 3.7031 -0.18% 27.09% 135.16% 50.65 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 07-23 3.7653 3.7653 -0.18% 27.09% 135.15% 10.88 艾小军 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 07-23 4.6590 4.6590 -0.33% 51.51% 132.51% 2.50 赵大震 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 07-23 4.6967 4.6967 -0.33% 51.43% 132.25% 0.81 赵大震 0.15% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 07-23 3.8092 4.1237 -0.30% 58.66% 124.49% 8.64 赵大震 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 07-23 2.7711 2.9321 -4.32% 25.13% 101.81% 23.04 梁杏 等 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 07-23 2.7118 2.8728 -4.32% 24.94% 101.22% 30.39 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 07-23 2.7571 2.7571 -4.32% 24.94% 101.20% 0.63 梁杏 等 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 07-23 3.5451 3.5451 -2.49% 23.05% 86.59% 3.50 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 07-23 3.4701 3.4701 -2.49% 22.83% 85.89% 3.58 王阳 等 0.00% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 07-23 2.2918 2.2918 -4.24% 16.10% 84.79% 0.63 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 07-23 2.2797 2.2797 -4.24% 15.99% 84.43% 1.42 吴可凡 0.00% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 07-23 3.6810 4.2910 -0.35% 15.90% 81.15% 3.34 赵大震 0.15% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 07-23 1.2767 1.2767 1.29% 21.65% 63.55% 2.17 郑有为 0.15% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 07-23 1.2540 1.2540 1.29% 21.42% 62.92% 1.24 郑有为 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 07-23 3.4803 3.9613 1.30% 19.86% 62.31% 0.76 郑有为 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 07-23 3.3943 3.8755 1.30% 19.63% 61.67% 0.02 郑有为 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 07-23 1.7552 1.7552 0.49% 9.74% 61.47% 0.68 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 07-23 1.7504 1.7504 0.49% 9.63% 61.15% 1.32 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 07-23 1.9661 1.9661 0.42% 7.13% 60.33% 0.72 苗梦羽 0.10% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 07-23 1.4956 1.4956 -3.22% 2.53% 60.06% 6.89 郑浩 0.15% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 07-23 1.9525 1.9525 0.43% 7.03% 60.00% 5.58 苗梦羽 0.00% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 07-23 1.9830 1.9830 -3.70% 9.18% 59.69% 0.28 吴可凡 0.10% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 07-23 1.9727 1.9727 -3.70% 9.07% 59.37% 0.16 吴可凡 0.00% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 07-23 1.4725 1.4725 -3.22% 2.29% 59.22% 0.96 郑浩 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 07-23 1.6024 1.6024 1.31% 18.63% 58.25% 7.90 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 07-23 2.6544 2.6544 1.25% 18.65% 58.11% 9.65 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 07-23 2.5932 2.5932 1.25% 18.42% 57.49% 1.39 郑有为 0.00% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 07-23 1.6345 1.6345 -1.90% 3.83% 54.39% 0.99 麻绎文 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 07-23 1.6258 1.6258 -1.91% 3.73% 54.08% 0.73 麻绎文 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 07-23 1.9891 1.9891 0.23% 7.11% 53.40% 2.16 吴中昊 0.12% 购买
国泰A股电网设备ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 07-23 1.7302 1.7302 4.30% -6.41% 53.26% 12.98 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 07-23 1.9742 1.9742 0.23% 7.01% 53.10% 0.40 吴中昊 0.00% 购买
国泰A股电网设备ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 07-23 1.7257 1.7257 4.31% -6.50% 52.97% 29.84 朱碧莹 0.00% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 07-23 2.8982 3.0002 0.17% 1.83% 47.42% 5.12 王阳 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 07-23 2.8352 2.9362 0.17% 1.62% 46.83% 5.40 王阳 0.00% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 07-23 1.7327 1.7327 2.94% -19.53% 46.26% 2.62 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 07-23 1.7227 1.7227 2.93% -19.61% 45.97% 7.51 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 07-23 2.1994 1.5374 3.00% -18.42% 45.34% 22.32 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 07-23 2.1825 2.1825 3.00% -18.50% 45.06% 10.87 吴中昊 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 07-23 1.5882 1.5882 -2.41% 1.12% 44.78% 0.23 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 07-23 1.5840 1.5840 -2.41% 1.02% 44.49% 0.12 朱碧莹 0.00% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 07-23 0.9322 2.4921 2.30% -18.92% 43.07% 3.48 王阳 等 0.15% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 07-23 1.7600 4.0070 -0.62% 1.44% 36.63% 21.06 胡松 0.15% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 07-23 2.3410 2.5000 -3.30% 0.26% 32.94% 6.40 孙家旭 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 07-23 1.0490 1.0490 -0.99% -12.95% 29.03% 1.79 施钰 等 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 07-23 1.0224 1.0224 -0.99% -13.16% 28.38% 0.10 施钰 等 0.00% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 07-23 1.9672 1.9672 -0.84% 3.30% 27.51% 2.11 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 07-23 6.7675 6.7675 -1.37% -2.80% 27.35% 1.44 林小聪 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 07-23 1.9379 2.5484 0.91% 3.57% 26.70% 3.25 高崇南 等 0.12% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 07-23 6.5954 6.5954 -1.37% -3.09% 26.57% 0.02 林小聪 0.00% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 07-23 1.8804 2.0925 0.91% 3.26% 25.95% 2.58 高崇南 等 0.00% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 07-23 1.3555 1.3555 2.35% -1.03% 23.70% 1.17 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 07-23 1.3487 1.3487 2.35% -1.12% 23.46% 2.63 吴可凡 0.00% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 07-23 2.2948 2.2948 1.33% -25.43% 23.24% 1.80 王兆祥 0.15% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 07-23 1.1810 3.3180 0.08% -9.43% 22.77% 16.72 程洲 0.15% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 07-23 1.0774 1.0774 -1.33% -4.50% 22.59% 1.10 林小聪 0.15% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 07-23 1.0523 1.0523 -1.33% -4.74% 21.96% 0.41 林小聪 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 07-23 2.0277 2.0277 3.35% -17.17% 21.86% 1.54 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 07-23 1.9900 1.9900 3.35% -17.29% 21.50% 1.75 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 07-23 2.0183 2.0183 3.35% -17.30% 21.50% 0.08 朱碧莹 0.00% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 07-23 2.3194 2.3194 1.48% -13.79% 21.42% 24.53 王阳 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 07-23 0.9613 0.9613 0.55% -9.54% 21.35% 3.02 程洲 0.15% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 07-23 1.3214 1.3214 0.41% -8.96% 21.07% 3.78 程洲 0.15% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 07-23 2.2679 2.2679 1.48% -13.96% 20.94% 2.50 王阳 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 07-23 0.9429 0.9429 0.57% -9.72% 20.85% 1.86 程洲 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 07-23 1.4371 1.5031 1.50% -8.80% 20.81% 0.32 梁杏 等 0.10% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 07-23 0.4040 2.7280 1.25% -6.05% 20.60% 4.76 顾益辉 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 07-23 1.4580 1.7700 0.21% -1.62% 20.55% 0.72 王琳 0.15% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 07-23 1.4150 1.4150 1.50% -8.91% 20.50% 0.17 梁杏 等 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 07-23 1.5120 1.7800 0.20% -1.69% 20.33% 1.14 王琳 0.00% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 07-23 1.3617 1.3617 1.59% -25.35% 19.82% 0.97 吴可凡 0.10% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 07-23 1.2028 1.2028 -0.48% -1.47% 19.79% 1.98 王阳 等 0.15% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 07-23 1.3561 1.3561 1.59% -25.42% 19.57% 3.40 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 07-23 1.2194 1.2560 0.15% -1.34% 19.36% 10.77 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 07-23 1.2172 1.2538 0.15% -1.39% 19.24% 0.40 吴可凡 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 07-22 4.4150 10.7150 -0.45% 10.26% 19.23% 21.77 朱丹 0.15% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 07-23 1.7331 1.8291 0.26% 2.68% 19.15% 0.89 王琳 0.03% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 07-23 1.2153 1.2518 0.16% -1.43% 19.13% 5.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 07-23 1.7256 1.8216 0.26% 2.62% 19.02% 0.53 王琳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 07-23 1.7292 1.7292 0.26% 2.62% 18.98% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 07-23 1.1527 1.1527 -0.48% -1.86% 18.91% 0.23 王阳 等 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 07-23 3.0107 3.0107 -1.29% -7.99% 18.14% 4.37 林小聪 0.15% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 07-23 1.4020 1.4658 1.15% -13.45% 17.92% 0.93 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 07-23 1.3830 1.4459 1.15% -13.45% 17.91% 0.21 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 07-23 0.8082 0.8082 2.55% -17.94% 17.83% 0.08 朱碧莹 0.10% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 07-23 1.1365 1.1562 0.21% 2.29% 17.75% 0.12 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 07-23 1.7632 1.7632 2.73% -14.98% 17.52% 12.02 吴中昊 0.12% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 07-23 0.7959 0.7959 2.54% -18.08% 17.48% 0.66 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 07-23 0.8024 0.8024 2.54% -18.07% 17.46% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 07-23 2.9238 2.9238 -1.29% -8.25% 17.44% 0.02 林小聪 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 07-23 1.1183 1.8865 0.21% 2.13% 17.39% 11.39 吴中昊 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 07-23 1.7402 1.7402 2.73% -15.10% 17.18% 0.49 吴中昊 0.00% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 07-23 0.3955 5.8929 -1.67% -16.91% 17.12% 9.09 陈异 0.12% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 07-23 1.2525 1.2799 0.20% 1.88% 16.80% 0.50 吴中昊 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 07-23 2.7040 3.8320 1.20% -16.31% 16.75% 4.13 丁小丹 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 07-23 1.9331 1.9331 0.25% -10.42% 16.19% 4.96 程洲 0.15% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 07-23 2.3082 2.6832 1.16% 14.89% 16.18% 2.09 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 07-23 1.2491 1.2491 0.90% 2.02% 15.87% 0.19 麻绎文 0.10% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 07-23 2.2651 2.6361 1.17% 14.72% 15.83% 8.17 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 07-23 2.2966 2.2966 1.16% 14.72% 15.83% 2.19 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 07-23 1.2444 1.2444 0.90% 1.91% 15.64% 0.09 麻绎文 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 07-23 1.8508 1.8508 0.24% -10.64% 15.62% 2.32 程洲 0.00% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 07-23 4.8486 4.8936 -0.16% -0.24% 15.62% 2.15 智健 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 07-23 2.5420 3.5400 0.20% -12.50% 15.34% 11.73 程洲 0.15% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 07-23 1.4853 1.4853 -0.74% -6.91% 15.34% 3.89 胡松 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 07-23 1.0475 1.0475 0.50% -14.15% 15.03% 1.48 程洲 0.15% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 07-23 4.7229 4.7229 -0.17% -0.53% 14.91% 0.06 智健 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 07-23 2.4850 3.4790 0.20% -12.68% 14.78% 7.51 程洲 0.00% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 07-23 1.9041 1.9041 0.84% -10.56% 14.71% 3.56 程洲 0.15% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 07-23 1.4645 1.4645 -0.74% -7.18% 14.62% 7.04 胡松 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 07-23 0.5259 0.5259 2.43% -23.62% 14.58% 0.21 王玉 0.10% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 07-23 1.0295 1.0295 0.50% -14.33% 14.57% 0.14 程洲 0.00% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 07-23 0.9577 0.9577 0.37% 0.13% 14.53% 4.99 王琳 0.15% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 07-23 1.3019 5.2267 1.22% -26.18% 14.48% 10.97 王兆祥 0.15% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 07-23 0.5231 0.5231 2.45% -23.74% 14.24% 0.32 王玉 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 07-23 0.5185 0.5185 2.45% -23.73% 14.23% 1.10 王玉 0.00% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 07-23 0.9383 0.9383 0.37% -0.09% 13.94% 1.49 王琳 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 07-23 3.2359 3.2359 -0.33% -19.17% 13.05% 127.94 艾小军 0.07% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 07-21 1.2091 1.2091 1.82% 0.69% 13.04% 0.08 徐皓 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 07-23 3.2198 3.2198 -0.33% -19.29% 12.71% 18.83 艾小军 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 07-21 1.1943 1.1943 1.82% 0.55% 12.67% 2.21 徐皓 0.12% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 07-23 3.1604 3.1604 -0.33% -19.31% 12.66% 151.72 艾小军 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 07-22 0.6260 0.6260 0.64% -15.97% 12.19% 5.65 朱丹 0.15% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 07-22 1.6894 1.6894 -0.11% 5.98% 11.65% 1.32 苗梦羽 0.10% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 07-23 2.1930 2.7850 0.18% -8.51% 11.43% 2.01 邱晓旭 等 0.15% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 07-23 1.3517 1.3685 0.00% -3.04% 11.36% 0.50 王琳 0.10% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 07-22 1.6709 1.6709 -0.11% 5.83% 11.32% 0.60 苗梦羽 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 07-23 1.4351 2.3880 0.87% 0.31% 11.19% 0.77 吴中昊 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 07-23 1.4011 2.3501 0.87% 0.26% 11.07% 0.09 吴中昊 0.00% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 07-23 2.1450 2.1450 0.19% -8.68% 10.97% 0.17 邱晓旭 等 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 07-23 1.3275 1.3275 -0.01% -3.24% 10.90% 0.04 王琳 0.00% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 07-23 1.2923 1.2923 -0.49% -13.51% 10.01% 0.50 吴可凡 等 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 07-23 1.3920 1.3920 0.73% -3.42% 9.98% 1.58 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 07-23 0.8955 1.0049 -1.87% -10.38% 9.94% 1.24 艾小军 0.10% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 07-22 1.1584 1.1584 0.39% 0.05% 9.86% 2.01 曾辉 等 0.12% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 07-23 1.2856 1.2856 -0.49% -13.59% 9.80% 0.66 吴可凡 等 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 07-23 1.3851 1.3851 0.73% -3.56% 9.66% 0.30 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 07-23 1.3694 1.3694 0.73% -3.56% 9.65% 2.31 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 07-23 0.8911 0.8911 -1.88% -10.52% 9.61% 0.05 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 07-23 0.8804 0.8804 -1.88% -10.52% 9.60% 0.51 艾小军 0.00% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 07-23 1.5400 1.9470 0.26% -2.41% 9.22% 0.49 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 07-23 2.8190 3.6690 0.25% -2.42% 9.18% 0.11 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 07-23 1.6271 1.6271 0.27% -2.81% 7.97% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 07-23 1.0293 1.0293 -0.15% -4.56% 7.84% 0.72 王阳 等 0.15% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 07-23 1.4196 1.4196 0.97% 1.84% 7.65% 0.32 吴可凡 0.10% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 07-23 1.0174 1.0174 -0.16% -4.73% 7.46% 0.21 王阳 等 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 07-23 3.5378 3.5378 1.23% -27.82% 7.45% 16.75 王兆祥 0.15% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 07-23 1.4132 1.4132 0.97% 1.74% 7.44% 0.16 吴可凡 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 07-23 3.4643 3.4643 1.23% -27.96% 7.02% 7.82 王兆祥 0.00% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 07-23 1.0645 1.0645 0.03% -0.49% 6.83% 0.45 王琳 0.10% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 07-23 1.2387 1.2387 0.07% 0.90% 6.65% 0.59 程瑶 0.12% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 07-23 1.2544 1.3144 0.02% 1.35% 6.21% 0.79 程瑶 0.12% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 07-23 2.0920 2.0920 0.29% 1.80% 6.14% 1.11 茅利伟 0.06% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 07-23 1.0251 7.2770 -0.93% -22.33% 6.10% 8.14 谢泓材 0.15% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 07-23 3.7600 3.7600 0.29% 1.73% 6.01% 0.66 茅利伟 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 07-23 1.1987 1.1987 0.07% 0.60% 6.00% 0.07 程瑶 0.00% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 07-23 1.0218 1.0218 0.03% -0.89% 5.97% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 07-23 1.2059 1.2659 0.02% 1.05% 5.57% 0.28 程瑶 0.00% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 07-23 1.0607 1.1789 -0.92% -22.55% 5.47% 0.15 谢泓材 0.00% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 07-23 1.1406 1.1406 0.06% -0.37% 5.45% 0.62 王琳 0.10% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 07-23 1.0533 1.1373 0.05% 4.48% 5.09% 1.07 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 07-23 1.1207 1.1207 0.05% -0.66% 4.81% 0.04 王琳 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 07-23 1.0530 1.0730 0.09% 1.08% 4.80% 18.26 程瑶 0.08% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 07-23 1.0810 1.0810 0.04% -0.02% 4.63% 0.44 王琳 0.10% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 07-23 1.0424 1.1006 1.02% 8.49% 4.57% 0.93 吴可凡 0.10% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 07-23 1.1940 1.1940 0.24% 0.28% 4.45% 3.26 茅利伟 0.12% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 07-23 1.0473 1.0673 0.09% 0.88% 4.39% 4.37 程瑶 0.00% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 07-23 1.0381 1.0962 1.02% 8.38% 4.37% 0.49 吴可凡 0.00% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 07-23 1.1593 1.1593 0.24% 0.13% 4.13% 1.59 茅利伟 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 07-23 2.4669 2.3273 -0.56% -8.02% 4.07% 4.21 李海 0.15% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 07-23 1.0584 1.0584 0.03% -0.32% 4.00% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 07-23 2.4771 2.5621 -0.56% -8.07% 3.96% 2.77 李海 0.00% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 07-22 0.8015 0.8015 -0.02% 0.53% 3.67% 9.43 朱丹 0.08% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0716 1.1116 0.21% -0.07% 3.67% 10.72 茅利伟 0.08% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 07-23 1.5300 1.5300 -0.03% 0.99% 3.64% 1.02 胡智磊 0.05% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0701 1.1101 0.20% -0.11% 3.58% 1.85 茅利伟 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 07-23 1.5291 1.5291 -0.03% 0.96% 3.58% 1.68 胡智磊 - 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 07-23 1.5267 1.5267 -0.03% 0.91% 3.48% 1.30 胡智磊 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 07-21 1.3659 1.3659 -0.89% -22.86% 3.44% 2.70 曾辉 0.00% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 07-23 0.8240 0.8240 -0.18% 0.18% 3.28% 0.81 梁杏 0.10% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1890 2.0062 0.00% 2.15% 3.22% 9.58 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1898 1.2135 -0.01% 2.13% 3.21% 11.23 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 07-23 1.0925 1.1911 0.05% 2.00% 3.12% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 07-17 1.3005 1.4495 - 0.99% 3.11% 1.88 程瑶 0.15% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 07-21 1.3436 1.3436 -0.89% -23.02% 3.00% 0.48 曾辉 0.12% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 07-23 0.8126 0.8126 -0.17% 0.04% 2.98% 2.42 梁杏 0.00% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1172 1.7318 0.04% 1.61% 2.94% 3.96 王玉 等 0.08% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 07-23 1.0348 1.0722 0.02% 2.13% 2.93% 3.87 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1043 1.9400 0.00% 2.00% 2.91% 1.45 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 07-23 1.4819 1.4819 0.07% 2.07% 2.90% 0.17 魏伟 等 0.06% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 07-23 1.0995 1.0995 0.71% -1.30% 2.90% 0.39 朱碧莹 0.10% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 07-23 1.0418 1.0418 0.00% 0.84% 2.88% 4.61 陈育洁 等 0.03% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 07-23 1.4821 1.4821 0.07% 2.06% 2.85% 0.08 魏伟 等 0.06% 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1128 1.3327 0.05% 1.55% 2.83% 0.36 王玉 等 0.00% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 07-23 1.0300 1.0300 -0.01% 1.33% 2.83% 0.62 陈育洁 0.03% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 07-23 1.0815 1.2115 -0.03% 1.36% 2.79% 0.52 李铭一 - 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 07-23 1.4794 1.4794 0.07% 2.03% 2.79% 0.05 魏伟 等 0.00% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 07-23 1.0925 1.0925 0.72% -1.41% 2.70% 1.13 朱碧莹 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 07-23 1.0386 1.0386 0.00% 0.75% 2.68% 88.43 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 07-23 1.0278 1.0278 -0.01% 1.23% 2.63% 0.99 陈育洁 0.00% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 07-23 1.0323 1.0476 0.02% 1.99% 2.62% 0.10 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1729 1.1729 0.08% 0.58% 2.57% 9.67 茅利伟 0.08% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 07-23 1.6438 1.6438 0.95% -7.55% 2.47% 1.02 戴计辉 0.12% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0792 1.1252 -0.01% -1.08% 2.46% 83.85 曾辉 0.06% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0684 1.2518 - 1.52% 2.37% 48.02 刘嵩扬 等 - 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2114 1.2234 - 1.51% 2.37% 6.05 陈育洁 - 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 07-23 1.1277 1.2788 0.01% 1.74% 2.35% 68.50 魏伟 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 07-23 1.0721 1.2323 -0.01% 1.81% 2.33% 15.08 魏伟 0.06% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1577 1.1577 0.08% 0.46% 2.32% 3.10 茅利伟 0.00% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 07-23 1.0715 1.0815 -0.01% 1.81% 2.32% 4.37 魏伟 0.00% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-信用债 07-23 1.1064 1.2458 0.01% 1.65% 2.25% 100.71 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1163 1.2763 - 1.07% 2.22% 1.87 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 07-23 1.0196 1.2302 0.01% 1.43% 2.17% 30.36 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-信用债 07-23 1.1082 1.1772 0.01% 1.60% 2.16% 20.46 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 07-23 1.0057 1.0242 0.00% 1.29% 2.16% 109.35 索峰 等 0.06% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1851 1.1851 - 1.05% 2.15% 2.10 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 07-23 1.0104 1.0240 0.01% 1.30% 2.14% 1.19 索峰 等 0.00% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 07-23 1.0205 1.1675 0.01% 1.32% 2.12% 8.15 刘嵩扬 - 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 07-23 1.0183 1.2592 0.06% 2.38% 2.10% 14.96 魏伟 等 0.06% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 07-23 1.0166 1.1631 0.01% 0.68% 2.10% 80.47 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-信用债 07-23 1.0139 1.2240 0.01% 1.40% 2.09% 34.38 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 07-21 0.9523 0.9523 -1.52% -35.26% 2.09% 1.09 曾辉 等 0.12% 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 07-23 1.0226 1.0656 0.07% 2.38% 2.09% 0.05 魏伟 等 0.00% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 07-23 1.6164 1.6164 0.94% -7.73% 2.07% 0.01 戴计辉 0.00% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 07-23 1.1608 1.2107 -0.02% 1.11% 2.01% 0.60 李铭一 - 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 07-23 1.0325 1.0325 0.01% 0.90% 1.98% 9.68 陶然 0.03% 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 07-23 1.0778 1.1471 0.00% 1.19% 1.83% 38.60 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 07-23 1.0983 1.1273 0.00% 1.18% 1.82% 4.16 索峰 等 0.00% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 07-23 1.0908 1.2386 0.01% 1.24% 1.80% 0.54 魏伟 - 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 07-23 1.0508 1.0508 0.00% 0.86% 1.78% 7.90 丁士恒 0.03% 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 07-23 1.0271 1.2765 0.05% 1.06% 1.77% 1.13 李铭一 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 07-23 1.0469 1.2295 0.00% 1.56% 1.77% 7.32 胡智磊 - 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-信用债 07-23 1.0126 1.0613 0.00% 1.23% 1.77% 8.13 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 07-23 1.0292 1.0292 0.00% 0.79% 1.77% 3.27 陶然 0.00% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 07-23 1.0436 1.3588 0.02% 1.73% 1.76% 6.20 魏伟 - 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 07-23 1.0052 1.1693 0.00% 0.71% 1.75% 110.38 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 07-23 1.9429 2.1093 -4.90% -36.74% 1.74% 3.79 于腾达 0.15% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 07-23 1.0257 1.3448 0.00% 0.77% 1.72% 50.68 陶然 0.06% 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 07-23 1.0313 1.1732 0.00% 1.07% 1.72% 23.76 王玉 等 0.06% 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 07-23 1.1106 1.1422 0.00% 1.14% 1.72% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 07-23 1.0097 1.1154 0.01% 1.37% 1.72% 30.22 索峰 - 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 07-23 1.0328 1.0758 0.01% 1.06% 1.72% 11.06 索峰 等 0.00% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 07-23 1.0254 1.0543 0.00% 0.76% 1.72% 23.07 陶然 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 07-23 1.1166 1.1166 0.04% 1.01% 1.67% 0.00 李铭一 - 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 07-23 1.0992 1.0992 0.01% 0.82% 1.65% 17.58 陈育洁 0.03% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 07-23 1.1009 1.1009 0.01% 0.82% 1.63% 5.36 陈育洁 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 07-23 1.0372 1.1854 0.00% 1.01% 1.62% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 07-23 1.1000 1.1000 0.00% 0.79% 1.62% 4.74 陶然 0.035% 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 07-17 1.0346 1.1682 - 1.44% 1.59% 29.97 索峰 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 07-23 1.1476 1.1476 0.00% 0.79% 1.58% 20.01 陶然 0.035% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 07-23 1.0458 1.0458 0.00% 0.77% 1.57% 2.38 丁士恒 0.00% 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 07-23 1.0055 1.0818 -0.02% 1.41% 1.56% 20.08 胡智磊 - 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 07-23 1.0784 1.2857 0.00% 1.63% 1.54% 25.73 胡智磊 0.06% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 07-23 1.0895 1.0895 0.00% 0.71% 1.48% 3.05 陶然 0.03% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 07-23 1.2295 1.2295 0.00% 0.73% 1.47% 37.39 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 07-23 1.1413 1.1413 0.00% 0.71% 1.47% 9.95 陶然 0.035% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 07-23 1.0893 1.0893 0.00% 0.71% 1.47% 2.38 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 07-23 1.2293 1.2293 0.00% 0.72% 1.46% 10.52 陶然 等 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 07-23 1.0908 1.0908 0.01% 0.72% 1.44% 4.48 陈育洁 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 07-23 1.0774 1.1821 0.01% 1.57% 1.43% 12.86 胡智磊 0.00% 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 07-23 1.0633 1.1133 0.02% 1.52% 1.43% 0.01 胡智磊 - 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 07-23 1.0917 1.0917 0.00% 0.68% 1.42% 16.94 陶然 0.00% 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 07-23 1.0253 1.0528 -0.01% 1.35% 1.41% 7.29 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 07-17 1.0756 1.1976 - 1.65% 1.40% 10.11 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 07-23 1.0354 1.2804 0.01% 1.51% 1.39% 3.10 胡智磊 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 07-23 1.1365 1.1365 0.00% 0.69% 1.38% 44.31 陶然 0.00% 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-利率债 07-23 1.0342 1.2393 -0.01% 1.50% 1.37% 19.60 胡智磊 0.06% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 07-23 2.0480 2.5700 -4.83% -36.36% 1.34% 3.32 于腾达 0.15% 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 07-23 1.0845 1.0845 0.00% 0.65% 1.34% 0.01 陶然 0.00% 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 07-17 1.0615 1.1392 - 1.54% 1.30% 38.18 索峰 - 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 07-23 1.0819 1.0819 0.01% 0.62% 1.28% 40.27 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 07-23 1.2110 1.2110 0.00% 0.62% 1.27% 49.45 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 07-23 1.1294 1.1294 0.00% 0.62% 1.27% 32.42 陶然 0.00% 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 07-23 1.0778 1.0778 0.01% 0.57% 1.25% 58.69 陶然 等 0.00% 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-利率债 07-23 1.0423 1.1095 0.02% 1.53% 1.24% 16.00 索峰 0.06% 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 07-17 1.0824 1.1774 0.02% 1.46% 1.22% 12.83 胡智磊 - 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-利率债 07-23 1.0349 1.1268 -0.01% 1.44% 1.21% 0.21 胡智磊 0.00% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-利率债 07-23 1.0789 1.1875 0.02% 1.34% 1.18% 19.75 胡智磊 0.06% 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 07-23 1.2048 1.2128 0.01% 0.58% 1.18% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 07-23 1.8916 1.8916 -4.90% -36.93% 1.14% 0.22 于腾达 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 07-23 1.0709 1.1206 0.00% 1.43% 1.13% 0.03 胡智磊 - 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-利率债 07-23 1.0983 1.2103 0.02% 1.39% 1.10% 6.31 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-利率债 07-23 1.0752 1.1482 0.02% 1.31% 1.10% 12.72 胡智磊 0.00% 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 07-23 1.0695 1.2049 0.02% 1.70% 0.90% 3.23 李铭一 0.06% 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 07-17 1.0235 1.1090 - 1.14% 0.85% 0.51 李铭一 - 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 07-23 1.0699 1.1149 0.02% 1.65% 0.79% 0.00 李铭一 0.00% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 014898 详情 FOF-稳健型 07-21 1.1100 1.1100 -0.46% -12.51% 0.62% 3.31 曾辉 0.10% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 07-23 1.7705 1.7705 0.85% -10.81% 0.49% 3.92 程洲 0.15% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 07-23 1.1656 1.1983 1.63% 3.10% 0.46% 0.30 朱丹 等 0.10% 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 07-23 1.0107 1.2631 0.09% 1.70% 0.41% 0.62 李铭一 等 0.06% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 07-23 1.1627 1.1627 0.53% 0.50% 0.40% 0.12 朱碧莹 0.10% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 07-23 1.0594 1.1794 0.09% 1.63% 0.30% 0.09 李铭一 等 0.00% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 07-23 1.1150 1.1150 0.01% 1.50% 0.30% 0.00 李铭一 - 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 07-23 1.0244 1.2763 0.01% 1.51% 0.29% 7.12 李铭一 0.06% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 07-23 1.1615 1.1941 1.63% 3.00% 0.26% 0.20 朱丹 等 0.00% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 07-23 1.1558 1.1558 0.52% 0.40% 0.19% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 07-23 1.1592 1.2159 0.01% 1.31% -0.10% 0.03 李铭一 0.00% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 07-23 1.7273 1.7273 0.85% -11.07% -0.11% 0.36 程洲 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1877 1.6479 0.34% -5.36% -0.25% 0.65 程瑶 等 0.08% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1596 1.5861 0.34% -5.55% -0.64% 2.35 程瑶 等 0.00% 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 07-23 1.7649 2.1849 -0.38% -2.12% -0.83% 22.97 陈志华 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 07-23 1.4038 1.4038 -0.37% -13.97% -1.07% 0.30 朱碧莹 0.10% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 07-23 1.6743 2.0633 -0.39% -2.31% -1.22% 3.89 陈志华 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 07-23 1.3777 1.3777 -0.37% -14.10% -1.37% 0.40 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 07-23 1.3972 1.3972 -0.37% -14.11% -1.39% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 07-23 0.9995 1.1772 0.12% 2.59% -1.96% 6.83 魏伟 等 - 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 07-23 1.1400 1.2396 0.07% 1.76% -2.07% 5.14 李铭一 0.06% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 07-23 1.0924 1.0924 -0.28% -7.14% -2.07% 0.67 邱晓旭 0.15% 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 07-23 0.9798 0.9798 -0.11% -3.58% -2.24% 0.48 李铭一 等 0.03% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 07-23 1.1336 1.1836 0.07% 1.66% -2.26% 1.07 李铭一 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 07-23 1.0378 1.0378 -0.60% -1.26% -2.29% 2.07 梁杏 0.10% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 07-23 0.9509 0.9509 -0.11% -3.68% -2.41% 0.03 李铭一 等 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 07-23 1.0785 1.0785 -0.28% -7.37% -2.50% 0.83 邱晓旭 0.00% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 07-23 0.9655 0.9655 1.85% -37.44% -2.57% 1.51 曾辉 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 07-23 1.0117 1.0117 -0.60% -1.40% -2.58% 4.18 梁杏 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 07-23 1.0329 1.0329 -0.60% -1.41% -2.59% 0.18 梁杏 0.00% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 07-23 0.9498 0.9498 1.84% -37.57% -2.98% 0.12 曾辉 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 07-23 0.5691 1.9541 -0.47% -3.02% -3.05% 5.85 梁杏 等 0.10% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 07-23 1.7950 1.7950 -0.77% -17.77% -3.23% 0.46 黄岳 0.12% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 07-23 0.5613 0.5613 -0.48% -3.16% -3.34% 0.16 梁杏 等 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 07-23 1.0784 1.0784 0.12% -3.24% -3.82% 3.17 张容赫 等 1.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 07-23 1.0784 1.0784 0.12% -3.24% -3.82% 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 07-23 0.6825 0.6825 -1.32% -18.90% -4.01% 0.54 丁小丹 0.15% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 07-23 1.0702 1.0702 0.12% -3.38% -4.10% 3.64 张容赫 等 0.00% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 07-23 1.0295 1.0555 1.22% -13.89% -4.28% 4.92 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 07-23 1.0270 1.0530 1.22% -13.97% -4.47% 1.61 朱碧莹 0.00% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 07-23 0.6627 0.6627 -1.33% -19.14% -4.59% 0.05 丁小丹 0.00% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 07-23 0.6170 0.6170 -0.68% -8.46% -4.86% 0.43 苗梦羽 0.10% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 07-23 0.6132 0.6132 -0.66% -8.55% -5.05% 0.19 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 07-23 1.2381 1.2381 1.14% -5.47% -5.20% 11.98 艾小军 0.12% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 07-23 1.0924 1.0924 1.14% -5.58% -5.31% 2.54 艾小军 0.10% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 07-23 1.2291 1.2291 1.14% -5.56% -5.38% 2.46 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 07-23 1.0757 1.0757 1.14% -5.71% -5.58% 8.01 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 07-23 1.0871 1.0871 1.13% -5.72% -5.58% 0.45 艾小军 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 07-23 0.4192 0.4192 -0.57% -11.28% -6.32% 0.57 梁杏 0.10% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 07-23 1.4739 2.0039 0.55% -0.87% -6.51% 2.15 艾小军 0.12% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 07-23 0.9629 0.9629 0.67% -5.18% -6.52% 0.15 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 07-23 0.4129 0.4129 -0.58% -11.41% -6.60% 1.62 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 07-23 0.4164 0.4164 -0.60% -11.42% -6.62% 0.13 梁杏 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 07-23 0.9577 0.9577 0.66% -5.27% -6.70% 0.07 朱碧莹 0.00% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 07-23 1.4547 1.4547 0.55% -1.02% -6.79% 0.44 艾小军 0.00% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 07-23 0.5945 0.5945 -0.75% -22.56% -6.83% 2.77 王阳 等 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 07-23 1.1893 1.1893 1.17% -26.24% -6.93% 7.74 艾小军 0.12% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 07-23 1.1797 1.1797 1.17% -26.32% -7.11% 9.23 艾小军 0.00% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 07-23 0.5774 0.5774 -0.74% -22.79% -7.39% 0.35 王阳 等 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 07-23 1.1338 1.1338 0.31% -15.40% -10.31% 2.42 张容赫 0.15% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 07-23 1.1044 1.1044 1.28% -12.65% -10.36% 0.03 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 07-23 1.0960 1.0960 1.28% -12.75% -10.55% 0.47 苗梦羽 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 07-23 1.1218 1.1218 0.31% -15.60% -10.76% 0.20 张容赫 0.00% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 07-23 1.0284 1.0284 0.03% -13.61% -11.21% 0.99 李海 0.15% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 07-23 1.5550 1.6890 1.70% -28.47% -11.29% 0.51 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 07-23 1.5610 1.6970 1.69% -28.56% -11.36% 0.07 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 07-23 1.0191 1.0191 0.03% -13.82% -11.65% 0.14 李海 0.00% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 07-23 1.0238 1.0238 0.66% -15.94% -13.60% 0.62 李海 等 0.15% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 07-23 1.1703 1.3703 2.52% -24.96% -13.64% 0.58 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 07-23 1.1469 1.3469 2.53% -25.07% -13.90% 2.77 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 07-23 1.1647 1.1647 2.53% -25.08% -13.90% 0.38 朱碧莹 0.00% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 07-23 1.0151 1.0151 0.65% -16.12% -13.95% 0.34 李海 等 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 07-23 0.9126 0.9126 1.25% -21.44% -14.48% 0.04 朱碧莹 0.10% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 07-23 0.8993 0.8993 1.24% -21.57% -14.74% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 07-23 0.9069 0.9069 1.25% -21.56% -14.81% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 07-23 0.6694 0.6694 0.63% -14.31% -15.43% 5.77 梁杏 0.10% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 07-23 0.6664 0.6664 0.62% -14.44% -15.68% 1.64 梁杏 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 07-23 0.6593 0.6593 0.61% -14.45% -15.69% 12.20 梁杏 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 07-23 1.1240 1.1240 -1.89% -34.77% -17.63% 1.37 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 07-23 1.1071 1.1071 -1.90% -34.86% -17.87% 7.85 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 07-23 1.1184 1.1184 -1.89% -34.87% -17.87% 2.98 朱碧莹 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 07-23 1.7752 1.7752 -0.79% -13.79% -17.96% 2.97 李海 0.15% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 07-23 0.6668 2.4398 -0.66% -12.52% -18.26% 21.37 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 07-23 0.6580 0.6580 -0.66% -12.65% -18.51% 1.44 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 07-23 1.0350 1.0350 0.84% -18.11% -20.59% 1.18 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 07-23 1.0298 1.0298 0.83% -18.19% -20.75% 5.39 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 07-23 0.6885 0.6885 -0.96% -32.35% -20.85% 0.50 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 07-23 0.6781 0.6781 -0.98% -32.45% -21.10% 2.87 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 07-23 0.6840 0.6840 -0.98% -32.46% -21.11% 0.50 苗梦羽 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 07-23 0.5451 1.4008 -0.42% -25.80% -22.25% 2.22 吴中昊 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 07-23 0.5379 0.5379 -0.43% -25.91% -22.48% 0.87 吴中昊 0.00% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 07-23 0.9151 0.9151 0.04% -30.45% -24.35% 0.58 吴中昊 0.10% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 07-23 0.9120 0.9120 0.04% -30.52% -24.50% 2.24 吴中昊 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 07-23 1.9572 1.9572 -3.79% 39.68% - 0.25 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 07-23 1.9608 1.9608 -3.79% 39.83% - 0.59 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 07-23 0.9321 0.9321 3.28% -19.99% - 0.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 07-23 0.9337 0.9337 3.29% -19.91% - 0.12 吴可凡 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 07-23 1.7050 1.7050 -4.18% 33.96% - 1.09 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 07-23 1.7020 1.7020 -4.18% 33.83% - 5.43 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 07-23 1.0350 1.0350 1.52% -5.69% - 0.18 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 07-23 1.0405 1.0405 1.53% -5.41% - 0.69 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 07-23 0.8597 0.8597 0.03% -14.18% - 3.98 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 07-23 0.8551 0.8551 0.04% -14.43% - 1.85 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 07-22 0.6270 0.6270 0.80% -15.95% - 1.12 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 07-21 1.0450 1.0450 1.31% 0.30% - 0.12 徐皓 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 07-21 1.0476 1.0476 1.31% 0.45% - 0.11 徐皓 - 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 07-23 0.8002 0.8002 -0.94% -17.73% - 0.18 刘昉元 0.00% 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 07-23 0.8015 0.8015 -0.94% -17.65% - 0.12 刘昉元 0.10% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 07-23 1.9673 1.9673 -0.84% 3.31% - 1.41 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 07-23 0.9258 0.9258 2.96% -16.79% - 0.90 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 07-23 0.9243 0.9243 2.95% -16.88% - 2.24 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 07-23 0.8823 0.8823 0.32% -13.12% - 3.75 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0137 1.0137 0.33% -0.06% - 3.68 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0114 1.0114 0.33% -0.22% - 0.50 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 07-23 1.3671 1.3671 -1.63% 13.15% - 1.10 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 07-23 1.3652 1.3652 -1.62% 13.05% - 4.88 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 07-23 2.1230 2.1230 -4.41% 66.88% - 1.75 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 07-23 2.1167 2.1167 -4.41% 66.56% - 24.84 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0421 1.0421 0.91% 1.49% - 11.35 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0394 1.0394 0.91% 1.30% - 4.50 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1884 1.1884 0.34% -5.31% - 0.01 程瑶 等 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1861 1.1861 0.33% -5.47% - 0.34 程瑶 等 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 07-21 0.9718 0.9718 -0.10% -3.28% - 2.44 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 07-21 0.9740 0.9740 -0.11% -3.08% - 3.96 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 07-23 0.8380 0.8380 2.18% -17.92% - 0.07 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 07-23 0.8389 0.8389 2.18% -17.84% - 0.11 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0139 1.0139 0.00% 1.20% - 0.26 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0147 1.0147 0.00% 1.27% - 0.41 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 07-23 0.9033 0.9033 1.31% -25.47% - 0.45 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 07-23 0.9044 0.9044 1.31% -25.39% - 0.51 王兆祥 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 07-23 0.7723 0.7723 0.91% -25.35% - 0.07 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 07-23 0.7705 0.7705 0.90% -25.51% - 0.02 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 07-23 1.2335 1.2335 0.15% -1.34% - 0.01 吴可凡 0.10% 购买
国泰鼎利债券A 025966 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0009 1.0009 0.06% - - 3.11 程瑶 0.03% 购买
国泰鼎利债券C 025967 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0000 1.0000 0.06% - - 1.32 程瑶 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614 详情 指数型-股票 07-23 0.9371 0.9371 -3.30% - - 1.92 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 026613 详情 指数型-股票 07-23 0.9380 0.9380 -3.30% - - 3.64 彭悦 0.03% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-稳健型 07-22 0.9488 0.9488 0.21% -5.12% - 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-稳健型 07-22 0.9498 0.9498 0.21% -5.02% - 0.09 曾辉 0.02% 购买
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 025798 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9540 0.9540 - - - 5.49 曾辉 - 购买
国泰产业机遇混合发起A 026602 详情 混合型-偏股 07-23 1.1755 1.1755 -4.58% - - 2.70 郑浩 0.08% 购买
国泰产业机遇混合发起C 026603 详情 混合型-偏股 07-23 1.1735 1.1735 -4.57% - - 0.77 郑浩 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起C 026753 详情 混合型-偏股 07-23 0.8726 0.8726 -1.24% - - 0.31 谢泓材 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起A 026752 详情 混合型-偏股 07-23 0.8740 0.8740 -1.24% - - 2.39 谢泓材 0.08% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接A 026843 详情 指数型-股票 07-23 0.8981 0.8981 -1.30% - - 1.39 彭悦 0.03% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接C 026844 详情 指数型-股票 07-23 0.8975 0.8975 -1.30% - - 0.86 彭悦 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起C 026991 详情 混合型-偏股 07-23 0.7607 0.7607 -0.70% - - 0.16 于腾达 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起A 026990 详情 混合型-偏股 07-23 0.7611 0.7611 -0.70% - - 0.31 于腾达 0.05% 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 026570 详情 FOF-进取型 07-21 0.9761 0.9761 3.83% - - 0.12 刘健琦 - 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 026571 详情 FOF-进取型 07-21 0.9753 0.9753 3.83% - - 0.00 刘健琦 - 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 027108 详情 FOF-稳健型 07-21 1.1100 1.1100 -0.46% - - - 曾辉 - 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A 026338 详情 FOF-稳健型 07-21 0.9728 0.9728 0.77% - - 0.56 徐皓 0.50% 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C 026339 详情 FOF-稳健型 07-21 0.9722 0.9722 0.76% - - 0.50 徐皓 0.00% 购买
国泰中证港股通互联网ETF发起联接C 027128 详情 指数型-股票 07-23 0.9516 0.9516 0.90% - - 0.12 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通互联网ETF发起联接A 027127 详情 指数型-股票 07-23 0.9519 0.9519 0.90% - - 0.49 彭悦 0.03% 购买
国泰鑫澄混合C 027188 详情 混合型-偏股 07-17 0.9725 0.9725 - - - 0.46 程洲 0.00% 购买
国泰鑫澄混合A 027187 详情 混合型-偏股 07-17 0.9730 0.9730 - - - 5.42 程洲 0.08% 购买
国泰瑞锦债券发起A 027344 详情 债券型-混合二级 07-23 0.9701 0.9701 0.24% - - 0.09 陈育洁 等 0.30% 购买
国泰瑞锦债券发起C 027345 详情 债券型-混合二级 07-23 0.9699 0.9699 0.24% - - 0.00 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰恒生生物科技ETF发起联接A 027410 详情 指数型-股票 07-17 1.0000 1.0000 - - - 0.23 彭悦 0.03% 购买
国泰恒生生物科技ETF发起联接C 027411 详情 指数型-股票 07-17 1.0000 1.0000 - - - 0.34 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 027676 详情 指数型-股票 07-23 0.9697 0.9697 -2.87% - - 27.69 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 027675 详情 指数型-股票 07-23 0.9698 0.9698 -2.88% - - 20.07 彭悦 0.03% 购买
国泰成长启航混合C 027398 详情 混合型-偏股 07-17 0.9958 0.9958 -0.42% - - 4.01 王兆祥 0.00% 购买
国泰成长启航混合A 027397 详情 混合型-偏股 07-17 0.9958 0.9958 -0.42% - - 12.11 王兆祥 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 07-23 0.5125 1.3740% 1.37% 1.36% 0.34% 414.95 陶然 等 - 购买
货币ETF国泰 511620 详情 货币型-普通货币 07-23 0.5125 1.3740% 1.37% 1.36% 0.34% 4.13 丁士恒 等 - 购买
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3007 1.0140% 1.01% 1.01% 0.25% 1,385.40 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 07-23 0.4248 1.3120% 1.31% 1.33% 0.33% 769.21 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 07-23 0.4465 1.1300% 1.11% 1.12% 0.28% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3592 1.0690% 1.07% 1.09% 0.27% 14.86 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2561 1.0050% 1.01% 1.01% 0.25% 527.76 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3217 1.2470% 1.25% 1.25% 0.31% 0.43 丁士恒 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
电网设备ETF国泰 561380 详情 指数型-股票 07-23 0.7332 1.8330 4.58% 0.7360 -0.38% 60.25 吴中昊
新能源车ETF国泰 159806 详情 指数型-股票 07-23 0.7061 2.1183 3.53% 0.7050 0.16% 7.26 黄岳
机械ETF国泰 516960 详情 指数型-股票 07-23 0.9037 0.9037 3.41% 0.9070 -0.37% 0.13 苗梦羽
有色金属ETF国泰 159881 详情 指数型-股票 07-23 0.8774 1.7548 3.37% 0.8780 -0.07% 1.60 麻绎文
创业板新能源ETF国泰 159387 详情 指数型-股票 07-23 0.7287 1.4574 3.11% 0.7300 -0.18% 13.76 麻绎文
矿业ETF国泰 561330 详情 指数型-股票 07-23 0.9216 1.8432 3.09% 0.9220 -0.04% 16.62 麻绎文
碳中和50ETF国泰 159861 详情 指数型-股票 07-23 1.0318 1.0318 2.70% 1.0320 -0.02% 1.13 王玉
钢铁ETF国泰 515210 详情 指数型-股票 07-23 1.1574 1.3824 2.68% 1.1600 -0.22% 10.47 吴中昊
光伏ETF国泰 159864 详情 指数型-股票 07-23 0.5506 0.5506 2.57% 0.5510 -0.07% 4.25 黄岳
化工ETF国泰 516220 详情 指数型-股票 07-23 0.8811 0.8811 2.56% 0.8840 -0.33% 2.96 王玉
石油ETF国泰 561360 详情 指数型-股票 07-23 1.4049 1.4049 2.50% 1.4150 -0.72% 17.68 苗梦羽
粮食ETF国泰 159033 详情 指数型-股票 07-23 0.9081 0.9081 2.37% 0.9090 -0.10% 2.52 张浩然
港股汽车ETF国泰 520720 详情 指数型-股票 07-23 0.7711 0.7711 2.31% 0.7680 0.40% 0.96 朱丹 等
建材ETF国泰 159745 详情 指数型-股票 07-23 0.5252 0.5252 2.16% 0.5270 -0.34% 7.25 黄岳
中证2000ETF国泰 561370 详情 指数型-股票 07-23 1.2683 1.2683 2.00% 1.2720 -0.29% 0.34 麻绎文 等
中证1000增强ETF国泰 159679 详情 指数型-股票 07-23 1.1567 1.1567 1.92% 1.1580 -0.11% 0.63 吴中昊
红利港股ETF国泰 159331 详情 指数型-股票 07-23 1.3017 1.3696 1.84% 1.2930 0.67% 1.83 朱丹 等
军工ETF国泰 512660 详情 指数型-股票 07-23 1.1020 1.1020 1.73% 1.1010 0.09% 67.43 艾小军
黄金股ETF国泰 517400 详情 指数型-股票 07-23 1.4844 1.4844 1.64% 1.4900 -0.38% 9.64 麻绎文
港股通50ETF国泰 159712 详情 指数型-股票 07-23 1.2426 1.2426 1.37% 1.2370 0.45% 1.22 黄岳
基建ETF国泰 159619 详情 指数型-股票 07-23 0.9575 0.9575 1.35% 0.9560 0.16% 0.75 苗梦羽
汽车ETF国泰 516110 详情 指数型-股票 07-23 1.1184 1.1184 1.32% 1.1190 -0.05% 2.16 黄岳
现金流ETF国泰 159399 详情 指数型-股票 07-23 1.0043 1.0492 1.29% 1.0050 -0.07% 39.45 麻绎文
煤炭ETF国泰 515220 详情 指数型-股票 07-23 1.2369 2.8138 1.23% 1.2380 -0.09% 112.79 吴中昊
证券ETF国泰 512880 详情 指数型-股票 07-23 1.1282 1.1282 1.20% 1.1280 0.02% 592.69 艾小军
红利国企ETF国泰 510720 详情 指数型-股票 07-23 1.0286 1.1195 1.08% 1.0270 0.16% 33.32 麻绎文
新材料ETF国泰 159761 详情 指数型-股票 07-23 0.7962 0.7962 1.05% 0.7980 -0.23% 2.16 王玉
港股国企ETF国泰 159519 详情 指数型-海外股票 07-23 1.7699 1.7699 1.04% 1.7590 0.62% 1.08 吴中昊 等
沪深300增强ETF国泰 561300 详情 指数型-股票 07-23 1.0431 1.0431 0.97% 1.0450 -0.18% 3.88 梁杏 等
港股互联网ETF国泰 513720 详情 指数型-股票 07-23 0.6731 0.6731 0.94% 0.6720 0.16% 1.44 梁杏 等
港股科技ETF国泰 513020 详情 指数型-股票 07-23 0.9541 0.9541 0.89% 0.9470 0.74% 24.53 梁杏
中证A500增强ETF国泰 159226 详情 指数型-股票 07-23 1.2835 1.2835 0.83% 1.2850 -0.12% 1.04 刘昉元
上证指数ETF国泰 510760 详情 指数型-股票 07-23 1.2924 1.4344 0.81% 1.2930 -0.05% 26.93 梁杏 等
绿色电力ETF国泰 159669 详情 指数型-股票 07-23 1.1608 1.1608 0.76% 1.1610 -0.02% 2.25 苗梦羽
交运ETF国泰 561320 详情 指数型-股票 07-23 0.9228 0.9228 0.72% 0.9210 0.20% 0.50 吴中昊
影视ETF国泰 516620 详情 指数型-股票 07-23 0.7959 0.7959 0.67% 0.7950 0.11% 1.35 王玉
养殖ETF国泰 159865 详情 指数型-股票 07-23 0.5310 0.5310 0.66% 0.5310 0.00% 52.29 梁杏
金融ETF国泰 510230 详情 指数型-股票 07-23 1.3220 2.2761 0.59% 1.3230 -0.08% 11.24 艾小军
央企共赢ETF国泰 517090 详情 指数型-股票 07-23 1.5809 1.5809 0.55% 1.5820 -0.07% 0.89 梁杏 等
创业板50ETF国泰 159375 详情 指数型-股票 07-23 0.7653 1.9133 0.50% 0.7650 0.04% 2.46 麻绎文
工业母机ETF国泰 159667 详情 指数型-股票 07-23 0.6492 1.9476 0.34% 0.6500 -0.12% 32.83 苗梦羽
ESGETF国泰 159621 详情 指数型-股票 07-23 1.1764 1.1764 0.29% 1.1790 -0.22% 0.14 苗梦羽
中证A500ETF国泰 159338 详情 指数型-股票 07-23 1.2419 1.2419 0.19% 1.2420 -0.01% 239.52 黄岳
科创债ETF国泰 551800 详情 指数型-固收 07-23 100.9385 1.0202 0.02% 100.9230 0.02% 122.98 王玉 等
恒生生物科技ETF国泰 520930 详情 指数型-股票 07-23 0.9039 0.9039 0.01% 0.9000 0.43% 1.05 黄岳 等
十年国债ETF国泰 511260 详情 指数型-固收 07-23 135.0930 1.3920 -0.03% 135.0820 0.01% 198.80 王玉 等
国债ETF国泰 511010 详情 指数型-固收 07-23 140.8530 1.4560 -0.04% 140.8670 -0.01% 51.17 王玉 等
标普500ETF国泰 159612 详情 指数型-海外股票 07-22 1.8910 1.8910 -0.12% 1.9840 -4.92% 8.44 艾小军
创新药ETF国泰 517110 详情 指数型-股票 07-23 0.7518 0.7518 -0.20% 0.7530 -0.16% 6.61 梁杏
通信ETF国泰 515880 详情 指数型-股票 07-23 0.6708 4.0248 -0.22% 0.6710 -0.03% 590.19 艾小军
中证500ETF国泰 561350 详情 指数型-股票 07-23 1.2307 1.2307 -0.24% 1.2290 0.14% 0.93 黄岳
黄金ETF国泰 518800 详情 指数型-其他 07-23 8.9403 3.1868 -0.37% 8.9720 -0.35% 317.35 艾小军
家电ETF国泰 159996 详情 指数型-股票 07-23 1.3919 1.3919 -0.39% 1.3920 -0.01% 7.38 苗梦羽
纳指ETF国泰 513100 详情 指数型-海外股票 07-22 1.9643 9.8215 -0.51% 2.1310 -8.49% 194.68 艾小军
机器人ETF国泰 159551 详情 指数型-股票 07-23 1.2392 1.2392 -0.51% 1.2400 -0.06% 3.67 吴中昊
医疗ETF国泰 159828 详情 指数型-股票 07-23 0.4054 0.4054 -0.61% 0.4040 0.35% 21.84 梁杏 等
生物医药ETF国泰 512290 详情 指数型-股票 07-23 1.0248 1.0248 -0.63% 1.0230 0.18% 37.03 梁杏 等
智能汽车ETF国泰 159889 详情 指数型-股票 07-23 0.8822 0.8822 -0.65% 0.8830 -0.09% 0.31 吴可凡 等
疫苗ETF国泰 159643 详情 指数型-股票 07-23 0.5553 0.5553 -0.72% 0.5540 0.23% 1.40 苗梦羽
创业板医药ETF国泰 159377 详情 指数型-股票 07-23 0.9715 0.9715 -0.99% 0.9700 0.15% 0.92 麻绎文
软件ETF国泰 515230 详情 指数型-股票 07-23 0.6745 0.6745 -1.03% 0.6750 -0.07% 48.32 苗梦羽
科创创新药ETF国泰 589720 详情 指数型-股票 07-23 0.9400 0.9400 -1.25% 0.9400 0.00% 21.97 麻绎文
科创创业ETF国泰 588360 详情 指数型-股票 07-23 1.2815 1.2815 -1.34% 1.2800 0.12% 3.17 黄岳
科创200ETF国泰 589220 详情 指数型-股票 07-23 0.9273 0.9273 -1.38% 0.9270 0.03% 4.08 张浩然
创业板人工智能ETF国泰 159388 详情 指数型-股票 07-23 1.0091 2.5228 -1.72% 1.0130 -0.39% 10.73 麻绎文
消电ETF国泰 561310 详情 指数型-股票 07-23 0.7478 1.4956 -1.77% 0.7470 0.11% 0.91 黄岳
计算机ETF国泰 512720 详情 指数型-股票 07-23 1.2114 1.3074 -2.01% 1.2120 -0.05% 5.02 艾小军
科创100ETF国泰 588120 详情 指数型-股票 07-23 0.8492 1.6984 -2.01% 0.8500 -0.09% 11.66 王玉
游戏ETF国泰 516010 详情 指数型-股票 07-23 1.0191 1.0191 -2.12% 1.0190 0.01% 23.13 黄岳
科创综指ETF国泰 589630 详情 指数型-股票 07-23 0.7802 1.5604 -2.60% 0.7790 0.15% 3.05 麻绎文 等
科创人工智能ETF国泰 589110 详情 指数型-股票 07-23 0.9589 0.9589 -3.51% 0.9610 -0.22% 6.23 麻绎文
科创芯片设计ETF国泰 589260 详情 指数型-股票 07-23 1.2844 1.2844 -3.66% 1.2850 -0.05% 0.93 张浩然
科创50ETF国泰 589360 详情 指数型-股票 07-23 0.9228 0.9228 -3.76% 0.9240 -0.13% 2.30 张浩然
信创ETF国泰 159537 详情 指数型-股票 07-23 0.9772 1.9544 -3.93% 0.9760 0.12% 1.88 苗梦羽
半导体设备ETF国泰 159516 详情 指数型-股票 07-23 0.7190 2.8760 -4.02% 0.7200 -0.14% 441.64 艾小军
科创芯片ETF国泰 589100 详情 指数型-股票 07-23 0.9621 2.4053 -4.43% 0.9640 -0.20% 10.11 麻绎文
芯片ETF国泰 512760 详情 指数型-股票 07-23 1.1978 4.7912 -4.55% 1.1990 -0.10% 136.85 艾小军
集成电路ETF国泰 159546 详情 指数型-股票 07-23 0.8369 2.5107 -4.61% 0.8370 -0.01% 7.87 麻绎文