国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 2.5914 | 2.5914 | 0.65% | 98.36% | 151.47% | 1.98 | 艾小军 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 2.5424 | 2.5424 | 0.65% | 98.05% | 150.73% | 4.47 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰金鑫股票A 519606 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 3.0234 | 3.2823 | 1.14% | 56.49% | 129.57% | 3.52 | 于腾达 | 0.15% | 购买 |
国泰金鑫股票C 015593 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 2.9580 | 2.9580 | 1.14% | 55.96% | 128.10% | 0.06 | 于腾达 | 0.00% | 购买 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.7388 | 1.7388 | -0.73% | 35.16% | 127.71% | 0.18 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.7325 | 1.7325 | -0.72% | 35.02% | 127.27% | 0.19 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.9087 | 2.0697 | 0.21% | 36.02% | 123.66% | 15.44 | 梁杏 等 | 0.10% | 购买 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.8725 | 2.0335 | 0.21% | 35.82% | 122.97% | 24.20 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
国泰景气行业灵活配置混合 003593 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.0710 | 2.5258 | 0.74% | 52.46% | 122.29% | 3.31 | 杜沛 | 0.15% | 购买 |
国泰科创板两年定期开放混合 506009 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.2408 | 1.2496 | - | 30.30% | 109.38% | 1.62 | 彭凌志 | 0.15% | 购买 |
国泰价值经典混合(LOF) 160215 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 2.8990 | 3.5090 | 0.69% | 42.60% | 108.26% | 2.13 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰研究精选两年持有混合 008370 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 2.6727 | 2.6727 | 0.71% | 45.86% | 106.90% | 1.93 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰研究优势混合A 009804 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.3277 | 1.3277 | 0.72% | 42.90% | 104.39% | 8.14 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰信创ETF联接A 020278 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.6223 | 1.6223 | -0.93% | 25.04% | 103.93% | 0.15 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰金鹰增长混合 020001 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.6133 | 5.5381 | 0.72% | 42.35% | 103.88% | 11.79 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰信创ETF联接C 020279 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.6166 | 1.6166 | -0.93% | 24.92% | 103.53% | 0.10 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰研究优势混合C 018638 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.3129 | 1.3129 | 0.71% | 42.54% | 103.39% | 0.35 | 徐治彪 | 0.00% | 购买 |
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 4.2952 | 4.2952 | -0.58% | 24.93% | 102.27% | 10.83 | 王兆祥 | 0.15% | 购买 |
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 4.2200 | 4.2200 | -0.58% | 24.67% | 101.48% | 10.40 | 王兆祥 | 0.00% | 购买 |
国泰创业板指数(LOF)A 160223 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.7281 | 1.7281 | 0.21% | 44.28% | 101.48% | 2.25 | 吴中昊 | 0.12% | 购买 |
国泰创业板指数(LOF)C 015600 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.7180 | 1.7180 | 0.21% | 44.14% | 101.08% | 0.54 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3264 | 1.3264 | -1.10% | 32.93% | 100.97% | 0.58 | 麻绎文 | 0.10% | 购买 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3215 | 1.3215 | -1.11% | 32.80% | 100.56% | 0.99 | 麻绎文 | 0.00% | 购买 |
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.5392 | 1.5392 | -2.11% | 25.70% | 98.84% | 0.28 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.5311 | 1.5311 | -2.11% | 25.58% | 98.43% | 0.22 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.6741 | 1.6741 | -0.62% | 33.24% | 98.05% | 1.42 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.6530 | 1.6530 | -0.63% | 33.03% | 97.44% | 5.57 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰价值先锋股票A 011042 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 1.2336 | 1.2336 | -1.35% | 46.79% | 96.72% | 3.96 | 王阳 等 | 0.15% | 购买 |
国泰价值先锋股票C 011043 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 1.1894 | 1.1894 | -1.35% | 46.19% | 95.11% | 0.32 | 王阳 等 | 0.00% | 购买 |
国泰半导体设备ETF联接A 019632 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.4706 | 1.4706 | 4.77% | 32.44% | 91.26% | 0.25 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
国泰半导体设备ETF联接C 019633 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.4652 | 1.4652 | 4.77% | 32.31% | 90.88% | 0.55 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰成长价值混合A 010912 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.0299 | 1.0299 | -0.28% | 34.01% | 87.77% | 1.84 | 彭凌志 | 0.15% | 购买 |
国泰成长价值混合C 010913 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.0070 | 1.0070 | -0.28% | 33.68% | 86.83% | 0.14 | 彭凌志 | 0.00% | 购买 |
国泰创新医疗混合发起A 018159 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.2554 | 1.2554 | -2.09% | 47.87% | 86.43% | 0.13 | 邱晓旭 | 0.15% | 购买 |
国泰创新医疗混合发起C 018160 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.2438 | 1.2438 | -2.09% | 47.72% | 85.53% | 0.05 | 邱晓旭 | 0.00% | 购买 |
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 2.1521 | 2.1521 | 0.50% | 30.49% | 85.40% | 1.95 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
国泰国证新能源汽车指数A 160225 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.9186 | 1.9186 | 0.37% | 30.49% | 84.93% | 16.83 | 吴中昊 | 0.12% | 购买 |
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 2.1174 | 2.1174 | 0.50% | 30.29% | 84.85% | 2.58 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰国证新能源汽车指数C 014997 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.8982 | 1.8982 | 0.36% | 30.29% | 84.38% | 0.54 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰优势行业混合A 005819 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 2.4599 | 2.4599 | -0.14% | 35.13% | 82.96% | 2.15 | 彭凌志 | 0.15% | 购买 |
国泰优势行业混合C 015585 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 2.4114 | 2.4114 | -0.14% | 34.71% | 81.87% | 0.42 | 彭凌志 | 0.00% | 购买 |
国泰新经济灵活配置混合A 000742 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 2.8710 | 3.7770 | -0.17% | 32.06% | 79.89% | 4.12 | 彭凌志 | 0.15% | 购买 |
国泰智能汽车股票A 001790 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 2.4997 | 2.4997 | -0.17% | 24.61% | 79.71% | 36.78 | 王阳 | 0.15% | 购买 |
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.4226 | 1.4226 | -1.09% | 12.59% | 79.69% | 0.31 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 | 详情 | FOF-进取型 | 09-19 | 1.1729 | 1.1729 | 0.68% | 40.80% | 79.42% | 1.32 | 曾辉 | 0.12% | 购买 |
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.4175 | 1.4175 | -1.10% | 12.47% | 79.34% | 0.52 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰新经济灵活配置混合C 014989 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 2.8380 | 2.8380 | -0.18% | 31.88% | 79.28% | 0.05 | 彭凌志 | 0.00% | 购买 |
国泰智能汽车股票C 011323 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 2.4524 | 2.4524 | -0.17% | 24.36% | 78.88% | 1.97 | 王阳 | 0.00% | 购买 |
国泰成长优选混合 020026 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 3.1950 | 3.7170 | 1.14% | 56.46% | 76.42% | 3.29 | 于腾达 | 0.15% | 购买 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3944 | 1.3944 | -1.15% | 12.47% | 75.88% | 1.13 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.9349 | 1.0310 | -2.23% | 11.01% | 75.73% | 1.80 | 艾小军 | 0.10% | 购买 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3898 | 1.3898 | -1.15% | 12.36% | 75.55% | 2.30 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.9215 | 0.9215 | -2.23% | 10.84% | 75.22% | 0.71 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰创新药ETF联接A 014117 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.8882 | 0.8882 | -1.95% | 42.45% | 74.88% | 0.36 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰创新药ETF联接C 014118 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.8780 | 0.8780 | -1.97% | 42.23% | 74.34% | 0.77 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 | 详情 | FOF-进取型 | 09-23 | 1.3072 | 1.3072 | 1.02% | 44.63% | 74.25% | 0.51 | 曾辉 | 0.10% | 购买 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 | 详情 | FOF-进取型 | 09-23 | 1.2906 | 1.2906 | 1.03% | 44.36% | 73.56% | 0.01 | 曾辉 | 0.00% | 购买 |
国泰金牛创新成长混合 020010 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.1320 | 3.2690 | -0.18% | 28.93% | 69.97% | 10.42 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.9343 | 0.9343 | -3.15% | 6.74% | 69.81% | 0.47 | 梁杏 等 | 0.10% | 购买 |
国泰大制造两年持有期混合 008415 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.2993 | 1.2993 | 0.03% | 27.73% | 69.56% | 5.44 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.9225 | 0.9225 | -3.15% | 6.57% | 69.30% | 1.62 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
国泰区位优势混合A 020015 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 4.7710 | 4.8160 | -0.93% | 20.53% | 69.29% | 2.27 | 智健 | 0.15% | 购买 |
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.9306 | 0.9306 | -3.15% | 6.57% | 69.29% | 0.11 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
国泰区位优势混合C 015594 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 4.6713 | 4.6713 | -0.94% | 20.17% | 68.28% | 1.05 | 智健 | 0.00% | 购买 |
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.9066 | 1.9066 | -0.25% | 25.88% | 67.44% | 2.91 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.8331 | 1.8331 | -0.25% | 25.56% | 66.60% | 0.64 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.9250 | 0.9250 | -0.10% | 27.96% | 66.04% | 5.09 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰金盛回报混合A 019328 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.5109 | 1.5109 | -0.38% | 32.73% | 65.71% | 1.15 | 胡松 | 0.15% | 购买 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.9103 | 0.9103 | -0.10% | 27.71% | 65.36% | 3.36 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.3252 | 1.3912 | -0.83% | 22.09% | 65.24% | 0.32 | 梁杏 等 | 0.10% | 购买 |
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.0612 | 1.0612 | -0.14% | 27.44% | 65.09% | 3.50 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰金盛回报混合C 019329 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.4976 | 1.4976 | -0.37% | 32.32% | 64.84% | 0.64 | 胡松 | 0.00% | 购买 |
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.3075 | 1.3075 | -0.83% | 21.93% | 64.82% | 0.12 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.0465 | 1.0465 | -0.14% | 27.19% | 64.44% | 0.29 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰有色矿业ETF联接A 018167 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.4221 | 1.4221 | -0.73% | 37.79% | 63.08% | 0.57 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
国泰有色矿业ETF联接C 018168 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.4163 | 1.4163 | -0.72% | 37.65% | 62.76% | 0.11 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.8187 | 1.2855 | -0.69% | 37.17% | 62.67% | 11.69 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰景气优选混合A 012880 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.9852 | 0.9852 | -0.62% | 18.19% | 62.49% | 2.09 | 林小聪 | 0.15% | 购买 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.8077 | 1.8077 | -0.69% | 37.03% | 62.36% | 0.64 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰民益混合(LOF)A 160220 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 2.8933 | 2.8933 | 0.85% | 55.56% | 62.22% | 0.45 | 陈臻迪 | 0.15% | 购买 |
国泰民益混合(LOF)C 160226 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 2.9193 | 2.9193 | 0.86% | 55.47% | 62.05% | 0.04 | 陈臻迪 | 0.15% | 购买 |
国泰景气优选混合C 012881 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.9663 | 0.9663 | -0.62% | 17.88% | 61.70% | 0.13 | 林小聪 | 0.00% | 购买 |
国泰金鹏蓝筹混合 020009 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.7150 | 3.8390 | 0.47% | 30.32% | 60.42% | 10.69 | 胡松 | 0.15% | 购买 |
国泰金马稳健混合A 020005 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.3576 | 7.8140 | 0.35% | 19.71% | 59.79% | 7.76 | 谢泓材 | 0.15% | 购买 |
国泰智能装备股票A 001576 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 2.5210 | 2.6230 | 0.12% | 19.08% | 59.76% | 6.59 | 王阳 | 0.15% | 购买 |
国泰聚信价值优势混合A 000362 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 2.5560 | 3.5540 | -0.47% | 23.78% | 59.65% | 13.87 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰智能装备股票C 011322 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 2.4750 | 2.5760 | 0.16% | 18.88% | 59.27% | 5.05 | 王阳 | 0.00% | 购买 |
国泰聚信价值优势混合C 000363 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 2.5090 | 3.5030 | -0.48% | 23.47% | 58.90% | 7.87 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰金马稳健混合C 015589 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.3312 | 1.3312 | 0.35% | 19.36% | 58.87% | 0.02 | 谢泓材 | 0.00% | 购买 |
国泰金泰灵活配置混合A 519020 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 2.8497 | 2.6781 | 1.30% | 26.97% | 58.30% | 5.47 | 李海 | 0.15% | 购买 |
国泰金泰灵活配置混合C 519022 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 2.8641 | 2.9491 | 1.30% | 26.91% | 58.15% | 8.54 | 李海 | 0.00% | 购买 |
国泰中证500指数增强A 003760 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3530 | 1.4168 | -0.74% | 19.10% | 57.73% | 0.59 | 吴中昊 | 0.10% | 购买 |
国泰中证500指数增强C 003761 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3347 | 1.3976 | -0.74% | 19.10% | 57.71% | 0.04 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰事件驱动策略混合A 020023 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 5.8123 | 5.8123 | -0.46% | 15.31% | 57.32% | 1.48 | 林小聪 | 0.15% | 购买 |
国泰事件驱动策略混合C 015592 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 5.6932 | 5.6932 | -0.46% | 14.96% | 56.37% | 0.01 | 林小聪 | 0.00% | 购买 |
国泰黄金股ETF联接A 021673 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3741 | 1.3741 | 0.74% | 41.78% | 56.01% | 0.17 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰黄金股ETF联接C 021674 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3707 | 1.3707 | 0.74% | 41.63% | 55.69% | 0.23 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫睿混合 007835 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.8944 | 1.8944 | -0.13% | 22.85% | 54.10% | 4.97 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 2.8243 | 2.8243 | -0.53% | 15.24% | 53.93% | 4.69 | 林小聪 | 0.15% | 购买 |
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 0.9220 | 0.9220 | 1.12% | 14.55% | 53.21% | 3.38 | 施钰 | 0.15% | 购买 |
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 2.7562 | 2.7562 | -0.53% | 14.88% | 53.01% | 0.02 | 林小聪 | 0.00% | 购买 |
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 0.9024 | 0.9024 | 1.12% | 14.26% | 52.46% | 0.11 | 施钰 | 0.00% | 购买 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1674 | 1.1674 | -1.60% | 8.76% | 52.36% | 1.13 | 艾小军 | 0.10% | 购买 |
国泰量化策略收益混合A 000199 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.6765 | 2.2390 | -0.05% | 18.93% | 52.20% | 1.60 | 高崇南 等 | 0.12% | 购买 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1523 | 1.1523 | -1.61% | 8.58% | 51.90% | 3.71 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰互联网+股票 001542 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 2.3960 | 2.5550 | 0.80% | 27.31% | 51.74% | 5.38 | 孙家旭 | 0.15% | 购买 |
国泰医药健康股票A 009805 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 0.8841 | 0.8841 | -1.49% | 19.49% | 51.72% | 6.01 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰金龙行业混合 020003 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 0.3701 | 5.8141 | -1.25% | 12.66% | 51.68% | 8.34 | 陈异 | 0.12% | 购买 |
国泰医药健康股票C 011326 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 0.8701 | 0.8701 | -1.49% | 19.26% | 51.51% | 1.90 | 徐治彪 | 0.00% | 购买 |
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 2.2807 | 2.2807 | 1.33% | 22.34% | 50.97% | 1.86 | 王阳 等 | 0.15% | 购买 |
国泰量化策略收益混合C 015582 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.6349 | 1.8470 | -0.05% | 18.58% | 50.96% | 0.54 | 高崇南 等 | 0.00% | 购买 |
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 2.2393 | 2.2393 | 1.33% | 22.09% | 50.37% | 0.01 | 王阳 等 | 0.00% | 购买 |
国泰蓝筹精选混合C 008175 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.2944 | 1.2944 | -0.68% | 7.87% | 48.83% | 2.36 | 张容赫 | 0.00% | 购买 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3212 | 1.3212 | -1.59% | 8.89% | 47.16% | 14.49 | 艾小军 | 0.12% | 购买 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-19 | 1.5054 | 1.5054 | 0.31% | 20.57% | 47.05% | 0.33 | 曾辉 | 0.00% | 购买 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3137 | 1.3137 | -1.59% | 8.79% | 46.88% | 1.17 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-19 | 1.4860 | 1.4860 | 0.31% | 20.29% | 46.40% | 0.45 | 曾辉 | 0.12% | 购买 |
国泰蓝筹精选混合A 008174 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.3029 | 1.3029 | -0.68% | 8.14% | 46.38% | 12.53 | 张容赫 | 0.15% | 购买 |
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.8283 | 0.8283 | 0.62% | 24.03% | 45.96% | 0.08 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.8178 | 0.8178 | 0.62% | 23.83% | 45.52% | 0.89 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.8245 | 0.8245 | 0.62% | 23.84% | 45.44% | 0.02 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1592 | 1.1592 | -2.13% | 21.53% | 43.75% | 1.97 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1328 | 1.1328 | -2.13% | 21.34% | 43.32% | 4.10 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰黄金ETF联接A 000218 | 详情 | 指数型-其他 | 09-23 | 3.0841 | 3.0841 | 1.32% | 20.12% | 42.49% | 71.59 | 艾小军 | 0.07% | 购买 |
国泰致和混合A 012816 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.8605 | 0.8605 | -0.13% | 15.74% | 42.47% | 3.27 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
国泰沪深300指数A 020011 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.0747 | 1.7781 | -0.06% | 16.99% | 42.23% | 12.04 | 吴中昊 | 0.15% | 购买 |
国泰黄金ETF联接C 004253 | 详情 | 指数型-其他 | 09-23 | 3.0209 | 3.0209 | 1.32% | 19.91% | 42.00% | 90.11 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰致和混合C 012817 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.8479 | 0.8479 | -0.13% | 15.50% | 41.88% | 0.07 | 郑有为 | 0.00% | 购买 |
国泰金鹿混合 020018 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 2.2675 | 2.6657 | 0.81% | 40.31% | 41.81% | 0.91 | 赵大震 | 0.15% | 购买 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 2.3551 | 2.8361 | -0.09% | 16.23% | 41.59% | 1.82 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
国泰沪深300指数C 005867 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.2005 | 1.2005 | -0.06% | 16.69% | 41.54% | 0.34 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰优质领航混合A 019999 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.2503 | 1.2503 | -0.82% | 12.17% | 41.28% | 0.43 | 李海 等 | 0.15% | 购买 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 2.3044 | 2.7856 | -0.09% | 15.99% | 41.03% | 0.00 | 郑有为 | 0.00% | 购买 |
国泰消费优选股票 005970 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 2.2191 | 2.2191 | -0.03% | 9.18% | 41.02% | 8.82 | 李海 | 0.15% | 购买 |
国泰优质领航混合C 020000 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.2439 | 1.2439 | -0.84% | 11.93% | 40.81% | 0.06 | 李海 等 | 0.00% | 购买 |
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3132 | 1.5132 | -1.71% | 3.17% | 39.73% | 0.72 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.2902 | 1.4902 | -1.70% | 3.02% | 39.32% | 2.46 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰致远优势混合 009474 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.1104 | 1.1104 | -0.18% | 15.03% | 39.18% | 8.15 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3049 | 1.3049 | -0.71% | 8.95% | 39.17% | 8.41 | 艾小军 | 0.12% | 购买 |
国泰江源优势精选混合A 005730 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.8399 | 1.8399 | -0.17% | 14.75% | 38.95% | 12.46 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
国泰中证医疗ETF联接A 012634 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.4791 | 0.4791 | -1.86% | 10.14% | 38.91% | 0.60 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.2965 | 1.2965 | -0.70% | 8.84% | 38.90% | 2.30 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰中证医疗ETF联接E 021681 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.4772 | 0.4772 | -1.85% | 9.98% | 38.52% | 0.20 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰可转债债券A 005246 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.6080 | 1.6080 | -0.56% | 9.17% | 38.50% | 0.96 | 刘波 等 | 0.08% | 购买 |
国泰中证医疗ETF联接C 012635 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.4731 | 0.4731 | -1.85% | 9.97% | 38.50% | 1.00 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰汽车整车ETF联接A 012973 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1980 | 1.1980 | 0.04% | 11.60% | 38.50% | 0.08 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
国泰江源优势精选混合C 011325 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.8035 | 1.8035 | -0.18% | 14.52% | 38.19% | 0.33 | 郑有为 | 0.00% | 购买 |
国泰汽车整车ETF联接C 012974 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1836 | 1.1836 | 0.04% | 11.43% | 38.08% | 0.17 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰汽车整车ETF联接E 021689 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1946 | 1.1946 | 0.04% | 11.42% | 38.02% | 0.09 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.6252 | 2.0102 | -1.57% | 16.58% | 37.98% | 7.27 | 梁杏 等 | 0.10% | 购买 |
国泰上证综合ETF联接A 011319 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3317 | 1.3317 | -0.34% | 14.05% | 37.73% | 0.75 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.6181 | 0.6181 | -1.58% | 16.40% | 37.57% | 0.16 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
国泰上证综合ETF联接C 011320 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3134 | 1.3134 | -0.34% | 13.89% | 37.31% | 0.98 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.5479 | 1.5479 | 0.08% | 8.21% | 36.78% | 0.58 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.5229 | 1.5229 | 0.08% | 8.05% | 36.36% | 0.72 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-23 | 1.3215 | 1.3215 | -0.33% | 10.37% | 36.36% | 0.18 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-23 | 1.3177 | 1.3177 | -0.33% | 10.26% | 36.08% | 0.06 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰央企改革股票A 001626 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 1.7283 | 1.7283 | -0.88% | 4.92% | 33.78% | 0.66 | 张容赫 | 0.15% | 购买 |
国泰大健康股票A 001645 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 2.1270 | 2.7190 | -1.62% | 3.45% | 33.61% | 3.30 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰大农业股票A 001579 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 1.7905 | 1.7905 | -0.52% | 11.50% | 33.12% | 4.75 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰央企改革股票C 019117 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 1.7149 | 1.7149 | -0.88% | 4.66% | 33.12% | 0.77 | 张容赫 | 0.00% | 购买 |
国泰大健康股票C 011321 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 2.0880 | 2.0880 | -1.60% | 3.26% | 33.08% | 0.18 | 徐治彪 | 0.00% | 购买 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.8046 | 0.8046 | -0.57% | 14.10% | 32.97% | 2.97 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.5415 | 0.5415 | 0.22% | 17.46% | 32.72% | 0.20 | 王玉 等 | 0.10% | 购买 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.7945 | 0.7945 | -0.58% | 13.92% | 32.57% | 6.39 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.5352 | 0.5352 | 0.22% | 17.27% | 32.31% | 0.46 | 王玉 等 | 0.00% | 购买 |
国泰大农业股票C 015588 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 1.7555 | 1.7555 | -0.52% | 11.16% | 32.31% | 0.12 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰沪深300指数增强A 000512 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3446 | 2.2975 | -0.19% | 10.42% | 31.60% | 1.19 | 吴中昊 | 0.10% | 购买 |
国泰金鼎价值混合 519021 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 0.3710 | 2.6740 | 0.00% | 15.58% | 31.56% | 4.53 | 戴计辉 等 | 0.15% | 购买 |
国泰沪深300指数增强C 002063 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3138 | 2.2628 | -0.19% | 10.35% | 31.46% | 0.38 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰产业精选混合A 018073 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.0236 | 1.0236 | -0.62% | 7.67% | 30.49% | 3.47 | 王阳 等 | 0.15% | 购买 |
国泰产业精选混合C 014239 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.0147 | 1.0147 | -0.64% | 7.47% | 30.02% | 0.80 | 王阳 等 | 0.00% | 购买 |
国泰价值远见混合A 012308 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.8296 | 0.8296 | -0.23% | 19.92% | 29.04% | 0.98 | 丁小丹 | 0.15% | 购买 |
国泰金融ETF联接A 020021 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.4724 | 2.0024 | 0.64% | 4.88% | 28.61% | 3.84 | 艾小军 | 0.12% | 购买 |
国泰价值领航股票A 013004 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 0.7234 | 0.7234 | -0.12% | 16.98% | 28.29% | 3.62 | 王阳 等 | 0.15% | 购买 |
国泰价值远见混合C 012309 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.8096 | 0.8096 | -0.22% | 19.55% | 28.26% | 0.05 | 丁小丹 | 0.00% | 购买 |
国泰金融ETF联接C 014994 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.4568 | 1.4568 | 0.64% | 4.72% | 28.22% | 5.51 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰国证房地产行业指数A 160218 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.7408 | 1.5965 | -1.96% | 9.94% | 28.14% | 3.42 | 吴中昊 | 0.10% | 购买 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-19 | 1.1089 | 1.1089 | -0.05% | 3.04% | 27.89% | 0.05 | 徐皓 | 0.00% | 购买 |
国泰国证房地产行业指数C 015042 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.7329 | 0.7329 | -1.95% | 9.78% | 27.77% | 1.62 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰价值领航股票C 013005 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 0.7061 | 0.7061 | -0.13% | 16.63% | 27.52% | 0.14 | 王阳 等 | 0.00% | 购买 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-19 | 1.0983 | 1.0983 | -0.05% | 2.83% | 27.34% | 1.94 | 徐皓 | 0.12% | 购买 |
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.6909 | 0.6909 | -2.07% | 10.70% | 27.19% | 0.07 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
国泰兴益灵活配置混合A 001265 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.4230 | 1.6580 | -0.21% | 18.39% | 27.17% | 0.71 | 王琳 等 | 0.15% | 购买 |
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.6878 | 0.6878 | -2.08% | 10.60% | 26.95% | 0.02 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
国泰兴益灵活配置混合C 002055 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.4800 | 1.6660 | -0.20% | 18.31% | 26.93% | 1.43 | 王琳 等 | 0.00% | 购买 |
国泰纳斯达克100指数 160213 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-22 | 4.8480 | 10.2480 | 0.54% | 23.41% | 24.41% | 21.16 | 朱丹 | 0.15% | 购买 |
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.2037 | 1.2037 | 0.02% | 3.89% | 24.04% | 0.14 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1965 | 1.1965 | 0.01% | 3.77% | 23.80% | 0.15 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-19 | 1.1197 | 1.1197 | 0.38% | 5.99% | 21.81% | 0.52 | 曾辉 | 0.12% | 购买 |
国泰策略价值灵活配置混合 020022 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 2.0940 | 2.0940 | 0.19% | 10.85% | 19.66% | 0.62 | 黄岳 | 0.12% | 购买 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.8154 | 2.5884 | -0.63% | -2.11% | 19.51% | 33.71 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.8067 | 0.8067 | -0.64% | -2.27% | 19.14% | 1.00 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 2.7520 | 3.8890 | -0.22% | 13.30% | 18.62% | 3.92 | 丁小丹 | 0.15% | 购买 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.3093 | 1.3261 | -0.30% | 11.12% | 18.53% | 0.49 | 王琳 | 0.10% | 购买 |
国泰民福策略价值混合A 002489 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.6819 | 1.6819 | -0.06% | 8.36% | 18.06% | 0.40 | 戴计辉 | 0.12% | 购买 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.2902 | 1.2902 | -0.29% | 10.88% | 18.05% | 0.01 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
国泰安益灵活配置混合A 001850 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.5944 | 1.6904 | -0.09% | 16.79% | 18.03% | 1.28 | 王琳 等 | 0.03% | 购买 |
国泰安益灵活配置混合C 004252 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.5889 | 1.6849 | -0.09% | 16.73% | 17.91% | 1.54 | 王琳 等 | 0.00% | 购买 |
国泰安益灵活配置混合E 022049 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.5925 | 1.5925 | -0.09% | 16.71% | 17.90% | 0.01 | 王琳 等 | 0.00% | 购买 |
国泰民福策略价值混合C 014998 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.6594 | 1.6594 | -0.05% | 8.15% | 17.58% | 0.00 | 戴计辉 | 0.00% | 购买 |
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 | 详情 | QDII-商品 | 09-22 | 0.6070 | 0.6070 | 1.51% | 13.88% | 17.18% | 4.93 | 朱丹 | 0.15% | 购买 |
国泰民利策略收益混合 002458 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.5801 | 1.5801 | -0.06% | 7.97% | 17.16% | 0.64 | 戴计辉 | 0.12% | 购买 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-22 | 1.5862 | 1.5862 | 0.40% | 17.29% | 17.10% | 0.91 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
国泰双利债券A 020019 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.7980 | 2.2180 | -0.04% | 4.72% | 16.91% | 58.57 | 陈志华 | 0.10% | 购买 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-22 | 1.5727 | 1.5727 | 0.39% | 17.11% | 16.74% | 0.46 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 014898 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-19 | 1.1483 | 1.1483 | 0.35% | 7.58% | 16.56% | 0.14 | 曾辉 | 0.10% | 购买 |
国泰双利债券C 020020 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.7114 | 2.1004 | -0.04% | 4.48% | 16.42% | 17.42 | 陈志华 | 0.00% | 购买 |
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1579 | 1.1579 | -0.14% | 13.94% | 15.80% | 0.21 | 麻绎文 | 0.10% | 购买 |
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1555 | 1.1555 | -0.14% | 13.83% | 15.57% | 0.04 | 麻绎文 | 0.00% | 购买 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1040 | 1.1040 | -0.31% | 3.48% | 14.48% | 0.20 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1002 | 1.1002 | -0.31% | 3.37% | 14.25% | 0.33 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰佳益混合A 012277 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.0339 | 1.0339 | -0.29% | 7.06% | 13.44% | 0.64 | 王琳 | 0.10% | 购买 |
国泰浓益灵活配置混合A 000526 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.4240 | 1.8310 | 0.21% | 4.32% | 13.11% | 0.47 | 茅利伟 | 0.08% | 购买 |
国泰悦益六个月持有混合A 017224 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.0705 | 1.0705 | -0.28% | 6.21% | 13.05% | 0.42 | 戴计辉 等 | 0.10% | 购买 |
国泰浓益灵活配置混合C 002059 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 2.6080 | 3.4580 | 0.19% | 4.24% | 13.00% | 0.11 | 茅利伟 | 0.08% | 购买 |
国泰慧益一年持有混合A 017454 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.1220 | 1.1220 | -0.32% | 6.18% | 12.97% | 0.62 | 王琳 | 0.10% | 购买 |
国泰通利9个月持有期混合A 010830 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.1911 | 1.1911 | 0.08% | 5.17% | 12.71% | 0.82 | 程瑶 | 0.12% | 购买 |
国泰佳益混合C 012278 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 0.9992 | 0.9992 | -0.29% | 6.63% | 12.55% | 0.01 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
国泰悦益六个月持有混合C 017225 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.0533 | 1.0533 | -0.29% | 5.88% | 12.36% | 0.23 | 戴计辉 等 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.2099 | 1.2699 | 0.02% | 5.54% | 12.30% | 0.90 | 程瑶 | 0.12% | 购买 |
国泰慧益一年持有混合C 017455 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.1079 | 1.1079 | -0.32% | 5.86% | 12.29% | 0.05 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
国泰通利9个月持有期混合C 010831 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.1585 | 1.1585 | 0.08% | 4.85% | 12.04% | 0.08 | 程瑶 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.1689 | 1.2289 | 0.03% | 5.22% | 11.62% | 0.27 | 程瑶 | 0.00% | 购买 |
国泰民安增利债券A 020033 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.2162 | 1.6764 | 0.01% | 5.53% | 11.37% | 0.06 | 程瑶 | 0.08% | 购买 |
国泰金龙债券A 020002 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-23 | 1.1758 | 1.9669 | -0.04% | 0.96% | 11.25% | 12.94 | 茅利伟 等 | 0.08% | 购买 |
国泰民安增利债券C 020034 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.1912 | 1.6177 | 0.00% | 5.30% | 10.92% | 0.83 | 程瑶 | 0.00% | 购买 |
国泰金龙债券C 020012 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-23 | 1.1093 | 1.9061 | -0.05% | 0.82% | 10.81% | 2.40 | 茅利伟 等 | 0.00% | 购买 |
国泰交通运输ETF联接A 018905 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.9977 | 0.9977 | -0.13% | 2.63% | 10.27% | 0.11 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
国泰聚利价值定开混合 005746 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.2800 | 1.4290 | -0.01% | 4.36% | 10.13% | 2.73 | 程洲 等 | 0.15% | 购买 |
国泰交通运输ETF联接C 018906 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.9940 | 0.9940 | -0.13% | 2.54% | 10.05% | 0.03 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1128 | 1.1128 | 0.22% | 2.74% | 9.91% | 0.15 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1081 | 1.1081 | 0.22% | 2.64% | 9.68% | 0.06 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.1097 | 1.1097 | -0.19% | -0.20% | 9.58% | 11.17 | 张容赫 等 | 1.00% | 购买 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.1040 | 1.1040 | -0.19% | -0.35% | 9.24% | 16.93 | 张容赫 等 | 0.00% | 购买 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.0652 | 1.0652 | 0.18% | 5.30% | 9.05% | 0.20 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.0602 | 1.0602 | 0.18% | 5.20% | 8.84% | 0.53 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.9739 | 1.0022 | 0.71% | 2.59% | 8.69% | 0.28 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.4710 | 1.4710 | -0.13% | 1.15% | 8.55% | 2.27 | 王琳 等 | 0.05% | 购买 |
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.9714 | 0.9997 | 0.72% | 2.49% | 8.47% | 0.11 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰信用互利债券A 160217 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-23 | 1.0893 | 1.7039 | -0.02% | 1.60% | 8.26% | 4.86 | 王玉 等 | 0.08% | 购买 |
国泰安璟债券A 016419 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.0887 | 1.0887 | 0.02% | 3.73% | 8.25% | 3.14 | 茅利伟 | 0.08% | 购买 |
国泰信用互利债券C 008504 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-23 | 1.0860 | 1.3059 | -0.02% | 1.55% | 8.15% | 0.65 | 王玉 等 | 0.00% | 购买 |
国泰安璟债券C 016420 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.0880 | 1.0880 | 0.01% | 3.67% | 8.15% | 2.09 | 茅利伟 | 0.00% | 购买 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0667 | 1.1653 | 0.00% | 2.70% | 7.01% | 0.11 | 李铭一 等 | - | 购买 |
国泰安康定期支付混合A 000367 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 2.0040 | 2.0040 | 0.15% | 2.19% | 6.88% | 1.62 | 茅利伟 | 0.06% | 购买 |
国泰安康定期支付混合C 002061 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 3.6050 | 3.6050 | 0.14% | 2.12% | 6.75% | 0.58 | 茅利伟 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.1534 | 1.1534 | 0.01% | 2.41% | 6.63% | 3.95 | 刘波 等 | 0.08% | 购买 |
国泰浩益混合A 009691 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.1670 | 1.1670 | 0.09% | 3.81% | 6.48% | 0.42 | 茅利伟 | 0.12% | 购买 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.1408 | 1.1408 | 0.01% | 2.28% | 6.32% | 1.29 | 刘波 等 | 0.00% | 购买 |
国泰浩益混合C 009692 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.1360 | 1.1360 | 0.08% | 3.64% | 6.15% | 0.00 | 茅利伟 | 0.00% | 购买 |
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.7880 | 1.9220 | -0.28% | 3.05% | 5.92% | 0.21 | 邓时锋 等 | 0.06% | 购买 |
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.7960 | 1.9320 | -0.28% | 2.98% | 5.83% | 0.00 | 邓时锋 等 | 0.08% | 购买 |
国泰境外高收益债(QDII) 000103 | 详情 | QDII-纯债 | 09-22 | 0.7862 | 0.7862 | 0.03% | 2.95% | 5.66% | 5.88 | 朱丹 | 0.08% | 购买 |
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.9642 | 2.3392 | 0.58% | 5.91% | 5.31% | 2.05 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-19 | 1.0558 | 1.1018 | -0.08% | 1.09% | 5.07% | 10.56 | 曾辉 | 0.06% | 购买 |
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.9322 | 2.3032 | 0.57% | 5.75% | 4.99% | 8.31 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.4372 | 1.4372 | -0.04% | 1.35% | 4.79% | 0.48 | 王琳 等 | 0.06% | 购买 |
国泰合益混合A 010832 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.0038 | 1.0038 | -0.08% | 1.97% | 4.39% | 0.16 | 李铭一 | 0.03% | 购买 |
国泰合益混合C 010833 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 0.9757 | 0.9757 | -0.08% | 1.87% | 4.19% | 0.13 | 李铭一 | 0.00% | 购买 |
国泰信利三个月定开债 006782 | 详情 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0446 | 1.2280 | - | 1.42% | 3.93% | 46.80 | 刘嵩扬 等 | - | 购买 |
国泰聚鑫纯债债券 008921 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0597 | 1.1897 | -0.05% | 2.72% | 3.23% | 0.05 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0200 | 1.1465 | 0.01% | 1.32% | 2.90% | 22.70 | 刘嵩扬 | 0.06% | 购买 |
国泰同益18个月持有期混合A 010834 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.0424 | 1.0424 | -0.01% | 1.26% | 2.75% | 3.55 | 刘嵩扬 等 | 0.05% | 购买 |
国泰农惠定期开放债券A 005816 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.0962 | 1.2562 | - | 1.59% | 2.67% | 12.51 | 刘嵩扬 | 0.06% | 购买 |
国泰聚瑞纯债债券A 008206 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0444 | 1.2046 | -0.05% | 0.99% | 2.60% | 11.73 | 魏伟 | 0.06% | 购买 |
国泰聚瑞纯债债券C 016538 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0440 | 1.0540 | -0.05% | 1.00% | 2.58% | 0.80 | 魏伟 | 0.00% | 购买 |
国泰惠信三年定开债 008017 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0019 | 1.1558 | 0.00% | 1.18% | 2.48% | 137.47 | 刘嵩扬 | 0.06% | 购买 |
国泰瑞泰纯债债券 010836 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0190 | 1.1450 | -0.03% | 1.21% | 2.47% | 8.15 | 刘嵩扬 | - | 购买 |
国泰同益18个月持有期混合C 010835 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.0203 | 1.0203 | -0.02% | 1.10% | 2.44% | 0.09 | 刘嵩扬 等 | 0.00% | 购买 |
国泰利恒30天持有债券A 020399 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0352 | 1.0352 | -0.01% | 1.24% | 2.39% | 3.35 | 丁士恒 | 0.03% | 购买 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1832 | 1.1952 | - | 1.48% | 2.37% | 5.91 | 陈育洁 | - | 购买 |
国泰聚禾纯债债券 006596 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0983 | 1.2494 | -0.05% | 1.06% | 2.36% | 38.69 | 魏伟 | 0.06% | 购买 |
国泰中债1-5年政金债E 020644 | 详情 | 指数型-固收 | 09-23 | 1.0965 | 1.1065 | -0.04% | 0.86% | 2.36% | 5.07 | 索峰 等 | 0.00% | 购买 |
国泰中债1-5年政金债A 011880 | 详情 | 指数型-固收 | 09-23 | 1.0946 | 1.1264 | -0.05% | 0.79% | 2.30% | 23.17 | 索峰 等 | 0.06% | 购买 |
国泰添福一年定期开放债券 009444 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0159 | 1.1764 | 0.02% | 0.90% | 2.24% | 6.13 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | 1.05% | 2.24% | 6.01 | 陶然 | 0.035% | 购买 |
国泰盛合三个月定开债 007532 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.1414 | 1.1913 | -0.04% | 1.13% | 2.22% | 0.59 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰中债1-5年政金债C 011881 | 详情 | 指数型-固收 | 09-23 | 1.0906 | 1.1222 | -0.04% | 0.75% | 2.21% | 0.00 | 索峰 等 | 0.00% | 购买 |
国泰利恒30天持有债券C 020400 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0320 | 1.0320 | -0.01% | 1.14% | 2.19% | 2.25 | 丁士恒 | 0.00% | 购买 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 | 详情 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0414 | 1.1191 | - | 1.02% | 2.17% | 64.02 | 索峰 | - | 购买 |
国泰丰鑫纯债债券A 007105 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0099 | 1.2019 | -0.04% | 0.91% | 2.15% | 52.54 | 刘嵩扬 等 | 0.06% | 购买 |
国泰合融纯债债券A 008207 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0967 | 1.2181 | -0.05% | 0.97% | 2.15% | 107.90 | 刘嵩扬 等 | 0.06% | 购买 |
国泰兴富三个月定开债 007278 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0198 | 1.2074 | -0.04% | 0.96% | 2.11% | 30.40 | 胡智磊 等 | 0.06% | 购买 |
国泰利享安益短债债券A 017314 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | 1.09% | 2.11% | 9.75 | 陈育洁 | 0.03% | 购买 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0691 | 1.2169 | -0.04% | 1.11% | 2.10% | 1.98 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰中债1-3年国开债A 009593 | 详情 | 指数型-固收 | 09-23 | 1.0231 | 1.1560 | -0.02% | 0.87% | 2.10% | 27.86 | 王玉 等 | 0.06% | 购买 |
国泰中债1-3年国开债E 020643 | 详情 | 指数型-固收 | 09-23 | 1.0224 | 1.0586 | -0.02% | 0.86% | 2.09% | 2.02 | 索峰 等 | 0.00% | 购买 |
国泰嘉睿纯债债券A 006475 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0555 | 1.2628 | -0.09% | 0.24% | 2.05% | 72.20 | 胡智磊 | 0.06% | 购买 |
国泰合融纯债债券C 016575 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0926 | 1.1506 | -0.04% | 0.92% | 2.05% | 10.66 | 刘嵩扬 等 | 0.00% | 购买 |
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | 0.95% | 2.04% | 7.17 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰裕祥三个月定开债 006795 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0255 | 1.2081 | -0.06% | 0.81% | 2.00% | 10.31 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰中债1-3年国开债C 009594 | 详情 | 指数型-固收 | 09-23 | 1.0208 | 1.1690 | -0.02% | 0.81% | 2.00% | 0.00 | 王玉 等 | - | 购买 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.1315 | 1.1315 | -0.01% | 0.90% | 1.93% | 24.69 | 陶然 | 0.035% | 购买 |
国泰润利纯债债券A 003517 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0231 | 1.3293 | -0.01% | 1.09% | 1.92% | 2.75 | 陶然 | 0.06% | 购买 |
国泰利享安益短债债券C 017315 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | 0.99% | 1.87% | 6.33 | 陈育洁 | 0.00% | 购买 |
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国泰丰鑫纯债债券C 022113 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0069 | 1.0419 | -0.04% | 0.76% | 1.86% | 1.72 | 刘嵩扬 等 | 0.00% | 购买 |
国泰嘉睿纯债债券C 016604 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0554 | 1.1601 | -0.09% | 0.19% | 1.85% | 12.90 | 胡智磊 | 0.00% | 购买 |
国泰润利纯债债券C 021785 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0226 | 1.0388 | -0.02% | 1.07% | 1.85% | 1.42 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰惠享三个月定开债 007871 | 详情 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0338 | 1.1471 | - | 0.86% | 1.82% | 30.24 | 索峰 | - | 购买 |
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | 0.87% | 1.81% | 1.85 | 陶然 | 0.035% | 购买 |
国泰利安中短债债券A 016947 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | 0.88% | 1.81% | 6.57 | 陶然 | 0.03% | 购买 |
国泰丰祺纯债债券C 016932 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0468 | 1.1087 | -0.08% | 0.20% | 1.77% | 0.02 | 胡智磊 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫裕纯债债券 017428 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0391 | 1.0907 | -0.08% | 0.26% | 1.77% | 66.12 | 索峰 | 0.06% | 购买 |
国泰聚享纯债债券A 006762 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0200 | 1.2289 | -0.08% | 1.07% | 1.76% | 15.16 | 魏伟 等 | - | 购买 |
国泰利享中短债债券A 006597 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.2135 | 1.2135 | 0.00% | 0.83% | 1.74% | 93.10 | 丁士恒 等 | 0.03% | 购买 |
国泰瑞丰纯债债券 014230 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0012 | 1.0936 | -0.08% | 0.68% | 1.73% | 30.30 | 索峰 | - | 购买 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.1224 | 1.1224 | -0.01% | 0.80% | 1.72% | 31.37 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰信瑞纯债债券 016426 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0009 | 1.0849 | -0.04% | 0.62% | 1.71% | 20.06 | 刘嵩扬 等 | - | 购买 |
国泰嘉睿纯债债券E 022086 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0517 | 1.1014 | -0.09% | 0.04% | 1.70% | 0.67 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0070 | 1.0345 | -0.08% | 0.45% | 1.69% | 31.10 | 陈育洁 等 | 0.06% | 购买 |
国泰利安中短债债券E 022126 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.0722 | 1.0722 | -0.01% | 0.80% | 1.64% | 0.23 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰利安中短债债券C 016948 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | 0.78% | 1.60% | 20.78 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.1169 | 1.1169 | -0.01% | 0.76% | 1.59% | 39.70 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰丰盈纯债债券A 006725 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 0.9879 | 1.2403 | -0.15% | 0.02% | 1.58% | 9.37 | 李铭一 等 | 0.06% | 购买 |
国泰惠富纯债债券A 006955 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0614 | 1.1700 | -0.09% | 0.42% | 1.58% | 20.10 | 胡智磊 | 0.06% | 购买 |
国泰润泰纯债债券A 003457 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0600 | 1.2594 | -0.02% | 0.80% | 1.55% | 11.86 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 | 详情 | 指数型-固收 | 09-23 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | 0.75% | 1.55% | 30.65 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰利享中短债债券C 006598 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.1972 | 1.1972 | -0.01% | 0.72% | 1.54% | 53.01 | 丁士恒 等 | 0.00% | 购买 |
国泰惠瑞一年定开债 008496 | 详情 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0755 | 1.1775 | - | 0.42% | 1.53% | 3.24 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰惠富纯债债券C 016931 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0584 | 1.1314 | -0.09% | 0.39% | 1.52% | 0.53 | 胡智磊 | 0.00% | 购买 |
国泰惠融纯债债券 007331 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0807 | 1.1927 | -0.09% | 0.32% | 1.51% | 28.21 | 胡智磊 | 0.06% | 购买 |
国泰润鑫定开债发起式 003696 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0192 | 1.3344 | -0.09% | 0.33% | 1.47% | 10.05 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰润泰纯债债券C 016615 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0991 | 1.0991 | -0.03% | 0.75% | 1.45% | 0.00 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰丰祺纯债债券A 006116 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0447 | 1.2198 | -0.09% | 0.25% | 1.43% | 60.91 | 胡智磊 | 0.06% | 购买 |
国泰利享中短债债券E 014217 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.1920 | 1.2000 | -0.01% | 0.68% | 1.40% | 0.00 | 陶然 等 | - | 购买 |
国泰丰盈纯债债券C 016539 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0364 | 1.1564 | -0.15% | -0.01% | 1.39% | 0.94 | 李铭一 等 | 0.00% | 购买 |
国泰瑞和纯债债券A 006037 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0173 | 1.2623 | -0.06% | 0.62% | 1.33% | 12.21 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰瑞和纯债债券C 020784 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0443 | 1.0943 | -0.06% | 0.61% | 1.32% | 0.15 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0086 | 1.0626 | -0.04% | 0.38% | 1.31% | 21.29 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 | 详情 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0632 | 1.1582 | - | 0.24% | 1.30% | 12.67 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰惠盈纯债债券A 006941 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0449 | 1.1803 | -0.12% | 0.23% | 0.72% | 10.82 | 李铭一 | 0.06% | 购买 |
国泰惠盈纯债债券C 016930 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0462 | 1.0912 | -0.13% | 0.20% | 0.65% | 0.01 | 李铭一 | 0.00% | 购买 |
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 | 详情 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0126 | 1.0841 | - | 0.20% | 0.56% | 5.24 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰民安增益纯债A 004101 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0500 | 1.2569 | -0.14% | 0.01% | 0.26% | 7.85 | 李铭一 | 0.06% | 购买 |
国泰民安增益纯债C 006340 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.1413 | 1.1980 | -0.14% | -0.20% | -0.16% | 0.07 | 李铭一 | 0.00% | 购买 |
国泰惠丰纯债债券A 007214 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.1157 | 1.2153 | -0.24% | -1.57% | -0.80% | 24.47 | 李铭一 | 0.06% | 购买 |
国泰惠丰纯债债券C 021249 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.1112 | 1.1612 | -0.24% | -1.67% | -1.10% | 4.36 | 李铭一 | 0.00% | 购买 |
国泰添瑞一年定开债 008268 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 0.9879 | 1.1656 | -0.11% | -2.21% | -2.14% | 12.17 | 魏伟 等 | - | 购买 |
国泰优质精选混合C 021428 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.2525 | 1.2525 | 0.02% | 19.95% | - | 0.34 | 李海 | 0.00% | 购买 |
国泰优质精选混合A 021427 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.2588 | 1.2588 | 0.03% | 20.25% | - | 0.29 | 李海 | 0.15% | 购买 |
国泰北证50成份指数发起A 021101 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.2857 | 1.2857 | -2.50% | 15.08% | - | 0.46 | 吴中昊 | 0.10% | 购买 |
国泰北证50成份指数发起C 021102 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.2835 | 1.2835 | -2.51% | 14.96% | - | 0.72 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰港股红利ETF联接A 022274 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1430 | 1.1522 | -0.60% | 12.66% | - | 0.13 | 朱丹 等 | 0.10% | 购买 |
国泰港股红利ETF联接C 022275 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1409 | 1.1501 | -0.60% | 12.55% | - | 0.09 | 朱丹 等 | 0.00% | 购买 |
国泰利享中短债债券F 022176 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.2134 | 1.2134 | -0.01% | 0.82% | - | 2.96 | 陶然 等 | 0.00% | 购买 |
国泰利享安益短债债券F 022141 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | 1.09% | - | 2.82 | 陈育洁 | 0.00% | 购买 |
国泰利安中短债债券F 022201 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | 0.88% | - | 4.78 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.5400 | 0.5400 | 0.22% | 17.26% | - | 0.14 | 王玉 等 | 0.00% | 购买 |
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1622 | 1.1744 | -0.19% | 17.84% | - | 6.16 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1601 | 1.1723 | -0.19% | 17.72% | - | 5.90 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.9038 | 1.9038 | 0.21% | 35.81% | - | 0.30 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.8030 | 0.8030 | -0.57% | 13.93% | - | 0.12 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.6699 | 1.6699 | -0.62% | 33.04% | - | 0.63 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰上证综合ETF联接E 022494 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3284 | 1.3284 | -0.35% | 13.89% | - | 0.05 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.9592 | 1.9592 | 0.57% | 5.75% | - | 0.52 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1645 | 1.1645 | -1.61% | 8.60% | - | 0.06 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1611 | 1.1733 | -0.19% | 17.78% | - | 0.17 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 1.06% | - | 1.14 | 陶然 | 0.03% | 购买 |
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | 0.97% | - | 3.18 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰民安增益纯债债券E 022656 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0942 | 1.0942 | -0.14% | 0.00% | - | 0.00 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.5448 | 1.5448 | 0.08% | 8.05% | - | 0.03 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 2.1475 | 2.1475 | 0.50% | 30.29% | - | 0.06 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1567 | 1.1567 | -2.13% | 21.40% | - | 0.01 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 2.5851 | 2.5851 | 0.65% | 98.06% | - | 0.26 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰黄金ETF联接E 022502 | 详情 | 指数型-其他 | 09-23 | 3.0764 | 3.0764 | 1.32% | 19.94% | - | 10.98 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.9327 | 0.9327 | -2.22% | 10.84% | - | 0.03 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3102 | 1.3102 | -1.70% | 3.01% | - | 0.09 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0218 | 1.0218 | -0.01% | 1.87% | - | 0.10 | 陈育洁 | 0.03% | 购买 |
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0203 | 1.0203 | -0.01% | 1.77% | - | 1.47 | 陈育洁 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.4359 | 1.4359 | -0.04% | 1.31% | - | 0.20 | 王琳 等 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.4378 | 1.4378 | -0.04% | 1.33% | - | 2.01 | 王琳 等 | 0.06% | 购买 |
国泰沪深300指数Y 022936 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.0773 | 1.0773 | -0.06% | 17.17% | - | 0.04 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰金龙债券D 023141 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-23 | 1.1743 | 1.1743 | -0.04% | 0.96% | - | 4.02 | 刘嵩扬 等 | 0.08% | 购买 |
国泰合利6个月持有混合C 023233 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.0188 | 1.0388 | 0.05% | 3.95% | - | 9.41 | 程瑶 | 0.00% | 购买 |
国泰合利6个月持有混合A 023232 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.0210 | 1.0410 | 0.05% | 4.17% | - | 4.11 | 程瑶 | 0.08% | 购买 |
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.4696 | 1.4696 | -0.13% | 1.07% | - | 1.91 | 王琳 等 | 0.00% | 购买 |
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.5034 | 1.5034 | 0.51% | 51.60% | - | 2.64 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.5050 | 1.5050 | 0.51% | 51.74% | - | 0.85 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3648 | 1.3648 | -0.70% | - | - | 0.17 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3662 | 1.3662 | -0.69% | - | - | 0.14 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
国泰恒生电网ETF联接A 023638 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3979 | 1.3979 | 0.60% | - | - | 0.10 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
国泰恒生电网ETF联接C 023639 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3965 | 1.3965 | 0.60% | - | - | 0.03 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰富时现金流ETF联接A 023919 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1289 | 1.1349 | -0.20% | - | - | 1.17 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
国泰富时现金流ETF联接C 023920 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1280 | 1.1340 | -0.20% | - | - | 0.93 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.1097 | 1.1097 | -0.19% | - | - | 0.00 | 张容赫 等 | - | 购买 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 | 详情 | 指数型-固收 | 09-23 | 1.0026 | 1.0026 | -0.02% | - | - | 59.32 | 索峰 等 | 0.06% | 购买 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 | 详情 | 指数型-固收 | 09-23 | 1.0025 | 1.0025 | -0.02% | - | - | 0.67 | 索峰 等 | 0.00% | 购买 |
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.4707 | 1.4707 | -0.13% | - | - | 0.26 | 王琳 等 | - | 购买 |
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | - | - | 1.01 | 陈育洁 | 0.03% | 购买 |
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | - | - | 1.18 | 陈育洁 | 0.00% | 购买 |
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.0544 | 1.0544 | 3.09% | - | - | 0.02 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.0545 | 1.0545 | 3.09% | - | - | 0.19 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.9679 | 0.9679 | -1.19% | - | - | 0.01 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.9680 | 0.9680 | -1.19% | - | - | 0.09 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰农惠定期开放债券C 016603 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-19 | 1.1642 | 1.1642 | - | - | - | - | 刘嵩扬 | 0.00% | 购买 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.0903 | 1.0903 | 0.59% | - | - | 0.48 | 刘昉元 | 0.10% | 购买 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.0902 | 1.0902 | 0.60% | - | - | 2.90 | 刘昉元 | 0.00% | 购买 |
国泰红利智选混合C 024355 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9990 | 0.9990 | - | - | - | 1.19 | 高崇南 | 0.00% | 购买 |
国泰红利智选混合A 024354 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9991 | 0.9991 | - | - | - | 3.04 | 高崇南 | 0.15% | 购买 |
国泰优质核心混合A 025060 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0258 | 1.0258 | - | - | - | 10.34 | 李海 | 0.15% | 购买 |
国泰优质核心混合C 025061 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0256 | 1.0256 | - | - | - | 5.82 | 李海 | 0.00% | 购买 |
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 | 详情 | QDII-商品 | 09-22 | 0.6080 | 0.6080 | 1.50% | - | - | - | 朱丹 | 0.15% | 购买 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 | 详情 | FOF-均衡型 | - | - | - | - | - | - | - | 徐皓 | - | 购买 |
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 | 详情 | FOF-均衡型 | - | - | - | - | - | - | - | 徐皓 | - | 购买 |
国泰可转债债券D 025464 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.6080 | 1.6080 | -0.56% | - | - | - | 刘波 等 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰利是宝货币 003515 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.2663 | 1.1030% | 1.12% | 1.12% | 0.29% | 1,387.42 | 丁士恒 等 | 0.00% | 购买 |
国泰货币B 005253 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.4013 | 1.4960% | 1.48% | 1.47% | 0.38% | 851.83 | 丁士恒 等 | - | 购买 |
国泰瞬利货币E 015380 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.3592 | 1.2050% | 1.24% | 1.24% | 0.32% | 0.00 | 陶然 等 | - | 购买 |
国泰瞬利货币D 015379 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.4249 | 1.4420% | 1.48% | 1.48% | 0.38% | 473.73 | 陶然 等 | - | 购买 |
国泰货币A 020007 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.3353 | 1.2530% | 1.23% | 1.23% | 0.32% | 16.49 | 丁士恒 等 | 0.00% | 购买 |
国泰现金管理货币A 020031 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.3461 | 1.1200% | 1.12% | 1.10% | 0.28% | 558.11 | 丁士恒 | 0.00% | 购买 |
国泰现金管理货币B 020032 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.4124 | 1.3630% | 1.36% | 1.35% | 0.34% | 0.37 | 丁士恒 | 0.00% | 购买 |
国泰瞬利货币ETFA 511620 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.4249 | 1.4420% | 1.48% | 1.48% | 0.38% | 2.59 | 丁士恒 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2025-09-23
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰中证半导体材料设备主题ETF 159516 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.4080 | 1.4080 | 5.07% | 1.4140 | -0.43% | 24.36 | 艾小军 |
国泰创业板新能源ETF 159387 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.5721 | 1.5721 | 1.52% | 1.5790 | -0.44% | 3.30 | 麻绎文 |
国泰黄金ETF 518800 | 详情 | 指数型-其他 | 09-23 | 8.0434 | 3.0426 | 1.33% | 8.0450 | -0.02% | 181.27 | 艾小军 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 517400 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.4911 | 1.4911 | 0.83% | 1.4860 | 0.34% | 1.56 | 麻绎文 |
国泰上证国有企业红利ETF 510720 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.9549 | 1.0158 | 0.76% | 0.9530 | 0.20% | 15.82 | 麻绎文 |
国泰中证环保产业50ETF 159861 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.0535 | 1.0535 | 0.71% | 1.0540 | -0.05% | 1.60 | 王玉 等 |
国泰上证180金融ETF 510230 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3147 | 2.2657 | 0.67% | 1.3170 | -0.17% | 49.21 | 艾小军 |
国泰中证科创创业50ETF 588360 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.9638 | 0.9638 | 0.67% | 0.9610 | 0.29% | 4.41 | 黄岳 |
国泰中证全指通信设备ETF 515880 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 2.7307 | 2.7307 | 0.66% | 2.7340 | -0.12% | 27.00 | 艾小军 |
国泰恒生A股电网设备ETF 561380 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.4315 | 1.4315 | 0.63% | 1.4320 | -0.03% | 0.64 | 吴中昊 |
国泰中证煤炭ETF 515220 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.0964 | 2.4528 | 0.61% | 1.0950 | 0.13% | 42.17 | 吴中昊 |
国泰上证科创板芯片ETF 589100 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.5227 | 1.5227 | 0.60% | 1.5230 | -0.02% | 1.11 | 麻绎文 |
国泰创业板50ETF 159375 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.6279 | 1.6279 | 0.54% | 1.6300 | -0.13% | 3.70 | 麻绎文 |
国泰中证新能源汽车ETF 159806 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.7529 | 2.2587 | 0.52% | 0.7540 | -0.15% | 9.82 | 黄岳 |
国泰纳斯达克100ETF 513100 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-22 | 1.7610 | 8.8050 | 0.51% | 1.8000 | -2.21% | 154.46 | 艾小军 |
国泰创业板人工智能ETF 159388 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.7993 | 1.7993 | 0.51% | 1.8000 | -0.04% | 0.55 | 麻绎文 |
国泰标普500(QDII-ETF) 159612 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-22 | 1.7657 | 1.7657 | 0.42% | 1.8030 | -2.11% | 5.78 | 艾小军 |
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.9235 | 0.9235 | 0.30% | 0.9210 | 0.27% | 0.14 | 苗梦羽 |
国泰中证光伏产业ETF 159864 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.5719 | 0.5719 | 0.23% | 0.5710 | 0.16% | 3.63 | 黄岳 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF 517090 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.5073 | 1.5073 | 0.23% | 1.5050 | 0.15% | 2.56 | 梁杏 等 |
国泰CES半导体芯片ETF 512760 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.6387 | 3.2774 | 0.22% | 1.6390 | -0.02% | 114.74 | 艾小军 |
国泰国证绿色电力ETF 159669 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.0767 | 1.0767 | 0.19% | 1.0760 | 0.07% | 0.91 | 苗梦羽 |
国泰中证全指家电ETF 159996 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.5379 | 1.5379 | 0.08% | 1.5350 | 0.19% | 12.20 | 苗梦羽 |
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.5151 | 1.5151 | 0.03% | 1.5150 | 0.01% | 3.96 | 黄岳 |
国泰中证消费电子主题ETF 561310 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.2320 | 1.2320 | 0.02% | 1.2330 | -0.08% | 0.60 | 黄岳 |
国泰中证基建ETF 159619 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 1.0370 | 0.03% | 1.05 | 苗梦羽 |
国泰上证5年期国债ETF 511010 | 详情 | 指数型-固收 | 09-23 | 139.9430 | 1.4270 | -0.05% | 139.9220 | 0.02% | 29.77 | 王玉 等 |
国泰上证10年期国债ETF 511260 | 详情 | 指数型-固收 | 09-23 | 134.2720 | 1.3560 | -0.10% | 134.1250 | 0.11% | 142.32 | 王玉 等 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 159621 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1443 | 1.1443 | -0.11% | 1.1430 | 0.11% | 0.33 | 苗梦羽 |
国泰中证智能汽车主题ETF 159889 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1923 | 1.1923 | -0.14% | 1.1910 | 0.11% | 0.46 | 吴可凡 |
国泰沪深300增强策略ETF 561300 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.9547 | 0.9547 | -0.16% | 0.9550 | -0.03% | 14.70 | 梁杏 等 |
国泰中证内地运输主题ETF 561320 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.9563 | 0.9563 | -0.16% | 0.9560 | 0.03% | 0.58 | 吴中昊 |
国泰中证A500ETF 159338 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1484 | 1.1484 | -0.20% | 1.1490 | -0.05% | 184.38 | 黄岳 |
国泰中证新材料主题ETF 159761 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.6525 | 0.6525 | -0.21% | 0.6530 | -0.08% | 1.38 | 王玉 等 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 159399 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1138 | 1.1307 | -0.22% | 1.1140 | -0.02% | 29.02 | 麻绎文 |
国泰中证油气产业ETF 561360 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.0779 | 1.0779 | -0.33% | 1.0770 | 0.08% | 1.89 | 苗梦羽 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 159519 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-23 | 1.6301 | 1.6301 | -0.35% | 1.6290 | 0.07% | 1.86 | 吴中昊 等 |
国泰上证综合交易ETF 510760 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.2298 | 1.3718 | -0.36% | 1.2300 | -0.02% | 19.88 | 梁杏 等 |
国泰中证A500增强策略ETF 159226 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1751 | 1.1751 | -0.36% | 1.1780 | -0.25% | 5.70 | 梁杏 等 |
国泰中证港股通50ETF 159712 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3036 | 1.3036 | -0.53% | 1.3000 | 0.28% | 0.62 | 黄岳 |
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.6492 | 0.6492 | -0.61% | 0.6500 | -0.12% | 35.74 | 梁杏 |
国泰中证500ETF 561350 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1320 | 1.1320 | -0.61% | 1.1340 | -0.18% | 1.03 | 黄岳 |
国泰中证港股通高股息投资ETF 159331 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.2815 | 1.3126 | -0.64% | 1.2840 | -0.20% | 0.99 | 朱丹 等 |
国泰上证科创板综合ETF 589630 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3234 | 1.3234 | -0.74% | 1.3230 | 0.03% | 11.41 | 麻绎文 等 |
国泰中证动漫游戏ETF 516010 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.5659 | 1.5659 | -0.75% | 1.5610 | 0.31% | 21.32 | 黄岳 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF 561330 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.4630 | 1.4630 | -0.79% | 1.4610 | 0.14% | 0.81 | 麻绎文 |
国泰中证全指集成电路ETF 159546 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.8846 | 1.8846 | -0.81% | 1.8840 | 0.03% | 1.32 | 麻绎文 |
国泰中证军工ETF 512660 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1902 | 1.1902 | -0.88% | 1.1920 | -0.15% | 156.01 | 艾小军 |
国泰中证有色金属ETF 159881 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.4382 | 1.4382 | -0.92% | 1.4380 | 0.01% | 0.51 | 麻绎文 |
国泰国证信息技术创新主题ETF 159537 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.5817 | 1.5817 | -1.01% | 1.5810 | 0.04% | 3.68 | 苗梦羽 |
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.7524 | 0.7524 | -1.04% | 0.7510 | 0.19% | 1.17 | 王玉 等 |
国泰中证全指建筑材料ETF 159745 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.6308 | 0.6308 | -1.10% | 0.6300 | 0.13% | 5.02 | 黄岳 |
国泰上证科创板100ETF 588120 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3545 | 1.3545 | -1.17% | 1.3520 | 0.18% | 9.82 | 王玉 等 |
国泰中证影视主题ETF 516620 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1225 | 1.1225 | -1.21% | 1.1200 | 0.22% | 0.50 | 王玉 等 |
国泰中证1000增强策略ETF 159679 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.2245 | 1.2245 | -1.23% | 1.2230 | 0.12% | 1.00 | 吴中昊 |
国泰中证港股通科技ETF 513020 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3065 | 1.3065 | -1.24% | 1.3110 | -0.34% | 12.84 | 梁杏 |
国泰中证机器人ETF 159551 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3822 | 1.3822 | -1.34% | 1.3830 | -0.06% | 3.54 | 吴中昊 |
国泰中证2000ETF 561370 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3269 | 1.3269 | -1.45% | 1.3180 | 0.67% | 0.10 | 麻绎文 等 |
国泰中证全指证券公司ETF 512880 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.2131 | 1.2131 | -1.69% | 1.2120 | 0.09% | 297.95 | 艾小军 |
国泰创业板医药卫生ETF 159377 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.2218 | 1.2218 | -1.74% | 1.2210 | 0.07% | 0.22 | 麻绎文 |
国泰中证钢铁ETF 515210 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3597 | 1.5247 | -1.83% | 1.3590 | 0.05% | 11.59 | 吴中昊 |
国泰中证医疗ETF 159828 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.4696 | 0.4696 | -1.98% | 0.4700 | -0.09% | 22.93 | 梁杏 等 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF 517110 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.8261 | 0.8261 | -2.04% | 0.8270 | -0.11% | 2.44 | 梁杏 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF 159643 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.6585 | 0.6585 | -2.21% | 0.6580 | 0.08% | 0.52 | 苗梦羽 |
国泰中证机床ETF 159667 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.5081 | 1.5081 | -2.22% | 1.5080 | 0.01% | 3.90 | 苗梦羽 |
国泰中证生物医药ETF 512290 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.1508 | 1.1508 | -2.25% | 1.1510 | -0.02% | 35.26 | 梁杏 等 |
国泰中证计算机ETF 512720 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.2693 | 1.3653 | -2.35% | 1.2700 | -0.06% | 13.16 | 艾小军 |
国泰上证科创板创新药ETF 589720 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.0164 | 1.0164 | -3.15% | 1.0170 | -0.06% | 6.62 | 麻绎文 |
国泰中证全指软件ETF 515230 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.9313 | 0.9313 | -3.31% | 0.9330 | -0.18% | 14.57 | 苗梦羽 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF 520720 | 详情 | 指数型-股票 | 09-19 | 0.9996 | 0.9996 | - | - | - | 2.68 | 朱丹 等 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF 551800 | 详情 | 指数型-固收 | 09-23 | 99.9351 | 0.9994 | - | - | - | 29.86 | 王玉 等 |
国泰上证科创板人工智能ETF 589110 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 麻绎文 |