国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 09-19 2.5445 2.5445 1.21% 90.16% 149.36% 1.98 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 09-19 2.4964 2.4964 1.21% 89.85% 148.60% 4.47 艾小军 0.00% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 09-19 2.8924 3.1401 0.94% 43.91% 119.30% 3.52 于腾达 0.15% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 09-19 2.8301 2.8301 0.94% 43.43% 117.92% 0.06 于腾达 0.00% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 09-19 1.6764 1.6764 -1.60% 25.77% 117.21% 0.18 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 09-19 1.6703 1.6703 -1.60% 25.64% 116.78% 0.19 吴可凡 0.00% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 09-19 1.0292 2.4840 -1.58% 40.60% 111.90% 3.31 杜沛 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 09-19 1.8323 1.9933 -1.47% 26.54% 110.85% 15.44 梁杏 等 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 09-19 1.7976 1.9586 -1.47% 26.35% 110.22% 24.20 梁杏 等 0.00% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 09-19 1.2408 1.2496 - 30.30% 109.38% 1.62 彭凌志 0.15% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 09-19 1.7044 1.7044 -0.32% 30.78% 99.32% 1.42 朱碧莹 0.10% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 09-19 2.8140 3.4240 -2.66% 34.13% 99.15% 2.13 徐治彪 0.15% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 09-19 1.6830 1.6830 -0.31% 30.58% 98.72% 5.57 朱碧莹 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 09-19 4.2839 4.2839 -3.49% 21.54% 98.24% 10.83 王兆祥 0.15% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 09-19 1.5525 1.5525 -0.66% 24.56% 98.17% 0.28 苗梦羽 0.10% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 09-19 1.7158 1.7158 -0.15% 39.04% 98.11% 2.25 吴中昊 0.12% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 09-19 1.5730 1.5730 -1.34% 16.17% 97.91% 0.15 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 09-19 1.5444 1.5444 -0.66% 24.44% 97.80% 0.22 苗梦羽 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 09-19 1.7058 1.7058 -0.14% 38.90% 97.73% 0.54 吴中昊 0.00% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 09-19 1.5675 1.5675 -1.33% 16.06% 97.52% 0.10 吴可凡 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 09-19 4.2091 4.2091 -3.49% 21.29% 97.47% 10.40 王兆祥 0.00% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 09-19 2.5950 2.5950 -2.31% 37.26% 96.86% 1.93 徐治彪 0.15% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 09-19 1.3239 1.3239 -1.00% 27.91% 95.67% 0.58 麻绎文 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 09-19 1.3191 1.3191 -1.00% 27.80% 95.28% 0.99 麻绎文 0.00% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 09-19 1.2881 1.2881 -2.75% 34.29% 94.93% 8.14 徐治彪 0.15% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 09-19 1.5645 5.4893 -2.67% 33.75% 94.42% 11.79 徐治彪 0.15% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 09-19 1.2738 1.2738 -2.75% 33.96% 93.97% 0.35 徐治彪 0.00% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 09-17 1.1967 1.1967 -1.08% 45.90% 92.67% 1.32 曾辉 0.12% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 09-19 1.2218 1.2218 -2.68% 39.06% 89.60% 3.96 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 09-19 1.1782 1.1782 -2.68% 38.51% 88.06% 0.32 王阳 等 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 09-19 1.2662 1.2662 -2.19% 44.30% 82.92% 0.13 邱晓旭 0.15% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 09-19 1.2546 1.2546 -2.19% 44.16% 82.06% 0.05 邱晓旭 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 09-19 2.1314 2.1314 -0.24% 24.59% 81.44% 1.95 朱碧莹 0.10% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 09-19 1.8986 1.8986 -0.66% 24.63% 80.91% 16.83 吴中昊 0.12% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 09-19 2.0971 2.0971 -0.24% 24.41% 80.89% 2.58 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 09-19 1.8785 1.8785 -0.67% 24.44% 80.35% 0.54 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 09-19 1.4244 1.4244 -1.65% 8.50% 78.79% 0.31 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 09-19 1.4194 1.4194 -1.65% 8.39% 78.45% 0.52 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 09-19 0.9333 1.0300 -1.03% 5.70% 77.94% 1.80 艾小军 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 09-19 1.4069 1.4069 0.02% 8.26% 77.86% 1.13 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 09-19 1.4023 1.4023 0.03% 8.15% 77.53% 2.30 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 09-19 0.9199 0.9199 -1.03% 5.52% 77.42% 0.71 艾小军 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 09-19 0.9952 0.9952 -1.67% 23.09% 77.02% 1.84 彭凌志 0.15% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 09-19 0.9731 0.9731 -1.67% 22.79% 76.13% 0.14 彭凌志 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 09-19 0.9532 0.9532 -1.00% 4.23% 76.06% 0.47 梁杏 等 0.10% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 09-19 0.9412 0.9412 -1.00% 4.08% 75.53% 1.62 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 09-19 0.9495 0.9495 -1.00% 4.08% 75.51% 0.11 梁杏 等 0.00% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 09-19 0.8963 0.8963 -1.44% 39.81% 74.89% 0.36 梁杏 0.10% 购买
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 09-19 1.3819 1.3819 -0.37% 21.12% 74.79% 0.25 朱碧莹 0.10% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 09-19 1.3768 1.3768 -0.37% 21.01% 74.43% 0.55 朱碧莹 0.00% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 09-19 0.8861 0.8861 -1.45% 39.61% 74.36% 0.77 梁杏 0.00% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 09-19 2.4321 2.4321 -3.88% 17.83% 74.34% 36.78 王阳 0.15% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 09-19 2.3862 2.3862 -3.88% 17.60% 73.67% 1.97 王阳 0.00% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 09-19 2.3660 2.3660 -2.11% 24.89% 71.77% 2.15 彭凌志 0.15% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 09-19 2.3195 2.3195 -2.11% 24.51% 70.75% 0.42 彭凌志 0.00% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 09-19 1.2606 1.2606 0.53% 34.52% 69.66% 0.51 曾辉 0.10% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 09-19 1.2446 1.2446 0.53% 34.26% 68.99% 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 09-19 2.7630 3.6690 -2.13% 21.83% 68.89% 4.12 彭凌志 0.15% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 09-19 4.8144 4.8594 -0.34% 18.48% 68.40% 2.27 智健 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 09-19 2.7310 2.7310 -2.11% 21.70% 68.37% 0.05 彭凌志 0.00% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 09-19 4.7142 4.7142 -0.34% 18.13% 67.40% 1.05 智健 0.00% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 09-19 1.5035 1.5035 -0.18% 27.99% 67.35% 1.15 胡松 0.15% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 09-19 1.1180 3.2550 0.36% 25.20% 66.62% 10.42 程洲 0.15% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 09-19 1.4903 1.4903 -0.18% 27.58% 66.48% 0.64 胡松 0.00% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 09-19 3.0570 3.5790 0.92% 43.99% 66.41% 3.29 于腾达 0.15% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 09-19 1.3361 1.4021 0.16% 21.27% 66.12% 0.32 梁杏 等 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 09-19 1.3184 1.3184 0.17% 21.12% 65.71% 0.12 梁杏 等 0.00% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 09-19 1.2742 1.2742 0.88% 22.60% 64.99% 5.44 程洲 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 09-19 1.8885 1.8885 0.26% 22.21% 64.63% 2.91 程洲 0.15% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 09-19 1.4147 1.4147 1.14% 33.61% 64.48% 0.57 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 09-19 1.4089 1.4089 1.13% 33.48% 64.17% 0.11 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 09-19 1.8133 1.2820 1.18% 33.31% 64.11% 11.69 吴中昊 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 09-19 1.8158 1.8158 0.26% 21.91% 63.81% 0.64 程洲 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 09-19 1.8024 1.8024 1.18% 33.19% 63.79% 0.64 吴中昊 0.00% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 09-19 0.9883 0.9883 -0.25% 15.66% 62.92% 2.09 林小聪 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 09-19 1.0514 1.0514 0.34% 23.83% 62.83% 3.50 程洲 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 09-19 1.0369 1.0369 0.35% 23.57% 62.19% 0.29 程洲 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 09-19 0.9144 0.9144 0.45% 24.19% 62.13% 5.09 程洲 0.15% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 09-19 0.9694 0.9694 -0.25% 15.36% 62.11% 0.13 林小聪 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 09-19 0.9000 0.9000 0.46% 23.95% 61.52% 3.36 程洲 0.00% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 09-19 1.6810 3.8050 -0.06% 24.80% 59.30% 10.69 胡松 0.15% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 09-19 1.3405 1.4034 0.13% 17.74% 57.54% 0.04 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 09-19 1.3588 1.4226 0.13% 17.75% 57.54% 0.59 吴中昊 0.10% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 09-19 5.8303 5.8303 -0.13% 12.91% 57.41% 1.48 林小聪 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 09-19 2.7838 2.7838 -0.13% 46.38% 57.21% 0.45 陈臻迪 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 09-19 2.5360 3.5340 0.36% 20.70% 57.13% 13.87 程洲 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 09-19 2.8088 2.8088 -0.13% 46.31% 57.04% 0.04 陈臻迪 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 09-19 5.7113 5.7113 -0.13% 12.57% 56.47% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 09-19 2.4900 3.4840 0.36% 20.41% 56.31% 7.87 程洲 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 09-19 2.7962 2.6291 0.52% 22.12% 55.15% 5.47 李海 0.15% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 09-19 1.3208 7.6672 -3.05% 12.37% 55.06% 7.76 谢泓材 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 09-19 2.8426 2.8426 -0.14% 13.31% 55.01% 4.69 林小聪 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 09-19 2.8103 2.8953 0.52% 22.05% 55.00% 8.54 李海 0.00% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 09-19 1.3191 1.3191 1.43% 31.80% 54.71% 0.17 吴可凡 0.10% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 09-17 1.5287 1.5287 -0.69% 23.14% 54.48% 0.33 曾辉 0.00% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 09-19 2.4470 2.5490 -2.67% 12.87% 54.38% 6.59 王阳 0.15% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 09-19 1.3158 1.3158 1.43% 31.66% 54.38% 0.23 吴可凡 0.00% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 09-19 1.2952 1.2952 -3.05% 12.04% 54.15% 0.02 谢泓材 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 09-19 2.7743 2.7743 -0.15% 12.98% 54.09% 0.02 林小聪 0.00% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 09-19 2.4020 2.5030 -2.67% 12.66% 53.88% 5.05 王阳 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 09-17 1.5091 1.5091 -0.69% 22.87% 53.77% 0.45 曾辉 0.12% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 09-19 1.1738 1.1738 -0.80% 6.95% 53.08% 1.13 艾小军 0.10% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 09-19 1.6756 2.2380 0.05% 16.86% 52.73% 1.60 高崇南 等 0.12% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 09-19 1.1588 1.1588 -0.80% 6.79% 52.63% 3.71 艾小军 0.00% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 09-19 1.6341 1.8462 0.05% 16.51% 51.49% 0.54 高崇南 等 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 09-19 1.3125 1.3125 0.39% 7.92% 51.42% 2.36 张容赫 0.00% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 09-19 0.9126 0.9126 1.32% 10.82% 50.82% 3.38 施钰 0.15% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 09-19 1.8719 1.8719 0.33% 19.14% 50.79% 4.97 程洲 0.15% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 09-19 0.8954 0.8954 -2.13% 16.76% 50.79% 6.01 徐治彪 0.15% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 09-19 0.8812 0.8812 -2.14% 16.53% 50.56% 1.90 徐治彪 0.00% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 09-19 0.8933 0.8933 1.33% 10.54% 50.08% 0.11 施钰 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 09-19 1.3211 1.3211 0.40% 8.20% 48.92% 12.53 张容赫 0.15% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 09-19 0.3676 5.8063 -0.65% 10.13% 48.23% 8.34 陈异 0.12% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 09-19 1.3281 1.3281 -0.82% 6.97% 47.80% 14.49 艾小军 0.12% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 09-19 1.3206 1.3206 -0.83% 6.86% 47.54% 1.17 艾小军 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 09-19 2.2204 2.2204 -0.24% 17.09% 46.58% 1.86 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 09-19 2.1802 2.1802 -0.24% 16.86% 46.00% 0.01 王阳 等 0.00% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 09-19 2.2670 2.4260 -1.18% 16.38% 43.57% 5.38 孙家旭 0.15% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 09-19 1.1793 1.1793 -1.12% 19.60% 43.47% 1.97 梁杏 0.10% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 09-19 0.8255 0.8255 -0.28% 21.86% 43.47% 0.08 朱碧莹 0.10% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 09-19 1.2633 1.2633 0.68% 8.94% 43.18% 0.43 李海 等 0.15% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 09-19 1.1525 1.1525 -1.12% 19.42% 43.04% 4.10 梁杏 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 09-19 0.8150 0.8150 -0.28% 21.68% 43.03% 0.89 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 09-19 0.8217 0.8217 -0.28% 21.68% 42.95% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 09-19 1.2570 1.2570 0.68% 8.72% 42.73% 0.06 李海 等 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 09-19 1.3386 1.5386 -0.22% 6.76% 42.54% 0.72 朱碧莹 0.10% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 09-19 1.0707 1.7724 0.07% 13.94% 42.40% 12.04 吴中昊 0.15% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 09-19 1.3151 1.5151 -0.22% 6.60% 42.11% 2.46 朱碧莹 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 09-19 2.2484 2.2484 0.24% 9.44% 41.97% 8.82 李海 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 09-19 1.1961 1.1961 0.08% 13.65% 41.70% 0.34 吴中昊 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 09-19 2.9981 2.9981 0.23% 16.60% 40.68% 71.59 艾小军 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 09-19 2.9368 2.9368 0.23% 16.40% 40.19% 90.11 艾小军 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 09-19 0.4899 0.4899 -0.79% 9.11% 40.13% 0.60 梁杏 0.10% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 09-19 0.4838 0.4838 -0.78% 8.96% 39.75% 1.00 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 09-19 0.4879 0.4879 -0.79% 8.93% 39.72% 0.20 梁杏 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 09-19 1.3363 1.3363 0.13% 8.90% 39.66% 0.18 吴可凡 0.10% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 09-19 1.3325 1.3325 0.14% 8.78% 39.38% 0.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 09-19 0.8491 0.8491 1.02% 11.64% 39.20% 3.27 郑有为 0.15% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 09-19 1.3345 1.3345 -0.31% 12.32% 39.05% 0.75 朱碧莹 0.10% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 09-19 2.2191 2.6200 0.38% 33.42% 38.87% 0.91 赵大震 0.15% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 09-19 1.5507 1.5507 -1.01% 6.19% 38.74% 0.58 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 09-19 1.3161 1.3161 -0.31% 12.15% 38.64% 0.98 朱碧莹 0.00% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 09-19 0.8367 0.8367 1.01% 11.41% 38.64% 0.07 郑有为 0.00% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 09-19 1.6125 1.6125 -1.13% 7.85% 38.61% 0.96 刘波 等 0.08% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 09-19 2.3238 2.8048 1.00% 12.25% 38.35% 1.82 郑有为 0.15% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 09-19 1.5257 1.5257 -1.01% 6.03% 38.34% 0.72 朱碧莹 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 09-19 2.2739 2.7551 1.00% 12.03% 37.81% 0.00 郑有为 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 09-19 1.1927 1.1927 -1.26% 7.92% 37.46% 0.08 朱碧莹 0.10% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 09-19 0.6348 2.0198 -1.15% 15.57% 37.43% 7.27 梁杏 等 0.10% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 09-19 1.3061 1.3061 0.97% 9.25% 37.27% 8.41 艾小军 0.12% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 09-19 1.1784 1.1784 -1.26% 7.75% 37.06% 0.17 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 09-19 0.6277 0.6277 -1.15% 15.39% 37.02% 0.16 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 09-19 1.2977 1.2977 0.96% 9.14% 37.00% 2.30 艾小军 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 09-19 1.1893 1.1893 -1.26% 7.74% 37.00% 0.09 朱碧莹 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 09-19 1.0967 1.0967 1.06% 11.04% 36.15% 8.15 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 09-19 1.8176 1.8176 1.03% 10.80% 35.95% 12.46 郑有为 0.15% 购买
国泰央企改革股票A 001626 详情 股票型 09-19 1.7534 1.7534 0.84% 6.02% 35.83% 0.66 张容赫 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 09-19 1.7817 1.7817 1.04% 10.58% 35.19% 0.33 郑有为 0.00% 购买
国泰央企改革股票C 019117 详情 股票型 09-19 1.7398 1.7398 0.84% 5.74% 35.16% 0.77 张容赫 0.00% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 09-19 2.1630 2.7550 -1.19% 2.17% 33.68% 3.30 徐治彪 0.15% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 09-19 1.8200 1.8200 0.25% 11.63% 33.55% 4.75 程洲 0.15% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 09-19 2.1230 2.1230 -1.21% 1.97% 33.10% 0.18 徐治彪 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 09-19 1.3506 2.3035 0.33% 8.72% 32.87% 1.19 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 09-19 0.8158 0.8158 0.20% 14.10% 32.84% 2.97 梁杏 0.10% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 09-19 1.7845 1.7845 0.25% 11.28% 32.74% 0.12 程洲 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 09-19 1.3197 2.2687 0.33% 8.64% 32.71% 0.38 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 09-19 0.8056 0.8056 0.20% 13.91% 32.43% 6.39 梁杏 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 09-19 0.7548 1.6105 1.36% 10.42% 32.30% 3.42 吴中昊 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 09-19 0.7467 0.7467 1.34% 10.25% 31.90% 1.62 吴中昊 0.00% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 09-19 1.0260 1.0260 -1.26% 6.58% 30.68% 3.47 王阳 等 0.15% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 09-19 1.0172 1.0172 -1.26% 6.39% 30.23% 0.80 王阳 等 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 09-19 0.5456 0.5456 -0.66% 15.89% 30.00% 0.20 王玉 等 0.10% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 09-19 1.4674 1.9974 -0.17% 2.07% 29.77% 3.84 艾小军 0.12% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 09-19 0.5393 0.5393 -0.64% 15.70% 29.61% 0.46 王玉 等 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 09-17 1.1143 1.1143 0.30% 3.52% 29.40% 0.05 徐皓 0.00% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 09-19 1.4519 1.4519 -0.17% 1.91% 29.38% 5.51 艾小军 0.00% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 09-19 0.3660 2.6660 0.83% 12.27% 29.33% 4.53 戴计辉 等 0.15% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 09-17 1.1036 1.1036 0.29% 3.30% 28.85% 1.94 徐皓 0.12% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 09-19 0.7082 0.7082 -1.84% 10.85% 28.51% 0.07 苗梦羽 0.10% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 09-19 0.7050 0.7050 -1.85% 10.73% 28.25% 0.02 苗梦羽 0.00% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 09-19 0.7249 0.7249 -0.19% 13.82% 27.69% 3.62 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 09-19 0.8315 0.8315 -0.49% 16.24% 27.59% 0.98 丁小丹 0.15% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 09-19 0.7076 0.7076 -0.18% 13.47% 26.95% 0.14 王阳 等 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 09-19 1.4210 1.6560 0.00% 18.02% 26.88% 0.71 王琳 等 0.15% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 09-19 0.8114 0.8114 -0.50% 15.88% 26.82% 0.05 丁小丹 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 09-19 1.4780 1.6640 0.00% 17.96% 26.65% 1.43 王琳 等 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 09-19 1.2167 1.2167 1.44% 4.79% 25.95% 0.14 苗梦羽 0.10% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 09-17 1.1287 1.1287 -0.49% 6.75% 25.83% 0.52 曾辉 0.12% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 09-19 1.2095 1.2095 1.43% 4.68% 25.69% 0.15 苗梦羽 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 09-18 4.7880 10.1880 1.01% 23.61% 25.39% 21.16 朱丹 0.15% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 09-19 0.8303 2.6033 0.17% -2.99% 21.83% 33.71 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 09-19 0.8215 0.8215 0.17% -3.14% 21.49% 1.00 梁杏 等 0.00% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 014898 详情 FOF-稳健型 09-17 1.1539 1.1539 -0.62% 7.99% 18.73% 0.14 曾辉 0.10% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 09-19 2.0870 2.0870 -0.10% 7.14% 18.71% 0.62 黄岳 0.12% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 09-19 1.3064 1.3232 -0.30% 10.04% 18.71% 0.49 王琳 0.10% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 09-19 1.2875 1.2875 -0.29% 9.83% 18.24% 0.01 王琳 0.00% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 09-19 1.6798 1.6798 0.10% 7.60% 17.82% 0.40 戴计辉 0.12% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 09-19 1.5894 1.6854 0.07% 14.17% 17.67% 1.28 王琳 等 0.03% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 09-19 1.5838 1.6798 0.06% 14.11% 17.54% 1.54 王琳 等 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 09-19 1.5874 1.5874 0.06% 14.09% 17.53% 0.01 王琳 等 0.00% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 09-18 1.5717 1.5717 0.56% 17.44% 17.36% 0.91 苗梦羽 0.10% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 09-19 1.6573 1.6573 0.10% 7.39% 17.34% 0.00 戴计辉 0.00% 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 09-19 1.7974 2.2174 0.03% 3.84% 17.25% 58.57 陈志华 0.10% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 09-19 1.1194 1.1194 0.73% 6.35% 17.04% 0.20 吴可凡 0.10% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 09-18 1.5585 1.5585 0.57% 17.27% 17.02% 0.46 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 09-19 2.7440 3.8790 -0.65% 9.63% 17.01% 3.92 丁小丹 0.15% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 09-19 1.5786 1.5786 0.08% 7.28% 16.97% 0.64 戴计辉 0.12% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 09-19 1.7110 2.1000 0.04% 3.63% 16.79% 17.42 陈志华 0.00% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 09-19 1.1155 1.1155 0.72% 6.24% 16.79% 0.33 吴可凡 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 09-18 0.5890 0.5890 -0.17% 10.51% 16.63% 4.93 朱丹 0.15% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 09-19 1.1567 1.1567 0.12% 11.48% 15.68% 0.21 麻绎文 0.10% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 09-19 1.1544 1.1544 0.13% 11.37% 15.45% 0.04 麻绎文 0.00% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 09-19 1.4240 1.8310 0.71% 3.79% 13.83% 0.47 茅利伟 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 09-19 2.6080 3.4580 0.73% 3.74% 13.69% 0.11 茅利伟 0.08% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 09-19 1.0324 1.0324 -0.17% 6.14% 13.07% 0.64 王琳 0.10% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 09-19 1.0088 1.0088 0.71% 3.06% 12.99% 0.11 朱碧莹 0.10% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 09-19 1.0050 1.0050 0.70% 2.96% 12.76% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 09-19 1.0686 1.0686 -0.13% 5.33% 12.70% 0.42 戴计辉 等 0.10% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 09-19 1.1205 1.1205 -0.11% 5.44% 12.68% 0.62 王琳 0.10% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 09-19 1.1900 1.1900 0.02% 4.75% 12.44% 0.82 程瑶 0.12% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 09-19 0.9978 0.9978 -0.18% 5.71% 12.18% 0.01 王琳 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 09-19 1.2091 1.2691 -0.05% 5.19% 12.05% 0.90 程瑶 0.12% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 09-19 1.0516 1.0516 -0.13% 5.01% 12.02% 0.23 戴计辉 等 0.00% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 09-19 1.1065 1.1065 -0.11% 5.12% 12.01% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 09-19 1.1178 1.1178 0.04% 3.04% 11.82% 0.15 朱碧莹 0.10% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 09-19 1.1575 1.1575 0.02% 4.45% 11.78% 0.08 程瑶 0.00% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 09-19 1.1131 1.1131 0.04% 2.93% 11.60% 0.06 朱碧莹 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 09-19 1.1682 1.2282 -0.06% 4.87% 11.37% 0.27 程瑶 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2156 1.6758 -0.03% 5.26% 11.23% 0.06 程瑶 0.08% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1763 1.9674 -0.07% 0.88% 11.09% 12.94 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1907 1.6172 -0.03% 5.05% 10.77% 0.83 程瑶 0.00% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1098 1.9066 -0.07% 0.74% 10.75% 2.40 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 09-19 1.0687 1.0687 -0.60% 5.22% 10.29% 0.20 朱碧莹 0.10% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 09-19 1.2805 1.4295 -0.03% 4.05% 10.23% 2.73 程洲 等 0.15% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 09-19 1.0637 1.0637 -0.61% 5.12% 10.07% 0.53 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 09-19 0.9737 1.0020 0.83% 2.38% 10.06% 0.28 吴可凡 0.10% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 09-19 1.1128 1.1128 -0.03% -0.04% 9.91% 11.17 张容赫 等 1.00% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 09-19 0.9713 0.9996 0.83% 2.29% 9.84% 0.11 吴可凡 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 09-19 1.1071 1.1071 -0.03% -0.20% 9.58% 16.93 张容赫 等 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 09-19 1.4731 1.4731 -0.16% 1.57% 8.92% 2.27 王琳 等 0.05% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0868 1.0868 0.10% 3.27% 8.40% 3.14 茅利伟 0.08% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0862 1.0862 0.10% 3.22% 8.31% 2.09 茅利伟 0.00% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0901 1.7047 -0.04% 1.43% 8.30% 4.86 王玉 等 0.08% 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0867 1.3066 -0.04% 1.37% 8.17% 0.65 王玉 等 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 09-19 1.9686 2.3436 2.44% 6.28% 7.71% 2.05 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 09-19 1.9366 2.3076 2.43% 6.12% 7.39% 8.31 朱碧莹 0.00% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 09-19 1.0666 1.1652 -0.01% 2.94% 7.04% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 09-19 1.9980 1.9980 0.10% 1.42% 6.90% 1.62 茅利伟 0.06% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 09-19 3.5950 3.5950 0.11% 1.41% 6.80% 0.58 茅利伟 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1521 1.1521 0.07% 2.01% 6.80% 3.95 刘波 等 0.08% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1396 1.1396 0.07% 1.89% 6.49% 1.29 刘波 等 0.00% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 09-19 1.1623 1.1623 0.08% 3.22% 6.33% 0.42 茅利伟 0.12% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 09-19 1.7910 1.9250 -0.06% 2.99% 6.10% 0.21 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 09-19 1.7990 1.9350 -0.06% 2.92% 6.01% 0.00 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 09-19 1.1314 1.1314 0.07% 3.06% 6.00% 0.00 茅利伟 0.00% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 09-18 0.7852 0.7852 0.06% 3.03% 5.35% 5.88 朱丹 0.08% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0575 1.1035 0.01% 1.45% 5.25% 10.56 曾辉 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 09-19 1.4377 1.4377 -0.03% 1.52% 4.83% 0.48 王琳 等 0.06% 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 09-19 1.0040 1.0040 -0.11% 2.17% 4.44% 0.16 李铭一 0.03% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 09-19 0.9759 0.9759 -0.11% 2.07% 4.24% 0.13 李铭一 0.00% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-长债 09-19 1.0446 1.2280 - 1.42% 3.93% 46.80 刘嵩扬 等 - 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 09-19 1.0595 1.1895 -0.10% 3.06% 3.25% 0.05 李铭一 - 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 09-19 1.0197 1.1462 0.01% 1.30% 2.90% 22.70 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 09-19 1.0424 1.0424 -0.01% 1.35% 2.74% 3.55 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0962 1.2562 - 1.59% 2.67% 12.51 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 09-19 1.0448 1.2050 -0.03% 1.18% 2.62% 11.73 魏伟 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 09-19 1.0444 1.0544 -0.03% 1.18% 2.60% 0.80 魏伟 0.00% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 09-19 1.0193 1.1453 -0.02% 1.38% 2.50% 8.15 刘嵩扬 - 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 09-19 1.0017 1.1556 0.01% 1.18% 2.48% 137.47 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 09-19 1.0204 1.0204 -0.01% 1.20% 2.44% 0.09 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 09-19 1.0966 1.1066 -0.03% 0.93% 2.41% 5.07 索峰 等 0.00% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 09-19 1.0350 1.0350 0.00% 1.25% 2.39% 3.35 丁士恒 0.03% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 09-19 1.0986 1.2497 -0.03% 1.24% 2.38% 38.69 魏伟 0.06% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1832 1.1952 - 1.48% 2.37% 5.91 陈育洁 - 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 09-19 1.0948 1.1266 -0.02% 0.88% 2.36% 23.17 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 09-19 1.0907 1.1223 -0.03% 0.82% 2.25% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 09-19 1.0845 1.0845 0.00% 1.07% 2.25% 6.01 陶然 0.035% 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 详情 债券型-长债 09-19 1.0151 1.1756 -0.01% 0.92% 2.22% 6.13 魏伟 - 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 09-19 1.0560 1.2633 -0.11% 0.39% 2.20% 72.20 胡智磊 0.06% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 09-19 1.1415 1.1914 -0.05% 1.26% 2.20% 0.59 李铭一 - 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 09-19 1.0319 1.0319 0.00% 1.17% 2.19% 2.25 丁士恒 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-长债 09-19 1.0102 1.2022 -0.02% 1.06% 2.18% 52.54 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-长债 09-19 1.0971 1.2185 -0.02% 1.15% 2.18% 107.90 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 09-19 1.0414 1.1191 - 1.02% 2.17% 64.02 索峰 - 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 09-19 1.0199 1.2075 -0.02% 1.07% 2.14% 30.40 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 09-19 1.0838 1.0838 0.00% 1.12% 2.12% 9.75 陈育洁 0.03% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 09-19 1.0693 1.2171 -0.02% 1.27% 2.11% 1.98 魏伟 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 09-19 1.0231 1.1560 0.00% 0.93% 2.11% 27.86 王玉 等 0.06% 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 09-19 1.0224 1.0586 0.00% 0.92% 2.10% 2.02 索峰 等 0.00% 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-长债 09-19 1.0930 1.1510 -0.02% 1.11% 2.08% 10.66 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 09-19 1.0781 1.0781 0.00% 0.97% 2.04% 7.17 陶然 0.00% 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 09-19 1.0256 1.2082 -0.08% 0.96% 2.02% 10.31 胡智磊 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 09-19 1.0209 1.1691 0.00% 0.88% 2.02% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 09-19 1.0559 1.1606 -0.11% 0.33% 2.00% 12.90 胡智磊 0.00% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 09-19 1.0231 1.3293 0.00% 1.12% 1.94% 2.75 陶然 0.06% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 09-19 1.1315 1.1315 0.00% 0.94% 1.94% 24.69 陶然 0.035% 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 09-19 1.0243 1.0353 -0.07% 1.27% 1.89% 0.05 魏伟 等 - 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 09-19 1.0773 1.0773 0.00% 1.01% 1.88% 6.33 陈育洁 0.00% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 09-19 1.0227 1.0389 0.01% 1.12% 1.88% 1.42 陶然 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-长债 09-19 1.0072 1.0422 -0.03% 0.91% 1.88% 1.72 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-长债 09-19 1.0396 1.0912 -0.07% 0.39% 1.86% 66.12 索峰 0.06% 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-长债 09-19 1.0470 1.1089 -0.10% 0.28% 1.84% 0.02 胡智磊 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 09-19 1.0522 1.1019 -0.11% 0.18% 1.83% 0.67 胡智磊 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 09-19 1.0338 1.1471 - 0.86% 1.82% 30.24 索峰 - 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 09-19 1.0758 1.0758 0.00% 0.89% 1.82% 6.57 陶然 0.03% 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 09-19 1.1268 1.1268 0.01% 0.89% 1.81% 1.85 陶然 0.035% 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 09-19 1.0019 1.0943 -0.04% 0.92% 1.79% 30.30 索峰 - 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 09-19 0.9887 1.2411 -0.21% 0.41% 1.77% 9.37 李铭一 等 0.06% 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 09-19 1.0201 1.2290 -0.07% 1.27% 1.77% 15.16 魏伟 等 - 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 09-19 1.0072 1.0347 -0.09% 0.54% 1.77% 31.10 陈育洁 等 0.06% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 09-19 1.2134 1.2134 0.00% 0.85% 1.76% 93.10 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 09-19 1.1224 1.1224 0.00% 0.84% 1.74% 31.37 陶然 0.00% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 09-19 1.0011 1.0851 -0.03% 0.69% 1.74% 20.06 刘嵩扬 等 - 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-长债 09-19 1.0617 1.1703 -0.09% 0.46% 1.67% 20.10 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-长债 09-19 1.0810 1.1930 -0.08% 0.41% 1.61% 28.21 胡智磊 0.06% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 09-19 1.1169 1.1169 0.00% 0.79% 1.61% 39.70 陶然 0.00% 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-长债 09-19 1.0588 1.1318 -0.09% 0.45% 1.61% 0.53 胡智磊 0.00% 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 09-19 1.0700 1.0700 0.00% 0.79% 1.61% 20.78 陶然 0.00% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 09-19 1.0373 1.1573 -0.21% 0.38% 1.58% 0.94 李铭一 等 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 09-19 1.0601 1.2595 -0.01% 0.88% 1.56% 11.86 李铭一 - 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 09-19 1.1972 1.1972 0.00% 0.75% 1.56% 53.01 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 09-19 1.0664 1.0664 0.01% 0.77% 1.56% 30.65 陶然 0.00% 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 09-19 1.0755 1.1775 - 0.42% 1.53% 3.24 胡智磊 - 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 09-19 1.0722 1.0722 0.01% 0.82% 1.53% 0.23 陶然 0.00% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 09-19 1.0198 1.3350 -0.09% 0.52% 1.50% 10.05 魏伟 - 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-长债 09-19 1.0449 1.2200 -0.11% 0.33% 1.50% 60.91 胡智磊 0.06% 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 09-19 1.0992 1.0992 -0.01% 0.83% 1.46% 0.00 李铭一 - 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 09-19 1.1920 1.2000 0.00% 0.70% 1.42% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 09-19 1.0174 1.2624 -0.09% 0.70% 1.35% 12.21 胡智磊 - 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 09-19 1.0088 1.0628 -0.03% 0.47% 1.34% 21.29 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 09-19 1.0444 1.0944 -0.09% 0.69% 1.34% 0.15 胡智磊 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 09-19 1.0632 1.1582 - 0.24% 1.30% 12.67 胡智磊 - 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 09-19 1.0457 1.1811 -0.17% 0.70% 0.83% 10.82 李铭一 0.06% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 09-19 1.0470 1.0920 -0.18% 0.67% 0.74% 0.01 李铭一 0.00% 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 09-19 1.0126 1.0841 - 0.20% 0.56% 5.24 李铭一 - 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 09-19 1.0505 1.2574 -0.21% 0.46% 0.38% 7.85 李铭一 0.06% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 09-19 1.1419 1.1986 -0.21% 0.25% -0.05% 0.07 李铭一 0.00% 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 09-19 1.1167 1.2163 -0.47% -0.63% -0.69% 24.47 李铭一 0.06% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 09-19 1.1122 1.1622 -0.47% -0.73% -1.00% 4.36 李铭一 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 09-19 0.9883 1.1660 -0.35% -1.99% -2.07% 12.17 魏伟 等 - 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 09-19 1.2499 1.2499 0.38% 16.70% - 0.34 李海 0.00% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 09-19 1.2560 1.2560 0.38% 16.99% - 0.29 李海 0.15% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 09-19 1.3099 1.3099 -0.79% 9.88% - 0.46 吴中昊 0.10% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 09-19 1.3077 1.3077 -0.80% 9.76% - 0.72 吴中昊 0.00% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 09-19 1.1692 1.1784 0.32% 13.34% - 0.13 朱丹 等 0.10% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 09-19 1.1670 1.1762 0.31% 13.23% - 0.09 朱丹 等 0.00% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 09-19 1.2133 1.2133 0.00% 0.85% - 2.96 陶然 等 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 09-19 1.0856 1.0856 0.00% 1.12% - 2.82 陈育洁 0.00% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 09-19 1.0757 1.0757 0.00% 0.89% - 4.78 陶然 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 09-19 0.5441 0.5441 -0.64% 15.72% - 0.14 王玉 等 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 09-19 1.1597 1.1719 -0.03% 14.91% - 6.16 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 09-19 1.1576 1.1698 -0.03% 14.78% - 5.90 吴可凡 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 09-19 1.8277 1.8277 -1.47% 26.35% - 0.30 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 09-19 0.8142 0.8142 0.20% 13.94% - 0.12 梁杏 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 09-19 1.7001 1.7001 -0.32% 30.58% - 0.63 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 09-19 1.3312 1.3312 -0.31% 12.16% - 0.05 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 09-19 1.9636 1.9636 2.43% 6.12% - 0.52 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 09-19 1.1710 1.1710 -0.80% 6.79% - 0.06 艾小军 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 09-19 1.1586 1.1708 -0.03% 14.84% - 0.17 吴可凡 0.00% 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 09-19 1.0153 1.0153 -0.01% 1.06% - 1.14 陶然 0.03% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 09-19 1.0138 1.0138 -0.01% 0.96% - 3.18 陶然 0.00% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 09-19 1.0947 1.0947 -0.21% 0.45% - 0.00 李铭一 - 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 09-19 1.5476 1.5476 -1.01% 6.04% - 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 09-19 2.1269 2.1269 -0.24% 24.41% - 0.06 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 09-19 1.1769 1.1769 -1.12% 19.48% - 0.01 梁杏 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 09-19 2.5384 2.5384 1.21% 89.87% - 0.26 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 09-19 2.9907 2.9907 0.23% 16.42% - 10.98 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 09-19 0.9311 0.9311 -1.03% 5.53% - 0.03 艾小军 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 09-19 1.3356 1.3356 -0.22% 6.60% - 0.09 朱碧莹 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 09-19 1.0208 1.0208 0.00% 1.82% - 0.10 陈育洁 0.03% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 09-19 1.0193 1.0193 0.00% 1.71% - 1.47 陈育洁 0.00% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 09-19 1.4364 1.4364 -0.03% 1.47% - 0.20 王琳 等 0.00% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 09-19 1.4383 1.4383 -0.03% 1.49% - 2.01 王琳 等 0.06% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 09-19 1.0733 1.0733 0.07% 14.12% - 0.04 吴中昊 0.00% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1748 1.1748 -0.08% 0.88% - 4.02 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 09-19 1.0176 1.0376 -0.01% 3.76% - 9.41 程瑶 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 09-19 1.0197 1.0397 -0.02% 3.97% - 4.11 程瑶 0.08% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 09-19 1.4717 1.4717 -0.16% 1.48% - 1.91 王琳 等 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 09-19 1.4862 1.4862 -0.06% 48.62% - 2.64 朱碧莹 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 09-19 1.4878 1.4878 -0.06% 48.78% - 0.85 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 09-19 1.3491 1.3491 -1.23% - - 0.17 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 09-19 1.3505 1.3505 -1.23% - - 0.14 朱碧莹 0.10% 购买
国泰恒生电网ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 09-19 1.3886 1.3886 0.69% - - 0.10 朱碧莹 0.10% 购买
国泰恒生电网ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 09-19 1.3872 1.3872 0.68% - - 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 09-19 1.1431 1.1491 0.11% - - 1.17 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 09-19 1.1422 1.1482 0.11% - - 0.93 朱碧莹 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 09-19 1.1128 1.1128 -0.03% - - 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 09-19 1.0025 1.0025 -0.01% - - 0.67 索峰 等 0.00% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 09-19 1.0026 1.0026 -0.01% - - 59.32 索峰 等 0.06% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 09-19 1.4728 1.4728 -0.16% - - 0.26 王琳 等 - 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 09-19 1.0072 1.0072 -0.01% - - 1.01 陈育洁 0.03% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 09-19 1.0066 1.0066 -0.02% - - 1.18 陈育洁 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 09-19 1.0145 1.0145 0.06% - - 0.02 吴可凡 - 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 09-19 1.0146 1.0146 0.06% - - 0.19 吴可凡 - 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 09-19 0.9855 0.9855 -0.81% - - 0.01 吴可凡 - 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 09-19 0.9856 0.9856 -0.80% - - 0.09 吴可凡 - 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1642 1.1642 - - - - 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 09-19 1.0378 1.0378 -1.39% - - 0.48 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 09-19 1.0377 1.0377 -1.39% - - 2.90 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 09-19 0.9990 0.9990 - - - 1.19 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 09-19 0.9991 0.9991 - - - 3.04 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 09-19 1.0258 1.0258 - - - 10.34 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 09-19 1.0256 1.0256 - - - 5.82 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 09-18 0.5900 0.5900 -0.17% - - - 朱丹 0.15% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 09-19 1.6125 1.6125 -1.13% - - - 刘波 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2777 1.1320% 1.11% 1.12% 0.29% 1,387.42 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3667 1.5210% 1.50% 1.46% 0.38% 851.83 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2845 1.2210% 1.24% 1.24% 0.32% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3497 1.4590% 1.48% 1.48% 0.38% 473.73 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3010 1.2770% 1.25% 1.22% 0.32% 16.49 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2739 1.1170% 1.11% 1.10% 0.28% 558.11 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3396 1.3600% 1.35% 1.34% 0.35% 0.37 丁士恒 0.00% 购买
国泰瞬利货币ETFA 511620 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3497 1.4590% 1.48% 1.48% 0.38% 2.59 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰中证煤炭ETF 515220 详情 指数型-股票 09-19 1.0989 2.4578 2.64% 1.1000 -0.10% 42.17 吴中昊
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 517400 详情 指数型-股票 09-19 1.4261 1.4261 1.60% 1.4290 -0.20% 1.56 麻绎文
国泰中证影视主题ETF 516620 详情 指数型-股票 09-19 1.1614 1.1614 1.56% 1.1630 -0.14% 0.50 王玉 等
国泰中证基建ETF 159619 详情 指数型-股票 09-19 1.0491 1.0491 1.51% 1.0490 0.01% 1.05 苗梦羽
国泰中证有色金属矿业主题ETF 561330 详情 指数型-股票 09-19 1.4539 1.4539 1.32% 1.4590 -0.35% 0.81 麻绎文
国泰中证有色金属ETF 159881 详情 指数型-股票 09-19 1.4363 1.4363 1.30% 1.4370 -0.05% 0.51 麻绎文
国泰中证全指通信设备ETF 515880 详情 指数型-股票 09-19 2.6792 2.6792 1.25% 2.6810 -0.07% 27.00 艾小军
国泰中证全指建筑材料ETF 159745 详情 指数型-股票 09-19 0.6474 0.6474 1.24% 0.6490 -0.25% 5.02 黄岳
国泰纳斯达克100ETF 513100 详情 指数型-海外股票 09-18 1.7390 8.6950 1.05% 1.7510 -0.69% 154.46 艾小军
国泰创业板人工智能ETF 159388 详情 指数型-股票 09-19 1.7863 1.7863 0.95% 1.7780 0.46% 0.55 麻绎文
国泰上证国有企业红利ETF 510720 详情 指数型-股票 09-19 0.9548 1.0157 0.90% 0.9540 0.08% 15.82 麻绎文
国泰中证军工ETF 512660 详情 指数型-股票 09-19 1.1938 1.1938 0.89% 1.1950 -0.10% 156.01 艾小军
国泰中证内地运输主题ETF 561320 详情 指数型-股票 09-19 0.9680 0.9680 0.77% 0.9670 0.10% 0.58 吴中昊
国泰中证油气产业ETF 561360 详情 指数型-股票 09-19 1.0941 1.0941 0.77% 1.0930 0.10% 1.89 苗梦羽
国泰恒生A股电网设备ETF 561380 详情 指数型-股票 09-19 1.4213 1.4213 0.73% 1.4220 -0.05% 0.64 吴中昊
国泰标普500(QDII-ETF) 159612 详情 指数型-海外股票 09-18 1.7489 1.7489 0.59% 1.7780 -1.66% 5.78 艾小军
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 详情 指数型-股票 09-19 0.9245 0.9245 0.35% 0.9300 -0.59% 0.14 苗梦羽
国泰中证港股通高股息投资ETF 159331 详情 指数型-股票 09-19 1.3127 1.3438 0.34% 1.3080 0.36% 0.99 朱丹 等
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 详情 指数型-股票 09-19 0.7693 0.7693 0.31% 0.7690 0.04% 1.17 王玉 等
国泰黄金ETF 518800 详情 指数型-其他 09-19 7.8176 2.9572 0.25% 7.8040 0.17% 181.27 艾小军
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 详情 指数型-股票 09-19 0.6590 0.6590 0.21% 0.6590 0.00% 35.74 梁杏
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 159519 详情 指数型-海外股票 09-19 1.6496 1.6496 0.15% 1.6440 0.34% 1.86 吴中昊 等
国泰沪深300增强策略ETF 561300 详情 指数型-股票 09-19 0.9537 0.9537 0.14% 0.9550 -0.14% 14.70 梁杏 等
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 159399 详情 指数型-股票 09-19 1.1287 1.1456 0.12% 1.1280 0.06% 29.02 麻绎文
国泰中证港股通科技ETF 513020 详情 指数型-股票 09-19 1.3190 1.3190 0.05% 1.3130 0.45% 12.84 梁杏
国泰富时中国国企开放共赢ETF 517090 详情 指数型-股票 09-19 1.5145 1.5145 0.05% 1.5140 0.03% 2.56 梁杏 等
国泰中证A500增强策略ETF 159226 详情 指数型-股票 09-19 1.1768 1.1768 0.00% 1.1780 -0.10% 5.70 梁杏 等
国泰中证A500ETF 159338 详情 指数型-股票 09-19 1.1456 1.1456 -0.01% 1.1470 -0.12% 184.38 黄岳
国泰中证港股通50ETF 159712 详情 指数型-股票 09-19 1.3195 1.3195 -0.04% 1.3120 0.57% 0.62 黄岳
国泰创业板50ETF 159375 详情 指数型-股票 09-19 1.6083 1.6083 -0.06% 1.6040 0.27% 3.70 麻绎文
国泰上证5年期国债ETF 511010 详情 指数型-固收 09-19 141.4280 1.4270 -0.08% 141.3850 0.03% 29.77 王玉 等
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 159621 详情 指数型-股票 09-19 1.1424 1.1424 -0.10% 1.1450 -0.23% 0.33 苗梦羽
国泰中证新材料主题ETF 159761 详情 指数型-股票 09-19 0.6529 0.6529 -0.17% 0.6510 0.29% 1.38 王玉 等
国泰上证10年期国债ETF 511260 详情 指数型-固收 09-19 135.6090 1.3560 -0.17% 135.6510 -0.03% 142.32 王玉 等
国泰上证180金融ETF 510230 详情 指数型-股票 09-19 1.3100 2.2590 -0.18% 1.3140 -0.31% 49.21 艾小军
国泰中证钢铁ETF 515210 详情 指数型-股票 09-19 1.3880 1.5530 -0.23% 1.3880 0.00% 11.59 吴中昊
国泰中证新能源汽车ETF 159806 详情 指数型-股票 09-19 0.7453 2.2359 -0.27% 0.7450 0.04% 9.82 黄岳
国泰中证消费电子主题ETF 561310 详情 指数型-股票 09-19 1.1766 1.1766 -0.30% 1.1870 -0.88% 0.60 黄岳
国泰中证环保产业50ETF 159861 详情 指数型-股票 09-19 1.0501 1.0501 -0.32% 1.0520 -0.18% 1.60 王玉 等
国泰上证综合交易ETF 510760 详情 指数型-股票 09-19 1.2325 1.3745 -0.33% 1.2340 -0.12% 19.88 梁杏 等
国泰中证动漫游戏ETF 516010 详情 指数型-股票 09-19 1.5978 1.5978 -0.35% 1.6020 -0.26% 21.32 黄岳
国泰中证500ETF 561350 详情 指数型-股票 09-19 1.1303 1.1303 -0.40% 1.1310 -0.06% 1.03 黄岳
国泰中证半导体材料设备主题ETF 159516 详情 指数型-股票 09-19 1.3167 1.3167 -0.40% 1.3180 -0.10% 24.36 艾小军
国泰中证科创创业50ETF 588360 详情 指数型-股票 09-19 0.9443 0.9443 -0.42% 0.9430 0.14% 4.41 黄岳
国泰中证光伏产业ETF 159864 详情 指数型-股票 09-19 0.5766 0.5766 -0.59% 0.5750 0.28% 3.63 黄岳
国泰中证1000增强策略ETF 159679 详情 指数型-股票 09-19 1.2323 1.2323 -0.61% 1.2310 0.11% 1.00 吴中昊
国泰国证绿色电力ETF 159669 详情 指数型-股票 09-19 1.0805 1.0805 -0.64% 1.0840 -0.32% 0.91 苗梦羽
国泰中证机床ETF 159667 详情 指数型-股票 09-19 1.5216 1.5216 -0.70% 1.5220 -0.03% 3.90 苗梦羽
国泰中证智能汽车主题ETF 159889 详情 指数型-股票 09-19 1.1681 1.1681 -0.70% 1.1680 0.01% 0.46 吴可凡
国泰中证医疗ETF 159828 详情 指数型-股票 09-19 0.4809 0.4809 -0.82% 0.4800 0.19% 22.93 梁杏 等
国泰中证全指证券公司ETF 512880 详情 指数型-股票 09-19 1.2200 1.2200 -0.89% 1.2210 -0.08% 297.95 艾小军
国泰中证2000ETF 561370 详情 指数型-股票 09-19 1.3425 1.3425 -1.03% 1.3510 -0.63% 0.10 麻绎文 等
国泰中证全指家电ETF 159996 详情 指数型-股票 09-19 1.5408 1.5408 -1.06% 1.5400 0.05% 12.20 苗梦羽
国泰中证全指软件ETF 515230 详情 指数型-股票 09-19 0.9510 0.9510 -1.06% 0.9520 -0.11% 14.57 苗梦羽
国泰上证科创板100ETF 588120 详情 指数型-股票 09-19 1.3517 1.3517 -1.06% 1.3500 0.13% 9.82 王玉 等
国泰中证计算机ETF 512720 详情 指数型-股票 09-19 1.2675 1.3635 -1.08% 1.2660 0.12% 13.16 艾小军
国泰创业板新能源ETF 159387 详情 指数型-股票 09-19 1.5365 1.5365 -1.16% 1.5360 0.03% 3.30 麻绎文
国泰中证生物医药ETF 512290 详情 指数型-股票 09-19 1.1720 1.1720 -1.19% 1.1720 0.00% 35.26 梁杏 等
国泰上证科创板综合ETF 589630 详情 指数型-股票 09-19 1.3071 1.3071 -1.31% 1.3060 0.08% 11.41 麻绎文 等
国泰国证信息技术创新主题ETF 159537 详情 指数型-股票 09-19 1.5312 1.5312 -1.42% 1.5280 0.21% 3.68 苗梦羽
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 详情 指数型-股票 09-19 1.5082 1.5082 -1.44% 1.5100 -0.12% 3.96 黄岳
国泰上证科创板芯片ETF 589100 详情 指数型-股票 09-19 1.4435 1.4435 -1.53% 1.4430 0.03% 1.11 麻绎文
国泰CES半导体芯片ETF 512760 详情 指数型-股票 09-19 1.5693 3.1386 -1.56% 1.5700 -0.04% 114.74 艾小军
国泰中证沪港深创新药产业ETF 517110 详情 指数型-股票 09-19 0.8338 0.8338 -1.56% 0.8270 0.82% 2.44 梁杏
国泰中证全指集成电路ETF 159546 详情 指数型-股票 09-19 1.8139 1.8139 -1.71% 1.8240 -0.56% 1.32 麻绎文
国泰创业板医药卫生ETF 159377 详情 指数型-股票 09-19 1.2469 1.2469 -1.71% 1.2480 -0.09% 0.22 麻绎文
国泰上证科创板创新药ETF 589720 详情 指数型-股票 09-19 1.0538 1.0538 -1.73% 1.0540 -0.02% 6.62 麻绎文
国泰国证疫苗与生物科技ETF 159643 详情 指数型-股票 09-19 0.6761 0.6761 -1.96% 0.6740 0.31% 0.52 苗梦羽
国泰中证机器人ETF 159551 详情 指数型-股票 09-19 1.3800 1.3800 -2.51% 1.3800 0.00% 3.54 吴中昊
国泰中证港股通汽车产业主题ETF 520720 详情 指数型-股票 09-19 0.9996 0.9996 - - - 2.69 朱丹 等
国泰中证AAA科技创新公司债ETF 551800 详情 指数型-固收 09-19 99.9806 0.9998 - - - 29.86 王玉 等