国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 04-29 3.7164 3.7164 -0.12% 32.71% 219.09% 9.52 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 04-29 3.7007 3.7007 -0.12% 32.52% 218.15% 3.66 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 04-29 3.6395 3.6395 -0.12% 32.51% 218.14% 18.89 艾小军 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 04-29 4.0468 4.0468 0.68% 33.29% 131.54% 1.09 陈臻迪 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 04-29 4.0806 4.0806 0.68% 33.23% 131.29% 0.04 陈臻迪 0.15% 购买
国泰A股电网设备ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 04-29 1.9781 1.9781 0.67% 25.93% 114.08% 9.96 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 04-29 1.9738 1.9738 0.67% 25.81% 113.64% 27.79 朱碧莹 0.00% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 04-29 2.0035 2.0035 4.34% 19.70% 102.70% 3.31 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 04-29 1.9929 1.9929 4.35% 19.59% 102.30% 10.95 朱碧莹 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 04-29 1.8025 1.8025 2.57% 11.03% 101.80% 0.44 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 04-29 1.7984 1.7984 2.56% 10.91% 101.41% 0.91 朱碧莹 0.00% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 04-29 3.1592 3.5090 1.31% 35.33% 100.57% 1.27 赵大震 0.15% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 04-29 1.3245 2.7914 4.05% 14.32% 100.21% 4.42 王阳 等 0.15% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 04-29 2.5330 1.7581 4.04% 18.19% 99.59% 25.65 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 04-29 2.5147 2.5147 4.03% 18.07% 99.20% 14.20 吴中昊 0.00% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 04-29 3.3151 3.5990 6.68% 3.13% 90.44% 4.69 于腾达 0.15% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 04-29 3.2321 3.2321 6.68% 2.83% 89.32% 0.07 于腾达 0.00% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 04-29 3.5020 4.0240 6.77% 3.15% 89.30% 4.31 于腾达 0.15% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 04-29 2.0432 2.0432 2.39% 10.93% 87.64% 1.75 吴中昊 0.12% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 04-29 2.0288 2.0288 2.38% 10.83% 87.26% 0.35 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 04-29 2.0456 2.0456 2.99% 27.84% 85.64% 0.30 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 04-29 2.0323 2.0323 2.98% 27.71% 85.28% 2.01 苗梦羽 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 04-29 3.4489 3.9299 3.70% 39.40% 80.87% 0.74 郑有为 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 04-29 3.3668 3.8480 3.70% 39.14% 80.17% 0.02 郑有为 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 04-29 3.2257 3.2257 4.28% 28.05% 79.16% 2.18 王阳 等 0.15% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 04-29 1.2599 1.2599 4.03% 38.88% 79.04% 3.01 郑有为 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 04-29 3.1600 3.1600 4.28% 27.81% 78.46% 0.41 王阳 等 0.00% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 04-29 1.2386 1.2386 4.03% 38.61% 78.32% 0.23 郑有为 0.00% 购买
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 04-29 1.9621 1.9621 -0.35% 24.05% 77.08% 1.53 朱碧莹 0.10% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 04-29 1.9526 1.9526 -0.35% 23.94% 76.74% 10.58 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 04-29 2.6500 2.6500 4.85% 12.92% 76.53% 1.90 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 04-29 2.6397 2.6397 4.85% 12.76% 76.02% 0.09 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 04-29 2.6026 2.6026 4.85% 12.76% 76.01% 2.12 朱碧莹 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 04-29 1.5950 1.5950 3.65% 36.21% 74.39% 7.83 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 04-29 2.6397 2.6397 3.71% 36.00% 73.98% 11.83 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 04-29 2.5814 2.5814 3.71% 35.74% 73.29% 0.34 郑有为 0.00% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 04-29 0.5357 6.3280 7.33% 42.51% 72.53% 9.09 陈异 0.12% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 04-29 2.8294 2.8294 2.82% 4.81% 71.68% 1.75 王兆祥 0.15% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 04-29 1.4060 3.5430 1.66% 18.85% 70.84% 14.51 程洲 0.15% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 04-29 1.4320 1.4320 3.54% 8.08% 70.37% 5.23 郑浩 0.15% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 04-29 1.3864 1.3864 2.56% 5.05% 69.94% 1.99 曾辉 0.10% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 04-29 1.4114 1.4114 3.54% 7.78% 69.48% 0.26 郑浩 0.00% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 04-29 1.3651 1.3651 2.55% 4.83% 69.22% 0.31 曾辉 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 04-29 1.1398 1.1398 1.60% 19.16% 68.91% 3.82 程洲 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 04-29 1.1190 1.1190 1.60% 18.93% 68.22% 2.45 程洲 0.00% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 04-24 1.4596 1.4931 - 8.78% 67.46% 0.49 彭凌志 0.15% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 04-27 1.2485 1.2485 0.40% -1.19% 66.69% 1.33 曾辉 等 0.12% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 04-29 1.5573 1.5573 1.83% 14.80% 65.94% 3.93 程洲 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 04-29 1.2742 1.2742 1.92% 14.24% 65.09% 1.75 程洲 0.15% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 04-29 3.0230 3.6330 1.10% 4.35% 64.83% 1.86 赵大震 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 04-29 1.2535 1.2535 1.92% 14.01% 64.44% 0.15 程洲 0.00% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 04-29 1.5804 1.5804 0.93% 17.55% 63.70% 0.70 麻绎文 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 04-29 1.5727 1.5727 0.92% 17.43% 63.36% 0.68 麻绎文 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 04-29 0.6558 0.6558 1.78% 6.37% 63.34% 0.23 王玉 0.10% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 04-29 3.0870 4.0850 1.88% 16.49% 63.16% 12.55 程洲 0.15% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 04-29 0.6469 0.6469 1.78% 6.21% 62.82% 1.72 王玉 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 04-29 0.6527 0.6527 1.78% 6.22% 62.81% 0.49 王玉 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 04-29 0.9958 0.9958 2.45% 6.72% 62.50% 0.11 朱碧莹 0.10% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 04-29 3.0210 4.0150 1.89% 16.19% 62.33% 7.77 程洲 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 04-29 0.9814 0.9814 2.44% 6.55% 62.03% 0.87 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 04-29 0.9895 0.9895 2.45% 6.56% 62.03% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 04-29 2.2087 2.2087 4.78% 6.88% 61.81% 13.94 吴中昊 0.12% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 04-29 2.2862 2.2862 2.04% 14.76% 61.69% 3.96 程洲 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 04-29 2.1813 2.1813 4.77% 6.71% 61.31% 0.52 吴中昊 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 04-29 2.1914 2.1914 2.03% 14.47% 60.88% 2.23 程洲 0.00% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 04-29 2.7741 2.7741 -0.19% 4.27% 59.67% 2.08 彭凌志 0.15% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 04-29 1.5586 1.5586 0.45% 10.93% 59.17% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 04-29 1.5552 1.5552 0.45% 10.82% 58.86% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 04-29 2.7096 2.7096 -0.19% 3.96% 58.70% 0.28 彭凌志 0.00% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 04-29 2.2876 2.2876 1.84% 16.85% 58.42% 3.85 程洲 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 04-29 2.1822 2.3432 -0.24% 8.20% 58.26% 14.01 梁杏 等 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 04-29 2.1727 2.1727 -0.25% 8.04% 57.79% 0.97 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 04-29 2.1370 2.2980 -0.25% 8.04% 57.78% 19.86 梁杏 等 0.00% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 04-29 1.6101 5.5349 2.71% 0.24% 57.64% 10.19 王兆祥 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 04-29 1.1903 1.1903 1.24% 20.68% 57.57% 2.19 施钰 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 04-29 1.1614 1.1614 1.24% 20.36% 56.78% 0.11 施钰 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 04-29 3.2540 4.1600 -0.15% 4.87% 56.74% 4.09 彭凌志 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 04-29 3.2110 3.2110 -0.12% 4.73% 56.25% 0.55 彭凌志 0.00% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 04-29 1.8270 4.0740 1.33% 14.58% 55.68% 14.05 胡松 0.15% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 04-29 1.9531 1.9531 -0.10% 7.05% 55.61% 0.28 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 04-29 1.9437 1.9437 -0.10% 6.94% 55.31% 0.70 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 04-29 1.5263 1.5263 1.67% 31.66% 52.40% 1.80 吴可凡 0.10% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 04-29 1.1366 1.1366 -0.26% 2.42% 52.32% 1.32 彭凌志 0.15% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 04-29 1.5192 1.5192 1.66% 31.52% 52.09% 6.72 吴可凡 0.00% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 04-29 1.5652 1.5652 2.41% 10.47% 52.09% 1.47 吴可凡 0.10% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 04-29 1.5594 1.5594 2.40% 10.35% 51.80% 5.30 吴可凡 0.00% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 04-29 1.1078 1.1078 -0.26% 2.17% 51.53% 0.13 彭凌志 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 04-29 1.5888 1.6548 1.94% 15.33% 51.04% 0.34 梁杏 等 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 04-29 1.5653 1.5653 1.95% 15.19% 50.67% 0.18 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 04-29 3.4550 4.7280 2.67% 29.59% 50.41% 4.05 丁小丹 0.15% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 04-29 1.5527 1.6165 1.30% 9.11% 44.40% 0.82 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 04-29 1.5318 1.5947 1.30% 9.11% 44.39% 0.23 吴中昊 0.00% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 04-29 1.7681 1.7681 0.19% 4.04% 44.17% 0.16 吴可凡 0.10% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 04-29 1.7597 1.7597 0.19% 3.94% 43.87% 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 04-29 1.6051 1.6051 1.36% 6.32% 42.75% 2.74 胡松 0.15% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 04-29 1.5848 1.5848 1.36% 6.00% 41.84% 3.42 胡松 0.00% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 04-29 1.9214 2.5289 1.07% 9.38% 41.48% 2.56 高崇南 等 0.12% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 04-29 1.8669 2.0790 1.06% 9.04% 40.63% 1.44 高崇南 等 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 04-29 4.4184 4.4184 3.01% 5.88% 40.39% 17.63 王兆祥 0.15% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 04-29 0.4280 2.7680 1.90% 11.17% 40.33% 5.02 顾益辉 0.15% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 04-29 2.4365 2.8115 1.60% 13.88% 40.18% 2.47 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 04-29 4.3307 4.3307 3.01% 5.67% 39.83% 10.52 王兆祥 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 04-29 2.3926 2.7636 1.60% 13.71% 39.76% 8.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 04-29 2.4259 2.4259 1.60% 13.70% 39.76% 1.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 04-29 6.6893 6.6893 1.52% 10.14% 39.51% 1.25 林小聪 0.15% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 04-29 2.6349 2.7369 1.07% 0.22% 39.04% 4.60 王阳 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 04-29 6.5285 6.5285 1.52% 9.81% 38.67% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 04-29 2.5801 2.6811 1.07% 0.04% 38.49% 3.88 王阳 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 04-27 1.5612 1.5612 0.19% -1.09% 37.83% 2.81 曾辉 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 04-27 1.5372 1.5372 0.18% -1.29% 37.24% 0.52 曾辉 0.12% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 04-29 1.4980 1.8100 1.28% 6.01% 35.99% 0.65 王琳 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 04-29 1.5540 1.8220 1.30% 5.91% 35.84% 0.15 王琳 0.00% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 04-29 1.8982 1.8982 1.30% 15.96% 35.39% 0.93 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 04-29 1.2581 1.2871 1.35% 4.84% 34.95% 13.60 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 04-29 1.2562 1.2852 1.35% 4.79% 34.82% 0.51 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 04-29 1.2543 1.2833 1.34% 4.73% 34.67% 5.60 吴可凡 0.00% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 04-29 1.0595 1.0595 1.24% 5.53% 34.54% 1.10 林小聪 0.15% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 04-29 1.0361 1.0361 1.24% 5.26% 33.86% 0.39 林小聪 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 04-29 3.1362 3.1362 1.54% 8.16% 33.85% 3.87 林小聪 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 04-29 3.0499 3.0499 1.54% 7.84% 33.07% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 04-28 4.1460 10.4460 -1.00% 0.54% 31.75% 16.36 朱丹 0.15% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 04-29 1.0936 1.0936 0.72% -4.23% 31.63% 2.29 王阳 等 0.15% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 04-29 1.7295 1.8255 0.99% 2.90% 30.94% 0.83 王琳 0.03% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 04-29 1.7224 1.8184 0.99% 2.85% 30.80% 0.32 王琳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 04-29 1.7261 1.7261 1.00% 2.84% 30.77% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 04-29 1.0500 1.0500 0.71% -4.61% 30.65% 0.30 王阳 等 0.00% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 04-29 2.3808 2.3808 0.86% -4.79% 30.53% 25.57 王阳 0.15% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 04-29 1.1405 1.1602 1.03% 2.36% 30.38% 0.10 吴中昊 0.00% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 04-29 2.3301 2.3301 0.85% -4.98% 30.03% 1.76 王阳 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 04-29 1.1231 1.8934 1.03% 2.22% 30.00% 10.62 吴中昊 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 04-29 1.4444 1.4444 0.40% 8.06% 29.60% 7.71 艾小军 0.12% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 04-29 1.2594 1.2868 1.03% 1.97% 29.35% 0.38 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 04-29 1.4333 1.4333 0.39% 7.95% 29.34% 9.70 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 04-29 3.6541 3.6541 -1.09% 10.75% 28.92% 164.52 艾小军 0.07% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 04-28 0.7230 0.7230 -1.09% 17.94% 28.88% 8.64 朱丹 0.15% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 04-29 3.6385 3.6385 -1.09% 10.59% 28.54% 26.68 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 04-29 3.5717 3.5717 -1.09% 10.55% 28.47% 191.42 艾小军 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 04-29 1.4544 1.4544 0.64% 4.61% 27.51% 1.71 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 04-29 1.4318 1.4318 0.65% 4.46% 27.14% 2.16 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 04-29 1.4482 1.4482 0.65% 4.46% 27.14% 0.28 朱碧莹 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 04-29 1.4692 1.4692 1.32% 5.95% 26.78% 0.42 吴可凡 0.10% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 04-29 0.9092 0.9092 -0.54% 6.76% 26.68% 5.40 王琳 0.15% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 04-29 1.4633 1.4633 1.33% 5.85% 26.52% 0.19 吴可凡 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 04-29 1.2430 1.2430 1.37% 2.10% 26.44% 0.15 麻绎文 0.10% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 04-29 1.2389 1.2389 1.37% 2.00% 26.17% 0.05 麻绎文 0.00% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 04-29 0.8915 0.8915 -0.55% 6.52% 26.02% 0.38 王琳 0.00% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 04-29 2.2040 2.3630 4.50% -8.70% 25.66% 4.12 孙家旭 0.15% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 04-29 1.2187 1.2445 1.22% 3.76% 24.27% 0.29 朱丹 等 0.10% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 04-29 0.7890 0.7890 0.05% -6.31% 24.25% 0.62 梁杏 0.10% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 04-29 0.8457 0.8457 2.22% 2.91% 24.20% 0.56 丁小丹 0.15% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 04-29 1.2150 1.2407 1.22% 3.65% 24.03% 0.23 朱丹 等 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 04-29 0.9453 1.0379 0.93% -2.02% 24.02% 1.20 艾小军 0.10% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 04-29 0.7786 0.7786 0.05% -6.44% 23.90% 1.70 梁杏 0.00% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 04-29 1.1234 7.6692 0.93% -0.85% 23.78% 6.76 谢泓材 0.15% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 04-29 0.9301 0.9301 0.93% -2.17% 23.67% 0.56 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 04-29 0.9414 0.9414 0.93% -2.17% 23.66% 0.04 艾小军 0.00% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 04-29 0.8223 0.8223 2.21% 2.61% 23.45% 0.05 丁小丹 0.00% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 04-29 1.1639 1.2821 0.93% -1.15% 23.04% 0.09 谢泓材 0.00% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 04-29 1.9822 1.9822 2.35% 7.95% 22.31% 4.62 程洲 0.15% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 04-29 1.4616 1.6616 2.07% 3.70% 22.21% 0.80 朱碧莹 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 04-29 1.4400 2.3929 1.43% 2.70% 22.05% 0.71 吴中昊 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 04-29 1.4062 2.3552 1.43% 2.64% 21.92% 0.07 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 04-29 1.3630 1.3630 0.96% -1.83% 21.90% 0.51 吴可凡 等 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 04-29 1.4334 1.6334 2.06% 3.55% 21.85% 3.65 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 04-29 1.4556 1.4556 2.07% 3.54% 21.84% 1.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 04-29 1.3565 1.3565 0.96% -1.93% 21.66% 0.62 吴可凡 等 0.00% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 04-29 1.9365 1.9365 2.35% 7.63% 21.57% 0.21 程洲 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 04-27 1.2266 1.2266 0.25% 7.33% 21.48% 0.07 徐皓 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 04-29 1.0539 1.0539 -0.17% -7.78% 21.40% 0.22 邱晓旭 0.15% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 04-29 1.0417 1.0417 -0.17% -8.01% 21.06% 1.25 邱晓旭 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 04-27 1.2124 1.2124 0.24% 7.16% 21.05% 1.97 徐皓 0.12% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 04-28 1.6224 1.6224 -0.45% 1.84% 20.59% 1.32 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 04-29 1.4184 1.4184 1.87% -9.52% 20.44% 1.48 朱碧莹 0.10% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 04-28 1.6057 1.6057 -0.45% 1.68% 20.22% 0.65 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 04-29 1.3981 1.3981 1.87% -9.65% 20.09% 6.67 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 04-29 1.4123 1.4123 1.87% -9.66% 20.08% 2.19 朱碧莹 0.00% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1582 1.1582 0.22% -0.10% 18.90% 2.01 曾辉 等 0.12% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 04-29 2.6208 2.4683 1.54% -5.61% 18.43% 5.37 李海 0.15% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 04-29 0.7174 0.7174 1.67% 0.83% 18.36% 3.04 王阳 等 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 04-29 2.6323 2.7173 1.54% -5.66% 18.31% 3.25 李海 0.00% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 04-29 4.8706 4.9156 2.64% 3.02% 18.09% 2.22 智健 0.15% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 014898 详情 FOF-稳健型 04-27 1.1995 1.1995 0.37% 0.66% 17.74% 3.48 曾辉 0.10% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 04-29 0.6976 0.6976 1.66% 0.52% 17.64% 0.12 王阳 等 0.00% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 04-29 4.7509 4.7509 2.63% 2.69% 17.37% 0.05 智健 0.00% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 04-29 1.7926 1.7926 1.48% 5.76% 17.13% 0.56 戴计辉 0.12% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 04-29 1.1454 1.1674 1.09% -0.59% 16.77% 6.03 朱碧莹 0.10% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 04-29 1.7644 1.7644 1.48% 5.56% 16.66% 0.01 戴计辉 0.00% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 04-29 1.1431 1.1651 1.10% -0.68% 16.54% 3.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 04-29 1.5720 1.9790 0.13% 5.29% 16.10% 0.53 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 04-29 2.8770 3.7270 0.14% 5.19% 15.96% 0.12 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 04-29 1.6588 1.6588 0.97% 4.12% 14.98% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 04-29 2.1390 2.7310 1.13% -0.14% 14.94% 2.57 邱晓旭 0.15% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 04-29 1.5166 1.5166 1.76% -2.53% 14.69% 0.35 朱碧莹 0.10% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 04-29 1.3319 1.3487 0.14% 0.18% 14.52% 0.43 王琳 0.10% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 04-29 1.2137 1.2137 0.81% 4.46% 14.51% 0.14 朱碧莹 0.10% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 04-29 2.0940 2.0940 1.11% -0.33% 14.43% 0.17 邱晓旭 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 04-29 1.4894 1.4894 1.76% -2.67% 14.35% 0.56 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 04-29 1.5105 1.5105 1.75% -2.69% 14.33% 0.04 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 04-29 1.9600 2.0940 2.78% 7.87% 14.29% 0.66 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 04-29 1.2072 1.2072 0.81% 4.37% 14.29% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 04-29 1.9680 2.1040 2.77% 7.72% 14.15% 0.43 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 04-29 1.3093 1.3093 0.14% -0.02% 14.05% 0.02 王琳 0.00% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 04-29 1.0489 1.1012 0.84% 4.75% 13.48% 0.94 吴可凡 0.10% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 04-29 1.0450 1.0972 0.84% 4.66% 13.24% 0.34 吴可凡 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 04-29 1.9790 1.9790 2.01% -8.42% 12.96% 0.49 黄岳 0.12% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 04-29 1.0641 1.0641 0.62% 2.52% 11.04% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 04-29 1.1379 1.1379 0.12% 0.07% 11.04% 0.37 朱碧莹 0.10% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 04-29 1.1312 1.1312 0.12% -0.03% 10.82% 1.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 04-29 1.0235 1.0235 0.62% 2.13% 10.17% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 04-29 1.2573 1.3173 0.52% 3.06% 9.79% 0.78 程瑶 0.12% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 04-29 1.2391 1.2391 0.37% 3.15% 9.48% 0.60 程瑶 0.12% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 04-29 0.6314 0.6314 -0.09% -7.68% 9.33% 0.47 苗梦羽 0.10% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 04-29 0.6278 0.6278 -0.10% -7.77% 9.13% 0.19 苗梦羽 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 04-29 1.2103 1.2703 0.51% 2.75% 9.12% 0.29 程瑶 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 04-29 1.0029 1.0029 0.53% -10.85% 9.08% 1.95 梁杏 0.10% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 04-29 0.9800 0.9800 0.67% -3.87% 9.07% 0.80 王阳 等 0.15% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 04-29 1.2008 1.2008 0.38% 2.83% 8.83% 0.07 程瑶 0.00% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 04-29 1.1411 1.1411 0.67% 1.64% 8.81% 0.61 王琳 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 04-29 0.9784 0.9784 0.54% -10.98% 8.76% 3.98 梁杏 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 04-29 0.9990 0.9990 0.53% -10.99% 8.76% 0.77 梁杏 0.00% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 04-29 0.9695 0.9695 0.66% -4.03% 8.68% 0.24 王阳 等 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 04-29 0.4353 0.4353 -0.07% -8.42% 8.39% 0.58 梁杏 0.10% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 04-29 1.1228 1.1228 0.67% 1.34% 8.16% 0.04 王琳 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 04-29 0.4327 0.4327 -0.07% -8.56% 8.07% 0.13 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 04-29 0.4290 0.4290 -0.07% -8.57% 8.06% 1.87 梁杏 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 04-29 1.0800 1.0800 0.76% 0.91% 8.06% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 04-29 1.0506 1.0706 0.22% 1.66% 7.49% 7.22 程瑶 0.08% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 04-29 1.0590 1.0590 0.76% 0.62% 7.43% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 04-29 2.0900 2.0900 0.34% 3.36% 7.40% 1.16 茅利伟 0.06% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 04-29 1.1842 1.1842 0.73% -4.45% 7.36% 0.04 苗梦羽 0.10% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 04-29 3.7580 3.7580 0.32% 3.36% 7.31% 0.23 茅利伟 0.00% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 04-29 1.2062 1.2062 0.71% 2.28% 7.21% 3.35 茅利伟 0.12% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 04-29 1.1758 1.1758 0.73% -4.54% 7.14% 0.32 苗梦羽 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 04-29 1.0458 1.0658 0.21% 1.46% 7.05% 3.60 程瑶 0.00% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 04-24 1.2941 1.4431 - 0.82% 6.95% 1.88 程瑶 0.15% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 04-29 1.1720 1.1720 0.70% 2.13% 6.88% 0.06 茅利伟 0.00% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0760 1.1160 0.33% 1.67% 6.36% 18.86 茅利伟 0.08% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0748 1.1148 0.33% 1.63% 6.26% 3.37 茅利伟 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 04-29 1.2256 1.6858 0.12% -0.51% 6.15% 1.17 程瑶 等 0.08% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 04-29 0.5595 1.9445 0.29% -8.80% 5.87% 6.22 梁杏 等 0.10% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 04-29 1.0950 1.0950 1.58% -12.53% 5.76% 1.09 李海 0.15% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1977 1.6242 0.13% -0.70% 5.73% 3.42 程瑶 等 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 04-29 0.5522 0.5522 0.27% -8.94% 5.56% 0.17 梁杏 等 0.00% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 04-29 1.0864 1.0864 1.59% -12.74% 5.25% 0.20 李海 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 04-29 1.1813 1.1813 0.42% -15.81% 4.60% 10.74 艾小军 0.12% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 04-28 0.8007 0.8007 -0.02% 1.42% 4.56% 8.07 朱丹 0.08% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 04-29 0.7628 0.7628 2.01% -4.89% 4.55% 3.75 梁杏 0.10% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 04-29 1.1732 1.1732 0.41% -15.89% 4.40% 1.86 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 04-29 1.0424 1.0424 0.40% -15.94% 4.32% 1.86 艾小军 0.10% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1725 1.1725 0.15% 1.19% 4.31% 7.14 茅利伟 0.08% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 04-29 0.7519 0.7519 1.99% -5.03% 4.24% 7.66 梁杏 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 04-29 0.7599 0.7599 2.00% -5.04% 4.24% 1.23 梁杏 0.00% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 04-29 1.0392 1.1232 0.03% 3.52% 4.12% 0.52 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1580 1.1580 0.16% 1.06% 4.05% 3.42 茅利伟 0.00% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1095 1.7241 0.05% 1.41% 4.05% 3.84 王玉 等 0.08% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 04-29 1.4534 1.9834 0.25% -5.55% 4.04% 2.47 艾小军 0.12% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 04-29 1.0380 1.0380 0.41% -16.07% 4.02% 0.49 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 04-29 1.0271 1.0271 0.40% -16.07% 4.01% 6.56 艾小军 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 04-29 1.0684 1.0684 1.12% -9.10% 4.01% 0.04 朱碧莹 0.10% 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1053 1.3252 0.05% 1.35% 3.94% 0.53 王玉 等 0.00% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1812 1.2049 0.06% 2.01% 3.89% 2.71 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1803 1.9975 0.05% 2.02% 3.88% 8.83 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 04-29 1.1327 1.1327 1.83% -8.45% 3.83% 0.85 李海 等 0.15% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0870 1.1330 -0.06% 2.00% 3.78% 145.91 曾辉 0.06% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 04-29 1.4354 1.4354 0.24% -5.70% 3.74% 0.39 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 04-29 0.8218 0.8218 0.33% -14.07% 3.71% 0.56 苗梦羽 0.10% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 04-29 1.0537 1.0537 1.12% -9.23% 3.70% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 04-29 1.0625 1.0625 1.11% -9.32% 3.60% 0.01 朱碧莹 0.00% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 04-29 1.0818 1.1804 -0.01% 1.24% 3.58% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 04-29 1.0970 1.9327 0.05% 1.87% 3.57% 0.87 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 04-29 1.0094 1.0094 0.67% -1.12% 3.44% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 04-29 1.1243 1.1243 1.83% -8.64% 3.41% 0.47 李海 等 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 04-29 0.8171 0.8171 0.33% -14.21% 3.39% 0.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 04-29 0.8099 0.8099 0.32% -14.21% 3.38% 2.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 04-29 1.0044 1.0044 0.66% -1.21% 3.24% 0.08 朱碧莹 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 04-29 1.0382 1.0382 0.01% 1.22% 3.20% 5.14 陈育洁 等 0.03% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0624 1.2458 - 1.46% 3.12% 47.57 刘嵩扬 等 - 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 04-29 1.0354 1.0354 0.01% 1.10% 2.98% 111.45 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 04-29 1.0260 1.0634 0.03% 1.83% 2.84% 3.80 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 04-29 1.5085 1.5085 0.18% 1.82% 2.74% 1.19 胡智磊 0.05% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 04-29 1.5057 1.5057 0.17% 1.74% 2.59% 1.15 胡智磊 0.00% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2043 1.2163 - 1.45% 2.55% 6.01 陈育洁 - 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 04-29 1.0242 1.0395 0.03% 1.67% 2.53% 0.09 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1116 1.2716 - 1.09% 2.47% 1.87 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 04-29 1.4653 1.4653 0.12% 1.59% 2.40% 0.23 魏伟 等 0.06% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 04-29 1.0133 1.1598 0.00% 1.02% 2.38% 80.21 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 04-29 1.1196 1.2707 0.03% 1.57% 2.35% 47.83 魏伟 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 04-29 1.4656 1.4656 0.12% 1.57% 2.35% 0.14 魏伟 等 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 04-29 1.4631 1.4631 0.12% 1.53% 2.30% 0.06 魏伟 等 0.00% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-长债 04-29 1.1071 1.2385 0.02% 1.52% 2.28% 87.24 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 04-29 1.0140 1.2246 0.02% 1.37% 2.24% 30.81 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 04-29 1.0150 1.1620 0.03% 1.30% 2.23% 8.09 刘嵩扬 - 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-长债 04-29 1.1056 1.1701 0.02% 1.46% 2.17% 6.15 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 04-29 1.0639 1.2241 0.01% 1.56% 2.15% 8.65 魏伟 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 04-29 1.0634 1.0734 0.01% 1.54% 2.15% 0.64 魏伟 0.00% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 04-29 1.0747 1.2047 0.05% 1.08% 2.10% 0.52 李铭一 - 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 04-29 1.0288 1.0288 0.01% 1.05% 2.10% 4.21 陶然 0.03% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 04-29 1.0471 1.0471 0.02% 0.92% 2.07% 16.97 丁士恒 0.03% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 04-29 1.0361 1.3423 0.02% 0.96% 2.06% 57.04 陶然 0.06% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 04-29 1.0356 1.0518 0.01% 0.95% 2.05% 26.62 陶然 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-长债 04-29 1.0128 1.2179 0.02% 1.31% 2.03% 36.93 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 04-29 1.1555 1.2054 0.04% 1.03% 2.01% 0.60 李铭一 - 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 04-29 1.0016 1.1657 0.00% 0.68% 1.93% 110.29 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 04-29 1.0260 1.0260 0.00% 0.94% 1.91% 2.04 陶然 0.00% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 04-29 1.0854 1.2332 0.02% 1.17% 1.88% 0.54 魏伟 - 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 04-29 1.0968 1.0968 0.00% 0.89% 1.87% 5.22 陶然 0.035% 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 04-29 1.0958 1.0958 0.01% 0.89% 1.87% 23.68 陈育洁 0.03% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 04-29 1.0975 1.0975 0.01% 0.88% 1.87% 5.64 陈育洁 0.00% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 04-29 1.0426 1.0426 0.02% 0.81% 1.86% 3.46 丁士恒 0.00% 购买
国泰央企改革股票A 001626 详情 股票型 04-29 1.6652 1.6652 0.73% -6.48% 1.82% 0.43 张容赫 0.15% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 04-29 1.1443 1.1443 0.00% 0.89% 1.76% 21.13 陶然 0.035% 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-长债 04-29 1.0114 1.0561 0.01% 1.17% 1.74% 5.73 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 04-29 1.0369 1.3521 0.04% 1.36% 1.71% 6.15 魏伟 - 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 04-29 1.0830 1.1423 0.06% 1.15% 1.68% 38.26 索峰 等 0.06% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 04-29 1.0891 1.0891 0.01% 0.81% 1.67% 20.02 陶然 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 04-29 1.1034 1.1224 0.05% 1.14% 1.67% 7.27 索峰 等 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 04-29 1.0879 1.0879 0.00% 0.79% 1.66% 6.57 陈育洁 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 04-29 1.0220 1.2714 0.02% 0.93% 1.65% 1.12 李铭一 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 04-29 1.0272 1.1691 0.03% 1.05% 1.65% 36.23 王玉 等 0.06% 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 04-29 1.0180 1.2469 0.03% 1.54% 1.64% 14.90 魏伟 等 - 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 04-29 1.0286 1.0716 0.03% 1.04% 1.64% 10.54 索峰 等 0.00% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 04-29 1.0864 1.0864 0.01% 0.80% 1.63% 14.15 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 04-29 1.2262 1.2262 0.01% 0.84% 1.62% 52.95 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 04-24 1.0385 1.1626 - 1.36% 1.62% 30.03 索峰 - 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 04-29 1.1383 1.1383 0.01% 0.82% 1.62% 9.52 陶然 0.035% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 04-29 1.0865 1.0865 0.00% 0.80% 1.62% 5.77 陶然 0.03% 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 04-29 1.0222 1.0532 0.03% 1.54% 1.62% 0.05 魏伟 等 - 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 04-29 1.2260 1.2260 0.00% 0.83% 1.60% 10.14 陶然 等 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 04-29 1.1060 1.1376 0.05% 1.10% 1.59% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 04-29 1.0095 1.1097 0.03% 1.26% 1.57% 30.16 索峰 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 04-29 1.0333 1.1815 0.03% 1.00% 1.56% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 04-29 1.1337 1.1337 0.00% 0.79% 1.55% 48.00 陶然 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 04-29 1.1114 1.1114 0.03% 0.89% 1.55% 0.00 李铭一 - 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 04-29 1.1151 1.1151 0.47% -14.49% 1.54% 0.54 吴中昊 0.10% 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 04-29 1.0412 1.2238 0.08% 1.14% 1.51% 7.25 胡智磊 - 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 04-29 1.7778 2.1978 0.31% -1.66% 1.47% 46.22 陈志华 0.10% 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 04-29 1.0819 1.0819 0.01% 0.73% 1.47% 0.02 陶然 0.00% 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 04-29 1.0794 1.0794 0.00% 0.70% 1.43% 45.75 陶然 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 04-29 1.1269 1.1269 0.00% 0.71% 1.42% 32.77 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 04-29 1.2083 1.2083 0.00% 0.74% 1.41% 53.65 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 04-29 1.0754 1.0754 0.00% 0.67% 1.38% 19.84 陶然 等 0.00% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 04-29 1.1119 1.1119 0.46% -14.57% 1.33% 2.22 吴中昊 0.00% 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 04-24 1.0542 1.1319 - 1.09% 1.32% 37.82 索峰 - 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 04-29 1.2024 1.2104 0.01% 0.70% 1.31% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰央企改革股票C 019117 详情 股票型 04-29 1.6474 1.6474 0.73% -6.70% 1.30% 0.04 张容赫 0.00% 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 04-29 1.0580 1.1080 0.06% 1.04% 1.26% 0.01 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 04-29 1.0303 1.2753 0.06% 1.01% 1.23% 3.08 胡智磊 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 04-24 1.0888 1.1908 - 1.20% 1.11% 10.19 胡智磊 - 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 04-29 1.0209 1.0484 0.08% 1.11% 1.11% 7.22 胡智磊 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 04-29 1.0721 1.2794 0.07% 1.28% 1.09% 27.75 胡智磊 0.06% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 04-29 1.6882 2.0772 0.31% -1.86% 1.09% 10.30 陈志华 0.00% 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 04-24 1.0776 1.1726 - 1.22% 1.03% 12.72 胡智磊 - 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 04-29 1.0714 1.1761 0.07% 1.24% 1.00% 2.98 胡智磊 0.00% 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 04-29 1.0097 1.0757 0.06% 0.96% 0.95% 20.14 胡智磊 - 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 04-29 1.0104 1.0104 0.46% 0.12% 0.93% 0.48 李铭一 0.03% 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-长债 04-29 1.0286 1.2337 0.09% 1.08% 0.90% 10.48 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-长债 04-29 1.0736 1.1822 0.12% 0.94% 0.82% 19.60 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-长债 04-29 1.0935 1.2055 0.05% 0.95% 0.78% 5.27 胡智磊 0.06% 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-长债 04-29 1.0296 1.1215 0.10% 1.03% 0.76% 0.21 胡智磊 0.00% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 04-29 0.9810 0.9810 0.45% 0.02% 0.74% 0.04 李铭一 0.00% 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-长债 04-29 1.0699 1.1429 0.11% 0.89% 0.73% 0.02 胡智磊 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 04-29 1.0656 1.1153 0.07% 1.07% 0.68% 0.09 胡智磊 - 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-长债 04-29 1.0352 1.1024 0.10% 0.93% 0.60% 17.41 索峰 0.06% 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 04-24 1.0173 1.1028 - 1.73% 0.48% 0.50 李铭一 - 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 04-29 1.0614 1.1968 0.06% 1.20% -0.25% 3.19 李铭一 0.06% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 04-29 1.0620 1.1070 0.05% 1.14% -0.36% 0.00 李铭一 0.00% 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 04-29 1.0025 1.2549 0.03% 1.13% -0.76% 2.18 李铭一 等 0.06% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 04-29 1.0177 1.2696 0.10% 0.74% -0.78% 7.06 李铭一 0.06% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 04-29 1.1076 1.1076 0.09% 0.73% -0.78% 0.00 李铭一 - 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 04-29 1.0510 1.1710 0.03% 1.07% -0.88% 0.31 李铭一 等 0.00% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 04-29 1.1526 1.2093 0.10% 0.53% -1.17% 0.03 李铭一 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 04-29 0.6486 1.5043 1.49% -13.30% -1.35% 2.76 吴中昊 0.10% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 04-29 1.0910 1.0910 0.21% -2.13% -1.53% 4.07 张容赫 等 1.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 04-29 1.0910 1.0910 0.21% -2.13% -1.53% 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 04-29 0.6405 0.6405 1.49% -13.43% -1.64% 1.00 吴中昊 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 04-29 1.1627 1.1627 1.11% -11.98% -1.66% 3.84 张容赫 0.15% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 04-29 1.0834 1.0834 0.20% -2.27% -1.84% 5.23 张容赫 等 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 04-29 1.1517 1.1517 1.12% -12.19% -2.15% 0.27 张容赫 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 04-29 1.0989 1.0989 1.62% -19.42% -3.07% 1.33 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 04-29 1.0940 1.0940 1.63% -19.50% -3.25% 9.10 苗梦羽 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 04-29 0.9838 1.1615 0.02% -1.26% -3.52% 6.74 魏伟 等 - 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 04-29 1.1312 1.2308 0.12% 0.56% -4.01% 9.32 李铭一 0.06% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 04-29 1.1254 1.1754 0.12% 0.46% -4.20% 1.37 李铭一 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 04-29 1.9325 1.9325 1.80% -9.27% -9.83% 4.59 李海 0.15% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 04-29 0.7339 2.5069 1.47% -8.51% -10.80% 27.12 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 04-29 0.7248 0.7248 1.47% -8.65% -11.06% 2.24 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 04-29 1.0074 1.0194 0.01% 1.37% - 65.69 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 04-29 1.0072 1.0192 0.01% 1.37% - 0.28 索峰 等 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 04-29 1.5077 1.5077 0.18% 1.79% - 0.56 胡智磊 - 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 04-29 1.0254 1.0254 0.01% 1.46% - 0.72 陈育洁 0.03% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 04-29 1.0236 1.0236 0.00% 1.37% - 0.36 陈育洁 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 04-29 1.4401 1.4401 -0.02% 31.56% - 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 04-29 1.4421 1.4421 -0.02% 31.71% - 0.20 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 04-29 1.1793 1.1793 1.56% 13.34% - 0.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 04-29 1.1807 1.1807 1.55% 13.44% - 0.17 吴可凡 0.10% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1802 1.1802 - 1.07% - 2.09 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 04-29 1.3254 1.3254 0.21% 14.60% - 0.51 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 04-29 1.3236 1.3236 0.21% 14.48% - 3.62 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 04-29 1.0616 1.0616 0.62% 5.42% - 0.29 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 04-29 1.0657 1.0657 0.62% 5.76% - 1.03 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 04-29 0.9161 0.9161 1.57% -10.62% - 6.75 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 04-29 0.9125 0.9125 1.58% -10.90% - 3.34 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 04-28 0.7240 0.7240 -1.09% 17.72% - 1.88 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 04-27 1.0676 1.0676 0.17% 5.33% - 0.15 徐皓 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 04-27 1.0695 1.0695 0.17% 5.48% - 0.15 徐皓 - 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 04-29 0.8713 0.8713 0.25% -12.47% - 0.14 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 04-29 0.8703 0.8703 0.25% -12.55% - 0.21 刘昉元 0.00% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 04-29 1.8982 1.8982 1.30% 15.96% - 0.16 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 04-29 1.1634 1.1634 5.26% 6.37% - 0.86 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 04-29 1.1621 1.1621 5.25% 6.25% - 2.75 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 04-29 0.9042 0.9042 0.96% -9.81% - 5.43 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0187 1.0187 0.32% 1.87% - 5.40 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0171 1.0171 0.33% 1.71% - 0.83 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 04-29 1.3750 1.3750 1.17% 37.50% - 1.20 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 04-29 1.3737 1.3737 1.18% 37.37% - 2.48 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 04-29 1.3034 1.3034 0.26% 26.49% - 0.22 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 04-29 1.3008 1.3008 0.27% 26.25% - 1.18 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0407 1.0407 0.13% - - 15.77 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0389 1.0389 0.12% - - 8.11 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 04-29 1.2263 1.2263 0.12% - - 0.31 程瑶 等 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 04-29 1.2245 1.2245 0.12% - - 0.01 程瑶 等 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 04-27 0.9912 0.9912 -0.03% - - 3.33 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 04-27 0.9925 0.9925 -0.03% - - 4.99 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 04-29 1.0206 1.0206 2.67% - - 0.12 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 04-29 1.0213 1.0213 2.67% - - 0.15 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 04-29 1.0100 1.0100 0.01% - - 1.79 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 04-29 1.0105 1.0105 0.00% - - 0.32 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 04-29 1.1202 1.1202 3.25% - - 0.70 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 04-29 1.1210 1.1210 3.25% - - 0.57 王兆祥 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 04-29 0.8864 0.8864 2.36% - - 0.08 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 04-29 0.8852 0.8852 2.35% - - 0.03 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 04-29 1.2650 1.2650 1.35% - - 0.00 吴可凡 0.10% 购买
国泰鼎利债券A 025966 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0041 1.0041 0.10% - - 6.42 程瑶 0.03% 购买
国泰鼎利债券C 025967 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0037 1.0037 0.10% - - 2.01 程瑶 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614 详情 指数型-股票 04-29 0.9481 0.9481 1.31% - - 2.26 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 026613 详情 指数型-股票 04-29 0.9485 0.9485 1.30% - - 4.35 彭悦 0.03% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-稳健型 04-24 0.9822 0.9822 - - - 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-稳健型 04-24 0.9827 0.9827 - - - 0.09 曾辉 0.02% 购买
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 025798 详情 FOF-稳健型 04-24 0.9775 0.9775 - - - 5.62 曾辉 - 购买
国泰产业机遇混合发起A 026602 详情 混合型-偏股 04-24 1.0659 1.0659 - - - 1.71 郑浩 0.08% 购买
国泰产业机遇混合发起C 026603 详情 混合型-偏股 04-24 1.0651 1.0651 - - - 0.30 郑浩 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起C 026753 详情 混合型-偏股 04-24 0.9448 0.9448 - - - 0.50 谢泓材 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起A 026752 详情 混合型-偏股 04-24 0.9454 0.9454 - - - 3.20 谢泓材 0.08% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接A 026843 详情 指数型-股票 04-29 1.0225 1.0225 0.40% - - 4.30 彭悦 0.03% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接C 026844 详情 指数型-股票 04-29 1.0223 1.0223 0.40% - - 1.80 彭悦 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起C 026991 详情 混合型-偏股 04-24 0.9967 0.9967 - - - 0.19 于腾达 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起A 026990 详情 混合型-偏股 04-24 0.9967 0.9967 - - - 0.37 于腾达 0.05% 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 026570 详情 FOF-进取型 04-24 1.0152 1.0152 - - - 0.10 刘健琦 - 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 026571 详情 FOF-进取型 04-24 1.0151 1.0151 - - - 0.00 刘健琦 - 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 027108 详情 FOF-稳健型 04-27 1.1995 1.1995 0.37% - - - 曾辉 - 购买
国泰瑞锦债券发起A 027344 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 陈育洁 等 0.30% 购买
国泰瑞锦债券发起C 027345 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 陈育洁 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 04-29 0.5094 1.4280% 1.40% 1.40% 0.35% 436.19 陶然 等 - 购买
货币ETF国泰 511620 详情 货币型-普通货币 04-29 0.5095 1.4280% 1.40% 1.40% 0.35% 3.81 丁士恒 等 - 购买
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3002 1.0650% 1.06% 1.07% 0.26% 1,385.95 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 04-29 0.4127 1.3920% 1.40% 1.38% 0.35% 791.82 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 04-29 0.4438 1.1860% 1.16% 1.15% 0.29% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3414 1.1460% 1.15% 1.14% 0.29% 16.87 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3149 1.0220% 1.02% 1.02% 0.25% 527.58 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3807 1.2650% 1.26% 1.26% 0.31% 0.45 丁士恒 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板新能源ETF国泰 159387 详情 指数型-股票 04-29 0.9266 1.8532 5.55% 0.9310 -0.47% 15.70 麻绎文
新能源车ETF国泰 159806 详情 指数型-股票 04-29 0.9357 2.8071 5.15% 0.9350 0.07% 8.58 黄岳
矿业ETF国泰 561330 详情 指数型-股票 04-29 2.1507 2.1507 4.57% 2.1520 -0.06% 26.15 麻绎文
有色金属ETF国泰 159881 详情 指数型-股票 04-29 2.0698 2.0698 4.21% 2.0660 0.18% 1.88 麻绎文
化工ETF国泰 516220 详情 指数型-股票 04-29 1.0594 1.0594 3.32% 1.0600 -0.06% 4.49 王玉
工业母机ETF国泰 159667 详情 指数型-股票 04-29 2.0182 2.0182 3.15% 2.0240 -0.29% 15.09 苗梦羽
港股汽车ETF国泰 520720 详情 指数型-股票 04-29 0.9466 0.9466 2.81% 0.9370 1.01% 2.31 朱丹 等
创业板50ETF国泰 159375 详情 指数型-股票 04-29 1.9675 1.9675 2.71% 1.9670 0.03% 1.71 麻绎文
碳中和50ETF国泰 159861 详情 指数型-股票 04-29 1.2860 1.2860 2.58% 1.2860 0.00% 1.43 王玉
黄金股ETF国泰 517400 详情 指数型-股票 04-29 1.7270 1.7270 2.58% 1.7210 0.35% 14.29 麻绎文
机械ETF国泰 516960 详情 指数型-股票 04-29 1.0799 1.0799 2.44% 1.0790 0.08% 0.16 苗梦羽
港股互联网ETF国泰 513720 详情 指数型-股票 04-29 0.7775 0.7775 2.29% 0.7720 0.71% 1.33 梁杏 等
钢铁ETF国泰 515210 详情 指数型-股票 04-29 1.4618 1.6868 2.20% 1.4630 -0.08% 31.98 吴中昊
新材料ETF国泰 159761 详情 指数型-股票 04-29 0.8579 0.8579 2.13% 0.8610 -0.36% 1.46 王玉
养殖ETF国泰 159865 详情 指数型-股票 04-29 0.6115 0.6115 2.12% 0.6120 -0.08% 47.41 梁杏
游戏ETF国泰 516010 详情 指数型-股票 04-29 1.3048 1.3048 2.01% 1.3050 -0.02% 22.83 黄岳
家电ETF国泰 159996 详情 指数型-股票 04-29 1.5102 1.5102 1.87% 1.5140 -0.25% 11.85 苗梦羽
光伏ETF国泰 159864 详情 指数型-股票 04-29 0.6938 0.6938 1.85% 0.6930 0.12% 5.65 黄岳
石油ETF国泰 561360 详情 指数型-股票 04-29 1.5908 1.5908 1.79% 1.5880 0.18% 45.84 苗梦羽
科创创业ETF国泰 588360 详情 指数型-股票 04-29 1.1593 1.1593 1.76% 1.1590 0.03% 2.73 黄岳
港股科技ETF国泰 513020 详情 指数型-股票 04-29 1.0152 1.0152 1.71% 1.0050 1.00% 43.26 梁杏
煤炭ETF国泰 515220 详情 指数型-股票 04-29 1.3199 2.9798 1.69% 1.3200 -0.01% 101.13 吴中昊
中证500ETF国泰 561350 详情 指数型-股票 04-29 1.3132 1.3132 1.68% 1.3160 -0.21% 0.92 黄岳
中证1000增强ETF国泰 159679 详情 指数型-股票 04-29 1.3517 1.3517 1.59% 1.3490 0.20% 0.78 吴中昊
港股通50ETF国泰 159712 详情 指数型-股票 04-29 1.2733 1.2733 1.58% 1.2640 0.73% 1.50 黄岳
沪深300增强ETF国泰 561300 详情 指数型-股票 04-29 1.0333 1.0333 1.46% 1.0310 0.22% 5.88 梁杏 等
港股国企ETF国泰 159519 详情 指数型-海外股票 04-29 1.8307 1.8307 1.41% 1.8240 0.37% 1.31 吴中昊 等
中证A500ETF国泰 159338 详情 指数型-股票 04-29 1.2738 1.2738 1.41% 1.2730 0.06% 290.65 黄岳
科创人工智能ETF国泰 589110 详情 指数型-股票 04-29 0.9741 0.9741 1.39% 0.9730 0.11% 6.85 麻绎文
红利港股ETF国泰 159331 详情 指数型-股票 04-29 1.3649 1.4231 1.30% 1.3520 0.95% 2.47 朱丹 等
创业板人工智能ETF国泰 159388 详情 指数型-股票 04-29 1.0158 2.5395 1.29% 1.0160 -0.02% 7.26 麻绎文
中证2000ETF国泰 561370 详情 指数型-股票 04-29 1.5433 1.5433 1.19% 1.5490 -0.37% 0.32 麻绎文 等
汽车ETF国泰 516110 详情 指数型-股票 04-29 1.3239 1.3239 1.18% 1.3250 -0.08% 5.79 黄岳
现金流ETF国泰 159399 详情 指数型-股票 04-29 1.1269 1.1641 1.17% 1.1270 -0.01% 53.61 麻绎文
中证A500增强ETF国泰 159226 详情 指数型-股票 04-29 1.3120 1.3120 1.11% 1.3100 0.15% 0.84 梁杏 等
机器人ETF国泰 159551 详情 指数型-股票 04-29 1.3207 1.3207 1.02% 1.3200 0.05% 3.87 吴中昊
ESGETF国泰 159621 详情 指数型-股票 04-29 1.1883 1.1883 0.98% 1.1870 0.11% 0.16 苗梦羽
计算机ETF国泰 512720 详情 指数型-股票 04-29 1.2845 1.3805 0.98% 1.2850 -0.04% 6.77 艾小军
科创100ETF国泰 588120 详情 指数型-股票 04-29 1.6357 1.6357 0.98% 1.6340 0.10% 9.67 王玉
红利国企ETF国泰 510720 详情 指数型-股票 04-29 1.0389 1.1207 0.88% 1.0390 -0.01% 18.04 麻绎文
央企共赢ETF国泰 517090 详情 指数型-股票 04-29 1.6539 1.6539 0.86% 1.6520 0.11% 1.30 梁杏 等
影视ETF国泰 516620 详情 指数型-股票 04-29 0.9983 0.9983 0.83% 1.0000 -0.17% 2.61 王玉
基建ETF国泰 159619 详情 指数型-股票 04-29 1.0336 1.0336 0.79% 1.0330 0.06% 1.08 苗梦羽
交运ETF国泰 561320 详情 指数型-股票 04-29 0.9693 0.9693 0.71% 0.9690 0.03% 0.62 吴中昊
电网设备ETF国泰 561380 详情 指数型-股票 04-29 2.1118 2.1118 0.70% 2.1120 -0.01% 58.16 吴中昊
上证指数ETF国泰 510760 详情 指数型-股票 04-29 1.3500 1.4920 0.68% 1.3500 0.00% 27.42 梁杏 等
建材ETF国泰 159745 详情 指数型-股票 04-29 0.6447 0.6447 0.59% 0.6450 -0.05% 16.64 黄岳
生物医药ETF国泰 512290 详情 指数型-股票 04-29 0.9884 0.9884 0.57% 0.9900 -0.16% 36.85 梁杏 等
科创芯片设计ETF国泰 589260 详情 指数型-股票 04-29 1.2149 1.2149 0.57% 1.2140 0.07% 2.08 张浩然
科创200ETF国泰 589220 详情 指数型-股票 04-29 1.0508 1.0508 0.55% 1.0500 0.08% 4.64 张浩然
科创综指ETF国泰 589630 详情 指数型-股票 04-29 1.5304 1.5304 0.48% 1.5300 0.03% 2.67 麻绎文 等
证券ETF国泰 512880 详情 指数型-股票 04-29 1.0745 1.0745 0.43% 1.0760 -0.14% 516.27 艾小军
智能汽车ETF国泰 159889 详情 指数型-股票 04-29 1.0423 1.0423 0.37% 1.0420 0.03% 0.39 吴可凡 等
软件ETF国泰 515230 详情 指数型-股票 04-29 0.8143 0.8143 0.35% 0.8150 -0.09% 44.62 苗梦羽
军工ETF国泰 512660 详情 指数型-股票 04-29 1.3761 1.3761 0.28% 1.3770 -0.07% 94.08 艾小军
金融ETF国泰 510230 详情 指数型-股票 04-29 1.3031 2.2492 0.26% 1.3010 0.16% 42.28 艾小军
创业板医药ETF国泰 159377 详情 指数型-股票 04-29 1.0665 1.0665 0.26% 1.0660 0.05% 0.76 麻绎文
科创芯片ETF国泰 589100 详情 指数型-股票 04-29 1.8596 1.8596 0.23% 1.8590 0.03% 5.11 麻绎文
信创ETF国泰 159537 详情 指数型-股票 04-29 1.7332 1.7332 0.21% 1.7310 0.13% 0.92 苗梦羽
恒生生物科技ETF国泰 520930 详情 指数型-股票 04-29 0.9422 0.9422 0.17% 0.9370 0.55% 1.90 黄岳 等
十年国债ETF国泰 511260 详情 指数型-固收 04-29 135.2980 1.3820 0.15% 135.1990 0.07% 151.60 王玉 等
绿色电力ETF国泰 159669 详情 指数型-股票 04-29 1.2042 1.2042 0.12% 1.2040 0.02% 2.48 苗梦羽
创新药ETF国泰 517110 详情 指数型-股票 04-29 0.7260 0.7260 0.06% 0.7250 0.14% 4.83 梁杏
消电ETF国泰 561310 详情 指数型-股票 04-29 1.3409 1.3409 0.06% 1.3410 -0.01% 0.43 黄岳
国债ETF国泰 511010 详情 指数型-固收 04-29 140.9120 1.4490 0.05% 140.8990 0.01% 38.13 王玉 等
科创债ETF国泰 551800 详情 指数型-固收 04-29 101.3612 1.0136 0.00% 101.3690 -0.01% 117.35 王玉 等
医疗ETF国泰 159828 详情 指数型-股票 04-29 0.4216 0.4216 -0.07% 0.4220 -0.09% 22.94 梁杏 等
集成电路ETF国泰 159546 详情 指数型-股票 04-29 2.1329 2.1329 -0.09% 2.1290 0.18% 2.72 麻绎文
疫苗ETF国泰 159643 详情 指数型-股票 04-29 0.5715 0.5715 -0.10% 0.5720 -0.09% 1.61 苗梦羽
通信ETF国泰 515880 详情 指数型-股票 04-29 1.3271 3.9813 -0.14% 1.3280 -0.07% 144.68 艾小军
科创创新药ETF国泰 589720 详情 指数型-股票 04-29 0.9006 0.9006 -0.21% 0.9020 -0.16% 12.41 麻绎文
芯片ETF国泰 512760 详情 指数型-股票 04-29 0.9398 3.7592 -0.25% 0.9400 -0.02% 87.13 艾小军
半导体设备ETF国泰 159516 详情 指数型-股票 04-29 0.9725 1.9450 -0.37% 0.9740 -0.15% 193.22 艾小军
标普500ETF国泰 159612 详情 指数型-海外股票 04-28 1.8177 1.8177 -0.48% 1.8560 -2.11% 7.45 艾小军
纳指ETF国泰 513100 详情 指数型-海外股票 04-28 1.8513 9.2565 -0.99% 1.9620 -5.98% 155.34 艾小军
黄金ETF国泰 518800 详情 指数型-其他 04-29 10.0949 3.5984 -1.07% 10.1030 -0.08% 403.86 艾小军