国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 04-30 3.7017 3.7017 -0.40% 43.60% 215.90% 9.52 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 04-30 3.6860 3.6860 -0.40% 43.39% 214.96% 3.66 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 04-30 3.6251 3.6251 -0.40% 43.39% 214.95% 18.89 艾小军 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 04-30 4.0374 4.0374 -0.23% 44.06% 128.06% 1.09 陈臻迪 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 04-30 4.0711 4.0711 -0.23% 43.99% 127.82% 0.04 陈臻迪 0.15% 购买
国泰A股电网设备ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 04-30 1.9609 1.9609 -0.87% 29.32% 112.45% 9.96 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 04-30 1.9566 1.9566 -0.87% 29.20% 112.03% 27.79 朱碧莹 0.00% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 04-30 1.9876 1.9876 -0.79% 19.87% 101.81% 3.31 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 04-30 1.9771 1.9771 -0.79% 19.75% 101.40% 10.95 朱碧莹 0.00% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 04-30 3.1793 3.5280 0.64% 47.83% 100.37% 1.27 赵大震 0.15% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 04-30 1.7948 1.7948 -0.43% 15.82% 99.33% 0.44 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 04-30 1.7908 1.7908 -0.42% 15.71% 98.93% 0.91 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 04-30 2.5115 1.7438 -0.85% 18.58% 98.38% 25.65 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 04-30 2.4934 2.4934 -0.85% 18.47% 98.00% 14.20 吴中昊 0.00% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 04-30 1.3419 2.8088 1.31% 20.92% 97.34% 4.42 王阳 等 0.15% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 04-30 3.4017 3.6930 2.61% 15.89% 91.16% 4.69 于腾达 0.15% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 04-30 3.5950 4.1170 2.66% 16.04% 90.21% 4.31 于腾达 0.15% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 04-30 3.3164 3.3164 2.61% 15.55% 90.03% 0.07 于腾达 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 04-30 2.0393 2.0393 -0.19% 15.23% 85.80% 1.75 吴中昊 0.12% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 04-30 2.0249 2.0249 -0.19% 15.12% 85.43% 0.35 吴中昊 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 04-30 3.5307 4.0117 2.37% 45.58% 85.37% 0.74 郑有为 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 04-30 3.4466 3.9278 2.37% 45.30% 84.65% 0.02 郑有为 0.00% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 04-30 1.2933 1.2933 2.65% 45.38% 84.02% 3.01 郑有为 0.15% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 04-30 2.0600 2.0600 0.70% 32.28% 83.44% 0.30 苗梦羽 0.10% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 04-30 1.2714 1.2714 2.65% 45.10% 83.30% 0.23 郑有为 0.00% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 04-30 2.0466 2.0466 0.70% 32.15% 83.08% 2.01 苗梦羽 0.00% 购买
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 04-30 2.0218 2.0218 3.04% 35.20% 81.88% 1.53 朱碧莹 0.10% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 04-30 2.0120 2.0120 3.04% 35.07% 81.54% 10.58 朱碧莹 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 04-30 3.2927 3.2927 2.08% 34.54% 81.48% 2.18 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 04-30 3.2257 3.2257 2.08% 34.29% 80.78% 0.41 王阳 等 0.00% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 04-30 1.6291 1.6626 - 26.48% 80.26% 0.49 彭凌志 0.15% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 04-30 1.6327 1.6327 2.36% 42.20% 78.75% 7.83 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 04-30 2.7033 2.7033 2.41% 42.05% 78.40% 11.83 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 04-30 2.6435 2.6435 2.41% 41.77% 77.70% 0.34 郑有为 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 04-30 2.6433 2.6433 -0.25% 12.54% 73.76% 1.90 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 04-30 2.6330 2.6330 -0.25% 12.37% 73.25% 0.09 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 04-30 2.5960 2.5960 -0.25% 12.37% 73.24% 2.12 朱碧莹 0.00% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 04-30 0.5454 6.3581 1.81% 43.87% 72.92% 9.09 陈异 0.12% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 04-30 1.3900 1.3900 0.26% 5.99% 70.97% 1.99 曾辉 0.10% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 04-30 2.8801 2.8801 1.79% 8.81% 70.86% 1.75 王兆祥 0.15% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 04-30 1.3687 1.3687 0.26% 5.77% 70.26% 0.31 曾辉 0.00% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 04-30 1.4598 1.4598 1.94% 12.68% 69.80% 5.23 郑浩 0.15% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 04-28 1.2698 1.2698 1.71% 1.82% 69.67% 1.33 曾辉 等 0.12% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 04-30 1.4388 1.4388 1.94% 12.37% 68.91% 0.26 郑浩 0.00% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 04-30 1.4020 3.5390 -0.28% 20.76% 68.51% 14.51 程洲 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 04-30 1.1380 1.1380 -0.16% 21.01% 66.98% 3.82 程洲 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 04-30 1.1172 1.1172 -0.16% 20.78% 66.30% 2.45 程洲 0.00% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 04-30 1.6221 1.6221 2.64% 22.08% 65.52% 0.70 麻绎文 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 04-30 1.6142 1.6142 2.64% 21.96% 65.19% 0.68 麻绎文 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 04-30 2.2784 2.4394 4.41% 19.68% 63.67% 14.01 梁杏 等 0.10% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 04-30 1.5517 1.5517 -0.36% 17.01% 63.53% 3.93 程洲 0.15% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 04-30 0.6568 0.6568 0.15% 7.94% 63.18% 0.23 王玉 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 04-30 2.2685 2.2685 4.41% 19.50% 63.18% 0.97 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 04-30 2.2312 2.3922 4.41% 19.50% 63.17% 19.86 梁杏 等 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 04-30 1.6107 1.6107 3.34% 16.97% 62.76% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 04-30 0.6480 0.6480 0.17% 7.78% 62.69% 1.72 王玉 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 04-30 0.6538 0.6538 0.17% 7.78% 62.68% 0.49 王玉 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 04-30 1.6071 1.6071 3.34% 16.85% 62.43% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 04-30 1.2671 1.2671 -0.56% 15.18% 62.39% 1.75 程洲 0.15% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 04-30 0.9946 0.9946 -0.12% 7.63% 62.07% 0.11 朱碧莹 0.10% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 04-30 3.0440 3.6540 0.69% 7.41% 62.00% 1.86 赵大震 0.15% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 04-30 2.8855 2.8855 4.02% 16.13% 61.84% 2.08 彭凌志 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 04-30 1.2465 1.2465 -0.56% 14.95% 61.74% 0.15 程洲 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 04-30 0.9803 0.9803 -0.11% 7.48% 61.61% 0.87 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 04-30 0.9883 0.9883 -0.12% 7.47% 61.59% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 04-30 2.0524 2.0524 5.08% 18.74% 61.35% 0.28 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 04-30 3.0840 4.0820 -0.10% 19.58% 61.21% 12.55 程洲 0.15% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 04-30 2.0425 2.0425 5.08% 18.63% 61.03% 0.70 吴可凡 0.00% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 04-30 2.8184 2.8184 4.02% 15.78% 60.87% 0.28 彭凌志 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 04-30 3.0180 4.0120 -0.10% 19.24% 60.45% 7.77 程洲 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 04-30 2.2844 2.2844 -0.08% 17.59% 60.07% 3.96 程洲 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 04-30 2.1897 2.1897 -0.08% 17.30% 59.29% 2.23 程洲 0.00% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 04-30 2.1939 2.1939 -0.67% 6.84% 59.04% 13.94 吴中昊 0.12% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 04-30 3.3850 4.2910 4.03% 16.80% 58.99% 4.09 彭凌志 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 04-30 2.1668 2.1668 -0.66% 6.69% 58.57% 0.52 吴中昊 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 04-30 3.3390 3.3390 3.99% 16.59% 58.47% 0.55 彭凌志 0.00% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 04-30 1.6382 5.5630 1.75% 4.28% 56.86% 10.19 王兆祥 0.15% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 04-30 2.2873 2.2873 -0.01% 18.59% 56.75% 3.85 程洲 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 04-30 1.1819 1.1819 -0.71% 22.31% 55.94% 2.19 施钰 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 04-30 1.1532 1.1532 -0.71% 22.01% 55.15% 0.11 施钰 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 04-30 1.1821 1.1821 4.00% 13.15% 54.99% 1.32 彭凌志 0.15% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 04-30 1.8300 4.0770 0.16% 17.72% 54.95% 14.05 胡松 0.15% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 04-30 1.1521 1.1521 4.00% 12.87% 54.19% 0.13 彭凌志 0.00% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 04-30 1.5343 1.5343 0.52% 31.58% 53.31% 1.80 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 04-30 1.5272 1.5272 0.53% 31.44% 53.01% 6.72 吴可凡 0.00% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 04-30 1.5314 1.5314 -2.16% 8.62% 50.08% 1.47 吴可凡 0.10% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 04-30 1.5258 1.5258 -2.15% 8.51% 49.79% 5.30 吴可凡 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 04-30 1.5906 1.6566 0.11% 17.17% 49.60% 0.34 梁杏 等 0.10% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 04-30 3.4590 4.7330 0.12% 30.97% 49.35% 4.05 丁小丹 0.15% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 04-30 1.5671 1.5671 0.11% 17.03% 49.23% 0.18 梁杏 等 0.00% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 04-30 1.8225 1.8225 3.08% 11.42% 46.48% 0.16 吴可凡 0.10% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 04-30 1.8139 1.8139 3.08% 11.31% 46.20% 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 04-30 1.5362 1.5991 0.29% 10.83% 44.67% 0.23 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 04-30 1.5572 1.6210 0.29% 10.82% 44.67% 0.82 吴中昊 0.10% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 04-30 1.6020 1.6020 -0.19% 8.87% 42.01% 2.74 胡松 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 04-30 1.9230 2.5308 0.08% 10.98% 42.00% 2.56 高崇南 等 0.12% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 04-30 0.4280 2.7680 0.00% 13.83% 41.25% 5.02 顾益辉 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 04-30 1.8685 2.0806 0.09% 10.65% 41.17% 1.44 高崇南 等 0.00% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 04-30 1.5817 1.5817 -0.20% 8.54% 41.10% 3.42 胡松 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 04-30 2.4318 2.8068 -0.19% 15.35% 40.59% 2.47 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 04-30 4.4948 4.4948 1.73% 8.88% 40.34% 17.63 王兆祥 0.15% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 04-28 1.5876 1.5876 1.69% 1.22% 40.31% 2.81 曾辉 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 04-30 2.3879 2.7589 -0.20% 15.17% 40.17% 8.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 04-30 2.4212 2.4212 -0.19% 15.17% 40.16% 1.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 04-30 4.4055 4.4055 1.73% 8.66% 39.78% 10.52 王兆祥 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 04-28 1.5631 1.5631 1.68% 1.00% 39.70% 0.52 曾辉 0.12% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 04-30 6.7415 6.7415 0.78% 11.36% 39.56% 1.25 林小聪 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 04-30 6.5794 6.5794 0.78% 11.02% 38.72% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 04-30 2.6690 2.7710 1.29% 4.83% 37.36% 4.60 王阳 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 04-30 2.6134 2.7144 1.29% 4.62% 36.83% 3.88 王阳 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 04-30 1.5040 1.8160 0.40% 8.42% 36.42% 0.65 王琳 0.15% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 04-30 1.9205 1.9205 1.17% 18.37% 36.40% 0.93 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 04-30 1.5590 1.8270 0.32% 8.29% 36.16% 0.15 王琳 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 04-30 1.2598 1.2888 0.14% 7.10% 34.99% 13.60 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 04-30 1.2578 1.2868 0.13% 7.05% 34.85% 0.51 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 04-30 1.2560 1.2850 0.14% 7.00% 34.72% 5.60 吴可凡 0.00% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 04-30 1.1217 1.1217 2.57% -1.33% 34.17% 2.29 王阳 等 0.15% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 04-30 1.0614 1.0614 0.18% 6.49% 33.93% 1.10 林小聪 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 04-30 3.1438 3.1438 0.24% 8.71% 33.31% 3.87 林小聪 0.15% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 04-30 1.0379 1.0379 0.17% 6.23% 33.27% 0.39 林小聪 0.00% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 04-30 1.0770 1.0770 2.57% -1.72% 33.18% 0.30 王阳 等 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 04-30 3.0572 3.0572 0.24% 8.39% 32.52% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 04-29 4.1710 10.4710 0.60% 0.75% 31.78% 16.36 朱丹 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 04-30 1.4672 1.4672 1.58% 13.08% 31.41% 7.71 艾小军 0.12% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 04-30 1.4560 1.4560 1.58% 12.96% 31.15% 9.70 艾小军 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 04-30 1.7302 1.8262 0.04% 5.26% 31.13% 0.83 王琳 0.03% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 04-30 1.7231 1.8191 0.04% 5.20% 30.98% 0.32 王琳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 04-30 1.7267 1.7267 0.03% 5.18% 30.94% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 04-30 1.1404 1.1601 -0.01% 4.58% 30.48% 0.10 吴中昊 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 04-29 0.7300 0.7300 0.97% 18.89% 30.12% 8.64 朱丹 0.15% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 04-30 1.1229 1.8931 -0.02% 4.42% 30.09% 10.62 吴中昊 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 04-30 1.2591 1.2865 -0.02% 4.16% 29.44% 0.38 吴中昊 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 04-30 3.6656 3.6656 0.31% 10.06% 29.33% 164.52 艾小军 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 04-30 3.6499 3.6499 0.31% 9.90% 28.94% 26.68 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 04-30 3.5830 3.5830 0.32% 9.87% 28.88% 191.42 艾小军 0.00% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 04-30 2.4042 2.4042 0.98% -2.38% 28.77% 25.57 王阳 0.15% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 04-30 2.3530 2.3530 0.98% -2.57% 28.23% 1.76 王阳 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 04-30 1.4546 1.4546 0.01% 5.92% 27.85% 1.71 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 04-30 1.4484 1.4484 0.01% 5.77% 27.48% 0.28 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 04-30 1.4320 1.4320 0.01% 5.76% 27.47% 2.16 朱碧莹 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 04-30 1.4604 1.4604 -0.60% 6.90% 26.83% 0.42 吴可凡 0.10% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 04-30 1.2443 1.2443 0.10% 4.31% 26.79% 0.15 麻绎文 0.10% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 04-30 1.4545 1.4545 -0.60% 6.78% 26.57% 0.19 吴可凡 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 04-30 1.2402 1.2402 0.10% 4.20% 26.54% 0.05 麻绎文 0.00% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 04-30 0.9073 0.9073 -0.21% 7.31% 24.71% 5.40 王琳 0.15% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 04-30 2.2310 2.3900 1.23% 0.09% 24.50% 4.12 孙家旭 0.15% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 04-30 0.8897 0.8897 -0.20% 7.08% 24.07% 0.38 王琳 0.00% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 04-30 0.8434 0.8434 -0.27% 4.67% 23.70% 0.56 丁小丹 0.15% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 04-30 1.1543 7.7924 2.75% 3.10% 23.21% 6.76 谢泓材 0.15% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 04-30 0.8201 0.8201 -0.27% 4.35% 22.95% 0.05 丁小丹 0.00% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 04-30 0.7874 0.7874 -0.20% -6.30% 22.88% 0.62 梁杏 0.10% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 04-30 1.9792 1.9792 -0.15% 8.50% 22.55% 4.62 程洲 0.15% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 04-30 0.7770 0.7770 -0.21% -6.43% 22.52% 1.70 梁杏 0.00% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 04-30 1.1959 1.3141 2.75% 2.78% 22.48% 0.09 谢泓材 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 04-30 1.4412 2.3941 0.08% 4.59% 22.45% 0.71 吴中昊 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 04-30 1.4074 2.3564 0.09% 4.54% 22.31% 0.07 吴中昊 0.00% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 04-30 1.2012 1.2270 -1.44% 3.07% 22.28% 0.29 朱丹 等 0.10% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 04-30 1.0577 1.0577 0.36% -9.80% 22.25% 0.22 邱晓旭 0.15% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 04-30 0.9509 1.0416 0.59% -0.42% 22.18% 1.20 艾小军 0.10% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 04-30 1.1976 1.2233 -1.43% 2.98% 22.04% 0.23 朱丹 等 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 04-30 1.0454 1.0454 0.36% -10.02% 21.91% 1.25 邱晓旭 0.00% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 04-30 1.9336 1.9336 -0.15% 8.18% 21.82% 0.21 程洲 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 04-30 1.4397 1.6397 -1.50% 1.36% 21.81% 0.80 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 04-30 0.9356 0.9356 0.59% -0.56% 21.81% 0.56 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 04-30 0.9469 0.9469 0.58% -0.57% 21.80% 0.04 艾小军 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 04-30 1.4119 1.6119 -1.50% 1.20% 21.44% 3.65 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 04-30 1.4338 1.4338 -1.50% 1.20% 21.44% 1.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 04-28 1.2187 1.2187 -0.64% 6.99% 21.18% 0.07 徐皓 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 04-28 1.2046 1.2046 -0.64% 6.82% 20.74% 1.97 徐皓 0.12% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 04-29 1.6223 1.6223 -0.01% 1.84% 19.95% 1.32 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 04-30 1.3771 1.3771 1.03% 0.65% 19.73% 0.51 吴可凡 等 0.10% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 04-29 1.6057 1.6057 0.00% 1.68% 19.59% 0.65 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 04-30 1.3706 1.3706 1.04% 0.56% 19.49% 0.62 吴可凡 等 0.00% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 014898 详情 FOF-稳健型 04-28 1.2124 1.2124 1.08% 2.38% 19.11% 3.48 曾辉 0.10% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 04-29 1.1594 1.1594 0.10% -0.69% 19.02% 2.01 曾辉 等 0.12% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 04-30 4.8642 4.9092 -0.13% 2.76% 17.85% 2.22 智健 0.15% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 04-30 1.3985 1.3985 -1.40% -8.53% 17.76% 1.48 朱碧莹 0.10% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 04-30 0.7119 0.7119 -0.77% 2.12% 17.67% 3.04 王阳 等 0.15% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 04-30 1.3784 1.3784 -1.41% -8.67% 17.41% 6.67 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 04-30 1.3925 1.3925 -1.40% -8.66% 17.41% 2.19 朱碧莹 0.00% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 04-30 4.7446 4.7446 -0.13% 2.44% 17.13% 0.05 智健 0.00% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 04-30 0.6923 0.6923 -0.76% 1.81% 16.96% 0.12 王阳 等 0.00% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 04-30 2.6003 2.4496 -0.78% -5.18% 16.96% 5.37 李海 0.15% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 04-30 1.7870 1.7870 -0.31% 5.76% 16.84% 0.56 戴计辉 0.12% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 04-30 2.6117 2.6967 -0.78% -5.23% 16.84% 3.25 李海 0.00% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 04-30 1.5710 1.9780 -0.06% 4.87% 16.54% 0.53 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 04-30 2.8760 3.7260 -0.03% 4.85% 16.39% 0.12 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 04-30 1.7589 1.7589 -0.31% 5.56% 16.38% 0.01 戴计辉 0.00% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 04-30 1.1387 1.1607 -0.58% -0.81% 16.12% 6.03 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 04-30 1.1364 1.1584 -0.59% -0.92% 15.89% 3.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 04-30 1.6584 1.6584 -0.02% 4.45% 15.02% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 04-30 1.5272 1.5272 0.70% -0.59% 14.96% 0.35 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 04-30 1.4998 1.4998 0.70% -0.73% 14.61% 0.56 朱碧莹 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 04-30 1.3334 1.3502 0.11% 0.96% 14.60% 0.43 王琳 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 04-30 1.5211 1.5211 0.70% -0.75% 14.59% 0.04 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 04-30 1.0433 1.0956 -0.53% 4.77% 14.46% 0.94 吴可凡 0.10% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 04-30 1.2084 1.2084 -0.44% 4.92% 14.25% 0.14 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 04-30 1.0394 1.0916 -0.54% 4.66% 14.23% 0.34 吴可凡 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 04-30 1.9570 2.0910 -0.15% 8.06% 14.18% 0.66 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 04-30 1.3108 1.3108 0.11% 0.77% 14.14% 0.02 王琳 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 04-30 1.9650 2.1010 -0.15% 7.97% 14.11% 0.43 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 04-30 1.2019 1.2019 -0.44% 4.82% 14.02% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 04-30 2.1360 2.7280 -0.14% 0.09% 13.08% 2.57 邱晓旭 0.15% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 04-30 2.0910 2.0910 -0.14% -0.14% 12.60% 0.17 邱晓旭 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 04-30 2.0020 2.0020 1.16% -6.45% 12.35% 0.49 黄岳 0.12% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 04-30 1.0650 1.0650 0.08% 2.86% 11.06% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 04-30 1.1240 1.1240 -1.22% 0.20% 10.45% 0.37 朱碧莹 0.10% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 04-30 1.1174 1.1174 -1.22% 0.10% 10.22% 1.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 04-30 1.0243 1.0243 0.08% 2.46% 10.19% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 04-30 1.2583 1.3183 0.08% 3.22% 9.78% 0.78 程瑶 0.12% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 04-30 1.2390 1.2390 -0.01% 3.26% 9.37% 0.60 程瑶 0.12% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 04-30 1.2113 1.2713 0.08% 2.91% 9.13% 0.29 程瑶 0.00% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 04-30 1.1425 1.1425 0.12% 2.16% 8.83% 0.61 王琳 0.10% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 04-30 1.2007 1.2007 -0.01% 2.95% 8.71% 0.07 程瑶 0.00% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 04-30 0.6289 0.6289 -0.40% -8.68% 8.69% 0.47 苗梦羽 0.10% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 04-30 0.9821 0.9821 0.21% -3.61% 8.56% 0.80 王阳 等 0.15% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 04-30 0.6253 0.6253 -0.40% -8.78% 8.48% 0.19 苗梦羽 0.00% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 04-30 0.9716 0.9716 0.22% -3.77% 8.17% 0.24 王阳 等 0.00% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 04-30 1.1241 1.1241 0.12% 1.86% 8.17% 0.04 王琳 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 04-30 1.0810 1.0810 0.09% 1.44% 8.13% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 04-30 0.9974 0.9974 -0.55% -10.15% 7.92% 1.95 梁杏 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 04-30 0.9935 0.9935 -0.55% -10.28% 7.60% 0.77 梁杏 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 04-30 0.9729 0.9729 -0.56% -10.29% 7.59% 3.98 梁杏 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 04-30 1.0599 1.0599 0.08% 1.14% 7.48% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 04-30 1.0509 1.0709 0.03% 1.75% 7.45% 7.22 程瑶 0.08% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 04-30 2.0870 2.0870 -0.14% 3.27% 7.36% 1.16 茅利伟 0.06% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 04-30 3.7520 3.7520 -0.16% 3.19% 7.23% 0.23 茅利伟 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 04-30 1.1735 1.1735 -0.90% -4.18% 7.23% 0.04 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 04-30 0.4320 0.4320 -0.76% -7.87% 7.06% 0.58 梁杏 0.10% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 04-30 1.1652 1.1652 -0.90% -4.27% 7.02% 0.32 苗梦羽 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 04-30 1.0461 1.0661 0.03% 1.54% 7.02% 3.60 程瑶 0.00% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 04-30 1.2033 1.2033 -0.24% 2.35% 7.01% 3.35 茅利伟 0.12% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 04-30 1.3038 1.4528 - 1.45% 6.94% 1.88 程瑶 0.15% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 04-30 0.4258 0.4258 -0.75% -8.01% 6.74% 1.87 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 04-30 0.4294 0.4294 -0.76% -8.03% 6.71% 0.13 梁杏 0.00% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 04-30 1.1692 1.1692 -0.24% 2.19% 6.68% 0.06 茅利伟 0.00% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0737 1.1137 -0.21% 1.58% 6.22% 18.86 茅利伟 0.08% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0724 1.1124 -0.22% 1.52% 6.12% 3.37 茅利伟 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2235 1.6837 -0.17% -0.50% 5.93% 1.17 程瑶 等 0.08% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 04-30 0.7685 0.7685 0.75% -4.06% 5.65% 3.75 梁杏 0.10% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1956 1.6221 -0.18% -0.69% 5.52% 3.42 程瑶 等 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 04-30 0.7656 0.7656 0.75% -4.20% 5.35% 1.23 梁杏 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 04-30 0.7575 0.7575 0.74% -4.21% 5.34% 7.66 梁杏 0.00% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 04-30 1.4470 1.9770 -0.44% -4.82% 4.94% 2.47 艾小军 0.12% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 04-30 1.4292 1.4292 -0.43% -4.95% 4.63% 0.39 艾小军 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 04-30 1.1839 1.1839 0.22% -13.09% 4.58% 10.74 艾小军 0.12% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 04-30 0.5573 1.9423 -0.39% -8.95% 4.52% 6.22 梁杏 等 0.10% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 04-29 0.8003 0.8003 -0.05% 1.43% 4.48% 8.07 朱丹 0.08% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 04-30 1.1758 1.1758 0.22% -13.17% 4.38% 1.86 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 04-30 1.0447 1.0447 0.22% -13.26% 4.29% 1.86 艾小军 0.10% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1717 1.1717 -0.07% 1.19% 4.28% 7.14 茅利伟 0.08% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 04-30 0.5501 0.5501 -0.38% -9.07% 4.23% 0.17 梁杏 等 0.00% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 04-30 1.0391 1.1231 -0.01% 3.43% 4.09% 0.52 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1572 1.1572 -0.07% 1.07% 4.02% 3.42 茅利伟 0.00% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0893 1.1353 0.21% 2.17% 4.01% 145.91 曾辉 0.06% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 04-30 1.0403 1.0403 0.22% -13.39% 3.99% 0.49 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 04-30 1.0294 1.0294 0.22% -13.39% 3.98% 6.56 艾小军 0.00% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1095 1.7241 0.00% 1.42% 3.98% 3.84 王玉 等 0.08% 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1053 1.3252 0.00% 1.36% 3.87% 0.53 王玉 等 0.00% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1803 1.9975 0.00% 1.98% 3.74% 8.83 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1812 1.2049 0.00% 1.97% 3.74% 2.71 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 04-30 1.0824 1.1810 0.06% 1.22% 3.60% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 04-30 1.0797 1.0797 -1.40% -12.25% 3.60% 1.09 李海 0.15% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 04-30 1.0031 1.0031 -0.62% -1.33% 3.58% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0970 1.9327 0.00% 1.83% 3.44% 0.87 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 04-30 0.9982 0.9982 -0.62% -1.41% 3.38% 0.08 朱碧莹 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 04-30 1.0383 1.0383 0.01% 1.19% 3.23% 5.14 陈育洁 等 0.03% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 04-30 1.0711 1.0711 -1.41% -12.47% 3.09% 0.20 李海 0.00% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0633 1.2467 - 1.36% 3.07% 47.57 刘嵩扬 等 - 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 04-30 1.0355 1.0355 0.01% 1.08% 3.01% 111.45 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 04-30 1.5101 1.5101 0.11% 1.86% 2.83% 1.19 胡智磊 0.05% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 04-30 1.0261 1.0635 0.01% 1.75% 2.82% 3.80 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 04-30 1.5074 1.5074 0.11% 1.79% 2.68% 1.15 胡智磊 0.00% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2047 1.2167 - 1.26% 2.59% 6.01 陈育洁 - 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 04-30 1.0244 1.0397 0.02% 1.62% 2.53% 0.09 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1118 1.2718 - 1.00% 2.42% 1.87 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 04-30 1.0134 1.1599 0.01% 1.02% 2.39% 80.21 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 04-30 1.4653 1.4653 0.00% 1.51% 2.36% 0.23 魏伟 等 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 04-30 1.4657 1.4657 0.01% 1.49% 2.32% 0.14 魏伟 等 0.06% 购买
国泰央企改革股票A 001626 详情 股票型 04-30 1.6610 1.6610 -0.25% -5.87% 2.29% 0.43 张容赫 0.15% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 04-30 1.1195 1.2706 -0.01% 1.45% 2.28% 47.83 魏伟 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 04-30 1.4632 1.4632 0.01% 1.46% 2.26% 0.06 魏伟 等 0.00% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-长债 04-30 1.1071 1.2385 0.00% 1.41% 2.25% 87.24 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 04-30 1.0141 1.2247 0.01% 1.29% 2.21% 30.81 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 04-30 1.0150 1.1620 0.00% 1.23% 2.20% 8.09 刘嵩扬 - 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 04-30 0.8283 0.8283 0.79% -13.98% 2.17% 0.56 苗梦羽 0.10% 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-长债 04-30 1.1056 1.1701 0.00% 1.35% 2.13% 6.15 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 04-30 1.0639 1.2241 0.00% 1.44% 2.12% 8.65 魏伟 0.06% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 04-30 1.1202 1.1202 -1.10% -8.41% 2.11% 0.85 李海 等 0.15% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 04-30 1.0634 1.0734 0.00% 1.43% 2.11% 0.64 魏伟 0.00% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 04-30 1.0745 1.2045 -0.02% 0.92% 2.09% 0.52 李铭一 - 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 04-30 1.0288 1.0288 0.00% 1.01% 2.09% 4.21 陶然 0.03% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 04-30 1.0361 1.3423 0.00% 0.93% 2.05% 57.04 陶然 0.06% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 04-30 1.0626 1.0626 -0.54% -8.88% 2.05% 0.04 朱碧莹 0.10% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 04-30 1.0470 1.0470 -0.01% 0.87% 2.05% 16.97 丁士恒 0.03% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 04-30 1.0357 1.0519 0.01% 0.92% 2.05% 26.62 陶然 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-长债 04-30 1.0128 1.2179 0.00% 1.24% 2.01% 36.93 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 04-30 1.1553 1.2052 -0.02% 0.91% 1.99% 0.60 李铭一 - 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 04-30 1.0017 1.1658 0.01% 0.68% 1.94% 110.29 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 04-30 1.0261 1.0261 0.01% 0.91% 1.91% 2.04 陶然 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 04-30 1.0959 1.0959 0.01% 0.87% 1.88% 23.68 陈育洁 0.03% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 04-30 0.8164 0.8164 0.80% -14.10% 1.87% 2.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 04-30 1.0969 1.0969 0.01% 0.87% 1.87% 5.22 陶然 0.035% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 04-30 0.8236 0.8236 0.80% -14.10% 1.87% 0.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 04-30 1.0976 1.0976 0.01% 0.86% 1.87% 5.64 陈育洁 0.00% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 04-30 1.0426 1.0426 0.00% 0.78% 1.85% 3.46 丁士恒 0.00% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 04-30 1.0854 1.2332 0.00% 1.09% 1.84% 0.54 魏伟 - 购买
国泰央企改革股票C 019117 详情 股票型 04-30 1.6431 1.6431 -0.26% -6.10% 1.77% 0.04 张容赫 0.00% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 04-30 1.1444 1.1444 0.01% 0.87% 1.76% 21.13 陶然 0.035% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 04-30 1.0479 1.0479 -0.55% -9.01% 1.74% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-长债 04-30 1.0114 1.0561 0.00% 1.09% 1.71% 5.73 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 04-30 1.1119 1.1119 -1.10% -8.59% 1.70% 0.47 李海 等 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 04-30 1.0892 1.0892 0.01% 0.79% 1.67% 20.02 陶然 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 04-30 1.0880 1.0880 0.01% 0.77% 1.67% 6.57 陈育洁 0.00% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 04-30 1.0367 1.3519 -0.02% 1.20% 1.66% 6.15 魏伟 - 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 04-30 1.0220 1.2714 0.00% 0.89% 1.64% 1.12 李铭一 - 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 04-30 1.0567 1.0567 -0.55% -9.09% 1.64% 0.01 朱碧莹 0.00% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 04-30 1.2263 1.2263 0.01% 0.82% 1.62% 52.95 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 04-30 1.0271 1.1690 -0.01% 0.96% 1.62% 36.23 王玉 等 0.06% 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 04-30 1.0828 1.1421 -0.02% 1.01% 1.62% 38.26 索峰 等 0.06% 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 04-30 1.1383 1.1383 0.00% 0.80% 1.62% 9.52 陶然 0.035% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 04-30 1.0866 1.0866 0.01% 0.79% 1.62% 5.77 陶然 0.03% 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 04-30 1.0285 1.0715 -0.01% 0.95% 1.61% 10.54 索峰 等 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 04-30 1.1032 1.1222 -0.02% 0.99% 1.61% 7.27 索峰 等 0.00% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 04-30 1.0864 1.0864 0.00% 0.78% 1.61% 14.15 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 04-30 1.2261 1.2261 0.01% 0.81% 1.60% 10.14 陶然 等 0.00% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 04-30 1.1338 1.1338 0.01% 0.77% 1.55% 48.00 陶然 0.00% 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 04-30 1.0095 1.1097 0.00% 1.16% 1.53% 30.16 索峰 - 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 04-30 1.1113 1.1113 -0.01% 0.83% 1.53% 0.00 李铭一 - 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 04-30 1.0176 1.2465 -0.04% 1.36% 1.52% 14.90 魏伟 等 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 04-30 1.0332 1.1814 -0.01% 0.91% 1.52% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 04-30 1.0218 1.0528 -0.04% 1.36% 1.52% 0.05 魏伟 等 - 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 04-30 1.1057 1.1373 -0.03% 0.95% 1.51% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 04-30 1.0388 1.1629 - 1.21% 1.50% 30.03 索峰 - 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 04-30 1.0819 1.0819 0.00% 0.71% 1.46% 0.02 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 04-30 1.2084 1.2084 0.01% 0.73% 1.41% 53.65 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 04-30 1.1269 1.1269 0.00% 0.70% 1.41% 32.77 陶然 0.00% 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 04-30 1.0794 1.0794 0.00% 0.68% 1.41% 45.75 陶然 0.00% 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 04-30 1.0406 1.2232 -0.06% 0.96% 1.39% 7.25 胡智磊 - 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 04-30 1.0754 1.0754 0.00% 0.66% 1.37% 19.84 陶然 等 0.00% 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 04-30 1.7731 2.1931 -0.26% -1.83% 1.32% 46.22 陈志华 0.10% 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 04-30 1.2024 1.2104 0.00% 0.67% 1.31% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 04-30 1.0899 1.1919 - 1.06% 1.16% 10.19 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 04-30 1.0574 1.1074 -0.06% 0.87% 1.16% 0.01 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 04-30 1.0297 1.2747 -0.06% 0.83% 1.12% 3.08 胡智磊 - 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 04-30 1.0541 1.1318 - 0.88% 1.12% 37.82 索峰 - 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 04-30 1.0114 1.0114 0.10% 0.04% 1.04% 0.48 李铭一 0.03% 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 04-30 1.0716 1.2789 -0.05% 1.08% 1.01% 27.75 胡智磊 0.06% 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 04-30 1.0203 1.0478 -0.06% 0.91% 0.99% 7.22 胡智磊 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 04-30 1.0709 1.1756 -0.05% 1.02% 0.90% 2.98 胡智磊 0.00% 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 04-30 1.0094 1.0754 -0.03% 0.79% 0.89% 20.14 胡智磊 - 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 04-30 1.6836 2.0726 -0.27% -2.03% 0.87% 10.30 陈志华 0.00% 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 04-30 1.0775 1.1725 - 0.92% 0.85% 12.72 胡智磊 - 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 04-30 0.9820 0.9820 0.10% -0.06% 0.85% 0.04 李铭一 0.00% 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-长债 04-30 1.0280 1.2331 -0.06% 0.86% 0.79% 10.48 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-长债 04-30 1.0728 1.1814 -0.07% 0.72% 0.68% 19.60 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-长债 04-30 1.0930 1.2050 -0.05% 0.75% 0.66% 5.27 胡智磊 0.06% 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-长债 04-30 1.0290 1.1209 -0.06% 0.82% 0.64% 0.21 胡智磊 0.00% 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-长债 04-30 1.0692 1.1422 -0.07% 0.67% 0.61% 0.02 胡智磊 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 04-30 1.0651 1.1148 -0.05% 0.86% 0.60% 0.09 胡智磊 - 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-长债 04-30 1.0348 1.1020 -0.04% 0.74% 0.50% 17.41 索峰 0.06% 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 04-30 1.0176 1.1031 - 1.18% 0.26% 0.50 李铭一 - 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 04-30 1.0612 1.1966 -0.02% 0.89% -0.27% 3.19 李铭一 0.06% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 04-30 1.0619 1.1069 -0.01% 0.85% -0.37% 0.00 李铭一 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 04-30 0.6548 1.5105 0.96% -11.47% -0.47% 2.76 吴中昊 0.10% 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 04-30 1.0024 1.2548 -0.01% 0.81% -0.78% 2.18 李铭一 等 0.06% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 04-30 0.6466 0.6466 0.95% -11.59% -0.78% 1.00 吴中昊 0.00% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 04-30 1.1068 1.1068 -0.07% 0.37% -0.83% 0.00 李铭一 - 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 04-30 1.0169 1.2688 -0.08% 0.38% -0.84% 7.06 李铭一 0.06% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 04-30 1.0509 1.1709 -0.01% 0.75% -0.90% 0.31 李铭一 等 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 04-30 1.1651 1.1651 0.21% -11.12% -1.14% 3.84 张容赫 0.15% 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 04-30 1.1517 1.2084 -0.08% 0.17% -1.23% 0.03 李铭一 0.00% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 04-30 1.1143 1.1143 -0.07% -14.72% -1.23% 0.54 吴中昊 0.10% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 04-30 1.1111 1.1111 -0.07% -14.81% -1.44% 2.22 吴中昊 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 04-30 1.1541 1.1541 0.21% -11.33% -1.63% 0.27 张容赫 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 04-30 1.0894 1.0894 -0.15% -2.25% -1.66% 4.07 张容赫 等 1.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 04-30 1.0894 1.0894 -0.15% -2.25% -1.66% 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 04-30 1.0818 1.0818 -0.15% -2.40% -1.96% 5.23 张容赫 等 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 04-30 0.9837 1.1614 -0.01% -1.82% -3.61% 6.74 魏伟 等 - 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 04-30 1.1296 1.2292 -0.14% -0.15% -4.11% 9.32 李铭一 0.06% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 04-30 1.1238 1.1738 -0.14% -0.25% -4.29% 1.37 李铭一 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 04-30 1.0907 1.0907 -0.75% -18.02% -5.16% 1.33 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 04-30 1.0857 1.0857 -0.76% -18.11% -5.36% 9.10 苗梦羽 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 04-30 1.9225 1.9225 -0.52% -10.16% -9.96% 4.59 李海 0.15% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 04-30 0.7316 2.5046 -0.31% -9.53% -11.22% 27.12 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 04-30 0.7225 0.7225 -0.32% -9.66% -11.48% 2.24 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 04-30 1.0075 1.0195 0.01% 1.31% - 65.69 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 04-30 1.0072 1.0192 0.00% 1.30% - 0.28 索峰 等 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 04-30 1.5094 1.5094 0.11% 1.84% - 0.56 胡智磊 - 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 04-30 1.0255 1.0255 0.01% 1.44% - 0.72 陈育洁 0.03% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 04-30 1.0237 1.0237 0.01% 1.35% - 0.36 陈育洁 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 04-30 1.4877 1.4877 3.31% 42.60% - 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 04-30 1.4897 1.4897 3.30% 42.73% - 0.20 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 04-30 1.1937 1.1937 1.22% 14.03% - 0.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 04-30 1.1952 1.1952 1.23% 14.14% - 0.17 吴可凡 0.10% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1804 1.1804 - 0.98% - 2.09 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 04-30 1.4050 1.4050 6.01% 28.99% - 0.51 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 04-30 1.4031 1.4031 6.01% 28.85% - 3.62 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 04-30 1.0586 1.0586 -0.28% 5.08% - 0.29 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 04-30 1.0627 1.0627 -0.28% 5.41% - 1.03 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 04-30 0.9031 0.9031 -1.42% -11.24% - 6.75 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 04-30 0.8995 0.8995 -1.42% -11.51% - 3.34 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 04-29 0.7310 0.7310 0.97% 18.67% - 1.88 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 04-28 1.0639 1.0639 -0.35% 5.22% - 0.15 徐皓 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 04-28 1.0658 1.0658 -0.35% 5.39% - 0.15 徐皓 - 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 04-30 0.8688 0.8688 -0.29% -13.45% - 0.14 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 04-30 0.8678 0.8678 -0.29% -13.53% - 0.21 刘昉元 0.00% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 04-30 1.9205 1.9205 1.17% 18.37% - 0.16 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 04-30 1.1619 1.1619 -0.13% 6.97% - 0.86 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 04-30 1.1606 1.1606 -0.13% 6.86% - 2.75 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 04-30 0.9036 0.9036 -0.07% -9.71% - 5.43 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0157 1.0157 -0.29% 1.59% - 5.40 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0142 1.0142 -0.29% 1.44% - 0.83 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 04-30 1.3703 1.3703 -0.34% 39.36% - 1.20 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 04-30 1.3689 1.3689 -0.35% 39.21% - 2.48 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 04-30 1.3537 1.3537 3.86% 36.75% - 0.22 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 04-30 1.3510 1.3510 3.86% 36.51% - 1.18 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0370 1.0370 -0.36% - - 15.77 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0353 1.0353 -0.35% - - 8.11 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2241 1.2241 -0.18% - - 0.31 程瑶 等 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2223 1.2223 -0.18% - - 0.01 程瑶 等 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 04-28 0.9954 0.9954 0.42% - - 3.33 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 04-28 0.9968 0.9968 0.43% - - 4.99 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 04-30 1.0073 1.0073 -1.30% - - 0.12 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 04-30 1.0079 1.0079 -1.31% - - 0.15 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0100 1.0100 0.00% - - 1.79 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0106 1.0106 0.01% - - 0.32 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 04-30 1.1410 1.1410 1.86% - - 0.70 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 04-30 1.1418 1.1418 1.86% - - 0.57 王兆祥 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 04-30 0.8760 0.8760 -1.17% - - 0.08 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 04-30 0.8748 0.8748 -1.17% - - 0.03 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 04-30 1.2667 1.2667 0.13% - - 0.00 吴可凡 0.10% 购买
国泰鼎利债券A 025966 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0041 1.0041 0.00% - - 6.42 程瑶 0.03% 购买
国泰鼎利债券C 025967 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0037 1.0037 0.00% - - 2.01 程瑶 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614 详情 指数型-股票 04-30 1.0026 1.0026 5.75% - - 2.26 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 026613 详情 指数型-股票 04-30 1.0030 1.0030 5.75% - - 4.35 彭悦 0.03% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-稳健型 04-24 0.9822 0.9822 - - - 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-稳健型 04-24 0.9827 0.9827 - - - 0.09 曾辉 0.02% 购买
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 025798 详情 FOF-稳健型 04-24 0.9775 0.9775 - - - 5.62 曾辉 - 购买
国泰产业机遇混合发起A 026602 详情 混合型-偏股 04-30 1.1383 1.1383 - - - 1.71 郑浩 0.08% 购买
国泰产业机遇混合发起C 026603 详情 混合型-偏股 04-30 1.1373 1.1373 - - - 0.30 郑浩 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起C 026753 详情 混合型-偏股 04-30 0.9929 0.9929 - - - 0.50 谢泓材 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起A 026752 详情 混合型-偏股 04-30 0.9936 0.9936 - - - 3.20 谢泓材 0.08% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接A 026843 详情 指数型-股票 04-30 1.0360 1.0360 1.32% - - 4.30 彭悦 0.03% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接C 026844 详情 指数型-股票 04-30 1.0358 1.0358 1.32% - - 1.80 彭悦 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起C 026991 详情 混合型-偏股 04-30 0.9987 0.9987 - - - 0.19 于腾达 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起A 026990 详情 混合型-偏股 04-30 0.9988 0.9988 - - - 0.37 于腾达 0.05% 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 026570 详情 FOF-进取型 04-24 1.0152 1.0152 - - - 0.10 刘健琦 - 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 026571 详情 FOF-进取型 04-24 1.0151 1.0151 - - - 0.00 刘健琦 - 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 027108 详情 FOF-稳健型 04-28 1.2124 1.2124 1.08% - - - 曾辉 - 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C 026339 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 徐皓 0.00% 购买
国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A 026338 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 徐皓 0.50% 购买
国泰瑞锦债券发起A 027344 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9995 0.9995 -0.05% - - 0.10 陈育洁 等 0.30% 购买
国泰瑞锦债券发起C 027345 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9994 0.9994 -0.06% - - 0.00 陈育洁 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3917 1.1140% 1.09% 1.08% 0.26% 1,385.95 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4236 1.3810% 1.43% 1.39% 0.34% 791.82 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2887 1.1620% 1.15% 1.14% 0.28% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3550 1.4050% 1.39% 1.39% 0.34% 436.19 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3624 1.1410% 1.19% 1.15% 0.29% 16.87 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3446 1.0640% 1.04% 1.03% 0.25% 527.58 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4103 1.3070% 1.28% 1.27% 0.31% 0.45 丁士恒 0.00% 购买
货币ETF国泰 511620 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3550 1.4050% 1.39% 1.39% 0.34% 3.81 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片ETF国泰 589100 详情 指数型-股票 04-30 1.9777 1.9777 6.35% 1.9790 -0.07% 5.11 麻绎文
科创人工智能ETF国泰 589110 详情 指数型-股票 04-30 1.0334 1.0334 6.09% 1.0310 0.23% 6.85 麻绎文
科创芯片设计ETF国泰 589260 详情 指数型-股票 04-30 1.2884 1.2884 6.05% 1.2930 -0.36% 2.08 张浩然
集成电路ETF国泰 159546 详情 指数型-股票 04-30 2.2480 2.2480 5.40% 2.2450 0.13% 2.72 麻绎文
芯片ETF国泰 512760 详情 指数型-股票 04-30 0.9838 3.9352 4.68% 0.9830 0.08% 87.13 艾小军
科创综指ETF国泰 589630 详情 指数型-股票 04-30 1.5843 1.5843 3.52% 1.5860 -0.11% 2.67 麻绎文 等
半导体设备ETF国泰 159516 详情 指数型-股票 04-30 1.0046 2.0092 3.30% 1.0050 -0.04% 193.22 艾小军
信创ETF国泰 159537 详情 指数型-股票 04-30 1.7900 1.7900 3.28% 1.7870 0.17% 0.92 苗梦羽
科创100ETF国泰 588120 详情 指数型-股票 04-30 1.6813 1.6813 2.79% 1.6830 -0.10% 9.67 王玉
科创创业ETF国泰 588360 详情 指数型-股票 04-30 1.1846 1.1846 2.18% 1.1850 -0.03% 2.73 黄岳
消电ETF国泰 561310 详情 指数型-股票 04-30 1.3684 1.3684 2.05% 1.3660 0.18% 0.43 黄岳
科创200ETF国泰 589220 详情 指数型-股票 04-30 1.0706 1.0706 1.88% 1.0710 -0.04% 4.64 张浩然
军工ETF国泰 512660 详情 指数型-股票 04-30 1.3989 1.3989 1.66% 1.3990 -0.01% 94.08 艾小军
机器人ETF国泰 159551 详情 指数型-股票 04-30 1.3352 1.3352 1.10% 1.3350 0.01% 3.87 吴中昊
科创创新药ETF国泰 589720 详情 指数型-股票 04-30 0.9089 0.9089 0.92% 0.9090 -0.01% 12.41 麻绎文
软件ETF国泰 515230 详情 指数型-股票 04-30 0.8211 0.8211 0.84% 0.8220 -0.11% 44.62 苗梦羽
养殖ETF国泰 159865 详情 指数型-股票 04-30 0.6163 0.6163 0.78% 0.6170 -0.11% 47.41 梁杏
家电ETF国泰 159996 详情 指数型-股票 04-30 1.5214 1.5214 0.74% 1.5270 -0.37% 11.85 苗梦羽
工业母机ETF国泰 159667 详情 指数型-股票 04-30 2.0330 2.0330 0.73% 2.0360 -0.15% 15.09 苗梦羽
计算机ETF国泰 512720 详情 指数型-股票 04-30 1.2925 1.3885 0.62% 1.2940 -0.12% 6.77 艾小军
纳指ETF国泰 513100 详情 指数型-海外股票 04-29 1.8625 9.3125 0.60% 1.9590 -5.18% 155.34 艾小军
中证2000ETF国泰 561370 详情 指数型-股票 04-30 1.5523 1.5523 0.58% 1.5600 -0.50% 0.32 麻绎文 等
石油ETF国泰 561360 详情 指数型-股票 04-30 1.5998 1.5998 0.57% 1.6000 -0.01% 45.84 苗梦羽
智能汽车ETF国泰 159889 详情 指数型-股票 04-30 1.0476 1.0476 0.51% 1.0450 0.25% 0.39 吴可凡 等
中证1000增强ETF国泰 159679 详情 指数型-股票 04-30 1.3568 1.3568 0.38% 1.3540 0.21% 0.78 吴中昊
黄金ETF国泰 518800 详情 指数型-其他 04-30 10.1318 3.6115 0.37% 10.1420 -0.10% 403.86 艾小军
中证A500增强ETF国泰 159226 详情 指数型-股票 04-30 1.3156 1.3156 0.27% 1.3130 0.20% 0.84 梁杏 等
证券ETF国泰 512880 详情 指数型-股票 04-30 1.0770 1.0770 0.23% 1.0780 -0.09% 516.27 艾小军
光伏ETF国泰 159864 详情 指数型-股票 04-30 0.6950 0.6950 0.17% 0.6950 0.00% 5.65 黄岳
中证A500ETF国泰 159338 详情 指数型-股票 04-30 1.2756 1.2756 0.14% 1.2770 -0.11% 290.65 黄岳
中证500ETF国泰 561350 详情 指数型-股票 04-30 1.3147 1.3147 0.11% 1.3170 -0.17% 0.92 黄岳
沪深300增强ETF国泰 561300 详情 指数型-股票 04-30 1.0344 1.0344 0.11% 1.0330 0.14% 5.88 梁杏 等
恒生生物科技ETF国泰 520930 详情 指数型-股票 04-30 0.9430 0.9430 0.08% 0.9390 0.42% 1.90 黄岳 等
上证指数ETF国泰 510760 详情 指数型-股票 04-30 1.3502 1.4922 0.01% 1.3510 -0.06% 27.42 梁杏 等
科创债ETF国泰 551800 详情 指数型-固收 04-30 101.3747 1.0137 0.01% 101.3910 -0.02% 117.35 王玉 等
标普500ETF国泰 159612 详情 指数型-海外股票 04-29 1.8176 1.8176 -0.01% 1.8460 -1.56% 7.45 艾小军
十年国债ETF国泰 511260 详情 指数型-固收 04-30 135.2660 1.3810 -0.02% 135.2000 0.05% 151.60 王玉 等
国债ETF国泰 511010 详情 指数型-固收 04-30 140.8830 1.4480 -0.02% 140.8730 0.01% 38.13 王玉 等
ESGETF国泰 159621 详情 指数型-股票 04-30 1.1878 1.1878 -0.04% 1.1850 0.24% 0.16 苗梦羽
碳中和50ETF国泰 159861 详情 指数型-股票 04-30 1.2844 1.2844 -0.12% 1.2830 0.11% 1.43 王玉
创业板新能源ETF国泰 159387 详情 指数型-股票 04-30 0.9253 1.8506 -0.14% 0.9290 -0.40% 15.70 麻绎文
煤炭ETF国泰 515220 详情 指数型-股票 04-30 1.3173 2.9746 -0.20% 1.3150 0.17% 101.13 吴中昊
创新药ETF国泰 517110 详情 指数型-股票 04-30 0.7244 0.7244 -0.22% 0.7240 0.06% 4.83 梁杏
新能源车ETF国泰 159806 详情 指数型-股票 04-30 0.9332 2.7996 -0.27% 0.9360 -0.30% 8.58 黄岳
新材料ETF国泰 159761 详情 指数型-股票 04-30 0.8553 0.8553 -0.30% 0.8580 -0.32% 1.46 王玉
机械ETF国泰 516960 详情 指数型-股票 04-30 1.0767 1.0767 -0.30% 1.0760 0.07% 0.16 苗梦羽
创业板医药ETF国泰 159377 详情 指数型-股票 04-30 1.0633 1.0633 -0.30% 1.0630 0.03% 0.76 麻绎文
创业板人工智能ETF国泰 159388 详情 指数型-股票 04-30 1.0122 2.5305 -0.35% 1.0120 0.02% 7.26 麻绎文
疫苗ETF国泰 159643 详情 指数型-股票 04-30 0.5691 0.5691 -0.42% 0.5690 0.02% 1.61 苗梦羽
通信ETF国泰 515880 详情 指数型-股票 04-30 1.3215 3.9645 -0.42% 1.3210 0.04% 144.68 艾小军
影视ETF国泰 516620 详情 指数型-股票 04-30 0.9938 0.9938 -0.45% 0.9940 -0.02% 2.61 王玉
创业板50ETF国泰 159375 详情 指数型-股票 04-30 1.9586 1.9586 -0.45% 1.9600 -0.07% 1.71 麻绎文
金融ETF国泰 510230 详情 指数型-股票 04-30 1.2971 2.2407 -0.46% 1.2980 -0.07% 42.28 艾小军
央企共赢ETF国泰 517090 详情 指数型-股票 04-30 1.6462 1.6462 -0.47% 1.6470 -0.05% 1.30 梁杏 等
化工ETF国泰 516220 详情 指数型-股票 04-30 1.0538 1.0538 -0.53% 1.0540 -0.02% 4.49 王玉
红利国企ETF国泰 510720 详情 指数型-股票 04-30 1.0331 1.1149 -0.56% 1.0320 0.11% 18.04 麻绎文
汽车ETF国泰 516110 详情 指数型-股票 04-30 1.3162 1.3162 -0.58% 1.3150 0.09% 5.79 黄岳
生物医药ETF国泰 512290 详情 指数型-股票 04-30 0.9826 0.9826 -0.59% 0.9840 -0.14% 36.85 梁杏 等
有色金属ETF国泰 159881 详情 指数型-股票 04-30 2.0572 2.0572 -0.61% 2.0560 0.06% 1.88 麻绎文
现金流ETF国泰 159399 详情 指数型-股票 04-30 1.1199 1.1571 -0.62% 1.1210 -0.10% 53.61 麻绎文
港股国企ETF国泰 159519 详情 指数型-海外股票 04-30 1.8191 1.8191 -0.63% 1.8210 -0.10% 1.31 吴中昊 等
交运ETF国泰 561320 详情 指数型-股票 04-30 0.9629 0.9629 -0.66% 0.9630 -0.01% 0.62 吴中昊
港股科技ETF国泰 513020 详情 指数型-股票 04-30 1.0072 1.0072 -0.79% 1.0030 0.42% 43.26 梁杏
医疗ETF国泰 159828 详情 指数型-股票 04-30 0.4182 0.4182 -0.81% 0.4180 0.05% 22.94 梁杏 等
矿业ETF国泰 561330 详情 指数型-股票 04-30 2.1328 2.1328 -0.83% 2.1340 -0.06% 26.15 麻绎文
建材ETF国泰 159745 详情 指数型-股票 04-30 0.6389 0.6389 -0.90% 0.6400 -0.17% 16.64 黄岳
电网设备ETF国泰 561380 详情 指数型-股票 04-30 2.0924 2.0924 -0.92% 2.0940 -0.08% 58.16 吴中昊
基建ETF国泰 159619 详情 指数型-股票 04-30 1.0235 1.0235 -0.98% 1.0220 0.15% 1.08 苗梦羽
绿色电力ETF国泰 159669 详情 指数型-股票 04-30 1.1887 1.1887 -1.29% 1.1930 -0.36% 2.48 苗梦羽
港股通50ETF国泰 159712 详情 指数型-股票 04-30 1.2567 1.2567 -1.30% 1.2570 -0.02% 1.50 黄岳
港股汽车ETF国泰 520720 详情 指数型-股票 04-30 0.9336 0.9336 -1.37% 0.9280 0.60% 2.31 朱丹 等
游戏ETF国泰 516010 详情 指数型-股票 04-30 1.2851 1.2851 -1.51% 1.2850 0.01% 22.83 黄岳
红利港股ETF国泰 159331 详情 指数型-股票 04-30 1.3441 1.4023 -1.52% 1.3380 0.45% 2.47 朱丹 等
钢铁ETF国泰 515210 详情 指数型-股票 04-30 1.4386 1.6636 -1.59% 1.4410 -0.17% 31.98 吴中昊
港股互联网ETF国泰 513720 详情 指数型-股票 04-30 0.7621 0.7621 -1.98% 0.7630 -0.12% 1.33 梁杏 等
黄金股ETF国泰 517400 详情 指数型-股票 04-30 1.6872 1.6872 -2.30% 1.6890 -0.11% 14.29 麻绎文