国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 3.7164 | 3.7164 | -0.12% | 32.71% | 219.09% | 9.52 | 艾小军 | 0.10% | 购买 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 3.7007 | 3.7007 | -0.12% | 32.52% | 218.15% | 3.66 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 3.6395 | 3.6395 | -0.12% | 32.51% | 218.14% | 18.89 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
| 国泰民益混合(LOF)A 160220 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 4.0468 | 4.0468 | 0.68% | 33.29% | 131.54% | 1.09 | 陈臻迪 | 0.15% | 购买 |
| 国泰民益混合(LOF)C 160226 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 4.0806 | 4.0806 | 0.68% | 33.23% | 131.29% | 0.04 | 陈臻迪 | 0.15% | 购买 |
| 国泰A股电网设备ETF联接A 023638 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.9781 | 1.9781 | 0.67% | 25.93% | 114.08% | 9.96 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
| 国泰A股电网设备ETF联接C 023639 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.9738 | 1.9738 | 0.67% | 25.81% | 113.64% | 27.79 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰有色矿业ETF联接A 018167 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.0035 | 2.0035 | 4.34% | 19.70% | 102.70% | 3.31 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
| 国泰有色矿业ETF联接C 018168 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.9929 | 1.9929 | 4.35% | 19.59% | 102.30% | 10.95 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰创业板50ETF发起联接A 023371 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.8025 | 1.8025 | 2.57% | 11.03% | 101.80% | 0.44 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
| 国泰创业板50ETF发起联接C 023372 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.7984 | 1.7984 | 2.56% | 10.91% | 101.41% | 0.91 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰金鹿混合 020018 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 3.1592 | 3.5090 | 1.31% | 35.33% | 100.57% | 1.27 | 赵大震 | 0.15% | 购买 |
| 国泰景气行业灵活配置混合 003593 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.3245 | 2.7914 | 4.05% | 14.32% | 100.21% | 4.42 | 王阳 等 | 0.15% | 购买 |
| 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.5330 | 1.7581 | 4.04% | 18.19% | 99.59% | 25.65 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
| 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.5147 | 2.5147 | 4.03% | 18.07% | 99.20% | 14.20 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
| 国泰金鑫股票A 519606 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 3.3151 | 3.5990 | 6.68% | 3.13% | 90.44% | 4.69 | 于腾达 | 0.15% | 购买 |
| 国泰金鑫股票C 015593 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 3.2321 | 3.2321 | 6.68% | 2.83% | 89.32% | 0.07 | 于腾达 | 0.00% | 购买 |
| 国泰成长优选混合 020026 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 3.5020 | 4.0240 | 6.77% | 3.15% | 89.30% | 4.31 | 于腾达 | 0.15% | 购买 |
| 国泰创业板指数(LOF)A 160223 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.0432 | 2.0432 | 2.39% | 10.93% | 87.64% | 1.75 | 吴中昊 | 0.12% | 购买 |
| 国泰创业板指数(LOF)C 015600 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.0288 | 2.0288 | 2.38% | 10.83% | 87.26% | 0.35 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证机床ETF发起联接A 017471 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.0456 | 2.0456 | 2.99% | 27.84% | 85.64% | 0.30 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
| 国泰中证机床ETF发起联接C 017472 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.0323 | 2.0323 | 2.98% | 27.71% | 85.28% | 2.01 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 3.4489 | 3.9299 | 3.70% | 39.40% | 80.87% | 0.74 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
| 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 3.3668 | 3.8480 | 3.70% | 39.14% | 80.17% | 0.02 | 郑有为 | 0.00% | 购买 |
| 国泰价值精选灵活配置混合A 005726 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 3.2257 | 3.2257 | 4.28% | 28.05% | 79.16% | 2.18 | 王阳 等 | 0.15% | 购买 |
| 国泰致和混合A 012816 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.2599 | 1.2599 | 4.03% | 38.88% | 79.04% | 3.01 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
| 国泰价值精选灵活配置混合C 011324 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 3.1600 | 3.1600 | 4.28% | 27.81% | 78.46% | 0.41 | 王阳 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰致和混合C 012817 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.2386 | 1.2386 | 4.03% | 38.61% | 78.32% | 0.23 | 郑有为 | 0.00% | 购买 |
| 国泰半导体设备ETF联接A 019632 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.9621 | 1.9621 | -0.35% | 24.05% | 77.08% | 1.53 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
| 国泰半导体设备ETF联接C 019633 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.9526 | 1.9526 | -0.35% | 23.94% | 76.74% | 10.58 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.6500 | 2.6500 | 4.85% | 12.92% | 76.53% | 1.90 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.6397 | 2.6397 | 4.85% | 12.76% | 76.02% | 0.09 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.6026 | 2.6026 | 4.85% | 12.76% | 76.01% | 2.12 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰致远优势混合 009474 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.5950 | 1.5950 | 3.65% | 36.21% | 74.39% | 7.83 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
| 国泰江源优势精选混合A 005730 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 2.6397 | 2.6397 | 3.71% | 36.00% | 73.98% | 11.83 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
| 国泰江源优势精选混合C 011325 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 2.5814 | 2.5814 | 3.71% | 35.74% | 73.29% | 0.34 | 郑有为 | 0.00% | 购买 |
| 国泰金龙行业混合 020003 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 0.5357 | 6.3280 | 7.33% | 42.51% | 72.53% | 9.09 | 陈异 | 0.12% | 购买 |
| 国泰研究精选两年持有混合 008370 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 2.8294 | 2.8294 | 2.82% | 4.81% | 71.68% | 1.75 | 王兆祥 | 0.15% | 购买 |
| 国泰金牛创新成长混合 020010 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.4060 | 3.5430 | 1.66% | 18.85% | 70.84% | 14.51 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
| 国泰研究优势混合A 009804 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.4320 | 1.4320 | 3.54% | 8.08% | 70.37% | 5.23 | 郑浩 | 0.15% | 购买 |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 | 详情 | FOF-进取型 | 04-29 | 1.3864 | 1.3864 | 2.56% | 5.05% | 69.94% | 1.99 | 曾辉 | 0.10% | 购买 |
| 国泰研究优势混合C 018638 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.4114 | 1.4114 | 3.54% | 7.78% | 69.48% | 0.26 | 郑浩 | 0.00% | 购买 |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 | 详情 | FOF-进取型 | 04-29 | 1.3651 | 1.3651 | 2.55% | 4.83% | 69.22% | 0.31 | 曾辉 | 0.00% | 购买 |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.1398 | 1.1398 | 1.60% | 19.16% | 68.91% | 3.82 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.1190 | 1.1190 | 1.60% | 18.93% | 68.22% | 2.45 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 506009 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4596 | 1.4931 | - | 8.78% | 67.46% | 0.49 | 彭凌志 | 0.15% | 购买 |
| 国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 | 详情 | FOF-进取型 | 04-27 | 1.2485 | 1.2485 | 0.40% | -1.19% | 66.69% | 1.33 | 曾辉 等 | 0.12% | 购买 |
| 国泰大制造两年持有期混合 008415 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.5573 | 1.5573 | 1.83% | 14.80% | 65.94% | 3.93 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
| 国泰睿毅三年持有期混合A 013890 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.2742 | 1.2742 | 1.92% | 14.24% | 65.09% | 1.75 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
| 国泰价值经典混合(LOF) 160215 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 3.0230 | 3.6330 | 1.10% | 4.35% | 64.83% | 1.86 | 赵大震 | 0.15% | 购买 |
| 国泰睿毅三年持有期混合C 013891 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.2535 | 1.2535 | 1.92% | 14.01% | 64.44% | 0.15 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
| 国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.5804 | 1.5804 | 0.93% | 17.55% | 63.70% | 0.70 | 麻绎文 | 0.10% | 购买 |
| 国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.5727 | 1.5727 | 0.92% | 17.43% | 63.36% | 0.68 | 麻绎文 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.6558 | 0.6558 | 1.78% | 6.37% | 63.34% | 0.23 | 王玉 | 0.10% | 购买 |
| 国泰聚信价值优势混合A 000362 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 3.0870 | 4.0850 | 1.88% | 16.49% | 63.16% | 12.55 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.6469 | 0.6469 | 1.78% | 6.21% | 62.82% | 1.72 | 王玉 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.6527 | 0.6527 | 1.78% | 6.22% | 62.81% | 0.49 | 王玉 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.9958 | 0.9958 | 2.45% | 6.72% | 62.50% | 0.11 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
| 国泰聚信价值优势混合C 000363 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 3.0210 | 4.0150 | 1.89% | 16.19% | 62.33% | 7.77 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.9814 | 0.9814 | 2.44% | 6.55% | 62.03% | 0.87 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.9895 | 0.9895 | 2.45% | 6.56% | 62.03% | 0.03 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰国证新能源汽车指数A 160225 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.2087 | 2.2087 | 4.78% | 6.88% | 61.81% | 13.94 | 吴中昊 | 0.12% | 购买 |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 2.2862 | 2.2862 | 2.04% | 14.76% | 61.69% | 3.96 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
| 国泰国证新能源汽车指数C 014997 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.1813 | 2.1813 | 4.77% | 6.71% | 61.31% | 0.52 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 2.1914 | 2.1914 | 2.03% | 14.47% | 60.88% | 2.23 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
| 国泰优势行业混合A 005819 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 2.7741 | 2.7741 | -0.19% | 4.27% | 59.67% | 2.08 | 彭凌志 | 0.15% | 购买 |
| 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.5586 | 1.5586 | 0.45% | 10.93% | 59.17% | 0.16 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
| 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.5552 | 1.5552 | 0.45% | 10.82% | 58.86% | 0.10 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰优势行业混合C 015585 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 2.7096 | 2.7096 | -0.19% | 3.96% | 58.70% | 0.28 | 彭凌志 | 0.00% | 购买 |
| 国泰鑫睿混合 007835 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 2.2876 | 2.2876 | 1.84% | 16.85% | 58.42% | 3.85 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.1822 | 2.3432 | -0.24% | 8.20% | 58.26% | 14.01 | 梁杏 等 | 0.10% | 购买 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.1727 | 2.1727 | -0.25% | 8.04% | 57.79% | 0.97 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.1370 | 2.2980 | -0.25% | 8.04% | 57.78% | 19.86 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰金鹰增长混合 020001 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.6101 | 5.5349 | 2.71% | 0.24% | 57.64% | 10.19 | 王兆祥 | 0.15% | 购买 |
| 国泰核心价值两年持有期股票A 011645 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 1.1903 | 1.1903 | 1.24% | 20.68% | 57.57% | 2.19 | 施钰 | 0.15% | 购买 |
| 国泰核心价值两年持有期股票C 011646 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 1.1614 | 1.1614 | 1.24% | 20.36% | 56.78% | 0.11 | 施钰 | 0.00% | 购买 |
| 国泰新经济灵活配置混合A 000742 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 3.2540 | 4.1600 | -0.15% | 4.87% | 56.74% | 4.09 | 彭凌志 | 0.15% | 购买 |
| 国泰新经济灵活配置混合C 014989 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 3.2110 | 3.2110 | -0.12% | 4.73% | 56.25% | 0.55 | 彭凌志 | 0.00% | 购买 |
| 国泰金鹏蓝筹混合 020009 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.8270 | 4.0740 | 1.33% | 14.58% | 55.68% | 14.05 | 胡松 | 0.15% | 购买 |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.9531 | 1.9531 | -0.10% | 7.05% | 55.61% | 0.28 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.9437 | 1.9437 | -0.10% | 6.94% | 55.31% | 0.70 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.5263 | 1.5263 | 1.67% | 31.66% | 52.40% | 1.80 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
| 国泰成长价值混合A 010912 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.1366 | 1.1366 | -0.26% | 2.42% | 52.32% | 1.32 | 彭凌志 | 0.15% | 购买 |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.5192 | 1.5192 | 1.66% | 31.52% | 52.09% | 6.72 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
| 国泰黄金股ETF联接A 021673 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.5652 | 1.5652 | 2.41% | 10.47% | 52.09% | 1.47 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
| 国泰黄金股ETF联接C 021674 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.5594 | 1.5594 | 2.40% | 10.35% | 51.80% | 5.30 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
| 国泰成长价值混合C 010913 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.1078 | 1.1078 | -0.26% | 2.17% | 51.53% | 0.13 | 彭凌志 | 0.00% | 购买 |
| 国泰量化收益灵活配置混合A 001789 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.5888 | 1.6548 | 1.94% | 15.33% | 51.04% | 0.34 | 梁杏 等 | 0.10% | 购买 |
| 国泰量化收益灵活配置混合C 011907 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.5653 | 1.5653 | 1.95% | 15.19% | 50.67% | 0.18 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 3.4550 | 4.7280 | 2.67% | 29.59% | 50.41% | 4.05 | 丁小丹 | 0.15% | 购买 |
| 国泰中证500指数增强A 003760 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.5527 | 1.6165 | 1.30% | 9.11% | 44.40% | 0.82 | 吴中昊 | 0.10% | 购买 |
| 国泰中证500指数增强C 003761 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.5318 | 1.5947 | 1.30% | 9.11% | 44.39% | 0.23 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
| 国泰信创ETF联接A 020278 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.7681 | 1.7681 | 0.19% | 4.04% | 44.17% | 0.16 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
| 国泰信创ETF联接C 020279 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.7597 | 1.7597 | 0.19% | 3.94% | 43.87% | 0.07 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
| 国泰金盛回报混合A 019328 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.6051 | 1.6051 | 1.36% | 6.32% | 42.75% | 2.74 | 胡松 | 0.15% | 购买 |
| 国泰金盛回报混合C 019329 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.5848 | 1.5848 | 1.36% | 6.00% | 41.84% | 3.42 | 胡松 | 0.00% | 购买 |
| 国泰量化策略收益混合A 000199 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.9214 | 2.5289 | 1.07% | 9.38% | 41.48% | 2.56 | 高崇南 等 | 0.12% | 购买 |
| 国泰量化策略收益混合C 015582 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.8669 | 2.0790 | 1.06% | 9.04% | 40.63% | 1.44 | 高崇南 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰估值优势混合(LOF)A 160212 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 4.4184 | 4.4184 | 3.01% | 5.88% | 40.39% | 17.63 | 王兆祥 | 0.15% | 购买 |
| 国泰金鼎价值混合 519021 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 0.4280 | 2.7680 | 1.90% | 11.17% | 40.33% | 5.02 | 顾益辉 | 0.15% | 购买 |
| 国泰中证煤炭ETF联接A 008279 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.4365 | 2.8115 | 1.60% | 13.88% | 40.18% | 2.47 | 朱碧莹 等 | 0.10% | 购买 |
| 国泰估值优势混合(LOF)C 016616 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 4.3307 | 4.3307 | 3.01% | 5.67% | 39.83% | 10.52 | 王兆祥 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证煤炭ETF联接C 008280 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.3926 | 2.7636 | 1.60% | 13.71% | 39.76% | 8.72 | 朱碧莹 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证煤炭ETF联接E 022501 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.4259 | 2.4259 | 1.60% | 13.70% | 39.76% | 1.72 | 朱碧莹 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰事件驱动策略混合A 020023 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 6.6893 | 6.6893 | 1.52% | 10.14% | 39.51% | 1.25 | 林小聪 | 0.15% | 购买 |
| 国泰智能装备股票A 001576 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 2.6349 | 2.7369 | 1.07% | 0.22% | 39.04% | 4.60 | 王阳 | 0.15% | 购买 |
| 国泰事件驱动策略混合C 015592 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 6.5285 | 6.5285 | 1.52% | 9.81% | 38.67% | 0.01 | 林小聪 | 0.00% | 购买 |
| 国泰智能装备股票C 011322 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 2.5801 | 2.6811 | 1.07% | 0.04% | 38.49% | 3.88 | 王阳 | 0.00% | 购买 |
| 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-27 | 1.5612 | 1.5612 | 0.19% | -1.09% | 37.83% | 2.81 | 曾辉 | 0.00% | 购买 |
| 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-27 | 1.5372 | 1.5372 | 0.18% | -1.29% | 37.24% | 0.52 | 曾辉 | 0.12% | 购买 |
| 国泰兴益灵活配置混合A 001265 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.4980 | 1.8100 | 1.28% | 6.01% | 35.99% | 0.65 | 王琳 | 0.15% | 购买 |
| 国泰兴益灵活配置混合C 002055 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.5540 | 1.8220 | 1.30% | 5.91% | 35.84% | 0.15 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
| 国泰可转债债券A 005246 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.8982 | 1.8982 | 1.30% | 15.96% | 35.39% | 0.93 | 秦培栋 等 | 0.08% | 购买 |
| 国泰中证A500ETF发起联接A 022448 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.2581 | 1.2871 | 1.35% | 4.84% | 34.95% | 13.60 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
| 国泰中证A500ETF发起联接I 022610 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.2562 | 1.2852 | 1.35% | 4.79% | 34.82% | 0.51 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证A500ETF发起联接C 022449 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.2543 | 1.2833 | 1.34% | 4.73% | 34.67% | 5.60 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
| 国泰景气优选混合A 012880 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.0595 | 1.0595 | 1.24% | 5.53% | 34.54% | 1.10 | 林小聪 | 0.15% | 购买 |
| 国泰景气优选混合C 012881 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.0361 | 1.0361 | 1.24% | 5.26% | 33.86% | 0.39 | 林小聪 | 0.00% | 购买 |
| 国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 3.1362 | 3.1362 | 1.54% | 8.16% | 33.85% | 3.87 | 林小聪 | 0.15% | 购买 |
| 国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 3.0499 | 3.0499 | 1.54% | 7.84% | 33.07% | 0.01 | 林小聪 | 0.00% | 购买 |
| 国泰纳斯达克100指数 160213 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-28 | 4.1460 | 10.4460 | -1.00% | 0.54% | 31.75% | 16.36 | 朱丹 | 0.15% | 购买 |
| 国泰价值先锋股票A 011042 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 1.0936 | 1.0936 | 0.72% | -4.23% | 31.63% | 2.29 | 王阳 等 | 0.15% | 购买 |
| 国泰安益灵活配置混合A 001850 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.7295 | 1.8255 | 0.99% | 2.90% | 30.94% | 0.83 | 王琳 | 0.03% | 购买 |
| 国泰安益灵活配置混合C 004252 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.7224 | 1.8184 | 0.99% | 2.85% | 30.80% | 0.32 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
| 国泰安益灵活配置混合E 022049 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.7261 | 1.7261 | 1.00% | 2.84% | 30.77% | 0.00 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
| 国泰价值先锋股票C 011043 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 1.0500 | 1.0500 | 0.71% | -4.61% | 30.65% | 0.30 | 王阳 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰智能汽车股票A 001790 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 2.3808 | 2.3808 | 0.86% | -4.79% | 30.53% | 25.57 | 王阳 | 0.15% | 购买 |
| 国泰沪深300指数Y 022936 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.1405 | 1.1602 | 1.03% | 2.36% | 30.38% | 0.10 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
| 国泰智能汽车股票C 011323 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 2.3301 | 2.3301 | 0.85% | -4.98% | 30.03% | 1.76 | 王阳 | 0.00% | 购买 |
| 国泰沪深300指数A 020011 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.1231 | 1.8934 | 1.03% | 2.22% | 30.00% | 10.62 | 吴中昊 | 0.15% | 购买 |
| 国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.4444 | 1.4444 | 0.40% | 8.06% | 29.60% | 7.71 | 艾小军 | 0.12% | 购买 |
| 国泰沪深300指数C 005867 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.2594 | 1.2868 | 1.03% | 1.97% | 29.35% | 0.38 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
| 国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.4333 | 1.4333 | 0.39% | 7.95% | 29.34% | 9.70 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
| 国泰黄金ETF联接A 000218 | 详情 | 指数型-其他 | 04-29 | 3.6541 | 3.6541 | -1.09% | 10.75% | 28.92% | 164.52 | 艾小军 | 0.07% | 购买 |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 | 详情 | QDII-商品 | 04-28 | 0.7230 | 0.7230 | -1.09% | 17.94% | 28.88% | 8.64 | 朱丹 | 0.15% | 购买 |
| 国泰黄金ETF联接E 022502 | 详情 | 指数型-其他 | 04-29 | 3.6385 | 3.6385 | -1.09% | 10.59% | 28.54% | 26.68 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
| 国泰黄金ETF联接C 004253 | 详情 | 指数型-其他 | 04-29 | 3.5717 | 3.5717 | -1.09% | 10.55% | 28.47% | 191.42 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
| 国泰上证综合ETF联接A 011319 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.4544 | 1.4544 | 0.64% | 4.61% | 27.51% | 1.71 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
| 国泰上证综合ETF联接C 011320 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.4318 | 1.4318 | 0.65% | 4.46% | 27.14% | 2.16 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰上证综合ETF联接E 022494 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.4482 | 1.4482 | 0.65% | 4.46% | 27.14% | 0.28 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-29 | 1.4692 | 1.4692 | 1.32% | 5.95% | 26.78% | 0.42 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
| 国泰医药健康股票A 009805 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 0.9092 | 0.9092 | -0.54% | 6.76% | 26.68% | 5.40 | 王琳 | 0.15% | 购买 |
| 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-29 | 1.4633 | 1.4633 | 1.33% | 5.85% | 26.52% | 0.19 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
| 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.2430 | 1.2430 | 1.37% | 2.10% | 26.44% | 0.15 | 麻绎文 | 0.10% | 购买 |
| 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.2389 | 1.2389 | 1.37% | 2.00% | 26.17% | 0.05 | 麻绎文 | 0.00% | 购买 |
| 国泰医药健康股票C 011326 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 0.8915 | 0.8915 | -0.55% | 6.52% | 26.02% | 0.38 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
| 国泰互联网+股票 001542 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 2.2040 | 2.3630 | 4.50% | -8.70% | 25.66% | 4.12 | 孙家旭 | 0.15% | 购买 |
| 国泰港股红利ETF联接A 022274 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.2187 | 1.2445 | 1.22% | 3.76% | 24.27% | 0.29 | 朱丹 等 | 0.10% | 购买 |
| 国泰创新药ETF联接A 014117 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.7890 | 0.7890 | 0.05% | -6.31% | 24.25% | 0.62 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
| 国泰价值远见混合A 012308 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 0.8457 | 0.8457 | 2.22% | 2.91% | 24.20% | 0.56 | 丁小丹 | 0.15% | 购买 |
| 国泰港股红利ETF联接C 022275 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.2150 | 1.2407 | 1.22% | 3.65% | 24.03% | 0.23 | 朱丹 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.9453 | 1.0379 | 0.93% | -2.02% | 24.02% | 1.20 | 艾小军 | 0.10% | 购买 |
| 国泰创新药ETF联接C 014118 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.7786 | 0.7786 | 0.05% | -6.44% | 23.90% | 1.70 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
| 国泰金马稳健混合A 020005 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.1234 | 7.6692 | 0.93% | -0.85% | 23.78% | 6.76 | 谢泓材 | 0.15% | 购买 |
| 国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.9301 | 0.9301 | 0.93% | -2.17% | 23.67% | 0.56 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.9414 | 0.9414 | 0.93% | -2.17% | 23.66% | 0.04 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
| 国泰价值远见混合C 012309 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 0.8223 | 0.8223 | 2.21% | 2.61% | 23.45% | 0.05 | 丁小丹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰金马稳健混合C 015589 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.1639 | 1.2821 | 0.93% | -1.15% | 23.04% | 0.09 | 谢泓材 | 0.00% | 购买 |
| 国泰大农业股票A 001579 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 1.9822 | 1.9822 | 2.35% | 7.95% | 22.31% | 4.62 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
| 国泰中证钢铁ETF联接A 008189 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.4616 | 1.6616 | 2.07% | 3.70% | 22.21% | 0.80 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
| 国泰沪深300指数增强A 000512 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.4400 | 2.3929 | 1.43% | 2.70% | 22.05% | 0.71 | 吴中昊 | 0.10% | 购买 |
| 国泰沪深300指数增强C 002063 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.4062 | 2.3552 | 1.43% | 2.64% | 21.92% | 0.07 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3630 | 1.3630 | 0.96% | -1.83% | 21.90% | 0.51 | 吴可凡 等 | 0.10% | 购买 |
| 国泰中证钢铁ETF联接C 008190 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.4334 | 1.6334 | 2.06% | 3.55% | 21.85% | 3.65 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证钢铁ETF联接E 022586 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.4556 | 1.4556 | 2.07% | 3.54% | 21.84% | 1.03 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3565 | 1.3565 | 0.96% | -1.93% | 21.66% | 0.62 | 吴可凡 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰大农业股票C 015588 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 1.9365 | 1.9365 | 2.35% | 7.63% | 21.57% | 0.21 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
| 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-27 | 1.2266 | 1.2266 | 0.25% | 7.33% | 21.48% | 0.07 | 徐皓 | 0.00% | 购买 |
| 国泰创新医疗混合发起A 018159 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.0539 | 1.0539 | -0.17% | -7.78% | 21.40% | 0.22 | 邱晓旭 | 0.15% | 购买 |
| 国泰创新医疗混合发起C 018160 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.0417 | 1.0417 | -0.17% | -8.01% | 21.06% | 1.25 | 邱晓旭 | 0.00% | 购买 |
| 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-27 | 1.2124 | 1.2124 | 0.24% | 7.16% | 21.05% | 1.97 | 徐皓 | 0.12% | 购买 |
| 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-28 | 1.6224 | 1.6224 | -0.45% | 1.84% | 20.59% | 1.32 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.4184 | 1.4184 | 1.87% | -9.52% | 20.44% | 1.48 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
| 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-28 | 1.6057 | 1.6057 | -0.45% | 1.68% | 20.22% | 0.65 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3981 | 1.3981 | 1.87% | -9.65% | 20.09% | 6.67 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.4123 | 1.4123 | 1.87% | -9.66% | 20.08% | 2.19 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-28 | 1.1582 | 1.1582 | 0.22% | -0.10% | 18.90% | 2.01 | 曾辉 等 | 0.12% | 购买 |
| 国泰金泰灵活配置混合A 519020 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 2.6208 | 2.4683 | 1.54% | -5.61% | 18.43% | 5.37 | 李海 | 0.15% | 购买 |
| 国泰价值领航股票A 013004 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 0.7174 | 0.7174 | 1.67% | 0.83% | 18.36% | 3.04 | 王阳 等 | 0.15% | 购买 |
| 国泰金泰灵活配置混合C 519022 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 2.6323 | 2.7173 | 1.54% | -5.66% | 18.31% | 3.25 | 李海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰区位优势混合A 020015 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 4.8706 | 4.9156 | 2.64% | 3.02% | 18.09% | 2.22 | 智健 | 0.15% | 购买 |
| 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 014898 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-27 | 1.1995 | 1.1995 | 0.37% | 0.66% | 17.74% | 3.48 | 曾辉 | 0.10% | 购买 |
| 国泰价值领航股票C 013005 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 0.6976 | 0.6976 | 1.66% | 0.52% | 17.64% | 0.12 | 王阳 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰区位优势混合C 015594 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 4.7509 | 4.7509 | 2.63% | 2.69% | 17.37% | 0.05 | 智健 | 0.00% | 购买 |
| 国泰民福策略价值混合A 002489 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.7926 | 1.7926 | 1.48% | 5.76% | 17.13% | 0.56 | 戴计辉 | 0.12% | 购买 |
| 国泰富时现金流ETF联接A 023919 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.1454 | 1.1674 | 1.09% | -0.59% | 16.77% | 6.03 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
| 国泰民福策略价值混合C 014998 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.7644 | 1.7644 | 1.48% | 5.56% | 16.66% | 0.01 | 戴计辉 | 0.00% | 购买 |
| 国泰富时现金流ETF联接C 023920 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.1431 | 1.1651 | 1.10% | -0.68% | 16.54% | 3.00 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰浓益灵活配置混合A 000526 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.5720 | 1.9790 | 0.13% | 5.29% | 16.10% | 0.53 | 秦培栋 等 | 0.08% | 购买 |
| 国泰浓益灵活配置混合C 002059 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 2.8770 | 3.7270 | 0.14% | 5.19% | 15.96% | 0.12 | 秦培栋 等 | 0.08% | 购买 |
| 国泰民利策略收益混合 002458 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.6588 | 1.6588 | 0.97% | 4.12% | 14.98% | 0.58 | 戴计辉 | 0.12% | 购买 |
| 国泰大健康股票A 001645 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 2.1390 | 2.7310 | 1.13% | -0.14% | 14.94% | 2.57 | 邱晓旭 | 0.15% | 购买 |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.5166 | 1.5166 | 1.76% | -2.53% | 14.69% | 0.35 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
| 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.3319 | 1.3487 | 0.14% | 0.18% | 14.52% | 0.43 | 王琳 | 0.10% | 购买 |
| 国泰富时国企红利ETF联接A 019259 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.2137 | 1.2137 | 0.81% | 4.46% | 14.51% | 0.14 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
| 国泰大健康股票C 011321 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 2.0940 | 2.0940 | 1.11% | -0.33% | 14.43% | 0.17 | 邱晓旭 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.4894 | 1.4894 | 1.76% | -2.67% | 14.35% | 0.56 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.5105 | 1.5105 | 1.75% | -2.69% | 14.33% | 0.04 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.9600 | 2.0940 | 2.78% | 7.87% | 14.29% | 0.66 | 邓时锋 等 | 0.06% | 购买 |
| 国泰富时国企红利ETF联接C 019269 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.2072 | 1.2072 | 0.81% | 4.37% | 14.29% | 0.03 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.9680 | 2.1040 | 2.77% | 7.72% | 14.15% | 0.43 | 邓时锋 等 | 0.08% | 购买 |
| 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.3093 | 1.3093 | 0.14% | -0.02% | 14.05% | 0.02 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
| 国泰上证国企红利ETF联接A 021701 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0489 | 1.1012 | 0.84% | 4.75% | 13.48% | 0.94 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
| 国泰上证国企红利ETF联接C 021702 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0450 | 1.0972 | 0.84% | 4.66% | 13.24% | 0.34 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
| 国泰策略价值灵活配置混合 020022 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.9790 | 1.9790 | 2.01% | -8.42% | 12.96% | 0.49 | 黄岳 | 0.12% | 购买 |
| 国泰佳益混合A 012277 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.0641 | 1.0641 | 0.62% | 2.52% | 11.04% | 0.47 | 王琳 | 0.10% | 购买 |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.1379 | 1.1379 | 0.12% | 0.07% | 11.04% | 0.37 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.1312 | 1.1312 | 0.12% | -0.03% | 10.82% | 1.00 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰佳益混合C 012278 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.0235 | 1.0235 | 0.62% | 2.13% | 10.17% | 0.05 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
| 国泰鑫利一年持有期混合A 008666 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.2573 | 1.3173 | 0.52% | 3.06% | 9.79% | 0.78 | 程瑶 | 0.12% | 购买 |
| 国泰通利9个月持有期混合A 010830 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.2391 | 1.2391 | 0.37% | 3.15% | 9.48% | 0.60 | 程瑶 | 0.12% | 购买 |
| 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.6314 | 0.6314 | -0.09% | -7.68% | 9.33% | 0.47 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
| 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.6278 | 0.6278 | -0.10% | -7.77% | 9.13% | 0.19 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
| 国泰鑫利一年持有期混合C 008667 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.2103 | 1.2703 | 0.51% | 2.75% | 9.12% | 0.29 | 程瑶 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证生物医药ETF联接A 006756 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0029 | 1.0029 | 0.53% | -10.85% | 9.08% | 1.95 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
| 国泰产业精选混合A 018073 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 0.9800 | 0.9800 | 0.67% | -3.87% | 9.07% | 0.80 | 王阳 等 | 0.15% | 购买 |
| 国泰通利9个月持有期混合C 010831 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.2008 | 1.2008 | 0.38% | 2.83% | 8.83% | 0.07 | 程瑶 | 0.00% | 购买 |
| 国泰慧益一年持有混合A 017454 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.1411 | 1.1411 | 0.67% | 1.64% | 8.81% | 0.61 | 王琳 | 0.10% | 购买 |
| 国泰中证生物医药ETF联接C 006757 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.9784 | 0.9784 | 0.54% | -10.98% | 8.76% | 3.98 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证生物医药ETF联接E 022498 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.9990 | 0.9990 | 0.53% | -10.99% | 8.76% | 0.77 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
| 国泰产业精选混合C 014239 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 0.9695 | 0.9695 | 0.66% | -4.03% | 8.68% | 0.24 | 王阳 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证医疗ETF联接A 012634 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.4353 | 0.4353 | -0.07% | -8.42% | 8.39% | 0.58 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
| 国泰慧益一年持有混合C 017455 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.1228 | 1.1228 | 0.67% | 1.34% | 8.16% | 0.04 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证医疗ETF联接E 021681 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.4327 | 0.4327 | -0.07% | -8.56% | 8.07% | 0.13 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证医疗ETF联接C 012635 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.4290 | 0.4290 | -0.07% | -8.57% | 8.06% | 1.87 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
| 国泰悦益六个月持有混合A 017224 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.0800 | 1.0800 | 0.76% | 0.91% | 8.06% | 0.47 | 王琳 | 0.10% | 购买 |
| 国泰合利6个月持有混合A 023232 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.0506 | 1.0706 | 0.22% | 1.66% | 7.49% | 7.22 | 程瑶 | 0.08% | 购买 |
| 国泰悦益六个月持有混合C 017225 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.0590 | 1.0590 | 0.76% | 0.62% | 7.43% | 0.05 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
| 国泰安康定期支付混合A 000367 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 2.0900 | 2.0900 | 0.34% | 3.36% | 7.40% | 1.16 | 茅利伟 | 0.06% | 购买 |
| 国泰中证基建ETF发起联接A 016836 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.1842 | 1.1842 | 0.73% | -4.45% | 7.36% | 0.04 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
| 国泰安康定期支付混合C 002061 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 3.7580 | 3.7580 | 0.32% | 3.36% | 7.31% | 0.23 | 茅利伟 | 0.00% | 购买 |
| 国泰浩益混合A 009691 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.2062 | 1.2062 | 0.71% | 2.28% | 7.21% | 3.35 | 茅利伟 | 0.12% | 购买 |
| 国泰中证基建ETF发起联接C 016837 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.1758 | 1.1758 | 0.73% | -4.54% | 7.14% | 0.32 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
| 国泰合利6个月持有混合C 023233 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.0458 | 1.0658 | 0.21% | 1.46% | 7.05% | 3.60 | 程瑶 | 0.00% | 购买 |
| 国泰聚利价值定开混合 005746 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2941 | 1.4431 | - | 0.82% | 6.95% | 1.88 | 程瑶 | 0.15% | 购买 |
| 国泰浩益混合C 009692 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.1720 | 1.1720 | 0.70% | 2.13% | 6.88% | 0.06 | 茅利伟 | 0.00% | 购买 |
| 国泰安璟债券A 016419 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.0760 | 1.1160 | 0.33% | 1.67% | 6.36% | 18.86 | 茅利伟 | 0.08% | 购买 |
| 国泰安璟债券C 016420 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.0748 | 1.1148 | 0.33% | 1.63% | 6.26% | 3.37 | 茅利伟 | 0.00% | 购买 |
| 国泰民安增利债券A 020033 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.2256 | 1.6858 | 0.12% | -0.51% | 6.15% | 1.17 | 程瑶 等 | 0.08% | 购买 |
| 国泰国证医药卫生行业指数A 160219 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.5595 | 1.9445 | 0.29% | -8.80% | 5.87% | 6.22 | 梁杏 等 | 0.10% | 购买 |
| 国泰优质精选混合A 021427 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.0950 | 1.0950 | 1.58% | -12.53% | 5.76% | 1.09 | 李海 | 0.15% | 购买 |
| 国泰民安增利债券C 020034 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.1977 | 1.6242 | 0.13% | -0.70% | 5.73% | 3.42 | 程瑶 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰国证医药卫生行业指数C 010144 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.5522 | 0.5522 | 0.27% | -8.94% | 5.56% | 0.17 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰优质精选混合C 021428 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.0864 | 1.0864 | 1.59% | -12.74% | 5.25% | 0.20 | 李海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.1813 | 1.1813 | 0.42% | -15.81% | 4.60% | 10.74 | 艾小军 | 0.12% | 购买 |
| 国泰境外高收益债(QDII) 000103 | 详情 | QDII-纯债 | 04-28 | 0.8007 | 0.8007 | -0.02% | 1.42% | 4.56% | 8.07 | 朱丹 | 0.08% | 购买 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.7628 | 0.7628 | 2.01% | -4.89% | 4.55% | 3.75 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.1732 | 1.1732 | 0.41% | -15.89% | 4.40% | 1.86 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0424 | 1.0424 | 0.40% | -15.94% | 4.32% | 1.86 | 艾小军 | 0.10% | 购买 |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.1725 | 1.1725 | 0.15% | 1.19% | 4.31% | 7.14 | 茅利伟 | 0.08% | 购买 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.7519 | 0.7519 | 1.99% | -5.03% | 4.24% | 7.66 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.7599 | 0.7599 | 2.00% | -5.04% | 4.24% | 1.23 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
| 国泰信瑞纯债债券 016426 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0392 | 1.1232 | 0.03% | 3.52% | 4.12% | 0.52 | 刘嵩扬 等 | 0.06% | 购买 |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.1580 | 1.1580 | 0.16% | 1.06% | 4.05% | 3.42 | 茅利伟 | 0.00% | 购买 |
| 国泰信用互利债券A 160217 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-29 | 1.1095 | 1.7241 | 0.05% | 1.41% | 4.05% | 3.84 | 王玉 等 | 0.08% | 购买 |
| 国泰金融ETF联接A 020021 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.4534 | 1.9834 | 0.25% | -5.55% | 4.04% | 2.47 | 艾小军 | 0.12% | 购买 |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0380 | 1.0380 | 0.41% | -16.07% | 4.02% | 0.49 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0271 | 1.0271 | 0.40% | -16.07% | 4.01% | 6.56 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
| 国泰汽车整车ETF联接A 012973 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0684 | 1.0684 | 1.12% | -9.10% | 4.01% | 0.04 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
| 国泰信用互利债券C 008504 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-29 | 1.1053 | 1.3252 | 0.05% | 1.35% | 3.94% | 0.53 | 王玉 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰金龙债券D 023141 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-29 | 1.1812 | 1.2049 | 0.06% | 2.01% | 3.89% | 2.71 | 刘嵩扬 等 | 0.08% | 购买 |
| 国泰金龙债券A 020002 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-29 | 1.1803 | 1.9975 | 0.05% | 2.02% | 3.88% | 8.83 | 茅利伟 等 | 0.08% | 购买 |
| 国泰优质领航混合A 019999 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.1327 | 1.1327 | 1.83% | -8.45% | 3.83% | 0.85 | 李海 等 | 0.15% | 购买 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-27 | 1.0870 | 1.1330 | -0.06% | 2.00% | 3.78% | 145.91 | 曾辉 | 0.06% | 购买 |
| 国泰金融ETF联接C 014994 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.4354 | 1.4354 | 0.24% | -5.70% | 3.74% | 0.39 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证全指软件ETF联接A 012636 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.8218 | 0.8218 | 0.33% | -14.07% | 3.71% | 0.56 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
| 国泰汽车整车ETF联接C 012974 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0537 | 1.0537 | 1.12% | -9.23% | 3.70% | 0.10 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰汽车整车ETF联接E 021689 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0625 | 1.0625 | 1.11% | -9.32% | 3.60% | 0.01 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0818 | 1.1804 | -0.01% | 1.24% | 3.58% | 0.11 | 李铭一 等 | - | 购买 |
| 国泰金龙债券C 020012 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-29 | 1.0970 | 1.9327 | 0.05% | 1.87% | 3.57% | 0.87 | 茅利伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰交通运输ETF联接A 018905 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0094 | 1.0094 | 0.67% | -1.12% | 3.44% | 0.16 | 朱碧莹 | 0.10% | 购买 |
| 国泰优质领航混合C 020000 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.1243 | 1.1243 | 1.83% | -8.64% | 3.41% | 0.47 | 李海 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证全指软件ETF联接E 021672 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.8171 | 0.8171 | 0.33% | -14.21% | 3.39% | 0.72 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证全指软件ETF联接C 012637 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.8099 | 0.8099 | 0.32% | -14.21% | 3.38% | 2.72 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
| 国泰交通运输ETF联接C 018906 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0044 | 1.0044 | 0.66% | -1.21% | 3.24% | 0.08 | 朱碧莹 | 0.00% | 购买 |
| 国泰利添120天滚动持有债券A 022611 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0382 | 1.0382 | 0.01% | 1.22% | 3.20% | 5.14 | 陈育洁 等 | 0.03% | 购买 |
| 国泰信利三个月定开债 006782 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0624 | 1.2458 | - | 1.46% | 3.12% | 47.57 | 刘嵩扬 等 | - | 购买 |
| 国泰利添120天滚动持有债券C 022612 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% | 1.10% | 2.98% | 111.45 | 陈育洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰同益18个月持有期混合A 010834 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.0260 | 1.0634 | 0.03% | 1.83% | 2.84% | 3.80 | 刘嵩扬 等 | 0.05% | 购买 |
| 国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.5085 | 1.5085 | 0.18% | 1.82% | 2.74% | 1.19 | 胡智磊 | 0.05% | 购买 |
| 国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.5057 | 1.5057 | 0.17% | 1.74% | 2.59% | 1.15 | 胡智磊 | 0.00% | 购买 |
| 国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.2043 | 1.2163 | - | 1.45% | 2.55% | 6.01 | 陈育洁 | - | 购买 |
| 国泰同益18个月持有期混合C 010835 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.0242 | 1.0395 | 0.03% | 1.67% | 2.53% | 0.09 | 刘嵩扬 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰农惠定期开放债券A 005816 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.1116 | 1.2716 | - | 1.09% | 2.47% | 1.87 | 刘嵩扬 | 0.06% | 购买 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.4653 | 1.4653 | 0.12% | 1.59% | 2.40% | 0.23 | 魏伟 等 | 0.06% | 购买 |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 008217 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0133 | 1.1598 | 0.00% | 1.02% | 2.38% | 80.21 | 刘嵩扬 等 | 0.06% | 购买 |
| 国泰聚禾纯债债券 006596 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.1196 | 1.2707 | 0.03% | 1.57% | 2.35% | 47.83 | 魏伟 | 0.06% | 购买 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.4656 | 1.4656 | 0.12% | 1.57% | 2.35% | 0.14 | 魏伟 等 | 0.06% | 购买 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.4631 | 1.4631 | 0.12% | 1.53% | 2.30% | 0.06 | 魏伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰合融纯债债券A 008207 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.1071 | 1.2385 | 0.02% | 1.52% | 2.28% | 87.24 | 刘嵩扬 等 | 0.06% | 购买 |
| 国泰兴富三个月定开债 007278 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0140 | 1.2246 | 0.02% | 1.37% | 2.24% | 30.81 | 胡智磊 等 | 0.06% | 购买 |
| 国泰瑞泰纯债债券 010836 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0150 | 1.1620 | 0.03% | 1.30% | 2.23% | 8.09 | 刘嵩扬 | - | 购买 |
| 国泰合融纯债债券C 016575 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.1056 | 1.1701 | 0.02% | 1.46% | 2.17% | 6.15 | 刘嵩扬 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰聚瑞纯债债券A 008206 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0639 | 1.2241 | 0.01% | 1.56% | 2.15% | 8.65 | 魏伟 | 0.06% | 购买 |
| 国泰聚瑞纯债债券C 016538 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0634 | 1.0734 | 0.01% | 1.54% | 2.15% | 0.64 | 魏伟 | 0.00% | 购买 |
| 国泰聚鑫纯债债券 008921 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0747 | 1.2047 | 0.05% | 1.08% | 2.10% | 0.52 | 李铭一 | - | 购买 |
| 国泰利民安悦30天持有债券A 022007 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% | 1.05% | 2.10% | 4.21 | 陶然 | 0.03% | 购买 |
| 国泰利恒30天持有债券A 020399 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0471 | 1.0471 | 0.02% | 0.92% | 2.07% | 16.97 | 丁士恒 | 0.03% | 购买 |
| 国泰润利纯债债券A 003517 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0361 | 1.3423 | 0.02% | 0.96% | 2.06% | 57.04 | 陶然 | 0.06% | 购买 |
| 国泰润利纯债债券C 021785 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0356 | 1.0518 | 0.01% | 0.95% | 2.05% | 26.62 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
| 国泰丰鑫纯债债券A 007105 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0128 | 1.2179 | 0.02% | 1.31% | 2.03% | 36.93 | 刘嵩扬 等 | 0.06% | 购买 |
| 国泰盛合三个月定开债 007532 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.1555 | 1.2054 | 0.04% | 1.03% | 2.01% | 0.60 | 李铭一 | - | 购买 |
| 国泰惠信三年定开债 008017 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0016 | 1.1657 | 0.00% | 0.68% | 1.93% | 110.29 | 刘嵩扬 等 | 0.06% | 购买 |
| 国泰利民安悦30天持有债券C 022008 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 0.94% | 1.91% | 2.04 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
| 国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0854 | 1.2332 | 0.02% | 1.17% | 1.88% | 0.54 | 魏伟 | - | 购买 |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-29 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | 0.89% | 1.87% | 5.22 | 陶然 | 0.035% | 购买 |
| 国泰利享安益短债债券A 017314 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-29 | 1.0958 | 1.0958 | 0.01% | 0.89% | 1.87% | 23.68 | 陈育洁 | 0.03% | 购买 |
| 国泰利享安益短债债券F 022141 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-29 | 1.0975 | 1.0975 | 0.01% | 0.88% | 1.87% | 5.64 | 陈育洁 | 0.00% | 购买 |
| 国泰利恒30天持有债券C 020400 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0426 | 1.0426 | 0.02% | 0.81% | 1.86% | 3.46 | 丁士恒 | 0.00% | 购买 |
| 国泰央企改革股票A 001626 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 1.6652 | 1.6652 | 0.73% | -6.48% | 1.82% | 0.43 | 张容赫 | 0.15% | 购买 |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-29 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | 0.89% | 1.76% | 21.13 | 陶然 | 0.035% | 购买 |
| 国泰丰鑫纯债债券C 022113 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0114 | 1.0561 | 0.01% | 1.17% | 1.74% | 5.73 | 刘嵩扬 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰润鑫定开债发起式 003696 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0369 | 1.3521 | 0.04% | 1.36% | 1.71% | 6.15 | 魏伟 | - | 购买 |
| 国泰中债1-5年政金债A 011880 | 详情 | 指数型-固收 | 04-29 | 1.0830 | 1.1423 | 0.06% | 1.15% | 1.68% | 38.26 | 索峰 等 | 0.06% | 购买 |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-29 | 1.0891 | 1.0891 | 0.01% | 0.81% | 1.67% | 20.02 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中债1-5年政金债E 020644 | 详情 | 指数型-固收 | 04-29 | 1.1034 | 1.1224 | 0.05% | 1.14% | 1.67% | 7.27 | 索峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰利享安益短债债券C 017315 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-29 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | 0.79% | 1.66% | 6.57 | 陈育洁 | 0.00% | 购买 |
| 国泰润泰纯债债券A 003457 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0220 | 1.2714 | 0.02% | 0.93% | 1.65% | 1.12 | 李铭一 | - | 购买 |
| 国泰中债1-3年国开债A 009593 | 详情 | 指数型-固收 | 04-29 | 1.0272 | 1.1691 | 0.03% | 1.05% | 1.65% | 36.23 | 王玉 等 | 0.06% | 购买 |
| 国泰聚享纯债债券A 006762 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0180 | 1.2469 | 0.03% | 1.54% | 1.64% | 14.90 | 魏伟 等 | - | 购买 |
| 国泰中债1-3年国开债E 020643 | 详情 | 指数型-固收 | 04-29 | 1.0286 | 1.0716 | 0.03% | 1.04% | 1.64% | 10.54 | 索峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰利安中短债债券F 022201 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-29 | 1.0864 | 1.0864 | 0.01% | 0.80% | 1.63% | 14.15 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
| 国泰利享中短债债券A 006597 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-29 | 1.2262 | 1.2262 | 0.01% | 0.84% | 1.62% | 52.95 | 丁士恒 等 | 0.03% | 购买 |
| 国泰惠享三个月定开债 007871 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0385 | 1.1626 | - | 1.36% | 1.62% | 30.03 | 索峰 | - | 购买 |
| 国泰利优30天滚动持有短债A 012452 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-29 | 1.1383 | 1.1383 | 0.01% | 0.82% | 1.62% | 9.52 | 陶然 | 0.035% | 购买 |
| 国泰利安中短债债券A 016947 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-29 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 0.80% | 1.62% | 5.77 | 陶然 | 0.03% | 购买 |
| 国泰聚享纯债债券C 021808 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0222 | 1.0532 | 0.03% | 1.54% | 1.62% | 0.05 | 魏伟 等 | - | 购买 |
| 国泰利享中短债债券F 022176 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-29 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | 0.83% | 1.60% | 10.14 | 陶然 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中债1-5年政金债C 011881 | 详情 | 指数型-固收 | 04-29 | 1.1060 | 1.1376 | 0.05% | 1.10% | 1.59% | 0.00 | 索峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰瑞丰纯债债券 014230 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0095 | 1.1097 | 0.03% | 1.26% | 1.57% | 30.16 | 索峰 | - | 购买 |
| 国泰中债1-3年国开债C 009594 | 详情 | 指数型-固收 | 04-29 | 1.0333 | 1.1815 | 0.03% | 1.00% | 1.56% | 0.00 | 王玉 等 | - | 购买 |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-29 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | 0.79% | 1.55% | 48.00 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
| 国泰润泰纯债债券C 016615 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.1114 | 1.1114 | 0.03% | 0.89% | 1.55% | 0.00 | 李铭一 | - | 购买 |
| 国泰北证50成份指数发起A 021101 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.1151 | 1.1151 | 0.47% | -14.49% | 1.54% | 0.54 | 吴中昊 | 0.10% | 购买 |
| 国泰裕祥三个月定开债 006795 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0412 | 1.2238 | 0.08% | 1.14% | 1.51% | 7.25 | 胡智磊 | - | 购买 |
| 国泰双利债券A 020019 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.7778 | 2.1978 | 0.31% | -1.66% | 1.47% | 46.22 | 陈志华 | 0.10% | 购买 |
| 国泰利安中短债债券E 022126 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-29 | 1.0819 | 1.0819 | 0.01% | 0.73% | 1.47% | 0.02 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
| 国泰利安中短债债券C 016948 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-29 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | 0.70% | 1.43% | 45.75 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
| 国泰利优30天滚动持有短债C 012453 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-29 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | 0.71% | 1.42% | 32.77 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
| 国泰利享中短债债券C 006598 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-29 | 1.2083 | 1.2083 | 0.00% | 0.74% | 1.41% | 53.65 | 丁士恒 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 | 详情 | 指数型-固收 | 04-29 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | 0.67% | 1.38% | 19.84 | 陶然 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰北证50成份指数发起C 021102 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.1119 | 1.1119 | 0.46% | -14.57% | 1.33% | 2.22 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
| 国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0542 | 1.1319 | - | 1.09% | 1.32% | 37.82 | 索峰 | - | 购买 |
| 国泰利享中短债债券E 014217 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-29 | 1.2024 | 1.2104 | 0.01% | 0.70% | 1.31% | 0.00 | 陶然 等 | - | 购买 |
| 国泰央企改革股票C 019117 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 1.6474 | 1.6474 | 0.73% | -6.70% | 1.30% | 0.04 | 张容赫 | 0.00% | 购买 |
| 国泰瑞和纯债债券C 020784 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0580 | 1.1080 | 0.06% | 1.04% | 1.26% | 0.01 | 胡智磊 | - | 购买 |
| 国泰瑞和纯债债券A 006037 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0303 | 1.2753 | 0.06% | 1.01% | 1.23% | 3.08 | 胡智磊 | - | 购买 |
| 国泰惠瑞一年定开债 008496 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0888 | 1.1908 | - | 1.20% | 1.11% | 10.19 | 胡智磊 | - | 购买 |
| 国泰泰合三个月定期开放债券 020660 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0209 | 1.0484 | 0.08% | 1.11% | 1.11% | 7.22 | 胡智磊 | 0.06% | 购买 |
| 国泰嘉睿纯债债券A 006475 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0721 | 1.2794 | 0.07% | 1.28% | 1.09% | 27.75 | 胡智磊 | 0.06% | 购买 |
| 国泰双利债券C 020020 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.6882 | 2.0772 | 0.31% | -1.86% | 1.09% | 10.30 | 陈志华 | 0.00% | 购买 |
| 国泰惠泰一年定期开放债券 008414 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0776 | 1.1726 | - | 1.22% | 1.03% | 12.72 | 胡智磊 | - | 购买 |
| 国泰嘉睿纯债债券C 016604 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0714 | 1.1761 | 0.07% | 1.24% | 1.00% | 2.98 | 胡智磊 | 0.00% | 购买 |
| 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0097 | 1.0757 | 0.06% | 0.96% | 0.95% | 20.14 | 胡智磊 | - | 购买 |
| 国泰合益混合A 010832 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.0104 | 1.0104 | 0.46% | 0.12% | 0.93% | 0.48 | 李铭一 | 0.03% | 购买 |
| 国泰丰祺纯债债券A 006116 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0286 | 1.2337 | 0.09% | 1.08% | 0.90% | 10.48 | 胡智磊 | 0.06% | 购买 |
| 国泰惠富纯债债券A 006955 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0736 | 1.1822 | 0.12% | 0.94% | 0.82% | 19.60 | 胡智磊 | 0.06% | 购买 |
| 国泰惠融纯债债券 007331 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0935 | 1.2055 | 0.05% | 0.95% | 0.78% | 5.27 | 胡智磊 | 0.06% | 购买 |
| 国泰丰祺纯债债券C 016932 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0296 | 1.1215 | 0.10% | 1.03% | 0.76% | 0.21 | 胡智磊 | 0.00% | 购买 |
| 国泰合益混合C 010833 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 0.9810 | 0.9810 | 0.45% | 0.02% | 0.74% | 0.04 | 李铭一 | 0.00% | 购买 |
| 国泰惠富纯债债券C 016931 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0699 | 1.1429 | 0.11% | 0.89% | 0.73% | 0.02 | 胡智磊 | 0.00% | 购买 |
| 国泰嘉睿纯债债券E 022086 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0656 | 1.1153 | 0.07% | 1.07% | 0.68% | 0.09 | 胡智磊 | - | 购买 |
| 国泰鑫裕纯债债券 017428 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0352 | 1.1024 | 0.10% | 0.93% | 0.60% | 17.41 | 索峰 | 0.06% | 购买 |
| 国泰睿鸿一年定开债发起 014952 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0173 | 1.1028 | - | 1.73% | 0.48% | 0.50 | 李铭一 | - | 购买 |
| 国泰惠盈纯债债券A 006941 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0614 | 1.1968 | 0.06% | 1.20% | -0.25% | 3.19 | 李铭一 | 0.06% | 购买 |
| 国泰惠盈纯债债券C 016930 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0620 | 1.1070 | 0.05% | 1.14% | -0.36% | 0.00 | 李铭一 | 0.00% | 购买 |
| 国泰丰盈纯债债券A 006725 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0025 | 1.2549 | 0.03% | 1.13% | -0.76% | 2.18 | 李铭一 等 | 0.06% | 购买 |
| 国泰民安增益纯债A 004101 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0177 | 1.2696 | 0.10% | 0.74% | -0.78% | 7.06 | 李铭一 | 0.06% | 购买 |
| 国泰民安增益纯债债券E 022656 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.1076 | 1.1076 | 0.09% | 0.73% | -0.78% | 0.00 | 李铭一 | - | 购买 |
| 国泰丰盈纯债债券C 016539 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0510 | 1.1710 | 0.03% | 1.07% | -0.88% | 0.31 | 李铭一 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰民安增益纯债C 006340 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.1526 | 1.2093 | 0.10% | 0.53% | -1.17% | 0.03 | 李铭一 | 0.00% | 购买 |
| 国泰国证房地产行业指数A 160218 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.6486 | 1.5043 | 1.49% | -13.30% | -1.35% | 2.76 | 吴中昊 | 0.10% | 购买 |
| 国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.0910 | 1.0910 | 0.21% | -2.13% | -1.53% | 4.07 | 张容赫 等 | 1.00% | 购买 |
| 国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.0910 | 1.0910 | 0.21% | -2.13% | -1.53% | 0.00 | 张容赫 等 | - | 购买 |
| 国泰国证房地产行业指数C 015042 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.6405 | 0.6405 | 1.49% | -13.43% | -1.64% | 1.00 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
| 国泰蓝筹精选混合A 008174 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.1627 | 1.1627 | 1.11% | -11.98% | -1.66% | 3.84 | 张容赫 | 0.15% | 购买 |
| 国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-29 | 1.0834 | 1.0834 | 0.20% | -2.27% | -1.84% | 5.23 | 张容赫 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰蓝筹精选混合C 008175 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.1517 | 1.1517 | 1.12% | -12.19% | -2.15% | 0.27 | 张容赫 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0989 | 1.0989 | 1.62% | -19.42% | -3.07% | 1.33 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0940 | 1.0940 | 1.63% | -19.50% | -3.25% | 9.10 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
| 国泰添瑞一年定开债 008268 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 0.9838 | 1.1615 | 0.02% | -1.26% | -3.52% | 6.74 | 魏伟 等 | - | 购买 |
| 国泰惠丰纯债债券A 007214 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.1312 | 1.2308 | 0.12% | 0.56% | -4.01% | 9.32 | 李铭一 | 0.06% | 购买 |
| 国泰惠丰纯债债券C 021249 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.1254 | 1.1754 | 0.12% | 0.46% | -4.20% | 1.37 | 李铭一 | 0.00% | 购买 |
| 国泰消费优选股票 005970 | 详情 | 股票型 | 04-29 | 1.9325 | 1.9325 | 1.80% | -9.27% | -9.83% | 4.59 | 李海 | 0.15% | 购买 |
| 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.7339 | 2.5069 | 1.47% | -8.51% | -10.80% | 27.12 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.7248 | 0.7248 | 1.47% | -8.65% | -11.06% | 2.24 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 | 详情 | 指数型-固收 | 04-29 | 1.0074 | 1.0194 | 0.01% | 1.37% | - | 65.69 | 索峰 等 | 0.06% | 购买 |
| 国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 | 详情 | 指数型-固收 | 04-29 | 1.0072 | 1.0192 | 0.01% | 1.37% | - | 0.28 | 索峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-29 | 1.5077 | 1.5077 | 0.18% | 1.79% | - | 0.56 | 胡智磊 | - | 购买 |
| 国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0254 | 1.0254 | 0.01% | 1.46% | - | 0.72 | 陈育洁 | 0.03% | 购买 |
| 国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 | 详情 | 债券型-长债 | 04-29 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 1.37% | - | 0.36 | 陈育洁 | 0.00% | 购买 |
| 国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.4401 | 1.4401 | -0.02% | 31.56% | - | 0.07 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
| 国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.4421 | 1.4421 | -0.02% | 31.71% | - | 0.20 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
| 国泰聚智量化选股混合发起C 023387 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.1793 | 1.1793 | 1.56% | 13.34% | - | 0.06 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
| 国泰聚智量化选股混合发起A 023386 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.1807 | 1.1807 | 1.55% | 13.44% | - | 0.17 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
| 国泰农惠定期开放债券C 016603 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.1802 | 1.1802 | - | 1.07% | - | 2.09 | 刘嵩扬 | 0.00% | 购买 |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3254 | 1.3254 | 0.21% | 14.60% | - | 0.51 | 刘昉元 | 0.10% | 购买 |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3236 | 1.3236 | 0.21% | 14.48% | - | 3.62 | 刘昉元 | 0.00% | 购买 |
| 国泰红利智选混合C 024355 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.0616 | 1.0616 | 0.62% | 5.42% | - | 0.29 | 高崇南 | 0.00% | 购买 |
| 国泰红利智选混合A 024354 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.0657 | 1.0657 | 0.62% | 5.76% | - | 1.03 | 高崇南 | 0.15% | 购买 |
| 国泰优质核心混合A 025060 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 0.9161 | 0.9161 | 1.57% | -10.62% | - | 6.75 | 李海 | 0.15% | 购买 |
| 国泰优质核心混合C 025061 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 0.9125 | 0.9125 | 1.58% | -10.90% | - | 3.34 | 李海 | 0.00% | 购买 |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 | 详情 | QDII-商品 | 04-28 | 0.7240 | 0.7240 | -1.09% | 17.72% | - | 1.88 | 朱丹 | 0.15% | 购买 |
| 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-27 | 1.0676 | 1.0676 | 0.17% | 5.33% | - | 0.15 | 徐皓 | 0.00% | 购买 |
| 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-27 | 1.0695 | 1.0695 | 0.17% | 5.48% | - | 0.15 | 徐皓 | - | 购买 |
| 国泰创业板医药ETF联接A 024982 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.8713 | 0.8713 | 0.25% | -12.47% | - | 0.14 | 刘昉元 | 0.10% | 购买 |
| 国泰创业板医药ETF联接C 024983 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.8703 | 0.8703 | 0.25% | -12.55% | - | 0.21 | 刘昉元 | 0.00% | 购买 |
| 国泰可转债债券D 025464 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.8982 | 1.8982 | 1.30% | 15.96% | - | 0.16 | 秦培栋 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.1634 | 1.1634 | 5.26% | 6.37% | - | 0.86 | 朱碧莹 等 | 0.10% | 购买 |
| 国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.1621 | 1.1621 | 5.25% | 6.25% | - | 2.75 | 朱碧莹 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰启明回报混合 024356 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 0.9042 | 0.9042 | 0.96% | -9.81% | - | 5.43 | 张容赫 | - | 购买 |
| 国泰稳健添利债券A 025266 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.0187 | 1.0187 | 0.32% | 1.87% | - | 5.40 | 茅利伟 | 0.08% | 购买 |
| 国泰稳健添利债券C 025267 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.0171 | 1.0171 | 0.33% | 1.71% | - | 0.83 | 茅利伟 | 0.00% | 购买 |
| 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3750 | 1.3750 | 1.17% | 37.50% | - | 1.20 | 刘昉元 | 0.10% | 购买 |
| 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3737 | 1.3737 | 1.18% | 37.37% | - | 2.48 | 刘昉元 | 0.00% | 购买 |
| 国泰半导体制造精选混合发起A 025686 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.3034 | 1.3034 | 0.26% | 26.49% | - | 0.22 | 彭凌志 | 0.15% | 购买 |
| 国泰半导体制造精选混合发起C 025687 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.3008 | 1.3008 | 0.27% | 26.25% | - | 1.18 | 彭凌志 | 0.00% | 购买 |
| 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-27 | 1.0407 | 1.0407 | 0.13% | - | - | 15.77 | 徐皓 | 0.12% | 购买 |
| 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-27 | 1.0389 | 1.0389 | 0.12% | - | - | 8.11 | 徐皓 | 0.00% | 购买 |
| 国泰民安增利债券D 025640 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.2263 | 1.2263 | 0.12% | - | - | 0.31 | 程瑶 等 | - | 购买 |
| 国泰民安增利债券F 026061 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.2245 | 1.2245 | 0.12% | - | - | 0.01 | 程瑶 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-27 | 0.9912 | 0.9912 | -0.03% | - | - | 3.33 | 曾辉 | 0.00% | 购买 |
| 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-27 | 0.9925 | 0.9925 | -0.03% | - | - | 4.99 | 曾辉 | 0.10% | 购买 |
| 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0206 | 1.0206 | 2.67% | - | - | 0.12 | 彭悦 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0213 | 1.0213 | 2.67% | - | - | 0.15 | 彭悦 | 0.10% | 购买 |
| 国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-29 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% | - | - | 1.79 | 陈育洁 | 0.00% | 购买 |
| 国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-29 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | - | - | 0.32 | 陈育洁 | 0.02% | 购买 |
| 国泰产业升级混合发起C 026254 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.1202 | 1.1202 | 3.25% | - | - | 0.70 | 王兆祥 | 0.00% | 购买 |
| 国泰产业升级混合发起A 026253 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 1.1210 | 1.1210 | 3.25% | - | - | 0.57 | 王兆祥 | 0.05% | 购买 |
| 国泰港股通精选混合发起A 026167 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 0.8864 | 0.8864 | 2.36% | - | - | 0.08 | 陆经纬 | 0.15% | 购买 |
| 国泰港股通精选混合发起C 026168 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-29 | 0.8852 | 0.8852 | 2.35% | - | - | 0.03 | 陆经纬 | 0.00% | 购买 |
| 国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.2650 | 1.2650 | 1.35% | - | - | 0.00 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
| 国泰鼎利债券A 025966 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.0041 | 1.0041 | 0.10% | - | - | 6.42 | 程瑶 | 0.03% | 购买 |
| 国泰鼎利债券C 025967 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-29 | 1.0037 | 1.0037 | 0.10% | - | - | 2.01 | 程瑶 | 0.00% | 购买 |
| 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.9481 | 0.9481 | 1.31% | - | - | 2.26 | 彭悦 | 0.00% | 购买 |
| 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 026613 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.9485 | 0.9485 | 1.30% | - | - | 4.35 | 彭悦 | 0.03% | 购买 |
| 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9822 | 0.9822 | - | - | - | 0.01 | 曾辉 | 0.00% | 购买 |
| 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9827 | 0.9827 | - | - | - | 0.09 | 曾辉 | 0.02% | 购买 |
| 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 025798 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9775 | 0.9775 | - | - | - | 5.62 | 曾辉 | - | 购买 |
| 国泰产业机遇混合发起A 026602 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0659 | 1.0659 | - | - | - | 1.71 | 郑浩 | 0.08% | 购买 |
| 国泰产业机遇混合发起C 026603 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0651 | 1.0651 | - | - | - | 0.30 | 郑浩 | 0.00% | 购买 |
| 国泰共赢未来混合发起C 026753 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9448 | 0.9448 | - | - | - | 0.50 | 谢泓材 | 0.00% | 购买 |
| 国泰共赢未来混合发起A 026752 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9454 | 0.9454 | - | - | - | 3.20 | 谢泓材 | 0.08% | 购买 |
| 国泰上证科创板200ETF发起联接A 026843 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0225 | 1.0225 | 0.40% | - | - | 4.30 | 彭悦 | 0.03% | 购买 |
| 国泰上证科创板200ETF发起联接C 026844 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0223 | 1.0223 | 0.40% | - | - | 1.80 | 彭悦 | 0.00% | 购买 |
| 国泰产业智选混合发起C 026991 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9967 | 0.9967 | - | - | - | 0.19 | 于腾达 | 0.00% | 购买 |
| 国泰产业智选混合发起A 026990 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9967 | 0.9967 | - | - | - | 0.37 | 于腾达 | 0.05% | 购买 |
| 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 026570 | 详情 | FOF-进取型 | 04-24 | 1.0152 | 1.0152 | - | - | - | 0.10 | 刘健琦 | - | 购买 |
| 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 026571 | 详情 | FOF-进取型 | 04-24 | 1.0151 | 1.0151 | - | - | - | 0.00 | 刘健琦 | - | 购买 |
| 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 027108 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-27 | 1.1995 | 1.1995 | 0.37% | - | - | - | 曾辉 | - | 购买 |
| 国泰瑞锦债券发起A 027344 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - | - | - | 陈育洁 等 | 0.30% | 购买 |
| 国泰瑞锦债券发起C 027345 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - | - | - | 陈育洁 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰瞬利货币D 015379 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-29 | 0.5094 | 1.4280% | 1.40% | 1.40% | 0.35% | 436.19 | 陶然 等 | - | 购买 |
| 货币ETF国泰 511620 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-29 | 0.5095 | 1.4280% | 1.40% | 1.40% | 0.35% | 3.81 | 丁士恒 等 | - | 购买 |
| 国泰利是宝货币 003515 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-29 | 0.3002 | 1.0650% | 1.06% | 1.07% | 0.26% | 1,385.95 | 丁士恒 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰货币B 005253 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-29 | 0.4127 | 1.3920% | 1.40% | 1.38% | 0.35% | 791.82 | 丁士恒 等 | - | 购买 |
| 国泰瞬利货币E 015380 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-29 | 0.4438 | 1.1860% | 1.16% | 1.15% | 0.29% | 0.00 | 陶然 等 | - | 购买 |
| 国泰货币A 020007 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-29 | 0.3414 | 1.1460% | 1.15% | 1.14% | 0.29% | 16.87 | 丁士恒 等 | 0.00% | 购买 |
| 国泰现金管理货币A 020031 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-29 | 0.3149 | 1.0220% | 1.02% | 1.02% | 0.25% | 527.58 | 丁士恒 | 0.00% | 购买 |
| 国泰现金管理货币B 020032 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-29 | 0.3807 | 1.2650% | 1.26% | 1.26% | 0.31% | 0.45 | 丁士恒 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2026-04-29
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创业板新能源ETF国泰 159387 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.9266 | 1.8532 | 5.55% | 0.9310 | -0.47% | 15.70 | 麻绎文 |
| 新能源车ETF国泰 159806 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.9357 | 2.8071 | 5.15% | 0.9350 | 0.07% | 8.58 | 黄岳 |
| 矿业ETF国泰 561330 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.1507 | 2.1507 | 4.57% | 2.1520 | -0.06% | 26.15 | 麻绎文 |
| 有色金属ETF国泰 159881 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.0698 | 2.0698 | 4.21% | 2.0660 | 0.18% | 1.88 | 麻绎文 |
| 化工ETF国泰 516220 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0594 | 1.0594 | 3.32% | 1.0600 | -0.06% | 4.49 | 王玉 |
| 工业母机ETF国泰 159667 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.0182 | 2.0182 | 3.15% | 2.0240 | -0.29% | 15.09 | 苗梦羽 |
| 港股汽车ETF国泰 520720 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.9466 | 0.9466 | 2.81% | 0.9370 | 1.01% | 2.31 | 朱丹 等 |
| 创业板50ETF国泰 159375 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.9675 | 1.9675 | 2.71% | 1.9670 | 0.03% | 1.71 | 麻绎文 |
| 碳中和50ETF国泰 159861 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.2860 | 1.2860 | 2.58% | 1.2860 | 0.00% | 1.43 | 王玉 |
| 黄金股ETF国泰 517400 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.7270 | 1.7270 | 2.58% | 1.7210 | 0.35% | 14.29 | 麻绎文 |
| 机械ETF国泰 516960 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0799 | 1.0799 | 2.44% | 1.0790 | 0.08% | 0.16 | 苗梦羽 |
| 港股互联网ETF国泰 513720 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.7775 | 0.7775 | 2.29% | 0.7720 | 0.71% | 1.33 | 梁杏 等 |
| 钢铁ETF国泰 515210 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.4618 | 1.6868 | 2.20% | 1.4630 | -0.08% | 31.98 | 吴中昊 |
| 新材料ETF国泰 159761 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.8579 | 0.8579 | 2.13% | 0.8610 | -0.36% | 1.46 | 王玉 |
| 养殖ETF国泰 159865 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.6115 | 0.6115 | 2.12% | 0.6120 | -0.08% | 47.41 | 梁杏 |
| 游戏ETF国泰 516010 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3048 | 1.3048 | 2.01% | 1.3050 | -0.02% | 22.83 | 黄岳 |
| 家电ETF国泰 159996 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.5102 | 1.5102 | 1.87% | 1.5140 | -0.25% | 11.85 | 苗梦羽 |
| 光伏ETF国泰 159864 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.6938 | 0.6938 | 1.85% | 0.6930 | 0.12% | 5.65 | 黄岳 |
| 石油ETF国泰 561360 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.5908 | 1.5908 | 1.79% | 1.5880 | 0.18% | 45.84 | 苗梦羽 |
| 科创创业ETF国泰 588360 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.1593 | 1.1593 | 1.76% | 1.1590 | 0.03% | 2.73 | 黄岳 |
| 港股科技ETF国泰 513020 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0152 | 1.0152 | 1.71% | 1.0050 | 1.00% | 43.26 | 梁杏 |
| 煤炭ETF国泰 515220 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3199 | 2.9798 | 1.69% | 1.3200 | -0.01% | 101.13 | 吴中昊 |
| 中证500ETF国泰 561350 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3132 | 1.3132 | 1.68% | 1.3160 | -0.21% | 0.92 | 黄岳 |
| 中证1000增强ETF国泰 159679 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3517 | 1.3517 | 1.59% | 1.3490 | 0.20% | 0.78 | 吴中昊 |
| 港股通50ETF国泰 159712 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.2733 | 1.2733 | 1.58% | 1.2640 | 0.73% | 1.50 | 黄岳 |
| 沪深300增强ETF国泰 561300 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0333 | 1.0333 | 1.46% | 1.0310 | 0.22% | 5.88 | 梁杏 等 |
| 港股国企ETF国泰 159519 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-29 | 1.8307 | 1.8307 | 1.41% | 1.8240 | 0.37% | 1.31 | 吴中昊 等 |
| 中证A500ETF国泰 159338 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.2738 | 1.2738 | 1.41% | 1.2730 | 0.06% | 290.65 | 黄岳 |
| 科创人工智能ETF国泰 589110 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.9741 | 0.9741 | 1.39% | 0.9730 | 0.11% | 6.85 | 麻绎文 |
| 红利港股ETF国泰 159331 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3649 | 1.4231 | 1.30% | 1.3520 | 0.95% | 2.47 | 朱丹 等 |
| 创业板人工智能ETF国泰 159388 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0158 | 2.5395 | 1.29% | 1.0160 | -0.02% | 7.26 | 麻绎文 |
| 中证2000ETF国泰 561370 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.5433 | 1.5433 | 1.19% | 1.5490 | -0.37% | 0.32 | 麻绎文 等 |
| 汽车ETF国泰 516110 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3239 | 1.3239 | 1.18% | 1.3250 | -0.08% | 5.79 | 黄岳 |
| 现金流ETF国泰 159399 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.1269 | 1.1641 | 1.17% | 1.1270 | -0.01% | 53.61 | 麻绎文 |
| 中证A500增强ETF国泰 159226 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3120 | 1.3120 | 1.11% | 1.3100 | 0.15% | 0.84 | 梁杏 等 |
| 机器人ETF国泰 159551 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3207 | 1.3207 | 1.02% | 1.3200 | 0.05% | 3.87 | 吴中昊 |
| ESGETF国泰 159621 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.1883 | 1.1883 | 0.98% | 1.1870 | 0.11% | 0.16 | 苗梦羽 |
| 计算机ETF国泰 512720 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.2845 | 1.3805 | 0.98% | 1.2850 | -0.04% | 6.77 | 艾小军 |
| 科创100ETF国泰 588120 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.6357 | 1.6357 | 0.98% | 1.6340 | 0.10% | 9.67 | 王玉 |
| 红利国企ETF国泰 510720 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0389 | 1.1207 | 0.88% | 1.0390 | -0.01% | 18.04 | 麻绎文 |
| 央企共赢ETF国泰 517090 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.6539 | 1.6539 | 0.86% | 1.6520 | 0.11% | 1.30 | 梁杏 等 |
| 影视ETF国泰 516620 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.9983 | 0.9983 | 0.83% | 1.0000 | -0.17% | 2.61 | 王玉 |
| 基建ETF国泰 159619 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0336 | 1.0336 | 0.79% | 1.0330 | 0.06% | 1.08 | 苗梦羽 |
| 交运ETF国泰 561320 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.9693 | 0.9693 | 0.71% | 0.9690 | 0.03% | 0.62 | 吴中昊 |
| 电网设备ETF国泰 561380 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.1118 | 2.1118 | 0.70% | 2.1120 | -0.01% | 58.16 | 吴中昊 |
| 上证指数ETF国泰 510760 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3500 | 1.4920 | 0.68% | 1.3500 | 0.00% | 27.42 | 梁杏 等 |
| 建材ETF国泰 159745 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.6447 | 0.6447 | 0.59% | 0.6450 | -0.05% | 16.64 | 黄岳 |
| 生物医药ETF国泰 512290 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.9884 | 0.9884 | 0.57% | 0.9900 | -0.16% | 36.85 | 梁杏 等 |
| 科创芯片设计ETF国泰 589260 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.2149 | 1.2149 | 0.57% | 1.2140 | 0.07% | 2.08 | 张浩然 |
| 科创200ETF国泰 589220 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0508 | 1.0508 | 0.55% | 1.0500 | 0.08% | 4.64 | 张浩然 |
| 科创综指ETF国泰 589630 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.5304 | 1.5304 | 0.48% | 1.5300 | 0.03% | 2.67 | 麻绎文 等 |
| 证券ETF国泰 512880 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0745 | 1.0745 | 0.43% | 1.0760 | -0.14% | 516.27 | 艾小军 |
| 智能汽车ETF国泰 159889 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0423 | 1.0423 | 0.37% | 1.0420 | 0.03% | 0.39 | 吴可凡 等 |
| 软件ETF国泰 515230 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.8143 | 0.8143 | 0.35% | 0.8150 | -0.09% | 44.62 | 苗梦羽 |
| 军工ETF国泰 512660 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3761 | 1.3761 | 0.28% | 1.3770 | -0.07% | 94.08 | 艾小军 |
| 金融ETF国泰 510230 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3031 | 2.2492 | 0.26% | 1.3010 | 0.16% | 42.28 | 艾小军 |
| 创业板医药ETF国泰 159377 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.0665 | 1.0665 | 0.26% | 1.0660 | 0.05% | 0.76 | 麻绎文 |
| 科创芯片ETF国泰 589100 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.8596 | 1.8596 | 0.23% | 1.8590 | 0.03% | 5.11 | 麻绎文 |
| 信创ETF国泰 159537 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.7332 | 1.7332 | 0.21% | 1.7310 | 0.13% | 0.92 | 苗梦羽 |
| 恒生生物科技ETF国泰 520930 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.9422 | 0.9422 | 0.17% | 0.9370 | 0.55% | 1.90 | 黄岳 等 |
| 十年国债ETF国泰 511260 | 详情 | 指数型-固收 | 04-29 | 135.2980 | 1.3820 | 0.15% | 135.1990 | 0.07% | 151.60 | 王玉 等 |
| 绿色电力ETF国泰 159669 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.2042 | 1.2042 | 0.12% | 1.2040 | 0.02% | 2.48 | 苗梦羽 |
| 创新药ETF国泰 517110 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.7260 | 0.7260 | 0.06% | 0.7250 | 0.14% | 4.83 | 梁杏 |
| 消电ETF国泰 561310 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3409 | 1.3409 | 0.06% | 1.3410 | -0.01% | 0.43 | 黄岳 |
| 国债ETF国泰 511010 | 详情 | 指数型-固收 | 04-29 | 140.9120 | 1.4490 | 0.05% | 140.8990 | 0.01% | 38.13 | 王玉 等 |
| 科创债ETF国泰 551800 | 详情 | 指数型-固收 | 04-29 | 101.3612 | 1.0136 | 0.00% | 101.3690 | -0.01% | 117.35 | 王玉 等 |
| 医疗ETF国泰 159828 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.4216 | 0.4216 | -0.07% | 0.4220 | -0.09% | 22.94 | 梁杏 等 |
| 集成电路ETF国泰 159546 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 2.1329 | 2.1329 | -0.09% | 2.1290 | 0.18% | 2.72 | 麻绎文 |
| 疫苗ETF国泰 159643 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.5715 | 0.5715 | -0.10% | 0.5720 | -0.09% | 1.61 | 苗梦羽 |
| 通信ETF国泰 515880 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 1.3271 | 3.9813 | -0.14% | 1.3280 | -0.07% | 144.68 | 艾小军 |
| 科创创新药ETF国泰 589720 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.9006 | 0.9006 | -0.21% | 0.9020 | -0.16% | 12.41 | 麻绎文 |
| 芯片ETF国泰 512760 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.9398 | 3.7592 | -0.25% | 0.9400 | -0.02% | 87.13 | 艾小军 |
| 半导体设备ETF国泰 159516 | 详情 | 指数型-股票 | 04-29 | 0.9725 | 1.9450 | -0.37% | 0.9740 | -0.15% | 193.22 | 艾小军 |
| 标普500ETF国泰 159612 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-28 | 1.8177 | 1.8177 | -0.48% | 1.8560 | -2.11% | 7.45 | 艾小军 |
| 纳指ETF国泰 513100 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-28 | 1.8513 | 9.2565 | -0.99% | 1.9620 | -5.98% | 155.34 | 艾小军 |
| 黄金ETF国泰 518800 | 详情 | 指数型-其他 | 04-29 | 10.0949 | 3.5984 | -1.07% | 10.1030 | -0.08% | 403.86 | 艾小军 |