国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 12-24 2.9604 2.9604 1.79% 118.48% 115.19% 6.11 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 12-24 2.9509 2.9509 1.79% 118.15% 114.56% 3.12 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 12-24 2.9021 2.9021 1.79% 118.14% 114.54% 18.18 艾小军 0.00% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 12-24 1.7711 1.7711 0.39% 68.89% 83.69% 0.82 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 12-24 1.7630 1.7630 0.39% 68.72% 83.34% 1.24 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 12-24 2.2393 1.5638 0.38% 66.48% 79.75% 13.65 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 12-24 2.2246 2.2246 0.37% 66.31% 79.39% 3.90 吴中昊 0.00% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 12-24 1.4972 1.4972 -0.56% 38.14% 75.48% 0.43 吴可凡 0.10% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 12-24 1.4928 1.4928 -0.56% 38.00% 75.13% 1.08 吴可凡 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 12-24 3.6397 3.6397 0.10% 30.27% 62.07% 86.16 艾小军 0.07% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 12-22 1.2535 1.2535 3.40% 57.87% 61.80% 1.13 曾辉 0.12% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 12-24 1.1414 2.5962 0.89% 68.80% 61.72% 4.68 杜沛 0.15% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 12-24 3.6279 3.6279 0.10% 30.07% 61.59% 8.83 艾小军 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 12-24 3.5620 3.5620 0.10% 30.04% 61.51% 91.21 艾小军 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 12-24 3.0046 3.0046 2.33% 63.13% 57.61% 0.63 陈臻迪 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 12-24 3.0307 3.0307 2.33% 63.03% 57.44% 0.01 陈臻迪 0.15% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 12-24 3.1441 3.4134 1.48% 82.83% 55.93% 5.23 于腾达 0.15% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 12-24 3.0715 3.0715 1.48% 82.28% 54.95% 0.13 于腾达 0.00% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 12-24 2.5913 2.5913 1.46% 46.36% 51.03% 2.51 徐治彪 0.15% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 12-24 1.2687 1.2687 -0.34% 47.73% 50.34% 1.90 曾辉 0.10% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 12-24 3.3140 3.8360 1.56% 81.99% 49.82% 5.08 于腾达 0.15% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 12-24 1.2510 1.2510 -0.34% 47.42% 49.71% 0.21 曾辉 0.00% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 12-19 1.2915 1.3003 - 49.00% 49.57% 2.44 彭凌志 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 12-24 3.9683 3.9683 1.76% 27.32% 49.23% 15.66 王兆祥 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 12-24 3.8949 3.8949 1.77% 27.06% 48.64% 12.98 王兆祥 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 12-24 2.2834 2.2834 0.79% 44.34% 47.05% 2.54 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 12-24 2.2768 2.2768 0.79% 44.12% 46.64% 0.20 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 12-24 2.2448 2.2448 0.79% 44.12% 46.60% 3.07 朱碧莹 0.00% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 12-24 1.7936 1.7936 0.72% 54.01% 46.48% 2.35 吴中昊 0.12% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 12-24 1.0811 1.0811 0.59% 16.81% 46.21% 3.84 王阳 等 0.15% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 12-24 1.7821 1.7821 0.72% 53.85% 46.17% 0.61 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 12-24 1.5675 1.5675 0.91% 34.02% 45.73% 0.37 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 12-24 1.5585 1.5585 0.91% 33.89% 45.44% 0.45 苗梦羽 0.00% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 12-24 1.0408 1.0408 0.58% 16.41% 45.12% 0.44 王阳 等 0.00% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 12-24 2.7250 3.3350 1.53% 40.54% 45.10% 2.97 徐治彪 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 12-24 1.9679 1.9679 0.59% 38.66% 43.87% 19.86 吴中昊 0.12% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 12-24 1.2467 1.2467 1.43% 39.94% 43.78% 10.11 徐治彪 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 12-24 1.9455 1.9455 0.59% 38.45% 43.43% 1.02 吴中昊 0.00% 购买
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 12-24 1.6302 1.6302 0.51% 47.12% 43.40% 0.79 朱碧莹 0.10% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 12-24 1.4898 1.4898 0.49% 23.33% 43.19% 1.72 胡松 0.15% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 12-24 1.5130 5.4378 1.44% 39.74% 43.14% 16.42 徐治彪 0.15% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 12-24 1.6233 1.6233 0.50% 46.97% 43.11% 9.04 朱碧莹 0.00% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 12-24 1.2308 1.2308 1.43% 39.53% 43.02% 1.38 徐治彪 0.00% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 12-24 1.4740 1.4740 0.48% 22.93% 42.32% 1.78 胡松 0.00% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 12-24 1.3282 1.3282 1.73% 32.71% 41.63% 0.75 麻绎文 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 12-24 1.3226 1.3226 1.72% 32.58% 41.33% 0.96 麻绎文 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 12-24 1.0913 1.0913 -0.46% 9.80% 41.09% 0.18 邱晓旭 0.15% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 12-24 1.0805 1.0805 -0.46% 9.58% 40.69% 0.07 邱晓旭 0.00% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 12-24 2.3626 2.7557 2.25% 47.50% 39.12% 1.19 赵大震 0.15% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 12-24 1.0216 1.0216 0.32% 32.55% 38.63% 3.73 施钰 0.15% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 12-24 1.9011 2.0621 1.24% 41.96% 38.51% 15.44 梁杏 等 0.10% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 12-24 0.7920 0.7920 -0.34% 11.41% 38.41% 0.48 梁杏 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 12-24 1.8637 2.0247 1.24% 41.75% 38.10% 24.49 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 12-24 1.8948 1.8948 1.23% 41.74% 38.10% 0.30 梁杏 等 0.00% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 12-24 0.7824 0.7824 -0.33% 11.25% 38.01% 1.48 梁杏 0.00% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 12-24 0.9987 0.9987 0.32% 32.23% 37.96% 0.12 施钰 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 12-24 1.5408 1.5408 -0.39% 17.83% 37.40% 2.00 朱碧莹 0.10% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 12-24 2.4155 2.4155 1.42% 33.22% 37.25% 2.18 王阳 等 0.15% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 12-24 1.1380 3.2750 2.15% 26.87% 37.11% 14.94 程洲 0.15% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 12-24 1.5202 1.5202 -0.40% 17.65% 36.99% 7.88 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 12-24 1.5357 1.5357 -0.40% 17.65% 36.99% 2.30 朱碧莹 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 12-24 2.3695 2.3695 1.42% 32.96% 36.72% 0.01 王阳 等 0.00% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 12-24 2.5445 2.6465 1.58% 35.20% 36.43% 8.03 王阳 0.15% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 12-24 1.2928 1.2928 1.98% 26.92% 36.31% 5.36 程洲 0.15% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 12-23 0.6810 0.6810 0.89% 22.70% 36.20% 6.22 朱丹 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 12-24 2.4951 2.5961 1.58% 34.94% 35.90% 7.36 王阳 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 12-22 1.5889 1.5889 2.09% 34.29% 35.77% 0.66 曾辉 0.00% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 12-24 1.0755 1.0755 1.72% 26.72% 35.69% 3.24 程洲 0.15% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 12-22 1.5667 1.5667 2.09% 33.99% 35.17% 0.39 曾辉 0.12% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 12-24 1.3850 1.4510 0.94% 25.52% 35.16% 0.36 梁杏 等 0.10% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 12-24 1.0596 1.0596 1.73% 26.49% 35.15% 0.22 程洲 0.00% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 12-24 1.6929 1.6929 1.83% 38.61% 35.08% 0.26 吴可凡 0.10% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 12-24 2.6481 2.6481 1.02% 58.71% 35.04% 2.73 彭凌志 0.15% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 12-24 1.3656 1.3656 0.94% 25.36% 34.82% 0.18 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 12-24 1.6859 1.6859 1.83% 38.47% 34.81% 0.33 吴可凡 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 12-24 0.9279 0.9279 1.74% 25.80% 34.69% 6.08 程洲 0.15% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 12-24 1.7170 3.8410 0.59% 31.07% 34.65% 14.11 胡松 0.15% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 12-24 0.9393 0.9393 1.87% 29.40% 34.38% 3.47 郑有为 0.15% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 12-24 2.5919 2.5919 1.02% 58.23% 34.23% 0.38 彭凌志 0.00% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 12-24 0.9122 0.9122 1.74% 25.54% 34.15% 3.99 程洲 0.00% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 12-24 1.0736 1.0736 0.50% 47.11% 34.03% 2.38 彭凌志 0.15% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 12-24 0.9246 0.9246 1.86% 29.13% 33.84% 0.08 郑有为 0.00% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 12-24 2.3802 2.3802 1.11% 29.87% 33.72% 45.21 王阳 0.15% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 12-24 1.0482 1.0482 0.50% 46.70% 33.34% 0.17 彭凌志 0.00% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 12-24 2.3328 2.3328 1.11% 29.61% 33.23% 3.75 王阳 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 12-24 3.0920 3.9980 0.98% 55.61% 32.76% 5.15 彭凌志 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 12-24 2.5504 3.0314 1.80% 28.63% 32.65% 1.34 郑有为 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 12-24 1.8892 1.8892 1.90% 22.10% 32.50% 4.07 程洲 0.15% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 12-24 1.2106 1.2106 1.87% 28.55% 32.44% 8.07 郑有为 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 12-24 3.0540 3.0540 0.99% 55.34% 32.38% 0.07 彭凌志 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 12-24 2.4929 2.9741 1.79% 28.37% 32.12% 0.00 郑有为 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 12-24 1.8141 1.8141 1.90% 21.81% 31.85% 2.41 程洲 0.00% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 12-24 2.0039 2.0039 1.86% 28.27% 31.77% 12.30 郑有为 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 12-24 1.9622 1.9622 1.85% 28.01% 31.23% 0.32 郑有为 0.00% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 12-24 1.4120 1.4749 1.02% 29.20% 30.08% 0.09 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 12-24 1.4313 1.4951 1.02% 29.20% 30.08% 0.73 吴中昊 0.10% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 12-24 2.5390 3.5370 2.17% 22.89% 30.07% 15.43 程洲 0.15% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 12-24 1.9112 1.9112 1.52% 22.54% 30.03% 5.39 程洲 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 12-24 2.4890 3.4830 2.18% 22.61% 29.43% 9.91 程洲 0.00% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 12-24 1.2339 7.3205 0.54% 19.17% 28.99% 9.14 谢泓材 0.15% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 12-24 1.2080 1.2080 0.53% 18.82% 28.22% 0.16 谢泓材 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 12-24 6.1130 6.1130 1.70% 22.92% 28.20% 1.52 林小聪 0.15% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 12-24 0.9790 0.9790 1.20% 19.52% 28.04% 2.28 林小聪 0.15% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 12-24 1.7339 2.3070 0.79% 20.74% 28.02% 2.36 高崇南 等 0.12% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 12-24 5.9785 5.9785 1.70% 22.55% 27.42% 0.02 林小聪 0.00% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 12-24 0.9589 0.9589 1.18% 19.21% 27.39% 0.17 林小聪 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 12-24 0.8892 0.8892 0.85% 39.94% 27.08% 0.09 朱碧莹 0.10% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 12-24 1.6882 1.9003 0.78% 20.37% 26.97% 1.69 高崇南 等 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 12-24 0.8774 0.8774 0.86% 39.76% 26.72% 1.62 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 12-24 0.8845 0.8845 0.86% 39.73% 26.72% 0.04 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 12-24 1.2109 1.2109 0.07% 0.33% 26.68% 2.03 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 12-24 1.2062 1.2062 0.06% 0.22% 26.42% 10.47 苗梦羽 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 12-24 1.3722 1.3722 0.04% 8.22% 25.71% 0.21 吴可凡 0.10% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 12-24 1.3676 1.3676 0.04% 8.11% 25.44% 0.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 12-24 0.4019 5.9128 0.15% 24.66% 25.20% 8.92 陈异 0.12% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 12-24 2.6891 2.5309 -0.04% 14.64% 24.98% 7.27 李海 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 12-24 2.7019 2.7869 -0.04% 14.59% 24.85% 12.89 李海 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 12-24 1.4050 1.7170 0.50% 23.41% 24.45% 0.76 王琳 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 12-24 1.4580 1.7260 0.48% 23.37% 24.26% 1.65 王琳 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 12-24 2.8991 2.8991 1.37% 20.40% 23.78% 4.73 林小聪 0.15% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 12-24 4.6764 4.7214 0.38% 11.70% 23.52% 2.45 智健 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 12-24 2.8251 2.8251 1.37% 20.05% 23.04% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 12-24 1.5433 1.5433 1.15% 28.61% 22.84% 0.19 吴可凡 0.10% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 12-24 4.5716 4.5716 0.38% 11.36% 22.78% 1.50 智健 0.00% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 12-24 1.5370 1.5370 1.15% 28.48% 22.60% 0.08 吴可凡 0.00% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 12-24 1.7071 1.7071 1.47% 16.85% 22.50% 1.33 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 12-24 0.5907 0.5907 1.37% 44.35% 21.82% 0.26 王玉 0.10% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 12-24 0.5886 0.5886 1.36% 44.16% 21.46% 0.57 王玉 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 12-24 0.5834 0.5834 1.37% 44.16% 21.44% 2.61 王玉 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 12-24 1.6548 1.7508 0.30% 20.56% 21.35% 1.17 王琳 0.03% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 12-24 1.6487 1.7447 0.31% 20.50% 21.22% 1.77 王琳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 12-24 1.6524 1.6524 0.30% 20.48% 21.21% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 12-24 1.1922 1.2115 0.46% 22.48% 20.91% 8.38 吴可凡 0.10% 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 12-24 1.2033 1.2033 0.37% 0.68% 20.79% 0.46 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 12-24 1.1907 1.2100 0.46% 22.41% 20.78% 0.85 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 12-24 1.1894 1.2087 0.46% 22.35% 20.66% 3.96 吴可凡 0.00% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 12-24 1.2007 1.2007 0.37% 0.58% 20.55% 1.67 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 12-24 1.4295 1.6295 0.85% 21.89% 20.14% 0.80 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 12-24 1.4034 1.6034 0.86% 21.72% 19.78% 3.47 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 12-24 1.4252 1.4252 0.85% 21.71% 19.78% 4.65 朱碧莹 0.00% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 12-24 1.1131 1.1131 0.28% 20.36% 19.57% 0.05 吴中昊 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 12-24 1.1096 1.8281 0.28% 20.19% 19.21% 12.11 吴中昊 0.15% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 12-24 1.3815 1.3815 0.60% 15.19% 18.89% 1.08 朱碧莹 0.10% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 12-24 1.2379 1.2379 0.28% 19.88% 18.61% 0.37 吴中昊 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 12-24 1.3614 1.3614 0.59% 15.02% 18.54% 1.37 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 12-24 1.3770 1.3770 0.60% 15.02% 18.53% 0.14 朱碧莹 0.00% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 12-24 1.1730 1.1730 0.03% 8.32% 18.26% 1.41 李海 0.15% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 12-24 1.1523 1.1686 -0.45% 2.80% 17.72% 0.18 朱丹 等 0.10% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 12-24 1.1657 1.1657 0.03% 8.05% 17.65% 0.67 李海 0.00% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 12-24 2.2260 2.3850 1.23% 31.33% 17.59% 6.46 孙家旭 0.15% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 12-24 1.1496 1.1658 -0.45% 2.69% 17.48% 0.23 朱丹 等 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 12-24 1.2009 1.2009 0.23% 17.65% 17.46% 0.16 麻绎文 0.10% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 12-24 1.1978 1.1978 0.23% 17.55% 17.22% 0.04 麻绎文 0.00% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 12-24 1.1757 1.1757 -0.15% 4.49% 16.46% 0.48 李海 等 0.15% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 014898 详情 FOF-稳健型 12-22 1.2124 1.2124 0.38% 16.20% 16.20% 0.14 曾辉 0.10% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 12-24 1.1686 1.1686 -0.15% 4.27% 16.00% 0.04 李海 等 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 12-23 4.0390 10.3390 0.52% 14.63% 15.44% 19.47 朱丹 0.15% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 12-24 0.3690 2.6710 1.10% 15.67% 15.31% 5.10 戴计辉 等 0.15% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 12-24 0.7182 0.7182 0.79% 16.23% 15.13% 3.89 王阳 等 0.15% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 12-24 1.2766 1.2766 1.05% 14.07% 14.88% 1.28 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 12-24 1.2714 1.2714 1.05% 13.96% 14.65% 0.84 吴可凡 0.00% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 12-24 1.8739 1.8739 -0.34% 10.82% 14.54% 4.57 程洲 0.15% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 12-24 0.6999 0.6999 0.78% 15.90% 14.46% 0.15 王阳 等 0.00% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 12-24 1.3954 2.3483 0.26% 14.38% 14.14% 0.91 吴中昊 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 12-24 1.3631 2.3121 0.26% 14.31% 14.01% 0.14 吴中昊 0.00% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 12-24 1.8345 1.8345 -0.34% 10.49% 13.85% 0.15 程洲 0.00% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1484 1.1484 0.27% 14.68% 13.57% 0.50 曾辉 等 0.12% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 12-24 1.5530 1.9600 0.06% 12.05% 13.44% 0.48 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 12-24 2.8440 3.6940 0.11% 12.01% 13.35% 0.11 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 12-24 1.3172 1.3340 0.33% 11.71% 12.97% 0.43 王琳 0.10% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 12-24 1.0182 1.0182 0.43% 9.27% 12.87% 1.74 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 12-24 0.8182 0.8182 0.75% 18.51% 12.79% 1.08 丁小丹 0.15% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 12-24 1.2966 1.2966 0.32% 11.48% 12.51% 0.01 王琳 0.00% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 12-24 1.0085 1.0085 0.43% 9.07% 12.48% 0.49 王阳 等 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1424 1.1424 0.60% 10.67% 12.31% 0.05 徐皓 0.00% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 12-24 1.5782 2.1082 -0.20% 2.72% 12.30% 3.18 艾小军 0.12% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 12-24 0.7972 0.7972 0.75% 18.16% 12.11% 0.06 丁小丹 0.00% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 12-24 1.5603 1.5603 -0.20% 2.56% 11.97% 0.81 艾小军 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1304 1.1304 0.60% 10.46% 11.84% 2.03 徐皓 0.12% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 12-24 1.3478 1.3478 2.14% 14.34% 11.84% 7.95 艾小军 0.12% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 12-24 1.2155 1.2155 0.22% 15.68% 11.75% 0.17 吴可凡 0.10% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 12-24 1.3384 1.3384 2.14% 14.23% 11.61% 4.51 艾小军 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 12-24 2.7620 3.9010 1.14% 18.59% 11.55% 4.18 丁小丹 0.15% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 12-24 1.2107 1.2107 0.22% 15.57% 11.52% 0.22 吴可凡 0.00% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 12-23 1.5981 1.5981 0.38% 8.38% 11.01% 1.07 苗梦羽 0.10% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 12-24 1.7055 1.7055 0.22% 9.43% 10.83% 0.54 戴计辉 0.12% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 12-23 1.5834 1.5834 0.38% 8.22% 10.68% 0.49 苗梦羽 0.00% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 12-24 1.6810 1.6810 0.22% 9.21% 10.39% 0.00 戴计辉 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 12-24 1.5337 1.5337 0.78% 14.64% 10.36% 0.50 朱碧莹 0.10% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 12-24 1.6027 1.6027 0.22% 9.22% 10.25% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 12-24 1.5294 1.5294 0.78% 14.47% 10.04% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 12-24 1.5077 1.5077 0.78% 14.47% 10.03% 0.70 朱碧莹 0.00% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 12-24 0.8058 0.8058 0.16% -0.36% 9.80% 6.19 徐治彪 0.15% 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 12-24 1.8077 2.2277 -0.10% 2.66% 9.62% 81.04 陈志华 0.10% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 12-24 0.7914 0.7914 0.16% -0.67% 9.26% 0.47 徐治彪 0.00% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 12-24 1.7189 2.1079 -0.10% 2.46% 9.21% 23.79 陈志华 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 12-24 1.0339 1.0339 0.14% 5.42% 9.11% 2.07 梁杏 0.10% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 12-24 1.0309 1.0309 0.14% 5.27% 8.83% 0.06 梁杏 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 12-24 1.0096 1.0096 0.14% 5.27% 8.78% 4.24 梁杏 0.00% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 12-24 1.0385 1.0385 0.24% 6.85% 8.34% 0.37 王琳 0.10% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 12-24 0.7806 0.7806 -1.29% 5.47% 8.31% 3.07 梁杏 0.10% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 12-24 1.2856 1.2856 -0.09% 8.07% 8.27% 11.12 张容赫 0.15% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 12-24 1.2058 1.2058 0.22% 5.01% 8.23% 0.72 程瑶 0.12% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 12-24 0.7784 0.7784 -1.29% 5.32% 7.99% 0.67 梁杏 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 12-24 0.7702 0.7702 -1.29% 5.30% 7.98% 7.01 梁杏 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 12-24 1.2756 1.2756 -0.08% 7.80% 7.76% 1.20 张容赫 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 12-24 1.1710 1.1710 0.21% 4.69% 7.58% 0.08 程瑶 0.00% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 12-24 1.0017 1.0017 0.24% 6.44% 7.48% 0.01 王琳 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 12-24 2.0973 2.0973 -0.63% -3.67% 7.09% 9.98 李海 0.15% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 12-24 1.2195 1.2795 0.18% 4.69% 6.87% 0.87 程瑶 0.12% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 12-24 0.8631 0.9833 0.92% 12.08% 6.83% 1.74 艾小军 0.10% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2291 1.6893 0.20% 4.70% 6.68% 0.44 程瑶 0.08% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 12-24 1.1197 1.1197 0.27% 7.04% 6.62% 0.08 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 12-24 0.8604 0.8604 0.93% 11.91% 6.51% 0.05 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 12-24 0.8501 0.8501 0.93% 11.91% 6.50% 0.77 艾小军 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 12-24 1.1054 1.1054 0.27% 6.87% 6.30% 0.16 朱碧莹 0.00% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2027 1.6292 0.19% 4.49% 6.26% 1.08 程瑶 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 12-24 1.1764 1.2364 0.18% 4.37% 6.23% 0.33 程瑶 0.00% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 12-24 1.0709 1.1695 0.00% 1.66% 6.16% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 12-24 1.1148 1.1148 0.28% 6.78% 6.16% 0.02 朱碧莹 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 12-24 1.4852 1.4852 0.13% 0.74% 5.84% 2.78 胡智磊 0.05% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 12-24 1.1093 1.1093 0.23% 4.71% 5.83% 0.64 王琳 0.10% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 12-23 0.7946 0.7946 0.00% 3.86% 5.71% 7.60 朱丹 0.08% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 12-24 0.5774 1.9624 0.02% 5.10% 5.69% 7.52 梁杏 等 0.10% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 12-24 1.0551 1.0551 0.20% 4.59% 5.44% 0.38 戴计辉 等 0.10% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 12-24 0.5705 0.5705 0.04% 4.95% 5.37% 0.14 梁杏 等 0.00% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0603 1.1003 0.03% 3.38% 5.22% 7.63 茅利伟 0.08% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 12-24 1.0938 1.0938 0.23% 4.40% 5.20% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0594 1.0994 0.03% 3.32% 5.11% 3.73 茅利伟 0.00% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0768 1.1228 0.14% 2.50% 5.01% 43.34 曾辉 0.06% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 12-24 1.0366 1.0366 0.19% 4.26% 4.80% 0.09 戴计辉 等 0.00% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 12-19 1.2777 1.4267 - 3.10% 4.17% 2.12 程洲 等 0.15% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 12-24 1.1764 1.1764 0.01% 3.32% 4.03% 0.53 茅利伟 0.12% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 12-24 0.8672 0.8672 0.88% 6.64% 3.83% 0.46 梁杏 等 0.10% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 12-24 1.1442 1.1442 0.00% 3.16% 3.71% 0.02 茅利伟 0.00% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0950 1.7096 0.05% 1.63% 3.70% 4.74 王玉 等 0.08% 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0914 1.3113 0.06% 1.58% 3.59% 0.65 王玉 等 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 12-24 0.8632 0.8632 0.89% 6.49% 3.53% 0.12 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 12-24 0.8556 0.8556 0.88% 6.48% 3.52% 1.95 梁杏 等 0.00% 购买
国泰央企改革股票A 001626 详情 股票型 12-24 1.7766 1.7766 0.10% 9.90% 3.47% 0.59 张容赫 0.15% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 12-24 2.0290 2.0290 0.15% 3.36% 3.41% 1.70 茅利伟 0.06% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 12-24 1.4450 1.4450 0.01% 0.49% 3.35% 0.43 魏伟 0.06% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1592 1.1592 0.05% 1.94% 3.33% 5.17 茅利伟 0.08% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 12-24 1.4455 1.4455 0.00% 0.47% 3.31% 0.62 魏伟 0.06% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 12-24 3.6480 3.6480 0.08% 3.26% 3.26% 0.35 茅利伟 0.00% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 12-24 1.4434 1.4434 0.00% 0.45% 3.25% 0.08 魏伟 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1458 1.1458 0.05% 1.81% 3.08% 1.27 茅利伟 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 12-24 2.0810 2.0810 -0.24% 18.51% 3.07% 0.68 黄岳 0.12% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 12-24 2.0610 2.6530 0.24% 6.90% 3.00% 3.03 徐治彪 0.15% 购买
国泰央企改革股票C 019117 详情 股票型 12-24 1.7605 1.7605 0.10% 9.61% 2.96% 0.07 张容赫 0.00% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 12-24 1.0091 1.1556 0.00% 1.56% 2.80% 22.85 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 12-24 1.0144 1.0144 0.01% 1.16% 2.73% 0.35 李铭一 0.03% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 12-24 1.2059 1.2059 0.67% 8.27% 2.73% 0.19 苗梦羽 0.10% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1852 1.9763 0.06% 0.85% 2.67% 12.35 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 12-24 1.7970 1.9330 -0.39% 3.51% 2.63% 0.09 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 12-24 2.0210 2.0210 0.25% 6.71% 2.59% 0.18 徐治彪 0.00% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 12-24 1.7880 1.9220 -0.39% 3.41% 2.58% 0.22 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 12-24 0.9855 0.9855 0.00% 1.06% 2.53% 0.14 李铭一 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 12-24 1.1981 1.1981 0.66% 8.15% 2.52% 1.13 苗梦羽 0.00% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-长债 12-19 1.0499 1.2333 - 1.16% 2.51% 46.99 刘嵩扬 等 - 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 12-24 0.4385 0.4385 0.30% 6.48% 2.45% 0.63 梁杏 0.10% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 12-19 1.1031 1.2631 - 1.23% 2.35% 1.84 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1173 1.9141 0.05% 0.70% 2.34% 1.32 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 12-19 1.1929 1.2049 - 1.08% 2.30% 5.91 陈育洁 - 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 12-24 1.0039 1.1612 0.01% 1.11% 2.23% 137.33 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 12-24 0.4327 0.4327 0.30% 6.34% 2.17% 1.14 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 12-24 0.4364 0.4364 0.30% 6.34% 2.15% 0.14 梁杏 0.00% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 12-24 1.0402 1.0402 0.01% 0.95% 2.14% 4.08 丁士恒 0.03% 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 12-24 1.0214 1.0214 0.01% 1.05% 2.14% 0.86 陶然 0.03% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 12-24 1.0283 1.0445 0.00% 0.92% 2.12% 3.43 陶然 0.00% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 12-24 1.0287 1.3349 0.00% 0.92% 2.11% 17.57 陶然 0.06% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 12-24 1.0044 1.1514 0.01% 0.60% 2.06% 8.15 刘嵩扬 - 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 12-24 1.0105 1.0479 0.00% 0.64% 2.04% 3.54 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 12-24 1.0664 1.1964 0.02% 1.26% 2.02% 0.51 李铭一 - 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 12-24 1.0898 1.0898 0.00% 0.83% 1.93% 6.26 陶然 0.035% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 12-24 1.0364 1.0364 0.00% 0.85% 1.93% 2.25 丁士恒 0.00% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 12-24 1.0193 1.0193 0.00% 0.94% 1.93% 2.34 陶然 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 12-24 1.0888 1.0888 0.01% 0.85% 1.85% 20.47 陈育洁 0.03% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 12-24 1.0905 1.0905 0.00% 0.84% 1.84% 3.06 陈育洁 0.00% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 12-24 1.1051 1.2562 0.01% 0.31% 1.83% 41.66 魏伟 0.06% 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 12-24 1.0098 1.0251 0.00% 0.50% 1.73% 0.08 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 12-24 1.0829 1.0829 0.01% 0.73% 1.73% 5.84 陶然 0.00% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-长债 12-24 1.1005 1.2249 0.01% 0.36% 1.72% 88.54 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 12-24 1.1369 1.1369 0.00% 0.78% 1.71% 23.38 陶然 0.035% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 12-24 1.0498 1.2100 0.02% 0.24% 1.68% 15.54 魏伟 0.06% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-长债 12-24 1.0075 1.2076 0.00% 0.48% 1.67% 35.24 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 12-24 1.1317 1.1317 0.00% 0.77% 1.66% 3.58 陶然 0.035% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 12-24 1.0493 1.0593 0.01% 0.23% 1.66% 0.08 魏伟 0.00% 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 12-24 1.0256 1.2132 0.01% 0.54% 1.64% 30.38 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 12-24 1.0817 1.0817 0.00% 0.75% 1.64% 6.26 陈育洁 0.00% 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 12-24 1.0803 1.0803 0.01% 0.76% 1.63% 5.60 陶然 0.03% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 12-24 1.0802 1.0802 0.01% 0.76% 1.62% 5.81 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 12-24 1.2188 1.2188 0.00% 0.73% 1.60% 77.72 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-长债 12-24 1.0959 1.1569 0.00% 0.30% 1.60% 0.62 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 12-24 1.2187 1.2187 0.01% 0.73% 1.59% 3.52 陶然 等 0.00% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 12-24 1.0755 1.2233 0.00% 0.43% 1.58% 1.98 魏伟 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 12-24 1.1272 1.1272 0.01% 0.68% 1.50% 66.66 陶然 0.00% 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 12-24 1.0762 1.0762 0.00% 0.68% 1.48% 0.10 陶然 0.00% 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 12-24 1.1477 1.1976 0.02% 0.87% 1.47% 0.59 李铭一 - 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 12-24 1.1211 1.1211 0.00% 0.66% 1.45% 35.68 陶然 0.00% 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 12-24 1.0702 1.0702 0.00% 0.65% 1.43% 27.47 陶然 等 0.00% 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 12-24 1.0739 1.0739 0.00% 0.66% 1.43% 23.17 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 12-24 1.2019 1.2019 0.01% 0.63% 1.40% 48.87 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-长债 12-24 1.0072 1.0469 0.01% 0.34% 1.39% 7.32 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 详情 债券型-长债 12-19 1.0216 1.1821 - 0.76% 1.33% 0.05 魏伟 - 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 12-24 1.0029 1.0993 0.01% 0.05% 1.31% 29.98 索峰 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 12-19 1.0329 1.1512 - 0.08% 1.27% 29.93 索峰 - 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 12-24 1.1963 1.2043 0.00% 0.57% 1.26% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 12-24 1.0151 1.2645 0.00% 0.68% 1.25% 11.35 李铭一 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 12-24 1.0286 1.1615 0.00% 0.59% 1.25% 34.14 王玉 等 0.06% 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 12-24 1.0279 1.0641 0.01% 0.59% 1.23% 1.81 索峰 等 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 12-24 1.3258 1.3258 0.73% 10.44% 1.22% 13.80 艾小军 0.12% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 12-24 1.0061 1.0901 0.01% 0.36% 1.20% 20.02 刘嵩扬 等 - 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 12-24 1.1709 1.1709 0.73% 10.20% 1.19% 2.20 艾小军 0.10% 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 12-24 1.0031 1.2320 0.02% -0.58% 1.16% 15.01 魏伟 等 - 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 12-24 1.0073 1.0383 0.02% -0.58% 1.16% 0.05 魏伟 等 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 12-24 1.0261 1.1743 0.01% 0.54% 1.15% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 12-24 1.1042 1.1042 0.00% 0.63% 1.15% 0.00 李铭一 - 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 12-24 1.0945 1.1135 0.00% 0.50% 1.15% 3.55 索峰 等 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 12-24 1.0742 1.1335 0.01% 0.52% 1.10% 31.42 索峰 等 0.06% 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 12-19 1.0449 1.1226 - -0.08% 1.08% 62.28 索峰 - 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 12-24 0.6535 0.6535 0.49% 7.32% 1.07% 0.09 苗梦羽 0.10% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 12-24 1.1072 1.1072 0.04% -0.44% 1.06% 11.25 张容赫 等 1.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 12-24 1.3176 1.3176 0.73% 10.33% 1.02% 2.19 艾小军 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 12-24 1.0973 1.1289 0.01% 0.46% 0.98% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 12-24 1.1672 1.1672 0.73% 10.04% 0.90% 0.22 艾小军 0.00% 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 12-24 1.0307 1.2133 0.01% -0.04% 0.89% 10.26 胡智磊 - 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 12-24 1.1550 1.1550 0.73% 10.04% 0.89% 8.63 艾小军 0.00% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 12-24 0.6502 0.6502 0.48% 7.21% 0.87% 0.04 苗梦羽 0.00% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 12-24 1.0236 1.3388 0.01% -0.14% 0.81% 9.97 魏伟 - 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 12-24 1.1007 1.1007 0.05% -0.59% 0.76% 17.32 张容赫 等 0.00% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 12-24 1.1525 1.1525 -0.01% 4.23% 0.75% 0.13 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 12-24 1.1471 1.1471 -0.01% 4.13% 0.55% 0.05 朱碧莹 0.00% 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 12-19 1.0784 1.1804 - -0.12% 0.48% 3.22 胡智磊 - 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-长债 12-24 1.0203 1.1122 0.01% -0.45% 0.37% 0.01 胡智磊 0.00% 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 12-24 1.0016 1.0676 0.01% -0.13% 0.34% 20.18 胡智磊 - 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 12-19 1.0114 1.0969 - -0.26% 0.32% 5.08 李铭一 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 12-19 1.0676 1.1626 - -0.04% 0.31% 12.59 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 12-24 1.0205 1.2655 0.00% -0.19% 0.25% 11.83 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 12-24 1.0475 1.0975 -0.01% -0.20% 0.24% 0.15 胡智磊 - 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 12-24 1.0121 1.0396 0.00% -0.14% 0.23% 23.72 胡智磊 0.06% 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 12-24 1.0601 1.2674 0.01% -0.42% 0.21% 58.98 胡智磊 0.06% 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-长债 12-24 1.0276 1.0948 0.01% -0.40% 0.19% 53.73 索峰 0.06% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 12-24 0.9788 1.0161 0.17% 0.62% 0.18% 0.59 吴可凡 0.10% 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 12-24 1.0598 1.1645 0.02% -0.47% 0.11% 6.38 胡智磊 0.00% 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-长债 12-24 1.0189 1.2240 0.00% -0.36% 0.07% 49.39 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-长债 12-24 1.0648 1.1734 0.00% -0.36% 0.07% 19.46 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-长债 12-24 1.0616 1.1346 0.00% -0.38% 0.01% 0.02 胡智磊 0.00% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-长债 12-24 1.0835 1.1955 0.00% -0.50% 0.00% 14.53 胡智磊 0.06% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 12-24 0.9758 1.0131 0.17% 0.53% -0.02% 0.27 吴可凡 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 12-24 1.0551 1.1048 0.01% -0.63% -0.20% 0.40 胡智磊 - 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 12-24 1.0767 1.0767 0.42% 4.44% -0.34% 0.18 朱碧莹 0.10% 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 12-24 0.9914 1.2438 0.02% -2.02% -0.40% 10.23 李铭一 等 0.06% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 12-24 1.0400 1.1600 0.03% -2.05% -0.48% 0.73 李铭一 等 0.00% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 12-24 1.0711 1.0711 0.41% 4.34% -0.54% 0.42 朱碧莹 0.00% 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 12-24 1.0492 1.1846 0.03% -1.45% -0.63% 10.36 李铭一 0.06% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 12-24 1.0502 1.0952 0.02% -1.50% -0.71% 0.01 李铭一 0.00% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 12-24 1.0103 1.2622 0.06% -1.45% -0.72% 7.36 李铭一 0.06% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 12-24 1.0996 1.0996 0.05% -1.45% -0.72% 0.00 李铭一 - 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 12-24 1.1458 1.2025 0.06% -1.65% -1.11% 0.05 李铭一 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 12-24 1.0130 1.0130 -0.27% -0.61% -1.72% 0.13 朱碧莹 0.10% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 12-24 1.0086 1.0086 -0.27% -0.72% -1.92% 0.18 朱碧莹 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 12-24 0.9893 1.1670 0.11% -3.57% -2.87% 11.72 魏伟 等 - 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 12-24 1.1194 1.2190 0.03% -4.97% -3.38% 18.91 李铭一 0.06% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 12-24 1.1145 1.1645 0.04% -5.05% -3.55% 3.80 李铭一 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 12-24 1.9327 2.3077 -0.37% 8.85% -3.80% 2.32 朱碧莹 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 12-24 0.6850 1.5407 0.60% 3.35% -3.82% 3.58 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 12-24 1.9264 1.9264 -0.36% 8.68% -4.08% 0.98 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 12-24 1.8998 2.2708 -0.37% 8.68% -4.09% 9.76 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 12-24 0.6772 0.6772 0.61% 3.20% -4.11% 1.70 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 12-24 0.7871 2.5601 -0.32% 0.00% -8.05% 33.31 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 12-24 0.7781 0.7781 -0.31% -0.14% -8.33% 4.01 梁杏 等 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 12-24 1.0288 1.0288 0.02% 1.87% - 1.03 陈育洁 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 12-24 1.0308 1.0308 0.02% 1.98% - 0.12 陈育洁 0.03% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1838 1.1838 0.06% 0.86% - 0.96 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 12-24 1.0264 1.0464 0.16% 3.40% - 5.39 程瑶 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 12-24 1.0297 1.0497 0.16% 3.62% - 4.01 程瑶 0.08% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 12-24 1.4833 1.4833 0.14% 0.67% - 3.97 胡智磊 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 12-24 1.5751 1.5751 0.68% 63.21% - 1.58 朱碧莹 0.00% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 12-24 1.5776 1.5776 0.68% 63.36% - 0.54 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 12-24 1.3558 1.3558 1.19% 34.37% - 0.17 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 12-24 1.3579 1.3579 1.20% 34.51% - 0.20 朱碧莹 0.10% 购买
国泰恒生电网ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 12-24 1.6161 1.6161 1.11% 63.39% - 0.26 朱碧莹 0.10% 购买
国泰恒生电网ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 12-24 1.6137 1.6137 1.11% 63.23% - 0.50 朱碧莹 0.00% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 12-24 1.1571 1.1691 0.07% 13.81% - 3.31 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 12-24 1.1556 1.1676 0.07% 13.69% - 2.24 朱碧莹 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 12-24 1.1072 1.1072 0.04% -0.44% - 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 12-24 1.0030 1.0090 0.01% 0.69% - 43.63 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 12-24 1.0028 1.0088 0.01% 0.67% - 0.33 索峰 等 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 12-24 1.4847 1.4847 0.13% 0.72% - 3.59 胡智磊 - 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 12-24 1.0146 1.0146 0.02% 1.45% - 0.88 陈育洁 0.03% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 12-24 1.0135 1.0135 0.01% 1.34% - 0.48 陈育洁 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 12-24 1.1899 1.1899 -0.09% - - 0.04 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 12-24 1.1907 1.1907 -0.09% - - 0.18 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 12-24 1.0542 1.0542 1.07% - - 0.01 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 12-24 1.0548 1.0548 1.08% - - 0.09 吴可凡 0.10% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 12-19 1.1714 1.1714 - - - 2.06 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 12-24 1.0820 1.0820 1.27% - - 0.48 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 12-24 1.0813 1.0813 1.27% - - 2.90 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 12-24 1.0161 1.0161 0.42% - - 1.19 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 12-24 1.0179 1.0179 0.42% - - 3.04 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 12-24 0.9791 0.9791 0.00% - - 10.34 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 12-24 0.9773 0.9773 0.00% - - 5.82 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 12-23 0.6820 0.6820 0.89% - - 0.70 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 12-22 1.0058 1.0058 0.34% - - 0.44 徐皓 0.00% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 12-22 1.0065 1.0065 0.34% - - 0.18 徐皓 - 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 12-24 0.9241 0.9241 0.71% - - 0.33 刘昉元 0.00% 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 12-24 0.9245 0.9245 0.71% - - 0.16 刘昉元 0.10% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 12-24 1.7072 1.7072 1.47% - - 0.00 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 12-24 1.0270 1.0270 0.59% - - 0.37 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 12-24 1.0266 1.0266 0.59% - - 3.95 朱碧莹 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 12-24 0.9914 0.9914 0.05% - - 8.21 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 12-19 1.0033 1.0033 - - - 13.82 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 12-19 1.0028 1.0028 - - - 2.44 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 12-24 1.1140 1.1140 1.05% - - 0.77 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 12-24 1.1136 1.1136 1.05% - - 1.83 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 12-19 0.9922 0.9922 - - - 0.13 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 12-19 0.9915 0.9915 - - - 0.35 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0026 1.0026 0.20% - - 9.13 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0023 1.0023 0.20% - - 4.03 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2291 1.2291 0.20% - - - 程瑶 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2289 1.2289 0.19% - - - 程瑶 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 曾辉 0.08% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 12-19 1.0000 1.0000 - - - 2.20 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 12-19 1.0000 1.0000 - - - 0.17 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 王兆祥 0.04% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 陆经纬 0.12% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 陆经纬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2677 1.0250% 1.07% 1.09% 0.28% 1,423.13 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3956 1.5590% 1.51% 1.53% 0.37% 838.34 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3104 1.2510% 1.26% 1.26% 0.30% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3764 1.4940% 1.50% 1.51% 0.36% 465.81 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3278 1.3130% 1.27% 1.28% 0.30% 16.65 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2684 1.0240% 1.07% 1.06% 0.27% 559.86 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3342 1.2680% 1.32% 1.30% 0.33% 0.44 丁士恒 0.00% 购买
国泰瞬利货币ETFA 511620 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3764 1.4940% 1.50% 1.51% 0.36% 2.92 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰中证军工ETF 512660 详情 指数型-股票 12-24 1.2778 1.2778 2.63% 1.2780 -0.02% 141.09 艾小军
国泰中证消费电子主题ETF 561310 详情 指数型-股票 12-24 1.1773 1.1773 2.53% 1.1760 0.11% 0.63 黄岳
国泰中证全指集成电路ETF 159546 详情 指数型-股票 12-24 1.8276 1.8276 1.94% 1.8250 0.14% 1.83 麻绎文
国泰中证全指通信设备ETF 515880 详情 指数型-股票 12-24 3.1322 3.1322 1.88% 3.1350 -0.09% 115.52 艾小军
国泰上证科创板100ETF 588120 详情 指数型-股票 12-24 1.3600 1.3600 1.83% 1.3590 0.07% 12.24 王玉
国泰中证智能汽车主题ETF 159889 详情 指数型-股票 12-24 1.0844 1.0844 1.70% 1.0860 -0.15% 0.47 吴可凡 等
国泰中证1000增强策略ETF 159679 详情 指数型-股票 12-24 1.2642 1.2642 1.66% 1.2650 -0.06% 0.87 吴中昊
国泰中证2000ETF 561370 详情 指数型-股票 12-24 1.3793 1.3793 1.61% 1.3800 -0.05% 0.32 麻绎文 等
国泰中证新材料主题ETF 159761 详情 指数型-股票 12-24 0.7285 0.7285 1.52% 0.7280 0.07% 1.73 王玉
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 详情 指数型-股票 12-24 0.8792 0.8792 1.50% 0.8780 0.14% 2.47 王玉
国泰上证科创板人工智能ETF 589110 详情 指数型-股票 12-24 0.8818 0.8818 1.45% 0.8810 0.09% 3.14 麻绎文
国泰中证光伏产业ETF 159864 详情 指数型-股票 12-24 0.6272 0.6272 1.42% 0.6290 -0.29% 6.80 黄岳
国泰中证500ETF 561350 详情 指数型-股票 12-24 1.1604 1.1604 1.30% 1.1620 -0.14% 1.07 黄岳
国泰上证科创板芯片ETF 589100 详情 指数型-股票 12-24 1.5018 1.5018 1.27% 1.5020 -0.01% 6.64 麻绎文
国泰CES半导体芯片ETF 512760 详情 指数型-股票 12-24 1.6247 3.2494 1.25% 1.6250 -0.02% 105.87 艾小军
国泰上证科创板综合ETF 589630 详情 指数型-股票 12-24 1.3175 1.3175 1.24% 1.3160 0.11% 4.50 麻绎文 等
国泰国证信息技术创新主题ETF 159537 详情 指数型-股票 12-24 1.4950 1.4950 1.18% 1.4950 0.00% 1.42 苗梦羽
国泰恒生A股电网设备ETF 561380 详情 指数型-股票 12-24 1.6597 1.6597 1.18% 1.6630 -0.20% 1.30 吴中昊
国泰创业板人工智能ETF 159388 详情 指数型-股票 12-24 2.0280 2.0280 1.12% 2.0290 -0.05% 2.72 麻绎文
国泰中证机器人ETF 159551 详情 指数型-股票 12-24 1.2344 1.2344 1.11% 1.2330 0.11% 5.38 吴中昊
国泰中证计算机ETF 512720 详情 指数型-股票 12-24 1.1677 1.2637 0.98% 1.1680 -0.03% 13.57 艾小军
国泰中证机床ETF 159667 详情 指数型-股票 12-24 1.5312 1.5312 0.96% 1.5300 0.08% 11.70 苗梦羽
国泰中证全指软件ETF 515230 详情 指数型-股票 12-24 0.8613 0.8613 0.94% 0.8610 0.03% 19.15 苗梦羽
国泰中证环保产业50ETF 159861 详情 指数型-股票 12-24 1.1426 1.1426 0.90% 1.1430 -0.04% 2.31 王玉
国泰中证钢铁ETF 515210 详情 指数型-股票 12-24 1.4296 1.6546 0.90% 1.4300 -0.03% 36.60 吴中昊
国泰中证全指家电ETF 159996 详情 指数型-股票 12-24 1.5249 1.5249 0.83% 1.5270 -0.14% 16.57 苗梦羽
国泰中证新能源汽车ETF 159806 详情 指数型-股票 12-24 0.7995 2.3985 0.82% 0.7990 0.06% 12.17 黄岳
国泰中证影视主题ETF 516620 详情 指数型-股票 12-24 1.0313 1.0313 0.79% 1.0310 0.03% 0.79 王玉
国泰中证全指证券公司ETF 512880 详情 指数型-股票 12-24 1.2160 1.2160 0.77% 1.2180 -0.16% 553.34 艾小军
国泰创业板医药卫生ETF 159377 详情 指数型-股票 12-24 1.1356 1.1356 0.75% 1.1340 0.14% 0.43 麻绎文
国泰中证基建ETF 159619 详情 指数型-股票 12-24 1.0556 1.0556 0.71% 1.0570 -0.13% 1.92 苗梦羽
国泰创业板50ETF 159375 详情 指数型-股票 12-24 1.7081 1.7081 0.71% 1.7070 0.06% 2.73 麻绎文
国泰中证全指建筑材料ETF 159745 详情 指数型-股票 12-24 0.6542 0.6542 0.66% 0.6550 -0.12% 11.02 黄岳
国泰创业板新能源ETF 159387 详情 指数型-股票 12-24 1.6221 1.6221 0.62% 1.6210 0.07% 0.85 麻绎文
国泰上证综合交易ETF 510760 详情 指数型-股票 12-24 1.2792 1.4212 0.61% 1.2800 -0.06% 18.97 梁杏 等
国泰中证科创创业50ETF 588360 详情 指数型-股票 12-24 1.0159 1.0159 0.58% 1.0140 0.19% 4.68 黄岳
国泰中证A500ETF 159338 详情 指数型-股票 12-24 1.1902 1.1902 0.56% 1.1910 -0.07% 225.51 黄岳
国泰中证有色金属ETF 159881 详情 指数型-股票 12-24 1.7982 1.7982 0.53% 1.7990 -0.04% 0.83 麻绎文
国泰国证疫苗与生物科技ETF 159643 详情 指数型-股票 12-24 0.5976 0.5976 0.52% 0.5970 0.10% 0.53 苗梦羽
国泰中证A500增强策略ETF 159226 详情 指数型-股票 12-24 1.2184 1.2184 0.51% 1.2170 0.11% 0.80 梁杏 等
国泰国证绿色电力ETF 159669 详情 指数型-股票 12-24 1.0901 1.0901 0.44% 1.0910 -0.08% 0.85 苗梦羽
国泰中证半导体材料设备主题ETF 159516 详情 指数型-股票 12-24 1.5830 1.5830 0.44% 1.5840 -0.06% 82.99 艾小军
国泰纳斯达克100ETF 513100 详情 指数型-海外股票 12-23 1.8032 9.0160 0.43% 1.9330 -7.20% 166.04 艾小军
国泰中证有色金属矿业主题ETF 561330 详情 指数型-股票 12-24 1.8567 1.8567 0.41% 1.8610 -0.23% 2.91 麻绎文
国泰标普500(QDII-ETF) 159612 详情 指数型-海外股票 12-23 1.8069 1.8069 0.39% 1.9010 -5.21% 7.61 艾小军
国泰中证医疗ETF 159828 详情 指数型-股票 12-24 0.4278 0.4278 0.33% 0.4280 -0.05% 20.53 梁杏 等
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 详情 指数型-股票 12-24 0.9832 0.9832 0.31% 0.9820 0.12% 0.19 苗梦羽
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 详情 指数型-股票 12-24 1.3875 1.3875 0.29% 1.3890 -0.11% 8.96 黄岳
国泰中证油气产业ETF 561360 详情 指数型-股票 12-24 1.1972 1.1972 0.25% 1.1970 0.02% 1.30 苗梦羽
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 159621 详情 指数型-股票 12-24 1.1736 1.1736 0.24% 1.1740 -0.03% 0.20 苗梦羽
国泰沪深300增强策略ETF 561300 详情 指数型-股票 12-24 0.9948 0.9948 0.24% 0.9940 0.08% 9.58 梁杏 等
国泰上证国有企业红利ETF 510720 详情 指数型-股票 12-24 0.9601 1.0299 0.19% 0.9600 0.01% 30.01 麻绎文
国泰中证港股通50ETF 159712 详情 指数型-股票 12-24 1.2957 1.2957 0.16% 1.4260 -10.06% 0.52 黄岳
国泰中证生物医药ETF 512290 详情 指数型-股票 12-24 1.0189 1.0189 0.15% 1.0210 -0.21% 33.44 梁杏 等
国泰上证科创板创新药ETF 589720 详情 指数型-股票 12-24 0.9129 0.9129 0.13% 0.9130 -0.01% 4.26 麻绎文
国泰黄金ETF 518800 详情 指数型-其他 12-24 9.5126 3.5984 0.08% 9.5240 -0.12% 200.19 艾小军
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 159399 详情 指数型-股票 12-24 1.1408 1.1663 0.08% 1.1410 -0.02% 35.94 麻绎文
国泰中证港股通科技ETF 513020 详情 指数型-股票 12-24 1.1248 1.1248 0.07% 1.1180 0.60% 46.33 梁杏
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 159519 详情 指数型-海外股票 12-24 1.7007 1.7007 0.05% 1.6880 0.75% 1.25 吴中昊 等
国泰中证AAA科技创新公司债ETF 551800 详情 指数型-固收 12-24 100.2871 1.0029 0.03% 100.2920 0.00% 29.86 王玉 等
国泰上证5年期国债ETF 511010 详情 指数型-固收 12-24 140.8700 1.4360 0.02% 140.8940 -0.02% 22.72 王玉 等
国泰上证10年期国债ETF 511260 详情 指数型-固收 12-24 135.1750 1.3650 0.01% 135.1340 0.03% 155.35 王玉 等
国泰富时中国国企开放共赢ETF 517090 详情 指数型-股票 12-24 1.5670 1.5670 -0.01% 1.5680 -0.06% 1.79 梁杏 等
国泰中证内地运输主题ETF 561320 详情 指数型-股票 12-24 0.9743 0.9743 -0.19% 0.9720 0.24% 0.84 吴中昊
国泰上证180金融ETF 510230 详情 指数型-股票 12-24 1.4149 2.4080 -0.21% 1.4150 -0.01% 44.39 艾小军
国泰中证港股通汽车产业主题ETF 520720 详情 指数型-股票 12-24 0.9109 0.9109 -0.25% 0.9050 0.65% 2.68 朱丹 等
国泰中证沪港深创新药产业ETF 517110 详情 指数型-股票 12-24 0.7301 0.7301 -0.35% 0.7300 0.01% 4.48 梁杏
国泰中证煤炭ETF 515220 详情 指数型-股票 12-24 1.0378 2.4156 -0.40% 1.0380 -0.02% 114.13 吴中昊
国泰中证动漫游戏ETF 516010 详情 指数型-股票 12-24 1.4297 1.4297 -0.42% 1.4320 -0.16% 30.01 黄岳
国泰中证港股通高股息投资ETF 159331 详情 指数型-股票 12-24 1.2898 1.3329 -0.49% 1.2910 -0.09% 2.20 朱丹 等
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 517400 详情 指数型-股票 12-24 1.6421 1.6421 -0.59% 1.6400 0.13% 3.37 麻绎文
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 详情 指数型-股票 12-24 0.6287 0.6287 -1.36% 0.6310 -0.37% 60.97 梁杏