国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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国泰纳斯达克100指数 160213 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-23 | 8.2340 | 8.7340 | 0.15% | 7.13% | 32.23% | 23.88 | 朱丹 | 0.15% | 购买 |
国泰黄金ETF联接A 000218 | 详情 | 指数型-其他 | 09-24 | 2.1640 | 2.1640 | -0.02% | 15.03% | 24.49% | 14.90 | 艾小军 | 0.07% | 购买 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-23 | 1.3560 | 1.3560 | 0.10% | 7.02% | 24.23% | 1.03 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
国泰黄金ETF联接C 004253 | 详情 | 指数型-其他 | 09-24 | 2.1270 | 2.1270 | -0.02% | 14.83% | 24.06% | 15.82 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-23 | 1.3485 | 1.3485 | 0.10% | 6.85% | 23.86% | 0.78 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
国泰惠丰纯债债券A 007214 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1730 | 1.2226 | -0.20% | 2.97% | 10.86% | 23.59 | 李铭一 | 0.06% | 购买 |
国泰嘉睿纯债债券A 006475 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0812 | 1.2388 | -0.15% | 4.00% | 7.74% | 5.39 | 胡智磊 | 0.06% | 购买 |
国泰嘉睿纯债债券C 016604 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0831 | 1.1381 | -0.16% | 3.94% | 7.58% | 0.40 | 胡智磊 | 0.00% | 购买 |
国泰丰盈纯债债券A 006725 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0197 | 1.2226 | -0.16% | 2.11% | 7.13% | 7.21 | 李铭一 | 0.06% | 购买 |
国泰丰盈纯债债券C 016539 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0901 | 1.1401 | -0.16% | 2.04% | 7.00% | 0.00 | 李铭一 | 0.00% | 购买 |
国泰民安增益纯债A 004101 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1857 | 1.2516 | -0.13% | 2.47% | 6.77% | 8.34 | 李铭一 | 0.06% | 购买 |
国泰民安增益纯债C 006340 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1898 | 1.1985 | -0.13% | 2.26% | 6.33% | 0.15 | 李铭一 | 0.00% | 购买 |
国泰上证180金融ETF联接A 020021 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2004 | 1.7304 | 4.85% | 11.29% | 6.31% | 2.45 | 艾小军 | 0.12% | 购买 |
国泰上证180金融ETF联接C 014994 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1912 | 1.1912 | 4.84% | 11.11% | 6.00% | 0.63 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰添瑞一年定开债 008268 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0201 | 1.1858 | -0.14% | 2.67% | 5.90% | 9.19 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰惠瑞一年定开债 008496 | 详情 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0602 | 1.1622 | - | 2.44% | 5.85% | 3.15 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0071 | 1.0071 | 3.10% | 1.70% | 5.85% | 0.19 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 | 详情 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0569 | 1.0784 | - | 2.82% | 5.68% | 5.33 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0044 | 1.0044 | 3.11% | 1.61% | 5.64% | 0.10 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰润鑫定开债发起式 003696 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0302 | 1.3191 | 0.00% | 2.15% | 5.42% | 10.58 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰惠盈纯债债券C 016930 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0842 | 1.0842 | -0.04% | 2.40% | 5.40% | 0.00 | 李铭一 等 | 0.00% | 购买 |
国泰聚禾纯债债券 006596 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0731 | 1.2242 | 0.01% | 2.42% | 5.38% | 17.72 | 魏伟 | 0.06% | 购买 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0883 | 1.0883 | 0.61% | 2.46% | 5.34% | 1.22 | 刘波 等 | 0.08% | 购买 |
国泰惠盈纯债债券A 006941 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0820 | 1.1724 | -0.05% | 2.44% | 5.26% | 10.66 | 李铭一 等 | 0.06% | 购买 |
国泰瑞和纯债债券A 006037 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0810 | 1.2480 | -0.05% | 2.37% | 5.15% | 12.45 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰丰祺纯债债券A 006116 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0487 | 1.2034 | -0.12% | 2.32% | 5.12% | 61.87 | 胡智磊 等 | 0.06% | 购买 |
国泰中证港股通50ETF发起联接A 014689 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9659 | 0.9659 | 3.57% | 15.28% | 5.11% | 0.10 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0796 | 1.0796 | 0.62% | 2.33% | 5.08% | 0.04 | 刘波 等 | 0.00% | 购买 |
国泰添福一年定期开放债券 009444 | 详情 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0354 | 1.1534 | - | 2.83% | 5.05% | 6.01 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰丰祺纯债债券C 016932 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0473 | 1.0888 | -0.12% | 2.27% | 5.01% | 0.01 | 索峰 等 | 0.00% | 购买 |
国泰惠融纯债债券 007331 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0631 | 1.1751 | -0.14% | 2.28% | 5.00% | 34.98 | 胡智磊 | 0.06% | 购买 |
国泰惠富纯债债券A 006955 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0438 | 1.1524 | -0.11% | 2.29% | 4.99% | 32.70 | 索峰 等 | 0.06% | 购买 |
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 | 详情 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0505 | 1.1455 | - | 2.47% | 4.98% | 12.35 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰裕祥三个月定开债 006795 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0252 | 1.1878 | 0.01% | 2.24% | 4.93% | 10.18 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0439 | 1.0479 | -0.10% | 2.09% | 4.92% | 20.74 | 丁士恒 等 | - | 购买 |
国泰惠富纯债债券C 016931 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0415 | 1.1145 | -0.11% | 2.24% | 4.87% | 0.52 | 索峰 等 | 0.00% | 购买 |
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-20 | 1.1563 | 1.1683 | - | 2.16% | 4.80% | 5.75 | 丁士恒 等 | - | 购买 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C 014690 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9584 | 0.9584 | 3.58% | 15.11% | 4.80% | 0.02 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫裕纯债债券 017428 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0302 | 1.0718 | -0.07% | 2.13% | 4.80% | 64.05 | 索峰 | 0.06% | 购买 |
国泰聚瑞纯债债券A 008206 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0277 | 1.1779 | 0.00% | 2.41% | 4.71% | 5.08 | 魏伟 | 0.06% | 购买 |
国泰中债1-5年政金债A 011880 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0698 | 1.1016 | -0.02% | 2.34% | 4.65% | 15.93 | 索峰 | 0.06% | 购买 |
国泰农惠定期开放债券 005816 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-20 | 1.1347 | 1.2267 | - | 1.96% | 4.62% | 10.20 | 刘嵩扬 | 0.06% | 购买 |
国泰瑞泰纯债债券 010836 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0400 | 1.1200 | 0.00% | 2.04% | 4.57% | 8.38 | 刘嵩扬 | - | 购买 |
国泰中债1-5年政金债C 011881 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0669 | 1.0985 | -0.01% | 2.30% | 4.54% | 0.00 | 索峰 | 0.00% | 购买 |
国泰合融纯债债券A 008207 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1011 | 1.1945 | 0.00% | 1.95% | 4.52% | 132.78 | 刘嵩扬 等 | 0.06% | 购买 |
国泰丰鑫纯债债券A 007105 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0232 | 1.1802 | -0.01% | 1.93% | 4.49% | 57.95 | 刘嵩扬 | 0.06% | 购买 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 | 详情 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0414 | 1.0973 | - | 2.33% | 4.47% | 62.81 | 索峰 | - | 购买 |
国泰兴富三个月定开债 007278 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0234 | 1.1860 | -0.01% | 2.00% | 4.41% | 30.32 | 胡智磊 等 | - | 购买 |
国泰合融纯债债券C 016575 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0982 | 1.1282 | 0.00% | 1.90% | 4.41% | 2.65 | 刘嵩扬 等 | - | 购买 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0677 | 1.1944 | -0.02% | 1.73% | 4.39% | 17.07 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰信瑞纯债债券 016426 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0587 | 1.0667 | -0.04% | 1.85% | 4.35% | 30.20 | 刘嵩扬 等 | - | 购买 |
国泰盛合三个月定开债 007532 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1168 | 1.1667 | 0.02% | 2.01% | 4.18% | 27.58 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰800汽车与零部件ETF联接A 012973 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8779 | 0.8779 | 1.49% | 2.97% | 4.14% | 0.23 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0256 | 1.0942 | -0.07% | 2.40% | 4.14% | 30.19 | 李铭一 等 | - | 购买 |
国泰聚鑫纯债债券 008921 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0755 | 1.1555 | -0.05% | 2.16% | 4.06% | 10.66 | 茅利伟 | - | 购买 |
国泰安康定期支付混合A 000367 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.8840 | 1.8840 | 0.48% | 3.57% | 4.03% | 0.34 | 茅利伟 | 0.06% | 购买 |
国泰安康定期支付混合C 002061 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 3.3930 | 3.3930 | 0.47% | 3.51% | 3.95% | 0.16 | 茅利伟 | 0.00% | 购买 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 019259 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0492 | 1.0492 | 3.62% | 1.30% | 3.84% | 0.20 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰800汽车与零部件ETF联接C 012974 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8699 | 0.8699 | 1.48% | 2.80% | 3.82% | 0.47 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰润利纯债债券A 003517 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0202 | 1.3097 | -0.04% | 1.84% | 3.77% | 7.10 | 魏伟 等 | - | 购买 |
国泰聚享纯债债券A 006762 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0133 | 1.2112 | 0.00% | 1.74% | 3.72% | 9.06 | 魏伟 | - | 购买 |
国泰中债1-3年国开债A 009593 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0276 | 1.1343 | -0.01% | 1.75% | 3.70% | 35.02 | 王玉 等 | 0.06% | 购买 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 019269 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0468 | 1.0468 | 3.61% | 1.18% | 3.61% | 0.62 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰中债1-3年国开债C 009594 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0264 | 1.1484 | -0.01% | 1.70% | 3.60% | 0.00 | 王玉 等 | - | 购买 |
国泰中国企业境外高收益债 000103 | 详情 | QDII-纯债 | 09-23 | 0.7436 | 0.7436 | -0.07% | 1.40% | 3.48% | 0.53 | 朱丹 | 0.08% | 购买 |
国泰瑞丰纯债债券 014230 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0114 | 1.0764 | 0.01% | 1.66% | 3.39% | 30.23 | 索峰 | - | 购买 |
国泰惠享三个月定开债 007871 | 详情 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0442 | 1.1285 | - | 1.60% | 3.25% | 30.23 | 索峰 | - | 购买 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-20 | 1.0332 | 1.0512 | 0.08% | 0.90% | 3.06% | 5.16 | 曾辉 | - | 购买 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | 1.24% | 2.96% | 30.53 | 陶然 | 0.035% | 购买 |
国泰利享安益短债债券A 017314 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | 1.24% | 2.96% | 7.40 | 丁士恒 等 | 0.03% | 购买 |
国泰信利三个月定开债 006782 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0170 | 1.1904 | 0.23% | 1.33% | 2.94% | 46.60 | 刘嵩扬 等 | - | 购买 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0609 | 1.0609 | 0.01% | 1.27% | 2.91% | 7.64 | 陶然 | 0.035% | 购买 |
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0071 | 1.1176 | 0.00% | 1.25% | 2.79% | 22.55 | 刘嵩扬 | - | 购买 |
国泰同益18个月持有期混合A 010834 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% | 2.87% | 2.76% | 3.54 | 刘嵩扬 | 0.05% | 购买 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | 1.14% | 2.76% | 47.86 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰利享安益短债债券C 017315 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | 1.14% | 2.75% | 23.39 | 丁士恒 等 | 0.00% | 购买 |
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0567 | 1.0567 | 0.01% | 1.16% | 2.69% | 7.28 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰利享中短债债券A 006597 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1927 | 1.1927 | 0.00% | 1.14% | 2.67% | 141.55 | 丁士恒 等 | 0.03% | 购买 |
国泰利安中短债债券A 016947 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | 1.10% | 2.67% | 5.20 | 陶然 | 0.03% | 购买 |
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1070 | 1.1070 | 0.01% | 1.12% | 2.63% | 1.87 | 陶然 | 0.035% | 购买 |
国泰利安中短债债券C 016948 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 1.00% | 2.47% | 43.00 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰润泰纯债债券A 003457 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0932 | 1.2426 | 0.01% | 1.23% | 2.46% | 12.07 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰利享中短债债券C 006598 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | 1.03% | 2.45% | 79.71 | 丁士恒 等 | 0.00% | 购买 |
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | 1.01% | 2.42% | 46.21 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰惠信三年定开债 008017 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0024 | 1.1313 | 0.01% | 1.15% | 2.39% | 137.41 | 刘嵩扬 | - | 购买 |
国泰同益18个月持有期混合C 010835 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9959 | 0.9959 | -0.01% | 2.71% | 2.35% | 0.20 | 刘嵩扬 | 0.00% | 购买 |
国泰润泰纯债债券C 016615 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0835 | 1.0835 | 0.01% | 1.18% | 2.35% | 0.00 | 李铭一 | - | 购买 |
国泰利享中短债债券E 014217 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1755 | 1.1835 | 0.00% | 0.92% | 2.29% | 0.33 | 陶然 等 | - | 购买 |
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.9631 | 2.3381 | 5.25% | -9.07% | 2.25% | 3.08 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0503 | 1.0503 | 0.02% | 0.87% | 2.08% | 41.86 | 陶然 | 0.00% | 购买 |
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.9370 | 2.3080 | 5.25% | -9.21% | 1.94% | 7.53 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰安璟债券A 016419 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0111 | 1.0111 | 0.54% | 1.85% | 1.85% | 2.38 | 茅利伟 | 0.08% | 购买 |
国泰安璟债券C 016420 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0114 | 1.0114 | 0.54% | 1.80% | 1.75% | 1.02 | 茅利伟 | 0.00% | 购买 |
国泰诚益混合A 011995 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9962 | 0.9962 | -0.13% | 1.48% | 1.08% | 0.23 | 高崇南 | 0.08% | 购买 |
国泰浩益混合A 009691 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0991 | 1.0991 | 0.28% | 1.49% | 1.04% | 0.47 | 茅利伟 | 0.12% | 购买 |
国泰金龙债券A 020002 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0840 | 1.8560 | 0.93% | 0.09% | 1.03% | 0.67 | 茅利伟 等 | 0.08% | 购买 |
国泰民安增利债券A 020033 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0957 | 1.5559 | 0.34% | -0.35% | 0.89% | 0.06 | 程瑶 | 0.08% | 购买 |
国泰信用互利债券A 160217 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0157 | 1.6303 | 0.94% | 0.20% | 0.81% | 4.96 | 王玉 等 | 0.08% | 购买 |
国泰金龙债券C 020012 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0140 | 1.8070 | 0.90% | 0.00% | 0.80% | 0.06 | 茅利伟 等 | 0.00% | 购买 |
国泰信用互利债券C 008504 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0136 | 1.2335 | 0.94% | 0.14% | 0.70% | 0.02 | 王玉 等 | 0.00% | 购买 |
国泰浩益混合C 009692 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0732 | 1.0732 | 0.28% | 1.26% | 0.52% | 0.03 | 茅利伟 | 0.00% | 购买 |
国泰民安增利债券C 020034 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0776 | 1.5041 | 0.34% | -0.54% | 0.49% | 0.83 | 程瑶 | 0.00% | 购买 |
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1502 | 1.1502 | 1.63% | 0.38% | 0.48% | 1.05 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰诚益混合C 011996 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9709 | 0.9709 | -0.13% | 1.22% | 0.42% | 1.48 | 高崇南 | 0.00% | 购买 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 014898 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-20 | 0.9875 | 0.9875 | 0.23% | 0.36% | 0.37% | 0.18 | 曾辉 | 0.10% | 购买 |
国泰浓益灵活配置混合C 002059 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.3400 | 3.1900 | 1.39% | 1.47% | 0.34% | 0.11 | 茅利伟 | 0.08% | 购买 |
国泰浓益灵活配置混合A 000526 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.2760 | 1.6830 | 1.35% | 1.51% | 0.24% | 0.43 | 茅利伟 | 0.08% | 购买 |
国泰大宗商品 160216 | 详情 | QDII-商品 | 09-23 | 0.5170 | 0.5170 | -0.19% | 9.07% | 0.19% | 4.07 | 朱丹 | 0.15% | 购买 |
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1350 | 1.1350 | 1.63% | 0.22% | 0.18% | 1.23 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰慧益一年持有混合A 017454 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9984 | 0.9984 | 0.52% | 0.16% | -0.04% | 1.79 | 樊利安 | 0.10% | 购买 |
国泰合益混合A 010832 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9608 | 0.9608 | -0.08% | 1.33% | -0.22% | 0.22 | 李铭一 | 0.03% | 购买 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 018905 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9289 | 0.9289 | 2.66% | 2.73% | -0.57% | 0.11 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰慧益一年持有混合C 017455 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9918 | 0.9918 | 0.53% | -0.15% | -0.64% | 0.29 | 樊利安 | 0.00% | 购买 |
国泰合益混合C 010833 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9356 | 0.9356 | -0.10% | 1.21% | -0.74% | 0.30 | 李铭一 | 0.00% | 购买 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 018906 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9272 | 0.9272 | 2.66% | 2.62% | -0.77% | 0.01 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0828 | 1.0828 | 5.08% | -9.37% | -0.92% | 2.34 | 艾小军 | 0.10% | 购买 |
国泰民益混合(LOF)A 160220 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.7967 | 1.7967 | 0.73% | 0.20% | -0.95% | 0.70 | 樊利安 | 0.15% | 购买 |
国泰民益混合(LOF)C 160226 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.8147 | 1.8147 | 0.73% | 0.14% | -1.06% | 0.28 | 樊利安 | 0.15% | 购买 |
国泰双利债券A 020019 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.5580 | 1.9780 | 1.30% | 0.00% | -1.14% | 24.60 | 陈志华 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0655 | 1.0655 | 5.08% | -9.51% | -1.22% | 5.05 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰双利债券C 020020 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.4890 | 1.8780 | 1.29% | -0.20% | -1.52% | 14.32 | 陈志华 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0838 | 1.1438 | 0.59% | -2.25% | -1.76% | 1.45 | 程瑶 | 0.12% | 购买 |
国泰聚利价值定开混合 005746 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-20 | 1.1623 | 1.3113 | - | -1.65% | -1.78% | 7.25 | 程洲 等 | 0.15% | 购买 |
国泰悦益六个月持有混合A 017224 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9531 | 0.9531 | 0.65% | -1.26% | -1.92% | 0.79 | 戴计辉 | 0.10% | 购买 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1117 | 1.1285 | 0.64% | -0.70% | -2.15% | 0.78 | 樊利安 | 0.10% | 购买 |
国泰通利9个月持有期混合A 010830 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0607 | 1.0607 | 0.37% | -1.64% | -2.27% | 1.81 | 程洲 等 | 0.12% | 购买 |
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6940 | 1.8280 | 0.36% | -1.63% | -2.31% | 0.23 | 邓时锋 等 | 0.06% | 购买 |
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0534 | 1.1134 | 0.59% | -2.54% | -2.35% | 0.37 | 程瑶 | 0.00% | 购买 |
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.7030 | 1.8390 | 0.35% | -1.67% | -2.41% | 0.00 | 邓时锋 等 | 0.08% | 购买 |
国泰民福策略价值混合A 002489 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4350 | 1.4350 | 0.73% | -1.58% | -2.51% | 0.63 | 戴计辉 | 0.12% | 购买 |
国泰悦益六个月持有混合C 017225 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9435 | 0.9435 | 0.65% | -1.56% | -2.52% | 0.50 | 戴计辉 | 0.00% | 购买 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.0999 | 1.0999 | 0.64% | -0.90% | -2.54% | 0.02 | 樊利安 | 0.00% | 购买 |
国泰上证综合ETF联接A 011319 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0039 | 1.0039 | 3.83% | -1.90% | -2.60% | 0.98 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰民利策略收益混合 002458 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3583 | 1.3583 | 0.71% | -1.57% | -2.62% | 0.65 | 戴计辉 | 0.12% | 购买 |
国泰多策略收益混合 001922 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3500 | 1.3500 | -0.38% | -0.83% | -2.75% | 0.60 | 王琳 等 | 0.15% | 购买 |
国泰兴益灵活配置混合A 001265 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1250 | 1.3600 | 0.54% | -1.75% | -2.85% | 0.38 | 王琳 | 0.15% | 购买 |
国泰通利9个月持有期混合C 010831 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0378 | 1.0378 | 0.37% | -1.94% | -2.86% | 0.14 | 程洲 等 | 0.00% | 购买 |
国泰佳益混合A 012277 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9161 | 0.9161 | 0.52% | -1.48% | -2.86% | 0.79 | 王琳 | 0.10% | 购买 |
国泰上证综合ETF联接C 011320 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9930 | 0.9930 | 3.82% | -2.05% | -2.89% | 1.97 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰兴益灵活配置混合C 002055 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1730 | 1.3590 | 0.60% | -1.68% | -2.90% | 0.12 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
国泰民福策略价值混合C 014998 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4216 | 1.4216 | 0.73% | -1.77% | -2.90% | 0.00 | 戴计辉 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫策略价值混合 002197 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3710 | 1.3710 | -0.04% | -1.38% | -2.91% | 0.50 | 王琳 等 | 0.15% | 购买 |
国泰佳益混合C 012278 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.8923 | 0.8923 | 0.51% | -1.89% | -3.65% | 0.01 | 王琳 | 0.00% | 购买 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1606 | 0.8502 | 3.81% | -4.69% | -4.27% | 13.41 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰安益灵活配置混合C 004252 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3477 | 1.4437 | 0.01% | -3.08% | -4.30% | 0.01 | 王琳 等 | 0.00% | 购买 |
国泰安益灵活配置混合A 001850 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3510 | 1.4470 | 0.01% | -3.15% | -4.33% | 0.00 | 王琳 等 | 0.03% | 购买 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1559 | 1.1559 | 3.82% | -4.79% | -4.46% | 0.76 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-20 | 0.9241 | 0.9241 | 0.53% | -6.50% | -4.62% | 0.78 | 曾辉 | 0.12% | 购买 |
国泰消费优选股票 005970 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.6356 | 1.6356 | 3.94% | -5.18% | -4.83% | 1.41 | 李海 | 0.15% | 购买 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8228 | 0.8228 | 3.78% | 15.45% | -5.33% | 0.12 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8217 | 0.8217 | 3.79% | 15.34% | -5.51% | 0.19 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-20 | 1.0333 | 1.0333 | 0.94% | -6.23% | -6.08% | 0.09 | 曾辉 | 0.00% | 购买 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 014906 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7053 | 0.7053 | 4.13% | -3.04% | -6.14% | 0.12 | 黄岳 | 0.10% | 购买 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 014907 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7000 | 0.7000 | 4.14% | -3.18% | -6.40% | 0.25 | 黄岳 | 0.00% | 购买 |
国泰金泰灵活配置混合A 519020 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.8597 | 1.7708 | 3.31% | -6.47% | -6.43% | 5.60 | 李海 | 0.15% | 购买 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-20 | 1.0245 | 1.0245 | 0.94% | -6.44% | -6.50% | 0.48 | 曾辉 | 0.12% | 购买 |
国泰沪深300指数增强A 000512 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0583 | 2.0112 | 3.58% | -1.27% | -6.53% | 1.11 | 吴中昊 | 0.10% | 购买 |
国泰金泰灵活配置混合C 519022 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.8708 | 1.9558 | 3.30% | -6.52% | -6.53% | 6.20 | 李海 | 0.00% | 购买 |
国泰沪深300指数增强C 002063 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0353 | 1.9843 | 3.59% | -1.32% | -6.61% | 0.11 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰央企改革股票A 001626 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.3420 | 1.3420 | 3.88% | -5.49% | -6.67% | 1.01 | 张容赫 | 0.15% | 购买 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 018167 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9009 | 0.9009 | 3.31% | -5.64% | -6.78% | 0.21 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰金鹏蓝筹混合 020009 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1100 | 3.2170 | 2.40% | -7.73% | -6.88% | 18.55 | 胡松 | 0.15% | 购买 |
国泰央企改革股票C 019117 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.3381 | 1.3381 | 3.87% | -5.71% | -6.91% | 0.16 | 张容赫 | - | 购买 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 018168 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8990 | 0.8990 | 3.31% | -5.73% | -6.93% | 0.02 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰沪深300指数A 020011 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7864 | 1.3654 | 4.08% | -2.91% | -7.48% | 11.75 | 吴中昊 | 0.15% | 购买 |
国泰沪深300指数C 005867 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8829 | 0.8829 | 4.09% | -3.16% | -7.94% | 0.28 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 014433 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6879 | 0.6879 | 5.94% | -5.04% | -8.78% | 0.13 | 于腾达 | 0.15% | 购买 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 014434 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6804 | 0.6804 | 5.95% | -5.29% | -9.24% | 0.02 | 于腾达 | 0.00% | 购买 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8140 | 0.8140 | 6.24% | -2.00% | -9.38% | 0.26 | 艾小军 | 0.10% | 购买 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9533 | 0.9533 | 6.18% | -1.75% | -9.48% | 15.45 | 艾小军 | 0.12% | 购买 |
国泰量化策略收益混合A 000199 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1406 | 1.6048 | 3.55% | -7.74% | -9.57% | 1.92 | 高崇南 等 | 0.12% | 购买 |
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8059 | 0.8059 | 6.24% | -2.16% | -9.66% | 2.56 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9497 | 0.9497 | 6.18% | -1.85% | -9.66% | 0.33 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰优势行业混合A 005819 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.4196 | 1.4196 | 5.59% | -11.01% | -10.11% | 2.17 | 彭凌志 | 0.15% | 购买 |
国泰金福三个月定开混合 010446 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6201 | 0.6201 | 3.40% | -7.54% | -10.20% | 7.46 | 李海 | - | 购买 |
国泰量化策略收益混合C 015582 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1213 | 1.3334 | 3.54% | -8.10% | -10.27% | 0.41 | 高崇南 等 | 0.00% | 购买 |
国泰新经济灵活配置混合A 000742 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6860 | 2.5920 | 5.64% | -11.26% | -10.32% | 4.11 | 彭凌志 | 0.15% | 购买 |
国泰成长价值混合A 010912 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5793 | 0.5793 | 5.62% | -11.03% | -10.38% | 1.69 | 彭凌志 | 0.15% | 购买 |
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0076 | 1.0076 | 3.83% | -4.32% | -10.42% | 0.14 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0036 | 1.0036 | 3.84% | -4.43% | -10.60% | 0.17 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
国泰新经济灵活配置混合C 014989 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6710 | 1.6710 | 5.56% | -11.45% | -10.64% | 0.07 | 彭凌志 | 0.00% | 购买 |
国泰优势行业混合C 015585 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.4000 | 1.4000 | 5.59% | -11.28% | -10.66% | 0.11 | 彭凌志 | 0.00% | 购买 |
国泰可转债债券 005246 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.2027 | 1.2027 | 3.59% | -4.61% | -10.71% | 0.97 | 刘波 | 0.08% | 购买 |
国泰成长价值混合C 010913 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5692 | 0.5692 | 5.60% | -11.26% | -10.84% | 0.34 | 彭凌志 | 0.00% | 购买 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-20 | 0.8673 | 0.8673 | 0.02% | -9.65% | -12.72% | 0.02 | 徐皓 | 0.00% | 购买 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-20 | 0.8626 | 0.8626 | 0.01% | -9.83% | -13.05% | 1.83 | 徐皓 | 0.12% | 购买 |
国泰景气行业灵活配置混合 003593 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.4982 | 1.9530 | 3.40% | -5.39% | -13.78% | 2.52 | 杜沛 | 0.15% | 购买 |
国泰金鑫股票A 519606 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.3957 | 1.5152 | 5.98% | -5.80% | -13.99% | 3.96 | 于腾达 | 0.15% | 购买 |
国泰中证500ETF发起联接A 013833 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7339 | 0.7339 | 4.06% | -9.93% | -14.08% | 0.08 | 黄岳 | 0.10% | 购买 |
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.5391 | 0.5391 | 1.18% | -10.67% | -14.14% | 0.48 | 高崇南 | 0.15% | 购买 |
国泰中证500指数增强A 003760 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8906 | 0.9544 | 3.82% | -10.12% | -14.34% | 0.46 | 吴中昊 | 0.10% | 购买 |
国泰中证500ETF发起联接C 013834 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7276 | 0.7276 | 4.06% | -10.06% | -14.34% | 0.08 | 黄岳 | 0.00% | 购买 |
国泰中证500指数增强C 003761 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8786 | 0.9415 | 3.82% | -10.13% | -14.36% | 0.07 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.1784 | 2.1784 | 2.59% | -7.01% | -14.38% | 6.75 | 王兆祥 | 0.15% | 购买 |
国泰金鑫股票C 015593 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.3742 | 1.3742 | 5.97% | -6.24% | -14.64% | 0.02 | 于腾达 | 0.00% | 购买 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9645 | 0.9645 | 2.87% | -6.84% | -14.65% | 7.24 | 艾小军 | 0.12% | 购买 |
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.1486 | 2.1486 | 2.58% | -7.20% | -14.72% | 0.00 | 王兆祥 | 0.00% | 购买 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9602 | 0.9602 | 2.87% | -6.92% | -14.82% | 0.57 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 | 详情 | FOF-进取型 | 09-20 | 0.6630 | 0.6630 | 1.42% | -8.89% | -15.69% | 1.34 | 曾辉 | 0.12% | 购买 |
国泰金鼎价值混合 519021 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.2900 | 2.5410 | 2.84% | -8.52% | -15.70% | 4.44 | 饶玉涵 | 0.15% | 购买 |
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.8293 | 0.8953 | 3.40% | -11.66% | -15.75% | 0.30 | 梁杏 等 | 0.10% | 购买 |
国泰蓝筹精选混合A 008174 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9352 | 0.9352 | 5.07% | 2.03% | -16.01% | 3.06 | 张容赫 | 0.15% | 购买 |
国泰策略价值灵活配置混合 020022 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.7630 | 1.7630 | 0.74% | -12.59% | -16.17% | 0.83 | 黄岳 | 0.12% | 购买 |
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.8203 | 0.8203 | 3.40% | -11.80% | -16.18% | 0.09 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
国泰蓝筹精选混合C 008175 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9138 | 0.9138 | 5.07% | 1.77% | -16.43% | 0.29 | 张容赫 | 0.00% | 购买 |
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9894 | 1.1894 | 5.28% | -11.80% | -17.05% | 0.84 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰产业精选混合A 018073 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7998 | 0.7998 | 1.96% | -5.91% | -17.11% | 4.53 | 王阳 等 | 0.15% | 购买 |
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6648 | 0.6648 | 3.42% | -12.43% | -17.15% | 3.66 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰创业板指数(LOF)A 160223 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9017 | 0.9017 | 5.13% | -11.57% | -17.28% | 1.78 | 吴中昊 | 0.12% | 购买 |
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9749 | 1.1749 | 5.27% | -11.94% | -17.30% | 2.43 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1752 | 1.1752 | 3.21% | -11.42% | -17.32% | 3.08 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰产业精选混合C 014239 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7957 | 0.7957 | 1.96% | -6.07% | -17.40% | 1.21 | 王阳 等 | 0.00% | 购买 |
国泰创业板指数(LOF)C 015600 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8982 | 0.8982 | 5.13% | -11.66% | -17.44% | 0.45 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6582 | 0.6582 | 3.43% | -12.61% | -17.49% | 0.34 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫睿混合 007835 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2648 | 1.2648 | 2.89% | -12.41% | -17.50% | 4.68 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 | 详情 | FOF-进取型 | 09-24 | 0.7653 | 0.7653 | 2.01% | -9.68% | -17.73% | 0.55 | 曾辉 | 0.10% | 购买 |
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1355 | 1.1355 | 3.20% | -11.65% | -17.74% | 0.89 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰价值远见混合A 012308 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6573 | 0.6573 | 2.24% | -10.03% | -17.93% | 1.19 | 丁小丹 | 0.15% | 购买 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 | 详情 | FOF-进取型 | 09-24 | 0.7586 | 0.7586 | 2.02% | -9.86% | -18.05% | 0.03 | 曾辉 | 0.00% | 购买 |
国泰致和混合A 012816 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6231 | 0.6231 | 3.16% | -14.03% | -18.12% | 3.88 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
国泰致远优势混合 009474 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8228 | 0.8228 | 3.13% | -13.72% | -18.38% | 11.94 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
国泰价值远见混合C 012309 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6453 | 0.6453 | 2.23% | -10.33% | -18.44% | 0.36 | 丁小丹 | 0.00% | 购买 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.7144 | 2.1954 | 3.07% | -13.82% | -18.45% | 3.25 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
国泰致和混合C 012817 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6165 | 0.6165 | 3.16% | -14.20% | -18.45% | 0.10 | 郑有为 | 0.00% | 购买 |
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.6199 | 0.6199 | 3.01% | -8.39% | -18.52% | 3.28 | 施钰 | 0.15% | 购买 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5753 | 0.5753 | 3.27% | -10.85% | -18.57% | 4.79 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰江源优势精选混合A 005730 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3654 | 1.3654 | 3.12% | -13.88% | -18.75% | 18.12 | 郑有为 | 0.15% | 购买 |
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5907 | 0.5907 | 4.09% | -11.40% | -18.79% | 0.15 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰金鹿混合 020018 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.6326 | 2.0654 | 2.10% | -8.67% | -18.82% | 1.16 | 赵大震 | 0.15% | 购买 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5684 | 0.5684 | 3.25% | -11.03% | -18.90% | 3.27 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.6098 | 0.6098 | 3.02% | -8.62% | -18.92% | 0.11 | 施钰 | 0.00% | 购买 |
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8029 | 0.8029 | 3.72% | -17.18% | -19.00% | 0.27 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5849 | 0.5849 | 4.07% | -11.54% | -19.04% | 1.15 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰江源优势精选混合C 011325 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3458 | 1.3458 | 3.12% | -14.05% | -19.08% | 1.53 | 郑有为 | 0.00% | 购买 |
国泰大制造两年持有期混合 008415 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7940 | 0.7940 | 3.61% | -12.59% | -19.14% | 5.54 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8003 | 0.8003 | 3.72% | -17.26% | -19.15% | 0.20 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.3650 | 3.4270 | 1.94% | -14.71% | -19.34% | 4.80 | 姜英 等 | 0.15% | 购买 |
国泰大农业股票A 001579 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.4076 | 1.4076 | 4.65% | -12.69% | -19.43% | 5.87 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8855 | 1.0465 | 3.76% | -12.66% | -19.63% | 12.02 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6842 | 2.1654 | 3.07% | -14.00% | -19.63% | 0.00 | 郑有为 | 0.00% | 购买 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8713 | 1.0323 | 3.75% | -12.80% | -19.87% | 26.44 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰大农业股票C 015588 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.3885 | 1.3885 | 4.65% | -12.96% | -19.92% | 0.12 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰金牛创新成长混合 020010 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6900 | 2.8270 | 3.60% | -12.77% | -19.95% | 8.70 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰国证新能源汽车指数A 160225 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0853 | 1.0853 | 4.61% | -9.95% | -20.10% | 15.92 | 吴中昊 | 0.12% | 购买 |
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.5505 | 1.5505 | 2.63% | -8.65% | -20.21% | 2.19 | 王阳 | 0.15% | 购买 |
国泰国证新能源汽车指数C 014997 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0770 | 1.0770 | 4.61% | -10.09% | -20.34% | 0.56 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰互联网+股票 001542 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.6160 | 1.7750 | 2.34% | -15.04% | -20.47% | 6.15 | 孙家旭 | 0.15% | 购买 |
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.5285 | 1.5285 | 2.64% | -8.83% | -20.53% | 0.01 | 王阳 | 0.00% | 购买 |
国泰聚信价值优势混合A 000362 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6540 | 2.6520 | 3.31% | -14.26% | -21.43% | 13.68 | 程洲 | 0.15% | 购买 |
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.8886 | 1.8886 | 2.93% | -8.89% | -21.54% | 4.63 | 林小聪 | 0.15% | 购买 |
国泰医药健康股票A 009805 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.6114 | 0.6114 | 4.93% | -19.23% | -21.76% | 5.62 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰聚信价值优势混合C 000363 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6320 | 2.6260 | 3.36% | -14.47% | -21.80% | 7.75 | 程洲 | 0.00% | 购买 |
国泰金马稳健混合A 020005 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.8710 | 5.8728 | 2.52% | -11.74% | -21.85% | 7.42 | 谢泓材 | 0.15% | 购买 |
国泰医药健康股票C 011326 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.6026 | 0.6026 | 4.93% | -19.40% | -22.06% | 2.15 | 徐治彪 | 0.00% | 购买 |
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.8541 | 1.8541 | 2.93% | -9.24% | -22.07% | 0.01 | 林小聪 | 0.00% | 购买 |
国泰金马稳健混合C 015589 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.8591 | 0.8591 | 2.53% | -12.00% | -22.32% | 0.01 | 谢泓材 | 0.00% | 购买 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 014117 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5179 | 0.5179 | 1.97% | -6.25% | -22.37% | 0.15 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 014118 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5135 | 0.5135 | 1.97% | -6.38% | -22.60% | 0.32 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰事件驱动策略混合A 020023 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 3.8073 | 3.8073 | 3.05% | -9.64% | -22.81% | 1.37 | 林小聪 | 0.15% | 购买 |
国泰成长优选混合 020026 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.8510 | 2.3730 | 2.21% | -12.23% | -22.97% | 3.81 | 陈亚琼 | 0.15% | 购买 |
国泰价值领航股票A 013004 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.5760 | 0.5760 | 2.15% | -9.75% | -23.12% | 4.24 | 王阳 等 | 0.15% | 购买 |
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.4679 | 1.8529 | 3.27% | -15.33% | -23.24% | 7.11 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰事件驱动策略混合C 015592 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 3.7520 | 3.7520 | 3.05% | -9.95% | -23.31% | 0.02 | 林小聪 | 0.00% | 购买 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6347 | 0.6347 | 4.89% | -18.51% | -23.34% | 2.66 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.4640 | 0.4640 | 3.27% | -15.45% | -23.48% | 0.19 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6286 | 0.6286 | 4.89% | -18.64% | -23.57% | 8.28 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰价值领航股票C 013005 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.5656 | 0.5656 | 2.15% | -10.01% | -23.58% | 0.18 | 王阳 等 | 0.00% | 购买 |
国泰区位优势混合A 020015 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.9320 | 2.9770 | 4.04% | -8.92% | -24.36% | 1.64 | 智健 | 0.15% | 购买 |
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8311 | 0.8311 | 3.06% | -17.73% | -24.37% | 1.88 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8768 | 0.8768 | 3.73% | -25.78% | -24.46% | 1.64 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8146 | 0.8146 | 3.06% | -17.86% | -24.60% | 4.49 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8683 | 0.8683 | 3.71% | -25.90% | -24.69% | 13.15 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰区位优势混合C 015594 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.8880 | 2.8880 | 4.04% | -9.20% | -24.83% | 0.15 | 智健 | 0.00% | 购买 |
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2202 | 1.2202 | 5.12% | -13.80% | -24.95% | 2.07 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接A 014908 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5010 | 0.5010 | 4.66% | -11.30% | -24.99% | 0.06 | 晏曦 | 0.10% | 购买 |
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2041 | 1.2041 | 5.12% | -13.93% | -25.18% | 3.01 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C 014909 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.4973 | 0.4973 | 4.67% | -11.42% | -25.20% | 0.02 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰研究精选两年持有混合 008370 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.3554 | 1.3554 | 4.92% | -19.88% | -25.31% | 1.95 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰智能装备股票A 001576 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.6230 | 1.7250 | 2.85% | -12.51% | -25.55% | 12.91 | 王阳 | 0.15% | 购买 |
国泰智能装备股票C 011322 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.5980 | 1.6990 | 2.83% | -12.73% | -25.88% | 1.67 | 王阳 | 0.00% | 购买 |
国泰价值先锋股票A 011042 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.6384 | 0.6384 | 1.80% | -15.79% | -25.91% | 3.24 | 王阳 等 | 0.15% | 购买 |
国泰国证房地产行业指数A 160218 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5901 | 1.4458 | 2.08% | -6.30% | -25.95% | 2.65 | 吴中昊 | 0.10% | 购买 |
国泰景气优选混合A 012880 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6223 | 0.6223 | 2.64% | -12.45% | -26.09% | 1.90 | 林小聪 | 0.15% | 购买 |
国泰国证房地产行业指数C 015042 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5855 | 0.5855 | 2.07% | -6.44% | -26.18% | 0.88 | 吴中昊 | 0.00% | 购买 |
国泰景气优选混合C 012881 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6134 | 0.6134 | 2.64% | -12.68% | -26.47% | 0.13 | 林小聪 | 0.00% | 购买 |
国泰价值先锋股票C 011043 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.6206 | 0.6206 | 1.80% | -16.12% | -26.49% | 0.25 | 王阳 等 | 0.00% | 购买 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7208 | 2.4938 | 5.64% | -18.97% | -26.65% | 37.27 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5487 | 0.7746 | 3.14% | -21.89% | -26.68% | 1.37 | 艾小军 | 0.10% | 购买 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7152 | 0.7152 | 5.63% | -19.10% | -26.88% | 0.70 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5425 | 0.5425 | 3.16% | -22.00% | -26.90% | 0.31 | 艾小军 | 0.00% | 购买 |
国泰金龙行业混合 020003 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.2530 | 5.4510 | 3.69% | -15.95% | -27.09% | 7.78 | 陈异 | 0.12% | 购买 |
国泰创新医疗混合发起A 018159 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6850 | 0.6850 | 1.72% | -17.58% | -28.44% | 0.09 | 邱晓旭 | 0.15% | 购买 |
国泰创新医疗混合发起C 018160 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6819 | 0.6819 | 1.72% | -17.78% | -28.62% | 0.05 | 邱晓旭 | 0.00% | 购买 |
国泰智能汽车股票A 001790 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.4430 | 1.4430 | 3.74% | -16.15% | -29.13% | 33.25 | 王阳 | 0.15% | 购买 |
国泰价值经典混合(LOF) 160215 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4520 | 2.0620 | 4.31% | -20.57% | -29.17% | 2.37 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰智能汽车股票C 011323 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.4220 | 1.4220 | 3.72% | -16.30% | -29.39% | 8.77 | 王阳 | 0.00% | 购买 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 017185 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5608 | 0.5608 | 3.24% | -22.61% | -29.46% | 0.06 | 苗梦羽 | 0.10% | 购买 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 017186 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5594 | 0.5594 | 3.25% | -22.68% | -29.60% | 0.03 | 苗梦羽 | 0.00% | 购买 |
国泰中证医疗ETF联接A 012634 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.3569 | 0.3569 | 3.48% | -18.57% | -30.39% | 0.47 | 梁杏 | 0.10% | 购买 |
国泰中证医疗ETF联接C 012635 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.3535 | 0.3535 | 3.48% | -18.70% | -30.59% | 1.11 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.4240 | 0.4240 | 3.92% | -21.83% | -30.64% | 0.28 | 王玉 | 0.10% | 购买 |
国泰研究优势混合A 009804 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6802 | 0.6802 | 4.71% | -21.25% | -30.76% | 6.38 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.4204 | 0.4204 | 3.93% | -21.93% | -30.83% | 0.48 | 王玉 | 0.00% | 购买 |
国泰金鹰增长混合 020001 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.8290 | 4.7538 | 4.76% | -21.64% | -30.86% | 10.35 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰研究优势混合C 018638 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6759 | 0.6759 | 4.71% | -21.46% | -31.11% | 0.55 | 徐治彪 | 0.00% | 购买 |
国泰科创板两年定期开放混合 506009 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-20 | 0.5859 | 0.5947 | - | -23.91% | -31.30% | 1.18 | 樊利安 等 | 0.15% | 购买 |
国泰大健康股票A 001645 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.6630 | 2.2550 | 4.46% | -22.00% | -32.64% | 12.12 | 徐治彪 | 0.15% | 购买 |
国泰大健康股票C 011321 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.6390 | 1.6390 | 4.46% | -22.14% | -32.94% | 0.17 | 徐治彪 | 0.00% | 购买 |
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5682 | 0.5682 | 3.27% | -23.36% | -33.19% | 0.29 | 梁杏 等 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5626 | 0.5626 | 3.25% | -23.50% | -33.40% | 0.60 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 019632 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7983 | 0.7983 | 3.82% | -16.20% | - | 0.11 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C 019633 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7969 | 0.7969 | 3.82% | -16.28% | - | 0.17 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6863 | 0.6863 | 3.98% | -20.30% | - | 0.43 | 麻绎文 | 0.10% | 购买 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6851 | 0.6851 | 3.98% | -20.38% | - | 1.13 | 麻绎文 | 0.00% | 购买 |
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0228 | 1.0228 | 1.21% | 1.23% | - | 2.66 | 张容赫 | 0.00% | 购买 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0250 | 1.0250 | 1.21% | 1.38% | - | 0.81 | 张容赫 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7923 | 0.7923 | 3.76% | -12.08% | - | 0.08 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7910 | 0.7910 | 3.76% | -12.17% | - | 0.04 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 020278 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8205 | 0.8205 | 3.14% | -15.86% | - | 0.08 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 020279 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8192 | 0.8192 | 3.13% | -15.95% | - | 0.01 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8211 | 0.8211 | 3.71% | -20.06% | - | 0.28 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8198 | 0.8198 | 3.72% | -20.15% | - | 0.09 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0031 | 1.0031 | 4.01% | -4.83% | - | 0.13 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0016 | 1.0016 | 4.01% | -4.94% | - | 0.15 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰金盛回报混合A 019328 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9325 | 0.9325 | 2.27% | -6.75% | - | 0.26 | 胡松 | 0.15% | 购买 |
国泰金盛回报混合C 019329 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9292 | 0.9292 | 2.28% | -7.01% | - | 0.79 | 胡松 | 0.00% | 购买 |
国泰中债1-3年国开债E 020643 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0271 | 1.0371 | -0.01% | 1.73% | - | 0.81 | 索峰 等 | 0.00% | 购买 |
国泰中债1-5年政金债E 020644 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0710 | 1.0810 | -0.02% | 2.47% | - | 1.40 | 索峰 | 0.00% | 购买 |
国泰利恒30天持有债券A 020399 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | 1.05% | - | 13.00 | 丁士恒 | 0.03% | 购买 |
国泰利恒30天持有债券C 020400 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% | 0.95% | - | 11.53 | 丁士恒 | 0.00% | 购买 |
国泰瑞和纯债债券C 020784 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0802 | 1.0802 | -0.06% | 2.35% | - | 0.15 | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰优质领航混合C 020000 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9145 | 0.9145 | 3.52% | - | - | 0.49 | 李海 | 0.00% | 购买 |
国泰优质领航混合A 019999 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9162 | 0.9162 | 3.53% | - | - | 1.40 | 李海 | 0.15% | 购买 |
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 | 详情 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0140 | 1.0175 | - | - | - | 68.95 | 陈育洁 等 | 0.06% | 购买 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 021044 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-24 | 1.0120 | 1.0120 | 4.43% | - | - | 0.11 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 021045 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-24 | 1.0111 | 1.0111 | 4.42% | - | - | 0.04 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰聚瑞纯债债券C 016538 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0274 | 1.0274 | -0.01% | - | - | 0.02 | 魏伟 | 0.00% | 购买 |
国泰惠丰纯债债券C 021249 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1721 | 1.1721 | -0.19% | - | - | 2.99 | 李铭一 | 0.00% | 购买 |
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5900 | 0.5900 | 4.07% | - | - | 0.06 | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5677 | 0.5677 | 3.27% | - | - | 0.64 | 梁杏 等 | 0.00% | 购买 |
国泰中证医疗ETF联接E 021681 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.3566 | 0.3566 | 3.51% | - | - | 0.16 | 梁杏 | 0.00% | 购买 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 021702 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9583 | 0.9622 | 4.39% | - | - | 0.01 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 021701 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9588 | 0.9627 | 4.39% | - | - | 0.09 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 021674 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8972 | 0.8972 | 1.91% | - | - | 0.03 | 吴可凡 | 0.00% | 购买 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 021673 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8976 | 0.8976 | 1.91% | - | - | 0.09 | 吴可凡 | 0.10% | 购买 |
国泰润利纯债债券C 021785 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0199 | 1.0199 | -0.04% | - | - | - | 魏伟 等 | - | 购买 |
国泰聚享纯债债券C 021808 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | - | - | - | 魏伟 | - | 购买 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E 021689 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8783 | 0.8783 | 1.48% | - | - | - | 晏曦 | 0.00% | 购买 |
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 | 详情 | 指数型-股票 | 09-20 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 2.08 | 麻绎文 | 0.10% | 购买 |
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 | 详情 | 指数型-股票 | 09-20 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 0.70 | 麻绎文 | 0.00% | 购买 |
国泰安益灵活配置混合E 022049 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3507 | 1.3507 | 0.00% | - | - | - | 王琳 等 | - | 购买 |
国泰嘉睿纯债债券E 022086 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0811 | 1.0811 | -0.15% | - | - | - | 胡智磊 | - | 购买 |
国泰丰鑫纯债债券C 022113 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | - | - | - | 刘嵩扬 | 0.00% | 购买 |
国泰利安中短债债券E 022126 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0560 | 1.0560 | 0.10% | - | - | - | 陶然 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰现金管理货币B 020032 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.5277 | 1.8550% | 1.72% | 1.69% | 0.43% | 0.80 | 丁士恒 | 0.00% | 购买 |
国泰瞬利货币ETFA 511620 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.7213 | 2.1840% | 1.98% | 1.92% | 0.48% | 1.27 | 丁士恒 等 | - | 购买 |
国泰瞬利货币D 015379 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.7214 | 2.1840% | 1.98% | 1.92% | 0.48% | 361.56 | 陶然 等 | - | 购买 |
国泰瞬利货币E 015380 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.6560 | 1.9400% | 1.74% | 1.68% | 0.42% | 0.00 | 陶然 等 | - | 购买 |
国泰利是宝货币 003515 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3988 | 1.4690% | 1.47% | 1.48% | 0.37% | 1,410.41 | 丁士恒 等 | 0.00% | 购买 |
国泰货币B 005253 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4879 | 2.1010% | 1.97% | 1.88% | 0.47% | 786.18 | 丁士恒 等 | - | 购买 |
国泰现金管理货币A 020031 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4622 | 1.6110% | 1.47% | 1.45% | 0.37% | 569.09 | 丁士恒 | 0.00% | 购买 |
国泰货币A 020007 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4211 | 1.8580% | 1.72% | 1.64% | 0.40% | 16.58 | 丁士恒 等 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-09-24
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰中证全指证券公司ETF 512880 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8637 | 0.8637 | 5.91% | 0.8660 | -0.27% | 299.74 | 艾小军 |
国泰中证钢铁ETF 515210 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0400 | 1.1450 | 5.59% | 1.0450 | -0.48% | 9.50 | 吴中昊 |
国泰中证煤炭ETF 515220 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1339 | 2.4378 | 5.57% | 1.1340 | -0.01% | 30.34 | 吴中昊 |
国泰中证新能源汽车ETF 159806 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.4138 | 1.2414 | 5.45% | 0.4130 | 0.19% | 11.00 | 黄岳 |
国泰中证全指通信设备ETF 515880 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0790 | 1.0790 | 5.41% | 1.0820 | -0.28% | 23.60 | 艾小军 |
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5044 | 0.5044 | 5.24% | 0.5030 | 0.28% | 46.02 | 梁杏 |
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5735 | 0.5735 | 5.23% | 0.5730 | 0.09% | 1.27 | 王玉 |
国泰中证新材料主题ETF 159761 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.4126 | 0.4126 | 5.01% | 0.4120 | 0.15% | 1.49 | 王玉 |
国泰上证180金融ETF 510230 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1135 | 1.8851 | 4.85% | 1.1160 | -0.22% | 33.36 | 艾小军 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 159519 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-24 | 1.2226 | 1.2226 | 4.71% | 1.2200 | 0.21% | 1.38 | 吴中昊 等 |
国泰上证国有企业红利ETF 510720 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9557 | 0.9747 | 4.71% | 0.9560 | -0.03% | 3.26 | 麻绎文 |
国泰中证科创创业50ETF 588360 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.4514 | 0.4514 | 4.61% | 0.4510 | 0.09% | 4.60 | 黄岳 |
国泰中证消费电子主题ETF 561310 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5887 | 0.5887 | 4.40% | 0.5890 | -0.05% | 1.05 | 黄岳 |
国泰中证环保产业50ETF 159861 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7362 | 0.7362 | 4.35% | 0.7360 | 0.03% | 2.05 | 王玉 |
国泰中证500ETF 561350 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7201 | 0.7201 | 4.35% | 0.7200 | 0.01% | 1.69 | 黄岳 |
国泰中证全指建筑材料ETF 159745 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.4883 | 0.4883 | 4.32% | 0.4870 | 0.27% | 6.87 | 黄岳 |
国泰上证科创板100ETF 588120 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6620 | 0.6620 | 4.32% | 0.6630 | -0.15% | 15.39 | 王玉 |
国泰沪深300增强策略ETF 561300 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7141 | 0.7141 | 4.29% | 0.7140 | 0.01% | 17.22 | 梁杏 等 |
国泰中证油气产业ETF 561360 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9778 | 0.9778 | 4.28% | 0.9750 | 0.29% | 0.79 | 苗梦羽 |
国泰中证港股通高股息投资ETF 159331 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0277 | 1.0287 | 4.28% | 1.0210 | 0.65% | 3.35 | 朱丹 等 |
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 159621 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8518 | 0.8518 | 4.21% | 0.8520 | -0.02% | 0.43 | 苗梦羽 |
国泰中证光伏产业ETF 159864 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.4152 | 0.4152 | 4.16% | 0.4150 | 0.05% | 4.14 | 黄岳 |
国泰上证综合交易ETF 510760 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9478 | 1.0398 | 4.12% | 0.9490 | -0.13% | 22.58 | 梁杏 等 |
国泰中证基建ETF 159619 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8412 | 0.8412 | 4.07% | 0.8400 | 0.14% | 1.95 | 苗梦羽 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF 159516 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7324 | 0.7324 | 4.06% | 0.7320 | 0.05% | 7.46 | 艾小军 |
国泰中证港股通科技ETF 513020 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7235 | 0.7235 | 4.04% | 0.7210 | 0.35% | 2.89 | 梁杏 |
国泰CES半导体芯片ETF 512760 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7240 | 1.4480 | 4.02% | 0.7250 | -0.14% | 124.95 | 艾小军 |
国泰中证动漫游戏ETF 516010 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7802 | 0.7802 | 4.01% | 0.7820 | -0.23% | 22.75 | 黄岳 |
国泰中证全指集成电路ETF 159546 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7813 | 0.7813 | 4.01% | 0.7820 | -0.09% | 0.50 | 麻绎文 |
国泰细分机械设备产业主题ETF 516960 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6471 | 0.6471 | 4.00% | 0.6470 | 0.02% | 0.29 | 苗梦羽 |
国泰中证机床ETF 159667 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7547 | 0.7547 | 3.94% | 0.7550 | -0.04% | 4.58 | 苗梦羽 |
国泰中证机器人ETF 159551 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7567 | 0.7567 | 3.94% | 0.7580 | -0.17% | 0.82 | 吴中昊 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF 517090 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4079 | 1.4079 | 3.84% | 1.4250 | -1.21% | 6.11 | 梁杏 等 |
国泰中证有色金属ETF 159881 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9201 | 0.9201 | 3.83% | 0.9200 | 0.01% | 1.59 | 梁杏 等 |
国泰中证港股通50ETF 159712 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9206 | 0.9206 | 3.83% | 0.9180 | 0.28% | 0.55 | 黄岳 |
国泰中证医疗ETF 159828 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.3441 | 0.3441 | 3.71% | 0.3440 | 0.03% | 19.79 | 梁杏 等 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF 561330 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8951 | 0.8951 | 3.70% | 0.8950 | 0.01% | 0.53 | 梁杏 等 |
国泰中证1000增强策略ETF 159679 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7496 | 0.7496 | 3.65% | 0.7600 | -1.39% | 2.49 | 吴中昊 |
国泰中证影视主题ETF 516620 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7176 | 0.7176 | 3.58% | 0.7170 | 0.08% | 0.63 | 王玉 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF 159643 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5265 | 0.5265 | 3.46% | 0.5260 | 0.09% | 0.62 | 苗梦羽 |
国泰中证全指软件ETF 515230 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5342 | 0.5342 | 3.45% | 0.5360 | -0.34% | 8.44 | 苗梦羽 |
国泰国证信息技术创新主题ETF 159537 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7655 | 0.7655 | 3.36% | 0.7690 | -0.46% | 0.30 | 苗梦羽 |
国泰中证计算机ETF 512720 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7193 | 0.8153 | 3.33% | 0.7200 | -0.10% | 11.32 | 艾小军 |
国泰国证绿色电力ETF 159669 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0081 | 1.0081 | 3.30% | 1.0070 | 0.11% | 0.61 | 苗梦羽 |
国泰中证生物医药ETF 512290 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8096 | 0.8096 | 3.28% | 0.8090 | 0.07% | 36.06 | 梁杏 等 |
国泰中证军工ETF 512660 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8200 | 0.8200 | 3.16% | 0.8210 | -0.12% | 78.38 | 艾小军 |
国泰中证2000ETF 561370 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7697 | 0.7697 | 3.08% | 0.7710 | -0.17% | 0.26 | 麻绎文 |
国泰中证智能汽车主题ETF 159889 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7072 | 0.7072 | 3.05% | 0.7080 | -0.11% | 0.64 | 吴可凡 |
国泰中证内地运输主题ETF 561320 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8835 | 0.8835 | 2.84% | 0.8810 | 0.28% | 0.82 | 吴中昊 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 517400 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9145 | 0.9145 | 2.18% | 0.9120 | 0.27% | 0.46 | 麻绎文 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF 517110 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.4616 | 0.4616 | 2.08% | 0.4650 | -0.74% | 1.35 | 梁杏 |
国泰中证全指家电ETF 159996 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1199 | 1.1199 | 1.74% | 1.1190 | 0.08% | 15.59 | 苗梦羽 |
国泰中证800汽车与零部件ETF 516110 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0575 | 1.0575 | 1.59% | 1.0590 | -0.14% | 5.69 | 黄岳 |
国泰纳斯达克100ETF 513100 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-23 | 1.4100 | 7.0500 | 0.14% | 1.4410 | -2.20% | 130.61 | 艾小军 |
国泰标普500(QDII-ETF) 159612 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-23 | 1.4979 | 1.4979 | 0.11% | 1.5370 | -2.61% | 4.38 | 艾小军 |
国泰黄金ETF 518800 | 详情 | 指数型-其他 | 09-24 | 5.6358 | 2.1319 | -0.03% | 5.6290 | 0.12% | 37.10 | 艾小军 |
国泰上证5年期国债ETF 511010 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 138.7370 | 1.4000 | -0.07% | 138.6720 | 0.05% | 19.09 | 王玉 |
国泰上证10年期国债ETF 511260 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 131.4060 | 1.3140 | -0.23% | 131.2890 | 0.09% | 14.03 | 王玉 |
国泰中证A500ETF 159338 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 黄岳 |