国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 详情 指数型-股票 04-27 3.7894 3.7894 0.96% 37.89% 220.48% 9.52 艾小军 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 详情 指数型-股票 04-27 3.7111 3.7111 0.96% 37.68% 219.54% 18.89 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接E 022500 详情 指数型-股票 04-27 3.7735 3.7735 0.96% 37.68% 219.54% 3.66 艾小军 0.00% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 详情 混合型-灵活 04-27 4.0840 4.0840 2.06% 38.55% 131.68% 1.09 陈臻迪 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 详情 混合型-灵活 04-27 4.1181 4.1181 2.06% 38.48% 131.42% 0.04 陈臻迪 0.15% 购买
国泰A股电网设备ETF联接A 023638 详情 指数型-股票 04-27 2.0009 2.0009 -0.38% 31.12% 113.52% 9.96 朱碧莹 0.10% 购买
国泰A股电网设备ETF联接C 023639 详情 指数型-股票 04-27 1.9966 1.9966 -0.38% 30.99% 113.11% 27.79 朱碧莹 0.00% 购买
国泰金鹿混合 020018 详情 混合型-偏股 04-27 3.1717 3.5208 0.90% 37.45% 99.55% 1.27 赵大震 0.15% 购买
国泰创业板50ETF发起联接A 023371 详情 指数型-股票 04-27 1.7835 1.7835 -0.74% 13.24% 97.95% 0.44 朱碧莹 0.10% 购买
国泰有色矿业ETF联接A 018167 详情 指数型-股票 04-27 1.9675 1.9675 -1.16% 18.91% 97.62% 3.31 朱碧莹 0.10% 购买
国泰创业板50ETF发起联接C 023372 详情 指数型-股票 04-27 1.7795 1.7795 -0.74% 13.13% 97.55% 0.91 朱碧莹 0.00% 购买
国泰有色矿业ETF联接C 018168 详情 指数型-股票 04-27 1.9572 1.9572 -1.15% 18.79% 97.22% 10.95 朱碧莹 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 160221 详情 指数型-股票 04-27 2.4887 1.7287 -1.14% 17.49% 94.87% 25.65 吴中昊 0.00% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 详情 指数型-股票 04-27 2.4708 2.4708 -1.14% 17.38% 94.49% 14.20 吴中昊 0.00% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 详情 混合型-灵活 04-27 1.2623 2.7292 0.53% 11.34% 91.32% 4.42 王阳 等 0.15% 购买
国泰创业板指数(LOF)A 160223 详情 指数型-股票 04-27 2.0230 2.0230 -0.49% 12.78% 84.41% 1.75 吴中昊 0.12% 购买
国泰金鑫股票A 519606 详情 股票型 04-27 3.1535 3.4236 0.17% 1.64% 84.37% 4.69 于腾达 0.15% 购买
国泰创业板指数(LOF)C 015600 详情 指数型-股票 04-27 2.0087 2.0087 -0.50% 12.66% 84.03% 0.35 吴中昊 0.00% 购买
国泰金鑫股票C 015593 详情 股票型 04-27 3.0746 3.0746 0.16% 1.35% 83.28% 0.07 于腾达 0.00% 购买
国泰中证机床ETF发起联接A 017471 详情 指数型-股票 04-27 2.0262 2.0262 0.88% 30.73% 82.94% 0.30 苗梦羽 0.10% 购买
国泰成长优选混合 020026 详情 混合型-偏股 04-27 3.3290 3.8510 0.15% 1.52% 82.81% 4.31 于腾达 0.15% 购买
国泰中证机床ETF发起联接C 017472 详情 指数型-股票 04-27 2.0131 2.0131 0.88% 30.60% 82.56% 2.01 苗梦羽 0.00% 购买
国泰半导体设备ETF联接A 019632 详情 指数型-股票 04-27 1.9696 1.9696 5.84% 24.81% 77.51% 1.53 朱碧莹 0.10% 购买
国泰半导体设备ETF联接C 019633 详情 指数型-股票 04-27 1.9601 1.9601 5.84% 24.69% 77.16% 10.58 朱碧莹 0.00% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 详情 混合型-灵活 04-27 3.1209 3.1209 1.05% 29.36% 74.08% 2.18 王阳 等 0.15% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064 详情 混合型-灵活 04-27 3.3443 3.8253 -0.14% 36.51% 73.52% 0.74 郑有为 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 详情 混合型-灵活 04-27 3.0575 3.0575 1.05% 29.11% 73.41% 0.41 王阳 等 0.00% 购买
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 016617 详情 混合型-灵活 04-27 3.2647 3.7459 -0.14% 36.25% 72.85% 0.02 郑有为 0.00% 购买
国泰致和混合A 012816 详情 混合型-偏股 04-27 1.2176 1.2176 -0.16% 35.91% 71.98% 3.01 郑有为 0.15% 购买
国泰致和混合C 012817 详情 混合型-偏股 04-27 1.1970 1.1970 -0.17% 35.64% 71.29% 0.23 郑有为 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 详情 指数型-股票 04-27 2.5779 2.5779 0.86% 14.14% 70.05% 1.90 朱碧莹 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接E 022482 详情 指数型-股票 04-27 2.5678 2.5678 0.86% 13.97% 69.54% 0.09 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 详情 指数型-股票 04-27 2.5318 2.5318 0.86% 13.97% 69.53% 2.12 朱碧莹 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 详情 混合型-偏股 04-27 1.5469 1.5469 -0.13% 33.76% 68.12% 7.83 郑有为 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合A 012173 详情 混合型-偏股 04-27 1.1335 1.1335 0.85% 17.83% 67.90% 3.82 程洲 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 详情 混合型-灵活 04-27 2.5605 2.5605 -0.19% 33.52% 67.75% 11.83 郑有为 0.15% 购买
国泰科创板两年定期开放混合 506009 详情 混合型-偏股 04-24 1.4596 1.4931 - 8.78% 67.46% 0.49 彭凌志 0.15% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 详情 混合型-偏股 04-27 1.3830 3.5200 1.32% 17.10% 67.43% 14.51 程洲 0.15% 购买
国泰兴泽优选一年持有期混合C 012174 详情 混合型-偏股 04-27 1.1128 1.1128 0.83% 17.58% 67.21% 2.45 程洲 0.00% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 详情 混合型-灵活 04-27 2.5040 2.5040 -0.20% 33.26% 67.08% 0.34 郑有为 0.00% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 详情 混合型-偏股 04-27 2.7947 2.7947 0.46% 5.26% 65.61% 1.75 王兆祥 0.15% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866 详情 指数型-股票 04-27 1.5853 1.5853 1.88% 18.48% 65.60% 0.70 麻绎文 0.10% 购买
国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867 详情 指数型-股票 04-27 1.5776 1.5776 1.88% 18.37% 65.26% 0.68 麻绎文 0.00% 购买
国泰优选领航一年持有(FOF) 013279 详情 FOF-进取型 04-23 1.2521 1.2521 -1.50% -0.25% 64.92% 1.33 曾辉 等 0.12% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 详情 混合型-偏股 04-27 1.5378 1.5378 1.32% 13.35% 63.84% 3.93 程洲 0.15% 购买
国泰睿毅三年持有期混合A 013890 详情 混合型-偏股 04-27 1.2617 1.2617 0.90% 13.02% 63.41% 1.75 程洲 0.15% 购买
国泰研究优势混合A 009804 详情 混合型-偏股 04-27 1.3995 1.3995 2.00% 7.27% 63.28% 5.23 郑浩 0.15% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 501220 详情 FOF-进取型 04-27 1.3350 1.3350 0.44% 1.58% 63.24% 1.99 曾辉 0.10% 购买
国泰睿毅三年持有期混合C 013891 详情 混合型-偏股 04-27 1.2412 1.2412 0.89% 12.77% 62.76% 0.15 程洲 0.00% 购买
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 详情 FOF-进取型 04-27 1.3145 1.3145 0.44% 1.37% 62.54% 0.31 曾辉 0.00% 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 详情 混合型-灵活 04-27 3.0470 3.6570 0.83% 6.80% 62.42% 1.86 赵大震 0.15% 购买
国泰研究优势混合C 018638 详情 混合型-偏股 04-27 1.3794 1.3794 2.00% 6.97% 62.42% 0.26 郑浩 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 详情 指数型-股票 04-27 2.2101 2.3711 4.34% 8.87% 62.00% 14.01 梁杏 等 0.10% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 详情 指数型-股票 04-27 2.1644 2.3254 4.34% 8.71% 61.51% 19.86 梁杏 等 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 022497 详情 指数型-股票 04-27 2.2006 2.2006 4.34% 8.71% 61.51% 0.97 梁杏 等 0.00% 购买
国泰优势行业混合A 005819 详情 混合型-偏股 04-27 2.7634 2.7634 5.65% 3.48% 61.46% 2.08 彭凌志 0.15% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 详情 指数型-股票 04-27 0.6518 0.6518 -0.81% 13.28% 61.46% 0.23 王玉 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接A 023733 详情 指数型-股票 04-27 1.5730 1.5730 2.37% 12.25% 61.37% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证科创板综合ETF发起联接C 023734 详情 指数型-股票 04-27 1.5695 1.5695 2.36% 12.14% 61.02% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 详情 指数型-股票 04-27 0.6431 0.6431 -0.80% 13.12% 60.98% 1.72 王玉 0.00% 购买
国泰中证光伏产业ETF发起联接E 021698 详情 指数型-股票 04-27 0.6488 0.6488 -0.81% 13.11% 60.95% 0.49 王玉 0.00% 购买
国泰金龙行业混合 020003 详情 混合型-灵活 04-27 0.5047 6.2318 1.63% 36.70% 60.78% 9.09 陈异 0.12% 购买
国泰优势行业混合C 015585 详情 混合型-偏股 04-27 2.6993 2.6993 5.65% 3.18% 60.48% 0.28 彭凌志 0.00% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 020226 详情 指数型-股票 04-27 1.9842 1.9842 3.50% 7.87% 60.13% 0.28 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 020227 详情 指数型-股票 04-27 1.9747 1.9747 3.50% 7.77% 59.82% 0.70 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 详情 混合型-灵活 04-27 3.0290 4.0270 1.03% 14.13% 59.76% 12.55 程洲 0.15% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 详情 指数型-股票 04-27 0.9826 0.9826 -0.06% 10.92% 59.38% 0.11 朱碧莹 0.10% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 详情 混合型-灵活 04-27 2.2523 2.2523 0.96% 13.43% 59.31% 3.96 程洲 0.15% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 详情 混合型-灵活 04-27 2.9650 3.9590 1.06% 13.86% 58.98% 7.77 程洲 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 详情 指数型-股票 04-27 0.9684 0.9684 -0.06% 10.74% 58.88% 0.87 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证环保产业50ETF联接E 021610 详情 指数型-股票 04-27 0.9763 0.9763 -0.07% 10.74% 58.88% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 详情 混合型-灵活 04-27 2.1590 2.1590 0.95% 13.14% 58.51% 2.23 程洲 0.00% 购买
国泰新经济灵活配置混合A 000742 详情 混合型-灵活 04-27 3.2420 4.1480 5.64% 4.08% 58.46% 4.09 彭凌志 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合C 014989 详情 混合型-灵活 04-27 3.1980 3.1980 5.61% 3.90% 57.93% 0.55 彭凌志 0.00% 购买
国泰鑫睿混合 007835 详情 混合型-偏股 04-27 2.2514 2.2514 0.61% 14.51% 55.85% 3.85 程洲 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数A 160225 详情 指数型-股票 04-27 2.1514 2.1514 0.49% 7.94% 55.65% 13.94 吴中昊 0.12% 购买
国泰核心价值两年持有期股票A 011645 详情 股票型 04-27 1.1794 1.1794 0.26% 20.84% 55.31% 2.19 施钰 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数C 014997 详情 指数型-股票 04-27 2.1248 2.1248 0.49% 7.78% 55.19% 0.52 吴中昊 0.00% 购买
国泰核心价值两年持有期股票C 011646 详情 股票型 04-27 1.1508 1.1508 0.25% 20.53% 54.51% 0.11 施钰 0.00% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 详情 混合型-灵活 04-27 1.8210 4.0680 1.17% 15.08% 54.19% 14.05 胡松 0.15% 购买
国泰成长价值混合A 010912 详情 混合型-偏股 04-27 1.1338 1.1338 5.68% 1.07% 53.86% 1.32 彭凌志 0.15% 购买
国泰成长价值混合C 010913 详情 混合型-偏股 04-27 1.1050 1.1050 5.67% 0.81% 53.07% 0.13 彭凌志 0.00% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 详情 混合型-灵活 04-27 1.5895 5.5143 0.79% 0.42% 52.47% 10.19 王兆祥 0.15% 购买
国泰黄金股ETF联接A 021673 详情 指数型-股票 04-27 1.5615 1.5615 -1.16% 8.92% 51.78% 1.47 吴可凡 0.10% 购买
国泰黄金股ETF联接C 021674 详情 指数型-股票 04-27 1.5558 1.5558 -1.17% 8.81% 51.48% 5.30 吴可凡 0.00% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 详情 混合型-偏股 04-27 3.4320 4.7010 0.23% 31.44% 48.89% 4.05 丁小丹 0.15% 购买
国泰量化收益灵活配置混合A 001789 详情 混合型-灵活 04-27 1.5666 1.6326 0.24% 13.88% 48.32% 0.34 梁杏 等 0.10% 购买
国泰量化收益灵活配置混合C 011907 详情 混合型-灵活 04-27 1.5435 1.5435 0.25% 13.74% 47.96% 0.18 梁杏 等 0.00% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405 详情 指数型-股票 04-27 1.4942 1.4942 -0.05% 29.04% 47.82% 1.80 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406 详情 指数型-股票 04-27 1.4874 1.4874 -0.05% 28.92% 47.53% 6.72 吴可凡 0.00% 购买
国泰信创ETF联接A 020278 详情 指数型-股票 04-27 1.7919 1.7919 2.98% 5.29% 47.19% 0.16 吴可凡 0.10% 购买
国泰信创ETF联接C 020279 详情 指数型-股票 04-27 1.7835 1.7835 2.99% 5.19% 46.90% 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 详情 指数型-股票 04-27 1.5566 1.6204 0.89% 10.11% 44.48% 0.82 吴中昊 0.10% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 详情 指数型-股票 04-27 1.5356 1.5985 0.89% 10.11% 44.47% 0.23 吴中昊 0.00% 购买
国泰金盛回报混合A 019328 详情 混合型-偏股 04-27 1.6024 1.6024 0.98% 6.36% 43.49% 2.74 胡松 0.15% 购买
国泰金盛回报混合C 019329 详情 混合型-偏股 04-27 1.5821 1.5821 0.97% 6.04% 42.57% 3.42 胡松 0.00% 购买
国泰量化策略收益混合A 000199 详情 混合型-偏股 04-27 1.9151 2.5214 0.17% 9.66% 40.42% 2.56 高崇南 等 0.12% 购买
国泰量化策略收益混合C 015582 详情 混合型-偏股 04-27 1.8609 2.0730 0.16% 9.33% 39.59% 1.44 高崇南 等 0.00% 购买
国泰事件驱动策略混合A 020023 详情 混合型-偏股 04-27 6.6777 6.6777 1.27% 11.19% 39.49% 1.25 林小聪 0.15% 购买
国泰事件驱动策略混合C 015592 详情 混合型-偏股 04-27 6.5174 6.5174 1.27% 10.86% 38.64% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰智能装备股票A 001576 详情 股票型 04-27 2.6229 2.7249 -0.35% 4.12% 37.32% 4.60 王阳 0.15% 购买
国泰估值优势混合(LOF)A 160212 详情 混合型-偏股 04-27 4.3474 4.3474 0.56% 5.18% 37.22% 17.63 王兆祥 0.15% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 017302 详情 FOF-均衡型 04-23 1.5687 1.5687 -1.19% 0.26% 37.08% 2.81 曾辉 0.00% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 详情 混合型-灵活 04-27 0.4230 2.7600 0.48% 12.20% 36.89% 5.02 顾益辉 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 详情 股票型 04-27 2.5684 2.6694 -0.36% 3.94% 36.76% 3.88 王阳 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 详情 混合型-偏股 04-27 4.2612 4.2612 0.56% 4.97% 36.66% 10.52 王兆祥 0.00% 购买
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 007231 详情 FOF-均衡型 04-23 1.5446 1.5446 -1.20% 0.05% 36.48% 0.52 曾辉 0.12% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 详情 混合型-灵活 04-27 1.4880 1.8000 0.40% 6.20% 34.74% 0.65 王琳 0.15% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 详情 指数型-海外股票 04-24 4.1940 10.4940 1.97% 4.24% 34.63% 16.36 朱丹 0.15% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 详情 混合型-灵活 04-27 1.5430 1.8110 0.39% 6.09% 34.54% 0.15 王琳 0.00% 购买
国泰景气优选混合A 012880 详情 混合型-偏股 04-27 1.0592 1.0592 0.89% 6.19% 34.33% 1.10 林小聪 0.15% 购买
国泰景气优选混合C 012881 详情 混合型-偏股 04-27 1.0358 1.0358 0.89% 5.92% 33.67% 0.39 林小聪 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接A 022448 详情 指数型-股票 04-27 1.2484 1.2774 0.20% 4.83% 33.57% 13.60 吴可凡 0.10% 购买
国泰可转债债券A 005246 详情 债券型-混合二级 04-27 1.8854 1.8854 2.41% 16.90% 33.46% 0.93 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰中证A500ETF发起联接I 022610 详情 指数型-股票 04-27 1.2464 1.2754 0.20% 4.77% 33.43% 0.51 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接C 022449 详情 指数型-股票 04-27 1.2446 1.2736 0.19% 4.72% 33.30% 5.60 吴可凡 0.00% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合A 003516 详情 混合型-灵活 04-27 3.1092 3.1092 0.41% 8.07% 32.37% 3.87 林小聪 0.15% 购买
国泰价值先锋股票A 011042 详情 股票型 04-27 1.0948 1.0948 0.62% -5.53% 32.14% 2.29 王阳 等 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合C 014960 详情 混合型-灵活 04-27 3.0237 3.0237 0.41% 7.75% 31.59% 0.01 林小聪 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 详情 指数型-其他 04-27 3.7529 3.7529 0.37% 11.46% 31.53% 164.52 艾小军 0.07% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 详情 QDII-商品 04-24 0.7320 0.7320 0.27% 16.38% 31.18% 8.64 朱丹 0.15% 购买
国泰价值先锋股票C 011043 详情 股票型 04-27 1.0512 1.0512 0.61% -5.91% 31.15% 0.30 王阳 等 0.00% 购买
国泰黄金ETF联接E 022502 详情 指数型-其他 04-27 3.7370 3.7370 0.37% 11.29% 31.14% 26.68 艾小军 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 详情 指数型-股票 04-27 2.3206 2.6956 0.52% 8.88% 31.09% 2.47 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 详情 指数型-其他 04-27 3.6684 3.6684 0.37% 11.26% 31.07% 191.42 艾小军 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 详情 指数型-股票 04-27 2.2788 2.6498 0.51% 8.71% 30.70% 8.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰中证煤炭ETF联接E 022501 详情 指数型-股票 04-27 2.3105 2.3105 0.51% 8.71% 30.68% 1.72 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 详情 股票型 04-27 2.3930 2.3930 -0.14% -0.41% 29.84% 25.57 王阳 0.15% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)A 501019 详情 指数型-股票 04-27 1.4560 1.4560 0.33% 10.23% 29.84% 7.71 艾小军 0.12% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 详情 混合型-灵活 04-27 1.7173 1.8133 0.16% 3.10% 29.68% 0.83 王琳 0.03% 购买
国泰国证航天军工指数(LOF)C 015599 详情 指数型-股票 04-27 1.4449 1.4449 0.33% 10.12% 29.58% 9.70 艾小军 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 详情 混合型-灵活 04-27 1.7103 1.8063 0.16% 3.04% 29.55% 0.32 王琳 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合E 022049 详情 混合型-灵活 04-27 1.7139 1.7139 0.17% 3.02% 29.50% 0.00 王琳 0.00% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 详情 股票型 04-27 2.3421 2.3421 -0.14% -0.61% 29.33% 1.76 王阳 0.00% 购买
国泰沪深300指数Y 022936 详情 指数型-股票 04-27 1.1317 1.1514 0.04% 2.44% 28.98% 0.10 吴中昊 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 详情 指数型-股票 04-27 1.1144 1.8809 0.04% 2.28% 28.58% 10.62 吴中昊 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 详情 指数型-股票 04-27 1.2496 1.2770 0.02% 2.02% 27.94% 0.38 吴中昊 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 详情 指数型-股票 04-27 1.4483 1.4483 0.44% 4.44% 26.70% 1.71 朱碧莹 0.10% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 详情 指数型-股票 04-27 1.4258 1.4258 0.43% 4.29% 26.32% 2.16 朱碧莹 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接E 022494 详情 指数型-股票 04-27 1.4421 1.4421 0.43% 4.29% 26.32% 0.28 朱碧莹 0.00% 购买
国泰医药健康股票A 009805 详情 股票型 04-27 0.9126 0.9126 0.15% 7.07% 26.28% 5.40 王琳 0.15% 购买
国泰价值远见混合A 012308 详情 混合型-偏股 04-27 0.8442 0.8442 -0.33% 4.82% 25.94% 0.56 丁小丹 0.15% 购买
国泰医药健康股票C 011326 详情 股票型 04-27 0.8949 0.8949 0.16% 6.84% 25.64% 0.38 王琳 0.00% 购买
国泰金马稳健混合A 020005 详情 混合型-灵活 04-27 1.1250 7.6755 0.95% 1.05% 25.60% 6.76 谢泓材 0.15% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 021044 详情 指数型-海外股票 04-27 1.4526 1.4526 0.05% 4.01% 25.32% 0.42 吴可凡 0.10% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 详情 指数型-股票 04-27 0.9534 1.0433 0.13% 0.14% 25.27% 1.20 艾小军 0.10% 购买
国泰价值远见混合C 012309 详情 混合型-偏股 04-27 0.8209 0.8209 -0.34% 4.51% 25.18% 0.05 丁小丹 0.00% 购买
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 021045 详情 指数型-海外股票 04-27 1.4468 1.4468 0.05% 3.91% 25.07% 0.19 吴可凡 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 详情 指数型-股票 04-27 0.9381 0.9381 0.13% -0.01% 24.90% 0.56 艾小军 0.00% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接E 022541 详情 指数型-股票 04-27 0.9495 0.9495 0.13% 0.00% 24.90% 0.04 艾小军 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 021847 详情 指数型-股票 04-27 1.2303 1.2303 0.12% 1.58% 24.88% 0.15 麻绎文 0.10% 购买
国泰金马稳健混合C 015589 详情 混合型-灵活 04-27 1.1657 1.2839 0.95% 0.75% 24.85% 0.09 谢泓材 0.00% 购买
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 021848 详情 指数型-股票 04-27 1.2263 1.2263 0.13% 1.48% 24.62% 0.05 麻绎文 0.00% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接A 020289 详情 指数型-股票 04-27 1.3757 1.3757 2.26% -0.17% 22.96% 0.51 吴可凡 等 0.10% 购买
国泰创新药ETF联接A 014117 详情 指数型-股票 04-27 0.7800 0.7800 -0.43% -8.00% 22.80% 0.62 梁杏 0.10% 购买
国泰中证机器人ETF发起联接C 020290 详情 指数型-股票 04-27 1.3692 1.3692 2.26% -0.27% 22.71% 0.62 吴可凡 等 0.00% 购买
国泰港股红利ETF联接A 022274 详情 指数型-股票 04-27 1.1991 1.2249 -0.57% 1.77% 22.63% 0.29 朱丹 等 0.10% 购买
国泰创新药ETF联接C 014118 详情 指数型-股票 04-27 0.7697 0.7697 -0.44% -8.14% 22.43% 1.70 梁杏 0.00% 购买
国泰港股红利ETF联接C 022275 详情 指数型-股票 04-27 1.1955 1.2212 -0.57% 1.67% 22.38% 0.23 朱丹 等 0.00% 购买
国泰互联网+股票 001542 详情 股票型 04-27 2.1280 2.2870 1.72% -11.19% 22.09% 4.12 孙家旭 0.15% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 017028 详情 指数型-海外股票 04-24 1.6299 1.6299 0.80% 3.64% 22.03% 1.32 苗梦羽 0.10% 购买
国泰创新医疗混合发起A 018159 详情 混合型-偏股 04-27 1.0569 1.0569 -0.94% -8.32% 21.88% 0.22 邱晓旭 0.15% 购买
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 017030 详情 指数型-海外股票 04-24 1.6132 1.6132 0.80% 3.48% 21.66% 0.65 苗梦羽 0.00% 购买
国泰创新医疗混合发起C 018160 详情 混合型-偏股 04-27 1.0447 1.0447 -0.94% -8.54% 21.53% 1.25 邱晓旭 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018353 详情 FOF-均衡型 04-23 1.2245 1.2245 -0.59% 8.29% 21.29% 0.07 徐皓 0.00% 购买
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 008631 详情 FOF-均衡型 04-23 1.2104 1.2104 -0.59% 8.12% 20.85% 1.97 徐皓 0.12% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 详情 指数型-股票 04-27 1.4332 1.6332 -1.01% 0.78% 20.82% 0.80 朱碧莹 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 详情 指数型-股票 04-27 1.4257 2.3786 0.04% 2.18% 20.79% 0.71 吴中昊 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 详情 指数型-股票 04-27 1.3922 2.3412 0.04% 2.12% 20.65% 0.07 吴中昊 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 详情 指数型-股票 04-27 1.4055 1.6055 -1.01% 0.63% 20.46% 3.65 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接E 022586 详情 指数型-股票 04-27 1.4273 1.4273 -1.01% 0.63% 20.46% 1.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接A 012728 详情 指数型-股票 04-27 1.3856 1.3856 0.35% -10.27% 20.09% 1.48 朱碧莹 0.10% 购买
国泰价值领航股票A 013004 详情 股票型 04-27 0.7183 0.7183 -1.31% 2.64% 19.94% 3.04 王阳 等 0.15% 购买
国泰大农业股票A 001579 详情 股票型 04-27 1.9372 1.9372 -0.27% 6.00% 19.75% 4.62 程洲 0.15% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接E 022481 详情 指数型-股票 04-27 1.3796 1.3796 0.34% -10.41% 19.73% 2.19 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729 详情 指数型-股票 04-27 1.3657 1.3657 0.35% -10.40% 19.72% 6.67 朱碧莹 0.00% 购买
国泰价值领航股票C 013005 详情 股票型 04-27 0.6986 0.6986 -1.30% 2.34% 19.22% 0.12 王阳 等 0.00% 购买
国泰大农业股票C 015588 详情 股票型 04-27 1.8926 1.8926 -0.28% 5.68% 19.02% 0.21 程洲 0.00% 购买
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 014067 详情 FOF-稳健型 04-24 1.1565 1.1565 -0.18% -0.72% 18.35% 2.01 曾辉 等 0.12% 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A 014898 详情 FOF-稳健型 04-23 1.2050 1.2050 0.04% 1.25% 17.77% 3.48 曾辉 0.10% 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 详情 混合型-灵活 04-27 2.5868 2.4372 0.54% -5.93% 16.41% 5.37 李海 0.15% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 详情 混合型-灵活 04-27 2.5981 2.6831 0.54% -5.98% 16.29% 3.25 李海 0.00% 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 详情 混合型-灵活 04-27 1.5700 1.9770 0.00% 5.23% 15.70% 0.53 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 详情 混合型-灵活 04-27 2.8730 3.7230 -0.03% 5.16% 15.52% 0.12 秦培栋 等 0.08% 购买
国泰民福策略价值混合A 002489 详情 混合型-灵活 04-27 1.7728 1.7728 0.03% 5.03% 15.51% 0.56 戴计辉 0.12% 购买
国泰区位优势混合A 020015 详情 混合型-偏股 04-27 4.7359 4.7809 -0.37% 1.20% 15.08% 2.22 智健 0.15% 购买
国泰民福策略价值混合C 014998 详情 混合型-灵活 04-27 1.7449 1.7449 0.02% 4.82% 15.06% 0.01 戴计辉 0.00% 购买
国泰区位优势混合C 015594 详情 混合型-偏股 04-27 4.6198 4.6198 -0.38% 0.88% 14.37% 0.05 智健 0.00% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 详情 混合型-灵活 04-27 1.3292 1.3460 0.43% 0.74% 14.06% 0.43 王琳 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 详情 指数型-股票 04-27 1.5007 1.5007 0.88% -2.51% 13.90% 0.35 朱碧莹 0.10% 购买
国泰大健康股票A 001645 详情 股票型 04-27 2.1330 2.7250 0.42% 0.33% 13.70% 2.57 邱晓旭 0.15% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 详情 混合型-灵活 04-27 1.6435 1.6435 -0.04% 3.58% 13.61% 0.58 戴计辉 0.12% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 详情 混合型-灵活 04-27 1.3067 1.3067 0.42% 0.55% 13.60% 0.02 王琳 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 详情 指数型-股票 04-27 1.4739 1.4739 0.88% -2.65% 13.56% 0.56 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接E 022483 详情 指数型-股票 04-27 1.4948 1.4948 0.88% -2.66% 13.53% 0.04 朱碧莹 0.00% 购买
国泰大健康股票C 011321 详情 股票型 04-27 2.0880 2.0880 0.38% 0.10% 13.23% 0.17 邱晓旭 0.00% 购买
国泰富时国企红利ETF联接A 019259 详情 指数型-股票 04-27 1.1956 1.1956 -0.27% 2.16% 12.53% 0.14 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时国企红利ETF联接C 019269 详情 指数型-股票 04-27 1.1891 1.1891 -0.28% 2.05% 12.30% 0.03 朱碧莹 0.00% 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 详情 混合型-灵活 04-27 1.9590 1.9590 0.67% -8.76% 12.01% 0.49 黄岳 0.12% 购买
国泰上证国企红利ETF联接A 021701 详情 指数型-股票 04-27 1.0246 1.0769 -0.05% 1.63% 10.34% 0.94 吴可凡 0.10% 购买
国泰佳益混合A 012277 详情 混合型-偏债 04-27 1.0574 1.0574 0.11% 2.38% 10.21% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰上证国企红利ETF联接C 021702 详情 指数型-股票 04-27 1.0208 1.0730 -0.05% 1.52% 10.11% 0.34 吴可凡 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 详情 混合型-偏债 04-27 1.2516 1.3116 0.07% 2.61% 9.41% 0.78 程瑶 0.12% 购买
国泰佳益混合C 012278 详情 混合型-偏债 04-27 1.0171 1.0171 0.11% 1.99% 9.34% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 详情 混合型-偏债 04-27 1.2347 1.2347 0.06% 2.75% 9.28% 0.60 程瑶 0.12% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接A 018034 详情 指数型-股票 04-27 1.1316 1.1316 -0.66% 0.54% 9.11% 0.37 朱碧莹 0.10% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 详情 混合型-灵活 04-27 1.8750 2.0110 -0.11% 3.19% 9.01% 0.43 邓时锋 等 0.08% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 详情 混合型-灵活 04-27 1.8660 2.0000 -0.11% 3.15% 9.00% 0.66 邓时锋 等 0.06% 购买
国泰国证绿色电力ETF发起联接C 018035 详情 指数型-股票 04-27 1.1249 1.1249 -0.66% 0.44% 8.89% 1.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 详情 混合型-偏债 04-27 1.2049 1.2649 0.07% 2.29% 8.75% 0.29 程瑶 0.00% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 详情 混合型-偏债 04-27 1.1966 1.1966 0.06% 2.45% 8.62% 0.07 程瑶 0.00% 购买
国泰产业精选混合A 018073 详情 混合型-偏股 04-27 0.9767 0.9767 -0.41% -3.50% 8.17% 0.80 王阳 等 0.15% 购买
国泰慧益一年持有混合A 017454 详情 混合型-偏债 04-27 1.1342 1.1342 0.15% 1.37% 7.99% 0.61 王琳 0.10% 购买
国泰产业精选混合C 014239 详情 混合型-偏股 04-27 0.9663 0.9663 -0.40% -3.66% 7.80% 0.24 王阳 等 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接A 012634 详情 指数型-股票 04-27 0.4287 0.4287 -0.53% -9.52% 7.44% 0.58 梁杏 0.10% 购买
国泰慧益一年持有混合C 017455 详情 混合型-偏债 04-27 1.1160 1.1160 0.14% 1.06% 7.34% 0.04 王琳 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合A 023232 详情 混合型-偏债 04-27 1.0485 1.0685 -0.01% 1.71% 7.28% 7.22 程瑶 0.08% 购买
国泰悦益六个月持有混合A 017224 详情 混合型-偏债 04-27 1.0719 1.0719 0.10% 0.54% 7.15% 0.47 王琳 0.10% 购买
国泰中证医疗ETF联接E 021681 详情 指数型-股票 04-27 0.4262 0.4262 -0.54% -9.65% 7.14% 0.13 梁杏 0.00% 购买
国泰中证医疗ETF联接C 012635 详情 指数型-股票 04-27 0.4225 0.4225 -0.54% -9.66% 7.12% 1.87 梁杏 0.00% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 详情 混合型-偏债 04-27 2.0840 2.0840 0.19% 3.27% 6.98% 1.16 茅利伟 0.06% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 详情 混合型-灵活 04-24 1.2941 1.4431 - 0.82% 6.95% 1.88 程瑶 0.15% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 详情 混合型-偏债 04-27 3.7470 3.7470 0.21% 3.19% 6.87% 0.23 茅利伟 0.00% 购买
国泰合利6个月持有混合C 023233 详情 混合型-偏债 04-27 1.0438 1.0638 -0.01% 1.51% 6.84% 3.60 程瑶 0.00% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接A 017185 详情 指数型-股票 04-27 0.6222 0.6222 -0.05% -8.45% 6.72% 0.47 苗梦羽 0.10% 购买
国泰疫苗与生物科技ETF联接C 017186 详情 指数型-股票 04-27 0.6187 0.6187 -0.05% -8.54% 6.51% 0.19 苗梦羽 0.00% 购买
国泰悦益六个月持有混合C 017225 详情 混合型-偏债 04-27 1.0510 1.0510 0.10% 0.25% 6.50% 0.05 王琳 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 详情 指数型-股票 04-27 0.9747 0.9747 -0.15% -14.21% 6.37% 1.95 梁杏 0.10% 购买
国泰浩益混合A 009691 详情 混合型-偏债 04-27 1.1967 1.1967 0.08% 1.55% 6.36% 3.35 茅利伟 0.12% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 详情 指数型-股票 04-27 0.9508 0.9508 -0.16% -14.33% 6.05% 3.98 梁杏 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接E 022498 详情 指数型-股票 04-27 0.9709 0.9709 -0.15% -14.33% 6.05% 0.77 梁杏 0.00% 购买
国泰浩益混合C 009692 详情 混合型-偏债 04-27 1.1628 1.1628 0.07% 1.40% 6.04% 0.06 茅利伟 0.00% 购买
国泰安璟债券A 016419 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0731 1.1131 0.15% 1.43% 5.94% 18.86 茅利伟 0.08% 购买
国泰民安增利债券A 020033 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2210 1.6812 0.08% -0.74% 5.89% 1.17 程瑶 等 0.08% 购买
国泰安璟债券C 016420 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0719 1.1119 0.15% 1.39% 5.84% 3.37 茅利伟 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接A 012636 详情 指数型-股票 04-27 0.8386 0.8386 0.19% -10.58% 5.79% 0.56 苗梦羽 0.10% 购买
国泰中证全指软件ETF联接E 021672 详情 指数型-股票 04-27 0.8339 0.8339 0.20% -10.70% 5.48% 0.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰中证全指软件ETF联接C 012637 详情 指数型-股票 04-27 0.8266 0.8266 0.19% -10.71% 5.47% 2.72 苗梦羽 0.00% 购买
国泰民安增利债券C 020034 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1932 1.6197 0.08% -0.93% 5.47% 3.42 程瑶 等 0.00% 购买
国泰中证基建ETF发起联接A 016836 详情 指数型-股票 04-27 1.1694 1.1694 -0.97% -6.54% 4.83% 0.04 苗梦羽 0.10% 购买
国泰境外高收益债(QDII) 000103 详情 QDII-纯债 04-24 0.8013 0.8013 0.15% 1.53% 4.68% 8.07 朱丹 0.08% 购买
国泰中证基建ETF发起联接C 016837 详情 指数型-股票 04-27 1.1612 1.1612 -0.96% -6.62% 4.62% 0.32 苗梦羽 0.00% 购买
国泰国证医药卫生行业指数A 160219 详情 指数型-股票 04-27 0.5513 1.9363 -0.38% -10.37% 4.41% 6.22 梁杏 等 0.10% 购买
国泰信瑞纯债债券 016426 详情 债券型-长债 04-27 1.0388 1.1228 -0.03% 3.55% 4.14% 0.52 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰国证医药卫生行业指数C 010144 详情 指数型-股票 04-27 0.5441 0.5441 -0.38% -10.51% 4.09% 0.17 梁杏 等 0.00% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1713 1.1713 0.04% 1.15% 4.09% 7.14 茅利伟 0.08% 购买
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 016644 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0897 1.1357 -0.16% 2.29% 4.02% 145.91 曾辉 0.06% 购买
国泰信用互利债券A 160217 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1089 1.7235 -0.01% 1.40% 3.89% 3.84 王玉 等 0.08% 购买
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1568 1.1568 0.03% 1.02% 3.82% 3.42 茅利伟 0.00% 购买
国泰金龙债券A 020002 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1796 1.9968 -0.03% 2.13% 3.79% 8.83 茅利伟 等 0.08% 购买
国泰信用互利债券C 008504 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1048 1.3247 -0.01% 1.34% 3.78% 0.53 王玉 等 0.00% 购买
国泰优质精选混合A 021427 详情 混合型-偏股 04-27 1.0866 1.0866 0.32% -13.41% 3.78% 1.09 李海 0.15% 购买
国泰金龙债券D 023141 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1804 1.2041 -0.03% 2.11% 3.78% 2.71 刘嵩扬 等 0.08% 购买
国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773 详情 债券型-长债 04-27 1.0820 1.1806 0.02% 1.33% 3.66% 0.11 李铭一 等 - 购买
国泰金龙债券C 020012 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0963 1.9320 -0.04% 1.96% 3.48% 0.87 茅利伟 等 0.00% 购买
国泰金融ETF联接A 020021 详情 指数型-股票 04-27 1.4428 1.9728 -0.39% -6.88% 3.35% 2.47 艾小军 0.12% 购买
国泰优质精选混合C 021428 详情 混合型-偏股 04-27 1.0780 1.0780 0.32% -13.63% 3.27% 0.20 李海 0.00% 购买
国泰利添120天滚动持有债券A 022611 详情 债券型-长债 04-27 1.0380 1.0380 0.00% 1.21% 3.26% 5.14 陈育洁 等 0.03% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0624 1.2458 - 1.46% 3.12% 47.57 刘嵩扬 等 - 购买
国泰北证50成份指数发起A 021101 详情 指数型-股票 04-27 1.1380 1.1380 -0.59% -6.90% 3.10% 0.54 吴中昊 0.10% 购买
国泰利添120天滚动持有债券C 022612 详情 债券型-长债 04-27 1.0352 1.0352 0.00% 1.09% 3.05% 111.45 陈育洁 等 0.00% 购买
国泰金融ETF联接C 014994 详情 指数型-股票 04-27 1.4250 1.4250 -0.40% -7.01% 3.04% 0.39 艾小军 0.00% 购买
国泰北证50成份指数发起C 021102 详情 指数型-股票 04-27 1.1347 1.1347 -0.60% -7.01% 2.89% 2.22 吴中昊 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接A 012973 详情 指数型-股票 04-27 1.0711 1.0711 0.26% -8.12% 2.85% 0.04 朱碧莹 0.10% 购买
国泰优质领航混合A 019999 详情 混合型-偏股 04-27 1.1201 1.1201 -1.10% -9.78% 2.85% 0.85 李海 等 0.15% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合A 001922 详情 混合型-灵活 04-27 1.5066 1.5066 0.01% 1.91% 2.84% 1.19 胡智磊 0.05% 购买
国泰同益18个月持有期混合A 010834 详情 混合型-偏债 04-27 1.0256 1.0630 0.04% 1.86% 2.84% 3.80 刘嵩扬 等 0.05% 购买
国泰交通运输ETF联接A 018905 详情 指数型-股票 04-27 1.0018 1.0018 -0.30% -1.53% 2.72% 0.16 朱碧莹 0.10% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合C 023289 详情 混合型-灵活 04-27 1.5039 1.5039 0.01% 1.84% 2.69% 1.15 胡智磊 0.00% 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2043 1.2163 - 1.45% 2.55% 6.01 陈育洁 - 购买
国泰同益18个月持有期混合C 010835 详情 混合型-偏债 04-27 1.0238 1.0391 0.03% 1.70% 2.53% 0.09 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰汽车整车ETF联接C 012974 详情 指数型-股票 04-27 1.0563 1.0563 0.26% -8.27% 2.53% 0.10 朱碧莹 0.00% 购买
国泰交通运输ETF联接C 018906 详情 指数型-股票 04-27 0.9969 0.9969 -0.30% -1.63% 2.52% 0.08 朱碧莹 0.00% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合A 002197 详情 混合型-灵活 04-27 1.4638 1.4638 -0.03% 1.58% 2.48% 0.23 魏伟 等 0.06% 购买
国泰农惠定期开放债券A 005816 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1116 1.2716 - 1.09% 2.47% 1.87 刘嵩扬 0.06% 购买
国泰汽车整车ETF联接E 021689 详情 指数型-股票 04-27 1.0652 1.0652 0.26% -8.34% 2.44% 0.01 朱碧莹 0.00% 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合E 022785 详情 混合型-灵活 04-27 1.4641 1.4641 -0.03% 1.55% 2.43% 0.14 魏伟 等 0.06% 购买
国泰优质领航混合C 020000 详情 混合型-偏股 04-27 1.1118 1.1118 -1.11% -9.96% 2.42% 0.47 李海 等 0.00% 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 详情 债券型-长债 04-27 1.0133 1.1598 0.02% 1.04% 2.41% 80.21 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 详情 债券型-长债 04-27 1.1190 1.2701 -0.03% 1.63% 2.40% 47.83 魏伟 0.06% 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 详情 债券型-长债 04-27 1.0738 1.2038 -0.04% 1.17% 2.40% 0.52 李铭一 - 购买
国泰鑫策略价值灵活配置混合C 022784 详情 混合型-灵活 04-27 1.4617 1.4617 -0.03% 1.53% 2.38% 0.06 魏伟 等 0.00% 购买
国泰合融纯债债券A 008207 详情 债券型-长债 04-27 1.1068 1.2382 -0.02% 1.58% 2.34% 87.24 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰瑞泰纯债债券 010836 详情 债券型-长债 04-27 1.0146 1.1616 0.04% 1.35% 2.34% 8.09 刘嵩扬 - 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 详情 债券型-长债 04-27 1.0137 1.2243 -0.01% 1.42% 2.27% 30.81 胡智磊 等 0.06% 购买
国泰聚瑞纯债债券C 016538 详情 债券型-长债 04-27 1.0630 1.0730 -0.03% 1.61% 2.23% 0.64 魏伟 0.00% 购买
国泰聚瑞纯债债券A 008206 详情 债券型-长债 04-27 1.0635 1.2237 -0.03% 1.61% 2.22% 8.65 魏伟 0.06% 购买
国泰合融纯债债券C 016575 详情 债券型-长债 04-27 1.1052 1.1697 -0.03% 1.51% 2.22% 6.15 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券A 007105 详情 债券型-长债 04-27 1.0128 1.2179 -0.01% 1.39% 2.10% 36.93 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利民安悦30天持有债券A 022007 详情 债券型-长债 04-27 1.0286 1.0286 0.02% 1.06% 2.10% 4.21 陶然 0.03% 购买
国泰润利纯债债券A 003517 详情 债券型-长债 04-27 1.0359 1.3421 0.01% 0.98% 2.07% 57.04 陶然 0.06% 购买
国泰利恒30天持有债券A 020399 详情 债券型-长债 04-27 1.0468 1.0468 0.00% 0.91% 2.06% 16.97 丁士恒 0.03% 购买
国泰润利纯债债券C 021785 详情 债券型-长债 04-27 1.0354 1.0516 0.00% 0.97% 2.05% 26.62 陶然 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 501016 详情 指数型-股票 04-27 1.1633 1.1633 0.02% -15.79% 2.01% 10.74 艾小军 0.12% 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 详情 债券型-长债 04-27 1.0849 1.2327 -0.02% 1.23% 1.96% 0.54 魏伟 - 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 详情 债券型-长债 04-27 1.1548 1.2047 -0.03% 1.09% 1.96% 0.60 李铭一 - 购买
国泰惠信三年定开债 008017 详情 债券型-长债 04-27 1.0016 1.1657 0.01% 0.68% 1.96% 110.29 刘嵩扬 等 0.06% 购买
国泰利民安悦30天持有债券C 022008 详情 债券型-长债 04-27 1.0258 1.0258 0.01% 0.95% 1.90% 2.04 陶然 0.00% 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 详情 债券型-中短债 04-27 1.0967 1.0967 0.00% 0.91% 1.89% 5.22 陶然 0.035% 购买
国泰利享安益短债债券A 017314 详情 债券型-中短债 04-27 1.0957 1.0957 0.01% 0.90% 1.89% 23.68 陈育洁 0.03% 购买
国泰利享安益短债债券F 022141 详情 债券型-中短债 04-27 1.0974 1.0974 0.01% 0.89% 1.88% 5.64 陈育洁 0.00% 购买
国泰利恒30天持有债券C 020400 详情 债券型-长债 04-27 1.0423 1.0423 0.00% 0.80% 1.86% 3.46 丁士恒 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 详情 指数型-股票 04-27 1.1553 1.1553 0.02% -15.87% 1.81% 1.86 艾小军 0.00% 购买
国泰丰鑫纯债债券C 022113 详情 债券型-长债 04-27 1.0114 1.0561 -0.01% 1.24% 1.81% 5.73 刘嵩扬 等 0.00% 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 详情 债券型-长债 04-27 1.0362 1.3514 -0.02% 1.40% 1.79% 6.15 魏伟 - 购买
国泰聚享纯债债券A 006762 详情 债券型-长债 04-27 1.0175 1.2464 -0.04% 1.61% 1.78% 14.90 魏伟 等 - 购买
国泰中债1-5年政金债A 011880 详情 指数型-固收 04-27 1.0822 1.1415 -0.03% 1.20% 1.77% 38.26 索峰 等 0.06% 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 详情 债券型-中短债 04-27 1.1442 1.1442 0.00% 0.93% 1.77% 21.13 陶然 0.035% 购买
国泰聚享纯债债券C 021808 详情 债券型-长债 04-27 1.0217 1.0527 -0.04% 1.60% 1.77% 0.05 魏伟 等 - 购买
国泰中债1-5年政金债E 020644 详情 指数型-固收 04-27 1.1026 1.1216 -0.03% 1.18% 1.76% 7.27 索峰 等 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接A 012362 详情 指数型-股票 04-27 1.0265 1.0265 0.08% -15.92% 1.75% 1.86 艾小军 0.10% 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 详情 指数型-固收 04-27 1.0266 1.1685 -0.02% 1.06% 1.74% 36.23 王玉 等 0.06% 购买
国泰中债1-3年国开债E 020643 详情 指数型-固收 04-27 1.0281 1.0711 -0.02% 1.06% 1.74% 10.54 索峰 等 0.00% 购买
国泰瑞丰纯债债券 014230 详情 债券型-长债 04-27 1.0089 1.1091 -0.03% 1.29% 1.68% 30.16 索峰 - 购买
国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 详情 债券型-中短债 04-27 1.0890 1.0890 0.01% 0.81% 1.68% 20.02 陶然 0.00% 购买
国泰利享安益短债债券C 017315 详情 债券型-中短债 04-27 1.0878 1.0878 0.00% 0.80% 1.68% 6.57 陈育洁 0.00% 购买
国泰中债1-5年政金债C 011881 详情 指数型-固收 04-27 1.1051 1.1367 -0.04% 1.14% 1.66% 0.00 索峰 等 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券A 003457 详情 债券型-长债 04-27 1.0215 1.2709 -0.03% 0.94% 1.65% 1.12 李铭一 - 购买
国泰利安中短债债券A 016947 详情 债券型-中短债 04-27 1.0864 1.0864 0.00% 0.82% 1.65% 5.77 陶然 0.03% 购买
国泰利安中短债债券F 022201 详情 债券型-中短债 04-27 1.0863 1.0863 0.01% 0.82% 1.65% 14.15 陶然 0.00% 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 详情 指数型-固收 04-27 1.0327 1.1809 -0.03% 1.01% 1.64% 0.00 王玉 等 - 购买
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 详情 债券型-中短债 04-27 1.1382 1.1382 0.01% 0.84% 1.64% 9.52 陶然 0.035% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 详情 债券型-中短债 04-27 1.2261 1.2261 0.01% 0.86% 1.62% 52.95 丁士恒 等 0.03% 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 详情 债券型-长债 04-24 1.0385 1.1626 - 1.36% 1.62% 30.03 索峰 - 购买
国泰利享中短债债券F 022176 详情 债券型-中短债 04-27 1.2259 1.2259 0.00% 0.86% 1.62% 10.14 陶然 等 0.00% 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 详情 债券型-长债 04-27 1.0400 1.2226 -0.07% 1.15% 1.61% 7.25 胡智磊 - 购买
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 详情 债券型-中短债 04-27 1.1336 1.1336 0.00% 0.82% 1.57% 48.00 陶然 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券C 016615 详情 债券型-长债 04-27 1.1108 1.1108 -0.03% 0.89% 1.54% 0.00 李铭一 - 购买
国泰利安中短债债券E 022126 详情 债券型-中短债 04-27 1.0818 1.0818 0.01% 0.75% 1.50% 0.02 陶然 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接E 022509 详情 指数型-股票 04-27 1.0222 1.0222 0.07% -16.05% 1.46% 0.49 艾小军 0.00% 购买
国泰中证全指证券公司ETF联接C 012363 详情 指数型-股票 04-27 1.0115 1.0115 0.07% -16.05% 1.45% 6.56 艾小军 0.00% 购买
国泰利安中短债债券C 016948 详情 债券型-中短债 04-27 1.0793 1.0793 0.00% 0.72% 1.45% 45.75 陶然 0.00% 购买
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 详情 债券型-中短债 04-27 1.1268 1.1268 0.00% 0.73% 1.43% 32.77 陶然 0.00% 购买
国泰利享中短债债券C 006598 详情 债券型-中短债 04-27 1.2082 1.2082 0.00% 0.76% 1.42% 53.65 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 详情 指数型-固收 04-27 1.0753 1.0753 0.00% 0.69% 1.38% 19.84 陶然 等 0.00% 购买
国泰利享中短债债券E 014217 详情 债券型-中短债 04-27 1.2023 1.2103 0.01% 0.72% 1.33% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瑞鑫一年定开债发起式 013159 详情 债券型-长债 04-24 1.0542 1.1319 - 1.09% 1.32% 37.82 索峰 - 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724 详情 指数型-股票 04-27 0.7425 0.7425 -0.76% -7.80% 1.28% 3.75 梁杏 0.10% 购买
国泰瑞和纯债债券C 020784 详情 债券型-长债 04-27 1.0569 1.1069 -0.03% 1.01% 1.26% 0.01 胡智磊 - 购买
国泰瑞和纯债债券A 006037 详情 债券型-长债 04-27 1.0292 1.2742 -0.03% 0.97% 1.23% 3.08 胡智磊 - 购买
国泰嘉睿纯债债券A 006475 详情 债券型-长债 04-27 1.0709 1.2782 -0.05% 1.23% 1.20% 27.75 胡智磊 0.06% 购买
国泰泰合三个月定期开放债券 020660 详情 债券型-长债 04-27 1.0197 1.0472 -0.07% 1.09% 1.18% 7.22 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 详情 债券型-长债 04-24 1.0888 1.1908 - 1.20% 1.11% 10.19 胡智磊 - 购买
国泰嘉睿纯债债券C 016604 详情 债券型-长债 04-27 1.0702 1.1749 -0.05% 1.18% 1.11% 2.98 胡智磊 0.00% 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 详情 债券型-长债 04-24 1.0776 1.1726 - 1.22% 1.03% 12.72 胡智磊 - 购买
国泰双利债券A 020019 详情 债券型-混合二级 04-27 1.7721 2.1921 -0.52% -1.75% 1.03% 46.22 陈志华 0.10% 购买
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 018255 详情 债券型-长债 04-27 1.0088 1.0748 -0.03% 0.94% 1.02% 20.14 胡智磊 - 购买
国泰丰祺纯债债券A 006116 详情 债券型-长债 04-27 1.0270 1.2321 -0.06% 1.05% 1.00% 10.48 胡智磊 0.06% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 012725 详情 指数型-股票 04-27 0.7319 0.7319 -0.76% -7.94% 0.98% 7.66 梁杏 0.00% 购买
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 022475 详情 指数型-股票 04-27 0.7397 0.7397 -0.76% -7.94% 0.98% 1.23 梁杏 0.00% 购买
国泰合益混合A 010832 详情 混合型-偏债 04-27 1.0067 1.0067 0.10% -0.02% 0.89% 0.48 李铭一 0.03% 购买
国泰惠富纯债债券A 006955 详情 债券型-长债 04-27 1.0719 1.1805 -0.07% 0.87% 0.88% 19.60 胡智磊 0.06% 购买
国泰惠融纯债债券 007331 详情 债券型-长债 04-27 1.0924 1.2044 -0.03% 0.99% 0.87% 5.27 胡智磊 0.06% 购买
国泰丰祺纯债债券C 016932 详情 债券型-长债 04-27 1.0280 1.1199 -0.06% 1.00% 0.86% 0.21 胡智磊 0.00% 购买
国泰惠富纯债债券C 016931 详情 债券型-长债 04-27 1.0682 1.1412 -0.08% 0.81% 0.81% 0.02 胡智磊 0.00% 购买
国泰嘉睿纯债债券E 022086 详情 债券型-长债 04-27 1.0644 1.1141 -0.06% 1.02% 0.79% 0.09 胡智磊 - 购买
国泰鑫裕纯债债券 017428 详情 债券型-长债 04-27 1.0337 1.1009 -0.08% 0.84% 0.70% 17.41 索峰 0.06% 购买
国泰合益混合C 010833 详情 混合型-偏债 04-27 0.9774 0.9774 0.09% -0.12% 0.69% 0.04 李铭一 0.00% 购买
国泰双利债券C 020020 详情 债券型-混合二级 04-27 1.6828 2.0718 -0.52% -1.95% 0.65% 10.30 陈志华 0.00% 购买
国泰睿鸿一年定开债发起 014952 详情 债券型-长债 04-24 1.0173 1.1028 - 1.73% 0.48% 0.50 李铭一 - 购买
国泰惠盈纯债债券A 006941 详情 债券型-长债 04-27 1.0603 1.1957 -0.06% 1.27% 0.09% 3.19 李铭一 0.06% 购买
国泰惠盈纯债债券C 016930 详情 债券型-长债 04-27 1.0610 1.1060 -0.05% 1.22% 0.00% 0.00 李铭一 0.00% 购买
国泰丰盈纯债债券A 006725 详情 债券型-长债 04-27 1.0019 1.2543 -0.02% 1.28% -0.42% 2.18 李铭一 等 0.06% 购买
国泰央企改革股票A 001626 详情 股票型 04-27 1.6452 1.6452 -0.01% -7.32% -0.49% 0.43 张容赫 0.15% 购买
国泰丰盈纯债债券C 016539 详情 债券型-长债 04-27 1.0504 1.1704 -0.03% 1.21% -0.49% 0.31 李铭一 等 0.00% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 详情 债券型-长债 04-27 1.0161 1.2680 -0.15% 0.75% -0.53% 7.06 李铭一 0.06% 购买
国泰民安增益纯债债券E 022656 详情 债券型-长债 04-27 1.1059 1.1059 -0.14% 0.76% -0.53% 0.00 李铭一 - 购买
国泰民安增益纯债C 006340 详情 债券型-长债 04-27 1.1508 1.2075 -0.15% 0.55% -0.93% 0.03 李铭一 0.00% 购买
国泰央企改革股票C 019117 详情 股票型 04-27 1.6276 1.6276 -0.01% -7.55% -0.99% 0.04 张容赫 0.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起A 019727 详情 混合型-偏债 04-27 1.0878 1.0878 -0.12% -2.34% -1.87% 4.07 张容赫 等 1.00% 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起E 023924 详情 混合型-偏债 04-27 1.0878 1.0878 -0.12% -2.34% -1.87% 0.00 张容赫 等 - 购买
国泰招享添利六个月持有混合发起C 019728 详情 混合型-偏债 04-27 1.0802 1.0802 -0.13% -2.50% -2.17% 5.23 张容赫 等 0.00% 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 详情 债券型-长债 04-27 0.9836 1.1613 -0.07% -0.92% -3.10% 6.74 魏伟 等 - 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接A 015739 详情 指数型-股票 04-27 1.1041 1.1041 0.27% -20.10% -3.23% 1.33 苗梦羽 0.10% 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 详情 混合型-偏股 04-27 1.1459 1.1459 0.17% -13.23% -3.32% 3.84 张容赫 0.15% 购买
国泰惠丰纯债债券A 007214 详情 债券型-长债 04-27 1.1291 1.2287 -0.22% 0.75% -3.40% 9.32 李铭一 0.06% 购买
国泰中证港股通科技ETF发起联接C 015740 详情 指数型-股票 04-27 1.0991 1.0991 0.27% -20.18% -3.42% 9.10 苗梦羽 0.00% 购买
国泰惠丰纯债债券C 021249 详情 债券型-长债 04-27 1.1233 1.1733 -0.22% 0.65% -3.59% 1.37 李铭一 0.00% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 详情 混合型-偏股 04-27 1.1351 1.1351 0.18% -13.44% -3.81% 0.27 张容赫 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数A 160218 详情 指数型-股票 04-27 0.6366 1.4923 -0.27% -15.13% -6.18% 2.76 吴中昊 0.10% 购买
国泰国证房地产行业指数C 015042 详情 指数型-股票 04-27 0.6286 0.6286 -0.29% -15.26% -6.47% 1.00 吴中昊 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 详情 股票型 04-27 1.8975 1.8975 -0.71% -10.92% -10.78% 4.59 李海 0.15% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)A 160222 详情 指数型-股票 04-27 0.7228 2.4958 -1.15% -10.28% -12.81% 27.12 梁杏 等 0.00% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 详情 指数型-股票 04-27 0.7138 0.7138 -1.15% -10.42% -13.07% 2.24 梁杏 等 0.00% 购买
国泰富时现金流ETF联接A 023919 详情 指数型-股票 04-27 1.1300 1.1520 -0.10% -2.02% - 6.03 朱碧莹 0.10% 购买
国泰富时现金流ETF联接C 023920 详情 指数型-股票 04-27 1.1277 1.1497 -0.11% -2.12% - 3.00 朱碧莹 0.00% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634 详情 指数型-固收 04-27 1.0071 1.0191 -0.01% 1.41% - 65.69 索峰 等 0.06% 购买
国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635 详情 指数型-固收 04-27 1.0069 1.0189 0.00% 1.40% - 0.28 索峰 等 0.00% 购买
国泰多策略收益灵活配置混合E 024233 详情 混合型-灵活 04-27 1.5059 1.5059 0.01% 1.89% - 0.56 胡智磊 - 购买
国泰利惠90天滚动持有债券A 024277 详情 债券型-长债 04-27 1.0251 1.0251 0.01% 1.44% - 0.72 陈育洁 0.03% 购买
国泰利惠90天滚动持有债券C 024278 详情 债券型-长债 04-27 1.0233 1.0233 0.00% 1.34% - 0.36 陈育洁 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起C 023314 详情 混合型-偏股 04-27 1.4491 1.4491 5.82% 33.08% - 0.07 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚鑫量化选股混合发起A 023313 详情 混合型-偏股 04-27 1.4511 1.4511 5.82% 33.23% - 0.20 吴可凡 0.10% 购买
国泰聚智量化选股混合发起C 023387 详情 混合型-偏股 04-27 1.1627 1.1627 1.80% 11.07% - 0.06 吴可凡 0.00% 购买
国泰聚智量化选股混合发起A 023386 详情 混合型-偏股 04-27 1.1642 1.1642 1.81% 11.18% - 0.17 吴可凡 0.10% 购买
国泰农惠定期开放债券C 016603 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1802 1.1802 - 1.07% - 2.09 刘嵩扬 0.00% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 024853 详情 指数型-股票 04-27 1.3403 1.3403 4.33% 15.13% - 0.51 刘昉元 0.10% 购买
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 024854 详情 指数型-股票 04-27 1.3385 1.3385 4.33% 15.01% - 3.62 刘昉元 0.00% 购买
国泰红利智选混合C 024355 详情 混合型-偏股 04-27 1.0622 1.0622 -0.02% 5.48% - 0.29 高崇南 0.00% 购买
国泰红利智选混合A 024354 详情 混合型-偏股 04-27 1.0663 1.0663 -0.01% 5.82% - 1.03 高崇南 0.15% 购买
国泰优质核心混合A 025060 详情 混合型-偏股 04-27 0.9090 0.9090 0.35% -11.32% - 6.75 李海 0.15% 购买
国泰优质核心混合C 025061 详情 混合型-偏股 04-27 0.9055 0.9055 0.35% -11.58% - 3.34 李海 0.00% 购买
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 025162 详情 QDII-商品 04-24 0.7320 0.7320 0.14% 16.19% - 1.88 朱丹 0.15% 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 025242 详情 FOF-均衡型 04-23 1.0692 1.0692 -0.33% 6.06% - 0.15 徐皓 - 购买
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243 详情 FOF-均衡型 04-23 1.0673 1.0673 -0.33% 5.90% - 0.15 徐皓 0.00% 购买
国泰创业板医药ETF联接A 024982 详情 指数型-股票 04-27 0.8651 0.8651 -0.17% -12.39% - 0.14 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板医药ETF联接C 024983 详情 指数型-股票 04-27 0.8641 0.8641 -0.17% -12.48% - 0.21 刘昉元 0.00% 购买
国泰可转债债券D 025464 详情 债券型-混合二级 04-27 1.8855 1.8855 2.42% 16.91% - 0.16 秦培栋 等 0.00% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接A 025362 详情 指数型-股票 04-27 1.1295 1.1295 -0.04% 8.87% - 0.86 朱碧莹 等 0.10% 购买
国泰创业板新能源ETF发起联接C 025363 详情 指数型-股票 04-27 1.1283 1.1283 -0.04% 8.76% - 2.75 朱碧莹 等 0.00% 购买
国泰启明回报混合 024356 详情 混合型-偏股 04-27 0.8932 0.8932 0.08% -10.82% - 5.43 张容赫 - 购买
国泰稳健添利债券A 025266 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0169 1.0169 0.10% - - 5.40 茅利伟 0.08% 购买
国泰稳健添利债券C 025267 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0154 1.0154 0.10% - - 0.83 茅利伟 0.00% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 025492 详情 指数型-股票 04-27 1.3912 1.3912 -0.69% - - 1.20 刘昉元 0.10% 购买
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 025493 详情 指数型-股票 04-27 1.3899 1.3899 -0.69% - - 2.48 刘昉元 0.00% 购买
国泰半导体制造精选混合发起A 025686 详情 混合型-偏股 04-27 1.2981 1.2981 7.48% 25.98% - 0.22 彭凌志 0.15% 购买
国泰半导体制造精选混合发起C 025687 详情 混合型-偏股 04-27 1.2955 1.2955 7.47% 25.74% - 1.18 彭凌志 0.00% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0401 1.0401 -0.33% - - 15.77 徐皓 0.12% 购买
国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0384 1.0384 -0.33% - - 8.11 徐皓 0.00% 购买
国泰民安增利债券D 025640 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2217 1.2217 0.08% - - 0.31 程瑶 等 - 购买
国泰民安增利债券F 026061 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2199 1.2199 0.08% - - 0.01 程瑶 等 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 025797 详情 FOF-稳健型 04-23 0.9946 0.9946 -0.13% - - 3.33 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 025796 详情 FOF-稳健型 04-23 0.9960 0.9960 -0.12% - - 4.99 曾辉 0.10% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 026092 详情 指数型-股票 04-27 1.0239 1.0239 -0.03% - - 0.12 彭悦 0.00% 购买
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 026091 详情 指数型-股票 04-27 1.0245 1.0245 -0.03% - - 0.15 彭悦 0.10% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券C 025740 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0097 1.0097 0.01% - - 1.79 陈育洁 0.00% 购买
国泰利享鑫益90天持有债券A 025739 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0103 1.0103 0.02% - - 0.32 陈育洁 0.02% 购买
国泰产业升级混合发起C 026254 详情 混合型-偏股 04-27 1.0999 1.0999 0.80% - - 0.70 王兆祥 0.00% 购买
国泰产业升级混合发起A 026253 详情 混合型-偏股 04-27 1.1007 1.1007 0.80% - - 0.57 王兆祥 0.05% 购买
国泰港股通精选混合发起A 026167 详情 混合型-偏股 04-27 0.8764 0.8764 -0.98% - - 0.08 陆经纬 0.15% 购买
国泰港股通精选混合发起C 026168 详情 混合型-偏股 04-27 0.8752 0.8752 -0.98% - - 0.03 陆经纬 0.00% 购买
国泰中证A500ETF发起联接Y 026615 详情 指数型-股票 04-27 1.2552 1.2552 0.20% - - 0.00 吴可凡 0.10% 购买
国泰鼎利债券A 025966 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0029 1.0029 0.00% - - 6.42 程瑶 0.03% 购买
国泰鼎利债券C 025967 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0024 1.0024 0.00% - - 2.01 程瑶 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 026614 详情 指数型-股票 04-27 0.9579 0.9579 1.90% - - 2.26 彭悦 0.00% 购买
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 026613 详情 指数型-股票 04-27 0.9583 0.9583 1.90% - - 4.35 彭悦 0.03% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 026624 详情 FOF-稳健型 04-24 0.9827 0.9827 - - - 0.09 曾辉 0.02% 购买
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 026625 详情 FOF-稳健型 04-24 0.9822 0.9822 - - - 0.01 曾辉 0.00% 购买
国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 025798 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9772 0.9772 - - - 5.62 曾辉 - 购买
国泰产业机遇混合发起C 026603 详情 混合型-偏股 04-24 1.0651 1.0651 - - - 0.30 郑浩 0.00% 购买
国泰产业机遇混合发起A 026602 详情 混合型-偏股 04-24 1.0659 1.0659 - - - 1.71 郑浩 0.08% 购买
国泰共赢未来混合发起C 026753 详情 混合型-偏股 04-24 0.9448 0.9448 - - - 0.50 谢泓材 0.00% 购买
国泰共赢未来混合发起A 026752 详情 混合型-偏股 04-24 0.9454 0.9454 - - - 3.20 谢泓材 0.08% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接A 026843 详情 指数型-股票 04-27 1.0282 1.0282 0.97% - - 4.30 彭悦 0.03% 购买
国泰上证科创板200ETF发起联接C 026844 详情 指数型-股票 04-27 1.0280 1.0280 0.97% - - 1.80 彭悦 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起C 026991 详情 混合型-偏股 04-24 0.9967 0.9967 - - - 0.19 于腾达 0.00% 购买
国泰产业智选混合发起A 026990 详情 混合型-偏股 04-24 0.9967 0.9967 - - - 0.37 于腾达 0.05% 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A 026570 详情 FOF-进取型 04-17 1.0149 1.0149 - - - 0.10 刘健琦 - 购买
国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C 026571 详情 FOF-进取型 04-17 1.0149 1.0149 - - - 0.00 刘健琦 - 购买
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y 027108 详情 FOF-稳健型 04-23 1.2050 1.2050 0.04% - - - 曾辉 - 购买
国泰瑞锦债券发起A 027344 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 陈育洁 等 0.30% 购买
国泰瑞锦债券发起C 027345 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 陈育洁 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3523 1.0590% 1.06% 1.07% 0.26% 1,385.95 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰货币B 005253 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3344 1.3620% 1.39% 1.38% 0.35% 791.82 丁士恒 等 - 购买
国泰瞬利货币E 015380 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3254 1.1350% 1.13% 1.14% 0.29% 0.00 陶然 等 - 购买
国泰瞬利货币D 015379 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3908 1.3770% 1.37% 1.39% 0.35% 436.19 陶然 等 - 购买
国泰货币A 020007 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2689 1.1190% 1.15% 1.14% 0.29% 16.87 丁士恒 等 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3039 1.0090% 1.01% 1.02% 0.25% 527.58 丁士恒 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3698 1.2510% 1.26% 1.26% 0.31% 0.45 丁士恒 0.00% 购买
货币ETF国泰 511620 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3908 1.3770% 1.37% 1.39% 0.35% 3.81 丁士恒 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
半导体设备ETF国泰 159516 详情 指数型-股票 04-27 0.9765 1.9530 6.16% 0.9750 0.15% 193.22 艾小军
芯片ETF国泰 512760 详情 指数型-股票 04-27 0.9525 3.8100 4.58% 0.9530 -0.05% 87.13 艾小军
科创芯片ETF国泰 589100 详情 指数型-股票 04-27 1.8818 1.8818 4.55% 1.8860 -0.22% 5.11 麻绎文
科创芯片设计ETF国泰 589260 详情 指数型-股票 04-27 1.2349 1.2349 3.79% 1.2370 -0.17% 2.08 张浩然
集成电路ETF国泰 159546 详情 指数型-股票 04-27 2.1685 2.1685 3.66% 2.1680 0.02% 2.72 麻绎文
消电ETF国泰 561310 详情 指数型-股票 04-27 1.3578 1.3578 3.65% 1.3610 -0.24% 0.43 黄岳
信创ETF国泰 159537 详情 指数型-股票 04-27 1.7577 1.7577 3.16% 1.7570 0.04% 0.92 苗梦羽
科创综指ETF国泰 589630 详情 指数型-股票 04-27 1.5452 1.5452 2.50% 1.5450 0.01% 2.67 麻绎文 等
机器人ETF国泰 159551 详情 指数型-股票 04-27 1.3337 1.3337 2.39% 1.3350 -0.10% 3.87 吴中昊
智能汽车ETF国泰 159889 详情 指数型-股票 04-27 1.0658 1.0658 2.06% 1.0670 -0.11% 0.39 吴可凡 等
科创人工智能ETF国泰 589110 详情 指数型-股票 04-27 0.9846 0.9846 2.01% 0.9830 0.16% 6.85 麻绎文
科创100ETF国泰 588120 详情 指数型-股票 04-27 1.6409 1.6409 1.99% 1.6420 -0.07% 9.67 王玉
纳指ETF国泰 513100 详情 指数型-海外股票 04-24 1.8723 9.3615 1.97% 1.9450 -3.88% 155.34 艾小军
科创200ETF国泰 589220 详情 指数型-股票 04-27 1.0610 1.0610 1.82% 1.0600 0.09% 4.64 张浩然
新材料ETF国泰 159761 详情 指数型-股票 04-27 0.8410 0.8410 1.37% 0.8420 -0.12% 1.46 王玉
通信ETF国泰 515880 详情 指数型-股票 04-27 1.3550 4.0650 1.06% 1.3550 0.00% 144.68 艾小军
中证2000ETF国泰 561370 详情 指数型-股票 04-27 1.5457 1.5457 1.03% 1.5430 0.17% 0.32 麻绎文 等
家电ETF国泰 159996 详情 指数型-股票 04-27 1.4934 1.4934 0.95% 1.4960 -0.17% 11.85 苗梦羽
工业母机ETF国泰 159667 详情 指数型-股票 04-27 1.9981 1.9981 0.93% 2.0010 -0.15% 15.09 苗梦羽
新能源车ETF国泰 159806 详情 指数型-股票 04-27 0.9087 2.7261 0.91% 0.9100 -0.14% 8.58 黄岳
影视ETF国泰 516620 详情 指数型-股票 04-27 1.0120 1.0120 0.88% 1.0120 0.00% 2.61 王玉
标普500ETF国泰 159612 详情 指数型-海外股票 04-24 1.8267 1.8267 0.84% 1.8520 -1.39% 7.45 艾小军
科创创业ETF国泰 588360 详情 指数型-股票 04-27 1.1581 1.1581 0.77% 1.1600 -0.16% 2.73 黄岳
中证500ETF国泰 561350 详情 指数型-股票 04-27 1.3065 1.3065 0.64% 1.3060 0.04% 0.92 黄岳
科创创新药ETF国泰 589720 详情 指数型-股票 04-27 0.9142 0.9142 0.58% 0.9140 0.02% 12.41 麻绎文
煤炭ETF国泰 515220 详情 指数型-股票 04-27 1.2532 2.8464 0.55% 1.2540 -0.06% 101.13 吴中昊
化工ETF国泰 516220 详情 指数型-股票 04-27 1.0252 1.0252 0.54% 1.0250 0.02% 4.49 王玉
上证指数ETF国泰 510760 详情 指数型-股票 04-27 1.3440 1.4860 0.46% 1.3450 -0.07% 27.42 梁杏 等
中证A500增强ETF国泰 159226 详情 指数型-股票 04-27 1.3066 1.3066 0.41% 1.3060 0.05% 0.84 梁杏 等
黄金ETF国泰 518800 详情 指数型-其他 04-27 10.3684 3.6959 0.38% 10.3770 -0.08% 403.86 艾小军
游戏ETF国泰 516010 详情 指数型-股票 04-27 1.2724 1.2724 0.37% 1.2730 -0.05% 22.83 黄岳
中证1000增强ETF国泰 159679 详情 指数型-股票 04-27 1.3522 1.3522 0.35% 1.3500 0.16% 0.78 吴中昊
港股科技ETF国泰 513020 详情 指数型-股票 04-27 1.0202 1.0202 0.29% 1.0130 0.71% 43.26 梁杏
建材ETF国泰 159745 详情 指数型-股票 04-27 0.6430 0.6430 0.28% 0.6440 -0.16% 16.64 黄岳
汽车ETF国泰 516110 详情 指数型-股票 04-27 1.3274 1.3274 0.28% 1.3290 -0.12% 5.79 黄岳
中证A500ETF国泰 159338 详情 指数型-股票 04-27 1.2636 1.2636 0.21% 1.2620 0.13% 290.65 黄岳
软件ETF国泰 515230 详情 指数型-股票 04-27 0.8319 0.8319 0.20% 0.8330 -0.13% 44.62 苗梦羽
沪深300增强ETF国泰 561300 详情 指数型-股票 04-27 1.0221 1.0221 0.14% 1.0200 0.21% 5.88 梁杏 等
计算机ETF国泰 512720 详情 指数型-股票 04-27 1.2962 1.3922 0.10% 1.2950 0.09% 6.77 艾小军
证券ETF国泰 512880 详情 指数型-股票 04-27 1.0571 1.0571 0.08% 1.0570 0.01% 516.27 艾小军
港股国企ETF国泰 159519 详情 指数型-海外股票 04-27 1.8088 1.8088 0.06% 1.8050 0.21% 1.31 吴中昊 等
科创债ETF国泰 551800 详情 指数型-固收 04-27 101.3739 1.0137 0.01% 101.2960 0.08% 117.35 王玉 等
创业板新能源ETF国泰 159387 详情 指数型-股票 04-27 0.8982 1.7964 -0.03% 0.8990 -0.09% 15.70 麻绎文
港股汽车ETF国泰 520720 详情 指数型-股票 04-27 0.9496 0.9496 -0.03% 0.9430 0.70% 2.31 朱丹 等
疫苗ETF国泰 159643 详情 指数型-股票 04-27 0.5627 0.5627 -0.05% 0.5630 -0.05% 1.61 苗梦羽
国债ETF国泰 511010 详情 指数型-固收 04-27 140.7570 1.4470 -0.05% 140.7010 0.04% 38.13 王玉 等
红利国企ETF国泰 510720 详情 指数型-股票 04-27 1.0135 1.0953 -0.05% 1.0140 -0.05% 18.04 麻绎文
碳中和50ETF国泰 159861 详情 指数型-股票 04-27 1.2680 1.2680 -0.06% 1.2670 0.08% 1.43 王玉
石油ETF国泰 561360 详情 指数型-股票 04-27 1.5550 1.5550 -0.06% 1.5540 0.06% 45.84 苗梦羽
十年国债ETF国泰 511260 详情 指数型-固收 04-27 135.0300 1.3790 -0.08% 134.9320 0.07% 151.60 王玉 等
ESGETF国泰 159621 详情 指数型-股票 04-27 1.1783 1.1783 -0.10% 1.1790 -0.06% 0.16 苗梦羽
现金流ETF国泰 159399 详情 指数型-股票 04-27 1.1107 1.1479 -0.11% 1.1100 0.06% 53.61 麻绎文
军工ETF国泰 512660 详情 指数型-股票 04-27 1.3939 1.3939 -0.15% 1.3930 0.06% 94.08 艾小军
生物医药ETF国泰 512290 详情 指数型-股票 04-27 0.9589 0.9589 -0.17% 0.9590 -0.01% 36.85 梁杏 等
创业板医药ETF国泰 159377 详情 指数型-股票 04-27 1.0585 1.0585 -0.18% 1.0590 -0.05% 0.76 麻绎文
港股通50ETF国泰 159712 详情 指数型-股票 04-27 1.2650 1.2650 -0.23% 1.2560 0.71% 1.50 黄岳
央企共赢ETF国泰 517090 详情 指数型-股票 04-27 1.6275 1.6275 -0.29% 1.6250 0.15% 1.30 梁杏 等
交运ETF国泰 561320 详情 指数型-股票 04-27 0.9616 0.9616 -0.32% 0.9620 -0.04% 0.62 吴中昊
电网设备ETF国泰 561380 详情 指数型-股票 04-27 2.1380 2.1380 -0.41% 2.1400 -0.09% 58.16 吴中昊
金融ETF国泰 510230 详情 指数型-股票 04-27 1.2931 2.2350 -0.42% 1.2930 0.01% 42.28 艾小军
创新药ETF国泰 517110 详情 指数型-股票 04-27 0.7172 0.7172 -0.46% 0.7170 0.03% 4.83 梁杏
医疗ETF国泰 159828 详情 指数型-股票 04-27 0.4148 0.4148 -0.58% 0.4150 -0.05% 22.94 梁杏 等
红利港股ETF国泰 159331 详情 指数型-股票 04-27 1.3417 1.3999 -0.61% 1.3340 0.57% 2.47 朱丹 等
绿色电力ETF国泰 159669 详情 指数型-股票 04-27 1.1972 1.1972 -0.70% 1.1970 0.02% 2.48 苗梦羽
机械ETF国泰 516960 详情 指数型-股票 04-27 1.0615 1.0615 -0.71% 1.0600 0.14% 0.16 苗梦羽
创业板人工智能ETF国泰 159388 详情 指数型-股票 04-27 1.0283 2.5708 -0.74% 1.0300 -0.17% 7.26 麻绎文
创业板50ETF国泰 159375 详情 指数型-股票 04-27 1.9459 1.9459 -0.80% 1.9470 -0.06% 1.71 麻绎文
养殖ETF国泰 159865 详情 指数型-股票 04-27 0.5943 0.5943 -0.82% 0.5950 -0.12% 47.41 梁杏
光伏ETF国泰 159864 详情 指数型-股票 04-27 0.6895 0.6895 -0.85% 0.6900 -0.07% 5.65 黄岳
有色金属ETF国泰 159881 详情 指数型-股票 04-27 2.0392 2.0392 -1.09% 2.0380 0.06% 1.88 麻绎文
钢铁ETF国泰 515210 详情 指数型-股票 04-27 1.4317 1.6567 -1.09% 1.4310 0.05% 31.98 吴中昊
基建ETF国泰 159619 详情 指数型-股票 04-27 1.0190 1.0190 -1.15% 1.0190 0.00% 1.08 苗梦羽
矿业ETF国泰 561330 详情 指数型-股票 04-27 2.1099 2.1099 -1.20% 2.1080 0.09% 26.15 麻绎文
黄金股ETF国泰 517400 详情 指数型-股票 04-27 1.7209 1.7209 -1.22% 1.7180 0.17% 14.29 麻绎文
恒生生物科技ETF国泰 520930 详情 指数型-股票 04-27 0.9402 0.9402 -1.26% 0.9370 0.34% 1.90 黄岳 等
港股互联网ETF国泰 513720 详情 指数型-股票 04-27 0.7788 0.7788 -1.36% 0.7760 0.36% 1.33 梁杏 等