国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2024-05-08 2024-04-26 2024-03-05 2023-12-31
资产：
银行存款 详情 27,309.50 21,386.61 1,054.28 769.43
结算备付金 详情 - - 1.92 172,160.12
存出保证金 详情 - - 1.80 5,092.38
交易性金融资产 详情 7,549.47 2,118.17 4,100.67 48,149,555.54
其中：股票投资 详情 7,549.47 2,118.17 706.65 16,493,407.05
其中：基金投资 详情 - - - 1,597,152.41
其中：债券投资 详情 - - 3,394.02 29,754,482.89
其中：资产支持证券投资 详情 - - - 112,883.42
衍生金融资产 详情 - - - 71.40
买入返售金融资产 详情 - - - 6,973,098.25
应收证券清算款 详情 - - - 105,778.34
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - 3,573.37
应收申购款 详情 - - - 96,522.27
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - 736.32
资产总计 详情 34,858.97 23,504.78 5,158.67 66,843,979.41
负债和所有者权益 详情 2024-05-08 2024-04-26 2024-03-05 2023-12-31
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - 46.71
卖出回购金融资产款 详情 - - - 5,429,876.64
应付证券清算款 详情 4,532.29 2,128.71 18.63 809,893.51
应付赎回款 详情 - - 0.05 76,565.58
应付管理人报酬 详情 3.31 0.58 0.51 20,149.72
应付托管费 详情 0.66 0.12 0.08 4,325.22
应付销售服务费 详情 - - - 5,222.00
应付税费 详情 - - 0.02 1,196.82
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - 5,211.65
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 6.02 - 3.05 20,927.47
负债合计 详情 4,542.29 2,131.17 22.33 6,373,415.31
所有者权益：
实收基金 详情 30,276.60 21,379.20 5,555.26 57,070,379.46
所有者权益合计 详情 30,316.68 21,373.62 5,136.34 60,470,564.11
负债和所有者权益合计 详情 34,858.97 23,504.78 5,158.67 66,843,979.41
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