国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-09-18 | 2025-09-17 | 2025-07-28 | 2025-07-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 6,896.16 | 298,621.07 | - | 59,971.28 |
| 结算备付金 | 详情 | 20,000.03 | - | 13.08 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 6.82 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,977.21 | - | 1,833.53 | 19,145.36 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3,977.21 | - | 1,743.10 | 19,145.36 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 90.43 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 30,873.40 | 298,621.07 | 1,859.23 | 79,116.64 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-09-18 | 2025-09-17 | 2025-07-28 | 2025-07-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 4,031.89 | - | - | 12,889.81 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 7.57 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.37 | - | 1.66 | 1.82 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.07 | - | 0.28 | 0.36 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.06 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | - | 0.09 | 2.45 | - |
| 负债合计 | 详情 | 4,032.47 | 0.09 | 12.02 | 12,895.96 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 26,894.20 | 298,614.28 | 1,843.12 | 66,382.30 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 26,840.93 | 298,620.98 | 1,847.22 | 66,220.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 30,873.40 | 298,621.07 | 1,859.23 | 79,116.64 |
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