国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-05-29 | 2026-03-26 | 2026-02-09 | 2026-02-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 25,230.64 | 20,817.47 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 12,064.85 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 0.02 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 997.09 | 1,014.91 | 21,466.99 | 457.24 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 997.09 | 1,014.91 | 21,466.99 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 457.24 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.45 | - | - | 0.93 |
| 资产总计 | 详情 | 26,230.17 | 21,832.38 | 33,539.20 | 505.97 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-05-29 | 2026-03-26 | 2026-02-09 | 2026-02-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 1,001.80 | 1,015.75 | 2,984.06 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.69 | 0.29 | 3.71 | 0.14 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.14 | 0.06 | 0.74 | 0.05 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.35 | 0.10 | 0.90 | 2.26 |
| 负债合计 | 详情 | 1,002.98 | 1,016.38 | 2,989.41 | 2.45 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 25,232.35 | 20,815.60 | 30,073.30 | 492.24 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 25,227.19 | 20,816.00 | 30,549.79 | 503.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 26,230.17 | 21,832.38 | 33,539.20 | 505.97 |
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