民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 05-06 1.2914 1.2914 1.12% 33.15% 103.56% 0.35 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 05-06 1.2667 1.2667 1.11% 32.89% 102.80% 1.02 芮定坤 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 05-06 1.1967 1.1967 2.47% 53.27% 88.34% 1.49 王悦 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 05-06 1.8762 1.8762 2.75% 23.40% 82.51% 1.52 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 05-06 1.8482 1.8482 2.75% 23.22% 82.09% 1.96 何江 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 05-06 3.1142 4.1320 2.05% 28.69% 80.17% 0.95 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 05-06 3.1318 4.4968 1.88% 27.22% 79.47% 3.79 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 05-06 3.0832 3.0832 2.05% 28.34% 79.23% 0.05 芮定坤 0.00% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 05-06 3.0469 3.0469 1.88% 26.92% 78.60% 0.94 芮定坤 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 05-06 3.2334 3.2334 3.12% 19.82% 65.56% 0.48 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 05-06 2.3249 2.3249 3.39% 22.70% 63.99% 2.48 范明月 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 05-06 2.2622 2.2622 3.38% 22.46% 63.18% 1.23 范明月 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 05-06 1.1135 1.1135 2.97% 20.70% 52.53% 1.46 范明月 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 05-06 1.1175 1.1175 2.37% 17.26% 52.08% 0.35 周帅 等 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 05-06 1.4417 1.4417 1.34% 10.54% 52.03% 0.64 周帅 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 05-06 1.1016 1.1016 2.36% 17.08% 51.63% 0.28 周帅 等 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 05-06 1.4271 1.4271 1.33% 10.39% 51.59% 0.84 周帅 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 05-06 0.8981 0.8981 2.86% 28.39% 51.40% 0.13 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 05-06 0.8853 0.8853 2.87% 28.14% 50.48% 0.17 李君海 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 05-06 1.6521 1.6521 2.53% 21.60% 48.69% 1.29 李君海 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 05-06 1.9097 1.9097 1.46% 16.65% 48.17% 1.03 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 05-06 1.8962 1.8962 1.44% 16.47% 47.70% 0.33 何江 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 05-06 1.3582 1.6722 3.69% 12.86% 45.11% 3.21 蔡晓 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 05-06 2.2424 2.9674 2.99% 13.50% 44.76% 29.43 谢志华 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 05-06 2.1638 2.8338 2.98% 13.28% 44.25% 8.38 谢志华 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 05-06 0.7043 0.7043 1.62% 2.56% 43.73% 0.55 刘霄汉 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 05-06 1.8327 1.8327 3.91% 16.58% 43.38% 0.29 李君海 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 05-06 1.7414 1.7414 1.96% 15.92% 42.40% 0.38 何江 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 05-06 1.7289 1.7289 1.95% 15.68% 41.85% 0.23 何江 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 05-06 0.9403 0.9888 3.26% 16.88% 40.97% 6.24 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 05-06 0.9185 0.9670 3.25% 16.65% 40.40% 2.21 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 04-30 0.8324 0.8324 0.82% 11.82% 38.92% 1.11 孔思伟 0.06% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 05-06 1.3822 1.3822 1.57% 10.81% 37.50% 0.07 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 05-06 1.3775 1.3775 1.57% 10.64% 37.09% 0.27 何江 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 05-06 1.3309 1.3309 1.81% 8.49% 36.83% 0.12 何江 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 05-06 1.3258 1.3258 1.80% 8.33% 36.41% 0.42 何江 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 05-06 4.2730 4.2730 1.15% 14.59% 35.78% 8.07 王亮 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 05-06 4.1547 4.1547 1.14% 14.31% 35.07% 0.03 王亮 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 05-06 4.7774 5.1384 1.80% 12.60% 33.67% 11.51 孙伟 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 05-06 1.3904 1.3984 1.76% 13.82% 33.64% 13.23 谢志华 0.08% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1774 1.1774 1.75% 13.59% 33.13% 0.29 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 05-06 1.3473 1.3553 1.74% 13.59% 33.11% 5.16 谢志华 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 05-06 4.6446 4.6446 1.79% 12.32% 33.01% 0.49 孙伟 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 05-06 1.0319 1.0319 1.95% 9.01% 31.84% 3.80 孙伟 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 05-06 0.7629 0.7629 1.23% 11.08% 31.35% 10.81 王亮 等 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 05-06 0.9672 0.9837 0.56% -2.54% 31.33% 0.24 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 05-06 1.0085 1.0085 1.93% 8.79% 31.25% 0.53 孙伟 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 05-06 0.7466 0.7466 1.22% 10.85% 30.82% 0.48 王亮 等 0.00% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 05-06 0.9509 0.9671 0.56% -2.74% 30.81% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 05-06 3.2900 3.2900 1.30% 11.75% 30.25% 2.69 尹涛 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 05-06 1.5954 1.7224 1.37% 4.32% 29.71% 0.56 周帅 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 05-06 1.0199 1.0199 3.66% 4.28% 29.69% 0.71 蔡晓 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 05-06 2.1383 3.2723 1.30% 11.97% 29.67% 1.73 尹涛 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 05-06 1.5606 1.6236 1.37% 4.19% 29.40% 0.08 周帅 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 05-06 1.0076 1.0076 3.65% 4.08% 29.16% 0.75 蔡晓 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 05-06 1.5278 1.5278 1.38% 4.18% 29.09% 0.28 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 05-06 1.5085 1.5085 1.38% 4.08% 28.83% 0.12 何江 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 05-06 0.9737 0.9737 0.90% 5.15% 28.41% 3.55 尹涛 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 05-06 0.8459 0.8459 -0.15% 6.27% 28.34% 0.85 刘浩 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 05-06 0.9543 0.9543 0.89% 4.94% 27.89% 0.36 尹涛 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 05-06 0.8309 0.8309 -0.16% 6.06% 27.83% 0.14 刘浩 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 05-06 1.2551 1.2551 0.62% 3.13% 27.59% 2.69 王亮 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 05-06 1.2477 1.2477 0.61% 2.93% 27.08% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 05-06 0.8956 0.8956 1.93% 8.15% 26.18% 19.62 孙伟 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 05-06 0.7356 0.7356 0.96% 6.50% 26.17% 5.97 王亮 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 05-06 1.4495 1.5765 1.19% 9.79% 26.15% 0.47 尹涛 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 05-06 0.7215 0.7215 0.97% 6.32% 25.72% 0.18 王亮 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 05-06 1.4114 1.4764 1.18% 9.52% 25.57% 0.01 尹涛 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 04-30 1.0889 1.0889 0.09% 6.18% 21.23% 0.19 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 04-30 1.0744 1.1426 0.09% 5.97% 20.75% 1.26 代宏坤 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 04-30 0.8778 0.8778 0.07% 5.08% 19.19% 0.16 代宏坤 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 05-06 1.2683 1.2683 -0.17% -2.08% 18.98% 1.13 周帅 0.12% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 05-06 0.4855 0.4855 -0.72% -4.05% 18.76% 1.92 尹涛 等 0.15% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 05-06 1.2411 1.2411 -0.17% -2.16% 18.74% 0.47 周帅 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 04-30 0.8614 0.8614 0.08% 4.79% 18.54% 1.06 代宏坤 0.08% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 05-06 1.1681 1.7550 1.09% 8.94% 18.34% 0.48 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 05-06 0.4771 0.4771 -0.75% -4.25% 18.30% 0.11 尹涛 等 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 05-06 1.1218 1.3918 2.00% -1.38% 17.10% 0.36 范明月 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 05-06 1.5399 1.9339 -0.47% 6.75% 16.84% 0.81 刘浩 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 04-30 1.1053 1.1053 0.05% 2.99% 13.40% 1.03 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1459 1.1459 0.02% 3.45% 11.41% 0.04 付裕 等 0.08% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0939 1.0939 0.11% 3.71% 11.38% 8.63 孔思伟 0.06% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1357 1.1357 0.00% 3.24% 11.08% 0.32 付裕 等 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 05-06 2.6968 2.9948 1.31% 8.24% 10.84% 0.44 邓凯成 0.15% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0884 1.0884 -0.09% 2.04% 10.59% 1.96 代宏坤 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 04-30 1.3502 1.3502 0.01% 2.36% 9.07% 0.13 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 04-30 1.3343 1.3343 0.01% 2.21% 8.73% 5.46 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0834 1.0834 -0.01% 2.00% 7.99% 3.46 孔思伟 0.06% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 05-06 0.8062 1.2062 -0.09% -2.43% 7.64% 0.70 关键 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 05-06 0.7726 1.1626 -0.10% -2.62% 7.16% 1.03 关键 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 05-06 0.8833 0.8833 0.79% 4.03% 6.10% 0.38 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 05-06 0.8656 0.8656 0.78% 3.84% 5.73% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 05-06 1.3795 1.3795 0.71% 4.37% 5.55% 0.17 付裕 等 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 05-06 1.2239 1.2239 0.71% 4.16% 5.15% 0.05 付裕 等 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 05-06 1.0221 1.1774 0.03% 1.48% 2.94% 80.87 张玓 0.08% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0275 1.0275 0.41% 1.70% 2.75% 0.12 谢志华 0.03% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 05-06 1.1269 1.2287 -0.01% 1.58% 2.48% 8.96 宋立军 - 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0248 1.0248 0.41% 1.58% 2.48% 0.38 谢志华 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 05-06 1.0213 1.2057 -0.06% 1.47% 2.47% 6.09 张玓 等 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 05-06 1.0373 1.7148 -0.01% 1.28% 2.15% 29.52 李文君 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 05-06 1.0929 1.0929 0.01% 1.02% 2.07% 0.18 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 05-06 1.1145 1.3397 0.00% 1.29% 2.01% 5.26 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 05-06 1.0105 1.1651 0.02% 0.69% 1.95% 80.39 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 05-06 1.2857 1.3357 0.44% 1.20% 1.90% 0.25 付裕 等 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 05-06 1.0848 1.0848 0.00% 0.92% 1.87% 1.29 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 05-06 1.1359 1.1359 0.02% 0.87% 1.77% 16.98 李文君 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 05-06 1.1828 1.1828 0.43% 1.07% 1.65% 1.32 付裕 等 0.00% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 05-06 1.0035 1.0921 0.02% 0.75% 1.64% 80.30 李文君 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 05-06 1.0231 1.0231 0.00% 0.71% 1.57% 0.06 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 05-06 1.1201 1.1201 0.02% 0.76% 1.54% 5.31 李文君 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 05-06 1.1796 1.1796 0.06% 1.29% 1.54% 0.54 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 05-06 1.1200 1.1200 0.01% 0.76% 1.52% 6.66 李文君 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 05-06 1.0203 1.0203 0.00% 0.61% 1.37% 0.38 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 05-06 1.1363 1.1583 -0.05% 1.22% 1.36% 45.88 张玓 0.04% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 05-06 1.0243 1.1704 -0.04% 0.80% 1.35% 1.20 赵小强 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 05-06 1.0942 1.2093 -0.04% 0.91% 1.35% 44.41 李文君 等 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 05-06 1.0576 1.1911 -0.03% 0.99% 1.34% 54.50 张玓 0.04% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 05-06 1.0027 1.0247 0.01% 0.58% 1.29% 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 05-06 1.0618 1.0618 0.01% 0.61% 1.25% 2.83 李文君 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 05-06 1.1552 1.1552 0.05% 1.12% 1.18% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 05-06 1.0916 1.1046 -0.05% 1.09% 1.01% 16.15 张玓 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 05-06 1.0675 1.1298 -0.03% 1.11% 0.87% 10.08 张玓 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 05-06 1.1001 1.5196 0.00% 0.53% 0.59% 32.59 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 05-06 1.1267 1.6968 -0.04% 0.81% 0.53% 6.43 李文君 0.06% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 05-06 1.0321 1.0825 -0.07% 0.69% 0.42% 48.83 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 05-06 1.0073 1.1605 -0.03% 0.73% 0.32% 58.76 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 05-06 1.0432 1.2748 -0.07% 0.76% 0.20% 34.14 付裕 等 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0581 1.4370 0.31% 1.46% 0.16% 11.62 张玓 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 05-06 1.0886 1.6337 -0.05% 0.61% 0.13% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 05-06 1.0402 1.3208 -0.08% 0.66% 0.00% 0.08 付裕 等 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 05-06 0.7432 0.7432 0.94% -5.57% -0.09% 2.63 邓凯成 0.15% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 05-06 1.0386 1.0876 -0.03% 0.24% -0.16% 1.11 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1409 1.5073 0.32% 1.29% -0.21% 0.48 张玓 等 0.00% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 05-06 1.0193 1.0838 -0.02% 0.43% -0.22% 20.32 宋立军 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 05-06 1.1558 1.1908 -0.06% 0.51% -0.27% 64.27 关键 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 05-06 1.0200 1.1224 -0.04% 0.33% -0.33% 2.14 关键 等 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 05-06 1.0893 1.1673 -0.05% 0.31% -0.37% 3.26 宋立军 - 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 05-06 0.7280 0.7280 0.91% -5.76% -0.51% 0.17 邓凯成 0.00% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 05-06 1.0798 1.2338 -0.06% 0.13% -0.83% 9.21 张玓 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 05-06 1.1071 1.1671 -0.01% -0.36% -1.27% 9.30 郑雅洁 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 05-06 1.0589 1.0939 -0.08% -0.08% -1.44% 23.33 关键 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 05-06 1.0450 1.3170 -0.22% 0.00% -1.62% 15.22 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 05-06 1.0924 1.1229 -0.28% 0.28% -3.84% 19.07 付裕 0.08% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 05-06 1.4477 1.4477 -0.23% -5.14% -5.38% 0.17 何江 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 05-06 0.8646 0.8646 -0.03% -11.60% -5.82% 0.06 邓凯成 等 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 05-06 0.8537 0.8537 -0.06% -11.78% -6.20% 0.06 邓凯成 等 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 05-06 0.7103 0.7103 -1.02% -15.04% -13.45% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 05-06 0.6951 0.6951 -1.03% -15.22% -13.81% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 05-06 1.0172 1.0172 0.00% 1.07% - 66.90 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 05-06 1.1383 1.1383 -0.05% 1.42% - 0.01 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 05-06 0.8927 0.8927 1.93% 7.93% - 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 05-06 1.0562 1.0782 -0.02% 0.92% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 05-06 1.3893 1.3893 1.75% 13.76% - 6.49 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 05-06 2.2386 2.2386 2.99% 13.36% - 17.28 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 05-06 1.3774 1.3774 0.70% 4.20% - 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 05-06 1.1646 1.2646 1.08% 8.73% - 0.65 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 05-06 1.1355 1.1355 0.02% 0.86% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 05-06 1.0942 1.0942 -0.04% 0.91% - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 05-06 1.1936 1.1936 2.45% 52.95% - 1.15 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0227 1.0227 0.15% - - 4.01 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0211 1.0211 0.14% - - 13.55 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0006 1.0006 0.13% - - 4.77 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0001 1.0001 0.14% - - 1.12 代宏坤 等 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9995 0.9995 - - - 0.87 付裕 等 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9994 0.9994 - - - 10.97 付裕 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 05-06 0.4717 1.0680% 1.07% 1.10% 0.27% 0.49 李文君 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 05-06 0.5378 1.3110% 1.31% 1.34% 0.33% 217.68 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2878 1.2720% 1.30% 1.34% 0.32% 23.46 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2779 1.2570% 1.27% 1.26% 0.22% 0.55 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 05-06 0.5132 1.2200% 1.22% 1.25% 0.31% 36.94 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2779 1.2570% 1.27% 1.26% 0.31% 9.08 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2879 1.2720% 1.30% 1.34% 0.32% 27.88 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2766 1.2520% 1.26% 1.26% 0.29% 1.37 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2866 1.2670% 1.29% 1.33% - 0.00 谢志华 等 - 购买
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2221 1.0290% 1.05% 1.09% 0.26% 11.28 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2297 1.0790% 1.09% 1.08% 0.27% 1.43 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2221 1.0290% 1.05% 1.09% 0.26% 11.83 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2123 1.0140% 1.02% 1.02% 0.25% 1.16 郑雅洁 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
核心50ETF民生加银 560650 详情 指数型-股票 05-06 1.0774 1.0774 1.61% 1.0730 0.41% 0.09 周帅
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 05-06 6.5467 1.6274 1.45% 6.5680 -0.33% 0.70 何江
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 05-06 0.4935 0.4935 0.18% 0.4960 -0.51% 0.57 周帅