民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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民生加银基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-04-01

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银聚优精选混合 013296 详情 混合型-偏股 04-01 0.6844 0.6844 -0.62% 37.26% 37.54% 2.45 朱辰喆 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 04-01 1.2889 1.2889 1.00% 18.17% 27.87% 0.60 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 04-01 1.2841 1.2841 0.99% 18.00% 27.40% 0.10 何江 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 04-01 1.5479 1.5479 -0.66% 11.11% 25.67% 9.90 朱辰喆 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 04-01 1.5142 1.5142 -0.66% 10.88% 25.16% 3.96 朱辰喆 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 04-01 0.7858 0.7858 1.32% 6.39% 20.15% 2.97 尹涛 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 04-01 0.7735 0.7735 1.31% 6.16% 19.66% 0.11 尹涛 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 04-01 0.9568 0.9568 1.38% 20.82% 17.23% 0.10 周帅 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 04-01 1.0720 1.3860 -0.92% 8.94% 17.16% 3.25 蔡晓 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 04-01 0.9502 0.9502 1.39% 20.64% 16.88% 0.09 周帅 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 04-01 0.9303 0.9303 -0.82% -5.54% 16.14% 0.05 邓凯成 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 04-01 2.6440 2.6440 0.15% 5.55% 16.07% 2.97 尹涛 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 04-01 0.9226 0.9226 -0.82% -5.51% 15.95% 0.11 邓凯成 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 04-01 0.8831 0.8831 -0.86% 6.33% 15.50% 1.14 蔡晓 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 04-01 0.8763 0.8763 -0.87% 6.12% 15.03% 1.37 蔡晓 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 04-01 1.2080 1.3350 0.08% 4.41% 14.18% 0.44 尹涛 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 04-01 1.7200 2.8540 0.17% 3.06% 13.76% 1.75 尹涛 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 04-01 1.1830 1.2480 0.17% 4.14% 13.53% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 04-01 1.0831 1.0831 1.49% 0.32% 13.21% 0.54 何江 等 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 04-01 1.0623 1.0623 1.49% 0.28% 12.97% 0.19 何江 等 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 04-01 1.0343 1.0423 0.08% 8.84% 12.78% 0.32 谢志华 0.08% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 04-01 0.8796 0.8796 0.08% 8.63% 12.34% 0.00 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 04-01 1.0066 1.0146 0.08% 8.62% 12.33% 1.31 谢志华 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 04-01 0.7267 0.7267 -0.82% -2.98% 11.97% 3.65 邓凯成 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 04-01 0.7151 0.7151 -0.80% -3.16% 11.54% 0.25 邓凯成 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 04-01 1.2043 1.2043 0.02% -2.21% 10.94% 0.50 何江 0.10% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 04-01 0.6684 0.6684 0.48% -1.30% 10.94% 0.27 芮定坤 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 04-01 1.5000 1.8940 -1.12% 3.59% 10.78% 0.99 蔡晓 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 04-01 1.1917 1.1917 0.03% -2.30% 10.73% 0.23 何江 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 04-01 1.5540 2.2790 0.06% 9.05% 10.68% 3.34 谢志华 0.08% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 04-01 1.3722 1.3722 -0.22% 12.31% 10.52% 0.33 李君海 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 04-01 0.6583 0.6583 0.47% -1.48% 10.49% 0.06 芮定坤 0.00% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 04-01 1.5060 2.1760 0.00% 8.82% 10.17% 2.00 谢志华 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 04-01 0.4209 0.4209 4.62% 1.06% 10.10% 1.60 尹涛 0.15% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 04-01 1.6520 1.6520 -0.30% 0.61% 9.84% 0.23 蔡晓 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 04-01 0.4154 0.4154 4.63% 0.87% 9.69% 0.03 尹涛 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 04-01 1.2740 1.2740 0.00% 9.64% 9.64% 0.08 付裕 0.05% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 04-01 0.7458 0.7458 -1.05% 11.43% 9.26% 1.55 范明月 - 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 04-01 1.1350 1.1350 0.00% 9.45% 9.24% 0.02 付裕 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 04-01 1.8351 2.8529 -0.20% -3.32% 9.05% 0.74 芮定坤 0.15% 购买
民生加银成长优选股票 010420 详情 股票型 04-01 0.7098 0.7098 -0.85% 8.15% 9.02% 24.26 孙伟 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 04-01 0.6260 0.6260 2.59% 13.49% 9.00% 0.08 李君海 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 04-01 1.8266 1.8266 -0.20% -3.44% 8.66% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 04-01 0.6211 0.6211 2.59% 13.42% 8.28% 0.00 李君海 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 详情 混合型-灵活 04-01 1.0616 1.5485 0.18% 5.56% 8.05% 5.22 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 03-31 0.9073 0.9073 -0.33% 0.76% 6.85% 0.11 代宏坤 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 04-01 1.0723 1.0923 0.02% 3.45% 6.48% 54.19 关键 0.08% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 03-31 0.8990 0.9672 -0.33% 0.55% 6.43% 2.85 代宏坤 0.08% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 04-01 0.7850 0.7850 -0.98% 8.65% 6.25% 5.54 孙伟 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 03-31 1.2247 1.2247 -0.03% 3.25% 6.08% 0.05 孔思伟 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 04-01 0.7709 0.7709 -0.99% 8.42% 5.83% 0.61 孙伟 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 03-31 1.2144 1.2144 -0.04% 3.06% 5.69% 13.77 孔思伟 0.10% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 04-01 0.6691 0.7176 -0.96% 8.34% 5.50% 6.81 孙伟 0.15% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 04-01 1.0510 1.2615 0.02% 2.32% 5.24% 55.94 付裕 等 0.08% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 04-01 3.6300 3.9910 -0.41% 6.64% 5.16% 15.30 孙伟 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 04-01 0.6565 0.7050 -0.97% 8.14% 5.09% 2.48 孙伟 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 04-01 0.4970 0.4970 1.22% 5.30% 5.07% 0.33 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 详情 指数型-固收 04-01 1.1113 1.1333 -0.01% 2.16% 5.05% 28.62 张玓 0.04% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 03-31 0.9878 0.9878 -0.14% 1.67% 5.03% 6.90 孔思伟 0.06% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 04-01 1.0503 1.3098 0.02% 2.22% 4.98% 0.64 付裕 等 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 04-01 1.0021 1.0021 0.13% -2.96% 4.93% 3.11 王亮 0.15% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 04-01 1.1462 1.1812 0.01% 2.31% 4.68% 81.72 关键 0.08% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 04-01 3.5480 3.5480 -0.42% 6.35% 4.63% 0.75 孙伟 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 03-31 0.9838 0.9838 -0.10% 1.66% 4.43% 12.04 孔思伟 0.06% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 03-31 0.9777 0.9777 -0.18% 0.68% 4.40% 4.54 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 04-01 0.7600 0.7600 0.77% 3.75% 4.35% 0.62 周帅 等 0.15% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 04-01 1.0448 1.0690 0.02% 2.28% 4.27% 92.58 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 04-01 1.0843 1.5038 0.04% 2.36% 4.15% 34.90 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 04-01 1.0705 1.0835 0.02% 2.09% 4.09% 14.58 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 04-01 1.1204 1.1509 0.01% 2.12% 4.04% 11.31 付裕 0.08% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 04-01 0.7517 0.7517 0.76% 3.60% 4.03% 0.30 周帅 等 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 03-31 1.0036 1.0036 -0.07% 1.51% 4.02% 8.67 孔思伟 0.06% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 03-31 0.7438 0.7438 -0.32% 0.30% 3.85% 0.10 代宏坤 0.00% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 04-01 1.0822 1.1602 0.04% 1.99% 3.83% 10.53 姚航 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 04-01 1.1076 1.1676 0.04% 2.06% 3.72% 9.36 裴禹翔 - 购买
民生加银聚益纯债 007201 详情 债券型-长债 04-01 1.0742 1.1893 0.03% 1.95% 3.71% 86.67 李文君 等 0.08% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 04-01 0.5943 0.5943 0.12% -3.79% 3.68% 7.00 王亮 0.15% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 04-01 1.0784 1.0784 0.02% 1.79% 3.61% 3.35 李文君 等 - 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 04-01 1.0559 1.1482 0.00% 1.92% 3.60% 58.93 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 04-01 1.0982 1.3124 0.00% 2.13% 3.59% 5.21 姚航 0.08% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 04-01 1.2506 1.3006 0.02% 2.75% 3.58% 0.22 赵小强 等 0.06% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 03-31 0.6144 0.6144 -0.61% -1.30% 3.54% 1.27 代宏坤 0.06% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 04-01 1.0938 1.1956 0.02% 1.65% 3.53% 8.75 姚航 - 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 04-01 1.8530 3.2180 -0.22% -2.01% 3.52% 3.23 芮定坤 0.15% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 04-01 1.0780 1.2320 0.01% 2.11% 3.42% 60.65 姚航 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 04-01 1.1352 1.6803 0.02% 1.90% 3.41% 13.80 李文君 0.06% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 04-01 1.0755 1.1110 0.03% 1.60% 3.33% 10.25 张玓 - 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 04-01 1.1536 1.1536 0.02% 2.62% 3.31% 1.10 赵小强 等 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 03-31 0.7343 0.7343 -0.33% 0.04% 3.31% 1.44 代宏坤 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 04-01 1.1460 1.1460 0.03% 1.97% 3.26% 1.05 谢志华 等 0.06% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 04-01 0.5853 0.5853 0.12% -3.99% 3.26% 0.22 王亮 0.00% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 04-01 1.0472 1.4261 0.01% 1.46% 3.23% 28.00 张玓 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 04-01 1.0466 1.3186 -0.04% 1.66% 3.20% 15.51 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 04-01 2.4030 2.7010 -0.78% -8.28% 3.18% 0.55 邓凯成 0.15% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 04-01 1.0119 1.0764 0.00% 1.32% 3.04% 20.45 姚航 - 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 04-01 1.1025 1.6226 0.02% 1.70% 3.00% 0.07 李文君 0.00% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 04-01 1.8120 1.8120 -0.22% -2.21% 2.95% 0.03 芮定坤 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 04-01 1.1266 1.1266 0.04% 1.79% 2.90% 0.04 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 04-01 1.2067 1.2067 -0.41% 7.42% 2.86% 2.13 李君海 0.15% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 04-01 1.0012 1.1435 0.01% 1.23% 2.83% 80.00 张玓 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 04-01 1.0340 1.6886 0.01% 1.59% 2.81% 29.46 李文君 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 04-01 1.1337 1.5001 0.01% 1.27% 2.80% 3.36 张玓 0.00% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 04-01 1.0578 1.1178 0.00% 1.16% 2.68% 2.23 关键 - 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 03-28 1.0495 1.1430 - 1.13% 2.49% 83.27 姚航 - 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 04-01 1.0676 1.0676 0.01% 1.30% 2.44% 1.00 谢志华 0.04% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 04-01 1.0361 1.0361 -0.03% 0.29% 2.40% 0.04 谢志华 0.08% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 详情 指数型-固收 04-01 1.0597 1.1712 0.00% 0.97% 2.39% 57.86 张玓 0.04% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 04-01 1.1132 1.1132 0.00% 1.17% 2.29% 4.18 李文君 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 04-01 1.0621 1.0621 0.01% 1.20% 2.24% 7.03 谢志华 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 04-01 1.1006 1.1006 0.01% 1.05% 2.07% 7.37 李文君 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 04-01 0.6721 0.6721 0.07% -4.73% 2.07% 0.84 王亮 0.15% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 04-01 1.1006 1.1006 0.01% 1.05% 2.06% 4.98 李文君 - 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 04-01 1.0304 1.0304 -0.03% 0.10% 2.00% 0.05 谢志华 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 详情 债券型-长债 03-28 1.0123 1.1784 - 0.85% 1.93% 20.19 张玓 - 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 04-01 0.6631 0.6631 0.08% -4.90% 1.67% 0.14 王亮 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 04-01 1.0466 1.0466 0.00% 0.68% 1.63% 7.27 李文君 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 04-01 3.1920 3.1920 -0.22% -5.65% 1.53% 9.19 王亮 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 04-01 1.2540 1.3810 0.00% -6.90% 1.37% 0.10 周帅 0.15% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 04-01 0.8237 0.8237 0.04% 2.02% 1.08% 0.47 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 04-01 1.2300 1.2930 0.00% -7.03% 1.07% 0.00 周帅 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 04-01 3.1210 3.1210 -0.22% -5.88% 1.04% 0.12 王亮 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 04-01 0.8103 0.8103 0.02% 1.83% 0.72% 0.09 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 04-01 1.0025 1.1486 -0.01% -0.37% 0.71% 12.00 赵小强 0.08% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 04-01 1.0001 1.0111 0.01% - 0.34% 0.00 李文君 - 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 04-01 1.0001 1.0747 0.00% - 0.27% 0.72 李文君 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 04-01 0.7580 1.1580 0.66% 1.88% -0.39% 0.64 关键 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 04-01 0.7300 1.1200 0.69% 1.81% -0.68% 0.83 关键 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 04-01 0.5912 0.5912 0.12% -6.19% -0.97% 11.97 王亮 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 04-01 0.5812 0.5812 0.12% -6.36% -1.36% 0.56 王亮 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 04-01 0.9610 1.2310 -0.83% -6.79% -2.04% 0.36 范明月 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 04-01 2.0300 2.0300 -0.78% -6.80% -2.54% 0.52 郑爱刚 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 04-01 1.0540 1.0540 0.38% -7.62% -2.68% 1.03 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 04-01 1.0420 1.0420 0.39% -7.71% -2.98% 0.15 何江 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 04-01 0.7540 0.7540 1.44% 5.77% -3.64% 0.20 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 04-01 0.7445 0.7445 1.43% 5.57% -4.00% 0.02 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 04-01 0.8184 0.8184 1.00% -2.83% -4.87% 0.06 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 04-01 0.8023 0.8023 0.99% -3.03% -5.26% 0.08 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 04-01 1.2534 1.2534 0.84% 7.39% - 0.11 蔡晓 等 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 04-01 1.2572 1.2572 0.85% 7.61% - 0.38 蔡晓 等 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 04-01 1.0004 1.0004 0.13% - - 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 04-01 1.0038 1.0038 0.00% - - 1.73 裴禹翔 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 04-01 1.0033 1.0033 0.01% - - 17.93 裴禹翔 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 04-01 0.9896 0.9896 0.10% - - 5.94 何江 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 04-01 0.9901 0.9901 0.10% - - 1.24 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 03-28 0.9990 0.9990 - - - 0.54 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 03-28 0.9989 0.9989 - - - 2.98 何江 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：2025-04-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 04-01 0.5871 1.5200% 1.45% 1.38% 0.35% 18.27 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 04-01 0.5865 1.5190% 1.44% 1.37% 0.35% 19.68 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 04-01 0.6530 1.7640% 1.69% 1.62% 0.41% 63.78 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 04-01 0.6530 1.7640% 1.69% 1.62% 0.41% 36.70 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 04-01 0.3496 1.3240% 1.32% 1.30% 0.34% 0.98 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 04-01 0.4218 1.6210% 1.61% 1.53% 0.35% 0.27 李文君 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 04-01 0.4876 1.8710% 1.86% 1.79% 0.41% 53.64 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 04-01 0.3331 1.2590% 1.25% 1.24% 0.32% 1.77 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 04-01 0.3989 1.5020% 1.50% 1.48% 0.38% 2.57 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 04-01 0.4645 1.7800% 1.77% 1.70% 0.39% 18.36 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 04-01 0.3989 1.5020% 1.50% 1.48% 0.38% 1.94 郑雅洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-04-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 详情 指数型-股票 04-01 0.4929 0.4929 3.20% 0.4940 -0.22% 0.33 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 详情 指数型-股票 04-01 0.8433 0.8433 1.19% 0.8450 -0.20% 0.11 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 详情 指数型-股票 04-01 5.0736 1.2612 0.02% 5.0700 0.07% 1.20 何江