民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 10-24 1.2700 1.2700 1.92% 38.39% 53.88% 0.13 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 10-24 1.2591 1.2591 1.91% 38.18% 53.42% 0.08 周帅 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 10-24 0.7975 0.7975 1.89% 31.58% 47.60% 1.34 朱辰喆 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 10-24 0.6946 0.6946 3.29% 45.01% 46.85% 0.36 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 10-24 1.6180 1.6180 1.28% 30.02% 46.85% 0.69 何江 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 10-24 0.9458 0.9458 1.25% 49.65% 46.54% 0.26 芮定坤 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 10-24 1.6092 1.6092 1.28% 29.82% 46.41% 0.04 何江 0.00% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 10-24 0.9297 0.9297 1.25% 49.40% 46.00% 0.06 芮定坤 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 10-24 1.0001 1.0166 2.23% 38.64% 42.57% 0.22 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 10-24 0.9854 1.0016 2.23% 38.37% 42.00% 0.02 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 10-24 0.9153 0.9153 4.87% 30.18% 37.52% 1.43 范明月 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 10-24 1.4939 1.4939 1.05% 45.46% 37.18% 0.96 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 10-24 1.4739 1.4739 1.06% 45.21% 36.73% 0.15 何江 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 10-24 1.8982 2.6232 2.14% 26.04% 33.68% 4.07 谢志华 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 10-24 1.8356 2.5056 2.14% 25.81% 33.11% 2.27 谢志华 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 10-24 0.9477 0.9477 1.43% 30.14% 32.68% 0.40 周帅 等 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 10-24 1.9337 1.9337 3.33% 42.94% 32.58% 11.11 朱辰喆 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 10-24 0.9358 0.9358 1.44% 29.95% 32.27% 0.26 周帅 等 0.00% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 10-24 1.8854 1.8854 3.32% 42.51% 31.92% 2.38 朱辰喆 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 10-24 0.9480 0.9480 2.76% 23.81% 31.83% 5.61 孙伟 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 10-24 0.9286 0.9286 2.77% 23.52% 31.25% 0.76 孙伟 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 10-24 0.8059 0.8544 2.75% 23.49% 31.04% 7.36 孙伟 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 10-24 0.7889 0.8374 2.75% 23.25% 30.50% 2.67 孙伟 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 10-24 2.3437 3.7087 1.85% 38.03% 30.28% 3.02 芮定坤 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 10-24 1.4929 1.4929 1.36% 23.36% 29.77% 0.18 何江 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 10-24 2.2859 2.2859 1.85% 37.70% 29.66% 0.03 芮定坤 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 10-24 0.9398 0.9398 0.84% 23.16% 29.66% 3.34 尹涛 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 10-24 1.5988 1.5988 3.26% 26.62% 29.42% 0.34 李君海 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 10-24 1.4854 1.4854 1.36% 23.14% 29.29% 0.09 何江 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 10-24 0.9231 0.9231 0.84% 22.90% 29.16% 0.45 尹涛 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 10-24 2.3210 3.3388 1.92% 37.62% 28.02% 0.70 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 10-24 2.3063 2.3063 1.93% 37.40% 27.67% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 10-24 0.8285 0.8285 2.21% 18.19% 26.76% 24.53 孙伟 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 10-24 2.6872 2.6872 2.69% 40.99% 26.28% 0.49 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 10-24 1.1667 1.1747 1.55% 13.85% 25.09% 1.22 谢志华 0.08% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 10-24 1.1329 1.1409 1.54% 13.62% 24.59% 2.03 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 10-24 0.9900 0.9900 1.55% 13.62% 24.59% 0.01 谢志华 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 10-24 4.2037 4.5647 2.20% 17.78% 23.82% 15.22 孙伟 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 10-24 4.0977 4.0977 2.19% 17.48% 23.20% 0.74 孙伟 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 10-24 1.3781 1.3781 2.87% 25.43% 23.02% 1.38 李君海 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 10-24 1.2346 1.5486 1.98% 30.92% 21.76% 2.79 蔡晓 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 10-24 2.9942 2.9942 0.85% 20.15% 21.37% 2.86 尹涛 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 10-24 0.4966 0.4966 0.30% 18.63% 21.24% 1.81 尹涛 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 10-24 0.6911 0.6911 2.11% 17.69% 20.95% 0.09 李君海 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 10-24 0.4891 0.4891 0.29% 18.43% 20.80% 0.03 尹涛 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 10-24 1.4559 1.4559 1.22% 23.78% 20.39% 0.45 何江 0.10% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 10-24 0.6827 0.6827 2.11% 17.22% 20.30% 0.01 李君海 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 10-24 1.4391 1.4391 1.22% 23.67% 20.16% 0.21 何江 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 10-24 1.9465 3.0805 0.85% 19.71% 19.49% 2.28 尹涛 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 10-24 1.1971 1.1971 0.79% 22.78% 19.30% 3.06 王亮 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 10-23 0.7325 0.7325 -0.26% 22.35% 19.18% 1.16 代宏坤 0.06% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 10-24 1.1925 1.1925 0.79% 22.56% 18.85% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 10-24 1.3445 1.4715 0.81% 18.67% 18.77% 0.45 尹涛 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 10-24 0.9925 0.9925 1.87% 26.92% 18.68% 0.99 蔡晓 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 10-24 0.9826 0.9826 1.87% 26.66% 18.19% 1.17 蔡晓 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 10-24 1.3127 1.3777 0.81% 18.37% 18.15% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 10-24 1.5173 1.6443 1.22% 24.17% 17.89% 0.84 周帅 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 10-24 1.4862 1.5492 1.22% 24.06% 17.58% 0.28 周帅 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 10-24 1.2701 1.2701 0.60% 21.20% 15.68% 0.75 何江 等 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 10-24 1.2439 1.2439 0.61% 21.05% 15.39% 0.34 何江 等 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 10-24 0.6862 0.6862 0.82% 18.76% 14.69% 6.86 王亮 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 10-24 0.6743 0.6743 0.82% 18.51% 14.23% 0.21 王亮 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 10-24 3.7101 3.7101 0.65% 18.01% 14.09% 8.81 王亮 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 10-24 0.7788 0.7788 0.23% 19.43% 13.91% 0.83 王亮 等 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 10-24 1.1615 1.6484 0.83% 8.78% 13.54% 5.49 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 10-24 3.6170 3.6170 0.65% 17.70% 13.49% 0.05 王亮 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 10-24 0.7667 0.7667 0.24% 19.20% 13.47% 0.09 王亮 等 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 10-24 0.6824 0.6824 0.83% 18.47% 13.37% 11.72 王亮 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 10-24 1.1413 1.4113 3.55% 23.52% 13.34% 0.31 范明月 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 10-23 1.0131 1.0131 -0.19% 12.99% 13.11% 0.13 代宏坤 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 10-24 0.6693 0.6693 0.83% 18.25% 12.92% 0.54 王亮 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 10-23 1.0016 1.0698 -0.20% 12.75% 12.65% 2.67 代宏坤 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 10-23 0.8261 0.8261 -0.13% 12.50% 12.04% 0.11 代宏坤 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 10-24 1.3119 1.3119 -0.05% 0.84% 11.94% 0.32 付裕 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 10-24 1.1664 1.1664 -0.05% 0.64% 11.51% 0.75 付裕 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 10-23 0.8130 0.8130 -0.14% 12.20% 11.45% 1.21 代宏坤 0.08% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 10-24 0.8043 1.2043 0.14% 7.53% 11.40% 0.54 关键 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 10-24 0.7724 1.1624 0.13% 7.28% 10.98% 0.77 关键 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 10-24 0.8060 0.8060 0.55% 12.38% 10.73% 3.90 邓凯成 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 10-23 1.3152 1.3152 -0.02% 6.36% 10.45% 0.06 孔思伟 等 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 10-24 0.7913 0.7913 0.56% 12.16% 10.30% 0.25 邓凯成 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0671 1.0671 -0.08% 9.80% 10.21% 3.77 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 10-23 1.3018 1.3018 -0.02% 6.18% 10.07% 10.01 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0621 1.0621 -0.10% 7.97% 9.17% 5.70 孔思伟 0.06% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0514 1.0514 -0.13% 7.18% 8.53% 11.13 孔思伟 0.06% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 10-24 0.8582 0.8582 0.47% 4.19% 7.29% 0.06 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 10-24 0.8418 0.8418 0.47% 4.27% 7.15% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0584 1.0584 -0.06% 5.57% 6.93% 6.28 孔思伟 0.06% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0975 1.0975 -0.13% 7.15% 6.90% 0.01 付裕 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0901 1.0901 -0.13% 7.05% 6.58% 0.13 付裕 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 10-24 0.8414 0.8414 0.27% 1.48% 4.56% 0.44 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 10-24 0.8261 0.8261 0.27% 1.30% 4.20% 0.09 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 10-24 1.2623 1.3123 -0.04% 0.29% 3.85% 0.57 赵小强 等 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 10-24 1.1628 1.1628 -0.03% 0.17% 3.60% 5.41 赵小强 等 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 10-24 1.1600 1.1600 -0.04% 0.08% 3.34% 0.88 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 10-24 1.1381 1.1381 -0.04% -0.10% 2.99% 0.03 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 10-24 1.0682 1.0882 -0.12% -1.56% 2.97% 60.69 关键 0.08% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 10-24 1.0063 1.1616 0.01% 1.50% 2.91% 80.36 张玓 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 10-24 1.1079 1.3221 0.03% 0.51% 2.89% 5.25 姚航 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 10-24 1.1189 1.1409 0.00% 0.05% 2.76% 61.61 张玓 0.04% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 10-24 1.0911 1.5106 -0.03% 0.00% 2.75% 42.91 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 10-24 1.0755 1.0885 -0.02% -0.22% 2.49% 14.37 张玓 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 10-24 1.0478 1.0720 -0.02% -0.39% 2.48% 85.74 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 10-24 1.1043 1.2061 0.02% 0.56% 2.46% 8.84 姚航 - 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 10-24 1.0033 1.1579 0.00% 1.33% 2.39% 82.49 姚航 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 10-24 1.0802 1.0802 0.01% 0.96% 2.39% 0.66 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 10-24 1.0441 1.6987 0.01% 0.72% 2.34% 29.83 李文君 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 10-24 1.0312 1.2628 -0.03% -0.67% 2.28% 57.17 付裕 等 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 10-24 1.0788 1.1939 0.02% 0.08% 2.19% 60.49 李文君 等 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 10-24 1.0734 1.0734 0.01% 0.86% 2.19% 4.24 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 10-24 1.1142 1.6843 -0.02% -0.32% 2.15% 13.55 李文君 0.06% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 10-24 1.1250 1.1250 0.01% 0.86% 2.09% 7.65 李文君 0.06% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 10-24 1.0294 1.3100 -0.03% -0.77% 2.09% 0.30 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 10-24 1.1441 1.1791 -0.07% -0.96% 2.02% 98.82 关键 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 10-24 1.0818 1.0818 -0.06% -0.40% 1.93% 3.39 裴禹翔 - 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 10-24 1.0568 1.1491 -0.04% -0.50% 1.93% 64.17 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 10-24 1.0795 1.1150 -0.03% -0.28% 1.85% 10.29 张玓 - 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 10-24 1.1107 1.1107 0.01% 0.74% 1.84% 5.64 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 10-24 1.1106 1.1106 0.00% 0.73% 1.83% 4.83 李文君 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 10-24 1.1060 1.1660 -0.11% -0.98% 1.77% 9.49 裴禹翔 - 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 10-24 1.0788 1.6239 -0.03% -0.52% 1.75% 0.07 李文君 0.00% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 10-24 1.0804 1.1584 -0.08% -0.84% 1.71% 10.64 姚航 - 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 10-24 1.0667 1.1782 -0.01% 0.26% 1.58% 45.65 张玓 0.04% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 10-24 1.0729 1.2269 -0.08% -1.15% 1.52% 60.93 姚航 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 10-24 1.0012 1.1856 -0.07% 0.51% 1.51% 4.98 张玓 等 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 10-24 1.0549 1.0549 0.00% 0.64% 1.41% 5.49 李文君 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 10-24 1.0412 1.3132 -0.10% -1.79% 1.33% 15.55 郑雅洁 0.05% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 10-24 1.0563 1.1163 -0.05% -0.63% 0.84% 2.25 关键 等 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 10-24 1.0094 1.0739 -0.07% -0.98% 0.71% 20.45 姚航 - 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 10-24 1.0130 1.1591 -0.02% 0.58% 0.62% 1.08 赵小强 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 10-24 1.0379 1.4168 -0.09% -1.51% 0.53% 24.96 张玓 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 10-24 1.1212 1.4876 -0.09% -1.70% 0.13% 1.65 张玓 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 10-24 1.0789 1.1094 -0.21% -4.61% -1.85% 31.33 付裕 0.08% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 10-24 2.4717 2.7697 -0.19% 2.26% -3.37% 0.54 邓凯成 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 10-24 0.9573 0.9573 -0.58% 4.83% -3.75% 0.05 邓凯成 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 10-24 0.9473 0.9473 -0.58% 4.63% -4.13% 0.10 邓凯成 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 10-24 1.3866 1.7806 0.08% 4.57% -4.70% 0.86 刘浩 0.15% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 10-24 1.5170 1.5170 0.50% -1.30% -6.30% 0.21 何江 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 10-24 1.0027 1.0843 0.01% 0.88% - 80.15 李文君 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 10-24 1.0027 1.0187 0.00% 0.71% - 0.00 李文君 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 10-24 1.0142 1.0142 0.01% 0.76% - 0.22 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 10-24 1.0125 1.0125 0.01% 0.66% - 2.18 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 10-24 1.2145 1.2145 1.33% 26.56% - 1.29 何江 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 10-24 1.2172 1.2172 1.32% 26.75% - 0.32 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 10-24 1.2334 1.2334 1.41% 24.21% - 0.08 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 10-24 1.2312 1.2312 1.42% 24.03% - 0.33 何江 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 10-24 1.0066 1.0066 0.04% - - 10.60 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 10-24 1.0079 1.0079 0.03% - - 1.04 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 10-24 1.0043 1.0043 0.01% - - 70.18 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 10-24 1.1188 1.1188 0.00% - - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 10-24 0.8276 0.8276 2.20% - - 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 10-24 1.0663 1.0663 -0.01% - - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 10-24 1.1663 1.1663 1.54% - - - 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 10-24 1.8975 1.8975 2.14% - - - 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 10-24 1.3121 1.3121 -0.05% - - - 付裕 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 10-24 1.1605 1.1605 0.83% - - - 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 10-24 1.1247 1.1247 0.00% - - - 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 10-24 1.0788 1.0788 0.02% - - - 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 10-24 0.7972 0.7972 1.89% - - - 朱辰喆 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - - 张玓 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 10-24 0.2539 1.0120% 1.00% 1.01% 0.26% 14.63 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 10-24 0.2098 0.9790% 0.99% 1.03% 0.28% 1.15 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3141 1.1690% 1.16% 1.16% 0.29% 0.34 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 10-24 0.2540 1.0120% 1.00% 1.01% 0.26% 16.13 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3734 1.4100% 1.40% 1.40% 0.35% 129.76 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3197 1.2550% 1.25% 1.26% 0.32% 47.11 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 10-24 0.1970 0.9140% 0.92% 0.96% 0.26% 1.43 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 10-24 0.2580 1.1570% 1.17% 1.20% 0.32% 1.87 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3486 1.3190% 1.31% 1.31% 0.33% 33.25 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 10-24 0.2580 1.1570% 1.17% 1.20% 0.32% 1.57 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3197 1.2550% 1.25% 1.26% 0.32% 36.43 李文君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-10-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 详情 指数型-股票 10-24 1.0426 1.0426 1.83% 1.0570 -1.38% 0.10 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 详情 指数型-股票 10-24 6.2198 1.5461 1.28% 6.2780 -0.94% 1.21 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 详情 指数型-股票 10-24 0.5535 0.5535 0.56% 0.5600 -1.17% 0.33 周帅