民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 02-09 1.2178 1.2178 0.72% 65.35% 87.79% 0.31 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 02-09 1.1956 1.1956 0.72% 65.07% 87.08% 0.48 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 02-09 1.8399 1.8399 1.91% 53.70% 75.73% 1.25 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 02-09 1.8137 1.8137 1.91% 53.48% 75.07% 1.28 何江 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 02-09 0.7191 0.7191 1.38% 27.30% 58.74% 0.50 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 02-09 0.9056 0.9056 1.52% 27.87% 58.54% 0.08 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 02-09 0.8934 0.8934 1.52% 27.36% 57.54% 0.09 李君海 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 02-09 1.3914 1.3914 1.52% 15.25% 57.17% 0.63 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 02-09 1.3783 1.3783 1.52% 15.09% 56.71% 1.17 周帅 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 02-09 2.8849 4.2499 1.06% 52.79% 55.19% 3.58 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 02-09 2.8684 3.8862 1.51% 53.26% 54.66% 0.90 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 02-09 2.8098 2.8098 1.06% 52.41% 54.38% 0.08 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 02-09 2.8417 2.8417 1.51% 52.73% 53.87% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 02-09 1.8621 1.8621 1.80% 23.18% 50.46% 1.02 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 02-09 1.8503 1.8503 1.80% 22.98% 50.00% 0.28 何江 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 02-09 1.0028 1.0193 1.66% 15.98% 47.61% 0.27 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 02-09 0.9869 1.0031 1.67% 15.76% 47.03% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 02-09 1.0625 1.0625 1.66% 27.61% 43.33% 0.33 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 02-09 1.0482 1.0482 1.66% 27.43% 42.88% 0.24 周帅 等 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 02-09 0.9977 0.9977 1.80% 7.63% 38.72% 3.87 尹涛 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 02-09 2.1932 2.9182 1.77% 26.56% 38.28% 15.14 谢志华 0.08% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 02-09 0.9787 0.9787 1.78% 7.41% 38.16% 0.50 尹涛 0.00% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 02-09 2.1183 2.7883 1.77% 26.30% 37.64% 6.61 谢志华 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 02-09 1.6659 1.6659 1.75% 20.58% 37.16% 0.19 何江 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 02-09 2.8136 2.8136 2.66% 35.53% 37.12% 0.54 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 02-09 1.6555 1.6555 1.74% 20.33% 36.64% 0.44 何江 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 02-09 1.7448 1.7448 3.46% 26.49% 34.88% 0.34 李君海 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 02-09 0.4832 0.4832 0.96% -12.76% 33.74% 2.02 尹涛 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 02-09 0.9564 0.9564 4.32% 31.63% 33.63% 1.27 王悦 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 02-09 0.4753 0.4753 0.96% -12.92% 33.21% 0.13 尹涛 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 02-09 1.2928 1.5628 1.01% 30.01% 33.00% 0.41 范明月 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 02-09 4.1947 4.1947 1.41% 23.18% 32.49% 8.71 王亮 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 02-09 2.1251 3.2591 1.13% 16.59% 32.40% 1.96 尹涛 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 02-09 1.3658 1.3738 1.34% 21.25% 32.22% 9.16 谢志华 0.08% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 02-09 3.2629 3.2629 1.08% 16.66% 31.99% 2.86 尹涛 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 02-09 0.8655 0.8655 0.79% 18.17% 31.88% 0.84 刘浩 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 02-09 4.0834 4.0834 1.41% 22.87% 31.81% 0.04 王亮 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 02-09 1.1576 1.1576 1.34% 21.01% 31.70% 0.16 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 02-09 1.3248 1.3328 1.35% 21.02% 31.69% 3.83 谢志华 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 02-09 0.8510 0.8510 0.79% 17.93% 31.35% 0.29 刘浩 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 02-09 1.2817 1.2817 1.07% 19.56% 31.28% 3.06 王亮 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 02-09 1.2756 1.2756 1.08% 19.34% 30.80% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 02-06 0.7820 0.7820 -0.13% 16.87% 29.97% 1.23 代宏坤 等 0.06% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 02-09 2.0439 2.0439 3.69% 26.71% 29.07% 2.93 范明月 0.15% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 02-09 1.3285 1.3285 0.97% 9.81% 28.54% 1.03 周帅 0.12% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 02-09 1.9906 1.9906 3.68% 26.32% 28.43% 1.35 范明月 0.00% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 02-09 1.3002 1.3002 0.96% 9.68% 28.22% 0.39 周帅 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 02-09 1.4898 1.4898 4.39% 23.73% 28.22% 1.32 李君海 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 02-09 1.4469 1.5739 0.99% 14.62% 28.16% 0.44 尹涛 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 02-09 0.7423 0.7423 1.70% 16.70% 28.09% 6.46 王亮 0.15% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 02-09 1.2829 1.2829 1.72% 20.52% 27.92% 0.09 何江 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 02-09 0.7288 0.7288 1.70% 16.50% 27.61% 0.20 王亮 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 02-09 1.2789 1.2789 1.72% 20.33% 27.53% 0.50 何江 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 02-09 0.7356 0.7356 1.55% 16.17% 27.46% 11.51 王亮 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 02-09 1.4106 1.4756 0.99% 14.32% 27.43% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 02-09 0.7206 0.7206 1.54% 15.95% 26.96% 0.51 王亮 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 02-09 0.9292 0.9292 4.02% 27.43% 24.39% 1.66 范明月 等 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 02-09 1.2907 1.6047 1.52% 41.37% 23.75% 3.56 蔡晓 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 02-09 1.5470 1.6740 1.52% 15.32% 23.07% 1.00 周帅 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 02-09 1.5142 1.5772 1.52% 15.17% 22.71% 0.15 周帅 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 02-09 1.4754 1.4754 1.49% 14.37% 22.49% 0.36 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 02-09 1.4575 1.4575 1.49% 14.27% 22.25% 0.14 何江 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 02-06 1.0633 1.0633 0.01% 10.65% 18.62% 0.17 代宏坤 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 02-09 1.1437 1.7306 0.70% 11.53% 18.17% 0.47 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 02-06 1.0501 1.1183 0.01% 10.42% 18.15% 1.73 代宏坤 0.08% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 02-09 0.9287 0.9287 3.18% 12.75% 18.02% 4.27 孙伟 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 02-09 0.9086 0.9086 3.17% 12.48% 17.50% 0.60 孙伟 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 02-09 0.7851 0.8336 2.60% 11.60% 17.20% 6.46 孙伟 等 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 02-09 0.8177 0.8177 3.22% 4.41% 17.05% 3.13 邓凯成 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 02-06 0.8604 0.8604 0.01% 9.65% 16.98% 0.14 代宏坤 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 02-09 0.7676 0.8161 2.59% 11.38% 16.73% 2.29 孙伟 等 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 02-09 0.8018 0.8018 3.22% 4.18% 16.57% 0.20 邓凯成 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 02-06 0.8453 0.8453 0.00% 9.34% 16.34% 1.13 代宏坤 0.08% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 02-09 4.1624 4.5234 2.60% 12.56% 15.27% 13.34 孙伟 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 02-09 4.0514 4.0514 2.59% 12.27% 14.71% 0.52 孙伟 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 02-09 0.8075 0.8075 2.81% 8.65% 14.04% 22.47 孙伟 0.15% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 02-09 2.6620 2.9600 1.73% 5.33% 12.94% 0.46 邓凯成 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0986 1.0986 -0.23% 8.83% 12.83% 1.76 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 02-06 1.3418 1.3418 -0.12% 4.77% 10.92% 0.10 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 02-09 0.9514 0.9514 2.04% 20.02% 10.92% 0.89 蔡晓 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 02-06 1.3268 1.3268 -0.12% 4.59% 10.55% 6.45 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 02-09 0.9408 0.9408 2.04% 19.76% 10.47% 0.91 蔡晓 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0890 1.0890 -0.04% 6.29% 10.44% 2.42 孔思伟 等 0.06% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0829 1.0829 -0.15% 6.69% 10.17% 9.98 孔思伟 0.06% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 02-09 0.8002 0.8002 1.21% -10.33% 9.35% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 02-09 0.8381 1.2381 0.42% 3.09% 9.27% 0.76 关键 0.08% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 02-09 1.3339 1.3339 0.46% 0.86% 9.25% 0.18 付裕 0.05% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 02-09 0.7839 0.7839 1.21% -10.51% 9.19% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 02-09 0.8040 1.1940 0.42% 2.89% 8.94% 1.36 关键 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 02-09 1.1846 1.1846 0.47% 0.67% 8.88% 0.08 付裕 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0782 1.0782 -0.04% 4.54% 7.40% 4.08 孔思伟 0.06% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1139 1.1139 0.13% 5.43% 7.00% 0.02 付裕 0.08% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 02-09 1.5525 1.9465 0.52% 20.13% 6.70% 0.82 刘浩 0.15% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1051 1.1051 0.13% 5.32% 6.69% 0.22 付裕 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 02-09 0.8683 0.8683 0.56% 2.65% 4.80% 0.38 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 02-09 0.8517 0.8517 0.55% 2.48% 4.45% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 02-09 1.0138 1.1691 0.02% 1.28% 2.97% 80.35 张玓 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 02-09 1.1671 1.1671 0.14% -0.45% 2.17% 0.60 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 02-09 1.0068 1.1614 0.01% 0.86% 2.11% 80.11 姚航 0.08% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 02-09 1.2798 1.3298 0.30% 0.57% 2.05% 0.39 赵小强 等 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 02-09 1.0865 1.0865 0.02% 0.79% 1.89% 0.28 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 02-09 1.1439 1.1439 0.14% -0.63% 1.82% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 02-09 1.1780 1.1780 0.30% 0.43% 1.79% 2.22 赵小强 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 02-09 1.1304 1.1304 0.02% 0.69% 1.71% 8.95 李文君 0.06% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 02-09 1.0115 1.1959 0.06% 0.97% 1.71% 10.03 张玓 等 - 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 02-09 1.0790 1.0790 0.02% 0.69% 1.69% 2.23 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 02-09 1.1163 1.2181 0.05% 0.72% 1.65% 8.86 姚航 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 02-09 1.0518 1.7064 0.03% 0.74% 1.58% 29.94 李文君 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 02-09 1.0181 1.0181 0.02% 0.37% 1.52% 0.08 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 02-09 0.9479 0.9479 1.73% -3.73% 1.49% 0.07 邓凯成 0.15% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 02-09 1.1152 1.1152 0.02% 0.57% 1.46% 4.90 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 02-09 1.1152 1.1152 0.02% 0.57% 1.46% 4.57 李文君 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 02-09 1.0158 1.0158 0.02% 0.28% 1.32% 0.77 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 02-09 1.0583 1.0583 0.01% 0.53% 1.30% 5.57 李文君 0.00% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 02-09 1.1050 1.3302 0.03% 0.45% 1.26% 5.22 姚航 0.08% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 02-09 0.9368 0.9368 1.73% -3.92% 1.08% 0.07 邓凯成 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 02-09 1.0733 1.1848 0.04% 0.46% 0.86% 46.64 张玓 0.04% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 02-09 1.0181 1.1642 0.06% 0.09% 0.78% 42.07 赵小强 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 02-09 1.1290 1.1510 0.06% 0.53% 0.69% 47.02 张玓 0.04% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 02-09 1.0846 1.0976 0.07% 0.25% 0.45% 16.81 张玓 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 02-09 1.0875 1.2026 0.04% 0.26% 0.39% 37.68 李文君 等 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 02-09 1.0601 1.1224 0.07% 0.20% 0.18% 9.99 张玓 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 02-09 1.0914 1.5109 0.04% -0.67% 0.06% 42.52 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 02-09 1.1193 1.6894 0.05% -0.19% -0.07% 6.38 李文君 0.06% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 02-09 1.0327 1.0817 0.03% -0.97% -0.11% 3.19 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 02-09 1.0275 1.0779 0.07% -0.11% -0.16% 81.63 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 02-09 1.0615 1.1538 0.06% -0.28% -0.26% 58.39 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 02-09 1.0381 1.2697 0.07% -0.23% -0.44% 40.88 付裕 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 02-09 1.0824 1.6275 0.05% -0.40% -0.49% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 02-09 1.0356 1.3162 0.07% -0.34% -0.64% 0.11 付裕 等 0.00% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 02-09 1.0125 1.1149 0.07% -1.42% -0.89% 2.12 关键 等 - 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 02-09 1.1485 1.1835 0.06% -0.84% -0.91% 71.88 关键 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 02-09 1.0825 1.1605 0.07% -1.47% -0.96% 7.20 姚航 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 02-09 1.0990 1.1590 0.05% -2.22% -1.17% 9.25 裴禹翔 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0422 1.4211 0.06% -1.23% -1.43% 3.03 张玓 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 02-09 1.0735 1.2275 0.07% -1.39% -1.52% 61.70 姚航 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 02-09 1.0097 1.0742 0.03% -1.09% -1.52% 20.14 姚航 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 02-09 1.1245 1.4909 0.05% -1.43% -1.82% 0.67 张玓 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 02-09 1.0520 1.0870 0.08% -2.08% -2.00% 40.26 关键 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 02-09 1.0384 1.3104 0.05% -1.69% -2.65% 15.08 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 02-09 1.0798 1.1103 0.15% -4.56% -4.81% 18.86 付裕 0.08% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 02-09 1.5172 1.5172 0.38% -0.62% -5.41% 0.18 何江 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 02-09 1.0061 1.0877 0.01% 0.82% - 80.07 李文君 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 02-09 1.0050 1.0210 0.00% 0.63% - 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 02-09 1.3361 1.3361 1.47% 18.34% - 0.06 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 02-09 1.3325 1.3325 1.47% 18.16% - 0.25 何江 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0155 1.0155 0.02% 1.09% - 0.37 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0175 1.0175 0.02% 1.22% - 0.12 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 02-09 1.0104 1.0104 0.03% 0.69% - 61.26 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 02-09 1.1310 1.1310 0.05% 0.72% - 0.04 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 02-09 0.8056 0.8056 2.81% 8.44% - 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 02-09 1.0725 1.0725 0.04% 0.40% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 02-09 1.3651 1.3651 1.35% 21.20% - 1.06 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 02-09 2.1909 2.1909 1.77% 26.42% - 7.97 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 02-09 1.3329 1.3329 0.46% 0.77% - 0.00 付裕 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 02-09 1.1414 1.2414 0.69% 11.31% - 0.60 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 02-09 1.1298 1.1298 0.02% - - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 02-09 1.0875 1.0875 0.04% - - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 02-09 0.9549 0.9549 4.32% - - 0.03 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0201 1.0201 -0.21% - - 2.70 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0195 1.0195 -0.21% - - 11.75 刘欣 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3758 1.0470% 1.04% 1.03% 0.27% 12.05 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 02-09 0.4504 1.1200% 1.21% 1.20% 0.29% 1.66 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3020 1.1180% 1.14% 1.16% 0.29% 0.61 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3757 1.0470% 1.04% 1.03% 0.27% 12.96 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3679 1.3590% 1.38% 1.41% 0.36% 400.15 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 02-09 0.4415 1.2900% 1.28% 1.27% 0.33% 43.31 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 02-09 0.4318 1.0500% 1.14% 1.13% 0.28% 1.23 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3439 1.2680% 1.29% 1.32% 0.33% 33.11 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 02-09 0.4976 1.2940% 1.39% 1.38% 0.34% 3.24 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 02-09 0.4416 1.2900% 1.28% 1.27% 0.33% 31.83 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 02-09 0.0000 0.0000% 0.26% 0.82% 0.26% 0.88 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 02-09 0.0000 0.0000% - - - - 李文君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 详情 指数型-股票 02-09 1.0745 1.0745 2.36% 1.0820 -0.70% 0.08 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 详情 指数型-股票 02-09 6.3161 1.5701 1.59% 6.3190 -0.05% 0.89 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 详情 指数型-股票 02-09 0.5158 0.5158 0.59% 0.5200 -0.81% 0.56 周帅