民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 06-18 1.6622 1.6622 2.92% 117.14% 155.84% 1.49 王悦 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 06-18 1.5247 1.5247 3.31% 78.08% 124.06% 1.46 范明月 等 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 06-18 2.7427 2.7427 2.70% 51.77% 93.01% 2.48 范明月 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 06-18 2.6675 2.6675 2.69% 51.47% 92.07% 1.23 范明月 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 06-18 3.1951 4.2129 0.59% 29.55% 86.00% 0.95 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 06-18 3.1624 3.1624 0.59% 29.20% 85.04% 0.05 芮定坤 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 06-18 1.2559 1.2559 -0.01% 23.49% 84.18% 0.35 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 06-18 1.2313 1.2313 -0.01% 23.24% 83.50% 1.02 芮定坤 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 06-18 3.1014 4.4664 0.37% 23.73% 78.32% 3.79 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 06-18 3.0155 3.0155 0.36% 23.43% 77.46% 0.94 芮定坤 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 06-18 3.3058 3.3058 2.51% 26.67% 74.20% 0.48 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 06-18 1.1010 1.1495 2.43% 44.60% 63.64% 6.24 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 06-18 1.0749 1.1234 2.42% 44.32% 62.96% 2.21 孙伟 等 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 06-18 1.7398 1.7398 -0.67% 13.75% 62.11% 1.52 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 06-18 1.7132 1.7132 -0.67% 13.58% 61.64% 1.96 何江 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 06-18 1.8321 1.8321 1.88% 39.89% 61.38% 1.29 李君海 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 06-18 1.4352 1.7492 2.09% 19.20% 56.32% 3.21 蔡晓 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 06-18 0.9202 0.9202 1.60% 29.94% 53.91% 0.13 李君海 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 06-18 1.9931 1.9931 1.17% 32.26% 53.15% 0.29 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 06-18 0.9065 0.9065 1.60% 29.65% 52.94% 0.17 李君海 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 06-18 1.1981 1.1981 3.28% 33.82% 51.83% 3.80 孙伟 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 06-18 1.1705 1.1705 3.28% 33.56% 51.17% 0.53 孙伟 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 06-18 5.5381 5.8991 2.72% 34.93% 50.79% 11.51 孙伟 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 06-18 1.1299 1.1299 0.51% 20.87% 50.51% 0.35 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 06-18 1.1135 1.1135 0.51% 20.69% 50.05% 0.28 周帅 等 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 06-18 5.3808 5.3808 2.72% 34.59% 50.03% 0.49 孙伟 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 06-17 0.9125 0.9125 1.57% 23.28% 48.04% 1.11 孔思伟 0.06% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 06-18 1.5054 1.5054 1.68% 23.86% 47.76% 0.64 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 06-18 1.4896 1.4896 1.68% 23.67% 47.32% 0.84 周帅 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 06-18 1.9240 1.9240 1.15% 18.96% 42.60% 1.03 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 06-18 1.9098 1.9098 1.15% 18.78% 42.17% 0.33 何江 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 06-18 2.1901 2.9151 -0.23% 11.83% 41.67% 29.43 谢志华 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 06-18 2.1123 2.7823 -0.23% 11.60% 41.09% 8.38 谢志华 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 06-18 1.7595 1.7595 0.67% 19.73% 40.09% 0.38 何江 0.15% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 06-18 1.0264 1.0264 2.70% 29.74% 39.67% 19.62 孙伟 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 06-18 1.7460 1.7460 0.67% 19.48% 39.55% 0.23 何江 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 06-18 1.1865 1.4565 0.55% 12.58% 37.52% 0.36 范明月 0.15% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 06-18 1.3577 1.3577 0.47% 13.35% 37.39% 0.12 何江 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 06-18 1.3520 1.3520 0.48% 13.18% 36.98% 0.42 何江 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 06-18 0.6702 0.6702 0.27% 4.38% 35.53% 0.55 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 06-18 1.3826 1.3826 0.47% 13.53% 34.06% 0.07 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 06-18 1.3774 1.3774 0.47% 13.36% 33.65% 0.27 何江 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 06-18 1.0439 1.0439 1.90% 12.14% 30.81% 0.71 蔡晓 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 06-18 1.3622 1.3702 -0.75% 11.25% 30.45% 13.23 谢志华 0.08% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 06-18 3.3742 3.3742 1.18% 14.93% 30.35% 2.69 尹涛 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 06-18 1.0308 1.0308 1.90% 11.92% 30.28% 0.75 蔡晓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1529 1.1529 -0.76% 11.03% 29.95% 0.29 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 06-18 1.3194 1.3274 -0.75% 11.03% 29.94% 5.16 谢志华 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 06-18 2.1883 3.3223 1.18% 14.90% 29.29% 1.73 尹涛 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 06-18 1.5508 1.5508 0.28% 8.81% 28.40% 0.28 何江 0.10% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 06-18 1.6093 1.7363 0.08% 8.00% 28.35% 0.56 周帅 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 06-18 1.5309 1.5309 0.29% 8.71% 28.15% 0.12 何江 0.00% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 06-18 1.5738 1.6368 0.08% 7.87% 28.03% 0.08 周帅 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 06-18 4.1231 4.1231 -0.74% 10.84% 26.11% 8.07 王亮 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 06-18 0.7588 0.7588 0.26% 13.12% 25.61% 10.81 王亮 等 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 06-18 4.0065 4.0065 -0.75% 10.57% 25.47% 0.03 王亮 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 06-18 0.7423 0.7423 0.26% 12.90% 25.09% 0.48 王亮 等 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 06-18 1.4705 1.5975 0.20% 12.12% 24.78% 0.47 周帅 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 06-18 1.4310 1.4960 0.19% 11.84% 24.15% 0.01 周帅 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 06-17 1.1191 1.1191 0.74% 10.07% 22.52% 0.19 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 06-17 1.1036 1.1718 0.73% 9.84% 22.04% 1.26 代宏坤 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 06-17 0.8971 0.8971 0.61% 8.38% 19.76% 0.16 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 06-17 0.8797 0.8797 0.61% 8.10% 19.10% 1.06 代宏坤 0.08% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 06-18 1.1748 1.7617 -0.63% 9.38% 18.80% 0.48 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 06-18 0.9641 0.9641 1.42% 6.64% 16.79% 3.55 尹涛 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 06-18 0.9444 0.9444 1.42% 6.41% 16.31% 0.36 尹涛 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 06-18 0.8822 0.8987 0.15% -4.31% 16.10% 0.24 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 06-18 1.1840 1.1840 -1.56% -1.48% 16.07% 2.69 王亮 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 06-18 0.8669 0.8831 0.14% -4.51% 15.64% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 06-18 1.1765 1.1765 -1.56% -1.67% 15.60% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 06-18 0.6971 0.6971 -1.44% 3.41% 14.92% 5.97 王亮 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 06-18 0.6834 0.6834 -1.46% 3.23% 14.49% 0.18 王亮 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 06-18 1.1624 1.1624 0.01% 6.52% 12.18% 0.04 付裕 等 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 06-18 1.1516 1.1516 0.02% 6.31% 11.84% 0.32 付裕 等 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 06-17 1.1061 1.1061 0.34% 5.09% 11.47% 8.63 孔思伟 0.06% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0935 1.0935 0.16% 2.84% 10.99% 1.03 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 06-18 0.7571 0.7571 -1.82% -4.64% 9.65% 0.85 刘浩 0.15% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 06-18 1.4441 1.4441 0.52% 10.30% 9.62% 0.17 付裕 等 0.05% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 06-18 0.7433 0.7433 -1.81% -4.83% 9.20% 0.14 刘浩 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 06-18 1.2806 1.2806 0.52% 10.07% 9.19% 0.05 付裕 等 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0852 1.0852 0.05% 2.10% 8.96% 1.96 代宏坤 0.06% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 06-18 1.4107 1.8047 -1.45% -0.98% 8.83% 0.81 刘浩 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 06-17 1.3460 1.3460 0.06% 2.56% 7.05% 0.13 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0834 1.0834 0.06% 2.25% 6.98% 3.46 孔思伟 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 06-17 1.3296 1.3296 0.06% 2.41% 6.72% 5.46 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 06-18 0.8884 0.8884 -0.29% 5.72% 6.37% 0.38 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 06-18 0.8703 0.8703 -0.29% 5.54% 5.99% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 06-18 1.0137 1.2135 0.05% 2.43% 2.96% 6.09 张玓 等 - 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 06-18 1.0254 1.1807 0.00% 1.49% 2.80% 80.87 张玓 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-信用债 06-18 1.1316 1.2334 0.04% 2.08% 2.25% 8.96 宋立军 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 06-18 1.0328 1.7196 0.03% 1.77% 2.22% 29.52 李文君 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 06-18 1.1187 1.3439 0.03% 1.67% 2.03% 5.26 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 06-18 1.0200 1.0200 0.02% 1.31% 1.89% 66.90 关键 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 06-18 1.0126 1.1672 0.01% 0.77% 1.88% 80.39 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 06-18 1.0951 1.0951 0.01% 1.11% 1.86% 0.18 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 06-18 1.1441 1.1441 0.04% 1.83% 1.75% 0.01 张玓 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 06-18 1.0867 1.0867 0.00% 1.00% 1.66% 1.29 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 06-18 1.1380 1.1380 0.01% 0.94% 1.62% 16.98 李文君 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 06-18 1.1846 1.1846 -0.11% 2.11% 1.60% 0.54 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 06-18 1.1424 1.1644 0.04% 1.65% 1.58% 45.88 张玓 0.04% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 06-18 1.0042 1.0928 0.01% 0.70% 1.57% 80.30 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 06-18 1.1008 1.2159 0.05% 1.72% 1.52% 44.41 李文君 等 0.08% 购买
民生加银恒裕债券A 007088 详情 债券型-长债 06-18 1.0315 1.1776 0.06% 1.67% 1.46% 1.20 赵小强 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 06-18 1.0614 1.1949 0.02% 1.25% 1.42% 54.50 张玓 0.04% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 06-18 1.0254 1.0254 0.02% 0.98% 1.37% 0.06 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 06-18 1.1217 1.1217 0.01% 0.82% 1.36% 5.31 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 06-18 1.1217 1.1217 0.01% 0.82% 1.36% 6.66 李文君 - 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 06-18 1.2848 1.3348 -0.12% 1.73% 1.35% 0.25 付裕 等 0.06% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 06-18 1.0982 1.1112 0.05% 1.71% 1.31% 16.15 张玓 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 06-18 1.0728 1.1351 0.03% 1.67% 1.26% 10.08 张玓 - 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 06-18 1.1596 1.1596 -0.11% 1.93% 1.24% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0146 1.0146 0.01% 0.43% 1.21% 0.12 谢志华 0.03% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 06-18 1.0028 1.0248 0.00% 0.51% 1.20% 0.00 李文君 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 06-18 1.0224 1.0224 0.02% 0.89% 1.18% 0.38 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 06-18 1.0627 1.0627 0.00% 0.58% 1.13% 2.83 李文君 0.00% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 06-18 1.1816 1.1816 -0.11% 1.61% 1.10% 1.32 付裕 等 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0117 1.0117 0.01% 0.31% 0.95% 0.38 谢志华 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 06-18 1.0381 1.0885 0.04% 1.42% 0.72% 48.83 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 06-18 1.1310 1.7011 0.02% 1.43% 0.64% 6.43 李文君 0.06% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 06-18 1.0125 1.1657 0.04% 1.52% 0.61% 58.76 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 06-18 1.0490 1.2806 0.03% 1.45% 0.56% 34.14 付裕 等 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-信用债 06-18 1.1042 1.5237 0.03% 1.41% 0.52% 32.59 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 06-18 1.0458 1.3264 0.03% 1.36% 0.37% 0.08 付裕 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 06-18 1.0922 1.6373 0.02% 1.24% 0.23% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 06-18 1.1633 1.1983 0.04% 1.75% 0.14% 64.27 关键 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 06-18 1.0452 1.0942 0.03% 1.56% 0.11% 1.11 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 06-18 1.0240 1.0885 0.03% 1.75% 0.09% 20.32 宋立军 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 06-18 1.0242 1.1266 0.02% 1.42% -0.31% 2.14 关键 等 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 06-18 1.0949 1.1729 0.04% 1.65% -0.38% 3.26 宋立军 - 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 06-18 0.7726 1.1726 -0.85% -4.70% -0.40% 0.70 关键 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-利率债 06-18 1.0861 1.2401 0.04% 1.56% -0.52% 9.21 张玓 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 06-18 1.0547 1.3267 -0.01% 2.06% -0.70% 15.22 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0506 1.4295 0.03% 1.21% -0.77% 11.62 张玓 等 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 06-18 0.7401 1.1301 -0.83% -4.88% -0.79% 1.03 关键 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 06-18 1.0672 1.1022 0.04% 1.89% -0.93% 23.33 关键 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1322 1.4986 0.03% 1.03% -1.15% 0.48 张玓 等 0.00% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 06-18 1.1114 1.1714 0.02% 1.20% -1.26% 9.30 郑雅洁 - 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 06-18 1.1204 1.1509 0.14% 4.99% -1.46% 19.07 付裕 0.08% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 06-18 1.1150 1.1150 -2.12% -10.01% -1.76% 1.13 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 06-18 1.0907 1.0907 -2.13% -10.08% -1.96% 0.47 周帅 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 06-18 2.4403 2.7383 -2.08% 0.86% -3.55% 0.44 邓凯成 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 06-18 0.7195 0.7195 0.11% -3.81% -5.33% 2.63 邓凯成 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 06-18 0.7045 0.7045 0.11% -4.01% -5.70% 0.17 邓凯成 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 06-18 0.4139 0.4139 3.73% -14.48% -7.80% 1.92 尹涛 等 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 06-18 0.4065 0.4065 3.70% -14.67% -8.16% 0.11 尹涛 等 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 06-18 1.2848 1.2848 0.12% -12.43% -14.39% 0.17 何江 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 06-18 0.8184 0.8184 -3.43% -14.29% -17.89% 0.06 邓凯成 等 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 06-18 0.8078 0.8078 -3.43% -14.46% -18.21% 0.06 邓凯成 等 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 06-18 0.5916 0.5916 -0.67% -24.77% -28.26% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 06-18 0.5786 0.5786 -0.67% -24.94% -28.57% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 06-18 1.0225 1.0225 2.69% 29.46% - 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 06-18 1.0599 1.0819 0.03% 1.17% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 06-18 1.3610 1.3610 -0.75% 11.20% - 6.49 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 06-18 2.1857 2.1857 -0.23% 11.68% - 17.28 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 06-18 1.4414 1.4414 0.52% 10.12% - 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 06-18 1.1707 1.2707 -0.64% 9.16% - 0.65 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 06-18 1.1370 1.1370 0.01% 0.90% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 06-18 1.1008 1.1008 0.05% 1.72% - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 06-18 1.6572 1.6572 2.92% 116.71% - 1.15 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 06-16 1.0173 1.0173 0.09% 1.72% - 4.01 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 06-16 1.0152 1.0152 0.09% 1.51% - 13.55 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 06-16 0.9966 0.9966 0.09% - - 4.77 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 06-16 0.9956 0.9956 0.10% - - 1.12 代宏坤 等 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0073 1.0073 -0.16% - - 0.87 付裕 等 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0070 1.0070 -0.16% - - 10.97 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒裕债券C 027686 详情 债券型-长债 06-18 1.0313 1.0313 0.05% - - - 赵小强 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强C 027358 详情 指数型-股票 - - - - - - - 何江 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强A 027357 详情 指数型-股票 - - - - - - - 何江 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 06-18 0.6094 1.3820% 1.24% 1.18% 0.28% 1.43 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 06-18 0.5908 1.3160% 1.17% 1.11% 0.27% 1.16 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 06-18 0.6566 1.5600% 1.42% 1.35% 0.33% 0.55 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 06-18 0.6568 1.5600% 1.42% 1.35% 0.33% 9.08 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 06-18 0.6556 1.5550% 1.41% 1.35% 0.33% 1.37 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2193 0.8490% 0.90% 0.92% 0.26% 11.28 李文君 等 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2673 1.0050% 1.05% 1.05% 0.27% 0.49 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2193 0.8490% 0.90% 0.92% 0.26% 11.83 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3324 1.2470% 1.29% 1.30% 0.33% 217.68 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2851 1.0920% 1.14% 1.17% 0.32% 23.46 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3074 1.1570% 1.20% 1.21% 0.31% 36.94 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2851 1.0920% 1.14% 1.17% 0.32% 27.88 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2838 1.0870% 1.14% 1.16% - 0.00 谢志华 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 06-18 0.4304 0.4304 1.68% 0.4320 -0.37% 0.57 周帅
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 06-18 6.6505 1.6532 0.28% 6.6510 -0.01% 0.70 何江
核心50ETF民生加银 560650 详情 指数型-股票 06-18 1.0743 1.0743 0.01% 1.0770 -0.25% 0.09 周帅