民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 04-15 1.2668 1.2668 -1.51% 34.11% 101.11% 0.31 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 04-15 1.2429 1.2429 -1.51% 33.83% 100.37% 0.48 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 04-15 1.8063 1.8063 -1.23% 20.12% 76.57% 1.25 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 04-15 1.7796 1.7796 -1.23% 19.94% 76.02% 1.28 何江 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 04-15 3.0215 4.3865 -1.04% 32.00% 75.87% 3.58 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 04-15 2.9404 2.9404 -1.04% 31.69% 75.02% 0.08 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 04-15 2.9725 3.9903 -0.88% 31.14% 74.42% 0.90 芮定坤 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 04-15 1.0421 1.0421 -1.31% 30.38% 73.89% 1.27 王悦 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 04-15 2.9434 2.9434 -0.88% 30.68% 73.53% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 04-15 2.9152 2.9152 -0.53% 10.27% 54.41% 0.54 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 04-15 2.0627 2.0627 -0.63% 7.66% 53.76% 2.93 范明月 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 04-15 2.0075 2.0075 -0.63% 7.44% 53.00% 1.35 范明月 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 04-15 1.3587 1.3587 -0.48% 8.64% 51.29% 0.63 周帅 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 04-15 1.8446 1.8446 -0.36% 15.21% 50.91% 1.02 何江 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 04-15 1.3451 1.3451 -0.48% 8.48% 50.83% 1.17 周帅 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 04-15 1.8320 1.8320 -0.35% 15.03% 50.46% 0.28 何江 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 04-15 1.0480 1.0480 -0.60% 10.36% 45.17% 0.33 周帅 等 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 04-15 0.8669 0.8669 -0.63% 23.30% 44.97% 0.08 李君海 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 04-15 1.0334 1.0334 -0.59% 10.21% 44.73% 0.24 周帅 等 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 04-15 0.6831 0.6831 0.49% -1.50% 44.11% 0.50 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 04-15 0.8546 0.8546 -0.64% 23.03% 44.07% 0.09 李君海 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 04-15 0.9574 0.9574 -1.02% 10.29% 39.44% 1.66 范明月 等 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 04-15 1.5308 1.5308 -0.93% 9.41% 38.90% 1.32 李君海 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 04-15 2.0878 2.8128 0.00% 9.61% 38.82% 15.14 谢志华 0.08% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 04-15 1.6568 1.6568 -0.41% 11.34% 38.45% 0.19 何江 0.15% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 04-15 2.0151 2.6851 0.00% 9.40% 38.30% 6.61 谢志华 0.00% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 04-15 1.6453 1.6453 -0.42% 11.12% 37.92% 0.44 何江 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 04-15 0.9771 0.9936 2.08% -3.41% 37.89% 0.27 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 04-15 0.9609 0.9771 2.08% -3.60% 37.36% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 04-15 1.3314 1.3314 -0.49% 9.27% 35.10% 0.06 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 04-15 1.3271 1.3271 -0.49% 9.10% 34.69% 0.25 何江 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 04-14 0.7942 0.7942 1.34% 8.90% 34.34% 1.23 代宏坤 等 0.06% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 04-15 1.2690 1.2690 -0.43% 5.36% 32.96% 0.09 何江 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 04-15 1.2644 1.2644 -0.43% 5.21% 32.56% 0.50 何江 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 04-15 0.8427 0.8912 -0.58% 6.93% 31.18% 6.46 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 04-15 4.1179 4.1179 0.07% 12.54% 31.14% 8.71 王亮 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 04-15 1.2382 1.5522 -0.53% 1.33% 30.89% 3.56 蔡晓 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 04-15 0.8233 0.8718 -0.58% 6.71% 30.64% 2.29 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 04-15 4.0050 4.0050 0.06% 12.26% 30.50% 0.04 王亮 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 04-15 0.8454 0.8454 0.13% 8.72% 30.36% 0.84 刘浩 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 04-15 0.8305 0.8305 0.12% 8.49% 29.81% 0.29 刘浩 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 04-15 1.3194 1.3274 0.17% 12.09% 29.59% 9.16 谢志华 0.08% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 04-15 0.9752 0.9752 -0.62% 5.32% 29.37% 4.27 孙伟 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 04-15 0.5197 0.5197 3.92% 2.36% 29.34% 2.02 尹涛 等 0.15% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1175 1.1175 0.17% 11.87% 29.09% 0.16 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 04-15 1.2788 1.2868 0.16% 11.86% 29.08% 3.83 谢志华 0.00% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 04-15 0.5110 0.5110 3.90% 2.18% 28.88% 0.13 尹涛 等 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 04-15 0.9533 0.9533 -0.63% 5.10% 28.81% 0.60 孙伟 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 04-15 0.7347 0.7347 -0.12% 9.18% 28.62% 11.51 王亮 等 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 04-15 0.7192 0.7192 -0.11% 8.97% 28.11% 0.51 王亮 等 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 04-15 1.2377 1.2377 0.06% 5.50% 27.91% 3.06 王亮 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 04-15 1.2307 1.2307 0.07% 5.30% 27.43% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 04-15 1.6269 1.6269 0.66% 1.38% 27.24% 0.34 李君海 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 04-15 0.9509 0.9509 0.78% -3.52% 26.96% 3.87 尹涛 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 04-15 1.5357 1.6627 -0.31% 2.56% 26.50% 1.00 周帅 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 04-15 0.9322 0.9322 0.79% -3.72% 26.45% 0.50 尹涛 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 04-15 4.4834 4.8444 -0.39% 9.70% 26.40% 13.34 孙伟 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 04-15 2.0655 3.1995 0.00% 2.31% 26.33% 1.96 尹涛 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 04-15 3.1616 3.1616 -0.08% 1.88% 26.21% 2.86 尹涛 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 04-15 1.5025 1.5655 -0.30% 2.43% 26.15% 0.15 周帅 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 04-15 1.4692 1.4692 -0.26% 2.17% 25.84% 0.36 何江 0.10% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 04-15 4.3600 4.3600 -0.39% 9.43% 25.76% 0.52 孙伟 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 04-15 1.4508 1.4508 -0.27% 2.07% 25.59% 0.14 何江 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 04-15 0.7153 0.7153 0.08% 5.75% 24.75% 6.46 王亮 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 04-15 0.7018 0.7018 0.09% 5.57% 24.28% 0.20 王亮 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 04-15 1.2796 1.2796 -0.71% 2.17% 24.02% 1.03 周帅 0.12% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 04-15 0.8495 0.8495 -0.32% 4.35% 23.87% 22.47 孙伟 0.15% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 04-15 1.2523 1.2523 -0.71% 2.09% 23.76% 0.39 周帅 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 04-15 1.3995 1.5265 -0.11% 0.35% 22.98% 0.44 尹涛 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 04-15 1.3632 1.4282 -0.10% 0.10% 22.37% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 04-15 1.0934 1.3634 0.34% -4.36% 21.09% 0.41 范明月 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 04-14 1.0690 1.0690 0.75% 6.01% 19.91% 0.17 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 04-14 1.0549 1.1231 0.75% 5.80% 19.43% 1.73 代宏坤 0.08% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 04-15 0.9306 0.9306 -0.33% -4.82% 19.15% 0.89 蔡晓 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 04-15 0.9196 0.9196 -0.33% -5.00% 18.67% 0.91 蔡晓 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 04-14 0.8656 0.8656 0.60% 5.11% 18.51% 0.14 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 04-14 0.8496 0.8496 0.60% 4.84% 17.87% 1.13 代宏坤 0.08% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 04-15 1.1374 1.7243 -0.37% 7.27% 16.98% 0.47 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 04-15 1.5471 1.9411 0.33% 12.64% 16.76% 0.82 刘浩 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 04-14 1.0977 1.0977 0.53% 4.00% 13.19% 1.76 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1366 1.1366 0.02% 4.43% 10.77% 0.02 付裕 等 0.08% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 04-14 1.0838 1.0838 0.49% 3.48% 10.73% 9.98 孔思伟 0.06% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 04-14 1.0851 1.0851 0.31% 2.55% 10.66% 2.42 孔思伟 等 0.06% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1268 1.1268 0.02% 4.22% 10.45% 0.22 付裕 等 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 04-14 1.3461 1.3461 0.31% 3.03% 9.39% 0.10 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 04-14 1.3304 1.3304 0.31% 2.87% 9.03% 6.45 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 04-15 2.6023 2.9003 -0.28% 2.63% 8.56% 0.46 邓凯成 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 04-15 0.8109 1.2109 -0.09% -0.26% 8.12% 0.76 关键 0.08% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 04-14 1.0806 1.0806 0.16% 2.43% 8.01% 4.08 孔思伟 0.06% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 04-15 0.7773 1.1673 -0.09% -0.46% 7.66% 1.36 关键 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 04-15 0.8664 0.8664 -0.20% 3.64% 4.65% 0.38 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 04-15 0.8492 0.8492 -0.20% 3.45% 4.29% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 04-15 0.7320 0.7320 -0.33% -13.57% 4.15% 3.13 邓凯成 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 04-15 0.7172 0.7172 -0.33% -13.74% 3.73% 0.20 邓凯成 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 04-15 1.3419 1.3419 -0.11% 2.88% 2.99% 0.18 付裕 等 0.05% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 04-15 1.0201 1.1754 0.01% 1.44% 2.97% 80.35 张玓 0.08% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 04-15 1.1908 1.1908 -0.11% 2.67% 2.57% 0.08 付裕 等 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 04-15 1.0209 1.2053 0.06% 2.12% 2.50% 10.03 张玓 等 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 04-15 1.1257 1.2275 0.01% 2.25% 2.47% 8.86 姚航 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 04-15 1.0359 1.7134 0.01% 1.58% 2.12% 29.94 李文君 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 04-15 1.0095 1.1641 0.00% 0.64% 2.00% 80.11 姚航 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 04-15 1.0914 1.0914 0.02% 1.17% 2.00% 0.28 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 04-15 1.1131 1.3383 0.01% 1.72% 1.92% 5.22 姚航 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 04-15 1.0834 1.0834 0.01% 1.06% 1.79% 2.23 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 04-15 1.1347 1.1347 0.00% 0.94% 1.74% 8.95 李文君 0.06% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 04-15 1.0240 1.1701 0.01% 1.08% 1.65% 42.07 赵小强 0.08% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 04-15 1.0028 1.0914 0.01% 0.74% 1.63% 80.07 李文君 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 04-15 1.0223 1.0223 0.00% 0.89% 1.51% 0.08 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 04-15 1.1190 1.1190 0.00% 0.82% 1.50% 4.90 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 04-15 1.1190 1.1190 0.00% 0.83% 1.49% 4.57 李文君 - 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 04-15 1.1350 1.1570 0.05% 1.49% 1.40% 47.02 张玓 0.04% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 04-15 1.0944 1.2095 0.01% 1.63% 1.39% 37.68 李文君 等 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 04-15 1.0563 1.1898 0.04% 1.14% 1.33% 46.64 张玓 0.04% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 04-15 1.0196 1.0196 -0.01% 0.78% 1.31% 0.77 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 04-15 1.0022 1.0242 0.01% 0.57% 1.28% 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 04-15 1.0609 1.0609 0.00% 0.59% 1.25% 5.57 李文君 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 04-15 1.1740 1.1740 -0.07% 1.35% 1.15% 0.60 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 04-15 1.0905 1.1035 0.06% 1.49% 1.09% 16.81 张玓 0.08% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 04-15 1.2717 1.3217 -0.18% 0.93% 0.98% 0.39 付裕 等 0.06% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 04-15 1.0664 1.1287 0.03% 1.36% 0.97% 9.99 张玓 - 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 04-15 1.1500 1.1500 -0.06% 1.17% 0.81% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 04-15 1.1700 1.1700 -0.18% 0.80% 0.72% 2.22 付裕 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 04-15 1.1251 1.6952 0.02% 1.09% 0.61% 6.38 李文君 0.06% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 04-15 1.0992 1.5187 0.00% 0.91% 0.58% 42.52 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 04-15 1.0319 1.0823 0.03% 1.06% 0.57% 81.63 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 04-15 1.0428 1.2744 0.05% 1.16% 0.40% 40.88 付裕 等 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 04-15 1.0669 1.1592 0.05% 1.08% 0.40% 58.39 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 04-15 1.0872 1.6323 0.02% 0.87% 0.20% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 04-15 1.0399 1.3205 0.04% 1.06% 0.20% 0.11 付裕 等 0.00% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 04-15 1.0376 1.0866 0.01% 0.58% 0.02% 3.19 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 04-15 1.1545 1.1895 0.06% 1.06% -0.15% 71.88 关键 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 04-15 1.0182 1.0827 0.01% 0.94% -0.15% 20.14 姚航 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 04-15 1.0885 1.1665 0.04% 1.02% -0.16% 7.20 姚航 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 04-15 1.0190 1.1214 0.07% 0.59% -0.27% 2.12 关键 等 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 04-15 1.0790 1.2330 0.05% 0.81% -0.67% 61.70 姚航 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0468 1.4257 0.11% 1.00% -0.71% 3.03 张玓 等 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1290 1.4954 0.12% 0.83% -1.08% 0.67 张玓 等 0.00% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 04-15 1.1053 1.1653 0.02% 0.12% -1.14% 9.25 裴禹翔 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 04-15 1.0576 1.0926 0.08% 0.73% -1.28% 40.26 关键 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 04-15 1.0456 1.3176 0.03% 0.55% -1.46% 15.08 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 04-15 1.0947 1.1252 0.09% 1.95% -3.42% 18.86 付裕 0.08% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 04-15 1.4703 1.4703 0.69% -4.64% -4.46% 0.18 何江 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 04-15 0.8599 0.8599 0.13% -8.55% -4.68% 0.07 邓凯成 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 04-15 0.8493 0.8493 0.12% -8.73% -5.04% 0.07 邓凯成 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 04-15 0.7432 0.7432 2.07% -16.77% -7.95% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 04-15 0.7275 0.7275 2.08% -16.95% -8.09% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0140 1.0140 -0.02% 0.87% - 0.37 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0164 1.0164 -0.02% 0.97% - 0.12 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 04-15 1.0162 1.0162 0.00% 1.31% - 61.26 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 04-15 1.1370 1.1370 0.05% 1.68% - 0.04 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 04-15 0.8468 0.8468 -0.33% 4.11% - 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 04-15 1.0548 1.0768 0.03% 1.04% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 04-15 1.3184 1.3184 0.16% 12.03% - 1.06 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 04-15 2.0846 2.0846 0.00% 9.47% - 7.97 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 04-15 1.3401 1.3401 -0.11% 2.71% - 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 04-15 1.1343 1.2343 -0.36% 7.06% - 0.60 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 04-15 1.1344 1.1344 0.00% 0.93% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 04-15 1.0944 1.0944 0.01% 1.63% - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 04-15 1.0397 1.0397 -1.31% 30.13% - 0.03 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0173 1.0173 -0.09% - - 2.70 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0160 1.0160 -0.09% - - 11.75 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 04-10 0.9962 0.9962 - - - 4.77 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 04-10 0.9959 0.9959 - - - 1.12 代宏坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2281 1.1600% 1.09% 1.06% 0.26% 12.05 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2789 1.0800% 1.08% 1.08% 0.28% 1.66 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3472 1.1750% 1.13% 1.14% 0.28% 0.61 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2278 1.1600% 1.09% 1.06% 0.26% 12.96 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 04-15 0.4198 1.4190% 1.37% 1.39% 0.34% 400.15 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2939 1.4030% 1.33% 1.30% 0.32% 43.31 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2614 1.0160% 1.02% 1.02% 0.26% 1.23 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3273 1.2580% 1.26% 1.26% 0.20% 0.88 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3953 1.3280% 1.28% 1.30% 0.32% 33.11 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3273 1.2590% 1.26% 1.26% 0.32% 3.24 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2939 1.4030% 1.33% 1.30% 0.32% 31.83 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3260 1.2540% 1.26% 1.26% - - 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2930 1.3830% 1.28% - - - 谢志华 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 04-15 0.5093 0.5093 1.09% 0.5090 0.06% 0.56 周帅
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 04-15 6.2814 1.5614 -0.29% 6.2790 0.04% 0.89 何江
核心50ETF民生加银 560650 详情 指数型-股票 04-15 1.0423 1.0423 -0.98% 1.0400 0.22% 0.08 周帅