民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 06-22 1.6874 1.6874 1.52% 112.95% 170.42% 1.49 王悦 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 06-22 1.5439 1.5439 1.26% 74.06% 129.58% 1.46 范明月 等 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 06-22 2.7973 2.7973 1.99% 50.49% 101.03% 2.48 范明月 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 06-22 2.7204 2.7204 1.98% 50.19% 100.03% 1.23 范明月 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 06-22 1.3241 1.3241 5.43% 25.48% 97.89% 0.35 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 06-22 1.2981 1.2981 5.43% 25.23% 97.16% 1.02 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 06-22 3.3327 4.3505 4.31% 30.92% 97.01% 0.95 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 06-22 3.2985 3.2985 4.30% 30.57% 96.00% 0.05 芮定坤 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 06-22 3.2287 4.5937 4.10% 24.52% 88.35% 3.79 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 06-22 3.1392 3.1392 4.10% 24.22% 87.44% 0.94 芮定坤 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 06-22 3.3789 3.3789 2.21% 25.42% 82.28% 0.48 郑爱刚 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 06-22 1.8103 1.8103 4.05% 14.98% 71.11% 1.52 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 06-22 1.7825 1.7825 4.05% 14.80% 70.59% 1.96 何江 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 06-22 1.8844 1.8844 2.85% 39.91% 69.07% 1.29 李君海 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 06-22 1.1175 1.1660 1.50% 43.32% 67.84% 6.24 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 06-22 1.0910 1.1395 1.50% 43.04% 67.15% 2.21 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 06-22 0.9362 0.9362 1.74% 29.29% 61.58% 0.13 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 06-22 0.9222 0.9222 1.73% 29.02% 60.55% 0.17 李君海 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 06-22 1.4522 1.7662 1.18% 19.24% 60.32% 3.21 蔡晓 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 06-22 1.9971 1.9971 0.20% 28.60% 57.28% 0.29 李君海 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 06-22 1.2228 1.2228 2.06% 33.39% 56.65% 3.80 孙伟 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 06-22 1.1576 1.1576 2.45% 22.01% 56.41% 0.35 周帅 等 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 06-22 1.1945 1.1945 2.05% 33.12% 55.96% 0.53 孙伟 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 06-22 1.1407 1.1407 2.44% 21.82% 55.94% 0.28 周帅 等 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 06-22 5.5990 5.9600 1.10% 33.84% 53.20% 11.51 孙伟 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 06-22 5.4397 5.4397 1.09% 33.51% 52.43% 0.49 孙伟 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 06-22 1.5002 1.5002 -0.35% 20.41% 51.37% 0.64 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 06-22 1.4844 1.4844 -0.35% 20.23% 50.92% 0.84 周帅 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 06-18 0.9242 0.9242 1.28% 25.55% 49.84% 1.11 孔思伟 0.06% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 06-22 1.9383 1.9383 0.74% 17.13% 46.32% 1.03 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 06-22 1.9239 1.9239 0.74% 16.95% 45.88% 0.33 何江 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 06-22 2.2081 2.9331 0.82% 10.92% 45.35% 29.43 谢志华 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 06-22 2.1296 2.7996 0.82% 10.70% 44.76% 8.38 谢志华 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 06-22 1.7904 1.7904 1.76% 19.83% 44.43% 0.38 何江 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 06-22 1.7766 1.7766 1.75% 19.59% 43.87% 0.23 何江 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 06-22 1.0422 1.0422 1.54% 29.11% 43.08% 19.62 孙伟 0.15% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 06-22 1.3886 1.3886 2.28% 14.10% 41.66% 0.12 何江 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 06-22 1.3828 1.3828 2.28% 13.93% 41.25% 0.42 何江 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 06-22 0.6695 0.6695 -0.10% 1.84% 37.98% 0.55 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 06-22 1.4047 1.4047 1.60% 13.39% 37.84% 0.07 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 06-22 1.3994 1.3994 1.60% 13.22% 37.41% 0.27 何江 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 06-22 1.1471 1.4171 -3.32% 6.35% 36.07% 0.36 范明月 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 06-22 1.0572 1.0572 1.27% 13.15% 35.38% 0.71 蔡晓 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 06-22 3.4252 3.4252 1.51% 13.97% 35.02% 2.69 尹涛 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 06-22 1.0439 1.0439 1.27% 12.93% 34.82% 0.75 蔡晓 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 06-22 2.2208 3.3548 1.49% 13.92% 34.02% 1.73 尹涛 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 06-22 1.5855 1.5855 2.24% 9.88% 32.04% 0.28 何江 0.10% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 06-22 1.3648 1.3728 0.19% 10.20% 32.03% 13.23 谢志华 0.08% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 06-22 1.6439 1.7709 2.15% 8.85% 31.88% 0.56 周帅 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 06-22 1.5651 1.5651 2.23% 9.77% 31.78% 0.12 何江 0.00% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 06-22 1.6076 1.6706 2.15% 8.71% 31.54% 0.08 周帅 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 06-22 1.3218 1.3298 0.18% 9.98% 31.50% 5.16 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 06-22 1.1550 1.1550 0.18% 9.97% 31.50% 0.29 谢志华 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 06-22 1.5078 1.6348 2.54% 12.39% 30.75% 0.47 周帅 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 06-22 1.4673 1.5323 2.54% 12.11% 30.09% 0.01 周帅 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 06-22 0.7687 0.7687 1.30% 12.47% 27.44% 10.81 王亮 等 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 06-22 4.1602 4.1602 0.90% 10.13% 27.39% 8.07 王亮 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 06-22 0.7519 0.7519 1.29% 12.24% 26.90% 0.48 王亮 等 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 06-22 4.0424 4.0424 0.90% 9.86% 26.74% 0.03 王亮 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 06-18 1.1265 1.1265 0.66% 11.17% 23.26% 0.19 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 06-18 1.1109 1.1791 0.66% 10.95% 22.76% 1.26 代宏坤 0.08% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 06-22 0.9722 0.9722 0.84% 5.05% 20.86% 3.55 尹涛 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 06-22 0.9523 0.9523 0.84% 4.83% 20.38% 0.36 尹涛 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 06-18 0.9021 0.9021 0.56% 9.25% 20.34% 0.16 代宏坤 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 06-22 1.1855 1.7724 0.91% 9.48% 19.97% 0.48 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 06-18 0.8845 0.8845 0.55% 8.94% 19.67% 1.06 代宏坤 0.08% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 06-22 0.8734 0.8899 -1.00% -7.24% 17.50% 0.24 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 06-22 0.8583 0.8745 -0.99% -7.43% 17.02% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 06-22 1.1902 1.1902 0.52% -2.23% 16.61% 2.69 王亮 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 06-22 1.1826 1.1826 0.52% -2.43% 16.13% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 06-22 0.7012 0.7012 0.59% 2.13% 15.71% 5.97 王亮 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 06-22 0.6875 0.6875 0.60% 1.96% 15.29% 0.18 王亮 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1637 1.1637 0.11% 6.39% 12.28% 0.04 付裕 等 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1528 1.1528 0.10% 6.17% 11.93% 0.32 付裕 等 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 06-18 1.1075 1.1075 0.13% 5.32% 11.54% 8.63 孔思伟 0.06% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 06-22 1.4226 1.8166 0.84% -1.08% 11.22% 0.81 刘浩 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0944 1.0944 0.08% 2.89% 11.03% 1.03 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 06-22 1.4582 1.4582 0.98% 11.19% 10.68% 0.17 付裕 等 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 06-22 1.2931 1.2931 0.98% 10.98% 10.25% 0.05 付裕 等 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 06-22 0.7596 0.7596 0.33% -5.62% 10.17% 0.85 刘浩 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 06-22 0.7457 0.7457 0.32% -5.81% 9.71% 0.14 刘浩 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0833 1.0833 -0.18% 2.05% 8.70% 1.96 代宏坤 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 06-18 1.3466 1.3466 0.04% 2.54% 7.09% 0.13 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0830 1.0830 -0.04% 2.30% 6.90% 3.46 孔思伟 0.06% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 06-22 0.8934 0.8934 0.56% 5.97% 6.85% 0.38 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 06-18 1.3302 1.3302 0.05% 2.39% 6.76% 5.46 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 06-22 0.8751 0.8751 0.55% 5.78% 6.47% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 06-22 1.0137 1.2135 0.00% 2.39% 2.92% 6.09 张玓 等 - 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 06-22 1.0256 1.1809 0.02% 1.48% 2.80% 80.87 张玓 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 06-22 1.0329 1.7197 0.01% 1.74% 2.20% 29.52 李文君 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-信用债 06-22 1.1317 1.2335 0.01% 2.05% 2.19% 8.96 宋立军 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 06-22 1.1188 1.3440 0.01% 1.63% 2.01% 5.26 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 06-22 1.0201 1.0201 0.01% 1.27% 1.87% 66.90 关键 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 06-22 1.0952 1.0952 0.01% 1.09% 1.86% 0.18 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 06-22 1.0128 1.1674 0.02% 0.77% 1.85% 80.39 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 06-22 1.1874 1.1874 0.24% 2.22% 1.81% 0.54 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 06-22 1.1440 1.1440 -0.01% 1.78% 1.71% 0.01 张玓 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 06-22 1.2902 1.3402 0.42% 2.07% 1.69% 0.25 付裕 等 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 06-22 1.0868 1.0868 0.01% 0.98% 1.65% 1.29 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 06-22 1.1381 1.1381 0.01% 0.92% 1.61% 16.98 李文君 0.06% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 06-22 1.0042 1.0928 0.00% 0.68% 1.56% 80.30 李文君 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 06-22 1.1423 1.1643 -0.01% 1.59% 1.54% 45.88 张玓 0.04% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 06-22 1.1010 1.2161 0.02% 1.69% 1.46% 44.41 李文君 等 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 06-22 1.1623 1.1623 0.23% 2.05% 1.45% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 06-22 1.1865 1.1865 0.41% 1.94% 1.44% 1.32 付裕 等 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 06-22 1.0615 1.1950 0.01% 1.22% 1.39% 54.50 张玓 0.04% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 06-22 1.0255 1.0255 0.01% 0.95% 1.37% 0.06 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 06-22 1.1218 1.1218 0.01% 0.80% 1.36% 5.31 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 06-22 1.1218 1.1218 0.01% 0.80% 1.36% 6.66 李文君 - 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 06-22 1.0981 1.1111 -0.01% 1.68% 1.24% 16.15 张玓 0.08% 购买
民生加银恒裕债券A 007088 详情 债券型-长债 06-22 1.0314 1.1775 -0.01% 1.63% 1.23% 1.20 赵小强 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 06-22 1.0727 1.1350 -0.01% 1.64% 1.22% 10.08 张玓 - 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 06-22 1.0028 1.0248 0.00% 0.50% 1.19% 0.00 李文君 - 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 06-22 1.0147 1.0147 0.01% 0.39% 1.19% 0.12 谢志华 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 06-22 1.0225 1.0225 0.01% 0.87% 1.17% 0.38 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 06-22 1.0628 1.0628 0.01% 0.57% 1.12% 2.83 李文君 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 06-22 1.0117 1.0117 0.00% 0.26% 0.92% 0.38 谢志华 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 06-22 1.0378 1.0882 -0.03% 1.36% 0.64% 48.83 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 06-22 1.1310 1.7011 0.00% 1.39% 0.58% 6.43 李文君 0.06% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 06-22 1.0124 1.1656 -0.01% 1.46% 0.55% 58.76 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-信用债 06-22 1.1043 1.5238 0.01% 1.38% 0.47% 32.59 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 06-22 1.0488 1.2804 -0.02% 1.40% 0.47% 34.14 付裕 等 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 06-22 1.0455 1.3261 -0.03% 1.30% 0.27% 0.08 付裕 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 06-22 1.0921 1.6372 -0.01% 1.19% 0.16% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 06-22 1.1631 1.1981 -0.02% 1.70% 0.08% 64.27 关键 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 06-22 1.0454 1.0944 0.02% 1.56% 0.07% 1.11 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 06-22 1.0241 1.0886 0.01% 1.71% 0.07% 20.32 宋立军 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 06-22 0.7384 0.7384 2.63% -2.68% -0.27% 2.63 邓凯成 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 06-22 0.7742 1.1742 0.21% -4.98% -0.31% 0.70 关键 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 06-22 1.0241 1.1265 -0.01% 1.35% -0.36% 2.14 关键 等 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 06-22 1.0948 1.1728 -0.01% 1.61% -0.54% 3.26 宋立军 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-利率债 06-22 1.0860 1.2400 -0.01% 1.50% -0.59% 9.21 张玓 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 06-22 0.7230 0.7230 2.63% -2.87% -0.67% 0.17 邓凯成 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 06-22 0.7415 1.1315 0.19% -5.18% -0.71% 1.03 关键 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 06-22 1.0546 1.3266 -0.01% 1.96% -0.73% 15.22 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 06-22 1.0514 1.4303 0.08% 1.26% -0.76% 11.62 张玓 等 0.08% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 06-22 1.1134 1.1134 -0.14% -10.92% -0.81% 1.13 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 06-22 1.0892 1.0892 -0.14% -10.98% -1.01% 0.47 周帅 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 06-22 1.0671 1.1021 -0.01% 1.85% -1.01% 23.33 关键 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 06-22 1.1330 1.4994 0.07% 1.07% -1.13% 0.48 张玓 等 0.00% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 06-22 1.1114 1.1714 0.00% 1.18% -1.34% 9.30 郑雅洁 - 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 06-22 1.1216 1.1521 0.11% 5.15% -1.42% 19.07 付裕 0.08% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 06-22 2.4728 2.7708 1.33% 1.37% -1.78% 0.44 邓凯成 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 06-22 0.4152 0.4152 0.31% -15.47% -5.01% 1.92 尹涛 等 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 06-22 0.4079 0.4079 0.34% -15.62% -5.36% 0.11 尹涛 等 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 06-22 1.2896 1.2896 0.37% -13.49% -12.92% 0.17 何江 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 06-22 0.8420 0.8420 2.88% -11.14% -16.19% 0.06 邓凯成 等 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 06-22 0.8310 0.8310 2.87% -11.31% -16.52% 0.06 邓凯成 等 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 06-22 0.5918 0.5918 0.03% -26.25% -26.52% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 06-22 0.5789 0.5789 0.05% -26.40% -26.82% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 06-22 1.0383 1.0383 1.55% 28.84% - 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 06-22 1.0599 1.0819 0.00% 1.14% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 06-22 1.3635 1.3635 0.18% 10.14% - 6.49 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 06-22 2.2037 2.2037 0.82% 10.78% - 17.28 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 06-22 1.4555 1.4555 0.98% 11.02% - 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 06-22 1.1814 1.2814 0.91% 9.29% - 0.65 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 06-22 1.1371 1.1371 0.01% 0.88% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 06-22 1.1010 1.1010 0.02% 1.69% - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 06-22 1.6823 1.6823 1.51% 112.52% - 1.15 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0183 1.0183 0.10% 1.82% - 4.01 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0161 1.0161 0.09% 1.60% - 13.55 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 06-17 0.9977 0.9977 0.11% - - 4.77 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 06-17 0.9966 0.9966 0.10% - - 1.12 代宏坤 等 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0118 1.0118 0.45% - - 0.87 付裕 等 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0114 1.0114 0.44% - - 10.97 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒裕债券C 027686 详情 债券型-长债 06-22 1.0312 1.0312 -0.01% - - - 赵小强 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强C 027358 详情 指数型-股票 - - - - - - - 何江 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强A 027357 详情 指数型-股票 - - - - - - - 何江 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 06-22 0.5127 0.8730% 0.98% 0.96% 0.26% 11.28 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2473 1.1000% 1.25% 1.19% 0.28% 1.43 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3871 1.0630% 1.06% 1.04% 0.27% 0.49 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 06-22 0.5126 0.8720% 0.98% 0.96% 0.26% 11.83 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 06-22 0.4535 1.3050% 1.30% 1.28% 0.33% 217.68 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 06-22 0.5785 1.1150% 1.22% 1.20% 0.32% 23.46 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2299 1.0350% 1.19% 1.12% 0.27% 1.16 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2953 1.2770% 1.43% 1.36% 0.33% 0.55 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 06-22 0.4289 1.2140% 1.21% 1.19% 0.31% 36.94 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2954 1.2780% 1.43% 1.36% 0.33% 9.08 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 06-22 0.5785 1.1150% 1.22% 1.20% 0.32% 27.88 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2942 1.2730% 1.43% 1.36% 0.32% 1.37 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 06-22 0.5771 1.1100% 1.21% 1.20% - 0.00 谢志华 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
核心50ETF民生加银 560650 详情 指数型-股票 06-22 1.1066 1.1066 3.01% 1.1090 -0.22% 0.09 周帅
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 06-22 6.8068 1.6920 2.35% 6.7950 0.17% 0.70 何江
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 06-22 0.4352 0.4352 1.12% 0.4360 -0.18% 0.57 周帅