民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 08-04 1.3237 1.3237 8.34% 40.45% 87.71% 3.24 王悦 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 08-04 1.3070 1.3070 6.40% 40.52% 79.41% 2.21 范明月 等 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 08-04 1.1512 1.1512 0.85% -6.79% 60.74% 0.27 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 08-04 1.1281 1.1281 0.85% -6.98% 60.15% 0.96 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 08-04 2.8049 3.8227 2.89% -2.90% 51.76% 1.05 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 08-04 2.7753 2.7753 2.89% -3.03% 51.04% 0.09 芮定坤 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 08-04 2.7806 4.1456 2.12% -4.32% 48.81% 3.57 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 08-04 2.7019 2.7019 2.12% -4.55% 48.08% 2.06 芮定坤 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 08-04 1.3193 1.6333 2.33% 2.03% 42.41% 3.95 蔡晓 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 08-04 1.5959 1.5959 0.54% -14.70% 38.40% 1.11 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 08-04 1.5709 1.5709 0.54% -14.82% 37.99% 0.85 何江 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 08-04 2.1774 2.1774 6.45% 6.96% 37.25% 3.32 范明月 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 08-04 2.1166 2.1166 6.45% 6.75% 36.57% 1.70 范明月 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 08-04 1.6688 1.7958 -0.96% 8.34% 25.51% 0.27 周帅 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 08-04 1.6305 1.6935 -0.95% 8.14% 25.12% 0.00 周帅 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 08-04 0.8745 0.9230 6.22% 14.12% 24.64% 9.94 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 08-04 4.6051 4.9661 5.16% 12.93% 24.22% 12.06 孙伟 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 08-04 0.8534 0.9019 6.22% 13.89% 24.15% 3.52 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 08-04 4.4715 4.4715 5.16% 12.65% 23.60% 0.16 孙伟 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 08-04 1.4515 1.4515 1.26% 5.86% 22.87% 0.71 周帅 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 08-04 4.1215 4.1215 -0.14% -1.76% 22.76% 7.60 王亮 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 08-04 1.4357 1.4357 1.26% 5.71% 22.51% 0.86 周帅 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 08-04 1.0075 1.0075 2.49% -5.23% 22.40% 0.33 周帅 等 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 08-04 4.0025 4.0025 -0.14% -2.01% 22.15% 0.03 王亮 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 08-04 0.9925 0.9925 2.50% -5.38% 22.03% 0.30 周帅 等 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 08-04 2.5130 2.5130 6.56% -10.50% 21.73% 0.58 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 08-04 3.3221 3.3221 1.71% 3.07% 20.09% 2.69 尹涛 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 08-04 1.5214 1.9154 -0.93% -1.96% 19.20% 0.64 刘浩 0.15% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 08-04 1.2503 1.2503 1.67% -2.31% 18.39% 0.09 何江 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 08-04 1.2445 1.2445 1.66% -2.45% 18.03% 0.60 何江 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 08-04 2.1271 3.2611 1.64% 1.40% 17.92% 1.83 尹涛 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 08-04 0.9426 0.9426 2.32% -0.45% 17.40% 0.42 蔡晓 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 08-04 0.9303 0.9303 2.32% -0.65% 16.92% 0.56 蔡晓 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-进取型 08-03 0.7622 0.7622 -1.63% -4.23% 15.98% 1.36 孔思伟 0.06% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 08-04 1.3987 1.3987 4.66% -4.82% 15.52% 1.54 李君海 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 08-04 0.9435 0.9435 6.54% 4.53% 14.81% 3.75 孙伟 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 08-04 1.2071 1.2071 -0.41% -5.70% 14.58% 2.25 王亮 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 08-04 0.9213 0.9213 6.53% 4.33% 14.32% 0.53 孙伟 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 08-04 1.4623 1.4623 1.16% -0.43% 14.30% 0.27 何江 0.10% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 08-04 1.1989 1.1989 -0.42% -5.89% 14.14% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 08-04 1.4431 1.4431 1.16% -0.53% 14.07% 0.11 何江 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 08-04 0.8430 0.8430 5.06% 7.20% 13.89% 22.53 孙伟 0.15% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 08-04 0.8395 0.8395 5.07% 6.98% 13.46% 0.88 孙伟 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 08-04 0.7110 0.7110 -0.22% -4.11% 13.45% 5.03 王亮 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 08-04 0.8164 0.8164 -1.02% -4.84% 13.22% 0.65 刘浩 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 08-04 0.6967 0.6967 -0.23% -4.31% 13.05% 0.15 王亮 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 08-04 1.5413 1.5413 2.75% -7.27% 12.98% 0.44 何江 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 08-04 0.6468 0.6468 2.08% -9.88% 12.82% 0.52 邓凯成 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 08-04 0.8011 0.8011 -1.01% -5.04% 12.77% 0.10 刘浩 0.00% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 08-04 1.5287 1.5287 2.75% -7.46% 12.53% 0.16 何江 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 08-03 1.0522 1.0522 -0.52% -1.31% 10.76% 0.21 代宏坤 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 08-04 1.8887 2.6137 3.60% -13.24% 10.64% 19.04 谢志华 0.08% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1600 1.1600 0.22% 4.21% 10.64% 0.18 付裕 等 0.08% 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 08-04 1.8844 1.8844 3.61% -13.34% 10.39% 7.90 谢志华 - 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 08-03 1.0372 1.1054 -0.52% -1.50% 10.33% 1.00 代宏坤 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1486 1.1486 0.22% 4.01% 10.30% 4.30 付裕 等 0.00% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 08-04 1.8207 2.4907 3.60% -13.41% 10.21% 5.77 谢志华 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 08-04 1.6448 1.6448 2.68% -10.99% 10.08% 1.10 何江 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 08-04 1.2240 1.2320 3.14% -9.46% 9.87% 15.43 谢志华 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 08-03 0.8525 0.8525 -0.46% -1.10% 9.83% 0.17 代宏坤 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 08-04 1.2228 1.2228 3.15% -9.50% 9.78% 12.89 谢志华 - 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 08-04 1.6320 1.6320 2.68% -11.12% 9.74% 0.17 何江 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 08-04 1.1849 1.1929 3.14% -9.64% 9.44% 3.60 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 08-04 1.0354 1.0354 3.14% -9.64% 9.44% 0.54 谢志华 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 08-03 0.8353 0.8353 -0.46% -1.37% 9.22% 1.06 代宏坤 0.08% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 08-04 1.2128 1.2128 2.23% -8.81% 8.87% 0.08 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 08-04 1.2078 1.2078 2.23% -8.95% 8.55% 0.19 何江 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 08-04 1.0947 1.6816 0.11% -4.08% 7.69% 0.51 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 08-04 0.6698 0.6698 2.70% -8.91% 7.32% 11.17 王亮 等 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 08-04 1.0903 1.1903 0.10% -4.28% 7.27% 0.64 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 08-04 0.6549 0.6549 2.71% -9.08% 6.89% 1.22 王亮 等 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 08-03 1.0658 1.0658 -0.34% -1.87% 5.76% 7.57 孔思伟 0.06% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 08-03 1.0540 1.0540 -0.04% -4.09% 5.40% 1.05 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 08-04 0.9507 0.9507 1.54% -2.77% 5.01% 3.55 尹涛 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 08-04 1.4497 1.4497 4.57% -17.05% 4.89% 0.36 李君海 0.15% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 08-03 1.0645 1.0645 -0.20% -2.13% 4.69% 1.67 代宏坤 0.06% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 08-04 0.9308 0.9308 1.54% -2.97% 4.58% 0.33 尹涛 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 08-03 1.0706 1.0706 -0.10% -0.71% 4.37% 2.86 孔思伟 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 08-03 1.3282 1.3282 0.02% -1.02% 4.35% 0.13 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 08-04 1.3030 1.4300 1.94% -8.96% 4.22% 0.47 周帅 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 08-03 1.3115 1.3115 0.02% -1.17% 4.03% 4.82 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 08-04 1.2672 1.3322 1.94% -9.19% 3.70% 0.01 周帅 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 08-04 0.8710 0.8710 0.06% 0.82% 3.28% 0.37 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 08-04 1.0185 1.2183 0.01% 2.43% 3.26% 6.08 张玓 等 - 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 08-04 0.8529 0.8529 0.06% 0.65% 2.93% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 08-04 1.0083 1.1836 0.01% 1.46% 2.76% 81.52 张玓 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-信用债 08-04 1.1341 1.2359 0.01% 1.70% 2.42% 9.04 宋立军 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 08-04 1.0350 1.7218 0.01% 1.58% 2.31% 19.21 李文君 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 08-04 1.1175 1.1465 0.03% 1.54% 2.22% 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 08-04 1.1160 1.1670 0.03% 1.59% 2.08% 76.08 张玓 0.04% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 08-04 1.1213 1.3465 0.01% 1.54% 2.03% 5.31 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-中短债 08-04 1.0215 1.0215 0.00% 1.15% 1.86% 69.41 关键 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 08-04 1.1011 1.1141 0.03% 1.70% 1.85% 31.62 张玓 0.08% 购买
民生加银恒裕债券A 007088 详情 债券型-长债 08-04 1.0340 1.1801 0.01% 1.66% 1.82% 2.08 赵小强 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 08-04 1.0149 1.1695 0.01% 0.82% 1.79% 80.73 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 08-04 1.0968 1.0968 0.00% 0.98% 1.78% 0.26 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 08-04 1.1030 1.2181 0.02% 1.49% 1.75% 56.21 李文君 等 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 08-04 1.0755 1.1378 0.03% 1.62% 1.72% 20.18 张玓 - 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 08-04 1.0633 1.1968 0.02% 1.23% 1.65% 50.56 张玓 0.04% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 08-04 1.0882 1.0882 0.00% 0.88% 1.59% 1.05 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 08-04 1.1397 1.1397 0.01% 0.86% 1.57% 13.80 李文君 0.06% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 08-04 1.0615 1.0835 0.02% 1.13% 1.50% 0.57 张玓 0.00% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 08-04 1.0052 1.0938 0.00% 0.63% 1.44% 63.73 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 08-04 1.1230 1.1230 0.01% 0.73% 1.32% 4.81 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 08-04 1.1230 1.1230 0.01% 0.74% 1.32% 4.40 李文君 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 08-04 1.0271 1.0271 0.01% 0.92% 1.32% 0.06 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 08-04 1.0412 1.0916 0.04% 1.49% 1.30% 51.17 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 08-04 1.1339 1.7040 0.04% 1.46% 1.18% 6.47 李文君 0.06% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 08-04 1.0519 1.2835 0.04% 1.50% 1.18% 34.53 付裕 等 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 08-04 1.0146 1.1678 0.02% 1.51% 1.14% 32.27 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 08-04 1.0238 1.0238 0.01% 0.83% 1.12% 0.27 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 08-04 1.0641 1.0641 0.00% 0.56% 1.10% 3.65 李文君 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 08-04 1.0034 1.0254 0.00% 0.45% 1.09% 0.00 李文君 - 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 08-04 1.0145 1.0145 0.02% -0.26% 0.99% 0.03 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 08-04 1.0484 1.3290 0.04% 1.40% 0.98% 0.07 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 08-04 1.1681 1.2031 0.05% 1.90% 0.95% 59.59 关键 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 08-04 1.1822 1.1822 0.19% 1.60% 0.93% 0.46 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 08-04 1.1071 1.5266 0.02% 1.50% 0.79% 32.83 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 08-04 1.0436 1.0996 0.01% 1.87% 0.78% 1.11 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 08-04 1.0944 1.6395 0.03% 1.25% 0.77% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 08-04 1.0114 1.0114 0.03% -0.37% 0.74% 0.15 谢志华 0.00% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 08-04 1.0262 1.0907 0.01% 1.68% 0.60% 20.50 宋立军 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 08-04 1.1567 1.1567 0.19% 1.42% 0.58% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 08-04 1.2730 1.3230 0.00% -0.34% 0.18% 0.14 付裕 等 0.06% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 08-04 1.1330 1.1635 0.09% 5.41% 0.15% 19.83 付裕 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-利率债 08-04 1.0735 1.2425 0.03% 1.60% 0.06% 8.66 张玓 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 08-04 1.0564 1.3284 0.09% 2.09% 0.05% 15.44 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 08-04 1.3220 1.3220 1.74% -0.65% 0.00% 0.14 付裕 等 0.05% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 08-04 1.0266 1.1290 0.02% 1.54% -0.03% 2.15 关键 等 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 08-04 1.0731 1.1081 0.07% 2.23% -0.03% 15.84 关键 0.08% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 08-04 1.1703 1.1703 -0.01% -0.48% -0.07% 0.94 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 08-04 1.0975 1.1755 0.04% 1.58% -0.10% 3.29 宋立军 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 08-04 1.3191 1.3191 1.74% -0.80% -0.22% 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 08-04 1.1717 1.1717 1.74% -0.85% -0.39% 0.05 付裕 等 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 08-04 0.8738 0.8903 3.31% -12.19% -0.77% 0.18 郑爱刚 0.15% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 08-04 1.1143 1.1743 0.02% 1.57% -0.85% 9.38 郑雅洁 - 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 08-04 0.8582 0.8744 3.31% -12.37% -1.16% 0.01 郑爱刚 0.00% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 08-04 1.0368 1.4157 0.28% -0.38% -1.70% 12.44 张玓 等 0.08% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 08-04 0.6873 0.6873 3.46% -25.03% -1.88% 0.13 李君海 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 08-04 0.7875 1.1875 -0.27% -5.78% -1.99% 0.58 关键 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 08-04 1.1168 1.4832 0.28% -0.55% -2.06% 0.39 张玓 等 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 08-04 1.1610 1.1610 -0.49% -11.67% -2.24% 0.73 周帅 0.12% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 08-04 0.7539 1.1439 -0.28% -5.97% -2.38% 0.94 关键 0.00% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 08-04 1.1354 1.1354 -0.48% -11.75% -2.43% 0.20 周帅 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 08-04 0.6768 0.6768 3.47% -25.17% -2.48% 0.10 李君海 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 08-04 0.9223 1.1923 1.18% -26.83% -3.80% 0.37 范明月 0.15% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 08-04 2.3087 2.6067 0.01% -12.36% -7.15% 0.40 邓凯成 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 08-04 0.6859 0.6859 3.56% -14.51% -11.00% 2.39 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 08-04 0.8634 0.8634 -1.55% -7.79% -11.31% 0.05 冯嵩越 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 08-04 0.6712 0.6712 3.56% -14.68% -11.37% 0.16 郑爱刚 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 08-04 1.3513 1.3513 -0.19% -10.51% -11.44% 0.14 何江 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 08-04 0.8518 0.8518 -1.55% -7.95% -11.65% 0.06 冯嵩越 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 08-04 0.4752 0.4752 3.73% -0.19% -15.89% 1.78 王泳鑫 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 08-04 0.4665 0.4665 3.74% -0.41% -16.22% 0.25 王泳鑫 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 08-04 0.6517 0.6517 -0.41% -17.37% -27.66% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 08-04 0.6372 0.6372 -0.41% -17.53% -27.95% 0.04 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 08-04 1.1383 1.1383 0.00% 0.78% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 08-04 1.1027 1.1027 0.02% 1.46% - 2.22 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 08-04 1.3190 1.3190 8.33% 40.16% - 7.21 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0002 1.0002 0.37% -2.17% - 3.78 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 07-31 0.9977 0.9977 0.37% -2.36% - 11.41 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 07-31 0.9805 0.9805 0.39% - - 4.46 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 07-31 0.9789 0.9789 0.38% - - 0.97 代宏坤 等 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 详情 债券型-混合二级 08-04 0.9886 0.9886 0.04% - - 0.64 付裕 等 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 详情 债券型-混合二级 08-04 0.9880 0.9880 0.03% - - 6.20 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒裕债券C 027686 详情 债券型-长债 08-04 1.0336 1.0336 0.01% - - 0.00 赵小强 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强C 027358 详情 指数型-股票 08-04 0.8534 0.8534 4.38% - - 2.48 何江 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强A 027357 详情 指数型-股票 08-04 0.8536 0.8536 4.36% - - 1.31 何江 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2154 0.8010% 0.90% 0.91% 0.24% 10.75 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2358 1.0630% 1.09% 1.09% 0.29% 0.93 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3053 1.0380% 1.04% 1.03% 0.28% 0.46 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2154 0.8010% 0.90% 0.91% 0.24% 10.61 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3741 1.2820% 1.29% 1.28% 0.34% 156.72 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2813 1.0430% 1.14% 1.15% 0.31% 22.54 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2183 0.9980% 1.02% 1.02% 0.27% 1.11 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 08-04 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.20% 0.55 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3488 1.1910% 1.20% 1.18% 0.32% 35.61 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2841 1.2410% 1.26% 1.26% 0.34% 13.13 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2812 1.0440% 1.14% 1.15% 0.31% 31.02 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2827 1.2350% 1.26% 1.26% 0.33% 3.89 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2799 1.0390% 1.14% 1.14% 0.31% 2.10 谢志华 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 08-04 0.4910 0.4910 2.55% 0.4930 -0.41% 0.53 周帅
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 08-04 6.2513 1.5540 1.23% 6.2420 0.15% 0.72 何江