民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 08-03 1.2218 1.2218 -4.24% 28.26% 75.19% 3.24 王悦 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 08-03 1.2284 1.2284 -8.36% 29.46% 71.68% 2.21 范明月 等 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 08-03 1.1415 1.1415 -0.41% -6.70% 61.21% 0.27 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 08-03 1.1186 1.1186 -0.41% -6.88% 60.60% 0.96 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 08-03 2.7260 3.7438 -0.26% -5.22% 48.44% 1.05 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 08-03 2.6973 2.6973 -0.26% -5.34% 47.74% 0.09 芮定坤 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 08-03 2.7228 4.0878 -0.58% -5.87% 46.73% 3.57 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 08-03 2.6459 2.6459 -0.58% -6.09% 46.03% 2.06 芮定坤 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 08-03 1.2893 1.6033 -1.98% 0.13% 40.68% 3.95 蔡晓 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 08-03 1.5873 1.5873 -1.45% -14.05% 39.35% 1.11 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 08-03 1.5624 1.5624 -1.45% -14.18% 38.94% 0.85 何江 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 08-03 2.0454 2.0454 -2.18% -1.13% 30.86% 3.32 范明月 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 08-03 1.9883 1.9883 -2.18% -1.32% 30.21% 1.70 范明月 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 08-03 1.6849 1.8119 -0.46% 10.25% 27.16% 0.27 周帅 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 08-03 1.6462 1.7092 -0.47% 10.05% 26.77% 0.00 周帅 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 08-03 4.1271 4.1271 -1.56% -0.92% 23.81% 7.60 王亮 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 08-03 1.4334 1.4334 2.45% 4.62% 23.71% 0.71 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 08-03 1.4178 1.4178 2.45% 4.47% 23.34% 0.86 周帅 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 08-03 4.0080 4.0080 -1.57% -1.16% 23.19% 0.03 王亮 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 08-03 1.5357 1.9297 -0.40% -0.12% 20.84% 0.64 刘浩 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 08-03 0.9830 0.9830 -1.08% -7.20% 20.22% 0.33 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 08-03 0.9683 0.9683 -1.08% -7.35% 19.84% 0.30 周帅 等 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 08-03 3.2664 3.2664 -1.23% 3.09% 19.60% 2.69 尹涛 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 08-03 4.3790 4.7400 -1.36% 5.74% 18.29% 12.06 孙伟 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 08-03 0.8233 0.8718 -2.19% 5.04% 18.12% 9.94 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-进取型 07-31 0.7748 0.7748 2.04% -3.99% 17.75% 1.36 孔思伟 0.06% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 08-03 4.2519 4.2519 -1.36% 5.48% 17.69% 0.16 孙伟 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 08-03 0.8034 0.8519 -2.19% 4.83% 17.63% 3.52 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 08-03 2.0927 3.2267 -1.34% 1.47% 17.46% 1.83 尹涛 0.15% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 08-03 1.2298 1.2298 -0.99% -3.38% 16.95% 0.09 何江 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 08-03 2.3584 2.3584 -3.03% -16.15% 16.80% 0.58 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 08-03 1.2242 1.2242 -0.99% -3.52% 16.59% 0.60 何江 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 08-03 1.2121 1.2121 -1.14% -4.26% 16.03% 2.25 王亮 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 08-03 0.9212 0.9212 -1.75% -2.55% 15.87% 0.42 蔡晓 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 08-03 1.2039 1.2039 -1.14% -4.45% 15.58% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 08-03 0.9092 0.9092 -1.75% -2.74% 15.40% 0.56 蔡晓 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 08-03 0.8248 0.8248 -0.06% -3.42% 15.24% 0.65 刘浩 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 08-03 0.7126 0.7126 -1.07% -3.32% 14.79% 5.03 王亮 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 08-03 0.8093 0.8093 -0.06% -3.62% 14.76% 0.10 刘浩 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 08-03 0.6983 0.6983 -1.06% -3.51% 14.36% 0.15 王亮 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 08-03 1.4455 1.4455 -0.88% -0.82% 13.39% 0.27 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 08-03 1.4265 1.4265 -0.88% -0.92% 13.16% 0.11 何江 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 08-03 1.3364 1.3364 -2.42% -9.30% 12.25% 1.54 李君海 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 08-03 0.6336 0.6336 -1.51% -11.29% 11.96% 0.52 邓凯成 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 07-31 1.0577 1.0577 0.94% -1.59% 11.24% 0.21 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 07-31 1.0426 1.1108 0.95% -1.78% 10.81% 1.00 代宏坤 0.08% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 08-03 1.5000 1.5000 -0.70% -9.63% 10.62% 0.44 何江 0.15% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 08-03 1.1575 1.1575 0.03% 3.95% 10.37% 0.18 付裕 等 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 07-31 0.8564 0.8564 0.79% -1.34% 10.26% 0.17 代宏坤 0.00% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 08-03 1.4878 1.4878 -0.69% -9.80% 10.17% 0.16 何江 0.00% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 08-03 1.1461 1.1461 0.03% 3.75% 10.03% 4.30 付裕 等 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 07-31 0.8392 0.8392 0.78% -1.61% 9.66% 1.06 代宏坤 0.08% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 08-03 0.8024 0.8024 -1.11% 0.14% 9.16% 22.53 孙伟 0.15% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 08-03 0.7990 0.7990 -1.11% -0.06% 8.74% 0.88 孙伟 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 08-03 0.8856 0.8856 -1.26% -4.18% 8.46% 3.75 孙伟 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 08-03 1.6018 1.6018 0.19% -13.22% 8.46% 1.10 何江 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 08-03 1.8230 2.5480 -2.73% -16.60% 8.23% 19.04 谢志华 0.08% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 08-03 1.5894 1.5894 0.20% -13.35% 8.14% 0.17 何江 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 08-03 0.8648 0.8648 -1.26% -4.37% 7.99% 0.53 孙伟 0.00% 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 08-03 1.8188 1.8188 -2.73% -16.71% 7.97% 7.90 谢志华 - 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 08-03 1.7574 2.4274 -2.73% -16.77% 7.79% 5.77 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 08-03 1.0935 1.6804 -0.59% -3.76% 7.77% 0.51 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 08-03 1.1867 1.1947 -2.29% -12.68% 7.41% 15.43 谢志华 0.08% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 08-03 1.1855 1.1855 -2.29% -12.72% 7.30% 12.89 谢志华 - 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 08-03 1.1863 1.1863 -0.94% -10.39% 7.23% 0.08 何江 0.15% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 08-03 1.0039 1.0039 -2.29% -12.85% 6.99% 0.54 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 08-03 1.1488 1.1568 -2.29% -12.85% 6.97% 3.60 谢志华 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 08-03 1.1814 1.1814 -0.93% -10.53% 6.91% 0.19 何江 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0694 1.0694 0.53% -2.25% 6.04% 7.57 孔思伟 0.06% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 08-03 0.6522 0.6522 -0.75% -10.83% 5.45% 11.17 王亮 等 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0544 1.0544 0.72% -4.85% 5.24% 1.05 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 08-03 0.6376 0.6376 -0.76% -11.02% 5.01% 1.22 王亮 等 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0666 1.0666 0.31% -2.40% 4.82% 1.67 代宏坤 0.06% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 08-03 0.9363 0.9363 -1.03% -2.70% 4.60% 3.55 尹涛 0.15% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0717 1.0717 0.20% -0.88% 4.42% 2.86 孔思伟 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 07-31 1.3279 1.3279 0.41% -1.41% 4.32% 0.13 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 08-03 0.9167 0.9167 -1.04% -2.89% 4.17% 0.33 尹涛 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 07-31 1.3112 1.3112 0.40% -1.56% 3.99% 4.82 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 08-03 1.2782 1.4052 -2.18% -9.21% 3.57% 0.47 周帅 0.15% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 08-03 0.8705 0.8705 -0.14% 0.93% 3.26% 0.37 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 08-03 1.0184 1.2182 0.04% 2.40% 3.25% 6.08 张玓 等 - 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 08-03 1.2431 1.3081 -2.19% -9.44% 3.04% 0.01 周帅 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 08-03 0.8524 0.8524 -0.13% 0.76% 2.90% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 08-03 1.0082 1.1835 0.01% 1.46% 2.77% 81.52 张玓 0.08% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 08-03 1.3864 1.3864 3.29% -21.63% 2.71% 0.36 李君海 0.15% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-信用债 08-03 1.1340 1.2358 0.01% 1.71% 2.46% 9.04 宋立军 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 08-03 1.0349 1.7217 0.01% 1.57% 2.31% 19.21 李文君 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 08-03 1.1172 1.1462 0.01% 1.52% 2.17% 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 08-03 1.1212 1.3464 0.01% 1.54% 2.06% 5.31 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 08-03 1.1157 1.1667 0.00% 1.57% 2.03% 76.08 张玓 0.04% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-中短债 08-03 1.0215 1.0215 0.01% 1.14% 1.90% 69.41 关键 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 08-03 1.0968 1.0968 0.01% 0.99% 1.81% 0.26 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 08-03 1.1008 1.1138 0.00% 1.69% 1.80% 31.62 张玓 0.08% 购买
民生加银恒裕债券A 007088 详情 债券型-长债 08-03 1.0339 1.1800 0.04% 1.66% 1.79% 2.08 赵小强 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 08-03 1.0148 1.1694 0.01% 0.81% 1.78% 80.73 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 08-03 1.1028 1.2179 0.02% 1.47% 1.76% 56.21 李文君 等 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 08-03 1.0752 1.1375 0.00% 1.60% 1.70% 20.18 张玓 - 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 08-03 1.0631 1.1966 0.00% 1.22% 1.63% 50.56 张玓 0.04% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 08-03 1.0882 1.0882 0.01% 0.89% 1.62% 1.05 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 08-03 1.1396 1.1396 0.02% 0.85% 1.58% 13.80 李文君 0.06% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 08-03 1.0613 1.0833 0.00% 1.12% 1.49% 0.57 张玓 0.00% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 08-03 1.0052 1.0938 0.01% 0.63% 1.46% 63.73 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 08-03 1.1229 1.1229 0.01% 0.73% 1.33% 4.81 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 08-03 1.1229 1.1229 0.01% 0.73% 1.33% 4.40 李文君 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 08-03 1.0270 1.0270 0.01% 0.91% 1.33% 0.06 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 08-03 1.0408 1.0912 0.01% 1.45% 1.24% 51.17 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 08-03 1.1335 1.7036 0.00% 1.43% 1.14% 6.47 李文君 0.06% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 08-03 1.0237 1.0237 0.01% 0.82% 1.13% 0.27 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 08-03 1.0515 1.2831 0.01% 1.46% 1.12% 34.53 付裕 等 0.08% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 08-03 1.0641 1.0641 0.01% 0.57% 1.11% 3.65 李文君 0.00% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 08-03 1.0144 1.1676 0.00% 1.50% 1.11% 32.27 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 08-03 1.0034 1.0254 0.01% 0.45% 1.10% 0.00 李文君 - 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 08-03 1.0143 1.0143 -0.03% -0.28% 1.01% 0.03 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 08-03 1.0480 1.3286 0.01% 1.36% 0.92% 0.07 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 08-03 1.1675 1.2025 0.01% 1.87% 0.90% 59.59 关键 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 08-03 1.1069 1.5264 0.01% 1.48% 0.82% 32.83 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 08-03 1.0435 1.0995 0.00% 1.86% 0.80% 1.11 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 08-03 1.1800 1.1800 0.07% 1.39% 0.78% 0.46 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 08-03 1.0111 1.0111 -0.03% -0.40% 0.74% 0.15 谢志华 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 08-03 1.0941 1.6392 0.00% 1.24% 0.72% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 08-03 1.0261 1.0906 0.01% 1.67% 0.58% 20.50 宋立军 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 08-03 1.1545 1.1545 0.06% 1.21% 0.42% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 08-03 1.2730 1.3230 -0.06% -0.32% 0.21% 0.14 付裕 等 0.06% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 08-03 1.1320 1.1625 0.01% 5.13% 0.13% 19.83 付裕 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-利率债 08-03 1.0732 1.2422 0.00% 1.58% 0.05% 8.66 张玓 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 08-03 1.0264 1.1288 0.01% 1.51% -0.01% 2.15 关键 等 - 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 08-03 1.1704 1.1704 -0.06% -0.44% -0.03% 0.94 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 08-03 1.0555 1.3275 0.09% 1.98% -0.05% 15.44 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 08-03 1.0724 1.1074 0.01% 2.16% -0.05% 15.84 关键 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 08-03 1.0971 1.1751 0.01% 1.55% -0.08% 3.29 宋立军 - 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 08-03 0.9115 1.1815 1.35% -27.53% -0.31% 0.37 范明月 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 08-03 0.7896 1.1896 0.05% -4.91% -0.70% 0.58 关键 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 08-03 1.1141 1.1741 0.01% 1.54% -0.79% 9.38 郑雅洁 - 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 08-03 0.7560 1.1460 0.05% -5.10% -1.10% 0.94 关键 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 08-03 1.1667 1.1667 -1.31% -10.14% -1.24% 0.73 周帅 0.12% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 08-03 0.6643 0.6643 -0.26% -27.33% -1.25% 0.13 李君海 0.15% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 08-03 1.1409 1.1409 -1.32% -10.21% -1.44% 0.20 周帅 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 08-03 1.2994 1.2994 -0.57% -2.42% -1.69% 0.14 付裕 等 0.05% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 08-03 0.6541 0.6541 -0.24% -27.48% -1.85% 0.10 李君海 0.00% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 08-03 1.0339 1.4128 -0.29% -0.65% -1.95% 12.44 张玓 等 0.08% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 08-03 1.1517 1.1517 -0.57% -2.61% -2.07% 0.05 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 08-03 1.1137 1.4801 -0.29% -0.83% -2.32% 0.39 张玓 等 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 08-03 0.8458 0.8623 -0.99% -14.83% -2.72% 0.18 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 08-03 0.8307 0.8469 -1.01% -15.01% -3.11% 0.01 郑爱刚 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 08-03 2.3085 2.6065 -1.10% -11.74% -5.93% 0.40 邓凯成 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 08-03 0.8770 0.8770 -0.33% -5.07% -8.95% 0.05 冯嵩越 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 08-03 0.8652 0.8652 -0.33% -5.24% -9.31% 0.06 冯嵩越 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 08-03 1.3539 1.3539 -0.28% -9.20% -10.53% 0.14 何江 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 08-03 0.6623 0.6623 -1.82% -17.42% -12.30% 2.39 郑爱刚 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 08-03 0.6481 0.6481 -1.83% -17.60% -12.65% 0.16 郑爱刚 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 08-03 0.4581 0.4581 -1.86% -2.84% -18.86% 1.78 王泳鑫 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 08-03 0.4497 0.4497 -1.86% -3.06% -19.19% 0.25 王泳鑫 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 08-03 0.6544 0.6544 -1.27% -16.22% -27.50% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 08-03 0.6398 0.6398 -1.27% -16.39% -27.80% 0.04 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 08-03 1.2965 1.2965 -0.58% -2.56% - 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 08-03 1.0892 1.1892 -0.58% -3.94% - 0.64 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 08-03 1.1383 1.1383 0.02% 0.79% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 08-03 1.1025 1.1025 0.01% 1.44% - 2.22 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 08-03 1.2176 1.2176 -4.24% 28.01% - 7.21 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 07-30 0.9965 0.9965 -0.29% -2.53% - 3.78 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 07-30 0.9940 0.9940 -0.29% -2.72% - 11.41 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 07-30 0.9767 0.9767 -0.30% - - 4.46 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 07-30 0.9752 0.9752 -0.30% - - 0.97 代宏坤 等 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 详情 债券型-混合二级 08-03 0.9882 0.9882 -0.17% - - 0.64 付裕 等 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 详情 债券型-混合二级 08-03 0.9877 0.9877 -0.17% - - 6.20 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒裕债券C 027686 详情 债券型-长债 08-03 1.0335 1.0335 0.04% - - 0.00 赵小强 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强C 027358 详情 指数型-股票 08-03 0.8176 0.8176 -0.06% - - 2.48 何江 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强A 027357 详情 指数型-股票 08-03 0.8179 0.8179 -0.05% - - 1.31 何江 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2227 0.7990% 0.90% 0.92% 0.24% 10.75 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2418 1.0940% 1.09% 1.09% 0.29% 0.93 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2694 1.0340% 1.04% 1.03% 0.27% 0.46 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2227 0.7990% 0.90% 0.92% 0.24% 10.61 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 08-03 0.3362 1.2770% 1.28% 1.27% 0.34% 156.72 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2885 1.0410% 1.14% 1.16% 0.31% 22.54 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2243 1.0290% 1.02% 1.02% 0.27% 1.11 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 08-03 0.3119 1.1860% 1.19% 1.18% 0.31% 35.61 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2899 1.2710% 1.27% 1.26% 0.33% 13.13 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2886 1.0420% 1.14% 1.17% 0.31% 31.02 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2885 1.2660% 1.26% 1.26% 0.33% 3.89 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 08-03 0.2872 1.0370% 1.14% 1.16% 0.30% 2.10 谢志华 等 - 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 08-03 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.20% 0.55 郑雅洁 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 08-03 6.1751 1.5350 -0.94% 6.1720 0.05% 0.72 何江
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 08-03 0.4788 0.4788 -1.22% 0.4790 -0.04% 0.53 周帅