民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 02-27 1.3166 1.3166 1.70% 66.64% 102.71% 0.31 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 02-27 1.2923 1.2923 1.69% 66.34% 101.92% 0.48 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 02-27 1.9827 1.9827 2.39% 57.01% 97.87% 1.25 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 02-27 1.9541 1.9541 2.39% 56.78% 97.38% 1.28 何江 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 02-27 3.1199 4.4849 1.58% 51.53% 66.66% 3.58 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 02-27 3.0851 4.1029 1.42% 51.15% 66.13% 0.90 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 02-27 3.0379 3.0379 1.57% 51.15% 65.82% 0.08 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 02-27 3.0560 3.0560 1.42% 50.62% 65.29% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 02-27 0.9682 0.9682 1.67% 36.94% 60.56% 0.08 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 02-27 0.9550 0.9550 1.66% 36.39% 59.57% 0.09 李君海 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 02-27 1.4262 1.4262 0.20% 15.21% 49.31% 0.63 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 02-27 1.4125 1.4125 0.19% 15.03% 48.86% 1.17 周帅 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 02-27 1.9272 1.9272 0.52% 20.29% 47.97% 1.02 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 02-27 1.9147 1.9147 0.51% 20.10% 47.53% 0.28 何江 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 02-27 1.1136 1.1136 0.93% 24.11% 46.66% 0.33 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 02-27 1.0985 1.0985 0.95% 23.93% 46.21% 0.24 周帅 等 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 02-27 0.7095 0.7095 0.45% 7.43% 43.91% 0.50 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 02-27 1.0340 1.0340 -0.47% 32.85% 39.50% 1.27 王悦 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 02-27 1.7351 1.7351 0.69% 19.74% 38.55% 0.19 何江 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 02-27 2.9510 2.9510 0.42% 22.96% 38.48% 0.54 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 02-27 1.7239 1.7239 0.69% 19.49% 38.02% 0.44 何江 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 02-27 2.1986 2.9236 -0.02% 17.93% 36.22% 15.14 谢志华 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 02-27 2.1232 2.7932 -0.01% 17.69% 35.67% 6.61 谢志华 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 02-27 4.2541 4.2541 0.14% 19.44% 33.57% 8.71 王亮 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 02-27 4.1401 4.1401 0.14% 19.14% 32.87% 0.04 王亮 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3717 1.3797 -0.12% 18.41% 30.97% 9.16 谢志华 0.08% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 02-27 0.8755 0.8755 0.40% 16.21% 30.91% 0.84 刘浩 0.15% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1624 1.1624 -0.12% 18.18% 30.46% 0.16 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3302 1.3382 -0.12% 18.18% 30.45% 3.83 谢志华 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 02-27 0.8606 0.8606 0.41% 15.97% 30.37% 0.29 刘浩 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 02-27 0.9665 0.9830 1.10% -2.03% 30.09% 0.27 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 02-27 1.2874 1.2874 0.48% 17.09% 29.70% 3.06 王亮 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 02-26 0.8131 0.8131 0.25% 12.85% 29.70% 1.23 代宏坤 等 0.06% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 02-27 0.9509 0.9671 1.10% -2.23% 29.56% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 02-27 1.2809 1.2809 0.48% 16.87% 29.21% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 02-27 1.8079 1.8079 2.89% 17.19% 29.20% 0.34 李君海 0.15% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 02-27 1.2954 1.2954 0.05% 13.36% 28.56% 0.09 何江 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 02-27 1.2912 1.2912 0.05% 13.19% 28.18% 0.50 何江 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 02-27 0.7539 0.7539 0.40% 13.64% 27.97% 6.46 王亮 0.15% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 02-27 1.3408 1.3408 0.90% 10.33% 27.73% 1.03 周帅 0.12% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 02-27 0.7400 0.7400 0.39% 13.44% 27.50% 0.20 王亮 0.00% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 02-27 1.3127 1.3127 0.90% 10.25% 27.47% 0.39 周帅 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 02-27 2.1513 2.1513 0.29% 16.80% 27.09% 2.93 范明月 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 02-27 0.7443 0.7443 0.32% 12.69% 26.91% 11.51 王亮 等 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 02-27 2.0948 2.0948 0.29% 16.46% 26.46% 1.35 范明月 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 02-27 0.7290 0.7290 0.33% 12.47% 26.41% 0.51 王亮 等 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 02-27 1.5856 1.5856 1.10% 19.43% 25.71% 1.32 李君海 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 02-27 1.5442 1.6712 -0.31% 8.23% 23.63% 1.00 周帅 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 02-27 1.5113 1.5743 -0.31% 8.09% 23.27% 0.15 周帅 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 02-27 0.9730 0.9730 1.13% -1.44% 22.41% 3.87 尹涛 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 02-27 0.9819 0.9819 -0.73% 25.85% 22.04% 1.66 范明月 等 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 02-27 0.9544 0.9544 1.13% -1.63% 21.92% 0.50 尹涛 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 02-27 1.2204 1.4904 -1.60% 16.21% 21.07% 0.41 范明月 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 02-27 1.4727 1.4727 -0.30% 7.02% 20.09% 0.36 何江 0.10% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 02-27 1.3152 1.6292 0.06% 20.05% 19.89% 3.56 蔡晓 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 02-27 1.4546 1.4546 -0.29% 6.91% 19.86% 0.14 何江 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 02-27 1.1622 1.7491 0.27% 11.51% 19.58% 0.47 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 02-27 2.0786 3.2126 0.81% 7.16% 18.91% 1.96 尹涛 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 02-27 3.1985 3.1985 0.77% 7.24% 18.90% 2.86 尹涛 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 02-27 0.4751 0.4751 0.89% -13.79% 18.33% 2.02 尹涛 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 02-26 1.0833 1.0833 -0.11% 8.08% 18.25% 0.17 代宏坤 0.00% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 02-27 0.4675 0.4675 0.91% -13.90% 17.94% 0.13 尹涛 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 02-26 1.0696 1.1378 -0.11% 7.87% 17.78% 1.73 代宏坤 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 02-26 0.8733 0.8733 -0.11% 6.90% 16.25% 0.14 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 02-26 0.8577 0.8577 -0.13% 6.61% 15.61% 1.13 代宏坤 0.08% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 02-27 0.8222 0.8707 0.13% 6.70% 14.96% 6.46 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 02-27 1.4164 1.5434 0.74% 5.23% 14.78% 0.44 尹涛 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 02-27 4.2921 4.6531 0.24% 8.44% 14.55% 13.34 孙伟 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 02-27 0.8038 0.8523 0.14% 6.48% 14.50% 2.29 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 02-27 1.3805 1.4455 0.74% 4.97% 14.19% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 02-27 4.1767 4.1767 0.24% 8.17% 13.99% 0.52 孙伟 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 02-26 1.1147 1.1147 -0.13% 7.80% 13.29% 1.76 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 02-27 0.9427 0.9427 0.14% 4.04% 12.28% 4.27 孙伟 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 02-27 0.9221 0.9221 0.14% 3.79% 11.78% 0.60 孙伟 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 02-27 2.6835 2.9815 0.15% 8.38% 11.12% 0.46 邓凯成 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 02-26 1.3520 1.3520 -0.11% 4.41% 10.91% 0.10 孔思伟 等 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0961 1.0961 -0.10% 6.20% 10.61% 9.98 孔思伟 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 02-26 1.3367 1.3367 -0.11% 4.23% 10.54% 6.45 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 02-27 1.3434 1.3434 0.16% 1.83% 10.39% 0.18 付裕 等 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 02-27 1.1927 1.1927 0.16% 1.63% 10.03% 0.08 付裕 等 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0953 1.0953 -0.20% 4.71% 9.85% 2.42 孔思伟 等 0.06% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 02-27 0.8189 0.8189 0.10% 3.27% 9.49% 22.47 孙伟 0.15% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1185 1.1185 0.01% 1.83% 7.86% 0.02 付裕 等 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1095 1.1095 0.02% 1.72% 7.55% 0.22 付裕 等 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 02-27 0.9704 0.9704 0.13% 4.69% 7.37% 0.89 蔡晓 0.15% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0827 1.0827 -0.07% 3.48% 7.28% 4.08 孔思伟 0.06% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 02-27 0.8007 0.8007 0.76% -5.58% 7.19% 3.13 邓凯成 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 02-27 0.8298 1.2298 0.16% 2.14% 6.93% 0.76 关键 0.08% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 02-27 0.9594 0.9594 0.13% 4.48% 6.93% 0.91 蔡晓 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 02-27 0.7850 0.7850 0.76% -5.76% 6.76% 0.20 邓凯成 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 02-27 0.8780 0.8780 0.13% 3.72% 6.70% 0.38 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 02-27 0.7958 1.1858 0.15% 1.93% 6.53% 1.36 关键 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 02-27 0.8610 0.8610 0.13% 3.54% 6.32% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 02-27 1.2872 1.3372 0.17% 1.06% 3.46% 0.39 付裕 等 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 02-27 1.1847 1.1847 0.17% 0.94% 3.20% 2.22 付裕 等 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 02-27 1.5849 1.9789 0.18% 20.13% 3.05% 0.82 刘浩 0.15% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 02-27 1.0150 1.1703 0.00% 1.27% 2.96% 80.35 张玓 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 02-27 1.1690 1.1690 0.02% -0.26% 2.58% 0.60 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 02-27 1.1180 1.2198 0.02% 1.32% 2.45% 8.86 姚航 - 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 02-27 1.0874 1.0874 0.00% 0.90% 2.22% 0.28 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 02-27 1.1455 1.1455 0.02% -0.43% 2.21% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 02-27 1.0530 1.7076 0.01% 1.03% 2.18% 29.94 李文君 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 02-27 1.0075 1.1621 0.00% 0.78% 2.10% 80.11 姚航 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 02-27 1.0797 1.0797 0.00% 0.78% 2.01% 2.23 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 02-27 1.1067 1.3319 0.04% 0.84% 1.97% 5.22 姚航 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 02-27 1.0120 1.1964 0.02% 1.02% 1.96% 10.03 张玓 等 - 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 02-27 1.1313 1.1313 0.01% 0.78% 1.93% 8.95 李文君 0.06% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 02-27 1.0189 1.0189 0.00% 0.51% 1.86% 0.08 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 02-27 1.1289 1.1509 0.04% 0.86% 1.75% 47.02 张玓 0.04% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 02-27 1.1160 1.1160 0.01% 0.66% 1.69% 4.90 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 02-27 1.1159 1.1159 0.00% 0.65% 1.68% 4.57 李文君 - 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 02-27 1.0180 1.1641 0.02% 0.35% 1.68% 42.07 赵小强 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 02-27 1.0165 1.0165 0.00% 0.41% 1.67% 0.77 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 02-27 1.0518 1.1853 0.03% 0.69% 1.50% 46.64 张玓 0.04% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 02-27 1.0889 1.2040 0.01% 0.77% 1.44% 37.68 李文君 等 0.08% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 02-27 1.0589 1.0589 0.01% 0.55% 1.42% 5.57 李文君 0.00% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 02-27 1.0846 1.0976 0.04% 0.67% 1.41% 16.81 张玓 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 02-27 1.0603 1.1226 0.05% 0.63% 1.08% 9.99 张玓 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 02-27 1.0926 1.5121 0.00% -0.14% 0.93% 42.52 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 02-27 1.0274 1.0778 0.04% 0.29% 0.85% 81.63 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 02-27 1.1196 1.6897 0.04% 0.32% 0.83% 6.38 李文君 0.06% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 02-27 1.0380 1.2696 0.04% 0.20% 0.72% 40.88 付裕 等 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 02-27 1.0616 1.1539 0.04% 0.21% 0.66% 58.39 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 02-27 1.0340 1.0830 0.00% -0.40% 0.60% 3.19 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 02-27 1.0354 1.3160 0.04% 0.09% 0.52% 0.11 付裕 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 02-27 1.0825 1.6276 0.03% 0.11% 0.42% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 02-27 1.1483 1.1833 0.05% -0.20% 0.23% 71.88 关键 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 02-27 1.0828 1.1608 0.04% -0.72% 0.10% 7.20 姚航 - 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 02-27 1.0117 1.0762 0.01% -0.51% -0.03% 20.14 姚航 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 02-27 1.0129 1.1153 0.02% -0.81% -0.25% 2.12 关键 等 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 02-27 1.0736 1.2276 0.05% -0.65% -0.42% 61.70 姚航 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 02-27 1.0997 1.1597 0.03% -1.54% -0.43% 9.25 裴禹翔 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0419 1.4208 -0.01% -0.51% -0.53% 3.03 张玓 等 0.08% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 02-27 1.0515 1.0865 0.05% -1.17% -0.67% 40.26 关键 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1242 1.4906 0.02% -0.68% -0.90% 0.67 张玓 等 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 02-27 1.0371 1.3091 0.06% -1.15% -1.57% 15.08 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 02-27 1.0783 1.1088 0.01% -1.97% -4.08% 18.86 付裕 0.08% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 02-27 0.7479 0.7479 0.34% -18.88% -6.15% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 02-27 0.7325 0.7325 0.34% -19.05% -6.28% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 02-27 0.8968 0.8968 0.04% -4.57% -6.77% 0.07 邓凯成 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 02-27 0.8863 0.8863 0.05% -4.74% -7.13% 0.07 邓凯成 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 02-27 1.4956 1.4956 0.10% -6.10% -10.71% 0.18 何江 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 02-27 1.0066 1.0882 0.00% 0.76% - 80.07 李文君 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 02-27 1.0054 1.0214 0.00% 0.58% - 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 02-27 1.3594 1.3594 0.11% 15.05% - 0.06 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 02-27 1.3555 1.3555 0.11% 14.87% - 0.25 何江 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0155 1.0155 0.01% 1.17% - 0.37 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0176 1.0176 0.01% 1.31% - 0.12 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 02-27 1.0115 1.0115 0.01% 0.91% - 61.26 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 02-27 1.1310 1.1310 0.04% 1.07% - 0.04 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 02-27 0.8169 0.8169 0.10% 3.08% - 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 02-27 1.0505 1.0725 0.04% 0.60% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3709 1.3709 -0.12% 18.35% - 1.06 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 02-27 2.1960 2.1960 -0.01% 17.79% - 7.97 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 02-27 1.3421 1.3421 0.16% 1.73% - 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 02-27 1.1596 1.2596 0.27% 11.29% - 0.60 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 02-27 1.1307 1.1307 0.01% 0.75% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 02-27 1.0889 1.0889 0.01% 0.77% - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 02-27 1.0322 1.0322 -0.47% 32.61% - 0.03 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0265 1.0265 0.08% - - 2.70 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0257 1.0257 0.08% - - 11.75 刘欣 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 02-27 0.5433 1.3590% 1.26% 1.33% 0.34% 3.24 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2711 1.0450% 1.05% 1.05% 0.26% 12.05 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 02-27 0.4947 1.1790% 1.08% 1.15% 0.29% 1.66 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3263 1.1680% 1.13% 1.13% 0.29% 0.61 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2714 1.0450% 1.05% 1.05% 0.26% 12.96 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3859 1.4080% 1.37% 1.38% 0.36% 400.15 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3369 1.2870% 1.29% 1.30% 0.32% 43.31 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 02-27 0.4786 1.1160% 1.01% 1.08% 0.28% 1.23 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 02-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.20% 0.88 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3613 1.3170% 1.28% 1.28% 0.33% 33.11 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3369 1.2880% 1.29% 1.30% 0.32% 31.83 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 02-27 0.4998 1.3120% 1.21% - - - 李文君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 详情 指数型-股票 02-27 1.1009 1.1009 -0.15% 1.0980 0.26% 0.08 周帅
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 详情 指数型-股票 02-27 0.5058 0.5058 -0.28% 0.5070 -0.24% 0.56 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 详情 指数型-股票 02-27 6.3044 1.5672 -0.32% 6.3110 -0.10% 0.89 何江