民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 12-24 1.0556 1.0556 0.43% 57.08% 63.18% 0.30 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 12-24 1.0369 1.0369 0.43% 56.80% 62.57% 0.26 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 12-24 1.5898 1.5898 0.37% 49.22% 51.70% 0.95 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 12-24 1.5677 1.5677 0.36% 49.01% 51.18% 0.34 何江 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 12-24 1.2592 1.2592 1.11% 22.03% 45.81% 0.59 周帅 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 12-24 0.6641 0.6641 1.23% 32.00% 45.64% 0.61 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 12-24 1.2478 1.2478 1.10% 21.86% 45.38% 0.50 周帅 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 12-24 2.6082 3.9732 0.66% 49.45% 42.45% 3.51 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 12-24 2.5420 2.5420 0.67% 49.09% 41.77% 0.03 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 12-24 2.5582 3.5760 0.57% 48.49% 39.18% 0.81 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 12-24 2.5386 2.5386 0.56% 48.12% 38.67% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 12-24 0.9433 0.9598 0.73% 22.61% 38.33% 0.35 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 12-24 1.6787 1.6787 1.38% 23.29% 38.26% 1.49 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 12-24 1.6687 1.6687 1.37% 23.10% 37.84% 0.64 何江 0.00% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 12-24 0.9288 0.9450 0.73% 22.38% 37.79% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 12-24 2.7245 2.7245 0.38% 43.22% 35.61% 0.57 郑爱刚 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 12-24 2.0221 2.7471 1.22% 30.67% 33.47% 10.55 谢志华 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 12-24 1.9541 2.6241 1.22% 30.41% 32.93% 5.30 谢志华 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 12-24 0.4884 0.4884 -0.22% 7.20% 32.47% 2.32 尹涛 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 12-24 0.4807 0.4807 -0.23% 7.01% 31.99% 0.10 尹涛 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 12-24 0.9237 0.9237 0.23% 11.90% 30.78% 4.33 尹涛 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 12-24 0.7406 0.7406 3.61% 24.85% 30.73% 0.07 李君海 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 12-24 0.9066 0.9066 0.22% 11.66% 30.26% 1.70 尹涛 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 12-24 0.7311 0.7311 3.61% 24.34% 29.93% 0.00 李君海 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 12-24 0.9010 0.9010 1.18% 30.33% 29.75% 1.73 范明月 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 12-24 0.9618 0.9618 1.05% 27.54% 29.17% 0.36 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 12-24 0.9493 0.9493 1.06% 27.37% 28.79% 0.22 周帅 等 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 12-24 1.8831 1.8831 0.81% 30.35% 28.25% 13.94 范明月 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2553 1.2633 1.02% 20.06% 27.96% 4.73 谢志华 0.08% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 12-24 1.8349 1.8349 0.81% 29.95% 27.61% 2.41 范明月 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2182 1.2262 1.03% 19.83% 27.45% 2.96 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0645 1.0645 1.02% 19.82% 27.45% 0.08 谢志华 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 12-24 1.5868 1.5868 1.59% 21.28% 26.87% 0.37 李君海 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 12-23 0.7495 0.7495 0.15% 22.45% 24.81% 1.27 代宏坤 0.06% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 12-24 1.5137 1.5137 1.14% 19.58% 24.58% 0.27 何江 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 12-24 1.5051 1.5051 1.15% 19.35% 24.12% 0.49 何江 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 12-24 1.2144 1.2144 -0.05% 17.46% 23.58% 3.04 王亮 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 12-24 0.9235 0.9235 0.86% 15.50% 23.15% 5.92 孙伟 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 12-24 1.2090 1.2090 -0.05% 17.22% 23.09% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 12-24 0.7855 0.8340 0.85% 15.19% 22.77% 7.70 孙伟 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 12-24 3.0055 3.0055 0.31% 16.78% 22.67% 3.18 尹涛 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 12-24 0.9039 0.9039 0.86% 15.21% 22.60% 0.67 孙伟 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 12-24 1.9504 3.0844 0.32% 16.07% 22.59% 2.53 尹涛 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 12-24 0.7684 0.8169 0.85% 14.96% 22.28% 2.74 孙伟 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 12-24 1.3623 1.3623 0.99% 19.08% 21.18% 1.51 李君海 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 12-24 0.8043 0.8043 0.05% 15.26% 20.86% 0.82 王亮 等 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 12-24 0.7912 0.7912 0.05% 15.03% 20.37% 0.20 王亮 等 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 12-24 1.2489 1.2489 -0.02% 9.21% 19.48% 0.92 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 12-24 1.2227 1.2227 -0.01% 9.08% 19.19% 0.23 周帅 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 12-24 1.3405 1.4675 0.31% 14.61% 19.16% 0.49 尹涛 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 12-24 3.8110 3.8110 0.43% 15.89% 18.91% 8.64 王亮 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 12-24 1.3077 1.3727 0.31% 14.33% 18.56% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 12-24 3.7122 3.7122 0.43% 15.60% 18.30% 0.04 王亮 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 12-24 1.4496 1.4496 0.29% 19.02% 17.98% 0.38 何江 0.10% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 12-24 0.6884 0.6884 0.31% 12.32% 17.96% 6.73 王亮 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 12-24 1.4323 1.4323 0.29% 18.90% 17.74% 0.17 何江 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 12-24 4.2312 4.5922 0.75% 13.99% 17.73% 14.90 孙伟 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 12-24 0.6864 0.6864 0.38% 12.49% 17.59% 11.84 王亮 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 12-24 0.6760 0.6760 0.30% 12.09% 17.48% 0.21 王亮 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 12-24 4.1211 4.1211 0.75% 13.71% 17.14% 0.54 孙伟 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 12-24 0.6728 0.6728 0.39% 12.26% 17.13% 0.53 王亮 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 12-24 0.8136 0.8136 0.79% 9.46% 17.01% 24.81 孙伟 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 12-24 1.2225 1.5365 0.13% 33.91% 16.87% 3.54 蔡晓 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 12-24 1.5182 1.6452 0.33% 20.12% 16.34% 1.07 周帅 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 12-24 1.4865 1.5495 0.33% 19.97% 16.04% 0.25 周帅 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 12-24 0.8063 0.8063 0.70% 23.91% 15.90% 1.55 朱辰喆 等 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 12-23 1.0265 1.0265 0.31% 12.73% 15.19% 0.15 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 12-23 1.0143 1.0825 0.32% 12.51% 14.75% 2.26 代宏坤 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 12-23 0.8350 0.8350 0.29% 11.87% 13.93% 0.13 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 12-23 0.8209 0.8209 0.28% 11.55% 13.31% 1.19 代宏坤 0.08% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 12-24 1.0780 1.3480 0.98% 23.38% 13.24% 0.49 范明月 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 12-24 1.0883 1.6752 0.33% 9.70% 12.14% 3.56 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0740 1.0740 0.30% 9.02% 10.76% 1.74 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 12-23 1.3213 1.3213 0.17% 5.09% 9.77% 0.07 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 12-23 1.3070 1.3070 0.17% 4.91% 9.39% 7.40 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 12-24 0.9378 0.9378 0.05% 17.90% 9.38% 1.05 蔡晓 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 12-24 0.8150 1.2150 0.27% 4.10% 8.96% 0.46 关键 0.08% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 12-24 0.9278 0.9278 0.05% 17.65% 8.92% 1.07 蔡晓 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0703 1.0703 0.15% 7.54% 8.86% 3.02 孔思伟 0.06% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 12-24 0.7822 1.1722 0.27% 3.89% 8.64% 0.59 关键 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0601 1.0601 0.21% 6.90% 8.17% 10.58 孔思伟 0.06% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 12-24 0.7574 0.7574 -0.17% -0.71% 7.94% 3.74 邓凯成 0.15% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 12-24 1.3143 1.3143 0.05% -0.33% 7.82% 0.22 付裕 0.05% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 12-24 0.7430 0.7430 -0.17% -0.91% 7.49% 0.25 邓凯成 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 12-24 1.1678 1.1678 0.06% -0.52% 7.33% 0.18 付裕 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0648 1.0648 0.11% 5.18% 6.37% 4.70 孔思伟 0.06% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0978 1.0978 0.10% 5.98% 5.82% 0.02 付裕 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0897 1.0897 0.10% 5.87% 5.52% 0.22 付裕 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 12-24 0.7975 0.7975 0.04% -3.65% 3.88% 0.07 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 12-24 0.7817 0.7817 0.04% -3.84% 3.74% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 12-24 1.0107 1.1660 0.00% 1.28% 2.93% 79.83 张玓 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 12-24 0.8456 0.8456 0.12% 1.11% 2.32% 0.41 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 12-24 1.0051 1.1597 0.00% 1.08% 2.18% 79.94 姚航 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 12-24 0.8297 0.8297 0.11% 0.94% 1.95% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 12-24 1.1633 1.1633 0.04% -0.30% 1.88% 0.72 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 12-24 1.0836 1.0836 0.01% 0.76% 1.81% 0.45 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 12-24 1.1278 1.1278 0.00% 0.68% 1.69% 10.99 李文君 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 12-24 1.0764 1.0764 0.01% 0.66% 1.61% 2.64 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 12-24 1.0161 1.0161 0.00% 0.43% 1.55% 0.11 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 12-24 1.1407 1.1407 0.04% -0.47% 1.53% 0.03 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 12-24 1.1130 1.1130 0.00% 0.55% 1.44% 5.05 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 12-24 1.1130 1.1130 0.01% 0.55% 1.44% 4.65 李文君 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 12-24 1.1010 1.3262 0.00% 0.37% 1.38% 5.23 姚航 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 12-24 1.0059 1.1903 0.03% 0.60% 1.37% 9.95 张玓 等 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 12-24 1.0474 1.7020 0.01% 0.48% 1.36% 29.76 李文君 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 12-24 1.0141 1.0141 0.01% 0.34% 1.35% 1.09 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 12-24 1.1093 1.2111 0.01% 0.18% 1.34% 8.77 姚航 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 12-24 1.0568 1.0568 0.00% 0.54% 1.24% 4.19 李文君 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 12-24 1.2646 1.3146 0.01% -0.40% 1.10% 1.05 赵小强 等 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 12-24 1.1644 1.1644 0.01% -0.52% 0.85% 3.34 赵小强 等 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 12-24 1.0710 1.1825 0.01% 0.23% 0.71% 45.53 张玓 0.04% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 12-24 1.0805 1.0935 0.00% -0.31% 0.71% 14.32 张玓 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 12-24 1.1248 1.1468 0.00% 0.03% 0.65% 49.71 张玓 0.04% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 12-24 1.0898 1.5093 0.02% -0.84% 0.56% 42.44 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 12-24 1.0150 1.1611 0.00% -0.30% 0.50% 2.04 赵小强 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 12-24 1.0831 1.1982 0.02% -0.19% 0.50% 39.56 李文君 等 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 12-24 1.0828 1.1183 0.00% -0.32% 0.31% 10.20 张玓 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 12-24 1.1160 1.6861 0.01% -0.69% 0.25% 13.11 李文君 0.06% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 12-24 1.0505 1.0747 0.00% -0.61% 0.16% 84.07 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 12-24 1.0306 1.0796 0.06% -1.28% 0.10% 3.35 裴禹翔 - 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 12-24 1.0348 1.2664 -0.01% -0.79% 0.03% 49.74 付裕 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 12-24 1.0591 1.1514 0.01% -0.75% -0.01% 63.22 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 12-24 1.0326 1.3132 -0.01% -0.89% -0.16% 0.14 付裕 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 12-24 1.0797 1.6248 0.00% -0.92% -0.17% 0.07 李文君 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 12-24 1.1444 1.1794 0.00% -1.46% -0.52% 95.26 关键 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 12-24 1.0782 1.1562 0.02% -1.97% -0.62% 10.41 姚航 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 12-24 1.1002 1.1602 0.05% -2.25% -0.64% 9.29 裴禹翔 - 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 12-24 2.4523 2.7503 -0.03% -3.09% -0.80% 0.47 邓凯成 0.15% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 12-24 1.0112 1.1136 0.02% -1.56% -0.85% 2.21 关键 等 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 12-24 1.0485 1.0835 0.00% -2.66% -1.04% 57.32 关键 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 12-24 1.0709 1.2249 0.02% -1.90% -1.14% 61.67 姚航 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 12-24 1.0080 1.0725 0.01% -1.45% -1.34% 20.14 姚航 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0388 1.4177 0.01% -1.88% -1.41% 21.35 张玓 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 12-24 1.0366 1.3086 0.06% -2.38% -1.78% 15.18 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1215 1.4879 0.02% -2.06% -1.80% 0.91 张玓 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 12-24 1.4397 1.8337 0.13% 11.80% -1.99% 0.87 刘浩 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 12-24 0.9505 0.9505 -0.21% -6.16% -2.15% 0.04 邓凯成 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 12-24 0.9399 0.9399 -0.21% -6.35% -2.53% 0.11 邓凯成 0.00% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 12-24 1.0709 1.1014 0.11% -5.85% -5.04% 18.87 付裕 0.08% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 12-24 1.4891 1.4891 0.46% -0.17% -9.70% 0.20 何江 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 12-24 1.0045 1.0861 0.00% 0.86% - 73.92 李文君 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 12-24 1.0039 1.0199 0.01% 0.69% - 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 12-24 1.2220 1.2220 0.49% 22.85% - 0.57 何江 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 12-24 1.2253 1.2253 0.49% 23.02% - 0.11 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 12-24 1.2518 1.2518 0.76% 20.37% - 0.06 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 12-24 1.2489 1.2489 0.77% 20.18% - 0.29 何江 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0095 1.0095 0.02% 0.69% - 1.33 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0112 1.0112 0.02% 0.83% - 0.24 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 12-24 1.0076 1.0076 0.02% 0.61% - 70.35 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 12-24 1.1245 1.1245 0.01% 0.02% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 12-24 0.8122 0.8122 0.79% - - 0.01 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 12-24 1.0703 1.0703 0.01% - - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2548 1.2548 1.03% - - 0.21 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 12-24 2.0206 2.0206 1.22% - - 1.76 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 12-24 1.3139 1.3139 0.05% - - 0.00 付裕 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 12-24 1.0865 1.1865 0.33% - - 0.00 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 12-24 1.1273 1.1273 0.00% - - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 12-24 1.0831 1.0831 0.02% - - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 12-24 0.8054 0.8054 0.70% - - 0.03 朱辰喆 等 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 12-19 1.0016 1.0016 - - - 2.70 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 12-19 1.0015 1.0015 - - - 11.75 刘欣 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2762 1.0590% 1.07% 1.06% 0.26% 13.01 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2739 1.3090% 1.25% 1.20% 0.27% 1.09 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3256 1.1950% 1.18% 1.18% 0.29% 0.46 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2757 1.0590% 1.07% 1.06% 0.26% 14.11 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4040 1.4400% 1.42% 1.42% 0.35% 216.99 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3419 1.3020% 1.31% 1.31% 0.32% 24.18 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2518 1.2410% 1.18% 1.13% 0.25% 1.31 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3227 0.1680% 0.52% 0.92% 0.28% 0.79 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3786 1.3480% 1.33% 1.33% 0.32% 34.23 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3200 1.4850% 1.42% 1.37% 0.31% 1.60 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3419 1.3020% 1.31% 1.31% 0.32% 34.81 李文君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 详情 指数型-股票 12-24 1.0465 1.0465 0.70% 1.0420 0.43% 0.10 周帅
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 详情 指数型-股票 12-24 0.5119 0.5119 0.45% 0.5110 0.18% 0.59 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 详情 指数型-股票 12-24 6.1945 1.5398 0.30% 6.1850 0.15% 0.95 何江