民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 03-12 1.3391 1.3391 1.35% 51.89% 98.18% 0.31 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 03-12 1.3142 1.3142 1.34% 51.63% 97.45% 0.48 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 03-12 1.9357 1.9357 0.24% 42.69% 87.75% 1.25 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 03-12 1.9076 1.9076 0.24% 42.48% 87.20% 1.28 何江 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 03-12 3.2176 4.5826 1.07% 46.01% 70.69% 3.58 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 03-12 3.1326 3.1326 1.07% 45.67% 69.88% 0.08 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 03-12 3.1418 4.1596 0.94% 43.83% 68.28% 0.90 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 03-12 3.1119 3.1119 0.95% 43.33% 67.42% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 03-12 1.4102 1.4102 -0.93% 12.47% 43.87% 0.63 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 03-12 1.3965 1.3965 -0.93% 12.29% 43.45% 1.17 周帅 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 03-12 1.8672 1.8672 -0.70% 16.03% 41.80% 1.02 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 03-12 1.8549 1.8549 -0.70% 15.85% 41.37% 0.28 何江 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 03-12 1.0823 1.0823 -0.29% 16.20% 41.16% 0.33 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 03-12 1.0675 1.0675 -0.28% 16.05% 40.74% 0.24 周帅 等 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 03-12 0.6826 0.6826 -1.60% 1.04% 39.88% 0.50 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 03-12 2.8991 2.8991 -1.06% 16.07% 37.59% 0.54 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 03-12 0.9093 0.9093 -2.69% 35.35% 37.32% 0.08 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 03-12 0.8968 0.8968 -2.69% 34.82% 36.48% 0.09 李君海 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 03-12 4.2807 4.2807 0.30% 19.82% 35.77% 8.71 王亮 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 03-12 4.1653 4.1653 0.30% 19.52% 35.11% 0.04 王亮 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 03-12 1.6967 1.6967 -0.22% 15.78% 33.85% 0.19 何江 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 03-12 1.6855 1.6855 -0.22% 15.56% 33.34% 0.44 何江 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 03-12 0.9522 0.9522 -1.55% 23.66% 33.31% 1.27 王悦 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 03-12 0.8823 0.8823 0.35% 14.07% 32.04% 0.84 刘浩 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 03-12 1.3082 1.3082 0.81% 14.13% 31.84% 3.06 王亮 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 03-12 0.8671 0.8671 0.35% 13.82% 31.50% 0.29 刘浩 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 03-12 1.3013 1.3013 0.80% 13.90% 31.33% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 03-12 2.1245 2.8495 -0.96% 12.00% 31.30% 15.14 谢志华 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 03-12 2.0513 2.7213 -0.96% 11.78% 30.74% 6.61 谢志华 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 03-12 0.7547 0.7547 0.29% 12.51% 28.18% 6.46 王亮 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 03-12 0.7407 0.7407 0.28% 12.31% 27.68% 0.20 王亮 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 03-12 0.9338 0.9503 -1.56% -9.11% 27.63% 0.27 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 03-12 1.2800 1.2800 -0.50% 8.10% 27.36% 0.09 何江 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 03-12 1.3406 1.3486 -0.62% 13.74% 27.18% 9.16 谢志华 0.08% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 03-12 0.9186 0.9348 -1.56% -9.29% 27.12% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 03-12 1.2757 1.2757 -0.50% 7.95% 26.99% 0.50 何江 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 03-11 0.7956 0.7956 -0.14% 8.44% 26.87% 1.23 代宏坤 等 0.06% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1358 1.1358 -0.62% 13.50% 26.68% 0.16 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 03-12 1.2998 1.3078 -0.63% 13.51% 26.67% 3.83 谢志华 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 03-12 1.3485 1.3485 0.57% 6.53% 26.45% 1.03 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 03-12 1.3201 1.3201 0.56% 6.46% 26.19% 0.39 周帅 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 03-12 0.7299 0.7299 -0.69% 9.32% 24.56% 11.51 王亮 等 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 03-12 0.9626 0.9626 -0.90% -2.78% 24.09% 3.87 尹涛 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 03-12 1.5389 1.5389 -1.16% 13.47% 24.07% 1.32 李君海 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 03-12 0.7147 0.7147 -0.71% 9.08% 24.06% 0.51 王亮 等 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 03-12 1.5380 1.6650 -0.34% 4.60% 23.73% 1.00 周帅 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 03-12 0.9440 0.9440 -0.90% -2.97% 23.61% 0.50 尹涛 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 03-12 2.0245 2.0245 -1.77% 13.13% 23.48% 2.93 范明月 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 03-12 1.5051 1.5681 -0.34% 4.48% 23.37% 0.15 周帅 0.00% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 03-12 1.9711 1.9711 -1.77% 12.80% 22.86% 1.35 范明月 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 03-12 1.4644 1.4644 -0.36% 3.54% 20.53% 0.36 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 03-12 1.4464 1.4464 -0.36% 3.45% 20.29% 0.14 何江 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 03-12 1.2893 1.6033 -0.88% 10.49% 19.93% 3.56 蔡晓 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 03-12 3.1876 3.1876 -0.77% 3.85% 19.92% 2.86 尹涛 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 03-12 1.6639 1.6639 -2.78% 5.63% 19.85% 0.34 李君海 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 03-12 2.0699 3.2039 -0.76% 3.71% 19.44% 1.96 尹涛 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 03-12 1.1543 1.7412 -0.26% 10.13% 18.81% 0.47 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 03-12 0.4593 0.4593 -2.15% -18.35% 18.25% 2.02 尹涛 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 03-12 0.4518 0.4518 -2.14% -18.46% 17.84% 0.13 尹涛 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0691 1.0691 0.16% 5.65% 16.74% 0.17 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0554 1.1236 0.16% 5.45% 16.27% 1.73 代宏坤 0.08% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 03-12 1.4132 1.5402 -0.72% 2.15% 16.03% 0.44 尹涛 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 03-12 1.3772 1.4422 -0.71% 1.90% 15.54% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 03-11 0.8645 0.8645 0.12% 4.72% 15.19% 0.14 代宏坤 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 03-12 4.1946 4.5556 -0.64% 2.24% 14.92% 13.34 孙伟 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 03-11 0.8490 0.8490 0.12% 4.45% 14.57% 1.13 代宏坤 0.08% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 03-12 1.1410 1.4110 -1.23% 0.60% 14.44% 0.41 范明月 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 03-12 4.0811 4.0811 -0.64% 1.98% 14.35% 0.52 孙伟 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 03-12 0.7894 0.8379 -1.52% -1.74% 13.57% 6.46 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 03-12 0.7715 0.8200 -1.53% -1.94% 13.09% 2.29 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1098 1.1098 0.16% 6.27% 13.09% 1.76 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 03-12 0.8815 0.8815 -1.80% -3.46% 12.77% 1.66 范明月 等 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 03-12 0.9159 0.9159 -0.47% -3.18% 12.23% 4.27 孙伟 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 03-12 0.8958 0.8958 -0.47% -3.41% 11.75% 0.60 孙伟 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 03-12 2.6745 2.9725 -0.02% 8.05% 11.44% 0.46 邓凯成 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 03-11 1.3516 1.3516 0.07% 4.11% 11.16% 0.10 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 03-11 1.3361 1.3361 0.07% 3.94% 10.79% 6.45 孔思伟 等 0.10% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0896 1.0896 0.00% 5.07% 10.43% 9.98 孔思伟 0.06% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 03-12 0.8036 0.8036 -0.43% -2.36% 10.14% 22.47 孙伟 0.15% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0898 1.0898 0.07% 3.69% 9.78% 2.42 孔思伟 等 0.06% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 03-12 1.6278 2.0218 0.54% 21.46% 8.59% 0.82 刘浩 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 03-12 0.8244 1.2244 -0.61% 0.83% 8.47% 0.76 关键 0.08% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 03-12 0.9593 0.9593 -0.64% -0.86% 8.37% 0.89 蔡晓 0.15% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 03-12 0.7906 1.1806 -0.62% 0.64% 8.15% 1.36 关键 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 03-12 1.3308 1.3308 -0.15% 1.17% 7.93% 0.18 付裕 等 0.05% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 03-12 0.9483 0.9483 -0.64% -1.06% 7.92% 0.91 蔡晓 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1168 1.1168 -0.07% 1.89% 7.76% 0.02 付裕 等 0.08% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0815 1.0815 0.03% 3.04% 7.65% 4.08 孔思伟 0.06% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 03-12 1.1814 1.1814 -0.15% 0.98% 7.50% 0.08 付裕 等 0.00% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1076 1.1076 -0.07% 1.78% 7.45% 0.22 付裕 等 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 03-12 0.8754 0.8754 -0.16% 4.49% 6.76% 0.38 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 03-12 0.8583 0.8583 -0.16% 4.30% 6.38% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 03-12 0.7698 0.7698 -0.76% -8.82% 3.97% 3.13 邓凯成 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 03-12 0.7546 0.7546 -0.75% -9.00% 3.57% 0.20 邓凯成 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 03-12 1.2837 1.3337 -0.11% 1.57% 3.17% 0.39 付裕 等 0.06% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 03-12 1.0159 1.1712 0.00% 1.25% 2.97% 80.35 张玓 0.08% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 03-12 1.1814 1.1814 -0.10% 1.44% 2.93% 2.22 付裕 等 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 03-12 1.1692 1.1692 -0.08% 0.40% 2.85% 0.60 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 03-12 1.1191 1.2209 -0.01% 1.63% 2.83% 8.86 姚航 - 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 03-12 1.1456 1.1456 -0.08% 0.23% 2.50% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 03-12 1.0542 1.7088 0.02% 1.20% 2.41% 29.94 李文君 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 03-12 1.0882 1.0882 0.01% 0.94% 2.32% 0.28 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 03-12 1.1077 1.3329 0.00% 1.18% 2.28% 5.22 姚航 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 03-12 1.0131 1.1975 0.06% 1.08% 2.17% 10.03 张玓 等 - 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 03-12 1.0805 1.0805 0.01% 0.84% 2.12% 2.23 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 03-12 1.0082 1.1628 0.01% 0.75% 2.08% 80.11 姚航 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 03-12 1.1309 1.1529 0.07% 1.27% 2.03% 47.02 张玓 0.04% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 03-12 1.0197 1.0197 0.01% 0.64% 2.02% 0.08 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 03-12 1.1322 1.1322 0.00% 0.82% 1.99% 8.95 李文君 0.06% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 03-12 1.0898 1.2049 0.00% 1.11% 1.96% 37.68 李文君 等 0.08% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 03-12 1.0187 1.1648 0.02% 0.66% 1.89% 42.07 赵小强 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 03-12 1.0863 1.0993 0.06% 1.18% 1.84% 16.81 张玓 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 03-12 1.0172 1.0172 0.00% 0.53% 1.82% 0.77 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 03-12 1.1168 1.1168 0.01% 0.70% 1.75% 4.90 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 03-12 1.1168 1.1168 0.01% 0.70% 1.74% 4.57 李文君 - 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 03-12 1.0532 1.1867 0.04% 0.95% 1.68% 46.64 张玓 0.04% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 03-12 1.0941 1.5136 0.01% 0.38% 1.61% 42.52 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 03-12 1.0618 1.1241 0.06% 1.05% 1.54% 9.99 张玓 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 03-12 1.0594 1.0594 0.00% 0.56% 1.40% 5.57 李文君 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 03-12 1.0288 1.0792 0.06% 0.79% 1.32% 81.63 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 03-12 1.0394 1.2710 0.06% 0.80% 1.25% 40.88 付裕 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 03-12 1.1213 1.6914 0.04% 0.81% 1.21% 6.38 李文君 0.06% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 03-12 1.0367 1.3173 0.05% 0.71% 1.05% 0.11 付裕 等 0.00% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 03-12 1.0632 1.1555 0.06% 0.79% 0.99% 58.39 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 03-12 1.0340 1.0830 0.02% 0.03% 0.82% 3.19 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 03-12 1.0840 1.6291 0.05% 0.61% 0.80% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 03-12 1.1501 1.1851 0.08% 0.58% 0.69% 71.88 关键 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 03-12 1.0846 1.1626 0.06% 0.23% 0.68% 7.20 姚航 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 03-12 1.0130 1.0775 0.01% 0.47% 0.39% 20.14 姚航 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 03-12 1.0145 1.1169 0.04% -0.17% 0.22% 2.12 关键 等 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 03-12 1.0754 1.2294 0.07% 0.25% 0.12% 61.70 姚航 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 03-12 1.0528 1.0878 0.09% -0.06% -0.02% 40.26 关键 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0436 1.4225 0.06% 0.45% -0.07% 3.03 张玓 等 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 03-12 1.1009 1.1609 0.02% -0.61% -0.09% 9.25 裴禹翔 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1259 1.4923 0.05% 0.29% -0.44% 0.67 张玓 等 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 03-12 1.0375 1.3095 0.11% -0.31% -0.55% 15.08 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 03-12 1.0764 1.1069 0.11% -0.53% -3.73% 18.86 付裕 0.08% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 03-12 0.7265 0.7265 -1.20% -21.92% -8.35% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 03-12 0.7114 0.7114 -1.21% -22.08% -8.48% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 03-12 0.8702 0.8702 -0.38% -7.77% -9.33% 0.07 邓凯成 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 03-12 0.8598 0.8598 -0.39% -7.94% -9.68% 0.07 邓凯成 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 03-12 1.4634 1.4634 -0.44% -9.06% -11.20% 0.18 何江 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 03-12 1.0071 1.0887 0.00% 0.72% - 80.07 李文君 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 03-12 1.0058 1.0218 0.00% 0.54% - 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 03-12 1.3426 1.3426 -0.33% 11.18% - 0.06 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 03-12 1.3387 1.3387 -0.34% 11.01% - 0.25 何江 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0160 1.0160 0.00% 1.07% - 0.37 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0182 1.0182 0.00% 1.18% - 0.12 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 03-12 1.0126 1.0126 0.01% 1.03% - 61.26 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 03-12 1.1331 1.1331 0.07% 1.50% - 0.04 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 03-12 0.8015 0.8015 -0.43% -2.53% - 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 03-12 1.0519 1.0739 0.04% 0.86% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 03-12 1.3397 1.3397 -0.62% 13.68% - 1.06 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 03-12 2.1217 2.1217 -0.97% 11.86% - 7.97 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 03-12 1.3294 1.3294 -0.15% 1.08% - 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 03-12 1.1515 1.2515 -0.27% 9.92% - 0.60 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 03-12 1.1315 1.1315 0.00% 0.77% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 03-12 1.0898 1.0898 0.00% 1.11% - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 03-12 0.9504 0.9504 -1.55% 23.43% - 0.03 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0253 1.0253 0.26% - - 2.70 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 03-10 1.0243 1.0243 0.26% - - 11.75 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0000 1.0000 - - - 4.77 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0000 1.0000 - - - 1.12 代宏坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 03-12 0.5232 1.1570% 1.10% 1.08% 0.26% 12.05 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 03-12 0.5231 1.1580% 1.10% 1.08% 0.26% 12.96 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 03-12 0.5891 1.4010% 1.34% 1.32% 0.32% 43.31 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 03-12 0.5891 1.4010% 1.34% 1.32% 0.32% 31.83 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2603 1.0940% 1.23% 1.13% 0.29% 1.66 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 03-12 0.4071 1.1430% 1.16% 1.14% 0.29% 0.61 李文君 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 03-12 0.4763 1.3860% 1.40% 1.38% 0.35% 400.15 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2440 1.0300% 1.16% 1.06% 0.27% 1.23 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3099 1.2730% 0.80% 0.40% 0.18% 0.88 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 03-12 0.4516 1.2950% 1.31% 1.29% 0.32% 33.11 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3098 1.2740% 1.41% 1.31% 0.33% 3.24 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3084 1.2330% 1.38% 1.28% - - 李文君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银沪深300ETF 515350 详情 指数型-股票 03-12 6.2678 1.5581 -0.37% 6.2560 0.19% 0.89 何江
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 详情 指数型-股票 03-12 1.0857 1.0857 -0.47% 1.0860 -0.03% 0.08 周帅
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 详情 指数型-股票 03-12 0.4868 0.4868 -0.75% 0.4870 -0.04% 0.56 周帅