民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 01-12 1.1529 1.1529 0.50% 66.39% 84.82% 0.30 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 01-12 1.1323 1.1323 0.50% 66.10% 84.14% 0.26 芮定坤 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 01-12 0.9478 0.9478 6.23% 53.59% 78.06% 0.07 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 01-12 0.9354 0.9354 6.24% 52.94% 76.96% 0.00 李君海 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 01-12 1.7599 1.7599 0.73% 59.31% 72.20% 0.95 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 01-12 1.7352 1.7352 0.73% 59.08% 71.63% 0.34 何江 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 01-12 1.3470 1.3470 1.82% 24.18% 69.90% 0.59 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 01-12 1.3346 1.3346 1.82% 24.00% 69.41% 0.50 周帅 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 01-12 0.7333 0.7333 1.80% 37.61% 69.35% 0.61 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 01-12 1.8225 1.8225 1.65% 27.88% 63.29% 1.49 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 01-12 1.8114 1.8114 1.64% 27.68% 62.79% 0.64 何江 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 01-12 1.0375 1.0540 2.13% 27.89% 59.73% 0.35 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 01-12 1.0213 1.0375 2.12% 27.63% 59.09% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 01-12 2.7942 4.1592 0.26% 56.77% 58.67% 3.51 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 01-12 2.7225 2.7225 0.26% 56.38% 57.92% 0.03 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 01-12 2.7532 3.7710 0.44% 56.20% 56.52% 0.81 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 01-12 2.7281 2.7281 0.43% 55.66% 55.73% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 01-12 0.5224 0.5224 -0.25% 8.34% 51.60% 2.32 尹涛 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 01-12 0.5140 0.5140 -0.25% 8.12% 51.00% 0.10 尹涛 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 01-12 1.0402 1.0402 1.42% 31.69% 50.36% 0.36 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 01-12 1.0264 1.0264 1.42% 31.49% 49.88% 0.22 周帅 等 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 01-12 2.0430 2.0430 0.98% 36.45% 49.69% 13.94 范明月 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 01-12 2.1971 2.9221 1.91% 36.07% 49.26% 10.55 谢志华 0.08% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 01-12 1.9904 1.9904 0.98% 36.04% 48.95% 2.41 范明月 0.00% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 01-12 2.1227 2.7927 1.91% 35.79% 48.65% 5.30 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 01-12 2.8508 2.8508 -0.05% 47.31% 47.40% 0.57 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 01-12 0.9770 0.9770 1.03% 15.90% 46.72% 4.33 尹涛 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 01-12 1.6454 1.6454 1.67% 24.61% 46.19% 0.27 何江 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 01-12 0.9587 0.9587 1.03% 15.66% 46.12% 1.70 尹涛 0.00% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 01-12 1.6356 1.6356 1.67% 24.37% 45.65% 0.49 何江 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 01-12 0.9570 0.9570 2.09% 38.86% 44.61% 1.73 范明月 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 01-12 1.7350 1.7350 2.56% 33.39% 43.38% 0.37 李君海 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 01-12 0.8880 0.8880 0.69% 32.16% 43.34% 1.55 王悦 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 01-12 1.2965 1.5665 0.89% 51.60% 41.54% 0.49 范明月 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 01-12 2.0958 3.2298 1.40% 21.37% 38.43% 2.53 尹涛 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 01-12 3.2205 3.2205 1.46% 21.85% 38.16% 3.18 尹涛 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 01-12 1.3417 1.3497 1.48% 24.36% 38.02% 4.73 谢志华 0.08% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 01-12 1.3017 1.3097 1.47% 24.11% 37.46% 2.96 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1375 1.1375 1.48% 24.11% 37.46% 0.08 谢志华 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 01-12 1.4562 1.4562 2.26% 28.22% 34.96% 1.51 李君海 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 01-12 1.4354 1.5624 1.44% 19.30% 34.65% 0.49 尹涛 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 01-12 1.2671 1.2671 -0.02% 22.31% 34.51% 3.04 王亮 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 01-09 0.7893 0.7893 1.02% 23.87% 34.05% 1.27 代宏坤 等 0.06% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 01-12 1.2613 1.2613 -0.04% 22.07% 34.00% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 01-12 1.3999 1.4649 1.43% 19.00% 33.96% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 01-12 0.9414 0.9414 1.38% 18.09% 31.96% 5.92 孙伟 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 01-12 0.8010 0.8495 1.35% 17.79% 31.61% 7.70 孙伟 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 01-12 4.0620 4.0620 -0.18% 22.03% 31.54% 8.64 王亮 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 01-12 0.9213 0.9213 1.38% 17.80% 31.37% 0.67 孙伟 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 01-12 0.7834 0.8319 1.36% 17.56% 31.07% 2.74 孙伟 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 01-12 3.9557 3.9557 -0.18% 21.72% 30.85% 0.04 王亮 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 01-12 0.7283 0.7283 0.10% 18.52% 30.26% 6.73 王亮 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 01-12 1.2955 1.6095 0.50% 41.51% 30.20% 3.54 蔡晓 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 01-12 0.7263 0.7263 0.08% 18.52% 29.93% 11.84 王亮 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 01-12 0.7152 0.7152 0.08% 18.29% 29.78% 0.21 王亮 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 01-12 0.7117 0.7117 0.07% 18.28% 29.42% 0.53 王亮 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 01-12 1.4952 1.4952 0.59% 18.88% 29.14% 0.38 何江 0.10% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 01-12 0.8211 0.8211 -0.36% 16.29% 29.04% 0.82 刘浩 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 01-12 1.4773 1.4773 0.60% 18.76% 28.89% 0.17 何江 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 01-12 0.8076 0.8076 -0.37% 16.07% 28.52% 0.20 刘浩 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 01-12 1.5656 1.6926 0.61% 19.98% 26.26% 1.07 周帅 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 01-12 1.5328 1.5958 0.62% 19.82% 26.05% 0.25 周帅 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 01-12 1.2655 1.2655 0.10% 10.36% 24.84% 0.92 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 01-12 1.2388 1.2388 0.10% 10.22% 24.54% 0.23 周帅 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 01-12 4.2516 4.6126 0.47% 16.42% 23.31% 14.90 孙伟 0.15% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 01-12 0.8193 0.8193 1.06% 12.14% 23.00% 24.81 孙伟 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 01-12 4.1399 4.1399 0.47% 16.12% 22.70% 0.54 孙伟 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 01-12 0.7935 0.7935 1.02% 3.32% 22.49% 3.74 邓凯成 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 01-12 0.7783 0.7783 1.01% 3.11% 22.01% 0.25 邓凯成 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 01-09 1.0533 1.0533 0.49% 12.93% 19.19% 0.15 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 01-09 1.0406 1.1088 0.49% 12.72% 18.74% 2.26 代宏坤 0.08% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 01-12 0.9712 0.9712 0.48% 22.27% 18.71% 1.05 蔡晓 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 01-12 0.9607 0.9607 0.47% 22.02% 18.24% 1.07 蔡晓 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 01-09 0.8524 0.8524 0.39% 11.69% 17.43% 0.13 代宏坤 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 01-12 1.1211 1.7080 0.52% 12.35% 17.06% 3.56 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 01-09 0.8378 0.8378 0.38% 11.37% 16.78% 1.19 代宏坤 0.08% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 01-12 0.8362 0.8362 1.48% -0.69% 16.27% 0.07 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 01-12 0.8193 0.8193 1.46% -0.92% 16.10% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 01-12 0.8386 1.2386 0.68% 5.68% 13.94% 0.46 关键 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 01-12 0.8047 1.1947 0.69% 5.48% 13.34% 0.59 关键 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0807 1.0807 0.31% 8.46% 11.86% 1.74 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 01-09 1.3259 1.3259 0.19% 4.58% 10.92% 0.07 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 01-09 1.3114 1.3114 0.18% 4.40% 10.55% 7.40 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0777 1.0777 0.19% 7.08% 10.45% 3.02 孔思伟 等 0.06% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0732 1.0732 0.32% 7.35% 10.16% 10.58 孔思伟 0.06% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 01-12 2.5679 2.8659 -0.26% 2.23% 10.16% 0.47 邓凯成 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 01-12 0.9605 0.9605 0.11% -5.32% 9.04% 0.04 邓凯成 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 01-12 0.9495 0.9495 0.11% -5.52% 8.60% 0.11 邓凯成 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 01-12 1.3191 1.3191 0.11% -0.08% 8.03% 0.22 付裕 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 01-12 1.1718 1.1718 0.10% -0.27% 7.70% 0.18 付裕 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0709 1.0709 0.13% 5.01% 7.41% 4.70 孔思伟 0.06% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 01-12 1.4803 1.8743 0.03% 14.22% 6.80% 0.87 刘浩 0.15% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1040 1.1040 0.06% 6.06% 6.66% 0.02 付裕 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0956 1.0956 0.06% 5.95% 6.35% 0.22 付裕 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 01-12 0.8508 0.8508 0.39% 1.56% 3.01% 0.41 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 01-12 1.0120 1.1673 0.02% 1.29% 2.95% 79.83 张玓 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 01-12 0.8347 0.8347 0.38% 1.38% 2.66% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 01-12 1.0058 1.1604 0.01% 0.99% 2.13% 79.94 姚航 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 01-12 1.0846 1.0846 0.02% 0.73% 1.76% 0.45 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 01-12 1.2724 1.3224 0.15% 0.10% 1.72% 1.05 赵小强 等 0.06% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 01-12 1.1289 1.1289 0.02% 0.66% 1.65% 10.99 李文君 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 01-12 1.1616 1.1616 0.02% -0.66% 1.65% 0.72 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 01-12 1.0772 1.0772 0.01% 0.63% 1.56% 2.64 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 01-12 1.1715 1.1715 0.15% -0.02% 1.47% 3.34 赵小强 等 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 01-12 1.0166 1.0166 0.02% 0.34% 1.44% 0.11 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 01-12 1.1139 1.1139 0.01% 0.53% 1.39% 5.05 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 01-12 1.1139 1.1139 0.02% 0.53% 1.39% 4.65 李文君 - 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 01-12 1.1388 1.1388 0.01% -0.83% 1.29% 0.03 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 01-12 1.0480 1.7026 0.03% 0.44% 1.26% 29.76 李文君 0.08% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 01-12 1.0574 1.0574 0.01% 0.53% 1.26% 4.19 李文君 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 01-12 1.0144 1.0144 0.01% 0.23% 1.24% 1.09 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 01-12 1.1104 1.2122 0.03% 0.17% 1.18% 8.77 姚航 - 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 01-12 1.0049 1.1893 0.04% 0.40% 1.11% 9.95 张玓 等 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 01-12 1.1020 1.3272 0.01% 0.26% 1.07% 5.23 姚航 0.08% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 01-12 1.0159 1.1620 0.01% -0.14% 0.83% 2.04 赵小强 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 01-12 1.0706 1.1821 0.04% 0.20% 0.73% 45.53 张玓 0.04% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 01-12 1.1239 1.1459 0.04% 0.02% 0.51% 49.71 张玓 0.04% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 01-12 1.0796 1.0926 0.03% -0.32% 0.26% 14.32 张玓 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 01-12 1.0837 1.1988 0.02% -0.14% 0.15% 39.56 李文君 等 0.08% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 01-12 1.5495 1.5495 0.28% 2.95% 0.03% 0.20 何江 0.15% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 01-12 1.0888 1.5083 0.04% -0.95% -0.02% 42.44 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 01-12 1.0551 1.1174 0.05% -0.39% -0.05% 10.20 张玓 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 01-12 1.1150 1.6851 0.04% -0.75% -0.21% 13.11 李文君 0.06% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 01-12 1.0300 1.0790 0.03% -1.33% -0.28% 3.35 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 01-12 1.0235 1.0739 0.02% -0.62% -0.31% 84.07 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 01-12 1.0571 1.1494 0.04% -0.87% -0.43% 63.22 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 01-12 1.0337 1.2653 0.03% -0.85% -0.54% 49.74 付裕 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 01-12 1.0786 1.6237 0.04% -0.95% -0.62% 0.07 李文君 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 01-12 1.0314 1.3120 0.03% -0.95% -0.74% 0.14 付裕 等 0.00% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 01-12 1.0100 1.1124 0.03% -1.73% -1.05% 2.21 关键 等 - 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 01-12 1.1427 1.1777 0.04% -1.53% -1.12% 95.26 关键 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 01-12 1.0776 1.1556 0.04% -2.05% -1.15% 10.41 姚航 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 01-12 1.0953 1.1553 0.05% -2.68% -1.42% 9.29 裴禹翔 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 01-12 1.0066 1.0711 0.06% -1.61% -1.55% 20.14 姚航 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0382 1.4171 0.03% -1.85% -1.66% 21.35 张玓 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 01-12 1.0682 1.2222 0.05% -2.08% -1.67% 61.67 姚航 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1206 1.4870 0.03% -2.04% -2.04% 0.91 张玓 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 01-12 1.0458 1.0808 0.04% -2.87% -2.16% 57.32 关键 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 01-12 1.0278 1.2998 0.20% -3.03% -3.28% 15.18 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 01-12 1.0626 1.0931 0.20% -6.64% -6.19% 18.87 付裕 0.08% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 01-12 1.0052 1.0868 0.01% 0.87% - 73.92 李文君 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 01-12 1.0044 1.0204 0.01% 0.69% - 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 01-12 1.2884 1.2884 1.07% 25.37% - 0.57 何江 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 01-12 1.2922 1.2922 1.08% 25.57% - 0.11 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 01-12 1.3238 1.3238 0.93% 22.53% - 0.06 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 01-12 1.3205 1.3205 0.92% 22.34% - 0.29 何江 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0150 1.0150 0.01% 1.11% - 1.33 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0169 1.0169 0.02% 1.25% - 0.24 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 01-12 1.0085 1.0085 0.02% 0.61% - 70.35 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 01-12 1.1234 1.1234 0.03% -0.03% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 01-12 0.8177 0.8177 1.05% 11.94% - 0.01 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 01-12 1.0699 1.0699 0.03% 0.15% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 01-12 1.3410 1.3410 1.48% - - 0.21 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 01-12 2.1952 2.1952 1.91% - - 1.76 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 01-12 1.3184 1.3184 0.11% - - 0.00 付裕 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 01-12 1.1192 1.2192 0.52% - - 0.00 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 01-12 1.1284 1.1284 0.01% - - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 01-12 1.0837 1.0837 0.02% - - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 01-12 0.8869 0.8869 0.69% - - 0.03 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0076 1.0076 0.06% - - 2.70 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0073 1.0073 0.06% - - 11.75 刘欣 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3208 1.0310% 1.03% 1.04% 0.26% 13.01 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3830 1.1170% 1.20% 1.23% 0.28% 1.09 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3114 1.1780% 1.20% 1.20% 0.29% 0.46 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3208 1.0310% 1.03% 1.04% 0.26% 14.11 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3753 1.4250% 1.44% 1.44% 0.35% 216.99 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3866 1.2740% 1.28% 1.29% 0.32% 24.18 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3654 1.0510% 1.14% 1.16% 0.26% 1.31 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4313 1.2940% 1.38% 0.95% 0.29% 0.79 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3509 1.3350% 1.35% 1.35% 0.33% 34.23 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4312 1.2940% 1.38% 1.41% 0.32% 1.60 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3866 1.2740% 1.27% 1.28% 0.32% 34.81 李文君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 详情 指数型-股票 01-12 1.0933 1.0933 0.78% 1.1000 -0.61% 0.10 周帅
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 详情 指数型-股票 01-12 0.5488 0.5488 0.73% 0.5500 -0.22% 0.59 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 详情 指数型-股票 01-12 6.4028 1.5916 0.65% 6.3620 0.64% 0.95 何江