民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 04-16 1.2949 1.2949 2.22% 39.49% 107.82% 0.31 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 04-16 1.2704 1.2704 2.21% 39.19% 107.04% 0.48 芮定坤 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 04-16 1.0610 1.0610 1.81% 34.59% 82.52% 1.27 王悦 0.15% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 04-16 3.0801 4.4451 1.94% 35.66% 82.04% 3.58 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 04-16 2.9973 2.9973 1.94% 35.34% 81.11% 0.08 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 04-16 3.0216 4.0394 1.65% 34.64% 79.47% 0.90 芮定坤 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 04-16 1.8427 1.8427 2.02% 23.51% 79.25% 1.25 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 04-16 1.8155 1.8155 2.02% 23.34% 78.69% 1.28 何江 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 04-16 2.9919 2.9919 1.65% 34.16% 78.55% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 04-16 2.1065 2.1065 2.12% 11.46% 61.45% 2.93 范明月 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 04-16 2.0501 2.0501 2.12% 11.24% 60.65% 1.35 范明月 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 04-16 2.9826 2.9826 2.31% 13.33% 59.16% 0.54 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 04-16 1.3851 1.3851 1.94% 11.98% 56.81% 0.63 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 04-16 1.3713 1.3713 1.95% 11.82% 56.34% 1.17 周帅 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 04-16 1.8738 1.8738 1.58% 18.04% 55.46% 1.02 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 04-16 1.8610 1.8610 1.58% 17.87% 55.01% 0.28 何江 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 04-16 1.0650 1.0650 1.62% 12.95% 48.45% 0.33 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 04-16 1.0501 1.0501 1.62% 12.78% 48.01% 0.24 周帅 等 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 04-16 0.8768 0.8768 1.14% 24.19% 47.49% 0.08 李君海 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 04-16 0.6902 0.6902 1.04% -0.13% 46.85% 0.50 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 04-16 0.8644 0.8644 1.15% 23.95% 46.58% 0.09 李君海 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 04-16 0.9717 0.9717 1.49% 12.21% 44.19% 1.66 范明月 等 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 04-16 2.1432 2.8682 2.65% 14.40% 43.55% 15.14 谢志华 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 04-16 2.0685 2.7385 2.65% 14.17% 43.05% 6.61 谢志华 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 04-16 1.5557 1.5557 1.63% 11.68% 41.71% 1.32 李君海 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 04-16 1.6799 1.6799 1.39% 13.53% 41.39% 0.19 何江 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 04-16 1.6682 1.6682 1.39% 13.31% 40.85% 0.44 何江 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 04-16 0.9853 1.0018 0.84% -2.62% 40.81% 0.27 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 04-16 0.9689 0.9851 0.83% -2.82% 40.26% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 04-16 1.3489 1.3489 1.31% 10.85% 36.87% 0.06 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 04-16 1.3445 1.3445 1.31% 10.68% 36.46% 0.25 何江 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 04-16 1.2847 1.2847 1.24% 6.66% 34.48% 0.09 何江 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 04-16 0.8596 0.9081 2.01% 8.82% 34.40% 6.46 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 04-16 1.2800 1.2800 1.23% 6.50% 34.09% 0.50 何江 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 04-16 0.8398 0.8883 2.00% 8.60% 33.85% 2.29 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 04-15 0.7878 0.7878 -0.81% 6.26% 33.28% 1.23 代宏坤 等 0.06% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 04-16 1.3459 1.3539 2.01% 16.25% 33.22% 9.16 谢志华 0.08% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 04-16 0.9967 0.9967 2.20% 7.35% 32.82% 4.27 孙伟 0.15% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 04-16 1.1399 1.1399 2.00% 16.02% 32.70% 0.16 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 04-16 1.3045 1.3125 2.01% 16.02% 32.69% 3.83 谢志华 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 04-16 0.9744 0.9744 2.21% 7.14% 32.25% 0.60 孙伟 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 04-16 1.2466 1.5606 0.68% 2.21% 32.20% 3.56 蔡晓 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 04-16 0.5187 0.5187 -0.19% 0.21% 31.78% 2.02 尹涛 等 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 04-16 0.9685 0.9685 1.85% -3.43% 31.66% 3.87 尹涛 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 04-16 4.1462 4.1462 0.69% 13.24% 31.42% 8.71 王亮 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 04-16 0.5101 0.5101 -0.18% 0.06% 31.33% 0.13 尹涛 等 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 04-16 0.8498 0.8498 0.52% 9.50% 31.20% 0.84 刘浩 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 04-16 0.9494 0.9494 1.85% -3.62% 31.13% 0.50 尹涛 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 04-16 4.0325 4.0325 0.69% 12.96% 30.71% 0.04 王亮 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 04-16 0.8348 0.8348 0.52% 9.27% 30.66% 0.29 刘浩 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 04-16 0.7451 0.7451 1.42% 10.86% 30.54% 11.51 王亮 等 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 04-16 3.2234 3.2234 1.95% 3.45% 30.50% 2.86 尹涛 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 04-16 2.1042 3.2382 1.87% 3.77% 30.37% 1.96 尹涛 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 04-16 0.7294 0.7294 1.42% 10.63% 30.02% 0.51 王亮 等 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 04-16 1.6497 1.6497 1.40% 3.33% 29.65% 0.34 李君海 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 04-16 1.2524 1.2524 1.19% 6.92% 29.58% 3.06 王亮 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 04-16 1.2454 1.2454 1.19% 6.73% 29.10% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 04-16 4.5623 4.9233 1.76% 11.61% 27.58% 13.34 孙伟 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 04-16 1.5515 1.6785 1.03% 3.31% 27.38% 1.00 周帅 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 04-16 1.5179 1.5809 1.02% 3.18% 27.02% 0.15 周帅 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 04-16 4.4367 4.4367 1.76% 11.34% 26.94% 0.52 孙伟 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 04-16 1.4249 1.5519 1.81% 1.73% 26.88% 0.44 尹涛 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 04-16 1.4844 1.4844 1.03% 2.92% 26.76% 0.36 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 04-16 1.4658 1.4658 1.03% 2.81% 26.50% 0.14 何江 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 04-16 0.8659 0.8659 1.93% 6.21% 26.50% 22.47 孙伟 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 04-16 0.7233 0.7233 1.12% 7.04% 26.30% 6.46 王亮 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 04-16 1.3879 1.4529 1.81% 1.48% 26.29% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 04-16 1.2936 1.2936 1.09% 2.81% 26.23% 1.03 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 04-16 1.2661 1.2661 1.10% 2.74% 25.98% 0.39 周帅 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 04-16 0.7096 0.7096 1.11% 6.87% 25.82% 0.20 王亮 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 04-16 1.1230 1.3930 2.71% 0.33% 25.62% 0.41 范明月 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 04-16 0.9376 0.9376 0.75% -4.52% 20.56% 0.89 蔡晓 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 04-16 0.9265 0.9265 0.75% -4.70% 20.08% 0.91 蔡晓 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 04-15 1.0666 1.0666 -0.22% 4.78% 19.64% 0.17 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 04-15 1.0525 1.1207 -0.23% 4.57% 19.17% 1.73 代宏坤 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 04-15 0.8641 0.8641 -0.17% 4.07% 18.32% 0.14 代宏坤 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 04-16 1.1443 1.7312 0.61% 8.24% 17.72% 0.47 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 04-15 0.8481 0.8481 -0.18% 3.79% 17.68% 1.13 代宏坤 0.08% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 04-16 1.5509 1.9449 0.25% 12.88% 17.40% 0.82 刘浩 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0986 1.0986 0.08% 3.29% 13.28% 1.76 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 04-16 1.1375 1.1375 0.08% 4.18% 10.90% 0.02 付裕 等 0.08% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0835 1.0835 -0.03% 2.87% 10.71% 9.98 孔思伟 0.06% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0844 1.0844 -0.06% 1.90% 10.60% 2.42 孔思伟 等 0.06% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 04-16 1.1277 1.1277 0.08% 3.97% 10.57% 0.22 付裕 等 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 04-16 2.6408 2.9388 1.48% 3.74% 9.85% 0.46 邓凯成 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 04-16 0.8185 1.2185 0.94% 1.25% 9.72% 0.76 关键 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 04-15 1.3469 1.3469 0.06% 2.64% 9.34% 0.10 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 04-16 0.7845 1.1745 0.93% 1.04% 9.26% 1.36 关键 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 04-15 1.3311 1.3311 0.05% 2.47% 8.98% 6.45 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0807 1.0807 0.01% 2.02% 8.03% 4.08 孔思伟 0.06% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 04-16 0.7467 0.7467 2.01% -12.33% 7.83% 3.13 邓凯成 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 04-16 0.7316 0.7316 2.01% -12.51% 7.38% 0.20 邓凯成 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 04-16 0.8696 0.8696 0.37% 3.86% 5.10% 0.38 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 04-16 0.8523 0.8523 0.37% 3.66% 4.73% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 04-16 1.3453 1.3453 0.25% 2.95% 3.25% 0.18 付裕 等 0.05% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 04-16 1.0201 1.1754 0.00% 1.43% 2.96% 80.35 张玓 0.08% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 04-16 1.1938 1.1938 0.25% 2.75% 2.83% 0.08 付裕 等 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 04-16 1.0213 1.2057 0.04% 2.06% 2.54% 10.03 张玓 等 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 04-16 1.1258 1.2276 0.01% 2.21% 2.46% 8.86 姚航 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 04-16 1.0361 1.7136 0.02% 1.56% 2.13% 29.94 李文君 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 04-16 1.0096 1.1642 0.01% 0.64% 2.01% 80.11 姚航 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 04-16 1.0915 1.0915 0.01% 1.16% 2.00% 0.28 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 04-16 1.1132 1.3384 0.01% 1.68% 1.92% 5.22 姚航 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 04-16 1.0835 1.0835 0.01% 1.05% 1.79% 2.23 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 04-16 1.1347 1.1347 0.00% 0.93% 1.73% 8.95 李文君 0.06% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 04-16 1.0029 1.0915 0.01% 0.74% 1.64% 80.07 李文君 0.00% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 04-16 1.0240 1.1701 0.00% 1.07% 1.57% 42.07 赵小强 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 04-16 1.0223 1.0223 0.00% 0.87% 1.51% 0.08 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 04-16 1.1190 1.1190 0.00% 0.81% 1.49% 4.90 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 04-16 1.1190 1.1190 0.00% 0.81% 1.49% 4.57 李文君 - 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 04-16 1.1354 1.1574 0.04% 1.52% 1.39% 47.02 张玓 0.04% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 04-16 1.0944 1.2095 0.00% 1.62% 1.38% 37.68 李文君 等 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 04-16 1.0566 1.1901 0.03% 1.15% 1.35% 46.64 张玓 0.04% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 04-16 1.2772 1.3272 0.43% 1.32% 1.34% 0.39 付裕 等 0.06% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 04-16 1.0196 1.0196 0.00% 0.77% 1.30% 0.77 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 04-16 1.0023 1.0243 0.01% 0.58% 1.29% 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 04-16 1.0610 1.0610 0.01% 0.60% 1.25% 5.57 李文君 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 04-16 1.1745 1.1745 0.04% 1.33% 1.16% 0.60 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 04-16 1.1751 1.1751 0.44% 1.20% 1.09% 2.22 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 04-16 1.0909 1.1039 0.04% 1.49% 1.07% 16.81 张玓 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 04-16 1.0668 1.1291 0.04% 1.36% 0.95% 9.99 张玓 - 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 04-16 1.1504 1.1504 0.03% 1.15% 0.82% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 04-16 1.0992 1.5187 0.00% 0.85% 0.59% 42.52 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 04-16 1.1252 1.6953 0.01% 1.05% 0.55% 6.38 李文君 0.06% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 04-16 1.0322 1.0826 0.03% 1.07% 0.55% 81.63 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 04-16 1.0673 1.1596 0.04% 1.06% 0.40% 58.39 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 04-16 1.0431 1.2747 0.03% 1.16% 0.35% 40.88 付裕 等 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 04-16 1.0403 1.3209 0.04% 1.07% 0.16% 0.11 付裕 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 04-16 1.0874 1.6325 0.02% 0.84% 0.15% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 04-16 1.0377 1.0867 0.01% 0.51% 0.05% 3.19 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 04-16 1.1549 1.1899 0.03% 1.01% -0.16% 71.88 关键 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 04-16 1.0888 1.1668 0.03% 0.90% -0.17% 7.20 姚航 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 04-16 1.0183 1.0828 0.01% 0.89% -0.20% 20.14 姚航 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 04-16 1.0191 1.1215 0.01% 0.55% -0.28% 2.12 关键 等 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 04-16 1.0493 1.4282 0.24% 1.15% -0.53% 3.03 张玓 等 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 04-16 1.0793 1.2333 0.03% 0.71% -0.69% 61.70 姚航 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 04-16 1.1316 1.4980 0.23% 0.96% -0.89% 0.67 张玓 等 0.00% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 04-16 1.1055 1.1655 0.02% -0.01% -1.12% 9.25 郑雅洁 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 04-16 1.0580 1.0930 0.04% 0.61% -1.31% 40.26 关键 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 04-16 1.0454 1.3174 -0.02% 0.42% -1.52% 15.08 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 04-16 1.0950 1.1255 0.03% 1.58% -3.40% 18.86 付裕 0.08% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 04-16 0.8633 0.8633 0.40% -9.47% -4.05% 0.07 邓凯成 0.15% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 04-16 1.4726 1.4726 0.16% -4.18% -4.25% 0.18 何江 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 04-16 0.8527 0.8527 0.40% -9.63% -4.41% 0.07 邓凯成 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 04-16 0.7485 0.7485 0.71% -17.51% -6.90% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 04-16 0.7327 0.7327 0.71% -17.68% -7.03% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 04-16 1.0153 1.0153 0.13% 0.97% - 0.37 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 04-16 1.0177 1.0177 0.13% 1.08% - 0.12 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 04-16 1.0162 1.0162 0.00% 1.29% - 61.26 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 04-16 1.1374 1.1374 0.04% 1.71% - 0.04 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 04-16 0.8632 0.8632 1.94% 5.98% - 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 04-16 1.0551 1.0771 0.03% 1.05% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 04-16 1.3449 1.3449 2.01% 16.19% - 1.06 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 04-16 2.1399 2.1399 2.65% 14.26% - 7.97 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 04-16 1.3435 1.3435 0.25% 2.78% - 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 04-16 1.1412 1.2412 0.61% 8.05% - 0.60 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 04-16 1.1344 1.1344 0.00% 0.92% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 04-16 1.0944 1.0944 0.00% 1.62% - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 04-16 1.0585 1.0585 1.81% 34.33% - 0.03 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 04-14 1.0201 1.0201 0.28% - - 2.70 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 04-14 1.0187 1.0187 0.27% - - 11.75 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 04-10 0.9962 0.9962 - - - 4.77 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 04-10 0.9959 0.9959 - - - 1.12 代宏坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 04-16 0.2837 1.1860% 1.10% 1.06% 0.26% 12.05 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3339 1.0910% 1.09% 1.09% 0.28% 1.66 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 04-16 0.2855 1.1880% 1.12% 1.14% 0.28% 0.61 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 04-16 0.2836 1.1860% 1.10% 1.06% 0.26% 12.96 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3554 1.4310% 1.37% 1.39% 0.34% 400.15 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3495 1.4290% 1.35% 1.31% 0.32% 43.31 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3171 1.0270% 1.02% 1.03% 0.26% 1.23 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3829 1.2690% 1.27% 1.27% 0.20% 0.88 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3307 1.3400% 1.28% 1.30% 0.32% 33.11 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3829 1.2700% 1.27% 1.27% 0.32% 3.24 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3496 1.4290% 1.35% 1.31% 0.32% 31.83 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3816 1.2650% 1.26% 1.26% - - 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3487 1.4260% 1.29% - - - 谢志华 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
核心50ETF民生加银 560650 详情 指数型-股票 04-16 1.0574 1.0574 1.45% 1.0580 -0.06% 0.08 周帅
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 04-16 6.3498 1.5784 1.09% 6.3420 0.12% 0.89 何江
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 04-16 0.5105 0.5105 0.24% 0.5110 -0.10% 0.56 周帅