民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 01-19 1.2027 1.2027 1.97% 71.72% 86.49% 0.30 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 01-19 1.1811 1.1811 1.97% 71.42% 85.80% 0.26 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 01-19 1.7858 1.7858 0.19% 59.19% 70.40% 0.95 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 01-19 1.7607 1.7607 0.19% 58.97% 69.95% 0.34 何江 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 01-19 0.7300 0.7300 0.14% 31.44% 65.91% 0.61 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 01-19 0.9016 0.9016 2.09% 38.67% 63.75% 0.07 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 01-19 0.8897 0.8897 2.09% 38.09% 62.74% 0.00 李君海 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 01-19 1.3595 1.3595 0.99% 22.36% 62.02% 0.59 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 01-19 1.3469 1.3469 0.98% 22.18% 61.54% 0.50 周帅 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 01-19 2.9222 4.2872 2.04% 58.99% 60.83% 3.51 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 01-19 2.8469 2.8469 2.04% 58.59% 60.03% 0.03 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 01-19 2.8963 3.9141 2.39% 59.25% 59.23% 0.81 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 01-19 2.8701 2.8701 2.40% 58.72% 58.45% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 01-19 1.8465 1.8465 1.06% 27.36% 57.19% 1.49 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 01-19 1.8351 1.8351 1.06% 27.16% 56.71% 0.64 何江 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 01-19 1.0147 1.0312 -0.69% 19.03% 54.72% 0.35 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 01-19 0.9988 1.0150 -0.70% 18.79% 54.12% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 01-19 2.0944 2.0944 0.63% 34.16% 49.88% 13.94 范明月 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 01-19 2.0402 2.0402 0.63% 33.76% 49.13% 2.41 范明月 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 01-19 1.0559 1.0559 0.81% 31.94% 47.45% 0.36 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 01-19 1.0418 1.0418 0.80% 31.72% 46.98% 0.22 周帅 等 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 01-19 2.9180 2.9180 1.05% 44.01% 46.85% 0.57 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 01-19 0.9360 0.9360 -0.38% 37.00% 45.34% 1.55 王悦 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 01-19 0.5066 0.5066 -1.31% -7.25% 45.20% 2.32 尹涛 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 01-19 0.4985 0.4985 -1.31% -7.41% 44.62% 0.10 尹涛 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 01-19 2.1860 2.9110 0.29% 32.43% 44.58% 10.55 谢志华 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 01-19 2.1119 2.7819 0.29% 32.17% 43.96% 5.30 谢志华 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 01-19 1.3523 1.6223 1.80% 45.31% 43.71% 0.49 范明月 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 01-19 0.9695 0.9695 1.15% 10.05% 43.37% 4.33 尹涛 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 01-19 0.9513 0.9513 1.15% 9.81% 42.79% 1.70 尹涛 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 01-19 0.9573 0.9573 0.51% 31.61% 42.07% 1.73 范明月 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 01-19 1.6589 1.6589 0.70% 24.41% 41.59% 0.27 何江 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 01-19 1.6490 1.6490 0.71% 24.16% 41.06% 0.49 何江 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 01-19 1.7376 1.7376 1.44% 28.77% 39.94% 0.37 李君海 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 01-16 0.8014 0.8014 0.35% 25.02% 35.78% 1.27 代宏坤 等 0.06% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 01-19 2.1074 3.2414 1.76% 18.54% 35.61% 2.53 尹涛 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 01-19 3.2367 3.2367 1.70% 18.74% 35.31% 3.18 尹涛 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 01-19 1.3429 1.3509 0.42% 22.68% 34.83% 4.73 谢志华 0.08% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 01-19 1.3028 1.3108 0.41% 22.43% 34.30% 2.96 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1384 1.1384 0.41% 22.43% 34.29% 0.08 谢志华 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 01-19 1.4540 1.4540 0.85% 22.24% 32.04% 1.51 李君海 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 01-19 1.4394 1.5664 1.67% 16.36% 31.69% 0.49 尹涛 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 01-19 1.2575 1.2575 -0.44% 20.50% 31.46% 3.04 王亮 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 01-19 1.4037 1.4687 1.67% 16.07% 31.06% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 01-19 1.2517 1.2517 -0.45% 20.26% 30.96% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 01-19 4.0847 4.0847 -0.14% 22.05% 30.50% 8.64 王亮 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 01-19 3.9774 3.9774 -0.15% 21.73% 29.85% 0.04 王亮 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 01-19 0.7339 0.7339 0.01% 18.49% 29.28% 6.73 王亮 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 01-19 0.7206 0.7206 0.00% 18.25% 28.79% 0.21 王亮 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 01-19 0.8316 0.8316 0.59% 16.31% 28.71% 0.82 刘浩 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 01-19 0.9342 0.9342 -0.75% 13.25% 28.62% 5.92 孙伟 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 01-19 0.7291 0.7291 -0.19% 17.96% 28.61% 11.84 王亮 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 01-19 0.7954 0.8439 -0.79% 13.05% 28.44% 7.70 孙伟 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 01-19 0.8178 0.8178 0.59% 16.07% 28.18% 0.20 刘浩 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 01-19 0.7144 0.7144 -0.20% 17.71% 28.10% 0.53 王亮 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 01-19 0.9142 0.9142 -0.76% 12.99% 28.08% 0.67 孙伟 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 01-19 1.3085 1.6225 0.56% 44.06% 28.03% 3.54 蔡晓 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 01-19 0.7779 0.8264 -0.78% 12.82% 27.90% 2.74 孙伟 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 01-19 1.4793 1.4793 0.06% 16.09% 25.30% 0.38 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 01-19 1.4615 1.4615 0.06% 15.97% 25.05% 0.17 何江 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 01-19 1.2755 1.2755 -0.16% 9.25% 24.87% 0.92 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 01-19 1.2485 1.2485 -0.17% 9.13% 24.56% 0.23 周帅 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 01-19 1.5494 1.6764 0.03% 17.15% 23.36% 1.07 周帅 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 01-19 1.5167 1.5797 0.03% 16.99% 23.11% 0.25 周帅 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 01-19 4.2327 4.5937 -0.27% 13.22% 21.56% 14.90 孙伟 0.15% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 01-19 0.8148 0.8148 -0.65% 8.92% 21.09% 24.81 孙伟 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 01-19 4.1211 4.1211 -0.27% 12.93% 20.96% 0.54 孙伟 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 01-16 1.0647 1.0647 0.23% 13.70% 20.24% 0.15 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 01-16 1.0517 1.1199 0.22% 13.48% 19.76% 2.26 代宏坤 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 01-19 0.7939 0.7939 0.58% 2.39% 18.56% 3.74 邓凯成 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 01-16 0.8603 0.8603 0.19% 12.34% 18.38% 0.13 代宏坤 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 01-19 0.7786 0.7786 0.58% 2.18% 18.08% 0.25 邓凯成 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 01-19 1.1337 1.7206 0.75% 13.31% 17.75% 3.56 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 01-16 0.8455 0.8455 0.18% 12.02% 17.74% 1.19 代宏坤 0.08% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 01-19 0.9651 0.9651 0.17% 21.30% 15.19% 1.05 蔡晓 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 01-19 0.9545 0.9545 0.15% 21.04% 14.71% 1.07 蔡晓 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0874 1.0874 -0.05% 8.79% 12.47% 1.74 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 01-19 0.8329 1.2329 0.06% 4.70% 11.65% 0.46 关键 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 01-19 0.7992 1.1892 0.06% 4.50% 11.15% 0.59 关键 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 01-16 1.3310 1.3310 -0.05% 4.67% 11.11% 0.07 孔思伟 等 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0802 1.0802 0.03% 7.64% 10.79% 10.58 孔思伟 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 01-16 1.3163 1.3163 -0.05% 4.48% 10.73% 7.40 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0814 1.0814 0.00% 7.01% 10.71% 3.02 孔思伟 等 0.06% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 01-19 0.8078 0.8078 -1.52% -7.60% 10.54% 0.07 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 01-19 0.7915 0.7915 -1.53% -7.78% 10.38% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 01-19 2.6011 2.8991 1.11% 4.18% 10.03% 0.47 邓凯成 0.15% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 01-19 1.3222 1.3222 0.14% -0.03% 8.38% 0.22 付裕 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 01-19 1.1745 1.1745 0.15% -0.21% 7.95% 0.18 付裕 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0737 1.0737 0.01% 5.00% 7.66% 4.70 孔思伟 0.06% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1057 1.1057 0.08% 5.93% 6.40% 0.02 付裕 0.08% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 01-19 1.5135 1.9075 1.54% 17.95% 6.21% 0.87 刘浩 0.15% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0972 1.0972 0.07% 5.82% 6.09% 0.22 付裕 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 01-19 0.8570 0.8570 0.32% 2.26% 3.82% 0.41 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 01-19 0.8407 0.8407 0.31% 2.06% 3.45% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 01-19 1.0124 1.1677 0.02% 1.28% 2.94% 79.83 张玓 0.08% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 01-19 0.9326 0.9326 -1.03% -7.48% 2.92% 0.04 邓凯成 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 01-19 0.9219 0.9219 -1.03% -7.67% 2.51% 0.11 邓凯成 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 01-19 1.0061 1.1607 0.01% 0.99% 2.12% 79.94 姚航 0.08% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 01-19 1.2756 1.3256 0.16% 0.20% 2.08% 1.05 赵小强 等 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 01-19 1.1626 1.1626 0.02% -0.73% 1.98% 0.72 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 01-19 1.0852 1.0852 0.03% 0.71% 1.91% 0.45 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 01-19 1.1743 1.1743 0.16% 0.08% 1.83% 3.34 赵小强 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 01-19 1.1292 1.1292 0.02% 0.64% 1.73% 10.99 李文君 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 01-19 1.0778 1.0778 0.02% 0.62% 1.70% 2.64 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 01-19 1.1397 1.1397 0.02% -0.91% 1.63% 0.03 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 01-19 1.0170 1.0170 0.02% 0.31% 1.55% 0.11 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 01-19 1.1142 1.1142 0.02% 0.52% 1.48% 5.05 李文君 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 01-19 1.0490 1.7036 0.03% 0.46% 1.48% 29.76 李文君 0.08% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 01-19 1.1141 1.1141 0.01% 0.51% 1.47% 4.65 李文君 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 01-19 1.1119 1.2137 0.04% 0.18% 1.45% 8.77 姚航 - 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 01-19 1.0071 1.1915 0.06% 0.57% 1.42% 9.95 张玓 等 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 01-19 1.0148 1.0148 0.02% 0.20% 1.35% 1.09 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 01-19 1.0576 1.0576 0.01% 0.52% 1.34% 4.19 李文君 0.00% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 01-19 1.1028 1.3280 0.02% 0.24% 1.27% 5.23 姚航 0.08% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 01-19 1.0163 1.1624 0.01% -0.22% 0.93% 2.04 赵小强 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 01-19 1.0711 1.1826 0.00% 0.18% 0.85% 45.53 张玓 0.04% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 01-19 1.1253 1.1473 0.02% 0.05% 0.69% 49.71 张玓 0.04% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 01-19 1.0809 1.0939 0.02% -0.30% 0.44% 14.32 张玓 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 01-19 1.0848 1.1999 0.04% -0.15% 0.34% 39.56 李文君 等 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 01-19 1.0565 1.1188 0.01% -0.31% 0.15% 10.20 张玓 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 01-19 1.0893 1.5088 0.02% -0.99% 0.13% 42.44 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 01-19 1.1162 1.6863 0.02% -0.73% -0.03% 13.11 李文君 0.06% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 01-19 1.0246 1.0750 0.01% -0.57% -0.10% 84.07 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 01-19 1.0303 1.0793 0.01% -1.37% -0.15% 3.35 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 01-19 1.0583 1.1506 0.01% -0.82% -0.25% 63.22 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 01-19 1.0348 1.2664 0.02% -0.80% -0.35% 49.74 付裕 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 01-19 1.0797 1.6248 0.02% -0.93% -0.44% 0.07 李文君 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 01-19 1.0324 1.3130 0.01% -0.91% -0.55% 0.14 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 01-19 1.1443 1.1793 0.02% -1.48% -0.87% 95.26 关键 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 01-19 1.0108 1.1132 0.03% -1.74% -0.88% 2.21 关键 等 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 01-19 1.0789 1.1569 0.03% -2.04% -0.94% 10.41 姚航 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 01-19 1.0956 1.1556 0.01% -2.74% -1.29% 9.29 裴禹翔 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 01-19 1.0079 1.0724 0.02% -1.53% -1.32% 20.14 姚航 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0393 1.4182 0.01% -1.82% -1.45% 21.35 张玓 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 01-19 1.0698 1.2238 0.03% -2.02% -1.48% 61.67 姚航 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1216 1.4880 0.00% -2.02% -1.84% 0.91 张玓 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 01-19 1.0480 1.0830 0.03% -2.77% -1.90% 57.32 关键 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 01-19 1.0296 1.3016 0.04% -2.91% -3.05% 15.18 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 01-19 1.5323 1.5323 -0.11% 3.05% -3.51% 0.20 何江 0.15% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 01-19 1.0662 1.0967 0.06% -6.50% -5.80% 18.87 付裕 0.08% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 01-19 1.0054 1.0870 0.01% 0.85% - 73.92 李文君 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 01-19 1.0045 1.0205 0.00% 0.67% - 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 01-19 1.2842 1.2842 0.25% 22.77% - 0.11 何江 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 01-19 1.2804 1.2804 0.25% 22.60% - 0.57 何江 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 01-19 1.3320 1.3320 0.60% 21.44% - 0.06 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 01-19 1.3286 1.3286 0.59% 21.26% - 0.29 何江 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0153 1.0153 0.01% 1.08% - 1.33 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0172 1.0172 0.01% 1.22% - 0.24 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 01-19 1.0095 1.0095 0.02% 0.63% - 70.35 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 01-19 1.1274 1.1274 0.02% 0.25% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 01-19 0.8131 0.8131 -0.66% 8.72% - 0.01 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 01-19 1.0704 1.0704 0.00% 0.13% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 01-19 1.3422 1.3422 0.41% - - 0.21 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 01-19 2.1840 2.1840 0.29% - - 1.76 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 01-19 1.3214 1.3214 0.14% - - 0.00 付裕 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 01-19 1.1316 1.2316 0.74% - - 0.00 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 01-19 1.1287 1.1287 0.01% - - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 01-19 1.0848 1.0848 0.04% - - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 01-19 0.9348 0.9348 -0.37% - - 0.03 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0127 1.0127 0.05% - - 2.70 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0123 1.0123 0.05% - - 11.75 刘欣 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3431 1.0310% 1.03% 1.04% 0.26% 13.01 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 01-19 0.2812 1.0550% 1.09% 1.17% 0.28% 1.09 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3240 1.1620% 1.17% 1.20% 0.29% 0.46 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3430 1.0310% 1.03% 1.04% 0.26% 14.11 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3898 1.4090% 1.42% 1.44% 0.35% 216.99 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 01-19 0.4089 1.2740% 1.27% 1.28% 0.33% 24.18 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 01-19 0.2634 0.9920% 1.02% 1.10% 0.26% 1.31 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3291 1.2340% 1.26% 1.26% 0.29% 0.79 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3658 1.3180% 1.33% 1.35% 0.33% 34.23 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3292 1.2340% 1.26% 1.35% 0.32% 1.60 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 01-19 0.4090 1.2740% 1.27% 1.28% 0.33% 34.81 李文君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 详情 指数型-股票 01-19 1.0934 1.0934 0.68% 1.0880 0.49% 0.10 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 详情 指数型-股票 01-19 6.3314 1.5739 0.06% 6.3300 0.02% 0.95 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 详情 指数型-股票 01-19 0.5357 0.5357 -1.14% 0.5370 -0.24% 0.59 周帅