民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 10-23 1.1958 1.1958 2.35% 6.71% 52.78% 3.24 王悦 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 10-23 1.1906 1.1906 2.36% 6.50% 52.17% 7.21 王悦 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 10-23 1.0764 1.0764 1.44% 9.89% 23.33% 2.21 范明月 等 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 10-23 1.5089 1.5089 1.62% 9.37% 21.09% 0.71 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 10-23 1.4915 1.4915 1.61% 9.21% 20.72% 0.86 周帅 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 10-23 1.5087 1.9027 0.45% -3.03% 8.89% 0.64 刘浩 0.15% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 10-23 1.1668 1.1973 0.02% 5.76% 7.92% 19.83 付裕 0.08% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 10-23 3.9655 3.9655 0.80% -4.53% 7.57% 7.60 王亮 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 10-23 3.8468 3.8468 0.79% -4.77% 7.04% 0.03 王亮 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1683 1.1683 0.08% 2.16% 6.32% 0.18 付裕 等 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1558 1.1558 0.08% 1.95% 5.89% 4.30 付裕 等 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 10-23 0.9875 0.9875 0.46% -22.66% 5.72% 0.27 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 10-23 0.9668 0.9668 0.46% -22.82% 5.29% 0.96 芮定坤 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 10-23 1.5709 1.6979 1.51% 0.20% 4.80% 0.27 周帅 0.15% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 10-23 1.0323 1.2321 0.03% 2.35% 4.60% 6.08 张玓 等 - 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 10-23 1.5340 1.5970 1.50% 0.03% 4.47% 0.00 周帅 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 10-23 1.9513 1.9513 0.50% -11.13% 4.27% 3.32 范明月 0.15% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 10-23 1.2078 1.2078 0.02% 2.69% 4.08% 0.46 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 10-23 1.8951 1.8951 0.50% -11.32% 3.85% 1.70 范明月 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 10-23 1.1809 1.1809 0.03% 2.51% 3.72% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-信用债 10-23 1.1432 1.2450 0.01% 1.47% 3.54% 9.04 宋立军 - 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 10-23 2.3543 3.3721 0.85% -21.85% 3.39% 1.05 芮定坤 0.15% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 10-23 1.1139 1.2290 0.02% 1.73% 3.27% 56.21 赵小强 等 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 10-23 1.1259 1.1549 0.00% 1.45% 3.25% 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 10-23 1.1133 1.1133 0.03% 1.67% 3.22% 2.22 赵小强 等 0.00% 购买
民生加银恒裕债券A 007088 详情 债券型-长债 10-23 1.0456 1.1917 0.01% 2.04% 3.20% 2.08 赵小强 等 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 10-23 1.1096 1.1226 -0.01% 1.60% 3.15% 31.62 张玓 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 10-23 1.1246 1.1756 0.00% 1.51% 3.13% 76.08 张玓 0.04% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 10-23 1.0431 1.7299 0.00% 1.49% 3.05% 19.21 李文君 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 10-23 1.1062 1.3540 0.01% 1.32% 2.94% 5.31 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 10-23 0.7996 0.7996 0.60% -6.22% 2.91% 0.65 刘浩 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 10-23 2.3281 2.3281 0.85% -21.95% 2.89% 0.09 芮定坤 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 10-23 1.1779 1.2129 0.00% 1.82% 2.88% 59.59 关键 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 10-23 1.0831 1.1454 0.00% 1.44% 2.85% 20.18 张玓 0.08% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 10-23 1.0839 1.1189 - 2.24% 2.80% 15.84 关键 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 10-23 1.0596 1.2912 -0.01% 1.47% 2.72% 34.53 赵小强 等 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 10-23 1.0704 1.3424 0.00% 2.08% 2.71% 15.44 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 10-23 1.0331 1.0995 0.00% 1.54% 2.67% 51.17 赵小强 等 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 10-23 1.0224 1.1756 0.00% 1.48% 2.56% 32.27 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 10-23 1.1425 1.7126 0.02% 1.37% 2.52% 6.47 李文君 0.06% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 10-23 1.0556 1.3362 0.00% 1.36% 2.52% 0.07 赵小强 等 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 10-23 0.7839 0.7839 0.60% -6.40% 2.48% 0.10 刘浩 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 10-23 1.0109 1.1862 0.04% 1.00% 2.46% 81.52 张玓 等 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 10-23 1.0514 1.1074 0.00% 1.90% 2.44% 1.11 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 10-23 1.0343 1.0988 0.01% 1.50% 2.40% 20.50 宋立军 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 10-23 1.0697 1.2032 0.00% 1.13% 2.37% 50.56 张玓 0.04% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 10-23 1.1168 1.5363 - 1.53% 2.33% 32.83 裴禹翔 等 0.08% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-中短债 10-23 1.0274 1.0274 0.00% 1.03% 2.31% 69.41 关键 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 10-23 1.1059 1.1839 0.01% 1.49% 2.28% 3.29 宋立军 - 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 10-23 1.0677 1.0897 0.00% 1.09% 2.22% 0.57 张玓 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 10-23 1.1017 1.6468 0.01% 1.16% 2.09% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 10-23 1.1027 1.1027 0.01% 0.93% 2.09% 0.26 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-利率债 10-23 1.0810 1.2500 0.00% 1.47% 2.08% 8.66 张玓 等 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 10-23 1.0936 1.0936 0.01% 0.84% 1.89% 1.05 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 10-23 1.1446 1.1446 0.01% 0.81% 1.75% 13.80 李文君 0.06% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 10-23 1.0203 1.1749 0.01% 1.03% 1.69% 80.73 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-中短债 10-23 1.0312 1.0312 0.01% 0.82% 1.69% 0.06 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 10-23 1.1430 1.1430 0.01% 0.70% 1.63% 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 10-23 1.1272 1.1272 0.01% 0.67% 1.49% 4.81 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 10-23 1.1272 1.1272 0.01% 0.68% 1.49% 4.40 李文君 - 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 10-23 0.8515 0.8515 0.19% -2.34% 1.48% 0.37 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-中短债 10-23 1.0274 1.0274 0.00% 0.72% 1.48% 0.27 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 10-23 2.3349 3.6999 0.99% -23.92% 1.46% 3.57 芮定坤 0.15% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 10-23 1.0291 1.1315 0.00% 0.84% 1.44% 2.15 关键 等 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 10-23 1.1005 1.1829 0.00% 1.44% 1.43% 9.38 郑雅洁 - 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 10-23 1.0088 1.0974 0.01% 0.56% 1.32% 63.73 李文君 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 10-23 1.0668 1.0668 0.01% 0.50% 1.13% 3.65 李文君 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 10-23 0.8331 0.8331 0.19% -2.52% 1.12% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 10-23 4.1544 4.5154 1.25% -12.78% 1.00% 12.06 孙伟 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 10-23 2.2664 2.2664 0.98% -24.10% 0.98% 2.06 芮定坤 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 10-23 1.0062 1.0282 0.01% 0.37% 0.95% 0.00 李文君 - 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 10-23 1.4923 1.4923 1.48% -17.50% 0.94% 1.11 何江 0.12% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 10-22 1.3255 1.3255 -0.44% -2.15% 0.77% 0.13 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0144 1.0144 -0.01% -0.38% 0.67% 0.03 谢志华 0.03% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 10-23 1.4680 1.4680 1.48% -17.62% 0.65% 0.85 何江 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 10-23 4.0293 4.0293 1.25% -13.00% 0.49% 0.16 孙伟 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 10-22 1.3080 1.3080 -0.43% -2.29% 0.46% 4.82 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0108 1.0108 -0.01% -0.50% 0.46% 0.15 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 10-22 1.0631 1.0631 -0.31% -1.96% 0.39% 2.86 孔思伟 0.06% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 10-23 0.6796 0.6796 0.46% -5.85% -0.15% 5.03 王亮 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 10-22 0.8253 0.8253 -1.30% -6.08% -0.23% 0.17 代宏坤 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 10-23 0.7802 0.8287 0.19% -13.04% -0.52% 9.94 范明月 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 10-23 0.6653 0.6653 0.45% -6.03% -0.52% 0.15 王亮 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 10-22 1.0085 1.0085 -1.62% -7.43% -0.64% 0.21 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 10-22 0.8078 0.8078 -1.30% -6.32% -0.77% 1.06 代宏坤 0.08% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 10-22 1.0544 1.0544 -0.57% -3.47% -0.83% 1.67 代宏坤 0.06% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 10-23 2.9425 2.9425 1.82% -9.11% -0.90% 2.69 尹涛 0.15% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 10-22 1.0429 1.0429 -0.77% -4.88% -0.94% 7.57 孔思伟 0.06% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 10-23 0.7606 0.8091 0.18% -13.22% -0.94% 3.52 范明月 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 10-22 0.9932 1.0614 -1.61% -7.62% -1.04% 1.00 代宏坤 0.08% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 10-23 1.4542 1.4542 2.38% -14.25% -1.27% 0.44 何江 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 10-22 1.0525 1.0525 -0.75% -5.10% -1.45% 1.05 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 10-23 1.4412 1.4412 2.39% -14.41% -1.65% 0.16 何江 0.00% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0200 1.3989 0.32% -2.88% -1.81% 12.44 张玓 等 0.08% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 10-23 0.9162 0.9162 1.90% -15.04% -1.94% 0.33 周帅 等 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 10-23 1.5653 1.5653 2.27% -17.15% -2.02% 1.10 何江 0.15% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0977 1.4641 0.32% -3.07% -2.18% 0.39 张玓 等 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 10-23 0.9019 0.9019 1.90% -15.18% -2.23% 0.30 周帅 等 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 10-23 1.5521 1.5521 2.26% -17.27% -2.31% 0.17 何江 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 10-23 1.8821 3.0161 1.66% -10.62% -2.49% 1.83 尹涛 0.15% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 10-23 1.2786 1.2786 0.88% -5.60% -2.59% 0.14 付裕 等 0.05% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 10-23 1.2298 1.2798 0.59% -3.90% -2.61% 0.14 付裕 等 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 10-23 1.1300 1.1300 0.59% -4.02% -2.85% 0.94 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 10-23 1.2750 1.2750 0.88% -5.73% -2.88% 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 10-23 1.1323 1.1323 0.87% -5.78% -2.97% 0.05 付裕 等 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 10-23 1.1490 1.1490 0.42% -8.18% -3.26% 2.25 王亮 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 10-23 1.1402 1.1402 0.41% -8.36% -3.63% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 10-23 0.6520 0.6520 1.02% -29.32% -3.66% 0.13 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 10-23 0.6414 0.6414 1.01% -29.47% -4.07% 0.10 李君海 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 10-23 1.0041 1.5910 1.92% -12.49% -4.70% 0.51 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 10-23 0.7718 0.7718 1.61% -13.93% -4.79% 22.53 孙伟 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 10-23 1.1506 1.4646 1.15% -9.57% -4.96% 3.95 蔡晓 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 10-23 0.9992 1.0992 1.92% -12.66% -5.08% 0.64 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 10-23 0.7679 0.7679 1.61% -14.10% -5.17% 0.88 孙伟 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-进取型 10-22 0.6867 0.6867 -2.89% -16.73% -6.50% 1.36 孔思伟 0.06% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 10-23 0.4628 0.4628 1.83% -4.70% -6.52% 1.78 王泳鑫 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 10-23 0.4539 0.4539 1.82% -4.94% -6.93% 0.25 王泳鑫 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 10-23 1.1164 1.1164 1.99% -13.93% -7.07% 0.09 何江 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 10-23 1.1106 1.1106 2.00% -14.06% -7.34% 0.60 何江 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 10-23 0.7417 1.1417 0.58% -8.85% -7.66% 0.58 关键 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 10-23 0.7095 1.0995 0.58% -9.03% -8.02% 0.94 关键 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 10-23 1.1171 1.1171 1.91% -17.57% -8.15% 0.08 何江 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 10-23 1.3203 1.3203 1.64% -11.96% -8.20% 0.27 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 10-23 1.3023 1.3023 1.63% -12.05% -8.40% 0.11 何江 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 10-23 1.1117 1.1117 1.91% -17.69% -8.43% 0.19 何江 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 10-23 0.8418 0.8418 2.02% -11.96% -9.68% 3.55 尹涛 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 10-23 0.8235 0.8235 2.03% -12.14% -10.04% 0.33 尹涛 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0262 1.0342 2.65% -23.77% -10.68% 15.43 谢志华 0.08% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 10-23 1.1905 1.3175 1.42% -16.61% -10.74% 0.47 周帅 0.15% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0249 1.0249 2.64% -23.81% -10.77% 12.89 谢志华 - 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 10-23 0.8230 0.8230 2.01% -20.48% -10.79% 3.75 孙伟 0.15% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 10-23 0.9925 1.0005 2.64% -23.93% -11.04% 3.60 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 10-23 0.8673 0.8673 2.64% -23.92% -11.04% 0.54 谢志华 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 10-23 0.8029 0.8029 2.01% -20.64% -11.14% 0.53 孙伟 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 10-23 1.1566 1.2216 1.43% -16.82% -11.18% 0.01 周帅 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 10-23 0.6009 0.6009 1.74% -20.59% -11.21% 11.17 王亮 等 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 10-23 0.5870 0.5870 1.73% -20.74% -11.57% 1.22 王亮 等 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 10-23 1.1835 1.1835 1.19% -25.48% -11.66% 1.54 李君海 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 10-23 0.8395 0.8395 0.95% -2.96% -12.82% 0.05 冯嵩越 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 10-23 0.8274 0.8274 0.94% -3.16% -13.16% 0.06 冯嵩越 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 10-23 1.2996 1.2996 1.65% -9.89% -13.90% 0.14 王泳鑫 等 0.15% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 10-23 1.0867 1.0867 1.14% -15.13% -13.92% 0.73 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 10-23 1.0622 1.0622 1.14% -15.24% -14.09% 0.20 周帅 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 10-23 2.1151 2.4131 0.71% -20.92% -14.59% 0.40 邓凯成 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 10-23 0.9304 1.2004 4.21% -15.36% -15.59% 0.37 范明月 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 10-23 0.8100 0.8100 1.34% -14.99% -16.86% 0.42 蔡晓 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 10-23 0.7988 0.7988 1.34% -15.15% -17.19% 0.56 蔡晓 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 10-23 1.5165 2.2415 3.38% -28.93% -18.40% 19.04 谢志华 0.08% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 10-23 2.1347 2.1347 2.38% -29.55% -18.42% 0.58 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 10-23 1.5122 1.5122 3.38% -29.02% -18.60% 7.90 谢志华 - 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 10-23 1.4606 2.1306 3.38% -29.08% -18.72% 5.77 谢志华 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 10-23 0.5440 0.5440 1.28% -19.65% -19.11% 0.52 邓凯成 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 10-23 1.1250 1.1250 1.05% -37.28% -27.34% 0.36 李君海 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 10-23 0.5805 0.5805 2.06% -22.02% -27.58% 2.39 郑爱刚 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 10-23 0.5676 0.5676 2.07% -22.17% -27.87% 0.16 郑爱刚 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 10-23 0.6883 0.7048 2.36% -27.13% -29.64% 0.18 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 10-23 0.5993 0.5993 1.39% -17.18% -29.84% 0.05 靳木兰 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 10-23 0.6755 0.6917 2.38% -27.27% -29.92% 0.01 郑爱刚 0.00% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 10-23 0.5853 0.5853 1.39% -17.35% -30.15% 0.04 靳木兰 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9979 0.9979 -0.12% -2.59% - 3.78 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9944 0.9944 -0.13% -2.79% - 11.41 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9777 0.9777 -0.11% -2.29% - 4.46 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9753 0.9753 -0.11% -2.49% - 0.97 代宏坤 等 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9735 0.9735 0.51% -2.65% - 0.64 付裕 等 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9725 0.9725 0.50% -2.75% - 6.20 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒裕债券C 027686 详情 债券型-长债 10-23 1.0447 1.0447 0.01% - - 0.00 赵小强 等 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强C 027358 详情 指数型-股票 10-23 0.7443 0.7443 2.72% - - 2.48 何江 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强A 027357 详情 指数型-股票 10-23 0.7448 0.7448 2.72% - - 1.31 何江 0.03% 购买
民生加银添惠债券C 028296 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9872 0.9872 0.07% - - 2.55 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银添惠债券A 028295 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9874 0.9874 0.06% - - 1.04 谢志华 等 0.03% 购买
民生加银中证全指食品指数发起C 028685 详情 指数型-股票 10-23 0.9885 0.9885 - - - 0.00 何江 0.00% 购买
民生加银中证全指食品指数发起A 028684 详情 指数型-股票 10-23 0.9889 0.9889 - - - 0.10 何江 0.03% 购买
民生加银多元稳信配置3个月持有混合(FOF)A 027844 详情 FOF-稳健型 10-16 0.9965 0.9965 - - - 1.10 刘欣 等 0.05% 购买
民生加银多元稳信配置3个月持有混合(FOF)C 027845 详情 FOF-稳健型 10-16 0.9964 0.9964 - - - 0.96 刘欣 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2129 0.8060% 0.84% 0.85% 0.22% 10.75 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 10-23 0.4019 1.0230% 1.01% 1.02% 0.26% 0.93 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2563 1.0620% 1.01% 1.00% 0.25% 0.46 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2129 0.8070% 0.84% 0.85% 0.22% 10.61 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3208 1.3050% 1.26% 1.24% 0.31% 156.72 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2787 1.0490% 1.09% 1.09% 0.28% 22.54 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3834 0.9570% 0.95% 0.95% 0.24% 1.11 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 10-23 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.55 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2963 1.2140% 1.16% 1.15% 0.29% 35.61 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 10-23 0.4494 1.2000% 1.19% 1.20% 0.30% 13.13 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2787 1.0490% 1.09% 1.09% 0.28% 31.02 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 10-23 0.4481 1.1950% 1.18% 1.19% 0.30% 3.89 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2773 1.0440% 1.08% 1.09% 0.28% 2.10 谢志华 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 10-23 0.4804 0.4804 2.74% 0.4800 0.08% 0.53 周帅
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 10-23 5.6075 1.3939 1.72% 5.6070 0.01% 0.72 何江