民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 09-11 1.4432 1.4432 -0.54% 49.21% 86.80% 3.24 王悦 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 09-11 1.4376 1.4376 -0.53% 48.91% 86.05% 7.21 王悦 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 09-11 1.3524 1.3524 -1.47% 50.65% 46.74% 2.21 范明月 等 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 09-11 1.1602 1.1602 -1.85% -12.19% 35.62% 0.27 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 09-11 1.1364 1.1364 -1.86% -12.37% 35.11% 0.96 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 09-11 2.7617 3.7795 -1.31% -11.27% 27.17% 1.05 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 09-11 2.7319 2.7319 -1.31% -11.38% 26.57% 0.09 芮定坤 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 09-11 2.7601 4.1251 -1.56% -13.30% 25.72% 3.57 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 09-11 2.6807 2.6807 -1.56% -13.51% 25.12% 2.06 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 09-11 1.6599 1.6599 -2.71% -14.04% 23.68% 1.11 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 09-11 1.6334 1.6334 -2.71% -14.17% 23.32% 0.85 何江 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 09-11 2.1865 2.1865 -0.55% 6.09% 21.80% 3.32 范明月 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 09-11 2.1245 2.1245 -0.56% 5.88% 21.20% 1.70 范明月 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 09-11 1.5170 1.5170 -2.09% 6.58% 20.63% 0.71 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 09-11 1.5000 1.5000 -2.10% 6.41% 20.27% 0.86 周帅 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 09-11 4.8599 5.2209 0.32% 15.12% 17.86% 12.06 孙伟 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 09-11 4.7163 4.7163 0.32% 14.82% 17.27% 0.16 孙伟 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 09-11 4.1437 4.1437 -1.22% -2.91% 15.24% 7.60 王亮 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 09-11 4.0220 4.0220 -1.22% -3.15% 14.67% 0.03 王亮 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 09-11 1.5290 1.9230 -0.92% -5.56% 13.92% 0.64 刘浩 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 09-11 0.7480 0.7480 -0.17% -19.95% 12.04% 0.13 李君海 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 09-11 1.2904 1.6044 -0.39% -0.79% 12.02% 3.95 蔡晓 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 09-11 0.7362 0.7362 -0.18% -20.12% 11.36% 0.10 李君海 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-进取型 09-10 0.8006 0.8006 -0.88% 0.49% 11.35% 1.36 孔思伟 0.06% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 09-11 1.6184 1.7454 -1.53% 4.87% 9.46% 0.27 周帅 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 09-11 1.5808 1.6438 -1.54% 4.67% 9.12% 0.00 周帅 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 09-10 1.0893 1.0893 -0.41% 2.05% 9.01% 0.21 代宏坤 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 09-11 0.8749 0.9234 -0.48% 9.14% 8.78% 9.94 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 09-11 1.0110 1.0110 -1.67% -6.85% 8.71% 0.33 周帅 等 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 09-10 1.0733 1.1415 -0.41% 1.86% 8.58% 1.00 代宏坤 0.08% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 09-11 0.9956 0.9956 -1.68% -7.00% 8.38% 0.30 周帅 等 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 09-11 0.8534 0.9019 -0.48% 8.92% 8.33% 3.52 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 09-11 0.8941 0.8941 0.27% 10.78% 8.19% 22.53 孙伟 0.15% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 09-11 0.8900 0.8900 0.27% 10.56% 7.79% 0.88 孙伟 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 09-10 0.8762 0.8762 -0.34% 1.47% 7.36% 0.17 代宏坤 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 09-11 0.8265 0.8265 -0.89% -5.99% 6.89% 0.65 刘浩 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 09-11 1.5652 1.5652 -1.83% -7.96% 6.83% 0.44 何江 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 09-11 1.4263 1.4263 -0.91% -8.39% 6.80% 1.54 李君海 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 09-10 0.8580 0.8580 -0.35% 1.18% 6.77% 1.06 代宏坤 0.08% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1653 1.1653 0.00% 4.27% 6.57% 0.18 付裕 等 0.08% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 09-11 0.8107 0.8107 -0.88% -6.18% 6.46% 0.10 刘浩 0.00% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 09-11 1.5517 1.5517 -1.83% -8.15% 6.40% 0.16 何江 0.00% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1534 1.1534 0.00% 4.06% 6.24% 4.30 付裕 等 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 09-11 0.7113 0.7113 -1.21% -5.48% 5.86% 5.03 王亮 0.15% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 09-11 1.1411 1.1716 -0.14% 6.13% 5.62% 19.83 付裕 0.08% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 09-11 0.6967 0.6967 -1.21% -5.67% 5.46% 0.15 王亮 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 09-11 1.2066 1.2066 -1.20% -7.02% 5.33% 2.25 王亮 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 09-11 3.2217 3.2217 -1.83% 0.29% 5.02% 2.69 尹涛 0.15% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0833 1.0833 -0.21% -0.58% 4.93% 7.57 孔思伟 0.06% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 09-11 0.9944 0.9944 0.41% 8.06% 4.91% 3.75 孙伟 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 09-11 1.1979 1.1979 -1.20% -7.21% 4.91% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0870 1.0870 -0.16% -1.90% 4.87% 1.05 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 09-11 1.6829 1.6829 -1.91% -10.50% 4.59% 1.10 何江 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 09-11 0.9706 0.9706 0.41% 7.84% 4.46% 0.53 孙伟 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 09-11 1.6693 1.6693 -1.91% -10.63% 4.27% 0.17 何江 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 09-11 0.8717 0.8717 -0.30% -0.58% 4.20% 0.37 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 09-11 1.0907 1.6776 -1.31% -5.75% 4.12% 0.51 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 09-10 1.3472 1.3472 -0.13% -0.25% 4.07% 0.13 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 09-11 0.8533 0.8533 -0.29% -0.74% 3.83% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 09-10 1.3298 1.3298 -0.13% -0.40% 3.74% 4.82 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 09-11 1.0859 1.1859 -1.32% -5.95% 3.71% 0.64 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 09-11 1.0218 1.2216 -0.03% 2.45% 3.49% 6.08 张玓 等 - 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0815 1.0815 -0.12% -0.69% 3.46% 1.67 代宏坤 0.06% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-信用债 09-11 1.1370 1.2388 0.00% 1.59% 3.28% 9.04 宋立军 - 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 09-11 1.2269 1.2269 -0.98% -4.63% 3.21% 0.09 何江 0.15% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0775 1.0775 -0.08% -0.34% 3.06% 2.86 孔思伟 0.06% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 09-11 1.1191 1.1481 -0.02% 1.40% 2.93% 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 09-11 1.2209 1.2209 -0.99% -4.77% 2.90% 0.60 何江 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 09-11 0.6877 0.6877 -1.15% -6.44% 2.84% 11.17 王亮 等 0.15% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 09-11 1.0382 1.7250 0.00% 1.59% 2.81% 19.21 李文君 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 09-11 1.1027 1.1157 -0.03% 1.57% 2.81% 31.62 张玓 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 09-11 1.1177 1.1687 -0.03% 1.48% 2.78% 76.08 张玓 0.04% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 09-11 1.1013 1.3491 -0.01% 1.46% 2.71% 5.31 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 09-11 2.0480 3.1820 -2.03% -1.81% 2.69% 1.83 尹涛 0.15% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 09-11 1.0769 1.1392 -0.03% 1.48% 2.59% 20.18 张玓 - 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 09-11 1.1053 1.2204 -0.02% 1.42% 2.57% 56.21 李文君 等 0.08% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 09-11 1.0089 1.1842 0.00% 1.29% 2.55% 81.52 张玓 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 09-11 1.1048 1.1048 -0.02% 1.38% 2.52% 2.22 李文君 等 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 09-11 1.1697 1.2047 -0.03% 1.78% 2.45% 59.59 关键 0.08% 购买
民生加银恒裕债券A 007088 详情 债券型-长债 09-11 1.0365 1.1826 -0.04% 1.77% 2.42% 2.08 赵小强 0.08% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 09-11 0.6721 0.6721 -1.15% -6.63% 2.42% 1.22 王亮 等 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 09-11 1.1915 1.1915 0.00% 1.83% 2.37% 0.46 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 09-11 1.0162 1.1694 -0.02% 1.42% 2.27% 32.27 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 09-11 1.0288 1.0933 0.00% 1.57% 2.25% 20.50 宋立军 0.08% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 09-11 1.0743 1.1093 -0.05% 2.13% 2.20% 15.84 关键 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 09-11 1.0527 1.2843 -0.05% 1.34% 2.19% 34.53 付裕 等 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 09-11 1.0421 1.0925 -0.05% 1.35% 2.18% 51.17 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 09-11 1.1355 1.7056 -0.02% 1.31% 2.17% 6.47 李文君 0.06% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-中短债 09-11 1.0237 1.0237 0.01% 1.11% 2.14% 69.41 关键 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 09-11 1.0649 1.1984 -0.02% 1.15% 2.11% 50.56 张玓 0.04% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 09-11 1.0463 1.1023 -0.02% 1.89% 2.04% 1.11 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 09-11 1.1654 1.1654 0.00% 1.65% 2.01% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 09-11 1.0490 1.3296 -0.04% 1.24% 1.99% 0.07 付裕 等 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 09-11 1.0630 1.0850 -0.02% 1.09% 1.96% 0.57 张玓 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 09-11 1.0985 1.0985 0.00% 0.96% 1.90% 0.26 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 09-11 1.1093 1.5288 -0.03% 1.40% 1.85% 32.83 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-利率债 09-11 1.0752 1.2442 -0.03% 1.46% 1.80% 8.66 张玓 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 09-11 1.0955 1.6406 -0.02% 1.11% 1.75% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 09-11 1.0173 1.1719 0.00% 0.91% 1.69% 80.73 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 09-11 1.0896 1.0896 0.00% 0.85% 1.69% 1.05 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 09-11 1.0992 1.1772 -0.02% 1.40% 1.68% 3.29 宋立军 - 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 09-11 2.5437 2.5437 -0.11% -13.19% 1.68% 0.58 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 09-11 1.1416 1.1416 0.01% 0.83% 1.67% 13.80 李文君 0.06% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 09-11 1.0556 1.3276 -0.10% 1.85% 1.65% 15.44 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 09-11 1.1402 1.1402 0.00% 0.77% 1.56% 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 09-11 1.0285 1.0285 0.00% 0.87% 1.51% 0.06 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1876 1.1956 -0.69% -11.96% 1.43% 15.43 谢志华 0.08% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 09-11 1.1246 1.1246 0.00% 0.71% 1.42% 4.81 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 09-11 1.1246 1.1246 0.01% 0.71% 1.42% 4.40 李文君 - 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 09-11 1.0067 1.0953 0.00% 0.66% 1.39% 63.73 李文君 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1863 1.1863 -0.69% -12.00% 1.33% 12.89 谢志华 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 09-11 1.0283 1.1307 -0.01% 1.40% 1.31% 2.15 关键 等 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 09-11 1.0249 1.0249 -0.01% 0.76% 1.30% 0.27 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 09-11 1.3305 1.3305 -0.52% -0.17% 1.25% 0.14 付裕 等 0.05% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 09-11 1.4385 1.4385 -0.79% -2.12% 1.20% 0.27 何江 0.10% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 09-11 1.0652 1.0652 0.00% 0.55% 1.11% 3.65 李文君 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0042 1.0042 -0.70% -12.14% 1.03% 0.54 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1492 1.1572 -0.70% -12.14% 1.02% 3.60 谢志华 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 09-11 1.0045 1.0265 0.00% 0.47% 1.02% 0.00 李文君 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 09-11 1.3272 1.3272 -0.52% -0.32% 1.01% 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 09-11 1.4194 1.4194 -0.79% -2.22% 1.00% 0.11 何江 0.00% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 09-11 1.1159 1.1759 -0.02% 1.38% 0.92% 9.38 郑雅洁 - 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 09-11 1.2220 1.2220 -1.32% -9.29% 0.89% 0.08 何江 0.15% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 09-11 1.1788 1.1788 -0.51% -0.37% 0.86% 0.05 付裕 等 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0131 1.0131 0.00% -0.50% 0.68% 0.03 谢志华 0.03% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 09-11 1.2166 1.2166 -1.31% -9.43% 0.59% 0.19 何江 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0097 1.0097 0.00% -0.62% 0.46% 0.15 谢志华 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 09-11 1.2587 1.3087 -0.47% -2.05% -0.41% 0.14 付裕 等 0.06% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0319 1.4108 -0.09% -1.06% -0.45% 12.44 张玓 等 0.08% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 09-11 1.1569 1.1569 -0.47% -2.17% -0.66% 0.94 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1111 1.4775 -0.08% -1.26% -0.81% 0.39 张玓 等 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 09-11 1.8103 2.5353 -1.13% -15.61% -3.93% 19.04 谢志华 0.08% 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 09-11 1.8056 1.8056 -1.13% -15.72% -4.18% 7.90 谢志华 - 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 09-11 1.7444 2.4144 -1.13% -15.78% -4.32% 5.77 谢志华 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 09-11 0.9281 0.9281 -1.99% -4.45% -5.60% 3.55 尹涛 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 09-11 0.9059 0.9059 -0.43% -6.17% -5.88% 0.42 蔡晓 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 09-11 0.9083 0.9083 -2.00% -4.65% -5.99% 0.33 尹涛 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 09-11 0.7682 1.1682 -0.35% -7.39% -6.23% 0.58 关键 0.08% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 09-11 0.8937 0.8937 -0.42% -6.36% -6.26% 0.56 蔡晓 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 09-11 0.7352 1.1252 -0.34% -7.58% -6.59% 0.94 关键 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 09-11 1.1698 1.1698 -1.32% -12.76% -7.25% 0.73 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 09-11 1.1437 1.1437 -1.31% -12.87% -7.43% 0.20 周帅 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 09-11 2.3015 2.5995 -1.43% -13.96% -7.51% 0.40 邓凯成 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 09-11 0.8831 0.8831 -1.85% 1.10% -7.89% 0.05 冯嵩越 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 09-11 1.2713 1.3983 -1.71% -10.69% -8.06% 0.47 周帅 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 09-11 0.8709 0.8709 -1.84% 0.89% -8.24% 0.06 冯嵩越 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 09-11 0.6155 0.6155 -1.27% -11.27% -8.42% 0.52 邓凯成 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 09-11 1.2358 1.3008 -1.71% -10.91% -8.51% 0.01 周帅 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 09-11 1.3707 1.3707 -1.24% -19.91% -11.01% 0.36 李君海 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 09-11 0.4733 0.4733 -1.91% 0.83% -14.09% 1.78 王泳鑫 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 09-11 0.4644 0.4644 -1.92% 0.58% -14.43% 0.25 王泳鑫 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 09-11 0.8463 0.8628 -0.29% -10.78% -16.65% 0.18 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 09-11 0.8308 0.8470 -0.30% -10.97% -16.99% 0.01 郑爱刚 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 09-11 0.6934 0.6934 -0.13% -10.61% -17.76% 2.39 郑爱刚 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 09-11 0.6783 0.6783 -0.13% -10.79% -18.09% 0.16 郑爱刚 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 09-11 1.3047 1.3047 -1.69% -11.24% -18.75% 0.14 何江 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 09-11 0.9068 1.1768 -2.36% -21.50% -20.85% 0.37 范明月 0.15% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 09-11 0.6174 0.6174 -0.69% -16.03% -33.56% 0.05 靳木兰 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 09-11 0.6033 0.6033 -0.69% -16.22% -33.83% 0.04 靳木兰 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0150 1.0150 -0.01% -0.74% - 3.78 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0120 1.0120 -0.01% -0.94% - 11.41 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 09-09 0.9954 0.9954 -0.01% - - 4.46 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 09-09 0.9934 0.9934 -0.02% - - 0.97 代宏坤 等 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9920 0.9920 -0.45% - - 0.64 付裕 等 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9913 0.9913 -0.44% - - 6.20 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒裕债券C 027686 详情 债券型-长债 09-11 1.0358 1.0358 -0.04% - - 0.00 赵小强 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强C 027358 详情 指数型-股票 09-11 0.8444 0.8444 -1.14% - - 2.48 何江 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强A 027357 详情 指数型-股票 09-11 0.8448 0.8448 -1.14% - - 1.31 何江 0.03% 购买
民生加银添惠债券A 028295 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9975 0.9975 -0.08% - - 1.04 谢志华 等 0.03% 购买
民生加银添惠债券C 028296 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9976 0.9976 -0.08% - - 2.55 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银中证全指食品指数发起C 028685 详情 指数型-股票 09-11 0.9952 0.9952 - - - 0.00 何江 0.00% 购买
民生加银中证全指食品指数发起A 028684 详情 指数型-股票 09-11 0.9953 0.9953 - - - 0.10 何江 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2590 0.8290% 0.83% 0.81% 0.22% 10.75 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2490 1.0020% 1.00% 1.00% 0.27% 0.93 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2481 0.9870% 0.99% 0.99% 0.26% 0.46 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2590 0.8280% 0.83% 0.81% 0.22% 10.61 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3125 1.2290% 1.23% 1.23% 0.32% 156.72 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3248 1.0710% 1.07% 1.06% 0.28% 22.54 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2314 0.9360% 0.94% 0.94% 0.25% 1.11 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 09-11 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.05% 0.55 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2878 1.1370% 1.14% 1.14% 0.30% 35.61 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2971 1.1790% 1.18% 1.18% 0.31% 13.13 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3248 1.0710% 1.07% 1.06% 0.28% 31.02 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2958 1.1740% 1.18% 1.17% 0.31% 3.89 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3235 1.0660% 1.07% 1.05% 0.28% 2.10 谢志华 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 09-11 6.1408 1.5265 -0.84% 6.1080 0.53% 0.72 何江
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 09-11 0.4742 0.4742 -2.00% 0.4860 -2.49% 0.53 周帅