民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 07-10 1.7485 1.7485 -5.56% 98.27% 160.62% 1.49 王悦 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 07-10 1.7753 1.7753 -6.34% 89.39% 157.33% 1.46 范明月 等 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 07-10 2.6506 2.6506 -5.39% 31.02% 76.66% 2.48 范明月 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 07-10 2.5773 2.5773 -5.39% 30.76% 75.78% 1.23 范明月 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 07-10 2.9693 3.9871 -3.10% 8.32% 69.38% 0.95 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 07-10 2.9385 2.9385 -3.10% 8.18% 68.59% 0.05 芮定坤 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 07-10 1.1534 1.1534 -1.73% 0.54% 67.47% 0.35 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 07-10 1.1305 1.1305 -1.73% 0.34% 66.86% 1.02 芮定坤 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 07-10 2.8906 4.2556 -2.76% 3.72% 62.94% 3.79 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 07-10 2.8098 2.8098 -2.76% 3.47% 62.16% 0.94 芮定坤 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 07-10 2.0855 2.0855 6.27% 23.28% 60.47% 0.29 李君海 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 07-10 3.0612 3.0612 -5.23% 7.32% 59.16% 0.48 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 07-10 1.4502 1.7642 -3.76% 12.51% 58.46% 3.21 蔡晓 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 07-10 1.0633 1.1118 -5.48% 34.54% 55.84% 6.24 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 07-10 1.0379 1.0864 -5.49% 34.29% 55.21% 2.21 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 07-10 1.7535 1.7535 -4.08% 23.14% 54.53% 1.29 李君海 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 07-10 5.2833 5.6443 -2.82% 24.85% 43.98% 11.51 孙伟 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 07-10 5.1317 5.1317 -2.82% 24.53% 43.26% 0.49 孙伟 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 07-10 1.5711 1.5711 -0.11% -10.07% 43.13% 1.52 何江 0.12% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 07-09 0.9119 0.9119 3.25% 15.53% 43.11% 1.11 孔思伟 0.06% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 07-10 1.5468 1.5468 -0.11% -10.21% 42.69% 1.96 何江 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 07-10 1.1128 1.1128 -1.67% 8.50% 41.87% 0.35 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 07-10 1.0964 1.0964 -1.68% 8.34% 41.43% 0.28 周帅 等 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 07-10 1.1312 1.1312 -3.92% 21.82% 41.40% 3.80 孙伟 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 07-10 1.1049 1.1049 -3.92% 21.58% 40.79% 0.53 孙伟 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 07-10 0.8527 0.8527 -0.01% -4.43% 39.03% 0.13 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 07-10 0.8398 0.8398 -0.02% -4.62% 38.17% 0.17 李君海 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 07-10 0.9788 0.9788 -3.36% 20.74% 33.70% 19.62 孙伟 0.15% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 07-10 0.9749 0.9749 -3.36% 20.48% 33.18% 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 07-10 1.4339 1.4339 1.67% 8.39% 31.09% 0.64 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 07-10 1.4185 1.4185 1.67% 8.22% 30.69% 0.84 周帅 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 07-10 0.6867 0.6867 -1.34% -4.66% 30.11% 0.55 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 07-10 1.7034 1.7034 -1.28% 5.26% 29.69% 0.38 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 07-10 1.8345 1.8345 -0.84% 2.31% 29.37% 1.03 何江 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 07-10 1.0856 1.3556 1.41% -15.52% 29.36% 0.36 范明月 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 07-10 1.6900 1.6900 -1.28% 5.05% 29.20% 0.23 何江 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 07-10 1.0374 1.0374 -3.80% 7.32% 29.14% 0.71 蔡晓 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 07-10 3.4029 3.4029 -1.41% 7.20% 29.03% 2.69 尹涛 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 07-10 1.8206 1.8206 -0.84% 2.16% 28.97% 0.33 何江 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 07-10 1.0241 1.0241 -3.80% 7.10% 28.61% 0.75 蔡晓 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 07-10 1.3179 1.3179 -1.77% 3.09% 28.49% 0.12 何江 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 07-10 1.3122 1.3122 -1.77% 2.94% 28.11% 0.42 何江 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 07-10 2.2005 3.3345 -1.38% 6.46% 27.71% 1.73 尹涛 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 07-10 2.0375 2.7625 -2.72% -5.49% 27.27% 29.43 谢志华 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 07-10 1.9647 2.6347 -2.72% -5.68% 26.76% 8.38 谢志华 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 07-10 4.1362 4.1362 -1.87% 1.65% 23.98% 8.07 王亮 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 07-10 4.0181 4.0181 -1.87% 1.40% 23.36% 0.03 王亮 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 07-10 1.3262 1.3262 -1.88% 1.11% 23.16% 0.07 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 07-10 1.3210 1.3210 -1.88% 0.96% 22.79% 0.27 何江 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 07-10 1.5094 1.5094 -1.61% 1.55% 20.30% 0.28 何江 0.10% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2895 1.2975 -2.01% -2.47% 20.13% 13.23 谢志华 0.08% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 07-10 1.4898 1.4898 -1.60% 1.45% 20.06% 0.12 何江 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 07-10 0.7352 0.7352 -1.76% 1.31% 19.90% 10.81 王亮 等 0.15% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2486 1.2566 -2.02% -2.67% 19.66% 5.16 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0911 1.0911 -2.01% -2.66% 19.66% 0.29 谢志华 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 07-09 1.1152 1.1152 1.23% 5.88% 19.57% 0.19 代宏坤 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 07-10 0.7190 0.7190 -1.76% 1.10% 19.42% 0.48 王亮 等 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 07-09 1.0995 1.1677 1.23% 5.66% 19.10% 1.26 代宏坤 0.08% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 07-10 1.5468 1.6738 -0.57% -0.60% 18.78% 0.56 周帅 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 07-10 1.5114 1.5744 -0.57% -0.79% 18.40% 0.08 周帅 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 07-10 1.4216 1.5486 -1.84% 0.47% 18.29% 0.47 周帅 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 07-10 1.3831 1.4481 -1.83% 0.22% 17.71% 0.01 周帅 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 07-09 0.8949 0.8949 1.11% 4.99% 17.26% 0.16 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 07-09 0.8772 0.8772 1.11% 4.70% 16.60% 1.06 代宏坤 0.08% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 07-10 0.9757 0.9757 -0.96% 0.90% 15.77% 3.55 尹涛 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 07-10 1.1513 1.7382 -0.65% 3.23% 15.42% 0.48 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 07-10 0.9556 0.9556 -0.96% 0.71% 15.30% 0.36 尹涛 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 07-10 1.1801 1.1801 -1.58% -6.89% 14.00% 2.69 王亮 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 07-10 1.1724 1.1724 -1.58% -7.09% 13.55% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 07-10 0.9087 0.9252 -0.22% -10.55% 13.12% 0.24 刘霄汉 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 07-10 0.6947 0.6947 -1.50% -4.52% 13.01% 5.97 王亮 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 07-10 0.8928 0.9090 -0.21% -10.73% 12.68% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 07-10 0.6809 0.6809 -1.50% -4.72% 12.58% 0.18 王亮 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1575 1.1575 -0.16% 4.91% 11.20% 0.04 付裕 等 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1465 1.1465 -0.15% 4.71% 10.87% 0.32 付裕 等 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 07-09 1.1019 1.1019 0.62% 2.67% 10.22% 8.63 孔思伟 0.06% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 07-10 1.4118 1.8058 0.66% -4.60% 8.99% 0.81 刘浩 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 07-09 1.0847 1.0847 0.52% 0.37% 8.86% 1.03 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 07-10 0.7628 0.7628 0.21% -7.44% 8.18% 0.85 刘浩 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 07-10 0.7487 0.7487 0.21% -7.64% 7.76% 0.14 刘浩 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 07-09 1.0757 1.0757 0.07% -0.19% 6.89% 1.96 代宏坤 0.06% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 07-09 1.0803 1.0803 0.17% 0.88% 5.93% 3.46 孔思伟 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 07-09 1.3422 1.3422 0.20% 1.23% 5.87% 0.13 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 07-10 1.3968 1.3968 -1.24% 6.00% 5.84% 0.17 付裕 等 0.05% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 07-09 1.3256 1.3256 0.20% 1.08% 5.53% 5.46 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 07-10 1.2384 1.2384 -1.24% 5.79% 5.44% 0.05 付裕 等 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 07-10 0.8836 0.8836 -0.02% 4.26% 5.40% 0.38 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 07-10 0.8654 0.8654 -0.02% 4.08% 5.04% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 07-10 0.4901 0.4901 3.44% -6.42% 4.39% 1.92 王泳鑫 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 07-10 0.4813 0.4813 3.44% -6.60% 4.00% 0.11 王泳鑫 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 07-10 1.0147 1.2145 0.02% 2.55% 2.92% 6.09 张玓 等 - 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 07-10 1.0062 1.1815 0.01% 1.42% 2.72% 80.87 张玓 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 07-10 1.0337 1.7205 0.00% 1.76% 2.16% 29.52 李文君 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-信用债 07-10 1.1326 1.2344 0.02% 2.03% 2.13% 8.96 宋立军 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 07-10 1.1199 1.3451 0.01% 1.63% 1.88% 5.26 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 07-10 1.0137 1.1683 0.01% 0.80% 1.87% 80.39 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 07-10 1.1448 1.1448 -0.01% 1.93% 1.86% 0.01 张玓 0.00% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 07-10 1.0208 1.0208 0.01% 1.24% 1.82% 66.90 关键 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 07-10 1.0960 1.0960 0.02% 1.07% 1.78% 0.18 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 07-10 1.1433 1.1653 -0.01% 1.76% 1.73% 45.88 张玓 0.04% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 07-10 1.0874 1.0874 0.01% 0.96% 1.57% 1.29 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 07-10 1.1389 1.1389 0.00% 0.90% 1.54% 16.98 李文君 0.06% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 07-10 1.1021 1.2172 0.03% 1.72% 1.51% 44.41 李文君 等 0.08% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 07-10 1.0045 1.0931 0.00% 0.64% 1.50% 80.30 李文君 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 07-10 1.0623 1.1958 0.00% 1.34% 1.49% 54.50 张玓 0.04% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 07-10 1.0994 1.1124 0.00% 1.86% 1.49% 16.15 张玓 0.08% 购买
民生加银恒裕债券A 007088 详情 债券型-长债 07-10 1.0320 1.1781 0.01% 1.59% 1.43% 1.20 赵小强 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 07-10 1.0740 1.1363 0.00% 1.84% 1.38% 10.08 张玓 - 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 07-10 1.0606 1.0826 0.00% 1.23% 1.35% 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 07-10 1.1225 1.1225 0.01% 0.78% 1.30% 5.31 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 07-10 1.1224 1.1224 0.00% 0.78% 1.29% 6.66 李文君 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 07-10 1.0263 1.0263 0.01% 0.97% 1.28% 0.06 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 07-10 1.0029 1.0249 0.00% 0.46% 1.14% 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 07-10 1.0634 1.0634 0.01% 0.58% 1.11% 2.83 李文君 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 07-10 1.0232 1.0232 0.01% 0.88% 1.09% 0.38 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0149 1.0149 0.01% -0.18% 1.04% 0.12 谢志华 0.03% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 07-10 1.2824 1.3324 0.11% 0.94% 0.88% 0.25 付裕 等 0.06% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 07-10 1.0389 1.0893 0.00% 1.52% 0.86% 48.83 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0118 1.0118 0.00% -0.31% 0.77% 0.38 谢志华 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 07-10 1.1320 1.7021 0.00% 1.56% 0.74% 6.43 李文君 0.06% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 07-10 1.0130 1.1662 0.01% 1.66% 0.72% 58.76 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 07-10 1.0498 1.2814 -0.01% 1.59% 0.68% 34.14 付裕 等 0.08% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 07-10 1.1792 1.1792 0.11% 0.81% 0.63% 1.32 付裕 等 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 07-10 1.1761 1.1761 -0.15% 1.27% 0.62% 0.54 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-信用债 07-10 1.1050 1.5245 0.02% 1.53% 0.50% 32.59 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 07-10 1.0464 1.3270 -0.01% 1.48% 0.48% 0.08 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 07-10 1.1647 1.1997 -0.01% 1.96% 0.34% 64.27 关键 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 07-10 1.0929 1.6380 0.00% 1.36% 0.32% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 07-10 1.1510 1.1510 -0.16% 1.08% 0.27% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 07-10 1.0393 1.0953 0.02% 1.61% 0.22% 1.11 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 07-10 1.0249 1.0894 0.01% 1.88% 0.16% 20.32 宋立军 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 07-10 1.0248 1.1272 0.00% 1.50% -0.23% 2.14 关键 等 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-利率债 07-10 1.0720 1.2410 0.00% 1.81% -0.37% 9.21 张玓 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 07-10 1.0959 1.1739 -0.01% 1.74% -0.42% 3.26 宋立军 - 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 07-10 1.0527 1.3247 0.01% 2.63% -0.67% 15.22 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 07-10 1.0690 1.1040 0.01% 2.26% -0.74% 23.33 关键 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0475 1.4264 -0.34% 0.92% -1.01% 11.62 张玓 等 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 07-10 1.1127 1.1727 0.01% 1.64% -1.15% 9.30 郑雅洁 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1286 1.4950 -0.34% 0.74% -1.38% 0.48 张玓 等 0.00% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 07-10 1.1228 1.1533 0.01% 5.87% -1.41% 19.07 付裕 0.08% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 07-10 0.7782 1.1782 0.08% -6.57% -2.25% 0.70 关键 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 07-10 0.7452 1.1352 0.07% -6.76% -2.64% 1.03 关键 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 07-10 1.1017 1.1017 0.60% -12.85% -3.40% 1.13 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 07-10 1.0775 1.0775 0.60% -12.94% -3.60% 0.47 周帅 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 07-10 2.3489 2.6469 -1.55% -8.77% -6.87% 0.44 邓凯成 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 07-10 0.6988 0.6988 -2.48% -11.04% -9.74% 2.63 邓凯成 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 07-10 0.6840 0.6840 -2.49% -11.23% -10.12% 0.17 邓凯成 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 07-10 1.3030 1.3030 1.59% -15.67% -13.44% 0.17 何江 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 07-10 0.8311 0.8311 -0.50% -13.37% -19.23% 0.06 冯嵩越 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 07-10 0.8201 0.8201 -0.50% -13.54% -19.55% 0.06 冯嵩越 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 07-10 0.6325 0.6325 1.02% -23.24% -24.71% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 07-10 0.6185 0.6185 1.01% -23.41% -25.03% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 07-10 1.2883 1.2883 -2.01% -2.51% - 6.49 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 07-10 2.0332 2.0332 -2.72% -5.61% - 17.28 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 07-10 1.3940 1.3940 -1.25% 5.85% - 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 07-10 1.1471 1.2471 -0.64% 3.03% - 0.65 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 07-10 1.1377 1.1377 0.00% 0.83% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 07-10 1.1020 1.1020 0.02% 1.71% - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 07-10 1.7428 1.7428 -5.56% 97.87% - 1.15 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 07-08 1.0126 1.0126 -0.14% 0.50% - 4.01 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 07-08 1.0102 1.0102 -0.15% 0.29% - 13.55 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 07-08 0.9922 0.9922 -0.15% - - 4.77 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 07-08 0.9909 0.9909 -0.15% - - 1.12 代宏坤 等 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0011 1.0011 -0.33% - - 0.87 付裕 等 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0007 1.0007 -0.33% - - 10.97 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒裕债券C 027686 详情 债券型-长债 07-10 1.0318 1.0318 0.02% - - - 赵小强 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强C 027358 详情 指数型-股票 07-10 0.9475 0.9475 -2.65% - - 2.48 何江 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强A 027357 详情 指数型-股票 07-10 0.9476 0.9476 -2.65% - - 1.31 何江 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2167 1.0450% 0.94% 0.93% 0.25% 11.28 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2418 1.0950% 1.10% 1.09% 0.28% 1.43 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3118 1.0620% 1.15% 1.09% 0.27% 0.49 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2166 1.0450% 0.94% 0.93% 0.25% 11.83 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3783 1.3050% 1.39% 1.33% 0.33% 217.68 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2825 1.2880% 1.18% 1.18% 0.31% 23.46 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2248 1.0300% 1.04% 1.03% 0.26% 1.16 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 07-10 0.0000 0.0000% 0.00% 0.59% 0.27% 0.55 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3526 1.2110% 1.30% 1.25% 0.30% 36.94 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2906 1.2730% 1.28% 1.27% 0.32% 9.08 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2825 1.2880% 1.18% 1.18% 0.31% 27.88 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2892 1.2680% 1.27% 1.27% 0.32% 1.37 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2811 1.2830% 1.17% 1.17% 0.30% 0.00 谢志华 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 07-10 0.4853 0.4853 2.97% 0.4850 0.06% 0.57 周帅
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 07-10 6.4638 1.6068 -1.72% 6.4650 -0.02% 0.70 何江