民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 04-14 1.2862 1.2862 0.02% 38.54% 103.09% 0.31 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 04-14 1.2619 1.2619 0.02% 38.24% 102.36% 0.48 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 04-14 1.8288 1.8288 1.22% 22.71% 78.42% 1.25 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 04-14 1.8018 1.8018 1.22% 22.53% 77.87% 1.28 何江 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 04-14 3.0532 4.4182 0.14% 36.35% 76.89% 3.58 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 04-14 2.9712 2.9712 0.14% 36.03% 76.02% 0.08 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 04-14 2.9988 4.0166 0.14% 35.49% 75.14% 0.90 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 04-14 2.9694 2.9694 0.15% 35.01% 74.24% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 04-14 1.0559 1.0559 2.87% 35.89% 73.44% 1.27 王悦 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 04-14 2.9306 2.9306 1.82% 13.81% 54.65% 0.54 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 04-14 2.0757 2.0757 2.27% 11.92% 52.41% 2.93 范明月 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 04-14 2.0202 2.0202 2.26% 11.70% 51.66% 1.35 范明月 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 04-14 1.8512 1.8512 1.24% 17.67% 51.63% 1.02 何江 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 04-14 1.3652 1.3652 1.07% 10.84% 51.54% 0.63 周帅 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 04-14 1.8385 1.8385 1.23% 17.49% 51.17% 0.28 何江 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 04-14 1.3516 1.3516 1.08% 10.67% 51.10% 1.17 周帅 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 04-14 1.0543 1.0543 1.45% 12.14% 45.62% 0.33 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 04-14 1.0395 1.0395 1.44% 11.95% 45.18% 0.24 周帅 等 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 04-14 0.6798 0.6798 1.60% 0.25% 42.52% 0.50 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 04-14 0.8724 0.8724 1.96% 25.60% 41.39% 0.08 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 04-14 0.8601 0.8601 1.96% 25.34% 40.54% 0.09 李君海 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 04-14 0.9673 0.9673 2.73% 14.96% 39.38% 1.66 范明月 等 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 04-14 1.5452 1.5452 1.23% 11.88% 38.68% 1.32 李君海 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 04-14 1.6637 1.6637 1.25% 12.94% 38.68% 0.19 何江 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 04-14 1.6522 1.6522 1.25% 12.72% 38.16% 0.44 何江 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 04-14 2.0877 2.8127 1.37% 11.76% 37.89% 15.14 谢志华 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 04-14 2.0150 2.6850 1.37% 11.54% 37.26% 6.61 谢志华 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 04-14 1.3380 1.3380 1.26% 11.76% 35.77% 0.06 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 04-14 1.3337 1.3337 1.25% 11.59% 35.36% 0.25 何江 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 04-14 0.9572 0.9737 1.14% -3.00% 34.51% 0.27 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 04-14 0.9413 0.9575 1.14% -3.20% 33.97% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 04-14 1.2745 1.2745 1.17% 7.32% 33.41% 0.09 何江 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 04-13 0.7837 0.7837 0.20% 5.00% 33.33% 1.23 代宏坤 等 0.06% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 04-14 1.2699 1.2699 1.17% 7.16% 33.02% 0.50 何江 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 04-14 1.2448 1.5588 1.41% 3.67% 32.43% 3.56 蔡晓 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 04-14 4.1152 4.1152 0.71% 14.15% 32.24% 8.71 王亮 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 04-14 0.8476 0.8961 2.53% 9.79% 31.74% 6.46 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 04-14 4.0025 4.0025 0.71% 13.86% 31.57% 0.04 王亮 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 04-14 0.8443 0.8443 -0.06% 9.99% 31.49% 0.84 刘浩 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 04-14 0.8281 0.8766 2.53% 9.57% 31.19% 2.29 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 04-14 0.8295 0.8295 -0.05% 9.77% 30.96% 0.29 刘浩 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 04-14 0.7356 0.7356 1.21% 11.19% 30.13% 11.51 王亮 等 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 04-14 0.9813 0.9813 1.82% 8.41% 29.99% 4.27 孙伟 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 04-14 0.7200 0.7200 1.19% 10.94% 29.59% 0.51 王亮 等 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 04-14 0.9593 0.9593 1.80% 8.19% 29.41% 0.60 孙伟 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 04-14 1.2369 1.2369 0.76% 7.12% 29.11% 3.06 王亮 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 04-14 1.3172 1.3252 0.86% 13.59% 28.67% 9.16 谢志华 0.08% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 04-14 1.2299 1.2299 0.75% 6.91% 28.62% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 04-14 1.2767 1.2847 0.85% 13.37% 28.16% 3.83 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 04-14 1.1156 1.1156 0.85% 13.37% 28.16% 0.16 谢志华 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 04-14 2.0655 3.1995 0.90% 5.14% 27.03% 1.96 尹涛 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 04-14 3.1640 3.1640 0.94% 4.71% 27.02% 2.86 尹涛 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 04-14 4.5009 4.8619 1.73% 11.72% 26.93% 13.34 孙伟 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 04-14 1.5404 1.6674 1.12% 4.33% 26.89% 1.00 周帅 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 04-14 1.5070 1.5700 1.11% 4.19% 26.64% 0.15 周帅 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 04-14 0.9435 0.9435 1.15% -1.79% 26.47% 3.87 尹涛 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 04-14 4.3771 4.3771 1.73% 11.45% 26.32% 0.52 孙伟 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 04-14 1.4731 1.4731 1.11% 3.88% 26.23% 0.36 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 04-14 1.4547 1.4547 1.11% 3.77% 25.98% 0.14 何江 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 04-14 0.9249 0.9249 1.14% -1.99% 25.96% 0.50 尹涛 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 04-14 0.7147 0.7147 0.76% 7.47% 25.89% 6.46 王亮 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 04-14 1.6163 1.6163 5.02% 2.34% 25.66% 0.34 李君海 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 04-14 0.7012 0.7012 0.76% 7.30% 25.44% 0.20 王亮 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 04-14 1.2887 1.2887 0.45% 4.43% 25.34% 1.03 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 04-14 1.2612 1.2612 0.45% 4.35% 25.07% 0.39 周帅 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 04-14 0.8522 0.8522 1.56% 6.56% 24.23% 22.47 孙伟 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 04-14 1.4010 1.5280 0.95% 3.15% 23.76% 0.44 尹涛 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 04-14 0.5001 0.5001 0.93% 1.34% 23.73% 2.02 尹涛 等 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 04-14 0.4918 0.4918 0.92% 1.17% 23.29% 0.13 尹涛 等 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 04-14 1.3646 1.4296 0.95% 2.89% 23.05% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 04-14 0.9337 0.9337 1.43% -2.24% 20.21% 0.89 蔡晓 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 04-14 1.0897 1.3597 1.63% 0.03% 19.75% 0.41 范明月 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 04-14 0.9226 0.9226 1.43% -2.43% 19.71% 0.91 蔡晓 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 04-13 1.0610 1.0610 0.10% 3.87% 19.39% 0.17 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 04-13 1.0470 1.1152 0.10% 3.65% 18.91% 1.73 代宏坤 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 04-13 0.8604 0.8604 0.07% 3.31% 18.17% 0.14 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 04-13 0.8445 0.8445 0.06% 3.03% 17.52% 1.13 代宏坤 0.08% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 04-14 1.1416 1.7285 0.22% 8.03% 17.15% 0.47 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 04-14 1.5420 1.9360 -0.23% 13.59% 16.91% 0.82 刘浩 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0919 1.0919 -0.12% 3.13% 12.80% 1.76 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1364 1.1364 0.02% 4.18% 10.73% 0.02 付裕 等 0.08% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0818 1.0818 0.06% 1.75% 10.59% 2.42 孔思伟 等 0.06% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0785 1.0785 -0.01% 2.61% 10.42% 9.98 孔思伟 0.06% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1266 1.1266 0.02% 3.97% 10.40% 0.22 付裕 等 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 04-14 2.6095 2.9075 0.42% 4.49% 9.69% 0.46 邓凯成 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 04-13 1.3420 1.3420 -0.05% 2.63% 9.38% 0.10 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 04-13 1.3263 1.3263 -0.05% 2.46% 9.02% 6.45 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 04-14 0.8116 1.2116 0.59% -0.17% 8.07% 0.76 关键 0.08% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0789 1.0789 -0.02% 1.93% 8.01% 4.08 孔思伟 0.06% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 04-14 0.7780 1.1680 0.59% -0.36% 7.61% 1.36 关键 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 04-14 0.8681 0.8681 0.29% 4.13% 4.82% 0.38 夏荣尧 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 04-14 0.7344 0.7344 0.56% -10.32% 4.69% 3.13 邓凯成 0.15% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 04-14 0.8509 0.8509 0.29% 3.95% 4.44% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 04-14 0.7196 0.7196 0.57% -10.50% 4.27% 0.20 邓凯成 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 04-14 1.3434 1.3434 0.17% 3.01% 3.10% 0.18 付裕 等 0.05% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 04-14 1.0200 1.1753 0.03% 1.43% 2.97% 80.35 张玓 0.08% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 04-14 1.1921 1.1921 0.17% 2.79% 2.68% 0.08 付裕 等 0.00% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 04-14 1.1256 1.2274 0.01% 2.24% 2.46% 8.86 姚航 - 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 04-14 1.0203 1.2047 0.06% 2.20% 2.44% 10.03 张玓 等 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 04-14 1.0358 1.7133 0.01% 1.56% 2.11% 29.94 李文君 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 04-14 1.0095 1.1641 0.01% 0.64% 2.00% 80.11 姚航 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 04-14 1.0912 1.0912 0.00% 1.16% 1.98% 0.28 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 04-14 1.1130 1.3382 0.02% 1.71% 1.91% 5.22 姚航 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 04-14 1.0833 1.0833 0.01% 1.06% 1.79% 2.23 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 04-14 1.1347 1.1347 0.00% 0.95% 1.74% 8.95 李文君 0.06% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 04-14 1.0027 1.0913 0.03% 0.73% 1.62% 80.07 李文君 0.00% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 04-14 1.0239 1.1700 0.04% 1.06% 1.62% 42.07 赵小强 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 04-14 1.0223 1.0223 0.00% 0.89% 1.51% 0.08 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 04-14 1.1190 1.1190 0.00% 0.83% 1.50% 4.90 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 04-14 1.1190 1.1190 0.01% 0.83% 1.50% 4.57 李文君 - 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 04-14 1.0943 1.2094 0.01% 1.62% 1.38% 37.68 李文君 等 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 04-14 1.1344 1.1564 0.02% 1.42% 1.32% 47.02 张玓 0.04% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 04-14 1.0197 1.0197 0.01% 0.79% 1.32% 0.77 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 04-14 1.0559 1.1894 0.00% 1.10% 1.29% 46.64 张玓 0.04% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 04-14 1.0021 1.0241 0.02% 0.56% 1.27% 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 04-14 1.0609 1.0609 0.01% 0.59% 1.25% 5.57 李文君 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 04-14 1.1748 1.1748 0.06% 1.42% 1.21% 0.60 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 04-14 1.2740 1.3240 0.24% 1.11% 1.13% 0.39 付裕 等 0.06% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 04-14 1.0899 1.1029 0.01% 1.41% 1.05% 16.81 张玓 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 04-14 1.0661 1.1284 0.02% 1.30% 0.93% 9.99 张玓 - 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 04-14 1.1721 1.1721 0.24% 0.98% 0.87% 2.22 付裕 等 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 04-14 1.1507 1.1507 0.06% 1.24% 0.86% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 04-14 1.1249 1.6950 0.01% 1.04% 0.58% 6.38 李文君 0.06% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 04-14 1.0992 1.5187 0.00% 0.91% 0.58% 42.52 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 04-14 1.0316 1.0820 0.01% 1.02% 0.53% 81.63 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 04-14 1.0423 1.2739 0.01% 1.09% 0.35% 40.88 付裕 等 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 04-14 1.0664 1.1587 0.01% 1.02% 0.33% 58.39 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 04-14 1.0870 1.6321 0.00% 0.83% 0.16% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 04-14 1.0395 1.3201 0.02% 0.99% 0.16% 0.11 付裕 等 0.00% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 04-14 1.0375 1.0865 0.01% 0.54% 0.01% 3.19 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 04-14 1.0881 1.1661 0.01% 0.93% -0.17% 7.20 姚航 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 04-14 1.0181 1.0826 0.01% 0.91% -0.19% 20.14 姚航 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 04-14 1.1538 1.1888 0.01% 0.99% -0.22% 71.88 关键 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 04-14 1.0183 1.1207 0.02% 0.51% -0.36% 2.12 关键 等 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 04-14 1.0785 1.2325 0.01% 0.74% -0.75% 61.70 姚航 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 04-14 1.0456 1.4245 0.09% 0.87% -0.83% 3.03 张玓 等 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 04-14 1.1051 1.1651 0.02% 0.06% -1.16% 9.25 裴禹翔 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 04-14 1.1276 1.4940 0.08% 0.69% -1.21% 0.67 张玓 等 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 04-14 1.0568 1.0918 0.01% 0.65% -1.35% 40.26 关键 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 04-14 1.0453 1.3173 0.05% 0.52% -1.52% 15.08 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 04-14 1.0937 1.1242 0.20% 1.64% -3.51% 18.86 付裕 0.08% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 04-14 0.8588 0.8588 1.15% -8.17% -4.17% 0.07 邓凯成 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 04-14 0.8483 0.8483 1.16% -8.34% -4.55% 0.07 邓凯成 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 04-14 1.4602 1.4602 0.80% -3.33% -4.75% 0.18 何江 0.15% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 04-14 0.7281 0.7281 0.33% -16.33% -9.64% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 04-14 0.7127 0.7127 0.32% -16.52% -9.77% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 04-14 1.0142 1.0142 0.08% 0.90% - 0.37 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 04-14 1.0166 1.0166 0.08% 1.00% - 0.12 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 04-14 1.0162 1.0162 0.00% 1.31% - 61.26 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 04-14 1.1364 1.1364 0.01% 1.62% - 0.04 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 04-14 0.8496 0.8496 1.57% 6.35% - 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 04-14 1.0545 1.0765 0.01% 1.00% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 04-14 1.3163 1.3163 0.86% 13.55% - 1.06 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 04-14 2.0845 2.0845 1.37% 11.63% - 7.97 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 04-14 1.3416 1.3416 0.17% 2.84% - 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 04-14 1.1384 1.2384 0.21% 7.81% - 0.60 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 04-14 1.1344 1.1344 0.01% 0.93% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 04-14 1.0943 1.0943 0.01% 1.62% - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 04-14 1.0535 1.0535 2.87% 35.62% - 0.03 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0182 1.0182 0.17% - - 2.70 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0169 1.0169 0.17% - - 11.75 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 04-10 0.9962 0.9962 - - - 4.77 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 04-10 0.9959 0.9959 - - - 1.12 代宏坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2785 1.1620% 1.09% 1.06% 0.26% 12.05 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2340 1.0930% 1.09% 1.09% 0.28% 1.66 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 04-14 0.3642 1.1390% 1.11% 1.14% 0.28% 0.61 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2784 1.1610% 1.09% 1.06% 0.26% 12.96 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 04-14 0.4297 1.3820% 1.35% 1.38% 0.34% 400.15 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 04-14 0.3443 1.4050% 1.34% 1.30% 0.32% 43.31 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2166 1.0280% 1.02% 1.03% 0.26% 1.23 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2820 1.2710% 1.27% 1.27% 0.20% 0.88 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 04-14 0.4050 1.2900% 1.26% 1.29% 0.32% 33.11 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2825 1.2710% 1.27% 1.27% 0.32% 3.24 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 04-14 0.3444 1.4050% 1.34% 1.30% 0.32% 31.83 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2812 1.2660% 1.26% 1.26% - - 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 04-14 0.3437 1.3730% 1.27% - - - 谢志华 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
核心50ETF民生加银 560650 详情 指数型-股票 04-14 1.0526 1.0526 1.27% 1.0540 -0.13% 0.08 周帅
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 04-14 6.2995 1.5659 1.17% 6.2900 0.15% 0.89 何江
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 04-14 0.5038 0.5038 0.92% 0.5040 -0.04% 0.56 周帅