民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 05-27 1.4159 1.4159 -2.71% 100.44% 133.57% 1.49 王悦 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 05-27 1.2908 1.2908 -4.24% 53.08% 87.64% 1.46 范明月 等 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 05-27 1.2000 1.2000 -2.02% 23.76% 85.70% 0.35 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 05-27 1.1768 1.1768 -2.01% 23.51% 85.00% 1.02 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 05-27 3.0785 4.0963 -0.44% 32.03% 82.49% 0.95 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 05-27 3.0475 3.0475 -0.44% 31.68% 81.56% 0.05 芮定坤 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 05-27 2.4701 2.4701 -1.42% 36.73% 81.45% 2.48 范明月 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 05-27 2.4029 2.4029 -1.42% 36.47% 80.56% 1.23 范明月 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 05-27 3.0464 4.4114 -0.81% 29.01% 78.34% 3.79 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 05-27 2.9630 2.9630 -0.81% 28.71% 77.48% 0.94 芮定坤 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 05-27 3.1914 3.1914 -1.07% 25.27% 69.55% 0.48 郑爱刚 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 05-27 1.7394 1.7394 -3.28% 17.92% 68.53% 1.52 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 05-27 1.7131 1.7131 -3.28% 17.75% 68.03% 1.96 何江 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 05-27 0.8864 0.8864 -2.14% 34.96% 54.83% 0.13 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 05-27 0.8735 0.8735 -2.14% 34.67% 53.89% 0.17 李君海 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 05-27 1.6772 1.6772 -2.31% 29.47% 53.58% 1.29 李君海 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 05-27 1.1057 1.1057 -1.23% 21.81% 50.13% 0.35 周帅 等 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 05-27 0.9947 1.0432 -1.26% 31.75% 49.96% 6.24 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 05-27 1.0898 1.0898 -1.23% 21.63% 49.66% 0.28 周帅 等 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 05-27 0.9714 1.0199 -1.26% 31.48% 49.35% 2.21 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 05-26 0.8881 0.8881 -0.41% 22.84% 46.12% 1.11 孔思伟 0.06% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 05-27 1.8228 1.8228 -1.07% 24.72% 46.09% 0.29 李君海 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 05-27 1.4412 1.4412 -2.38% 14.80% 45.61% 0.64 周帅 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 05-27 0.7009 0.7009 -1.60% 6.50% 45.35% 0.55 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 05-27 1.4264 1.4264 -2.37% 14.63% 45.20% 0.84 周帅 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 05-27 1.3858 1.6998 -1.79% 18.52% 44.29% 3.21 蔡晓 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 05-27 1.8811 1.8811 -1.79% 17.78% 44.28% 1.03 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 05-27 1.8676 1.8676 -1.78% 17.61% 43.84% 0.33 何江 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 05-27 2.1542 2.8792 -2.25% 12.03% 41.99% 29.43 谢志华 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 05-27 2.0782 2.7482 -2.25% 11.81% 41.42% 8.38 谢志华 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 05-27 5.0624 5.4234 -0.81% 25.00% 41.37% 11.51 孙伟 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 05-27 4.9201 4.9201 -0.81% 24.68% 40.66% 0.49 孙伟 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 05-27 1.7203 1.7203 -1.29% 19.01% 39.99% 0.38 何江 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 05-27 1.2548 1.5248 -4.42% 19.37% 39.72% 0.36 范明月 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 05-27 1.0852 1.0852 -0.97% 22.22% 39.54% 3.80 孙伟 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 05-27 1.7075 1.7075 -1.29% 18.77% 39.44% 0.23 何江 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 05-27 1.0604 1.0604 -0.97% 21.98% 38.90% 0.53 孙伟 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 05-27 1.3418 1.3418 -0.82% 13.42% 37.40% 0.12 何江 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 05-27 1.3364 1.3364 -0.82% 13.25% 36.98% 0.42 何江 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 05-27 1.3657 1.3657 -1.21% 13.79% 35.30% 0.07 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 05-27 1.3608 1.3608 -1.21% 13.61% 34.89% 0.27 何江 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 05-27 0.9394 0.9394 -0.98% 19.78% 31.49% 19.62 孙伟 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 05-27 4.2087 4.2087 -1.15% 16.11% 30.83% 8.07 王亮 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 05-27 4.0910 4.0910 -1.15% 15.82% 30.18% 0.03 王亮 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 05-27 1.3408 1.3488 -1.20% 11.32% 29.96% 13.23 谢志华 0.08% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 05-27 3.2792 3.2792 -0.77% 13.79% 29.79% 2.69 尹涛 0.15% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 05-27 1.2990 1.3070 -1.20% 11.09% 29.46% 5.16 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 05-27 1.1351 1.1351 -1.20% 11.10% 29.46% 0.29 谢志华 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 05-27 1.6054 1.7324 -0.74% 8.83% 29.44% 0.56 周帅 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 05-27 2.1327 3.2667 -0.98% 14.12% 29.25% 1.73 尹涛 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 05-27 1.5701 1.6331 -0.74% 8.68% 29.10% 0.08 周帅 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 05-27 1.5375 1.5375 -0.71% 8.74% 28.80% 0.28 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 05-27 1.5178 1.5178 -0.71% 8.63% 28.53% 0.12 何江 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 05-27 0.7687 0.7687 -1.75% 15.09% 28.50% 10.81 王亮 等 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 05-27 0.7521 0.7521 -1.76% 14.84% 27.97% 0.48 王亮 等 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 05-27 0.9413 0.9578 -0.98% -2.79% 27.94% 0.24 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 05-27 0.9252 0.9414 -0.97% -2.98% 27.43% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 05-27 1.0263 1.0263 -1.67% 8.63% 25.90% 0.71 蔡晓 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 05-27 1.0137 1.0137 -1.67% 8.42% 25.38% 0.75 蔡晓 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 05-27 1.4398 1.5668 -0.98% 11.54% 25.36% 0.47 尹涛 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 05-27 1.4016 1.4666 -0.98% 11.26% 24.74% 0.01 尹涛 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 05-26 1.1182 1.1182 -0.29% 11.42% 23.79% 0.19 代宏坤 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 05-27 0.9536 0.9536 -0.63% 3.30% 23.60% 3.55 尹涛 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 05-26 1.1030 1.1712 -0.29% 11.20% 23.31% 1.26 代宏坤 0.08% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 05-27 0.9344 0.9344 -0.63% 3.10% 23.11% 0.36 尹涛 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 05-26 0.8958 0.8958 -0.22% 9.30% 20.94% 0.16 代宏坤 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 05-27 1.2246 1.2246 -0.71% 1.06% 20.61% 2.69 王亮 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 05-26 0.8787 0.8787 -0.22% 8.99% 20.27% 1.06 代宏坤 0.08% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 05-27 0.7224 0.7224 -0.96% 7.52% 20.26% 5.97 王亮 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 05-27 1.2172 1.2172 -0.71% 0.88% 20.15% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 05-27 0.7084 0.7084 -0.96% 7.33% 19.80% 0.18 王亮 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 05-27 1.1697 1.7566 -0.34% 9.78% 18.75% 0.48 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 05-27 0.8070 0.8070 -0.86% 2.72% 18.57% 0.85 刘浩 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 05-27 0.7925 0.7925 -0.86% 2.51% 18.11% 0.14 刘浩 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 05-26 1.1063 1.1063 -0.23% 3.95% 13.21% 1.03 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 05-27 1.1554 1.1554 0.09% 5.57% 12.47% 0.04 付裕 等 0.08% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 05-26 1.1070 1.1070 -0.12% 5.53% 12.28% 8.63 孔思伟 0.06% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 05-27 1.1449 1.1449 0.09% 5.37% 12.12% 0.32 付裕 等 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 05-26 1.0899 1.0899 0.04% 2.89% 10.12% 1.96 代宏坤 0.06% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 05-27 1.4719 1.8659 -1.02% 4.92% 8.89% 0.81 刘浩 0.15% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 05-27 1.2082 1.2082 -0.95% -5.41% 8.65% 1.13 周帅 0.12% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 05-26 1.3539 1.3539 -0.07% 3.04% 8.56% 0.13 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 05-27 1.1821 1.1821 -0.95% -5.48% 8.44% 0.47 周帅 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 05-26 1.3376 1.3376 -0.07% 2.89% 8.21% 5.46 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 05-27 0.4479 0.4479 0.40% -14.42% 7.82% 1.92 尹涛 等 0.15% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 05-26 1.0851 1.0851 0.00% 2.64% 7.67% 3.46 孔思伟 0.06% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 05-27 0.4400 0.4400 0.39% -14.61% 7.37% 0.11 尹涛 等 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 05-27 1.3968 1.3968 -0.77% 6.84% 6.85% 0.17 付裕 等 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 05-27 1.2390 1.2390 -0.76% 6.64% 6.44% 0.05 付裕 等 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 05-27 0.8855 0.8855 -0.07% 5.29% 6.15% 0.38 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 05-27 0.8676 0.8676 -0.07% 5.11% 5.77% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 05-27 1.0276 1.2120 0.12% 2.32% 2.88% 6.09 张玓 等 - 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 05-27 1.0241 1.1794 0.01% 1.54% 2.88% 80.87 张玓 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 05-27 1.1900 1.1900 0.02% 2.84% 2.49% 0.54 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 05-27 1.1304 1.2322 0.03% 1.96% 2.40% 8.96 宋立军 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 05-27 1.0410 1.7185 0.05% 1.67% 2.28% 29.52 李文君 0.08% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 05-27 1.0300 1.1761 0.11% 1.52% 2.21% 1.20 赵小强 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 05-27 1.1181 1.3433 0.04% 1.63% 2.19% 5.26 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 05-27 1.1651 1.1651 0.02% 2.66% 2.13% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 05-27 1.2859 1.3359 0.01% 1.85% 2.12% 0.25 付裕 等 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 05-27 1.0946 1.0946 0.01% 1.15% 1.95% 0.18 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 05-27 1.0195 1.0195 0.02% 1.33% 1.94% 66.90 关键 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 05-27 1.0115 1.1661 0.01% 0.73% 1.91% 80.39 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 05-27 1.1419 1.1639 0.11% 1.76% 1.88% 45.88 张玓 0.04% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 05-27 1.1827 1.1827 0.01% 1.71% 1.86% 1.32 付裕 等 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 05-27 0.7738 1.1738 -0.27% -4.53% 1.74% 0.70 关键 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 05-27 1.0864 1.0864 0.01% 1.04% 1.74% 1.29 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 05-27 1.1375 1.1375 0.02% 0.96% 1.69% 16.98 李文君 0.06% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 05-27 1.0987 1.2138 0.05% 1.51% 1.66% 44.41 李文君 等 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 05-27 1.0975 1.1105 0.12% 1.75% 1.64% 16.15 张玓 0.08% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 05-27 1.0039 1.0925 0.01% 0.73% 1.61% 80.30 李文君 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 05-27 1.0609 1.1944 0.06% 1.34% 1.61% 54.50 张玓 0.04% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 05-27 1.0253 1.0253 0.03% 0.97% 1.53% 0.06 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 05-27 1.0724 1.1347 0.08% 1.68% 1.51% 10.08 张玓 - 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 05-27 1.1214 1.1214 0.01% 0.84% 1.44% 5.31 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 05-27 1.1214 1.1214 0.01% 0.85% 1.44% 6.66 李文君 - 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 05-27 1.0152 1.0152 0.03% 0.53% 1.42% 0.12 谢志华 0.03% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 05-27 0.7414 1.1314 -0.27% -4.70% 1.34% 1.03 关键 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 05-27 1.0224 1.0224 0.03% 0.88% 1.34% 0.38 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 05-27 1.0028 1.0248 0.00% 0.55% 1.26% 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 05-27 1.0626 1.0626 0.00% 0.62% 1.23% 2.83 李文君 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 05-27 2.5310 2.8290 -0.55% 5.82% 1.16% 0.44 邓凯成 0.15% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 05-27 1.0124 1.0124 0.03% 0.41% 1.15% 0.38 谢志华 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 05-27 1.0378 1.0882 0.12% 1.43% 1.09% 48.83 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 05-27 1.1312 1.7013 0.08% 1.37% 1.01% 6.43 李文君 0.06% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 05-27 1.0488 1.2804 0.11% 1.49% 0.96% 34.14 付裕 等 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 05-27 1.0123 1.1655 0.09% 1.43% 0.89% 58.76 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 05-27 1.0456 1.3262 0.11% 1.39% 0.75% 0.08 付裕 等 0.00% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 05-27 1.1038 1.5233 0.05% 1.10% 0.73% 32.59 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 05-27 1.0926 1.6377 0.08% 1.16% 0.59% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 05-27 1.1627 1.1977 0.11% 1.49% 0.45% 64.27 关键 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 05-27 1.0430 1.0920 0.08% 0.99% 0.29% 1.11 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 05-27 1.0228 1.0873 0.04% 1.21% 0.17% 20.32 宋立军 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 05-27 1.0946 1.1726 0.08% 1.26% 0.05% 3.26 宋立军 - 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 05-27 1.0240 1.1264 0.09% 1.16% -0.05% 2.14 关键 等 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 05-27 1.0855 1.2395 0.10% 1.12% -0.21% 9.21 张玓 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 05-27 1.0549 1.3269 0.18% 1.60% -0.40% 15.22 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 05-27 1.0665 1.1015 0.12% 1.35% -0.50% 23.33 关键 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 05-27 1.0485 1.4274 -0.13% 0.91% -0.63% 11.62 张玓 等 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 05-27 1.1112 1.1712 0.07% 0.52% -0.85% 9.30 郑雅洁 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 05-27 1.1302 1.4966 -0.14% 0.74% -1.01% 0.48 张玓 等 0.00% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 05-27 1.1120 1.1425 0.23% 3.43% -1.81% 19.07 付裕 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 05-27 0.6990 0.6990 -0.98% -7.08% -7.44% 2.63 邓凯成 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 05-27 0.6845 0.6845 -1.00% -7.29% -7.84% 0.17 邓凯成 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 05-27 1.3640 1.3640 -0.45% -8.41% -13.14% 0.17 何江 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 05-27 0.8175 0.8175 -0.98% -15.69% -14.11% 0.06 邓凯成 等 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 05-27 0.8071 0.8071 -0.98% -15.85% -14.44% 0.06 邓凯成 等 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 05-27 0.6633 0.6633 0.70% -20.76% -20.94% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 05-27 0.6489 0.6489 0.68% -20.93% -21.28% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 05-27 1.1436 1.1436 0.11% 1.92% - 0.01 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 05-27 0.9361 0.9361 -0.98% 19.52% - 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 05-27 1.0594 1.0814 0.06% 1.24% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 05-27 1.3397 1.3397 -1.20% 11.26% - 6.49 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 05-27 2.1503 2.1503 -2.25% 11.90% - 17.28 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 05-27 1.3945 1.3945 -0.77% 6.68% - 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 05-27 1.1659 1.2659 -0.35% 9.57% - 0.65 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 05-27 1.1370 1.1370 0.02% 0.95% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 05-27 1.0987 1.0987 0.05% 1.51% - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 05-27 1.4120 1.4120 -2.71% 100.06% - 1.15 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 05-25 1.0240 1.0240 0.12% - - 4.01 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 05-25 1.0222 1.0222 0.13% - - 13.55 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 05-25 1.0026 1.0026 0.14% - - 4.77 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 05-25 1.0017 1.0017 0.12% - - 1.12 代宏坤 等 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 详情 债券型-混合二级 05-27 1.0010 1.0010 -0.01% - - 0.87 付裕 等 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 详情 债券型-混合二级 05-27 1.0008 1.0008 -0.01% - - 10.97 付裕 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 05-27 0.2279 1.0190% 1.02% 1.02% 0.26% 11.28 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 05-27 0.2279 1.1250% 1.11% 1.09% 0.27% 1.43 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 05-27 0.2553 1.1020% 1.06% 1.06% 0.27% 0.49 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 05-27 0.2278 1.0190% 1.02% 1.02% 0.26% 11.83 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 05-27 0.3205 1.3450% 1.30% 1.30% 0.33% 217.68 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 05-27 0.2936 1.2620% 1.27% 1.26% 0.32% 23.46 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 05-27 0.2103 1.0600% 1.04% 1.03% 0.25% 1.16 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 05-27 0.2763 1.3030% 1.28% 1.27% 0.29% 0.55 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 05-27 0.2958 1.2540% 1.21% 1.21% 0.31% 36.94 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 05-27 0.2763 1.3030% 1.28% 1.27% 0.31% 9.08 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 05-27 0.2936 1.2620% 1.27% 1.26% 0.32% 27.88 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 05-27 0.2749 1.2980% 1.28% 1.26% 0.31% 1.37 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 05-27 0.2923 1.2570% 1.26% 1.26% - 0.00 谢志华 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
核心50ETF民生加银 560650 详情 指数型-股票 05-27 1.1093 1.1093 0.37% 1.1120 -0.24% 0.09 周帅
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 05-27 0.4557 0.4557 -0.42% 0.4560 -0.07% 0.57 周帅
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 05-27 6.5932 1.6389 -0.76% 6.5900 0.05% 0.70 何江