民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银周期优选混合A 011888 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 1.2668 | 1.2668 | -1.51% | 34.11% | 101.11% | 0.31 | 芮定坤 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银周期优选混合C 011889 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 1.2429 | 1.2429 | -1.51% | 33.83% | 100.37% | 0.48 | 芮定坤 | 0.00% | 购买 |
| 民生中证内地资源主题指数A 690008 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 1.8063 | 1.8063 | -1.23% | 20.12% | 76.57% | 1.25 | 何江 | 0.12% | 购买 |
| 民生中证内地资源主题指数C 011607 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 1.7796 | 1.7796 | -1.23% | 19.94% | 76.02% | 1.28 | 何江 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银城镇化混合A 000408 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 3.0215 | 4.3865 | -1.04% | 32.00% | 75.87% | 3.58 | 芮定坤 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银城镇化混合C 009706 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 2.9404 | 2.9404 | -1.04% | 31.69% | 75.02% | 0.08 | 芮定坤 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银品牌蓝筹混合A 690001 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 2.9725 | 3.9903 | -0.88% | 31.14% | 74.42% | 0.90 | 芮定坤 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银聚优精选混合A 013296 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 1.0421 | 1.0421 | -1.31% | 30.38% | 73.89% | 1.27 | 王悦 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银品牌蓝筹混合C 019838 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 2.9434 | 2.9434 | -0.88% | 30.68% | 73.53% | 0.00 | 芮定坤 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银稳健成长混合 690004 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 2.9152 | 2.9152 | -0.53% | 10.27% | 54.41% | 0.54 | 郑爱刚 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银持续成长混合A 007731 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 2.0627 | 2.0627 | -0.63% | 7.66% | 53.76% | 2.93 | 范明月 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银持续成长混合C 007732 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 2.0075 | 2.0075 | -0.63% | 7.44% | 53.00% | 1.35 | 范明月 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 1.3587 | 1.3587 | -0.48% | 8.64% | 51.29% | 0.63 | 周帅 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银国证2000指数增强A 019814 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 1.8446 | 1.8446 | -0.36% | 15.21% | 50.91% | 1.02 | 何江 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 1.3451 | 1.3451 | -0.48% | 8.48% | 50.83% | 1.17 | 周帅 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银国证2000指数增强C 019815 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 1.8320 | 1.8320 | -0.35% | 15.03% | 50.46% | 0.28 | 何江 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银中证500指数增强A 012926 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 1.0480 | 1.0480 | -0.60% | 10.36% | 45.17% | 0.33 | 周帅 等 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银双核动力混合A 012495 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 0.8669 | 0.8669 | -0.63% | 23.30% | 44.97% | 0.08 | 李君海 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银中证500指数增强C 012927 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 1.0334 | 1.0334 | -0.59% | 10.21% | 44.73% | 0.24 | 周帅 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银精选混合 690003 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 0.6831 | 0.6831 | 0.49% | -1.50% | 44.11% | 0.50 | 刘霄汉 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银双核动力混合C 020206 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 0.8546 | 0.8546 | -0.64% | 23.03% | 44.07% | 0.09 | 李君海 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银科技创新混合(LOF) 501200 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 0.9574 | 0.9574 | -1.02% | 10.29% | 39.44% | 1.66 | 范明月 等 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银新兴成长混合 006058 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 1.5308 | 1.5308 | -0.93% | 9.41% | 38.90% | 1.32 | 李君海 | 0.15% | 购买 |
| 民生增强收益债券A 690002 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-15 | 2.0878 | 2.8128 | 0.00% | 9.61% | 38.82% | 15.14 | 谢志华 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银智选成长股票A 021316 | 详情 | 股票型 | 04-15 | 1.6568 | 1.6568 | -0.41% | 11.34% | 38.45% | 0.19 | 何江 | 0.15% | 购买 |
| 民生增强收益债券C 690202 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-15 | 2.0151 | 2.6851 | 0.00% | 9.40% | 38.30% | 6.61 | 谢志华 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银智选成长股票C 021317 | 详情 | 股票型 | 04-15 | 1.6453 | 1.6453 | -0.42% | 11.12% | 37.92% | 0.44 | 何江 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银创新成长混合A 006072 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 0.9771 | 0.9936 | 2.08% | -3.41% | 37.89% | 0.27 | 刘霄汉 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银创新成长混合C 014929 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 0.9609 | 0.9771 | 2.08% | -3.60% | 37.36% | 0.01 | 刘霄汉 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银中证全指指数增强A 023119 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 1.3314 | 1.3314 | -0.49% | 9.27% | 35.10% | 0.06 | 何江 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银中证全指指数增强C 023120 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 1.3271 | 1.3271 | -0.49% | 9.10% | 34.69% | 0.25 | 何江 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-14 | 0.7942 | 0.7942 | 1.34% | 8.90% | 34.34% | 1.23 | 代宏坤 等 | 0.06% | 购买 |
| 民生加银中证A500指数A 023042 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 1.2690 | 1.2690 | -0.43% | 5.36% | 32.96% | 0.09 | 何江 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银中证A500指数C 023043 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 1.2644 | 1.2644 | -0.43% | 5.21% | 32.56% | 0.50 | 何江 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银新动能一年定开混合A 009659 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 0.8427 | 0.8912 | -0.58% | 6.93% | 31.18% | 6.46 | 孙伟 等 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银景气行业混合A 690007 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 4.1179 | 4.1179 | 0.07% | 12.54% | 31.14% | 8.71 | 王亮 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银研究精选混合 001220 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 1.2382 | 1.5522 | -0.53% | 1.33% | 30.89% | 3.56 | 蔡晓 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银新动能一年定开混合C 009660 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 0.8233 | 0.8718 | -0.58% | 6.71% | 30.64% | 2.29 | 孙伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银景气行业混合C 009720 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 4.0050 | 4.0050 | 0.06% | 12.26% | 30.50% | 0.04 | 王亮 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银核心资产股票A 012214 | 详情 | 股票型 | 04-15 | 0.8454 | 0.8454 | 0.13% | 8.72% | 30.36% | 0.84 | 刘浩 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银核心资产股票C 012215 | 详情 | 股票型 | 04-15 | 0.8305 | 0.8305 | 0.12% | 8.49% | 29.81% | 0.29 | 刘浩 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银鑫享债券A 003382 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-15 | 1.3194 | 1.3274 | 0.17% | 12.09% | 29.59% | 9.16 | 谢志华 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银新兴产业混合A 010116 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 0.9752 | 0.9752 | -0.62% | 5.32% | 29.37% | 4.27 | 孙伟 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银医药健康股票A 009898 | 详情 | 股票型 | 04-15 | 0.5197 | 0.5197 | 3.92% | 2.36% | 29.34% | 2.02 | 尹涛 等 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银鑫享债券D 007955 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-15 | 1.1175 | 1.1175 | 0.17% | 11.87% | 29.09% | 0.16 | 谢志华 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银鑫享债券C 003383 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-15 | 1.2788 | 1.2868 | 0.16% | 11.86% | 29.08% | 3.83 | 谢志华 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银医药健康股票C 014758 | 详情 | 股票型 | 04-15 | 0.5110 | 0.5110 | 3.90% | 2.18% | 28.88% | 0.13 | 尹涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银新兴产业混合C 010117 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 0.9533 | 0.9533 | -0.63% | 5.10% | 28.81% | 0.60 | 孙伟 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银质量领先混合A 010659 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 0.7347 | 0.7347 | -0.12% | 9.18% | 28.62% | 11.51 | 王亮 等 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银质量领先混合C 010660 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 0.7192 | 0.7192 | -0.11% | 8.97% | 28.11% | 0.51 | 王亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银龙头优选股票A 008860 | 详情 | 股票型 | 04-15 | 1.2377 | 1.2377 | 0.06% | 5.50% | 27.91% | 3.06 | 王亮 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银龙头优选股票C 022358 | 详情 | 股票型 | 04-15 | 1.2307 | 1.2307 | 0.07% | 5.30% | 27.43% | 0.00 | 王亮 | 0.00% | 购买 |
| 民生智造2025灵活配置混合 002649 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 1.6269 | 1.6269 | 0.66% | 1.38% | 27.24% | 0.34 | 李君海 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银内核驱动混合A 011843 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 0.9509 | 0.9509 | 0.78% | -3.52% | 26.96% | 3.87 | 尹涛 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银量化中国混合A 002449 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 1.5357 | 1.6627 | -0.31% | 2.56% | 26.50% | 1.00 | 周帅 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银内核驱动混合C 011844 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 0.9322 | 0.9322 | 0.79% | -3.72% | 26.45% | 0.50 | 尹涛 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银策略精选混合A 000136 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 4.4834 | 4.8444 | -0.39% | 9.70% | 26.40% | 13.34 | 孙伟 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银内需增长混合 690005 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 2.0655 | 3.1995 | 0.00% | 2.31% | 26.33% | 1.96 | 尹涛 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银积极成长混合发起式 690011 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 3.1616 | 3.1616 | -0.08% | 1.88% | 26.21% | 2.86 | 尹涛 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银量化中国混合C 018517 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 1.5025 | 1.5655 | -0.30% | 2.43% | 26.15% | 0.15 | 周帅 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银沪深300ETF联接A 008291 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 1.4692 | 1.4692 | -0.26% | 2.17% | 25.84% | 0.36 | 何江 | 0.10% | 购买 |
| 民生加银策略精选混合C 009709 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 4.3600 | 4.3600 | -0.39% | 9.43% | 25.76% | 0.52 | 孙伟 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银沪深300ETF联接C 008292 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 1.4508 | 1.4508 | -0.27% | 2.07% | 25.59% | 0.14 | 何江 | 0.00% | 购买 |
| 民生价值优选6个月持有股票A 011285 | 详情 | 股票型 | 04-15 | 0.7153 | 0.7153 | 0.08% | 5.75% | 24.75% | 6.46 | 王亮 | 0.15% | 购买 |
| 民生价值优选6个月持有股票C 011286 | 详情 | 股票型 | 04-15 | 0.7018 | 0.7018 | 0.09% | 5.57% | 24.28% | 0.20 | 王亮 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银港股通高股息A 004532 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 1.2796 | 1.2796 | -0.71% | 2.17% | 24.02% | 1.03 | 周帅 | 0.12% | 购买 |
| 民生加银成长优选股票A 010420 | 详情 | 股票型 | 04-15 | 0.8495 | 0.8495 | -0.32% | 4.35% | 23.87% | 22.47 | 孙伟 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银港股通高股息C 004533 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 1.2523 | 1.2523 | -0.71% | 2.09% | 23.76% | 0.39 | 周帅 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银新战略混合A 001352 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 1.3995 | 1.5265 | -0.11% | 0.35% | 22.98% | 0.44 | 尹涛 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银新战略混合C 011391 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 1.3632 | 1.4282 | -0.10% | 0.10% | 22.37% | 0.02 | 尹涛 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 1.0934 | 1.3634 | 0.34% | -4.36% | 21.09% | 0.41 | 范明月 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-14 | 1.0690 | 1.0690 | 0.75% | 6.01% | 19.91% | 0.17 | 代宏坤 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-14 | 1.0549 | 1.1231 | 0.75% | 5.80% | 19.43% | 1.73 | 代宏坤 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银均衡优选混合A 017868 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 0.9306 | 0.9306 | -0.33% | -4.82% | 19.15% | 0.89 | 蔡晓 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银均衡优选混合C 017869 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 0.9196 | 0.9196 | -0.33% | -5.00% | 18.67% | 0.91 | 蔡晓 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-14 | 0.8656 | 0.8656 | 0.60% | 5.11% | 18.51% | 0.14 | 代宏坤 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-14 | 0.8496 | 0.8496 | 0.60% | 4.84% | 17.87% | 1.13 | 代宏坤 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银鑫喜混合A 002455 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 1.1374 | 1.7243 | -0.37% | 7.27% | 16.98% | 0.47 | 夏荣尧 | 0.05% | 购买 |
| 民生加银优选股票 000884 | 详情 | 股票型 | 04-15 | 1.5471 | 1.9411 | 0.33% | 12.64% | 16.76% | 0.82 | 刘浩 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-14 | 1.0977 | 1.0977 | 0.53% | 4.00% | 13.19% | 1.76 | 孔思伟 等 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银添润债券A 018604 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-15 | 1.1366 | 1.1366 | 0.02% | 4.43% | 10.77% | 0.02 | 付裕 等 | 0.08% | 购买 |
| 民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-14 | 1.0838 | 1.0838 | 0.49% | 3.48% | 10.73% | 9.98 | 孔思伟 | 0.06% | 购买 |
| 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-14 | 1.0851 | 1.0851 | 0.31% | 2.55% | 10.66% | 2.42 | 孔思伟 等 | 0.06% | 购买 |
| 民生加银添润债券C 018617 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-15 | 1.1268 | 1.1268 | 0.02% | 4.22% | 10.45% | 0.22 | 付裕 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-14 | 1.3461 | 1.3461 | 0.31% | 3.03% | 9.39% | 0.10 | 孔思伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-14 | 1.3304 | 1.3304 | 0.31% | 2.87% | 9.03% | 6.45 | 孔思伟 等 | 0.10% | 购买 |
| 民生加银红利回报混合 690009 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 2.6023 | 2.9003 | -0.28% | 2.63% | 8.56% | 0.46 | 邓凯成 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银转债优选A 000067 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-15 | 0.8109 | 1.2109 | -0.09% | -0.26% | 8.12% | 0.76 | 关键 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-14 | 1.0806 | 1.0806 | 0.16% | 2.43% | 8.01% | 4.08 | 孔思伟 | 0.06% | 购买 |
| 民生加银转债优选C 000068 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-15 | 0.7773 | 1.1673 | -0.09% | -0.46% | 7.66% | 1.36 | 关键 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-15 | 0.8664 | 0.8664 | -0.20% | 3.64% | 4.65% | 0.38 | 夏荣尧 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-15 | 0.8492 | 0.8492 | -0.20% | 3.45% | 4.29% | 0.08 | 夏荣尧 | 0.00% | 购买 |
| 民生价值发现一年持有混合A 010795 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 0.7320 | 0.7320 | -0.33% | -13.57% | 4.15% | 3.13 | 邓凯成 | 0.15% | 购买 |
| 民生价值发现一年持有混合C 010796 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 0.7172 | 0.7172 | -0.33% | -13.74% | 3.73% | 0.20 | 邓凯成 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银鑫福混合A 002518 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 1.3419 | 1.3419 | -0.11% | 2.88% | 2.99% | 0.18 | 付裕 等 | 0.05% | 购买 |
| 民生加银39个月定期纯债 008693 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0201 | 1.1754 | 0.01% | 1.44% | 2.97% | 80.35 | 张玓 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银鑫福混合C 007072 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 1.1908 | 1.1908 | -0.11% | 2.67% | 2.57% | 0.08 | 付裕 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0209 | 1.2053 | 0.06% | 2.12% | 2.50% | 10.03 | 张玓 等 | - | 购买 |
| 民生加银兴盈债券 007292 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.1257 | 1.2275 | 0.01% | 2.25% | 2.47% | 8.86 | 姚航 | - | 购买 |
| 民生加银嘉盈债券 007454 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0359 | 1.7134 | 0.01% | 1.58% | 2.12% | 29.94 | 李文君 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银聚鑫三年定开债 007736 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0095 | 1.1641 | 0.00% | 0.64% | 2.00% | 80.11 | 姚航 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银月月乐30天持有短债A 016596 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-15 | 1.0914 | 1.0914 | 0.02% | 1.17% | 2.00% | 0.28 | 谢志华 等 | 0.04% | 购买 |
| 民生加银嘉益债券 008868 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.1131 | 1.3383 | 0.01% | 1.72% | 1.92% | 5.22 | 姚航 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银月月乐30天持有短债C 016597 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-15 | 1.0834 | 1.0834 | 0.01% | 1.06% | 1.79% | 2.23 | 谢志华 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银高等级信用债A 000090 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-15 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | 0.94% | 1.74% | 8.95 | 李文君 | 0.06% | 购买 |
| 民生加银恒裕债券 007088 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0240 | 1.1701 | 0.01% | 1.08% | 1.65% | 42.07 | 赵小强 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银半年理财A 000799 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0028 | 1.0914 | 0.01% | 0.74% | 1.63% | 80.07 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 0.89% | 1.51% | 0.08 | 裴禹翔 等 | 0.03% | 购买 |
| 民生加银高等级信用债C 000089 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-15 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | 0.82% | 1.50% | 4.90 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银高等级信用债E 000715 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-15 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | 0.83% | 1.49% | 4.57 | 李文君 | - | 购买 |
| 民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 | 详情 | 指数型-固收 | 04-15 | 1.1350 | 1.1570 | 0.05% | 1.49% | 1.40% | 47.02 | 张玓 | 0.04% | 购买 |
| 民生加银聚益纯债债券A 007201 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0944 | 1.2095 | 0.01% | 1.63% | 1.39% | 37.68 | 李文君 等 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 | 详情 | 指数型-固收 | 04-15 | 1.0563 | 1.1898 | 0.04% | 1.14% | 1.33% | 46.64 | 张玓 | 0.04% | 购买 |
| 民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0196 | 1.0196 | -0.01% | 0.78% | 1.31% | 0.77 | 裴禹翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银半年理财C 020246 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0022 | 1.0242 | 0.01% | 0.57% | 1.28% | 0.00 | 李文君 | - | 购买 |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 | 详情 | 指数型-固收 | 04-15 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | 0.59% | 1.25% | 5.57 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银聚利6个月混合A 009260 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-15 | 1.1740 | 1.1740 | -0.07% | 1.35% | 1.15% | 0.60 | 谢志华 等 | 0.06% | 购买 |
| 民生加银恒宁债券 017447 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0905 | 1.1035 | 0.06% | 1.49% | 1.09% | 16.81 | 张玓 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银鹏程混合A 004710 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-15 | 1.2717 | 1.3217 | -0.18% | 0.93% | 0.98% | 0.39 | 付裕 等 | 0.06% | 购买 |
| 民生加银恒祥债券 014209 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0664 | 1.1287 | 0.03% | 1.36% | 0.97% | 9.99 | 张玓 | - | 购买 |
| 民生加银聚利6个月混合C 009261 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-15 | 1.1500 | 1.1500 | -0.06% | 1.17% | 0.81% | 0.02 | 谢志华 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银鹏程混合C 007749 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-15 | 1.1700 | 1.1700 | -0.18% | 0.80% | 0.72% | 2.22 | 付裕 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银岁岁增利债券A 000137 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.1251 | 1.6952 | 0.02% | 1.09% | 0.61% | 6.38 | 李文君 | 0.06% | 购买 |
| 民生加银和鑫定开债 002452 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0992 | 1.5187 | 0.00% | 0.91% | 0.58% | 42.52 | 裴禹翔 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银恒源债券 018922 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0319 | 1.0823 | 0.03% | 1.06% | 0.57% | 81.63 | 谢志华 等 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银恒益纯债A 005951 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0428 | 1.2744 | 0.05% | 1.16% | 0.40% | 40.88 | 付裕 等 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银丰鑫债券 690012 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0669 | 1.1592 | 0.05% | 1.08% | 0.40% | 58.39 | 郑雅洁 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银岁岁增利债券C 000138 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0872 | 1.6323 | 0.02% | 0.87% | 0.20% | 0.06 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银恒益纯债C 005952 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0399 | 1.3205 | 0.04% | 1.06% | 0.20% | 0.11 | 付裕 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0376 | 1.0866 | 0.01% | 0.58% | 0.02% | 3.19 | 裴禹翔 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银岁岁增利债券D 001785 | 详情 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.00 | 李文君 | - | 购买 |
| 民生加银恒泽债券 010856 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.1545 | 1.1895 | 0.06% | 1.06% | -0.15% | 71.88 | 关键 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0182 | 1.0827 | 0.01% | 0.94% | -0.15% | 20.14 | 姚航 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银鑫通债券 009256 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0885 | 1.1665 | 0.04% | 1.02% | -0.16% | 7.20 | 姚航 | - | 购买 |
| 民生睿智一年定开债 009295 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0190 | 1.1214 | 0.07% | 0.59% | -0.27% | 2.12 | 关键 等 | - | 购买 |
| 民生加银汇智3个月定开债 010099 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0790 | 1.2330 | 0.05% | 0.81% | -0.67% | 61.70 | 姚航 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银鑫元纯债A 003656 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-15 | 1.0468 | 1.4257 | 0.11% | 1.00% | -0.71% | 3.03 | 张玓 等 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银鑫元纯债C 003657 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-15 | 1.1290 | 1.4954 | 0.12% | 0.83% | -1.08% | 0.67 | 张玓 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生瑞盈一年定开债发起式 008825 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.1053 | 1.1653 | 0.02% | 0.12% | -1.14% | 9.25 | 裴禹翔 | - | 购买 |
| 民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0576 | 1.0926 | 0.08% | 0.73% | -1.28% | 40.26 | 关键 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银鑫升纯债 004124 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0456 | 1.3176 | 0.03% | 0.55% | -1.46% | 15.08 | 郑雅洁 | 0.05% | 购买 |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0947 | 1.1252 | 0.09% | 1.95% | -3.42% | 18.86 | 付裕 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银养老服务混合 002547 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 1.4703 | 1.4703 | 0.69% | -4.64% | -4.46% | 0.18 | 何江 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银金融优选混合A 014040 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 0.8599 | 0.8599 | 0.13% | -8.55% | -4.68% | 0.07 | 邓凯成 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银金融优选混合C 014041 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 0.8493 | 0.8493 | 0.12% | -8.73% | -5.04% | 0.07 | 邓凯成 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银品质消费股票A 007965 | 详情 | 股票型 | 04-15 | 0.7432 | 0.7432 | 2.07% | -16.77% | -7.95% | 0.05 | 刘霄汉 | 0.15% | 购买 |
| 民生加银品质消费股票C 007966 | 详情 | 股票型 | 04-15 | 0.7275 | 0.7275 | 2.08% | -16.95% | -8.09% | 0.05 | 刘霄汉 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-15 | 1.0140 | 1.0140 | -0.02% | 0.87% | - | 0.37 | 谢志华 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-15 | 1.0164 | 1.0164 | -0.02% | 0.97% | - | 0.12 | 谢志华 | 0.03% | 购买 |
| 民生加银恒悦债券 023491 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 1.31% | - | 61.26 | 关键 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 | 详情 | 指数型-固收 | 04-15 | 1.1370 | 1.1370 | 0.05% | 1.68% | - | 0.04 | 张玓 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银成长优选股票C 024682 | 详情 | 股票型 | 04-15 | 0.8468 | 0.8468 | -0.33% | 4.11% | - | 0.00 | 孙伟 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 | 详情 | 指数型-固收 | 04-15 | 1.0548 | 1.0768 | 0.03% | 1.04% | - | 0.00 | 张玓 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银鑫享债券E 025055 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-15 | 1.3184 | 1.3184 | 0.16% | 12.03% | - | 1.06 | 谢志华 | - | 购买 |
| 民生加银增强收益债券E 025048 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-15 | 2.0846 | 2.0846 | 0.00% | 9.47% | - | 7.97 | 谢志华 | - | 购买 |
| 民生加银鑫福混合E 025064 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 1.3401 | 1.3401 | -0.11% | 2.71% | - | 0.00 | 付裕 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银鑫喜混合C 025049 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-15 | 1.1343 | 1.2343 | -0.36% | 7.06% | - | 0.60 | 夏荣尧 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银高等级信用债债券D 025084 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-15 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | 0.93% | - | 0.00 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银聚益纯债债券C 025138 | 详情 | 债券型-长债 | 04-15 | 1.0944 | 1.0944 | 0.01% | 1.63% | - | 0.00 | 李文君 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银聚优精选混合C 025331 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-15 | 1.0397 | 1.0397 | -1.31% | 30.13% | - | 0.03 | 王悦 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 | 详情 | 债券型-长债 | 09-17 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | - | - | 0.00 | 张玓 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-13 | 1.0173 | 1.0173 | -0.09% | - | - | 2.70 | 刘欣 等 | 0.08% | 购买 |
| 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-13 | 1.0160 | 1.0160 | -0.09% | - | - | 11.75 | 刘欣 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-10 | 0.9962 | 0.9962 | - | - | - | 4.77 | 代宏坤 等 | 0.50% | 购买 |
| 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-10 | 0.9959 | 0.9959 | - | - | - | 1.12 | 代宏坤 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银现金宝货币A 000371 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-15 | 0.2281 | 1.1600% | 1.09% | 1.06% | 0.26% | 12.05 | 李文君 等 | - | 购买 |
| 民生加银现金增利货币D 001240 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-15 | 0.2789 | 1.0800% | 1.08% | 1.08% | 0.28% | 1.66 | 郑雅洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银腾元宝货币A 003478 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-15 | 0.3472 | 1.1750% | 1.13% | 1.14% | 0.28% | 0.61 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银现金宝货币C 003792 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-15 | 0.2278 | 1.1600% | 1.09% | 1.06% | 0.26% | 12.96 | 李文君 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银腾元宝货币B 004589 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-15 | 0.4198 | 1.4190% | 1.37% | 1.39% | 0.34% | 400.15 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银现金宝货币B 010288 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-15 | 0.2939 | 1.4030% | 1.33% | 1.30% | 0.32% | 43.31 | 李文君 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银现金增利货币A 690010 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-15 | 0.2614 | 1.0160% | 1.02% | 1.02% | 0.26% | 1.23 | 郑雅洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银现金增利货币B 690210 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-15 | 0.3273 | 1.2580% | 1.26% | 1.26% | 0.20% | 0.88 | 郑雅洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银腾元宝货币D 018331 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-15 | 0.3953 | 1.3280% | 1.28% | 1.30% | 0.32% | 33.11 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
| 民生加银现金增利货币E 018874 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-15 | 0.3273 | 1.2590% | 1.26% | 1.26% | 0.32% | 3.24 | 郑雅洁 等 | - | 购买 |
| 民生加银现金宝货币D 018953 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-15 | 0.2939 | 1.4030% | 1.33% | 1.30% | 0.32% | 31.83 | 李文君 等 | - | 购买 |
| 民生加银现金增利货币C 026294 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-15 | 0.3260 | 1.2540% | 1.26% | 1.26% | - | - | 李文君 等 | - | 购买 |
| 民生加银现金宝货币E 026971 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-15 | 0.2930 | 1.3830% | 1.28% | - | - | - | 谢志华 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2026-04-15
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物科技ETF民生加银 516930 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 0.5093 | 0.5093 | 1.09% | 0.5090 | 0.06% | 0.56 | 周帅 |
| 沪深300ETF民生加银 515350 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 6.2814 | 1.5614 | -0.29% | 6.2790 | 0.04% | 0.89 | 何江 |
| 核心50ETF民生加银 560650 | 详情 | 指数型-股票 | 04-15 | 1.0423 | 1.0423 | -0.98% | 1.0400 | 0.22% | 0.08 | 周帅 |