民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 03-09 1.3095 1.3095 -0.94% 55.39% 94.17% 0.31 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 03-09 1.2853 1.2853 -0.94% 55.14% 93.45% 0.48 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 03-09 1.9353 1.9353 0.17% 44.90% 89.36% 1.25 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 03-09 1.9073 1.9073 0.17% 44.70% 88.84% 1.28 何江 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 03-09 3.1335 4.4985 -1.06% 48.68% 67.84% 3.58 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 03-09 3.0508 3.0508 -1.07% 48.33% 67.08% 0.08 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 03-09 3.0780 4.0958 -1.13% 47.60% 66.23% 0.90 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 03-09 3.0487 3.0487 -1.13% 47.10% 65.38% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 03-09 0.9345 0.9345 -1.33% 44.17% 45.36% 0.08 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 03-09 0.9217 0.9217 -1.34% 43.59% 44.47% 0.09 李君海 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 03-09 1.3815 1.3815 -0.78% 11.75% 42.50% 0.63 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 03-09 1.3682 1.3682 -0.78% 11.60% 42.08% 1.17 周帅 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 03-09 1.8466 1.8466 -1.00% 16.90% 41.73% 1.02 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 03-09 1.8345 1.8345 -1.00% 16.73% 41.30% 0.28 何江 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 03-09 1.0699 1.0699 -0.80% 17.93% 40.09% 0.33 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 03-09 1.0553 1.0553 -0.79% 17.78% 39.66% 0.24 周帅 等 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 03-09 0.6776 0.6776 -1.90% 4.94% 38.00% 0.50 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 03-09 4.2520 4.2520 -0.31% 18.42% 34.68% 8.71 王亮 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 03-09 4.1376 4.1376 -0.31% 18.12% 34.03% 0.04 王亮 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 03-09 2.8446 2.8446 -0.58% 18.02% 33.67% 0.54 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 03-09 1.6715 1.6715 -0.80% 16.09% 32.76% 0.19 何江 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 03-09 1.6605 1.6605 -0.80% 15.86% 32.26% 0.44 何江 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 03-09 0.9585 0.9585 -2.32% 26.85% 32.21% 1.27 王悦 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 03-09 2.1089 2.8339 -0.46% 14.99% 29.54% 15.14 谢志华 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 03-09 2.0363 2.7063 -0.46% 14.76% 29.04% 6.61 谢志华 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 03-09 1.2846 1.2846 -0.36% 13.36% 28.25% 3.06 王亮 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 03-09 0.8631 0.8631 -1.17% 12.28% 27.98% 0.84 刘浩 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 03-09 1.2780 1.2780 -0.36% 13.15% 27.77% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 03-09 0.8483 0.8483 -1.17% 12.05% 27.47% 0.29 刘浩 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 03-09 1.3320 1.3400 0.14% 15.47% 26.21% 9.16 谢志华 0.08% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 03-09 1.2916 1.2996 0.14% 15.25% 25.72% 3.83 谢志华 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 03-06 0.7908 0.7908 0.47% 10.20% 25.72% 1.23 代宏坤 等 0.06% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 03-09 1.1286 1.1286 0.14% 15.25% 25.71% 0.16 谢志华 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 03-09 1.2626 1.2626 -0.89% 8.83% 25.26% 0.09 何江 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 03-09 0.7443 0.7443 -0.65% 10.76% 25.22% 6.46 王亮 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 03-09 1.2583 1.2583 -0.90% 8.66% 24.87% 0.50 何江 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 03-09 1.3327 1.3327 -0.22% 6.34% 24.80% 1.03 周帅 0.12% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 03-09 0.7305 0.7305 -0.65% 10.56% 24.74% 0.20 王亮 0.00% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 03-09 1.3046 1.3046 -0.23% 6.26% 24.54% 0.39 周帅 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 03-09 0.9222 0.9387 -1.16% -6.78% 23.90% 0.27 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 03-09 0.9072 0.9234 -1.17% -6.96% 23.39% 0.01 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 03-09 2.0340 2.0340 -1.69% 16.33% 22.21% 2.93 范明月 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 03-09 0.7225 0.7225 -1.22% 8.01% 22.17% 11.51 王亮 等 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 03-09 1.5151 1.6421 -0.90% 4.92% 22.09% 1.00 周帅 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 03-09 1.4828 1.5458 -0.90% 4.80% 21.74% 0.15 周帅 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 03-09 0.7076 0.7076 -1.20% 7.82% 21.69% 0.51 王亮 等 0.00% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 03-09 1.9804 1.9804 -1.70% 16.00% 21.60% 1.35 范明月 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 03-09 0.9466 0.9466 -1.04% -5.10% 21.48% 3.87 尹涛 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 03-09 1.6827 1.6827 -1.74% 13.66% 21.33% 0.34 李君海 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 03-09 0.9283 0.9283 -1.04% -5.29% 20.98% 0.50 尹涛 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 03-09 1.5080 1.5080 -0.72% 16.28% 20.12% 1.32 李君海 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 03-09 1.2800 1.5940 -1.09% 15.81% 18.96% 3.56 蔡晓 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 03-09 1.1508 1.7377 -0.53% 10.78% 18.44% 0.47 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 03-09 1.4439 1.4439 -0.91% 4.01% 18.38% 0.36 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 03-09 1.4261 1.4261 -0.92% 3.91% 18.14% 0.14 何江 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 03-09 3.1387 3.1387 -1.13% 2.28% 17.73% 2.86 尹涛 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 03-09 2.0385 3.1725 -1.14% 2.12% 17.63% 1.96 尹涛 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 03-06 1.0667 1.0667 0.23% 6.58% 16.17% 0.17 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 03-06 1.0531 1.1213 0.24% 6.37% 15.71% 1.73 代宏坤 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 03-06 0.8635 0.8635 0.17% 5.76% 14.72% 0.14 代宏坤 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 03-09 0.4571 0.4571 -1.61% -20.13% 14.25% 2.02 尹涛 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 03-06 0.8480 0.8480 0.18% 5.46% 14.09% 1.13 代宏坤 0.08% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 03-09 1.3920 1.5190 -1.04% 0.60% 14.00% 0.44 尹涛 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 03-09 0.4497 0.4497 -1.62% -20.24% 13.85% 0.13 尹涛 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 03-09 1.3565 1.4215 -1.05% 0.35% 13.42% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1076 1.1076 0.27% 7.13% 12.49% 1.76 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 03-09 0.8962 0.8962 -2.47% 4.92% 12.28% 1.66 范明月 等 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 03-06 1.3501 1.3501 0.14% 4.40% 10.73% 0.10 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 03-06 1.3348 1.3348 0.14% 4.23% 10.37% 6.45 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 03-09 1.1077 1.3777 -1.67% -1.09% 10.11% 0.41 范明月 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 03-09 4.0936 4.4546 -1.36% 4.76% 10.04% 13.34 孙伟 0.15% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 03-09 2.6327 2.9307 -1.16% 5.46% 9.97% 0.46 邓凯成 0.15% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0884 1.0884 0.11% 5.51% 9.92% 9.98 孔思伟 0.06% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 03-09 0.7789 0.8274 -1.52% 3.10% 9.60% 6.46 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0914 1.0914 0.10% 4.51% 9.53% 2.42 孔思伟 等 0.06% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 03-09 3.9830 3.9830 -1.36% 4.50% 9.48% 0.52 孙伟 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 03-09 0.7613 0.8098 -1.51% 2.89% 9.15% 2.29 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 03-09 0.8256 1.2256 -0.08% 0.88% 8.49% 0.76 关键 0.08% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 03-09 1.3273 1.3273 -0.29% 0.97% 8.35% 0.18 付裕 等 0.05% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 03-09 0.7917 1.1817 -0.09% 0.69% 8.16% 1.36 关键 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 03-09 1.1783 1.1783 -0.30% 0.79% 7.90% 0.08 付裕 等 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 03-09 1.1154 1.1154 -0.07% 1.82% 7.40% 0.02 付裕 等 0.08% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0814 1.0814 0.06% 3.45% 7.26% 4.08 孔思伟 0.06% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 03-09 1.1062 1.1062 -0.07% 1.70% 7.09% 0.22 付裕 等 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 03-09 0.8913 0.8913 -0.97% 0.35% 6.84% 4.27 孙伟 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 03-09 0.9442 0.9442 -1.14% 2.12% 6.57% 0.89 蔡晓 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 03-09 0.8717 0.8717 -0.98% 0.11% 6.37% 0.60 孙伟 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 03-09 0.8729 0.8729 -0.64% 4.00% 6.27% 0.38 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 03-09 1.6003 1.9943 -0.68% 19.50% 6.26% 0.82 刘浩 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 03-09 0.9334 0.9334 -1.14% 1.91% 6.14% 0.91 蔡晓 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 03-09 0.8560 0.8560 -0.63% 3.83% 5.90% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 03-09 0.7806 0.7806 -0.94% -0.43% 4.78% 22.47 孙伟 0.15% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 03-09 1.2809 1.3309 -0.22% 1.27% 3.02% 0.39 付裕 等 0.06% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 03-09 0.7643 0.7643 -0.91% -9.91% 2.99% 3.13 邓凯成 0.15% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 03-09 1.0157 1.1710 0.02% 1.25% 2.98% 80.35 张玓 0.08% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 03-09 1.1788 1.1788 -0.23% 1.14% 2.76% 2.22 付裕 等 0.00% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 03-09 1.1190 1.2208 -0.03% 1.52% 2.71% 8.86 姚航 - 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 03-09 1.1677 1.1677 0.00% 0.20% 2.67% 0.60 谢志华 等 0.06% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 03-09 0.7492 0.7492 -0.90% -10.09% 2.59% 0.20 邓凯成 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 03-09 1.0540 1.7086 -0.02% 1.13% 2.32% 29.94 李文君 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 03-09 1.1442 1.1442 0.00% 0.03% 2.32% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 03-09 1.0880 1.0880 0.01% 0.90% 2.29% 0.28 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 03-09 1.1075 1.3327 -0.02% 1.04% 2.15% 5.22 姚航 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 03-09 1.0803 1.0803 0.01% 0.79% 2.10% 2.23 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 03-09 1.0080 1.1626 0.01% 0.76% 2.06% 80.11 姚航 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 03-09 1.0119 1.1963 -0.16% 0.96% 2.05% 10.03 张玓 等 - 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 03-09 1.1320 1.1320 0.01% 0.79% 1.96% 8.95 李文君 0.06% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 03-09 1.0196 1.0196 0.00% 0.55% 1.96% 0.08 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 03-09 1.1299 1.1519 -0.07% 1.12% 1.92% 47.02 张玓 0.04% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 03-09 1.0185 1.1646 -0.02% 0.66% 1.90% 42.07 赵小强 0.08% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 03-09 1.0171 1.0171 0.00% 0.45% 1.75% 0.77 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 03-09 1.1166 1.1166 0.01% 0.68% 1.72% 4.90 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 03-09 1.1166 1.1166 0.01% 0.67% 1.71% 4.57 李文君 - 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 03-09 1.0897 1.2048 -0.03% 1.02% 1.70% 37.68 李文君 等 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 03-09 1.0855 1.0985 -0.07% 1.02% 1.59% 16.81 张玓 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 03-09 1.0526 1.1861 -0.05% 0.86% 1.58% 46.64 张玓 0.04% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 03-09 1.0593 1.0593 0.01% 0.56% 1.42% 5.57 李文君 0.00% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 03-09 1.0939 1.5134 0.00% 0.25% 1.31% 42.52 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 03-09 1.0610 1.1233 -0.08% 0.93% 1.25% 9.99 张玓 - 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 03-09 1.0281 1.0785 -0.06% 0.68% 1.07% 81.63 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 03-09 1.1207 1.6908 -0.05% 0.65% 1.03% 6.38 李文君 0.06% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 03-09 1.0387 1.2703 -0.08% 0.67% 0.95% 40.88 付裕 等 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 03-09 1.0624 1.1547 -0.08% 0.61% 0.82% 58.39 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 03-09 1.0360 1.3166 -0.09% 0.57% 0.75% 0.11 付裕 等 0.00% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 03-09 1.0337 1.0827 -0.05% -0.05% 0.67% 3.19 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 03-09 1.0834 1.6285 -0.06% 0.44% 0.62% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 03-09 1.1491 1.1841 -0.11% 0.35% 0.48% 71.88 关键 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 03-09 1.0838 1.1618 -0.08% -0.10% 0.38% 7.20 姚航 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 03-09 1.0128 1.0773 0.04% 0.31% 0.17% 20.14 姚航 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 03-09 1.0139 1.1163 -0.04% -0.36% -0.01% 2.12 关键 等 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 03-09 1.0744 1.2284 -0.09% -0.01% -0.17% 61.70 姚航 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 03-09 1.1004 1.1604 -0.07% -0.84% -0.27% 9.25 裴禹翔 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0422 1.4211 -0.02% 0.16% -0.35% 3.03 张玓 等 0.08% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 03-09 1.0518 1.0868 -0.15% -0.38% -0.36% 40.26 关键 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 03-09 1.1245 1.4909 -0.01% 0.00% -0.72% 0.67 张玓 等 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 03-09 1.0369 1.3089 -0.26% -0.52% -1.17% 15.08 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 03-09 1.0764 1.1069 -0.49% -1.11% -4.00% 18.86 付裕 0.08% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 03-09 0.8684 0.8684 -1.13% -8.68% -8.93% 0.07 邓凯成 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 03-09 0.8581 0.8581 -1.13% -8.84% -9.28% 0.07 邓凯成 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 03-09 0.7189 0.7189 -0.72% -23.76% -10.53% 0.05 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 03-09 0.7040 0.7040 -0.72% -23.92% -10.66% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 03-09 1.4498 1.4498 -0.92% -9.42% -12.03% 0.18 何江 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 03-09 1.0070 1.0886 0.02% 0.72% - 80.07 李文君 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 03-09 1.0057 1.0217 0.01% 0.55% - 0.00 李文君 - 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 03-09 1.3219 1.3219 -0.83% 11.18% - 0.06 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 03-09 1.3181 1.3181 -0.84% 11.02% - 0.25 何江 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0156 1.0156 -0.02% 1.01% - 0.37 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0178 1.0178 -0.01% 1.11% - 0.12 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 03-09 1.0124 1.0124 0.00% 0.96% - 61.26 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 03-09 1.1321 1.1321 -0.07% 1.34% - 0.04 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 03-09 0.7786 0.7786 -0.94% -0.61% - 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 03-09 1.0513 1.0733 -0.05% 0.77% - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 03-09 1.3312 1.3312 0.14% 15.43% - 1.06 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 03-09 2.1062 2.1062 -0.46% 14.85% - 7.97 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 03-09 1.3259 1.3259 -0.29% 0.88% - 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 03-09 1.1481 1.2481 -0.53% 10.57% - 0.60 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 03-09 1.1313 1.1313 0.00% 0.75% - 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 03-09 1.0897 1.0897 -0.03% 1.02% - 0.00 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 03-09 0.9567 0.9567 -2.33% 26.60% - 0.03 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0228 1.0228 0.15% - - 2.70 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0219 1.0219 0.16% - - 11.75 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 代宏坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 03-09 0.4015 1.0390% 1.04% 1.05% 0.26% 12.05 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 03-09 0.2818 1.0750% 1.24% 1.12% 0.29% 1.66 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3552 1.1580% 1.17% 1.14% 0.29% 0.61 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 03-09 0.4015 1.0390% 1.04% 1.05% 0.26% 12.96 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 03-09 0.4211 1.4010% 1.41% 1.38% 0.35% 400.15 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 03-09 0.4673 1.2820% 1.28% 1.29% 0.32% 43.31 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 03-09 0.2647 1.0050% 1.18% 1.06% 0.27% 1.23 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3305 1.0470% 0.52% 0.26% 0.18% 0.88 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3967 1.3100% 1.32% 1.29% 0.32% 33.11 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3307 1.2490% 1.42% 1.30% 0.33% 3.24 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 03-09 0.4673 1.2820% 1.28% 1.29% 0.32% 31.83 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3314 1.2080% 1.39% 1.18% - - 李文君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银沪深300ETF 515350 详情 指数型-股票 03-09 6.1751 1.5350 -0.96% 6.1650 0.16% 0.89 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 详情 指数型-股票 03-09 0.4840 0.4840 -1.02% 0.4840 0.00% 0.56 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 详情 指数型-股票 03-09 1.0680 1.0680 -1.52% 1.0670 0.09% 0.08 周帅