民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 08-24 1.4603 1.4603 -2.13% 48.30% 86.50% 3.24 王悦 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 08-24 1.4347 1.4347 -1.77% 51.69% 85.79% 2.21 范明月 等 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 08-24 1.1936 1.1936 -1.11% -5.85% 56.93% 0.27 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 08-24 1.1694 1.1694 -1.11% -6.03% 56.34% 0.96 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 08-24 2.8800 3.8978 -2.10% -2.69% 43.93% 1.05 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 08-24 2.8492 2.8492 -2.10% -2.81% 43.24% 0.09 芮定坤 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 08-24 2.8669 4.2319 -1.85% -4.21% 42.43% 3.57 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 08-24 2.7851 2.7851 -1.85% -4.43% 41.75% 2.06 芮定坤 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 08-24 1.7178 1.7178 0.03% -9.73% 39.31% 1.11 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 08-24 1.6906 1.6906 0.04% -9.86% 38.89% 0.85 何江 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 08-24 1.3350 1.6490 -1.57% 2.52% 24.86% 3.95 蔡晓 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 08-24 1.5155 1.5155 -1.14% 7.67% 21.57% 0.71 周帅 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 08-24 2.2139 2.2139 -2.46% 5.73% 21.32% 3.32 范明月 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 08-24 1.4987 1.4987 -1.14% 7.51% 21.20% 0.86 周帅 0.00% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 08-24 2.1516 2.1516 -2.47% 5.52% 20.72% 1.70 范明月 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 08-24 4.7142 5.0752 -1.95% 11.55% 20.33% 12.06 孙伟 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 08-24 4.5760 4.5760 -1.96% 11.27% 19.72% 0.16 孙伟 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 08-24 4.2128 4.2128 -0.19% -1.05% 19.31% 7.60 王亮 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 08-24 4.0900 4.0900 -0.20% -1.29% 18.71% 0.03 王亮 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 08-24 1.5426 1.9366 0.61% -2.64% 17.33% 0.64 刘浩 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 08-24 1.6689 1.7959 0.27% 8.15% 17.18% 0.27 周帅 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-进取型 08-21 0.8211 0.8211 0.86% 3.21% 17.15% 1.36 孔思伟 0.06% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 08-24 1.6303 1.6933 0.26% 7.95% 16.81% 0.00 周帅 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 08-24 0.8849 0.9334 -2.30% 11.07% 16.27% 9.94 孙伟 等 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 08-24 0.8634 0.9119 -2.30% 10.86% 15.80% 3.52 孙伟 等 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 08-24 1.0294 1.0294 -1.51% -4.54% 15.35% 0.33 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 08-24 1.0139 1.0139 -1.52% -4.68% 15.01% 0.30 周帅 等 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 08-24 3.3437 3.3437 -1.64% 5.03% 13.09% 2.69 尹涛 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 08-24 1.2321 1.2321 -0.16% -4.31% 12.42% 2.25 王亮 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 08-24 1.2234 1.2234 -0.17% -4.51% 11.96% 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 08-21 1.0982 1.0982 0.37% 2.52% 11.54% 0.21 代宏坤 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 08-24 0.8350 0.8350 0.32% -4.91% 11.33% 0.65 刘浩 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 08-21 1.0823 1.1505 0.38% 2.32% 11.10% 1.00 代宏坤 0.08% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 08-24 0.8191 0.8191 0.32% -5.11% 10.88% 0.10 刘浩 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 08-24 2.1313 3.2653 -1.68% 3.01% 10.71% 1.83 尹涛 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 08-24 0.7266 0.7266 -0.15% -3.38% 10.06% 5.03 王亮 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 08-21 0.8829 0.8829 0.30% 2.01% 9.91% 0.17 代宏坤 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 08-24 0.7118 0.7118 -0.15% -3.56% 9.63% 0.15 王亮 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 08-24 1.5902 1.5902 -1.54% -5.77% 9.47% 0.44 何江 0.15% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 08-24 1.2440 1.2440 -1.47% -3.15% 9.47% 0.09 何江 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 08-21 0.8649 0.8649 0.29% 1.72% 9.30% 1.06 代宏坤 0.08% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 08-24 1.2381 1.2381 -1.47% -3.30% 9.14% 0.60 何江 0.00% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 08-24 1.5768 1.5768 -1.55% -5.96% 9.02% 0.16 何江 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 08-24 0.8624 0.8624 -1.72% 6.47% 8.83% 22.53 孙伟 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 08-24 1.4328 1.4328 -2.27% -7.63% 8.42% 1.54 李君海 0.15% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 08-24 0.8586 0.8586 -1.72% 6.26% 8.42% 0.88 孙伟 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 08-24 2.5523 2.5523 -3.67% -10.26% 8.24% 0.58 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1644 1.1644 0.05% 4.38% 7.13% 0.18 付裕 等 0.08% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 08-24 0.9569 0.9569 -2.40% 2.61% 7.12% 3.75 孙伟 0.15% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1527 1.1527 0.05% 4.18% 6.79% 4.30 付裕 等 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 08-24 0.9342 0.9342 -2.39% 2.40% 6.66% 0.53 孙伟 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0897 1.0897 0.24% 0.06% 6.62% 7.57 孔思伟 0.06% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0860 1.0860 0.18% -1.59% 6.51% 1.05 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 08-24 1.1064 1.6933 -0.18% -3.92% 6.18% 0.51 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 08-24 1.7050 1.7050 -1.37% -9.60% 5.92% 1.10 何江 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 08-24 1.1017 1.2017 -0.19% -4.12% 5.76% 0.64 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 08-24 1.4516 1.4516 -1.14% -1.33% 5.75% 0.27 何江 0.10% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 08-24 1.6915 1.6915 -1.37% -9.73% 5.60% 0.17 何江 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 08-24 1.4324 1.4324 -1.15% -1.42% 5.53% 0.11 何江 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 08-24 0.6926 0.6926 -1.56% -6.83% 5.39% 11.17 王亮 等 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 08-24 0.6770 0.6770 -1.57% -7.02% 4.96% 1.22 王亮 等 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0852 1.0852 0.25% -0.64% 4.86% 1.67 代宏坤 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 08-21 1.3479 1.3479 0.04% 0.16% 4.78% 0.13 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 08-24 0.9474 0.9474 -1.57% -1.63% 4.69% 0.42 蔡晓 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 08-21 1.3308 1.3308 0.05% 0.01% 4.46% 4.82 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 08-24 1.1424 1.1729 0.20% 5.30% 4.42% 19.83 付裕 0.08% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 08-24 1.2373 1.2373 -1.38% -7.90% 4.33% 0.08 何江 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 08-24 0.9349 0.9349 -1.57% -1.82% 4.27% 0.56 蔡晓 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0798 1.0798 0.09% -0.07% 4.04% 2.86 孔思伟 0.06% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 08-24 1.2320 1.2320 -1.38% -8.03% 4.01% 0.19 何江 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 08-24 1.0217 1.2215 0.04% 2.34% 3.54% 6.08 张玓 等 - 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 08-24 1.2197 1.2277 -1.17% -11.42% 3.41% 15.43 谢志华 0.08% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 08-24 1.2184 1.2184 -1.18% -11.46% 3.32% 12.89 谢志华 - 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 08-24 0.8734 0.8734 -0.27% -0.43% 3.20% 0.37 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-信用债 08-24 1.1360 1.2378 0.03% 1.58% 3.08% 9.04 宋立军 - 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0315 1.0315 -1.19% -11.60% 3.00% 0.54 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 08-24 1.1804 1.1884 -1.19% -11.60% 2.99% 3.60 谢志华 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 08-24 0.8550 0.8550 -0.29% -0.62% 2.84% 0.08 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 08-24 1.1191 1.1481 0.04% 1.46% 2.74% 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 08-24 1.0089 1.1842 0.01% 1.39% 2.69% 81.52 张玓 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 08-24 1.0369 1.7237 0.02% 1.54% 2.68% 19.21 李文君 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 08-24 1.1177 1.1687 0.04% 1.51% 2.58% 76.08 张玓 0.04% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 08-24 1.1231 1.3483 0.04% 1.49% 2.52% 5.31 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 08-24 1.1030 1.1160 0.05% 1.62% 2.50% 31.62 张玓 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 08-24 1.0772 1.1395 0.04% 1.53% 2.35% 20.18 张玓 - 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 08-24 1.1048 1.2199 0.04% 1.42% 2.31% 56.21 李文君 等 0.08% 购买
民生加银恒裕债券A 007088 详情 债券型-长债 08-24 1.0364 1.1825 0.03% 1.75% 2.26% 2.08 赵小强 0.08% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-中短债 08-24 1.0228 1.0228 0.02% 1.11% 2.11% 69.41 关键 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 08-24 1.1911 1.1911 0.15% 1.89% 2.01% 0.46 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 08-24 1.0646 1.1981 0.02% 1.20% 2.00% 50.56 张玓 0.04% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 08-24 1.0427 1.0931 0.07% 1.41% 1.98% 51.17 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 08-24 1.1704 1.2054 0.07% 1.84% 1.93% 59.59 关键 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 08-24 1.1357 1.7058 0.06% 1.38% 1.92% 6.47 李文君 0.06% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 08-24 1.0533 1.2849 0.06% 1.39% 1.91% 34.53 付裕 等 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 08-24 1.0977 1.0977 0.01% 0.96% 1.90% 0.26 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 08-24 1.0164 1.1696 0.05% 1.47% 1.90% 32.27 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 08-24 1.0628 1.0848 0.03% 1.15% 1.85% 0.57 张玓 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 08-24 1.0497 1.3303 0.07% 1.29% 1.72% 0.07 付裕 等 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 08-24 1.0889 1.0889 0.00% 0.85% 1.69% 1.05 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 08-24 1.1407 1.1407 0.01% 0.84% 1.66% 13.80 李文君 0.06% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 08-24 1.0163 1.1709 0.02% 0.88% 1.66% 80.73 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 08-24 1.1652 1.1652 0.15% 1.71% 1.66% 0.02 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 08-24 1.0457 1.1017 0.07% 1.83% 1.66% 1.11 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 08-24 1.3355 1.3355 -0.77% -0.07% 1.65% 0.14 付裕 等 0.05% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 08-24 1.1092 1.5287 0.06% 1.48% 1.58% 32.83 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 08-24 1.1394 1.1394 0.02% 0.78% 1.56% 0.00 李文君 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 08-24 1.0959 1.6410 0.06% 1.18% 1.50% 0.06 李文君 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 08-24 1.0280 1.0280 0.02% 0.89% 1.49% 0.06 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 08-24 1.0755 1.1105 0.07% 2.15% 1.44% 15.84 关键 0.08% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 08-24 1.1239 1.1239 0.01% 0.72% 1.41% 4.81 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 08-24 1.1239 1.1239 0.02% 0.73% 1.41% 4.40 李文君 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 08-24 1.0278 1.0923 0.03% 1.66% 1.41% 20.50 宋立军 0.08% 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 08-24 1.3324 1.3324 -0.77% -0.22% 1.41% 0.00 付裕 等 0.00% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 08-24 1.0057 1.0943 0.01% 0.62% 1.39% 63.73 李文君 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 08-24 1.0597 1.3317 0.22% 1.96% 1.30% 15.44 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 08-24 1.0245 1.0245 0.01% 0.78% 1.29% 0.27 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 08-24 1.1834 1.1834 -0.78% -0.28% 1.25% 0.05 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 08-24 1.0993 1.1773 0.04% 1.44% 1.19% 3.29 宋立军 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-利率债 08-24 1.0754 1.2444 0.05% 1.50% 1.18% 8.66 张玓 0.08% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 08-24 1.0647 1.0647 0.01% 0.57% 1.11% 3.65 李文君 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 08-24 1.0037 1.0257 0.01% 0.43% 1.03% 0.00 李文君 - 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0137 1.0137 -0.03% -0.40% 0.96% 0.03 谢志华 0.03% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 08-24 1.0281 1.1305 0.05% 1.44% 0.90% 2.15 关键 等 - 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0104 1.0104 -0.04% -0.52% 0.70% 0.15 谢志华 0.00% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 08-24 1.1159 1.1759 0.05% 1.39% 0.14% 9.38 郑雅洁 - 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 08-24 1.2679 1.3179 -0.42% -1.02% -0.36% 0.14 付裕 等 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 08-24 1.1655 1.1655 -0.43% -1.15% -0.61% 0.94 付裕 等 0.00% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0365 1.4154 -0.17% -0.60% -0.75% 12.44 张玓 等 0.08% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 08-24 1.8731 2.5981 -1.97% -14.85% -0.91% 19.04 谢志华 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 08-24 1.1163 1.4827 -0.17% -0.76% -1.11% 0.39 张玓 等 0.00% 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 08-24 1.8685 1.8685 -1.97% -14.96% -1.16% 7.90 谢志华 - 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 08-24 1.8052 2.4752 -1.97% -15.02% -1.31% 5.77 谢志华 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 08-24 0.6413 0.6413 -2.55% -8.46% -1.41% 0.52 邓凯成 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 08-24 0.6958 0.6958 -2.14% -23.35% -1.81% 0.13 李君海 0.15% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 08-24 1.2006 1.2006 0.54% -11.27% -2.03% 0.73 周帅 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 08-24 1.1740 1.1740 0.54% -11.38% -2.22% 0.20 周帅 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 08-24 0.6850 0.6850 -2.13% -23.51% -2.39% 0.10 李君海 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 08-24 1.2941 1.4211 -1.50% -8.24% -2.95% 0.47 周帅 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 08-24 1.2582 1.3232 -1.51% -8.47% -3.44% 0.01 周帅 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 08-24 0.9618 0.9618 -1.55% -1.09% -3.48% 3.55 尹涛 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 08-24 0.9415 0.9415 -1.55% -1.28% -3.88% 0.33 尹涛 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 08-24 2.3723 2.6703 -0.79% -11.27% -5.44% 0.40 邓凯成 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 08-24 0.7771 1.1771 -0.05% -6.77% -6.33% 0.58 关键 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 08-24 0.7439 1.1339 -0.04% -6.94% -6.70% 0.94 关键 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 08-24 1.4046 1.4046 -4.14% -17.72% -7.63% 0.36 李君海 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 08-24 0.8749 0.8749 0.51% -4.22% -8.88% 0.05 冯嵩越 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 08-24 0.8630 0.8630 0.51% -4.40% -9.22% 0.06 冯嵩越 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 08-24 0.9367 1.2067 -0.75% -24.58% -11.69% 0.37 范明月 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 08-24 0.8535 0.8700 -3.48% -11.59% -12.49% 0.18 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 08-24 0.8382 0.8544 -3.48% -11.76% -12.83% 0.01 郑爱刚 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 08-24 0.4974 0.4974 -3.47% 3.67% -14.21% 1.78 王泳鑫 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 08-24 0.4882 0.4882 -3.48% 3.41% -14.55% 0.25 王泳鑫 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 08-24 1.3292 1.3292 -1.36% -11.30% -18.10% 0.14 何江 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 08-24 0.6852 0.6852 -3.01% -14.95% -19.56% 2.39 郑爱刚 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 08-24 0.6704 0.6704 -3.01% -15.12% -19.89% 0.16 郑爱刚 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 08-24 0.6360 0.6360 -0.30% -17.00% -32.05% 0.05 靳木兰 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 08-24 0.6217 0.6217 -0.29% -17.16% -32.33% 0.04 靳木兰 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 08-24 1.1045 1.1045 0.05% 1.40% - 2.22 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 08-24 1.4549 1.4549 -2.13% 48.01% - 7.21 王悦 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0144 1.0144 0.29% -0.68% - 3.78 刘欣 等 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0115 1.0115 0.28% -0.89% - 11.41 刘欣 等 0.00% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 026142 详情 FOF-稳健型 08-20 0.9948 0.9948 0.30% - - 4.46 代宏坤 等 0.50% 购买
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 026143 详情 FOF-稳健型 08-20 0.9930 0.9930 0.30% - - 0.97 代宏坤 等 0.00% 购买
民生加银添益债券A 026336 详情 债券型-混合二级 08-24 0.9932 0.9932 -0.17% - - 0.64 付裕 等 0.03% 购买
民生加银添益债券C 026337 详情 债券型-混合二级 08-24 0.9925 0.9925 -0.18% - - 6.20 付裕 等 0.00% 购买
民生加银恒裕债券C 027686 详情 债券型-长债 08-24 1.0358 1.0358 0.03% - - 0.00 赵小强 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强C 027358 详情 指数型-股票 08-24 0.8630 0.8630 -2.47% - - 2.48 何江 0.00% 购买
民生加银创业板综合指数增强A 027357 详情 指数型-股票 08-24 0.8633 0.8633 -2.47% - - 1.31 何江 0.03% 购买
民生加银添惠债券A 028295 详情 债券型-混合二级 08-24 0.9996 0.9996 -0.04% - - 1.04 谢志华 等 0.03% 购买
民生加银添惠债券C 028296 详情 债券型-混合二级 08-24 0.9998 0.9998 -0.02% - - 2.55 谢志华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2174 0.8030% 0.80% 0.80% 0.22% 10.75 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2444 1.0000% 1.02% 1.04% 0.28% 0.93 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2865 0.9850% 0.99% 1.01% 0.26% 0.46 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2173 0.8030% 0.80% 0.80% 0.22% 10.61 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3508 1.2320% 1.24% 1.25% 0.32% 156.72 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2831 1.0460% 1.05% 1.05% 0.28% 22.54 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2268 0.9350% 0.95% 0.97% 0.26% 1.11 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3265 1.1400% 1.14% 1.16% 0.30% 35.61 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2926 1.1770% 1.20% 1.22% 0.32% 13.13 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2832 1.0460% 1.05% 1.05% 0.28% 31.02 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币C 026294 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2913 1.1720% 1.19% 1.21% 0.32% 3.89 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币E 026971 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2817 1.0410% 1.04% 1.04% 0.28% 2.10 谢志华 等 - 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 08-24 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.12% 0.55 郑雅洁 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300ETF民生加银 515350 详情 指数型-股票 08-24 6.2020 1.5417 -1.21% 6.2080 -0.10% 0.72 何江
生物科技ETF民生加银 516930 详情 指数型-股票 08-24 0.4972 0.4972 -4.11% 0.4970 0.04% 0.53 周帅