民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 544,108.87 242,536.78 715,505.83 236,624.95
1.利息收入 详情 92,673.46 47,303.55 102,918.60 57,058.64
其中：存款利息收入 详情 8,882.02 3,753.10 15,054.06 8,675.48
其中：债券利息收入 详情 64,882.43 34,648.90 67,453.97 36,759.99
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 543,978.17 226,901.28 365,635.40 54,636.06
其中：股票投资收益 详情 231,632.47 16,518.45 -30,937.09 -96,401.74
其中：基金投资收益 详情 39,097.46 17,321.49 -33,034.55 -39,965.74
其中：债券投资收益 详情 245,172.34 177,343.86 392,813.32 171,207.42
其中：资产支持证券投资收益 详情 93.47 52.14 453.05 273.50
其中：衍生工具收益 详情 -704.53 -218.03 -259.72 -154.91
其中：股利收益 详情 28,685.98 15,882.39 36,600.39 19,677.53
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -93,350.72 -31,991.17 246,228.25 124,691.64
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 807.96 323.13 723.58 238.62
减：二、费用 详情 108,468.72 53,305.92 122,291.04 63,794.99
1.管理人报酬 详情 56,028.71 27,129.43 55,024.10 27,376.22
2.托管费 详情 14,453.83 6,961.83 13,912.11 6,851.37
3.销售服务费 详情 3,043.18 1,536.37 3,409.38 1,730.53
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 32,953.87 16,875.59 47,940.08 26,572.63
其中：卖出回购金融资产支出 详情 32,953.87 16,875.59 47,940.08 26,572.63
6.其他费用 详情 1,646.97 815.77 1,695.72 952.18
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 435,640.16 189,230.86 593,214.79 172,829.96
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 435,640.16 189,230.86 593,214.79 172,829.96
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