民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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详情 2026-07-15 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
一、收入： 详情 11.94 531,459.81 544,108.87 242,536.78
1.利息收入 详情 0.07 40,413.31 92,673.46 47,303.55
其中：存款利息收入 详情 - 6,279.00 8,882.02 3,753.10
其中：债券利息收入 详情 - 27,425.04 64,882.43 34,648.90
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1.51 312,952.90 543,978.17 226,901.28
其中：股票投资收益 详情 - 209,303.27 231,632.47 16,518.45
其中：基金投资收益 详情 - 15,253.56 39,097.46 17,321.49
其中：债券投资收益 详情 - 78,583.72 245,172.34 177,343.86
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 60.06 93.47 52.14
其中：衍生工具收益 详情 - 10.78 -704.53 -218.03
其中：股利收益 详情 - 9,741.51 28,685.98 15,882.39
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 10.36 177,400.20 -93,350.72 -31,991.17
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 693.40 807.96 323.13
减：二、费用 详情 0.02 48,470.12 108,468.72 53,305.92
1.管理人报酬 详情 - 26,976.71 56,028.71 27,129.43
2.托管费 详情 - 6,851.61 14,453.83 6,961.83
3.销售服务费 详情 - 2,116.92 3,043.18 1,536.37
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 11,617.63 32,953.87 16,875.59
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 11,617.63 32,953.87 16,875.59
6.其他费用 详情 - 828.11 1,646.97 815.77
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 11.92 482,989.68 435,640.16 189,230.86
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 11.92 482,989.68 435,640.16 189,230.86
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