民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
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资产组合
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基金资产组合一览。
2025年3季度 民生加银基金 基金资产组合
截止至：2025-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 92.78% | -- | 6.75% | 20.41% | -- | 0.95 |
| 2 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 94.84% | -- | 6.05% | 57.39% | -- | 1.73 |
| 3 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.39% | -- | -- | 1.74 |
| 4 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.33% | -- | 3.13% | 51.88% | -- | 0.10 |
| 5 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.94% | -- | 1.91% | 55.97% | -- | 0.59 |
| 6 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.76% | 0.74% | -- | 31.33% | 7.98 |
| 7 | 690210 | 民生加银现金增利货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 77.30% | 3.10% | -- | 31.46% | 4.79 |
| 8 | 025084 | 民生加银高等级信用债债券D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 115.11% | 0.02% | -- | 21.59% | 20.69 |
| 9 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 估值图 基金吧 档案 | -- | 5.25% | 0.39% | -- | 5.25% | 7.47 |
| 10 | 000715 | 民生加银高等级信用债E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 115.11% | 0.02% | -- | 21.59% | 20.69 |
2025年2季度 民生加银基金 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 94.53% | -- | 4.81% | 21.56% | -- | 1.22 |
| 2 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.85% | -- | 2.25% | 52.53% | -- | 0.33 |
| 3 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 92.95% | -- | 10.25% | 48.71% | -- | 1.43 |
| 4 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.71% | -- | -- | 3.77 |
| 5 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 96.80% | -- | 3.27% | 50.56% | -- | 0.11 |
| 6 | 007292 | 民生加银兴盈债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 123.19% | 0.08% | -- | 26.92% | 8.84 |
| 7 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 108.64% | 0.87% | -- | 21.25% | 3.26 |
| 8 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 108.64% | 0.87% | -- | 21.25% | 3.26 |
| 9 | 000089 | 民生加银高等级信用债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 134.37% | 0.13% | -- | 22.11% | 18.13 |
| 10 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | 5.47% | 6.20% | -- | 5.47% | 6.28 |
2025年1季度 民生加银基金 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 94.66% | -- | 4.76% | 50.32% | -- | 0.10 |
| 2 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 95.49% | -- | 4.24% | 22.02% | -- | 1.10 |
| 3 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 84.39% | -- | 13.00% | 52.14% | -- | 1.62 |
| 4 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.83% | -- | -- | 3.72 |
| 5 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 96.48% | -- | 3.43% | 52.95% | -- | 0.34 |
| 6 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 估值图 基金吧 档案 | 0.61% | 79.07% | 6.69% | 0.61% | 63.33% | 0.28 |
| 7 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 估值图 基金吧 档案 | 0.59% | 107.63% | 0.51% | 0.59% | 50.41% | 3.18 |
| 8 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 估值图 基金吧 档案 | 94.31% | 1.27% | 5.77% | 70.93% | 1.27% | 0.88 |
| 9 | 690010 | 民生加银现金增利货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 78.33% | 8.64% | -- | 31.76% | 5.97 |
| 10 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 估值图 基金吧 档案 | 87.27% | -- | 12.68% | 43.71% | -- | 3.27 |