民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
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资产组合
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基金资产组合一览。
2026年2季度 民生加银基金 基金资产组合
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516930 | 生物科技ETF民生加银 | 估值图 基金吧 档案 | 97.81% | -- | 2.34% | 52.59% | -- | 0.53 |
| 2 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 87.41% | 0.23% | 11.84% | 51.72% | 0.23% | 2.21 |
| 3 | 515350 | 沪深300ETF民生加银 | 估值图 基金吧 档案 | 90.95% | -- | 8.56% | 21.98% | -- | 0.72 |
| 4 | 560650 | 核心50ETF民生加银 | 估值图 基金吧 档案 | 98.15% | -- | 1.88% | 61.40% | -- | 0.09 |
| 5 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.22% | -- | -- | 1.05 |
| 6 | 000715 | 民生加银高等级信用债E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 121.19% | 0.03% | -- | 20.72% | 23.01 |
| 7 | 014209 | 民生加银恒祥债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.24% | 0.29% | -- | 37.91% | 20.18 |
| 8 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 估值图 基金吧 档案 | 83.73% | -- | 21.07% | 54.53% | -- | 4.28 |
| 9 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 估值图 基金吧 档案 | 85.94% | 4.29% | 16.83% | 63.39% | 4.29% | 0.24 |
| 10 | 024690 | 民生加银中债1-3年农发债指数C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.84% | 0.01% | -- | 58.13% | 51.13 |
2026年1季度 民生加银基金 基金资产组合
截止至：2026-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516930 | 生物科技ETF民生加银 | 估值图 基金吧 档案 | 98.50% | -- | 1.57% | 52.03% | -- | 0.57 |
| 2 | 515350 | 沪深300ETF民生加银 | 估值图 基金吧 档案 | 90.17% | -- | 8.93% | 21.22% | -- | 0.70 |
| 3 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 91.17% | 0.55% | 8.65% | 46.65% | 0.55% | 1.46 |
| 4 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.39% | -- | -- | 1.03 |
| 5 | 560650 | 核心50ETF民生加银 | 估值图 基金吧 档案 | 94.59% | -- | 5.43% | 48.63% | -- | 0.09 |
| 6 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.95% | 3.09% | -- | 26.72% | 12.10 |
| 7 | 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 估值图 基金吧 档案 | 91.65% | -- | 10.85% | 8.19% | -- | 0.63 |
| 8 | 003792 | 民生加银现金宝货币C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 79.56% | 5.12% | -- | 16.40% | 74.46 |
| 9 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | 5.30% | 1.59% | -- | 5.30% | 3.46 |
| 10 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 估值图 基金吧 档案 | -- | 5.32% | 2.87% | -- | 5.32% | 5.59 |