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民生加银鑫元纯债C(003657
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单位净值 (2026-03-13)

1.1258-0.01%
近1月：0.11%
近1年：-0.43%

累计净值

1.4922
近3月：0.52%
近3年：15.52%

近6月：0.28%
成立来：56.63%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：0.67亿元（2025-12-31）基金经理：张玓等
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加银基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    03-13 1.1258 1.4922 -0.01%
    03-12 1.1259 1.4923 0.05%
    03-11 1.1253 1.4917 0.05%
    03-10 1.1247 1.4911 0.02%
    03-09 1.1245 1.4909 -0.01%
    03-06 1.1246 1.4910 0.00%
    03-05 1.1246 1.4910 -0.02%
    03-04 1.1248 1.4912 0.01%
    03-03 1.1247 1.4911 0.01%
    03-02 1.1246 1.4910 0.04%
    02-27 1.1242 1.4906 0.02%
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    0.11%
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    -0.43%
    2.46%
    15.52%
    同类平均
    -0.15%
    -0.27%
    1.15%
    1.49%
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    7.84%
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    沪深300
    0.19%
    0.19%
    1.93%
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