生物科技ETF民生加银(516930)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>生物科技ETF民生加银手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

生物科技ETF民生加银(516930

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-07-21): 0.49290.82%; 近1月：14.52%; 近1年：-6.45%

累计净值: 0.4929; 近3月：0.02%; 近3年：-10.69%

: 近6月：-6.72%; 成立来：-50.71%

类型：指数型-股票	规模：0.53亿元（2026-06-30）	基金经理：周帅
成立日：2021-08-05	管理人：民生加银基金	基金评级：
跟踪标的：中证生物科技主题指数 \| 年化跟踪误差：0.64%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

财通集成电路产业股（006502）	近1年	212.60%	购买
申万菱信智能驱动股（005825）	近1年	212.54%	购买
申万菱信智能驱动股（015159）	近1年	211.32%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

民生加银基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	11.48%	1.80%	股吧
恒瑞医药	10.04%	-1.15%	股吧
迈瑞医疗	8.45%	-1.46%	股吧
凯莱英	3.80%	4.30%	股吧
康龙化成	3.51%	5.58%	股吧
百济神州	3.49%	6.25%	股吧
复星医药	3.35%	-1.29%	股吧
泰格医药	2.92%	2.28%	股吧
百利天恒	2.91%	1.64%	股吧
荣昌生物	2.65%	3.69%	股吧

前十持仓占比合计：52.60%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

更多>

看好半导体发展机遇
133.52%成立以来民生加银持续成...
掘金科技龙头
497.24%成立以来民生加银策略精...
月度闲钱理财选月月乐30天
1.75%近1年民生加银月月乐...
2026年7月21日|今日股债收盘...
市场回调怎么看？
大类资产周评 |全品类资产迎再平衡...
周点评 |上周A股市场震荡下跌，债...
周期投资价值怎么看？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.61%07-21
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-21	0.4929	0.4929	0.82%
07-20	0.4889	0.4889	3.17%
07-17	0.4739	0.4739	-6.18%
07-16	0.5051	0.5051	-0.49%
07-15	0.5076	0.5076	3.51%
07-14	0.4904	0.4904	2.44%
07-13	0.4787	0.4787	-1.36%
07-10	0.4853	0.4853	2.97%
07-09	0.4713	0.4713	1.68%
07-08	0.4635	0.4635	-1.72%
07-07	0.4716	0.4716	-3.91%

更多净值信息>

生物科技ETF民生加银成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-07-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.51%	14.52%	0.02%	-6.72%	-1.91%	-6.45%	12.59%	-10.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.39%	-5.10%	-2.81%	-2.76%	3.05%	20.28%	53.91%	34.49%
沪深300	-1.19%	-4.10%	-0.60%	0.34%	2.36%	16.00%	33.91%	24.00%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	0.52%	14.78%	-0.55%	-7.18%	-2.27%	-6.71%	12.16%	-11.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1694 \| 5302	126 \| 5245	1678 \| 5036	3142 \| 4822	3038 \| 4781	3478 \| 4081	2483 \| 2874	1956 \| 2182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-4.88%	-3.30%	-14.74%	21.10%	1.91%	4.62%	-10.31%	19.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	-5.47%	-3.18%	-14.91%	21.53%	1.49%	4.90%	-10.59%	19.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3531 \| 5312	3123 \| 4961	4348 \| 4813	1852 \| 4524	2031 \| 4076	906 \| 3635	2979 \| 3463	865 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.08%	-18.42%	-11.65%	-27.04%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2832 \| 4813	2521 \| 3463	1417 \| 2656	1453 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 47.19%
2025-06-30 32.40%
2024-12-31 31.53%
2024-06-30 38.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	47.19%
2025-06-30	32.40%
2024-12-31	31.53%
2024-06-30	38.35%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-20~至今	周帅	3年又33天	-13.39%
2022-02-28~2023-06-19	何江	1年又111天	-24.78%
2021-08-05~2022-02-27	武杰	206天	-24.34%

点击	标题	作者	最新更新时间
28	公告民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	07-20 19:10
32	公告关于东方证券股份有限公司为民生加银中证生物科技主题	基金资讯	07-17 18:08
107	进入到7月份，所有人都会一致认为2个月的调整后，应	骑牛看熊	07-15 11:32
108	快手在多模态视频生成大模型领域保持全球领先，可灵A	骑牛看熊	07-01 11:04
108	板块大涨的核心底气的是运营商业绩的稳步增长与盈利结	骑牛看熊	06-09 21:51
124	资金共识凝聚，估值与产业趋势共振。AI营销契合数字	骑牛看熊	06-08 14:28
143	A股年报披露进入加速期。Wind数据显示，A股共有	骑牛看熊	05-14 12:33
58	公告民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	04-21 19:12
57	真是垃圾啊	迎接未知的精彩	04-15 10:05
59	公告民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	03-29 19:09
47	就这玩意，有人敢买？	韭菜是绿绿的	03-26 09:44
172	SK海力士宣布与闪迪公司联合举办“HBF规格标准化	骑牛看熊	03-23 14:35
126	台积电此前已持续上调工艺价格，原因是AI需求快速增	骑牛看熊	02-26 11:05
127	AIPCB（PrintedCircuitBoard	骑牛看熊	02-05 14:11
63	$交银安心收益债券A$昨天涨势还可以，最近有点反复	暖暖爱才	02-04 16:05
110	公告民生加银基金管理有限公司关于旗下上交所ETF变更基	基金资讯	01-25 19:29
86	公告民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	01-25 19:10
80	公告民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	01-21 19:13
132	利差损风险缓释，估值重回PEV体系。据敏感性测算线	骑牛看熊	01-12 11:47
213	创业板指数能否站稳3200点，将会决定年底能否突破	骑牛看熊	12-31 11:58

同公司旗下基金

更多>

民生加银基金

管理规模：1486.38亿旗下基金：185只

民生加银科技创新混合(

日涨幅15.00%

购买

民生加银聚优精选混合A

日涨幅11.31%

购买

民生加银聚优精选混合C

日涨幅11.31%

购买

民生加银新兴成长混合

日涨幅8.90%

购买

民生加银稳健成长混合

日涨幅8.44%

购买

民生加银持续成长混合A

日涨幅8.12%

购买

民生加银持续成长混合C

日涨幅8.11%

购买

截止:07-21 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
前海开源公用事业股票	79人
易方达蓝筹精选混合	111人
华夏国证半导体芯片ET	78人
易方达消费行业股票	83人
招商中证白酒指数(LO	110人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

优秀

良好

一般

一般

不佳

不佳

不佳

一般

一般

不佳

良好

良好

优秀

不佳

良好

一般

一般

一般

一般

--

--

--

--

热门基金近6月收益87%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外