国寿安保基金管理有限公司
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2026 年度 国寿安保基金 182只基金 ，累计分红 0.4641 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 详情 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 每份派现金0.0230元 | 2026-09-30 |
| 2026年 | 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 详情 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 每份派现金0.0223元 | 2026-09-30 |
| 2026年 | 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 详情 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 每份派现金0.0226元 | 2026-09-30 |
| 2026年 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 详情 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 每份派现金0.0050元 | 2026-09-28 |
| 2026年 | 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 详情 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 每份派现金0.0060元 | 2026-09-28 |
| 2026年 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 详情 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 每份派现金0.0279元 | 2026-09-21 |
| 2026年 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 详情 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 每份派现金0.0038元 | 2026-09-21 |
| 2026年 | 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 | 详情 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 每份派现金0.0215元 | 2026-09-21 |
| 2026年 | 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 详情 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 每份派现金0.0183元 | 2026-09-18 |
| 2026年 | 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 | 详情 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 每份派现金0.0180元 | 2026-08-18 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 150305 | 国寿安保中证养老产业分级A | 详情 | 2019-03-29 | 折算 | 1:- |
| 2019年 | 150306 | 国寿安保中证养老产业分级B | 详情 | 2019-03-29 | 折算 | 1:- |
| 2019年 | 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 详情 | 2019-03-29 | 折算 | 1:- |
| 2018年 | 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 详情 | 2018-12-14 | 拆分 | 1:1.0077 |
| 2018年 | 150305 | 国寿安保中证养老产业分级A | 详情 | 2018-12-14 | 拆分 | 1:1.0143 |
| 2018年 | 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 详情 | 2018-08-20 | 折算 | 1:0.6349 |
| 2018年 | 150306 | 国寿安保中证养老产业分级B | 详情 | 2018-08-20 | 折算 | 1:0.2392 |
| 2018年 | 150305 | 国寿安保中证养老产业分级A | 详情 | 2018-08-20 | 拆分 | 1:1.0306 |
| 2017年 | 150305 | 国寿安保中证养老产业分级A | 详情 | 2017-12-15 | 拆分 | 1:1.0450 |
| 2017年 | 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 详情 | 2017-12-15 | 拆分 | 1:1.0290 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | 详情 | 国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-28 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 详情 | 国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-28 |
| 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 详情 | 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-28 |
| 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 详情 | 国寿安保稳吉混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-27 |
| 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 详情 | 国寿安保稳吉混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-27 |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 详情 | 国寿安保稳诚混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-27 |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 详情 | 国寿安保稳诚混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-27 |
| 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 详情 | 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-19 |
| 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 详情 | 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-19 |
| 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 详情 | 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-27 |