国寿安保中证养老产业分级A(150305)基金净值_估值

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国寿安保中证养老产业分级A(150305

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净值估算--

近1月：0.40%

近1年：4.53%

单位净值 (--): ----; 近3月：1.10%; 近3年：14.18%

累计净值: --; 近6月：2.24%; 成立来：18.54%

基金类型：股票指数	基金规模：0.68亿元（2019-03-31）	基金经理：李康
成立日：2015-06-26	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证养老产业指数 \| 跟踪误差：1.63%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：封闭期

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-29	1.0130	1.1850	--
03-28	1.0130	1.1850	0.00%
03-27	1.0130	1.1850	0.00%
03-26	1.0130	1.1850	0.10%
03-25	1.0120	1.1840	0.00%
03-22	1.0120	1.1840	0.00%
03-21	1.0120	1.1840	0.00%
03-20	1.0120	1.1840	0.00%
03-19	1.0120	1.1840	0.00%
03-18	1.0120	1.1840	0.10%
03-15	1.0110	1.1830	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-03-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.40%	1.10%	2.24%	1.10%	4.53%	9.23%	14.18%
同类平均	1.04%	5.07%	-6.70%	20.56%	23.68%	4.50%	1.41%	3.00%
沪深300	0.47%	4.10%	-6.91%	22.28%	26.37%	10.30%	3.85%	16.13%
跟踪标的跟踪标的：中证养老产业指数	0.92%	4.20%	-11.97%	13.40%	13.54%	-13.06%	-11.47%	-17.16%
同类排名	66 \| 1131	937 \| 1127	1086 \| 1089	903 \| 1021	1086 \| 1089	125 \| 906	237 \| 702	273 \| 571
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	良好

	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度
阶段涨幅	--	--	1.13%	1.15%	1.09%	1.10%	1.07%	1.17%
同类平均	--	--	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%	6.21%
沪深300	--	--	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证养老产业指数	--	--	-11.92%	-12.62%	-8.25%	1.50%	3.25%	-0.41%
同类排名	-- \| --	-- \| --	103 \| 232	100 \| 234	112 \| 243	99 \| 250	161 \| 250	187 \| 250
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	4.53%	4.50%	4.53%	--	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证养老产业指数	-28.33%	8.47%	-20.62%	49.61%	--	--	--	--
同类排名	73 \| 232	184 \| 250	97 \| 255	108 \| 193	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 160.21%
2018-06-30 65.60%
2017-12-31 361.19%
2017-06-30 129.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
2018-12-31	160.21%
2018-06-30	65.60%
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2017-06-30	129.34%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-09~至今	李康	1年又159天	5.15%
2018-01-30~2018-02-08	吴坚李康	9天	0.10%
2015-06-26~2018-01-29	吴坚	2年又218天	12.62%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-29	每份基金份额分拆--份
2018-12-14	每份基金份额分拆1.0143份
2018-08-20	每份基金份额分拆1.0306份
2017-12-15	每份基金份额分拆1.0450份
2016-12-15	每份基金份额分拆1.0453份
2015-12-15	每份基金份额分拆1.0249份

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