国寿安保基金管理有限公司
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-10-13 | 2026-10-12 | 2026-09-22 | 2026-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -7.84 | -19.46 | 0.14 | 1,010,119.87 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 83,593.68 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 0.02 | 50,165.96 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 16,185.80 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -0.08 | 591,891.06 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | 225,615.69 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | 40,265.18 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 316,478.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 345.12 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | -194.91 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 9,381.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -7.03 | -2.59 | 0.15 | 331,836.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.97 | -16.94 | - | 2,798.36 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 107,941.47 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 53,087.12 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 12,867.66 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 15,042.80 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 25,710.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 25,710.96 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 0.01 | 0.02 | 918.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -7.84 | -19.47 | 0.12 | 902,178.40 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -7.84 | -19.47 | - | 902,178.40 |
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