国寿安保基金管理有限公司
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-06-30 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 1,010,119.87 | 0.12 | -0.05 | 1,007,845.07 |
| 1.利息收入 | 详情 | 83,593.68 | 0.03 | 0.00 | 173,516.68 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 50,165.96 | - | - | 60,108.38 |
| 债券利息收入 | 详情 | 16,185.80 | - | - | 65,456.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 591,891.06 | - | - | 757,895.18 |
| 股票投资收益 | 详情 | 225,615.69 | - | - | 70,246.42 |
| 基金投资收益 | 详情 | 40,265.18 | - | - | 9,508.25 |
| 债券投资收益 | 详情 | 316,478.32 | - | - | 657,446.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 345.12 | - | - | 731.13 |
| 衍生工具收益 | 详情 | -194.91 | - | - | 8.96 |
| 股利收益 | 详情 | 9,381.66 | - | - | 19,953.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 331,836.77 | -0.16 | -0.11 | 75,750.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 2,798.36 | 0.25 | 0.05 | 683.15 |
| 减：二、费用 | 详情 | 107,941.47 | 0.03 | 0.00 | 227,596.46 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 53,087.12 | - | - | 102,361.10 |
| 2.托管费 | 详情 | 12,867.66 | - | - | 25,452.76 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 15,042.80 | - | - | 26,426.31 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 25,710.96 | 0.03 | - | 71,137.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 25,710.96 | - | - | 71,137.35 |
| 6.其他费用 | 详情 | 918.31 | 0.00 | 0.00 | 1,905.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 902,178.40 | - | -0.06 | 780,248.61 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 902,178.40 | 0.09 | -0.06 | 780,248.61 |
数据加载中...