国寿安保基金管理有限公司
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-09-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 1,007,845.07 | 420,725.84 | 1,329,154.62 | -7.49 |
| 1.利息收入 | 详情 | 173,516.68 | 102,361.29 | 282,020.21 | 1.56 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 60,108.38 | 34,304.91 | 159,661.26 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 65,456.49 | 36,191.04 | 73,984.63 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 757,895.18 | 359,408.16 | 734,941.74 | -11.13 |
| 股票投资收益 | 详情 | 70,246.42 | -9,572.88 | -59,552.54 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | 9,508.25 | 2,452.17 | 2,242.12 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 657,446.98 | 354,515.36 | 774,029.63 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 731.13 | 385.28 | 938.22 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | 8.96 | 81.78 | -2,818.66 | - |
| 股利收益 | 详情 | 19,953.44 | 11,546.46 | 20,102.96 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 75,750.05 | -41,414.90 | 311,697.12 | 2.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 683.15 | 371.29 | 495.56 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 227,596.46 | 114,446.85 | 220,194.47 | 0.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 102,361.10 | 51,243.56 | 94,326.69 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 25,452.76 | 12,749.84 | 23,664.35 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 26,426.31 | 13,229.44 | 23,446.70 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 71,137.35 | 36,075.15 | 75,916.86 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 71,137.35 | 36,075.15 | 75,916.86 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1,905.51 | 980.69 | 2,176.46 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 780,248.61 | 306,278.99 | 1,108,960.15 | -7.50 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 780,248.61 | 306,278.99 | 1,108,960.15 | -7.50 |
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