国寿安保基金管理有限公司
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-09-23 | 2026-09-18 | 2026-06-30 | 2026-04-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 131.88 | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 4.01 | 93.22 | 58,148.00 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 1.60 | 4.79 | 1,160.11 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,178.52 | 800.59 | 28,927,769.23 | 656.24 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 438.42 | - | 1,637,387.65 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 325,163.58 | - |
| 债券投资 | 详情 | 740.11 | 800.59 | 26,949,605.79 | 656.24 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 15,612.21 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | -0.05 | 1,497,553.89 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 5.59 | 600.07 | 59,880.41 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 200.48 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 1.80 | 86,594.94 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.39 | - | 8.00 | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,370.50 | 1,746.10 | 39,854,938.51 | 734.22 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-09-23 | 2026-09-18 | 2026-06-30 | 2026-04-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 3,404,054.93 | 100.00 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 54,697.31 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 6.55 | 559.35 | 102,197.43 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.54 | 3.18 | 9,194.22 | 0.05 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.08 | 0.80 | 2,206.22 | 0.01 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.01 | 0.18 | 2,763.40 | 0.02 |
| 应付税费 | 详情 | 0.01 | 0.17 | 522.09 | 0.01 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 548.28 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.39 | 6.38 | 3,262.11 | 4.07 |
| 负债合计 | 详情 | 7.58 | 570.05 | 3,579,445.98 | 104.17 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 995.92 | 787.84 | 34,071,781.35 | 624.23 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,362.92 | 1,176.04 | 36,275,492.52 | 630.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,370.50 | 1,746.10 | 39,854,938.51 | 734.22 |
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