国寿安保基金管理有限公司
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-03-30 | 2025-12-31 | 2025-10-29 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 73,128.87 | 37,994.94 | 75,097.25 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 807.96 | - | 966.22 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 504.50 | 31,744,023.57 | 0.11 | 31,430,519.79 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 1,272,628.67 | 0.11 | 1,004,221.31 |
| 基金投资 | 详情 | - | 402,473.67 | - | 295,909.29 |
| 债券投资 | 详情 | 504.50 | 30,027,785.77 | - | 30,099,125.22 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 41,135.46 | - | 31,263.96 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 1,825,912.99 | - | 2,583,613.65 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 35,723.00 | - | 21,098.95 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 166.97 | - | 465.04 |
| 应收申购款 | 详情 | - | 32,580.18 | - | 6,894.50 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 5.91 | - | 1.77 |
| 资产总计 | 详情 | 597.59 | 39,325,664.27 | 38,494.71 | 38,744,431.12 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-03-30 | 2025-12-31 | 2025-10-29 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 100.00 | 4,651,497.68 | - | 4,642,318.76 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 28,599.66 | - | 46,600.31 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 58,355.88 | - | 7,839.39 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.18 | 8,498.76 | 1.05 | 8,543.38 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.05 | 2,102.07 | 0.21 | 2,124.47 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.14 | 2,262.47 | - | 2,117.69 |
| 应付税费 | 详情 | 0.02 | 448.91 | - | 409.25 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 521.96 | - | 471.92 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 5.78 | 3,135.25 | 0.40 | 3,181.18 |
| 负债合计 | 详情 | 106.17 | 4,755,422.63 | 1.66 | 4,713,606.34 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 488.95 | 33,289,772.80 | 38,494.44 | 32,878,581.07 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 491.43 | 34,570,241.64 | 38,493.05 | 34,030,824.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 597.59 | 39,325,664.27 | 38,494.71 | 38,744,431.12 |
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