国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 12-24 1.1704 1.1704 2.72% 89.20% 107.26% 1.14 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 12-24 1.1579 1.1579 2.71% 88.89% 106.66% 0.08 闫阳 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 12-24 1.5355 1.5355 1.00% 60.52% 59.02% 1.35 李博闻 0.15% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 12-24 1.6501 1.6501 1.37% 65.46% 54.52% 0.83 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 12-24 1.1166 1.1166 1.26% 58.90% 54.04% 1.89 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 12-24 1.0992 1.0992 1.26% 58.59% 53.43% 0.11 吴坚 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 12-24 1.1490 1.1490 -0.30% 43.45% 51.16% 0.41 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 12-24 1.1312 1.1312 -0.30% 43.24% 50.73% 0.47 李博闻 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 12-24 1.7108 1.7108 1.51% 26.95% 39.95% 0.29 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 12-24 1.6983 1.6983 1.51% 26.63% 39.26% 0.10 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 12-24 1.8650 2.6720 2.64% 33.12% 38.35% 22.10 张琦 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 12-24 1.0000 1.4010 1.73% 45.77% 37.17% 1.30 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 12-24 1.6255 1.6255 2.57% 30.53% 36.57% 1.36 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 12-24 1.6088 1.6088 2.57% 30.46% 36.42% 0.58 张琦 0.00% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 12-24 1.3752 1.3752 1.64% 43.21% 34.35% 0.13 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 12-24 1.3024 1.6840 3.03% 44.18% 34.34% 2.74 闫阳 0.10% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 12-24 1.7341 1.7641 0.99% 33.43% 34.21% 1.39 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 12-24 1.5171 1.5171 1.61% 34.88% 33.71% 0.12 谢夫 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 12-24 1.3639 1.3639 1.65% 42.86% 33.70% 0.00 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 12-24 1.3807 1.5707 1.02% 34.20% 33.44% 0.96 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 12-24 1.4902 1.4902 1.60% 34.68% 33.30% 0.03 谢夫 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 12-24 1.5360 1.9420 2.26% 34.62% 32.19% 5.55 祁善斌 等 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 12-24 1.0200 1.0200 2.20% 34.21% 31.61% 1.26 祁善斌 等 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 12-24 1.2005 1.2005 2.21% 32.89% 30.09% 0.13 闫阳 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 12-24 1.1929 1.1929 2.21% 32.57% 29.45% 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 12-24 2.1135 2.1635 0.98% 38.43% 29.11% 4.90 严堃 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 12-24 1.5172 1.5172 0.98% 38.15% 28.61% 1.18 严堃 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 12-24 1.4252 1.4252 2.10% 42.73% 28.49% 0.16 余罡 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 12-24 1.6811 1.6811 0.80% 38.33% 28.36% 0.24 吴闻 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 12-24 1.4094 1.4094 2.10% 42.38% 27.84% 0.01 余罡 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 12-24 0.7990 0.7990 1.25% 27.96% 27.82% 2.22 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 12-24 1.6667 1.6667 0.80% 37.97% 27.71% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 12-24 1.3289 1.3489 0.98% 21.19% 26.48% 1.59 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 12-24 1.3199 1.3399 0.99% 21.17% 26.42% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 12-24 1.5793 1.5793 0.20% 16.79% 23.78% 0.19 严堃 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 12-24 1.4308 1.4308 2.20% 31.46% 23.25% 0.17 谢夫 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 12-24 1.5660 1.5660 0.20% 16.49% 23.15% 0.02 严堃 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 12-24 1.4160 1.4160 2.19% 31.12% 22.63% 0.01 谢夫 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 12-24 1.4154 1.6512 0.08% 20.06% 22.44% 1.70 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 12-24 1.4129 1.6461 0.08% 19.98% 22.30% 0.03 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 12-24 1.2404 1.2404 0.08% 19.83% 22.06% 0.00 李博闻 等 - 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 12-24 1.3358 1.3358 1.29% 20.97% 21.74% 1.28 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 12-24 1.3134 1.3134 1.29% 20.78% 21.36% 0.04 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 12-24 1.2697 1.2697 0.15% 15.90% 21.20% 2.08 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 12-24 1.2606 1.2606 0.15% 15.73% 20.84% 6.28 李康 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 12-24 1.3026 2.0596 0.25% 19.67% 18.48% 13.45 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 12-24 1.3596 1.3596 0.26% 19.61% 18.37% 3.85 李康 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 12-24 1.2121 1.2121 0.61% 14.68% 18.28% 0.10 闫阳 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 12-24 1.1904 1.1904 0.60% 14.45% 17.80% 0.14 闫阳 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 12-24 1.2816 1.2816 -0.16% 11.80% 13.11% 0.14 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 12-24 1.2727 1.2727 -0.17% 11.52% 12.56% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 12-24 1.2806 1.2806 0.23% 6.27% 12.34% 0.35 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 12-24 1.2797 1.2797 0.23% 6.22% 12.23% 0.16 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 12-24 1.0539 1.0539 0.23% 6.10% 12.00% 0.01 唐笑天 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 12-24 1.2663 1.6867 0.30% 12.04% 10.76% 4.80 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 12-24 1.2572 1.6748 0.30% 11.99% 10.65% 0.41 吴闻 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 12-22 1.0067 1.0067 0.46% 9.26% 9.70% 0.03 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 12-24 1.3444 1.5832 0.18% 8.91% 9.64% 0.74 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 12-24 1.3385 1.5756 0.18% 8.86% 9.52% 0.06 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 12-24 1.2447 1.2447 0.19% 10.20% 9.26% 1.02 李康 等 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 12-22 0.9933 0.9933 0.47% 9.00% 9.18% 2.28 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 12-24 1.3596 1.5406 0.47% 8.68% 9.13% 1.32 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 12-24 1.3509 1.5299 0.48% 8.64% 9.02% 0.02 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 12-24 1.2254 1.2254 0.19% 9.93% 8.71% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2240 1.3350 0.08% 4.62% 8.70% 1.13 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1990 1.2940 0.08% 4.44% 8.31% 0.14 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 12-19 1.4807 1.6727 - 7.85% 8.14% 1.22 吴闻 0.06% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2340 1.3210 0.16% 7.49% 7.68% 3.50 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 12-24 1.1331 1.1331 0.31% 6.33% 7.66% 0.12 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 12-19 1.4066 1.5946 - 7.51% 7.48% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2050 1.2810 0.17% 7.21% 7.21% 0.09 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 12-24 1.1071 1.1071 0.32% 6.07% 7.12% 0.09 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 12-24 1.1680 1.5141 0.24% 6.14% 7.07% 2.01 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 12-24 1.0069 1.0069 0.15% 7.39% 7.01% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 12-24 1.2074 1.2074 0.12% 8.08% 6.98% 1.46 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 12-24 1.1603 1.5036 0.23% 6.09% 6.95% 0.07 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 12-24 1.0023 1.0023 0.15% 7.35% 6.91% 1.52 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 12-24 1.2466 1.2466 0.23% 6.37% 6.88% 1.17 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 12-23 1.1214 1.1214 0.04% 5.57% 6.67% 0.02 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 12-24 1.1891 1.1891 0.12% 7.89% 6.61% 1.57 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 12-24 1.2265 1.2265 0.22% 6.20% 6.55% 0.33 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 12-23 1.1139 1.1139 0.04% 5.46% 6.44% 2.68 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1865 1.1865 0.06% 2.83% 6.10% 25.47 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1791 1.1791 0.06% 2.64% 5.70% 7.37 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 12-24 1.0389 1.0589 0.28% 7.26% 5.61% 7.53 黄力 等 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 12-24 1.0191 1.0391 0.29% 7.04% 5.20% 0.51 黄力 等 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 12-24 1.1675 1.5202 0.19% 4.51% 5.17% 2.36 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 12-24 1.2088 1.5308 0.34% 4.19% 5.12% 2.27 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 12-24 1.1616 1.5101 0.19% 4.45% 5.06% 0.03 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 12-24 1.2024 1.5214 0.33% 4.14% 5.02% 0.03 葛佳 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 12-24 1.0937 1.0937 0.44% 3.19% 4.71% 0.18 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 12-24 1.0741 1.0741 0.45% 2.99% 4.29% 0.03 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 12-24 1.3196 1.7188 0.12% 1.81% 3.86% 12.84 高鑫 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 12-23 1.1371 1.1371 -0.04% 3.62% 3.81% 0.59 张志雄 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 12-19 1.0021 1.2024 - 1.61% 3.54% 82.57 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 12-24 1.1912 1.2877 0.03% 1.00% 3.53% 5.59 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2916 1.6909 0.12% 1.60% 3.44% 2.42 高鑫 0.00% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 12-19 1.0051 1.1805 - 1.60% 3.14% 87.99 卢珊 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1588 1.2558 0.15% 1.49% 3.00% 5.00 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 12-19 1.0360 1.4017 - 1.99% 2.90% 96.90 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 12-24 1.1545 1.1545 0.11% 1.76% 2.70% 2.05 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 12-24 1.0560 1.1496 0.01% 0.51% 2.64% 12.19 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1286 1.2256 0.14% 1.28% 2.59% 0.37 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 12-19 1.0756 1.1356 - 0.80% 2.45% 31.14 李一鸣 等 - 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 12-24 1.3455 1.5555 0.01% 0.58% 2.30% 14.93 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 12-24 1.1283 1.1283 0.12% 1.53% 2.24% 0.55 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-长债 12-19 1.0024 1.2532 - 0.72% 2.20% 73.59 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 12-24 1.0706 1.0706 0.00% 0.94% 2.03% 0.27 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 12-24 1.1907 1.2307 0.01% 0.68% 1.94% 14.92 黄力 0.04% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 12-24 1.1353 1.2154 0.01% 0.42% 1.88% 60.15 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 12-24 1.0659 1.0659 0.00% 0.84% 1.83% 5.32 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1695 1.1966 0.02% 0.47% 1.72% 41.63 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0584 1.1384 0.12% 0.66% 1.65% 4.73 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 12-24 1.0286 1.3448 0.00% 0.49% 1.63% 51.58 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 12-24 1.1655 1.2055 0.01% 0.53% 1.63% 1.38 黄力 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 12-24 1.1340 1.1340 0.01% 0.76% 1.63% 16.50 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-长债 12-24 1.0510 1.3233 0.02% 0.58% 1.59% 52.39 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 12-24 1.1003 1.1003 0.01% 0.71% 1.54% 0.77 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0249 1.1359 0.01% 0.33% 1.54% 50.48 黄力 - 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 12-24 1.0727 1.0727 0.00% 0.59% 1.43% 8.01 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1485 1.1720 0.02% 0.31% 1.38% 0.08 高鑫 0.00% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 12-24 1.0940 1.1050 0.00% 0.26% 1.38% 31.63 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 12-24 1.0199 1.0199 0.00% 0.56% 1.38% 0.09 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0431 1.1231 0.13% 0.51% 1.36% 0.03 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 12-24 1.1189 1.1189 0.01% 0.61% 1.34% 1.87 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 12-24 1.0318 1.1231 0.00% 0.33% 1.31% 35.58 刘振中 0.08% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 12-24 1.0362 1.0362 0.00% 0.94% 1.31% 0.13 张英 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-长债 12-24 1.0542 1.1892 0.01% 0.41% 1.30% 34.76 卢珊 0.08% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 12-24 1.0680 1.0680 0.00% 0.52% 1.29% 2.64 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 12-19 1.0373 1.1373 - 0.15% 1.21% 17.77 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 12-24 1.0888 1.2532 0.01% 0.59% 1.20% 22.28 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 12-24 1.0408 1.0408 0.00% 0.18% 1.11% 74.03 李谦 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 12-24 1.0389 1.3612 0.02% 0.31% 1.05% 129.12 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-长债 12-24 1.0589 1.1788 0.01% 0.16% 0.97% 227.67 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 12-24 1.0413 1.2213 0.00% -0.06% 0.92% 74.32 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-长债 12-24 1.0305 1.1655 0.00% 0.21% 0.89% 0.07 卢珊 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 12-24 1.0297 1.0667 0.02% 0.32% 0.88% 18.21 卢珊 - 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 12-24 1.0142 1.1932 0.01% 0.45% 0.76% 0.16 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 12-24 1.0160 1.1950 0.01% 0.49% 0.74% 19.96 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 12-24 1.0688 1.1848 0.01% 0.35% 0.63% 32.49 卢珊 0.05% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 12-24 1.1289 1.1929 0.00% -0.17% 0.58% 28.81 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 12-24 1.1039 1.2199 0.01% 0.30% 0.54% 0.36 卢珊 0.00% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 12-24 1.0207 1.0507 0.02% -0.03% 0.27% 61.61 黄力 - 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-长债 12-24 1.0339 1.0839 0.02% -0.70% -0.10% 38.56 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 12-19 1.0566 1.1266 - -0.66% -0.21% 28.37 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-长债 12-24 1.0528 1.2378 0.01% -0.70% -0.41% 17.51 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-长债 12-24 1.0880 1.1570 -0.01% -1.53% -0.69% 10.37 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 12-24 0.9877 0.9877 0.55% 0.91% -4.63% 0.05 王雪莹 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 12-24 0.9619 0.9619 0.54% 0.75% -4.91% 0.47 王雪莹 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 12-24 0.8521 0.8521 -0.09% -6.23% -5.45% 0.09 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 12-24 0.8455 0.8455 -0.09% -6.46% -5.90% 0.00 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 12-24 1.3610 1.3610 2.64% 32.78% - 3.68 张琦 0.00% 购买
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 详情 债券型-长债 12-24 1.0095 1.0095 0.00% 0.54% - 0.04 桑迎 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 详情 债券型-长债 12-24 1.0087 1.0087 0.01% 0.48% - 0.51 桑迎 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0414 1.0414 0.09% - - 0.48 吴闻 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0433 1.0433 0.09% - - 0.28 吴闻 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券C 023695 详情 债券型-长债 12-24 1.0027 1.0027 0.00% - - 2.09 桑迎 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券A 023694 详情 债券型-长债 12-24 1.0031 1.0031 0.00% - - 0.53 桑迎 - 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 025095 详情 FOF-稳健型 12-19 0.9994 0.9994 - - - 9.04 龙南质 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2871 1.0350% 1.03% 1.04% 0.26% 693.22 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3528 1.2780% 1.28% 1.28% 0.32% 0.42 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4051 1.3610% 1.33% 1.29% 0.32% 53.64 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2835 1.3510% 1.24% 1.16% 0.28% 65.13 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3248 1.1940% 1.20% 1.19% 0.29% 73.90 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3141 1.2270% 1.12% 1.19% 0.28% 35.75 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4621 1.3370% 1.30% 1.30% 0.33% 67.36 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3966 1.0940% 1.06% 1.06% 0.27% 6.59 张英 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4434 1.5030% 1.47% 1.44% 0.35% 110.51 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3798 1.4710% 1.37% 1.43% 0.34% 87.97 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3771 1.3860% 1.39% 1.38% 0.34% 48.20 张英 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2871 1.0360% 1.03% 1.04% 0.26% 0.27 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 12-24 0.1454 0.5360% 0.54% 0.54% 0.14% 1.52 张英 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2816 1.0410% 1.04% 1.04% 0.26% 0.43 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3371 1.5510% 1.44% 1.36% 0.33% 29.33 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3122 1.1450% 1.15% 1.14% 0.28% 72.80 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3194 1.1830% 1.19% 1.18% 0.29% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3268 1.2610% - - - - 张英 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4645 1.7920% - - - - 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4434 1.7690% - - - - 张英 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保创精选88ETF 159804 详情 指数型-股票 12-24 1.4710 1.4710 1.36% 1.4740 -0.20% 1.37 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 详情 指数型-股票 12-24 1.7892 0.8285 1.33% 1.8150 -1.44% 2.15 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 详情 指数型-股票 12-24 1.3688 1.3688 0.27% 1.3670 0.13% 18.06 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 详情 指数型-股票 12-24 0.9485 0.9485 0.17% 0.9440 0.47% 30.62 李康 等
国寿安保中证A500红利低波动ETF 563590 详情 指数型-股票 12-24 0.9860 0.9860 -0.09% 0.9840 0.20% 3.85 李康