国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 03-03 1.7818 1.7818 -2.93% 42.29% 86.44% 1.44 李博闻 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 03-03 1.1076 1.1076 -4.38% 16.39% 79.51% 1.27 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 03-03 1.0953 1.0953 -4.38% 16.22% 78.97% 0.06 闫阳 0.00% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 03-03 1.8063 1.8063 -4.20% 56.73% 70.74% 0.13 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 03-03 1.3430 1.3430 -2.91% 34.02% 70.11% 0.72 李博闻 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 03-03 1.7897 1.7897 -4.20% 56.35% 69.91% 0.00 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 03-03 1.3214 1.3214 -2.92% 33.81% 69.61% 0.37 李博闻 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 03-03 1.7655 1.7655 -3.15% 15.08% 62.60% 0.73 吴坚 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 03-03 1.2320 1.6330 -4.86% 47.72% 62.53% 1.33 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 03-03 1.8780 2.2840 -4.43% 25.20% 57.95% 5.37 祁善斌 等 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 03-03 1.2460 1.2460 -4.45% 24.85% 57.32% 1.24 祁善斌 等 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 03-03 2.2680 3.0750 -4.30% 29.60% 57.06% 21.21 张琦 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 03-03 2.1057 2.1357 -4.61% 30.55% 56.48% 1.34 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 03-03 1.6550 1.6550 -4.28% 29.40% 56.43% 6.40 张琦 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 03-03 1.1349 1.1349 -3.04% 6.17% 53.88% 1.33 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 03-03 1.1164 1.1164 -3.03% 5.97% 53.29% 0.09 吴坚 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 03-03 1.6690 1.8590 -4.61% 30.05% 53.13% 0.92 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 03-03 2.5487 2.5987 -2.64% 40.54% 52.74% 5.42 严堃 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 03-03 1.8282 1.8282 -2.65% 40.26% 52.13% 0.57 严堃 - 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 03-03 1.8969 1.8969 -3.93% 22.20% 51.06% 1.34 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 03-03 1.8772 1.8772 -3.94% 22.14% 50.92% 0.56 张琦 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 03-03 1.6788 1.6788 -5.13% 29.58% 50.38% 0.16 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 03-03 1.6599 1.6599 -5.13% 29.26% 49.63% 0.01 谢夫 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 03-03 2.0893 2.0893 -2.34% 34.65% 47.13% 0.17 严堃 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 03-03 2.0700 2.0700 -2.34% 34.33% 46.42% 0.03 严堃 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 03-03 1.6772 1.6772 -3.71% 22.10% 46.01% 0.11 谢夫 0.15% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 03-03 1.9747 1.9747 -4.19% 8.91% 45.69% 0.42 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 03-03 1.6465 1.6465 -3.71% 21.92% 45.57% 0.03 谢夫 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 03-03 1.9585 1.9585 -4.19% 8.64% 44.97% 0.03 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 03-03 1.8337 1.8337 -5.36% 26.70% 43.35% 0.30 吴闻 0.12% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 03-03 0.8950 0.8950 -4.01% 20.91% 42.67% 2.24 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 03-03 1.8162 1.8162 -5.37% 26.37% 42.63% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 03-03 1.3285 1.7101 -2.42% 13.04% 38.08% 2.74 闫阳 0.10% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 03-03 1.5316 1.5316 -6.76% 14.21% 35.89% 0.15 余罡 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 03-03 1.5132 1.5132 -6.76% 13.92% 35.23% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 03-03 1.4080 1.4280 -2.03% 12.50% 28.71% 1.56 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 03-03 1.3984 1.4184 -2.03% 12.47% 28.66% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 03-03 1.4749 1.7107 -0.71% 12.37% 26.58% 1.94 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 03-03 1.4719 1.7051 -0.72% 12.29% 26.42% 0.29 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 03-03 1.2917 1.2917 -0.71% 12.16% 26.17% 0.04 李博闻 等 - 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 03-03 1.4178 1.4178 -4.54% 14.19% 24.66% 1.33 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 03-03 1.3932 1.3932 -4.55% 14.02% 24.28% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 03-03 1.3106 2.0676 -1.44% 5.11% 21.67% 13.51 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 03-03 1.3677 1.3677 -1.45% 5.05% 21.55% 3.87 李康 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 03-03 1.1435 1.1435 -4.38% -0.15% 19.21% 0.12 闫阳 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 03-03 1.1352 1.1352 -4.38% -0.39% 18.63% 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 03-03 1.3133 1.3133 -1.19% -0.27% 17.42% 0.14 熊靓 0.12% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 03-03 1.2331 1.2331 -0.76% 6.74% 17.14% 0.14 闫阳 0.10% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 03-03 1.3029 1.3029 -1.20% -0.52% 16.83% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 03-03 1.2509 1.2509 -1.31% 2.04% 16.69% 2.58 李康 0.12% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 03-03 1.2102 1.2102 -0.75% 6.54% 16.68% 0.13 闫阳 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 03-03 1.2413 1.2413 -1.30% 1.90% 16.35% 6.21 李康 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 03-03 1.3027 1.7231 -1.30% 9.26% 15.85% 5.71 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 03-03 1.2931 1.7107 -1.30% 9.21% 15.73% 1.68 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 03-03 1.2749 1.2749 -1.62% 6.44% 13.59% 0.99 李康 等 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 03-03 1.2539 1.2539 -1.62% 6.17% 13.03% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 03-03 1.3653 1.6041 -0.79% 5.58% 12.69% 0.75 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 03-03 1.3590 1.5961 -0.80% 5.52% 12.57% 0.09 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 02-27 1.0375 1.0375 0.05% 4.50% 11.80% 0.03 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 02-27 1.5597 1.7517 - 8.08% 11.26% 1.25 吴闻 0.06% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 02-27 1.0227 1.0227 0.04% 4.25% 11.26% 2.25 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 03-03 1.2637 1.3507 -0.98% 5.66% 11.24% 8.85 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 03-03 1.2287 1.2287 -1.20% 5.32% 11.22% 1.34 吴闻 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 03-03 1.2336 1.3096 -0.98% 5.53% 10.84% 0.10 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 03-03 1.2093 1.2093 -1.19% 5.14% 10.84% 1.42 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 03-03 1.3107 1.3107 -1.27% 3.25% 10.78% 0.32 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 03-03 1.3096 1.3096 -1.27% 3.21% 10.66% 0.11 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 02-27 1.4800 1.6680 - 7.75% 10.59% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 03-03 1.0782 1.0782 -1.26% 3.11% 10.45% 0.01 唐笑天 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 03-03 1.3871 1.5681 -0.49% 4.99% 10.32% 1.31 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 03-03 1.3770 1.5560 -0.48% 4.87% 10.14% 0.02 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 03-03 1.2769 1.2769 -0.93% 5.05% 10.02% 1.10 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 03-03 1.2556 1.2556 -0.94% 4.90% 9.69% 0.35 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 03-03 1.0683 1.0883 -1.03% 4.49% 9.49% 6.27 黄力 等 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 03-03 1.2132 1.5659 -1.21% 5.38% 9.42% 2.36 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 03-03 1.2067 1.5552 -1.21% 5.30% 9.28% 0.03 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 03-03 1.0471 1.0671 -1.02% 4.28% 9.05% 0.43 黄力 等 - 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 03-03 1.1393 1.1393 -0.61% 2.73% 8.96% 0.10 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 03-03 1.2320 1.3430 -0.56% 1.99% 8.93% 1.31 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 03-03 1.2527 1.5747 -0.78% 3.86% 8.81% 2.28 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 03-02 1.1527 1.1527 0.08% 4.08% 8.71% 0.02 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 03-03 1.2455 1.5645 -0.77% 3.77% 8.66% 0.01 葛佳 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 03-03 1.2060 1.3010 -0.50% 1.86% 8.55% 0.33 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 03-02 1.1445 1.1445 0.08% 3.97% 8.48% 2.65 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 03-03 1.1120 1.1120 -0.62% 2.47% 8.41% 0.07 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 03-03 1.0093 1.0093 -1.31% 1.37% 8.09% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 03-03 1.2102 1.2102 -0.10% 2.72% 8.07% 35.53 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 03-03 1.0044 1.0044 -1.32% 1.31% 7.98% 1.51 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 03-03 1.1814 1.5275 -0.51% 2.85% 7.78% 2.00 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 03-03 1.1734 1.5167 -0.51% 2.79% 7.67% 0.06 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 03-03 1.2017 1.2017 -0.10% 2.53% 7.66% 6.77 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 03-03 1.1125 1.1125 -0.70% 4.33% 6.83% 0.14 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 03-03 1.0916 1.0916 -0.71% 4.12% 6.39% 0.03 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 03-03 1.0598 1.4255 -0.11% 3.24% 5.19% 97.88 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 03-03 1.1750 1.1750 -0.38% 2.56% 5.10% 1.82 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 03-03 1.3418 1.7410 -0.16% 2.27% 4.64% 10.54 高鑫 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 03-03 1.1474 1.1474 -0.37% 2.33% 4.62% 0.48 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 03-03 1.3123 1.7116 -0.17% 2.07% 4.22% 1.81 高鑫 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 03-02 1.1421 1.1421 -0.06% 0.37% 4.11% 0.52 张志雄 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 03-03 1.1995 1.2960 0.00% 1.31% 3.78% 6.59 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 03-03 1.1660 1.2630 -0.53% 0.76% 3.53% 5.66 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 03-03 1.1347 1.2317 -0.53% 0.56% 3.11% 0.31 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 02-27 1.0046 1.2049 - 1.11% 3.07% 80.22 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 02-27 1.0092 1.1846 - 1.49% 2.99% 87.00 卢珊 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-长债 02-27 1.0119 1.2627 - 1.60% 2.92% 73.94 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0845 1.1445 - 0.87% 2.88% 31.04 李一鸣 等 - 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 03-03 1.3541 1.5641 -0.04% 1.09% 2.81% 13.99 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0352 1.1462 - 1.56% 2.55% 50.20 黄力 - 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 03-03 1.1433 1.2234 0.01% 1.09% 2.48% 72.94 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 03-03 1.0637 1.1437 -0.49% 0.37% 2.42% 1.69 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-长债 03-03 1.0563 1.3286 0.01% 1.02% 2.37% 52.47 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 03-03 1.0341 1.3503 0.01% 0.96% 2.36% 51.92 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 03-03 1.1961 1.2361 0.02% 0.94% 2.32% 12.27 黄力 0.04% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 03-03 1.0755 1.0755 0.02% 1.05% 2.29% 0.26 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 03-03 1.0358 1.1532 0.01% 0.81% 2.22% 12.27 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 03-03 1.0477 1.1277 -0.48% 0.23% 2.12% 0.02 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 03-03 1.0703 1.0703 0.01% 0.95% 2.08% 5.04 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 03-03 1.1702 1.2102 0.02% 0.79% 2.02% 1.32 黄力 0.00% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 03-03 1.1007 1.1117 0.00% 0.94% 2.02% 28.50 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 03-03 1.1751 1.2022 -0.16% 0.63% 1.96% 44.91 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 03-03 1.0439 1.3662 0.02% 0.84% 1.88% 129.95 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-长债 03-03 1.0589 1.1939 0.03% 0.83% 1.88% 25.68 卢珊 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 03-03 1.0360 1.1273 0.01% 0.77% 1.87% 35.79 刘振中 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 03-03 1.1378 1.1378 0.01% 0.82% 1.84% 20.58 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 03-03 1.0467 1.0467 0.02% 0.75% 1.76% 75.09 李谦 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-长债 03-03 1.0648 1.1847 0.02% 0.75% 1.75% 199.54 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 03-03 1.1037 1.1037 0.01% 0.77% 1.74% 0.83 桑迎 等 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 03-03 1.0611 1.1901 0.03% 1.00% 1.69% 41.14 卢珊 0.05% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0432 1.1432 - 0.89% 1.66% 17.89 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 03-03 1.0762 1.0762 0.01% 0.72% 1.63% 8.22 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 03-03 1.1533 1.1768 -0.16% 0.47% 1.61% 0.08 高鑫 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 03-03 1.0923 1.2567 0.00% 0.72% 1.60% 21.28 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 03-03 1.0464 1.2264 0.01% 0.63% 1.60% 50.60 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 03-03 1.0342 1.0712 0.01% 0.82% 1.60% 18.21 卢珊 - 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 03-03 1.0232 1.0232 0.01% 0.71% 1.60% 0.07 丁宇佳 等 - 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 03-03 1.0961 1.2251 0.03% 0.95% 1.58% 0.37 卢珊 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 03-03 1.1220 1.1220 0.01% 0.67% 1.55% 1.81 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 03-03 1.0381 1.0381 0.01% 1.09% 1.52% 0.23 张英 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 03-03 1.0196 1.1986 0.02% 0.71% 1.51% 21.18 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 03-03 1.0711 1.0711 0.00% 0.65% 1.48% 2.47 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-长债 03-03 1.0343 1.1693 0.03% 0.62% 1.47% 0.04 卢珊 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 03-03 1.0176 1.1966 0.02% 0.66% 1.39% 5.26 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 03-03 1.1333 1.1973 0.02% 0.43% 1.22% 28.94 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 03-03 1.0255 1.0555 0.03% 0.68% 1.22% 33.96 黄力 - 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-长债 03-03 1.0388 1.0888 0.02% 0.18% 0.47% 27.42 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-长债 03-03 1.0576 1.2426 -0.24% 0.35% 0.35% 14.73 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 02-27 1.0600 1.1300 - 0.32% 0.25% 28.51 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-长债 03-03 1.0925 1.1615 -0.02% 0.08% -0.33% 11.03 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 03-03 0.9806 0.9806 -1.23% -7.57% -3.02% 0.05 王雪莹 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 03-03 0.9543 0.9543 -1.23% -7.72% -3.32% 0.44 王雪莹 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 03-03 0.8324 0.8324 -2.90% -11.25% -5.53% 0.09 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 03-03 0.8251 0.8251 -2.91% -11.47% -6.00% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 详情 债券型-长债 03-03 1.0104 1.0104 0.01% 0.29% - 0.01 桑迎 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 详情 债券型-长债 03-03 1.0096 1.0096 0.01% 0.25% - 0.61 桑迎 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0503 1.0503 -0.77% 3.04% - 0.33 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0529 1.0529 -0.76% 3.23% - 0.13 吴闻 0.08% 购买
国寿安保尊悦纯债债券C 023695 详情 债券型-长债 03-03 1.0041 1.0041 0.01% - - 0.42 桑迎 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券A 023694 详情 债券型-长债 03-03 1.0050 1.0050 0.01% - - 0.15 桑迎 - 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 025095 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0068 1.0068 0.05% - - 9.05 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 03-03 0.9898 0.9898 -2.30% - - 2.79 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 03-03 0.9890 0.9890 -2.31% - - 1.27 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 03-03 1.2596 1.2596 -0.98% - - - 吴闻 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 03-03 0.2786 1.0200% 1.02% 1.02% 0.25% 691.26 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3446 1.2630% 1.26% 1.26% 0.31% 0.42 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3564 1.3740% 1.31% 1.29% 0.32% 53.45 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 03-03 0.2732 1.0310% 1.04% 1.09% 0.27% 83.67 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3028 1.1270% 1.09% 1.07% 0.28% 58.62 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 03-03 0.2999 1.0950% 1.10% 1.13% 0.28% 85.45 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3751 1.3970% 1.39% 1.38% 0.34% 142.25 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3088 1.1510% 1.14% 1.13% 0.28% 6.87 张英 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3860 1.5020% 1.44% 1.43% 0.35% 227.77 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3689 1.3710% 1.33% 1.32% 0.34% 103.59 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3521 1.2880% 1.29% 1.33% 0.33% 58.27 张英 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 详情 货币型-普通货币 03-03 0.2761 1.0080% 1.01% 1.02% 0.25% 0.41 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 03-03 0.1453 0.5280% 0.54% 0.54% 0.13% 1.47 张英 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 03-03 0.2836 1.0300% 1.04% 1.04% 0.25% 0.11 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3299 1.2320% 1.24% 1.29% 0.32% 33.14 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 03-03 0.2834 1.0380% 1.04% 1.08% 0.27% 93.90 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 03-03 0.2994 1.0940% 1.10% 1.13% 0.28% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3168 1.1780% 1.14% 1.12% - 0.00 张英 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3097 1.1560% 1.15% 1.14% - 0.00 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3318 1.1020% 1.14% 1.22% - 0.00 张英 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证A500红利低波动ETF 563590 详情 指数型-股票 03-03 1.0257 1.0257 1.07% 1.0180 0.75% 1.62 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 详情 指数型-股票 03-03 0.9337 0.9337 -1.44% 0.9160 1.90% 30.51 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 详情 指数型-股票 03-03 1.3758 1.3758 -1.55% 1.3600 1.15% 22.99 李康
国寿安保中证500ETF 510560 详情 指数型-股票 03-03 2.0148 0.9329 -4.33% 2.0070 0.39% 2.19 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 详情 指数型-股票 03-03 1.5602 1.5602 -4.80% 1.5450 0.97% 1.39 李康 等