国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 08-04 1.6100 2.0110 0.00% 32.95% 110.18% 1.48 孟亦佳 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 08-04 2.1521 2.1521 0.40% 25.79% 101.96% 0.60 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 08-04 2.1279 2.1279 0.40% 25.50% 100.97% 1.01 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 08-04 2.0534 2.0534 6.01% 19.63% 69.27% 0.33 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 08-04 2.0259 2.0259 6.01% 19.33% 68.42% 0.04 谢夫 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 08-04 1.9965 1.9965 4.64% 19.54% 65.92% 0.14 谢夫 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 08-04 1.9575 1.9575 4.64% 19.37% 65.43% 0.04 谢夫 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 08-04 2.4900 3.2970 5.82% 15.65% 55.82% 50.74 张琦 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 08-04 1.8140 1.8140 5.90% 15.47% 55.31% 17.27 张琦 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 08-04 1.7324 1.9224 6.33% 11.86% 51.88% 0.44 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 08-04 1.9918 1.9918 0.64% 6.95% 50.35% 0.60 吴闻 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 08-04 2.4344 2.4344 6.01% 33.99% 50.27% 3.72 吴坚 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 08-04 1.9688 1.9688 0.63% 6.69% 49.59% 0.96 吴闻 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 08-04 1.8740 2.2800 5.70% 4.17% 49.56% 5.50 撒伟旭 0.15% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 08-04 2.4069 2.4069 6.01% 33.66% 49.54% 3.36 吴坚 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 08-04 1.7954 1.7954 9.38% 9.24% 49.48% 1.32 吴坚 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 08-04 2.9330 2.9830 4.86% 29.45% 49.25% 10.50 吴坚 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 08-04 1.2420 1.2420 5.70% 4.02% 48.92% 6.43 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 08-04 2.1003 2.1003 4.86% 29.19% 48.65% 1.12 吴坚 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 08-04 2.1392 2.1392 3.85% 17.95% 48.55% 1.05 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 08-04 2.1161 2.1161 3.84% 17.90% 48.39% 0.99 张琦 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 08-04 1.5418 1.5418 2.61% -12.72% 44.38% 0.19 李博闻 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 08-04 2.0145 2.0445 6.59% 4.68% 40.94% 0.13 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 08-04 1.1835 1.1835 7.70% 8.95% 39.83% 0.97 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 08-04 1.1622 1.1622 7.70% 8.74% 39.27% 0.10 吴坚 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 08-04 1.9915 1.9915 5.30% 3.68% 34.09% 0.54 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 08-04 1.9710 1.9710 5.29% 3.43% 33.43% 0.27 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 08-04 1.4403 1.4403 6.39% -10.21% 29.00% 0.25 余罡 0.12% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 08-04 1.1047 1.1047 0.67% -20.01% 28.81% 0.61 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 08-04 1.0856 1.0856 0.67% -20.12% 28.43% 0.31 李博闻 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 08-04 1.4200 1.4200 6.38% -10.43% 28.37% 0.02 余罡 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 08-04 0.8515 0.8515 2.43% -4.98% 25.63% 1.33 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 08-04 1.4650 1.4650 2.83% 2.63% 24.55% 0.34 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 08-04 1.4378 1.4378 2.83% 2.47% 24.18% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 08-04 1.2055 1.2055 6.53% 3.41% 20.51% 0.21 闫阳 0.12% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 08-04 1.2352 1.6168 5.27% -5.74% 20.45% 3.05 闫阳 0.10% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 08-04 1.1943 1.1943 6.53% 3.15% 19.93% 0.05 闫阳 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 08-04 1.4239 1.6597 0.04% -3.45% 15.66% 0.84 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 08-04 1.2765 1.2765 0.03% 4.23% 15.59% 0.23 闫阳 0.10% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 08-04 1.4204 1.6536 0.04% -3.51% 15.52% 0.63 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 08-04 1.2454 1.2454 0.03% -3.61% 15.26% 0.06 李博闻 等 - 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 08-04 1.2506 1.2506 0.03% 4.03% 15.14% 0.15 闫阳 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 08-04 1.3156 2.0726 1.18% -0.26% 15.12% 6.78 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 08-04 1.3724 1.3724 1.19% -0.30% 15.02% 7.63 李康 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 08-04 1.3140 1.7344 0.11% 1.22% 14.14% 13.38 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 08-04 1.3038 1.7214 0.11% 1.18% 14.04% 9.70 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 08-04 1.2731 1.2731 -0.04% 3.53% 12.98% 2.95 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 08-04 1.2512 1.2512 -0.04% 3.35% 12.60% 1.20 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 08-04 1.2828 1.2828 0.21% 0.45% 12.14% 0.96 李康 等 - 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 08-04 1.2761 1.2761 0.65% -0.36% 11.94% 0.46 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 08-04 1.2647 1.2647 0.66% -0.50% 11.60% 4.43 李康 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 08-04 1.2590 1.2590 0.21% 0.20% 11.57% 0.01 李康 等 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 08-04 1.1022 1.1222 0.05% 3.40% 10.33% 3.45 黄力 等 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 08-04 1.0785 1.0985 0.05% 3.20% 9.88% 0.23 黄力 等 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 07-31 1.5236 1.7156 - -1.44% 9.49% 1.33 吴闻 0.06% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 08-04 1.1756 1.1756 0.37% 6.67% 9.43% 0.12 刘振中 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 08-04 1.1516 1.1516 0.37% 6.45% 8.99% 0.02 刘振中 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 08-04 1.2670 1.3540 0.08% 0.48% 8.94% 16.16 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 07-31 1.4421 1.6301 - -1.73% 8.82% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 08-04 1.3746 1.6134 0.29% 0.61% 8.79% 2.90 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 08-04 1.3674 1.6045 0.29% 0.54% 8.66% 1.35 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 08-04 1.2351 1.3111 0.08% 0.33% 8.63% 0.48 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 08-04 1.3394 1.3394 0.11% 2.40% 8.44% 0.45 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 08-04 1.3377 1.3377 0.11% 2.35% 8.34% 0.08 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 08-04 1.1004 1.1004 0.12% 2.25% 8.13% 0.00 唐笑天 - 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 08-04 1.2656 1.2856 2.25% -11.14% 7.43% 0.07 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 08-04 1.2568 1.2768 2.25% -11.14% 7.38% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 08-04 1.0295 1.0295 0.73% 1.35% 7.04% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 08-04 1.0241 1.0241 0.73% 1.29% 6.92% 1.62 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 08-04 1.1955 1.1955 0.42% 5.40% 6.82% 0.09 刘振中 0.10% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 08-04 1.1645 1.1645 0.42% 5.15% 6.29% 0.03 刘振中 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0593 1.0593 0.04% 0.99% 5.80% 1.42 吴闻 0.08% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0549 1.0549 0.04% 0.79% 5.41% 1.03 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 08-04 1.3476 1.5286 1.16% -3.09% 5.19% 0.07 余罡 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 08-04 1.3379 1.5169 1.17% -3.15% 5.07% 0.01 余罡 等 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 08-03 1.1383 1.1383 -0.17% -0.42% 5.04% 0.06 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 08-04 1.2065 1.5526 1.02% 2.88% 4.89% 0.79 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 08-03 1.1292 1.1292 -0.17% -0.53% 4.82% 2.71 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 08-04 1.1821 1.5348 1.52% -0.88% 4.80% 0.32 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 08-04 1.1978 1.5411 1.02% 2.82% 4.79% 0.61 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 08-04 1.1752 1.5237 1.52% -0.94% 4.67% 0.76 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 08-04 1.2540 1.3650 0.48% 0.80% 4.67% 1.27 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 08-04 1.2009 1.2009 0.11% 2.87% 4.48% 1.67 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 08-04 1.3612 1.7604 0.14% 1.47% 4.35% 11.39 高鑫 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 08-04 1.2391 1.2391 0.72% -2.84% 4.29% 1.10 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 08-04 1.2250 1.3200 0.49% 0.57% 4.26% 0.08 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0665 1.4322 - 0.74% 4.21% 99.68 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 08-04 1.1704 1.1704 0.10% 2.63% 4.00% 0.42 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 08-04 1.2170 1.2170 0.73% -2.97% 3.98% 0.39 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 08-04 1.3290 1.7283 0.14% 1.26% 3.93% 1.94 高鑫 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 08-04 1.2189 1.3154 0.02% 1.93% 3.12% 9.04 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0277 1.2785 - 1.93% 3.09% 76.12 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 07-31 0.9844 0.9844 0.29% -4.96% 3.05% 0.04 张志雄 等 - 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1861 1.2031 0.06% -0.79% 3.01% 48.01 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 08-04 1.2139 1.5359 0.00% -2.86% 2.80% 2.83 葛佳 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 08-04 1.3753 1.5853 0.04% 1.84% 2.71% 12.89 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 08-04 1.2063 1.5253 0.00% -2.94% 2.66% 0.32 葛佳 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1756 1.1926 0.06% -0.99% 2.61% 8.77 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 07-31 0.9684 0.9684 0.29% -5.19% 2.56% 2.30 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 08-04 1.1843 1.2204 0.14% 1.56% 2.54% 33.41 高鑫 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 08-04 1.1602 1.2403 0.02% 1.76% 2.53% 160.26 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 07-31 1.0088 1.1920 - 0.90% 2.45% 80.53 卢珊 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0440 1.1550 - 1.41% 2.34% 50.87 黄力 - 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 08-04 1.0633 1.0633 0.02% 1.91% 2.31% 84.69 李谦 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 08-04 1.0598 1.2037 0.02% 1.55% 2.26% 34.07 卢珊 0.05% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 08-04 1.0508 1.1682 0.01% 1.72% 2.25% 21.38 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-信用债 08-04 1.0504 1.3417 0.01% 1.49% 2.24% 53.14 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0161 1.1581 - 1.71% 2.24% 17.47 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 08-04 1.1621 1.1932 0.15% 1.41% 2.23% 0.03 高鑫 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 08-04 1.0867 1.0867 0.00% 1.24% 2.23% 1.04 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-利率债 08-04 1.0629 1.2079 0.02% 1.58% 2.21% 15.35 卢珊 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 08-04 1.0475 1.3637 0.01% 1.58% 2.19% 52.80 黄力 等 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 08-04 1.0948 1.2387 0.02% 1.50% 2.15% 0.28 卢珊 0.00% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0957 1.1557 - 1.31% 2.15% 20.23 李一鸣 等 - 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 08-04 1.1152 1.1262 0.01% 1.58% 2.14% 23.88 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-利率债 08-04 1.0663 1.1992 0.02% 1.68% 2.07% 197.72 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 08-04 1.0117 1.2120 0.01% 0.82% 2.04% 80.77 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 08-04 1.0807 1.0807 0.01% 1.15% 2.03% 4.91 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 08-04 1.0461 1.3794 0.01% 1.54% 2.01% 116.59 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 08-04 1.0404 1.0704 0.02% 1.74% 2.00% 7.11 黄力 - 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 08-04 1.0889 1.0889 0.00% 1.32% 1.97% 3.95 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-利率债 08-04 1.0458 1.0828 0.01% 1.37% 1.92% 29.57 卢珊 - 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 08-04 1.0350 1.0350 0.00% 1.29% 1.92% 0.08 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 08-04 1.2073 1.2473 0.01% 1.14% 1.90% 25.17 黄力 0.04% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 08-04 1.0478 1.1391 0.01% 1.34% 1.84% 36.28 刘振中 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-利率债 08-04 1.0364 1.1814 0.02% 1.39% 1.82% 0.02 卢珊 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 08-04 1.0831 1.0831 0.00% 1.25% 1.82% 2.54 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 08-04 1.0293 1.2083 0.01% 1.15% 1.72% 13.02 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 08-04 1.1468 1.1468 0.00% 0.97% 1.72% 27.05 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 08-04 1.0595 1.2395 0.01% 1.51% 1.68% 31.09 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 08-04 1.1120 1.1120 0.00% 0.92% 1.62% 1.00 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 08-04 1.0268 1.2058 0.01% 1.10% 1.61% 0.06 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 08-04 1.1797 1.2197 0.01% 0.99% 1.60% 1.02 黄力 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 08-04 1.0479 1.2650 0.01% 0.92% 1.55% 20.47 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-混合一级 08-04 1.0736 1.2586 0.16% 1.45% 1.51% 5.11 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 08-04 1.1294 1.1294 0.00% 0.82% 1.42% 1.26 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 08-04 1.0416 1.0416 0.00% 0.41% 1.39% 0.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-利率债 08-04 1.0523 1.1023 0.03% 1.60% 1.34% 28.85 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 08-04 1.1451 1.2091 0.02% 1.25% 1.31% 29.28 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-利率债 08-04 1.1109 1.1799 0.05% 1.93% 1.14% 10.44 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 07-31 1.0712 1.1412 - 1.20% 1.03% 28.85 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 08-04 1.1625 1.2595 0.00% -0.73% 0.73% 6.37 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 08-04 1.1295 1.2265 0.01% -0.92% 0.34% 0.24 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 08-04 1.0599 1.1399 0.01% -0.77% 0.10% 0.99 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 08-04 1.0427 1.1227 0.02% -0.90% -0.19% 0.01 卢珊 等 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 08-03 1.1016 1.1016 0.05% -3.42% -0.90% 0.38 张志雄 0.08% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 08-04 0.7011 0.7011 1.52% -35.94% -3.54% 0.27 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 08-04 0.6925 0.6925 1.54% -36.03% -3.81% 0.82 闫阳 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 08-04 1.1445 1.1445 0.16% -14.78% -5.79% 0.13 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 08-04 1.1331 1.1331 0.16% -15.00% -6.25% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 08-04 0.9791 0.9791 3.78% -3.78% -8.01% 0.04 余罡 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 08-04 0.9516 0.9516 3.78% -3.95% -8.31% 0.19 余罡 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 08-04 0.6451 0.6451 2.58% -28.35% -25.94% 0.08 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 08-04 0.6381 0.6381 2.57% -28.53% -26.32% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 详情 FOF-稳健型 07-31 0.9791 0.9791 0.27% -2.88% - 9.01 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 08-04 0.9820 0.9820 1.46% -1.07% - 2.49 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 08-04 0.9796 0.9796 1.45% -1.28% - 0.63 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 08-04 1.2630 1.2630 0.08% - - 0.97 吴闻 等 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 详情 FOF-稳健型 07-31 0.9798 0.9798 0.28% - - 0.00 龙南质 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2315 0.8450% 0.85% 0.85% 0.24% 688.20 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2973 1.0880% 1.09% 1.09% 0.30% 0.47 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3117 1.1350% 1.15% 1.15% 0.31% 393.41 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2351 0.8590% 0.90% 0.88% 0.25% 77.54 张英 等 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2593 0.9170% 0.98% 0.98% 0.26% 74.54 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2557 0.9310% 0.94% 0.94% 0.27% 73.22 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3383 1.2280% 1.22% 1.23% 0.33% 98.87 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2692 0.9790% 0.97% 0.98% 0.27% 6.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3483 1.2740% 1.29% 1.29% 0.35% 36.55 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3194 1.1510% 1.22% 1.23% 0.32% 79.84 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3079 1.1240% 1.13% 1.14% 0.32% 52.34 张英 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2315 0.8450% 0.85% 0.85% 0.24% 0.42 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 08-04 0.1406 0.5150% 0.51% 0.51% 0.14% 1.19 张英 等 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2764 1.0170% 1.01% 1.01% 0.27% 0.08 张英 等 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2904 1.0610% 1.10% 1.09% 0.30% 33.91 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2413 0.8800% 0.89% 0.89% 0.26% 123.44 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2500 0.9170% 0.93% 0.93% 0.27% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3105 1.1130% 1.18% 1.19% 0.29% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3356 1.2180% 1.21% 1.22% 0.30% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3080 1.1240% 1.13% 1.14% 0.31% 0.01 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2988 1.0920% 1.13% 1.11% 0.30% 0.00 张英 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创中盘88ETF国寿 159804 详情 指数型-股票 08-04 1.6174 1.6174 3.00% 1.6180 -0.04% 0.45 李康 等
中证500ETF国寿 510560 详情 指数型-股票 08-04 1.9093 0.8841 2.58% 1.9080 0.07% 1.40 李康
沪深300ETF国寿 510380 详情 指数型-股票 08-04 1.3870 1.3870 1.28% 1.3840 0.22% 18.45 李康
沪港深300ETF国寿 517300 详情 指数型-股票 08-04 0.9583 0.9583 0.71% 0.9550 0.34% 12.20 李康 等
A500红利低波动ETF国寿 563590 详情 指数型-股票 08-04 0.9965 0.9965 -2.00% 0.9980 -0.15% 0.63 李康