国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 04-17 1.4370 1.8380 1.27% 65.36% 121.76% 1.33 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 04-17 2.0195 2.0195 0.59% 67.91% 121.12% 0.13 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 04-17 1.9997 1.9997 0.58% 67.51% 120.04% 0.00 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 04-17 2.0299 2.0299 3.28% 38.49% 114.83% 0.73 吴坚 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 04-17 1.2249 1.2249 0.24% 31.20% 110.79% 1.27 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 04-17 1.2109 1.2109 0.24% 31.04% 110.19% 0.06 闫阳 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 04-17 2.0480 2.4540 3.23% 44.02% 109.19% 5.37 祁善斌 等 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 04-17 1.3580 1.3580 3.19% 43.70% 108.28% 1.24 祁善斌 等 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 04-17 2.5671 2.5671 1.07% 74.76% 102.52% 0.17 严堃 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 04-17 2.5420 2.5420 1.07% 74.35% 101.52% 0.03 严堃 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 04-17 1.7386 1.7386 -0.23% 28.35% 97.39% 1.44 李博闻 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 04-17 1.2807 1.2807 2.60% 27.73% 96.04% 1.33 吴坚 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 04-17 3.0383 3.0883 0.94% 80.89% 95.62% 5.42 严堃 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 04-17 1.2592 1.2592 2.61% 27.48% 95.26% 0.09 吴坚 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 04-17 2.1822 2.1822 3.33% 31.69% 95.00% 0.42 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 04-17 2.1784 2.1784 0.94% 80.53% 94.85% 0.57 严堃 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 04-17 2.1629 2.1629 3.33% 31.36% 94.02% 0.03 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 04-17 2.4070 3.2140 1.13% 36.76% 82.35% 21.21 张琦 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 04-17 2.2473 2.2773 2.42% 37.58% 82.26% 1.34 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 04-17 1.7550 1.7550 1.09% 36.58% 81.68% 6.40 张琦 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 04-17 1.7817 1.9717 2.17% 37.10% 80.54% 0.92 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 04-17 1.6220 1.6220 3.70% 21.09% 76.46% 0.15 余罡 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 04-17 1.6015 1.6015 3.69% 20.79% 75.58% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 04-17 1.9833 1.9833 0.91% 28.34% 70.94% 1.34 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 04-17 1.9625 1.9625 0.91% 28.29% 70.79% 0.56 张琦 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 04-17 1.2990 1.2990 -1.41% 16.52% 66.45% 0.72 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 04-17 1.2776 1.2776 -1.42% 16.35% 65.97% 0.37 李博闻 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 04-17 1.7973 1.7973 0.31% 23.42% 65.54% 0.11 谢夫 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 04-17 1.7638 1.7638 0.31% 23.23% 65.06% 0.03 谢夫 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 04-17 1.6912 1.6912 0.47% 23.70% 52.73% 0.16 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 04-17 1.6711 1.6711 0.47% 23.39% 51.97% 0.01 谢夫 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 04-17 0.8911 0.8911 0.44% 17.65% 49.19% 2.24 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 04-17 1.7508 1.7508 0.47% 8.89% 48.21% 0.30 吴闻 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 04-17 1.4867 1.4867 1.45% 20.92% 48.03% 1.33 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 04-17 1.4604 1.4604 1.44% 20.73% 47.57% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 04-17 1.7332 1.7332 0.47% 8.62% 47.48% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 04-17 1.3435 1.7251 2.49% 18.48% 46.18% 2.74 闫阳 0.10% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 04-17 1.2862 1.2862 4.26% 16.42% 43.77% 0.12 闫阳 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 04-17 1.2761 1.2761 4.27% 16.14% 43.08% 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 04-17 1.3774 1.3974 0.03% 7.23% 31.36% 1.56 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 04-17 1.3680 1.3880 0.04% 7.22% 31.31% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 04-17 1.4740 1.7098 -0.24% 7.08% 27.98% 1.94 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 04-17 1.4708 1.7040 -0.24% 7.02% 27.83% 0.29 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 04-17 1.2904 1.2904 -0.25% 6.91% 27.55% 0.04 李博闻 等 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 04-17 1.3295 2.0865 -0.14% 5.26% 26.96% 13.51 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 04-17 1.3872 1.3872 -0.14% 5.20% 26.84% 3.87 李康 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 04-17 1.2709 1.2709 -0.26% 2.70% 22.80% 2.58 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 04-17 1.2606 1.2606 -0.26% 2.55% 22.44% 6.21 李康 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 04-17 1.2436 1.2436 0.61% 7.42% 18.30% 0.14 闫阳 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 04-17 1.2198 1.2198 0.60% 7.20% 17.82% 0.13 闫阳 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 04-17 1.2988 1.7192 0.12% 5.47% 17.30% 5.71 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 04-17 1.2891 1.7067 0.12% 5.42% 17.19% 1.68 吴闻 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 04-17 1.3198 1.3198 -0.88% 1.56% 14.90% 0.14 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 04-17 1.3086 1.3086 -0.88% 1.32% 14.32% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 04-17 1.3537 1.3537 0.24% 5.49% 13.95% 0.32 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 04-17 1.3524 1.3524 0.24% 5.45% 13.84% 0.11 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 04-17 1.2609 1.2609 0.09% 2.04% 13.81% 0.99 李康 等 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 04-17 1.0898 1.1098 0.29% 5.25% 13.69% 6.27 黄力 等 - 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 04-17 1.1131 1.1131 0.24% 5.34% 13.60% 0.01 唐笑天 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 04-17 1.3714 1.6102 0.14% 4.44% 13.28% 0.75 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 04-17 1.0676 1.0876 0.29% 5.04% 13.24% 0.43 黄力 等 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 04-17 1.2393 1.2393 0.08% 1.78% 13.24% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 04-17 1.3649 1.6020 0.13% 4.38% 13.16% 0.09 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 04-17 1.2264 1.5725 0.51% 7.25% 12.76% 2.00 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 04-17 1.2180 1.5613 0.51% 7.20% 12.65% 0.06 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 04-17 1.1767 1.1767 0.69% 6.25% 12.43% 0.10 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 04-17 1.3823 1.5633 -0.02% 3.63% 12.20% 1.31 余罡 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 04-17 1.3720 1.5510 -0.02% 3.51% 12.01% 0.02 余罡 等 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2631 1.3501 0.13% 3.70% 11.88% 8.85 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 04-17 1.1478 1.1478 0.68% 5.97% 11.86% 0.07 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 04-17 1.2253 1.2253 0.19% 2.39% 11.83% 1.34 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 04-17 1.2919 1.2919 -0.01% 5.70% 11.76% 1.10 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2325 1.3085 0.12% 3.48% 11.54% 0.10 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 04-17 1.5252 1.7172 - 4.17% 11.51% 1.25 吴闻 0.06% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 04-17 1.2054 1.2054 0.18% 2.21% 11.44% 1.42 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 04-17 1.2699 1.2699 -0.02% 5.54% 11.42% 0.35 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 04-17 1.4461 1.6341 - 3.86% 10.83% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 04-15 1.0102 1.0102 -0.11% -0.01% 10.01% 0.03 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 04-17 1.1512 1.1512 0.69% 7.90% 9.88% 0.14 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 04-16 1.1508 1.1508 0.31% 2.95% 9.77% 0.02 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 04-16 1.1424 1.1424 0.31% 2.84% 9.54% 2.65 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 04-15 0.9951 0.9951 -0.12% -0.25% 9.47% 2.25 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 04-17 1.1291 1.1291 0.70% 7.69% 9.44% 0.03 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 04-17 1.0196 1.0196 -0.15% 2.51% 9.39% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 04-17 1.0146 1.0146 -0.15% 2.46% 9.27% 1.51 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2380 1.3490 0.00% 1.64% 8.31% 1.31 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2110 1.3060 0.00% 1.42% 7.93% 0.33 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 04-17 1.1980 1.5507 0.19% 4.17% 7.86% 2.36 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 04-17 1.1914 1.5399 0.18% 4.12% 7.72% 0.03 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 04-17 1.2397 1.5617 -0.03% 3.99% 7.18% 2.28 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 04-17 1.2324 1.5514 -0.03% 3.90% 7.03% 0.01 葛佳 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2105 1.2105 0.12% 2.54% 6.11% 35.53 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 04-17 1.1896 1.1896 0.22% 4.55% 5.98% 1.82 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2014 1.2014 0.13% 2.34% 5.70% 6.77 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 04-17 1.1610 1.1610 0.22% 4.31% 5.50% 0.48 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0623 1.4280 - 3.53% 5.29% 97.88 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 04-17 1.3467 1.7459 0.10% 2.64% 4.79% 10.54 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 04-17 1.3165 1.7158 0.10% 2.44% 4.37% 1.81 高鑫 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1732 1.2702 0.11% 1.90% 4.33% 5.66 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1412 1.2382 0.11% 1.70% 3.92% 0.31 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 04-17 1.2075 1.3040 0.05% 1.98% 3.34% 6.59 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-长债 04-17 1.0207 1.2715 - 2.40% 3.32% 73.94 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0717 1.1517 0.07% 1.58% 3.16% 1.69 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0886 1.1486 0.06% 1.51% 2.98% 31.04 李一鸣 等 - 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0552 1.1352 0.09% 1.43% 2.85% 0.02 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 04-17 1.0047 1.1879 - 1.41% 2.84% 87.00 卢珊 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 04-17 1.0067 1.2070 0.00% 0.79% 2.76% 80.22 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 04-17 1.3621 1.5721 0.03% 1.75% 2.64% 13.99 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 04-17 1.1511 1.2312 0.05% 1.91% 2.62% 72.94 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 04-16 1.1243 1.1243 0.26% -1.62% 2.59% 0.52 张志雄 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0392 1.1502 - 1.86% 2.42% 50.20 黄力 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 04-17 1.0798 1.0798 0.02% 1.28% 2.32% 0.26 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 04-17 1.0403 1.3565 0.03% 1.57% 2.28% 51.92 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-长债 04-17 1.0621 1.3344 0.02% 1.53% 2.27% 52.47 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 04-17 1.0744 1.0744 0.02% 1.19% 2.12% 5.04 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 04-17 1.0416 1.1590 0.11% 1.37% 2.11% 12.27 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 04-17 1.2010 1.2410 0.02% 1.28% 2.05% 12.27 黄力 0.04% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0085 1.1505 - 1.62% 2.02% 17.89 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1719 1.2080 0.08% 1.11% 1.94% 44.91 高鑫 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 04-17 1.1059 1.1169 0.04% 1.48% 1.92% 28.50 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 04-17 1.0389 1.3722 0.05% 1.44% 1.90% 129.95 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-长债 04-17 1.0544 1.1994 0.08% 1.41% 1.83% 25.68 卢珊 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 04-17 1.0604 1.1954 0.07% 1.51% 1.78% 41.14 卢珊 0.05% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 04-17 1.1414 1.1414 0.01% 1.00% 1.78% 20.58 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 04-17 1.0409 1.1322 0.06% 1.26% 1.77% 35.79 刘振中 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 04-17 1.1746 1.2146 0.03% 1.14% 1.75% 1.32 黄力 0.00% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 04-17 1.0515 1.0515 0.06% 1.51% 1.72% 75.09 李谦 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-长债 04-17 1.0638 1.1897 0.07% 1.50% 1.70% 199.54 李谦 等 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 04-17 1.0955 1.2305 0.06% 1.47% 1.68% 0.37 卢珊 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 04-17 1.1071 1.1071 0.01% 0.95% 1.68% 0.83 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 04-17 1.0390 1.0760 0.08% 1.33% 1.63% 18.21 卢珊 - 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1510 1.1821 0.09% 0.95% 1.62% 0.08 高鑫 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 04-17 1.0960 1.2604 0.02% 0.95% 1.61% 21.28 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 04-17 1.0800 1.0800 0.02% 0.95% 1.61% 8.22 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 04-17 1.0234 1.2024 0.04% 1.12% 1.58% 21.18 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 04-17 1.0514 1.2314 0.03% 1.43% 1.56% 50.60 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 04-17 1.0267 1.0267 0.02% 0.92% 1.56% 0.07 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 04-17 1.0213 1.2003 0.04% 1.07% 1.49% 5.26 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 04-17 1.1251 1.1251 0.01% 0.85% 1.48% 1.81 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 04-17 1.0747 1.0747 0.02% 0.87% 1.45% 2.47 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 04-17 1.0321 1.0621 0.07% 1.47% 1.44% 33.96 黄力 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-长债 04-17 1.0293 1.1743 0.08% 1.22% 1.43% 0.04 卢珊 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 04-17 1.0394 1.0394 0.00% 1.09% 1.43% 0.23 张英 等 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 04-17 1.1373 1.2013 0.04% 0.97% 1.07% 28.94 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 04-17 0.9514 0.9514 -1.51% -6.81% 0.88% 0.05 王雪莹 0.15% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-长债 04-17 1.0619 1.2469 0.09% 1.03% 0.69% 14.73 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-长债 04-17 1.0448 1.0948 0.10% 0.92% 0.69% 27.42 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 04-17 0.9255 0.9255 -1.51% -6.97% 0.55% 0.44 王雪莹 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 04-17 1.0643 1.1343 - 0.85% 0.22% 28.51 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-长债 04-17 1.0991 1.1681 0.16% 1.10% -0.16% 11.03 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 04-17 0.7788 0.7788 -1.83% -14.59% -12.66% 0.09 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 04-17 0.7715 0.7715 -1.83% -14.81% -13.10% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0456 1.0456 0.05% 1.00% - 0.33 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0487 1.0487 0.05% 1.20% - 0.13 吴闻 0.08% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0025 1.0025 0.01% - - 9.05 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 04-17 0.9895 0.9895 -0.09% - - 2.79 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 04-17 0.9883 0.9883 -0.09% - - 1.27 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2591 1.2591 0.12% - - - 吴闻 等 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 详情 FOF-稳健型 04-15 1.0025 1.0025 0.01% - - - 龙南质 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2839 1.0030% 1.00% 1.00% 0.25% 691.26 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3493 1.2450% 1.25% 1.25% 0.31% 0.42 桑迎 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2628 0.9570% 0.96% 1.06% 0.26% 83.67 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3357 1.2370% 1.24% 1.26% 0.32% 53.45 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2803 1.2410% 1.16% 1.18% 0.28% 58.62 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3224 1.1260% 1.10% 1.13% 0.28% 85.45 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3362 1.2640% 1.25% 1.32% 0.33% 142.25 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2703 1.0200% 1.01% 1.08% 0.27% 6.87 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3733 1.3770% 1.38% 1.40% 0.35% 227.77 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3454 1.4830% 1.40% 1.43% 0.34% 103.59 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3745 1.3190% 1.30% 1.33% 0.33% 58.27 张英 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2836 1.0020% 1.00% 1.00% 0.25% 0.41 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 04-17 0.1396 0.5080% 0.51% 0.52% 0.13% 1.47 张英 等 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2755 1.0090% 1.02% 1.02% 0.26% 0.11 张英 等 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3182 1.1610% 1.16% 1.26% 0.31% 33.14 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3084 1.0740% 1.05% 1.08% 0.27% 93.90 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3183 1.1130% 1.09% 1.12% 0.28% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2884 1.2840% 1.21% 1.23% 0.29% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2702 1.0240% 1.01% 1.08% 0.27% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 04-17 0.4416 1.2750% 1.33% 1.36% 0.32% 0.00 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3233 1.1720% 1.18% 1.28% - - 张英 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创中盘88ETF国寿 159804 详情 指数型-股票 04-17 1.6410 1.6410 1.53% 1.6370 0.24% 1.39 李康 等
中证500ETF国寿 510560 详情 指数型-股票 04-17 2.0049 0.9283 0.47% 2.0030 0.09% 2.19 李康
沪深300ETF国寿 510380 详情 指数型-股票 04-17 1.3986 1.3986 -0.15% 1.3940 0.33% 22.99 李康
沪港深300ETF国寿 517300 详情 指数型-股票 04-17 0.9500 0.9500 -0.28% 0.9460 0.42% 30.51 李康 等
A500红利低波动ETF国寿 563590 详情 指数型-股票 04-17 0.9940 0.9940 -0.55% 0.9950 -0.10% 1.62 李康