国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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基金经理 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 10-26 1.4730 1.8740 -1.01% -0.14% 57.37% 0.53 孟亦佳 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 10-26 1.9218 1.9218 -1.03% -7.22% 48.46% 0.30 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 10-26 1.8981 1.8981 -1.03% -7.45% 47.72% 0.58 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 10-26 2.3964 2.4464 -1.88% -23.72% 39.18% 5.19 吴坚 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 10-26 1.7145 1.7145 -1.88% -23.87% 38.61% 0.43 吴坚 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 10-26 1.9838 1.9838 -2.48% -25.88% 31.26% 2.47 吴坚 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 10-26 1.9592 1.9592 -2.48% -26.07% 30.62% 1.64 吴坚 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 10-26 2.0950 2.0950 -2.58% 6.72% 29.43% 0.97 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 10-26 2.0720 2.0720 -2.58% 6.67% 29.31% 1.42 张琦 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 10-26 2.2280 3.0350 -3.92% -7.40% 20.63% 28.40 张琦 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 10-26 1.6210 1.6210 -3.91% -7.58% 20.16% 11.36 张琦 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 10-26 1.8130 2.2190 -2.74% -15.36% 18.34% 5.58 撒伟旭 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 10-26 1.2000 1.2000 -2.76% -15.55% 17.88% 8.08 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 10-26 1.9515 1.9515 1.03% 8.56% 16.32% 0.46 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 10-26 1.9267 1.9267 1.02% 8.27% 15.73% 0.57 吴闻 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 10-26 2.0435 2.0435 -2.60% -9.14% 14.93% 0.57 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 10-26 1.7535 1.7535 -2.77% -3.35% 14.44% 0.09 谢夫 0.15% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 10-26 2.0203 2.0203 -2.60% -9.36% 14.36% 0.48 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 10-26 1.7181 1.7181 -2.77% -3.49% 14.09% 0.02 谢夫 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 10-26 1.1713 1.1713 -0.03% 1.47% 8.64% 0.11 刘振中 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 10-26 1.1464 1.1464 -0.03% 1.27% 8.21% 0.02 刘振中 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 10-26 1.2545 1.2545 0.03% -0.26% 6.49% 0.17 闫阳 0.10% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 10-26 1.3527 1.3527 -1.81% -8.49% 6.10% 0.15 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 10-26 1.2279 1.2279 0.02% -0.46% 6.06% 0.11 闫阳 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 10-26 1.1933 1.1933 -0.02% 0.97% 5.99% 0.07 刘振中 0.10% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 10-26 1.3169 1.7373 0.06% 1.04% 5.80% 14.65 吴闻 0.08% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 10-26 1.3267 1.3267 -1.81% -8.62% 5.79% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 10-26 1.3063 1.7239 0.05% 0.99% 5.70% 12.88 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 10-26 1.1609 1.1609 -0.03% 0.71% 5.45% 0.03 刘振中 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 10-26 1.2719 1.2719 0.16% 3.47% 5.38% 5.45 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 10-26 1.2490 1.2490 0.15% 3.28% 5.01% 0.97 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 10-26 1.1961 1.1961 -0.03% 0.37% 4.52% 1.60 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0721 1.4378 - 0.92% 4.49% 122.62 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 10-26 1.1646 1.1646 -0.03% 0.15% 4.05% 0.43 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 10-26 1.0681 1.0881 -0.26% -1.48% 3.85% 2.87 黄力 等 - 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-利率债 10-26 1.1257 1.1947 0.04% 2.52% 3.67% 10.61 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 10-26 1.2285 1.3250 0.02% 1.65% 3.66% 10.85 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0330 1.2838 - 1.21% 3.64% 76.55 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 10-26 1.3827 1.6215 0.01% 0.57% 3.56% 2.84 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 10-26 1.3603 1.7595 0.03% 0.86% 3.52% 11.67 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 10-26 1.3865 1.5965 0.03% 1.69% 3.47% 13.38 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 10-26 1.3752 1.6123 0.01% 0.50% 3.43% 0.14 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 10-26 1.0441 1.0641 -0.27% -1.69% 3.43% 0.19 黄力 等 - 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 10-26 1.4183 1.6083 -2.94% -22.35% 3.38% 0.25 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 10-26 1.1678 1.2479 0.03% 1.39% 3.32% 189.90 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 10-26 1.2686 1.3556 0.07% 0.20% 3.31% 15.73 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0756 1.0756 0.11% 2.25% 3.28% 1.64 吴闻 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 10-26 1.0635 1.0685 0.01% 1.51% 3.20% 82.81 李谦 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 10-26 1.0390 1.1779 0.03% 1.83% 3.18% 21.07 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 10-26 1.1244 1.1354 0.02% 1.64% 3.14% 23.86 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 10-26 1.3270 1.7263 0.03% 0.66% 3.12% 2.06 高鑫 0.00% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 10-26 1.0478 1.0778 0.02% 1.53% 3.07% 14.69 黄力 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 10-26 1.0280 1.3721 0.03% 1.46% 3.02% 51.73 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-利率债 10-26 1.0706 1.2156 0.02% 1.43% 3.00% 18.39 卢珊 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-利率债 10-26 1.0655 1.2044 0.01% 1.35% 2.99% 204.09 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 10-26 1.2357 1.3117 0.07% 0.02% 2.97% 0.26 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-信用债 10-26 1.0548 1.3499 0.03% 1.44% 2.97% 50.20 黄力 等 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 10-26 1.0665 1.2104 0.01% 1.36% 2.96% 32.78 卢珊 0.05% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 10-26 1.0683 1.2483 0.02% 1.55% 2.95% 32.99 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 10-26 1.0538 1.3871 0.02% 1.40% 2.88% 116.94 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0702 1.0702 0.11% 2.05% 2.88% 0.67 吴闻 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 10-26 1.1015 1.2454 0.01% 1.31% 2.85% 0.27 卢珊 0.00% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0199 1.1619 - 1.13% 2.77% 17.56 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-利率债 10-26 1.0622 1.1122 0.02% 1.65% 2.75% 18.33 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0479 1.1589 - 0.84% 2.71% 51.29 黄力 - 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-利率债 10-26 1.0529 1.0899 0.03% 1.29% 2.71% 28.71 卢珊 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-利率债 10-26 1.0429 1.1879 0.02% 1.23% 2.59% 0.02 卢珊 0.00% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 10-26 1.0365 1.1458 0.02% 1.29% 2.56% 35.85 刘振中 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0994 1.1594 - 0.87% 2.52% 20.35 李一鸣 等 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 10-26 1.2783 1.2783 0.11% 1.14% 2.44% 0.91 李康 等 - 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 10-26 1.1526 1.2166 0.03% 1.35% 2.35% 29.46 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-中短债 10-26 1.0917 1.0917 0.01% 1.02% 2.35% 1.11 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 10-26 1.0949 1.0949 0.02% 1.35% 2.31% 4.38 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 10-26 1.0405 1.0405 0.01% 1.32% 2.25% 0.82 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0556 1.2589 0.04% 1.08% 2.24% 5.66 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 10-26 1.2132 1.2532 0.02% 0.97% 2.21% 22.84 黄力 0.04% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 10-26 1.0343 1.2133 0.01% 1.00% 2.20% 10.40 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 10-26 1.1836 1.2197 0.03% 0.84% 2.19% 31.61 高鑫 0.08% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 10-26 1.0886 1.0886 0.02% 1.27% 2.15% 2.49 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-中短债 10-26 1.0851 1.0851 0.01% 0.92% 2.15% 5.88 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 10-23 1.0116 1.1948 - 0.69% 2.11% 80.78 卢珊 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 10-26 1.0315 1.2105 0.02% 0.94% 2.09% 1.46 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 10-23 1.0774 1.1474 - 1.23% 2.09% 29.00 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 10-26 1.4117 1.6475 0.17% -3.92% 1.99% 0.79 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 10-26 1.0541 1.2712 0.02% 0.97% 1.96% 17.15 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 10-26 1.1295 1.1525 0.03% 0.93% 1.94% 18.03 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 10-26 1.2532 1.2532 0.10% 0.89% 1.93% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 10-26 1.1846 1.2246 0.01% 0.81% 1.90% 0.95 黄力 0.00% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 10-26 1.4078 1.6410 0.16% -3.98% 1.87% 0.61 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 10-26 1.1606 1.1917 0.02% 0.69% 1.87% 0.02 高鑫 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 10-26 1.0950 1.1173 0.02% 0.88% 1.84% 1.01 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 10-26 1.2339 1.2339 0.16% -4.07% 1.67% 0.05 李博闻 等 - 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 10-26 1.1117 1.1343 0.02% 0.78% 1.63% 1.14 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 10-26 1.0155 1.2158 0.02% 0.83% 1.62% 81.10 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 10-26 1.0437 1.0437 0.01% 0.39% 1.49% 0.55 张英 等 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 10-26 1.1715 1.2685 0.03% -0.15% 1.35% 6.23 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 10-23 1.1310 1.1310 0.27% -1.93% 1.25% 0.06 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 10-23 1.1215 1.1215 0.27% -2.02% 1.05% 2.60 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 10-26 1.1372 1.2342 0.03% -0.35% 0.95% 0.23 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 10-26 1.2105 1.5325 0.15% -2.12% 0.86% 2.74 葛佳 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0668 1.1468 0.01% -0.34% 0.83% 0.27 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 10-26 1.2027 1.5217 0.15% -2.16% 0.72% 0.31 葛佳 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1693 1.1863 -0.07% -1.76% 0.67% 33.70 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0487 1.1287 0.01% -0.48% 0.53% 0.02 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1580 1.1750 -0.06% -1.95% 0.28% 6.90 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 10-26 1.7240 1.7540 -1.86% -24.75% 0.15% 0.04 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 10-26 1.1616 1.5077 -0.34% -6.18% -0.39% 0.70 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 10-26 1.1530 1.4963 -0.34% -6.23% -0.48% 0.53 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 10-26 1.2100 1.3210 0.25% -2.42% -0.82% 1.25 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 10-26 1.3975 1.3975 -0.68% -18.07% -0.98% 0.11 李博闻 0.15% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1810 1.2760 0.17% -2.64% -1.25% 0.10 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 10-26 1.2103 1.2103 -0.36% -6.25% -1.98% 0.91 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 10-26 1.1352 1.4879 -0.31% -5.07% -2.25% 0.30 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 10-26 1.1878 1.1878 -0.37% -6.40% -2.27% 0.33 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 10-26 1.1283 1.4768 -0.31% -5.13% -2.36% 0.51 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 10-26 1.2426 1.2426 -0.93% -7.33% -2.82% 0.41 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 10-26 0.7593 0.7593 -1.38% -15.35% -2.89% 0.96 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 10-26 1.2407 1.2407 -0.93% -7.38% -2.92% 0.07 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 10-26 1.0659 1.0659 0.48% -16.13% -3.08% 0.75 李博闻 0.15% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 10-26 1.0201 1.0201 -0.93% -7.47% -3.12% 0.00 唐笑天 - 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 10-26 1.0467 1.0467 0.48% -16.26% -3.38% 0.41 李博闻 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 10-26 0.9555 0.9555 -0.28% -6.98% -4.77% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 10-26 0.9503 0.9503 -0.28% -7.03% -4.87% 1.49 葛佳 等 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0757 1.0757 0.22% -4.48% -5.57% 0.34 张志雄 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 10-22 0.9397 0.9397 -0.89% -8.06% -6.26% 0.04 张志雄 等 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 10-22 0.9234 0.9234 -0.88% -8.28% -6.72% 2.15 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 10-26 1.5080 1.5080 -3.68% -27.78% -7.24% 0.78 吴坚 0.15% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 10-26 1.1913 1.9483 -0.03% -11.30% -8.54% 6.52 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 10-26 1.2424 1.2424 -0.03% -11.35% -8.63% 4.27 李康 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 10-26 0.9254 0.9254 -0.06% -3.30% -9.83% 0.04 余罡 0.15% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 10-26 1.1504 1.1504 0.07% -10.02% -9.94% 0.43 李康 0.12% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 10-26 0.8988 0.8988 -0.06% -3.45% -10.12% 0.18 余罡 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 10-26 1.1393 1.1393 0.07% -10.16% -10.20% 2.75 李康 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 10-26 1.0597 1.4413 -0.75% -22.53% -15.57% 1.77 闫阳 0.10% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 10-26 0.9320 0.9320 -3.90% -29.95% -16.42% 0.60 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 10-26 0.9144 0.9144 -3.90% -30.09% -16.75% 0.06 吴坚 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 10-26 1.0917 1.0917 -0.82% -16.69% -16.85% 0.13 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 10-26 1.0796 1.0796 -0.82% -16.90% -17.27% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 10-26 0.9999 0.9999 -0.95% -26.17% -17.70% 0.13 闫阳 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 10-26 0.9894 0.9894 -0.95% -26.37% -18.12% 0.07 闫阳 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 10-26 1.1611 1.1611 -4.46% -29.91% -19.24% 0.17 余罡 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 10-26 1.1435 1.1435 -4.45% -30.08% -19.65% 0.01 余罡 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 10-26 0.5524 0.5524 -1.76% -28.62% -36.96% 0.06 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 10-26 0.5458 0.5458 -1.76% -28.81% -37.28% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 10-26 0.5514 0.5514 -0.36% -55.90% -48.54% 0.18 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 10-26 0.5442 0.5442 -0.37% -55.97% -48.69% 0.40 闫阳 0.00% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 详情 FOF-稳健型 10-22 0.9575 0.9575 -0.54% -4.86% - 8.83 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 10-26 0.8839 0.8839 -0.50% -11.66% - 1.54 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 10-26 0.8810 0.8810 -0.50% -11.84% - 0.48 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 10-26 1.2646 1.2646 0.07% 0.20% - 1.45 吴闻 等 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 详情 FOF-稳健型 10-22 0.9589 0.9589 -0.53% -4.72% - 0.00 龙南质 - 购买
国寿安保泰景稳元债券A 027020 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0004 1.0004 - - - 2.50 陶尹斌 等 - 购买
国寿安保泰景稳元债券C 027021 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0003 1.0003 - - - 6.39 陶尹斌 等 - 购买
国寿安保稳荣混合Y 029393 详情 混合型-偏债 10-26 1.3169 1.3169 0.06% - - - 吴闻 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2243 0.8220% 0.83% 0.84% 0.21% 676.38 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2901 1.0650% 1.08% 1.08% 0.27% 0.01 桑迎 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2253 0.8260% 0.84% 0.86% 0.22% 78.83 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3065 1.1520% 1.15% 1.15% 0.29% 649.27 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2362 0.9160% 0.90% 0.89% 0.23% 65.37 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3035 1.0160% 0.97% 0.94% 0.24% 75.87 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3323 1.3040% 1.31% 1.31% 0.31% 96.58 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2660 1.0600% 1.06% 1.06% 0.25% 5.21 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3449 1.2940% 1.30% 1.29% 0.32% 28.46 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3024 1.1590% 1.14% 1.14% 0.29% 76.88 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3557 1.2090% 1.16% 1.13% 0.29% 48.05 张英 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2242 0.8220% 0.83% 0.83% 0.21% 0.51 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2834 1.0110% 1.01% 1.01% 0.26% 0.11 张英 等 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2803 1.0280% 1.05% 1.06% 0.28% 30.01 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2901 0.9650% 0.92% 0.88% 0.23% 106.19 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2975 1.0010% 0.95% 0.92% 0.24% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2915 1.1190% 1.10% 1.09% 0.28% 6.68 张英 等 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3295 1.2940% 1.30% 1.30% 0.31% 9.91 张英 等 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3557 1.2090% 1.16% 1.13% 0.29% 9.06 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2886 1.0590% 1.08% 1.09% 0.28% 8.09 张英 等 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 10-26 0.1446 0.5070% 0.51% 0.51% 0.13% 1.22 张英 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500红利低波动ETF国寿 563590 详情 指数型-股票 10-26 1.0230 1.0230 1.61% 1.0210 0.20% 0.60 李康
沪港深300ETF国寿 517300 详情 指数型-股票 10-26 0.8591 0.8591 0.08% 0.8550 0.48% 8.79 李康 等
沪深300ETF国寿 510380 详情 指数型-股票 10-26 1.2462 1.2462 -0.04% 1.2430 0.26% 14.88 李康
中证500ETF国寿 510560 详情 指数型-股票 10-26 1.6906 0.7828 -1.47% 1.6910 -0.02% 0.98 李康
创中盘88ETF国寿 159804 详情 指数型-股票 10-26 1.4755 1.4755 -1.94% 1.4760 -0.03% 0.25 李康 等