国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 09-14 1.6250 2.0260 0.49% 26.36% 87.00% 1.48 孟亦佳 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 09-14 2.1729 2.1729 0.06% 19.00% 81.33% 0.60 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 09-14 2.1473 2.1473 0.06% 18.70% 80.45% 1.01 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 09-14 3.1163 3.1663 -1.25% 19.60% 69.90% 10.50 吴坚 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 09-14 2.2306 2.2306 -1.25% 19.35% 69.22% 1.12 吴坚 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 09-14 2.5679 2.5679 -0.98% 19.23% 60.28% 3.72 吴坚 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 09-14 2.5375 2.5375 -0.98% 18.93% 59.50% 3.36 吴坚 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 09-14 2.0510 2.0510 -1.51% 26.63% 51.24% 0.33 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 09-14 2.0225 2.0225 -1.51% 26.30% 50.48% 0.04 谢夫 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 09-14 2.7070 3.5140 0.74% 18.31% 48.17% 50.74 张琦 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 09-14 1.9700 1.9700 0.72% 18.03% 47.57% 17.27 张琦 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 09-14 2.3374 2.3374 0.85% 21.64% 44.62% 1.05 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 09-14 2.3120 2.3120 0.85% 21.58% 44.49% 0.99 张琦 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 09-14 2.2100 2.6160 1.33% 19.27% 43.69% 5.50 撒伟旭 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 09-14 1.4630 1.4630 1.32% 18.94% 43.01% 6.43 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 09-14 2.0313 2.0313 -0.09% 20.41% 41.27% 0.14 谢夫 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 09-14 1.9910 1.9910 -0.09% 20.23% 40.85% 0.04 谢夫 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 09-14 1.7633 1.9533 -0.02% 7.41% 32.20% 0.44 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 09-14 1.9644 1.9644 -0.15% 8.74% 31.83% 0.60 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 09-14 1.9407 1.9407 -0.15% 8.47% 31.17% 0.96 吴闻 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 09-14 2.3845 2.3845 1.77% 22.58% 29.74% 0.54 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 09-14 2.3586 2.3586 1.76% 22.27% 29.09% 0.27 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 09-14 2.1004 2.1304 0.54% 2.02% 25.84% 0.13 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 09-14 1.9670 1.9670 -1.07% 12.87% 23.38% 1.32 吴坚 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 09-14 1.6046 1.6046 0.51% -11.48% 21.36% 0.19 李博闻 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 09-14 1.2723 1.2723 -1.31% 13.85% 15.00% 0.97 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 09-14 1.2488 1.2488 -1.32% 13.62% 14.54% 0.10 吴坚 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 09-14 1.4401 1.4401 0.61% -0.01% 11.49% 0.34 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 09-14 1.4129 1.4129 0.61% -0.17% 11.16% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 09-14 0.8485 0.8485 -0.15% -4.74% 10.32% 1.33 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 09-14 1.1562 1.1562 -0.30% -11.52% 10.04% 0.61 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 09-14 1.1358 1.1358 -0.30% -11.65% 9.71% 0.31 李博闻 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 09-14 1.1767 1.1767 0.02% 5.34% 9.62% 0.12 刘振中 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 09-14 1.1522 1.1522 0.02% 5.13% 9.18% 0.02 刘振中 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 09-14 1.4402 1.6760 0.08% -2.55% 8.71% 0.84 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 09-14 1.3164 1.7368 0.02% 1.00% 8.64% 13.38 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 09-14 1.4364 1.6696 0.08% -2.60% 8.57% 0.63 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 09-14 1.3060 1.7236 0.01% 0.95% 8.53% 9.70 吴闻 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 09-14 1.2674 1.2674 -0.01% 2.27% 8.45% 0.23 闫阳 0.10% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 09-14 1.2592 1.2592 0.08% -2.70% 8.33% 0.06 李博闻 等 - 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 09-14 1.2411 1.2411 -0.02% 2.06% 8.02% 0.15 闫阳 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 09-14 1.2732 1.2732 -0.02% 4.16% 7.83% 2.95 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 09-14 1.2508 1.2508 -0.02% 3.98% 7.47% 1.20 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 09-14 1.1988 1.1988 0.04% 5.43% 7.14% 0.09 刘振中 0.10% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 09-14 1.4994 1.4994 0.60% 0.55% 7.02% 0.25 余罡 0.12% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 09-14 1.3091 1.6907 -0.87% -3.03% 6.90% 3.05 闫阳 0.10% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 09-14 1.0965 1.1165 -0.04% 2.92% 6.82% 3.45 黄力 等 - 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 09-14 1.1669 1.1669 0.03% 5.15% 6.59% 0.03 刘振中 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 09-14 1.4774 1.4774 0.59% 0.29% 6.49% 0.02 余罡 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 09-14 1.0724 1.0924 -0.04% 2.70% 6.39% 0.23 黄力 等 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 09-14 1.3977 1.6365 0.04% 2.31% 6.23% 2.90 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 09-14 1.3903 1.6274 0.04% 2.24% 6.10% 1.35 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 09-14 1.2804 1.2804 -0.03% 0.86% 5.37% 0.96 李康 等 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 09-14 1.5242 1.7162 -0.01% -0.55% 5.27% 1.33 吴闻 0.06% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 09-14 1.2002 1.2002 -0.02% 2.21% 5.08% 1.67 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 09-14 1.2537 1.2537 -1.13% 13.23% 5.03% 0.21 闫阳 0.12% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 09-14 1.2560 1.2560 -0.03% 0.61% 4.85% 0.01 李康 等 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 09-14 1.4415 1.6295 -0.03% -0.86% 4.63% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 09-14 1.1692 1.1692 -0.03% 1.99% 4.61% 0.42 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 09-14 1.2664 1.3534 -0.02% 0.33% 4.57% 16.16 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 09-14 1.2107 1.5568 0.02% 2.25% 4.54% 0.79 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 09-14 1.2414 1.2414 -1.13% 12.96% 4.51% 0.05 闫阳 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 09-14 1.2018 1.5451 0.02% 2.19% 4.43% 0.61 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 09-14 1.2340 1.3100 -0.02% 0.16% 4.22% 0.48 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 09-14 1.0682 1.4339 0.02% 0.84% 3.94% 99.68 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 09-14 1.3265 1.3265 -0.04% 1.28% 3.54% 0.45 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 09-14 1.3590 1.7582 0.07% 1.35% 3.52% 11.39 高鑫 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 09-14 1.2222 1.3187 0.01% 1.86% 3.49% 9.04 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 09-14 1.3247 1.3247 -0.04% 1.23% 3.44% 0.08 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0640 1.0640 -0.06% 1.12% 3.39% 1.42 吴闻 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0303 1.2811 - 1.77% 3.26% 76.12 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 09-14 1.1884 1.5411 0.00% -1.38% 3.25% 0.32 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 09-14 1.3800 1.5900 0.03% 1.92% 3.24% 12.89 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 09-14 1.0894 1.0894 -0.04% 1.12% 3.23% 0.00 唐笑天 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 09-11 1.1485 1.1485 -0.30% -0.10% 3.20% 0.06 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 09-14 1.1814 1.5299 0.00% -1.43% 3.13% 0.76 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 09-14 1.1627 1.2428 0.01% 1.63% 3.12% 160.26 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 09-14 1.3263 1.7256 0.07% 1.15% 3.10% 1.94 高鑫 0.00% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 09-14 1.0652 1.0652 0.01% 1.67% 3.07% 84.69 李谦 0.08% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0591 1.0591 -0.06% 0.92% 2.99% 1.03 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 09-11 1.1390 1.1390 -0.32% -0.21% 2.97% 2.71 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-利率债 09-14 1.0680 1.2009 0.01% 1.45% 2.88% 197.72 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 09-14 1.1186 1.1296 0.01% 1.54% 2.86% 23.88 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 09-14 1.0508 1.3670 0.01% 1.49% 2.75% 52.80 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-利率债 09-14 1.1137 1.1827 0.00% 2.07% 2.74% 10.44 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 09-14 1.0424 1.0724 0.01% 1.56% 2.73% 7.11 黄力 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-信用债 09-14 1.0534 1.3447 0.02% 1.45% 2.72% 53.14 黄力 等 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 09-14 1.0617 1.2056 0.02% 1.36% 2.72% 34.07 卢珊 0.05% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-利率债 09-14 1.0650 1.2100 0.02% 1.44% 2.65% 15.35 卢珊 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 09-14 1.0529 1.1703 0.01% 1.57% 2.65% 21.38 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 09-14 1.0487 1.3820 0.01% 1.46% 2.63% 116.59 李一鸣 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 09-14 1.0966 1.2405 0.01% 1.31% 2.60% 0.28 卢珊 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 09-14 1.2562 1.2562 0.11% -1.61% 2.52% 1.10 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 09-14 1.0628 1.2428 0.02% 1.47% 2.50% 31.09 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0173 1.1593 - 1.49% 2.42% 17.47 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0451 1.1561 - 1.13% 2.36% 50.87 黄力 - 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-利率债 09-14 1.0477 1.0847 0.01% 1.25% 2.36% 29.57 卢珊 - 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 09-14 1.0319 1.1412 0.01% 1.26% 2.35% 36.28 刘振中 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-中短债 09-14 1.0888 1.0888 0.01% 1.15% 2.33% 1.04 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 09-11 1.0102 1.1934 - 0.84% 2.28% 80.53 卢珊 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-利率债 09-14 1.0379 1.1829 0.01% 1.24% 2.25% 0.02 卢珊 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 09-14 1.2333 1.2333 0.11% -1.76% 2.20% 0.39 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 09-14 1.2095 1.2495 0.01% 1.04% 2.17% 25.17 黄力 0.04% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 09-14 1.1823 1.2184 0.08% 1.40% 2.17% 33.41 高鑫 0.08% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 09-14 1.0913 1.0913 0.01% 1.34% 2.13% 3.95 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-中短债 09-14 1.0825 1.0825 0.01% 1.05% 2.13% 4.91 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-混合一级 09-14 1.0720 1.2570 0.07% 1.39% 2.12% 5.11 高鑫 0.08% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 09-14 1.0372 1.0372 0.01% 1.31% 2.09% 0.08 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 09-14 1.0312 1.2102 0.02% 1.05% 2.07% 13.02 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-利率债 09-14 1.0543 1.1043 0.01% 1.42% 2.03% 28.85 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 09-14 1.2887 2.0457 -0.62% -1.92% 1.99% 6.78 李康 0.10% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 09-14 1.1469 1.2109 0.01% 1.18% 1.99% 29.28 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 09-14 1.0853 1.0853 0.02% 1.26% 1.98% 2.54 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 09-14 1.0285 1.2075 0.01% 0.98% 1.96% 0.06 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 09-14 1.3441 1.3441 -0.61% -1.96% 1.89% 7.63 李康 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 09-14 1.1814 1.2214 0.00% 0.89% 1.86% 1.02 黄力 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 09-14 1.1597 1.1908 0.07% 1.24% 1.86% 0.03 高鑫 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 09-14 1.1488 1.1488 0.01% 0.90% 1.82% 27.05 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0938 1.1538 - 0.77% 1.79% 20.23 李一鸣 等 - 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 09-14 1.0135 1.2138 0.01% 0.83% 1.78% 80.77 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 09-14 1.2350 1.3460 -0.08% 0.32% 1.73% 1.27 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 09-14 1.1138 1.1138 0.01% 0.85% 1.71% 1.00 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 09-14 1.0495 1.2666 0.01% 0.83% 1.69% 20.47 宋玉青 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 09-14 1.1310 1.1310 0.01% 0.75% 1.51% 1.26 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 09-14 1.0425 1.0425 0.01% 0.39% 1.51% 0.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 09-11 1.0730 1.1430 - 1.11% 1.41% 28.85 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 09-14 1.2060 1.3010 -0.08% 0.08% 1.34% 0.08 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 09-14 1.1703 1.1873 -0.19% -1.66% 0.91% 48.01 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 09-14 1.1650 1.2620 0.03% 0.39% 0.63% 6.37 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 09-14 1.2132 1.5352 -0.02% -2.99% 0.62% 2.83 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 09-14 1.3511 1.5321 0.56% -2.69% 0.54% 0.07 余罡 等 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 09-14 1.1594 1.1764 -0.20% -1.86% 0.51% 8.77 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 09-14 1.2055 1.5245 -0.02% -3.04% 0.48% 0.32 葛佳 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 09-14 1.3412 1.5202 0.56% -2.69% 0.43% 0.01 余罡 等 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 09-14 1.0620 1.1420 0.01% 0.25% 0.30% 0.99 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 09-14 1.1313 1.2283 0.03% 0.18% 0.23% 0.24 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 09-14 1.0005 1.0005 -0.04% -0.63% 0.06% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 09-14 1.0443 1.1243 0.00% 0.11% 0.00% 0.01 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 09-14 0.9951 0.9951 -0.05% -0.68% -0.05% 1.62 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 09-14 1.2432 1.2432 -0.39% -0.66% -0.58% 0.46 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 09-14 1.2317 1.2317 -0.39% -0.81% -0.87% 4.43 李康 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 09-10 0.9824 0.9824 -0.15% -4.20% -1.34% 0.04 张志雄 等 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 09-10 0.9659 0.9659 -0.16% -4.43% -1.81% 2.30 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 09-14 1.2726 1.2926 0.78% -8.13% -1.84% 0.07 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 09-14 1.2637 1.2837 0.78% -8.14% -1.88% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 09-11 1.0953 1.0953 -0.12% -3.48% -4.39% 0.38 张志雄 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 09-14 0.9707 0.9707 3.39% -1.26% -9.11% 0.04 余罡 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 09-14 0.9431 0.9431 3.39% -1.41% -9.40% 0.19 余罡 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 09-14 1.1659 1.1659 -0.56% -12.23% -16.34% 0.13 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 09-14 1.1536 1.1536 -0.57% -12.45% -16.76% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 09-14 0.6421 0.6421 0.22% -21.66% -31.41% 0.08 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 09-14 0.6349 0.6349 0.22% -21.85% -31.75% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 09-14 0.6810 0.6810 -0.06% -38.45% -32.45% 0.27 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 09-14 0.6724 0.6724 -0.06% -38.54% -32.64% 0.82 闫阳 0.00% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 详情 FOF-稳健型 09-10 0.9818 0.9818 -0.16% -2.20% - 9.01 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 09-14 0.9856 0.9856 -0.55% -0.53% - 2.49 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 09-14 0.9828 0.9828 -0.56% -0.73% - 0.63 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 09-14 1.2624 1.2624 -0.01% 0.33% - 0.97 吴闻 等 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 详情 FOF-稳健型 09-10 0.9828 0.9828 -0.16% - - 0.00 龙南质 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2274 0.8330% 0.84% 0.84% 0.21% 688.20 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2930 1.0750% 1.08% 1.08% 0.27% 0.47 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3070 1.1280% 1.13% 1.13% 0.29% 393.41 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2328 0.9510% 0.90% 0.92% 0.23% 77.54 张英 等 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2420 0.8880% 0.89% 0.90% 0.24% 74.54 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2488 0.9710% 0.99% 1.01% 0.25% 73.22 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3229 1.1880% 1.21% 1.22% 0.32% 98.87 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2566 0.9440% 0.97% 0.97% 0.26% 6.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3456 1.2700% 1.27% 1.27% 0.33% 36.55 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3081 1.1320% 1.14% 1.15% 0.30% 79.84 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3012 1.1630% 1.18% 1.20% 0.30% 52.34 张英 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2273 0.8330% 0.84% 0.84% 0.21% 0.42 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2911 1.0180% 1.02% 1.02% 0.26% 0.08 张英 等 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2874 1.1540% 1.10% 1.12% 0.28% 33.91 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2362 0.9220% 0.94% 0.96% 0.23% 123.44 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2498 0.9720% 0.99% 1.00% 0.24% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2974 1.0920% 1.10% 1.11% 0.29% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3201 1.1780% 1.20% 1.21% 0.31% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3013 1.1640% 1.18% 1.20% 0.29% 0.01 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2957 1.1850% 1.13% 1.15% 0.29% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 09-14 0.1546 0.5140% 0.52% 0.52% 0.13% 1.19 张英 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创中盘88ETF国寿 159804 详情 指数型-股票 09-14 1.5773 1.5773 0.64% 1.5740 0.21% 0.45 李康 等
A500红利低波动ETF国寿 563590 详情 指数型-股票 09-14 0.9951 0.9951 0.46% 0.9930 0.21% 0.63 李康
中证500ETF国寿 510560 详情 指数型-股票 09-14 1.9020 0.8807 -0.17% 1.9000 0.11% 1.40 李康
沪港深300ETF国寿 517300 详情 指数型-股票 09-14 0.9335 0.9335 -0.42% 0.9300 0.37% 12.20 李康 等
沪深300ETF国寿 510380 详情 指数型-股票 09-14 1.3562 1.3562 -0.68% 1.3560 0.01% 18.45 李康