国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 08-24 1.6040 2.0050 -1.29% 31.05% 92.56% 1.48 孟亦佳 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 08-24 2.1585 2.1585 -1.36% 21.82% 86.45% 0.60 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 08-24 2.1337 2.1337 -1.36% 21.53% 85.54% 1.01 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 08-24 2.1001 2.1001 -3.45% 19.34% 60.07% 0.33 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 08-24 2.0714 2.0714 -3.46% 19.04% 59.26% 0.04 谢夫 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 08-24 2.5417 2.5417 -2.53% 32.04% 54.73% 3.72 吴坚 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 08-24 2.5123 2.5123 -2.54% 31.73% 53.97% 3.36 吴坚 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 08-24 3.0371 3.0871 -2.89% 27.43% 52.79% 10.50 吴坚 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 08-24 2.1744 2.1744 -2.89% 27.18% 52.18% 1.12 吴坚 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 08-24 2.6940 3.5010 -3.09% 19.20% 51.09% 50.74 张琦 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 08-24 2.1960 2.6020 -1.39% 17.75% 51.03% 5.50 撒伟旭 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 08-24 1.4550 1.4550 -1.36% 17.53% 50.62% 6.43 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 08-24 1.9610 1.9610 -3.11% 18.92% 50.38% 17.27 张琦 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 08-24 1.8584 2.0484 -2.10% 13.68% 50.10% 0.44 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 08-24 2.0642 2.0642 -1.74% 19.89% 50.09% 0.14 谢夫 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 08-24 2.0236 2.0236 -1.74% 19.71% 49.64% 0.04 谢夫 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 08-24 2.2880 2.2880 -2.30% 20.61% 44.78% 1.05 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 08-24 2.2632 2.2632 -2.30% 20.54% 44.64% 0.99 张琦 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 08-24 2.0351 2.0351 -0.67% 8.93% 42.36% 0.60 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 08-24 2.0110 2.0110 -0.68% 8.67% 41.64% 0.96 吴闻 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 08-24 2.1932 2.2232 -2.39% 6.28% 39.99% 0.13 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 08-24 1.9141 1.9141 -3.45% 10.36% 35.80% 1.32 吴坚 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 08-24 1.5877 1.5877 -1.23% -11.06% 35.23% 0.19 李博闻 0.15% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 08-24 2.3274 2.3274 -1.43% 17.20% 31.52% 0.54 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 08-24 2.3028 2.3028 -1.43% 16.92% 30.86% 0.27 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 08-24 1.1645 1.1645 0.05% -13.73% 25.67% 0.61 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 08-24 1.1441 1.1441 0.04% -13.87% 25.30% 0.31 李博闻 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 08-24 1.2370 1.2370 -2.90% 11.15% 24.91% 0.97 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 08-24 1.2145 1.2145 -2.90% 10.93% 24.41% 0.10 吴坚 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 08-24 1.5550 1.5550 -2.37% -1.63% 19.74% 0.25 余罡 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 08-24 1.5327 1.5327 -2.37% -1.88% 19.14% 0.02 余罡 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 08-24 0.8651 0.8651 -1.66% -4.56% 17.57% 1.33 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 08-24 1.4525 1.4525 -1.91% -0.52% 14.96% 0.34 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 08-24 1.4253 1.4253 -1.91% -0.67% 14.61% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 08-24 1.3179 1.6995 -2.25% -0.05% 14.16% 3.05 闫阳 0.10% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 08-24 1.2623 1.2623 -2.42% 6.60% 12.39% 0.21 闫阳 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 08-24 1.2502 1.2502 -2.43% 6.34% 11.84% 0.05 闫阳 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 08-24 1.2706 1.2706 -0.10% 3.46% 11.51% 0.23 闫阳 0.10% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 08-24 1.4369 1.6727 -0.08% -2.79% 11.46% 0.84 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 08-24 1.4333 1.6665 -0.08% -2.83% 11.32% 0.63 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 08-24 1.2566 1.2566 -0.08% -2.93% 11.08% 0.06 李博闻 等 - 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 08-24 1.2445 1.2445 -0.10% 3.25% 11.06% 0.15 闫阳 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 08-24 1.3197 1.7401 -0.12% 1.20% 10.17% 13.38 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 08-24 1.3094 1.7270 -0.11% 1.15% 10.06% 9.70 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 08-24 1.2786 1.2786 -0.16% 3.62% 10.01% 2.95 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 08-24 1.2563 1.2563 -0.16% 3.44% 9.62% 1.20 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 08-24 1.1759 1.1759 -0.06% 6.54% 9.23% 0.12 刘振中 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 08-24 1.1517 1.1517 -0.06% 6.33% 8.80% 0.02 刘振中 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 08-24 1.2887 1.2887 -0.05% 0.77% 8.15% 0.96 李康 等 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 08-24 1.2644 1.2644 -0.06% 0.52% 7.61% 0.01 李康 等 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 08-24 1.0989 1.1189 -0.17% 2.65% 7.28% 3.45 黄力 等 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 08-24 1.3095 2.0665 -1.14% -1.13% 6.91% 6.78 李康 0.10% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 08-24 1.0750 1.0950 -0.18% 2.45% 6.85% 0.23 黄力 等 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 08-24 1.3659 1.3659 -1.14% -1.17% 6.80% 7.63 李康 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 08-24 1.1977 1.1977 -0.06% 5.48% 6.60% 0.09 刘振中 0.10% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 08-24 1.3996 1.6384 -0.11% 1.57% 6.47% 2.90 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 08-24 1.3923 1.6294 -0.11% 1.50% 6.35% 1.35 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 08-24 1.1662 1.1662 -0.07% 5.21% 6.07% 0.03 刘振中 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 08-24 1.5276 1.7196 -0.09% -0.26% 5.87% 1.33 吴闻 0.06% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0685 1.0685 0.10% 1.61% 5.41% 1.42 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 08-24 1.2049 1.5576 -0.39% -0.54% 5.31% 0.32 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 08-24 1.4453 1.6333 -0.09% -0.58% 5.23% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 08-24 1.1979 1.5464 -0.38% -0.59% 5.19% 0.76 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 08-24 1.2695 1.3565 -0.07% 0.47% 5.09% 16.16 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0638 1.0638 0.09% 1.40% 5.00% 1.03 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 08-21 1.1552 1.1552 0.10% 0.85% 4.88% 0.06 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 08-24 1.2011 1.2011 -0.11% 2.35% 4.84% 1.67 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 08-24 1.2372 1.3132 -0.07% 0.30% 4.76% 0.48 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 08-21 1.1459 1.1459 0.10% 0.75% 4.66% 2.71 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 08-24 1.2070 1.5531 -0.54% 2.76% 4.59% 0.79 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 08-24 1.1982 1.5415 -0.55% 2.71% 4.48% 0.61 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 08-24 1.1703 1.1703 -0.12% 2.12% 4.35% 0.42 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 08-24 1.2627 1.2627 -1.34% -0.90% 4.30% 0.46 李康 0.12% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 08-24 1.3310 1.3310 -0.46% 1.50% 4.02% 0.45 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 08-24 1.2512 1.2512 -1.34% -1.05% 3.99% 4.43 李康 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 08-24 1.3292 1.3292 -0.46% 1.45% 3.91% 0.08 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0679 1.4336 0.03% 0.59% 3.78% 99.68 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 08-24 1.0932 1.0932 -0.47% 1.34% 3.70% 0.00 唐笑天 - 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 08-24 1.2213 1.3178 0.06% 1.83% 3.47% 9.04 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 08-24 1.2527 1.2527 -0.30% -2.57% 3.35% 1.10 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 08-24 1.0219 1.0219 -0.74% 0.38% 3.35% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0302 1.2810 - 1.80% 3.25% 76.12 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 08-24 1.0165 1.0165 -0.74% 0.34% 3.25% 1.62 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 08-24 1.3597 1.7589 0.00% 0.74% 3.08% 11.39 高鑫 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 08-24 1.2301 1.2301 -0.31% -2.71% 3.04% 0.39 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 08-24 1.3778 1.5878 0.03% 1.71% 3.00% 12.89 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 08-24 1.1621 1.2422 0.04% 1.65% 2.94% 160.26 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 08-24 1.0645 1.0645 0.01% 1.72% 2.80% 84.69 李谦 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1842 1.2012 -0.19% -1.05% 2.76% 48.01 李谦 等 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 08-24 1.0613 1.2052 0.03% 1.49% 2.67% 34.07 卢珊 0.05% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 08-24 1.3273 1.7266 0.00% 0.55% 2.66% 1.94 高鑫 0.00% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 08-24 1.0496 1.3658 0.04% 1.53% 2.64% 52.80 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 08-24 1.0524 1.1698 0.04% 1.63% 2.63% 21.38 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 08-24 1.1171 1.1281 0.04% 1.50% 2.62% 23.88 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-信用债 08-24 1.0523 1.3436 0.03% 1.45% 2.61% 53.14 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-利率债 08-24 1.0674 1.2003 0.02% 1.49% 2.60% 197.72 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 08-24 1.0421 1.0721 0.04% 1.65% 2.57% 7.11 黄力 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 08-24 1.2440 1.3550 -0.08% -0.16% 2.56% 1.27 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 08-24 1.0963 1.2402 0.03% 1.43% 2.56% 0.28 卢珊 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-利率债 08-24 1.0646 1.2096 0.03% 1.53% 2.52% 15.35 卢珊 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 08-24 1.0480 1.3813 0.02% 1.48% 2.51% 116.59 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 08-21 1.0095 1.1927 - 0.89% 2.36% 80.53 卢珊 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1735 1.1905 -0.19% -1.25% 2.36% 8.77 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0451 1.1561 - 0.93% 2.35% 50.87 黄力 - 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-利率债 08-24 1.1144 1.1834 0.12% 1.89% 2.34% 10.44 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0173 1.1593 - 1.60% 2.33% 17.47 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 08-24 1.0879 1.0879 0.02% 1.19% 2.32% 1.04 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 08-24 1.0314 1.1407 0.03% 1.30% 2.27% 36.28 刘振中 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-利率债 08-24 1.0473 1.0843 0.04% 1.30% 2.26% 29.57 卢珊 - 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 08-24 1.0618 1.2418 0.04% 1.51% 2.24% 31.09 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 08-24 1.0905 1.0905 0.02% 1.36% 2.14% 3.95 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 08-24 1.2087 1.2487 0.02% 1.09% 2.12% 25.17 黄力 0.04% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-利率债 08-24 1.0377 1.1827 0.03% 1.33% 2.12% 0.02 卢珊 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 08-24 1.0817 1.0817 0.02% 1.09% 2.12% 4.91 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 08-24 1.2150 1.3100 -0.08% -0.41% 2.10% 0.08 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 08-24 1.0364 1.0364 0.02% 1.33% 2.08% 0.08 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0727 1.2577 -0.01% 0.83% 2.07% 5.11 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0955 1.1555 - 0.88% 2.05% 20.23 李一鸣 等 - 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 08-24 1.1833 1.2194 0.00% 0.97% 2.03% 33.41 高鑫 0.08% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 08-24 1.0845 1.0845 0.02% 1.28% 1.97% 2.54 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 08-24 1.0126 1.2129 0.02% 0.86% 1.92% 80.77 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 08-24 1.0305 1.2095 0.02% 1.12% 1.91% 13.02 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-利率债 08-24 1.0542 1.1042 0.06% 1.48% 1.90% 28.85 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 08-24 1.1808 1.2208 0.02% 0.93% 1.81% 1.02 黄力 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 08-24 1.1466 1.2106 0.04% 1.21% 1.81% 29.28 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 08-24 1.0280 1.2070 0.03% 1.08% 1.80% 0.06 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 08-24 1.1478 1.1478 0.02% 0.91% 1.80% 27.05 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 08-24 1.1609 1.1920 0.00% 0.81% 1.71% 0.03 高鑫 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 08-24 1.1130 1.1130 0.02% 0.87% 1.71% 1.00 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 08-24 1.0489 1.2660 0.02% 0.87% 1.68% 20.47 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 08-24 1.1303 1.1303 0.02% 0.78% 1.50% 1.26 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 08-24 1.0420 1.0420 0.01% 0.40% 1.46% 0.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 08-21 1.0726 1.1426 - 1.20% 1.31% 28.85 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 08-24 1.2761 1.2961 -1.02% -11.08% 0.94% 0.07 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 08-24 1.2672 1.2872 -1.02% -11.10% 0.91% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 08-20 0.9900 0.9900 0.14% -4.19% 0.52% 0.04 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 08-24 1.3488 1.5298 -0.38% -3.60% 0.48% 0.07 余罡 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 08-24 1.3390 1.5180 -0.38% -3.60% 0.37% 0.01 余罡 等 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 08-20 0.9736 0.9736 0.13% -4.44% 0.03% 2.30 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 08-24 1.1644 1.2614 0.06% -1.08% -0.29% 6.37 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0612 1.1412 0.03% -1.08% -0.38% 0.99 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0437 1.1237 0.02% -1.23% -0.67% 0.01 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 08-24 1.1310 1.2280 0.05% -1.27% -0.70% 0.24 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 08-24 1.2155 1.5375 -0.02% -3.24% -0.82% 2.83 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 08-24 1.2078 1.5268 -0.02% -3.30% -0.97% 0.32 葛佳 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 08-21 1.1030 1.1030 -0.01% -3.35% -2.18% 0.38 张志雄 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 08-24 0.9816 0.9816 -4.87% -2.61% -9.86% 0.04 余罡 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 08-24 0.9539 0.9539 -4.86% -2.75% -10.15% 0.19 余罡 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 08-24 1.1534 1.1534 -0.75% -12.40% -10.58% 0.13 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 08-24 1.1416 1.1416 -0.75% -12.62% -11.03% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 08-24 0.7247 0.7247 -0.83% -36.41% -15.67% 0.27 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 08-24 0.7156 0.7156 -0.85% -36.51% -15.92% 0.82 闫阳 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 08-24 0.6515 0.6515 -2.41% -25.24% -29.33% 0.08 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 08-24 0.6443 0.6443 -2.42% -25.41% -29.68% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 详情 FOF-稳健型 08-20 0.9862 0.9862 0.19% -2.00% - 9.01 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 08-24 0.9954 0.9954 -1.25% -0.50% - 2.49 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 08-24 0.9928 0.9928 -1.25% -0.69% - 0.63 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 08-24 1.2654 1.2654 -0.08% -0.03% - 0.97 吴闻 等 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 详情 FOF-稳健型 08-20 0.9870 0.9870 0.18% - - 0.00 龙南质 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2296 0.8410% 0.85% 0.85% 0.22% 688.20 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2952 1.0830% 1.09% 1.09% 0.28% 0.47 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3081 1.1390% 1.14% 1.14% 0.29% 393.41 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2425 1.0040% 1.05% 0.96% 0.24% 77.54 张英 等 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2415 0.9360% 0.91% 0.96% 0.24% 74.54 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2587 1.1340% 1.06% 1.00% 0.26% 73.22 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3280 1.2070% 1.21% 1.21% 0.32% 98.87 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2616 0.9610% 0.96% 0.97% 0.26% 6.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3466 1.2820% 1.28% 1.28% 0.33% 36.55 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3077 1.1810% 1.16% 1.20% 0.31% 79.84 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3078 1.3210% 1.25% 1.19% 0.30% 52.34 张英 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2294 0.8410% 0.85% 0.85% 0.22% 0.42 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2857 1.0130% 1.02% 1.02% 0.26% 0.08 张英 等 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2943 1.1970% 1.25% 1.16% 0.29% 33.91 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2437 1.0810% 1.01% 0.95% 0.24% 123.44 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2499 1.1190% 1.04% 0.98% 0.25% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2969 1.1410% 1.12% 1.16% 0.29% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3254 1.1970% 1.20% 1.20% 0.30% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3080 1.3220% 1.25% 1.19% 0.29% 0.01 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3030 1.2290% 1.28% 1.19% 0.29% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 08-24 0.1459 0.5070% 0.51% 0.51% 0.13% 1.19 张英 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500红利低波动ETF国寿 563590 详情 指数型-股票 08-24 0.9788 0.9788 0.76% 0.9770 0.18% 0.63 李康
沪深300ETF国寿 510380 详情 指数型-股票 08-24 1.3800 1.3800 -1.22% 1.3800 0.00% 18.45 李康
沪港深300ETF国寿 517300 详情 指数型-股票 08-24 0.9491 0.9491 -1.43% 0.9450 0.43% 12.20 李康 等
中证500ETF国寿 510560 详情 指数型-股票 08-24 1.9415 0.8990 -1.76% 1.9270 0.75% 1.40 李康
创中盘88ETF国寿 159804 详情 指数型-股票 08-24 1.5916 1.5916 -2.04% 1.5760 0.98% 0.45 李康 等