国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 04-16 2.0077 2.0077 2.92% 60.67% 120.38% 0.13 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 04-16 1.4190 1.8200 2.53% 57.14% 119.66% 1.33 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 04-16 1.9881 1.9881 2.91% 60.29% 119.29% 0.00 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 04-16 1.2220 1.2220 5.73% 26.93% 110.11% 1.27 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 04-16 1.2080 1.2080 5.72% 26.76% 109.47% 0.06 闫阳 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 04-16 1.9654 1.9654 2.63% 28.35% 107.17% 0.73 吴坚 0.15% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 04-16 2.5399 2.5399 4.37% 67.02% 103.34% 0.17 严堃 0.12% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 04-16 1.9840 2.3900 2.16% 34.60% 102.86% 5.37 祁善斌 等 0.15% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 04-16 2.5150 2.5150 4.37% 66.62% 102.33% 0.03 严堃 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 04-16 1.3160 1.3160 2.17% 34.29% 101.84% 1.24 祁善斌 等 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 04-16 1.7426 1.7426 2.42% 24.52% 97.84% 1.44 李博闻 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 04-16 3.0100 3.0600 4.34% 73.84% 95.00% 5.42 严堃 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 04-16 2.1582 2.1582 4.34% 73.50% 94.24% 0.57 严堃 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 04-16 1.2482 1.2482 3.62% 19.42% 92.21% 1.33 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 04-16 1.2272 1.2272 3.61% 19.19% 91.45% 0.09 吴坚 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 04-16 2.1118 2.1118 2.16% 22.35% 89.54% 0.42 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 04-16 2.0931 2.0931 2.16% 22.03% 88.58% 0.03 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 04-16 2.3800 3.1870 1.58% 28.86% 80.58% 21.21 张琦 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 04-16 1.7360 1.7360 1.64% 28.69% 79.90% 6.40 张琦 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 04-16 2.1943 2.2243 1.86% 28.89% 78.24% 1.34 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 04-16 1.7438 1.9338 1.93% 29.01% 77.41% 0.92 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 04-16 1.3176 1.3176 1.75% 15.88% 70.54% 0.72 李博闻 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 04-16 1.9654 1.9654 1.01% 21.86% 70.50% 1.34 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 04-16 1.9448 1.9448 1.01% 21.80% 70.34% 0.56 张琦 0.00% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 04-16 1.2960 1.2960 1.75% 15.71% 70.03% 0.37 李博闻 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 04-16 1.5642 1.5642 3.50% 12.01% 69.78% 0.15 余罡 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 04-16 1.5445 1.5445 3.50% 11.73% 68.95% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 04-16 1.7918 1.7918 0.16% 17.45% 66.03% 0.11 谢夫 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 04-16 1.7584 1.7584 0.15% 17.27% 65.53% 0.03 谢夫 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 04-16 1.6833 1.6833 1.10% 17.99% 54.22% 0.16 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 04-16 1.6633 1.6633 1.09% 17.70% 53.44% 0.01 谢夫 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 04-16 0.8872 0.8872 1.66% 13.92% 48.61% 2.24 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 04-16 1.7426 1.7426 1.94% 6.32% 46.73% 0.30 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 04-16 1.7251 1.7251 1.93% 6.06% 46.01% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 04-16 1.4655 1.4655 1.80% 15.72% 45.06% 1.33 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 04-16 1.4396 1.4396 1.80% 15.55% 44.63% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 04-16 1.3108 1.6924 4.65% 11.41% 40.81% 2.74 闫阳 0.10% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 04-16 1.2336 1.2336 3.02% 6.69% 36.55% 0.12 闫阳 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 04-16 1.2239 1.2239 3.02% 6.42% 35.88% 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 04-16 1.3770 1.3970 1.32% 4.64% 31.59% 1.56 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 04-16 1.3675 1.3875 1.31% 4.62% 31.54% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 04-16 1.4776 1.7134 0.56% 6.45% 28.26% 1.94 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 04-16 1.4744 1.7076 0.57% 6.39% 28.10% 0.29 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 04-16 1.2936 1.2936 0.57% 6.29% 27.83% 0.04 李博闻 等 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 04-16 1.3313 2.0883 0.96% 3.19% 27.13% 13.51 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 04-16 1.3891 1.3891 0.97% 3.13% 27.00% 3.87 李康 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 04-16 1.2742 1.2742 1.22% 0.85% 23.61% 2.58 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 04-16 1.2639 1.2639 1.22% 0.71% 23.24% 6.21 李康 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 04-16 1.2361 1.2361 1.42% 6.43% 17.59% 0.14 闫阳 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 04-16 1.2125 1.2125 1.42% 6.23% 17.13% 0.13 闫阳 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 04-16 1.2973 1.7177 0.22% 4.95% 17.01% 5.71 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 04-16 1.2875 1.7051 0.21% 4.90% 16.89% 1.68 吴闻 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 04-16 1.3315 1.3315 0.65% 1.32% 15.82% 0.14 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 04-16 1.3202 1.3202 0.65% 1.07% 15.25% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 04-16 1.2598 1.2598 0.25% 1.12% 13.63% 0.99 李康 等 - 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 04-16 1.3505 1.3505 0.62% 4.87% 13.50% 0.32 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 04-16 1.3491 1.3491 0.61% 4.81% 13.38% 0.11 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 04-16 1.0866 1.1066 0.53% 4.72% 13.38% 6.27 黄力 等 - 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 04-16 1.1104 1.1104 0.61% 4.71% 13.16% 0.01 唐笑天 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 04-16 1.3695 1.6083 0.27% 3.46% 13.13% 0.75 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 04-16 1.2383 1.2383 0.25% 0.86% 13.07% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 04-16 1.3631 1.6002 0.28% 3.41% 13.02% 0.09 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 04-16 1.0645 1.0845 0.53% 4.52% 12.92% 0.43 黄力 等 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 04-16 1.2202 1.5663 1.08% 5.71% 12.18% 2.00 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 04-16 1.3826 1.5636 0.28% 2.54% 12.13% 1.31 余罡 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 04-16 1.2118 1.5551 1.08% 5.65% 12.07% 0.06 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 04-16 1.3723 1.5513 0.28% 2.41% 11.95% 0.02 余罡 等 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 04-16 1.2920 1.2920 0.49% 5.05% 11.74% 1.10 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 04-16 1.2615 1.3485 0.17% 3.23% 11.64% 8.85 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 04-16 1.1686 1.1686 1.19% 3.99% 11.59% 0.10 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 04-16 1.2230 1.2230 0.20% 1.56% 11.50% 1.34 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 04-16 1.2701 1.2701 0.49% 4.90% 11.41% 0.35 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 04-16 1.2310 1.3070 0.18% 3.10% 11.20% 0.10 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 04-16 1.2032 1.2032 0.20% 1.39% 11.11% 1.42 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 04-16 1.1400 1.1400 1.19% 3.73% 11.04% 0.07 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 04-10 1.5197 1.7117 - 4.40% 10.07% 1.25 吴闻 0.06% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 04-14 1.0113 1.0113 0.27% 0.62% 10.01% 0.03 张志雄 等 - 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 04-16 1.0211 1.0211 0.39% 1.70% 9.58% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 04-16 1.0161 1.0161 0.40% 1.66% 9.48% 1.51 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 04-14 0.9963 0.9963 0.27% 0.37% 9.48% 2.25 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 04-10 1.4410 1.6290 - 4.09% 9.39% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 04-15 1.1473 1.1473 -0.02% 2.55% 9.29% 0.02 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 04-16 1.1433 1.1433 1.31% 5.99% 9.11% 0.14 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 04-15 1.1389 1.1389 -0.02% 2.44% 9.06% 2.65 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 04-16 1.1213 1.1213 1.31% 5.77% 8.67% 0.03 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 04-16 1.2380 1.3490 0.16% 1.48% 8.41% 1.31 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 04-16 1.2110 1.3060 0.17% 1.25% 7.93% 0.33 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 04-16 1.1957 1.5484 0.74% 3.30% 7.59% 2.36 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 04-16 1.1892 1.5377 0.75% 3.25% 7.46% 0.03 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 04-16 1.2401 1.5621 0.36% 3.49% 7.07% 2.28 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 04-16 1.2328 1.5518 0.37% 3.40% 6.93% 0.01 葛佳 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 04-16 1.2090 1.2090 0.12% 2.59% 5.86% 35.53 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 04-16 1.1870 1.1870 0.42% 4.14% 5.60% 1.82 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 04-16 1.1999 1.1999 0.13% 2.39% 5.45% 6.77 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 04-16 1.1585 1.1585 0.42% 3.91% 5.13% 0.48 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 04-10 1.0611 1.4268 - 3.29% 4.92% 97.88 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 04-16 1.3454 1.7446 0.13% 2.51% 4.65% 10.54 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 04-16 1.3152 1.7145 0.14% 2.31% 4.23% 1.81 高鑫 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 04-16 1.1719 1.2689 0.45% 1.66% 4.16% 5.66 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 04-16 1.1400 1.2370 0.46% 1.46% 3.76% 0.31 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 04-16 1.2069 1.3034 0.00% 2.02% 3.27% 6.59 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-长债 04-10 1.0179 1.2687 - 2.47% 3.21% 73.94 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 04-16 1.0709 1.1509 0.39% 1.42% 2.96% 1.69 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 04-10 1.0044 1.1876 - 1.43% 2.90% 87.00 卢珊 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 04-16 1.0880 1.1480 0.06% 1.58% 2.85% 31.04 李一鸣 等 - 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 04-16 1.0067 1.2070 - 0.85% 2.76% 80.22 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 04-16 0.9660 0.9660 0.04% -6.60% 2.68% 0.05 王雪莹 0.15% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 04-16 1.0543 1.1343 0.39% 1.26% 2.65% 0.02 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 04-16 1.3617 1.5717 0.03% 1.77% 2.55% 13.99 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 04-16 1.1505 1.2306 0.01% 1.97% 2.55% 72.94 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 04-16 0.9397 0.9397 0.04% -6.76% 2.35% 0.44 王雪莹 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 04-16 1.0796 1.0796 0.00% 1.29% 2.30% 0.26 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 04-10 1.0356 1.1466 - 1.76% 2.27% 50.20 黄力 - 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 04-15 1.1214 1.1214 -0.08% -2.02% 2.26% 0.52 张志雄 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-长债 04-16 1.0619 1.3342 0.01% 1.56% 2.24% 52.47 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 04-16 1.0400 1.3562 0.02% 1.59% 2.24% 51.92 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 04-16 1.0742 1.0742 0.01% 1.19% 2.10% 5.04 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 04-16 1.2007 1.2407 0.01% 1.29% 2.02% 12.27 黄力 0.04% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 04-10 1.0064 1.1484 - 1.66% 2.01% 17.89 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 04-16 1.0405 1.1579 0.02% 1.32% 1.99% 12.27 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 04-16 1.1055 1.1165 0.01% 1.51% 1.86% 28.50 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 04-16 1.0384 1.3717 0.00% 1.47% 1.84% 129.95 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 04-16 1.1710 1.2071 0.15% 1.15% 1.83% 44.91 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 04-16 1.1413 1.1413 0.01% 1.01% 1.75% 20.58 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-长债 04-16 1.0536 1.1986 0.00% 1.40% 1.73% 25.68 卢珊 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 04-16 1.1743 1.2143 0.01% 1.15% 1.72% 1.32 黄力 0.00% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 04-16 1.0403 1.1316 0.02% 1.26% 1.70% 35.79 刘振中 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 04-16 1.0597 1.1947 0.03% 1.50% 1.69% 41.14 卢珊 0.05% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 04-16 1.1070 1.1070 0.01% 0.96% 1.64% 0.83 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 04-16 1.0509 1.0509 0.02% 1.65% 1.63% 75.09 李谦 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 04-16 1.0948 1.2298 0.04% 1.45% 1.60% 0.37 卢珊 0.00% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-长债 04-16 1.0631 1.1890 0.02% 1.61% 1.60% 199.54 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 04-16 1.0958 1.2602 0.00% 0.95% 1.59% 21.28 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 04-16 1.0798 1.0798 0.01% 0.94% 1.59% 8.22 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 04-16 1.0265 1.0265 0.01% 0.91% 1.54% 0.07 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 04-16 1.0230 1.2020 0.02% 1.12% 1.53% 21.18 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 04-16 1.0382 1.0752 0.01% 1.31% 1.53% 18.21 卢珊 - 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 04-16 1.0511 1.2311 0.01% 1.47% 1.52% 50.60 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 04-16 1.1500 1.1811 0.14% 0.98% 1.51% 0.08 高鑫 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 04-16 1.0209 1.1999 0.03% 1.08% 1.44% 5.26 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 04-16 1.1250 1.1250 0.01% 0.85% 1.44% 1.81 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 04-16 1.0745 1.0745 0.01% 0.86% 1.44% 2.47 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 04-16 1.0394 1.0394 0.00% 1.09% 1.44% 0.23 张英 等 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-长债 04-16 1.0285 1.1735 0.00% 1.21% 1.33% 0.04 卢珊 0.00% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 04-16 1.0314 1.0614 0.02% 1.50% 1.33% 33.96 黄力 - 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 04-16 1.1368 1.2008 0.00% 1.02% 1.01% 28.94 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-长债 04-16 1.0609 1.2459 0.15% 1.02% 0.55% 14.73 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-长债 04-16 1.0438 1.0938 0.03% 0.98% 0.54% 27.42 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 04-13 1.0637 1.1337 0.02% 1.18% 0.16% 28.51 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-长债 04-16 1.0973 1.1663 0.01% 1.21% -0.47% 11.03 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 04-16 0.7933 0.7933 0.67% -14.87% -10.67% 0.09 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 04-16 0.7859 0.7859 0.67% -15.09% -11.12% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0451 1.0451 0.12% 0.74% - 0.33 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0482 1.0482 0.12% 0.92% - 0.13 吴闻 0.08% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 详情 FOF-稳健型 04-14 1.0024 1.0024 0.23% - - 9.05 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 04-16 0.9904 0.9904 1.14% - - 2.79 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 04-16 0.9892 0.9892 1.15% - - 1.27 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 04-16 1.2576 1.2576 0.18% - - - 吴闻 等 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 详情 FOF-稳健型 04-14 1.0024 1.0024 0.23% - - - 龙南质 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 04-16 0.2656 1.0030% 1.00% 1.01% 0.25% 691.26 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3313 1.2450% 1.25% 1.25% 0.31% 0.42 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3364 1.2390% 1.25% 1.25% 0.31% 53.45 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 04-16 0.2612 0.9550% 0.96% 1.10% 0.26% 83.67 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3599 1.1110% 1.10% 1.13% 0.28% 85.45 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 04-16 0.2786 1.2410% 1.16% 1.18% 0.27% 58.62 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3360 1.2650% 1.26% 1.32% 0.33% 142.25 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 04-16 0.2701 1.0210% 1.01% 1.08% 0.27% 6.87 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3733 1.3780% 1.39% 1.40% 0.35% 227.77 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3439 1.4840% 1.40% 1.43% 0.33% 103.59 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 04-16 0.4120 1.3040% 1.29% 1.32% 0.32% 58.27 张英 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 详情 货币型-普通货币 04-16 0.2655 1.0030% 1.00% 1.00% 0.25% 0.41 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 04-16 0.1463 0.5080% 0.51% 0.52% 0.13% 1.47 张英 等 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 04-16 0.2819 1.0100% 1.02% 1.02% 0.25% 0.11 张英 等 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3168 1.1590% 1.17% 1.30% 0.31% 33.14 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3456 1.0590% 1.04% 1.08% 0.27% 93.90 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3569 1.0970% 1.08% 1.11% 0.27% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 04-16 0.2884 1.2890% 1.21% 1.23% 0.28% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 04-16 0.2702 1.0250% 1.01% 1.08% 0.27% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3312 1.2160% 1.30% 1.35% 0.32% 0.00 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3233 1.1670% 1.18% 1.31% - - 张英 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创中盘88ETF国寿 159804 详情 指数型-股票 04-16 1.6163 1.6163 1.90% 1.6170 -0.04% 1.39 李康 等
中证500ETF国寿 510560 详情 指数型-股票 04-16 1.9956 0.9240 1.75% 1.9970 -0.07% 2.19 李康
沪港深300ETF国寿 517300 详情 指数型-股票 04-16 0.9527 0.9527 1.33% 0.9470 0.60% 30.51 李康 等
沪深300ETF国寿 510380 详情 指数型-股票 04-16 1.4007 1.4007 1.13% 1.3990 0.12% 22.99 李康
A500红利低波动ETF国寿 563590 详情 指数型-股票 04-16 0.9995 0.9995 -0.06% 1.0000 -0.05% 1.62 李康