国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 06-23 2.0200 2.4210 -1.89% 105.49% 201.49% 0.50 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 06-23 2.7419 2.7419 -2.05% 102.65% 192.34% 0.22 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 06-23 2.7126 2.7126 -2.05% 102.16% 190.90% 0.20 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 06-23 2.7766 2.7766 -3.77% 70.57% 182.61% 0.75 吴坚 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 06-23 3.5970 4.4040 -5.12% 97.96% 162.55% 27.46 张琦 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 06-23 2.6210 2.6210 -5.10% 97.66% 161.58% 5.24 张琦 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 06-23 3.2655 3.2655 -3.46% 107.19% 147.54% 0.66 严堃 等 0.12% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 06-23 2.7550 3.1610 -2.65% 83.42% 146.86% 2.99 祁善斌 等 0.15% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 06-23 3.2305 3.2305 -3.46% 106.70% 146.32% 2.09 严堃 等 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 06-23 1.7075 1.7075 -3.78% 54.85% 145.90% 0.92 吴坚 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 06-23 1.8260 1.8260 -2.67% 82.97% 145.76% 1.83 祁善斌 等 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 06-23 1.6776 1.6776 -3.78% 54.55% 144.94% 0.08 吴坚 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 06-23 3.5894 3.6394 -3.10% 71.50% 138.48% 7.64 严堃 等 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 06-23 2.5716 2.5716 -3.10% 71.15% 137.54% 4.31 严堃 等 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 06-23 2.8650 2.8650 -4.36% 80.79% 135.32% 0.45 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 06-23 2.8345 2.8345 -4.36% 80.71% 135.11% 0.59 张琦 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 06-23 2.4995 2.4995 -2.11% 78.54% 134.65% 0.17 谢夫 0.12% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 06-23 2.3667 2.5567 -3.30% 73.17% 133.93% 0.39 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 06-23 2.4675 2.4675 -2.11% 78.08% 133.47% 0.01 谢夫 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 06-23 2.9070 2.9070 -3.17% 72.48% 121.77% 0.45 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 06-23 2.1674 2.1674 -4.13% 55.27% 121.48% 0.14 余罡 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 06-23 2.8787 2.8787 -3.17% 72.06% 120.67% 0.03 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 06-23 2.1381 2.1381 -4.13% 54.89% 120.40% 0.01 余罡 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 06-23 2.4023 2.4023 -2.97% 60.89% 119.09% 0.10 谢夫 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 06-23 2.7958 2.8258 -2.76% 62.82% 118.68% 0.31 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 06-23 2.3562 2.3562 -2.97% 60.65% 118.43% 0.03 谢夫 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 06-23 1.9249 2.3065 -4.54% 52.27% 117.23% 2.25 闫阳 0.10% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 06-23 1.9076 1.9076 -4.46% 62.40% 115.43% 0.11 闫阳 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 06-23 1.8910 1.8910 -4.47% 62.03% 114.37% 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 06-23 1.7863 1.7863 -4.70% 17.50% 87.79% 0.44 李博闻 0.15% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 06-23 2.1398 2.1398 -3.04% 28.31% 77.27% 0.29 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 06-23 2.1164 2.1164 -3.03% 28.00% 76.38% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 06-23 1.0451 1.0451 -5.36% -8.28% 71.75% 0.32 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 06-23 1.0326 1.0326 -5.36% -8.40% 71.24% 0.35 闫阳 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 06-23 0.9523 0.9523 -1.86% 20.68% 54.82% 1.49 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 06-23 1.6731 1.6731 -2.58% 26.87% 54.69% 0.57 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 06-23 1.6426 1.6426 -2.58% 26.68% 54.22% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 06-23 1.4000 1.4000 -1.39% 16.20% 32.85% 0.19 闫阳 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 06-23 1.3723 1.3723 -1.39% 15.97% 32.33% 0.14 闫阳 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 06-23 1.3842 2.1412 -2.56% 6.53% 28.58% 6.98 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 06-23 1.4440 1.4440 -2.56% 6.48% 28.46% 3.74 李康 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 06-23 1.3886 1.4086 -0.87% 5.52% 28.04% 0.31 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 06-23 1.3790 1.3990 -0.88% 5.51% 27.99% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 06-23 1.0041 1.0041 -7.05% -12.88% 26.13% 0.78 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 06-23 0.9870 0.9870 -7.05% -13.01% 25.75% 0.42 李博闻 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 06-23 1.4201 1.6559 -2.18% 0.41% 21.02% 1.07 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 06-23 1.4168 1.6500 -2.17% 0.35% 20.88% 0.50 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 06-23 1.2425 1.2425 -2.18% 0.25% 20.61% 0.12 李博闻 等 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 06-23 1.3089 1.6550 -1.46% 12.33% 19.28% 1.05 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 06-23 1.2997 1.6430 -1.46% 12.28% 19.16% 0.04 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 06-23 1.2812 1.2812 -2.47% 1.06% 18.39% 0.84 李康 0.12% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 06-23 1.1388 1.1588 -0.85% 9.92% 18.24% 4.32 黄力 等 - 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 06-23 1.2701 1.2701 -2.47% 0.91% 18.03% 7.39 李康 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 06-23 1.1148 1.1348 -0.86% 9.70% 17.76% 0.31 黄力 等 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 06-23 1.3289 1.7493 -0.78% 5.26% 17.70% 10.58 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 06-23 1.3187 1.7363 -0.79% 5.21% 17.57% 2.97 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 06-23 1.4093 1.4093 -0.93% 10.31% 17.52% 0.40 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 06-23 1.4076 1.4076 -0.93% 10.25% 17.40% 0.08 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 06-23 1.1581 1.1581 -0.93% 10.14% 17.16% 0.00 唐笑天 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 06-23 1.3047 1.3047 -1.20% 5.01% 15.57% 0.99 李康 等 - 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 06-23 1.2265 1.2265 -1.00% 8.58% 15.50% 0.09 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 06-23 1.2812 1.2812 -1.20% 4.75% 14.99% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 06-23 1.1953 1.1953 -1.00% 8.31% 14.92% 0.06 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 06-23 1.4090 1.6478 -0.51% 4.99% 14.37% 0.79 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 06-23 1.4021 1.6392 -0.51% 4.94% 14.24% 0.09 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 06-18 1.5658 1.7578 - 5.77% 14.05% 1.27 吴闻 0.06% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 06-23 1.4223 1.6033 -0.99% 5.11% 13.95% 0.29 余罡 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 06-23 1.4122 1.5912 -0.99% 5.04% 13.82% 0.02 余罡 等 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 06-23 1.2643 1.6170 -0.36% 8.50% 13.45% 0.64 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 06-23 1.2014 1.2014 -0.90% 10.33% 13.45% 0.12 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 06-18 1.4831 1.6711 - 5.44% 13.36% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 06-23 1.2653 1.2653 -0.64% 4.92% 13.32% 1.31 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 06-23 1.2571 1.6056 -0.36% 8.43% 13.31% 0.04 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 06-23 1.1775 1.1775 -0.89% 10.12% 13.00% 0.02 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 06-23 1.2440 1.2440 -0.63% 4.74% 12.93% 1.47 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 06-23 1.2899 1.3769 -0.69% 4.70% 12.46% 16.51 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 06-23 1.2579 1.3339 -0.68% 4.56% 12.01% 0.45 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 06-23 1.0410 1.0410 -1.22% 3.54% 11.59% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 06-23 1.0357 1.0357 -1.22% 3.49% 11.47% 1.47 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 06-18 1.0302 1.0302 0.23% 3.05% 11.22% 0.03 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 06-22 1.1781 1.1781 0.24% 5.10% 11.09% 0.04 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 06-22 1.1690 1.1690 0.24% 4.99% 10.86% 2.65 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 06-18 1.0141 1.0141 0.24% 2.81% 10.69% 2.22 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 06-23 1.2888 1.2888 -0.80% 3.62% 10.32% 1.10 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 06-23 1.2662 1.2662 -0.81% 3.46% 10.00% 0.37 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 06-23 1.2340 1.3450 -0.48% 0.90% 6.29% 1.29 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 06-23 1.2285 1.5505 -0.50% 1.98% 5.96% 0.81 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 06-23 1.2016 1.2016 -0.17% 4.20% 5.95% 1.71 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 06-23 1.2060 1.3010 -0.50% 0.67% 5.88% 0.18 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 06-23 1.2210 1.5400 -0.50% 1.89% 5.82% 0.02 葛佳 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 06-23 1.1717 1.1717 -0.17% 3.97% 5.47% 0.44 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0638 1.4295 - 2.86% 4.74% 99.20 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 06-23 1.3546 1.7538 -0.18% 2.78% 4.58% 11.17 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 06-23 1.3232 1.7225 -0.17% 2.57% 4.16% 1.65 高鑫 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1803 1.1973 -0.46% 0.96% 3.93% 68.44 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1704 1.1874 -0.46% 0.76% 3.52% 11.33 李谦 等 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 06-22 1.1346 1.1346 0.11% -0.26% 3.48% 0.44 张志雄 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0256 1.2764 - 2.42% 3.05% 75.03 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 06-23 1.2148 1.3113 -0.03% 2.01% 2.97% 7.36 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 06-18 1.0072 1.1904 - 1.18% 2.60% 86.85 卢珊 0.08% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 06-23 1.1664 1.1664 -2.23% -9.14% 2.54% 0.14 熊靓 0.12% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 06-23 1.3703 1.5803 -0.03% 1.86% 2.39% 13.24 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 06-23 1.0097 1.2100 0.00% 0.76% 2.30% 80.44 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 06-23 1.1565 1.2366 -0.04% 1.88% 2.27% 102.45 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0910 1.1510 - 1.61% 2.25% 31.02 李一鸣 等 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 06-23 1.0843 1.0843 -0.01% 1.28% 2.22% 0.38 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-信用债 06-23 1.0670 1.3393 -0.02% 1.54% 2.09% 52.69 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 06-23 1.0451 1.3613 -0.03% 1.60% 2.09% 52.38 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 06-23 1.1794 1.2155 -0.18% 1.64% 2.06% 37.82 高鑫 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 06-23 1.0785 1.0785 -0.01% 1.18% 2.02% 5.29 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 06-23 1.1554 1.1554 -2.23% -9.37% 2.02% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 06-23 1.1632 1.2602 -0.21% 0.53% 1.94% 8.83 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0133 1.1553 - 1.88% 1.93% 17.29 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 06-23 1.0465 1.1639 -0.04% 1.40% 1.90% 21.17 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0394 1.1504 - 1.56% 1.90% 50.35 黄力 - 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 06-23 1.0665 1.2015 -0.01% 1.59% 1.89% 32.96 卢珊 0.05% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 06-23 1.0586 1.0586 -0.04% 1.71% 1.87% 64.02 李谦 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 06-23 1.1118 1.1228 -0.04% 1.63% 1.86% 24.17 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 06-23 1.2047 1.2447 -0.01% 1.18% 1.85% 27.87 黄力 0.04% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-利率债 06-23 1.0597 1.2047 -0.03% 1.49% 1.85% 16.28 卢珊 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 06-23 1.0436 1.3769 -0.02% 1.54% 1.80% 130.99 李一鸣 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 06-23 1.1016 1.2366 -0.01% 1.54% 1.79% 0.26 卢珊 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 06-23 1.0852 1.0852 -0.01% 1.17% 1.76% 8.06 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 06-23 1.1577 1.1888 -0.18% 1.49% 1.74% 0.03 高鑫 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 06-23 1.1449 1.1449 -0.02% 0.97% 1.72% 26.10 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 06-23 1.0315 1.0315 -0.02% 1.14% 1.71% 0.07 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-利率债 06-23 1.0620 1.1949 -0.03% 1.53% 1.66% 194.20 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 06-23 1.0277 1.2067 -0.02% 1.16% 1.63% 15.26 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 06-23 1.1103 1.1103 -0.02% 0.92% 1.62% 1.06 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 06-23 1.0796 1.0796 -0.01% 1.09% 1.61% 2.46 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 06-23 1.0432 1.0802 -0.02% 1.33% 1.60% 44.36 卢珊 - 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 06-23 1.0448 1.1361 -0.02% 1.26% 1.56% 36.02 刘振中 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 06-23 1.1775 1.2175 -0.02% 1.04% 1.55% 1.26 黄力 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 06-23 1.1306 1.2276 -0.22% 0.32% 1.54% 0.26 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 06-23 1.0253 1.2043 -0.02% 1.10% 1.53% 5.76 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 06-23 1.0371 1.0671 -0.02% 1.63% 1.53% 7.04 黄力 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 06-23 1.0990 1.2634 -0.02% 0.95% 1.52% 21.39 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-利率债 06-23 1.0337 1.1787 -0.02% 1.29% 1.46% 0.03 卢珊 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 06-23 1.1279 1.1279 -0.02% 0.81% 1.42% 1.38 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 06-23 1.0566 1.2366 -0.03% 1.47% 1.39% 30.84 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 06-23 1.0407 1.0407 0.00% 0.43% 1.38% 0.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 06-23 1.0610 1.1410 -0.16% 0.37% 0.93% 1.02 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 06-23 1.1414 1.2054 -0.03% 1.11% 0.89% 29.11 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-利率债 06-23 1.0493 1.0993 -0.04% 1.51% 0.74% 24.23 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-混合一级 06-23 1.0685 1.2535 -0.21% 1.50% 0.68% 5.02 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 06-23 1.0441 1.1241 -0.15% 0.23% 0.64% 0.02 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 06-18 1.0685 1.1385 - 1.24% 0.46% 28.67 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-利率债 06-23 1.1049 1.1739 -0.06% 1.54% -0.11% 11.40 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 06-23 0.8981 0.8981 0.28% -8.57% -7.49% 0.05 余罡 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 06-23 0.8731 0.8731 0.28% -8.74% -7.78% 0.23 余罡 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 06-23 0.7280 0.7280 -1.38% -14.64% -19.07% 0.08 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 06-23 0.7206 0.7206 -1.37% -14.85% -19.47% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0708 1.0708 -0.20% 2.91% - 0.40 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0747 1.0747 -0.20% 3.10% - 0.69 吴闻 0.08% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 详情 FOF-稳健型 06-18 0.9984 0.9984 -0.08% -0.16% - 8.99 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 06-23 1.0503 1.0503 -2.39% - - 2.94 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 06-23 1.0482 1.0482 -2.39% - - 0.93 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 06-23 1.2858 1.2858 -0.68% - - 0.05 吴闻 等 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 详情 FOF-稳健型 06-18 0.9985 0.9985 -0.08% - - - 龙南质 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2383 0.8800% 0.90% 0.95% 0.25% 685.97 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 06-23 0.3043 1.1220% 1.14% 1.19% 0.31% 0.42 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 06-23 0.3142 1.2180% 1.20% 1.19% 0.30% 154.32 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2463 0.9030% 0.96% 0.94% 0.25% 94.26 张英 等 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2408 1.0330% 1.04% 1.00% 0.27% 45.45 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2931 0.9830% 1.06% 1.07% 0.28% 78.78 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2973 1.1190% 1.15% 1.18% 0.31% 108.27 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2302 0.8760% 0.90% 0.93% 0.25% 6.07 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 06-23 0.3499 1.3560% 1.34% 1.33% 0.34% 91.76 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 06-23 0.3076 1.2770% 1.29% 1.25% 0.33% 81.52 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 06-23 0.3455 1.1750% 1.25% 1.26% 0.32% 50.06 张英 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2384 0.8800% 0.90% 0.95% 0.25% 0.45 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 06-23 0.1484 0.5120% 0.51% 0.51% 0.13% 1.17 张英 等 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2847 1.0160% 1.02% 1.02% 0.26% 0.18 张英 等 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 06-23 0.3019 1.1030% 1.16% 1.14% 0.30% 39.48 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2792 0.9360% 1.01% 1.02% 0.26% 113.73 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2888 0.9690% 1.05% 1.05% 0.27% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2971 1.2180% 1.16% 1.08% 0.28% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2940 1.0670% 1.00% 0.99% 0.25% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 06-23 0.3456 1.1550% 1.17% 1.15% 0.32% 0.00 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 06-23 0.3131 1.1250% 1.18% 1.16% 0.30% 0.00 张英 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500红利低波动ETF国寿 563590 详情 指数型-股票 06-23 0.9356 0.9356 0.28% 0.9350 0.06% 0.93 李康
中证500ETF国寿 510560 详情 指数型-股票 06-23 2.1502 0.9956 -1.96% 2.1440 0.29% 1.49 李康
沪港深300ETF国寿 517300 详情 指数型-股票 06-23 0.9594 0.9594 -2.50% 0.9530 0.67% 17.26 李康 等
创中盘88ETF国寿 159804 详情 指数型-股票 06-23 1.8620 1.8620 -2.72% 1.8600 0.11% 0.67 李康 等
沪深300ETF国寿 510380 详情 指数型-股票 06-23 1.4625 1.4625 -2.72% 1.4560 0.44% 14.38 李康