国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 02-10 1.0694 1.0694 -0.83% 48.16% 93.17% 1.27 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 02-10 1.0577 1.0577 -0.83% 47.95% 92.62% 0.06 闫阳 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 02-10 1.7660 1.7660 0.11% 59.06% 86.37% 1.44 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 02-10 1.3595 1.3595 -0.61% 51.44% 80.28% 0.72 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 02-10 1.3378 1.3378 -0.62% 51.20% 79.72% 0.37 李博闻 0.00% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 02-10 1.7291 1.7291 0.59% 57.65% 64.22% 0.13 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 02-10 1.7136 1.7136 0.59% 57.25% 63.42% 0.00 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 02-10 1.7705 1.7705 1.24% 46.78% 60.40% 0.16 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 02-10 1.7510 1.7510 1.24% 46.40% 59.59% 0.01 谢夫 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 02-10 1.8340 2.2400 1.27% 45.09% 59.48% 5.37 祁善斌 等 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 02-10 1.2170 1.2170 1.25% 44.71% 58.88% 1.24 祁善斌 等 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 02-10 1.1940 1.5950 -0.50% 51.33% 57.73% 1.33 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 02-10 1.7200 1.7200 1.63% 41.17% 55.84% 0.11 谢夫 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 02-10 1.6888 1.6888 1.62% 40.96% 55.36% 0.03 谢夫 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 02-10 2.2000 3.0070 0.78% 34.64% 55.26% 21.21 张琦 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 02-10 1.6050 1.6050 0.75% 34.42% 54.62% 6.40 张琦 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 02-10 2.3894 2.4394 2.34% 27.88% 51.53% 5.42 严堃 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 02-10 1.7144 1.7144 2.34% 27.63% 50.94% 0.57 严堃 - 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 02-10 1.6606 1.6606 1.15% 40.57% 50.90% 0.73 吴坚 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 02-10 1.8400 1.8400 0.33% 26.98% 49.24% 1.34 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 02-10 1.8210 1.8210 0.33% 26.93% 49.09% 0.56 张琦 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 02-10 1.8445 1.8445 -0.50% 40.62% 46.91% 0.30 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 02-10 1.8275 1.8275 -0.50% 40.24% 46.16% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 02-10 1.5600 1.7500 0.44% 34.72% 45.86% 0.92 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 02-10 1.9355 1.9355 2.59% 22.30% 45.75% 0.17 严堃 0.12% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 02-10 1.9417 1.9717 0.60% 33.87% 45.37% 1.34 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 02-10 1.9181 1.9181 2.59% 21.99% 45.04% 0.03 严堃 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 02-10 1.0884 1.0884 0.61% 29.39% 44.97% 1.33 吴坚 0.15% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 02-10 1.9636 1.9636 0.70% 27.66% 44.72% 0.42 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 02-10 1.0708 1.0708 0.60% 29.12% 44.37% 0.09 吴坚 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 02-10 1.9479 1.9479 0.69% 27.32% 44.00% 0.03 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 02-10 0.8984 0.8984 -0.09% 31.23% 43.06% 2.24 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 02-10 1.5908 1.5908 -1.01% 40.17% 38.52% 0.15 余罡 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 02-10 1.5721 1.5721 -1.01% 39.82% 37.84% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 02-10 1.3027 1.6843 -0.04% 25.55% 35.47% 2.74 闫阳 0.10% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 02-10 1.4312 1.4512 -0.36% 20.15% 32.56% 1.56 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 02-10 1.4214 1.4414 -0.36% 20.12% 32.49% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 02-10 1.4544 1.4544 0.78% 22.53% 30.43% 1.33 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 02-10 1.4294 1.4294 0.77% 22.34% 30.03% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 02-10 1.4769 1.7127 0.05% 17.72% 26.79% 1.94 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 02-10 1.4740 1.7072 0.05% 17.64% 26.64% 0.29 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 02-10 1.2937 1.2937 0.05% 17.49% 26.39% 0.04 李博闻 等 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 02-10 1.3296 2.0866 0.11% 15.39% 23.05% 13.51 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 02-10 1.3876 1.3876 0.11% 15.33% 22.93% 3.87 李康 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 02-10 1.1559 1.1559 -0.46% 14.73% 22.82% 0.12 闫阳 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 02-10 1.2890 1.2890 0.11% 12.16% 22.67% 2.58 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 02-10 1.2793 1.2793 0.11% 12.00% 22.30% 6.21 李康 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 02-10 1.1478 1.1478 -0.46% 14.44% 22.22% 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 02-10 1.3359 1.3359 -0.74% 8.54% 19.97% 0.14 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 02-10 1.3258 1.3258 -0.74% 8.27% 19.40% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 02-10 1.2228 1.2228 0.02% 11.05% 18.90% 0.14 闫阳 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 02-10 1.2002 1.2002 0.02% 10.81% 18.41% 0.13 闫阳 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 02-10 1.2987 1.7191 -0.05% 12.35% 14.48% 5.71 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 02-10 1.2892 1.7068 -0.05% 12.30% 14.37% 1.68 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 02-10 1.3008 1.3008 -0.25% 5.07% 13.21% 0.32 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 02-10 1.2998 1.2998 -0.24% 5.03% 13.10% 0.11 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 02-10 1.0702 1.0702 -0.24% 4.92% 12.88% 0.01 唐笑天 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 02-06 1.0286 1.0286 0.01% 6.72% 12.21% 0.03 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 02-10 1.3707 1.6095 -0.14% 7.64% 11.94% 0.75 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 02-10 1.2737 1.2737 -0.23% 11.43% 11.92% 0.99 李康 等 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 02-10 1.3645 1.6016 -0.14% 7.58% 11.83% 0.09 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 02-06 1.0142 1.0142 0.01% 6.47% 11.66% 2.25 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 02-10 1.2531 1.2531 -0.23% 11.15% 11.37% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 02-10 1.3946 1.5756 -0.03% 7.91% 11.07% 1.31 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 02-10 1.3854 1.5644 -0.03% 7.86% 10.96% 0.02 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2600 1.3470 -0.08% 7.97% 10.92% 8.85 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2300 1.3060 -0.08% 7.80% 10.51% 0.10 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 02-06 1.5310 1.7230 - 10.53% 10.30% 1.25 吴闻 0.06% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2480 1.3590 0.24% 4.00% 9.96% 1.31 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 02-10 1.2305 1.2305 0.05% 9.41% 9.92% 1.34 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 02-10 1.2809 1.2809 0.14% 7.41% 9.70% 1.10 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2171 1.2171 -0.04% 4.00% 9.70% 35.53 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 02-06 1.4533 1.6413 - 10.20% 9.63% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 02-10 1.2113 1.2113 0.04% 9.21% 9.54% 1.42 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2210 1.3160 0.16% 3.74% 9.51% 0.33 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 02-10 1.2598 1.2598 0.14% 7.24% 9.38% 0.35 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 02-10 1.0229 1.0229 0.08% 5.87% 9.30% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2088 1.2088 -0.04% 3.80% 9.28% 6.77 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 02-10 1.0180 1.0180 0.07% 5.81% 9.18% 1.51 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 02-10 1.2548 1.5768 0.20% 5.65% 8.61% 2.28 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 02-10 1.2480 1.5670 0.20% 5.59% 8.50% 0.01 葛佳 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 02-09 1.1462 1.1462 0.48% 5.12% 8.07% 0.02 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 02-09 1.1382 1.1382 0.48% 5.01% 7.84% 2.65 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 02-10 1.1334 1.1334 -0.03% 0.71% 7.78% 0.10 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 02-10 1.0631 1.0831 -0.15% 5.95% 7.47% 6.27 黄力 等 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 02-10 1.1967 1.5494 0.06% 5.75% 7.26% 2.36 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 02-10 1.1066 1.1066 -0.04% 0.44% 7.24% 0.07 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 02-10 1.1904 1.5389 0.06% 5.68% 7.13% 0.03 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 02-10 1.0423 1.0623 -0.14% 5.73% 7.05% 0.43 黄力 等 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 02-10 1.1730 1.5191 0.22% 1.93% 6.59% 2.00 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 02-10 1.1652 1.5085 0.22% 1.88% 6.49% 0.06 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 02-10 1.3460 1.7452 -0.07% 2.79% 4.77% 10.54 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0569 1.4226 - 3.47% 4.47% 97.88 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 02-10 1.0985 1.0985 0.10% 1.87% 4.47% 0.14 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 02-10 0.9036 0.9036 -0.52% 0.29% 4.45% 0.09 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 02-10 1.3167 1.7160 -0.07% 2.57% 4.35% 1.81 高鑫 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 02-09 1.1433 1.1433 0.29% 2.74% 4.12% 0.52 张志雄 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 02-10 1.0782 1.0782 0.10% 1.67% 4.05% 0.03 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 02-10 0.8960 0.8960 -0.51% 0.03% 3.93% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 02-10 1.1690 1.1690 0.05% 1.52% 3.69% 1.82 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1748 1.2718 -0.04% 1.27% 3.58% 5.66 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 02-10 1.1975 1.2940 0.03% 1.25% 3.32% 6.59 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 02-06 1.0037 1.2040 - 1.24% 3.23% 80.22 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 02-10 1.1418 1.1418 0.04% 1.29% 3.22% 0.48 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1436 1.2406 -0.03% 1.07% 3.16% 0.31 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 02-06 1.0080 1.1834 - 1.53% 3.03% 87.00 卢珊 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0714 1.1514 -0.03% 0.85% 2.60% 1.69 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 02-10 1.0213 1.0213 0.11% -3.52% 2.53% 0.05 王雪莹 0.15% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-长债 02-06 1.0095 1.2603 - 1.08% 2.47% 73.94 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 02-10 1.3527 1.5627 0.03% 0.91% 2.33% 13.99 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0554 1.1354 -0.03% 0.69% 2.30% 0.02 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 02-10 0.9943 0.9943 0.11% -3.66% 2.23% 0.44 王雪莹 0.00% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0835 1.1435 - 1.17% 2.15% 31.04 李一鸣 等 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 02-10 1.1945 1.2345 0.00% 0.76% 2.08% 12.27 黄力 0.04% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 02-10 1.0740 1.0740 0.00% 0.99% 2.05% 0.26 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1780 1.2051 -0.06% 1.00% 1.94% 44.91 高鑫 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 02-10 1.1416 1.2217 0.02% 0.83% 1.92% 72.94 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0309 1.1419 - 0.84% 1.86% 50.20 黄力 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 02-10 1.0690 1.0690 0.00% 0.89% 1.85% 5.04 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 02-10 1.1689 1.2089 0.01% 0.62% 1.78% 1.32 黄力 0.00% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-长债 02-10 1.0550 1.3273 0.02% 0.78% 1.76% 52.47 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 02-10 1.1365 1.1365 0.01% 0.77% 1.65% 20.58 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 02-10 1.0326 1.3488 0.01% 0.66% 1.63% 51.92 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1565 1.1800 -0.05% 0.85% 1.60% 0.08 高鑫 0.00% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 02-10 1.0344 1.1518 0.01% 0.58% 1.58% 12.27 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-长债 02-10 1.0577 1.1927 -0.01% 0.69% 1.56% 25.68 卢珊 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 02-10 1.1026 1.1026 0.01% 0.72% 1.56% 0.83 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 02-10 1.0752 1.0752 0.01% 0.66% 1.50% 8.22 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 02-10 1.0994 1.1104 0.02% 0.61% 1.48% 28.50 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 02-10 1.0455 1.0455 -0.01% 0.54% 1.48% 75.09 李谦 0.08% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 02-10 1.0222 1.0222 0.00% 0.63% 1.46% 0.07 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 02-10 1.0374 1.0374 0.00% 0.98% 1.37% 0.23 张英 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 02-10 1.1209 1.1209 0.01% 0.61% 1.35% 1.81 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 02-10 1.0702 1.0702 0.00% 0.57% 1.35% 2.47 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 02-10 1.0349 1.1262 0.00% 0.51% 1.30% 35.79 刘振中 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0419 1.1419 - 0.46% 1.28% 17.89 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 02-10 1.0913 1.2557 0.00% 0.65% 1.26% 21.28 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-长债 02-10 1.0636 1.1835 -0.01% 0.51% 1.23% 199.54 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 02-10 1.0331 1.0701 0.00% 0.60% 1.23% 18.21 卢珊 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 02-10 1.0426 1.3649 0.01% 0.53% 1.16% 129.95 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-长债 02-10 1.0334 1.1684 -0.01% 0.48% 1.15% 0.04 卢珊 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 02-10 1.0184 1.1974 -0.01% 0.60% 1.13% 21.18 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 02-10 1.0164 1.1954 -0.01% 0.54% 1.01% 5.26 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 02-10 1.0597 1.1887 -0.02% 0.73% 0.98% 41.14 卢珊 0.05% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 02-10 1.0948 1.2238 -0.02% 0.68% 0.89% 0.37 卢珊 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 02-10 1.0446 1.2246 0.02% 0.18% 0.88% 50.60 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 02-10 1.1321 1.1961 0.00% 0.11% 0.65% 28.94 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 02-10 1.0243 1.0543 -0.02% 0.33% 0.62% 33.96 黄力 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-长债 02-10 1.0610 1.2460 -0.08% 0.27% 0.30% 14.73 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-长债 02-10 1.0378 1.0878 -0.01% -0.13% 0.10% 27.42 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 02-06 1.0593 1.1293 - -0.18% -0.18% 28.51 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-长债 02-10 1.0926 1.1616 -0.01% -0.58% -1.04% 11.03 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 详情 债券型-长债 02-10 1.0101 1.0101 -0.01% 0.33% - 0.01 桑迎 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 详情 债券型-长债 02-10 1.0093 1.0093 -0.01% 0.28% - 0.61 桑迎 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0462 1.0462 -0.12% 4.54% - 0.33 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0486 1.0486 -0.12% 4.73% - 0.13 吴闻 0.08% 购买
国寿安保尊悦纯债债券C 023695 详情 债券型-长债 02-10 1.0039 1.0039 0.00% - - 0.42 桑迎 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券A 023694 详情 债券型-长债 02-10 1.0046 1.0046 0.00% - - 0.15 桑迎 - 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 025095 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0051 1.0051 -0.05% - - 9.05 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 02-10 0.9954 0.9954 0.17% - - 1.27 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 02-10 0.9959 0.9959 0.18% - - 2.79 李康 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2843 1.0260% 1.02% 1.02% 0.26% 691.26 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3504 1.2680% 1.27% 1.27% 0.32% 0.42 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3357 1.3020% 1.30% 1.28% 0.32% 53.45 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3360 1.0570% 1.05% 1.04% 0.28% 83.67 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3008 1.2360% 1.19% 1.15% 0.29% 85.45 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2833 1.0500% 1.05% 1.09% 0.28% 58.62 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3705 1.3530% 1.39% 1.36% 0.34% 142.25 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3038 1.1090% 1.15% 1.12% 0.28% 6.87 张英 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3741 1.4440% 1.44% 1.42% 0.36% 227.77 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3497 1.2940% 1.29% 1.33% 0.35% 103.59 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3527 1.4290% 1.39% 1.34% 0.34% 58.27 张英 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2969 1.0440% 1.03% 1.03% 0.26% 0.41 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 02-10 0.1501 0.5280% 0.53% 0.52% 0.13% 1.47 张英 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2852 1.0290% 1.03% 1.03% 0.26% 0.11 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3921 1.2610% 1.25% 1.24% 0.33% 33.14 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2917 1.1940% 1.15% 1.10% 0.28% 93.90 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2996 1.2320% 1.18% 1.13% 0.29% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2984 1.0950% 1.09% 1.13% - 0.00 张英 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3099 1.1260% 1.16% 1.13% - 0.00 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3320 1.3360% 1.37% 1.34% - 0.00 张英 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保创精选88ETF 159804 详情 指数型-股票 02-10 1.6094 1.6094 0.83% 1.6100 -0.04% 1.39 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 详情 指数型-股票 02-10 1.3963 1.3963 0.11% 1.3940 0.16% 22.99 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 详情 指数型-股票 02-10 0.9640 0.9640 0.11% 0.9600 0.41% 30.51 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 详情 指数型-股票 02-10 2.0218 0.9362 -0.05% 2.0240 -0.11% 2.19 李康
国寿安保中证A500红利低波动ETF 563590 详情 指数型-股票 02-10 1.0022 1.0022 -0.11% 0.9990 0.32% 1.62 李康