国寿安保基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 04-26 1.0924 1.1889 -0.08% 4.21% 6.82% 4.50 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-长债 04-26 1.0551 1.3398 - 4.22% 6.72% 74.36 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-长债 04-26 1.0299 1.2057 - 4.04% 6.01% 62.35 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-长债 04-26 1.2550 1.4650 -0.09% 4.05% 5.92% 7.71 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-长债 04-26 1.0309 1.0969 - 3.45% 5.65% 39.60 卢珊 - 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-长债 04-26 1.0546 1.1266 -0.08% 3.68% 5.53% 125.75 李谦 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 04-26 1.0226 1.0876 -0.15% 3.19% 4.90% 10.25 黄力 等 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 04-26 1.0316 1.2985 -0.09% 3.10% 4.61% 30.20 黄力 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 04-26 1.0910 1.1320 -0.22% 2.83% 4.59% 34.20 卢珊 0.05% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 04-26 1.0876 1.1677 -0.07% 3.23% 4.56% 74.19 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-长债 04-26 1.0228 1.0898 -0.50% 3.36% 4.55% 10.83 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-长债 04-26 1.0499 1.2792 -0.08% 2.91% 4.52% 52.10 黄力 等 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 04-26 1.1263 1.1673 -0.22% 2.78% 4.49% 0.46 卢珊 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-长债 04-26 1.1258 1.1291 -0.16% 2.77% 4.46% 20.62 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-长债 04-26 1.0445 1.0645 -0.04% 3.10% 4.39% 9.05 李一鸣 等 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-长债 04-26 1.0821 1.1831 -0.28% 3.09% 4.28% 9.95 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-长债 04-26 1.0960 1.0960 -0.08% 3.23% 4.28% 0.44 卢珊 0.04% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-长债 04-26 1.2043 1.6035 0.03% 3.57% 4.19% 2.44 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 04-26 1.1511 1.1911 -0.03% 2.69% 4.19% 28.20 李辉 等 0.04% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 04-26 1.0532 1.0532 -0.09% 2.76% 4.17% 20.85 丁宇佳 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 04-26 1.0420 1.3203 -0.11% 2.67% 4.12% 129.64 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-长债 04-26 1.1085 1.1117 -0.17% 2.62% 4.11% 0.03 高鑫 0.00% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-长债 04-26 1.0118 1.0968 -0.10% 2.96% 4.09% 19.39 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 04-26 1.0362 1.0858 -0.08% 2.66% 4.09% 35.91 李辉 等 - 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-长债 04-26 1.0863 1.0863 -0.09% 3.07% 3.96% 0.05 卢珊 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-长债 04-26 1.0646 1.1406 -0.09% 2.34% 3.95% 9.60 卢珊 等 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 04-26 1.0283 1.1803 -0.11% 2.64% 3.91% 53.71 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 04-26 1.1327 1.1727 -0.03% 2.54% 3.89% 2.59 李辉 等 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 04-26 1.0977 1.0977 -0.04% 2.10% 3.82% 35.04 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 04-26 1.0145 1.1423 - 1.90% 3.80% 80.94 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-长债 04-26 1.1867 1.5860 0.03% 3.35% 3.77% 0.31 高鑫 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-长债 04-26 1.0406 1.0456 -0.21% 2.53% 3.74% 20.29 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 04-26 1.0668 1.0668 -0.03% 2.05% 3.69% 1.07 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 04-26 1.0435 1.0435 -0.01% 2.09% 3.55% 0.35 丁宇佳 0.03% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 04-26 1.0884 1.0884 -0.04% 1.97% 3.53% 10.77 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-长债 04-26 1.0474 1.1234 -0.10% 2.12% 3.51% 0.59 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 04-26 1.0506 1.1636 -0.08% 2.06% 3.40% 75.03 陶尹斌 0.05% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 04-26 1.1152 1.1492 -0.16% 2.21% 3.38% 28.51 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 04-26 1.0413 1.0413 -0.01% 2.00% 3.38% 4.14 丁宇佳 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 04-26 1.0488 1.1618 -0.08% 2.01% 3.31% 2.64 陶尹斌 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 04-26 1.1026 1.1026 - 2.06% 3.19% 21.74 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 04-26 1.0066 1.1317 - 1.63% 2.90% 86.86 卢珊 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-长债 04-26 1.1462 1.1762 0.08% 2.43% 2.53% 2.99 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 04-26 1.1298 1.3686 -0.08% 2.74% 2.38% 0.24 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 04-26 1.1242 1.3613 -0.08% 2.70% 2.29% 0.01 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 04-26 1.0553 1.2197 -0.02% 1.29% 2.26% 21.84 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-长债 04-26 1.1253 1.1553 0.07% 2.23% 2.11% 1.15 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 04-26 1.0807 1.4471 0.07% 3.69% 1.55% 3.58 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 04-26 1.0750 1.4386 0.07% 3.63% 1.46% 0.23 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 04-26 1.0450 1.3977 0.17% 2.85% 1.46% 4.42 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 04-26 1.0383 1.0383 0.19% 3.33% 1.37% 2.49 吴闻 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 04-26 1.0410 1.3895 0.18% 2.80% 1.36% 0.01 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 04-26 1.0361 1.0361 0.17% 3.81% 1.23% 2.25 李康 等 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 04-26 1.0286 1.0286 0.19% 3.16% 1.02% 1.87 吴闻 - 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 04-26 1.0478 1.0478 0.00% 1.98% 0.97% 3.55 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 04-26 1.2286 1.4206 - 2.55% 0.91% 1.09 吴闻 等 0.06% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 04-26 1.0285 1.0285 0.18% 3.54% 0.72% 0.05 李康 等 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 04-26 1.1323 1.3681 0.23% 3.09% 0.71% 1.37 李丹 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 04-26 1.1319 1.3651 0.23% 3.04% 0.60% 0.00 李丹 等 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 04-26 1.0317 1.0317 0.00% 1.75% 0.52% 0.93 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 04-26 0.9973 0.9973 0.22% 2.93% 0.39% 0.00 李丹 等 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 04-26 1.1788 1.3668 - 2.23% 0.31% 0.08 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 04-26 1.0643 1.0643 0.17% 3.35% 0.03% 0.52 吴闻 等 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 04-26 0.9588 0.9588 0.18% 1.70% -0.16% 0.65 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 04-26 1.0524 1.0524 0.17% 3.20% -0.27% 0.36 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 04-26 0.9479 0.9479 0.18% 1.49% -0.56% 0.11 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 04-26 0.9670 0.9670 0.11% 1.54% -0.59% 0.47 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0910 1.1780 0.00% 1.68% -0.75% 3.71 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 04-26 0.9527 0.9527 0.12% 1.29% -1.08% 0.16 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0720 1.1480 0.00% 1.52% -1.12% 0.06 葛佳 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0300 1.1410 1.18% 1.58% -1.15% 4.74 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 04-26 1.0161 1.3622 0.14% 1.91% -1.38% 2.01 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 04-26 1.0111 1.3544 0.14% 1.85% -1.47% 0.13 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0160 1.1110 1.20% 1.40% -1.55% 0.00 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 04-26 1.0537 1.3757 0.05% 0.91% -1.62% 1.90 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 04-26 1.0498 1.3688 0.05% 0.86% -1.72% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 04-25 1.0035 1.0035 0.00% 0.15% -1.81% 0.02 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 04-25 1.0005 1.0005 0.00% 0.03% -2.07% 4.68 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 04-26 0.9929 0.9929 -0.07% 2.76% -2.84% 0.32 姜绍政 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 04-26 0.9817 0.9817 -0.06% 2.57% -3.21% 0.27 姜绍政 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 04-26 0.9567 0.9767 0.78% -1.64% -4.47% 1.13 李捷 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 04-26 0.9503 0.9703 0.77% -1.68% -4.53% 1.81 李捷 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 04-26 1.1749 1.3559 0.64% -1.21% -5.03% 1.18 李捷 等 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 04-26 0.9525 0.9725 0.03% 0.08% -5.08% 12.94 黄力 等 - 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 04-26 1.1692 1.3482 0.64% -1.27% -5.13% 0.05 李捷 等 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 04-25 1.0130 1.0130 -0.12% -0.75% -5.31% 1.33 张志雄 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 04-26 0.9406 0.9606 0.03% -0.12% -5.46% 0.94 黄力 等 - 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 04-26 0.9221 0.9221 0.69% -1.08% -5.67% 0.00 李捷 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 04-26 0.9194 0.9194 0.69% -1.14% -5.77% 1.38 李捷 等 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 04-26 0.9186 0.9186 1.46% 2.34% -6.15% 0.80 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 04-26 0.9165 0.9165 1.46% 2.19% -6.43% 0.43 李康 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 04-26 0.9682 1.7252 1.44% 1.59% -7.42% 13.50 李康 0.10% 购买
国寿安保稳悦混合C 010829 详情 混合型-偏债 04-26 0.9244 0.9244 0.02% 2.13% -7.83% 0.00 姜绍政 0.00% 购买
国寿安保稳悦混合A 010828 详情 混合型-偏债 04-26 0.9254 0.9254 0.02% 2.08% -7.92% 0.61 姜绍政 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 04-26 1.0923 1.0923 0.05% 2.38% -9.06% 0.32 姜绍政 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 04-26 1.0934 1.0934 0.05% 2.32% -9.16% 0.23 姜绍政 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 04-26 0.9035 0.9035 0.06% 2.22% -9.34% 0.01 姜绍政 - 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 详情 股票型 04-26 1.0980 1.9050 2.04% -2.88% -9.49% 17.20 张琦 0.15% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 04-26 0.7317 0.7317 2.91% -3.55% -10.22% 0.11 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 04-26 0.7238 0.7238 2.90% -3.70% -10.51% 0.30 李博闻 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 详情 混合型-灵活 04-26 1.5468 1.5968 4.20% 8.65% -11.06% 1.81 严堃 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 04-26 0.5520 0.5520 2.01% -0.92% -11.13% 1.61 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 04-24 0.8417 0.8417 0.57% -2.01% -11.96% 0.01 张志雄 等 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 04-24 0.8371 0.8371 0.58% -2.24% -12.38% 1.88 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 04-26 0.7280 1.1290 0.00% -4.59% -16.23% 3.07 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 04-26 1.0114 1.0114 1.39% -10.91% -16.28% 0.94 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 04-26 1.0028 1.0028 1.40% -10.96% -16.37% 1.28 张琦 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 04-26 0.5854 0.5854 2.07% 2.24% -18.56% 2.26 吴坚 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 04-26 1.0855 1.0855 1.33% -10.59% -18.57% 0.17 祁善斌 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 04-26 1.0716 1.0716 1.32% -10.73% -18.82% 0.08 祁善斌 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 04-26 0.5801 0.5801 2.08% 2.04% -18.88% 0.10 吴坚 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 04-26 1.2918 1.3218 1.19% -9.13% -19.62% 1.20 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 04-26 1.0350 1.4410 1.57% -5.99% -20.02% 10.58 祁善斌 0.15% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 04-26 0.9046 0.9046 1.94% -7.98% -20.17% 0.94 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 04-26 0.8939 0.8939 1.94% -8.12% -20.41% 0.06 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 04-26 0.6920 0.6920 1.47% -6.23% -20.55% 0.00 祁善斌 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 04-26 1.0551 1.2451 1.56% -9.34% -20.75% 0.75 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 04-26 1.0829 1.0829 0.61% -3.84% -20.82% 0.05 王雪莹 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 04-26 1.0599 1.0599 0.61% -3.99% -21.06% 0.59 王雪莹 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 04-26 0.8905 0.8905 2.17% -5.49% -21.12% 0.99 吴坚 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 04-26 1.0583 1.4399 2.50% -6.31% -22.79% 4.82 闫阳 0.10% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 04-26 0.9304 0.9304 2.65% -9.94% -24.80% 1.27 李博闻 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 04-26 0.5382 0.5382 0.71% 5.97% -29.69% 0.61 吴坚 等 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 04-26 0.5351 0.5351 0.70% 5.79% -29.91% 0.08 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 04-26 1.0269 1.0269 -0.12% 2.46% - 11.15 卢珊 - 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 04-26 0.9815 0.9815 1.80% -1.85% - 0.10 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 04-26 0.9794 0.9794 1.81% -2.06% - 0.00 谢夫 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 04-26 1.0276 1.0276 -0.41% - - 0.00 撒伟旭 - 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 04-26 1.0266 1.0266 -0.41% - - 0.10 撒伟旭 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 04-26 0.9533 0.9533 1.23% - - 0.09 余罡 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 04-26 0.9510 0.9510 1.23% - - 0.00 余罡 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 04-26 1.0251 1.0251 -0.02% - - 1.91 陶尹斌 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 04-26 1.0259 1.0259 -0.02% - - 0.93 陶尹斌 0.03% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 04-26 1.0108 1.0108 -0.04% - - 1.22 张英 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 04-26 1.0386 1.0386 1.28% - - 0.00 王韫涵 - 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 04-26 1.0380 1.0380 1.28% - - 0.10 王韫涵 - 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 04-26 1.0077 1.0117 -0.09% - - 79.69 黄力 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 04-26 1.0576 1.0576 0.63% - - 0.00 吴闻 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 04-26 1.0553 1.0553 0.63% - - 0.10 吴闻 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 04-26 1.0121 1.0121 2.68% - - 0.00 闫阳 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 04-26 1.0102 1.0102 2.67% - - 0.10 闫阳 - 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0176 1.0176 - - - 1.08 陶尹斌 等 - 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0172 1.0172 - - - 2.97 陶尹斌 等 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 04-26 0.9981 0.9981 3.25% - - 0.10 严堃 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 04-26 0.9981 0.9981 3.25% - - 0.00 严堃 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 04-26 1.0121 1.0121 1.43% - - - 李康 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 04-26 0.9998 0.9998 - - - 0.10 孟亦佳 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 04-26 0.9996 0.9996 - - - 0.00 孟亦佳 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5081 1.8020% 1.82% 1.83% 0.49% 53.93 张英 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5367 1.9880% 2.01% 2.02% 0.52% 0.45 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5465 1.9450% 1.96% 1.98% 0.53% 234.18 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5231 2.0350% 2.08% 2.06% 0.55% 116.58 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5362 2.0030% 2.04% 2.02% 0.55% 30.01 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5109 1.9350% 2.15% 2.06% 0.51% 39.20 张英 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4710 1.7440% 1.77% 1.78% 0.46% 572.55 桑迎 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4839 1.8090% 1.84% 1.83% 0.50% 165.44 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4569 1.7340% 1.95% 1.86% 0.46% 38.17 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4571 1.7900% 1.83% 1.81% 0.49% 68.01 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 04-26 0.3961 1.4750% 1.49% 1.63% 0.45% 11.43 桑迎 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4625 1.7250% 1.74% 1.87% 0.51% 54.54 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4709 1.7440% 1.77% 1.78% 0.46% 0.07 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 04-26 0.3468 1.2820% 1.28% 1.33% 0.37% 0.26 张英 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 04-26 0.2111 0.7770% 0.77% 0.83% 0.24% 1.56 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4657 1.7480% 1.78% 1.77% 0.49% 0.00 张英 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证500ETF 510560 详情 指数型-股票 04-26 1.2108 0.5606 2.13% 1.2090 0.15% 1.58 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 详情 指数型-股票 04-26 0.9751 0.9751 2.04% 0.9760 -0.09% 1.24 李康 等
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 详情 指数型-股票 04-26 0.6680 0.6680 1.61% 0.6680 0.00% 18.41 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 详情 指数型-股票 04-26 1.0007 1.0007 1.53% 0.9980 0.27% 13.19 李康