国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 06-18 2.0590 2.4600 2.59% 123.32% 201.91% 0.50 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 06-18 2.7844 2.7844 2.85% 119.19% 191.19% 0.22 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 06-18 2.7549 2.7549 2.85% 118.64% 189.78% 0.20 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 06-18 2.8957 2.8957 1.80% 84.32% 188.70% 0.75 吴坚 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 06-18 3.7630 4.5700 3.07% 114.66% 172.29% 27.46 张琦 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 06-18 2.7420 2.7420 3.04% 114.22% 171.22% 5.24 张琦 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 06-18 1.7616 1.7616 1.93% 66.20% 148.25% 0.92 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 06-18 1.7308 1.7308 1.94% 65.88% 147.26% 0.08 吴坚 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 06-18 2.7730 3.1790 1.58% 89.93% 145.18% 2.99 祁善斌 等 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 06-18 3.0077 3.0077 3.70% 95.85% 144.53% 0.45 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 06-18 2.9757 2.9757 3.70% 95.77% 144.31% 0.59 张琦 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 06-18 1.8380 1.8380 1.55% 89.48% 144.09% 1.83 祁善斌 等 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 06-18 3.2447 3.2447 1.27% 111.96% 140.31% 0.66 严堃 等 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 06-18 3.2102 3.2102 1.26% 111.46% 139.16% 2.09 严堃 等 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 06-18 2.5620 2.5620 1.25% 93.74% 137.20% 0.17 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 06-18 2.5294 2.5294 1.25% 93.26% 136.02% 0.01 谢夫 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 06-18 2.4188 2.6088 2.49% 82.63% 135.25% 0.39 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 06-18 3.5678 3.6178 0.75% 79.06% 132.22% 7.64 严堃 等 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 06-18 2.5563 2.5563 0.75% 78.71% 131.30% 4.31 严堃 等 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 06-18 2.2291 2.2291 3.64% 62.66% 126.51% 0.14 余罡 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 06-18 2.1991 2.1991 3.64% 62.26% 125.39% 0.01 余罡 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 06-18 2.5051 2.5051 3.07% 74.28% 124.96% 0.10 谢夫 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 06-18 2.4572 2.4572 3.07% 74.02% 124.30% 0.03 谢夫 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 06-18 2.9390 2.9390 1.33% 77.70% 119.67% 0.45 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 06-18 2.9106 2.9106 1.33% 77.27% 118.58% 0.03 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 06-18 2.8189 2.8489 2.69% 69.83% 116.97% 0.31 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 06-18 1.9600 2.3416 3.30% 62.08% 116.14% 2.25 闫阳 0.10% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 06-18 1.9414 1.9414 3.25% 73.31% 115.26% 0.11 闫阳 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 06-18 1.9246 1.9246 3.25% 72.89% 114.23% 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 06-18 1.8480 1.8480 0.82% 28.41% 92.62% 0.44 李博闻 0.15% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 06-18 2.1726 2.1726 2.20% 33.41% 79.18% 0.29 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 06-18 2.1490 2.1490 2.20% 33.08% 78.30% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 06-18 1.0797 1.0797 -2.29% 0.01% 76.62% 0.32 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 06-18 1.0669 1.0669 -2.29% -0.11% 76.14% 0.35 闫阳 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 06-18 1.7081 1.7081 1.21% 31.46% 56.58% 0.57 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 06-18 1.6770 1.6770 1.21% 31.26% 56.10% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 06-18 0.9505 0.9505 0.56% 22.99% 52.94% 1.49 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 06-18 1.4036 1.4036 1.45% 17.73% 33.22% 0.19 闫阳 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 06-18 1.3758 1.3758 1.45% 17.50% 32.68% 0.14 闫阳 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 06-18 1.0591 1.0591 -3.15% -6.09% 30.30% 0.78 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 06-18 1.0411 1.0411 -3.15% -6.23% 29.91% 0.42 李博闻 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 06-18 1.3898 2.1468 0.21% 8.50% 28.72% 6.98 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 06-18 1.4499 1.4499 0.21% 8.45% 28.59% 3.74 李康 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 06-18 1.3889 1.4089 0.10% 6.82% 26.98% 0.31 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 06-18 1.3794 1.3994 0.10% 6.81% 26.93% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 06-18 1.4314 1.6672 -0.40% 1.81% 21.28% 1.07 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 06-18 1.4281 1.6613 -0.40% 1.76% 21.14% 0.50 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 06-18 1.2525 1.2525 -0.40% 1.66% 20.86% 0.12 李博闻 等 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 06-18 1.3280 1.6741 0.55% 14.45% 20.46% 1.05 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 06-18 1.3186 1.6619 0.55% 14.39% 20.33% 0.04 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 06-18 1.2960 1.2960 -0.13% 3.51% 19.48% 0.84 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 06-18 1.2848 1.2848 -0.14% 3.35% 19.12% 7.39 李康 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 06-18 1.1473 1.1673 1.07% 11.99% 18.50% 4.32 黄力 等 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 06-18 1.3342 1.7546 0.23% 6.50% 18.28% 10.58 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 06-18 1.3239 1.7415 0.21% 6.44% 18.16% 2.97 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 06-18 1.4216 1.4216 1.12% 12.58% 18.11% 0.40 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 06-18 1.1232 1.1432 1.07% 11.76% 18.02% 0.31 黄力 等 - 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 06-18 1.4199 1.4199 1.11% 12.53% 17.99% 0.08 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 06-18 1.1683 1.1683 1.12% 12.41% 17.76% 0.00 唐笑天 - 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 06-18 1.2394 1.2394 0.57% 10.37% 16.30% 0.09 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 06-18 1.3122 1.3122 0.08% 6.45% 16.30% 0.99 李康 等 - 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 06-18 1.2080 1.2080 0.57% 10.09% 15.72% 0.06 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 06-18 1.2887 1.2887 0.07% 6.19% 15.71% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 06-18 1.4136 1.6524 0.43% 6.13% 14.77% 0.79 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 06-18 1.4067 1.6438 0.43% 6.08% 14.65% 0.09 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 06-18 1.2133 1.2133 0.49% 12.17% 14.62% 0.12 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 06-18 1.4303 1.6113 0.03% 6.35% 14.40% 0.29 余罡 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 06-18 1.4202 1.5992 0.04% 6.28% 14.27% 0.02 余罡 等 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 06-18 1.1892 1.1892 0.49% 11.95% 14.17% 0.02 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 06-18 1.5658 1.7578 - 5.77% 14.05% 1.27 吴闻 0.06% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 06-18 1.2684 1.6211 0.24% 9.52% 13.85% 0.64 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 06-18 1.2612 1.6097 0.24% 9.46% 13.70% 0.04 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 06-18 1.4831 1.6711 - 5.44% 13.36% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 06-18 1.2643 1.2643 0.08% 5.40% 13.33% 1.31 吴闻 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 06-18 1.2943 1.3813 0.13% 5.48% 12.94% 16.51 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 06-18 1.2431 1.2431 0.08% 5.22% 12.94% 1.47 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 06-18 1.2622 1.3382 0.13% 5.27% 12.60% 0.45 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 06-18 1.0480 1.0480 0.43% 5.38% 12.13% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 06-18 1.0427 1.0427 0.43% 5.33% 12.02% 1.47 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 06-18 1.2940 1.2940 -0.15% 4.91% 10.70% 1.10 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 06-18 1.2713 1.2713 -0.15% 4.75% 10.37% 0.37 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 06-17 1.1743 1.1743 0.32% 5.12% 10.37% 0.04 张志雄 等 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 06-16 1.0239 1.0239 0.14% 2.89% 10.36% 0.03 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 06-17 1.1652 1.1652 0.32% 5.00% 10.12% 2.65 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 06-16 1.0078 1.0078 0.13% 2.64% 9.82% 2.22 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 06-18 1.2322 1.5542 0.18% 2.73% 6.23% 0.81 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 06-18 1.2246 1.5436 0.18% 2.63% 6.08% 0.02 葛佳 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 06-18 1.2025 1.2025 0.06% 4.42% 6.05% 1.71 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 06-18 1.1727 1.1727 0.05% 4.19% 5.57% 0.44 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 06-18 1.2300 1.3410 -0.81% 0.65% 5.40% 1.29 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 06-18 1.2020 1.2970 -0.83% 0.42% 4.98% 0.18 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0638 1.4295 - 2.86% 4.74% 99.20 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 06-18 1.3565 1.7557 -0.08% 3.13% 4.65% 11.17 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 06-18 1.3251 1.7244 -0.08% 2.93% 4.22% 1.65 高鑫 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 06-18 1.2006 1.2006 -0.53% 1.75% 3.99% 68.44 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 06-18 1.1907 1.1907 -0.53% 1.54% 3.58% 11.33 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 06-18 1.2151 1.3116 0.02% 2.13% 3.07% 7.36 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0256 1.2764 - 2.42% 3.05% 75.03 陶尹斌 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 06-17 1.1313 1.1313 0.31% -0.35% 2.90% 0.44 张志雄 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 06-18 1.0072 1.1904 - 1.18% 2.60% 86.85 卢珊 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 06-18 1.3706 1.5806 0.03% 1.97% 2.55% 13.24 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 06-18 1.1570 1.2371 0.02% 2.03% 2.42% 102.45 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 06-18 1.0095 1.2098 0.00% 0.77% 2.36% 80.44 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 06-18 1.0843 1.0843 0.01% 1.33% 2.26% 0.38 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0910 1.1510 - 1.61% 2.25% 31.02 李一鸣 等 - 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1811 1.2172 -0.08% 1.89% 2.23% 37.82 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-信用债 06-18 1.0672 1.3395 0.04% 1.63% 2.17% 52.69 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1660 1.2630 -0.08% 1.00% 2.15% 8.83 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 06-18 1.0452 1.3614 0.02% 1.68% 2.14% 52.38 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 06-18 1.0785 1.0785 0.01% 1.23% 2.06% 5.29 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 06-18 1.1756 1.1756 -0.64% -7.58% 2.05% 0.14 熊靓 0.12% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 06-18 1.0469 1.1643 0.03% 1.50% 1.99% 21.17 黄力 等 0.03% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 06-18 1.0667 1.2017 0.05% 1.69% 1.97% 32.96 卢珊 0.05% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 06-18 1.1121 1.1231 0.04% 1.77% 1.95% 24.17 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 06-18 1.0590 1.0590 0.01% 1.85% 1.95% 64.02 李谦 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0133 1.1553 - 1.88% 1.93% 17.29 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-利率债 06-18 1.0600 1.2050 0.03% 1.60% 1.93% 16.28 卢珊 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1594 1.1905 -0.09% 1.73% 1.92% 0.03 高鑫 0.00% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0394 1.1504 - 1.56% 1.90% 50.35 黄力 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 06-18 1.2047 1.2447 0.02% 1.24% 1.89% 27.87 黄力 0.04% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 06-18 1.1018 1.2368 0.05% 1.63% 1.87% 0.26 卢珊 0.00% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 06-18 1.0437 1.3770 0.03% 1.64% 1.85% 130.99 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 06-18 1.0853 1.0853 0.02% 1.21% 1.79% 8.06 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 06-18 1.1449 1.1449 0.01% 1.01% 1.76% 26.10 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 06-18 1.0316 1.0316 0.02% 1.18% 1.75% 0.07 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1334 1.2304 -0.08% 0.80% 1.74% 0.26 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-利率债 06-18 1.0693 1.1952 0.02% 1.65% 1.73% 194.20 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 06-18 1.1104 1.1104 0.02% 0.97% 1.67% 1.06 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 06-18 1.0434 1.0804 0.02% 1.42% 1.67% 44.36 卢珊 - 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 06-18 1.0277 1.2067 0.02% 1.21% 1.65% 15.26 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 06-18 1.0450 1.1363 0.03% 1.36% 1.63% 36.02 刘振中 0.08% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 06-18 1.0796 1.0796 0.01% 1.12% 1.63% 2.46 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 06-18 1.0374 1.0674 0.03% 1.79% 1.60% 7.04 黄力 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 06-18 1.1776 1.2176 0.01% 1.10% 1.59% 1.26 黄力 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 06-18 1.0991 1.2635 0.02% 0.99% 1.56% 21.39 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 06-18 1.0253 1.2043 0.02% 1.15% 1.55% 5.76 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 06-18 1.0569 1.2369 0.04% 1.58% 1.53% 30.84 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-利率债 06-18 1.0340 1.1790 0.03% 1.40% 1.53% 0.03 卢珊 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 06-18 1.1646 1.1646 -0.65% -7.81% 1.53% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 06-18 1.1280 1.1280 0.01% 0.87% 1.46% 1.38 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 06-18 1.0406 1.0406 0.00% 0.43% 1.38% 0.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0637 1.1437 -0.06% 0.80% 1.20% 1.02 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 06-18 1.1418 1.2058 0.03% 1.21% 0.98% 29.11 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0704 1.2554 -0.07% 1.82% 0.94% 5.02 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0467 1.1267 -0.07% 0.64% 0.89% 0.02 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-利率债 06-18 1.0499 1.0999 0.03% 1.69% 0.83% 24.23 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 06-18 1.0685 1.1385 - 1.24% 0.46% 28.67 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-利率债 06-18 1.1060 1.1750 0.02% 1.78% 0.10% 11.40 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 06-18 0.8886 0.8886 0.43% -9.53% -9.04% 0.05 余罡 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 06-18 0.8639 0.8639 0.42% -9.69% -9.33% 0.23 余罡 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 06-18 0.7277 0.7277 -0.10% -12.67% -20.70% 0.08 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 06-18 0.7203 0.7203 -0.10% -12.89% -21.10% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0715 1.0715 0.19% 3.30% - 0.40 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0755 1.0755 0.20% 3.50% - 0.69 吴闻 0.08% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 详情 FOF-稳健型 06-16 0.9981 0.9981 -0.03% -0.19% - 8.99 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 06-18 1.0491 1.0491 -0.01% - - 0.93 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 06-18 1.0511 1.0511 -0.01% - - 2.94 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 06-18 1.2902 1.2902 0.13% - - 0.05 吴闻 等 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 详情 FOF-稳健型 06-16 0.9982 0.9982 -0.03% - - - 龙南质 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2407 0.8750% 0.90% 0.96% 0.25% 685.97 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3063 1.1170% 1.15% 1.20% 0.31% 0.42 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3097 1.1730% 1.18% 1.17% 0.30% 154.32 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2455 1.0130% 0.96% 0.98% 0.26% 94.26 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2652 1.1180% 1.08% 1.10% 0.28% 78.78 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2518 1.0390% 1.01% 0.98% 0.27% 45.45 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3082 1.1580% 1.17% 1.19% 0.31% 108.27 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2427 0.9130% 0.92% 0.94% 0.25% 6.07 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3466 1.3120% 1.32% 1.31% 0.34% 91.76 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3180 1.2830% 1.25% 1.22% 0.33% 81.52 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3172 1.3100% 1.27% 1.29% 0.33% 50.06 张英 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2405 0.8750% 0.90% 0.96% 0.25% 0.45 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 06-18 0.1380 0.5130% 0.51% 0.52% 0.13% 1.17 张英 等 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2739 1.0200% 1.02% 1.02% 0.26% 0.18 张英 等 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2999 1.2140% 1.17% 1.19% 0.31% 39.48 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2544 1.0700% 1.03% 1.05% 0.27% 113.73 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2600 1.1060% 1.07% 1.08% 0.27% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3065 1.1010% 1.07% 1.03% 0.28% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3014 0.9550% 0.95% 0.96% 0.25% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3171 1.1890% 1.14% 1.15% 0.32% 0.00 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3132 1.2400% 1.19% 1.21% 0.31% 0.00 张英 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创中盘88ETF国寿 159804 详情 指数型-股票 06-18 1.9029 1.9029 1.29% 1.9040 -0.06% 0.67 李康 等
中证500ETF国寿 510560 详情 指数型-股票 06-18 2.1457 0.9935 0.60% 2.1430 0.13% 1.49 李康
沪深300ETF国寿 510380 详情 指数型-股票 06-18 1.4688 1.4688 0.22% 1.4670 0.12% 14.38 李康
沪港深300ETF国寿 517300 详情 指数型-股票 06-18 0.9703 0.9703 -0.14% 0.9620 0.86% 17.26 李康 等
A500红利低波动ETF国寿 563590 详情 指数型-股票 06-18 0.9271 0.9271 -1.95% 0.9290 -0.20% 0.93 李康