国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 07-14 1.8180 2.2190 1.68% 74.30% 156.42% 0.50 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 07-14 2.4072 2.4072 2.13% 67.40% 143.45% 0.22 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 07-14 2.3808 2.3808 2.13% 67.02% 142.25% 0.20 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 07-14 2.6082 2.6082 0.12% 65.13% 127.89% 0.17 谢夫 0.12% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 07-14 2.4137 2.4137 5.46% 47.35% 126.98% 0.75 吴坚 0.15% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 07-14 2.5741 2.5741 0.12% 64.72% 126.75% 0.01 谢夫 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 07-14 3.2470 4.0540 5.15% 61.30% 121.19% 27.46 张琦 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 07-14 2.3650 2.3650 5.11% 60.99% 120.20% 5.24 张琦 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 07-14 2.9765 2.9765 3.46% 78.83% 114.96% 0.66 吴坚 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 07-14 2.9438 2.9438 3.46% 78.40% 113.91% 2.09 吴坚 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 07-14 2.4219 2.4219 2.19% 41.27% 109.74% 0.10 谢夫 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 07-14 2.3751 2.3751 2.19% 41.06% 109.13% 0.03 谢夫 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 07-14 2.1922 2.3822 2.39% 48.08% 105.86% 0.39 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 07-14 3.3641 3.4141 3.16% 60.52% 104.50% 7.64 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 07-14 1.5260 1.5260 5.02% 38.55% 104.39% 0.92 吴坚 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 07-14 2.4096 2.4096 3.16% 60.20% 103.70% 4.31 吴坚 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 07-14 1.4989 1.4989 5.02% 38.29% 103.60% 0.08 吴坚 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 07-14 2.3840 2.7900 3.38% 41.15% 98.01% 2.99 祁善斌 等 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 07-14 1.5800 1.5800 3.40% 40.82% 97.25% 1.83 祁善斌 等 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 07-14 2.5666 2.5666 3.58% 46.45% 96.51% 0.45 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 07-14 2.5391 2.5391 3.58% 46.39% 96.33% 0.59 张琦 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 07-14 2.5934 2.6234 2.96% 40.99% 93.15% 0.31 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 07-14 1.8799 1.8799 4.42% 17.71% 80.95% 0.14 余罡 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 07-14 1.8539 1.8539 4.42% 17.42% 80.04% 0.01 余罡 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 07-14 1.6386 1.6386 6.34% 34.92% 76.71% 0.11 闫阳 0.12% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 07-14 1.6571 2.0387 6.24% 23.01% 75.99% 2.25 闫阳 0.10% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 07-14 1.6238 1.6238 6.33% 34.59% 75.85% 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 07-14 2.5019 2.5019 3.38% 35.14% 75.41% 0.45 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 07-14 2.4769 2.4769 3.38% 34.81% 74.54% 0.03 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 07-14 2.0663 2.0663 1.02% 11.58% 64.74% 0.29 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 07-14 2.0430 2.0430 1.02% 11.31% 63.91% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 07-14 1.6335 1.6335 4.08% -1.18% 60.62% 0.44 李博闻 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 07-14 0.9138 0.9138 1.54% 2.79% 40.11% 1.49 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 07-14 1.5274 1.5274 0.87% 1.44% 35.35% 0.57 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 07-14 1.4993 1.4993 0.87% 1.29% 34.94% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 07-14 0.8422 0.8422 1.45% -26.34% 27.22% 0.32 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 07-14 0.8320 0.8320 1.44% -26.43% 26.87% 0.35 闫阳 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 07-14 1.3645 1.3645 2.18% 11.11% 26.66% 0.19 闫阳 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 07-14 1.3371 1.3371 2.18% 10.89% 26.15% 0.14 闫阳 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 07-14 1.3586 2.1156 1.97% 2.06% 20.76% 6.98 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 07-14 1.4173 1.4173 1.96% 2.01% 20.64% 3.74 李康 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 07-14 1.3516 1.3716 1.18% -4.03% 19.71% 0.31 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 07-14 1.3423 1.3623 1.18% -4.03% 19.67% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 07-14 1.0147 1.0147 5.63% -17.62% 19.50% 0.78 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 07-14 0.9973 0.9973 5.63% -17.74% 19.15% 0.42 李博闻 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 07-14 1.3987 1.6345 1.20% -3.26% 15.48% 1.07 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 07-14 1.3953 1.6285 1.20% -3.31% 15.34% 0.50 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 07-14 1.2236 1.2236 1.20% -3.41% 15.09% 0.12 李博闻 等 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 07-14 1.1316 1.1516 1.04% 7.54% 15.05% 4.32 黄力 等 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 07-14 1.3115 1.7319 0.10% 1.14% 14.97% 10.58 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 07-14 1.3014 1.7190 0.10% 1.10% 14.86% 2.97 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 07-14 1.1075 1.1275 1.04% 7.32% 14.59% 0.31 黄力 等 - 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 07-14 1.2806 1.2806 1.63% -1.43% 14.26% 0.84 李康 0.12% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 07-14 1.3918 1.3918 1.32% 7.36% 14.08% 0.40 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 07-14 1.3901 1.3901 1.32% 7.31% 13.97% 0.08 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 07-14 1.2694 1.2694 1.63% -1.57% 13.92% 7.39 李康 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 07-14 1.2723 1.6184 1.18% 8.55% 13.75% 1.05 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 07-14 1.1435 1.1435 1.31% 7.20% 13.74% 0.00 唐笑天 - 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 07-14 1.2632 1.6065 1.17% 8.49% 13.64% 0.04 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 07-14 1.2843 1.2843 0.32% 0.72% 12.85% 0.99 李康 等 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 07-14 1.2603 1.2603 0.29% 2.31% 12.27% 1.31 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 07-14 1.2608 1.2608 0.31% 0.47% 12.27% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 07-14 1.2185 1.2185 0.53% 7.09% 12.25% 0.09 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 07-14 1.1949 1.1949 0.45% 8.21% 12.11% 0.12 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 07-14 1.2388 1.2388 0.29% 2.13% 11.88% 1.47 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 07-14 1.1872 1.1872 0.53% 6.83% 11.69% 0.06 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 07-14 1.1708 1.1708 0.45% 8.00% 11.66% 0.02 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 07-14 1.3913 1.6301 0.17% 2.61% 11.12% 0.79 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 07-14 1.3844 1.6215 0.17% 2.56% 11.00% 0.09 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 07-14 1.0537 1.0537 0.14% 3.02% 10.99% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 07-14 1.0483 1.0483 0.14% 2.97% 10.88% 1.47 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 07-10 1.5349 1.7269 - 0.11% 10.45% 1.27 吴闻 0.06% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 07-14 1.2422 1.5949 0.50% 4.31% 10.41% 0.64 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 07-14 1.2351 1.5836 0.50% 4.25% 10.28% 0.04 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 07-14 1.2729 1.3599 0.11% 1.18% 10.11% 16.51 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 07-14 1.3895 1.5705 0.58% 0.30% 9.98% 0.29 余罡 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 07-14 1.3795 1.5585 0.58% 0.23% 9.84% 0.02 余罡 等 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 07-10 1.4533 1.6413 - -0.19% 9.77% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 07-14 1.2410 1.3170 0.10% 0.98% 9.73% 0.45 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 07-10 1.0204 1.0204 -0.83% -1.12% 8.62% 0.03 张志雄 等 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 07-10 1.0041 1.0041 -0.83% -1.37% 8.10% 2.22 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 07-13 1.1532 1.1532 -0.70% 1.34% 7.10% 0.04 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 07-14 1.2635 1.2635 0.50% -0.66% 7.07% 1.10 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 07-13 1.1441 1.1441 -0.69% 1.23% 6.87% 2.65 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 07-14 1.2411 1.2411 0.50% -0.81% 6.75% 0.37 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0614 1.0614 0.13% 0.98% 6.10% 0.69 吴闻 0.08% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0572 1.0572 0.13% 0.79% 5.69% 0.40 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 07-14 1.1997 1.1997 0.13% 3.48% 5.02% 1.71 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 07-14 1.1696 1.1696 0.13% 3.26% 4.56% 0.44 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 07-14 1.2390 1.3500 0.49% 0.00% 4.38% 1.29 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 07-14 1.2146 1.5366 0.16% -2.47% 4.19% 0.81 葛佳 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 07-14 1.3547 1.7539 0.10% 1.34% 4.18% 11.17 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0641 1.4298 - 1.06% 4.10% 99.20 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 07-14 1.2071 1.5261 0.17% -2.55% 4.05% 0.02 葛佳 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 07-14 1.2110 1.3060 0.50% -0.16% 4.04% 0.18 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 07-14 1.3229 1.7222 0.09% 1.13% 3.76% 1.65 高鑫 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 07-14 1.2162 1.3127 0.01% 2.03% 3.00% 7.36 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0261 1.2769 - 2.21% 2.64% 75.03 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 07-10 1.0079 1.1911 - 0.94% 2.52% 86.85 卢珊 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 07-14 1.3722 1.5822 0.01% 1.83% 2.45% 13.24 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 07-14 1.1579 1.2380 0.01% 1.87% 2.32% 102.45 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 07-14 1.0854 1.0854 0.00% 1.26% 2.22% 0.38 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 07-14 1.0107 1.2110 0.00% 0.79% 2.17% 80.44 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-信用债 07-14 1.0682 1.3405 0.01% 1.57% 2.14% 52.69 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 07-14 1.1790 1.2151 0.08% 1.47% 2.13% 37.82 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 07-14 1.0494 1.1668 0.00% 1.74% 2.11% 21.17 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 07-14 1.0462 1.3624 0.01% 1.66% 2.08% 52.38 黄力 等 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 07-14 1.0677 1.2027 0.01% 1.71% 2.08% 32.96 卢珊 0.05% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-利率债 07-14 1.0609 1.2059 0.00% 1.62% 2.04% 16.28 卢珊 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 07-14 1.0795 1.0795 0.00% 1.17% 2.03% 5.29 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 07-14 1.1027 1.2377 0.00% 1.65% 1.98% 0.26 卢珊 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1712 1.1882 0.19% -0.98% 1.96% 68.44 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 07-14 1.1134 1.1244 0.00% 1.62% 1.93% 24.17 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 07-14 1.0451 1.3784 0.00% 1.63% 1.92% 130.99 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 07-14 1.0590 1.0590 0.04% 1.76% 1.92% 64.02 李谦 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 07-14 1.2057 1.2457 0.01% 1.16% 1.84% 27.87 黄力 0.04% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 07-14 1.1571 1.1882 0.07% 1.31% 1.82% 0.03 高鑫 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 07-14 1.0868 1.0868 0.01% 1.23% 1.81% 8.06 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 07-14 1.0330 1.0330 0.00% 1.21% 1.76% 0.07 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 07-14 1.0384 1.0684 0.01% 1.87% 1.75% 7.04 黄力 - 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 07-14 1.0439 1.0809 0.00% 1.41% 1.73% 44.36 卢珊 - 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-利率债 07-14 1.0624 1.1953 0.03% 1.56% 1.72% 194.20 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 07-14 1.1458 1.1458 0.01% 0.99% 1.70% 26.10 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 07-14 1.0285 1.2075 0.00% 1.23% 1.69% 15.26 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0141 1.1561 - 1.81% 1.69% 17.29 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 07-14 1.0811 1.0811 0.01% 1.16% 1.66% 2.46 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 07-14 1.0460 1.1373 0.01% 1.35% 1.65% 36.02 刘振中 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-利率债 07-14 1.0346 1.1796 0.00% 1.42% 1.63% 0.03 卢珊 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 07-14 1.0261 1.2051 0.01% 1.17% 1.59% 5.76 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 07-14 1.1111 1.1111 0.00% 0.94% 1.59% 1.06 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1611 1.1781 0.18% -1.18% 1.56% 11.33 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 07-14 1.0472 1.2643 0.00% 0.98% 1.55% 21.39 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0903 1.1503 - 0.98% 1.55% 31.02 李一鸣 等 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 07-14 1.1784 1.2184 0.01% 1.02% 1.54% 1.26 黄力 0.00% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0386 1.1496 - 1.32% 1.48% 50.35 黄力 - 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 07-14 1.0580 1.2380 0.00% 1.56% 1.47% 30.84 丁宇佳 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 07-13 1.1203 1.1203 -0.34% -2.41% 1.38% 0.44 张志雄 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 07-14 1.1286 1.1286 0.00% 0.84% 1.38% 1.38 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 07-14 1.0412 1.0412 0.01% 0.44% 1.37% 0.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 07-14 1.1598 1.2568 0.01% -0.59% 1.10% 8.83 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-利率债 07-14 1.0505 1.1005 0.02% 1.69% 0.99% 24.23 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 07-14 1.1419 1.2059 0.03% 1.12% 0.97% 29.11 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-混合一级 07-14 1.0680 1.2530 0.09% 1.30% 0.83% 5.02 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 07-14 1.1271 1.2241 0.01% -0.78% 0.71% 0.26 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 07-10 1.0695 1.1395 - 1.21% 0.38% 28.67 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-利率债 07-14 1.1061 1.1751 0.05% 1.73% 0.29% 11.40 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 07-14 1.0074 1.0074 4.30% -3.82% 0.14% 0.05 余罡 0.15% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 07-14 1.0564 1.1364 -0.03% -0.89% 0.09% 1.02 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 07-14 0.9792 0.9792 4.29% -3.99% -0.18% 0.23 余罡 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 07-14 1.0394 1.1194 -0.03% -1.04% -0.21% 0.02 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 07-14 1.1535 1.1535 1.17% -12.19% -2.90% 0.14 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 07-14 1.1423 1.1423 1.16% -12.41% -3.39% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 07-14 0.7192 0.7192 2.85% -19.03% -19.12% 0.08 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 07-14 0.7116 0.7116 2.85% -19.23% -19.52% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 详情 FOF-稳健型 07-10 0.9894 0.9894 -0.15% -1.72% - 8.99 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 07-14 1.0211 1.0211 2.46% 2.12% - 2.94 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 07-14 1.0189 1.0189 2.46% 1.91% - 0.93 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 07-14 1.2688 1.2688 0.10% - - 0.05 吴闻 等 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 详情 FOF-稳健型 07-10 0.9898 0.9898 -0.15% - - - 龙南质 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2318 0.8510% 0.86% 0.87% 0.24% 685.97 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2975 1.0930% 1.10% 1.11% 0.30% 0.42 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3111 1.1570% 1.18% 1.20% 0.30% 154.32 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2360 0.8760% 0.93% 0.91% 0.24% 94.26 张英 等 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2222 1.0530% 1.01% 1.02% 0.25% 45.45 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2683 0.9540% 0.99% 0.99% 0.27% 78.78 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3316 1.2230% 1.24% 1.40% 0.32% 108.27 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2613 0.9780% 1.01% 1.17% 0.26% 6.07 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3469 1.2940% 1.32% 1.34% 0.33% 91.76 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2892 1.2980% 1.25% 1.26% 0.31% 81.52 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3206 1.1460% 1.19% 1.19% 0.31% 50.06 张英 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2316 0.8510% 0.86% 0.87% 0.24% 0.45 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2548 0.9970% 1.02% 1.03% 0.25% 0.18 张英 等 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 07-14 0.1170 0.4940% 0.51% 0.52% 0.13% 1.17 张英 等 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2913 1.0790% 1.13% 1.11% 0.29% 39.48 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2539 0.9020% 0.94% 0.94% 0.25% 113.73 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2694 0.9530% 0.99% 0.99% 0.26% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2919 1.2550% 1.21% 1.21% 0.28% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3343 1.2120% 1.23% 1.38% 0.27% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3232 1.1480% 1.19% 1.18% 0.30% 0.00 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3052 1.0950% 1.15% 1.13% 0.29% 0.00 张英 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300ETF国寿 510380 详情 指数型-股票 07-14 1.4339 1.4339 2.12% 1.4300 0.27% 14.38 李康
沪港深300ETF国寿 517300 详情 指数型-股票 07-14 0.9624 0.9624 1.72% 0.9610 0.15% 17.26 李康 等
中证500ETF国寿 510560 详情 指数型-股票 07-14 2.0586 0.9532 1.64% 2.0650 -0.31% 1.49 李康
A500红利低波动ETF国寿 563590 详情 指数型-股票 07-14 0.9534 0.9534 0.97% 0.9530 0.04% 0.93 李康
创中盘88ETF国寿 159804 详情 指数型-股票 07-14 1.6909 1.6909 0.93% 1.6850 0.35% 0.67 李康 等