国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 05-08 2.2498 2.2498 -0.05% 74.50% 127.39% 0.22 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 05-08 1.5990 2.0000 -0.68% 71.20% 127.13% 0.50 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 05-08 2.2271 2.2271 -0.06% 74.06% 126.26% 0.20 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 05-08 2.2222 2.2222 1.78% 35.43% 118.38% 0.75 吴坚 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 05-08 2.3720 2.7780 1.85% 55.03% 116.23% 2.99 祁善斌 等 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 05-08 1.5730 1.5730 1.81% 54.82% 115.18% 1.83 祁善斌 等 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 05-08 1.3109 1.3109 -3.64% 17.91% 111.54% 0.32 闫阳 0.15% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 05-08 2.9071 2.9071 3.26% 95.96% 111.15% 0.66 严堃 0.12% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 05-08 1.2958 1.2958 -3.64% 17.77% 110.94% 0.35 闫阳 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 05-08 2.8778 2.8778 3.26% 95.50% 110.12% 2.09 严堃 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 05-08 1.4212 1.4212 2.01% 27.77% 106.18% 0.92 吴坚 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 05-08 3.3771 3.4271 1.94% 98.19% 106.16% 7.64 严堃 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 05-08 2.4208 2.4208 1.94% 97.79% 105.36% 4.31 严堃 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 05-08 1.3969 1.3969 2.01% 27.51% 105.34% 0.08 吴坚 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 05-08 2.4557 2.4557 1.27% 42.19% 93.36% 0.45 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 05-08 2.4332 2.4332 1.27% 41.84% 92.38% 0.03 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 05-08 1.9493 2.1393 -0.78% 44.48% 85.15% 0.39 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 05-08 2.6450 3.4520 -0.34% 41.75% 83.81% 27.46 张琦 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 05-08 1.9280 1.9280 -0.36% 41.45% 83.10% 5.24 张琦 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 05-08 2.4009 2.4309 -0.77% 41.50% 83.02% 0.31 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 05-08 1.7307 1.7307 -1.50% 24.66% 81.78% 0.44 李博闻 0.15% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 05-08 1.9718 1.9718 -2.18% 43.09% 78.31% 0.17 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 05-08 1.9478 1.9478 -2.18% 42.74% 77.41% 0.01 谢夫 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 05-08 2.0466 2.0466 -0.15% 34.72% 76.49% 0.10 谢夫 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 05-08 2.0081 2.0081 -0.15% 34.52% 75.96% 0.03 谢夫 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 05-08 1.7657 1.7657 0.02% 23.51% 75.52% 0.14 余罡 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 05-08 1.7429 1.7429 0.02% 23.20% 74.64% 0.01 余罡 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 05-08 2.1152 2.1152 0.15% 27.79% 66.52% 0.45 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 05-08 2.0929 2.0929 0.14% 27.73% 66.37% 0.59 张琦 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 05-08 1.2931 1.2931 0.24% 19.68% 66.12% 0.78 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 05-08 1.2716 1.2716 0.24% 19.49% 65.64% 0.42 李博闻 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 05-08 1.9226 1.9226 0.15% 10.74% 57.98% 0.29 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 05-08 1.9028 1.9028 0.14% 10.46% 57.19% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 05-08 1.4901 1.4901 2.55% 22.42% 54.10% 0.11 闫阳 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 05-08 1.4779 1.4779 2.54% 22.12% 53.34% 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 05-08 0.9445 0.9445 -0.05% 19.60% 52.61% 1.49 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 05-08 1.4895 1.8711 2.52% 15.32% 49.97% 2.25 闫阳 0.10% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 05-08 1.5878 1.5878 -0.77% 20.52% 47.11% 0.57 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 05-08 1.5594 1.5594 -0.78% 20.33% 46.66% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 05-08 1.3695 2.1265 -0.57% 4.75% 28.09% 6.98 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 05-08 1.4289 1.4289 -0.57% 4.70% 27.97% 3.74 李康 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 05-08 1.3844 1.4044 0.35% 4.19% 25.84% 0.31 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 05-08 1.3748 1.3948 0.35% 4.18% 25.78% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 05-08 1.4696 1.7054 -0.37% 5.17% 25.64% 1.07 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 05-08 1.4663 1.6995 -0.37% 5.12% 25.49% 0.50 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 05-08 1.2863 1.2863 -0.37% 5.00% 25.21% 0.12 李博闻 等 - 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 05-08 1.2938 1.2938 0.67% 8.52% 22.48% 0.19 闫阳 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 05-08 1.2688 1.2688 0.67% 8.31% 22.00% 0.14 闫阳 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 05-08 1.3016 1.3016 -0.67% 1.85% 21.69% 0.84 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 05-08 1.2909 1.2909 -0.67% 1.71% 21.33% 7.39 李康 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 05-08 1.3119 1.7323 -0.02% 3.63% 17.52% 10.58 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 05-08 1.3020 1.7196 -0.02% 3.57% 17.40% 2.97 吴闻 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 05-08 1.3327 1.3327 -0.67% 1.02% 17.20% 0.14 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 05-08 1.3210 1.3210 -0.68% 0.77% 16.61% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 05-08 1.2658 1.6119 0.72% 8.10% 15.30% 1.05 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 05-08 1.2570 1.6003 0.72% 8.05% 15.18% 0.04 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 05-08 1.3921 1.6309 -0.04% 2.99% 13.91% 0.79 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 05-08 1.3855 1.6226 -0.04% 2.93% 13.79% 0.09 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 05-08 1.2733 1.2733 0.06% 1.12% 13.71% 0.99 李康 等 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 05-08 1.1019 1.1219 0.02% 6.86% 13.53% 4.32 黄力 等 - 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 05-08 1.3664 1.3664 -0.09% 5.91% 13.36% 0.40 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 05-08 1.3650 1.3650 -0.09% 5.85% 13.25% 0.08 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 05-08 1.2512 1.2512 0.06% 0.87% 13.14% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 05-08 1.1940 1.1940 0.08% 4.55% 13.07% 0.09 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 05-08 1.0792 1.0992 0.02% 6.64% 13.06% 0.31 黄力 等 - 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 05-08 1.1233 1.1233 -0.09% 5.74% 13.02% 0.00 唐笑天 - 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 05-08 1.1644 1.1644 0.08% 4.29% 12.50% 0.06 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 05-08 1.5365 1.7285 - 2.21% 12.47% 1.27 吴闻 0.06% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 05-08 1.2375 1.2375 -0.06% 1.72% 11.88% 1.31 吴闻 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2729 1.3599 -0.03% 2.74% 11.85% 16.51 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 05-08 1.4563 1.6443 - 1.90% 11.77% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 05-08 1.3008 1.3008 0.00% 5.24% 11.52% 1.10 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 05-08 1.2172 1.2172 -0.06% 1.54% 11.49% 1.47 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2418 1.3178 -0.03% 2.54% 11.47% 0.45 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 05-08 1.3932 1.5742 0.19% 2.45% 11.38% 0.29 余罡 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 05-08 1.3827 1.5617 0.19% 2.32% 11.19% 0.02 余罡 等 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 05-08 1.2784 1.2784 -0.01% 5.09% 11.18% 0.37 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 05-08 1.0471 1.0471 -0.69% 4.55% 10.89% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 05-06 1.0239 1.0239 0.49% 1.09% 10.86% 0.03 张志雄 等 - 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 05-08 1.0419 1.0419 -0.70% 4.50% 10.78% 1.47 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 05-08 1.1712 1.1712 0.10% 6.72% 10.64% 0.12 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 05-06 1.0084 1.0084 0.49% 0.85% 10.33% 2.22 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 05-08 1.1484 1.1484 0.10% 6.51% 10.19% 0.02 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 05-07 1.1631 1.1631 0.28% 3.67% 9.84% 0.04 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 05-07 1.1544 1.1544 0.29% 3.57% 9.61% 2.65 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 05-08 1.2194 1.5721 -0.08% 4.42% 9.08% 0.64 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 05-08 1.2126 1.5611 -0.08% 4.35% 8.94% 0.04 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2500 1.3610 -0.24% 2.21% 8.32% 1.29 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2230 1.3180 -0.24% 2.00% 7.94% 0.18 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 05-08 1.2474 1.5694 0.04% 2.95% 7.15% 0.81 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 05-08 1.2400 1.5590 0.05% 2.87% 7.01% 0.02 葛佳 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2161 1.2161 0.04% 2.45% 5.98% 68.44 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2067 1.2067 0.04% 2.25% 5.57% 11.33 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 05-08 1.1947 1.1947 0.04% 3.59% 5.23% 1.71 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0630 1.4287 - 2.58% 5.18% 99.20 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 05-08 1.1657 1.1657 0.04% 3.36% 4.76% 0.44 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 05-08 1.3547 1.7539 0.04% 2.49% 4.75% 11.17 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 05-08 1.3239 1.7232 0.04% 2.29% 4.33% 1.65 高鑫 0.00% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0220 1.2728 - 1.99% 3.40% 75.03 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1747 1.2717 0.02% 1.24% 3.25% 8.83 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 05-08 1.2092 1.3057 0.02% 1.68% 3.19% 7.36 陶尹斌 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 05-07 1.1318 1.1318 0.31% -0.84% 2.98% 0.44 张志雄 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0896 1.1496 - 1.03% 2.90% 31.02 李一鸣 等 - 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1424 1.2394 0.02% 1.04% 2.84% 0.26 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 05-08 1.0060 1.1892 - 1.39% 2.82% 86.85 卢珊 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 05-08 1.0077 1.2080 0.01% 0.72% 2.65% 80.44 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 05-08 1.3643 1.5743 0.02% 1.54% 2.59% 13.24 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 05-08 1.1521 1.2322 0.02% 1.54% 2.54% 102.45 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0408 1.1518 - 1.60% 2.54% 50.35 黄力 - 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0725 1.1525 0.03% 0.98% 2.51% 1.02 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 05-08 1.0813 1.0813 0.01% 1.25% 2.28% 0.38 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 05-08 1.0415 1.3577 0.02% 1.34% 2.25% 52.38 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1793 1.2154 0.04% 1.49% 2.22% 37.82 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0558 1.1358 0.03% 0.83% 2.21% 0.02 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-长债 05-08 1.0630 1.3353 0.02% 1.34% 2.16% 52.69 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 05-08 1.0758 1.0758 0.01% 1.15% 2.09% 5.29 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 05-08 1.0424 1.1598 0.01% 1.16% 2.02% 21.17 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 05-08 1.2020 1.2420 0.01% 1.08% 1.98% 27.87 黄力 0.04% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0096 1.1516 0.00% 1.42% 1.98% 17.29 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1580 1.1891 0.04% 1.33% 1.91% 0.03 高鑫 0.00% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 05-08 1.1069 1.1179 0.02% 1.28% 1.86% 24.17 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 05-08 1.0396 1.3729 0.02% 1.27% 1.75% 130.99 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 05-08 1.1425 1.1425 0.01% 0.92% 1.75% 26.10 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-长债 05-08 1.0558 1.2008 0.01% 1.33% 1.71% 16.28 卢珊 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 05-08 1.1753 1.2153 0.01% 0.93% 1.67% 1.26 黄力 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 05-08 1.1081 1.1081 0.01% 0.86% 1.65% 1.06 桑迎 等 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 05-08 1.0620 1.1970 0.02% 1.42% 1.63% 32.96 卢珊 0.05% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 05-08 1.0418 1.1331 0.02% 1.13% 1.61% 36.02 刘振中 0.08% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 05-08 1.0809 1.0809 0.02% 0.91% 1.57% 8.06 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 05-08 1.0970 1.2614 0.01% 0.91% 1.56% 21.39 宋玉青 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 05-08 1.0971 1.2321 0.03% 1.37% 1.54% 0.26 卢珊 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 05-08 1.0248 1.2038 0.01% 1.09% 1.53% 15.26 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 05-08 1.0529 1.0529 0.03% 1.38% 1.53% 64.02 李谦 0.08% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 05-08 1.0275 1.0275 0.02% 0.89% 1.53% 0.07 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 05-08 1.0523 1.2323 0.01% 1.08% 1.51% 30.84 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 05-08 1.0399 1.0769 0.02% 1.21% 1.49% 44.36 卢珊 - 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 05-08 1.1260 1.1260 0.01% 0.77% 1.45% 1.38 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 05-08 1.0225 1.2015 0.01% 1.04% 1.42% 5.76 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 05-08 1.0755 1.0755 0.02% 0.84% 1.42% 2.46 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 05-08 1.0398 1.0398 0.00% 1.06% 1.39% 0.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-长债 05-08 1.0638 1.1897 0.02% 1.23% 1.34% 194.20 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-长债 05-08 1.0304 1.1754 0.02% 1.14% 1.32% 0.03 卢珊 0.00% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 05-08 1.0328 1.0628 0.02% 1.30% 1.27% 7.04 黄力 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0678 1.2528 0.05% 1.30% 0.98% 5.02 高鑫 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 05-08 1.1373 1.2013 0.02% 0.76% 0.83% 29.11 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-长债 05-08 1.0457 1.0957 0.01% 0.72% 0.51% 24.23 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 05-08 1.0649 1.1349 - 0.66% 0.14% 28.67 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 05-08 0.9572 0.9572 0.04% -6.83% -0.28% 0.05 王雪莹 0.15% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-长债 05-08 1.0994 1.1684 0.03% 0.79% -0.57% 11.40 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 05-08 0.9310 0.9310 0.04% -6.99% -0.60% 0.23 王雪莹 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 05-08 0.7691 0.7691 -0.72% -9.76% -14.98% 0.08 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 05-08 0.7618 0.7618 -0.72% -9.97% -15.39% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0528 1.0528 -0.13% 0.82% - 0.40 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0562 1.0562 -0.13% 1.02% - 0.69 吴闻 0.08% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0085 1.0085 0.32% 0.85% - 8.99 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 05-08 1.0221 1.0221 -0.41% - - 2.94 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 05-08 1.0206 1.0206 -0.41% - - 0.93 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2688 1.2688 -0.04% - - 0.05 吴闻 等 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0085 1.0085 0.32% - - - 龙南质 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2543 1.0030% 1.01% 1.01% 0.25% 685.97 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3201 1.2460% 1.26% 1.25% 0.30% 0.42 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3252 1.2060% 1.21% 1.22% 0.30% 154.32 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2597 0.9580% 0.98% 1.00% 0.26% 94.26 张英 等 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2746 1.0660% 1.06% 1.11% 0.27% 45.45 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2822 1.0440% 1.06% 1.10% 0.27% 78.78 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3283 1.2210% 1.22% 1.25% 0.32% 108.27 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2618 0.9770% 0.98% 1.01% 0.26% 6.07 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3634 1.3470% 1.35% 1.36% 0.34% 91.76 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3324 1.2950% 1.30% 1.35% 0.33% 81.52 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3344 1.2360% 1.25% 1.29% 0.32% 50.06 张英 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2543 1.0020% 1.01% 1.01% 0.25% 0.45 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 05-08 0.1410 0.5180% 0.51% 0.51% 0.13% 1.17 张英 等 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2769 1.0220% 1.02% 1.01% 0.25% 0.18 张英 等 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3155 1.1610% 1.18% 1.20% 0.31% 39.48 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2678 0.9920% 1.01% 1.05% 0.26% 113.73 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2796 1.0260% 1.05% 1.08% 0.27% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2621 1.1000% 1.12% 1.16% 0.28% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2649 0.9950% 0.99% 1.02% 0.26% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3310 1.4490% 1.36% 1.36% 0.32% 0.00 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3231 1.1810% 1.20% 1.22% - 0.00 张英 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500红利低波动ETF国寿 563590 详情 指数型-股票 05-08 0.9882 0.9882 -0.02% 0.9910 -0.28% 0.93 李康
中证500ETF国寿 510560 详情 指数型-股票 05-08 2.1312 0.9868 -0.05% 2.1250 0.29% 1.49 李康
沪深300ETF国寿 510380 详情 指数型-股票 05-08 1.4451 1.4451 -0.58% 1.4420 0.21% 14.38 李康
沪港深300ETF国寿 517300 详情 指数型-股票 05-08 0.9750 0.9750 -0.72% 0.9710 0.41% 17.26 李康 等
创中盘88ETF国寿 159804 详情 指数型-股票 05-08 1.7603 1.7603 -0.84% 1.7560 0.24% 0.67 李康 等