兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2026 年度 兴证全球基金 163只基金 ，累计分红 0.88071 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 501215 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A | 详情 | 2026-05-25 | 2026-05-21 | 每份派现金0.0350元 | 2026-05-27 |
| 2026年 | 013786 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C | 详情 | 2026-05-25 | 2026-05-21 | 每份派现金0.0345元 | 2026-05-26 |
| 2026年 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 详情 | 2026-05-18 | 2026-05-14 | 每份派现金0.0698元 | 2026-05-19 |
| 2026年 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 详情 | 2026-05-18 | 2026-05-14 | 每份派现金0.0708元 | 2026-05-19 |
| 2026年 | 015811 | 兴全恒泰一年定开债券发起式 | 详情 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 每份派现金0.0153元 | 2026-05-11 |
| 2026年 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 每份派现金0.0130元 | 2026-05-11 |
| 2026年 | 020765 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数C | 详情 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 每份派现金0.0123元 | 2026-04-27 |
| 2026年 | 020764 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数A | 详情 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 每份派现金0.0144元 | 2026-04-27 |
| 2026年 | 340001 | 兴全可转债混合 | 详情 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 每份派现金0.1486元 | 2026-04-22 |
| 2026年 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 详情 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 每份派现金0.0302元 | 2026-04-13 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 详情 | 2019-04-22 | 拆分 | 1:1.4655 |
| 2016年 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 详情 | 2016-04-21 | 拆分 | 1:2.6120 |
| 2014年 | 163411 | 兴全精选混合 | 详情 | 2014-09-04 | 拆分 | 1:1.1608 |
| 2013年 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 详情 | 2013-04-22 | 折算 | 1:0.9935 |
| 2007年 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 详情 | 2007-05-11 | 拆分 | 1:3.9939 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 340005 | 兴全货币A | 详情 | 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2022年第11号) | 分红送配 | 2022-11-10 |
| 004417 | 兴全货币B | 详情 | 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2022年第11号) | 分红送配 | 2022-11-10 |
| 340005 | 兴全货币A | 详情 | 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2022年第10号) | 分红送配 | 2022-10-10 |
| 004417 | 兴全货币B | 详情 | 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2022年第10号) | 分红送配 | 2022-10-10 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 | 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-26 |
| 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 详情 | 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 详情 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 详情 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-19 |
| 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 | 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-19 |
| 340005 | 兴全货币A | 详情 | 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2022年第9号) | 分红送配 | 2022-09-13 |