兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2026 年度 兴证全球基金 176只基金 ，累计分红 1.22585 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026年 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 2026-10-09 2026-10-09 每份派现金0.0199元 2026-10-12
2026年 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 2026-09-28 2026-09-28 每份派现金0.0177元 2026-09-29
2026年 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 2026-09-24 2026-09-24 每份派现金0.0109元 2026-09-28
2026年 015811 兴全恒泰一年定开债券发起式 详情 2026-09-24 2026-09-24 每份派现金0.0125元 2026-09-28
2026年 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 2026-09-24 2026-09-24 每份派现金0.0133元 2026-09-28
2026年 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 2026-09-24 2026-09-24 每份派现金0.0111元 2026-09-28
2026年 018196 兴全恒远债券A 详情 2026-06-26 2026-06-26 每份派现金0.0400元 2026-06-29
2026年 018197 兴全恒远债券C 详情 2026-06-26 2026-06-26 每份派现金0.0220元 2026-06-29
2026年 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 2026-06-26 2026-06-26 每份派现金0.0126元 2026-06-29
2026年 021248 兴全红利混合C 详情 2026-06-18 2026-06-18 每份派现金0.1063元 2026-06-22

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2019年 163406 兴全合润混合A 详情 2019-04-22 拆分 1:1.4655
2019年 150017 兴全合润分级混合B 详情 2019-04-22 拆分 1:1.6351
2019年 150016 兴全合润分级混合A 详情 2019-04-22 拆分 1:1.2112
2016年 163406 兴全合润混合A 详情 2016-04-21 拆分 1:2.6120
2016年 150017 兴全合润分级混合B 详情 2016-04-21 拆分 1:2.9142
2016年 150016 兴全合润分级混合A 详情 2016-04-21 拆分 1:2.1587
2014年 163411 兴全精选混合 详情 2014-09-04 拆分 1:1.1608
2013年 163406 兴全合润混合A 详情 2013-04-22 折算 1:0.9935
2013年 150016 兴全合润分级混合A 详情 2013-04-22 拆分 1:1.0000
2013年 150017 兴全合润分级混合B 详情 2013-04-22 折算 1:0.9891

分红送配公告

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