兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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全部
期间数据和指标 详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 详情 3,012,158.79 439,138.70 -158,407.77 -748,851.36
本期利润 详情 3,966,579.89 745,067.42 1,807,204.58 58,045.09
期末数据和指标 详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
期末可供分配利润 详情 5,315,090.62 3,638,787.75 3,372,156.42 2,755,503.51
期末基金资产净值 详情 46,048,566.53 45,120,825.51 43,660,773.49 45,125,680.05
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  • 2024
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  • 2004
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