兴证全球基金管理有限公司

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2026

2026年2季度 兴证全球基金 基金资产组合

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 501215 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 估值图 基金吧 档案 0.54% 5.20% 2.75% 0.54% 5.20% 14.45
2 013786 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 估值图 基金吧 档案 0.54% 5.20% 2.75% 0.54% 5.20% 14.45
3 563960 300质量ETF兴全 估值图 基金吧 档案 99.37% -- 0.83% 55.72% -- 2.30
4 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 估值图 基金吧 档案 97.85% 6.38% 0.08% 44.77% 4.57% 33.10
5 163412 兴全轻资产混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 89.34% 2.12% 9.74% 48.16% 2.12% 31.69
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 90.99% 2.03% 7.55% 46.56% 2.03% 149.46
7 023881 兴全商业模式混合(LOF)C 估值图 基金吧 档案 93.18% 1.51% 4.78% 59.95% 1.51% 190.43
8 023875 兴全合润混合C 估值图 基金吧 档案 91.70% 5.06% 4.63% 56.19% 4.27% 246.32
9 163418 兴全合兴混合A 估值图 基金吧 档案 88.50% 2.04% 12.65% 31.15% 2.04% 32.63
10 005491 兴全合宜混合(LOF)C 估值图 基金吧 档案 92.58% 5.34% 2.97% 53.66% 5.34% 131.28

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2026年1季度 兴证全球基金 基金资产组合

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 013786 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 估值图 基金吧 档案 5.21% 5.89% 2.47% 2.08% 5.89% 13.75
2 563960 300质量ETF兴全 估值图 基金吧 档案 99.67% -- 0.47% 52.17% -- 3.01
3 501215 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 估值图 基金吧 档案 5.21% 5.89% 2.47% 2.08% 5.89% 13.75
4 005491 兴全合宜混合(LOF)C 估值图 基金吧 档案 84.94% 6.05% 9.34% 45.29% 6.05% 137.10
5 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 估值图 基金吧 档案 96.71% 7.98% 0.28% 39.23% 4.54% 43.21
6 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 估值图 基金吧 档案 96.71% 7.98% 0.28% 39.23% 4.54% 43.21
7 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 89.21% 2.34% 9.06% 41.30% 2.34% 129.35
8 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 84.29% 6.59% 10.81% 41.51% 6.59% 21.49
9 023875 兴全合润混合C 估值图 基金吧 档案 83.73% 5.84% 10.24% 49.82% 5.21% 194.52
10 023881 兴全商业模式混合(LOF)C 估值图 基金吧 档案 88.02% 1.99% 9.54% 45.77% 1.99% 152.01

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