兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 1,239,851.98 2,695,507.79 434,878.16 -379,533.99
1.利息收入 详情 216,909.01 557,960.92 271,492.79 523,801.41
其中：存款利息收入 详情 123,612.85 309,244.07 150,551.88 241,372.14
其中：债券利息收入 详情 24,032.16 49,001.55 24,407.02 49,304.32
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 686,716.80 67,669.36 -672,732.44 -764,980.03
其中：股票投资收益 详情 160,791.93 -935,249.40 -1,227,557.32 -1,719,955.39
其中：基金投资收益 详情 -3,977.92 -38,558.34 -22,021.53 -7,224.98
其中：债券投资收益 详情 420,968.51 814,410.00 443,108.77 756,832.24
其中：资产支持证券投资收益 详情 16.77 42.28 10.87 233.58
其中：衍生工具收益 详情 5.61 -1,264.04 -934.77 319.80
其中：股利收益 详情 108,911.90 228,288.87 134,661.54 204,814.73
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 334,257.60 2,067,178.60 835,124.91 -140,950.34
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,968.57 2,698.91 992.89 2,594.98
减：二、费用 详情 256,410.05 493,678.49 239,947.76 565,858.26
1.管理人报酬 详情 140,728.55 274,564.11 135,885.77 328,338.89
2.托管费 详情 28,066.42 54,673.55 27,074.60 63,201.25
3.销售服务费 详情 37,047.33 63,964.25 29,579.04 55,758.81
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 49,383.21 98,249.27 46,301.22 116,386.08
其中：卖出回购金融资产支出 详情 49,383.21 98,249.27 46,301.22 116,386.08
6.其他费用 详情 930.51 1,722.93 826.01 1,522.67
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 983,441.93 2,201,829.30 194,930.40 -945,392.24
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 983,441.93 2,201,829.30 194,930.40 -945,392.24
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