兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 5,139,861.84 1,239,851.98 2,695,507.79 434,878.16
1.利息收入 详情 434,648.49 216,909.01 557,960.92 271,492.79
其中：存款利息收入 详情 265,672.61 123,612.85 309,244.07 150,551.88
其中：债券利息收入 详情 48,269.84 24,032.16 49,001.55 24,407.02
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 3,688,200.67 686,716.80 67,669.36 -672,732.44
其中：股票投资收益 详情 2,606,905.05 160,791.93 -935,249.40 -1,227,557.32
其中：基金投资收益 详情 55,368.12 -3,977.92 -38,558.34 -22,021.53
其中：债券投资收益 详情 842,966.49 420,968.51 814,410.00 443,108.77
其中：资产支持证券投资收益 详情 24.02 16.77 42.28 10.87
其中：衍生工具收益 详情 910.34 5.61 -1,264.04 -934.77
其中：股利收益 详情 182,026.65 108,911.90 228,288.87 134,661.54
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,010,752.84 334,257.60 2,067,178.60 835,124.91
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 6,259.84 1,968.57 2,698.91 992.89
减：二、费用 详情 569,243.71 256,410.05 493,678.49 239,947.76
1.管理人报酬 详情 326,658.37 140,728.55 274,564.11 135,885.77
2.托管费 详情 58,998.68 28,066.42 54,673.55 27,074.60
3.销售服务费 详情 79,516.77 37,047.33 63,964.25 29,579.04
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 101,539.35 49,383.21 98,249.27 46,301.22
其中：卖出回购金融资产支出 详情 101,539.35 49,383.21 98,249.27 46,301.22
6.其他费用 详情 1,958.83 930.51 1,722.93 826.01
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 4,570,618.13 983,441.93 2,201,829.30 194,930.40
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 4,570,618.13 983,441.93 2,201,829.30 194,930.40
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