兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 9,724,393.90 | 10,204,771.71 | 8,165,217.53 |
结算备付金 | 详情 | 241,167.36 | 229,566.64 | 167,343.61 | 159,689.31 |
存出保证金 | 详情 | 3,012.48 | 3,669.15 | 3,537.35 | 4,192.07 |
交易性金融资产 | 详情 | 41,346,988.80 | 43,462,158.12 | 43,257,061.17 | 44,914,130.03 |
其中:股票投资 | 详情 | 12,402,639.74 | 14,274,339.52 | 14,998,275.14 | 16,834,369.53 |
基金投资 | 详情 | 1,680,310.62 | 1,962,975.98 | 2,058,853.12 | 2,513,151.58 |
债券投资 | 详情 | 27,256,666.40 | 27,210,947.93 | 25,954,181.72 | 25,229,763.76 |
资产支持证券投资 | 详情 | 7,372.03 | 13,894.69 | 245,751.19 | 336,845.17 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 7,064,432.44 | 10,160,629.12 | 9,878,479.37 | 11,017,714.42 |
应收证券清算款 | 详情 | 198,346.11 | 202,480.23 | 173,351.97 | 244,106.66 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 144.13 | 3,927.67 | 69.91 | 4,971.05 |
应收申购款 | 详情 | 106,782.42 | 62,673.65 | 41,159.75 | 41,818.60 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 10.67 | 10.45 | 10.59 | 10.59 |
资产总计 | 详情 | 62,857,827.54 | 65,333,441.53 | 65,150,930.40 | 66,002,780.69 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 6,251,743.38 | 6,192,424.95 | 5,960,563.38 | 5,618,924.50 |
应付证券清算款 | 详情 | 420,135.20 | 580,548.77 | 444,754.63 | 219,353.70 |
应付赎回款 | 详情 | 59,735.85 | 47,974.76 | 129,005.03 | 97,896.66 |
应付管理人报酬 | 详情 | 23,636.48 | 28,631.50 | 32,701.98 | 30,368.42 |
应付托管费 | 详情 | 4,683.98 | 5,555.32 | 5,831.73 | 5,890.68 |
应付销售服务费 | 详情 | 4,628.85 | 4,593.28 | 4,690.17 | 4,101.84 |
应付税费 | 详情 | 580.45 | 476.11 | 549.17 | 660.80 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | 4,881.15 | 5,378.36 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 8,319.48 | 21,716.97 | 9,568.03 | 10,151.81 |
负债合计 | 详情 | 6,773,463.66 | 6,881,921.66 | 6,592,545.28 | 5,992,726.77 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 50,745,281.16 | 51,231,014.81 | 51,045,016.11 | 49,802,664.62 |
所有者权益合计 | 详情 | 56,084,363.88 | 58,451,519.87 | 58,558,385.12 | 60,010,053.92 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 62,857,827.54 | 65,333,441.53 | 65,150,930.40 | 66,002,780.69 |
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