兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴证全球恒泰一年定开债发起式 015811 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0157 | 1.0632 | 0.04% | 2.79% | 4.85% | 50.46 | 季伟杰 | - | 购买 |
兴全祥泰定期开放债券 005712 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0505 | 1.3396 | 0.04% | 3.08% | 4.80% | 101.13 | 翟秀华 等 | 0.06% | 购买 |
兴全稳泰债券A 003949 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1712 | 1.3284 | 0.03% | 2.82% | 4.79% | 137.98 | 王帅 | 0.06% | 购买 |
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0162 | 1.1960 | 0.05% | 2.89% | 4.76% | 50.06 | 张睿 等 | 0.06% | 购买 |
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1054 | 1.1054 | 0.04% | 2.96% | 4.69% | 9.82 | 田志祥 | 0.03% | 购买 |
兴证全球恒信债券A 016481 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0634 | 1.0634 | 0.04% | 2.75% | 4.69% | 19.84 | 田志祥 | 0.06% | 购买 |
兴全恒裕债券A 006985 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1332 | 1.1892 | 0.04% | 2.82% | 4.63% | 84.63 | 王帅 | 0.06% | 购买 |
兴全稳泰债券C 008173 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1603 | 1.3175 | 0.03% | 2.72% | 4.57% | 42.15 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
兴证全球恒利一年定开债券 012948 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0604 | 1.0952 | 0.06% | 2.76% | 4.55% | 31.40 | 翟秀华 等 | - | 购买 |
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1015 | 1.1015 | 0.04% | 2.89% | 4.55% | 25.58 | 田志祥 | 0.00% | 购买 |
兴证全球恒信债券C 016482 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0611 | 1.0611 | 0.04% | 2.67% | 4.53% | 11.55 | 田志祥 | 0.00% | 购买 |
兴全兴泰定期开放债券 004919 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0166 | 1.2950 | 0.06% | 2.69% | 4.48% | 70.08 | 田志祥 等 | 0.06% | 购买 |
兴全恒裕债券C 012118 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1374 | 1.1834 | 0.04% | 2.75% | 4.47% | 17.89 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
兴全稳益定开债发起式 001819 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0341 | 1.4711 | 0.05% | 2.50% | 4.45% | 101.12 | 翟秀华 等 | - | 购买 |
兴全恒祥88个月定开债券 009666 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0044 | 1.1595 | 0.01% | 2.18% | 4.43% | 80.10 | 季伟杰 | - | 购买 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0977 | 1.0977 | 0.01% | 1.74% | 3.14% | 33.76 | 谢芝兰 | 0.03% | 购买 |
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0930 | 1.0930 | 0.01% | 1.66% | 2.98% | 65.25 | 谢芝兰 | 0.00% | 购买 |
兴全恒鑫债券A 008452 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0495 | 1.2845 | -0.01% | 0.60% | 1.80% | 46.32 | 朱喆丰 | 0.08% | 购买 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-16 | 1.0502 | 1.0502 | -0.24% | 1.19% | 1.56% | 4.66 | 丁凯琳 | 0.06% | 购买 |
兴全恒鑫债券C 008453 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0458 | 1.2638 | -0.02% | 0.40% | 1.40% | 3.54 | 朱喆丰 | 0.00% | 购买 |
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-16 | 1.0450 | 1.0450 | -0.24% | 1.06% | 1.30% | 2.83 | 丁凯琳 | 0.00% | 购买 |
兴证全球兴益债券A 015464 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0041 | 1.0041 | 0.08% | 1.09% | 0.57% | 2.99 | 虞淼 | 0.08% | 购买 |
兴证全球兴益债券C 015465 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 0.9973 | 0.9973 | 0.08% | 0.88% | 0.17% | 5.10 | 虞淼 | 0.00% | 购买 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-16 | 1.0136 | 1.0136 | -0.52% | 0.21% | -0.30% | 0.44 | 林国怀 | 0.00% | 购买 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-16 | 1.0091 | 1.0091 | -0.53% | 0.06% | -0.60% | 18.91 | 林国怀 | 0.10% | 购买 |
兴全磐稳增利债券A 340009 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-18 | 1.4443 | 1.9993 | 0.08% | 0.32% | -0.84% | 23.95 | 张睿 | 0.08% | 购买 |
兴全汇虹一年持有混合A 010981 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0450 | 1.0450 | 0.04% | 4.25% | -1.14% | 13.81 | 朱喆丰 | 0.12% | 购买 |
兴全磐稳增利债券C 007398 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-18 | 1.2863 | 1.9703 | 0.09% | 0.11% | -1.23% | 0.37 | 张睿 | 0.00% | 购买 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-16 | 1.0508 | 1.0508 | -0.50% | -0.23% | -1.27% | 0.58 | 刘潇 | 0.00% | 购买 |
兴证全球兴裕混合A 014900 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 0.9493 | 0.9493 | 0.05% | 2.02% | -1.52% | 5.54 | 翟秀华 | 0.12% | 购买 |
兴全汇虹一年持有混合C 010982 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0322 | 1.0322 | 0.04% | 4.04% | -1.54% | 6.20 | 朱喆丰 | 0.00% | 购买 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-16 | 1.0465 | 1.0465 | -0.50% | -0.36% | -1.56% | 10.62 | 刘潇 | 0.10% | 购买 |
兴证全球欣越混合A 017826 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.0083 | 1.0083 | 0.29% | 7.05% | -1.79% | 4.59 | 童兰 | 1.50% | 购买 |
兴证全球兴裕混合C 014901 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 0.9423 | 0.9423 | 0.05% | 1.82% | -1.93% | 3.54 | 翟秀华 | 0.00% | 购买 |
兴证全球欣越混合C 017827 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.0017 | 1.0017 | 0.29% | 6.73% | -2.39% | 2.02 | 童兰 | 0.00% | 购买 |
兴全汇享一年持有混合A 009611 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0586 | 1.0586 | 0.19% | -0.02% | -2.83% | 6.95 | 翟秀华 等 | 0.12% | 购买 |
兴全汇享一年持有混合C 009612 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0506 | 1.0506 | 0.19% | -0.11% | -3.02% | 1.22 | 翟秀华 等 | 0.00% | 购买 |
兴全恒益债券A 004952 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.2899 | 1.3578 | 0.23% | -0.54% | -3.98% | 53.73 | 张睿 等 | 0.08% | 购买 |
兴全汇吉一年持有混合A 011336 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 0.9249 | 0.9249 | -0.04% | 1.93% | -4.19% | 11.71 | 刘琦 | 0.12% | 购买 |
兴全恒益债券C 004953 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.2547 | 1.3226 | 0.23% | -0.74% | -4.37% | 5.83 | 张睿 等 | 0.00% | 购买 |
兴全汇吉一年持有混合C 011337 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 0.9131 | 0.9131 | -0.05% | 1.72% | -4.58% | 0.58 | 刘琦 | 0.00% | 购买 |
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-16 | 1.4700 | 1.4700 | -0.99% | -1.67% | -5.84% | 0.26 | 林国怀 | 0.00% | 购买 |
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-16 | 1.4648 | 1.4648 | -0.99% | -1.80% | -6.10% | 12.30 | 林国怀 | 0.10% | 购买 |
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-16 | 0.9128 | 0.9128 | -1.09% | -2.71% | -7.04% | 44.03 | 林国怀 | 0.15% | 购买 |
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-16 | 0.9067 | 0.9067 | -1.10% | -2.91% | -7.42% | 0.04 | 林国怀 | 0.00% | 购买 |
兴全可转债混合 340001 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0061 | 4.0481 | 0.18% | -1.67% | -8.04% | 30.98 | 虞淼 | 0.10% | 购买 |
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 2.1792 | 2.1792 | 0.43% | -0.26% | -8.93% | 49.53 | 申庆 | 0.12% | 购买 |
兴全中证800六个月持有指数A 010673 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.9294 | 0.9294 | 0.22% | -2.34% | -9.23% | 12.85 | 申庆 等 | 0.12% | 购买 |
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 2.1421 | 2.1421 | 0.43% | -0.46% | -9.29% | 4.22 | 申庆 | 0.00% | 购买 |
兴全中证800六个月持有指数C 010674 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.9176 | 0.9176 | 0.22% | -2.54% | -9.60% | 1.14 | 申庆 等 | 0.00% | 购买 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-16 | 0.9307 | 0.9307 | -1.09% | -4.55% | -9.82% | 3.52 | 刘潇 | 0.12% | 购买 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 | 详情 | FOF-进取型 | 04-16 | 0.9048 | 0.9048 | -1.22% | -3.80% | -10.27% | 6.20 | 林国怀 | 0.00% | 购买 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 | 详情 | FOF-进取型 | 04-16 | 0.8997 | 0.8997 | -1.23% | -3.98% | -10.62% | 9.59 | 林国怀 | 0.10% | 购买 |
兴全精选混合 163411 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 2.4109 | 2.7985 | 0.12% | 4.21% | -11.75% | 26.71 | 陈宇 | 0.10% | 购买 |
兴全商业模式优选混合 163415 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 2.9740 | 3.8340 | -0.34% | -1.65% | -11.88% | 107.76 | 乔迁 | 0.15% | 购买 |
兴全合兴混合A 163418 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6145 | 0.6145 | 0.16% | 4.72% | -12.10% | 37.12 | 陈宇 | 0.15% | 购买 |
兴全新视野定开混合 001511 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.5170 | 1.5770 | -0.39% | -1.75% | -12.26% | 97.41 | 乔迁 | 0.15% | 购买 |
兴全合兴混合C 010670 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6107 | 0.6107 | 0.15% | 4.46% | -12.54% | 0.10 | 陈宇 | 0.00% | 购买 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 | 详情 | FOF-进取型 | 04-16 | 1.1885 | 1.1885 | -1.59% | -5.15% | -12.66% | 26.67 | 林国怀 | 0.15% | 购买 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 | 详情 | FOF-进取型 | 04-16 | 1.1733 | 1.1733 | -1.59% | -5.34% | -13.02% | 0.85 | 林国怀 | 0.00% | 购买 |
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 501215 | 详情 | FOF-进取型 | 04-16 | 0.7854 | 0.7854 | -1.58% | -5.59% | -14.07% | 32.42 | 林国怀 | 0.15% | 购买 |
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 013786 | 详情 | FOF-进取型 | 04-16 | 0.7797 | 0.7797 | -1.58% | -5.74% | -14.33% | 1.66 | 林国怀 | 0.00% | 购买 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 017844 | 详情 | FOF-进取型 | 04-16 | 0.8328 | 0.8328 | -1.69% | -7.64% | -16.87% | 3.32 | 林国怀 等 | 0.15% | 购买 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 017845 | 详情 | FOF-进取型 | 04-16 | 0.8291 | 0.8291 | -1.68% | -7.83% | -17.20% | 3.34 | 林国怀 等 | 0.00% | 购买 |
兴全合润混合(LOF) 163406 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.3519 | 5.1413 | -0.60% | -5.24% | -19.16% | 230.76 | 谢治宇 | 0.12% | 购买 |
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.5459 | 10.0324 | -0.53% | -7.10% | -20.62% | 159.08 | 董理 | 0.15% | 购买 |
兴全沪港深两年持有混合 009007 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.5775 | 0.5775 | 0.16% | -6.99% | -21.19% | 12.61 | 陈聪 等 | 0.15% | 购买 |
兴全全球视野股票 340006 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 2.0950 | 4.8410 | -0.74% | -8.92% | -21.83% | 16.33 | 王品 | 0.15% | 购买 |
兴全轻资产混合(LOF) 163412 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 2.5160 | 5.0800 | -0.63% | -11.06% | -22.15% | 37.75 | 董理 | 0.15% | 购买 |
兴全有机增长混合 340008 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 2.7346 | 3.5546 | -0.35% | -4.15% | -22.58% | 15.22 | 钱鑫 | 0.15% | 购买 |
兴全合宜混合(LOF)A 163417 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.2095 | 1.2095 | -0.09% | -8.94% | -22.85% | 135.94 | 谢治宇 等 | 0.15% | 购买 |
兴证全球合瑞混合A 016464 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7870 | 0.7870 | 0.82% | -8.51% | -23.01% | 19.54 | 谢书英 | 0.15% | 购买 |
兴证全球合衡三年持有混合A 014639 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6859 | 0.6859 | 0.65% | -10.90% | -23.04% | 44.59 | 任相栋 | 0.15% | 购买 |
兴证全球合衡三年持有混合C 014640 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6812 | 0.6812 | 0.65% | -11.04% | -23.27% | 3.11 | 任相栋 | 0.00% | 购买 |
兴全合宜混合(LOF)C 005491 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.1801 | 1.1801 | -0.08% | -9.21% | -23.31% | 9.11 | 谢治宇 等 | 0.00% | 购买 |
兴全社会价值三年持有混合 008378 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.1726 | 1.1726 | -0.31% | -8.42% | -23.42% | 18.39 | 谢治宇 | 1.50% | 购买 |
兴证全球合瑞混合C 016465 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7794 | 0.7794 | 0.83% | -8.78% | -23.47% | 10.98 | 谢书英 | 0.00% | 购买 |
兴全合泰混合A 007802 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.1359 | 1.1359 | 0.79% | -11.73% | -23.80% | 50.04 | 任相栋 | 0.15% | 购买 |
兴全合远两年持有混合A 011338 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6489 | 0.6489 | -0.78% | -11.22% | -24.20% | 22.29 | 王品 等 | 0.15% | 购买 |
兴全合泰混合C 007803 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.1057 | 1.1057 | 0.79% | -11.99% | -24.25% | 10.70 | 任相栋 | 0.00% | 购买 |
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.0640 | 3.1380 | 0.28% | -7.56% | -24.51% | 48.15 | 邹欣 | 0.15% | 购买 |
兴全合远两年持有混合C 011339 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6374 | 0.6374 | -0.78% | -11.48% | -24.66% | 0.98 | 王品 等 | 0.00% | 购买 |
兴全多维价值混合A 007449 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.4719 | 1.4719 | 0.38% | -10.66% | -24.77% | 29.99 | 杨世进 | 0.15% | 购买 |
兴全多维价值混合C 007450 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.4284 | 1.4284 | 0.38% | -10.93% | -25.23% | 4.35 | 杨世进 | 0.00% | 购买 |
兴全合丰三年持有混合 009556 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.5665 | 0.5665 | 0.35% | -10.14% | -27.14% | 42.69 | 乔迁 等 | 0.15% | 购买 |
兴全社会责任混合 340007 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 2.8850 | 3.0750 | 0.59% | -12.47% | -32.12% | 31.25 | 季文华 | 0.15% | 购买 |
兴证全球恒远债券A 018196 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0261 | 1.0361 | 0.07% | 2.79% | - | 26.33 | 邓娟 等 | 0.06% | 购买 |
兴证全球恒远债券C 018197 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0254 | 1.0354 | 0.07% | 2.71% | - | 0.02 | 邓娟 等 | 0.00% | 购买 |
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-16 | 0.9346 | 0.9346 | -1.08% | -4.38% | - | 0.00 | 刘潇 | 0.00% | 购买 |
兴证全球招益债券C 018598 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0134 | 1.0134 | 0.08% | 1.55% | - | 3.53 | 张睿 等 | 0.00% | 购买 |
兴证全球招益债券A 018597 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0166 | 1.0166 | 0.08% | 1.76% | - | 2.39 | 张睿 等 | 0.80% | 购买 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C 018621 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0111 | 1.0111 | -0.06% | 1.04% | - | 3.32 | 刘琦 | 0.00% | 购买 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A 018620 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0140 | 1.0140 | -0.06% | 1.25% | - | 1.66 | 刘琦 | 1.00% | 购买 |
兴证全球品质甄选混合C 018869 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.0221 | 1.0221 | -1.87% | 1.87% | - | 0.75 | 叶峰 | 0.00% | 购买 |
兴证全球品质甄选混合A 018868 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.0259 | 1.0259 | -1.87% | 2.18% | - | 0.94 | 叶峰 | 0.15% | 购买 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 018610 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 1.0167 | 1.0167 | 0.03% | 1.47% | - | 19.65 | 王健 | 0.00% | 购买 |
兴证全球恒盛90天持有债券A 018691 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0245 | 1.0245 | 0.04% | - | - | 1.06 | 王帅 等 | 0.03% | 购买 |
兴证全球恒盛90天持有债券C 018692 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0236 | 1.0236 | 0.03% | - | - | 2.12 | 王帅 等 | 0.00% | 购买 |
兴证全球恒荣债券A 019063 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0160 | 1.0160 | 0.02% | - | - | 52.79 | 王帅 | 0.06% | 购买 |
兴证全球恒荣债券C 019064 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0153 | 1.0153 | 0.02% | - | - | 0.11 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 019384 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-12 | 1.0258 | 1.0258 | - | - | - | 3.65 | 何以广 | 0.15% | 购买 |
兴证全球创新优势混合C 019499 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-12 | 1.0008 | 1.0008 | - | - | - | 8.82 | 邹欣 | 0.00% | 购买 |
兴证全球创新优势混合A 019498 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-12 | 1.0011 | 1.0011 | - | - | - | 0.33 | 邹欣 | 0.15% | 购买 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 020764 | 详情 | 指数型-固收 | 04-15 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 77.01 | 季伟杰 | - | 购买 |
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 020765 | 详情 | 指数型-固收 | 04-15 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.96 | 季伟杰 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴全天添益货币A 001820 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.5242 | 1.9110% | 1.99% | 2.06% | 0.54% | 98.48 | 王健 | 0.00% | 购买 |
兴全天添益货币B 001821 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.5681 | 2.0740% | 2.15% | 2.23% | 0.57% | 627.92 | 王健 | 0.00% | 购买 |
兴全货币B 004417 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.5511 | 2.0680% | 2.11% | 2.15% | 0.56% | 273.05 | 谢芝兰 | 0.00% | 购买 |
兴全添利宝货币 000575 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4940 | 1.8550% | 1.91% | 1.95% | 0.49% | 1,842.48 | 翟秀华 等 | - | 购买 |
兴全货币A 340005 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4855 | 1.8240% | 1.86% | 1.90% | 0.50% | 20.30 | 谢芝兰 | 0.00% | 购买 |
兴全货币E 017269 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4849 | 1.8190% | 1.86% | 1.90% | - | - | 谢芝兰 | - | 购买 |