兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 06-22 4.6918 7.4378 1.28% 51.03% 115.54% 18.09 余明强 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 06-22 1.7371 1.7371 1.91% 78.57% 113.69% 23.59 张传杰 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 06-22 1.7141 1.7141 1.91% 78.31% 113.04% 1.28 张传杰 0.00% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 06-22 4.8981 5.6856 1.49% 54.02% 111.83% 20.76 陈宇 0.10% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 06-22 4.7600 7.3240 1.73% 55.86% 104.03% 24.89 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 06-22 2.1179 2.1179 1.48% 46.79% 100.60% 1.99 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 06-22 2.0808 2.0808 1.48% 46.35% 99.42% 1.20 程剑 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 06-22 0.9549 11.6659 0.18% 34.02% 83.53% 129.35 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 06-22 2.7672 10.5237 2.05% 33.10% 78.63% 192.88 谢治宇 0.12% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 06-22 2.7482 10.4514 2.05% 32.71% 77.60% 1.64 谢治宇 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 06-22 3.2256 3.2256 -0.36% 27.87% 72.91% 41.98 杨世进 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 06-22 4.7420 4.9320 0.36% 29.39% 72.88% 26.08 何以广 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 06-22 3.0901 3.0901 -0.37% 27.50% 71.89% 12.27 杨世进 0.00% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 06-22 1.4426 1.7426 0.35% 27.49% 68.23% 4.13 何以广 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 06-22 1.0106 1.0106 1.85% 32.62% 67.87% 30.15 陈宇 等 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 06-22 1.2602 1.2602 -0.12% 36.80% 67.85% 11.69 吴钊华 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 06-22 0.9933 0.9933 1.85% 32.30% 67.00% 0.02 陈宇 等 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 06-22 1.2217 1.2217 -0.12% 36.40% 66.83% 0.52 吴钊华 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 06-22 5.6980 6.5580 1.50% 21.93% 66.75% 139.93 乔迁 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 06-22 5.6580 6.5180 1.49% 21.55% 65.78% 12.09 乔迁 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 06-22 1.0704 1.0704 -0.14% 20.01% 52.33% 34.43 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 06-22 1.4331 1.4331 1.24% 17.60% 51.89% 11.98 谢书英 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 06-22 1.4009 1.4009 1.23% 17.25% 50.98% 10.18 谢书英 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 06-22 2.4307 2.4307 1.10% 15.62% 49.99% 13.57 谢治宇 1.50% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 06-22 2.5710 2.6310 1.58% 12.71% 48.70% 82.73 乔迁 0.15% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 06-22 1.9383 1.9383 0.84% 14.06% 48.47% 1.62 邹欣 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 06-22 1.9126 1.9126 0.83% 13.72% 47.65% 1.45 邹欣 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 06-22 1.4003 1.4003 2.32% 16.00% 43.81% 2.86 田大伟 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 06-22 1.3919 1.3919 2.31% 15.76% 43.23% 2.52 田大伟 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 06-22 2.2290 2.2290 0.96% 14.09% 42.45% 125.89 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 06-22 1.9094 1.9094 1.58% 16.70% 42.20% 34.45 张传杰 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 06-22 2.1461 2.1461 0.95% 13.75% 41.58% 11.21 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 06-22 1.8345 1.8345 1.58% 16.35% 41.34% 6.22 张传杰 等 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 06-22 1.6490 3.7230 2.36% 15.88% 40.94% 21.49 邹欣 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 06-22 3.3110 4.1310 2.31% 16.81% 39.33% 11.06 虞淼 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 06-17 1.2760 1.2760 0.77% 12.38% 34.34% 1.52 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 06-17 1.2593 1.2593 0.78% 12.17% 33.81% 1.04 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 06-17 1.1401 1.1751 0.84% 11.93% 32.77% 13.09 林国怀 等 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 06-17 1.1245 1.1590 0.84% 11.76% 32.38% 0.66 林国怀 等 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 06-17 1.7018 1.7726 0.74% 10.54% 31.76% 14.09 林国怀 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 06-17 1.6651 1.7349 0.74% 10.32% 31.23% 0.37 林国怀 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 06-22 1.2798 1.2798 2.53% 8.96% 30.01% 0.59 徐留明 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 06-22 1.2658 1.2658 2.54% 8.63% 29.23% 0.08 徐留明 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 06-17 1.2986 1.2986 0.62% 9.78% 28.37% 14.80 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 06-17 1.2812 1.2812 0.62% 9.59% 27.92% 6.59 林国怀 0.10% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 06-22 1.1400 4.3546 0.72% 8.72% 22.92% 25.93 虞淼 0.10% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 06-17 1.2430 1.2430 0.42% 8.08% 22.64% 23.61 林国怀 等 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 06-17 1.2378 1.2378 0.41% 7.92% 22.28% 21.22 林国怀 等 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 06-22 1.2906 1.2906 1.53% 7.19% 21.62% 0.31 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 06-22 1.2844 1.2844 1.52% 6.99% 21.14% 0.85 田大伟 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 06-17 1.9384 1.9384 0.49% 6.33% 19.63% 0.97 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 06-17 1.9221 1.9221 0.50% 6.23% 19.39% 8.20 林国怀 0.10% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 06-17 1.1816 1.1816 0.40% 5.14% 16.69% 13.34 林国怀 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 06-17 1.1637 1.1637 0.40% 4.93% 16.23% 0.16 林国怀 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 06-22 1.2815 1.2815 1.90% 2.40% 15.29% 0.12 申庆 等 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 06-22 1.2693 1.2693 1.89% 2.07% 14.57% 10.72 申庆 等 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 06-22 1.2423 1.2423 1.89% 1.87% 14.11% 0.76 申庆 等 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 06-22 2.7046 2.7046 1.61% -0.72% 13.16% 0.68 申庆 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 06-22 2.6848 2.6848 1.60% -0.96% 12.61% 39.43 申庆 0.12% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 06-22 1.5384 1.6063 1.14% 3.65% 12.46% 65.45 张睿 等 0.08% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 06-22 2.6162 2.6162 1.60% -1.16% 12.15% 3.09 申庆 0.00% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 06-22 1.4835 1.5514 1.14% 3.44% 12.01% 13.51 张睿 等 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 06-22 0.8991 0.8991 -0.37% -7.56% 11.79% 10.34 陈聪 等 0.15% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 06-17 1.1869 1.1869 -0.08% 0.76% 11.65% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 06-17 1.1738 1.1738 -0.08% 0.60% 11.29% 1.82 刘潇 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 06-22 1.2204 1.2204 0.70% 3.20% 8.62% 2.68 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 06-22 1.2059 1.2059 0.70% 3.09% 8.41% 0.49 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1515 1.1515 0.21% 4.27% 8.29% 11.74 虞淼 等 0.08% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1340 1.1340 0.21% 4.08% 7.89% 1.99 虞淼 等 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 06-17 1.2343 1.2343 0.04% 2.55% 7.81% 1.36 刘潇 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 06-17 1.2228 1.2228 0.03% 2.44% 7.56% 6.11 刘潇 0.10% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 06-17 1.1984 1.1984 0.14% 2.22% 7.50% 2.04 林国怀 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 06-22 1.0595 1.1966 0.52% 0.15% 7.33% 2.28 张晓峰 0.15% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 06-17 1.1869 1.1869 0.14% 2.11% 7.27% 7.39 林国怀 0.10% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 06-22 1.0240 1.1831 0.51% -0.15% 6.68% 2.17 张晓峰 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 06-22 1.0503 1.0503 0.10% 0.95% 5.45% 1.16 翟秀华 0.12% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 06-22 1.6283 2.1833 0.02% 1.06% 5.32% 5.93 张睿 0.08% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 06-22 1.1992 1.1992 0.39% 0.85% 5.17% 4.80 朱喆丰 0.12% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 06-22 1.0335 1.0335 0.10% 0.75% 5.02% 0.98 翟秀华 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 06-22 1.4376 2.1216 0.02% 0.86% 4.90% 0.39 张睿 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-利率债 06-22 1.0164 1.2588 0.06% 2.36% 4.81% 80.34 季伟杰 - 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1481 1.1481 0.09% 2.92% 4.81% 32.41 徐留明 等 0.80% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 06-17 1.1611 1.1611 0.08% 2.22% 4.79% 14.68 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 06-22 1.1743 1.1743 0.38% 0.65% 4.74% 1.69 朱喆丰 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 06-17 1.1491 1.1491 0.07% 2.09% 4.53% 29.53 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1346 1.1346 0.09% 2.73% 4.40% 15.04 徐留明 等 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 06-22 1.0170 1.0980 0.16% -2.43% 4.26% 2.34 田大伟 0.15% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0915 1.0915 0.18% 1.56% 4.18% 82.65 朱喆丰 0.40% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0834 1.0834 0.18% 1.37% 3.77% 12.02 朱喆丰 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 06-22 1.0125 1.0874 0.16% -2.72% 3.65% 1.14 田大伟 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 06-22 1.1556 1.3906 -0.02% 2.67% 3.43% 10.60 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-信用债 06-22 1.2338 1.4130 0.01% 2.65% 3.05% 160.43 王帅 0.06% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 06-22 1.1415 1.3595 -0.02% 2.47% 3.00% 0.76 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-信用债 06-22 1.2189 1.3961 0.01% 2.54% 2.84% 100.53 王帅 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 06-22 1.1036 1.1386 0.02% 2.12% 2.79% 37.30 田志祥 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 06-22 1.0289 1.5421 0.02% 2.11% 2.77% 23.69 季伟杰 等 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-信用债 06-22 1.2032 1.2692 0.02% 2.89% 2.70% 126.80 王帅 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 06-22 1.0835 1.4076 0.02% 1.85% 2.69% 74.21 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 06-22 1.0993 1.1323 0.01% 2.03% 2.63% 36.48 田志祥 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 06-22 1.0207 1.2637 0.03% 1.90% 2.59% 51.75 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-信用债 06-22 1.2055 1.2595 0.02% 2.79% 2.52% 42.88 王帅 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 06-22 1.0208 1.1282 0.02% 1.94% 2.39% 61.32 季伟杰 等 - 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 06-22 1.1707 1.1707 0.02% 1.59% 2.36% 64.69 田志祥 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 06-22 1.0246 1.3585 0.01% 1.85% 2.29% 101.41 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 06-22 1.0868 1.0868 0.01% 1.55% 2.29% 21.08 王健 0.03% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 06-22 1.1628 1.1628 0.02% 1.51% 2.22% 63.50 田志祥 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 06-22 1.0840 1.1040 0.00% 1.97% 2.18% 5.94 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 06-22 1.0413 1.0413 0.01% 1.07% 2.15% 14.45 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 06-22 1.0412 1.0412 0.01% 1.07% 2.15% 0.01 邓娟 - 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 06-22 1.0863 1.1063 0.00% 2.04% 2.14% 58.48 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 06-22 1.0812 1.0812 0.01% 1.45% 2.09% 1.97 王健 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 06-22 1.0382 1.0382 0.01% 0.97% 1.94% 50.02 邓娟 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 06-22 1.0234 1.0578 0.00% 1.39% 1.76% 43.53 季伟杰 0.05% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 06-22 1.1435 1.1435 0.01% 0.89% 1.68% 49.73 谢芝兰 0.03% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 06-22 1.0232 1.0555 0.00% 1.33% 1.67% 0.55 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 06-22 1.0490 1.0740 0.02% 2.20% 1.64% 6.29 斯子文 等 0.06% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 06-22 1.1349 1.1349 0.01% 0.82% 1.52% 69.81 谢芝兰 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 06-22 1.0825 1.1572 0.00% 1.53% 1.48% 10.05 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 06-22 1.0396 1.0646 0.01% 2.08% 1.41% 0.02 斯子文 等 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 06-22 1.0547 1.0547 0.00% 0.68% 1.30% 86.93 王健 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 06-22 1.0869 1.0869 0.28% -3.62% -0.70% 9.78 刘琦 1.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 06-22 1.0744 1.0744 0.27% -3.81% -1.10% 12.93 刘琦 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 06-22 0.9924 0.9924 0.46% -7.55% -2.05% 7.81 刘琦 等 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 06-22 0.9714 0.9714 0.47% -7.73% -2.44% 0.33 刘琦 等 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 06-22 1.0898 1.0898 1.24% -9.36% -4.90% 10.06 童兰 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 06-22 1.0697 1.0697 1.22% -9.63% -5.46% 4.15 童兰 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 06-22 1.4853 1.4853 1.18% 32.82% - 2.74 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 06-22 1.4766 1.4766 1.17% 32.43% - 0.02 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 06-22 1.0984 1.0984 0.89% 2.56% - 0.64 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 06-22 1.0945 1.0945 0.89% 2.37% - 3.40 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 06-22 1.0899 1.0899 1.24% -9.36% - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 06-22 1.1100 1.1100 1.21% 8.09% - 0.90 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 06-22 1.1074 1.1074 1.22% 7.93% - 1.69 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 06-22 1.2442 1.2442 2.17% 21.79% - 0.89 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 06-22 1.2474 1.2474 2.17% 22.03% - 1.10 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 06-22 0.9617 0.9617 0.19% - - 18.89 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 06-22 0.9609 0.9609 0.19% - - 0.00 刘琦 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0010 1.0010 -0.02% - - 3.36 刘潇 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 指数型-股票 06-22 1.2228 1.2228 1.45% - - 0.33 黄志远 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 指数型-股票 06-22 1.2234 1.2234 1.45% - - 0.31 黄志远 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0003 1.0003 -0.01% - - 33.86 刘潇 等 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买
兴全悦加混合C 026944 详情 混合型-偏债 06-18 1.0000 1.0000 - - - 37.13 斯子文 等 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 详情 混合型-偏债 06-18 1.0003 1.0003 - - - 6.33 斯子文 等 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 详情 指数型-股票 06-18 1.0206 1.0206 - - - 0.47 田大伟 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 详情 指数型-股票 06-18 1.0205 1.0205 - - - 0.80 田大伟 0.00% 购买
兴全磐盈债券A 027315 详情 债券型-混合二级 06-18 0.9989 0.9989 - - - 2.19 翟秀华 - 购买
兴全磐盈债券C 027316 详情 债券型-混合二级 06-18 0.9989 0.9989 - - - 6.16 翟秀华 0.00% 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 详情 股票型 06-18 0.9958 0.9958 - - - 1.07 黄志远 0.80% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 详情 FOF-稳健型 06-12 0.9982 0.9982 - - - 28.22 丁凯琳 等 - 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 详情 股票型 06-18 0.9957 0.9957 - - - 2.76 黄志远 0.00% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 详情 FOF-稳健型 06-12 0.9983 0.9983 - - - 7.69 丁凯琳 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3313 1.0320% 1.02% 1.02% 0.26% 1,902.79 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3161 1.2530% 1.21% 1.20% 0.30% 108.41 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3599 1.4150% 1.37% 1.36% 0.34% 1,334.93 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3457 1.2720% 1.27% 1.27% 0.33% 162.04 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2799 1.0290% 1.03% 1.02% 0.27% 12.52 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2800 1.0290% 1.03% 1.02% 0.27% 917.66 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3600 1.4150% 1.37% 1.36% 0.34% 93.92 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2945 1.1690% 1.13% 1.12% 0.28% 21.58 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 详情 指数型-股票 06-22 0.9505 0.9505 2.26% 0.9490 0.16% 3.01 田大伟