兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 09-30 3.7115 4.3082 0.38% 1.60% 26.58% 27.77 陈宇 0.10% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 09-30 3.7320 6.2960 -0.90% 14.13% 19.39% 31.69 程剑 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 09-30 3.6213 6.3673 -1.27% 4.72% 18.86% 39.78 余明强 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 09-30 1.2369 1.2369 0.50% 27.62% 17.93% 27.13 张传杰 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 09-30 1.2195 1.2195 0.50% 27.43% 17.58% 1.51 张传杰 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 09-30 0.8247 11.1459 -0.42% 9.13% 13.78% 149.46 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 09-30 1.2733 1.2733 -0.12% 10.64% 13.10% 7.20 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 09-30 1.2639 1.2639 -0.12% 10.33% 12.44% 0.03 陈聪 - 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 09-30 1.6472 1.6472 -0.74% 12.67% 11.94% 3.93 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 09-30 1.6157 1.6157 -0.74% 12.33% 11.30% 2.58 程剑 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 09-30 1.1220 1.2591 0.73% 1.93% 10.39% 1.97 张晓峰 0.15% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 09-30 1.0826 1.2417 0.72% 1.62% 9.72% 2.08 张晓峰 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 09-30 0.8170 0.8170 0.73% -0.89% 8.37% 32.61 陈宇 等 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 09-30 2.8325 2.8325 -0.43% 8.47% 8.05% 51.95 杨世进 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 09-30 0.8020 0.8020 0.73% -1.12% 7.85% 0.03 陈宇 等 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 09-30 1.2692 1.2692 -0.02% 3.83% 7.45% 3.22 田大伟 0.12% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 09-30 2.7091 2.7091 -0.44% 8.15% 7.42% 22.50 杨世进 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 09-30 1.2602 1.2602 -0.02% 3.62% 7.01% 3.70 田大伟 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 09-30 1.0231 1.0231 -0.06% 12.00% 5.46% 27.92 杨世进 等 0.15% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-信用债 09-30 1.2160 1.2820 -0.02% 2.13% 5.18% 173.42 王帅 0.06% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 09-30 1.3190 1.3190 0.40% 8.63% 5.13% 13.43 谢书英 0.15% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-信用债 09-30 1.2178 1.2718 -0.02% 2.05% 5.00% 57.40 王帅 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-信用债 09-30 1.2436 1.4228 -0.02% 1.73% 4.79% 225.78 王帅 0.06% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-利率债 09-30 1.0056 1.2717 0.01% 2.38% 4.79% 80.28 季伟杰 - 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-信用债 09-30 1.2279 1.4051 -0.02% 1.63% 4.58% 128.66 王帅 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 09-30 1.0644 1.0644 0.25% 0.25% 4.53% 0.92 翟秀华 0.12% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 09-30 1.2872 1.2872 0.39% 8.30% 4.50% 10.77 谢书英 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 09-30 1.0673 1.1483 0.93% -4.15% 4.48% 1.76 田大伟 0.15% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 09-30 1.2479 1.2479 0.23% 6.69% 4.47% 0.33 田大伟 0.12% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 09-30 1.0462 1.0462 0.25% 0.05% 4.11% 0.86 翟秀华 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 09-30 1.2405 1.2405 0.23% 6.48% 4.05% 1.40 田大伟 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 09-30 1.1116 1.1466 -0.05% 1.56% 4.03% 108.74 田志祥 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 09-30 1.0367 1.5499 -0.03% 1.59% 3.99% 23.77 季伟杰 等 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 09-30 1.1069 1.1399 -0.05% 1.49% 3.88% 58.85 田志祥 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 09-28 1.0561 1.0911 -1.99% 2.80% 3.87% 13.21 林国怀 等 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 09-30 1.0607 1.1356 0.92% -4.44% 3.86% 1.37 田大伟 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1559 1.3909 0.00% 1.59% 3.80% 9.14 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 09-30 1.0695 1.1115 -0.05% 1.44% 3.79% 8.37 季伟杰 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 09-28 1.1900 1.1900 -1.18% 2.28% 3.76% 20.87 林国怀 等 1.50% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 09-30 1.0542 1.1142 -0.04% 1.51% 3.75% 71.42 季伟杰 0.06% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 09-28 1.0408 1.0753 -1.99% 2.65% 3.57% 1.24 林国怀 等 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 09-30 1.0156 1.1355 -0.04% 1.49% 3.56% 60.92 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 09-30 1.0147 1.2710 -0.05% 1.50% 3.47% 52.16 季伟杰 0.06% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 09-28 1.1841 1.1841 -1.18% 2.13% 3.45% 19.15 林国怀 等 0.00% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 09-30 1.0208 1.3656 -0.04% 1.46% 3.43% 100.95 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1405 1.3585 0.00% 1.39% 3.37% 0.71 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 09-28 1.2367 1.2367 -0.26% 1.25% 3.35% 1.43 刘潇 0.00% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 09-30 1.0731 1.4149 -0.04% 1.47% 3.27% 74.84 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 09-30 1.0549 1.0799 0.00% 1.68% 3.24% 4.34 斯子文 等 0.06% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 09-28 1.2245 1.2245 -0.25% 1.15% 3.12% 5.79 刘潇 0.10% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1382 1.1382 -0.01% 0.59% 3.11% 33.62 虞淼 等 0.08% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 09-30 1.0451 1.0701 0.00% 1.59% 3.04% 0.03 斯子文 等 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 09-30 1.1775 1.1775 -0.01% 1.22% 2.92% 76.37 田志祥 0.03% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 09-28 1.2247 1.2247 -1.41% 1.36% 2.92% 16.92 林国怀 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 09-30 1.1690 1.1690 -0.01% 1.14% 2.77% 95.45 田志祥 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-中短债 09-30 1.0931 1.0931 -0.03% 1.18% 2.76% 27.91 王健 0.03% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 09-30 2.9606 3.7806 0.32% -1.37% 2.72% 10.60 虞淼 等 0.15% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1196 1.1196 -0.01% 0.39% 2.71% 5.92 虞淼 等 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 09-30 1.0885 1.1632 -0.08% 1.34% 2.59% 10.13 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 09-30 1.0298 1.0642 -0.06% 1.27% 2.59% 52.15 季伟杰 0.05% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-中短债 09-30 1.0869 1.0869 -0.02% 1.09% 2.57% 2.53 王健 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 09-28 1.2071 1.2071 -1.41% 1.17% 2.55% 6.28 林国怀 0.10% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 09-28 1.5969 1.6677 -1.66% 1.45% 2.50% 15.94 林国怀 0.15% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 09-30 1.0292 1.0615 -0.07% 1.20% 2.48% 6.51 季伟杰 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1575 1.1575 -0.22% 1.04% 2.32% 22.93 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 09-28 1.8748 1.8748 -0.98% 1.37% 2.31% 1.08 林国怀 0.00% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 09-30 2.2119 8.4119 0.05% 5.92% 2.28% 240.58 谢治宇 0.12% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 09-28 1.8579 1.8579 -0.99% 1.26% 2.10% 8.61 林国怀 0.10% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 09-30 1.2048 1.2048 0.00% 0.97% 2.10% 4.14 朱喆丰 等 0.12% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 09-28 1.5607 1.6305 -1.66% 1.24% 2.09% 0.54 林国怀 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1448 1.1448 -0.22% 0.92% 2.07% 36.47 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-中短债 09-30 1.0460 1.0460 -0.01% 0.92% 1.95% 21.08 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-中短债 09-30 1.0458 1.0458 -0.01% 0.91% 1.95% 0.01 邓娟 - 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 09-30 1.2014 1.2014 0.39% -0.25% 1.83% 2.39 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-中短债 09-30 1.0423 1.0423 -0.01% 0.82% 1.76% 45.49 邓娟 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 09-30 1.1478 1.1478 0.00% 0.73% 1.70% 47.95 谢芝兰 0.03% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 09-30 1.1785 1.1785 0.00% 0.77% 1.69% 1.41 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 09-30 2.1930 8.3400 0.05% 5.61% 1.68% 5.74 谢治宇 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 09-30 1.1865 1.1865 0.39% -0.35% 1.63% 0.46 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 09-30 1.1387 1.1387 0.00% 0.65% 1.55% 69.92 谢芝兰 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0825 1.0825 -0.03% -0.18% 1.34% 62.64 朱喆丰 等 0.40% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 09-30 1.2385 1.2385 0.55% 0.23% 1.29% 0.13 申庆 等 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 09-30 1.0579 1.0579 0.01% 0.56% 1.28% 91.98 王健 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 09-30 1.4989 1.5668 0.40% -0.69% 1.24% 62.13 张睿 等 0.08% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 09-30 1.0283 1.0283 0.35% 1.96% 1.13% 0.61 刘潇 等 - 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1871 1.1871 -0.38% 0.71% 1.05% 2.10 林国怀 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 09-28 1.1708 1.1708 -1.95% 0.97% 0.95% 1.89 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0733 1.0733 -0.03% -0.37% 0.94% 9.20 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 09-30 1.4439 1.5118 0.40% -0.88% 0.84% 17.12 张睿 等 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1750 1.1750 -0.38% 0.61% 0.84% 7.68 林国怀 0.10% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 09-30 1.0250 1.0250 0.35% 1.81% 0.82% 1.21 刘潇 等 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 09-30 1.6202 2.1752 0.07% -0.20% 0.81% 5.09 张睿 0.08% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 09-30 2.2760 2.2760 1.49% 9.74% 0.80% 15.15 谢治宇 1.50% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 09-30 4.8670 5.7270 -0.10% 0.56% 0.77% 165.65 乔迁 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 09-30 1.2245 1.2245 0.55% -0.09% 0.65% 7.85 申庆 等 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 09-30 1.0786 1.0786 0.30% 3.92% 0.63% 0.51 田大伟 0.12% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 09-28 1.1541 1.1541 -1.95% 0.77% 0.55% 1.04 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 09-30 1.1820 1.1820 0.93% 0.67% 0.55% 0.58 徐留明 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 09-28 1.1425 1.1425 -0.88% 0.61% 0.48% 11.91 林国怀 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 09-30 1.7380 1.7380 0.38% 5.74% 0.41% 32.93 张传杰 等 0.15% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 09-30 1.4288 2.1128 0.07% -0.40% 0.40% 0.38 张睿 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1217 1.1217 0.02% -0.04% 0.28% 28.37 徐留明 等 0.80% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 09-30 1.1972 1.1972 0.55% -0.29% 0.25% 0.60 申庆 等 0.00% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 09-30 1.0735 1.0735 0.29% 3.71% 0.23% 2.54 田大伟 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 09-30 4.8250 5.6850 -0.10% 0.25% 0.17% 24.79 乔迁 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 09-28 1.1239 1.1239 -0.88% 0.40% 0.09% 0.18 林国怀 0.00% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 09-30 1.1671 1.1671 0.93% 0.37% -0.04% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1072 1.1072 0.01% -0.25% -0.13% 12.09 徐留明 等 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 09-30 1.6670 1.6670 0.38% 5.42% -0.19% 5.81 张传杰 等 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 09-30 3.7210 3.9110 0.16% 1.69% -0.56% 31.52 何以广 0.15% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 09-30 1.0507 4.2653 0.21% -3.80% -0.70% 25.64 虞淼 0.10% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 09-28 1.1794 1.1794 -0.55% -0.74% -0.74% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 09-30 2.6403 2.6403 0.59% 0.64% -0.95% 0.70 申庆 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 09-28 1.1654 1.1654 -0.55% -0.89% -1.04% 1.51 刘潇 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 09-30 2.6176 2.6176 0.60% 0.40% -1.43% 30.34 申庆 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 09-30 2.5479 2.5479 0.59% 0.20% -1.82% 2.06 申庆 0.00% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 09-30 1.1355 1.4355 0.14% 0.23% -3.39% 5.24 何以广 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 09-30 2.3460 2.4060 0.34% -1.05% -4.09% 88.99 乔迁 0.15% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 09-30 1.0912 1.0912 -0.06% -1.49% -4.13% 7.85 刘琦 等 1.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 09-30 2.0299 2.0299 0.88% 5.28% -4.45% 123.24 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 09-30 1.0774 1.0774 -0.06% -1.70% -4.52% 10.68 刘琦 等 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 09-30 1.9512 1.9512 0.87% 4.97% -5.03% 8.04 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 09-30 1.4460 3.5200 -0.07% -7.49% -5.30% 18.80 邹欣 等 0.15% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 09-30 1.1477 1.1477 0.89% -0.63% -6.16% 0.17 童兰 - 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 09-30 1.1476 1.1476 0.89% -0.63% -6.17% 8.32 童兰 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 09-30 1.1247 1.1247 0.89% -0.92% -6.71% 2.71 童兰 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 09-30 1.6311 1.6311 -0.63% -8.26% -8.54% 1.35 邹欣 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 09-30 1.6068 1.6068 -0.63% -8.54% -9.05% 1.06 邹欣 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 09-30 0.9768 0.9768 -0.19% -6.37% -10.59% 6.59 刘琦 等 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 09-30 0.9550 0.9550 -0.20% -6.56% -10.95% 0.25 刘琦 等 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 09-30 0.9151 0.9151 -0.47% -9.64% -10.97% 10.59 吴钊华 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 09-30 0.8856 0.8856 -0.48% -9.92% -11.52% 0.49 吴钊华 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 09-30 0.8483 0.8483 1.05% -6.34% -17.56% 8.77 陈聪 0.15% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 09-30 1.1230 1.1230 -0.20% 5.18% - 0.70 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 09-30 1.1271 1.1271 -0.20% 5.39% - 0.84 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9602 0.9602 -0.02% -2.29% - 11.85 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9588 0.9588 -0.02% -2.41% - 0.00 刘琦 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0031 1.0031 -0.25% 0.55% - 3.36 刘潇 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 指数型-股票 09-30 0.9936 0.9936 -0.31% -0.64% - 0.16 黄志远 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 指数型-股票 09-30 0.9946 0.9946 -0.31% -0.54% - 0.30 黄志远 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0006 1.0006 -0.20% - - 33.86 刘潇 等 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买
兴全悦加混合C 026944 详情 混合型-偏债 09-30 1.0008 1.0008 -0.01% - - 37.13 斯子文 等 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 详情 混合型-偏债 09-30 1.0021 1.0021 -0.02% - - 6.33 斯子文 等 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 详情 指数型-股票 09-30 0.9796 0.9796 -0.20% - - 0.47 田大伟 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 详情 指数型-股票 09-30 0.9789 0.9789 -0.20% - - 0.80 田大伟 0.00% 购买
兴全磐盈债券A 027315 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0050 1.0050 0.11% - - 2.19 翟秀华 - 购买
兴全磐盈债券C 027316 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0044 1.0044 0.11% - - 6.16 翟秀华 0.00% 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 详情 股票型 09-30 1.0409 1.0409 0.96% - - 1.07 黄志远 0.80% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0002 1.0002 -0.19% - - 28.22 丁凯琳 等 - 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 详情 股票型 09-30 1.0396 1.0396 0.96% - - 2.76 黄志远 0.00% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0012 1.0012 -0.18% - - 7.69 丁凯琳 等 - 购买
兴全合辰混合A 023205 详情 混合型-偏股 09-30 0.9989 0.9989 - - - 2.95 童兰 0.80% 购买
兴全合辰混合C 023206 详情 混合型-偏股 09-30 0.9985 0.9985 - - - 0.61 童兰 0.00% 购买
兴全沪深300质量ETF联接A 027254 详情 指数型-股票 09-30 0.9712 0.9712 0.83% - - 0.47 黄志远 0.03% 购买
兴全沪深300质量ETF联接C 027255 详情 指数型-股票 09-30 0.9708 0.9708 0.83% - - 1.83 黄志远 0.00% 购买
兴全优加混合A 026976 详情 混合型-偏债 09-30 1.0010 1.0010 -0.02% - - 2.71 斯子文 等 - 购买
兴全优加混合C 026977 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 斯子文 等 - 购买
兴全科技优选混合发起式A 027317 详情 混合型-偏股 09-30 1.0001 1.0001 - - - 3.30 陈泓志 - 购买
兴全科技优选混合发起式C 027318 详情 混合型-偏股 09-30 0.9994 0.9994 - - - 1.87 陈泓志 0.00% 购买
兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)A 027901 详情 FOF-稳健型 09-24 0.9999 0.9999 - - - 5.57 刘潇 - 购买
兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)C 027902 详情 FOF-稳健型 09-24 0.9997 0.9997 - - - 0.00 刘潇 0.00% 购买
兴全嘉泽债券A 028546 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9983 0.9983 - - - 1.00 斯子文 - 购买
兴全嘉泽债券C 028547 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9982 0.9982 - - - 1.91 斯子文 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2514 0.9150% 0.91% 0.91% 0.24% 2,130.41 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3137 1.1740% 1.17% 1.16% 0.29% 96.09 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3575 1.3350% 1.33% 1.32% 0.33% 1,431.65 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3372 1.2620% 1.28% 1.28% 0.32% 86.11 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2715 1.0200% 1.04% 1.04% 0.26% 11.75 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2715 1.0200% 1.04% 1.04% 0.26% 886.75 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3575 1.3360% 1.33% 1.32% 0.33% 73.14 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2918 1.0890% 1.08% 1.08% 0.27% 24.65 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
价值ETF兴全 159079 详情 指数型-股票 09-30 0.9900 0.9900 1.25% 0.9890 0.10% 2.35 黄志远
300质量ETF兴全 563960 详情 指数型-股票 09-30 0.9287 0.9287 0.88% 0.9290 -0.03% 2.30 田大伟