兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 12-24 1.7273 1.7273 0.94% 29.03% 57.82% 1.34 邹欣 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 12-24 1.7095 1.7095 0.94% 28.70% 56.92% 1.29 邹欣 0.00% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 12-24 1.4695 1.4695 1.02% 35.65% 52.33% 1.78 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 12-24 1.4481 1.4481 1.03% 35.27% 51.46% 1.03 程剑 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 12-24 2.1140 2.1140 0.45% 27.11% 49.78% 16.97 谢治宇 1.50% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 12-24 3.1897 5.9357 1.95% 44.50% 44.02% 15.46 余明强 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 12-24 2.5516 2.5516 0.96% 34.41% 43.31% 43.00 杨世进 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 12-24 2.4514 2.4514 0.96% 34.01% 42.46% 11.51 杨世进 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 12-24 0.9715 0.9715 0.19% 17.91% 41.74% 15.78 陈聪 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 12-24 1.9676 1.9676 0.47% 22.83% 37.13% 167.70 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 12-24 1.9001 1.9001 0.48% 22.45% 36.30% 19.09 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 12-24 4.7310 5.5910 0.66% 36.85% 35.68% 145.67 乔迁 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 12-24 1.2368 1.2368 0.71% 28.31% 35.60% 17.09 谢书英 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 12-24 1.2126 1.2126 0.71% 27.92% 34.76% 11.20 谢书英 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 12-24 0.8998 0.8998 0.78% 25.69% 33.88% 46.33 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 12-24 2.1103 8.0255 0.93% 35.52% 33.45% 249.14 谢治宇 0.12% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 12-24 1.4243 1.4243 0.83% 30.84% 31.31% 5.35 何以广 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 12-24 3.2450 3.7667 1.37% 38.59% 31.21% 21.08 陈宇 0.10% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 12-24 2.3070 2.3670 0.61% 31.98% 30.49% 98.04 乔迁 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 12-24 0.9359 0.9359 1.07% 21.25% 28.35% 18.68 吴钊华 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 12-24 0.9100 0.9100 1.07% 20.88% 27.58% 0.81 吴钊华 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 12-24 1.4490 3.5230 0.84% 21.36% 26.66% 25.35 邹欣 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 12-24 3.7070 3.8970 0.87% 33.63% 25.66% 30.16 何以广 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 12-22 1.1463 1.1463 1.06% 22.04% 24.30% 2.31 丁凯琳 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 12-22 1.1334 1.1334 1.04% 21.79% 23.79% 1.59 丁凯琳 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 12-22 1.0608 1.0608 0.97% 20.92% 23.03% 22.20 林国怀 等 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 12-24 0.7702 0.7702 0.81% 25.64% 22.88% 31.88 陈宇 等 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 12-22 1.6182 1.6182 1.03% 21.52% 22.79% 18.56 林国怀 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 12-22 1.0478 1.0478 0.96% 20.73% 22.66% 1.12 林国怀 等 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 12-24 1.6437 1.6437 0.69% 18.70% 22.37% 48.16 任相栋 等 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 12-22 1.5869 1.5869 1.03% 21.28% 22.30% 0.46 林国怀 0.00% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 12-24 0.7588 0.7588 0.81% 25.30% 22.25% 0.02 陈宇 等 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 12-24 1.5839 1.5839 0.69% 18.35% 21.64% 8.96 任相栋 等 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 12-24 1.2163 1.2163 0.49% 23.02% 21.63% 3.02 田大伟 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 12-24 1.2114 1.2114 0.49% 22.77% 21.14% 3.25 田大伟 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 12-22 1.1921 1.1921 0.79% 18.77% 20.49% 12.48 林国怀 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 12-24 0.9754 0.9754 0.68% 16.29% 20.23% 40.47 任相栋 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 12-22 1.1782 1.1782 0.80% 18.57% 20.07% 12.69 林国怀 0.10% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 12-24 0.9639 0.9639 0.68% 16.10% 19.87% 2.76 任相栋 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 12-24 0.7243 10.7449 1.17% 37.52% 19.50% 151.39 杨世进 等 0.15% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 12-24 1.1807 1.1807 0.44% 19.14% 18.99% 0.52 徐留明 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 12-24 1.1712 1.1712 0.45% 18.78% 18.27% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1859 1.1859 0.41% 12.42% 16.44% 0.02 刘潇 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1746 1.1746 0.41% 12.24% 16.06% 4.74 刘潇 0.12% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 12-22 1.8341 1.8341 0.63% 13.88% 15.90% 0.75 林国怀 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 12-24 1.2547 1.2547 0.44% 10.21% 15.70% 0.07 申庆 等 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 12-22 1.8204 1.8204 0.63% 13.76% 15.63% 8.90 林国怀 0.10% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1308 1.1308 0.55% 12.52% 15.12% 18.31 林国怀 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 12-24 1.2466 1.2466 0.44% 9.86% 14.99% 13.70 申庆 等 0.12% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1158 1.1158 0.55% 12.30% 14.65% 0.03 林国怀 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 12-24 1.2225 1.2225 0.44% 9.64% 14.52% 1.06 申庆 等 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 12-24 3.1180 5.6820 1.43% 32.23% 14.42% 29.67 董理 等 0.15% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 12-24 1.0723 1.0723 0.06% 5.74% 13.77% 7.55 刘琦 等 0.12% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 12-24 1.1389 1.1971 0.02% 6.47% 13.39% 1.36 张晓峰 0.15% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 12-24 1.0515 1.0515 0.05% 5.52% 13.31% 0.37 刘琦 等 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 12-24 1.1896 4.2556 0.51% 12.70% 12.85% 26.50 虞淼 0.10% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 12-24 1.1342 1.1870 0.01% 6.14% 12.70% 2.37 张晓峰 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 12-24 1.1228 1.1228 -0.05% 5.32% 12.40% 1.76 田大伟 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 12-24 2.8590 3.6790 0.59% 19.23% 12.03% 11.88 虞淼 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 12-24 1.1152 1.1152 -0.05% 5.02% 11.73% 0.57 田大伟 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 12-24 2.7294 2.7294 0.12% 12.40% 11.21% 0.23 申庆 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 12-24 2.7159 2.7159 0.12% 12.13% 10.68% 51.36 申庆 0.12% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 12-24 1.4886 1.5565 0.24% 8.18% 10.43% 29.17 张睿 等 0.08% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 12-24 2.6517 2.6517 0.12% 11.91% 10.23% 4.10 申庆 0.00% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 12-24 1.4383 1.5062 0.23% 7.96% 9.99% 7.56 张睿 等 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1760 1.1760 0.22% 5.86% 8.93% 1.72 林国怀 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1659 1.1659 0.22% 5.73% 8.66% 8.09 林国怀 0.10% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 12-24 1.1882 1.1882 0.03% 4.13% 8.57% 6.77 朱喆丰 0.12% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 12-24 1.1277 1.1277 0.02% 2.96% 8.34% 8.74 刘琦 1.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 12-22 1.2073 1.2073 0.15% 5.72% 8.28% 1.13 刘潇 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 12-24 1.1658 1.1658 0.03% 3.92% 8.13% 2.70 朱喆丰 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1974 1.1974 0.15% 5.59% 8.01% 6.59 刘潇 0.10% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 12-24 1.1169 1.1169 0.02% 2.75% 7.91% 1.43 刘琦 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 12-24 1.1992 1.1992 0.01% 3.93% 7.56% 18.69 童兰 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 12-24 1.1805 1.1805 0.00% 3.63% 6.94% 3.65 童兰 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 12-24 1.6123 2.1673 0.11% 3.94% 6.20% 7.07 张睿 0.08% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 12-24 1.0408 1.0408 0.04% 4.33% 6.07% 1.69 翟秀华 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 12-24 1.1862 1.1862 0.19% 5.18% 5.96% 3.22 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 12-24 1.4262 2.1102 0.10% 3.73% 5.78% 0.58 张睿 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 12-24 1.1733 1.1733 0.19% 5.08% 5.75% 0.56 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0743 1.0743 0.02% 2.48% 5.67% 28.70 朱喆丰 0.80% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 12-24 1.0262 1.0262 0.04% 4.12% 5.65% 1.28 翟秀华 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1056 1.1056 0.10% 3.73% 5.39% 2.40 虞淼 等 0.08% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0684 1.0684 0.02% 2.28% 5.25% 5.01 朱喆丰 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1169 1.1169 0.09% 1.87% 5.07% 15.04 徐留明 等 0.80% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0907 1.0907 0.09% 3.52% 4.97% 1.32 虞淼 等 0.00% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1059 1.1059 0.09% 1.66% 4.66% 14.05 徐留明 等 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 12-24 1.0164 1.2355 0.02% 2.37% 4.61% 80.32 季伟杰 - 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1379 1.1379 0.09% 2.77% 4.27% 10.00 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1276 1.1276 0.10% 2.65% 4.02% 15.83 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 12-24 1.0305 1.0305 0.01% 1.07% 2.74% 1.40 邓娟 0.03% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1262 1.3612 0.02% 0.77% 2.73% 16.64 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 12-24 1.0283 1.0283 0.00% 0.95% 2.53% 20.47 邓娟 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1147 1.3327 0.02% 0.57% 2.32% 2.14 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 12-24 1.2032 1.3824 0.02% 0.48% 2.14% 93.45 王帅 0.06% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 12-24 1.1164 1.1164 0.02% 0.72% 2.11% 24.65 田志祥 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 12-24 1.0704 1.0704 0.00% 0.72% 2.00% 25.80 王健 0.03% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 12-24 1.1530 1.1530 0.02% 0.79% 1.97% 71.74 田志祥 0.03% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 12-24 1.1112 1.1112 0.03% 0.65% 1.96% 10.95 田志祥 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 12-24 1.1898 1.3670 0.02% 0.37% 1.93% 44.00 王帅 0.00% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 12-24 1.0792 1.3883 0.02% 0.82% 1.86% 73.90 田志祥 等 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 12-24 1.0417 1.5212 0.01% 0.70% 1.82% 23.01 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 12-24 1.1460 1.1460 0.02% 0.71% 1.82% 52.49 田志祥 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 12-24 1.0659 1.0659 0.00% 0.62% 1.80% 2.47 王健 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 12-24 1.0320 1.2448 0.00% 0.72% 1.79% 51.26 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 12-24 1.0167 1.1089 0.01% 0.48% 1.70% 60.09 季伟杰 等 - 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 12-24 1.0192 1.3401 0.01% 0.47% 1.67% 80.14 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 12-24 1.1335 1.1335 0.00% 0.77% 1.67% 59.33 谢芝兰 0.03% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 12-24 1.0640 1.0840 0.01% 0.31% 1.60% 0.97 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 12-24 1.1703 1.2363 -0.01% -0.12% 1.57% 79.98 王帅 0.06% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 12-24 1.0655 1.0855 0.01% 0.22% 1.57% 50.69 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 12-24 1.1258 1.1258 0.00% 0.70% 1.51% 71.70 谢芝兰 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 12-24 1.0477 1.0477 0.00% 0.61% 1.49% 44.11 王健 0.00% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 12-24 1.1737 1.2277 -0.01% -0.20% 1.42% 14.86 王帅 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 12-24 1.0753 1.1411 0.01% -0.01% 1.13% 10.49 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 12-24 1.0242 1.0442 0.01% 0.43% 1.07% 26.50 季伟杰 0.05% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 12-24 1.0224 1.0424 0.01% 0.39% 0.97% 0.03 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 12-24 1.0273 1.0523 0.02% -0.40% 0.17% 18.49 斯子文 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 12-24 1.0193 1.0443 0.02% -0.51% -0.24% 2.02 斯子文 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1589 1.1589 0.68% 15.15% - 8.89 林国怀 等 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 12-22 1.1557 1.1557 0.67% 14.97% - 18.15 林国怀 等 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 12-24 1.0303 1.0303 0.00% 1.06% - 0.01 邓娟 - 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 12-24 1.2056 1.2056 0.18% 12.21% - 0.40 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 12-24 1.2021 1.2021 0.18% 11.99% - 0.98 田大伟 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 12-24 4.7120 5.5720 0.66% 36.46% - 8.67 乔迁 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 12-24 2.1018 7.9932 0.92% 35.13% - 0.67 谢治宇 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 12-24 1.1316 1.1316 0.95% - - 6.01 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 12-24 1.1282 1.1282 0.95% - - 0.00 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 12-24 1.0728 1.0728 0.26% - - 1.24 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 12-24 1.0710 1.0710 0.26% - - 7.59 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 12-24 1.1993 1.1993 0.01% - - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 12-24 1.0321 1.0321 0.34% - - 1.77 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 12-24 1.0311 1.0311 0.33% - - 5.84 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 12-24 1.0389 1.0389 1.16% - - 3.22 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 12-24 1.0395 1.0395 1.16% - - 2.38 田大伟 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3143 1.1190% 1.11% 1.10% 0.28% 1,991.85 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4034 1.4920% 1.49% 1.47% 0.36% 1,366.87 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3597 1.3290% 1.32% 1.31% 0.32% 119.98 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3977 1.4550% 1.45% 1.44% 0.36% 161.77 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3317 1.2120% 1.20% 1.19% 0.30% 13.56 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3321 1.2120% 1.20% 1.19% 0.30% 757.34 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4030 1.4920% 1.49% 1.47% 0.36% 100.26 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3289 1.2490% 1.24% 1.22% 0.30% 14.38 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全沪深300质量ETF 563960 详情 指数型-股票 12-19 0.9996 0.9996 - - - 11.57 田大伟