兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 07-31 3.9000 6.4640 2.01% 14.77% 55.25% 31.69 程剑 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 07-31 0.8508 11.2502 1.20% 5.97% 50.64% 149.46 杨世进 等 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 07-31 3.5850 6.3310 2.98% 3.43% 47.45% 39.78 余明强 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 07-31 1.7031 1.7031 1.79% 10.40% 46.59% 3.93 程剑 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 07-31 1.2498 1.2498 2.34% 20.96% 45.92% 27.13 张传杰 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 07-31 1.6722 1.6722 1.79% 10.06% 45.74% 2.58 程剑 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 07-31 1.2328 1.2328 2.34% 20.78% 45.48% 1.51 张传杰 0.00% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 07-31 3.6104 4.1909 3.76% -1.10% 45.36% 27.77 陈宇 0.10% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 07-31 2.3111 8.7891 1.82% 1.45% 39.63% 240.58 谢治宇 0.12% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 07-31 2.2937 8.7230 1.81% 1.15% 38.81% 5.74 谢治宇 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 07-31 2.8760 2.8760 1.51% 1.65% 38.66% 51.95 杨世进 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 07-31 2.7535 2.7535 1.50% 1.35% 37.86% 22.50 杨世进 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 07-31 3.8620 4.0520 1.02% -1.15% 31.72% 31.52 何以广 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 07-31 1.0208 1.0208 4.00% 1.17% 31.23% 27.92 杨世进 等 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 07-31 4.8720 5.7320 2.22% -5.32% 30.76% 165.65 乔迁 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 07-31 1.3217 1.3217 1.47% 2.47% 30.15% 13.43 谢书英 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 07-31 4.8350 5.6950 2.22% -5.60% 29.97% 24.79 乔迁 0.00% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 07-31 1.2912 1.2912 1.47% 2.16% 29.38% 10.77 谢书英 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 07-31 1.2827 1.2827 2.30% 3.09% 28.26% 7.20 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 07-31 1.2745 1.2745 2.29% 2.80% 27.49% 0.03 陈聪 - 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 07-31 1.1765 1.4765 0.99% -3.44% 27.47% 5.24 何以广 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 07-31 2.3300 2.3900 1.92% -5.97% 24.47% 88.99 乔迁 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 07-31 1.7460 1.7460 1.42% 0.30% 23.51% 32.93 张传杰 等 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 07-31 3.0913 3.9113 0.47% -0.55% 23.42% 10.60 虞淼 等 0.15% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 07-31 1.2636 1.2636 -0.09% -0.49% 23.24% 0.58 徐留明 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 07-31 1.6764 1.6764 1.42% 0.01% 22.77% 5.81 张传杰 等 0.00% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 07-31 1.2490 1.2490 -0.08% -0.79% 22.51% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 07-31 1.2873 1.2873 1.49% 1.19% 21.65% 3.22 田大伟 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 07-31 1.2790 1.2790 1.48% 0.99% 21.16% 3.70 田大伟 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 07-31 0.7854 0.7854 3.21% -5.67% 20.55% 32.61 陈宇 等 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 07-31 0.7716 0.7716 3.21% -5.90% 19.94% 0.03 陈宇 等 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 07-31 1.7222 1.7222 2.90% -6.61% 19.46% 1.35 邹欣 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 07-31 1.6983 1.6983 2.90% -6.89% 18.80% 1.06 邹欣 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 07-31 1.4810 3.5550 1.02% -9.42% 18.57% 18.80 邹欣 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 07-31 2.1709 2.1709 1.48% -4.86% 18.09% 15.15 谢治宇 1.50% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 07-29 1.6248 1.6956 0.71% -2.38% 16.47% 15.94 林国怀 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 07-29 1.1966 1.1966 0.94% -2.84% 16.15% 1.89 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 07-29 1.5891 1.6589 0.71% -2.56% 16.01% 0.54 林国怀 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 07-29 1.1803 1.1803 0.94% -3.03% 15.68% 1.04 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 07-31 2.0023 2.0023 1.42% -5.43% 15.59% 123.24 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 07-29 1.2482 1.2482 0.71% -1.27% 15.52% 16.92 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 07-29 1.2309 1.2309 0.70% -1.45% 15.10% 6.28 林国怀 0.10% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 07-31 1.9266 1.9266 1.42% -5.71% 14.89% 8.04 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 07-31 1.2780 1.2780 0.87% 2.67% 14.73% 0.33 田大伟 0.12% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 07-29 1.0587 1.0937 0.60% -2.99% 14.60% 13.21 林国怀 等 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 07-29 1.0439 1.0784 0.60% -3.12% 14.27% 1.24 林国怀 等 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 07-31 1.2713 1.2713 0.86% 2.47% 14.27% 1.40 田大伟 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 07-31 1.0950 4.3096 0.54% -2.45% 12.75% 25.64 虞淼 0.10% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 07-29 1.1988 1.1988 0.53% -1.28% 11.97% 20.87 林国怀 等 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 07-29 1.1934 1.1934 0.52% -1.42% 11.65% 19.15 林国怀 等 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 07-29 1.9009 1.9009 0.47% -0.52% 11.48% 1.08 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 07-29 1.8845 1.8845 0.47% -0.61% 11.26% 8.61 林国怀 0.10% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 07-31 1.1206 1.2577 -0.45% 2.03% 10.76% 1.97 张晓峰 0.15% 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 07-31 1.1049 1.1049 1.01% -1.15% 10.67% 0.51 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 07-31 1.1005 1.1005 1.01% -1.34% 10.23% 2.54 田大伟 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 07-31 1.0824 1.2415 -0.45% 1.74% 10.09% 2.08 张晓峰 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 07-29 1.1626 1.1626 0.49% -1.52% 8.98% 11.91 林国怀 0.15% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 07-31 1.5435 1.6114 -0.03% 0.62% 8.88% 62.13 张睿 等 0.08% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 07-29 1.1445 1.1445 0.50% -1.72% 8.56% 0.18 林国怀 0.00% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 07-31 1.4878 1.5557 -0.03% 0.42% 8.45% 17.12 张睿 等 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 07-29 1.2021 1.2021 0.85% -2.99% 7.39% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 07-29 1.1884 1.1884 0.85% -3.14% 7.05% 1.51 刘潇 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 07-31 1.2313 1.2313 -0.08% 0.98% 6.96% 2.39 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 07-31 1.2164 1.2164 -0.08% 0.88% 6.75% 0.46 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 07-31 2.7164 2.7164 0.88% -2.37% 6.63% 0.70 申庆 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 07-31 2.6952 2.6952 0.88% -2.61% 6.11% 30.34 申庆 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 07-31 2.6251 2.6251 0.87% -2.80% 5.69% 2.06 申庆 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 07-29 1.2375 1.2375 0.26% 0.08% 5.63% 1.43 刘潇 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1360 1.1360 0.12% 0.36% 5.55% 33.62 虞淼 等 0.08% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 07-29 1.2257 1.2257 0.26% -0.02% 5.39% 5.79 刘潇 0.10% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 07-31 1.0656 1.0656 -0.10% 0.31% 5.28% 0.92 翟秀华 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 07-31 1.2536 1.2536 1.34% -5.24% 5.14% 0.13 申庆 等 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1182 1.1182 0.12% 0.18% 5.13% 5.92 虞淼 等 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 07-31 1.0481 1.0481 -0.10% 0.11% 4.85% 0.86 翟秀华 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 07-29 1.1976 1.1976 0.28% -0.22% 4.85% 2.10 林国怀 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-利率债 07-31 1.0088 1.2638 0.02% 2.36% 4.79% 80.28 季伟杰 - 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 07-29 1.1858 1.1858 0.27% -0.31% 4.62% 7.68 林国怀 0.10% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 07-31 1.2408 1.2408 1.35% -5.53% 4.49% 7.85 申庆 等 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 07-31 1.1964 1.1964 0.31% -1.14% 4.20% 4.14 朱喆丰 等 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 07-31 1.2139 1.2139 1.34% -5.72% 4.07% 0.60 申庆 等 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 07-31 1.0601 1.1411 -0.40% -3.34% 4.01% 1.76 田大伟 0.15% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 07-31 1.6405 2.1955 0.06% 0.16% 3.93% 5.09 张睿 0.08% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 07-31 1.1710 1.1710 0.31% -1.34% 3.78% 1.41 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 07-31 1.4477 2.1317 0.06% -0.04% 3.52% 0.38 张睿 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 07-29 1.1576 1.1576 0.10% 0.68% 3.42% 22.93 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 07-31 1.0548 1.1297 -0.40% -3.62% 3.41% 1.37 田大伟 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-信用债 07-31 1.2372 1.4164 0.02% 2.11% 3.29% 225.78 王帅 0.06% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1552 1.3902 0.03% 1.63% 3.20% 9.14 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 07-29 1.1454 1.1454 0.10% 0.55% 3.17% 36.47 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-信用债 07-31 1.2220 1.3992 0.02% 2.01% 3.09% 128.66 王帅 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-信用债 07-31 1.2072 1.2732 0.04% 2.37% 3.06% 173.42 王帅 0.06% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 07-31 1.1063 1.1413 0.02% 1.79% 3.02% 108.74 田志祥 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 07-31 1.0313 1.5445 0.02% 1.82% 2.92% 23.77 季伟杰 等 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-信用债 07-31 1.2093 1.2633 0.04% 2.28% 2.88% 57.40 王帅 0.00% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 07-31 1.1019 1.1349 0.02% 1.72% 2.85% 58.85 田志祥 0.00% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 07-31 1.0862 1.4103 0.02% 1.69% 2.78% 74.84 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1405 1.3585 0.03% 1.41% 2.77% 0.71 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1290 1.1290 0.10% -0.43% 2.72% 28.37 徐留明 等 0.80% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0819 1.0819 0.13% -0.68% 2.71% 62.64 朱喆丰 等 0.40% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 07-31 1.0228 1.2658 0.01% 1.65% 2.70% 52.16 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 07-31 1.0230 1.1304 0.02% 1.68% 2.58% 60.92 季伟杰 等 - 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 07-31 1.0646 1.1066 0.04% 1.63% 2.50% 8.37 季伟杰 0.00% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 07-31 1.0269 1.3608 0.02% 1.65% 2.47% 100.95 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 07-31 1.0491 1.1091 0.04% 1.71% 2.47% 71.42 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 07-31 1.1730 1.1730 0.01% 1.40% 2.41% 76.37 田志祥 0.03% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 07-31 1.0886 1.0886 0.01% 1.38% 2.33% 27.91 王健 0.03% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1153 1.1153 0.11% -0.62% 2.31% 12.09 徐留明 等 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0734 1.0734 0.13% -0.88% 2.30% 9.20 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 07-31 1.1649 1.1649 0.02% 1.33% 2.26% 95.45 田志祥 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 07-31 1.0510 1.0760 0.02% 2.15% 2.23% 4.34 斯子文 等 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 07-31 1.0827 1.0827 0.00% 1.27% 2.12% 2.53 王健 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 07-31 1.0260 1.0604 0.02% 1.49% 2.05% 52.15 季伟杰 0.05% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 07-31 1.0415 1.0665 0.03% 2.07% 2.02% 0.03 斯子文 等 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 07-31 1.0430 1.0430 0.00% 1.03% 1.96% 21.08 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 07-31 1.0428 1.0428 0.00% 1.03% 1.96% 0.01 邓娟 - 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 07-31 1.0256 1.0579 0.01% 1.43% 1.94% 6.51 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 07-31 1.0843 1.1590 0.03% 1.49% 1.87% 10.13 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 07-31 1.0396 1.0396 0.00% 0.93% 1.75% 45.49 邓娟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 07-31 1.1969 1.1969 -0.47% -5.00% 1.72% 0.17 童兰 - 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 07-31 1.1968 1.1968 -0.47% -5.01% 1.71% 8.32 童兰 1.50% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 07-31 1.1451 1.1451 0.01% 0.84% 1.64% 47.95 谢芝兰 0.03% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 07-31 1.1363 1.1363 0.01% 0.76% 1.49% 69.92 谢芝兰 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 07-31 1.0559 1.0559 0.00% 0.64% 1.28% 91.98 王健 0.00% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 07-31 1.1740 1.1740 -0.47% -5.28% 1.11% 2.71 童兰 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 07-31 1.0956 1.0956 0.19% -4.52% -0.09% 7.85 刘琦 等 1.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 07-31 1.0825 1.0825 0.19% -4.72% -0.49% 10.68 刘琦 等 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 07-31 1.0009 1.0009 0.36% -10.06% -1.38% 6.59 刘琦 等 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 07-31 0.9792 0.9792 0.36% -10.24% -1.78% 0.25 刘琦 等 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 07-31 0.8574 0.8574 3.83% -20.98% -2.99% 10.59 吴钊华 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 07-31 0.8307 0.8307 3.84% -21.21% -3.56% 0.49 吴钊华 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 07-31 0.8465 0.8465 1.44% -16.95% -4.48% 8.77 陈聪 等 0.15% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 07-31 1.0409 1.0409 1.10% -2.37% - 0.61 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 07-31 1.0381 1.0381 1.10% -2.52% - 1.21 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 07-31 1.0919 1.0919 2.32% -4.16% - 0.70 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 07-31 1.0952 1.0952 2.32% -3.97% - 0.84 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9646 0.9646 0.11% - - 11.85 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9637 0.9637 0.11% - - 0.00 刘琦 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0071 1.0071 0.27% - - 3.36 刘潇 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 指数型-股票 07-31 0.9878 0.9878 3.20% - - 0.16 黄志远 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 指数型-股票 07-31 0.9885 0.9885 3.21% - - 0.30 黄志远 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0007 1.0007 0.08% - - 33.86 刘潇 等 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买
兴全悦加混合C 026944 详情 混合型-偏债 07-31 0.9954 0.9954 - - - 37.13 斯子文 等 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 详情 混合型-偏债 07-31 0.9961 0.9961 - - - 6.33 斯子文 等 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 详情 指数型-股票 07-31 0.9423 0.9423 2.07% - - 0.47 田大伟 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 详情 指数型-股票 07-31 0.9421 0.9421 2.08% - - 0.80 田大伟 0.00% 购买
兴全磐盈债券A 027315 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0055 1.0055 - - - 2.19 翟秀华 - 购买
兴全磐盈债券C 027316 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0053 1.0053 - - - 6.16 翟秀华 0.00% 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 详情 股票型 07-31 1.0507 1.0507 0.27% - - 1.07 黄志远 0.80% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9982 0.9982 - - - 28.22 丁凯琳 等 - 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 详情 股票型 07-31 1.0501 1.0501 0.27% - - 2.76 黄志远 0.00% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9986 0.9986 - - - 7.69 丁凯琳 等 - 购买
兴全沪深300质量ETF联接A 027254 详情 指数型-股票 07-31 1.0096 1.0096 -0.18% - - 0.47 黄志远 0.03% 购买
兴全沪深300质量ETF联接C 027255 详情 指数型-股票 07-31 1.0095 1.0095 -0.18% - - 1.83 黄志远 0.00% 购买
兴全优加混合A 026976 详情 混合型-偏债 07-31 0.9990 0.9990 - - - 2.71 斯子文 等 - 购买
兴全优加混合C 026977 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 斯子文 等 - 购买
兴全科技优选混合发起式A 027317 详情 混合型-偏股 07-31 1.0012 1.0012 - - - 3.30 陈泓志 - 购买
兴全科技优选混合发起式C 027318 详情 混合型-偏股 07-31 1.0012 1.0012 - - - 1.87 陈泓志 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2562 0.9530% 0.95% 0.97% 0.25% 2,130.41 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3132 1.1610% 1.15% 1.15% 0.29% 96.09 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3570 1.3230% 1.31% 1.31% 0.33% 1,431.65 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3397 1.2660% 1.28% 1.29% 0.32% 86.11 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2739 1.0220% 1.04% 1.04% 0.26% 11.75 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2739 1.0230% 1.04% 1.05% 0.26% 886.75 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3570 1.3230% 1.31% 1.31% 0.33% 73.14 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2913 1.0750% 1.07% 1.06% 0.27% 24.65 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-31

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 详情 指数型-股票 07-31 0.9664 0.9664 -0.52% 0.9670 -0.06% 2.30 田大伟
价值ETF兴全 159079 详情 指数型-股票 07-31 1.0222 1.0222 - - - 2.35 黄志远