兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 04-14 3.7923 6.5383 1.37% 32.35% 75.72% 15.91 余明强 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 04-14 1.6239 1.6239 2.05% 21.55% 66.11% 1.77 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 04-14 1.5972 1.5972 2.04% 21.18% 65.14% 0.79 程剑 0.00% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 04-14 3.8394 4.4567 0.56% 40.15% 61.62% 20.89 陈宇 0.10% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 04-14 5.2270 6.0870 1.50% 16.80% 59.26% 139.43 乔迁 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 04-14 5.1960 6.0560 1.48% 16.45% 58.32% 7.82 乔迁 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 04-14 2.7954 2.7954 1.16% 12.36% 57.47% 42.67 杨世进 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 04-14 1.0699 1.0699 0.97% 16.24% 56.88% 17.24 吴钊华 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 04-14 2.6809 2.6809 1.16% 12.03% 56.54% 9.95 杨世进 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 04-14 1.0383 1.0383 0.96% 15.88% 55.92% 0.71 吴钊华 0.00% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 04-14 2.2820 8.6785 1.84% 14.91% 53.69% 216.88 谢治宇 0.12% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 04-14 0.8152 11.1080 1.30% 18.49% 53.67% 140.12 杨世进 等 0.15% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 04-14 1.9108 1.9108 1.01% 10.33% 53.64% 1.42 邹欣 0.15% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 04-14 2.2687 8.6279 1.84% 14.57% 52.81% 1.35 谢治宇 0.00% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 04-14 1.8877 1.8877 1.01% 10.01% 52.79% 1.51 邹欣 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 04-14 2.2496 2.2496 1.84% 11.17% 52.76% 14.81 谢治宇 1.50% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 04-14 1.2494 1.5494 1.17% 14.48% 52.59% 5.20 何以广 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 04-14 3.6360 6.2000 2.11% 25.03% 52.26% 27.08 程剑 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 04-14 4.0530 4.2430 1.43% 16.13% 51.46% 28.52 何以广 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 04-14 2.4870 2.5470 1.10% 9.08% 50.27% 93.17 乔迁 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 04-14 0.9812 0.9812 1.13% 9.05% 48.46% 40.72 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 04-14 1.2979 1.2979 0.46% 11.66% 45.50% 14.42 谢书英 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 04-14 1.6310 3.7050 0.49% 13.34% 44.98% 22.68 邹欣 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 04-14 1.2703 1.2703 0.47% 11.33% 44.63% 9.85 谢书英 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 04-14 0.8661 0.8661 0.36% 24.03% 43.99% 30.32 陈宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 04-14 2.0776 2.0776 1.46% 8.75% 43.96% 140.05 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 04-14 0.8521 0.8521 0.37% 23.73% 43.26% 0.01 陈宇 等 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 04-14 2.0027 2.0027 1.46% 8.43% 43.08% 13.09 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 04-14 1.2932 1.2932 1.20% 11.88% 37.53% 2.67 田大伟 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 04-14 1.2864 1.2864 1.20% 11.66% 36.98% 2.70 田大伟 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 04-14 1.0842 1.0842 2.46% 10.71% 34.47% 32.80 张传杰 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 04-14 3.1445 3.9645 0.55% 12.85% 34.24% 11.29 虞淼 等 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 04-14 1.0705 1.0705 2.46% 10.55% 34.06% 2.18 张传杰 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 04-10 1.1988 1.1988 1.10% 2.91% 32.73% 1.79 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 04-14 1.7638 1.7638 0.54% 8.83% 32.48% 41.45 张传杰 等 0.15% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 04-14 0.9647 0.9647 0.59% 1.22% 32.40% 13.42 陈聪 等 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 04-10 1.6934 1.6934 0.89% 3.82% 32.20% 16.24 林国怀 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 04-10 1.1840 1.1840 1.10% 2.72% 32.20% 1.31 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 04-14 1.6965 1.6965 0.54% 8.51% 31.69% 7.48 张传杰 等 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 04-10 1.6586 1.6586 0.89% 3.62% 31.67% 0.39 林国怀 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 04-10 1.0997 1.0997 0.99% 4.05% 30.99% 16.83 林国怀 等 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 04-10 1.0853 1.0853 1.00% 3.90% 30.62% 0.87 林国怀 等 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 04-10 1.2395 1.2395 0.81% 3.53% 27.64% 13.36 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 04-10 1.2237 1.2237 0.81% 3.34% 27.19% 8.02 林国怀 0.10% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 04-14 1.2251 1.2251 0.23% 7.65% 26.33% 0.58 徐留明 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 04-14 1.2130 1.2130 0.22% 7.33% 25.56% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 04-14 1.2806 4.3466 0.79% 9.37% 23.95% 25.55 虞淼 0.10% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 04-14 1.1131 1.1941 0.21% 6.36% 21.53% 1.84 田大伟 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 04-14 1.1094 1.1843 0.21% 6.04% 20.81% 1.45 田大伟 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 04-14 1.2168 1.2168 0.98% 3.32% 20.68% 0.36 田大伟 0.12% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 04-10 1.8865 1.8865 0.54% 2.49% 20.51% 0.85 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 04-10 1.8712 1.8712 0.54% 2.39% 20.25% 8.45 林国怀 0.10% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 04-14 1.2118 1.2118 0.97% 3.11% 20.19% 1.25 田大伟 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 04-10 1.1933 1.1933 0.65% 3.28% 19.35% 17.71 林国怀 等 1.50% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 04-14 1.1902 1.2484 0.35% 7.23% 19.15% 1.69 张晓峰 0.15% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 04-10 1.1890 1.1890 0.64% 3.13% 19.00% 21.44 林国怀 等 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 04-10 1.1575 1.1575 0.49% 1.42% 18.93% 15.56 林国怀 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 04-10 1.1408 1.1408 0.49% 1.22% 18.45% 0.19 林国怀 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 04-14 1.1831 1.2359 0.35% 6.89% 18.42% 2.29 张晓峰 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 04-10 1.2050 1.2050 0.38% 0.79% 17.85% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 04-10 1.1923 1.1923 0.38% 0.62% 17.46% 2.57 刘潇 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 04-14 1.2690 1.2690 0.89% 4.14% 17.41% 0.09 申庆 等 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 04-14 1.2584 1.2584 0.89% 3.82% 16.68% 13.13 申庆 等 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 04-14 1.2326 1.2326 0.89% 3.61% 16.22% 0.98 申庆 等 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 04-14 2.7009 2.7009 0.70% 1.93% 15.63% 0.48 申庆 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 04-14 2.6836 2.6836 0.70% 1.69% 15.07% 46.62 申庆 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 04-14 2.6171 2.6171 0.70% 1.49% 14.62% 3.62 申庆 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 04-14 1.5329 1.6008 0.24% 4.64% 13.07% 40.39 张睿 等 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 04-14 1.4794 1.5473 0.24% 4.44% 12.63% 7.32 张睿 等 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 04-14 1.2210 1.2210 0.13% 4.56% 9.59% 2.94 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 04-10 1.2305 1.2305 0.16% 2.32% 9.40% 1.22 刘潇 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 04-14 1.2070 1.2070 0.13% 4.47% 9.37% 0.50 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 04-10 1.1893 1.1893 0.22% 1.01% 9.27% 1.90 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 04-10 1.2195 1.2195 0.16% 2.20% 9.13% 6.21 刘潇 0.10% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 04-10 1.1783 1.1783 0.21% 0.90% 9.01% 7.71 林国怀 0.10% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1403 1.1403 0.10% 4.02% 8.59% 2.93 虞淼 等 0.08% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 04-14 1.0669 1.0669 0.19% 4.72% 8.48% 1.39 翟秀华 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 04-14 1.2126 1.2126 0.15% 2.63% 8.23% 5.73 朱喆丰 0.12% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1237 1.1237 0.09% 3.83% 8.16% 1.21 虞淼 等 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 04-14 1.0506 1.0506 0.18% 4.51% 8.04% 1.12 翟秀华 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 04-14 1.1883 1.1883 0.15% 2.42% 7.79% 2.08 朱喆丰 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 04-14 1.6405 2.1955 0.26% 2.73% 6.93% 7.71 张睿 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 04-14 1.4495 2.1335 0.26% 2.53% 6.50% 0.48 张睿 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 04-14 1.0649 1.0649 0.77% -1.77% 6.01% 7.79 刘琦 等 0.12% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0917 1.0917 0.04% 2.24% 5.74% 52.77 朱喆丰 0.40% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 04-14 1.0430 1.0430 0.76% -1.97% 5.59% 0.37 刘琦 等 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0844 1.0844 0.04% 2.03% 5.33% 5.96 朱喆丰 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 04-10 1.1517 1.1517 0.10% 1.59% 5.09% 13.53 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 04-10 1.1404 1.1404 0.11% 1.47% 4.84% 25.77 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 04-14 1.0074 1.2498 0.01% 2.36% 4.75% 80.32 季伟杰 - 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1325 1.1325 0.16% 2.03% 4.50% 33.34 徐留明 等 0.80% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 04-14 1.1200 1.1200 0.16% 1.83% 4.09% 21.12 徐留明 等 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 04-14 1.1224 1.1224 0.36% -0.94% 3.46% 9.09 刘琦 1.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 04-14 1.2257 1.4049 0.03% 2.91% 3.27% 107.15 王帅 0.06% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 04-14 1.1441 1.3791 0.11% 2.42% 3.18% 15.55 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 04-14 1.2114 1.3886 0.03% 2.82% 3.07% 63.16 王帅 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 04-14 1.0970 1.1320 0.02% 2.39% 3.07% 35.26 田志祥 0.06% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 04-14 1.1103 1.1103 0.35% -1.13% 3.04% 13.25 刘琦 0.00% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 04-14 1.0931 1.1261 0.02% 2.31% 2.91% 18.78 田志祥 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 04-14 1.1945 1.2605 0.06% 2.98% 2.90% 66.92 王帅 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 04-14 1.0228 1.5360 0.01% 2.30% 2.87% 23.28 季伟杰 等 0.06% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 04-14 1.1309 1.3489 0.11% 2.21% 2.76% 3.06 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 04-14 1.1972 1.2512 0.07% 2.88% 2.73% 19.18 王帅 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 04-14 1.0149 1.2579 0.01% 1.92% 2.72% 51.75 季伟杰 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 04-14 1.0775 1.4016 0.01% 1.84% 2.70% 74.49 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 04-14 1.0300 1.1222 0.01% 2.01% 2.61% 60.65 季伟杰 等 - 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 04-14 1.1653 1.1653 0.01% 1.68% 2.59% 66.33 田志祥 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 04-14 1.0317 1.3526 0.03% 1.95% 2.48% 100.37 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 04-14 1.0783 1.0983 0.03% 2.02% 2.47% 12.00 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 04-14 1.0376 1.0376 0.01% 1.06% 2.46% 12.61 邓娟 0.03% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 04-14 1.0803 1.1003 0.03% 2.11% 2.45% 66.91 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 04-14 1.0374 1.0374 0.00% 1.05% 2.45% 0.01 邓娟 - 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 04-14 1.1577 1.1577 0.01% 1.61% 2.43% 51.80 田志祥 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 04-14 1.0821 1.0821 0.01% 1.58% 2.42% 23.63 王健 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 04-14 1.0348 1.0348 0.01% 0.96% 2.25% 38.90 邓娟 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 04-14 1.0769 1.0769 0.01% 1.48% 2.21% 2.40 王健 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 04-14 1.1404 1.1404 0.00% 0.97% 1.79% 72.69 谢芝兰 0.03% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 04-14 1.0323 1.0523 0.00% 1.30% 1.75% 68.44 季伟杰 0.05% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 04-14 1.0302 1.0502 0.01% 1.25% 1.66% 3.45 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 04-14 1.1322 1.1322 0.01% 0.89% 1.64% 67.78 谢芝兰 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 04-14 1.0746 1.1493 0.00% 1.22% 1.47% 10.03 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 04-14 1.0526 1.0526 0.00% 0.74% 1.46% 83.63 王健 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 04-14 1.0413 1.0663 0.05% 1.82% 1.41% 12.33 斯子文 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 04-14 1.0323 1.0573 0.05% 1.67% 1.19% 2.22 斯子文 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 04-14 1.1555 1.1555 0.05% -3.87% 0.54% 13.61 童兰 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 04-14 1.1356 1.1356 0.05% -4.14% -0.03% 3.70 童兰 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 04-14 1.3175 1.3175 2.03% 27.57% - 3.15 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 04-14 1.3113 1.3113 2.03% 27.21% - 0.01 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 04-14 1.0829 1.0829 0.94% 4.12% - 0.88 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 04-14 1.0799 1.0799 0.94% 3.94% - 4.93 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 04-14 1.1556 1.1556 0.05% -3.87% - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 04-14 1.0556 1.0556 1.08% 3.86% - 1.36 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 04-14 1.0536 1.0536 1.07% 3.69% - 2.94 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 04-14 1.1210 1.1210 1.47% - - 1.67 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 04-14 1.1231 1.1231 1.47% - - 1.78 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 04-14 0.9905 0.9905 0.22% - - 18.89 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 04-14 0.9902 0.9902 0.22% - - 0.00 刘琦 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0028 1.0028 - - - 3.36 刘潇 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 指数型-股票 04-10 1.0452 1.0452 - - - 0.33 黄志远 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 指数型-股票 04-10 1.0453 1.0453 - - - 0.31 黄志远 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2908 1.0700% 1.07% 1.08% 0.27% 1,943.09 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 04-14 0.3375 1.2230% 1.23% 1.26% 0.31% 112.52 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 04-14 0.3813 1.3850% 1.40% 1.42% 0.35% 1,288.31 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 04-14 0.3672 1.3580% 1.37% 1.37% 0.35% 163.13 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 04-14 0.3011 1.1150% 1.12% 1.12% 0.29% 12.74 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 04-14 0.3014 1.1150% 1.12% 1.12% 0.29% 821.69 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 04-14 0.3814 1.3850% 1.40% 1.42% 0.35% 100.14 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 04-14 0.3145 1.1420% 1.16% 1.18% 0.29% 16.44 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 详情 指数型-股票 04-14 0.9950 0.9950 0.84% 0.9940 0.10% 11.59 田大伟