兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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基金经理 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 09-11 3.8745 6.6205 -1.19% 4.13% 37.73% 39.78 余明强 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 09-11 3.9870 6.5510 -0.47% 13.88% 37.15% 31.69 程剑 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 09-11 1.2649 1.2649 -0.12% 26.83% 32.38% 27.13 张传杰 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 09-11 1.2473 1.2473 -0.12% 26.64% 31.98% 1.51 张传杰 0.00% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 09-11 3.8225 4.4371 -0.88% -0.16% 29.71% 27.77 陈宇 0.10% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 09-11 0.8430 11.2190 -1.79% 3.64% 26.44% 149.46 杨世进 等 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 09-11 1.7570 1.7570 -0.45% 12.20% 25.79% 3.93 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 09-11 1.7240 1.7240 -0.45% 11.87% 25.07% 2.58 程剑 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 09-11 1.2959 1.2959 -0.50% 5.38% 23.54% 7.20 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 09-11 1.2868 1.2868 -0.49% 5.09% 22.81% 0.03 陈聪 - 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 09-11 2.8814 2.8814 -1.52% 1.89% 18.26% 51.95 杨世进 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 09-11 2.7568 2.7568 -1.52% 1.59% 17.57% 22.50 杨世进 0.00% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 09-11 1.3734 1.3734 -0.55% 6.00% 17.43% 13.43 谢书英 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 09-11 1.3408 1.3408 -0.55% 5.68% 16.73% 10.77 谢书英 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 09-11 1.8136 1.8136 -0.38% 4.92% 15.06% 32.93 张传杰 等 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 09-11 1.7401 1.7401 -0.38% 4.60% 14.37% 5.81 张传杰 等 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 09-11 1.0123 1.0123 -0.74% 3.54% 12.08% 27.92 杨世进 等 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 09-11 1.2977 1.2977 -0.90% -0.04% 11.37% 3.22 田大伟 0.12% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 09-09 1.0916 1.1266 -0.05% 3.30% 11.11% 13.21 林国怀 等 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 09-11 3.0536 3.8736 -1.24% -3.35% 10.96% 10.60 虞淼 等 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 09-11 1.2888 1.2888 -0.90% -0.23% 10.93% 3.70 田大伟 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 09-09 1.0759 1.1104 -0.06% 3.15% 10.76% 1.24 林国怀 等 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 09-11 0.8192 0.8192 -0.84% -4.74% 10.32% 32.61 陈宇 等 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 09-09 1.6466 1.7174 -0.02% 2.24% 10.19% 15.94 林国怀 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 09-11 3.8440 4.0340 -1.16% -4.76% 10.17% 31.52 何以广 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 09-09 1.2155 1.2155 -0.04% 2.11% 9.84% 1.89 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 09-11 0.8044 0.8044 -0.84% -4.96% 9.79% 0.03 陈宇 等 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 09-09 1.2612 1.2612 0.02% 2.17% 9.78% 16.92 林国怀 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 09-09 1.6096 1.6794 -0.02% 2.03% 9.75% 0.54 林国怀 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 09-09 1.1984 1.1984 -0.04% 1.90% 9.40% 1.04 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 09-11 1.1321 1.2692 -0.92% 0.71% 9.40% 1.97 张晓峰 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 09-09 1.2432 1.2432 0.02% 1.99% 9.39% 6.28 林国怀 0.10% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 09-11 1.0927 1.2518 -0.92% 0.40% 8.74% 2.08 张晓峰 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 09-09 1.2161 1.2161 -0.02% 2.37% 8.67% 20.87 林国怀 等 1.50% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 09-11 2.2104 8.4062 -1.50% -0.80% 8.61% 240.58 谢治宇 0.12% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 09-11 1.1712 1.4712 -1.06% -6.14% 8.42% 5.24 何以广 0.15% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 09-09 1.2102 1.2102 -0.02% 2.21% 8.34% 19.15 林国怀 等 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 09-11 2.1923 8.3373 -1.50% -1.09% 7.98% 5.74 谢治宇 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 09-11 1.2784 1.2784 -0.53% 4.33% 7.68% 0.33 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 09-11 1.2711 1.2711 -0.53% 4.12% 7.26% 1.40 田大伟 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 09-09 1.9115 1.9115 -0.02% 1.91% 7.05% 1.08 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 09-09 1.8945 1.8945 -0.02% 1.81% 6.83% 8.61 林国怀 0.10% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 09-11 1.4880 3.5620 -0.33% -10.52% 6.29% 18.80 邹欣 等 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 09-11 4.8580 5.7180 -1.30% -5.17% 5.13% 165.65 乔迁 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 09-09 1.1641 1.1641 -0.10% 0.97% 4.83% 11.91 林国怀 0.15% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-利率债 09-11 1.0142 1.2692 0.01% 2.39% 4.78% 80.28 季伟杰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 09-11 1.0472 1.0472 -0.86% -1.32% 4.72% 0.61 刘潇 等 - 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 09-11 4.8180 5.6780 -1.29% -5.46% 4.49% 24.79 乔迁 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 09-11 1.0672 1.0672 -0.32% -0.10% 4.42% 0.92 翟秀华 0.12% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 09-09 1.1454 1.1454 -0.10% 0.77% 4.41% 0.18 林国怀 0.00% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 09-11 1.0440 1.0440 -0.85% -1.47% 4.40% 1.21 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 09-11 1.0936 1.0936 -0.74% -0.18% 4.37% 0.51 田大伟 0.12% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-信用债 09-11 1.2124 1.2784 -0.01% 2.37% 4.33% 173.42 王帅 0.06% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 09-11 1.2094 1.2094 -2.00% -3.79% 4.25% 0.58 徐留明 0.15% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 09-09 1.2434 1.2434 -0.03% 1.25% 4.22% 1.43 刘潇 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1409 1.1409 -0.11% 0.42% 4.20% 33.62 虞淼 等 0.08% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-信用债 09-11 1.2410 1.4202 0.01% 2.00% 4.17% 225.78 王帅 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-信用债 09-11 1.2143 1.2683 -0.01% 2.29% 4.15% 57.40 王帅 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 09-11 1.0492 1.0492 -0.32% -0.30% 4.00% 0.86 翟秀华 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 09-09 1.2312 1.2312 -0.03% 1.14% 3.98% 5.79 刘潇 0.10% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 09-11 1.0887 1.0887 -0.74% -0.38% 3.96% 2.54 田大伟 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-信用债 09-11 1.2254 1.4026 0.00% 1.89% 3.95% 128.66 王帅 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1225 1.1225 -0.11% 0.21% 3.80% 5.92 虞淼 等 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 09-11 1.0714 4.2860 -0.62% -6.65% 3.75% 25.64 虞淼 0.10% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 09-11 1.1945 1.1945 -2.00% -4.08% 3.63% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 09-11 1.1093 1.1443 -0.01% 1.67% 3.58% 108.74 田志祥 0.06% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1558 1.3908 -0.01% 1.51% 3.49% 9.14 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 09-11 1.0345 1.5477 0.00% 1.72% 3.46% 23.77 季伟杰 等 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 09-11 1.1047 1.1377 0.00% 1.60% 3.42% 58.85 田志祥 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 09-11 1.0673 1.1093 -0.01% 1.60% 3.38% 8.37 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 09-11 1.0520 1.1120 0.00% 1.69% 3.36% 71.42 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 09-11 1.0535 1.0785 0.01% 1.98% 3.22% 4.34 斯子文 等 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 09-11 1.0260 1.1334 0.00% 1.63% 3.17% 60.92 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 09-11 1.0258 1.2688 0.00% 1.58% 3.12% 52.16 季伟杰 0.06% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 09-11 1.0298 1.3637 0.00% 1.60% 3.07% 100.95 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1406 1.3586 -0.02% 1.31% 3.07% 0.71 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 09-09 1.1987 1.1987 -0.05% 1.11% 3.04% 2.10 林国怀 0.00% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 09-11 1.0889 1.4130 0.00% 1.58% 3.02% 74.84 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 09-11 1.0437 1.0687 0.00% 1.89% 3.00% 0.03 斯子文 等 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 09-09 1.1621 1.1621 -0.01% 1.25% 2.90% 22.93 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 09-09 1.1866 1.1866 -0.05% 1.01% 2.82% 7.68 林国怀 0.10% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 09-11 1.1759 1.1759 0.00% 1.31% 2.70% 76.37 田志祥 0.03% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 09-09 1.1495 1.1495 -0.01% 1.12% 2.65% 36.47 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 09-11 1.2064 1.2064 -0.41% -0.02% 2.64% 4.14 朱喆丰 等 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 09-11 1.2114 1.2114 -0.60% -1.38% 2.63% 2.39 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-中短债 09-11 1.0914 1.0914 0.00% 1.30% 2.58% 27.91 王健 0.03% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 09-11 1.0739 1.1549 -1.16% -5.50% 2.57% 1.76 田大伟 0.15% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 09-11 1.1675 1.1675 0.00% 1.23% 2.55% 95.45 田志祥 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 09-11 1.0863 1.1610 -0.01% 1.39% 2.53% 10.13 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 09-11 1.0281 1.0625 -0.01% 1.39% 2.48% 52.15 季伟杰 0.05% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 09-09 1.1984 1.1984 -0.22% -0.38% 2.45% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 09-11 1.1965 1.1965 -0.60% -1.48% 2.43% 0.46 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 09-11 1.5154 1.5833 -0.76% -1.69% 2.39% 62.13 张睿 等 0.08% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-中短债 09-11 1.0853 1.0853 0.00% 1.19% 2.38% 2.53 王健 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 09-11 1.0276 1.0599 -0.01% 1.33% 2.37% 6.51 季伟杰 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 09-11 1.1803 1.1803 -0.42% -0.23% 2.23% 1.41 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 09-09 1.1844 1.1844 -0.22% -0.53% 2.14% 1.51 刘潇 0.12% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 09-11 1.4601 1.5280 -0.75% -1.88% 1.98% 17.12 张睿 等 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-中短债 09-11 1.0450 1.0450 0.00% 0.96% 1.98% 21.08 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-中短债 09-11 1.0448 1.0448 0.00% 0.95% 1.98% 0.01 邓娟 - 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 09-11 1.0677 1.1426 -1.17% -5.79% 1.97% 1.37 田大伟 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-中短债 09-11 1.0414 1.0414 0.00% 0.86% 1.79% 45.49 邓娟 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 09-11 1.1468 1.1468 0.00% 0.77% 1.66% 47.95 谢芝兰 0.03% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 09-11 2.1780 2.1780 -1.40% -1.56% 1.63% 15.15 谢治宇 1.50% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 09-11 1.1378 1.1378 0.00% 0.70% 1.51% 69.92 谢芝兰 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0838 1.0838 -0.21% -0.64% 1.50% 62.64 朱喆丰 等 0.40% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 09-11 1.6247 2.1797 -0.09% -1.14% 1.37% 5.09 张睿 0.08% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 09-11 1.0571 1.0571 0.00% 0.58% 1.28% 91.98 王健 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0748 1.0748 -0.21% -0.84% 1.10% 9.20 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 09-11 1.4331 2.1171 -0.09% -1.34% 0.97% 0.38 张睿 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1234 1.1234 -0.14% -0.65% 0.94% 28.37 徐留明 等 0.80% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1091 1.1091 -0.15% -0.86% 0.53% 12.09 徐留明 等 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 09-11 2.6975 2.6975 -1.00% -2.50% 0.36% 0.70 申庆 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 09-11 2.6750 2.6750 -1.00% -2.73% -0.12% 30.34 申庆 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 09-11 1.2337 1.2337 -1.69% -6.67% -0.18% 0.13 申庆 等 0.00% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 09-11 2.3290 2.3890 -1.06% -6.09% -0.34% 88.99 乔迁 0.15% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 09-11 1.6790 1.6790 0.08% -10.78% -0.38% 1.35 邹欣 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 09-11 2.6043 2.6043 -1.00% -2.93% -0.52% 2.06 申庆 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 09-11 1.9954 1.9954 -1.21% -2.32% -0.69% 123.24 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 09-11 1.2202 1.2202 -1.69% -6.97% -0.80% 7.85 申庆 等 0.12% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 09-11 1.6546 1.6546 0.08% -11.05% -0.92% 1.06 邹欣 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 09-11 1.1932 1.1932 -1.69% -7.16% -1.20% 0.60 申庆 等 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 09-11 1.9187 1.9187 -1.22% -2.61% -1.29% 8.04 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 09-11 1.0978 1.0978 -0.03% -2.82% -2.43% 7.85 刘琦 等 1.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 09-11 1.0842 1.0842 -0.03% -3.01% -2.81% 10.68 刘琦 等 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 09-11 0.9957 0.9957 -0.21% -8.16% -7.00% 6.59 刘琦 等 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 09-11 0.9736 0.9736 -0.22% -8.35% -7.37% 0.25 刘琦 等 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 09-11 1.1673 1.1673 -0.23% -5.61% -7.52% 0.17 童兰 - 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 09-11 1.1672 1.1672 -0.22% -5.61% -7.53% 8.32 童兰 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 09-11 1.1442 1.1442 -0.23% -5.90% -8.07% 2.71 童兰 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 09-11 0.9158 0.9158 -2.02% -12.93% -8.48% 10.59 吴钊华 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 09-11 0.8866 0.8866 -2.02% -13.19% -9.04% 0.49 吴钊华 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 09-11 0.8532 0.8532 -0.77% -12.22% -13.53% 8.77 陈聪 0.15% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 09-11 1.1419 1.1419 -1.51% -1.15% - 0.70 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 09-11 1.1458 1.1458 -1.51% -0.96% - 0.84 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9640 0.9640 -0.05% -3.13% - 11.85 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9628 0.9628 -0.04% -3.25% - 0.00 刘琦 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0093 1.0093 -0.05% - - 3.36 刘潇 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 指数型-股票 09-11 1.0243 1.0243 -1.20% - - 0.16 黄志远 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 指数型-股票 09-11 1.0252 1.0252 -1.20% - - 0.30 黄志远 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0052 1.0052 -0.07% - - 33.86 刘潇 等 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买
兴全悦加混合C 026944 详情 混合型-偏债 09-11 1.0002 1.0002 -0.11% - - 37.13 斯子文 等 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 详情 混合型-偏债 09-11 1.0013 1.0013 -0.12% - - 6.33 斯子文 等 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 详情 指数型-股票 09-11 0.9859 0.9859 -1.23% - - 0.47 田大伟 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 详情 指数型-股票 09-11 0.9853 0.9853 -1.23% - - 0.80 田大伟 0.00% 购买
兴全磐盈债券A 027315 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0058 1.0058 -0.15% - - 2.19 翟秀华 - 购买
兴全磐盈债券C 027316 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0053 1.0053 -0.15% - - 6.16 翟秀华 0.00% 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 详情 股票型 09-11 1.0466 1.0466 -1.17% - - 1.07 黄志远 0.80% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0037 1.0037 -0.01% - - 28.22 丁凯琳 等 - 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 详情 股票型 09-11 1.0455 1.0455 -1.17% - - 2.76 黄志远 0.00% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0045 1.0045 -0.02% - - 7.69 丁凯琳 等 - 购买
兴全合辰混合A 023205 详情 混合型-偏股 09-11 1.0043 1.0043 - - - 2.95 童兰 0.80% 购买
兴全合辰混合C 023206 详情 混合型-偏股 09-11 1.0041 1.0041 - - - 0.61 童兰 0.00% 购买
兴全沪深300质量ETF联接A 027254 详情 指数型-股票 09-11 0.9844 0.9844 -0.88% - - 0.47 黄志远 0.03% 购买
兴全沪深300质量ETF联接C 027255 详情 指数型-股票 09-11 0.9840 0.9840 -0.89% - - 1.83 黄志远 0.00% 购买
兴全优加混合A 026976 详情 混合型-偏债 09-11 1.0007 1.0007 - - - 2.71 斯子文 等 - 购买
兴全优加混合C 026977 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 斯子文 等 - 购买
兴全科技优选混合发起式A 027317 详情 混合型-偏股 09-11 0.9974 0.9974 - - - 3.30 陈泓志 - 购买
兴全科技优选混合发起式C 027318 详情 混合型-偏股 09-11 0.9969 0.9969 - - - 1.87 陈泓志 0.00% 购买
兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)A 027901 详情 FOF-稳健型 09-04 1.0009 1.0009 - - - 5.57 刘潇 - 购买
兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)C 027902 详情 FOF-稳健型 09-04 1.0008 1.0008 - - - 0.00 刘潇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2516 0.9110% 0.91% 0.91% 0.24% 2,130.41 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3087 1.1550% 1.14% 1.14% 0.29% 96.09 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3526 1.3170% 1.31% 1.31% 0.33% 1,431.65 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3387 1.2740% 1.27% 1.27% 0.32% 86.11 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2730 1.0300% 1.03% 1.03% 0.26% 11.75 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2730 1.0310% 1.03% 1.03% 0.26% 886.75 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3526 1.3170% 1.31% 1.31% 0.33% 73.14 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2868 1.0730% 1.06% 1.06% 0.27% 24.65 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
价值ETF兴全 159079 详情 指数型-股票 09-11 1.0096 1.0096 -0.67% 1.0030 0.65% 2.35 黄志远
300质量ETF兴全 563960 详情 指数型-股票 09-11 0.9420 0.9420 -0.94% 0.9420 0.00% 2.30 田大伟