兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 04-15 3.7550 6.5010 -0.98% 28.78% 74.95% 15.91 余明强 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 04-15 1.6163 1.6163 -0.47% 17.84% 66.05% 1.77 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 04-15 1.5897 1.5897 -0.47% 17.48% 65.08% 0.79 程剑 0.00% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 04-15 3.8183 4.4322 -0.55% 36.97% 61.59% 20.89 陈宇 0.10% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 04-15 5.1940 6.0540 -0.63% 13.80% 59.13% 139.43 乔迁 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 04-15 2.7974 2.7974 0.07% 9.56% 58.72% 42.67 杨世进 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 04-15 5.1640 6.0240 -0.62% 13.47% 58.21% 7.82 乔迁 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 04-15 1.0716 1.0716 0.16% 13.00% 57.84% 17.24 吴钊华 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 04-15 2.6828 2.6828 0.07% 9.24% 57.77% 9.95 杨世进 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 04-15 1.0400 1.0400 0.16% 12.65% 56.91% 0.71 吴钊华 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 04-15 1.8993 1.8993 -0.60% 8.64% 53.67% 1.42 邹欣 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 04-15 2.2436 2.2436 -0.27% 8.12% 53.39% 14.81 谢治宇 1.50% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 04-15 1.8763 1.8763 -0.60% 8.32% 52.82% 1.51 邹欣 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 04-15 0.8107 11.0900 -0.55% 14.41% 52.56% 140.12 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 04-15 2.2515 8.5625 -1.34% 11.06% 52.47% 216.88 谢治宇 0.12% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 04-15 1.2407 1.5407 -0.70% 10.95% 52.44% 5.20 何以广 0.15% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 04-15 2.2384 8.5127 -1.34% 10.73% 51.59% 1.35 谢治宇 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 04-15 3.6160 6.1800 -0.55% 21.06% 50.98% 27.08 程剑 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 04-15 2.4800 2.5400 -0.28% 6.67% 50.58% 93.17 乔迁 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 04-15 4.0140 4.2040 -0.96% 12.31% 50.51% 28.52 何以广 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 04-15 0.9810 0.9810 -0.02% 5.97% 49.36% 40.72 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 04-15 1.3004 1.3004 0.19% 9.27% 46.71% 14.42 谢书英 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 04-15 1.2726 1.2726 0.18% 8.94% 45.82% 9.85 谢书英 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 04-15 2.0803 2.0803 0.13% 6.24% 45.07% 140.05 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 04-15 0.8646 0.8646 -0.17% 21.40% 44.70% 30.32 陈宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 04-15 2.0052 2.0052 0.12% 5.92% 44.19% 13.09 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 04-15 0.8506 0.8506 -0.18% 21.10% 43.97% 0.01 陈宇 等 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 04-15 1.6100 3.6840 -1.29% 10.35% 43.62% 22.68 邹欣 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 04-15 1.2917 1.2917 -0.12% 10.11% 37.52% 2.67 田大伟 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 04-15 1.2849 1.2849 -0.12% 9.89% 36.97% 2.70 田大伟 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 04-15 1.0767 1.0767 -0.69% 8.08% 34.30% 32.80 张传杰 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 04-15 3.1291 3.9491 -0.49% 10.89% 34.15% 11.29 虞淼 等 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 04-15 1.0630 1.0630 -0.70% 7.92% 33.90% 2.18 张传杰 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 04-15 0.9657 0.9657 0.10% -1.32% 33.26% 13.42 陈聪 等 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 04-15 1.7570 1.7570 -0.39% 6.65% 32.68% 41.45 张传杰 等 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 04-15 1.6899 1.6899 -0.39% 6.33% 31.89% 7.48 张传杰 等 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 04-13 1.1994 1.1994 0.05% 4.00% 31.69% 1.79 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 04-13 1.1845 1.1845 0.04% 3.79% 31.16% 1.31 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 04-13 1.6940 1.6940 0.04% 4.78% 31.11% 16.24 林国怀 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 04-13 1.6591 1.6591 0.03% 4.57% 30.59% 0.39 林国怀 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 04-13 1.0999 1.0999 0.02% 4.95% 30.44% 16.83 林国怀 等 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 04-13 1.0854 1.0854 0.01% 4.80% 30.05% 0.87 林国怀 等 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 04-13 1.2405 1.2405 0.08% 4.31% 26.84% 13.36 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 04-13 1.2246 1.2246 0.07% 4.12% 26.39% 8.02 林国怀 0.10% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 04-15 1.2208 1.2208 -0.35% 5.74% 25.47% 0.58 徐留明 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 04-15 1.2087 1.2087 -0.35% 5.42% 24.70% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 04-15 1.2813 4.3473 0.05% 8.83% 24.46% 25.55 虞淼 0.10% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 04-13 1.1932 1.1932 -0.01% 3.84% 21.36% 17.71 林国怀 等 1.50% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 04-15 1.1148 1.1958 0.15% 5.65% 21.15% 1.84 田大伟 0.15% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 04-13 1.1889 1.1889 -0.01% 3.69% 21.01% 21.44 林国怀 等 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 04-15 1.2183 1.2183 0.12% 2.20% 20.83% 0.36 田大伟 0.12% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 04-15 1.1111 1.1860 0.15% 5.34% 20.43% 1.45 田大伟 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 04-15 1.2134 1.2134 0.13% 2.01% 20.35% 1.25 田大伟 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 04-13 1.8873 1.8873 0.04% 3.09% 19.94% 0.85 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 04-13 1.8720 1.8720 0.04% 2.98% 19.68% 8.45 林国怀 0.10% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 04-15 1.1924 1.2506 0.18% 6.70% 18.68% 1.69 张晓峰 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 04-13 1.1574 1.1574 -0.01% 2.08% 18.33% 15.56 林国怀 0.15% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 04-15 1.1854 1.2382 0.19% 6.39% 17.97% 2.29 张晓峰 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 04-13 1.1406 1.1406 -0.02% 1.88% 17.85% 0.19 林国怀 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 04-15 1.2677 1.2677 -0.10% 2.93% 17.36% 0.09 申庆 等 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 04-13 1.2031 1.2031 -0.16% 1.09% 17.03% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 04-13 1.1905 1.1905 -0.15% 0.93% 16.66% 2.57 刘潇 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 04-15 1.2571 1.2571 -0.10% 2.61% 16.62% 13.13 申庆 等 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 04-15 1.2312 1.2312 -0.11% 2.40% 16.15% 0.98 申庆 等 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 04-15 2.7011 2.7011 0.01% 0.63% 15.53% 0.48 申庆 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 04-15 2.6837 2.6837 0.00% 0.38% 14.97% 46.62 申庆 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 04-15 2.6171 2.6171 0.00% 0.18% 14.51% 3.62 申庆 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 04-15 1.5309 1.5988 -0.13% 4.16% 13.14% 40.39 张睿 等 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 04-15 1.4774 1.5453 -0.14% 3.96% 12.69% 7.32 张睿 等 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 04-15 1.2190 1.2190 -0.16% 3.95% 9.45% 2.94 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 04-15 1.2050 1.2050 -0.17% 3.85% 9.24% 0.50 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 04-13 1.2303 1.2303 -0.02% 2.35% 9.20% 1.22 刘潇 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 04-13 1.1892 1.1892 -0.01% 1.30% 9.04% 1.90 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 04-13 1.2193 1.2193 -0.02% 2.24% 8.93% 6.21 刘潇 0.10% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 04-13 1.1782 1.1782 -0.01% 1.19% 8.79% 7.71 林国怀 0.10% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1400 1.1400 -0.03% 3.67% 8.62% 2.93 虞淼 等 0.08% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 04-15 1.2163 1.2163 0.31% 2.55% 8.57% 5.73 朱喆丰 0.12% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 04-15 1.0671 1.0671 0.02% 4.40% 8.54% 1.39 翟秀华 0.12% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1234 1.1234 -0.03% 3.47% 8.21% 1.21 虞淼 等 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 04-15 1.1919 1.1919 0.30% 2.35% 8.13% 2.08 朱喆丰 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 04-15 1.0508 1.0508 0.02% 4.19% 8.11% 1.12 翟秀华 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 04-15 1.6398 2.1948 -0.04% 2.62% 7.06% 7.71 张睿 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 04-15 1.4488 2.1328 -0.05% 2.42% 6.63% 0.48 张睿 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 04-15 1.0673 1.0673 0.23% -2.52% 6.19% 7.79 刘琦 等 0.12% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0927 1.0927 0.09% 2.06% 5.85% 52.77 朱喆丰 0.40% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 04-15 1.0454 1.0454 0.23% -2.71% 5.77% 0.37 刘琦 等 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0854 1.0854 0.09% 1.86% 5.44% 5.96 朱喆丰 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 04-13 1.1519 1.1519 0.02% 1.64% 5.06% 13.53 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 04-13 1.1405 1.1405 0.01% 1.51% 4.81% 25.77 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 04-15 1.0075 1.2499 0.01% 2.36% 4.75% 80.32 季伟杰 - 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1315 1.1315 -0.09% 1.66% 4.39% 33.34 徐留明 等 0.80% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1190 1.1190 -0.09% 1.46% 3.98% 21.12 徐留明 等 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 04-15 1.1231 1.1231 0.06% -1.53% 3.47% 9.09 刘琦 1.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 04-15 1.2259 1.4051 0.02% 2.93% 3.30% 107.15 王帅 0.06% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1443 1.3793 0.02% 2.43% 3.22% 15.55 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 04-15 1.2115 1.3887 0.01% 2.83% 3.09% 63.16 王帅 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 04-15 1.0971 1.1321 0.01% 2.39% 3.09% 35.26 田志祥 0.06% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 04-15 1.1110 1.1110 0.06% -1.72% 3.06% 13.25 刘琦 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 04-15 1.1946 1.2606 0.01% 3.01% 2.93% 66.92 王帅 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 04-15 1.0932 1.1262 0.01% 2.31% 2.92% 18.78 田志祥 0.00% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 04-15 1.0229 1.5361 0.01% 2.32% 2.90% 23.28 季伟杰 等 0.06% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1311 1.3491 0.02% 2.21% 2.80% 3.06 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 04-15 1.0151 1.2581 0.02% 1.94% 2.75% 51.75 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 04-15 1.1973 1.2513 0.01% 2.91% 2.75% 19.18 王帅 0.00% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 04-15 1.0776 1.4017 0.01% 1.84% 2.72% 74.49 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 04-15 1.0302 1.1224 0.02% 2.03% 2.63% 60.65 季伟杰 等 - 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 04-15 1.1654 1.1654 0.01% 1.68% 2.61% 66.33 田志祥 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 04-15 1.0318 1.3527 0.01% 1.96% 2.49% 100.37 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 04-15 1.0784 1.0984 0.01% 2.04% 2.49% 12.00 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 04-15 1.0804 1.1004 0.01% 2.15% 2.46% 66.91 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 04-15 1.0377 1.0377 0.01% 1.06% 2.46% 12.61 邓娟 0.03% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 04-15 1.1578 1.1578 0.01% 1.61% 2.45% 51.80 田志祥 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 04-15 1.0375 1.0375 0.01% 1.06% 2.45% 0.01 邓娟 - 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 04-15 1.0822 1.0822 0.01% 1.59% 2.42% 23.63 王健 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 04-15 1.0349 1.0349 0.01% 0.97% 2.25% 38.90 邓娟 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 04-15 1.0770 1.0770 0.01% 1.49% 2.22% 2.40 王健 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 04-15 1.1405 1.1405 0.01% 0.96% 1.80% 72.69 谢芝兰 0.03% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 04-15 1.0326 1.0526 0.03% 1.33% 1.78% 68.44 季伟杰 0.05% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 04-15 1.0304 1.0504 0.02% 1.28% 1.68% 3.45 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 04-15 1.1322 1.1322 0.00% 0.89% 1.64% 67.78 谢芝兰 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 04-15 1.0749 1.1496 0.03% 1.24% 1.51% 10.03 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 04-15 1.0527 1.0527 0.01% 0.75% 1.47% 83.63 王健 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 04-15 1.0414 1.0664 0.01% 1.84% 1.43% 12.33 斯子文 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 04-15 1.0324 1.0574 0.01% 1.70% 1.21% 2.22 斯子文 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 04-15 1.1521 1.1521 -0.29% -4.94% -0.25% 13.61 童兰 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 04-15 1.1322 1.1322 -0.30% -5.22% -0.82% 3.70 童兰 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 04-15 1.3145 1.3145 -0.23% 24.35% - 3.15 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 04-15 1.3083 1.3083 -0.23% 24.00% - 0.01 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 04-15 1.0843 1.0843 0.13% 2.77% - 0.88 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 04-15 1.0812 1.0812 0.12% 2.56% - 4.93 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 04-15 1.1522 1.1522 -0.29% -4.94% - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 04-15 1.0553 1.0553 -0.03% 3.83% - 1.36 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 04-15 1.0534 1.0534 -0.02% 3.67% - 2.94 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 04-15 1.1163 1.1163 -0.42% - - 1.67 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 04-15 1.1184 1.1184 -0.42% - - 1.78 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 04-15 0.9912 0.9912 0.07% - - 18.89 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 04-15 0.9909 0.9909 0.07% - - 0.00 刘琦 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0028 1.0028 - - - 3.36 刘潇 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 指数型-股票 04-10 1.0452 1.0452 - - - 0.33 黄志远 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 指数型-股票 04-10 1.0453 1.0453 - - - 0.31 黄志远 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2883 1.0660% 1.07% 1.08% 0.27% 1,943.09 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3389 1.2240% 1.23% 1.25% 0.31% 112.52 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3827 1.3860% 1.40% 1.42% 0.35% 1,288.31 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3663 1.3500% 1.36% 1.37% 0.35% 163.13 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3003 1.1070% 1.12% 1.12% 0.29% 12.74 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3005 1.1080% 1.12% 1.12% 0.29% 821.69 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3827 1.3860% 1.40% 1.42% 0.35% 100.14 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3161 1.1440% 1.16% 1.17% 0.29% 16.44 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 详情 指数型-股票 04-15 0.9951 0.9951 0.01% 0.9940 0.11% 11.59 田大伟