兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 10-22 3.5004 4.0632 -2.61% -13.83% 21.34% 27.77 陈宇 0.10% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 10-22 1.0753 1.0753 -2.63% -9.13% 10.12% 27.13 张传杰 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 10-22 1.0599 1.0599 -2.63% -9.27% 9.78% 1.51 张传杰 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 10-22 3.1680 5.7320 -3.09% -16.94% 7.94% 31.69 程剑 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 10-22 3.1114 5.8574 -3.40% -22.94% 7.87% 39.78 余明强 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 10-22 0.7455 10.8296 -2.63% -12.19% 6.74% 149.46 杨世进 等 0.15% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 10-22 1.1041 1.2412 -1.33% -1.27% 5.40% 1.97 张晓峰 0.15% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-信用债 10-22 1.2203 1.2863 0.02% 1.96% 4.81% 173.42 王帅 0.06% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-利率债 10-22 1.0085 1.2746 0.01% 2.38% 4.79% 80.28 季伟杰 - 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 10-22 1.0650 1.2241 -1.34% -1.57% 4.78% 2.08 张晓峰 0.00% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-信用债 10-22 1.2221 1.2761 0.02% 1.89% 4.63% 57.40 王帅 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-信用债 10-22 1.2471 1.4263 0.02% 1.56% 4.37% 225.78 王帅 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-信用债 10-22 1.2312 1.4084 0.01% 1.46% 4.16% 128.66 王帅 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 10-22 0.7544 0.7544 -2.85% -16.02% 3.97% 32.61 陈宇 等 0.15% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 10-22 1.1150 1.1500 0.00% 1.49% 3.82% 108.74 田志祥 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 10-22 1.0199 1.5530 0.00% 1.54% 3.77% 23.77 季伟杰 等 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 10-22 1.1101 1.1431 -0.01% 1.42% 3.65% 58.85 田志祥 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 10-22 1.0617 1.0617 -0.31% -0.55% 3.63% 0.92 翟秀华 0.12% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 10-22 1.0571 1.1171 0.00% 1.45% 3.50% 71.42 季伟杰 0.06% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 10-22 0.7403 0.7403 -2.85% -16.22% 3.47% 0.03 陈宇 等 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 10-22 1.0186 1.1385 0.00% 1.47% 3.46% 60.92 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 10-22 1.0175 1.2738 -0.01% 1.44% 3.36% 52.16 季伟杰 0.06% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 10-22 1.0237 1.3685 0.00% 1.42% 3.34% 100.95 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 10-22 1.0724 1.1144 0.00% 1.38% 3.32% 8.37 季伟杰 0.00% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 10-22 1.0762 1.4180 0.00% 1.40% 3.24% 74.84 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 10-22 1.0562 1.0812 0.00% 1.24% 3.23% 4.34 斯子文 等 0.06% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 10-22 1.0433 1.0433 -0.32% -0.75% 3.22% 0.86 翟秀华 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 10-22 1.1552 1.3902 -0.10% 0.60% 3.19% 9.14 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 10-22 1.0463 1.0713 0.01% 1.16% 3.01% 0.03 斯子文 等 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 10-22 1.0920 1.1667 0.00% 1.41% 2.85% 10.13 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 10-20 1.2325 1.2325 0.01% -0.32% 2.83% 1.43 刘潇 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 10-22 1.1798 1.1798 0.01% 1.14% 2.80% 76.37 田志祥 0.03% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 10-22 1.1395 1.3575 -0.10% 0.40% 2.77% 0.71 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-中短债 10-22 1.0958 1.0958 0.01% 1.14% 2.77% 27.91 王健 0.03% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 10-22 1.1284 1.1284 -0.28% -1.46% 2.68% 33.62 虞淼 等 0.08% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 10-22 1.0321 1.0665 0.00% 1.24% 2.66% 52.15 季伟杰 0.05% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 10-22 1.1712 1.1712 0.01% 1.07% 2.65% 95.45 田志祥 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 10-20 1.2202 1.2202 0.02% -0.42% 2.61% 5.79 刘潇 0.10% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-中短债 10-22 1.0894 1.0894 0.01% 1.04% 2.56% 2.53 王健 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 10-22 1.0315 1.0638 0.00% 1.19% 2.55% 6.51 季伟杰 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 10-22 1.1097 1.1097 -0.28% -1.66% 2.29% 5.92 虞淼 等 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-中短债 10-22 1.0475 1.0475 0.00% 0.89% 1.97% 21.08 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-中短债 10-22 1.0473 1.0473 0.00% 0.88% 1.97% 0.01 邓娟 - 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 10-20 1.1545 1.1545 0.02% -0.11% 1.96% 22.93 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-中短债 10-22 1.0436 1.0436 0.00% 0.78% 1.76% 45.49 邓娟 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 10-20 1.1416 1.1416 0.02% -0.24% 1.71% 36.47 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 10-22 1.1491 1.1491 0.00% 0.71% 1.68% 47.95 谢芝兰 0.03% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 10-22 1.1399 1.1399 0.01% 0.64% 1.53% 69.92 谢芝兰 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 10-22 1.1864 1.1864 -0.54% -3.23% 1.41% 2.39 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 10-20 1.1538 1.1538 -0.01% -5.02% 1.38% 20.87 林国怀 等 1.50% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 10-22 2.5509 2.5509 -3.05% -13.10% 1.36% 51.95 杨世进 0.15% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 10-22 1.0590 1.0590 0.00% 0.54% 1.32% 91.98 王健 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 10-22 1.1715 1.1715 -0.55% -3.33% 1.21% 0.46 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 10-20 1.8283 1.8283 0.05% -4.41% 1.14% 1.08 林国怀 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 10-22 1.6140 2.1690 -0.11% -2.00% 1.09% 5.09 张睿 0.08% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 10-20 1.1478 1.1478 -0.01% -5.16% 1.07% 19.15 林国怀 等 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 10-20 1.1803 1.1803 0.01% -6.63% 1.00% 16.92 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 10-20 1.8117 1.8117 0.05% -4.50% 0.95% 8.61 林国怀 0.10% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 10-22 1.4745 1.5424 -0.59% -4.21% 0.85% 62.13 张睿 等 0.08% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 10-22 2.4389 2.4389 -3.05% -13.36% 0.76% 22.50 杨世进 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 10-22 1.4230 2.1070 -0.12% -2.19% 0.68% 0.38 张睿 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 10-20 1.1631 1.1631 0.02% -6.79% 0.65% 6.28 林国怀 0.10% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 10-22 1.0907 1.0907 -3.95% -20.99% 0.58% 7.20 陈聪 - 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 10-20 1.1763 1.1763 -0.05% -1.75% 0.55% 2.10 林国怀 0.00% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 10-22 1.4199 1.4878 -0.60% -4.41% 0.44% 17.12 张睿 等 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 10-22 1.1189 1.1189 -0.12% -1.59% 0.38% 28.37 徐留明 等 0.80% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 10-20 1.1642 1.1642 -0.05% -1.85% 0.34% 7.68 林国怀 0.10% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 10-20 1.5241 1.5949 0.09% -8.30% 0.23% 15.94 林国怀 0.15% 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 10-22 1.0823 1.0823 -3.95% -21.21% 0.00% 0.03 陈聪 - 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 10-22 1.1042 1.1042 -0.13% -1.80% -0.03% 12.09 徐留明 等 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 10-20 1.0018 1.0368 0.05% -8.42% -0.16% 13.21 林国怀 等 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 10-20 1.4892 1.5590 0.09% -8.48% -0.17% 0.54 林国怀 0.00% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 10-22 1.3869 1.3869 -3.44% -18.86% -0.27% 3.93 程剑 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 10-20 0.9871 1.0216 0.06% -8.56% -0.46% 1.24 林国怀 等 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 10-20 1.1158 1.1158 -0.03% -4.98% -0.47% 11.91 林国怀 0.15% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 10-22 1.0653 1.0653 -0.34% -2.48% -0.47% 62.64 朱喆丰 等 0.40% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 10-22 1.0560 1.0560 -0.34% -2.68% -0.85% 9.20 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 10-22 1.3599 1.3599 -3.44% -19.10% -0.87% 2.58 程剑 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 10-20 1.0973 1.0973 -0.04% -5.18% -0.88% 0.18 林国怀 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 10-20 1.1666 1.1666 -0.15% -4.35% -0.89% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 10-22 2.7712 3.5912 -1.58% -13.52% -0.94% 10.60 虞淼 等 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 10-22 1.1538 1.1538 -2.08% -13.32% -1.00% 3.22 田大伟 0.12% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 10-20 1.1117 1.1117 0.13% -9.65% -1.18% 1.89 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 10-20 1.1526 1.1526 -0.15% -4.49% -1.19% 1.51 刘潇 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 10-22 1.1453 1.1453 -2.09% -13.50% -1.41% 3.70 田大伟 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 10-20 1.0956 1.0956 0.13% -9.83% -1.58% 1.04 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 10-22 1.1595 1.1595 -0.90% -4.60% -2.16% 4.14 朱喆丰 等 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 10-22 1.1571 1.1571 -2.02% -6.43% -2.40% 0.33 田大伟 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 10-22 1.1339 1.1339 -0.90% -4.79% -2.55% 1.41 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 10-22 0.8906 0.8906 -3.92% -12.75% -2.74% 27.92 杨世进 等 0.15% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 10-22 1.1499 1.1499 -2.02% -6.62% -2.79% 1.40 田大伟 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 10-22 1.1101 1.1101 -1.93% -10.28% -3.05% 0.58 徐留明 0.15% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 10-22 1.0019 4.2165 -1.06% -13.66% -3.06% 25.64 虞淼 0.10% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 10-22 1.1465 1.1465 -3.45% -16.09% -3.36% 13.43 谢书英 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 10-22 1.0957 1.0957 -1.92% -10.55% -3.63% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 10-22 1.0225 1.1035 -2.12% -8.10% -3.68% 1.76 田大伟 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 10-22 1.0194 1.0943 -2.11% -8.06% -3.93% 1.37 田大伟 0.00% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 10-22 1.1185 1.1185 -3.46% -16.34% -3.94% 10.77 谢书英 0.00% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 10-22 0.9681 0.9681 -1.47% -9.90% -4.04% 0.61 刘潇 等 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 10-22 1.0053 1.0053 -2.22% -8.56% -4.09% 0.51 田大伟 0.12% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 10-22 0.9649 0.9649 -1.46% -10.03% -4.33% 1.21 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 10-22 1.1690 1.1690 -2.10% -8.46% -4.34% 0.13 申庆 等 0.00% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 10-22 1.0002 1.0002 -2.22% -8.76% -4.49% 2.54 田大伟 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 10-22 1.1554 1.1554 -2.11% -8.76% -4.94% 7.85 申庆 等 0.12% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 10-22 1.9390 7.3740 -2.17% -17.00% -5.08% 240.58 谢治宇 0.12% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 10-22 3.3400 3.5300 -2.65% -21.94% -5.14% 31.52 何以广 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 10-22 1.1293 1.1293 -2.11% -8.94% -5.32% 0.60 申庆 等 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 10-22 1.9218 7.3086 -2.17% -17.24% -5.64% 5.74 谢治宇 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 10-22 4.3120 5.1720 -1.73% -19.24% -6.28% 165.65 乔迁 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 10-22 1.5097 1.5097 -3.32% -17.39% -6.55% 32.93 张传杰 等 0.15% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 10-22 1.0643 1.0643 -0.49% -5.73% -6.66% 7.85 刘琦 等 1.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 10-22 2.4956 2.4956 -1.29% -8.92% -6.73% 0.70 申庆 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 10-22 4.2740 5.1340 -1.72% -19.48% -6.84% 24.79 乔迁 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 10-22 1.0506 1.0506 -0.49% -5.93% -7.03% 10.68 刘琦 等 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 10-22 1.4475 1.4475 -3.32% -17.63% -7.12% 5.81 张传杰 等 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 10-22 2.4734 2.4734 -1.29% -9.14% -7.18% 30.34 申庆 0.12% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 10-22 1.9296 1.9296 -3.91% -15.70% -7.33% 15.15 谢治宇 1.50% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 10-22 2.4070 2.4070 -1.29% -9.32% -7.55% 2.06 申庆 0.00% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 10-22 1.0120 1.3120 -2.93% -23.08% -8.06% 5.24 何以广 0.15% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 10-22 1.1015 1.1015 -1.16% -5.65% -8.28% 8.32 童兰 1.50% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 10-22 1.1016 1.1016 -1.16% -5.64% -8.28% 0.17 童兰 - 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 10-22 2.1350 2.1950 -1.48% -15.14% -8.72% 88.99 乔迁 0.15% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 10-22 1.0791 1.0791 -1.16% -5.93% -8.81% 2.71 童兰 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 10-22 1.2670 3.3410 -3.21% -22.60% -10.71% 18.80 邹欣 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 10-22 1.7514 1.7514 -3.70% -17.25% -10.78% 123.24 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 10-22 1.6829 1.6829 -3.70% -17.50% -11.31% 8.04 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 10-22 0.8055 0.8055 -1.96% -28.39% -14.29% 10.59 吴钊华 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 10-22 0.7793 0.7793 -1.96% -28.61% -14.80% 0.49 吴钊华 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 10-22 0.9047 0.9047 -1.52% -15.82% -17.34% 6.59 刘琦 等 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 10-22 0.8843 0.8843 -1.53% -15.99% -17.67% 0.25 刘琦 等 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 10-22 1.3760 1.3760 -4.42% -30.21% -18.51% 1.35 邹欣 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 10-22 1.3551 1.3551 -4.42% -30.42% -18.99% 1.06 邹欣 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 10-22 0.7335 0.7335 -4.55% -24.72% -24.78% 8.77 陈聪 0.15% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 10-22 1.0141 1.0141 -2.46% -12.36% - 0.70 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 10-22 1.0181 1.0181 -2.46% -12.18% - 0.84 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9479 0.9479 -0.18% -4.58% - 0.00 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9496 0.9496 -0.19% -4.44% - 11.85 刘琦 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-稳健型 10-20 1.0007 1.0007 -0.03% -0.49% - 3.36 刘潇 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 指数型-股票 10-22 0.8750 0.8750 -3.36% -19.64% - 0.16 黄志远 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 指数型-股票 10-22 0.8760 0.8760 -3.35% -19.55% - 0.30 黄志远 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 FOF-稳健型 10-20 0.9979 0.9979 -0.04% - - 33.86 刘潇 等 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买
兴全悦加混合C 026944 详情 混合型-偏债 10-22 0.9941 0.9941 -0.20% - - 37.13 斯子文 等 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 详情 混合型-偏债 10-22 0.9957 0.9957 -0.21% - - 6.33 斯子文 等 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 详情 指数型-股票 10-22 0.8967 0.8967 -2.52% - - 0.47 田大伟 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 详情 指数型-股票 10-22 0.8959 0.8959 -2.52% - - 0.80 田大伟 0.00% 购买
兴全磐盈债券A 027315 详情 债券型-混合二级 10-22 1.0044 1.0044 -0.16% - - 2.19 翟秀华 - 购买
兴全磐盈债券C 027316 详情 债券型-混合二级 10-22 1.0037 1.0037 -0.16% - - 6.16 翟秀华 0.00% 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 详情 股票型 10-22 0.9943 0.9943 -1.36% - - 1.07 黄志远 0.80% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 详情 FOF-稳健型 10-20 0.9988 0.9988 -0.01% - - 28.22 丁凯琳 等 - 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 详情 股票型 10-22 0.9928 0.9928 -1.36% - - 2.76 黄志远 0.00% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 详情 FOF-稳健型 10-20 1.0000 1.0000 -0.01% - - 7.69 丁凯琳 等 - 购买
兴全合辰混合A 023205 详情 混合型-偏股 10-16 0.9943 0.9943 - - - 2.95 童兰 0.80% 购买
兴全合辰混合C 023206 详情 混合型-偏股 10-16 0.9937 0.9937 - - - 0.61 童兰 0.00% 购买
兴全沪深300质量ETF联接A 027254 详情 指数型-股票 10-22 0.9469 0.9469 -0.94% - - 0.47 黄志远 0.03% 购买
兴全沪深300质量ETF联接C 027255 详情 指数型-股票 10-22 0.9464 0.9464 -0.94% - - 1.83 黄志远 0.00% 购买
兴全优加混合A 026976 详情 混合型-偏债 10-22 0.9868 0.9868 -0.40% - - 2.71 斯子文 等 - 购买
兴全优加混合C 026977 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 斯子文 等 - 购买
兴全科技优选混合发起式C 027318 详情 混合型-偏股 10-16 0.9419 0.9419 - - - 1.87 陈泓志 0.00% 购买
兴全科技优选混合发起式A 027317 详情 混合型-偏股 10-16 0.9428 0.9428 - - - 3.30 陈泓志 - 购买
兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)A 027901 详情 FOF-稳健型 10-16 0.9982 0.9982 - - - 5.57 刘潇 - 购买
兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)C 027902 详情 FOF-稳健型 10-16 0.9977 0.9977 - - - 0.00 刘潇 0.00% 购买
兴全嘉泽债券A 028546 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9981 0.9981 - - - 1.00 斯子文 - 购买
兴全嘉泽债券C 028547 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9980 0.9980 - - - 1.91 斯子文 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2482 0.9030% 0.91% 0.91% 0.23% 2,130.41 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3390 1.2810% 1.29% 1.31% 0.33% 1,431.65 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2950 1.1190% 1.13% 1.15% 0.29% 96.09 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3321 1.1910% 1.19% 1.24% 0.32% 86.11 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2662 0.9480% 0.95% 1.00% 0.26% 11.75 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2662 0.9480% 0.95% 1.00% 0.26% 886.75 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3390 1.2810% 1.29% 1.31% 0.33% 73.14 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2729 1.0370% 1.05% 1.06% 0.27% 24.65 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 详情 指数型-股票 10-22 0.9037 0.9037 -1.02% 0.9060 -0.25% 2.30 田大伟
价值ETF兴全 159079 详情 指数型-股票 10-22 0.9636 0.9636 -1.06% 0.9680 -0.46% 2.35 黄志远