兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 08-21 4.1680 6.7320 1.44% 24.83% 54.14% 31.69 程剑 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 08-21 3.9880 6.7340 1.43% 15.37% 52.55% 39.78 余明强 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 08-21 3.9738 4.6127 0.00% 7.94% 49.67% 27.77 陈宇 0.10% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 08-21 1.3219 1.3219 1.91% 30.30% 48.11% 27.13 张传杰 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 08-21 1.3037 1.3037 1.91% 30.10% 47.66% 1.51 张传杰 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 08-21 0.8828 11.3780 -0.09% 10.32% 45.68% 149.46 杨世进 等 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 08-21 1.8450 1.8450 1.59% 21.00% 44.38% 3.93 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 08-21 1.8109 1.8109 1.59% 20.61% 43.54% 2.58 程剑 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 08-21 1.3940 1.3940 0.74% 14.22% 37.22% 7.20 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 08-21 1.3847 1.3847 0.73% 13.89% 36.41% 0.03 陈聪 - 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 08-21 3.0254 3.0254 0.10% 8.01% 34.75% 51.95 杨世进 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 08-21 2.8955 2.8955 0.10% 7.68% 33.96% 22.50 杨世进 0.00% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 08-21 2.3792 9.0481 -0.55% 8.00% 32.37% 240.58 谢治宇 0.12% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 08-21 2.3605 8.9770 -0.56% 7.67% 31.61% 5.74 谢治宇 0.00% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 08-21 1.4259 1.4259 0.92% 10.74% 30.49% 13.43 谢书英 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 08-21 1.3925 1.3925 0.92% 10.40% 29.70% 10.77 谢书英 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 08-21 1.8768 1.8768 1.02% 8.95% 27.57% 32.93 张传杰 等 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 08-21 3.9890 4.1790 0.73% 1.04% 26.92% 31.52 何以广 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 08-21 1.8013 1.8013 1.01% 8.62% 26.81% 5.81 张传杰 等 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 08-21 1.0609 1.0609 0.87% 7.53% 26.67% 27.92 杨世进 等 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 08-21 5.1440 6.0040 -0.14% 1.36% 26.48% 165.65 乔迁 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 08-21 5.1040 5.9640 -0.14% 1.07% 25.75% 24.79 乔迁 0.00% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 08-21 1.2227 1.5227 0.74% -1.07% 24.50% 5.24 何以广 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 08-21 0.8568 0.8568 0.29% 1.41% 24.03% 32.61 陈宇 等 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 08-21 0.8415 0.8415 0.29% 1.15% 23.41% 0.03 陈宇 等 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 08-21 3.1402 3.9602 0.16% 1.08% 20.32% 10.60 虞淼 等 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 08-21 1.3321 1.3321 0.81% 3.97% 20.10% 3.22 田大伟 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 08-21 1.3233 1.3233 0.81% 3.76% 19.61% 3.70 田大伟 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 08-21 2.3501 2.3501 0.34% 5.43% 19.58% 15.15 谢治宇 1.50% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 08-21 2.4470 2.5070 -0.20% -0.29% 19.08% 88.99 乔迁 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 08-21 2.1361 2.1361 0.19% 3.30% 17.02% 123.24 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 08-21 2.0547 2.0547 0.19% 2.98% 16.31% 8.04 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 08-21 1.7907 1.7907 1.16% -1.36% 15.75% 1.35 邹欣 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 08-19 1.0972 1.1322 -2.99% 2.26% 15.69% 13.21 林国怀 等 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 08-19 1.6586 1.7294 -2.59% 1.49% 15.40% 15.94 林国怀 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 08-19 1.0816 1.1161 -2.99% 2.11% 15.35% 1.24 林国怀 等 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 08-21 1.5300 3.6040 1.06% -4.73% 15.30% 18.80 邹欣 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 08-21 1.7652 1.7652 1.16% -1.67% 15.12% 1.06 邹欣 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 08-21 1.2498 1.2498 -0.10% 1.22% 15.02% 0.58 徐留明 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 08-19 1.6217 1.6915 -2.59% 1.28% 14.94% 0.54 林国怀 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 08-19 1.2223 1.2223 -2.95% 0.70% 14.86% 1.89 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 08-19 1.2054 1.2054 -2.95% 0.49% 14.40% 1.04 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 08-21 1.2348 1.2348 -0.11% 0.90% 14.33% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 08-19 1.2657 1.2657 -2.13% 1.46% 13.94% 16.92 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 08-19 1.2479 1.2479 -2.14% 1.27% 13.54% 6.28 林国怀 0.10% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 08-21 1.3003 1.3003 0.71% 6.13% 12.75% 0.33 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 08-21 1.2932 1.2932 0.71% 5.91% 12.31% 1.40 田大伟 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 08-19 1.2200 1.2200 -1.91% 1.51% 11.74% 20.87 林国怀 等 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 08-19 1.2143 1.2143 -1.91% 1.35% 11.40% 19.15 林国怀 等 0.00% 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 08-21 1.1205 1.1205 0.68% 1.92% 10.59% 0.51 田大伟 0.12% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 08-19 1.9202 1.9202 -1.56% 1.52% 10.33% 1.08 林国怀 0.00% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 08-21 1.1158 1.1158 0.69% 1.71% 10.16% 2.54 田大伟 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 08-19 1.9034 1.9034 -1.56% 1.42% 10.12% 8.61 林国怀 0.10% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 08-21 1.1282 1.2653 0.21% 2.58% 8.92% 1.97 张晓峰 0.15% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 08-21 1.0979 4.3125 0.09% -3.88% 8.58% 25.64 虞淼 0.10% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 08-21 1.0893 1.2484 0.21% 2.26% 8.26% 2.08 张晓峰 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 08-19 1.1723 1.1723 -1.39% 0.46% 7.91% 11.91 林国怀 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 08-19 1.1538 1.1538 -1.38% 0.26% 7.49% 0.18 林国怀 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1453 1.1453 0.03% 0.93% 5.73% 33.62 虞淼 等 0.08% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 08-19 1.2047 1.2047 -0.81% -1.32% 5.63% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 08-21 1.2204 1.2204 0.09% 0.88% 5.36% 4.14 朱喆丰 等 0.12% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1272 1.1272 0.04% 0.74% 5.34% 5.92 虞淼 等 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 08-19 1.1908 1.1908 -0.81% -1.47% 5.30% 1.51 刘潇 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 08-19 1.2429 1.2429 -0.38% 0.98% 5.18% 1.43 刘潇 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 08-21 1.1943 1.1943 0.09% 0.67% 4.95% 1.41 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 08-19 1.2309 1.2309 -0.38% 0.88% 4.94% 5.79 刘潇 0.10% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 08-21 1.5335 1.6014 -0.07% -0.08% 4.88% 62.13 张睿 等 0.08% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-利率债 08-21 1.0115 1.2665 0.02% 2.45% 4.79% 80.28 季伟杰 - 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 08-21 1.2221 1.2221 -0.11% 0.42% 4.60% 2.39 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 08-21 1.4778 1.5457 -0.07% -0.28% 4.46% 17.12 张睿 等 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 08-19 1.2014 1.2014 -0.53% 0.75% 4.46% 2.10 林国怀 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 08-21 1.0635 1.0635 -0.04% 0.04% 4.42% 0.92 翟秀华 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 08-21 1.2072 1.2072 -0.10% 0.32% 4.39% 0.46 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 08-19 1.1894 1.1894 -0.53% 0.65% 4.23% 7.68 林国怀 0.10% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 08-21 1.0458 1.0458 -0.04% -0.17% 4.00% 0.86 翟秀华 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-信用债 08-21 1.2104 1.2764 -0.02% 2.20% 3.91% 173.42 王帅 0.06% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-信用债 08-21 1.2394 1.4186 -0.02% 1.92% 3.87% 225.78 王帅 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-信用债 08-21 1.2124 1.2664 -0.02% 2.09% 3.73% 57.40 王帅 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-信用债 08-21 1.2240 1.4012 -0.02% 1.80% 3.66% 128.66 王帅 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1560 1.3910 0.00% 1.44% 3.48% 9.14 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 08-19 1.1623 1.1623 -0.27% 1.12% 3.44% 22.93 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 08-21 2.7356 2.7356 0.15% -1.70% 3.41% 0.70 申庆 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 08-21 1.1081 1.1431 -0.01% 1.73% 3.40% 108.74 田志祥 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 08-21 1.0330 1.5462 -0.01% 1.79% 3.25% 23.77 季伟杰 等 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 08-21 1.1036 1.1366 -0.01% 1.65% 3.23% 58.85 田志祥 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 08-19 1.1498 1.1498 -0.28% 0.99% 3.19% 36.47 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 08-21 1.0911 1.1721 0.95% -1.21% 3.09% 1.76 田大伟 0.15% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1412 1.3592 0.01% 1.23% 3.07% 0.71 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 08-21 1.0662 1.1082 -0.02% 1.59% 3.05% 8.37 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 08-21 1.0508 1.1108 -0.02% 1.66% 3.03% 71.42 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 08-21 1.0248 1.1322 -0.01% 1.65% 2.99% 60.92 季伟杰 等 - 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 08-21 1.0245 1.2675 -0.01% 1.64% 2.96% 52.16 季伟杰 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 08-21 1.0877 1.4118 -0.01% 1.66% 2.95% 74.84 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 08-21 1.0525 1.0775 -0.01% 1.98% 2.94% 4.34 斯子文 等 0.06% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 08-21 2.7135 2.7135 0.15% -1.94% 2.91% 30.34 申庆 0.12% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 08-21 1.0285 1.3624 -0.02% 1.60% 2.86% 100.95 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0884 1.0884 0.08% -0.20% 2.76% 62.64 朱喆丰 等 0.40% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 08-21 1.0429 1.0679 -0.01% 1.90% 2.73% 0.03 斯子文 等 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 08-21 1.1746 1.1746 0.00% 1.38% 2.62% 76.37 田志祥 0.03% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 08-21 1.0901 1.0901 -0.01% 1.32% 2.51% 27.91 王健 0.03% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 08-21 2.6424 2.6424 0.15% -2.15% 2.50% 2.06 申庆 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 08-21 1.0852 1.1601 0.95% -1.52% 2.49% 1.37 田大伟 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 08-21 1.1663 1.1663 0.00% 1.30% 2.46% 95.45 田志祥 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 08-21 1.0859 1.1606 -0.01% 1.47% 2.43% 10.13 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1301 1.1301 0.03% 0.13% 2.35% 28.37 徐留明 等 0.80% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0796 1.0796 0.07% -0.42% 2.34% 9.20 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 08-21 1.0841 1.0841 -0.01% 1.21% 2.30% 2.53 王健 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 08-21 1.0272 1.0616 0.00% 1.44% 2.29% 52.15 季伟杰 0.05% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 08-21 1.2688 1.2688 -0.30% -5.39% 2.22% 0.13 申庆 等 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 08-21 1.0268 1.0591 0.00% 1.39% 2.19% 6.51 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 08-21 1.0441 1.0441 0.00% 1.00% 1.99% 21.08 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 08-21 1.0439 1.0439 0.00% 0.99% 1.98% 0.01 邓娟 - 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1160 1.1160 0.02% -0.08% 1.94% 12.09 徐留明 等 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 08-21 1.6333 2.1883 -0.06% -0.56% 1.84% 5.09 张睿 0.08% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 08-21 1.0406 1.0406 0.00% 0.89% 1.79% 45.49 邓娟 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 08-21 1.1459 1.1459 0.00% 0.83% 1.65% 47.95 谢芝兰 0.03% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 08-21 1.2553 1.2553 -0.31% -5.71% 1.57% 7.85 申庆 等 0.12% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 08-21 1.1370 1.1370 0.00% 0.75% 1.50% 69.92 谢芝兰 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 08-21 1.4411 2.1251 -0.06% -0.76% 1.44% 0.38 张睿 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 08-21 1.0565 1.0565 0.00% 0.64% 1.29% 91.98 王健 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 08-21 1.2278 1.2278 -0.31% -5.90% 1.16% 0.60 申庆 等 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 08-21 1.1033 1.1033 -0.05% -3.19% -0.35% 7.85 刘琦 等 1.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 08-21 0.9538 0.9538 1.61% -10.65% -0.54% 10.59 吴钊华 0.15% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 08-21 1.0899 1.0899 -0.04% -3.39% -0.76% 10.68 刘琦 等 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 08-21 0.9237 0.9237 1.61% -10.93% -1.15% 0.49 吴钊华 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 08-21 1.0107 1.0107 -0.05% -8.40% -2.60% 6.59 刘琦 等 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 08-21 0.9886 0.9886 -0.05% -8.59% -2.98% 0.25 刘琦 等 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 08-21 0.9088 0.9088 1.23% -9.75% -4.05% 8.77 陈聪 0.15% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 08-21 1.1576 1.1576 -0.76% -8.16% -7.09% 8.32 童兰 1.50% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 08-21 1.1577 1.1577 -0.76% -8.16% -7.09% 0.17 童兰 - 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 08-21 1.1352 1.1352 -0.77% -8.44% -7.63% 2.71 童兰 0.00% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 08-21 1.0706 1.0706 0.43% 1.07% - 0.61 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 08-21 1.0675 1.0675 0.43% 0.91% - 1.21 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 08-21 1.1645 1.1645 0.18% 0.98% - 0.70 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 08-21 1.1683 1.1683 0.19% 1.19% - 0.84 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9676 0.9676 -0.04% -2.99% - 11.85 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9665 0.9665 -0.04% -3.35% - 0.00 刘琦 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0102 1.0102 -0.29% - - 3.36 刘潇 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 指数型-股票 08-21 1.0719 1.0719 0.90% - - 0.16 黄志远 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 指数型-股票 08-21 1.0728 1.0728 0.90% - - 0.30 黄志远 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0060 1.0060 -0.25% - - 33.86 刘潇 等 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买
兴全悦加混合C 026944 详情 混合型-偏债 08-21 1.0012 1.0012 - - - 37.13 斯子文 等 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 详情 混合型-偏债 08-21 1.0021 1.0021 - - - 6.33 斯子文 等 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 详情 指数型-股票 08-21 1.0017 1.0017 0.67% - - 0.47 田大伟 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 详情 指数型-股票 08-21 1.0012 1.0012 0.67% - - 0.80 田大伟 0.00% 购买
兴全磐盈债券A 027315 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0044 1.0044 - - - 2.19 翟秀华 - 购买
兴全磐盈债券C 027316 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0040 1.0040 - - - 6.16 翟秀华 0.00% 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 详情 股票型 08-21 1.0536 1.0536 -0.13% - - 1.07 黄志远 0.80% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0038 1.0038 - - - 28.22 丁凯琳 等 - 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 详情 股票型 08-21 1.0527 1.0527 -0.14% - - 2.76 黄志远 0.00% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0044 1.0044 - - - 7.69 丁凯琳 等 - 购买
兴全合辰混合A 023205 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 童兰 0.80% 购买
兴全合辰混合C 023206 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 童兰 0.00% 购买
兴全沪深300质量ETF联接A 027254 详情 指数型-股票 08-21 1.0053 1.0053 -0.10% - - 0.47 黄志远 0.03% 购买
兴全沪深300质量ETF联接C 027255 详情 指数型-股票 08-21 1.0051 1.0051 -0.10% - - 1.83 黄志远 0.00% 购买
兴全优加混合A 026976 详情 混合型-偏债 08-21 1.0051 1.0051 - - - 2.71 斯子文 等 - 购买
兴全优加混合C 026977 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 斯子文 等 - 购买
兴全科技优选混合发起式C 027318 详情 混合型-偏股 08-21 1.0110 1.0110 - - - 1.87 陈泓志 0.00% 购买
兴全科技优选混合发起式A 027317 详情 混合型-偏股 08-21 1.0112 1.0112 - - - 3.30 陈泓志 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2528 0.9200% 0.92% 0.93% 0.25% 2,130.41 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3537 1.2990% 1.30% 1.31% 0.33% 1,431.65 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3098 1.1370% 1.14% 1.15% 0.29% 96.09 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3386 1.2680% 1.27% 1.27% 0.32% 86.11 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2728 1.0250% 1.03% 1.03% 0.26% 11.75 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2728 1.0250% 1.03% 1.03% 0.26% 886.75 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3537 1.2990% 1.30% 1.31% 0.33% 73.14 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2879 1.0540% 1.06% 1.06% 0.27% 24.65 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 详情 指数型-股票 08-21 0.9630 0.9630 -0.11% 0.9630 0.00% 2.30 田大伟
价值ETF兴全 159079 详情 指数型-股票 08-21 0.9973 0.9973 -0.58% 0.9960 0.13% 2.35 黄志远