兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 02-09 1.8324 1.8324 3.25% 23.51% 55.88% 1.42 邹欣 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 02-09 2.8021 2.8021 2.45% 33.70% 55.40% 42.67 杨世进 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 02-09 1.8121 1.8121 3.24% 23.20% 55.01% 1.51 邹欣 0.00% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 02-09 2.6901 2.6901 2.45% 33.31% 54.47% 9.95 杨世进 0.00% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 02-09 3.4764 6.2224 2.06% 41.19% 52.13% 15.91 余明强 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 02-09 1.5235 1.5235 2.64% 31.25% 49.17% 1.77 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 02-09 1.5002 1.5002 2.63% 30.88% 48.31% 0.79 程剑 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 02-09 2.2322 2.2322 2.56% 22.54% 45.47% 14.81 谢治宇 1.50% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 02-09 3.6827 4.2748 2.81% 47.51% 45.05% 20.89 陈宇 0.10% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 02-09 0.9899 0.9899 2.88% 26.05% 44.83% 40.72 杨世进 等 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 02-09 5.0990 5.9590 1.84% 35.36% 42.19% 139.43 乔迁 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 02-09 1.6270 3.7010 1.69% 29.74% 41.23% 22.68 邹欣 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 02-09 1.2209 1.5209 2.83% 31.43% 40.38% 5.20 何以广 0.15% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 02-09 1.0094 1.0094 2.87% 11.97% 39.77% 13.42 陈聪 等 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 02-09 1.2927 1.2927 1.07% 25.49% 37.73% 14.42 谢书英 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 02-09 1.0788 1.0788 -0.23% 16.60% 37.65% 17.24 吴钊华 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 02-09 1.2665 1.2665 1.07% 25.11% 36.90% 9.85 谢书英 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 02-09 1.0481 1.0481 -0.24% 16.24% 36.81% 0.71 吴钊华 0.00% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 02-09 2.2164 8.4290 2.01% 32.81% 36.06% 216.88 谢治宇 0.12% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 02-09 2.4680 2.5280 1.69% 30.44% 35.90% 93.17 乔迁 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 02-09 2.0758 2.0758 2.65% 20.71% 35.62% 140.05 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 02-09 2.0030 2.0030 2.64% 20.33% 34.79% 13.09 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 02-09 3.8920 4.0820 2.50% 32.38% 34.11% 28.52 何以广 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 02-09 0.8015 11.0533 2.35% 41.36% 33.81% 140.12 杨世进 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 02-05 1.2043 1.2043 -0.81% 17.79% 32.28% 1.79 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 02-05 1.1902 1.1902 -0.81% 17.55% 31.75% 1.31 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 02-09 1.2837 1.2837 1.63% 19.71% 30.34% 2.67 田大伟 0.12% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 02-05 1.6917 1.6917 -0.76% 17.44% 30.06% 16.24 林国怀 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 02-09 0.8414 0.8414 2.37% 28.73% 29.87% 30.32 陈宇 等 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 02-09 1.2779 1.2779 1.63% 19.47% 29.82% 2.70 田大伟 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 02-05 1.6581 1.6581 -0.76% 17.20% 29.54% 0.39 林国怀 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 02-09 1.2550 1.2550 1.26% 20.86% 29.38% 0.58 徐留明 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 02-09 0.8285 0.8285 2.37% 28.39% 29.21% 0.01 陈宇 等 0.00% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 02-09 1.2439 1.2439 1.25% 20.49% 28.58% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 02-05 1.0975 1.0975 -0.82% 15.97% 27.75% 16.83 林国怀 等 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 02-05 1.0836 1.0836 -0.82% 15.78% 27.36% 0.87 林国怀 等 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 02-05 1.2399 1.2399 -0.63% 15.34% 26.49% 13.36 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 02-05 1.2249 1.2249 -0.62% 15.14% 26.04% 8.02 林国怀 0.10% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 02-09 1.7260 1.7260 1.65% 22.11% 25.81% 41.45 任相栋 等 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 02-09 1.3487 1.3487 2.01% 11.44% 25.62% 0.09 申庆 等 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 02-09 3.1251 3.9451 1.50% 23.25% 25.56% 11.29 虞淼 等 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 02-09 1.6619 1.6619 1.65% 21.73% 25.06% 7.48 任相栋 等 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 02-09 1.3389 1.3389 2.00% 11.09% 24.84% 13.13 申庆 等 0.12% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 02-09 3.3410 5.9050 2.08% 32.16% 24.66% 27.08 程剑 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 02-09 1.3123 1.3123 2.00% 10.86% 24.33% 0.98 申庆 等 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 02-09 1.0232 1.0232 0.51% 19.44% 23.59% 32.80 任相栋 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 02-09 1.0107 1.0107 0.51% 19.26% 23.21% 2.18 任相栋 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 02-09 1.1127 1.1937 0.66% 6.38% 21.56% 1.84 田大伟 0.15% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 02-09 1.2923 4.3583 1.47% 16.08% 21.28% 25.55 虞淼 0.10% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 02-09 1.1878 1.2460 0.73% 6.90% 21.00% 1.69 张晓峰 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 02-09 1.1102 1.1851 0.65% 6.07% 20.83% 1.45 田大伟 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 02-09 1.1820 1.2348 0.72% 6.57% 20.27% 2.29 张晓峰 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 02-05 1.2202 1.2202 -0.18% 9.26% 19.92% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 02-05 1.8842 1.8842 -0.37% 10.84% 19.69% 0.85 林国怀 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 02-05 1.1946 1.1946 -0.53% 12.06% 19.57% 17.71 林国怀 等 1.50% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 02-05 1.2080 1.2080 -0.19% 9.07% 19.52% 2.57 刘潇 0.12% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 02-05 1.8697 1.8697 -0.37% 10.72% 19.43% 8.45 林国怀 0.10% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 02-05 1.1910 1.1910 -0.53% 11.92% 19.21% 21.44 林国怀 等 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 02-05 1.1632 1.1632 -0.36% 9.60% 18.65% 15.56 林国怀 0.15% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 02-09 1.2756 1.2756 1.00% 7.00% 18.43% 13.61 童兰 1.50% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 02-05 1.1472 1.1472 -0.36% 9.38% 18.17% 0.19 林国怀 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 02-09 2.8204 2.8204 1.43% 9.57% 17.89% 0.48 申庆 0.00% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 02-09 1.2547 1.2547 0.99% 6.68% 17.73% 3.70 童兰 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 02-09 2.8047 2.8047 1.43% 9.30% 17.32% 46.62 申庆 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 02-09 2.7370 2.7370 1.43% 9.08% 16.85% 3.62 申庆 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 02-09 1.1126 1.1126 0.80% 8.66% 16.85% 7.79 刘琦 等 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 02-09 1.0906 1.0906 0.80% 8.44% 16.38% 0.37 刘琦 等 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 02-09 1.5405 1.6084 0.53% 7.63% 13.07% 40.39 张睿 等 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 02-09 1.4877 1.5556 0.52% 7.42% 12.63% 7.32 张睿 等 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 02-09 1.2091 1.2091 0.48% 4.70% 10.31% 5.73 朱喆丰 0.12% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 02-05 1.1912 1.1912 -0.12% 4.47% 9.98% 1.90 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 02-05 1.2282 1.2282 -0.13% 4.67% 9.89% 1.22 刘潇 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 02-09 1.1857 1.1857 0.47% 4.49% 9.86% 2.08 朱喆丰 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 02-05 1.1806 1.1806 -0.12% 4.35% 9.71% 7.71 林国怀 0.10% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 02-05 1.2178 1.2178 -0.12% 4.55% 9.62% 6.21 刘潇 0.10% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 02-09 1.1432 1.1432 0.43% 3.75% 9.34% 9.09 刘琦 1.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 02-09 1.1317 1.1317 0.43% 3.54% 8.91% 13.25 刘琦 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 02-09 1.2211 1.2211 0.44% 5.45% 8.59% 2.94 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 02-09 1.2075 1.2075 0.44% 5.34% 8.37% 0.50 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 02-09 1.0661 1.0661 0.08% 4.70% 7.90% 1.39 翟秀华 0.12% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1341 1.1341 0.48% 4.97% 7.65% 2.93 虞淼 等 0.08% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 02-09 1.0506 1.0506 0.08% 4.50% 7.47% 1.12 翟秀华 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1183 1.1183 0.48% 4.76% 7.22% 1.21 虞淼 等 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0904 1.0904 0.25% 3.12% 7.13% 52.77 朱喆丰 0.80% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 02-09 1.6478 2.2028 0.24% 3.80% 7.03% 7.71 张睿 0.08% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0838 1.0838 0.24% 2.91% 6.70% 5.96 朱喆丰 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 02-09 1.4569 2.1409 0.23% 3.59% 6.61% 0.48 张睿 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1302 1.1302 0.36% 2.46% 5.61% 33.34 徐留明 等 0.80% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1185 1.1185 0.37% 2.25% 5.19% 21.12 徐留明 等 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 02-05 1.1468 1.1468 -0.06% 2.35% 4.82% 13.53 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 02-09 1.0104 1.2415 0.04% 2.40% 4.71% 80.32 季伟杰 - 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 02-05 1.1360 1.1360 -0.06% 2.22% 4.57% 25.77 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 02-09 1.1384 1.3734 0.18% 1.53% 2.99% 15.55 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 02-09 1.2141 1.3933 0.11% 1.19% 2.62% 107.15 王帅 0.06% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 02-09 1.1262 1.3442 0.17% 1.32% 2.57% 3.06 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 02-09 1.0332 1.0332 0.03% 0.92% 2.48% 12.61 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 02-09 1.0331 1.0331 0.04% 0.92% 2.48% 0.01 邓娟 - 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 02-09 1.2003 1.3775 0.10% 1.09% 2.42% 63.16 王帅 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 02-09 1.0308 1.0308 0.03% 0.81% 2.27% 38.90 邓娟 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 02-09 1.1818 1.2478 0.13% 0.74% 2.12% 66.92 王帅 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 02-09 1.1578 1.1578 0.03% 0.96% 2.06% 66.33 田志祥 0.03% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 02-09 1.0883 1.1233 0.06% 1.17% 2.05% 35.26 田志祥 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 02-09 1.0841 1.3932 0.05% 1.03% 2.01% 74.49 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 02-09 1.0750 1.0750 0.05% 0.95% 1.99% 23.63 王健 0.03% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 02-09 1.1849 1.2389 0.12% 0.66% 1.96% 19.18 王帅 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 02-09 1.0373 1.2501 0.05% 1.00% 1.92% 51.75 季伟杰 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 02-09 1.0475 1.5270 0.04% 1.03% 1.91% 23.28 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 02-09 1.1506 1.1506 0.03% 0.89% 1.91% 51.80 田志祥 0.00% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 02-09 1.0847 1.1177 0.06% 1.08% 1.89% 18.78 田志祥 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 02-09 1.0702 1.0702 0.04% 0.85% 1.79% 2.40 王健 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 02-09 1.0223 1.1145 0.05% 0.84% 1.77% 60.65 季伟杰 等 - 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 02-09 1.1362 1.1362 0.03% 0.80% 1.72% 72.69 谢芝兰 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 02-09 1.0243 1.3452 0.05% 0.78% 1.66% 100.37 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 02-09 1.1282 1.1282 0.02% 0.71% 1.56% 67.78 谢芝兰 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 02-09 1.0497 1.0497 0.01% 0.64% 1.56% 83.63 王健 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 02-09 1.0706 1.0906 0.07% 0.85% 1.49% 12.00 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 02-09 1.0724 1.0924 0.07% 0.75% 1.48% 66.91 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 02-09 1.0787 1.1445 0.05% 0.41% 1.06% 10.03 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 02-09 1.0267 1.0467 0.05% 0.63% 1.02% 68.44 季伟杰 0.05% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 02-09 1.0247 1.0447 0.05% 0.57% 0.91% 3.45 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 02-09 1.0305 1.0555 0.05% 0.17% 0.01% 12.33 斯子文 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 02-09 1.0219 1.0469 0.05% 0.03% -0.44% 2.22 斯子文 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 02-09 1.2463 1.2463 1.52% 10.64% - 0.36 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 02-09 1.2421 1.2421 1.52% 10.43% - 1.25 田大伟 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 02-09 5.0740 5.9340 1.81% 34.95% - 7.82 乔迁 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 02-09 2.2059 8.3891 2.01% 32.43% - 1.35 谢治宇 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 02-09 1.2194 1.2194 3.74% 21.73% - 3.15 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 02-09 1.2148 1.2148 3.73% 21.36% - 0.01 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 02-09 1.1137 1.1137 1.74% 11.53% - 0.88 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 02-09 1.1113 1.1113 1.72% 11.30% - 4.93 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 02-09 1.2756 1.2756 0.99% 7.00% - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 02-09 1.0655 1.0655 1.51% - - 1.36 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 02-09 1.0641 1.0641 1.50% - - 2.94 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 02-09 1.1428 1.1428 1.61% - - 1.67 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 02-09 1.1441 1.1441 1.61% - - 1.78 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 刘琦 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2992 1.0950% 1.09% 1.08% 0.28% 1,943.09 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3857 1.4270% 1.42% 1.43% 0.36% 1,288.31 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3419 1.2640% 1.26% 1.26% 0.32% 112.52 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3972 1.4480% 1.44% 1.44% 0.36% 163.13 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3313 1.2040% 1.20% 1.20% 0.30% 12.74 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3316 1.2050% 1.20% 1.20% 0.30% 821.69 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3860 1.4270% 1.42% 1.43% 0.36% 100.14 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3275 1.1850% 1.18% 1.18% 0.30% 16.44 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全沪深300质量ETF 563960 详情 指数型-股票 02-09 1.0014 1.0014 0.60% 1.0000 0.14% 11.59 田大伟