兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 05-25 4.6282 7.3742 1.19% 63.34% 112.58% 18.09 余明强 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 05-25 4.5593 5.2924 1.76% 57.54% 95.12% 20.76 陈宇 0.10% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 05-25 1.9312 1.9312 2.34% 39.39% 83.47% 1.99 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 05-25 1.8983 1.8983 2.34% 38.98% 82.39% 1.20 程剑 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 05-25 4.3370 6.9010 2.60% 49.60% 80.11% 24.89 程剑 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 05-25 3.2577 3.2577 1.10% 33.55% 78.91% 41.98 杨世进 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 05-25 0.9515 11.6524 1.15% 41.07% 78.02% 129.35 杨世进 等 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 05-25 3.1222 3.1222 1.09% 33.16% 77.85% 12.27 杨世进 0.00% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 05-25 2.6471 10.0670 2.18% 34.97% 73.43% 192.88 谢治宇 0.12% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 05-25 2.6300 10.0019 2.18% 34.58% 72.41% 1.64 谢治宇 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 05-25 1.2909 1.2909 0.23% 49.27% 69.70% 11.69 吴钊华 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 05-25 1.4061 1.4061 4.09% 47.70% 68.78% 23.59 张传杰 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 05-25 1.2520 1.2520 0.22% 48.82% 68.66% 0.52 吴钊华 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 05-25 1.3878 1.3878 4.09% 47.48% 68.26% 1.28 张传杰 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 05-25 5.5850 6.4450 1.58% 25.82% 67.22% 139.93 乔迁 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 05-25 4.5310 4.7210 2.19% 29.31% 66.89% 26.08 何以广 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 05-25 5.5490 6.4090 1.57% 25.46% 66.24% 12.09 乔迁 0.00% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 05-25 1.3807 1.6807 2.05% 26.24% 64.20% 4.13 何以广 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 05-25 1.1125 1.1125 1.83% 26.19% 62.15% 34.43 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 05-25 0.9628 0.9628 1.29% 33.72% 60.71% 30.15 陈宇 等 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 05-25 0.9467 0.9467 1.28% 33.41% 59.89% 0.02 陈宇 等 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 05-25 2.0502 2.0502 0.81% 26.84% 58.78% 1.62 邹欣 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 05-25 2.0240 2.0240 0.81% 26.46% 57.89% 1.45 邹欣 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 05-25 2.4567 2.4567 0.78% 21.50% 57.59% 13.57 谢治宇 1.50% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 05-25 1.4443 1.4443 0.11% 22.69% 56.46% 11.98 谢书英 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 05-25 1.4125 1.4125 0.10% 22.33% 55.51% 10.18 谢书英 0.00% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 05-25 2.5360 2.5960 0.88% 17.03% 50.33% 82.73 乔迁 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 05-25 2.2334 2.2334 0.84% 17.34% 46.53% 125.89 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 05-25 2.1514 2.1514 0.84% 16.99% 45.64% 11.21 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 05-25 1.6930 3.7670 0.53% 24.12% 44.58% 21.49 邹欣 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 05-25 1.3601 1.3601 0.93% 17.69% 39.53% 2.86 田大伟 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 05-25 1.3524 1.3524 0.93% 17.46% 38.96% 2.52 田大伟 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 05-25 1.8979 1.8979 0.15% 21.25% 38.03% 34.45 张传杰 等 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 05-25 1.8243 1.8243 0.14% 20.89% 37.21% 6.22 张传杰 等 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 05-25 3.2420 4.0620 0.06% 17.28% 35.51% 11.06 虞淼 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 05-21 1.2513 1.2513 -1.74% 14.77% 31.33% 1.52 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 05-21 1.2352 1.2352 -1.73% 14.54% 30.81% 1.04 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 05-21 1.6849 1.7557 -1.38% 13.81% 30.32% 14.09 林国怀 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 05-21 1.1151 1.1501 -1.26% 13.51% 29.80% 13.09 林国怀 等 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 05-21 1.6490 1.7188 -1.38% 13.59% 29.78% 0.37 林国怀 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 05-21 1.1001 1.1346 -1.25% 13.35% 29.42% 0.66 林国怀 等 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 05-21 1.2813 1.2813 -1.30% 11.65% 26.47% 14.80 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 05-21 1.2645 1.2645 -1.30% 11.46% 26.02% 6.59 林国怀 0.10% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 05-25 1.1493 4.3639 -0.50% 10.95% 24.19% 25.93 虞淼 0.10% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 05-25 0.9485 0.9485 0.03% -0.17% 23.84% 10.34 陈聪 等 0.15% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 05-21 1.2291 1.2291 -0.87% 9.47% 21.27% 23.61 林国怀 等 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 05-21 1.2243 1.2243 -0.87% 9.30% 20.91% 21.22 林国怀 等 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 05-25 1.2059 1.2059 -0.38% 4.34% 20.29% 0.59 徐留明 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 05-25 1.1932 1.1932 -0.39% 4.04% 19.56% 0.08 徐留明 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 05-21 1.9284 1.9284 -0.89% 8.12% 19.15% 0.97 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 05-21 1.9124 1.9124 -0.90% 8.01% 18.90% 8.20 林国怀 0.10% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 05-25 1.2587 1.2587 0.85% 6.89% 18.79% 0.31 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 05-25 1.2530 1.2530 0.85% 6.67% 18.33% 0.85 田大伟 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 05-21 1.1802 1.1802 -0.87% 7.03% 16.66% 13.34 林国怀 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 05-21 1.1627 1.1627 -0.87% 6.83% 16.20% 0.16 林国怀 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 05-25 1.2811 1.2811 0.81% 4.59% 14.95% 0.12 申庆 等 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 05-25 1.2695 1.2695 0.80% 4.26% 14.23% 10.72 申庆 等 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 05-25 1.2429 1.2429 0.80% 4.05% 13.78% 0.76 申庆 等 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 05-21 1.2024 1.2024 -0.74% 3.58% 13.55% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 05-25 2.7067 2.7067 1.55% 1.86% 13.51% 0.68 申庆 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 05-21 1.1894 1.1894 -0.74% 3.43% 13.19% 1.82 刘潇 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 05-25 2.6880 2.6880 1.55% 1.62% 12.96% 39.43 申庆 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 05-25 2.6201 2.6201 1.55% 1.41% 12.51% 3.09 申庆 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 05-25 1.1740 1.2322 0.09% 3.15% 12.39% 2.28 张晓峰 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 05-25 1.0794 1.1604 0.56% 2.06% 12.14% 2.34 田大伟 0.15% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 05-25 1.1663 1.2191 0.09% 2.85% 11.71% 2.17 张晓峰 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 05-25 1.5202 1.5881 -0.18% 2.96% 11.69% 65.45 张睿 等 0.08% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 05-25 1.0751 1.1500 0.55% 1.75% 11.48% 1.14 田大伟 0.00% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 05-25 1.4665 1.5344 -0.18% 2.76% 11.25% 13.51 张睿 等 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 05-25 1.2190 1.2190 -0.22% 3.62% 8.53% 2.68 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1504 1.1504 0.02% 4.27% 8.51% 11.74 虞淼 等 0.08% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 05-25 1.2047 1.2047 -0.22% 3.51% 8.32% 0.49 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 05-21 1.2354 1.2354 -0.29% 3.22% 8.24% 1.36 刘潇 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1332 1.1332 0.01% 4.08% 8.09% 1.99 虞淼 等 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 05-21 1.2241 1.2241 -0.29% 3.10% 7.98% 6.11 刘潇 0.10% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 05-21 1.1983 1.1983 -0.38% 2.90% 7.72% 2.04 林国怀 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 05-21 1.1869 1.1869 -0.39% 2.80% 7.48% 7.39 林国怀 0.10% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 05-25 1.0585 1.0585 -0.16% 2.41% 6.97% 1.16 翟秀华 0.12% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 05-25 1.0419 1.0419 -0.16% 2.20% 6.54% 0.98 翟秀华 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 05-25 1.6349 2.1899 0.04% 1.44% 6.38% 5.93 张睿 0.08% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 05-25 1.2017 1.2017 0.30% 0.54% 6.08% 4.80 朱喆丰 0.12% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 05-25 1.4439 2.1279 0.04% 1.24% 5.95% 0.39 张睿 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 05-25 1.1771 1.1771 0.30% 0.34% 5.65% 1.69 朱喆丰 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1448 1.1448 0.26% 2.43% 5.07% 32.41 徐留明 等 0.80% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 05-21 1.1587 1.1587 -0.15% 2.25% 4.84% 14.68 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 05-25 1.0128 1.2552 0.04% 2.35% 4.81% 80.34 季伟杰 - 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0907 1.0907 0.19% 1.41% 4.73% 82.65 朱喆丰 0.40% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1316 1.1316 0.26% 2.22% 4.64% 15.04 徐留明 等 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 05-21 1.1470 1.1470 -0.14% 2.13% 4.59% 29.53 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0829 1.0829 0.19% 1.21% 4.32% 12.02 朱喆丰 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 05-25 1.0541 1.0541 0.05% -2.59% 3.67% 7.81 刘琦 等 0.12% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1535 1.3885 0.06% 2.42% 3.59% 10.60 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 05-25 1.2318 1.4110 0.02% 2.40% 3.30% 160.43 王帅 0.06% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 05-25 1.0321 1.0321 0.05% -2.77% 3.26% 0.33 刘琦 等 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1398 1.3578 0.06% 2.22% 3.17% 0.76 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 05-25 1.2172 1.3944 0.03% 2.30% 3.10% 100.53 王帅 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 05-25 1.1014 1.1364 0.03% 1.89% 2.99% 37.30 田志祥 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 05-25 1.2005 1.2665 0.03% 2.46% 2.95% 126.80 王帅 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 05-25 1.0272 1.5404 0.03% 1.90% 2.93% 23.69 季伟杰 等 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 05-25 1.0973 1.1303 0.03% 1.81% 2.82% 36.48 田志祥 0.00% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 05-25 1.2029 1.2569 0.02% 2.36% 2.77% 42.88 王帅 0.00% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 05-25 1.0819 1.4060 0.03% 1.73% 2.76% 74.21 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 05-25 1.0188 1.2618 0.02% 1.71% 2.70% 51.75 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 05-25 1.0188 1.1262 0.02% 1.69% 2.61% 61.32 季伟杰 等 - 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 05-25 1.1219 1.1219 -0.02% -0.87% 2.57% 9.78 刘琦 1.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 05-25 1.1692 1.1692 0.03% 1.48% 2.53% 64.69 田志祥 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 05-25 1.0227 1.3566 0.04% 1.63% 2.50% 101.41 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 05-25 1.0857 1.0857 0.02% 1.53% 2.41% 21.08 王健 0.03% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 05-25 1.0818 1.1018 0.03% 1.68% 2.39% 5.94 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 05-25 1.0840 1.1040 0.03% 1.76% 2.37% 58.48 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 05-25 1.1613 1.1613 0.02% 1.40% 2.36% 63.50 田志祥 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 05-25 1.0403 1.0403 0.02% 1.09% 2.34% 14.45 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 05-25 1.0401 1.0401 0.02% 1.09% 2.33% 0.01 邓娟 - 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 05-25 1.0802 1.0802 0.02% 1.43% 2.20% 1.97 王健 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 05-25 1.1093 1.1093 -0.03% -1.07% 2.15% 12.93 刘琦 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 05-25 1.0372 1.0372 0.01% 0.98% 2.13% 50.02 邓娟 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 05-25 1.0218 1.0562 0.03% 1.31% 1.87% 43.53 季伟杰 0.05% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 05-25 1.0463 1.0713 0.04% 1.87% 1.79% 6.29 斯子文 等 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 05-25 1.0216 1.0539 0.03% 1.24% 1.77% 0.55 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 05-25 1.1426 1.1426 0.01% 0.91% 1.74% 49.73 谢芝兰 0.03% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 05-25 1.0802 1.1549 0.04% 1.53% 1.68% 10.05 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 05-25 1.1341 1.1341 0.01% 0.84% 1.58% 69.81 谢芝兰 0.00% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 05-25 1.0372 1.0622 0.05% 1.77% 1.58% 0.02 斯子文 等 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 05-25 1.0542 1.0542 0.01% 0.72% 1.40% 86.93 王健 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 05-25 1.1349 1.1349 -0.34% -5.68% -3.44% 10.06 童兰 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 05-25 1.1145 1.1145 -0.35% -5.95% -4.01% 4.15 童兰 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 05-25 1.4566 1.4566 1.29% 40.76% - 2.74 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 05-25 1.4488 1.4488 1.29% 40.36% - 0.02 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 05-25 1.1011 1.1011 0.69% 4.97% - 0.64 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 05-25 1.0975 1.0975 0.69% 4.76% - 3.40 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 05-25 1.1350 1.1350 -0.34% -5.68% - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 05-25 1.1003 1.1003 1.24% 9.04% - 0.90 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 05-25 1.0979 1.0979 1.24% 8.86% - 1.69 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 05-25 1.2158 1.2158 1.46% 25.64% - 0.89 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 05-25 1.2185 1.2185 1.46% 25.89% - 1.10 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 05-25 0.9866 0.9866 -0.02% - - 18.89 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 05-25 0.9859 0.9859 -0.03% - - 0.00 刘琦 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-稳健型 05-15 1.0059 1.0059 - - - 3.36 刘潇 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 指数型-股票 05-25 1.1757 1.1757 1.64% - - 0.33 黄志远 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 指数型-股票 05-25 1.1761 1.1761 1.65% - - 0.31 黄志远 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 FOF-稳健型 05-15 1.0008 1.0008 - - - 33.86 刘潇 等 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买
兴全悦加混合C 026944 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 斯子文 等 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 斯子文 等 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 详情 指数型-股票 - - - - - - - 田大伟 0.30% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 详情 指数型-股票 - - - - - - - 田大伟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2840 1.0130% 1.03% 1.06% 0.26% 1,902.79 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3605 1.3630% 1.33% 1.33% 0.34% 1,334.93 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3167 1.2000% 1.17% 1.16% 0.30% 108.41 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3416 1.2600% 1.31% 1.32% 0.33% 162.04 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2758 1.0180% 1.07% 1.07% 0.27% 12.52 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2758 1.0180% 1.07% 1.07% 0.27% 917.66 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3609 1.3630% 1.33% 1.33% 0.34% 93.92 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3033 1.1200% 1.09% 1.08% 0.28% 21.58 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 详情 指数型-股票 05-25 0.9602 0.9602 -0.36% 0.9590 0.12% 3.01 田大伟