兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 04-30 4.0887 6.8347 0.48% 38.24% 91.02% 18.09 余明强 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 04-30 4.0761 4.7315 1.72% 35.30% 72.42% 20.76 陈宇 0.10% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 04-30 1.6878 1.6878 -0.11% 17.67% 67.22% 1.99 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 04-30 1.6597 1.6597 -0.11% 17.31% 66.25% 1.20 程剑 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 04-30 2.9652 2.9652 0.50% 16.85% 65.36% 41.98 杨世进 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 04-30 5.4720 6.3320 0.53% 16.97% 64.82% 139.93 乔迁 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 04-30 2.8429 2.8429 0.50% 16.51% 64.37% 12.27 杨世进 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 04-30 5.4390 6.2990 0.54% 16.62% 63.87% 12.09 乔迁 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 04-30 0.8643 11.3041 0.55% 22.23% 63.08% 129.35 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 04-30 2.4351 9.2607 1.03% 18.15% 60.71% 192.88 谢治宇 0.12% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 04-30 2.4203 9.2044 1.03% 17.80% 59.77% 1.64 谢治宇 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 04-30 4.2660 4.4560 -0.21% 16.02% 59.48% 26.08 何以广 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 04-30 3.8090 6.3730 0.03% 25.01% 59.44% 24.89 程剑 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 04-30 1.3107 1.6107 -0.26% 14.19% 58.29% 4.13 何以广 0.15% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 04-30 1.9777 1.9777 0.12% 16.42% 54.94% 1.62 邹欣 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 04-30 1.9533 1.9533 0.11% 16.08% 54.08% 1.45 邹欣 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 04-30 1.1184 1.1184 0.62% 17.32% 53.67% 11.69 吴钊华 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 04-30 2.5650 2.6250 0.27% 11.91% 53.23% 82.73 乔迁 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 04-30 1.0274 1.0274 0.71% 11.18% 53.00% 34.43 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 04-30 1.0852 1.0852 0.62% 16.96% 52.74% 0.52 吴钊华 0.00% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 04-30 1.3758 1.3758 -0.14% 15.17% 52.68% 11.98 谢书英 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 04-30 2.3472 2.3472 0.96% 11.47% 52.63% 13.57 谢治宇 1.50% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 04-30 1.3461 1.3461 -0.14% 14.83% 51.76% 10.18 谢书英 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 04-30 0.8976 0.8976 1.12% 19.63% 48.63% 30.15 陈宇 等 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 04-30 1.1952 1.1952 0.07% 21.08% 48.55% 23.59 张传杰 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 04-30 1.1798 1.1798 0.06% 20.89% 48.09% 1.28 张传杰 0.00% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 04-30 0.8829 0.8829 1.11% 19.34% 47.86% 0.02 陈宇 等 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 04-30 2.1628 2.1628 0.99% 9.32% 44.18% 125.89 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 04-30 2.0842 2.0842 0.98% 8.99% 43.29% 11.21 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 04-30 1.6370 3.7110 0.24% 13.21% 43.09% 21.49 邹欣 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 04-30 1.3412 1.3412 -0.03% 12.73% 41.36% 2.86 田大伟 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 04-30 1.3339 1.3339 -0.04% 12.51% 40.78% 2.52 田大伟 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 04-30 3.2467 4.0667 -0.30% 14.76% 38.36% 11.06 虞淼 等 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 04-30 1.8274 1.8274 -0.45% 12.06% 37.50% 34.45 张传杰 等 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 04-30 1.7572 1.7572 -0.45% 11.72% 36.68% 6.22 张传杰 等 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 04-28 1.2316 1.2316 -0.53% 5.89% 33.71% 1.52 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 04-28 1.2161 1.2161 -0.53% 5.67% 33.18% 1.04 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 04-28 1.7327 1.7327 -0.43% 6.16% 32.64% 14.09 林国怀 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 04-28 1.6967 1.6967 -0.43% 5.95% 32.10% 0.37 林国怀 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 04-28 1.1269 1.1269 -0.59% 6.11% 31.60% 13.09 林国怀 等 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 04-28 1.1120 1.1120 -0.58% 5.96% 31.21% 0.66 林国怀 等 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 04-30 1.2586 1.2586 -0.68% 8.14% 28.70% 0.59 徐留明 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 04-28 1.2644 1.2644 -0.43% 5.54% 28.03% 14.80 林国怀 0.00% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 04-30 1.2459 1.2459 -0.68% 7.81% 27.93% 0.08 徐留明 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 04-30 1.1680 4.3826 -0.03% 11.70% 27.78% 25.93 虞淼 0.10% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 04-28 1.2481 1.2481 -0.43% 5.36% 27.58% 6.59 林国怀 0.10% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 04-30 0.9462 0.9462 -1.29% -3.38% 26.51% 10.34 陈聪 等 0.15% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 04-28 1.2163 1.2163 -0.34% 5.01% 22.64% 23.61 林国怀 等 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 04-28 1.2117 1.2117 -0.34% 4.85% 22.27% 21.22 林国怀 等 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 04-30 1.2403 1.2403 -0.20% 3.90% 20.85% 0.31 田大伟 0.12% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 04-28 1.9161 1.9161 -0.27% 4.01% 20.81% 0.97 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 04-28 1.9005 1.9005 -0.27% 3.91% 20.55% 8.20 林国怀 0.10% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 04-30 1.2350 1.2350 -0.20% 3.69% 20.37% 0.85 田大伟 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 04-30 1.2120 1.2702 -0.57% 7.20% 20.29% 2.28 张晓峰 0.15% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 04-30 1.2046 1.2574 -0.56% 6.89% 19.56% 2.17 张晓峰 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 04-30 1.1058 1.1868 -0.85% 4.29% 19.54% 2.34 田大伟 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 04-30 1.1019 1.1768 -0.85% 3.99% 18.84% 1.14 田大伟 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 04-28 1.1734 1.1734 -0.36% 2.84% 18.62% 13.34 林国怀 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 04-28 1.1563 1.1563 -0.35% 2.65% 18.17% 0.16 林国怀 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 04-30 2.7324 2.7324 -0.73% 1.02% 17.62% 0.68 申庆 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 04-30 1.2671 1.2671 -0.06% 2.37% 17.40% 0.12 申庆 等 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 04-30 2.7143 2.7143 -0.74% 0.78% 17.05% 39.43 申庆 0.12% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 04-28 1.2114 1.2114 -0.33% 1.66% 16.93% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 04-30 1.2562 1.2562 -0.06% 2.06% 16.67% 10.72 申庆 等 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 04-30 2.6465 2.6465 -0.74% 0.58% 16.59% 3.09 申庆 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 04-28 1.1985 1.1985 -0.33% 1.50% 16.55% 1.82 刘潇 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 04-30 1.2301 1.2301 -0.07% 1.84% 16.19% 0.76 申庆 等 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 04-30 1.5493 1.6172 -0.17% 4.83% 14.56% 65.45 张睿 等 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 04-30 1.4949 1.5628 -0.17% 4.63% 14.11% 13.51 张睿 等 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 04-30 1.2360 1.2360 -0.27% 4.70% 11.06% 2.68 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 04-30 1.2217 1.2217 -0.26% 4.60% 10.84% 0.49 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 04-28 1.2355 1.2355 -0.09% 2.57% 9.27% 1.36 刘潇 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 04-30 1.0727 1.0727 -0.11% 3.89% 9.06% 1.16 翟秀华 0.12% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1467 1.1467 -0.06% 3.66% 9.02% 11.74 虞淼 等 0.08% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 04-28 1.2244 1.2244 -0.09% 2.45% 9.01% 6.11 刘潇 0.10% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1967 1.1967 -0.13% 1.42% 8.94% 2.04 林国怀 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1855 1.1855 -0.13% 1.31% 8.69% 7.39 林国怀 0.10% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 04-30 1.0561 1.0561 -0.12% 3.68% 8.61% 0.98 翟秀华 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1299 1.1299 -0.06% 3.47% 8.60% 1.99 虞淼 等 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 04-30 1.2127 1.2127 -0.19% 1.35% 7.99% 4.80 朱喆丰 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 04-30 1.1883 1.1883 -0.18% 1.17% 7.57% 1.69 朱喆丰 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 04-30 1.6461 2.2011 0.00% 2.50% 7.52% 5.93 张睿 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 04-30 1.4541 2.1381 -0.01% 2.29% 7.08% 0.39 张睿 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 04-30 1.0690 1.0690 -0.48% -2.61% 5.66% 7.81 刘琦 等 0.12% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0916 1.0916 -0.10% 1.33% 5.56% 82.65 朱喆丰 0.40% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 04-30 1.0469 1.0469 -0.48% -2.79% 5.25% 0.33 刘琦 等 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1562 1.1562 -0.03% 1.72% 5.21% 14.68 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0841 1.0841 -0.10% 1.12% 5.14% 12.02 朱喆丰 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1446 1.1446 -0.03% 1.59% 4.95% 29.53 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 04-30 1.0095 1.2519 0.01% 2.35% 4.77% 80.34 季伟杰 - 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1354 1.1354 -0.06% 1.13% 4.64% 32.41 徐留明 等 0.80% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1227 1.1227 -0.06% 0.93% 4.23% 15.04 徐留明 等 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1499 1.3849 0.07% 2.23% 3.64% 10.60 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 04-30 1.1281 1.1281 -0.22% -1.31% 3.60% 9.78 刘琦 1.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 04-30 1.2279 1.4071 0.01% 2.21% 3.42% 160.43 王帅 0.06% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1365 1.3545 0.06% 2.02% 3.22% 0.76 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 04-30 1.2134 1.3906 0.00% 2.11% 3.20% 100.53 王帅 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 04-30 1.1158 1.1158 -0.22% -1.50% 3.19% 12.93 刘琦 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 04-30 1.0985 1.1335 -0.01% 1.84% 3.17% 37.30 田志祥 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 04-30 1.0242 1.5374 0.01% 1.77% 3.02% 23.69 季伟杰 等 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 04-30 1.0945 1.1275 -0.01% 1.75% 3.01% 36.48 田志祥 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 04-30 1.1962 1.2622 0.00% 2.14% 3.00% 126.80 王帅 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 04-30 1.0790 1.4031 0.00% 1.58% 2.90% 74.21 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 04-30 1.0164 1.2594 0.01% 1.60% 2.86% 51.75 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 04-30 1.1988 1.2528 0.01% 2.05% 2.83% 42.88 王帅 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 04-30 1.0316 1.1238 0.00% 1.57% 2.76% 61.32 季伟杰 等 - 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 04-30 1.1668 1.1668 0.00% 1.41% 2.70% 64.69 田志祥 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 04-30 1.0331 1.3540 0.00% 1.50% 2.62% 101.41 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 04-30 1.1591 1.1591 0.00% 1.34% 2.54% 63.50 田志祥 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 04-30 1.0837 1.0837 0.00% 1.46% 2.50% 21.08 王健 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 04-30 1.0387 1.0387 0.00% 1.04% 2.47% 14.45 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 04-30 1.0386 1.0386 0.00% 1.04% 2.47% 0.01 邓娟 - 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 04-30 1.0793 1.0993 0.00% 1.48% 2.41% 5.94 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 04-30 1.0813 1.1013 -0.01% 1.56% 2.37% 58.48 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 04-30 1.0784 1.0784 0.00% 1.35% 2.29% 1.97 王健 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 04-30 1.0359 1.0359 0.00% 0.95% 2.26% 50.02 邓娟 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 04-30 1.1413 1.1413 0.00% 0.90% 1.80% 49.73 谢芝兰 0.03% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 04-30 1.0196 1.0540 -0.02% 1.16% 1.78% 43.53 季伟杰 0.05% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 04-30 1.0196 1.0519 -0.01% 1.10% 1.67% 0.55 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 04-30 1.1330 1.1330 0.01% 0.83% 1.66% 69.81 谢芝兰 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 04-30 1.0775 1.1522 -0.02% 1.35% 1.56% 10.05 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 04-30 1.0535 1.0535 0.01% 0.73% 1.46% 86.93 王健 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 04-30 1.0431 1.0681 -0.01% 1.57% 1.39% 6.29 斯子文 0.06% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 04-30 1.1761 1.1761 -0.24% -2.78% 1.38% 10.06 童兰 1.50% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 04-30 1.0341 1.0591 -0.01% 1.45% 1.17% 0.02 斯子文 0.00% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 04-30 1.1555 1.1555 -0.23% -3.05% 0.80% 4.15 童兰 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 04-30 1.3421 1.3421 -0.27% 22.11% - 2.74 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 04-30 1.3354 1.3354 -0.27% 21.77% - 0.02 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 04-30 1.0903 1.0903 -0.60% 2.18% - 0.64 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 04-30 1.0870 1.0870 -0.60% 1.98% - 3.40 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 04-30 1.1762 1.1762 -0.24% -2.78% - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 04-30 1.0750 1.0750 -0.07% 5.35% - 0.90 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 04-30 1.0729 1.0729 -0.07% 5.19% - 1.69 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 04-30 1.1500 1.1500 -0.18% 15.00% - 0.89 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 04-30 1.1523 1.1523 -0.18% 15.23% - 1.10 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9917 0.9917 -0.14% - - 18.89 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9913 0.9913 -0.14% - - 0.00 刘琦 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0058 1.0058 - - - 3.36 刘潇 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 指数型-股票 04-30 1.0916 1.0916 - - - 0.33 黄志远 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 指数型-股票 04-30 1.0917 1.0917 - - - 0.31 黄志远 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0000 1.0000 - - - 33.86 刘潇 等 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2825 1.0550% 1.09% 1.07% 0.26% 1,902.79 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3535 1.3140% 1.34% 1.36% 0.34% 1,334.93 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3097 1.1520% 1.18% 1.20% 0.30% 108.41 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3517 1.2950% 1.31% 1.33% 0.34% 162.04 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2860 1.0520% 1.06% 1.09% 0.28% 12.52 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2860 1.0520% 1.06% 1.09% 0.28% 917.66 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3535 1.3150% 1.34% 1.36% 0.34% 93.92 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2878 1.0740% 1.10% 1.12% 0.28% 21.58 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 详情 指数型-股票 04-30 0.9992 0.9992 -0.80% 0.9980 0.12% 3.01 田大伟