兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 03-09 3.6151 6.3611 -1.92% 33.29% 56.01% 15.91 余明强 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 03-09 3.7756 4.3826 -1.67% 35.21% 41.36% 20.89 陈宇 0.10% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 03-09 2.7520 2.7520 -0.88% 17.61% 40.80% 42.67 杨世进 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 03-09 2.6408 2.6408 -0.89% 17.27% 39.95% 9.95 杨世进 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 03-09 1.8024 1.8024 0.66% 9.98% 38.19% 1.42 邹欣 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 03-09 5.0000 5.8600 -1.71% 15.02% 37.78% 139.43 乔迁 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 03-09 1.7817 1.7817 0.66% 9.71% 37.42% 1.51 邹欣 0.00% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 03-09 1.5183 1.5183 -1.07% 14.29% 37.12% 1.77 程剑 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 03-09 3.9890 4.1790 -1.85% 19.90% 36.33% 28.52 何以广 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 03-09 1.4943 1.4943 -1.07% 13.97% 36.32% 0.79 程剑 0.00% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 03-09 1.2316 1.5316 -1.98% 18.61% 34.48% 5.20 何以广 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 03-09 2.1775 8.2811 -1.64% 13.69% 33.01% 216.88 谢治宇 0.12% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 03-09 0.7870 10.9954 -1.04% 23.63% 32.83% 140.12 杨世进 等 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 03-09 1.5960 3.6700 -0.50% 16.50% 32.78% 22.68 邹欣 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 03-09 2.4240 2.4840 -1.74% 10.03% 31.95% 93.17 乔迁 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 03-09 0.9508 0.9508 -0.77% 8.95% 29.96% 40.72 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 03-09 1.2517 1.2517 -1.20% 10.17% 28.86% 14.42 谢书英 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 03-09 1.2257 1.2257 -1.21% 9.84% 28.08% 9.85 谢书英 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 03-09 1.2763 1.2763 -1.14% 11.30% 27.67% 2.67 田大伟 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 03-09 1.2701 1.2701 -1.14% 11.08% 27.15% 2.70 田大伟 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 03-09 2.1608 2.1608 -1.12% 5.92% 26.88% 14.81 谢治宇 1.50% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 03-09 3.3850 5.9490 -1.46% 22.38% 26.40% 27.08 程剑 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 03-09 1.0309 1.0309 -3.21% 4.82% 26.35% 17.24 吴钊华 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 03-09 1.0011 1.0011 -3.22% 4.50% 25.58% 0.71 吴钊华 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 03-09 3.0889 3.9089 -1.27% 14.20% 24.31% 11.29 虞淼 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 03-05 1.1941 1.1941 0.81% 7.56% 24.26% 1.79 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 03-05 1.0966 1.0966 0.77% 7.99% 24.11% 16.83 林国怀 等 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 03-05 1.1797 1.1797 0.80% 7.33% 23.75% 1.31 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 03-05 1.0825 1.0825 0.77% 7.82% 23.73% 0.87 林国怀 等 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 03-09 0.8486 0.8486 -1.45% 18.12% 23.65% 30.32 陈宇 等 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 03-05 1.6830 1.6830 0.69% 7.75% 23.63% 16.24 林国怀 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 03-05 1.6491 1.6491 0.69% 7.53% 23.14% 0.39 林国怀 0.00% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 03-09 0.8353 0.8353 -1.45% 17.85% 23.02% 0.01 陈宇 等 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 03-09 1.9968 1.9968 -1.31% 4.33% 21.43% 140.05 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 03-05 1.2376 1.2376 0.63% 7.53% 21.32% 13.36 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 03-05 1.2222 1.2222 0.63% 7.33% 20.89% 8.02 林国怀 0.10% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 03-09 1.9259 1.9259 -1.31% 4.01% 20.69% 13.09 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 03-09 1.2257 1.2257 -1.84% 7.14% 20.66% 0.58 徐留明 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 03-09 1.1221 1.2031 -0.87% 8.11% 19.97% 1.84 田大伟 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 03-09 1.2144 1.2144 -1.84% 6.84% 19.94% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 03-09 1.1962 1.2544 -0.45% 8.18% 19.67% 1.69 张晓峰 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 03-09 1.1191 1.1940 -0.86% 7.80% 19.26% 1.45 田大伟 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 03-09 1.1899 1.2427 -0.44% 7.85% 18.96% 2.29 张晓峰 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 03-05 1.1929 1.1929 0.43% 6.56% 18.67% 17.71 林国怀 等 1.50% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 03-09 1.2727 4.3387 -0.21% 10.15% 18.63% 25.55 虞淼 0.10% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 03-09 1.6863 1.6863 -0.71% 8.03% 18.53% 41.45 任相栋 等 0.15% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 03-05 1.1890 1.1890 0.44% 6.40% 18.32% 21.44 林国怀 等 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 03-09 0.9507 0.9507 -0.84% -1.90% 17.89% 13.42 陈聪 等 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 03-09 1.6229 1.6229 -0.72% 7.71% 17.81% 7.48 任相栋 等 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 03-09 1.3037 1.3037 -0.52% 6.90% 17.23% 0.09 申庆 等 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 03-09 1.2937 1.2937 -0.52% 6.57% 16.50% 13.13 申庆 等 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 03-09 1.2676 1.2676 -0.52% 6.36% 16.03% 0.98 申庆 等 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 03-05 1.8799 1.8799 0.43% 5.09% 15.92% 0.85 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 03-05 1.8651 1.8651 0.44% 4.99% 15.67% 8.45 林国怀 0.10% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 03-05 1.1550 1.1550 0.40% 3.96% 13.87% 15.56 林国怀 0.15% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 03-09 2.7307 2.7307 -0.93% 3.54% 13.58% 0.48 申庆 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 03-05 1.2007 1.2007 0.35% 2.91% 13.52% 0.03 刘潇 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 03-09 0.9740 0.9740 -0.76% 2.91% 13.41% 32.80 任相栋 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 03-05 1.1388 1.1388 0.40% 3.76% 13.41% 0.19 林国怀 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 03-05 1.1885 1.1885 0.35% 2.75% 13.16% 2.57 刘潇 0.12% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 03-09 0.9619 0.9619 -0.77% 2.75% 13.06% 2.18 任相栋 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 03-09 2.7145 2.7145 -0.93% 3.30% 13.03% 46.62 申庆 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 03-09 2.6481 2.6481 -0.94% 3.09% 12.57% 3.62 申庆 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 03-09 1.5287 1.5966 -0.68% 3.78% 10.94% 40.39 张睿 等 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 03-09 1.4759 1.5438 -0.68% 3.58% 10.50% 7.32 张睿 等 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 03-09 1.0703 1.0703 -0.71% 0.08% 9.05% 7.79 刘琦 等 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 03-09 1.0488 1.0488 -0.71% -0.11% 8.62% 0.37 刘琦 等 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 03-05 1.2285 1.2285 0.16% 3.04% 8.35% 1.22 刘潇 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 03-05 1.2178 1.2178 0.16% 2.92% 8.09% 6.21 刘潇 0.10% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 03-09 1.0662 1.0662 -0.22% 4.26% 7.61% 1.39 翟秀华 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 03-09 1.2014 1.2014 -0.34% 2.37% 7.58% 5.73 朱喆丰 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 03-09 1.2185 1.2185 -0.68% 3.57% 7.22% 2.94 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 03-09 1.1314 1.1314 -0.11% 3.51% 7.19% 2.93 虞淼 等 0.08% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 03-09 1.0504 1.0504 -0.21% 4.05% 7.18% 1.12 翟秀华 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 03-09 1.1778 1.1778 -0.35% 2.16% 7.15% 2.08 朱喆丰 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 03-05 1.1862 1.1862 0.19% 1.94% 7.14% 1.90 林国怀 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 03-09 1.2047 1.2047 -0.68% 3.47% 7.01% 0.50 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 03-05 1.1754 1.1754 0.18% 1.83% 6.87% 7.71 林国怀 0.10% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 03-09 1.1155 1.1155 -0.12% 3.33% 6.79% 1.21 虞淼 等 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0880 1.0880 -0.22% 1.94% 5.89% 52.77 朱喆丰 0.40% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 03-09 1.6389 2.1939 -0.09% 2.39% 5.80% 7.71 张睿 0.08% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 03-09 1.2181 1.2181 -1.41% -3.46% 5.78% 13.61 童兰 1.50% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0812 1.0812 -0.22% 1.74% 5.47% 5.96 朱喆丰 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 03-09 1.4486 2.1326 -0.09% 2.19% 5.38% 0.48 张睿 0.00% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 03-09 1.1978 1.1978 -1.41% -3.74% 5.17% 3.70 童兰 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 03-09 1.1273 1.1273 -0.25% 1.60% 4.97% 33.34 徐留明 等 0.80% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 03-09 1.1200 1.1200 -0.45% -0.29% 4.87% 9.09 刘琦 1.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 03-09 1.0140 1.2451 0.04% 2.34% 4.74% 80.32 季伟杰 - 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 03-09 1.1153 1.1153 -0.25% 1.41% 4.57% 21.12 徐留明 等 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 03-05 1.1487 1.1487 0.07% 1.67% 4.53% 13.53 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 03-09 1.1084 1.1084 -0.45% -0.48% 4.45% 13.25 刘琦 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 03-05 1.1376 1.1376 0.06% 1.54% 4.27% 25.77 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 03-09 1.2167 1.3959 -0.11% 1.92% 3.54% 107.15 王帅 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 03-09 1.2027 1.3799 -0.12% 1.81% 3.34% 63.16 王帅 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 03-09 1.0909 1.1259 -0.05% 1.70% 3.31% 35.26 田志祥 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 03-09 1.0871 1.1201 -0.06% 1.61% 3.13% 18.78 田志祥 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 03-09 1.1842 1.2502 -0.13% 1.66% 3.10% 66.92 王帅 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 03-09 1.0505 1.5300 -0.03% 1.60% 3.01% 23.28 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 03-09 1.0397 1.2525 -0.02% 1.41% 2.97% 51.75 季伟杰 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 03-09 1.0868 1.3959 -0.02% 1.34% 2.95% 74.49 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 03-09 1.1870 1.2410 -0.13% 1.56% 2.93% 19.18 王帅 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 03-09 1.0245 1.1167 -0.04% 1.40% 2.91% 60.65 季伟杰 等 - 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 03-09 1.1605 1.1605 -0.01% 1.28% 2.89% 66.33 田志祥 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 03-09 1.0263 1.3472 -0.05% 1.31% 2.82% 100.37 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 03-09 1.1531 1.1531 -0.02% 1.21% 2.74% 51.80 田志祥 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 03-09 1.0720 1.0920 -0.06% 1.52% 2.68% 12.00 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 03-09 1.0350 1.0350 0.00% 1.01% 2.68% 12.61 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 03-09 1.0348 1.0348 0.00% 1.00% 2.67% 0.01 邓娟 - 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 03-09 1.1374 1.3724 -0.10% 1.68% 2.66% 15.55 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 03-09 1.0739 1.0939 -0.06% 1.42% 2.66% 66.91 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 03-09 1.0324 1.0324 0.00% 0.90% 2.46% 38.90 邓娟 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 03-09 1.0773 1.0773 -0.02% 1.20% 2.43% 23.63 王健 0.03% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 03-09 1.1248 1.3428 -0.10% 1.48% 2.25% 3.06 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 03-09 1.0723 1.0723 -0.03% 1.10% 2.22% 2.40 王健 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 03-09 1.0282 1.0482 -0.05% 0.98% 1.97% 68.44 季伟杰 0.05% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 03-09 1.1379 1.1379 0.01% 0.87% 1.91% 72.69 谢芝兰 0.03% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 03-09 1.0261 1.0461 -0.05% 0.91% 1.87% 3.45 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 03-09 1.1298 1.1298 0.01% 0.79% 1.75% 67.78 谢芝兰 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 03-09 1.0509 1.0509 0.00% 0.70% 1.68% 83.63 王健 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 03-09 1.0801 1.1459 -0.02% 0.99% 1.40% 10.03 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 03-09 1.0327 1.0577 -0.07% 1.06% 1.25% 12.33 斯子文 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 03-09 1.0239 1.0489 -0.07% 0.92% 0.86% 2.22 斯子文 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 03-09 1.2026 1.2026 -1.27% 2.37% - 0.36 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 03-09 1.1982 1.1982 -1.28% 2.17% - 1.25 田大伟 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 03-09 4.9740 5.8340 -1.72% 14.69% - 7.82 乔迁 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 03-09 2.1661 8.2377 -1.64% 13.36% - 1.35 谢治宇 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 03-09 1.1946 1.1946 -0.86% 13.88% - 3.15 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 03-09 1.1896 1.1896 -0.87% 13.53% - 0.01 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 03-09 1.0746 1.0746 -1.20% 3.73% - 0.88 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 03-09 1.0720 1.0720 -1.20% 3.52% - 4.93 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 03-09 1.2182 1.2182 -1.41% -3.46% - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 03-09 1.0460 1.0460 -0.84% 4.60% - 1.36 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 03-09 1.0444 1.0444 -0.84% 4.44% - 2.94 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 03-09 1.1367 1.1367 -1.15% - - 1.67 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 03-09 1.1383 1.1383 -1.15% - - 1.78 田大伟 0.12% 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘琦 - 购买
兴全嘉益债券A 026057 详情 债券型-混合二级 03-06 0.9931 0.9931 - - - 18.89 刘琦 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 03-09 0.2991 1.0930% 1.09% 1.10% 0.27% 1,943.09 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 03-09 0.4281 1.4310% 1.42% 1.41% 0.35% 1,288.31 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3842 1.2670% 1.25% 1.25% 0.31% 112.52 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3805 1.4190% 1.42% 1.48% 0.36% 163.13 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3148 1.1760% 1.18% 1.24% 0.30% 12.74 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3146 1.1750% 1.18% 1.24% 0.30% 821.69 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 03-09 0.4282 1.4310% 1.42% 1.41% 0.35% 100.14 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3631 1.1920% 1.18% 1.17% 0.29% 16.44 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全沪深300质量ETF 563960 详情 指数型-股票 03-09 0.9881 0.9881 0.29% 0.9860 0.21% 11.59 田大伟