兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全创新优势混合A 019498 详情 混合型-偏股 01-16 1.8765 1.8765 2.14% 35.16% 73.96% 1.34 邹欣 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 详情 混合型-偏股 01-16 1.8565 1.8565 2.14% 34.81% 72.97% 1.29 邹欣 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 详情 混合型-偏股 01-16 2.2983 2.2983 1.27% 30.90% 68.92% 16.97 谢治宇 1.50% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 详情 混合型-偏股 01-16 1.1783 1.1783 6.10% 42.12% 66.14% 18.68 吴钊华 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 详情 混合型-偏股 01-16 1.1453 1.1453 6.11% 41.69% 65.15% 0.81 吴钊华 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 详情 混合型-偏股 01-16 2.7777 2.7777 0.73% 40.27% 64.73% 43.00 杨世进 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 详情 混合型-偏股 01-16 1.5392 1.5392 0.38% 35.72% 64.73% 1.78 程剑 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 详情 混合型-偏股 01-16 1.5162 1.5162 0.38% 35.34% 63.77% 1.03 程剑 0.00% 购买
兴全多维价值混合C 007450 详情 混合型-偏股 01-16 2.6677 2.6677 0.73% 39.85% 63.75% 11.51 杨世进 0.00% 购买
兴全全球视野股票 340006 详情 股票型 01-16 3.4320 6.1780 2.03% 46.85% 60.18% 15.46 余明强 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 详情 混合型-偏股 01-16 1.0071 1.0071 0.70% 34.91% 58.57% 46.33 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 详情 混合型-灵活 01-16 2.1168 2.1168 1.43% 26.46% 53.48% 167.70 谢治宇 等 0.15% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 详情 混合型-偏股 01-16 1.0181 1.0181 -0.06% 19.03% 53.31% 15.78 陈聪 等 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 详情 混合型-灵活 01-16 2.0433 2.0433 1.43% 26.06% 52.53% 19.09 谢治宇 等 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 详情 混合型-偏股 01-16 5.0750 5.9350 1.78% 40.46% 51.90% 145.67 乔迁 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 详情 混合型-偏股 01-16 1.6400 3.7140 2.05% 32.79% 51.15% 25.35 邹欣 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 详情 混合型-偏股 01-16 1.5116 1.5116 0.77% 33.96% 47.01% 5.35 何以广 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 详情 混合型-偏股 01-16 2.2198 8.4419 2.04% 37.88% 46.91% 249.14 谢治宇 0.12% 购买
兴全精选混合 163411 详情 混合型-偏股 01-16 3.5336 4.1017 1.55% 47.69% 46.85% 21.08 陈宇 0.10% 购买
兴全新视野定开混合 001511 详情 混合型-灵活 01-16 2.4700 2.5300 1.48% 35.64% 45.89% 98.04 乔迁 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 详情 混合型-偏股 01-16 1.2741 1.2741 0.58% 26.92% 45.03% 17.09 谢书英 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 详情 混合型-偏股 01-16 1.2487 1.2487 0.58% 26.53% 44.14% 11.20 谢书英 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 详情 混合型-偏股 01-16 3.9010 4.0910 0.62% 36.30% 38.68% 30.16 何以广 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 详情 混合型-偏股 01-16 0.8308 0.8308 1.00% 31.31% 36.11% 31.88 陈宇 等 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 详情 混合型-灵活 01-16 0.7851 10.9878 0.71% 43.24% 35.55% 151.39 杨世进 等 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 详情 混合型-偏股 01-16 0.8183 0.8183 0.99% 30.95% 35.41% 0.02 陈宇 等 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 详情 指数型-股票 01-16 1.2626 1.2626 -0.17% 21.83% 34.42% 3.02 田大伟 0.12% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 详情 FOF-进取型 01-14 1.2047 1.2047 0.27% 22.87% 34.03% 2.31 丁凯琳 等 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 详情 指数型-股票 01-16 1.2572 1.2572 -0.17% 21.59% 33.86% 3.25 田大伟 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 详情 FOF-进取型 01-14 1.1908 1.1908 0.27% 22.61% 33.48% 1.59 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 详情 混合型-偏股 01-16 1.7214 1.7214 0.28% 23.51% 33.29% 48.16 任相栋 等 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 详情 混合型-偏股 01-16 1.6581 1.6581 0.28% 23.14% 32.49% 8.96 任相栋 等 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 详情 FOF-进取型 01-14 1.6932 1.6932 0.24% 22.02% 31.78% 18.56 林国怀 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 详情 FOF-进取型 01-14 1.6599 1.6599 0.24% 21.77% 31.24% 0.46 林国怀 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 详情 混合型-偏股 01-16 1.0249 1.0249 0.46% 21.28% 30.78% 40.47 任相栋 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 详情 混合型-偏股 01-16 1.0126 1.0126 0.46% 21.08% 30.39% 2.76 任相栋 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 详情 FOF-进取型 01-14 1.1007 1.1007 0.15% 20.60% 29.71% 22.20 林国怀 等 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 详情 FOF-进取型 01-14 1.0870 1.0870 0.15% 20.42% 29.31% 1.12 林国怀 等 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 详情 混合型-偏股 01-16 3.3170 5.8810 0.42% 35.94% 28.62% 29.67 董理 等 0.15% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 详情 混合型-偏股 01-16 1.2209 1.2209 -0.20% 21.54% 27.88% 0.52 徐留明 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 详情 指数型-股票 01-16 1.3200 1.3200 -1.02% 11.85% 27.66% 0.07 申庆 等 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 详情 FOF-进取型 01-14 1.2380 1.2380 0.25% 19.10% 27.59% 12.48 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 详情 FOF-进取型 01-14 1.2233 1.2233 0.25% 18.88% 27.14% 12.69 林国怀 0.10% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 详情 混合型-偏股 01-16 1.2106 1.2106 -0.21% 21.17% 27.10% 0.06 徐留明 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 详情 指数型-股票 01-16 1.3110 1.3110 -1.02% 11.50% 26.88% 13.70 申庆 等 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 详情 指数型-股票 01-16 1.2853 1.2853 -1.02% 11.27% 26.36% 1.06 申庆 等 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 详情 混合型-灵活 01-16 3.0361 3.8561 0.92% 23.15% 23.53% 11.88 虞淼 0.15% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 详情 FOF-均衡型 01-14 1.2232 1.2232 0.19% 12.79% 21.95% 0.02 刘潇 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 详情 FOF-均衡型 01-14 1.2112 1.2112 0.18% 12.60% 21.55% 4.74 刘潇 0.12% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 详情 FOF-均衡型 01-14 1.8821 1.8821 0.15% 13.68% 20.62% 0.75 林国怀 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 详情 FOF-均衡型 01-14 1.8678 1.8678 0.16% 13.56% 20.36% 8.90 林国怀 0.10% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 详情 FOF-均衡型 01-14 1.1627 1.1627 0.19% 12.61% 20.05% 18.31 林国怀 0.15% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 详情 指数型-股票 01-16 2.7973 2.7973 -0.55% 12.03% 19.91% 0.23 申庆 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 详情 混合型-偏债 01-16 1.2509 4.3169 0.90% 15.85% 19.90% 26.50 虞淼 0.10% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 详情 FOF-均衡型 01-14 1.1470 1.1470 0.19% 12.40% 19.57% 0.03 林国怀 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 详情 混合型-偏债 01-16 1.1090 1.1090 0.48% 8.54% 19.47% 7.55 刘琦 等 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 详情 指数型-股票 01-16 2.7826 2.7826 -0.55% 11.76% 19.33% 51.36 申庆 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 详情 混合型-偏债 01-16 1.0873 1.0873 0.48% 8.33% 19.00% 0.37 刘琦 等 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 详情 指数型-股票 01-16 2.7161 2.7161 -0.56% 11.53% 18.85% 4.10 申庆 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 详情 混合型-偏股 01-16 1.1450 1.2032 -0.50% 4.96% 17.42% 1.36 张晓峰 0.15% 购买
兴全红利混合C 021248 详情 混合型-偏股 01-16 1.1399 1.1927 -0.49% 4.65% 16.72% 2.37 张晓峰 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 详情 股票型 01-16 1.0568 1.1378 -0.78% 4.59% 15.84% 1.76 田大伟 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 详情 股票型 01-16 1.0548 1.1297 -0.78% 4.29% 15.14% 0.57 田大伟 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 详情 债券型-混合二级 01-16 1.5108 1.5787 -0.05% 7.78% 12.60% 29.17 张睿 等 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 详情 债券型-混合二级 01-16 1.4594 1.5273 -0.05% 7.57% 12.16% 7.56 张睿 等 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 详情 混合型-偏债 01-16 1.2049 1.2049 -0.04% 4.96% 11.34% 6.77 朱喆丰 0.12% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 详情 混合型-偏债 01-16 1.1452 1.1452 0.32% 4.07% 11.32% 8.74 刘琦 1.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 详情 FOF-稳健型 01-14 1.1907 1.1907 0.13% 5.82% 10.91% 1.72 林国怀 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 详情 混合型-偏债 01-16 1.1819 1.1819 -0.04% 4.75% 10.89% 2.70 朱喆丰 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 详情 混合型-偏债 01-16 1.1340 1.1340 0.32% 3.87% 10.88% 1.43 刘琦 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 详情 混合型-偏股 01-16 1.1939 1.1939 -0.41% 3.11% 10.69% 18.69 童兰 1.50% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 详情 FOF-稳健型 01-14 1.1802 1.1802 0.13% 5.69% 10.63% 8.09 林国怀 0.10% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 详情 FOF-稳健型 01-14 1.2236 1.2236 0.12% 5.75% 10.23% 1.13 刘潇 0.00% 购买
兴全欣越混合C 017827 详情 混合型-偏股 01-16 1.1748 1.1748 -0.42% 2.80% 10.04% 3.65 童兰 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 详情 FOF-稳健型 01-14 1.2134 1.2134 0.12% 5.62% 9.96% 6.59 刘潇 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 详情 混合型-偏债 01-16 1.1967 1.1967 -0.06% 4.71% 7.81% 3.22 翟秀华 等 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 详情 混合型-偏债 01-16 1.1835 1.1835 -0.06% 4.60% 7.59% 0.56 翟秀华 等 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1212 1.1212 0.22% 4.53% 7.56% 2.40 虞淼 等 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 详情 债券型-混合一级 01-16 1.6322 2.1872 0.20% 4.14% 7.32% 7.07 张睿 0.08% 购买
兴全丰德债券A 021684 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0858 1.0858 0.03% 3.06% 7.27% 28.70 朱喆丰 0.80% 购买
兴全兴益债券C 015465 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1058 1.1058 0.21% 4.31% 7.12% 1.32 虞淼 等 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 详情 混合型-偏债 01-16 1.0492 1.0492 -0.06% 3.91% 6.95% 1.69 翟秀华 0.12% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 详情 债券型-混合一级 01-16 1.4435 2.1275 0.19% 3.93% 6.89% 0.58 张睿 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0796 1.0796 0.03% 2.85% 6.86% 5.01 朱喆丰 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 详情 混合型-偏债 01-16 1.0342 1.0342 -0.06% 3.70% 6.53% 1.28 翟秀华 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1272 1.1272 0.21% 2.47% 5.86% 15.04 徐留明 等 0.80% 购买
兴全招益债券C 018598 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1158 1.1158 0.22% 2.26% 5.44% 14.05 徐留明 等 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 详情 FOF-稳健型 01-14 1.1443 1.1443 0.05% 2.75% 4.95% 10.00 丁凯琳 等 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 详情 FOF-稳健型 01-14 1.1337 1.1337 0.05% 2.63% 4.70% 15.83 丁凯琳 等 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 详情 债券型-长债 01-16 1.0073 1.2384 0.02% 2.38% 4.63% 80.32 季伟杰 - 购买
兴全恒鑫债券A 008452 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1336 1.3686 0.12% 1.17% 3.24% 16.64 朱喆丰 等 0.08% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1217 1.3397 0.12% 0.95% 2.83% 2.14 朱喆丰 等 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 详情 债券型-长债 01-16 1.0317 1.0317 0.01% 0.99% 2.52% 1.40 邓娟 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 详情 债券型-长债 01-16 1.0315 1.0315 0.01% 0.98% 2.51% 0.01 邓娟 - 购买
兴全稳泰债券A 003949 详情 债券型-长债 01-16 1.2080 1.3872 0.05% 0.72% 2.32% 93.45 王帅 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 详情 债券型-长债 01-16 1.0294 1.0294 0.01% 0.88% 2.32% 20.47 邓娟 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 详情 债券型-长债 01-16 1.1945 1.3717 0.06% 0.62% 2.13% 44.00 王帅 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 详情 债券型-长债 01-16 1.1549 1.1549 0.02% 0.77% 2.00% 71.74 田志祥 0.03% 购买
兴全恒信债券A 016481 详情 债券型-长债 01-16 1.1191 1.1191 0.04% 0.77% 1.95% 24.65 田志祥 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 详情 债券型-长债 01-16 1.0813 1.3904 0.03% 0.84% 1.92% 73.90 田志祥 等 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 详情 债券型-长债 01-16 1.0723 1.0723 0.02% 0.77% 1.90% 25.80 王健 0.03% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 详情 债券型-长债 01-16 1.0446 1.5241 0.07% 0.80% 1.85% 23.01 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 详情 债券型-长债 01-16 1.1478 1.1478 0.02% 0.69% 1.85% 52.49 田志祥 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 详情 债券型-长债 01-16 1.0343 1.2471 0.03% 0.75% 1.82% 51.26 季伟杰 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 详情 债券型-长债 01-16 1.1754 1.2414 0.10% 0.12% 1.79% 79.98 王帅 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 详情 债券型-长债 01-16 1.1136 1.1136 0.03% 0.69% 1.78% 10.95 田志祥 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 详情 债券型-中短债 01-16 1.1348 1.1348 0.01% 0.76% 1.72% 59.33 谢芝兰 0.03% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 详情 债券型-长债 01-16 1.0676 1.0676 0.02% 0.66% 1.70% 2.47 王健 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 详情 债券型-长债 01-16 1.0190 1.1112 0.04% 0.53% 1.68% 60.09 季伟杰 等 - 购买
兴全恒裕债券C 012118 详情 债券型-长债 01-16 1.1786 1.2326 0.10% 0.04% 1.63% 14.86 王帅 0.00% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 详情 债券型-长债 01-16 1.0215 1.3424 0.05% 0.51% 1.61% 80.14 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 详情 债券型-中短债 01-16 1.1269 1.1269 0.00% 0.68% 1.56% 71.70 谢芝兰 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 详情 指数型-固收 01-16 1.0486 1.0486 0.01% 0.60% 1.56% 44.11 王健 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 详情 债券型-长债 01-16 1.0674 1.0874 0.06% 0.47% 1.47% 0.97 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 详情 债券型-长债 01-16 1.0690 1.0890 0.06% 0.38% 1.45% 50.69 季伟杰 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 详情 指数型-固收 01-16 1.0239 1.0439 0.03% 0.35% 0.96% 26.50 季伟杰 0.05% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 详情 债券型-长债 01-16 1.0761 1.1419 0.03% -0.01% 0.95% 10.49 翟秀华 等 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 详情 指数型-固收 01-16 1.0220 1.0420 0.03% 0.30% 0.85% 0.03 季伟杰 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 详情 债券型-长债 01-16 1.0270 1.0520 0.04% -0.44% -0.07% 18.49 斯子文 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 详情 债券型-长债 01-16 1.0189 1.0439 0.04% -0.53% -0.47% 2.02 斯子文 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 详情 FOF-均衡型 01-14 1.1912 1.1912 0.17% 15.16% - 8.89 林国怀 等 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 详情 FOF-均衡型 01-14 1.1877 1.1877 0.16% 14.99% - 18.15 林国怀 等 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 详情 指数型-股票 01-16 1.2418 1.2418 -0.14% 12.42% - 0.40 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 详情 指数型-股票 01-16 1.2380 1.2380 -0.14% 12.21% - 0.98 田大伟 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 详情 混合型-偏股 01-16 5.0520 5.9120 1.75% 40.02% - 8.67 乔迁 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 详情 混合型-偏股 01-16 2.2101 8.4050 2.04% 37.49% - 0.67 谢治宇 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 详情 混合型-偏股 01-16 1.2402 1.2402 2.35% 24.28% - 6.01 陈聪 - 购买
兴全合熙混合C 024475 详情 混合型-偏股 01-16 1.2360 1.2360 2.34% 23.88% - 0.00 陈聪 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 详情 指数型-股票 01-16 1.1050 1.1050 -0.07% - - 1.24 田大伟 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 详情 指数型-股票 01-16 1.1029 1.1029 -0.07% - - 7.59 田大伟 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 详情 混合型-偏股 01-16 1.1939 1.1939 -0.42% 3.11% - 0.00 童兰 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 详情 FOF-进取型 01-16 1.0584 1.0584 -0.17% - - 1.77 刘潇 等 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 详情 FOF-进取型 01-16 1.0573 1.0573 -0.17% - - 5.84 刘潇 等 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 详情 指数型-股票 01-16 1.1269 1.1269 0.26% - - 3.22 田大伟 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 详情 指数型-股票 01-16 1.1279 1.1279 0.27% - - 2.38 田大伟 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2954 1.0810% 1.10% 1.11% 0.28% 1,991.85 翟秀华 等 - 购买
兴全天添益货币A 001820 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3454 1.2690% 1.27% 1.29% 0.32% 119.98 王健 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3892 1.4310% 1.44% 1.46% 0.36% 1,366.87 王健 0.00% 购买
兴全货币B 004417 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3935 1.4480% 1.46% 1.46% 0.36% 161.77 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币A 340005 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3278 1.2050% 1.22% 1.22% 0.30% 13.56 谢芝兰 0.00% 购买
兴全货币E 017269 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3278 1.2050% 1.22% 1.22% 0.30% 757.34 谢芝兰 - 购买
兴全天添益货币E 021751 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3892 1.4310% 1.44% 1.46% 0.36% 100.26 王健 - 购买
兴全天添益货币C 024177 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3235 1.1860% 1.20% 1.21% 0.30% 14.38 王健 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全沪深300质量ETF 563960 详情 指数型-股票 01-16 0.9954 0.9954 -0.87% 0.9930 0.24% 11.59 田大伟