兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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开放式基金
最新更新日期：2024-03-29
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
23年3季度 |
23年2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全恒鑫债券A 008452 | 详情 | 债券型-长债 | -0.52% | 7.95% | 0.19% | 0.95% | 1.69% |
| 兴全恒鑫债券C 008453 | 详情 | 债券型-长债 | -0.62% | 7.52% | 0.08% | 0.86% | 1.59% |
| 兴证全球恒信债券A 016481 | 详情 | 债券型-长债 | 1.16% | 5.34% | 1.13% | 0.71% | 1.60% |
| 兴全稳泰债券A 003949 | 详情 | 债券型-长债 | 1.14% | 5.33% | 1.19% | 0.66% | 1.72% |
| 兴全祥泰定期开放债券 005712 | 详情 | 债券型-长债 | 1.96% | 5.28% | 0.69% | 0.53% | 1.49% |
| 兴证全球恒信债券C 016482 | 详情 | 债券型-长债 | 1.12% | 5.18% | 1.09% | 0.67% | 1.56% |
| 兴全稳泰债券C 008173 | 详情 | 债券型-长债 | 1.08% | 5.13% | 1.14% | 0.62% | 1.66% |
| 兴证全球恒悦180天持有债券A 014086 | 详情 | 债券型-长债 | 1.25% | 5.09% | 1.23% | 0.58% | 1.46% |
| 兴全稳益定开债发起式 001819 | 详情 | 债券型-长债 | 1.20% | 5.03% | 0.77% | 0.71% | 1.48% |
| 兴全恒裕债券A 006985 | 详情 | 债券型-长债 | 1.17% | 4.97% | 1.18% | 0.67% | 1.46% |
| 兴证全球恒悦180天持有债券C 014087 | 详情 | 债券型-长债 | 1.22% | 4.94% | 1.20% | 0.54% | 1.43% |
| 兴全恒裕债券C 012118 | 详情 | 债券型-长债 | 1.13% | 4.81% | 1.14% | 0.64% | 1.42% |
| 兴全兴泰定期开放债券 004919 | 详情 | 债券型-长债 | 1.31% | 4.72% | 1.05% | 0.62% | 1.38% |
| 兴证全球恒泰一年定开债发起式 015811 | 详情 | 债券型-长债 | 1.25% | 4.65% | 0.95% | 0.79% | 1.47% |
| 兴全恒祥88个月定开债券 009666 | 详情 | 债券型-长债 | 1.06% | 4.43% | 1.08% | 1.10% | 1.11% |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 006984 | 详情 | 债券型-长债 | 1.31% | 4.27% | 0.94% | 0.65% | 1.39% |
| 兴证全球恒利一年定开债券 012948 | 详情 | 债券型-长债 | 1.21% | 3.67% | 1.02% | 0.54% | 1.38% |
| 兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.81% | 3.51% | 0.75% | 0.49% | 0.99% |
| 兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.77% | 3.35% | 0.73% | 0.46% | 0.94% |
| 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 | 详情 | FOF-稳健型 | 0.80% | 2.63% | 0.27% | -0.04% | 0.79% |
| 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 | 详情 | FOF-稳健型 | 0.73% | 2.37% | 0.20% | -0.10% | 0.72% |
| 兴全磐稳增利债券A 340009 | 详情 | 债券型-混合一级 | -0.25% | 2.07% | -0.80% | 0.29% | 0.31% |
| 兴全汇享一年持有混合A 009611 | 详情 | 混合型-偏债 | -0.45% | 1.75% | -1.87% | 0.49% | -0.68% |
| 兴全磐稳增利债券C 007398 | 详情 | 债券型-混合一级 | -0.34% | 1.66% | -0.91% | 0.20% | 0.20% |
| 兴全汇享一年持有混合C 009612 | 详情 | 混合型-偏债 | -0.51% | 1.55% | -1.91% | 0.44% | -0.72% |
| 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 | 详情 | FOF-稳健型 | 1.02% | 1.30% | -0.63% | -0.77% | 0.80% |
| 兴全中证800六个月持有指数A 010673 | 详情 | 指数型-股票 | 0.17% | 1.17% | -4.41% | -0.24% | -2.74% |
| 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 | 详情 | FOF-稳健型 | 0.95% | 0.99% | -0.70% | -0.85% | 0.72% |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 | 详情 | FOF-稳健型 | 0.34% | 0.97% | -0.70% | -0.51% | 0.23% |
| 兴全中证800六个月持有指数C 010674 | 详情 | 指数型-股票 | 0.07% | 0.77% | -4.50% | -0.33% | -2.84% |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 | 详情 | FOF-稳健型 | 0.28% | 0.67% | -0.78% | -0.58% | 0.15% |
| 兴证全球兴益债券A 015464 | 详情 | 债券型-混合二级 | 0.59% | 0.41% | -0.30% | -0.05% | 0.29% |
| 兴全新视野定开混合 001511 | 详情 | 混合型-灵活 | -2.27% | 0.07% | -3.63% | -5.67% | 0.83% |
| 兴证全球兴益债券C 015465 | 详情 | 债券型-混合二级 | 0.50% | 0.01% | -0.41% | -0.14% | 0.19% |
| 兴全商业模式优选混合 163415 | 详情 | 混合型-偏股 | -2.06% | -0.10% | -3.83% | -5.52% | 0.82% |
| 兴全恒益债券A 004952 | 详情 | 债券型-混合二级 | -0.52% | -1.01% | -2.46% | 0.24% | -1.23% |
| 兴证全球兴裕混合A 014900 | 详情 | 混合型-偏债 | 1.33% | -1.25% | -0.66% | 0.39% | -2.21% |
| 兴全恒益债券C 004953 | 详情 | 债券型-混合二级 | -0.62% | -1.40% | -2.56% | 0.15% | -1.33% |
| 兴证全球兴裕混合C 014901 | 详情 | 混合型-偏债 | 1.23% | -1.66% | -0.77% | 0.29% | -2.31% |
| 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 | 详情 | FOF-均衡型 | 0.34% | -1.82% | -2.05% | -2.30% | -0.35% |
| 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 | 详情 | FOF-均衡型 | 0.27% | -2.08% | -2.12% | -2.36% | -0.41% |
| 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 | 详情 | FOF-均衡型 | -0.28% | -2.26% | -2.19% | -2.27% | -0.72% |
| 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 | 详情 | FOF-均衡型 | -0.38% | -2.64% | -2.29% | -2.37% | -0.81% |
| 兴全汇虹一年持有混合A 010981 | 详情 | 混合型-偏债 | 3.32% | -3.16% | -1.42% | -0.49% | -2.86% |
| 兴全汇虹一年持有混合C 010982 | 详情 | 混合型-偏债 | 3.23% | -3.55% | -1.53% | -0.58% | -2.96% |
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 | 详情 | FOF-均衡型 | -1.56% | -4.88% | -2.83% | -3.19% | -0.83% |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 | 详情 | FOF-进取型 | -0.65% | -5.38% | -3.37% | -2.84% | -2.14% |
| 兴全汇吉一年持有混合A 011336 | 详情 | 混合型-偏债 | 3.55% | -5.44% | -2.88% | 0.11% | -4.35% |
| 兴全可转债混合 340001 | 详情 | 混合型-偏债 | -1.20% | -5.55% | -3.76% | -1.38% | -2.01% |
| 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 | 详情 | FOF-进取型 | -1.24% | -5.63% | -3.63% | -4.05% | -1.79% |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 | 详情 | FOF-进取型 | -0.74% | -5.76% | -3.47% | -2.93% | -2.23% |
| 兴全汇吉一年持有混合C 011337 | 详情 | 混合型-偏债 | 3.47% | -5.82% | -2.99% | 0.01% | -4.45% |
| 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 | 详情 | FOF-进取型 | -1.34% | -6.00% | -3.73% | -4.15% | -1.89% |
| 兴全沪深300指数(LOF)A 163407 | 详情 | 指数型-股票 | 3.98% | -6.30% | -7.66% | -1.39% | -2.50% |
| 兴全沪深300指数(LOF)C 007230 | 详情 | 指数型-股票 | 3.88% | -6.68% | -7.76% | -1.48% | -2.60% |
| 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 501215 | 详情 | FOF-进取型 | -1.03% | -7.93% | -4.50% | -4.17% | -2.55% |
| 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 013786 | 详情 | FOF-进取型 | -1.10% | -8.21% | -4.59% | -4.23% | -2.62% |
| 兴全合润混合(LOF) 163406 | 详情 | 混合型-偏股 | -3.94% | -9.33% | -3.90% | -7.07% | -3.76% |
| 兴全社会价值三年持有混合 008378 | 详情 | 混合型-偏股 | -6.40% | -10.36% | -1.67% | -6.80% | -6.90% |
| 兴全多维价值混合A 007449 | 详情 | 混合型-偏股 | -7.99% | -10.91% | -3.49% | -7.41% | -3.85% |
| 兴全多维价值混合C 007450 | 详情 | 混合型-偏股 | -8.12% | -11.45% | -3.65% | -7.54% | -4.01% |
| 兴全精选混合 163411 | 详情 | 混合型-偏股 | 0.78% | -12.01% | -3.15% | -10.12% | -1.43% |
| 兴全合远两年持有混合A 011338 | 详情 | 混合型-偏股 | -8.87% | -12.87% | -2.81% | -5.15% | -6.17% |
| 兴全全球视野股票 340006 | 详情 | 股票型 | -7.54% | -13.10% | -3.33% | -6.18% | -4.47% |
| 兴全合远两年持有混合C 011339 | 详情 | 混合型-偏股 | -9.00% | -13.39% | -2.97% | -5.28% | -6.31% |
| 兴全轻资产混合(LOF) 163412 | 详情 | 混合型-偏股 | -2.99% | -13.79% | -7.52% | -7.51% | 1.28% |
| 兴全趋势投资混合(LOF) 163402 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.20% | -14.91% | -7.36% | -8.43% | 0.03% |
| 兴全合宜混合(LOF)A 163417 | 详情 | 混合型-灵活 | -4.43% | -15.89% | -5.37% | -5.78% | -7.39% |
| 兴全合兴混合A 163418 | 详情 | 混合型-偏股 | 1.37% | -16.17% | -3.56% | -9.85% | -2.91% |
| 兴全合宜混合(LOF)C 005491 | 详情 | 混合型-灵活 | -4.57% | -16.39% | -5.52% | -5.92% | -7.52% |
| 兴全绿色投资混合(LOF) 163409 | 详情 | 混合型-偏股 | -3.88% | -16.78% | -6.96% | -10.04% | -5.06% |
| 兴全合泰混合A 007802 | 详情 | 混合型-偏股 | -10.09% | -16.98% | -2.11% | -6.86% | -6.60% |
| 兴证全球合衡三年持有混合A 014639 | 详情 | 混合型-偏股 | -8.88% | -17.38% | -2.62% | -6.62% | -6.82% |
| 兴全合泰混合C 007803 | 详情 | 混合型-偏股 | -10.22% | -17.48% | -2.25% | -7.00% | -6.74% |
| 兴全有机增长混合 340008 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.24% | -17.58% | -7.89% | -7.00% | -6.82% |
| 兴证全球合衡三年持有混合C 014640 | 详情 | 混合型-偏股 | -8.95% | -17.62% | -2.70% | -6.69% | -6.89% |
| 兴证全球合瑞混合A 016464 | 详情 | 混合型-偏股 | -3.90% | -17.67% | -6.12% | -6.32% | -5.62% |
| 兴证全球合瑞混合C 016465 | 详情 | 混合型-偏股 | -4.04% | -18.16% | -6.27% | -6.46% | -5.76% |
| 兴全沪港深两年持有混合 009007 | 详情 | 混合型-偏股 | -1.29% | -19.51% | -7.37% | -4.61% | -7.97% |
| 兴全合丰三年持有混合 009556 | 详情 | 混合型-偏股 | -4.86% | -24.35% | -6.92% | -8.33% | -9.88% |
| 兴全社会责任混合 340007 | 详情 | 混合型-偏股 | -7.94% | -26.46% | -9.29% | -9.46% | -8.58% |
| 兴全合润分级混合A 150016 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
| 兴全合润分级混合B 150017 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
| 兴全合兴混合C 010670 | 详情 | 混合型-偏股 | 1.23% | - | -3.67% | -9.96% | -3.03% |
| 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 017844 | 详情 | FOF-进取型 | -3.00% | - | -4.42% | -5.35% | -2.52% |
| 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 017845 | 详情 | FOF-进取型 | -3.09% | - | -4.53% | -5.44% | -2.61% |
| 兴证全球欣越混合A 017826 | 详情 | 混合型-偏股 | 5.75% | - | -2.66% | -6.24% | 0.55% |
| 兴证全球欣越混合C 017827 | 详情 | 混合型-偏股 | 5.60% | - | -2.81% | -6.38% | 0.40% |
| 兴证全球恒远债券C 018197 | 详情 | 债券型-长债 | 1.01% | - | 0.99% | 0.48% | - |
| 兴证全球恒远债券A 018196 | 详情 | 债券型-长债 | 1.03% | - | 1.03% | 0.44% | - |
| 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 | 详情 | FOF-均衡型 | -1.48% | - | -2.74% | -3.09% | - |
| 兴证全球招益债券A 018597 | 详情 | 债券型-混合二级 | 0.88% | - | 0.27% | - | - |
| 兴证全球招益债券C 018598 | 详情 | 债券型-混合二级 | 0.77% | - | 0.17% | - | - |
| 兴证全球兴晨六个月持有混合C 018621 | 详情 | 混合型-偏债 | 1.04% | - | -0.20% | - | - |
| 兴证全球兴晨六个月持有混合A 018620 | 详情 | 混合型-偏债 | 1.14% | - | -0.09% | - | - |
| 兴证全球品质甄选混合C 018869 | 详情 | 混合型-偏股 | -1.40% | - | 1.74% | - | - |
| 兴证全球品质甄选混合A 018868 | 详情 | 混合型-偏股 | -1.25% | - | 1.89% | - | - |
| 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 018610 | 详情 | 指数型-固收 | 0.64% | - | 0.68% | - | - |
| 兴证全球恒盛90天持有债券A 018691 | 详情 | 债券型-长债 | 1.34% | - | - | - | - |
| 兴证全球恒盛90天持有债券C 018692 | 详情 | 债券型-长债 | 1.30% | - | - | - | - |
| 兴证全球恒荣债券A 019063 | 详情 | 债券型-长债 | 0.91% | - | - | - | - |
| 兴证全球恒荣债券C 019064 | 详情 | 债券型-长债 | 0.86% | - | - | - | - |
| 兴证全球可持续投资三年定开混合 019384 | 详情 | 混合型-偏股 | 1.87% | - | - | - | - |
| 兴证全球创新优势混合C 019499 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
| 兴证全球创新优势混合A 019498 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
| 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 020765 | 详情 | 指数型-固收 | - | - | - | - | - |
| 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 020764 | 详情 | 指数型-固收 | - | - | - | - | - |
货币/理财型基金
最新更新日期：2024-03-29
| 基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
23年3季度 |
23年2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全天添益货币B 001821 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.58% | 2.33% | 0.54% | 0.61% | 0.59% |
| 兴全货币B 004417 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.57% | 2.28% | 0.54% | 0.59% | 0.58% |
| 兴全天添益货币A 001820 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.56% | 2.20% | 0.53% | 0.57% | 0.55% |
| 兴全货币A 340005 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.51% | 2.04% | 0.49% | 0.52% | 0.52% |
| 兴全添利宝货币 000575 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.50% | 1.97% | 0.46% | 0.51% | 0.49% |
| 兴全货币E 017269 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - |