兴全绿色投资混合(LOF)(163409)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-16): 1.63101.30%; 近1月：-0.61%; 近1年：47.60%

累计净值: 3.7050; 近3月：-0.55%; 近3年：15.98%

: 近6月：12.64%; 成立来：379.60%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：22.68亿元（2025-12-31）	基金经理：邹欣
成立日：2011-05-06	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
佰维存储	6.20%	-5.62%	股吧
中国平安	6.19%	-1.03%	股吧
东山精密	5.49%	8.39%	股吧
润泽科技	4.99%	-1.56%	股吧
阿特斯	4.89%	-1.34%	股吧
继峰股份	4.75%	1.07%	股吧
浪潮信息	4.05%	-0.07%	股吧
宁德时代	3.41%	-2.15%	股吧
阳光电源	2.76%	-0.86%	股吧
斯菱智驱	2.67%	0.90%	股吧

前十持仓占比合计：45.40%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 6.22% --
前一持仓占比合计：6.22%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	6.22%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-16	1.6310	3.7050	1.30%
04-15	1.6100	3.6840	-1.29%
04-14	1.6310	3.7050	0.49%
04-13	1.6230	3.6970	0.25%
04-10	1.6190	3.6930	1.63%
04-09	1.5930	3.6670	-0.25%
04-08	1.5970	3.6710	3.10%
04-07	1.5490	3.6230	0.39%
04-03	1.5430	3.6170	-1.15%
04-02	1.5610	3.6350	-1.33%
04-01	1.5820	3.6560	1.22%

更多净值信息>

兴全绿色投资混合(LOF)成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-06-28 每份派现金0.3935元
2020-08-05 每份派现金1.0000元
2015-11-09 每份派现金0.6800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.39%	-0.61%	-0.55%	12.64%	10.28%	47.60%	56.68%	15.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.75%	2.79%	1.09%	9.27%	7.51%	43.67%	56.57%	23.55%
沪深300	1.99%	1.97%	-0.07%	4.75%	2.13%	25.36%	32.63%	13.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3547 \| 5125	3503 \| 5130	2828 \| 5050	1651 \| 4836	1647 \| 5035	1731 \| 4480	1767 \| 4040	1928 \| 3468
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	5.68%	-3.14%	25.16%	3.57%	4.71%	-0.79%	12.50%	-5.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	615 \| 5130	3029 \| 5130	2189 \| 4967	1713 \| 4796	1881 \| 4619	1751 \| 4613	1491 \| 4545	3177 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.47%	1.44%	-16.78%	-30.25%	29.91%	55.56%	55.89%	-22.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2120 \| 5130	2367 \| 4613	2193 \| 4211	2345 \| 3573	159 \| 2712	517 \| 1591	167 \| 922	205 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 550.65%
2025-06-30 485.64%
2024-12-31 367.13%
2024-06-30 277.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：新技术+新能源+新材料，明星中生代基金经理邹欣，带您掘金绿色产业机遇。

报告期	基金换手率
2025-12-31	550.65%
2025-06-30	485.64%
2024-12-31	367.13%
2024-06-30	277.84%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-13~至今	邹欣	8年又280天	123.57%
2017-06-29~2017-07-12	杨岳斌邹欣	13天	0.54%
2015-02-03~2017-06-28	杨岳斌	2年又146天	11.89%
2014-12-08~2015-02-02	陈锦泉杨岳斌	56天	10.42%
2013-01-18~2014-12-07	陈锦泉	1年又323天	82.37%

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246	6	四年半了，还亏着15%，何时能回本？	基民r2RZEs	04-08 14:47
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80	0	1.6756	股友8c29sx	03-16 20:26
76	0	1.6756	股友8c29sx	03-16 20:22
176	1	好不容易……千万别把好票轻易卖了啊	御天舞者	02-11 10:35
225	0	被渣男伤到心了，快5年了还好走了	不动产登记员	02-02 22:35
380	1	一年之内，千万不要碰大盘股，千万不要有″价值投资″	红利钉子户	01-23 20:41
135	0	公告兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2025年	基金资讯	01-21 18:21
106	0	同泰慧盈混合的持仓真的太对味了，重仓白银相关标的，	柔和的高	01-20 12:10
2026	3	12.18操作分享，真正的盈利，从“跑赢市场”开始	丁先生要上进	01-20 07:24
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近1月收益	728,600.00

2023-06-28	每份派现金0.3935元
2020-08-05	每份派现金1.0000元
2015-11-09	每份派现金0.6800元

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