安信证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信资管瑞安30天持有中短债B 970155 详情 债券型-中短债 04-29 1.0628 1.0628 -0.05% 2.09% 4.02% 1.40 王璇 0.03% 购买
安信资管瑞安30天持有中短债A 970154 详情 债券型-中短债 04-29 1.0630 1.6309 -0.06% 2.10% 4.02% 0.28 王璇 - 购买
安信资管瑞安30天持有中短债C 970156 详情 债券型-中短债 04-29 1.0587 1.0587 -0.05% 1.99% 3.81% 1.15 王璇 0.00% 购买
安信瑞鸿中短债A 970003 详情 债券型-中短债 04-29 1.1571 1.6085 -0.03% 1.55% 3.17% 0.08 杨坚丽 - 购买
安信瑞鸿中短债B 970004 详情 债券型-中短债 04-29 1.1569 1.1569 -0.03% 1.55% 3.17% 1.99 杨坚丽 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 970005 详情 债券型-中短债 04-29 1.1434 1.1434 -0.03% 1.40% 2.85% 5.45 杨坚丽 0.00% 购买
安信资管瑞元添利B 970030 详情 债券型-长债 04-29 1.1288 1.1288 0.03% 1.82% 2.65% 1.84 冯思源 等 0.05% 购买
安信资管瑞元添利A 970029 详情 债券型-长债 04-29 1.1290 1.9976 0.02% 1.81% 2.65% 0.55 冯思源 等 0.00% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债B 970059 详情 债券型-长债 04-29 1.0843 1.0843 0.03% 1.54% 2.51% 0.03 王璇 等 0.05% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债A 970058 详情 债券型-长债 04-29 1.0843 1.0843 0.03% 1.54% 2.50% 0.30 王璇 等 - 购买
安信资管瑞元添利C 970031 详情 债券型-长债 04-29 1.1188 1.1188 0.02% 1.66% 2.33% 3.16 冯思源 等 0.00% 购买
安信瑞盈3个月滚动持有债C 970060 详情 债券型-长债 04-29 1.0751 1.0751 0.02% 1.38% 2.19% 0.12 王璇 等 0.00% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券A 970090 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0035 1.4839 0.12% -0.31% -1.76% 0.35 王璇 等 - 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券B 970091 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0034 1.0034 0.12% -0.32% -1.77% 0.13 王璇 等 0.06% 购买
安信资管瑞丰6个月持有债券C 970092 详情 债券型-混合二级 04-29 0.9947 0.9947 0.11% -0.51% -2.16% 0.04 王璇 等 0.00% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券A 970077 详情 债券型-混合二级 04-29 0.9652 1.4394 0.69% 0.17% -2.84% 0.13 王璇 等 - 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券B 970078 详情 债券型-混合二级 04-29 0.9609 0.9609 0.68% 0.06% -3.04% 0.35 王璇 等 0.06% 购买
安信资管瑞鑫一年持有期债券C 970079 详情 债券型-混合二级 04-29 0.9542 0.9542 0.68% -0.09% -3.33% 0.02 王璇 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信资管天利宝货币 970105 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2739 0.9450% 0.96% 1.01% 0.27% 105.17 杨坚丽 - 购买