安信证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 41,172.71 23,775.54 38,117.86 24,290.13
1.利息收入 详情 19,822.87 10,317.26 12,049.35 7,007.61
其中：存款利息收入 详情 18,454.49 9,301.56 11,046.48 6,056.56
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 16,533.20 9,103.52 32,020.36 15,846.60
其中：股票投资收益 详情 -364.31 -29.71 -135.69 -4.06
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 16,795.21 9,057.96 31,783.25 15,682.97
其中：资产支持证券投资收益 详情 61.72 57.02 309.26 140.73
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 40.58 18.26 63.54 26.96
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 4,812.21 4,351.18 -5,986.19 1,419.05
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 4.43 3.57 34.34 16.88
减：二、费用 详情 17,865.37 9,376.47 19,570.24 9,269.27
1.管理人报酬 详情 12,180.17 6,369.25 12,869.53 6,308.75
2.托管费 详情 859.27 457.81 1,015.42 488.51
3.销售服务费 详情 3,595.22 1,890.88 4,014.70 1,962.67
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1,059.55 569.72 1,477.01 416.16
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,059.55 569.72 1,477.01 416.16
6.其他费用 详情 125.41 63.77 105.97 47.52
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 23,307.33 14,399.07 18,547.61 15,020.86
减：所得税费用 详情 - - - -159.75
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 23,307.33 14,399.07 18,547.61 14,861.11
  • 2023
  • 2022
  • 2021
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