富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 03-11 1.5498 1.5498 -0.76% 18.17% 52.48% 0.78 聂毅翔 0.15% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 03-11 1.5385 1.5385 -0.75% 17.82% 51.56% 0.10 聂毅翔 0.00% 购买
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 03-11 1.4344 1.4344 -1.67% 7.79% 24.70% 2.24 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 03-11 1.4105 1.4105 -1.67% 7.47% 23.95% 1.32 周文群 等 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 03-11 1.1719 1.2219 -0.49% -1.66% 22.57% 0.34 周文群 等 0.15% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 03-11 1.1568 1.2068 -0.50% -1.96% 21.84% 1.42 周文群 等 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0426 1.0426 -0.26% 2.55% 4.77% 0.44 赵强 0.08% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0378 1.0378 -0.27% 2.35% 4.35% 0.77 赵强 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 03-11 1.0342 1.0342 -0.02% 1.18% 2.46% 0.07 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 03-11 1.0298 1.0298 -0.02% 1.09% 2.25% 0.06 成皓 等 0.00% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 03-11 1.0199 1.0649 -0.02% 0.71% 2.05% 4.31 成皓 等 0.04% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 03-11 1.0083 1.0083 0.00% 0.77% 1.80% 12.92 成皓 0.05% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 03-11 1.0152 1.0602 -0.02% 0.55% 1.78% 0.11 成皓 等 0.00% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 03-11 1.0059 1.0059 0.00% 0.68% 1.58% 0.00 成皓 0.00% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 03-11 1.3223 1.3223 -1.48% 6.17% - 0.25 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 03-11 1.3145 1.3145 -1.48% 5.83% - 0.34 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 03-11 1.1098 1.1098 -1.37% -6.24% - 0.21 张笑牧 0.15% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 03-11 1.1038 1.1038 -1.38% -6.64% - 0.08 张笑牧 0.00% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 025325 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0052 1.0052 -0.16% - - 3.21 赵强 0.08% 购买
富达中债高等级科创及绿债A 025707 详情 指数型-固收 03-11 1.0013 1.0013 0.01% - - 39.80 成皓 0.04% 购买
富达中债高等级科创及绿债C 025708 详情 指数型-固收 03-11 1.0009 1.0009 0.00% - - 0.20 成皓 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据