富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 09-11 1.5859 1.5859 -1.92% 2.33% 20.92% 1.18 聂毅翔 0.15% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 09-11 1.5695 1.5695 -1.92% 2.01% 20.19% 0.14 聂毅翔 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0579 1.0579 0.02% 1.47% 4.05% 0.32 赵强 0.08% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0509 1.0509 0.02% 1.26% 3.64% 0.53 赵强 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 09-11 1.0467 1.0467 -0.01% 1.21% 2.41% 0.06 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 09-11 1.0411 1.0411 -0.02% 1.10% 2.20% 0.17 成皓 等 0.00% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 09-11 1.0198 1.0198 -0.01% 1.14% 1.92% 6.37 成皓 0.05% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 09-11 1.0163 1.0163 -0.01% 1.03% 1.72% 0.00 成皓 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 09-11 1.0366 1.1086 -1.56% -9.82% -11.32% 0.27 聂毅翔 0.15% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 09-11 1.0199 1.0919 -1.55% -10.09% -11.85% 0.93 聂毅翔 0.00% 购买
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 09-11 1.1154 1.1154 -1.25% -22.24% -16.18% 1.02 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 09-11 1.0935 1.0935 -1.25% -22.47% -16.69% 0.79 周文群 等 0.00% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 09-11 0.8070 0.8070 -1.90% -38.97% -35.21% 0.30 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 09-11 0.7998 0.7998 -1.90% -39.16% -35.61% 0.60 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 09-11 0.7491 0.7491 -1.80% -32.50% -36.71% 0.20 张笑牧 0.15% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 09-11 0.7428 0.7428 -1.80% -32.71% -37.17% 0.04 张笑牧 0.00% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A 025325 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0110 1.0110 -0.01% 0.58% - 3.40 赵强 0.08% 购买
富达中债高等级科创及绿债A 025707 详情 指数型-固收 09-11 1.0096 1.0096 0.00% 0.83% - 26.29 成皓 0.04% 购买
富达中债高等级科创及绿债C 025708 详情 指数型-固收 09-11 1.0088 1.0088 0.01% 0.79% - 0.00 成皓 0.00% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 026484 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0111 1.0111 -0.01% - - 2.07 赵强 0.05% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 026485 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0097 1.0097 -0.01% - - 0.06 赵强 0.00% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y 027153 详情 FOF-稳健型 09-09 1.0124 1.0124 -0.01% - - 0.00 赵强 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据