富达基金管理(中国)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富达低碳成长混合A 021730 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 1.8578 | 1.8578 | -4.65% | 22.10% | 77.17% | 0.77 | 聂毅翔 | 0.15% | 购买 |
| 富达低碳成长混合C 021731 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 1.8405 | 1.8405 | -4.66% | 21.73% | 76.09% | 0.10 | 聂毅翔 | 0.00% | 购买 |
| 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-09 | 1.0509 | 1.0509 | 0.15% | 1.10% | 4.40% | 0.39 | 赵强 | 0.08% | 购买 |
| 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-09 | 1.0446 | 1.0446 | 0.15% | 0.89% | 3.98% | 0.63 | 赵强 | 0.00% | 购买 |
| 富达传承6个月股票A 017931 | 详情 | 股票型 | 07-13 | 1.1801 | 1.1801 | -2.15% | -27.19% | 2.36% | 1.38 | 周文群 等 | 0.15% | 购买 |
| 富达90天债券A 020337 | 详情 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.0421 | 1.0421 | -0.01% | 1.16% | 1.79% | 0.06 | 成皓 等 | 0.04% | 购买 |
| 富达传承6个月股票C 017932 | 详情 | 股票型 | 07-13 | 1.1581 | 1.1581 | -2.15% | -27.41% | 1.74% | 0.93 | 周文群 等 | 0.00% | 购买 |
| 富达90天债券C 020338 | 详情 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.0369 | 1.0369 | -0.02% | 1.05% | 1.58% | 0.05 | 成皓 等 | 0.00% | 购买 |
| 富达中债0-5年政策性金融债A 022641 | 详情 | 指数型-固收 | 07-13 | 1.0159 | 1.0159 | -0.02% | 1.13% | 1.16% | 4.62 | 成皓 | 0.05% | 购买 |
| 富达裕达纯债A 019406 | 详情 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.0247 | 1.0697 | 0.02% | 0.91% | 1.06% | 0.51 | 成皓 等 | 0.04% | 购买 |
| 富达悦享红利优选混合A 020493 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 1.0586 | 1.1306 | -2.60% | -12.61% | 0.99% | 0.28 | 聂毅翔 | 0.15% | 购买 |
| 富达中债0-5年政策性金融债C 022642 | 详情 | 指数型-固收 | 07-13 | 1.0126 | 1.0126 | -0.03% | 1.01% | 0.97% | 0.50 | 成皓 | 0.00% | 购买 |
| 富达裕达纯债C 019407 | 详情 | 债券型-长债 | 07-13 | 1.0188 | 1.0638 | 0.02% | 0.76% | 0.74% | 0.01 | 成皓 等 | 0.00% | 购买 |
| 富达悦享红利优选混合C 020494 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 1.0425 | 1.1145 | -2.61% | -12.87% | 0.38% | 1.05 | 聂毅翔 | 0.00% | 购买 |
| 富达创新驱动混合发起A 023560 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 1.0456 | 1.0456 | -5.41% | -28.66% | 0.21% | 0.28 | 张笑牧 | 0.15% | 购买 |
| 富达创新驱动混合发起C 023561 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 1.0374 | 1.0374 | -5.41% | -28.87% | -0.40% | 0.71 | 张笑牧 | 0.00% | 购买 |
| 富达港股通精选混合发起A 023899 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.9082 | 0.9082 | -3.23% | -29.31% | -9.96% | 0.19 | 张笑牧 | 0.15% | 购买 |
| 富达港股通精选混合发起C 023900 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-13 | 0.9014 | 0.9014 | -3.24% | -29.56% | -10.62% | 0.06 | 张笑牧 | 0.00% | 购买 |
| 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A 025325 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-09 | 1.0049 | 1.0049 | 0.10% | 0.36% | - | 3.31 | 赵强 | 0.08% | 购买 |
| 富达中债高等级科创及绿债A 025707 | 详情 | 指数型-固收 | 07-13 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | - | - | 26.37 | 成皓 | 0.04% | 购买 |
| 富达中债高等级科创及绿债C 025708 | 详情 | 指数型-固收 | 07-13 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | - | - | 0.00 | 成皓 | 0.00% | 购买 |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 026484 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-09 | 0.9937 | 0.9937 | -0.09% | - | - | 2.36 | 赵强 | 0.05% | 购买 |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 026485 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-09 | 0.9929 | 0.9929 | -0.09% | - | - | 0.07 | 赵强 | 0.00% | 购买 |
| 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y 027153 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-09 | 1.0057 | 1.0057 | 0.10% | - | - | - | 赵强 | 0.05% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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| 暂无数据 | |||||||||||||