富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 02-05 1.4846 1.4846 -1.22% 31.89% 48.55% 0.78 聂毅翔 0.15% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 02-05 1.4746 1.4746 -1.22% 31.50% 47.62% 0.10 聂毅翔 0.00% 购买
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 02-05 1.4757 1.4757 -1.63% 18.26% 46.73% 2.24 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 02-05 1.4520 1.4520 -1.63% 17.90% 45.86% 1.32 周文群 等 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 02-05 1.1723 1.2223 -0.66% 4.82% 26.46% 0.34 周文群 等 0.15% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 02-05 1.1579 1.2079 -0.66% 4.51% 25.72% 1.42 周文群 等 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 02-03 1.0437 1.0437 0.72% 3.52% 4.47% 0.44 赵强 0.08% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 02-03 1.0393 1.0393 0.72% 3.31% 4.04% 0.77 赵强 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 02-05 1.0334 1.0334 0.04% 1.01% 1.06% 0.07 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 02-05 1.0291 1.0291 0.03% 0.90% 0.85% 0.06 成皓 等 0.00% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 02-05 1.0189 1.0639 0.04% 0.52% 0.44% 4.31 成皓 等 0.04% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 02-05 1.0066 1.0066 0.03% 0.28% 0.34% 12.92 成皓 0.05% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 02-05 1.0144 1.0594 0.04% 0.38% 0.18% 0.11 成皓 等 0.00% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 02-05 1.0045 1.0045 0.03% 0.22% 0.14% 0.00 成皓 0.00% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 02-05 1.3385 1.3385 -2.48% 17.62% - 0.25 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 02-05 1.3314 1.3314 -2.48% 17.25% - 0.34 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 02-05 1.1463 1.1463 -1.95% 10.69% - 0.08 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 02-05 1.1513 1.1513 -1.95% 11.12% - 0.21 张笑牧 0.15% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 025325 详情 FOF-稳健型 02-03 1.0044 1.0044 0.38% - - 3.21 赵强 0.08% 购买
富达中债高等级科创及绿债A 025707 详情 指数型-固收 02-05 1.0003 1.0003 0.00% - - 39.80 成皓 0.04% 购买
富达中债高等级科创及绿债C 025708 详情 指数型-固收 02-05 1.0002 1.0002 0.01% - - 0.20 成皓 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据