富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
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  • 债券型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 01-14 1.6302 1.6302 0.57% 40.38% 67.89% 2.56 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 01-14 1.6046 1.6046 0.57% 39.94% 66.89% 1.49 周文群 等 0.00% 购买
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 01-14 1.5205 1.5205 -0.07% 43.86% 52.03% 0.74 聂毅翔 0.15% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 01-14 1.5108 1.5108 -0.07% 43.42% 51.11% 0.17 聂毅翔 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 01-14 1.2293 1.2793 -0.45% 13.53% 33.40% 0.36 周文群 等 0.15% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 01-14 1.2146 1.2646 -0.46% 13.18% 32.60% 1.54 周文群 等 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 01-14 1.0306 1.0306 0.04% 0.72% 0.83% 0.08 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 01-14 1.0265 1.0265 0.04% 0.62% 0.63% 0.07 成皓 等 0.00% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 01-14 1.0157 1.0607 0.02% 0.21% 0.37% 8.65 成皓 等 0.04% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 01-14 1.0046 1.0046 0.01% 0.05% 0.32% 16.21 成皓 0.05% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 01-14 1.0026 1.0026 0.01% 0.00% 0.12% 0.05 成皓 0.00% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 01-14 1.0114 1.0564 0.03% 0.05% 0.11% 0.64 成皓 等 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0373 1.0373 0.18% 3.07% - 1.31 赵强 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0414 1.0414 0.18% 3.27% - 0.59 赵强 0.08% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 01-14 1.4642 1.4642 -0.10% 38.92% - 0.27 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 01-14 1.4569 1.4569 -0.10% 38.48% - 0.23 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 01-14 1.2812 1.2812 0.13% 27.04% - 0.10 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 01-14 1.2863 1.2863 0.12% 27.52% - 0.24 张笑牧 0.15% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 025325 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0016 1.0016 0.03% - - 3.21 赵强 0.08% 购买
富达中债高等级科创及绿债A 025707 详情 指数型-固收 - - - - - - - 成皓 0.30% 购买
富达中债高等级科创及绿债C 025708 详情 指数型-固收 - - - - - - - 成皓 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据