富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 08-03 1.4777 1.4777 -2.24% -3.47% 34.29% 1.18 聂毅翔 0.15% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 08-03 1.4634 1.4634 -2.24% -3.76% 33.47% 0.14 聂毅翔 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 07-30 1.0392 1.0392 -0.17% -0.98% 2.94% 0.32 赵强 0.08% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 07-30 1.0328 1.0328 -0.17% -1.18% 2.53% 0.53 赵强 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 08-03 1.0449 1.0449 -0.01% 1.13% 2.18% 0.06 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 08-03 1.0396 1.0396 0.00% 1.04% 1.97% 0.17 成皓 等 0.00% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 08-03 1.0184 1.0184 0.00% 1.22% 1.45% 6.37 成皓 0.05% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 08-03 1.0151 1.0151 0.01% 1.10% 1.28% 0.00 成皓 0.00% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 08-03 1.0254 1.0704 0.00% 0.67% 1.20% 0.41 成皓 等 0.04% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 08-03 1.0193 1.0643 -0.01% 0.51% 0.88% 0.12 成皓 等 0.00% 购买
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 08-03 1.1276 1.1276 -0.68% -27.09% -5.77% 1.02 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 08-03 1.1062 1.1062 -0.68% -27.30% -6.35% 0.79 周文群 等 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 08-03 1.0066 1.0786 -1.20% -13.25% -6.47% 0.27 聂毅翔 0.15% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 08-03 0.9910 1.0630 -1.20% -13.50% -7.03% 0.93 聂毅翔 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 08-03 0.7762 0.7762 -0.83% -35.60% -25.08% 0.20 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 08-03 0.8084 0.8084 -4.05% -42.21% -25.35% 0.30 张笑牧 0.15% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 08-03 0.7702 0.7702 -0.84% -35.82% -25.63% 0.04 张笑牧 0.00% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 08-03 0.8018 0.8018 -4.04% -42.38% -25.80% 0.60 张笑牧 0.00% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A 025325 详情 FOF-稳健型 07-30 0.9981 0.9981 -0.12% -1.00% - 3.40 赵强 0.08% 购买
富达中债高等级科创及绿债A 025707 详情 指数型-固收 08-03 1.0077 1.0077 0.01% 0.74% - 26.29 成皓 0.04% 购买
富达中债高等级科创及绿债C 025708 详情 指数型-固收 08-03 1.0069 1.0069 0.01% 0.68% - 0.00 成皓 0.00% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 026485 详情 FOF-稳健型 07-30 0.9994 0.9994 0.10% - - 0.06 赵强 0.00% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 026484 详情 FOF-稳健型 07-30 1.0005 1.0005 0.10% - - 2.07 赵强 0.05% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y 027153 详情 FOF-稳健型 07-30 0.9991 0.9991 -0.12% - - 0.00 赵强 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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