富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 07-13 1.8578 1.8578 -4.65% 22.10% 77.17% 0.77 聂毅翔 0.15% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 07-13 1.8405 1.8405 -4.66% 21.73% 76.09% 0.10 聂毅翔 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 07-09 1.0509 1.0509 0.15% 1.10% 4.40% 0.39 赵强 0.08% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 07-09 1.0446 1.0446 0.15% 0.89% 3.98% 0.63 赵强 0.00% 购买
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 07-13 1.1801 1.1801 -2.15% -27.19% 2.36% 1.38 周文群 等 0.15% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 07-13 1.0421 1.0421 -0.01% 1.16% 1.79% 0.06 成皓 等 0.04% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 07-13 1.1581 1.1581 -2.15% -27.41% 1.74% 0.93 周文群 等 0.00% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 07-13 1.0369 1.0369 -0.02% 1.05% 1.58% 0.05 成皓 等 0.00% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 07-13 1.0159 1.0159 -0.02% 1.13% 1.16% 4.62 成皓 0.05% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 07-13 1.0247 1.0697 0.02% 0.91% 1.06% 0.51 成皓 等 0.04% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 07-13 1.0586 1.1306 -2.60% -12.61% 0.99% 0.28 聂毅翔 0.15% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 07-13 1.0126 1.0126 -0.03% 1.01% 0.97% 0.50 成皓 0.00% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 07-13 1.0188 1.0638 0.02% 0.76% 0.74% 0.01 成皓 等 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 07-13 1.0425 1.1145 -2.61% -12.87% 0.38% 1.05 聂毅翔 0.00% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 07-13 1.0456 1.0456 -5.41% -28.66% 0.21% 0.28 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 07-13 1.0374 1.0374 -5.41% -28.87% -0.40% 0.71 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 07-13 0.9082 0.9082 -3.23% -29.31% -9.96% 0.19 张笑牧 0.15% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 07-13 0.9014 0.9014 -3.24% -29.56% -10.62% 0.06 张笑牧 0.00% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A 025325 详情 FOF-稳健型 07-09 1.0049 1.0049 0.10% 0.36% - 3.31 赵强 0.08% 购买
富达中债高等级科创及绿债A 025707 详情 指数型-固收 07-13 1.0073 1.0073 0.00% - - 26.37 成皓 0.04% 购买
富达中债高等级科创及绿债C 025708 详情 指数型-固收 07-13 1.0066 1.0066 0.00% - - 0.00 成皓 0.00% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 026484 详情 FOF-稳健型 07-09 0.9937 0.9937 -0.09% - - 2.36 赵强 0.05% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 026485 详情 FOF-稳健型 07-09 0.9929 0.9929 -0.09% - - 0.07 赵强 0.00% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y 027153 详情 FOF-稳健型 07-09 1.0057 1.0057 0.10% - - - 赵强 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据