富达基金管理(中国)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富达低碳成长混合A 021730 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 1.5980 | 1.5980 | 2.72% | 20.40% | 71.39% | 0.78 | 聂毅翔 | 0.15% | 购买 |
| 富达低碳成长混合C 021731 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 1.5854 | 1.5854 | 2.72% | 20.04% | 70.36% | 0.10 | 聂毅翔 | 0.00% | 购买 |
| 富达传承6个月股票A 017931 | 详情 | 股票型 | 04-14 | 1.3523 | 1.3523 | 3.22% | 1.43% | 32.06% | 2.24 | 周文群 等 | 0.15% | 购买 |
| 富达创新驱动混合发起A 023560 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 1.2276 | 1.2276 | 2.79% | -1.14% | 31.58% | 0.25 | 张笑牧 | 0.15% | 购买 |
| 富达传承6个月股票C 017932 | 详情 | 股票型 | 04-14 | 1.3290 | 1.3290 | 3.22% | 1.12% | 31.27% | 1.32 | 周文群 等 | 0.00% | 购买 |
| 富达创新驱动混合发起C 023561 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 1.2197 | 1.2197 | 2.79% | -1.49% | 30.77% | 0.34 | 张笑牧 | 0.00% | 购买 |
| 富达悦享红利优选混合A 020493 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 1.1373 | 1.1873 | 1.10% | -2.83% | 24.43% | 0.34 | 周文群 等 | 0.15% | 购买 |
| 富达悦享红利优选混合C 020494 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 1.1221 | 1.1721 | 1.11% | -3.12% | 23.70% | 1.42 | 周文群 等 | 0.00% | 购买 |
| 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-10 | 1.0434 | 1.0434 | 0.27% | 1.54% | 6.12% | 0.44 | 赵强 | 0.08% | 购买 |
| 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-10 | 1.0382 | 1.0382 | 0.26% | 1.34% | 5.69% | 0.77 | 赵强 | 0.00% | 购买 |
| 富达90天债券A 020337 | 详情 | 债券型-长债 | 04-14 | 1.0357 | 1.0357 | 0.01% | 1.18% | 1.39% | 0.07 | 成皓 等 | 0.04% | 购买 |
| 富达90天债券C 020338 | 详情 | 债券型-长债 | 04-14 | 1.0310 | 1.0310 | 0.01% | 1.08% | 1.18% | 0.06 | 成皓 等 | 0.00% | 购买 |
| 富达裕达纯债A 019406 | 详情 | 债券型-长债 | 04-14 | 1.0203 | 1.0653 | -0.01% | 0.74% | 1.01% | 4.31 | 成皓 等 | 0.04% | 购买 |
| 富达中债0-5年政策性金融债A 022641 | 详情 | 指数型-固收 | 04-14 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% | 0.87% | 0.90% | 12.92 | 成皓 | 0.05% | 购买 |
| 富达裕达纯债C 019407 | 详情 | 债券型-长债 | 04-14 | 1.0153 | 1.0603 | 0.00% | 0.56% | 0.73% | 0.11 | 成皓 等 | 0.00% | 购买 |
| 富达中债0-5年政策性金融债C 022642 | 详情 | 指数型-固收 | 04-14 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% | 0.75% | 0.71% | 0.00 | 成皓 | 0.00% | 购买 |
| 富达港股通精选混合发起A 023899 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 1.0433 | 1.0433 | 2.69% | -12.31% | - | 0.21 | 张笑牧 | 0.15% | 购买 |
| 富达港股通精选混合发起C 023900 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-14 | 1.0371 | 1.0371 | 2.68% | -12.62% | - | 0.08 | 张笑牧 | 0.00% | 购买 |
| 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 025325 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-10 | 1.0028 | 1.0028 | 0.13% | - | - | 3.21 | 赵强 | 0.08% | 购买 |
| 富达中债高等级科创及绿债A 025707 | 详情 | 指数型-固收 | 04-14 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% | - | - | 39.80 | 成皓 | 0.04% | 购买 |
| 富达中债高等级科创及绿债C 025708 | 详情 | 指数型-固收 | 04-14 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | - | - | 0.20 | 成皓 | 0.00% | 购买 |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 026485 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-10 | 1.0012 | 1.0012 | - | - | - | 0.07 | 赵强 | 0.00% | 购买 |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 026484 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-10 | 1.0013 | 1.0013 | - | - | - | 2.36 | 赵强 | 0.05% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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| 暂无数据 | |||||||||||||