富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 04-13 1.5557 1.5557 0.38% 13.65% 67.03% 0.78 聂毅翔 0.15% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 04-13 1.5434 1.5434 0.37% 13.30% 66.01% 0.10 聂毅翔 0.00% 购买
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 04-13 1.3101 1.3101 -0.58% -5.81% 28.93% 2.24 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 04-13 1.2876 1.2876 -0.59% -6.10% 28.16% 1.32 周文群 等 0.00% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 04-13 1.1943 1.1943 -0.65% -8.07% 28.01% 0.25 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 04-13 1.1866 1.1866 -0.65% -8.40% 27.22% 0.34 张笑牧 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 04-13 1.1249 1.1749 0.42% -5.21% 23.85% 0.34 周文群 等 0.15% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 04-13 1.1098 1.1598 0.41% -5.49% 23.10% 1.42 周文群 等 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 04-09 1.0406 1.0406 -0.15% 0.74% 6.68% 0.44 赵强 0.08% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 04-09 1.0355 1.0355 -0.15% 0.54% 6.26% 0.77 赵强 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 04-13 1.0356 1.0356 0.01% 1.19% 1.35% 0.07 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 04-13 1.0309 1.0309 0.00% 1.09% 1.14% 0.06 成皓 等 0.00% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 04-13 1.0204 1.0654 0.02% 0.76% 1.01% 4.31 成皓 等 0.04% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 04-13 1.0104 1.0104 0.01% 0.88% 0.89% 12.92 成皓 0.05% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 04-13 1.0153 1.0603 0.00% 0.58% 0.72% 0.11 成皓 等 0.00% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 04-13 1.0074 1.0074 0.01% 0.75% 0.70% 0.00 成皓 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 04-13 1.0100 1.0100 -0.64% -18.97% - 0.08 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 04-13 1.0160 1.0160 -0.63% -18.69% - 0.21 张笑牧 0.15% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 025325 详情 FOF-稳健型 04-09 1.0015 1.0015 -0.14% - - 3.21 赵强 0.08% 购买
富达中债高等级科创及绿债A 025707 详情 指数型-固收 04-13 1.0031 1.0031 0.01% - - 39.80 成皓 0.04% 购买
富达中债高等级科创及绿债C 025708 详情 指数型-固收 04-13 1.0027 1.0027 0.01% - - 0.20 成皓 0.00% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 026485 详情 FOF-稳健型 04-03 1.0001 1.0001 - - - 0.07 赵强 0.00% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 026484 详情 FOF-稳健型 04-03 1.0002 1.0002 - - - 2.36 赵强 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据