富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 02-13 1.5312 1.5312 -1.25% 33.06% 52.78% 0.78 聂毅翔 0.15% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 02-13 1.5207 1.5207 -1.25% 32.66% 51.84% 0.10 聂毅翔 0.00% 购买
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 02-13 1.5015 1.5015 -0.55% 15.54% 43.78% 2.24 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 02-13 1.4772 1.4772 -0.55% 15.19% 42.92% 1.32 周文群 等 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 02-13 1.1867 1.2367 -1.33% 5.91% 26.47% 0.34 周文群 等 0.15% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 02-13 1.1719 1.2219 -1.33% 5.59% 25.71% 1.42 周文群 等 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0478 1.0478 0.11% 3.56% 4.30% 0.44 赵强 0.08% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0432 1.0432 0.11% 3.34% 3.86% 0.77 赵强 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 02-13 1.0347 1.0347 -0.01% 1.12% 1.36% 0.07 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 02-13 1.0304 1.0304 -0.01% 1.02% 1.15% 0.06 成皓 等 0.00% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 02-13 1.0199 1.0649 -0.01% 0.65% 0.64% 4.31 成皓 等 0.04% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 02-13 1.0074 1.0074 -0.01% 0.42% 0.57% 12.92 成皓 0.05% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 02-13 1.0054 1.0054 0.00% 0.37% 0.39% 0.00 成皓 0.00% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 02-13 1.0153 1.0603 -0.01% 0.50% 0.38% 0.11 成皓 等 0.00% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 02-13 1.3520 1.3520 -1.34% 12.87% - 0.25 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 02-13 1.3447 1.3447 -1.34% 12.53% - 0.34 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 02-13 1.1932 1.1932 -0.15% 6.46% - 0.08 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 02-13 1.1986 1.1986 -0.15% 6.87% - 0.21 张笑牧 0.15% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 025325 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0091 1.0091 0.09% - - 3.21 赵强 0.08% 购买
富达中债高等级科创及绿债A 025707 详情 指数型-固收 02-13 1.0005 1.0005 0.00% - - 39.80 成皓 0.04% 购买
富达中债高等级科创及绿债C 025708 详情 指数型-固收 02-13 1.0002 1.0002 0.00% - - 0.20 成皓 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据