富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 06-02 1.8171 1.8171 3.05% 37.68% 85.82% 0.77 聂毅翔 0.15% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 06-02 1.8014 1.8014 3.05% 37.27% 84.68% 0.10 聂毅翔 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 06-02 1.1526 1.2026 1.49% -0.31% 18.08% 0.28 周文群 等 0.15% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 06-02 1.1362 1.1862 1.48% -0.61% 17.36% 1.05 周文群 等 0.00% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 06-02 1.1128 1.1128 -0.01% -2.05% 12.65% 0.28 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 06-02 1.1048 1.1048 -0.01% -2.39% 11.97% 0.71 张笑牧 0.00% 购买
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 06-02 1.2160 1.2160 0.28% -2.20% 11.43% 1.38 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 06-02 1.1941 1.1941 0.28% -2.50% 10.75% 0.93 周文群 等 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0526 1.0526 0.01% 2.24% 5.56% 0.39 赵强 0.08% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0469 1.0469 0.02% 2.05% 5.14% 0.63 赵强 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 06-02 1.0415 1.0415 0.00% 1.28% 2.17% 0.06 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 06-02 1.0365 1.0365 -0.01% 1.17% 1.96% 0.05 成皓 等 0.00% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 06-02 1.0162 1.0162 0.00% 1.25% 1.45% 4.62 成皓 0.05% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 06-02 1.0249 1.0699 0.00% 1.05% 1.39% 0.51 成皓 等 0.04% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 06-02 1.0130 1.0130 -0.01% 1.12% 1.26% 0.50 成皓 0.00% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 06-02 1.0197 1.0647 0.00% 0.91% 1.13% 0.01 成皓 等 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 06-02 1.0007 1.0007 0.46% -6.37% - 0.06 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 06-02 1.0075 1.0075 0.47% -6.03% - 0.19 张笑牧 0.15% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A 025325 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0097 1.0097 0.10% - - 3.31 赵强 0.08% 购买
富达中债高等级科创及绿债A 025707 详情 指数型-固收 06-02 1.0064 1.0064 0.01% - - 26.37 成皓 0.04% 购买
富达中债高等级科创及绿债C 025708 详情 指数型-固收 06-02 1.0058 1.0058 0.01% - - 0.00 成皓 0.00% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 026485 详情 FOF-稳健型 05-29 0.9988 0.9988 - - - 0.07 赵强 0.00% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 026484 详情 FOF-稳健型 05-29 0.9993 0.9993 - - - 2.36 赵强 0.05% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y 027153 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0100 1.0100 0.10% - - - 赵强 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据