富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 03-13 1.5087 1.5087 -0.73% 15.49% 49.61% 0.78 聂毅翔 0.15% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 03-13 1.4976 1.4976 -0.73% 15.15% 48.70% 0.10 聂毅翔 0.00% 购买
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 03-13 1.3754 1.3754 -2.86% 3.06% 23.00% 2.24 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 03-13 1.3525 1.3525 -2.86% 2.75% 22.27% 1.32 周文群 等 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 03-13 1.1499 1.1999 -1.15% -2.98% 20.86% 0.34 周文群 等 0.15% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 03-13 1.1351 1.1851 -1.15% -3.26% 20.13% 1.42 周文群 等 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0475 1.0475 0.09% 2.67% 5.27% 0.44 赵强 0.08% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0427 1.0427 0.10% 2.47% 4.85% 0.77 赵强 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 03-13 1.0344 1.0344 0.00% 1.18% 2.36% 0.07 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 03-13 1.0299 1.0299 -0.01% 1.07% 2.14% 0.06 成皓 等 0.00% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 03-13 1.0201 1.0651 0.00% 0.70% 1.93% 4.31 成皓 等 0.04% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 03-13 1.0154 1.0604 0.00% 0.54% 1.67% 0.11 成皓 等 0.00% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 03-13 1.0089 1.0089 0.01% 0.78% 1.67% 12.92 成皓 0.05% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 03-13 1.0065 1.0065 0.01% 0.69% 1.46% 0.00 成皓 0.00% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 03-13 1.2709 1.2709 -2.41% 1.97% - 0.25 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 03-13 1.2634 1.2634 -2.41% 1.65% - 0.34 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 03-13 1.0764 1.0764 -1.90% -9.39% - 0.08 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 03-13 1.0822 1.0822 -1.90% -9.01% - 0.21 张笑牧 0.15% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 025325 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0079 1.0079 0.04% - - 3.21 赵强 0.08% 购买
富达中债高等级科创及绿债A 025707 详情 指数型-固收 03-13 1.0014 1.0014 0.01% - - 39.80 成皓 0.04% 购买
富达中债高等级科创及绿债C 025708 详情 指数型-固收 03-13 1.0010 1.0010 0.01% - - 0.20 成皓 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据