富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 10-26 1.0496 1.0496 0.00% 1.20% 2.54% 0.06 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 10-26 1.0437 1.0437 0.00% 1.08% 2.32% 0.17 成皓 等 0.00% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 10-26 1.0243 1.0243 0.00% 1.14% 2.19% 6.37 成皓 0.05% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 10-26 1.0207 1.0207 0.00% 1.08% 2.02% 0.00 成皓 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 10-22 1.0274 1.0274 -0.65% -2.63% -0.39% 0.32 赵强 0.08% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 10-22 1.0202 1.0202 -0.64% -2.81% -0.78% 0.53 赵强 0.00% 购买
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 10-26 1.2195 1.2195 -3.35% -25.57% -13.33% 1.18 聂毅翔 0.15% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 10-26 1.2060 1.2060 -3.36% -25.80% -13.86% 0.14 聂毅翔 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 10-26 0.9109 0.9829 -1.17% -17.80% -22.88% 0.27 聂毅翔 0.15% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 10-26 0.8956 0.9676 -1.17% -18.05% -23.33% 0.93 聂毅翔 0.00% 购买
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 10-26 1.0313 1.0313 0.60% -23.92% -23.59% 1.02 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 10-26 1.0103 1.0103 0.59% -24.15% -24.06% 0.79 周文群 等 0.00% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 10-26 0.6736 0.6736 -0.93% -45.58% -47.21% 0.30 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 10-26 0.6671 0.6671 -0.95% -45.74% -47.55% 0.60 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 10-26 0.5901 0.5901 -1.21% -45.48% -51.84% 0.20 张笑牧 0.15% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 10-26 0.5847 0.5847 -1.22% -45.65% -52.16% 0.04 张笑牧 0.00% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A 025325 详情 FOF-稳健型 10-22 0.9857 0.9857 -0.56% -2.32% - 3.40 赵强 0.08% 购买
富达中债高等级科创及绿债A 025707 详情 指数型-固收 10-26 1.0153 1.0153 0.02% 1.18% - 26.29 成皓 0.04% 购买
富达中债高等级科创及绿债C 025708 详情 指数型-固收 10-26 1.0143 1.0143 0.01% 1.12% - 0.00 成皓 0.00% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 026484 详情 FOF-稳健型 10-22 0.9939 0.9939 -0.41% -0.85% - 2.07 赵强 0.05% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 026485 详情 FOF-稳健型 10-22 0.9921 0.9921 -0.41% -1.01% - 0.06 赵强 0.00% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y 027153 详情 FOF-稳健型 10-22 0.9875 0.9875 -0.57% - - 0.00 赵强 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据