富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 08-21 1.6951 1.6951 1.79% 10.70% 41.97% 1.18 聂毅翔 0.15% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 08-21 1.6782 1.6782 1.79% 10.36% 41.12% 0.14 聂毅翔 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0585 1.0585 -0.95% 1.29% 4.70% 0.32 赵强 0.08% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0517 1.0517 -0.95% 1.08% 4.27% 0.53 赵强 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 08-21 1.0462 1.0462 -0.04% 1.11% 2.45% 0.06 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 08-21 1.0407 1.0407 -0.04% 1.00% 2.23% 0.17 成皓 等 0.00% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 08-21 1.0194 1.0194 0.00% 1.19% 1.78% 6.37 成皓 0.05% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 08-21 1.0160 1.0160 0.00% 1.05% 1.60% 0.00 成皓 0.00% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 08-21 1.0274 1.0724 0.03% 0.74% 1.53% 0.41 成皓 等 0.04% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 08-21 1.0212 1.0662 0.03% 0.58% 1.22% 0.12 成皓 等 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 08-21 1.0779 1.1499 0.60% -7.40% -4.03% 0.27 聂毅翔 0.15% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 08-21 1.0608 1.1328 0.59% -7.69% -4.61% 0.93 聂毅翔 0.00% 购买
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 08-21 1.1542 1.1542 0.34% -23.13% -11.91% 1.02 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 08-21 1.1319 1.1319 0.33% -23.38% -12.45% 0.79 周文群 等 0.00% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 08-21 0.8561 0.8561 -0.35% -36.68% -29.17% 0.30 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 08-21 0.8488 0.8488 -0.35% -36.88% -29.61% 0.60 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 08-21 0.7904 0.7904 0.53% -34.06% -29.78% 0.20 张笑牧 0.15% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 08-21 0.7840 0.7840 0.53% -34.29% -30.29% 0.04 张笑牧 0.00% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A 025325 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0109 1.0109 -0.61% 0.41% - 3.40 赵强 0.08% 购买
富达中债高等级科创及绿债A 025707 详情 指数型-固收 08-21 1.0087 1.0087 0.00% 0.82% - 26.29 成皓 0.04% 购买
富达中债高等级科创及绿债C 025708 详情 指数型-固收 08-21 1.0079 1.0079 0.00% 0.77% - 0.00 成皓 0.00% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 026485 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0067 1.0067 -0.45% - - 0.06 赵强 0.00% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 026484 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0079 1.0079 -0.44% - - 2.07 赵强 0.05% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y 027153 详情 FOF-稳健型 08-19 1.0121 1.0121 -0.61% - - 0.00 赵强 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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