富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 03-02 1.5683 1.5683 0.21% 24.79% 56.16% 0.78 聂毅翔 0.15% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 03-02 1.5570 1.5570 0.21% 24.40% 55.20% 0.10 聂毅翔 0.00% 购买
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 03-02 1.5087 1.5087 -0.89% 13.06% 40.58% 2.24 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 03-02 1.4838 1.4838 -0.90% 12.72% 39.72% 1.32 周文群 等 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 03-02 1.1869 1.2369 -1.10% 2.59% 26.60% 0.34 周文群 等 0.15% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 03-02 1.1718 1.2218 -1.11% 2.28% 25.84% 1.42 周文群 等 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0502 1.0502 -0.10% 3.04% 4.52% 0.44 赵强 0.08% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0455 1.0455 -0.11% 2.83% 4.09% 0.77 赵强 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 03-02 1.0346 1.0346 0.01% 1.20% 1.84% 0.07 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 03-02 1.0302 1.0302 0.01% 1.11% 1.64% 0.06 成皓 等 0.00% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 03-02 1.0202 1.0652 0.04% 0.69% 1.38% 4.31 成皓 等 0.04% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 03-02 1.0082 1.0082 0.07% 0.55% 1.17% 12.92 成皓 0.05% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 03-02 1.0156 1.0606 0.04% 0.53% 1.13% 0.11 成皓 等 0.00% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 03-02 1.0058 1.0058 0.06% 0.46% 0.95% 0.00 成皓 0.00% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 03-02 1.3829 1.3829 -0.90% 12.00% - 0.25 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 03-02 1.3750 1.3750 -0.90% 11.66% - 0.34 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 03-02 1.1720 1.1720 -2.21% 2.32% - 0.21 张笑牧 0.15% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 03-02 1.1659 1.1659 -2.21% 1.89% - 0.08 张笑牧 0.00% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 025325 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0097 1.0097 -0.08% - - 3.21 赵强 0.08% 购买
富达中债高等级科创及绿债A 025707 详情 指数型-固收 03-02 1.0009 1.0009 0.02% - - 39.80 成皓 0.04% 购买
富达中债高等级科创及绿债C 025708 详情 指数型-固收 03-02 1.0005 1.0005 0.01% - - 0.20 成皓 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据