富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 01-13 1.6209 1.6209 -2.67% 40.59% 71.81% 2.56 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 01-13 1.5955 1.5955 -2.67% 40.17% 70.79% 1.49 周文群 等 0.00% 购买
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 01-13 1.5216 1.5216 -1.70% 45.11% 52.14% 0.74 聂毅翔 0.15% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 01-13 1.5119 1.5119 -1.70% 44.65% 51.22% 0.17 聂毅翔 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 01-13 1.2349 1.2849 -0.46% 15.56% 36.80% 0.36 周文群 等 0.15% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 01-13 1.2202 1.2702 -0.46% 15.21% 36.00% 1.54 周文群 等 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 01-13 1.0302 1.0302 0.01% 0.63% 0.84% 0.08 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 01-13 1.0261 1.0261 0.01% 0.52% 0.64% 0.07 成皓 等 0.00% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 01-13 1.0155 1.0605 0.01% 0.15% 0.59% 8.65 成皓 等 0.04% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 01-13 1.0045 1.0045 0.01% 0.02% 0.53% 16.21 成皓 0.05% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 01-13 1.0025 1.0025 0.01% -0.04% 0.33% 0.05 成皓 0.00% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 01-13 1.0111 1.0561 0.01% -0.02% 0.31% 0.64 成皓 等 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0395 1.0395 0.25% 3.27% - 0.59 赵强 0.08% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0354 1.0354 0.25% 3.07% - 1.31 赵强 0.00% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 01-13 1.4656 1.4656 -3.58% 40.46% - 0.27 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 01-13 1.4584 1.4584 -3.58% 40.02% - 0.23 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 01-13 1.2847 1.2847 -1.95% 27.36% - 0.24 张笑牧 0.15% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 01-13 1.2796 1.2796 -1.96% 26.88% - 0.10 张笑牧 0.00% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 025325 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0013 1.0013 - - - 3.21 赵强 0.08% 购买
富达中债高等级科创及绿债A 025707 详情 指数型-固收 - - - - - - - 成皓 0.30% 购买
富达中债高等级科创及绿债C 025708 详情 指数型-固收 - - - - - - - 成皓 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据