富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 04-30 1.7345 1.7345 1.96% 26.38% 82.00% 0.77 聂毅翔 0.15% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 04-30 1.7203 1.7203 1.96% 25.99% 80.89% 0.10 聂毅翔 0.00% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 04-30 1.2360 1.2360 0.84% -2.35% 28.96% 0.28 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 04-30 1.2277 1.2277 0.84% -2.69% 28.18% 0.71 张笑牧 0.00% 购买
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 04-30 1.3481 1.3481 1.49% 0.82% 27.31% 1.38 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 04-30 1.3246 1.3246 1.49% 0.52% 26.55% 0.93 周文群 等 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 04-30 1.1668 1.2168 0.99% -1.43% 25.56% 0.28 周文群 等 0.15% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 04-30 1.1508 1.2008 0.98% -1.72% 24.80% 1.05 周文群 等 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0497 1.0497 -0.28% 1.30% 6.26% 0.39 赵强 0.08% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0443 1.0443 -0.28% 1.10% 5.83% 0.63 赵强 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 04-30 1.0372 1.0372 0.03% 0.91% 1.62% 0.06 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 04-30 1.0324 1.0324 0.03% 0.81% 1.40% 0.05 成皓 等 0.00% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 04-30 1.0222 1.0672 0.00% 0.58% 1.08% 0.51 成皓 等 0.04% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 04-30 1.0132 1.0132 -0.01% 0.81% 1.08% 4.62 成皓 0.05% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 04-30 1.0101 1.0101 -0.02% 0.68% 0.88% 0.50 成皓 0.00% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 04-30 1.0172 1.0622 -0.01% 0.44% 0.82% 0.01 成皓 等 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 04-30 1.0792 1.0792 0.40% -10.76% - 0.06 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 04-30 1.0859 1.0859 0.40% -10.45% - 0.19 张笑牧 0.15% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A 025325 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0068 1.0068 -0.14% - - 3.31 赵强 0.08% 购买
富达中债高等级科创及绿债A 025707 详情 指数型-固收 04-30 1.0037 1.0037 0.00% - - 26.37 成皓 0.04% 购买
富达中债高等级科创及绿债C 025708 详情 指数型-固收 04-30 1.0032 1.0032 0.00% - - 0.00 成皓 0.00% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 026485 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0021 1.0021 - - - 0.07 赵强 0.00% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 026484 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0024 1.0024 - - - 2.36 赵强 0.05% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y 027153 详情 FOF-稳健型 - - - - - - - 赵强 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据