富达基金管理(中国)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富达传承6个月股票A 017931 | 详情 | 股票型 | 01-14 | 1.6302 | 1.6302 | 0.57% | 40.38% | 67.89% | 2.56 | 周文群 等 | 0.15% | 购买 |
| 富达传承6个月股票C 017932 | 详情 | 股票型 | 01-14 | 1.6046 | 1.6046 | 0.57% | 39.94% | 66.89% | 1.49 | 周文群 等 | 0.00% | 购买 |
| 富达低碳成长混合A 021730 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.5205 | 1.5205 | -0.07% | 43.86% | 52.03% | 0.74 | 聂毅翔 | 0.15% | 购买 |
| 富达低碳成长混合C 021731 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.5108 | 1.5108 | -0.07% | 43.42% | 51.11% | 0.17 | 聂毅翔 | 0.00% | 购买 |
| 富达悦享红利优选混合A 020493 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.2293 | 1.2793 | -0.45% | 13.53% | 33.40% | 0.36 | 周文群 等 | 0.15% | 购买 |
| 富达悦享红利优选混合C 020494 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.2146 | 1.2646 | -0.46% | 13.18% | 32.60% | 1.54 | 周文群 等 | 0.00% | 购买 |
| 富达90天债券A 020337 | 详情 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0306 | 1.0306 | 0.04% | 0.72% | 0.83% | 0.08 | 成皓 等 | 0.04% | 购买 |
| 富达90天债券C 020338 | 详情 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0265 | 1.0265 | 0.04% | 0.62% | 0.63% | 0.07 | 成皓 等 | 0.00% | 购买 |
| 富达裕达纯债A 019406 | 详情 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0157 | 1.0607 | 0.02% | 0.21% | 0.37% | 8.65 | 成皓 等 | 0.04% | 购买 |
| 富达中债0-5年政策性金融债A 022641 | 详情 | 指数型-固收 | 01-14 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% | 0.05% | 0.32% | 16.21 | 成皓 | 0.05% | 购买 |
| 富达中债0-5年政策性金融债C 022642 | 详情 | 指数型-固收 | 01-14 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | 0.00% | 0.12% | 0.05 | 成皓 | 0.00% | 购买 |
| 富达裕达纯债C 019407 | 详情 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0114 | 1.0564 | 0.03% | 0.05% | 0.11% | 0.64 | 成皓 等 | 0.00% | 购买 |
| 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 | 详情 | FOF-稳健型 | 01-12 | 1.0373 | 1.0373 | 0.18% | 3.07% | - | 1.31 | 赵强 | 0.00% | 购买 |
| 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 | 详情 | FOF-稳健型 | 01-12 | 1.0414 | 1.0414 | 0.18% | 3.27% | - | 0.59 | 赵强 | 0.08% | 购买 |
| 富达创新驱动混合发起A 023560 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.4642 | 1.4642 | -0.10% | 38.92% | - | 0.27 | 张笑牧 | 0.15% | 购买 |
| 富达创新驱动混合发起C 023561 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.4569 | 1.4569 | -0.10% | 38.48% | - | 0.23 | 张笑牧 | 0.00% | 购买 |
| 富达港股通精选混合发起C 023900 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.2812 | 1.2812 | 0.13% | 27.04% | - | 0.10 | 张笑牧 | 0.00% | 购买 |
| 富达港股通精选混合发起A 023899 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.2863 | 1.2863 | 0.12% | 27.52% | - | 0.24 | 张笑牧 | 0.15% | 购买 |
| 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 025325 | 详情 | FOF-稳健型 | 01-12 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% | - | - | 3.21 | 赵强 | 0.08% | 购买 |
| 富达中债高等级科创及绿债A 025707 | 详情 | 指数型-固收 | - | - | - | - | - | - | - | 成皓 | 0.30% | 购买 |
| 富达中债高等级科创及绿债C 025708 | 详情 | 指数型-固收 | - | - | - | - | - | - | - | 成皓 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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| 暂无数据 | |||||||||||||