富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 07-14 1.9478 1.9478 4.84% 28.10% 84.29% 0.77 聂毅翔 0.15% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 07-14 1.9296 1.9296 4.84% 27.72% 83.18% 0.10 聂毅翔 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0492 1.0492 -0.16% 0.93% 4.06% 0.39 赵强 0.08% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0430 1.0430 -0.15% 0.73% 3.64% 0.63 赵强 0.00% 购买
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 07-14 1.2001 1.2001 1.69% -26.38% 3.34% 1.38 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 07-14 1.1777 1.1777 1.69% -26.60% 2.71% 0.93 周文群 等 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 07-14 1.0868 1.1588 2.66% -9.87% 2.32% 0.28 聂毅翔 0.15% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 07-14 1.0421 1.0421 0.00% 1.12% 1.85% 0.06 成皓 等 0.04% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 07-14 1.0703 1.1423 2.67% -10.14% 1.71% 1.05 聂毅翔 0.00% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 07-14 1.0369 1.0369 0.00% 1.01% 1.64% 0.05 成皓 等 0.00% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 07-14 1.0160 1.0160 0.01% 1.13% 1.19% 4.62 成皓 0.05% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 07-14 1.0247 1.0697 0.00% 0.89% 1.10% 0.51 成皓 等 0.04% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 07-14 1.0127 1.0127 0.01% 1.01% 1.01% 0.50 成皓 0.00% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 07-14 1.0188 1.0638 0.00% 0.73% 0.78% 0.01 成皓 等 0.00% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 07-14 1.0299 1.0299 -1.50% -29.66% -2.29% 0.28 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 07-14 1.0217 1.0217 -1.51% -29.87% -2.89% 0.71 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 07-14 0.9029 0.9029 -0.58% -29.81% -10.49% 0.19 张笑牧 0.15% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 07-14 0.8963 0.8963 -0.57% -30.04% -11.13% 0.06 张笑牧 0.00% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A 025325 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0038 1.0038 -0.11% 0.25% - 3.31 赵强 0.08% 购买
富达中债高等级科创及绿债A 025707 详情 指数型-固收 07-14 1.0073 1.0073 0.00% - - 26.37 成皓 0.04% 购买
富达中债高等级科创及绿债C 025708 详情 指数型-固收 07-14 1.0066 1.0066 0.00% - - 0.00 成皓 0.00% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 026484 详情 FOF-稳健型 07-10 0.9940 0.9940 0.03% - - 2.36 赵强 0.05% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 026485 详情 FOF-稳健型 07-10 0.9931 0.9931 0.02% - - 0.07 赵强 0.00% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y 027153 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0046 1.0046 -0.11% - - - 赵强 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据