富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 12-24 1.3390 1.3390 1.81% 19.51% 30.71% 2.56 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 12-24 1.3185 1.3185 1.81% 19.16% 29.94% 1.49 周文群 等 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 12-24 1.2054 1.2554 -0.07% 17.61% 28.39% 0.36 周文群 等 0.15% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 12-24 1.1914 1.2414 -0.07% 17.25% 27.62% 1.54 周文群 等 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 12-24 1.0318 1.0318 0.01% 0.70% 0.82% 0.08 成皓 等 0.04% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 12-24 1.0155 1.0605 0.00% 0.11% 0.63% 8.65 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 12-24 1.0278 1.0278 0.01% 0.61% 0.62% 0.07 成皓 等 0.00% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 12-24 1.0051 1.0051 0.01% 0.07% 0.48% 16.21 成皓 0.05% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 12-24 1.0117 1.0567 0.01% 0.00% 0.39% 0.64 成皓 等 0.00% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 12-24 1.0032 1.0032 0.02% 0.01% 0.29% 0.05 成皓 0.00% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 12-24 1.4402 1.4402 0.57% 43.06% - 0.17 聂毅翔 0.00% 购买
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 12-24 1.4489 1.4489 0.57% 43.48% - 0.74 聂毅翔 0.15% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0279 1.0279 0.31% 2.83% - 1.31 赵强 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0318 1.0318 0.32% 3.05% - 0.59 赵强 0.08% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 12-24 1.2159 1.2159 2.11% 19.12% - 0.27 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 12-24 1.2109 1.2109 2.10% 18.81% - 0.23 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 12-24 1.1031 1.1031 0.68% - - 0.10 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 12-24 1.1071 1.1071 0.68% - - 0.24 张笑牧 0.15% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 025325 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 赵强 0.60% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据