富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 09-30 1.5264 1.5264 -1.92% 8.49% 8.88% 1.18 聂毅翔 0.15% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 09-30 1.5102 1.5102 -1.92% 8.17% 8.23% 0.14 聂毅翔 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 09-30 1.0479 1.0479 -0.01% 1.19% 2.49% 0.06 成皓 等 0.04% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0462 1.0462 -0.66% 1.52% 2.45% 0.32 赵强 0.08% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 09-30 1.0422 1.0422 -0.02% 1.09% 2.29% 0.17 成皓 等 0.00% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 09-30 1.0215 1.0215 -0.06% 1.11% 2.04% 6.37 成皓 0.05% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0390 1.0390 -0.66% 1.32% 2.03% 0.53 赵强 0.00% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 09-30 1.0180 1.0180 -0.05% 1.01% 1.84% 0.00 成皓 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 09-30 1.0044 1.0764 -0.15% -4.00% -14.95% 0.27 聂毅翔 0.15% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 09-30 0.9878 1.0598 -0.15% -4.30% -15.47% 0.93 聂毅翔 0.00% 购买
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 09-30 1.0952 1.0952 0.44% -13.22% -24.24% 1.02 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 09-30 1.0734 1.0734 0.44% -13.48% -24.70% 0.79 周文群 等 0.00% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 09-30 0.7813 0.7813 -1.06% -33.01% -43.45% 0.30 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 09-30 0.7742 0.7742 -1.06% -33.21% -43.79% 0.60 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 09-30 0.7233 0.7233 -0.51% -25.17% -45.90% 0.20 张笑牧 0.15% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 09-30 0.7171 0.7171 -0.50% -25.39% -46.28% 0.04 张笑牧 0.00% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A 025325 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0020 1.0020 -0.55% 0.72% - 3.40 赵强 0.08% 购买
富达中债高等级科创及绿债A 025707 详情 指数型-固收 09-30 1.0121 1.0121 0.00% 0.94% - 26.29 成皓 0.04% 购买
富达中债高等级科创及绿债C 025708 详情 指数型-固收 09-30 1.0112 1.0112 0.00% 0.89% - 0.00 成皓 0.00% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 026485 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0018 1.0018 -0.47% 0.18% - 0.06 赵强 0.00% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 026484 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0034 1.0034 -0.47% 0.33% - 2.07 赵强 0.05% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y 027153 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0036 1.0036 -0.55% - - 0.00 赵强 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据