富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 08-24 1.6496 1.6496 -2.68% 6.09% 35.20% 1.18 聂毅翔 0.15% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 08-24 1.6331 1.6331 -2.69% 5.78% 34.39% 0.14 聂毅翔 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0607 1.0607 0.21% 1.50% 4.93% 0.32 赵强 0.08% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0539 1.0539 0.21% 1.29% 4.50% 0.53 赵强 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 08-24 1.0463 1.0463 0.01% 1.05% 2.47% 0.06 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 08-24 1.0409 1.0409 0.02% 0.96% 2.27% 0.17 成皓 等 0.00% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 08-24 1.0196 1.0196 0.02% 1.17% 1.82% 6.37 成皓 0.05% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 08-24 1.0286 1.0736 0.12% 0.80% 1.66% 0.41 成皓 等 0.04% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 08-24 1.0162 1.0162 0.02% 1.06% 1.62% 0.00 成皓 0.00% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 08-24 1.0224 1.0674 0.12% 0.66% 1.35% 0.12 成皓 等 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 08-24 1.0596 1.1316 -1.70% -9.48% -6.71% 0.27 聂毅翔 0.15% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 08-24 1.0428 1.1148 -1.70% -9.76% -7.28% 0.93 聂毅翔 0.00% 购买
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 08-24 1.1396 1.1396 -1.26% -23.66% -15.40% 1.02 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 08-24 1.1176 1.1176 -1.26% -23.88% -15.91% 0.79 周文群 等 0.00% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 08-24 0.8300 0.8300 -3.05% -38.48% -33.38% 0.30 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 08-24 0.8229 0.8229 -3.05% -38.66% -33.78% 0.60 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 08-24 0.7570 0.7570 -4.23% -36.78% -35.32% 0.20 张笑牧 0.15% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 08-24 0.7508 0.7508 -4.23% -36.98% -35.80% 0.04 张笑牧 0.00% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A 025325 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0130 1.0130 0.21% 0.62% - 3.40 赵强 0.08% 购买
富达中债高等级科创及绿债A 025707 详情 指数型-固收 08-24 1.0089 1.0089 0.02% 0.80% - 26.29 成皓 0.04% 购买
富达中债高等级科创及绿债C 025708 详情 指数型-固收 08-24 1.0081 1.0081 0.02% 0.75% - 0.00 成皓 0.00% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 026485 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0098 1.0098 0.31% - - 0.06 赵强 0.00% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 026484 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0111 1.0111 0.32% - - 2.07 赵强 0.05% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y 027153 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0142 1.0142 0.21% - - 0.00 赵强 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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