富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 04-14 1.5980 1.5980 2.72% 20.40% 71.39% 0.78 聂毅翔 0.15% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 04-14 1.5854 1.5854 2.72% 20.04% 70.36% 0.10 聂毅翔 0.00% 购买
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 04-14 1.3523 1.3523 3.22% 1.43% 32.06% 2.24 周文群 等 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 04-14 1.2276 1.2276 2.79% -1.14% 31.58% 0.25 张笑牧 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 04-14 1.3290 1.3290 3.22% 1.12% 31.27% 1.32 周文群 等 0.00% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 04-14 1.2197 1.2197 2.79% -1.49% 30.77% 0.34 张笑牧 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 04-14 1.1373 1.1873 1.10% -2.83% 24.43% 0.34 周文群 等 0.15% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 04-14 1.1221 1.1721 1.11% -3.12% 23.70% 1.42 周文群 等 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0434 1.0434 0.27% 1.54% 6.12% 0.44 赵强 0.08% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0382 1.0382 0.26% 1.34% 5.69% 0.77 赵强 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 04-14 1.0357 1.0357 0.01% 1.18% 1.39% 0.07 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 04-14 1.0310 1.0310 0.01% 1.08% 1.18% 0.06 成皓 等 0.00% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 04-14 1.0203 1.0653 -0.01% 0.74% 1.01% 4.31 成皓 等 0.04% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 04-14 1.0105 1.0105 0.01% 0.87% 0.90% 12.92 成皓 0.05% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 04-14 1.0153 1.0603 0.00% 0.56% 0.73% 0.11 成皓 等 0.00% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 04-14 1.0075 1.0075 0.01% 0.75% 0.71% 0.00 成皓 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 04-14 1.0433 1.0433 2.69% -12.31% - 0.21 张笑牧 0.15% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 04-14 1.0371 1.0371 2.68% -12.62% - 0.08 张笑牧 0.00% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 025325 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0028 1.0028 0.13% - - 3.21 赵强 0.08% 购买
富达中债高等级科创及绿债A 025707 详情 指数型-固收 04-14 1.0032 1.0032 0.01% - - 39.80 成皓 0.04% 购买
富达中债高等级科创及绿债C 025708 详情 指数型-固收 04-14 1.0027 1.0027 0.00% - - 0.20 成皓 0.00% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 026485 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0012 1.0012 - - - 0.07 赵强 0.00% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 026484 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0013 1.0013 - - - 2.36 赵强 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据