富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 06-22 2.1175 2.1175 2.68% 46.53% 115.74% 0.77 聂毅翔 0.15% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 06-22 2.0984 2.0984 2.68% 46.09% 114.43% 0.10 聂毅翔 0.00% 购买
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 06-22 1.3194 1.3194 2.61% -1.09% 20.85% 1.38 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 06-22 1.2953 1.2953 2.61% -1.39% 20.11% 0.93 周文群 等 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 06-22 1.2009 1.2509 2.34% -0.76% 19.63% 0.28 周文群 等 0.15% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 06-22 1.1835 1.2335 2.34% -1.05% 18.91% 1.05 周文群 等 0.00% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 06-22 1.1517 1.1517 1.50% -5.61% 15.97% 0.28 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 06-22 1.1431 1.1431 1.50% -5.93% 15.27% 0.71 张笑牧 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0526 1.0526 0.17% 2.42% 5.09% 0.39 赵强 0.08% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0467 1.0467 0.18% 2.23% 4.68% 0.63 赵强 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 06-22 1.0412 1.0412 0.00% 1.02% 1.58% 0.06 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 06-22 1.0361 1.0361 -0.01% 0.92% 1.38% 0.05 成皓 等 0.00% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 06-22 1.0161 1.0161 0.01% 1.15% 1.13% 4.62 成皓 0.05% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 06-22 1.0129 1.0129 0.02% 1.04% 0.95% 0.50 成皓 0.00% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 06-22 1.0235 1.0685 0.01% 0.86% 0.86% 0.51 成皓 等 0.04% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 06-22 1.0182 1.0632 0.01% 0.71% 0.60% 0.01 成皓 等 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 06-22 1.0065 1.0065 1.84% -9.54% - 0.06 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 06-22 1.0136 1.0136 1.84% -9.22% - 0.19 张笑牧 0.15% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A 025325 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0076 1.0076 0.04% - - 3.31 赵强 0.08% 购买
富达中债高等级科创及绿债A 025707 详情 指数型-固收 06-22 1.0065 1.0065 0.01% - - 26.37 成皓 0.04% 购买
富达中债高等级科创及绿债C 025708 详情 指数型-固收 06-22 1.0059 1.0059 0.01% - - 0.00 成皓 0.00% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 026485 详情 FOF-稳健型 06-17 0.9956 0.9956 -0.01% - - 0.07 赵强 0.00% 购买
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 026484 详情 FOF-稳健型 06-17 0.9963 0.9963 -0.01% - - 2.36 赵强 0.05% 购买
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y 027153 详情 FOF-稳健型 06-17 1.0081 1.0081 0.04% - - - 赵强 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据