富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 详情 3,859.61 10,608.63 5,464.45 13,342.61
本期利润 详情 5,450.80 11,207.62 3,957.39 17,971.28
期末数据和指标 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
期末可供分配利润 详情 7,747.26 8,071.77 6,495.80 9,013.88
期末基金资产净值 详情 419,092.68 215,658.97 335,333.77 271,447.24
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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