富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 详情 10,608.63 5,464.45 13,342.61 4,903.43
本期利润 详情 11,207.62 3,957.39 17,971.28 8,504.90
期末数据和指标 详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
期末可供分配利润 详情 8,071.77 6,495.80 9,013.88 6,412.97
期末基金资产净值 详情 215,658.97 335,333.77 271,447.24 469,522.38
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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