富达基金管理(中国)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
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资产组合
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2026年2季度 富达基金(中国) 基金资产组合
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 023900 | 富达港股通精选混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 94.50% | -- | 5.90% | 71.74% | -- | 0.24 |
| 2 | 026484 | 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 2.20% | 5.98% | 4.34% | 1.79% | 5.98% | 2.13 |
| 3 | 023899 | 富达港股通精选混合发起A | 估值图 基金吧 档案 | 94.50% | -- | 5.90% | 71.74% | -- | 0.24 |
| 4 | 025708 | 富达中债高等级科创及绿债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.46% | 0.57% | -- | 31.52% | 26.29 |
| 5 | 020337 | 富达90天债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 81.12% | 0.04% | -- | 47.71% | 0.23 |
| 6 | 021730 | 富达低碳成长混合A | 估值图 基金吧 档案 | 94.94% | -- | 5.51% | 62.76% | -- | 1.32 |
| 7 | 025707 | 富达中债高等级科创及绿债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.46% | 0.57% | -- | 31.52% | 26.29 |
| 8 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 93.48% | -- | 8.51% | 61.08% | -- | 1.20 |
| 9 | 023560 | 富达创新驱动混合发起A | 估值图 基金吧 档案 | 93.70% | -- | 5.44% | 53.82% | -- | 0.90 |
| 10 | 019407 | 富达裕达纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.25% | 0.31% | -- | 98.11% | 0.53 |
2026年1季度 富达基金(中国) 基金资产组合
截止至：2026-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 93.57% | -- | 5.64% | 42.55% | -- | 1.33 |
| 2 | 023561 | 富达创新驱动混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 94.84% | -- | 6.82% | 49.11% | -- | 1.00 |
| 3 | 023029 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 7.03% | 4.91% | 0.40% | 2.09% | 4.91% | 1.02 |
| 4 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 93.57% | -- | 5.64% | 42.55% | -- | 1.33 |
| 5 | 023028 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 7.03% | 4.91% | 0.40% | 2.09% | 4.91% | 1.02 |
| 6 | 023899 | 富达港股通精选混合发起A | 估值图 基金吧 档案 | 94.67% | -- | 6.20% | 67.79% | -- | 0.25 |
| 7 | 023560 | 富达创新驱动混合发起A | 估值图 基金吧 档案 | 94.84% | -- | 6.82% | 49.11% | -- | 1.00 |
| 8 | 020338 | 富达90天债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 85.54% | 0.97% | -- | 85.51% | 0.11 |
| 9 | 020337 | 富达90天债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 85.54% | 0.97% | -- | 85.51% | 0.11 |
| 10 | 023900 | 富达港股通精选混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 94.67% | -- | 6.20% | 67.79% | -- | 0.25 |