富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
选择基金类型：
全部
资产 详情 2023-12-31 2023-06-30
资产：
银行存款 详情 - 4,090.23
结算备付金 详情 0.10 -
存出保证金 详情 - -
交易性金融资产 详情 76,269.73 63,809.15
其中：股票投资 详情 71,172.58 51,612.24
其中：基金投资 详情 - -
其中：债券投资 详情 5,097.15 12,196.91
其中：资产支持证券投资 详情 - -
衍生金融资产 详情 - -
买入返售金融资产 详情 1,651.73 38,711.22
应收证券清算款 详情 - -
应收利息 详情 - -
应收股利 详情 - 48.76
应收申购款 详情 1.39 -
递延所得税资产 详情 - -
其他资产 详情 - -
资产总计 详情 78,611.23 106,659.36
负债和所有者权益 详情 2023-12-31 2023-06-30
负债：
短期借款 详情 - -
交易性金融负债 详情 - -
衍生金融负债 详情 - -
卖出回购金融资产款 详情 - -
应付证券清算款 详情 444.75 513.56
应付赎回款 详情 208.90 -
应付管理人报酬 详情 79.89 131.33
应付托管费 详情 13.31 21.89
应付销售服务费 详情 21.08 27.79
应付税费 详情 0.13 2.21
应付利息 详情 - -
应收利润 详情 - -
递延所得税负债 详情 - -
其他负债 详情 13.65 4.00
负债合计 详情 781.72 700.79
所有者权益：
实收基金 详情 88,967.08 107,868.06
所有者权益合计 详情 77,829.51 105,958.57
负债和所有者权益合计 详情 78,611.23 106,659.36
  • 2023
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