富达基金管理(中国)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-11-18 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 60.04 | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.31 | 6.15 | - | 35.41 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 0.12 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 446,291.40 | 218,431.34 | 302.92 | 396,985.79 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 52,284.65 | 67,685.36 | - | 59,290.95 |
| 基金投资 | 详情 | 59,797.52 | 10,787.56 | - | 46,483.26 |
| 债券投资 | 详情 | 334,209.23 | 139,958.42 | 302.92 | 291,211.58 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 2,179.02 | 30,626.79 | 78.00 | 13,240.13 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 513.16 | 44.14 | - | 2,713.53 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 39.91 | 7.12 | - | 81.51 |
| 应收申购款 | 详情 | 1,734.17 | 433.00 | - | 306.73 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 457,542.80 | 259,394.59 | 441.08 | 449,128.62 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-11-18 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 562.99 | -0.09 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 1.45 | 236.25 | - | 25,143.94 |
| 应付赎回款 | 详情 | 3,886.10 | 1,167.96 | 59.52 | 11,622.59 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 118.99 | 103.20 | 0.03 | 140.98 |
| 应付托管费 | 详情 | 30.28 | 22.90 | 0.01 | 35.56 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 14.59 | 18.71 | 0.00 | 36.15 |
| 应付税费 | 详情 | 13.94 | 1.24 | 0.00 | 0.34 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 71.30 | 120.34 | 1.55 | 72.92 |
| 负债合计 | 详情 | 4,699.65 | 1,670.50 | 61.11 | 37,052.48 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 434,784.55 | 238,909.12 | 373.33 | 401,840.74 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 452,843.15 | 257,724.10 | 379.98 | 412,076.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 457,542.80 | 259,394.59 | 441.08 | 449,128.62 |
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