富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-11-25 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 0.00 11,041.68 26,498.98 11,868.47
1.利息收入 详情 0.02 253.95 889.00 488.30
其中：存款利息收入 详情 - 76.96 530.80 305.86
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -0.09 11,519.99 15,755.04 4,035.39
其中：股票投资收益 详情 - 7,470.89 -2,540.19 -6,505.38
其中：基金投资收益 详情 - 258.77 - -
其中：债券投资收益 详情 - 2,633.15 14,603.65 8,450.31
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - 2.20 0.44 0.00
其中：股利收益 详情 - 1,154.97 3,691.14 2,090.46
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 0.07 -744.05 9,847.84 7,344.65
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 11.78 7.11 0.13
减：二、费用 详情 - 1,849.87 3,963.71 1,900.79
1.管理人报酬 详情 - 1,123.88 2,337.77 1,155.81
2.托管费 详情 - 280.23 530.89 269.45
3.销售服务费 详情 - 293.47 504.93 232.56
4.交易费用 详情 0.00 - - -
5.利息支出 详情 - 76.95 505.38 207.91
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 76.95 505.38 207.91
6.其他费用 详情 0.00 73.21 80.35 31.83
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.00 9,191.81 22,535.27 9,967.68
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.00 9,191.81 22,535.27 9,967.68
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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