富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-11-25 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 25,085.74 0.00 11,041.68 26,498.98
1.利息收入 详情 324.72 0.02 253.95 889.00
其中：存款利息收入 详情 107.18 - 76.96 530.80
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 21,289.70 -0.09 11,519.99 15,755.04
其中：股票投资收益 详情 15,375.82 - 7,470.89 -2,540.19
其中：基金投资收益 详情 517.91 - 258.77 -
其中：债券投资收益 详情 3,843.15 - 2,633.15 14,603.65
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 2.17 - 2.20 0.44
其中：股利收益 详情 1,550.65 - 1,154.97 3,691.14
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 3,437.32 0.07 -744.05 9,847.84
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 34.00 - 11.78 7.11
减：二、费用 详情 2,892.79 - 1,849.87 3,963.71
1.管理人报酬 详情 1,806.81 - 1,123.88 2,337.77
2.托管费 详情 438.65 - 280.23 530.89
3.销售服务费 详情 423.16 - 293.47 504.93
4.交易费用 详情 - 0.00 - -
5.利息支出 详情 87.64 - 76.95 505.38
其中：卖出回购金融资产支出 详情 87.64 - 76.95 505.38
6.其他费用 详情 132.86 0.00 73.21 80.35
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 22,192.95 0.00 9,191.81 22,535.27
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 22,192.95 0.00 9,191.81 22,535.27
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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