富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-11-25 2025-06-30
一、收入： 详情 5,458.93 25,085.74 0.00 11,041.68
1.利息收入 详情 673.76 324.72 0.02 253.95
其中：存款利息收入 详情 292.59 107.18 - 76.96
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 4,389.39 21,289.70 -0.09 11,519.99
其中：股票投资收益 详情 2,539.41 15,375.82 - 7,470.89
其中：基金投资收益 详情 349.61 517.91 - 258.77
其中：债券投资收益 详情 1,097.73 3,843.15 - 2,633.15
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -0.30 2.17 - 2.20
其中：股利收益 详情 402.94 1,550.65 - 1,154.97
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 341.68 3,437.32 0.07 -744.05
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 54.10 34.00 - 11.78
减：二、费用 详情 1,137.05 2,892.79 - 1,849.87
1.管理人报酬 详情 762.38 1,806.81 - 1,123.88
2.托管费 详情 183.63 438.65 - 280.23
3.销售服务费 详情 106.56 423.16 - 293.47
4.交易费用 详情 - - 0.00 -
5.利息支出 详情 8.22 87.64 - 76.95
其中：卖出回购金融资产支出 详情 8.22 87.64 - 76.95
6.其他费用 详情 70.70 132.86 0.00 73.21
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 4,321.88 22,192.95 0.00 9,191.81
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 4,321.88 22,192.95 0.00 9,191.81
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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