富达基金管理(中国)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-09-15 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-11-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -0.02 | 5,458.93 | 25,085.74 | 0.00 |
| 1.利息收入 | 详情 | -0.01 | 673.76 | 324.72 | 0.02 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 292.59 | 107.18 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 4,389.39 | 21,289.70 | -0.09 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 2,539.41 | 15,375.82 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 349.61 | 517.91 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 1,097.73 | 3,843.15 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -0.30 | 2.17 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 402.94 | 1,550.65 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.01 | 341.68 | 3,437.32 | 0.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 54.10 | 34.00 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 1,137.05 | 2,892.79 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 762.38 | 1,806.81 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 183.63 | 438.65 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 106.56 | 423.16 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 8.22 | 87.64 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 8.22 | 87.64 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 70.70 | 132.86 | 0.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.02 | 4,321.88 | 22,192.95 | 0.00 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 4,321.88 | 22,192.95 | 0.00 |
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