方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 08-21 2.0512 2.0512 -0.12% 47.73% 74.75% 10.31 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 08-21 2.0170 2.0170 -0.12% 47.28% 73.71% 114.43 吴昊 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 08-21 2.1625 2.1625 0.30% 46.67% 66.69% 0.53 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 08-21 2.1458 2.1458 0.30% 46.45% 66.20% 0.15 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 08-21 1.5770 1.5770 0.70% 46.60% 66.14% 0.03 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 08-21 1.2180 1.2180 0.69% 46.61% 66.14% 4.93 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 08-21 1.9835 1.9835 0.70% 46.46% 65.82% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 08-21 1.5924 1.5924 3.73% -1.60% 34.23% 0.22 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 08-21 1.5610 1.5610 3.73% -1.90% 33.43% 0.92 汤戈 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 08-21 1.2486 1.2486 0.79% 32.20% 32.06% 0.75 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 08-21 1.2151 1.2151 0.79% 31.85% 31.40% 0.01 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 08-21 1.6326 1.9496 1.95% 7.71% 22.40% 0.84 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 08-21 1.5808 1.8908 1.95% 7.63% 22.23% 1.93 汤戈 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 08-21 1.8429 1.8429 1.22% 6.69% 19.40% 1.84 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 08-21 1.7617 1.7617 1.22% 6.47% 18.92% 0.66 于润泽 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 08-21 1.5640 1.5640 0.06% -3.56% 18.14% 0.04 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 08-21 1.5184 1.5184 0.07% -3.69% 17.84% 0.03 于润泽 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 08-21 1.7995 1.7995 1.62% -0.60% 14.77% 0.47 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 08-21 1.7650 1.7650 1.62% -0.75% 14.43% 0.42 吴昊 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 08-21 1.1416 1.1416 0.74% 14.21% 13.86% 0.24 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 08-21 1.1209 1.1209 0.75% 13.97% 13.41% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 08-21 1.0601 1.0601 1.63% 11.28% 13.29% 3.76 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 08-21 1.0191 1.0191 1.63% 10.82% 12.40% 0.12 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 08-21 1.0425 1.0425 1.61% 10.53% 10.47% 1.36 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 08-21 1.0034 1.0034 1.60% 10.07% 9.59% 0.09 崔建波 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 08-21 0.6459 1.3959 0.87% -6.93% 7.72% 0.25 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 08-21 0.6181 0.6181 0.88% -7.08% 7.40% 1.10 吴昊 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 08-21 1.1043 1.1043 1.72% 5.62% 6.19% 1.56 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 08-21 1.0952 1.0952 1.73% 5.54% 6.04% 0.48 崔建波 0.00% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 08-21 1.0552 1.0552 -0.56% -7.67% 5.23% 1.47 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 08-21 1.2531 1.2531 1.77% -15.33% 4.94% 0.37 吴昊 0.15% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 08-21 1.0506 1.0506 -0.56% -7.86% 4.81% 0.56 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 08-21 1.2190 1.2190 1.77% -15.68% 4.11% 7.42 吴昊 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 08-21 1.0752 1.0752 0.00% 2.55% 3.65% 0.17 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 08-21 1.0656 1.1901 -0.01% 2.59% 3.52% 19.81 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 08-21 1.0677 1.0677 0.01% 2.40% 3.34% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 08-21 1.0653 1.1753 -0.02% 2.47% 3.30% 0.13 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 08-21 1.0370 1.2503 0.00% 1.95% 3.26% 10.18 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 08-21 1.0359 1.2252 0.00% 1.87% 3.08% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 08-21 1.0270 1.1510 -0.02% 1.71% 2.96% 22.38 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 08-21 1.0924 1.1844 - 1.44% 2.81% 82.59 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 08-21 1.0788 1.1708 - 1.33% 2.61% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 08-21 1.0469 1.0949 -0.02% 1.68% 2.56% 20.65 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 08-21 1.0800 1.1563 - 1.29% 2.46% 26.94 区德成 - 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0694 1.2254 0.16% 0.43% 2.33% 2.59 牛伟松 等 0.80% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 08-21 1.1082 1.3991 -0.02% 1.60% 2.25% 35.68 区德成 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 08-21 1.0315 1.3125 -0.02% 1.59% 2.19% 23.96 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 08-21 1.0581 1.1171 -0.02% 1.51% 2.16% 11.59 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 08-21 1.0253 1.0967 -0.01% 1.53% 2.06% 35.34 区德成 - 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 08-21 1.0931 1.3796 -0.02% 1.50% 2.04% 1.10 区德成 0.00% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1102 1.1952 0.16% 0.23% 1.91% 0.35 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 08-21 1.0399 1.0489 -0.04% 1.29% 1.88% 1.63 吴佩珊 等 0.03% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 08-21 1.1202 1.2502 -0.03% 1.36% 1.76% 21.42 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 08-21 1.0328 1.5268 -0.02% 1.48% 1.66% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 08-21 1.1048 1.2248 -0.03% 1.19% 1.45% 0.23 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 08-21 1.0036 1.1346 0.00% 1.31% 1.16% 10.13 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 08-21 1.0573 1.0573 0.00% 0.45% 0.99% 1.20 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0100 1.0100 0.03% -0.32% 0.99% 0.25 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 08-21 0.9973 1.1200 -0.01% 1.17% 0.87% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 08-21 1.0080 1.0080 0.04% -0.41% 0.80% 0.41 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 08-21 1.1133 1.1133 -0.10% 1.60% -1.82% 0.35 区德成 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0834 1.0834 -0.09% 1.50% -2.01% 4.16 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 08-21 1.0034 1.0034 0.82% -5.55% -2.91% 0.04 于润泽 0.10% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 08-21 1.4743 1.7443 -0.56% 0.68% -3.34% 0.07 吴昊 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 08-21 1.4763 1.4763 -0.56% 0.52% -3.63% 0.03 吴昊 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 08-21 0.8676 0.8676 2.26% -23.90% -7.29% 0.38 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 08-21 0.8328 0.8328 2.26% -24.02% -7.57% 5.30 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 08-21 1.0508 1.0508 -0.69% -2.16% -8.82% 0.13 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 08-21 0.9076 0.9076 1.08% -10.37% -9.43% 0.06 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 08-21 1.0181 1.0181 -0.69% -2.56% -9.57% 0.01 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 08-21 0.8893 0.8893 1.08% -10.65% -9.99% 0.12 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 08-21 1.0360 1.7290 1.07% -15.70% -10.84% 15.87 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 08-21 1.0230 1.0230 1.09% -15.87% -11.20% 12.43 吴昊 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 08-21 1.3875 1.3875 -0.69% -5.39% -12.47% 1.76 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 08-21 1.3994 1.3994 -0.69% -5.53% -12.73% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 08-21 0.9199 0.9199 - -15.42% -15.19% 0.04 汤戈 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 08-21 0.8999 0.8999 - -15.63% -15.61% 0.01 汤戈 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 08-21 1.0211 1.0211 -2.00% -15.15% -18.50% 0.62 吴昊 0.12% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 08-21 1.0159 1.0159 -0.02% 1.05% - 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 08-21 1.0204 1.0204 -0.01% 1.22% - 11.22 区德成 0.08% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9830 0.9830 0.01% - - 0.00 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9840 0.9840 0.01% - - 2.00 区德成 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3375 1.2670% 1.27% 1.28% 0.33% 392.73 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2029 0.7430% 0.75% 0.80% 0.21% 118.21 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2694 0.9860% 0.99% 1.04% 0.28% 14.65 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2392 0.8750% 0.88% 0.93% 0.25% 4.83 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2701 0.9880% 0.99% 1.04% 0.28% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2918 1.1010% 1.10% 1.10% 0.28% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
人工智能50ETF方正富邦 517800 详情 指数型-股票 08-21 0.9945 0.9945 1.36% 0.9930 0.15% 2.74 吴昊 等
深100ETF方正富邦 159961 详情 指数型-股票 08-21 2.2545 2.2545 1.30% 2.2520 0.11% 2.69 吴昊 等
科创创业ETF方正富邦 588310 详情 指数型-股票 08-21 1.1957 1.1957 1.27% 1.1930 0.23% 0.45 徐维君 等
沪深300ETF方正富邦 515360 详情 指数型-股票 08-21 6.7950 1.6771 0.60% 6.8070 -0.18% 2.75 徐维君
中证500ETF方正富邦 510550 详情 指数型-股票 08-21 2.0219 2.0219 0.05% 2.0170 0.24% 0.50 于润泽
现金流全指ETF方正富邦 563780 详情 指数型-股票 08-21 1.2185 1.2185 -0.59% 1.2180 0.04% 3.44 于润泽