方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 05-07 1.0252 1.1722 0.09% 3.23% 5.64% 10.22 田业钧 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 05-07 1.0211 1.1641 0.09% 3.12% 5.44% 0.06 田业钧 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 05-07 1.0877 1.1977 0.06% 3.08% 5.04% 13.15 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 04-30 1.0652 1.0922 - 2.59% 4.74% 26.64 区德成 - 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 05-07 1.0801 1.1801 0.05% 2.91% 4.71% 0.53 区德成 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 05-07 1.1811 1.3081 0.12% 3.13% 4.59% 4.73 区德成 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 05-07 1.1675 1.2955 0.12% 3.03% 4.37% 0.03 区德成 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 05-07 1.0639 1.1139 0.19% 2.23% 4.33% 10.01 牛伟松 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 05-07 1.0778 1.1028 0.09% 2.62% 4.19% 10.19 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 05-07 1.0720 1.0970 0.09% 2.73% 4.14% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 05-07 1.0235 1.0575 0.12% 2.88% 4.12% 13.24 区德成 0.03% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 05-07 1.0595 1.1055 0.19% 2.14% 4.09% 0.00 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0384 1.1434 0.13% 3.06% 4.06% 2.28 牛伟松 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 05-07 1.0261 1.2541 0.11% 2.68% 4.04% 57.62 区德成 等 0.08% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 05-07 1.0160 1.0780 0.12% 2.67% 4.03% 7.09 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 05-07 1.0351 1.4761 0.11% 2.58% 3.85% 0.10 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0828 1.1198 0.12% 2.87% 3.55% 0.00 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 04-30 1.0598 1.1198 - 1.20% 2.87% 80.27 王靖 0.06% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 04-30 1.0519 1.1119 - 1.09% 2.65% 0.00 王靖 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 05-07 1.0293 1.0293 0.02% 1.12% 2.32% 2.62 王靖 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0308 1.0308 0.08% 1.68% 2.03% 0.31 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0232 1.0232 0.08% 1.47% 1.62% 0.00 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 05-07 1.1740 1.4910 0.03% 2.16% -0.20% 2.13 吴昊 等 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 05-07 1.1406 1.4506 0.03% 2.08% -0.31% 5.89 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 05-07 1.0082 1.0082 0.09% -4.20% -0.39% 1.15 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 05-07 1.0075 1.0075 0.10% -4.33% -0.67% 0.40 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 05-07 1.4101 1.4101 0.02% 0.41% -2.16% 1.53 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 05-07 1.4318 1.4318 0.02% 0.26% -2.45% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦天璇混合A 008306 详情 混合型-灵活 05-07 1.2779 1.2779 0.02% -1.00% -2.84% 0.11 徐维君 0.15% 购买
方正富邦天璇混合C 008307 详情 混合型-灵活 05-07 1.2672 1.2672 0.01% -1.08% -2.98% 0.00 徐维君 0.00% 购买
方正富邦ESG主题投资混合A 010070 详情 混合型-偏股 05-07 0.8300 0.8300 0.24% -1.47% -6.02% 0.12 吴昊 0.15% 购买
方正富邦ESG主题投资混合C 010071 详情 混合型-偏股 05-07 0.8232 0.8232 0.26% -1.54% -6.47% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 05-07 0.9118 0.9118 0.16% -5.45% -6.89% 0.93 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 05-07 0.8081 0.8081 -0.04% -3.91% -7.25% 3.21 崔建波 0.15% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 05-07 0.9035 0.9035 0.17% -5.65% -7.27% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 05-07 0.7797 0.7797 -0.01% -3.35% -7.80% 5.70 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 05-07 0.9287 0.9287 0.13% -4.56% -7.88% 0.46 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 05-07 0.7922 0.7922 -0.05% -4.30% -8.00% 0.42 崔建波 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 05-07 1.4987 1.7687 0.11% -3.74% -8.02% 0.35 吴昊 0.15% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 05-07 0.8500 0.8500 0.02% -4.46% -8.17% 4.23 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 05-07 0.8457 0.8457 0.04% -4.53% -8.30% 1.56 崔建波 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 05-07 1.5111 1.5111 0.11% -3.87% -8.32% 0.03 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 05-07 0.9190 0.9190 0.12% -4.81% -8.35% 0.04 崔建波 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 05-07 0.7634 0.7634 -0.01% -3.73% -8.54% 0.21 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 05-07 0.8820 0.8820 0.05% -5.11% -8.83% 0.74 崔建波 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 05-07 0.9173 0.9173 -0.40% -8.04% -8.87% 0.34 吴昊 0.15% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 05-07 1.0833 1.0833 -0.04% -1.64% -9.35% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 05-07 0.8706 0.8706 0.05% -5.48% -9.56% 0.12 崔建波 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 05-07 0.9089 0.9089 -0.41% -8.40% -9.60% 0.07 吴昊 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 05-07 1.0587 1.0587 -0.05% -1.84% -9.73% 0.01 于润泽 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 05-07 1.2761 1.2761 -0.09% -1.99% -10.49% 3.81 于润泽 0.12% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 05-07 0.7961 0.7961 -0.26% -0.98% -10.59% 0.05 于润泽 0.10% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 05-07 1.2310 1.2310 -0.11% -2.19% -10.86% 1.12 于润泽 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 05-07 0.7860 1.3140 0.38% 1.55% -11.29% 30.88 吴昊 0.08% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 05-07 1.2259 1.2259 0.20% -3.71% -11.49% 0.57 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 05-07 0.7830 0.7830 0.38% 1.42% -11.72% 1.22 吴昊 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 05-07 0.7954 0.7954 0.13% -12.20% -15.34% 2.48 崔建波 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 05-07 0.7830 0.7830 0.13% -12.43% -15.77% 0.04 崔建波 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 05-07 1.2157 1.2157 -0.40% -11.11% -18.83% 0.52 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 05-07 1.2006 1.2006 -0.40% -11.24% -19.08% 0.53 吴昊 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 05-07 0.5376 1.2876 -0.30% -15.86% -19.64% 0.16 吴昊 0.15% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 05-07 0.6033 0.6033 -0.33% -3.81% -19.78% 0.03 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 05-07 0.5180 0.5180 -0.29% -15.98% -19.88% 0.18 吴昊 0.00% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 05-07 0.5830 0.5830 -0.34% -3.95% -20.03% 0.00 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 05-07 1.0170 1.0410 0.09% 3.13% - 15.27 区德成 - 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 05-07 0.9511 0.9511 0.13% -3.55% - 0.13 崔建波 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 05-07 0.9448 0.9448 0.13% -3.85% - 0.09 崔建波 0.00% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 05-07 1.0151 1.0331 0.18% 2.66% - 20.02 区德成 0.03% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 05-07 0.7285 0.7285 -0.01% -6.71% - 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 05-07 0.9204 0.9204 -0.01% -6.80% - 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 05-07 0.5627 0.5627 0.00% -6.71% - 5.84 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 05-07 1.0078 1.0078 -0.03% - - 0.06 吴昊 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 05-07 1.0103 1.0103 -0.03% - - 0.26 吴昊 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 05-07 1.0607 1.0607 -0.04% - - 2.13 汤戈 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 05-07 1.0626 1.0626 -0.05% - - 0.40 汤戈 0.15% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 04-30 1.0000 1.0000 - - - 0.71 王靖 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 04-30 1.0000 1.0000 - - - 4.97 王靖 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 详情 货币型-普通货币 05-07 0.5207 1.9270% 1.93% 1.98% 0.52% 287.78 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4196 1.5460% 1.79% 1.68% 0.47% 36.93 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4828 1.7870% 2.03% 1.93% 0.53% 12.69 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4529 1.6750% 1.92% 1.81% 0.50% 0.05 王靖 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-05-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 05-07 4.8187 1.1893 0.03% 4.8180 0.01% 1.39 徐维君
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 05-07 1.3750 1.3750 -0.04% 1.3740 0.07% 0.18 于润泽
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 05-07 1.5269 1.5269 -0.10% 1.5280 -0.07% 4.84 吴昊 等
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 05-07 0.5475 0.5475 -0.51% 0.5490 -0.27% 0.37 徐维君 等
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 05-07 0.5917 0.5917 -1.74% 0.5980 -1.06% 1.16 吴昊 等