方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 12-24 0.9960 0.9960 0.25% 33.83% 68.39% 0.42 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 12-24 0.9579 0.9579 0.25% 33.62% 67.91% 6.21 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 12-24 1.7889 1.7889 2.07% 31.70% 40.77% 0.53 吴昊 0.15% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 12-24 1.5111 1.5111 1.44% 41.81% 40.46% 0.03 汤戈 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 12-24 1.7580 1.7580 2.07% 31.51% 40.35% 0.54 吴昊 0.00% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 12-24 1.4872 1.4872 1.43% 41.40% 39.63% 0.31 汤戈 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 12-24 1.1964 1.1964 0.32% 19.23% 27.94% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 12-24 1.1698 1.1698 0.31% 18.75% 26.92% 1.23 吴昊 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 12-24 1.7443 1.7443 0.28% 30.48% 24.18% 3.35 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 12-24 1.4449 1.4449 1.23% 25.52% 23.92% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 12-24 1.6718 1.6718 0.28% 30.21% 23.68% 1.02 于润泽 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 12-24 1.4050 1.4050 1.22% 25.37% 23.59% 0.02 于润泽 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 12-25 1.2640 2.1080 1.69% 13.46% 22.48% 16.66 吴昊 0.08% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 12-25 0.9895 0.9895 0.46% 15.45% 22.16% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 12-25 0.7642 0.7642 0.45% 15.44% 22.15% 6.22 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 12-25 1.0683 1.0683 0.24% 11.23% 21.98% 0.05 于润泽 0.10% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 12-25 1.2510 1.2510 1.62% 13.21% 21.93% 7.70 吴昊 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 12-25 1.2461 1.2461 0.45% 15.33% 21.92% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 12-24 1.3548 1.3548 0.97% 17.03% 21.46% 0.75 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 12-24 1.3469 1.3469 0.97% 16.86% 21.09% 0.05 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 12-24 1.4031 1.7201 1.98% 17.37% 18.07% 0.78 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 12-24 1.3598 1.6698 1.97% 17.28% 17.88% 1.39 汤戈 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 12-24 1.1716 1.1716 5.55% 16.60% 11.41% 0.16 吴昊 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 12-24 0.9211 0.9211 0.13% 8.00% 10.80% 5.11 崔建波 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 12-24 1.1566 1.1566 5.55% 16.26% 10.76% 0.23 吴昊 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 12-24 1.0163 1.0163 0.15% 7.30% 10.47% 3.58 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 12-24 1.0089 1.0089 0.15% 7.20% 10.30% 0.11 崔建波 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 12-24 0.8902 0.8902 0.13% 7.56% 9.91% 0.17 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 12-24 0.9266 0.9266 0.03% 6.57% 7.33% 2.41 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 12-24 0.8966 0.8966 0.03% 6.14% 6.47% 0.20 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 12-19 1.0744 1.0744 - 2.90% 4.94% 0.05 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 12-19 1.0546 1.0546 - 2.65% 4.41% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 12-24 1.5040 1.5040 -0.24% 2.78% 3.09% 2.16 吴昊 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 12-24 1.0104 1.0104 -0.41% -1.49% 3.08% 0.24 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 12-24 0.9967 0.9967 0.17% 0.47% 2.92% 0.15 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 12-24 1.5199 1.5199 -0.24% 2.63% 2.79% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 12-24 0.9104 0.9104 0.10% 2.72% 2.70% 1.87 崔建波 0.15% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 12-19 1.0726 1.1646 - 1.43% 2.67% 80.92 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 12-25 1.2225 1.2225 0.76% 5.08% 2.58% 0.78 吴昊 0.12% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 12-19 1.0606 1.1526 - 1.31% 2.45% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 12-24 0.9806 0.9806 0.17% 0.16% 2.31% 0.48 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0477 1.2037 0.10% 0.54% 2.30% 2.39 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 12-24 0.9842 0.9842 -0.42% -1.90% 2.23% 0.03 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 12-24 0.8889 0.8889 0.10% 2.47% 2.18% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 12-24 1.0110 1.2243 0.02% 0.59% 1.92% 10.06 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0905 1.1755 0.09% 0.34% 1.89% 1.40 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 12-24 1.0443 1.0443 0.01% 0.56% 1.89% 0.32 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 12-24 1.0288 1.1278 0.01% 0.61% 1.87% 10.36 区德成 0.03% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 12-19 1.0978 1.1368 - 0.90% 1.87% 27.27 区德成 - 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 12-24 1.0391 1.0391 0.01% 0.41% 1.58% 0.06 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 12-24 1.1037 1.3777 0.03% -0.18% 1.36% 40.91 区德成 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 12-24 0.9827 0.9827 0.12% -0.44% 1.26% 0.58 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 12-24 1.0885 1.3600 0.03% -0.27% 1.16% 2.35 区德成 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 12-24 1.0508 1.0508 0.00% 0.56% 1.04% 3.19 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 12-24 0.9675 0.9675 0.12% -0.63% 0.87% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 12-24 1.0529 1.1559 0.01% -0.43% 0.66% 15.30 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 12-24 1.0390 1.0980 0.01% -0.21% 0.59% 23.51 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 12-24 1.0244 1.0724 0.01% -0.45% 0.54% 20.15 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 12-24 1.0110 1.2003 0.02% -0.65% 0.50% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 12-24 1.0439 1.1429 0.01% -0.52% 0.46% 0.07 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 12-24 1.0190 1.0782 0.02% -0.23% 0.45% 35.17 区德成 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 12-24 1.0126 1.2936 0.01% -0.30% 0.30% 52.42 区德成 0.08% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 12-24 1.0232 1.0322 0.00% -0.34% 0.23% 16.89 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 12-24 1.0152 1.5092 0.00% -0.72% -0.22% 0.15 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 12-24 1.1019 1.2319 0.01% -0.87% -0.59% 19.52 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 12-24 1.0890 1.2090 0.01% -1.03% -0.89% 0.75 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 12-24 0.5718 1.3218 2.71% 6.76% -1.82% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 12-24 1.4677 1.7377 0.18% 1.02% -1.85% 0.10 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 12-24 0.5482 0.5482 2.72% 6.59% -2.12% 0.31 吴昊 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 12-24 1.4726 1.4726 0.18% 0.87% -2.14% 0.02 吴昊 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 12-24 0.9906 1.1156 0.02% -2.92% -2.16% 0.97 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 12-24 0.9803 1.1030 0.02% -3.08% -2.59% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0933 1.0933 0.26% -7.32% -4.11% 0.78 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0653 1.0653 0.25% -7.41% -4.30% 12.86 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 12-24 1.0047 1.0047 0.01% - - 0.01 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 12-24 1.0059 1.0059 0.00% - - 24.02 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 12-24 1.0746 1.0746 0.27% - - 3.77 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 12-24 1.0727 1.0727 0.26% - - 1.07 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0073 1.0073 0.03% - - 2.49 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0066 1.0066 0.03% - - 4.09 牛伟松 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 12-25 0.4234 1.4360% 1.42% 1.41% 0.35% 259.13 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 12-25 0.2575 1.0650% 0.98% 0.97% 0.24% 121.62 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 12-25 0.3230 1.3070% 1.23% 1.21% 0.30% 18.13 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 12-25 0.2929 1.1960% 1.12% 1.10% 0.28% 8.01 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 12-25 0.3226 1.3070% 1.23% 1.21% 0.30% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 12-25 0.3796 1.2710% 1.26% 1.23% - - 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 12-25 1.8792 1.8792 0.80% 1.8790 0.01% 0.26 于润泽
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 12-25 1.0480 1.0480 0.30% 1.0450 0.29% 3.45 吴昊 等
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 12-25 6.5331 1.6125 0.20% 6.5300 0.05% 2.37 徐维君
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 12-25 2.1266 2.1266 0.07% 2.1250 0.08% 4.40 吴昊 等
方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780 详情 指数型-股票 12-25 1.2380 1.2380 -0.10% 1.2380 0.00% 4.89 于润泽
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 12-25 1.0137 1.0137 -0.26% 1.0130 0.07% 0.69 徐维君 等