方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 03-12 1.8007 1.8007 -0.52% 33.81% 61.90% 0.10 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 03-12 1.7699 1.7699 -0.53% 33.42% 60.94% 0.99 汤戈 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 03-12 1.6349 1.6349 -0.49% 16.38% 37.00% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 03-12 1.5889 1.5889 -0.49% 16.23% 36.64% 0.04 于润泽 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 03-12 1.3732 1.3732 -1.83% 28.76% 32.96% 0.15 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 03-12 1.3538 1.3538 -1.83% 28.37% 32.17% 0.73 吴昊 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 03-12 1.7614 1.7614 -0.61% 5.13% 26.77% 2.78 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 03-12 1.6868 1.6868 -0.61% 4.92% 26.27% 0.88 于润泽 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 03-12 1.5127 1.8297 -0.85% 11.38% 23.08% 0.44 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 03-12 1.4656 1.7756 -0.85% 11.29% 22.90% 1.51 汤戈 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 03-12 0.8286 0.8286 0.11% 8.61% 22.83% 5.55 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 03-12 1.0728 1.0728 0.11% 8.62% 22.82% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 03-12 1.3505 1.3505 0.11% 8.51% 22.58% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 03-12 1.4690 1.4690 0.12% 8.49% 21.80% 0.65 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 03-12 1.4595 1.4595 0.12% 8.33% 21.44% 0.08 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 03-12 1.1600 1.9350 -0.51% 4.50% 20.71% 16.76 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 03-12 1.1470 1.1470 -0.52% 4.27% 20.10% 8.22 吴昊 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 03-12 0.9926 0.9926 -1.63% -2.27% 15.78% 0.55 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 03-12 0.9541 0.9541 -1.62% -2.41% 15.45% 9.42 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 03-12 1.0492 1.0492 -0.69% -2.35% 12.89% 0.06 于润泽 0.10% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 03-12 0.9351 0.9351 -1.73% -0.42% 12.55% 4.92 崔建波 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 03-12 0.6957 1.4457 -2.74% 15.07% 12.55% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 03-12 0.6666 0.6666 -2.74% 14.89% 12.22% 0.30 吴昊 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 03-12 0.9022 0.9022 -1.73% -0.81% 11.66% 0.17 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 03-12 1.0220 1.0220 -1.88% -1.52% 10.87% 3.46 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 03-12 1.0142 1.0142 -1.88% -1.60% 10.70% 0.10 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 03-12 0.9283 0.9283 -1.84% -1.88% 10.00% 2.21 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 03-12 0.8967 0.8967 -1.84% -2.27% 9.11% 0.19 崔建波 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 03-12 1.3104 1.3104 -1.11% 0.63% 8.63% 0.23 吴昊 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 03-12 1.0407 1.0407 0.57% -11.60% 8.44% 0.19 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 03-12 1.2793 1.2793 -1.11% 0.24% 7.78% 3.62 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 03-12 1.0119 1.0119 0.57% -11.97% 7.55% 0.02 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 03-06 1.0931 1.0931 - -0.19% 7.38% 0.05 崔建波 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 03-12 0.9338 0.9338 -2.11% -2.05% 7.20% 1.84 崔建波 0.15% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 03-12 1.7392 1.7392 -0.36% 6.78% 6.99% 0.48 吴昊 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 03-06 1.0717 1.0717 - -0.45% 6.82% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 03-12 1.7081 1.7081 -0.36% 6.63% 6.68% 0.49 吴昊 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 03-12 0.9107 0.9107 -2.12% -2.30% 6.65% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 03-12 1.0157 1.0157 -0.10% 2.36% 4.98% 0.10 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 03-12 1.0108 1.0108 -1.35% 2.12% 4.59% 0.54 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 03-12 0.9979 0.9979 -0.10% 2.05% 4.34% 0.34 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 03-12 1.1835 1.1835 -0.08% -6.17% 4.28% 0.82 吴昊 0.12% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0633 1.2193 -0.07% 1.87% 4.26% 2.41 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 03-12 0.9942 0.9942 -1.35% 1.92% 4.18% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 03-12 1.5300 1.8000 0.94% 1.82% 4.14% 0.09 吴昊 0.15% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1059 1.1909 -0.05% 1.67% 3.84% 0.69 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 03-12 1.5341 1.5341 0.94% 1.67% 3.82% 0.01 吴昊 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 03-12 1.0191 1.2324 0.01% 1.56% 3.17% 9.96 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 03-12 1.0114 1.1354 0.01% 1.35% 3.05% 10.44 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 03-12 1.0495 1.0495 0.01% 1.30% 2.77% 0.25 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 03-06 1.0786 1.1706 - 1.35% 2.76% 81.48 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 03-06 1.1052 1.1442 - 1.20% 2.65% 27.46 区德成 - 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 03-06 1.0661 1.1581 - 1.24% 2.54% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 03-12 1.0435 1.0435 0.00% 1.15% 2.45% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 03-12 1.0188 1.2081 0.01% 1.48% 2.04% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 03-12 1.0602 1.1632 0.01% 1.12% 2.02% 9.80 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 03-12 1.0305 1.0785 0.01% 1.16% 2.02% 20.30 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 03-12 1.1085 1.3825 0.04% 0.92% 2.01% 31.05 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 03-12 1.0439 1.1029 0.04% 1.01% 1.92% 13.50 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 03-12 1.0506 1.1496 0.01% 1.02% 1.82% 0.06 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 03-12 1.0927 1.3642 0.03% 0.81% 1.81% 0.77 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 03-12 1.0231 1.0823 0.05% 0.88% 1.68% 35.33 区德成 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 03-12 1.0171 1.2981 0.06% 0.97% 1.56% 29.87 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 03-12 1.0536 1.0536 0.00% 0.58% 1.51% 2.06 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 03-12 1.0273 1.0363 0.02% 0.94% 1.49% 6.79 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 03-12 1.1067 1.2367 0.01% 1.05% 1.11% 19.43 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 03-12 1.0193 1.5133 0.06% 0.54% 1.03% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 03-12 1.0930 1.2130 0.01% 0.90% 0.80% 0.51 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 03-12 0.9983 1.1233 0.02% 0.89% -0.92% 10.02 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 03-12 0.9874 1.1101 0.02% 0.74% -1.33% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 03-12 1.4390 1.4390 -0.26% -10.38% -1.66% 2.01 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 03-12 1.4532 1.4532 -0.26% -10.51% -1.96% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0737 1.0737 0.20% -3.74% -5.36% 0.71 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0458 1.0458 0.20% -3.83% -5.54% 14.39 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 03-12 1.0067 1.0067 0.05% 0.73% - 0.41 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 03-12 1.0097 1.0097 0.04% 1.01% - 11.12 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 03-12 1.2343 1.2343 0.79% 21.81% - 1.71 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 03-12 1.2312 1.2312 0.79% 21.58% - 0.68 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0135 1.0135 0.01% 1.40% - 1.06 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 03-12 1.0124 1.0124 0.02% 1.31% - 1.09 牛伟松 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3748 1.5360% 1.47% 1.45% 0.35% 293.70 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2467 1.0980% 1.02% 1.00% 0.24% 121.74 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3130 1.3430% 1.26% 1.25% 0.30% 19.16 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2831 1.2320% 1.15% 1.13% 0.28% 7.87 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3122 1.3430% 1.26% 1.25% 0.30% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3288 1.3650% 1.30% 1.28% 0.31% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780 详情 指数型-股票 03-12 1.4374 1.4374 0.82% 1.4400 -0.18% 4.55 于润泽
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 03-12 6.6328 1.6371 -0.37% 6.6470 -0.21% 2.40 徐维君
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 03-12 2.1208 2.1208 -0.53% 2.1180 0.13% 0.37 于润泽
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 03-12 2.1485 2.1485 -0.64% 2.1450 0.16% 3.66 吴昊 等
方正富邦中证沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 03-12 0.9916 0.9916 -1.18% 0.9930 -0.14% 3.06 吴昊 等
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 03-12 1.0043 1.0043 -1.26% 1.0030 0.13% 0.62 徐维君 等