方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 10-22 1.4663 1.4663 -4.01% -6.01% 36.01% 10.31 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 10-22 1.4404 1.4404 -4.01% -6.28% 35.21% 114.43 吴昊 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 10-22 1.8107 1.8107 -4.21% 10.47% 33.03% 0.53 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 10-22 1.3142 1.3142 -4.00% 9.23% 32.91% 0.03 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 10-22 1.0150 1.0150 -4.00% 9.22% 32.91% 4.93 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 10-22 1.6525 1.6525 -4.00% 9.13% 32.66% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 10-22 1.7958 1.7958 -4.21% 10.31% 32.64% 0.15 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 10-22 1.0232 1.0232 -4.19% 1.45% 13.54% 0.75 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 10-22 0.9949 0.9949 -4.18% 1.19% 12.97% 0.01 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 10-22 1.0873 1.0873 -1.43% 2.11% 11.16% 0.24 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 10-22 1.0668 1.0668 -1.43% 1.91% 10.72% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 10-22 1.0757 1.2002 0.02% 2.30% 4.60% 19.81 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 10-22 1.0822 1.0822 0.00% 1.83% 4.45% 0.17 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 10-22 1.0751 1.1851 0.02% 2.19% 4.39% 0.13 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 10-22 1.0741 1.0741 0.01% 1.69% 4.13% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 10-22 1.0440 1.2573 0.01% 1.64% 3.81% 10.18 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 10-22 1.0425 1.2318 0.01% 1.55% 3.63% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 10-22 1.0244 1.1584 0.00% 1.64% 3.43% 22.38 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 10-22 1.0164 1.1027 0.00% 1.72% 3.35% 20.65 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 10-22 1.0147 1.3184 0.00% 1.46% 2.82% 23.96 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 10-16 1.0845 1.1608 - 1.16% 2.82% 26.94 区德成 - 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 10-22 1.3887 1.7057 -2.96% -13.75% 2.81% 0.84 汤戈 0.15% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 10-16 1.0601 1.1889 - 1.43% 2.81% 82.59 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 10-22 1.1081 1.4055 0.00% 1.47% 2.78% 35.68 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 10-22 1.0642 1.1232 0.02% 1.44% 2.73% 11.59 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 10-22 1.0474 1.0564 -0.02% 1.56% 2.70% 1.63 吴佩珊 等 0.03% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 10-22 1.3443 1.6543 -2.96% -13.80% 2.67% 1.93 汤戈 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 10-22 1.0312 1.1026 0.00% 1.43% 2.65% 35.34 区德成 - 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 10-16 1.0492 1.1749 - 1.33% 2.60% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 10-22 1.0925 1.3855 -0.01% 1.36% 2.56% 1.10 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 10-22 1.1268 1.2568 0.01% 1.39% 2.44% 21.42 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 10-22 1.0243 1.0243 0.00% 1.11% 2.35% 11.22 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 10-22 1.0075 1.1385 0.01% 0.92% 2.25% 10.13 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 10-22 1.1108 1.2308 0.02% 1.24% 2.12% 0.23 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 10-22 1.0308 1.5303 0.00% 1.15% 2.07% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 10-22 1.0008 1.1235 0.01% 0.79% 1.99% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 10-22 1.0193 1.0193 0.00% 0.95% 1.92% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 10-22 1.1335 1.1335 -0.10% 3.43% 1.81% 0.35 区德成 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 10-22 1.1027 1.1027 -0.09% 3.34% 1.60% 4.16 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 10-22 1.0586 1.0586 -0.01% 0.29% 0.94% 1.20 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 10-22 1.0046 1.0046 -0.03% -1.19% 0.34% 0.25 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 10-22 1.0023 1.0023 -0.03% -1.28% 0.14% 0.41 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 10-22 1.0460 1.2020 -0.82% -1.87% 0.12% 2.59 牛伟松 等 0.80% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 10-22 1.5168 1.7868 -0.85% 0.62% -0.07% 0.07 吴昊 0.15% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 10-22 1.0852 1.1702 -0.82% -2.07% -0.28% 0.35 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 10-22 1.5181 1.5181 -0.85% 0.48% -0.36% 0.03 吴昊 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 10-22 1.2687 1.2687 -3.31% -27.28% -2.60% 0.22 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 10-22 1.2424 1.2424 -3.31% -27.50% -3.19% 0.92 汤戈 0.00% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 10-22 0.9917 0.9917 -1.56% -13.93% -3.61% 1.47 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 10-22 1.3465 1.3465 -2.53% -17.92% -3.86% 0.04 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 10-22 0.9868 0.9868 -1.56% -14.10% -3.99% 0.56 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 10-22 1.3067 1.3067 -2.52% -18.02% -4.10% 0.03 于润泽 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 10-22 0.8392 0.8392 -5.11% -16.51% -6.10% 3.76 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 10-22 1.0006 1.0006 -2.12% -3.41% -6.52% 0.13 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 10-22 0.8056 0.8056 -5.11% -16.85% -6.86% 0.12 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 10-22 0.9680 0.9680 -2.13% -3.82% -7.29% 0.01 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 10-22 0.8257 0.8257 -5.08% -17.95% -9.25% 1.36 崔建波 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 10-22 0.5270 1.2770 -3.43% -27.77% -9.81% 0.25 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 10-22 1.1771 1.1771 -1.25% -12.23% -9.98% 0.37 吴昊 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 10-22 0.7936 0.7936 -5.09% -18.28% -9.99% 0.09 崔建波 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 10-22 0.5040 0.5040 -3.43% -27.88% -10.08% 1.10 吴昊 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 10-22 1.1435 1.1435 -1.25% -12.58% -10.69% 7.42 吴昊 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 10-22 1.3670 1.3670 -0.70% -4.19% -11.23% 1.76 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 10-22 1.3780 1.3780 -0.71% -4.34% -11.50% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 10-22 1.0080 1.6830 -0.59% -7.78% -11.81% 15.87 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 10-22 0.9940 0.9940 -0.60% -7.96% -12.19% 12.43 吴昊 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 10-22 0.8636 0.8636 -5.18% -20.94% -12.49% 1.56 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 10-22 0.8563 0.8563 -5.18% -21.00% -12.61% 0.48 崔建波 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 10-22 1.4750 1.4750 -2.90% -23.06% -13.81% 1.84 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 10-22 1.4090 1.4090 -2.90% -23.22% -14.16% 0.66 于润泽 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 10-22 0.8987 0.8987 -1.87% -14.83% -15.07% 0.04 于润泽 0.10% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 10-22 0.8677 0.8677 -0.02% -13.06% -15.19% 0.38 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 10-22 0.8325 0.8325 -0.01% -13.19% -15.44% 5.30 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 10-22 1.0103 1.0103 -1.71% -11.51% -16.41% 0.62 吴昊 0.12% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 10-22 0.8291 0.8291 -2.57% -18.12% -16.55% 0.06 牛伟松 等 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 10-22 0.8116 0.8116 -2.57% -18.37% -17.06% 0.12 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 10-22 1.3319 1.3319 -6.35% -29.97% -17.28% 0.47 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 10-22 1.3057 1.3057 -6.35% -30.08% -17.53% 0.42 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 10-16 0.7789 0.7789 - -29.86% -27.81% 0.04 汤戈 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 10-16 0.7613 0.7613 - -30.05% -28.19% 0.01 汤戈 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9769 0.9769 -0.31% -2.47% - 0.00 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9783 0.9783 -0.30% -2.35% - 2.00 区德成 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 10-22 0.3322 1.2400% 1.24% 1.24% 0.32% 392.73 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 10-22 0.1947 0.8640% 0.86% 0.79% 0.20% 118.21 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2604 1.1060% 1.11% 1.03% 0.26% 14.65 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2304 0.9960% 0.99% 0.92% 0.23% 4.83 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2603 1.1090% 1.11% 1.04% 0.26% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2897 1.0710% 1.07% 1.07% 0.28% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF方正富邦 510550 详情 指数型-股票 10-21 1.7679 1.7679 0.01% 1.7200 2.71% 0.50 于润泽
人工智能50ETF方正富邦 517800 详情 指数型-股票 10-21 0.8459 0.8459 0.01% 0.8120 4.01% 2.74 吴昊 等
沪深300ETF方正富邦 515360 详情 指数型-股票 10-21 6.0968 1.5048 -0.91% 6.0110 1.41% 2.75 徐维君
科创创业ETF方正富邦 588310 详情 指数型-股票 10-21 0.8946 0.8946 -1.13% 0.8600 3.87% 0.45 徐维君 等
深100ETF方正富邦 159961 详情 指数型-股票 10-21 1.8360 1.8360 -1.41% 1.7820 2.94% 2.69 吴昊 等
现金流全指ETF方正富邦 563780 详情 指数型-股票 10-21 1.1608 1.1608 -1.44% 1.1430 1.53% 3.44 于润泽