方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 02-25 1.6586 1.6586 0.66% 37.61% 52.91% 0.10 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 02-25 1.6306 1.6306 0.65% 37.20% 52.01% 0.99 汤戈 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 02-25 1.6636 1.6636 1.51% 21.58% 40.61% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 02-25 1.6170 1.6170 1.51% 21.42% 40.26% 0.04 于润泽 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 02-25 1.4076 1.4076 -1.48% 15.18% 39.27% 0.15 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 02-25 1.3881 1.3881 -1.48% 14.83% 38.45% 0.73 吴昊 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 02-25 1.1056 1.1056 0.68% 11.90% 35.42% 0.55 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 02-25 1.0628 1.0628 0.68% 11.73% 35.03% 9.42 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 02-25 1.5366 1.8536 0.01% 13.72% 27.03% 0.44 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 02-25 1.4888 1.7988 0.01% 13.63% 26.84% 1.51 汤戈 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 02-25 1.0930 1.0930 1.06% 12.33% 26.07% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 02-25 0.8442 0.8442 1.07% 12.34% 26.06% 5.55 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 02-25 1.4982 1.4982 1.11% 12.36% 25.92% 0.65 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 02-25 1.3760 1.3760 1.06% 12.23% 25.81% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 02-25 1.4886 1.4886 1.10% 12.19% 25.54% 0.08 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 02-25 1.7654 1.7654 0.78% 9.59% 25.49% 2.78 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 02-25 1.6909 1.6909 0.78% 9.37% 24.99% 0.88 于润泽 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 02-25 1.2150 2.0260 -0.08% 2.45% 24.36% 16.76 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 02-25 1.2020 1.2020 -0.08% 2.21% 23.92% 8.22 吴昊 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 02-25 1.0732 1.0732 0.48% 0.66% 17.92% 0.06 于润泽 0.10% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 02-25 1.4235 1.4235 0.23% 12.99% 17.78% 0.23 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 02-25 1.3901 1.3901 0.22% 12.54% 16.85% 3.62 吴昊 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 02-25 0.9585 0.9585 1.04% -0.37% 15.79% 4.92 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 02-25 0.9250 0.9250 1.04% -0.77% 14.86% 0.17 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 02-25 1.0502 1.0502 0.98% -1.73% 14.29% 3.46 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 02-25 1.0423 1.0423 0.98% -1.80% 14.11% 0.10 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 02-25 0.9517 0.9517 1.10% -2.04% 13.26% 2.21 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 02-25 0.9196 0.9196 1.10% -2.44% 12.35% 0.19 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 02-25 1.0574 1.0574 0.85% -11.14% 11.12% 0.19 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 02-25 1.0285 1.0285 0.84% -11.52% 10.20% 0.02 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 02-25 0.9589 0.9589 1.79% -1.24% 10.03% 1.84 崔建波 0.15% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 02-25 1.2133 1.2133 0.54% -4.51% 9.99% 0.82 吴昊 0.12% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 02-25 0.9354 0.9354 1.78% -1.48% 9.47% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 02-25 1.7777 1.7777 -0.81% 9.78% 8.14% 0.48 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 02-25 1.7461 1.7461 -0.82% 9.61% 7.82% 0.49 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 02-13 1.0876 1.0876 - 1.22% 7.23% 0.05 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 02-13 1.0666 1.0666 - 0.95% 6.66% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 02-25 0.6967 1.4467 2.20% 11.78% 6.56% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 02-25 0.6676 0.6676 2.19% 11.60% 6.24% 0.30 吴昊 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 02-25 1.0213 1.0213 0.24% 1.73% 5.04% 0.10 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 02-25 1.0108 1.0108 0.98% 0.23% 5.03% 0.54 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 02-25 0.9944 0.9944 0.97% 0.02% 4.61% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 02-25 1.0037 1.0037 0.23% 1.41% 4.40% 0.34 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0668 1.2228 -0.02% 1.75% 4.17% 2.41 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1097 1.1947 -0.01% 1.55% 3.76% 0.69 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 02-13 1.0769 1.1689 - 1.41% 2.74% 81.48 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 02-25 1.4699 1.4699 0.38% -8.42% 2.72% 2.01 吴昊 0.15% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 02-25 1.0177 1.2310 -0.03% 1.31% 2.64% 9.96 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 02-25 1.0352 1.1342 -0.02% 1.25% 2.64% 10.44 区德成 0.03% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 02-13 1.0646 1.1566 - 1.30% 2.52% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 02-25 1.4730 1.7430 -0.37% -3.95% 2.49% 0.09 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 02-25 1.4846 1.4846 0.38% -8.56% 2.41% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 02-25 1.0489 1.0489 0.01% 1.08% 2.41% 0.25 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 02-25 1.4771 1.4771 -0.38% -4.09% 2.18% 0.01 吴昊 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 02-25 1.0430 1.0430 0.00% 0.92% 2.09% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 02-13 1.1034 1.1424 - 1.09% 2.05% 27.46 区德成 - 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 02-25 1.1080 1.3820 -0.02% 0.57% 1.64% 31.05 区德成 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 02-25 1.0600 1.1630 -0.06% 0.86% 1.52% 9.80 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 02-25 1.0174 1.2067 -0.03% 1.23% 1.51% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 02-25 1.0529 1.0529 0.00% 0.56% 1.51% 2.06 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 02-25 1.0923 1.3638 -0.02% 0.47% 1.44% 0.77 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 02-25 1.0427 1.1017 -0.02% 0.58% 1.44% 13.50 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 02-25 1.0297 1.0777 -0.04% 0.78% 1.44% 20.30 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 02-25 1.0505 1.1495 -0.06% 0.77% 1.33% 0.06 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 02-25 1.0222 1.0814 -0.04% 0.45% 1.17% 35.33 区德成 - 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 02-25 1.0268 1.0358 -0.04% 0.52% 1.07% 6.79 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 02-25 1.0155 1.2965 -0.03% 0.51% 1.04% 29.87 区德成 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 02-25 1.0178 1.5118 -0.03% 0.09% 0.52% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 02-25 1.1051 1.2351 -0.05% 0.28% 0.51% 19.43 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 02-25 1.0916 1.2116 -0.05% 0.13% 0.22% 0.51 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 02-25 0.9971 1.1221 0.00% -0.29% -1.34% 10.02 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 02-25 0.9864 1.1091 0.01% -0.41% -1.74% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0971 1.0971 -0.29% -3.81% -5.00% 0.71 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0686 1.0686 -0.29% -3.90% -5.18% 14.39 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 02-25 1.0053 1.0053 -0.03% 0.53% - 0.41 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 02-25 1.0083 1.0083 -0.02% 0.83% - 11.12 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 02-25 1.1816 1.1816 0.79% 16.99% - 1.71 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 02-25 1.1787 1.1787 0.79% 16.74% - 0.68 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 02-25 1.0136 1.0136 -0.02% 1.35% - 1.06 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 02-25 1.0125 1.0125 -0.02% 1.24% - 1.09 牛伟松 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3818 1.4240% 1.42% 1.43% 0.36% 293.70 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 02-25 0.2473 0.9300% 0.92% 0.96% 0.24% 121.74 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3125 1.1690% 1.17% 1.21% 0.31% 19.16 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 02-25 0.2825 1.0570% 1.05% 1.10% 0.28% 7.87 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3133 1.1690% 1.17% 1.21% 0.31% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3390 1.2530% 1.25% 1.26% - 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 02-25 2.1618 2.1618 1.59% 2.1610 0.04% 0.37 于润泽
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 02-25 1.0314 1.0314 1.05% 1.0300 0.14% 0.62 徐维君 等
方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780 详情 指数型-股票 02-25 1.3721 1.3721 0.84% 1.3710 0.08% 4.55 于润泽
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 02-25 2.1534 2.1534 0.83% 2.1510 0.11% 3.66 吴昊 等
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 02-25 6.6989 1.6534 0.60% 6.6870 0.18% 2.40 徐维君
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 02-25 1.0424 1.0424 -0.35% 1.0460 -0.35% 3.06 吴昊 等