方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 06-02 2.1377 2.1377 2.95% 103.55% 116.52% 0.34 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 06-02 2.1048 2.1048 2.95% 102.95% 115.24% 5.54 吴昊 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 06-02 1.8698 1.8698 -1.86% 29.61% 83.12% 0.09 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 06-02 1.8354 1.8354 -1.87% 29.23% 82.03% 0.63 汤戈 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 06-02 1.3902 1.3902 -0.11% 42.02% 71.93% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 06-02 1.0737 1.0737 -0.11% 42.02% 71.93% 5.33 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 06-02 1.7492 1.7492 -0.11% 41.88% 71.59% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 06-02 1.8863 1.8863 -0.03% 39.81% 70.32% 0.47 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 06-02 1.8728 1.8728 -0.03% 39.59% 69.81% 0.04 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 06-02 2.0208 2.0208 2.19% 18.20% 53.06% 2.21 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 06-02 1.9334 1.9334 2.19% 17.95% 52.44% 0.71 于润泽 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 06-02 2.1102 2.1102 5.19% 38.72% 51.66% 0.38 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 06-02 2.0711 2.0711 5.20% 38.52% 51.21% 0.38 吴昊 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 06-02 1.6812 1.9982 0.71% 22.71% 47.11% 0.50 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 06-02 1.6283 1.9383 0.71% 22.62% 46.89% 1.54 汤戈 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 06-02 1.6350 1.6350 0.54% 18.21% 44.97% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 06-02 1.5881 1.5881 0.54% 18.06% 44.61% 0.03 于润泽 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 06-02 1.4590 1.4590 3.21% 20.56% 42.55% 0.24 吴昊 0.15% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 06-02 1.0568 1.0568 2.69% 8.01% 42.39% 0.35 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 06-02 1.0151 1.0151 2.69% 7.86% 41.97% 4.16 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 06-02 1.4218 1.4218 3.21% 20.08% 41.42% 1.99 吴昊 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 06-02 1.1431 1.1431 3.52% 26.74% 36.46% 3.95 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 06-02 1.1009 1.1009 3.53% 26.24% 35.36% 0.13 崔建波 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 06-02 0.7280 1.4780 2.61% 30.26% 32.44% 0.22 吴昊 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 06-02 1.1337 1.1337 3.60% 24.16% 32.26% 1.78 崔建波 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 06-02 0.6971 0.6971 2.61% 30.06% 32.03% 0.49 吴昊 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 06-02 1.2224 1.2224 3.74% 22.98% 31.71% 1.28 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 06-02 1.2127 1.2127 3.75% 22.89% 31.52% 0.08 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 06-02 1.0931 1.0931 3.59% 23.65% 31.18% 0.14 崔建波 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 06-02 1.0904 1.0904 0.05% 21.79% 23.90% 1.75 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 06-02 1.0623 1.0623 0.05% 21.49% 23.28% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 06-02 1.1467 1.1467 1.31% 17.66% 16.81% 0.32 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 06-02 1.1268 1.1268 1.30% 17.41% 16.33% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 06-02 1.0544 1.0544 1.89% 0.03% 14.77% 0.04 于润泽 0.10% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 06-02 1.0318 1.2451 0.04% 2.07% 3.16% 10.07 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 05-29 1.0856 1.1776 - 1.37% 2.81% 82.02 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 06-02 1.0637 1.0637 0.00% 2.16% 2.78% 0.19 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 06-02 1.0225 1.1465 0.01% 1.93% 2.77% 10.29 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 05-29 1.0725 1.1645 - 1.27% 2.59% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 05-29 1.0765 1.1528 - 1.54% 2.52% 26.77 区德成 - 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 06-02 1.0570 1.0570 0.01% 2.01% 2.47% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 06-02 1.0789 1.1819 0.04% 2.47% 2.36% 19.92 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0588 1.2148 -0.15% 1.16% 2.26% 2.51 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 06-02 1.0686 1.1676 0.03% 2.36% 2.15% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1002 1.1852 -0.15% 0.96% 1.85% 0.37 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 06-02 1.0310 1.2203 0.04% 1.98% 1.78% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 06-02 1.0419 1.0899 0.00% 1.82% 1.67% 20.48 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 06-02 1.1130 1.3939 0.00% 1.54% 1.64% 24.79 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 06-02 1.0540 1.1130 0.00% 1.51% 1.56% 11.51 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 06-02 1.0309 1.0923 0.00% 1.45% 1.46% 35.51 区德成 - 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 06-02 1.0955 1.3750 0.00% 1.43% 1.45% 0.43 区德成 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 06-02 1.0268 1.3078 -0.01% 1.51% 1.42% 20.79 区德成 0.08% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 06-02 1.0370 1.0460 0.00% 1.49% 1.40% 6.83 吴佩珊 等 0.03% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 06-02 1.0565 1.0565 0.01% 0.62% 1.22% 1.09 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 06-02 1.0286 1.5226 -0.01% 1.08% 0.90% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 06-02 1.1156 1.2456 -0.01% 1.30% 0.68% 19.52 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 06-02 1.4904 1.7604 -0.10% -1.32% 0.56% 0.08 吴昊 0.15% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 06-02 1.1011 1.2211 -0.01% 1.15% 0.37% 0.39 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 06-02 1.4934 1.4934 -0.10% -1.46% 0.26% 0.02 吴昊 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 06-02 0.9792 0.9792 -1.01% -1.59% -0.52% 0.07 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 06-02 1.0082 1.1332 0.01% 1.93% -0.56% 10.13 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 06-02 0.9966 1.1193 0.01% 1.80% -0.88% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 06-02 0.9608 0.9608 -1.01% -1.89% -1.13% 0.16 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 06-02 1.0040 1.6760 -0.40% -11.39% -1.18% 16.69 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 06-02 0.9920 0.9920 -0.40% -11.51% -1.59% 13.63 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 05-29 1.0018 1.0018 - -6.50% -3.36% 0.05 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 05-29 0.9811 0.9811 - -6.73% -3.86% 0.02 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0878 1.0878 0.01% -0.88% -6.88% 0.48 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0590 1.0590 0.01% -0.98% -7.07% 6.47 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 06-02 1.3674 1.3674 0.94% -10.42% -8.06% 1.89 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 06-02 1.3800 1.3800 0.94% -10.55% -8.34% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 06-02 0.9277 0.9277 -0.99% -10.32% -8.44% 0.16 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 06-02 0.9004 0.9004 -1.00% -10.69% -9.20% 0.01 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 06-02 1.0739 1.0739 -1.68% -12.21% -10.37% 0.76 吴昊 0.12% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 06-02 1.0124 1.0124 0.00% 0.91% - 0.01 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 06-02 1.0162 1.0162 0.00% 1.18% - 13.19 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 06-02 1.0896 1.0896 0.18% 2.25% - 1.35 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 06-02 1.0858 1.0858 0.18% 2.05% - 0.65 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0140 1.0140 -0.03% 0.90% - 0.48 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0123 1.0123 -0.04% 0.80% - 0.63 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0002 1.0002 0.09% - - 0.00 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0008 1.0008 0.10% - - 2.27 区德成 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3422 1.2940% 1.33% 1.32% 0.35% 356.12 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2025 0.7910% 0.92% 0.86% 0.24% 122.77 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2723 1.0340% 1.16% 1.11% 0.30% 12.99 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2429 0.9230% 1.05% 1.00% 0.27% 5.15 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2728 1.0330% 1.16% 1.11% 0.30% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2885 1.1060% 1.15% 1.14% 0.31% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业ETF方正富邦 588310 详情 指数型-股票 06-02 1.3831 1.3831 3.48% 1.3820 0.08% 0.41 徐维君 等
人工智能50ETF方正富邦 517800 详情 指数型-股票 06-02 1.1214 1.1214 3.13% 1.1200 0.12% 4.14 吴昊 等
深100ETF方正富邦 159961 详情 指数型-股票 06-02 2.4843 2.4843 2.33% 2.4850 -0.03% 2.93 吴昊 等
沪深300ETF方正富邦 515360 详情 指数型-股票 06-02 7.0454 1.7389 1.43% 7.0530 -0.11% 2.38 徐维君
中证500ETF方正富邦 510550 详情 指数型-股票 06-02 2.1223 2.1223 0.57% 2.1200 0.11% 0.46 于润泽
现金流全指ETF方正富邦 563780 详情 指数型-股票 06-02 1.2584 1.2584 0.19% 1.2590 -0.05% 4.43 于润泽