方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 09-30 1.8668 1.8668 -2.54% 48.35% 61.95% 10.31 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 09-30 1.8344 1.8344 -2.54% 47.90% 60.98% 114.43 吴昊 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 09-30 1.2032 1.2032 -1.81% 50.31% 46.64% 4.93 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 09-30 1.5578 1.5578 -1.82% 50.29% 46.63% 0.03 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 09-30 1.9590 1.9590 -1.82% 50.16% 46.36% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 09-30 2.1429 2.1429 -1.75% 51.56% 46.09% 0.53 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 09-30 2.1257 2.1257 -1.75% 51.35% 45.68% 0.15 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 09-30 1.2217 1.2217 -1.94% 40.04% 31.06% 0.75 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 09-30 1.1882 1.1882 -1.95% 39.67% 30.39% 0.01 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 09-30 1.1284 1.1284 -0.42% 14.05% 15.30% 0.24 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 09-30 1.1074 1.1074 -0.42% 13.82% 14.83% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 09-30 1.6148 1.9318 -1.36% 16.53% 11.84% 0.84 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 09-30 1.5632 1.8732 -1.36% 16.45% 11.67% 1.93 汤戈 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 09-30 1.0250 1.0250 -1.90% 18.51% 11.29% 3.76 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 09-30 0.9845 0.9845 -1.89% 18.05% 10.39% 0.12 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 09-30 1.0092 1.0092 -1.90% 18.04% 8.62% 1.36 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 09-30 0.9705 0.9705 -1.90% 17.55% 7.75% 0.09 崔建波 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 09-30 1.0817 1.0817 0.00% 3.02% 4.78% 0.17 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 09-30 1.0738 1.0738 0.00% 2.87% 4.47% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 09-30 1.0701 1.1946 -0.06% 2.72% 4.43% 19.81 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 09-30 1.0583 1.0583 -1.86% 12.43% 4.32% 1.56 崔建波 0.15% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 09-30 1.0697 1.1797 -0.06% 2.62% 4.22% 0.13 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 09-30 1.0494 1.0494 -1.87% 12.34% 4.16% 0.48 崔建波 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 09-30 1.0413 1.2546 0.00% 1.83% 3.99% 10.18 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 09-30 1.0400 1.2293 0.00% 1.75% 3.82% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 09-30 1.0211 1.1551 -0.05% 1.61% 3.40% 22.38 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 09-30 1.0121 1.0984 -0.09% 1.64% 3.29% 20.65 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0731 1.2291 -0.35% 1.82% 3.12% 2.59 牛伟松 等 0.80% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 09-30 1.0057 1.1367 0.00% 1.00% 2.92% 10.13 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 09-30 1.1045 1.4019 -0.13% 1.56% 2.81% 35.68 区德成 0.08% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 09-30 1.5187 1.7887 1.23% 1.50% 2.77% 0.07 吴昊 0.15% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 09-30 1.0588 1.1876 - 1.38% 2.76% 82.59 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 09-30 1.0833 1.1596 - 1.18% 2.76% 26.94 区德成 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 09-30 1.0113 1.3150 -0.14% 1.47% 2.73% 23.96 区德成 0.08% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1135 1.1985 -0.36% 1.62% 2.70% 0.35 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 09-30 1.0439 1.0529 -0.15% 1.42% 2.69% 1.63 吴佩珊 等 0.03% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 09-30 1.0608 1.1198 -0.08% 1.39% 2.68% 11.59 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 09-30 0.9992 1.1219 0.00% 0.87% 2.65% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 09-30 1.0276 1.0990 -0.12% 1.44% 2.64% 35.34 区德成 - 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 09-30 1.4905 1.4905 -0.03% -0.61% 2.63% 0.04 于润泽 0.12% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 09-30 1.0891 1.3821 -0.13% 1.45% 2.60% 1.10 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 09-30 1.1227 1.2527 -0.14% 1.29% 2.58% 21.42 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 09-30 1.0480 1.1737 - 1.29% 2.55% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 09-30 1.5202 1.5202 1.23% 1.35% 2.45% 0.03 吴昊 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 09-30 1.4466 1.4466 -0.03% -0.73% 2.38% 0.03 于润泽 0.00% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 09-30 1.1069 1.2269 -0.14% 1.13% 2.26% 0.23 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 09-30 1.0228 1.0228 -0.07% 1.13% 2.26% 11.22 区德成 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1205 1.1205 -0.68% 5.36% 2.22% 0.35 区德成 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0901 1.0901 -0.68% 5.25% 2.01% 4.16 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 09-30 1.0275 1.5270 -0.13% 1.17% 1.99% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 09-30 1.0180 1.0180 -0.07% 0.98% 1.81% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 09-30 1.0183 1.0183 0.90% -11.62% 1.23% 1.47 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 09-30 1.4712 1.4712 -1.61% -8.67% 1.10% 0.22 汤戈 0.15% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 09-30 1.0581 1.0581 0.00% 0.35% 0.95% 1.20 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 09-30 1.0134 1.0134 0.90% -11.80% 0.83% 0.56 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 09-30 1.4412 1.4412 -1.61% -8.94% 0.50% 0.92 汤戈 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0054 1.0054 0.05% -0.79% 0.48% 0.25 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0031 1.0031 0.05% -0.89% 0.28% 0.41 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 09-30 1.0570 1.7640 1.15% -2.22% -0.75% 15.87 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 09-30 1.0430 1.0430 1.16% -2.43% -1.23% 12.43 吴昊 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 09-30 1.6721 1.6721 0.74% 6.78% -3.92% 0.47 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 09-30 1.6395 1.6395 0.74% 6.62% -4.20% 0.42 吴昊 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 09-30 1.6669 1.6669 -0.01% -2.13% -5.66% 1.84 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 09-30 1.5928 1.5928 -0.01% -2.32% -6.04% 0.66 于润泽 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 09-30 1.0561 1.0561 1.80% 5.63% -6.74% 0.13 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 09-30 0.5785 1.3285 -1.08% -7.98% -6.80% 0.25 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 09-30 0.5534 0.5534 -1.07% -8.12% -7.09% 1.10 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 09-30 1.0222 1.0222 1.80% 5.19% -7.52% 0.01 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 09-30 0.9102 0.9102 -1.18% -7.68% -7.90% 0.06 牛伟松 等 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 09-30 0.8913 0.8913 -1.19% -7.95% -8.47% 0.12 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 09-30 0.9589 0.9589 0.03% -3.37% -11.35% 0.04 于润泽 0.10% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 09-30 1.0404 1.0404 1.67% -7.33% -14.01% 0.62 吴昊 0.12% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 09-30 1.3733 1.3733 0.99% -1.88% -14.06% 1.76 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 09-30 1.2598 1.2598 0.18% 6.54% -14.08% 0.37 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 09-30 1.3846 1.3846 0.99% -2.02% -14.32% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 09-30 1.2244 1.2244 0.18% 6.11% -14.77% 7.42 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 09-30 0.8548 0.8548 - -21.40% -20.62% 0.04 汤戈 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 09-30 0.8357 0.8357 - -21.60% -21.02% 0.01 汤戈 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 09-30 0.8864 0.8864 1.14% -1.40% -22.59% 0.38 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 09-30 0.8506 0.8506 1.14% -1.54% -22.82% 5.30 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9885 0.9885 -0.01% -1.20% - 0.00 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9897 0.9897 -0.02% -1.08% - 2.00 区德成 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3357 1.2990% 1.32% 1.29% 0.32% 392.73 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 09-30 0.1872 0.7050% 0.71% 0.72% 0.20% 118.21 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2560 0.9510% 0.96% 0.96% 0.26% 14.65 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2261 0.8460% 0.85% 0.85% 0.24% 4.83 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2564 0.9540% 0.96% 0.96% 0.26% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2860 1.1340% 1.15% 1.12% 0.28% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
现金流全指ETF方正富邦 563780 详情 指数型-股票 09-30 1.1741 1.1741 0.97% 1.1760 -0.16% 3.44 于润泽
沪深300ETF方正富邦 515360 详情 指数型-股票 09-30 6.4510 1.5922 0.30% 6.4620 -0.17% 2.75 徐维君
深100ETF方正富邦 159961 详情 指数型-股票 09-30 2.0269 2.0269 0.00% 2.0270 0.00% 2.69 吴昊 等
中证500ETF方正富邦 510550 详情 指数型-股票 09-30 1.9182 1.9182 -0.04% 1.9190 -0.04% 0.50 于润泽
人工智能50ETF方正富邦 517800 详情 指数型-股票 09-30 0.9314 0.9314 -1.18% 0.9330 -0.17% 2.74 吴昊 等
科创创业ETF方正富邦 588310 详情 指数型-股票 09-30 1.0576 1.0576 -1.54% 1.0570 0.06% 0.45 徐维君 等