方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 06-22 2.7913 2.7913 4.86% 152.54% 181.95% 0.34 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 06-22 2.7475 2.7475 4.85% 151.79% 180.30% 5.54 吴昊 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 06-22 2.4171 2.4171 2.96% 39.77% 87.01% 0.38 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 06-22 2.3719 2.3719 2.96% 39.56% 86.46% 0.38 吴昊 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 06-22 1.8708 1.8708 2.80% 30.18% 77.48% 0.09 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 06-22 1.8357 1.8357 2.79% 29.78% 76.41% 0.63 汤戈 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 06-22 1.4185 1.4185 2.30% 46.43% 72.02% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 06-22 1.0956 1.0956 2.31% 46.43% 72.02% 5.33 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 06-22 1.7846 1.7846 2.29% 46.28% 71.66% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 06-22 1.9198 1.9198 1.82% 44.14% 70.42% 0.47 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 06-22 1.9058 1.9058 1.82% 43.92% 69.92% 0.04 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 06-22 0.8585 1.6085 -0.22% 49.83% 65.86% 0.22 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 06-22 0.8220 0.8220 -0.23% 49.62% 65.39% 0.49 吴昊 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 06-22 1.5135 1.5135 -3.02% 25.99% 58.42% 0.24 吴昊 0.15% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 06-22 2.0863 2.0863 1.90% 20.21% 58.14% 2.21 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 06-22 1.9956 1.9956 1.89% 19.97% 57.49% 0.71 于润泽 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 06-22 1.4742 1.4742 -3.04% 25.50% 57.15% 1.99 吴昊 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 06-22 1.0981 1.0981 -3.48% 9.78% 56.78% 0.35 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 06-22 1.0546 1.0546 -3.48% 9.61% 56.33% 4.16 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 06-22 1.7429 1.7429 2.09% 22.12% 54.47% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 06-22 1.6927 1.6927 2.09% 21.97% 54.08% 0.03 于润泽 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 06-22 1.7805 2.0975 1.25% 30.37% 50.57% 0.50 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 06-22 1.7243 2.0343 1.24% 30.26% 50.34% 1.54 汤戈 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 06-22 1.2418 1.2418 0.53% 35.30% 46.70% 3.95 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 06-22 1.1954 1.1954 0.52% 34.77% 45.53% 0.13 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 06-22 1.2346 1.2346 0.49% 33.64% 42.96% 1.78 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 06-22 1.1899 1.1899 0.48% 33.11% 41.81% 0.14 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 06-22 1.3210 1.3210 0.12% 30.55% 40.56% 1.28 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 06-22 1.3104 1.3104 0.13% 30.44% 40.34% 0.08 崔建波 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 06-22 1.0915 1.0915 0.18% 20.18% 23.50% 1.75 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 06-22 1.0631 1.0631 0.18% 19.88% 22.87% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 06-22 1.1749 1.1749 -0.26% 19.84% 19.10% 0.32 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 06-22 1.1543 1.1543 -0.27% 19.59% 18.61% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 06-22 1.0437 1.0437 0.82% -1.35% 12.91% 0.04 于润泽 0.10% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 06-18 1.0872 1.1792 - 1.42% 2.81% 82.02 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 06-22 1.0325 1.2458 0.02% 2.17% 2.79% 10.07 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 06-18 1.0740 1.1660 - 1.31% 2.59% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 06-22 1.0643 1.0643 0.01% 1.94% 2.56% 0.19 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 06-22 1.0225 1.1465 0.01% 1.88% 2.47% 10.29 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 06-18 1.0767 1.1530 - 1.55% 2.41% 26.77 区德成 - 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 06-22 1.0574 1.0574 0.01% 1.80% 2.25% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0626 1.2186 0.41% 1.58% 2.06% 2.51 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 06-22 1.0565 1.1810 -0.01% 2.41% 1.89% 19.92 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 06-22 1.0566 1.1666 -0.01% 2.30% 1.68% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1039 1.1889 0.41% 1.38% 1.65% 0.37 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 06-22 1.0317 1.2210 0.03% 2.09% 1.43% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 06-22 1.1021 1.3930 0.00% 1.50% 1.16% 24.79 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 06-22 1.0414 1.0894 0.01% 1.70% 1.16% 20.48 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 06-22 1.0563 1.0563 0.00% 0.53% 1.09% 1.09 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 06-22 1.0529 1.1119 0.00% 1.39% 1.08% 11.51 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 06-22 1.0201 1.0915 0.00% 1.41% 1.01% 35.51 区德成 - 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 06-22 1.0874 1.3739 -0.01% 1.39% 0.95% 0.43 区德成 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 06-22 1.0259 1.3069 -0.01% 1.36% 0.93% 20.79 区德成 0.08% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 06-22 1.0360 1.0450 0.01% 1.28% 0.84% 6.83 吴佩珊 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 06-22 1.0276 1.5216 0.00% 1.26% 0.41% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 06-22 1.1147 1.2447 -0.01% 1.28% 0.21% 19.52 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 06-22 1.1000 1.2200 -0.01% 1.12% -0.09% 0.39 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 06-22 0.9882 0.9882 1.95% -0.68% -0.26% 0.07 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 06-22 0.9693 0.9693 1.95% -0.98% -0.88% 0.16 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 06-22 1.0074 1.1324 0.02% 1.73% -1.46% 10.13 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 06-22 0.9957 1.1184 0.02% 1.61% -1.75% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 06-22 1.4200 1.6900 0.34% -2.85% -2.06% 0.08 吴昊 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 06-22 1.4227 1.4227 0.34% -2.99% -2.35% 0.02 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 06-18 1.0127 1.0127 - -5.52% -3.10% 0.05 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 06-22 1.0200 1.7030 5.15% -17.81% -3.32% 16.69 吴昊 0.08% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 06-18 0.9915 0.9915 - -5.76% -3.59% 0.02 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 06-22 1.0070 1.0070 5.01% -18.06% -3.82% 13.63 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0832 1.0832 0.04% -0.03% -8.47% 0.48 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0544 1.0544 0.04% -0.12% -8.66% 6.47 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 06-22 1.3083 1.3083 0.32% -13.38% -10.17% 1.89 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 06-22 1.3202 1.3202 0.32% -13.51% -10.44% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 06-22 0.8942 0.8942 0.68% -11.68% -11.74% 0.16 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 06-22 0.8676 0.8676 0.67% -12.03% -12.45% 0.01 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 06-22 0.9840 0.9840 -0.01% -19.71% -14.33% 0.76 吴昊 0.12% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 06-22 1.0161 1.0161 0.00% 1.04% - 13.19 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 06-22 1.0121 1.0121 -0.01% 0.77% - 0.01 区德成 0.00% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 06-22 1.0309 1.0309 0.91% -3.87% - 1.35 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 06-22 1.0271 1.0271 0.90% -4.06% - 0.65 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 06-22 1.0133 1.0133 0.04% 0.62% - 0.48 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 06-22 1.0115 1.0115 0.03% 0.52% - 0.63 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0029 1.0029 0.11% - - 0.00 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0037 1.0037 0.12% - - 2.27 区德成 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 06-22 0.5119 1.4100% 1.37% 1.33% 0.35% 356.12 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 06-22 0.6299 1.2210% 1.12% 1.12% 0.29% 12.99 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 06-22 0.5660 0.9770% 0.87% 0.88% 0.23% 122.77 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 06-22 0.5999 1.1090% 1.01% 1.01% 0.27% 5.15 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 06-22 0.6292 1.2200% 1.12% 1.12% 0.29% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 06-22 0.4664 1.2390% 1.20% 1.16% 0.30% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300ETF方正富邦 515360 详情 指数型-股票 06-22 7.2737 1.7953 2.35% 7.3000 -0.36% 2.38 徐维君
中证500ETF方正富邦 510550 详情 指数型-股票 06-22 2.2718 2.2718 2.22% 2.2660 0.26% 0.46 于润泽
深100ETF方正富邦 159961 详情 指数型-股票 06-22 2.5702 2.5702 2.01% 2.5650 0.20% 2.93 吴昊 等
科创创业ETF方正富邦 588310 详情 指数型-股票 06-22 1.5085 1.5085 1.51% 1.5090 -0.03% 0.41 徐维君 等
现金流全指ETF方正富邦 563780 详情 指数型-股票 06-22 1.1874 1.1874 0.99% 1.1870 0.03% 4.43 于润泽
人工智能50ETF方正富邦 517800 详情 指数型-股票 06-22 1.1443 1.1443 0.21% 1.1420 0.20% 4.14 吴昊 等