方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0814 1.0814 -0.26% 5.73% 6.58% 0.06 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 09-24 0.9020 1.5070 5.25% 24.76% 6.12% 29.36 吴昊 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 09-24 1.2080 1.3350 -0.09% 3.05% 5.68% 5.12 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 09-24 0.8970 0.8970 5.28% 24.58% 5.65% 8.63 吴昊 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 09-24 1.1929 1.3209 -0.09% 2.92% 5.45% 0.17 区德成 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 09-24 1.0311 1.1881 0.00% 2.19% 5.30% 10.32 牛伟松 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 09-24 1.0259 1.1789 0.00% 2.03% 5.05% 0.01 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 09-24 1.0140 1.0582 -0.04% 2.42% 4.97% 25.35 区德成 - 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 09-24 1.1039 1.2139 -0.05% 1.86% 4.93% 11.04 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 09-24 1.0678 1.1248 0.00% 2.70% 4.89% 10.04 区德成 等 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 09-24 1.0627 1.1177 -0.01% 2.55% 4.85% 0.01 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 09-24 1.0152 1.2732 -0.11% 2.52% 4.74% 57.58 区德成 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0576 1.0576 -0.26% 4.11% 4.74% 0.04 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 09-24 1.0413 1.0753 -0.01% 2.41% 4.66% 13.42 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 09-24 1.0341 1.0521 -0.05% 2.46% 4.64% 20.29 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 09-24 1.0949 1.1949 -0.05% 1.70% 4.60% 0.28 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 09-24 1.0143 1.0963 0.01% 2.30% 4.60% 10.02 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 09-24 1.0236 1.4946 -0.11% 2.41% 4.54% 0.18 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0490 1.1540 0.23% 1.93% 4.29% 2.73 牛伟松 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 09-24 1.0840 1.1340 -0.13% 2.65% 4.20% 15.28 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 09-20 1.0787 1.1057 - 1.89% 4.17% 26.93 区德成 - 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 09-24 1.0787 1.1247 -0.13% 2.57% 4.01% 4.52 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0922 1.1292 0.24% 1.73% 3.88% 0.00 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 09-20 1.0703 1.1303 - 1.30% 2.55% 80.78 王靖 0.06% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 09-20 1.0614 1.1214 - 1.18% 2.31% 0.00 王靖 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 09-24 1.0353 1.0353 0.03% 0.85% 1.91% 3.65 王靖 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 09-24 0.9288 0.9288 -0.02% 0.45% -5.63% 0.13 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 09-24 0.9207 0.9207 -0.01% 0.17% -6.19% 0.09 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 09-24 0.9100 0.9100 0.14% 1.56% -6.31% 0.90 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 09-24 0.9004 0.9004 0.16% 1.36% -6.68% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 09-24 0.7700 0.7700 3.68% 3.51% -6.99% 0.05 于润泽 0.10% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 09-24 0.9106 0.9106 2.18% -8.75% -8.16% 1.03 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 09-24 0.9088 0.9088 2.18% -8.88% -8.43% 0.39 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 09-20 0.9027 0.9027 - 0.13% -8.68% 0.43 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 09-20 0.8917 0.8917 - -0.12% -9.14% 0.06 崔建波 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 09-24 0.7401 0.7401 2.49% -1.27% -9.35% 5.51 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 09-24 0.7688 0.7688 2.47% -1.63% -9.35% 3.07 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 09-24 0.8488 0.8488 2.52% 0.22% -9.67% 0.70 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 09-24 0.8080 0.8080 2.50% -1.08% -9.68% 4.41 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 09-24 0.8034 0.8034 2.49% -1.14% -9.81% 1.56 崔建波 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 09-24 0.7225 0.7225 2.50% -1.66% -10.06% 0.21 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 09-24 0.7514 0.7514 2.47% -2.02% -10.08% 0.39 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 09-24 0.8352 0.8352 2.52% -0.19% -10.41% 0.11 崔建波 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 09-24 1.2974 1.2974 3.41% -3.84% -10.52% 1.51 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 09-24 1.3158 1.3158 3.40% -3.98% -10.79% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦天璇混合A 008306 详情 混合型-灵活 09-24 1.1749 1.1749 3.32% -5.17% -11.95% 0.11 徐维君 0.15% 购买
方正富邦天璇混合C 008307 详情 混合型-灵活 09-24 1.1646 1.1646 3.32% -5.22% -12.07% 0.00 徐维君 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 09-24 0.7948 0.7948 0.32% 2.32% -12.67% 2.08 崔建波 0.15% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 09-24 1.1537 1.1537 4.10% -7.01% -12.92% 3.99 于润泽 0.12% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 09-24 0.7809 0.7809 0.31% 2.05% -13.11% 0.03 崔建波 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 09-24 1.1113 1.1113 4.10% -7.21% -13.27% 1.08 于润泽 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 09-24 0.5130 0.5130 2.19% -8.28% -13.33% 5.44 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 09-24 0.6642 0.6642 2.20% -8.27% -13.34% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 09-24 0.8385 0.8385 2.19% -8.37% -13.50% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 09-24 1.0125 1.3295 4.11% -9.79% -14.74% 3.29 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 09-24 0.9831 1.2931 4.11% -9.87% -14.88% 6.09 汤戈 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 09-24 0.9444 0.9444 3.95% -10.75% -15.53% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 09-24 0.9216 0.9216 3.96% -10.93% -15.87% 0.01 于润泽 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 09-24 0.5474 0.5474 3.56% -8.28% -16.18% 0.03 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 09-24 0.5284 0.5284 3.57% -8.41% -16.43% 0.00 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 09-24 1.3460 1.6160 3.36% -8.42% -16.79% 0.33 吴昊 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 09-24 1.3555 1.3555 3.35% -8.57% -17.04% 0.02 吴昊 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 09-24 0.8028 0.8028 2.54% -12.94% -17.78% 0.31 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 09-24 0.7930 0.7930 2.55% -13.29% -18.44% 0.06 吴昊 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 09-24 1.0689 1.0689 2.57% -13.18% -19.83% 0.48 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 09-24 1.0544 1.0544 2.58% -13.31% -20.07% 0.47 吴昊 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 09-24 1.0247 1.0247 3.68% -11.00% -21.93% 0.43 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 09-24 0.4182 1.1682 3.85% -27.12% -31.57% 0.14 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 09-24 0.4025 0.4025 3.84% -27.23% -31.77% 0.16 吴昊 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 09-24 0.9521 0.9521 2.69% -5.05% - 0.02 吴昊 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 09-24 0.9573 0.9573 2.69% -4.69% - 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 09-24 0.9094 0.9094 4.19% -10.00% - 0.19 汤戈 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 09-24 0.9132 0.9132 4.21% -9.70% - 0.04 汤戈 0.15% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 09-24 1.0173 1.0173 -0.17% - - 0.74 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 09-24 1.0186 1.0186 -0.16% - - 5.07 王靖 等 0.04% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 09-24 1.0125 1.0125 -0.06% - - 35.70 区德成 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 详情 货币型-普通货币 09-24 0.5255 1.8380% 1.77% 1.77% 0.46% 294.91 王靖 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3517 1.3630% 1.31% 1.28% 0.37% 38.21 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 09-24 0.4178 1.6050% 1.55% 1.53% 0.43% 9.27 王靖 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3874 1.4930% 1.44% 1.41% 0.40% 0.07 王靖 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-09-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 09-24 0.4763 0.4763 4.57% 0.4770 -0.15% 0.35 徐维君 等
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 09-24 1.3716 1.3716 4.36% 1.3720 -0.03% 4.90 吴昊 等
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 09-24 4.5203 1.1157 4.26% 4.5140 0.14% 1.26 徐维君
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 09-24 0.5349 0.5349 4.25% 0.5320 0.54% 1.00 吴昊 等
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 09-24 1.1879 1.1879 4.21% 1.1890 -0.09% 0.17 于润泽