方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 11-12 0.9462 0.9462 -1.71% -9.12% 21.67% 3.45 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 11-12 1.2250 1.2250 -1.72% -9.13% 21.66% 0.03 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 11-12 1.5402 1.5402 -1.72% -9.21% 21.43% 0.10 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 11-12 1.6612 1.6612 -1.72% -9.44% 19.45% 1.29 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 11-12 1.6472 1.6472 -1.72% -9.57% 19.10% 3.74 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 11-12 1.4321 1.4321 -6.47% -0.45% 18.01% 0.60 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 11-12 1.3906 1.3906 -6.48% -0.85% 17.08% 5.33 吴昊 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 11-12 1.3611 1.3611 -0.57% -29.14% 9.46% 5.91 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 11-12 1.3365 1.3365 -0.57% -29.35% 8.81% 47.78 吴昊 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 11-12 1.0534 1.0534 -0.03% -6.49% 7.63% 0.21 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 11-12 1.0333 1.0333 -0.04% -6.68% 7.20% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 11-12 1.0224 1.0224 -5.44% -7.51% 6.91% 0.42 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 11-12 0.9808 0.9808 -5.43% -7.64% 6.61% 4.22 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 11-12 0.9468 0.9468 -1.77% -13.20% 5.32% 0.85 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 11-12 0.9203 0.9203 -1.77% -13.42% 4.78% 0.01 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 11-12 1.0875 1.0875 0.01% 2.29% 4.57% 0.15 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 11-12 1.0764 1.2009 -0.06% 2.50% 4.32% 20.05 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 11-12 1.0791 1.0791 0.00% 2.12% 4.25% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 11-12 1.0757 1.1857 -0.06% 2.39% 4.11% 0.10 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 11-12 1.0420 1.2553 -0.10% 1.38% 2.96% 10.26 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 11-12 1.0154 1.1017 -0.10% 1.60% 2.87% 20.05 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 11-06 1.0617 1.1905 - 1.43% 2.80% 80.36 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 11-12 1.0405 1.2298 -0.10% 1.30% 2.79% 0.05 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 11-12 1.0221 1.1561 -0.11% 1.37% 2.78% 22.86 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 11-06 1.0492 1.0582 - 1.78% 2.63% 1.44 吴佩珊 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-利率债 11-12 1.0161 1.3198 -0.08% 1.55% 2.60% 22.00 区德成 0.08% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 11-06 1.0506 1.1763 - 1.32% 2.59% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 11-12 1.1094 1.4068 -0.06% 1.60% 2.54% 32.75 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 11-06 1.0857 1.1620 - 1.16% 2.51% 27.08 区德成 - 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 11-12 1.0325 1.1039 -0.07% 1.54% 2.43% 40.80 区德成 - 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 11-12 1.0645 1.1235 -0.08% 1.38% 2.42% 11.67 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 11-12 1.0938 1.3868 -0.05% 1.52% 2.34% 0.48 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 11-12 1.0260 1.0260 0.00% 1.18% 2.20% 11.28 区德成 0.08% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 11-12 1.1274 1.2574 -0.12% 1.35% 2.09% 4.13 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-利率债 11-12 1.0321 1.5316 -0.08% 1.24% 1.85% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 11-12 1.1112 1.2312 -0.11% 1.19% 1.78% 0.16 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 11-12 1.0208 1.0208 0.00% 1.02% 1.77% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 11-12 1.0070 1.1380 -0.06% 0.76% 1.69% 16.79 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 11-12 1.0002 1.1229 -0.05% 0.63% 1.43% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 11-12 1.1417 1.1417 -0.02% 5.91% 1.30% 0.33 区德成 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 11-12 1.1105 1.1105 -0.02% 5.80% 1.09% 3.68 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 11-12 1.0590 1.0590 0.00% 0.29% 0.90% 0.66 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 11-12 1.0073 1.0073 -0.01% -0.66% 0.21% 0.47 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 11-12 1.5589 1.8289 -0.10% 4.65% 0.14% 0.07 吴昊 0.15% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 11-12 1.0049 1.0049 -0.01% -0.75% 0.02% 0.23 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 11-12 1.5599 1.5599 -0.11% 4.48% -0.16% 0.05 吴昊 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 11-12 0.5708 1.3208 -3.42% -26.05% -0.35% 0.18 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 11-12 0.5459 0.5459 -3.41% -26.16% -0.64% 0.47 吴昊 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 11-12 1.0292 1.1852 -0.36% -3.39% -2.14% 2.83 牛伟松 等 0.80% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 11-12 1.0674 1.1524 -0.36% -3.59% -2.55% 0.69 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 11-12 1.0145 1.0145 -0.40% -0.20% -3.99% 0.15 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 11-12 0.9811 0.9811 -0.40% -0.60% -4.78% 0.01 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 11-12 1.3610 1.6780 -0.86% -20.85% -5.06% 0.76 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 11-12 1.3173 1.6273 -0.86% -20.91% -5.20% 1.83 汤戈 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 11-12 1.3378 1.3378 -1.50% -21.87% -5.84% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 11-12 1.2980 1.2980 -1.50% -21.97% -6.07% 0.03 于润泽 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 11-12 1.4251 1.4251 -0.37% 0.27% -8.57% 1.85 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 11-12 1.4364 1.4364 -0.37% 0.13% -8.84% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 11-12 0.9855 0.9855 -1.07% -13.73% -9.74% 1.48 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 11-12 1.0480 1.7490 -0.47% -4.73% -9.89% 16.35 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 11-12 0.9803 0.9803 -1.08% -13.91% -10.11% 0.42 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 11-12 1.0330 1.0330 -0.48% -4.97% -10.33% 13.72 吴昊 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 11-12 0.7810 0.7810 -1.05% -31.38% -13.33% 2.75 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 11-12 0.7494 0.7494 -1.07% -31.66% -14.03% 0.09 崔建波 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 11-12 0.9147 0.9147 -1.11% -14.47% -15.81% 0.03 于润泽 0.10% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 11-12 1.4530 1.4530 -1.57% -26.66% -15.83% 1.43 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 11-12 1.3876 1.3876 -1.57% -26.81% -16.17% 0.52 于润泽 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 11-12 0.7678 0.7678 -0.76% -32.10% -16.53% 1.06 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 11-12 0.7377 0.7377 -0.77% -32.37% -17.20% 0.07 崔建波 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 11-12 1.0285 1.0285 -0.38% -8.83% -18.07% 0.70 吴昊 0.12% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 11-12 0.7997 0.7997 -0.84% -34.37% -19.62% 1.27 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 11-12 0.7928 0.7928 -0.86% -34.42% -19.74% 0.20 崔建波 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 11-12 1.2259 1.2259 -1.68% -36.57% -20.74% 0.20 汤戈 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 11-12 0.7928 0.7928 -0.44% -21.42% -20.81% 0.05 牛伟松 等 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 11-12 1.2000 1.2000 -1.69% -36.77% -21.22% 0.81 汤戈 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 11-12 0.7758 0.7758 -0.45% -21.65% -21.29% 0.14 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 11-06 0.7741 0.7741 - -32.10% -28.03% 0.03 汤戈 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 11-06 0.7564 0.7564 - -32.28% -28.41% 0.01 汤戈 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 11-12 1.0890 1.0890 -1.52% -45.66% -30.57% 0.44 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 11-12 1.0674 1.0674 -1.51% -45.73% -30.78% 1.30 吴昊 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 详情 债券型-混合二级 11-12 0.9724 0.9724 -0.42% -2.98% - 0.00 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 详情 债券型-混合二级 11-12 0.9739 0.9739 -0.42% -2.87% - 1.98 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦瑞进6个月持有期债券A 028339 详情 债券型-混合二级 11-10 1.0000 1.0000 - - - 1.07 区德成 0.03% 购买
方正富邦瑞进6个月持有期债券C 028340 详情 债券型-混合二级 11-10 1.0000 1.0000 - - - 1.07 区德成 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 11-12 0.3310 1.2500% 1.25% 1.24% 0.32% 369.77 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 11-12 0.1819 0.7100% 0.79% 0.83% 0.20% 105.11 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 11-12 0.2498 0.9520% 1.03% 1.07% 0.26% 12.05 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 11-12 0.2205 0.8410% 0.92% 0.96% 0.23% 6.86 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 11-12 0.2519 0.9540% 1.03% 1.07% 0.26% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 11-12 0.2895 1.0820% 1.08% 1.08% 0.27% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-11-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业ETF方正富邦 588310 详情 指数型-股票 11-12 0.8298 0.8298 -0.67% 0.8270 0.34% 0.34 徐维君 等
沪深300ETF方正富邦 515360 详情 指数型-股票 11-12 6.0167 1.4850 -0.78% 6.0190 -0.04% 2.40 徐维君
现金流ETF方正富邦 563780 详情 指数型-股票 11-12 1.1338 1.1338 -1.14% 1.1320 0.16% 2.68 于润泽
中证500ETF方正富邦 510550 详情 指数型-股票 11-12 1.7085 1.7085 -1.60% 1.7090 -0.03% 0.46 于润泽
深100ETF方正富邦 159961 详情 指数型-股票 11-12 1.7509 1.7509 -1.67% 1.7500 0.05% 1.99 吴昊 等
人工智能50ETF方正富邦 517800 详情 指数型-股票 11-12 0.8276 0.8276 -1.73% 0.8230 0.56% 1.95 吴昊 等