方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 01-20 1.2364 1.2364 -2.68% 51.67% 94.34% 0.42 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 01-20 1.1889 1.1889 -2.68% 51.43% 93.82% 6.21 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 01-20 1.5451 1.5451 -2.59% 46.57% 56.29% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 01-20 1.6069 1.6069 -1.95% 41.60% 56.18% 0.03 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 01-20 1.5808 1.5808 -1.94% 41.19% 55.24% 0.31 汤戈 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 01-20 1.5101 1.5101 -2.59% 45.99% 55.06% 1.23 吴昊 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 01-20 1.6121 1.6121 -0.44% 32.72% 44.31% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 01-20 1.5674 1.5674 -0.44% 32.55% 43.96% 0.02 于润泽 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 01-20 1.4200 1.4200 1.39% 25.08% 41.13% 0.16 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 01-20 1.4013 1.4013 1.39% 24.72% 40.31% 0.23 吴昊 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 01-20 1.7639 1.7639 -1.14% 22.07% 32.94% 0.53 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 01-20 1.7331 1.7331 -1.14% 21.89% 32.55% 0.54 吴昊 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 01-20 1.0682 1.0682 -0.75% 19.74% 32.38% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 01-20 0.8250 0.8250 -0.76% 19.74% 32.38% 6.22 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 01-20 1.4638 1.4638 -0.85% 20.48% 32.26% 0.75 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 01-20 1.3450 1.3450 -0.76% 19.62% 32.11% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 01-20 1.4550 1.4550 -0.84% 20.31% 31.85% 0.05 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 01-20 1.2640 2.1080 0.48% 13.77% 30.85% 16.66 吴昊 0.08% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 01-20 0.7112 1.4612 -3.98% 25.19% 30.57% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 01-20 1.2510 1.2510 0.48% 13.52% 30.31% 7.70 吴昊 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 01-20 0.6817 0.6817 -3.99% 24.99% 30.17% 0.31 吴昊 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 01-20 1.7521 1.7521 -1.04% 22.82% 28.81% 3.35 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 01-20 1.6788 1.6788 -1.04% 22.57% 28.30% 1.02 于润泽 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 01-20 1.0767 1.0767 -0.52% 10.46% 27.65% 0.05 于润泽 0.10% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 01-20 1.4666 1.7836 -0.99% 15.61% 26.61% 0.78 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 01-20 1.4212 1.7312 -0.99% 15.53% 26.42% 1.39 汤戈 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 01-20 0.9800 0.9800 -1.03% 11.82% 21.24% 5.11 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 01-20 0.9465 0.9465 -1.04% 11.37% 20.28% 0.17 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 01-20 1.0732 1.0732 -1.35% 10.42% 20.04% 3.58 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 01-20 1.0653 1.0653 -1.34% 10.34% 19.86% 0.11 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 01-20 0.9750 0.9750 -0.80% 8.88% 17.06% 2.41 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 01-20 0.9429 0.9429 -0.80% 8.43% 16.13% 0.20 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 01-20 1.0619 1.0619 -0.63% -2.00% 12.45% 0.24 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 01-20 1.0337 1.0337 -0.62% -2.43% 11.53% 0.03 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 01-20 0.9762 0.9762 -0.98% 9.55% 11.37% 1.87 崔建波 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 01-20 0.9528 0.9528 -0.98% 9.27% 10.82% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 01-20 1.2388 1.2388 0.85% 5.13% 9.35% 0.78 吴昊 0.12% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 01-16 1.1025 1.1025 - 4.27% 8.90% 0.05 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 01-16 1.0817 1.0817 - 4.00% 8.33% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 01-20 1.4963 1.4963 -0.05% -1.23% 6.41% 2.16 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 01-20 1.5117 1.5117 -0.05% -1.38% 6.08% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 01-20 1.0111 1.0111 -0.46% 2.34% 4.71% 0.58 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 01-20 0.9950 0.9950 -0.47% 2.12% 4.29% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 01-20 1.0054 1.0054 0.22% 0.56% 3.31% 0.15 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0567 1.2127 0.22% 0.83% 2.91% 2.39 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 01-20 0.9887 0.9887 0.21% 0.24% 2.69% 0.48 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 01-16 1.0747 1.1667 - 1.42% 2.67% 80.92 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0996 1.1846 0.22% 0.62% 2.49% 1.40 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 01-16 1.0626 1.1546 - 1.32% 2.46% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 01-20 1.0310 1.1300 0.02% 0.61% 1.87% 10.36 区德成 0.03% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 01-20 1.0128 1.2261 0.06% 0.44% 1.85% 10.06 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 01-16 1.0996 1.1386 - 0.87% 1.81% 27.27 区德成 - 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 01-20 1.0457 1.0457 0.01% 0.63% 1.68% 0.32 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 01-20 1.0402 1.0402 0.01% 0.47% 1.37% 0.06 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 01-20 1.0517 1.0517 0.01% 0.52% 1.24% 3.19 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 01-20 1.4528 1.7228 1.48% -2.31% 1.18% 0.10 吴昊 0.15% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 01-20 1.1037 1.3777 0.05% -0.24% 0.93% 40.91 区德成 0.08% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 01-20 1.4573 1.4573 1.48% -2.46% 0.87% 0.02 吴昊 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 01-20 1.0883 1.3598 0.05% -0.35% 0.73% 2.35 区德成 0.00% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 01-20 1.0127 1.2020 0.06% -0.81% 0.71% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 01-20 1.0401 1.0991 0.03% -0.19% 0.64% 23.51 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 01-20 1.0550 1.1580 0.01% -0.42% 0.55% 15.30 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 01-20 1.0264 1.0744 0.02% -0.44% 0.54% 20.15 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 01-20 1.0458 1.1448 0.01% -0.52% 0.36% 0.07 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 01-20 1.0188 1.0780 0.03% -0.33% 0.36% 35.17 区德成 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 01-20 1.0127 1.2937 0.02% -0.30% 0.24% 52.42 区德成 0.08% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 01-20 1.0241 1.0331 0.02% -0.30% 0.24% 16.89 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 01-20 1.0152 1.5092 0.03% -0.72% -0.27% 0.15 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 01-20 1.1014 1.2314 0.05% -0.93% -0.69% 19.52 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 01-20 1.0883 1.2083 0.06% -1.07% -0.98% 0.75 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 01-20 0.9930 1.1180 0.03% -2.69% -2.06% 0.97 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 01-20 0.9825 1.1052 0.03% -2.86% -2.49% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0845 1.0845 0.73% -7.94% -6.33% 0.78 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0565 1.0565 0.72% -8.03% -6.52% 12.86 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 01-20 1.0063 1.0063 0.02% - - 24.02 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 01-20 1.0036 1.0036 0.01% - - 0.01 区德成 0.00% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 01-20 1.1329 1.1329 0.89% - - 3.77 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 01-20 1.1306 1.1306 0.89% - - 1.07 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0096 1.0096 -0.03% - - 2.49 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0087 1.0087 -0.03% - - 4.09 牛伟松 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3820 1.4350% 1.43% 1.46% 0.36% 259.13 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3035 1.2730% 1.28% 1.25% 0.31% 18.13 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2333 1.0300% 1.04% 1.01% 0.25% 121.62 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2740 1.1610% 1.17% 1.14% 0.28% 8.01 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3054 1.2750% 1.29% 1.25% 0.31% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3394 1.2680% 1.26% 1.29% - - 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780 详情 指数型-股票 01-20 1.3110 1.3110 0.96% 1.3130 -0.15% 4.89 于润泽
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 01-20 6.6535 1.6422 -0.33% 6.6700 -0.25% 2.37 徐维君
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 01-20 2.0903 2.0903 -0.47% 2.1030 -0.61% 0.26 于润泽
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 01-20 2.1360 2.1360 -1.09% 2.1420 -0.28% 4.40 吴昊 等
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 01-20 1.1248 1.1248 -1.77% 1.1380 -1.17% 3.45 吴昊 等
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 01-20 1.0223 1.0223 -2.47% 1.0430 -2.02% 0.69 徐维君 等