方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 01-13 1.2131 1.2131 -0.79% 65.52% 98.77% 0.42 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 01-13 1.1666 1.1666 -0.78% 65.26% 98.23% 6.21 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 01-13 1.5230 1.5230 0.71% 57.76% 66.18% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 01-13 1.4886 1.4886 0.71% 57.12% 64.85% 1.23 吴昊 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 01-13 1.5518 1.5518 -0.07% 38.24% 58.30% 0.03 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 01-13 1.5267 1.5267 -0.07% 37.83% 57.36% 0.31 汤戈 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 01-13 1.8309 1.8309 -1.46% 37.98% 49.04% 0.53 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 01-13 1.7990 1.7990 -1.46% 37.78% 48.59% 0.54 吴昊 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 01-13 0.7658 1.5158 -3.34% 39.14% 48.10% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 01-13 1.5929 1.5929 -1.20% 32.61% 47.96% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 01-13 0.7341 0.7341 -3.34% 38.90% 47.62% 0.31 吴昊 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 01-13 1.5487 1.5487 -1.20% 32.44% 47.58% 0.02 于润泽 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 01-13 1.3080 2.1810 1.40% 16.79% 39.74% 16.66 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 01-13 1.2950 1.2950 1.41% 16.56% 39.25% 7.70 吴昊 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 01-13 1.4549 1.4549 -0.42% 21.25% 36.21% 0.75 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 01-13 0.8185 0.8185 -0.46% 20.51% 36.03% 6.22 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 01-13 1.0597 1.0597 -0.46% 20.50% 36.02% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 01-13 1.4461 1.4461 -0.42% 21.06% 35.78% 0.05 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 01-13 1.3344 1.3344 -0.46% 20.39% 35.76% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 01-13 1.7599 1.7599 -1.13% 26.06% 34.81% 3.35 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 01-13 1.6864 1.6864 -1.13% 25.80% 34.28% 1.02 于润泽 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 01-13 1.0872 1.0872 -0.43% 12.97% 33.89% 0.05 于润泽 0.10% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 01-13 1.4421 1.7591 -0.42% 14.58% 31.60% 0.78 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 01-13 1.3975 1.7075 -0.42% 14.50% 31.41% 1.39 汤戈 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 01-13 0.9852 0.9852 0.06% 13.54% 24.03% 5.11 崔建波 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 01-13 1.2273 1.2273 -3.40% 13.27% 23.82% 0.16 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 01-13 1.2112 1.2112 -3.40% 12.94% 23.10% 0.23 吴昊 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 01-13 0.9517 0.9517 0.06% 13.08% 23.04% 0.17 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 01-13 1.0803 1.0803 0.04% 12.33% 22.76% 3.58 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 01-13 1.0723 1.0723 0.04% 12.24% 22.56% 0.11 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 01-13 0.9836 0.9836 -0.08% 10.83% 19.40% 2.41 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 01-13 0.9514 0.9514 -0.07% 10.38% 18.45% 0.20 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 01-13 1.0927 1.0927 0.90% 3.08% 16.89% 0.24 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 01-13 1.0638 1.0638 0.90% 2.64% 15.93% 0.03 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 01-13 0.9794 0.9794 -0.01% 10.31% 12.15% 1.87 崔建波 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 01-13 0.9560 0.9560 -0.01% 10.02% 11.59% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 01-13 1.2232 1.2232 -0.64% 4.29% 11.49% 0.78 吴昊 0.12% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 01-13 1.5354 1.5354 -0.08% 3.86% 11.12% 2.16 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 01-13 1.5513 1.5513 -0.08% 3.69% 10.78% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 01-09 1.1000 1.1000 - 4.28% 8.11% 0.05 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 01-09 1.0793 1.0793 - 4.00% 7.54% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 01-13 1.0118 1.0118 0.07% 2.59% 4.81% 0.58 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 01-13 0.9958 0.9958 0.07% 2.37% 4.38% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 01-13 0.9994 0.9994 -0.17% -0.07% 3.21% 0.15 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 01-13 1.4572 1.7272 0.32% -1.48% 2.68% 0.10 吴昊 0.15% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 01-09 1.0742 1.1662 - 1.43% 2.67% 80.92 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 01-13 0.9829 0.9829 -0.17% -0.39% 2.59% 0.48 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0514 1.2074 0.00% 0.42% 2.54% 2.39 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 01-09 1.0621 1.1541 - 1.32% 2.46% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 01-13 1.4617 1.4617 0.31% -1.64% 2.36% 0.02 吴昊 0.00% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0942 1.1792 0.01% 0.22% 2.13% 1.40 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 01-09 1.0987 1.1377 - 0.78% 1.75% 27.27 区德成 - 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 01-13 1.0113 1.2246 0.01% 0.41% 1.68% 10.06 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 01-13 1.0299 1.1289 0.01% 0.58% 1.67% 10.36 区德成 0.03% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 01-13 1.0451 1.0451 0.01% 0.68% 1.64% 0.32 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 01-13 1.0396 1.0396 0.00% 0.52% 1.33% 0.06 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 01-13 1.0514 1.0514 0.00% 0.52% 1.12% 3.19 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 01-13 1.1023 1.3763 0.01% -0.32% 0.79% 40.91 区德成 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 01-13 1.0869 1.3584 0.01% -0.42% 0.58% 2.35 区德成 0.00% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 01-13 1.0112 1.2005 0.01% -0.85% 0.54% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 01-13 1.0388 1.0978 0.01% -0.24% 0.48% 23.51 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 01-13 1.0536 1.1566 0.02% -0.44% 0.37% 15.30 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 01-13 1.0250 1.0730 0.00% -0.49% 0.35% 20.15 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 01-13 1.0445 1.1435 0.02% -0.54% 0.18% 0.07 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 01-13 1.0175 1.0767 0.00% -0.39% 0.18% 35.17 区德成 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 01-13 1.0116 1.2926 0.01% -0.36% 0.16% 52.42 区德成 0.08% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 01-13 1.0229 1.0319 0.00% -0.34% 0.09% 16.89 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 01-13 1.0141 1.5081 0.01% -0.78% -0.36% 0.15 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 01-13 1.0991 1.2291 0.07% -1.07% -0.86% 19.52 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 01-13 1.0861 1.2061 0.07% -1.21% -1.15% 0.75 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 01-13 0.9914 1.1164 0.01% -2.71% -2.37% 0.97 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 01-13 0.9809 1.1036 0.00% -2.87% -2.81% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0792 1.0792 0.19% -8.35% -6.72% 0.78 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0514 1.0514 0.19% -8.45% -6.91% 12.86 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 01-13 1.0029 1.0029 0.01% - - 0.01 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 01-13 1.0055 1.0055 0.01% - - 24.02 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 01-13 1.1125 1.1125 0.49% - - 3.77 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 01-13 1.1104 1.1104 0.50% - - 1.07 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0091 1.0091 -0.05% - - 2.49 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0082 1.0082 -0.06% - - 4.09 牛伟松 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3876 1.4160% 1.44% 1.45% 0.36% 259.13 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2702 1.0540% 1.06% 1.02% 0.25% 121.62 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3380 1.2960% 1.30% 1.26% 0.31% 18.13 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3081 1.1840% 1.19% 1.15% 0.28% 8.01 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3370 1.2950% 1.30% 1.26% 0.31% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3444 1.2520% 1.27% 1.29% - - 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780 详情 指数型-股票 01-13 1.2859 1.2859 0.52% 1.2850 0.07% 4.89 于润泽
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 01-13 6.7063 1.6552 -0.59% 6.7230 -0.25% 2.37 徐维君
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 01-13 2.1462 2.1462 -1.19% 2.1380 0.38% 4.40 吴昊 等
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 01-13 2.0641 2.0641 -1.26% 2.0600 0.20% 0.26 于润泽
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 01-13 1.1627 1.1627 -1.52% 1.1650 -0.20% 3.45 吴昊 等
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 01-13 1.0252 1.0252 -2.44% 1.0240 0.12% 0.69 徐维君 等