方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 02-27 1.6982 1.6982 0.14% 43.13% 52.76% 0.10 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 02-27 1.6696 1.6696 0.14% 42.71% 51.86% 0.99 汤戈 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 02-27 1.6881 1.6881 1.11% 24.79% 41.63% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 02-27 1.6408 1.6408 1.12% 24.63% 41.28% 0.04 于润泽 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 02-27 1.4123 1.4123 -0.44% 20.94% 37.85% 0.15 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 02-27 1.3927 1.3927 -0.44% 20.57% 37.05% 0.73 吴昊 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 02-27 1.0926 1.0926 -1.61% 14.21% 29.72% 0.55 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 02-27 1.0503 1.0503 -1.61% 14.04% 29.33% 9.42 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 02-27 1.5411 1.8581 -0.26% 15.76% 25.14% 0.44 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 02-27 1.4932 1.8032 -0.26% 15.67% 24.95% 1.51 汤戈 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 02-27 1.5060 1.5060 0.23% 13.71% 24.20% 0.65 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 02-27 1.0983 1.0983 0.26% 13.40% 24.20% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 02-27 0.8483 0.8483 0.26% 13.39% 24.20% 5.55 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 02-27 1.3827 1.3827 0.26% 13.29% 23.95% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 02-27 1.4964 1.4964 0.23% 13.54% 23.82% 0.08 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 02-27 1.7474 1.7474 -1.01% 9.55% 23.32% 2.78 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 02-27 1.6736 1.6736 -1.01% 9.33% 22.82% 0.88 于润泽 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 02-27 1.1870 1.9800 -0.25% 3.76% 19.42% 16.76 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 02-27 1.1740 1.1740 -0.34% 3.53% 18.95% 8.22 吴昊 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 02-27 0.9627 0.9627 0.28% 4.05% 15.35% 4.92 崔建波 0.15% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 02-27 1.0679 1.0679 0.22% 2.08% 14.72% 0.06 于润泽 0.10% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 02-27 0.9291 0.9291 0.28% 3.64% 14.44% 0.17 崔建波 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 02-27 0.7333 1.4833 3.38% 18.98% 14.29% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 02-27 0.7028 0.7028 3.38% 18.82% 13.96% 0.30 吴昊 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 02-27 1.0561 1.0561 0.46% 3.15% 13.91% 3.46 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 02-27 1.0481 1.0481 0.46% 3.08% 13.74% 0.10 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 02-27 0.9601 0.9601 0.42% 2.77% 13.54% 2.21 崔建波 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 02-27 1.3992 1.3992 -1.50% 15.25% 12.71% 0.23 吴昊 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 02-27 0.9277 0.9277 0.42% 2.36% 12.63% 0.19 崔建波 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 02-27 0.9791 0.9791 0.82% 5.37% 11.87% 1.84 崔建波 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 02-27 1.3663 1.3663 -1.51% 14.79% 11.82% 3.62 吴昊 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 02-27 0.9551 0.9551 0.82% 5.11% 11.30% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 02-27 1.0549 1.0549 1.53% -6.84% 9.59% 0.19 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 02-27 1.0260 1.0260 1.52% -7.24% 8.69% 0.02 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 02-27 1.8049 1.8049 1.78% 14.40% 8.15% 0.48 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 02-27 1.7727 1.7727 1.77% 14.23% 7.83% 0.49 吴昊 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 02-27 1.2131 1.2131 0.37% -3.06% 7.72% 0.82 吴昊 0.12% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 02-27 1.0930 1.0930 - -0.88% 7.30% 0.05 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 02-27 1.0718 1.0718 - -1.13% 6.75% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 02-27 1.0247 1.0247 0.53% 3.04% 6.08% 0.54 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 02-27 1.0080 1.0080 0.53% 2.83% 5.65% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 02-27 1.0182 1.0182 0.00% 2.16% 4.59% 0.10 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 02-27 1.0006 1.0006 0.00% 1.84% 3.96% 0.34 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0649 1.2209 -0.04% 1.70% 3.92% 2.41 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1077 1.1927 -0.04% 1.51% 3.52% 0.69 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 02-27 1.0780 1.1700 - 1.40% 2.75% 81.48 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 02-27 1.0176 1.2309 0.02% 1.27% 2.74% 9.96 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 02-27 1.0350 1.1340 0.01% 1.19% 2.68% 10.44 区德成 0.03% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 02-27 1.0656 1.1576 - 1.30% 2.53% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 02-27 1.0490 1.0490 0.01% 1.11% 2.42% 0.25 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 02-27 1.1040 1.1430 - 1.29% 2.34% 27.46 区德成 - 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 02-27 1.0432 1.0432 0.01% 0.96% 2.11% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 02-27 1.1077 1.3817 0.02% 0.49% 1.71% 31.05 区德成 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 02-27 1.0174 1.2067 0.03% 1.19% 1.62% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 02-27 1.0591 1.1621 0.02% 0.71% 1.54% 9.80 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 02-27 1.0425 1.1015 0.01% 0.54% 1.54% 13.50 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 02-27 1.0530 1.0530 0.00% 0.56% 1.54% 2.06 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 02-27 1.0920 1.3635 0.02% 0.39% 1.51% 0.77 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 02-27 1.0295 1.0775 0.02% 0.67% 1.51% 20.30 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 02-27 1.0496 1.1486 0.02% 0.62% 1.33% 0.06 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 02-27 1.0219 1.0811 0.02% 0.38% 1.26% 35.33 区德成 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 02-27 1.0154 1.2964 0.03% 0.46% 1.16% 29.87 区德成 0.08% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 02-27 1.4795 1.7495 0.46% -1.57% 1.16% 0.09 吴昊 0.15% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 02-27 1.0266 1.0356 0.02% 0.45% 1.16% 6.79 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 02-27 1.4836 1.4836 0.46% -1.72% 0.86% 0.01 吴昊 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 02-27 1.0177 1.5117 0.03% 0.04% 0.64% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 02-27 1.1048 1.2348 0.05% 0.31% 0.63% 19.43 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 02-27 1.0913 1.2113 0.05% 0.16% 0.33% 0.51 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 02-27 1.4523 1.4523 -0.10% -7.67% -0.06% 2.01 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 02-27 1.4668 1.4668 -0.11% -7.81% -0.36% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 02-27 0.9968 1.1218 0.00% -0.42% -1.31% 10.02 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 02-27 0.9860 1.1087 0.00% -0.56% -1.73% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0902 1.0902 0.31% -4.52% -5.34% 0.71 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0619 1.0619 0.31% -4.62% -5.52% 14.39 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 02-27 1.0053 1.0053 0.02% 0.53% - 0.41 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 02-27 1.0083 1.0083 0.03% 0.82% - 11.12 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 02-27 1.1913 1.1913 0.80% 19.17% - 1.71 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 02-27 1.1884 1.1884 0.80% 18.92% - 0.68 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0127 1.0127 0.01% 1.26% - 1.06 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0116 1.0116 0.02% 1.15% - 1.09 牛伟松 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3816 1.4200% 1.42% 1.42% 0.36% 293.70 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2438 1.0630% 0.99% 1.00% 0.25% 121.74 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3109 1.3030% 1.23% 1.24% 0.31% 19.16 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2807 1.1910% 1.12% 1.13% 0.28% 7.87 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3091 1.3020% 1.23% 1.24% 0.31% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3389 1.2530% 1.25% 1.25% 0.32% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 02-27 2.1953 2.1953 1.18% 2.1930 0.10% 0.37 于润泽
方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780 详情 指数型-股票 02-27 1.3837 1.3837 0.85% 1.3830 0.05% 4.55 于润泽
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 02-27 1.0482 1.0482 0.53% 1.0460 0.21% 3.06 吴昊 等
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 02-27 6.6639 1.6448 -0.34% 6.6810 -0.26% 2.40 徐维君
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 02-27 2.1302 2.1302 -1.07% 2.1280 0.10% 3.66 吴昊 等
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 02-27 1.0238 1.0238 -1.60% 1.0230 0.08% 0.62 徐维君 等