方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 08-07 1.5227 1.5227 3.68% 43.29% 65.53% 0.03 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 08-07 1.1761 1.1761 3.69% 43.29% 65.53% 4.93 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 08-07 1.9153 1.9153 3.68% 43.15% 65.20% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 08-07 2.0089 2.0089 4.65% 48.18% 64.99% 10.31 吴昊 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 08-07 2.0636 2.0636 3.69% 41.88% 64.54% 0.53 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 08-07 2.0478 2.0478 3.69% 41.67% 64.05% 0.15 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 08-07 1.9758 1.9758 4.64% 47.75% 64.01% 114.43 吴昊 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 08-07 1.2037 1.2037 4.00% 28.04% 33.54% 0.75 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 08-07 1.1716 1.1716 4.00% 27.71% 32.86% 0.01 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 08-07 1.5052 1.5052 3.00% -2.72% 30.66% 0.22 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 08-07 1.4758 1.4758 2.99% -3.01% 29.88% 0.92 汤戈 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 08-07 1.8529 1.8529 0.78% 7.84% 28.76% 1.84 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 08-07 1.7715 1.7715 0.78% 7.62% 28.25% 0.66 于润泽 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 08-07 1.5875 1.5875 1.82% -0.41% 26.27% 0.04 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 08-07 1.5413 1.5413 1.82% -0.54% 25.95% 0.03 于润泽 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 08-07 1.5747 1.8917 2.31% 6.81% 22.09% 0.84 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 08-07 1.5247 1.8347 2.32% 6.73% 21.91% 1.93 汤戈 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 08-07 1.0230 1.0230 3.65% 7.92% 14.17% 3.76 崔建波 0.15% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 08-07 1.1227 1.1227 1.13% 12.73% 13.27% 0.24 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 08-07 0.9837 0.9837 3.63% 7.48% 13.25% 0.12 崔建波 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 08-07 0.6658 1.4158 3.13% -5.53% 12.94% 0.25 吴昊 0.15% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 08-07 1.1024 1.1024 1.12% 12.50% 12.80% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 08-07 0.6372 0.6372 3.12% -5.68% 12.60% 1.10 吴昊 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 08-07 1.6864 1.6864 5.54% -3.47% 12.04% 0.47 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 08-07 1.6542 1.6542 5.54% -3.61% 11.70% 0.42 吴昊 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 08-07 1.2802 1.2802 1.54% -12.83% 11.03% 0.37 吴昊 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 08-07 1.0093 1.0093 3.49% 7.38% 10.38% 1.36 崔建波 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 08-07 1.2458 1.2458 1.54% -13.17% 10.15% 7.42 吴昊 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 08-07 0.9717 0.9717 3.48% 6.94% 9.49% 0.09 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 08-07 1.0565 1.0565 3.70% 1.72% 6.00% 1.56 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 08-07 1.0478 1.0478 3.70% 1.65% 5.83% 0.48 崔建波 0.00% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 08-07 1.0528 1.0528 0.16% -8.20% 5.30% 1.47 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 08-07 1.0483 1.0483 0.15% -8.39% 4.86% 0.56 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 08-07 1.0734 1.0734 0.01% 2.55% 3.29% 0.17 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 08-07 1.0659 1.0659 0.00% 2.38% 2.98% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 08-07 1.0913 1.1833 - 1.38% 2.82% 82.59 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 08-07 1.0357 1.2490 0.01% 1.95% 2.73% 10.18 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 08-07 1.0777 1.1697 - 1.28% 2.60% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 08-07 1.0258 1.1498 0.03% 1.76% 2.55% 22.38 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 08-07 1.0346 1.2239 0.01% 1.86% 2.54% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 08-07 1.0627 1.1872 0.03% 2.54% 2.51% 19.81 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 08-07 1.0789 1.1552 - 1.29% 2.39% 26.94 区德成 - 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 08-07 1.0626 1.1726 0.03% 2.44% 2.31% 0.13 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 08-07 1.1071 1.3980 0.05% 1.63% 1.68% 35.68 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 08-07 1.0455 1.0935 0.05% 1.71% 1.66% 20.65 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 08-07 1.0571 1.1161 0.05% 1.49% 1.58% 11.59 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 08-07 1.0306 1.3116 0.06% 1.56% 1.56% 23.96 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 08-07 1.0244 1.0958 0.07% 1.54% 1.53% 35.34 区德成 - 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 08-07 1.0921 1.3786 0.05% 1.53% 1.48% 1.10 区德成 0.00% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 08-07 1.0391 1.0481 0.09% 1.35% 1.37% 1.63 吴佩珊 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 08-07 1.0319 1.5259 0.06% 1.45% 1.03% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 08-07 1.0571 1.0571 0.00% 0.46% 0.98% 1.20 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 08-07 1.1192 1.2492 0.05% 1.38% 0.93% 21.42 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 08-07 1.0119 1.0119 0.74% -4.37% 0.91% 0.04 于润泽 0.10% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0557 1.2117 0.59% -0.72% 0.68% 2.59 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 08-07 1.1040 1.2240 0.05% 1.22% 0.62% 0.23 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0961 1.1811 0.59% -0.93% 0.28% 0.35 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 08-07 1.0029 1.1339 0.01% 1.39% -0.55% 10.13 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 08-07 0.9967 1.1194 0.00% 1.24% -0.84% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 08-07 1.4615 1.7315 -0.51% -1.03% -2.61% 0.07 吴昊 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 08-07 1.4637 1.4637 -0.51% -1.17% -2.89% 0.03 吴昊 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 08-07 0.8641 0.8641 1.30% -25.23% -4.48% 0.38 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1129 1.1129 0.28% 1.78% -4.71% 0.35 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 08-07 0.8296 0.8296 1.31% -25.34% -4.76% 5.30 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0830 1.0830 0.28% 1.68% -4.90% 4.16 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 08-07 1.0507 1.0507 2.62% 1.78% -6.58% 0.13 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 08-07 1.0490 1.7510 -0.10% -16.68% -7.25% 15.87 吴昊 0.08% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 08-07 1.0183 1.0183 2.61% 1.37% -7.35% 0.01 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 08-07 1.0360 1.0360 -0.10% -16.79% -7.58% 12.43 吴昊 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 08-07 1.4058 1.4058 0.27% -5.04% -8.21% 1.76 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 08-07 1.4180 1.4180 0.27% -5.18% -8.48% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 08-07 0.8857 0.8857 1.61% -12.61% -11.59% 0.06 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 08-07 0.8681 0.8681 1.62% -12.88% -12.13% 0.12 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 08-07 0.9291 0.9291 - -14.19% -13.17% 0.04 汤戈 0.15% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 08-07 1.0282 1.0282 -0.15% -16.85% -13.48% 0.62 吴昊 0.12% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 08-07 0.9090 0.9090 - -14.41% -13.62% 0.01 汤戈 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 08-07 1.0193 1.0193 0.04% 1.14% - 11.22 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 08-07 1.0150 1.0150 0.04% 1.00% - 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0133 1.0133 -0.01% 0.08% - 0.25 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0113 1.0113 -0.01% -0.02% - 0.41 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9866 0.9866 0.05% - - 2.00 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9856 0.9856 0.04% - - 0.00 区德成 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3389 1.2820% 1.29% 1.29% 0.33% 392.73 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2100 0.7660% 0.85% 0.89% 0.22% 118.21 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2772 1.0060% 1.09% 1.13% 0.28% 14.65 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2469 0.8960% 0.98% 1.02% 0.25% 4.83 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2787 1.0100% 1.09% 1.14% 0.28% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2919 1.1010% 1.11% 1.11% 0.29% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF方正富邦 510550 详情 指数型-股票 08-07 2.0550 2.0550 1.94% 2.0520 0.15% 0.50 于润泽
科创创业ETF方正富邦 588310 详情 指数型-股票 08-07 1.2326 1.2326 1.84% 1.2310 0.13% 0.45 徐维君 等
人工智能50ETF方正富邦 517800 详情 指数型-股票 08-07 1.0454 1.0454 1.00% 1.0400 0.52% 2.74 吴昊 等
沪深300ETF方正富邦 515360 详情 指数型-股票 08-07 6.8635 1.6940 0.94% 6.8550 0.12% 2.75 徐维君
深100ETF方正富邦 159961 详情 指数型-股票 08-07 2.2671 2.2671 0.83% 2.2630 0.18% 2.69 吴昊 等
现金流全指ETF方正富邦 563780 详情 指数型-股票 08-07 1.2159 1.2159 0.16% 1.2120 0.32% 3.44 于润泽