方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 09-11 1.9319 1.9319 -1.38% 38.11% 81.11% 10.31 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 09-11 1.8990 1.8990 -1.39% 37.70% 80.05% 114.43 吴昊 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 09-11 1.5437 1.5437 -1.11% 44.06% 56.02% 0.03 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 09-11 1.1923 1.1923 -1.11% 44.05% 56.02% 4.93 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 09-11 1.9415 1.9415 -1.12% 43.92% 55.73% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 09-11 2.1123 2.1123 -1.01% 43.96% 55.69% 0.53 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 09-11 2.0957 2.0957 -1.01% 43.76% 55.25% 0.15 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 09-11 1.2247 1.2247 -1.11% 28.39% 29.32% 0.75 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 09-11 1.1915 1.1915 -1.10% 28.06% 28.69% 0.01 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 09-11 1.6340 1.9510 -2.23% 7.10% 21.39% 0.84 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 09-11 1.5819 1.8919 -2.24% 7.02% 21.20% 1.93 汤戈 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 09-11 1.1263 1.1263 -0.16% 9.93% 13.94% 0.24 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 09-11 1.1056 1.1056 -0.16% 9.70% 13.49% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 09-11 1.5527 1.5527 -2.38% -14.22% 11.99% 0.22 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 09-11 1.5216 1.5216 -2.38% -14.48% 11.33% 0.92 汤戈 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 09-11 1.0393 1.0393 -0.69% 9.22% 11.24% 3.76 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 09-11 0.9987 0.9987 -0.69% 8.78% 10.35% 0.12 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 09-11 1.0212 1.0212 -0.74% 7.98% 8.49% 1.36 崔建波 0.15% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 09-11 1.5144 1.5144 -1.68% -7.83% 8.18% 0.04 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 09-11 1.4700 1.4700 -1.68% -7.94% 7.91% 0.03 于润泽 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 09-11 0.9824 0.9824 -0.75% 7.54% 7.61% 0.09 崔建波 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 09-11 1.7533 1.7533 -2.32% 0.45% 6.67% 0.47 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 09-11 1.7195 1.7195 -2.32% 0.31% 6.37% 0.42 吴昊 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 09-11 1.0791 1.0791 -0.63% 3.60% 4.16% 1.56 崔建波 0.15% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 09-11 1.7581 1.7581 -0.47% -0.80% 4.03% 1.84 于润泽 0.12% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 09-11 1.0700 1.0700 -0.63% 3.52% 3.99% 0.48 崔建波 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 09-11 1.0759 1.0759 0.00% 2.53% 3.94% 0.17 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 09-11 1.0664 1.1909 -0.05% 2.64% 3.82% 19.81 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 09-11 1.0681 1.0681 -0.01% 2.36% 3.62% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 09-11 1.6802 1.6802 -0.47% -1.00% 3.61% 0.66 于润泽 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 09-11 1.0661 1.1761 -0.05% 2.54% 3.61% 0.13 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 09-11 1.0388 1.2521 0.01% 1.94% 3.54% 10.18 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 09-11 1.0375 1.2268 0.00% 1.85% 3.36% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 09-11 1.0185 1.1525 -0.01% 1.70% 3.06% 22.38 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 09-11 1.0410 1.0410 -1.50% -14.99% 3.04% 1.47 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 09-11 1.0096 1.0959 -0.01% 1.70% 2.93% 20.65 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 09-11 1.0574 1.1862 - 1.45% 2.82% 82.59 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 09-11 1.0362 1.0362 -1.50% -15.17% 2.62% 0.56 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 09-11 0.6087 1.3587 -1.58% -14.90% 2.61% 0.25 吴昊 0.15% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 09-11 1.0467 1.1724 - 1.34% 2.60% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 09-11 1.1087 1.3996 -0.02% 1.59% 2.55% 35.68 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 09-11 1.0586 1.1176 -0.02% 1.45% 2.50% 11.59 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 09-11 1.0816 1.1579 - 1.28% 2.49% 26.94 区德成 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 09-11 1.0318 1.3128 -0.04% 1.51% 2.48% 23.96 区德成 0.08% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 09-11 1.1204 1.2504 -0.04% 1.25% 2.45% 21.42 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0683 1.2243 -0.21% 0.40% 2.44% 2.59 牛伟松 等 0.80% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 09-11 1.0414 1.0504 -0.02% 1.39% 2.42% 1.63 吴佩珊 等 0.03% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 09-11 1.0255 1.0969 -0.02% 1.49% 2.41% 35.34 区德成 - 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 09-11 1.0934 1.3799 -0.03% 1.48% 2.34% 1.10 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 09-11 1.0044 1.1354 0.00% 1.23% 2.33% 10.13 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 09-11 0.5824 0.5824 -1.59% -15.03% 2.32% 1.10 吴昊 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 09-11 1.0211 1.0211 -0.02% 1.17% 2.17% 11.22 区德成 0.08% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 09-11 1.1048 1.2248 -0.04% 1.09% 2.14% 0.23 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 09-11 0.9980 1.1207 0.01% 1.09% 2.06% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1088 1.1938 -0.21% 0.21% 2.03% 0.35 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 09-11 1.0309 1.5249 -0.03% 1.20% 1.74% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 09-11 1.0165 1.0165 -0.02% 1.02% 1.72% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 09-11 1.0576 1.0576 0.00% 0.38% 0.96% 1.20 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 09-11 1.5167 1.7867 -0.82% 0.07% 0.62% 0.07 吴昊 0.15% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0061 1.0061 -0.06% -0.72% 0.54% 0.25 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0039 1.0039 -0.06% -0.82% 0.33% 0.41 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 09-11 1.5185 1.5185 -0.82% -0.09% 0.32% 0.03 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1136 1.1136 -0.19% 3.92% 0.25% 0.35 区德成 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0835 1.0835 -0.18% 3.81% 0.06% 4.16 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 09-11 1.0850 1.8110 -1.18% -6.95% -3.73% 15.87 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 09-11 1.0710 1.0710 -1.20% -7.11% -4.12% 12.43 吴昊 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 09-11 0.9799 0.9799 -0.76% -7.25% -8.62% 0.04 于润泽 0.10% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 09-11 1.2084 1.2084 -1.51% -8.81% -8.68% 0.37 吴昊 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 09-11 0.9028 0.9028 -0.65% -11.20% -8.94% 0.06 牛伟松 等 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 09-11 1.1750 1.1750 -1.50% -9.17% -9.40% 7.42 吴昊 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 09-11 0.8843 0.8843 -0.66% -11.47% -9.50% 0.12 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 09-11 1.0068 1.0068 -1.05% -2.71% -13.77% 0.13 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 09-11 0.9750 0.9750 -1.06% -3.10% -14.48% 0.01 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 09-11 1.3696 1.3696 -0.53% -5.07% -14.97% 1.76 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 09-11 1.3811 1.3811 -0.53% -5.21% -15.22% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 09-11 0.8405 0.8405 -2.66% -16.70% -18.07% 0.38 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 09-11 0.8066 0.8066 -2.68% -16.83% -18.32% 5.30 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 09-11 1.0323 1.0323 -2.02% -12.85% -18.70% 0.62 吴昊 0.12% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 09-11 0.8695 0.8695 - -20.46% -20.61% 0.04 汤戈 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 09-11 0.8503 0.8503 - -20.66% -21.01% 0.01 汤戈 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9842 0.9842 -0.27% - - 2.00 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9831 0.9831 -0.27% - - 0.00 区德成 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 09-11 0.3361 1.2670% 1.27% 1.27% 0.33% 392.73 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 09-11 0.1943 0.7320% 0.81% 0.78% 0.21% 118.21 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2612 0.9740% 1.05% 1.02% 0.27% 14.65 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2310 0.8630% 0.94% 0.91% 0.24% 4.83 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2613 0.9750% 1.05% 1.02% 0.27% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2889 1.0940% 1.09% 1.10% 0.28% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
人工智能50ETF方正富邦 517800 详情 指数型-股票 09-11 0.9476 0.9476 -0.06% 0.9460 0.17% 2.74 吴昊 等
科创创业ETF方正富邦 588310 详情 指数型-股票 09-11 1.1154 1.1154 -0.19% 1.1160 -0.05% 0.45 徐维君 等
深100ETF方正富邦 159961 详情 指数型-股票 09-11 2.1446 2.1446 -0.50% 2.1390 0.26% 2.69 吴昊 等
沪深300ETF方正富邦 515360 详情 指数型-股票 09-11 6.6512 1.6416 -0.82% 6.6540 -0.04% 2.75 徐维君
现金流全指ETF方正富邦 563780 详情 指数型-股票 09-11 1.2017 1.2017 -1.58% 1.1950 0.56% 3.44 于润泽
中证500ETF方正富邦 510550 详情 指数型-股票 09-11 1.9531 1.9531 -1.76% 1.9440 0.47% 0.50 于润泽