方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 03-10 1.7854 1.7854 1.96% 30.65% 60.49% 0.10 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 03-10 1.7549 1.7549 1.96% 30.26% 59.54% 0.99 汤戈 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 03-10 1.4267 1.4267 3.62% 37.34% 38.35% 0.15 吴昊 0.15% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 03-10 1.6442 1.6442 1.47% 20.39% 38.33% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 03-10 1.5980 1.5980 1.47% 20.24% 37.98% 0.04 于润泽 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 03-10 1.4066 1.4066 3.62% 36.94% 37.54% 0.73 吴昊 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 03-10 1.7537 1.7537 2.18% 7.17% 26.04% 2.78 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 03-10 1.6794 1.6794 2.18% 6.95% 25.53% 0.88 于润泽 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 03-10 1.5172 1.8342 2.20% 13.89% 23.55% 0.44 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 03-10 1.4699 1.7799 2.20% 13.80% 23.37% 1.51 汤戈 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 03-10 1.0661 1.0661 2.03% 9.65% 23.31% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 03-10 0.8234 0.8234 2.03% 9.64% 23.30% 5.55 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 03-10 1.3420 1.3420 2.02% 9.53% 23.06% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 03-10 1.4596 1.4596 2.07% 9.61% 22.38% 0.65 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 03-10 1.4502 1.4502 2.07% 9.45% 22.02% 0.08 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 03-10 1.0230 1.0230 4.36% 2.19% 21.67% 0.55 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 03-10 0.9833 0.9833 4.35% 2.04% 21.32% 9.42 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 03-10 1.1600 1.9350 1.05% 4.22% 20.71% 16.76 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 03-10 1.1480 1.1480 1.15% 4.08% 20.21% 8.22 吴昊 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 03-10 0.7290 1.4790 3.68% 25.54% 16.73% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 03-10 0.6985 0.6985 3.67% 25.36% 16.38% 0.30 吴昊 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 03-10 0.9511 0.9511 2.68% 1.53% 14.52% 4.92 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 03-10 0.9176 0.9176 2.67% 1.11% 13.59% 0.17 崔建波 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 03-10 1.0540 1.0540 1.79% -0.21% 13.53% 0.06 于润泽 0.10% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 03-10 1.0417 1.0417 2.62% 0.06% 12.99% 3.46 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 03-10 1.0338 1.0338 2.62% -0.02% 12.82% 0.10 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 03-10 0.9460 0.9460 2.60% 0.07% 12.31% 2.21 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 03-10 0.9138 0.9138 2.59% -0.33% 11.41% 0.19 崔建波 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 03-10 1.3339 1.3339 4.65% 4.22% 9.65% 0.23 吴昊 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 03-10 0.9530 0.9530 3.02% -0.15% 9.28% 1.84 崔建波 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 03-10 1.3022 1.3022 4.65% 3.81% 8.78% 3.62 吴昊 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 03-10 0.9295 0.9295 3.01% -0.40% 8.73% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 03-10 1.7745 1.7745 3.82% 12.99% 8.07% 0.48 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 03-10 1.7427 1.7427 3.82% 12.82% 7.75% 0.49 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 03-10 1.0300 1.0300 1.13% -12.12% 7.41% 0.19 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 03-06 1.0931 1.0931 - -0.19% 7.38% 0.05 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 03-06 1.0717 1.0717 - -0.45% 6.82% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 03-10 1.0015 1.0015 1.12% -12.49% 6.53% 0.02 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 03-10 1.0254 1.0254 1.24% 3.80% 6.12% 0.54 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 03-10 1.0086 1.0086 1.23% 3.58% 5.69% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 03-10 1.1813 1.1813 0.78% -6.21% 5.19% 0.82 吴昊 0.12% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 03-10 1.0158 1.0158 0.57% 2.53% 4.71% 0.10 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0635 1.2195 0.20% 2.00% 4.12% 2.41 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 03-10 0.9981 0.9981 0.57% 2.22% 4.08% 0.34 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1061 1.1911 0.20% 1.80% 3.70% 0.69 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 03-10 1.0190 1.2323 0.02% 1.51% 3.07% 9.96 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 03-10 1.0362 1.1352 0.01% 1.31% 2.97% 10.44 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 03-06 1.0786 1.1706 - 1.35% 2.76% 81.48 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 03-06 1.1052 1.1442 - 1.20% 2.65% 27.46 区德成 - 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 03-10 1.0494 1.0494 0.00% 1.37% 2.64% 0.25 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 03-06 1.0661 1.1581 - 1.24% 2.54% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 03-10 1.0434 1.0434 0.00% 1.22% 2.32% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 03-10 1.4953 1.7653 -0.19% -0.65% 2.29% 0.09 吴昊 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 03-10 1.4993 1.4993 -0.19% -0.80% 1.99% 0.01 吴昊 0.00% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 03-10 1.0187 1.2080 0.02% 1.43% 1.93% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 03-10 1.0304 1.0784 0.01% 1.20% 1.92% 20.30 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 03-10 1.1083 1.3823 0.02% 0.96% 1.91% 31.05 区德成 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 03-10 1.0600 1.1630 0.03% 1.12% 1.86% 9.80 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 03-10 1.0435 1.1025 0.02% 1.05% 1.79% 13.50 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 03-10 1.0925 1.3640 0.01% 0.86% 1.71% 0.77 区德成 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 03-10 1.0505 1.1495 0.03% 1.03% 1.67% 0.06 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 03-10 1.0536 1.0536 0.01% 0.59% 1.55% 2.06 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 03-10 1.0227 1.0819 0.01% 0.92% 1.54% 35.33 区德成 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 03-10 1.0165 1.2975 0.01% 0.97% 1.45% 29.87 区德成 0.08% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 03-10 1.0272 1.0362 0.01% 1.00% 1.42% 6.79 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 03-10 1.1066 1.2366 0.02% 1.25% 1.02% 19.43 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 03-10 1.0187 1.5127 0.01% 0.55% 0.91% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 03-10 1.0929 1.2129 0.01% 1.10% 0.71% 0.51 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 03-10 0.9981 1.1231 0.02% 1.02% -1.02% 10.02 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 03-10 1.4417 1.4417 1.63% -10.63% -1.09% 2.01 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 03-10 1.4561 1.4561 1.63% -10.76% -1.38% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 03-10 0.9872 1.1099 0.02% 0.88% -1.44% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0760 1.0760 0.02% -3.22% -5.67% 0.71 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0480 1.0480 0.02% -3.31% -5.86% 14.39 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 03-10 1.0062 1.0062 0.02% 0.70% - 0.41 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 03-10 1.0092 1.0092 0.01% 0.99% - 11.12 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 03-10 1.2106 1.2106 -0.67% 21.38% - 1.71 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 03-10 1.2075 1.2075 -0.67% 21.13% - 0.68 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0132 1.0132 0.03% 1.25% - 1.06 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0120 1.0120 0.02% 1.14% - 1.09 牛伟松 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3925 1.5280% 1.47% 1.45% 0.35% 293.70 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2816 1.0870% 1.08% 1.00% 0.24% 121.74 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3513 1.3330% 1.32% 1.25% 0.30% 19.16 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3218 1.2220% 1.21% 1.14% 0.28% 7.87 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3525 1.3350% 1.32% 1.25% 0.30% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3488 1.3580% 1.30% 1.28% 0.31% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 03-10 1.0149 1.0149 3.17% 1.0120 0.29% 0.62 徐维君 等
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 03-10 2.1384 2.1384 2.31% 2.1360 0.11% 3.66 吴昊 等
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 03-10 1.0168 1.0168 2.05% 1.0160 0.08% 3.06 吴昊 等
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 03-10 2.1337 2.1337 1.57% 2.1290 0.22% 0.37 于润泽
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 03-10 6.6158 1.6329 1.28% 6.6130 0.04% 2.40 徐维君
方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780 详情 指数型-股票 03-10 1.4083 1.4083 -0.72% 1.4100 -0.12% 4.55 于润泽