方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 02-10 1.1659 1.1659 1.10% 32.94% 60.44% 0.55 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 02-10 1.1209 1.1209 1.10% 32.75% 59.99% 9.42 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 02-10 1.5719 1.5719 -0.16% 37.34% 47.76% 0.10 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 02-10 1.5457 1.5457 -0.17% 36.93% 46.87% 0.99 汤戈 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 02-10 1.4961 1.4961 1.84% 33.07% 38.97% 0.23 吴昊 0.15% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 02-10 1.6228 1.6228 -0.06% 29.34% 38.93% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 02-10 1.5776 1.5776 -0.06% 29.17% 38.58% 0.04 于润泽 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 02-10 1.4615 1.4615 1.85% 32.53% 37.88% 3.62 吴昊 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 02-10 1.3665 1.3665 -1.58% 12.74% 35.71% 0.15 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 02-10 1.3480 1.3480 -1.57% 12.40% 34.92% 0.73 吴昊 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 02-10 1.0785 1.0785 0.35% 17.84% 31.22% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 02-10 0.8330 0.8330 0.36% 17.84% 31.22% 5.55 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 02-10 1.4763 1.4763 0.37% 18.30% 30.99% 0.65 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 02-10 1.3579 1.3579 0.36% 17.73% 30.97% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 02-10 1.4671 1.4671 0.37% 18.12% 30.61% 0.08 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 02-10 1.2740 2.1240 -0.39% 13.45% 29.87% 16.76 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 02-10 1.2610 1.2610 -0.32% 13.20% 29.33% 8.22 吴昊 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 02-10 1.5107 1.8277 0.43% 17.42% 27.06% 0.44 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 02-10 1.4638 1.7738 0.43% 17.33% 26.86% 1.51 汤戈 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 02-10 1.7501 1.7501 0.01% 21.81% 25.97% 2.78 于润泽 0.12% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 02-10 1.8666 1.8666 0.20% 25.64% 25.48% 0.48 吴昊 0.15% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 02-10 1.6765 1.6765 0.01% 21.56% 25.47% 0.88 于润泽 0.00% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 02-10 1.8337 1.8337 0.20% 25.45% 25.11% 0.49 吴昊 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 02-10 1.0744 1.0744 -0.10% 7.78% 22.72% 0.06 于润泽 0.10% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 02-10 0.7125 1.4625 -2.20% 21.79% 18.69% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 02-10 0.6829 0.6829 -2.19% 21.60% 18.33% 0.30 吴昊 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 02-10 0.9664 0.9664 0.74% 7.43% 18.32% 4.92 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 02-10 0.9330 0.9330 0.73% 7.00% 17.37% 0.17 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 02-10 1.0588 1.0588 0.70% 5.83% 17.20% 3.46 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 02-10 1.0509 1.0509 0.71% 5.75% 17.01% 0.10 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 02-10 0.9569 0.9569 0.75% 4.21% 14.09% 2.21 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 02-10 0.9249 0.9249 0.74% 3.79% 13.17% 0.19 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 02-10 1.0602 1.0602 1.17% -5.87% 11.51% 0.19 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 02-10 1.0316 1.0316 1.18% -6.27% 10.59% 0.02 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 02-10 1.2325 1.2325 -0.63% 3.81% 10.25% 0.82 吴昊 0.12% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 02-10 0.9574 0.9574 0.46% 5.48% 9.50% 1.84 崔建波 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 02-10 0.9342 0.9342 0.46% 5.20% 8.96% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 02-06 1.0828 1.0828 - 1.20% 6.60% 0.05 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 02-06 1.0620 1.0620 - 0.92% 6.03% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 02-10 1.4925 1.4925 0.33% -2.32% 4.52% 2.01 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 02-10 1.5076 1.5076 0.33% -2.47% 4.20% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 02-10 1.0031 1.0031 0.18% 0.86% 3.87% 0.54 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 02-10 1.0183 1.0183 0.03% 1.69% 3.80% 0.10 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 02-10 0.9869 0.9869 0.17% 0.65% 3.45% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0661 1.2221 0.11% 1.66% 3.41% 2.41 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 02-10 1.0009 1.0009 0.02% 1.36% 3.16% 0.34 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1091 1.1941 0.11% 1.45% 3.00% 0.69 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 02-06 1.0764 1.1684 - 1.41% 2.75% 81.48 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 02-10 1.4833 1.7533 0.03% -0.84% 2.62% 0.09 吴昊 0.15% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 02-06 1.0641 1.1561 - 1.30% 2.52% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 02-10 1.4876 1.4876 0.03% -1.00% 2.31% 0.01 吴昊 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 02-06 1.1023 1.1413 - 1.08% 2.11% 27.46 区德成 - 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 02-10 1.0166 1.2299 0.03% 0.83% 2.04% 9.96 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 02-10 1.0339 1.1329 0.03% 0.85% 1.96% 10.44 区德成 0.03% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 02-10 1.0480 1.0480 0.00% 0.84% 1.73% 0.25 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 02-10 1.0423 1.0423 0.00% 0.69% 1.42% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 02-10 1.0524 1.0524 0.00% 0.53% 1.27% 2.06 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 02-10 1.1068 1.3808 0.01% 0.11% 0.91% 31.05 区德成 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 02-10 1.0164 1.2057 0.03% 0.73% 0.91% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 02-10 1.0912 1.3627 0.01% 0.01% 0.70% 0.77 区德成 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 02-10 1.0581 1.1611 0.02% 0.05% 0.66% 9.80 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 02-10 1.0420 1.1010 -0.01% 0.10% 0.59% 13.50 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 02-10 1.0287 1.0767 0.02% 0.02% 0.50% 20.30 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 02-10 1.0488 1.1478 0.02% -0.04% 0.47% 0.06 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 02-10 1.0215 1.0807 -0.01% 0.01% 0.36% 35.33 区德成 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 02-10 1.0151 1.2961 -0.02% 0.01% 0.25% 29.87 区德成 0.08% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 02-10 1.0259 1.0349 0.00% 0.06% 0.20% 6.79 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 02-10 1.0174 1.5114 -0.03% -0.41% -0.29% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 02-10 1.1047 1.2347 -0.03% -0.41% -0.56% 19.43 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 02-10 1.0914 1.2114 -0.02% -0.56% -0.84% 0.51 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 02-10 0.9958 1.1208 0.03% -1.82% -2.02% 10.02 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 02-10 0.9851 1.1078 0.03% -1.97% -2.45% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0970 1.0970 0.04% -5.93% -6.28% 0.71 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0686 1.0686 0.04% -6.02% -6.47% 14.39 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 02-10 1.0051 1.0051 -0.02% - - 0.41 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 02-10 1.0079 1.0079 -0.02% - - 11.12 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 02-10 1.1551 1.1551 -0.16% 15.52% - 1.71 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 02-10 1.1525 1.1525 -0.16% 15.28% - 0.68 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0132 1.0132 0.00% - - 1.06 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0121 1.0121 0.00% - - 1.09 牛伟松 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3826 1.4280% 1.43% 1.43% 0.36% 293.70 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2488 1.0980% 0.99% 0.98% 0.25% 121.74 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3174 1.3410% 1.24% 1.22% 0.31% 19.16 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 02-10 0.2884 1.2300% 1.13% 1.11% 0.28% 7.87 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3187 1.3420% 1.24% 1.23% 0.31% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 02-10 0.3391 1.2640% 1.27% 1.27% - 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 02-10 1.0681 1.0681 0.58% 1.0700 -0.18% 3.06 吴昊 等
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 02-10 1.0256 1.0256 0.38% 1.0270 -0.14% 0.62 徐维君 等
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 02-10 6.6812 1.6490 0.27% 6.6760 0.08% 2.40 徐维君
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 02-10 2.1335 2.1335 0.00% 2.1350 -0.07% 3.66 吴昊 等
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 02-10 2.1056 2.1056 -0.07% 2.1090 -0.16% 0.37 于润泽
方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780 详情 指数型-股票 02-10 1.3386 1.3386 -0.17% 1.3380 0.04% 4.55 于润泽