方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 07-31 1.3378 1.3378 0.01% 25.26% 47.43% 0.03 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 07-31 1.0333 1.0333 0.02% 25.28% 47.42% 4.93 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 07-31 1.6829 1.6829 0.02% 25.15% 47.15% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 07-31 1.7825 1.7825 2.99% 16.59% 46.58% 10.31 吴昊 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 07-31 1.8074 1.8074 -0.03% 23.46% 46.24% 0.53 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 07-31 1.7936 1.7936 -0.03% 23.27% 45.81% 0.15 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 07-31 1.7533 1.7533 2.98% 16.24% 45.71% 114.43 吴昊 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 07-31 1.7927 1.7927 1.59% 2.80% 25.34% 1.84 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 07-31 1.7141 1.7141 1.59% 2.59% 24.83% 0.66 于润泽 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 07-31 1.4971 1.4971 2.33% -8.41% 20.92% 0.04 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 07-31 1.4536 1.4536 2.33% -8.53% 20.61% 0.03 于润泽 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 07-31 1.3565 1.3565 1.49% -15.04% 20.42% 0.22 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 07-31 1.3301 1.3301 1.48% -15.30% 19.69% 0.92 汤戈 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 07-31 1.0465 1.0465 -0.11% 8.63% 16.46% 0.75 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 07-31 1.0186 1.0186 -0.12% 8.35% 15.86% 0.01 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 07-31 1.4660 1.7830 1.27% -3.72% 15.62% 0.84 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 07-31 1.4195 1.7295 1.27% -3.80% 15.45% 1.93 汤戈 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 07-31 1.1743 1.1743 8.72% -18.46% 10.79% 0.37 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 07-31 1.1429 1.1429 8.72% -18.78% 9.92% 7.42 吴昊 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 07-31 1.0771 1.0771 1.38% 8.24% 8.71% 0.24 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 07-31 1.0577 1.0577 1.38% 8.01% 8.27% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 07-31 1.0620 1.0620 0.06% -9.21% 6.21% 1.47 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 07-31 1.0576 1.0576 0.06% -9.40% 5.77% 0.56 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 07-31 1.0733 1.0733 0.34% 2.60% 3.35% 0.17 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 07-31 1.0660 1.0660 0.35% 2.45% 3.04% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 07-31 1.0350 1.2483 0.00% 2.00% 2.88% 10.18 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 07-31 1.0907 1.1827 - 1.39% 2.82% 82.59 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 07-31 1.0340 1.2233 0.01% 1.92% 2.71% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 07-31 1.0251 1.1491 0.03% 1.76% 2.64% 22.38 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 07-31 1.0772 1.1692 - 1.28% 2.60% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 07-31 1.0615 1.1860 0.07% 2.53% 2.51% 19.81 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 07-31 1.0785 1.1548 - 1.34% 2.44% 26.94 区德成 - 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 07-31 1.0614 1.1714 0.07% 2.41% 2.30% 0.13 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 07-31 0.9077 0.9077 5.34% -6.70% 2.09% 3.76 崔建波 0.15% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 07-31 1.1061 1.3970 0.03% 1.69% 1.67% 35.68 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 07-31 1.0446 1.0926 0.05% 1.72% 1.67% 20.65 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 07-31 1.0563 1.1153 0.02% 1.52% 1.56% 11.59 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 07-31 1.0295 1.3105 0.03% 1.59% 1.50% 23.96 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 07-31 1.0234 1.0948 0.03% 1.59% 1.49% 35.34 区德成 - 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 07-31 1.5119 1.7819 -0.56% 2.43% 1.48% 0.07 吴昊 0.15% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 07-31 1.0912 1.3777 0.03% 1.59% 1.47% 1.10 区德成 0.00% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 07-31 1.0377 1.0467 0.04% 1.30% 1.29% 1.63 吴佩珊 等 0.03% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 07-31 0.8730 0.8730 5.33% -7.08% 1.28% 0.12 崔建波 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 07-31 1.5142 1.5142 -0.56% 2.28% 1.18% 0.03 吴昊 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 07-31 1.0569 1.0569 0.00% 0.46% 1.00% 1.20 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 07-31 1.0309 1.5249 0.03% 1.49% 0.98% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 07-31 1.1180 1.2480 0.02% 1.46% 0.88% 21.42 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 07-31 1.1028 1.2228 0.02% 1.30% 0.57% 0.23 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 07-31 0.9943 0.9943 0.61% -7.64% 0.54% 0.04 于润泽 0.10% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0412 1.1972 0.08% -2.07% -0.44% 2.59 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 07-31 1.0025 1.1335 0.01% 1.40% -0.44% 10.13 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 07-31 0.9007 0.9007 5.48% -6.65% -0.66% 1.36 崔建波 0.15% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 07-31 0.9964 1.1191 0.01% 1.26% -0.73% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0811 1.1661 0.07% -2.27% -0.85% 0.35 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 07-31 0.5654 1.3154 4.03% -22.58% -0.88% 0.25 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 07-31 0.5412 0.5412 4.04% -22.69% -1.17% 1.10 吴昊 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 07-31 0.8673 0.8673 5.47% -7.03% -1.45% 0.09 崔建波 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 07-31 0.8018 0.8018 9.22% -29.86% -2.11% 0.38 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 07-31 0.7698 0.7698 9.22% -29.97% -2.41% 5.30 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 07-31 1.0780 1.7990 -1.01% -15.45% -4.18% 15.87 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 07-31 1.0650 1.0650 -1.02% -15.61% -4.57% 12.43 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1101 1.1101 0.23% 1.26% -4.75% 0.35 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0804 1.0804 0.23% 1.16% -4.93% 4.16 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 07-31 0.9382 0.9382 5.16% -11.80% -5.01% 1.56 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 07-31 0.9305 0.9305 5.15% -11.87% -5.16% 0.48 崔建波 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 07-31 1.4382 1.4382 -0.39% -2.53% -5.82% 1.76 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 07-31 1.4508 1.4508 -0.40% -2.68% -6.10% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 07-31 1.3291 1.3291 6.52% -28.93% -8.01% 0.47 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 07-31 1.3038 1.3038 6.53% -29.03% -8.29% 0.42 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 07-31 1.0162 1.0162 -0.07% -1.66% -9.15% 0.13 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 07-31 0.9850 0.9850 -0.07% -2.07% -9.89% 0.01 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 07-31 1.0434 1.0434 0.36% -15.44% -10.64% 0.62 吴昊 0.12% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 07-31 0.9082 0.9082 - -16.99% -14.83% 0.04 汤戈 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 07-31 0.8456 0.8456 0.42% -16.67% -14.89% 0.06 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 07-31 0.8886 0.8886 - -17.20% -15.27% 0.01 汤戈 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 07-31 0.8289 0.8289 0.42% -16.92% -15.41% 0.12 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 07-31 1.0187 1.0187 0.02% 1.17% - 11.22 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 07-31 1.0144 1.0144 0.02% 1.02% - 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0132 1.0132 0.03% 0.17% - 0.25 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0113 1.0113 0.03% 0.07% - 0.41 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9856 0.9856 0.05% - - 2.00 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9846 0.9846 0.05% - - 0.00 区德成 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3510 1.2880% 1.29% 1.29% 0.33% 392.73 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2070 0.9330% 0.92% 0.93% 0.22% 118.21 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2737 1.1760% 1.17% 1.17% 0.28% 14.65 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2437 1.0650% 1.06% 1.06% 0.26% 4.83 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2754 1.1790% 1.17% 1.18% 0.28% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3014 1.1110% 1.11% 1.11% 0.29% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-31

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
人工智能50ETF方正富邦 517800 详情 指数型-股票 07-31 1.0011 1.0011 4.03% 0.9970 0.41% 2.74 吴昊 等
科创创业ETF方正富邦 588310 详情 指数型-股票 07-31 1.1541 1.1541 2.80% 1.1540 0.01% 0.45 徐维君 等
中证500ETF方正富邦 510550 详情 指数型-股票 07-31 1.9305 1.9305 2.48% 1.9270 0.18% 0.50 于润泽
深100ETF方正富邦 159961 详情 指数型-股票 07-31 2.1891 2.1891 1.70% 2.1940 -0.22% 2.69 吴昊 等
沪深300ETF方正富邦 515360 详情 指数型-股票 07-31 6.7057 1.6551 0.88% 6.7130 -0.11% 2.75 徐维君
现金流全指ETF方正富邦 563780 详情 指数型-股票 07-31 1.2272 1.2272 0.06% 1.2270 0.02% 3.44 于润泽