方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 05-06 1.8174 1.8174 3.79% 19.62% 75.54% 0.09 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 05-06 1.7847 1.7847 3.77% 19.26% 74.51% 0.63 汤戈 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 05-06 1.7272 1.7272 8.76% 48.13% 71.69% 0.34 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 05-06 1.7013 1.7013 8.75% 47.70% 70.68% 5.54 吴昊 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 05-06 1.2772 1.2772 3.44% 24.75% 57.70% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 05-06 0.9864 0.9864 3.43% 24.75% 57.67% 5.33 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 05-06 1.6072 1.6072 3.43% 24.62% 57.37% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 05-06 1.7385 1.7385 3.51% 22.94% 56.41% 0.47 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 05-06 1.7265 1.7265 3.51% 22.76% 55.93% 0.04 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 05-06 1.9354 1.9354 1.43% 10.14% 47.35% 2.21 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 05-06 1.6763 1.6763 2.46% 16.48% 47.34% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 05-06 1.6286 1.6286 2.45% 16.34% 46.97% 0.03 于润泽 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 05-06 1.8523 1.8523 1.42% 9.92% 46.76% 0.71 于润泽 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 05-06 1.6592 1.9762 4.32% 18.98% 42.76% 0.50 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 05-06 1.6072 1.9172 4.32% 18.90% 42.56% 1.54 汤戈 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 05-06 0.7236 1.4736 2.75% 23.61% 31.37% 0.22 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 05-06 0.6930 0.6930 2.76% 23.42% 30.98% 0.49 吴昊 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 05-06 1.0584 1.0584 2.07% 17.64% 27.27% 3.95 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 05-06 1.0199 1.0199 2.06% 17.18% 26.26% 0.13 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 05-06 1.0563 1.0563 2.19% 15.27% 24.55% 1.78 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 05-06 1.1455 1.1455 2.06% 15.44% 24.21% 1.28 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 05-06 1.1365 1.1365 2.06% 15.35% 24.02% 0.08 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 05-06 1.0191 1.0191 2.17% 14.82% 23.56% 0.14 崔建波 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 05-06 0.9891 0.9891 1.70% -5.38% 19.63% 0.35 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 05-06 1.0412 1.0412 1.33% 15.77% 19.35% 1.75 崔建波 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 05-06 0.9503 0.9503 1.70% -5.51% 19.28% 4.16 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 05-06 1.0148 1.0148 1.33% 15.48% 18.76% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 05-06 1.0591 1.0591 1.29% -1.95% 17.43% 0.04 于润泽 0.10% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 05-06 1.8359 1.8359 2.91% 14.41% 16.97% 0.38 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 05-06 1.8023 1.8023 2.92% 14.24% 16.62% 0.38 吴昊 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 05-06 1.3284 1.3284 1.52% -0.20% 15.42% 0.24 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 05-06 1.2952 1.2952 1.50% -0.60% 14.51% 1.99 吴昊 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 05-06 1.0940 1.8260 -0.27% -4.12% 14.08% 16.69 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 05-06 1.0820 1.0820 -0.18% -4.25% 13.66% 13.63 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 04-30 1.1400 1.1400 - 5.99% 11.78% 0.05 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 04-30 1.1169 1.1169 - 5.72% 11.20% 0.02 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 05-06 1.0817 1.0817 0.86% 10.58% 10.64% 0.32 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 05-06 1.0633 1.0633 0.85% 10.36% 10.19% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 05-06 1.0274 1.2407 0.01% 1.59% 3.15% 10.07 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 05-06 1.0092 1.0092 0.46% 1.03% 3.13% 0.07 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0618 1.2178 -0.05% 1.08% 3.00% 2.51 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 04-30 1.0832 1.1752 - 1.36% 2.76% 82.02 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 05-06 1.0177 1.1417 -0.01% 1.40% 2.71% 10.29 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 05-06 1.0631 1.0631 0.02% 2.26% 2.67% 0.19 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1036 1.1886 -0.05% 0.88% 2.58% 0.37 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 04-30 1.0703 1.1623 - 1.26% 2.55% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 04-30 1.0733 1.1496 - 1.34% 2.53% 26.77 区德成 - 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 05-06 0.9906 0.9906 0.45% 0.71% 2.49% 0.16 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 05-06 1.0164 1.0164 -0.09% -3.35% 2.43% 0.16 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 05-06 1.0566 1.0566 0.02% 2.11% 2.35% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 05-06 1.0267 1.2160 0.00% 1.50% 1.77% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 05-06 1.4889 1.7589 -0.43% -3.32% 1.76% 0.08 吴昊 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 05-06 0.9871 0.9871 -0.10% -3.74% 1.60% 0.01 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 05-06 1.0695 1.1725 -0.06% 1.64% 1.56% 19.92 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 05-06 1.4922 1.4922 -0.43% -3.46% 1.45% 0.02 吴昊 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 05-06 1.0595 1.1585 -0.06% 1.53% 1.35% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 05-06 1.0557 1.0557 0.01% 0.60% 1.28% 1.09 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 05-06 1.0362 1.0842 -0.02% 1.20% 1.14% 20.48 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 05-06 1.0490 1.1080 -0.01% 0.97% 1.03% 11.51 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 05-06 1.1072 1.3881 -0.05% 0.87% 1.02% 24.79 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 05-06 1.0258 1.0872 -0.04% 0.82% 0.83% 35.51 区德成 - 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 05-06 1.0899 1.3694 -0.05% 0.76% 0.82% 0.43 区德成 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 05-06 1.0218 1.3028 -0.04% 0.96% 0.79% 20.79 区德成 0.08% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 05-06 1.0309 1.0399 -0.03% 0.84% 0.67% 6.83 吴佩珊 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 05-06 1.0237 1.5177 -0.05% 0.53% 0.27% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 05-06 1.1109 1.2409 -0.03% 0.59% 0.11% 19.52 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 05-06 1.0967 1.2167 -0.04% 0.44% -0.19% 0.39 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 05-06 1.1498 1.1498 -0.10% -5.89% -1.16% 0.76 吴昊 0.12% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 05-06 1.0049 1.1299 -0.01% 1.01% -1.51% 10.13 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 05-06 1.4285 1.4285 -0.40% -7.35% -1.75% 1.89 吴昊 0.15% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 05-06 0.9935 1.1162 -0.01% 0.87% -1.83% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 05-06 1.4420 1.4420 -0.41% -7.49% -2.05% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0743 1.0743 -0.28% -4.30% -9.01% 0.48 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0460 1.0460 -0.28% -4.40% -9.19% 6.47 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 05-06 1.0097 1.0097 -0.02% 0.71% - 0.01 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 05-06 1.0133 1.0133 -0.01% 0.98% - 13.19 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 05-06 1.1592 1.1592 -0.17% 8.58% - 1.35 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 05-06 1.1556 1.1556 -0.17% 8.37% - 0.65 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0145 1.0145 -0.05% 1.06% - 0.48 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0130 1.0130 -0.06% 0.96% - 0.63 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0004 1.0004 0.00% - - 0.00 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0008 1.0008 0.00% - - 2.27 区德成 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3537 1.2980% 1.40% 1.37% 0.35% 356.12 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2959 1.0850% 1.17% 1.18% 0.29% 12.99 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2655 0.9730% 1.06% 1.07% 0.27% 5.15 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2967 1.0860% 1.17% 1.18% 0.29% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3057 1.1160% 1.23% 1.20% 0.31% 0.00 区德成 等 - 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2315 0.8440% 0.93% 0.94% 0.24% 122.77 吴佩珊 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业ETF方正富邦 588310 详情 指数型-股票 05-06 1.2182 1.2182 3.66% 1.2200 -0.15% 0.41 徐维君 等
中证500ETF方正富邦 510550 详情 指数型-股票 05-06 2.1816 2.1816 2.87% 2.1850 -0.16% 0.46 于润泽
人工智能50ETF方正富邦 517800 详情 指数型-股票 05-06 1.0814 1.0814 2.07% 1.0780 0.31% 4.14 吴昊 等
深100ETF方正富邦 159961 详情 指数型-股票 05-06 2.3731 2.3731 1.51% 2.3700 0.13% 2.93 吴昊 等
沪深300ETF方正富邦 515360 详情 指数型-股票 05-06 6.9511 1.7156 1.51% 6.9440 0.10% 2.38 徐维君
现金流全指ETF方正富邦 563780 详情 指数型-股票 05-06 1.3432 1.3432 -0.18% 1.3420 0.09% 4.43 于润泽