方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 04-15 1.6789 1.6789 -2.28% 24.87% 62.15% 0.10 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 04-15 1.6493 1.6493 -2.28% 24.49% 61.21% 0.99 汤戈 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 04-15 1.4888 1.4888 -0.96% 31.37% 48.12% 0.15 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 04-15 1.4670 1.4670 -0.97% 30.98% 47.24% 0.73 吴昊 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 04-15 1.1245 1.1245 -0.77% 10.07% 44.91% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 04-15 0.8685 0.8685 -0.78% 10.06% 44.89% 5.55 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 04-15 1.4153 1.4153 -0.77% 9.96% 44.62% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 04-15 1.5337 1.5337 -0.78% 8.89% 43.93% 0.65 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 04-15 1.5233 1.5233 -0.78% 8.72% 43.49% 0.08 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 04-15 1.5789 1.5789 -0.52% 10.36% 41.81% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 04-15 1.8281 1.8281 -0.80% 7.08% 41.71% 2.78 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 04-15 1.5342 1.5342 -0.52% 10.22% 41.45% 0.04 于润泽 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 04-15 1.7500 1.7500 -0.80% 6.87% 41.14% 0.88 于润泽 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 04-15 1.5390 1.8560 -0.82% 10.97% 33.25% 0.44 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 04-15 1.4909 1.8009 -0.82% 10.90% 33.06% 1.51 汤戈 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 04-15 0.9507 0.9507 -0.16% -8.14% 30.84% 0.55 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 04-15 0.9135 0.9135 -0.16% -8.28% 30.46% 9.42 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 04-15 1.2733 1.2733 0.20% -2.69% 29.90% 0.23 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 04-15 1.2421 1.2421 0.19% -3.07% 28.88% 3.62 吴昊 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 04-15 1.7249 1.7249 -0.81% 8.87% 28.13% 0.48 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 04-15 1.6935 1.6935 -0.81% 8.70% 27.75% 0.49 吴昊 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 04-15 0.6689 1.4189 0.89% 8.75% 27.70% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 04-15 0.6408 0.6408 0.90% 8.59% 27.32% 0.30 吴昊 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 04-15 1.0379 1.0379 -0.20% -2.73% 19.79% 0.06 于润泽 0.10% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 04-15 0.9568 0.9568 -0.07% 7.05% 16.43% 4.92 崔建波 0.15% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 04-15 1.1020 1.8390 -0.27% -1.25% 15.76% 16.76 吴昊 0.08% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 04-15 0.9224 0.9224 -0.08% 6.62% 15.50% 0.17 崔建波 0.00% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 04-15 1.0890 1.0890 -0.37% -1.45% 15.12% 8.22 吴昊 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 04-15 1.0413 1.0413 0.02% 5.68% 14.35% 3.46 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 04-15 1.0332 1.0332 0.02% 5.59% 14.18% 0.10 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 04-15 0.9526 0.9526 -0.07% 4.58% 13.46% 2.21 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 04-15 0.9195 0.9195 -0.08% 4.16% 12.55% 0.19 崔建波 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 04-15 0.9559 0.9559 -0.24% 6.19% 9.85% 1.84 崔建波 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 04-15 0.9319 0.9319 -0.25% 5.92% 9.30% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 04-10 1.1105 1.1105 - 2.92% 7.38% 0.05 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 04-10 1.0883 1.0883 - 2.66% 6.82% 0.02 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 04-15 1.0394 1.0394 -0.25% 6.35% 6.55% 0.54 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 04-15 1.0219 1.0219 -0.26% 6.13% 6.12% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 04-15 1.0259 1.0259 -0.13% -5.25% 6.01% 0.19 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 04-15 0.9967 0.9967 -0.14% -5.64% 5.14% 0.02 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 04-15 1.4995 1.7695 0.93% -0.69% 3.49% 0.09 吴昊 0.15% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0621 1.2181 0.00% 1.89% 3.24% 2.41 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 04-15 1.5031 1.5031 0.93% -0.84% 3.18% 0.01 吴昊 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 04-15 1.0259 1.2392 0.01% 2.27% 3.04% 9.96 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1041 1.1891 0.00% 1.67% 2.82% 0.69 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 04-10 1.0815 1.1735 - 1.36% 2.80% 81.48 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 04-15 1.0168 1.1408 0.00% 1.80% 2.65% 10.44 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 04-10 1.0688 1.1608 - 1.26% 2.59% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 04-15 1.0007 1.0007 -0.14% 0.94% 2.58% 0.10 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 04-15 1.0607 1.0607 0.00% 2.40% 2.57% 0.25 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 04-15 1.0719 1.1482 - 1.62% 2.39% 27.46 区德成 - 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 04-15 1.0544 1.0544 0.01% 2.25% 2.26% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 04-15 0.9826 0.9826 -0.14% 0.62% 1.95% 0.34 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 04-15 1.0254 1.2147 0.01% 2.18% 1.66% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 04-15 1.0685 1.1715 0.03% 2.06% 1.66% 9.80 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 04-15 1.0587 1.1577 0.04% 1.96% 1.46% 0.06 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 04-15 1.0550 1.0550 0.01% 0.62% 1.31% 2.06 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 04-15 1.0353 1.0833 0.00% 1.67% 1.27% 20.30 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 04-15 1.1063 1.3872 0.02% 1.32% 1.21% 31.05 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 04-15 1.0476 1.1066 0.04% 1.29% 1.16% 13.50 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 04-15 1.0891 1.3686 0.01% 1.21% 1.00% 0.77 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 04-15 1.0247 1.0861 0.01% 1.22% 0.96% 35.33 区德成 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 04-15 1.0206 1.3016 0.02% 1.30% 0.88% 29.87 区德成 0.08% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 04-15 1.0301 1.0391 0.00% 1.21% 0.81% 6.79 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 04-15 1.0226 1.5166 0.01% 0.88% 0.35% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 04-15 1.1092 1.2392 0.04% 1.03% 0.13% 19.43 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 04-15 1.4283 1.4283 0.73% -8.07% -0.05% 2.01 吴昊 0.15% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 04-15 1.0953 1.2153 0.04% 0.88% -0.16% 0.51 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 04-15 1.4420 1.4420 0.73% -8.21% -0.35% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 04-15 1.0034 1.1284 0.02% 1.85% -1.46% 10.02 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 04-15 0.9921 1.1148 0.01% 1.70% -1.80% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 04-15 1.1398 1.1398 0.55% -7.28% -3.30% 0.82 吴昊 0.12% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0802 1.0802 -0.19% -1.65% -8.12% 0.71 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0519 1.0519 -0.19% -1.75% -8.31% 14.39 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 04-15 1.0119 1.0119 0.02% 1.13% - 11.12 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 04-15 1.0085 1.0085 0.02% 0.86% - 0.41 区德成 0.00% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 04-15 1.1577 1.1577 -0.38% 12.34% - 1.71 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 04-15 1.1543 1.1543 -0.37% 12.11% - 0.68 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0153 1.0153 0.01% 1.42% - 1.06 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0139 1.0139 0.01% 1.31% - 1.09 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0003 1.0003 - - - 2.27 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0002 1.0002 - - - 0.00 区德成 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3631 1.3530% 1.35% 1.45% 0.35% 293.70 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2336 1.0240% 1.04% 1.01% 0.24% 121.74 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2998 1.2650% 1.28% 1.26% 0.30% 19.16 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2697 1.1540% 1.17% 1.15% 0.28% 7.87 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3011 1.2640% 1.28% 1.26% 0.30% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3185 1.1900% 1.19% 1.29% 0.31% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
人工智能50ETF方正富邦 517800 详情 指数型-股票 04-15 1.0054 1.0054 0.20% 1.0010 0.44% 3.06 吴昊 等
沪深300ETF方正富邦 515360 详情 指数型-股票 04-15 6.6450 1.6401 -0.31% 6.6220 0.35% 2.40 徐维君
现金流全指ETF方正富邦 563780 详情 指数型-股票 04-15 1.3409 1.3409 -0.40% 1.3410 -0.01% 4.55 于润泽
中证500ETF方正富邦 510550 详情 指数型-股票 04-15 2.0421 2.0421 -0.55% 2.0380 0.20% 0.37 于润泽
深100ETF方正富邦 159961 详情 指数型-股票 04-15 2.2344 2.2344 -0.85% 2.2260 0.38% 3.66 吴昊 等
科创创业ETF方正富邦 588310 详情 指数型-股票 04-15 1.0819 1.0819 -0.98% 1.0810 0.08% 0.62 徐维君 等