方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 373,393.23 288,969.37 111,628.93 447,877.39
1.利息收入 详情 39,467.99 63,305.99 32,439.62 90,124.06
其中：存款利息收入 详情 14,819.48 15,315.03 8,942.23 35,385.10
其中：债券利息收入 详情 15,177.61 30,825.90 15,357.21 29,301.35
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 141,076.23 227,929.97 111,601.10 159,893.69
其中：股票投资收益 详情 92,554.26 81,389.38 29,132.91 -1,648.08
其中：基金投资收益 详情 4,657.45 2,775.07 -381.72 -1,932.64
其中：债券投资收益 详情 38,210.27 127,695.68 75,846.18 140,694.50
其中：资产支持证券投资收益 详情 1.20 28.56 19.78 10.22
其中：衍生工具收益 详情 - -39.53 -39.53 -8.92
其中：股利收益 详情 5,653.05 16,080.81 7,023.47 22,778.61
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 184,107.55 -4,279.46 -32,935.04 197,663.75
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 8,741.46 2,012.86 523.25 195.89
减：二、费用 详情 29,772.63 60,439.80 28,402.57 55,078.46
1.管理人报酬 详情 14,554.84 26,805.98 12,505.20 24,741.60
2.托管费 详情 3,929.87 7,379.75 3,380.85 6,636.48
3.销售服务费 详情 2,927.58 3,597.15 1,286.58 1,857.90
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 7,918.24 21,727.59 10,758.44 20,709.89
其中：卖出回购金融资产支出 详情 7,918.24 21,727.59 10,758.44 20,709.89
6.其他费用 详情 451.29 871.69 438.74 976.22
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 343,620.60 228,529.57 83,226.36 392,798.93
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 343,620.60 228,529.57 83,226.36 392,798.93
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 2012
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