方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-11-23 | 2023-06-30 | 2023-04-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 126,925.52 | -10.89 | 113,035.96 | 0.20 |
| 1.利息收入 | 详情 | 80,139.54 | 0.10 | 39,517.90 | 0.01 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 42,883.94 | - | 21,603.47 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 8,755.21 | - | 5,130.92 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 63,189.26 | -61.29 | 37,240.69 | -0.74 |
| 股票投资收益 | 详情 | -39,103.11 | - | -9,331.49 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | -122.15 | - | 22.86 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 81,043.41 | - | 35,779.22 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 21,371.10 | - | 10,770.10 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -17,233.70 | 50.30 | 35,738.53 | 0.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 830.42 | - | 538.85 | 0.01 |
| 减：二、费用 | 详情 | 42,176.49 | - | 20,778.84 | 0.01 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 22,255.74 | - | 11,205.09 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 5,585.14 | - | 2,726.58 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 1,779.19 | - | 990.35 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 11,558.79 | - | 5,389.68 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 11,558.79 | - | 5,389.68 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 903.50 | - | 440.94 | 0.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 84,749.02 | -10.89 | 92,257.11 | 0.19 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 84,749.02 | -10.89 | 92,257.11 | 0.19 |
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