中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 02-06 2.2635 2.2635 -0.82% 28.03% 40.93% 17.07 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 02-06 2.2197 2.2197 -0.82% 27.77% 40.36% 1.59 田瑀 0.00% 购买
中泰中证500指数增强A 008112 详情 指数型-股票 02-06 1.7321 1.7321 0.03% 22.60% 36.76% 0.29 邹巍 0.10% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 02-06 0.9563 0.9563 -0.81% 22.32% 36.30% 17.11 田瑀 0.15% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 详情 指数型-股票 02-06 1.6899 1.6899 0.02% 22.35% 36.22% 0.30 邹巍 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 02-06 0.9341 0.9341 -0.82% 22.01% 35.61% 0.93 田瑀 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 02-06 1.4942 1.4942 -1.00% 11.20% 26.17% 2.49 姜诚 等 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 02-06 1.4573 1.4573 -1.00% 10.93% 25.55% 0.49 姜诚 等 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 02-06 1.7000 1.7000 -0.49% 13.21% 22.91% 2.59 邹巍 等 0.10% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 02-06 1.1166 1.1166 -0.65% 14.50% 22.88% 0.17 李玉刚 0.15% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 02-06 1.4163 1.4163 -0.62% 9.37% 22.60% 0.16 王路遥 0.15% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 02-06 1.6606 1.6606 -0.49% 12.98% 22.43% 0.98 邹巍 等 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 02-06 1.0986 1.0986 -0.65% 14.21% 22.27% 0.32 李玉刚 0.00% 购买
中泰星锐景气成长混合A 018372 详情 混合型-偏股 02-06 1.0561 1.0561 -0.15% 2.21% 21.67% 0.25 高兰君 0.15% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 02-06 1.2077 1.2077 -0.50% 8.33% 21.62% 6.66 姜诚 0.15% 购买
中泰星锐景气成长混合C 018373 详情 混合型-偏股 02-06 1.0426 1.0426 -0.15% 1.97% 21.09% 0.24 高兰君 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 02-06 1.1895 1.1895 -0.50% 8.06% 21.02% 1.90 姜诚 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 02-06 1.2507 1.2507 -0.50% 8.18% 20.84% 14.63 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 02-06 1.2272 1.2272 -0.50% 7.90% 20.23% 5.55 姜诚 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 02-06 0.9834 0.9834 -0.50% 12.56% 19.26% 0.32 邹巍 0.10% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 02-06 0.9655 0.9655 -0.50% 12.33% 18.79% 0.25 邹巍 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 02-04 1.2383 1.2383 0.55% 9.15% 18.49% 3.89 唐军 0.10% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 02-04 1.2241 1.2241 0.55% 8.93% 18.00% 1.56 唐军 0.00% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 02-06 1.4962 1.4962 -0.49% 2.09% 16.45% 7.92 姜诚 等 0.08% 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 02-06 1.5423 1.5423 -0.41% 1.71% 16.03% 10.37 姜诚 等 0.08% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 02-06 2.6925 2.6925 -0.40% 6.41% 15.79% 12.91 姜诚 0.15% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 02-05 1.0823 1.0823 -0.65% 6.33% 15.45% 0.22 田宏伟 0.10% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 02-06 2.6547 2.6547 -0.40% 6.19% 15.32% 2.17 姜诚 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 02-06 2.9540 2.9540 -0.43% 5.81% 15.11% 40.90 姜诚 0.15% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 02-05 1.0709 1.0709 -0.66% 6.16% 15.10% 0.30 田宏伟 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 02-06 2.9014 2.9014 -0.44% 5.59% 14.65% 9.53 姜诚 0.00% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 02-06 1.1648 1.1648 -0.80% 7.73% 13.97% 0.13 邹巍 0.15% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 02-06 1.1549 1.1549 -0.81% 7.45% 13.39% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 02-04 1.1172 1.1172 0.42% 3.73% 8.27% 0.23 田宏伟 0.08% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 02-06 1.0264 1.2264 - 2.43% 4.71% 82.15 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 02-06 1.0667 1.0667 0.06% 0.82% 2.45% 1.39 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 02-06 1.0638 1.0638 0.06% 0.72% 2.25% 0.74 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1425 1.1425 0.02% 0.98% 2.03% 2.00 商园波 等 0.05% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 02-06 1.0947 1.0947 0.02% 0.84% 1.79% 9.98 商园波 等 0.03% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 02-06 1.1758 1.1758 0.00% 0.76% 1.74% 0.30 商园波 等 0.03% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 02-06 1.2039 1.2039 0.02% 0.86% 1.72% 14.45 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1270 1.1270 0.02% 0.82% 1.71% 1.29 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 02-06 1.0875 1.0875 0.02% 0.74% 1.59% 1.81 商园波 等 0.00% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 02-06 1.1610 1.1610 0.00% 0.68% 1.57% 0.19 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 02-06 1.1824 1.1824 0.02% 0.78% 1.56% 2.14 商园波 等 0.00% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1149 1.1149 -0.08% -0.09% 1.42% 4.34 商园波 等 0.06% 购买
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 详情 指数型-固收 02-06 1.0384 1.0384 0.00% 0.56% 1.17% 0.33 王瑞 等 0.00% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0995 1.0995 -0.09% -0.30% 1.01% 2.61 商园波 等 0.00% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 02-06 1.0204 1.0949 0.02% 0.38% 0.86% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 02-06 1.0202 1.0982 0.01% 0.29% 0.82% 15.26 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-长债 02-06 1.0622 1.1282 0.08% 0.69% 0.20% 20.98 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-长债 02-06 1.0574 1.1194 0.08% 0.60% 0.01% 0.05 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 02-06 1.0247 1.1087 0.04% 0.70% -0.19% 9.49 蔡凤仪 等 - 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 02-06 1.0194 1.0984 0.03% 0.54% -0.48% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 02-06 1.2511 1.2511 -0.41% 17.05% - 0.27 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 02-06 1.2468 1.2468 -0.41% 16.81% - 0.08 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 02-04 1.1222 1.1222 0.42% 3.90% - 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰双鑫6个月持有债券C 023215 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0034 1.0034 -0.08% 0.18% - 0.73 商园波 等 - 购买
中泰双鑫6个月持有债券A 023214 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0058 1.0058 -0.08% 0.36% - 0.55 商园波 等 - 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0028 1.0028 -0.17% - - 0.61 商园波 等 0.06% 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0010 1.0010 -0.17% - - 1.02 商园波 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 02-06 0.1664 0.7180% 0.72% 0.73% 0.19% 57.93 王瑞 等 - 购买