中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰中证500指数增强A 008112 详情 指数型-股票 02-13 1.7625 1.7625 -1.39% 22.61% 36.29% 0.29 邹巍 0.10% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 02-13 2.2676 2.2676 -1.06% 26.74% 35.85% 17.07 田瑀 0.15% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 详情 指数型-股票 02-13 1.7194 1.7194 -1.39% 22.36% 35.74% 0.30 邹巍 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 02-13 2.2236 2.2236 -1.06% 26.48% 35.30% 1.59 田瑀 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 02-13 0.9621 0.9621 -1.02% 21.35% 31.94% 17.11 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 02-13 0.9397 0.9397 -1.01% 21.05% 31.28% 0.93 田瑀 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 02-13 1.5003 1.5003 -1.59% 9.24% 22.71% 2.49 姜诚 等 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 02-13 1.4631 1.4631 -1.59% 8.98% 22.12% 0.49 姜诚 等 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 02-13 1.7062 1.7062 -1.18% 11.87% 21.38% 2.59 邹巍 等 0.10% 购买
中泰星锐景气成长混合A 018372 详情 混合型-偏股 02-13 1.0616 1.0616 -1.11% 0.05% 21.34% 0.25 高兰君 0.15% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 02-13 1.6665 1.6665 -1.18% 11.65% 20.89% 0.98 邹巍 等 0.00% 购买
中泰星锐景气成长混合C 018373 详情 混合型-偏股 02-13 1.0479 1.0479 -1.11% -0.18% 20.77% 0.24 高兰君 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 02-13 1.4089 1.4089 -1.27% 7.76% 19.42% 0.16 王路遥 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 02-13 1.1153 1.1153 -1.23% 14.02% 19.31% 0.17 李玉刚 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 02-13 1.0972 1.0972 -1.23% 13.72% 18.71% 0.32 李玉刚 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 02-13 0.9866 0.9866 -1.20% 11.09% 17.44% 0.32 邹巍 0.10% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 02-13 1.2009 1.2009 -1.48% 5.72% 17.20% 6.66 姜诚 0.15% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 02-13 0.9686 0.9686 -1.19% 10.87% 16.98% 0.25 邹巍 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 02-11 1.2429 1.2429 0.27% 9.28% 16.87% 3.89 唐军 0.10% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 02-13 1.1827 1.1827 -1.48% 5.46% 16.61% 1.90 姜诚 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 02-13 1.2435 1.2435 -1.50% 5.35% 16.53% 14.63 姜诚 0.15% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 02-11 1.2285 1.2285 0.26% 9.05% 16.40% 1.56 唐军 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 02-13 1.2201 1.2201 -1.50% 5.09% 15.96% 5.55 姜诚 0.00% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 02-12 1.0926 1.0926 0.15% 6.88% 14.13% 0.22 田宏伟 0.10% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 02-12 1.0811 1.0811 0.15% 6.71% 13.80% 0.30 田宏伟 0.00% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 02-13 1.4841 1.4841 -1.38% -0.78% 13.57% 7.92 姜诚 等 0.08% 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 02-13 1.5278 1.5278 -1.34% -0.94% 12.74% 10.37 姜诚 等 0.08% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 02-13 2.6779 2.6779 -1.28% 5.23% 12.18% 12.91 姜诚 0.15% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 02-13 2.6401 2.6401 -1.29% 5.02% 11.73% 2.17 姜诚 0.00% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 02-13 1.1574 1.1574 -1.36% 6.56% 11.61% 0.13 邹巍 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 02-13 2.9368 2.9368 -1.23% 4.72% 11.58% 40.90 姜诚 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 02-13 2.8843 2.8843 -1.23% 4.51% 11.13% 9.53 姜诚 0.00% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 02-13 1.1476 1.1476 -1.36% 6.31% 11.06% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1175 1.1175 0.10% 3.37% 7.43% 0.23 田宏伟 0.08% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 02-13 1.0273 1.2273 - 2.42% 4.70% 82.15 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 02-13 1.0676 1.0676 0.01% 0.93% 2.66% 1.39 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 02-13 1.0647 1.0647 0.01% 0.83% 2.46% 0.74 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1434 1.1434 0.01% 1.06% 2.09% 2.00 商园波 等 0.05% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 02-13 1.0957 1.0957 0.01% 0.93% 1.87% 9.98 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1278 1.1278 0.01% 0.90% 1.78% 1.29 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 02-13 1.2049 1.2049 0.01% 0.94% 1.77% 14.45 商园波 等 0.03% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 02-13 1.1761 1.1761 0.00% 0.73% 1.70% 0.30 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 02-13 1.0885 1.0885 0.02% 0.83% 1.67% 1.81 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 02-13 1.1834 1.1834 0.02% 0.86% 1.63% 2.14 商园波 等 0.00% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 02-13 1.1613 1.1613 0.00% 0.65% 1.54% 0.19 商园波 等 0.00% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1135 1.1135 -0.14% -0.22% 1.22% 4.34 商园波 等 0.06% 购买
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 详情 指数型-固收 02-13 1.0386 1.0386 0.00% 0.56% 1.21% 0.33 王瑞 等 0.00% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 02-13 1.0210 1.0955 0.01% 0.54% 0.93% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 02-13 1.0209 1.0989 0.01% 0.45% 0.89% 15.26 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0981 1.0981 -0.15% -0.43% 0.82% 2.61 商园波 等 0.00% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-长债 02-13 1.0634 1.1294 0.00% 1.07% 0.68% 20.98 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-长债 02-13 1.0586 1.1206 0.00% 0.98% 0.49% 0.05 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 02-13 1.0259 1.1099 0.01% 0.98% 0.30% 9.49 蔡凤仪 等 - 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 02-13 1.0206 1.0996 0.01% 0.84% 0.01% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 02-13 1.2612 1.2612 -1.32% 16.04% - 0.27 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 02-13 1.2567 1.2567 -1.33% 15.80% - 0.08 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1226 1.1226 0.10% 3.54% - 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰双鑫6个月持有债券C 023215 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0025 1.0025 -0.18% -0.12% - 0.73 商园波 等 - 购买
中泰双鑫6个月持有债券A 023214 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0050 1.0050 -0.17% 0.06% - 0.55 商园波 等 - 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9977 0.9977 -0.30% - - 1.02 商园波 等 0.00% 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9995 0.9995 -0.30% - - 0.61 商园波 等 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 02-13 0.1515 0.7640% 0.74% 0.74% 0.19% 57.93 王瑞 等 - 购买