中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰中证500指数增强A 008112 详情 指数型-股票 04-17 1.7436 1.7436 0.39% 15.78% 41.43% 0.29 邹巍 0.10% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 详情 指数型-股票 04-17 1.6998 1.6998 0.38% 15.55% 40.88% 0.30 邹巍 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 04-17 1.2738 1.2738 -0.06% 7.48% 32.19% 0.27 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 04-17 1.2684 1.2684 -0.06% 7.26% 31.65% 0.08 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 04-17 0.9989 0.9989 -0.16% 5.24% 26.99% 0.32 邹巍 0.10% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 04-17 1.7313 1.7313 -0.18% 5.04% 26.97% 2.59 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 04-17 0.9800 0.9800 -0.15% 5.04% 26.48% 0.25 邹巍 0.00% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 04-17 1.6899 1.6899 -0.18% 4.83% 26.46% 0.98 邹巍 等 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 04-17 2.2515 2.2515 -0.54% 13.23% 25.29% 17.07 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 04-17 2.2062 2.2062 -0.54% 13.01% 24.79% 1.59 田瑀 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 04-17 0.9362 0.9362 -0.47% 7.25% 19.60% 17.11 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 04-17 0.9136 0.9136 -0.47% 6.98% 19.00% 0.93 田瑀 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 04-17 1.3776 1.3776 -0.73% 4.62% 17.19% 0.16 王路遥 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 04-17 1.1061 1.1061 -0.49% 8.53% 15.04% 0.17 李玉刚 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 04-17 1.0873 1.0873 -0.49% 8.26% 14.46% 0.32 李玉刚 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 04-15 1.2286 1.2286 0.01% 2.95% 14.09% 3.89 唐军 0.10% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 04-17 1.1591 1.1591 -0.32% 3.10% 13.85% 0.13 邹巍 0.15% 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 04-17 1.5585 1.5585 -0.04% 2.41% 13.71% 10.37 姜诚 等 0.08% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 04-15 1.2136 1.2136 0.01% 2.74% 13.63% 1.56 唐军 0.00% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 04-17 1.1482 1.1482 -0.32% 2.84% 13.29% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 04-16 1.0834 1.0834 0.59% 3.05% 12.84% 0.22 田宏伟 0.10% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 04-17 1.5016 1.5016 -0.07% 1.49% 12.64% 7.92 姜诚 等 0.08% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 04-16 1.0714 1.0714 0.59% 2.90% 12.51% 0.30 田宏伟 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 04-17 1.1745 1.1745 -0.42% 3.98% 12.42% 6.66 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 04-17 1.2164 1.2164 -0.41% 3.80% 11.92% 14.63 姜诚 0.15% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 04-17 1.1555 1.1555 -0.41% 3.72% 11.85% 1.90 姜诚 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 04-17 2.6761 2.6761 -0.44% 4.25% 11.46% 12.91 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 04-17 1.1925 1.1925 -0.41% 3.54% 11.38% 5.55 姜诚 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 04-17 2.6365 2.6365 -0.45% 4.04% 11.02% 2.17 姜诚 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 04-17 1.4860 1.4860 -0.05% 5.88% 10.94% 2.49 姜诚 等 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 04-17 2.9157 2.9157 -0.49% 3.38% 10.45% 40.90 姜诚 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 04-17 1.4479 1.4479 -0.05% 5.62% 10.39% 0.49 姜诚 等 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 04-17 2.8616 2.8616 -0.50% 3.17% 10.00% 9.53 姜诚 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 04-15 1.1151 1.1151 0.06% 1.55% 6.14% 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 04-15 1.1094 1.1094 0.06% 1.38% 5.79% 0.23 田宏伟 0.08% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 04-17 1.0339 1.2339 - 2.17% 4.63% 82.15 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 04-17 1.0759 1.0759 0.09% 1.63% 2.53% 1.39 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 04-17 1.0726 1.0726 0.09% 1.53% 2.33% 0.74 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1486 1.1486 -0.01% 1.27% 2.22% 2.00 商园波 等 0.05% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 04-17 1.1008 1.1008 0.02% 1.21% 2.04% 9.98 商园波 等 0.03% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 04-17 1.2102 1.2102 0.02% 1.20% 1.97% 14.45 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1324 1.1324 -0.01% 1.13% 1.92% 1.29 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 04-17 1.0931 1.0931 0.01% 1.11% 1.84% 1.81 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 04-17 1.1882 1.1882 0.01% 1.11% 1.81% 2.14 商园波 等 0.00% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 04-17 1.1797 1.1797 0.01% 0.78% 1.72% 0.30 商园波 等 0.03% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 04-17 1.0332 1.1172 0.10% 1.51% 1.68% 9.49 蔡凤仪 等 - 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-长债 04-17 1.0736 1.1396 0.12% 1.77% 1.61% 20.98 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 04-17 1.1646 1.1646 0.02% 0.70% 1.55% 0.19 商园波 等 0.00% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1176 1.1176 -0.10% 0.40% 1.46% 4.34 商园波 等 0.06% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-长债 04-17 1.0685 1.1305 0.12% 1.69% 1.44% 0.05 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 04-17 1.0268 1.1013 0.08% 0.98% 1.42% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 04-17 1.0273 1.1063 0.10% 1.36% 1.39% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 04-17 1.0269 1.1049 0.08% 1.04% 1.38% 15.26 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1014 1.1014 -0.09% 0.21% 1.06% 2.61 商园波 等 0.00% 购买
中泰双鑫6个月持有债券C 023215 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0037 1.0037 -0.06% 0.19% - 0.73 商园波 等 - 购买
中泰双鑫6个月持有债券A 023214 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0068 1.0068 -0.05% 0.37% - 0.55 商园波 等 - 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 04-17 0.9990 0.9990 -0.06% -0.39% - 1.02 商园波 等 0.00% 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0015 1.0015 -0.06% -0.19% - 0.61 商园波 等 0.06% 购买
中泰稳固90天持有债券C 026408 详情 债券型-长债 - - - - - - - 商园波 0.00% 购买
中泰稳固90天持有债券A 026407 详情 债券型-长债 - - - - - - - 商园波 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 04-17 0.1600 0.7200% 0.73% 0.76% 0.18% 57.93 王瑞 等 - 购买