中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 07-17 2.2340 2.2340 -1.42% 3.35% 32.28% 18.17 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 07-17 2.1868 2.1868 -1.42% 3.14% 31.75% 0.67 田瑀 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 07-17 0.9097 0.9097 -2.52% -2.10% 21.99% 16.10 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 07-17 0.8867 0.8867 -2.52% -2.34% 21.40% 0.84 田瑀 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 07-17 1.5647 1.5647 -2.07% 9.63% 20.43% 2.25 姜诚 等 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 07-17 1.5226 1.5226 -2.07% 9.35% 19.82% 0.46 姜诚 等 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 07-17 1.2179 1.2179 -3.69% -4.35% 16.66% 0.20 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 07-17 1.2115 1.2115 -3.69% -4.55% 16.18% 0.05 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 07-17 1.6994 1.6994 -3.14% -1.52% 15.46% 2.87 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 07-17 1.6571 1.6571 -3.14% -1.71% 15.00% 1.06 邹巍 等 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 07-17 0.9672 0.9672 -3.15% -3.38% 13.67% 0.25 邹巍 0.10% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 07-17 0.9480 0.9480 -3.15% -3.56% 13.22% 0.24 邹巍 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 07-17 1.0725 1.0725 -0.26% 0.30% 13.12% 0.18 李玉刚 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 07-17 1.0529 1.0529 -0.27% 0.05% 12.55% 0.29 李玉刚 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 07-15 1.1889 1.1889 0.19% -2.78% 6.93% 11.11 唐军 0.10% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 07-15 1.1732 1.1732 0.19% -2.97% 6.51% 2.29 唐军 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 07-17 1.3114 1.3114 -0.41% -5.19% 5.10% 0.16 王路遥 0.15% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 07-16 1.0604 1.0604 -1.08% -1.16% 4.71% 0.17 田宏伟 0.10% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 07-17 1.1470 1.1470 -0.25% -0.89% 4.70% 7.03 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 07-17 1.1876 1.1876 -0.26% -0.98% 4.54% 16.08 姜诚 0.15% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 07-16 1.0479 1.0479 -1.09% -1.31% 4.40% 0.26 田宏伟 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 07-17 2.5914 2.5914 0.35% -0.85% 4.27% 12.42 姜诚 0.15% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 07-17 1.1270 1.1270 -0.25% -1.16% 4.16% 2.54 姜诚 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 07-17 1.1628 1.1628 -0.26% -1.23% 4.03% 4.76 姜诚 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 07-17 2.5505 2.5505 0.35% -1.04% 3.86% 2.14 姜诚 0.00% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-利率债 07-17 1.0016 1.2366 0.01% 1.26% 3.72% 83.03 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 07-17 1.1017 1.1017 0.25% -2.54% 3.40% 0.13 邹巍 0.15% 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 07-17 1.5502 1.5502 0.45% 2.42% 3.12% 9.93 姜诚 等 0.08% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 07-17 1.0499 1.1244 0.06% 3.01% 2.98% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 07-17 1.0502 1.1282 0.06% 3.07% 2.94% 13.81 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 07-17 1.0899 1.0899 0.26% -2.79% 2.87% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 07-17 1.4887 1.4887 0.41% 1.71% 2.56% 8.03 姜诚 等 0.08% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 07-17 1.0844 1.0844 0.02% 2.03% 2.22% 1.93 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-利率债 07-17 1.0671 1.1481 0.03% 2.24% 2.04% 21.46 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1542 1.1542 0.00% 1.15% 2.03% 1.93 商园波 等 0.05% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 07-17 1.0805 1.0805 0.02% 1.92% 2.01% 0.71 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 07-17 2.7914 2.7914 0.12% -2.40% 1.94% 41.12 姜诚 0.15% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 07-17 1.1057 1.1057 0.00% 1.14% 1.87% 12.45 商园波 等 0.03% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-利率债 07-17 1.0614 1.1384 0.02% 2.14% 1.85% 0.05 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 07-17 1.2155 1.2155 0.01% 1.11% 1.83% 16.09 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1371 1.1371 0.01% 1.00% 1.73% 1.24 商园波 等 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0984 1.0984 -0.05% -1.11% 1.71% 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 07-17 1.0409 1.1249 0.01% 1.82% 1.69% 2.66 蔡凤仪 等 - 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 07-17 1.1930 1.1930 0.01% 1.03% 1.68% 2.00 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 07-17 1.0975 1.0975 0.01% 1.05% 1.68% 1.61 商园波 等 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 07-17 2.7369 2.7369 0.12% -2.59% 1.53% 8.37 姜诚 0.00% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 07-17 1.1831 1.1831 0.01% 0.71% 1.48% 0.27 商园波 等 0.03% 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 07-17 1.0342 1.1132 0.01% 1.67% 1.39% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0919 1.0919 -0.05% -1.27% 1.37% 0.22 田宏伟 0.08% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 07-17 1.1674 1.1674 0.00% 0.63% 1.32% 0.16 商园波 等 0.00% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1183 1.1183 -0.03% 0.57% 0.22% 3.00 商园波 等 0.06% 购买
中泰双鑫6个月持有债券A 023214 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0052 1.0052 -0.09% 0.48% 0.19% 0.30 商园波 等 - 购买
中泰双鑫6个月持有债券C 023215 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0012 1.0012 -0.10% 0.30% -0.17% 0.32 商园波 等 - 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1009 1.1009 -0.04% 0.36% -0.19% 1.91 商园波 等 0.00% 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0033 1.0033 -0.12% 0.66% - 0.32 商园波 等 0.06% 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9998 0.9998 -0.12% 0.46% - 0.41 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固90天持有债券A 026407 详情 债券型-长债 07-17 1.0028 1.0028 - - - 2.57 商园波 0.03% 购买
中泰稳固90天持有债券C 026408 详情 债券型-长债 07-17 1.0023 1.0023 - - - 6.11 商园波 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 07-17 0.1296 0.7150% 0.72% 0.72% 0.18% 55.80 王瑞 等 - 购买