中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 08-06 2.3491 2.3491 -0.08% 3.78% 32.87% 18.32 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 08-06 2.2990 2.2990 -0.09% 3.57% 32.33% 0.60 田瑀 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 08-06 0.9503 0.9503 -0.87% -0.63% 21.55% 15.65 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 08-06 0.9259 0.9259 -0.88% -0.88% 20.94% 0.72 田瑀 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 08-06 1.6005 1.6005 -0.74% 7.11% 19.11% 2.31 田瑀 等 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 08-06 1.5571 1.5571 -0.73% 6.85% 18.53% 0.45 田瑀 等 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 08-06 1.2565 1.2565 -0.17% 0.43% 17.55% 0.21 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 08-06 1.2496 1.2496 -0.18% 0.22% 17.07% 0.05 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 08-06 1.7559 1.7559 -0.20% 3.29% 16.93% 2.53 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 08-06 1.7118 1.7118 -0.20% 3.08% 16.46% 0.86 邹巍 等 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 08-06 0.9931 0.9931 -0.18% 0.99% 13.67% 0.16 邹巍 0.10% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 08-06 0.9731 0.9731 -0.18% 0.79% 13.22% 0.23 邹巍 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 08-06 1.1030 1.1030 -0.12% -1.22% 13.11% 0.13 李玉刚 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 08-06 1.0826 1.0826 -0.11% -1.46% 12.55% 0.11 李玉刚 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 08-04 1.1952 1.1952 0.11% -3.48% 5.35% 11.56 唐军 0.10% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 08-06 1.1367 1.1367 -0.06% -2.41% 5.13% 0.11 邹巍 0.15% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 08-06 1.1708 1.1708 -0.32% -3.06% 5.02% 5.46 姜诚 0.15% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 08-06 2.6559 2.6559 0.05% -1.36% 4.96% 10.74 姜诚 0.15% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 08-04 1.1791 1.1791 0.10% -3.68% 4.93% 1.78 唐军 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 08-06 1.2127 1.2127 -0.32% -3.04% 4.90% 15.90 姜诚 0.15% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 08-06 1.1242 1.1242 -0.06% -2.66% 4.60% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 08-06 2.6134 2.6134 0.05% -1.56% 4.54% 1.99 姜诚 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 08-06 1.1500 1.1500 -0.32% -3.32% 4.47% 1.93 姜诚 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 08-06 1.1870 1.1870 -0.32% -3.28% 4.37% 4.36 姜诚 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 08-06 1.3514 1.3514 -0.85% -4.58% 4.36% 0.14 王路遥 0.15% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 08-05 1.0598 1.0598 0.66% -2.08% 4.12% 0.13 田宏伟 0.10% 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 08-06 1.5778 1.5778 0.10% 2.30% 4.05% 9.22 姜诚 等 0.08% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 08-05 1.0471 1.0471 0.64% -2.22% 3.80% 0.40 田宏伟 0.00% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 08-06 1.0534 1.1279 0.02% 3.23% 3.63% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 08-06 1.0538 1.1318 0.02% 3.29% 3.59% 0.00 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 08-06 1.0023 1.2373 0.01% 1.07% 3.52% 79.99 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 08-06 1.5162 1.5162 0.14% 1.34% 3.46% 7.50 姜诚 等 0.08% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 08-06 2.8673 2.8673 -0.07% -2.94% 2.70% 33.19 姜诚 0.15% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-利率债 08-06 1.0680 1.1490 0.02% 1.96% 2.67% 36.68 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 08-06 1.0854 1.0854 0.02% 1.75% 2.59% 4.64 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-利率债 08-06 1.0622 1.1392 0.02% 1.87% 2.48% 0.11 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 08-06 1.0814 1.0814 0.01% 1.65% 2.39% 0.78 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 08-06 1.0078 1.1258 0.01% 1.67% 2.38% 2.68 蔡凤仪 等 - 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 08-06 2.8107 2.8107 -0.07% -3.13% 2.29% 6.93 姜诚 0.00% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1553 1.1553 0.01% 1.12% 2.11% 1.90 商园波 等 0.05% 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 08-06 1.0069 1.1139 0.01% 1.52% 2.07% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 08-06 1.1064 1.1064 0.00% 1.07% 1.92% 11.07 商园波 等 0.03% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 08-06 1.2161 1.2161 0.00% 1.01% 1.89% 22.83 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1379 1.1379 0.00% 0.97% 1.80% 1.24 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 08-06 1.1935 1.1935 0.00% 0.94% 1.73% 2.52 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 08-06 1.0980 1.0980 0.00% 0.97% 1.71% 3.08 商园波 等 0.00% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 08-06 1.1837 1.1837 0.00% 0.67% 1.44% 0.25 商园波 等 0.03% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 08-06 1.1679 1.1679 0.00% 0.59% 1.27% 0.17 商园波 等 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0924 1.0924 -0.04% -2.66% 1.14% 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0857 1.0857 -0.04% -2.82% 0.81% 0.21 田宏伟 0.08% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1213 1.1213 -0.02% 0.57% 0.48% 1.51 商园波 等 0.06% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1037 1.1037 -0.02% 0.38% 0.08% 1.52 商园波 等 0.00% 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0044 1.0044 -0.03% 0.34% - 0.18 商园波 等 0.00% 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0081 1.0081 -0.03% 0.53% - 0.28 商园波 等 0.06% 购买
中泰稳固90天持有债券A 026407 详情 债券型-长债 08-06 1.0036 1.0036 0.00% - - 2.57 商园波 0.03% 购买
中泰稳固90天持有债券C 026408 详情 债券型-长债 08-06 1.0030 1.0030 0.00% - - 6.11 商园波 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 08-06 0.1452 0.7380% 0.73% 0.72% 0.18% 56.02 王瑞 等 - 购买