中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰中证500指数增强A 008112 详情 指数型-股票 05-08 1.8405 1.8405 -0.03% 17.54% 43.83% 0.17 邹巍 0.10% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 详情 指数型-股票 05-08 1.7938 1.7938 -0.03% 17.30% 43.25% 0.28 邹巍 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 05-08 2.3459 2.3459 -0.87% 13.59% 35.69% 18.17 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 05-08 2.2981 2.2981 -0.87% 13.35% 35.13% 0.67 田瑀 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 05-08 1.3256 1.3256 -0.45% 8.17% 33.33% 0.20 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 05-08 1.3197 1.3197 -0.45% 7.95% 32.79% 0.05 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 05-08 0.9800 0.9800 -0.67% 8.59% 28.91% 16.10 田瑀 0.15% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 05-08 1.7897 1.7897 -0.53% 5.18% 28.44% 2.87 邹巍 等 0.10% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 05-08 0.9561 0.9561 -0.66% 8.33% 28.28% 0.84 田瑀 0.00% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 05-08 1.7465 1.7465 -0.54% 4.97% 27.93% 1.06 邹巍 等 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 05-08 1.0278 1.0278 -0.59% 3.93% 27.08% 0.25 邹巍 0.10% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 05-08 1.6138 1.6138 0.07% 14.93% 26.57% 2.25 姜诚 等 0.15% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 05-08 1.0081 1.0081 -0.59% 3.74% 26.57% 0.24 邹巍 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 05-08 1.5719 1.5719 0.06% 14.64% 25.95% 0.46 姜诚 等 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 05-08 1.1344 1.1344 -0.47% 8.33% 19.70% 0.18 李玉刚 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 05-08 1.1148 1.1148 -0.46% 8.07% 19.12% 0.29 李玉刚 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 05-08 1.2335 1.2335 0.46% 8.34% 18.51% 7.03 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 05-08 1.2773 1.2773 0.46% 8.09% 18.10% 16.08 姜诚 0.15% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 05-08 1.2132 1.2132 0.46% 8.06% 17.91% 2.54 姜诚 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 05-08 1.2518 1.2518 0.47% 7.82% 17.52% 4.76 姜诚 0.00% 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 05-08 1.5917 1.5917 0.25% 2.29% 15.58% 9.93 姜诚 等 0.08% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 05-08 1.5372 1.5372 0.26% 1.96% 14.99% 8.03 姜诚 等 0.08% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 05-08 2.7338 2.7338 -0.02% 4.87% 13.71% 12.42 姜诚 0.15% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 05-08 2.6927 2.6927 -0.02% 4.66% 13.25% 2.14 姜诚 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 05-06 1.2373 1.2373 0.34% 4.00% 13.19% 11.11 唐军 0.10% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 05-06 1.2219 1.2219 0.34% 3.80% 12.74% 2.29 唐军 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 05-08 1.3718 1.3718 -0.20% 0.46% 12.74% 0.16 王路遥 0.15% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 05-07 1.0966 1.0966 0.24% 5.04% 12.63% 0.17 田宏伟 0.10% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 05-08 1.1565 1.1565 0.21% -0.81% 12.40% 0.13 邹巍 0.15% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 05-07 1.0843 1.0843 0.24% 4.88% 12.29% 0.26 田宏伟 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 05-08 2.9597 2.9597 -0.01% 3.33% 12.05% 41.12 姜诚 0.15% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 05-08 1.1452 1.1452 0.20% -1.06% 11.84% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 05-08 2.9042 2.9042 -0.01% 3.13% 11.60% 8.37 姜诚 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 05-06 1.1206 1.1206 0.08% 2.41% 6.10% 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 05-06 1.1146 1.1146 0.07% 2.24% 5.73% 0.22 田宏伟 0.08% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 05-08 1.0347 1.2347 - 1.97% 4.47% 83.03 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1501 1.1501 0.01% 1.14% 2.19% 1.93 商园波 等 0.05% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 05-08 1.0756 1.0756 0.03% 1.28% 2.06% 1.93 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 05-08 1.1019 1.1019 0.00% 1.13% 2.00% 12.45 商园波 等 0.03% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 05-08 1.2113 1.2113 0.01% 1.07% 1.93% 16.09 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1337 1.1337 0.01% 1.00% 1.89% 1.24 商园波 等 0.00% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 05-08 1.0721 1.0721 0.03% 1.18% 1.85% 0.71 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 05-08 1.0941 1.0941 0.00% 1.02% 1.81% 1.61 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 05-08 1.1893 1.1893 0.01% 1.00% 1.78% 2.00 商园波 等 0.00% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1224 1.1224 0.02% 0.80% 1.75% 3.00 商园波 等 0.06% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 05-08 1.1807 1.1807 0.01% 0.73% 1.69% 0.27 商园波 等 0.03% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 05-08 1.1654 1.1654 0.00% 0.66% 1.52% 0.16 商园波 等 0.00% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-长债 05-08 1.0753 1.1413 0.03% 1.64% 1.42% 21.46 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1059 1.1059 0.03% 0.61% 1.36% 1.91 商园波 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 05-08 1.0340 1.1180 0.02% 1.19% 1.26% 2.66 蔡凤仪 等 - 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 05-08 1.0271 1.1016 0.02% 0.78% 1.24% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-长债 05-08 1.0700 1.1320 0.03% 1.55% 1.24% 0.05 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 05-08 1.0273 1.1053 0.03% 0.83% 1.20% 13.81 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 05-08 1.0280 1.1070 0.03% 1.05% 0.98% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰双鑫6个月持有债券C 023215 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0096 1.0096 0.03% 0.91% - 0.32 商园波 等 - 购买
中泰双鑫6个月持有债券A 023214 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0129 1.0129 0.03% 1.09% - 0.30 商园波 等 - 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0121 1.0121 0.18% 1.37% - 0.41 商园波 等 0.00% 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0149 1.0149 0.18% 1.57% - 0.32 商园波 等 0.06% 购买
中泰稳固90天持有债券A 026407 详情 债券型-长债 05-08 1.0001 1.0001 - - - 2.57 商园波 0.03% 购买
中泰稳固90天持有债券C 026408 详情 债券型-长债 05-08 1.0000 1.0000 - - - 6.09 商园波 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 05-08 0.1548 0.7270% 0.72% 0.73% 0.18% 55.80 王瑞 等 - 购买