中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰星锐景气成长混合A 018372 详情 混合型-偏股 12-24 1.0743 1.0743 0.69% 24.28% 23.61% 0.30 高兰君 0.15% 购买
中泰星锐景气成长混合C 018373 详情 混合型-偏股 12-24 1.0612 1.0612 0.69% 24.00% 23.02% 0.33 高兰君 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 12-24 2.0739 2.0739 2.79% 24.71% 21.89% 17.33 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 12-24 2.0347 2.0347 2.79% 24.45% 21.40% 1.73 田瑀 0.00% 购买
中泰中证500指数增强A 008112 详情 指数型-股票 12-24 1.5725 1.5725 1.24% 22.15% 21.33% 0.19 邹巍 0.10% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 详情 指数型-股票 12-24 1.5349 1.5349 1.23% 21.89% 20.84% 0.35 邹巍 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 12-24 0.8917 0.8917 2.38% 22.32% 19.98% 18.03 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 12-24 0.8715 0.8715 2.36% 22.01% 19.38% 1.03 田瑀 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 12-24 1.7001 1.7001 0.40% 19.87% 19.32% 2.68 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 12-24 1.6615 1.6615 0.40% 19.63% 18.85% 1.15 邹巍 等 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1976 1.1976 0.28% 9.16% 16.08% 1.49 唐军 0.10% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1844 1.1844 0.27% 8.94% 15.62% 0.87 唐军 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 12-24 0.9813 0.9813 0.27% 19.16% 15.19% 0.36 邹巍 0.10% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 12-24 0.9639 0.9639 0.26% 18.93% 14.74% 0.26 邹巍 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 12-24 1.3743 1.3743 0.47% 12.44% 14.64% 0.15 王路遥 0.15% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 12-24 1.1411 1.1411 0.59% 6.05% 11.94% 7.11 姜诚 0.15% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 12-23 1.0461 1.0461 0.24% 4.50% 11.89% 0.22 田宏伟 0.10% 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 12-24 1.5151 1.5151 -0.17% 3.12% 11.79% 9.99 姜诚 等 0.08% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 12-23 1.0355 1.0355 0.24% 4.34% 11.56% 0.35 田宏伟 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 12-24 1.1246 1.1246 0.60% 5.78% 11.39% 2.34 姜诚 0.00% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 12-24 1.4641 1.4641 -0.14% 3.47% 11.30% 7.81 姜诚 等 0.08% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 12-24 1.1841 1.1841 0.57% 6.25% 11.09% 14.35 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 12-24 1.1627 1.1627 0.58% 6.00% 10.55% 8.18 姜诚 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 12-24 1.3783 1.3783 1.85% 8.48% 10.41% 2.93 姜诚 等 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 12-24 1.0501 1.0501 1.37% 12.21% 10.19% 0.19 李玉刚 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 12-24 1.3450 1.3450 1.86% 8.21% 9.87% 0.54 姜诚 等 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 12-24 1.0339 1.0339 1.37% 11.94% 9.64% 0.20 李玉刚 0.00% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 12-24 1.1425 1.1425 0.36% 9.55% 8.05% 0.13 邹巍 0.15% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 12-24 2.6171 2.6171 0.64% 7.73% 7.98% 13.33 姜诚 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 12-24 2.8713 2.8713 0.67% 7.13% 7.80% 42.78 姜诚 0.15% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 12-24 2.5815 2.5815 0.64% 7.50% 7.54% 2.71 姜诚 0.00% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 12-24 1.1335 1.1335 0.35% 9.27% 7.50% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 12-24 2.8216 2.8216 0.67% 6.92% 7.37% 10.12 姜诚 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0918 1.0918 0.32% 2.10% 6.29% 0.24 田宏伟 0.08% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 12-19 1.0202 1.2202 - 2.44% 4.57% 81.19 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 12-24 1.0625 1.0625 0.03% 0.40% 3.62% 0.57 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 12-24 1.0599 1.0599 0.03% 0.30% 3.40% 0.92 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1390 1.1390 0.00% 0.89% 1.92% 3.50 商园波 等 0.05% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 12-24 1.1735 1.1735 0.00% 0.79% 1.71% 0.29 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 12-24 1.0915 1.0915 0.01% 0.73% 1.68% 15.29 商园波 等 0.03% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 12-24 1.2004 1.2004 0.00% 0.75% 1.63% 17.36 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1239 1.1239 -0.01% 0.73% 1.61% 1.37 商园波 等 0.00% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 12-24 1.1590 1.1590 0.00% 0.71% 1.55% 0.22 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 12-24 1.1792 1.1792 0.00% 0.67% 1.47% 1.55 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 12-24 1.0845 1.0845 0.00% 0.63% 1.47% 2.01 商园波 等 0.00% 购买
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 详情 指数型-固收 12-24 1.0367 1.0367 0.00% 0.68% 1.06% 0.22 王瑞 等 0.00% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-长债 12-24 1.0582 1.1242 0.01% -0.27% 0.90% 21.10 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-长债 12-24 1.0537 1.1157 0.01% -0.36% 0.71% 0.33 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 12-24 1.0182 1.0927 0.01% -0.02% 0.70% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1115 1.1115 -0.01% -0.10% 0.68% 6.57 商园波 等 0.06% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 12-24 1.0179 1.0959 0.01% -0.11% 0.66% 15.19 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 12-24 1.0227 1.1067 0.01% -0.04% 0.48% 9.44 蔡凤仪 等 - 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0967 1.0967 -0.02% -0.30% 0.28% 2.16 商园波 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 12-24 1.0178 1.0968 0.01% -0.19% 0.19% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 12-24 1.2269 1.2269 0.58% 22.35% - 0.31 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 12-24 1.2232 1.2232 0.58% 22.10% - 0.09 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0962 1.0962 0.31% 2.27% - 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰双鑫6个月持有债券C 023215 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9976 0.9976 -0.01% -0.29% - 1.80 商园波 等 - 购买
中泰双鑫6个月持有债券A 023214 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9996 0.9996 -0.01% -0.11% - 0.89 商园波 等 - 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9953 0.9953 -0.01% - - 3.04 商园波 等 0.00% 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9966 0.9966 0.00% - - 1.62 商园波 等 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 12-24 0.1811 0.7610% 0.74% 0.73% 0.19% 56.29 王瑞 等 - 购买