中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰中证500指数增强A 008112 详情 指数型-股票 01-16 1.7485 1.7485 0.13% 30.18% 42.44% 0.19 邹巍 0.10% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 详情 指数型-股票 01-16 1.7064 1.7064 0.13% 29.92% 41.88% 0.35 邹巍 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 01-16 2.1615 2.1615 1.06% 28.79% 37.38% 17.33 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 01-16 2.1202 2.1202 1.06% 28.54% 36.83% 1.73 田瑀 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 01-16 0.9292 0.9292 0.66% 25.23% 35.63% 18.03 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 01-16 0.9079 0.9079 0.67% 24.90% 34.96% 1.03 田瑀 0.00% 购买
中泰星锐景气成长混合A 018372 详情 混合型-偏股 01-16 1.0906 1.0906 0.07% 16.79% 31.46% 0.30 高兰君 0.15% 购买
中泰星锐景气成长混合C 018373 详情 混合型-偏股 01-16 1.0770 1.0770 0.07% 16.53% 30.85% 0.33 高兰君 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 01-16 1.7257 1.7257 -0.36% 18.00% 26.21% 2.68 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 01-16 1.6860 1.6860 -0.37% 17.75% 25.70% 1.15 邹巍 等 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 01-16 1.0010 1.0010 -0.34% 18.18% 23.08% 0.36 邹巍 0.10% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 01-16 0.9830 0.9830 -0.34% 17.95% 22.60% 0.26 邹巍 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 01-16 1.4273 1.4273 0.37% 9.99% 21.32% 2.93 姜诚 等 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 01-16 1.3924 1.3924 0.36% 9.72% 20.72% 0.54 姜诚 等 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 01-16 1.3832 1.3832 -0.49% 10.91% 19.42% 0.15 王路遥 0.15% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 01-14 1.2232 1.2232 0.14% 9.95% 18.54% 1.49 唐军 0.10% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 01-14 1.2095 1.2095 0.14% 9.74% 18.07% 0.87 唐军 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 01-16 1.0693 1.0693 0.10% 13.03% 17.54% 0.19 李玉刚 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 01-16 1.0524 1.0524 0.10% 12.75% 16.96% 0.20 李玉刚 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 01-16 1.1573 1.1573 -0.45% 5.39% 16.30% 7.11 姜诚 0.15% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 01-15 1.0736 1.0736 0.10% 6.02% 15.85% 0.22 田宏伟 0.10% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 01-16 1.1402 1.1402 -0.45% 5.13% 15.72% 2.34 姜诚 0.00% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 01-15 1.0625 1.0625 0.09% 5.87% 15.50% 0.35 田宏伟 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 01-16 1.1994 1.1994 -0.41% 5.34% 15.37% 14.35 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 01-16 1.1773 1.1773 -0.41% 5.08% 14.80% 8.18 姜诚 0.00% 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 01-16 1.5136 1.5136 -0.41% 0.15% 13.64% 9.99 姜诚 等 0.08% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 01-16 1.4636 1.4636 -0.43% 0.32% 12.98% 7.81 姜诚 等 0.08% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 01-16 2.6136 2.6136 -0.57% 5.17% 11.12% 13.33 姜诚 0.15% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 01-16 2.5774 2.5774 -0.57% 4.96% 10.67% 2.71 姜诚 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 01-16 2.8600 2.8600 -0.59% 4.48% 10.10% 42.78 姜诚 0.15% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 01-16 1.1304 1.1304 -0.48% 6.11% 9.78% 0.13 邹巍 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 01-16 2.8098 2.8098 -0.59% 4.28% 9.66% 10.12 姜诚 0.00% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 01-16 1.1212 1.1212 -0.49% 5.84% 9.24% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 01-14 1.1058 1.1058 0.08% 2.53% 7.56% 0.24 田宏伟 0.08% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 01-16 1.0237 1.2237 - 2.43% 4.59% 81.19 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 01-16 1.0628 1.0628 0.03% 0.25% 2.82% 0.57 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 01-16 1.0601 1.0601 0.03% 0.16% 2.61% 0.92 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1411 1.1411 0.04% 0.89% 2.00% 3.50 商园波 等 0.05% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 01-16 1.0932 1.0932 0.03% 0.74% 1.77% 15.29 商园波 等 0.03% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 01-16 1.1748 1.1748 0.01% 0.78% 1.76% 0.29 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1258 1.1258 0.03% 0.73% 1.70% 1.37 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 01-16 1.2022 1.2022 0.02% 0.73% 1.67% 17.36 商园波 等 0.03% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 01-16 1.1601 1.1601 0.01% 0.69% 1.59% 0.22 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 01-16 1.0861 1.0861 0.03% 0.64% 1.56% 2.01 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 01-16 1.1808 1.1808 0.02% 0.65% 1.50% 1.55 商园波 等 0.00% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1120 1.1120 -0.04% -0.34% 1.25% 6.57 商园波 等 0.06% 购买
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 详情 指数型-固收 01-16 1.0375 1.0375 0.01% 0.58% 1.16% 0.22 王瑞 等 0.00% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0969 1.0969 -0.04% -0.54% 0.85% 2.16 商园波 等 0.00% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 01-16 1.0192 1.0937 0.02% 0.00% 0.80% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 01-16 1.0189 1.0969 0.01% -0.09% 0.75% 15.19 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-长债 01-16 1.0584 1.1244 0.05% -0.20% 0.35% 21.10 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-长债 01-16 1.0538 1.1158 0.05% -0.28% 0.17% 0.33 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 01-16 1.0223 1.1063 0.05% -0.13% -0.03% 9.44 蔡凤仪 等 - 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 01-16 1.0172 1.0962 0.04% -0.27% -0.32% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 01-16 1.2692 1.2692 -0.36% 22.81% - 0.09 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 01-16 1.2733 1.2733 -0.36% 23.06% - 0.31 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 01-14 1.1106 1.1106 0.08% 2.71% - 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰双鑫6个月持有债券C 023215 详情 债券型-混合二级 01-16 0.9982 0.9982 -0.04% -0.47% - 1.80 商园波 等 - 购买
中泰双鑫6个月持有债券A 023214 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0004 1.0004 -0.04% -0.29% - 0.89 商园波 等 - 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 01-16 0.9952 0.9952 -0.14% - - 3.04 商园波 等 0.00% 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 01-16 0.9967 0.9967 -0.14% - - 1.62 商园波 等 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 01-16 0.1682 0.7240% 0.74% 0.75% 0.19% 56.29 王瑞 等 - 购买