中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰中证500指数增强A 008112 详情 指数型-股票 06-25 1.8984 1.8984 0.94% 19.81% 44.99% 0.17 邹巍 0.10% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 详情 指数型-股票 06-25 1.8493 1.8493 0.93% 19.57% 44.41% 0.28 邹巍 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 06-25 2.2967 2.2967 -0.42% 9.86% 36.31% 18.17 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 06-25 2.2488 2.2488 -0.42% 9.64% 35.76% 0.67 田瑀 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 06-25 1.3659 1.3659 1.37% 11.08% 34.43% 0.20 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 06-25 1.3591 1.3591 1.37% 10.87% 33.88% 0.05 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 06-25 1.8558 1.8558 1.42% 8.98% 28.96% 2.87 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 06-25 1.8100 1.8100 1.41% 8.76% 28.45% 1.06 邹巍 等 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 06-25 1.0571 1.0571 1.40% 7.52% 26.75% 0.25 邹巍 0.10% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 06-25 1.0363 1.0363 1.40% 7.31% 26.24% 0.24 邹巍 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 06-25 0.9007 0.9007 -0.98% 0.45% 21.80% 16.10 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 06-25 0.8781 0.8781 -0.98% 0.19% 21.18% 0.84 田瑀 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 06-25 1.5464 1.5464 -1.01% 11.51% 19.56% 2.25 姜诚 等 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 06-25 1.5053 1.5053 -1.01% 11.23% 18.98% 0.46 姜诚 等 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 06-25 1.0564 1.0564 -0.58% -0.09% 11.93% 0.18 李玉刚 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 06-25 1.0374 1.0374 -0.58% -0.34% 11.37% 0.29 李玉刚 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 06-23 1.1970 1.1970 -0.89% -0.33% 8.80% 11.11 唐军 0.10% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 06-24 1.0920 1.0920 0.34% 4.28% 8.78% 0.17 田宏伟 0.10% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 06-24 1.0793 1.0793 0.33% 4.13% 8.45% 0.26 田宏伟 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 06-23 1.1815 1.1815 -0.89% -0.53% 8.36% 2.29 唐军 0.00% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-利率债 06-25 1.0009 1.2359 0.00% 1.54% 3.92% 83.03 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 06-25 1.0500 1.1245 0.07% 3.11% 3.15% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 06-25 1.0503 1.1283 0.07% 3.18% 3.12% 13.81 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 06-23 1.1058 1.1058 -0.41% 0.70% 2.97% 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0995 1.0995 -0.41% 0.54% 2.63% 0.22 田宏伟 0.08% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 06-25 1.0835 1.0835 0.06% 1.98% 2.42% 1.93 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 06-25 1.0798 1.0798 0.06% 1.89% 2.22% 0.71 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1534 1.1534 0.03% 1.26% 2.18% 1.93 商园波 等 0.05% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-利率债 06-25 1.0815 1.1475 0.05% 2.21% 2.00% 21.46 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 06-25 1.1048 1.1048 0.02% 1.22% 1.98% 12.45 商园波 等 0.03% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 06-25 1.2147 1.2147 0.02% 1.18% 1.96% 16.09 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1365 1.1365 0.03% 1.11% 1.87% 1.24 商园波 等 0.00% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-利率债 06-25 1.0759 1.1379 0.05% 2.12% 1.82% 0.05 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 06-25 1.1923 1.1923 0.02% 1.11% 1.80% 2.00 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 06-25 1.0967 1.0967 0.02% 1.12% 1.77% 1.61 商园波 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 06-25 1.0397 1.1237 0.05% 1.68% 1.68% 2.66 蔡凤仪 等 - 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 06-25 1.1824 1.1824 0.01% 0.75% 1.55% 0.27 商园波 等 0.03% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 06-25 2.4755 2.4755 -0.67% -6.00% 1.51% 12.42 姜诚 0.15% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 06-25 1.1668 1.1668 0.00% 0.66% 1.38% 0.16 商园波 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 06-25 1.0332 1.1122 0.05% 1.53% 1.38% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 06-25 2.4370 2.4370 -0.67% -6.19% 1.10% 2.14 姜诚 0.00% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1195 1.1195 -0.04% 0.71% 0.50% 3.00 商园波 等 0.06% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 06-25 1.2369 1.2369 -0.86% -10.63% 0.46% 0.16 王路遥 0.15% 购买
中泰双鑫6个月持有债券A 023214 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0038 1.0038 -0.10% 0.42% 0.31% 0.30 商园波 等 - 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 06-25 1.0520 1.0520 -0.44% -8.12% 0.23% 0.13 邹巍 0.15% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1024 1.1024 -0.04% 0.51% 0.11% 1.91 商园波 等 0.00% 购买
中泰双鑫6个月持有债券C 023215 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0000 1.0000 -0.10% 0.24% -0.05% 0.32 商园波 等 - 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 06-25 1.0411 1.0411 -0.43% -8.35% -0.27% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 06-25 1.0834 1.0834 -1.28% -5.56% -0.37% 7.03 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 06-25 1.1215 1.1215 -1.23% -5.80% -0.40% 16.08 姜诚 0.15% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 06-25 1.0648 1.0648 -1.28% -5.81% -0.88% 2.54 姜诚 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 06-25 1.0984 1.0984 -1.23% -6.03% -0.89% 4.76 姜诚 0.00% 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 06-25 1.4673 1.4673 -1.13% -3.15% -1.09% 9.93 姜诚 等 0.08% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 06-25 2.6614 2.6614 -0.73% -7.85% -1.17% 41.12 姜诚 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 06-25 2.6101 2.6101 -0.73% -8.03% -1.56% 8.37 姜诚 0.00% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 06-25 1.4064 1.4064 -1.11% -3.97% -1.63% 8.03 姜诚 等 0.08% 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 06-25 0.9965 0.9965 -0.13% 0.11% - 0.41 商园波 等 0.00% 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 06-25 0.9998 0.9998 -0.12% 0.32% - 0.32 商园波 等 0.06% 购买
中泰稳固90天持有债券A 026407 详情 债券型-长债 06-18 1.0017 1.0017 - - - 2.57 商园波 0.03% 购买
中泰稳固90天持有债券C 026408 详情 债券型-长债 06-18 1.0014 1.0014 - - - 6.09 商园波 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 06-25 0.1356 0.7170% 0.72% 0.73% 0.18% 55.80 王瑞 等 - 购买