中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰中证500指数增强A 008112 详情 指数型-股票 03-03 1.7582 1.7582 -4.04% 17.37% 36.00% 0.29 邹巍 0.10% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 详情 指数型-股票 03-03 1.7149 1.7149 -4.04% 17.13% 35.45% 0.30 邹巍 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 03-03 2.2085 2.2085 -2.93% 14.84% 30.73% 17.07 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 03-03 2.1651 2.1651 -2.93% 14.61% 30.21% 1.59 田瑀 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 03-03 0.9162 0.9162 -3.25% 8.71% 23.79% 17.11 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 03-03 0.8946 0.8946 -3.27% 8.42% 23.17% 0.93 田瑀 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 03-03 1.7015 1.7015 -1.51% 4.80% 21.58% 2.59 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 03-03 1.6616 1.6616 -1.51% 4.60% 21.09% 0.98 邹巍 等 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 03-03 1.1107 1.1107 -1.52% 9.62% 19.97% 0.17 李玉刚 0.15% 购买
中泰星锐景气成长混合A 018372 详情 混合型-偏股 03-03 1.0478 1.0478 -1.85% -9.73% 19.69% 0.25 高兰君 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 03-03 1.0925 1.0925 -1.52% 9.36% 19.39% 0.32 李玉刚 0.00% 购买
中泰星锐景气成长混合C 018373 详情 混合型-偏股 03-03 1.0340 1.0340 -1.86% -9.93% 19.11% 0.24 高兰君 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 03-03 1.4009 1.4009 -0.80% 4.83% 18.04% 0.16 王路遥 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 03-03 1.4632 1.4632 -2.52% 6.09% 17.90% 2.49 姜诚 等 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 03-03 1.4265 1.4265 -2.52% 5.83% 17.32% 0.49 姜诚 等 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 03-03 1.2174 1.2174 -0.84% 6.57% 17.15% 6.66 姜诚 0.15% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 03-03 0.9852 0.9852 -1.44% 5.44% 16.61% 0.32 邹巍 0.10% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 03-03 1.2606 1.2606 -0.85% 6.28% 16.60% 14.63 姜诚 0.15% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 02-27 1.2486 1.2486 0.23% 9.09% 16.56% 3.89 唐军 0.10% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 03-03 1.1984 1.1984 -0.84% 6.28% 16.54% 1.90 姜诚 0.00% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 03-03 1.1795 1.1795 0.10% 7.21% 16.18% 0.13 邹巍 0.15% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 03-03 0.9670 0.9670 -1.45% 5.22% 16.14% 0.25 邹巍 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 02-27 1.2340 1.2340 0.24% 8.88% 16.11% 1.56 唐军 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 03-03 1.2366 1.2366 -0.84% 6.02% 16.03% 5.55 姜诚 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 03-03 2.7275 2.7275 -0.31% 5.46% 15.86% 12.91 姜诚 0.15% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 03-03 1.1691 1.1691 0.09% 6.94% 15.60% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 03-03 2.6884 2.6884 -0.32% 5.25% 15.39% 2.17 姜诚 0.00% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 03-02 1.0946 1.0946 0.19% 5.41% 15.04% 0.22 田宏伟 0.10% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 03-03 2.9887 2.9887 -0.38% 4.78% 14.74% 40.90 姜诚 0.15% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 03-02 1.0829 1.0829 0.19% 5.26% 14.69% 0.30 田宏伟 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 03-03 2.9347 2.9347 -0.39% 4.57% 14.28% 9.53 姜诚 0.00% 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 03-03 1.5351 1.5351 -0.18% 2.48% 13.06% 10.37 姜诚 等 0.08% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 03-03 1.4885 1.4885 -0.44% 2.36% 13.02% 7.92 姜诚 等 0.08% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 02-27 1.1165 1.1165 0.06% 3.21% 7.08% 0.23 田宏伟 0.08% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 02-27 1.0291 1.2291 - 2.42% 4.72% 82.15 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 03-03 1.0684 1.0684 0.00% 1.09% 3.25% 1.39 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 03-03 1.0654 1.0654 0.01% 1.00% 3.05% 0.74 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 03-03 1.1443 1.1443 0.00% 1.10% 2.32% 2.00 商园波 等 0.05% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 03-03 1.0966 1.0966 0.01% 0.98% 2.08% 9.98 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 03-03 1.1285 1.1285 -0.01% 0.94% 2.02% 1.29 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 03-03 1.2058 1.2058 0.01% 0.97% 2.00% 14.45 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 03-03 1.0892 1.0892 0.01% 0.87% 1.87% 1.81 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 03-03 1.1842 1.1842 0.02% 0.90% 1.84% 2.14 商园波 等 0.00% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 03-03 1.1768 1.1768 0.00% 0.72% 1.80% 0.30 商园波 等 0.03% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 03-03 1.0268 1.1108 0.03% 1.13% 1.79% 9.49 蔡凤仪 等 - 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-长债 03-03 1.0646 1.1306 0.02% 1.23% 1.67% 20.98 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 03-03 1.1619 1.1619 0.00% 0.64% 1.64% 0.19 商园波 等 0.00% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 03-03 1.0216 1.0961 0.01% 0.68% 1.59% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 03-03 1.0215 1.0995 0.01% 0.59% 1.54% 15.26 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 03-03 1.1155 1.1155 -0.10% 0.13% 1.52% 4.34 商园波 等 0.06% 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 03-03 1.0213 1.1003 0.03% 0.99% 1.50% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-长债 03-03 1.0597 1.1217 0.02% 1.15% 1.47% 0.05 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 详情 指数型-固收 03-03 1.0395 1.0395 0.01% 0.59% 1.29% 0.33 王瑞 等 0.00% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0999 1.0999 -0.09% -0.07% 1.12% 2.61 商园波 等 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 03-03 1.2530 1.2530 -2.25% 7.74% - 0.08 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 03-03 1.2577 1.2577 -2.25% 7.95% - 0.27 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 02-27 1.1218 1.1218 0.06% 3.38% - 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰双鑫6个月持有债券C 023215 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0034 1.0034 -0.13% 0.17% - 0.73 商园波 等 - 购买
中泰双鑫6个月持有债券A 023214 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0061 1.0061 -0.13% 0.34% - 0.55 商园波 等 - 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0012 1.0012 -0.28% - - 1.02 商园波 等 0.00% 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0032 1.0032 -0.29% - - 0.61 商园波 等 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 03-03 0.1907 0.7280% 0.74% 0.74% 0.18% 57.93 王瑞 等 - 购买