中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰中证500指数增强A 008112 详情 指数型-股票 05-29 1.7759 1.7759 -2.20% 17.80% 39.91% 0.17 邹巍 0.10% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 详情 指数型-股票 05-29 1.7305 1.7305 -2.20% 17.56% 39.35% 0.28 邹巍 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 05-29 2.3507 2.3507 -0.85% 17.54% 38.01% 18.17 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 05-29 2.3024 2.3024 -0.85% 17.31% 37.46% 0.67 田瑀 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 05-29 1.3211 1.3211 -0.98% 11.36% 33.22% 0.20 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 05-29 1.3149 1.3149 -0.98% 11.14% 32.68% 0.05 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 05-29 1.8086 1.8086 -0.36% 9.43% 29.45% 2.87 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 05-29 1.7645 1.7645 -0.37% 9.22% 28.94% 1.06 邹巍 等 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 05-29 0.9600 0.9600 -1.00% 9.80% 28.74% 16.10 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 05-29 0.9363 0.9363 -1.00% 9.52% 28.10% 0.84 田瑀 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 05-29 1.6257 1.6257 -0.06% 19.11% 27.33% 2.25 姜诚 等 0.15% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 05-29 1.0319 1.0319 -0.38% 7.60% 27.05% 0.25 邹巍 0.10% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 05-29 1.5831 1.5831 -0.05% 18.82% 26.70% 0.46 姜诚 等 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 05-29 1.0119 1.0119 -0.37% 7.39% 26.55% 0.24 邹巍 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 05-29 1.1118 1.1118 0.33% 7.67% 17.29% 0.18 李玉刚 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 05-29 1.0922 1.0922 0.33% 7.39% 16.70% 0.29 李玉刚 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 05-29 1.1831 1.1831 1.48% 2.27% 12.92% 7.03 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 05-29 1.2236 1.2236 1.47% 1.89% 12.56% 16.08 姜诚 0.15% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 05-27 1.2168 1.2168 -0.33% 3.37% 12.51% 11.11 唐军 0.10% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 05-29 1.1632 1.1632 1.47% 1.99% 12.33% 2.54 姜诚 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 05-27 1.2014 1.2014 -0.33% 3.17% 12.07% 2.29 唐军 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 05-29 1.1988 1.1988 1.46% 1.64% 11.99% 4.76 姜诚 0.00% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 05-28 1.0936 1.0936 0.16% 5.66% 11.18% 0.17 田宏伟 0.10% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 05-28 1.0811 1.0811 0.16% 5.50% 10.85% 0.26 田宏伟 0.00% 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 05-29 1.5486 1.5486 1.69% -0.30% 10.61% 9.93 姜诚 等 0.08% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 05-29 1.4964 1.4964 1.83% -0.29% 10.17% 8.03 姜诚 等 0.08% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 05-29 2.6400 2.6400 1.02% 1.00% 9.46% 12.42 姜诚 0.15% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 05-29 2.5997 2.5997 1.01% 0.80% 9.02% 2.14 姜诚 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 05-29 1.3304 1.3304 1.29% -3.14% 7.37% 0.16 王路遥 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 05-29 2.8505 2.8505 1.36% -0.57% 7.31% 41.12 姜诚 0.15% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 05-29 1.1158 1.1158 1.62% -2.55% 7.28% 0.13 邹巍 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 05-29 2.7963 2.7963 1.36% -0.77% 6.88% 8.37 姜诚 0.00% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 05-29 1.1047 1.1047 1.62% -2.79% 6.74% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 05-27 1.1194 1.1194 -0.18% 2.68% 5.36% 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 05-27 1.1132 1.1132 -0.18% 2.51% 5.00% 0.22 田宏伟 0.08% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 05-29 1.0003 1.2353 0.00% 1.76% 4.24% 83.03 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 05-29 1.0505 1.1250 0.02% 3.12% 3.59% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 05-29 1.0507 1.1287 0.02% 3.18% 3.55% 13.81 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 05-29 1.0828 1.0828 0.04% 1.92% 2.97% 1.93 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 05-29 1.0793 1.0793 0.05% 1.83% 2.78% 0.71 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-长债 05-29 1.0814 1.1474 0.02% 2.15% 2.48% 21.46 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 05-29 1.0399 1.1239 0.03% 1.76% 2.46% 2.66 蔡凤仪 等 - 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1529 1.1529 0.03% 1.34% 2.33% 1.93 商园波 等 0.05% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-长债 05-29 1.0760 1.1380 0.03% 2.07% 2.30% 0.05 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 05-29 1.0336 1.1126 0.03% 1.61% 2.17% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 05-29 1.1044 1.1044 0.01% 1.30% 2.14% 12.45 商园波 等 0.03% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 05-29 1.2143 1.2143 0.02% 1.27% 2.08% 16.09 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1362 1.1362 0.03% 1.18% 2.02% 1.24 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 05-29 1.1921 1.1921 0.03% 1.19% 1.94% 2.00 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 05-29 1.0965 1.0965 0.02% 1.21% 1.93% 1.61 商园波 等 0.00% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 05-29 1.1818 1.1818 0.00% 0.79% 1.63% 0.27 商园波 等 0.03% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1239 1.1239 0.13% 0.98% 1.56% 3.00 商园波 等 0.06% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 05-29 1.1664 1.1664 0.00% 0.72% 1.47% 0.16 商园波 等 0.00% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1071 1.1071 0.14% 0.78% 1.17% 1.91 商园波 等 0.00% 购买
中泰双鑫6个月持有债券C 023215 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0079 1.0079 0.09% 0.79% - 0.32 商园波 等 - 购买
中泰双鑫6个月持有债券A 023214 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0114 1.0114 0.09% 0.97% - 0.30 商园波 等 - 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0092 1.0092 0.21% 1.10% - 0.41 商园波 等 0.00% 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0122 1.0122 0.22% 1.31% - 0.32 商园波 等 0.06% 购买
中泰稳固90天持有债券A 026407 详情 债券型-长债 05-29 1.0016 1.0016 - - - 2.57 商园波 0.03% 购买
中泰稳固90天持有债券C 026408 详情 债券型-长债 05-29 1.0014 1.0014 - - - 6.09 商园波 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 05-29 0.1414 0.7150% 0.71% 0.71% 0.18% 55.80 王瑞 等 - 购买