中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰中证500指数增强A 008112 详情 指数型-股票 01-13 1.7314 1.7314 -1.19% 28.71% 44.97% 0.19 邹巍 0.10% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 详情 指数型-股票 01-13 1.6897 1.6897 -1.19% 28.45% 44.39% 0.35 邹巍 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 01-13 2.1328 2.1328 -0.86% 25.59% 39.19% 17.33 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 01-13 2.0921 2.0921 -0.87% 25.34% 38.63% 1.73 田瑀 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 01-13 0.9182 0.9182 -0.64% 22.92% 37.93% 18.03 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 01-13 0.8972 0.8972 -0.64% 22.60% 37.23% 1.03 田瑀 0.00% 购买
中泰星锐景气成长混合A 018372 详情 混合型-偏股 01-13 1.0827 1.0827 -0.06% 20.82% 33.82% 0.30 高兰君 0.15% 购买
中泰星锐景气成长混合C 018373 详情 混合型-偏股 01-13 1.0692 1.0692 -0.07% 20.54% 33.17% 0.33 高兰君 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 01-13 1.7364 1.7364 -0.62% 18.57% 29.34% 2.68 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 01-13 1.6966 1.6966 -0.62% 18.33% 28.82% 1.15 邹巍 等 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 01-13 1.0063 1.0063 -0.56% 18.77% 26.42% 0.36 邹巍 0.10% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 01-13 0.9882 0.9882 -0.56% 18.53% 25.90% 0.26 邹巍 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 01-13 1.4177 1.4177 -0.81% 7.97% 23.85% 2.93 姜诚 等 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 01-13 1.3831 1.3831 -0.82% 7.70% 23.24% 0.54 姜诚 等 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 01-13 1.3907 1.3907 -0.33% 11.86% 22.45% 0.15 王路遥 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 01-13 1.0681 1.0681 -0.72% 12.08% 19.72% 0.19 李玉刚 0.15% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 01-13 1.1596 1.1596 -0.22% 4.80% 19.21% 7.11 姜诚 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 01-13 1.0513 1.0513 -0.72% 11.79% 19.13% 0.20 李玉刚 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 01-13 1.1425 1.1425 -0.21% 4.53% 18.63% 2.34 姜诚 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 01-13 1.2020 1.2020 -0.22% 4.77% 18.33% 14.35 姜诚 0.15% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 01-09 1.2155 1.2155 0.37% 9.92% 18.18% 1.49 唐军 0.10% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 01-13 1.1798 1.1798 -0.23% 4.50% 17.74% 8.18 姜诚 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 01-09 1.2019 1.2019 0.37% 9.70% 17.71% 0.87 唐军 0.00% 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 01-13 1.5285 1.5285 0.28% 0.90% 17.52% 9.99 姜诚 等 0.08% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 01-13 1.4770 1.4770 0.16% 0.99% 17.02% 7.81 姜诚 等 0.08% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 01-12 1.0723 1.0723 0.45% 5.87% 16.48% 0.22 田宏伟 0.10% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 01-12 1.0613 1.0613 0.44% 5.72% 16.13% 0.35 田宏伟 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 01-13 2.6334 2.6334 -0.26% 5.53% 13.58% 13.33 姜诚 0.15% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 01-13 1.1429 1.1429 -0.57% 7.15% 13.29% 0.13 邹巍 0.15% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 01-13 2.5970 2.5970 -0.26% 5.31% 13.11% 2.71 姜诚 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 01-13 2.8838 2.8838 -0.34% 4.85% 12.92% 42.78 姜诚 0.15% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 01-13 1.1336 1.1336 -0.58% 6.88% 12.73% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 01-13 2.8332 2.8332 -0.34% 4.63% 12.47% 10.12 姜诚 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1028 1.1028 0.25% 2.46% 7.36% 0.24 田宏伟 0.08% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 01-09 1.0228 1.2228 - 2.43% 4.58% 81.19 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 01-13 1.0630 1.0630 0.00% 0.38% 2.97% 0.57 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 01-13 1.0602 1.0602 0.00% 0.27% 2.75% 0.92 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1404 1.1404 0.00% 0.88% 1.89% 3.50 商园波 等 0.05% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 01-13 1.1747 1.1747 0.01% 0.79% 1.72% 0.29 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 01-13 1.0926 1.0926 0.01% 0.72% 1.68% 15.29 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1252 1.1252 0.00% 0.73% 1.59% 1.37 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 01-13 1.2017 1.2017 0.02% 0.73% 1.58% 17.36 商园波 等 0.03% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 01-13 1.1600 1.1600 0.01% 0.70% 1.55% 0.22 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 01-13 1.0856 1.0856 0.01% 0.62% 1.48% 2.01 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 01-13 1.1803 1.1803 0.01% 0.65% 1.42% 1.55 商园波 等 0.00% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1122 1.1122 0.01% -0.36% 1.27% 6.57 商园波 等 0.06% 购买
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 详情 指数型-固收 01-13 1.0374 1.0374 0.00% 0.62% 1.11% 0.22 王瑞 等 0.00% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0972 1.0972 0.01% -0.55% 0.87% 2.16 商园波 等 0.00% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 01-13 1.0189 1.0934 0.01% 0.02% 0.70% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 01-13 1.0186 1.0966 0.00% -0.07% 0.65% 15.19 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-长债 01-13 1.0577 1.1237 0.02% -0.19% 0.48% 21.10 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-长债 01-13 1.0531 1.1151 0.02% -0.28% 0.29% 0.33 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 01-13 1.0215 1.1055 0.02% -0.14% 0.07% 9.44 蔡凤仪 等 - 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 01-13 1.0164 1.0954 0.02% -0.29% -0.22% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 01-13 1.2719 1.2719 -0.85% 23.06% - 0.09 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 01-13 1.2760 1.2760 -0.85% 23.32% - 0.31 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1075 1.1075 0.24% 2.63% - 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰双鑫6个月持有债券C 023215 详情 债券型-混合二级 01-13 0.9982 0.9982 0.00% -0.47% - 1.80 商园波 等 - 购买
中泰双鑫6个月持有债券A 023214 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0004 1.0004 0.00% -0.29% - 0.89 商园波 等 - 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 01-13 0.9967 0.9967 0.05% - - 3.04 商园波 等 0.00% 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 01-13 0.9981 0.9981 0.05% - - 1.62 商园波 等 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 01-13 0.1708 0.7290% 0.74% 0.75% 0.19% 56.29 王瑞 等 - 购买