中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰中证500指数增强A 008112 详情 指数型-股票 06-24 1.8808 1.8808 1.75% 19.61% 46.09% 0.17 邹巍 0.10% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 详情 指数型-股票 06-24 1.8322 1.8322 1.74% 19.37% 45.51% 0.28 邹巍 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 06-24 2.3064 2.3064 0.20% 11.21% 38.69% 18.17 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 06-24 2.2583 2.2583 0.20% 10.99% 38.13% 0.67 田瑀 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 06-24 1.3474 1.3474 0.98% 9.82% 34.36% 0.20 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 06-24 1.3407 1.3407 0.98% 9.61% 33.83% 0.05 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 06-24 1.8299 1.8299 0.47% 7.63% 29.02% 2.87 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 06-24 1.7848 1.7848 0.47% 7.42% 28.50% 1.06 邹巍 等 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 06-24 1.0425 1.0425 0.46% 6.24% 26.59% 0.25 邹巍 0.10% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 06-24 1.0220 1.0220 0.46% 6.03% 26.10% 0.24 邹巍 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 06-24 0.9096 0.9096 0.56% 2.01% 24.77% 16.10 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 06-24 0.8868 0.8868 0.57% 1.76% 24.15% 0.84 田瑀 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 06-24 1.5622 1.5622 -0.27% 13.34% 22.96% 2.25 姜诚 等 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 06-24 1.5207 1.5207 -0.27% 13.06% 22.35% 0.46 姜诚 等 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 06-24 1.0626 1.0626 -0.77% 1.19% 13.55% 0.18 李玉刚 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 06-24 1.0435 1.0435 -0.77% 0.93% 12.98% 0.29 李玉刚 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 06-22 1.2078 1.2078 0.47% 0.85% 10.09% 11.11 唐军 0.10% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 06-22 1.1921 1.1921 0.46% 0.65% 9.65% 2.29 唐军 0.00% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 06-23 1.0883 1.0883 -1.20% 4.03% 8.71% 0.17 田宏伟 0.10% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 06-23 1.0757 1.0757 -1.19% 3.88% 8.39% 0.26 田宏伟 0.00% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-利率债 06-24 1.0009 1.2359 0.01% 1.54% 3.92% 83.03 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 06-22 1.1104 1.1104 0.19% 1.30% 3.59% 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 06-22 1.1040 1.1040 0.18% 1.12% 3.25% 0.22 田宏伟 0.08% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 06-24 1.0493 1.1238 -0.02% 3.05% 3.03% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 06-24 1.0496 1.1276 -0.02% 3.11% 3.00% 13.81 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 06-24 2.4922 2.4922 -1.07% -4.77% 2.59% 12.42 姜诚 0.15% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 06-24 1.0829 1.0829 0.00% 1.92% 2.32% 1.93 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 06-24 2.4535 2.4535 -1.07% -4.96% 2.17% 2.14 姜诚 0.00% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1531 1.1531 0.00% 1.24% 2.14% 1.93 商园波 等 0.05% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 06-24 1.0792 1.0792 0.00% 1.82% 2.13% 0.71 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 06-24 1.2476 1.2476 -0.75% -9.22% 2.07% 0.16 王路遥 0.15% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 06-24 1.0974 1.0974 -0.93% -3.83% 1.99% 7.03 姜诚 0.15% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 06-24 1.1046 1.1046 0.01% 1.20% 1.94% 12.45 商园波 等 0.03% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 06-24 1.2145 1.2145 0.02% 1.17% 1.93% 16.09 商园波 等 0.03% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 06-24 1.1355 1.1355 -0.90% -4.10% 1.89% 16.08 姜诚 0.15% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-利率债 06-24 1.0810 1.1470 0.02% 2.15% 1.88% 21.46 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1362 1.1362 0.00% 1.09% 1.84% 1.24 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 06-24 1.1921 1.1921 0.01% 1.09% 1.78% 2.00 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 06-24 1.0965 1.0965 0.01% 1.11% 1.74% 1.61 商园波 等 0.00% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-利率债 06-24 1.0754 1.1374 0.02% 2.06% 1.69% 0.05 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 06-24 1.0392 1.1232 0.00% 1.61% 1.57% 2.66 蔡凤仪 等 - 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 06-24 1.1823 1.1823 0.00% 0.75% 1.55% 0.27 商园波 等 0.03% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 06-24 1.0786 1.0786 -0.94% -4.09% 1.46% 2.54 姜诚 0.00% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 06-24 1.1668 1.1668 0.00% 0.67% 1.39% 0.16 商园波 等 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 06-24 1.1121 1.1121 -0.90% -4.35% 1.39% 4.76 姜诚 0.00% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 06-24 1.0566 1.0566 -1.31% -7.52% 1.31% 0.13 邹巍 0.15% 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 06-24 1.0327 1.1117 0.00% 1.46% 1.27% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 06-24 1.4840 1.4840 -1.29% -2.05% 1.01% 9.93 姜诚 等 0.08% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 06-24 1.0456 1.0456 -1.31% -7.75% 0.80% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1199 1.1199 0.14% 0.76% 0.66% 3.00 商园波 等 0.06% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 06-24 1.4222 1.4222 -1.16% -2.86% 0.51% 8.03 姜诚 等 0.08% 购买
中泰双鑫6个月持有债券A 023214 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0048 1.0048 0.15% 0.52% 0.41% 0.30 商园波 等 - 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1028 1.1028 0.14% 0.56% 0.25% 1.91 商园波 等 0.00% 购买
中泰双鑫6个月持有债券C 023215 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0010 1.0010 0.14% 0.34% 0.05% 0.32 商园波 等 - 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 06-24 2.6809 2.6809 -1.12% -6.63% 0.03% 41.12 姜诚 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 06-24 2.6292 2.6292 -1.12% -6.82% -0.37% 8.37 姜诚 0.00% 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 06-24 0.9978 0.9978 0.15% 0.25% - 0.41 商园波 等 0.00% 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0010 1.0010 0.14% 0.44% - 0.32 商园波 等 0.06% 购买
中泰稳固90天持有债券C 026408 详情 债券型-长债 06-18 1.0014 1.0014 - - - 6.09 商园波 0.00% 购买
中泰稳固90天持有债券A 026407 详情 债券型-长债 06-18 1.0017 1.0017 - - - 2.57 商园波 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 06-24 0.1438 0.7210% 0.72% 0.73% 0.19% 55.80 王瑞 等 - 购买