中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 09-30 2.2569 2.2569 1.21% 5.16% 8.45% 18.32 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 09-30 2.2075 2.2075 1.21% 4.95% 8.02% 0.60 田瑀 0.00% 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 09-30 1.5939 1.5939 0.64% 3.78% 7.20% 9.22 姜诚 等 0.08% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 09-30 1.5409 1.5409 0.65% 9.32% 6.50% 2.31 田瑀 等 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 09-30 1.4979 1.4979 0.65% 9.04% 5.97% 0.45 田瑀 等 0.00% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 09-30 1.5237 1.5237 0.59% 3.20% 5.40% 7.50 姜诚 等 0.08% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 09-30 1.0575 1.1320 -0.06% 3.31% 4.42% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 09-30 2.6717 2.6717 0.94% -0.46% 4.39% 10.74 姜诚 0.15% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 09-30 1.0580 1.1360 -0.06% 3.35% 4.38% 0.00 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 09-30 2.6273 2.6273 0.93% -0.66% 3.97% 1.99 姜诚 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 09-30 1.0782 1.0782 0.98% -0.06% 3.55% 0.13 李玉刚 0.15% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 09-30 1.0913 1.0913 -0.05% 1.79% 3.38% 4.64 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-利率债 09-30 1.0725 1.1535 -0.10% 1.77% 3.32% 36.68 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 09-30 1.0870 1.0870 -0.06% 1.69% 3.18% 0.78 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-利率债 09-30 1.0664 1.1434 -0.09% 1.67% 3.13% 0.11 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 09-30 1.0574 1.0574 0.98% -0.31% 3.04% 0.11 李玉刚 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 09-30 1.0112 1.1292 -0.05% 1.43% 2.93% 2.68 蔡凤仪 等 - 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 09-30 1.0041 1.2391 0.00% 0.68% 2.92% 79.99 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 09-30 1.0099 1.1169 -0.05% 1.28% 2.63% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1592 1.1592 -0.01% 1.05% 2.41% 1.90 商园波 等 0.05% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1928 1.1928 -0.67% -1.75% 2.22% 11.56 唐军 0.10% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 09-30 1.1098 1.1098 0.00% 0.96% 2.19% 11.07 商园波 等 0.03% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 09-30 1.1295 1.1295 1.09% -1.83% 2.16% 0.11 邹巍 0.15% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 09-30 1.2196 1.2196 0.00% 0.92% 2.14% 22.83 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1413 1.1413 0.00% 0.89% 2.10% 1.24 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 09-30 1.1967 1.1967 0.00% 0.84% 2.00% 2.52 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 09-30 1.1011 1.1011 0.00% 0.86% 1.99% 3.08 商园波 等 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 09-30 2.8742 2.8742 1.07% -1.45% 1.84% 33.19 姜诚 0.15% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1760 1.1760 -0.68% -1.96% 1.80% 1.78 唐军 0.00% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 09-30 1.1163 1.1163 1.10% -2.09% 1.65% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 09-30 1.1571 1.1571 0.84% -0.04% 1.51% 5.46 姜诚 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 09-30 2.8158 2.8158 1.07% -1.65% 1.44% 6.93 姜诚 0.00% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 09-30 1.1857 1.1857 0.01% 0.60% 1.41% 0.25 商园波 等 0.03% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 09-30 1.1974 1.1974 0.83% -0.22% 1.29% 15.90 姜诚 0.15% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 09-30 1.1696 1.1696 0.00% 0.52% 1.25% 0.17 商园波 等 0.00% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1231 1.1231 0.07% 0.75% 1.12% 1.51 商园波 等 0.06% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 09-30 1.1357 1.1357 0.83% -0.30% 0.98% 1.93 姜诚 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 09-30 1.1711 1.1711 0.82% -0.48% 0.78% 4.36 姜诚 0.00% 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0063 1.0063 0.12% 1.02% 0.72% 0.28 商园波 等 0.06% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1048 1.1048 0.07% 0.56% 0.71% 1.52 商园波 等 0.00% 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0019 1.0019 0.11% 0.82% 0.30% 0.18 商园波 等 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0862 1.0862 -0.64% -1.94% -0.06% 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0790 1.0790 -0.64% -2.10% -0.40% 0.21 田宏伟 0.08% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 09-29 1.0349 1.0349 0.01% -2.16% -0.68% 0.13 田宏伟 0.10% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 09-29 1.0220 1.0220 0.00% -2.31% -0.98% 0.40 田宏伟 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 09-30 1.6578 1.6578 0.28% 1.45% -2.07% 2.53 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 09-30 1.6152 1.6152 0.27% 1.25% -2.46% 0.86 邹巍 等 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 09-30 1.2753 1.2753 1.18% -5.93% -4.11% 0.14 王路遥 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 09-30 0.8811 0.8811 0.61% -0.25% -4.23% 15.65 田瑀 0.15% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 09-30 0.9329 0.9329 0.29% -1.17% -4.24% 0.16 邹巍 0.10% 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 09-30 1.1756 1.1756 0.18% -1.77% -4.28% 0.21 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 09-30 0.9135 0.9135 0.27% -1.37% -4.63% 0.23 邹巍 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 09-30 1.1685 1.1685 0.18% -1.97% -4.67% 0.05 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 09-30 0.8579 0.8579 0.61% -0.50% -4.71% 0.72 田瑀 0.00% 购买
中泰稳固90天持有债券A 026407 详情 债券型-长债 09-30 1.0070 1.0070 0.00% - - 2.57 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固90天持有债券C 026408 详情 债券型-长债 09-30 1.0061 1.0061 -0.01% - - 6.11 商园波 等 0.00% 购买
中泰医药精选混合发起 028821 详情 混合型-偏股 09-30 1.0405 1.0405 3.09% - - 0.12 周旭驰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3147 0.7710% 0.76% 0.75% 0.18% 56.02 王瑞 等 - 购买