中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰中证500指数增强A 008112 详情 指数型-股票 04-20 1.7586 1.7586 0.86% 16.10% 42.48% 0.17 邹巍 0.10% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 详情 指数型-股票 04-20 1.7143 1.7143 0.85% 15.86% 41.90% 0.28 邹巍 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 04-20 1.2813 1.2813 0.59% 7.47% 32.65% 0.20 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 04-20 1.2758 1.2758 0.58% 7.26% 32.10% 0.05 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 04-20 1.7402 1.7402 0.51% 5.07% 27.53% 2.87 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 04-20 1.0045 1.0045 0.56% 5.16% 27.41% 0.25 邹巍 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 04-20 1.6985 1.6985 0.51% 4.87% 27.02% 1.06 邹巍 等 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 04-20 0.9854 0.9854 0.55% 4.95% 26.90% 0.24 邹巍 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 04-20 2.2368 2.2368 -0.65% 12.32% 25.45% 18.17 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 04-20 2.1917 2.1917 -0.66% 12.10% 24.95% 0.67 田瑀 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 04-20 0.9324 0.9324 -0.41% 6.18% 20.06% 16.10 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 04-20 0.9099 0.9099 -0.40% 5.91% 19.47% 0.84 田瑀 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 04-20 1.3815 1.3815 0.28% 4.29% 17.45% 0.16 王路遥 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 04-20 1.1021 1.1021 -0.36% 8.12% 14.77% 0.18 李玉刚 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 04-20 1.0833 1.0833 -0.37% 7.86% 14.19% 0.29 李玉刚 0.00% 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 04-20 1.5647 1.5647 0.40% 2.09% 14.07% 9.93 姜诚 等 0.08% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 04-16 1.2312 1.2312 0.21% 3.25% 13.92% 11.11 唐军 0.10% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 04-20 1.1591 1.1591 0.00% 2.73% 13.48% 0.13 邹巍 0.15% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 04-16 1.2161 1.2161 0.21% 3.05% 13.46% 2.29 唐军 0.00% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 04-20 1.1481 1.1481 -0.01% 2.47% 12.90% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 04-20 1.5043 1.5043 0.18% 0.95% 12.78% 8.03 姜诚 等 0.08% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 04-17 1.0808 1.0808 -0.24% 3.63% 12.41% 0.17 田宏伟 0.10% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 04-17 1.0688 1.0688 -0.24% 3.48% 12.07% 0.26 田宏伟 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 04-20 1.1729 1.1729 -0.14% 3.43% 11.98% 7.03 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 04-20 1.2148 1.2148 -0.13% 3.24% 11.48% 16.08 姜诚 0.15% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 04-20 1.1538 1.1538 -0.15% 3.15% 11.39% 2.54 姜诚 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 04-20 1.1908 1.1908 -0.14% 2.97% 10.92% 4.76 姜诚 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 04-20 1.4758 1.4758 -0.69% 4.50% 10.81% 2.25 姜诚 等 0.15% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 04-20 2.6685 2.6685 -0.28% 3.99% 10.67% 12.42 姜诚 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 04-20 1.4378 1.4378 -0.70% 4.23% 10.26% 0.46 姜诚 等 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 04-20 2.6289 2.6289 -0.29% 3.78% 10.22% 2.14 姜诚 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 04-20 2.9007 2.9007 -0.51% 2.94% 9.41% 41.12 姜诚 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 04-20 2.8469 2.8469 -0.51% 2.74% 8.97% 8.37 姜诚 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 04-16 1.1174 1.1174 0.21% 1.69% 6.04% 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 04-16 1.1117 1.1117 0.21% 1.53% 5.78% 0.22 田宏伟 0.08% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 04-17 1.0339 1.2339 - 2.17% 4.63% 83.03 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 04-20 1.0762 1.0762 0.03% 1.66% 2.51% 1.93 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 04-20 1.0729 1.0729 0.03% 1.57% 2.33% 0.71 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1491 1.1491 0.04% 1.31% 2.26% 1.93 商园波 等 0.05% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 04-20 1.1010 1.1010 0.02% 1.23% 2.05% 12.45 商园波 等 0.03% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 04-20 1.2104 1.2104 0.02% 1.20% 1.98% 16.09 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1329 1.1329 0.04% 1.17% 1.95% 1.24 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 04-20 1.0933 1.0933 0.02% 1.13% 1.85% 1.61 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 04-20 1.1885 1.1885 0.03% 1.13% 1.83% 2.00 商园波 等 0.00% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 04-20 1.1798 1.1798 0.01% 0.79% 1.72% 0.27 商园波 等 0.03% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 04-20 1.0335 1.1175 0.03% 1.63% 1.69% 2.66 蔡凤仪 等 - 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-长债 04-20 1.0740 1.1400 0.04% 1.90% 1.66% 21.46 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 04-20 1.1646 1.1646 0.00% 0.71% 1.55% 0.16 商园波 等 0.00% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1182 1.1182 0.05% 0.46% 1.51% 3.00 商园波 等 0.06% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-长债 04-20 1.0689 1.1309 0.04% 1.82% 1.48% 0.05 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 04-20 1.0270 1.1015 0.02% 1.03% 1.45% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 04-20 1.0271 1.1051 0.02% 1.08% 1.41% 13.81 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 04-20 1.0276 1.1066 0.03% 1.48% 1.39% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1019 1.1019 0.05% 0.25% 1.10% 1.91 商园波 等 0.00% 购买
中泰双鑫6个月持有债券C 023215 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0038 1.0038 0.01% 0.20% - 0.32 商园波 等 - 购买
中泰双鑫6个月持有债券A 023214 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0069 1.0069 0.01% 0.37% - 0.30 商园波 等 - 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 04-20 0.9996 0.9996 0.06% -0.31% - 0.41 商园波 等 0.00% 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0022 1.0022 0.07% -0.10% - 0.32 商园波 等 0.06% 购买
中泰稳固90天持有债券A 026407 详情 债券型-长债 04-20 1.0000 1.0000 - - - 2.57 商园波 0.03% 购买
中泰稳固90天持有债券C 026408 详情 债券型-长债 04-20 1.0000 1.0000 - - - 6.09 商园波 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3847 0.7220% 0.78% 0.76% 0.18% 55.80 王瑞 等 - 购买