中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 10-27 2.2394 2.2394 0.01% -2.90% 9.91% 18.05 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 10-27 2.1898 2.1898 0.01% -3.08% 9.47% 0.77 田瑀 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 10-27 1.5051 1.5051 -0.97% -0.28% 5.86% 2.19 田瑀 等 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 10-27 1.4626 1.4626 -0.96% -0.53% 5.33% 0.43 田瑀 等 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 10-27 1.0863 1.0863 -0.02% -3.19% 4.79% 0.12 李玉刚 0.15% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 10-27 1.0631 1.1411 0.06% 3.57% 4.55% 2.32 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 10-27 1.0625 1.1370 0.06% 3.52% 4.45% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 10-27 1.0649 1.0649 -0.02% -3.45% 4.26% 0.11 李玉刚 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 10-27 2.6942 2.6942 -0.09% -0.03% 4.08% 11.68 姜诚 0.15% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-利率债 10-27 1.0782 1.1592 0.06% 1.88% 3.67% 32.23 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 10-27 2.6487 2.6487 -0.09% -0.23% 3.67% 2.32 姜诚 0.00% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 10-27 1.0962 1.0962 0.05% 2.03% 3.49% 4.96 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-利率债 10-27 1.0719 1.1489 0.07% 1.78% 3.48% 0.06 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 10-27 1.0917 1.0917 0.05% 1.93% 3.29% 0.75 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 10-27 1.0159 1.1339 0.06% 1.63% 3.17% 2.22 蔡凤仪 等 - 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 10-27 1.0143 1.1213 0.05% 1.48% 2.86% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 10-27 1.6035 1.6035 0.04% 2.82% 2.78% 10.12 姜诚 等 0.08% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 10-27 1.0051 1.2401 0.01% 0.58% 2.70% 80.24 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 10-27 1.1619 1.1619 0.01% 1.08% 2.36% 1.93 商园波 等 0.05% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 10-27 1.1122 1.1122 0.01% 0.99% 2.21% 11.10 商园波 等 0.03% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 10-27 1.2222 1.2222 0.02% 0.95% 2.12% 18.18 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 10-27 1.1437 1.1437 0.01% 0.93% 2.05% 1.20 商园波 等 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 10-27 2.8946 2.8946 -0.11% -1.14% 2.00% 35.33 姜诚 0.15% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 10-27 1.1032 1.1032 0.01% 0.88% 2.00% 2.79 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 10-27 1.1991 1.1991 0.01% 0.87% 1.97% 2.12 商园波 等 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 10-27 2.8349 2.8349 -0.11% -1.34% 1.59% 6.92 姜诚 0.00% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 10-27 1.1869 1.1869 0.01% 0.57% 1.35% 0.18 商园波 等 0.03% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 10-27 1.1707 1.1707 0.01% 0.49% 1.20% 0.14 商园波 等 0.00% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 10-27 1.5290 1.5290 -0.12% 1.91% 0.90% 8.25 姜诚 等 0.08% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 10-27 1.1212 1.1212 0.02% 0.30% 0.74% 1.38 商园波 等 0.06% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 10-27 1.1488 1.1488 -0.20% -2.93% 0.72% 5.76 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 10-27 1.1882 1.1882 -0.20% -3.04% 0.40% 16.83 姜诚 0.15% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 10-27 1.1026 1.1026 0.02% 0.09% 0.34% 0.65 商园波 等 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 10-27 1.1271 1.1271 -0.20% -3.18% 0.20% 2.42 姜诚 0.00% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 10-27 1.1521 1.1521 0.05% 0.24% -0.01% 0.12 邹巍 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 10-27 1.1617 1.1617 -0.21% -3.28% -0.10% 4.78 姜诚 0.00% 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0017 1.0017 -0.20% -0.03% -0.11% 0.36 商园波 等 0.06% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 10-27 1.1382 1.1382 0.05% -0.01% -0.51% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 10-27 0.9971 0.9971 -0.20% -0.23% -0.51% 0.15 商园波 等 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 10-23 1.1710 1.1710 0.22% -4.90% -1.03% 10.19 唐军 0.10% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 10-23 1.1542 1.1542 0.22% -5.10% -1.43% 1.39 唐军 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0688 1.0688 0.02% -4.54% -2.16% 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0615 1.0615 0.02% -4.70% -2.49% 0.20 田宏伟 0.08% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 10-26 1.0020 1.0020 -0.10% -7.79% -4.00% 0.15 田宏伟 0.10% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 10-26 0.9894 0.9894 -0.10% -7.92% -4.28% 0.36 田宏伟 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 10-27 0.8572 0.8572 -0.64% -9.40% -4.80% 15.32 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 10-27 0.8343 0.8343 -0.63% -9.63% -5.27% 0.69 田瑀 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 10-27 1.2534 1.2534 -0.29% -7.63% -7.28% 0.15 王路遥 0.15% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 10-27 1.5515 1.5515 -1.05% -11.51% -9.72% 2.98 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 10-27 1.5111 1.5111 -1.06% -11.69% -10.08% 1.05 邹巍 等 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 10-27 0.8742 0.8742 -1.12% -13.25% -12.14% 0.12 邹巍 0.10% 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 10-27 1.0838 1.0838 -1.57% -15.76% -12.46% 0.18 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 10-27 0.8559 0.8559 -1.11% -13.41% -12.48% 0.11 邹巍 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 10-27 1.0769 1.0769 -1.57% -15.94% -12.81% 0.05 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰稳固90天持有债券C 026408 详情 债券型-长债 10-27 1.0087 1.0087 0.01% 0.87% - 1.87 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固90天持有债券A 026407 详情 债券型-长债 10-27 1.0097 1.0097 0.01% 0.97% - 1.47 商园波 等 0.03% 购买
中泰医药精选混合发起 028821 详情 混合型-偏股 10-27 0.9388 0.9388 -2.72% - - 0.12 周旭驰 - 购买
中泰盈选稳健3个月持有混合(FOF)C 027554 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 唐军 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 10-27 0.3135 0.6870% 0.75% 0.74% 0.19% 51.40 王瑞 等 - 购买