中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 08-27 2.3707 2.3707 1.22% 3.79% 24.13% 18.32 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 08-27 2.3196 2.3196 1.21% 3.58% 23.63% 0.60 田瑀 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 08-27 1.6312 1.6312 0.12% 7.62% 16.91% 2.31 田瑀 等 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 08-27 1.5864 1.5864 0.11% 7.35% 16.32% 0.45 田瑀 等 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 08-27 0.9491 0.9491 0.58% -0.75% 13.42% 15.65 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 08-27 0.9245 0.9245 0.58% -1.00% 12.85% 0.72 田瑀 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 08-27 1.1171 1.1171 0.59% -0.89% 10.42% 0.13 李玉刚 0.15% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 08-27 1.7544 1.7544 0.91% 1.85% 9.86% 2.53 邹巍 等 0.10% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 08-27 1.0960 1.0960 0.59% -1.15% 9.86% 0.11 李玉刚 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 08-27 1.2530 1.2530 1.14% -2.36% 9.69% 0.21 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 08-27 1.7100 1.7100 0.91% 1.65% 9.42% 0.86 邹巍 等 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 08-27 1.2459 1.2459 1.14% -2.55% 9.25% 0.05 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 08-27 0.9894 0.9894 0.86% -0.67% 6.94% 0.16 邹巍 0.10% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 08-27 0.9693 0.9693 0.86% -0.86% 6.53% 0.23 邹巍 0.00% 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 08-27 1.6015 1.6015 -0.71% 3.45% 5.84% 9.22 姜诚 等 0.08% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 08-25 1.2064 1.2064 0.02% -3.29% 5.09% 11.56 唐军 0.10% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 08-25 1.1899 1.1899 0.02% -3.49% 4.67% 1.78 唐军 0.00% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 08-27 1.5395 1.5395 -0.59% 2.27% 4.66% 7.50 姜诚 等 0.08% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 08-27 1.1949 1.1949 -0.57% -2.89% 4.58% 5.46 姜诚 0.15% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 08-27 1.1465 1.1465 0.00% -2.28% 4.34% 0.11 邹巍 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 08-27 1.2373 1.2373 -0.59% -2.91% 4.26% 15.90 姜诚 0.15% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 08-27 1.1734 1.1734 -0.58% -3.13% 4.03% 1.93 姜诚 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 08-27 2.6914 2.6914 -0.29% -1.11% 3.93% 10.74 姜诚 0.15% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 08-27 1.0537 1.1282 -0.07% 3.18% 3.87% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 08-27 1.0542 1.1322 -0.06% 3.24% 3.84% 0.00 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 08-27 1.1336 1.1336 0.00% -2.53% 3.82% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 08-27 1.2107 1.2107 -0.60% -3.16% 3.74% 4.36 姜诚 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 08-27 2.6477 2.6477 -0.29% -1.30% 3.51% 1.99 姜诚 0.00% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 08-27 1.0030 1.2380 0.01% 0.87% 3.32% 79.99 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-利率债 08-27 1.0683 1.1493 -0.08% 1.87% 3.04% 36.68 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 08-27 1.0867 1.0867 -0.06% 1.77% 2.91% 4.64 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-利率债 08-27 1.0624 1.1394 -0.08% 1.79% 2.86% 0.11 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 08-27 1.0086 1.1266 -0.04% 1.65% 2.76% 2.68 蔡凤仪 等 - 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 08-27 1.0826 1.0826 -0.06% 1.68% 2.71% 0.78 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 08-27 1.0076 1.1146 -0.04% 1.50% 2.47% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 08-26 1.0647 1.0647 0.30% -2.43% 2.32% 0.13 田宏伟 0.10% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1564 1.1564 -0.01% 1.10% 2.21% 1.90 商园波 等 0.05% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 08-26 1.0517 1.0517 0.30% -2.58% 2.01% 0.40 田宏伟 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 08-27 1.1074 1.1074 -0.01% 1.03% 2.01% 11.07 商园波 等 0.03% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 08-27 1.2171 1.2171 -0.01% 0.98% 1.97% 22.83 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1389 1.1389 -0.01% 0.96% 1.91% 1.24 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 08-27 1.1944 1.1944 -0.01% 0.90% 1.82% 2.52 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 08-27 1.0988 1.0988 -0.01% 0.92% 1.80% 3.08 商园波 等 0.00% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 08-27 1.1843 1.1843 0.00% 0.65% 1.40% 0.25 商园波 等 0.03% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 08-27 2.8968 2.8968 -0.27% -3.06% 1.32% 33.19 姜诚 0.15% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 08-27 1.1684 1.1684 0.00% 0.58% 1.23% 0.17 商园波 等 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 08-27 2.8390 2.8390 -0.27% -3.25% 0.91% 6.93 姜诚 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 08-25 1.1016 1.1016 -0.13% -1.97% 0.83% 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1230 1.1230 -0.08% 0.70% 0.82% 1.51 商园波 等 0.06% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 08-27 1.3339 1.3339 -0.33% -5.71% 0.50% 0.14 王路遥 0.15% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0947 1.0947 -0.13% -2.12% 0.50% 0.21 田宏伟 0.08% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1051 1.1051 -0.08% 0.51% 0.42% 1.52 商园波 等 0.00% 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0106 1.0106 -0.08% 0.75% - 0.28 商园波 等 0.06% 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0066 1.0066 -0.08% 0.55% - 0.18 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固90天持有债券A 026407 详情 债券型-长债 08-27 1.0046 1.0046 -0.01% - - 2.57 商园波 0.03% 购买
中泰稳固90天持有债券C 026408 详情 债券型-长债 08-27 1.0038 1.0038 -0.02% - - 6.11 商园波 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 08-27 0.1426 0.7080% 0.72% 0.74% 0.18% 56.02 王瑞 等 - 购买