中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰中证500指数增强A 008112 详情 指数型-股票 03-13 1.7492 1.7492 -1.31% 13.11% 33.14% 0.29 邹巍 0.10% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 详情 指数型-股票 03-13 1.7059 1.7059 -1.32% 12.88% 32.60% 0.30 邹巍 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 03-13 2.2248 2.2248 -0.52% 11.70% 28.80% 17.07 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 03-13 2.1809 2.1809 -0.52% 11.48% 28.29% 1.59 田瑀 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 03-13 0.9304 0.9304 -0.49% 6.08% 22.94% 17.11 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 03-13 0.9084 0.9084 -0.49% 5.81% 22.33% 0.93 田瑀 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 03-13 1.7045 1.7045 -0.36% 3.46% 21.06% 2.59 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 03-13 1.6644 1.6644 -0.35% 3.26% 20.58% 0.98 邹巍 等 0.00% 购买
中泰星锐景气成长混合A 018372 详情 混合型-偏股 03-13 1.0390 1.0390 -0.37% -9.90% 19.11% 0.25 高兰君 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 03-13 1.1183 1.1183 -0.14% 8.64% 18.77% 0.17 李玉刚 0.15% 购买
中泰星锐景气成长混合C 018373 详情 混合型-偏股 03-13 1.0252 1.0252 -0.38% -10.11% 18.55% 0.24 高兰君 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 03-13 1.4812 1.4812 -0.38% 3.85% 18.23% 2.49 姜诚 等 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 03-13 1.0998 1.0998 -0.15% 8.38% 18.17% 0.32 李玉刚 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 03-13 1.4439 1.4439 -0.38% 3.60% 17.65% 0.49 姜诚 等 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 03-13 1.4183 1.4183 0.11% 4.93% 17.03% 0.16 王路遥 0.15% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 03-11 1.2457 1.2457 0.26% 7.11% 16.77% 3.89 唐军 0.10% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 03-13 2.7514 2.7514 0.38% 5.69% 16.51% 12.91 姜诚 0.15% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 03-11 1.2310 1.2310 0.26% 6.90% 16.32% 1.56 唐军 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 03-13 0.9875 0.9875 -0.36% 4.08% 16.18% 0.32 邹巍 0.10% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 03-13 2.7117 2.7117 0.38% 5.48% 16.04% 2.17 姜诚 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 03-13 0.9691 0.9691 -0.37% 3.87% 15.71% 0.25 邹巍 0.00% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 03-13 1.1812 1.1812 -0.09% 6.23% 15.54% 0.13 邹巍 0.15% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 03-13 1.2082 1.2082 -0.08% 3.35% 15.47% 6.66 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 03-13 1.2516 1.2516 -0.03% 3.14% 15.16% 14.63 姜诚 0.15% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 03-13 1.1706 1.1706 -0.10% 5.97% 14.97% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 03-13 1.1892 1.1892 -0.08% 3.08% 14.88% 1.90 姜诚 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 03-13 3.0095 3.0095 0.34% 4.89% 14.68% 40.90 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 03-13 1.2275 1.2275 -0.04% 2.87% 14.59% 5.55 姜诚 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 03-13 2.9548 2.9548 0.34% 4.68% 14.22% 9.53 姜诚 0.00% 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 03-13 1.5440 1.5440 0.46% 0.72% 12.81% 10.37 姜诚 等 0.08% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 03-13 1.4979 1.4979 0.41% 0.60% 12.43% 7.92 姜诚 等 0.08% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 03-12 1.0802 1.0802 -0.18% 3.03% 12.36% 0.22 田宏伟 0.10% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 03-12 1.0685 1.0685 -0.18% 2.88% 12.01% 0.30 田宏伟 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1122 1.1122 0.16% 2.08% 6.81% 0.23 田宏伟 0.08% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 03-13 1.0306 1.2306 - 2.29% 4.72% 82.15 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 03-13 1.0698 1.0698 0.03% 1.26% 3.77% 1.39 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 03-13 1.0667 1.0667 0.03% 1.17% 3.57% 0.74 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 03-13 1.0280 1.1120 0.03% 1.42% 3.03% 9.49 蔡凤仪 等 - 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 03-13 1.0225 1.1015 0.04% 1.28% 2.73% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1451 1.1451 0.02% 1.18% 2.40% 2.00 商园波 等 0.05% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-长债 03-13 1.0658 1.1318 0.03% 1.44% 2.34% 20.98 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 03-13 1.0974 1.0974 0.01% 1.07% 2.15% 9.98 商园波 等 0.03% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-长债 03-13 1.0608 1.1228 0.03% 1.35% 2.14% 0.05 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1292 1.1292 0.01% 1.02% 2.08% 1.29 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 03-13 1.2066 1.2066 0.02% 1.06% 2.05% 14.45 商园波 等 0.03% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 03-13 1.0221 1.0966 0.01% 0.83% 1.95% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 03-13 1.0900 1.0900 0.02% 0.97% 1.95% 1.81 商园波 等 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 03-13 1.0220 1.1000 0.01% 0.73% 1.91% 15.26 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 03-13 1.1849 1.1849 0.01% 0.99% 1.89% 2.14 商园波 等 0.00% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 03-13 1.1775 1.1775 0.01% 0.75% 1.79% 0.30 商园波 等 0.03% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 03-13 1.1626 1.1626 0.01% 0.68% 1.63% 0.19 商园波 等 0.00% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1160 1.1160 0.03% 0.07% 1.50% 4.34 商园波 等 0.06% 购买
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 详情 指数型-固收 03-13 1.0398 1.0398 0.01% 0.60% 1.29% 0.33 王瑞 等 0.00% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1002 1.1002 0.03% -0.13% 1.10% 2.61 商园波 等 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 03-13 1.2530 1.2530 -0.70% 5.58% - 0.08 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 03-13 1.2579 1.2579 -0.69% 5.79% - 0.27 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1175 1.1175 0.15% 2.25% - 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰双鑫6个月持有债券C 023215 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0034 1.0034 0.03% 0.05% - 0.73 商园波 等 - 购买
中泰双鑫6个月持有债券A 023214 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0062 1.0062 0.03% 0.23% - 0.55 商园波 等 - 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0010 1.0010 -0.03% 0.13% - 1.02 商园波 等 0.00% 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0031 1.0031 -0.03% 0.34% - 0.61 商园波 等 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 03-13 0.1986 0.7210% 0.74% 0.73% 0.18% 57.93 王瑞 等 - 购买