中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰中证500指数增强A 008112 详情 指数型-股票 03-11 1.7813 1.7813 -0.08% 15.30% 34.43% 0.29 邹巍 0.10% 购买
中泰中证500指数增强C 008113 详情 指数型-股票 03-11 1.7372 1.7372 -0.09% 15.06% 33.88% 0.30 邹巍 0.00% 购买
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 03-11 2.2358 2.2358 0.41% 12.40% 25.72% 17.07 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 03-11 2.1917 2.1917 0.41% 12.17% 25.22% 1.59 田瑀 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 03-11 1.7178 1.7178 0.51% 3.68% 21.17% 2.59 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 03-11 1.6774 1.6774 0.52% 3.48% 20.69% 0.98 邹巍 等 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 03-11 0.9366 0.9366 0.16% 7.20% 20.02% 17.11 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 03-11 0.9145 0.9145 0.16% 6.93% 19.42% 0.93 田瑀 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 03-11 1.1185 1.1185 0.89% 8.36% 17.32% 0.17 李玉刚 0.15% 购买
中泰星锐景气成长混合A 018372 详情 混合型-偏股 03-11 1.0491 1.0491 0.13% -9.20% 17.13% 0.25 高兰君 0.15% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 03-11 1.1000 1.1000 0.89% 8.10% 16.72% 0.32 李玉刚 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 03-11 0.9946 0.9946 0.59% 4.21% 16.71% 0.32 邹巍 0.10% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 03-11 1.4882 1.4882 0.49% 4.63% 16.64% 2.49 姜诚 等 0.15% 购买
中泰星锐景气成长混合C 018373 详情 混合型-偏股 03-11 1.0352 1.0352 0.13% -9.41% 16.58% 0.24 高兰君 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 03-11 0.9761 0.9761 0.58% 4.01% 16.24% 0.25 邹巍 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 03-11 1.4180 1.4180 0.66% 4.56% 16.21% 0.16 王路遥 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 03-11 1.4507 1.4507 0.48% 4.37% 16.07% 0.49 姜诚 等 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 03-09 1.2391 1.2391 -0.46% 6.79% 15.94% 3.89 唐军 0.10% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 03-09 1.2245 1.2245 -0.46% 6.58% 15.49% 1.56 唐军 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 03-11 2.7346 2.7346 1.41% 4.51% 15.25% 12.91 姜诚 0.15% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 03-11 1.1772 1.1772 1.06% 5.36% 15.02% 0.13 邹巍 0.15% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 03-11 1.2105 1.2105 0.95% 3.48% 14.91% 6.66 姜诚 0.15% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 03-11 2.6952 2.6952 1.41% 4.30% 14.79% 2.17 姜诚 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 03-11 1.2535 1.2535 0.95% 3.26% 14.56% 14.63 姜诚 0.15% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 03-11 1.1667 1.1667 1.05% 5.10% 14.44% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 03-11 1.1914 1.1914 0.94% 3.20% 14.32% 1.90 姜诚 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 03-11 1.2294 1.2294 0.95% 3.00% 13.99% 5.55 姜诚 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 03-11 2.9934 2.9934 1.35% 3.67% 13.64% 40.90 姜诚 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 03-11 2.9391 2.9391 1.36% 3.47% 13.19% 9.53 姜诚 0.00% 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 03-11 1.5347 1.5347 0.68% 0.05% 12.49% 10.37 姜诚 等 0.08% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 03-11 1.4909 1.4909 0.76% 0.07% 12.29% 7.92 姜诚 等 0.08% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 03-10 1.0787 1.0787 0.72% 3.21% 12.05% 0.22 田宏伟 0.10% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 03-10 1.0671 1.0671 0.72% 3.05% 11.71% 0.30 田宏伟 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1075 1.1075 -0.28% 1.60% 6.19% 0.23 田宏伟 0.08% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 03-06 1.0298 1.2298 - 2.30% 4.71% 82.15 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 03-11 1.0693 1.0693 0.01% 1.24% 3.92% 1.39 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 03-11 1.0662 1.0662 0.00% 1.14% 3.72% 0.74 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 03-11 1.0272 1.1112 -0.01% 1.41% 3.21% 9.49 蔡凤仪 等 - 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 03-11 1.0217 1.1007 0.00% 1.27% 2.92% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-长债 03-11 1.0649 1.1309 0.00% 1.45% 2.46% 20.98 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1448 1.1448 0.00% 1.16% 2.42% 2.00 商园波 等 0.05% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-长债 03-11 1.0599 1.1219 -0.01% 1.36% 2.27% 0.05 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 03-11 1.0972 1.0972 0.01% 1.05% 2.18% 9.98 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1290 1.1290 0.00% 1.01% 2.11% 1.29 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 03-11 1.2064 1.2064 0.01% 1.06% 2.07% 14.45 商园波 等 0.03% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 03-11 1.0218 1.0963 0.00% 0.82% 2.02% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 03-11 1.0218 1.0998 0.00% 0.73% 1.98% 15.26 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 03-11 1.0898 1.0898 0.01% 0.95% 1.98% 1.81 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 03-11 1.1847 1.1847 0.01% 0.98% 1.92% 2.14 商园波 等 0.00% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 03-11 1.1774 1.1774 0.01% 0.75% 1.80% 0.30 商园波 等 0.03% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 03-11 1.1625 1.1625 0.01% 0.68% 1.64% 0.19 商园波 等 0.00% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1158 1.1158 0.10% -0.01% 1.54% 4.34 商园波 等 0.06% 购买
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 018678 详情 指数型-固收 03-11 1.0397 1.0397 0.00% 0.59% 1.29% 0.33 王瑞 等 0.00% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1001 1.1001 0.11% -0.20% 1.14% 2.61 商园波 等 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 03-11 1.2731 1.2731 0.47% 6.64% - 0.27 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 03-11 1.2683 1.2683 0.47% 6.44% - 0.08 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1128 1.1128 -0.28% 1.76% - 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰双鑫6个月持有债券C 023215 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0035 1.0035 0.09% 0.01% - 0.73 商园波 等 - 购买
中泰双鑫6个月持有债券A 023214 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0062 1.0062 0.09% 0.18% - 0.55 商园波 等 - 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0042 1.0042 0.20% 0.42% - 0.61 商园波 等 0.06% 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0020 1.0020 0.19% 0.20% - 1.02 商园波 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 03-11 0.1682 0.7370% 0.73% 0.73% 0.18% 57.93 王瑞 等 - 购买