中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 08-14 2.3445 2.3445 -0.10% 3.39% 32.41% 18.32 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 08-14 2.2943 2.2943 -0.10% 3.18% 31.89% 0.60 田瑀 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 08-14 0.9421 0.9421 -0.42% -2.08% 20.01% 15.65 田瑀 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 08-14 0.9179 0.9179 -0.42% -2.32% 19.41% 0.72 田瑀 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 08-14 1.6047 1.6047 -0.28% 6.96% 17.23% 2.31 田瑀 等 0.15% 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 08-14 1.2649 1.2649 0.18% 0.29% 16.66% 0.21 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 08-14 1.5609 1.5609 -0.28% 6.68% 16.65% 0.45 田瑀 等 0.00% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 08-14 1.2579 1.2579 0.18% 0.10% 16.19% 0.05 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 08-14 1.7648 1.7648 0.02% 3.43% 15.70% 2.53 邹巍 等 0.10% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 08-14 1.7204 1.7204 0.02% 3.23% 15.25% 0.86 邹巍 等 0.00% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 08-14 1.0995 1.0995 -0.43% -1.42% 12.75% 0.13 李玉刚 0.15% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 08-14 0.9957 0.9957 -0.03% 0.92% 12.53% 0.16 邹巍 0.10% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 08-14 1.0790 1.0790 -0.42% -1.66% 12.17% 0.11 李玉刚 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 08-14 0.9756 0.9756 -0.03% 0.72% 12.10% 0.23 邹巍 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 08-12 1.2054 1.2054 0.16% -2.97% 6.09% 11.56 唐军 0.10% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 08-12 1.1890 1.1890 0.15% -3.17% 5.66% 1.78 唐军 0.00% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 08-14 1.0544 1.1289 0.00% 3.27% 3.86% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 08-14 1.0548 1.1328 0.00% 3.32% 3.82% 0.00 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 08-13 1.0636 1.0636 -0.19% -1.80% 3.74% 0.13 田宏伟 0.10% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 08-14 1.0025 1.2375 0.00% 1.00% 3.44% 79.99 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 08-13 1.0508 1.0508 -0.19% -1.95% 3.43% 0.40 田宏伟 0.00% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-利率债 08-14 1.0690 1.1500 0.00% 1.94% 3.08% 36.68 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 08-14 1.1178 1.1178 -0.52% -3.42% 3.00% 0.11 邹巍 0.15% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 08-14 2.6257 2.6257 -0.76% -1.95% 2.98% 10.74 姜诚 0.15% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-利率债 08-14 1.0631 1.1401 0.00% 1.84% 2.89% 0.11 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 08-14 1.0867 1.0867 0.02% 1.79% 2.76% 4.64 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 08-14 1.0087 1.1267 0.01% 1.64% 2.71% 2.68 蔡凤仪 等 - 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 08-14 2.5835 2.5835 -0.76% -2.14% 2.57% 1.99 姜诚 0.00% 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 08-14 1.0826 1.0826 0.02% 1.68% 2.56% 0.78 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 08-14 1.1054 1.1054 -0.51% -3.68% 2.48% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 08-14 1.0077 1.1147 0.00% 1.48% 2.41% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1560 1.1560 0.01% 1.10% 2.18% 1.90 商园波 等 0.05% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 08-14 1.1070 1.1070 0.00% 1.03% 1.98% 11.07 商园波 等 0.03% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 08-14 1.2168 1.2168 0.01% 0.99% 1.94% 22.83 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1385 1.1385 0.01% 0.95% 1.87% 1.24 商园波 等 0.00% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 08-14 1.1941 1.1941 0.01% 0.90% 1.78% 2.52 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 08-14 1.0986 1.0986 0.01% 0.93% 1.78% 3.08 商园波 等 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 08-14 1.1632 1.1632 -0.65% -3.14% 1.73% 5.46 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 08-14 1.2045 1.2045 -0.64% -3.14% 1.44% 15.90 姜诚 0.15% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 08-14 1.1839 1.1839 0.00% 0.66% 1.40% 0.25 商园波 等 0.03% 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 08-14 1.5646 1.5646 -0.48% 2.41% 1.31% 9.22 姜诚 等 0.08% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 08-14 1.1681 1.1681 0.00% 0.59% 1.24% 0.17 商园波 等 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 08-14 1.1425 1.1425 -0.65% -3.40% 1.20% 1.93 姜诚 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 08-14 1.3222 1.3222 -0.68% -6.15% 1.12% 0.14 王路遥 0.15% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0973 1.0973 0.03% -2.27% 1.11% 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 08-14 1.1789 1.1789 -0.64% -3.38% 0.94% 4.36 姜诚 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0905 1.0905 0.03% -2.42% 0.77% 0.21 田宏伟 0.08% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1222 1.1222 -0.01% 0.78% 0.58% 1.51 商园波 等 0.06% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 08-14 2.8264 2.8264 -0.81% -3.76% 0.54% 33.19 姜诚 0.15% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 08-14 1.5027 1.5027 -0.48% 1.25% 0.33% 7.50 姜诚 等 0.08% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1045 1.1045 -0.01% 0.58% 0.19% 1.52 商园波 等 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 08-14 2.7704 2.7704 -0.81% -3.95% 0.14% 6.93 姜诚 0.00% 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0092 1.0092 -0.03% 0.97% - 0.28 商园波 等 0.06% 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0054 1.0054 -0.02% 0.77% - 0.18 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固90天持有债券A 026407 详情 债券型-长债 08-14 1.0043 1.0043 0.01% - - 2.57 商园波 0.03% 购买
中泰稳固90天持有债券C 026408 详情 债券型-长债 08-14 1.0036 1.0036 0.00% - - 6.11 商园波 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 08-14 0.1718 0.8050% 0.77% 0.75% 0.18% 56.02 王瑞 等 - 购买