中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰开阳价值优选混合A 007549 详情 混合型-灵活 09-16 2.2646 2.2646 -0.21% 1.12% 12.25% 18.32 田瑀 0.15% 购买
中泰开阳价值优选混合C 011437 详情 混合型-灵活 09-16 2.2153 2.2153 -0.21% 0.91% 11.80% 0.60 田瑀 0.00% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合A 010728 详情 混合型-偏股 09-16 1.5193 1.5193 0.07% 1.46% 5.56% 2.31 田瑀 等 0.15% 购买
中泰兴诚价值一年持有混合C 010729 详情 混合型-偏股 09-16 1.4772 1.4772 0.07% 1.21% 5.03% 0.45 田瑀 等 0.00% 购买
中泰安睿债券C 014138 详情 债券型-长债 09-16 1.0554 1.1299 0.02% 3.27% 4.06% 0.00 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安睿债券A 014137 详情 债券型-长债 09-16 1.0558 1.1338 0.01% 3.31% 4.01% 0.00 蔡凤仪 等 0.06% 购买
中泰研究精选6个月持有股票A 016444 详情 股票型 09-16 1.0739 1.0739 -0.60% -4.04% 3.93% 0.13 李玉刚 0.15% 购买
中泰红利优选一年持有混合发起 014771 详情 混合型-偏股 09-16 1.5697 1.5697 -0.05% 1.38% 3.41% 9.22 姜诚 等 0.08% 购买
中泰研究精选6个月持有股票C 016445 详情 股票型 09-16 1.0534 1.0534 -0.60% -4.28% 3.41% 0.11 李玉刚 0.00% 购买
中泰沪深300增强A 008238 详情 指数型-股票 09-16 1.7009 1.7009 0.66% -0.22% 3.18% 2.53 邹巍 等 0.10% 购买
中泰安益利率债A 015108 详情 债券型-利率债 09-16 1.0701 1.1511 0.02% 1.83% 3.18% 36.68 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰青月安盈66个月定开债 010501 详情 债券型-长债 09-16 1.0036 1.2386 0.00% 0.79% 3.10% 79.99 蔡凤仪 等 0.045% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 017589 详情 FOF-稳健型 09-14 1.1999 1.1999 -0.26% -3.36% 3.02% 11.56 唐军 0.10% 购买
中泰安弘债券A 021429 详情 债券型-长债 09-16 1.0887 1.0887 0.03% 1.78% 3.02% 4.64 蔡凤仪 等 0.04% 购买
中泰安益利率债C 015109 详情 债券型-利率债 09-16 1.0640 1.1410 0.02% 1.74% 2.99% 0.11 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债A 015933 详情 债券型-长债 09-16 1.0097 1.1277 0.02% 1.56% 2.85% 2.68 蔡凤仪 等 - 购买
中泰安弘债券C 022329 详情 债券型-长债 09-16 1.0845 1.0845 0.03% 1.68% 2.83% 0.78 蔡凤仪 等 0.00% 购买
中泰沪深300增强C 008239 详情 指数型-股票 09-16 1.6575 1.6575 0.66% -0.42% 2.77% 0.86 邹巍 等 0.00% 购买
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 017590 详情 FOF-稳健型 09-14 1.1833 1.1833 -0.25% -3.55% 2.62% 1.78 唐军 0.00% 购买
中泰安悦6个月定开债C 015934 详情 债券型-长债 09-16 1.0085 1.1155 0.02% 1.40% 2.54% 0.00 蔡凤仪 等 - 购买
中泰稳固周周购12周滚动债A 012266 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1579 1.1579 0.01% 1.12% 2.29% 1.90 商园波 等 0.05% 购买
中泰稳固30天持有中短债A 016407 详情 债券型-中短债 09-16 1.1086 1.1086 0.01% 1.01% 2.07% 11.07 商园波 等 0.03% 购买
中泰青月中短债A 007582 详情 债券型-中短债 09-16 1.2184 1.2184 0.01% 0.97% 2.03% 22.83 商园波 等 0.03% 购买
中泰稳固周周购12周滚动债C 012267 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1401 1.1401 0.01% 0.97% 1.98% 1.24 商园波 等 0.00% 购买
中泰红利价值一年持有混合发起 014772 详情 混合型-偏股 09-16 1.5019 1.5019 -0.11% 0.12% 1.93% 7.50 姜诚 等 0.08% 购买
中泰红利量化选股股票发起A 021167 详情 股票型 09-16 1.1250 1.1250 -0.63% -4.46% 1.89% 0.11 邹巍 0.15% 购买
中泰青月中短债C 007583 详情 债券型-中短债 09-16 1.1956 1.1956 0.01% 0.89% 1.87% 2.52 商园波 等 0.00% 购买
中泰稳固30天持有中短债C 016408 详情 债券型-中短债 09-16 1.0999 1.0999 0.01% 0.91% 1.86% 3.08 商园波 等 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合A 006624 详情 混合型-灵活 09-16 2.6319 2.6319 -0.56% -3.85% 1.68% 10.74 姜诚 0.15% 购买
中泰中证A500指增发起A 022781 详情 指数型-股票 09-16 1.2103 1.2103 0.88% -3.62% 1.46% 0.21 李玉刚 等 0.10% 购买
中泰蓝月短债A 007057 详情 债券型-中短债 09-16 1.1851 1.1851 0.00% 0.64% 1.39% 0.25 商园波 等 0.03% 购买
中泰红利量化选股股票发起C 021168 详情 股票型 09-16 1.1121 1.1121 -0.63% -4.70% 1.39% 0.01 邹巍 0.00% 购买
中泰玉衡价值优选混合C 016090 详情 混合型-灵活 09-16 2.5887 2.5887 -0.56% -4.04% 1.28% 1.99 姜诚 0.00% 购买
中泰蓝月短债C 007058 详情 债券型-中短债 09-16 1.1691 1.1691 0.00% 0.56% 1.23% 0.17 商园波 等 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强A 012206 详情 指数型-股票 09-16 0.9575 0.9575 0.60% -3.09% 1.16% 0.16 邹巍 0.10% 购买
中泰中证A500指增发起C 022782 详情 指数型-股票 09-16 1.2031 1.2031 0.87% -3.83% 1.05% 0.05 李玉刚 等 0.00% 购买
中泰沪深300量化优选增强C 012207 详情 指数型-股票 09-16 0.9378 0.9378 0.60% -3.28% 0.75% 0.23 邹巍 0.00% 购买
中泰双利债券A 015727 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1201 1.1201 -0.03% 0.29% 0.53% 1.51 商园波 等 0.06% 购买
中泰双益债券A 024135 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0027 1.0027 -0.07% -0.14% 0.30% 0.28 商园波 等 0.06% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 023717 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0950 1.0950 -0.10% -1.79% 0.20% 0.00 田宏伟 0.00% 购买
中泰双利债券C 015728 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1020 1.1020 -0.03% 0.08% 0.14% 1.52 商园波 等 0.00% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 015264 详情 FOF-均衡型 09-15 1.0474 1.0474 -0.34% -2.68% 0.11% 0.13 田宏伟 0.10% 购买
中泰双益债券C 024136 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9985 0.9985 -0.07% -0.34% -0.12% 0.18 商园波 等 0.00% 购买
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0879 1.0879 -0.10% -1.96% -0.13% 0.21 田宏伟 0.08% 购买
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 015265 详情 FOF-均衡型 09-15 1.0345 1.0345 -0.35% -2.83% -0.19% 0.40 田宏伟 0.00% 购买
中泰星宇价值成长混合A 012001 详情 混合型-偏股 09-16 0.8846 0.8846 -0.44% -6.22% -0.49% 15.65 田瑀 0.15% 购买
中泰星元灵活配置混合A 006567 详情 混合型-灵活 09-16 2.8348 2.8348 -0.54% -5.31% -0.59% 33.19 姜诚 0.15% 购买
中泰星宇价值成长混合C 012002 详情 混合型-偏股 09-16 0.8615 0.8615 -0.44% -6.45% -0.99% 0.72 田瑀 0.00% 购买
中泰星元灵活配置混合C 012940 详情 混合型-灵活 09-16 2.7776 2.7776 -0.54% -5.50% -0.99% 6.93 姜诚 0.00% 购买
中泰元和价值精选混合A 017415 详情 混合型-偏股 09-16 1.1357 1.1357 -0.22% -5.97% -1.73% 5.46 姜诚 0.15% 购买
中泰兴为价值精选混合A 013776 详情 混合型-偏股 09-16 1.1760 1.1760 -0.21% -6.02% -2.00% 15.90 姜诚 0.15% 购买
中泰元和价值精选混合C 017416 详情 混合型-偏股 09-16 1.1150 1.1150 -0.21% -6.20% -2.24% 1.93 姜诚 0.00% 购买
中泰兴为价值精选混合C 013777 详情 混合型-偏股 09-16 1.1504 1.1504 -0.22% -6.26% -2.49% 4.36 姜诚 0.00% 购买
中泰ESG主题6个月持有混合发起 016945 详情 混合型-偏股 09-16 1.2735 1.2735 -1.11% -10.66% -5.27% 0.14 王路遥 0.15% 购买
中泰稳固90天持有债券A 026407 详情 债券型-长债 09-16 1.0058 1.0058 0.01% - - 2.57 商园波 0.03% 购买
中泰稳固90天持有债券C 026408 详情 债券型-长债 09-16 1.0050 1.0050 0.01% - - 6.11 商园波 0.00% 购买
中泰医药精选混合发起 028821 详情 混合型-偏股 09-11 0.9789 0.9789 - - - 0.12 周旭驰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中泰锦泉汇金货币 014822 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3251 0.7380% 0.73% 0.72% 0.18% 56.02 王瑞 等 - 购买