中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-08-10 | 2026-06-30 | 2026-04-13 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -90.00 | -3,519.53 | 2.80 | 311,763.21 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.51 | 17,442.57 | 0.40 | 54,292.41 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 2,191.31 | - | 4,004.33 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 13,126.28 | - | 49,769.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -37.82 | 173,397.43 | 5.52 | 199,753.45 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 135,036.13 | - | 99,830.10 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 277.11 | - | 3,008.53 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 16,405.36 | - | 39,820.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -40.75 | - | 17.53 |
| 股利收益 | 详情 | - | 21,719.59 | - | 57,076.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -52.89 | -194,783.45 | -3.12 | 56,745.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.21 | 423.92 | 0.00 | 971.63 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.05 | 20,362.33 | 0.05 | 51,626.70 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 13,454.79 | - | 29,114.84 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 1,948.51 | - | 4,230.15 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 668.63 | - | 1,862.70 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 3,791.70 | - | 15,786.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 3,791.70 | - | 15,786.69 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.05 | 262.40 | 0.05 | 543.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -90.05 | -23,881.85 | 2.75 | 260,136.51 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -90.05 | -23,881.85 | 2.75 | 260,136.51 |
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