中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 311,763.21 100,848.43 369,151.34 167,088.77
1.利息收入 详情 54,292.41 26,834.11 56,281.61 27,829.65
其中：存款利息收入 详情 4,004.33 1,797.14 6,061.85 2,942.02
其中：债券利息收入 详情 49,769.63 24,679.16 49,900.19 24,814.36
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 199,753.45 78,726.59 82,625.66 13,236.54
其中：股票投资收益 详情 99,830.10 25,349.91 -41,808.12 -44,922.20
其中：基金投资收益 详情 3,008.53 1,246.16 225.18 -575.72
其中：债券投资收益 详情 39,820.55 27,167.05 61,515.25 29,114.91
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 17.53 -121.21 177.53 10.21
其中：股利收益 详情 57,076.73 25,084.69 62,515.82 29,609.34
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 56,745.73 -5,110.37 229,037.07 125,550.71
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 971.63 398.10 1,207.00 471.88
减：二、费用 详情 51,626.70 27,050.92 55,693.56 27,776.71
1.管理人报酬 详情 29,114.84 14,645.90 28,977.00 14,034.89
2.托管费 详情 4,230.15 2,130.02 4,346.89 2,132.63
3.销售服务费 详情 1,862.70 1,001.48 2,844.01 1,450.98
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 15,786.69 8,970.18 18,860.49 9,815.28
其中：卖出回购金融资产支出 详情 15,786.69 8,970.18 18,860.49 9,815.28
6.其他费用 详情 543.31 259.92 559.94 289.87
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 260,136.51 73,797.51 313,457.79 139,312.06
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 260,136.51 73,797.51 313,457.79 139,312.06
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