中泰证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 -50,250.54 40,532.15 67,463.63 97,357.52
1.利息收入 详情 57,112.13 28,495.46 59,809.03 29,567.50
其中：存款利息收入 详情 6,638.42 3,485.82 7,613.60 3,738.01
其中：债券利息收入 详情 49,758.98 24,668.60 49,739.99 24,664.61
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 57,643.87 63,647.06 100,238.45 57,637.15
其中：股票投资收益 详情 -38,871.39 16,581.84 26,347.04 21,510.38
其中：基金投资收益 详情 -2,421.12 -1,279.75 -182.75 -
其中：债券投资收益 详情 34,877.61 15,404.16 20,164.92 7,847.34
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 14.69 22.48 18.23 -3.38
其中：股利收益 详情 64,044.07 32,918.32 53,891.01 28,282.81
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -166,207.15 -52,375.11 -94,410.28 9,141.05
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,200.62 764.75 1,826.43 1,011.82
减：二、费用 详情 60,706.85 31,273.81 48,900.57 22,736.18
1.管理人报酬 详情 33,725.10 18,325.54 28,433.08 12,530.09
2.托管费 详情 4,612.80 2,384.44 3,789.86 1,713.36
3.销售服务费 详情 3,228.36 1,665.41 3,063.57 1,356.74
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 18,501.53 8,576.84 13,091.92 6,918.48
其中：卖出回购金融资产支出 详情 18,501.53 8,576.84 13,091.92 6,918.48
6.其他费用 详情 575.85 298.27 485.76 200.44
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -110,957.39 9,258.35 18,563.06 74,621.34
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -110,957.39 9,258.35 18,563.06 74,621.34
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