中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-08-05 | 2026-07-16 | 2026-06-30 | 2026-03-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.07 | 74.63 | 2,490.26 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 37.77 | 92.11 | 3.23 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 610.29 | 1,730.07 | 2,853,914.89 | 558.58 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 1,729.27 | 1,241,823.26 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 127,020.98 | - |
| 债券投资 | 详情 | 610.29 | 0.80 | 1,485,070.66 | 558.58 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 319,139.57 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 5,100.96 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 2,188.47 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 0.87 | 3,084.85 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 718.25 | 3,149.49 | 4,057,057.55 | 595.53 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-08-05 | 2026-07-16 | 2026-06-30 | 2026-03-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 138,034.13 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 433.38 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 30.46 | 948.84 | 8,011.93 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.10 | 0.88 | 2,097.28 | 0.21 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.03 | 0.09 | 315.41 | 0.05 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.06 | 0.45 | 109.87 | 0.01 |
| 应付税费 | 详情 | 0.11 | - | 81.49 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 94.75 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 8.84 | 5.81 | 297.28 | 1.43 |
| 负债合计 | 详情 | 39.60 | 956.07 | 149,475.53 | 1.71 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 672.04 | 1,311.46 | 3,276,250.47 | 571.08 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 678.65 | 2,193.43 | 3,907,582.02 | 593.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 718.25 | 3,149.49 | 4,057,057.55 | 595.53 |
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