中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-03-26 | 2026-03-25 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 2,281.45 | 2,345.59 |
| 存出保证金 | 详情 | 3.23 | 426.44 | 146.74 | 88.90 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 558.58 | 957.98 | 2,900,895.09 | 3,287,549.74 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 957.98 | 1,402,568.56 | 1,493,889.35 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 54,004.56 | 18,893.20 |
| 债券投资 | 详情 | 558.58 | - | 1,444,321.98 | 1,774,767.19 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 65,071.59 | 33,302.81 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 13.64 | 1,537.82 | 5,403.73 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 1,126.68 | 3,249.74 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 7,977.27 | 7,489.01 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 595.53 | 2,571.21 | 4,817,088.91 | 5,118,244.96 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-03-26 | 2026-03-25 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 848,546.15 | 938,018.85 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 2,987.08 | 1,411.60 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 978.00 | 11,215.15 | 13,371.02 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.21 | 2.84 | 2,321.02 | 2,362.17 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.05 | 0.47 | 337.57 | 345.41 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.01 | 0.60 | 128.24 | 145.07 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 99.69 | 104.79 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 110.34 | 76.98 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.43 | 4.16 | 421.69 | 310.01 |
| 负债合计 | 详情 | 1.71 | 986.07 | 866,166.93 | 956,145.90 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 571.08 | 1,578.46 | 3,236,280.70 | 3,476,786.46 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 593.82 | 1,585.13 | 3,950,921.99 | 4,162,099.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 595.53 | 2,571.21 | 4,817,088.91 | 5,118,244.96 |
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