国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证新锐A 001068 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-23 | 1.7050 | 1.7050 | -4.00% | 8.88% | 28.49% | 0.77 | 张洪磊 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证新锐C 024224 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-23 | 1.6980 | 1.6980 | -4.01% | 8.64% | 28.05% | 0.80 | 张洪磊 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证新利混合A 001797 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-23 | 0.8770 | 0.8770 | -0.34% | 1.50% | 10.73% | 0.09 | 张洪磊 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证新利混合C 024229 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-23 | 0.8730 | 0.8730 | -0.34% | 1.39% | 10.37% | 0.00 | 张洪磊 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合A 012675 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-23 | 0.7402 | 0.7402 | -1.04% | 4.52% | 8.23% | 0.43 | 张蕊 等 | 0.80% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合C 012676 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-23 | 0.7331 | 0.7331 | -1.04% | 4.42% | 8.02% | 0.08 | 张蕊 等 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证荣赢63个月定开债 010626 | 详情 | 债券型-利率债 | 06-23 | 1.1830 | 1.2115 | 0.00% | 1.03% | 3.10% | 91.80 | 桑劲乔 | - | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债A 016838 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-23 | 1.0714 | 1.0714 | -0.01% | 1.43% | 2.44% | 0.02 | 桑劲乔 | 0.04% | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债C 016839 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-23 | 1.0633 | 1.0633 | -0.01% | 1.33% | 2.23% | 0.03 | 桑劲乔 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 | 详情 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.0361 | 1.0932 | -0.04% | 1.34% | 1.14% | 1.78 | 张蕊 | 0.05% | 购买 |
| 国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 | 详情 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.0711 | 1.0719 | -0.02% | 1.16% | 0.99% | 1.04 | 桑劲乔 等 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券A 020736 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-23 | 1.0374 | 1.0374 | -0.03% | 1.08% | 0.91% | 41.15 | 张蕊 等 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券C 020737 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-23 | 1.0359 | 1.0359 | -0.03% | 0.99% | 0.75% | 0.00 | 张蕊 等 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 | 详情 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.1272 | 1.1812 | -0.03% | 0.91% | 0.04% | 0.84 | 桑劲乔 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债A 019537 | 详情 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.0280 | 1.0280 | -0.03% | 1.10% | -0.07% | 18.77 | 桑劲乔 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债C 019538 | 详情 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.0230 | 1.0230 | -0.03% | 1.00% | -0.26% | 0.00 | 桑劲乔 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证现金增利货币A 000785 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-23 | 0.2901 | 0.9310% | 0.91% | 0.91% | 0.24% | 0.16 | 桑劲乔 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证现金增利货币B 000786 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-23 | 0.3558 | 1.1730% | 1.16% | 1.16% | 0.30% | 31.22 | 桑劲乔 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证现金增利货币C 000787 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-23 | 0.2895 | 0.9300% | 0.91% | 0.91% | 0.24% | 16.78 | 桑劲乔 | - | 购买 |