国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证新锐A 001068 详情 混合型-灵活 06-23 1.7050 1.7050 -4.00% 8.88% 28.49% 0.77 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新锐C 024224 详情 混合型-灵活 06-23 1.6980 1.6980 -4.01% 8.64% 28.05% 0.80 张洪磊 0.00% 购买
国新国证新利混合A 001797 详情 混合型-灵活 06-23 0.8770 0.8770 -0.34% 1.50% 10.73% 0.09 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新利混合C 024229 详情 混合型-灵活 06-23 0.8730 0.8730 -0.34% 1.39% 10.37% 0.00 张洪磊 0.00% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 详情 混合型-灵活 06-23 0.7402 0.7402 -1.04% 4.52% 8.23% 0.43 张蕊 等 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 详情 混合型-灵活 06-23 0.7331 0.7331 -1.04% 4.42% 8.02% 0.08 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 详情 债券型-利率债 06-23 1.1830 1.2115 0.00% 1.03% 3.10% 91.80 桑劲乔 - 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 详情 债券型-中短债 06-23 1.0714 1.0714 -0.01% 1.43% 2.44% 0.02 桑劲乔 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 详情 债券型-中短债 06-23 1.0633 1.0633 -0.01% 1.33% 2.23% 0.03 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 详情 债券型-长债 06-23 1.0361 1.0932 -0.04% 1.34% 1.14% 1.78 张蕊 0.05% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 详情 债券型-长债 06-23 1.0711 1.0719 -0.02% 1.16% 0.99% 1.04 桑劲乔 等 0.08% 购买
国新国证汇铭债券A 020736 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0374 1.0374 -0.03% 1.08% 0.91% 41.15 张蕊 等 0.08% 购买
国新国证汇铭债券C 020737 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0359 1.0359 -0.03% 0.99% 0.75% 0.00 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 详情 债券型-长债 06-23 1.1272 1.1812 -0.03% 0.91% 0.04% 0.84 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 详情 债券型-长债 06-23 1.0280 1.0280 -0.03% 1.10% -0.07% 18.77 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 详情 债券型-长债 06-23 1.0230 1.0230 -0.03% 1.00% -0.26% 0.00 桑劲乔 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2901 0.9310% 0.91% 0.91% 0.24% 0.16 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币B 000786 详情 货币型-普通货币 06-23 0.3558 1.1730% 1.16% 1.16% 0.30% 31.22 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2895 0.9300% 0.91% 0.91% 0.24% 16.78 桑劲乔 - 购买