国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 详情 混合型-灵活 08-21 0.7270 0.7270 0.29% 0.61% 6.36% 0.38 张蕊 等 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 详情 混合型-灵活 08-21 0.7198 0.7198 0.29% 0.50% 6.15% 0.07 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 详情 债券型-利率债 08-21 1.1859 1.2144 0.00% 0.81% 2.68% 120.42 桑劲乔 - 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 详情 债券型-中短债 08-21 1.0749 1.0749 -0.01% 1.47% 2.52% 0.03 桑劲乔 0.04% 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 详情 债券型-长债 08-21 1.0414 1.0985 -0.02% 1.55% 2.34% 1.80 张蕊 0.05% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 详情 债券型-中短债 08-21 1.0664 1.0664 -0.01% 1.37% 2.31% 0.07 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证汇铭债券A 020736 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0422 1.0422 -0.02% 1.31% 2.04% 41.44 张蕊 等 0.08% 购买
国新国证新利混合A 001797 详情 混合型-灵活 08-21 0.8680 0.8680 -0.12% -3.34% 2.00% 0.07 张洪磊 0.12% 购买
国新国证汇铭债券C 020737 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0404 1.0404 -0.02% 1.21% 1.85% 0.00 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 详情 债券型-利率债 08-21 1.0747 1.0755 -0.02% 1.28% 1.84% 4.00 桑劲乔 等 0.08% 购买
国新国证新利混合C 024229 详情 混合型-灵活 08-21 0.8630 0.8630 -0.12% -3.58% 1.65% 0.00 张洪磊 0.00% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 详情 债券型-长债 08-21 1.0323 1.0323 -0.01% 1.32% 1.36% 15.93 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 详情 债券型-长债 08-21 1.1291 1.1831 -0.02% 0.99% 1.26% 0.84 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 详情 债券型-长债 08-21 1.0270 1.0270 0.00% 1.22% 1.17% 0.00 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证新锐A 001068 详情 混合型-灵活 08-21 1.5050 1.5050 0.00% -18.38% -8.45% 0.90 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新锐C 024224 详情 混合型-灵活 08-21 1.4980 1.4980 0.00% -18.59% -8.83% 0.84 张洪磊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2366 0.9110% 0.90% 0.87% 0.23% 0.07 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2366 0.9100% 0.89% 0.87% 0.23% 16.70 桑劲乔 - 购买
国新国证现金增利货币B 000786 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3024 1.1520% 1.14% 1.11% 0.29% 28.31 桑劲乔 0.00% 购买