国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证新锐A 001068 详情 混合型-灵活 01-19 1.8840 1.8840 -1.52% 30.11% 58.99% 1.17 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新利混合A 001797 详情 混合型-灵活 01-19 0.9160 0.9160 -0.11% 11.44% 18.96% 0.21 张洪磊 0.12% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 详情 混合型-灵活 01-19 0.7122 0.7122 0.35% 3.96% 5.11% 0.46 毕子男 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 详情 混合型-灵活 01-19 0.7059 0.7059 0.34% 3.84% 4.89% 0.08 毕子男 0.00% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 详情 债券型-长债 01-19 1.1739 1.2024 0.03% 2.03% 4.00% 23.20 桑劲乔 - 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 详情 债券型-中短债 01-19 1.0579 1.0579 0.01% 0.98% 1.35% 0.02 桑劲乔 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 详情 债券型-中短债 01-19 1.0507 1.0507 0.01% 0.87% 1.15% 0.02 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 详情 债券型-长债 01-19 1.0226 1.0797 0.02% -0.32% 0.40% 1.91 张蕊 0.05% 购买
国新国证汇铭债券A 020736 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0266 1.0266 0.01% -0.13% 0.21% 47.79 张蕊 等 0.08% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 详情 债券型-长债 01-19 1.0592 1.0600 0.00% -0.09% 0.13% 1.03 桑劲乔 等 0.08% 购买
国新国证汇铭债券C 020737 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0258 1.0258 0.00% -0.21% 0.02% 0.00 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 详情 债券型-长债 01-19 1.1154 1.1694 -0.01% -0.85% -1.09% 0.83 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 详情 债券型-长债 01-19 1.0148 1.0148 0.00% -1.24% -1.86% 12.60 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 详情 债券型-长债 01-19 1.0107 1.0107 0.00% -1.34% -2.05% 0.00 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证新利混合C 024229 详情 混合型-灵活 01-19 0.9130 0.9130 -0.11% 11.21% - 0.01 张洪磊 0.00% 购买
国新国证新锐C 024224 详情 混合型-灵活 01-19 1.8800 1.8800 -1.47% 29.92% - 0.18 张洪磊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3095 1.0670% 1.01% 1.05% 0.26% 0.08 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3102 1.0540% 1.07% 1.07% 0.26% 16.65 桑劲乔 - 购买
国新国证现金增利货币B 000786 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3686 1.2950% 1.30% 1.31% 0.33% 25.37 桑劲乔 0.00% 购买