国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 详情 混合型-灵活 07-31 0.7242 0.7242 0.40% -0.08% 6.70% 0.38 张蕊 等 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 详情 混合型-灵活 07-31 0.7170 0.7170 0.39% -0.19% 6.47% 0.07 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证新利混合A 001797 详情 混合型-灵活 07-31 0.8650 0.8650 0.46% -4.42% 4.59% 0.07 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新利混合C 024229 详情 混合型-灵活 07-31 0.8600 0.8600 0.47% -4.66% 4.12% 0.00 张洪磊 0.00% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 详情 债券型-利率债 07-31 1.1849 1.2134 0.01% 0.84% 2.84% 120.42 桑劲乔 - 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 详情 债券型-中短债 07-31 1.0738 1.0738 0.00% 1.43% 2.47% 0.03 桑劲乔 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 详情 债券型-中短债 07-31 1.0654 1.0654 0.00% 1.32% 2.27% 0.07 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 详情 债券型-长债 07-31 1.0396 1.0967 0.03% 1.58% 1.60% 1.80 张蕊 0.05% 购买
国新国证汇铭债券A 020736 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0408 1.0408 0.04% 1.30% 1.50% 41.44 张蕊 等 0.08% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 详情 债券型-利率债 07-31 1.0732 1.0740 0.03% 1.29% 1.40% 4.00 桑劲乔 等 0.08% 购买
国新国证汇铭债券C 020737 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0391 1.0391 0.03% 1.22% 1.34% 0.00 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 详情 债券型-长债 07-31 1.0307 1.0307 0.04% 1.50% 0.61% 15.93 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 详情 债券型-长债 07-31 1.1279 1.1819 0.01% 1.00% 0.52% 0.84 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 详情 债券型-长债 07-31 1.0254 1.0254 0.03% 1.39% 0.41% 0.00 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证新锐A 001068 详情 混合型-灵活 07-31 1.4890 1.4890 8.45% -19.08% -1.91% 0.90 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新锐C 024224 详情 混合型-灵活 07-31 1.4820 1.4820 8.41% -19.28% -2.31% 0.84 张洪磊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2278 0.8270% 0.86% 0.89% 0.23% 0.07 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2278 0.8300% 0.86% 0.88% 0.23% 16.70 桑劲乔 - 购买
国新国证现金增利货币B 000786 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2936 1.0740% 1.10% 1.13% 0.29% 28.31 桑劲乔 0.00% 购买