国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证新锐A 001068 详情 混合型-灵活 12-24 1.5820 1.5820 1.02% 16.41% 24.27% 1.17 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新利混合A 001797 详情 混合型-灵活 12-24 0.8650 0.8650 0.12% 8.94% 10.05% 0.21 张洪磊 0.12% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 详情 债券型-长债 12-24 1.1710 1.1995 0.01% 2.05% 4.00% 23.20 桑劲乔 - 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 详情 混合型-灵活 12-24 0.7087 0.7087 0.07% 3.52% 2.95% 0.46 毕子男 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 详情 混合型-灵活 12-24 0.7025 0.7025 0.06% 3.40% 2.72% 0.08 毕子男 0.00% 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 详情 债券型-中短债 12-24 1.0563 1.0563 0.00% 0.99% 1.09% 0.02 桑劲乔 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 详情 债券型-中短债 12-24 1.0493 1.0493 0.00% 0.88% 0.88% 0.02 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 详情 债券型-长债 12-24 1.0224 1.0795 0.00% -0.17% 0.53% 1.91 张蕊 0.05% 购买
国新国证汇铭债券C 020737 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0258 1.0258 0.01% -0.19% 0.20% 0.00 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证汇铭债券A 020736 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0264 1.0264 0.01% -0.12% 0.15% 47.79 张蕊 等 0.08% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 详情 债券型-长债 12-24 1.0589 1.0597 0.01% -0.13% 0.02% 1.03 桑劲乔 等 0.08% 购买
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 详情 债券型-长债 12-24 1.1168 1.1708 -0.02% -0.82% -1.10% 0.83 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 详情 债券型-长债 12-24 1.0168 1.0168 0.00% -1.08% -1.77% 12.60 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 详情 债券型-长债 12-24 1.0128 1.0128 -0.01% -1.18% -1.97% 0.00 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证新利混合C 024229 详情 混合型-灵活 12-24 0.8630 0.8630 0.23% 8.83% - 0.01 张洪磊 0.00% 购买
国新国证新锐C 024224 详情 混合型-灵活 12-24 1.5790 1.5790 1.02% 16.27% - 0.18 张洪磊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3208 1.1090% 1.07% 1.04% 0.27% 0.08 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币B 000786 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3853 1.3470% 1.31% 1.30% 0.33% 25.37 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3114 1.1030% 1.06% 1.06% 0.27% 16.65 桑劲乔 - 购买