国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证新锐A 001068 详情 混合型-灵活 04-30 1.6670 1.6670 2.33% -3.70% 22.30% 0.77 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新利混合A 001797 详情 混合型-灵活 04-30 0.8830 0.8830 0.46% 0.57% 14.23% 0.09 张洪磊 0.12% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 详情 混合型-灵活 04-30 0.7373 0.7373 -0.20% 4.67% 10.87% 0.43 张蕊 等 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 详情 混合型-灵活 04-30 0.7305 0.7305 -0.19% 4.58% 10.67% 0.08 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 详情 债券型-长债 04-30 1.1805 1.2090 0.01% 1.42% 3.50% 91.80 桑劲乔 - 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 详情 债券型-中短债 04-30 1.0682 1.0682 0.00% 1.38% 2.51% 0.02 桑劲乔 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 详情 债券型-中短债 04-30 1.0604 1.0604 0.00% 1.28% 2.31% 0.03 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 详情 债券型-长债 04-30 1.0336 1.0907 -0.03% 1.10% 1.19% 1.78 张蕊 0.05% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 详情 债券型-长债 04-30 1.0688 1.0696 -0.03% 0.99% 0.93% 1.04 桑劲乔 等 0.08% 购买
国新国证汇铭债券A 020736 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0348 1.0348 -0.02% 0.93% 0.92% 41.15 张蕊 等 0.08% 购买
国新国证汇铭债券C 020737 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0337 1.0337 -0.02% 0.85% 0.75% 0.00 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 详情 债券型-长债 04-30 1.1239 1.1779 -0.01% 0.51% -0.18% 0.84 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 详情 债券型-长债 04-30 1.0258 1.0258 -0.04% 0.45% -0.39% 18.77 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 详情 债券型-长债 04-30 1.0211 1.0211 -0.04% 0.35% -0.58% 0.00 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证新利混合C 024229 详情 混合型-灵活 04-30 0.8790 0.8790 0.46% 0.34% - 0.00 张洪磊 0.00% 购买
国新国证新锐C 024224 详情 混合型-灵活 04-30 1.6620 1.6620 2.34% -3.88% - 0.80 张洪磊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2512 0.9990% 0.99% 0.97% 0.25% 0.16 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币B 000786 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3170 1.2410% 1.23% 1.21% 0.31% 31.22 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2512 1.0010% 0.99% 0.97% 0.25% 16.78 桑劲乔 - 购买