国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证新利混合A 001797 详情 混合型-灵活 02-24 0.8950 0.8950 -0.33% 4.31% 15.63% 0.19 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新锐A 001068 详情 混合型-灵活 02-24 1.7690 1.7690 -4.07% 3.88% 14.87% 1.06 张洪磊 0.12% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 详情 混合型-灵活 02-24 0.7285 0.7285 0.82% 6.65% 8.17% 0.42 毕子男 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 详情 混合型-灵活 02-24 0.7220 0.7220 0.81% 6.55% 7.95% 0.08 毕子男 0.00% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 详情 债券型-长债 02-24 1.1775 1.2060 0.09% 1.94% 3.95% 23.44 桑劲乔 - 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 详情 债券型-中短债 02-24 1.0599 1.0599 0.06% 1.09% 1.99% 0.02 桑劲乔 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 详情 债券型-中短债 02-24 1.0525 1.0525 0.05% 0.98% 1.78% 0.03 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 详情 债券型-长债 02-24 1.0259 1.0830 0.04% 0.84% 1.21% 1.77 张蕊 0.05% 购买
国新国证汇铭债券A 020736 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0290 1.0290 0.03% 0.79% 1.00% 43.95 张蕊 等 0.08% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 详情 债券型-长债 02-24 1.0615 1.0623 0.04% 0.62% 0.96% 1.03 桑劲乔 等 0.08% 购买
国新国证汇铭债券C 020737 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0283 1.0283 0.03% 0.71% 0.84% 0.00 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 详情 债券型-长债 02-24 1.1182 1.1722 0.02% 0.33% -0.02% 0.83 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 详情 债券型-长债 02-24 1.0194 1.0194 0.05% 0.22% -0.56% 16.62 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 详情 债券型-长债 02-24 1.0150 1.0150 0.04% 0.11% -0.76% 0.00 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证新利混合C 024229 详情 混合型-灵活 02-24 0.8920 0.8920 -0.34% 4.08% - 0.01 张洪磊 0.00% 购买
国新国证新锐C 024224 详情 混合型-灵活 02-24 1.7640 1.7640 -4.13% 3.64% - 0.74 张洪磊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证现金增利货币B 000786 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3532 1.3000% 1.30% 1.29% 0.33% 59.29 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币A 000785 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2874 1.0580% 1.05% 1.05% 0.26% 0.38 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2954 1.0620% 1.05% 1.04% 0.27% 16.48 桑劲乔 - 购买