国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 详情 债券型-长债 11-13 1.0482 1.1053 -0.15% 1.33% 2.56% 1.81 张蕊 0.05% 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 详情 债券型-中短债 11-13 1.0794 1.0794 -0.05% 1.03% 2.40% 0.04 桑劲乔 0.04% 购买
国新国证汇铭债券A 020736 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0490 1.0490 -0.11% 1.30% 2.34% 41.73 张蕊 等 0.08% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 详情 债券型-利率债 11-13 1.0818 1.0826 -0.11% 1.17% 2.26% 23.17 张蕊 0.08% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 详情 债券型-中短债 11-13 1.0704 1.0704 -0.05% 0.93% 2.21% 0.08 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证汇铭债券C 020737 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0467 1.0467 -0.10% 1.20% 2.16% 0.00 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 详情 债券型-利率债 11-13 1.1566 1.2185 0.00% 0.76% 2.09% 117.48 桑劲乔 - 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 详情 债券型-长债 11-13 1.0394 1.0394 -0.17% 1.16% 1.89% 15.62 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 详情 债券型-长债 11-13 1.0335 1.0335 -0.17% 1.05% 1.69% 0.00 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 详情 债券型-长债 11-13 1.1349 1.1889 -0.18% 0.88% 1.54% 0.61 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证新利混合A 001797 详情 混合型-灵活 11-13 0.8550 0.8550 -0.12% -3.93% -3.50% 0.06 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新利混合C 024229 详情 混合型-灵活 11-13 0.8490 0.8490 -0.12% -4.18% -3.85% 0.00 张洪磊 0.00% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 详情 混合型-灵活 11-13 0.6756 0.6756 -0.44% -8.96% -5.39% 0.36 张蕊 等 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 详情 混合型-灵活 11-13 0.6686 0.6686 -0.45% -9.06% -5.58% 0.06 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证新锐A 001068 详情 混合型-灵活 11-13 1.4230 1.4230 -1.59% -19.65% -12.97% 0.78 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新锐C 024224 详情 混合型-灵活 11-13 1.4160 1.4160 -1.53% -19.73% -13.24% 0.55 张洪磊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2442 0.9220% 0.93% 0.94% 0.23% 0.07 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币B 000786 详情 货币型-普通货币 11-13 0.3100 1.1640% 1.17% 1.18% 0.29% 23.22 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2442 0.9210% 0.93% 0.94% 0.23% 15.02 桑劲乔 - 购买