国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0456 | 1.1027 | -0.13% | 1.63% | 2.97% | 1.80 | 张蕊 | 0.05% | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债A 016838 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0769 | 1.0769 | -0.01% | 1.36% | 2.48% | 0.03 | 桑劲乔 | 0.04% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券A 020736 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0455 | 1.0455 | -0.15% | 1.40% | 2.46% | 41.44 | 张蕊 等 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证荣赢63个月定开债 010626 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-30 | 1.1545 | 1.2164 | 0.01% | 0.74% | 2.40% | 120.42 | 桑劲乔 | - | 购买 |
| 国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-30 | 1.0782 | 1.0790 | -0.15% | 1.29% | 2.40% | 4.00 | 桑劲乔 等 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫颐中短债C 016839 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.0681 | 1.0681 | -0.02% | 1.25% | 2.27% | 0.07 | 桑劲乔 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证汇铭债券C 020737 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0435 | 1.0435 | -0.15% | 1.29% | 2.27% | 0.00 | 张蕊 等 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债A 019537 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0343 | 1.0343 | -0.14% | 1.12% | 2.24% | 15.93 | 桑劲乔 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证鑫和利率债C 019538 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0288 | 1.0288 | -0.14% | 1.03% | 2.05% | 0.00 | 桑劲乔 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1320 | 1.1860 | -0.17% | 1.13% | 1.89% | 0.84 | 桑劲乔 | 0.08% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合A 012675 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-30 | 0.7065 | 0.7065 | -0.31% | -2.63% | 1.49% | 0.38 | 张蕊 等 | 0.80% | 购买 |
| 国新国证融泽6个月定开混合C 012676 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-30 | 0.6993 | 0.6993 | -0.31% | -2.73% | 1.29% | 0.07 | 张蕊 等 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证新利混合A 001797 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-30 | 0.8650 | 0.8650 | 0.00% | -0.69% | 0.70% | 0.07 | 张洪磊 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证新利混合C 024229 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-30 | 0.8600 | 0.8600 | 0.00% | -0.92% | 0.35% | 0.00 | 张洪磊 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证新锐A 001068 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.4720 | 1.4720 | -1.01% | -2.71% | -12.85% | 0.90 | 张洪磊 | 0.12% | 购买 |
| 国新国证新锐C 024224 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.4650 | 1.4650 | -1.01% | -2.85% | -13.16% | 0.84 | 张洪磊 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证现金增利货币A 000785 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.2413 | 1.0170% | 1.01% | 0.94% | 0.23% | 0.07 | 桑劲乔 | 0.00% | 购买 |
| 国新国证现金增利货币C 000787 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.2413 | 1.0100% | 1.01% | 0.94% | 0.23% | 16.70 | 桑劲乔 | - | 购买 |
| 国新国证现金增利货币B 000786 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.3070 | 1.2540% | 1.25% | 1.18% | 0.29% | 28.31 | 桑劲乔 | 0.00% | 购买 |