国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证新锐A 001068 详情 混合型-灵活 02-09 1.7840 1.7840 3.00% 15.62% 26.70% 1.06 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新利混合A 001797 详情 混合型-灵活 02-09 0.9020 0.9020 0.67% 8.41% 16.54% 0.19 张洪磊 0.12% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 详情 混合型-灵活 02-09 0.7260 0.7260 0.53% 5.48% 7.05% 0.42 毕子男 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 详情 混合型-灵活 02-09 0.7196 0.7196 0.53% 5.37% 6.83% 0.08 毕子男 0.00% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 详情 债券型-长债 02-09 1.1760 1.2045 0.03% 1.97% 4.00% 23.44 桑劲乔 - 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 详情 债券型-中短债 02-09 1.0592 1.0592 0.01% 1.01% 1.23% 0.02 桑劲乔 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 详情 债券型-中短债 02-09 1.0519 1.0519 0.01% 0.91% 1.03% 0.03 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 详情 债券型-长债 02-09 1.0250 1.0821 0.05% 0.12% 0.40% 1.77 张蕊 0.05% 购买
国新国证汇铭债券A 020736 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0285 1.0285 0.03% 0.22% 0.13% 43.95 张蕊 等 0.08% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 详情 债券型-长债 02-09 1.0610 1.0618 0.04% 0.18% 0.12% 1.03 桑劲乔 等 0.08% 购买
国新国证汇铭债券C 020737 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0279 1.0279 0.04% 0.17% -0.03% 0.00 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 详情 债券型-长债 02-09 1.1178 1.1718 0.04% -0.44% -1.26% 0.83 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 详情 债券型-长债 02-09 1.0188 1.0188 0.10% -0.70% -1.85% 16.62 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 详情 债券型-长债 02-09 1.0145 1.0145 0.10% -0.80% -2.06% 0.00 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证新利混合C 024229 详情 混合型-灵活 02-09 0.8990 0.8990 0.67% 8.18% - 0.01 张洪磊 0.00% 购买
国新国证新锐C 024224 详情 混合型-灵活 02-09 1.7800 1.7800 3.01% 15.43% - 0.74 张洪磊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2616 1.0240% 1.04% 1.05% 0.26% 0.38 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币B 000786 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3275 1.2710% 1.28% 1.29% 0.33% 59.29 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2692 1.0280% 1.03% 1.05% 0.26% 16.48 桑劲乔 - 购买