国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证新锐A 001068 详情 混合型-灵活 04-14 1.6490 1.6490 3.26% 1.54% 24.92% 1.06 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新利混合A 001797 详情 混合型-灵活 04-14 0.8780 0.8780 0.23% 3.17% 14.32% 0.19 张洪磊 0.12% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 详情 混合型-灵活 04-14 0.7338 0.7338 0.18% 5.13% 10.91% 0.42 张蕊 等 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 详情 混合型-灵活 04-14 0.7270 0.7270 0.17% 5.03% 10.69% 0.08 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 详情 债券型-长债 04-14 1.1798 1.2083 0.01% 1.55% 3.62% 23.44 桑劲乔 - 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 详情 债券型-中短债 04-14 1.0663 1.0663 0.02% 1.42% 2.33% 0.02 桑劲乔 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 详情 债券型-中短债 04-14 1.0585 1.0585 0.01% 1.31% 2.11% 0.03 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 详情 债券型-长债 04-14 1.0310 1.0881 0.03% 1.39% 1.06% 1.77 张蕊 0.05% 购买
国新国证汇铭债券A 020736 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0331 1.0331 0.02% 1.13% 0.86% 43.95 张蕊 等 0.08% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 详情 债券型-长债 04-14 1.0667 1.0675 0.00% 1.21% 0.84% 1.03 桑劲乔 等 0.08% 购买
国新国证汇铭债券C 020737 详情 债券型-混合二级 04-14 1.0320 1.0320 0.02% 1.04% 0.69% 0.00 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 详情 债券型-长债 04-14 1.1221 1.1761 0.05% 0.86% -0.25% 0.83 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 详情 债券型-长债 04-14 1.0232 1.0232 0.01% 0.75% -0.51% 16.62 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 详情 债券型-长债 04-14 1.0186 1.0186 0.01% 0.65% -0.70% 0.00 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证新利混合C 024229 详情 混合型-灵活 04-14 0.8740 0.8740 0.23% 2.82% - 0.01 张洪磊 0.00% 购买
国新国证新锐C 024224 详情 混合型-灵活 04-14 1.6440 1.6440 3.27% 1.36% - 0.74 张洪磊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2905 0.9600% 0.93% 1.02% 0.26% 0.38 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 详情 货币型-普通货币 04-14 0.2912 0.9600% 0.95% 1.02% 0.26% 16.48 桑劲乔 - 购买
国新国证现金增利货币B 000786 详情 货币型-普通货币 04-14 0.3560 1.2070% 1.19% 1.27% 0.32% 59.29 桑劲乔 0.00% 购买