国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证新锐A 001068 详情 混合型-灵活 06-22 1.7760 1.7760 0.00% 12.26% 36.20% 0.77 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新锐C 024224 详情 混合型-灵活 06-22 1.7690 1.7690 0.00% 12.03% 35.76% 0.80 张洪磊 0.00% 购买
国新国证新利混合A 001797 详情 混合型-灵活 06-22 0.8800 0.8800 0.00% 1.85% 11.11% 0.09 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新利混合C 024229 详情 混合型-灵活 06-22 0.8760 0.8760 0.11% 1.62% 10.75% 0.00 张洪磊 0.00% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 详情 混合型-灵活 06-22 0.7480 0.7480 0.86% 5.74% 9.48% 0.43 张蕊 等 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 详情 混合型-灵活 06-22 0.7408 0.7408 0.86% 5.63% 9.28% 0.08 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 详情 债券型-利率债 06-22 1.1830 1.2115 0.02% 1.05% 3.14% 91.80 桑劲乔 - 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 详情 债券型-中短债 06-22 1.0715 1.0715 -0.01% 1.48% 2.46% 0.02 桑劲乔 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 详情 债券型-中短债 06-22 1.0634 1.0634 -0.01% 1.38% 2.25% 0.03 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 详情 债券型-长债 06-22 1.0365 1.0936 -0.01% 1.43% 1.19% 1.78 张蕊 0.05% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 详情 债券型-长债 06-22 1.0713 1.0721 0.00% 1.22% 1.00% 1.04 桑劲乔 等 0.08% 购买
国新国证汇铭债券A 020736 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0377 1.0377 0.01% 1.15% 0.95% 41.15 张蕊 等 0.08% 购买
国新国证汇铭债券C 020737 详情 债券型-混合二级 06-22 1.0362 1.0362 -0.01% 1.06% 0.78% 0.00 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 详情 债券型-长债 06-22 1.1275 1.1815 -0.02% 1.01% 0.08% 0.84 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 详情 债券型-长债 06-22 1.0283 1.0283 -0.02% 1.22% -0.03% 18.77 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 详情 债券型-长债 06-22 1.0233 1.0233 -0.02% 1.13% -0.22% 0.00 桑劲乔 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2854 0.9150% 0.91% 0.91% 0.24% 0.16 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币B 000786 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3511 1.1610% 1.15% 1.15% 0.30% 31.22 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2866 0.9160% 0.91% 0.91% 0.24% 16.78 桑劲乔 - 购买