国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 详情 债券型-长债 04-22 1.0976 1.1516 0.05% 4.20% 5.87% 0.82 黄诺楠 0.08% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 详情 债券型-长债 04-22 1.0968 1.1253 0.04% 1.81% 3.75% 21.88 黄诺楠 等 - 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 详情 债券型-长债 04-22 1.0381 1.0448 0.07% 2.70% 3.64% 3.75 黄诺楠 等 0.05% 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 详情 债券型-中短债 04-22 1.0180 1.0180 0.03% 0.44% 1.25% 0.00 桑劲乔 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 详情 债券型-中短债 04-22 1.0145 1.0145 0.03% 0.36% 1.02% 0.01 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 015813 详情 FOF-稳健型 04-18 0.9331 0.9331 0.02% -2.79% -7.62% 0.32 范贵龙 0.48% 购买
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 015814 详情 FOF-稳健型 04-18 0.9279 0.9279 0.03% -2.96% -7.91% 0.00 范贵龙 0.00% 购买
国新国证融兴6个月定开混合A 012673 详情 混合型-灵活 04-22 0.7217 0.7217 -0.08% 3.45% -14.49% 0.10 黄诺楠 等 0.80% 购买
国新国证融兴6个月定开混合C 012674 详情 混合型-灵活 04-22 0.7182 0.7182 -0.08% 3.34% -14.66% 0.05 黄诺楠 等 0.00% 购买
国新国证新锐灵活配置混合 001068 详情 混合型-灵活 04-22 1.0210 1.0210 1.59% -11.06% -23.98% 1.46 张洪磊 0.12% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 详情 混合型-灵活 04-22 0.6627 0.6627 0.55% -23.16% -25.96% 0.74 黄诺楠 等 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 详情 混合型-灵活 04-22 0.6592 0.6592 0.55% -23.23% -26.11% 0.13 黄诺楠 等 0.00% 购买
国新国证新利灵活配置混合 001797 详情 混合型-灵活 04-22 0.7900 0.7900 0.25% -20.20% -28.70% 0.39 蒋晓锋 0.12% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 详情 债券型-长债 04-22 1.0256 1.0264 0.06% 2.37% - 1.12 黄诺楠 等 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 详情 债券型-长债 04-22 1.0037 1.0037 0.07% - - 0.00 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 详情 债券型-长债 04-22 1.0041 1.0041 0.08% - - 4.40 桑劲乔 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4498 1.4770% 1.53% 1.60% 0.42% 0.04 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4512 1.4740% 1.53% 1.60% 0.42% 10.94 桑劲乔 - 购买
国新国证现金增利货币B 000786 详情 货币型-普通货币 04-22 0.5154 1.7200% 1.78% 1.85% 0.48% 12.60 桑劲乔 0.00% 购买