国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证新锐A 001068 详情 混合型-灵活 06-01 1.7460 1.7460 2.71% 6.33% 31.48% 0.77 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新锐C 024224 详情 混合型-灵活 06-01 1.7390 1.7390 2.66% 6.04% 30.95% 0.80 张洪磊 0.00% 购买
国新国证新利混合A 001797 详情 混合型-灵活 06-01 0.8810 0.8810 0.11% 0.11% 11.66% 0.09 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新利混合C 024229 详情 混合型-灵活 06-01 0.8770 0.8770 0.11% 0.00% 11.15% 0.00 张洪磊 0.00% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 详情 混合型-灵活 06-01 0.7326 0.7326 -0.27% 4.15% 7.85% 0.43 张蕊 等 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 详情 混合型-灵活 06-01 0.7257 0.7257 -0.26% 4.06% 7.64% 0.08 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 详情 债券型-长债 06-01 1.1820 1.2105 0.02% 1.20% 3.29% 91.80 桑劲乔 - 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 详情 债券型-中短债 06-01 1.0702 1.0702 0.02% 1.47% 2.60% 0.02 桑劲乔 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 详情 债券型-中短债 06-01 1.0622 1.0622 0.02% 1.37% 2.39% 0.03 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 详情 债券型-长债 06-01 1.0369 1.0940 0.06% 1.51% 1.51% 1.78 张蕊 0.05% 购买
国新国证汇铭债券A 020736 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0378 1.0378 0.04% 1.25% 1.24% 41.15 张蕊 等 0.08% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 详情 债券型-长债 06-01 1.0715 1.0723 0.07% 1.32% 1.22% 1.04 桑劲乔 等 0.08% 购买
国新国证汇铭债券C 020737 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0365 1.0365 0.04% 1.17% 1.07% 0.00 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 详情 债券型-长债 06-01 1.1284 1.1824 0.04% 1.07% 0.46% 0.84 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 详情 债券型-长债 06-01 1.0294 1.0294 0.02% 1.10% 0.36% 18.77 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 详情 债券型-长债 06-01 1.0245 1.0245 0.02% 1.01% 0.16% 0.00 桑劲乔 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2976 0.9340% 0.94% 0.91% 0.25% 0.16 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3055 0.9300% 0.94% 0.91% 0.25% 16.78 桑劲乔 - 购买
国新国证现金增利货币B 000786 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3634 1.1760% 1.18% 1.15% 0.31% 31.22 桑劲乔 0.00% 购买