国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证新锐A 001068 详情 混合型-灵活 07-13 1.5830 1.5830 -4.29% -19.03% 15.13% 0.77 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新锐C 024224 详情 混合型-灵活 07-13 1.5760 1.5760 -4.31% -19.18% 14.70% 0.80 张洪磊 0.00% 购买
国新国证新利混合A 001797 详情 混合型-灵活 07-13 0.8700 0.8700 -1.02% -5.33% 9.16% 0.09 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新利混合C 024229 详情 混合型-灵活 07-13 0.8650 0.8650 -1.14% -5.57% 8.67% 0.00 张洪磊 0.00% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 详情 混合型-灵活 07-13 0.7336 0.7336 -0.53% 3.12% 6.83% 0.43 张蕊 等 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 详情 混合型-灵活 07-13 0.7264 0.7264 -0.53% 3.01% 6.62% 0.08 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 详情 债券型-利率债 07-13 1.1840 1.2125 0.02% 0.91% 2.98% 91.80 桑劲乔 - 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 详情 债券型-中短债 07-13 1.0727 1.0727 0.01% 1.49% 2.43% 0.02 桑劲乔 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 详情 债券型-中短债 07-13 1.0644 1.0644 0.00% 1.38% 2.22% 0.03 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 详情 债券型-长债 07-13 1.0362 1.0933 -0.05% 1.42% 1.10% 1.78 张蕊 0.05% 购买
国新国证汇铭债券A 020736 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0376 1.0376 -0.04% 1.14% 1.01% 41.15 张蕊 等 0.08% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 详情 债券型-长债 07-13 1.0700 1.0708 -0.04% 1.07% 0.97% 1.04 桑劲乔 等 0.08% 购买
国新国证汇铭债券C 020737 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0361 1.0361 -0.03% 1.06% 0.86% 0.00 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 详情 债券型-长债 07-13 1.1279 1.1819 -0.02% 1.18% 0.30% 0.84 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 详情 债券型-长债 07-13 1.0293 1.0293 -0.03% 1.52% 0.23% 18.77 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 详情 债券型-长债 07-13 1.0242 1.0242 -0.03% 1.43% 0.04% 0.00 桑劲乔 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2519 0.9190% 0.91% 0.95% 0.23% 0.16 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2612 0.9180% 0.91% 0.96% 0.23% 16.78 桑劲乔 - 购买
国新国证现金增利货币B 000786 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3178 1.1620% 1.16% 1.20% 0.29% 31.22 桑劲乔 0.00% 购买