国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证新锐A 001068 详情 混合型-灵活 01-14 1.9860 1.9860 1.59% 44.65% 67.74% 1.17 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新利混合A 001797 详情 混合型-灵活 01-14 0.9240 0.9240 0.54% 16.08% 20.47% 0.21 张洪磊 0.12% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 详情 混合型-灵活 01-14 0.7104 0.7104 -0.14% 3.39% 5.21% 0.46 毕子男 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 详情 混合型-灵活 01-14 0.7042 0.7042 -0.14% 3.29% 5.01% 0.08 毕子男 0.00% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 详情 债券型-长债 01-14 1.1734 1.2019 0.01% 2.03% 3.99% 23.20 桑劲乔 - 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 详情 债券型-中短债 01-14 1.0572 1.0572 0.02% 0.95% 1.29% 0.02 桑劲乔 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 详情 债券型-中短债 01-14 1.0501 1.0501 0.02% 0.84% 1.09% 0.02 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 详情 债券型-长债 01-14 1.0218 1.0789 0.01% -0.27% 0.24% 1.91 张蕊 0.05% 购买
国新国证汇铭债券A 020736 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0261 1.0261 0.02% -0.07% 0.09% 47.79 张蕊 等 0.08% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 详情 债券型-长债 01-14 1.0586 1.0594 -0.01% -0.07% 0.00% 1.03 桑劲乔 等 0.08% 购买
国新国证汇铭债券C 020737 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0253 1.0253 0.01% -0.16% -0.11% 0.00 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 详情 债券型-长债 01-14 1.1148 1.1688 0.00% -0.79% -1.27% 0.83 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 详情 债券型-长债 01-14 1.0144 1.0144 0.05% -1.16% -2.00% 12.60 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 详情 债券型-长债 01-14 1.0104 1.0104 0.06% -1.24% -2.19% 0.00 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证新利混合C 024229 详情 混合型-灵活 01-14 0.9210 0.9210 0.55% 15.85% - 0.01 张洪磊 0.00% 购买
国新国证新锐C 024224 详情 混合型-灵活 01-14 1.9820 1.9820 1.64% 44.46% - 0.18 张洪磊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2834 0.9360% 0.97% 1.05% 0.26% 0.08 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2832 1.0400% 1.03% 1.07% 0.26% 16.65 桑劲乔 - 购买
国新国证现金增利货币B 000786 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3474 1.2790% 1.28% 1.32% 0.33% 25.37 桑劲乔 0.00% 购买