国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 详情 债券型-长债 10-23 1.0507 1.1078 0.01% 1.60% 3.16% 1.80 张蕊 0.05% 购买
国新国证汇铭债券A 020736 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0500 1.0500 0.00% 1.46% 2.74% 41.44 张蕊 等 0.08% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 详情 债券型-利率债 10-23 1.0832 1.0840 0.00% 1.29% 2.71% 4.00 张蕊 0.08% 购买
国新国证汇铭债券C 020737 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0478 1.0478 0.00% 1.34% 2.55% 0.00 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 详情 债券型-中短债 10-23 1.0786 1.0786 0.00% 1.01% 2.54% 0.03 桑劲乔 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 详情 债券型-中短债 10-23 1.0697 1.0697 0.00% 0.91% 2.33% 0.07 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 详情 债券型-长债 10-23 1.0393 1.0393 -0.01% 1.33% 2.26% 15.93 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 详情 债券型-利率债 10-23 1.1556 1.2175 0.00% 0.75% 2.24% 120.42 桑劲乔 - 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 详情 债券型-长债 10-23 1.0336 1.0336 0.00% 1.23% 2.06% 0.00 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 详情 债券型-长债 10-23 1.1368 1.1908 -0.01% 1.17% 2.04% 0.84 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证新利混合A 001797 详情 混合型-灵活 10-23 0.8610 0.8610 0.00% -2.05% 1.06% 0.07 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新利混合C 024229 详情 混合型-灵活 10-23 0.8550 0.8550 -0.12% -2.29% 0.59% 0.00 张洪磊 0.00% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 详情 混合型-灵活 10-23 0.6848 0.6848 0.96% -7.18% -2.27% 0.38 张蕊 等 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 详情 混合型-灵活 10-23 0.6777 0.6777 0.95% -7.29% -2.48% 0.07 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证新锐A 001068 详情 混合型-灵活 10-23 1.4710 1.4710 4.92% -10.96% -8.01% 0.90 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新锐C 024224 详情 混合型-灵活 10-23 1.4630 1.4630 4.87% -11.17% -8.39% 0.84 张洪磊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2398 0.9280% 0.93% 0.93% 0.23% 0.07 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2443 0.9290% 0.93% 0.93% 0.23% 16.70 桑劲乔 - 购买
国新国证现金增利货币B 000786 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3056 1.1700% 1.17% 1.18% 0.29% 28.31 桑劲乔 0.00% 购买