国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-09-08 2025-06-30
一、收入： 详情 19,439.20 25,508.35 0.27 14,600.00
1.利息收入 详情 8,304.89 14,216.98 0.15 7,074.08
其中：存款利息收入 详情 120.17 343.80 0.15 323.18
其中：债券利息收入 详情 6,064.62 12,349.16 - 6,125.44
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 9,351.10 19,973.45 59.50 10,886.54
其中：股票投资收益 详情 1,280.17 3,865.25 - 1,422.91
其中：基金投资收益 详情 - - - 27.08
其中：债券投资收益 详情 8,025.35 15,980.90 - 9,339.79
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 45.59 127.31 - 96.76
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,666.79 -8,868.84 -59.38 -3,438.76
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 116.41 186.76 - 78.13
减：二、费用 详情 3,722.83 8,958.07 0.00 4,558.49
1.管理人报酬 详情 2,190.97 3,503.40 - 1,713.78
2.托管费 详情 605.10 875.49 - 421.43
3.销售服务费 详情 266.86 460.27 - 216.36
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 576.59 3,953.15 - 2,120.85
其中：卖出回购金融资产支出 详情 576.59 3,953.15 - 2,120.85
6.其他费用 详情 78.83 164.57 0.00 85.63
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 15,716.37 16,550.28 0.27 10,041.50
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 15,716.37 16,550.28 0.27 10,041.50
  • 2026
  • 2025
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  • 2019
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