国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-09-08 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 25,508.35 0.27 14,600.00 29,866.61
1.利息收入 详情 14,216.98 0.15 7,074.08 16,798.30
其中：存款利息收入 详情 343.80 0.15 323.18 1,642.51
其中：债券利息收入 详情 12,349.16 - 6,125.44 12,390.94
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 19,973.45 59.50 10,886.54 5,499.15
其中：股票投资收益 详情 3,865.25 - 1,422.91 -7,621.09
其中：基金投资收益 详情 - - 27.08 -130.00
其中：债券投资收益 详情 15,980.90 - 9,339.79 13,070.49
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 127.31 - 96.76 179.75
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -8,868.84 -59.38 -3,438.76 7,515.20
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 186.76 - 78.13 53.96
减：二、费用 详情 8,958.07 0.00 4,558.49 7,629.66
1.管理人报酬 详情 3,503.40 - 1,713.78 2,513.98
2.托管费 详情 875.49 - 421.43 667.92
3.销售服务费 详情 460.27 - 216.36 387.62
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 3,953.15 - 2,120.85 3,900.45
其中：卖出回购金融资产支出 详情 3,953.15 - 2,120.85 3,900.45
6.其他费用 详情 164.57 0.00 85.63 157.81
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 16,550.28 0.27 10,041.50 22,236.95
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 16,550.28 0.27 10,041.50 22,236.95
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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  • 2020
  • 2019
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