大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 10-12 3.9335 3.9335 -4.16% 4.01% 41.93% 48.72 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 10-12 3.8336 3.8336 -4.16% 3.80% 41.37% 201.04 郭玮羚 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 10-12 1.6496 1.6496 -3.68% 14.20% 30.96% 1.79 郭玮羚 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 10-12 1.6352 1.6352 -3.68% 13.98% 30.44% 3.43 郭玮羚 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 10-12 2.8336 2.8336 -3.71% 12.57% 28.18% 12.97 郭玮羚 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 10-12 2.7854 2.7854 -3.71% 12.30% 27.54% 4.49 郭玮羚 0.00% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 10-12 1.4228 1.4228 -3.65% -1.54% 25.74% 3.80 杜聪 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 10-12 3.9280 3.9280 -4.14% 15.07% 25.46% 12.67 郭玮羚 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 10-12 1.4119 1.4119 -3.65% -1.84% 25.00% 2.14 杜聪 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 10-12 3.8315 3.8315 -4.15% 14.74% 24.72% 2.19 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 10-12 2.0036 2.0036 -3.71% -3.70% 23.31% 14.22 杜聪 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 10-12 1.9555 1.9555 -3.71% -3.89% 22.76% 32.09 杜聪 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 10-12 1.7000 1.8900 -0.99% 1.37% 21.52% 0.40 徐雄晖 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 10-12 1.6750 1.6750 -0.95% 1.21% 20.94% 0.15 徐雄晖 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 10-12 1.1809 1.1809 0.82% 4.81% 15.59% 6.30 刘淼 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 10-12 1.1483 1.1483 0.83% 4.60% 15.14% 4.37 刘淼 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 10-12 2.6702 2.7502 -0.17% 8.66% 14.75% 0.39 齐炜中 等 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 10-09 6.5274 6.5274 0.41% 18.59% 14.47% 48.87 冉凌浩 0.12% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 10-12 2.6344 2.6344 -0.18% 8.45% 14.30% 0.00 齐炜中 等 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 10-09 6.4645 6.4645 0.41% 18.42% 14.14% 11.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 10-12 2.4080 2.4080 -2.14% 12.76% 13.47% 1.41 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 10-12 2.3909 2.3909 -2.14% 12.58% 13.12% 3.63 郑少芳 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 10-09 0.4108 0.4442 0.49% 7.76% 12.81% 7.30 冉凌浩 - 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 10-09 0.4083 0.4412 0.49% 7.59% 12.43% 2.10 冉凌浩 - 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 10-12 1.6175 1.6175 -2.27% -10.33% 8.76% 2.41 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 10-12 1.6102 1.6102 -2.26% -10.37% 8.65% 0.62 陈麟瓒 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 10-12 1.4926 1.4926 -2.07% 1.91% 8.37% 0.36 夏高 等 0.12% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 10-12 1.4091 1.4091 -0.25% 1.74% 8.03% 3.56 徐雄晖 0.10% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 10-12 1.4837 1.4837 -2.08% 1.71% 7.94% 0.21 夏高 等 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 10-12 1.3641 1.3641 -0.26% 1.48% 7.49% 6.47 徐雄晖 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 10-12 1.5111 1.5111 -1.83% -3.28% 7.16% 0.50 夏高 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 10-12 3.3678 3.3678 -0.86% -2.47% 6.85% 6.09 夏高 0.12% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 10-09 2.7658 3.4679 0.43% 5.68% 6.81% 7.30 冉凌浩 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 10-12 1.4818 1.4818 -1.82% -3.47% 6.73% 0.59 夏高 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 10-09 2.7491 2.9827 0.43% 5.51% 6.48% 2.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 10-12 3.1811 3.1811 -0.87% -2.77% 6.21% 6.83 夏高 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 10-12 1.0699 1.0699 -3.05% -6.34% 5.82% 9.81 杜聪 0.15% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 10-12 1.2194 1.2194 -0.06% 2.27% 5.80% 0.62 孙丹 等 0.08% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 10-12 1.0710 2.8930 -0.08% 1.82% 5.79% 10.46 孙丹 0.10% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 10-12 1.4046 1.4046 -3.60% -14.34% 5.73% 1.86 李淏玮 0.12% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 10-12 1.2916 1.2916 -0.17% 1.69% 5.70% 4.93 徐雄晖 0.12% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 10-12 1.0664 1.0664 -0.09% 1.76% 5.67% 6.51 孙丹 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 10-12 1.3918 1.3918 -3.61% -14.47% 5.42% 1.82 李淏玮 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 10-12 1.1999 1.1999 -0.06% 2.06% 5.36% 0.01 孙丹 等 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 10-12 1.2604 1.2604 -0.17% 1.49% 5.29% 7.57 徐雄晖 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 10-12 1.1483 1.1483 -0.13% 0.63% 5.14% 75.71 王立 等 0.08% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-中短债 10-12 1.0855 1.0855 0.05% 1.28% 5.10% 58.64 朱浩然 等 0.03% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 10-12 2.7926 2.7926 0.29% 2.08% 5.04% 0.27 刘淼 等 0.00% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 10-12 1.0179 1.0179 -3.06% -6.68% 5.00% 4.85 杜聪 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-中短债 10-12 1.0831 1.0831 0.05% 1.23% 4.99% 3.61 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-中短债 10-12 1.0815 1.0815 0.05% 1.18% 4.94% 2.71 朱浩然 等 - 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 10-12 1.1252 1.1252 -0.13% 0.43% 4.71% 24.12 王立 等 0.00% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-信用债 10-12 1.0366 1.1724 0.08% 2.33% 4.63% 13.22 毛文婕 - 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 10-12 1.0832 1.0832 -0.29% 5.30% 4.48% 0.93 戴军 0.15% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 10-12 1.0490 1.0490 0.16% 2.49% 4.43% 0.37 冯佳 0.03% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 10-12 2.7576 2.9136 0.28% 1.72% 4.30% 21.93 刘淼 等 0.12% 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 10-09 1.2113 1.2113 0.42% 2.85% 4.29% 3.79 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 10-12 1.0044 3.8672 -1.62% 0.94% 4.27% 14.35 齐炜中 等 0.15% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 10-12 1.0439 1.0439 0.16% 2.38% 4.22% 0.14 冯佳 0.00% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 10-12 2.7340 2.7340 0.29% 1.67% 4.20% 1.26 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 10-12 2.7492 2.7492 0.28% 1.65% 4.16% 0.15 刘淼 等 - 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 10-12 1.1105 1.1105 -0.10% 1.04% 4.15% 2.43 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 10-12 1.1099 1.1099 -0.10% 1.04% 4.15% 17.02 孙丹 - 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 10-12 1.0583 1.0583 -0.29% 5.08% 4.05% 0.04 戴军 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 10-12 1.1643 1.2093 0.09% 2.10% 3.98% 2.64 冯佳 0.08% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 10-12 1.4150 1.4150 -3.74% -21.17% 3.89% 0.82 张家旺 0.15% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 10-09 1.1831 1.1831 0.42% 2.66% 3.88% 3.80 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 10-12 1.1022 1.1022 -0.10% 0.89% 3.83% 8.61 孙丹 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 10-12 1.1587 1.1587 0.09% 2.01% 3.78% 0.00 冯佳 - 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 10-12 0.9888 0.9888 -1.63% 0.70% 3.76% 0.03 齐炜中 等 0.00% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 10-12 1.0254 1.1428 0.09% 2.16% 3.75% 7.15 毛文婕 - 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 10-12 0.9755 0.9755 -0.59% -2.05% 3.73% 0.80 夏高 等 0.15% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 10-12 1.1433 1.1883 0.08% 1.94% 3.64% 1.81 冯佳 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 10-12 1.3434 1.5542 -0.04% 1.22% 3.59% 2.19 孙丹 0.15% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-利率债 10-12 1.0457 1.2067 0.06% 1.63% 3.53% 10.03 范昕 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 10-12 1.3280 1.5388 -0.04% 1.18% 3.49% 55.81 孙丹 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 10-12 1.3960 1.3960 -3.79% -21.35% 3.48% 0.45 张家旺 0.00% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 10-12 1.1172 1.3652 0.21% 2.29% 3.39% 0.64 朱浩然 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 10-12 1.1607 1.1607 0.02% 1.34% 3.39% 5.13 方锐 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 10-12 1.4839 1.4839 -0.40% 1.21% 3.35% 7.24 徐彦 0.15% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 10-12 1.0201 1.1053 0.08% 1.91% 3.35% 24.09 万晓慧 0.06% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 10-12 0.9537 0.9537 -0.59% -2.23% 3.31% 0.68 夏高 等 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 10-12 1.1783 1.1783 0.02% 1.30% 3.30% 4.42 方锐 0.00% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 10-12 1.1091 1.1091 0.21% 2.25% 3.29% 0.07 朱浩然 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 10-12 1.1470 1.2090 0.08% 1.46% 3.25% 0.78 汪曦 - 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-信用债 10-12 1.0897 1.1457 0.04% 1.38% 3.23% 10.82 朱浩然 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 10-12 1.1468 1.2648 0.08% 1.46% 3.21% 0.09 汪曦 0.05% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 10-12 1.0635 1.0945 0.05% 1.41% 3.21% 15.83 朱浩然 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 10-12 1.0411 1.1764 0.07% 1.46% 3.20% 25.18 朱浩然 - 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 10-12 1.1407 1.2557 0.08% 1.41% 3.14% 0.06 汪曦 0.00% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 10-12 1.0360 1.1806 0.14% 1.73% 3.14% 14.99 冯佳 - 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 10-12 1.0956 1.2171 0.06% 1.30% 3.10% 4.17 方锐 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 10-12 1.1366 1.1366 0.01% 1.19% 3.09% 4.40 方锐 0.00% 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 10-12 1.0589 1.0899 0.04% 1.32% 3.03% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 10-12 1.5073 1.5073 -0.91% 4.55% 3.01% 1.02 李煜 0.15% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 10-12 1.0942 1.1042 0.16% 1.93% 3.01% 95.19 冯佳 0.04% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 10-12 1.0462 1.0662 0.15% 1.98% 3.01% 34.72 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 10-12 1.0930 1.1030 0.16% 1.92% 2.99% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 10-12 1.0343 1.1729 0.05% 1.52% 2.97% 28.21 方锐 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 10-12 1.1301 1.1749 0.12% 1.93% 2.97% 8.06 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 10-12 1.1299 1.4242 0.12% 1.92% 2.96% 2.10 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 10-12 1.1297 1.6340 0.12% 1.92% 2.95% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 10-12 3.6114 4.8347 -0.99% -2.70% 2.94% 3.88 苏秉毅 0.15% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 10-12 1.1164 1.2144 0.06% 1.34% 2.86% 8.59 郑欣 - 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 10-12 1.0400 1.0600 0.15% 1.90% 2.86% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 10-12 1.1164 1.2144 0.05% 1.34% 2.85% 9.60 郑欣 0.08% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-利率债 10-12 1.0212 1.1922 0.06% 1.64% 2.68% 25.61 范昕 0.08% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 10-12 1.0997 1.1977 0.05% 1.26% 2.65% 0.24 郑欣 0.00% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 10-12 1.0687 1.1380 0.08% 0.75% 2.60% 6.40 冯佳 等 - 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 10-12 1.1589 1.1589 -0.05% 1.21% 2.59% 22.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 10-12 1.0596 1.3336 0.00% 1.45% 2.58% 5.03 范昕 - 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 10-12 1.1174 1.5764 0.11% 1.71% 2.54% 0.27 方锐 等 0.00% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 10-12 1.0776 1.1057 0.11% 1.32% 2.54% 0.00 汪曦 - 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 10-12 1.4231 1.4231 -0.40% 0.81% 2.52% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-信用债 10-12 1.0121 1.1051 0.06% 1.22% 2.52% 25.60 朱浩然 - 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 10-12 1.0773 1.1969 0.11% 1.32% 2.51% 0.03 汪曦 0.08% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 10-12 1.1934 1.1934 0.04% 1.27% 2.50% 3.06 郑欣 0.08% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 10-12 1.1526 1.1526 -0.05% 1.16% 2.50% 9.50 张家旺 等 0.00% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 10-12 1.1935 1.1935 0.04% 1.27% 2.50% 0.84 郑欣 - 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 10-12 1.0281 1.2111 0.05% 1.18% 2.49% 10.09 范昕 0.08% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 10-12 1.0374 1.0974 0.04% 1.61% 2.49% 2.63 毛文婕 0.04% 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 10-12 1.1389 1.1735 0.06% 1.33% 2.47% 1.50 冯佳 0.01% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 10-12 1.1388 1.3686 0.06% 1.33% 2.46% 12.59 冯佳 0.01% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 10-12 1.0589 1.1479 0.00% 1.39% 2.45% 0.00 范昕 - 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 10-12 1.1939 1.2139 0.09% 1.56% 2.44% 3.53 郑欣 - 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 10-12 1.0237 1.3393 0.06% 1.24% 2.40% 15.23 朱浩然 - 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 10-12 1.4726 1.4726 -0.92% 4.23% 2.40% 0.88 李煜 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 10-12 1.0643 1.1925 0.02% 1.31% 2.39% 8.05 范昕 等 0.05% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 10-12 1.0707 1.1901 0.11% 1.26% 2.39% 0.20 汪曦 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 10-12 1.0643 1.0943 0.02% 1.31% 2.39% 12.45 范昕 等 - 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 10-12 1.0362 1.1432 0.05% 1.12% 2.38% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 10-12 7.4630 7.9630 -3.18% -20.67% 2.37% 25.28 齐炜中 0.15% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 10-12 1.6945 1.9945 0.05% 0.80% 2.36% 7.27 孙丹 0.08% 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 10-12 1.1002 1.3256 0.06% 1.28% 2.36% 0.28 冯佳 0.00% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 10-12 1.1005 2.4452 -0.05% -0.30% 2.36% 3.90 王立 0.08% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 10-12 1.6944 1.6944 0.05% 0.80% 2.36% 15.87 孙丹 - 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 10-12 1.1904 1.1904 0.10% 1.51% 2.34% 0.00 郑欣 - 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 10-12 1.1510 1.1977 0.07% 1.26% 2.33% 5.99 方锐 0.05% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 10-12 3.5620 3.5620 -0.99% -2.99% 2.32% 5.28 苏秉毅 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 10-12 1.1507 1.1557 0.07% 1.25% 2.32% 1.75 方锐 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 10-12 1.0591 1.1855 0.02% 1.27% 2.29% 0.02 范昕 等 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 10-12 1.1432 1.1432 0.02% 0.94% 2.27% 3.12 方锐 0.02% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 10-12 1.0296 1.0831 0.06% 1.18% 2.26% 0.00 朱浩然 - 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 10-12 1.0222 1.0222 0.02% 1.05% 2.22% 21.13 冯佳 等 0.04% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 10-12 1.0573 1.1762 0.11% 1.16% 2.20% 0.30 汪曦 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 10-12 1.1500 1.1947 0.06% 1.19% 2.20% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 10-12 4.5460 3.9040 -0.66% 2.83% 2.20% 6.02 戴军 0.15% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 10-12 1.0290 1.0890 0.03% 1.52% 2.19% 0.02 毛文婕 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 10-12 1.0333 1.0668 0.04% 1.54% 2.17% 0.76 成琦 等 0.10% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 10-12 1.1376 1.1376 0.02% 0.89% 2.16% 0.18 方锐 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-中短债 10-12 1.0187 1.2772 0.05% 1.11% 2.15% 14.17 郑欣 0.08% 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 10-12 1.0207 1.0207 0.02% 1.00% 2.12% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 10-12 1.1623 1.1623 0.04% 1.07% 2.09% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 10-12 1.0332 1.1798 0.02% 0.89% 2.08% 20.29 郑欣 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 10-12 1.1328 1.1328 0.02% 0.84% 2.06% 0.77 方锐 0.00% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 10-12 1.1168 2.3686 -0.05% -0.45% 2.05% 1.01 王立 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 10-12 1.3898 1.5998 0.02% 0.85% 2.03% 20.14 万晓慧 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-中短债 10-12 1.0222 1.0672 0.05% 1.05% 2.03% 0.60 郑欣 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 10-09 1.1484 1.1484 0.01% 0.91% 2.01% 22.78 方锐 0.03% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 10-12 1.0168 1.1914 0.01% 0.98% 2.00% 80.46 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 10-12 1.1333 1.1333 -0.05% 0.41% 2.00% 22.93 孙丹 0.08% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 10-12 1.6067 1.9067 0.04% 0.59% 1.94% 5.11 孙丹 0.00% 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 10-12 1.3652 1.5722 0.02% 0.80% 1.93% 4.60 万晓慧 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0304 1.0304 0.06% 1.17% 1.93% 2.30 成琦 0.08% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 10-09 1.1426 1.1426 0.01% 0.87% 1.92% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 10-12 1.1854 1.1854 0.03% 0.87% 1.86% 8.39 郑欣 0.04% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 10-12 7.3400 7.3400 -3.19% -20.88% 1.85% 2.65 齐炜中 0.00% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 10-12 1.1854 1.1854 0.03% 0.86% 1.85% 4.91 郑欣 0.04% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0298 1.0298 0.06% 1.12% 1.83% 0.02 成琦 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 10-09 1.1373 1.1373 0.01% 0.82% 1.81% 17.58 方锐 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 10-12 1.0398 1.0456 0.03% 1.34% 1.75% 0.31 成琦 等 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 10-12 1.3378 1.5418 0.02% 0.70% 1.73% 3.12 万晓慧 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 10-12 1.0136 1.1698 0.01% 0.85% 1.70% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 10-12 1.1235 1.1235 -0.04% 0.26% 1.69% 64.19 孙丹 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 10-12 1.3520 1.4120 -0.43% 0.08% 1.62% 6.90 徐彦 0.15% 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-中短债 10-12 1.0310 1.0310 0.02% 0.69% 1.61% 0.31 朱浩然 0.03% 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 10-12 1.3520 1.3520 -0.43% 0.07% 1.61% 0.46 徐彦 - 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 10-12 1.1657 1.1657 0.02% 0.73% 1.60% 1.29 郑欣 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 10-12 4.4490 4.4490 -0.67% 2.51% 1.58% 0.15 戴军 0.00% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 10-12 1.2396 1.2396 -0.41% 0.03% 1.48% 3.40 徐彦 0.15% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 10-12 1.0223 1.1481 0.01% 0.30% 1.42% 79.95 汪曦 0.08% 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-中短债 10-12 1.0274 1.0274 0.01% 0.58% 1.39% 0.58 朱浩然 0.00% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 10-12 1.1797 1.3139 -0.28% -1.30% 1.33% 3.51 朱浩然 等 0.08% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 10-12 1.0197 1.0197 0.00% 0.23% 1.25% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 10-12 1.1510 1.2838 -0.27% -1.35% 1.24% 2.17 朱浩然 等 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 10-12 1.3250 1.3850 -0.44% -0.18% 1.10% 0.91 徐彦 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 10-12 1.2230 1.2230 -0.42% -0.27% 0.87% 1.19 徐彦 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 10-12 1.3428 1.3428 0.63% 3.68% 0.80% 0.41 李煜 0.10% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 10-12 1.0567 1.0567 0.01% 0.28% 0.72% 0.44 刘谢冰 0.00% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 10-12 1.0178 1.0178 -0.34% -2.13% 0.58% 2.34 徐彦 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 10-12 4.5600 4.5600 -3.70% -22.92% 0.42% 7.84 张家旺 0.15% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 10-12 1.3078 1.3078 0.62% 3.47% 0.39% 0.21 李煜 0.00% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 10-12 1.1414 3.7093 -0.48% 0.40% 0.25% 21.85 徐彦 0.15% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 10-12 1.1220 1.1220 -0.04% -0.80% 0.05% 0.41 朱倩 等 0.10% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 10-12 1.2110 1.2110 -0.99% -4.49% -0.02% 0.21 张家旺 0.10% 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 10-12 1.0081 1.0081 -0.36% -2.43% -0.02% 0.53 徐彦 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 10-12 4.4930 4.4930 -3.69% -23.13% -0.11% 1.77 张家旺 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 10-12 0.9051 0.9051 -0.71% 1.42% -0.28% 0.30 于威业 0.15% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 10-12 1.1303 1.4380 -0.49% 0.10% -0.36% 3.17 徐彦 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 10-08 1.2822 1.2822 -1.13% -2.71% -0.42% 0.27 陈志伟 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 10-12 1.1011 1.1011 0.06% -12.44% -0.42% 7.13 刘淼 0.10% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 10-09 0.1501 0.1524 0.07% -1.57% -0.53% 1.49 陈会荣 等 - 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 10-12 1.1922 1.1922 -0.99% -4.68% -0.53% 0.05 张家旺 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 10-12 1.1325 1.1325 -0.05% -1.51% -0.54% 1.21 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 10-12 1.0792 1.0792 -0.06% -1.10% -0.55% 0.11 朱倩 等 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 10-12 1.4260 1.4260 -1.72% -18.49% -0.57% 7.70 戴军 0.15% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 10-12 1.0984 1.0984 0.06% -12.53% -0.62% 3.07 刘淼 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 10-12 2.0653 3.2483 -0.57% -0.87% -0.72% 24.94 徐彦 0.15% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 10-12 1.7747 1.9890 -0.56% -0.35% -0.82% 32.15 徐彦 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 10-08 1.2626 1.2626 -1.14% -2.91% -0.85% 0.33 陈志伟 0.12% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 10-12 0.8798 0.8798 -0.71% 1.11% -0.87% 0.05 于威业 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 10-09 0.1456 0.1479 0.07% -1.69% -0.88% 0.57 陈会荣 等 - 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 10-12 1.1060 1.1060 -0.06% -1.72% -0.93% 0.13 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 10-12 0.9020 1.1200 -1.29% -0.81% -1.03% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 10-12 1.7288 1.9410 -0.56% -0.56% -1.23% 15.69 徐彦 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 10-08 1.2263 1.2263 -1.14% -3.11% -1.26% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 10-12 2.0238 2.1968 -0.57% -1.17% -1.31% 10.53 徐彦 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 10-12 1.3930 1.3930 -1.72% -18.66% -1.38% 6.78 戴军 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 10-12 0.8906 0.8906 -1.30% -1.02% -1.43% 0.05 刘旺 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 10-12 1.2642 1.2642 -0.11% -2.74% -1.49% 3.48 刘旭 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 10-12 0.9350 3.0680 0.21% -2.30% -1.49% 7.38 侯春燕 0.15% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 10-12 0.8160 4.7865 -2.52% -4.83% -1.56% 6.25 齐炜中 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 10-12 0.7576 0.7576 -0.60% -1.46% -1.67% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 10-12 1.4607 1.4607 -0.43% -1.11% -1.82% 2.55 徐彦 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 10-12 0.9280 0.9950 0.22% -2.42% -1.85% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 10-12 0.8043 0.8043 -2.53% -5.03% -1.96% 0.17 齐炜中 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 10-12 1.2231 1.2231 -0.11% -3.04% -2.08% 0.56 刘旭 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 10-12 1.4366 1.4366 -0.44% -1.31% -2.22% 0.21 徐彦 0.00% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 10-12 1.7935 4.2145 0.17% -6.04% -2.45% 8.93 李博 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 10-12 0.6930 0.6930 -0.60% -1.87% -2.46% 0.02 苏秉毅 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 10-12 1.1711 1.2296 -0.33% -3.11% -2.65% 0.75 王立 0.08% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 10-12 0.7787 4.3897 -1.55% -7.99% -2.65% 12.86 杨挺 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 10-12 3.2583 5.2443 -1.17% -12.33% -2.66% 3.54 王晶晶 0.15% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 10-12 1.0658 1.1694 -0.66% -4.09% -2.74% 0.04 刘淼 等 0.00% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 10-12 1.3084 1.3084 -0.11% -4.45% -2.80% 5.96 刘旭 0.15% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 10-12 1.7720 1.7720 0.17% -6.23% -2.85% 0.02 李博 0.00% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 10-08 1.0033 1.0033 -0.88% -5.24% -2.89% 0.81 陈志伟 1.20% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 10-12 1.4728 1.4728 -2.16% -8.37% -2.91% 0.18 夏高 0.15% 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 10-12 0.9608 0.9608 -2.65% -14.03% -2.97% 1.16 刘淼 0.10% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 10-12 0.7684 0.7684 -1.55% -8.15% -3.03% 0.03 杨挺 0.00% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 10-12 1.1254 1.1825 -0.34% -3.31% -3.04% 0.01 王立 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 10-12 0.9598 0.9598 -2.66% -14.08% -3.07% 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 10-12 2.1800 2.1800 -1.86% -22.02% -3.15% 18.71 徐雄晖 0.15% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 10-12 3.9410 3.9410 -1.38% -1.28% -3.15% 1.81 齐炜中 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 10-12 3.2083 3.2083 -1.17% -12.55% -3.15% 0.69 王晶晶 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 10-12 1.0571 2.9887 -0.68% -4.31% -3.19% 11.08 刘淼 等 0.12% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 10-12 3.9310 3.9310 -1.38% -1.36% -3.20% 0.29 齐炜中 - 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 10-12 1.0541 1.3900 -0.68% -4.35% -3.27% 0.19 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 10-12 1.4597 1.4597 -2.16% -8.55% -3.29% 0.14 夏高 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 10-12 0.9573 0.9573 -2.65% -14.18% -3.31% 0.31 刘淼 - 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 10-12 3.8700 3.8700 -1.40% -1.58% -3.73% 0.34 齐炜中 0.00% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 10-12 2.0811 2.0811 -1.87% -22.35% -3.99% 12.69 徐雄晖 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 10-12 2.3236 2.3236 -0.16% -4.93% -4.03% 17.11 刘旭 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 10-12 1.1465 1.1465 -1.13% -6.73% -4.24% 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 10-12 1.1462 1.1462 -1.13% -6.73% -4.25% 3.08 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 10-12 1.1441 1.1441 -1.13% -6.78% -4.35% 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 10-12 1.3728 1.7300 -2.28% -7.82% -4.39% 0.16 邹建 0.15% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 10-12 1.0650 3.8670 -2.47% -7.31% -4.40% 10.37 王磊 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 10-12 1.1570 1.2720 -0.84% -13.08% -4.45% 0.69 徐雄晖 等 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 10-12 1.1408 1.1408 -1.14% -6.85% -4.49% 2.63 刘淼 - 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 10-12 1.1520 1.1520 -0.83% -13.12% -4.54% 0.04 徐雄晖 等 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 10-12 3.5910 3.9910 -2.37% -8.09% -4.72% 0.88 王磊 0.15% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 10-12 2.2000 2.2000 -0.16% -5.32% -4.80% 4.47 刘旭 0.00% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 10-12 1.0470 1.0470 -2.42% -7.51% -4.90% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 10-12 1.2940 1.2940 -2.00% 3.49% -4.98% 1.35 于威业 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 10-12 1.3376 1.3376 -2.28% -8.11% -4.98% 0.03 邹建 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 10-12 1.2181 1.2181 -0.18% -5.04% -5.21% 1.45 刘淼 0.10% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 10-12 3.5370 3.5370 -2.35% -8.32% -5.25% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 10-12 1.2156 1.2156 -0.19% -5.09% -5.30% 0.23 刘淼 0.00% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 10-12 1.2607 1.2607 -2.01% 3.29% -5.35% 0.39 于威业 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 10-12 0.9527 0.9527 -0.25% -3.71% -5.37% 0.48 张天闻 0.08% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 10-12 1.2106 1.2106 -0.18% -5.16% -5.44% 1.20 刘淼 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 10-12 1.3220 1.3220 -2.58% 7.48% -5.50% 1.05 杨挺 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 10-12 1.3660 1.3660 -0.10% -4.94% -5.54% 28.11 刘旭 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 10-12 1.3660 1.3660 -0.10% -4.95% -5.55% 2.32 刘旭 - 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 10-12 1.2247 1.2247 0.39% -4.61% -5.56% 0.10 侯春燕 0.15% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 10-12 0.9482 0.9482 -0.25% -3.86% -5.67% 0.01 张天闻 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 10-12 2.0044 2.2614 -1.21% -1.02% -5.75% 2.93 齐炜中 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 10-12 2.5504 6.2548 0.13% -4.76% -5.76% 2.48 侯春燕 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 10-09 1.0108 1.0258 0.00% -3.43% -5.81% 1.49 陈会荣 等 0.08% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 10-12 1.1880 1.1880 -0.54% -19.99% -5.86% 6.29 杜聪 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 10-12 1.3425 1.3425 -0.10% -5.14% -5.91% 2.34 刘旭 0.00% 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 10-12 4.8265 4.8265 -0.12% -6.50% -5.98% 89.18 刘旭 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 10-12 1.2900 1.2900 -2.57% 7.23% -6.05% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 10-12 1.1962 1.1962 0.39% -4.90% -6.12% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 10-12 2.4928 3.0285 0.13% -4.95% -6.13% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 10-12 1.9766 1.9766 -1.21% -1.21% -6.13% 0.68 齐炜中 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 10-09 0.9800 0.9950 0.00% -3.62% -6.18% 0.57 陈会荣 等 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 10-12 1.3160 1.3160 -1.73% -11.20% -6.19% 0.68 刘旺 0.15% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 10-12 4.7191 4.7191 -0.12% -6.69% -6.36% 34.97 刘旭 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 10-12 1.1531 1.1531 -0.53% -20.23% -6.43% 1.07 杜聪 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 10-12 1.2992 1.2992 -1.73% -11.38% -6.57% 0.32 刘旺 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 10-12 1.2133 1.2133 0.31% -5.59% -6.87% 0.23 侯春燕 0.15% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 10-12 1.7984 1.8084 -1.87% -9.91% -6.90% 0.89 成琦 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 10-12 1.7916 1.7916 -1.87% -9.95% -6.99% 0.15 成琦 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 10-12 3.1920 3.1920 -2.30% -8.59% -7.02% 1.13 王磊 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 10-12 1.1861 1.1861 0.30% -5.88% -7.42% 0.06 侯春燕 0.00% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 10-12 3.1450 3.1450 -2.30% -8.84% -7.47% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 10-12 0.8565 0.8565 -2.69% 2.50% -7.70% 0.90 邹建 0.15% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 10-12 0.9496 0.9496 -2.20% -7.31% -7.70% 0.08 邹建 0.15% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 10-12 0.9380 0.9380 -2.20% -7.50% -8.07% 0.02 邹建 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 10-12 0.8408 0.8408 -2.69% 2.25% -8.12% 0.14 邹建 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 10-12 1.2512 1.2512 -2.58% -11.03% -8.40% 0.31 王磊 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 10-12 1.0412 1.0412 -1.32% -15.02% -8.53% 2.01 王晶晶 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 10-12 1.0083 1.0083 0.16% -6.27% -8.61% 8.41 李博 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 10-12 1.0442 1.0442 -0.82% -10.10% -8.63% 0.14 黄涛 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 10-12 1.8174 1.9634 -0.19% -8.71% -8.73% 0.66 李煜 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 10-12 1.8053 1.9513 -0.19% -8.75% -8.83% 1.91 李煜 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 10-12 1.0198 1.0198 -1.32% -15.19% -8.89% 0.10 王晶晶 0.00% 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 10-12 0.9596 0.9596 -2.26% -19.98% -8.92% 1.41 柏杨 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 10-12 1.2246 1.2246 -2.59% -11.30% -8.95% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 10-12 0.9853 0.9853 0.16% -6.46% -8.97% 0.22 李博 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 10-12 1.0340 1.0340 -0.82% -10.28% -8.99% 0.05 黄涛 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 10-12 0.7826 0.7826 -1.14% -12.89% -9.26% 4.19 王晶晶 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 10-12 0.9529 0.9529 -2.27% -20.22% -9.48% 0.85 柏杨 0.00% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 10-12 0.7657 0.7657 -1.15% -13.07% -9.64% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 10-12 0.9054 0.9054 0.12% -7.41% -9.67% 6.58 李博 - 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 10-12 1.2374 1.2374 -0.10% -7.02% -9.95% 0.25 冉凌浩 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 10-12 1.2295 1.2295 -0.11% -7.07% -10.04% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 10-12 0.6545 0.6545 -2.39% 4.89% -11.35% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 10-12 0.6414 0.6414 -2.39% 4.68% -11.69% 0.18 杨挺 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 10-12 0.9580 0.9580 0.19% -7.15% -12.00% 1.04 冉凌浩 0.12% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 10-12 1.2596 1.2596 -2.97% -10.42% -12.02% 1.89 李煜 0.15% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 10-12 2.0590 2.0590 -1.53% -21.86% -12.27% 0.85 赵蓬 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 10-12 0.9364 0.9364 0.19% -7.30% -12.30% 0.31 冉凌浩 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 10-12 1.4702 1.4702 -0.79% -14.44% -12.33% 0.58 朱倩 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 10-12 1.2291 1.2291 -2.97% -10.60% -12.38% 0.53 李煜 0.00% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 10-12 2.0400 2.0400 -1.50% -21.99% -12.60% 0.53 赵蓬 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 10-12 1.4153 1.4153 -0.79% -14.70% -12.86% 0.10 朱倩 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 10-12 0.9589 0.9589 -2.28% -15.28% -14.14% 6.12 张天闻 0.15% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 10-12 1.3670 1.9670 -0.87% -11.18% -14.35% 0.18 苏秉毅 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 10-12 0.9353 0.9353 -2.28% -15.44% -14.48% 2.00 张天闻 0.00% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 10-12 1.3400 1.3400 -0.89% -11.43% -14.87% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 10-12 0.9901 0.9901 -1.60% -12.96% -14.92% 0.84 赵蓬 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 10-12 0.9799 0.9799 -1.61% -13.14% -14.97% 0.12 赵蓬 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 10-12 0.7147 0.7147 -1.19% -21.44% -15.30% 0.81 郑少芳 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 10-12 0.9689 0.9689 -2.37% -12.63% -15.30% 0.52 齐炜中 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 10-12 2.4630 2.4630 -1.36% -34.55% -15.51% 11.25 张天闻 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 10-12 0.7057 0.7057 -1.19% -21.56% -15.55% 2.84 郑少芳 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 10-12 0.9559 0.9559 -2.38% -12.81% -15.64% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 10-12 2.2470 2.2470 -1.36% -34.81% -16.19% 4.86 张天闻 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 10-12 0.9307 0.9307 -0.48% -5.37% -17.87% 0.11 冉凌浩 0.10% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 10-12 0.9283 0.9283 -0.48% -5.46% -18.03% 0.11 冉凌浩 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 10-12 0.7015 0.7015 -1.00% -8.62% -18.10% 1.75 齐炜中 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 10-12 1.1670 1.1670 -1.36% -8.93% -18.18% 1.30 朱倩 0.15% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 10-12 0.7561 0.7561 -0.98% -9.00% -18.44% 1.00 齐炜中 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 10-12 1.1445 1.1445 -1.35% -9.10% -18.51% 0.39 朱倩 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 10-12 1.0570 1.0570 -0.97% -19.25% -18.70% 1.55 刘旭 等 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 10-12 0.6716 0.6716 -1.02% -9.00% -18.77% 0.07 齐炜中 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 10-12 0.7342 0.7342 -0.98% -9.28% -18.94% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 10-12 1.0413 1.0413 -0.97% -19.42% -19.03% 0.22 刘旭 等 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 10-12 0.8328 0.8328 -3.12% -17.76% -19.87% 0.72 李煜 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 10-12 0.8119 0.8119 -3.13% -18.01% -20.36% 0.02 李煜 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 10-12 0.9632 0.9632 -1.08% -23.12% -21.93% 0.25 王晶晶 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 10-12 0.9392 0.9392 -1.08% -23.29% -22.25% 0.08 王晶晶 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 10-12 1.2510 1.2510 -2.57% -15.53% -24.23% 0.15 李煜 0.15% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 10-12 0.8467 0.8467 -0.39% -17.45% -24.25% 0.23 黄涛 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 10-12 1.2340 1.2340 -2.60% -15.77% -24.62% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 10-12 0.8272 0.8272 -0.39% -17.69% -24.70% 0.02 黄涛 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 10-12 0.8974 0.8974 -0.66% -17.83% -24.83% 9.01 柏杨 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 10-12 0.8899 0.8899 -0.67% -18.08% -25.30% 3.91 柏杨 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 10-09 1.0699 1.0699 1.10% -18.48% -30.96% 0.10 柏杨 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 10-09 1.0590 1.0590 1.10% -18.63% -31.23% 0.07 柏杨 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 10-09 0.9315 0.9315 1.71% -21.87% -31.46% 4.50 柏杨 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 10-09 0.9051 0.9051 1.72% -22.12% -31.86% 5.74 柏杨 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 10-12 0.6872 0.6872 -3.43% -23.60% -33.73% 0.17 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 10-12 0.6849 0.6849 -3.41% -23.69% -33.88% 1.67 郑少芳 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 10-12 0.6592 0.6592 -0.56% -15.61% -36.01% 22.93 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 10-12 0.6481 0.6481 -0.54% -15.77% -36.25% 18.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 10-09 1.2728 1.2728 0.96% -6.31% - 0.48 刘淼 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 10-09 1.2691 1.2691 0.96% -6.45% - 7.58 刘淼 0.00% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 10-12 0.9278 0.9278 -0.85% -4.39% - 0.17 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 10-12 0.9242 0.9242 -0.86% -4.58% - 0.42 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 10-12 0.9899 0.9899 -0.08% -1.19% - 1.71 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 10-12 0.9937 0.9937 -0.07% -0.98% - 0.08 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 10-12 1.0398 1.0398 -0.07% 1.13% - 2.54 徐雄晖 等 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 10-12 1.0432 1.0432 -0.07% 1.33% - 0.19 徐雄晖 等 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 10-12 0.9903 0.9903 -1.21% -1.51% - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 10-12 0.9937 0.9937 -1.20% -1.32% - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 10-12 1.0229 1.0229 -0.07% 1.42% - 9.47 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 10-12 1.0196 1.0196 -0.07% 1.21% - 6.09 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 10-12 0.9949 0.9949 -0.09% -0.35% - 3.34 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 10-12 0.9916 0.9916 -0.10% -0.56% - 0.36 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 10-09 0.7978 0.7978 1.58% -15.48% - 13.56 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 10-12 0.9085 0.9085 -1.78% -10.67% - 0.39 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 10-12 0.9097 0.9097 -1.78% -10.58% - 0.22 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 10-12 0.9980 0.9980 0.00% -0.25% - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 10-12 0.9991 0.9991 0.01% -0.14% - 2.05 夏高 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 10-12 0.8991 0.8991 -3.69% - - 5.40 郭玮羚 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 10-12 0.8974 0.8974 -3.69% - - 7.22 郭玮羚 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 10-12 0.9992 0.9992 0.01% - - 1.26 周恩源 等 0.30% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 10-12 0.9982 0.9982 0.00% - - 1.03 周恩源 等 0.00% 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 10-12 0.9972 0.9972 0.00% - - 2.65 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 10-12 0.9985 0.9985 -0.01% - - 0.88 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 10-12 0.9870 0.9870 0.12% - - 2.72 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 10-12 0.9888 0.9888 0.13% - - 10.45 刘旭 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 详情 混合型-偏债 10-12 0.9966 0.9966 0.03% - - 2.44 成琦 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 详情 混合型-偏债 10-12 0.9981 0.9981 0.03% - - 1.78 成琦 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 详情 指数型-股票 10-09 0.7650 0.7650 0.08% - - 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 详情 指数型-股票 10-09 0.7655 0.7655 0.08% - - 8.37 刘淼 0.30% 购买
大成引领机遇混合A 027745 详情 混合型-偏股 10-12 0.9450 0.9450 -0.27% - - 2.35 王晶晶 0.80% 购买
大成引领机遇混合C 027746 详情 混合型-偏股 10-12 0.9438 0.9438 -0.27% - - 1.23 王晶晶 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 详情 指数型-股票 10-12 1.0823 1.0823 1.03% - - 0.16 郑少芳 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 详情 指数型-股票 10-12 1.0830 1.0830 1.03% - - 0.11 郑少芳 0.03% 购买
大成元信合利6个月持有期债券C 027823 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0017 1.0017 0.01% - - 20.32 孙丹 - 购买
大成元信合利6个月持有期债券A 027822 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0022 1.0022 0.01% - - 8.60 孙丹 - 购买
大成国证价值100指数C 026936 详情 指数型-股票 10-12 1.0018 1.0018 0.30% - - 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成国证价值100指数A 026935 详情 指数型-股票 10-12 1.0023 1.0023 0.30% - - 3.85 刘淼 0.30% 购买
大成稳丰3个月持有期债券C 027914 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0021 1.0021 - - - 1.30 郑欣 等 0.00% 购买
大成稳丰3个月持有期债券A 027913 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0024 1.0024 - - - 1.30 郑欣 等 0.20% 购买
大成聚享6个月持有期混合A 027545 详情 混合型-偏债 10-09 0.9995 0.9995 - - - 4.01 徐雄晖 - 购买
大成聚享6个月持有期混合C 027546 详情 混合型-偏债 10-09 0.9993 0.9993 - - - 9.69 徐雄晖 - 购买
大成智享混合C 027720 详情 混合型-偏债 10-09 0.9999 0.9999 - - - 0.00 夏高 - 购买
大成智享混合A 027719 详情 混合型-偏债 10-09 0.9999 0.9999 - - - 5.70 夏高 - 购买
大成中证有色金属矿业主题指数发起式C 028927 详情 指数型-股票 - - - - - - - 李淏玮 0.00% 购买
大成中证有色金属矿业主题指数发起式A 028926 详情 指数型-股票 - - - - - - - 李淏玮 0.03% 购买
大成天骏6个月持有期债券A 028962 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0002 1.0002 - - - 1.06 周恩源 0.30% 购买
大成天骏6个月持有期债券C 028963 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0001 1.0001 - - - 1.91 周恩源 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2792 1.0280% 1.03% 1.04% 0.26% 4.20 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3451 1.2710% 1.28% 1.28% 0.32% 19.55 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2739 1.0180% 1.02% 1.06% 0.26% 1.71 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3394 1.2610% 1.26% 1.30% 0.32% 865.12 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3009 1.1190% 1.12% 1.16% 0.29% 34.10 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2736 1.0130% 1.02% 1.04% 0.26% 1.48 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3287 1.2170% 1.22% 1.24% 0.31% 44.88 曾婷婷 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3397 1.2580% 1.27% 1.28% 0.32% 225.11 曾婷婷 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2956 1.0850% 1.09% 1.22% 0.29% 29.13 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2280 0.8400% 0.84% 0.98% 0.23% 0.34 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2956 1.0850% 1.09% 1.22% 0.29% 12.19 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3277 1.1170% 1.11% 1.11% 0.28% 24.72 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2619 0.8750% 0.87% 0.87% 0.22% 5.51 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2467 0.9070% 0.91% 0.95% 0.23% 2.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3125 1.1500% 1.15% 1.19% 0.29% 11.76 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2266 0.8370% 0.85% 0.85% 0.21% 502.61 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2925 1.0800% 1.09% 1.09% 0.27% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2616 0.8750% 0.87% 0.87% 0.22% 5.96 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3451 1.2720% 1.28% 1.28% 0.32% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3148 1.1700% 1.17% 1.21% 0.30% 13.05 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3151 1.1670% 1.17% 1.19% 0.30% 3.43 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3205 1.1810% 1.18% 1.19% 0.30% 2.57 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2983 1.0990% 1.10% 1.11% 0.28% 241.44 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2676 0.9830% 0.98% 0.98% 0.25% 0.21 曾婷婷 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 10-09 0.1060 0.3890% 0.39% 0.39% 0.10% 1.52 曾婷婷 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 10-12 1.1217 1.1217 1.06% 1.1210 0.06% 0.29 郑少芳 等
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 10-12 2.1515 2.1515 0.87% 2.1470 0.21% 52.84 刘淼
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 10-09 1.7262 1.7262 0.41% 1.9200 -11.23% 73.84 冉凌浩
证券ETF大成 159058 详情 指数型-股票 10-12 0.9436 0.9436 0.37% 0.9420 0.17% 2.50 李淏玮
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 10-12 1.2044 1.2044 0.21% 1.2020 0.20% 0.22 郑少芳
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 10-12 0.9044 0.9044 0.20% 0.9040 0.04% 2.27 李淏玮
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 10-12 1.1850 1.1850 0.07% 1.1840 0.08% 24.32 刘淼
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 10-12 103.9636 1.0396 0.03% 103.9540 0.01% 125.58 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 10-12 102.6624 1.0266 0.03% 102.6480 0.01% 99.09 万晓慧 等
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 10-12 1.2821 1.2821 -0.19% 1.2800 0.16% 11.81 刘淼 等
大成中证全指电力公用事业ETF 159059 详情 指数型-股票 10-12 1.0285 1.0285 -0.22% 1.0280 0.05% 2.23 李淏玮
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 10-12 1.5833 1.5833 -0.51% 1.5750 0.52% 0.85 冉凌浩
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 10-12 0.4249 0.4249 -0.70% 0.4250 -0.02% 0.87 郑少芳 等
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 10-12 0.5188 0.5188 -0.71% 0.5150 0.73% 162.48 冉凌浩
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 10-12 2.0030 2.0030 -0.71% 2.0080 -0.25% 0.20 郑少芳
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 10-12 0.8622 0.8622 -1.03% 0.8640 -0.21% 0.24 郑少芳
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 10-12 1.2151 1.2151 -1.20% 1.2150 0.01% 8.28 刘淼
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 10-12 0.7655 0.7655 -1.26% 0.7650 0.07% 5.71 郑少芳
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 10-12 1.2988 1.2988 -1.77% 1.2990 -0.02% 0.16 刘淼
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 10-12 1.3757 1.0673 -2.02% 1.3760 -0.02% 2.18 李淏玮
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 10-12 0.8835 0.8835 -2.56% 0.8850 -0.17% 0.53 李淏玮
机器人ETF大成 159048 详情 指数型-股票 10-12 0.7706 0.7706 -2.64% 0.7700 0.08% 3.34 郑少芳
创业板算力ETF大成 158053 详情 指数型-股票 10-12 0.8435 0.8435 -2.71% 0.8430 0.06% 4.61 李淏玮
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 10-12 1.0263 1.0263 -2.81% 1.0310 -0.46% 1.98 刘淼
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 10-12 1.8450 1.8450 -2.98% 1.8440 0.05% 15.17 刘淼
稀有金属ETF大成 159045 详情 指数型-股票 10-12 0.6941 0.6941 -3.30% 0.6950 -0.13% 2.40 李淏玮
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 10-12 1.4277 1.4277 -3.81% 1.4270 0.05% 4.37 李淏玮