大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 10-09 4.1042 4.1042 -2.49% 9.31% 42.98% 48.72 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 10-09 4.0001 4.0001 -2.49% 9.10% 42.43% 201.04 郭玮羚 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 10-09 1.7126 1.7126 -2.15% 19.30% 31.01% 1.79 郭玮羚 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 10-09 1.6977 1.6977 -2.16% 19.06% 30.50% 3.43 郭玮羚 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 10-09 2.9427 2.9427 -3.19% 18.67% 27.93% 12.97 郭玮羚 0.12% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 10-09 1.4767 1.4767 -1.05% 3.27% 27.74% 3.80 杜聪 0.15% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 10-09 2.8928 2.8928 -3.20% 18.38% 27.30% 4.49 郭玮羚 0.00% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 10-09 1.4654 1.4654 -1.05% 2.95% 26.97% 2.14 杜聪 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 10-09 4.0977 4.0977 -3.15% 21.84% 24.99% 12.67 郭玮羚 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 10-09 3.9972 3.9972 -3.16% 21.48% 24.25% 2.19 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 10-09 2.0809 2.0809 -1.49% 1.16% 23.42% 14.22 杜聪 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 10-09 1.7170 1.9070 0.06% 3.37% 23.08% 0.40 徐雄晖 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 10-09 2.0309 2.0309 -1.49% 0.95% 22.87% 32.09 杜聪 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 10-09 1.6910 1.6910 0.06% 3.11% 22.45% 0.15 徐雄晖 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 10-08 6.5009 6.5009 1.01% 18.89% 15.92% 48.87 冉凌浩 0.12% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 10-08 6.4383 6.4383 1.01% 18.72% 15.57% 11.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 10-09 1.1713 1.1713 -1.23% 4.18% 15.56% 6.30 刘淼 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 10-09 1.1389 1.1389 -1.23% 3.97% 15.09% 4.37 刘淼 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 10-09 2.6748 2.7548 0.93% 10.04% 12.93% 0.39 齐炜中 等 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 10-09 2.6391 2.6391 0.93% 9.83% 12.49% 0.00 齐炜中 等 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 10-08 0.4088 0.4422 1.74% 7.30% 11.99% 7.30 冉凌浩 - 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 10-08 0.4063 0.4392 1.73% 7.09% 11.64% 2.10 冉凌浩 - 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 10-09 1.6550 1.6550 1.12% -8.54% 9.96% 2.41 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 10-09 1.6475 1.6475 1.12% -8.59% 9.85% 0.62 陈麟瓒 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 10-09 2.4606 2.4606 -0.30% 17.43% 9.46% 1.41 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 10-09 2.4433 2.4433 -0.30% 17.26% 9.13% 3.63 郑少芳 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 10-09 1.5392 1.5392 -0.27% -0.29% 8.54% 0.50 夏高 0.15% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 10-09 1.4126 1.4126 0.06% 2.27% 8.42% 3.56 徐雄晖 0.10% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 10-09 1.5093 1.5093 -0.27% -0.49% 8.11% 0.59 夏高 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 10-09 1.3676 1.3676 0.06% 2.02% 7.89% 6.47 徐雄晖 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 10-09 3.3971 3.3971 0.87% -0.14% 7.06% 6.09 夏高 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 10-09 1.5242 1.5242 -0.35% 5.45% 6.76% 0.36 夏高 等 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 10-09 3.2089 3.2089 0.87% -0.44% 6.42% 6.83 夏高 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 10-09 1.5152 1.5152 -0.35% 5.24% 6.33% 0.21 夏高 等 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 10-09 1.4571 1.4571 -0.75% -7.99% 6.26% 1.86 李淏玮 0.12% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 10-08 2.7539 3.4560 1.77% 5.23% 6.19% 7.30 冉凌浩 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 10-09 1.2938 1.2938 0.03% 2.05% 6.02% 4.93 徐雄晖 0.12% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 10-09 7.7080 8.2080 0.17% -18.51% 5.97% 25.28 齐炜中 0.15% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 10-09 1.4439 1.4439 -0.74% -8.13% 5.95% 1.82 李淏玮 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 10-08 2.7373 2.9709 1.75% 5.06% 5.85% 2.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 10-09 1.0719 2.8939 0.16% 2.11% 5.81% 10.46 孙丹 0.10% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 10-09 2.7845 2.7845 0.78% 1.99% 5.75% 0.27 刘淼 等 0.00% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 10-09 1.0674 1.0674 0.17% 2.07% 5.70% 6.51 孙丹 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 10-09 1.2625 1.2625 0.03% 1.85% 5.59% 7.57 徐雄晖 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 10-09 1.2201 1.2201 0.18% 2.62% 5.58% 0.62 孙丹 等 0.08% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 10-09 7.5820 7.5820 0.17% -18.72% 5.44% 2.65 齐炜中 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1498 1.1498 0.03% 0.96% 5.34% 75.71 王立 等 0.08% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 10-09 1.1036 1.1036 -2.66% -1.80% 5.18% 9.81 杜聪 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 10-09 1.4700 1.4700 2.44% -18.24% 5.15% 0.82 张家旺 0.15% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 10-09 1.2006 1.2006 0.18% 2.40% 5.13% 0.01 孙丹 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-中短债 10-09 1.0850 1.0850 0.03% 1.26% 5.04% 58.64 朱浩然 等 0.03% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 10-09 2.7498 2.9058 0.78% 1.63% 5.01% 21.93 刘淼 等 0.12% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-中短债 10-09 1.0826 1.0826 0.03% 1.21% 4.93% 3.61 朱浩然 等 0.00% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1267 1.1267 0.04% 0.76% 4.92% 24.12 王立 等 0.00% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 10-09 2.7262 2.7262 0.77% 1.58% 4.91% 1.26 刘淼 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-中短债 10-09 1.0810 1.0810 0.03% 1.15% 4.88% 2.71 朱浩然 等 - 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 10-09 2.7415 2.7415 0.78% 1.57% 4.87% 0.15 刘淼 等 - 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 10-09 1.4510 1.4510 2.47% -18.39% 4.77% 0.45 张家旺 0.00% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-信用债 10-09 1.0358 1.1716 0.02% 2.26% 4.57% 13.22 毛文婕 - 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 10-09 4.7350 4.7350 2.67% -20.51% 4.46% 7.84 张家旺 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 10-09 1.0500 1.0500 -2.67% -2.16% 4.37% 4.85 杜聪 0.00% 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 10-09 1.2113 1.2113 0.42% 2.85% 4.29% 3.79 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1116 1.1116 0.18% 1.27% 4.22% 2.43 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1110 1.1110 0.18% 1.27% 4.21% 17.02 孙丹 - 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 10-09 1.0473 1.0473 0.11% 2.34% 4.18% 0.37 冯佳 0.03% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 10-09 1.0422 1.0422 0.12% 2.23% 3.97% 0.14 冯佳 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 10-09 1.1633 1.2083 0.05% 2.04% 3.90% 2.64 冯佳 0.08% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 10-09 4.6650 4.6650 2.66% -20.73% 3.90% 1.77 张家旺 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1033 1.1033 0.18% 1.12% 3.90% 8.61 孙丹 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 10-09 1.1831 1.1831 0.42% 2.66% 3.88% 3.80 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 10-09 1.0209 3.8837 -0.30% 4.57% 3.74% 14.35 齐炜中 等 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 10-09 1.4898 1.4898 -0.06% 2.01% 3.70% 7.24 徐彦 0.15% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 10-09 1.1577 1.1577 0.05% 1.95% 3.69% 0.00 冯佳 - 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 10-09 1.0245 1.1419 0.05% 2.09% 3.65% 7.15 毛文婕 - 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 10-09 1.3439 1.5547 0.10% 1.37% 3.62% 2.19 孙丹 0.15% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 10-09 1.1424 1.1874 0.04% 1.89% 3.57% 1.81 冯佳 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 10-09 1.3285 1.5393 0.11% 1.33% 3.52% 55.81 孙丹 0.00% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-利率债 10-09 1.0451 1.2061 0.03% 1.63% 3.41% 10.03 范昕 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 10-09 3.6474 4.8828 1.40% -0.85% 3.41% 3.88 苏秉毅 0.15% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 10-09 1.1605 1.1605 0.01% 1.36% 3.38% 5.13 方锐 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 10-09 0.9813 0.9813 0.28% -0.11% 3.31% 0.80 夏高 等 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 10-09 1.5212 1.5212 1.14% 6.27% 3.30% 1.02 李煜 0.15% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 10-09 1.1781 1.1781 0.01% 1.32% 3.28% 4.42 方锐 0.00% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 10-09 1.0193 1.1045 0.06% 1.88% 3.25% 24.09 万晓慧 0.06% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 10-09 1.0052 1.0052 -0.30% 4.33% 3.25% 0.03 齐炜中 等 0.00% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-信用债 10-09 1.0893 1.1453 0.03% 1.36% 3.20% 10.82 朱浩然 - 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 10-09 1.0630 1.0940 0.02% 1.38% 3.18% 15.83 朱浩然 - 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 10-09 1.0863 1.0863 0.01% 6.19% 3.16% 0.93 戴军 0.15% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 10-09 1.0404 1.1757 0.03% 1.41% 3.16% 25.18 朱浩然 - 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 10-09 1.1149 1.3629 0.14% 2.12% 3.15% 0.64 朱浩然 0.08% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 10-09 1.1461 1.2081 0.03% 1.40% 3.10% 0.78 汪曦 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 10-09 1.1459 1.2639 0.03% 1.40% 3.08% 0.09 汪曦 0.05% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 10-09 1.1365 1.1365 0.01% 1.22% 3.08% 4.40 方锐 0.00% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 10-09 1.1068 1.1068 0.14% 2.07% 3.05% 0.07 朱浩然 0.00% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 10-09 1.0949 1.2164 0.03% 1.25% 3.02% 4.17 方锐 0.08% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 10-09 1.1398 1.2548 0.04% 1.34% 3.00% 0.06 汪曦 0.00% 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 10-09 1.0585 1.0895 0.03% 1.30% 3.00% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 10-09 1.0345 1.1791 0.08% 1.60% 2.99% 14.99 冯佳 - 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 10-09 1.0338 1.1724 0.02% 1.48% 2.92% 28.21 方锐 - 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 10-09 0.9594 0.9594 0.28% -0.30% 2.90% 0.68 夏高 等 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 10-09 1.4288 1.4288 -0.06% 1.59% 2.87% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 10-09 1.1288 1.1736 0.04% 1.86% 2.81% 8.06 方锐 等 - 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 10-09 1.0924 1.1024 0.09% 1.77% 2.80% 95.19 冯佳 0.04% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 10-09 1.0446 1.0646 0.09% 1.84% 2.80% 34.72 冯佳 0.04% 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 10-09 1.1284 1.6327 0.04% 1.85% 2.79% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 10-09 3.5976 3.5976 1.39% -1.15% 2.79% 5.28 苏秉毅 0.00% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 10-09 1.1286 1.4229 0.04% 1.85% 2.79% 2.10 方锐 等 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 10-09 1.1158 1.2138 0.03% 1.30% 2.79% 9.60 郑欣 0.08% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 10-09 1.0913 1.1013 0.10% 1.77% 2.79% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 10-09 1.1157 1.2137 0.02% 1.30% 2.78% 8.59 郑欣 - 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 10-09 1.0614 1.0614 0.01% 5.98% 2.75% 0.04 戴军 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 10-09 1.4862 1.4862 1.14% 5.95% 2.69% 0.88 李煜 0.00% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 10-09 1.0384 1.0584 0.08% 1.75% 2.65% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 10-09 1.1595 1.1595 0.09% 1.35% 2.64% 22.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 10-09 1.0991 1.1971 0.03% 1.23% 2.59% 0.24 郑欣 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-利率债 10-09 1.0206 1.1916 0.03% 1.63% 2.56% 25.61 范昕 0.08% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 10-09 1.1532 1.1532 0.09% 1.30% 2.54% 9.50 张家旺 等 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 10-09 1.0596 1.3336 0.01% 1.49% 2.53% 5.03 范昕 - 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0678 1.1371 0.02% 0.69% 2.51% 6.40 冯佳 等 - 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-信用债 10-09 1.0115 1.1045 0.03% 1.18% 2.48% 25.60 朱浩然 - 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 10-09 1.1929 1.1929 0.02% 1.25% 2.46% 3.06 郑欣 0.08% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 10-09 1.1930 1.1930 0.02% 1.25% 2.46% 0.84 郑欣 - 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 10-09 1.0276 1.2106 0.01% 1.15% 2.45% 10.09 范昕 0.08% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 10-09 1.0370 1.0970 0.03% 1.57% 2.44% 2.63 毛文婕 0.04% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 10-09 1.0764 1.1045 0.06% 1.22% 2.42% 0.00 汪曦 - 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 10-09 1.0589 1.1479 0.00% 1.43% 2.42% 0.00 范昕 - 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 10-09 1.0761 1.1957 0.06% 1.22% 2.39% 0.03 汪曦 0.08% 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 10-09 1.1382 1.1728 0.04% 1.28% 2.39% 1.50 冯佳 0.01% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 10-09 1.1162 1.5752 0.04% 1.65% 2.38% 0.27 方锐 等 0.00% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 10-09 1.1381 1.3679 0.04% 1.27% 2.38% 12.59 冯佳 0.01% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 10-09 1.0231 1.3387 0.04% 1.18% 2.35% 15.23 朱浩然 - 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 10-09 1.1928 1.2128 0.04% 1.47% 2.34% 3.53 郑欣 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 10-09 1.0641 1.1923 0.00% 1.32% 2.34% 8.05 范昕 等 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 10-09 1.0641 1.0941 0.00% 1.31% 2.34% 12.45 范昕 等 - 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 10-09 1.0357 1.1427 0.01% 1.09% 2.33% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1011 2.4458 0.04% -0.26% 2.32% 3.90 王立 0.08% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 10-09 1.6937 1.9937 0.05% 0.75% 2.31% 7.27 孙丹 0.08% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 10-09 1.6936 1.6936 0.05% 0.75% 2.31% 15.87 孙丹 - 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 10-09 1.0995 1.3249 0.04% 1.22% 2.28% 0.28 冯佳 0.00% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 10-09 1.0695 1.1889 0.06% 1.16% 2.28% 0.20 汪曦 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 10-09 1.1430 1.1430 0.01% 0.94% 2.25% 3.12 方锐 0.02% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 10-09 1.0589 1.1853 0.00% 1.27% 2.24% 0.02 范昕 等 0.00% 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 10-09 1.1892 1.1892 0.04% 1.42% 2.23% 0.00 郑欣 - 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 10-09 1.0290 1.0825 0.03% 1.13% 2.22% 0.00 朱浩然 - 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 10-09 1.1502 1.1969 0.03% 1.20% 2.19% 5.99 方锐 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 10-09 1.1499 1.1549 0.03% 1.19% 2.19% 1.75 方锐 - 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 10-09 1.0220 1.0220 0.01% 1.03% 2.19% 21.13 冯佳 等 0.04% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 10-09 1.0287 1.0887 0.03% 1.49% 2.16% 0.02 毛文婕 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 10-09 1.1374 1.1374 0.00% 0.89% 2.15% 0.18 方锐 0.00% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 10-09 1.2447 1.2447 -0.14% 0.75% 2.12% 3.40 徐彦 0.15% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-中短债 10-09 1.0182 1.2767 0.02% 1.07% 2.11% 14.17 郑欣 0.08% 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 10-09 1.0205 1.0205 0.01% 0.98% 2.09% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 10-09 1.1493 1.1940 0.03% 1.14% 2.08% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 10-09 1.0561 1.1750 0.05% 1.06% 2.07% 0.30 汪曦 0.00% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 10-09 1.0330 1.1796 0.00% 0.87% 2.05% 20.29 郑欣 - 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 10-09 1.1618 1.1618 0.02% 1.04% 2.05% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 10-09 1.1326 1.1326 0.00% 0.84% 2.05% 0.77 方锐 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 10-09 1.3578 1.4178 0.21% 0.91% 2.05% 6.90 徐彦 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 10-09 1.3579 1.3579 0.22% 0.91% 2.05% 0.46 徐彦 - 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1174 2.3692 0.04% -0.41% 2.03% 1.01 王立 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 10-09 1.1484 1.1484 0.01% 0.91% 2.01% 22.78 方锐 0.03% 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 10-09 1.3895 1.5995 0.01% 0.84% 2.00% 20.14 万晓慧 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 10-09 1.0167 1.1913 0.01% 0.98% 1.99% 80.46 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1339 1.1339 0.12% 0.58% 1.99% 22.93 孙丹 0.08% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-中短债 10-09 1.0217 1.0667 0.02% 1.01% 1.99% 0.60 郑欣 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 10-09 1.1426 1.1426 0.01% 0.87% 1.92% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 10-09 4.5760 3.9270 0.24% 4.59% 1.92% 6.02 戴军 0.15% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 10-09 1.6061 1.9061 0.05% 0.55% 1.91% 5.11 孙丹 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 10-09 1.0329 1.0664 -0.03% 1.63% 1.91% 0.76 成琦 等 0.10% 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 10-09 1.3649 1.5719 0.01% 0.80% 1.90% 4.60 万晓慧 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 10-09 1.1851 1.1851 0.01% 0.85% 1.84% 8.39 郑欣 0.04% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 10-09 1.1851 1.1851 0.01% 0.85% 1.83% 4.91 郑欣 0.04% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 10-09 1.1373 1.1373 0.01% 0.82% 1.81% 17.58 方锐 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 10-09 1.3375 1.5415 0.01% 0.69% 1.70% 3.12 万晓慧 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 10-09 1.0135 1.1697 0.00% 0.84% 1.69% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1240 1.1240 0.12% 0.42% 1.67% 64.19 孙丹 0.00% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1830 1.3172 -0.06% -0.62% 1.61% 3.51 朱浩然 等 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0298 1.0298 -0.02% 1.27% 1.61% 2.30 成琦 0.08% 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 10-09 1.1655 1.1655 0.01% 0.73% 1.59% 1.29 郑欣 0.00% 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-中短债 10-09 1.0308 1.0308 0.00% 0.67% 1.59% 0.31 朱浩然 0.03% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 10-09 1.3308 1.3908 0.22% 0.65% 1.54% 0.91 徐彦 0.00% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1541 1.2869 -0.07% -0.68% 1.51% 2.17 朱浩然 等 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 10-09 1.0395 1.0453 -0.03% 1.43% 1.51% 0.31 成琦 等 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0292 1.0292 -0.02% 1.22% 1.51% 0.02 成琦 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 10-09 1.2281 1.2281 -0.14% 0.45% 1.50% 1.19 徐彦 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 10-09 1.0222 1.1480 0.00% 0.29% 1.41% 79.95 汪曦 0.08% 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-中短债 10-09 1.0273 1.0273 0.00% 0.57% 1.39% 0.58 朱浩然 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 10-09 4.4790 4.4790 0.22% 4.28% 1.29% 0.15 戴军 0.00% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 10-09 1.0213 1.0213 -0.08% -1.47% 1.28% 2.34 徐彦 0.15% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 10-09 1.0197 1.0197 0.00% 0.23% 1.25% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 10-09 1.1469 3.7148 -0.26% 1.23% 0.79% 21.85 徐彦 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 09-30 1.2969 1.2969 -0.13% 1.27% 0.72% 0.27 陈志伟 0.00% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 10-09 1.0566 1.0566 0.00% 0.27% 0.71% 0.44 刘谢冰 0.00% 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 10-09 1.0117 1.0117 -0.08% -1.76% 0.68% 0.53 徐彦 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 09-30 1.2771 1.2771 -0.13% 1.06% 0.29% 0.33 陈志伟 0.12% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 10-09 1.2231 1.2231 0.68% -3.72% 0.21% 0.21 张家旺 0.10% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 10-09 1.1359 1.4436 -0.25% 0.93% 0.19% 3.17 徐彦 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 10-09 1.1225 1.1225 0.01% -0.70% 0.17% 0.41 朱倩 等 0.10% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 10-09 1.4510 1.4510 1.47% -17.37% 0.10% 7.70 戴军 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 09-30 1.2405 1.2405 -0.14% 0.85% -0.11% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 10-09 2.0772 3.2602 0.05% 0.03% -0.29% 24.94 徐彦 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 10-09 1.2041 1.2041 0.68% -3.92% -0.29% 0.05 张家旺 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 10-09 1.7847 1.9990 0.01% 0.51% -0.32% 32.15 徐彦 0.15% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 10-09 1.1004 1.1004 0.60% -12.11% -0.34% 7.13 刘淼 0.10% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 10-09 1.0798 1.0798 0.01% -1.00% -0.43% 0.11 朱倩 等 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 10-09 0.7622 0.7622 1.24% -0.25% -0.48% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 10-08 0.1500 0.1523 0.13% -1.64% -0.53% 1.49 陈会荣 等 - 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 10-09 0.8371 4.8076 -0.95% -1.13% -0.53% 6.25 齐炜中 0.15% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 10-09 1.0977 1.0977 0.60% -12.20% -0.53% 3.07 刘淼 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 10-09 1.4048 1.7620 0.26% -5.65% -0.59% 0.16 邹建 0.15% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 10-09 1.4174 1.4174 1.47% -17.54% -0.71% 6.78 戴军 0.00% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 10-09 1.7386 1.9508 0.01% 0.31% -0.72% 15.69 徐彦 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 10-09 1.3344 1.3344 0.16% 3.46% -0.82% 0.41 李煜 0.10% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 10-08 0.1455 0.1478 0.21% -1.76% -0.89% 0.57 陈会荣 等 - 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 10-09 2.0355 2.2085 0.05% -0.27% -0.89% 10.53 徐彦 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 10-09 0.8252 0.8252 -0.95% -1.34% -0.94% 0.17 齐炜中 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 10-09 1.1331 1.1331 0.16% -1.18% -1.07% 1.21 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 10-09 1.3688 1.3688 0.25% -5.94% -1.20% 0.03 邹建 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 10-09 0.9330 3.0660 0.54% -2.20% -1.21% 7.38 侯春燕 0.15% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 10-09 1.2997 1.2997 0.16% 3.25% -1.22% 0.21 李煜 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 10-09 0.6972 0.6972 1.22% -0.66% -1.29% 0.02 苏秉毅 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 10-09 1.1067 1.1067 0.16% -1.36% -1.45% 0.13 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 10-09 1.4670 1.4670 0.17% -0.25% -1.49% 2.55 徐彦 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 10-09 0.9260 0.9930 0.54% -2.32% -1.57% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 10-09 1.5053 1.5053 -0.50% -5.51% -1.81% 0.18 夏高 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 10-09 1.4429 1.4429 0.17% -0.46% -1.88% 0.21 徐彦 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 10-09 1.2656 1.2656 0.99% -1.93% -1.90% 3.48 刘旭 0.15% 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 10-09 0.9870 0.9870 0.21% -8.06% -1.93% 1.16 刘淼 0.10% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 10-09 0.9860 0.9860 0.21% -8.10% -2.02% 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 09-30 1.0122 1.0122 0.36% -2.45% -2.03% 0.81 陈志伟 1.20% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 10-09 1.4919 1.4919 -0.50% -5.70% -2.20% 0.14 夏高 0.00% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 10-09 1.7904 4.2114 0.48% -6.00% -2.27% 8.93 李博 0.15% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 10-09 0.9834 0.9834 0.20% -8.22% -2.27% 0.31 刘淼 - 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 10-09 2.2214 2.2214 0.46% -20.84% -2.37% 18.71 徐雄晖 0.15% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 10-09 1.2245 1.2245 0.98% -2.23% -2.48% 0.56 刘旭 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1750 1.2335 -0.06% -2.61% -2.51% 0.75 王立 0.08% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 10-09 3.9960 3.9960 -0.15% 0.63% -2.54% 1.81 齐炜中 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 10-09 3.9860 3.9860 -0.15% 0.55% -2.59% 0.29 齐炜中 - 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 10-09 1.7690 1.7690 0.48% -6.19% -2.66% 0.02 李博 0.00% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 10-09 1.3099 1.3099 0.70% -3.61% -2.71% 5.96 刘旭 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 10-09 0.9138 1.1318 0.33% 1.51% -2.88% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1292 1.1863 -0.06% -2.81% -2.89% 0.01 王立 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 10-09 0.7910 4.4020 -1.36% -4.74% -3.02% 12.86 杨挺 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 10-09 3.2968 5.2828 0.13% -9.40% -3.07% 3.54 王晶晶 0.15% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 10-09 3.9250 3.9250 -0.15% 0.33% -3.11% 0.34 齐炜中 0.00% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 10-09 2.1208 2.1208 0.45% -21.17% -3.21% 12.69 徐雄晖 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 10-09 0.9116 0.9116 -0.59% 3.37% -3.21% 0.30 于威业 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 10-09 0.9023 0.9023 0.33% 1.30% -3.26% 0.05 刘旺 0.00% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 10-09 0.7805 0.7805 -1.36% -4.93% -3.39% 0.03 杨挺 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 10-09 1.1668 1.2818 -0.34% -11.95% -3.45% 0.69 徐雄晖 等 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 10-09 1.1617 1.1617 -0.35% -12.00% -3.55% 0.04 徐雄晖 等 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 10-09 3.2463 3.2463 0.13% -9.62% -3.55% 0.69 王晶晶 0.00% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 10-09 1.0920 3.8940 0.18% -4.38% -3.70% 10.37 王磊 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 10-09 0.8861 0.8861 -0.59% 3.06% -3.80% 0.05 于威业 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 10-09 1.0729 1.1765 0.21% -2.02% -3.92% 0.04 刘淼 等 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 10-09 3.6780 4.0780 0.11% -5.33% -4.07% 0.88 王磊 0.15% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 10-09 0.9710 0.9710 0.38% -5.36% -4.10% 0.08 邹建 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 10-09 1.0730 1.0730 0.09% -4.71% -4.20% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 10-09 2.3273 2.3273 0.88% -4.16% -4.32% 17.11 刘旭 0.15% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 10-09 1.0643 2.9959 0.21% -2.23% -4.36% 11.08 刘淼 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 10-09 1.0613 1.3972 0.21% -2.27% -4.43% 0.19 刘淼 等 0.00% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 10-09 0.9591 0.9591 0.37% -5.55% -4.49% 0.02 邹建 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 10-09 0.8802 0.8802 -0.09% 5.90% -4.58% 0.90 邹建 0.15% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 10-09 3.6220 3.6220 0.08% -5.60% -4.63% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 10-09 1.3391 1.3391 0.39% -8.91% -4.89% 0.68 刘旺 0.15% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 10-09 0.8640 0.8640 -0.10% 5.62% -5.01% 0.14 邹建 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 10-09 2.2036 2.2036 0.87% -4.54% -5.09% 4.47 刘旭 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 10-09 1.1596 1.1596 0.16% -4.34% -5.22% 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 10-09 1.1593 1.1593 0.16% -4.34% -5.23% 3.08 刘淼 0.10% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 10-09 1.3221 1.3221 0.39% -9.10% -5.27% 0.32 刘旺 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 10-09 1.3570 1.3570 -1.24% 11.32% -5.30% 1.05 杨挺 0.15% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9551 0.9551 0.21% -3.29% -5.31% 0.48 张天闻 0.08% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 10-09 1.1572 1.1572 0.16% -4.39% -5.32% 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 10-09 2.0289 2.2859 0.02% 0.80% -5.36% 2.93 齐炜中 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 10-09 1.1539 1.1539 0.16% -4.45% -5.46% 2.63 刘淼 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 10-09 1.3673 1.3673 0.76% -4.30% -5.49% 28.11 刘旭 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 10-09 1.3674 1.3674 0.76% -4.30% -5.49% 2.32 刘旭 - 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 10-09 1.2199 1.2199 0.78% -5.06% -5.60% 0.10 侯春燕 0.15% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9506 0.9506 0.23% -3.44% -5.61% 0.01 张天闻 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 10-08 1.0108 1.0258 0.21% -3.48% -5.64% 1.49 陈会荣 等 0.08% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 10-09 2.5471 6.2515 0.53% -4.70% -5.70% 2.48 侯春燕 0.15% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 10-09 2.0008 2.0008 0.02% 0.60% -5.74% 0.68 齐炜中 0.00% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 10-09 1.3240 1.3240 -1.19% 11.07% -5.83% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 10-09 1.3438 1.3438 0.76% -4.49% -5.86% 2.34 刘旭 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 10-08 0.9800 0.9950 0.19% -3.67% -6.02% 0.57 陈会荣 等 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 10-09 2.4896 3.0253 0.53% -4.89% -6.08% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 10-09 1.8327 1.8427 0.10% -8.00% -6.09% 0.89 成琦 0.08% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 10-09 1.1916 1.1916 0.78% -5.34% -6.15% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 10-09 1.8258 1.8258 0.10% -8.04% -6.18% 0.15 成琦 0.00% 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 10-09 4.8323 4.8323 1.05% -5.81% -6.29% 89.18 刘旭 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 10-09 1.0528 1.0528 0.00% -9.45% -6.29% 0.14 黄涛 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 10-09 1.1944 1.1944 0.04% -19.96% -6.47% 6.29 杜聪 0.15% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 10-09 4.7249 4.7249 1.05% -6.00% -6.67% 34.97 刘旭 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 10-09 1.0425 1.0425 0.00% -9.63% -6.67% 0.05 黄涛 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 10-09 3.2670 3.2670 0.18% -5.71% -6.84% 1.13 王磊 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 10-09 1.2095 1.2095 0.60% -5.98% -6.87% 0.23 侯春燕 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 10-09 1.1593 1.1593 0.03% -20.20% -7.03% 1.07 杜聪 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 10-09 1.2203 1.2203 0.63% -3.32% -7.15% 1.45 刘淼 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 10-09 1.2179 1.2179 0.64% -3.37% -7.24% 0.23 刘淼 0.00% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 10-09 3.2190 3.2190 0.19% -5.96% -7.31% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 10-09 1.2128 1.2128 0.63% -3.45% -7.39% 1.20 刘淼 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 10-09 1.1825 1.1825 0.60% -6.26% -7.41% 0.06 侯春燕 0.00% 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 10-09 0.9818 0.9818 2.30% -18.55% -7.59% 1.41 柏杨 0.15% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 10-09 1.2844 1.2844 0.23% -7.94% -7.82% 0.31 王磊 0.15% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 10-09 1.3204 1.3204 0.00% 8.27% -7.86% 1.35 于威业 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 10-09 0.9750 0.9750 2.31% -18.79% -8.15% 0.85 柏杨 0.00% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 10-09 1.2865 1.2865 0.00% 8.05% -8.22% 0.39 于威业 0.00% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 10-09 1.2571 1.2571 0.24% -8.22% -8.38% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 10-09 1.0067 1.0067 0.74% -6.41% -8.71% 8.41 李博 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 10-09 0.9837 0.9837 0.74% -6.60% -9.07% 0.22 李博 0.00% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 10-09 0.9043 0.9043 0.72% -7.35% -9.72% 6.58 李博 - 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 10-09 1.8209 1.9669 0.58% -7.67% -9.85% 0.66 李煜 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 10-09 1.0551 1.0551 0.29% -11.95% -9.91% 2.01 王晶晶 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 10-09 1.8088 1.9548 0.58% -7.72% -9.94% 1.91 李煜 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 10-09 1.2981 1.2981 -0.29% -6.83% -10.04% 1.89 李煜 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 10-09 1.0334 1.0334 0.28% -12.13% -10.27% 0.10 王晶晶 0.00% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 10-09 1.2667 1.2667 -0.29% -7.01% -10.40% 0.53 李煜 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 10-09 0.7916 0.7916 0.25% -10.09% -10.58% 4.19 王晶晶 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 10-09 0.7746 0.7746 0.26% -10.26% -10.96% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 10-09 0.6705 0.6705 -1.14% 8.37% -11.29% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 10-09 1.2387 1.2387 0.86% -6.00% -11.60% 0.25 冉凌浩 0.12% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 10-09 0.6571 0.6571 -1.13% 8.18% -11.62% 0.18 杨挺 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 10-09 1.2309 1.2309 0.87% -6.03% -11.68% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 10-09 0.9813 0.9813 0.02% -11.72% -13.00% 6.12 张天闻 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 10-09 1.4819 1.4819 0.57% -13.02% -13.25% 0.58 朱倩 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 10-09 0.9571 0.9571 0.01% -11.91% -13.35% 2.00 张天闻 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 10-09 0.9562 0.9562 1.70% -6.84% -13.69% 1.04 冉凌浩 0.12% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 10-09 1.4266 1.4266 0.57% -13.29% -13.77% 0.10 朱倩 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 10-09 0.9346 0.9346 1.70% -6.98% -13.98% 0.31 冉凌浩 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 10-09 2.4970 2.4970 0.00% -33.99% -14.13% 11.25 张天闻 0.15% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 10-09 2.0910 2.0910 1.16% -19.89% -14.13% 0.85 赵蓬 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 10-09 2.0710 2.0710 1.12% -20.07% -14.46% 0.53 赵蓬 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 10-09 1.3790 1.9790 1.92% -9.57% -14.51% 0.18 苏秉毅 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 10-09 0.9924 0.9924 -0.55% -9.49% -14.52% 0.52 齐炜中 0.15% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 10-09 1.0062 1.0062 1.00% -10.49% -14.76% 0.84 赵蓬 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 10-09 2.2780 2.2780 0.00% -34.26% -14.81% 4.86 张天闻 0.00% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 10-09 0.9959 0.9959 1.00% -10.67% -14.81% 0.12 赵蓬 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 10-09 0.9792 0.9792 -0.55% -9.67% -14.85% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 10-09 1.3520 1.3520 1.88% -9.81% -15.02% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 10-09 1.1831 1.1831 1.68% -6.76% -17.61% 1.30 朱倩 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 10-09 1.1602 1.1602 1.67% -6.95% -17.94% 0.39 朱倩 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 10-09 1.0673 1.0673 -0.34% -17.28% -18.14% 1.55 刘旭 等 0.15% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 10-09 0.7086 0.7086 -0.13% -7.41% -18.20% 1.75 齐炜中 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 10-09 1.0515 1.0515 -0.34% -17.45% -18.47% 0.22 刘旭 等 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 10-09 0.8596 0.8596 -1.41% -14.38% -18.48% 0.72 李煜 0.15% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 10-09 0.7636 0.7636 -0.14% -7.84% -18.62% 1.00 齐炜中 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 10-09 0.6785 0.6785 -0.13% -7.79% -18.87% 0.07 齐炜中 0.00% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 10-09 0.8381 0.8381 -1.41% -14.65% -18.99% 0.02 李煜 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 10-09 0.7415 0.7415 -0.15% -8.12% -19.10% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 10-09 0.9352 0.9352 -0.03% -4.36% -19.64% 0.11 冉凌浩 0.10% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 10-09 0.7233 0.7233 0.68% -16.95% -19.75% 0.81 郑少芳 0.15% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 10-09 0.9328 0.9328 -0.03% -4.45% -19.80% 0.11 冉凌浩 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 10-09 0.7142 0.7142 0.68% -17.07% -19.99% 2.84 郑少芳 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 10-09 1.2840 1.2840 -1.46% -12.35% -23.16% 0.15 李煜 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 10-09 1.2670 1.2670 -1.48% -12.56% -23.49% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 10-09 0.9737 0.9737 0.24% -20.29% -24.16% 0.25 王晶晶 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 10-09 0.9495 0.9495 0.23% -20.46% -24.47% 0.08 王晶晶 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 10-09 0.8500 0.8500 0.46% -16.48% -25.98% 0.23 黄涛 0.15% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 10-09 0.8304 0.8304 0.46% -16.73% -26.42% 0.02 黄涛 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 10-09 0.9034 0.9034 1.60% -17.23% -26.59% 9.01 柏杨 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 10-09 0.8959 0.8959 1.59% -17.47% -27.05% 3.91 柏杨 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 10-08 1.0583 1.0583 -5.22% -20.21% -31.17% 0.10 柏杨 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 10-08 1.0475 1.0475 -5.24% -20.35% -31.46% 0.07 柏杨 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 10-08 0.9158 0.9158 -3.01% -23.93% -31.63% 4.50 柏杨 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 10-08 0.8898 0.8898 -3.02% -24.17% -32.05% 5.74 柏杨 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 10-09 0.7116 0.7116 2.34% -19.65% -32.18% 0.17 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 10-09 0.7091 0.7091 2.34% -19.76% -32.35% 1.67 郑少芳 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 10-09 0.6629 0.6629 2.81% -14.53% -37.67% 22.93 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 10-09 0.6516 0.6516 2.79% -14.71% -37.93% 18.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 10-09 1.2691 1.2691 0.96% -6.45% - 7.58 刘淼 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 10-09 1.2728 1.2728 0.96% -6.31% - 0.48 刘淼 0.10% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 10-09 0.9358 0.9358 0.46% -2.90% - 0.17 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 10-09 0.9322 0.9322 0.46% -3.09% - 0.42 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9907 0.9907 0.19% -0.91% - 1.71 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9944 0.9944 0.19% -0.71% - 0.08 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 10-09 1.0405 1.0405 0.03% 1.36% - 2.54 徐雄晖 等 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 10-09 1.0439 1.0439 0.03% 1.57% - 0.19 徐雄晖 等 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 10-09 1.0024 1.0024 -0.01% 0.80% - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 10-09 1.0058 1.0058 -0.02% 1.00% - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 10-09 1.0236 1.0236 0.19% 1.59% - 9.47 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 10-09 1.0203 1.0203 0.19% 1.39% - 6.09 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9958 0.9958 0.39% 0.03% - 3.34 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9926 0.9926 0.39% -0.17% - 0.36 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 10-08 0.7854 0.7854 -3.24% -17.24% - 13.56 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 10-09 0.9250 0.9250 -0.73% -9.22% - 0.39 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 10-09 0.9262 0.9262 -0.73% -9.12% - 0.22 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 10-09 0.9980 0.9980 0.12% -0.12% - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 10-09 0.9990 0.9990 0.12% -0.02% - 2.05 夏高 - 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 10-09 0.9318 0.9318 -2.32% - - 7.22 郭玮羚 0.00% 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 10-09 0.9335 0.9335 -2.32% - - 5.40 郭玮羚 0.80% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9982 0.9982 -0.02% - - 1.03 周恩源 等 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9991 0.9991 -0.03% - - 1.26 周恩源 等 0.30% 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 10-09 0.9972 0.9972 -0.06% - - 2.65 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 10-09 0.9986 0.9986 -0.05% - - 0.88 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 10-09 0.9858 0.9858 0.60% - - 2.72 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 10-09 0.9875 0.9875 0.59% - - 10.45 刘旭 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 详情 混合型-偏债 10-09 0.9963 0.9963 -0.04% - - 2.44 成琦 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 详情 混合型-偏债 10-09 0.9978 0.9978 -0.03% - - 1.78 成琦 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 详情 指数型-股票 10-09 0.7650 0.7650 0.08% - - 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 详情 指数型-股票 10-09 0.7655 0.7655 0.08% - - 8.37 刘淼 0.30% 购买
大成引领机遇混合A 027745 详情 混合型-偏股 10-09 0.9476 0.9476 0.21% - - 2.35 王晶晶 0.80% 购买
大成引领机遇混合C 027746 详情 混合型-偏股 10-09 0.9464 0.9464 0.20% - - 1.23 王晶晶 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 详情 指数型-股票 10-09 1.0713 1.0713 0.42% - - 0.16 郑少芳 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 详情 指数型-股票 10-09 1.0720 1.0720 0.43% - - 0.11 郑少芳 0.03% 购买
大成元信合利6个月持有期债券C 027823 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0016 1.0016 0.07% - - 20.32 孙丹 - 购买
大成元信合利6个月持有期债券A 027822 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0021 1.0021 0.07% - - 8.60 孙丹 - 购买
大成国证价值100指数C 026936 详情 指数型-股票 10-09 0.9988 0.9988 0.40% - - 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成国证价值100指数A 026935 详情 指数型-股票 10-09 0.9993 0.9993 0.40% - - 3.85 刘淼 0.30% 购买
大成稳丰3个月持有期债券C 027914 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0021 1.0021 - - - 1.30 郑欣 等 0.00% 购买
大成稳丰3个月持有期债券A 027913 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0024 1.0024 - - - 1.30 郑欣 等 0.20% 购买
大成聚享6个月持有期混合A 027545 详情 混合型-偏债 10-09 0.9995 0.9995 - - - 4.01 徐雄晖 - 购买
大成聚享6个月持有期混合C 027546 详情 混合型-偏债 10-09 0.9993 0.9993 - - - 9.69 徐雄晖 - 购买
大成智享混合C 027720 详情 混合型-偏债 10-09 0.9999 0.9999 - - - 0.00 夏高 - 购买
大成智享混合A 027719 详情 混合型-偏债 10-09 0.9999 0.9999 - - - 5.70 夏高 - 购买
大成天骏6个月持有期债券A 028962 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0002 1.0002 - - - 1.06 周恩源 0.30% 购买
大成天骏6个月持有期债券C 028963 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0001 1.0001 - - - 1.91 周恩源 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3448 1.2730% 1.28% 1.28% 0.32% 19.55 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2760 1.0210% 1.07% 1.06% 0.26% 1.71 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2790 1.0300% 1.03% 1.04% 0.26% 4.20 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3417 1.2640% 1.31% 1.30% 0.32% 865.12 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3034 1.1220% 1.17% 1.16% 0.29% 34.10 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2741 1.0160% 1.03% 1.05% 0.26% 1.48 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3399 1.2610% 1.27% 1.29% 0.32% 225.11 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3289 1.2200% 1.23% 1.25% 0.31% 44.88 曾婷婷 - 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2304 0.8410% 0.84% 0.98% 0.23% 0.34 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2962 1.0850% 1.09% 1.22% 0.29% 29.13 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2962 1.0850% 1.09% 1.22% 0.29% 12.19 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2995 1.1030% 1.10% 1.10% 0.28% 24.72 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2337 0.8610% 0.86% 0.86% 0.22% 5.51 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2461 0.9070% 0.91% 0.95% 0.23% 2.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3118 1.1500% 1.15% 1.19% 0.29% 11.76 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2270 0.8390% 0.85% 0.85% 0.21% 502.61 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2928 1.0810% 1.09% 1.09% 0.27% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2337 0.8610% 0.86% 0.86% 0.22% 5.96 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2676 0.9830% 0.98% 0.98% 0.25% 0.21 曾婷婷 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 10-09 0.1060 0.3890% 0.39% 0.39% 0.10% 1.52 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3448 1.2730% 1.28% 1.28% 0.32% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3171 1.1730% 1.22% 1.21% 0.30% 13.05 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3152 1.1700% 1.18% 1.20% 0.30% 3.43 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3201 1.1830% 1.19% 1.19% 0.30% 2.57 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2982 1.1000% 1.10% 1.11% 0.28% 241.44 刘谢冰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 10-09 0.5225 0.5225 2.96% 0.5170 1.05% 162.48 冉凌浩
证券ETF大成 159058 详情 指数型-股票 10-09 0.9401 0.9401 2.17% 0.9410 -0.10% 2.50 李淏玮
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 10-09 0.4279 0.4279 1.76% 0.4280 -0.02% 0.87 郑少芳 等
稀有金属ETF大成 159045 详情 指数型-股票 10-09 0.7178 0.7178 1.14% 0.7190 -0.17% 2.40 李淏玮
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 10-09 0.8712 0.8712 1.04% 0.8770 -0.67% 0.24 郑少芳
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 10-08 1.7192 1.7192 1.03% 1.9100 -11.10% 73.84 冉凌浩
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 10-09 1.9017 1.9017 1.01% 1.9060 -0.23% 15.17 刘淼
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 10-09 0.9026 0.9026 0.97% 0.9040 -0.16% 2.27 李淏玮
机器人ETF大成 159048 详情 指数型-股票 10-09 0.7915 0.7915 0.80% 0.7920 -0.06% 3.34 郑少芳
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 10-09 0.7753 0.7753 0.71% 0.7780 -0.35% 5.71 郑少芳
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 10-09 1.2846 1.2846 0.67% 1.2820 0.20% 11.81 刘淼 等
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 10-09 1.1842 1.1842 0.65% 1.1860 -0.15% 24.32 刘淼
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 10-09 0.9067 0.9067 0.53% 0.9070 -0.03% 0.53 李淏玮
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 10-09 1.1099 1.1099 0.45% 1.1100 -0.01% 0.29 郑少芳 等
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 10-09 2.0173 2.0173 0.38% 2.0190 -0.08% 0.20 郑少芳
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 10-09 1.0560 1.0560 0.22% 1.0570 -0.09% 1.98 刘淼
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 10-09 1.3222 1.3222 0.21% 1.3230 -0.06% 0.16 刘淼
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 10-09 1.2298 1.2298 0.17% 1.2280 0.15% 8.28 刘淼
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 10-09 1.4041 1.0893 0.15% 1.4020 0.15% 2.18 李淏玮
大成中证全指电力公用事业ETF 159059 详情 指数型-股票 10-09 1.0308 1.0308 0.13% 1.0290 0.17% 2.23 李淏玮
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 10-09 102.6299 1.0263 0.03% 102.6130 0.02% 99.09 万晓慧 等
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 10-09 103.9332 1.0393 0.02% 103.9280 0.01% 125.58 万晓慧 等
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 10-09 1.5914 1.5914 -0.04% 1.5790 0.78% 0.85 冉凌浩
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 10-09 1.4843 1.4843 -0.79% 1.4840 0.02% 4.37 李淏玮
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 10-09 1.2019 1.2019 -0.84% 1.2010 0.07% 0.22 郑少芳
创业板算力ETF大成 158053 详情 指数型-股票 10-09 0.8670 0.8670 -1.02% 0.8700 -0.35% 4.61 李淏玮
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 10-09 2.1329 2.1329 -1.30% 2.1340 -0.05% 52.84 刘淼