大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 09-18 4.6129 4.6129 1.53% 40.19% 67.44% 48.72 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 09-18 4.4970 4.4970 1.53% 39.92% 66.80% 201.04 郭玮羚 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 09-18 3.3548 3.3548 1.45% 51.99% 64.48% 12.97 郭玮羚 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 09-18 3.2989 3.2989 1.45% 51.62% 63.68% 4.49 郭玮羚 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 09-18 4.6534 4.6534 1.16% 50.28% 63.50% 12.67 郭玮羚 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 09-18 4.5409 4.5409 1.16% 49.85% 62.55% 2.19 郭玮羚 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 09-18 1.9346 1.9346 1.66% 51.08% 62.31% 1.79 郭玮羚 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 09-18 1.9182 1.9182 1.65% 50.79% 61.63% 3.43 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 09-18 2.4673 2.4673 2.43% 32.55% 60.64% 14.22 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 09-18 1.7406 1.7406 2.54% 36.53% 60.56% 3.80 杜聪 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 09-18 2.4086 2.4086 2.43% 32.28% 59.90% 32.09 杜聪 0.00% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 09-18 1.7279 1.7279 2.53% 36.11% 59.59% 2.14 杜聪 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 09-18 2.7786 2.7786 3.48% 27.80% 38.57% 1.41 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 09-18 2.7595 2.7595 3.48% 27.60% 38.15% 3.63 郑少芳 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 09-18 1.5390 1.5390 1.12% -13.39% 32.44% 0.82 张家旺 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 09-18 1.5180 1.5180 1.07% -13.60% 31.89% 0.45 张家旺 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 09-18 1.2802 1.2802 1.64% 19.28% 30.09% 9.81 杜聪 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 09-21 1.7690 1.9590 0.57% 9.13% 29.60% 0.40 徐雄晖 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 09-18 1.2186 1.2186 1.64% 18.83% 29.08% 4.85 杜聪 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 09-21 1.7430 1.7430 0.58% 8.94% 29.02% 0.15 徐雄晖 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 09-18 1.6580 1.6580 1.01% -8.30% 25.86% 2.41 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 09-18 1.6506 1.6506 1.01% -8.35% 25.78% 0.62 陈麟瓒 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 09-21 1.6402 1.6402 -0.07% 3.94% 25.69% 1.86 李淏玮 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 09-21 1.6255 1.6255 -0.07% 3.77% 25.31% 1.82 李淏玮 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 09-18 8.0260 8.5260 0.60% -15.46% 24.86% 25.28 韩创 等 0.15% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 09-18 7.8970 7.8970 0.60% -15.68% 24.24% 2.65 韩创 等 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 09-18 4.9570 4.9570 1.02% -16.37% 23.68% 7.84 韩创 等 0.15% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 09-18 1.6692 1.6692 2.76% 15.19% 23.40% 0.36 夏高 等 0.12% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 09-18 4.8860 4.8860 1.01% -16.59% 23.07% 1.77 韩创 等 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 09-18 1.6597 1.6597 2.76% 14.96% 22.90% 0.21 夏高 等 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 09-18 1.0630 1.0630 3.42% 16.57% 22.63% 0.30 于威业 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 09-18 1.1883 1.1883 1.17% 5.03% 22.33% 6.30 刘淼 0.12% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 09-18 1.0337 1.0337 3.43% 16.22% 21.91% 0.05 于威业 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 09-18 1.1558 1.1558 1.16% 4.82% 21.86% 4.37 刘淼 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 09-21 1.0754 3.9382 0.91% 12.95% 18.50% 14.35 齐炜中 等 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 09-21 1.6327 1.6327 1.91% 8.13% 18.23% 0.50 夏高 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 09-21 1.0591 1.0591 0.91% 12.69% 17.93% 0.03 齐炜中 等 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 09-18 1.4960 1.4960 0.35% -14.44% 17.79% 7.70 韩创 等 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 09-21 1.6013 1.6013 1.91% 7.91% 17.75% 0.59 夏高 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 09-18 2.3425 2.3425 0.36% -15.94% 17.74% 18.71 韩创 等 0.15% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 09-18 1.4617 1.4617 0.35% -14.62% 16.78% 6.78 韩创 等 0.00% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 09-18 2.2375 2.2375 0.36% -16.29% 16.71% 12.69 韩创 等 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 09-18 2.6600 2.7400 0.48% 8.90% 14.68% 0.39 齐炜中 等 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 09-18 2.6251 2.6251 0.48% 8.70% 14.23% 0.00 齐炜中 等 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 09-17 6.2704 6.2704 1.65% 14.71% 13.92% 48.87 冉凌浩 0.12% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 09-17 6.2111 6.2111 1.64% 14.54% 13.59% 11.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 09-18 0.4079 0.4413 -0.44% 9.83% 12.19% 7.30 冉凌浩 - 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 09-21 1.6237 1.6237 0.78% 4.18% 11.99% 0.18 夏高 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 09-18 0.4056 0.4385 -0.42% 9.68% 11.87% 2.10 冉凌浩 - 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 09-21 1.6097 1.6097 0.78% 3.97% 11.55% 0.14 夏高 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 09-18 0.8902 4.5012 1.12% 8.27% 11.48% 12.86 杨挺 0.15% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 09-18 1.1800 3.9820 1.64% 3.96% 11.43% 10.37 王磊 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 09-18 0.8786 0.8786 1.13% 8.07% 11.05% 0.03 杨挺 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 09-18 3.9720 4.3720 1.53% 2.90% 10.89% 0.88 王磊 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 09-18 1.1600 1.1600 1.58% 3.66% 10.79% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 09-18 1.0111 1.0111 1.09% 1.29% 10.37% 0.80 夏高 等 0.15% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 09-21 1.4675 1.4675 0.14% 21.76% 10.34% 1.35 于威业 0.15% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 09-18 3.9130 3.9130 1.53% 2.62% 10.26% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 09-21 1.4245 1.4245 0.20% 4.20% 9.92% 3.56 徐雄晖 0.10% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 09-18 0.9887 0.9887 1.08% 1.08% 9.92% 0.68 夏高 等 0.00% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 09-21 1.4300 1.4300 0.13% 21.53% 9.90% 0.39 于威业 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 09-18 1.2282 1.2282 0.15% -17.64% 9.90% 6.29 韩创 等 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 09-21 3.4600 3.4600 2.32% 0.69% 9.58% 6.09 夏高 0.12% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 09-21 1.3794 1.3794 0.19% 3.93% 9.37% 6.47 徐雄晖 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 09-18 1.1926 1.1926 0.16% -17.88% 9.23% 1.07 韩创 等 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 09-21 3.2693 3.2693 2.31% 0.38% 8.93% 6.83 夏高 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 09-21 0.8925 4.8630 1.39% 8.55% 7.97% 6.25 齐炜中 0.15% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 09-21 1.2216 1.2216 0.11% 3.18% 7.76% 0.62 孙丹 等 0.08% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 09-18 3.5290 3.5290 1.58% 2.05% 7.66% 1.13 王磊 0.15% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 09-21 0.8800 0.8800 1.38% 8.33% 7.54% 0.17 齐炜中 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 09-18 2.7650 2.7650 2.37% -27.14% 7.46% 11.25 韩创 等 0.15% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 09-21 1.2024 1.2024 0.11% 2.97% 7.31% 0.01 孙丹 等 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 09-18 1.0737 2.8957 0.15% 2.14% 7.21% 10.46 孙丹 0.10% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 09-18 3.4780 3.4780 1.58% 1.79% 7.11% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 09-18 1.0691 1.0691 0.14% 2.07% 7.08% 6.51 孙丹 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 09-18 1.2991 1.2991 0.18% 2.53% 7.02% 4.93 徐雄晖 0.12% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 09-21 0.9508 1.1688 0.75% 7.45% 6.96% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 09-18 1.3964 1.3964 1.99% 0.88% 6.65% 0.31 王磊 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 09-18 2.5240 2.5240 2.39% -27.43% 6.63% 4.86 韩创 等 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 09-18 1.2680 1.2680 0.17% 2.33% 6.59% 7.57 徐雄晖 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 09-18 2.7544 3.4565 -0.52% 7.62% 6.58% 7.30 冉凌浩 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 09-21 0.9390 0.9390 0.75% 7.23% 6.54% 0.05 刘旺 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 09-18 2.7385 2.9721 -0.52% 7.46% 6.26% 2.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 09-21 1.2463 1.2463 -0.46% -0.05% 6.23% 0.21 张家旺 0.10% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1542 1.1542 0.16% 1.49% 6.13% 75.71 王立 等 0.08% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 09-18 1.5333 1.5333 0.61% 7.18% 6.04% 1.02 李煜 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 09-18 1.3672 1.3672 1.98% 0.57% 6.00% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1313 1.1313 0.16% 1.30% 5.71% 24.12 王立 等 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 09-21 1.2272 1.2272 -0.46% -0.25% 5.69% 0.05 张家旺 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 09-18 1.4986 1.4986 0.61% 6.86% 5.42% 0.88 李煜 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 09-18 1.0772 1.0772 0.63% 4.01% 5.40% 0.93 戴军 0.15% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 09-18 1.9807 1.9907 1.16% -1.47% 5.36% 0.89 成琦 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 09-18 1.9733 1.9733 1.16% -1.52% 5.26% 0.15 成琦 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 09-21 4.6230 3.9630 1.01% 6.50% 5.24% 6.02 戴军 0.15% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 09-21 2.7469 2.7469 1.14% -0.87% 5.10% 0.27 刘淼 等 0.00% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 09-21 1.1147 1.1147 0.06% 1.85% 5.08% 2.43 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 09-21 1.1141 1.1141 0.06% 1.85% 5.07% 17.02 孙丹 - 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-中短债 09-21 1.0837 1.0837 0.03% 1.37% 5.03% 58.64 朱浩然 等 0.03% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 09-18 1.0528 1.0528 0.63% 3.81% 4.99% 0.04 戴军 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 09-21 1.1229 1.2265 0.68% 2.57% 4.99% 0.04 刘淼 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-中短债 09-21 1.0814 1.0814 0.03% 1.32% 4.93% 3.61 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-中短债 09-21 1.0799 1.0799 0.03% 1.28% 4.88% 2.71 朱浩然 等 - 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 09-18 3.3597 5.3457 1.43% -9.95% 4.78% 3.54 王晶晶 0.15% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 09-21 1.1066 1.1066 0.06% 1.70% 4.77% 8.61 孙丹 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 09-21 4.5270 4.5270 1.00% 6.19% 4.62% 0.15 戴军 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 09-21 1.1141 3.0457 0.68% 2.33% 4.51% 11.08 刘淼 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 09-21 1.1107 1.4466 0.67% 2.26% 4.39% 0.19 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 09-21 2.7136 2.8696 1.13% -1.22% 4.36% 21.93 刘淼 等 0.12% 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 09-18 1.2071 1.2071 0.37% 1.64% 4.29% 3.79 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 09-18 1.2177 1.2177 1.22% -1.16% 4.29% 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 09-18 1.2174 1.2174 1.21% -1.16% 4.28% 3.08 刘淼 0.10% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 09-18 3.3093 3.3093 1.43% -10.17% 4.26% 0.69 王晶晶 0.00% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 09-21 2.6905 2.6905 1.13% -1.27% 4.25% 1.26 刘淼 等 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 09-18 1.3447 1.5555 0.09% 1.38% 4.24% 2.19 孙丹 0.15% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 09-21 2.7056 2.7056 1.13% -1.28% 4.22% 0.15 刘淼 等 - 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 09-18 1.2152 1.2152 1.22% -1.21% 4.18% 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-信用债 09-21 1.0333 1.1691 0.09% 2.38% 4.14% 13.22 毛文婕 - 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 09-18 1.3292 1.5400 0.08% 1.33% 4.13% 55.81 孙丹 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 09-18 1.2118 1.2118 1.21% -1.29% 4.03% 2.63 刘淼 - 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 09-18 1.1793 1.1793 0.37% 1.45% 3.88% 3.80 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 09-17 1.3172 1.3172 -0.27% 0.51% 3.67% 0.27 陈志伟 0.00% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2061 1.3403 0.52% 0.81% 3.61% 3.51 朱浩然 等 0.08% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1768 1.3096 0.52% 0.75% 3.51% 2.17 朱浩然 等 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 09-18 1.4697 1.4697 0.28% -0.53% 3.45% 7.24 徐彦 0.15% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 09-18 1.1597 1.1597 0.01% 1.52% 3.43% 5.13 方锐 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 09-18 1.0425 1.0425 0.09% 2.08% 3.38% 0.37 冯佳 0.03% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 09-18 1.1596 1.2046 0.07% 2.15% 3.37% 2.64 冯佳 0.08% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1054 2.4501 0.11% 0.61% 3.35% 3.90 王立 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 09-18 1.1773 1.1773 0.01% 1.47% 3.34% 4.42 方锐 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 09-21 1.4254 1.4254 1.07% -1.78% 3.34% 0.68 刘旺 0.15% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 09-18 1.1609 1.1609 0.09% 1.59% 3.32% 22.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-利率债 09-21 1.0441 1.2051 0.02% 1.75% 3.28% 10.03 范昕 0.00% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 09-18 1.0222 1.1396 0.07% 2.19% 3.28% 7.15 毛文婕 - 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 09-18 1.1547 1.1547 0.10% 1.54% 3.23% 9.50 张家旺 等 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 09-17 1.2973 1.2973 -0.27% 0.30% 3.22% 0.33 陈志伟 0.12% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 09-18 1.0376 1.0376 0.09% 1.98% 3.18% 0.14 冯佳 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 09-18 1.1541 1.1541 0.06% 2.05% 3.16% 0.00 冯佳 - 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 09-18 1.1358 1.1358 0.00% 1.37% 3.13% 4.40 方锐 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 09-18 1.1390 1.1840 0.07% 2.00% 3.05% 1.81 冯佳 0.00% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1219 2.3737 0.11% 0.46% 3.05% 1.01 王立 0.00% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-信用债 09-21 1.0879 1.1439 0.04% 1.50% 2.98% 10.82 朱浩然 - 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 09-21 1.0617 1.0927 0.04% 1.55% 2.96% 15.83 朱浩然 - 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 09-21 1.4076 1.4076 1.07% -1.98% 2.92% 0.32 刘旺 0.00% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 09-18 1.0169 1.1021 0.06% 1.98% 2.86% 24.09 万晓慧 0.06% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 09-21 1.0935 1.2150 0.04% 1.36% 2.84% 4.17 方锐 0.08% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 09-17 1.2604 1.2604 -0.27% 0.10% 2.81% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 09-21 1.0574 1.0884 0.04% 1.48% 2.79% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 09-18 1.1447 1.2067 0.03% 1.44% 2.79% 0.78 汪曦 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 09-18 1.0384 1.1737 0.04% 1.55% 2.78% 25.18 朱浩然 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 09-18 1.1445 1.2625 0.03% 1.44% 2.77% 0.09 汪曦 0.05% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 09-21 1.1354 1.1354 0.04% 0.93% 2.76% 22.93 孙丹 0.08% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 09-18 1.0340 1.0675 0.03% 1.57% 2.74% 0.76 成琦 等 0.10% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 09-18 1.3457 1.4057 0.25% -0.96% 2.72% 6.90 徐彦 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 09-18 1.3457 1.3457 0.25% -0.96% 2.72% 0.46 徐彦 - 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 09-21 1.0325 1.1711 0.03% 1.61% 2.70% 28.21 方锐 - 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 09-18 1.1385 1.2535 0.03% 1.39% 2.69% 0.06 汪曦 0.00% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 09-18 1.0322 1.1768 0.07% 1.64% 2.62% 14.99 冯佳 - 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 09-18 1.4102 1.4102 0.28% -0.93% 2.62% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 09-18 1.1113 1.3593 0.07% 1.97% 2.58% 0.64 朱浩然 0.08% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 09-21 1.0902 1.1002 0.05% 1.74% 2.57% 95.19 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 09-21 1.0891 1.0991 0.06% 1.73% 2.55% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 09-21 1.1024 1.1024 0.52% -13.05% 2.55% 7.13 刘淼 0.10% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 09-18 1.1137 1.2117 0.03% 1.42% 2.51% 9.60 郑欣 0.08% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 09-21 1.4287 1.7859 1.45% -1.26% 2.51% 0.16 邹建 0.15% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 09-18 1.1137 1.2117 0.03% 1.42% 2.51% 8.59 郑欣 - 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 09-18 1.1032 1.1032 0.07% 1.92% 2.48% 0.07 朱浩然 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 09-21 1.1258 1.1258 0.05% 0.79% 2.46% 64.19 孙丹 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-利率债 09-21 1.0196 1.1906 0.02% 1.76% 2.43% 25.61 范昕 0.08% 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 09-18 1.1259 1.1707 0.04% 1.80% 2.39% 8.06 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 09-18 1.1257 1.4200 0.04% 1.79% 2.38% 2.10 方锐 等 - 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 09-18 1.0421 1.0621 0.10% 1.81% 2.38% 34.72 冯佳 0.04% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 09-18 1.6923 1.9923 0.05% 0.86% 2.37% 7.27 孙丹 0.08% 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 09-18 1.1255 1.6298 0.04% 1.79% 2.37% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 09-18 1.6922 1.6922 0.05% 0.86% 2.37% 15.87 孙丹 - 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 09-18 1.0267 1.2097 0.03% 1.27% 2.35% 10.09 范昕 0.08% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 09-21 1.0998 1.0998 0.52% -13.13% 2.35% 3.07 刘淼 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 09-18 1.0409 1.0467 0.03% 1.38% 2.34% 0.31 成琦 等 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 09-18 1.0972 1.1952 0.04% 1.35% 2.32% 0.24 郑欣 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0311 1.0311 0.06% 1.33% 2.29% 2.30 成琦 0.08% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 09-21 1.0750 1.1031 0.03% 1.23% 2.28% 0.00 汪曦 - 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 09-18 1.0213 1.3369 0.03% 1.32% 2.27% 15.23 朱浩然 - 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 09-18 1.0591 1.3331 0.02% 1.73% 2.27% 5.03 范昕 - 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 09-18 1.1911 1.1911 0.03% 1.34% 2.27% 3.06 郑欣 0.08% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 09-21 1.0662 1.1355 0.05% 0.91% 2.27% 6.40 冯佳 等 - 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 09-18 1.1912 1.1912 0.03% 1.34% 2.27% 0.84 郑欣 - 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-信用债 09-18 1.0100 1.1030 0.02% 1.26% 2.25% 25.60 朱浩然 - 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 09-18 1.0348 1.1418 0.02% 1.21% 2.23% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 09-21 1.0746 1.1942 0.02% 1.19% 2.23% 0.03 汪曦 0.08% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 09-18 1.0361 1.0561 0.11% 1.74% 2.23% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 09-18 1.3193 1.3793 0.25% -1.21% 2.21% 0.91 徐彦 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 09-18 1.0631 1.1913 0.01% 1.38% 2.19% 8.05 范昕 等 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 09-18 1.0631 1.0931 0.01% 1.38% 2.19% 12.45 范昕 等 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 09-18 1.1420 1.1420 0.00% 1.07% 2.18% 3.12 方锐 0.02% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0305 1.0305 0.06% 1.27% 2.18% 0.02 成琦 0.00% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 09-18 1.1363 1.3661 0.04% 1.31% 2.16% 12.59 冯佳 0.01% 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 09-18 1.1364 1.1710 0.05% 1.31% 2.16% 1.50 冯佳 0.01% 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 09-18 1.1904 1.2104 0.04% 1.44% 2.15% 3.53 郑欣 - 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 09-18 1.0273 1.0808 0.04% 1.27% 2.15% 0.00 朱浩然 - 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 09-18 1.0585 1.1475 0.02% 1.67% 2.15% 0.00 范昕 - 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 09-21 1.0681 1.1875 0.02% 1.13% 2.13% 0.20 汪曦 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 09-21 1.0350 1.0950 0.08% 1.49% 2.11% 2.63 毛文婕 0.04% 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 09-18 1.0212 1.0212 0.01% 1.11% 2.10% 21.13 冯佳 等 0.04% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 09-18 1.0580 1.1844 0.02% 1.34% 2.09% 0.02 范昕 等 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 09-18 1.1365 1.1365 0.00% 1.01% 2.08% 0.18 方锐 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 09-18 1.0979 1.3233 0.05% 1.26% 2.06% 0.28 冯佳 0.00% 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 09-18 1.1870 1.1870 0.04% 1.39% 2.05% 0.00 郑欣 - 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 09-18 1.0155 1.1901 0.02% 0.95% 2.03% 80.46 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-中短债 09-18 1.0167 1.2752 0.02% 1.02% 2.01% 14.17 郑欣 0.08% 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 09-18 1.0198 1.0198 0.01% 1.06% 2.01% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 09-18 1.1136 1.5726 0.04% 1.59% 1.98% 0.27 方锐 等 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 09-18 1.1318 1.1318 0.00% 0.96% 1.98% 0.77 方锐 0.00% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 09-18 1.6051 1.9051 0.05% 0.66% 1.96% 5.11 孙丹 0.00% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 09-18 1.0321 1.1787 0.01% 0.95% 1.96% 20.29 郑欣 - 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 09-21 1.0549 1.1738 0.02% 1.03% 1.93% 0.30 汪曦 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 09-18 1.1472 1.1472 0.01% 0.99% 1.92% 22.78 方锐 0.03% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-中短债 09-18 1.0202 1.0652 0.02% 0.96% 1.89% 0.60 郑欣 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 09-18 1.3881 1.5981 0.01% 0.91% 1.88% 20.14 万晓慧 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 09-21 1.3925 1.3925 1.44% -1.58% 1.88% 0.03 邹建 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 09-18 1.1603 1.1603 0.03% 1.12% 1.86% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 09-21 1.0268 1.0868 0.08% 1.40% 1.84% 0.02 毛文婕 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 09-18 1.1414 1.1414 0.01% 0.94% 1.83% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 09-18 1.1484 1.1951 0.03% 1.18% 1.82% 5.99 方锐 0.05% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 09-18 1.2177 1.3327 0.97% -8.38% 1.81% 0.69 徐雄晖 等 0.15% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 09-18 1.1481 1.1531 0.03% 1.17% 1.81% 1.75 方锐 - 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 09-18 1.3636 1.5706 0.01% 0.86% 1.78% 4.60 万晓慧 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 09-18 1.1839 1.1839 0.02% 0.94% 1.76% 8.39 郑欣 0.04% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 09-18 1.1840 1.1840 0.02% 0.94% 1.76% 4.91 郑欣 0.04% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 09-18 1.0125 1.1687 0.02% 0.81% 1.73% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 09-18 1.1362 1.1362 0.01% 0.89% 1.72% 17.58 方锐 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 09-18 1.1475 1.1922 0.03% 1.11% 1.70% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 09-18 1.2125 1.2125 0.97% -8.43% 1.70% 0.04 徐雄晖 等 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 09-18 1.3364 1.5404 0.01% 0.76% 1.58% 3.12 万晓慧 0.00% 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-中短债 09-18 1.0299 1.0299 0.00% 0.69% 1.58% 0.31 朱浩然 0.03% 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 09-18 1.1645 1.1645 0.02% 0.81% 1.51% 1.29 郑欣 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 09-18 1.0216 1.1474 0.00% 0.25% 1.46% 79.95 汪曦 0.08% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 09-18 1.2297 1.2297 0.39% -1.55% 1.46% 3.40 徐彦 0.15% 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-中短债 09-18 1.0265 1.0265 0.00% 0.60% 1.37% 0.58 朱浩然 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 09-18 1.0192 1.0192 0.01% 0.19% 1.30% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 09-18 1.3388 1.3388 0.30% 4.41% 1.11% 0.41 李煜 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 09-21 1.2648 1.2648 0.64% 0.86% 0.89% 1.45 刘淼 0.10% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 09-18 1.2137 1.2137 0.40% -1.85% 0.85% 1.19 徐彦 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 09-21 1.2624 1.2624 0.65% 0.81% 0.78% 0.23 刘淼 0.00% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 09-21 1.0563 1.0563 0.00% 0.30% 0.73% 0.44 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 09-18 1.3043 1.3043 0.31% 4.20% 0.72% 0.21 李煜 0.00% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 09-18 1.1324 3.7003 0.25% -1.16% 0.65% 21.85 徐彦 0.15% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 09-18 3.5000 4.6855 1.35% -9.17% 0.65% 3.88 苏秉毅 0.15% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 09-21 1.2573 1.2573 0.65% 0.75% 0.63% 1.20 刘淼 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 09-21 1.1252 1.1252 -0.03% -0.50% 0.52% 0.41 朱倩 0.10% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 09-18 1.1341 1.1341 0.07% -2.94% 0.49% 1.21 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 09-18 1.0055 1.0055 0.35% -4.26% 0.47% 2.34 徐彦 0.15% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 09-18 1.7990 4.2200 0.27% -7.92% 0.13% 8.93 李博 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 09-18 1.1078 1.1078 0.07% -3.14% 0.08% 0.13 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 09-18 3.4535 3.4535 1.35% -9.45% 0.05% 5.28 苏秉毅 0.00% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 09-18 1.1218 1.4295 0.24% -1.47% 0.04% 3.17 徐彦 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 09-21 1.0827 1.0827 -0.04% -0.80% -0.09% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 09-18 2.0632 3.2462 0.32% -1.25% -0.10% 24.94 徐彦 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 09-18 0.1508 0.1531 -0.07% -1.05% -0.13% 1.49 陈会荣 等 - 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 09-18 0.9963 0.9963 0.34% -4.55% -0.13% 0.53 徐彦 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 09-18 1.7658 1.9801 0.23% -1.40% -0.19% 32.15 徐彦 0.15% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1921 1.2506 0.24% -1.65% -0.21% 0.75 王立 0.08% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 09-18 1.7778 1.7778 0.26% -8.11% -0.27% 0.02 李博 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 09-21 0.9072 0.9072 3.04% 10.43% -0.48% 0.90 邹建 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 09-21 0.9310 3.0640 0.54% -2.72% -0.53% 7.38 侯春燕 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 09-18 0.1462 0.1485 -0.07% -1.28% -0.54% 0.57 陈会荣 等 - 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 09-18 1.7207 1.9329 0.24% -1.60% -0.59% 15.69 徐彦 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 09-18 1.4234 1.4234 1.96% 1.60% -0.60% 1.89 李煜 0.15% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1458 1.2029 0.24% -1.86% -0.62% 0.01 王立 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 09-18 1.4541 1.4541 0.26% -2.11% -0.70% 2.55 徐彦 0.15% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 09-18 2.0225 2.1955 0.32% -1.55% -0.70% 10.53 徐彦 0.00% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 09-17 1.0155 1.0155 -0.14% -5.07% -0.89% 0.81 陈志伟 1.20% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 09-21 0.8910 0.8910 3.03% 10.19% -0.90% 0.14 邹建 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 09-18 1.2780 1.2780 0.13% -4.48% -0.95% 3.48 刘旭 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 09-21 0.9230 0.9900 0.44% -3.05% -0.99% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 09-18 1.3893 1.3893 1.97% 1.40% -1.00% 0.53 李煜 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 09-18 1.4305 1.4305 0.25% -2.31% -1.10% 0.21 徐彦 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 09-21 4.1020 4.1020 0.84% 2.68% -1.18% 1.81 齐炜中 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 09-21 4.0930 4.0930 0.84% 2.63% -1.23% 0.29 齐炜中 - 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 09-21 0.9941 0.9941 1.41% -0.77% -1.24% 0.08 邹建 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 09-21 1.0849 1.0849 1.06% -9.60% -1.26% 2.01 王晶晶 0.15% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 09-18 1.2369 1.2369 0.12% -4.77% -1.54% 0.56 刘旭 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 09-21 1.4090 1.4090 2.62% 22.31% -1.61% 1.05 杨挺 0.15% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 09-21 0.9822 0.9822 1.40% -0.97% -1.63% 0.02 邹建 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 09-21 1.0628 1.0628 1.07% -9.78% -1.66% 0.10 王晶晶 0.00% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 09-21 4.0300 4.0300 0.83% 2.36% -1.78% 0.34 齐炜中 0.00% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 09-18 1.3190 1.3190 0.14% -5.91% -1.91% 5.96 刘旭 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 09-18 0.7481 0.7481 0.54% -3.08% -2.09% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 09-21 1.3750 1.3750 2.61% 21.90% -2.14% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 09-18 1.0000 1.0000 0.17% -16.36% -2.37% 1.41 韩创 等 0.15% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 09-18 0.9845 0.9845 2.12% -2.52% -2.57% 0.72 李煜 0.15% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 09-21 0.8127 0.8127 0.89% -7.86% -2.68% 4.19 王晶晶 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 09-18 1.0887 1.0887 0.92% -8.49% -2.79% 0.14 黄涛 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 09-18 0.6847 0.6847 0.54% -3.48% -2.87% 0.02 苏秉毅 0.00% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 09-18 0.9934 0.9934 0.16% -16.61% -2.99% 0.85 韩创 等 0.00% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 09-21 0.7954 0.7954 0.89% -8.04% -3.08% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 09-18 0.9602 0.9602 2.12% -2.81% -3.17% 0.02 李煜 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 09-18 1.0782 1.0782 0.92% -8.68% -3.20% 0.05 黄涛 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 09-18 2.3415 2.3415 0.13% -6.50% -3.22% 17.11 刘旭 0.15% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 09-18 2.2181 2.2181 0.13% -6.88% -4.00% 4.47 刘旭 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 09-21 0.9634 0.9634 0.26% -2.25% -4.66% 0.48 张天闻 0.08% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 09-18 1.3774 1.3774 0.12% -6.39% -4.68% 28.11 刘旭 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 09-18 1.3775 1.3775 0.12% -6.39% -4.68% 2.32 刘旭 - 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 09-18 1.0547 1.0547 1.28% -7.43% -4.69% 6.12 张天闻 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 09-18 1.8543 2.0003 0.76% -6.35% -4.96% 0.66 李煜 0.15% 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 09-18 4.8616 4.8616 0.10% -8.50% -4.99% 89.18 刘旭 0.15% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 09-21 0.9587 0.9587 0.25% -2.44% -4.99% 0.01 张天闻 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 09-18 1.8421 1.9881 0.75% -6.40% -5.06% 1.91 李煜 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 09-18 1.3540 1.3540 0.12% -6.59% -5.06% 2.34 刘旭 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 09-18 1.0290 1.0290 1.28% -7.61% -5.07% 2.00 张天闻 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 09-21 2.5537 6.2581 0.66% -4.38% -5.12% 2.48 侯春燕 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 09-18 1.0180 1.0330 -0.18% -3.08% -5.16% 1.49 陈会荣 等 0.08% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 09-18 4.7547 4.7547 0.10% -8.68% -5.38% 34.97 刘旭 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 09-21 1.2921 1.2921 0.87% -1.11% -5.49% 0.25 冉凌浩 0.12% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 09-21 2.4965 3.0322 0.66% -4.58% -5.51% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 09-18 0.9872 1.0022 -0.17% -3.27% -5.54% 0.57 陈会荣 等 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 09-21 1.2839 1.2839 0.87% -1.16% -5.58% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 09-18 2.0434 2.3004 1.32% -1.31% -5.91% 2.93 齐炜中 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 09-21 1.5377 1.5377 0.24% -10.89% -6.23% 0.58 朱倩 0.15% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 09-18 2.0156 2.0156 1.32% -1.51% -6.29% 0.68 齐炜中 0.00% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 09-21 1.2183 1.2183 0.06% -5.62% -6.72% 0.10 侯春燕 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 09-21 1.4808 1.4808 0.23% -11.16% -6.79% 0.10 朱倩 0.00% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 09-21 1.1903 1.1903 0.05% -5.91% -7.28% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 09-18 0.7427 0.7427 2.03% -17.23% -7.34% 0.81 郑少芳 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 09-18 1.0121 1.0121 0.12% -8.58% -7.38% 8.41 李博 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 09-18 0.7335 0.7335 2.05% -17.35% -7.61% 2.84 郑少芳 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 09-18 0.9892 0.9892 0.12% -8.77% -7.75% 0.22 李博 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 09-18 1.2020 1.2020 0.28% -9.16% -7.89% 0.23 侯春燕 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 09-18 1.1755 1.1755 0.26% -9.44% -8.44% 0.06 侯春燕 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 09-18 2.0700 2.0700 2.32% -23.67% -9.21% 0.85 赵蓬 0.15% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 09-18 0.9081 0.9081 0.24% -10.37% -9.43% 6.58 李博 - 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 09-18 2.0510 2.0510 2.29% -23.81% -9.57% 0.53 赵蓬 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 09-21 1.0556 1.0556 1.30% -2.49% -10.62% 0.52 齐炜中 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 09-21 1.0417 1.0417 1.29% -2.70% -10.97% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 09-18 0.9790 0.9790 0.47% -5.86% -11.02% 1.04 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 09-18 0.9571 0.9571 0.48% -5.99% -11.33% 0.31 冉凌浩 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 09-18 1.3700 1.3700 1.86% -10.22% -12.07% 0.15 李煜 0.15% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 09-18 0.6774 0.6774 1.47% 9.03% -12.11% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 09-18 1.3530 1.3530 1.88% -10.34% -12.43% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 09-18 0.6639 0.6639 1.45% 8.80% -12.46% 0.18 杨挺 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 09-18 1.3590 1.9590 1.80% -16.68% -12.83% 0.18 苏秉毅 0.15% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 09-18 1.3330 1.3330 1.76% -16.90% -13.33% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 09-18 1.0215 1.0215 1.61% -19.59% -14.16% 0.25 王晶晶 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 09-18 0.9963 0.9963 1.61% -19.76% -14.51% 0.08 王晶晶 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 09-18 1.1133 1.1133 1.50% -17.31% -14.55% 1.55 刘旭 等 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 09-18 1.0971 1.0971 1.51% -17.47% -14.90% 0.22 刘旭 等 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 09-18 0.9959 0.9959 2.21% -12.40% -15.54% 0.84 赵蓬 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 09-18 0.9859 0.9859 2.21% -12.58% -15.60% 0.12 赵蓬 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 09-21 0.7234 0.7234 0.72% -6.42% -17.16% 1.75 齐炜中 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 09-18 1.2090 1.2090 0.83% -8.37% -17.73% 1.30 朱倩 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 09-21 0.6929 0.6929 0.71% -6.81% -17.84% 0.07 齐炜中 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 09-18 1.1859 1.1859 0.82% -8.55% -18.06% 0.39 朱倩 0.00% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 09-18 0.7752 0.7752 1.28% -9.65% -18.23% 1.00 齐炜中 0.15% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 09-18 0.7530 0.7530 1.28% -9.92% -18.72% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 09-18 0.9416 0.9416 0.78% -16.12% -19.73% 9.01 柏杨 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 09-18 0.9341 0.9341 0.78% -16.37% -20.22% 3.91 柏杨 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 09-18 0.8966 0.8966 1.36% -10.49% -20.23% 0.23 黄涛 0.15% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 09-18 0.9387 0.9387 1.20% -1.42% -20.70% 0.11 冉凌浩 0.10% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 09-18 0.8762 0.8762 1.35% -10.76% -20.71% 0.02 黄涛 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 09-18 0.9364 0.9364 1.20% -1.51% -20.86% 0.11 冉凌浩 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 09-18 1.1215 1.1215 1.93% -14.80% -24.70% 0.10 柏杨 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 09-18 1.1104 1.1104 1.93% -14.95% -25.00% 0.07 柏杨 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 09-18 0.9678 0.9678 0.77% -20.40% -25.23% 4.50 柏杨 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 09-18 0.9407 0.9407 0.77% -20.64% -25.67% 5.74 柏杨 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 09-18 0.6968 0.6968 1.99% -15.09% -32.66% 22.93 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 09-18 0.6852 0.6852 1.99% -15.25% -32.92% 18.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 09-18 0.7206 0.7206 1.69% -23.75% -34.05% 0.17 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 09-18 0.7183 0.7183 1.70% -23.84% -34.21% 1.67 郑少芳 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 09-18 1.0891 1.0891 2.14% 1.11% - 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 09-18 1.0902 1.0902 2.15% 1.17% - 1.16 刘淼 0.10% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 09-18 1.0864 1.0864 2.13% 0.99% - 0.31 刘淼 - 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 09-18 1.4216 1.4216 2.77% 9.70% - 7.58 刘淼 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 09-18 1.4255 1.4255 2.77% 9.87% - 0.48 刘淼 0.10% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 09-18 0.9649 0.9649 1.25% -2.48% - 0.17 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 09-18 0.9614 0.9614 1.24% -2.68% - 0.42 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9919 0.9919 0.13% -1.38% - 1.71 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9954 0.9954 0.13% -1.18% - 0.08 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 09-21 1.0454 1.0454 0.13% 2.58% - 2.54 徐雄晖 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 09-21 1.0486 1.0486 0.13% 2.78% - 0.19 徐雄晖 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 09-18 1.0456 1.0456 1.44% 2.86% - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 09-18 1.0490 1.0490 1.44% 3.08% - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 09-21 1.0257 1.0257 0.05% 1.95% - 9.47 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 09-21 1.0226 1.0226 0.05% 1.74% - 6.09 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9915 0.9915 0.23% -1.16% - 3.34 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9885 0.9885 0.22% -1.37% - 0.36 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 09-18 0.8343 0.8343 0.74% -12.79% - 13.56 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 09-18 0.9148 0.9148 0.57% -11.52% - 0.39 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 09-18 0.9159 0.9159 0.57% -11.43% - 0.22 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 09-18 0.9964 0.9964 0.05% -0.36% - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 09-18 0.9971 0.9971 0.05% -0.29% - 2.05 夏高 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 09-18 1.0519 1.0519 2.00% - - 5.40 郭玮羚 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 09-18 1.0501 1.0501 1.99% - - 7.22 郭玮羚 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9999 0.9999 0.02% - - 1.26 周恩源 等 0.30% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9991 0.9991 0.03% - - 1.03 周恩源 等 0.00% 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 09-18 1.0003 1.0003 0.04% - - 0.88 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 09-18 0.9991 0.9991 0.03% - - 2.65 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 09-18 0.9891 0.9891 -0.05% - - 2.72 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 09-18 0.9906 0.9906 -0.05% - - 10.45 刘旭 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 详情 混合型-偏债 09-18 0.9977 0.9977 0.04% - - 2.44 成琦 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 详情 混合型-偏债 09-18 0.9989 0.9989 0.04% - - 1.78 成琦 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 详情 指数型-股票 09-18 0.8611 0.8611 2.74% - - 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 详情 指数型-股票 09-18 0.8615 0.8615 2.74% - - 8.37 刘淼 0.30% 购买
大成引领机遇混合C 027746 详情 混合型-偏股 09-18 0.9526 0.9526 - - - 1.23 王晶晶 0.00% 购买
大成引领机遇混合A 027745 详情 混合型-偏股 09-18 0.9535 0.9535 - - - 2.35 王晶晶 0.80% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 详情 指数型-股票 09-21 1.0500 1.0500 0.31% - - 0.16 郑少芳 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 详情 指数型-股票 09-21 1.0505 1.0505 0.31% - - 0.11 郑少芳 0.03% 购买
大成元信合利6个月持有期债券C 027823 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0021 1.0021 - - - 20.32 孙丹 - 购买
大成元信合利6个月持有期债券A 027822 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0024 1.0024 - - - 8.60 孙丹 - 购买
大成国证价值100指数C 026936 详情 指数型-股票 09-21 0.9843 0.9843 -0.39% - - 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成国证价值100指数A 026935 详情 指数型-股票 09-21 0.9847 0.9847 -0.39% - - 3.85 刘淼 0.30% 购买
大成稳丰3个月持有期债券C 027914 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0014 1.0014 - - - 1.30 郑欣 等 0.00% 购买
大成稳丰3个月持有期债券A 027913 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0016 1.0016 - - - 1.30 郑欣 等 0.20% 购买
大成聚享6个月持有期混合A 027545 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 徐雄晖 - 购买
大成聚享6个月持有期混合C 027546 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 徐雄晖 - 购买
大成智享混合A 027719 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 夏高 - 购买
大成智享混合C 027720 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 夏高 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 09-21 0.3518 1.3190% 1.30% 1.29% 0.33% 865.12 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 09-21 0.2862 1.0760% 1.06% 1.04% 0.26% 1.71 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 09-21 0.3134 1.1770% 1.16% 1.14% 0.29% 34.10 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 09-21 0.3305 1.0470% 1.08% 1.06% 0.27% 1.48 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 09-21 0.3965 1.2900% 1.33% 1.30% 0.33% 225.11 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 09-21 0.3855 1.2490% 1.29% 1.26% 0.32% 44.88 曾婷婷 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 09-21 0.3272 1.2280% 1.21% 1.20% 0.30% 13.05 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 09-21 0.3719 1.1990% 1.24% 1.21% 0.30% 3.43 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2820 1.0320% 1.03% 1.02% 0.26% 4.20 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3477 1.2750% 1.27% 1.27% 0.32% 19.55 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2987 1.6060% 1.35% 1.23% 0.30% 29.13 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2330 1.3660% 1.11% 0.99% 0.24% 0.34 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2987 1.6070% 1.35% 1.23% 0.30% 12.19 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3059 1.1160% 1.12% 1.12% 0.29% 24.72 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2401 0.8730% 0.88% 0.88% 0.23% 5.51 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2448 0.8940% 0.89% 0.90% 0.24% 2.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3105 1.1360% 1.14% 1.14% 0.30% 11.76 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2944 1.0850% 1.08% 1.09% 0.28% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2286 0.8420% 0.84% 0.84% 0.22% 502.61 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2401 0.8730% 0.88% 0.88% 0.23% 5.96 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2664 0.9790% 0.97% 0.99% 0.26% 0.21 曾婷婷 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 09-18 0.1047 0.3830% 0.38% 0.39% 0.11% 1.52 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3478 1.2750% 1.27% 1.27% 0.32% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3231 1.1840% 1.18% 1.18% 0.30% 2.57 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3012 1.1020% 1.10% 1.10% 0.28% 241.44 刘谢冰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 09-18 1.1736 1.1736 2.27% 1.1830 -0.80% 1.98 刘淼
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 09-18 1.5119 1.1730 1.72% 1.5230 -0.73% 2.18 李淏玮
机器人ETF大成 159048 详情 指数型-股票 09-18 0.8437 0.8437 1.49% 0.8470 -0.39% 3.34 郑少芳
证券ETF大成 159058 详情 指数型-股票 09-18 0.9616 0.9616 1.30% 0.9720 -1.08% 2.50 李淏玮
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 09-18 1.5976 1.5976 1.27% 1.6520 -3.41% 0.85 冉凌浩
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 09-18 2.1655 2.1655 1.24% 2.1690 -0.16% 52.84 刘淼
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 09-18 0.4179 0.4179 1.14% 0.4300 -2.90% 0.87 郑少芳 等
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 09-18 2.1046 2.1046 1.13% 2.1190 -0.68% 0.20 郑少芳
稀有金属ETF大成 159045 详情 指数型-股票 09-21 0.7671 0.7671 1.04% 0.7660 0.14% 2.40 李淏玮
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 09-21 2.1647 2.1647 0.89% 2.1620 0.12% 15.17 刘淼
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 09-18 0.8877 0.8877 0.74% 0.8880 -0.03% 0.24 郑少芳
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 09-21 1.3045 1.3045 0.73% 1.3040 0.04% 8.28 刘淼
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 09-21 1.3348 1.3348 0.69% 1.3320 0.21% 11.81 刘淼 等
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 09-18 1.6658 1.6658 0.57% 1.8350 -10.16% 73.84 冉凌浩
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 09-21 1.1863 1.1863 0.55% 1.1850 0.11% 24.32 刘淼
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 09-21 1.4341 1.4341 0.50% 1.4320 0.15% 0.16 刘淼
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 09-21 0.5522 0.5522 0.35% 0.5450 1.30% 162.48 冉凌浩
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 09-21 1.0863 1.0863 0.32% 1.0860 0.03% 0.29 郑少芳 等
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 09-18 1.2647 1.2647 0.31% 1.2660 -0.10% 0.22 郑少芳
大成中证全指电力公用事业ETF 159059 详情 指数型-股票 09-18 1.0201 1.0201 0.26% 1.0170 0.30% 2.23 李淏玮
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 09-21 0.9885 0.9885 0.15% 0.9870 0.15% 0.53 李淏玮
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 09-18 0.9050 0.9050 0.14% 0.9200 -1.66% 2.27 李淏玮
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 09-21 103.7726 1.0377 0.05% 103.7370 0.03% 125.58 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 09-18 102.3924 1.0239 0.04% 102.4010 -0.01% 99.09 万晓慧 等
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 09-21 1.6821 1.6821 -0.08% 1.6860 -0.23% 4.37 李淏玮
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 09-21 0.7956 0.7956 -0.64% 0.7950 0.08% 5.71 郑少芳
创业板算力ETF大成 158053 详情 指数型-股票 09-18 1.0054 1.0054 - - - 4.61 李淏玮