大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 08-10 4.6744 4.6744 -1.02% 44.88% 140.54% 48.72 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 08-10 4.5590 4.5590 -1.03% 44.61% 139.62% 201.04 郭玮羚 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 08-10 3.3941 3.3941 -0.70% 53.36% 95.91% 12.97 郭玮羚 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 08-10 3.3394 3.3394 -0.70% 52.99% 94.94% 4.49 郭玮羚 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 08-10 2.9053 2.9053 -0.53% 29.00% 93.25% 1.41 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 08-10 2.8862 2.8862 -0.53% 28.81% 92.66% 3.63 郑少芳 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 08-10 4.7193 4.7193 -1.10% 51.42% 91.64% 12.67 郭玮羚 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 08-10 4.6083 4.6083 -1.11% 51.00% 90.52% 2.19 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 08-10 2.4077 2.4077 -0.28% 24.08% 83.33% 14.22 杜聪 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 08-10 2.3515 2.3515 -0.28% 23.83% 82.50% 32.09 杜聪 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 08-10 1.9451 1.9451 -0.60% 53.96% 80.65% 1.79 郭玮羚 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 08-10 1.9294 1.9294 -0.61% 53.66% 79.86% 3.43 郭玮羚 0.00% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 08-10 1.6876 1.6876 -0.12% 22.84% 66.94% 3.80 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 08-10 1.6763 1.6763 -0.13% 22.47% 65.94% 2.14 杜聪 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 08-10 1.7124 1.7124 -0.36% 15.82% 64.39% 1.86 李淏玮 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 08-10 1.6976 1.6976 -0.36% 15.65% 63.89% 1.82 李淏玮 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 08-10 1.6760 1.6760 2.26% -5.26% 60.69% 0.82 张家旺 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 08-10 1.6540 1.6540 2.16% -5.49% 59.96% 0.45 张家旺 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 08-10 1.2589 1.2589 -0.80% 8.96% 47.93% 9.81 杜聪 0.15% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 08-10 1.6663 1.6663 -0.70% 12.18% 47.53% 0.36 夏高 等 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 08-10 1.6575 1.6575 -0.70% 11.96% 46.92% 0.21 夏高 等 0.00% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 08-10 1.1993 1.1993 -0.82% 8.55% 46.76% 4.85 杜聪 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 08-10 5.3960 5.3960 2.14% -6.64% 44.63% 7.84 韩创 等 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 08-10 5.3210 5.3210 2.13% -6.89% 43.93% 1.77 韩创 等 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 08-10 0.8098 0.8098 0.68% -7.30% 43.71% 0.81 郑少芳 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 08-10 0.8000 0.8000 0.68% -7.44% 43.27% 2.84 郑少芳 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 08-10 1.8100 2.0000 1.06% 12.28% 38.17% 0.40 徐雄晖 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 08-10 1.7840 1.7840 1.02% 11.99% 37.44% 0.15 徐雄晖 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 08-10 1.6262 1.6262 1.85% -11.19% 35.19% 2.41 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 08-10 1.6191 1.6191 1.85% -11.24% 35.09% 0.62 陈麟瓒 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 08-10 8.0020 8.5020 1.30% -13.89% 33.57% 25.28 韩创 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 08-10 1.1061 3.9689 0.12% 9.81% 33.54% 14.35 齐炜中 等 0.15% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 08-10 7.8780 7.8780 1.31% -14.11% 32.92% 2.65 韩创 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 08-10 1.0899 1.0899 0.11% 9.55% 32.90% 0.03 齐炜中 等 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 08-10 1.5020 1.5020 0.00% 6.84% 31.80% 1.35 于威业 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 08-10 1.4644 1.4644 0.00% 6.63% 31.29% 0.39 于威业 0.00% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 08-10 1.2020 4.0040 0.08% 1.01% 31.08% 10.37 王磊 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 08-10 1.1820 1.1820 0.00% 0.68% 30.32% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 08-10 4.0550 4.4550 0.07% 1.30% 30.26% 0.88 王磊 0.15% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 08-10 1.0366 1.0366 1.74% 6.80% 30.00% 0.30 于威业 0.15% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 08-10 3.9980 3.9980 0.08% 1.06% 29.55% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 08-10 1.0087 1.0087 1.73% 6.49% 29.22% 0.05 于威业 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 08-10 3.6320 3.6320 0.00% 0.58% 27.62% 1.13 王磊 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 08-10 3.6851 5.6711 0.50% -1.00% 27.13% 3.54 王晶晶 0.15% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 08-10 1.4227 1.4227 0.50% -1.78% 27.06% 0.31 王磊 0.15% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 08-10 3.5810 3.5810 -0.03% 0.31% 26.99% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 08-10 3.6318 3.6318 0.49% -1.23% 26.50% 0.69 王晶晶 0.00% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 08-10 1.3939 1.3939 0.50% -2.07% 26.28% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 08-10 2.2986 2.2986 1.41% -17.04% 25.26% 18.71 韩创 0.15% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 08-10 1.6328 1.6328 0.26% -2.60% 24.52% 0.18 夏高 0.15% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 08-10 1.4526 1.4526 1.23% -16.50% 24.39% 7.70 韩创 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 08-10 2.1975 2.1975 1.41% -17.37% 24.16% 12.69 韩创 0.00% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 08-10 1.6194 1.6194 0.27% -2.79% 24.03% 0.14 夏高 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 08-10 1.4199 1.4199 1.23% -16.68% 23.31% 6.78 韩创 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 08-10 2.7202 2.8002 0.67% 9.93% 23.21% 0.39 齐炜中 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 08-10 2.6855 2.6855 0.67% 9.72% 22.72% 0.00 齐炜中 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 08-10 1.1804 1.1804 -0.33% 2.55% 22.54% 6.30 刘淼 0.12% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 08-10 1.1837 1.1837 0.44% -4.66% 22.37% 2.01 王晶晶 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 08-10 1.1485 1.1485 -0.34% 2.33% 22.04% 4.37 刘淼 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 08-10 1.1601 1.1601 0.44% -4.85% 21.87% 0.10 王晶晶 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 08-10 2.0986 2.1086 -0.58% -2.65% 21.04% 0.89 成琦 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 08-10 2.0910 2.0910 -0.58% -2.69% 20.92% 0.15 成琦 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 08-10 1.2637 1.2637 0.14% 0.90% 20.39% 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 08-10 1.2634 1.2634 0.14% 0.90% 20.38% 3.08 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 08-10 1.2613 1.2613 0.14% 0.86% 20.27% 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 08-10 1.2580 1.2580 0.14% 0.78% 20.10% 2.63 刘淼 - 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 08-07 0.4219 0.4553 0.64% 8.93% 20.03% 7.30 冉凌浩 - 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 08-07 0.4196 0.4525 0.65% 8.76% 19.69% 2.10 冉凌浩 - 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 08-07 6.3738 6.3738 1.18% 14.31% 19.16% 48.87 冉凌浩 0.12% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 08-10 0.8807 0.8807 0.53% -3.25% 19.01% 4.19 王晶晶 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 08-10 1.2223 1.2223 1.33% -19.81% 18.82% 6.29 韩创 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 08-07 6.3154 6.3154 1.18% 14.14% 18.80% 11.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 08-10 1.5504 1.5504 0.80% -4.83% 18.57% 0.50 夏高 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 08-10 0.8623 0.8623 0.52% -3.45% 18.53% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 08-10 1.1876 1.1876 1.32% -20.04% 18.10% 1.07 韩创 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 08-10 1.5213 1.5213 0.80% -5.02% 18.10% 0.59 夏高 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 08-10 1.1531 1.2567 0.14% 2.01% 17.78% 0.04 刘淼 等 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 08-10 1.1447 3.0763 0.14% 1.79% 17.25% 11.08 刘淼 等 0.12% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 08-10 0.9569 1.1749 0.42% 3.11% 17.21% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 08-10 1.1414 1.4773 0.14% 1.72% 17.12% 0.19 刘淼 等 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 08-10 0.8670 4.4780 -0.78% 3.05% 17.08% 12.86 杨挺 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 08-10 4.7390 4.0510 1.26% 4.25% 16.84% 6.02 戴军 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 08-10 0.9455 0.9455 0.41% 2.91% 16.74% 0.05 刘旺 0.00% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 08-10 0.8561 0.8561 -0.78% 2.86% 16.63% 0.03 杨挺 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 08-10 1.0363 1.0363 0.19% 2.72% 16.23% 0.80 夏高 等 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 08-10 4.6430 4.6430 1.24% 3.92% 16.13% 0.15 戴军 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 08-10 1.0138 1.0138 0.20% 2.52% 15.76% 0.68 夏高 等 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 08-10 1.1049 1.1049 0.35% -13.54% 15.54% 0.25 王晶晶 0.15% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 08-10 1.3255 1.3255 0.42% 3.01% 15.15% 1.45 刘淼 0.10% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 08-10 0.8966 4.8671 -0.02% 3.55% 15.11% 6.25 齐炜中 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 08-10 1.0782 1.0782 0.34% -13.71% 15.08% 0.08 王晶晶 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 08-10 2.7560 2.7560 -0.40% -25.47% 15.07% 11.25 韩创 等 0.15% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 08-10 1.3231 1.3231 0.41% 2.96% 15.03% 0.23 刘淼 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 08-10 1.3180 1.3180 0.42% 2.88% 14.87% 1.20 刘淼 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 08-10 0.8844 0.8844 -0.02% 3.34% 14.65% 0.17 齐炜中 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 08-10 1.1075 1.1075 1.10% 3.70% 14.47% 0.93 戴军 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 08-07 2.8651 3.5672 0.66% 6.30% 14.26% 7.30 冉凌浩 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 08-10 2.5170 2.5170 -0.44% -25.80% 14.15% 4.86 韩创 等 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 08-10 1.5177 1.5177 0.23% 0.38% 14.04% 1.02 李煜 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 08-10 1.0828 1.0828 1.10% 3.50% 14.00% 0.04 戴军 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 08-07 2.8496 3.0832 0.66% 6.14% 13.92% 2.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 08-10 1.0974 1.0974 -0.63% 0.79% 13.47% 6.12 邹建 等 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 08-10 1.4843 1.4843 0.22% 0.08% 13.37% 0.88 李煜 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 08-10 1.0711 1.0711 -0.64% 0.59% 13.01% 2.00 邹建 等 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 08-10 1.4286 1.4286 0.32% 4.60% 11.08% 3.56 徐雄晖 0.10% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 08-10 1.1504 1.1504 1.29% -7.85% 11.02% 7.13 刘淼 0.10% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 08-10 1.1479 1.1479 1.28% -7.95% 10.80% 3.07 刘淼 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 08-10 1.3842 1.3842 0.31% 4.34% 10.53% 6.47 徐雄晖 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 08-10 1.2561 1.2561 0.43% -1.15% 10.51% 0.21 张家旺 0.10% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 08-10 1.6440 1.6440 1.06% -8.04% 10.03% 0.58 朱倩 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 08-10 1.2374 1.2374 0.42% -1.36% 9.95% 0.05 张家旺 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 08-10 1.2249 1.2249 0.29% 2.32% 9.84% 0.62 孙丹 等 - 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 08-10 3.3245 3.3245 0.92% -10.05% 9.48% 6.09 夏高 0.12% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 08-10 1.2062 1.2062 0.29% 2.13% 9.38% 0.01 孙丹 等 - 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 08-10 1.5842 1.5842 1.05% -8.32% 9.36% 0.10 朱倩 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 08-10 1.4049 1.4049 0.65% -8.36% 9.27% 0.68 刘旺 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 08-06 1.3162 1.3162 0.31% -1.00% 8.85% 0.27 陈志伟 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 08-10 3.1434 3.1434 0.91% -10.32% 8.82% 6.83 夏高 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 08-10 1.3879 1.3879 0.65% -8.55% 8.82% 0.32 刘旺 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 08-10 1.0800 2.9020 0.21% 2.67% 8.78% 10.46 孙丹 0.10% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 08-10 1.0756 1.0756 0.21% 2.61% 8.67% 6.51 孙丹 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 08-06 1.2970 1.2970 0.32% -1.20% 8.38% 0.33 陈志伟 0.12% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 08-10 1.3612 1.4212 0.56% 0.13% 8.33% 6.90 徐彦 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 08-10 1.3612 1.3612 0.56% 0.13% 8.33% 0.46 徐彦 - 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 08-10 1.3533 1.3533 0.89% -0.41% 8.26% 3.48 刘旭 0.15% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 08-10 2.5060 2.5060 1.20% -1.57% 8.01% 17.11 刘旭 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 08-10 1.3024 1.3024 0.22% 3.29% 7.98% 4.93 徐雄晖 0.12% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 08-06 1.2606 1.2606 0.32% -1.41% 7.95% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 08-10 1.3352 1.3952 0.56% -0.11% 7.79% 0.91 徐彦 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 08-10 1.3106 1.3106 0.89% -0.71% 7.61% 0.56 刘旭 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 08-10 1.2718 1.2718 0.21% 3.09% 7.54% 7.57 徐雄晖 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1592 1.1592 0.24% 2.63% 7.45% 75.71 王立 等 0.08% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 08-10 1.8709 4.2919 1.73% -5.98% 7.42% 8.93 李博 0.15% 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 08-10 5.2239 5.2239 1.24% -3.30% 7.29% 89.18 刘旭 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 08-10 1.0402 1.0737 0.03% 2.07% 7.15% 0.76 成琦 等 0.10% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 08-10 2.3760 2.3760 1.19% -1.96% 7.13% 4.47 刘旭 0.00% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1367 1.1367 0.24% 2.43% 7.01% 24.12 王立 等 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 08-10 1.4836 1.4836 0.58% 0.77% 6.99% 7.24 徐彦 0.15% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 08-10 1.8497 1.8497 1.72% -6.17% 6.99% 0.02 李博 0.00% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 08-10 5.1112 5.1112 1.24% -3.49% 6.85% 34.97 刘旭 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 08-10 1.3420 1.3420 0.07% 1.15% 6.80% 0.41 李煜 0.10% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 08-10 1.0475 1.0533 0.03% 1.88% 6.72% 0.31 成琦 等 0.00% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1229 1.1229 0.28% 2.14% 6.49% 2.43 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1223 1.1223 0.28% 2.14% 6.48% 17.02 孙丹 - 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 08-10 1.3079 1.3079 0.06% 0.94% 6.37% 0.21 李煜 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 08-10 1.3365 1.3365 0.44% -3.67% 6.25% 0.25 冉凌浩 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 08-10 1.3283 1.3283 0.45% -3.70% 6.15% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1150 1.1150 0.27% 1.98% 6.15% 8.61 孙丹 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 08-10 1.4248 1.4248 0.57% 0.37% 6.13% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 08-10 1.8999 2.0459 0.15% -8.88% 5.99% 0.66 李煜 0.15% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 08-10 3.5141 4.7044 2.56% -9.81% 5.89% 3.88 苏秉毅 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 08-10 1.8876 2.0336 0.14% -8.92% 5.88% 1.91 李煜 0.00% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 08-10 1.3904 1.3904 1.06% -1.61% 5.66% 5.96 刘旭 0.15% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 08-10 1.7960 2.0103 0.42% 0.39% 5.57% 32.15 徐彦 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 08-10 1.4764 1.4764 0.54% -0.77% 5.36% 2.55 徐彦 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 08-10 3.4696 3.4696 2.55% -10.08% 5.26% 5.28 苏秉毅 0.00% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 08-10 1.1448 3.7127 0.46% 0.55% 5.24% 21.85 徐彦 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 08-10 1.7508 1.9630 0.42% 0.19% 5.15% 15.69 徐彦 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 08-10 2.2940 2.2940 0.44% -14.43% 5.04% 0.85 赵蓬 0.15% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 08-10 1.2235 1.3577 0.03% 1.62% 4.99% 3.51 朱浩然 等 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0346 1.0346 0.04% 0.97% 4.98% 2.30 成琦 0.08% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 08-10 1.3495 1.5603 0.16% 1.93% 4.97% 2.19 孙丹 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 08-10 1.4531 1.4531 0.55% -0.97% 4.94% 0.21 徐彦 0.00% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1939 1.3267 0.03% 1.57% 4.89% 2.17 朱浩然 等 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 08-10 0.9502 0.9502 -1.13% -10.85% 4.88% 0.72 李煜 0.15% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0342 1.0342 0.04% 0.93% 4.88% 0.02 成琦 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 08-10 1.3342 1.5450 0.17% 1.88% 4.87% 55.81 孙丹 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-中短债 08-10 1.0810 1.0810 0.04% 1.42% 4.80% 58.64 朱浩然 等 0.03% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-中短债 08-10 1.0788 1.0788 0.04% 1.37% 4.69% 3.61 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-中短债 08-10 1.0774 1.0774 0.04% 1.33% 4.63% 2.71 朱浩然 等 - 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 08-10 1.1348 1.4425 0.45% 0.25% 4.61% 3.17 徐彦 0.00% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 08-10 2.2740 2.2740 0.44% -14.61% 4.60% 0.53 赵蓬 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 08-10 0.9550 3.0880 1.60% -5.91% 4.57% 7.38 侯春燕 0.15% 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 08-10 1.2020 1.2020 0.43% 1.11% 4.47% 3.79 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 08-10 0.9490 1.0160 1.71% -6.04% 4.34% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 08-10 2.0913 3.2743 0.37% 0.37% 4.25% 24.94 徐彦 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 08-10 0.9273 0.9273 -1.14% -11.13% 4.23% 0.02 李煜 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 08-10 1.1747 1.1747 0.42% 0.90% 4.05% 3.80 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1419 1.1419 0.21% 1.35% 3.88% 22.93 孙丹 0.08% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 08-10 1.1099 2.4546 0.02% 0.08% 3.80% 3.90 王立 0.08% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 08-10 1.1611 1.1611 0.14% 1.62% 3.79% 22.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 08-10 1.1483 1.1483 0.42% -3.13% 3.76% 1.21 苏秉毅 0.10% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 08-10 1.2390 1.2390 0.47% -0.37% 3.74% 3.40 徐彦 0.15% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 08-10 1.1550 1.1550 0.14% 1.57% 3.70% 9.50 张家旺 等 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 08-10 2.6513 6.3557 1.69% -5.97% 3.68% 2.48 侯春燕 0.15% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 08-10 2.0514 2.2244 0.37% 0.08% 3.63% 10.53 徐彦 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1325 1.1325 0.20% 1.19% 3.57% 64.19 孙丹 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 08-10 1.4527 1.4527 0.89% -2.19% 3.50% 28.11 刘旭 0.15% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 08-10 4.1110 4.1110 0.37% -3.09% 3.50% 1.81 齐炜中 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 08-10 1.4528 1.4528 0.89% -2.19% 3.50% 2.32 刘旭 - 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 08-10 1.1268 2.3786 0.01% -0.07% 3.49% 1.01 王立 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 08-10 1.1579 1.1579 0.01% 1.59% 3.46% 5.13 方锐 0.00% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 08-10 4.1010 4.1010 0.37% -3.14% 3.46% 0.29 齐炜中 - 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 08-10 1.1756 1.1756 0.01% 1.55% 3.36% 4.42 方锐 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 08-10 1.1222 1.1222 0.42% -3.33% 3.33% 0.13 苏秉毅 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 08-10 2.5932 3.1289 1.69% -6.15% 3.26% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 08-10 1.1344 1.1344 0.01% 1.44% 3.16% 4.40 方锐 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 08-10 1.2237 1.2237 0.47% -0.67% 3.12% 1.19 徐彦 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 08-10 1.4287 1.4287 0.88% -2.38% 3.09% 2.34 刘旭 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 08-10 1.2183 1.3333 -0.37% -6.67% 3.06% 0.69 徐雄晖 0.15% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 08-10 1.0295 1.0295 0.68% -1.47% 3.00% 2.34 徐彦 0.15% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 08-10 2.7536 2.7536 0.97% 0.05% 2.99% 0.27 刘淼 等 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 08-10 1.2133 1.2133 -0.36% -6.71% 2.96% 0.04 徐雄晖 0.00% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 08-10 4.0420 4.0420 0.37% -3.37% 2.90% 0.34 齐炜中 0.00% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-利率债 08-10 1.0424 1.2034 0.06% 1.71% 2.58% 10.03 范昕 0.00% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 08-10 1.0135 1.0987 0.06% 1.83% 2.47% 24.09 万晓慧 0.06% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 08-10 1.1431 1.2051 0.04% 1.65% 2.43% 0.78 汪曦 - 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 08-10 1.6911 1.9911 0.04% 0.89% 2.42% 7.27 孙丹 0.08% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 08-10 1.0537 1.0537 1.83% -7.01% 2.42% 8.41 李博 0.15% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 08-10 1.1429 1.2609 0.04% 1.65% 2.41% 0.09 汪曦 0.05% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 08-10 1.6910 1.6910 0.04% 0.89% 2.41% 15.87 孙丹 - 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 08-10 1.0208 1.0208 0.68% -1.76% 2.39% 0.53 徐彦 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 08-10 1.1370 1.2520 0.04% 1.60% 2.32% 0.06 汪曦 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 08-10 1.1551 1.2001 0.08% 2.06% 2.32% 2.64 冯佳 0.08% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 08-10 2.7225 2.8785 0.96% -0.29% 2.27% 21.93 刘淼 等 0.12% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-信用债 08-10 1.0843 1.1403 0.03% 1.50% 2.26% 10.82 朱浩然 - 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-信用债 08-10 1.0268 1.1626 0.06% 2.10% 2.26% 13.22 毛文婕 - 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 08-10 2.6996 2.6996 0.96% -0.34% 2.17% 1.26 刘淼 等 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 08-10 1.0578 1.0888 0.03% 1.53% 2.15% 15.83 朱浩然 - 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 08-10 1.0903 1.2118 0.05% 1.39% 2.14% 4.17 方锐 0.08% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 08-10 2.7149 2.7149 0.96% -0.36% 2.13% 0.15 刘淼 等 - 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 08-10 1.1499 1.1499 0.07% 1.95% 2.12% 0.00 冯佳 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 08-10 1.0353 1.1706 0.04% 1.48% 2.11% 25.18 朱浩然 - 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 08-10 1.0130 1.1876 0.01% 0.86% 2.06% 80.46 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 08-10 1.0665 1.1358 -0.03% 1.11% 2.06% 6.40 冯佳 - 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 08-10 1.0250 1.2080 0.02% 1.38% 2.05% 10.09 范昕 0.08% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 08-10 1.6047 1.9047 0.04% 0.70% 2.01% 5.11 孙丹 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 08-10 1.0303 1.0303 1.83% -7.19% 2.01% 0.22 李博 0.00% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 08-10 1.0302 1.1748 0.06% 1.67% 2.01% 14.99 冯佳 - 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 08-10 1.1349 1.1799 0.07% 1.89% 2.00% 1.81 冯佳 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 08-10 1.1400 1.1400 0.02% 1.12% 2.00% 3.12 方锐 0.02% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 08-10 1.0614 1.1896 0.04% 1.45% 1.99% 8.05 范昕 等 0.05% 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 08-10 1.0537 1.0847 0.03% 1.44% 1.99% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 08-10 1.0614 1.0914 0.04% 1.44% 1.99% 12.45 范昕 等 - 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 08-10 1.0293 1.1679 0.05% 1.54% 1.98% 28.21 方锐 - 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 08-10 1.0332 1.1402 0.01% 1.31% 1.93% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 08-10 1.1887 1.1887 0.03% 1.36% 1.92% 3.06 郑欣 0.08% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 08-10 1.1108 1.2088 0.04% 1.37% 1.92% 9.60 郑欣 0.08% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 08-10 1.1108 1.2088 0.04% 1.37% 1.92% 8.59 郑欣 - 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 08-10 1.1888 1.1888 0.03% 1.36% 1.92% 0.84 郑欣 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 08-10 1.0564 1.1828 0.04% 1.40% 1.90% 0.02 范昕 等 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 08-10 1.1346 1.1346 0.01% 1.07% 1.89% 0.18 方锐 0.00% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-信用债 08-10 1.0260 1.1010 0.03% 1.27% 1.89% 25.60 朱浩然 - 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 08-07 0.1521 0.1544 0.00% -0.13% 1.88% 1.49 陈会荣 等 - 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 08-10 1.0289 1.3345 0.03% 1.29% 1.87% 15.23 朱浩然 - 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 08-10 1.0577 1.3317 0.06% 1.80% 1.87% 5.03 范昕 - 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 08-10 1.0394 1.0394 0.07% 2.01% 1.85% 0.37 冯佳 0.03% 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 08-10 1.1888 1.2088 0.08% 1.48% 1.82% 3.53 郑欣 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 08-10 1.1222 1.4165 0.04% 1.67% 1.79% 2.10 方锐 等 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 08-10 1.1300 1.1300 0.01% 1.02% 1.79% 0.77 方锐 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 08-10 1.0270 1.0785 0.03% 1.23% 1.79% 0.00 朱浩然 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 08-10 1.1223 1.1671 0.04% 1.68% 1.79% 8.06 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 08-10 1.1220 1.6263 0.04% 1.67% 1.78% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-中短债 08-10 1.0243 1.2728 0.03% 0.95% 1.78% 14.17 郑欣 0.08% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 08-10 1.0103 1.1665 0.01% 0.71% 1.76% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 08-10 1.0572 1.1462 0.05% 1.74% 1.76% 0.00 范昕 - 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-利率债 08-10 1.0179 1.1889 0.05% 1.72% 1.73% 25.61 范昕 0.08% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 08-10 1.0737 1.1018 0.06% 1.31% 1.73% 0.00 汪曦 - 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 08-10 1.3856 1.5956 0.01% 0.93% 1.72% 20.14 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 08-10 1.0945 1.1925 0.04% 1.30% 1.72% 0.24 郑欣 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 08-10 1.1449 1.1449 0.02% 0.99% 1.72% 22.78 方锐 0.03% 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 08-10 1.1855 1.1855 0.08% 1.43% 1.72% 0.00 郑欣 - 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 08-10 1.0733 1.1929 0.05% 1.26% 1.68% 0.03 汪曦 0.08% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-中短债 08-10 1.0229 1.0629 0.03% 0.89% 1.66% 0.60 郑欣 0.00% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 08-10 1.0347 1.0347 0.07% 1.91% 1.64% 0.14 冯佳 0.00% 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 08-10 1.0198 1.0198 0.03% 1.27% 1.63% 21.13 冯佳 等 0.04% 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 08-10 1.3613 1.5683 0.01% 0.89% 1.62% 4.60 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 08-10 1.1087 1.3567 0.05% 1.70% 1.62% 0.64 朱浩然 0.08% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 08-10 1.1343 1.3641 0.06% 1.38% 1.62% 12.59 冯佳 0.01% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 08-10 1.0169 1.1343 0.08% 1.82% 1.62% 7.15 毛文婕 - 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 08-10 1.1392 1.1392 0.01% 0.94% 1.62% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 08-10 1.1344 1.1690 0.07% 1.39% 1.62% 1.50 冯佳 0.01% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 08-10 1.0307 1.1773 0.02% 1.07% 1.61% 20.29 郑欣 - 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 08-10 1.0670 1.1864 0.05% 1.21% 1.59% 0.20 汪曦 0.00% 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-中短债 08-10 1.0286 1.0286 0.01% 0.71% 1.59% 0.31 朱浩然 0.03% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 08-10 1.1818 1.1818 0.02% 0.97% 1.57% 8.39 郑欣 0.04% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 08-10 1.1819 1.1819 0.02% 0.97% 1.57% 4.91 郑欣 0.04% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 08-10 1.0206 1.1464 0.01% 0.61% 1.55% 79.95 汪曦 0.08% 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 08-10 1.0184 1.0184 0.02% 1.21% 1.53% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 08-10 1.0960 1.3214 0.06% 1.33% 1.52% 0.28 冯佳 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 08-10 1.1342 1.1342 0.02% 0.89% 1.52% 17.58 方锐 0.00% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 08-10 1.1008 1.1008 0.05% 1.65% 1.52% 0.07 朱浩然 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 08-10 1.1585 1.1585 0.03% 1.16% 1.51% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 08-07 0.1476 0.1499 0.00% -0.34% 1.51% 0.57 陈会荣 等 - 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 08-10 1.0400 1.0600 0.09% 1.81% 1.47% 34.72 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 08-10 1.0879 1.0979 0.10% 1.79% 1.46% 95.19 冯佳 0.04% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 08-10 1.2066 1.2651 0.07% -0.87% 1.45% 0.75 王立 0.08% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 08-10 1.0867 1.0967 0.09% 1.76% 1.44% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 08-10 1.3345 1.5385 0.01% 0.79% 1.42% 3.12 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 08-10 1.0183 1.0183 0.01% 0.53% 1.39% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 08-10 1.1106 1.5696 0.05% 1.47% 1.38% 0.27 方锐 等 0.00% 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-中短债 08-10 1.0254 1.0254 0.00% 0.61% 1.38% 0.58 朱浩然 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 08-10 1.0539 1.1728 0.04% 1.11% 1.37% 0.30 汪曦 0.00% 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 08-10 1.1628 1.1628 0.02% 0.85% 1.32% 1.29 郑欣 0.00% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 08-10 1.0342 1.0542 0.10% 1.74% 1.32% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 08-10 1.4129 1.7701 0.36% -1.34% 1.25% 0.16 邹建 0.15% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 08-10 1.1465 1.1932 0.03% 1.24% 1.20% 5.99 方锐 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 08-10 1.1462 1.1512 0.03% 1.23% 1.19% 1.75 方锐 - 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 08-10 1.1457 1.1904 0.03% 1.17% 1.08% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 08-06 1.0196 1.0196 -0.02% -5.38% 1.07% 0.81 陈志伟 1.20% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 08-10 1.1603 1.2174 0.07% -1.07% 1.04% 0.01 王立 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 08-10 1.1302 1.1302 0.13% -0.07% 1.03% 0.41 朱倩 0.10% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 08-10 1.0301 1.0901 0.07% 1.27% 0.94% 2.63 毛文婕 0.04% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 08-10 1.2712 1.2712 1.77% -5.83% 0.94% 0.10 侯春燕 0.15% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 08-10 1.0559 1.0559 0.01% 0.32% 0.77% 0.44 刘谢冰 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 08-10 1.0221 1.0821 0.07% 1.15% 0.66% 0.02 毛文婕 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 08-10 1.3781 1.3781 0.36% -1.63% 0.63% 0.03 邹建 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 08-10 1.0883 1.0883 0.13% -0.37% 0.42% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 08-10 1.2429 1.2429 1.76% -6.11% 0.33% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 08-10 1.0277 1.0277 0.97% -6.17% 0.27% 1.04 冉凌浩 0.12% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 08-10 1.2597 1.2597 1.93% -6.65% 0.26% 0.23 侯春燕 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 08-10 1.0050 1.0050 0.97% -6.32% -0.07% 0.31 冉凌浩 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 08-10 1.2328 1.2328 1.93% -6.93% -0.32% 0.06 侯春燕 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 08-10 1.4410 2.0410 0.84% -14.53% -0.41% 0.18 苏秉毅 0.15% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 08-10 1.4140 1.4140 0.78% -14.77% -1.05% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 08-10 1.3461 1.3461 -0.63% -8.66% -1.54% 1.89 李煜 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 08-10 1.3144 1.3144 -0.64% -8.84% -1.93% 0.53 李煜 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 08-10 1.0987 1.0987 0.39% -3.88% -2.55% 0.14 邹建 0.15% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 08-10 0.9827 0.9827 0.39% -3.61% -2.87% 0.08 邹建 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 08-10 1.0887 1.0887 0.40% -4.07% -2.95% 0.05 邹建 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 08-07 1.0331 1.0481 0.05% -2.53% -3.01% 1.49 陈会荣 等 0.08% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 08-10 0.9714 0.9714 0.40% -3.79% -3.26% 0.02 邹建 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 08-07 1.0023 1.0173 0.05% -2.72% -3.40% 0.57 陈会荣 等 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 08-10 0.8616 0.8616 0.85% -0.55% -3.46% 0.90 邹建 0.15% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 08-10 1.1074 1.1074 0.00% -1.42% -3.72% 0.84 齐炜中 等 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 08-10 1.0968 1.0968 0.00% -1.62% -3.77% 0.12 齐炜中 等 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 08-10 0.8467 0.8467 0.86% -0.76% -3.86% 0.14 邹建 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 08-10 0.9661 0.9661 -0.14% -5.11% -4.00% 0.48 李煜 等 0.08% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 08-10 0.7481 0.7481 1.00% 0.12% -4.07% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 08-10 2.0139 2.2709 1.06% -6.37% -4.15% 2.93 齐炜中 0.15% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 08-10 1.3830 1.3830 1.62% 9.50% -4.22% 1.05 杨挺 0.15% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 08-10 0.9619 0.9619 -0.15% -5.27% -4.32% 0.01 李煜 等 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 08-10 1.9874 1.9874 1.06% -6.55% -4.54% 0.68 齐炜中 0.00% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 08-10 1.3510 1.3510 1.66% 9.22% -4.72% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 08-10 0.6853 0.6853 1.00% -0.28% -4.83% 0.02 苏秉毅 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 08-10 1.2069 1.2069 0.73% -11.54% -5.24% 1.55 刘旭 等 0.15% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 08-10 0.9467 0.9467 1.71% -9.54% -5.32% 6.58 李博 - 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 08-10 1.1898 1.1898 0.73% -11.73% -5.63% 0.22 刘旭 等 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 08-10 1.0831 1.0831 -0.02% -1.63% -5.63% 0.52 齐炜中 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 08-10 1.0694 1.0694 -0.02% -1.82% -6.00% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 08-10 0.9660 0.9660 1.81% -8.27% -6.68% 0.23 黄涛 0.15% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 08-10 0.9446 0.9446 1.81% -8.55% -7.25% 0.02 黄涛 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 08-10 1.2495 1.2495 -0.33% -13.90% -7.27% 1.30 朱倩 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 08-10 1.2262 1.2262 -0.33% -14.07% -7.64% 0.39 朱倩 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 08-10 0.9789 0.9789 0.75% -20.80% -8.58% 9.01 柏杨 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 08-10 0.9718 0.9718 0.75% -21.04% -9.13% 3.91 柏杨 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 08-10 0.6803 0.6803 1.43% 3.15% -10.38% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 08-10 0.6671 0.6671 1.43% 2.95% -10.73% 0.18 杨挺 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 08-10 0.9473 0.9473 1.37% -9.09% -12.89% 0.11 冉凌浩 0.10% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 08-10 0.9452 0.9452 1.37% -9.18% -13.06% 0.11 冉凌浩 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 08-10 0.7309 0.7309 1.23% -11.76% -13.33% 1.75 齐炜中 0.15% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 08-10 0.7906 0.7906 1.20% -11.92% -14.00% 1.00 齐炜中 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 08-10 0.7008 0.7008 1.23% -12.10% -14.03% 0.07 齐炜中 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 08-07 1.0109 1.0109 1.25% -21.56% -14.29% 4.50 柏杨 0.15% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 08-10 0.7800 0.7800 1.18% -11.53% -14.38% 22.93 冉凌浩 0.12% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 08-10 0.7685 0.7685 1.20% -12.18% -14.52% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 08-10 0.7673 0.7673 1.17% -11.71% -14.73% 18.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 08-07 0.9833 0.9833 1.25% -21.77% -14.79% 5.74 柏杨 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 08-07 1.1622 1.1622 3.44% -15.61% -15.87% 0.10 柏杨 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 08-07 1.1512 1.1512 3.43% -15.76% -16.22% 0.07 柏杨 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 08-10 1.3330 1.3330 0.53% -17.36% -16.79% 0.15 李煜 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 08-10 1.3170 1.3170 0.61% -17.48% -17.12% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 08-10 0.7833 0.7833 -0.96% -25.31% -22.84% 0.17 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 08-10 0.7810 0.7810 -0.95% -25.40% -23.03% 1.67 郑少芳 0.00% 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 08-10 0.9966 0.9966 1.32% -18.40% - 1.41 韩创 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 08-10 0.9906 0.9906 1.31% -18.66% - 0.85 韩创 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 08-10 1.1376 1.1376 -1.10% 6.71% - 0.31 刘淼 - 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 08-10 1.1411 1.1411 -1.09% 6.88% - 1.16 刘淼 0.10% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 08-10 1.1401 1.1401 -1.10% 6.83% - 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 08-10 1.4025 1.4025 -1.81% 5.09% - 0.48 刘淼 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 08-10 1.3991 1.3991 -1.82% 4.94% - 7.58 刘淼 0.00% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 08-10 0.9859 0.9859 0.88% -4.74% - 0.17 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 08-10 0.9828 0.9828 0.87% -4.93% - 0.42 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 08-10 0.9997 0.9997 0.28% -0.89% - 1.71 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0028 1.0028 0.28% -0.69% - 0.08 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 08-10 1.0468 1.0468 0.27% 3.47% - 2.54 徐雄晖 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 08-10 1.0495 1.0495 0.27% 3.69% - 0.19 徐雄晖 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 08-10 1.0584 1.0584 0.28% 1.83% - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 08-10 1.0613 1.0613 0.28% 2.03% - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 08-10 1.0297 1.0297 0.22% 1.98% - 9.47 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 08-10 1.0271 1.0271 0.22% 1.78% - 6.09 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 08-10 0.9992 0.9992 0.35% -0.63% - 3.34 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 08-10 0.9966 0.9966 0.34% -0.84% - 0.36 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 08-07 0.8630 0.8630 1.01% -13.22% - 13.56 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 08-10 0.9108 0.9108 0.92% - - 0.39 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 08-10 0.9117 0.9117 0.93% - - 0.22 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 08-10 0.9992 0.9992 0.23% - - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 08-10 0.9992 0.9992 0.22% - - 2.05 夏高 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 08-10 1.0523 1.0523 -0.70% - - 5.40 郭玮羚 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 08-10 1.0510 1.0510 -0.71% - - 7.22 郭玮羚 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0041 1.0041 0.02% - - 1.26 周恩源 等 0.30% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 08-10 1.0035 1.0035 0.02% - - 1.03 周恩源 等 0.00% 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 08-10 1.0038 1.0038 0.01% - - 2.65 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 08-10 1.0046 1.0046 0.01% - - 0.88 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 08-10 1.0198 1.0198 0.56% - - 2.72 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 08-10 1.0210 1.0210 0.57% - - 10.45 刘旭 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 详情 混合型-偏债 08-07 1.0015 1.0015 - - - 2.44 成琦 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 详情 混合型-偏债 08-07 1.0023 1.0023 - - - 1.78 成琦 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 详情 指数型-股票 08-10 0.8989 0.8989 -0.37% - - 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 详情 指数型-股票 08-10 0.8992 0.8992 -0.35% - - 8.37 刘淼 0.30% 购买
大成引领机遇混合A 027745 详情 混合型-偏股 08-07 0.9928 0.9928 - - - 2.35 王晶晶 0.80% 购买
大成引领机遇混合C 027746 详情 混合型-偏股 08-07 0.9923 0.9923 - - - 1.23 王晶晶 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 详情 指数型-股票 08-10 1.0679 1.0679 0.70% - - 0.16 郑少芳 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 详情 指数型-股票 08-10 1.0681 1.0681 0.70% - - 0.11 郑少芳 0.03% 购买
大成元信合利6个月持有期债券C 027823 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0039 1.0039 - - - 20.32 孙丹 - 购买
大成元信合利6个月持有期债券A 027822 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0040 1.0040 - - - 8.60 孙丹 - 购买
大成国证价值100指数C 026936 详情 指数型-股票 08-07 0.9993 0.9993 - - - 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成国证价值100指数A 026935 详情 指数型-股票 08-07 0.9995 0.9995 - - - 3.85 刘淼 0.30% 购买
大成稳丰3个月持有期债券C 027914 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0000 1.0000 - - - 1.30 郑欣 等 0.00% 购买
大成稳丰3个月持有期债券A 027913 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0000 1.0000 - - - 1.30 郑欣 等 0.20% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2801 1.0270% 1.03% 1.02% 0.26% 4.20 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 08-10 0.3458 1.2700% 1.27% 1.27% 0.33% 19.55 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2859 1.0520% 1.05% 1.05% 0.27% 1.71 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 08-10 0.3518 1.2950% 1.30% 1.29% 0.33% 865.12 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 08-10 0.3134 1.1540% 1.15% 1.15% 0.30% 34.10 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2851 1.0360% 1.04% 1.04% 0.27% 1.48 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 08-10 0.3390 1.2380% 1.25% 1.25% 0.32% 44.88 曾婷婷 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 08-10 0.3499 1.2780% 1.29% 1.29% 0.33% 225.11 曾婷婷 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 08-10 0.3046 1.1330% 1.13% 1.14% 0.30% 29.13 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2369 0.8890% 0.89% 0.90% 0.24% 0.34 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 08-10 0.3046 1.1330% 1.13% 1.14% 0.30% 12.19 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 08-10 0.3059 1.1380% 1.14% 1.14% 0.31% 24.72 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2402 0.8950% 0.90% 0.90% 0.24% 5.51 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2461 0.9090% 0.91% 0.91% 0.25% 2.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 08-10 0.3121 1.1510% 1.15% 1.16% 0.31% 11.76 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2331 0.8520% 0.86% 0.86% 0.22% 502.61 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2984 1.0940% 1.10% 1.10% 0.28% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2402 0.8960% 0.90% 0.90% 0.24% 5.96 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2807 0.9980% 1.01% 1.02% 0.27% 0.21 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 08-10 0.3458 1.2700% 1.27% 1.27% 0.33% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 08-10 0.3272 1.2050% 1.21% 1.20% 0.31% 13.05 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 08-10 0.3255 1.1870% 1.20% 1.20% 0.31% 3.43 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 08-10 0.3212 1.1790% 1.18% 1.18% 0.30% 2.57 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 08-10 0.2990 1.0980% 1.10% 1.10% 0.28% 241.44 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 08-10 0.1171 0.4060% 0.42% 0.43% 0.12% 1.52 曾婷婷 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 08-10 0.9170 0.9170 3.14% 0.9070 1.09% 2.27 李淏玮
稀有金属ETF大成 159045 详情 指数型-股票 08-10 0.8697 0.8697 2.14% 0.8360 3.87% 2.40 李淏玮
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 08-10 1.3966 1.3966 1.68% 1.3770 1.40% 0.22 郑少芳
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 08-10 1.6134 1.6134 1.48% 1.5990 0.89% 0.85 冉凌浩
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 08-10 1.2411 1.2411 1.35% 1.2340 0.57% 24.32 刘淼
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 08-10 0.6183 0.6183 1.23% 0.6020 2.64% 162.48 冉凌浩
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 08-07 1.6809 1.6809 1.19% 1.8050 -7.38% 73.84 冉凌浩
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 08-10 0.9785 0.9785 1.08% 0.9660 1.28% 0.24 郑少芳
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 08-10 0.4399 0.4399 0.92% 0.4360 0.89% 0.87 郑少芳 等
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 08-10 0.8815 0.8815 0.72% 0.8880 -0.74% 5.71 郑少芳
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 08-10 1.1038 1.1038 0.68% 1.1010 0.25% 0.29 郑少芳 等
大成中证全指电力公用事业ETF 159059 详情 指数型-股票 08-10 1.0433 1.0433 0.62% 1.0470 -0.35% 2.23 李淏玮
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 08-10 1.4023 1.4023 0.44% 1.3960 0.45% 11.81 刘淼 等
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 08-10 1.3465 1.3465 0.16% 1.3330 1.00% 8.28 刘淼
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 08-10 2.2240 2.2240 0.07% 2.2070 0.76% 0.20 郑少芳
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 08-10 1.5820 1.2273 0.06% 1.5760 0.38% 2.18 李淏玮
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 08-10 103.4023 1.0340 0.02% 103.3950 0.01% 125.58 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 08-10 102.0467 1.0205 0.02% 102.0340 0.01% 99.09 万晓慧 等
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 08-10 1.5074 1.5074 -0.16% 1.5060 0.09% 0.16 刘淼
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 08-10 2.1504 2.1504 -0.35% 2.1530 -0.12% 52.84 刘淼
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 08-10 1.7609 1.7609 -0.37% 1.7510 0.56% 4.37 李淏玮
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 08-10 1.0386 1.0386 -0.65% 1.0340 0.44% 0.53 李淏玮
机器人ETF大成 159048 详情 指数型-股票 08-10 0.9034 0.9034 -1.03% 0.9260 -2.50% 3.34 郑少芳
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 08-10 1.2324 1.2324 -1.16% 1.2370 -0.37% 1.98 刘淼
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 08-10 2.0558 2.0558 -1.90% 2.0680 -0.59% 15.17 刘淼
证券ETF大成 159058 详情 指数型-股票 08-07 0.9998 0.9998 - - - 2.50 李淏玮