大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 05-25 5.1317 5.1317 3.76% 95.52% 256.62% 10.93 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 05-25 5.0092 5.0092 3.76% 95.16% 255.24% 29.82 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 05-25 2.7110 2.7110 3.41% 74.42% 145.10% 6.87 杜聪 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 05-25 2.6499 2.6499 3.40% 73.98% 143.96% 14.96 杜聪 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 05-25 3.1729 3.1729 6.38% 67.40% 121.99% 0.69 郑少芳 0.15% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 05-25 3.4305 3.4305 4.63% 73.05% 121.52% 3.76 郭玮羚 0.12% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 05-25 3.1541 3.1541 6.38% 67.15% 121.32% 1.76 郑少芳 0.00% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 05-25 3.3785 3.3785 4.62% 72.62% 120.41% 0.21 郭玮羚 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 05-25 4.7185 4.7185 4.62% 67.96% 112.26% 4.61 郭玮羚 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 05-25 4.6127 4.6127 4.61% 67.46% 110.98% 0.10 郭玮羚 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 05-25 1.9302 1.9302 2.54% 52.39% 109.85% 1.11 李淏玮 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 05-25 1.9148 1.9148 2.54% 52.17% 109.24% 0.20 李淏玮 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 05-25 2.0110 2.0110 3.54% 73.60% 102.82% 0.20 郭玮羚 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 05-25 1.9964 1.9964 3.53% 73.27% 101.94% 0.12 郭玮羚 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 05-25 1.3932 1.3932 3.12% 43.87% 92.88% 7.56 杜聪 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 05-25 1.0052 1.0052 -2.31% 17.82% 92.60% 0.72 郑少芳 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 05-25 0.9936 0.9936 -2.32% 17.64% 92.04% 2.36 郑少芳 0.00% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 05-25 1.3296 1.3296 3.12% 43.34% 91.36% 5.10 杜聪 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 05-25 1.8030 1.8030 3.25% 39.39% 81.04% 0.33 夏高 等 0.12% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 05-25 1.6780 1.6780 -0.30% 26.55% 80.62% 0.91 张家旺 0.15% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 05-25 1.7950 1.7950 3.25% 39.11% 80.29% 0.23 夏高 等 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 05-25 1.6590 1.6590 -0.30% 26.35% 80.13% 0.60 张家旺 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 05-25 5.3140 5.3140 -0.32% 18.54% 61.52% 11.56 韩创 等 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 05-25 5.2460 5.2460 -0.32% 18.23% 60.77% 2.74 韩创 等 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 05-25 1.7374 1.7374 0.13% 23.10% 60.38% 0.53 夏高 0.15% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 05-25 1.3020 4.1040 2.20% 26.65% 60.34% 9.30 王磊 0.15% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 05-25 1.1374 1.1374 1.68% 39.80% 60.33% 0.25 于威业 0.15% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 05-25 4.4220 4.8220 2.36% 27.25% 60.04% 0.83 王磊 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 05-25 1.7062 1.7062 0.12% 22.85% 59.74% 0.65 夏高 0.00% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 05-25 1.2820 1.2820 2.15% 26.31% 59.45% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 05-25 1.1081 1.1081 1.67% 39.38% 59.37% 0.04 于威业 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 05-25 4.3640 4.3640 2.35% 26.93% 59.15% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 05-25 1.5573 1.5573 2.31% 22.83% 58.65% 0.32 王磊 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 05-25 1.5277 1.5277 2.30% 22.46% 57.67% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 05-25 1.5981 1.5981 -0.19% 10.58% 55.73% 5.78 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 05-25 1.5915 1.5915 -0.19% 10.53% 55.63% 2.09 陈麟瓒 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 05-25 2.3663 2.3663 -0.68% 7.58% 54.82% 36.01 韩创 0.15% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 05-25 8.1590 8.6590 -0.92% 13.70% 54.73% 44.04 韩创 0.15% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 05-25 3.8860 3.8860 2.05% 22.01% 54.70% 1.02 王磊 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 05-25 3.2540 3.2540 -0.97% 13.54% 54.58% 19.44 韩创 0.15% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 05-25 8.0410 8.0410 -0.92% 13.41% 53.95% 5.33 韩创 0.00% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 05-25 3.8360 3.8360 2.05% 21.70% 53.93% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 05-25 2.2662 2.2662 -0.68% 7.11% 53.48% 32.64 韩创 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 05-25 2.9780 2.9780 -0.96% 13.10% 53.35% 8.85 韩创 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 05-25 1.6841 1.6841 5.28% 31.16% 51.43% 0.96 于威业 0.15% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 05-25 1.4933 1.4933 -0.66% 6.61% 50.95% 11.71 韩创 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 05-25 1.6432 1.6432 5.28% 30.91% 50.82% 0.19 于威业 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 05-25 1.4610 1.4610 -0.67% 5.96% 49.63% 17.65 韩创 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 05-25 1.3053 1.3053 -0.38% 10.02% 47.84% 0.36 王晶晶 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 05-25 1.2749 1.2749 -0.38% 9.80% 47.25% 0.18 王晶晶 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 05-25 1.7015 1.7015 1.23% 17.50% 45.76% 0.19 夏高 0.15% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 05-25 1.0052 4.6162 2.11% 34.42% 45.64% 9.61 杨挺 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 05-25 1.6889 1.6889 1.22% 17.27% 45.17% 0.12 夏高 0.00% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 05-25 0.9933 0.9933 2.11% 34.14% 45.07% 0.00 杨挺 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 05-25 1.2588 1.2588 -0.51% 2.28% 44.09% 11.20 韩创 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 05-25 2.7757 2.8557 2.46% 25.72% 43.93% 0.35 齐炜中 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 05-25 3.5935 3.5935 0.20% 9.21% 43.70% 7.86 夏高 0.12% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 05-25 2.7426 2.7426 2.45% 25.47% 43.36% 0.01 齐炜中 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 05-25 1.2246 1.2246 -0.50% 1.98% 43.21% 1.79 韩创 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 05-25 1.1561 4.0189 3.55% 28.37% 43.13% 11.50 齐炜中 等 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 05-25 3.4021 3.4021 0.19% 8.88% 42.84% 10.92 夏高 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 05-25 1.1402 1.1402 3.54% 28.05% 42.36% 0.00 齐炜中 等 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 05-25 1.5873 1.5873 1.17% 16.40% 41.71% 0.79 刘旺 0.15% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 05-25 2.2206 2.2306 1.93% 17.30% 41.60% 0.85 成琦 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 05-25 2.2130 2.2130 1.93% 17.24% 41.46% 0.10 成琦 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 05-25 1.5695 1.5695 1.16% 16.16% 41.14% 0.54 刘旺 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 05-25 1.1771 1.1771 0.69% 9.18% 40.53% 5.57 邹建 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 05-25 1.1499 1.1499 0.69% 8.96% 39.98% 1.83 邹建 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 05-25 1.0848 1.0848 1.45% 13.39% 38.07% 0.84 李煜 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 05-25 2.1502 2.2962 1.49% 15.52% 37.63% 0.61 李煜 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 05-25 2.1367 2.2827 1.48% 15.45% 37.50% 0.85 李煜 0.00% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 05-25 1.0601 1.0601 1.44% 13.04% 37.23% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 05-25 1.2598 1.2598 0.14% 14.02% 36.42% 2.38 王晶晶 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 05-25 1.2357 1.2357 0.14% 13.78% 35.87% 0.11 王晶晶 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 05-25 3.8453 5.8313 0.07% 17.42% 35.72% 3.34 王晶晶 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 05-25 1.7030 1.8930 0.29% 21.64% 35.37% 0.33 徐雄晖 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 05-25 1.3196 1.3196 1.47% 13.52% 35.14% 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 05-25 1.3193 1.3193 1.46% 13.52% 35.13% 5.38 刘淼 0.10% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 05-25 3.7936 3.7936 0.07% 17.14% 35.04% 0.12 王晶晶 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 05-25 1.3173 1.3173 1.46% 13.45% 35.00% 0.14 刘淼 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 05-25 0.9808 1.1988 1.02% 15.78% 34.80% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 05-25 1.3143 1.3143 1.47% 13.38% 34.80% 2.70 刘淼 - 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 05-25 1.6800 1.6800 0.24% 21.30% 34.72% 0.08 徐雄晖 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 05-25 0.9698 0.9698 1.01% 15.55% 34.23% 0.04 刘旺 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 05-25 2.6060 2.6060 -0.91% 8.31% 34.12% 0.98 赵蓬 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 05-25 2.5850 2.5850 -0.92% 8.07% 33.94% 0.79 赵蓬 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 05-25 0.9754 4.9459 2.48% 26.72% 33.82% 5.13 齐炜中 0.15% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 05-25 3.7663 5.0420 0.00% 5.36% 33.48% 6.24 苏秉毅 0.15% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 05-25 0.9630 0.9630 2.48% 26.48% 33.29% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 05-25 3.7233 3.7233 -0.01% 5.05% 32.67% 11.47 苏秉毅 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 05-22 6.3949 6.3949 0.47% 16.55% 31.01% 34.53 冉凌浩 0.12% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 05-25 0.9254 0.9254 0.18% 10.97% 30.63% 4.18 王晶晶 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 05-22 6.3401 6.3401 0.47% 16.37% 30.62% 6.85 冉凌浩 0.00% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 05-25 0.9069 0.9069 0.19% 10.75% 30.10% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 详情 FOF-进取型 05-21 1.3574 1.3574 -2.82% 13.61% 30.01% 0.12 陈志伟 等 0.10% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 05-25 1.1821 1.2857 1.49% 10.46% 29.05% 0.03 刘淼 等 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 05-25 1.1746 3.1062 1.49% 10.21% 28.47% 10.39 刘淼 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 05-25 1.1716 1.5075 1.49% 10.16% 28.34% 0.15 刘淼 等 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 05-25 1.0479 1.0479 1.35% 12.13% 25.27% 0.81 夏高 等 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 05-25 1.0260 1.0260 1.35% 11.91% 24.77% 0.80 夏高 等 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 05-25 1.1863 1.1863 0.51% 16.78% 24.74% 6.40 李绍 等 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 05-25 1.1553 1.1553 0.51% 16.57% 24.25% 6.34 李绍 等 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 05-25 1.7290 1.7290 -0.18% 3.56% 19.53% 0.65 朱倩 0.15% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 05-25 1.3352 1.3352 1.29% 7.24% 19.32% 1.55 刘淼 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 05-25 1.3330 1.3330 1.28% 7.18% 19.20% 0.28 刘淼 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 05-25 1.3282 1.3282 1.28% 7.10% 19.01% 1.76 刘淼 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 05-25 1.6683 1.6683 -0.19% 3.26% 18.82% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 05-21 1.3541 1.3541 -1.44% 7.80% 18.50% 0.24 陈志伟 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 05-21 1.3355 1.3355 -1.45% 7.57% 17.98% 0.31 陈志伟 0.12% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 05-21 1.2991 1.2991 -1.45% 7.35% 17.50% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 05-22 0.3962 0.4296 0.87% 10.83% 17.50% 5.81 冉凌浩 - 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 05-22 0.3944 0.4273 0.87% 10.70% 17.19% 1.38 冉凌浩 - 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 05-25 1.3717 1.3717 0.12% 6.97% 16.78% 0.35 李煜 0.10% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 05-25 1.3380 1.3380 0.11% 6.76% 16.32% 0.65 李煜 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 05-25 1.5180 2.1180 -0.20% -4.71% 16.06% 0.21 苏秉毅 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 05-25 1.4350 1.4350 -0.32% 2.22% 16.03% 1.01 李煜 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 05-25 1.3426 1.4576 0.18% 10.67% 15.92% 0.66 徐雄晖 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 05-25 1.3373 1.3373 0.18% 10.61% 15.80% 0.04 徐雄晖 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 05-25 1.4052 1.4052 -0.33% 1.92% 15.34% 0.86 李煜 0.00% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 05-25 1.4910 1.4910 -0.27% -4.97% 15.31% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 05-25 1.5800 1.5800 0.13% 2.73% 14.83% 0.19 李煜 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 05-25 4.3910 3.7860 -0.16% 1.22% 14.35% 6.54 戴军 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 05-25 1.5620 1.5620 0.13% 2.49% 14.35% 0.06 李煜 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 05-25 1.3321 1.3921 0.10% 2.62% 14.13% 7.10 徐彦 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 05-25 1.3555 1.3555 0.80% 0.48% 14.09% 0.27 冉凌浩 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 05-25 1.3474 1.3474 0.80% 0.43% 13.98% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 05-25 4.3080 4.3080 -0.16% 0.94% 13.67% 0.18 戴军 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 05-25 1.3081 1.3681 0.10% 2.37% 13.56% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 05-25 1.2721 1.2721 2.21% 16.32% 13.08% 0.79 齐炜中 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 05-25 1.2609 1.2609 2.20% 16.48% 13.00% 0.25 齐炜中 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 05-25 1.2327 1.2327 -0.06% 2.80% 12.53% 0.24 张家旺 0.10% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 05-25 1.5185 1.5185 1.49% 4.20% 12.18% 1.95 李煜 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 05-25 1.2154 1.2154 -0.06% 2.49% 11.96% 0.04 张家旺 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 05-22 2.7093 3.4114 0.90% 6.94% 11.76% 5.81 冉凌浩 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 05-25 1.4839 1.4839 1.48% 3.99% 11.72% 0.38 李煜 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 05-22 2.6963 2.9299 0.90% 6.78% 11.42% 1.38 冉凌浩 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 05-25 1.2505 1.2505 2.26% 17.04% 11.32% 0.49 齐炜中 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 05-25 1.0621 1.0760 0.16% 3.73% 11.12% 0.60 成琦 等 0.10% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 05-25 1.1117 3.6796 0.21% 1.15% 10.87% 29.15 徐彦 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 05-25 1.2356 1.2356 2.25% 16.81% 10.87% 0.47 齐炜中 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 05-25 1.4473 1.4473 0.12% 0.43% 10.74% 2.66 徐彦 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 05-25 1.0507 1.0565 0.15% 3.52% 10.68% 0.01 成琦 等 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 05-25 1.7415 1.9558 0.13% 0.53% 10.40% 44.23 徐彦 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 05-25 1.4308 1.4308 0.15% 1.43% 10.40% 10.29 徐彦 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 05-25 1.4256 1.4256 0.12% 0.22% 10.30% 0.23 徐彦 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 05-25 1.1681 1.1681 -0.17% 0.85% 10.20% 1.31 苏秉毅 0.10% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 05-25 1.1034 1.4111 0.20% 0.84% 10.20% 3.83 徐彦 0.00% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 05-25 1.6991 1.9113 0.13% 0.32% 9.96% 24.30 徐彦 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 05-25 1.3954 1.3954 0.11% 6.57% 9.93% 2.47 徐雄晖 0.10% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 05-25 2.0388 3.2218 0.16% 0.99% 9.85% 34.14 徐彦 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 05-25 1.3805 1.7377 -0.19% 0.74% 9.85% 0.30 邹建 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 05-25 1.1426 1.1426 -0.17% 0.66% 9.76% 0.14 苏秉毅 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 05-25 1.2088 1.2088 0.12% 4.92% 9.60% 0.59 孙丹 - 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 05-25 1.3764 1.3764 0.15% 1.03% 9.52% 1.64 徐彦 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 05-25 1.3534 1.3534 0.10% 6.31% 9.38% 3.80 徐雄晖 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 05-25 1.3482 1.3482 -0.19% 0.43% 9.18% 0.33 邹建 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 05-25 2.0023 2.1753 0.15% 0.68% 9.18% 15.41 徐彦 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 05-25 1.1913 1.1913 0.12% 4.69% 9.13% 0.01 孙丹 - 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 05-25 1.2063 1.2063 0.14% 0.57% 8.83% 4.90 徐彦 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 05-25 1.0100 1.0100 -0.10% -1.14% 8.39% 1.13 戴军 0.15% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 05-25 1.0645 2.8865 0.08% 4.89% 8.26% 8.93 孙丹 0.10% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 05-25 1.1929 1.1929 0.14% 0.27% 8.21% 2.63 徐彦 0.00% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 05-25 1.2516 1.3858 0.82% 7.23% 8.20% 1.63 朱浩然 等 0.08% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 05-25 1.0604 1.0604 0.08% 4.82% 8.14% 0.12 孙丹 0.00% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 05-25 1.2216 1.3544 0.83% 7.19% 8.11% 0.58 朱浩然 等 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 05-25 4.1420 4.1420 1.05% 7.44% 8.06% 1.70 齐炜中 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 05-25 4.1340 4.1340 1.05% 7.43% 7.99% 0.27 齐炜中 - 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 05-25 0.9883 0.9883 -0.11% -1.33% 7.95% 0.05 戴军 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0398 1.0398 0.20% 3.25% 7.58% 2.23 成琦 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0396 1.0396 0.20% 3.20% 7.46% 0.01 成琦 0.00% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 05-25 4.0770 4.0770 1.04% 7.12% 7.43% 0.30 齐炜中 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1459 1.1459 0.06% 4.41% 7.40% 33.34 王立 等 0.08% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 05-25 1.2774 1.2774 0.08% 4.26% 7.21% 4.13 徐雄晖 0.12% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1246 1.1246 0.06% 4.21% 6.96% 12.17 王立 等 0.00% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 05-25 1.8207 4.2417 -0.26% -0.65% 6.85% 10.52 李博 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 05-25 1.2484 1.2484 0.07% 4.05% 6.77% 6.63 徐雄晖 0.00% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 05-25 2.6921 2.6921 0.49% 0.98% 6.60% 0.23 刘淼 等 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 05-25 1.8017 1.8017 -0.26% -0.85% 6.43% 0.03 李博 0.00% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1149 2.4596 0.07% 3.67% 6.16% 2.94 王立 0.08% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1096 1.1096 0.10% 3.83% 6.01% 2.76 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1090 1.1090 0.10% 3.82% 6.00% 23.41 孙丹 - 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 05-25 2.6655 2.8215 0.47% 0.63% 5.85% 24.83 刘淼 等 0.12% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1326 2.3844 0.07% 3.52% 5.84% 1.01 王立 0.00% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 05-25 2.6437 2.6437 0.48% 0.58% 5.74% 1.69 刘淼 等 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1026 1.1026 0.10% 3.68% 5.69% 9.74 孙丹 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 05-25 2.6587 2.6587 0.48% 0.56% 5.69% 0.00 刘淼 等 - 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 05-25 1.1883 1.1883 0.02% 1.90% 5.50% 3.97 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 05-25 1.0818 1.0818 -0.25% -1.89% 5.50% 0.19 邹建 0.15% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 05-25 1.3167 1.3167 0.02% 1.01% 5.33% 3.92 刘旭 0.15% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-长债 05-25 1.0757 1.0757 0.04% 3.04% 5.25% 15.57 朱浩然 等 0.03% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 05-25 1.3372 1.3372 0.40% 1.00% 5.20% 1.07 朱倩 0.15% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 05-25 1.2392 1.2977 0.36% 3.06% 5.17% 0.73 王立 0.08% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-长债 05-25 1.0737 1.0737 0.03% 2.98% 5.14% 0.87 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-长债 05-25 1.0726 1.0726 0.04% 2.95% 5.10% 1.58 朱浩然 等 - 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 05-25 5.1096 5.1096 -0.44% -1.11% 5.09% 109.88 刘旭 0.15% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 05-25 1.1624 1.1624 0.02% 1.70% 5.09% 4.33 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 05-25 1.0728 1.0728 -0.25% -2.08% 5.06% 0.08 邹建 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 05-25 2.4302 2.4302 -0.53% -0.41% 4.95% 25.78 刘旭 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 05-25 1.3133 1.3133 0.40% 0.81% 4.77% 0.32 朱倩 0.00% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 05-25 0.9585 0.9585 -0.23% -2.90% 4.77% 0.09 邹建 0.15% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1926 1.2497 0.34% 2.85% 4.74% 0.01 王立 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 05-25 1.2768 1.2768 0.01% 0.71% 4.72% 1.35 刘旭 0.00% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 05-25 5.0035 5.0035 -0.45% -1.31% 4.66% 41.67 刘旭 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 05-25 1.3355 1.5463 0.07% 2.79% 4.61% 1.85 孙丹 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 05-25 1.3206 1.5314 0.07% 2.75% 4.49% 42.98 孙丹 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 05-25 2.5764 6.2808 0.03% -3.30% 4.46% 2.91 侯春燕 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 05-25 0.9240 3.0570 0.00% -0.78% 4.41% 8.52 侯春燕 0.15% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 05-25 0.9482 0.9482 -0.23% -3.09% 4.35% 0.01 邹建 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 05-25 2.3080 2.3080 -0.54% -0.80% 4.10% 9.08 刘旭 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 05-25 0.9180 0.9850 0.00% -1.03% 4.07% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 05-25 1.3781 1.3781 -0.24% 1.45% 4.06% 6.14 刘旭 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 05-25 2.5220 3.0577 0.03% -3.49% 4.04% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1345 1.1345 0.08% 2.21% 4.04% 18.15 孙丹 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 05-22 0.1517 0.1540 0.00% -0.07% 3.98% 2.04 陈会荣 等 - 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 05-22 1.0724 1.0724 1.20% -9.64% 3.73% 6.10 柏杨 0.15% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1259 1.1259 0.07% 2.05% 3.73% 80.15 孙丹 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 05-25 1.3234 1.3234 -0.29% 0.92% 3.67% 2.07 刘旭 等 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 05-25 1.0176 1.0176 -0.07% -4.91% 3.63% 1.20 冉凌浩 0.12% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 05-22 0.1473 0.1496 0.00% -0.27% 3.51% 0.61 陈会荣 等 - 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 05-25 1.1523 1.1523 0.03% 1.99% 3.47% 1.25 方锐 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 05-25 1.2347 1.2347 -0.01% -4.31% 3.40% 0.27 侯春燕 0.15% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 05-25 1.1702 1.1702 0.04% 1.95% 3.37% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 05-25 0.9958 0.9958 -0.07% -5.08% 3.30% 0.43 冉凌浩 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 05-25 1.1492 1.1492 0.04% 1.55% 3.29% 20.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 05-25 1.3058 1.3058 -0.28% 0.71% 3.25% 0.31 刘旭 等 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 05-25 1.1433 1.1433 0.03% 1.49% 3.19% 2.14 张家旺 等 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 05-25 1.1297 1.1297 0.04% 1.86% 3.17% 0.42 方锐 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 05-22 1.0445 1.0445 1.20% -9.89% 3.15% 7.64 柏杨 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 05-25 1.2098 1.2098 -0.02% -4.58% 3.04% 0.08 侯春燕 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 05-25 1.1910 1.1910 -1.00% -6.07% 2.94% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 05-25 1.6859 1.9859 0.02% 1.35% 2.89% 8.52 孙丹 0.08% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 05-25 1.6859 1.6859 0.03% 1.36% 2.89% 14.53 孙丹 - 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0702 1.1395 0.09% 1.92% 2.88% 6.33 冯佳 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 05-25 1.4360 1.4360 -0.37% -0.97% 2.58% 29.24 刘旭 0.15% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 05-25 1.6011 1.9011 0.02% 1.16% 2.48% 6.04 孙丹 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 05-25 1.1409 1.1409 0.02% 0.94% 2.48% 24.39 方锐 0.03% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 05-25 1.1355 1.1355 0.02% 0.89% 2.38% 0.84 方锐 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 05-25 1.0088 1.1834 0.02% 0.64% 2.34% 80.12 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 05-25 1.1307 1.1307 0.02% 0.84% 2.28% 19.76 方锐 0.00% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 05-25 1.1640 1.1640 -1.02% -6.43% 2.28% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 05-25 1.0181 1.0913 0.06% 1.35% 2.27% 24.12 万晓慧 0.06% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 05-25 2.0636 2.3206 1.05% 4.20% 2.25% 3.36 齐炜中 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 05-25 1.4135 1.4135 -0.37% -1.16% 2.17% 2.43 刘旭 0.00% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-长债 05-25 1.0793 1.1353 0.03% 1.50% 2.16% 10.73 朱浩然 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 05-25 1.1360 1.1360 0.00% 1.18% 2.12% 2.75 方锐 0.02% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 05-25 1.0305 1.1658 0.04% 1.45% 2.10% 24.97 朱浩然 - 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 05-25 1.1366 1.1986 0.04% 1.67% 2.10% 1.27 汪曦 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 05-25 1.1364 1.2544 0.04% 1.65% 2.08% 0.07 汪曦 0.05% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 05-25 1.0533 1.0843 0.04% 1.53% 2.08% 15.70 朱浩然 - 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 05-25 1.0067 1.1629 0.01% 0.50% 2.04% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-长债 05-25 1.0444 1.1954 0.05% 0.99% 2.03% 3.04 范昕 0.00% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-长债 05-25 1.0384 1.1542 0.05% 1.81% 2.02% 14.32 方锐 等 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 05-25 1.1309 1.1309 0.00% 1.14% 2.01% 0.12 方锐 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 05-25 0.7806 0.7806 -0.38% -11.22% 2.01% 1.05 邹建 0.15% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 05-25 1.1308 1.2458 0.04% 1.62% 1.99% 0.05 汪曦 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 05-25 1.1460 1.1910 0.03% 1.56% 1.99% 0.67 冯佳 0.08% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 05-25 1.0850 1.2065 0.04% 1.53% 1.96% 4.14 方锐 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 05-25 1.0551 1.1833 0.04% 1.06% 1.95% 9.93 范昕 等 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 05-25 1.0551 1.0851 0.04% 1.06% 1.95% 3.92 范昕 等 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 05-25 1.1266 1.1266 0.01% 1.09% 1.92% 0.75 方锐 0.00% 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 05-25 1.0495 1.0805 0.04% 1.45% 1.91% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 05-25 1.0206 1.2036 0.03% 1.39% 1.90% 10.11 范昕 0.08% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 05-25 1.2340 1.2340 -0.10% -4.73% 1.87% 0.11 侯春燕 0.15% 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 05-25 1.3814 1.5914 0.02% 0.95% 1.84% 17.38 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 05-25 1.0503 1.1767 0.04% 1.01% 1.84% 0.03 范昕 等 0.00% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-长债 05-25 1.0221 1.0971 0.04% 1.29% 1.84% 25.41 朱浩然 - 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 05-25 2.0381 2.0381 1.05% 4.00% 1.83% 0.61 齐炜中 0.00% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 05-25 1.1821 1.1821 0.03% 1.12% 1.80% 3.25 郑欣 0.08% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 05-25 1.1335 1.2035 0.04% 1.35% 1.80% 4.36 郑欣 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 05-25 1.1335 1.2035 0.04% 1.34% 1.79% 7.02 郑欣 0.08% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 05-25 1.1413 1.1413 0.04% 1.45% 1.79% 0.00 冯佳 - 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 05-25 1.1821 1.1821 0.03% 1.11% 1.79% 0.93 郑欣 - 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 05-25 1.0197 1.1455 0.01% 0.86% 1.78% 79.89 汪曦 0.08% 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 05-25 1.0291 1.1361 0.03% 1.33% 1.78% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 05-25 1.0248 1.3304 0.02% 1.18% 1.77% 15.13 朱浩然 - 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 05-25 1.0233 1.1619 0.03% 1.27% 1.76% 39.56 方锐 - 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 05-25 1.3574 1.5644 0.01% 0.90% 1.74% 6.87 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-长债 05-25 1.0258 1.0258 0.01% 0.93% 1.73% 0.40 朱浩然 0.03% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 05-25 1.0280 1.1746 0.02% 1.18% 1.72% 20.16 郑欣 - 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 05-25 1.0232 1.0747 0.02% 1.13% 1.68% 0.00 朱浩然 - 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 05-25 1.1267 1.1717 0.04% 1.39% 1.67% 1.38 冯佳 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-长债 05-25 1.0199 1.2684 0.03% 0.99% 1.66% 11.50 郑欣 0.08% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 05-25 1.1782 1.1782 0.03% 0.93% 1.62% 12.26 郑欣 0.04% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 05-25 1.0177 1.0177 0.01% 0.78% 1.62% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 05-25 1.1176 1.1876 0.04% 1.27% 1.59% 0.07 郑欣 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 05-25 0.7677 0.7677 -0.39% -11.41% 1.59% 0.71 邹建 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 05-25 1.3312 1.5352 0.02% 0.80% 1.54% 3.85 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-长债 05-25 1.0187 1.0587 0.03% 0.92% 1.54% 0.00 郑欣 0.00% 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-长债 05-25 1.0231 1.0231 0.01% 0.84% 1.53% 0.79 朱浩然 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0165 1.0165 0.06% 1.69% 1.48% 0.35 李煜 0.08% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 05-25 1.0494 1.3234 0.05% 1.04% 1.47% 5.07 范昕 - 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 05-25 1.0149 1.0149 -0.07% -10.15% 1.47% 13.90 柏杨 0.15% 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 05-25 1.1810 1.2010 0.03% 1.03% 1.44% 3.50 郑欣 - 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 05-25 1.0336 1.1682 0.04% 1.31% 1.42% 20.04 冯佳 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 05-25 1.1144 1.6187 0.04% 0.99% 1.41% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 05-25 1.1145 1.4088 0.04% 0.99% 1.40% 2.08 方锐 等 - 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 05-25 1.0683 1.0964 0.05% 1.16% 1.40% 0.93 汪曦 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 05-25 1.1146 1.1594 0.04% 0.99% 1.40% 3.03 方锐 等 - 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 05-25 1.1530 1.1530 0.03% 0.91% 1.39% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 05-25 1.0492 1.1382 0.05% 0.99% 1.36% 0.00 范昕 - 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 05-25 1.1597 1.1597 0.02% 0.80% 1.35% 1.55 郑欣 0.00% 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 05-25 1.0679 1.1875 0.04% 1.11% 1.35% 0.02 汪曦 0.08% 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 05-25 1.1780 1.1780 0.03% 0.99% 1.34% 0.00 郑欣 - 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 05-25 1.1283 1.3581 0.03% 1.14% 1.33% 12.52 冯佳 0.01% 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 05-25 1.1283 1.1629 0.03% 1.14% 1.32% 0.00 冯佳 0.01% 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 05-25 1.0159 1.0159 0.03% 1.21% 1.31% 21.05 冯佳 等 0.04% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 05-25 1.2080 1.2080 -0.10% -5.01% 1.29% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 05-25 1.1015 1.3495 0.05% 1.34% 1.28% 0.62 朱浩然 0.08% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 05-25 1.0619 1.1813 0.05% 1.07% 1.25% 0.19 汪曦 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 05-25 1.0905 1.3159 0.03% 1.09% 1.23% 0.31 冯佳 0.00% 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 05-25 1.0148 1.0148 0.03% 1.16% 1.22% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-长债 05-25 1.0200 1.1810 0.05% 0.99% 1.19% 22.61 范昕 0.08% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 05-25 1.0938 1.0938 0.04% 1.29% 1.17% 0.04 朱浩然 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0129 1.0129 0.06% 1.53% 1.17% 0.18 李煜 0.00% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 05-25 1.0287 1.1272 0.06% 1.50% 1.16% 7.08 毛文婕 - 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 05-25 1.0493 1.1682 0.04% 0.97% 1.05% 0.31 汪曦 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 05-25 1.1286 1.1286 -0.05% 0.27% 1.05% 0.42 朱倩 0.10% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 05-25 1.1039 1.5629 0.04% 0.79% 1.00% 0.30 方锐 等 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 05-25 1.1415 1.1882 0.04% 1.08% 0.93% 5.95 方锐 0.05% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 05-25 1.0547 1.0547 0.00% 0.41% 0.92% 1.18 刘谢冰 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 05-25 1.1412 1.1462 0.03% 1.07% 0.91% 2.70 方锐 - 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 05-25 1.0088 1.0088 -0.07% -10.43% 0.87% 6.31 柏杨 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 05-25 1.1409 1.1856 0.03% 1.01% 0.81% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 05-25 1.0550 1.0850 0.05% 0.81% 0.81% 2.14 毛文婕 0.04% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 05-25 1.0790 1.0890 0.06% 1.02% 0.70% 81.46 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 05-25 1.0779 1.0879 0.06% 1.00% 0.68% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 05-25 1.0315 1.0515 0.05% 1.03% 0.67% 33.36 冯佳 0.04% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 05-25 1.0191 1.0191 -0.17% -6.88% 0.63% 10.76 李博 0.15% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 05-25 1.0474 1.0774 0.05% 0.72% 0.55% 0.01 毛文婕 0.00% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 05-25 1.0260 1.0460 0.05% 0.95% 0.52% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 05-25 1.0300 1.0300 0.07% 1.55% 0.52% 0.33 冯佳 0.03% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 05-25 1.0881 1.0881 -0.06% -0.04% 0.43% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 05-25 1.0037 1.0037 0.14% 0.33% 0.40% 3.24 徐彦 0.15% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 05-25 1.0258 1.0258 0.06% 1.44% 0.31% 0.16 冯佳 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 05-25 0.9973 0.9973 -0.18% -7.07% 0.23% 0.63 李博 0.00% 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 05-25 0.9964 0.9964 0.14% 0.03% -0.21% 0.81 徐彦 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 05-25 0.5957 0.5957 -0.85% -12.78% -0.87% 1.14 杨挺 0.15% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 05-25 0.9947 0.9947 -0.28% -2.98% -0.87% 0.31 黄涛 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 05-22 1.0374 1.0524 0.07% -3.61% -1.13% 2.04 陈会荣 等 0.08% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 05-25 0.5846 0.5846 -0.85% -12.95% -1.27% 0.17 杨挺 0.00% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 05-25 0.9739 0.9739 -0.30% -3.27% -1.47% 0.03 黄涛 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 05-22 1.0073 1.0223 0.07% -3.79% -1.53% 0.61 陈会荣 等 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 05-22 1.1913 1.1913 2.13% -8.60% -2.66% 0.13 柏杨 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 05-22 1.1810 1.1810 2.12% -8.76% -3.05% 0.11 柏杨 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 05-25 0.7704 0.7704 1.13% -5.26% -5.61% 1.96 齐炜中 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 05-25 0.7399 0.7399 1.12% -5.64% -6.39% 0.08 齐炜中 0.00% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 05-25 0.8356 0.8356 1.16% -4.94% -6.39% 1.10 齐炜中 0.15% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 05-25 0.8133 0.8133 1.16% -5.22% -6.95% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 05-25 0.7448 0.7448 -0.65% -6.13% -7.39% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 05-25 0.6834 0.6834 -0.67% -6.50% -8.12% 0.03 苏秉毅 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 05-25 0.7785 0.7785 -0.05% -16.08% -11.92% 26.85 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 05-25 0.7665 0.7665 -0.05% -16.25% -12.27% 21.39 冉凌浩 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 05-25 0.9067 0.9067 -0.76% -5.88% - 0.15 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 05-25 0.9044 0.9044 -0.77% -6.00% - 1.26 郑少芳 0.00% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 05-21 1.0436 1.0436 -1.02% 2.11% - 1.03 陈志伟 1.20% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 05-25 1.9234 1.9234 3.68% 79.15% - 2.41 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 05-25 1.9130 1.9130 3.67% 78.63% - 0.62 杜聪 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 05-25 0.8713 0.8713 -0.07% -17.40% - 0.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 05-25 0.8729 0.8729 -0.07% -17.32% - 0.12 冉凌浩 0.10% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 05-25 1.1782 1.1782 0.02% 0.92% - 9.62 郑欣 0.04% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 05-25 1.1721 1.1721 -0.59% 3.80% - 4.08 刘淼 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 05-25 1.1741 1.1741 -0.58% 3.89% - 7.00 刘淼 0.10% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 05-25 0.9385 0.9385 -0.19% -6.83% - 9.90 李博 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 05-25 1.4361 1.4361 -0.37% -0.97% - 2.36 刘旭 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 05-25 1.3322 1.3322 0.11% 2.62% - 0.46 徐彦 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 05-25 1.0293 1.0293 -0.43% -1.92% - 3.22 韩创 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 05-25 1.0245 1.0245 -0.43% -2.21% - 1.57 韩创 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 05-25 1.3157 1.3157 2.02% 35.89% - 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 05-25 1.3135 1.3135 2.03% 35.72% - 0.34 刘淼 - 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 05-25 1.3166 1.3166 2.03% 35.96% - 1.95 刘淼 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 05-25 1.6296 1.6296 1.96% 61.51% - 0.33 刘淼 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 05-25 1.6267 1.6267 1.96% 61.27% - 0.43 刘淼 0.00% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 05-25 1.0246 1.0246 1.64% 5.16% - 0.25 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 05-25 1.0222 1.0222 1.62% 4.95% - 0.63 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0052 1.0052 0.02% 0.51% - 5.24 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0075 1.0075 0.03% 0.72% - 0.14 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 05-25 1.0325 1.0325 0.07% - - 1.97 徐雄晖 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 05-25 1.0344 1.0344 0.08% - - 0.28 徐雄晖 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 05-25 1.0744 1.0744 1.15% - - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 05-25 1.0764 1.0764 1.15% - - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 05-25 1.0153 1.0153 0.06% - - 2.62 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 05-25 1.0136 1.0136 0.06% - - 4.44 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0019 1.0019 0.10% - - 5.61 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0002 1.0002 0.10% - - 0.80 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 05-22 0.8940 0.8940 0.98% - - 20.04 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 05-25 0.9463 0.9463 -1.66% - - 0.17 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 05-25 0.9468 0.9468 -1.67% - - 0.16 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 05-25 0.9958 0.9958 0.06% - - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 05-25 0.9958 0.9958 0.06% - - 2.35 夏高 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 05-25 1.1361 1.1361 3.80% - - 9.20 郭玮羚 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 05-25 1.1357 1.1357 3.80% - - 1.41 郭玮羚 0.00% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 05-22 1.0006 1.0006 - - - 1.85 周恩源 等 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 05-22 1.0007 1.0007 - - - 1.45 周恩源 等 0.30% 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 05-22 1.0007 1.0007 - - - 0.87 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 05-22 1.0005 1.0005 - - - 2.63 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 05-22 0.9990 0.9990 - - - 3.61 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 05-22 0.9993 0.9993 - - - 12.03 刘旭 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3472 1.2770% 1.28% 1.30% 0.33% 32.01 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2895 1.1070% 1.10% 1.09% 0.28% 1.99 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2815 1.0340% 1.04% 1.05% 0.27% 4.79 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3553 1.3510% 1.34% 1.33% 0.34% 920.04 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3170 1.2090% 1.20% 1.19% 0.30% 37.80 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2901 1.0730% 1.08% 1.09% 0.28% 1.40 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3547 1.3150% 1.32% 1.33% 0.34% 227.57 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3438 1.2740% 1.28% 1.29% 0.33% 51.05 曾婷婷 - 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2649 0.9730% 0.97% 0.97% 0.26% 0.38 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3312 1.2160% 1.22% 1.21% 0.31% 27.74 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3312 1.2160% 1.22% 1.21% 0.31% 11.98 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3326 1.2260% 1.23% 1.23% 0.31% 27.31 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2670 0.9830% 0.99% 0.99% 0.25% 6.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2704 0.9920% 1.02% 1.03% 0.27% 2.16 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3361 1.2350% 1.26% 1.27% 0.33% 8.87 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2460 0.9080% 0.91% 0.94% 0.24% 513.72 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3117 1.1500% 1.15% 1.18% 0.30% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2663 0.9830% 0.99% 0.99% 0.25% 7.92 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3073 1.1110% 1.11% 1.10% 0.28% 0.12 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3472 1.2770% 1.28% 1.30% 0.33% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3307 1.2600% 1.25% 1.24% 0.31% 12.76 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3301 1.2240% 1.23% 1.24% 0.31% 2.17 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3225 1.1860% 1.19% 1.21% 0.31% 2.78 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3009 1.1070% 1.11% 1.13% 0.29% 99.17 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 05-25 0.1436 0.5160% 0.51% 0.51% 0.13% 1.78 曾婷婷 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 05-25 2.3625 2.3625 3.60% 2.3580 0.19% 3.83 刘淼
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 05-25 1.1495 1.1495 2.90% 1.1490 0.04% 3.72 李淏玮
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 05-25 2.0013 2.0013 2.68% 2.0210 -0.98% 1.90 李淏玮
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 05-25 1.4324 1.4324 2.15% 1.4310 0.10% 2.55 刘淼
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 05-25 1.6407 1.6407 1.93% 1.6400 0.04% 0.15 刘淼
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 05-25 2.3286 2.3286 1.66% 2.3230 0.24% 0.19 郑少芳
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 05-25 1.7372 1.3478 1.63% 1.7340 0.18% 2.06 李淏玮
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 05-25 1.4075 1.4075 1.55% 1.4060 0.11% 10.94 刘淼
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 05-25 1.4106 1.4106 1.37% 1.4090 0.11% 17.94 刘淼 等
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 05-25 1.5588 1.5588 0.80% 1.5570 0.12% 0.33 郑少芳
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 05-25 2.1593 2.1593 0.54% 2.1630 -0.17% 66.24 李绍 等
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 05-25 0.4609 0.4609 0.50% 0.4610 -0.02% 0.92 郑少芳 等
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 05-22 1.6830 1.6830 0.49% 1.8070 -7.37% 55.72 冉凌浩
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 05-25 1.1066 1.1066 0.34% 1.1060 0.05% 0.11 郑少芳 等
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 05-25 102.8231 1.0282 0.02% 102.8240 0.00% 101.70 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 05-25 101.4817 1.0148 0.02% 101.4810 0.00% 93.75 万晓慧 等
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 05-25 0.6164 0.6164 -0.05% 0.6100 1.04% 184.16 冉凌浩
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 05-25 1.4752 1.4752 -0.07% 1.4600 1.03% 0.78 冉凌浩
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 05-25 1.0535 1.0535 -0.25% 1.0620 -0.81% 0.30 郑少芳
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 05-25 0.9181 0.9181 -0.44% 0.9170 0.12% 2.27 李淏玮
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 05-25 1.2686 1.2686 -0.62% 1.2670 0.13% 33.73 刘淼
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 05-25 1.1090 1.1090 -2.47% 1.1080 0.09% 5.05 郑少芳