大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 04-28 4.1739 4.1739 -1.20% 37.28% 199.70% 10.93 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 04-28 4.0753 4.0753 -1.20% 37.01% 198.56% 29.82 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 04-28 2.2901 2.2901 -0.56% 36.45% 104.58% 6.87 杜聪 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 04-28 2.2392 2.2392 -0.56% 36.11% 103.66% 14.96 杜聪 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 04-28 1.7134 1.7134 -1.67% 24.60% 95.08% 1.11 李淏玮 0.12% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 04-28 1.7790 1.7790 -1.82% 39.64% 94.64% 0.91 张家旺 0.15% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 04-28 1.7001 1.7001 -1.67% 24.42% 94.52% 0.20 李淏玮 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 04-28 1.7580 1.7580 -1.84% 39.30% 94.04% 0.60 张家旺 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 04-28 0.9651 0.9651 -1.55% 12.12% 92.79% 0.72 郑少芳 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 04-28 0.9542 0.9542 -1.56% 11.94% 92.22% 2.36 郑少芳 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 04-28 2.7812 2.7812 -0.55% 23.48% 82.17% 3.76 郭玮羚 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 04-28 2.7400 2.7400 -0.55% 23.17% 81.25% 0.21 郭玮羚 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 04-28 2.6434 2.6434 0.21% 25.30% 79.25% 36.01 韩创 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 04-28 2.5331 2.5331 0.21% 24.74% 77.71% 32.64 韩创 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 04-28 5.7030 5.7030 -1.20% 32.23% 76.51% 11.56 韩创 等 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 04-28 5.6330 5.6330 -1.18% 31.89% 75.70% 2.74 韩创 等 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 04-28 1.7387 1.7387 0.17% 25.37% 75.66% 5.78 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 04-28 1.7316 1.7316 0.17% 25.30% 75.55% 2.09 陈麟瓒 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 04-28 1.6720 1.6720 0.32% 24.54% 75.08% 11.71 韩创 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 04-28 3.8455 3.8455 -0.68% 20.13% 75.02% 4.61 郭玮羚 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 04-28 3.6200 3.6200 0.47% 31.54% 74.88% 19.44 韩创 0.15% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 04-28 9.0460 9.5460 0.47% 31.18% 74.26% 44.04 韩创 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 04-28 3.7608 3.7608 -0.68% 19.77% 73.97% 0.10 郭玮羚 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 04-28 1.6364 1.6364 0.32% 23.79% 73.57% 17.65 韩创 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 04-28 3.3140 3.3140 0.45% 30.99% 73.51% 8.85 韩创 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 04-28 8.9180 8.9180 0.46% 30.84% 73.37% 5.33 韩创 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 04-28 1.6477 1.6477 -0.58% 28.14% 68.36% 0.20 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 04-28 1.2250 1.2250 -0.36% 17.75% 67.92% 7.56 杜聪 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 04-28 1.6362 1.6362 -0.58% 27.88% 67.63% 0.12 郭玮羚 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 04-28 1.4065 1.4065 0.15% 18.66% 66.84% 11.20 韩创 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 04-28 1.1694 1.1694 -0.36% 17.29% 66.56% 5.10 杜聪 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 04-28 1.3688 1.3688 0.15% 18.30% 65.83% 1.79 韩创 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 04-28 2.3740 2.3740 -1.22% 9.23% 60.47% 0.69 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 04-28 2.3605 2.3605 -1.21% 9.07% 60.00% 1.76 郑少芳 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 04-28 1.6049 1.6049 -1.02% 12.40% 58.26% 0.53 夏高 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 04-28 1.5766 1.5766 -1.02% 12.19% 57.63% 0.65 夏高 0.00% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 04-28 1.2070 4.0090 -0.90% 9.83% 55.34% 9.30 王磊 0.15% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 04-28 1.4540 1.4540 -0.91% 7.49% 55.13% 0.32 王磊 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 04-28 1.1890 1.1890 -0.92% 9.48% 54.42% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 04-28 4.0840 4.4840 -0.87% 9.99% 54.29% 0.83 王磊 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 04-28 1.4270 1.4270 -0.90% 7.16% 54.19% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 04-28 4.0320 4.0320 -0.88% 9.62% 53.42% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 04-28 3.6440 3.6440 -0.71% 7.14% 51.39% 1.02 王磊 0.15% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 04-28 3.5990 3.5990 -0.69% 6.89% 50.65% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 04-28 1.2524 1.2524 -2.22% 2.70% 48.79% 0.36 王晶晶 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 04-28 1.2236 1.2236 -2.21% 2.50% 48.21% 0.18 王晶晶 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 04-28 3.4670 3.4670 -1.73% 5.72% 44.62% 7.86 夏高 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 04-28 3.2838 3.2838 -1.74% 5.41% 43.76% 10.92 夏高 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 04-28 1.1578 1.1578 -0.23% 1.23% 43.13% 5.57 邹建 0.15% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 04-28 3.7663 5.0420 -1.12% 6.70% 43.03% 6.24 苏秉毅 0.15% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 04-28 1.6381 1.6381 -0.76% 7.93% 42.89% 0.19 夏高 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 04-28 1.1314 1.1314 -0.23% 1.04% 42.57% 1.83 邹建 0.00% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 04-28 1.6265 1.6265 -0.76% 7.72% 42.33% 0.12 夏高 0.00% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 04-28 3.7250 3.7250 -1.12% 6.38% 42.18% 11.47 苏秉毅 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 04-28 1.2329 1.2329 -0.98% 7.89% 40.31% 2.38 王晶晶 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 04-28 1.2098 1.2098 -0.97% 7.68% 39.76% 0.11 王晶晶 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 04-28 2.6060 2.6060 -1.66% 13.11% 39.36% 0.98 赵蓬 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 04-28 2.5870 2.5870 -1.63% 12.92% 39.16% 0.79 赵蓬 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 04-28 1.7180 1.9080 -0.06% 22.10% 39.11% 0.33 徐雄晖 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 04-28 2.5832 2.6632 -0.60% 10.83% 38.76% 0.35 齐炜中 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 04-28 3.7781 5.7641 -0.78% 12.43% 38.63% 3.34 王晶晶 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 04-28 1.6950 1.6950 -0.12% 21.77% 38.37% 0.08 徐雄晖 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 04-28 2.5531 2.5531 -0.61% 10.61% 38.21% 0.01 齐炜中 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 04-28 3.7287 3.7287 -0.78% 12.15% 37.93% 0.12 王晶晶 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 04-28 1.0318 1.0318 -0.57% 2.65% 36.97% 0.84 李煜 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 04-28 1.4880 1.4880 -1.18% 6.06% 36.80% 0.79 刘旺 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 04-28 1.4718 1.4718 -1.18% 5.85% 36.27% 0.54 刘旺 0.00% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 04-28 1.0088 1.0088 -0.57% 2.34% 36.16% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 04-28 0.9056 0.9056 -1.03% 5.38% 34.40% 4.18 王晶晶 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 04-28 1.0608 3.9236 -0.57% 8.60% 34.19% 11.50 齐炜中 等 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 04-28 0.8877 0.8877 -1.03% 5.15% 33.83% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 04-28 1.0466 1.0466 -0.58% 8.33% 33.48% 0.00 齐炜中 等 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 04-28 2.0475 2.0575 -1.17% 6.08% 33.19% 0.85 成琦 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 04-28 2.0406 2.0406 -1.18% 6.02% 33.06% 0.10 成琦 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 04-28 1.2606 1.2606 -0.65% 4.26% 32.49% 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 04-28 1.2603 1.2603 -0.65% 4.25% 32.48% 5.38 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 04-28 1.2585 1.2585 -0.66% 4.21% 32.35% 0.14 刘淼 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 04-27 5.9718 5.9718 -0.16% 2.19% 32.33% 34.53 冉凌浩 0.12% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 04-28 1.2557 1.2557 -0.66% 4.12% 32.15% 2.70 刘淼 - 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 04-28 0.8908 4.5018 -0.16% 11.46% 31.99% 9.61 杨挺 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 04-27 5.9219 5.9219 -0.17% 2.03% 31.93% 6.85 冉凌浩 0.00% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 04-28 0.8804 0.8804 -0.17% 11.22% 31.46% 0.00 杨挺 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 04-28 2.0346 2.1806 -0.54% 5.27% 30.85% 0.61 李煜 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 04-28 2.0220 2.1680 -0.55% 5.22% 30.71% 0.85 李煜 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 04-28 0.9326 1.1506 -0.28% 3.02% 29.74% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 详情 FOF-进取型 04-24 1.3094 1.3094 -0.06% 5.80% 29.35% 0.12 陈志伟 等 0.10% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 04-28 0.9225 0.9225 -0.28% 2.81% 29.22% 0.04 刘旺 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 04-28 0.9059 4.8764 -0.60% 9.81% 28.62% 5.13 齐炜中 0.15% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 04-28 0.8946 0.8946 -0.61% 9.59% 28.11% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 04-28 1.1420 1.2456 -0.25% 2.56% 27.95% 0.03 刘淼 等 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 04-28 1.1351 3.0667 -0.25% 2.33% 27.36% 10.39 刘淼 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 04-28 1.1323 1.4682 -0.25% 2.28% 27.24% 0.15 刘淼 等 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 04-28 1.7541 1.7541 -0.72% 3.81% 26.98% 0.65 朱倩 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 04-28 1.6933 1.6933 -0.72% 3.50% 26.22% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 04-28 0.9419 0.9419 -1.28% 4.80% 25.82% 0.25 于威业 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 04-28 1.0213 1.0213 -0.22% 6.90% 25.50% 0.81 夏高 等 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 04-28 0.9181 0.9181 -1.28% 4.50% 25.06% 0.04 于威业 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 04-28 1.0003 1.0003 -0.22% 6.69% 25.01% 0.80 夏高 等 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 04-28 4.5290 3.8910 0.67% 4.23% 23.20% 6.54 戴军 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 04-28 4.4450 4.4450 0.68% 3.93% 22.45% 0.18 戴军 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 04-27 1.1540 1.1540 -0.97% -10.03% 22.36% 6.10 柏杨 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 04-28 1.1606 1.1606 -0.80% 13.26% 22.32% 6.40 李绍 等 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 04-28 1.1305 1.1305 -0.82% 13.03% 21.82% 6.34 李绍 等 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 04-27 1.1244 1.1244 -0.98% -10.28% 21.68% 7.64 柏杨 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 04-28 1.4519 1.4519 1.03% 0.60% 21.31% 1.01 李煜 0.15% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 04-28 1.3090 1.3090 -0.52% 1.90% 21.00% 1.55 刘淼 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 04-28 1.3070 1.3070 -0.52% 1.85% 20.88% 0.28 刘淼 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 04-28 1.4673 1.8245 0.36% 2.99% 20.85% 0.30 邹建 0.15% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 04-28 1.3025 1.3025 -0.51% 1.77% 20.70% 1.76 刘淼 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 04-28 1.4223 1.4223 1.02% 0.30% 20.60% 0.86 李煜 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 04-28 1.5720 2.1720 -0.44% 1.42% 20.18% 0.21 苏秉毅 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 04-28 1.4337 1.4337 0.36% 2.68% 20.13% 0.33 邹建 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 04-24 1.3420 1.3420 -0.27% 4.74% 19.77% 0.24 陈志伟 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 04-27 0.3875 0.4209 -0.18% 5.04% 19.76% 5.81 冉凌浩 - 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 04-28 1.3319 1.3319 -0.89% -5.51% 19.59% 0.96 于威业 0.15% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 04-28 1.5450 1.5450 -0.45% 1.11% 19.49% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 04-27 0.3858 0.4187 -0.18% 4.89% 19.43% 1.38 冉凌浩 - 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 04-24 1.3240 1.3240 -0.26% 4.51% 19.23% 0.31 陈志伟 0.12% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 04-28 1.2999 1.2999 -0.89% -5.70% 19.11% 0.19 于威业 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 04-24 1.2883 1.2883 -0.27% 4.30% 18.75% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 04-28 1.3510 1.4110 -0.24% 2.46% 18.03% 7.10 徐彦 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 04-28 1.3409 1.3409 -0.54% -3.43% 17.78% 0.27 冉凌浩 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 04-28 1.3329 1.3329 -0.54% -3.48% 17.66% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 04-28 1.3471 1.4621 -0.01% 10.90% 17.45% 0.66 徐雄晖 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 04-28 1.3271 1.3871 -0.24% 2.21% 17.45% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 04-28 1.3419 1.3419 0.00% 10.85% 17.33% 0.04 徐雄晖 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 04-27 1.2962 1.2962 -0.62% -9.52% 16.70% 0.13 柏杨 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 04-28 1.2510 1.2510 -0.34% 5.11% 16.38% 0.24 张家旺 0.10% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 04-28 1.1393 3.7072 -0.18% 1.42% 16.16% 29.15 徐彦 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 04-28 1.1432 1.1432 0.37% 0.41% 16.16% 0.19 邹建 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 04-27 1.2851 1.2851 -0.63% -9.70% 16.09% 0.11 柏杨 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 04-28 1.0401 1.0401 0.83% 1.23% 16.03% 1.13 戴军 0.15% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 04-28 1.0087 1.0087 0.39% -1.16% 15.98% 0.09 邹建 0.15% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 04-28 0.8263 0.8263 0.93% -9.99% 15.92% 1.05 邹建 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 04-28 1.2338 1.2338 -0.35% 4.79% 15.80% 0.04 张家旺 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 04-28 1.1341 1.1341 0.37% 0.21% 15.69% 0.08 邹建 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 04-28 1.4640 1.4640 -0.18% 2.81% 15.59% 10.29 徐彦 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 04-28 1.0181 1.0181 0.83% 1.03% 15.57% 0.05 戴军 0.00% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 04-28 0.9981 0.9981 0.38% -1.36% 15.51% 0.01 邹建 0.00% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 04-28 1.1314 1.4391 -0.17% 1.11% 15.47% 3.83 徐彦 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 04-28 0.8130 0.8130 0.93% -10.18% 15.45% 0.71 邹建 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 04-28 1.7814 1.9957 -0.34% 0.71% 15.38% 44.23 徐彦 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 04-28 1.4739 1.4739 -0.26% 0.20% 15.34% 2.66 徐彦 0.15% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 04-28 2.0843 3.2673 -0.38% 1.37% 15.27% 34.14 徐彦 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 04-28 1.7385 1.9507 -0.34% 0.51% 14.91% 24.30 徐彦 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 04-28 1.4523 1.4523 -0.25% 0.00% 14.88% 0.23 徐彦 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 04-28 1.4092 1.4092 -0.18% 2.40% 14.67% 1.64 徐彦 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 04-28 2.0480 2.2210 -0.37% 1.06% 14.59% 15.41 徐彦 0.00% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 04-28 1.9040 4.3250 0.32% 4.07% 14.36% 10.52 李博 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 04-27 2.6577 3.3598 -0.32% 1.64% 13.99% 5.81 冉凌浩 0.15% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 04-28 1.8846 1.8846 0.31% 3.86% 13.89% 0.03 李博 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 04-28 1.3273 1.3273 -0.80% 1.24% 13.78% 0.35 李煜 0.10% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 04-27 2.6456 2.8792 -0.32% 1.49% 13.64% 1.38 冉凌浩 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 04-28 1.1964 1.1964 -0.66% 3.55% 13.59% 0.79 齐炜中 0.15% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 04-28 1.2378 1.2378 -0.21% 2.26% 13.54% 4.90 徐彦 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 04-28 1.1863 1.1863 -0.65% 3.70% 13.53% 0.25 齐炜中 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 04-28 1.2950 1.2950 -0.80% 1.04% 13.33% 0.65 李煜 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 04-28 1.2246 1.2246 -0.20% 1.96% 12.92% 2.63 徐彦 0.00% 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 04-28 5.2349 5.2349 0.11% 1.38% 12.83% 109.88 刘旭 0.15% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 04-28 2.7981 2.7981 1.07% 3.37% 12.72% 0.23 刘淼 等 0.00% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 04-28 5.1278 5.1278 0.11% 1.18% 12.37% 41.67 刘旭 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 04-28 1.3323 1.3323 0.20% 2.60% 12.13% 3.92 刘旭 0.15% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 04-28 1.4377 1.4377 -0.53% -0.88% 12.07% 1.95 李煜 0.15% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 04-28 2.7719 2.9279 1.06% 3.00% 11.92% 24.83 刘淼 等 0.12% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 04-28 2.7495 2.7495 1.06% 2.95% 11.82% 1.69 刘淼 等 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 04-28 2.4787 2.4787 0.07% 1.62% 11.76% 25.78 刘旭 0.15% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 04-28 2.7651 2.7651 1.06% 2.93% 11.76% 0.00 刘淼 等 - 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 04-28 1.4054 1.4054 -0.53% -1.08% 11.62% 0.38 李煜 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 04-28 1.2925 1.2925 0.20% 2.29% 11.48% 1.35 刘旭 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 04-28 1.1697 1.1697 -0.52% 2.91% 11.38% 0.49 齐炜中 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 04-28 1.5250 1.5250 -1.49% -5.16% 11.31% 0.19 李煜 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 04-28 0.9530 3.0860 0.42% 1.92% 11.13% 8.52 侯春燕 0.15% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 04-28 1.3967 1.3967 0.00% 6.63% 11.00% 2.47 徐雄晖 0.10% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 04-28 1.0550 1.0689 0.00% 2.22% 10.96% 0.60 成琦 等 0.10% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 04-28 1.1561 1.1561 -0.52% 2.71% 10.92% 0.47 齐炜中 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 04-28 1.5080 1.5080 -1.50% -5.40% 10.88% 0.06 李煜 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 04-28 2.3555 2.3555 0.07% 1.22% 10.86% 9.08 刘旭 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 04-28 1.2050 1.2050 -0.03% 5.01% 10.70% 0.59 孙丹 - 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 04-28 0.9470 1.0140 0.42% 1.68% 10.69% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 04-28 1.1706 1.1706 -0.35% 3.77% 10.64% 1.31 苏秉毅 0.10% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 04-28 1.0214 1.0214 -0.93% -6.28% 10.62% 1.20 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 04-28 1.0440 1.0498 0.00% 2.01% 10.52% 0.01 成琦 等 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 04-28 1.3552 1.3552 0.00% 6.37% 10.45% 3.80 徐雄晖 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 04-28 1.0467 1.0467 -0.84% -2.99% 10.45% 0.31 黄涛 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 04-28 2.6609 6.3653 0.29% -0.25% 10.26% 2.91 侯春燕 0.15% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 04-28 1.1880 1.1880 -0.03% 4.78% 10.24% 0.01 孙丹 - 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 04-28 0.9996 0.9996 -0.94% -6.47% 10.23% 0.43 冉凌浩 0.00% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 04-28 1.3999 1.3999 0.16% 2.68% 10.23% 6.14 刘旭 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 04-28 1.1453 1.1453 -0.35% 3.55% 10.20% 0.14 苏秉毅 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 04-28 1.2946 1.2946 -2.12% -6.85% 10.05% 1.07 朱倩 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 04-28 1.2740 1.2740 0.27% -1.09% 9.98% 0.27 侯春燕 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 04-28 2.6055 3.1412 0.29% -0.45% 9.82% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 04-28 1.0253 1.0253 -0.85% -3.28% 9.78% 0.03 黄涛 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 04-28 4.0770 4.0770 -0.29% -0.22% 9.63% 1.70 齐炜中 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 04-28 1.2719 1.2719 -2.12% -7.03% 9.61% 0.32 朱倩 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 04-28 1.2489 1.2489 0.26% -1.38% 9.61% 0.08 侯春燕 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 04-28 1.2430 1.2430 1.55% -7.31% 9.61% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 04-28 4.0700 4.0700 -0.29% -0.22% 9.59% 0.27 齐炜中 - 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 04-28 1.0618 2.8838 -0.03% 5.06% 9.05% 8.93 孙丹 0.10% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 04-28 4.0150 4.0150 -0.30% -0.52% 8.98% 0.30 齐炜中 0.00% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 04-28 1.2150 1.2150 1.50% -7.60% 8.97% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 04-28 1.0578 1.0578 -0.04% 4.99% 8.94% 0.12 孙丹 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 04-28 1.3315 1.3315 -0.72% 1.26% 8.74% 2.07 刘旭 等 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 04-28 1.0653 1.0653 -0.06% -2.81% 8.53% 10.76 李博 0.15% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1478 1.1478 0.02% 4.66% 8.49% 33.34 王立 等 0.08% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 04-28 1.3142 1.3142 -0.73% 1.06% 8.30% 0.31 刘旭 等 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 04-28 1.2774 1.2774 0.01% 4.25% 8.08% 4.13 徐雄晖 0.12% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 04-28 1.0428 1.0428 -0.06% -3.00% 8.08% 0.63 李博 0.00% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1268 1.1268 0.02% 4.45% 8.04% 12.17 王立 等 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 04-28 1.4587 1.4587 0.07% 0.30% 7.91% 29.24 刘旭 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 04-28 1.2488 1.2488 0.01% 4.04% 7.65% 6.63 徐雄晖 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 04-28 1.4362 1.4362 0.06% 0.10% 7.48% 2.43 刘旭 0.00% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 04-28 1.2695 1.2695 0.08% -1.13% 7.48% 0.11 侯春燕 0.15% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 04-28 0.6294 0.6294 1.35% -10.85% 7.35% 1.14 杨挺 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 04-28 0.6178 0.6178 1.33% -11.03% 6.92% 0.17 杨挺 0.00% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 04-28 1.2433 1.2433 0.07% -1.42% 6.87% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0272 1.0272 -0.01% 1.39% 6.68% 2.23 成琦 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0271 1.0271 0.00% 1.34% 6.56% 0.01 成琦 0.00% 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 04-28 1.1916 1.1916 -0.12% 2.56% 6.48% 3.97 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1073 1.1073 -0.04% 3.92% 6.42% 2.76 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1067 1.1067 -0.04% 3.93% 6.41% 23.41 孙丹 - 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 04-28 2.0769 2.3339 -0.22% -2.62% 6.13% 3.36 齐炜中 0.15% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1088 2.4535 -0.23% 3.07% 6.13% 2.94 王立 0.08% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1005 1.1005 -0.04% 3.77% 6.09% 9.74 孙丹 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 04-28 1.1659 1.1659 -0.12% 2.35% 6.06% 4.33 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1267 2.3785 -0.24% 2.92% 5.83% 1.01 王立 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 04-28 2.0518 2.0518 -0.22% -2.82% 5.70% 0.61 齐炜中 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-长债 04-28 1.0735 1.0735 0.03% 3.20% 5.52% 15.57 朱浩然 等 0.03% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-长债 04-28 1.0716 1.0716 0.03% 3.15% 5.41% 0.87 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-长债 04-28 1.0705 1.0705 0.03% 3.11% 5.36% 1.58 朱浩然 等 - 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 04-28 1.2144 1.3486 -0.14% 4.06% 5.22% 1.63 朱浩然 等 0.08% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1854 1.3182 -0.14% 4.03% 5.13% 0.58 朱浩然 等 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1326 1.1326 0.00% 2.06% 4.94% 18.15 孙丹 0.08% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 04-28 1.3333 1.5441 0.02% 2.87% 4.89% 1.85 孙丹 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 04-28 1.3185 1.5293 0.02% 2.82% 4.79% 42.98 孙丹 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1243 1.1243 -0.01% 1.91% 4.62% 80.15 孙丹 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 04-28 1.2200 1.2785 -0.29% 1.08% 4.02% 0.73 王立 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 04-27 0.1526 0.1549 0.00% 0.46% 3.95% 2.04 陈会荣 等 - 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 04-28 1.1474 1.1474 0.00% 1.64% 3.72% 20.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 04-28 1.0359 1.0359 0.01% 3.90% 3.64% 3.24 徐彦 0.15% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 04-28 1.1416 1.1416 -0.01% 1.58% 3.62% 2.14 张家旺 等 0.00% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1745 1.2316 -0.30% 0.87% 3.60% 0.01 王立 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 04-27 0.1482 0.1505 0.00% 0.20% 3.56% 0.61 陈会荣 等 - 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 04-28 1.1494 1.1494 0.01% 2.01% 3.46% 1.25 方锐 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 04-28 1.1673 1.1673 0.02% 1.97% 3.36% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 04-28 1.6835 1.9835 -0.01% 1.45% 3.31% 8.52 孙丹 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 04-28 1.1270 1.1270 0.01% 1.87% 3.15% 0.42 方锐 0.00% 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 04-28 1.0289 1.0289 0.01% 3.59% 3.01% 0.81 徐彦 0.00% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 04-28 1.5993 1.8993 -0.01% 1.25% 2.90% 6.04 孙丹 0.00% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 04-28 1.0644 1.1337 0.01% 1.70% 2.84% 6.33 冯佳 - 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 04-28 1.1391 1.1391 0.01% 0.96% 2.81% 24.39 方锐 0.03% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 04-28 1.1338 1.1338 0.01% 0.92% 2.72% 0.84 方锐 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 04-28 1.1291 1.1291 0.01% 0.87% 2.61% 19.76 方锐 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 04-28 1.0077 1.1823 0.01% 0.90% 2.41% 80.12 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 04-28 1.0152 1.0884 0.02% 1.24% 2.35% 24.12 万晓慧 0.06% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-长债 04-28 1.0765 1.1325 0.03% 1.54% 2.31% 10.73 朱浩然 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 04-28 1.0279 1.1632 0.03% 1.44% 2.30% 24.97 朱浩然 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 04-28 1.1340 1.1340 0.01% 1.21% 2.25% 2.75 方锐 0.02% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 04-28 1.0503 1.0813 0.02% 1.49% 2.16% 15.70 朱浩然 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 04-28 1.1290 1.1290 0.01% 1.16% 2.14% 0.12 方锐 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 04-28 1.0058 1.1620 0.01% 0.75% 2.10% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 04-28 1.1358 1.1358 -0.02% 1.18% 2.10% 0.42 朱倩 0.10% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-长债 04-28 1.0339 1.1497 0.03% 1.77% 2.10% 14.32 方锐 等 - 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 04-28 1.1421 1.1871 0.07% 1.52% 2.08% 0.67 冯佳 0.08% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 04-28 1.0826 1.2041 0.00% 1.64% 2.05% 4.14 方锐 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 04-28 1.1247 1.1247 0.01% 1.11% 2.04% 0.75 方锐 0.00% 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 04-28 1.0467 1.0777 0.03% 1.42% 2.00% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 04-28 0.7834 0.7834 -0.15% -8.59% 1.97% 1.96 齐炜中 0.15% 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 04-28 1.3796 1.5896 0.01% 1.00% 1.93% 17.38 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 04-28 1.1801 1.1801 0.01% 1.11% 1.91% 3.25 郑欣 0.08% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 04-28 1.1802 1.1802 0.01% 1.11% 1.91% 0.93 郑欣 - 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-长债 04-28 1.0252 1.0252 0.00% 0.96% 1.89% 0.40 朱浩然 0.03% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-长债 04-28 1.0193 1.0943 0.03% 1.17% 1.88% 25.41 朱浩然 - 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 04-28 1.0277 1.2007 0.05% 1.30% 1.87% 10.11 范昕 0.08% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 04-28 1.1375 1.1375 0.06% 1.41% 1.87% 0.00 冯佳 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 04-28 1.1309 1.2009 0.03% 1.32% 1.86% 7.02 郑欣 0.08% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-长债 04-28 1.0413 1.1923 0.05% 1.65% 1.86% 3.04 范昕 0.00% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 04-28 1.1309 1.2009 0.03% 1.32% 1.86% 4.36 郑欣 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 04-28 1.0528 1.0828 0.02% 0.98% 1.84% 3.92 范昕 等 - 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 04-28 1.3557 1.5627 0.01% 0.95% 1.83% 6.87 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 04-28 1.0194 1.1452 0.00% 1.00% 1.83% 79.89 汪曦 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 04-28 1.0528 1.1810 0.03% 0.98% 1.83% 9.93 范昕 等 0.05% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 04-28 1.1326 1.1946 0.05% 1.46% 1.83% 1.27 汪曦 - 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 04-28 1.0255 1.1721 0.01% 0.98% 1.82% 20.16 郑欣 - 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 04-28 1.0204 1.1590 0.12% 1.19% 1.82% 39.56 方锐 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 04-28 1.1324 1.2504 0.05% 1.43% 1.81% 0.07 汪曦 0.05% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 04-28 1.0225 1.3281 0.02% 1.07% 1.78% 15.13 朱浩然 - 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 04-28 1.1231 1.1681 0.06% 1.35% 1.76% 1.38 冯佳 0.00% 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 04-28 1.0362 1.1332 0.05% 1.24% 1.75% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 04-28 1.0481 1.1745 0.02% 0.92% 1.73% 0.03 范昕 等 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 04-28 1.1269 1.2419 0.05% 1.40% 1.72% 0.05 汪曦 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 04-28 1.1763 1.1763 0.01% 0.91% 1.70% 12.26 郑欣 0.04% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-长债 04-28 1.0182 1.2667 0.01% 0.96% 1.69% 11.50 郑欣 0.08% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 04-28 1.0209 1.0724 0.02% 0.99% 1.69% 0.00 朱浩然 - 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-长债 04-28 1.0226 1.0226 0.00% 0.85% 1.68% 0.79 朱浩然 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 04-28 1.1152 1.1852 0.03% 1.24% 1.67% 0.07 郑欣 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 04-28 1.0175 1.0175 0.00% 0.91% 1.66% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 04-28 1.3297 1.5337 0.00% 0.84% 1.62% 3.85 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-长债 04-28 1.0171 1.0571 0.01% 0.89% 1.57% 0.00 郑欣 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 04-28 1.1515 1.1515 0.02% 0.91% 1.51% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 04-28 1.0955 1.0955 -0.02% 0.87% 1.48% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 04-28 1.1581 1.1581 0.01% 0.78% 1.45% 1.55 郑欣 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 04-28 1.0655 1.3205 0.03% 0.84% 1.44% 5.07 范昕 - 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 04-28 1.1781 1.1981 0.06% 0.88% 1.38% 3.50 郑欣 - 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 04-28 1.1254 1.3552 0.04% 1.00% 1.34% 12.52 冯佳 0.01% 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 04-28 1.1254 1.1600 0.04% 1.00% 1.34% 0.00 冯佳 0.01% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 04-28 1.0634 1.1354 0.03% 0.79% 1.32% 0.00 范昕 - 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 04-28 1.0304 1.1650 0.04% 1.20% 1.29% 20.04 冯佳 - 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 04-28 1.1752 1.1752 0.06% 0.83% 1.28% 0.00 郑欣 - 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 04-28 1.0641 1.0922 0.06% 0.99% 1.26% 0.93 汪曦 - 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 04-28 1.0878 1.3132 0.04% 0.96% 1.25% 0.31 冯佳 0.00% 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 04-28 1.1112 1.6155 0.04% 0.82% 1.24% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 04-28 1.1114 1.4057 0.05% 0.82% 1.24% 2.08 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 04-28 1.1115 1.1563 0.04% 0.82% 1.24% 3.03 方锐 等 - 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 04-28 1.0637 1.1833 0.05% 0.94% 1.21% 0.02 汪曦 0.08% 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 04-28 1.0135 1.0135 0.03% 1.14% 1.21% 21.05 冯佳 等 0.04% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 04-28 0.7528 0.7528 -0.16% -8.95% 1.14% 0.08 齐炜中 0.00% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 04-28 1.0578 1.1772 0.06% 0.90% 1.11% 0.19 汪曦 0.00% 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 04-28 1.0124 1.0124 0.02% 1.09% 1.11% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-长债 04-28 1.0170 1.1780 0.05% 0.80% 1.03% 22.61 范昕 0.08% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 04-28 1.0543 1.0543 0.00% 0.46% 1.01% 1.18 刘谢冰 0.00% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 04-28 0.8489 0.8489 -0.16% -8.25% 0.96% 1.10 齐炜中 0.15% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 04-28 1.0235 1.1220 0.08% 1.20% 0.94% 7.08 毛文婕 - 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 04-28 1.0454 1.1643 0.05% 0.80% 0.90% 0.31 汪曦 0.00% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 04-28 1.0965 1.3445 0.07% 1.01% 0.90% 0.62 朱浩然 0.08% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 04-28 1.1389 1.1856 0.04% 0.98% 0.84% 5.95 方锐 0.05% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 04-28 1.1011 1.5601 0.04% 0.61% 0.83% 0.30 方锐 等 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 04-28 1.1386 1.1436 0.03% 0.98% 0.82% 2.70 方锐 - 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 04-28 1.0890 1.0890 0.07% 0.97% 0.81% 0.04 朱浩然 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 04-28 1.0513 1.0813 0.05% 0.55% 0.74% 2.14 毛文婕 0.04% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 04-28 1.1385 1.1832 0.03% 0.92% 0.73% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 04-28 1.0274 1.0274 0.06% 1.78% 0.48% 0.33 冯佳 0.03% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 04-28 1.0438 1.0738 0.04% 0.46% 0.46% 0.01 毛文婕 0.00% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 04-28 1.0756 1.0856 0.06% 0.83% 0.45% 81.46 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 04-28 1.0745 1.0845 0.06% 0.81% 0.43% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 04-28 1.0279 1.0479 0.07% 0.80% 0.39% 33.36 冯佳 0.04% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 04-28 0.8265 0.8265 -0.17% -8.53% 0.35% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 04-28 1.0233 1.0233 0.05% 1.67% 0.27% 0.16 冯佳 0.00% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 04-28 1.0226 1.0426 0.07% 0.74% 0.23% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0024 1.0024 -0.78% -0.11% 0.17% 0.35 李煜 0.08% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 04-28 0.9991 0.9991 -0.77% -0.26% -0.14% 0.18 李煜 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 04-27 1.0467 1.0617 -0.14% -2.81% -1.05% 2.04 陈会荣 等 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 04-27 1.0166 1.0316 -0.15% -3.01% -1.44% 0.61 陈会荣 等 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 04-28 0.7797 0.7797 0.23% 2.07% -2.96% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 04-28 0.7158 0.7158 0.22% 1.66% -3.74% 0.03 苏秉毅 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 04-28 0.7747 0.7747 -2.18% -23.05% -9.12% 26.85 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 04-28 0.7630 0.7630 -2.18% -23.20% -9.48% 21.39 冉凌浩 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 04-28 1.5424 1.5424 -1.37% 10.93% - 0.33 夏高 等 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 04-28 1.5360 1.5360 -1.37% 10.71% - 0.23 夏高 等 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 04-28 1.0445 1.0445 -1.43% -10.31% - 13.90 柏杨 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 04-28 1.0387 1.0387 -1.42% -10.60% - 6.31 柏杨 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 04-28 0.9121 0.9121 -2.48% -8.86% - 0.15 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 04-28 0.9100 0.9100 -2.49% -8.98% - 1.26 郑少芳 0.00% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 04-28 1.6834 1.6834 -0.01% 1.45% - 14.53 孙丹 - 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 04-24 1.0608 1.0608 -0.19% 2.79% - 1.03 陈志伟 1.20% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 04-28 1.5893 1.5893 -0.10% 37.94% - 2.41 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 04-28 1.5814 1.5814 -0.10% 37.53% - 0.62 杜聪 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 04-28 0.9380 0.9380 -0.40% -11.54% - 0.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 04-28 0.9396 0.9396 -0.40% -11.46% - 0.12 冉凌浩 0.10% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 04-28 1.1764 1.1764 0.01% 0.90% - 9.62 郑欣 0.04% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 04-28 1.2423 1.2423 0.44% 10.93% - 4.08 刘淼 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 04-28 1.2442 1.2442 0.44% 11.04% - 7.00 刘淼 0.10% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 04-28 0.9726 0.9726 0.02% -2.96% - 9.90 李博 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 04-28 1.4588 1.4588 0.07% 0.30% - 2.36 刘旭 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 04-28 1.3510 1.3510 -0.24% 2.46% - 0.46 徐彦 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 04-28 1.1460 1.1460 0.33% 12.54% - 3.22 韩创 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 04-28 1.1411 1.1411 0.33% 12.19% - 1.57 韩创 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 04-28 1.1714 1.1714 -1.49% 11.13% - 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 04-28 1.1721 1.1721 -1.49% 11.18% - 1.95 刘淼 0.10% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 04-28 1.1696 1.1696 -1.49% 10.99% - 0.34 刘淼 - 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 04-28 1.4482 1.4482 -2.26% 32.05% - 0.43 刘淼 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 04-28 1.4505 1.4505 -2.26% 32.25% - 0.33 刘淼 0.10% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 04-28 0.9769 0.9769 -0.61% -2.31% - 0.25 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 04-28 0.9749 0.9749 -0.61% -2.51% - 0.63 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0052 1.0052 -0.18% - - 5.24 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0072 1.0072 -0.18% - - 0.14 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 04-28 1.0333 1.0333 -0.01% - - 1.97 徐雄晖 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 04-28 1.0348 1.0348 -0.01% - - 0.28 徐雄晖 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 04-28 1.0285 1.0285 -0.62% - - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 04-28 1.0302 1.0302 -0.61% - - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 04-28 1.0124 1.0124 0.00% - - 2.62 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 04-28 1.0110 1.0110 0.00% - - 4.44 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0031 1.0031 -0.25% - - 5.61 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0017 1.0017 -0.25% - - 0.80 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 04-27 0.9242 0.9242 -0.62% - - 20.04 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 04-28 1.0092 1.0092 0.72% - - 0.17 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 04-28 1.0096 1.0096 0.72% - - 0.16 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 04-28 1.0017 1.0017 0.09% - - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 04-28 1.0017 1.0017 0.09% - - 2.35 夏高 - 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 04-24 0.9976 0.9976 - - - 1.41 郭玮羚 0.00% 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 04-24 0.9977 0.9977 - - - 9.20 郭玮羚 0.80% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.85 周恩源 等 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.45 周恩源 等 0.30% 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 刘旭 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3622 1.3820% 1.38% 1.38% 0.35% 32.01 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2961 1.1210% 1.12% 1.13% 0.29% 1.99 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2967 1.1400% 1.14% 1.14% 0.29% 4.79 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3623 1.3650% 1.37% 1.37% 0.35% 920.04 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3237 1.2230% 1.22% 1.23% 0.31% 37.80 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3129 1.1160% 1.12% 1.13% 0.29% 1.40 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3771 1.3590% 1.36% 1.37% 0.35% 227.57 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3661 1.3180% 1.32% 1.33% 0.34% 51.05 曾婷婷 - 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2715 1.1790% 1.10% 1.07% 0.27% 0.38 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3352 1.4190% 1.35% 1.32% 0.33% 27.74 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3351 1.4190% 1.35% 1.32% 0.33% 11.98 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3355 1.2360% 1.23% 1.24% 0.32% 27.31 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2699 0.9930% 0.99% 0.99% 0.26% 6.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3359 1.3960% 1.25% 1.16% 0.28% 2.16 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 04-28 0.4020 1.6400% 1.50% 1.40% 0.34% 8.87 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2564 1.0040% 1.00% 1.00% 0.25% 513.72 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3222 1.2460% 1.25% 1.25% 0.31% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2698 0.9930% 0.99% 0.99% 0.26% 7.92 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2904 1.1940% 1.16% 1.17% 0.29% 0.12 曾婷婷 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 04-28 0.1293 0.5970% 0.57% 0.57% 0.14% 1.78 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3622 1.3820% 1.38% 1.38% 0.35% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3375 1.2740% 1.28% 1.28% 0.33% 12.76 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3524 1.2670% 1.27% 1.28% 0.33% 2.17 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3375 1.2910% 1.29% 1.29% 0.33% 2.78 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3176 1.2130% 1.21% 1.21% 0.31% 99.17 刘谢冰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 04-28 1.5219 1.5219 2.31% 1.5180 0.26% 0.33 郑少芳
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 04-28 1.1340 1.1340 0.67% 1.1330 0.09% 0.11 郑少芳 等
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 04-28 1.3482 1.3482 0.48% 1.3480 0.01% 33.73 刘淼
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 04-28 102.6233 1.0262 -0.01% 102.6180 0.01% 101.70 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 04-28 101.2588 1.0126 -0.01% 101.3070 -0.05% 93.75 万晓慧 等
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 04-27 1.5667 1.5667 -0.18% 1.6040 -2.38% 55.72 冉凌浩
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 04-28 0.4711 0.4711 -0.36% 0.4720 -0.19% 0.92 郑少芳 等
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 04-28 2.2327 2.2327 -0.38% 2.2290 0.17% 0.19 郑少芳
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 04-28 1.5983 1.5983 -0.43% 1.5870 0.71% 0.78 冉凌浩
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 04-28 1.3809 1.3809 -0.54% 1.3790 0.14% 17.94 刘淼 等
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 04-28 1.3407 1.3407 -0.59% 1.3430 -0.17% 10.94 刘淼
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 04-28 2.1072 2.1072 -0.85% 2.1040 0.15% 66.24 李绍 等
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 04-28 1.5384 1.5384 -0.96% 1.5380 0.03% 0.15 刘淼
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 04-28 1.0700 1.0700 -1.01% 1.0650 0.47% 0.30 郑少芳
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 04-28 1.6200 1.2568 -1.09% 1.6220 -0.12% 2.06 李淏玮
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 04-28 1.0086 1.0086 -1.32% 1.0030 0.56% 3.72 李淏玮
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 04-28 1.2677 1.2677 -1.56% 1.2680 -0.02% 2.55 刘淼
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 04-28 1.0627 1.0627 -1.66% 1.0620 0.07% 5.05 郑少芳
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 04-28 1.7649 1.7649 -1.76% 1.7650 -0.01% 1.90 李淏玮
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 04-28 0.6131 0.6131 -2.29% 0.6110 0.34% 184.16 冉凌浩
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 04-28 2.0635 2.0635 -2.49% 2.0610 0.12% 3.83 刘淼
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 - - - - - - - 李淏玮