大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 06-30 6.9100 6.9100 2.51% 129.55% 332.63% 10.93 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 06-30 6.7425 6.7425 2.51% 129.12% 331.00% 29.82 郭玮羚 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 06-30 4.5970 4.5970 2.55% 119.88% 183.35% 3.76 郭玮羚 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 06-30 4.5254 4.5254 2.55% 119.34% 181.94% 0.21 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 06-30 3.3331 3.3331 3.12% 99.06% 180.21% 6.87 杜聪 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 06-30 3.2567 3.2567 3.12% 98.57% 178.92% 14.96 杜聪 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 06-30 6.3429 6.3429 2.97% 115.54% 172.74% 4.61 郭玮羚 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 06-30 6.1978 6.1978 2.97% 114.93% 171.16% 0.10 郭玮羚 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 06-30 3.9483 3.9483 2.77% 93.29% 166.54% 0.69 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 06-30 3.9238 3.9238 2.77% 93.00% 165.75% 1.76 郑少芳 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 06-30 2.6739 2.6739 1.74% 119.73% 164.01% 0.20 郭玮羚 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 06-30 2.6536 2.6536 1.74% 119.31% 162.86% 0.12 郭玮羚 0.00% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 06-30 2.3639 2.3639 3.30% 103.64% 135.75% 2.41 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 06-30 2.3498 2.3498 3.30% 103.04% 134.37% 0.62 杜聪 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 06-30 2.2081 2.2081 1.56% 53.84% 126.26% 1.11 李淏玮 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 06-30 2.1898 2.1898 1.56% 53.62% 125.61% 0.20 李淏玮 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 06-30 1.6100 1.6100 3.26% 58.17% 107.96% 7.56 杜聪 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 06-30 1.5352 1.5352 3.26% 57.57% 106.32% 5.10 杜聪 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 06-30 1.9442 1.9442 4.13% 42.05% 86.03% 0.33 夏高 等 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 06-30 1.9348 1.9348 4.13% 41.77% 85.27% 0.23 夏高 等 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 06-30 1.3861 1.3861 4.66% 59.25% 82.86% 0.25 于威业 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 06-30 1.3497 1.3497 4.67% 58.79% 81.75% 0.04 于威业 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 06-30 1.9574 1.9574 3.58% 45.74% 73.93% 0.96 于威业 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 06-30 0.9495 0.9495 2.85% 7.63% 73.55% 0.72 郑少芳 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 06-30 1.9092 1.9092 3.58% 45.46% 73.25% 0.19 于威业 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 06-30 0.9383 0.9383 2.85% 7.47% 73.05% 2.36 郑少芳 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 06-30 1.5640 1.5640 0.90% 7.64% 60.41% 0.91 张家旺 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 06-30 1.5450 1.5450 0.91% 7.37% 59.77% 0.60 张家旺 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 06-30 1.1096 4.7206 2.93% 40.78% 57.35% 9.61 杨挺 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 06-30 1.0961 1.0961 2.93% 40.51% 56.72% 0.00 杨挺 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 06-30 1.2470 4.1098 2.35% 33.60% 54.75% 11.50 齐炜中 等 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 06-30 1.2294 1.2294 2.34% 33.28% 54.00% 0.00 齐炜中 等 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 06-30 4.3430 4.7430 2.21% 18.02% 50.59% 0.83 王磊 0.15% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 06-30 1.2760 4.0780 2.16% 16.85% 50.29% 9.30 王磊 0.15% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 06-30 4.2840 4.2840 2.22% 17.72% 49.79% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 06-30 1.2560 1.2560 2.11% 16.62% 49.52% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 06-30 1.5010 1.5010 2.19% 12.51% 46.11% 0.32 王磊 0.15% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 06-30 3.8250 3.8250 1.89% 14.01% 45.22% 1.02 王磊 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 06-30 1.4716 1.4716 2.19% 12.16% 45.21% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 06-30 1.0665 5.0370 1.71% 34.22% 44.55% 5.13 齐炜中 0.15% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 06-30 3.7740 3.7740 1.89% 13.74% 44.49% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 06-30 1.0524 1.0524 1.69% 33.94% 43.97% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 06-30 2.9415 3.0215 -0.51% 30.68% 43.77% 0.35 齐炜中 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 06-30 2.9052 2.9052 -0.51% 30.42% 43.20% 0.01 齐炜中 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 06-30 1.7500 1.7500 1.49% 14.41% 43.14% 0.19 夏高 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 06-30 1.6833 1.6833 2.28% 13.46% 42.77% 0.53 夏高 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 06-30 1.7364 1.7364 1.49% 14.18% 42.57% 0.12 夏高 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 06-30 3.9995 5.9855 2.21% 15.77% 42.53% 3.34 王晶晶 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 06-30 1.6524 1.6524 2.28% 13.23% 42.20% 0.65 夏高 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 06-30 1.2953 1.2953 2.49% 12.94% 41.89% 2.38 王晶晶 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 06-30 3.9439 3.9439 2.21% 15.49% 41.82% 0.12 王晶晶 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 06-30 4.9230 4.9230 0.67% 1.88% 41.55% 11.56 韩创 等 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 06-30 1.2700 1.2700 2.49% 12.71% 41.32% 0.11 王晶晶 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 06-30 4.8570 4.8570 0.66% 1.61% 40.82% 2.74 韩创 等 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 06-30 1.2354 1.2354 2.88% 1.48% 37.89% 0.36 王晶晶 0.15% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 06-30 2.2466 2.2566 3.45% 16.39% 37.45% 0.85 成琦 0.08% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 06-30 1.2060 1.2060 2.87% 1.27% 37.34% 0.18 王晶晶 0.00% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 06-30 2.2387 2.2387 3.45% 16.33% 37.31% 0.10 成琦 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 06-30 1.1850 1.1850 1.32% 8.27% 36.24% 5.57 邹建 0.15% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 06-30 0.9499 0.9499 2.22% 11.52% 35.87% 4.18 王晶晶 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 06-30 1.1571 1.1571 1.31% 8.06% 35.68% 1.83 邹建 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 06-30 1.1129 1.1129 2.62% 11.55% 35.39% 0.84 李煜 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 06-30 0.9305 0.9305 2.21% 11.29% 35.33% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 06-30 1.3476 1.3476 1.41% 11.02% 34.79% 5.38 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 06-30 1.3479 1.3479 1.41% 11.03% 34.79% 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 06-30 1.3455 1.3455 1.40% 10.97% 34.66% 0.14 刘淼 0.00% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 06-30 1.0869 1.0869 2.62% 11.21% 34.58% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 06-30 1.3422 1.3422 1.41% 10.89% 34.45% 2.70 刘淼 - 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 06-30 1.6970 1.8870 0.06% 17.77% 31.65% 0.33 徐雄晖 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 06-30 1.6730 1.6730 0.06% 17.40% 31.01% 0.08 徐雄晖 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 06-30 1.5366 1.5366 3.09% 7.48% 29.50% 0.79 刘旺 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 06-30 1.5188 1.5188 3.08% 7.27% 28.97% 0.54 刘旺 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 06-30 0.9898 1.2078 1.45% 13.69% 28.63% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 06-30 1.2028 1.3064 1.04% 8.79% 28.60% 0.03 刘淼 等 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 06-30 0.9784 0.9784 1.44% 13.46% 28.11% 0.04 刘旺 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 06-30 1.1946 3.1262 1.04% 8.54% 28.01% 10.39 刘淼 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 06-30 1.1914 1.5273 1.03% 8.50% 27.89% 0.15 刘淼 等 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 06-30 2.1828 2.3288 1.62% 11.92% 27.78% 0.61 李煜 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 06-30 2.1689 2.3149 1.63% 11.86% 27.65% 0.85 李煜 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 06-30 7.0570 7.5570 0.23% -8.59% 26.51% 44.04 韩创 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 06-30 2.8110 2.8110 0.14% -8.94% 26.11% 19.44 韩创 0.15% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 06-30 6.9510 6.9510 0.22% -8.83% 25.88% 5.33 韩创 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 06-30 2.5710 2.5710 0.19% -9.28% 25.17% 8.85 韩创 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 06-29 6.4140 6.4140 2.27% 11.92% 23.79% 34.53 冉凌浩 0.12% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 06-30 1.0549 1.0549 1.13% 8.56% 23.63% 0.81 夏高 等 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 06-29 6.3570 6.3570 2.27% 11.75% 23.41% 6.85 冉凌浩 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 06-30 1.0324 1.0324 1.13% 8.34% 23.11% 0.80 夏高 等 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 06-26 1.3952 1.3952 -1.43% 7.21% 20.06% 0.24 陈志伟 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 06-30 1.9811 1.9811 -0.52% -13.05% 19.91% 36.01 韩创 0.15% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 06-30 1.3144 1.3144 -0.73% -12.30% 19.74% 5.78 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 06-30 1.3088 1.3088 -0.73% -12.36% 19.67% 2.09 陈麟瓒 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 06-26 1.3755 1.3755 -1.43% 6.98% 19.54% 0.31 陈志伟 0.12% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 06-26 1.3375 1.3375 -1.43% 6.77% 19.05% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 06-30 3.3111 3.3111 2.60% 0.11% 19.03% 7.86 夏高 0.12% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 06-30 1.8957 1.8957 -0.52% -13.44% 18.87% 32.64 韩创 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 06-30 1.3203 1.3203 0.67% 3.37% 18.53% 1.55 刘淼 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 06-30 1.3180 1.3180 0.67% 3.32% 18.41% 0.28 刘淼 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 06-30 3.1328 3.1328 2.60% -0.18% 18.31% 10.92 夏高 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 06-30 1.3131 1.3131 0.67% 3.24% 18.23% 1.76 刘淼 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 06-30 1.2516 1.2516 -0.37% -13.33% 17.70% 11.71 韩创 0.15% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 06-30 1.5605 1.5605 2.64% 6.74% 17.38% 1.95 李煜 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 06-29 0.4095 0.4429 0.17% 10.09% 17.38% 5.81 冉凌浩 - 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 06-30 1.3762 1.4912 0.90% 11.96% 17.32% 0.66 徐雄晖 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 06-30 1.3707 1.3707 0.91% 11.91% 17.21% 0.04 徐雄晖 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 06-30 1.6672 1.6672 1.72% -2.97% 17.17% 0.65 朱倩 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 06-29 0.4074 0.4403 0.17% 9.93% 17.01% 1.38 冉凌浩 - 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 06-30 1.5243 1.5243 2.63% 6.51% 16.90% 0.38 李煜 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 06-30 1.2241 1.2241 -0.36% -13.86% 16.69% 17.65 韩创 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 06-30 2.4000 2.4000 2.39% -3.61% 16.62% 0.98 赵蓬 0.15% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 06-30 1.3109 1.3109 1.74% 21.44% 16.62% 0.79 齐炜中 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 06-30 1.2989 1.2989 1.74% 21.62% 16.56% 0.25 齐炜中 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 06-30 1.6077 1.6077 1.71% -3.26% 16.47% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 06-30 1.1278 1.1278 -0.52% 0.83% 16.21% 6.40 李绍 等 0.12% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 06-30 2.3800 2.3800 2.37% -3.84% 16.15% 0.79 赵蓬 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 06-30 1.0979 1.0979 -0.52% 0.63% 15.75% 6.34 李绍 等 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 06-30 4.4320 4.4320 0.29% 9.59% 14.85% 1.70 齐炜中 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 06-30 4.4210 4.4210 0.27% 9.51% 14.83% 0.27 齐炜中 - 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 06-30 4.3600 4.3600 0.30% 9.27% 14.17% 0.30 齐炜中 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 06-30 4.3310 3.7400 -0.02% -0.80% 14.06% 6.54 戴军 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 06-30 1.2818 1.2818 1.67% 21.24% 13.82% 0.49 齐炜中 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 06-30 1.0640 1.0640 -0.34% -16.18% 13.76% 11.20 韩创 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 06-30 4.2460 4.2460 -0.05% -1.09% 13.38% 0.18 戴军 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 06-30 1.2661 1.2661 1.66% 21.01% 13.37% 0.47 齐炜中 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 06-30 1.0345 1.0345 -0.34% -16.42% 13.07% 1.79 韩创 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 06-30 1.4887 1.4887 3.42% 6.78% 12.66% 1.07 朱倩 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 06-30 1.4616 1.4616 3.42% 6.57% 12.21% 0.32 朱倩 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 06-30 1.3603 1.3603 -0.01% 4.17% 11.75% 0.35 李煜 0.10% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 06-29 2.7916 3.4937 0.18% 6.72% 11.71% 5.81 冉凌浩 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 06-30 1.4096 1.4096 -1.00% -2.29% 11.48% 1.01 李煜 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 06-29 2.7773 3.0109 0.17% 6.56% 11.37% 1.38 冉凌浩 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 06-30 1.3263 1.3263 -0.02% 3.96% 11.30% 0.65 李煜 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 06-30 1.3795 1.3795 -1.00% -2.58% 10.83% 0.86 李煜 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 06-30 1.0680 1.0819 0.41% 4.16% 10.38% 0.60 成琦 等 0.10% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 06-30 1.0562 1.0620 0.42% 3.97% 9.95% 0.01 成琦 等 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 06-30 1.2088 1.2088 -0.02% 3.96% 9.42% 0.59 孙丹 等 - 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 06-30 0.9961 0.9961 -0.27% -2.83% 9.41% 1.13 戴军 0.15% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 06-30 1.2688 1.4030 0.92% 8.77% 9.26% 1.63 朱浩然 等 0.08% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 06-30 1.3979 1.3979 -0.01% 5.97% 9.19% 2.47 徐雄晖 0.10% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 06-30 1.2382 1.3710 0.92% 8.71% 9.15% 0.58 朱浩然 等 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 06-30 0.9743 0.9743 -0.27% -3.03% 8.98% 0.05 戴军 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 06-30 1.1908 1.1908 -0.03% 3.72% 8.96% 0.01 孙丹 等 - 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 06-30 1.3552 1.3552 -0.01% 5.72% 8.66% 3.80 徐雄晖 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 06-30 1.3059 1.3059 0.52% -3.74% 8.51% 0.27 冉凌浩 0.12% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 06-30 1.0697 2.8917 0.05% 4.40% 8.44% 8.93 孙丹 0.10% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 06-30 1.2979 1.2979 0.51% -3.79% 8.40% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 06-30 1.0654 1.0654 0.04% 4.34% 8.33% 0.12 孙丹 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 06-30 1.1600 1.1600 0.76% 1.34% 7.97% 1.31 苏秉毅 0.10% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 06-30 1.1342 1.1342 0.76% 1.14% 7.54% 0.14 苏秉毅 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 06-30 3.2335 4.3288 0.65% -8.84% 7.23% 6.24 苏秉毅 0.15% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0448 1.0448 0.36% 3.69% 7.14% 2.23 成琦 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0445 1.0445 0.37% 3.64% 7.02% 0.01 成琦 0.00% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 06-30 3.1946 3.1946 0.64% -9.11% 6.59% 11.47 苏秉毅 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 06-30 1.2791 1.2791 0.01% 3.92% 6.47% 4.13 徐雄晖 0.12% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1443 1.1443 -0.03% 3.80% 6.43% 33.34 王立 等 0.08% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1140 1.1140 0.03% 3.60% 6.18% 2.76 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1134 1.1134 0.03% 3.60% 6.17% 23.41 孙丹 - 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 06-30 1.2495 1.2495 0.00% 3.70% 6.03% 6.63 徐雄晖 0.00% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1226 1.1226 -0.04% 3.59% 6.00% 12.17 王立 等 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 06-30 1.1890 1.1890 0.01% -1.87% 5.99% 0.24 张家旺 0.10% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 06-30 1.3005 1.3005 0.00% -1.18% 5.93% 3.92 刘旭 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 06-30 1.2695 1.3295 -0.48% -2.75% 5.86% 7.10 徐彦 0.15% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1066 1.1066 0.03% 3.45% 5.85% 9.74 孙丹 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 06-30 1.1718 1.1718 0.00% -2.16% 5.45% 0.04 张家旺 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 06-30 1.2460 1.3060 -0.47% -2.99% 5.33% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 06-30 1.2604 1.2604 0.00% -1.47% 5.30% 1.35 刘旭 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-中短债 06-30 1.0782 1.0782 -0.03% 2.00% 4.81% 15.57 朱浩然 等 0.03% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1067 2.4514 0.25% 2.58% 4.71% 2.94 王立 0.08% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-中短债 06-30 1.0762 1.0762 -0.02% 1.95% 4.71% 0.87 朱浩然 等 0.00% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 06-30 1.0711 3.6390 -0.18% -2.78% 4.65% 29.15 徐彦 0.15% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-中短债 06-30 1.0749 1.0749 -0.02% 1.91% 4.65% 1.58 朱浩然 等 - 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 06-30 1.3390 1.5498 0.01% 2.51% 4.60% 1.85 孙丹 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 06-30 1.3240 1.5348 0.02% 2.46% 4.50% 42.98 孙丹 0.00% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1240 2.3758 0.26% 2.42% 4.40% 1.01 王立 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1376 1.1376 0.04% 2.15% 4.12% 18.15 孙丹 0.08% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 06-30 1.0625 1.3702 -0.18% -3.07% 4.02% 3.83 徐彦 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 06-30 1.2288 1.2873 0.62% 1.72% 3.84% 0.73 王立 0.08% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1287 1.1287 0.04% 2.00% 3.82% 80.15 孙丹 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 06-30 1.3850 1.3850 -0.30% -4.16% 3.68% 2.66 徐彦 0.15% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 06-30 1.1565 1.1565 0.00% 1.97% 3.66% 1.25 方锐 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 06-30 1.1743 1.1743 0.00% 1.92% 3.56% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1822 1.2393 0.62% 1.52% 3.42% 0.01 王立 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 06-30 1.1334 1.1334 0.00% 1.81% 3.36% 0.42 方锐 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 06-30 1.3637 1.3637 -0.30% -4.36% 3.27% 0.23 徐彦 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 06-30 1.1516 1.1516 0.04% 1.44% 3.26% 20.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 06-30 1.1456 1.1456 0.03% 1.38% 3.16% 2.14 张家旺 等 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 06-29 0.1527 0.1550 0.07% 0.39% 2.97% 2.04 陈会荣 等 - 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 06-30 1.3599 1.3599 -0.40% -4.18% 2.84% 10.29 徐彦 0.15% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 06-30 1.3850 1.9850 0.44% -9.36% 2.59% 0.21 苏秉毅 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 06-29 0.1482 0.1505 0.07% 0.20% 2.56% 0.61 陈会荣 等 - 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0699 1.1392 0.24% 1.89% 2.55% 6.33 冯佳 - 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 06-30 1.6584 1.8727 -0.40% -4.32% 2.51% 44.23 徐彦 0.15% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 06-30 1.6860 1.9860 0.01% 1.22% 2.46% 8.52 孙丹 0.08% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 06-30 1.6859 1.6859 0.01% 1.22% 2.45% 14.53 孙丹 - 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 06-30 1.2969 1.6541 -1.56% -5.36% 2.44% 0.30 邹建 0.15% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 06-30 2.0851 2.3421 -0.16% 0.89% 2.41% 3.36 齐炜中 0.15% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 06-30 1.0092 1.0944 -0.04% 1.71% 2.28% 24.12 万晓慧 0.06% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 06-30 1.0107 1.1853 0.02% 0.76% 2.18% 80.12 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-信用债 06-30 1.0819 1.1379 -0.03% 1.74% 2.11% 10.73 朱浩然 - 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 06-30 1.6174 1.8296 -0.40% -4.50% 2.10% 24.30 徐彦 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 06-30 1.9390 3.1220 -0.38% -4.01% 2.10% 34.14 徐彦 0.15% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 06-30 1.1408 1.2028 -0.08% 2.16% 2.10% 1.27 汪曦 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 06-30 1.1406 1.2586 -0.08% 2.12% 2.09% 0.07 汪曦 0.05% 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 06-30 1.1590 1.1590 -0.12% -0.57% 2.09% 3.97 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 06-30 1.6005 1.9005 0.01% 1.02% 2.05% 6.04 孙丹 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 06-30 1.1380 1.1380 0.00% 1.21% 2.04% 2.75 方锐 0.02% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 06-30 1.3071 1.3071 -0.40% -4.56% 2.02% 1.64 徐彦 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 06-30 1.0557 1.0867 -0.03% 1.76% 2.02% 15.70 朱浩然 - 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 06-30 1.1348 1.2498 -0.08% 2.10% 2.00% 0.05 汪曦 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 06-30 2.0586 2.0586 -0.16% 0.68% 2.00% 0.61 齐炜中 0.00% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 06-30 1.0329 1.1682 -0.03% 1.65% 1.99% 24.97 朱浩然 - 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-利率债 06-30 1.0376 1.1986 -0.10% 1.60% 1.98% 3.04 范昕 0.00% 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 06-30 1.0232 1.2062 -0.03% 1.56% 1.96% 10.11 范昕 0.08% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 06-30 1.0876 1.2091 -0.02% 1.57% 1.96% 4.14 方锐 0.08% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 06-30 1.3600 1.3600 0.44% -9.63% 1.95% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 06-30 1.1501 1.1951 -0.04% 2.27% 1.94% 0.67 冯佳 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 06-30 1.1328 1.1328 0.01% 1.16% 1.94% 0.12 方锐 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 06-30 1.1425 1.1425 0.00% 1.04% 1.90% 24.39 方锐 0.03% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-信用债 06-30 1.0238 1.1596 -0.02% 2.54% 1.89% 14.32 毛文婕 - 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 06-30 1.0083 1.1645 0.01% 0.62% 1.87% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 06-30 1.1854 1.1854 -0.02% 1.39% 1.86% 3.25 郑欣 0.08% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 06-30 1.1855 1.1855 -0.02% 1.39% 1.86% 0.93 郑欣 - 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 06-30 1.0316 1.1386 -0.03% 1.50% 1.85% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 06-30 1.0517 1.0827 -0.03% 1.68% 1.85% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 06-30 1.1283 1.1283 0.00% 1.11% 1.84% 0.75 方锐 0.00% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 06-30 1.7251 4.1461 -0.91% -8.72% 1.83% 10.52 李博 0.15% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-信用债 06-30 1.0240 1.0990 -0.01% 1.41% 1.82% 25.41 朱浩然 - 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 06-30 1.1370 1.1370 0.00% 1.00% 1.81% 0.84 方锐 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 06-30 1.2657 1.2657 -1.56% -5.66% 1.81% 0.33 邹建 0.00% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 06-30 1.0269 1.3325 -0.03% 1.35% 1.78% 15.13 朱浩然 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 06-30 1.0578 1.0878 -0.05% 1.38% 1.77% 3.92 范昕 等 - 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-中短债 06-30 1.0221 1.2706 -0.02% 0.88% 1.76% 11.50 郑欣 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 06-30 1.0578 1.1860 -0.05% 1.39% 1.76% 9.93 范昕 等 0.05% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 06-30 1.0262 1.1648 0.00% 1.62% 1.75% 39.56 方锐 - 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 06-30 1.3833 1.5933 -0.01% 1.03% 1.74% 17.38 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 06-30 1.1359 1.2059 -0.04% 1.52% 1.74% 4.36 郑欣 - 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 06-30 1.1452 1.1452 -0.04% 2.16% 1.74% 0.00 冯佳 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 06-30 1.1359 1.2059 -0.04% 1.51% 1.73% 7.02 郑欣 0.08% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 06-30 1.0300 1.1766 -0.01% 1.29% 1.71% 20.16 郑欣 - 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 06-30 1.1321 1.1321 0.00% 0.95% 1.70% 19.76 方锐 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 06-30 1.0200 1.1458 0.00% 0.73% 1.68% 79.89 汪曦 0.08% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 06-30 1.1333 1.1333 -0.11% -0.77% 1.68% 4.33 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 06-30 1.0251 1.0766 -0.03% 1.29% 1.68% 0.00 朱浩然 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 06-30 1.0529 1.1793 -0.05% 1.34% 1.66% 0.03 范昕 等 0.00% 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 06-30 1.3592 1.5662 -0.01% 0.99% 1.65% 6.87 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-中短债 06-30 1.0209 1.0609 -0.01% 0.83% 1.64% 0.00 郑欣 0.00% 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-长债 06-30 1.0267 1.0267 0.00% 0.82% 1.62% 0.40 朱浩然 0.03% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 06-30 1.1303 1.1753 -0.05% 2.10% 1.61% 1.38 冯佳 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 06-30 1.1801 1.1801 0.00% 1.03% 1.57% 12.26 郑欣 0.04% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 06-30 1.1801 1.1801 -0.01% 1.01% 1.57% 9.62 郑欣 0.04% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 06-30 1.1198 1.1898 -0.04% 1.44% 1.53% 0.07 郑欣 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 06-30 1.0178 1.0178 0.00% 0.65% 1.52% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 06-30 1.0718 1.0999 -0.06% 1.51% 1.51% 0.93 汪曦 - 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 06-30 1.9033 2.0763 -0.38% -4.29% 1.49% 15.41 徐彦 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 06-30 1.0529 1.3269 -0.08% 1.74% 1.48% 5.07 范昕 - 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 06-30 1.1844 1.2044 -0.08% 1.34% 1.47% 3.50 郑欣 - 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 06-30 1.0715 1.1911 -0.06% 1.47% 1.47% 0.02 汪曦 0.08% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 06-30 1.0263 1.1709 -0.03% 1.83% 1.46% 20.04 冯佳 - 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 06-30 1.1558 1.1558 -0.02% 1.19% 1.45% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 06-30 1.3326 1.5366 -0.01% 0.89% 1.44% 3.85 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 06-30 1.7064 1.7064 -0.91% -8.91% 1.43% 0.03 李博 0.00% 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 06-30 1.1187 1.1635 -0.06% 1.71% 1.43% 3.03 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 06-30 1.1183 1.6226 -0.07% 1.69% 1.42% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 06-30 1.1185 1.4128 -0.06% 1.70% 1.42% 2.08 方锐 等 - 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-长债 06-30 1.0237 1.0237 0.00% 0.72% 1.41% 0.79 朱浩然 0.00% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 06-30 1.0653 1.1847 -0.06% 1.43% 1.38% 0.19 汪曦 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 06-30 1.0526 1.1416 -0.08% 1.69% 1.37% 0.00 范昕 - 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 06-30 1.1812 1.1812 -0.08% 1.29% 1.36% 0.00 郑欣 - 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 06-30 1.0184 1.0184 -0.03% 1.45% 1.35% 21.05 冯佳 等 0.04% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 06-30 1.1505 1.1505 -0.51% -4.15% 1.33% 4.90 徐彦 0.15% 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 06-30 1.1613 1.1613 -0.01% 0.89% 1.31% 1.55 郑欣 0.00% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 06-30 1.1051 1.3531 -0.11% 1.82% 1.29% 0.62 朱浩然 0.08% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 06-30 1.1309 1.3607 -0.06% 1.42% 1.27% 12.52 冯佳 0.01% 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 06-30 1.1309 1.1655 -0.06% 1.42% 1.27% 0.00 冯佳 0.01% 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 06-30 1.0172 1.0172 -0.03% 1.41% 1.26% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 06-30 1.3104 1.3104 -0.53% -4.02% 1.24% 6.14 刘旭 0.15% 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 06-30 1.0929 1.3183 -0.05% 1.37% 1.19% 0.31 冯佳 0.00% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 06-30 1.0973 1.0973 -0.11% 1.77% 1.19% 0.04 朱浩然 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 06-30 1.0525 1.1714 -0.06% 1.32% 1.17% 0.31 汪曦 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-利率债 06-30 1.0133 1.1843 -0.09% 1.62% 1.16% 22.61 范昕 0.08% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 06-30 1.0314 1.1299 -0.06% 2.02% 1.15% 7.08 毛文婕 - 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 06-30 4.8144 4.8144 -1.00% -7.68% 1.06% 109.88 刘旭 0.15% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 06-30 1.1074 1.5664 -0.07% 1.49% 1.02% 0.30 方锐 等 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 06-30 1.1444 1.1911 -0.04% 1.33% 0.93% 5.95 方锐 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 06-30 1.1441 1.1491 -0.04% 1.32% 0.91% 2.70 方锐 - 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0140 1.0140 0.95% 0.65% 0.91% 0.35 李煜 0.08% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 06-26 1.0085 1.0085 -1.38% -3.73% 0.85% 1.03 陈志伟 1.20% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 06-30 2.3007 2.3007 -1.04% -6.53% 0.83% 25.78 刘旭 0.15% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 06-30 1.0553 1.0553 0.00% 0.34% 0.83% 1.18 刘谢冰 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 06-30 1.1437 1.1884 -0.04% 1.26% 0.79% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 06-30 1.0577 1.0877 -0.04% 1.22% 0.74% 2.14 毛文婕 0.04% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 06-30 1.0351 1.0551 -0.11% 1.79% 0.72% 33.36 冯佳 0.04% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 06-30 1.1370 1.1370 -0.52% -4.44% 0.72% 2.63 徐彦 0.00% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 06-30 1.0827 1.0927 -0.10% 1.75% 0.71% 81.46 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 06-30 1.0816 1.0916 -0.10% 1.73% 0.69% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 06-30 1.1245 1.1245 0.05% 0.03% 0.66% 0.42 朱倩 0.10% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 06-30 4.7127 4.7127 -1.00% -7.86% 0.65% 41.67 刘旭 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0100 1.0100 0.95% 0.47% 0.59% 0.18 李煜 0.00% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 06-30 1.0295 1.0495 -0.10% 1.72% 0.58% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 06-30 1.0334 1.0334 -0.18% 1.86% 0.56% 0.33 冯佳 0.03% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 06-30 1.4930 1.4930 3.97% -9.68% 0.47% 0.19 李煜 0.15% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 06-30 1.0499 1.0799 -0.04% 1.14% 0.47% 0.01 毛文婕 0.00% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 06-30 1.0290 1.0290 -0.18% 1.77% 0.37% 0.16 冯佳 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 06-30 1.0835 1.0835 0.05% -0.28% 0.06% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 06-30 2.1833 2.1833 -1.04% -6.90% 0.02% 9.08 刘旭 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 06-30 1.4750 1.4750 3.95% -9.90% 0.00% 0.06 李煜 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 06-30 1.3781 1.3781 -0.41% -5.38% -0.40% 29.24 刘旭 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 06-30 1.3559 1.3559 -0.42% -5.56% -0.80% 2.43 刘旭 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 06-30 0.8670 3.0000 -1.03% -9.47% -0.97% 8.52 侯春燕 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 06-30 0.8610 0.9280 -1.03% -9.66% -1.43% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 06-29 1.0407 1.0557 0.02% -2.70% -2.04% 2.04 陈会荣 等 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 06-29 1.0101 1.0251 0.02% -2.89% -2.43% 0.61 陈会荣 等 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 06-30 1.0110 1.0110 -1.50% -7.50% -2.69% 0.19 邹建 0.15% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 06-30 0.9017 0.9017 -1.49% -7.75% -2.93% 0.09 邹建 0.15% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 06-30 1.2440 1.2440 -0.40% 1.30% -2.96% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 06-30 2.4723 2.4723 -1.77% -6.48% -3.04% 0.23 刘淼 等 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 06-30 1.2144 1.2144 1.91% -8.00% -3.08% 2.07 刘旭 等 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 06-30 1.0022 1.0022 -1.49% -7.68% -3.08% 0.08 邹建 0.00% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 06-30 0.8916 0.8916 -1.49% -7.93% -3.33% 0.01 邹建 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 06-30 2.3572 6.0616 -1.22% -11.56% -3.39% 2.91 侯春燕 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 06-30 1.1978 1.1978 1.91% -8.19% -3.47% 0.31 刘旭 等 0.00% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 06-30 1.2160 1.2160 -0.33% 1.08% -3.49% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 06-30 0.9339 0.9339 1.05% -7.99% -3.69% 0.31 黄涛 0.15% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 06-30 2.4463 2.6023 -1.77% -6.80% -3.72% 24.83 刘淼 等 0.12% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 06-30 2.3065 2.8422 -1.22% -11.74% -3.78% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 06-30 2.4260 2.4260 -1.77% -6.85% -3.81% 1.69 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 06-30 2.4398 2.4398 -1.78% -6.87% -3.85% 0.00 刘淼 等 - 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 06-30 0.9139 0.9139 1.05% -8.26% -4.26% 0.03 黄涛 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 06-30 0.9568 0.9568 -1.10% -12.43% -4.35% 10.76 李博 0.15% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 06-30 1.1459 1.1459 -1.25% -10.74% -4.48% 0.11 侯春燕 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 06-30 0.9360 0.9360 -1.10% -12.61% -4.72% 0.63 李博 0.00% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 06-30 1.1211 1.1211 -1.25% -11.00% -5.06% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 06-30 0.7416 0.7416 -1.74% -14.31% -5.25% 1.05 邹建 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 06-30 1.1239 1.1239 -1.33% -11.35% -5.31% 0.27 侯春燕 0.15% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 06-30 0.9451 0.9451 -0.69% -5.94% -5.42% 3.24 徐彦 0.15% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 06-30 0.7291 0.7291 -1.74% -14.49% -5.64% 0.71 邹建 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 06-30 1.1006 1.1006 -1.34% -11.61% -5.87% 0.08 侯春燕 0.00% 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 06-30 0.9377 0.9377 -0.69% -6.22% -5.99% 0.81 徐彦 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 06-30 0.9143 0.9143 -0.63% -13.20% -8.46% 1.20 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 06-30 0.8944 0.8944 -0.62% -13.36% -8.77% 0.43 冉凌浩 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 06-30 0.6096 0.6096 -0.38% -4.08% -9.14% 1.14 杨挺 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 06-30 0.5980 0.5980 -0.38% -4.27% -9.50% 0.17 杨挺 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 06-30 0.7440 0.7440 -0.35% -8.90% -10.63% 1.96 齐炜中 0.15% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 06-30 0.8068 0.8068 -0.31% -8.67% -11.19% 1.10 齐炜中 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 06-30 0.7140 0.7140 -0.35% -9.25% -11.35% 0.08 齐炜中 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 06-30 0.9001 0.9001 0.30% -19.63% -11.64% 13.90 柏杨 0.15% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 06-30 0.7847 0.7847 -0.32% -8.95% -11.73% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 06-30 0.8941 0.8941 0.29% -19.90% -12.17% 6.31 柏杨 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 06-29 0.9370 0.9370 1.47% -22.51% -12.50% 6.10 柏杨 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 06-29 0.9120 0.9120 1.47% -22.74% -13.01% 7.64 柏杨 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 06-30 0.8668 0.8668 2.05% -12.59% -15.33% 0.15 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 06-30 0.8644 0.8644 2.04% -12.70% -15.54% 1.26 郑少芳 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 06-30 0.6605 0.6605 -1.49% -11.97% -16.50% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 06-29 1.0406 1.0406 4.34% -21.64% -16.69% 0.13 柏杨 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 06-29 1.0312 1.0312 4.34% -21.77% -17.03% 0.11 柏杨 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 06-30 0.6056 0.6056 -1.48% -12.31% -17.17% 0.03 苏秉毅 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 06-30 0.7145 0.7145 1.61% -21.08% -19.60% 26.85 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 06-30 0.8038 0.8038 -1.78% -16.10% -19.61% 0.12 冉凌浩 0.10% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 06-30 0.8022 0.8022 -1.79% -16.18% -19.77% 0.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 06-30 0.7032 0.7032 1.60% -21.25% -19.92% 21.39 冉凌浩 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 06-30 1.0609 1.0609 -0.64% -9.53% - 4.08 刘淼 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 06-30 1.0629 1.0629 -0.64% -9.45% - 7.00 刘淼 0.10% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 06-30 0.8764 0.8764 -0.87% -12.93% - 9.90 李博 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 06-30 1.3782 1.3782 -0.41% -5.38% - 2.36 刘旭 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 06-30 1.2695 1.2695 -0.48% -2.76% - 0.46 徐彦 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 06-30 0.8545 0.8545 -0.70% -19.89% - 3.22 韩创 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 06-30 0.8500 0.8500 -0.70% -20.13% - 1.57 韩创 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 06-30 1.4079 1.4079 3.07% 35.18% - 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 06-30 1.4090 1.4090 3.08% 35.26% - 1.95 刘淼 0.10% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 06-30 1.4052 1.4052 3.07% 35.01% - 0.34 刘淼 - 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 06-30 1.7818 1.7818 4.14% 51.09% - 0.43 刘淼 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 06-30 1.7854 1.7854 4.14% 51.29% - 0.33 刘淼 0.10% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 06-30 1.0293 1.0293 1.14% 3.71% - 0.25 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 06-30 1.0265 1.0265 1.14% 3.50% - 0.63 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9873 0.9873 0.09% -1.32% - 5.24 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9899 0.9899 0.09% -1.12% - 0.14 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 06-30 1.0323 1.0323 -0.05% 3.03% - 1.97 徐雄晖 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 06-30 1.0345 1.0345 -0.05% 3.24% - 0.28 徐雄晖 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 06-30 1.0950 1.0950 1.28% 8.29% - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 06-30 1.0975 1.0975 1.27% 8.50% - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 06-30 1.0189 1.0189 0.09% 1.80% - 2.62 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 06-30 1.0168 1.0168 0.09% 1.61% - 4.44 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9808 0.9808 0.10% -1.92% - 5.61 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9788 0.9788 0.11% -2.11% - 0.80 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 06-29 0.8078 0.8078 0.57% - - 20.04 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 06-30 0.8329 0.8329 -0.90% - - 0.17 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 06-30 0.8335 0.8335 -0.90% - - 0.16 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 06-30 0.9794 0.9794 -0.25% - - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 06-30 0.9794 0.9794 -0.25% - - 2.35 夏高 - 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 06-30 1.4810 1.4810 2.53% - - 1.41 郭玮羚 0.00% 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 06-30 1.4822 1.4822 2.53% - - 9.20 郭玮羚 0.80% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0087 1.0087 0.29% - - 1.85 周恩源 等 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0091 1.0091 0.29% - - 1.45 周恩源 等 0.30% 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 06-30 1.0077 1.0077 - - - 2.63 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 06-30 1.0082 1.0082 - - - 0.87 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 06-30 0.9907 0.9907 -0.44% - - 3.61 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 06-30 0.9914 0.9914 -0.44% - - 12.03 刘旭 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 详情 混合型-偏债 06-30 1.0055 1.0055 - - - 2.44 成琦 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 详情 混合型-偏债 06-30 1.0058 1.0058 - - - 1.78 成琦 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 详情 指数型-股票 06-30 1.0612 1.0612 - - - 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 详情 指数型-股票 06-30 1.0612 1.0612 - - - 8.37 刘淼 0.30% 购买
大成引领机遇混合A 027745 详情 混合型-偏股 06-30 1.0008 1.0008 - - - 2.35 王晶晶 0.80% 购买
大成引领机遇混合C 027746 详情 混合型-偏股 06-30 1.0007 1.0007 - - - 1.23 王晶晶 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 详情 指数型-股票 06-30 0.9919 0.9919 - - - 0.16 郑少芳 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 详情 指数型-股票 06-30 0.9919 0.9919 - - - 0.11 郑少芳 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3554 1.3720% 1.38% 1.32% 0.33% 32.01 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2873 1.0670% 1.10% 1.09% 0.27% 1.99 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2902 1.1310% 1.13% 1.08% 0.27% 4.79 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3562 1.3130% 1.34% 1.34% 0.33% 920.04 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3175 1.1710% 1.20% 1.19% 0.30% 37.80 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2911 1.1200% 1.10% 1.09% 0.27% 1.40 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3568 1.3630% 1.34% 1.33% 0.33% 227.57 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3457 1.3220% 1.30% 1.29% 0.32% 51.05 曾婷婷 - 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2546 1.1400% 1.03% 1.06% 0.26% 0.38 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3216 1.3850% 1.27% 1.30% 0.32% 27.74 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3216 1.3850% 1.27% 1.30% 0.32% 11.98 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3153 1.3940% 1.35% 1.31% 0.31% 27.31 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2492 1.1510% 1.11% 1.07% 0.25% 6.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2575 1.2590% 1.15% 1.11% 0.27% 2.16 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3234 1.5030% 1.39% 1.35% 0.33% 8.87 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2495 0.9270% 0.91% 0.90% 0.23% 513.72 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3153 1.1700% 1.15% 1.14% 0.29% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2495 1.1510% 1.11% 1.07% 0.25% 7.92 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2984 1.0860% 1.06% 1.06% 0.28% 0.12 曾婷婷 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 06-30 0.1353 0.4870% 0.47% 0.47% 0.13% 1.78 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3553 1.3720% 1.38% 1.32% 0.33% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3311 1.2220% 1.25% 1.24% 0.31% 12.76 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3318 1.2720% 1.25% 1.24% 0.31% 2.17 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3304 1.2800% 1.28% 1.23% 0.31% 2.78 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3114 1.2040% 1.21% 1.15% 0.29% 99.17 刘谢冰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
机器人ETF大成 159048 详情 指数型-股票 06-30 1.0313 1.0313 7.38% 1.0340 -0.26% 3.34 郑少芳
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 06-30 2.6151 2.6151 4.38% 2.6180 -0.11% 3.83 刘淼
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 06-30 1.5435 1.5435 3.28% 1.5480 -0.29% 2.55 刘淼
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 06-30 1.0433 1.0433 3.00% 1.0440 -0.07% 5.05 郑少芳
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 06-30 1.2131 1.2131 2.82% 1.2160 -0.24% 3.72 李淏玮
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 06-30 1.6897 1.6897 2.55% 1.6940 -0.25% 0.15 刘淼
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 06-30 1.7822 1.3827 2.47% 1.7810 0.07% 2.06 李淏玮
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 06-29 1.6916 1.6916 2.27% 1.8130 -7.18% 55.72 冉凌浩
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 06-30 0.5641 0.5641 1.71% 0.5600 0.73% 184.16 冉凌浩
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 06-30 2.2946 2.2946 1.65% 2.3020 -0.32% 1.90 李淏玮
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 06-30 2.3547 2.3547 1.49% 2.3490 0.24% 0.19 郑少芳
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 06-30 1.4405 1.4405 1.48% 1.4420 -0.10% 10.94 刘淼
稀有金属ETF大成 159045 详情 指数型-股票 06-30 0.9782 0.9782 1.39% 0.9760 0.22% 2.40 李淏玮
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 06-30 1.3954 1.3954 0.71% 1.3980 -0.19% 17.94 刘淼 等
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 06-30 1.0048 1.0048 0.27% 1.0050 -0.02% 0.30 郑少芳
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 06-30 103.1334 1.0313 0.01% 103.0990 0.03% 101.70 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 06-30 101.8224 1.0182 0.00% 101.8260 0.00% 93.75 万晓慧 等
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 06-30 1.3405 1.3405 -0.33% 1.3420 -0.11% 0.33 郑少芳
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 06-30 2.0488 2.0488 -0.56% 2.0560 -0.35% 66.24 李绍 等
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 06-30 1.1418 1.1418 -0.66% 1.1400 0.16% 33.73 刘淼
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 06-30 0.4032 0.4032 -0.91% 0.4040 -0.20% 0.92 郑少芳 等
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 06-30 0.8181 0.8181 -1.52% 0.8170 0.13% 2.27 李淏玮
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 06-30 1.0155 1.0155 -1.79% 1.0150 0.05% 0.11 郑少芳 等
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 06-30 1.3523 1.3523 -1.89% 1.3400 0.91% 0.78 冉凌浩