大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 04-24 4.1644 4.1644 -2.46% 44.38% 197.12% 10.93 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 04-24 4.0661 4.0661 -2.46% 44.10% 195.97% 29.82 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 04-24 2.2730 2.2730 0.04% 37.74% 102.78% 6.87 杜聪 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 04-24 2.2226 2.2226 0.05% 37.40% 101.85% 14.96 杜聪 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 04-24 1.7518 1.7518 -1.13% 29.94% 99.45% 1.11 李淏玮 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 04-24 1.7382 1.7382 -1.14% 29.75% 98.88% 0.20 李淏玮 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 04-24 1.8180 1.8180 1.51% 41.48% 97.61% 0.91 张家旺 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 04-24 1.7970 1.7970 1.47% 41.16% 96.82% 0.60 张家旺 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 04-24 0.9785 0.9785 1.66% 14.79% 96.01% 0.72 郑少芳 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 04-24 0.9675 0.9675 1.66% 14.62% 95.45% 2.36 郑少芳 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 04-24 2.7646 2.7646 -2.27% 24.10% 82.06% 3.76 郭玮羚 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 04-24 2.7238 2.7238 -2.26% 23.78% 81.14% 0.21 郭玮羚 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 04-24 2.6417 2.6417 -0.82% 24.29% 79.96% 36.01 韩创 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 04-24 5.7750 5.7750 0.75% 33.59% 78.79% 11.56 韩创 等 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 04-24 2.5317 2.5317 -0.82% 23.74% 78.40% 32.64 韩创 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 04-24 5.7040 5.7040 0.74% 33.24% 77.97% 2.74 韩创 等 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 04-24 1.7339 1.7339 -0.16% 24.26% 75.60% 5.78 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 04-24 1.7268 1.7268 -0.17% 24.19% 75.49% 2.09 陈麟瓒 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 04-24 1.6690 1.6690 -0.72% 23.57% 74.69% 11.71 韩创 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 04-24 3.8040 3.8040 -2.31% 20.06% 74.30% 4.61 郭玮羚 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 04-24 3.6000 3.6000 -0.88% 30.53% 74.08% 19.44 韩创 0.15% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 04-24 8.9970 9.4970 -0.87% 30.18% 73.35% 44.04 韩创 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 04-24 3.7205 3.7205 -2.31% 19.70% 73.26% 0.10 郭玮羚 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 04-24 1.6335 1.6335 -0.72% 22.81% 73.19% 17.65 韩创 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 04-24 3.2970 3.2970 -0.87% 30.01% 72.71% 8.85 韩创 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 04-24 8.8700 8.8700 -0.88% 29.85% 72.50% 5.33 韩创 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 04-24 1.6393 1.6393 -2.07% 28.03% 68.62% 0.20 郭玮羚 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 04-24 1.6280 1.6280 -2.07% 27.78% 67.89% 0.12 郭玮羚 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 04-24 1.2220 1.2220 -0.02% 19.42% 67.26% 7.56 杜聪 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 04-24 1.4071 1.4071 -0.60% 17.95% 67.11% 11.20 韩创 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 04-24 1.3696 1.3696 -0.60% 17.59% 66.11% 1.79 韩创 0.00% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 04-24 1.1666 1.1666 -0.02% 18.93% 65.90% 5.10 杜聪 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 04-24 1.6052 1.6052 -0.34% 12.88% 56.54% 0.53 夏高 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 04-24 1.5770 1.5770 -0.33% 12.67% 55.94% 0.65 夏高 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 04-24 2.3014 2.3014 1.63% 7.59% 55.59% 0.69 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 04-24 2.2883 2.2883 1.63% 7.42% 55.13% 1.76 郑少芳 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 04-24 1.2901 1.2901 1.09% 7.01% 53.47% 0.36 王晶晶 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 04-24 1.2605 1.2605 1.09% 6.80% 52.86% 0.18 王晶晶 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 04-24 1.4266 1.4266 -1.08% 6.77% 51.35% 0.32 王磊 0.15% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 04-24 1.1820 3.9840 -0.67% 8.94% 51.34% 9.30 王磊 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 04-24 1.1650 1.1650 -0.68% 8.68% 50.52% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 04-24 1.4002 1.4002 -1.08% 6.45% 50.41% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 04-24 4.0000 4.4000 -0.84% 8.99% 50.32% 0.83 王磊 0.15% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 04-24 3.9500 3.9500 -0.83% 8.67% 49.56% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 04-24 3.5730 3.5730 -0.69% 6.34% 47.71% 1.02 王磊 0.15% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 04-24 3.5290 3.5290 -0.70% 6.07% 46.98% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 04-24 3.4902 3.4902 -0.44% 7.37% 44.62% 7.86 夏高 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 04-24 3.3060 3.3060 -0.44% 7.05% 43.75% 10.92 夏高 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 04-24 1.1680 1.1680 0.30% 3.11% 43.10% 5.57 邹建 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 04-24 1.1413 1.1413 0.29% 2.89% 42.52% 1.83 邹建 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 04-24 1.6381 1.6381 -0.46% 9.48% 42.48% 0.19 夏高 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 04-24 1.6266 1.6266 -0.45% 9.27% 41.92% 0.12 夏高 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 04-24 1.2504 1.2504 0.32% 11.68% 41.88% 2.38 王晶晶 0.15% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 04-24 3.7687 5.0452 0.32% 7.46% 41.52% 6.24 苏秉毅 0.15% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 04-24 2.6570 2.6570 -0.04% 15.87% 41.48% 0.98 赵蓬 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 04-24 1.2270 1.2270 0.33% 11.46% 41.31% 0.11 王晶晶 0.00% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 04-24 2.6370 2.6370 -0.04% 15.66% 41.24% 0.79 赵蓬 0.00% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 04-24 3.7276 3.7276 0.32% 7.14% 40.67% 11.47 苏秉毅 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 04-24 3.8218 5.8078 0.04% 15.88% 39.56% 3.34 王晶晶 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 04-24 1.7170 1.9070 0.00% 22.73% 39.14% 0.33 徐雄晖 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 04-24 3.7719 3.7719 0.04% 15.60% 38.86% 0.12 王晶晶 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 04-24 1.6950 1.6950 0.06% 22.47% 38.37% 0.08 徐雄晖 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 04-24 1.5018 1.5018 -0.80% 7.69% 37.30% 0.79 刘旺 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 04-24 1.4855 1.4855 -0.80% 7.47% 36.75% 0.54 刘旺 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 04-24 0.9194 0.9194 0.20% 8.42% 36.29% 4.18 王晶晶 0.15% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 04-24 1.0315 1.0315 1.22% 3.81% 36.28% 0.84 李煜 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 04-24 0.9013 0.9013 0.20% 8.19% 35.72% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 04-24 1.0086 1.0086 1.21% 3.50% 35.47% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 04-24 2.5616 2.6416 -0.63% 12.48% 35.23% 0.35 齐炜中 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 04-23 5.8694 5.8694 -0.53% 3.21% 34.85% 34.53 冉凌浩 0.12% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 04-24 2.5319 2.5319 -0.63% 12.26% 34.70% 0.01 齐炜中 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 04-23 5.8205 5.8205 -0.53% 3.06% 34.44% 6.85 冉凌浩 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 04-24 2.0650 2.0750 -0.51% 7.41% 33.54% 0.85 成琦 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 04-24 2.0581 2.0581 -0.51% 7.35% 33.41% 0.10 成琦 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 04-24 1.2660 1.2660 -0.21% 5.49% 33.01% 5.38 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 04-24 1.2662 1.2662 -0.22% 5.49% 33.00% 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 04-24 1.2642 1.2642 -0.22% 5.44% 32.88% 0.14 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 04-24 1.2614 1.2614 -0.22% 5.35% 32.68% 2.70 刘淼 - 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 04-24 1.0509 3.9137 -0.30% 9.71% 32.29% 11.50 齐炜中 等 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 04-24 1.0369 1.0369 -0.31% 9.44% 31.57% 0.00 齐炜中 等 0.00% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 详情 FOF-进取型 04-22 1.3201 1.3201 1.16% 7.79% 30.39% 0.12 陈志伟 等 0.10% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 04-24 2.0336 2.1796 1.20% 6.43% 29.94% 0.61 李煜 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 04-24 2.0210 2.1670 1.20% 6.37% 29.81% 0.85 李煜 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 04-24 1.7812 1.7812 0.33% 5.72% 29.06% 0.65 朱倩 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 04-24 0.9318 1.1498 -0.60% 5.04% 28.86% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 04-24 0.8874 4.4984 0.68% 11.40% 28.85% 9.61 杨挺 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 04-24 0.8772 0.8772 0.69% 11.18% 28.34% 0.00 杨挺 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 04-24 0.9217 0.9217 -0.60% 4.82% 28.33% 0.04 刘旺 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 04-24 1.7196 1.7196 0.33% 5.41% 28.29% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 04-24 1.1444 1.2480 -0.24% 3.43% 28.15% 0.03 刘淼 等 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 04-24 1.1376 3.0692 -0.25% 3.21% 27.58% 10.39 刘淼 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 04-24 1.1347 1.4706 -0.25% 3.15% 27.43% 0.15 刘淼 等 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 04-24 0.9384 0.9384 -0.04% 6.37% 27.21% 0.25 于威业 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 04-24 0.9147 0.9147 -0.04% 6.05% 26.44% 0.04 于威业 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 04-24 1.0250 1.0250 -0.10% 8.16% 26.11% 0.81 夏高 等 0.15% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 04-24 0.8983 4.8688 -0.49% 10.67% 25.85% 5.13 齐炜中 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 04-24 1.0039 1.0039 -0.10% 7.93% 25.60% 0.80 夏高 等 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 04-24 0.8872 0.8872 -0.48% 10.46% 25.36% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 04-23 1.1597 1.1597 -1.92% -7.01% 22.98% 6.10 柏杨 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 04-24 1.1654 1.1654 -0.10% 14.21% 22.58% 6.40 李绍 等 0.12% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 04-23 1.1301 1.1301 -1.92% -7.27% 22.29% 7.64 柏杨 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 04-24 1.1353 1.1353 -0.11% 13.99% 22.10% 6.34 李绍 等 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 04-24 4.4740 3.8490 -0.13% 2.83% 21.97% 6.54 戴军 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 04-23 0.3889 0.4223 -0.05% 6.09% 21.95% 5.81 冉凌浩 - 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 04-24 1.3205 1.3205 0.02% 2.71% 21.86% 1.55 刘淼 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 04-24 1.3185 1.3185 0.03% 2.65% 21.73% 0.28 刘淼 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 04-23 0.3871 0.4200 -0.05% 5.94% 21.55% 1.38 冉凌浩 - 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 04-24 1.3140 1.3140 0.03% 2.58% 21.55% 1.76 刘淼 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 04-24 4.3910 4.3910 -0.16% 2.50% 21.26% 0.18 戴军 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 04-22 1.3537 1.3537 0.71% 6.50% 20.72% 0.24 陈志伟 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 04-22 1.3356 1.3356 0.72% 6.27% 20.17% 0.31 陈志伟 0.12% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 04-22 1.2996 1.2996 0.71% 6.06% 19.69% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 04-24 1.4410 1.4410 0.76% -0.28% 19.45% 1.01 李煜 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 04-24 1.3525 1.3525 -0.10% -1.94% 18.90% 0.27 冉凌浩 0.12% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 04-24 1.4627 1.8199 0.82% 2.53% 18.80% 0.30 邹建 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 04-24 1.3445 1.3445 -0.10% -1.98% 18.79% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 04-24 1.4118 1.4118 0.76% -0.58% 18.75% 0.86 李煜 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 04-24 1.4293 1.4293 0.82% 2.22% 18.08% 0.33 邹建 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 04-24 1.3490 1.4090 -0.36% 2.59% 17.90% 7.10 徐彦 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 04-24 1.3469 1.4619 -0.01% 11.18% 17.49% 0.66 徐雄晖 0.15% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 04-24 1.5600 2.1600 -0.76% 0.78% 17.47% 0.21 苏秉毅 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 04-24 1.3417 1.3417 -0.01% 11.12% 17.37% 0.04 徐雄晖 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 04-24 1.3252 1.3852 -0.37% 2.33% 17.32% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 04-24 1.2580 1.2580 0.03% 5.52% 17.31% 0.24 张家旺 0.10% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 04-24 1.5340 1.5340 -0.71% 0.46% 16.83% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 04-24 1.2407 1.2407 0.02% 5.19% 16.69% 0.04 张家旺 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 04-23 1.2918 1.2918 -2.67% -7.10% 16.16% 0.13 柏杨 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 04-23 2.6696 3.3717 -0.03% 2.70% 16.07% 5.81 冉凌浩 0.15% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 04-24 1.1363 3.7042 -0.39% 1.49% 15.74% 29.15 徐彦 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 04-23 2.6574 2.8910 -0.04% 2.55% 15.72% 1.38 冉凌浩 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 04-23 1.2808 1.2808 -2.67% -7.30% 15.55% 0.11 柏杨 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 04-24 1.0276 1.0276 -0.14% 0.41% 15.19% 1.13 戴军 0.15% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 04-24 1.9115 4.3325 0.09% 4.64% 15.19% 10.52 李博 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 04-24 1.4608 1.4608 -0.42% 2.75% 15.09% 10.29 徐彦 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 04-24 1.4719 1.4719 -0.50% 0.35% 15.08% 2.66 徐彦 0.15% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 04-24 2.0832 3.2662 -0.29% 1.65% 15.07% 34.14 徐彦 0.15% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 04-24 1.1284 1.4361 -0.40% 1.19% 15.05% 3.83 徐彦 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 04-24 1.7780 1.9923 -0.36% 0.82% 14.98% 44.23 徐彦 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 04-24 1.0059 1.0059 -0.14% 0.22% 14.72% 0.05 戴军 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 04-24 1.8922 1.8922 0.10% 4.43% 14.72% 0.03 李博 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 04-24 1.4504 1.4504 -0.50% 0.14% 14.63% 0.23 徐彦 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 04-24 1.1399 1.1399 0.66% 0.07% 14.55% 0.19 邹建 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 04-24 1.7353 1.9475 -0.36% 0.62% 14.51% 24.30 徐彦 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 04-24 2.0471 2.2201 -0.29% 1.35% 14.40% 15.41 徐彦 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 04-24 1.4063 1.4063 -0.41% 2.34% 14.18% 1.64 徐彦 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 04-24 1.1308 1.1308 0.66% -0.13% 14.08% 0.08 邹建 0.00% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 04-24 1.0053 1.0053 0.66% -1.47% 13.55% 0.09 邹建 0.15% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 04-24 1.2364 1.2364 -0.30% 2.17% 13.41% 4.90 徐彦 0.15% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 04-24 1.3268 1.3268 0.94% 1.35% 13.39% 0.35 李煜 0.10% 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 04-24 5.2496 5.2496 -0.07% 2.80% 13.37% 109.88 刘旭 0.15% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 04-24 0.9948 0.9948 0.66% -1.67% 13.10% 0.01 邹建 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 04-24 1.2946 1.2946 0.94% 1.15% 12.94% 0.65 李煜 0.00% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 04-24 5.1424 5.1424 -0.07% 2.59% 12.90% 41.67 刘旭 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 04-24 1.2233 1.2233 -0.30% 1.87% 12.80% 2.63 徐彦 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 04-24 1.4373 1.4373 1.34% 0.41% 12.64% 1.95 李煜 0.15% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 04-24 1.3359 1.3359 -0.34% 4.26% 12.62% 3.92 刘旭 0.15% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 04-24 2.4887 2.4887 -0.01% 3.22% 12.45% 25.78 刘旭 0.15% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 04-24 0.8202 0.8202 0.69% -10.46% 12.31% 1.05 邹建 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 04-24 1.4050 1.4050 1.33% 0.21% 12.18% 0.38 李煜 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 04-24 1.2961 1.2961 -0.35% 3.95% 11.97% 1.35 刘旭 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 04-24 1.1885 1.1885 -0.42% 3.69% 11.92% 0.79 齐炜中 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 04-24 1.1785 1.1785 -0.42% 3.84% 11.88% 0.25 齐炜中 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 04-24 1.0346 1.0346 0.24% -4.45% 11.86% 1.20 冉凌浩 0.12% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 04-24 1.5300 1.5300 -1.73% -3.77% 11.84% 0.19 李煜 0.15% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 04-24 0.8069 0.8069 0.67% -10.65% 11.84% 0.71 邹建 0.00% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 04-24 2.7744 2.7744 -0.08% 2.46% 11.61% 0.23 刘淼 等 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 04-24 2.3652 2.3652 -0.01% 2.81% 11.54% 9.08 刘旭 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 04-24 1.0126 1.0126 0.24% -4.63% 11.47% 0.43 冉凌浩 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 04-24 1.0489 1.0489 -0.85% -3.07% 11.45% 0.31 黄涛 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 04-24 1.5130 1.5130 -1.75% -4.00% 11.41% 0.06 李煜 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 04-24 0.9540 3.0870 -0.21% 2.13% 11.12% 8.52 侯春燕 0.15% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 04-24 1.3969 1.3969 0.02% 6.85% 11.04% 2.47 徐雄晖 0.10% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 04-24 1.3203 1.3203 0.92% -3.72% 11.03% 0.96 于威业 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 04-24 1.0549 1.0688 0.04% 2.45% 11.00% 0.60 成琦 等 0.10% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 04-24 1.4021 1.4021 -0.16% 4.21% 10.85% 6.14 刘旭 0.15% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 04-24 2.7487 2.9047 -0.08% 2.10% 10.83% 24.83 刘淼 等 0.12% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 04-24 1.3514 1.3514 -0.05% 4.14% 10.82% 2.07 刘旭 等 0.15% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 04-24 1.0275 1.0275 -0.85% -3.36% 10.78% 0.03 黄涛 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 04-24 1.2035 1.2035 -0.02% 5.24% 10.73% 0.59 孙丹 - 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 04-24 2.7264 2.7264 -0.08% 2.05% 10.72% 1.69 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 04-24 2.7419 2.7419 -0.08% 2.02% 10.66% 0.00 刘淼 等 - 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 04-24 1.2887 1.2887 0.93% -3.91% 10.60% 0.19 于威业 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 04-24 0.9480 1.0150 -0.21% 2.00% 10.56% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 04-24 1.0439 1.0497 0.04% 2.23% 10.54% 0.01 成琦 等 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 04-24 1.2769 1.2769 -0.13% -1.54% 10.53% 0.27 侯春燕 0.15% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 04-24 1.3554 1.3554 0.01% 6.57% 10.49% 3.80 徐雄晖 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 04-24 1.3339 1.3339 -0.06% 3.93% 10.38% 0.31 刘旭 等 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 04-24 1.1865 1.1865 -0.02% 5.00% 10.26% 0.01 孙丹 - 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 04-24 1.2518 1.2518 -0.13% -1.83% 10.15% 0.08 侯春燕 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 04-24 2.6650 6.3694 0.14% -0.85% 10.08% 2.91 侯春燕 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 04-24 1.0750 1.0750 0.22% -2.43% 9.94% 10.76 李博 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 04-24 1.1675 1.1675 -0.05% 3.81% 9.93% 1.31 苏秉毅 0.10% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 04-24 2.6096 3.1453 0.13% -1.05% 9.64% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 04-24 1.1607 1.1607 -0.43% 2.95% 9.57% 0.49 齐炜中 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 04-24 1.0524 1.0524 0.23% -2.63% 9.50% 0.63 李博 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 04-24 1.1424 1.1424 -0.05% 3.61% 9.50% 0.14 苏秉毅 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 04-24 1.0616 2.8836 0.10% 5.38% 9.13% 8.93 孙丹 0.10% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 04-24 1.1473 1.1473 -0.43% 2.75% 9.12% 0.47 齐炜中 0.00% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 04-24 1.0576 1.0576 0.10% 5.32% 9.01% 0.12 孙丹 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 04-24 1.3169 1.3169 -0.60% -6.30% 8.68% 1.07 朱倩 0.15% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1478 1.1478 0.01% 4.82% 8.48% 33.34 王立 等 0.08% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 04-24 1.4618 1.4618 -0.11% 1.56% 8.47% 29.24 刘旭 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 04-24 1.2939 1.2939 -0.61% -6.48% 8.25% 0.32 朱倩 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 04-24 1.2776 1.2776 0.01% 4.39% 8.11% 4.13 徐雄晖 0.12% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 04-24 1.2762 1.2762 -0.09% -1.25% 8.05% 0.11 侯春燕 0.15% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1269 1.1269 0.01% 4.61% 8.04% 12.17 王立 等 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 04-24 1.4393 1.4393 -0.11% 1.36% 8.04% 2.43 刘旭 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 04-24 4.0600 4.0600 -0.81% 0.97% 7.72% 1.70 齐炜中 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 04-24 4.0530 4.0530 -0.81% 0.97% 7.68% 0.27 齐炜中 - 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 04-24 1.2490 1.2490 0.01% 4.17% 7.67% 6.63 徐雄晖 0.00% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 04-24 1.2500 1.2500 -0.09% -1.54% 7.45% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 04-24 3.9980 3.9980 -0.82% 0.65% 7.07% 0.30 齐炜中 0.00% 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 04-24 1.1924 1.1924 0.02% 2.70% 6.55% 3.97 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0260 1.0260 0.05% 1.46% 6.43% 2.23 成琦 0.08% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1064 1.1064 0.05% 3.96% 6.42% 2.76 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1059 1.1059 0.05% 3.96% 6.42% 23.41 孙丹 - 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1114 2.4561 -0.02% 3.51% 6.33% 2.94 王立 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0259 1.0259 0.06% 1.41% 6.31% 0.01 成琦 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 04-24 1.1668 1.1668 0.02% 2.50% 6.12% 4.33 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0997 1.0997 0.05% 3.80% 6.10% 9.74 孙丹 0.00% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1294 2.3812 -0.02% 3.36% 6.02% 1.01 王立 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-长债 04-24 1.0734 1.0734 -0.02% 3.41% 5.57% 15.57 朱浩然 等 0.03% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-长债 04-24 1.0715 1.0715 -0.03% 3.36% 5.44% 0.87 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-长债 04-24 1.0704 1.0704 -0.03% 3.31% 5.40% 1.58 朱浩然 等 - 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2137 1.3479 -0.12% 4.15% 5.16% 1.63 朱浩然 等 0.08% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1847 1.3175 -0.12% 4.11% 5.05% 0.58 朱浩然 等 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1326 1.1326 -0.03% 2.16% 4.99% 18.15 孙丹 0.08% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 04-24 1.3328 1.5436 0.02% 2.98% 4.90% 1.85 孙丹 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 04-24 1.3180 1.5288 0.02% 2.93% 4.79% 42.98 孙丹 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1243 1.1243 -0.04% 2.01% 4.67% 80.15 孙丹 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 04-23 0.1525 0.1548 -0.13% 0.39% 4.45% 2.04 陈会荣 等 - 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 04-24 1.2060 1.2060 0.33% -11.45% 4.33% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2212 1.2797 -0.16% 1.48% 4.19% 0.73 王立 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 04-23 0.1482 0.1505 -0.07% 0.27% 4.07% 0.61 陈会荣 等 - 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 04-24 1.1477 1.1477 0.00% 1.76% 3.91% 20.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 04-24 1.1419 1.1419 -0.01% 1.70% 3.80% 2.14 张家旺 等 0.00% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1758 1.2329 -0.16% 1.28% 3.78% 0.01 王立 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 04-24 2.0612 2.3182 -0.94% -1.43% 3.71% 3.36 齐炜中 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 04-24 1.1790 1.1790 0.26% -11.69% 3.69% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 04-24 1.1490 1.1490 0.02% 2.09% 3.42% 1.25 方锐 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 04-24 1.1669 1.1669 0.02% 2.04% 3.33% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 04-24 1.6838 1.9838 -0.01% 1.59% 3.30% 8.52 孙丹 0.08% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 04-24 1.0326 1.0326 -0.49% 3.33% 3.29% 3.24 徐彦 0.15% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 04-24 2.0364 2.0364 -0.94% -1.63% 3.28% 0.61 齐炜中 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 04-24 1.1267 1.1267 0.02% 1.95% 3.12% 0.42 方锐 0.00% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 04-24 1.5996 1.8996 -0.01% 1.39% 2.89% 6.04 孙丹 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 04-24 1.1391 1.1391 0.00% 1.02% 2.84% 24.39 方锐 0.03% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 04-24 1.1338 1.1338 0.00% 0.97% 2.76% 0.84 方锐 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 04-24 0.6154 0.6154 0.72% -13.97% 2.70% 1.14 杨挺 0.15% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0627 1.1320 -0.02% 1.67% 2.68% 6.33 冯佳 - 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 04-24 1.0256 1.0256 -0.50% 3.02% 2.66% 0.81 徐彦 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 04-24 1.1291 1.1291 0.00% 0.92% 2.65% 19.76 方锐 0.00% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 04-24 1.0156 1.0888 -0.04% 1.41% 2.45% 24.12 万晓慧 0.06% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 04-24 1.0075 1.1821 0.01% 0.90% 2.41% 80.12 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 04-24 1.1383 1.1383 0.01% 1.41% 2.36% 0.42 朱倩 0.10% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-长债 04-24 1.0764 1.1324 -0.01% 1.67% 2.34% 10.73 朱浩然 - 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 04-24 0.6042 0.6042 0.72% -14.13% 2.32% 0.17 杨挺 0.00% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 04-24 1.0278 1.1631 -0.02% 1.55% 2.29% 24.97 朱浩然 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 04-24 1.1338 1.1338 0.00% 1.25% 2.25% 2.75 方锐 0.02% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-长债 04-24 1.0343 1.1501 -0.04% 2.01% 2.24% 14.32 方锐 等 - 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 04-24 1.0503 1.0813 -0.02% 1.65% 2.20% 15.70 朱浩然 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 04-24 1.1288 1.1288 -0.01% 1.20% 2.14% 0.12 方锐 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 04-24 1.1423 1.1873 -0.08% 1.68% 2.12% 0.67 冯佳 0.08% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 04-24 1.0056 1.1618 0.00% 0.74% 2.10% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 04-24 1.0826 1.2041 -0.01% 1.73% 2.10% 4.14 方锐 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 04-24 1.1246 1.1246 0.00% 1.15% 2.05% 0.75 方锐 0.00% 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 04-24 1.0466 1.0776 -0.02% 1.56% 2.03% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-长债 04-24 1.0415 1.1925 -0.07% 1.91% 1.96% 3.04 范昕 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 04-24 1.0529 1.0829 -0.01% 1.15% 1.96% 3.92 范昕 等 - 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 04-24 1.1324 1.1944 -0.07% 1.64% 1.96% 1.27 汪曦 - 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 04-24 1.3797 1.5897 -0.01% 1.08% 1.95% 17.38 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 04-24 1.1323 1.2503 -0.06% 1.62% 1.95% 0.07 汪曦 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 04-24 1.0529 1.1811 -0.01% 1.15% 1.95% 9.93 范昕 等 0.05% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 04-24 0.7793 0.7793 -0.69% -7.85% 1.94% 1.96 齐炜中 0.15% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-长债 04-24 1.0193 1.0943 -0.02% 1.25% 1.92% 25.41 朱浩然 - 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 04-24 1.1378 1.1378 -0.08% 1.58% 1.92% 0.00 冯佳 - 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 04-24 1.1799 1.1799 -0.01% 1.19% 1.91% 3.25 郑欣 0.08% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 04-24 1.1800 1.1800 0.00% 1.19% 1.91% 0.93 郑欣 - 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 04-24 1.0276 1.2006 -0.03% 1.37% 1.90% 10.11 范昕 0.08% 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-长债 04-24 1.0248 1.0248 0.01% 0.95% 1.88% 0.40 朱浩然 0.03% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 04-24 1.1267 1.2417 -0.07% 1.59% 1.86% 0.05 汪曦 0.00% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 04-24 1.1307 1.2007 -0.02% 1.43% 1.86% 7.02 郑欣 0.08% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 04-24 1.1307 1.2007 -0.02% 1.44% 1.86% 4.36 郑欣 - 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 04-24 1.3558 1.5628 -0.01% 1.03% 1.85% 6.87 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 04-24 1.0194 1.1452 0.00% 1.04% 1.85% 79.89 汪曦 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 04-24 1.0482 1.1746 -0.01% 1.10% 1.85% 0.03 范昕 等 0.00% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 04-24 1.0256 1.1722 0.00% 1.01% 1.84% 20.16 郑欣 - 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 04-24 1.0224 1.3280 -0.03% 1.14% 1.80% 15.13 朱浩然 - 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 04-24 1.1233 1.1683 -0.08% 1.51% 1.79% 1.38 冯佳 0.00% 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 04-24 1.0361 1.1331 -0.04% 1.29% 1.77% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 04-24 1.0197 1.1583 -0.02% 1.25% 1.77% 39.56 方锐 - 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 04-24 1.0981 1.0981 0.01% 1.11% 1.75% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 04-24 1.1762 1.1762 0.00% 0.96% 1.71% 12.26 郑欣 0.04% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 04-24 1.0209 1.0724 -0.02% 1.07% 1.71% 0.00 朱浩然 - 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-长债 04-24 1.0181 1.2666 0.00% 1.00% 1.70% 11.50 郑欣 0.08% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 04-24 1.0175 1.0175 0.00% 0.95% 1.68% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-长债 04-24 1.0222 1.0222 0.00% 0.84% 1.67% 0.79 朱浩然 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 04-24 1.1150 1.1850 -0.01% 1.35% 1.66% 0.07 郑欣 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 04-24 1.3299 1.5339 -0.01% 0.93% 1.65% 3.85 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-长债 04-24 1.0170 1.0570 0.00% 0.93% 1.57% 0.00 郑欣 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 04-24 1.0658 1.3208 -0.05% 1.09% 1.56% 5.07 范昕 - 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 04-24 1.1513 1.1513 0.00% 0.99% 1.51% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 04-24 1.1580 1.1580 -0.01% 0.83% 1.45% 1.55 郑欣 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 04-24 1.0637 1.1357 -0.05% 1.04% 1.45% 0.00 范昕 - 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 04-24 1.1778 1.1978 -0.04% 0.99% 1.41% 3.50 郑欣 - 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 04-24 1.1256 1.3554 -0.03% 1.13% 1.41% 12.52 冯佳 0.01% 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 04-24 1.1256 1.1602 -0.03% 1.13% 1.41% 0.00 冯佳 0.01% 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 04-24 1.1119 1.1567 -0.04% 1.08% 1.38% 3.03 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 04-24 1.1116 1.6159 -0.04% 1.07% 1.37% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 04-24 1.1117 1.4060 -0.04% 1.07% 1.37% 2.08 方锐 等 - 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 04-24 1.0641 1.0922 -0.12% 1.10% 1.33% 0.93 汪曦 - 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 04-24 1.0879 1.3133 -0.03% 1.09% 1.31% 0.31 冯佳 0.00% 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 04-24 1.1749 1.1749 -0.04% 0.95% 1.31% 0.00 郑欣 - 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 04-24 1.0305 1.1651 -0.02% 1.38% 1.30% 20.04 冯佳 - 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 04-24 1.0638 1.1834 -0.11% 1.06% 1.29% 0.02 汪曦 0.08% 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 04-24 1.0135 1.0135 0.00% 1.27% 1.23% 21.05 冯佳 等 0.04% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 04-24 1.0578 1.1772 -0.12% 1.01% 1.19% 0.19 汪曦 0.00% 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 04-24 1.0125 1.0125 0.00% 1.23% 1.14% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-长债 04-24 1.0172 1.1782 -0.07% 1.06% 1.13% 22.61 范昕 0.08% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 04-24 0.7489 0.7489 -0.70% -8.22% 1.11% 0.08 齐炜中 0.00% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 04-24 1.0240 1.1225 -0.08% 1.49% 1.05% 7.08 毛文婕 - 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 04-24 1.0543 1.0543 0.01% 0.47% 1.02% 1.18 刘谢冰 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 04-24 1.0455 1.1644 -0.12% 0.90% 0.98% 0.31 汪曦 0.00% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 04-24 1.1015 1.5605 -0.05% 0.87% 0.96% 0.30 方锐 等 0.00% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 04-24 1.0960 1.3440 -0.07% 1.14% 0.93% 0.62 朱浩然 0.08% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 04-24 0.8446 0.8446 -0.71% -7.66% 0.92% 1.10 齐炜中 0.15% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 04-24 1.1389 1.1856 -0.01% 1.01% 0.90% 5.95 方锐 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 04-24 1.1387 1.1437 0.00% 1.01% 0.89% 2.70 方锐 - 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 04-24 1.0884 1.0884 -0.08% 1.09% 0.82% 0.04 朱浩然 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 04-24 1.1387 1.1834 0.00% 0.97% 0.81% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 04-24 1.0516 1.0816 -0.04% 0.71% 0.81% 2.14 毛文婕 0.04% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 04-24 1.0758 1.0858 -0.06% 1.07% 0.58% 81.46 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 04-24 1.0747 1.0847 -0.07% 1.04% 0.56% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 04-24 1.0441 1.0741 -0.04% 0.61% 0.54% 0.01 毛文婕 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 04-24 1.0281 1.0481 -0.06% 1.01% 0.51% 33.36 冯佳 0.04% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 04-24 1.0270 1.0270 -0.06% 2.04% 0.46% 0.33 冯佳 0.03% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 04-24 1.0227 1.0427 -0.07% 0.93% 0.36% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 04-24 0.8224 0.8224 -0.70% -7.94% 0.32% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 04-24 1.0230 1.0230 -0.05% 1.94% 0.26% 0.16 冯佳 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0030 1.0030 0.49% 0.27% 0.25% 0.35 李煜 0.08% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9997 0.9997 0.49% 0.11% -0.07% 0.18 李煜 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 04-23 1.0472 1.0622 -0.07% -2.78% -0.57% 2.04 陈会荣 等 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 04-23 1.0171 1.0321 -0.07% -2.98% -0.96% 0.61 陈会荣 等 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 04-24 0.7755 0.7755 -0.63% 0.75% -3.62% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 04-24 0.7120 0.7120 -0.63% 0.35% -4.39% 0.03 苏秉毅 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 04-24 0.7873 0.7873 0.73% -21.43% -7.62% 26.85 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 04-24 0.7754 0.7754 0.73% -21.59% -7.99% 21.39 冉凌浩 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 04-24 1.5346 1.5346 0.60% 11.29% - 0.33 夏高 等 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 04-24 1.5283 1.5283 0.59% 11.08% - 0.23 夏高 等 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 04-24 1.0704 1.0704 0.87% -8.40% - 13.90 柏杨 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 04-24 1.0645 1.0645 0.87% -8.70% - 6.31 柏杨 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 04-24 0.9407 0.9407 -0.51% -7.25% - 0.15 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 04-24 0.9385 0.9385 -0.52% -7.37% - 1.26 郑少芳 0.00% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 04-24 1.6837 1.6837 -0.01% 1.59% - 14.53 孙丹 - 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0688 1.0688 0.23% 4.06% - 1.03 陈志伟 1.20% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 04-24 1.5653 1.5653 -0.50% 38.35% - 2.41 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 04-24 1.5576 1.5576 -0.51% 37.94% - 0.62 杜聪 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 04-24 0.9521 0.9521 0.36% -10.58% - 0.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 04-24 0.9537 0.9537 0.36% -10.48% - 0.12 冉凌浩 0.10% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 04-24 1.1762 1.1762 -0.01% 0.94% - 9.62 郑欣 0.04% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 04-24 1.2364 1.2364 -0.46% 10.59% - 4.08 刘淼 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 04-24 1.2383 1.2383 -0.46% 10.70% - 7.00 刘淼 0.10% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 04-24 0.9799 0.9799 0.39% -2.28% - 9.90 李博 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 04-24 1.4619 1.4619 -0.11% 1.56% - 2.36 刘旭 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 04-24 1.3491 1.3491 -0.36% 2.59% - 0.46 徐彦 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 04-24 1.1428 1.1428 -0.77% 11.51% - 3.22 韩创 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 04-24 1.1379 1.1379 -0.78% 11.16% - 1.57 韩创 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 04-24 1.1980 1.1980 -1.60% 15.82% - 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 04-24 1.1963 1.1963 -1.60% 15.67% - 0.34 刘淼 - 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 04-24 1.1987 1.1987 -1.60% 15.87% - 1.95 刘淼 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 04-24 1.4907 1.4907 -3.03% 41.84% - 0.43 刘淼 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 04-24 1.4930 1.4930 -3.03% 42.06% - 0.33 刘淼 0.10% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 04-24 0.9800 0.9800 -0.41% - - 0.25 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 04-24 0.9781 0.9781 -0.41% - - 0.63 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0059 1.0059 -0.05% - - 5.24 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0079 1.0079 -0.04% - - 0.14 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 04-24 1.0334 1.0334 0.00% - - 1.97 徐雄晖 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 04-24 1.0349 1.0349 0.00% - - 0.28 徐雄晖 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 04-24 1.0339 1.0339 -0.39% - - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 04-24 1.0355 1.0355 -0.39% - - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 04-24 1.0122 1.0122 -0.02% - - 2.62 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 04-24 1.0108 1.0108 -0.02% - - 4.44 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0049 1.0049 -0.12% - - 5.61 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0035 1.0035 -0.12% - - 0.80 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 04-23 0.9284 0.9284 -0.99% - - 20.04 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 04-24 0.9998 0.9998 -0.80% - - 0.17 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 04-24 1.0002 1.0002 -0.80% - - 0.16 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 04-24 1.0010 1.0010 -0.04% - - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 04-24 1.0010 1.0010 -0.04% - - 2.35 夏高 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 04-24 0.9977 0.9977 - - - 9.20 郭玮羚 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 04-24 0.9976 0.9976 - - - 1.41 郭玮羚 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.45 周恩源 等 0.30% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.85 周恩源 等 0.00% 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 周恩源 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2960 1.1410% 1.14% 1.14% 0.29% 4.79 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3633 1.3700% 1.37% 1.37% 0.35% 920.04 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3618 1.3840% 1.38% 1.38% 0.35% 32.01 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2975 1.1270% 1.13% 1.13% 0.29% 1.99 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3249 1.2280% 1.23% 1.23% 0.31% 37.80 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2988 1.1080% 1.11% 1.14% 0.29% 1.40 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3536 1.3100% 1.32% 1.34% 0.34% 51.05 曾婷婷 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3645 1.3500% 1.36% 1.38% 0.35% 227.57 曾婷婷 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3373 1.4290% 1.35% 1.32% 0.33% 27.74 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3373 1.4290% 1.35% 1.32% 0.33% 11.98 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2715 1.1850% 1.11% 1.08% 0.27% 0.38 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3375 1.2360% 1.23% 1.23% 0.32% 27.31 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2717 0.9930% 0.99% 0.99% 0.26% 6.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2784 1.2560% 1.14% 1.11% 0.27% 2.16 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3442 1.5000% 1.38% 1.35% 0.33% 8.87 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2532 1.0040% 1.00% 1.01% 0.25% 513.72 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3189 1.2470% 1.25% 1.25% 0.31% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2717 0.9930% 0.99% 0.99% 0.26% 7.92 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3069 1.1100% 1.12% 1.15% 0.29% 0.12 曾婷婷 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 04-24 0.1453 0.5130% 0.53% 0.55% 0.14% 1.78 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3618 1.3840% 1.38% 1.38% 0.35% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3386 1.2790% 1.28% 1.28% 0.33% 12.76 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3399 1.2590% 1.27% 1.29% 0.33% 2.17 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3371 1.2930% 1.29% 1.29% 0.33% 2.78 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3152 1.2140% 1.21% 1.21% 0.31% 99.17 刘谢冰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 04-24 1.0785 1.0785 1.75% 1.0770 0.14% 5.05 郑少芳
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 04-24 0.6236 0.6236 0.76% 0.6190 0.74% 184.16 冉凌浩
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 04-24 1.0869 1.0869 0.59% 1.0900 -0.29% 0.30 郑少芳
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 04-24 1.6240 1.6240 0.38% 1.6130 0.68% 0.78 冉凌浩
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 04-24 2.2423 2.2423 0.21% 2.2430 -0.03% 0.19 郑少芳
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 04-24 1.3937 1.3937 0.04% 1.3930 0.05% 17.94 刘淼 等
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 04-24 102.6349 1.0263 0.00% 102.6250 0.01% 101.70 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 04-24 101.2781 1.0128 -0.02% 101.3010 -0.02% 93.75 万晓慧 等
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 04-24 2.1166 2.1166 -0.10% 2.1080 0.41% 66.24 李绍 等
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 04-24 0.4756 0.4756 -0.11% 0.4760 -0.08% 0.92 郑少芳 等
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 04-24 1.3458 1.3458 -0.23% 1.3460 -0.01% 10.94 刘淼
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 04-24 1.1330 1.1330 -0.42% 1.1340 -0.09% 0.11 郑少芳 等
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 04-24 1.4822 1.4822 -0.49% 1.4810 0.08% 0.33 郑少芳
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 04-24 1.3412 1.3412 -0.50% 1.3430 -0.13% 33.73 刘淼
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 04-23 1.5397 1.5397 -0.53% 1.5740 -2.23% 55.72 冉凌浩
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 04-24 1.6319 1.2661 -0.67% 1.6330 -0.07% 2.06 李淏玮
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 04-24 1.5505 1.5505 -0.94% 1.5530 -0.16% 0.15 刘淼
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 04-24 1.8065 1.8065 -1.22% 1.8070 -0.03% 1.90 李淏玮
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 04-24 1.2980 1.2980 -1.68% 1.3080 -0.77% 2.55 刘淼
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 04-24 2.1319 2.1319 -3.55% 2.1310 0.04% 3.83 刘淼
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 04-24 1.0022 1.0022 - - - 3.72 李淏玮