大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 06-29 6.7409 6.7409 -2.11% 117.95% 332.80% 10.93 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 06-29 6.5776 6.5776 -2.11% 117.55% 331.18% 29.82 郭玮羚 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 06-29 4.4826 4.4826 -1.88% 112.85% 181.62% 3.76 郭玮羚 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 06-29 4.4128 4.4128 -1.89% 112.33% 180.21% 0.21 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 06-29 3.2322 3.2322 -0.86% 90.79% 177.32% 6.87 杜聪 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 06-29 3.1581 3.1581 -0.86% 90.32% 176.06% 14.96 杜聪 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 06-29 6.1600 6.1600 -2.09% 107.07% 169.12% 4.61 郭玮羚 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 06-29 6.0192 6.0192 -2.09% 106.48% 167.54% 0.10 郭玮羚 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 06-29 3.8420 3.8420 5.08% 87.49% 162.97% 0.69 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 06-29 3.8182 3.8182 5.08% 87.21% 162.17% 1.76 郑少芳 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 06-29 2.6281 2.6281 -1.80% 115.03% 160.85% 0.20 郭玮羚 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 06-29 2.6082 2.6082 -1.81% 114.61% 159.73% 0.12 郭玮羚 0.00% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 06-29 2.2883 2.2883 -0.91% 95.70% 128.85% 2.41 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 06-29 2.2747 2.2747 -0.91% 95.12% 127.49% 0.62 杜聪 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 06-29 2.1742 2.1742 0.78% 50.14% 124.93% 1.11 李淏玮 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 06-29 2.1562 2.1562 0.78% 49.92% 124.28% 0.20 李淏玮 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 06-29 1.5591 1.5591 -0.45% 51.81% 105.58% 7.56 杜聪 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 06-29 1.4867 1.4867 -0.46% 51.24% 103.96% 5.10 杜聪 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 06-29 1.8671 1.8671 2.02% 36.30% 81.32% 0.33 夏高 等 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 06-29 1.8581 1.8581 2.02% 36.03% 80.57% 0.23 夏高 等 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 06-29 1.3244 1.3244 5.61% 51.48% 77.56% 0.25 于威业 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 06-29 1.2895 1.2895 5.60% 51.03% 76.47% 0.04 于威业 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 06-29 0.9232 0.9232 1.41% 5.54% 69.89% 0.72 郑少芳 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 06-29 0.9123 0.9123 1.40% 5.38% 69.38% 2.36 郑少芳 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 06-29 1.8897 1.8897 2.84% 40.18% 68.15% 0.96 于威业 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 06-29 1.8432 1.8432 2.83% 39.90% 67.49% 0.19 于威业 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 06-29 1.5500 1.5500 0.58% 7.94% 58.81% 0.91 张家旺 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 06-29 1.5310 1.5310 0.53% 7.74% 58.32% 0.60 张家旺 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 06-29 1.0780 4.6890 -1.89% 36.18% 54.71% 9.61 杨挺 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 06-29 1.0649 1.0649 -1.90% 35.93% 54.11% 0.00 杨挺 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 06-29 1.2184 4.0812 1.12% 30.20% 53.14% 11.50 齐炜中 等 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 06-29 1.2013 1.2013 1.12% 29.90% 52.41% 0.00 齐炜中 等 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 06-29 4.2490 4.6490 -0.42% 15.27% 48.36% 0.83 王磊 0.15% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 06-29 1.2490 4.0510 -0.40% 14.38% 48.16% 9.30 王磊 0.15% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 06-29 4.1910 4.1910 -0.43% 14.98% 47.52% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 06-29 1.2300 1.2300 -0.32% 14.10% 47.48% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 06-29 2.9565 3.0365 -0.83% 30.97% 47.43% 0.35 齐炜中 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 06-29 2.9202 2.9202 -0.83% 30.72% 46.85% 0.01 齐炜中 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 06-29 1.4689 1.4689 0.23% 10.10% 44.01% 0.32 王磊 0.15% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 详情 FOF-均衡型 06-25 1.5417 1.5417 1.68% 22.49% 43.99% 0.12 陈志伟 等 0.10% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 06-29 3.7540 3.7540 0.13% 11.76% 43.61% 1.02 王磊 0.15% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 06-29 1.0486 5.0191 0.12% 32.20% 43.31% 5.13 齐炜中 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 06-29 1.4401 1.4401 0.22% 9.76% 43.12% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 06-29 3.7040 3.7040 0.11% 11.50% 42.90% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 06-29 1.0349 1.0349 0.13% 31.95% 42.74% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 06-29 1.7243 1.7243 0.89% 12.97% 42.10% 0.19 夏高 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 06-29 1.7109 1.7109 0.88% 12.74% 41.53% 0.12 夏高 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 06-29 1.6457 1.6457 -0.53% 10.93% 41.19% 0.53 夏高 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 06-29 4.8900 4.8900 0.64% 1.49% 41.13% 11.56 韩创 等 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 06-29 1.6156 1.6156 -0.54% 10.72% 40.62% 0.65 夏高 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 06-29 4.8250 4.8250 0.63% 1.22% 40.47% 2.74 韩创 等 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 06-29 3.9131 5.8991 0.14% 13.01% 40.15% 3.34 王晶晶 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 06-29 3.8588 3.8588 0.14% 12.73% 39.45% 0.12 王晶晶 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 06-29 1.2638 1.2638 0.11% 9.69% 39.20% 2.38 王晶晶 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 06-29 1.2392 1.2392 0.11% 9.46% 38.63% 0.11 王晶晶 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 06-29 1.2008 1.2008 0.43% -1.27% 36.07% 0.36 王晶晶 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 06-29 1.1696 1.1696 1.19% 5.83% 36.06% 5.57 邹建 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 06-29 1.1421 1.1421 1.19% 5.62% 35.53% 1.83 邹建 0.00% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 06-29 1.1723 1.1723 0.44% -1.46% 35.51% 0.18 王晶晶 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 06-29 2.1716 2.1816 0.39% 12.51% 33.92% 0.85 成琦 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 06-29 2.1640 2.1640 0.39% 12.46% 33.79% 0.10 成琦 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 06-29 1.3289 1.3289 1.18% 9.40% 33.79% 5.38 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 06-29 1.3292 1.3292 1.18% 9.41% 33.79% 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 06-29 1.3269 1.3269 1.19% 9.35% 33.67% 0.14 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 06-29 1.3236 1.3236 1.18% 9.27% 33.45% 2.70 刘淼 - 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 06-29 0.9293 0.9293 0.14% 8.73% 33.39% 4.18 王晶晶 0.15% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 06-29 1.0845 1.0845 1.03% 9.57% 33.12% 0.84 李煜 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 06-29 0.9104 0.9104 0.14% 8.51% 32.85% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 06-29 1.0592 1.0592 1.03% 9.24% 32.30% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 06-29 1.6960 1.8860 0.06% 18.27% 31.47% 0.33 徐雄晖 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 06-29 1.6720 1.6720 0.00% 17.91% 30.73% 0.08 徐雄晖 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 06-29 0.9757 1.1937 0.15% 11.93% 29.30% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 06-29 2.1479 2.2939 0.95% 11.05% 28.86% 0.61 李煜 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 06-29 0.9645 0.9645 0.16% 11.71% 28.79% 0.04 刘旺 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 06-29 2.1342 2.2802 0.95% 10.99% 28.74% 0.85 李煜 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 06-29 1.1904 1.2940 1.22% 7.51% 27.82% 0.03 刘淼 等 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 06-29 1.1823 3.1139 1.22% 7.27% 27.24% 10.39 刘淼 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 06-29 1.1792 1.5151 1.22% 7.22% 27.12% 0.15 刘淼 等 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 06-29 7.0410 7.5410 1.21% -8.65% 26.73% 44.04 韩创 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 06-29 1.4906 1.4906 -0.73% 4.78% 26.62% 0.79 刘旺 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 06-29 2.8070 2.8070 0.97% -8.92% 26.44% 19.44 韩创 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 06-29 1.4734 1.4734 -0.73% 4.58% 26.11% 0.54 刘旺 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 06-29 6.9360 6.9360 1.20% -8.88% 26.09% 5.33 韩创 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 06-29 2.5660 2.5660 0.94% -9.30% 25.35% 8.85 韩创 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 06-29 1.0431 1.0431 0.95% 7.43% 22.29% 0.81 夏高 等 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 06-29 1.0209 1.0209 0.94% 7.21% 21.78% 0.80 夏高 等 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 06-25 1.4155 1.4155 0.70% 8.87% 21.73% 0.24 陈志伟 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 06-26 6.2714 6.2714 -1.17% 8.88% 21.50% 34.53 冉凌浩 0.12% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 06-25 1.3955 1.3955 0.71% 8.63% 21.20% 0.31 陈志伟 0.12% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 06-26 6.2159 6.2159 -1.17% 8.72% 21.13% 6.85 冉凌浩 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 06-25 1.3569 1.3569 0.70% 8.41% 20.71% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 06-29 1.3240 1.3240 1.61% -12.31% 20.54% 5.78 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 06-29 1.3184 1.3184 1.61% -12.35% 20.47% 2.09 陈麟瓒 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 06-29 1.9915 1.9915 1.50% -13.21% 20.37% 36.01 韩创 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 06-29 1.9057 1.9057 1.50% -13.60% 19.32% 32.64 韩创 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 06-29 1.3115 1.3115 1.77% 2.35% 18.22% 1.55 刘淼 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 06-29 1.3092 1.3092 1.76% 2.29% 18.09% 0.28 刘淼 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 06-29 1.3044 1.3044 1.77% 2.22% 17.92% 1.76 刘淼 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 06-29 1.2562 1.2562 1.49% -13.79% 17.85% 11.71 韩创 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 06-26 0.4088 0.4422 0.39% 9.70% 17.63% 5.81 冉凌浩 - 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 06-29 3.2271 3.2271 -1.03% -2.09% 17.31% 7.86 夏高 0.12% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 06-26 0.4067 0.4396 0.39% 9.54% 17.27% 1.38 冉凌浩 - 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 06-29 1.2285 1.2285 1.48% -14.32% 16.83% 17.65 韩创 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 06-29 1.1337 1.1337 0.69% 0.51% 16.77% 6.40 李绍 等 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 06-29 3.0534 3.0534 -1.04% -2.39% 16.61% 10.92 夏高 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 06-29 1.2885 1.2885 -0.39% 19.87% 16.34% 0.79 齐炜中 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 06-29 1.1036 1.1036 0.68% 0.32% 16.30% 6.34 李绍 等 0.00% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 06-29 1.2767 1.2767 -0.39% 20.05% 16.28% 0.25 齐炜中 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 06-29 1.3639 1.4789 1.02% 11.22% 16.19% 0.66 徐雄晖 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 06-29 1.3584 1.3584 1.02% 11.17% 16.07% 0.04 徐雄晖 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 06-29 2.3440 2.3440 0.73% -6.87% 15.87% 0.98 赵蓬 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 06-29 4.4090 4.4090 2.23% 9.68% 15.57% 0.27 齐炜中 - 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 06-29 4.4190 4.4190 2.22% 9.73% 15.56% 1.70 齐炜中 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 06-29 2.3250 2.3250 0.74% -7.04% 15.38% 0.79 赵蓬 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 06-29 1.6390 1.6390 1.82% -4.62% 15.10% 0.65 朱倩 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 06-29 4.3320 3.7410 2.39% -0.89% 14.91% 6.54 戴军 0.15% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 06-29 4.3470 4.3470 2.21% 9.39% 14.85% 0.30 齐炜中 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 06-29 1.5806 1.5806 1.82% -4.90% 14.40% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 06-29 4.2480 4.2480 2.41% -1.16% 14.22% 0.18 戴军 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 06-29 1.5203 1.5203 0.92% 4.05% 13.97% 1.95 李煜 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 06-29 1.0676 1.0676 1.45% -16.72% 13.97% 11.20 韩创 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 06-29 1.2608 1.2608 0.04% 19.52% 13.67% 0.49 齐炜中 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 06-29 1.4238 1.4238 2.92% -1.23% 13.53% 1.01 李煜 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 06-29 1.4852 1.4852 0.92% 3.85% 13.51% 0.38 李煜 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 06-29 1.0380 1.0380 1.45% -16.97% 13.28% 1.79 韩创 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 06-29 1.2454 1.2454 0.04% 19.28% 13.22% 0.47 齐炜中 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 06-29 1.3934 1.3934 2.92% -1.52% 12.85% 0.86 李煜 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 06-29 1.3605 1.3605 0.77% 4.68% 12.83% 0.35 李煜 0.10% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 06-29 1.3265 1.3265 0.77% 4.47% 12.37% 0.65 李煜 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 06-26 2.7867 3.4888 0.34% 6.29% 11.95% 5.81 冉凌浩 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 06-26 2.7726 3.0062 0.34% 6.14% 11.62% 1.38 冉凌浩 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 06-29 0.9988 0.9988 2.46% -2.67% 10.24% 1.13 戴军 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 06-29 1.0636 1.0775 0.12% 3.68% 9.95% 0.60 成琦 等 0.10% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 06-29 0.9769 0.9769 2.45% -2.87% 9.79% 0.05 戴军 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 06-29 1.4395 1.4395 -2.95% 3.46% 9.74% 1.07 朱倩 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 06-29 1.0518 1.0576 0.11% 3.48% 9.51% 0.01 成琦 等 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 06-29 1.2090 1.2090 0.10% 4.09% 9.41% 0.59 孙丹 等 - 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 06-29 1.4133 1.4133 -2.95% 3.27% 9.30% 0.32 朱倩 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 06-29 1.3980 1.3980 -0.01% 6.21% 9.12% 2.47 徐雄晖 0.10% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 06-29 1.1911 1.1911 0.10% 3.86% 8.95% 0.01 孙丹 等 - 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 06-29 1.3553 1.3553 -0.01% 5.95% 8.57% 3.80 徐雄晖 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 06-29 1.0692 2.8912 0.07% 4.52% 8.36% 8.93 孙丹 0.10% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2572 1.3914 0.01% 7.73% 8.30% 1.63 朱浩然 等 0.08% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 06-29 1.0650 1.0650 0.07% 4.46% 8.25% 0.12 孙丹 0.00% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2269 1.3597 0.01% 7.68% 8.19% 0.58 朱浩然 等 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 06-29 1.2992 1.2992 1.33% -4.48% 7.60% 0.27 冉凌浩 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 06-29 1.2913 1.2913 1.33% -4.52% 7.50% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 06-29 3.2127 4.3009 1.48% -9.77% 7.49% 6.24 苏秉毅 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 06-29 1.1512 1.1512 -0.18% 0.47% 7.36% 1.31 苏秉毅 0.10% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 06-29 1.1256 1.1256 -0.19% 0.28% 6.93% 0.14 苏秉毅 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 06-29 1.2756 1.3356 1.10% -1.71% 6.90% 7.10 徐彦 0.15% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0411 1.0411 0.15% 3.32% 6.87% 2.23 成琦 0.08% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 06-29 3.1742 3.1742 1.47% -10.04% 6.85% 11.47 苏秉毅 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0407 1.0407 0.14% 3.26% 6.74% 0.01 成琦 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1447 1.1447 0.02% 4.00% 6.40% 33.34 王立 等 0.08% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 06-29 1.2790 1.2790 0.00% 4.07% 6.37% 4.13 徐雄晖 0.12% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 06-29 1.2519 1.3119 1.09% -1.96% 6.35% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1137 1.1137 0.06% 3.66% 6.14% 2.76 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1131 1.1131 0.06% 3.66% 6.13% 23.41 孙丹 - 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1230 1.1230 0.02% 3.78% 5.97% 12.17 王立 等 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 06-29 1.2495 1.2495 0.00% 3.87% 5.94% 6.63 徐雄晖 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1063 1.1063 0.06% 3.50% 5.82% 9.74 孙丹 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 06-29 1.1889 1.1889 0.08% -1.76% 5.79% 0.24 张家旺 0.10% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 06-29 1.3005 1.3005 1.92% -1.01% 5.65% 3.92 刘旭 0.15% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 06-29 1.0730 3.6409 1.28% -2.05% 5.57% 29.15 徐彦 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 06-29 1.1718 1.1718 0.09% -2.06% 5.25% 0.04 张家旺 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 06-29 1.2604 1.2604 1.92% -1.31% 5.02% 1.35 刘旭 0.00% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 06-29 1.0644 1.3721 1.28% -2.34% 4.94% 3.83 徐彦 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-中短债 06-29 1.0785 1.0785 0.05% 2.01% 4.84% 15.57 朱浩然 等 0.03% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-中短债 06-29 1.0764 1.0764 0.04% 1.95% 4.73% 0.87 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-中短债 06-29 1.0751 1.0751 0.04% 1.91% 4.67% 1.58 朱浩然 等 - 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 06-29 1.3388 1.5496 0.04% 2.59% 4.59% 1.85 孙丹 0.15% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 06-29 1.1039 2.4486 0.08% 2.43% 4.51% 2.94 王立 0.08% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 06-29 1.3238 1.5346 0.05% 2.54% 4.49% 42.98 孙丹 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 06-29 1.3891 1.3891 1.09% -3.45% 4.48% 2.66 徐彦 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 06-29 1.3174 1.6746 2.18% -4.49% 4.44% 0.30 邹建 0.15% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 06-29 1.1211 2.3729 0.08% 2.27% 4.19% 1.01 王立 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1372 1.1372 0.03% 2.17% 4.07% 18.15 孙丹 0.08% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 06-29 1.3678 1.3678 1.09% -3.64% 4.06% 0.23 徐彦 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 06-29 1.2858 1.2858 2.17% -4.78% 3.79% 0.33 邹建 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 06-29 1.3654 1.3654 1.35% -3.19% 3.78% 10.29 徐彦 0.15% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 06-29 2.0885 2.3455 3.19% 1.39% 3.77% 3.36 齐炜中 0.15% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1283 1.1283 0.02% 2.02% 3.76% 80.15 孙丹 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 06-29 1.1565 1.1565 0.03% 1.98% 3.67% 1.25 方锐 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 06-29 1.1743 1.1743 0.03% 1.94% 3.57% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 06-29 1.6651 1.8794 1.32% -3.53% 3.50% 44.23 徐彦 0.15% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 06-29 1.1334 1.1334 0.03% 1.83% 3.37% 0.42 方锐 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 06-29 2.0619 2.0619 3.18% 1.19% 3.34% 0.61 齐炜中 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 06-29 1.1511 1.1511 0.06% 1.46% 3.19% 20.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2212 1.2797 -0.10% 1.10% 3.16% 0.73 王立 0.08% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 06-29 1.1452 1.1452 0.07% 1.42% 3.11% 2.14 张家旺 等 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 06-29 1.9463 3.1293 1.11% -3.23% 3.09% 34.14 徐彦 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 06-29 1.6239 1.8361 1.32% -3.73% 3.08% 24.30 徐彦 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 06-29 1.3790 1.9790 0.58% -10.22% 2.99% 0.21 苏秉毅 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 06-29 1.3124 1.3124 1.34% -3.59% 2.94% 1.64 徐彦 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 06-26 0.1526 0.1549 0.07% 0.46% 2.83% 2.04 陈会荣 等 - 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 06-29 1.7410 4.1620 1.52% -7.13% 2.77% 10.52 李博 0.15% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1749 1.2320 -0.09% 0.90% 2.75% 0.01 王立 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 06-29 1.6858 1.9858 0.02% 1.26% 2.47% 8.52 孙丹 0.08% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 06-29 1.9105 2.0835 1.11% -3.52% 2.47% 15.41 徐彦 0.00% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 06-29 1.6857 1.6857 0.02% 1.26% 2.46% 14.53 孙丹 - 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 06-26 0.1481 0.1504 0.07% 0.27% 2.42% 0.61 陈会荣 等 - 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 06-29 1.1604 1.1604 0.28% -0.42% 2.37% 3.97 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 06-29 1.7221 1.7221 1.51% -7.32% 2.35% 0.03 李博 0.00% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 06-29 1.3540 1.3540 0.59% -10.51% 2.34% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 06-29 1.0096 1.0948 0.06% 1.77% 2.33% 24.12 万晓慧 0.06% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0673 1.1366 0.00% 1.67% 2.32% 6.33 冯佳 - 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 06-25 1.0226 1.0226 -0.12% -2.23% 2.26% 1.03 陈志伟 1.20% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 06-29 1.0105 1.1851 0.01% 0.75% 2.18% 80.12 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-信用债 06-29 1.0822 1.1382 0.04% 1.78% 2.14% 10.73 朱浩然 - 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 06-29 1.1417 1.2037 0.11% 2.22% 2.14% 1.27 汪曦 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 06-29 1.1415 1.2595 0.11% 2.19% 2.11% 0.07 汪曦 0.05% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 06-29 1.6004 1.9004 0.02% 1.06% 2.06% 6.04 孙丹 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 06-29 1.1380 1.1380 0.02% 1.23% 2.05% 2.75 方锐 0.02% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 06-29 1.0560 1.0870 0.05% 1.80% 2.05% 15.70 朱浩然 - 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 06-29 1.1357 1.2507 0.11% 2.16% 2.02% 0.05 汪曦 0.00% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-利率债 06-29 1.0386 1.1996 0.10% 1.72% 2.02% 3.04 范昕 0.00% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 06-29 1.0332 1.1685 0.06% 1.70% 2.02% 24.97 朱浩然 - 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 06-29 1.0235 1.2065 0.06% 1.61% 1.99% 10.11 范昕 0.08% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 06-29 1.1564 1.1564 1.15% -3.19% 1.99% 4.90 徐彦 0.15% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 06-29 1.0878 1.2093 0.04% 1.60% 1.98% 4.14 方锐 0.08% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 06-29 1.1506 1.1956 0.08% 2.32% 1.98% 0.67 冯佳 0.08% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 06-29 1.1346 1.1346 0.27% -0.62% 1.96% 4.33 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 06-29 1.1327 1.1327 0.01% 1.17% 1.94% 0.12 方锐 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 06-29 1.1425 1.1425 0.02% 1.04% 1.91% 24.39 方锐 0.03% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 06-29 1.1856 1.1856 0.06% 1.43% 1.89% 3.25 郑欣 0.08% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 06-29 1.1857 1.1857 0.06% 1.43% 1.89% 0.93 郑欣 - 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 06-29 1.0082 1.1644 0.02% 0.61% 1.88% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 06-29 1.0319 1.1389 0.06% 1.55% 1.88% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 06-29 1.0520 1.0830 0.04% 1.72% 1.88% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-信用债 06-29 1.0240 1.1598 0.05% 2.54% 1.87% 14.32 毛文婕 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 06-29 1.1283 1.1283 0.02% 1.12% 1.85% 0.75 方锐 0.00% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-信用债 06-29 1.0241 1.0991 0.05% 1.44% 1.83% 25.41 朱浩然 - 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 06-29 1.1370 1.1370 0.02% 0.99% 1.82% 0.84 方锐 0.00% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 06-29 1.0272 1.3328 0.06% 1.39% 1.81% 15.13 朱浩然 - 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-中短债 06-29 1.0223 1.2708 0.03% 0.92% 1.79% 11.50 郑欣 0.08% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 06-29 1.1364 1.2064 0.04% 1.59% 1.78% 7.02 郑欣 0.08% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 06-29 1.1363 1.2063 0.04% 1.58% 1.78% 4.36 郑欣 - 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 06-29 1.1457 1.1457 0.08% 2.21% 1.78% 0.00 冯佳 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 06-29 1.0583 1.1865 0.07% 1.45% 1.77% 9.93 范昕 等 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 06-29 1.0583 1.0883 0.07% 1.44% 1.77% 3.92 范昕 等 - 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 06-29 1.3834 1.5934 0.02% 1.05% 1.76% 17.38 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 06-29 1.0262 1.1648 0.04% 1.63% 1.76% 39.56 方锐 - 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 06-29 4.8631 4.8631 1.80% -6.74% 1.72% 109.88 刘旭 0.15% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 06-29 1.0301 1.1767 0.05% 1.30% 1.72% 20.16 郑欣 - 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 06-29 1.1321 1.1321 0.02% 0.95% 1.71% 19.76 方锐 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 06-29 1.0254 1.0769 0.06% 1.34% 1.71% 0.00 朱浩然 - 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 06-29 1.0200 1.1458 0.00% 0.73% 1.68% 79.89 汪曦 0.08% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 06-29 2.3248 2.3248 1.81% -5.63% 1.67% 25.78 刘旭 0.15% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 06-29 1.0534 1.1798 0.07% 1.40% 1.67% 0.03 范昕 等 0.00% 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 06-29 1.3593 1.5663 0.02% 1.01% 1.66% 6.87 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-中短债 06-29 1.0210 1.0610 0.03% 0.86% 1.66% 0.00 郑欣 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 06-29 1.1309 1.1759 0.08% 2.16% 1.65% 1.38 冯佳 0.00% 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-长债 06-29 1.0267 1.0267 0.01% 0.83% 1.63% 0.40 朱浩然 0.03% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 06-29 1.1203 1.1903 0.04% 1.51% 1.59% 0.07 郑欣 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 06-29 1.1801 1.1801 0.02% 1.03% 1.58% 12.26 郑欣 0.04% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 06-29 1.1802 1.1802 0.02% 1.02% 1.58% 9.62 郑欣 0.04% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 06-29 1.0724 1.1005 0.09% 1.57% 1.57% 0.93 汪曦 - 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 06-29 1.1854 1.2054 0.09% 1.43% 1.54% 3.50 郑欣 - 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 06-29 1.0537 1.3277 0.09% 1.84% 1.53% 5.07 范昕 - 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 06-29 1.0721 1.1917 0.09% 1.53% 1.53% 0.02 汪曦 0.08% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 06-29 1.0178 1.0178 0.00% 0.65% 1.52% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 06-29 1.1560 1.1560 0.06% 1.23% 1.48% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 06-29 1.1191 1.6234 0.11% 1.77% 1.47% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 06-29 1.1194 1.1642 0.11% 1.77% 1.47% 3.03 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 06-29 1.1192 1.4135 0.10% 1.76% 1.46% 2.08 方锐 等 - 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 06-29 1.0266 1.1712 0.05% 1.83% 1.46% 20.04 冯佳 - 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 06-29 1.3327 1.5367 0.02% 0.90% 1.45% 3.85 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 06-29 1.1822 1.1822 0.09% 1.37% 1.44% 0.00 郑欣 - 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 06-29 1.0659 1.1853 0.09% 1.48% 1.43% 0.19 汪曦 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 06-29 1.0534 1.1424 0.09% 1.79% 1.43% 0.00 范昕 - 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-长债 06-29 1.0237 1.0237 0.00% 0.73% 1.43% 0.79 朱浩然 0.00% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 06-29 1.3174 1.3174 0.97% -3.49% 1.42% 6.14 刘旭 0.15% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 06-29 1.1063 1.3543 0.07% 1.98% 1.39% 0.62 朱浩然 0.08% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 06-29 1.1429 1.1429 1.16% -3.48% 1.37% 2.63 徐彦 0.00% 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 06-29 1.0187 1.0187 0.06% 1.47% 1.37% 21.05 冯佳 等 0.04% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 06-29 1.1316 1.3614 0.08% 1.47% 1.33% 12.52 冯佳 0.01% 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 06-29 1.1614 1.1614 0.02% 0.90% 1.32% 1.55 郑欣 0.00% 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 06-29 1.1316 1.1662 0.08% 1.47% 1.32% 0.00 冯佳 0.01% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 06-29 4.7604 4.7604 1.80% -6.93% 1.30% 41.67 刘旭 0.00% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 06-29 1.0985 1.0985 0.07% 1.93% 1.30% 0.04 朱浩然 0.00% 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 06-29 1.0175 1.0175 0.06% 1.43% 1.28% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 06-29 1.0531 1.1720 0.10% 1.37% 1.23% 0.31 汪曦 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 06-29 1.0935 1.3189 0.07% 1.42% 1.22% 0.31 冯佳 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-利率债 06-29 1.0142 1.1852 0.10% 1.73% 1.21% 22.61 范昕 0.08% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 06-29 1.0320 1.1305 0.07% 2.10% 1.20% 7.08 毛文婕 - 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 06-29 1.1082 1.5672 0.10% 1.57% 1.06% 0.30 方锐 等 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 06-29 1.1449 1.1916 0.08% 1.36% 0.96% 5.95 方锐 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 06-29 1.1446 1.1496 0.08% 1.35% 0.94% 2.70 方锐 - 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 06-29 1.1442 1.1889 0.08% 1.29% 0.84% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 06-29 2.2062 2.2062 1.81% -6.01% 0.84% 9.08 刘旭 0.00% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 06-29 1.0553 1.0553 0.01% 0.35% 0.84% 1.18 刘谢冰 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 06-29 1.0362 1.0562 0.13% 1.87% 0.80% 33.36 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 06-29 1.0838 1.0938 0.11% 1.82% 0.77% 81.46 冯佳 0.04% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 06-29 1.0581 1.0881 0.05% 1.27% 0.76% 2.14 毛文婕 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 06-29 1.0827 1.0927 0.11% 1.81% 0.75% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 06-29 1.0353 1.0353 0.22% 2.03% 0.73% 0.33 冯佳 0.03% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 06-29 1.0305 1.0505 0.12% 1.79% 0.63% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 06-29 1.1239 1.1239 0.17% -0.04% 0.60% 0.42 朱倩 0.10% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 06-29 1.0309 1.0309 0.22% 1.93% 0.54% 0.16 冯佳 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 06-29 1.0503 1.0803 0.05% 1.18% 0.49% 0.01 毛文婕 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 06-29 0.8760 3.0090 1.74% -8.35% 0.27% 8.52 侯春燕 0.15% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 06-29 1.0830 1.0830 0.17% -0.33% -0.01% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0045 1.0045 0.08% 0.08% -0.10% 0.35 李煜 0.08% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 06-29 0.8700 0.9370 1.75% -8.54% -0.19% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 06-29 1.4360 1.4360 -0.28% -14.06% -0.21% 0.19 李煜 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 06-29 1.3838 1.3838 1.30% -5.00% -0.26% 29.24 刘旭 0.15% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0005 1.0005 0.08% -0.09% -0.42% 0.18 李煜 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 06-29 1.4190 1.4190 -0.28% -14.26% -0.63% 0.06 李煜 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 06-29 1.3616 1.3616 1.29% -5.19% -0.66% 2.43 刘旭 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 06-29 1.2490 1.2490 6.12% 1.22% -0.79% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 06-29 1.0264 1.0264 2.06% -6.71% -0.91% 0.19 邹建 0.15% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 06-29 0.9153 0.9153 1.94% -7.01% -1.30% 0.09 邹建 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 06-29 1.0174 1.0174 2.05% -6.90% -1.31% 0.08 邹建 0.00% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 06-29 2.5169 2.5169 0.69% -4.74% -1.35% 0.23 刘淼 等 0.00% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 06-29 1.2200 1.2200 6.09% 0.91% -1.37% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 06-29 0.9051 0.9051 1.94% -7.20% -1.71% 0.01 邹建 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 06-29 2.4905 2.6465 0.69% -5.07% -2.04% 24.83 刘淼 等 0.12% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 06-26 1.0405 1.0555 0.03% -2.66% -2.12% 2.04 陈会荣 等 0.08% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 06-29 2.4698 2.4698 0.69% -5.11% -2.14% 1.69 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 06-29 2.4839 2.4839 0.69% -5.13% -2.18% 0.00 刘淼 等 - 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 06-29 2.3863 6.0907 2.18% -10.40% -2.22% 2.91 侯春燕 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 06-26 1.0099 1.0249 0.03% -2.85% -2.51% 0.61 陈会荣 等 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 06-29 2.3351 2.8708 2.19% -10.58% -2.61% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 06-29 0.7547 0.7547 5.30% -13.39% -2.66% 1.05 邹建 0.15% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 06-29 0.7420 0.7420 5.29% -13.57% -3.06% 0.71 邹建 0.00% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 06-29 1.1604 1.1604 1.76% -9.89% -3.17% 0.11 侯春燕 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 06-29 0.9674 0.9674 1.77% -11.01% -3.56% 10.76 李博 0.15% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 06-29 1.1353 1.1353 1.76% -10.16% -3.76% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 06-29 0.9464 0.9464 1.76% -11.19% -3.95% 0.63 李博 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 06-29 1.1391 1.1391 1.90% -10.42% -3.99% 0.27 侯春燕 0.15% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 06-29 0.9242 0.9242 1.64% -9.19% -4.42% 0.31 黄涛 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 06-29 1.1155 1.1155 1.89% -10.68% -4.56% 0.08 侯春燕 0.00% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 06-29 0.9517 0.9517 1.91% -4.58% -4.77% 3.24 徐彦 0.15% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 06-29 0.9044 0.9044 1.63% -9.46% -4.99% 0.03 黄涛 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 06-29 1.1916 1.1916 1.42% -9.79% -5.17% 2.07 刘旭 等 0.15% 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 06-29 0.9442 0.9442 1.90% -4.88% -5.36% 0.81 徐彦 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 06-29 1.1753 1.1753 1.42% -9.97% -5.55% 0.31 刘旭 等 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 06-29 0.6119 0.6119 5.88% -4.82% -7.10% 1.14 杨挺 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 06-29 0.6003 0.6003 5.87% -5.00% -7.48% 0.17 杨挺 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 06-29 0.9201 0.9201 1.47% -12.83% -8.65% 1.20 冉凌浩 0.12% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 06-29 0.7466 0.7466 2.36% -8.58% -8.83% 1.96 齐炜中 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 06-29 0.9000 0.9000 1.47% -13.00% -8.97% 0.43 冉凌浩 0.00% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 06-29 0.8093 0.8093 2.30% -8.39% -9.46% 1.10 齐炜中 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 06-29 0.7165 0.7165 2.36% -8.93% -9.58% 0.08 齐炜中 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 06-29 0.7872 0.7872 2.30% -8.67% -10.00% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 06-29 0.8974 0.8974 1.31% -19.85% -12.08% 13.90 柏杨 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 06-29 0.8915 0.8915 1.31% -20.11% -12.61% 6.31 柏杨 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 06-26 0.9234 0.9234 -2.05% -25.58% -13.04% 6.10 柏杨 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 06-26 0.8988 0.8988 -2.05% -25.79% -13.54% 7.64 柏杨 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 06-29 0.6705 0.6705 -0.22% -10.84% -15.29% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 06-29 0.6147 0.6147 -0.24% -11.21% -15.98% 0.03 苏秉毅 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 06-29 0.8494 0.8494 -3.28% -15.24% -16.61% 0.15 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 06-29 0.8471 0.8471 -3.28% -15.34% -16.82% 1.26 郑少芳 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 06-29 0.8184 0.8184 5.78% -16.16% -18.15% 0.12 冉凌浩 0.10% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 06-29 0.8168 0.8168 5.79% -16.23% -18.31% 0.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 06-26 0.9973 0.9973 -2.41% -27.09% -19.70% 0.13 柏杨 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 06-26 0.9883 0.9883 -2.42% -27.22% -20.02% 0.11 柏杨 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 06-29 0.7032 0.7032 3.05% -22.01% -21.44% 26.85 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 06-29 0.6921 0.6921 3.04% -22.17% -21.75% 21.39 冉凌浩 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 06-29 1.0677 1.0677 1.19% -8.40% - 4.08 刘淼 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 06-29 1.0698 1.0698 1.21% -8.31% - 7.00 刘淼 0.10% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 06-29 0.8841 0.8841 1.59% -12.03% - 9.90 李博 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 06-29 1.3839 1.3839 1.30% -5.00% - 2.36 刘旭 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 06-29 1.2756 1.2756 1.10% -1.71% - 0.46 徐彦 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 06-29 0.8605 0.8605 1.44% -19.69% - 3.22 韩创 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 06-29 0.8560 0.8560 1.43% -19.94% - 1.57 韩创 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 06-29 1.3659 1.3659 0.15% 30.33% - 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 06-29 1.3633 1.3633 0.15% 30.17% - 0.34 刘淼 - 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 06-29 1.3669 1.3669 0.15% 30.40% - 1.95 刘淼 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 06-29 1.7109 1.7109 -1.26% 45.84% - 0.43 刘淼 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 06-29 1.7145 1.7145 -1.26% 46.06% - 0.33 刘淼 0.10% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 06-29 1.0177 1.0177 1.39% 2.17% - 0.25 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 06-29 1.0149 1.0149 1.39% 1.96% - 0.63 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 06-29 0.9864 0.9864 0.17% -1.41% - 5.24 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 06-29 0.9890 0.9890 0.17% -1.21% - 0.14 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 06-29 1.0328 1.0328 -0.01% 3.14% - 1.97 徐雄晖 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 06-29 1.0350 1.0350 -0.01% 3.34% - 0.28 徐雄晖 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 06-29 1.0812 1.0812 0.70% 6.93% - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 06-29 1.0837 1.0837 0.70% 7.15% - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 06-29 1.0180 1.0180 0.16% 1.71% - 2.62 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 06-29 1.0159 1.0159 0.16% 1.51% - 4.44 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 06-29 0.9798 0.9798 0.29% -2.02% - 5.61 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 06-29 0.9777 0.9777 0.28% -2.23% - 0.80 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 06-26 0.8032 0.8032 -1.60% - - 20.04 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 06-29 0.8405 0.8405 -1.53% - - 0.17 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 06-29 0.8411 0.8411 -1.53% - - 0.16 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 06-29 0.9819 0.9819 0.14% - - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 06-29 0.9819 0.9819 0.14% - - 2.35 夏高 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 06-29 1.4456 1.4456 -2.48% - - 9.20 郭玮羚 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 06-29 1.4445 1.4445 -2.48% - - 1.41 郭玮羚 0.00% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0058 1.0058 0.20% - - 1.85 周恩源 等 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0062 1.0062 0.20% - - 1.45 周恩源 等 0.30% 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 06-26 1.0040 1.0040 - - - 0.87 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 06-26 1.0035 1.0035 - - - 2.63 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 06-29 0.9951 0.9951 0.55% - - 3.61 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 06-29 0.9958 0.9958 0.55% - - 12.03 刘旭 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 详情 混合型-偏债 06-26 1.0018 1.0018 - - - 2.44 成琦 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 详情 混合型-偏债 06-26 1.0021 1.0021 - - - 1.78 成琦 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 详情 指数型-股票 06-26 1.0223 1.0223 - - - 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 详情 指数型-股票 06-26 1.0224 1.0224 - - - 8.37 刘淼 0.30% 购买
大成引领机遇混合A 027745 详情 混合型-偏股 06-26 0.9999 0.9999 - - - 2.35 王晶晶 0.80% 购买
大成引领机遇混合C 027746 详情 混合型-偏股 06-26 0.9999 0.9999 - - - 1.23 王晶晶 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 详情 指数型-股票 06-26 0.9967 0.9967 -0.33% - - 0.16 郑少芳 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 详情 指数型-股票 06-26 0.9967 0.9967 -0.33% - - 0.11 郑少芳 0.03% 购买

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基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 06-29 0.4037 1.1300% 1.13% 1.08% 0.27% 4.79 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 06-29 0.4692 1.3710% 1.37% 1.32% 0.33% 32.01 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3567 1.3480% 1.34% 1.34% 0.34% 920.04 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2909 1.1040% 1.10% 1.09% 0.28% 1.99 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3183 1.2060% 1.20% 1.19% 0.30% 37.80 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2924 1.1230% 1.10% 1.09% 0.28% 1.40 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3588 1.3650% 1.35% 1.33% 0.34% 227.57 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3479 1.3250% 1.31% 1.29% 0.33% 51.05 曾婷婷 - 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2544 1.1380% 1.03% 1.06% 0.26% 0.38 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3216 1.3830% 1.27% 1.30% 0.32% 27.74 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3216 1.3830% 1.27% 1.30% 0.32% 11.98 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3153 1.3980% 1.36% 1.32% 0.32% 27.31 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2492 1.1560% 1.11% 1.07% 0.25% 6.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2551 1.2530% 1.15% 1.11% 0.28% 2.16 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2513 0.9260% 0.91% 0.90% 0.24% 513.72 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3173 1.1690% 1.15% 1.14% 0.30% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3210 1.4970% 1.39% 1.36% 0.34% 8.87 刘谢冰 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2493 1.1550% 1.11% 1.07% 0.25% 7.92 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3094 1.0830% 1.06% 1.06% 0.28% 0.12 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 06-29 0.4691 1.3710% 1.37% 1.32% 0.33% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3323 1.2580% 1.25% 1.24% 0.31% 12.76 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3343 1.2750% 1.26% 1.24% 0.31% 2.17 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 06-29 0.4443 1.2800% 1.28% 1.23% 0.31% 2.78 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 06-29 0.4239 1.2030% 1.20% 1.15% 0.29% 99.17 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 06-29 0.1388 0.4860% 0.46% 0.47% 0.13% 1.78 曾婷婷 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 06-29 1.3783 1.3783 6.22% 1.3810 -0.20% 0.78 冉凌浩
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 06-29 0.4069 0.4069 3.77% 0.4090 -0.52% 0.92 郑少芳 等
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 06-29 0.5546 0.5546 3.24% 0.5520 0.47% 184.16 冉凌浩
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 06-29 0.8307 0.8307 3.15% 0.8300 0.08% 2.27 李淏玮
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 06-29 1.3856 1.3856 1.87% 1.3860 -0.03% 17.94 刘淼 等
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 06-29 2.3202 2.3202 1.86% 2.3030 0.74% 0.19 郑少芳
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 06-29 1.0129 1.0129 1.48% 1.0130 -0.01% 5.05 郑少芳
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 06-29 1.1798 1.1798 1.46% 1.1790 0.07% 3.72 李淏玮
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 06-29 1.0340 1.0340 1.39% 1.0360 -0.19% 0.11 郑少芳 等
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 06-29 1.4195 1.4195 1.26% 1.4180 0.11% 10.94 刘淼
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 06-29 1.1494 1.1494 1.21% 1.1480 0.12% 33.73 刘淼
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 06-29 1.0021 1.0021 1.13% 1.0010 0.11% 0.30 郑少芳
稀有金属ETF大成 159045 详情 指数型-股票 06-29 0.9648 0.9648 0.93% 0.9640 0.08% 2.40 李淏玮
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 06-29 2.2574 2.2574 0.83% 2.2560 0.06% 1.90 李淏玮
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 06-29 2.0604 2.0604 0.73% 2.0630 -0.13% 66.24 李绍 等
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 06-29 1.7393 1.3494 0.28% 1.7480 -0.50% 2.06 李淏玮
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 06-29 1.6477 1.6477 0.27% 1.6520 -0.26% 0.15 刘淼
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 06-29 1.4945 1.4945 0.17% 1.4970 -0.17% 2.55 刘淼
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 06-29 103.1193 1.0312 0.03% 103.0920 0.03% 101.70 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 06-29 101.8195 1.0182 0.03% 101.8100 0.01% 93.75 万晓慧 等
机器人ETF大成 159048 详情 指数型-股票 06-29 0.9604 0.9604 -0.02% 0.9600 0.04% 3.34 郑少芳
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 06-29 1.3450 1.3450 -0.58% 1.3430 0.15% 0.33 郑少芳
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 06-26 1.6541 1.6541 -1.17% 1.7850 -7.91% 55.72 冉凌浩
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 06-29 2.5053 2.5053 -1.36% 2.5060 -0.03% 3.83 刘淼