大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成科技创新混合A 008988 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 5.2622 | 5.2622 | 2.54% | 92.61% | 271.31% | 10.93 | 郭玮羚 | 0.15% | 购买 |
| 大成科技创新混合C 008989 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 5.1365 | 5.1365 | 2.54% | 92.25% | 269.90% | 29.82 | 郭玮羚 | 0.00% | 购买 |
| 大成成长进取混合A 010371 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 2.6745 | 2.6745 | -1.35% | 68.75% | 141.71% | 6.87 | 杜聪 | 0.15% | 购买 |
| 大成成长进取混合C 010372 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 2.6142 | 2.6142 | -1.35% | 68.34% | 140.61% | 14.96 | 杜聪 | 0.00% | 购买 |
| 大成互联网思维混合A 001144 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 3.4305 | 3.4305 | 4.63% | 73.05% | 121.52% | 3.76 | 郭玮羚 | 0.12% | 购买 |
| 大成互联网思维混合C 018454 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 3.3785 | 3.3785 | 4.62% | 72.62% | 120.41% | 0.21 | 郭玮羚 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证芯片产业指数发起式A 020853 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 3.1385 | 3.1385 | -1.08% | 63.38% | 118.54% | 0.69 | 郑少芳 | 0.15% | 购买 |
| 大成科创主题混合(LOF)A 501079 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 4.8790 | 4.8790 | 3.40% | 71.35% | 118.17% | 4.61 | 郭玮羚 | 0.15% | 购买 |
| 大成中证芯片产业指数发起式C 020854 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 3.1199 | 3.1199 | -1.08% | 63.13% | 117.90% | 1.76 | 郑少芳 | 0.00% | 购买 |
| 大成科创主题混合(LOF)C 016198 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 4.7695 | 4.7695 | 3.40% | 70.84% | 116.87% | 0.10 | 郭玮羚 | 0.00% | 购买 |
| 大成深证成长40ETF联接A 090012 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.9623 | 1.9623 | 1.66% | 52.59% | 114.32% | 1.11 | 李淏玮 | 0.12% | 购买 |
| 大成深证成长40ETF联接C 019254 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.9466 | 1.9466 | 1.66% | 52.36% | 113.70% | 0.20 | 李淏玮 | 0.00% | 购买 |
| 大成领先动力混合A 020821 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 2.0564 | 2.0564 | 2.26% | 74.36% | 107.47% | 0.20 | 郭玮羚 | 0.15% | 购买 |
| 大成领先动力混合C 020822 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 2.0415 | 2.0415 | 2.26% | 74.03% | 106.57% | 0.12 | 郭玮羚 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.0071 | 1.0071 | 0.19% | 17.76% | 94.80% | 0.72 | 郑少芳 | 0.15% | 购买 |
| 大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 0.9955 | 0.9955 | 0.19% | 17.59% | 94.24% | 2.36 | 郑少芳 | 0.00% | 购买 |
| 大成科技消费股票A 008934 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 1.3932 | 1.3932 | 3.12% | 43.87% | 92.88% | 7.56 | 杜聪 | 0.15% | 购买 |
| 大成科技消费股票C 008935 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 1.3296 | 1.3296 | 3.12% | 43.34% | 91.36% | 5.10 | 杜聪 | 0.00% | 购买 |
| 大成正向回报灵活配置混合A 001365 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 1.7220 | 1.7220 | 2.62% | 30.26% | 84.57% | 0.91 | 张家旺 | 0.15% | 购买 |
| 大成正向回报灵活配置混合C 019207 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 1.7020 | 1.7020 | 2.59% | 30.02% | 83.80% | 0.60 | 张家旺 | 0.00% | 购买 |
| 大成上证科创板综合指数增强A 023893 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.7834 | 1.7834 | -1.09% | 37.15% | 79.00% | 0.33 | 夏高 等 | 0.12% | 购买 |
| 大成上证科创板综合指数增强C 023894 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.7755 | 1.7755 | -1.09% | 36.88% | 78.26% | 0.23 | 夏高 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成积极成长混合A 519017 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.3060 | 4.1080 | 0.31% | 25.34% | 61.63% | 9.30 | 王磊 | 0.15% | 购买 |
| 大成国企改革灵活配置混合A 002258 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 5.3140 | 5.3140 | -0.32% | 18.54% | 61.52% | 11.56 | 韩创 等 | 0.15% | 购买 |
| 大成国企改革灵活配置混合C 019197 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 5.2460 | 5.2460 | -0.32% | 18.23% | 60.77% | 2.74 | 韩创 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成积极成长混合C 018461 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.2860 | 1.2860 | 0.31% | 24.98% | 60.75% | 0.02 | 王磊 | 0.00% | 购买 |
| 大成均衡增长混合A 017764 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.5683 | 1.5683 | 0.71% | 22.04% | 60.65% | 0.32 | 王磊 | 0.15% | 购买 |
| 大成灵活配置混合A 000587 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 4.4220 | 4.8220 | 2.36% | 27.25% | 60.04% | 0.83 | 王磊 | 0.15% | 购买 |
| 大成均衡增长混合C 017765 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.5385 | 1.5385 | 0.71% | 21.67% | 59.68% | 0.01 | 王磊 | 0.00% | 购买 |
| 大成灵活配置混合C 019222 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 4.3640 | 4.3640 | 2.35% | 26.93% | 59.15% | 0.00 | 王磊 | 0.00% | 购买 |
| 大成核心趋势混合A 012519 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.6170 | 1.6170 | 1.18% | 11.89% | 57.34% | 5.78 | 陈麟瓒 | 0.15% | 购买 |
| 大成核心趋势混合C 012520 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.6102 | 1.6102 | 1.17% | 11.83% | 57.23% | 2.09 | 陈麟瓒 | 0.00% | 购买 |
| 大成专精特新混合A 014651 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.1250 | 1.1250 | -1.09% | 37.70% | 56.77% | 0.25 | 于威业 | 0.15% | 购买 |
| 大成动态量化配置策略混合A 003147 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 1.7103 | 1.7103 | -1.56% | 21.34% | 56.35% | 0.53 | 夏高 | 0.15% | 购买 |
| 大成专精特新混合C 014652 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.0960 | 1.0960 | -1.09% | 37.27% | 55.81% | 0.04 | 于威业 | 0.00% | 购买 |
| 大成动态量化配置策略混合C 015526 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 1.6796 | 1.6796 | -1.56% | 21.10% | 55.73% | 0.65 | 夏高 | 0.00% | 购买 |
| 大成新锐产业混合A 090018 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 8.2310 | 8.7310 | 0.88% | 14.53% | 55.57% | 44.04 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成睿景灵活配置混合A 001300 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 3.2830 | 3.2830 | 0.89% | 14.35% | 55.37% | 19.44 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成产业趋势混合A 010826 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.3663 | 2.3663 | -0.68% | 7.58% | 54.82% | 36.01 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成新锐产业混合C 018460 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 8.1120 | 8.1120 | 0.88% | 14.24% | 54.78% | 5.33 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成行业轮动混合A 090009 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 3.8860 | 3.8860 | 2.05% | 22.01% | 54.70% | 1.02 | 王磊 | 0.15% | 购买 |
| 大成睿景灵活配置混合C 001301 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 3.0040 | 3.0040 | 0.87% | 13.92% | 54.13% | 8.85 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成行业轮动混合C 019225 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 3.8360 | 3.8360 | 2.05% | 21.70% | 53.93% | 0.00 | 王磊 | 0.00% | 购买 |
| 大成产业趋势混合C 010827 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.2662 | 2.2662 | -0.68% | 7.11% | 53.48% | 32.64 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成行业先锋混合A 008274 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.6906 | 1.6906 | 0.39% | 31.31% | 51.73% | 0.96 | 于威业 | 0.15% | 购买 |
| 大成行业先锋混合C 008275 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.6495 | 1.6495 | 0.38% | 31.05% | 51.14% | 0.19 | 于威业 | 0.00% | 购买 |
| 大成聚优成长混合A 014224 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.4933 | 1.4933 | -0.66% | 6.61% | 50.95% | 11.71 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成新能源混合发起式A 014141 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.3102 | 1.3102 | 0.38% | 10.05% | 50.86% | 0.36 | 王晶晶 | 0.15% | 购买 |
| 大成新能源混合发起式C 014142 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.2796 | 1.2796 | 0.37% | 9.83% | 50.26% | 0.18 | 王晶晶 | 0.00% | 购买 |
| 大成聚优成长混合C 014225 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.4610 | 1.4610 | -0.67% | 5.96% | 49.63% | 17.65 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成蓝筹稳健混合A 090003 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 1.1734 | 4.0362 | 1.50% | 28.56% | 46.42% | 11.50 | 齐炜中 等 | 0.15% | 购买 |
| 大成蓝筹稳健混合C 019182 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 1.1573 | 1.1573 | 1.50% | 28.26% | 45.65% | 0.00 | 齐炜中 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成价值增长混合A 090001 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.0052 | 4.6162 | 2.11% | 34.42% | 45.64% | 9.61 | 杨挺 | 0.15% | 购买 |
| 大成中证500指数增强A 021170 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.7040 | 1.7040 | 0.15% | 17.59% | 45.64% | 0.19 | 夏高 | 0.15% | 购买 |
| 大成价值增长混合C 018457 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 0.9933 | 0.9933 | 2.11% | 34.14% | 45.07% | 0.00 | 杨挺 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证500指数增强C 021171 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.6914 | 1.6914 | 0.15% | 17.36% | 45.06% | 0.12 | 夏高 | 0.00% | 购买 |
| 大成景气精选六个月持有混合A 013435 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.2677 | 1.2677 | 0.71% | 3.24% | 44.93% | 11.20 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成景气精选六个月持有混合C 013436 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.2332 | 1.2332 | 0.70% | 2.93% | 44.05% | 1.79 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成一带一路灵活配置混合A 002319 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 2.7886 | 2.8686 | 0.46% | 25.18% | 43.39% | 0.35 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成一带一路灵活配置混合C 019223 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 2.7554 | 2.7554 | 0.47% | 24.94% | 42.83% | 0.01 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成可转债增强债券A 090017 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-26 | 2.2105 | 2.2205 | -0.45% | 17.50% | 41.32% | 0.85 | 成琦 | 0.08% | 购买 |
| 大成可转债增强债券C 019152 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-26 | 2.2029 | 2.2029 | -0.46% | 17.45% | 41.18% | 0.10 | 成琦 | 0.00% | 购买 |
| 大成创业板两年定开混合A 160926 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.1755 | 1.1755 | -0.14% | 7.76% | 41.00% | 5.57 | 邹建 | 0.15% | 购买 |
| 大成中证1000指数增强发起式A 018661 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.5811 | 1.5811 | -0.39% | 16.17% | 40.59% | 0.79 | 刘旺 | 0.15% | 购买 |
| 大成创业板两年定开混合C 009798 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.1483 | 1.1483 | -0.14% | 7.55% | 40.45% | 1.83 | 邹建 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证1000指数增强发起式C 018662 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.5633 | 1.5633 | -0.40% | 15.94% | 40.02% | 0.54 | 刘旺 | 0.00% | 购买 |
| 大成360互联网+大数据100A 002236 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 3.5369 | 3.5369 | -1.58% | 8.00% | 39.34% | 7.86 | 夏高 | 0.12% | 购买 |
| 大成360互联网+大数据100C 003359 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 3.3484 | 3.3484 | -1.58% | 7.68% | 38.51% | 10.92 | 夏高 | 0.00% | 购买 |
| 大成成长回报六个月持有混合A 012473 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.2591 | 1.2591 | -0.06% | 13.47% | 38.17% | 2.38 | 王晶晶 | 0.15% | 购买 |
| 大成优质精选混合A 014311 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.0795 | 1.0795 | -0.49% | 13.86% | 37.87% | 0.84 | 李煜 | 0.15% | 购买 |
| 大成成长回报六个月持有混合C 012474 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.2350 | 1.2350 | -0.06% | 13.24% | 37.62% | 0.11 | 王晶晶 | 0.00% | 购买 |
| 大成趋势回报灵活配置混合A 002383 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 1.7190 | 1.9090 | 0.94% | 22.79% | 37.30% | 0.33 | 徐雄晖 | 0.15% | 购买 |
| 大成优质精选混合C 014312 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.0549 | 1.0549 | -0.49% | 13.52% | 37.04% | 0.03 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 大成趋势回报灵活配置混合C 019184 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 1.6960 | 1.6960 | 0.95% | 22.54% | 36.55% | 0.08 | 徐雄晖 | 0.00% | 购买 |
| 大成产业升级股票(LOF)A 160919 | 详情 | 股票型 | 05-26 | 3.8311 | 5.8171 | -0.37% | 16.56% | 36.47% | 3.34 | 王晶晶 | 0.15% | 购买 |
| 大成中证A500ETF发起式联接A 022421 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.3227 | 1.3227 | 0.26% | 13.24% | 36.00% | 5.38 | 刘淼 | 0.10% | 购买 |
| 大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.3230 | 1.3230 | 0.26% | 13.24% | 36.00% | 0.03 | 刘淼 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证A500ETF发起式联接E 022423 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.3208 | 1.3208 | 0.27% | 13.19% | 35.87% | 0.14 | 刘淼 | 0.00% | 购买 |
| 大成景禄灵活配置混合A 003373 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 2.1380 | 2.2840 | -0.57% | 15.91% | 35.81% | 0.61 | 李煜 | 0.15% | 购买 |
| 大成产业升级股票(LOF)C 019206 | 详情 | 股票型 | 05-26 | 3.7795 | 3.7795 | -0.37% | 16.28% | 35.79% | 0.12 | 王晶晶 | 0.00% | 购买 |
| 大成景禄灵活配置混合C 003374 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 2.1246 | 2.2706 | -0.57% | 15.85% | 35.67% | 0.85 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证A500ETF发起式联接C 022422 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.3177 | 1.3177 | 0.26% | 13.10% | 35.66% | 2.70 | 刘淼 | - | 购买 |
| 大成智惠量化多策略混合A 004209 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 0.9789 | 1.1969 | -0.19% | 14.95% | 34.78% | 0.09 | 刘旺 | 0.12% | 购买 |
| 大成景阳领先混合A 519019 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 0.9799 | 4.9504 | 0.46% | 26.75% | 34.56% | 5.13 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 | 详情 | FOF-进取型 | 05-22 | 1.3989 | 1.3989 | 3.06% | 17.08% | 34.52% | 0.12 | 陈志伟 等 | 0.10% | 购买 |
| 大成智惠量化多策略混合C 018694 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 0.9680 | 0.9680 | -0.19% | 14.72% | 34.24% | 0.04 | 刘旺 | 0.00% | 购买 |
| 大成景阳领先混合C 017772 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 0.9674 | 0.9674 | 0.46% | 26.49% | 34.03% | 0.15 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成盛世精选混合A 002945 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 2.5820 | 2.5820 | -0.92% | 8.76% | 32.82% | 0.98 | 赵蓬 | 0.15% | 购买 |
| 大成盛世精选混合C 019201 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 2.5610 | 2.5610 | -0.93% | 8.52% | 32.56% | 0.79 | 赵蓬 | 0.00% | 购买 |
| 大成创新趋势混合A 012184 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 0.9248 | 0.9248 | -0.06% | 10.54% | 32.11% | 4.18 | 王晶晶 | 0.15% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-25 | 6.3901 | 6.3901 | -0.08% | 12.97% | 32.10% | 34.53 | 冉凌浩 | 0.12% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-25 | 6.3352 | 6.3352 | -0.08% | 12.80% | 31.70% | 6.85 | 冉凌浩 | 0.00% | 购买 |
| 大成创新趋势混合C 012185 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 0.9063 | 0.9063 | -0.07% | 10.31% | 31.58% | 0.07 | 王晶晶 | 0.00% | 购买 |
| 大成景恒混合A 090019 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 3.7123 | 4.9697 | -1.43% | 4.33% | 30.94% | 6.24 | 苏秉毅 | 0.15% | 购买 |
| 大成沪深300指数Y 022973 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.1881 | 1.2917 | 0.51% | 10.38% | 30.40% | 0.03 | 刘淼 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成景恒混合C 006038 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 3.6698 | 3.6698 | -1.44% | 4.02% | 30.15% | 11.47 | 苏秉毅 | 0.00% | 购买 |
| 大成沪深300指数A 519300 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.1805 | 3.1121 | 0.50% | 10.13% | 29.81% | 10.39 | 刘淼 等 | 0.12% | 购买 |
| 大成沪深300指数C 007096 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.1775 | 1.5134 | 0.50% | 10.08% | 29.68% | 0.15 | 刘淼 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成沪深300增强发起式A 010908 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.0526 | 1.0526 | 0.45% | 12.39% | 26.27% | 0.81 | 夏高 等 | 0.15% | 购买 |
| 大成沪深300增强发起式C 010909 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.0306 | 1.0306 | 0.45% | 12.16% | 25.76% | 0.80 | 夏高 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成有色金属期货ETF联接A 007910 | 详情 | 指数型-其他 | 05-26 | 1.1845 | 1.1845 | -0.15% | 16.34% | 24.28% | 6.40 | 李绍 等 | 0.12% | 购买 |
| 大成有色金属期货ETF联接C 007911 | 详情 | 指数型-其他 | 05-26 | 1.1535 | 1.1535 | -0.16% | 16.12% | 23.79% | 6.34 | 李绍 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证A50ETF联接A 021212 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.3384 | 1.3384 | 0.24% | 7.07% | 20.66% | 1.55 | 刘淼 | 0.10% | 购买 |
| 大成中证A50ETF联接E 021359 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.3363 | 1.3363 | 0.25% | 7.02% | 20.55% | 0.28 | 刘淼 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证A50ETF联接C 021213 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.3315 | 1.3315 | 0.25% | 6.94% | 20.37% | 1.76 | 刘淼 | 0.00% | 购买 |
| 大成养老2040(FOF)Y 017282 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-22 | 1.3697 | 1.3697 | 1.15% | 9.04% | 20.17% | 0.24 | 陈志伟 | 0.00% | 购买 |
| 大成睿裕六月持有股票A 008871 | 详情 | 股票型 | 05-26 | 1.7194 | 1.7194 | -0.56% | 2.40% | 19.69% | 0.65 | 朱倩 | 0.15% | 购买 |
| 大成养老2040(FOF)A 007297 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-22 | 1.3509 | 1.3509 | 1.15% | 8.81% | 19.64% | 0.31 | 陈志伟 | 0.12% | 购买 |
| 大成养老2040(FOF)C 007298 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-22 | 1.3141 | 1.3141 | 1.15% | 8.59% | 19.16% | 0.03 | 陈志伟 | 0.00% | 购买 |
| 大成睿裕六月持有股票C 008872 | 详情 | 股票型 | 05-26 | 1.6590 | 1.6590 | -0.56% | 2.09% | 18.97% | 0.11 | 朱倩 | 0.00% | 购买 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-25 | 0.3962 | 0.4296 | 0.00% | 8.94% | 17.94% | 5.81 | 冉凌浩 | - | 购买 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-25 | 0.3943 | 0.4272 | -0.03% | 8.78% | 17.59% | 1.38 | 冉凌浩 | - | 购买 |
| 大成景润灵活配置混合A 001364 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 1.3485 | 1.4635 | 0.44% | 11.19% | 16.70% | 0.66 | 徐雄晖 | 0.15% | 购买 |
| 大成景润灵活配置混合C 008589 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 1.3432 | 1.3432 | 0.44% | 11.15% | 16.59% | 0.04 | 徐雄晖 | 0.00% | 购买 |
| 大成红利优选一年持有混合发起A 013914 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.4306 | 1.4306 | -0.31% | 1.72% | 16.23% | 1.01 | 李煜 | 0.15% | 购买 |
| 大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.3600 | 1.3600 | 0.33% | 0.46% | 15.64% | 0.27 | 冉凌浩 | 0.12% | 购买 |
| 大成优选混合(LOF)A 160916 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 4.3960 | 3.7890 | 0.11% | 1.38% | 15.62% | 6.54 | 戴军 | 0.15% | 购买 |
| 大成红利优选一年持有混合发起C 013915 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.4008 | 1.4008 | -0.31% | 1.42% | 15.55% | 0.86 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.3518 | 1.3518 | 0.33% | 0.41% | 15.53% | 0.02 | 冉凌浩 | 0.00% | 购买 |
| 大成核心双动力混合A 090011 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.5110 | 2.1110 | -0.46% | -4.31% | 15.52% | 0.21 | 苏秉毅 | 0.15% | 购买 |
| 大成优选混合(LOF)C 018008 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 4.3130 | 4.3130 | 0.12% | 1.10% | 14.95% | 0.18 | 戴军 | 0.00% | 购买 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.5800 | 1.5800 | 0.13% | 2.73% | 14.83% | 0.19 | 李煜 | 0.15% | 购买 |
| 大成核心双动力混合C 018693 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.4840 | 1.4840 | -0.47% | -4.69% | 14.77% | 0.01 | 苏秉毅 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒享混合A 008869 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-26 | 1.3536 | 1.3536 | -1.32% | 5.88% | 14.63% | 0.35 | 李煜 | 0.10% | 购买 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.5620 | 1.5620 | 0.13% | 2.49% | 14.35% | 0.06 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒享混合C 008870 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-26 | 1.3203 | 1.3203 | -1.32% | 5.67% | 14.18% | 0.65 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 大成弘远回报一年持有混合A 015564 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.3351 | 1.3951 | 0.23% | 2.72% | 14.18% | 7.10 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成弘远回报一年持有混合C 015565 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.3109 | 1.3709 | 0.21% | 2.46% | 13.61% | 0.96 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成新兴活力混合A 016475 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.2657 | 1.2657 | -0.50% | 15.27% | 13.16% | 0.79 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成盛享一年持有混合A 016547 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-26 | 1.2367 | 1.2367 | 0.32% | 3.17% | 13.15% | 0.24 | 张家旺 | 0.10% | 购买 |
| 大成新兴活力混合C 016476 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.2546 | 1.2546 | -0.50% | 15.44% | 13.10% | 0.25 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成盛享一年持有混合C 016548 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-26 | 1.2193 | 1.2193 | 0.32% | 2.85% | 12.56% | 0.04 | 张家旺 | 0.00% | 购买 |
| 大成睿鑫股票A 009069 | 详情 | 股票型 | 05-26 | 1.5103 | 1.5103 | -0.54% | 3.45% | 12.11% | 1.95 | 李煜 | 0.15% | 购买 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-25 | 2.7070 | 3.4091 | -0.08% | 5.09% | 12.04% | 5.81 | 冉凌浩 | 0.15% | 购买 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-25 | 2.6940 | 2.9276 | -0.09% | 4.94% | 11.71% | 1.38 | 冉凌浩 | 0.00% | 购买 |
| 大成睿鑫股票C 009070 | 详情 | 股票型 | 05-26 | 1.4759 | 1.4759 | -0.54% | 3.25% | 11.65% | 0.38 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 大成至诚鑫选混合A 017181 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.2441 | 1.2441 | -0.51% | 15.98% | 11.42% | 0.49 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成致远优势一年持有期混合A 013463 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.4513 | 1.4513 | 0.28% | 0.51% | 11.09% | 2.66 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成策略回报混合A 090007 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.1125 | 3.6804 | 0.07% | 1.14% | 11.03% | 29.15 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成至诚鑫选混合C 017182 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.2293 | 1.2293 | -0.51% | 15.75% | 10.97% | 0.47 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-26 | 1.0605 | 1.0744 | -0.15% | 3.62% | 10.94% | 0.60 | 成琦 等 | 0.10% | 购买 |
| 大成致远优势一年持有期混合C 013464 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.4296 | 1.4296 | 0.28% | 0.32% | 10.65% | 0.23 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成睿享混合A 008269 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.7446 | 1.9589 | 0.18% | 0.51% | 10.55% | 44.23 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-26 | 1.0491 | 1.0549 | -0.15% | 3.41% | 10.50% | 0.01 | 成琦 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成投资严选六月持有混合A 011834 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.4308 | 1.4308 | 0.15% | 1.43% | 10.40% | 10.29 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成策略回报混合C 018225 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.1042 | 1.4119 | 0.07% | 0.84% | 10.37% | 3.83 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成竞争优势混合A 090013 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 2.0437 | 3.2267 | 0.24% | 1.05% | 10.29% | 34.14 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成睿享混合C 008270 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.7021 | 1.9143 | 0.18% | 0.31% | 10.10% | 24.30 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成卓享一年持有混合A 010369 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-26 | 1.1662 | 1.1662 | -0.16% | 1.02% | 10.09% | 1.31 | 苏秉毅 | 0.10% | 购买 |
| 大成多策略混合(LOF)A 160921 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 1.3777 | 1.7349 | -0.20% | 0.44% | 10.04% | 0.30 | 邹建 | 0.15% | 购买 |
| 大成民稳增长混合A 008846 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.3954 | 1.3954 | 0.11% | 6.57% | 9.93% | 2.47 | 徐雄晖 | 0.10% | 购买 |
| 大成优选升级一年持有混合A 010738 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.0107 | 1.0107 | 0.07% | -1.31% | 9.76% | 1.13 | 戴军 | 0.15% | 购买 |
| 大成卓享一年持有混合C 010370 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-26 | 1.1407 | 1.1407 | -0.17% | 0.82% | 9.65% | 0.14 | 苏秉毅 | 0.00% | 购买 |
| 大成竞争优势混合C 018413 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 2.0072 | 2.1802 | 0.24% | 0.75% | 9.64% | 15.41 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成民享安盈一年持有混合A 012991 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.2088 | 1.2088 | 0.12% | 4.92% | 9.60% | 0.59 | 孙丹 | - | 购买 |
| 大成投资严选六月持有混合C 011835 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.3764 | 1.3764 | 0.15% | 1.03% | 9.52% | 1.64 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成民稳增长混合C 008847 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.3534 | 1.3534 | 0.10% | 6.31% | 9.38% | 3.80 | 徐雄晖 | 0.00% | 购买 |
| 大成多策略混合(LOF)C 016062 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 1.3454 | 1.3454 | -0.21% | 0.13% | 9.36% | 0.33 | 邹建 | 0.00% | 购买 |
| 大成优选升级一年持有混合C 010739 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 0.9890 | 0.9890 | 0.07% | -1.50% | 9.33% | 0.05 | 戴军 | 0.00% | 购买 |
| 大成民享安盈一年持有混合C 012992 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.1913 | 1.1913 | 0.12% | 4.69% | 9.13% | 0.01 | 孙丹 | - | 购买 |
| 大成卓远视野混合A 017669 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.2063 | 1.2063 | 0.14% | 0.57% | 8.83% | 4.90 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成2020生命周期混合A 090006 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.0645 | 2.8865 | 0.08% | 4.89% | 8.26% | 8.93 | 孙丹 | 0.10% | 购买 |
| 大成卓远视野混合C 017670 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.1929 | 1.1929 | 0.14% | 0.27% | 8.21% | 2.63 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成2020生命周期混合C 017739 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.0604 | 1.0604 | 0.08% | 4.82% | 8.14% | 0.12 | 孙丹 | 0.00% | 购买 |
| 大成景荣债券A 002644 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-26 | 1.2485 | 1.3827 | -0.25% | 7.07% | 7.91% | 1.63 | 朱浩然 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成景荣债券C 002645 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-26 | 1.2185 | 1.3513 | -0.25% | 7.02% | 7.81% | 0.58 | 朱浩然 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成元吉增利债券A 010927 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-26 | 1.1479 | 1.1479 | 0.17% | 4.64% | 7.67% | 33.34 | 王立 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成汇享一年持有混合A 009796 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-26 | 1.2795 | 1.2795 | 0.16% | 4.45% | 7.49% | 4.13 | 徐雄晖 | 0.12% | 购买 |
| 大成元合双利债券发起式A 015898 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-26 | 1.0379 | 1.0379 | -0.18% | 3.09% | 7.44% | 2.23 | 成琦 | 0.08% | 购买 |
| 大成精选增值混合A 090004 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 1.8278 | 4.2488 | 0.39% | -0.47% | 7.42% | 10.52 | 李博 | 0.15% | 购买 |
| 大成中证红利指数Y 022927 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 2.6938 | 2.6938 | 0.06% | 1.45% | 7.35% | 0.23 | 刘淼 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成元合双利债券发起式C 015899 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-26 | 1.0376 | 1.0376 | -0.19% | 3.03% | 7.31% | 0.01 | 成琦 | 0.00% | 购买 |
| 大成元吉增利债券C 010928 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-26 | 1.1266 | 1.1266 | 0.18% | 4.44% | 7.24% | 12.17 | 王立 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成内需增长混合A 090015 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 4.1060 | 4.1060 | -0.87% | 5.96% | 7.23% | 1.70 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成内需增长混合H 960018 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 4.0980 | 4.0980 | -0.87% | 5.95% | 7.17% | 0.27 | 齐炜中 | - | 购买 |
| 大成汇享一年持有混合C 009797 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-26 | 1.2505 | 1.2505 | 0.17% | 4.25% | 7.07% | 6.63 | 徐雄晖 | 0.00% | 购买 |
| 大成精选增值混合C 019183 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 1.8087 | 1.8087 | 0.39% | -0.68% | 6.99% | 0.03 | 李博 | 0.00% | 购买 |
| 大成内需增长混合C 019255 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 4.0420 | 4.0420 | -0.86% | 5.65% | 6.62% | 0.30 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证红利指数A 090010 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 2.6672 | 2.8232 | 0.06% | 1.10% | 6.60% | 24.83 | 刘淼 等 | 0.12% | 购买 |
| 大成中证红利指数C 007801 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 2.6454 | 2.6454 | 0.06% | 1.05% | 6.50% | 1.69 | 刘淼 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证红利指数E 022169 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 2.6604 | 2.6604 | 0.06% | 1.03% | 6.45% | 0.00 | 刘淼 等 | - | 购买 |
| 大成债券A/B 090002 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-26 | 1.1139 | 2.4586 | -0.09% | 3.81% | 6.14% | 2.94 | 王立 | 0.08% | 购买 |
| 大成元辰招利债券A 020676 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-26 | 1.1106 | 1.1106 | 0.09% | 3.94% | 6.10% | 2.76 | 孙丹 | 0.08% | 购买 |
| 大成元辰招利债券D 023966 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-26 | 1.1100 | 1.1100 | 0.09% | 3.93% | 6.10% | 23.41 | 孙丹 | - | 购买 |
| 大成债券C 092002 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-26 | 1.1316 | 2.3834 | -0.09% | 3.65% | 5.82% | 1.01 | 王立 | 0.00% | 购买 |
| 大成元辰招利债券C 020677 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-26 | 1.1035 | 1.1035 | 0.08% | 3.78% | 5.78% | 9.74 | 孙丹 | 0.00% | 购买 |
| 大成核心价值甄选混合A 010929 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.3150 | 1.3150 | -0.13% | 0.39% | 5.61% | 3.92 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成成长领航一年持有混合A 017261 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.0818 | 1.0818 | -0.25% | -1.89% | 5.50% | 0.19 | 邹建 | 0.15% | 购买 |
| 大成丰享回报混合A 009653 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-26 | 1.1872 | 1.1872 | -0.09% | 1.90% | 5.39% | 3.97 | 苏秉毅 等 | 0.10% | 购买 |
| 大成景盛一年定开债A 002946 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-26 | 1.2400 | 1.2985 | 0.06% | 3.13% | 5.34% | 0.73 | 王立 | 0.08% | 购买 |
| 大成高鑫股票A 000628 | 详情 | 股票型 | 05-26 | 5.0926 | 5.0926 | -0.33% | -1.82% | 5.25% | 109.88 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成稳康6个月持有期债券A 021131 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0761 | 1.0761 | 0.04% | 3.06% | 5.25% | 15.57 | 朱浩然 等 | 0.03% | 购买 |
| 大成锐见未来混合A 018890 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 0.9569 | 0.9569 | -0.17% | -3.06% | 5.21% | 0.09 | 邹建 | 0.15% | 购买 |
| 大成稳康6个月持有期债券E 022297 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0741 | 1.0741 | 0.04% | 3.01% | 5.14% | 0.87 | 朱浩然 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成稳康6个月持有期债券C 021132 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0729 | 1.0729 | 0.03% | 2.97% | 5.08% | 1.58 | 朱浩然 等 | - | 购买 |
| 大成成长领航一年持有混合C 017262 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.0728 | 1.0728 | -0.25% | -2.08% | 5.06% | 0.08 | 邹建 | 0.00% | 购买 |
| 大成核心价值甄选混合C 010930 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.2751 | 1.2751 | -0.13% | 0.09% | 4.99% | 1.35 | 刘旭 | 0.00% | 购买 |
| 大成丰享回报混合C 009654 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-26 | 1.1613 | 1.1613 | -0.09% | 1.70% | 4.97% | 4.33 | 苏秉毅 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成优势企业混合A 008271 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.4302 | 2.4302 | -0.53% | -0.41% | 4.95% | 25.78 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成景盛一年定开债C 002947 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-26 | 1.1934 | 1.2505 | 0.07% | 2.92% | 4.92% | 0.01 | 王立 | 0.00% | 购买 |
| 大成高鑫股票C 011066 | 详情 | 股票型 | 05-26 | 4.9869 | 4.9869 | -0.33% | -2.01% | 4.82% | 41.67 | 刘旭 | 0.00% | 购买 |
| 大成锐见未来混合C 018891 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 0.9466 | 0.9466 | -0.17% | -3.25% | 4.78% | 0.01 | 邹建 | 0.00% | 购买 |
| 大成创新成长混合(LOF)A 160910 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 0.9240 | 3.0570 | 0.00% | -0.98% | 4.75% | 8.52 | 侯春燕 | 0.15% | 购买 |
| 大成景尚灵活配置混合A 003692 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 1.3365 | 1.5473 | 0.07% | 2.90% | 4.70% | 1.85 | 孙丹 | 0.15% | 购买 |
| 大成景尚灵活配置混合C 003693 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 1.3216 | 1.5324 | 0.08% | 2.85% | 4.60% | 42.98 | 孙丹 | 0.00% | 购买 |
| 大成创新成长混合(LOF)C 019208 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-26 | 0.9180 | 0.9850 | 0.00% | -1.13% | 4.30% | 0.00 | 侯春燕 | 0.00% | 购买 |
| 大成至信回报三年定开放混合 019363 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.3737 | 1.3737 | -0.32% | 0.79% | 4.23% | 6.14 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成港股精选混合(QDII)A 011583 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-25 | 1.0717 | 1.0717 | -0.07% | -12.40% | 4.21% | 6.10 | 柏杨 | 0.15% | 购买 |
| 大成元丰多利债券A 019372 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-26 | 1.1353 | 1.1353 | 0.07% | 2.30% | 4.17% | 18.15 | 孙丹 | 0.08% | 购买 |
| 大成中小盘混合(LOF)A 160918 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 2.5644 | 6.2688 | -0.47% | -3.96% | 4.11% | 2.91 | 侯春燕 | 0.15% | 购买 |
| 大成优势企业混合C 008272 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.3080 | 2.3080 | -0.54% | -0.80% | 4.10% | 9.08 | 刘旭 | 0.00% | 购买 |
| 大成元丰多利债券C 019373 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-26 | 1.1267 | 1.1267 | 0.07% | 2.14% | 3.85% | 80.15 | 孙丹 | 0.00% | 购买 |
| 大成全球美元债(QDII)A美元 011940 | 详情 | QDII-纯债 | 05-25 | 0.1518 | 0.1541 | 0.07% | -0.20% | 3.83% | 2.04 | 陈会荣 等 | - | 购买 |
| 大成中小盘混合(LOF)C 011159 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 2.5103 | 3.0460 | -0.46% | -4.14% | 3.69% | 0.01 | 侯春燕 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-25 | 1.0176 | 1.0176 | -0.07% | -4.91% | 3.63% | 1.20 | 冉凌浩 | 0.12% | 购买 |
| 大成港股精选混合(QDII)C 011584 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-25 | 1.0437 | 1.0437 | -0.08% | -12.65% | 3.62% | 7.64 | 柏杨 | 0.00% | 购买 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-26 | 1.1528 | 1.1528 | 0.04% | 2.03% | 3.49% | 1.25 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成全球美元债(QDII)C美元 011941 | 详情 | QDII-纯债 | 05-25 | 0.1474 | 0.1497 | 0.07% | -0.41% | 3.44% | 0.61 | 陈会荣 等 | - | 购买 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-26 | 1.1706 | 1.1706 | 0.03% | 1.98% | 3.39% | 0.74 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成ESG责任投资混合发起式A 015780 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.2317 | 1.2317 | -0.24% | -4.65% | 3.38% | 0.27 | 侯春燕 | 0.15% | 购买 |
| 大成安享得利六月持有混合A 010940 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-26 | 1.1499 | 1.1499 | 0.06% | 1.63% | 3.34% | 20.92 | 张家旺 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-25 | 0.9958 | 0.9958 | -0.07% | -5.08% | 3.30% | 0.43 | 冉凌浩 | 0.00% | 购买 |
| 大成安享得利六月持有混合C 010941 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-26 | 1.1441 | 1.1441 | 0.07% | 1.58% | 3.25% | 2.14 | 张家旺 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成健康产业混合A 090020 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.1850 | 1.1850 | -0.50% | -7.71% | 3.22% | 1.09 | 杨挺 | 0.15% | 购买 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-26 | 1.1301 | 1.1301 | 0.04% | 1.88% | 3.20% | 0.42 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成ESG责任投资混合发起式C 015781 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.2069 | 1.2069 | -0.24% | -4.92% | 3.04% | 0.08 | 侯春燕 | 0.00% | 购买 |
| 大成慧心优选一年持有混合A 014859 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.3081 | 1.3081 | -1.16% | -0.61% | 2.89% | 2.07 | 刘旭 等 | 0.15% | 购买 |
| 大成景兴信用债债券A 000130 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-26 | 1.6856 | 1.9856 | -0.02% | 1.41% | 2.87% | 8.52 | 孙丹 | 0.08% | 购买 |
| 大成景兴信用债债券D 024259 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-26 | 1.6855 | 1.6855 | -0.02% | 1.41% | 2.87% | 14.53 | 孙丹 | - | 购买 |
| 大成惠源一年定开债发起式 014447 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-26 | 1.0698 | 1.1391 | -0.04% | 1.95% | 2.80% | 6.33 | 冯佳 | - | 购买 |
| 大成健康产业混合C 016060 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.1590 | 1.1590 | -0.43% | -7.94% | 2.66% | 0.01 | 杨挺 | 0.00% | 购买 |
| 大成品质医疗股票A 014121 | 详情 | 股票型 | 05-26 | 0.7785 | 0.7785 | -0.27% | -11.63% | 2.52% | 1.05 | 邹建 | 0.15% | 购买 |
| 大成稳安60天滚动持有债券A 013790 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1409 | 1.1409 | 0.02% | 0.94% | 2.48% | 24.39 | 方锐 | 0.03% | 购买 |
| 大成匠心卓越三年持有混合A 013853 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.4319 | 1.4319 | -0.29% | -1.57% | 2.48% | 29.24 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成景兴信用债债券C 000131 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-26 | 1.6008 | 1.9008 | -0.02% | 1.21% | 2.47% | 6.04 | 孙丹 | 0.00% | 购买 |
| 大成慧心优选一年持有混合C 014860 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.2906 | 1.2906 | -1.16% | -0.81% | 2.46% | 0.31 | 刘旭 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成稳安60天滚动持有债券E 013792 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1355 | 1.1355 | 0.02% | 0.89% | 2.38% | 0.84 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成通嘉三年定开债券A 008003 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0088 | 1.1834 | 0.00% | 0.64% | 2.32% | 80.12 | 曾婷婷 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成消费主题混合A 090016 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 2.0626 | 2.3196 | -0.05% | 3.66% | 2.31% | 3.36 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成景宁一年定开债券 017311 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0187 | 1.0919 | 0.06% | 1.46% | 2.30% | 24.12 | 万晓慧 | 0.06% | 购买 |
| 大成稳安60天滚动持有债券C 013791 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1307 | 1.1307 | 0.02% | 0.84% | 2.28% | 19.76 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成中债3-5年国开债指数D 020505 | 详情 | 指数型-固收 | 05-26 | 1.1378 | 1.1998 | 0.11% | 1.86% | 2.19% | 1.27 | 汪曦 | - | 购买 |
| 大成惠信一年定开债发起式 015045 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0797 | 1.1357 | 0.04% | 1.59% | 2.17% | 10.73 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成中债3-5年国开债A 007507 | 详情 | 指数型-固收 | 05-26 | 1.1376 | 1.2556 | 0.11% | 1.84% | 2.16% | 0.07 | 汪曦 | 0.05% | 购买 |
| 大成稳益90天滚动持有债券A 013399 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-26 | 1.1362 | 1.1362 | 0.02% | 1.23% | 2.11% | 2.75 | 方锐 | 0.02% | 购买 |
| 大成惠泽一年定开债券发起式 010959 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0308 | 1.1661 | 0.03% | 1.55% | 2.09% | 24.97 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成品质医疗股票C 014122 | 详情 | 股票型 | 05-26 | 0.7657 | 0.7657 | -0.26% | -11.82% | 2.09% | 0.71 | 邹建 | 0.00% | 购买 |
| 大成匠心卓越三年持有混合C 013854 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.4094 | 1.4094 | -0.29% | -1.76% | 2.08% | 2.43 | 刘旭 | 0.00% | 购买 |
| 大成中债3-5年国开债C 007508 | 详情 | 指数型-固收 | 05-26 | 1.1319 | 1.2469 | 0.10% | 1.80% | 2.07% | 0.05 | 汪曦 | 0.00% | 购买 |
| 大成景信债券A 018518 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0536 | 1.0846 | 0.03% | 1.62% | 2.07% | 15.70 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成安诚债券C 009397 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0451 | 1.1961 | 0.07% | 1.18% | 2.06% | 3.04 | 范昕 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0391 | 1.1549 | 0.07% | 2.02% | 2.05% | 14.32 | 方锐 等 | - | 购买 |
| 大成通嘉三年定开债券C 008004 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0067 | 1.1629 | 0.00% | 0.50% | 2.02% | 0.00 | 曾婷婷 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成景轩中高等级债券A 009495 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.1469 | 1.1919 | 0.08% | 1.71% | 2.02% | 0.67 | 冯佳 | 0.08% | 购买 |
| 大成稳益90天滚动持有债券E 013401 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-26 | 1.1311 | 1.1311 | 0.02% | 1.18% | 2.01% | 0.12 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 | 详情 | 指数型-固收 | 05-26 | 1.0555 | 1.0855 | 0.04% | 1.17% | 1.99% | 3.92 | 范昕 等 | - | 购买 |
| 大成惠兴一年定开债券 008938 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0854 | 1.2069 | 0.04% | 1.63% | 1.98% | 4.14 | 方锐 | 0.08% | 购买 |
| 大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 | 详情 | 指数型-固收 | 05-26 | 1.0554 | 1.1836 | 0.03% | 1.16% | 1.97% | 9.93 | 范昕 等 | 0.05% | 购买 |
| 大成景盈债券A 006811 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0212 | 1.2042 | 0.06% | 1.48% | 1.93% | 10.11 | 范昕 | 0.08% | 购买 |
| 大成景信债券C 018519 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0498 | 1.0808 | 0.03% | 1.54% | 1.91% | 0.00 | 朱浩然 | 0.00% | 购买 |
| 大成稳益90天滚动持有债券C 013400 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-26 | 1.1267 | 1.1267 | 0.01% | 1.12% | 1.90% | 0.75 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成消费主题混合C 017773 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 2.0371 | 2.0371 | -0.05% | 3.45% | 1.89% | 0.61 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 | 详情 | 指数型-固收 | 05-26 | 1.0507 | 1.1771 | 0.04% | 1.13% | 1.88% | 0.03 | 范昕 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠昭一年定开债发起 016793 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0224 | 1.0974 | 0.03% | 1.39% | 1.85% | 25.41 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成景安短融债券B 000129 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-26 | 1.3816 | 1.5916 | 0.01% | 0.99% | 1.84% | 17.38 | 曾婷婷 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成红利汇聚混合A 019334 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.2309 | 1.2309 | -0.25% | -5.13% | 1.84% | 0.11 | 侯春燕 | 0.15% | 购买 |
| 大成景盈债券C 012890 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0297 | 1.1367 | 0.06% | 1.43% | 1.82% | 0.00 | 范昕 | 0.00% | 购买 |
| 大成景乐纯债债券D 022247 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.1826 | 1.1826 | 0.04% | 1.21% | 1.82% | 0.93 | 郑欣 | - | 购买 |
| 大成景乐纯债债券A 008688 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.1825 | 1.1825 | 0.03% | 1.21% | 1.81% | 3.25 | 郑欣 | 0.08% | 购买 |
| 大成景轩中高等级债券F 022089 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.1422 | 1.1422 | 0.08% | 1.59% | 1.81% | 0.00 | 冯佳 | - | 购买 |
| 大成景泰纯债债券A 008747 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.1339 | 1.2039 | 0.04% | 1.43% | 1.80% | 7.02 | 郑欣 | 0.08% | 购买 |
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| 大成惠利纯债债券A 003574 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0251 | 1.3307 | 0.03% | 1.28% | 1.78% | 15.13 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成惠嘉一年定开债券A 007967 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0197 | 1.1455 | 0.00% | 0.86% | 1.78% | 79.89 | 汪曦 | 0.08% | 购买 |
| 大成惠业一年定开债发起式 012937 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0236 | 1.1622 | 0.03% | 1.37% | 1.75% | 39.56 | 方锐 | - | 购买 |
| 大成景安短融债券E 002086 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-26 | 1.3576 | 1.5646 | 0.01% | 0.94% | 1.74% | 6.87 | 曾婷婷 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成添鑫债券A 022397 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0259 | 1.0259 | 0.01% | 0.94% | 1.73% | 0.40 | 朱浩然 | 0.03% | 购买 |
| 大成惠享一年定开债券 008628 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0282 | 1.1748 | 0.02% | 1.26% | 1.72% | 20.16 | 郑欣 | - | 购买 |
| 大成景轩中高等级债券C 009496 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.1275 | 1.1725 | 0.07% | 1.53% | 1.69% | 1.38 | 冯佳 | 0.00% | 购买 |
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| 大成景悦中短债A 008820 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-26 | 1.1783 | 1.1783 | 0.01% | 0.97% | 1.61% | 12.26 | 郑欣 | 0.04% | 购买 |
| 大成惠嘉一年定开债券C 020527 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | 0.77% | 1.61% | 0.00 | 汪曦 | 0.00% | 购买 |
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| 大成惠裕定开纯债债券A 003841 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0501 | 1.3241 | 0.07% | 1.23% | 1.53% | 5.07 | 范昕 | - | 购买 |
| 大成添鑫债券C 022398 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | 0.84% | 1.51% | 0.79 | 朱浩然 | 0.00% | 购买 |
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| 大成惠福债券A 006812 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.1818 | 1.2018 | 0.07% | 1.16% | 1.49% | 3.50 | 郑欣 | - | 购买 |
| 大成港股通机遇混合A 024159 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.0149 | 1.0149 | -0.07% | -10.15% | 1.47% | 13.90 | 柏杨 | 0.15% | 购买 |
| 大成安汇金融债债券D 020455 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0691 | 1.0972 | 0.07% | 1.29% | 1.46% | 0.93 | 汪曦 | - | 购买 |
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| 大成安汇金融债A 091023 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0688 | 1.1884 | 0.08% | 1.26% | 1.42% | 0.02 | 汪曦 | 0.08% | 购买 |
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| 大成惠裕定开纯债债券C 020345 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0498 | 1.1388 | 0.06% | 1.17% | 1.41% | 0.00 | 范昕 | - | 购买 |
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| 大成景优中短债D 020378 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-26 | 1.1288 | 1.1634 | 0.04% | 1.26% | 1.35% | 0.00 | 冯佳 | 0.01% | 购买 |
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| 大成安汇金融债C 090023 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0627 | 1.1821 | 0.08% | 1.21% | 1.32% | 0.19 | 汪曦 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠明纯债债券A 004389 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.1022 | 1.3502 | 0.06% | 1.49% | 1.31% | 0.62 | 朱浩然 | 0.08% | 购买 |
| 大成红利汇聚混合C 019335 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.2049 | 1.2049 | -0.26% | -5.42% | 1.26% | 0.02 | 侯春燕 | 0.00% | 购买 |
| 大成景优中短债C 008687 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-26 | 1.0909 | 1.3163 | 0.04% | 1.20% | 1.25% | 0.31 | 冯佳 | 0.00% | 购买 |
| 大成安诚债券A 009396 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0208 | 1.1818 | 0.08% | 1.19% | 1.25% | 22.61 | 范昕 | 0.08% | 购买 |
| 大成景苏利率债C 023027 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0152 | 1.0152 | 0.04% | 1.27% | 1.25% | 0.00 | 冯佳 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 010960 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0297 | 1.1282 | 0.10% | 1.80% | 1.23% | 7.08 | 毛文婕 | - | 购买 |
| 大成惠明纯债债券C 020174 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0945 | 1.0945 | 0.06% | 1.44% | 1.20% | 0.04 | 朱浩然 | 0.00% | 购买 |
| 大成安汇金融债E 001516 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0502 | 1.1691 | 0.09% | 1.11% | 1.12% | 0.31 | 汪曦 | 0.00% | 购买 |
| 大成景瑞稳健配置混合A 008629 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-26 | 1.1284 | 1.1284 | -0.02% | 0.28% | 1.12% | 0.42 | 朱倩 | 0.10% | 购买 |
| 大成北交所两年定开混合A 014271 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.3063 | 1.3063 | -2.31% | -1.33% | 1.08% | 1.07 | 朱倩 | 0.15% | 购买 |
| 大成景旭纯债债券C 000153 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.1046 | 1.5636 | 0.06% | 0.99% | 1.05% | 0.30 | 方锐 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成企业能力驱动混合A 010178 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.0206 | 1.0206 | 0.15% | -6.97% | 1.03% | 10.76 | 李博 | 0.15% | 购买 |
| 大成中债1-3年国开债指数A 007946 | 详情 | 指数型-固收 | 05-26 | 1.1420 | 1.1887 | 0.04% | 1.17% | 0.95% | 5.95 | 方锐 | 0.05% | 购买 |
| 大成中债1-3年国开债指数D 020394 | 详情 | 指数型-固收 | 05-26 | 1.1417 | 1.1467 | 0.04% | 1.16% | 0.94% | 2.70 | 方锐 | - | 购买 |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 | 详情 | 指数型-固收 | 05-26 | 1.0548 | 1.0548 | 0.01% | 0.42% | 0.92% | 1.18 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成元鸿锦利债券A 023657 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-26 | 1.0108 | 1.0108 | -0.56% | 1.29% | 0.91% | 0.35 | 李煜 | 0.08% | 购买 |
| 大成景泽中短债债券A 016404 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-26 | 1.0559 | 1.0859 | 0.09% | 0.98% | 0.88% | 2.14 | 毛文婕 | 0.04% | 购买 |
| 大成港股通机遇混合C 024160 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.0088 | 1.0088 | -0.07% | -10.43% | 0.87% | 6.31 | 柏杨 | 0.00% | 购买 |
| 大成中债1-3年国开债指数C 007947 | 详情 | 指数型-固收 | 05-26 | 1.1414 | 1.1861 | 0.04% | 1.10% | 0.84% | 0.00 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成景熙利率债A 019491 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0799 | 1.0899 | 0.08% | 1.25% | 0.75% | 81.46 | 冯佳 | 0.04% | 购买 |
| 大成景朔利率债A 020948 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0325 | 1.0525 | 0.10% | 1.26% | 0.75% | 33.36 | 冯佳 | 0.04% | 购买 |
| 大成景熙利率债C 019492 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0788 | 1.0888 | 0.08% | 1.22% | 0.74% | 0.00 | 冯佳 | 0.00% | 购买 |
| 大成北交所两年定开混合C 014272 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.2830 | 1.2830 | -2.31% | -1.52% | 0.68% | 0.32 | 朱倩 | 0.00% | 购买 |
| 大成兴远启航混合A 019357 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.0061 | 1.0061 | 0.24% | 0.59% | 0.65% | 3.24 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成企业能力驱动混合C 010179 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 0.9988 | 0.9988 | 0.15% | -7.16% | 0.62% | 0.63 | 李博 | 0.00% | 购买 |
| 大成景泽中短债债券C 016405 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-26 | 1.0482 | 1.0782 | 0.08% | 0.88% | 0.60% | 0.01 | 毛文婕 | 0.00% | 购买 |
| 大成景朔利率债C 020949 | 详情 | 债券型-长债 | 05-26 | 1.0270 | 1.0470 | 0.10% | 1.18% | 0.60% | 0.00 | 冯佳 | 0.00% | 购买 |
| 大成元鸿锦利债券C 023658 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-26 | 1.0072 | 1.0072 | -0.56% | 1.13% | 0.60% | 0.18 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
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| 大成聚鑫债券C 020330 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0258 | 1.0258 | 0.06% | 1.44% | 0.31% | 0.16 | 冯佳 | 0.00% | 购买 |
| 大成兴远启航混合C 019358 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 0.9988 | 0.9988 | 0.24% | 0.29% | 0.04% | 0.81 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成医药健康股票A 012045 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 0.5957 | 0.5957 | -0.85% | -12.78% | -0.87% | 1.14 | 杨挺 | 0.15% | 购买 |
| 大成消费机遇混合A 016287 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.9947 | 0.9947 | -0.28% | -2.98% | -0.87% | 0.31 | 黄涛 | 0.15% | 购买 |
| 大成医药健康股票C 012046 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 0.5846 | 0.5846 | -0.85% | -12.95% | -1.27% | 0.17 | 杨挺 | 0.00% | 购买 |
| 大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 | 详情 | QDII-纯债 | 05-25 | 1.0368 | 1.0518 | -0.06% | -3.77% | -1.37% | 2.04 | 陈会荣 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成消费机遇混合C 016288 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.9739 | 0.9739 | -0.30% | -3.27% | -1.47% | 0.03 | 黄涛 | 0.00% | 购买 |
| 大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 | 详情 | QDII-纯债 | 05-25 | 1.0067 | 1.0217 | -0.06% | -3.96% | -1.76% | 0.61 | 陈会荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成中国优势混合(QDII)A 013363 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-25 | 1.1905 | 1.1905 | -0.07% | -12.08% | -2.10% | 0.13 | 柏杨 | 0.15% | 购买 |
| 大成中国优势混合(QDII)C 013364 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-25 | 1.1802 | 1.1802 | -0.07% | -12.24% | -2.49% | 0.11 | 柏杨 | 0.00% | 购买 |
| 大成消费精选股票A 011923 | 详情 | 股票型 | 05-26 | 0.7603 | 0.7603 | -1.31% | -7.19% | -5.92% | 1.96 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成消费精选股票C 011926 | 详情 | 股票型 | 05-26 | 0.7302 | 0.7302 | -1.31% | -7.56% | -6.67% | 0.08 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成悦享生活混合A 012848 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 0.8244 | 0.8244 | -1.34% | -6.91% | -6.72% | 1.10 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成绝对收益策略混合A 001791 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 05-26 | 0.7463 | 0.7463 | 0.20% | -5.46% | -7.17% | 0.11 | 苏秉毅 | 0.15% | 购买 |
| 大成悦享生活混合C 012849 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 0.8023 | 0.8023 | -1.35% | -7.18% | -7.28% | 0.02 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成绝对收益策略混合C 001792 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 05-26 | 0.6848 | 0.6848 | 0.20% | -5.83% | -7.90% | 0.03 | 苏秉毅 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-25 | 0.7785 | 0.7785 | -0.05% | -16.08% | -11.92% | 26.85 | 冉凌浩 | 0.12% | 购买 |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-25 | 0.7665 | 0.7665 | -0.05% | -16.25% | -12.27% | 21.39 | 冉凌浩 | 0.00% | 购买 |
| 大成北证50成份指数发起式A 024161 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 0.8851 | 0.8851 | -2.38% | -7.75% | - | 0.15 | 郑少芳 | 0.12% | 购买 |
| 大成北证50成份指数发起式C 024162 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 0.8828 | 0.8828 | -2.39% | -7.88% | - | 1.26 | 郑少芳 | 0.00% | 购买 |
| 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-22 | 1.0496 | 1.0496 | 0.57% | 2.70% | - | 1.03 | 陈志伟 | 1.20% | 购买 |
| 大成至臻回报混合A 024469 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.9016 | 1.9016 | -1.13% | 73.31% | - | 2.41 | 杜聪 | 0.15% | 购买 |
| 大成至臻回报混合C 024470 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.8913 | 1.8913 | -1.13% | 72.80% | - | 0.62 | 杜聪 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-26 | 0.8639 | 0.8639 | -0.85% | -18.93% | - | 0.14 | 冉凌浩 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-26 | 0.8655 | 0.8655 | -0.85% | -18.85% | - | 0.12 | 冉凌浩 | 0.10% | 购买 |
| 大成景悦中短债D 024604 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-26 | 1.1784 | 1.1784 | 0.02% | 0.95% | - | 9.62 | 郑欣 | 0.04% | 购买 |
| 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.1817 | 1.1817 | 0.82% | 4.57% | - | 4.08 | 刘淼 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.1837 | 1.1837 | 0.82% | 4.67% | - | 7.00 | 刘淼 | 0.10% | 购买 |
| 大成洞察优势混合 024406 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 0.9378 | 0.9378 | -0.07% | -7.11% | - | 9.90 | 李博 | - | 购买 |
| 大成匠心卓越三年持有混合D 024838 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.4320 | 1.4320 | -0.29% | -1.57% | - | 2.36 | 刘旭 | - | 购买 |
| 大成弘远回报一年持有混合D 024852 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.3351 | 1.3351 | 0.22% | 2.72% | - | 0.46 | 徐彦 | - | 购买 |
| 大成创优鑫选混合A 018862 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.0397 | 1.0397 | 1.01% | -0.95% | - | 3.22 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成创优鑫选混合C 018863 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | 1.0347 | 1.0347 | 1.00% | -1.27% | - | 1.57 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成创业板50ETF联接E 024922 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.3255 | 1.3255 | 0.74% | 33.57% | - | 0.03 | 刘淼 | 0.00% | 购买 |
| 大成创业板50ETF联接A 024920 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.3263 | 1.3263 | 0.74% | 33.63% | - | 1.95 | 刘淼 | 0.10% | 购买 |
| 大成创业板50ETF联接C 024921 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.3233 | 1.3233 | 0.75% | 33.41% | - | 0.34 | 刘淼 | - | 购买 |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.6320 | 1.6320 | 0.33% | 54.44% | - | 0.43 | 刘淼 | 0.00% | 购买 |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.6349 | 1.6349 | 0.33% | 54.66% | - | 0.33 | 刘淼 | 0.10% | 购买 |
| 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 | 详情 | FOF-进取型 | 05-25 | 1.0246 | 1.0246 | 1.64% | 5.16% | - | 0.25 | 陈志伟 | 0.12% | 购买 |
| 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 | 详情 | FOF-进取型 | 05-25 | 1.0222 | 1.0222 | 1.62% | 4.95% | - | 0.63 | 陈志伟 | 0.00% | 购买 |
| 大成元享臻利债券C 025284 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-26 | 1.0045 | 1.0045 | -0.07% | 0.44% | - | 5.24 | 苏秉毅 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成元享臻利债券A 025283 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-26 | 1.0068 | 1.0068 | -0.07% | 0.65% | - | 0.14 | 苏秉毅 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成荣享混合C 025996 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-26 | 1.0344 | 1.0344 | 0.18% | - | - | 1.97 | 徐雄晖 | 0.00% | 购买 |
| 大成荣享混合A 025995 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-26 | 1.0362 | 1.0362 | 0.17% | - | - | 0.28 | 徐雄晖 | 0.08% | 购买 |
| 大成中证800指数增强发起式C 024716 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.0744 | 1.0744 | 1.15% | - | - | 0.03 | 夏高 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证800指数增强发起式A 024715 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.0764 | 1.0764 | 1.15% | - | - | 0.13 | 夏高 | 0.12% | 购买 |
| 大成优享6个月持有期混合A 026037 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-26 | 1.0158 | 1.0158 | 0.05% | - | - | 2.62 | 孙丹 | - | 购买 |
| 大成优享6个月持有期混合C 026038 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-26 | 1.0141 | 1.0141 | 0.05% | - | - | 4.44 | 孙丹 | - | 购买 |
| 大成元瑞诚利债券A 026062 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-26 | 1.0015 | 1.0015 | -0.04% | - | - | 5.61 | 苏秉毅 | 0.08% | 购买 |
| 大成元瑞诚利债券C 026063 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-26 | 0.9998 | 0.9998 | -0.04% | - | - | 0.80 | 苏秉毅 | 0.00% | 购买 |
| 大成港股恒信混合(QDII) 025787 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-25 | 0.8936 | 0.8936 | -0.04% | - | - | 20.04 | 柏杨 | - | 购买 |
| 大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 0.9435 | 0.9435 | -0.30% | - | - | 0.17 | 刘淼 | 0.00% | 购买 |
| 大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 0.9441 | 0.9441 | -0.29% | - | - | 0.16 | 刘淼 | 0.03% | 购买 |
| 大成招享汇智混合C 026341 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 0.9958 | 0.9958 | 0.06% | - | - | 0.00 | 夏高 | - | 购买 |
| 大成招享汇智混合A 026340 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 0.9958 | 0.9958 | 0.06% | - | - | 2.35 | 夏高 | - | 购买 |
| 大成竞先成长混合A 026486 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.1361 | 1.1361 | 3.80% | - | - | 9.20 | 郭玮羚 | 0.80% | 购买 |
| 大成竞先成长混合C 026487 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.1357 | 1.1357 | 3.80% | - | - | 1.41 | 郭玮羚 | 0.00% | 购买 |
| 大成天启稳利债券A 027018 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-22 | 1.0007 | 1.0007 | - | - | - | 1.45 | 周恩源 等 | 0.30% | 购买 |
| 大成天启稳利债券C 027019 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-22 | 1.0006 | 1.0006 | - | - | - | 1.85 | 周恩源 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成天宁混合A 026972 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-22 | 1.0007 | 1.0007 | - | - | - | 0.87 | 周恩源 等 | - | 购买 |
| 大成天宁混合C 026973 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-22 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | 2.63 | 周恩源 等 | - | 购买 |
| 大成启元价值混合C 026919 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-22 | 0.9990 | 0.9990 | - | - | - | 3.61 | 刘旭 | 0.00% | 购买 |
| 大成启元价值混合A 026918 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-22 | 0.9993 | 0.9993 | - | - | - | 12.03 | 刘旭 | 0.80% | 购买 |
| 大成天享3个月持有期混合C 027331 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 成琦 | 0.00% | 购买 |
| 大成天享3个月持有期混合A 027330 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 成琦 | 0.40% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成丰财宝货币A 000626 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.2799 | 1.0320% | 1.04% | 1.05% | 0.27% | 4.79 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成丰财宝货币B 000627 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.3470 | 1.2760% | 1.28% | 1.29% | 0.33% | 32.01 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成添利宝货币B 000725 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.3553 | 1.3510% | 1.33% | 1.33% | 0.34% | 920.04 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成添利宝货币A 000724 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.2892 | 1.1060% | 1.09% | 1.09% | 0.28% | 1.99 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成添利宝货币E 000726 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.3168 | 1.2100% | 1.19% | 1.19% | 0.30% | 37.80 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒丰宝货币A 001697 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.2865 | 1.0730% | 1.08% | 1.08% | 0.28% | 1.40 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒丰宝货币B 001698 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.3511 | 1.3140% | 1.32% | 1.33% | 0.34% | 227.57 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒丰宝货币E 001699 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.3401 | 1.2740% | 1.28% | 1.28% | 0.33% | 51.05 | 曾婷婷 | - | 购买 |
| 大成慧成货币E 002202 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.3306 | 1.2160% | 1.22% | 1.21% | 0.31% | 27.74 | 刘谢冰 | - | 购买 |
| 大成慧成货币A 002200 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.2635 | 0.9730% | 0.97% | 0.97% | 0.26% | 0.38 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成慧成货币B 002201 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.3306 | 1.2160% | 1.22% | 1.21% | 0.31% | 11.98 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成添益交易型货币B 003253 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.3340 | 1.2260% | 1.23% | 1.23% | 0.31% | 27.31 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成添益交易型货币A 003252 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.2677 | 0.9830% | 0.99% | 0.99% | 0.25% | 6.11 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成货币A 090005 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.2714 | 0.9910% | 1.01% | 1.02% | 0.27% | 2.16 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成货币B 091005 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.3371 | 1.2350% | 1.25% | 1.26% | 0.33% | 8.87 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成现金增利货币B 091022 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.3123 | 1.1490% | 1.15% | 1.18% | 0.30% | 0.03 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成现金增利货币A 090022 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.2465 | 0.9060% | 0.91% | 0.94% | 0.24% | 513.72 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 交易货币ETF大成 511690 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.2682 | 0.9830% | 0.99% | 0.99% | 0.25% | 7.92 | 刘谢冰 | - | 购买 |
| 大成现金宝货币B 519899 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.3016 | 1.1120% | 1.11% | 1.10% | 0.28% | 0.12 | 曾婷婷 | - | 购买 |
| 大成现金宝货币A 519898 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.1399 | 0.5160% | 0.52% | 0.51% | 0.13% | 1.78 | 曾婷婷 | - | 购买 |
| 大成丰财宝货币C 019839 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.3470 | 1.2760% | 1.28% | 1.29% | 0.33% | 0.01 | 刘谢冰 | - | 购买 |
| 大成添利宝货币C 023355 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.3307 | 1.2600% | 1.24% | 1.24% | 0.31% | 12.76 | 刘谢冰 | - | 购买 |
| 大成恒丰宝货币C 023836 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.3264 | 1.2230% | 1.23% | 1.23% | 0.31% | 2.17 | 曾婷婷 | - | 购买 |
| 大成丰财宝货币E 023845 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.3222 | 1.1850% | 1.19% | 1.20% | 0.31% | 2.78 | 刘谢冰 | - | 购买 |
| 大成丰财宝货币D 024514 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-26 | 0.3011 | 1.1050% | 1.11% | 1.12% | 0.29% | 99.17 | 刘谢冰 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2026-05-26
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深成长ETF大成 159906 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 2.0365 | 2.0365 | 1.76% | 2.0390 | -0.12% | 1.90 | 李淏玮 |
| 恒生科技ETF大成 159740 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-26 | 0.6257 | 0.6257 | 1.51% | 0.6230 | 0.43% | 184.16 | 冉凌浩 |
| 碳中和ETF大成 159642 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.0675 | 1.0675 | 1.33% | 1.0670 | 0.05% | 0.30 | 郑少芳 |
| 中证现金流ETF大成 159235 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.2795 | 1.2795 | 0.86% | 1.2770 | 0.20% | 33.73 | 刘淼 |
| 深证100ETF大成 159216 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.6546 | 1.6546 | 0.85% | 1.6560 | -0.08% | 0.15 | 刘淼 |
| 创业板50ETF大成 159298 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.4433 | 1.4433 | 0.76% | 1.4440 | -0.05% | 2.55 | 刘淼 |
| 中证A100ETF大成 159923 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 2.3388 | 2.3388 | 0.44% | 2.3390 | -0.01% | 0.19 | 郑少芳 |
| 中证A500ETF大成 159358 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.4114 | 1.4114 | 0.28% | 1.4130 | -0.11% | 10.94 | 刘淼 |
| 中证A50ETF大成 159595 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.4143 | 1.4143 | 0.26% | 1.4150 | -0.05% | 17.94 | 刘淼 等 |
| 电池ETF大成 159155 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.1112 | 1.1112 | 0.20% | 1.1120 | -0.07% | 5.05 | 郑少芳 |
| 创业板人工智能ETF大成 159242 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 2.3654 | 2.3654 | 0.12% | 2.3640 | 0.06% | 3.83 | 刘淼 |
| 深证成指ETF大成 159943 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.7391 | 1.3492 | 0.11% | 1.7420 | -0.17% | 2.06 | 李淏玮 |
| 红利低波100ETF大成 560520 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.1069 | 1.1069 | 0.03% | 1.1050 | 0.17% | 0.11 | 郑少芳 等 |
| 信用债ETF大成 159395 | 详情 | 指数型-固收 | 05-26 | 102.8412 | 1.0284 | 0.02% | 102.8560 | -0.01% | 101.70 | 万晓慧 等 |
| 科创债ETF大成 159113 | 详情 | 指数型-固收 | 05-26 | 101.5059 | 1.0151 | 0.02% | 101.5230 | -0.02% | 93.75 | 万晓慧 等 |
| 纳斯达克100ETF大成 159513 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-25 | 1.6816 | 1.6816 | -0.08% | 1.7840 | -6.09% | 55.72 | 冉凌浩 |
| 有色ETF大成 159980 | 详情 | 指数型-其他 | 05-26 | 2.1558 | 2.1558 | -0.16% | 2.1620 | -0.29% | 66.24 | 李绍 等 |
| 畜牧养殖ETF大成 159027 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 0.9181 | 0.9181 | -0.44% | 0.9230 | -0.53% | 2.27 | 李淏玮 |
| 大成中证工业互联网主题ETF 159013 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.1426 | 1.1426 | -0.60% | 1.1420 | 0.05% | 3.72 | 李淏玮 |
| 工程机械ETF大成 159542 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 1.5455 | 1.5455 | -0.85% | 1.5430 | 0.16% | 0.33 | 郑少芳 |
| 恒生医疗ETF大成 159303 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-26 | 1.4620 | 1.4620 | -0.89% | 1.4570 | 0.34% | 0.78 | 冉凌浩 |
| 医疗设备ETF大成 516610 | 详情 | 指数型-股票 | 05-26 | 0.4567 | 0.4567 | -0.91% | 0.4560 | 0.15% | 0.92 | 郑少芳 等 |