大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成科技创新混合A 008988 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 5.1317 | 5.1317 | 3.76% | 95.52% | 256.62% | 10.93 | 郭玮羚 | 0.15% | 购买 |
| 大成科技创新混合C 008989 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 5.0092 | 5.0092 | 3.76% | 95.16% | 255.24% | 29.82 | 郭玮羚 | 0.00% | 购买 |
| 大成成长进取混合A 010371 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.7110 | 2.7110 | 3.41% | 74.42% | 145.10% | 6.87 | 杜聪 | 0.15% | 购买 |
| 大成成长进取混合C 010372 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.6499 | 2.6499 | 3.40% | 73.98% | 143.96% | 14.96 | 杜聪 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证芯片产业指数发起式A 020853 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 3.1729 | 3.1729 | 6.38% | 67.40% | 121.99% | 0.69 | 郑少芳 | 0.15% | 购买 |
| 大成互联网思维混合A 001144 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 3.4305 | 3.4305 | 4.63% | 73.05% | 121.52% | 3.76 | 郭玮羚 | 0.12% | 购买 |
| 大成中证芯片产业指数发起式C 020854 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 3.1541 | 3.1541 | 6.38% | 67.15% | 121.32% | 1.76 | 郑少芳 | 0.00% | 购买 |
| 大成互联网思维混合C 018454 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 3.3785 | 3.3785 | 4.62% | 72.62% | 120.41% | 0.21 | 郭玮羚 | 0.00% | 购买 |
| 大成科创主题混合(LOF)A 501079 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 4.7185 | 4.7185 | 4.62% | 67.96% | 112.26% | 4.61 | 郭玮羚 | 0.15% | 购买 |
| 大成科创主题混合(LOF)C 016198 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 4.6127 | 4.6127 | 4.61% | 67.46% | 110.98% | 0.10 | 郭玮羚 | 0.00% | 购买 |
| 大成深证成长40ETF联接A 090012 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.9302 | 1.9302 | 2.54% | 52.39% | 109.85% | 1.11 | 李淏玮 | 0.12% | 购买 |
| 大成深证成长40ETF联接C 019254 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.9148 | 1.9148 | 2.54% | 52.17% | 109.24% | 0.20 | 李淏玮 | 0.00% | 购买 |
| 大成领先动力混合A 020821 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.0110 | 2.0110 | 3.54% | 73.60% | 102.82% | 0.20 | 郭玮羚 | 0.15% | 购买 |
| 大成领先动力混合C 020822 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.9964 | 1.9964 | 3.53% | 73.27% | 101.94% | 0.12 | 郭玮羚 | 0.00% | 购买 |
| 大成科技消费股票A 008934 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 1.3932 | 1.3932 | 3.12% | 43.87% | 92.88% | 7.56 | 杜聪 | 0.15% | 购买 |
| 大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.0052 | 1.0052 | -2.31% | 17.82% | 92.60% | 0.72 | 郑少芳 | 0.15% | 购买 |
| 大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 0.9936 | 0.9936 | -2.32% | 17.64% | 92.04% | 2.36 | 郑少芳 | 0.00% | 购买 |
| 大成科技消费股票C 008935 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 1.3296 | 1.3296 | 3.12% | 43.34% | 91.36% | 5.10 | 杜聪 | 0.00% | 购买 |
| 大成上证科创板综合指数增强A 023893 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.8030 | 1.8030 | 3.25% | 39.39% | 81.04% | 0.33 | 夏高 等 | 0.12% | 购买 |
| 大成正向回报灵活配置混合A 001365 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.6780 | 1.6780 | -0.30% | 26.55% | 80.62% | 0.91 | 张家旺 | 0.15% | 购买 |
| 大成上证科创板综合指数增强C 023894 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.7950 | 1.7950 | 3.25% | 39.11% | 80.29% | 0.23 | 夏高 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成正向回报灵活配置混合C 019207 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.6590 | 1.6590 | -0.30% | 26.35% | 80.13% | 0.60 | 张家旺 | 0.00% | 购买 |
| 大成国企改革灵活配置混合A 002258 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 5.3140 | 5.3140 | -0.32% | 18.54% | 61.52% | 11.56 | 韩创 等 | 0.15% | 购买 |
| 大成国企改革灵活配置混合C 019197 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 5.2460 | 5.2460 | -0.32% | 18.23% | 60.77% | 2.74 | 韩创 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成动态量化配置策略混合A 003147 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.7374 | 1.7374 | 0.13% | 23.10% | 60.38% | 0.53 | 夏高 | 0.15% | 购买 |
| 大成积极成长混合A 519017 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.3020 | 4.1040 | 2.20% | 26.65% | 60.34% | 9.30 | 王磊 | 0.15% | 购买 |
| 大成专精特新混合A 014651 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.1374 | 1.1374 | 1.68% | 39.80% | 60.33% | 0.25 | 于威业 | 0.15% | 购买 |
| 大成灵活配置混合A 000587 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 4.4220 | 4.8220 | 2.36% | 27.25% | 60.04% | 0.83 | 王磊 | 0.15% | 购买 |
| 大成动态量化配置策略混合C 015526 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.7062 | 1.7062 | 0.12% | 22.85% | 59.74% | 0.65 | 夏高 | 0.00% | 购买 |
| 大成积极成长混合C 018461 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.2820 | 1.2820 | 2.15% | 26.31% | 59.45% | 0.02 | 王磊 | 0.00% | 购买 |
| 大成专精特新混合C 014652 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.1081 | 1.1081 | 1.67% | 39.38% | 59.37% | 0.04 | 于威业 | 0.00% | 购买 |
| 大成灵活配置混合C 019222 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 4.3640 | 4.3640 | 2.35% | 26.93% | 59.15% | 0.00 | 王磊 | 0.00% | 购买 |
| 大成均衡增长混合A 017764 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.5573 | 1.5573 | 2.31% | 22.83% | 58.65% | 0.32 | 王磊 | 0.15% | 购买 |
| 大成均衡增长混合C 017765 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.5277 | 1.5277 | 2.30% | 22.46% | 57.67% | 0.01 | 王磊 | 0.00% | 购买 |
| 大成核心趋势混合A 012519 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.5981 | 1.5981 | -0.19% | 10.58% | 55.73% | 5.78 | 陈麟瓒 | 0.15% | 购买 |
| 大成核心趋势混合C 012520 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.5915 | 1.5915 | -0.19% | 10.53% | 55.63% | 2.09 | 陈麟瓒 | 0.00% | 购买 |
| 大成产业趋势混合A 010826 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.3663 | 2.3663 | -0.68% | 7.58% | 54.82% | 36.01 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成新锐产业混合A 090018 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 8.1590 | 8.6590 | -0.92% | 13.70% | 54.73% | 44.04 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成行业轮动混合A 090009 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 3.8860 | 3.8860 | 2.05% | 22.01% | 54.70% | 1.02 | 王磊 | 0.15% | 购买 |
| 大成睿景灵活配置混合A 001300 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 3.2540 | 3.2540 | -0.97% | 13.54% | 54.58% | 19.44 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成新锐产业混合C 018460 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 8.0410 | 8.0410 | -0.92% | 13.41% | 53.95% | 5.33 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成行业轮动混合C 019225 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 3.8360 | 3.8360 | 2.05% | 21.70% | 53.93% | 0.00 | 王磊 | 0.00% | 购买 |
| 大成产业趋势混合C 010827 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.2662 | 2.2662 | -0.68% | 7.11% | 53.48% | 32.64 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成睿景灵活配置混合C 001301 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 2.9780 | 2.9780 | -0.96% | 13.10% | 53.35% | 8.85 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成行业先锋混合A 008274 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.6841 | 1.6841 | 5.28% | 31.16% | 51.43% | 0.96 | 于威业 | 0.15% | 购买 |
| 大成聚优成长混合A 014224 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.4933 | 1.4933 | -0.66% | 6.61% | 50.95% | 11.71 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成行业先锋混合C 008275 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.6432 | 1.6432 | 5.28% | 30.91% | 50.82% | 0.19 | 于威业 | 0.00% | 购买 |
| 大成聚优成长混合C 014225 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.4610 | 1.4610 | -0.67% | 5.96% | 49.63% | 17.65 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成新能源混合发起式A 014141 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.3053 | 1.3053 | -0.38% | 10.02% | 47.84% | 0.36 | 王晶晶 | 0.15% | 购买 |
| 大成新能源混合发起式C 014142 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.2749 | 1.2749 | -0.38% | 9.80% | 47.25% | 0.18 | 王晶晶 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证500指数增强A 021170 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.7015 | 1.7015 | 1.23% | 17.50% | 45.76% | 0.19 | 夏高 | 0.15% | 购买 |
| 大成价值增长混合A 090001 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.0052 | 4.6162 | 2.11% | 34.42% | 45.64% | 9.61 | 杨挺 | 0.15% | 购买 |
| 大成中证500指数增强C 021171 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.6889 | 1.6889 | 1.22% | 17.27% | 45.17% | 0.12 | 夏高 | 0.00% | 购买 |
| 大成价值增长混合C 018457 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 0.9933 | 0.9933 | 2.11% | 34.14% | 45.07% | 0.00 | 杨挺 | 0.00% | 购买 |
| 大成景气精选六个月持有混合A 013435 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.2588 | 1.2588 | -0.51% | 2.28% | 44.09% | 11.20 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成一带一路灵活配置混合A 002319 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 2.7757 | 2.8557 | 2.46% | 25.72% | 43.93% | 0.35 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成360互联网+大数据100A 002236 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 3.5935 | 3.5935 | 0.20% | 9.21% | 43.70% | 7.86 | 夏高 | 0.12% | 购买 |
| 大成一带一路灵活配置混合C 019223 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 2.7426 | 2.7426 | 2.45% | 25.47% | 43.36% | 0.01 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成景气精选六个月持有混合C 013436 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.2246 | 1.2246 | -0.50% | 1.98% | 43.21% | 1.79 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成蓝筹稳健混合A 090003 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.1561 | 4.0189 | 3.55% | 28.37% | 43.13% | 11.50 | 齐炜中 等 | 0.15% | 购买 |
| 大成360互联网+大数据100C 003359 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 3.4021 | 3.4021 | 0.19% | 8.88% | 42.84% | 10.92 | 夏高 | 0.00% | 购买 |
| 大成蓝筹稳健混合C 019182 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.1402 | 1.1402 | 3.54% | 28.05% | 42.36% | 0.00 | 齐炜中 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证1000指数增强发起式A 018661 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.5873 | 1.5873 | 1.17% | 16.40% | 41.71% | 0.79 | 刘旺 | 0.15% | 购买 |
| 大成可转债增强债券A 090017 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 2.2206 | 2.2306 | 1.93% | 17.30% | 41.60% | 0.85 | 成琦 | 0.08% | 购买 |
| 大成可转债增强债券C 019152 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 2.2130 | 2.2130 | 1.93% | 17.24% | 41.46% | 0.10 | 成琦 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证1000指数增强发起式C 018662 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.5695 | 1.5695 | 1.16% | 16.16% | 41.14% | 0.54 | 刘旺 | 0.00% | 购买 |
| 大成创业板两年定开混合A 160926 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.1771 | 1.1771 | 0.69% | 9.18% | 40.53% | 5.57 | 邹建 | 0.15% | 购买 |
| 大成创业板两年定开混合C 009798 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.1499 | 1.1499 | 0.69% | 8.96% | 39.98% | 1.83 | 邹建 | 0.00% | 购买 |
| 大成优质精选混合A 014311 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.0848 | 1.0848 | 1.45% | 13.39% | 38.07% | 0.84 | 李煜 | 0.15% | 购买 |
| 大成景禄灵活配置混合A 003373 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 2.1502 | 2.2962 | 1.49% | 15.52% | 37.63% | 0.61 | 李煜 | 0.15% | 购买 |
| 大成景禄灵活配置混合C 003374 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 2.1367 | 2.2827 | 1.48% | 15.45% | 37.50% | 0.85 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 大成优质精选混合C 014312 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.0601 | 1.0601 | 1.44% | 13.04% | 37.23% | 0.03 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 大成成长回报六个月持有混合A 012473 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.2598 | 1.2598 | 0.14% | 14.02% | 36.42% | 2.38 | 王晶晶 | 0.15% | 购买 |
| 大成成长回报六个月持有混合C 012474 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.2357 | 1.2357 | 0.14% | 13.78% | 35.87% | 0.11 | 王晶晶 | 0.00% | 购买 |
| 大成产业升级股票(LOF)A 160919 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 3.8453 | 5.8313 | 0.07% | 17.42% | 35.72% | 3.34 | 王晶晶 | 0.15% | 购买 |
| 大成趋势回报灵活配置混合A 002383 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.7030 | 1.8930 | 0.29% | 21.64% | 35.37% | 0.33 | 徐雄晖 | 0.15% | 购买 |
| 大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.3196 | 1.3196 | 1.47% | 13.52% | 35.14% | 0.03 | 刘淼 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证A500ETF发起式联接A 022421 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.3193 | 1.3193 | 1.46% | 13.52% | 35.13% | 5.38 | 刘淼 | 0.10% | 购买 |
| 大成产业升级股票(LOF)C 019206 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 3.7936 | 3.7936 | 0.07% | 17.14% | 35.04% | 0.12 | 王晶晶 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证A500ETF发起式联接E 022423 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.3173 | 1.3173 | 1.46% | 13.45% | 35.00% | 0.14 | 刘淼 | 0.00% | 购买 |
| 大成智惠量化多策略混合A 004209 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 0.9808 | 1.1988 | 1.02% | 15.78% | 34.80% | 0.09 | 刘旺 | 0.12% | 购买 |
| 大成中证A500ETF发起式联接C 022422 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.3143 | 1.3143 | 1.47% | 13.38% | 34.80% | 2.70 | 刘淼 | - | 购买 |
| 大成趋势回报灵活配置混合C 019184 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.6800 | 1.6800 | 0.24% | 21.30% | 34.72% | 0.08 | 徐雄晖 | 0.00% | 购买 |
| 大成智惠量化多策略混合C 018694 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 0.9698 | 0.9698 | 1.01% | 15.55% | 34.23% | 0.04 | 刘旺 | 0.00% | 购买 |
| 大成盛世精选混合A 002945 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 2.6060 | 2.6060 | -0.91% | 8.31% | 34.12% | 0.98 | 赵蓬 | 0.15% | 购买 |
| 大成盛世精选混合C 019201 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 2.5850 | 2.5850 | -0.92% | 8.07% | 33.94% | 0.79 | 赵蓬 | 0.00% | 购买 |
| 大成景阳领先混合A 519019 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.9754 | 4.9459 | 2.48% | 26.72% | 33.82% | 5.13 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成景恒混合A 090019 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 3.7663 | 5.0420 | 0.00% | 5.36% | 33.48% | 6.24 | 苏秉毅 | 0.15% | 购买 |
| 大成景阳领先混合C 017772 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.9630 | 0.9630 | 2.48% | 26.48% | 33.29% | 0.15 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成景恒混合C 006038 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 3.7233 | 3.7233 | -0.01% | 5.05% | 32.67% | 11.47 | 苏秉毅 | 0.00% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-22 | 6.3949 | 6.3949 | 0.47% | 16.55% | 31.01% | 34.53 | 冉凌浩 | 0.12% | 购买 |
| 大成创新趋势混合A 012184 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.9254 | 0.9254 | 0.18% | 10.97% | 30.63% | 4.18 | 王晶晶 | 0.15% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-22 | 6.3401 | 6.3401 | 0.47% | 16.37% | 30.62% | 6.85 | 冉凌浩 | 0.00% | 购买 |
| 大成创新趋势混合C 012185 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.9069 | 0.9069 | 0.19% | 10.75% | 30.10% | 0.07 | 王晶晶 | 0.00% | 购买 |
| 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 | 详情 | FOF-进取型 | 05-21 | 1.3574 | 1.3574 | -2.82% | 13.61% | 30.01% | 0.12 | 陈志伟 等 | 0.10% | 购买 |
| 大成沪深300指数Y 022973 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.1821 | 1.2857 | 1.49% | 10.46% | 29.05% | 0.03 | 刘淼 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成沪深300指数A 519300 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.1746 | 3.1062 | 1.49% | 10.21% | 28.47% | 10.39 | 刘淼 等 | 0.12% | 购买 |
| 大成沪深300指数C 007096 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.1716 | 1.5075 | 1.49% | 10.16% | 28.34% | 0.15 | 刘淼 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成沪深300增强发起式A 010908 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.0479 | 1.0479 | 1.35% | 12.13% | 25.27% | 0.81 | 夏高 等 | 0.15% | 购买 |
| 大成沪深300增强发起式C 010909 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.0260 | 1.0260 | 1.35% | 11.91% | 24.77% | 0.80 | 夏高 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成有色金属期货ETF联接A 007910 | 详情 | 指数型-其他 | 05-25 | 1.1863 | 1.1863 | 0.51% | 16.78% | 24.74% | 6.40 | 李绍 等 | 0.12% | 购买 |
| 大成有色金属期货ETF联接C 007911 | 详情 | 指数型-其他 | 05-25 | 1.1553 | 1.1553 | 0.51% | 16.57% | 24.25% | 6.34 | 李绍 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成睿裕六月持有股票A 008871 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 1.7290 | 1.7290 | -0.18% | 3.56% | 19.53% | 0.65 | 朱倩 | 0.15% | 购买 |
| 大成中证A50ETF联接A 021212 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.3352 | 1.3352 | 1.29% | 7.24% | 19.32% | 1.55 | 刘淼 | 0.10% | 购买 |
| 大成中证A50ETF联接E 021359 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.3330 | 1.3330 | 1.28% | 7.18% | 19.20% | 0.28 | 刘淼 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证A50ETF联接C 021213 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.3282 | 1.3282 | 1.28% | 7.10% | 19.01% | 1.76 | 刘淼 | 0.00% | 购买 |
| 大成睿裕六月持有股票C 008872 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 1.6683 | 1.6683 | -0.19% | 3.26% | 18.82% | 0.11 | 朱倩 | 0.00% | 购买 |
| 大成养老2040(FOF)Y 017282 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-21 | 1.3541 | 1.3541 | -1.44% | 7.80% | 18.50% | 0.24 | 陈志伟 | 0.00% | 购买 |
| 大成养老2040(FOF)A 007297 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-21 | 1.3355 | 1.3355 | -1.45% | 7.57% | 17.98% | 0.31 | 陈志伟 | 0.12% | 购买 |
| 大成养老2040(FOF)C 007298 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-21 | 1.2991 | 1.2991 | -1.45% | 7.35% | 17.50% | 0.03 | 陈志伟 | 0.00% | 购买 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-22 | 0.3962 | 0.4296 | 0.87% | 10.83% | 17.50% | 5.81 | 冉凌浩 | - | 购买 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-22 | 0.3944 | 0.4273 | 0.87% | 10.70% | 17.19% | 1.38 | 冉凌浩 | - | 购买 |
| 大成恒享混合A 008869 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.3717 | 1.3717 | 0.12% | 6.97% | 16.78% | 0.35 | 李煜 | 0.10% | 购买 |
| 大成恒享混合C 008870 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.3380 | 1.3380 | 0.11% | 6.76% | 16.32% | 0.65 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 大成核心双动力混合A 090011 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.5180 | 2.1180 | -0.20% | -4.71% | 16.06% | 0.21 | 苏秉毅 | 0.15% | 购买 |
| 大成红利优选一年持有混合发起A 013914 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.4350 | 1.4350 | -0.32% | 2.22% | 16.03% | 1.01 | 李煜 | 0.15% | 购买 |
| 大成景润灵活配置混合A 001364 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.3426 | 1.4576 | 0.18% | 10.67% | 15.92% | 0.66 | 徐雄晖 | 0.15% | 购买 |
| 大成景润灵活配置混合C 008589 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.3373 | 1.3373 | 0.18% | 10.61% | 15.80% | 0.04 | 徐雄晖 | 0.00% | 购买 |
| 大成红利优选一年持有混合发起C 013915 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.4052 | 1.4052 | -0.33% | 1.92% | 15.34% | 0.86 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 大成核心双动力混合C 018693 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.4910 | 1.4910 | -0.27% | -4.97% | 15.31% | 0.01 | 苏秉毅 | 0.00% | 购买 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.5800 | 1.5800 | 0.13% | 2.73% | 14.83% | 0.19 | 李煜 | 0.15% | 购买 |
| 大成优选混合(LOF)A 160916 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 4.3910 | 3.7860 | -0.16% | 1.22% | 14.35% | 6.54 | 戴军 | 0.15% | 购买 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.5620 | 1.5620 | 0.13% | 2.49% | 14.35% | 0.06 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 大成弘远回报一年持有混合A 015564 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.3321 | 1.3921 | 0.10% | 2.62% | 14.13% | 7.10 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.3555 | 1.3555 | 0.80% | 0.48% | 14.09% | 0.27 | 冉凌浩 | 0.12% | 购买 |
| 大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.3474 | 1.3474 | 0.80% | 0.43% | 13.98% | 0.02 | 冉凌浩 | 0.00% | 购买 |
| 大成优选混合(LOF)C 018008 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 4.3080 | 4.3080 | -0.16% | 0.94% | 13.67% | 0.18 | 戴军 | 0.00% | 购买 |
| 大成弘远回报一年持有混合C 015565 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.3081 | 1.3681 | 0.10% | 2.37% | 13.56% | 0.96 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成新兴活力混合A 016475 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.2721 | 1.2721 | 2.21% | 16.32% | 13.08% | 0.79 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成新兴活力混合C 016476 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.2609 | 1.2609 | 2.20% | 16.48% | 13.00% | 0.25 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成盛享一年持有混合A 016547 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.2327 | 1.2327 | -0.06% | 2.80% | 12.53% | 0.24 | 张家旺 | 0.10% | 购买 |
| 大成睿鑫股票A 009069 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 1.5185 | 1.5185 | 1.49% | 4.20% | 12.18% | 1.95 | 李煜 | 0.15% | 购买 |
| 大成盛享一年持有混合C 016548 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.2154 | 1.2154 | -0.06% | 2.49% | 11.96% | 0.04 | 张家旺 | 0.00% | 购买 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-22 | 2.7093 | 3.4114 | 0.90% | 6.94% | 11.76% | 5.81 | 冉凌浩 | 0.15% | 购买 |
| 大成睿鑫股票C 009070 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 1.4839 | 1.4839 | 1.48% | 3.99% | 11.72% | 0.38 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-22 | 2.6963 | 2.9299 | 0.90% | 6.78% | 11.42% | 1.38 | 冉凌浩 | 0.00% | 购买 |
| 大成至诚鑫选混合A 017181 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.2505 | 1.2505 | 2.26% | 17.04% | 11.32% | 0.49 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.0621 | 1.0760 | 0.16% | 3.73% | 11.12% | 0.60 | 成琦 等 | 0.10% | 购买 |
| 大成策略回报混合A 090007 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.1117 | 3.6796 | 0.21% | 1.15% | 10.87% | 29.15 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成至诚鑫选混合C 017182 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.2356 | 1.2356 | 2.25% | 16.81% | 10.87% | 0.47 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成致远优势一年持有期混合A 013463 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.4473 | 1.4473 | 0.12% | 0.43% | 10.74% | 2.66 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.0507 | 1.0565 | 0.15% | 3.52% | 10.68% | 0.01 | 成琦 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成睿享混合A 008269 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.7415 | 1.9558 | 0.13% | 0.53% | 10.40% | 44.23 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成投资严选六月持有混合A 011834 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.4308 | 1.4308 | 0.15% | 1.43% | 10.40% | 10.29 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成致远优势一年持有期混合C 013464 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.4256 | 1.4256 | 0.12% | 0.22% | 10.30% | 0.23 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成卓享一年持有混合A 010369 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.1681 | 1.1681 | -0.17% | 0.85% | 10.20% | 1.31 | 苏秉毅 | 0.10% | 购买 |
| 大成策略回报混合C 018225 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.1034 | 1.4111 | 0.20% | 0.84% | 10.20% | 3.83 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成睿享混合C 008270 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.6991 | 1.9113 | 0.13% | 0.32% | 9.96% | 24.30 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成民稳增长混合A 008846 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.3954 | 1.3954 | 0.11% | 6.57% | 9.93% | 2.47 | 徐雄晖 | 0.10% | 购买 |
| 大成竞争优势混合A 090013 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.0388 | 3.2218 | 0.16% | 0.99% | 9.85% | 34.14 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成多策略混合(LOF)A 160921 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.3805 | 1.7377 | -0.19% | 0.74% | 9.85% | 0.30 | 邹建 | 0.15% | 购买 |
| 大成卓享一年持有混合C 010370 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.1426 | 1.1426 | -0.17% | 0.66% | 9.76% | 0.14 | 苏秉毅 | 0.00% | 购买 |
| 大成民享安盈一年持有混合A 012991 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.2088 | 1.2088 | 0.12% | 4.92% | 9.60% | 0.59 | 孙丹 | - | 购买 |
| 大成投资严选六月持有混合C 011835 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.3764 | 1.3764 | 0.15% | 1.03% | 9.52% | 1.64 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成民稳增长混合C 008847 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.3534 | 1.3534 | 0.10% | 6.31% | 9.38% | 3.80 | 徐雄晖 | 0.00% | 购买 |
| 大成多策略混合(LOF)C 016062 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.3482 | 1.3482 | -0.19% | 0.43% | 9.18% | 0.33 | 邹建 | 0.00% | 购买 |
| 大成竞争优势混合C 018413 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.0023 | 2.1753 | 0.15% | 0.68% | 9.18% | 15.41 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成民享安盈一年持有混合C 012992 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.1913 | 1.1913 | 0.12% | 4.69% | 9.13% | 0.01 | 孙丹 | - | 购买 |
| 大成卓远视野混合A 017669 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.2063 | 1.2063 | 0.14% | 0.57% | 8.83% | 4.90 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成优选升级一年持有混合A 010738 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.0100 | 1.0100 | -0.10% | -1.14% | 8.39% | 1.13 | 戴军 | 0.15% | 购买 |
| 大成2020生命周期混合A 090006 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.0645 | 2.8865 | 0.08% | 4.89% | 8.26% | 8.93 | 孙丹 | 0.10% | 购买 |
| 大成卓远视野混合C 017670 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.1929 | 1.1929 | 0.14% | 0.27% | 8.21% | 2.63 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成景荣债券A 002644 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.2516 | 1.3858 | 0.82% | 7.23% | 8.20% | 1.63 | 朱浩然 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成2020生命周期混合C 017739 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.0604 | 1.0604 | 0.08% | 4.82% | 8.14% | 0.12 | 孙丹 | 0.00% | 购买 |
| 大成景荣债券C 002645 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.2216 | 1.3544 | 0.83% | 7.19% | 8.11% | 0.58 | 朱浩然 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成内需增长混合A 090015 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 4.1420 | 4.1420 | 1.05% | 7.44% | 8.06% | 1.70 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成内需增长混合H 960018 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 4.1340 | 4.1340 | 1.05% | 7.43% | 7.99% | 0.27 | 齐炜中 | - | 购买 |
| 大成优选升级一年持有混合C 010739 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.9883 | 0.9883 | -0.11% | -1.33% | 7.95% | 0.05 | 戴军 | 0.00% | 购买 |
| 大成元合双利债券发起式A 015898 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.0398 | 1.0398 | 0.20% | 3.25% | 7.58% | 2.23 | 成琦 | 0.08% | 购买 |
| 大成元合双利债券发起式C 015899 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.0396 | 1.0396 | 0.20% | 3.20% | 7.46% | 0.01 | 成琦 | 0.00% | 购买 |
| 大成内需增长混合C 019255 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 4.0770 | 4.0770 | 1.04% | 7.12% | 7.43% | 0.30 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成元吉增利债券A 010927 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.1459 | 1.1459 | 0.06% | 4.41% | 7.40% | 33.34 | 王立 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成汇享一年持有混合A 009796 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.2774 | 1.2774 | 0.08% | 4.26% | 7.21% | 4.13 | 徐雄晖 | 0.12% | 购买 |
| 大成元吉增利债券C 010928 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.1246 | 1.1246 | 0.06% | 4.21% | 6.96% | 12.17 | 王立 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成精选增值混合A 090004 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.8207 | 4.2417 | -0.26% | -0.65% | 6.85% | 10.52 | 李博 | 0.15% | 购买 |
| 大成汇享一年持有混合C 009797 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.2484 | 1.2484 | 0.07% | 4.05% | 6.77% | 6.63 | 徐雄晖 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证红利指数Y 022927 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 2.6921 | 2.6921 | 0.49% | 0.98% | 6.60% | 0.23 | 刘淼 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成精选增值混合C 019183 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.8017 | 1.8017 | -0.26% | -0.85% | 6.43% | 0.03 | 李博 | 0.00% | 购买 |
| 大成债券A/B 090002 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-25 | 1.1149 | 2.4596 | 0.07% | 3.67% | 6.16% | 2.94 | 王立 | 0.08% | 购买 |
| 大成元辰招利债券A 020676 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.1096 | 1.1096 | 0.10% | 3.83% | 6.01% | 2.76 | 孙丹 | 0.08% | 购买 |
| 大成元辰招利债券D 023966 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.1090 | 1.1090 | 0.10% | 3.82% | 6.00% | 23.41 | 孙丹 | - | 购买 |
| 大成中证红利指数A 090010 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 2.6655 | 2.8215 | 0.47% | 0.63% | 5.85% | 24.83 | 刘淼 等 | 0.12% | 购买 |
| 大成债券C 092002 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-25 | 1.1326 | 2.3844 | 0.07% | 3.52% | 5.84% | 1.01 | 王立 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证红利指数C 007801 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 2.6437 | 2.6437 | 0.48% | 0.58% | 5.74% | 1.69 | 刘淼 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成元辰招利债券C 020677 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.1026 | 1.1026 | 0.10% | 3.68% | 5.69% | 9.74 | 孙丹 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证红利指数E 022169 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 2.6587 | 2.6587 | 0.48% | 0.56% | 5.69% | 0.00 | 刘淼 等 | - | 购买 |
| 大成丰享回报混合A 009653 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.1883 | 1.1883 | 0.02% | 1.90% | 5.50% | 3.97 | 苏秉毅 等 | 0.10% | 购买 |
| 大成成长领航一年持有混合A 017261 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.0818 | 1.0818 | -0.25% | -1.89% | 5.50% | 0.19 | 邹建 | 0.15% | 购买 |
| 大成核心价值甄选混合A 010929 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.3167 | 1.3167 | 0.02% | 1.01% | 5.33% | 3.92 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成稳康6个月持有期债券A 021131 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0757 | 1.0757 | 0.04% | 3.04% | 5.25% | 15.57 | 朱浩然 等 | 0.03% | 购买 |
| 大成北交所两年定开混合A 014271 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.3372 | 1.3372 | 0.40% | 1.00% | 5.20% | 1.07 | 朱倩 | 0.15% | 购买 |
| 大成景盛一年定开债A 002946 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.2392 | 1.2977 | 0.36% | 3.06% | 5.17% | 0.73 | 王立 | 0.08% | 购买 |
| 大成稳康6个月持有期债券E 022297 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0737 | 1.0737 | 0.03% | 2.98% | 5.14% | 0.87 | 朱浩然 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成稳康6个月持有期债券C 021132 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0726 | 1.0726 | 0.04% | 2.95% | 5.10% | 1.58 | 朱浩然 等 | - | 购买 |
| 大成高鑫股票A 000628 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 5.1096 | 5.1096 | -0.44% | -1.11% | 5.09% | 109.88 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成丰享回报混合C 009654 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.1624 | 1.1624 | 0.02% | 1.70% | 5.09% | 4.33 | 苏秉毅 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成成长领航一年持有混合C 017262 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.0728 | 1.0728 | -0.25% | -2.08% | 5.06% | 0.08 | 邹建 | 0.00% | 购买 |
| 大成优势企业混合A 008271 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.4302 | 2.4302 | -0.53% | -0.41% | 4.95% | 25.78 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成北交所两年定开混合C 014272 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.3133 | 1.3133 | 0.40% | 0.81% | 4.77% | 0.32 | 朱倩 | 0.00% | 购买 |
| 大成锐见未来混合A 018890 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.9585 | 0.9585 | -0.23% | -2.90% | 4.77% | 0.09 | 邹建 | 0.15% | 购买 |
| 大成景盛一年定开债C 002947 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.1926 | 1.2497 | 0.34% | 2.85% | 4.74% | 0.01 | 王立 | 0.00% | 购买 |
| 大成核心价值甄选混合C 010930 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.2768 | 1.2768 | 0.01% | 0.71% | 4.72% | 1.35 | 刘旭 | 0.00% | 购买 |
| 大成高鑫股票C 011066 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 5.0035 | 5.0035 | -0.45% | -1.31% | 4.66% | 41.67 | 刘旭 | 0.00% | 购买 |
| 大成景尚灵活配置混合A 003692 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.3355 | 1.5463 | 0.07% | 2.79% | 4.61% | 1.85 | 孙丹 | 0.15% | 购买 |
| 大成景尚灵活配置混合C 003693 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 1.3206 | 1.5314 | 0.07% | 2.75% | 4.49% | 42.98 | 孙丹 | 0.00% | 购买 |
| 大成中小盘混合(LOF)A 160918 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.5764 | 6.2808 | 0.03% | -3.30% | 4.46% | 2.91 | 侯春燕 | 0.15% | 购买 |
| 大成创新成长混合(LOF)A 160910 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 0.9240 | 3.0570 | 0.00% | -0.78% | 4.41% | 8.52 | 侯春燕 | 0.15% | 购买 |
| 大成锐见未来混合C 018891 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.9482 | 0.9482 | -0.23% | -3.09% | 4.35% | 0.01 | 邹建 | 0.00% | 购买 |
| 大成优势企业混合C 008272 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.3080 | 2.3080 | -0.54% | -0.80% | 4.10% | 9.08 | 刘旭 | 0.00% | 购买 |
| 大成创新成长混合(LOF)C 019208 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-25 | 0.9180 | 0.9850 | 0.00% | -1.03% | 4.07% | 0.00 | 侯春燕 | 0.00% | 购买 |
| 大成至信回报三年定开放混合 019363 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.3781 | 1.3781 | -0.24% | 1.45% | 4.06% | 6.14 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成中小盘混合(LOF)C 011159 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.5220 | 3.0577 | 0.03% | -3.49% | 4.04% | 0.01 | 侯春燕 | 0.00% | 购买 |
| 大成元丰多利债券A 019372 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.1345 | 1.1345 | 0.08% | 2.21% | 4.04% | 18.15 | 孙丹 | 0.08% | 购买 |
| 大成全球美元债(QDII)A美元 011940 | 详情 | QDII-纯债 | 05-22 | 0.1517 | 0.1540 | 0.00% | -0.07% | 3.98% | 2.04 | 陈会荣 等 | - | 购买 |
| 大成港股精选混合(QDII)A 011583 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-22 | 1.0724 | 1.0724 | 1.20% | -9.64% | 3.73% | 6.10 | 柏杨 | 0.15% | 购买 |
| 大成元丰多利债券C 019373 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.1259 | 1.1259 | 0.07% | 2.05% | 3.73% | 80.15 | 孙丹 | 0.00% | 购买 |
| 大成慧心优选一年持有混合A 014859 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.3234 | 1.3234 | -0.29% | 0.92% | 3.67% | 2.07 | 刘旭 等 | 0.15% | 购买 |
| 大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-25 | 1.0176 | 1.0176 | -0.07% | -4.91% | 3.63% | 1.20 | 冉凌浩 | 0.12% | 购买 |
| 大成全球美元债(QDII)C美元 011941 | 详情 | QDII-纯债 | 05-22 | 0.1473 | 0.1496 | 0.00% | -0.27% | 3.51% | 0.61 | 陈会荣 等 | - | 购买 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1523 | 1.1523 | 0.03% | 1.99% | 3.47% | 1.25 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成ESG责任投资混合发起式A 015780 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.2347 | 1.2347 | -0.01% | -4.31% | 3.40% | 0.27 | 侯春燕 | 0.15% | 购买 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1702 | 1.1702 | 0.04% | 1.95% | 3.37% | 0.74 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-25 | 0.9958 | 0.9958 | -0.07% | -5.08% | 3.30% | 0.43 | 冉凌浩 | 0.00% | 购买 |
| 大成安享得利六月持有混合A 010940 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.1492 | 1.1492 | 0.04% | 1.55% | 3.29% | 20.92 | 张家旺 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成慧心优选一年持有混合C 014860 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.3058 | 1.3058 | -0.28% | 0.71% | 3.25% | 0.31 | 刘旭 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成安享得利六月持有混合C 010941 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.1433 | 1.1433 | 0.03% | 1.49% | 3.19% | 2.14 | 张家旺 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1297 | 1.1297 | 0.04% | 1.86% | 3.17% | 0.42 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成港股精选混合(QDII)C 011584 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-22 | 1.0445 | 1.0445 | 1.20% | -9.89% | 3.15% | 7.64 | 柏杨 | 0.00% | 购买 |
| 大成ESG责任投资混合发起式C 015781 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.2098 | 1.2098 | -0.02% | -4.58% | 3.04% | 0.08 | 侯春燕 | 0.00% | 购买 |
| 大成健康产业混合A 090020 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.1910 | 1.1910 | -1.00% | -6.07% | 2.94% | 1.09 | 杨挺 | 0.15% | 购买 |
| 大成景兴信用债债券A 000130 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-25 | 1.6859 | 1.9859 | 0.02% | 1.35% | 2.89% | 8.52 | 孙丹 | 0.08% | 购买 |
| 大成景兴信用债债券D 024259 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-25 | 1.6859 | 1.6859 | 0.03% | 1.36% | 2.89% | 14.53 | 孙丹 | - | 购买 |
| 大成惠源一年定开债发起式 014447 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-25 | 1.0702 | 1.1395 | 0.09% | 1.92% | 2.88% | 6.33 | 冯佳 | - | 购买 |
| 大成匠心卓越三年持有混合A 013853 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.4360 | 1.4360 | -0.37% | -0.97% | 2.58% | 29.24 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成景兴信用债债券C 000131 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-25 | 1.6011 | 1.9011 | 0.02% | 1.16% | 2.48% | 6.04 | 孙丹 | 0.00% | 购买 |
| 大成稳安60天滚动持有债券A 013790 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1409 | 1.1409 | 0.02% | 0.94% | 2.48% | 24.39 | 方锐 | 0.03% | 购买 |
| 大成稳安60天滚动持有债券E 013792 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1355 | 1.1355 | 0.02% | 0.89% | 2.38% | 0.84 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成通嘉三年定开债券A 008003 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0088 | 1.1834 | 0.02% | 0.64% | 2.34% | 80.12 | 曾婷婷 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成稳安60天滚动持有债券C 013791 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1307 | 1.1307 | 0.02% | 0.84% | 2.28% | 19.76 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成健康产业混合C 016060 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.1640 | 1.1640 | -1.02% | -6.43% | 2.28% | 0.01 | 杨挺 | 0.00% | 购买 |
| 大成景宁一年定开债券 017311 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0181 | 1.0913 | 0.06% | 1.35% | 2.27% | 24.12 | 万晓慧 | 0.06% | 购买 |
| 大成消费主题混合A 090016 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.0636 | 2.3206 | 1.05% | 4.20% | 2.25% | 3.36 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成匠心卓越三年持有混合C 013854 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.4135 | 1.4135 | -0.37% | -1.16% | 2.17% | 2.43 | 刘旭 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠信一年定开债发起式 015045 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0793 | 1.1353 | 0.03% | 1.50% | 2.16% | 10.73 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成稳益90天滚动持有债券A 013399 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | 1.18% | 2.12% | 2.75 | 方锐 | 0.02% | 购买 |
| 大成惠泽一年定开债券发起式 010959 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0305 | 1.1658 | 0.04% | 1.45% | 2.10% | 24.97 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成中债3-5年国开债指数D 020505 | 详情 | 指数型-固收 | 05-25 | 1.1366 | 1.1986 | 0.04% | 1.67% | 2.10% | 1.27 | 汪曦 | - | 购买 |
| 大成中债3-5年国开债A 007507 | 详情 | 指数型-固收 | 05-25 | 1.1364 | 1.2544 | 0.04% | 1.65% | 2.08% | 0.07 | 汪曦 | 0.05% | 购买 |
| 大成景信债券A 018518 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0533 | 1.0843 | 0.04% | 1.53% | 2.08% | 15.70 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成通嘉三年定开债券C 008004 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0067 | 1.1629 | 0.01% | 0.50% | 2.04% | 0.00 | 曾婷婷 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成安诚债券C 009397 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0444 | 1.1954 | 0.05% | 0.99% | 2.03% | 3.04 | 范昕 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0384 | 1.1542 | 0.05% | 1.81% | 2.02% | 14.32 | 方锐 等 | - | 购买 |
| 大成稳益90天滚动持有债券E 013401 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | 1.14% | 2.01% | 0.12 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成品质医疗股票A 014121 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 0.7806 | 0.7806 | -0.38% | -11.22% | 2.01% | 1.05 | 邹建 | 0.15% | 购买 |
| 大成中债3-5年国开债C 007508 | 详情 | 指数型-固收 | 05-25 | 1.1308 | 1.2458 | 0.04% | 1.62% | 1.99% | 0.05 | 汪曦 | 0.00% | 购买 |
| 大成景轩中高等级债券A 009495 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.1460 | 1.1910 | 0.03% | 1.56% | 1.99% | 0.67 | 冯佳 | 0.08% | 购买 |
| 大成惠兴一年定开债券 008938 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0850 | 1.2065 | 0.04% | 1.53% | 1.96% | 4.14 | 方锐 | 0.08% | 购买 |
| 大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 | 详情 | 指数型-固收 | 05-25 | 1.0551 | 1.1833 | 0.04% | 1.06% | 1.95% | 9.93 | 范昕 等 | 0.05% | 购买 |
| 大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 | 详情 | 指数型-固收 | 05-25 | 1.0551 | 1.0851 | 0.04% | 1.06% | 1.95% | 3.92 | 范昕 等 | - | 购买 |
| 大成稳益90天滚动持有债券C 013400 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1266 | 1.1266 | 0.01% | 1.09% | 1.92% | 0.75 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成景信债券C 018519 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0495 | 1.0805 | 0.04% | 1.45% | 1.91% | 0.00 | 朱浩然 | 0.00% | 购买 |
| 大成景盈债券A 006811 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0206 | 1.2036 | 0.03% | 1.39% | 1.90% | 10.11 | 范昕 | 0.08% | 购买 |
| 大成红利汇聚混合A 019334 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.2340 | 1.2340 | -0.10% | -4.73% | 1.87% | 0.11 | 侯春燕 | 0.15% | 购买 |
| 大成景安短融债券B 000129 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.3814 | 1.5914 | 0.02% | 0.95% | 1.84% | 17.38 | 曾婷婷 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 | 详情 | 指数型-固收 | 05-25 | 1.0503 | 1.1767 | 0.04% | 1.01% | 1.84% | 0.03 | 范昕 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠昭一年定开债发起 016793 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0221 | 1.0971 | 0.04% | 1.29% | 1.84% | 25.41 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成消费主题混合C 017773 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 2.0381 | 2.0381 | 1.05% | 4.00% | 1.83% | 0.61 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成景乐纯债债券A 008688 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.1821 | 1.1821 | 0.03% | 1.12% | 1.80% | 3.25 | 郑欣 | 0.08% | 购买 |
| 大成景泰纯债债券D 020369 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.1335 | 1.2035 | 0.04% | 1.35% | 1.80% | 4.36 | 郑欣 | - | 购买 |
| 大成景泰纯债债券A 008747 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.1335 | 1.2035 | 0.04% | 1.34% | 1.79% | 7.02 | 郑欣 | 0.08% | 购买 |
| 大成景轩中高等级债券F 022089 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.1413 | 1.1413 | 0.04% | 1.45% | 1.79% | 0.00 | 冯佳 | - | 购买 |
| 大成景乐纯债债券D 022247 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.1821 | 1.1821 | 0.03% | 1.11% | 1.79% | 0.93 | 郑欣 | - | 购买 |
| 大成惠嘉一年定开债券A 007967 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0197 | 1.1455 | 0.01% | 0.86% | 1.78% | 79.89 | 汪曦 | 0.08% | 购买 |
| 大成景盈债券C 012890 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0291 | 1.1361 | 0.03% | 1.33% | 1.78% | 0.00 | 范昕 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠利纯债债券A 003574 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0248 | 1.3304 | 0.02% | 1.18% | 1.77% | 15.13 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成惠业一年定开债发起式 012937 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0233 | 1.1619 | 0.03% | 1.27% | 1.76% | 39.56 | 方锐 | - | 购买 |
| 大成景安短融债券E 002086 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.3574 | 1.5644 | 0.01% | 0.90% | 1.74% | 6.87 | 曾婷婷 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成添鑫债券A 022397 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0258 | 1.0258 | 0.01% | 0.93% | 1.73% | 0.40 | 朱浩然 | 0.03% | 购买 |
| 大成惠享一年定开债券 008628 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0280 | 1.1746 | 0.02% | 1.18% | 1.72% | 20.16 | 郑欣 | - | 购买 |
| 大成惠利纯债债券C 019307 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0232 | 1.0747 | 0.02% | 1.13% | 1.68% | 0.00 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成景轩中高等级债券C 009496 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.1267 | 1.1717 | 0.04% | 1.39% | 1.67% | 1.38 | 冯佳 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠祥纯债债券A 004117 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0199 | 1.2684 | 0.03% | 0.99% | 1.66% | 11.50 | 郑欣 | 0.08% | 购买 |
| 大成景悦中短债A 008820 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1782 | 1.1782 | 0.03% | 0.93% | 1.62% | 12.26 | 郑欣 | 0.04% | 购买 |
| 大成惠嘉一年定开债券C 020527 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0177 | 1.0177 | 0.01% | 0.78% | 1.62% | 0.00 | 汪曦 | 0.00% | 购买 |
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| 大成品质医疗股票C 014122 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 0.7677 | 0.7677 | -0.39% | -11.41% | 1.59% | 0.71 | 邹建 | 0.00% | 购买 |
| 大成景安短融债券A 000128 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.3312 | 1.5352 | 0.02% | 0.80% | 1.54% | 3.85 | 曾婷婷 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠祥纯债债券C 020245 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0187 | 1.0587 | 0.03% | 0.92% | 1.54% | 0.00 | 郑欣 | 0.00% | 购买 |
| 大成添鑫债券C 022398 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | 0.84% | 1.53% | 0.79 | 朱浩然 | 0.00% | 购买 |
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| 大成港股通机遇混合A 024159 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.0149 | 1.0149 | -0.07% | -10.15% | 1.47% | 13.90 | 柏杨 | 0.15% | 购买 |
| 大成惠福债券A 006812 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.1810 | 1.2010 | 0.03% | 1.03% | 1.44% | 3.50 | 郑欣 | - | 购买 |
| 大成惠平一年定开债发起式 011742 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0336 | 1.1682 | 0.04% | 1.31% | 1.42% | 20.04 | 冯佳 | - | 购买 |
| 大成景旭纯债债券A 000152 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.1144 | 1.6187 | 0.04% | 0.99% | 1.41% | 0.24 | 方锐 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成景旭纯债债券B 006674 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.1145 | 1.4088 | 0.04% | 0.99% | 1.40% | 2.08 | 方锐 等 | - | 购买 |
| 大成安汇金融债债券D 020455 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0683 | 1.0964 | 0.05% | 1.16% | 1.40% | 0.93 | 汪曦 | - | 购买 |
| 大成景旭纯债债券D 020574 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.1146 | 1.1594 | 0.04% | 0.99% | 1.40% | 3.03 | 方锐 等 | - | 购买 |
| 大成景乐纯债债券C 008689 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.1530 | 1.1530 | 0.03% | 0.91% | 1.39% | 0.01 | 郑欣 | 0.00% | 购买 |
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| 大成景悦中短债C 008821 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1597 | 1.1597 | 0.02% | 0.80% | 1.35% | 1.55 | 郑欣 | 0.00% | 购买 |
| 大成安汇金融债A 091023 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0679 | 1.1875 | 0.04% | 1.11% | 1.35% | 0.02 | 汪曦 | 0.08% | 购买 |
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| 大成景优中短债A 008686 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1283 | 1.3581 | 0.03% | 1.14% | 1.33% | 12.52 | 冯佳 | 0.01% | 购买 |
| 大成景优中短债D 020378 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1283 | 1.1629 | 0.03% | 1.14% | 1.32% | 0.00 | 冯佳 | 0.01% | 购买 |
| 大成景苏利率债A 023026 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0159 | 1.0159 | 0.03% | 1.21% | 1.31% | 21.05 | 冯佳 等 | 0.04% | 购买 |
| 大成红利汇聚混合C 019335 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.2080 | 1.2080 | -0.10% | -5.01% | 1.29% | 0.02 | 侯春燕 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠明纯债债券A 004389 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.1015 | 1.3495 | 0.05% | 1.34% | 1.28% | 0.62 | 朱浩然 | 0.08% | 购买 |
| 大成安汇金融债C 090023 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0619 | 1.1813 | 0.05% | 1.07% | 1.25% | 0.19 | 汪曦 | 0.00% | 购买 |
| 大成景优中短债C 008687 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.0905 | 1.3159 | 0.03% | 1.09% | 1.23% | 0.31 | 冯佳 | 0.00% | 购买 |
| 大成景苏利率债C 023027 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0148 | 1.0148 | 0.03% | 1.16% | 1.22% | 0.00 | 冯佳 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成安诚债券A 009396 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0200 | 1.1810 | 0.05% | 0.99% | 1.19% | 22.61 | 范昕 | 0.08% | 购买 |
| 大成惠明纯债债券C 020174 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0938 | 1.0938 | 0.04% | 1.29% | 1.17% | 0.04 | 朱浩然 | 0.00% | 购买 |
| 大成元鸿锦利债券C 023658 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.0129 | 1.0129 | 0.06% | 1.53% | 1.17% | 0.18 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 010960 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0287 | 1.1272 | 0.06% | 1.50% | 1.16% | 7.08 | 毛文婕 | - | 购买 |
| 大成安汇金融债E 001516 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0493 | 1.1682 | 0.04% | 0.97% | 1.05% | 0.31 | 汪曦 | 0.00% | 购买 |
| 大成景瑞稳健配置混合A 008629 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.1286 | 1.1286 | -0.05% | 0.27% | 1.05% | 0.42 | 朱倩 | 0.10% | 购买 |
| 大成景旭纯债债券C 000153 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.1039 | 1.5629 | 0.04% | 0.79% | 1.00% | 0.30 | 方锐 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成中债1-3年国开债指数A 007946 | 详情 | 指数型-固收 | 05-25 | 1.1415 | 1.1882 | 0.04% | 1.08% | 0.93% | 5.95 | 方锐 | 0.05% | 购买 |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 | 详情 | 指数型-固收 | 05-25 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | 0.41% | 0.92% | 1.18 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成中债1-3年国开债指数D 020394 | 详情 | 指数型-固收 | 05-25 | 1.1412 | 1.1462 | 0.03% | 1.07% | 0.91% | 2.70 | 方锐 | - | 购买 |
| 大成港股通机遇混合C 024160 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.0088 | 1.0088 | -0.07% | -10.43% | 0.87% | 6.31 | 柏杨 | 0.00% | 购买 |
| 大成中债1-3年国开债指数C 007947 | 详情 | 指数型-固收 | 05-25 | 1.1409 | 1.1856 | 0.03% | 1.01% | 0.81% | 0.00 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成景泽中短债债券A 016404 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.0550 | 1.0850 | 0.05% | 0.81% | 0.81% | 2.14 | 毛文婕 | 0.04% | 购买 |
| 大成景熙利率债A 019491 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0790 | 1.0890 | 0.06% | 1.02% | 0.70% | 81.46 | 冯佳 | 0.04% | 购买 |
| 大成景熙利率债C 019492 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0779 | 1.0879 | 0.06% | 1.00% | 0.68% | 0.00 | 冯佳 | 0.00% | 购买 |
| 大成景朔利率债A 020948 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0315 | 1.0515 | 0.05% | 1.03% | 0.67% | 33.36 | 冯佳 | 0.04% | 购买 |
| 大成企业能力驱动混合A 010178 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.0191 | 1.0191 | -0.17% | -6.88% | 0.63% | 10.76 | 李博 | 0.15% | 购买 |
| 大成景泽中短债债券C 016405 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.0474 | 1.0774 | 0.05% | 0.72% | 0.55% | 0.01 | 毛文婕 | 0.00% | 购买 |
| 大成景朔利率债C 020949 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0260 | 1.0460 | 0.05% | 0.95% | 0.52% | 0.00 | 冯佳 | 0.00% | 购买 |
| 大成聚鑫债券A 020329 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0300 | 1.0300 | 0.07% | 1.55% | 0.52% | 0.33 | 冯佳 | 0.03% | 购买 |
| 大成景瑞稳健配置混合C 008630 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.0881 | 1.0881 | -0.06% | -0.04% | 0.43% | 0.11 | 朱倩 | 0.00% | 购买 |
| 大成兴远启航混合A 019357 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.0037 | 1.0037 | 0.14% | 0.33% | 0.40% | 3.24 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成聚鑫债券C 020330 | 详情 | 债券型-长债 | 05-25 | 1.0258 | 1.0258 | 0.06% | 1.44% | 0.31% | 0.16 | 冯佳 | 0.00% | 购买 |
| 大成企业能力驱动混合C 010179 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.9973 | 0.9973 | -0.18% | -7.07% | 0.23% | 0.63 | 李博 | 0.00% | 购买 |
| 大成兴远启航混合C 019358 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.9964 | 0.9964 | 0.14% | 0.03% | -0.21% | 0.81 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成医药健康股票A 012045 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 0.5957 | 0.5957 | -0.85% | -12.78% | -0.87% | 1.14 | 杨挺 | 0.15% | 购买 |
| 大成消费机遇混合A 016287 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.9947 | 0.9947 | -0.28% | -2.98% | -0.87% | 0.31 | 黄涛 | 0.15% | 购买 |
| 大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 | 详情 | QDII-纯债 | 05-22 | 1.0374 | 1.0524 | 0.07% | -3.61% | -1.13% | 2.04 | 陈会荣 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成医药健康股票C 012046 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 0.5846 | 0.5846 | -0.85% | -12.95% | -1.27% | 0.17 | 杨挺 | 0.00% | 购买 |
| 大成消费机遇混合C 016288 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.9739 | 0.9739 | -0.30% | -3.27% | -1.47% | 0.03 | 黄涛 | 0.00% | 购买 |
| 大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 | 详情 | QDII-纯债 | 05-22 | 1.0073 | 1.0223 | 0.07% | -3.79% | -1.53% | 0.61 | 陈会荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成中国优势混合(QDII)A 013363 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-22 | 1.1913 | 1.1913 | 2.13% | -8.60% | -2.66% | 0.13 | 柏杨 | 0.15% | 购买 |
| 大成中国优势混合(QDII)C 013364 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-22 | 1.1810 | 1.1810 | 2.12% | -8.76% | -3.05% | 0.11 | 柏杨 | 0.00% | 购买 |
| 大成消费精选股票A 011923 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 0.7704 | 0.7704 | 1.13% | -5.26% | -5.61% | 1.96 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成消费精选股票C 011926 | 详情 | 股票型 | 05-25 | 0.7399 | 0.7399 | 1.12% | -5.64% | -6.39% | 0.08 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成悦享生活混合A 012848 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.8356 | 0.8356 | 1.16% | -4.94% | -6.39% | 1.10 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成悦享生活混合C 012849 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.8133 | 0.8133 | 1.16% | -5.22% | -6.95% | 0.02 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成绝对收益策略混合A 001791 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 05-25 | 0.7448 | 0.7448 | -0.65% | -6.13% | -7.39% | 0.11 | 苏秉毅 | 0.15% | 购买 |
| 大成绝对收益策略混合C 001792 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 05-25 | 0.6834 | 0.6834 | -0.67% | -6.50% | -8.12% | 0.03 | 苏秉毅 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-25 | 0.7785 | 0.7785 | -0.05% | -16.08% | -11.92% | 26.85 | 冉凌浩 | 0.12% | 购买 |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-25 | 0.7665 | 0.7665 | -0.05% | -16.25% | -12.27% | 21.39 | 冉凌浩 | 0.00% | 购买 |
| 大成北证50成份指数发起式A 024161 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 0.9067 | 0.9067 | -0.76% | -5.88% | - | 0.15 | 郑少芳 | 0.12% | 购买 |
| 大成北证50成份指数发起式C 024162 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 0.9044 | 0.9044 | -0.77% | -6.00% | - | 1.26 | 郑少芳 | 0.00% | 购买 |
| 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-21 | 1.0436 | 1.0436 | -1.02% | 2.11% | - | 1.03 | 陈志伟 | 1.20% | 购买 |
| 大成至臻回报混合A 024469 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.9234 | 1.9234 | 3.68% | 79.15% | - | 2.41 | 杜聪 | 0.15% | 购买 |
| 大成至臻回报混合C 024470 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.9130 | 1.9130 | 3.67% | 78.63% | - | 0.62 | 杜聪 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-25 | 0.8713 | 0.8713 | -0.07% | -17.40% | - | 0.14 | 冉凌浩 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-25 | 0.8729 | 0.8729 | -0.07% | -17.32% | - | 0.12 | 冉凌浩 | 0.10% | 购买 |
| 大成景悦中短债D 024604 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-25 | 1.1782 | 1.1782 | 0.02% | 0.92% | - | 9.62 | 郑欣 | 0.04% | 购买 |
| 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.1721 | 1.1721 | -0.59% | 3.80% | - | 4.08 | 刘淼 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.1741 | 1.1741 | -0.58% | 3.89% | - | 7.00 | 刘淼 | 0.10% | 购买 |
| 大成洞察优势混合 024406 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 0.9385 | 0.9385 | -0.19% | -6.83% | - | 9.90 | 李博 | - | 购买 |
| 大成匠心卓越三年持有混合D 024838 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.4361 | 1.4361 | -0.37% | -0.97% | - | 2.36 | 刘旭 | - | 购买 |
| 大成弘远回报一年持有混合D 024852 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.3322 | 1.3322 | 0.11% | 2.62% | - | 0.46 | 徐彦 | - | 购买 |
| 大成创优鑫选混合A 018862 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.0293 | 1.0293 | -0.43% | -1.92% | - | 3.22 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成创优鑫选混合C 018863 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.0245 | 1.0245 | -0.43% | -2.21% | - | 1.57 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成创业板50ETF联接E 024922 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.3157 | 1.3157 | 2.02% | 35.89% | - | 0.03 | 刘淼 | 0.00% | 购买 |
| 大成创业板50ETF联接C 024921 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.3135 | 1.3135 | 2.03% | 35.72% | - | 0.34 | 刘淼 | - | 购买 |
| 大成创业板50ETF联接A 024920 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.3166 | 1.3166 | 2.03% | 35.96% | - | 1.95 | 刘淼 | 0.10% | 购买 |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.6296 | 1.6296 | 1.96% | 61.51% | - | 0.33 | 刘淼 | 0.10% | 购买 |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.6267 | 1.6267 | 1.96% | 61.27% | - | 0.43 | 刘淼 | 0.00% | 购买 |
| 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 | 详情 | FOF-进取型 | 05-25 | 1.0246 | 1.0246 | 1.64% | 5.16% | - | 0.25 | 陈志伟 | 0.12% | 购买 |
| 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 | 详情 | FOF-进取型 | 05-25 | 1.0222 | 1.0222 | 1.62% | 4.95% | - | 0.63 | 陈志伟 | 0.00% | 购买 |
| 大成元享臻利债券C 025284 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% | 0.51% | - | 5.24 | 苏秉毅 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成元享臻利债券A 025283 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.0075 | 1.0075 | 0.03% | 0.72% | - | 0.14 | 苏秉毅 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成荣享混合C 025996 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.0325 | 1.0325 | 0.07% | - | - | 1.97 | 徐雄晖 | 0.00% | 购买 |
| 大成荣享混合A 025995 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.0344 | 1.0344 | 0.08% | - | - | 0.28 | 徐雄晖 | 0.08% | 购买 |
| 大成中证800指数增强发起式C 024716 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.0744 | 1.0744 | 1.15% | - | - | 0.03 | 夏高 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证800指数增强发起式A 024715 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.0764 | 1.0764 | 1.15% | - | - | 0.13 | 夏高 | 0.12% | 购买 |
| 大成优享6个月持有期混合A 026037 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.0153 | 1.0153 | 0.06% | - | - | 2.62 | 孙丹 | - | 购买 |
| 大成优享6个月持有期混合C 026038 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 1.0136 | 1.0136 | 0.06% | - | - | 4.44 | 孙丹 | - | 购买 |
| 大成元瑞诚利债券A 026062 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.0019 | 1.0019 | 0.10% | - | - | 5.61 | 苏秉毅 | 0.08% | 购买 |
| 大成元瑞诚利债券C 026063 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-25 | 1.0002 | 1.0002 | 0.10% | - | - | 0.80 | 苏秉毅 | 0.00% | 购买 |
| 大成港股恒信混合(QDII) 025787 | 详情 | QDII-混合偏股 | 05-22 | 0.8940 | 0.8940 | 0.98% | - | - | 20.04 | 柏杨 | - | 购买 |
| 大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 0.9463 | 0.9463 | -1.66% | - | - | 0.17 | 刘淼 | 0.00% | 购买 |
| 大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 0.9468 | 0.9468 | -1.67% | - | - | 0.16 | 刘淼 | 0.03% | 购买 |
| 大成招享汇智混合C 026341 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 0.9958 | 0.9958 | 0.06% | - | - | 0.00 | 夏高 | - | 购买 |
| 大成招享汇智混合A 026340 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-25 | 0.9958 | 0.9958 | 0.06% | - | - | 2.35 | 夏高 | - | 购买 |
| 大成竞先成长混合A 026486 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.1361 | 1.1361 | 3.80% | - | - | 9.20 | 郭玮羚 | 0.80% | 购买 |
| 大成竞先成长混合C 026487 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-25 | 1.1357 | 1.1357 | 3.80% | - | - | 1.41 | 郭玮羚 | 0.00% | 购买 |
| 大成天启稳利债券C 027019 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-22 | 1.0006 | 1.0006 | - | - | - | 1.85 | 周恩源 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成天启稳利债券A 027018 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-22 | 1.0007 | 1.0007 | - | - | - | 1.45 | 周恩源 等 | 0.30% | 购买 |
| 大成天宁混合A 026972 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-22 | 1.0007 | 1.0007 | - | - | - | 0.87 | 周恩源 等 | - | 购买 |
| 大成天宁混合C 026973 | 详情 | 混合型-偏债 | 05-22 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | 2.63 | 周恩源 等 | - | 购买 |
| 大成启元价值混合C 026919 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-22 | 0.9990 | 0.9990 | - | - | - | 3.61 | 刘旭 | 0.00% | 购买 |
| 大成启元价值混合A 026918 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-22 | 0.9993 | 0.9993 | - | - | - | 12.03 | 刘旭 | 0.80% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成丰财宝货币B 000627 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.3472 | 1.2770% | 1.28% | 1.30% | 0.33% | 32.01 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成添利宝货币A 000724 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.2895 | 1.1070% | 1.10% | 1.09% | 0.28% | 1.99 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成丰财宝货币A 000626 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.2815 | 1.0340% | 1.04% | 1.05% | 0.27% | 4.79 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成添利宝货币B 000725 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.3553 | 1.3510% | 1.34% | 1.33% | 0.34% | 920.04 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成添利宝货币E 000726 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.3170 | 1.2090% | 1.20% | 1.19% | 0.30% | 37.80 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒丰宝货币A 001697 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.2901 | 1.0730% | 1.08% | 1.09% | 0.28% | 1.40 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒丰宝货币B 001698 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.3547 | 1.3150% | 1.32% | 1.33% | 0.34% | 227.57 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒丰宝货币E 001699 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.3438 | 1.2740% | 1.28% | 1.29% | 0.33% | 51.05 | 曾婷婷 | - | 购买 |
| 大成慧成货币A 002200 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.2649 | 0.9730% | 0.97% | 0.97% | 0.26% | 0.38 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成慧成货币E 002202 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.3312 | 1.2160% | 1.22% | 1.21% | 0.31% | 27.74 | 刘谢冰 | - | 购买 |
| 大成慧成货币B 002201 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.3312 | 1.2160% | 1.22% | 1.21% | 0.31% | 11.98 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成添益交易型货币B 003253 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.3326 | 1.2260% | 1.23% | 1.23% | 0.31% | 27.31 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成添益交易型货币A 003252 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.2670 | 0.9830% | 0.99% | 0.99% | 0.25% | 6.11 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成货币A 090005 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.2704 | 0.9920% | 1.02% | 1.03% | 0.27% | 2.16 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成货币B 091005 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.3361 | 1.2350% | 1.26% | 1.27% | 0.33% | 8.87 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
| 大成现金增利货币A 090022 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.2460 | 0.9080% | 0.91% | 0.94% | 0.24% | 513.72 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成现金增利货币B 091022 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.3117 | 1.1500% | 1.15% | 1.18% | 0.30% | 0.03 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 交易货币ETF大成 511690 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.2663 | 0.9830% | 0.99% | 0.99% | 0.25% | 7.92 | 刘谢冰 | - | 购买 |
| 大成现金宝货币B 519899 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.3073 | 1.1110% | 1.11% | 1.10% | 0.28% | 0.12 | 曾婷婷 | - | 购买 |
| 大成丰财宝货币C 019839 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.3472 | 1.2770% | 1.28% | 1.30% | 0.33% | 0.01 | 刘谢冰 | - | 购买 |
| 大成添利宝货币C 023355 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.3307 | 1.2600% | 1.25% | 1.24% | 0.31% | 12.76 | 刘谢冰 | - | 购买 |
| 大成恒丰宝货币C 023836 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.3301 | 1.2240% | 1.23% | 1.24% | 0.31% | 2.17 | 曾婷婷 | - | 购买 |
| 大成丰财宝货币E 023845 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.3225 | 1.1860% | 1.19% | 1.21% | 0.31% | 2.78 | 刘谢冰 | - | 购买 |
| 大成丰财宝货币D 024514 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.3009 | 1.1070% | 1.11% | 1.13% | 0.29% | 99.17 | 刘谢冰 | - | 购买 |
| 大成现金宝货币A 519898 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-25 | 0.1436 | 0.5160% | 0.51% | 0.51% | 0.13% | 1.78 | 曾婷婷 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2026-05-25
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创业板人工智能ETF大成 159242 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 2.3625 | 2.3625 | 3.60% | 2.3580 | 0.19% | 3.83 | 刘淼 |
| 大成中证工业互联网主题ETF 159013 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.1495 | 1.1495 | 2.90% | 1.1490 | 0.04% | 3.72 | 李淏玮 |
| 深成长ETF大成 159906 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 2.0013 | 2.0013 | 2.68% | 2.0210 | -0.98% | 1.90 | 李淏玮 |
| 创业板50ETF大成 159298 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.4324 | 1.4324 | 2.15% | 1.4310 | 0.10% | 2.55 | 刘淼 |
| 深证100ETF大成 159216 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.6407 | 1.6407 | 1.93% | 1.6400 | 0.04% | 0.15 | 刘淼 |
| 中证A100ETF大成 159923 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 2.3286 | 2.3286 | 1.66% | 2.3230 | 0.24% | 0.19 | 郑少芳 |
| 深证成指ETF大成 159943 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.7372 | 1.3478 | 1.63% | 1.7340 | 0.18% | 2.06 | 李淏玮 |
| 中证A500ETF大成 159358 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.4075 | 1.4075 | 1.55% | 1.4060 | 0.11% | 10.94 | 刘淼 |
| 中证A50ETF大成 159595 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.4106 | 1.4106 | 1.37% | 1.4090 | 0.11% | 17.94 | 刘淼 等 |
| 工程机械ETF大成 159542 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.5588 | 1.5588 | 0.80% | 1.5570 | 0.12% | 0.33 | 郑少芳 |
| 有色ETF大成 159980 | 详情 | 指数型-其他 | 05-25 | 2.1593 | 2.1593 | 0.54% | 2.1630 | -0.17% | 66.24 | 李绍 等 |
| 医疗设备ETF大成 516610 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 0.4609 | 0.4609 | 0.50% | 0.4610 | -0.02% | 0.92 | 郑少芳 等 |
| 纳斯达克100ETF大成 159513 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-22 | 1.6830 | 1.6830 | 0.49% | 1.8070 | -7.37% | 55.72 | 冉凌浩 |
| 红利低波100ETF大成 560520 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.1066 | 1.1066 | 0.34% | 1.1060 | 0.05% | 0.11 | 郑少芳 等 |
| 信用债ETF大成 159395 | 详情 | 指数型-固收 | 05-25 | 102.8231 | 1.0282 | 0.02% | 102.8240 | 0.00% | 101.70 | 万晓慧 等 |
| 科创债ETF大成 159113 | 详情 | 指数型-固收 | 05-25 | 101.4817 | 1.0148 | 0.02% | 101.4810 | 0.00% | 93.75 | 万晓慧 等 |
| 恒生科技ETF大成 159740 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-25 | 0.6164 | 0.6164 | -0.05% | 0.6100 | 1.04% | 184.16 | 冉凌浩 |
| 恒生医疗ETF大成 159303 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-25 | 1.4752 | 1.4752 | -0.07% | 1.4600 | 1.03% | 0.78 | 冉凌浩 |
| 碳中和ETF大成 159642 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.0535 | 1.0535 | -0.25% | 1.0620 | -0.81% | 0.30 | 郑少芳 |
| 畜牧养殖ETF大成 159027 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 0.9181 | 0.9181 | -0.44% | 0.9170 | 0.12% | 2.27 | 李淏玮 |
| 中证现金流ETF大成 159235 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.2686 | 1.2686 | -0.62% | 1.2670 | 0.13% | 33.73 | 刘淼 |
| 电池ETF大成 159155 | 详情 | 指数型-股票 | 05-25 | 1.1090 | 1.1090 | -2.47% | 1.1080 | 0.09% | 5.05 | 郑少芳 |