大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 08-31 4.5023 4.5023 0.37% 32.51% 68.16% 48.72 郭玮羚 0.15% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 08-31 1.8991 1.8991 0.53% 46.74% 67.72% 1.79 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 08-31 4.3901 4.3901 0.37% 32.25% 67.52% 201.04 郭玮羚 0.00% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 08-31 1.8834 1.8834 0.53% 46.45% 67.03% 3.43 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 08-31 2.3899 2.3899 0.93% 17.81% 60.05% 14.22 杜聪 0.15% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 08-31 3.2956 3.2956 0.73% 44.80% 59.61% 12.97 郭玮羚 0.12% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 08-31 2.3335 2.3335 0.93% 17.57% 59.32% 32.09 杜聪 0.00% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 08-31 3.2415 3.2415 0.72% 44.44% 58.83% 4.49 郭玮羚 0.00% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 08-31 1.6850 1.6850 1.09% 17.97% 57.15% 3.80 杜聪 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 08-31 4.5899 4.5899 1.26% 44.52% 57.02% 12.67 郭玮羚 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 08-31 1.6732 1.6732 1.08% 17.62% 56.23% 2.14 杜聪 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 08-31 4.4803 4.4803 1.26% 44.10% 56.10% 2.19 郭玮羚 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 08-31 2.8355 2.8355 1.54% 22.78% 47.49% 1.41 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 08-31 2.8164 2.8164 1.54% 22.60% 47.04% 3.63 郑少芳 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 08-31 1.6580 1.6580 -1.31% -17.43% 46.47% 0.82 张家旺 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 08-31 1.6370 1.6370 -1.27% -17.57% 45.90% 0.45 张家旺 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 08-31 1.8100 2.0000 0.56% 7.87% 35.18% 0.40 徐雄晖 0.15% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 08-31 1.6797 1.6797 0.90% 8.48% 34.62% 1.86 李淏玮 0.12% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 08-31 1.7840 1.7840 0.56% 7.60% 34.54% 0.15 徐雄晖 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 08-31 1.6650 1.6650 0.90% 8.32% 34.23% 1.82 李淏玮 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 08-31 5.3500 5.3500 -1.18% -14.51% 34.05% 7.84 韩创 等 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 08-31 5.2740 5.2740 -1.20% -14.74% 33.35% 1.77 韩创 等 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 08-31 1.6735 1.6735 -1.80% -12.57% 30.86% 2.41 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 08-31 1.6662 1.6662 -1.79% -12.61% 30.80% 0.62 陈麟瓒 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 08-31 8.3540 8.8540 -0.17% -17.18% 30.41% 25.28 韩创 0.15% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 08-31 8.2220 8.2220 -0.17% -17.39% 29.75% 2.65 韩创 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 08-31 1.2308 1.2308 2.05% 5.68% 29.64% 9.81 杜聪 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 08-31 1.1721 1.1721 2.05% 5.29% 28.62% 4.85 杜聪 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 08-31 1.6787 1.6787 1.73% 10.13% 27.16% 0.36 夏高 等 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 08-31 1.6695 1.6695 1.74% 9.91% 26.64% 0.21 夏高 等 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 08-31 2.4098 2.4098 -0.02% -19.79% 24.33% 18.71 韩创 0.15% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 08-31 1.5345 1.5345 0.05% -18.70% 23.44% 7.70 韩创 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 08-31 2.3027 2.3027 -0.02% -20.12% 23.24% 12.69 韩创 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 08-31 1.1864 1.1864 -0.06% 0.97% 22.51% 6.30 刘淼 0.12% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 08-31 1.4996 1.4996 0.04% -18.87% 22.38% 6.78 韩创 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 08-31 1.1541 1.1541 -0.06% 0.76% 22.02% 4.37 刘淼 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 08-31 1.0431 1.0431 0.54% 7.57% 20.13% 0.30 于威业 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 08-31 1.0147 1.0147 0.54% 7.25% 19.42% 0.05 于威业 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 08-31 2.7689 2.8489 0.30% 8.06% 18.66% 0.39 齐炜中 0.15% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 08-31 1.2120 4.0140 0.58% -2.26% 18.48% 10.37 王磊 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 08-31 2.7330 2.7330 0.30% 7.84% 18.19% 0.00 齐炜中 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 08-31 1.0770 3.9398 0.85% 5.38% 17.81% 14.35 齐炜中 等 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 08-31 1.1920 1.1920 0.59% -2.45% 17.79% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 08-31 4.0810 4.4810 0.62% -2.53% 17.54% 0.88 王磊 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 08-31 1.6026 1.6026 1.07% -4.43% 17.35% 0.50 夏高 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 08-31 1.0609 1.0609 0.85% 5.13% 17.24% 0.03 齐炜中 等 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 08-31 1.5722 1.5722 1.07% -4.62% 16.88% 0.59 夏高 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 08-31 4.0220 4.0220 0.60% -2.80% 16.88% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 08-28 0.4229 0.4563 -0.33% 7.83% 16.69% 7.30 冉凌浩 - 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 08-28 6.2959 6.2959 -0.73% 13.94% 16.67% 48.87 冉凌浩 0.12% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 08-28 0.4205 0.4534 -0.33% 7.65% 16.35% 2.10 冉凌浩 - 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 08-28 6.2373 6.2373 -0.73% 13.78% 16.32% 11.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 08-31 1.2741 1.2741 0.08% -21.32% 16.27% 6.29 韩创 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 08-31 0.7741 0.7741 -1.38% -12.08% 16.27% 0.81 郑少芳 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 08-31 0.7646 0.7646 -1.37% -12.22% 15.94% 2.84 郑少芳 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 08-31 1.2375 1.2375 0.07% -21.56% 15.56% 1.07 韩创 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 08-31 3.6450 3.6450 0.55% -1.94% 15.17% 1.13 王磊 0.15% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 08-31 3.5930 3.5930 0.53% -2.20% 14.57% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 08-31 3.5292 5.5152 -0.79% -7.07% 13.87% 3.54 王晶晶 0.15% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 08-31 1.6338 1.6338 0.73% -5.96% 13.78% 0.18 夏高 0.15% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 08-31 1.4330 1.4330 0.47% -4.94% 13.62% 0.31 王磊 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 08-31 1.6200 1.6200 0.73% -6.15% 13.33% 0.14 夏高 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 08-31 3.4771 3.4771 -0.80% -7.29% 13.30% 0.69 王晶晶 0.00% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 08-31 1.4035 1.4035 0.47% -5.23% 12.92% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 08-28 2.8675 3.5696 -0.38% 5.62% 11.34% 7.30 冉凌浩 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 08-28 2.8514 3.0850 -0.38% 5.46% 11.01% 2.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 08-31 1.4316 1.4316 0.23% 3.72% 10.94% 3.56 徐雄晖 0.10% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 08-31 2.0423 2.0523 0.37% -5.55% 10.92% 0.89 成琦 0.08% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 08-31 1.2697 1.2697 -0.75% -2.42% 10.86% 0.21 张家旺 0.10% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 08-31 2.0348 2.0348 0.37% -5.60% 10.81% 0.15 成琦 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 08-31 1.0892 1.0892 0.03% 3.21% 10.48% 0.93 戴军 0.15% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 08-31 1.3867 1.3867 0.22% 3.45% 10.40% 6.47 徐雄晖 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 08-31 1.2505 1.2505 -0.75% -2.62% 10.28% 0.05 张家旺 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 08-31 1.0647 1.0647 0.03% 3.01% 10.04% 0.04 戴军 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 08-31 0.8853 4.4963 1.53% 1.71% 9.96% 12.86 杨挺 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 08-31 2.8140 2.8140 2.33% -30.03% 9.84% 11.25 韩创 等 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 08-31 1.0273 1.0273 0.29% 1.81% 9.74% 0.80 夏高 等 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 08-31 0.8739 0.8739 1.51% 1.51% 9.53% 0.03 杨挺 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 08-31 4.6470 3.9810 0.09% 1.33% 9.37% 6.02 戴军 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 08-31 1.0048 1.0048 0.30% 1.61% 9.31% 0.68 夏高 等 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 08-31 2.5700 2.5700 2.35% -30.30% 8.99% 4.86 韩创 等 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 08-31 4.5520 4.5520 0.09% 1.04% 8.72% 0.15 戴军 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 08-31 1.2224 1.2224 -0.07% 0.89% 8.17% 0.62 孙丹 等 0.08% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 08-31 1.1301 1.1301 -0.95% -10.14% 8.06% 2.01 王晶晶 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 08-31 1.3054 1.3054 0.13% 2.76% 7.91% 4.93 徐雄晖 0.12% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 08-31 1.2455 1.2455 0.31% -1.49% 7.82% 3.08 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 08-31 1.2458 1.2458 0.31% -1.48% 7.82% 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 08-31 1.0773 2.8993 -0.09% 1.74% 7.74% 10.46 孙丹 0.10% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 08-31 1.2035 1.2035 -0.07% 0.69% 7.72% 0.01 孙丹 等 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 08-31 1.2433 1.2433 0.31% -1.54% 7.71% 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 08-31 1.1073 1.1073 -0.95% -10.33% 7.63% 0.10 王晶晶 0.00% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 08-31 1.0729 1.0729 -0.08% 1.69% 7.63% 6.51 孙丹 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 08-31 1.2399 1.2399 0.31% -1.61% 7.55% 2.63 刘淼 - 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 08-31 3.4208 3.4208 2.17% -8.58% 7.51% 6.09 夏高 0.12% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 08-31 1.2744 1.2744 0.13% 2.56% 7.48% 7.57 徐雄晖 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 08-27 1.3346 1.3346 0.86% -1.91% 7.46% 0.27 陈志伟 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 08-31 0.9594 1.1774 0.69% 0.21% 7.45% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 08-31 1.1599 1.1599 0.16% 1.92% 7.14% 75.71 王立 等 0.08% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 08-31 1.5405 1.5405 0.86% 3.44% 7.13% 1.02 李煜 0.15% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 08-31 2.8296 2.8296 0.45% 1.18% 7.09% 0.27 刘淼 等 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 08-31 0.9477 0.9477 0.69% 0.01% 7.01% 0.05 刘旺 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 08-27 1.3148 1.3148 0.87% -2.11% 6.99% 0.33 陈志伟 0.12% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 08-31 1.1408 1.2444 0.33% 1.19% 6.87% 0.04 刘淼 等 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 08-31 3.2333 3.2333 2.16% -8.86% 6.86% 6.83 夏高 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 08-31 1.5052 1.5052 0.47% 10.25% 6.74% 1.35 于威业 0.15% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 08-31 1.1371 1.1371 0.16% 1.73% 6.70% 24.12 王立 等 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 08-27 1.2777 1.2777 0.87% -2.30% 6.56% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 08-31 1.5061 1.5061 0.86% 3.13% 6.50% 0.88 李煜 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 08-31 1.1322 3.0638 0.33% 0.96% 6.38% 11.08 刘淼 等 0.12% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 08-31 2.7964 2.9524 0.45% 0.83% 6.34% 21.93 刘淼 等 0.12% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 08-31 1.4672 1.4672 0.47% 10.04% 6.32% 0.39 于威业 0.00% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 08-31 1.1288 1.4647 0.32% 0.89% 6.26% 0.19 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 08-31 2.7728 2.7728 0.45% 0.77% 6.23% 1.26 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 08-31 1.1496 1.1496 -0.15% -10.76% 6.20% 7.13 刘淼 0.10% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 08-31 2.7884 2.7884 0.44% 0.76% 6.19% 0.15 刘淼 等 - 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 08-31 0.8461 0.8461 -0.79% -7.93% 6.13% 4.19 王晶晶 0.15% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 08-31 1.1470 1.1470 -0.15% -10.85% 5.99% 3.07 刘淼 0.00% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 08-31 1.1202 1.1202 0.02% 1.32% 5.72% 2.43 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 08-31 1.1196 1.1196 0.02% 1.32% 5.72% 17.02 孙丹 - 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 08-31 0.8282 0.8282 -0.79% -8.13% 5.69% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 08-31 1.1122 1.1122 0.02% 1.16% 5.40% 8.61 孙丹 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 08-31 1.3674 1.4274 0.51% -0.11% 5.25% 6.90 徐彦 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 08-31 1.3675 1.3675 0.51% -0.11% 5.25% 0.46 徐彦 - 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-中短债 08-31 1.0817 1.0817 0.01% 1.42% 5.18% 58.64 朱浩然 等 0.03% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-中短债 08-31 1.0794 1.0794 0.01% 1.36% 5.06% 3.61 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-中短债 08-31 1.0780 1.0780 0.01% 1.33% 5.02% 2.71 朱浩然 等 - 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 08-31 1.4884 1.4884 0.57% 0.43% 4.96% 7.24 徐彦 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 08-31 1.3409 1.4009 0.50% -0.36% 4.72% 0.91 徐彦 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 08-31 1.2979 1.2979 -0.35% 2.30% 4.65% 1.45 刘淼 0.10% 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 08-31 1.2065 1.2065 -0.12% 1.16% 4.55% 3.79 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 08-31 1.2955 1.2955 -0.35% 2.26% 4.55% 0.23 刘淼 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 08-31 1.0381 1.0716 0.04% 1.83% 4.47% 0.76 成琦 等 0.10% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 08-31 1.3476 1.5584 -0.03% 1.37% 4.46% 2.19 孙丹 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 08-31 1.4349 1.4349 0.84% -9.42% 4.42% 0.68 刘旺 0.15% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 08-31 1.2158 1.3500 0.28% 0.29% 4.40% 3.51 朱浩然 等 0.08% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 08-31 1.2904 1.2904 -0.35% 2.19% 4.40% 1.20 刘淼 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 08-31 1.3322 1.5430 -0.03% 1.32% 4.36% 55.81 孙丹 0.00% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 08-31 1.1863 1.3191 0.28% 0.25% 4.30% 2.17 朱浩然 等 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 08-31 3.5478 4.7495 0.66% -10.21% 4.19% 3.88 苏秉毅 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 08-31 1.4287 1.4287 0.56% 0.01% 4.13% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 08-31 1.1789 1.1789 -0.12% 0.95% 4.12% 3.80 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 08-31 1.0402 1.0402 0.02% -20.41% 4.08% 1.41 韩创 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 08-31 1.0452 1.0510 0.05% 1.63% 4.06% 0.31 成琦 等 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 08-31 1.4173 1.4173 0.83% -9.61% 3.99% 0.32 刘旺 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 08-31 0.8598 4.8303 0.57% -3.51% 3.85% 6.25 齐炜中 0.15% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 08-31 1.3285 1.3285 -0.54% -2.15% 3.69% 3.48 刘旭 0.15% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0333 1.0333 0.03% 0.64% 3.69% 2.30 成琦 0.08% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 08-31 3.5016 3.5016 0.66% -10.48% 3.57% 5.28 苏秉毅 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0328 1.0328 0.03% 0.59% 3.57% 0.02 成琦 0.00% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 08-31 1.1064 2.4511 -0.06% -0.23% 3.53% 3.90 王立 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 08-31 1.1587 1.1587 0.01% 1.59% 3.46% 5.13 方锐 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 08-31 0.8479 0.8479 0.57% -3.70% 3.44% 0.17 齐炜中 0.00% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 08-31 1.0337 1.0337 0.02% -20.64% 3.44% 0.85 韩创 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 08-31 1.1615 1.1615 -0.03% 1.33% 3.40% 22.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 08-31 1.1764 1.1764 0.02% 1.55% 3.37% 4.42 方锐 0.00% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-信用债 08-31 1.0294 1.1652 0.00% 2.27% 3.32% 13.22 毛文婕 - 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 08-31 1.1552 1.1552 -0.04% 1.28% 3.29% 9.50 张家旺 等 0.00% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 08-31 1.1232 2.3750 -0.05% -0.37% 3.23% 1.01 王立 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 08-31 1.1384 1.1384 -0.04% 0.64% 3.20% 22.93 孙丹 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 08-31 1.1350 1.1350 0.00% 1.44% 3.16% 4.40 方锐 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 08-31 1.3506 1.3506 0.25% 1.53% 3.12% 0.41 李煜 0.10% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 08-31 1.2862 1.2862 -0.54% -2.45% 3.07% 0.56 刘旭 0.00% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-利率债 08-31 1.0426 1.2036 0.02% 1.75% 3.06% 10.03 范昕 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 08-31 1.1560 1.2010 0.01% 2.08% 3.01% 2.64 冯佳 0.08% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 08-31 1.0400 1.0400 0.03% 2.04% 2.94% 0.37 冯佳 0.03% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 08-31 1.1289 1.1289 -0.05% 0.48% 2.89% 64.19 孙丹 0.00% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 08-31 1.8530 4.2740 -0.10% -7.62% 2.84% 8.93 李博 0.15% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 08-31 1.1431 1.2051 0.01% 1.64% 2.82% 0.78 汪曦 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 08-31 1.1429 1.2609 0.01% 1.64% 2.81% 0.09 汪曦 0.05% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 08-31 1.1507 1.1507 0.01% 1.97% 2.81% 0.00 冯佳 - 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 08-31 1.0352 1.0352 0.03% 1.94% 2.74% 0.14 冯佳 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 08-31 1.1369 1.2519 0.00% 1.58% 2.72% 0.06 汪曦 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 08-31 1.3160 1.3160 0.24% 1.32% 2.71% 0.21 李煜 0.00% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-信用债 08-31 1.0852 1.1412 0.01% 1.49% 2.70% 10.82 朱浩然 - 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 08-31 1.1356 1.1806 0.01% 1.90% 2.69% 1.81 冯佳 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 08-31 1.0589 1.0899 0.00% 1.54% 2.64% 15.83 朱浩然 - 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 08-31 1.0144 1.0996 0.03% 1.84% 2.59% 24.09 万晓慧 0.06% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 08-31 1.0361 1.1714 0.02% 1.49% 2.56% 25.18 朱浩然 - 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 08-31 1.0910 1.2125 0.01% 1.35% 2.53% 4.17 方锐 0.08% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 08-31 1.0184 1.1358 0.01% 1.97% 2.48% 7.15 毛文婕 - 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 08-31 1.0546 1.0856 0.00% 1.45% 2.46% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 08-31 1.2451 1.2451 0.55% -0.25% 2.45% 3.40 徐彦 0.15% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 08-31 1.0302 1.1688 0.01% 1.56% 2.44% 28.21 方锐 - 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 08-31 1.8316 1.8316 -0.11% -7.82% 2.42% 0.02 李博 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 08-31 1.6905 1.9905 -0.01% 0.77% 2.38% 7.27 孙丹 0.08% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 08-31 1.0300 1.1746 0.03% 1.65% 2.38% 14.99 冯佳 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 08-31 1.1245 1.1693 0.01% 1.89% 2.37% 8.06 方锐 等 - 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 08-31 1.6904 1.6904 -0.01% 0.78% 2.37% 15.87 孙丹 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 08-31 1.1241 1.6284 0.01% 1.89% 2.36% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 08-31 1.1243 1.4186 0.01% 1.89% 2.36% 2.10 方锐 等 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 08-31 1.1116 1.2096 0.01% 1.35% 2.29% 9.60 郑欣 0.08% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 08-31 1.1116 1.2096 0.01% 1.35% 2.29% 8.59 郑欣 - 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 08-31 1.0580 1.3320 0.02% 1.80% 2.27% 5.03 范昕 - 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 08-31 1.0254 1.2084 0.01% 1.36% 2.26% 10.09 范昕 0.08% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-利率债 08-31 1.0182 1.1892 0.02% 1.77% 2.22% 25.61 范昕 0.08% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 08-31 1.0651 1.1344 0.01% 0.87% 2.20% 6.40 冯佳 - 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 08-31 1.1896 1.1896 0.02% 1.35% 2.19% 3.06 郑欣 0.08% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 08-31 1.1897 1.1897 0.02% 1.35% 2.19% 0.84 郑欣 - 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 08-31 1.1083 1.3563 0.04% 1.69% 2.18% 0.64 朱浩然 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 08-31 1.0621 1.1903 0.01% 1.47% 2.17% 8.05 范昕 等 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 08-31 1.0621 1.0921 0.01% 1.47% 2.17% 12.45 范昕 等 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 08-31 1.1409 1.1409 0.01% 1.12% 2.16% 3.12 方锐 0.02% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 08-31 1.2171 1.3321 0.76% -8.55% 2.15% 0.69 徐雄晖 0.15% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 08-31 1.0575 1.1465 0.02% 1.75% 2.15% 0.00 范昕 - 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 08-31 1.0197 1.0197 0.30% -3.02% 2.15% 2.34 徐彦 0.15% 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 08-31 1.0336 1.1406 0.01% 1.30% 2.14% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 08-31 1.0737 1.1018 0.00% 1.31% 2.12% 0.00 汪曦 - 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 08-31 1.0296 1.3352 0.02% 1.33% 2.11% 15.23 朱浩然 - 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 08-31 1.1433 3.7112 0.41% -0.43% 2.11% 21.85 徐彦 0.15% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 08-31 1.0952 1.1932 0.01% 1.28% 2.09% 0.24 郑欣 0.00% 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 08-31 1.0734 1.1930 0.01% 1.27% 2.09% 0.03 汪曦 0.08% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 08-31 1.1003 1.1003 0.04% 1.63% 2.08% 0.07 朱浩然 0.00% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-信用债 08-31 1.0262 1.1012 0.01% 1.25% 2.07% 25.60 朱浩然 - 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 08-31 1.0144 1.1890 0.02% 0.93% 2.06% 80.46 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 08-31 1.0570 1.1834 0.01% 1.42% 2.06% 0.02 范昕 等 0.00% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 08-31 1.0869 1.0969 0.04% 1.70% 2.06% 95.19 冯佳 0.04% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 08-31 1.1355 1.1355 0.01% 1.07% 2.05% 0.18 方锐 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 08-31 1.2120 1.2120 0.76% -8.60% 2.05% 0.04 徐雄晖 0.00% 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 08-31 1.0204 1.0204 0.01% 1.31% 2.05% 21.13 冯佳 等 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 08-31 1.0858 1.0958 0.04% 1.69% 2.04% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 08-31 1.1886 1.2086 0.02% 1.44% 2.03% 3.53 郑欣 - 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 08-31 1.0395 1.0595 0.04% 1.77% 2.02% 34.72 冯佳 0.04% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 08-31 1.1348 1.3646 0.01% 1.38% 2.01% 12.59 冯佳 0.01% 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 08-31 1.1349 1.1695 0.02% 1.39% 2.01% 1.50 冯佳 0.01% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 08-31 1.0670 1.1864 0.01% 1.22% 1.98% 0.20 汪曦 0.00% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 08-27 1.0338 1.0338 0.42% -6.23% 1.98% 0.81 陈志伟 1.20% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 08-31 1.7939 2.0082 0.45% -0.31% 1.97% 32.15 徐彦 0.15% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 08-31 1.6037 1.9037 -0.02% 0.57% 1.96% 5.11 孙丹 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 08-31 1.1309 1.1309 0.01% 1.03% 1.96% 0.77 方锐 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 08-31 1.0276 1.0791 0.02% 1.27% 1.96% 0.00 朱浩然 - 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 08-31 1.1124 1.5714 0.01% 1.68% 1.95% 0.27 方锐 等 0.00% 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 08-31 1.0190 1.0190 0.01% 1.25% 1.95% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 08-31 1.1852 1.1852 0.01% 1.39% 1.93% 0.00 郑欣 - 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 08-31 1.0311 1.1777 0.01% 1.06% 1.91% 20.29 郑欣 - 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 08-31 1.0965 1.3219 0.02% 1.33% 1.91% 0.28 冯佳 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-中短债 08-31 1.0252 1.2737 0.01% 1.00% 1.89% 14.17 郑欣 0.08% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 08-31 2.4354 2.4354 -0.77% -4.09% 1.89% 17.11 刘旭 0.15% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 08-31 1.0336 1.0536 0.04% 1.69% 1.87% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 08-31 1.1458 1.1458 0.01% 0.98% 1.85% 22.78 方锐 0.03% 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 08-31 1.3866 1.5966 0.01% 0.92% 1.82% 20.14 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 08-31 1.2292 1.2292 0.54% -0.56% 1.82% 1.19 徐彦 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 08-31 1.0538 1.1727 0.00% 1.11% 1.77% 0.30 汪曦 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 08-31 1.1590 1.1590 0.01% 1.13% 1.77% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 08-31 2.0949 3.2779 0.58% -0.19% 1.77% 24.94 徐彦 0.15% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-中短债 08-31 1.0238 1.0638 0.01% 0.95% 1.77% 0.60 郑欣 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 08-31 1.0115 1.1677 0.02% 0.78% 1.76% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 08-31 1.1401 1.1401 0.01% 0.93% 1.76% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 08-31 1.3622 1.5692 0.01% 0.88% 1.73% 4.60 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 08-31 1.1826 1.1826 0.01% 0.96% 1.69% 8.39 郑欣 0.04% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 08-31 1.1827 1.1827 0.01% 0.96% 1.69% 4.91 郑欣 0.04% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 08-31 1.1349 1.1349 0.00% 0.87% 1.65% 17.58 方锐 0.00% 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-中短债 08-31 1.0293 1.0293 0.01% 0.71% 1.60% 0.31 朱浩然 0.03% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 08-31 1.1469 1.1936 0.02% 1.24% 1.59% 5.99 方锐 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 08-31 1.1466 1.1516 0.02% 1.25% 1.58% 1.75 方锐 - 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 08-31 1.7484 1.9606 0.45% -0.51% 1.56% 15.69 徐彦 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 08-31 1.4775 1.4775 0.54% -1.41% 1.54% 2.55 徐彦 0.15% 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 08-31 1.0107 1.0107 0.29% -3.31% 1.54% 0.53 徐彦 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 08-31 1.3352 1.5392 0.01% 0.78% 1.53% 3.12 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 08-31 1.6096 1.6096 -0.53% -10.07% 1.53% 0.58 朱倩 0.15% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 08-31 1.0211 1.1469 0.01% 0.49% 1.51% 79.95 汪曦 0.08% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 08-31 1.1330 1.4407 0.41% -0.73% 1.50% 3.17 徐彦 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 08-31 1.1461 1.1908 0.01% 1.18% 1.47% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 08-31 1.0317 1.0917 -0.02% 1.36% 1.47% 2.63 毛文婕 0.04% 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 08-31 1.1634 1.1634 0.01% 0.84% 1.44% 1.29 郑欣 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 08-28 0.1522 0.1545 -0.13% -0.98% 1.40% 1.49 陈会荣 等 - 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-中短债 08-31 1.0260 1.0260 0.00% 0.62% 1.39% 0.58 朱浩然 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 08-31 1.0187 1.0187 0.00% 0.41% 1.34% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 08-31 1.0235 1.0835 -0.02% 1.27% 1.18% 0.02 毛文婕 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 08-31 2.0541 2.2271 0.57% -0.49% 1.15% 10.53 徐彦 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 08-31 1.4538 1.4538 0.53% -1.61% 1.13% 0.21 徐彦 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 08-31 2.3079 2.3079 -0.78% -4.48% 1.06% 4.47 刘旭 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 08-28 0.1476 0.1499 -0.14% -1.14% 0.96% 0.57 陈会荣 等 - 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 08-31 1.5506 1.5506 -0.53% -10.35% 0.92% 0.10 朱倩 0.00% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 08-31 1.3583 1.3583 -0.56% -4.32% 0.88% 5.96 刘旭 0.15% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 08-31 1.1280 1.1280 0.04% -0.29% 0.85% 0.41 朱倩 0.10% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 08-31 1.0561 1.0561 0.01% 0.34% 0.75% 0.44 刘谢冰 0.00% 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 08-31 5.0751 5.0751 -0.85% -5.88% 0.48% 89.18 刘旭 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 08-31 1.1371 1.1371 -0.17% -4.25% 0.45% 1.21 苏秉毅 0.10% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 08-31 1.0945 1.0945 0.36% -0.66% 0.39% 6.12 张天闻 0.15% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 08-31 1.1980 1.2565 -0.07% -1.79% 0.36% 0.75 王立 0.08% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 08-31 0.9450 3.0780 -0.53% -6.99% 0.36% 7.38 侯春燕 0.15% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 08-31 1.0858 1.0858 0.05% -0.60% 0.25% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 08-31 4.9645 4.9645 -0.86% -6.07% 0.06% 34.97 刘旭 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 08-31 1.1110 1.1110 -0.17% -4.45% 0.05% 0.13 苏秉毅 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 08-31 1.0680 1.0680 0.35% -0.87% -0.01% 2.00 张天闻 0.00% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 08-31 1.1518 1.2089 -0.07% -1.98% -0.04% 0.01 王立 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 08-31 0.9380 1.0050 -0.53% -7.13% -0.10% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 08-31 1.3170 1.3170 0.20% -3.25% -0.36% 0.25 冉凌浩 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 08-31 1.3088 1.3088 0.20% -3.30% -0.46% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 08-31 1.4234 1.7806 0.19% -3.01% -0.69% 0.16 邹建 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 08-31 1.4231 1.4231 -0.60% -4.05% -1.21% 28.11 刘旭 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 08-31 1.4232 1.4232 -0.60% -4.05% -1.21% 2.32 刘旭 - 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 08-31 1.3878 1.3878 0.18% -3.32% -1.30% 0.03 邹建 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 08-31 1.3993 1.3993 -0.60% -4.24% -1.60% 2.34 刘旭 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 08-31 2.6105 6.3149 -0.70% -6.91% -1.67% 2.48 侯春燕 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 08-31 2.5527 3.0884 -0.71% -7.10% -2.07% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 08-31 1.0583 1.0583 -0.68% -19.37% -2.11% 0.25 王晶晶 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 08-31 1.0132 1.0132 -0.07% -5.26% -2.13% 1.04 冉凌浩 0.12% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 08-31 1.0460 1.0460 -0.14% -7.34% -2.40% 8.41 李博 0.15% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 08-31 1.3681 1.3681 1.36% -9.15% -2.47% 1.89 李煜 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 08-31 0.9906 0.9906 -0.07% -5.41% -2.48% 0.31 冉凌浩 0.00% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 08-31 1.0324 1.0324 -0.67% -19.54% -2.50% 0.08 王晶晶 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 08-31 0.9667 0.9667 1.32% -10.98% -2.55% 0.72 李煜 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 08-31 1.8939 2.0399 -0.04% -10.95% -2.67% 0.66 李煜 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 08-31 1.8815 2.0275 -0.04% -11.00% -2.77% 1.91 李煜 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 08-31 1.0225 1.0225 -0.15% -7.53% -2.79% 0.22 李博 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 08-31 0.7443 0.7443 -0.64% -0.48% -2.81% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 08-31 1.3356 1.3356 1.36% -9.33% -2.87% 0.53 李煜 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 08-31 4.0310 4.0310 0.25% -4.43% -3.05% 1.81 齐炜中 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 08-31 4.0210 4.0210 0.25% -4.49% -3.11% 0.29 齐炜中 - 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 08-31 1.2502 1.2502 -0.81% -7.14% -3.12% 0.10 侯春燕 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 08-31 0.9431 0.9431 1.32% -11.25% -3.15% 0.02 李煜 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 08-28 1.0320 1.0470 -0.16% -2.99% -3.27% 1.49 陈会荣 等 0.08% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 08-31 1.1056 1.1056 0.24% -5.37% -3.58% 0.14 邹建 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 08-31 0.6814 0.6814 -0.66% -0.89% -3.61% 0.02 苏秉毅 0.00% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 08-31 3.9620 3.9620 0.25% -4.71% -3.62% 0.34 齐炜中 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 08-28 1.0009 1.0159 -0.17% -3.19% -3.67% 0.57 陈会荣 等 0.00% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 08-31 1.2218 1.2218 -0.82% -7.43% -3.72% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 08-31 1.0953 1.0953 0.25% -5.55% -3.96% 0.05 邹建 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 08-31 0.9655 0.9655 0.67% -4.58% -4.14% 0.48 张天闻 0.08% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 08-31 0.9892 0.9892 0.14% -5.15% -4.24% 0.08 邹建 0.15% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 08-31 0.9612 0.9612 0.66% -4.75% -4.45% 0.01 张天闻 0.00% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 08-31 0.9775 0.9775 0.13% -5.35% -4.63% 0.02 邹建 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 08-31 1.2304 1.2304 -0.77% -8.88% -5.52% 0.23 侯春燕 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 08-31 1.2037 1.2037 -0.77% -9.15% -6.08% 0.06 侯春燕 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 08-31 2.1640 2.1640 -1.90% -21.91% -6.24% 0.85 赵蓬 0.15% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 08-31 0.9389 0.9389 -0.24% -9.78% -6.43% 6.58 李博 - 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 08-31 2.1440 2.1440 -1.92% -22.09% -6.62% 0.53 赵蓬 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 08-31 1.1834 1.1834 -0.18% -15.50% -9.28% 1.55 刘旭 等 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 08-31 1.1664 1.1664 -0.18% -15.67% -9.65% 0.22 刘旭 等 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 08-31 0.8318 0.8318 -1.00% -3.69% -10.12% 0.90 邹建 0.15% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 08-31 1.9817 2.2387 0.33% -6.90% -10.21% 2.93 齐炜中 0.15% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 08-31 0.8172 0.8172 -0.99% -3.90% -10.49% 0.14 邹建 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 08-31 1.9551 1.9551 0.33% -7.09% -10.57% 0.68 齐炜中 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 08-31 1.3860 1.9860 -1.56% -17.06% -10.75% 0.18 苏秉毅 0.15% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 08-31 1.0490 1.0490 -2.15% -8.38% -10.98% 0.84 赵蓬 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 08-31 1.0387 1.0387 -2.15% -8.57% -11.03% 0.12 赵蓬 0.00% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 08-31 1.3590 1.3590 -1.59% -17.34% -11.35% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 08-31 1.0303 1.0303 0.36% -8.18% -12.22% 0.52 齐炜中 0.15% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 08-31 0.9861 0.9861 -1.38% -19.32% -12.25% 9.01 柏杨 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 08-31 1.0170 1.0170 0.37% -8.37% -12.56% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 08-31 0.9785 0.9785 -1.39% -19.58% -12.78% 3.91 柏杨 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 08-31 0.9254 0.9254 0.51% -8.37% -13.90% 0.23 黄涛 0.15% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 08-31 1.2850 1.2850 -0.93% 3.21% -14.16% 1.05 杨挺 0.15% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 08-31 0.9046 0.9046 0.50% -8.64% -14.43% 0.02 黄涛 0.00% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 08-31 1.2540 1.2540 -0.95% 2.96% -14.64% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 08-31 0.9450 0.9450 -3.16% -4.81% -16.38% 0.11 冉凌浩 0.10% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 08-31 0.9428 0.9428 -3.15% -4.90% -16.54% 0.11 冉凌浩 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 08-28 1.0370 1.0370 0.85% -21.39% -16.80% 4.50 柏杨 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 08-28 1.0083 1.0083 0.84% -21.62% -17.28% 5.74 柏杨 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 08-31 1.1966 1.1966 0.34% -18.63% -17.80% 1.30 朱倩 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 08-28 1.1967 1.1967 0.07% -15.64% -18.05% 0.10 柏杨 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 08-31 1.1740 1.1740 0.34% -18.79% -18.13% 0.39 朱倩 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 08-28 1.1851 1.1851 0.07% -15.80% -18.38% 0.07 柏杨 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 08-31 0.7075 0.7075 0.63% -11.53% -19.11% 1.75 齐炜中 0.15% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 08-31 0.6357 0.6357 -1.58% -0.69% -19.47% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 08-31 0.7652 0.7652 0.59% -11.68% -19.69% 1.00 齐炜中 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 08-31 0.6780 0.6780 0.61% -11.89% -19.77% 0.07 齐炜中 0.00% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 08-31 0.6232 0.6232 -1.59% -0.89% -19.79% 0.18 杨挺 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 08-31 0.7435 0.7435 0.58% -11.96% -20.17% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 08-31 1.3310 1.3310 1.22% -21.06% -21.20% 0.15 李煜 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 08-31 1.3140 1.3140 1.23% -21.22% -21.55% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 08-31 0.7336 0.7336 0.31% -11.59% -22.27% 22.93 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 08-31 0.7215 0.7215 0.31% -11.78% -22.59% 18.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 08-31 0.7449 0.7449 0.12% -29.08% -31.84% 0.17 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 08-31 0.7426 0.7426 0.12% -29.16% -32.01% 1.67 郑少芳 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 08-31 1.1112 1.1112 0.16% 5.02% - 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 08-31 1.1122 1.1122 0.16% 5.07% - 1.16 刘淼 0.10% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 08-31 1.1086 1.1086 0.16% 4.88% - 0.31 刘淼 - 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 08-31 1.3986 1.3986 2.12% 3.01% - 0.48 刘淼 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 08-31 1.3950 1.3950 2.13% 2.86% - 7.58 刘淼 0.00% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 08-31 0.9790 0.9790 -0.34% -6.36% - 0.17 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 08-31 0.9757 0.9757 -0.34% -6.55% - 0.42 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 08-31 0.9952 0.9952 -0.15% -1.45% - 1.71 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 08-31 0.9985 0.9985 -0.15% -1.25% - 0.08 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 08-31 1.0483 1.0483 0.18% 2.73% - 2.54 徐雄晖 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 08-31 1.0513 1.0513 0.18% 2.95% - 0.19 徐雄晖 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 08-31 1.0593 1.0593 0.48% 0.32% - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 08-31 1.0625 1.0625 0.49% 0.53% - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 08-31 1.0289 1.0289 -0.07% 1.58% - 9.47 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 08-31 1.0261 1.0261 -0.07% 1.38% - 6.09 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 08-31 0.9937 0.9937 -0.08% -1.37% - 3.34 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 08-31 0.9909 0.9909 -0.09% -1.58% - 0.36 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 08-28 0.8813 0.8813 0.99% -12.13% - 13.56 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 08-31 0.9380 0.9380 0.65% -7.58% - 0.39 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 08-31 0.9391 0.9391 0.66% -7.47% - 0.22 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 08-31 1.0031 1.0031 0.07% - - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 08-31 1.0036 1.0036 0.07% - - 2.05 夏高 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 08-31 1.0223 1.0223 0.11% - - 5.40 郭玮羚 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 08-31 1.0208 1.0208 0.10% - - 7.22 郭玮羚 0.00% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0018 1.0018 0.03% - - 1.03 周恩源 等 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0025 1.0025 0.02% - - 1.26 周恩源 等 0.30% 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 08-31 1.0024 1.0024 0.03% - - 2.65 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 08-31 1.0034 1.0034 0.03% - - 0.88 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 08-31 1.0060 1.0060 -0.50% - - 2.72 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 08-31 1.0074 1.0074 -0.49% - - 10.45 刘旭 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 详情 混合型-偏债 08-31 0.9999 0.9999 0.04% - - 2.44 成琦 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 详情 混合型-偏债 08-31 1.0009 1.0009 0.04% - - 1.78 成琦 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 详情 指数型-股票 08-31 0.8772 0.8772 1.25% - - 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 详情 指数型-股票 08-31 0.8776 0.8776 1.25% - - 8.37 刘淼 0.30% 购买
大成引领机遇混合C 027746 详情 混合型-偏股 08-28 0.9764 0.9764 - - - 1.23 王晶晶 0.00% 购买
大成引领机遇混合A 027745 详情 混合型-偏股 08-28 0.9771 0.9771 - - - 2.35 王晶晶 0.80% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 详情 指数型-股票 08-31 1.0636 1.0636 0.10% - - 0.16 郑少芳 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 详情 指数型-股票 08-31 1.0640 1.0640 0.11% - - 0.11 郑少芳 0.03% 购买
大成元信合利6个月持有期债券C 027823 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0031 1.0031 - - - 20.32 孙丹 - 购买
大成元信合利6个月持有期债券A 027822 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0033 1.0033 - - - 8.60 孙丹 - 购买
大成国证价值100指数C 026936 详情 指数型-股票 08-31 1.0128 1.0128 0.12% - - 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成国证价值100指数A 026935 详情 指数型-股票 08-31 1.0131 1.0131 0.13% - - 3.85 刘淼 0.30% 购买
大成稳丰3个月持有期债券A 027913 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0008 1.0008 - - - 1.30 郑欣 等 0.20% 购买
大成稳丰3个月持有期债券C 027914 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0007 1.0007 - - - 1.30 郑欣 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2781 1.0210% 1.02% 1.02% 0.26% 4.20 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3443 1.2660% 1.26% 1.27% 0.32% 19.55 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3467 1.2770% 1.29% 1.28% 0.33% 865.12 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3083 1.1350% 1.14% 1.14% 0.29% 34.10 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2816 1.0340% 1.04% 1.04% 0.27% 1.71 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2812 1.0400% 1.04% 1.04% 0.27% 1.48 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3350 1.2420% 1.25% 1.24% 0.32% 44.88 曾婷婷 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3459 1.2830% 1.29% 1.28% 0.33% 225.11 曾婷婷 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2358 0.8650% 0.87% 0.88% 0.24% 0.34 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3016 1.1070% 1.11% 1.12% 0.30% 29.13 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3016 1.1070% 1.11% 1.12% 0.30% 12.19 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3042 1.1200% 1.12% 1.13% 0.30% 24.72 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2383 0.8770% 0.88% 0.88% 0.24% 5.51 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2455 0.8990% 0.90% 0.90% 0.25% 2.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3111 1.1420% 1.14% 1.15% 0.31% 11.76 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2309 0.8430% 0.85% 0.85% 0.22% 502.61 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2967 1.0860% 1.09% 1.09% 0.28% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2385 0.8770% 0.88% 0.88% 0.24% 5.96 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2920 0.9960% 1.00% 1.00% 0.26% 0.21 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3443 1.2660% 1.26% 1.27% 0.32% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3221 1.1860% 1.19% 1.19% 0.31% 13.05 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3213 1.1920% 1.20% 1.19% 0.30% 3.43 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3195 1.1750% 1.17% 1.17% 0.30% 2.57 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2975 1.0930% 1.09% 1.09% 0.28% 241.44 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 08-31 0.1193 0.4040% 0.41% 0.41% 0.11% 1.52 曾婷婷 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-31

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 08-31 2.1028 2.1028 2.25% 2.1020 0.04% 15.17 刘淼
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 08-31 1.0240 1.0240 1.69% 1.0230 0.10% 0.53 李淏玮
机器人ETF大成 159048 详情 指数型-股票 08-31 0.8663 0.8663 1.69% 0.8650 0.15% 3.34 郑少芳
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 08-31 1.7251 1.7251 0.95% 1.7190 0.35% 4.37 李淏玮
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 08-31 1.5509 1.2032 0.44% 1.5480 0.19% 2.18 李淏玮
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 08-31 0.5804 0.5804 0.33% 0.5740 1.10% 162.48 冉凌浩
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 08-31 1.3263 1.3263 0.33% 1.3250 0.10% 8.28 刘淼
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 08-31 1.3288 1.3288 0.19% 1.3300 -0.09% 0.22 郑少芳
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 08-31 1.4710 1.4710 0.18% 1.4700 0.07% 0.16 刘淼
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 08-31 1.1989 1.1989 0.18% 1.1970 0.16% 1.98 刘淼
证券ETF大成 159058 详情 指数型-股票 08-31 1.0070 1.0070 0.15% 0.9980 0.89% 2.50 李淏玮
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 08-31 1.1012 1.1012 0.12% 1.1000 0.11% 0.29 郑少芳 等
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 08-31 0.9255 0.9255 0.04% 0.9240 0.16% 2.27 李淏玮
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 08-31 103.5415 1.0354 0.01% 103.5250 0.02% 125.58 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 08-31 102.1789 1.0218 0.00% 102.1760 0.00% 99.09 万晓慧 等
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 08-31 2.1620 2.1620 -0.06% 2.1660 -0.19% 52.84 刘淼
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 08-31 2.1672 2.1672 -0.08% 2.1660 0.06% 0.20 郑少芳
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 08-31 1.2403 1.2403 -0.16% 1.2400 0.02% 24.32 刘淼
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 08-31 1.3716 1.3716 -0.37% 1.3700 0.12% 11.81 刘淼 等
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 08-31 0.4301 0.4301 -0.44% 0.4300 0.02% 0.87 郑少芳 等
稀有金属ETF大成 159045 详情 指数型-股票 08-31 0.8293 0.8293 -0.47% 0.8280 0.16% 2.40 李淏玮
大成中证全指电力公用事业ETF 159059 详情 指数型-股票 08-31 1.0157 1.0157 -0.54% 1.0130 0.27% 2.23 李淏玮
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 08-28 1.6616 1.6616 -0.74% 1.8020 -8.45% 73.84 冉凌浩
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 08-31 0.9413 0.9413 -1.17% 0.9400 0.14% 0.24 郑少芳
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 08-31 0.8384 0.8384 -1.52% 0.8390 -0.07% 5.71 郑少芳
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 08-31 1.6095 1.6095 -3.37% 1.5900 1.21% 0.85 冉凌浩