大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 07-21 5.0545 5.0545 6.02% 60.61% 172.42% 48.72 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 07-21 4.9308 4.9308 6.02% 60.31% 171.40% 201.04 郭玮羚 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 07-21 3.1569 3.1569 11.35% 30.98% 115.21% 1.41 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 07-21 3.1367 3.1367 11.35% 30.78% 114.56% 3.63 郑少芳 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 07-21 3.6324 3.6324 5.20% 63.56% 113.83% 12.97 郭玮羚 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 07-21 3.5748 3.5748 5.20% 63.17% 112.77% 4.49 郭玮羚 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 07-21 4.9778 4.9778 5.46% 56.29% 106.11% 12.67 郭玮羚 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 07-21 4.8623 4.8623 5.46% 55.85% 104.91% 2.19 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 07-21 2.5190 2.5190 10.13% 35.85% 103.26% 14.22 杜聪 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 07-21 2.4607 2.4607 10.13% 35.58% 102.33% 32.09 杜聪 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 07-21 2.0248 2.0248 4.43% 56.83% 89.75% 1.79 郭玮羚 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 07-21 2.0090 2.0090 4.43% 56.54% 88.94% 3.43 郭玮羚 0.00% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 07-21 1.7593 1.7593 10.92% 34.42% 75.91% 3.80 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 07-21 1.7482 1.7482 10.92% 34.02% 74.85% 2.14 杜聪 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 07-21 1.7501 1.7501 7.36% 16.39% 69.21% 1.86 李淏玮 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 07-21 1.7353 1.7353 7.36% 16.22% 68.72% 1.82 李淏玮 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 07-21 1.2582 1.2582 9.71% 10.52% 55.76% 9.81 杜聪 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 07-21 1.1992 1.1992 9.72% 10.12% 54.54% 4.85 杜聪 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 07-21 1.6370 1.6370 7.06% 6.77% 52.46% 0.36 夏高 等 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 07-21 1.6287 1.6287 7.07% 6.56% 51.83% 0.21 夏高 等 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 07-21 1.6066 1.6066 13.04% 9.18% 44.10% 1.35 于威业 0.15% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 07-21 1.0949 1.0949 15.12% 4.13% 43.88% 0.30 于威业 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 07-21 1.5667 1.5667 13.04% 8.97% 43.54% 0.39 于威业 0.00% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 07-21 1.0657 1.0657 15.11% 3.82% 43.01% 0.05 于威业 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 07-21 1.4010 1.4010 4.01% -21.73% 38.71% 0.82 张家旺 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 07-21 1.3840 1.3840 4.06% -21.85% 38.26% 0.45 张家旺 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 07-21 0.7633 0.7633 4.42% -15.39% 35.55% 0.81 郑少芳 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 07-21 0.7542 0.7542 4.42% -15.51% 35.16% 2.84 郑少芳 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 07-21 1.1133 3.9761 5.28% 9.31% 34.23% 14.35 齐炜中 等 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 07-21 1.0973 1.0973 5.27% 9.05% 33.59% 0.03 齐炜中 等 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 07-21 1.6790 1.8690 1.33% 10.32% 28.56% 0.40 徐雄晖 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 07-21 1.6560 1.6560 1.41% 10.03% 27.98% 0.15 徐雄晖 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 07-21 4.5230 4.5230 4.00% -20.31% 26.09% 7.84 韩创 等 0.15% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 07-21 7.2610 7.7610 1.64% -20.37% 25.93% 25.28 韩创 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 07-21 4.4610 4.4610 3.99% -20.54% 25.49% 1.77 韩创 等 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 07-21 7.1500 7.1500 1.63% -20.56% 25.31% 2.65 韩创 0.00% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 07-21 1.1390 3.9410 5.27% -6.41% 24.48% 10.37 王磊 0.15% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 07-21 3.8670 4.2670 5.43% -5.45% 24.26% 0.88 王磊 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 07-21 1.1210 1.1210 5.26% -6.66% 23.87% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 07-21 3.8130 3.8130 5.39% -5.71% 23.56% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 07-21 2.0980 2.1080 3.69% -2.14% 23.51% 0.89 成琦 0.08% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 07-21 2.8440 2.8440 5.22% -21.87% 23.44% 11.25 韩创 等 0.15% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 07-21 2.0905 2.0905 3.69% -2.19% 23.39% 0.15 成琦 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 07-21 3.5691 5.5551 3.20% -1.48% 23.22% 3.54 王晶晶 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 07-21 3.5184 3.5184 3.20% -1.72% 22.61% 0.69 王晶晶 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 07-21 2.5990 2.5990 5.18% -22.19% 22.48% 4.86 韩创 等 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 07-21 1.5638 1.5638 4.71% -6.82% 22.21% 0.18 夏高 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 07-21 1.5513 1.5513 4.72% -7.00% 21.73% 0.14 夏高 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 07-21 3.4670 3.4670 5.03% -6.52% 21.61% 1.13 王磊 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 07-21 2.6300 2.7100 1.15% 5.87% 21.51% 0.39 齐炜中 0.15% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 07-21 1.3902 1.3902 2.89% -23.24% 21.51% 2.41 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 07-21 1.3842 1.3842 2.89% -23.28% 21.43% 0.62 陈麟瓒 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 07-21 1.1179 1.1179 4.98% 0.73% 21.06% 6.12 邹建 等 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 07-21 2.5970 2.5970 1.15% 5.67% 21.02% 0.00 齐炜中 0.00% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 07-21 3.4200 3.4200 5.04% -6.76% 21.02% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 07-21 1.2556 1.2556 3.63% 0.27% 20.70% 3.08 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 07-21 1.2558 1.2558 3.62% 0.27% 20.69% 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 07-21 1.2535 1.2535 3.62% 0.22% 20.58% 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 07-21 1.0913 1.0913 4.97% 0.53% 20.57% 2.00 邹建 等 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 07-21 0.8830 4.4940 6.32% 2.85% 20.40% 12.86 杨挺 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 07-21 1.2503 1.2503 3.62% 0.14% 20.39% 2.63 刘淼 - 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 07-21 1.3480 1.3480 5.22% -9.86% 20.29% 0.31 王磊 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 07-21 0.8720 0.8720 6.30% 2.65% 19.93% 0.03 杨挺 0.00% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 07-21 1.3211 1.3211 5.22% -10.14% 19.57% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 07-21 1.1470 1.1470 3.16% -5.09% 19.49% 2.01 王晶晶 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 07-21 1.1244 1.1244 3.17% -5.28% 19.01% 0.10 王晶晶 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 07-21 1.1531 1.2567 2.91% 2.25% 18.46% 0.04 刘淼 等 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 07-21 1.1493 1.1493 0.46% -0.94% 18.40% 6.30 李绍 等 0.12% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 07-21 2.0664 2.0664 2.10% -25.01% 18.28% 18.71 韩创 0.15% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 07-21 1.3136 1.3136 2.06% -24.32% 18.27% 7.70 韩创 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 07-21 1.1185 1.1185 0.46% -1.14% 17.92% 4.37 李绍 等 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 07-21 1.1449 3.0765 2.90% 2.02% 17.92% 11.08 刘淼 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 07-21 1.1418 1.4777 2.90% 1.97% 17.80% 0.19 刘淼 等 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 07-21 0.9003 4.8708 5.59% 2.56% 17.33% 6.25 齐炜中 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 07-21 1.9764 1.9764 2.10% -25.31% 17.26% 12.69 韩创 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 07-21 1.2843 1.2843 2.05% -24.48% 17.24% 6.78 韩创 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 07-21 0.8882 0.8882 5.59% 2.36% 16.87% 0.17 齐炜中 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 07-21 0.8527 0.8527 2.91% -4.32% 16.35% 4.19 王晶晶 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 07-20 6.1427 6.1427 0.04% 10.02% 16.14% 48.87 冉凌浩 0.12% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 07-21 0.8351 0.8351 2.91% -4.52% 15.86% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 07-20 6.0871 6.0871 0.04% 9.85% 15.79% 11.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 07-20 0.4081 0.4415 -0.46% 8.39% 15.09% 7.30 冉凌浩 - 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 07-21 0.9222 1.1402 2.32% -0.64% 14.89% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 07-21 1.0205 1.0205 2.96% 2.11% 14.82% 0.80 夏高 等 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 07-20 0.4059 0.4388 -0.49% 8.21% 14.73% 2.10 冉凌浩 - 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 07-21 0.9113 0.9113 2.31% -0.84% 14.41% 0.05 刘旺 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 07-21 0.9986 0.9986 2.96% 1.91% 14.36% 0.68 夏高 等 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 07-21 1.3159 1.3159 2.32% 3.32% 13.51% 1.45 刘淼 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 07-21 1.3136 1.3136 2.31% 3.27% 13.40% 0.23 刘淼 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 07-21 1.3086 1.3086 2.31% 3.19% 13.23% 1.20 刘淼 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 07-21 1.1052 1.1052 2.11% -27.62% 13.01% 6.29 韩创 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 07-21 4.4470 3.8280 1.07% -1.88% 12.38% 6.02 戴军 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 07-21 1.0742 1.0742 2.11% -27.84% 12.32% 1.07 韩创 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 07-21 1.4074 1.4074 2.50% -13.32% 12.10% 0.50 夏高 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 07-21 1.4643 1.4643 0.34% -2.39% 11.98% 1.02 李煜 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 07-21 4.3580 4.3580 1.07% -2.18% 11.69% 0.15 戴军 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 07-21 1.3813 1.3813 2.50% -13.50% 11.66% 0.59 夏高 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 07-21 1.3547 1.3547 0.07% 1.24% 11.64% 0.41 李煜 0.10% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 07-21 1.0640 1.0640 3.13% -16.28% 11.43% 0.25 王晶晶 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 07-21 1.4325 1.4325 0.34% -2.68% 11.31% 0.88 李煜 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 07-21 1.3206 1.3206 0.07% 1.04% 11.20% 0.21 李煜 0.00% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 07-21 1.0384 1.0384 3.13% -16.46% 10.96% 0.08 王晶晶 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 07-21 1.0447 1.0447 0.44% -1.40% 9.75% 0.93 戴军 0.15% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 07-21 1.1168 1.1168 0.10% -8.94% 9.68% 7.13 刘淼 0.10% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 07-21 1.1145 1.1145 0.09% -9.04% 9.47% 3.07 刘淼 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 07-20 2.7728 3.4749 -0.45% 5.20% 9.38% 7.30 冉凌浩 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 07-21 1.0216 1.0216 0.43% -1.60% 9.30% 0.04 戴军 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 07-17 1.2930 1.2930 -2.72% -3.23% 9.09% 0.27 陈志伟 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 07-20 2.7582 2.9918 -0.45% 5.05% 9.05% 2.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 07-17 1.2744 1.2744 -2.72% -3.44% 8.62% 0.33 陈志伟 0.12% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 07-21 1.3967 1.3967 0.38% 4.03% 8.58% 3.56 徐雄晖 0.10% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 07-21 1.2082 1.2082 0.16% 1.15% 8.46% 0.62 孙丹 等 - 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 07-17 1.2389 1.2389 -2.72% -3.63% 8.17% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 07-21 1.3536 1.3536 0.37% 3.77% 8.04% 6.47 徐雄晖 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 07-21 1.1900 1.1900 0.15% 0.94% 8.01% 0.01 孙丹 等 - 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 07-21 1.0380 1.0715 0.21% 1.59% 7.98% 0.76 成琦 等 0.10% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 07-21 1.8788 2.0248 2.86% -11.00% 7.93% 0.66 李煜 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 07-21 1.8668 2.0128 2.87% -11.04% 7.82% 1.91 李煜 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 07-21 1.5900 1.5900 3.56% -10.09% 7.77% 0.58 朱倩 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 07-21 1.0455 1.0513 0.21% 1.39% 7.54% 0.31 成琦 等 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 07-21 1.0656 2.8876 0.20% 1.69% 7.48% 10.46 孙丹 0.10% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 07-21 1.0613 1.0613 0.20% 1.64% 7.38% 6.51 孙丹 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 07-21 1.5328 1.5328 3.56% -10.36% 7.12% 0.10 朱倩 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 07-21 0.9177 0.9177 6.38% -14.93% 6.98% 0.72 李煜 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 07-21 1.3338 1.3338 4.25% -13.48% 6.53% 0.68 刘旺 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 07-21 0.8959 0.8959 6.38% -15.19% 6.33% 0.02 李煜 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 07-21 1.3313 1.3313 1.54% -3.92% 6.32% 0.25 冉凌浩 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 07-21 1.3231 1.3231 1.54% -3.96% 6.21% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 07-21 1.3211 1.3811 0.13% -1.84% 6.21% 6.90 徐彦 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 07-21 1.3212 1.3212 0.14% -1.84% 6.21% 0.46 徐彦 - 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 07-21 1.3180 1.3180 4.25% -13.65% 6.11% 0.32 刘旺 0.00% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 07-21 1.2320 1.3662 1.07% 2.60% 5.99% 3.51 朱浩然 等 0.08% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1433 1.1433 0.24% 2.47% 5.96% 75.71 王立 等 0.08% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 07-21 1.2022 1.3350 1.08% 2.54% 5.88% 2.17 朱浩然 等 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 07-21 1.2774 1.2774 0.26% 2.57% 5.80% 4.93 徐雄晖 0.12% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 07-21 1.2963 1.3563 0.13% -2.08% 5.68% 0.91 徐彦 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 07-21 1.3200 1.3200 0.88% -1.07% 5.62% 3.48 刘旭 0.15% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1111 1.1111 0.26% 1.41% 5.54% 2.43 孙丹 0.08% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1214 1.1214 0.24% 2.27% 5.53% 24.12 王立 等 0.00% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1105 1.1105 0.26% 1.41% 5.53% 17.02 孙丹 - 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0354 1.0354 0.33% 1.31% 5.41% 2.30 成琦 0.08% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 07-21 1.2477 1.2477 0.27% 2.37% 5.38% 7.57 徐雄晖 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0351 1.0351 0.34% 1.27% 5.30% 0.02 成琦 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1035 1.1035 0.25% 1.25% 5.22% 8.61 孙丹 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 07-21 1.3883 1.7455 -0.28% -5.08% 5.15% 0.16 邹建 0.15% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 07-21 1.2788 1.2788 0.88% -1.37% 4.98% 0.56 刘旭 0.00% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 07-21 1.8130 4.2340 0.17% -6.95% 4.89% 8.93 李博 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 07-21 1.1875 1.1875 1.50% -5.81% 4.65% 0.21 张家旺 0.10% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-中短债 07-21 1.0790 1.0790 0.01% 1.57% 4.58% 58.64 朱浩然 等 0.03% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 07-21 1.3545 1.3545 -0.28% -5.37% 4.51% 0.03 邹建 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 07-21 1.2337 1.3487 1.77% -2.57% 4.50% 0.69 徐雄晖 0.15% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 07-21 1.7928 1.7928 0.16% -7.14% 4.46% 0.02 李博 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-中短债 07-21 1.0768 1.0768 0.01% 1.52% 4.46% 3.61 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-中短债 07-21 1.0755 1.0755 0.01% 1.48% 4.42% 2.71 朱浩然 等 - 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 07-21 1.2286 1.2286 1.77% -2.63% 4.39% 0.04 徐雄晖 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 07-21 4.1430 4.1430 2.65% -3.38% 4.31% 1.81 齐炜中 0.15% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 07-21 1.1189 3.6868 0.31% -1.30% 4.28% 21.85 徐彦 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 07-21 4.1330 4.1330 2.66% -3.43% 4.26% 0.29 齐炜中 - 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 07-21 1.4294 1.4294 0.00% -1.98% 4.14% 7.24 徐彦 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 07-21 1.3373 1.5481 0.17% 1.26% 4.13% 2.19 孙丹 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 07-21 1.1701 1.1701 1.49% -6.01% 4.12% 0.05 张家旺 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 07-21 1.3222 1.5330 0.17% 1.21% 4.02% 55.81 孙丹 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 07-21 1.4428 1.4428 0.24% -2.68% 3.93% 2.55 徐彦 0.15% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 07-21 1.1053 2.4500 0.40% 0.38% 3.91% 3.90 王立 0.08% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 07-21 2.4130 2.4130 0.80% -3.46% 3.81% 17.11 刘旭 0.15% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 07-21 1.7450 1.9593 0.22% -2.12% 3.75% 32.15 徐彦 0.15% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 07-21 4.0740 4.0740 2.65% -3.67% 3.66% 0.34 齐炜中 0.00% 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 07-21 5.0535 5.0535 0.73% -4.73% 3.65% 89.18 刘旭 0.15% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 07-21 1.1095 1.4172 0.31% -1.60% 3.65% 3.17 徐彦 0.00% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 07-21 1.1224 2.3742 0.40% 0.23% 3.61% 1.01 王立 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 07-21 1.1571 1.1571 0.00% 1.67% 3.56% 5.13 方锐 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 07-21 1.4203 1.4203 0.23% -2.88% 3.51% 0.21 徐彦 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 07-21 1.1749 1.1749 0.01% 1.63% 3.48% 4.42 方锐 0.00% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 07-21 1.7014 1.9136 0.21% -2.32% 3.33% 15.69 徐彦 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 07-21 1.3734 1.3734 0.00% -2.36% 3.31% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1338 1.1338 0.22% 0.81% 3.28% 22.93 孙丹 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 07-21 1.1339 1.1339 0.01% 1.53% 3.27% 4.40 方锐 0.00% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 07-21 4.9456 4.9456 0.73% -4.92% 3.23% 34.97 刘旭 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 07-21 2.9782 2.9782 1.31% -16.92% 3.12% 6.09 夏高 0.12% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1247 1.1247 0.21% 0.66% 2.98% 64.19 孙丹 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 07-21 2.2888 2.2888 0.80% -3.84% 2.97% 4.47 刘旭 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 07-20 0.1522 0.1545 -0.07% 0.33% 2.91% 1.49 陈会荣 等 - 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 07-21 1.3540 1.3540 0.96% -2.12% 2.87% 5.96 刘旭 0.15% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 07-21 1.1484 1.1484 0.17% 0.56% 2.69% 22.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 07-21 2.0350 3.2180 0.21% -2.14% 2.61% 24.94 徐彦 0.15% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 07-21 1.1424 1.1424 0.18% 0.51% 2.60% 9.50 张家旺 等 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 07-21 1.1220 1.1220 0.35% -4.56% 2.55% 1.21 苏秉毅 0.10% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 07-21 2.8169 2.8169 1.31% -17.17% 2.50% 6.83 夏高 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 07-20 0.1477 0.1500 -0.07% 0.20% 2.50% 0.57 陈会荣 等 - 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 07-21 1.6872 1.9872 0.01% 0.88% 2.33% 7.27 孙丹 0.08% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 07-21 0.9220 3.0550 0.11% -6.96% 2.33% 7.38 侯春燕 0.15% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 07-21 1.6871 1.6871 0.01% 0.89% 2.32% 15.87 孙丹 - 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 07-21 1.1699 1.1699 0.18% -0.98% 2.20% 3.79 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 07-21 1.0102 1.0954 0.02% 1.66% 2.18% 24.09 万晓慧 0.06% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 07-21 1.1405 1.2025 0.00% 1.75% 2.17% 0.78 汪曦 - 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 07-21 1.2075 1.2075 0.07% -2.09% 2.17% 3.40 徐彦 0.15% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 07-21 1.0119 1.1865 0.01% 0.81% 2.16% 80.46 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 07-21 1.1403 1.2583 0.00% 1.74% 2.14% 0.09 汪曦 0.05% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 07-21 1.0967 1.0967 0.35% -4.76% 2.13% 0.13 苏秉毅 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 07-21 1.1344 1.2494 -0.01% 1.69% 2.05% 0.06 汪曦 0.00% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-信用债 07-21 1.0826 1.1386 0.01% 1.59% 2.05% 10.82 朱浩然 - 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-利率债 07-21 1.0377 1.1987 0.01% 1.51% 2.04% 10.03 范昕 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 07-21 1.9968 2.1698 0.21% -2.43% 1.99% 10.53 徐彦 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 07-21 1.0562 1.0872 0.01% 1.61% 1.95% 15.83 朱浩然 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 07-21 1.1389 1.1389 0.00% 1.15% 1.94% 3.12 方锐 0.02% 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 07-21 1.0237 1.2067 0.01% 1.40% 1.93% 10.09 范昕 0.08% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 07-21 1.6013 1.9013 0.01% 0.69% 1.92% 5.11 孙丹 0.00% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 07-21 1.0334 1.1687 0.00% 1.49% 1.88% 25.18 朱浩然 - 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 07-21 1.0881 1.2096 0.00% 1.41% 1.87% 4.17 方锐 0.08% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 07-21 0.9150 0.9820 0.00% -7.20% 1.87% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 07-21 1.0094 1.1656 0.01% 0.67% 1.85% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 07-21 1.1336 1.1336 0.00% 1.10% 1.84% 0.18 方锐 0.00% 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 07-21 1.0320 1.1390 0.00% 1.34% 1.82% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 07-21 1.0645 1.1338 0.24% 1.18% 1.82% 6.40 冯佳 - 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-信用债 07-21 1.0249 1.1607 0.03% 2.30% 1.82% 13.22 毛文婕 - 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 07-21 1.1867 1.1867 0.02% 1.36% 1.80% 3.06 郑欣 0.08% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 07-21 1.1437 1.1437 0.18% -1.18% 1.80% 3.80 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 07-21 1.1868 1.1868 0.02% 1.36% 1.80% 0.84 郑欣 - 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 07-21 1.1505 1.1955 0.00% 2.01% 1.79% 2.64 冯佳 0.08% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 07-21 1.1435 1.1435 0.02% 1.02% 1.78% 22.78 方锐 0.03% 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 07-21 1.0521 1.0831 0.01% 1.52% 1.78% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 07-21 1.0578 1.1860 0.00% 1.32% 1.76% 8.05 范昕 等 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 07-21 1.0578 1.0878 0.00% 1.32% 1.76% 12.45 范昕 等 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 07-21 1.1291 1.1291 0.00% 1.05% 1.75% 0.77 方锐 0.00% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-信用债 07-21 1.0247 1.0997 0.01% 1.29% 1.75% 25.60 朱浩然 - 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 07-21 1.0275 1.3331 0.01% 1.28% 1.72% 15.23 朱浩然 - 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-中短债 07-21 1.0227 1.2712 0.00% 0.89% 1.71% 14.17 郑欣 0.08% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 07-21 1.0270 1.1656 0.01% 1.52% 1.70% 28.21 方锐 - 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 07-21 1.1379 1.1379 0.02% 0.97% 1.69% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 07-21 1.3842 1.5942 0.01% 0.97% 1.67% 20.14 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 07-21 1.1366 1.2066 0.01% 1.36% 1.66% 9.60 郑欣 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 07-21 1.0529 1.1793 0.00% 1.28% 1.66% 0.02 范昕 等 0.00% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 07-21 1.1366 1.2066 0.01% 1.37% 1.66% 8.59 郑欣 - 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-长债 07-21 1.0282 1.0282 0.00% 0.79% 1.66% 0.31 朱浩然 0.03% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 07-21 1.0257 1.0772 0.01% 1.23% 1.64% 0.00 朱浩然 - 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 07-21 1.0202 1.1460 0.00% 0.65% 1.59% 79.95 汪曦 0.08% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-中短债 07-21 1.0214 1.0614 0.00% 0.83% 1.59% 0.60 郑欣 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 07-21 1.1455 1.1455 0.01% 1.90% 1.59% 0.00 冯佳 - 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 07-21 1.3600 1.5670 0.01% 0.93% 1.58% 4.60 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 07-21 1.1329 1.1329 0.02% 0.91% 1.58% 17.58 方锐 0.00% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 07-21 1.0300 1.1766 0.00% 1.17% 1.57% 20.29 郑欣 - 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 07-21 1.1929 1.1929 0.06% -2.39% 1.55% 1.19 徐彦 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 07-21 1.1808 1.1808 0.00% 0.99% 1.53% 8.39 郑欣 0.04% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 07-21 1.1809 1.1809 0.01% 0.99% 1.53% 4.91 郑欣 0.04% 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 07-21 1.1853 1.2053 0.01% 1.33% 1.52% 3.53 郑欣 - 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 07-21 1.1204 1.1904 0.01% 1.29% 1.47% 0.24 郑欣 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 07-21 1.1306 1.1756 0.01% 1.85% 1.46% 1.81 冯佳 0.00% 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 07-21 1.1189 1.1637 0.00% 1.61% 1.46% 8.06 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 07-21 1.1185 1.6228 0.00% 1.59% 1.44% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 07-21 1.1187 1.4130 0.00% 1.59% 1.44% 2.10 方锐 等 - 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-长债 07-21 1.0251 1.0251 0.00% 0.69% 1.44% 0.58 朱浩然 0.00% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 07-21 1.0264 1.1710 0.00% 1.59% 1.43% 14.99 冯佳 - 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 07-21 1.0180 1.0180 0.00% 0.57% 1.43% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 07-21 1.0532 1.3272 0.01% 1.62% 1.42% 5.03 范昕 - 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 07-21 1.0713 1.0994 -0.01% 1.26% 1.42% 0.00 汪曦 - 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 07-21 1.1820 1.1820 0.00% 1.28% 1.41% 0.00 郑欣 - 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 07-21 1.1568 1.1568 0.02% 1.15% 1.39% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 07-21 1.0183 1.0183 0.00% 1.33% 1.39% 21.13 冯佳 等 0.04% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 07-21 1.3333 1.5373 0.01% 0.82% 1.38% 3.12 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 07-21 1.0710 1.1906 0.00% 1.22% 1.38% 0.03 汪曦 0.08% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 07-21 1.0528 1.1418 0.01% 1.56% 1.30% 0.00 范昕 - 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 07-21 1.0171 1.0171 0.01% 1.28% 1.30% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 07-21 1.1619 1.1619 0.00% 0.87% 1.28% 1.29 郑欣 0.00% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 07-21 1.0647 1.1841 -0.01% 1.17% 1.28% 0.20 汪曦 0.00% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 07-21 1.1056 1.3536 0.02% 1.57% 1.26% 0.64 朱浩然 0.08% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 07-21 1.1308 1.3606 0.01% 1.24% 1.23% 12.59 冯佳 0.01% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-利率债 07-21 1.0134 1.1844 0.02% 1.53% 1.22% 25.61 范昕 0.08% 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 07-21 1.1308 1.1654 0.01% 1.24% 1.22% 1.50 冯佳 0.01% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 07-21 1.0133 1.1307 0.01% 1.80% 1.21% 7.15 毛文婕 - 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 07-21 1.0977 1.0977 0.01% 1.52% 1.16% 0.07 朱浩然 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 07-21 1.0927 1.3181 0.01% 1.19% 1.13% 0.28 冯佳 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 07-21 1.0518 1.1707 -0.01% 1.07% 1.08% 0.30 汪曦 0.00% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 07-21 1.1074 1.5664 0.00% 1.39% 1.05% 0.27 方锐 等 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 07-21 1.1445 1.1912 0.01% 1.24% 0.95% 5.99 方锐 0.05% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 07-21 2.5590 6.2634 -0.13% -7.61% 0.94% 2.48 侯春燕 0.15% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 07-21 1.1442 1.1492 0.01% 1.23% 0.94% 1.75 方锐 - 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 07-21 1.0333 1.0333 0.02% 1.64% 0.90% 0.37 冯佳 0.03% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 07-21 1.1437 1.1884 0.00% 1.17% 0.83% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 07-21 1.0555 1.0555 -0.01% 0.32% 0.77% 0.44 刘谢冰 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 07-21 1.0348 1.0548 0.00% 1.57% 0.76% 34.72 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 07-21 1.0825 1.0925 0.01% 1.57% 0.75% 95.19 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 07-21 1.0814 1.0914 0.01% 1.55% 0.74% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 07-21 1.0284 1.0884 0.01% 1.20% 0.71% 2.63 毛文婕 0.04% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 07-21 1.0288 1.0288 0.02% 1.54% 0.69% 0.14 冯佳 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 07-21 1.4146 1.4146 0.87% -3.89% 0.68% 2.32 刘旭 - 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1985 1.2570 1.25% -1.51% 0.67% 0.75 王立 0.08% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 07-21 1.4145 1.4145 0.87% -3.89% 0.67% 28.11 刘旭 0.15% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 07-21 1.0291 1.0491 0.01% 1.50% 0.62% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 07-21 2.6636 2.6636 -1.03% -0.59% 0.61% 0.27 刘淼 等 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 07-21 2.5035 3.0392 -0.13% -7.79% 0.54% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 07-21 1.1237 1.1237 0.20% -0.40% 0.48% 0.41 朱倩 0.10% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 07-21 1.0205 1.0805 0.01% 1.11% 0.44% 0.02 毛文婕 0.00% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1528 1.2099 1.26% -1.71% 0.27% 0.01 王立 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 07-21 1.3915 1.3915 0.87% -4.07% 0.27% 2.34 刘旭 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 07-21 2.1500 2.1500 1.75% -20.66% 0.23% 0.85 赵蓬 0.15% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 07-21 0.9656 0.9656 -0.29% -7.03% 0.17% 0.08 邹建 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 07-21 1.0803 1.0803 -0.24% -7.10% 0.14% 0.14 邹建 0.15% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 07-21 3.1809 4.2583 -0.75% -16.82% 0.11% 3.88 苏秉毅 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 07-21 1.0228 1.0228 -0.03% -9.00% 0.06% 8.41 李博 0.15% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 07-21 2.6345 2.7905 -1.03% -0.93% -0.09% 21.93 刘淼 等 0.12% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 07-21 1.0824 1.0824 0.19% -0.70% -0.12% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 07-21 2.1320 2.1320 1.77% -20.80% -0.14% 0.53 赵蓬 0.00% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 07-21 2.6125 2.6125 -1.03% -0.98% -0.19% 1.26 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 07-21 2.6274 2.6274 -1.03% -0.99% -0.23% 0.15 刘淼 等 - 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 07-21 0.9546 0.9546 -0.29% -7.22% -0.24% 0.02 邹建 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 07-21 1.0706 1.0706 -0.25% -7.29% -0.27% 0.05 邹建 0.00% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 07-21 0.9962 0.9962 0.09% -3.79% -0.34% 2.34 徐彦 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 07-21 1.0003 1.0003 -0.03% -9.18% -0.35% 0.22 李博 0.00% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 07-21 1.2446 1.2446 -0.18% -5.65% -0.39% 0.10 侯春燕 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 07-21 3.1416 3.1416 -0.75% -17.07% -0.48% 5.28 苏秉毅 0.00% 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 07-21 0.9881 0.9881 0.09% -4.07% -0.93% 0.53 徐彦 0.00% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 07-21 1.2173 1.2173 -0.18% -5.93% -0.98% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 07-21 1.2269 1.2269 -0.33% -7.25% -1.17% 0.23 侯春燕 0.15% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 07-17 0.9875 0.9875 -2.25% -7.93% -1.56% 0.81 陈志伟 1.20% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 07-21 0.8194 0.8194 0.26% -9.55% -1.62% 0.90 邹建 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 07-21 1.2011 1.2011 -0.33% -7.53% -1.75% 0.06 侯春燕 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 07-21 0.8053 0.8053 0.24% -9.74% -2.03% 0.14 邹建 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 07-20 1.0340 1.0490 -0.07% -2.61% -2.22% 1.49 陈会荣 等 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 07-20 1.0034 1.0184 -0.07% -2.79% -2.61% 0.57 陈会荣 等 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 07-21 2.0280 2.2850 2.38% -6.42% -3.46% 2.93 齐炜中 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 07-21 0.9985 0.9985 -0.09% -7.81% -3.48% 1.04 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 07-21 0.9766 0.9766 -0.09% -7.96% -3.81% 0.31 冉凌浩 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 07-21 2.0017 2.0017 2.38% -6.60% -3.85% 0.68 齐炜中 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 07-21 1.3670 1.9670 0.07% -15.30% -3.94% 0.18 苏秉毅 0.15% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9644 0.9644 0.93% -5.04% -4.32% 0.48 李煜 0.08% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 07-21 1.1093 1.1093 4.81% -4.69% -4.46% 0.84 齐炜中 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 07-21 1.0989 1.0989 4.82% -4.88% -4.52% 0.12 齐炜中 0.00% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 07-21 1.3420 1.3420 0.07% -15.54% -4.55% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9603 0.9603 0.91% -5.22% -4.63% 0.01 李煜 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 07-21 1.2917 1.2917 6.30% -12.88% -5.19% 1.89 李煜 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 07-21 1.2615 1.2615 6.30% -13.05% -5.58% 0.53 李煜 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 07-21 1.0852 1.0852 4.74% -4.49% -6.59% 0.52 齐炜中 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 07-21 1.0716 1.0716 4.73% -4.69% -6.95% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 07-21 0.9350 0.9350 2.00% -11.47% -7.54% 0.23 黄涛 0.15% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 07-21 0.9192 0.9192 0.25% -11.10% -8.08% 6.58 李博 - 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 07-21 0.9146 0.9146 2.00% -11.73% -8.09% 0.02 黄涛 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 07-21 1.2151 1.2151 4.34% -18.30% -9.33% 1.30 朱倩 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 07-21 1.1927 1.1927 4.34% -18.46% -9.70% 0.39 朱倩 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 07-21 0.7104 0.7104 -1.57% -2.54% -10.27% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 07-21 0.6510 0.6510 -1.57% -2.94% -10.99% 0.02 苏秉毅 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 07-21 1.1300 1.1300 1.79% -15.97% -11.32% 1.55 刘旭 等 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 07-21 1.1143 1.1143 1.79% -16.14% -11.68% 0.22 刘旭 等 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 07-21 1.2790 1.2790 1.59% -1.01% -12.40% 1.05 杨挺 0.15% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 07-21 0.9290 0.9290 1.46% -24.47% -12.83% 9.01 柏杨 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 07-21 1.2490 1.2490 1.54% -1.34% -12.90% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 07-21 0.9225 0.9225 1.46% -24.69% -13.36% 3.91 柏杨 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 07-21 0.7272 0.7272 1.55% -13.57% -13.38% 1.75 齐炜中 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 07-21 0.6975 0.6975 1.54% -13.91% -14.08% 0.07 齐炜中 0.00% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 07-21 0.7866 0.7866 1.56% -13.53% -14.15% 1.00 齐炜中 0.15% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 07-21 0.7648 0.7648 1.55% -13.80% -14.67% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 07-21 0.8858 0.8858 0.15% -15.89% -15.80% 0.11 冉凌浩 0.10% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 07-21 0.8839 0.8839 0.15% -15.97% -15.96% 0.11 冉凌浩 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 07-20 0.9608 0.9608 2.29% -27.55% -16.47% 4.50 柏杨 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 07-20 0.9348 0.9348 2.28% -27.74% -16.97% 5.74 柏杨 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 07-21 0.6311 0.6311 1.27% -6.16% -17.60% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 07-21 0.6189 0.6189 1.26% -6.34% -17.93% 0.18 杨挺 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 07-21 0.7646 0.7646 1.22% -18.28% -17.95% 22.93 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 07-21 0.7523 0.7523 1.21% -18.44% -18.28% 18.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 07-21 1.2500 1.2500 2.71% -24.56% -19.20% 0.15 李煜 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 07-21 1.2350 1.2350 2.66% -24.74% -19.54% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 07-20 1.0853 1.0853 3.61% -23.62% -20.37% 0.10 柏杨 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 07-20 1.0753 1.0753 3.61% -23.74% -20.69% 0.07 柏杨 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 07-21 0.7543 0.7543 3.06% -27.62% -26.47% 0.17 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 07-21 0.7521 0.7521 3.06% -27.71% -26.67% 1.67 郑少芳 0.00% 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 07-21 0.9021 0.9021 1.89% -27.36% - 1.41 韩创 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 07-21 0.8970 0.8970 1.89% -27.59% - 0.85 韩创 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 07-21 1.2069 1.2069 6.58% 14.45% - 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 07-21 1.2044 1.2044 6.57% 14.31% - 0.31 刘淼 - 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 07-21 1.2079 1.2079 6.58% 14.51% - 1.16 刘淼 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 07-21 1.5107 1.5107 7.49% 20.34% - 7.58 刘淼 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 07-21 1.5141 1.5141 7.50% 20.50% - 0.48 刘淼 0.10% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 07-21 0.9641 0.9641 3.26% -6.43% - 0.17 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 07-21 0.9613 0.9613 3.25% -6.62% - 0.42 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9881 0.9881 0.01% -1.92% - 1.71 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9909 0.9909 0.00% -1.73% - 0.08 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 07-21 1.0307 1.0307 0.21% 2.61% - 2.54 徐雄晖 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 07-21 1.0332 1.0332 0.22% 2.83% - 0.19 徐雄晖 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 07-21 1.0229 1.0229 3.33% -1.80% - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 07-21 1.0255 1.0255 3.34% -1.60% - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 07-21 1.0141 1.0141 0.25% 0.65% - 9.47 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 07-21 1.0117 1.0117 0.24% 0.44% - 6.09 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9828 0.9828 0.00% -2.13% - 3.34 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9805 0.9805 0.00% -2.34% - 0.36 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 07-20 0.8177 0.8177 1.93% - - 13.56 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 07-21 0.8559 0.8559 -0.34% - - 0.39 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 07-21 0.8566 0.8566 -0.35% - - 0.22 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 07-21 0.9915 0.9915 -0.10% - - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 07-21 0.9915 0.9915 -0.10% - - 2.05 夏高 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 07-21 1.1207 1.1207 5.32% - - 5.40 郭玮羚 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 07-21 1.1196 1.1196 5.32% - - 7.22 郭玮羚 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0028 1.0028 0.07% - - 1.26 周恩源 等 0.30% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0023 1.0023 0.07% - - 1.03 周恩源 等 0.00% 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 07-21 1.0032 1.0032 0.07% - - 0.88 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 07-21 1.0025 1.0025 0.07% - - 2.65 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 07-21 1.0072 1.0072 0.13% - - 2.72 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 07-21 1.0082 1.0082 0.13% - - 10.45 刘旭 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 详情 混合型-偏债 07-17 1.0000 1.0000 - - - 2.44 成琦 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 详情 混合型-偏债 07-17 1.0006 1.0006 - - - 1.78 成琦 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 详情 指数型-股票 07-21 0.9705 0.9705 10.11% - - 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 详情 指数型-股票 07-21 0.9706 0.9706 10.10% - - 8.37 刘淼 0.30% 购买
大成引领机遇混合A 027745 详情 混合型-偏股 07-17 0.9872 0.9872 - - - 2.35 王晶晶 0.80% 购买
大成引领机遇混合C 027746 详情 混合型-偏股 07-17 0.9870 0.9870 - - - 1.23 王晶晶 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 详情 指数型-股票 07-21 1.0655 1.0655 -0.84% - - 0.16 郑少芳 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 详情 指数型-股票 07-21 1.0656 1.0656 -0.84% - - 0.11 郑少芳 0.03% 购买
大成元信合利6个月持有期债券C 027823 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9999 0.9999 - - - 20.32 孙丹 - 购买
大成元信合利6个月持有期债券A 027822 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9999 0.9999 - - - 8.60 孙丹 - 购买
大成国证价值100指数C 026936 详情 指数型-股票 07-17 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.08 刘淼 0.00% 购买
大成国证价值100指数A 026935 详情 指数型-股票 07-17 0.9999 0.9999 -0.01% - - 3.85 刘淼 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2774 1.0200% 1.03% 1.08% 0.27% 4.20 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3509 1.2910% 1.29% 1.30% 0.33% 865.12 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3441 1.2650% 1.27% 1.32% 0.33% 19.55 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2850 1.0480% 1.05% 1.06% 0.27% 1.71 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3125 1.1490% 1.15% 1.16% 0.29% 34.10 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2820 1.0540% 1.05% 1.07% 0.27% 1.48 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3383 1.2560% 1.25% 1.28% 0.32% 44.88 曾婷婷 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3493 1.2960% 1.29% 1.32% 0.33% 225.11 曾婷婷 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3142 1.1550% 1.16% 1.22% 0.31% 29.13 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3142 1.1550% 1.16% 1.22% 0.31% 12.19 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2489 0.9130% 0.92% 0.98% 0.25% 0.34 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3091 1.1370% 1.14% 1.21% 0.31% 24.72 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2432 0.8950% 0.90% 0.97% 0.25% 5.51 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2487 0.9150% 0.92% 1.02% 0.26% 2.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3143 1.1580% 1.16% 1.26% 0.32% 11.76 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2361 0.8670% 0.87% 0.88% 0.23% 502.61 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3020 1.1090% 1.11% 1.13% 0.29% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2434 0.8960% 0.90% 0.97% 0.25% 5.96 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2718 1.0390% 1.04% 1.05% 0.27% 0.21 曾婷婷 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 07-21 0.1113 0.4410% 0.44% 0.45% 0.12% 1.52 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3441 1.2650% 1.27% 1.32% 0.33% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3262 1.2000% 1.20% 1.21% 0.31% 13.05 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3249 1.2060% 1.20% 1.23% 0.31% 3.43 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3194 1.1740% 1.18% 1.23% 0.30% 2.57 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2966 1.0910% 1.10% 1.15% 0.28% 241.44 刘谢冰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 07-21 1.7974 1.7974 7.99% 1.8100 -0.70% 4.37 李淏玮
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 07-21 2.1956 2.1956 7.96% 2.1840 0.53% 15.17 刘淼
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 07-21 1.3103 1.3103 7.09% 1.3100 0.02% 1.98 刘淼
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 07-21 1.0441 1.0441 5.50% 1.0460 -0.18% 0.53 李淏玮
稀有金属ETF大成 159045 详情 指数型-股票 07-21 0.7503 0.7503 4.94% 0.7500 0.04% 2.40 李淏玮
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 07-21 1.5749 1.2218 4.83% 1.5730 0.12% 2.18 李淏玮
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 07-21 0.8282 0.8282 4.62% 0.8280 0.02% 5.71 郑少芳
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 07-21 1.5490 1.5490 4.50% 1.5470 0.13% 0.16 刘淼
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 07-21 1.3372 1.3372 3.84% 1.3350 0.16% 8.28 刘淼
机器人ETF大成 159048 详情 指数型-股票 07-21 0.8619 0.8619 3.81% 0.8610 0.10% 3.34 郑少芳
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 07-21 2.2683 2.2683 3.59% 2.2610 0.32% 0.20 郑少芳
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 07-21 1.3388 1.3388 2.65% 1.3310 0.58% 0.22 郑少芳
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 07-21 1.3913 1.3913 2.46% 1.3900 0.09% 11.81 刘淼 等
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 07-21 0.9243 0.9243 2.08% 0.9240 0.03% 0.24 郑少芳
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 07-21 0.6055 0.6055 1.27% 0.6010 0.74% 162.48 冉凌浩
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 07-21 2.0903 2.0903 0.49% 2.1010 -0.51% 52.84 李绍 等
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 07-21 1.5000 1.5000 0.15% 1.4890 0.73% 0.85 冉凌浩
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 07-21 1.2030 1.2030 0.10% 1.2040 -0.08% 24.32 刘淼
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 07-20 1.6198 1.6198 0.04% 1.7430 -7.61% 73.84 冉凌浩
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 07-21 103.2454 1.0324 0.01% 103.2220 0.02% 125.58 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 07-21 101.9019 1.0190 0.01% 101.8800 0.02% 99.09 万晓慧 等
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 07-21 0.4195 0.4195 -0.19% 0.4200 -0.12% 0.87 郑少芳 等
大成中证全指电力公用事业ETF 159059 详情 指数型-股票 07-21 1.0533 1.0533 -0.31% 1.0480 0.50% 2.23 李淏玮
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 07-21 1.1034 1.1034 -0.94% 1.1070 -0.33% 0.29 郑少芳 等
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 07-21 0.8896 0.8896 -1.53% 0.8890 0.07% 2.27 李淏玮