大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-23 | 4.1565 | 4.1565 | 1.50% | 16.72% | 36.68% | 35.23 | 冉凌浩 | 0.12% | 购买 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-23 | 2.3834 | 2.9186 | 0.83% | 16.64% | 15.11% | 6.38 | 冉凌浩 | 0.15% | 购买 |
| 大成高新技术产业股票A 000628 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 4.0232 | 4.0232 | 0.55% | 14.62% | 8.76% | 69.32 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成高新技术产业股票C 011066 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 3.9707 | 3.9707 | 0.55% | 14.40% | 8.31% | 30.94 | 刘旭 | 0.00% | 购买 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-23 | 0.3354 | 0.3452 | 0.81% | 14.47% | 8.19% | 6.38 | 冉凌浩 | - | 购买 |
| 大成匠心卓越三年持有混合A 013853 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2069 | 1.2069 | 0.46% | 12.71% | 7.97% | 5.97 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成匠心卓越三年持有混合C 013854 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1978 | 1.1978 | 0.45% | 12.48% | 7.53% | 0.55 | 刘旭 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证红利指数A 090010 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 2.4148 | 2.5708 | 0.14% | 9.17% | 6.80% | 30.56 | 刘淼 等 | 0.12% | 购买 |
| 大成中证红利指数C 007801 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 2.4002 | 2.4002 | 0.14% | 9.10% | 6.68% | 14.37 | 刘淼 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成慧心优选一年持有混合A 014859 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0832 | 1.0832 | 0.48% | 12.46% | 6.64% | 6.01 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成惠业一年定开债发起式 012937 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0430 | 1.1087 | -0.10% | 4.39% | 6.58% | 30.13 | 方锐 | - | 购买 |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0257 | 1.0864 | -0.17% | 3.84% | 6.28% | 12.25 | 张俊杰 | - | 购买 |
| 大成慧心优选一年持有混合C 014860 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0777 | 1.0777 | 0.48% | 12.23% | 6.20% | 1.19 | 刘旭 | 0.00% | 购买 |
| 大成稳益90天滚动持有债券A 013399 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0795 | 1.0795 | -0.06% | 2.74% | 5.34% | 0.42 | 方锐 | 0.02% | 购买 |
| 大成惠兴一年定开债券 008938 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0258 | 1.1383 | -0.08% | 3.41% | 5.27% | 30.31 | 方锐 | 0.08% | 购买 |
| 大成惠明纯债债券A 004389 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0390 | 1.2870 | -0.30% | 4.03% | 5.24% | 0.57 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成景泰纯债债券A 008747 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1073 | 1.1473 | -0.06% | 3.17% | 5.20% | 3.15 | 郑欣 | 0.08% | 购买 |
| 大成景荣债券A 002644 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1624 | 1.2586 | -0.15% | 3.60% | 5.19% | 22.46 | 朱浩然 | 0.08% | 购买 |
| 大成稳益90天滚动持有债券E 013401 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0769 | 1.0769 | -0.06% | 2.67% | 5.19% | 0.15 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠泽一年定开债券发起式 010959 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0813 | 1.1093 | -0.11% | 3.56% | 5.17% | 5.47 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成惠源一年定开债发起式 014447 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0351 | 1.0750 | -0.10% | 3.95% | 5.12% | 6.72 | 冯佳 | - | 购买 |
| 大成稳益90天滚动持有债券C 013400 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0750 | 1.0750 | -0.06% | 2.64% | 5.11% | 1.86 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成景泰纯债债券C 008748 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0965 | 1.1365 | -0.06% | 3.08% | 5.03% | 1.62 | 郑欣 | 0.00% | 购买 |
| 大成景轩中高等级债券A 009495 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0818 | 1.1268 | -0.10% | 3.52% | 5.03% | 16.46 | 冯佳 | 0.08% | 购买 |
| 大成港股精选混合(QDII)A 011583 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-23 | 0.7816 | 0.7816 | 1.18% | 16.19% | 5.00% | 2.24 | 柏杨 | 0.15% | 购买 |
| 大成中债3-5年国开债A 007507 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.1308 | 1.1868 | -0.15% | 3.20% | 4.88% | 9.99 | 刘传毅 | 0.05% | 购买 |
| 大成中债3-5年国开债C 007508 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.1275 | 1.1805 | -0.15% | 3.16% | 4.78% | 0.01 | 刘传毅 | 0.00% | 购买 |
| 大成睿裕六月持有股票A 008871 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.3168 | 1.3168 | 0.68% | 9.87% | 4.78% | 0.43 | 刘旭 等 | 0.15% | 购买 |
| 大成景轩中高等级债券C 009496 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0710 | 1.1160 | -0.10% | 3.42% | 4.77% | 0.75 | 冯佳 | 0.00% | 购买 |
| 大成景兴信用债债券A 000130 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.5594 | 1.8594 | -0.03% | 4.11% | 4.74% | 0.61 | 孙丹 | 0.08% | 购买 |
| 大成景荣债券C 002645 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1394 | 1.2342 | -0.16% | 3.39% | 4.72% | 0.23 | 朱浩然 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠平一年定开债发起式 011742 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0509 | 1.1309 | -0.11% | 3.14% | 4.69% | 19.90 | 冯佳 | - | 购买 |
| 大成惠利纯债债券A 003574 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0189 | 1.2822 | -0.12% | 2.96% | 4.68% | 20.07 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成惠信一年定开债发起式 015045 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0368 | 1.0768 | -0.11% | 3.20% | 4.63% | 10.38 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成惠享一年定开债券 008628 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1189 | 1.1189 | -0.11% | 2.94% | 4.60% | 7.61 | 郑欣 | - | 购买 |
| 大成惠裕定开纯债债券A 003841 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0824 | 1.2654 | -0.14% | 2.98% | 4.47% | 5.14 | 刘传毅 | - | 购买 |
| 大成景乐纯债债券A 008688 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1216 | 1.1216 | -0.10% | 2.53% | 4.43% | 4.31 | 郑欣 | 0.08% | 购买 |
| 大成民稳增长混合A 008846 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1996 | 1.1996 | -0.08% | 6.39% | 4.42% | 2.91 | 徐雄晖 | 0.10% | 购买 |
| 大成景旭纯债债券B 006674 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0873 | 1.3498 | -0.17% | 2.99% | 4.40% | 7.89 | 方锐 | - | 购买 |
| 大成景旭纯债债券A 000152 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0872 | 1.5597 | -0.18% | 2.98% | 4.39% | 0.53 | 方锐 | 0.08% | 购买 |
| 大成优势企业混合A 008271 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.9424 | 1.9424 | 0.51% | 11.05% | 4.39% | 12.95 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成景泽中短债债券A 016404 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0426 | 1.0526 | -0.11% | 2.70% | 4.39% | 3.58 | 张俊杰 | 0.04% | 购买 |
| 大成景优中短债A 008686 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0971 | 1.3023 | -0.13% | 2.96% | 4.36% | 39.95 | 冯佳 | 0.01% | 购买 |
| 大成港股精选混合(QDII)C 011584 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-23 | 0.7678 | 0.7678 | 1.17% | 15.84% | 4.36% | 0.24 | 柏杨 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠昭一年定开债发起 016793 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0288 | 1.0488 | -0.15% | 2.83% | 4.36% | 25.66 | 曾婷婷 等 | - | 购买 |
| 大成景兴信用债债券C 000131 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.4923 | 1.7923 | -0.03% | 3.91% | 4.32% | 0.12 | 孙丹 | 0.00% | 购买 |
| 大成景优中短债C 008687 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0633 | 1.2641 | -0.13% | 2.91% | 4.25% | 0.39 | 冯佳 | 0.00% | 购买 |
| 大成景泽中短债债券C 016405 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0402 | 1.0502 | -0.12% | 2.59% | 4.20% | 0.02 | 张俊杰 | 0.00% | 购买 |
| 大成睿裕六月持有股票C 008872 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.2864 | 1.2864 | 0.67% | 9.55% | 4.16% | 0.08 | 刘旭 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成安诚债券C 009397 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0464 | 1.1374 | -0.15% | 2.87% | 4.13% | 2.25 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成安诚债券A 009396 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0312 | 1.1322 | -0.15% | 2.80% | 4.12% | 47.98 | 方锐 | 0.08% | 购买 |
| 大成景润灵活配置混合A 001364 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0910 | 1.2060 | 0.05% | 7.81% | 4.10% | 0.54 | 徐雄晖 | 0.15% | 购买 |
| 大成景乐纯债债券C 008689 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1032 | 1.1032 | -0.10% | 2.33% | 4.02% | 0.01 | 郑欣 | 0.00% | 购买 |
| 大成安汇金融债A 091023 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0522 | 1.1437 | -0.35% | 2.19% | 4.01% | 0.01 | 张俊杰 | 0.08% | 购买 |
| 大成景润灵活配置混合C 008589 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0890 | 1.0890 | 0.06% | 7.72% | 4.01% | 0.00 | 徐雄晖 | 0.00% | 购买 |
| 大成景旭纯债债券C 000153 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0789 | 1.5139 | -0.17% | 2.79% | 3.99% | 0.05 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成汇享一年持有混合A 009796 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | 6.54% | 3.93% | 0.70 | 徐雄晖 | 1.20% | 购买 |
| 大成民稳增长混合C 008847 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1755 | 1.1755 | -0.08% | 6.13% | 3.91% | 0.31 | 徐雄晖 | 0.00% | 购买 |
| 大成安汇金融债C 090023 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0485 | 1.1398 | -0.35% | 2.13% | 3.90% | 0.26 | 张俊杰 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠福债券A 006812 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1220 | 1.1420 | -0.13% | 2.48% | 3.83% | 3.32 | 郑欣 | - | 购买 |
| 大成中债1-3年国开债指数A 007946 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.1015 | 1.1432 | -0.11% | 2.42% | 3.81% | 32.04 | 刘传毅 | 0.05% | 购买 |
| 大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0264 | 1.1246 | -0.10% | 2.50% | 3.72% | 1.03 | 刘传毅 | 0.05% | 购买 |
| 大成安汇金融债E 001516 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0408 | 1.1316 | -0.34% | 2.04% | 3.71% | 0.37 | 张俊杰 | 0.00% | 购买 |
| 大成中债1-3年国开债指数C 007947 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.1029 | 1.1426 | -0.11% | 2.36% | 3.68% | 0.00 | 刘传毅 | 0.00% | 购买 |
| 大成核心价值甄选混合A 010929 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1063 | 1.1063 | 0.25% | 10.21% | 3.68% | 7.24 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0241 | 1.1205 | -0.10% | 2.45% | 3.61% | 0.00 | 刘传毅 | 0.00% | 购买 |
| 大成景安短融债券B 000129 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.3212 | 1.5312 | -0.06% | 2.33% | 3.57% | 1.16 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成优势企业混合C 008272 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.8761 | 1.8761 | 0.50% | 10.61% | 3.56% | 4.02 | 刘旭 | 0.00% | 购买 |
| 大成汇享一年持有混合C 009797 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | 6.33% | 3.52% | 0.02 | 徐雄晖 | 0.00% | 购买 |
| 大成景安短融债券E 002086 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.3008 | 1.5078 | -0.05% | 2.29% | 3.48% | 3.58 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成趋势回报灵活配置混合A 002383 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1430 | 1.3330 | 0.35% | 13.39% | 3.44% | 0.16 | 徐雄晖 | 0.15% | 购买 |
| 大成景尚灵活配置混合A 003692 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2211 | 1.4319 | -0.04% | 4.61% | 3.36% | 0.58 | 孙丹 | 0.15% | 购买 |
| 大成尊享18月持有混合发起A 009493 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1577 | 1.1577 | -0.07% | 5.26% | 3.30% | 0.33 | 徐雄晖 | 0.10% | 购买 |
| 大成景安短融债券A 000128 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.2810 | 1.4850 | -0.05% | 2.19% | 3.28% | 2.97 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成景尚灵活配置混合C 003693 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2102 | 1.4210 | -0.04% | 4.55% | 3.26% | 0.88 | 孙丹 | 0.00% | 购买 |
| 大成盛享一年持有混合A 016547 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0284 | 1.0284 | 0.03% | 4.58% | 3.23% | 1.48 | 徐雄晖 等 | 0.10% | 购买 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0843 | 1.0843 | -0.04% | 2.22% | 3.21% | 0.23 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成稳安60天滚动持有债券A 013790 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0677 | 1.0677 | -0.04% | 2.36% | 3.18% | 0.56 | 方锐 | 0.035% | 购买 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1026 | 1.1026 | -0.05% | 2.18% | 3.16% | 0.05 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成景宁一年定开债券 017311 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0177 | 1.0407 | -0.03% | 1.72% | 3.15% | 10.08 | 冯佳 | 0.06% | 购买 |
| 大成核心价值甄选混合C 010930 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0859 | 1.0859 | 0.25% | 9.89% | 3.07% | 2.64 | 刘旭 | 0.00% | 购买 |
| 大成稳安60天滚动持有债券E 013792 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0650 | 1.0650 | -0.04% | 2.31% | 3.07% | 0.01 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成景盈债券A 006811 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0409 | 1.1529 | -0.05% | 1.87% | 3.00% | 10.06 | 方锐 | 0.08% | 购买 |
| 大成稳安60天滚动持有债券C 013791 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0626 | 1.0626 | -0.04% | 2.25% | 2.96% | 0.00 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0694 | 1.0694 | -0.04% | 2.07% | 2.93% | 0.28 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成景盈债券C 012890 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0510 | 1.0870 | -0.05% | 1.82% | 2.90% | 0.00 | 方锐 | 0.00% | 购买 |
| 大成景悦中短债A 008820 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1153 | 1.1153 | -0.05% | 2.25% | 2.89% | 0.43 | 郑欣 | 0.04% | 购买 |
| 大成通嘉三年定开债券A 008003 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0205 | 1.1275 | 0.01% | 1.40% | 2.87% | 81.37 | 曾婷婷 | 0.08% | 购买 |
| 大成盛享一年持有混合C 016548 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0236 | 1.0236 | 0.03% | 4.36% | 2.81% | 0.01 | 徐雄晖 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成民享安盈一年持有混合A 012991 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | 4.62% | 2.78% | 0.88 | 孙丹 | - | 购买 |
| 大成尊享18月持有混合发起C 009494 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.1330 | 1.1330 | -0.07% | 4.95% | 2.68% | 0.01 | 徐雄晖 | 0.00% | 购买 |
| 大成景悦中短债C 008821 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1042 | 1.1042 | -0.05% | 2.11% | 2.62% | 0.13 | 郑欣 | 0.00% | 购买 |
| 大成通嘉三年定开债券C 008004 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0179 | 1.1135 | 0.01% | 1.24% | 2.56% | 0.00 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成睿鑫股票A 009069 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.1425 | 1.1425 | 0.32% | 13.32% | 2.51% | 2.81 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 010960 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0601 | 1.0861 | -0.01% | 1.44% | 2.51% | 2.22 | 郑欣 | - | 购买 |
| 大成2020生命周期混合A 090006 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9386 | 2.7606 | -0.02% | 4.29% | 2.36% | 11.58 | 孙丹 | 0.10% | 购买 |
| 大成民享安盈一年持有混合C 012992 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 4.40% | 2.36% | 0.03 | 孙丹 | - | 购买 |
| 大成惠祥纯债债券A 004117 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0233 | 1.2318 | -0.01% | 1.28% | 2.28% | 10.22 | 陈会荣 | - | 购买 |
| 大成惠嘉一年定开债券A 007967 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0080 | 1.1108 | 0.00% | 1.11% | 2.28% | 79.92 | 曾婷婷 | 0.08% | 购买 |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | 1.30% | 2.22% | 1.63 | 陈会荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成有色金属期货ETF联接A 007910 | 详情 | 指数型-其他 | 04-24 | 1.0093 | 1.0093 | -0.47% | 8.81% | 2.18% | 0.22 | 李绍 等 | 0.12% | 购买 |
| 大成2020生命周期混合C 017739 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9370 | 0.9370 | -0.02% | 4.23% | 2.18% | 0.02 | 孙丹 | 0.00% | 购买 |
| 大成睿鑫股票C 009070 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.1258 | 1.1258 | 0.30% | 13.10% | 2.11% | 0.55 | 刘旭 | 0.00% | 购买 |
| 大成有色金属期货ETF联接C 007911 | 详情 | 指数型-其他 | 04-24 | 0.9912 | 0.9912 | -0.47% | 8.60% | 1.76% | 0.75 | 李绍 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成安享得利六月持有混合A 010940 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0343 | 1.0343 | -0.01% | 3.56% | 1.56% | 0.34 | 孙丹 | 0.08% | 购买 |
| 大成安享得利六月持有混合C 010941 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0311 | 1.0311 | -0.02% | 3.51% | 1.45% | 0.08 | 孙丹 | 0.00% | 购买 |
| 大成国企改革灵活配置混合A 002258 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 3.3330 | 3.3330 | 1.96% | 14.73% | 1.18% | 14.61 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成债券A/B 090002 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0604 | 2.3452 | -0.13% | 1.99% | 0.82% | 6.48 | 王立 | 0.08% | 购买 |
| 大成精选增值混合A 090004 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5763 | 3.9973 | 0.36% | 8.85% | 0.65% | 10.93 | 李博 | 0.15% | 购买 |
| 大成债券C 092002 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0716 | 2.2755 | -0.14% | 1.83% | 0.52% | 1.31 | 王立 | 0.00% | 购买 |
| 大成产业趋势混合A 010826 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4129 | 1.4129 | 2.91% | 11.01% | 0.33% | 8.64 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成景盛一年定开债A 002946 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1309 | 1.1894 | -0.04% | 2.97% | 0.23% | 0.69 | 王立 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成优选混合(LOF)A 160916 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 3.6170 | 3.1950 | 0.42% | 6.70% | 0.11% | 13.13 | 戴军 | 0.15% | 购买 |
| 大成元吉增利债券A 010927 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0106 | 1.0106 | -0.04% | 3.00% | 0.07% | 9.56 | 王立 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成景盛一年定开债C 002947 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0975 | 1.1546 | -0.05% | 2.76% | -0.17% | 0.01 | 王立 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成丰享回报混合A 009653 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0398 | 1.0398 | 0.13% | 1.90% | -0.18% | 0.43 | 孙丹 等 | 0.10% | 购买 |
| 大成元吉增利债券C 010928 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0002 | 1.0002 | -0.04% | 2.83% | -0.29% | 0.03 | 王立 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成睿景灵活配置混合A 001300 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.1750 | 2.1750 | 1.92% | 14.29% | -0.37% | 22.82 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成优选混合(LOF)C 018008 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 3.5930 | 3.5930 | 0.39% | 6.40% | -0.47% | 0.40 | 戴军 | 0.00% | 购买 |
| 大成产业趋势混合C 010827 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.3774 | 1.3774 | 2.91% | 10.55% | -0.48% | 2.76 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成策略回报混合A 090007 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1337 | 3.3779 | 0.93% | 1.50% | -0.55% | 28.35 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成丰享回报混合C 009654 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0256 | 1.0256 | 0.14% | 1.70% | -0.58% | 0.06 | 孙丹 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成新锐产业混合A 090018 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 5.4970 | 5.9970 | 1.89% | 13.53% | -0.72% | 71.90 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成元合双利债券发起式A 015898 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9445 | 0.9445 | -0.10% | 1.28% | -0.86% | 2.07 | 岳苗 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5440 | 1.5440 | 1.45% | 8.73% | -0.96% | 0.44 | 王帅 | 0.15% | 购买 |
| 大成元合双利债券发起式C 015899 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9466 | 0.9466 | -0.09% | 1.22% | -0.97% | 0.00 | 岳苗 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成睿景灵活配置混合C 001301 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.0240 | 2.0240 | 1.91% | 13.84% | -1.12% | 9.32 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成策略回报混合C 018225 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1267 | 1.1267 | 0.94% | 1.23% | -1.17% | 9.02 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成竞争优势混合A 090013 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.5375 | 2.7205 | 1.13% | 2.32% | -1.20% | 24.80 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9624 | 0.9624 | -0.05% | 0.80% | -1.23% | 0.67 | 冯佳 | - | 购买 |
| 大成投资严选六月持有混合A 011834 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0897 | 1.0897 | 1.09% | 2.12% | -1.27% | 1.88 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成弘远回报一年持有混合A 015564 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9999 | 1.0599 | 1.14% | 2.78% | -1.34% | 4.41 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成企业能力驱动混合A 010178 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8709 | 0.8709 | 0.85% | 6.82% | -1.37% | 29.78 | 李博 | 0.15% | 购买 |
| 大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9526 | 0.9526 | -0.06% | 0.58% | -1.63% | 0.01 | 冯佳 | - | 购买 |
| 大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 | 详情 | QDII-纯债 | 04-23 | 0.9976 | 1.0126 | -0.01% | -0.49% | -1.68% | 4.34 | 彭振中 | 0.08% | 购买 |
| 大成企业能力驱动混合C 010179 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8596 | 0.8596 | 0.84% | 6.61% | -1.76% | 1.16 | 李博 | 0.00% | 购买 |
| 大成弘远回报一年持有混合C 015565 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9919 | 1.0519 | 1.15% | 2.52% | -1.83% | 1.37 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 | 详情 | QDII-纯债 | 04-23 | 0.9777 | 0.9927 | -0.01% | -0.68% | -2.06% | 0.03 | 彭振中 | 0.00% | 购买 |
| 大成投资严选六月持有混合C 011835 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0657 | 1.0657 | 1.09% | 1.70% | -2.06% | 0.14 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成聚优成长混合A 014224 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9437 | 0.9437 | 2.52% | 10.31% | -2.29% | 12.67 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成绝对收益策略混合A 001791 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-24 | 0.8142 | 0.8142 | 0.31% | -0.83% | -2.61% | 0.12 | 李绍 | 0.15% | 购买 |
| 大成聚优成长混合C 014225 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9352 | 0.9352 | 2.51% | 10.09% | -2.68% | 2.47 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成睿享混合A 008269 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.3391 | 1.5534 | 1.07% | 1.35% | -2.84% | 46.78 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成核心趋势混合A 012519 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9755 | 0.9755 | 2.53% | 10.44% | -3.00% | 6.87 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 016197 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 0.9701 | 0.9701 | -0.10% | 1.77% | -3.01% | 0.51 | 吴翰 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成核心趋势混合C 012520 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9732 | 0.9732 | 2.53% | 10.38% | -3.11% | 1.71 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成致远优势一年持有期混合A 013463 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0949 | 1.0949 | 1.13% | 1.19% | -3.20% | 1.41 | 徐彦 | 0.15% | 购买 |
| 大成睿享混合C 008270 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.3165 | 1.5287 | 1.07% | 1.14% | -3.23% | 24.17 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 015541 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 0.9569 | 0.9569 | -0.04% | 1.56% | -3.39% | 0.23 | 吴翰 等 | 0.08% | 购买 |
| 大成绝对收益策略混合C 001792 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-24 | 0.7599 | 0.7599 | 0.32% | -1.18% | -3.44% | 0.42 | 李绍 | 0.00% | 购买 |
| 大成景气精选六个月持有混合A 013435 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8292 | 0.8292 | 2.53% | 9.49% | -3.56% | 22.79 | 韩创 | 0.15% | 购买 |
| 大成致远优势一年持有期混合C 013464 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0843 | 1.0843 | 1.13% | 0.99% | -3.59% | 0.14 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成正向回报灵活配置混合A 001365 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0820 | 1.0820 | 1.03% | 9.18% | -3.91% | 0.56 | 张家旺 | 0.15% | 购买 |
| 大成卓享一年持有混合A 010369 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9737 | 0.9737 | 0.02% | -2.19% | -4.01% | 3.49 | 孙丹 等 | 0.10% | 购买 |
| 大成景气精选六个月持有混合C 013436 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8168 | 0.8168 | 2.52% | 9.15% | -4.14% | 3.66 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成中国优势混合(QDII)A 013363 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-23 | 0.9154 | 0.9154 | 0.66% | 14.14% | -4.39% | 0.20 | 柏杨 | 0.15% | 购买 |
| 大成卓享一年持有混合C 010370 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9604 | 0.9604 | 0.02% | -2.38% | -4.40% | 0.33 | 孙丹 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成中国优势混合(QDII)C 013364 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-23 | 0.9095 | 0.9095 | 0.65% | 13.92% | -4.76% | 0.03 | 柏杨 | 0.00% | 购买 |
| 大成ESG责任投资混合发起式A 015780 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9905 | 0.9905 | 0.98% | 1.24% | -4.83% | 0.47 | 侯春燕 | 0.15% | 购买 |
| 大成全球美元债(QDII)A美元 011940 | 详情 | QDII-纯债 | 04-23 | 0.1404 | 0.1427 | 0.00% | 0.57% | -4.88% | 4.34 | 彭振中 | - | 购买 |
| 大成全球美元债(QDII)C美元 011941 | 详情 | QDII-纯债 | 04-23 | 0.1376 | 0.1399 | 0.00% | 0.36% | -5.23% | 0.03 | 彭振中 | - | 购买 |
| 大成恒享混合A 008869 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9692 | 0.9692 | 0.10% | -0.43% | -5.33% | 0.40 | 李煜 | 0.10% | 购买 |
| 大成ESG责任投资混合发起式C 015781 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9796 | 0.9796 | 0.97% | 0.93% | -5.40% | 0.01 | 侯春燕 | 0.00% | 购买 |
| 大成景瑞稳健配置混合A 008629 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0763 | 1.0763 | 0.10% | 0.33% | -5.47% | 0.51 | 李煜 | 0.10% | 购买 |
| 大成蓝筹稳健混合A 090003 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7727 | 3.6355 | 0.64% | 9.02% | -5.63% | 11.97 | 齐炜中 等 | 0.15% | 购买 |
| 大成恒享混合C 008870 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9532 | 0.9532 | 0.09% | -0.64% | -5.72% | 0.11 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 大成景瑞稳健配置混合C 008630 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0508 | 1.0508 | 0.10% | 0.03% | -6.04% | 0.12 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 大成智惠量化多策略混合A 004209 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7430 | 0.9610 | 1.36% | 1.91% | -6.53% | 0.07 | 郑少芳 | 0.12% | 购买 |
| 大成产业升级股票(LOF)A 160919 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 2.7337 | 4.7197 | 0.63% | 4.18% | -6.67% | 5.40 | 王晶晶 | 0.15% | 购买 |
| 大成优选升级一年持有混合A 010738 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8872 | 0.8872 | 0.52% | 5.46% | -6.78% | 2.67 | 戴军 | 0.15% | 购买 |
| 大成优选升级一年持有混合C 010739 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8755 | 0.8755 | 0.52% | 5.24% | -7.15% | 0.10 | 戴军 | 0.00% | 购买 |
| 大成沪深300增强发起式A 010908 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7579 | 0.7579 | 0.49% | 7.17% | -7.26% | 0.99 | 夏高 等 | 0.15% | 购买 |
| 大成沪深300增强发起式C 010909 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7484 | 0.7484 | 0.50% | 6.96% | -7.62% | 1.87 | 夏高 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成养老2040(FOF)Y 017282 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.0607 | 1.0607 | -0.11% | 0.77% | -7.73% | 0.11 | 吴翰 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成可转债增强债券A 090017 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.4402 | 1.4502 | 0.40% | -0.95% | -7.86% | 0.94 | 成琦 | 0.08% | 购买 |
| 大成养老2040(FOF)A 007297 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.0555 | 1.0555 | -0.12% | 0.52% | -8.19% | 0.35 | 吴翰 等 | 0.12% | 购买 |
| 大成养老2040(FOF)C 007298 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.0354 | 1.0354 | -0.12% | 0.33% | -8.55% | 0.06 | 吴翰 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 0.6171 | 0.6171 | 3.28% | -3.12% | -8.65% | 0.57 | 冉凌浩 | 0.12% | 购买 |
| 大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9557 | 0.9557 | 1.08% | 0.96% | -8.75% | 0.24 | 冉凌浩 | 0.12% | 购买 |
| 大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9524 | 0.9524 | 1.07% | 0.91% | -8.83% | 0.02 | 冉凌浩 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 0.6107 | 0.6107 | 3.28% | -3.31% | -9.01% | 0.74 | 冉凌浩 | 0.00% | 购买 |
| 大成均衡增长混合A 017764 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8983 | 0.8983 | 0.28% | 0.94% | -9.21% | 1.70 | 王磊 | 0.15% | 购买 |
| 大成景阳领先混合A 519019 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7153 | 4.6858 | 0.51% | 9.54% | -9.23% | 13.98 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成沪深300指数A 519300 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8955 | 2.7251 | 0.40% | 0.90% | -9.30% | 10.82 | 李绍 等 | 0.12% | 购买 |
| 大成消费主题混合A 090016 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.8433 | 2.1003 | -0.63% | 6.06% | -9.33% | 6.71 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 0.6933 | 0.6933 | 2.00% | -0.24% | -9.37% | 1.10 | 冉凌浩 | 0.12% | 购买 |
| 大成沪深300指数C 007096 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8908 | 1.1301 | 0.41% | 0.85% | -9.39% | 0.94 | 李绍 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成景阳领先混合C 017772 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7120 | 0.7120 | 0.49% | 9.20% | -9.64% | 0.32 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成消费主题混合C 017773 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.8358 | 1.8358 | -0.63% | 5.81% | -9.70% | 1.25 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成均衡增长混合C 017765 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8925 | 0.8925 | 0.28% | 0.64% | -9.75% | 0.07 | 王磊 | 0.00% | 购买 |
| 大成创新成长混合(LOF)A 160910 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.8570 | 2.9170 | 0.35% | -0.58% | -10.07% | 9.02 | 侯春燕 | 0.15% | 购买 |
| 大成多策略混合(LOF)A 160921 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2944 | 1.6516 | 0.83% | -2.53% | -10.98% | 7.88 | 邹建 | 0.15% | 购买 |
| 大成新能源混合发起式A 014141 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8567 | 0.8567 | 0.93% | 0.63% | -11.30% | 0.45 | 王晶晶 | 0.15% | 购买 |
| 大成科创主题混合(LOF)A 501079 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.0623 | 2.0623 | 1.83% | -4.49% | -11.41% | 7.46 | 王帅 | 0.15% | 购买 |
| 大成多策略混合(LOF)C 016062 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2801 | 1.2801 | 0.82% | -2.80% | -11.47% | 4.14 | 邹建 | 0.00% | 购买 |
| 大成新能源混合发起式C 014142 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8489 | 0.8489 | 0.94% | 0.44% | -11.65% | 0.14 | 王晶晶 | 0.00% | 购买 |
| 大成360互联网+大数据100A 002236 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.7415 | 1.7415 | 3.21% | -12.58% | -11.82% | 12.77 | 夏高 | 0.12% | 购买 |
| 大成科创主题混合(LOF)C 016198 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.0417 | 2.0417 | 1.83% | -4.77% | -11.94% | 1.80 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 大成互联网思维混合A 001144 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5038 | 1.5038 | 1.66% | -1.65% | -12.11% | 13.26 | 王帅 | 0.12% | 购买 |
| 大成360互联网+大数据100C 003359 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.6694 | 1.6694 | 3.20% | -12.87% | -12.37% | 11.29 | 夏高 | 0.00% | 购买 |
| 大成消费机遇混合A 016287 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8704 | 0.8704 | -0.57% | 2.26% | -12.65% | 0.90 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成消费机遇混合C 016288 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8629 | 0.8629 | -0.58% | 1.95% | -13.17% | 0.10 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成悦享生活混合A 012848 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7570 | 0.7570 | 0.32% | 1.79% | -13.90% | 1.49 | 张烨 | 0.15% | 购买 |
| 大成科技创新混合A 008988 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1307 | 1.1307 | 2.01% | 0.15% | -13.94% | 1.10 | 郭玮羚 等 | 0.15% | 购买 |
| 大成北交所两年定开混合A 014271 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6920 | 0.6920 | 0.83% | 6.48% | -13.94% | 2.00 | 朱倩 | 0.15% | 购买 |
| 大成消费精选股票A 011923 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.6772 | 0.6772 | 0.39% | 2.05% | -14.14% | 2.44 | 张烨 | 0.15% | 购买 |
| 大成科技创新混合C 008989 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1129 | 1.1129 | 2.02% | -0.04% | -14.27% | 1.90 | 郭玮羚 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成北交所两年定开混合C 014272 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6854 | 0.6854 | 0.84% | 6.26% | -14.27% | 0.48 | 朱倩 | 0.00% | 购买 |
| 大成悦享生活混合C 012849 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7460 | 0.7460 | 0.32% | 1.50% | -14.40% | 0.04 | 张烨 | 0.00% | 购买 |
| 大成消费精选股票C 011926 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.6616 | 0.6616 | 0.39% | 1.64% | -14.82% | 0.10 | 张烨 | 0.00% | 购买 |
| 大成成长回报六个月持有混合A 012473 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8134 | 0.8134 | 0.88% | 2.66% | -15.74% | 5.51 | 王晶晶 等 | 0.15% | 购买 |
| 大成品质医疗股票A 014121 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.7751 | 0.7751 | 0.82% | -5.98% | -15.98% | 3.99 | 邹建 | 0.15% | 购买 |
| 大成成长回报六个月持有混合C 012474 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8046 | 0.8046 | 0.88% | 2.47% | -16.07% | 0.23 | 王晶晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成内需增长混合A 090015 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 3.6530 | 3.6530 | 0.61% | -0.60% | -16.18% | 2.00 | 张烨 | 0.15% | 购买 |
| 大成内需增长混合H 960018 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 3.6500 | 3.6500 | 0.61% | -0.57% | -16.19% | 0.35 | 张烨 | - | 购买 |
| 大成品质医疗股票C 014122 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.7688 | 0.7688 | 0.81% | -6.18% | -16.33% | 0.95 | 邹建 | 0.00% | 购买 |
| 大成景恒混合A 090019 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.8721 | 2.5062 | 1.86% | -15.48% | -16.57% | 4.53 | 苏秉毅 | 0.15% | 购买 |
| 大成景恒混合C 006038 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.8740 | 1.8740 | 1.86% | -15.74% | -17.08% | 4.56 | 苏秉毅 | 0.00% | 购买 |
| 大成一带一路灵活配置混合A 002319 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.8456 | 1.9256 | -0.26% | 3.28% | -17.35% | 0.98 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成盛世精选混合A 002945 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6620 | 1.6620 | 0.54% | -5.14% | -17.48% | 1.09 | 魏庆国 | 0.15% | 购买 |
| 大成创业板两年定开混合A 160926 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8813 | 0.8813 | 0.84% | -2.14% | -17.54% | 6.19 | 邹建 | 0.15% | 购买 |
| 大成创业板两年定开混合C 009798 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8682 | 0.8682 | 0.85% | -2.33% | -17.86% | 2.17 | 邹建 | 0.00% | 购买 |
| 大成专精特新混合A 014651 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7656 | 0.7656 | 0.94% | -6.05% | -17.97% | 0.45 | 王晶晶 | 0.15% | 购买 |
| 大成专精特新混合C 014652 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7553 | 0.7553 | 0.94% | -6.33% | -18.46% | 0.08 | 王晶晶 | 0.00% | 购买 |
| 大成价值增长混合A 090001 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7165 | 4.3275 | 0.18% | -10.36% | -18.48% | 10.93 | 杨挺 | 0.15% | 购买 |
| 大成成长进取混合A 010371 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8579 | 0.8579 | 2.29% | -3.71% | -19.10% | 2.85 | 王晶晶 等 | 0.15% | 购买 |
| 大成景禄灵活配置混合A 003373 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0368 | 1.1828 | 0.30% | -4.32% | -19.23% | 0.09 | 李煜 | 0.15% | 购买 |
| 大成景禄灵活配置混合C 003374 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0324 | 1.1784 | 0.30% | -4.37% | -19.32% | 0.03 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 大成医药健康股票A 012045 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.5945 | 0.5945 | 0.46% | -7.38% | -19.41% | 1.63 | 杨挺 | 0.15% | 购买 |
| 大成成长进取混合C 010372 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8463 | 0.8463 | 2.28% | -3.91% | -19.43% | 1.19 | 王晶晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成医药健康股票C 012046 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.5883 | 0.5883 | 0.44% | -7.57% | -19.74% | 0.24 | 杨挺 | 0.00% | 购买 |
| 大成红利优选一年持有混合发起A 013914 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8779 | 0.8779 | 0.29% | -3.75% | -19.75% | 0.19 | 李煜 | 0.15% | 购买 |
| 大成行业轮动混合A 090009 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.2620 | 2.2620 | 0.58% | -3.25% | -19.76% | 0.91 | 王磊 | 0.15% | 购买 |
| 大成健康产业混合A 090020 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1520 | 1.1520 | 0.35% | -7.32% | -19.89% | 1.81 | 杨挺 | 0.15% | 购买 |
| 大成行业先锋混合A 008274 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2888 | 1.2888 | 1.15% | -5.16% | -20.09% | 2.28 | 魏庆国 | 0.15% | 购买 |
| 大成红利优选一年持有混合发起C 013915 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8703 | 0.8703 | 0.29% | -4.04% | -20.24% | 0.01 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
| 大成健康产业混合C 016060 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1400 | 1.1400 | 0.35% | -7.62% | -20.39% | 0.01 | 杨挺 | 0.00% | 购买 |
| 大成行业先锋混合C 008275 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2681 | 1.2681 | 1.15% | -5.34% | -20.40% | 0.38 | 魏庆国 | 0.00% | 购买 |
| 大成创新趋势混合A 012184 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7264 | 0.7264 | 1.33% | -5.36% | -20.42% | 5.41 | 魏庆国 | 0.15% | 购买 |
| 大成创新趋势混合C 012185 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7180 | 0.7180 | 1.33% | -5.54% | -20.73% | 0.10 | 魏庆国 | 0.00% | 购买 |
| 大成积极成长混合A 519017 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7240 | 3.5260 | 0.56% | -3.34% | -20.96% | 7.67 | 王磊 | 0.15% | 购买 |
| 大成灵活配置混合A 000587 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.4540 | 2.8540 | 0.62% | -2.46% | -21.12% | 0.82 | 王磊 | 0.15% | 购买 |
| 大成优质精选混合A 014311 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7685 | 0.7685 | 1.05% | -7.49% | -21.20% | 2.06 | 魏庆国 | 0.15% | 购买 |
| 大成动态量化配置策略混合A 003147 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9553 | 0.9553 | 3.26% | -21.00% | -21.54% | 0.55 | 夏高 | 0.15% | 购买 |
| 大成优质精选混合C 014312 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7605 | 0.7605 | 1.05% | -7.76% | -21.67% | 0.03 | 魏庆国 | 0.00% | 购买 |
| 大成动态量化配置策略混合C 015526 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9460 | 0.9460 | 3.26% | -21.15% | -21.84% | 2.04 | 夏高 | 0.00% | 购买 |
| 大成中小盘混合(LOF)A 160918 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.4081 | 6.1125 | 1.18% | -7.56% | -21.93% | 12.29 | 魏庆国 | 0.15% | 购买 |
| 大成科技消费股票A 008934 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.7373 | 0.7373 | 1.42% | -6.41% | -22.19% | 7.36 | 魏庆国 | 0.15% | 购买 |
| 大成中小盘混合(LOF)C 011159 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.3772 | 2.9129 | 1.18% | -7.76% | -22.26% | 0.73 | 魏庆国 | 0.00% | 购买 |
| 大成科技消费股票C 008935 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.7153 | 0.7153 | 1.40% | -6.79% | -22.82% | 2.92 | 魏庆国 | 0.00% | 购买 |
| 大成核心双动力混合A 090011 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1590 | 1.7590 | -0.17% | -13.18% | -23.65% | 0.20 | 苏秉毅 | 0.15% | 购买 |
| 大成深证成长40ETF联接A 090012 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7229 | 0.7229 | -0.52% | -14.14% | -29.13% | 0.98 | 刘淼 | 0.12% | 购买 |
| 大成中证电池主题指数发起A 015997 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.4858 | 0.4858 | -0.10% | -10.32% | -30.81% | 0.19 | 刘淼 | 0.15% | 购买 |
| 大成中证电池主题指数发起C 015998 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.4833 | 0.4833 | -0.08% | -10.45% | -31.01% | 0.76 | 刘淼 | 0.00% | 购买 |
| 大成新兴活力混合C 016476 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9357 | 0.9357 | 0.50% | 5.54% | - | 1.04 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成新兴活力混合A 016475 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9395 | 0.9395 | 0.51% | 5.75% | - | 5.52 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 | 详情 | FOF-进取型 | 04-22 | 0.9383 | 0.9383 | -0.13% | 1.32% | - | 0.09 | 吴翰 等 | 0.10% | 购买 |
| 大成至诚鑫选混合C 017182 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9502 | 0.9502 | 0.70% | 6.32% | - | 0.61 | 齐炜中 | 0.00% | 购买 |
| 大成至诚鑫选混合A 017181 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9535 | 0.9535 | 0.70% | 6.54% | - | 1.23 | 齐炜中 | 0.15% | 购买 |
| 大成竞争优势混合C 018413 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.5290 | 1.7020 | 1.13% | 2.01% | - | 4.36 | 徐彦 | 0.00% | 购买 |
| 大成互联网思维混合C 018454 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.4966 | 1.4966 | 1.65% | -1.93% | - | 12.73 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 大成积极成长混合C 018461 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7200 | 0.7200 | 0.56% | -3.61% | - | 0.00 | 王磊 | 0.00% | 购买 |
| 大成价值增长混合C 018457 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7139 | 0.7139 | 0.18% | -10.55% | - | 0.00 | 杨挺 | 0.00% | 购买 |
| 大成新锐产业混合C 018460 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 5.4740 | 5.4740 | 1.88% | 13.26% | - | 0.41 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-23 | 4.1468 | 4.1468 | 1.50% | 16.55% | - | 5.19 | 冉凌浩 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证1000指数增强发起式C 018662 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8625 | 0.8625 | 1.38% | -6.41% | - | 0.20 | 苏秉毅 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证1000指数增强发起式A 018661 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8650 | 0.8650 | 1.37% | -6.23% | - | 0.89 | 苏秉毅 | 0.15% | 购买 |
| 大成核心双动力混合C 018693 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1530 | 1.1530 | -0.09% | -13.50% | - | 0.00 | 苏秉毅 | 0.00% | 购买 |
| 大成智惠量化多策略混合C 018694 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7409 | 0.7409 | 1.37% | 1.72% | - | 0.03 | 郑少芳 | 0.00% | 购买 |
| 大成锐见未来混合A 018890 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9608 | 0.9608 | 0.84% | -4.01% | - | 0.38 | 邹建 | 0.15% | 购买 |
| 大成锐见未来混合C 018891 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9585 | 0.9585 | 0.84% | -4.21% | - | 0.03 | 邹建 | 0.00% | 购买 |
| 大成景信债券A 018518 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0298 | 1.0298 | -0.11% | 3.15% | - | 15.32 | 方锐 等 | - | 购买 |
| 大成景信债券C 018519 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0285 | 1.0285 | -0.11% | 3.07% | - | 0.00 | 方锐 等 | - | 购买 |
| 大成可转债增强债券C 019152 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.4399 | 1.4399 | 0.40% | -0.97% | - | 0.03 | 成琦 | 0.00% | 购买 |
| 大成精选增值混合C 019183 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5732 | 1.5732 | 0.36% | 8.68% | - | 0.29 | 李博 | 0.00% | 购买 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-23 | 0.3356 | 0.3453 | 0.81% | 14.15% | - | 0.41 | 冉凌浩 | - | 购买 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-23 | 2.3844 | 2.4536 | 0.83% | 16.46% | - | 0.41 | 冉凌浩 | 0.00% | 购买 |
| 大成产业升级股票(LOF)C 019206 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 2.7255 | 2.7255 | 0.64% | 3.95% | - | 1.94 | 王晶晶 | 0.00% | 购买 |
| 大成趋势回报灵活配置混合C 019184 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1400 | 1.1400 | 0.35% | 13.10% | - | 0.00 | 徐雄晖 | - | 购买 |
| 大成蓝筹稳健混合C 019182 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7704 | 0.7704 | 0.64% | 8.77% | - | 0.03 | 齐炜中 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成国企改革灵活配置混合C 019197 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 3.3240 | 3.3240 | 1.96% | 14.46% | - | 0.28 | 韩创 | 0.00% | 购买 |
| 大成正向回报灵活配置混合C 019207 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0800 | 1.0800 | 1.03% | 8.98% | - | 0.00 | 张家旺 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 0.6902 | 0.6902 | 2.01% | -0.69% | - | 0.04 | 冉凌浩 | 0.00% | 购买 |
| 大成创新成长混合(LOF)C 019208 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.8550 | 0.8550 | 0.35% | -0.81% | - | 0.00 | 侯春燕 | 0.00% | 购买 |
| 大成盛世精选混合C 019201 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6580 | 1.6580 | 0.48% | -5.37% | - | 0.00 | 魏庆国 | 0.00% | 购买 |
| 大成一带一路灵活配置混合C 019223 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.8393 | 1.8393 | -0.27% | 2.93% | - | 0.00 | 齐炜中 | - | 购买 |
| 大成内需增长混合C 019255 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 3.6400 | 3.6400 | 0.61% | -0.90% | - | 0.00 | 张烨 | - | 购买 |
| 大成元丰多利债券C 019373 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0273 | 1.0273 | -0.12% | - | - | 0.76 | 孙丹 | 0.00% | 购买 |
| 大成元丰多利债券A 019372 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0290 | 1.0290 | -0.12% | - | - | 0.10 | 孙丹 | 0.08% | 购买 |
| 大成行业轮动混合C 019225 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.2560 | 2.2560 | 0.58% | -3.51% | - | 0.00 | 王磊 | - | 购买 |
| 大成景熙利率债A 019491 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0298 | 1.0298 | -0.21% | - | - | 80.09 | 方锐 等 | 0.04% | 购买 |
| 大成景熙利率债C 019492 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0289 | 1.0289 | -0.22% | - | - | 0.00 | 方锐 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5400 | 1.5400 | 1.45% | 8.45% | - | 0.06 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 大成灵活配置混合C 019222 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.4480 | 2.4480 | 0.62% | -2.70% | - | 0.00 | 王磊 | - | 购买 |
| 大成深证成长40ETF联接C 019254 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7215 | 0.7215 | -0.51% | -14.31% | - | 0.01 | 刘淼 | - | 购买 |
| 大成至信回报三年定开放混合 019363 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0848 | 1.0848 | 0.39% | - | - | 4.79 | 刘旭 | 0.15% | 购买 |
| 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 019795 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 0.9712 | 0.9712 | -0.10% | - | - | 0.00 | 吴翰 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成惠利纯债债券C 019307 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0186 | 1.0286 | -0.12% | - | - | 0.00 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成惠明纯债债券C 020174 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0386 | 1.0386 | -0.31% | - | - | 0.00 | 朱浩然 | - | 购买 |
| 大成惠祥纯债债券C 020245 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0228 | 1.0228 | -0.01% | - | - | 0.00 | 陈会荣 | - | 购买 |
| 大成惠福债券C 020283 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1215 | 1.1215 | -0.13% | - | - | 0.00 | 郑欣 | - | 购买 |
| 大成景泰纯债债券D 020369 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1072 | 1.1472 | -0.06% | - | - | 6.90 | 郑欣 | - | 购买 |
| 大成景优中短债D 020378 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0971 | 1.1071 | -0.13% | - | - | 0.00 | 冯佳 | - | 购买 |
| 大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0265 | 1.0265 | -0.09% | - | - | 0.00 | 刘传毅 | - | 购买 |
| 大成安汇金融债债券D 020455 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0522 | 1.0522 | -0.35% | - | - | 0.00 | 张俊杰 | - | 购买 |
| 大成中债1-3年国开债指数D 020394 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.1014 | 1.1014 | -0.10% | - | - | 0.00 | 刘传毅 | - | 购买 |
| 大成红利汇聚混合A 019334 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% | - | - | 0.04 | 侯春燕 | 0.15% | 购买 |
| 大成红利汇聚混合C 019335 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9981 | 0.9981 | -0.01% | - | - | 0.21 | 侯春燕 | 0.00% | 购买 |
| 大成中债3-5年国开债指数D 020505 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.1309 | 1.1309 | -0.15% | - | - | 0.00 | 刘传毅 | - | 购买 |
| 大成惠嘉一年定开债券C 020527 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | - | - | - | 曾婷婷 | - | 购买 |
| 大成惠裕定开纯债债券C 020345 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0824 | 1.0824 | -0.14% | - | - | - | 刘传毅 | - | 购买 |
| 大成景旭纯债债券D 020574 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0874 | 1.1004 | -0.17% | - | - | 0.00 | 方锐 | - | 购买 |
| 大成元辰招利债券A 020676 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.07 | 孙丹 | 0.08% | 购买 |
| 大成元辰招利债券C 020677 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 37.24 | 孙丹 | 0.00% | 购买 |
| 大成景朔利率债A 020948 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 79.80 | 冯佳 | 0.04% | 购买 |
| 大成景朔利率债C 020949 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 0.00 | 冯佳 | 0.00% | 购买 |
| 大成聚鑫债券C 020330 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 冯佳 | 0.00% | 购买 |
| 大成聚鑫债券A 020329 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 冯佳 | 0.30% | 购买 |
| 大成中证A50ETF联接C 021213 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.89 | 刘淼 | 0.00% | 购买 |
| 大成中证A50ETF联接A 021212 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 4.77 | 刘淼 | 0.10% | 购买 |
| 大成中证A50ETF联接E 021359 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成丰财宝货币B 000627 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5107 | 1.9010% | 1.91% | 1.99% | 0.53% | 30.78 | 陈会荣 | 0.00% | 购买 |
| 大成添利宝货币B 000725 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5555 | 2.0640% | 2.12% | 2.18% | 0.56% | 208.55 | 陈会荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成添利宝货币E 000726 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5174 | 1.9220% | 1.98% | 2.04% | 0.53% | 35.51 | 陈会荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒丰宝货币E 001699 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5484 | 2.1530% | 2.29% | 2.24% | 0.56% | 54.41 | 曾婷婷 | - | 购买 |
| 大成恒丰宝货币B 001698 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5592 | 2.1940% | 2.33% | 2.28% | 0.57% | 38.70 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成慧成货币A 002200 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 1.3166 | 4.9950% | 4.65% | 3.69% | 0.61% | 0.08 | 张俊杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成慧成货币B 002201 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 1.3743 | 5.2230% | 4.87% | 3.92% | 0.67% | 0.28 | 张俊杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成慧成货币E 002202 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 1.3742 | 5.2230% | 4.87% | 3.92% | 0.67% | 1.44 | 张俊杰 等 | - | 购买 |
| 大成添益交易型货币B 003253 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5381 | 1.9640% | 1.99% | 2.06% | 0.53% | 13.82 | 张俊杰 | 0.00% | 购买 |
| 大成现金增利货币B 091022 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5005 | 2.0370% | 2.11% | 2.04% | 0.54% | 0.10 | 陈会荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成货币B 091005 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5318 | 1.9730% | 1.98% | 2.01% | 0.54% | 3.41 | 陈会荣 | 0.00% | 购买 |
| 大成现金宝货币B 519899 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5321 | 1.9390% | 1.96% | 2.04% | 0.52% | 0.04 | 张俊杰 | - | 购买 |
| 大成丰财宝货币C 019839 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5049 | 1.9130% | 1.92% | 2.00% | 0.53% | 0.00 | 陈会荣 | - | 购买 |
| 大成丰财宝货币A 000626 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4449 | 1.6560% | 1.66% | 1.75% | 0.47% | 4.10 | 陈会荣 | 0.00% | 购买 |
| 大成添利宝货币A 000724 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4894 | 1.8200% | 1.88% | 1.93% | 0.50% | 2.82 | 陈会荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成恒丰宝货币A 001697 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4927 | 1.9480% | 2.08% | 2.04% | 0.51% | 2.03 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
| 大成添益交易型货币A 003252 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4724 | 1.7200% | 1.75% | 1.81% | 0.47% | 10.78 | 张俊杰 | 0.00% | 购买 |
| 大成货币A 090005 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4661 | 1.7290% | 1.74% | 1.76% | 0.48% | 2.22 | 陈会荣 | 0.00% | 购买 |
| 大成现金增利货币A 090022 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4350 | 1.7930% | 1.86% | 1.79% | 0.49% | 375.04 | 陈会荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 大成添益交易型货币E 511690 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4726 | 1.7200% | 1.75% | 1.81% | 0.47% | 9.98 | 张俊杰 | - | 购买 |
| 大成现金宝货币A 519898 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.3744 | 1.3400% | 1.36% | 1.44% | 0.38% | 2.32 | 张俊杰 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2024-04-24
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成恒生科技ETF(QDII) 159740 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 0.4723 | 0.4723 | 3.53% | 0.4700 | 0.49% | 27.66 | 冉凌浩 |
| 大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-23 | 1.0616 | 1.0616 | 1.47% | 1.0490 | 1.19% | 43.65 | 冉凌浩 |
| 大成深证成份ETF 159943 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9621 | 0.7464 | 0.72% | 0.9650 | -0.30% | 1.55 | 刘淼 |
| 大成中证100ETF 159923 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.5406 | 1.5406 | 0.27% | 1.5400 | 0.04% | 0.24 | 刘淼 |
| 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.4846 | 0.4846 | 0.27% | 0.4890 | -0.91% | 0.62 | 刘淼 等 |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF 159642 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7193 | 0.7193 | 0.24% | 0.7190 | 0.04% | 1.26 | 刘淼 等 |
| 大成中证A50ETF 159595 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9982 | 0.9982 | 0.23% | 1.0010 | -0.28% | 21.13 | 李绍 等 |
| 大成中证红利低波动100ETF 560520 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9968 | 0.9968 | 0.14% | 1.0020 | -0.52% | 4.02 | 李绍 等 |
| 大成深证成长40ETF 159906 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7077 | 0.7077 | -0.55% | 0.7110 | -0.47% | 1.35 | 刘淼 |
| 大成有色金属期货ETF 159980 | 详情 | 指数型-其他 | 04-24 | 1.7114 | 1.7114 | -0.66% | 1.7330 | -1.26% | 4.44 | 李绍 等 |