大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 04-27 4.2248 4.2248 1.45% 39.52% 204.40% 10.93 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 04-27 4.1250 4.1250 1.45% 39.25% 203.22% 29.82 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 04-27 2.3030 2.3030 1.32% 36.32% 106.40% 6.87 杜聪 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 04-27 2.2518 2.2518 1.31% 35.99% 105.44% 14.96 杜聪 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 04-27 1.8120 1.8120 -0.33% 37.79% 97.17% 0.91 张家旺 0.15% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 04-27 1.7425 1.7425 -0.53% 26.29% 97.16% 1.11 李淏玮 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 04-27 1.7290 1.7290 -0.53% 26.10% 96.59% 0.20 李淏玮 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 04-27 1.7910 1.7910 -0.33% 37.45% 96.38% 0.60 张家旺 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 04-27 0.9803 0.9803 0.18% 14.61% 95.20% 0.72 郑少芳 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 04-27 0.9693 0.9693 0.19% 14.45% 94.64% 2.36 郑少芳 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 04-27 2.7965 2.7965 1.15% 23.04% 83.23% 3.76 郭玮羚 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 04-27 2.7551 2.7551 1.15% 22.73% 82.30% 0.21 郭玮羚 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 04-27 2.6378 2.6378 -0.15% 22.69% 78.48% 36.01 韩创 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 04-27 5.7720 5.7720 -0.05% 31.72% 77.65% 11.56 韩创 等 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 04-27 2.5278 2.5278 -0.15% 22.15% 76.94% 32.64 韩创 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 04-27 5.7000 5.7000 -0.07% 31.37% 76.80% 2.74 韩创 等 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 04-27 3.8717 3.8717 1.78% 19.88% 76.60% 4.61 郭玮羚 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 04-27 3.7866 3.7866 1.78% 19.52% 75.54% 0.10 郭玮羚 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 04-27 1.7357 1.7357 0.10% 22.75% 74.74% 5.78 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 04-27 1.7286 1.7286 0.10% 22.68% 74.62% 2.09 陈麟瓒 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 04-27 1.6666 1.6666 -0.14% 21.85% 73.75% 11.71 韩创 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 04-27 3.6030 3.6030 0.08% 28.86% 73.14% 19.44 韩创 0.15% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 04-27 9.0040 9.5040 0.08% 28.54% 72.46% 44.04 韩创 0.15% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 04-27 1.6311 1.6311 -0.15% 21.12% 72.24% 17.65 韩创 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 04-27 3.2990 3.2990 0.06% 28.32% 71.73% 8.85 韩创 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 04-27 8.8770 8.8770 0.08% 28.22% 71.57% 5.33 韩创 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 04-27 1.6573 1.6573 1.10% 27.30% 69.72% 0.20 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 04-27 1.2294 1.2294 0.61% 17.61% 69.01% 7.56 杜聪 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 04-27 1.6458 1.6458 1.09% 27.05% 68.97% 0.12 郭玮羚 0.00% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 04-27 1.1736 1.1736 0.60% 17.14% 67.63% 5.10 杜聪 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 04-27 1.4044 1.4044 -0.19% 16.34% 65.93% 11.20 韩创 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 04-27 1.3668 1.3668 -0.20% 15.98% 64.91% 1.79 韩创 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 04-27 2.4032 2.4032 4.42% 9.70% 62.83% 0.69 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 04-27 2.3895 2.3895 4.42% 9.53% 62.34% 1.76 郑少芳 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 04-27 1.6215 1.6215 1.02% 13.53% 57.76% 0.53 夏高 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 04-27 1.5929 1.5929 1.01% 13.31% 57.14% 0.65 夏高 0.00% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 04-27 1.2180 4.0200 3.05% 10.63% 55.36% 9.30 王磊 0.15% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 04-27 1.4673 1.4673 2.85% 8.16% 55.04% 0.32 王磊 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 04-27 1.2000 1.2000 3.00% 10.40% 54.44% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 04-27 4.1200 4.5200 3.00% 10.66% 54.25% 0.83 王磊 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 04-27 1.4400 1.4400 2.84% 7.82% 54.08% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 04-27 4.0680 4.0680 2.99% 10.33% 53.45% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 04-27 1.2808 1.2808 -0.72% 4.55% 52.06% 0.36 王晶晶 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 04-27 1.2513 1.2513 -0.73% 4.34% 51.45% 0.18 王晶晶 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 04-27 3.6700 3.6700 2.71% 7.53% 51.09% 1.02 王磊 0.15% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 04-27 3.6240 3.6240 2.69% 7.28% 50.37% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 04-27 3.5282 3.5282 1.09% 8.17% 45.38% 7.86 夏高 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 04-27 3.3418 3.3418 1.08% 7.85% 44.51% 10.92 夏高 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 04-27 3.8090 5.0992 1.07% 8.25% 43.59% 6.24 苏秉毅 0.15% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 04-27 1.6506 1.6506 0.76% 8.47% 43.18% 0.19 夏高 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 04-27 3.7673 3.7673 1.07% 7.93% 42.73% 11.47 苏秉毅 0.00% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 04-27 1.6390 1.6390 0.76% 8.26% 42.62% 0.12 夏高 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 04-27 1.1605 1.1605 -0.64% 1.09% 41.87% 5.57 邹建 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 04-27 1.2451 1.2451 -0.42% 8.79% 41.42% 2.38 王晶晶 0.15% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 04-27 2.6500 2.6500 -0.26% 14.13% 41.33% 0.98 赵蓬 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 04-27 1.1340 1.1340 -0.64% 0.89% 41.31% 1.83 邹建 0.00% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 04-27 2.6300 2.6300 -0.27% 13.90% 41.09% 0.79 赵蓬 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 04-27 1.2217 1.2217 -0.43% 8.58% 40.85% 0.11 王晶晶 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 04-27 3.8078 5.7938 -0.37% 13.68% 39.30% 3.34 王晶晶 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 04-27 1.7190 1.9090 0.12% 21.48% 38.74% 0.33 徐雄晖 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 04-27 3.7581 3.7581 -0.37% 13.40% 38.60% 0.12 王晶晶 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 04-27 2.5989 2.6789 1.46% 11.78% 38.31% 0.35 齐炜中 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 04-27 1.6970 1.6970 0.12% 21.21% 38.08% 0.08 徐雄晖 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 04-27 2.5687 2.5687 1.45% 11.56% 37.76% 0.01 齐炜中 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 04-27 1.0377 1.0377 0.60% 2.93% 37.35% 0.84 李煜 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 04-27 1.5057 1.5057 0.26% 7.24% 36.91% 0.79 刘旺 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 04-27 1.0146 1.0146 0.59% 2.62% 36.52% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 04-27 1.4893 1.4893 0.26% 7.03% 36.36% 0.54 刘旺 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 04-27 0.9150 0.9150 -0.48% 5.95% 35.70% 4.18 王晶晶 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 04-27 0.8969 0.8969 -0.49% 5.72% 35.12% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 04-27 1.0669 3.9297 1.52% 9.03% 34.51% 11.50 齐炜中 等 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 04-24 5.9816 5.9816 1.91% 4.12% 33.91% 34.53 冉凌浩 0.12% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 04-27 2.0718 2.0818 0.33% 6.63% 33.81% 0.85 成琦 0.08% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 04-27 1.0527 1.0527 1.52% 8.77% 33.78% 0.00 齐炜中 等 0.00% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 04-27 2.0649 2.0649 0.33% 6.58% 33.69% 0.10 成琦 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 04-24 5.9317 5.9317 1.91% 3.96% 33.51% 6.85 冉凌浩 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 04-27 1.2685 1.2685 0.20% 4.42% 33.04% 5.38 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 04-27 1.2688 1.2688 0.21% 4.43% 33.04% 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 04-27 1.2668 1.2668 0.21% 4.38% 32.91% 0.14 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 04-27 1.2640 1.2640 0.21% 4.30% 32.70% 2.70 刘淼 - 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 04-27 2.0457 2.1917 0.60% 5.64% 31.54% 0.61 李煜 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 04-27 2.0331 2.1791 0.60% 5.59% 31.41% 0.85 李煜 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 04-27 0.8922 4.5032 0.54% 11.44% 30.94% 9.61 杨挺 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 04-27 0.8819 0.8819 0.54% 11.22% 30.40% 0.00 杨挺 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 04-27 0.9352 1.1532 0.36% 3.34% 29.48% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 详情 FOF-进取型 04-23 1.3102 1.3102 -0.75% 7.03% 29.01% 0.12 陈志伟 等 0.10% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 04-27 0.9251 0.9251 0.37% 3.13% 28.95% 0.04 刘旺 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 04-27 0.9114 4.8819 1.46% 10.55% 28.75% 5.13 齐炜中 0.15% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 04-27 0.9001 0.9001 1.45% 10.33% 28.24% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 04-27 1.1449 1.2485 0.04% 2.35% 28.10% 0.03 刘淼 等 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 04-27 1.7668 1.7668 -0.81% 3.87% 27.83% 0.65 朱倩 0.15% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 04-27 1.1380 3.0696 0.04% 2.11% 27.52% 10.39 刘淼 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 04-27 1.1351 1.4710 0.04% 2.06% 27.37% 0.15 刘淼 等 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 04-27 1.7056 1.7056 -0.81% 3.56% 27.07% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 04-27 0.9541 0.9541 1.67% 5.40% 26.96% 0.25 于威业 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 04-27 0.9300 0.9300 1.67% 5.08% 26.19% 0.04 于威业 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 04-27 1.0236 1.0236 -0.14% 6.76% 25.83% 0.81 夏高 等 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 04-27 1.0025 1.0025 -0.14% 6.55% 25.31% 0.80 夏高 等 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 04-27 1.1700 1.1700 0.39% 13.80% 22.81% 6.40 李绍 等 0.12% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 04-24 1.1653 1.1653 0.48% -7.72% 22.51% 6.10 柏杨 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 04-27 4.4990 3.8680 0.56% 2.67% 22.46% 6.54 戴军 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 04-27 1.1398 1.1398 0.40% 13.58% 22.32% 6.34 李绍 等 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 04-24 1.1355 1.1355 0.48% -7.98% 21.82% 7.64 柏杨 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 04-27 4.4150 4.4150 0.55% 2.34% 21.73% 0.18 戴军 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 04-27 1.3158 1.3158 -0.36% 1.64% 21.29% 1.55 刘淼 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 04-27 1.3138 1.3138 -0.36% 1.59% 21.17% 0.28 刘淼 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 04-27 1.3092 1.3092 -0.37% 1.50% 20.99% 1.76 刘淼 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 04-23 1.3456 1.3456 -0.60% 5.87% 20.01% 0.24 陈志伟 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 04-24 0.3882 0.4216 -0.18% 5.68% 19.84% 5.81 冉凌浩 - 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 04-27 1.4371 1.4371 -0.27% -0.57% 19.72% 1.01 李煜 0.15% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 04-27 1.5790 2.1790 1.22% 1.28% 19.53% 0.21 苏秉毅 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 04-23 1.3275 1.3275 -0.61% 5.63% 19.48% 0.31 陈志伟 0.12% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 04-24 0.3865 0.4194 -0.15% 5.53% 19.47% 1.38 冉凌浩 - 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 04-27 1.4079 1.4079 -0.28% -0.87% 19.01% 0.86 李煜 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 04-23 1.2918 1.2918 -0.60% 5.42% 18.99% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 04-27 1.4620 1.8192 -0.05% 1.98% 18.81% 0.30 邹建 0.15% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 04-27 1.5520 1.5520 1.17% 0.98% 18.75% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 04-27 1.3482 1.3482 -0.32% -3.30% 18.25% 0.27 冉凌浩 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 04-27 1.3402 1.3402 -0.32% -3.35% 18.14% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 04-27 1.4285 1.4285 -0.06% 1.67% 18.10% 0.33 邹建 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 04-27 1.3543 1.4143 0.39% 2.44% 17.88% 7.10 徐彦 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 04-27 1.3472 1.4622 0.02% 10.58% 17.30% 0.66 徐雄晖 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 04-27 1.3303 1.3903 0.38% 2.18% 17.29% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 04-27 1.3419 1.3419 0.01% 10.52% 17.18% 0.04 徐雄晖 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 04-27 1.2553 1.2553 -0.21% 5.03% 16.88% 0.24 张家旺 0.10% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 04-24 1.3043 1.3043 0.97% -7.55% 16.31% 0.13 柏杨 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 04-27 1.2381 1.2381 -0.21% 4.71% 16.29% 0.04 张家旺 0.00% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 04-27 1.1413 3.7092 0.44% 1.37% 16.03% 29.15 徐彦 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 04-24 1.2932 1.2932 0.97% -7.73% 15.70% 0.11 柏杨 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 04-27 1.0315 1.0315 0.38% -0.32% 15.41% 1.13 戴军 0.15% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 04-27 2.0922 3.2752 0.43% 1.55% 15.41% 34.14 徐彦 0.15% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 04-27 1.1333 1.4410 0.43% 1.07% 15.32% 3.83 徐彦 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 04-27 1.7874 2.0017 0.53% 0.81% 15.29% 44.23 徐彦 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 04-27 1.4667 1.4667 0.40% 2.65% 15.24% 10.29 徐彦 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 04-27 1.4777 1.4777 0.39% 0.20% 15.16% 2.66 徐彦 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 04-27 1.0097 1.0097 0.38% -0.52% 14.95% 0.05 戴军 0.00% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 04-27 1.7444 1.9566 0.52% 0.61% 14.82% 24.30 徐彦 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 04-27 2.0557 2.2287 0.42% 1.24% 14.72% 15.41 徐彦 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 04-27 1.3439 1.3439 1.79% -5.23% 14.70% 0.96 于威业 0.15% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 04-27 1.8979 4.3189 -0.71% 3.20% 14.70% 10.52 李博 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 04-27 1.4560 1.4560 0.39% 0.00% 14.69% 0.23 徐彦 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 04-27 1.1390 1.1390 -0.08% -0.60% 14.56% 0.19 邹建 0.15% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 04-27 1.3380 1.3380 0.84% 1.99% 14.54% 0.35 李煜 0.10% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 04-27 1.2043 1.2043 1.33% 3.62% 14.53% 0.79 齐炜中 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 04-27 1.1941 1.1941 1.32% 3.77% 14.48% 0.25 齐炜中 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 04-27 1.4118 1.4118 0.39% 2.23% 14.33% 1.64 徐彦 0.00% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 04-27 1.3116 1.3116 1.78% -5.42% 14.23% 0.19 于威业 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 04-27 1.8787 1.8787 -0.71% 3.00% 14.23% 0.03 李博 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 04-24 2.6662 3.3683 -0.13% 2.32% 14.15% 5.81 冉凌浩 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 04-27 1.1299 1.1299 -0.08% -0.80% 14.09% 0.08 邹建 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 04-27 1.3055 1.3055 0.84% 1.79% 14.08% 0.65 李煜 0.00% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 04-27 1.2404 1.2404 0.32% 1.99% 13.95% 4.90 徐彦 0.15% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 04-27 1.0048 1.0048 -0.05% -2.07% 13.85% 0.09 邹建 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 04-24 2.6540 2.8876 -0.13% 2.17% 13.80% 1.38 冉凌浩 0.00% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 04-27 0.9943 0.9943 -0.05% -2.26% 13.39% 0.01 邹建 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 04-27 1.4454 1.4454 0.56% -0.39% 13.33% 1.95 李煜 0.15% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 04-27 1.2271 1.2271 0.31% 1.67% 13.33% 2.63 徐彦 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 04-27 0.8187 0.8187 -0.18% -11.34% 13.22% 1.05 邹建 0.15% 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 04-27 5.2291 5.2291 -0.39% 1.29% 13.01% 109.88 刘旭 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 04-27 1.5480 1.5480 1.18% -3.31% 12.99% 0.19 李煜 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 04-27 1.4129 1.4129 0.56% -0.59% 12.87% 0.38 李煜 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 04-27 0.8055 0.8055 -0.17% -11.52% 12.75% 0.71 邹建 0.00% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 04-27 5.1221 5.1221 -0.39% 1.08% 12.55% 41.67 刘旭 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 04-27 1.5310 1.5310 1.19% -3.47% 12.49% 0.06 李煜 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 04-27 1.3296 1.3296 -0.47% 2.63% 12.21% 3.92 刘旭 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 04-27 1.1758 1.1758 1.30% 2.88% 12.02% 0.49 齐炜中 0.15% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 04-27 2.4770 2.4770 -0.47% 1.58% 11.99% 25.78 刘旭 0.15% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 04-27 1.0556 1.0556 0.64% -3.32% 11.83% 0.31 黄涛 0.15% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 04-27 1.2899 1.2899 -0.48% 2.32% 11.56% 1.35 刘旭 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 04-27 1.1622 1.1622 1.30% 2.69% 11.56% 0.47 齐炜中 0.00% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 04-27 2.7686 2.7686 -0.21% 1.79% 11.50% 0.23 刘淼 等 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 04-27 1.0310 1.0310 -0.35% -5.71% 11.39% 1.20 冉凌浩 0.12% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 04-27 1.0341 1.0341 0.64% -3.61% 11.17% 0.03 黄涛 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 04-27 2.3539 2.3539 -0.48% 1.18% 11.09% 9.08 刘旭 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 04-27 1.0091 1.0091 -0.35% -5.89% 11.00% 0.43 冉凌浩 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 04-27 1.3967 1.3967 -0.01% 6.49% 10.96% 2.47 徐雄晖 0.10% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 04-27 1.3226 1.3226 0.43% -5.81% 10.96% 1.07 朱倩 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 04-27 1.0550 1.0689 0.01% 2.22% 10.88% 0.60 成琦 等 0.10% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 04-27 1.2054 1.2054 0.16% 4.98% 10.86% 0.59 孙丹 - 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 04-27 1.1747 1.1747 0.62% 4.17% 10.73% 1.31 苏秉毅 0.10% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 04-27 2.7428 2.8988 -0.21% 1.44% 10.72% 24.83 刘淼 等 0.12% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 04-27 0.9490 3.0820 -0.52% 0.99% 10.66% 8.52 侯春燕 0.15% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 04-27 2.7206 2.7206 -0.21% 1.39% 10.61% 1.69 刘淼 等 0.00% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 04-27 1.3977 1.3977 -0.31% 2.58% 10.56% 6.14 刘旭 0.15% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 04-27 2.7361 2.7361 -0.21% 1.37% 10.55% 0.00 刘淼 等 - 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 04-27 1.2994 1.2994 0.43% -6.00% 10.51% 0.32 朱倩 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 04-27 1.0440 1.0498 0.01% 2.01% 10.44% 0.01 成琦 等 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 04-27 1.3552 1.3552 -0.01% 6.22% 10.41% 3.80 徐雄晖 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 04-27 1.1884 1.1884 0.16% 4.75% 10.39% 0.01 孙丹 - 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 04-27 1.1493 1.1493 0.60% 3.95% 10.28% 0.14 苏秉毅 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 04-27 0.9430 1.0100 -0.53% 0.84% 10.22% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 04-27 1.3411 1.3411 -0.76% 2.12% 10.01% 2.07 刘旭 等 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 04-27 1.2706 1.2706 -0.49% -2.38% 9.93% 0.27 侯春燕 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 04-27 2.6531 6.3575 -0.45% -1.57% 9.85% 2.91 侯春燕 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 04-27 1.3238 1.3238 -0.76% 1.92% 9.57% 0.31 刘旭 等 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 04-27 1.2456 1.2456 -0.50% -2.66% 9.55% 0.08 侯春燕 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 04-27 4.0890 4.0890 0.71% 0.15% 9.54% 1.70 齐炜中 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 04-27 4.0820 4.0820 0.72% 0.15% 9.50% 0.27 齐炜中 - 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 04-27 2.5979 3.1336 -0.45% -1.77% 9.41% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 04-27 1.0659 1.0659 -0.85% -3.65% 9.36% 10.76 李博 0.15% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 04-27 1.0621 2.8841 0.05% 5.14% 9.12% 8.93 孙丹 0.10% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 04-27 1.0582 1.0582 0.06% 5.09% 9.03% 0.12 孙丹 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 04-27 1.0434 1.0434 -0.86% -3.85% 8.91% 0.63 李博 0.00% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 04-27 4.0270 4.0270 0.73% -0.15% 8.87% 0.30 齐炜中 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1476 1.1476 -0.02% 4.57% 8.41% 33.34 王立 等 0.08% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 04-27 1.2240 1.2240 1.49% -9.60% 8.32% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 04-27 1.4577 1.4577 -0.28% 0.30% 8.27% 29.24 刘旭 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 04-27 1.2773 1.2773 -0.02% 4.14% 8.03% 4.13 徐雄晖 0.12% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1266 1.1266 -0.03% 4.36% 7.96% 12.17 王立 等 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 04-27 1.4353 1.4353 -0.28% 0.10% 7.84% 2.43 刘旭 0.00% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 04-27 1.1970 1.1970 1.53% -9.86% 7.64% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 04-27 1.2685 1.2685 -0.60% -2.05% 7.62% 0.11 侯春燕 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 04-27 1.2487 1.2487 -0.02% 3.93% 7.59% 6.63 徐雄晖 0.00% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 04-27 1.2424 1.2424 -0.61% -2.33% 7.01% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 04-27 1.1930 1.1930 0.05% 2.71% 6.61% 3.97 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0273 1.0273 0.13% 1.33% 6.60% 2.23 成琦 0.08% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1077 1.1077 0.12% 3.89% 6.53% 2.76 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1071 1.1071 0.11% 3.88% 6.52% 23.41 孙丹 - 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0271 1.0271 0.12% 1.28% 6.47% 0.01 成琦 0.00% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1114 2.4561 0.00% 3.26% 6.27% 2.94 王立 0.08% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1009 1.1009 0.11% 3.73% 6.20% 9.74 孙丹 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 04-27 1.1673 1.1673 0.04% 2.51% 6.19% 4.33 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 04-27 0.6210 0.6210 0.91% -12.85% 6.06% 1.14 杨挺 0.15% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1294 2.3812 0.00% 3.12% 5.95% 1.01 王立 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 04-27 2.0815 2.3385 0.98% -2.19% 5.68% 3.36 齐炜中 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 04-27 0.6097 0.6097 0.91% -13.01% 5.67% 0.17 杨挺 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-长债 04-27 1.0732 1.0732 -0.02% 3.37% 5.55% 15.57 朱浩然 等 0.03% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-长债 04-27 1.0713 1.0713 -0.02% 3.32% 5.43% 0.87 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-长债 04-27 1.0702 1.0702 -0.02% 3.27% 5.39% 1.58 朱浩然 等 - 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2161 1.3503 0.20% 4.24% 5.34% 1.63 朱浩然 等 0.08% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1871 1.3199 0.20% 4.21% 5.25% 0.58 朱浩然 等 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 04-27 2.0564 2.0564 0.98% -2.39% 5.24% 0.61 齐炜中 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1326 1.1326 0.00% 2.05% 4.98% 18.15 孙丹 0.08% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 04-27 1.3331 1.5439 0.02% 2.85% 4.92% 1.85 孙丹 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 04-27 1.3183 1.5291 0.02% 2.80% 4.81% 42.98 孙丹 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1244 1.1244 0.01% 1.90% 4.67% 80.15 孙丹 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2236 1.2821 0.20% 1.44% 4.36% 0.73 王立 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 04-24 0.1526 0.1549 0.07% 0.46% 4.23% 2.04 陈会荣 等 - 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1780 1.2351 0.19% 1.24% 3.94% 0.01 王立 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 04-24 0.1482 0.1505 0.00% 0.27% 3.85% 0.61 陈会荣 等 - 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 04-27 1.1474 1.1474 -0.03% 1.61% 3.84% 20.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 04-27 1.1417 1.1417 -0.02% 1.57% 3.73% 2.14 张家旺 等 0.00% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 04-27 1.0358 1.0358 0.31% 3.31% 3.63% 3.24 徐彦 0.15% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 04-27 1.1493 1.1493 0.03% 2.10% 3.45% 1.25 方锐 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 04-27 1.1671 1.1671 0.02% 2.05% 3.35% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 04-27 1.6836 1.9836 -0.01% 1.51% 3.28% 8.52 孙丹 0.08% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 04-27 0.7846 0.7846 0.68% -9.04% 3.25% 1.96 齐炜中 0.15% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 04-27 1.1269 1.1269 0.02% 1.94% 3.15% 0.42 方锐 0.00% 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 04-27 1.0288 1.0288 0.31% 3.01% 3.00% 0.81 徐彦 0.00% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 04-27 1.5994 1.8994 -0.01% 1.31% 2.86% 6.04 孙丹 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 04-27 1.1390 1.1390 -0.01% 0.98% 2.84% 24.39 方锐 0.03% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0643 1.1336 0.15% 1.77% 2.84% 6.33 冯佳 - 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 04-27 1.1337 1.1337 -0.01% 0.94% 2.75% 0.84 方锐 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 04-27 1.1290 1.1290 -0.01% 0.89% 2.64% 19.76 方锐 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 04-27 1.0076 1.1822 0.01% 0.90% 2.42% 80.12 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 04-27 0.7540 0.7540 0.68% -9.40% 2.42% 0.08 齐炜中 0.00% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 04-27 1.0150 1.0882 -0.06% 1.31% 2.39% 24.12 万晓慧 0.06% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-长债 04-27 1.0762 1.1322 -0.02% 1.60% 2.32% 10.73 朱浩然 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 04-27 1.0276 1.1629 -0.02% 1.49% 2.29% 24.97 朱浩然 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 04-27 1.1339 1.1339 0.01% 1.24% 2.25% 2.75 方锐 0.02% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 04-27 0.8503 0.8503 0.67% -8.74% 2.24% 1.10 齐炜中 0.15% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 04-27 1.0501 1.0811 -0.02% 1.56% 2.19% 15.70 朱浩然 - 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 04-27 1.1360 1.1360 -0.20% 1.15% 2.17% 0.42 朱倩 0.10% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-长债 04-27 1.0336 1.1494 -0.07% 1.90% 2.17% 14.32 方锐 等 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 04-27 1.1289 1.1289 0.01% 1.19% 2.15% 0.12 方锐 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 04-27 1.0057 1.1619 0.01% 0.74% 2.11% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 04-27 1.0826 1.2041 0.00% 1.70% 2.09% 4.14 方锐 0.08% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 04-27 1.1413 1.1863 -0.09% 1.56% 2.05% 0.67 冯佳 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 04-27 1.1246 1.1246 0.00% 1.14% 2.05% 0.75 方锐 0.00% 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 04-27 1.0464 1.0774 -0.02% 1.48% 2.02% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 04-27 1.3795 1.5895 -0.01% 1.03% 1.94% 17.38 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 04-27 1.1800 1.1800 0.01% 1.17% 1.92% 3.25 郑欣 0.08% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 04-27 1.1801 1.1801 0.01% 1.17% 1.92% 0.93 郑欣 - 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-长债 04-27 1.0252 1.0252 0.04% 0.97% 1.92% 0.40 朱浩然 0.03% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 04-27 1.1320 1.1940 -0.04% 1.56% 1.90% 1.27 汪曦 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 04-27 1.0526 1.0826 -0.03% 1.09% 1.89% 3.92 范昕 等 - 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-长债 04-27 1.0190 1.0940 -0.03% 1.20% 1.88% 25.41 朱浩然 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 04-27 1.1318 1.2498 -0.04% 1.52% 1.87% 0.07 汪曦 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 04-27 1.0525 1.1807 -0.04% 1.08% 1.87% 9.93 范昕 等 0.05% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-长债 04-27 1.0408 1.1918 -0.07% 1.78% 1.87% 3.04 范昕 0.00% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 04-27 1.1306 1.2006 -0.01% 1.39% 1.87% 4.36 郑欣 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 04-27 1.1306 1.2006 -0.01% 1.39% 1.86% 7.02 郑欣 0.08% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 04-27 1.0194 1.1452 0.00% 1.01% 1.85% 79.89 汪曦 0.08% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 04-27 1.1368 1.1368 -0.09% 1.45% 1.85% 0.00 冯佳 - 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 04-27 1.0272 1.2002 -0.04% 1.31% 1.84% 10.11 范昕 0.08% 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 04-27 1.3556 1.5626 -0.01% 0.98% 1.83% 6.87 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 04-27 1.0254 1.1720 -0.02% 0.98% 1.83% 20.16 郑欣 - 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 04-27 1.0223 1.3279 -0.01% 1.11% 1.79% 15.13 朱浩然 - 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 04-27 1.1263 1.2413 -0.04% 1.51% 1.79% 0.05 汪曦 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 04-27 1.0479 1.1743 -0.03% 1.03% 1.78% 0.03 范昕 等 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 04-27 1.1224 1.1674 -0.08% 1.39% 1.73% 1.38 冯佳 0.00% 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 04-27 1.0357 1.1327 -0.04% 1.25% 1.72% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 04-27 1.0192 1.1578 -0.05% 1.16% 1.72% 39.56 方锐 - 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-长债 04-27 1.0226 1.0226 0.04% 0.86% 1.72% 0.79 朱浩然 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 04-27 1.1762 1.1762 0.00% 0.94% 1.71% 12.26 郑欣 0.04% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-长债 04-27 1.0181 1.2666 0.00% 0.98% 1.70% 11.50 郑欣 0.08% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 04-27 1.0207 1.0722 -0.02% 1.03% 1.70% 0.00 朱浩然 - 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 04-27 1.0175 1.0175 0.00% 0.93% 1.68% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 04-27 1.1149 1.1849 -0.01% 1.32% 1.67% 0.07 郑欣 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 04-27 1.3297 1.5337 -0.02% 0.90% 1.64% 3.85 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 04-27 0.8279 0.8279 0.67% -9.01% 1.62% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-长债 04-27 1.0170 1.0570 0.00% 0.91% 1.58% 0.00 郑欣 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 04-27 1.0957 1.0957 -0.22% 0.84% 1.54% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 04-27 1.1513 1.1513 0.00% 0.97% 1.51% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 04-27 1.0652 1.3202 -0.06% 0.98% 1.50% 5.07 范昕 - 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 04-27 1.1580 1.1580 0.00% 0.81% 1.45% 1.55 郑欣 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 04-27 1.0631 1.1351 -0.06% 0.92% 1.38% 0.00 范昕 - 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 04-27 1.1774 1.1974 -0.03% 0.93% 1.37% 3.50 郑欣 - 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 04-27 1.1250 1.3548 -0.05% 1.05% 1.35% 12.52 冯佳 0.01% 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 04-27 1.1250 1.1596 -0.05% 1.05% 1.35% 0.00 冯佳 0.01% 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 04-27 1.1111 1.1559 -0.07% 0.95% 1.28% 3.03 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 04-27 1.1108 1.6151 -0.07% 0.95% 1.27% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 04-27 1.1745 1.1745 -0.03% 0.88% 1.27% 0.00 郑欣 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 04-27 1.1109 1.4052 -0.07% 0.94% 1.26% 2.08 方锐 等 - 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 04-27 1.0874 1.3128 -0.05% 1.01% 1.26% 0.31 冯佳 0.00% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 04-27 1.0300 1.1646 -0.05% 1.29% 1.26% 20.04 冯佳 - 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 04-27 1.0635 1.0916 -0.06% 1.01% 1.26% 0.93 汪曦 - 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 04-27 1.0632 1.1828 -0.06% 0.98% 1.22% 0.02 汪曦 0.08% 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 04-27 1.0132 1.0132 -0.03% 1.21% 1.19% 21.05 冯佳 等 0.04% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 04-27 1.0572 1.1766 -0.06% 0.93% 1.12% 0.19 汪曦 0.00% 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 04-27 1.0122 1.0122 -0.03% 1.17% 1.11% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-长债 04-27 1.0165 1.1775 -0.07% 0.93% 1.04% 22.61 范昕 0.08% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 04-27 1.0543 1.0543 0.00% 0.46% 1.02% 1.18 刘谢冰 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0103 1.0103 0.73% 0.83% 0.96% 0.35 李煜 0.08% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 04-27 1.0449 1.1638 -0.06% 0.83% 0.91% 0.31 汪曦 0.00% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 04-27 1.0227 1.1212 -0.13% 1.30% 0.91% 7.08 毛文婕 - 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 04-27 1.0957 1.3437 -0.03% 1.07% 0.89% 0.62 朱浩然 0.08% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 04-27 1.1007 1.5597 -0.07% 0.74% 0.86% 0.30 方锐 等 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 04-27 1.1385 1.1852 -0.04% 0.98% 0.86% 5.95 方锐 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 04-27 1.1383 1.1433 -0.04% 0.98% 0.85% 2.70 方锐 - 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 04-27 1.0882 1.0882 -0.02% 1.02% 0.80% 0.04 朱浩然 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 04-27 1.1382 1.1829 -0.04% 0.93% 0.76% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 04-27 1.0508 1.0808 -0.08% 0.61% 0.73% 2.14 毛文婕 0.04% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0069 1.0069 0.72% 0.67% 0.64% 0.18 李煜 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 04-27 1.0434 1.0734 -0.07% 0.52% 0.47% 0.01 毛文婕 0.00% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 04-27 1.0750 1.0850 -0.07% 0.93% 0.47% 81.46 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 04-27 1.0739 1.0839 -0.07% 0.91% 0.46% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 04-27 1.0268 1.0268 -0.02% 1.93% 0.43% 0.33 冯佳 0.03% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 04-27 1.0272 1.0472 -0.09% 0.86% 0.41% 33.36 冯佳 0.04% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 04-27 1.0219 1.0419 -0.08% 0.79% 0.26% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 04-27 1.0228 1.0228 -0.02% 1.82% 0.24% 0.16 冯佳 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 04-24 1.0482 1.0632 0.10% -2.68% -0.66% 2.04 陈会荣 等 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 04-24 1.0181 1.0331 0.10% -2.88% -1.06% 0.61 陈会荣 等 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 04-27 0.7779 0.7779 0.31% 1.67% -3.32% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 04-27 0.7142 0.7142 0.31% 1.28% -4.10% 0.03 苏秉毅 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 04-27 0.7920 0.7920 0.60% -22.31% -7.13% 26.85 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 04-27 0.7800 0.7800 0.59% -22.47% -7.51% 21.39 冉凌浩 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 04-27 1.5638 1.5638 1.90% 12.06% - 0.33 夏高 等 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 04-27 1.5573 1.5573 1.90% 11.83% - 0.23 夏高 等 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 04-27 1.0596 1.0596 -1.01% -10.66% - 13.90 柏杨 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 04-27 1.0537 1.0537 -1.01% -10.94% - 6.31 柏杨 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 04-27 0.9353 0.9353 -0.57% -7.61% - 0.15 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 04-27 0.9332 0.9332 -0.56% -7.71% - 1.26 郑少芳 0.00% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 04-27 1.6835 1.6835 -0.01% 1.51% - 14.53 孙丹 - 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 04-23 1.0628 1.0628 -0.56% 3.35% - 1.03 陈志伟 1.20% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 04-27 1.5909 1.5909 1.64% 37.64% - 2.41 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 04-27 1.5830 1.5830 1.63% 37.23% - 0.62 杜聪 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 04-27 0.9418 0.9418 -1.08% -12.32% - 0.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 04-27 0.9434 0.9434 -1.08% -12.23% - 0.12 冉凌浩 0.10% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 04-27 1.1763 1.1763 0.01% 0.94% - 9.62 郑欣 0.04% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 04-27 1.2368 1.2368 0.03% 9.54% - 4.08 刘淼 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 04-27 1.2387 1.2387 0.03% 9.65% - 7.00 刘淼 0.10% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 04-27 0.9724 0.9724 -0.77% -3.05% - 9.90 李博 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 04-27 1.4578 1.4578 -0.28% 0.30% - 2.36 刘旭 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 04-27 1.3543 1.3543 0.39% 2.44% - 0.46 徐彦 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 04-27 1.1422 1.1422 -0.05% 10.96% - 3.22 韩创 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 04-27 1.1373 1.1373 -0.05% 10.60% - 1.57 韩创 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 04-27 1.1873 1.1873 -0.75% 12.58% - 0.34 刘淼 - 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 04-27 1.1898 1.1898 -0.74% 12.78% - 1.95 刘淼 0.10% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 04-27 1.1891 1.1891 -0.74% 12.72% - 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 04-27 1.4841 1.4841 -0.60% 36.71% - 0.33 刘淼 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 04-27 1.4817 1.4817 -0.60% 36.49% - 0.43 刘淼 0.00% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 04-27 0.9829 0.9829 0.30% - - 0.25 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 04-27 0.9809 0.9809 0.29% - - 0.63 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0070 1.0070 0.11% - - 5.24 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0090 1.0090 0.11% - - 0.14 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 04-27 1.0334 1.0334 0.00% - - 1.97 徐雄晖 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 04-27 1.0349 1.0349 0.00% - - 0.28 徐雄晖 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 04-27 1.0349 1.0349 0.10% - - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 04-27 1.0365 1.0365 0.10% - - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 04-27 1.0124 1.0124 0.02% - - 2.62 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 04-27 1.0110 1.0110 0.02% - - 4.44 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0056 1.0056 0.07% - - 5.61 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0042 1.0042 0.07% - - 0.80 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 04-24 0.9300 0.9300 0.17% - - 20.04 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 04-27 1.0020 1.0020 0.22% - - 0.17 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 04-27 1.0024 1.0024 0.22% - - 0.16 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 04-27 1.0008 1.0008 -0.02% - - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 04-27 1.0008 1.0008 -0.02% - - 2.35 夏高 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 04-24 0.9977 0.9977 - - - 9.20 郭玮羚 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 04-24 0.9976 0.9976 - - - 1.41 郭玮羚 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.45 周恩源 等 0.30% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.85 周恩源 等 0.00% 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 刘旭 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3649 1.1400% 1.14% 1.14% 0.29% 4.79 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 04-27 0.4305 1.3840% 1.38% 1.39% 0.35% 32.01 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2963 1.1240% 1.12% 1.13% 0.29% 1.99 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3623 1.3680% 1.37% 1.37% 0.35% 920.04 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3239 1.2260% 1.23% 1.23% 0.31% 37.80 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3096 1.1090% 1.12% 1.13% 0.29% 1.40 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3634 1.3120% 1.32% 1.33% 0.34% 51.05 曾婷婷 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3744 1.3530% 1.36% 1.37% 0.35% 227.57 曾婷婷 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3381 1.4250% 1.35% 1.32% 0.33% 27.74 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2741 1.1830% 1.10% 1.07% 0.27% 0.38 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3381 1.4250% 1.35% 1.32% 0.33% 11.98 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3354 1.2360% 1.23% 1.24% 0.32% 27.31 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2693 0.9930% 0.99% 0.99% 0.26% 6.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 04-27 0.6577 1.4560% 1.24% 1.16% 0.28% 2.16 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 04-27 0.7233 1.6990% 1.48% 1.40% 0.34% 8.87 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2727 1.0040% 1.00% 1.00% 0.25% 513.72 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3385 1.2460% 1.25% 1.25% 0.31% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2696 0.9940% 0.99% 0.99% 0.26% 7.92 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 04-27 0.4854 1.1970% 1.17% 1.17% 0.29% 0.12 曾婷婷 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3181 0.5990% 0.57% 0.58% 0.14% 1.78 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 04-27 0.4306 1.3840% 1.38% 1.39% 0.35% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3377 1.2770% 1.28% 1.28% 0.33% 12.76 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3498 1.2620% 1.27% 1.28% 0.33% 2.17 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 04-27 0.4059 1.2920% 1.29% 1.30% 0.33% 2.78 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3847 1.2140% 1.21% 1.22% 0.31% 99.17 刘谢冰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 04-27 1.0221 1.0221 1.99% - - 3.72 李淏玮
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 04-24 1.5695 1.5695 1.94% 1.6030 -2.13% 55.72 冉凌浩
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 04-27 0.6275 0.6275 0.63% 0.6250 0.40% 184.16 冉凌浩
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 04-27 2.1253 2.1253 0.41% 2.1240 0.06% 66.24 李绍 等
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 04-27 1.6379 1.2707 0.37% 1.6370 0.05% 2.06 李淏玮
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 04-27 1.4876 1.4876 0.36% 1.4880 -0.03% 0.33 郑少芳
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 04-27 1.3487 1.3487 0.22% 1.3480 0.05% 10.94 刘淼
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 04-27 1.0806 1.0806 0.19% 1.0810 -0.04% 5.05 郑少芳
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 04-27 1.5533 1.5533 0.18% 1.5540 -0.05% 0.15 刘淼
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 04-27 1.3417 1.3417 0.04% 1.3430 -0.10% 33.73 刘淼
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 04-27 102.6338 1.0263 0.00% 102.5860 0.05% 101.70 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 04-27 101.2682 1.0127 -0.01% 101.2750 -0.01% 93.75 万晓慧 等
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 04-27 2.2413 2.2413 -0.04% 2.2400 0.06% 0.19 郑少芳
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 04-27 1.3884 1.3884 -0.38% 1.3850 0.24% 17.94 刘淼 等
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 04-27 1.7965 1.7965 -0.55% 1.7960 0.03% 1.90 李淏玮
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 04-27 1.0809 1.0809 -0.55% 1.0800 0.08% 0.30 郑少芳
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 04-27 1.1264 1.1264 -0.58% 1.1260 0.04% 0.11 郑少芳 等
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 04-27 0.4728 0.4728 -0.59% 0.4730 -0.04% 0.92 郑少芳 等
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 04-27 2.1162 2.1162 -0.74% 2.1170 -0.04% 3.83 刘淼
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 04-27 1.2878 1.2878 -0.79% 1.2900 -0.17% 2.55 刘淼
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 04-27 1.6052 1.6052 -1.16% 1.5970 0.51% 0.78 冉凌浩