大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 07-01 6.7346 6.7346 -2.54% 123.72% 319.92% 10.93 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 07-01 6.5713 6.5713 -2.54% 123.30% 318.34% 29.82 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 07-01 3.3133 3.3133 -0.59% 97.88% 178.97% 6.87 杜聪 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 07-01 3.2373 3.2373 -0.60% 97.38% 177.69% 14.96 杜聪 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 07-01 4.4642 4.4642 -2.89% 113.53% 175.50% 3.76 郭玮羚 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 07-01 4.3946 4.3946 -2.89% 113.00% 174.13% 0.21 郭玮羚 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 07-01 6.1455 6.1455 -3.11% 108.83% 164.27% 4.61 郭玮羚 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 07-01 6.0048 6.0048 -3.11% 108.23% 162.72% 0.10 郭玮羚 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 07-01 3.8588 3.8588 -2.27% 88.91% 161.92% 0.69 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 07-01 3.8348 3.8348 -2.27% 88.62% 161.12% 1.76 郑少芳 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 07-01 2.6073 2.6073 -2.49% 114.26% 157.10% 0.20 郭玮羚 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 07-01 2.5875 2.5875 -2.49% 113.84% 156.01% 0.12 郭玮羚 0.00% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 07-01 2.3483 2.3483 -0.66% 102.30% 134.20% 2.41 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 07-01 2.3342 2.3342 -0.66% 101.69% 132.81% 0.62 杜聪 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 07-01 2.1538 2.1538 -2.46% 50.06% 119.91% 1.11 李淏玮 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 07-01 2.1360 2.1360 -2.46% 49.84% 119.28% 0.20 李淏玮 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 07-01 1.6051 1.6051 -0.30% 57.69% 107.94% 7.56 杜聪 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 07-01 1.5305 1.5305 -0.31% 57.09% 106.29% 5.10 杜聪 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 07-01 1.9248 1.9248 -1.00% 40.63% 84.67% 0.33 夏高 等 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 07-01 1.9155 1.9155 -1.00% 40.36% 83.92% 0.23 夏高 等 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 07-01 1.3703 1.3703 -1.14% 57.43% 80.83% 0.25 于威业 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 07-01 1.3343 1.3343 -1.14% 56.98% 79.75% 0.04 于威业 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 07-01 1.9072 1.9072 -2.56% 42.00% 71.85% 0.96 于威业 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 07-01 0.9336 0.9336 -1.67% 5.83% 71.43% 0.72 郑少芳 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 07-01 1.8602 1.8602 -2.57% 41.73% 71.18% 0.19 于威业 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 07-01 0.9226 0.9226 -1.67% 5.67% 70.92% 2.36 郑少芳 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 07-01 1.5840 1.5840 1.28% 9.02% 59.68% 0.91 张家旺 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 07-01 1.5650 1.5650 1.29% 8.76% 59.04% 0.60 张家旺 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 07-01 1.2180 4.0808 -2.33% 30.49% 51.59% 11.50 齐炜中 等 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 07-01 1.2008 1.2008 -2.33% 30.18% 50.85% 0.00 齐炜中 等 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 07-01 1.0813 4.6923 -2.55% 37.19% 50.79% 9.61 杨挺 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 07-01 1.0681 1.0681 -2.55% 36.92% 50.18% 0.00 杨挺 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 07-01 4.2640 4.6640 -1.82% 15.87% 46.63% 0.83 王磊 0.15% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 07-01 1.2530 4.0550 -1.80% 14.74% 46.38% 9.30 王磊 0.15% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 07-01 4.2060 4.2060 -1.82% 15.58% 45.79% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 07-01 1.2340 1.2340 -1.75% 14.58% 45.69% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 07-01 1.7023 1.7023 1.13% 14.74% 43.79% 0.53 夏高 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 07-01 1.6711 1.6711 1.13% 14.51% 43.22% 0.65 夏高 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 07-01 1.7584 1.7584 0.48% 14.96% 42.96% 0.19 夏高 0.15% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 07-01 1.4751 1.4751 -1.73% 10.57% 42.49% 0.32 王磊 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 07-01 1.7447 1.7447 0.48% 14.73% 42.39% 0.12 夏高 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 07-01 3.9721 5.9581 -0.69% 14.98% 41.66% 3.34 王晶晶 0.15% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 07-01 3.7660 3.7660 -1.54% 12.25% 41.63% 1.02 王磊 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 07-01 1.4462 1.4462 -1.73% 10.23% 41.63% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 07-01 3.9168 3.9168 -0.69% 14.70% 40.95% 0.12 王晶晶 0.00% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 07-01 3.7160 3.7160 -1.54% 12.00% 40.92% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 07-01 2.9234 3.0034 -0.62% 29.87% 40.90% 0.35 齐炜中 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 07-01 1.2840 1.2840 -0.87% 11.95% 40.71% 2.38 王晶晶 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 07-01 4.9450 4.9450 0.45% 2.34% 40.68% 11.56 韩创 等 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 07-01 2.8874 2.8874 -0.61% 29.62% 40.35% 0.01 齐炜中 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 07-01 1.2590 1.2590 -0.87% 11.73% 40.15% 0.11 王晶晶 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 07-01 4.8800 4.8800 0.47% 2.09% 40.07% 2.74 韩创 等 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 07-01 1.0383 5.0088 -2.64% 30.67% 38.68% 5.13 齐炜中 0.15% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 07-01 1.0246 1.0246 -2.64% 30.41% 38.12% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 07-01 1.2214 1.2214 -1.13% 0.33% 37.07% 0.36 王晶晶 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 07-01 1.1923 1.1923 -1.14% 0.12% 36.51% 0.18 王晶晶 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 07-01 1.1225 1.1225 0.86% 12.51% 35.65% 0.84 李煜 0.15% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 07-01 2.2257 2.2357 -0.93% 15.31% 35.64% 0.85 成琦 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 07-01 2.2178 2.2178 -0.93% 15.25% 35.50% 0.10 成琦 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 07-01 1.1812 1.1812 -0.32% 7.92% 35.18% 5.57 邹建 0.15% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 07-01 0.9438 0.9438 -0.64% 10.80% 35.04% 4.18 王晶晶 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 07-01 1.0962 1.0962 0.86% 12.17% 34.82% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 07-01 1.1534 1.1534 -0.32% 7.71% 34.63% 1.83 邹建 0.00% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 07-01 0.9245 0.9245 -0.64% 10.57% 34.49% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 07-01 1.3402 1.3402 -0.55% 10.41% 33.86% 5.38 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 07-01 1.3405 1.3405 -0.55% 10.42% 33.86% 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 07-01 1.3381 1.3381 -0.55% 10.36% 33.73% 0.14 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 07-01 1.3348 1.3348 -0.55% 10.28% 33.52% 2.70 刘淼 - 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 07-01 1.7100 1.9000 0.77% 18.67% 31.64% 0.33 徐雄晖 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 07-01 1.6860 1.6860 0.78% 18.32% 31.00% 0.08 徐雄晖 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 07-01 1.5419 1.5419 0.34% 7.85% 29.32% 0.79 刘旺 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 07-01 2.1897 2.3357 0.32% 12.27% 29.09% 0.61 李煜 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 07-01 2.1758 2.3218 0.32% 12.22% 28.96% 0.85 李煜 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 07-01 1.5240 1.5240 0.34% 7.63% 28.80% 0.54 刘旺 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 07-01 0.9942 1.2122 0.44% 14.20% 28.35% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 07-01 1.1982 1.3018 -0.38% 8.38% 27.89% 0.03 刘淼 等 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 07-01 0.9827 0.9827 0.44% 13.96% 27.84% 0.04 刘旺 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 07-01 7.1900 7.6900 1.88% -6.87% 27.60% 44.04 韩创 0.15% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 07-01 1.1900 3.1216 -0.39% 8.13% 27.31% 10.39 刘淼 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 07-01 1.1868 1.5227 -0.39% 8.08% 27.18% 0.15 刘淼 等 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 07-01 7.0820 7.0820 1.88% -7.11% 26.94% 5.33 韩创 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 07-01 2.8550 2.8550 1.57% -7.52% 26.72% 19.44 韩创 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 07-01 2.6110 2.6110 1.56% -7.87% 25.71% 8.85 韩创 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 06-30 6.5145 6.5145 1.57% 14.96% 25.00% 34.53 冉凌浩 0.12% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 06-30 6.4565 6.4565 1.57% 14.79% 24.62% 6.85 冉凌浩 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 07-01 1.0548 1.0548 -0.01% 8.55% 23.24% 0.81 夏高 等 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 07-01 1.0324 1.0324 0.00% 8.34% 22.74% 0.80 夏高 等 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 07-01 3.3745 3.3745 1.91% 2.03% 21.74% 7.86 夏高 0.12% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 07-01 2.0138 2.0138 1.65% -11.62% 21.47% 36.01 韩创 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 07-01 3.1928 3.1928 1.92% 1.73% 21.01% 10.92 夏高 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 07-01 1.3284 1.3284 1.07% -11.37% 20.50% 5.78 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 07-01 1.3227 1.3227 1.06% -11.42% 20.42% 2.09 陈麟瓒 0.00% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 07-01 1.9270 1.9270 1.65% -12.01% 20.41% 32.64 韩创 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 06-29 1.3990 1.3990 0.27% 7.80% 20.23% 0.24 陈志伟 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 06-29 1.3792 1.3792 0.27% 7.57% 19.70% 0.31 陈志伟 0.12% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 07-01 1.2747 1.2747 1.85% -11.73% 19.44% 11.71 韩创 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 06-29 1.3411 1.3411 0.27% 7.36% 19.22% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 07-01 1.2467 1.2467 1.85% -12.27% 18.43% 17.65 韩创 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 07-01 1.5738 1.5738 0.85% 7.65% 18.33% 1.95 李煜 0.15% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 07-01 1.3163 1.3163 -0.30% 3.06% 18.11% 1.55 刘淼 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 07-01 1.3140 1.3140 -0.30% 3.00% 17.99% 0.28 刘淼 0.00% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 07-01 1.5373 1.5373 0.85% 7.42% 17.85% 0.38 李煜 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 07-01 1.3091 1.3091 -0.30% 2.92% 17.81% 1.76 刘淼 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 07-01 1.6733 1.6733 0.37% -2.61% 17.66% 0.65 朱倩 0.15% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 07-01 2.4200 2.4200 0.83% -2.81% 16.96% 0.98 赵蓬 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 07-01 1.6135 1.6135 0.36% -2.91% 16.95% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 06-30 0.4091 0.4425 -0.10% 11.07% 16.68% 5.81 冉凌浩 - 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 07-01 4.4350 3.8190 2.40% 1.58% 16.62% 6.54 戴军 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 07-01 2.4000 2.4000 0.84% -3.03% 16.50% 0.79 赵蓬 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 06-30 0.4070 0.4399 -0.10% 10.89% 16.32% 1.38 冉凌浩 - 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 07-01 1.1275 1.1275 -0.03% 0.80% 16.20% 6.40 李绍 等 0.12% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 07-01 4.3490 4.3490 2.43% 1.30% 15.94% 0.18 戴军 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 07-01 1.0976 1.0976 -0.03% 0.60% 15.74% 6.34 李绍 等 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 07-01 1.3593 1.4743 -1.23% 10.58% 15.41% 0.66 徐雄晖 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 07-01 1.0824 1.0824 1.73% -14.73% 15.30% 11.20 韩创 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 07-01 1.3539 1.3539 -1.23% 10.54% 15.30% 0.04 徐雄晖 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 07-01 1.0523 1.0523 1.72% -14.99% 14.59% 1.79 韩创 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 07-01 1.3914 1.3914 2.29% 6.56% 13.85% 0.35 李煜 0.10% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 07-01 1.3566 1.3566 2.28% 6.33% 13.40% 0.65 李煜 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 07-01 4.4270 4.4270 -0.11% 9.47% 12.90% 1.70 齐炜中 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 07-01 1.4335 1.4335 1.70% -0.64% 12.87% 1.01 李煜 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 07-01 4.4160 4.4160 -0.11% 9.39% 12.85% 0.27 齐炜中 - 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 07-01 1.2810 1.2810 -2.28% 18.67% 12.25% 0.79 齐炜中 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 07-01 1.4028 1.4028 1.69% -0.94% 12.21% 0.86 李煜 0.00% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 07-01 4.3550 4.3550 -0.11% 9.15% 12.21% 0.30 齐炜中 0.00% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 07-01 1.2692 1.2692 -2.29% 18.84% 12.18% 0.25 齐炜中 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 07-01 1.4893 1.4893 0.04% 6.82% 12.15% 1.07 朱倩 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 07-01 1.4621 1.4621 0.03% 6.61% 11.70% 0.32 朱倩 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 07-01 1.0126 1.0126 1.66% -1.22% 11.04% 1.13 戴军 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 06-30 2.7863 3.4884 -0.19% 7.62% 11.01% 5.81 冉凌浩 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 06-30 2.7720 3.0056 -0.19% 7.46% 10.67% 1.38 冉凌浩 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 07-01 0.9905 0.9905 1.66% -1.41% 10.60% 0.05 戴军 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 07-01 3.3459 4.4792 3.48% -5.67% 10.21% 6.24 苏秉毅 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 07-01 1.0654 1.0793 -0.24% 3.91% 10.06% 0.60 成琦 等 0.10% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 07-01 1.2540 1.2540 -2.17% 18.62% 9.74% 0.49 齐炜中 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 07-01 1.0536 1.0594 -0.25% 3.71% 9.62% 0.01 成琦 等 0.00% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 07-01 3.3056 3.3056 3.47% -5.95% 9.55% 11.47 苏秉毅 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 07-01 1.2386 1.2386 -2.17% 18.38% 9.30% 0.47 齐炜中 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 07-01 1.4003 1.4003 0.17% 6.16% 9.17% 2.47 徐雄晖 0.10% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 07-01 1.2075 1.2075 -0.11% 3.84% 9.15% 0.59 孙丹 等 - 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 07-01 1.1687 1.1687 0.75% 2.10% 8.81% 1.31 苏秉毅 0.10% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 07-01 1.1896 1.1896 -0.10% 3.61% 8.70% 0.01 孙丹 等 - 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 07-01 1.3575 1.3575 0.17% 5.90% 8.63% 3.80 徐雄晖 0.00% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2598 1.3940 -0.71% 8.00% 8.38% 1.63 朱浩然 等 0.08% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 07-01 1.1426 1.1426 0.74% 1.89% 8.36% 0.14 苏秉毅 0.00% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2294 1.3622 -0.71% 7.94% 8.28% 0.58 朱浩然 等 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 07-01 1.0689 2.8909 -0.07% 4.32% 8.12% 8.93 孙丹 0.10% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 07-01 1.3017 1.3017 -0.32% -4.05% 8.12% 0.27 冉凌浩 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 07-01 1.2938 1.2938 -0.32% -4.09% 8.02% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 07-01 1.0647 1.0647 -0.07% 4.27% 8.01% 0.12 孙丹 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0425 1.0425 -0.22% 3.46% 6.81% 2.23 成琦 0.08% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 07-01 1.2815 1.3415 0.95% -1.83% 6.76% 7.10 徐彦 0.15% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0421 1.0421 -0.23% 3.40% 6.69% 0.01 成琦 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 07-01 1.3090 1.3090 0.65% -0.53% 6.60% 3.92 刘旭 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 07-01 1.2804 1.2804 0.10% 4.02% 6.38% 4.13 徐雄晖 0.12% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1457 1.1457 0.12% 3.93% 6.38% 33.34 王立 等 0.08% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 07-01 1.2577 1.3177 0.94% -2.08% 6.22% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1137 1.1137 -0.03% 3.57% 6.07% 2.76 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1131 1.1131 -0.03% 3.57% 6.06% 23.41 孙丹 - 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 07-01 1.2508 1.2508 0.10% 3.81% 5.96% 6.63 徐雄晖 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 07-01 1.2686 1.2686 0.65% -0.83% 5.96% 1.35 刘旭 0.00% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1239 1.1239 0.12% 3.71% 5.95% 12.17 王立 等 0.00% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 07-01 1.0860 3.6539 1.39% -1.43% 5.81% 29.15 徐彦 0.15% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1063 1.1063 -0.03% 3.42% 5.74% 9.74 孙丹 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 07-01 1.1859 1.1859 -0.26% -2.12% 5.34% 0.24 张家旺 0.10% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 07-01 1.0772 1.3849 1.38% -1.73% 5.17% 3.83 徐彦 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 07-01 1.4110 2.0110 1.88% -7.66% 5.06% 0.21 苏秉毅 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 07-01 1.1687 1.1687 -0.26% -2.42% 4.80% 0.04 张家旺 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-中短债 07-01 1.0778 1.0778 -0.04% 1.96% 4.71% 15.57 朱浩然 等 0.03% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 07-01 1.3998 1.3998 1.07% -3.13% 4.67% 2.66 徐彦 0.15% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1082 2.4529 0.14% 2.72% 4.67% 2.94 王立 0.08% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-中短债 07-01 1.0757 1.0757 -0.05% 1.90% 4.60% 0.87 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-中短债 07-01 1.0744 1.0744 -0.05% 1.86% 4.54% 1.58 朱浩然 等 - 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 07-01 1.3387 1.5495 -0.02% 2.49% 4.47% 1.85 孙丹 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 07-01 1.3236 1.5344 -0.03% 2.43% 4.37% 42.98 孙丹 0.00% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 07-01 1.3850 1.3850 1.84% -7.97% 4.37% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1255 2.3773 0.13% 2.56% 4.36% 1.01 王立 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 07-01 1.3783 1.3783 1.07% -3.33% 4.25% 0.23 徐彦 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1370 1.1370 -0.05% 2.09% 3.97% 18.15 孙丹 0.08% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 07-01 1.3752 1.3752 1.13% -3.10% 3.89% 10.29 徐彦 0.15% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1280 1.1280 -0.06% 1.93% 3.66% 80.15 孙丹 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 07-01 1.1564 1.1564 -0.01% 1.96% 3.64% 1.25 方锐 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 07-01 1.6771 1.8914 1.13% -3.24% 3.57% 44.23 徐彦 0.15% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 07-01 1.1742 1.1742 -0.01% 1.91% 3.54% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2280 1.2865 -0.07% 1.66% 3.49% 0.73 王立 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 07-01 1.1334 1.1334 0.00% 1.81% 3.35% 0.42 方锐 0.00% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 07-01 1.6356 1.8478 1.13% -3.43% 3.15% 24.30 徐彦 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 07-01 1.1511 1.1511 -0.04% 1.39% 3.15% 20.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 07-01 1.7501 4.1711 1.45% -7.40% 3.14% 10.52 李博 0.15% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1814 1.2385 -0.07% 1.45% 3.08% 0.01 王立 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 07-01 1.3219 1.3219 1.13% -3.48% 3.06% 1.64 徐彦 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 07-01 1.1451 1.1451 -0.04% 1.34% 3.05% 2.14 张家旺 等 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 07-01 1.9594 3.1424 1.05% -3.00% 2.95% 34.14 徐彦 0.15% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 07-01 1.7311 1.7311 1.45% -7.59% 2.73% 0.03 李博 0.00% 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 07-01 1.1661 1.1661 0.61% 0.03% 2.69% 3.97 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 06-30 0.1524 0.1547 -0.20% 0.26% 2.56% 2.04 陈会荣 等 - 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 07-01 1.6857 1.9857 -0.02% 1.21% 2.37% 8.52 孙丹 0.08% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 07-01 1.6856 1.6856 -0.02% 1.21% 2.36% 14.53 孙丹 - 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0682 1.1375 -0.16% 1.73% 2.35% 6.33 冯佳 - 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 07-01 1.9233 2.0963 1.05% -3.28% 2.34% 15.41 徐彦 0.00% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 07-01 1.1654 1.1654 1.30% -2.91% 2.31% 4.90 徐彦 0.15% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 07-01 1.1402 1.1402 0.61% -0.17% 2.28% 4.33 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 07-01 1.5120 1.5120 1.27% -8.53% 2.23% 0.19 李煜 0.15% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 07-01 1.3239 1.3239 1.03% -3.03% 2.22% 6.14 刘旭 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 06-30 0.1480 0.1503 -0.13% 0.14% 2.21% 0.61 陈会荣 等 - 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 07-01 1.0086 1.0938 -0.06% 1.65% 2.20% 24.12 万晓慧 0.06% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 07-01 1.0107 1.1853 0.00% 0.76% 2.18% 80.12 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 07-01 1.3088 1.6660 0.92% -4.50% 2.18% 0.30 邹建 0.15% 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 07-01 4.8628 4.8628 1.01% -6.75% 2.06% 109.88 刘旭 0.15% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 07-01 1.1378 1.1378 -0.02% 1.19% 2.00% 2.75 方锐 0.02% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-信用债 07-01 1.0812 1.1372 -0.06% 1.67% 2.00% 10.73 朱浩然 - 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 07-01 1.1400 1.2020 -0.07% 2.09% 1.99% 1.27 汪曦 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 07-01 1.1398 1.2578 -0.07% 2.05% 1.97% 0.07 汪曦 0.05% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 07-01 1.6002 1.9002 -0.02% 1.00% 1.96% 6.04 孙丹 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 07-01 2.3258 2.3258 1.09% -5.51% 1.91% 25.78 刘旭 0.15% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 07-01 1.1326 1.1326 -0.02% 1.14% 1.90% 0.12 方锐 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 07-01 1.0549 1.0859 -0.08% 1.69% 1.90% 15.70 朱浩然 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 07-01 1.0323 1.1676 -0.06% 1.59% 1.89% 24.97 朱浩然 - 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 07-01 1.0228 1.2058 -0.04% 1.52% 1.88% 10.11 范昕 0.08% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 07-01 1.1340 1.2490 -0.07% 2.02% 1.88% 0.05 汪曦 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 07-01 1.0083 1.1645 0.00% 0.62% 1.87% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 07-01 1.0869 1.2084 -0.06% 1.50% 1.85% 4.14 方锐 0.08% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 07-01 1.1423 1.1423 -0.02% 1.03% 1.85% 24.39 方锐 0.03% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 07-01 1.4940 1.4940 1.29% -8.74% 1.84% 0.06 李煜 0.00% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-利率债 07-01 1.0366 1.1976 -0.10% 1.50% 1.82% 3.04 范昕 0.00% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 07-01 1.1852 1.1852 -0.02% 1.38% 1.80% 3.25 郑欣 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 07-01 1.1281 1.1281 -0.02% 1.09% 1.80% 0.75 方锐 0.00% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 07-01 1.1853 1.1853 -0.02% 1.38% 1.79% 0.93 郑欣 - 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 07-01 1.0311 1.1381 -0.05% 1.45% 1.77% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 07-01 1.1368 1.1368 -0.02% 0.99% 1.75% 0.84 方锐 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 07-01 1.1485 1.1935 -0.14% 2.13% 1.74% 0.67 冯佳 0.08% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-信用债 07-01 1.0236 1.0986 -0.04% 1.37% 1.74% 25.41 朱浩然 - 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 07-01 1.0510 1.0820 -0.07% 1.61% 1.73% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-信用债 07-01 1.0230 1.1588 -0.08% 2.46% 1.72% 14.32 毛文婕 - 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 07-01 1.3831 1.5931 -0.01% 1.02% 1.71% 17.38 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-中短债 07-01 1.0218 1.2703 -0.03% 0.85% 1.71% 11.50 郑欣 0.08% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 07-01 1.0264 1.3320 -0.05% 1.30% 1.70% 15.13 朱浩然 - 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 07-01 1.1517 1.1517 1.29% -3.20% 1.70% 2.63 徐彦 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 07-01 1.0200 1.1458 0.00% 0.73% 1.68% 79.89 汪曦 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 07-01 1.0573 1.0873 -0.05% 1.33% 1.67% 3.92 范昕 等 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 07-01 1.0573 1.1855 -0.05% 1.34% 1.66% 9.93 范昕 等 0.05% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 07-01 1.0257 1.1643 -0.05% 1.57% 1.66% 39.56 方锐 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 07-01 1.1354 1.2054 -0.04% 1.47% 1.65% 7.02 郑欣 0.08% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 07-01 1.1319 1.1319 -0.02% 0.94% 1.65% 19.76 方锐 0.00% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 07-01 1.1353 1.2053 -0.05% 1.47% 1.65% 4.36 郑欣 - 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 07-01 1.0296 1.1762 -0.04% 1.25% 1.64% 20.16 郑欣 - 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 07-01 4.7600 4.7600 1.00% -6.94% 1.64% 41.67 刘旭 0.00% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 06-29 1.0163 1.0163 0.77% -2.53% 1.64% 1.03 陈志伟 1.20% 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 07-01 1.3589 1.5659 -0.02% 0.97% 1.61% 6.87 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-长债 07-01 1.0267 1.0267 0.00% 0.82% 1.61% 0.40 朱浩然 0.03% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 07-01 1.0246 1.0761 -0.05% 1.24% 1.60% 0.00 朱浩然 - 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-中短债 07-01 1.0205 1.0605 -0.04% 0.79% 1.59% 0.00 郑欣 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 07-01 1.0524 1.1788 -0.05% 1.29% 1.56% 0.03 范昕 等 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 07-01 1.2774 1.2774 0.92% -4.79% 1.56% 0.33 邹建 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 07-01 1.1436 1.1436 -0.14% 2.02% 1.54% 0.00 冯佳 - 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 07-01 1.1800 1.1800 -0.01% 1.00% 1.54% 9.62 郑欣 0.04% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 07-01 1.1799 1.1799 -0.02% 1.01% 1.53% 12.26 郑欣 0.04% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 07-01 1.0178 1.0178 0.00% 0.65% 1.52% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 07-01 1.1193 1.1893 -0.04% 1.40% 1.45% 0.07 郑欣 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 07-01 1.3324 1.5364 -0.02% 0.87% 1.41% 3.85 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 07-01 1.1288 1.1738 -0.13% 1.96% 1.41% 1.38 冯佳 0.00% 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-长债 07-01 1.0237 1.0237 0.00% 0.72% 1.40% 0.79 朱浩然 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 07-01 1.1556 1.1556 -0.02% 1.17% 1.39% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 07-01 1.0710 1.0991 -0.07% 1.44% 1.39% 0.93 汪曦 - 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 07-01 1.1839 1.2039 -0.04% 1.30% 1.38% 3.50 郑欣 - 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 07-01 1.0259 1.1705 -0.04% 1.79% 1.35% 20.04 冯佳 - 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 07-01 1.0707 1.1903 -0.07% 1.40% 1.35% 0.02 汪曦 0.08% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 07-01 1.0520 1.3260 -0.09% 1.66% 1.32% 5.07 范昕 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 07-01 1.1176 1.6219 -0.06% 1.63% 1.30% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 07-01 1.1179 1.1627 -0.07% 1.64% 1.30% 3.03 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 07-01 1.1177 1.4120 -0.07% 1.63% 1.29% 2.08 方锐 等 - 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 07-01 1.1808 1.1808 -0.03% 1.25% 1.29% 0.00 郑欣 - 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 07-01 1.1612 1.1612 -0.01% 0.89% 1.28% 1.55 郑欣 0.00% 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 07-01 1.0180 1.0180 -0.04% 1.41% 1.28% 21.05 冯佳 等 0.04% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 07-01 1.0645 1.1839 -0.08% 1.35% 1.25% 0.19 汪曦 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 07-01 1.0517 1.1407 -0.09% 1.60% 1.21% 0.00 范昕 - 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 07-01 1.0168 1.0168 -0.04% 1.37% 1.19% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 07-01 1.1302 1.3600 -0.06% 1.35% 1.16% 12.52 冯佳 0.01% 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 07-01 1.1302 1.1648 -0.06% 1.35% 1.15% 0.00 冯佳 0.01% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 07-01 1.1040 1.3520 -0.10% 1.72% 1.13% 0.62 朱浩然 0.08% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 07-01 2.2070 2.2070 1.09% -5.89% 1.09% 9.08 刘旭 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 07-01 2.0902 2.3472 0.24% 1.13% 1.08% 3.36 齐炜中 0.15% 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 07-01 1.0921 1.3175 -0.07% 1.30% 1.06% 0.31 冯佳 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 07-01 1.0517 1.1706 -0.08% 1.24% 1.05% 0.31 汪曦 0.00% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 07-01 1.0962 1.0962 -0.10% 1.67% 1.03% 0.04 朱浩然 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0163 1.0163 0.23% 0.87% 1.03% 0.35 李煜 0.08% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-利率债 07-01 1.0123 1.1833 -0.10% 1.52% 0.99% 22.61 范昕 0.08% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 07-01 1.0299 1.1284 -0.15% 1.87% 0.97% 7.08 毛文婕 - 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 07-01 1.1066 1.5656 -0.07% 1.42% 0.88% 0.30 方锐 等 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 07-01 1.1437 1.1904 -0.06% 1.27% 0.82% 5.95 方锐 0.05% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 07-01 1.0553 1.0553 0.00% 0.34% 0.82% 1.18 刘谢冰 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 07-01 1.1435 1.1485 -0.05% 1.27% 0.82% 2.70 方锐 - 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0123 1.0123 0.23% 0.70% 0.72% 0.18 李煜 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 07-01 1.1431 1.1878 -0.05% 1.20% 0.70% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 07-01 2.0635 2.0635 0.24% 0.92% 0.67% 0.61 齐炜中 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 07-01 1.0572 1.0872 -0.05% 1.18% 0.64% 2.14 毛文婕 0.04% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 07-01 1.1245 1.1245 0.00% 0.03% 0.62% 0.42 朱倩 0.10% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 07-01 1.0338 1.0538 -0.13% 1.66% 0.53% 33.36 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 07-01 1.0814 1.0914 -0.12% 1.63% 0.51% 81.46 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 07-01 1.0803 1.0903 -0.12% 1.61% 0.49% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 07-01 1.0281 1.0481 -0.14% 1.58% 0.37% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 07-01 1.0494 1.0794 -0.05% 1.09% 0.36% 0.01 毛文婕 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 07-01 0.8800 3.0130 1.50% -8.11% 0.30% 8.52 侯春燕 0.15% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 07-01 1.0316 1.0316 -0.17% 1.69% 0.24% 0.33 冯佳 0.03% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 07-01 1.3858 1.3858 0.56% -4.85% 0.13% 29.24 刘旭 0.15% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 07-01 1.0272 1.0272 -0.17% 1.59% 0.05% 0.16 冯佳 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 07-01 1.0835 1.0835 0.00% -0.28% 0.01% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 07-01 0.8740 0.9410 1.51% -8.30% -0.16% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 07-01 1.3635 1.3635 0.56% -5.04% -0.26% 2.43 刘旭 0.00% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 07-01 2.5122 2.5122 1.61% -4.97% -2.20% 0.23 刘淼 等 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 07-01 2.3849 6.0893 1.18% -10.52% -2.28% 2.91 侯春燕 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 06-30 1.0383 1.0533 -0.23% -2.80% -2.39% 2.04 陈会荣 等 0.08% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 07-01 1.0194 1.0194 0.83% -6.73% -2.64% 0.19 邹建 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 07-01 2.3336 2.8693 1.17% -10.70% -2.67% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 07-01 1.2202 1.2202 0.48% -7.56% -2.73% 2.07 刘旭 等 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 06-30 1.0077 1.0227 -0.24% -2.99% -2.78% 0.61 陈会荣 等 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 07-01 2.4857 2.6417 1.61% -5.30% -2.89% 24.83 刘淼 等 0.12% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 07-01 0.9095 0.9095 0.87% -6.95% -2.95% 0.09 邹建 0.15% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 07-01 2.4650 2.4650 1.61% -5.35% -2.99% 1.69 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 07-01 2.4791 2.4791 1.61% -5.37% -3.02% 0.00 刘淼 等 - 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 07-01 1.0105 1.0105 0.83% -6.92% -3.03% 0.08 邹建 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 07-01 0.9706 0.9706 1.44% -11.17% -3.07% 10.76 李博 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 07-01 1.2034 1.2034 0.47% -7.76% -3.13% 0.31 刘旭 等 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 07-01 0.9375 0.9375 0.39% -7.64% -3.33% 0.31 黄涛 0.15% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 07-01 1.1597 1.1597 1.20% -9.67% -3.33% 0.11 侯春燕 0.15% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 07-01 0.8993 0.8993 0.86% -7.14% -3.34% 0.01 邹建 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 07-01 0.7631 0.7631 2.90% -11.82% -3.38% 1.05 邹建 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 07-01 0.9494 0.9494 1.43% -11.35% -3.47% 0.63 李博 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 07-01 0.7502 0.7502 2.89% -12.01% -3.77% 0.71 邹建 0.00% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 07-01 0.9174 0.9174 0.38% -7.91% -3.91% 0.03 黄涛 0.00% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 07-01 1.1346 1.1346 1.20% -9.93% -3.92% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 07-01 1.1386 1.1386 1.31% -10.19% -4.10% 0.27 侯春燕 0.15% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 07-01 0.9572 0.9572 1.28% -4.74% -4.21% 3.24 徐彦 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 07-01 1.1150 1.1150 1.31% -10.45% -4.67% 0.08 侯春燕 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 07-01 1.2770 1.2770 2.65% 3.99% -4.70% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 07-01 0.9497 0.9497 1.28% -5.02% -4.78% 0.81 徐彦 0.00% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 07-01 1.2480 1.2480 2.63% 3.74% -5.24% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 07-01 0.9135 0.9135 -0.09% -13.27% -8.48% 1.20 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 07-01 0.8936 0.8936 -0.09% -13.44% -8.79% 0.43 冉凌浩 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 07-01 0.6242 0.6242 2.40% -1.78% -10.79% 1.14 杨挺 0.15% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 07-01 0.7475 0.7475 0.47% -8.47% -10.92% 1.96 齐炜中 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 07-01 0.6123 0.6123 2.39% -1.98% -11.14% 0.17 杨挺 0.00% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 07-01 0.8102 0.8102 0.42% -8.29% -11.51% 1.10 齐炜中 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 07-01 0.7173 0.7173 0.46% -8.83% -11.64% 0.08 齐炜中 0.00% 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 07-01 0.8994 0.8994 -0.08% -19.70% -11.68% 13.90 柏杨 0.15% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 07-01 0.7880 0.7880 0.42% -8.56% -12.04% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 07-01 0.8935 0.8935 -0.07% -19.95% -12.20% 6.31 柏杨 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 06-30 0.9424 0.9424 0.58% -21.99% -12.36% 6.10 柏杨 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 06-30 0.9172 0.9172 0.57% -22.22% -12.87% 7.64 柏杨 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 07-01 0.6759 0.6759 2.33% -9.92% -14.52% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 07-01 0.8758 0.8758 1.04% -11.68% -15.00% 0.15 郑少芳 0.12% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 07-01 0.6197 0.6197 2.33% -10.27% -15.19% 0.03 苏秉毅 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 07-01 0.8734 0.8734 1.04% -11.79% -15.21% 1.26 郑少芳 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 06-30 1.0421 1.0421 0.14% -21.71% -17.27% 0.13 柏杨 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 06-30 1.0327 1.0327 0.15% -21.85% -17.60% 0.11 柏杨 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 07-01 0.7141 0.7141 -0.06% -21.13% -19.58% 26.85 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 07-01 0.8031 0.8031 -0.09% -16.17% -19.68% 0.12 冉凌浩 0.10% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 07-01 0.8015 0.8015 -0.09% -16.25% -19.84% 0.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 07-01 0.7028 0.7028 -0.06% -21.29% -19.91% 21.39 冉凌浩 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 07-01 1.0801 1.0801 1.81% -7.90% - 4.08 刘淼 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 07-01 1.0822 1.0822 1.82% -7.80% - 7.00 刘淼 0.10% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 07-01 0.8859 0.8859 1.08% -11.98% - 9.90 李博 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 07-01 1.3859 1.3859 0.56% -4.85% - 2.36 刘旭 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 07-01 1.2815 1.2815 0.95% -1.84% - 0.46 徐彦 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 07-01 0.8703 0.8703 1.85% -18.40% - 3.22 韩创 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 07-01 0.8657 0.8657 1.85% -18.65% - 1.57 韩创 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 07-01 1.3756 1.3756 -2.29% 32.08% - 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 07-01 1.3729 1.3729 -2.30% 31.91% - 0.34 刘淼 - 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 07-01 1.3766 1.3766 -2.30% 32.15% - 1.95 刘淼 0.10% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 07-01 1.7496 1.7496 -1.81% 48.36% - 0.43 刘淼 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 07-01 1.7532 1.7532 -1.80% 48.56% - 0.33 刘淼 0.10% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 07-01 1.0237 1.0237 -0.54% 3.14% - 0.25 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 07-01 1.0209 1.0209 -0.55% 2.93% - 0.63 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9907 0.9907 0.34% -0.98% - 5.24 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9933 0.9933 0.34% -0.78% - 0.14 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 07-01 1.0330 1.0330 0.07% 3.10% - 1.97 徐雄晖 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 07-01 1.0353 1.0353 0.08% 3.32% - 0.28 徐雄晖 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 07-01 1.0953 1.0953 0.03% 8.32% - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 07-01 1.0978 1.0978 0.03% 8.53% - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 07-01 1.0176 1.0176 -0.13% 1.67% - 2.62 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 07-01 1.0155 1.0155 -0.13% 1.48% - 4.44 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9864 0.9864 0.57% -1.36% - 5.61 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9843 0.9843 0.56% -1.56% - 0.80 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 06-30 0.8098 0.8098 0.25% - - 20.04 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 07-01 0.8411 0.8411 0.98% - - 0.17 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 07-01 0.8418 0.8418 1.00% - - 0.16 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 07-01 0.9821 0.9821 0.28% - - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 07-01 0.9821 0.9821 0.28% - - 2.35 夏高 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 07-01 1.4477 1.4477 -2.33% - - 9.20 郭玮羚 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 07-01 1.4466 1.4466 -2.32% - - 1.41 郭玮羚 0.00% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0071 1.0071 -0.16% - - 1.85 周恩源 等 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0075 1.0075 -0.16% - - 1.45 周恩源 等 0.30% 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 07-01 1.0070 1.0070 -0.12% - - 0.87 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 07-01 1.0065 1.0065 -0.12% - - 2.63 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 07-01 0.9918 0.9918 0.11% - - 3.61 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 07-01 0.9925 0.9925 0.11% - - 12.03 刘旭 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 详情 混合型-偏债 06-30 1.0055 1.0055 - - - 2.44 成琦 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 详情 混合型-偏债 06-30 1.0058 1.0058 - - - 1.78 成琦 0.50% 购买
大成上证科创板50成份指数C 026713 详情 指数型-股票 07-01 1.0478 1.0478 -1.26% - - 0.05 刘淼 0.00% 购买
大成上证科创板50成份指数A 026712 详情 指数型-股票 07-01 1.0479 1.0479 -1.25% - - 8.37 刘淼 0.30% 购买
大成引领机遇混合A 027745 详情 混合型-偏股 06-30 1.0008 1.0008 - - - 2.35 王晶晶 0.80% 购买
大成引领机遇混合C 027746 详情 混合型-偏股 06-30 1.0007 1.0007 - - - 1.23 王晶晶 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 027722 详情 指数型-股票 06-30 0.9919 0.9919 - - - 0.16 郑少芳 0.00% 购买
大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 027721 详情 指数型-股票 06-30 0.9919 0.9919 - - - 0.11 郑少芳 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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规模(亿元)

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大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2893 1.1300% 1.13% 1.08% 0.27% 4.79 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3556 1.3720% 1.38% 1.32% 0.33% 32.01 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3545 1.3120% 1.34% 1.34% 0.33% 920.04 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2879 1.0660% 1.09% 1.09% 0.27% 1.99 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3159 1.1700% 1.20% 1.19% 0.30% 37.80 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2986 1.0790% 1.10% 1.09% 0.27% 1.40 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3649 1.3220% 1.35% 1.33% 0.33% 227.57 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3538 1.2820% 1.30% 1.29% 0.32% 51.05 曾婷婷 - 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2551 1.1400% 1.03% 1.06% 0.26% 0.38 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3208 1.3850% 1.28% 1.30% 0.32% 27.74 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3207 1.3850% 1.28% 1.30% 0.32% 11.98 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3167 1.3950% 1.29% 1.31% 0.31% 27.31 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2509 1.1520% 1.04% 1.07% 0.25% 6.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2593 1.2620% 1.14% 1.10% 0.27% 2.16 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2395 0.9210% 0.91% 0.90% 0.23% 513.72 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3052 1.1630% 1.15% 1.14% 0.29% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3252 1.5060% 1.39% 1.34% 0.33% 8.87 刘谢冰 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2509 1.1520% 1.04% 1.07% 0.25% 7.92 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2707 1.0740% 1.06% 1.06% 0.28% 0.12 曾婷婷 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 07-01 0.1110 0.4760% 0.46% 0.46% 0.13% 1.78 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3556 1.3720% 1.38% 1.32% 0.33% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3295 1.2210% 1.25% 1.24% 0.31% 12.76 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3404 1.2310% 1.25% 1.24% 0.31% 2.17 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3313 1.2800% 1.29% 1.23% 0.31% 2.78 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3105 1.2040% 1.21% 1.15% 0.29% 99.17 刘谢冰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 07-01 0.8605 0.8605 5.18% 0.8630 -0.29% 2.27 李淏玮
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 07-01 0.4171 0.4171 3.45% 0.4180 -0.22% 0.92 郑少芳 等
机器人ETF大成 159048 详情 指数型-股票 07-01 1.0603 1.0603 2.81% 1.0610 -0.07% 3.34 郑少芳
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 07-01 1.1636 1.1636 1.91% 1.1640 -0.03% 33.73 刘淼
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 06-30 1.7182 1.7182 1.57% 1.8180 -5.81% 55.72 冉凌浩
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 07-01 1.0304 1.0304 1.47% 1.0300 0.04% 0.11 郑少芳 等
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 07-01 1.3513 1.3513 0.81% 1.3510 0.02% 0.33 郑少芳
稀有金属ETF大成 159045 详情 指数型-股票 07-01 0.9809 0.9809 0.28% 0.9810 -0.01% 2.40 李淏玮
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 07-01 1.0047 1.0047 -0.01% 1.0030 0.17% 0.30 郑少芳
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 07-01 103.1199 1.0312 -0.01% 103.0930 0.03% 101.70 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 07-01 101.8125 1.0181 -0.01% 101.7730 0.04% 93.75 万晓慧 等
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 07-01 2.0482 2.0482 -0.03% 2.0300 0.89% 66.24 李绍 等
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 07-01 0.5637 0.5637 -0.07% 0.5590 0.83% 184.16 冉凌浩
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 07-01 1.3511 1.3511 -0.09% 1.4740 -9.10% 0.78 冉凌浩
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 07-01 1.3909 1.3909 -0.32% 1.3910 -0.01% 17.94 刘淼 等
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 07-01 1.7728 1.3754 -0.53% 1.7700 0.16% 2.06 李淏玮
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 07-01 1.4321 1.4321 -0.58% 1.4330 -0.06% 10.94 刘淼
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 07-01 2.3347 2.3347 -0.85% 2.3350 -0.01% 0.19 郑少芳
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 07-01 1.6721 1.6721 -1.04% 1.6680 0.25% 0.15 刘淼
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 07-01 1.1971 1.1971 -1.32% 1.2030 -0.49% 3.72 李淏玮
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 07-01 1.0250 1.0250 -1.75% 1.0270 -0.20% 5.05 郑少芳
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 07-01 2.5649 2.5649 -1.92% 2.5660 -0.04% 3.83 刘淼
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 07-01 1.5058 1.5058 -2.44% 1.5070 -0.08% 2.55 刘淼
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 07-01 2.2350 2.2350 -2.60% 2.2310 0.18% 1.90 李淏玮