大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 05-26 5.2622 5.2622 2.54% 92.61% 271.31% 10.93 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 05-26 5.1365 5.1365 2.54% 92.25% 269.90% 29.82 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 05-26 2.6745 2.6745 -1.35% 68.75% 141.71% 6.87 杜聪 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 05-26 2.6142 2.6142 -1.35% 68.34% 140.61% 14.96 杜聪 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 05-25 3.4305 3.4305 4.63% 73.05% 121.52% 3.76 郭玮羚 0.12% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 05-25 3.3785 3.3785 4.62% 72.62% 120.41% 0.21 郭玮羚 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 05-26 3.1385 3.1385 -1.08% 63.38% 118.54% 0.69 郑少芳 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 05-26 4.8790 4.8790 3.40% 71.35% 118.17% 4.61 郭玮羚 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 05-26 3.1199 3.1199 -1.08% 63.13% 117.90% 1.76 郑少芳 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 05-26 4.7695 4.7695 3.40% 70.84% 116.87% 0.10 郭玮羚 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 05-26 1.9623 1.9623 1.66% 52.59% 114.32% 1.11 李淏玮 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 05-26 1.9466 1.9466 1.66% 52.36% 113.70% 0.20 李淏玮 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 05-26 2.0564 2.0564 2.26% 74.36% 107.47% 0.20 郭玮羚 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 05-26 2.0415 2.0415 2.26% 74.03% 106.57% 0.12 郭玮羚 0.00% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接A 015997 详情 指数型-股票 05-26 1.0071 1.0071 0.19% 17.76% 94.80% 0.72 郑少芳 0.15% 购买
大成中证电池主题ETF发起式联接C 015998 详情 指数型-股票 05-26 0.9955 0.9955 0.19% 17.59% 94.24% 2.36 郑少芳 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 05-25 1.3932 1.3932 3.12% 43.87% 92.88% 7.56 杜聪 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 05-25 1.3296 1.3296 3.12% 43.34% 91.36% 5.10 杜聪 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 05-26 1.7220 1.7220 2.62% 30.26% 84.57% 0.91 张家旺 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 05-26 1.7020 1.7020 2.59% 30.02% 83.80% 0.60 张家旺 0.00% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 05-26 1.7834 1.7834 -1.09% 37.15% 79.00% 0.33 夏高 等 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 05-26 1.7755 1.7755 -1.09% 36.88% 78.26% 0.23 夏高 等 0.00% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 05-26 1.3060 4.1080 0.31% 25.34% 61.63% 9.30 王磊 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 05-25 5.3140 5.3140 -0.32% 18.54% 61.52% 11.56 韩创 等 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 05-25 5.2460 5.2460 -0.32% 18.23% 60.77% 2.74 韩创 等 0.00% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 05-26 1.2860 1.2860 0.31% 24.98% 60.75% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 05-26 1.5683 1.5683 0.71% 22.04% 60.65% 0.32 王磊 0.15% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 05-25 4.4220 4.8220 2.36% 27.25% 60.04% 0.83 王磊 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 05-26 1.5385 1.5385 0.71% 21.67% 59.68% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 05-25 4.3640 4.3640 2.35% 26.93% 59.15% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 05-26 1.6170 1.6170 1.18% 11.89% 57.34% 5.78 陈麟瓒 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 05-26 1.6102 1.6102 1.17% 11.83% 57.23% 2.09 陈麟瓒 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 05-26 1.1250 1.1250 -1.09% 37.70% 56.77% 0.25 于威业 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 05-26 1.7103 1.7103 -1.56% 21.34% 56.35% 0.53 夏高 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 05-26 1.0960 1.0960 -1.09% 37.27% 55.81% 0.04 于威业 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 05-26 1.6796 1.6796 -1.56% 21.10% 55.73% 0.65 夏高 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 05-26 8.2310 8.7310 0.88% 14.53% 55.57% 44.04 韩创 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 05-26 3.2830 3.2830 0.89% 14.35% 55.37% 19.44 韩创 0.15% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 05-25 2.3663 2.3663 -0.68% 7.58% 54.82% 36.01 韩创 0.15% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 05-26 8.1120 8.1120 0.88% 14.24% 54.78% 5.33 韩创 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 05-25 3.8860 3.8860 2.05% 22.01% 54.70% 1.02 王磊 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 05-26 3.0040 3.0040 0.87% 13.92% 54.13% 8.85 韩创 0.00% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 05-25 3.8360 3.8360 2.05% 21.70% 53.93% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 05-25 2.2662 2.2662 -0.68% 7.11% 53.48% 32.64 韩创 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 05-26 1.6906 1.6906 0.39% 31.31% 51.73% 0.96 于威业 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 05-26 1.6495 1.6495 0.38% 31.05% 51.14% 0.19 于威业 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 05-25 1.4933 1.4933 -0.66% 6.61% 50.95% 11.71 韩创 0.15% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 05-26 1.3102 1.3102 0.38% 10.05% 50.86% 0.36 王晶晶 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 05-26 1.2796 1.2796 0.37% 9.83% 50.26% 0.18 王晶晶 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 05-25 1.4610 1.4610 -0.67% 5.96% 49.63% 17.65 韩创 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 05-26 1.1734 4.0362 1.50% 28.56% 46.42% 11.50 齐炜中 等 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 05-26 1.1573 1.1573 1.50% 28.26% 45.65% 0.00 齐炜中 等 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 05-25 1.0052 4.6162 2.11% 34.42% 45.64% 9.61 杨挺 0.15% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 05-26 1.7040 1.7040 0.15% 17.59% 45.64% 0.19 夏高 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 05-25 0.9933 0.9933 2.11% 34.14% 45.07% 0.00 杨挺 0.00% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 05-26 1.6914 1.6914 0.15% 17.36% 45.06% 0.12 夏高 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 05-26 1.2677 1.2677 0.71% 3.24% 44.93% 11.20 韩创 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 05-26 1.2332 1.2332 0.70% 2.93% 44.05% 1.79 韩创 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 05-26 2.7886 2.8686 0.46% 25.18% 43.39% 0.35 齐炜中 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 05-26 2.7554 2.7554 0.47% 24.94% 42.83% 0.01 齐炜中 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 05-26 2.2105 2.2205 -0.45% 17.50% 41.32% 0.85 成琦 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 05-26 2.2029 2.2029 -0.46% 17.45% 41.18% 0.10 成琦 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 05-26 1.1755 1.1755 -0.14% 7.76% 41.00% 5.57 邹建 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 05-26 1.5811 1.5811 -0.39% 16.17% 40.59% 0.79 刘旺 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 05-26 1.1483 1.1483 -0.14% 7.55% 40.45% 1.83 邹建 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 05-26 1.5633 1.5633 -0.40% 15.94% 40.02% 0.54 刘旺 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 05-26 3.5369 3.5369 -1.58% 8.00% 39.34% 7.86 夏高 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 05-26 3.3484 3.3484 -1.58% 7.68% 38.51% 10.92 夏高 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 05-26 1.2591 1.2591 -0.06% 13.47% 38.17% 2.38 王晶晶 0.15% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 05-26 1.0795 1.0795 -0.49% 13.86% 37.87% 0.84 李煜 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 05-26 1.2350 1.2350 -0.06% 13.24% 37.62% 0.11 王晶晶 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 05-26 1.7190 1.9090 0.94% 22.79% 37.30% 0.33 徐雄晖 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 05-26 1.0549 1.0549 -0.49% 13.52% 37.04% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 05-26 1.6960 1.6960 0.95% 22.54% 36.55% 0.08 徐雄晖 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 05-26 3.8311 5.8171 -0.37% 16.56% 36.47% 3.34 王晶晶 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 05-26 1.3227 1.3227 0.26% 13.24% 36.00% 5.38 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 05-26 1.3230 1.3230 0.26% 13.24% 36.00% 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 05-26 1.3208 1.3208 0.27% 13.19% 35.87% 0.14 刘淼 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 05-26 2.1380 2.2840 -0.57% 15.91% 35.81% 0.61 李煜 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 05-26 3.7795 3.7795 -0.37% 16.28% 35.79% 0.12 王晶晶 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 05-26 2.1246 2.2706 -0.57% 15.85% 35.67% 0.85 李煜 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 05-26 1.3177 1.3177 0.26% 13.10% 35.66% 2.70 刘淼 - 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 05-26 0.9789 1.1969 -0.19% 14.95% 34.78% 0.09 刘旺 0.12% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 05-26 0.9799 4.9504 0.46% 26.75% 34.56% 5.13 齐炜中 0.15% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 详情 FOF-进取型 05-22 1.3989 1.3989 3.06% 17.08% 34.52% 0.12 陈志伟 等 0.10% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 05-26 0.9680 0.9680 -0.19% 14.72% 34.24% 0.04 刘旺 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 05-26 0.9674 0.9674 0.46% 26.49% 34.03% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 05-26 2.5820 2.5820 -0.92% 8.76% 32.82% 0.98 赵蓬 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 05-26 2.5610 2.5610 -0.93% 8.52% 32.56% 0.79 赵蓬 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 05-26 0.9248 0.9248 -0.06% 10.54% 32.11% 4.18 王晶晶 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 05-25 6.3901 6.3901 -0.08% 12.97% 32.10% 34.53 冉凌浩 0.12% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 05-25 6.3352 6.3352 -0.08% 12.80% 31.70% 6.85 冉凌浩 0.00% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 05-26 0.9063 0.9063 -0.07% 10.31% 31.58% 0.07 王晶晶 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 05-26 3.7123 4.9697 -1.43% 4.33% 30.94% 6.24 苏秉毅 0.15% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 05-26 1.1881 1.2917 0.51% 10.38% 30.40% 0.03 刘淼 等 0.00% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 05-26 3.6698 3.6698 -1.44% 4.02% 30.15% 11.47 苏秉毅 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 05-26 1.1805 3.1121 0.50% 10.13% 29.81% 10.39 刘淼 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 05-26 1.1775 1.5134 0.50% 10.08% 29.68% 0.15 刘淼 等 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 05-26 1.0526 1.0526 0.45% 12.39% 26.27% 0.81 夏高 等 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 05-26 1.0306 1.0306 0.45% 12.16% 25.76% 0.80 夏高 等 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 05-26 1.1845 1.1845 -0.15% 16.34% 24.28% 6.40 李绍 等 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 05-26 1.1535 1.1535 -0.16% 16.12% 23.79% 6.34 李绍 等 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 05-26 1.3384 1.3384 0.24% 7.07% 20.66% 1.55 刘淼 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 05-26 1.3363 1.3363 0.25% 7.02% 20.55% 0.28 刘淼 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 05-26 1.3315 1.3315 0.25% 6.94% 20.37% 1.76 刘淼 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 05-22 1.3697 1.3697 1.15% 9.04% 20.17% 0.24 陈志伟 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 05-26 1.7194 1.7194 -0.56% 2.40% 19.69% 0.65 朱倩 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 05-22 1.3509 1.3509 1.15% 8.81% 19.64% 0.31 陈志伟 0.12% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 05-22 1.3141 1.3141 1.15% 8.59% 19.16% 0.03 陈志伟 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 05-26 1.6590 1.6590 -0.56% 2.09% 18.97% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 05-25 0.3962 0.4296 0.00% 8.94% 17.94% 5.81 冉凌浩 - 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 05-25 0.3943 0.4272 -0.03% 8.78% 17.59% 1.38 冉凌浩 - 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 05-26 1.3485 1.4635 0.44% 11.19% 16.70% 0.66 徐雄晖 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 05-26 1.3432 1.3432 0.44% 11.15% 16.59% 0.04 徐雄晖 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 05-26 1.4306 1.4306 -0.31% 1.72% 16.23% 1.01 李煜 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 05-26 1.3600 1.3600 0.33% 0.46% 15.64% 0.27 冉凌浩 0.12% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 05-26 4.3960 3.7890 0.11% 1.38% 15.62% 6.54 戴军 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 05-26 1.4008 1.4008 -0.31% 1.42% 15.55% 0.86 李煜 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 05-26 1.3518 1.3518 0.33% 0.41% 15.53% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 05-26 1.5110 2.1110 -0.46% -4.31% 15.52% 0.21 苏秉毅 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 05-26 4.3130 4.3130 0.12% 1.10% 14.95% 0.18 戴军 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 05-25 1.5800 1.5800 0.13% 2.73% 14.83% 0.19 李煜 0.15% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 05-26 1.4840 1.4840 -0.47% -4.69% 14.77% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 05-26 1.3536 1.3536 -1.32% 5.88% 14.63% 0.35 李煜 0.10% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 05-25 1.5620 1.5620 0.13% 2.49% 14.35% 0.06 李煜 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 05-26 1.3203 1.3203 -1.32% 5.67% 14.18% 0.65 李煜 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 05-26 1.3351 1.3951 0.23% 2.72% 14.18% 7.10 徐彦 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 05-26 1.3109 1.3709 0.21% 2.46% 13.61% 0.96 徐彦 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 05-26 1.2657 1.2657 -0.50% 15.27% 13.16% 0.79 齐炜中 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 05-26 1.2367 1.2367 0.32% 3.17% 13.15% 0.24 张家旺 0.10% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 05-26 1.2546 1.2546 -0.50% 15.44% 13.10% 0.25 齐炜中 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 05-26 1.2193 1.2193 0.32% 2.85% 12.56% 0.04 张家旺 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 05-26 1.5103 1.5103 -0.54% 3.45% 12.11% 1.95 李煜 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 05-25 2.7070 3.4091 -0.08% 5.09% 12.04% 5.81 冉凌浩 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 05-25 2.6940 2.9276 -0.09% 4.94% 11.71% 1.38 冉凌浩 0.00% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 05-26 1.4759 1.4759 -0.54% 3.25% 11.65% 0.38 李煜 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 05-26 1.2441 1.2441 -0.51% 15.98% 11.42% 0.49 齐炜中 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 05-26 1.4513 1.4513 0.28% 0.51% 11.09% 2.66 徐彦 0.15% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 05-26 1.1125 3.6804 0.07% 1.14% 11.03% 29.15 徐彦 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 05-26 1.2293 1.2293 -0.51% 15.75% 10.97% 0.47 齐炜中 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 05-26 1.0605 1.0744 -0.15% 3.62% 10.94% 0.60 成琦 等 0.10% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 05-26 1.4296 1.4296 0.28% 0.32% 10.65% 0.23 徐彦 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 05-26 1.7446 1.9589 0.18% 0.51% 10.55% 44.23 徐彦 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 05-26 1.0491 1.0549 -0.15% 3.41% 10.50% 0.01 成琦 等 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 05-25 1.4308 1.4308 0.15% 1.43% 10.40% 10.29 徐彦 0.15% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 05-26 1.1042 1.4119 0.07% 0.84% 10.37% 3.83 徐彦 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 05-26 2.0437 3.2267 0.24% 1.05% 10.29% 34.14 徐彦 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 05-26 1.7021 1.9143 0.18% 0.31% 10.10% 24.30 徐彦 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 05-26 1.1662 1.1662 -0.16% 1.02% 10.09% 1.31 苏秉毅 0.10% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 05-26 1.3777 1.7349 -0.20% 0.44% 10.04% 0.30 邹建 0.15% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 05-25 1.3954 1.3954 0.11% 6.57% 9.93% 2.47 徐雄晖 0.10% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 05-26 1.0107 1.0107 0.07% -1.31% 9.76% 1.13 戴军 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 05-26 1.1407 1.1407 -0.17% 0.82% 9.65% 0.14 苏秉毅 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 05-26 2.0072 2.1802 0.24% 0.75% 9.64% 15.41 徐彦 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 05-25 1.2088 1.2088 0.12% 4.92% 9.60% 0.59 孙丹 - 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 05-25 1.3764 1.3764 0.15% 1.03% 9.52% 1.64 徐彦 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 05-25 1.3534 1.3534 0.10% 6.31% 9.38% 3.80 徐雄晖 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 05-26 1.3454 1.3454 -0.21% 0.13% 9.36% 0.33 邹建 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 05-26 0.9890 0.9890 0.07% -1.50% 9.33% 0.05 戴军 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 05-25 1.1913 1.1913 0.12% 4.69% 9.13% 0.01 孙丹 - 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 05-25 1.2063 1.2063 0.14% 0.57% 8.83% 4.90 徐彦 0.15% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 05-25 1.0645 2.8865 0.08% 4.89% 8.26% 8.93 孙丹 0.10% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 05-25 1.1929 1.1929 0.14% 0.27% 8.21% 2.63 徐彦 0.00% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 05-25 1.0604 1.0604 0.08% 4.82% 8.14% 0.12 孙丹 0.00% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 05-26 1.2485 1.3827 -0.25% 7.07% 7.91% 1.63 朱浩然 等 0.08% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 05-26 1.2185 1.3513 -0.25% 7.02% 7.81% 0.58 朱浩然 等 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1479 1.1479 0.17% 4.64% 7.67% 33.34 王立 等 0.08% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 05-26 1.2795 1.2795 0.16% 4.45% 7.49% 4.13 徐雄晖 0.12% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0379 1.0379 -0.18% 3.09% 7.44% 2.23 成琦 0.08% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 05-26 1.8278 4.2488 0.39% -0.47% 7.42% 10.52 李博 0.15% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 05-26 2.6938 2.6938 0.06% 1.45% 7.35% 0.23 刘淼 等 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0376 1.0376 -0.19% 3.03% 7.31% 0.01 成琦 0.00% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1266 1.1266 0.18% 4.44% 7.24% 12.17 王立 等 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 05-26 4.1060 4.1060 -0.87% 5.96% 7.23% 1.70 齐炜中 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 05-26 4.0980 4.0980 -0.87% 5.95% 7.17% 0.27 齐炜中 - 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 05-26 1.2505 1.2505 0.17% 4.25% 7.07% 6.63 徐雄晖 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 05-26 1.8087 1.8087 0.39% -0.68% 6.99% 0.03 李博 0.00% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 05-26 4.0420 4.0420 -0.86% 5.65% 6.62% 0.30 齐炜中 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 05-26 2.6672 2.8232 0.06% 1.10% 6.60% 24.83 刘淼 等 0.12% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 05-26 2.6454 2.6454 0.06% 1.05% 6.50% 1.69 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 05-26 2.6604 2.6604 0.06% 1.03% 6.45% 0.00 刘淼 等 - 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1139 2.4586 -0.09% 3.81% 6.14% 2.94 王立 0.08% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1106 1.1106 0.09% 3.94% 6.10% 2.76 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1100 1.1100 0.09% 3.93% 6.10% 23.41 孙丹 - 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1316 2.3834 -0.09% 3.65% 5.82% 1.01 王立 0.00% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1035 1.1035 0.08% 3.78% 5.78% 9.74 孙丹 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 05-26 1.3150 1.3150 -0.13% 0.39% 5.61% 3.92 刘旭 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 05-25 1.0818 1.0818 -0.25% -1.89% 5.50% 0.19 邹建 0.15% 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 05-26 1.1872 1.1872 -0.09% 1.90% 5.39% 3.97 苏秉毅 等 0.10% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 05-26 1.2400 1.2985 0.06% 3.13% 5.34% 0.73 王立 0.08% 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 05-26 5.0926 5.0926 -0.33% -1.82% 5.25% 109.88 刘旭 0.15% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-长债 05-26 1.0761 1.0761 0.04% 3.06% 5.25% 15.57 朱浩然 等 0.03% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 05-26 0.9569 0.9569 -0.17% -3.06% 5.21% 0.09 邹建 0.15% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-长债 05-26 1.0741 1.0741 0.04% 3.01% 5.14% 0.87 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-长债 05-26 1.0729 1.0729 0.03% 2.97% 5.08% 1.58 朱浩然 等 - 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 05-25 1.0728 1.0728 -0.25% -2.08% 5.06% 0.08 邹建 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 05-26 1.2751 1.2751 -0.13% 0.09% 4.99% 1.35 刘旭 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 05-26 1.1613 1.1613 -0.09% 1.70% 4.97% 4.33 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 05-25 2.4302 2.4302 -0.53% -0.41% 4.95% 25.78 刘旭 0.15% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1934 1.2505 0.07% 2.92% 4.92% 0.01 王立 0.00% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 05-26 4.9869 4.9869 -0.33% -2.01% 4.82% 41.67 刘旭 0.00% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 05-26 0.9466 0.9466 -0.17% -3.25% 4.78% 0.01 邹建 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 05-26 0.9240 3.0570 0.00% -0.98% 4.75% 8.52 侯春燕 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 05-26 1.3365 1.5473 0.07% 2.90% 4.70% 1.85 孙丹 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 05-26 1.3216 1.5324 0.08% 2.85% 4.60% 42.98 孙丹 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 05-26 0.9180 0.9850 0.00% -1.13% 4.30% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 05-26 1.3737 1.3737 -0.32% 0.79% 4.23% 6.14 刘旭 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 05-25 1.0717 1.0717 -0.07% -12.40% 4.21% 6.10 柏杨 0.15% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1353 1.1353 0.07% 2.30% 4.17% 18.15 孙丹 0.08% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 05-26 2.5644 6.2688 -0.47% -3.96% 4.11% 2.91 侯春燕 0.15% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 05-25 2.3080 2.3080 -0.54% -0.80% 4.10% 9.08 刘旭 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1267 1.1267 0.07% 2.14% 3.85% 80.15 孙丹 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 05-25 0.1518 0.1541 0.07% -0.20% 3.83% 2.04 陈会荣 等 - 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 05-26 2.5103 3.0460 -0.46% -4.14% 3.69% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 05-25 1.0176 1.0176 -0.07% -4.91% 3.63% 1.20 冉凌浩 0.12% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 05-25 1.0437 1.0437 -0.08% -12.65% 3.62% 7.64 柏杨 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 05-26 1.1528 1.1528 0.04% 2.03% 3.49% 1.25 方锐 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 05-25 0.1474 0.1497 0.07% -0.41% 3.44% 0.61 陈会荣 等 - 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 05-26 1.1706 1.1706 0.03% 1.98% 3.39% 0.74 方锐 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 05-26 1.2317 1.2317 -0.24% -4.65% 3.38% 0.27 侯春燕 0.15% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 05-26 1.1499 1.1499 0.06% 1.63% 3.34% 20.92 张家旺 等 0.08% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 05-25 0.9958 0.9958 -0.07% -5.08% 3.30% 0.43 冉凌浩 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 05-26 1.1441 1.1441 0.07% 1.58% 3.25% 2.14 张家旺 等 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 05-26 1.1850 1.1850 -0.50% -7.71% 3.22% 1.09 杨挺 0.15% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 05-26 1.1301 1.1301 0.04% 1.88% 3.20% 0.42 方锐 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 05-26 1.2069 1.2069 -0.24% -4.92% 3.04% 0.08 侯春燕 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 05-26 1.3081 1.3081 -1.16% -0.61% 2.89% 2.07 刘旭 等 0.15% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 05-26 1.6856 1.9856 -0.02% 1.41% 2.87% 8.52 孙丹 0.08% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 05-26 1.6855 1.6855 -0.02% 1.41% 2.87% 14.53 孙丹 - 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 05-26 1.0698 1.1391 -0.04% 1.95% 2.80% 6.33 冯佳 - 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 05-26 1.1590 1.1590 -0.43% -7.94% 2.66% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 05-26 0.7785 0.7785 -0.27% -11.63% 2.52% 1.05 邹建 0.15% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 05-25 1.1409 1.1409 0.02% 0.94% 2.48% 24.39 方锐 0.03% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 05-26 1.4319 1.4319 -0.29% -1.57% 2.48% 29.24 刘旭 0.15% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 05-26 1.6008 1.9008 -0.02% 1.21% 2.47% 6.04 孙丹 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 05-26 1.2906 1.2906 -1.16% -0.81% 2.46% 0.31 刘旭 等 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 05-25 1.1355 1.1355 0.02% 0.89% 2.38% 0.84 方锐 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 05-26 1.0088 1.1834 0.00% 0.64% 2.32% 80.12 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 05-26 2.0626 2.3196 -0.05% 3.66% 2.31% 3.36 齐炜中 0.15% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 05-26 1.0187 1.0919 0.06% 1.46% 2.30% 24.12 万晓慧 0.06% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 05-25 1.1307 1.1307 0.02% 0.84% 2.28% 19.76 方锐 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 05-26 1.1378 1.1998 0.11% 1.86% 2.19% 1.27 汪曦 - 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-长债 05-26 1.0797 1.1357 0.04% 1.59% 2.17% 10.73 朱浩然 - 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 05-26 1.1376 1.2556 0.11% 1.84% 2.16% 0.07 汪曦 0.05% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 05-26 1.1362 1.1362 0.02% 1.23% 2.11% 2.75 方锐 0.02% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 05-26 1.0308 1.1661 0.03% 1.55% 2.09% 24.97 朱浩然 - 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 05-26 0.7657 0.7657 -0.26% -11.82% 2.09% 0.71 邹建 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 05-26 1.4094 1.4094 -0.29% -1.76% 2.08% 2.43 刘旭 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 05-26 1.1319 1.2469 0.10% 1.80% 2.07% 0.05 汪曦 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 05-26 1.0536 1.0846 0.03% 1.62% 2.07% 15.70 朱浩然 - 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-长债 05-26 1.0451 1.1961 0.07% 1.18% 2.06% 3.04 范昕 0.00% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-长债 05-26 1.0391 1.1549 0.07% 2.02% 2.05% 14.32 方锐 等 - 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 05-26 1.0067 1.1629 0.00% 0.50% 2.02% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 05-26 1.1469 1.1919 0.08% 1.71% 2.02% 0.67 冯佳 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 05-26 1.1311 1.1311 0.02% 1.18% 2.01% 0.12 方锐 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 05-26 1.0555 1.0855 0.04% 1.17% 1.99% 3.92 范昕 等 - 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 05-26 1.0854 1.2069 0.04% 1.63% 1.98% 4.14 方锐 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 05-26 1.0554 1.1836 0.03% 1.16% 1.97% 9.93 范昕 等 0.05% 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 05-26 1.0212 1.2042 0.06% 1.48% 1.93% 10.11 范昕 0.08% 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 05-26 1.0498 1.0808 0.03% 1.54% 1.91% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 05-26 1.1267 1.1267 0.01% 1.12% 1.90% 0.75 方锐 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 05-26 2.0371 2.0371 -0.05% 3.45% 1.89% 0.61 齐炜中 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 05-26 1.0507 1.1771 0.04% 1.13% 1.88% 0.03 范昕 等 0.00% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-长债 05-26 1.0224 1.0974 0.03% 1.39% 1.85% 25.41 朱浩然 - 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 05-26 1.3816 1.5916 0.01% 0.99% 1.84% 17.38 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 05-26 1.2309 1.2309 -0.25% -5.13% 1.84% 0.11 侯春燕 0.15% 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 05-26 1.0297 1.1367 0.06% 1.43% 1.82% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 05-26 1.1826 1.1826 0.04% 1.21% 1.82% 0.93 郑欣 - 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 05-26 1.1825 1.1825 0.03% 1.21% 1.81% 3.25 郑欣 0.08% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 05-26 1.1422 1.1422 0.08% 1.59% 1.81% 0.00 冯佳 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 05-26 1.1339 1.2039 0.04% 1.43% 1.80% 7.02 郑欣 0.08% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 05-26 1.1339 1.2039 0.04% 1.44% 1.80% 4.36 郑欣 - 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 05-26 1.0251 1.3307 0.03% 1.28% 1.78% 15.13 朱浩然 - 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 05-26 1.0197 1.1455 0.00% 0.86% 1.78% 79.89 汪曦 0.08% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 05-26 1.0236 1.1622 0.03% 1.37% 1.75% 39.56 方锐 - 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 05-26 1.3576 1.5646 0.01% 0.94% 1.74% 6.87 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-长债 05-26 1.0259 1.0259 0.01% 0.94% 1.73% 0.40 朱浩然 0.03% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 05-26 1.0282 1.1748 0.02% 1.26% 1.72% 20.16 郑欣 - 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 05-26 1.1275 1.1725 0.07% 1.53% 1.69% 1.38 冯佳 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 05-26 1.0234 1.0749 0.02% 1.22% 1.68% 0.00 朱浩然 - 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-长债 05-26 1.0201 1.2686 0.02% 1.02% 1.67% 11.50 郑欣 0.08% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 05-26 1.1783 1.1783 0.01% 0.97% 1.61% 12.26 郑欣 0.04% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 05-26 1.0177 1.0177 0.00% 0.77% 1.61% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 05-26 1.1180 1.1880 0.04% 1.36% 1.60% 0.07 郑欣 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-长债 05-26 1.0189 1.0589 0.02% 0.95% 1.55% 0.00 郑欣 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 05-26 1.3314 1.5354 0.02% 0.84% 1.54% 3.85 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 05-26 1.0501 1.3241 0.07% 1.23% 1.53% 5.07 范昕 - 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-长债 05-26 1.0231 1.0231 0.00% 0.84% 1.51% 0.79 朱浩然 0.00% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 05-26 1.0344 1.1690 0.08% 1.52% 1.50% 20.04 冯佳 - 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 05-26 1.1818 1.2018 0.07% 1.16% 1.49% 3.50 郑欣 - 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 05-25 1.0149 1.0149 -0.07% -10.15% 1.47% 13.90 柏杨 0.15% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 05-26 1.0691 1.0972 0.07% 1.29% 1.46% 0.93 汪曦 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 05-26 1.1153 1.1601 0.06% 1.19% 1.46% 3.03 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 05-26 1.1150 1.6193 0.05% 1.18% 1.45% 0.24 方锐 等 0.08% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 05-26 1.1152 1.4095 0.06% 1.19% 1.45% 2.08 方锐 等 - 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 05-26 1.0688 1.1884 0.08% 1.26% 1.42% 0.02 汪曦 0.08% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 05-26 1.1534 1.1534 0.03% 1.00% 1.41% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 05-26 1.0498 1.1388 0.06% 1.17% 1.41% 0.00 范昕 - 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 05-26 1.1787 1.1787 0.06% 1.10% 1.38% 0.00 郑欣 - 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 05-26 1.1599 1.1599 0.02% 0.84% 1.36% 1.55 郑欣 0.00% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 05-26 1.1288 1.3586 0.04% 1.26% 1.35% 12.52 冯佳 0.01% 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 05-26 1.1288 1.1634 0.04% 1.26% 1.35% 0.00 冯佳 0.01% 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 05-26 1.0163 1.0163 0.04% 1.32% 1.34% 21.05 冯佳 等 0.04% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 05-26 1.0627 1.1821 0.08% 1.21% 1.32% 0.19 汪曦 0.00% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 05-26 1.1022 1.3502 0.06% 1.49% 1.31% 0.62 朱浩然 0.08% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 05-26 1.2049 1.2049 -0.26% -5.42% 1.26% 0.02 侯春燕 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 05-26 1.0909 1.3163 0.04% 1.20% 1.25% 0.31 冯佳 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-长债 05-26 1.0208 1.1818 0.08% 1.19% 1.25% 22.61 范昕 0.08% 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 05-26 1.0152 1.0152 0.04% 1.27% 1.25% 0.00 冯佳 等 0.00% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 05-26 1.0297 1.1282 0.10% 1.80% 1.23% 7.08 毛文婕 - 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 05-26 1.0945 1.0945 0.06% 1.44% 1.20% 0.04 朱浩然 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 05-26 1.0502 1.1691 0.09% 1.11% 1.12% 0.31 汪曦 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 05-26 1.1284 1.1284 -0.02% 0.28% 1.12% 0.42 朱倩 0.10% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 05-26 1.3063 1.3063 -2.31% -1.33% 1.08% 1.07 朱倩 0.15% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 05-26 1.1046 1.5636 0.06% 0.99% 1.05% 0.30 方锐 等 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 05-26 1.0206 1.0206 0.15% -6.97% 1.03% 10.76 李博 0.15% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 05-26 1.1420 1.1887 0.04% 1.17% 0.95% 5.95 方锐 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 05-26 1.1417 1.1467 0.04% 1.16% 0.94% 2.70 方锐 - 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 05-26 1.0548 1.0548 0.01% 0.42% 0.92% 1.18 刘谢冰 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0108 1.0108 -0.56% 1.29% 0.91% 0.35 李煜 0.08% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 05-26 1.0559 1.0859 0.09% 0.98% 0.88% 2.14 毛文婕 0.04% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 05-25 1.0088 1.0088 -0.07% -10.43% 0.87% 6.31 柏杨 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 05-26 1.1414 1.1861 0.04% 1.10% 0.84% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 05-26 1.0799 1.0899 0.08% 1.25% 0.75% 81.46 冯佳 0.04% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 05-26 1.0325 1.0525 0.10% 1.26% 0.75% 33.36 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 05-26 1.0788 1.0888 0.08% 1.22% 0.74% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 05-26 1.2830 1.2830 -2.31% -1.52% 0.68% 0.32 朱倩 0.00% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 05-26 1.0061 1.0061 0.24% 0.59% 0.65% 3.24 徐彦 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 05-26 0.9988 0.9988 0.15% -7.16% 0.62% 0.63 李博 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 05-26 1.0482 1.0782 0.08% 0.88% 0.60% 0.01 毛文婕 0.00% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 05-26 1.0270 1.0470 0.10% 1.18% 0.60% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0072 1.0072 -0.56% 1.13% 0.60% 0.18 李煜 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 05-26 1.0880 1.0880 -0.01% -0.01% 0.52% 0.11 朱倩 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 05-25 1.0300 1.0300 0.07% 1.55% 0.52% 0.33 冯佳 0.03% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 05-25 1.0258 1.0258 0.06% 1.44% 0.31% 0.16 冯佳 0.00% 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 05-26 0.9988 0.9988 0.24% 0.29% 0.04% 0.81 徐彦 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 05-25 0.5957 0.5957 -0.85% -12.78% -0.87% 1.14 杨挺 0.15% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 05-25 0.9947 0.9947 -0.28% -2.98% -0.87% 0.31 黄涛 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 05-25 0.5846 0.5846 -0.85% -12.95% -1.27% 0.17 杨挺 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 05-25 1.0368 1.0518 -0.06% -3.77% -1.37% 2.04 陈会荣 等 0.08% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 05-25 0.9739 0.9739 -0.30% -3.27% -1.47% 0.03 黄涛 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 05-25 1.0067 1.0217 -0.06% -3.96% -1.76% 0.61 陈会荣 等 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 05-25 1.1905 1.1905 -0.07% -12.08% -2.10% 0.13 柏杨 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 05-25 1.1802 1.1802 -0.07% -12.24% -2.49% 0.11 柏杨 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 05-26 0.7603 0.7603 -1.31% -7.19% -5.92% 1.96 齐炜中 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 05-26 0.7302 0.7302 -1.31% -7.56% -6.67% 0.08 齐炜中 0.00% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 05-26 0.8244 0.8244 -1.34% -6.91% -6.72% 1.10 齐炜中 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 05-26 0.7463 0.7463 0.20% -5.46% -7.17% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 05-26 0.8023 0.8023 -1.35% -7.18% -7.28% 0.02 齐炜中 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 05-26 0.6848 0.6848 0.20% -5.83% -7.90% 0.03 苏秉毅 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 05-25 0.7785 0.7785 -0.05% -16.08% -11.92% 26.85 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 05-25 0.7665 0.7665 -0.05% -16.25% -12.27% 21.39 冉凌浩 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 05-26 0.8851 0.8851 -2.38% -7.75% - 0.15 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 05-26 0.8828 0.8828 -2.39% -7.88% - 1.26 郑少芳 0.00% 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 05-22 1.0496 1.0496 0.57% 2.70% - 1.03 陈志伟 1.20% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 05-26 1.9016 1.9016 -1.13% 73.31% - 2.41 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 05-26 1.8913 1.8913 -1.13% 72.80% - 0.62 杜聪 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 05-26 0.8639 0.8639 -0.85% -18.93% - 0.14 冉凌浩 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 05-26 0.8655 0.8655 -0.85% -18.85% - 0.12 冉凌浩 0.10% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 05-26 1.1784 1.1784 0.02% 0.95% - 9.62 郑欣 0.04% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 05-26 1.1817 1.1817 0.82% 4.57% - 4.08 刘淼 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 05-26 1.1837 1.1837 0.82% 4.67% - 7.00 刘淼 0.10% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 05-26 0.9378 0.9378 -0.07% -7.11% - 9.90 李博 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 05-26 1.4320 1.4320 -0.29% -1.57% - 2.36 刘旭 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 05-26 1.3351 1.3351 0.22% 2.72% - 0.46 徐彦 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 05-26 1.0397 1.0397 1.01% -0.95% - 3.22 韩创 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 05-26 1.0347 1.0347 1.00% -1.27% - 1.57 韩创 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 05-26 1.3255 1.3255 0.74% 33.57% - 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 05-26 1.3263 1.3263 0.74% 33.63% - 1.95 刘淼 0.10% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 05-26 1.3233 1.3233 0.75% 33.41% - 0.34 刘淼 - 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 05-26 1.6320 1.6320 0.33% 54.44% - 0.43 刘淼 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 05-26 1.6349 1.6349 0.33% 54.66% - 0.33 刘淼 0.10% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 05-25 1.0246 1.0246 1.64% 5.16% - 0.25 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 05-25 1.0222 1.0222 1.62% 4.95% - 0.63 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0045 1.0045 -0.07% 0.44% - 5.24 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0068 1.0068 -0.07% 0.65% - 0.14 苏秉毅 等 0.08% 购买
大成荣享混合C 025996 详情 混合型-偏债 05-26 1.0344 1.0344 0.18% - - 1.97 徐雄晖 0.00% 购买
大成荣享混合A 025995 详情 混合型-偏债 05-26 1.0362 1.0362 0.17% - - 0.28 徐雄晖 0.08% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 05-25 1.0744 1.0744 1.15% - - 0.03 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 05-25 1.0764 1.0764 1.15% - - 0.13 夏高 0.12% 购买
大成优享6个月持有期混合A 026037 详情 混合型-偏债 05-26 1.0158 1.0158 0.05% - - 2.62 孙丹 - 购买
大成优享6个月持有期混合C 026038 详情 混合型-偏债 05-26 1.0141 1.0141 0.05% - - 4.44 孙丹 - 购买
大成元瑞诚利债券A 026062 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0015 1.0015 -0.04% - - 5.61 苏秉毅 0.08% 购买
大成元瑞诚利债券C 026063 详情 债券型-混合二级 05-26 0.9998 0.9998 -0.04% - - 0.80 苏秉毅 0.00% 购买
大成港股恒信混合(QDII) 025787 详情 QDII-混合偏股 05-25 0.8936 0.8936 -0.04% - - 20.04 柏杨 - 购买
大成国证石油天然气指数型发起式C 026716 详情 指数型-股票 05-26 0.9435 0.9435 -0.30% - - 0.17 刘淼 0.00% 购买
大成国证石油天然气指数型发起式A 026715 详情 指数型-股票 05-26 0.9441 0.9441 -0.29% - - 0.16 刘淼 0.03% 购买
大成招享汇智混合C 026341 详情 混合型-偏债 05-25 0.9958 0.9958 0.06% - - 0.00 夏高 - 购买
大成招享汇智混合A 026340 详情 混合型-偏债 05-25 0.9958 0.9958 0.06% - - 2.35 夏高 - 购买
大成竞先成长混合A 026486 详情 混合型-偏股 05-25 1.1361 1.1361 3.80% - - 9.20 郭玮羚 0.80% 购买
大成竞先成长混合C 026487 详情 混合型-偏股 05-25 1.1357 1.1357 3.80% - - 1.41 郭玮羚 0.00% 购买
大成天启稳利债券A 027018 详情 债券型-混合二级 05-22 1.0007 1.0007 - - - 1.45 周恩源 等 0.30% 购买
大成天启稳利债券C 027019 详情 债券型-混合二级 05-22 1.0006 1.0006 - - - 1.85 周恩源 等 0.00% 购买
大成天宁混合A 026972 详情 混合型-偏债 05-22 1.0007 1.0007 - - - 0.87 周恩源 等 - 购买
大成天宁混合C 026973 详情 混合型-偏债 05-22 1.0005 1.0005 - - - 2.63 周恩源 等 - 购买
大成启元价值混合C 026919 详情 混合型-偏股 05-22 0.9990 0.9990 - - - 3.61 刘旭 0.00% 购买
大成启元价值混合A 026918 详情 混合型-偏股 05-22 0.9993 0.9993 - - - 12.03 刘旭 0.80% 购买
大成天享3个月持有期混合C 027331 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 成琦 0.00% 购买
大成天享3个月持有期混合A 027330 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 成琦 0.40% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2799 1.0320% 1.04% 1.05% 0.27% 4.79 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3470 1.2760% 1.28% 1.29% 0.33% 32.01 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3553 1.3510% 1.33% 1.33% 0.34% 920.04 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2892 1.1060% 1.09% 1.09% 0.28% 1.99 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3168 1.2100% 1.19% 1.19% 0.30% 37.80 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2865 1.0730% 1.08% 1.08% 0.28% 1.40 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3511 1.3140% 1.32% 1.33% 0.34% 227.57 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3401 1.2740% 1.28% 1.28% 0.33% 51.05 曾婷婷 - 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3306 1.2160% 1.22% 1.21% 0.31% 27.74 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2635 0.9730% 0.97% 0.97% 0.26% 0.38 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3306 1.2160% 1.22% 1.21% 0.31% 11.98 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3340 1.2260% 1.23% 1.23% 0.31% 27.31 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2677 0.9830% 0.99% 0.99% 0.25% 6.11 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2714 0.9910% 1.01% 1.02% 0.27% 2.16 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3371 1.2350% 1.25% 1.26% 0.33% 8.87 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3123 1.1490% 1.15% 1.18% 0.30% 0.03 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2465 0.9060% 0.91% 0.94% 0.24% 513.72 曾婷婷 0.00% 购买
交易货币ETF大成 511690 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2682 0.9830% 0.99% 0.99% 0.25% 7.92 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3016 1.1120% 1.11% 1.10% 0.28% 0.12 曾婷婷 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 05-26 0.1399 0.5160% 0.52% 0.51% 0.13% 1.78 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3470 1.2760% 1.28% 1.29% 0.33% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3307 1.2600% 1.24% 1.24% 0.31% 12.76 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3264 1.2230% 1.23% 1.23% 0.31% 2.17 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3222 1.1850% 1.19% 1.20% 0.31% 2.78 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3011 1.1050% 1.11% 1.12% 0.29% 99.17 刘谢冰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
深成长ETF大成 159906 详情 指数型-股票 05-26 2.0365 2.0365 1.76% 2.0390 -0.12% 1.90 李淏玮
恒生科技ETF大成 159740 详情 指数型-海外股票 05-26 0.6257 0.6257 1.51% 0.6230 0.43% 184.16 冉凌浩
碳中和ETF大成 159642 详情 指数型-股票 05-26 1.0675 1.0675 1.33% 1.0670 0.05% 0.30 郑少芳
中证现金流ETF大成 159235 详情 指数型-股票 05-26 1.2795 1.2795 0.86% 1.2770 0.20% 33.73 刘淼
深证100ETF大成 159216 详情 指数型-股票 05-26 1.6546 1.6546 0.85% 1.6560 -0.08% 0.15 刘淼
创业板50ETF大成 159298 详情 指数型-股票 05-26 1.4433 1.4433 0.76% 1.4440 -0.05% 2.55 刘淼
中证A100ETF大成 159923 详情 指数型-股票 05-26 2.3388 2.3388 0.44% 2.3390 -0.01% 0.19 郑少芳
中证A500ETF大成 159358 详情 指数型-股票 05-26 1.4114 1.4114 0.28% 1.4130 -0.11% 10.94 刘淼
中证A50ETF大成 159595 详情 指数型-股票 05-26 1.4143 1.4143 0.26% 1.4150 -0.05% 17.94 刘淼 等
电池ETF大成 159155 详情 指数型-股票 05-26 1.1112 1.1112 0.20% 1.1120 -0.07% 5.05 郑少芳
创业板人工智能ETF大成 159242 详情 指数型-股票 05-26 2.3654 2.3654 0.12% 2.3640 0.06% 3.83 刘淼
深证成指ETF大成 159943 详情 指数型-股票 05-26 1.7391 1.3492 0.11% 1.7420 -0.17% 2.06 李淏玮
红利低波100ETF大成 560520 详情 指数型-股票 05-26 1.1069 1.1069 0.03% 1.1050 0.17% 0.11 郑少芳 等
信用债ETF大成 159395 详情 指数型-固收 05-26 102.8412 1.0284 0.02% 102.8560 -0.01% 101.70 万晓慧 等
科创债ETF大成 159113 详情 指数型-固收 05-26 101.5059 1.0151 0.02% 101.5230 -0.02% 93.75 万晓慧 等
纳斯达克100ETF大成 159513 详情 指数型-海外股票 05-25 1.6816 1.6816 -0.08% 1.7840 -6.09% 55.72 冉凌浩
有色ETF大成 159980 详情 指数型-其他 05-26 2.1558 2.1558 -0.16% 2.1620 -0.29% 66.24 李绍 等
畜牧养殖ETF大成 159027 详情 指数型-股票 05-25 0.9181 0.9181 -0.44% 0.9230 -0.53% 2.27 李淏玮
大成中证工业互联网主题ETF 159013 详情 指数型-股票 05-26 1.1426 1.1426 -0.60% 1.1420 0.05% 3.72 李淏玮
工程机械ETF大成 159542 详情 指数型-股票 05-26 1.5455 1.5455 -0.85% 1.5430 0.16% 0.33 郑少芳
恒生医疗ETF大成 159303 详情 指数型-海外股票 05-26 1.4620 1.4620 -0.89% 1.4570 0.34% 0.78 冉凌浩
医疗设备ETF大成 516610 详情 指数型-股票 05-26 0.4567 0.4567 -0.91% 0.4560 0.15% 0.92 郑少芳 等