大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-08-20 2025-07-17 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 0.20 -0.52 973,442.02 2,007,600.30
1.利息收入 详情 0.20 0.27 101,850.73 235,080.28
其中：存款利息收入 详情 0.20 - 47,293.18 148,573.14
其中：债券利息收入 详情 - - 19,965.92 52,301.33
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -0.71 761,508.59 451,008.75
其中：股票投资收益 详情 - - 365,693.17 -186,427.76
其中：基金投资收益 详情 - - 16,198.65 16,330.71
其中：债券投资收益 详情 - - 263,732.17 382,373.13
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 43.33 442.20
其中：衍生工具收益 详情 - - -7,109.18 16,326.07
其中：股利收益 详情 - - 122,947.79 221,964.38
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -0.10 103,622.42 1,311,662.90
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 0.03 -2,161.64 -918.13
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - - 8,621.92 10,766.50
减：二、费用 详情 0.00 0.00 151,603.97 265,821.56
1.管理人报酬 详情 - - 89,440.79 154,747.55
2.托管费 详情 - - 18,899.42 31,930.33
3.销售服务费 详情 - - 14,106.12 22,846.59
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - 26,894.99 52,084.95
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - 26,894.99 52,084.95
6.其他费用 详情 0.00 0.00 1,990.62 3,779.84
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 - -0.52 821,838.04 1,741,778.74
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.20 -0.52 821,838.04 1,741,778.74
  • 2025
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