大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-08-06 | 2026-07-13 | 2026-06-30 | 2026-06-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 40.49 |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 541,592.31 | 1.79 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 95,567.54 | 0.33 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,751.12 | 6,685.53 | 33,988,538.61 | 1,498.79 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3,751.12 | 6,685.53 | 12,167,879.61 | 198.60 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 1,388,254.72 | 1,239.62 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 20,432,404.28 | 60.57 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 4,843,090.67 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 343,521.04 | 1.02 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 14,036.52 | 0.00 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 148,259.05 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 6.90 | 7.70 | 533.23 | 0.16 |
| 资产总计 | 详情 | 25,026.54 | 22,279.47 | 54,681,107.56 | 1,542.58 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-08-06 | 2026-07-13 | 2026-06-30 | 2026-06-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 2,692,088.80 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 245,974.15 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 175,786.88 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.34 | 0.92 | 19,820.85 | 0.65 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.07 | 0.18 | 4,061.28 | 0.23 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 3,527.98 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 1,975.37 | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 659.44 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 4.82 | 7.74 | 79,197.14 | 0.83 |
| 负债合计 | 详情 | 5.23 | 8.84 | 3,223,091.90 | 1.71 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 25,033.12 | 22,283.01 | 44,432,481.81 | 1,019.78 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 25,021.31 | 22,270.63 | 51,458,015.66 | 1,540.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 25,026.54 | 22,279.47 | 54,681,107.56 | 1,542.58 |
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