大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-16 | 2026-06-03 | 2026-05-08 | 2026-04-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 5,480.93 | 10,128.84 | 9,071.09 | 14,849.99 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 5,480.93 | 10,128.84 | 9,071.09 | 14,849.99 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 9.09 | 9.26 | 10.27 | 10.71 |
| 资产总计 | 详情 | 24,010.07 | 33,432.84 | 22,697.51 | 37,172.99 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-16 | 2026-06-03 | 2026-05-08 | 2026-04-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.33 | 0.46 | 0.62 | 2.04 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.41 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.11 | 3.34 | 0.14 | 12.07 |
| 负债合计 | 详情 | 0.50 | 3.89 | 0.89 | 14.51 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 24,033.02 | 33,480.39 | 22,747.23 | 37,157.89 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 24,009.57 | 33,428.95 | 22,696.62 | 37,158.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 24,010.07 | 33,432.84 | 22,697.51 | 37,172.99 |
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