大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-14 | 2025-12-31 | 2025-11-17 | 2025-10-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 356.92 | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 313,901.74 | 0.90 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 80,304.56 | 0.40 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 9,708.10 | 32,275,090.21 | 2,939.88 | 93,337.69 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 9,708.10 | 11,304,064.12 | 639.55 | 93,316.68 |
| 基金投资 | 详情 | - | 1,234,023.47 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 19,737,002.62 | 2,300.33 | 21.01 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 5,942,792.35 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 154,066.67 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 953.36 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 55,382.66 | - | 66.48 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 13.86 | 5,113.50 | - | 59.30 |
| 资产总计 | 详情 | 44,109.92 | 49,800,401.23 | 3,298.10 | 99,166.34 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-14 | 2025-12-31 | 2025-11-17 | 2025-10-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 3,067,498.91 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 276,883.06 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 143,812.79 | 0.25 | 48.60 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.60 | 18,562.30 | 1.30 | 8.74 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.12 | 3,785.27 | 0.33 | 2.91 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 2,998.38 | 0.02 | 1.31 |
| 应付税费 | 详情 | - | 1,310.76 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 656.54 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.84 | 35,380.44 | 1.57 | 2.90 |
| 负债合计 | 详情 | 2.57 | 3,550,888.46 | 3.46 | 64.47 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 44,151.33 | 40,578,598.77 | 2,643.19 | 98,917.96 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 44,107.35 | 46,249,512.77 | 3,294.63 | 99,101.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 44,109.92 | 49,800,401.23 | 3,298.10 | 99,166.34 |
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