大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-14 | 2025-11-17 | 2025-09-17 | 2025-09-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 356.92 | - | 4,993.43 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 0.90 | - | 5.91 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 0.40 | - | 1.27 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 9,708.10 | 2,939.88 | - | 3,218.47 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 9,708.10 | 639.55 | - | 3,218.47 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 2,300.33 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 253.74 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 13.86 | - | 10.16 | 7.89 |
| 资产总计 | 详情 | 44,109.92 | 3,298.10 | 291,365.42 | 35,350.03 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-14 | 2025-11-17 | 2025-09-17 | 2025-09-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 0.25 | - | 19.41 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.60 | 1.30 | - | 2.60 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.12 | 0.33 | - | 1.06 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.02 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 2.68 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.84 | 1.57 | 0.14 | 4.11 |
| 负债合计 | 详情 | 2.57 | 3.46 | 0.14 | 29.87 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 44,151.33 | 2,643.19 | 291,362.56 | 34,909.71 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 44,107.35 | 3,294.63 | 291,365.29 | 35,320.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 44,109.92 | 3,298.10 | 291,365.42 | 35,350.03 |
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