华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 详情 混合型-偏股 07-15 2.4226 2.4226 -2.50% 92.03% 238.87% 8.47 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 详情 混合型-偏股 07-15 2.3618 2.3618 -2.51% 91.77% 237.59% 13.20 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞质量成长A 008528 详情 混合型-偏股 07-15 3.4084 3.4084 -2.32% 91.72% 234.55% 14.95 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量成长C 011452 详情 混合型-偏股 07-15 3.3392 3.3392 -2.32% 91.26% 233.12% 76.48 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞行业领先混合 460007 详情 混合型-偏股 07-15 6.6640 6.6640 -1.91% 69.91% 204.01% 2.65 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 019454 详情 指数型-海外股票 07-15 4.0067 4.0067 1.06% 77.44% 190.19% 0.80 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 022681 详情 指数型-海外股票 07-15 4.0010 4.0010 1.06% 77.37% 189.93% 0.03 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 019455 详情 指数型-海外股票 07-15 3.9793 3.9793 1.06% 77.23% 189.49% 1.40 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 详情 混合型-偏股 07-15 1.5985 1.5985 -1.97% 61.86% 159.50% 0.78 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 详情 混合型-偏股 07-15 1.5505 1.5505 -1.98% 61.38% 157.99% 0.19 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 016632 详情 混合型-偏股 07-15 2.0622 2.0622 -1.80% 60.56% 154.25% 0.37 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653 详情 混合型-偏股 07-15 2.0323 2.0323 -1.79% 60.25% 153.25% 0.13 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 详情 混合型-偏股 07-15 1.8409 1.8409 -5.04% 55.06% 90.71% 0.14 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞健康生活混合 001398 详情 混合型-灵活 07-15 2.0810 2.0810 1.22% 21.98% 90.39% 0.76 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 详情 混合型-偏股 07-15 1.8197 1.8197 -5.04% 54.76% 89.95% 0.23 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 022950 详情 指数型-股票 07-15 1.4820 1.4820 -3.97% 27.29% 86.20% 2.09 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 011610 详情 指数型-股票 07-15 1.4814 1.4814 -3.97% 27.26% 86.15% 4.66 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 022679 详情 指数型-股票 07-15 1.4787 1.4787 -3.97% 27.19% 85.95% 0.07 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 011611 详情 指数型-股票 07-15 1.4617 1.4617 -3.97% 27.10% 85.68% 9.09 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320 详情 指数型-股票 07-15 2.3791 2.3791 -2.77% 23.31% 83.11% 0.37 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 详情 混合型-偏股 07-15 1.5535 1.5535 -1.98% 25.01% 82.96% 1.37 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 详情 混合型-偏股 07-15 1.5905 1.5905 -3.45% 21.74% 82.71% 0.56 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321 详情 指数型-股票 07-15 2.3643 2.3643 -2.77% 23.16% 82.64% 0.27 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 详情 混合型-偏股 07-15 1.5026 1.5026 -1.98% 24.62% 81.85% 0.41 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 详情 混合型-偏股 07-15 1.5199 1.5199 -3.46% 21.25% 81.26% 0.41 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 023741 详情 指数型-股票 07-15 1.8234 1.8234 -2.73% 20.41% 74.79% 0.26 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 021682 详情 指数型-股票 07-15 2.2214 2.2214 -1.83% 5.60% 74.50% 0.42 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 023742 详情 指数型-股票 07-15 1.8189 1.8189 -2.73% 20.30% 74.44% 0.58 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 021683 详情 指数型-股票 07-15 2.2120 2.2120 -1.83% 5.47% 74.06% 0.43 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创优混合 004394 详情 混合型-灵活 07-15 2.6964 2.6964 -1.23% 13.46% 71.80% 1.31 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接A 023830 详情 指数型-股票 07-15 1.8857 1.8857 -1.21% 13.02% 71.29% 0.11 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接C 023831 详情 指数型-股票 07-15 1.8800 1.8800 -1.21% 12.89% 70.86% 0.12 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 详情 混合型-偏股 07-15 1.9872 1.9872 -3.01% 17.74% 68.78% 2.54 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 详情 混合型-偏股 07-15 1.9525 1.9525 -3.02% 17.44% 67.91% 2.87 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 023382 详情 指数型-股票 07-15 1.6400 1.6400 -2.68% 11.64% 57.83% 0.22 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 详情 指数型-股票 07-15 2.2989 2.3664 -0.94% 5.72% 57.79% 2.04 胡亦清 等 0.10% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388 详情 指数型-股票 07-15 1.6377 1.6377 -2.68% 11.59% 57.67% 0.04 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 023383 详情 指数型-股票 07-15 1.6354 1.6354 -2.68% 11.53% 57.51% 0.63 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 详情 指数型-股票 07-15 2.2614 2.3289 -0.94% 5.58% 57.40% 0.67 胡亦清 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 019330 详情 指数型-股票 07-15 2.1572 2.1572 -0.64% -1.13% 56.13% 0.61 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 019331 详情 指数型-股票 07-15 2.1426 2.1426 -0.64% -1.25% 55.75% 1.42 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞消费成长混合 001069 详情 混合型-灵活 07-15 3.3000 3.3000 0.03% 15.75% 50.27% 9.07 钱建江 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 详情 指数型-股票 07-15 1.6322 1.6322 -1.00% 8.73% 46.46% 3.20 徐帅宇 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 详情 指数型-股票 07-15 1.6050 1.6050 -1.01% 8.51% 45.88% 2.72 徐帅宇 0.00% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 详情 混合型-灵活 07-15 2.4323 2.6226 -1.24% 7.26% 45.28% 6.00 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 详情 混合型-灵活 07-15 2.5207 2.6703 -1.25% 7.13% 44.93% 3.07 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞品质优选A 009990 详情 混合型-偏股 07-15 1.0352 1.0352 -2.68% 12.75% 44.46% 5.69 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞品质优选C 009991 详情 混合型-偏股 07-15 1.0052 1.0052 -2.68% 12.48% 43.74% 1.36 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 详情 混合型-偏股 07-15 3.0620 3.6090 -0.87% 6.54% 42.88% 3.14 盛豪 0.15% 购买
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 详情 混合型-偏股 07-15 2.9200 2.9200 -0.85% 6.10% 41.75% 1.70 盛豪 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 详情 混合型-偏股 07-15 0.8917 0.8917 -2.70% 11.77% 41.63% 10.75 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 详情 混合型-灵活 07-15 2.7110 3.2520 -3.01% 18.44% 41.12% 0.88 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 详情 混合型-偏股 07-15 0.8681 0.8681 -2.70% 11.48% 40.95% 0.57 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 详情 混合型-灵活 07-15 2.9690 3.5610 -3.01% 18.29% 40.84% 0.48 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 详情 指数型-股票 07-15 1.1939 1.1939 -1.47% 0.99% 38.20% 4.61 胡亦清 等 0.10% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 详情 指数型-股票 07-15 1.1837 1.1837 -1.47% 0.87% 37.86% 2.23 胡亦清 等 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 详情 混合型-偏股 07-15 1.2665 1.2665 -1.23% 16.16% 35.27% 0.46 钱建江 0.15% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强A 019240 详情 指数型-股票 07-15 1.6117 1.6117 -1.38% 1.01% 35.16% 8.38 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强C 019241 详情 指数型-股票 07-15 1.5936 1.5936 -1.39% 0.81% 34.62% 2.12 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 详情 混合型-偏股 07-15 1.2358 1.2358 -1.23% 15.79% 34.46% 4.08 钱建江 0.00% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 详情 指数型-股票 07-15 1.1518 1.1518 -2.01% -14.30% 33.98% 1.76 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 详情 指数型-股票 07-15 1.1387 1.1387 -2.01% -14.41% 33.63% 4.84 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300指数增强A 001074 详情 指数型-股票 07-15 1.9351 1.9351 -0.19% 6.16% 30.75% 3.46 孔令烨 等 0.03% 购买
华泰柏瑞沪深300指数增强C 006531 详情 指数型-股票 07-15 1.9119 1.9119 -0.19% 6.03% 30.44% 0.74 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强A 019923 详情 指数型-股票 07-15 1.9125 1.9125 -1.02% -1.11% 29.14% 4.00 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化优选混合 000877 详情 混合型-灵活 07-15 2.0211 2.5650 -0.16% 5.55% 28.80% 5.87 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强C 019924 详情 指数型-股票 07-15 1.8936 1.8936 -1.03% -1.30% 28.63% 16.73 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 详情 混合型-偏股 07-15 1.8370 3.0990 0.00% 5.15% 27.39% 12.45 徐帅宇 等 0.12% 购买
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 详情 混合型-偏股 07-15 1.7540 1.8460 0.00% 4.72% 26.37% 1.24 徐帅宇 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 详情 指数型-股票 07-15 1.2749 1.2749 -0.63% 1.13% 25.31% 9.49 谭弘翔 0.06% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 022947 详情 指数型-股票 07-15 1.2748 1.2748 -0.64% 1.13% 25.31% 0.49 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 022742 详情 指数型-股票 07-15 1.2731 1.2731 -0.63% 1.09% 25.19% 0.07 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 022439 详情 指数型-股票 07-15 1.2717 1.2717 -0.63% 1.06% 25.12% 15.74 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 023832 详情 指数型-股票 07-15 1.2792 1.2792 -0.75% 0.91% 24.45% 0.24 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833 详情 指数型-股票 07-15 1.2757 1.2757 -0.75% 0.81% 24.19% 0.51 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 详情 混合型-偏股 07-15 0.5650 0.5650 -4.56% -5.36% 22.16% 0.48 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 详情 混合型-偏股 07-15 0.5454 0.5454 -4.58% -5.74% 21.17% 0.10 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 详情 指数型-海外股票 07-14 1.6594 1.6594 1.07% 11.88% 20.67% 7.02 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 019870 详情 指数型-股票 07-15 1.3196 1.3196 -0.92% -2.00% 20.53% 0.21 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 022664 详情 指数型-海外股票 07-14 1.6574 1.6574 1.07% 11.83% 20.49% 0.56 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 详情 指数型-股票 07-15 1.2039 2.1169 -0.16% 1.92% 20.47% 18.03 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 022948 详情 指数型-股票 07-15 1.2039 1.2039 -0.16% 1.92% 20.47% 0.58 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019525 详情 指数型-海外股票 07-14 1.6460 1.6460 1.07% 11.74% 20.37% 6.38 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞医疗健康A 005805 详情 混合型-偏股 07-15 2.3834 2.3834 5.37% 2.78% 20.34% 2.87 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 022699 详情 指数型-股票 07-15 1.2019 1.2019 -0.16% 1.86% 20.33% 0.20 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 019871 详情 指数型-股票 07-15 1.3109 1.3109 -0.92% -2.11% 20.23% 0.23 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞创新动力混合 000967 详情 混合型-灵活 07-15 3.4380 3.4380 0.61% 2.57% 20.21% 1.53 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 详情 指数型-股票 07-15 1.1784 2.0114 -0.15% 1.80% 20.17% 30.71 柳军 0.00% 购买
华泰MSCI中国A股联接A 006286 详情 指数型-股票 07-15 1.6409 2.0349 -0.26% 0.73% 19.98% 0.06 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞医疗健康C 011453 详情 混合型-偏股 07-15 2.3292 2.3292 5.37% 2.56% 19.86% 0.97 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞多策略混合A 003175 详情 混合型-灵活 07-15 2.0911 2.7560 0.35% -8.04% 19.71% 9.91 董辰 0.15% 购买
华泰MSCI中国A股联接C 006293 详情 指数型-股票 07-15 1.6006 1.9946 -0.26% 0.60% 19.67% 0.05 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 详情 混合型-偏股 07-15 3.8072 5.8056 -0.65% -7.71% 19.46% 7.61 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞多策略混合C 015450 详情 混合型-灵活 07-15 2.0413 2.7020 0.35% -8.31% 19.00% 6.24 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 详情 混合型-偏股 07-15 1.2029 1.2029 0.26% -8.04% 18.99% 3.80 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 019051 详情 混合型-偏股 07-15 1.4084 1.4084 -3.86% -30.77% 18.57% 0.27 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞研究精选A 007968 详情 混合型-偏股 07-15 1.4961 1.4961 0.56% 1.58% 18.53% 3.27 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 详情 混合型-偏股 07-15 3.5044 4.4596 -0.66% -8.07% 18.52% 0.12 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 详情 混合型-偏股 07-15 1.1813 1.1813 0.25% -8.22% 18.51% 0.42 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 详情 混合型-偏股 07-15 0.5932 0.5932 -2.99% -8.09% 18.31% 2.38 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞富利混合A 004475 详情 混合型-灵活 07-15 2.5009 2.5937 0.39% -8.70% 18.30% 37.22 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 详情 指数型-股票 07-15 0.5269 0.5269 -0.64% -17.59% 18.25% 2.86 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 详情 指数型-股票 07-15 0.5244 0.5244 -0.63% -17.62% 18.13% 4.20 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052 详情 混合型-偏股 07-15 1.3924 1.3924 -3.87% -30.91% 18.10% 2.04 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞研究精选C 010291 详情 混合型-偏股 07-15 1.4532 1.4532 0.56% 1.32% 17.94% 0.08 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 021222 详情 指数型-股票 07-15 1.3116 1.3116 0.45% 1.97% 17.79% 0.21 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 详情 混合型-偏股 07-15 0.5816 0.5816 -2.99% -8.31% 17.73% 0.43 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 022262 详情 指数型-股票 07-15 1.3094 1.3094 0.45% 1.92% 17.68% 0.03 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 详情 混合型-偏股 07-15 1.3081 1.3312 0.27% -9.95% 17.53% 8.71 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 021223 详情 指数型-股票 07-15 1.3043 1.3043 0.45% 1.85% 17.50% 0.25 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞富利混合C 014597 详情 混合型-灵活 07-15 2.4116 2.5024 0.38% -9.06% 17.36% 12.87 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 008373 详情 混合型-偏股 07-15 1.7298 1.7298 0.53% 0.55% 17.19% 1.10 吴邦栋 1.50% 购买
华泰柏瑞景气优选A 009636 详情 混合型-偏股 07-15 1.1718 1.1718 -1.54% -3.82% 17.17% 3.60 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 详情 混合型-偏股 07-15 1.2872 1.3102 0.26% -10.17% 16.94% 9.97 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 008374 详情 混合型-偏股 07-15 1.7016 1.7016 0.53% 0.42% 16.89% 0.03 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选C 011454 详情 混合型-偏股 07-15 1.1461 1.1461 -1.55% -4.02% 16.70% 0.01 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 详情 股票型 07-15 1.4040 1.4040 1.30% -1.61% 16.51% 1.63 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 详情 混合型-偏股 07-15 0.6990 0.6990 1.41% -1.47% 16.42% 1.55 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 详情 股票型 07-15 1.3720 1.3720 1.25% -1.93% 15.88% 4.25 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 详情 混合型-偏股 07-15 0.6795 0.6795 1.42% -1.71% 15.84% 0.42 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞积极成长混合 460002 详情 混合型-灵活 07-15 1.3970 2.0506 0.88% -5.72% 15.02% 4.94 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接A 023179 详情 指数型-股票 07-15 1.1850 1.1850 -0.10% -2.20% 14.19% 0.10 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接I 023181 详情 指数型-股票 07-15 1.1834 1.1834 -0.10% -2.25% 14.10% 0.00 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 详情 混合型-偏股 07-15 0.8989 0.8989 -0.63% -6.33% 14.02% 0.63 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 详情 混合型-偏股 07-15 0.8974 0.8974 1.46% -4.37% 13.90% 2.05 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接C 023180 详情 指数型-股票 07-15 1.1806 1.1806 -0.10% -2.32% 13.90% 0.03 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 详情 混合型-偏股 07-15 0.8793 0.8793 -0.63% -6.56% 13.44% 0.05 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 详情 混合型-偏股 07-15 0.3328 3.6175 0.88% -6.46% 13.12% 8.27 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 详情 混合型-偏股 07-15 0.8566 0.8566 1.44% -4.76% 12.99% 0.20 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 详情 混合型-灵活 07-15 2.4960 3.7110 -1.03% -11.86% 12.38% 2.81 刘腾飞 0.12% 购买
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375 详情 FOF-进取型 07-13 1.1931 1.1931 -3.24% -0.83% 11.53% 0.12 窦小曼 等 0.08% 购买
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 详情 混合型-灵活 07-15 2.3160 2.9030 -1.07% -12.27% 11.40% 0.34 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 详情 混合型-灵活 07-15 1.6546 1.6546 1.06% -12.13% 10.42% 6.18 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 详情 混合型-灵活 07-15 1.6456 1.6456 1.06% -12.23% 10.16% 7.86 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 详情 混合型-偏股 07-15 0.5192 0.5192 -1.10% -12.83% 8.08% 12.27 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 详情 混合型-偏股 07-15 0.4969 0.4969 -1.09% -13.17% 7.21% 1.23 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814 详情 混合型-偏股 07-15 1.1095 1.1315 1.32% 0.43% 5.65% 0.93 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 详情 混合型-偏股 07-15 0.3846 0.3846 2.10% -10.20% 5.63% 5.62 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 024622 详情 指数型-股票 07-15 1.0516 1.0546 1.62% -9.89% 5.35% 21.72 胡亦清 等 0.12% 购买
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 详情 混合型-偏股 07-15 0.3770 0.3770 2.09% -10.39% 5.19% 0.75 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 024623 详情 指数型-股票 07-15 1.0495 1.0525 1.63% -9.97% 5.15% 14.33 胡亦清 等 0.00% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合C 021815 详情 混合型-偏股 07-15 1.1005 1.1215 1.32% 0.12% 5.01% 1.15 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞量化对冲 002804 详情 混合型-绝对收益 07-15 1.2845 1.2845 -0.26% 2.77% 4.80% 0.18 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 018172 详情 指数型-股票 07-15 1.1340 1.1340 0.55% 0.79% 4.27% 1.34 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 详情 混合型-绝对收益 07-15 0.9724 1.1998 -0.26% 1.96% 4.11% 0.23 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞新利混合A 001247 详情 混合型-灵活 07-15 1.6729 1.8962 0.04% -0.33% 4.07% 12.17 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 018173 详情 指数型-股票 07-15 1.1252 1.1252 0.55% 0.68% 4.02% 2.83 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2477 1.6649 -0.02% -1.45% 3.98% 0.10 王烨斌 0.08% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2478 1.4717 -0.02% -1.45% 3.97% 0.74 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞新利混合C 002091 详情 混合型-灵活 07-15 1.6495 1.8724 0.03% -0.43% 3.86% 9.69 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞享利混合A 003591 详情 混合型-灵活 07-15 1.5773 1.7757 0.04% 0.57% 3.84% 2.51 董辰 等 0.15% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 020575 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0792 1.0792 0.08% 1.18% 3.78% 0.82 何子建 等 0.06% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 017617 详情 混合型-偏债 07-15 1.1300 1.1519 0.05% -0.41% 3.60% 2.58 郑青 等 0.12% 购买
华泰柏瑞享利混合C 003592 详情 混合型-灵活 07-15 1.5460 1.7440 0.03% 0.43% 3.53% 7.28 董辰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 020576 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0727 1.0727 0.07% 1.03% 3.46% 1.02 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 详情 混合型-灵活 07-15 1.5310 1.8387 0.07% -0.84% 3.19% 47.55 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 017618 详情 混合型-偏债 07-15 1.1147 1.1364 0.05% -0.60% 3.19% 3.54 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 020172 详情 FOF-均衡型 07-13 1.0951 1.0951 -0.90% -5.36% 3.11% 0.31 窦小曼 等 0.10% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 详情 指数型-股票 07-15 1.0920 1.3070 1.28% 4.40% 3.08% 2.68 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762 详情 指数型-股票 07-15 1.0862 1.3012 1.28% 4.34% 2.98% 3.14 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 详情 混合型-灵活 07-15 1.5409 1.8500 0.06% -0.96% 2.94% 106.81 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 详情 债券型-长债 07-15 1.0176 1.1665 0.00% 1.43% 2.73% 80.62 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 详情 债券型-长债 07-15 1.2647 1.6597 0.01% 1.74% 2.73% 0.22 闫泽君 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 详情 债券型-长债 07-15 1.2667 1.2667 0.01% 1.74% 2.66% 0.03 闫泽君 0.09% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0393 1.7785 -0.30% -5.29% 2.50% 0.25 王烨斌 0.08% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466 详情 指数型-股票 07-15 1.1931 1.3231 0.91% -2.25% 2.45% 2.11 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞集利债券A 022016 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0375 1.0375 0.04% -1.02% 2.45% 13.28 郑青 等 0.08% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0413 1.1179 -0.30% -5.31% 2.35% 0.00 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 详情 债券型-长债 07-15 1.2355 1.5871 0.01% 1.54% 2.27% 0.08 闫泽君 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0361 1.7126 -0.29% -5.43% 2.20% 0.14 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467 详情 指数型-股票 07-15 1.1852 1.3152 0.91% -2.38% 2.19% 1.62 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞锦合债券 018609 详情 债券型-长债 07-15 1.0047 1.0709 0.00% 1.63% 2.15% 20.06 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞集利债券C 022017 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0324 1.0324 0.04% -1.16% 2.14% 4.69 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 详情 债券型-长债 07-15 1.0715 1.2478 0.02% 1.54% 1.92% 4.83 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 详情 债券型-长债 07-15 1.0218 1.0987 0.02% 1.41% 1.90% 20.20 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦悦债券 019922 详情 债券型-长债 07-15 1.0622 1.0834 0.02% 1.79% 1.90% 11.45 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 详情 债券型-长债 07-15 1.0336 1.1707 0.01% 1.20% 1.72% 35.17 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 详情 债券型-长债 07-15 1.0204 1.1315 0.00% 0.90% 1.67% 5.29 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞致远混合A 017991 详情 混合型-偏股 07-15 1.2700 1.3150 -1.23% -19.96% 1.54% 2.62 叶丰 0.15% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 详情 债券型-长债 07-15 1.0511 1.0511 0.00% 1.40% 1.54% 0.08 郑青 等 0.02% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 详情 混合型-偏股 07-15 1.7161 1.7161 -3.00% -22.67% 1.52% 0.67 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 详情 债券型-长债 07-15 1.1841 1.6477 0.02% 2.45% 1.47% 2.96 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞锦乾债券 009953 详情 债券型-长债 07-15 1.1146 1.1980 0.02% 1.47% 1.47% 7.90 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞季季红债券A 000186 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0776 1.6042 0.01% 1.70% 1.42% 17.86 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 详情 指数型-固收 07-15 1.0864 1.0864 0.01% 0.75% 1.42% 88.85 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞锦汇债券 016208 详情 债券型-长债 07-15 1.0218 1.0772 0.01% 1.76% 1.38% 10.15 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 详情 债券型-中短债 07-15 1.1540 1.1540 0.00% 0.73% 1.37% 7.38 郑青 0.035% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 详情 债券型-中短债 07-15 1.1384 1.1384 0.01% 0.73% 1.36% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 详情 债券型-长债 07-15 1.0452 1.0452 0.00% 1.30% 1.34% 0.28 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合A 005576 详情 混合型-灵活 07-15 1.8215 1.9719 1.69% -1.56% 1.30% 14.24 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 详情 债券型-中短债 07-15 1.1398 1.1398 0.01% 0.66% 1.23% 8.50 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0840 1.0840 -0.28% -1.22% 1.23% 0.04 窦小曼 0.00% 购买
华泰柏瑞季季红债券C 015370 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0765 1.1897 0.01% 1.57% 1.17% 3.18 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 详情 债券型-中短债 07-15 1.1080 1.1080 0.00% 0.55% 1.10% 0.13 郑青 0.02% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 详情 债券型-长债 07-15 1.1664 1.5881 0.02% 2.25% 1.07% 0.99 何子建 0.00% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1086 1.1086 0.04% -0.30% 1.05% 0.79 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞益享债券 017047 详情 债券型-长债 07-15 1.0258 1.0520 0.02% 1.59% 1.04% 5.04 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 详情 债券型-中短债 07-15 1.0981 1.0981 0.00% 0.45% 0.90% 0.38 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0754 1.0754 -0.28% -1.39% 0.89% 2.26 窦小曼 0.08% 购买
华泰柏瑞致远混合C 017992 详情 混合型-偏股 07-15 1.2445 1.2895 -1.23% -20.21% 0.86% 10.47 叶丰 0.00% 购买
华泰柏瑞恒利混合A 012953 详情 混合型-偏债 07-15 1.1829 1.2066 0.26% -0.69% 0.77% 0.44 何子建 等 0.15% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 016984 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0972 1.0972 0.04% -0.44% 0.75% 0.20 罗远航 等 0.00% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 详情 混合型-偏股 07-15 1.6373 1.6373 -3.00% -22.97% 0.73% 1.58 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 详情 混合型-灵活 07-15 1.7911 1.9408 1.69% -1.85% 0.69% 16.42 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 详情 混合型-偏股 07-15 0.7310 0.7310 1.98% -12.96% 0.59% 1.17 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞恒利混合C 012954 详情 混合型-偏债 07-15 1.1715 1.1950 0.27% -0.79% 0.57% 0.18 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 详情 混合型-灵活 07-15 2.9800 2.9800 2.92% 4.36% 0.50% 3.55 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞锦元债券 013494 详情 债券型-长债 07-15 1.0761 1.1283 0.00% 0.50% 0.49% 0.50 罗远航 等 0.035% 购买
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 详情 混合型-偏股 07-15 0.7032 0.7032 1.99% -13.29% -0.21% 0.09 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 详情 混合型-灵活 07-15 2.8442 2.8442 2.92% 3.94% -0.31% 2.00 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞锦华债券A 022393 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0071 1.0071 0.02% -3.65% -1.18% 2.49 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦华债券D 024621 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0069 1.0069 0.02% -3.65% -1.20% 0.00 何子建 等 - 购买
华泰柏瑞锦华债券C 022394 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0029 1.0029 0.02% -3.80% -1.50% 2.06 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 018387 详情 指数型-股票 07-15 1.3052 1.3692 0.62% -2.04% -1.66% 4.60 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0914 1.1464 -0.47% -6.88% -1.67% 0.26 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0914 1.1464 -0.47% -6.88% -1.68% 4.01 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 022663 详情 指数型-股票 07-15 1.3035 1.3675 0.63% -2.12% -1.79% 0.99 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 018388 详情 指数型-股票 07-15 1.2903 1.3543 0.62% -2.16% -1.91% 6.79 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0621 1.1171 -0.48% -7.07% -2.07% 0.21 王烨斌 等 0.00% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 020515 详情 指数型-海外股票 07-14 1.0872 1.0872 -1.12% -17.56% -2.65% 1.22 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞红利精选混合A 022153 详情 混合型-偏股 07-15 1.1144 1.1144 1.58% -4.24% -2.73% 0.34 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 020516 详情 指数型-海外股票 07-14 1.0781 1.0781 -1.13% -17.68% -2.88% 2.04 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞红利精选混合C 022154 详情 混合型-偏股 07-15 1.1084 1.1084 1.58% -4.45% -3.13% 1.91 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951 详情 指数型-股票 07-15 1.5940 1.7140 1.12% 0.06% -4.76% 6.68 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 详情 指数型-股票 07-15 1.5932 1.9232 1.11% 0.05% -4.78% 64.12 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678 详情 指数型-股票 07-15 1.5904 1.7204 1.11% 0.00% -4.88% 0.99 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467 详情 指数型-股票 07-15 1.5582 1.8882 1.11% -0.09% -5.02% 59.71 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合A 005269 详情 混合型-灵活 07-15 1.2543 1.2543 1.11% -16.87% -7.66% 2.08 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 详情 混合型-灵活 07-15 1.2289 1.2289 1.10% -17.07% -8.11% 0.43 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞基本面智选A 007306 详情 混合型-偏股 07-15 1.2068 1.2068 1.89% -22.95% -8.68% 0.43 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞基本面智选C 007307 详情 混合型-偏股 07-15 1.1799 1.1799 1.89% -23.04% -8.91% 0.17 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 详情 混合型-灵活 07-15 1.4416 1.4416 3.22% -10.34% -11.87% 0.42 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 019126 详情 混合型-偏股 07-15 0.9763 0.9763 4.79% -15.19% -12.13% 3.64 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 019127 详情 混合型-偏股 07-15 0.9737 0.9737 4.79% -15.36% -12.34% 6.77 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 详情 混合型-灵活 07-15 1.3041 1.3041 3.22% -10.59% -12.37% 0.25 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 024189 详情 指数型-股票 07-15 0.8639 0.8639 0.88% -13.58% -15.95% 0.12 陈柯含 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 024190 详情 指数型-股票 07-15 0.8620 0.8620 0.89% -13.65% -16.12% 0.05 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 024739 详情 指数型-股票 07-15 0.8690 0.8690 1.73% -18.72% -16.22% 0.11 谭弘翔 等 0.12% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 024740 详情 指数型-股票 07-15 0.8674 0.8674 1.74% -18.81% -16.38% 0.13 谭弘翔 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 015310 详情 指数型-海外股票 07-15 1.0771 1.0771 0.89% -20.64% -16.77% 4.84 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 022680 详情 指数型-海外股票 07-15 1.0707 1.0707 0.88% -20.69% -16.88% 3.34 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 015311 详情 指数型-海外股票 07-15 1.0541 1.0541 0.88% -20.76% -17.01% 37.79 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 详情 QDII-混合偏股 07-14 0.9670 0.9670 0.52% -18.67% -17.14% 0.83 张弘 0.16% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 详情 混合型-偏股 07-15 0.5115 0.5115 3.25% -13.54% -18.72% 1.07 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数A 023659 详情 指数型-股票 07-15 0.8205 0.8205 -1.67% -24.76% -18.90% 0.07 胡亦清 等 0.10% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数I 023661 详情 指数型-股票 07-15 0.8195 0.8195 -1.67% -24.80% -18.98% 0.08 胡亦清 等 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数C 023660 详情 指数型-股票 07-15 0.8174 0.8174 -1.66% -24.87% -19.14% 0.56 胡亦清 等 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 详情 混合型-偏股 07-15 0.4949 0.4949 3.25% -13.81% -19.32% 2.88 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 023554 详情 指数型-股票 07-15 1.1737 1.1737 -0.50% -2.96% - 0.02 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 023553 详情 指数型-股票 07-15 1.1765 1.1765 -0.50% -2.84% - 0.14 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024974 详情 指数型-股票 07-15 2.7648 2.7648 -5.83% 75.86% - 0.33 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 024975 详情 指数型-股票 07-15 2.7598 2.7598 -5.83% 75.68% - 2.08 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合C 025078 详情 混合型-偏股 07-15 0.9836 0.9836 1.48% -2.79% - 0.48 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合A 025077 详情 混合型-偏股 07-15 0.9883 0.9883 1.48% -2.50% - 3.51 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 025337 详情 FOF-稳健型 07-13 0.9976 0.9976 -0.21% -0.41% - 17.16 窦小曼 - 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 025338 详情 FOF-稳健型 07-13 0.9948 0.9948 -0.21% -0.61% - 18.02 窦小曼 - 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 025696 详情 指数型-股票 07-15 1.3832 1.3832 -3.11% 27.58% - 1.20 孔令烨 等 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 025697 详情 指数型-股票 07-15 1.3796 1.3796 -3.11% 27.33% - 1.51 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 025938 详情 指数型-股票 07-15 0.8796 0.8796 0.80% -10.39% - 0.01 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 025937 详情 指数型-股票 07-15 0.8808 0.8808 0.81% -10.30% - 0.10 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强C 026434 详情 指数型-股票 07-15 1.0720 1.0720 -0.58% - - 3.67 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强A 026433 详情 指数型-股票 07-15 1.0739 1.0739 -0.56% - - 11.95 笪篁 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强C 026691 详情 指数型-股票 07-15 0.9068 0.9068 -0.23% - - 1.42 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强A 026690 详情 指数型-股票 07-15 0.9073 0.9073 -0.23% - - 1.20 孔令烨 等 0.03% 购买
华泰柏瑞启臻混合 026483 详情 混合型-偏股 07-15 0.8969 0.8969 0.18% - - 18.28 董辰 - 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A 027201 详情 混合型-偏股 07-15 0.9963 0.9963 -0.15% - - 23.75 盛豪 等 0.08% 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C 027202 详情 混合型-偏股 07-15 0.9957 0.9957 -0.16% - - 6.85 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A 027602 详情 指数型-股票 07-15 1.0468 1.0468 3.65% - - 0.11 陈柯含 0.03% 购买
华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C 027603 详情 指数型-股票 07-15 1.0467 1.0467 3.65% - - 0.04 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A 027795 详情 指数型-股票 07-15 1.0133 1.0133 2.22% - - 0.12 李茜 0.03% 购买
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C 027796 详情 指数型-股票 07-15 1.0133 1.0133 2.22% - - 0.08 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 027923 详情 FOF-进取型 07-10 0.9978 0.9978 - - - 0.11 郭瀚穹 0.08% 购买
华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 027924 详情 FOF-进取型 07-10 0.9978 0.9978 - - - 0.00 郭瀚穹 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞交易货币B 002469 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3479 1.2790% 1.29% 1.32% 0.33% 3.93 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2836 1.0130% 1.02% 1.05% 0.26% 4.22 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3491 1.2560% 1.27% 1.29% 0.32% 272.59 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币C 012841 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3099 1.1380% 1.15% 1.17% 0.29% 51.98 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币B 460106 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2889 1.0580% 1.07% 1.08% 0.29% 1.88 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币A 460006 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2232 0.8160% 0.82% 0.84% 0.23% 435.13 郑青 0.00% 购买
货币ETF华泰柏瑞 511830 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2821 1.0360% 1.04% 1.07% 0.27% 0.34 郑青 - 购买
华泰柏瑞交易货币D 017930 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3479 1.2790% 1.29% 1.32% 0.33% 124.08 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币E 019835 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2821 0.9950% 1.03% 1.06% 0.27% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币C 021174 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2889 1.0580% 1.07% 1.08% 0.29% 9.94 郑青 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
游戏ETF华泰柏瑞 516770 详情 指数型-股票 07-15 1.1667 1.1667 5.32% 1.1720 -0.45% 3.11 胡亦清 等
恒生创新药ETF华泰柏瑞 520500 详情 指数型-海外股票 07-15 1.4652 1.4652 4.43% 1.4680 -0.19% 21.40 陈柯含
恒生生物科技ETF华泰柏瑞 513930 详情 指数型-股票 07-15 0.9891 0.9891 3.98% 0.9890 0.01% 2.74 陈柯含
创新药ETF华泰柏瑞 517120 详情 指数型-股票 07-15 0.7350 0.7350 3.78% 0.7350 0.00% 2.81 陈柯含
医疗ETF华泰柏瑞 516790 详情 指数型-股票 07-15 0.5105 0.5105 3.01% 0.5120 -0.29% 0.95 陈柯含
证券ETF华泰柏瑞 560400 详情 指数型-股票 07-15 1.0219 1.0219 2.43% 1.0220 -0.01% 2.96 李茜
华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 159007 详情 指数型-股票 07-15 0.8660 0.8660 2.41% 0.8680 -0.23% 2.26 尤家妤
品牌消费ETF华泰柏瑞 517880 详情 指数型-股票 07-15 0.7498 0.7498 2.36% 0.7500 -0.03% 0.38 陈柯含
中药ETF华泰柏瑞 561510 详情 指数型-股票 07-15 0.9786 0.9786 2.15% 0.9820 -0.35% 0.64 陈柯含
互联网ETF华泰柏瑞 517050 详情 指数型-股票 07-15 0.6744 0.6744 2.12% 0.6730 0.21% 2.62 尤家妤
港股通科技ETF华泰柏瑞 513150 详情 指数型-股票 07-15 0.9755 0.9755 1.84% 0.9720 0.36% 1.34 尤家妤
全指现金流ETF华泰柏瑞 563390 详情 指数型-股票 07-15 1.1793 1.1793 1.73% 1.1780 0.11% 36.68 胡亦清 等
红利ETF华泰柏瑞 510880 详情 指数型-股票 07-15 3.1880 3.1217 1.41% 3.1850 0.09% 171.39 柳军 等
港股通50ETF华泰柏瑞 513550 详情 指数型-股票 07-15 1.1040 1.1040 1.21% 1.1030 0.09% 27.80 李茜
红利低波ETF华泰柏瑞 512890 详情 指数型-股票 07-15 1.1517 2.3034 1.20% 1.1520 -0.03% 311.87 柳军
银行ETF华泰柏瑞 560670 详情 指数型-股票 07-15 1.0133 1.0133 1.15% 1.0150 -0.17% 2.15 李茜
纳指ETF华泰柏瑞 513110 详情 指数型-海外股票 07-14 2.3042 2.3042 1.12% 2.4600 -6.76% 39.62 柳军 等
央企红利ETF华泰柏瑞 561580 详情 指数型-股票 07-15 1.1740 1.3090 0.95% 1.1730 0.09% 15.35 李茜
恒生消费ETF华泰柏瑞 520520 详情 指数型-海外股票 07-15 0.9485 0.9485 0.94% 0.9420 0.69% 0.93 陈柯含
恒生科技ETF华泰柏瑞 513130 详情 指数型-海外股票 07-15 0.5947 0.5947 0.92% 0.5940 0.12% 476.24 柳军
中韩半导体ETF华泰柏瑞 513310 详情 指数型-海外股票 07-15 4.9969 4.9969 0.89% 5.5740 -11.55% 52.15 柳军 等
港股通红利低波ETF华泰柏瑞 520890 详情 指数型-股票 07-15 1.2922 1.2922 0.86% 1.2850 0.56% 1.27 李茜
港股通金融ETF华泰柏瑞 513140 详情 指数型-海外股票 07-15 1.6274 1.6274 0.84% 1.6250 0.15% 1.55 李茜
家居家电ETF华泰柏瑞 512430 详情 指数型-股票 07-15 0.9037 0.9037 0.79% 0.9020 0.19% 2.32 陈柯含
港股通红利ETF华泰柏瑞 513530 详情 指数型-海外股票 07-15 1.5395 1.6895 0.66% 1.5370 0.16% 33.16 李茜
工程机械ETF华泰柏瑞 561030 详情 指数型-股票 07-15 0.8824 0.8824 0.60% 0.8820 0.05% 2.77 谭弘翔
电力ETF华泰柏瑞 561560 详情 指数型-股票 07-15 1.2459 1.2459 0.59% 1.2480 -0.17% 28.66 尤家妤
A50ETF华泰柏瑞 563350 详情 指数型-股票 07-15 1.4240 1.4240 0.48% 1.4260 -0.14% 2.94 李茜
漂亮50ETF华泰柏瑞 561500 详情 指数型-股票 07-15 0.8149 0.8149 0.41% 0.8130 0.23% 0.48 柳叶青
科创债ETF华泰柏瑞 551510 详情 指数型-固收 07-15 102.1351 1.0214 0.01% 102.1280 0.01% 102.39 何子建 等
上证180ETF华泰柏瑞 530300 详情 指数型-股票 07-15 1.2392 1.2392 -0.10% 1.2380 0.10% 0.46 柳叶青
沪深300ETF华泰柏瑞 510300 详情 指数型-股票 07-15 4.8336 2.1195 -0.19% 4.8380 -0.09% 1,999.14 柳军
MSCI中国ETF华泰柏瑞 512520 详情 指数型-股票 07-15 1.4984 1.8284 -0.27% 1.5020 -0.24% 0.67 柳军
华泰柏瑞创业板新能源ETF 159069 详情 指数型-股票 07-10 0.9970 0.9970 -0.30% - - 2.49 柳叶青
A股ETF华泰柏瑞 563330 详情 指数型-股票 07-15 4.2766 1.4240 -0.54% 4.2710 0.13% 1.37 柳军
光伏ETF华泰柏瑞 515790 详情 指数型-股票 07-15 0.8499 0.8499 -0.67% 0.8500 -0.01% 106.51 李茜 等
A500ETF华泰柏瑞 563360 详情 指数型-股票 07-15 1.3382 1.3382 -0.67% 1.3400 -0.13% 381.89 谭弘翔
电池ETF华泰柏瑞 560910 详情 指数型-股票 07-15 0.7667 0.7667 -0.69% 0.7670 -0.04% 3.19 尤家妤
云计算ETF华泰柏瑞 159738 详情 指数型-股票 07-15 2.1345 2.1345 -0.71% 2.1330 0.07% 3.09 李茜
智能驾驶ETF华泰柏瑞 516520 详情 指数型-股票 07-15 1.1011 1.1011 -0.72% 1.1020 -0.08% 10.03 谭弘翔
油气ETF华泰柏瑞 561570 详情 指数型-股票 07-15 1.2729 1.2729 -0.83% 1.2710 0.15% 2.07 李沐阳
中证1000增强ETF华泰柏瑞 561590 详情 指数型-股票 07-15 1.5373 1.5373 -0.86% 1.5360 0.08% 0.59 柳军 等
沙特ETF华泰柏瑞 520830 详情 指数型-海外股票 07-14 0.8761 0.8761 -0.90% 0.8800 -0.45% 12.97 李沐阳
科技100ETF华泰柏瑞 515580 详情 指数型-股票 07-15 1.4530 2.9060 -0.99% 1.4520 0.07% 4.81 胡亦清 等
中证2000ETF华泰柏瑞 563300 详情 指数型-股票 07-15 1.4426 1.4426 -1.03% 1.4430 -0.03% 35.60 柳军 等
东南亚科技ETF华泰柏瑞 513730 详情 指数型-海外股票 07-14 1.1676 1.1676 -1.19% 1.1700 -0.21% 10.34 李沐阳
中证1000ETF华泰柏瑞 516300 详情 指数型-股票 07-15 3.2651 1.3768 -1.25% 3.2700 -0.15% 0.72 胡亦清 等
中证500增强ETF华泰柏瑞 561550 详情 指数型-股票 07-15 1.4586 1.4586 -1.25% 1.4640 -0.37% 15.18 柳军 等
创业板50ETF华泰柏瑞 159383 详情 指数型-股票 07-15 1.8952 1.8952 -1.30% 1.8970 -0.09% 0.53 柳叶青
通用航空ETF华泰柏瑞 563320 详情 指数型-股票 07-15 0.8546 0.8546 -1.32% 0.8580 -0.40% 2.04 谭弘翔
航空航天ETF华泰柏瑞 563380 详情 指数型-股票 07-15 0.9342 0.9342 -1.55% 0.9330 0.13% 8.31 谭弘翔
中证500ETF华泰柏瑞 512510 详情 指数型-股票 07-15 2.4244 1.2173 -1.57% 2.4240 0.02% 10.36 胡亦清 等
工业有色ETF华泰柏瑞 560490 详情 指数型-股票 07-15 0.9039 0.9039 -1.84% 0.9040 -0.01% 3.39 谭弘翔
创业板科技ETF华泰柏瑞 159773 详情 指数型-股票 07-15 1.3699 1.3699 -1.93% 1.3700 -0.01% 1.75 尤家妤
稀土ETF华泰柏瑞 516780 详情 指数型-股票 07-15 0.8352 1.6704 -2.14% 0.8340 0.14% 28.42 谭弘翔
物联网ETF华泰柏瑞 516330 详情 指数型-股票 07-15 1.7669 1.7669 -2.27% 1.7610 0.33% 0.10 柳叶青
科创200ETF华泰柏瑞 588230 详情 指数型-股票 07-15 1.9595 1.9595 -2.86% 1.9600 -0.03% 11.43 李沐阳
科创综指ETF华泰柏瑞 589990 详情 指数型-股票 07-15 1.8073 1.8073 -2.94% 1.8020 0.29% 1.96 谭弘翔
科创100ETF华泰柏瑞 588880 详情 指数型-股票 07-15 1.8895 1.8895 -2.95% 1.8830 0.34% 1.76 谭弘翔
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 159139 详情 指数型-股票 07-15 1.4404 1.4404 -3.24% 1.4390 0.10% 4.03 尤家妤
科创50ETF华泰柏瑞 588090 详情 指数型-股票 07-15 1.9719 1.3770 -4.21% 1.9710 0.05% 41.01 柳军
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 588710 详情 指数型-股票 07-15 3.4900 3.4900 -6.41% 3.4670 0.66% 14.95 李沐阳
红利质量ETF华泰柏瑞 561630 详情 指数型-股票 07-13 1.0000 1.0000 - - - 2.54 柳叶青