华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.6003 | 1.7103 | -0.24% | 4.76% | 11.72% | 2.42 | 柳军 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.5779 | 1.6879 | -0.24% | 4.63% | 11.45% | 2.76 | 柳军 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0482 | 1.1682 | -0.26% | 3.12% | 9.78% | 0.59 | 李茜 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0454 | 1.1654 | -0.27% | 3.07% | 9.66% | 1.41 | 李茜 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0454 | 1.1796 | 0.00% | 2.71% | 5.42% | 25.19 | 罗远航 等 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞恒利混合A 012953 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.1290 | 1.1290 | 0.23% | 3.13% | 5.41% | 6.71 | 何子建 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞恒利混合C 012954 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.1232 | 1.1232 | 0.24% | 3.04% | 5.20% | 1.79 | 何子建 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1195 | 1.5831 | 0.02% | 2.13% | 4.45% | 16.41 | 何子建 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞享利混合A 003591 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4528 | 1.6208 | 0.22% | 2.35% | 4.43% | 4.50 | 董辰 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞季季红债券A 000186 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0787 | 1.5401 | 0.02% | 2.16% | 4.31% | 52.81 | 罗远航 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞锦元债券 013494 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0275 | 1.0797 | 0.02% | 2.15% | 4.30% | 5.08 | 罗远航 等 | 0.035% | 购买 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 017617 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0453 | 1.0453 | 0.23% | 2.32% | 4.24% | 4.29 | 郑青 等 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞享利混合C 003592 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4331 | 1.6011 | 0.22% | 2.19% | 4.09% | 3.15 | 董辰 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞季季红债券C 015370 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0781 | 1.1318 | 0.01% | 2.03% | 4.05% | 2.25 | 罗远航 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1129 | 1.5346 | 0.02% | 1.93% | 4.03% | 5.06 | 何子建 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 017618 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0406 | 1.0406 | 0.23% | 2.13% | 3.82% | 6.42 | 郑青 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 015852 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0156 | 1.0435 | 0.02% | 2.11% | 3.66% | 3.04 | 罗远航 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.5450 | 1.7067 | 0.20% | 1.99% | 3.59% | 45.16 | 郑青 等 | 0.10% | 购买 |
华泰柏瑞新利混合A 001247 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.5535 | 1.7443 | 0.21% | 2.08% | 3.49% | 17.71 | 郑青 等 | 0.10% | 购买 |
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1904 | 1.5854 | 0.02% | 1.69% | 3.47% | 2.13 | 罗远航 等 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0117 | 1.0397 | 0.04% | 2.20% | 3.46% | 20.16 | 何子建 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0399 | 1.0399 | 0.05% | 1.41% | 3.36% | 1.87 | 罗远航 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0307 | 1.1118 | 0.04% | 1.65% | 3.35% | 20.16 | 罗远航 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.5640 | 1.7257 | 0.20% | 1.86% | 3.33% | 69.63 | 郑青 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞新利混合C 002091 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.5388 | 1.7296 | 0.21% | 1.97% | 3.28% | 26.04 | 郑青 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞锦乾债券 009953 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0750 | 1.1409 | 0.00% | 1.52% | 3.12% | 11.82 | 罗远航 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0628 | 1.0628 | 0.01% | 1.48% | 3.11% | 0.22 | 郑青 等 | 0.02% | 购买 |
华泰柏瑞富利混合A 004475 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.0403 | 2.0403 | 0.95% | 1.75% | 3.06% | 42.40 | 董辰 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 016984 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0362 | 1.0362 | 0.04% | 1.26% | 3.05% | 1.99 | 罗远航 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1742 | 1.5258 | 0.01% | 1.48% | 3.04% | 0.07 | 罗远航 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 014252 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0506 | 1.0506 | 0.01% | 1.33% | 2.99% | 0.15 | 何子建 等 | 0.02% | 购买 |
华泰柏瑞多策略混合A 003175 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.8159 | 2.2321 | 0.95% | 1.61% | 2.94% | 26.53 | 董辰 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0584 | 1.0584 | 0.01% | 1.38% | 2.91% | 0.78 | 郑青 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.1036 | 1.1036 | 0.01% | 1.34% | 2.79% | 2.70 | 郑青 | 0.035% | 购买 |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 014253 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% | 1.21% | 2.77% | 0.19 | 何子建 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0937 | 1.0937 | 0.01% | 1.26% | 2.64% | 6.60 | 郑青 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | 1.34% | 2.58% | 16.61 | 姬青 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞新金融地产混合A 005576 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2522 | 1.2522 | -0.42% | -3.70% | 2.45% | 1.79 | 杨景涵 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞锦汇债券 016208 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0243 | 1.0243 | -0.01% | 1.58% | 2.40% | 10.12 | 何子建 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞多策略混合C 015450 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.7972 | 2.2125 | 0.95% | 1.31% | 2.32% | 4.78 | 董辰 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0069 | 1.1180 | 0.01% | 1.09% | 2.27% | 79.92 | 何子建 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞富利混合C 014597 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.0040 | 2.0040 | 0.95% | 1.34% | 2.23% | 18.81 | 董辰 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0010 | 1.1021 | 0.02% | 1.06% | 2.09% | 80.06 | 何子建 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞恒泽混合A 014579 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0500 | 1.0500 | 0.29% | 0.70% | 1.95% | 0.90 | 王烨斌 等 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2405 | 1.2405 | -0.42% | -3.98% | 1.86% | 2.29 | 杨景涵 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞恒泽混合C 014580 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0462 | 1.0462 | 0.28% | 0.59% | 1.73% | 1.25 | 王烨斌 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0888 | 1.0888 | 0.01% | -0.02% | 1.42% | 0.00 | 郑青 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞量化对冲 002804 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 03-28 | 1.2413 | 1.2413 | 0.29% | -0.30% | 1.40% | 0.37 | 田汉卿 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0432 | 1.7248 | 0.06% | 0.49% | 0.96% | 1.13 | 王烨斌 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0403 | 1.6663 | 0.07% | 0.35% | 0.66% | 0.35 | 王烨斌 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.3701 | 1.5636 | 0.04% | -2.23% | -1.64% | 0.75 | 王烨斌 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.3706 | 1.3706 | 0.03% | -2.24% | -1.65% | 0.09 | 王烨斌 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9067 | 0.9067 | 0.98% | 2.50% | -1.68% | 4.63 | 董辰 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 03-28 | 0.9931 | 1.2205 | 0.53% | -2.04% | -1.94% | 0.37 | 田汉卿 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8987 | 0.8987 | 0.98% | 2.30% | -2.08% | 1.23 | 董辰 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞恒悦混合A 014577 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0293 | 1.0293 | 0.27% | -0.75% | -2.45% | 0.29 | 王烨斌 等 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0522 | 1.0522 | 0.43% | -2.39% | -2.48% | 0.43 | 方纬 等 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0522 | 1.0522 | 0.43% | -2.39% | -2.49% | 0.07 | 王烨斌 等 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞恒悦混合C 014578 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0253 | 1.0253 | 0.26% | -0.86% | -2.66% | 1.08 | 王烨斌 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0347 | 1.0347 | 0.44% | -2.59% | -2.87% | 0.02 | 王烨斌 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9801 | 0.9801 | 1.26% | 2.20% | -3.08% | 0.51 | 王林军 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞港股通量化混合 005269 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9158 | 0.9158 | 0.85% | -1.76% | -3.21% | 0.49 | 盛豪 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9726 | 0.9726 | 1.26% | 1.94% | -3.56% | 0.23 | 王林军 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞量化驱动混合A 001074 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2545 | 1.2545 | 0.49% | -3.59% | -6.81% | 3.75 | 盛豪 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞量化驱动混合C 006531 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2467 | 1.2467 | 0.49% | -3.71% | -7.03% | 0.33 | 盛豪 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞上证50指数增强A 016697 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9287 | 0.9287 | 0.13% | -3.66% | -7.19% | 0.87 | 盛豪 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞上证50指数增强C 016698 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9248 | 0.9248 | 0.12% | -3.86% | -7.58% | 0.17 | 盛豪 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞量化优选混合 000877 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3297 | 1.8736 | 0.40% | -3.33% | -7.78% | 7.01 | 盛豪 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.9740 | 0.9740 | 1.35% | -1.62% | -8.37% | 2.09 | 王林军 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.9650 | 0.9650 | 1.37% | -1.83% | -8.88% | 1.50 | 王林军 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.2190 | 2.4810 | 0.41% | -3.54% | -9.00% | 12.06 | 田汉卿 等 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3286 | 1.5189 | 0.93% | -4.85% | -9.55% | 2.13 | 笪篁 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8584 | 1.7714 | 0.48% | -4.35% | -9.55% | 13.31 | 柳军 | 0.10% | 购买 |
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.1860 | 1.2780 | 0.42% | -3.94% | -9.75% | 2.30 | 田汉卿 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3848 | 1.5344 | 0.93% | -4.96% | -9.77% | 0.37 | 笪篁 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8451 | 1.6781 | 0.48% | -4.47% | -9.77% | 14.77 | 柳军 | 0.00% | 购买 |
华泰MSCI中国A股联接A 006286 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1791 | 1.5731 | 0.51% | -3.75% | -10.01% | 0.12 | 柳军 | 0.12% | 购买 |
华泰MSCI中国A股联接C 006293 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1568 | 1.5508 | 0.51% | -3.86% | -10.24% | 0.06 | 柳军 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 012151 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8063 | 0.8063 | 0.50% | -5.41% | -10.25% | 0.14 | 何琦 等 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 012152 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8042 | 0.8042 | 0.49% | -5.47% | -10.35% | 0.06 | 何琦 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2391 | 1.2391 | 0.55% | -6.32% | -10.48% | 1.53 | 田汉卿 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.6255 | 1.6255 | 1.08% | 4.97% | -10.66% | 0.97 | 吴邦栋 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2393 | 1.2393 | 0.54% | -6.44% | -10.71% | 0.01 | 田汉卿 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.5795 | 1.5795 | 1.08% | 4.55% | -11.37% | 0.03 | 吴邦栋 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9273 | 0.9273 | 0.88% | -5.93% | -11.80% | 0.81 | 田汉卿 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9202 | 0.9202 | 0.89% | -6.12% | -12.16% | 0.05 | 田汉卿 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞创新动力混合 000967 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.6140 | 2.6140 | 1.04% | 3.61% | -12.19% | 2.81 | 吴邦栋 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.7440 | 2.2910 | 0.93% | -7.68% | -12.67% | 3.23 | 田汉卿 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.1094 | 2.1094 | 0.30% | -2.29% | -12.95% | 4.24 | 张弘 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7053 | 0.7053 | 1.19% | -6.98% | -12.97% | 1.83 | 柳军 | 0.10% | 购买 |
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7033 | 0.7033 | 1.19% | -7.08% | -13.18% | 0.71 | 柳军 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞积极成长混合 460002 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0349 | 1.6885 | 3.00% | -3.69% | -13.24% | 5.27 | 陆从珍 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 015310 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-28 | 0.8450 | 0.8450 | 2.09% | -9.21% | -13.33% | 0.39 | 柳军 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.6940 | 1.6940 | 0.95% | -8.03% | -13.35% | 1.06 | 田汉卿 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.0502 | 2.0502 | 0.30% | -2.67% | -13.64% | 0.21 | 张弘 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 015311 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-28 | 0.8394 | 0.8394 | 2.09% | -9.56% | -13.77% | 10.47 | 柳军 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 008373 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.3703 | 1.3703 | 0.94% | 3.00% | -13.83% | 1.62 | 吴邦栋 | 1.50% | 购买 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 008374 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.3557 | 1.3557 | 0.93% | 2.87% | -14.05% | 0.07 | 吴邦栋 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1599 | 1.2274 | 1.50% | -5.51% | -14.22% | 1.64 | 谭弘翔 | 0.10% | 购买 |
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1476 | 1.2151 | 1.49% | -5.63% | -14.43% | 0.48 | 谭弘翔 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8075 | 0.8075 | 3.10% | -5.33% | -15.52% | 0.79 | 陆从珍 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7989 | 0.7989 | 3.11% | -5.61% | -16.03% | 0.03 | 陆从珍 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7058 | 0.7058 | 1.03% | -3.88% | -16.19% | 2.87 | 沈雪峰 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 016632 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8318 | 0.8318 | 1.02% | -3.65% | -16.41% | 1.41 | 吕慧建 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8273 | 0.8273 | 1.01% | -3.85% | -16.75% | 0.24 | 吕慧建 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6767 | 0.6767 | 1.05% | -6.60% | -16.79% | 1.68 | 田汉卿 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6863 | 0.6863 | 1.03% | -4.26% | -16.84% | 0.31 | 沈雪峰 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6636 | 0.6636 | 1.05% | -6.89% | -17.29% | 0.21 | 田汉卿 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞行业领先混合 460007 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 2.2820 | 2.2820 | 0.97% | -3.31% | -17.32% | 1.68 | 吕慧建 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.3859 | 0.3859 | 1.87% | -11.98% | -17.42% | 15.52 | 方纬 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6442 | 0.6442 | 1.00% | -4.12% | -17.42% | 1.04 | 吕慧建 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5383 | 0.5383 | 1.74% | -9.39% | -17.63% | 0.93 | 陈文凯 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞消费成长混合 001069 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.4340 | 1.4340 | 0.21% | -10.99% | -17.92% | 1.58 | 李晓西 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6335 | 0.6335 | 1.00% | -4.41% | -17.92% | 0.15 | 吕慧建 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5303 | 0.5303 | 1.75% | -9.63% | -18.04% | 0.05 | 陈文凯 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.3762 | 0.3762 | 1.87% | -12.31% | -18.07% | 1.84 | 方纬 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞健康生活混合 001398 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1670 | 1.1670 | 0.95% | -3.87% | -18.11% | 0.93 | 吕慧建 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞景气优选A 009636 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9323 | 0.9323 | 1.28% | -6.85% | -18.15% | 5.64 | 赵劼 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6330 | 0.6330 | 2.10% | -6.79% | -18.32% | 0.17 | 谭弘翔 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞景气优选C 011454 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9205 | 0.9205 | 1.28% | -7.08% | -18.52% | 0.01 | 赵劼 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6294 | 0.6294 | 2.11% | -6.89% | -18.52% | 0.61 | 谭弘翔 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 2.3741 | 4.3725 | 2.40% | -14.01% | -18.55% | 6.72 | 方纬 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.6540 | 2.1950 | 1.29% | -10.45% | -18.56% | 1.47 | 沈雪峰 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6112 | 0.6112 | 1.21% | -1.48% | -18.60% | 1.60 | 吴邦栋 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6933 | 0.6933 | 0.95% | -8.04% | -18.61% | 0.59 | 田汉卿 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.8200 | 2.4120 | 1.28% | -10.52% | -18.71% | 0.79 | 沈雪峰 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5529 | 0.5529 | 1.51% | -7.18% | -18.81% | 14.15 | 沈雪峰 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞医疗健康A 005805 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.8983 | 1.8983 | 0.16% | -9.84% | -19.19% | 3.87 | 谢峰 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 2.2260 | 3.1812 | 2.41% | -14.34% | -19.19% | 0.08 | 方纬 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5444 | 0.5444 | 1.49% | -7.41% | -19.23% | 0.78 | 沈雪峰 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6748 | 0.6748 | 0.94% | -8.40% | -19.25% | 0.27 | 田汉卿 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5989 | 0.5989 | 1.20% | -1.88% | -19.25% | 0.06 | 吴邦栋 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7928 | 0.7928 | 1.02% | -5.70% | -19.47% | 1.15 | 赵劼 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞医疗健康C 011453 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.8741 | 1.8741 | 0.16% | -10.02% | -19.51% | 0.59 | 谢峰 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞品质优选A 009990 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6347 | 0.6347 | 1.47% | -8.53% | -19.61% | 6.78 | 沈雪峰 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7846 | 0.7846 | 1.02% | -5.93% | -19.87% | 0.10 | 赵劼 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞品质优选C 009991 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6235 | 0.6235 | 1.48% | -8.75% | -20.00% | 1.81 | 沈雪峰 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞行业精选A 008526 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7385 | 0.7385 | 1.46% | -6.95% | -21.09% | 0.36 | 刘芷冰 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞行业精选C 008527 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7313 | 0.7313 | 1.46% | -7.07% | -21.28% | 0.11 | 刘芷冰 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞量化创优混合 004394 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2591 | 1.2591 | 0.91% | -8.73% | -22.02% | 0.70 | 田汉卿 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞质量成长A 008528 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7632 | 0.7632 | 0.42% | -16.06% | -22.59% | 3.25 | 李晓西 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞质量成长C 011452 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7539 | 0.7539 | 0.43% | -16.23% | -22.90% | 0.05 | 李晓西 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞研究精选A 007968 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.1970 | 1.1970 | 0.28% | -9.08% | -24.47% | 5.94 | 吴邦栋 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.1800 | 3.3950 | 0.23% | -9.39% | -24.52% | 6.82 | 吴邦栋 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞研究精选C 010291 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.1765 | 1.1765 | 0.29% | -9.30% | -24.85% | 0.43 | 吴邦栋 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 2.0620 | 2.6490 | 0.24% | -9.76% | -25.13% | 0.06 | 吴邦栋 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞科创板50ETF联接A 011610 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6135 | 0.6135 | 1.30% | -13.52% | -25.27% | 4.77 | 柳军 | 0.10% | 购买 |
华泰柏瑞科创板50ETF联接C 011611 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6088 | 0.6088 | 1.31% | -13.63% | -25.47% | 8.42 | 柳军 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 | 详情 | QDII-混合偏股 | 03-27 | 0.6730 | 0.6730 | -1.46% | -16.71% | -26.21% | 0.50 | 何琦 | 0.16% | 购买 |
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5069 | 0.5069 | 0.78% | -15.98% | -34.36% | 2.46 | 李沐阳 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5056 | 0.5056 | 0.78% | -16.03% | -34.43% | 2.67 | 李沐阳 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.3071 | 3.5561 | 2.23% | -13.93% | -36.89% | 10.20 | 牛勇 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.4774 | 0.4774 | 1.88% | -15.49% | -37.63% | 2.86 | 牛勇 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9545 | 0.9545 | 1.11% | -23.82% | -37.81% | 0.97 | 何琦 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.4734 | 0.4734 | 1.87% | -15.71% | -37.95% | 0.55 | 牛勇 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9490 | 0.9490 | 1.10% | -23.99% | -38.14% | 0.04 | 何琦 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.3621 | 0.3621 | 1.12% | -24.61% | -38.88% | 0.43 | 何琦 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.3559 | 0.3559 | 1.11% | -24.82% | -39.24% | 0.37 | 何琦 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5409 | 0.5409 | 2.58% | -20.24% | -40.32% | 2.02 | 牛勇 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5319 | 0.5319 | 2.58% | -20.45% | -40.62% | 0.42 | 牛勇 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5057 | 0.5057 | 2.66% | -20.81% | -40.73% | 0.80 | 牛勇 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞基本面智选A 007306 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.3648 | 1.3648 | 2.50% | -21.22% | -40.75% | 1.08 | 牛勇 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞基本面智选C 007307 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.3428 | 1.3428 | 2.50% | -21.32% | -40.90% | 0.38 | 牛勇 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.4973 | 0.4973 | 2.66% | -21.13% | -41.20% | 0.09 | 牛勇 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.4066 | 0.4066 | 2.42% | -23.57% | -41.91% | 11.69 | 牛勇 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.4022 | 0.4022 | 2.39% | -23.74% | -42.15% | 1.50 | 牛勇 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞致远混合C 017992 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9180 | 0.9180 | 2.31% | -4.38% | - | 0.04 | 方纬 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞致远混合A 017991 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9230 | 0.9230 | 2.31% | -4.07% | - | 1.32 | 方纬 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0092 | 1.0092 | 0.98% | 2.42% | - | 5.72 | 董辰 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0047 | 1.0047 | 0.97% | 2.17% | - | 1.51 | 董辰 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 018172 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0444 | 1.0444 | 0.54% | 8.69% | - | 0.12 | 李沐阳 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 018173 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0421 | 1.0421 | 0.54% | 8.54% | - | 0.20 | 李沐阳 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞益享债券 017047 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% | 0.50% | - | 1.27 | 何子建 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 018387 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9754 | 0.9754 | 0.06% | -1.91% | - | 0.13 | 李茜 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 018388 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9736 | 0.9736 | 0.05% | -2.03% | - | 0.10 | 李茜 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞锦合债券 018609 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0097 | 1.0173 | 0.01% | 1.68% | - | 20.10 | 罗远航 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | 0.55% | - | 3.16 | 杨鹏 | 0.08% | 购买 |
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8914 | 0.8914 | 1.18% | -11.33% | - | 1.00 | 赵楠 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8893 | 0.8893 | 1.18% | -11.50% | - | 0.81 | 赵楠 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C 019241 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8992 | 0.8992 | 1.87% | -10.09% | - | 0.85 | 笪篁 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证1000指数增强A 019240 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9011 | 0.9011 | 1.87% | -9.91% | - | 1.99 | 笪篁 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9849 | 0.9849 | 1.80% | -1.87% | - | 0.01 | 陈乐 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 019051 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9869 | 0.9869 | 1.79% | -1.68% | - | 0.11 | 陈乐 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 019331 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9556 | 0.9556 | 2.82% | -5.99% | - | 0.01 | 李茜 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 019330 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9567 | 0.9567 | 2.82% | -5.87% | - | 0.10 | 李茜 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 019454 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-28 | 1.1024 | 1.1024 | 1.95% | 10.30% | - | 0.12 | 李沐阳 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 019455 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-28 | 1.1012 | 1.1012 | 1.95% | 10.18% | - | 0.55 | 李沐阳 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-27 | 1.1789 | 1.1789 | 0.36% | - | - | 0.12 | 李沐阳 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019525 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-27 | 1.1785 | 1.1785 | 0.36% | - | - | 0.01 | 李沐阳 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | - | - | 0.10 | 罗远航 等 | - | 购买 |
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | - | - | 5.18 | 郑青 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% | - | - | 1.41 | 郑青 | 0.02% | 购买 |
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 019870 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8885 | 0.8885 | 2.13% | - | - | 0.10 | 李沐阳 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 019871 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8878 | 0.8878 | 2.12% | - | - | 0.00 | 李沐阳 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证2000指数增强C 019924 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9492 | 0.9492 | 0.91% | - | - | 2.14 | 盛豪 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证2000指数增强A 019923 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9499 | 0.9499 | 0.90% | - | - | 2.19 | 盛豪 等 | 0.15% | 购买 |
华泰柏瑞量化增强混合H 960041 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 田汉卿 等 | - | 购买 |
华泰柏瑞积极成长混合H 960030 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-13 | 1.0000 | - | - | - | - | - | 陆从珍 | - | 购买 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 1.0054 | 1.0054 | -0.02% | - | - | 0.00 | 杨鹏 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0601 | 1.0601 | -0.55% | - | - | 0.10 | 李茜 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0597 | 1.0597 | -0.55% | - | - | 0.00 | 李茜 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0207 | 1.0207 | 1.49% | - | - | 0.98 | 谭弘翔 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0202 | 1.0202 | 1.50% | - | - | 0.79 | 谭弘翔 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 020516 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-27 | 0.9874 | 0.9874 | -0.42% | - | - | 0.15 | 李沐阳 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 020515 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-27 | 0.9880 | 0.9880 | -0.42% | - | - | 0.12 | 李沐阳 | 0.12% | 购买 |
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0704 | 1.0704 | 0.06% | - | - | - | 王烨斌 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞锦悦债券 019922 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0073 | 1.0073 | -0.03% | - | - | 8.00 | 罗远航 | 0.08% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞交易货币B 002469 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.8655 | 2.5110% | 2.36% | 2.22% | 0.57% | 31.95 | 郑青 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5763 | 2.1260% | 2.17% | 2.17% | 0.57% | 237.92 | 郑青 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5096 | 1.8810% | 1.92% | 1.92% | 0.51% | 3.58 | 郑青 等 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞交易货币C 012841 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.8269 | 2.3680% | 2.22% | 2.08% | 0.53% | 79.26 | 郑青 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞货币B 460106 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5530 | 2.0080% | 1.98% | 1.97% | 0.50% | 17.61 | 郑青 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞交易货币A 511830 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.8011 | 2.2670% | 2.12% | 1.97% | 0.51% | 0.10 | 郑青 | - | 购买 |
华泰柏瑞交易货币D 017930 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.8657 | 2.5110% | 2.36% | 2.22% | 0.57% | 31.90 | 郑青 | 0.00% | 购买 |
华泰柏瑞交易货币E 019835 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.8002 | 2.2660% | 2.11% | 1.97% | 0.51% | 0.05 | 郑青 | - | 购买 |
华泰柏瑞货币A 460006 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.4874 | 1.7640% | 1.73% | 1.73% | 0.44% | 485.89 | 郑青 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-03-28
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 516770 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0058 | 1.0058 | 3.94% | 0.9940 | 1.17% | 1.42 | 李茜 等 |
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 517050 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5246 | 0.5246 | 3.19% | 0.5320 | -1.41% | 4.59 | 何琦 等 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 516520 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8548 | 0.8548 | 3.06% | 0.8600 | -0.61% | 1.75 | 李茜 等 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 159738 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8488 | 0.8488 | 2.97% | 0.8440 | 0.57% | 0.40 | 李茜 |
华泰柏瑞中证物联网主题ETF 516330 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8270 | 0.8270 | 2.62% | 0.8300 | -0.36% | 0.52 | 李茜 |
华泰柏瑞中证2000ETF 563300 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9020 | 0.9020 | 2.28% | 0.9140 | -1.33% | 10.13 | 柳军 等 |
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 513130 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-28 | 0.4598 | 0.4598 | 2.22% | 0.4650 | -1.13% | 153.74 | 柳军 等 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF 516780 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8768 | 0.8768 | 2.20% | 0.8910 | -1.62% | 6.87 | 李茜 等 |
华泰柏瑞中证1000ETF 516300 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8866 | 0.8866 | 2.18% | 0.8970 | -1.17% | 1.40 | 李茜 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 513310 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-28 | 1.2848 | 1.2848 | 2.15% | 1.2960 | -0.87% | 1.94 | 柳军 等 |
华泰柏瑞港股通科技ETF 513150 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6365 | 0.6365 | 1.89% | 0.6540 | -2.75% | 1.32 | 何琦 等 |
华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF 159693 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1045 | 1.1045 | 1.86% | 1.1390 | -3.12% | 2.48 | 谭弘翔 |
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 561590 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8746 | 0.8746 | 1.69% | 0.8860 | -1.30% | 0.77 | 柳军 等 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF 588880 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7673 | 0.7673 | 1.66% | 0.7720 | -0.61% | 10.59 | 谭弘翔 |
华泰柏瑞中证科技100ETF 515580 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7067 | 1.4134 | 1.58% | 0.7110 | -0.61% | 4.40 | 谭弘翔 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 588090 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7877 | 0.5500 | 1.38% | 0.7880 | -0.04% | 48.64 | 柳军 |
华泰柏瑞中证500ETF 512510 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.4335 | 0.7246 | 1.29% | 1.4510 | -1.22% | 5.78 | 柳军 |
华泰柏瑞中证A股ETF 563330 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9453 | 0.9453 | 1.27% | 0.9530 | -0.81% | 2.91 | 柳军 |
华泰柏瑞创业板科技ETF 159773 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6279 | 0.6279 | 1.19% | 0.6310 | -0.49% | 0.55 | 谭弘翔 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 561550 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8284 | 0.8284 | 1.02% | 0.8410 | -1.52% | 6.77 | 柳军 等 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF 515790 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8344 | 0.8344 | 0.83% | 0.8350 | -0.07% | 114.45 | 李茜 等 |
华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 517880 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7940 | 0.7940 | 0.62% | 0.7980 | -0.50% | 0.37 | 谭弘翔 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 561560 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.1561 | 1.1561 | 0.58% | 1.1730 | -1.46% | 1.71 | 李沐阳 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF 512520 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0566 | 1.3866 | 0.54% | 1.0620 | -0.51% | 0.97 | 柳军 |
华泰柏瑞中证港股通50ETF 513550 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7038 | 0.7038 | 0.53% | 0.7120 | -1.17% | 43.40 | 何琦 等 |
华泰柏瑞沪深300ETF 510300 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 3.5123 | 1.5511 | 0.51% | 3.5260 | -0.39% | 1,310.87 | 柳军 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 561500 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6252 | 0.6252 | 0.50% | 0.6280 | -0.45% | 0.72 | 谭弘翔 |
华泰柏瑞中证A50ETF 563350 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9982 | 0.9982 | 0.48% | 1.0020 | -0.38% | 20.31 | 李茜 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 513110 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-27 | 1.5042 | 1.5042 | 0.39% | 1.5270 | -1.52% | 5.18 | 柳军 等 |
华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 159646 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.6768 | 0.6768 | 0.36% | 0.6760 | 0.12% | 0.18 | 谭弘翔 |
华泰柏瑞中证创新药产业ETF 517120 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.4549 | 0.4549 | 0.35% | 0.4540 | 0.20% | 3.84 | 谭弘翔 |
华泰柏瑞中证中药ETF 561510 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0808 | 1.0808 | 0.31% | 1.0830 | -0.20% | 1.09 | 谭弘翔 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 513530 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-28 | 1.1135 | 1.1135 | 0.06% | 1.1220 | -0.76% | 1.26 | 何琦 等 |
华泰柏瑞中证医疗保健ETF 516790 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5851 | 0.5851 | 0.02% | 0.5860 | -0.15% | 1.39 | 谭弘翔 |
华泰柏瑞中证低波动ETF 512890 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9985 | 1.9970 | -0.26% | 1.0150 | -1.65% | 25.28 | 柳军 |
华泰柏瑞上证红利ETF 510880 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 3.0490 | 2.8439 | -0.30% | 3.0720 | -0.75% | 166.44 | 柳军 等 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 513140 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-28 | 0.8827 | 0.8827 | -0.30% | 0.9000 | -1.96% | 0.41 | 何琦 等 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 513730 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-27 | 1.0035 | 1.0035 | -0.46% | 1.0200 | -1.64% | 2.56 | 李沐阳 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 561580 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.0179 | 1.0179 | -0.60% | 1.0290 | -1.09% | 6.77 | 李茜 |