华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞质量成长A 008528 详情 混合型-偏股 05-29 3.4143 3.4143 -0.45% 123.49% 341.35% 14.95 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量成长C 011452 详情 混合型-偏股 05-29 3.3467 3.3467 -0.46% 122.95% 339.49% 76.48 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 详情 混合型-偏股 05-29 2.3766 2.3766 -0.77% 115.14% 335.59% 8.47 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 详情 混合型-偏股 05-29 2.3184 2.3184 -0.77% 114.85% 333.99% 13.20 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞行业领先混合 460007 详情 混合型-偏股 05-29 6.4730 6.4730 -2.59% 95.80% 212.10% 2.65 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 019454 详情 指数型-海外股票 05-29 3.9370 3.9370 -0.89% 110.87% 210.17% 0.80 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 022681 详情 指数型-海外股票 05-29 3.9319 3.9319 -0.89% 110.77% 209.87% 0.03 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 019455 详情 指数型-海外股票 05-29 3.9113 3.9113 -0.89% 110.61% 209.39% 1.40 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 详情 混合型-偏股 05-29 1.5571 1.5571 -2.44% 81.48% 165.26% 0.78 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 详情 混合型-偏股 05-29 1.5115 1.5115 -2.44% 80.95% 163.70% 0.19 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 016632 详情 混合型-偏股 05-29 1.9986 1.9986 -2.49% 80.10% 158.35% 0.37 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653 详情 混合型-偏股 05-29 1.9706 1.9706 -2.49% 79.73% 157.29% 0.13 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 021682 详情 指数型-股票 05-29 2.4378 2.4378 -3.00% 30.06% 110.45% 0.42 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 021683 详情 指数型-股票 05-29 2.4282 2.4282 -3.01% 29.90% 109.92% 0.43 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 详情 混合型-偏股 05-29 1.5807 1.5807 -2.36% 40.98% 106.47% 1.37 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 详情 混合型-偏股 05-29 1.5301 1.5301 -2.35% 40.54% 105.22% 0.41 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创优混合 004394 详情 混合型-灵活 05-29 2.8120 2.8120 -1.94% 30.33% 103.41% 1.31 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接A 023830 详情 指数型-股票 05-29 2.0293 2.0293 -1.81% 31.70% 103.07% 0.11 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接C 023831 详情 指数型-股票 05-29 2.0237 2.0237 -1.81% 31.53% 102.53% 0.12 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 详情 混合型-偏股 05-29 1.4920 1.4920 -3.73% 32.74% 89.60% 0.56 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 详情 混合型-偏股 05-29 1.4272 1.4272 -3.73% 32.21% 88.09% 0.41 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞健康生活混合 001398 详情 混合型-灵活 05-29 1.9250 1.9250 -0.77% 22.69% 85.99% 0.76 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 详情 混合型-偏股 05-29 2.0185 2.0185 -2.34% 33.16% 83.50% 2.54 陈乐 0.15% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 详情 混合型-偏股 05-29 1.9846 1.9846 -2.34% 32.82% 82.56% 2.87 陈乐 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320 详情 指数型-股票 05-29 2.2198 2.2198 -3.72% 36.03% 81.36% 0.37 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321 详情 指数型-股票 05-29 2.2067 2.2067 -3.73% 35.86% 80.91% 0.27 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 019330 详情 指数型-股票 05-29 2.1448 2.1448 -2.25% 15.44% 77.84% 0.61 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 019331 详情 指数型-股票 05-29 2.1310 2.1310 -2.25% 15.30% 77.41% 1.42 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 023382 详情 指数型-股票 05-29 1.6671 1.6671 -5.00% 37.16% 75.01% 0.22 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388 详情 指数型-股票 05-29 1.6649 1.6649 -5.00% 37.09% 74.83% 0.04 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 023383 详情 指数型-股票 05-29 1.6629 1.6629 -5.00% 37.02% 74.66% 0.63 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 023741 详情 指数型-股票 05-29 1.7403 1.7403 -4.32% 31.22% 74.47% 0.26 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 023742 详情 指数型-股票 05-29 1.7364 1.7364 -4.33% 31.09% 74.11% 0.58 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 022950 详情 指数型-股票 05-29 1.3577 1.3577 -4.74% 30.56% 72.47% 2.09 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 011610 详情 指数型-股票 05-29 1.3572 1.3572 -4.74% 30.53% 72.41% 4.66 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 022679 详情 指数型-股票 05-29 1.3550 1.3550 -4.74% 30.48% 72.26% 0.07 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 011611 详情 指数型-股票 05-29 1.3396 1.3396 -4.74% 30.37% 71.99% 9.09 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 详情 指数型-股票 05-29 2.2624 2.3299 -2.69% 17.81% 69.91% 2.04 胡亦清 0.10% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 详情 指数型-股票 05-29 1.2730 1.2730 -4.06% 11.46% 69.67% 1.76 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 详情 指数型-股票 05-29 2.2262 2.2937 -2.70% 17.67% 69.49% 0.67 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 详情 指数型-股票 05-29 1.2589 1.2589 -4.07% 11.32% 69.23% 4.84 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 详情 混合型-偏股 05-29 1.6122 1.6122 -3.80% 55.51% 67.62% 0.14 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 详情 混合型-偏股 05-29 1.5943 1.5943 -3.81% 55.19% 66.94% 0.23 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞消费成长混合 001069 详情 混合型-灵活 05-29 3.0560 3.0560 -0.68% 15.76% 64.39% 9.07 钱建江 0.15% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 详情 指数型-股票 05-29 0.6594 0.6594 -4.14% 12.07% 62.41% 2.86 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 详情 指数型-股票 05-29 0.6562 0.6562 -4.16% 12.00% 62.22% 4.20 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 详情 混合型-灵活 05-29 2.4226 2.6129 -1.90% 21.98% 58.12% 6.00 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 详情 混合型-灵活 05-29 2.5114 2.6610 -1.90% 21.83% 57.73% 3.07 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 详情 指数型-股票 05-29 1.6145 1.6145 -1.81% 22.25% 57.44% 3.20 徐帅宇 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 详情 指数型-股票 05-29 1.5885 1.5885 -1.81% 22.00% 56.81% 2.72 徐帅宇 0.00% 购买
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 详情 混合型-偏股 05-29 4.3900 6.3884 -2.73% 19.97% 54.51% 7.61 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 详情 混合型-偏股 05-29 3.0530 3.6000 -1.77% 21.30% 54.35% 3.14 盛豪 0.15% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强A 019240 详情 指数型-股票 05-29 1.7127 1.7127 -2.71% 20.01% 54.26% 8.38 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强C 019241 详情 指数型-股票 05-29 1.6944 1.6944 -2.71% 19.78% 53.65% 2.12 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 详情 混合型-偏股 05-29 4.0451 5.0003 -2.73% 19.49% 53.28% 0.12 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 详情 混合型-偏股 05-29 2.9140 2.9140 -1.79% 20.76% 53.13% 1.70 盛豪 0.00% 购买
华泰柏瑞品质优选A 009990 详情 混合型-偏股 05-29 1.0387 1.0387 -3.00% 28.09% 51.50% 5.69 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强A 019923 详情 指数型-股票 05-29 2.0660 2.0660 -3.60% 19.02% 51.50% 4.00 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强C 019924 详情 指数型-股票 05-29 2.0467 2.0467 -3.60% 18.78% 50.90% 16.73 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞品质优选C 009991 详情 混合型-偏股 05-29 1.0093 1.0093 -3.00% 27.78% 50.75% 1.36 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 详情 混合型-灵活 05-29 2.7930 3.3340 -3.26% 35.32% 50.65% 0.88 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 详情 混合型-灵活 05-29 3.0600 3.6520 -3.26% 35.16% 50.37% 0.48 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 详情 混合型-偏股 05-29 0.9041 0.9041 -3.06% 28.53% 49.98% 10.75 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 详情 混合型-偏股 05-29 0.8808 0.8808 -3.05% 28.21% 49.24% 0.57 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 详情 指数型-股票 05-29 1.2128 1.2128 -2.24% 20.14% 48.85% 4.61 胡亦清 0.10% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 详情 指数型-股票 05-29 1.2028 1.2028 -2.24% 19.99% 48.48% 2.23 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 019051 详情 混合型-偏股 05-29 1.5833 1.5833 -4.68% 1.09% 42.69% 0.27 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052 详情 混合型-偏股 05-29 1.5662 1.5662 -4.68% 0.90% 42.12% 2.04 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 详情 混合型-偏股 05-29 1.2594 1.2594 -1.37% 25.30% 41.82% 0.46 钱建江 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 详情 混合型-偏股 05-29 1.2298 1.2298 -1.38% 24.90% 40.97% 4.08 钱建江 0.00% 购买
华泰柏瑞量化驱动混合A 001074 详情 混合型-灵活 05-29 1.9242 1.9242 -0.13% 12.61% 38.59% 3.46 孔令烨 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化驱动混合C 006531 详情 混合型-灵活 05-29 1.9017 1.9017 -0.13% 12.48% 38.25% 0.74 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞量化优选混合 000877 详情 混合型-灵活 05-29 2.0168 2.5607 -0.34% 12.66% 36.22% 5.87 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 019870 详情 指数型-股票 05-29 1.4180 1.4180 -3.12% 16.90% 35.80% 0.21 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 019871 详情 指数型-股票 05-29 1.4091 1.4091 -3.12% 16.75% 35.46% 0.23 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 详情 混合型-偏股 05-29 1.8380 3.1000 -0.22% 12.00% 35.25% 12.45 徐帅宇 等 0.12% 购买
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 详情 混合型-偏股 05-29 1.7570 1.8490 -0.23% 11.56% 34.22% 1.24 徐帅宇 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 详情 指数型-股票 05-29 1.3012 1.3012 -1.05% 11.21% 34.01% 9.49 谭弘翔 0.06% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 022947 详情 指数型-股票 05-29 1.3011 1.3011 -1.05% 11.21% 34.01% 0.49 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 022742 详情 指数型-股票 05-29 1.2995 1.2995 -1.05% 11.16% 33.89% 0.07 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 022439 详情 指数型-股票 05-29 1.2982 1.2982 -1.04% 11.13% 33.81% 15.74 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 详情 混合型-偏股 05-29 1.3249 1.3249 -1.28% 9.98% 33.61% 3.80 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 023832 详情 指数型-股票 05-29 1.3555 1.3555 -1.12% 19.35% 33.24% 0.24 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 详情 混合型-偏股 05-29 1.4553 1.4784 -1.25% 9.90% 33.23% 8.71 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 详情 混合型-偏股 05-29 1.3018 1.3018 -1.28% 9.75% 33.07% 0.42 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833 详情 指数型-股票 05-29 1.3521 1.3521 -1.12% 19.23% 32.98% 0.51 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 详情 混合型-偏股 05-29 1.4331 1.4561 -1.25% 9.63% 32.57% 9.97 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 详情 混合型-偏股 05-29 0.6593 0.6593 -3.64% 16.48% 32.47% 2.38 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞多策略混合A 003175 详情 混合型-灵活 05-29 2.2800 2.9449 -1.48% 10.70% 32.09% 9.91 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 详情 混合型-偏股 05-29 0.6468 0.6468 -3.64% 16.21% 31.81% 0.43 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 详情 混合型-灵活 05-29 1.8588 1.8588 -2.70% 3.36% 31.73% 6.18 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞创新动力混合 000967 详情 混合型-灵活 05-29 3.4830 3.4830 -0.57% 14.31% 31.48% 1.53 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 详情 混合型-灵活 05-29 1.8492 1.8492 -2.70% 3.23% 31.41% 7.86 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞多策略混合C 015450 详情 混合型-灵活 05-29 2.2274 2.8881 -1.48% 10.37% 31.30% 6.24 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 详情 指数型-海外股票 05-28 1.6965 1.6965 0.73% 13.34% 30.93% 7.02 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 022664 详情 指数型-海外股票 05-28 1.6947 1.6947 0.73% 13.29% 30.74% 0.56 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞富利混合A 004475 详情 混合型-灵活 05-29 2.7340 2.8268 -1.51% 10.11% 30.73% 37.22 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 详情 混合型-偏股 05-29 2.0673 2.0673 -3.14% 5.96% 30.69% 0.67 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019525 详情 指数型-海外股票 05-28 1.6833 1.6833 0.73% 13.20% 30.60% 6.38 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞富利混合C 014597 详情 混合型-灵活 05-29 2.6391 2.7299 -1.52% 9.67% 29.69% 12.87 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 详情 混合型-偏股 05-29 1.9744 1.9744 -3.14% 5.54% 29.67% 1.58 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞研究精选A 007968 详情 混合型-偏股 05-29 1.5148 1.5148 -0.51% 13.08% 29.66% 3.27 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞研究精选C 010291 详情 混合型-偏股 05-29 1.4724 1.4724 -0.51% 12.80% 29.01% 0.08 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选A 009636 详情 混合型-偏股 05-29 1.2250 1.2250 -1.68% 11.15% 28.73% 3.60 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 详情 指数型-股票 05-29 1.2231 2.1361 -0.40% 8.64% 28.54% 18.03 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 022948 详情 指数型-股票 05-29 1.2231 1.2231 -0.40% 8.64% 28.54% 0.58 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 022699 详情 指数型-股票 05-29 1.2213 1.2213 -0.40% 8.59% 28.40% 0.20 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 008373 详情 混合型-偏股 05-29 1.7543 1.7543 -0.56% 11.92% 28.35% 1.10 吴邦栋 1.50% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 详情 指数型-股票 05-29 1.1976 2.0306 -0.40% 8.51% 28.22% 30.71 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选C 011454 详情 混合型-偏股 05-29 1.1989 1.1989 -1.67% 10.94% 28.22% 0.01 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 详情 混合型-灵活 05-29 2.6780 3.8930 -2.72% 6.86% 28.13% 2.81 刘腾飞 0.12% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 008374 详情 混合型-偏股 05-29 1.7263 1.7263 -0.56% 11.79% 28.03% 0.03 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 详情 混合型-偏股 05-29 0.5912 0.5912 -2.07% 17.63% 28.02% 0.48 赵楠 0.15% 购买
华泰MSCI中国A股联接A 006286 详情 指数型-股票 05-29 1.6686 2.0626 -0.59% 8.20% 27.75% 0.06 柳军 0.12% 购买
华泰MSCI中国A股联接C 006293 详情 指数型-股票 05-29 1.6282 2.0222 -0.59% 8.06% 27.44% 0.05 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 详情 混合型-灵活 05-29 2.4880 3.0750 -2.70% 6.42% 27.07% 0.34 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 详情 混合型-偏股 05-29 0.5713 0.5713 -2.07% 17.17% 27.01% 0.10 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 详情 混合型-偏股 05-29 0.9359 0.9359 -0.72% 5.36% 26.37% 0.63 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 018172 详情 指数型-股票 05-29 1.3468 1.3468 3.08% 19.79% 25.85% 1.34 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 详情 混合型-偏股 05-29 0.9162 0.9162 -0.72% 5.10% 25.75% 0.05 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 详情 混合型-偏股 05-29 0.9566 0.9566 0.61% 10.64% 25.74% 2.05 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 018173 详情 指数型-股票 05-29 1.3367 1.3367 3.08% 19.65% 25.54% 2.83 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 详情 混合型-偏股 05-29 0.9142 0.9142 0.62% 10.21% 24.74% 0.20 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 021222 详情 指数型-股票 05-29 1.3431 1.3431 -0.04% 9.15% 24.20% 0.21 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 022262 详情 指数型-股票 05-29 1.3410 1.3410 -0.04% 9.10% 24.07% 0.03 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 详情 混合型-偏股 05-29 0.5471 0.5471 -1.64% -0.65% 23.97% 12.27 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 021223 详情 指数型-股票 05-29 1.3360 1.3360 -0.04% 9.02% 23.89% 0.25 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 详情 混合型-偏股 05-29 0.5241 0.5241 -1.65% -1.08% 22.97% 1.23 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞积极成长混合 460002 详情 混合型-灵活 05-29 1.4109 2.0645 -1.81% 8.41% 22.86% 4.94 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 详情 股票型 05-29 1.4170 1.4170 1.21% 2.24% 22.47% 1.63 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 详情 股票型 05-29 1.3860 1.3860 1.24% 1.99% 21.79% 4.25 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 详情 混合型-偏股 05-29 0.7001 0.7001 1.00% 0.92% 21.46% 1.55 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞致远混合A 017991 详情 混合型-偏股 05-29 1.3911 1.4361 -0.76% 2.63% 21.39% 2.62 叶丰 0.15% 购买
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 详情 混合型-偏股 05-29 0.6810 0.6810 1.01% 0.68% 20.87% 0.42 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 详情 混合型-偏股 05-29 0.3365 3.6264 -1.78% 6.89% 20.74% 8.27 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞致远混合C 017992 详情 混合型-偏股 05-29 1.3642 1.4092 -0.76% 2.31% 20.58% 10.47 叶丰 0.00% 购买
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 详情 混合型-偏股 05-29 0.4223 0.4223 1.59% 6.03% 20.01% 5.62 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 详情 混合型-偏股 05-29 0.4142 0.4142 1.59% 5.80% 19.54% 0.75 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接A 023179 详情 指数型-股票 05-29 1.1894 1.1894 -0.35% 3.41% 19.47% 0.10 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接I 023181 详情 指数型-股票 05-29 1.1880 1.1880 -0.35% 3.38% 19.37% 0.00 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接C 023180 详情 指数型-股票 05-29 1.1854 1.1854 -0.35% 3.28% 19.17% 0.03 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375 详情 FOF-进取型 05-27 1.2233 1.2233 -1.18% 5.81% 17.44% 0.12 窦小曼 等 0.08% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814 详情 混合型-偏股 05-29 1.1324 1.1519 0.96% 3.82% 12.44% 0.93 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466 详情 指数型-股票 05-29 1.2369 1.3619 1.44% 0.47% 11.80% 2.11 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合C 021815 详情 混合型-偏股 05-29 1.1238 1.1426 0.95% 3.51% 11.76% 1.15 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467 详情 指数型-股票 05-29 1.2292 1.3542 1.44% 0.35% 11.53% 1.62 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合A 005576 详情 混合型-灵活 05-29 1.8036 1.9540 1.26% -2.13% 9.79% 14.24 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 020172 详情 FOF-均衡型 05-27 1.1436 1.1436 -0.54% 1.17% 9.76% 0.31 窦小曼 等 0.10% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 详情 混合型-灵活 05-29 1.7748 1.9245 1.26% -2.42% 9.13% 16.42 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 018387 详情 指数型-股票 05-29 1.3673 1.4263 0.69% -1.13% 9.11% 4.60 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 022663 详情 指数型-股票 05-29 1.3656 1.4246 0.69% -1.22% 9.02% 0.99 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 018388 详情 指数型-股票 05-29 1.3522 1.4112 0.69% -1.25% 8.90% 6.79 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 详情 混合型-偏股 05-29 0.7599 0.7599 0.73% -5.99% 7.54% 1.17 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 详情 指数型-股票 05-29 1.1015 1.3115 1.05% 3.61% 7.45% 2.68 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762 详情 指数型-股票 05-29 1.0959 1.3059 1.05% 3.56% 7.34% 3.14 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 详情 混合型-偏股 05-29 0.7317 0.7317 0.73% -6.36% 6.66% 0.09 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞红利精选混合A 022153 详情 混合型-偏股 05-29 1.1338 1.1338 1.37% -3.34% 6.07% 0.34 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞新利混合A 001247 详情 混合型-灵活 05-29 1.6954 1.9187 -0.25% 2.89% 5.95% 12.17 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 017617 详情 混合型-偏债 05-29 1.1485 1.1704 -0.21% 2.57% 5.89% 2.58 郑青 等 0.12% 购买
华泰柏瑞新利混合C 002091 详情 混合型-灵活 05-29 1.6722 1.8951 -0.26% 2.79% 5.74% 9.69 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞红利精选混合C 022154 详情 混合型-偏股 05-29 1.1283 1.1283 1.37% -3.55% 5.65% 1.91 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 017618 详情 混合型-偏债 05-29 1.1335 1.1552 -0.20% 2.37% 5.47% 3.54 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 详情 混合型-灵活 05-29 1.5536 1.8613 -0.26% 2.27% 5.19% 47.55 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞享利混合A 003591 详情 混合型-灵活 05-29 1.5900 1.7884 -0.09% 2.20% 5.18% 2.51 董辰 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化对冲 002804 详情 混合型-绝对收益 05-29 1.2791 1.2791 -0.13% 2.67% 4.95% 0.18 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 详情 混合型-偏股 05-29 0.5788 0.5788 2.68% -3.92% 4.93% 1.07 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 详情 混合型-灵活 05-29 1.5642 1.8733 -0.26% 2.15% 4.92% 106.81 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞享利混合C 003592 详情 混合型-灵活 05-29 1.5591 1.7571 -0.10% 2.05% 4.86% 7.28 董辰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0351 1.7743 -0.49% 0.94% 4.79% 0.25 王烨斌 0.08% 购买
华泰柏瑞集利债券A 022016 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0553 1.0553 -0.21% 2.03% 4.74% 13.28 郑青 等 0.08% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合A 005269 详情 混合型-灵活 05-29 1.3106 1.3106 1.09% -10.32% 4.67% 2.08 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 详情 债券型-混合一级 05-29 1.2346 1.6518 -0.95% 1.07% 4.64% 0.10 王烨斌 0.08% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 详情 债券型-混合一级 05-29 1.2348 1.4587 -0.95% 1.06% 4.63% 0.74 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0371 1.1137 -0.49% 0.90% 4.58% 0.00 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0323 1.7088 -0.49% 0.78% 4.48% 0.14 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞集利债券C 022017 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0505 1.0505 -0.22% 1.88% 4.43% 4.69 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 详情 混合型-灵活 05-29 1.2849 1.2849 1.09% -10.53% 4.17% 0.43 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 详情 混合型-偏股 05-29 0.5604 0.5604 2.67% -4.22% 4.14% 2.88 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 020575 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0755 1.0755 -0.01% 0.46% 3.91% 0.82 何子建 等 0.06% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1124 1.1674 0.00% -1.19% 3.66% 0.26 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1124 1.1674 0.00% -1.19% 3.65% 4.01 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0994 1.0994 -0.15% 0.72% 3.64% 0.04 窦小曼 0.00% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 020576 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0694 1.0694 -0.02% 0.29% 3.58% 1.02 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 详情 混合型-绝对收益 05-29 0.9634 1.1908 0.17% 1.49% 3.34% 0.23 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞恒利混合A 012953 详情 混合型-偏债 05-29 1.2067 1.2304 -0.53% 1.13% 3.34% 0.44 何子建 等 0.15% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0912 1.0912 -0.15% 0.55% 3.30% 2.26 窦小曼 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0831 1.1381 0.00% -1.39% 3.24% 0.21 王烨斌 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒利混合C 012954 详情 混合型-偏债 05-29 1.1953 1.2188 -0.53% 1.03% 3.12% 0.18 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 详情 债券型-长债 05-29 1.2629 1.6579 0.01% 2.52% 2.88% 0.22 闫泽君 0.08% 购买
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 详情 债券型-长债 05-29 1.0142 1.1631 0.00% 1.41% 2.83% 80.62 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 详情 债券型-长债 05-29 1.2649 1.2649 0.01% 2.51% 2.81% 0.03 闫泽君 0.09% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 详情 债券型-长债 05-29 1.2344 1.5860 0.01% 2.32% 2.41% 0.08 闫泽君 0.00% 购买
华泰柏瑞锦合债券 018609 详情 债券型-长债 05-29 1.0105 1.0692 0.03% 1.64% 2.24% 20.06 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞锦悦债券 019922 详情 债券型-长债 05-29 1.0602 1.0814 0.02% 1.71% 2.24% 11.45 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 详情 债券型-长债 05-29 1.0701 1.2464 0.04% 1.51% 2.16% 4.83 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 详情 债券型-长债 05-29 1.0206 1.0975 0.01% 1.48% 2.14% 20.20 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 详情 债券型-长债 05-29 1.0327 1.1698 0.01% 1.35% 2.01% 35.17 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 详情 债券型-长债 05-29 1.1826 1.6462 0.03% 1.66% 1.97% 2.96 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞季季红债券A 000186 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0769 1.6035 0.05% 1.56% 1.88% 17.86 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞锦乾债券 009953 详情 债券型-长债 05-29 1.1131 1.1965 0.01% 1.37% 1.82% 7.90 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 详情 债券型-长债 05-29 1.0194 1.1305 0.00% 1.01% 1.77% 5.29 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞锦汇债券 016208 详情 债券型-长债 05-29 1.0314 1.0760 0.00% 1.25% 1.76% 10.15 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 详情 债券型-长债 05-29 1.0496 1.0496 0.00% 1.14% 1.69% 0.08 郑青 等 0.02% 购买
华泰柏瑞季季红债券C 015370 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0762 1.1894 0.05% 1.44% 1.63% 3.18 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 详情 债券型-长债 05-29 1.1655 1.5872 0.03% 1.46% 1.56% 0.99 何子建 0.00% 购买
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 详情 指数型-固收 05-29 1.0852 1.0852 0.01% 0.82% 1.56% 88.85 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1054 1.1054 0.06% 1.11% 1.52% 0.79 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 详情 债券型-长债 05-29 1.0440 1.0440 0.01% 1.05% 1.49% 0.28 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 详情 债券型-中短债 05-29 1.1525 1.1525 0.01% 0.77% 1.47% 7.38 郑青 0.035% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 详情 债券型-中短债 05-29 1.1369 1.1369 0.01% 0.76% 1.46% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞益享债券 017047 详情 债券型-长债 05-29 1.0249 1.0511 0.01% 1.22% 1.37% 5.04 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 详情 债券型-中短债 05-29 1.1385 1.1385 0.01% 0.70% 1.33% 8.50 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 详情 债券型-中短债 05-29 1.1077 1.1077 0.03% 0.72% 1.31% 0.13 郑青 等 0.02% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 016984 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0943 1.0943 0.05% 0.95% 1.22% 0.20 罗远航 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 详情 债券型-中短债 05-29 1.0981 1.0981 0.02% 0.61% 1.10% 0.38 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦元债券 013494 详情 债券型-长债 05-29 1.0756 1.1278 0.00% 0.50% 0.90% 0.50 罗远航 等 0.035% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951 详情 指数型-股票 05-29 1.6215 1.7315 1.81% -2.84% 0.89% 6.68 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 详情 指数型-股票 05-29 1.6208 1.9408 1.82% -2.86% 0.86% 64.12 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞基本面智选A 007306 详情 混合型-偏股 05-29 1.2960 1.2960 -0.15% -12.90% 0.82% 0.43 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678 详情 指数型-股票 05-29 1.6182 1.7382 1.82% -2.91% 0.77% 0.99 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞锦华债券A 022393 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0143 1.0143 0.22% -1.92% 0.73% 2.49 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467 详情 指数型-股票 05-29 1.5860 1.9060 1.82% -2.98% 0.61% 59.71 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞基本面智选C 007307 详情 混合型-偏股 05-29 1.2675 1.2675 -0.16% -13.01% 0.56% 0.17 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞锦华债券C 022394 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0105 1.0105 0.22% -2.07% 0.41% 2.06 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 020515 详情 指数型-海外股票 05-28 1.1178 1.1178 -0.07% -14.54% -0.45% 1.22 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 020516 详情 指数型-海外股票 05-28 1.1088 1.1088 -0.08% -14.67% -0.69% 2.04 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞医疗健康A 005805 详情 混合型-偏股 05-29 1.9138 1.9138 -0.58% -6.31% -1.28% 2.87 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞医疗健康C 011453 详情 混合型-偏股 05-29 1.8712 1.8712 -0.58% -6.51% -1.68% 0.97 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 详情 QDII-混合偏股 05-28 0.9680 0.9680 -2.12% -16.19% -2.32% 0.83 张弘 0.16% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 详情 混合型-灵活 05-29 1.3833 1.3833 -0.35% -13.54% -4.82% 0.42 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 详情 混合型-灵活 05-29 1.2524 1.2524 -0.36% -13.78% -5.39% 0.25 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 详情 混合型-灵活 05-29 2.4474 2.4474 1.60% -18.06% -9.30% 3.55 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 详情 混合型-灵活 05-29 2.3382 2.3382 1.60% -18.40% -10.02% 2.00 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数A 023659 详情 指数型-股票 05-29 0.8926 0.8926 -2.94% -9.56% -12.29% 0.07 胡亦清 0.10% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数I 023661 详情 指数型-股票 05-29 0.8916 0.8916 -2.94% -9.61% -12.39% 0.08 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 015310 详情 指数型-海外股票 05-29 1.1147 1.1147 -0.08% -15.83% -12.56% 4.84 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数C 023660 详情 指数型-股票 05-29 0.8896 0.8896 -2.94% -9.69% -12.56% 0.56 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 022680 详情 指数型-海外股票 05-29 1.1083 1.1083 -0.08% -15.88% -12.64% 3.34 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 015311 详情 指数型-海外股票 05-29 1.0912 1.0912 -0.09% -15.96% -12.80% 37.79 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 024189 详情 指数型-股票 05-29 0.8894 0.8894 1.91% -12.97% -12.82% 0.12 陈柯含 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 024190 详情 指数型-股票 05-29 0.8876 0.8876 1.92% -13.07% -12.99% 0.05 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 019127 详情 混合型-偏股 05-29 0.8823 0.8823 3.98% -24.54% - 6.77 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 019126 详情 混合型-偏股 05-29 0.8842 0.8842 3.97% -24.39% - 3.64 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 024622 详情 指数型-股票 05-29 1.1191 1.1221 0.49% 1.30% - 21.72 胡亦清 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 024623 详情 指数型-股票 05-29 1.1171 1.1201 0.49% 1.20% - 14.33 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞锦华债券D 024621 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0141 1.0141 0.22% -1.92% - 0.00 何子建 等 - 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 024739 详情 指数型-股票 05-29 0.8978 0.8978 0.47% -14.36% - 0.11 谭弘翔 等 0.12% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 024740 详情 指数型-股票 05-29 0.8964 0.8964 0.48% -14.45% - 0.13 谭弘翔 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 023554 详情 指数型-股票 05-29 1.2274 1.2274 -1.26% 10.15% - 0.02 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 023553 详情 指数型-股票 05-29 1.2300 1.2300 -1.25% 10.28% - 0.14 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024974 详情 指数型-股票 05-29 2.0925 2.0925 -5.83% 69.58% - 0.33 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 024975 详情 指数型-股票 05-29 2.0893 2.0893 -5.83% 69.42% - 2.08 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合C 025078 详情 混合型-偏股 05-29 0.9740 0.9740 0.80% -2.48% - 0.48 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合A 025077 详情 混合型-偏股 05-29 0.9779 0.9779 0.80% -2.19% - 3.51 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 025337 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0090 1.0090 -0.16% 0.92% - 17.16 窦小曼 - 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 025338 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0066 1.0066 -0.16% 0.71% - 18.02 窦小曼 - 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 025696 详情 指数型-股票 05-29 1.3030 1.3030 -4.44% 30.08% - 1.20 孔令烨 等 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 025697 详情 指数型-股票 05-29 1.3002 1.3002 -4.45% 29.81% - 1.51 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 025938 详情 指数型-股票 05-29 0.9458 0.9458 0.91% -4.94% - 0.01 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 025937 详情 指数型-股票 05-29 0.9468 0.9468 0.92% -4.84% - 0.10 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强C 026434 详情 指数型-股票 05-29 1.0698 1.0698 -0.70% - - 3.67 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强A 026433 详情 指数型-股票 05-29 1.0711 1.0711 -0.70% - - 11.95 笪篁 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强C 026691 详情 指数型-股票 05-29 0.9738 0.9738 -2.30% - - 1.42 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强A 026690 详情 指数型-股票 05-29 0.9741 0.9741 -2.30% - - 1.20 孔令烨 等 0.03% 购买
华泰柏瑞启臻混合 026483 详情 混合型-偏股 05-29 0.9724 0.9724 - - - 18.28 董辰 - 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A 027201 详情 混合型-偏股 05-29 0.9997 0.9997 - - - 23.75 盛豪 等 0.08% 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C 027202 详情 混合型-偏股 05-29 0.9996 0.9996 - - - 6.85 盛豪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞交易货币B 002469 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3589 1.3200% 1.32% 1.33% 0.34% 3.93 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2859 1.0670% 1.06% 1.06% 0.28% 4.22 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3517 1.3100% 1.30% 1.31% 0.34% 272.59 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币C 012841 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3203 1.1780% 1.18% 1.19% 0.31% 51.98 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币A 460006 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2240 0.9190% 0.95% 0.98% 0.26% 435.13 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币B 460106 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2899 1.1620% 1.19% 1.22% 0.32% 1.88 郑青 0.00% 购买
货币ETF华泰柏瑞 511830 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2931 1.0770% 1.08% 1.09% 0.28% 0.34 郑青 - 购买
华泰柏瑞交易货币D 017930 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3590 1.3200% 1.32% 1.33% 0.34% 124.08 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币E 019835 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2933 1.0770% 1.07% 1.08% 0.28% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币C 021174 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2898 1.1620% 1.19% 1.22% 0.32% 9.94 郑青 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生创新药ETF华泰柏瑞 520500 详情 指数型-海外股票 05-29 1.3783 1.3783 4.74% 1.3700 0.60% 21.40 陈柯含
恒生生物科技ETF华泰柏瑞 513930 详情 指数型-股票 05-29 0.9175 0.9175 3.73% 0.9140 0.38% 2.74 陈柯含
电力ETF华泰柏瑞 561560 详情 指数型-股票 05-29 1.5017 1.5017 3.30% 1.5050 -0.22% 28.66 尤家妤
创新药ETF华泰柏瑞 517120 详情 指数型-股票 05-29 0.6394 0.6394 3.08% 0.6390 0.06% 2.81 陈柯含
中药ETF华泰柏瑞 561510 详情 指数型-股票 05-29 0.9277 0.9277 2.55% 0.9300 -0.25% 0.64 陈柯含
品牌消费ETF华泰柏瑞 517880 详情 指数型-股票 05-29 0.7569 0.7569 2.19% 0.7590 -0.28% 0.38 陈柯含
恒生消费ETF华泰柏瑞 520520 详情 指数型-海外股票 05-29 0.9781 0.9781 2.02% 0.9720 0.62% 0.93 陈柯含
红利低波ETF华泰柏瑞 512890 详情 指数型-股票 05-29 1.1656 2.3312 1.96% 1.1670 -0.12% 311.87 柳军
央企红利ETF华泰柏瑞 561580 详情 指数型-股票 05-29 1.2199 1.3499 1.54% 1.2210 -0.09% 15.35 李茜
红利ETF华泰柏瑞 510880 详情 指数型-股票 05-29 3.2036 3.1320 1.13% 3.2060 -0.07% 171.39 柳军 等
证券ETF华泰柏瑞 560400 详情 指数型-股票 05-29 0.9315 0.9315 1.05% 0.9310 0.05% 2.96 李茜
港股通红利低波ETF华泰柏瑞 520890 详情 指数型-股票 05-29 1.3958 1.3958 0.97% 1.3870 0.63% 1.27 李茜
纳指ETF华泰柏瑞 513110 详情 指数型-海外股票 05-28 2.3645 2.3645 0.75% 2.5400 -7.42% 39.62 柳军 等
港股通红利ETF华泰柏瑞 513530 详情 指数型-海外股票 05-29 1.6182 1.7582 0.74% 1.6070 0.69% 33.16 李茜
港股通金融ETF华泰柏瑞 513140 详情 指数型-海外股票 05-29 1.6493 1.6493 0.57% 1.6340 0.93% 1.55 李茜
全指现金流ETF华泰柏瑞 563390 详情 指数型-股票 05-29 1.2571 1.2571 0.52% 1.2570 0.01% 36.68 胡亦清
华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 159007 详情 指数型-股票 05-29 0.8713 0.8713 0.51% 0.8700 0.15% 2.26 尤家妤
港股通科技ETF华泰柏瑞 513150 详情 指数型-股票 05-29 1.0085 1.0085 0.50% 1.0060 0.25% 1.34 尤家妤
港股通50ETF华泰柏瑞 513550 详情 指数型-股票 05-29 1.1181 1.1181 0.34% 1.1100 0.72% 27.80 李茜
科创债ETF华泰柏瑞 551510 详情 指数型-固收 05-29 101.8742 1.0187 0.03% 101.8750 0.00% 102.39 何子建 等
沙特ETF华泰柏瑞 520830 详情 指数型-海外股票 05-28 0.9090 0.9090 -0.03% 0.9060 0.33% 12.97 李沐阳
A50ETF华泰柏瑞 563350 详情 指数型-股票 05-29 1.4583 1.4583 -0.05% 1.4620 -0.25% 2.94 李茜
恒生科技ETF华泰柏瑞 513130 详情 指数型-海外股票 05-29 0.6148 0.6148 -0.07% 0.6110 0.62% 476.24 柳军
工程机械ETF华泰柏瑞 561030 详情 指数型-股票 05-29 0.9915 0.9915 -0.07% 0.9950 -0.35% 2.77 谭弘翔
东南亚科技ETF华泰柏瑞 513730 详情 指数型-海外股票 05-28 1.1988 1.1988 -0.08% 1.2310 -2.69% 10.34 李沐阳
医疗ETF华泰柏瑞 516790 详情 指数型-股票 05-29 0.5395 0.5395 -0.35% 0.5410 -0.28% 0.95 陈柯含
家居家电ETF华泰柏瑞 512430 详情 指数型-股票 05-29 0.9700 0.9700 -0.36% 0.9690 0.10% 2.32 陈柯含
上证180ETF华泰柏瑞 530300 详情 指数型-股票 05-29 1.2438 1.2438 -0.38% 1.2430 0.06% 0.46 柳叶青
沪深300ETF华泰柏瑞 510300 详情 指数型-股票 05-29 4.9147 2.1495 -0.43% 4.9230 -0.17% 1,999.14 柳军
MSCI中国ETF华泰柏瑞 512520 详情 指数型-股票 05-29 1.5252 1.8552 -0.63% 1.5250 0.01% 0.67 柳军
漂亮50ETF华泰柏瑞 561500 详情 指数型-股票 05-29 0.8623 0.8623 -0.76% 0.8620 0.03% 0.48 柳叶青
中韩半导体ETF华泰柏瑞 513310 详情 指数型-海外股票 05-29 4.9660 4.9660 -0.94% 5.9790 -20.40% 52.15 柳军 等
A500ETF华泰柏瑞 563360 详情 指数型-股票 05-29 1.3663 1.3663 -1.11% 1.3680 -0.12% 381.89 谭弘翔
互联网ETF华泰柏瑞 517050 详情 指数型-股票 05-29 0.6824 0.6824 -1.19% 0.6810 0.21% 2.62 尤家妤
油气ETF华泰柏瑞 561570 详情 指数型-股票 05-29 1.3528 1.3528 -1.20% 1.3540 -0.09% 2.07 李沐阳
A股ETF华泰柏瑞 563330 详情 指数型-股票 05-29 4.4782 1.4911 -1.34% 4.4900 -0.26% 1.37 柳军
游戏ETF华泰柏瑞 516770 详情 指数型-股票 05-29 1.1907 1.1907 -1.36% 1.1890 0.14% 3.11 胡亦清
工业有色ETF华泰柏瑞 560490 详情 指数型-股票 05-29 0.9973 0.9973 -1.71% 1.0000 -0.27% 3.39 谭弘翔
创业板50ETF华泰柏瑞 159383 详情 指数型-股票 05-29 2.0418 2.0418 -1.94% 2.0420 -0.01% 0.53 柳叶青
中证500增强ETF华泰柏瑞 561550 详情 指数型-股票 05-29 1.4766 1.4766 -2.17% 1.4750 0.11% 15.18 柳军 等
云计算ETF华泰柏瑞 159738 详情 指数型-股票 05-29 2.1139 2.1139 -2.34% 2.1140 0.00% 3.09 李茜
中证500ETF华泰柏瑞 512510 详情 指数型-股票 05-29 2.4649 1.2374 -2.36% 2.4630 0.08% 10.36 胡亦清
中证1000ETF华泰柏瑞 516300 详情 指数型-股票 05-29 3.4819 1.4682 -2.61% 3.4900 -0.23% 0.72 胡亦清
中证1000增强ETF华泰柏瑞 561590 详情 指数型-股票 05-29 1.6084 1.6084 -2.62% 1.6150 -0.41% 0.59 柳军 等
科技100ETF华泰柏瑞 515580 详情 指数型-股票 05-29 1.4280 2.8560 -2.82% 1.4270 0.07% 4.81 胡亦清
电池ETF华泰柏瑞 560910 详情 指数型-股票 05-29 0.9634 0.9634 -3.13% 0.9610 0.25% 3.19 尤家妤
创业板科技ETF华泰柏瑞 159773 详情 指数型-股票 05-29 1.5114 1.5114 -3.20% 1.5110 0.03% 1.75 尤家妤
中证2000ETF华泰柏瑞 563300 详情 指数型-股票 05-29 1.5547 1.5547 -3.33% 1.5570 -0.15% 35.60 柳军 等
科创100ETF华泰柏瑞 588880 详情 指数型-股票 05-29 1.7607 1.7607 -4.01% 1.7600 0.04% 1.76 谭弘翔
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 159139 详情 指数型-股票 05-29 1.4256 1.4256 -4.03% 1.4240 0.11% 4.03 尤家妤
物联网ETF华泰柏瑞 516330 详情 指数型-股票 05-29 1.7622 1.7622 -4.05% 1.7590 0.18% 0.10 柳叶青
智能驾驶ETF华泰柏瑞 516520 详情 指数型-股票 05-29 1.2163 1.2163 -4.21% 1.2150 0.11% 10.03 谭弘翔
稀土ETF华泰柏瑞 516780 详情 指数型-股票 05-29 0.9276 1.8552 -4.25% 0.9280 -0.04% 28.42 谭弘翔
光伏ETF华泰柏瑞 515790 详情 指数型-股票 05-29 1.0771 1.0771 -4.42% 1.0750 0.19% 106.51 李茜 等
航空航天ETF华泰柏瑞 563380 详情 指数型-股票 05-29 1.0310 1.0310 -4.50% 1.0310 0.00% 8.31 谭弘翔
科创综指ETF华泰柏瑞 589990 详情 指数型-股票 05-29 1.7217 1.7217 -4.64% 1.7190 0.16% 1.96 谭弘翔
科创50ETF华泰柏瑞 588090 详情 指数型-股票 05-29 1.8012 1.2578 -5.02% 1.7990 0.12% 41.01 柳军
通用航空ETF华泰柏瑞 563320 详情 指数型-股票 05-29 0.9836 0.9836 -5.20% 0.9830 0.06% 2.04 谭弘翔
科创200ETF华泰柏瑞 588230 详情 指数型-股票 05-29 1.9919 1.9919 -5.26% 1.9920 -0.01% 11.43 李沐阳
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 588710 详情 指数型-股票 05-29 2.5361 2.5361 -6.16% 2.5290 0.28% 14.95 李沐阳
银行ETF华泰柏瑞 560670 详情 指数型-股票 05-29 1.0007 1.0007 - - - 2.14 李茜