华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024974 详情 指数型-股票 09-14 2.2470 2.2470 -0.69% 56.57% 103.40% 1.94 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 019454 详情 指数型-海外股票 09-14 3.4491 3.4491 -2.81% 38.76% 103.19% 1.42 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 024975 详情 指数型-股票 09-14 2.2422 2.2422 -0.70% 56.43% 103.01% 8.58 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 022681 详情 指数型-海外股票 09-14 3.4436 3.4436 -2.81% 38.70% 102.99% 0.05 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 019455 详情 指数型-海外股票 09-14 3.4240 3.4240 -2.82% 38.59% 102.68% 2.36 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞质量成长A 008528 详情 混合型-偏股 09-14 2.9805 2.9805 -2.25% 37.92% 88.62% 60.13 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量成长C 011452 详情 混合型-偏股 09-14 2.9180 2.9180 -2.25% 37.64% 87.77% 226.75 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 详情 混合型-偏股 09-14 2.0973 2.0973 -2.15% 38.37% 86.26% 33.28 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 详情 混合型-偏股 09-14 2.0429 2.0429 -2.16% 38.03% 85.55% 47.21 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞行业领先混合 460007 详情 混合型-偏股 09-14 5.8610 5.8610 -1.96% 36.43% 84.25% 8.04 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 详情 混合型-偏股 09-14 1.4220 1.4220 -1.87% 34.28% 67.67% 1.69 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 详情 混合型-偏股 09-14 1.3780 1.3780 -1.87% 33.88% 66.69% 1.95 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 016632 详情 混合型-偏股 09-14 1.7789 1.7789 -1.88% 29.09% 62.19% 0.60 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653 详情 混合型-偏股 09-14 1.7519 1.7519 -1.89% 28.84% 61.52% 0.43 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 详情 混合型-偏股 09-14 1.5141 1.5141 -0.97% 25.93% 35.82% 0.27 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 详情 混合型-偏股 09-14 1.4957 1.4957 -0.97% 25.69% 35.30% 1.18 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 023832 详情 指数型-股票 09-14 1.3845 1.3845 -0.83% -8.64% 28.17% 0.18 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833 详情 指数型-股票 09-14 1.3802 1.3802 -0.84% -8.74% 27.91% 0.17 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320 详情 指数型-股票 09-14 2.1115 2.1115 0.29% 15.53% 27.61% 0.58 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321 详情 指数型-股票 09-14 2.0976 2.0976 0.29% 15.39% 27.30% 0.40 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞健康生活混合 001398 详情 混合型-灵活 09-14 1.9440 1.9440 0.05% 15.03% 24.62% 0.85 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 详情 混合型-偏股 09-14 1.2426 1.2426 0.82% 0.79% 24.58% 1.66 钱建江 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 详情 混合型-偏股 09-14 1.2112 1.2112 0.82% 0.48% 23.82% 11.72 钱建江 0.00% 购买
华泰柏瑞消费成长混合 001069 详情 混合型-灵活 09-14 3.1400 3.1400 0.80% 5.05% 22.37% 10.32 钱建江 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 详情 混合型-偏股 09-14 1.3653 1.3653 -0.91% 10.63% 20.54% 1.99 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 详情 混合型-偏股 09-14 1.3592 1.3592 -0.32% 9.37% 20.29% 0.70 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 详情 混合型-偏股 09-14 1.3192 1.3192 -0.92% 10.28% 19.80% 0.84 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 详情 混合型-偏股 09-14 1.2971 1.2971 -0.33% 8.93% 19.34% 0.67 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞医疗健康A 005805 详情 混合型-偏股 09-14 2.6182 2.6182 5.93% 32.57% 17.28% 2.39 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞医疗健康C 011453 详情 混合型-偏股 09-14 2.5570 2.5570 5.93% 32.29% 16.81% 1.67 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 023741 详情 指数型-股票 09-14 1.5584 1.5584 -0.15% 6.57% 16.47% 0.28 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 023382 详情 指数型-股票 09-14 1.4567 1.4567 1.55% -0.19% 16.35% 0.31 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 023742 详情 指数型-股票 09-14 1.5540 1.5540 -0.15% 6.47% 16.24% 0.58 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388 详情 指数型-股票 09-14 1.4544 1.4544 1.55% -0.24% 16.23% 0.04 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 023383 详情 指数型-股票 09-14 1.4521 1.4521 1.54% -0.30% 16.11% 0.42 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 详情 指数型-股票 09-14 1.5434 1.5434 -0.08% 0.82% 16.08% 2.26 徐帅宇 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 022950 详情 指数型-股票 09-14 1.2114 1.2114 -1.54% 12.71% 15.74% 3.02 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 011610 详情 指数型-股票 09-14 1.2108 1.2108 -1.55% 12.67% 15.69% 5.38 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 详情 指数型-股票 09-14 1.5167 1.5167 -0.09% 0.62% 15.62% 3.28 徐帅宇 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 022679 详情 指数型-股票 09-14 1.2084 1.2084 -1.56% 12.62% 15.57% 0.09 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 011611 详情 指数型-股票 09-14 1.1942 1.1942 -1.55% 12.54% 15.39% 8.94 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 详情 指数型-海外股票 09-11 1.6410 1.6410 0.82% 14.76% 14.71% 8.16 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 022664 详情 指数型-海外股票 09-11 1.6388 1.6388 0.82% 14.71% 14.55% 0.60 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019525 详情 指数型-海外股票 09-11 1.6271 1.6271 0.83% 14.62% 14.42% 6.39 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 详情 混合型-偏股 09-14 2.9170 3.4640 -0.03% -0.61% 14.35% 3.62 盛豪 0.15% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 021682 详情 指数型-股票 09-14 2.0211 2.0211 -0.38% -1.28% 14.15% 0.70 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 021683 详情 指数型-股票 09-14 2.0116 2.0116 -0.39% -1.41% 13.87% 0.60 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 详情 混合型-灵活 09-14 2.2655 2.4558 -0.17% -1.32% 13.51% 6.13 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 详情 混合型-偏股 09-14 2.7780 2.7780 -0.04% -1.00% 13.43% 2.36 盛豪 0.00% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 详情 混合型-灵活 09-14 2.3469 2.4965 -0.17% -1.44% 13.23% 5.49 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 详情 指数型-股票 09-14 2.0934 2.1609 0.29% -0.99% 12.36% 2.31 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 详情 指数型-股票 09-14 1.1475 1.3775 -0.35% 1.36% 12.29% 3.06 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762 详情 指数型-股票 09-14 1.1411 1.3711 -0.35% 1.31% 12.17% 3.78 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 详情 指数型-股票 09-14 2.0584 2.1259 0.28% -1.11% 12.07% 0.72 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞积极成长混合 460002 详情 混合型-灵活 09-14 1.4622 2.1158 -1.57% -3.39% 11.70% 4.84 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创优混合 004394 详情 混合型-灵活 09-14 2.3833 2.3833 -0.87% 2.65% 11.38% 2.08 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞多策略混合A 003175 详情 混合型-灵活 09-14 2.1846 2.8495 -0.26% -7.60% 11.13% 8.18 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 详情 混合型-偏股 09-14 1.6709 1.6709 -0.23% -1.84% 11.09% 1.53 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 详情 指数型-股票 09-14 1.1278 1.1278 -0.13% -4.91% 10.57% 4.90 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 详情 混合型-偏股 09-14 1.6403 1.6403 -0.23% -2.10% 10.52% 2.39 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞多策略混合C 015450 详情 混合型-灵活 09-14 2.1304 2.7911 -0.26% -7.89% 10.46% 3.29 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 详情 指数型-股票 09-14 1.1176 1.1176 -0.14% -5.04% 10.29% 2.06 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强A 019923 详情 指数型-股票 09-14 1.8934 1.8934 0.93% -5.04% 10.23% 3.94 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强C 019924 详情 指数型-股票 09-14 1.8735 1.8735 0.93% -5.23% 9.79% 13.72 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 详情 混合型-偏股 09-14 0.3478 3.6534 -1.58% -3.98% 9.61% 8.02 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞富利混合A 004475 详情 混合型-灵活 09-14 2.6031 2.6959 -0.26% -8.57% 9.59% 30.30 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞量化优选混合 000877 详情 混合型-灵活 09-14 1.9506 2.4945 -0.62% 3.04% 9.58% 6.47 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 详情 混合型-灵活 09-14 1.8521 1.8521 0.70% -7.94% 9.17% 4.97 孔令烨 等 0.15% 购买
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 详情 混合型-偏股 09-14 0.7137 0.7137 -0.14% -3.71% 9.13% 1.25 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 详情 混合型-灵活 09-14 1.8412 1.8412 0.69% -8.05% 8.90% 4.85 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300指数增强A 001074 详情 指数型-股票 09-14 1.8604 1.8604 -0.51% 2.07% 8.88% 3.48 孔令烨 等 0.03% 购买
华泰柏瑞富利混合C 014597 详情 混合型-灵活 09-14 2.5068 2.5976 -0.26% -8.94% 8.71% 9.85 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300指数增强C 006531 详情 指数型-股票 09-14 1.8376 1.8376 -0.51% 1.96% 8.64% 1.12 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 详情 混合型-偏股 09-14 0.6932 0.6932 -0.14% -3.95% 8.58% 0.33 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 详情 股票型 09-14 1.4200 1.4200 -0.21% -5.40% 8.31% 0.79 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强A 019240 详情 指数型-股票 09-14 1.5286 1.5286 0.68% -4.94% 8.22% 10.28 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 019870 详情 指数型-股票 09-14 1.3050 1.3050 0.92% -5.61% 7.82% 0.23 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强C 019241 详情 指数型-股票 09-14 1.5105 1.5105 0.67% -5.13% 7.79% 3.00 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 详情 股票型 09-14 1.3860 1.3860 -0.22% -5.65% 7.69% 2.18 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 019871 详情 指数型-股票 09-14 1.2959 1.2959 0.92% -5.72% 7.54% 0.23 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466 详情 指数型-股票 09-14 1.2808 1.4208 -0.30% -1.11% 7.53% 2.58 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467 详情 指数型-股票 09-14 1.2717 1.4117 -0.31% -1.24% 7.26% 1.50 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接A 023830 详情 指数型-股票 09-14 1.6174 1.6174 -1.43% -1.26% 7.23% 0.09 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814 详情 混合型-偏股 09-14 1.1567 1.1837 -0.23% -1.63% 7.07% 1.02 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 详情 混合型-偏股 09-14 1.2577 1.2577 -0.17% -8.78% 7.02% 3.96 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接C 023831 详情 指数型-股票 09-14 1.6118 1.6118 -1.44% -1.39% 6.95% 0.16 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 详情 混合型-灵活 09-14 2.3390 2.8800 -0.97% 4.61% 6.80% 1.13 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 详情 混合型-偏股 09-14 1.7640 3.0260 -0.68% 1.73% 6.72% 10.79 徐帅宇 等 0.12% 购买
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 详情 混合型-灵活 09-14 2.5610 3.1530 -1.01% 4.53% 6.62% 0.56 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 详情 混合型-偏股 09-14 1.2343 1.2343 -0.18% -8.97% 6.59% 0.41 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合C 021815 详情 混合型-偏股 09-14 1.1470 1.1722 -0.24% -1.92% 6.42% 1.05 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合A 005576 详情 混合型-灵活 09-14 1.9173 2.1157 0.27% 4.17% 6.20% 12.36 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 详情 混合型-偏股 09-14 1.6820 1.7740 -0.65% 1.26% 5.85% 1.84 徐帅宇 等 0.00% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 详情 混合型-偏股 09-14 1.3633 1.3864 -0.20% -10.50% 5.67% 6.41 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 详情 混合型-灵活 09-14 1.8826 2.0803 0.26% 3.85% 5.56% 14.00 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 详情 混合型-偏股 09-14 1.3404 1.3634 -0.20% -10.73% 5.14% 5.03 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 019330 详情 指数型-股票 09-14 1.9792 1.9792 -0.74% 1.70% 4.89% 0.72 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 019331 详情 指数型-股票 09-14 1.9650 1.9650 -0.74% 1.58% 4.62% 1.08 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 021222 详情 指数型-股票 09-14 1.2747 1.2747 -0.41% 0.86% 4.22% 0.22 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞新利混合A 001247 详情 混合型-灵活 09-14 1.6996 1.9229 -0.06% 0.46% 4.15% 12.66 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 022262 详情 指数型-股票 09-14 1.2723 1.2723 -0.41% 0.81% 4.11% 0.03 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 018172 详情 指数型-股票 09-14 1.1675 1.1675 0.22% -8.65% 4.06% 1.93 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 021223 详情 指数型-股票 09-14 1.2670 1.2670 -0.42% 0.73% 3.95% 0.26 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞新利混合C 002091 详情 混合型-灵活 09-14 1.6753 1.8982 -0.07% 0.35% 3.94% 12.74 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 018173 详情 指数型-股票 09-14 1.1579 1.1579 0.23% -8.76% 3.80% 4.43 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 详情 债券型-长债 09-14 1.2748 1.6698 0.02% 1.73% 3.60% 0.57 闫泽君 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 详情 债券型-长债 09-14 1.2768 1.2768 0.01% 1.73% 3.58% 0.07 闫泽君 0.09% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 详情 债券型-长债 09-14 1.2445 1.5961 0.01% 1.52% 3.18% 0.08 闫泽君 0.00% 购买
华泰柏瑞享利混合A 003591 详情 混合型-灵活 09-14 1.5875 1.7859 -0.01% 0.60% 2.93% 2.58 董辰 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 详情 混合型-绝对收益 09-14 0.9737 1.2011 -0.02% 1.04% 2.85% 0.23 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化对冲 002804 详情 混合型-绝对收益 09-14 1.2831 1.2831 -0.02% 2.25% 2.85% 0.18 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞锦悦债券 019922 详情 债券型-长债 09-14 1.0661 1.0873 0.00% 1.66% 2.81% 21.18 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦合债券 018609 详情 债券型-长债 09-14 1.0082 1.0744 0.01% 1.45% 2.73% 20.06 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 详情 债券型-长债 09-14 1.0572 1.2535 0.02% 1.65% 2.70% 4.87 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 详情 混合型-灵活 09-14 1.5465 1.8542 -0.05% -0.74% 2.69% 48.15 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞享利混合C 003592 详情 混合型-灵活 09-14 1.5553 1.7533 -0.02% 0.47% 2.62% 7.29 董辰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 详情 债券型-长债 09-14 1.0024 1.1686 0.03% 1.25% 2.48% 81.31 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞季季红债券A 000186 详情 债券型-混合一级 09-14 1.0762 1.6085 0.01% 1.53% 2.42% 19.02 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 详情 混合型-灵活 09-14 1.5558 1.8649 -0.05% -0.87% 2.42% 80.73 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦乾债券 009953 详情 债券型-长债 09-14 1.1181 1.2015 0.00% 1.27% 2.32% 7.96 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 详情 指数型-股票 09-14 1.1928 1.1928 -0.53% -4.26% 2.25% 9.46 谭弘翔 0.06% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 022947 详情 指数型-股票 09-14 1.1928 1.1928 -0.53% -4.26% 2.25% 0.56 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 详情 债券型-长债 09-14 1.0240 1.1009 0.02% 1.17% 2.20% 20.34 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 017617 详情 混合型-偏债 09-14 1.1396 1.1615 -0.04% -0.66% 2.17% 3.74 郑青 等 0.12% 购买
华泰柏瑞季季红债券C 015370 详情 债券型-混合一级 09-14 1.0751 1.1935 0.01% 1.40% 2.15% 3.80 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 022742 详情 指数型-股票 09-14 1.1909 1.1909 -0.53% -4.31% 2.15% 0.10 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 详情 债券型-长债 09-14 1.0362 1.1733 0.01% 1.09% 2.11% 34.13 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 022439 详情 指数型-股票 09-14 1.1895 1.1895 -0.54% -4.34% 2.09% 11.26 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 020575 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0951 1.0951 -0.02% 2.39% 2.08% 0.30 姬青 0.06% 购买
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 详情 混合型-偏股 09-14 0.7518 0.7518 -0.63% -2.53% 2.06% 13.10 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 详情 债券型-长债 09-14 1.0575 1.0575 0.01% 1.62% 2.06% 0.36 郑青 等 0.02% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951 详情 指数型-股票 09-14 1.6557 1.7857 0.35% 0.26% 1.96% 7.27 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 详情 债券型-长债 09-14 1.1870 1.6506 0.01% 1.84% 1.95% 2.92 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 详情 指数型-股票 09-14 1.6549 1.9949 0.35% 0.25% 1.93% 65.06 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 详情 债券型-长债 09-14 1.0512 1.0512 0.00% 1.52% 1.86% 0.26 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678 详情 指数型-股票 09-14 1.6517 1.7917 0.35% 0.19% 1.83% 2.27 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞锦汇债券 016208 详情 债券型-长债 09-14 1.0241 1.0795 0.01% 1.31% 1.76% 10.24 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 017618 详情 混合型-偏债 09-14 1.1234 1.1451 -0.04% -0.86% 1.76% 3.31 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 020576 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0880 1.0880 -0.02% 2.24% 1.76% 0.56 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467 详情 指数型-股票 09-14 1.6176 1.9576 0.34% 0.11% 1.67% 54.68 柳军 0.00% 购买
华泰MSCI中国A股联接A 006286 详情 指数型-股票 09-14 1.5743 1.9683 -0.47% -2.16% 1.65% 0.06 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 详情 债券型-长债 09-14 1.0220 1.1331 0.01% 0.45% 1.64% 80.08 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞品质优选A 009990 详情 混合型-偏股 09-14 0.8635 0.8635 -0.64% -3.10% 1.59% 6.65 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 详情 混合型-偏股 09-14 0.7313 0.7313 -0.64% -2.78% 1.56% 0.71 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 详情 债券型-长债 09-14 1.1684 1.5901 0.00% 1.64% 1.54% 0.94 何子建 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 详情 债券型-中短债 09-14 1.1147 1.1147 0.00% 0.95% 1.52% 0.11 郑青 0.02% 购买
华泰柏瑞益享债券 017047 详情 债券型-长债 09-14 1.0283 1.0545 0.00% 1.40% 1.52% 7.69 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞集利债券A 022016 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0464 1.0464 -0.03% -1.33% 1.52% 14.82 郑青 等 0.08% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 023553 详情 指数型-股票 09-14 1.1356 1.1356 -0.12% -6.26% 1.48% 0.15 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 详情 指数型-股票 09-14 1.1393 2.0523 -0.62% -2.19% 1.46% 22.09 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 022948 详情 指数型-股票 09-14 1.1393 1.1393 -0.62% -2.19% 1.46% 0.67 柳军 0.00% 购买
华泰MSCI中国A股联接C 006293 详情 指数型-股票 09-14 1.5351 1.9291 -0.47% -2.29% 1.39% 0.06 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 详情 债券型-中短债 09-14 1.1406 1.1406 0.01% 0.69% 1.39% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 详情 债券型-中短债 09-14 1.1562 1.1562 0.01% 0.68% 1.39% 9.09 郑青 0.035% 购买
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 详情 指数型-固收 09-14 1.0881 1.0881 0.00% 0.64% 1.39% 87.46 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 022699 详情 指数型-股票 09-14 1.1373 1.1373 -0.62% -2.24% 1.35% 0.26 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 详情 债券型-中短债 09-14 1.1043 1.1043 -0.01% 0.84% 1.31% 0.33 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 详情 债券型-中短债 09-14 1.1417 1.1417 0.01% 0.61% 1.25% 7.73 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 023554 详情 指数型-股票 09-14 1.1325 1.1325 -0.12% -6.37% 1.24% 0.02 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞集利债券C 022017 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0407 1.0407 -0.03% -1.48% 1.23% 5.20 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 详情 指数型-股票 09-14 1.1148 1.9478 -0.62% -2.30% 1.22% 33.71 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞锦元债券 013494 详情 债券型-长债 09-14 1.0792 1.1314 0.00% 0.67% 1.14% 0.50 刘礼彬 0.035% 购买
华泰柏瑞品质优选C 009991 详情 混合型-偏股 09-14 0.8378 0.8378 -0.65% -3.35% 1.09% 1.57 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 详情 债券型-混合二级 09-14 1.1450 1.2000 -0.07% -3.06% 1.01% 0.78 叶丰 等 0.08% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 详情 债券型-混合一级 09-14 1.2432 1.6604 0.25% -0.85% 1.01% 0.09 金佳琦 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 详情 债券型-混合二级 09-14 1.1451 1.2001 -0.07% -3.05% 1.01% 2.58 叶丰 等 0.08% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 详情 债券型-混合一级 09-14 1.2433 1.4672 0.25% -0.85% 0.99% 0.76 金佳琦 0.00% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983 详情 债券型-混合二级 09-14 1.1135 1.1135 -0.04% -0.36% 0.92% 0.62 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0932 1.0932 -0.16% -0.91% 0.74% 0.04 窦小曼 等 0.00% 购买
华泰柏瑞创新动力混合 000967 详情 混合型-灵活 09-14 3.1860 3.1860 0.54% -7.89% 0.66% 1.43 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 016984 详情 债券型-混合二级 09-14 1.1014 1.1014 -0.05% -0.51% 0.61% 0.18 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 详情 债券型-混合二级 09-14 1.1136 1.1686 -0.07% -3.25% 0.60% 0.10 叶丰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0839 1.0839 -0.17% -1.09% 0.40% 2.10 窦小曼 等 0.08% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接A 023179 详情 指数型-股票 09-14 1.1617 1.1617 -0.33% -2.34% 0.27% 0.09 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 018387 详情 指数型-股票 09-14 1.3694 1.4434 0.18% -1.04% 0.24% 3.99 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接I 023181 详情 指数型-股票 09-14 1.1599 1.1599 -0.34% -2.38% 0.17% 0.00 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 022663 详情 指数型-股票 09-14 1.3673 1.4413 0.18% -1.09% 0.11% 0.98 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接C 023180 详情 指数型-股票 09-14 1.1569 1.1569 -0.34% -2.46% 0.02% 0.03 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 018388 详情 指数型-股票 09-14 1.3531 1.4271 0.17% -1.16% -0.01% 4.64 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 024622 详情 指数型-股票 09-14 1.0619 1.0649 -0.16% -16.57% -0.12% 13.46 肖承志 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 024623 详情 指数型-股票 09-14 1.0594 1.0624 -0.16% -16.65% -0.31% 8.36 肖承志 0.00% 购买
华泰柏瑞研究精选A 007968 详情 混合型-偏股 09-14 1.3814 1.3814 0.28% -8.71% -0.90% 3.06 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 详情 混合型-偏股 09-14 0.7670 0.7670 -0.87% -8.67% -0.98% 0.87 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞研究精选C 010291 详情 混合型-偏股 09-14 1.3407 1.3407 0.28% -8.94% -1.40% 0.08 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 020172 详情 FOF-均衡型 09-10 1.1101 1.1101 -0.57% -5.52% -1.50% 0.31 窦小曼 等 0.10% 购买
华泰柏瑞红利精选混合A 022153 详情 混合型-偏股 09-14 1.1663 1.1663 0.15% -3.63% -1.54% 0.17 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0232 1.7624 -0.06% -3.84% -1.72% 0.21 金佳琦 0.08% 购买
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 详情 混合型-偏股 09-14 0.7368 0.7368 -0.87% -9.05% -1.79% 0.04 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0252 1.1018 -0.06% -3.84% -1.81% 0.00 金佳琦 0.00% 购买
华泰柏瑞红利精选混合C 022154 详情 混合型-偏股 09-14 1.1593 1.1593 0.16% -3.82% -1.95% 1.09 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0195 1.6960 -0.07% -3.98% -2.01% 0.13 金佳琦 0.00% 购买
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375 详情 FOF-进取型 09-10 1.1193 1.1193 -0.54% -6.51% -2.70% 0.14 窦小曼 等 0.08% 购买
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 详情 混合型-偏股 09-14 0.8624 0.8624 -0.27% -6.83% -2.75% 1.82 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 008373 详情 混合型-偏股 09-14 1.5893 1.5893 0.28% -9.96% -2.76% 1.07 吴邦栋 1.50% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 008374 详情 混合型-偏股 09-14 1.5628 1.5628 0.28% -10.07% -3.00% 0.03 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞锦华债券A 022393 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0031 1.0031 -0.07% -3.32% -3.01% 1.38 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦华债券D 024621 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0029 1.0029 -0.07% -3.33% -3.03% 0.00 何子建 等 - 购买
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 详情 混合型-偏股 09-14 3.7307 5.7291 0.65% -15.45% -3.13% 7.35 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞锦华债券C 022394 详情 债券型-混合二级 09-14 0.9984 0.9984 -0.08% -3.48% -3.32% 1.13 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 详情 混合型-偏股 09-14 0.8221 0.8221 -0.28% -7.20% -3.54% 0.25 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 详情 混合型-偏股 09-14 3.4294 4.3846 0.64% -15.79% -3.90% 0.11 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选A 009636 详情 混合型-偏股 09-14 1.0920 1.0920 -0.36% -7.67% -4.63% 3.48 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 详情 指数型-股票 09-14 1.1129 1.1129 0.29% -19.15% -4.97% 1.58 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞景气优选C 011454 详情 混合型-偏股 09-14 1.0675 1.0675 -0.35% -7.85% -5.00% 0.01 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 详情 指数型-股票 09-14 1.0999 1.0999 0.29% -19.25% -5.21% 4.26 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞基本面智选A 007306 详情 混合型-偏股 09-14 1.3503 1.3503 -1.96% -14.62% -6.79% 0.26 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞基本面智选C 007307 详情 混合型-偏股 09-14 1.3197 1.3197 -1.96% -14.73% -7.02% 0.13 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 详情 混合型-偏股 09-14 0.3781 0.3781 -0.21% -9.98% -7.33% 4.59 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 详情 混合型-灵活 09-14 2.2890 3.5040 0.75% -16.61% -7.59% 2.85 刘腾飞 0.12% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 详情 混合型-偏股 09-14 0.4990 0.4990 -1.19% -16.58% -7.64% 0.54 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 详情 混合型-偏股 09-14 0.3704 0.3704 -0.22% -10.16% -7.70% 0.61 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 详情 混合型-偏股 09-14 0.4811 0.4811 -1.19% -16.91% -8.38% 0.12 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 详情 混合型-灵活 09-14 2.1210 2.7080 0.76% -16.99% -8.42% 0.05 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 详情 混合型-偏股 09-14 0.8341 0.8341 -0.07% -11.61% -8.84% 0.60 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 详情 混合型-偏股 09-14 0.5386 0.5386 -0.09% -11.86% -9.16% 2.07 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 详情 混合型-偏股 09-14 0.8153 0.8153 -0.07% -11.84% -9.29% 0.04 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 详情 混合型-偏股 09-14 0.5276 0.5276 -0.09% -12.08% -9.61% 0.35 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 详情 指数型-股票 09-14 0.4947 0.4947 -0.06% -30.31% -9.86% 2.53 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 详情 指数型-股票 09-14 0.4922 0.4922 -0.06% -30.35% -9.95% 3.49 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 详情 混合型-偏股 09-14 0.5250 0.5250 0.34% -9.47% -11.57% 11.65 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 详情 混合型-偏股 09-14 0.5018 0.5018 0.34% -9.83% -12.29% 1.16 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合A 017991 详情 混合型-偏股 09-14 1.2228 1.2678 -0.51% -24.94% -12.75% 2.13 叶丰 0.15% 购买
华泰柏瑞致远混合C 017992 详情 混合型-偏股 09-14 1.1971 1.2421 -0.52% -25.16% -13.34% 6.96 叶丰 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合A 005269 详情 混合型-灵活 09-14 1.2687 1.2687 0.40% -9.96% -15.71% 1.48 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 详情 混合型-灵活 09-14 1.2421 1.2421 0.40% -10.18% -16.11% 0.34 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 020515 详情 指数型-海外股票 09-11 1.0559 1.0559 0.19% -6.36% -17.28% 1.09 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 020516 详情 指数型-海外股票 09-11 1.0466 1.0466 0.18% -6.48% -17.49% 1.47 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 详情 混合型-偏股 09-14 1.5582 1.5582 1.33% -20.92% -17.80% 0.72 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 详情 混合型-偏股 09-14 1.4846 1.4846 1.32% -21.25% -18.46% 1.19 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 详情 混合型-灵活 09-14 2.5640 2.5640 3.71% 3.61% -20.53% 3.27 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 详情 混合型-灵活 09-14 2.4439 2.4439 3.71% 3.19% -21.17% 1.60 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 024189 详情 指数型-股票 09-14 0.8331 0.8331 -0.02% -14.37% -23.01% 0.11 陈柯含 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 024190 详情 指数型-股票 09-14 0.8309 0.8309 -0.04% -14.45% -23.16% 0.04 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 详情 混合型-灵活 09-14 1.3407 1.3407 -0.25% -4.74% -25.20% 0.34 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 019051 详情 混合型-偏股 09-14 1.1592 1.1592 -0.08% -35.55% -25.59% 0.27 刘腾飞 等 0.15% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 详情 混合型-灵活 09-14 1.2115 1.2115 -0.26% -5.03% -25.64% 0.04 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052 详情 混合型-偏股 09-14 1.1453 1.1453 -0.08% -35.68% -25.89% 1.32 刘腾飞 等 0.00% 购买
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 详情 QDII-混合偏股 09-11 0.9260 0.9260 -2.01% -13.21% -26.33% 0.62 张弘 0.16% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 024739 详情 指数型-股票 09-14 0.8228 0.8228 0.38% -9.73% -27.36% 0.10 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 024740 详情 指数型-股票 09-14 0.8209 0.8209 0.37% -9.83% -27.51% 0.09 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 019126 详情 混合型-偏股 09-14 0.9133 0.9133 4.16% -2.92% -29.50% 3.01 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 019127 详情 混合型-偏股 09-14 0.9102 0.9102 4.15% -3.13% -29.69% 4.19 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 详情 混合型-偏股 09-14 0.4695 0.4695 -1.51% -17.31% -30.52% 0.63 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 015310 详情 指数型-海外股票 09-14 0.9824 0.9824 -0.12% -14.60% -30.64% 4.64 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 022680 详情 指数型-海外股票 09-14 0.9765 0.9765 -0.12% -14.65% -30.72% 1.72 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 015311 详情 指数型-海外股票 09-14 0.9611 0.9611 -0.12% -14.71% -30.84% 26.53 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 详情 混合型-偏股 09-14 0.4538 0.4538 -1.50% -17.57% -31.04% 4.75 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数A 023659 详情 指数型-股票 09-14 0.7466 0.7466 -0.25% -24.83% -33.98% 0.15 肖承志 0.10% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数I 023661 详情 指数型-股票 09-14 0.7455 0.7455 -0.25% -24.87% -34.06% 0.08 肖承志 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数C 023660 详情 指数型-股票 09-14 0.7434 0.7434 -0.25% -24.95% -34.18% 0.49 肖承志 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合C 025078 详情 混合型-偏股 09-14 1.0044 1.0044 -0.32% -1.98% - 0.35 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合A 025077 详情 混合型-偏股 09-14 1.0102 1.0102 -0.32% -1.68% - 2.46 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 025337 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0073 1.0073 -0.15% -0.05% - 9.22 窦小曼 等 - 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 025338 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0038 1.0038 -0.15% -0.25% - 9.74 窦小曼 等 - 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 025696 详情 指数型-股票 09-14 1.1846 1.1846 -0.05% 10.62% - 3.72 孔令烨 等 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 025697 详情 指数型-股票 09-14 1.1807 1.1807 -0.06% 10.40% - 1.70 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C 025938 详情 指数型-股票 09-14 0.9132 0.9132 0.71% -8.95% - 0.00 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A 025937 详情 指数型-股票 09-14 0.9147 0.9147 0.70% -8.86% - 0.09 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强C 026434 详情 指数型-股票 09-14 1.0168 1.0168 -0.45% 1.87% - 2.88 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强A 026433 详情 指数型-股票 09-14 1.0193 1.0193 -0.44% 2.08% - 3.91 笪篁 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强C 026691 详情 指数型-股票 09-14 0.9104 0.9104 0.55% - - 0.44 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强A 026690 详情 指数型-股票 09-14 0.9112 0.9112 0.55% - - 0.61 孔令烨 等 0.03% 购买
华泰柏瑞启臻混合 026483 详情 混合型-偏股 09-14 0.9336 0.9336 -0.18% - - 16.36 董辰 - 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A 027201 详情 混合型-偏股 09-14 0.9820 0.9820 -0.45% - - 23.75 盛豪 等 0.08% 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C 027202 详情 混合型-偏股 09-14 0.9808 0.9808 -0.45% - - 6.85 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A 027602 详情 指数型-股票 09-14 1.1089 1.1089 3.44% - - 0.11 陈柯含 0.03% 购买
华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C 027603 详情 指数型-股票 09-14 1.1084 1.1084 3.43% - - 0.04 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A 027795 详情 指数型-股票 09-14 0.9495 0.9495 -0.41% - - 0.12 李茜 0.03% 购买
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C 027796 详情 指数型-股票 09-14 0.9492 0.9492 -0.41% - - 0.08 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 027923 详情 FOF-进取型 09-04 0.9746 0.9746 - - - 0.11 郭瀚穹 0.08% 购买
华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 027924 详情 FOF-进取型 09-04 0.9741 0.9741 - - - 0.00 郭瀚穹 0.00% 购买
华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月持有混合(FOF)A 027177 详情 FOF-稳健型 09-04 1.0000 1.0000 - - - 1.24 郭瀚穹 0.05% 购买
华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月持有混合(FOF)C 027178 详情 FOF-稳健型 09-04 1.0000 1.0000 - - - 1.85 郭瀚穹 0.00% 购买
华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接A 028717 详情 指数型-股票 09-11 0.9998 0.9998 - - - 0.10 尤家妤 0.03% 购买
华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接C 028718 详情 指数型-股票 09-11 0.9997 0.9997 - - - 0.00 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞恒瑞混合A 027888 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 郑青 等 - 购买
华泰柏瑞恒瑞混合C 027889 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 郑青 等 - 购买
华泰柏瑞中证家居家电ETF发起式联接C 028655 详情 指数型-股票 09-11 0.9916 0.9916 - - - 0.00 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞中证家居家电ETF发起式联接A 028654 详情 指数型-股票 09-11 0.9916 0.9916 - - - 0.10 陈柯含 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞交易货币B 002469 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3662 1.2600% 1.26% 1.26% 0.32% 20.52 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2944 0.9880% 0.98% 0.98% 0.25% 4.07 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3601 1.2310% 1.23% 1.23% 0.31% 307.97 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币C 012841 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3285 1.1180% 1.11% 1.12% 0.29% 48.47 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞货币B 460106 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2895 1.0580% 1.06% 1.06% 0.27% 1.72 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞货币A 460006 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2237 0.8150% 0.82% 0.81% 0.21% 528.63 郑青 等 0.00% 购买
货币ETF华泰柏瑞 511830 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3005 1.0170% 1.01% 1.02% 0.26% 0.32 郑青 等 - 购买
华泰柏瑞交易货币D 017930 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3662 1.2600% 1.26% 1.26% 0.32% 184.71 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币E 019835 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3008 1.0550% 1.03% 1.03% 0.26% 0.00 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞货币C 021174 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2895 1.0570% 1.06% 1.06% 0.27% 15.78 郑青 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生创新药ETF华泰柏瑞 520500 详情 指数型-海外股票 09-14 1.3973 1.3973 4.04% 1.3830 1.02% 24.50 陈柯含
恒生生物科技ETF华泰柏瑞 513930 详情 指数型-股票 09-14 1.0482 1.0482 3.68% 1.0390 0.88% 0.72 陈柯含
创新药ETF华泰柏瑞 517120 详情 指数型-股票 09-14 0.7489 0.7489 3.38% 0.7460 0.39% 3.44 陈柯含
科创200ETF华泰柏瑞 588230 详情 指数型-股票 09-14 1.7276 1.7276 1.68% 1.7280 -0.02% 9.90 李沐阳
电池ETF华泰柏瑞 560910 详情 指数型-股票 09-14 0.7010 0.7010 1.27% 0.7020 -0.14% 3.19 尤家妤
中药ETF华泰柏瑞 561510 详情 指数型-股票 09-14 0.9189 0.9189 1.19% 0.9180 0.10% 0.56 陈柯含
中证2000ETF华泰柏瑞 563300 详情 指数型-股票 09-14 1.4193 1.4193 1.01% 1.4190 0.02% 33.97 柳军 等
纳指ETF华泰柏瑞 513110 详情 指数型-海外股票 09-11 2.2769 2.2769 0.87% 2.4360 -6.99% 50.98 柳军 等
银行ETF华泰柏瑞 560670 详情 指数型-股票 09-14 1.1055 1.1055 0.79% 1.1050 0.05% 2.15 李茜
港股通红利低波ETF华泰柏瑞 520890 详情 指数型-股票 09-14 1.3453 1.3453 0.75% 1.3330 0.91% 0.87 李茜
华泰柏瑞创业板新能源ETF 159069 详情 指数型-股票 09-14 0.9478 0.9478 0.74% 0.9480 -0.02% 2.47 柳叶青
港股通金融ETF华泰柏瑞 513140 详情 指数型-海外股票 09-14 1.7628 1.7628 0.67% 1.7430 1.12% 1.30 李茜
中证1000增强ETF华泰柏瑞 561590 详情 指数型-股票 09-14 1.4726 1.4726 0.66% 1.4700 0.18% 1.27 柳军 等
红利低波50ETF华泰柏瑞 561450 详情 指数型-股票 09-14 0.9798 0.9798 0.57% 0.9800 -0.02% 2.13 陈柯含
中证1000ETF华泰柏瑞 516300 详情 指数型-股票 09-14 3.1518 1.3290 0.53% 3.1490 0.09% 0.84 柳叶青
医疗ETF华泰柏瑞 516790 详情 指数型-股票 09-14 0.4996 0.4996 0.44% 0.5010 -0.28% 0.86 陈柯含
港股通50ETF华泰柏瑞 513550 详情 指数型-股票 09-14 1.1197 1.1197 0.42% 1.1060 1.22% 16.42 李茜
港股通科技ETF华泰柏瑞 513150 详情 指数型-股票 09-14 0.9211 0.9211 0.40% 0.9130 0.88% 1.08 尤家妤
红利低波ETF华泰柏瑞 512890 详情 指数型-股票 09-14 1.2077 2.4154 0.37% 1.2080 -0.02% 312.90 柳军
智能驾驶ETF华泰柏瑞 516520 详情 指数型-股票 09-14 1.0095 1.0095 0.35% 1.0090 0.05% 10.47 谭弘翔
科技100ETF华泰柏瑞 515580 详情 指数型-股票 09-14 1.3154 2.6308 0.31% 1.3140 0.11% 4.97 柳叶青
稀土ETF华泰柏瑞 516780 详情 指数型-股票 09-14 0.8047 1.6094 0.31% 0.8030 0.21% 22.67 谭弘翔
科创100ETF华泰柏瑞 588880 详情 指数型-股票 09-14 1.6638 1.6638 0.31% 1.6610 0.17% 2.19 谭弘翔
医疗器械ETF华泰柏瑞 561810 详情 指数型-股票 09-14 0.9729 0.9729 0.29% 0.9720 0.09% 2.16 陈柯含
电力ETF华泰柏瑞 561560 详情 指数型-股票 09-14 1.2841 1.2841 0.23% 1.2850 -0.07% 25.73 尤家妤
家居家电ETF华泰柏瑞 512430 详情 指数型-股票 09-14 0.8830 0.8830 0.23% 0.8840 -0.11% 0.29 陈柯含
工程机械ETF华泰柏瑞 561030 详情 指数型-股票 09-14 0.8682 0.8682 0.21% 0.8680 0.02% 2.77 谭弘翔
港股通红利ETF华泰柏瑞 513530 详情 指数型-海外股票 09-14 1.6028 1.7828 0.19% 1.5900 0.80% 37.40 李茜
东南亚科技ETF华泰柏瑞 513730 详情 指数型-海外股票 09-11 1.1316 1.1316 0.19% 1.1140 1.56% 10.39 李沐阳
沙特ETF华泰柏瑞 520830 详情 指数型-海外股票 09-11 0.9057 0.9057 0.09% 0.8860 2.18% 10.50 李沐阳
中证500增强ETF华泰柏瑞 561550 详情 指数型-股票 09-14 1.3606 1.3606 0.04% 1.3600 0.04% 16.70 柳军 等
科创债ETF华泰柏瑞 551510 详情 指数型-固收 09-14 102.5345 1.0253 0.02% 102.5130 0.02% 139.58 何子建 等
漂亮50ETF华泰柏瑞 561500 详情 指数型-股票 09-14 0.7788 0.7788 -0.01% 0.7790 -0.03% 0.49 柳叶青
恒生消费ETF华泰柏瑞 520520 详情 指数型-海外股票 09-14 0.9117 0.9117 -0.03% 0.9010 1.17% 0.49 陈柯含
光伏ETF华泰柏瑞 515790 详情 指数型-股票 09-14 0.7937 0.7937 -0.06% 0.7930 0.09% 70.54 李茜 等
恒生科技ETF华泰柏瑞 513130 详情 指数型-海外股票 09-14 0.5401 0.5401 -0.13% 0.5360 0.76% 367.81 柳军
中证500ETF华泰柏瑞 512510 详情 指数型-股票 09-14 2.2803 1.1456 -0.14% 2.2770 0.14% 10.65 柳叶青
互联网ETF华泰柏瑞 517050 详情 指数型-股票 09-14 0.6393 0.6393 -0.14% 0.6350 0.67% 2.17 尤家妤
A股ETF华泰柏瑞 563330 详情 指数型-股票 09-14 4.1116 1.3691 -0.14% 4.1100 0.04% 1.28 柳军
红利质量ETF华泰柏瑞 561630 详情 指数型-股票 09-14 1.0201 1.0201 -0.15% 1.0200 0.01% 2.54 柳叶青
科创综指ETF华泰柏瑞 589990 详情 指数型-股票 09-14 1.5310 1.5310 -0.16% 1.5300 0.07% 2.20 谭弘翔
品牌消费ETF华泰柏瑞 517880 详情 指数型-股票 09-14 0.7207 0.7207 -0.17% 0.7160 0.65% 0.38 陈柯含
全指现金流ETF华泰柏瑞 563390 详情 指数型-股票 09-14 1.1921 1.1921 -0.17% 1.1930 -0.08% 22.71 肖承志
化工ETF华泰柏瑞 561620 详情 指数型-股票 09-14 0.9869 0.9869 -0.26% 0.9870 -0.01% 2.07 陈柯含
央企红利ETF华泰柏瑞 561580 详情 指数型-股票 09-14 1.2606 1.4106 -0.33% 1.2610 -0.03% 22.28 李茜
上证180ETF华泰柏瑞 530300 详情 指数型-股票 09-14 1.2164 1.2164 -0.36% 1.2150 0.12% 0.48 柳叶青
红利ETF华泰柏瑞 510880 详情 指数型-股票 09-14 3.4028 3.2625 -0.37% 3.4040 -0.04% 222.76 柳军 等
创业板科技ETF华泰柏瑞 159773 详情 指数型-股票 09-14 1.2392 1.2392 -0.41% 1.2390 0.02% 2.22 尤家妤
证券ETF华泰柏瑞 560400 详情 指数型-股票 09-14 0.9559 0.9559 -0.43% 0.9550 0.09% 1.58 李茜
A50ETF华泰柏瑞 563350 详情 指数型-股票 09-14 1.3812 1.3812 -0.44% 1.3820 -0.06% 2.59 李茜
MSCI中国ETF华泰柏瑞 512520 详情 指数型-股票 09-14 1.4337 1.7637 -0.50% 1.4330 0.05% 0.66 柳军
A500ETF华泰柏瑞 563360 详情 指数型-股票 09-14 1.2467 1.2467 -0.57% 1.2470 -0.02% 315.37 谭弘翔
华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 159007 详情 指数型-股票 09-14 0.8962 0.8962 -0.58% 0.8960 0.02% 1.56 尤家妤
沪深300ETF华泰柏瑞 510300 详情 指数型-股票 09-14 4.5489 2.0138 -0.67% 4.5520 -0.07% 948.72 柳军
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 588710 详情 指数型-股票 09-14 0.9211 2.7633 -0.74% 0.9180 0.34% 56.55 李沐阳
油气ETF华泰柏瑞 561570 详情 指数型-股票 09-14 1.3851 1.3851 -0.92% 1.3830 0.15% 1.05 李沐阳
港股通信息技术ETF华泰柏瑞 526060 详情 指数型-股票 09-14 0.9612 0.9612 -0.92% 0.9550 0.65% 2.06 尤家妤
工业有色ETF华泰柏瑞 560490 详情 指数型-股票 09-14 0.9209 0.9209 -0.98% 0.9220 -0.12% 3.39 谭弘翔
云计算ETF华泰柏瑞 159738 详情 指数型-股票 09-14 1.9373 1.9373 -1.02% 1.9330 0.22% 2.63 李茜
通用航空ETF华泰柏瑞 563320 详情 指数型-股票 09-14 0.8426 0.8426 -1.23% 0.8420 0.07% 1.95 谭弘翔
游戏ETF华泰柏瑞 516770 详情 指数型-股票 09-14 1.1372 1.1372 -1.39% 1.1350 0.19% 3.79 肖承志
物联网ETF华泰柏瑞 516330 详情 指数型-股票 09-14 1.4884 1.4884 -1.53% 1.4880 0.03% 0.10 柳叶青
创业板50ETF华泰柏瑞 159383 详情 指数型-股票 09-14 1.6159 1.6159 -1.56% 1.6170 -0.07% 0.70 柳叶青
科创50ETF华泰柏瑞 588090 详情 指数型-股票 09-14 1.5741 1.0992 -1.64% 1.5750 -0.06% 44.09 柳军
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 159139 详情 指数型-股票 09-14 1.1800 1.1800 -2.00% 1.1810 -0.08% 2.20 尤家妤
航空航天ETF华泰柏瑞 563380 详情 指数型-股票 09-14 0.9619 0.9619 -2.56% 0.9600 0.20% 9.11 谭弘翔
中韩半导体ETF华泰柏瑞 513310 详情 指数型-海外股票 09-14 4.2178 4.2178 -3.00% 4.6310 -9.80% 134.65 柳军 等