华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 019454 详情 指数型-海外股票 08-24 3.4479 3.4479 -3.56% 32.40% 124.52% 1.42 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 022681 详情 指数型-海外股票 08-24 3.4426 3.4426 -3.56% 32.34% 124.29% 0.05 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024974 详情 指数型-股票 08-24 2.5109 2.5109 -0.68% 61.08% 124.19% 1.94 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 019455 详情 指数型-海外股票 08-24 3.4233 3.4233 -3.56% 32.24% 123.95% 2.36 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 024975 详情 指数型-股票 08-24 2.5058 2.5058 -0.68% 60.92% 123.75% 8.58 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞质量成长A 008528 详情 混合型-偏股 08-24 2.8510 2.8510 -4.13% 33.53% 120.60% 60.13 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量成长C 011452 详情 混合型-偏股 08-24 2.7919 2.7919 -4.13% 33.28% 119.63% 226.75 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 详情 混合型-偏股 08-24 2.0209 2.0209 -4.00% 38.25% 118.95% 33.28 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 详情 混合型-偏股 08-24 1.9691 1.9691 -4.01% 37.92% 118.13% 47.21 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞行业领先混合 460007 详情 混合型-偏股 08-24 5.5980 5.5980 -4.62% 32.94% 104.01% 8.04 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 详情 混合型-偏股 08-24 1.3604 1.3604 -4.47% 30.16% 81.68% 1.69 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 详情 混合型-偏股 08-24 1.3187 1.3187 -4.48% 29.77% 80.59% 1.95 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 016632 详情 混合型-偏股 08-24 1.6986 1.6986 -4.56% 25.03% 73.72% 0.60 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653 详情 混合型-偏股 08-24 1.6732 1.6732 -4.57% 24.78% 73.01% 0.43 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞健康生活混合 001398 详情 混合型-灵活 08-24 1.9350 1.9350 -2.91% 12.50% 41.65% 0.85 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 详情 混合型-偏股 08-24 1.5678 1.5678 -2.99% 21.08% 41.59% 0.27 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 详情 混合型-偏股 08-24 1.5491 1.5491 -2.99% 20.86% 41.03% 1.18 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320 详情 指数型-股票 08-24 2.2132 2.2132 -2.87% 15.82% 39.85% 0.58 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321 详情 指数型-股票 08-24 2.1988 2.1988 -2.88% 15.67% 39.49% 0.40 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 详情 混合型-偏股 08-24 1.4020 1.4020 -2.90% 13.51% 36.55% 1.99 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 021682 详情 指数型-股票 08-24 2.1081 2.1081 -2.59% 1.31% 35.96% 0.70 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 详情 混合型-偏股 08-24 1.3551 1.3551 -2.91% 13.16% 35.71% 0.84 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 021683 详情 指数型-股票 08-24 2.0986 2.0986 -2.59% 1.19% 35.62% 0.60 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 详情 混合型-偏股 08-24 1.4123 1.4123 -3.01% 10.47% 34.29% 0.70 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 详情 混合型-偏股 08-24 1.3484 1.3484 -3.02% 10.03% 33.21% 0.67 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创优混合 004394 详情 混合型-灵活 08-24 2.4583 2.4583 -3.01% 7.11% 29.43% 2.08 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 023832 详情 指数型-股票 08-24 1.3899 1.3899 -1.28% -4.19% 29.35% 0.18 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833 详情 指数型-股票 08-24 1.3858 1.3858 -1.28% -4.29% 29.09% 0.17 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 022950 详情 指数型-股票 08-24 1.2653 1.2653 -2.89% 10.71% 28.93% 3.02 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 011610 详情 指数型-股票 08-24 1.2648 1.2648 -2.89% 10.69% 28.89% 5.38 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 022679 详情 指数型-股票 08-24 1.2624 1.2624 -2.89% 10.64% 28.76% 0.09 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 011611 详情 指数型-股票 08-24 1.2476 1.2476 -2.90% 10.55% 28.57% 8.94 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞消费成长混合 001069 详情 混合型-灵活 08-24 3.1950 3.1950 -0.71% 8.86% 27.70% 10.32 钱建江 等 0.15% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接A 023830 详情 指数型-股票 08-24 1.6915 1.6915 -3.08% 3.18% 27.63% 0.09 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接C 023831 详情 指数型-股票 08-24 1.6859 1.6859 -3.08% 3.04% 27.31% 0.16 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 详情 指数型-股票 08-24 2.1635 2.2310 -2.31% 1.02% 26.91% 2.31 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 详情 指数型-股票 08-24 2.1276 2.1951 -2.32% 0.89% 26.58% 0.72 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 023741 详情 指数型-股票 08-24 1.6290 1.6290 -2.64% 7.80% 26.44% 0.28 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 023742 详情 指数型-股票 08-24 1.6246 1.6246 -2.64% 7.69% 26.18% 0.58 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 详情 指数型-股票 08-24 1.5733 1.5733 -1.63% 2.10% 24.60% 2.26 徐帅宇 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 详情 指数型-股票 08-24 1.5465 1.5465 -1.63% 1.90% 24.11% 3.28 徐帅宇 0.00% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 详情 混合型-偏股 08-24 1.7282 1.7282 -3.08% 2.94% 23.43% 1.53 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 详情 混合型-偏股 08-24 1.6971 1.6971 -3.08% 2.68% 22.79% 2.39 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 详情 混合型-偏股 08-24 1.2570 1.2570 -0.74% 5.69% 22.11% 1.66 钱建江 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 详情 混合型-偏股 08-24 1.2257 1.2257 -0.74% 5.37% 21.37% 11.72 钱建江 0.00% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 详情 混合型-灵活 08-24 2.3084 2.4987 -1.75% 0.25% 21.34% 6.13 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 详情 混合型-偏股 08-24 2.9600 3.5070 -1.73% 0.75% 21.26% 3.62 盛豪 0.15% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 详情 混合型-灵活 08-24 2.3916 2.5412 -1.75% 0.13% 21.04% 5.49 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 详情 混合型-偏股 08-24 2.8200 2.8200 -1.74% 0.36% 20.31% 2.36 盛豪 0.00% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 019330 详情 指数型-股票 08-24 2.0139 2.0139 -4.02% 1.00% 19.49% 0.72 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 019331 详情 指数型-股票 08-24 1.9997 1.9997 -4.02% 0.87% 19.19% 1.08 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 023382 详情 指数型-股票 08-24 1.4845 1.4845 -2.17% -0.50% 18.65% 0.31 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388 详情 指数型-股票 08-24 1.4823 1.4823 -2.17% -0.55% 18.54% 0.04 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 023383 详情 指数型-股票 08-24 1.4801 1.4801 -2.17% -0.60% 18.42% 0.42 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 详情 指数型-海外股票 08-21 1.6401 1.6401 0.33% 14.92% 18.16% 8.16 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 022664 详情 指数型-海外股票 08-21 1.6380 1.6380 0.33% 14.86% 18.00% 0.60 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞医疗健康A 005805 详情 混合型-偏股 08-24 2.5498 2.5498 -5.15% 21.39% 17.97% 2.39 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019525 详情 指数型-海外股票 08-21 1.6264 1.6264 0.33% 14.77% 17.86% 6.39 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞医疗健康C 011453 详情 混合型-偏股 08-24 2.4908 2.4908 -5.15% 21.14% 17.50% 1.67 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 详情 指数型-股票 08-24 1.1468 1.1468 -1.70% -4.96% 17.36% 4.90 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞多策略混合A 003175 详情 混合型-灵活 08-24 2.2024 2.8673 -0.73% -6.83% 17.26% 8.18 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 详情 指数型-股票 08-24 1.1367 1.1367 -1.69% -5.08% 17.06% 2.06 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞多策略混合C 015450 详情 混合型-灵活 08-24 2.1485 2.8092 -0.73% -7.11% 16.55% 3.29 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞富利混合A 004475 详情 混合型-灵活 08-24 2.6262 2.7190 -0.73% -7.79% 15.80% 30.30 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞富利混合C 014597 详情 混合型-灵活 08-24 2.5302 2.6210 -0.73% -8.16% 14.87% 9.85 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300指数增强A 001074 详情 指数型-股票 08-24 1.8729 1.8729 -1.32% 1.89% 14.70% 3.48 孔令烨 等 0.03% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 详情 混合型-偏股 08-24 1.2676 1.2676 -0.83% -8.52% 14.61% 3.96 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300指数增强C 006531 详情 指数型-股票 08-24 1.8501 1.8501 -1.32% 1.78% 14.44% 1.12 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞量化优选混合 000877 详情 混合型-灵活 08-24 1.9669 2.5108 -1.35% 2.90% 14.33% 6.47 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 详情 混合型-偏股 08-24 1.2443 1.2443 -0.84% -8.70% 14.15% 0.41 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 详情 混合型-偏股 08-24 1.3759 1.3990 -0.86% -10.29% 13.30% 6.41 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 详情 混合型-偏股 08-24 1.3533 1.3763 -0.86% -10.51% 12.74% 5.03 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 详情 混合型-灵活 08-24 2.3890 2.9300 -1.73% 3.60% 12.58% 1.13 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 详情 混合型-灵活 08-24 2.6170 3.2090 -1.69% 3.52% 12.41% 0.56 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 详情 混合型-偏股 08-24 1.7790 3.0410 -1.44% 2.07% 12.03% 10.79 徐帅宇 等 0.12% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强A 019240 详情 指数型-股票 08-24 1.5350 1.5350 -1.44% -5.75% 11.26% 10.28 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 详情 混合型-偏股 08-24 1.6970 1.7890 -1.45% 1.62% 11.13% 1.84 徐帅宇 等 0.00% 购买
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 详情 混合型-偏股 08-24 0.7165 0.7165 0.14% -3.02% 11.00% 1.25 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强C 019241 详情 指数型-股票 08-24 1.5172 1.5172 -1.45% -5.93% 10.82% 3.00 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 详情 股票型 08-24 1.4290 1.4290 0.07% -4.09% 10.60% 0.79 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 详情 混合型-偏股 08-24 0.6961 0.6961 0.13% -3.27% 10.44% 0.33 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 021222 详情 指数型-股票 08-24 1.3072 1.3072 -0.69% 2.78% 10.30% 0.22 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 详情 指数型-股票 08-24 1.1630 1.3880 1.36% 7.42% 10.25% 3.06 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 022262 详情 指数型-股票 08-24 1.3049 1.3049 -0.69% 2.73% 10.20% 0.03 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762 详情 指数型-股票 08-24 1.1566 1.3816 1.36% 7.37% 10.13% 3.78 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 021223 详情 指数型-股票 08-24 1.2996 1.2996 -0.69% 2.65% 10.03% 0.26 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 详情 股票型 08-24 1.3960 1.3960 0.14% -4.32% 10.01% 2.18 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 详情 混合型-灵活 08-24 1.8040 1.8040 -0.99% -11.56% 9.95% 4.97 孔令烨 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强A 019923 详情 指数型-股票 08-24 1.8671 1.8671 -1.31% -7.77% 9.76% 3.94 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 详情 混合型-灵活 08-24 1.7936 1.7936 -1.00% -11.67% 9.69% 4.85 孔令烨 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强C 019924 详情 指数型-股票 08-24 1.8478 1.8478 -1.32% -7.95% 9.31% 13.72 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 详情 混合型-偏股 08-24 0.7686 0.7686 -1.83% -3.94% 8.90% 13.10 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 详情 指数型-股票 08-24 1.2162 1.2162 -1.44% -3.48% 8.75% 9.46 谭弘翔 0.06% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 022947 详情 指数型-股票 08-24 1.2162 1.2162 -1.44% -3.47% 8.75% 0.56 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞品质优选A 009990 详情 混合型-偏股 08-24 0.8825 0.8825 -1.64% -4.54% 8.70% 6.65 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 022742 详情 指数型-股票 08-24 1.2143 1.2143 -1.44% -3.52% 8.64% 0.10 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 022439 详情 指数型-股票 08-24 1.2130 1.2130 -1.44% -3.55% 8.59% 11.26 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 详情 混合型-偏股 08-24 0.7478 0.7478 -1.84% -4.19% 8.36% 0.71 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞积极成长混合 460002 详情 混合型-灵活 08-24 1.4424 2.0960 -0.47% -10.05% 8.15% 4.84 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞品质优选C 009991 详情 混合型-偏股 08-24 0.8564 0.8564 -1.65% -4.79% 8.14% 1.57 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814 详情 混合型-偏股 08-24 1.1702 1.1972 0.92% 2.54% 7.97% 1.02 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 详情 指数型-股票 08-24 1.1695 1.1695 -0.63% -16.19% 7.49% 1.58 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合C 021815 详情 混合型-偏股 08-24 1.1608 1.1860 0.91% 2.24% 7.32% 1.05 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 详情 指数型-股票 08-24 1.1559 1.1559 -0.64% -16.29% 7.22% 4.26 谭弘翔 0.00% 购买
华泰MSCI中国A股联接A 006286 详情 指数型-股票 08-24 1.5980 1.9920 -1.05% -1.39% 6.65% 0.06 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 详情 混合型-偏股 08-24 0.3432 3.6424 -0.49% -10.49% 6.65% 8.02 陆从珍 0.15% 购买
华泰MSCI中国A股联接C 006293 详情 指数型-股票 08-24 1.5584 1.9524 -1.05% -1.52% 6.38% 0.06 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 详情 指数型-股票 08-24 1.1572 2.0702 -1.21% -1.39% 6.35% 22.09 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 022948 详情 指数型-股票 08-24 1.1572 1.1572 -1.21% -1.38% 6.35% 0.67 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 022699 详情 指数型-股票 08-24 1.1552 1.1552 -1.21% -1.44% 6.24% 0.26 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 详情 指数型-股票 08-24 1.1324 1.9654 -1.21% -1.50% 6.09% 33.71 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466 详情 指数型-股票 08-24 1.2692 1.4092 0.87% 2.45% 5.86% 2.58 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467 详情 指数型-股票 08-24 1.2604 1.4004 0.86% 2.33% 5.60% 1.50 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 023553 详情 指数型-股票 08-24 1.1442 1.1442 -1.40% -6.68% 5.47% 0.15 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞创新动力混合 000967 详情 混合型-灵活 08-24 3.2850 3.2850 -1.35% -6.30% 5.32% 1.43 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 023554 详情 指数型-股票 08-24 1.1412 1.1412 -1.41% -6.79% 5.21% 0.02 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞新利混合A 001247 详情 混合型-灵活 08-24 1.7013 1.9246 -0.13% 0.63% 4.86% 12.66 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 详情 指数型-股票 08-24 0.5230 0.5230 -1.08% -22.87% 4.83% 2.53 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 详情 指数型-股票 08-24 0.5204 0.5204 -1.08% -22.92% 4.73% 3.49 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞新利混合C 002091 详情 混合型-灵活 08-24 1.6772 1.9001 -0.13% 0.53% 4.65% 12.74 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 019870 详情 指数型-股票 08-24 1.2787 1.2787 -1.25% -8.03% 4.55% 0.23 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 024622 详情 指数型-股票 08-24 1.0842 1.0872 -0.05% -11.16% 4.55% 13.46 肖承志 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 024623 详情 指数型-股票 08-24 1.0818 1.0848 -0.04% -11.24% 4.35% 8.36 肖承志 0.00% 购买
华泰柏瑞研究精选A 007968 详情 混合型-偏股 08-24 1.4332 1.4332 -1.06% -6.55% 4.29% 3.06 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 019871 详情 指数型-股票 08-24 1.2699 1.2699 -1.25% -8.15% 4.29% 0.23 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞量化对冲 002804 详情 混合型-绝对收益 08-24 1.2847 1.2847 -0.05% 2.24% 3.80% 0.18 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞研究精选C 010291 详情 混合型-偏股 08-24 1.3913 1.3913 -1.07% -6.79% 3.75% 0.08 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接A 023179 详情 指数型-股票 08-24 1.1699 1.1699 -0.79% -3.33% 3.74% 0.09 柳叶青 0.10% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接I 023181 详情 指数型-股票 08-24 1.1682 1.1682 -0.79% -3.37% 3.65% 0.00 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞享利混合A 003591 详情 混合型-灵活 08-24 1.5882 1.7866 -0.02% 0.77% 3.63% 2.58 董辰 等 0.15% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 详情 债券型-长债 08-24 1.2742 1.6692 0.02% 1.77% 3.53% 0.57 闫泽君 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 详情 债券型-长债 08-24 1.2762 1.2762 0.02% 1.76% 3.50% 0.07 闫泽君 0.09% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接C 023180 详情 指数型-股票 08-24 1.1653 1.1653 -0.78% -3.44% 3.48% 0.03 柳叶青 0.00% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1653 1.2203 0.20% -2.70% 3.44% 0.78 叶丰 等 0.08% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 详情 混合型-灵活 08-24 1.5484 1.8561 -0.10% -0.53% 3.43% 48.15 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1653 1.2203 0.20% -2.70% 3.43% 2.58 叶丰 等 0.08% 购买
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 详情 混合型-绝对收益 08-24 0.9738 1.2012 -0.08% 1.34% 3.33% 0.23 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞享利混合C 003592 详情 混合型-灵活 08-24 1.5563 1.7543 -0.02% 0.64% 3.33% 7.29 董辰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 018172 详情 指数型-股票 08-24 1.1407 1.1407 0.86% -0.07% 3.31% 1.93 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 017617 详情 混合型-偏债 08-24 1.1409 1.1628 -0.13% -0.61% 3.28% 3.74 郑青 等 0.12% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 详情 混合型-灵活 08-24 1.5580 1.8671 -0.11% -0.65% 3.17% 80.73 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 详情 债券型-长债 08-24 1.2443 1.5959 0.02% 1.57% 3.12% 0.08 闫泽君 0.00% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 018173 详情 指数型-股票 08-24 1.1314 1.1314 0.85% -0.20% 3.06% 4.43 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1335 1.1885 0.19% -2.90% 3.02% 0.10 叶丰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 018387 详情 指数型-股票 08-24 1.4037 1.4727 -0.19% -0.92% 2.89% 3.99 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 017618 详情 混合型-偏债 08-24 1.1249 1.1466 -0.13% -0.81% 2.86% 3.31 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦悦债券 019922 详情 债券型-长债 08-24 1.0666 1.0878 0.08% 1.80% 2.82% 21.18 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 022663 详情 指数型-股票 08-24 1.4016 1.4706 -0.19% -0.97% 2.75% 0.98 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞锦合债券 018609 详情 债券型-长债 08-24 1.0069 1.0731 0.02% 1.44% 2.64% 20.06 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 详情 债券型-长债 08-24 1.0763 1.2526 0.05% 1.67% 2.63% 4.87 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 018388 详情 指数型-股票 08-24 1.3872 1.4562 -0.19% -1.04% 2.63% 4.64 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 详情 债券型-长债 08-24 1.0015 1.1677 0.00% 1.28% 2.54% 81.31 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞集利债券A 022016 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0477 1.0477 -0.13% -1.23% 2.33% 14.82 郑青 等 0.08% 购买
华泰柏瑞季季红债券A 000186 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0761 1.6084 0.07% 1.55% 2.32% 19.02 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞锦乾债券 009953 详情 债券型-长债 08-24 1.1184 1.2018 0.05% 1.41% 2.28% 7.96 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 008373 详情 混合型-偏股 08-24 1.6467 1.6467 -1.07% -7.94% 2.25% 1.07 吴邦栋 1.50% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 020575 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0943 1.0943 0.09% 1.77% 2.23% 0.30 姬青 0.06% 购买
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 详情 债券型-长债 08-24 1.0234 1.1003 0.01% 1.19% 2.18% 20.34 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 详情 混合型-偏股 08-24 0.8794 0.8794 -1.07% -8.23% 2.10% 1.82 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 详情 债券型-长债 08-24 1.0356 1.1727 0.03% 1.11% 2.07% 34.13 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞季季红债券C 015370 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0752 1.1936 0.06% 1.42% 2.07% 3.80 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 详情 债券型-长债 08-24 1.0568 1.0568 0.01% 1.69% 2.06% 0.36 郑青 等 0.02% 购买
华泰柏瑞集利债券C 022017 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0422 1.0422 -0.13% -1.37% 2.03% 5.20 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 008374 详情 混合型-偏股 08-24 1.6194 1.6194 -1.08% -8.06% 2.00% 0.03 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 020576 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0873 1.0873 0.08% 1.60% 1.91% 0.56 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 详情 债券型-长债 08-24 1.1866 1.6502 0.03% 1.75% 1.88% 2.92 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 详情 债券型-长债 08-24 1.0506 1.0506 0.01% 1.59% 1.85% 0.26 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦汇债券 016208 详情 债券型-长债 08-24 1.0237 1.0791 0.02% 1.36% 1.73% 10.24 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 详情 债券型-长债 08-24 1.0213 1.1324 0.00% 0.77% 1.62% 80.08 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 详情 债券型-中短债 08-24 1.1147 1.1147 0.05% 1.03% 1.59% 0.11 郑青 0.02% 购买
华泰柏瑞益享债券 017047 详情 债券型-长债 08-24 1.0282 1.0544 0.02% 1.44% 1.53% 7.69 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 详情 债券型-长债 08-24 1.1683 1.5900 0.02% 1.55% 1.48% 0.94 何子建 0.00% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合A 005576 详情 混合型-灵活 08-24 1.8551 2.0535 0.95% 0.40% 1.40% 12.36 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 详情 债券型-中短债 08-24 1.1555 1.1555 0.01% 0.70% 1.40% 9.09 郑青 0.035% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 详情 债券型-中短债 08-24 1.1045 1.1045 0.05% 0.93% 1.40% 0.33 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 详情 指数型-固收 08-24 1.0875 1.0875 0.01% 0.69% 1.40% 87.46 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 详情 债券型-中短债 08-24 1.1398 1.1398 0.01% 0.71% 1.38% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 详情 混合型-偏股 08-24 0.8387 0.8387 -1.09% -8.60% 1.28% 0.25 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 详情 债券型-中短债 08-24 1.1411 1.1411 0.01% 0.63% 1.25% 7.73 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0931 1.0931 0.06% -0.85% 1.18% 0.04 窦小曼 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦元债券 013494 详情 债券型-长债 08-24 1.0794 1.1316 0.12% 0.74% 1.17% 0.50 刘礼彬 0.035% 购买
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 详情 混合型-偏股 08-24 3.7796 5.7780 -0.62% -14.55% 1.13% 7.35 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 详情 混合型-偏股 08-24 0.7782 0.7782 -0.27% -9.15% 0.99% 0.87 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0841 1.0841 0.06% -1.02% 0.85% 2.10 窦小曼 等 0.08% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 详情 混合型-灵活 08-24 1.8221 2.0198 0.95% 0.10% 0.80% 14.00 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选A 009636 详情 混合型-偏股 08-24 1.1125 1.1125 -1.90% -8.50% 0.75% 3.48 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1153 1.1153 0.09% -0.33% 0.65% 0.62 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375 详情 FOF-进取型 08-20 1.1325 1.1325 0.47% -5.70% 0.43% 0.14 窦小曼 等 0.08% 购买
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 020172 详情 FOF-均衡型 08-20 1.1099 1.1099 0.17% -4.44% 0.37% 0.31 窦小曼 等 0.10% 购买
华泰柏瑞景气优选C 011454 详情 混合型-偏股 08-24 1.0877 1.0877 -1.89% -8.68% 0.35% 0.01 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 016984 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1034 1.1034 0.09% -0.48% 0.35% 0.18 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 详情 混合型-偏股 08-24 3.4760 4.4312 -0.62% -14.89% 0.32% 0.11 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 详情 混合型-偏股 08-24 0.7480 0.7480 -0.27% -9.51% 0.19% 0.04 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 详情 债券型-混合一级 08-24 1.2464 1.6636 0.02% -2.83% -0.41% 0.09 金佳琦 0.08% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 详情 债券型-混合一级 08-24 1.2465 1.4704 0.02% -2.84% -0.42% 0.76 金佳琦 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951 详情 指数型-股票 08-24 1.6354 1.7604 1.01% 1.34% -1.59% 7.27 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 详情 指数型-股票 08-24 1.6345 1.9695 1.01% 1.32% -1.62% 65.06 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞锦华债券A 022393 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0049 1.0049 0.01% -3.66% -1.66% 1.38 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦华债券D 024621 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0047 1.0047 0.01% -3.66% -1.68% 0.00 何子建 等 - 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678 详情 指数型-股票 08-24 1.6315 1.7665 1.02% 1.27% -1.71% 2.27 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467 详情 指数型-股票 08-24 1.5981 1.9331 1.01% 1.20% -1.86% 54.68 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 详情 混合型-灵活 08-24 2.3720 3.5870 -0.88% -15.56% -1.94% 2.85 刘腾飞 0.12% 购买
华泰柏瑞锦华债券C 022394 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0004 1.0004 0.00% -3.82% -1.99% 1.13 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 详情 混合型-偏股 08-24 0.3878 0.3878 -0.33% -10.91% -2.37% 4.59 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 详情 混合型-偏股 08-24 0.5661 0.5661 -1.70% -13.80% -2.68% 2.07 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞基本面智选A 007306 详情 混合型-偏股 08-24 1.3581 1.3581 -0.10% -16.02% -2.70% 0.26 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 详情 混合型-偏股 08-24 0.3800 0.3800 -0.34% -11.09% -2.76% 0.61 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 详情 混合型-灵活 08-24 2.1990 2.7860 -0.86% -15.94% -2.79% 0.05 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞基本面智选C 007307 详情 混合型-偏股 08-24 1.3275 1.3275 -0.09% -16.13% -2.94% 0.13 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 详情 混合型-偏股 08-24 0.5547 0.5547 -1.70% -14.00% -3.16% 0.35 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞红利精选混合A 022153 详情 混合型-偏股 08-24 1.1529 1.1529 1.05% -3.28% -3.16% 0.17 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞红利精选混合C 022154 详情 混合型-偏股 08-24 1.1462 1.1462 1.05% -3.47% -3.56% 1.09 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 详情 混合型-偏股 08-24 0.5141 0.5141 -2.60% -17.11% -3.58% 0.54 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 详情 混合型-偏股 08-24 0.8499 0.8499 -1.80% -11.53% -3.72% 0.60 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 详情 混合型-偏股 08-24 0.8310 0.8310 -1.81% -11.75% -4.20% 0.04 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 详情 混合型-偏股 08-24 0.5426 0.5426 -0.26% -9.19% -4.34% 11.65 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 详情 混合型-偏股 08-24 0.4958 0.4958 -2.61% -17.45% -4.36% 0.12 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0243 1.7635 -0.16% -9.04% -5.01% 0.21 金佳琦 0.08% 购买
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 详情 混合型-偏股 08-24 0.5189 0.5189 -0.25% -9.55% -5.10% 1.16 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0263 1.1029 -0.16% -9.04% -5.13% 0.00 金佳琦 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0208 1.6973 -0.16% -9.17% -5.29% 0.13 金佳琦 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合A 017991 详情 混合型-偏股 08-24 1.2223 1.2673 -1.00% -29.95% -9.16% 2.13 叶丰 0.15% 购买
华泰柏瑞致远混合C 017992 详情 混合型-偏股 08-24 1.1970 1.2420 -1.00% -30.16% -9.77% 6.96 叶丰 0.00% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 020515 详情 指数型-海外股票 08-21 1.0955 1.0955 -0.27% -7.70% -10.76% 1.09 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 020516 详情 指数型-海外股票 08-21 1.0860 1.0860 -0.28% -7.85% -10.98% 1.47 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 详情 混合型-偏股 08-24 1.6426 1.6426 0.04% -22.61% -11.12% 0.72 刘腾飞 0.15% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 详情 混合型-偏股 08-24 1.5657 1.5657 0.03% -22.92% -11.83% 1.19 刘腾飞 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合A 005269 详情 混合型-灵活 08-24 1.2914 1.2914 -1.62% -14.60% -11.99% 1.48 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 详情 混合型-灵活 08-24 1.2647 1.2647 -1.62% -14.81% -12.41% 0.34 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 详情 混合型-灵活 08-24 2.6265 2.6265 -5.35% 3.25% -17.18% 3.27 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 019051 详情 混合型-偏股 08-24 1.1730 1.1730 -3.33% -37.81% -17.34% 0.27 刘腾飞 等 0.15% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052 详情 混合型-偏股 08-24 1.1592 1.1592 -3.34% -37.94% -17.66% 1.32 刘腾飞 等 0.00% 购买
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 详情 混合型-灵活 08-24 2.5046 2.5046 -5.35% 2.84% -17.85% 1.60 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 详情 QDII-混合偏股 08-21 0.9940 0.9940 1.33% -9.96% -17.85% 0.62 张弘 0.16% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 024189 详情 指数型-股票 08-24 0.8947 0.8947 -0.15% -16.03% -18.62% 0.11 陈柯含 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 024190 详情 指数型-股票 08-24 0.8925 0.8925 -0.15% -16.11% -18.78% 0.04 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 详情 混合型-偏股 08-24 0.5342 0.5342 -1.31% -14.17% -19.23% 0.63 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 详情 混合型-偏股 08-24 0.5166 0.5166 -1.30% -14.43% -19.82% 4.75 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 详情 混合型-灵活 08-24 1.4084 1.4084 -1.30% -5.50% -19.95% 0.34 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 详情 混合型-灵活 08-24 1.2732 1.2732 -1.30% -5.77% -20.42% 0.04 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 015310 详情 指数型-海外股票 08-24 1.0420 1.0420 -3.46% -14.62% -22.37% 4.64 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 024739 详情 指数型-股票 08-24 0.8607 0.8607 -3.38% -11.29% -22.45% 0.10 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 022680 详情 指数型-海外股票 08-24 1.0358 1.0358 -3.47% -14.66% -22.46% 1.72 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 015311 详情 指数型-海外股票 08-24 1.0195 1.0195 -3.47% -14.73% -22.60% 26.53 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 024740 详情 指数型-股票 08-24 0.8589 0.8589 -3.37% -11.37% -22.61% 0.09 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 019126 详情 混合型-偏股 08-24 0.9429 0.9429 -2.67% -8.12% -26.96% 3.01 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 019127 详情 混合型-偏股 08-24 0.9400 0.9400 -2.67% -8.30% -27.14% 4.19 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数A 023659 详情 指数型-股票 08-24 0.7676 0.7676 -1.88% -29.14% -32.17% 0.15 肖承志 0.10% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数I 023661 详情 指数型-股票 08-24 0.7666 0.7666 -1.88% -29.18% -32.23% 0.08 肖承志 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数C 023660 详情 指数型-股票 08-24 0.7644 0.7644 -1.89% -29.25% -32.37% 0.49 肖承志 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合C 025078 详情 混合型-偏股 08-24 1.0125 1.0125 0.14% -1.76% - 0.35 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合A 025077 详情 混合型-偏股 08-24 1.0180 1.0180 0.14% -1.46% - 2.46 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 025337 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0073 1.0073 0.08% 0.07% - 9.22 窦小曼 等 - 购买
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 025338 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0040 1.0040 0.08% -0.14% - 9.74 窦小曼 等 - 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 025696 详情 指数型-股票 08-24 1.2309 1.2309 -2.54% 12.17% - 3.72 孔令烨 等 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 025697 详情 指数型-股票 08-24 1.2272 1.2272 -2.54% 11.95% - 1.70 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 025938 详情 指数型-股票 08-24 0.9204 0.9204 -0.44% -11.13% - 0.00 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 025937 详情 指数型-股票 08-24 0.9218 0.9218 -0.44% -11.05% - 0.09 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强C 026434 详情 指数型-股票 08-24 1.0332 1.0332 -1.54% 3.44% - 2.88 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500指数增强A 026433 详情 指数型-股票 08-24 1.0354 1.0354 -1.55% 3.64% - 3.91 笪篁 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强C 026691 详情 指数型-股票 08-24 0.9003 0.9003 -1.12% - - 0.44 孔令烨 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指指数增强A 026690 详情 指数型-股票 08-24 0.9010 0.9010 -1.12% - - 0.61 孔令烨 等 0.03% 购买
华泰柏瑞启臻混合 026483 详情 混合型-偏股 08-24 0.9408 0.9408 -0.76% - - 16.36 董辰 - 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A 027201 详情 混合型-偏股 08-24 0.9942 0.9942 -2.21% - - 23.75 盛豪 等 0.08% 购买
华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C 027202 详情 混合型-偏股 08-24 0.9932 0.9932 -2.22% - - 6.85 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A 027602 详情 指数型-股票 08-24 1.1212 1.1212 -2.49% - - 0.11 陈柯含 0.03% 购买
华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C 027603 详情 指数型-股票 08-24 1.1209 1.1209 -2.49% - - 0.04 陈柯含 0.00% 购买
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A 027795 详情 指数型-股票 08-24 0.9627 0.9627 0.32% - - 0.12 李茜 0.03% 购买
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C 027796 详情 指数型-股票 08-24 0.9625 0.9625 0.33% - - 0.08 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 027923 详情 FOF-进取型 08-14 0.9862 0.9862 - - - 0.11 郭瀚穹 0.08% 购买
华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 027924 详情 FOF-进取型 08-14 0.9859 0.9859 - - - 0.00 郭瀚穹 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞交易货币B 002469 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3400 1.2640% 1.25% 1.26% 0.32% 20.52 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2656 0.9840% 0.98% 0.98% 0.26% 4.07 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3314 1.2280% 1.22% 1.23% 0.32% 307.97 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币C 012841 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3024 1.1220% 1.11% 1.12% 0.29% 48.47 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞货币A 460006 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2213 0.8100% 0.81% 0.81% 0.21% 528.63 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞货币B 460106 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2870 1.0530% 1.05% 1.06% 0.27% 1.72 郑青 等 0.00% 购买
货币ETF华泰柏瑞 511830 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2742 1.0210% 1.01% 1.02% 0.26% 0.32 郑青 等 - 购买
华泰柏瑞交易货币D 017930 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3400 1.2640% 1.25% 1.26% 0.32% 184.71 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币E 019835 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2750 1.0160% 1.00% 0.98% 0.26% 0.00 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞货币C 021174 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2871 1.0530% 1.05% 1.06% 0.27% 15.78 郑青 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利ETF华泰柏瑞 510880 详情 指数型-股票 08-24 3.4382 3.2857 1.49% 3.4090 0.85% 222.76 柳军 等
银行ETF华泰柏瑞 560670 详情 指数型-股票 08-24 1.0699 1.0699 1.30% 1.0640 0.55% 2.15 李茜
红利低波ETF华泰柏瑞 512890 详情 指数型-股票 08-24 1.1879 2.3758 1.07% 1.1850 0.24% 312.90 柳军
红利低波50ETF华泰柏瑞 561450 详情 指数型-股票 08-24 0.9689 0.9689 1.02% 0.9700 -0.11% 2.13 陈柯含
央企红利ETF华泰柏瑞 561580 详情 指数型-股票 08-24 1.2537 1.3987 0.93% 1.2570 -0.26% 22.28 李茜
电力ETF华泰柏瑞 561560 详情 指数型-股票 08-24 1.2528 1.2528 0.90% 1.2550 -0.18% 25.73 尤家妤
证券ETF华泰柏瑞 560400 详情 指数型-股票 08-24 0.9684 0.9684 0.36% 0.9660 0.25% 1.58 李茜
红利质量ETF华泰柏瑞 561630 详情 指数型-股票 08-24 1.0418 1.0418 0.35% 1.0370 0.46% 2.54 柳叶青
纳指ETF华泰柏瑞 513110 详情 指数型-海外股票 08-21 2.2753 2.2753 0.34% 2.4650 -8.34% 50.98 柳军 等
工业有色ETF华泰柏瑞 560490 详情 指数型-股票 08-24 0.9743 0.9743 0.32% 0.9520 2.29% 3.39 谭弘翔
沙特ETF华泰柏瑞 520830 详情 指数型-海外股票 08-21 0.9043 0.9043 0.09% 0.9150 -1.18% 10.50 李沐阳
科创债ETF华泰柏瑞 551510 详情 指数型-固收 08-24 102.4069 1.0241 0.01% 102.3950 0.01% 139.58 何子建 等
全指现金流ETF华泰柏瑞 563390 详情 指数型-股票 08-24 1.2181 1.2181 -0.04% 1.2190 -0.07% 22.71 肖承志
恒生消费ETF华泰柏瑞 520520 详情 指数型-海外股票 08-24 0.9837 0.9837 -0.15% 0.9660 1.80% 0.49 陈柯含
港股通红利ETF华泰柏瑞 513530 详情 指数型-海外股票 08-24 1.6488 1.8188 -0.19% 1.6220 1.63% 37.40 李茜
华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 159007 详情 指数型-股票 08-24 0.8644 0.8644 -0.21% 0.8780 -1.57% 1.56 尤家妤
港股通金融ETF华泰柏瑞 513140 详情 指数型-海外股票 08-24 1.7164 1.7164 -0.29% 1.6970 1.13% 1.30 李茜
东南亚科技ETF华泰柏瑞 513730 详情 指数型-海外股票 08-21 1.1764 1.1764 -0.29% 1.1630 1.14% 10.39 李沐阳
品牌消费ETF华泰柏瑞 517880 详情 指数型-股票 08-24 0.7508 0.7508 -0.35% 0.7470 0.51% 0.38 陈柯含
港股通红利低波ETF华泰柏瑞 520890 详情 指数型-股票 08-24 1.3569 1.3569 -0.48% 1.3360 1.54% 0.87 李茜
家居家电ETF华泰柏瑞 512430 详情 指数型-股票 08-24 0.8908 0.8908 -0.64% 0.9040 -1.48% 0.29 陈柯含
稀土ETF华泰柏瑞 516780 详情 指数型-股票 08-24 0.8481 1.6962 -0.67% 0.8380 1.19% 22.67 谭弘翔
游戏ETF华泰柏瑞 516770 详情 指数型-股票 08-24 1.1177 1.1177 -0.71% 1.1320 -1.28% 3.79 肖承志
A50ETF华泰柏瑞 563350 详情 指数型-股票 08-24 1.4192 1.4192 -0.72% 1.4130 0.44% 2.59 李茜
科创半导体设备ETF华泰柏瑞 588710 详情 指数型-股票 08-24 1.0382 3.1146 -0.73% 1.0080 2.91% 56.55 李沐阳
上证180ETF华泰柏瑞 530300 详情 指数型-股票 08-24 1.2245 1.2245 -0.84% 1.2240 0.04% 0.48 柳叶青
华泰柏瑞创业板新能源ETF 159069 详情 指数型-股票 08-24 1.0260 1.0260 -0.86% 1.0220 0.39% 2.47 柳叶青
航空航天ETF华泰柏瑞 563380 详情 指数型-股票 08-24 0.9116 0.9116 -0.98% 0.9140 -0.26% 9.11 谭弘翔
电池ETF华泰柏瑞 560910 详情 指数型-股票 08-24 0.7663 0.7663 -1.08% 0.7560 1.34% 3.19 尤家妤
MSCI中国ETF华泰柏瑞 512520 详情 指数型-股票 08-24 1.4568 1.7868 -1.12% 1.4540 0.19% 0.66 柳军
光伏ETF华泰柏瑞 515790 详情 指数型-股票 08-24 0.8422 0.8422 -1.17% 0.8380 0.50% 70.54 李茜 等
沪深300ETF华泰柏瑞 510300 详情 指数型-股票 08-24 4.6263 2.0426 -1.21% 4.6160 0.22% 948.72 柳军
中证2000ETF华泰柏瑞 563300 详情 指数型-股票 08-24 1.3891 1.3891 -1.35% 1.4130 -1.72% 33.97 柳军 等
油气ETF华泰柏瑞 561570 详情 指数型-股票 08-24 1.3916 1.3916 -1.41% 1.3910 0.04% 1.05 李沐阳
中证1000ETF华泰柏瑞 516300 详情 指数型-股票 08-24 3.1540 1.3300 -1.44% 3.1710 -0.54% 0.84 柳叶青
A股ETF华泰柏瑞 563330 详情 指数型-股票 08-24 4.1461 1.3805 -1.49% 4.1510 -0.12% 1.28 柳军
通用航空ETF华泰柏瑞 563320 详情 指数型-股票 08-24 0.8138 0.8138 -1.49% 0.8200 -0.76% 1.95 谭弘翔
A500ETF华泰柏瑞 563360 详情 指数型-股票 08-24 1.2729 1.2729 -1.53% 1.2720 0.07% 315.37 谭弘翔
中证1000增强ETF华泰柏瑞 561590 详情 指数型-股票 08-24 1.4837 1.4837 -1.55% 1.4850 -0.09% 1.27 柳军 等
中药ETF华泰柏瑞 561510 详情 指数型-股票 08-24 0.9246 0.9246 -1.56% 0.9430 -1.99% 0.56 陈柯含
智能驾驶ETF华泰柏瑞 516520 详情 指数型-股票 08-24 1.0245 1.0245 -1.57% 1.0360 -1.12% 10.47 谭弘翔
化工ETF华泰柏瑞 561620 详情 指数型-股票 08-24 1.0203 1.0203 -1.64% 1.0060 1.40% 2.07 陈柯含
漂亮50ETF华泰柏瑞 561500 详情 指数型-股票 08-24 0.7941 0.7941 -1.66% 0.7940 0.01% 0.49 柳叶青
医疗ETF华泰柏瑞 516790 详情 指数型-股票 08-24 0.5113 0.5113 -1.77% 0.5210 -1.90% 0.86 陈柯含
中证500ETF华泰柏瑞 512510 详情 指数型-股票 08-24 2.3217 1.1662 -1.78% 2.3240 -0.10% 10.65 柳叶青
医疗器械ETF华泰柏瑞 561810 详情 指数型-股票 08-24 0.9949 0.9949 -1.80% 1.0100 -1.52% 2.16 陈柯含
工程机械ETF华泰柏瑞 561030 详情 指数型-股票 08-24 0.8687 0.8687 -1.81% 0.8720 -0.38% 2.77 谭弘翔
港股通50ETF华泰柏瑞 513550 详情 指数型-股票 08-24 1.1369 1.1369 -1.89% 1.1270 0.87% 16.42 李茜
中证500增强ETF华泰柏瑞 561550 详情 指数型-股票 08-24 1.3918 1.3918 -1.97% 1.3840 0.56% 16.70 柳军 等
恒生创新药ETF华泰柏瑞 520500 详情 指数型-海外股票 08-24 1.4344 1.4344 -2.20% 1.4410 -0.46% 24.50 陈柯含
科创200ETF华泰柏瑞 588230 详情 指数型-股票 08-24 1.7630 1.7630 -2.32% 1.7630 0.00% 9.90 李沐阳
科技100ETF华泰柏瑞 515580 详情 指数型-股票 08-24 1.3622 2.7244 -2.47% 1.3660 -0.28% 4.97 柳叶青
恒生生物科技ETF华泰柏瑞 513930 详情 指数型-股票 08-24 1.0599 1.0599 -2.66% 1.0740 -1.33% 0.72 陈柯含
创业板科技ETF华泰柏瑞 159773 详情 指数型-股票 08-24 1.2957 1.2957 -2.75% 1.2860 0.75% 2.22 尤家妤
物联网ETF华泰柏瑞 516330 详情 指数型-股票 08-24 1.5267 1.5267 -2.76% 1.5430 -1.07% 0.10 柳叶青
科创综指ETF华泰柏瑞 589990 详情 指数型-股票 08-24 1.6044 1.6044 -2.82% 1.6010 0.21% 2.20 谭弘翔
互联网ETF华泰柏瑞 517050 详情 指数型-股票 08-24 0.6585 0.6585 -2.89% 0.6550 0.53% 2.17 尤家妤
科创100ETF华泰柏瑞 588880 详情 指数型-股票 08-24 1.7490 1.7490 -3.05% 1.7360 0.74% 2.19 谭弘翔
科创50ETF华泰柏瑞 588090 详情 指数型-股票 08-24 1.6499 1.1521 -3.09% 1.6520 -0.13% 44.09 柳军
创业板50ETF华泰柏瑞 159383 详情 指数型-股票 08-24 1.6955 1.6955 -3.27% 1.6760 1.15% 0.70 柳叶青
创新药ETF华泰柏瑞 517120 详情 指数型-股票 08-24 0.7576 0.7576 -3.50% 0.7730 -2.03% 3.44 陈柯含
港股通科技ETF华泰柏瑞 513150 详情 指数型-股票 08-24 0.9658 0.9658 -3.58% 0.9620 0.39% 1.08 尤家妤
恒生科技ETF华泰柏瑞 513130 详情 指数型-海外股票 08-24 0.5745 0.5745 -3.62% 0.5710 0.61% 367.81 柳军
中韩半导体ETF华泰柏瑞 513310 详情 指数型-海外股票 08-24 4.1993 4.1993 -3.77% 4.7190 -12.38% 134.65 柳军 等
云计算ETF华泰柏瑞 159738 详情 指数型-股票 08-24 1.9789 1.9789 -4.23% 1.9750 0.20% 2.63 李茜
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 159139 详情 指数型-股票 08-24 1.1834 1.1834 -4.67% 1.1900 -0.56% 2.20 尤家妤
港股通信息技术ETF华泰柏瑞 526060 详情 指数型-股票 - - - - - - - 尤家妤