华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-09-30 | 2026-08-28 | 2026-08-13 | 2026-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 20,590.34 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 0.65 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 1.20 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 2,963.72 | - | 1,031.78 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 2,963.72 | - | 1,031.78 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 2.38 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 5.33 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 20,786.65 | 23,554.06 | 1,512.07 | 21,577.78 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-09-30 | 2026-08-28 | 2026-08-13 | 2026-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 2,958.80 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 88.36 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.28 | 0.56 | 0.41 | 0.59 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.12 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.06 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.14 | 0.88 | 9.18 | 0.32 |
| 负债合计 | 详情 | 0.48 | 2,960.36 | 98.08 | 1.03 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 20,785.76 | 20,587.70 | 1,195.86 | 21,563.84 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 20,786.17 | 20,593.71 | 1,413.99 | 21,576.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 20,786.65 | 23,554.06 | 1,512.07 | 21,577.78 |
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