华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
选择基金类型：
全部
详情 2026-04-21 2025-12-31 2025-07-31 2025-06-30
一、收入： 详情 2.06 11,413,160.89 7.26 1,780,426.44
1.利息收入 详情 1.96 118,309.07 0.09 60,617.60
其中：存款利息收入 详情 1.90 47,534.98 0.09 25,312.60
其中：债券利息收入 详情 - 40,149.97 - 18,977.70
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -2.19 5,710,801.80 242.97 1,619,958.06
其中：股票投资收益 详情 0.00 3,727,884.43 245.45 689,267.19
其中：基金投资收益 详情 - 250,133.53 - 122,833.99
其中：债券投资收益 详情 -2.19 240,465.58 - 130,651.58
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 5.51 - 5.51
其中：衍生工具收益 详情 - 72,850.61 - -4,271.07
其中：股利收益 详情 - 1,419,462.15 -2.48 681,470.87
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 2.29 5,547,912.61 -235.82 90,525.26
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -2,664.27 - -1,066.70
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 38,801.68 0.01 10,392.22
减：二、费用 详情 1.04 298,921.88 -0.35 140,057.34
1.管理人报酬 详情 - 190,921.64 - 88,252.86
2.托管费 详情 - 50,191.24 - 23,280.46
3.销售服务费 详情 - 26,547.47 - 12,254.76
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 23,127.43 - 11,043.05
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 23,127.43 - 11,043.05
6.其他费用 详情 1.04 6,787.46 -0.35 4,459.00
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1.01 11,114,239.02 7.61 1,640,369.10
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1.01 11,114,239.02 7.61 1,640,369.10
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 2007
数据加载中...