华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-06-30 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2026-04-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 3,967,801.58 | 3,054.90 | -0.01 | 2.06 |
| 1.利息收入 | 详情 | 64,295.55 | 6.78 | 0.03 | 1.96 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 28,660.87 | 6.78 | 0.03 | 1.90 |
| 债券利息收入 | 详情 | 21,500.50 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 10,017,514.85 | 4,791.54 | -0.01 | -2.19 |
| 股票投资收益 | 详情 | 9,527,126.11 | 4,478.07 | - | 0.00 |
| 基金投资收益 | 详情 | -47,104.50 | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 110,700.42 | - | -0.01 | -2.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | 37,078.56 | 61.51 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 389,714.26 | 251.96 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -6,162,096.87 | -1,749.15 | -0.03 | 2.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -3,010.70 | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 51,098.75 | 5.73 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 166,541.68 | 301.01 | 0.62 | 1.04 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 109,589.20 | 241.78 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | 24,947.21 | 40.30 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 18,032.31 | 9.96 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 10,855.23 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 10,855.23 | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 2,398.20 | 8.74 | 0.62 | 1.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 3,801,259.90 | 2,753.89 | -0.63 | 1.01 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 3,801,259.90 | 2,753.89 | -0.63 | 1.01 |
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