华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-06-10 | 2026-04-21 | 2025-12-31 | 2025-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -0.01 | 2.06 | 11,413,160.89 | 7.26 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.03 | 1.96 | 118,309.07 | 0.09 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.03 | 1.90 | 47,534.98 | 0.09 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 40,149.97 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.01 | -2.19 | 5,710,801.80 | 242.97 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 0.00 | 3,727,884.43 | 245.45 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 250,133.53 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | -0.01 | -2.19 | 240,465.58 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 5.51 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 72,850.61 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 1,419,462.15 | -2.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.03 | 2.29 | 5,547,912.61 | -235.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -2,664.27 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 38,801.68 | 0.01 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.62 | 1.04 | 298,921.88 | -0.35 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 190,921.64 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 50,191.24 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 26,547.47 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 23,127.43 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 23,127.43 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.62 | 1.04 | 6,787.46 | -0.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.63 | 1.01 | 11,114,239.02 | 7.61 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.63 | 1.01 | 11,114,239.02 | 7.61 |
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