兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 07-03 1.4442 1.4442 -0.06% 40.17% 122.73% 1.92 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 07-03 1.4371 1.4371 -0.06% 40.10% 122.53% 2.13 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 07-03 1.4300 1.4300 -0.07% 39.99% 122.19% 0.12 林学晨 等 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 07-03 2.1451 2.1451 -1.30% 80.40% 118.04% 0.69 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 07-03 2.0880 2.0880 -1.30% 79.95% 116.98% 0.09 张世略 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 07-03 2.4557 2.4557 -1.28% 75.26% 112.19% 0.14 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 07-03 2.4410 2.4410 -1.28% 74.82% 111.14% 0.00 张世略 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 07-03 2.0404 2.0404 -1.19% 74.66% 105.56% 0.34 张世略 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 07-03 1.9816 1.9816 -1.19% 74.24% 104.54% 0.21 张世略 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 07-03 1.7738 1.7738 2.12% 18.47% 57.84% 0.17 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 07-03 1.7633 1.7633 2.12% 18.19% 57.07% 0.02 罗怡达 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 07-03 1.4574 1.4574 2.17% 12.17% 47.21% 0.18 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 07-03 1.4322 1.4322 2.17% 11.95% 46.62% 0.16 罗怡达 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 07-03 1.0885 1.0885 1.13% 8.19% 40.11% 0.29 罗怡达 0.15% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 07-03 1.3524 1.3524 0.99% 11.83% 39.74% 0.27 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 07-03 1.3372 1.3372 1.00% 11.72% 39.47% 0.37 翁子晨 0.00% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 07-03 1.0573 1.0573 1.14% 7.93% 39.43% 1.63 罗怡达 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 07-03 0.9451 0.9451 0.92% 6.86% 35.50% 0.31 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 07-03 0.9257 0.9257 0.92% 6.64% 34.94% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 07-03 1.2865 1.2865 0.35% 9.91% 31.79% 0.70 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 07-03 1.2752 1.2752 0.35% 9.79% 31.53% 1.29 林学晨 等 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 07-03 1.0725 1.0725 1.38% -8.70% 22.38% 0.46 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 07-03 1.0388 1.0388 1.37% -8.93% 21.75% 0.09 乔华国 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 07-03 2.2749 2.6160 0.78% -7.08% 18.46% 0.17 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 07-03 2.2697 2.4007 0.79% -7.12% 18.36% 0.17 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 07-03 1.4385 1.4385 2.08% -7.66% 17.78% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 07-03 1.3595 1.3595 2.07% -8.03% 16.85% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 07-03 1.6973 1.6973 0.53% 1.78% 14.37% 1.05 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 07-03 1.6831 1.6831 0.53% 1.72% 14.26% 1.88 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3583 1.6082 0.28% 2.26% 11.77% 18.48 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 07-03 1.4188 1.5920 0.28% 2.20% 11.65% 34.13 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 07-03 1.3501 1.3501 0.63% -2.43% 11.62% 0.40 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 07-03 1.3386 1.3386 0.63% -2.63% 11.19% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 07-03 1.2233 1.2233 0.41% 0.67% 10.51% 0.87 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 07-03 1.2176 1.2176 0.41% 0.62% 10.40% 0.58 罗怡达 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 07-03 1.0629 1.0629 -0.09% -13.25% 5.48% 0.09 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 07-03 1.0467 1.0467 -0.10% -13.42% 5.06% 0.07 乔华国 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-利率债 07-03 1.0792 1.2482 - 2.36% 4.81% 81.04 范泰奇 0.04% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 07-03 1.1762 1.1762 0.11% 1.65% 4.00% 0.09 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 07-03 1.1724 1.1724 0.10% 1.60% 3.89% 0.47 王深 等 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 07-03 1.1020 1.1020 0.00% 1.37% 2.33% 0.69 陶国峰 0.03% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 07-03 1.0075 1.1565 0.00% 0.83% 2.32% 76.24 范泰奇 0.045% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0279 1.0279 0.04% 1.07% 2.15% 0.44 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 07-03 1.0953 1.0953 0.00% 1.27% 2.14% 1.04 陶国峰 0.00% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 07-03 1.0133 1.2350 0.00% 1.76% 2.13% 50.46 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 07-03 1.0500 1.1430 0.01% 0.87% 2.13% 1.23 王深 等 0.04% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 07-03 1.0500 1.0500 0.01% 0.87% 2.13% 0.00 王深 等 - 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-信用债 07-03 1.0202 1.3572 -0.01% 1.64% 2.11% 36.77 洪木妹 等 0.01% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 07-03 1.0491 1.0491 0.01% 0.80% 2.04% 4.32 王深 等 0.00% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-信用债 07-03 1.0290 1.3649 0.00% 1.67% 2.02% 20.42 范泰奇 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-信用债 07-03 1.1691 1.1691 0.00% 1.26% 1.97% 0.39 王深 0.03% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 07-03 1.0056 1.1726 -0.01% 1.45% 1.96% 10.52 黄昭人 等 - 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-信用债 07-03 1.0398 1.2520 0.00% 1.60% 1.95% 49.46 陶国峰 0.03% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0252 1.0252 0.04% 0.98% 1.94% 2.01 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 07-03 1.1224 1.1224 0.00% 1.01% 1.93% 0.13 王深 0.03% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 07-03 1.0578 1.0978 -0.01% 1.69% 1.93% 26.63 陶国峰 0.03% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 07-03 1.0677 1.2013 0.00% 2.16% 1.92% 10.24 张璐 等 0.06% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-信用债 07-03 1.1660 1.1660 0.01% 1.23% 1.92% 4.47 王深 0.00% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-信用债 07-03 1.0113 1.1363 0.00% 1.51% 1.92% 11.36 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 07-03 1.1363 1.1363 0.00% 0.59% 1.86% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 07-03 1.0129 1.2167 0.00% 1.60% 1.83% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 07-03 1.0062 1.0186 0.00% 1.42% 1.80% 57.48 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-信用债 07-03 1.1585 1.1585 0.01% 1.16% 1.77% 6.10 王深 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 07-03 1.2591 1.2591 0.00% 1.16% 1.73% 7.22 王深 0.03% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 07-03 1.0634 1.1034 -0.01% 1.59% 1.73% 0.95 陶国峰 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 07-03 1.1127 1.1127 0.00% 0.91% 1.72% 0.46 王深 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-信用债 07-03 1.0517 1.1824 0.00% 1.40% 1.69% 31.07 王深 等 0.06% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 07-03 1.0644 1.0644 0.00% 1.07% 1.66% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 07-03 1.2479 1.2479 -0.01% 1.10% 1.63% 13.05 王深 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 07-03 1.0049 1.0167 0.00% 1.34% 1.62% 0.36 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 07-03 1.0915 1.2125 0.01% 0.99% 1.58% 87.03 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 07-03 1.0300 1.1335 -0.01% 1.43% 1.55% 40.37 范泰奇 - 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 07-03 1.0219 1.0219 0.36% 1.17% 1.45% 0.13 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 07-03 1.0750 1.5110 - 0.75% 1.32% 0.16 范泰奇 0.01% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 07-03 1.0823 1.0823 0.00% 0.70% 1.29% 6.78 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 07-03 1.0821 1.1896 0.00% 0.84% 1.28% 1.33 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 07-03 1.0609 1.3737 0.00% 0.63% 1.25% 0.34 黄昭人 0.01% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 07-03 1.0192 1.0192 0.36% 1.04% 1.21% 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 07-03 1.0258 1.2104 -0.01% 1.43% 1.10% 10.18 张璐 等 0.06% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 07-03 1.0467 1.3611 -0.01% 1.65% 0.93% 8.77 王深 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 07-03 1.0456 1.0706 -0.01% 1.65% 0.88% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-利率债 07-03 1.1053 1.2209 -0.08% 1.18% 0.49% 7.55 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-利率债 07-03 1.1047 1.1047 -0.07% 1.11% 0.47% 0.50 黄昭人 0.00% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-利率债 07-03 1.1095 1.1548 -0.08% 1.11% 0.38% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 07-03 1.0246 1.0246 0.00% 0.83% 0.13% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 07-03 1.6920 1.7490 0.09% 0.05% -0.22% 1.26 林学晨 等 0.05% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 07-03 1.6829 1.6829 0.09% -0.11% -0.54% 0.26 林学晨 等 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 07-03 0.9973 0.9973 1.20% -21.19% -11.35% 0.14 乔华国 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 07-03 0.9843 0.9843 1.20% -21.38% -11.79% 0.67 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 07-03 1.3394 1.3394 1.37% -18.54% -12.10% 0.07 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 07-03 1.8716 1.8716 1.37% -18.63% -12.28% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 07-03 1.1896 1.1896 2.68% -23.54% -14.31% 0.17 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 07-03 1.1827 1.1827 2.66% -23.74% -14.72% 0.80 乔华国 0.00% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 07-03 0.8404 0.8404 1.20% -16.76% -16.99% 0.18 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 07-03 0.8362 0.8362 1.21% -16.92% -17.31% 1.60 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 07-03 0.8972 0.8972 0.29% -7.49% - 0.12 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 07-03 0.8963 0.8963 0.29% -7.54% - 0.16 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 07-03 1.4581 1.4581 0.39% 38.80% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 07-03 1.4520 1.4520 0.39% 38.51% - 0.01 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 07-03 1.1173 1.1173 0.82% 5.19% - 0.22 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 07-03 1.1148 1.1148 0.81% 5.05% - 0.34 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0195 1.0195 -0.16% 1.72% - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0145 1.0145 0.10% 1.30% - 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0122 1.0122 0.10% 1.10% - 1.00 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 07-03 1.0500 1.0500 0.77% 2.57% - 0.44 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 07-03 1.0507 1.0507 0.78% 2.63% - 0.15 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 07-03 1.0740 1.0740 - 0.66% - 4.02 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 07-03 1.4706 1.4706 -0.03% - - 0.40 林学晨 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 07-03 1.4700 1.4700 -0.03% - - 1.10 林学晨 0.00% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 详情 指数型-股票 07-03 0.9840 0.9840 0.60% - - 0.65 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 详情 指数型-股票 07-03 0.9838 0.9838 0.61% - - 2.91 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 详情 指数型-股票 07-03 1.0492 1.0492 0.41% - - 1.42 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 详情 指数型-股票 07-03 1.0486 1.0486 0.41% - - 6.53 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 指数型-股票 07-03 1.1176 1.1176 0.34% - - 1.67 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 指数型-股票 07-03 1.1175 1.1175 0.35% - - 5.34 林学晨 等 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合C 027447 详情 混合型-偏股 07-03 0.9766 0.9766 - - - 1.76 翁子晨 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合A 027446 详情 混合型-偏股 07-03 0.9767 0.9767 - - - 0.51 翁子晨 0.08% 购买
兴银裕兴90天持有债券C 026547 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0005 1.0005 - - - 5.32 王深 等 0.00% 购买
兴银裕兴90天持有债券A 026546 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0006 1.0006 - - - 0.80 王深 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 07-03 0.6742 1.9420% 1.62% 1.54% 0.36% 11.56 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 07-03 0.6304 1.7790% 1.46% 1.38% 0.32% 75.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3588 1.2460% 1.19% 1.23% 0.33% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2650 0.9000% 0.84% 0.89% 0.25% 218.08 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 07-03 0.4169 1.3970% 1.37% 1.36% 0.33% 278.61 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2840 1.0410% 1.04% 1.03% 0.26% 0.59 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2170 0.7970% 0.79% 0.79% 0.20% 0.21 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
香港科技ETF兴银 513560 详情 指数型-股票 07-03 1.0875 1.0875 1.28% 1.0820 0.51% 8.68 林学晨 等
电池龙头ETF兴银 159767 详情 指数型-股票 07-03 0.8923 0.8923 0.82% 0.8930 -0.08% 2.30 翁子晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 详情 指数型-股票 07-03 2.1997 2.1997 -0.08% 2.2010 -0.06% 0.66 翁子晨 等
科创综指ETF兴银 589580 详情 指数型-股票 07-03 1.8762 1.8762 -0.40% 1.8830 -0.36% 0.13 林学晨 等