兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 05-25 1.4236 1.4236 4.45% 49.32% 129.95% 1.92 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 05-25 1.4167 1.4167 4.45% 49.25% 129.72% 2.13 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 05-25 1.4100 1.4100 4.46% 49.14% 129.38% 0.12 林学晨 等 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 05-25 1.8853 1.8853 5.22% 62.53% 106.70% 0.69 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 05-25 1.8361 1.8361 5.23% 62.13% 105.68% 0.09 张世略 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 05-25 2.1703 2.1703 4.89% 57.29% 101.53% 0.14 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 05-25 2.1584 2.1584 4.89% 56.91% 100.54% 0.00 张世略 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 05-25 1.7983 1.7983 4.84% 57.24% 93.64% 0.34 张世略 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 05-25 1.7474 1.7474 4.84% 56.84% 92.68% 0.21 张世略 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 05-25 1.7812 1.7812 0.37% 29.59% 66.08% 0.17 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 05-25 1.7716 1.7716 0.37% 29.29% 65.28% 0.02 罗怡达 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 05-25 1.4901 1.4901 -0.75% 24.10% 58.02% 0.18 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 05-25 1.4650 1.4650 -0.75% 23.86% 57.37% 0.16 罗怡达 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 05-25 1.1307 1.1307 -0.49% 21.36% 52.51% 0.29 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 05-25 1.0989 1.0989 -0.49% 21.08% 51.76% 1.63 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 05-25 1.3719 1.3719 1.26% 20.94% 51.07% 0.27 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 05-25 1.3567 1.3567 1.25% 20.80% 50.76% 0.37 翁子晨 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 05-25 1.3352 1.3352 0.95% 19.16% 46.76% 0.70 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 05-25 1.3238 1.3238 0.95% 19.05% 46.47% 1.29 林学晨 等 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 05-25 0.9745 0.9745 -0.55% 18.11% 44.95% 0.31 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 05-25 0.9550 0.9550 -0.55% 17.89% 44.37% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 05-25 1.1413 1.1413 -0.38% 7.90% 34.05% 0.46 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 05-25 1.1061 1.1061 -0.38% 7.64% 33.38% 0.09 乔华国 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 05-25 1.5532 1.5532 -0.21% 6.75% 30.78% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 05-25 1.4692 1.4692 -0.21% 6.33% 29.73% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 05-25 2.3792 2.7203 -0.55% 2.59% 29.08% 0.17 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 05-25 2.3740 2.5050 -0.55% 2.54% 28.94% 0.17 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 05-25 1.3969 1.3969 -0.13% 3.71% 20.75% 0.40 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 05-25 1.3856 1.3856 -0.13% 3.51% 20.28% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 05-25 1.7138 1.7138 -0.12% 5.41% 19.71% 1.05 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 05-25 1.6997 1.6997 -0.12% 5.36% 19.60% 1.88 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 05-25 1.3704 1.6203 -0.09% 4.79% 17.18% 18.48 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 05-25 1.4316 1.6048 -0.10% 4.73% 17.06% 34.13 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 05-25 1.1390 1.1390 -0.53% -0.36% 16.81% 0.09 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 05-25 1.1221 1.1221 -0.53% -0.55% 16.34% 0.07 乔华国 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 05-25 1.2364 1.2364 -0.15% 4.52% 14.04% 0.87 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 05-25 1.2307 1.2307 -0.15% 4.46% 13.92% 0.58 罗怡达 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 05-25 1.1783 1.1783 -0.08% 2.64% 5.41% 0.09 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 05-25 1.1746 1.1746 -0.09% 2.59% 5.30% 0.47 王深 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 05-22 1.0735 1.2425 - 2.35% 4.85% 81.04 范泰奇 0.04% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0291 1.0291 -0.06% 1.62% 2.56% 0.44 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 05-25 1.0063 1.1553 0.01% 0.96% 2.52% 76.24 范泰奇 0.045% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 05-25 1.0998 1.0998 0.03% 1.32% 2.43% 0.69 陶国峰 0.03% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0266 1.0266 -0.07% 1.50% 2.35% 2.01 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 05-25 1.0241 1.2328 0.03% 1.52% 2.32% 50.46 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 05-25 1.0181 1.3551 0.03% 1.49% 2.29% 36.77 洪木妹 等 0.01% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 05-25 1.0100 1.1350 0.03% 1.37% 2.28% 11.36 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 05-25 1.0554 1.0954 0.03% 1.41% 2.28% 26.63 陶国峰 0.03% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 05-25 1.0045 1.1715 0.02% 1.34% 2.26% 10.52 黄昭人 等 - 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 05-25 1.0268 1.3627 0.03% 1.46% 2.23% 20.42 范泰奇 0.03% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 05-25 1.0933 1.0933 0.02% 1.22% 2.23% 1.04 陶国峰 0.00% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 05-25 1.0379 1.2501 0.03% 1.39% 2.21% 49.46 陶国峰 0.03% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 05-25 1.0487 1.1417 0.01% 0.94% 2.21% 1.23 王深 等 0.04% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 05-25 1.1674 1.1674 0.03% 1.25% 2.12% 0.39 王深 0.03% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 05-25 1.0643 1.1979 0.05% 1.67% 2.09% 10.24 张璐 等 0.06% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 05-25 1.0612 1.1012 0.04% 1.31% 2.08% 0.95 陶国峰 0.00% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 05-25 1.1355 1.1355 0.01% 0.74% 2.06% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 05-25 1.1643 1.1643 0.03% 1.22% 2.06% 4.47 王深 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 05-25 1.0231 1.2149 0.03% 1.37% 2.01% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 05-25 1.1209 1.1209 0.01% 1.00% 1.98% 0.13 王深 0.03% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 05-25 1.0503 1.1810 0.02% 1.34% 1.94% 31.07 王深 等 0.06% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 05-25 1.1570 1.1570 0.03% 1.15% 1.90% 6.10 王深 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 05-25 1.0280 1.1315 0.04% 1.32% 1.87% 40.37 范泰奇 - 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 05-25 1.2574 1.2574 0.02% 1.10% 1.86% 7.22 王深 0.03% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 05-25 1.1115 1.1115 0.01% 0.90% 1.78% 0.46 王深 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 05-25 1.2465 1.2465 0.02% 1.06% 1.76% 13.05 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 05-25 1.0962 1.2109 0.02% 0.93% 1.75% 87.03 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 05-25 1.0623 1.0623 0.03% 1.11% 1.75% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 05-22 1.0730 1.5090 - 0.56% 1.51% 0.16 范泰奇 0.01% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 05-25 1.0881 1.1884 0.01% 0.79% 1.45% 1.33 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 05-25 1.0811 1.0811 0.01% 0.71% 1.41% 6.78 王深 0.00% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 05-25 1.0587 1.3715 0.04% 0.66% 1.34% 0.34 黄昭人 0.01% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 05-25 1.0449 1.3593 0.04% 1.27% 1.20% 8.77 王深 0.03% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 05-25 1.0237 1.2083 0.03% 1.18% 1.18% 10.18 张璐 等 0.06% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 05-25 1.0437 1.0687 0.04% 1.26% 1.15% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 05-25 1.7006 1.7576 -0.01% 0.26% 1.02% 1.26 林学晨 等 0.05% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 05-25 1.1047 1.2203 0.03% 1.10% 0.78% 7.55 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 05-25 1.1034 1.1034 0.03% 0.87% 0.73% 0.50 黄昭人 0.00% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 05-25 1.1092 1.1545 0.04% 1.05% 0.70% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 05-25 1.6920 1.6920 -0.01% 0.10% 0.70% 0.26 林学晨 等 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 05-22 1.0221 1.0221 - 0.29% 0.20% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 05-25 1.0855 1.0855 -0.54% -13.74% 0.01% 0.14 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 05-25 1.2927 1.2927 -0.58% -14.03% -0.05% 0.17 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 05-25 1.2859 1.2859 -0.58% -14.24% -0.26% 0.80 乔华国 0.00% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 05-25 1.0718 1.0718 -0.55% -13.96% -0.50% 0.67 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 05-25 1.4712 1.4712 -0.78% -8.67% -4.54% 0.07 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 05-25 2.0562 2.0562 -0.79% -8.76% -4.73% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 05-25 0.9101 0.9101 -0.05% -14.03% -11.03% 0.18 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 05-25 0.9059 0.9059 -0.06% -14.20% -11.39% 1.60 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 05-25 1.1189 1.1189 1.88% 8.42% - 0.13 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 05-25 1.1162 1.1162 1.88% 8.28% - 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 05-25 1.0479 1.0479 0.01% 0.87% - 4.32 王深 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 05-25 1.0487 1.0487 0.01% 0.94% - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 05-25 1.0149 1.0149 0.04% 1.16% - 0.36 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 05-25 1.0166 1.0166 0.03% 1.23% - 57.48 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 05-25 0.9478 0.9478 -0.15% -5.11% - 0.12 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 05-25 0.9470 0.9470 -0.16% -5.15% - 0.16 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 05-25 1.4282 1.4282 3.75% 42.95% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 05-25 1.4228 1.4228 3.74% 42.61% - 0.01 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 05-25 1.1415 1.1415 1.97% 12.01% - 0.22 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 05-25 1.1393 1.1393 1.96% 11.87% - 0.34 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0179 1.0179 -0.31% 2.37% - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0133 1.0133 0.15% - - 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0115 1.0115 0.16% - - 1.00 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 05-25 1.0962 1.0962 -1.62% - - 0.44 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 05-25 1.0968 1.0968 -1.62% - - 0.15 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 05-22 1.0720 1.0720 - - - 4.02 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 05-25 1.3659 1.3659 3.23% - - 0.40 林学晨 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 05-25 1.3654 1.3654 3.23% - - 1.10 林学晨 0.00% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 详情 指数型-股票 05-25 1.0173 1.0173 0.68% - - 0.65 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 详情 指数型-股票 05-25 1.0171 1.0171 0.67% - - 2.91 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 详情 指数型-股票 05-22 1.0499 1.0499 - - - 1.42 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 详情 指数型-股票 05-22 1.0496 1.0496 - - - 6.53 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 指数型-股票 05-25 1.0825 1.0825 3.59% - - 1.67 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 指数型-股票 05-25 1.0824 1.0824 3.58% - - 5.34 林学晨 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3379 1.3640% 1.36% 1.36% 0.34% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2447 1.0200% 1.02% 1.02% 0.26% 218.08 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3506 1.3210% 1.32% 1.32% 0.33% 278.61 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2882 1.0470% 1.05% 1.06% 0.26% 0.59 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 05-25 0.4743 1.4420% 1.43% 1.40% 0.35% 11.56 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 05-25 0.4304 1.2790% 1.27% 1.24% 0.31% 75.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2217 0.8040% 0.81% 0.82% 0.20% 0.21 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业50ETF兴银 588660 详情 指数型-股票 05-25 2.1723 2.1723 4.50% 2.1700 0.11% 0.66 翁子晨 等
科创综指ETF兴银 589580 详情 指数型-股票 05-25 1.7689 1.7689 3.50% 1.7670 0.11% 0.13 林学晨 等
香港科技ETF兴银 513560 详情 指数型-股票 05-25 1.1812 1.1812 -0.06% 1.1760 0.44% 8.68 林学晨 等
电池龙头ETF兴银 159767 详情 指数型-股票 05-25 0.9333 0.9333 -1.72% 0.9340 -0.08% 2.30 翁子晨 等