兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 01-20 1.0543 1.0543 -2.34% 54.02% 62.18% 3.30 林学晨 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 01-20 1.0495 1.0495 -2.34% 53.95% 62.01% 3.41 林学晨 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 01-20 1.0450 1.0450 -2.35% 53.81% 61.76% 0.07 林学晨 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 01-20 1.0807 1.0807 0.79% 35.53% 55.68% 0.41 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 01-20 1.0520 1.0520 0.79% 35.18% 54.91% 0.27 罗怡达 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 01-20 1.3881 1.3881 0.57% 36.91% 54.22% 0.18 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 01-20 1.3666 1.3666 0.57% 36.63% 53.60% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 01-20 1.5990 1.5990 0.41% 39.27% 53.18% 0.14 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 01-20 1.5930 1.5930 0.41% 38.94% 52.47% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 01-20 1.2917 1.2917 0.71% 42.24% 49.12% 0.51 乔华国 0.15% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 01-20 1.3181 1.3181 -0.34% 32.39% 49.12% 0.31 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 01-20 1.3045 1.3045 -0.34% 32.25% 48.83% 0.45 翁子晨 0.00% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 01-20 1.2541 1.2541 0.71% 41.90% 48.40% 0.10 乔华国 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 01-20 1.2657 1.2657 -0.65% 24.77% 46.56% 1.03 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 01-20 1.2558 1.2558 -0.65% 24.65% 46.28% 1.37 林学晨 等 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 01-20 1.3658 1.3658 0.59% 30.00% 46.00% 0.16 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 01-20 1.6147 1.6147 -0.28% 11.40% 45.65% 0.24 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 01-20 1.3474 1.3474 0.59% 29.73% 45.41% 0.10 乔华国 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 01-20 1.6090 1.6090 -0.28% 11.14% 45.30% 0.92 乔华国 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 01-20 1.5875 1.5875 -0.46% 29.16% 45.04% 0.16 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 01-20 1.5815 1.5815 -0.46% 28.83% 44.50% 0.00 张世略 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 01-20 1.3455 1.3455 -0.52% 28.02% 44.48% 0.95 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 01-20 1.3126 1.3126 -0.53% 27.70% 43.75% 0.13 张世略 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 01-20 1.6935 1.6935 0.41% 32.96% 41.21% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 01-20 1.3151 1.3151 -0.48% 25.09% 40.79% 0.42 张世略 0.15% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 01-20 2.5747 2.9158 0.62% 30.80% 40.67% 0.15 罗怡达 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 01-20 2.5699 2.7009 0.62% 30.74% 40.53% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 01-20 1.2801 1.2801 -0.48% 24.78% 40.09% 0.28 张世略 0.00% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 01-20 1.6063 1.6063 0.41% 32.41% 40.07% 0.07 乔华国 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 01-20 0.9581 0.9581 1.16% 33.63% 33.48% 0.36 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 01-20 0.9402 0.9402 1.16% 33.36% 32.95% 0.19 罗怡达 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 01-20 1.3211 1.3211 0.11% 12.22% 32.41% 0.20 乔华国 0.15% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 01-20 1.4410 1.4410 0.21% 15.19% 32.20% 0.58 罗怡达 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 01-20 1.3067 1.3067 0.10% 11.94% 31.75% 0.61 乔华国 0.00% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 01-20 1.4312 1.4312 0.20% 14.96% 31.68% 0.53 罗怡达 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 01-20 1.6966 1.6966 0.06% 10.59% 28.10% 0.10 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 01-20 2.3730 2.3730 0.06% 10.48% 27.84% 0.13 乔华国 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 01-20 1.7092 1.7092 0.19% 12.20% 22.68% 1.05 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 01-20 1.6958 1.6958 0.20% 12.15% 22.56% 1.93 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 01-20 1.3598 1.6097 0.15% 9.84% 20.04% 5.96 邓纪超 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 01-20 1.4210 1.5942 0.14% 9.78% 19.93% 5.70 邓纪超 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 01-20 1.2464 1.2464 0.23% 10.14% 17.75% 1.17 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 01-20 1.2411 1.2411 0.23% 10.09% 17.63% 0.79 罗怡达 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 01-20 1.1712 1.1712 0.15% 3.16% 7.93% 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 01-20 1.1680 1.1680 0.15% 3.12% 7.83% 1.05 王深 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 01-16 1.0564 1.2254 - 2.44% 4.69% 79.19 范泰奇 0.04% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 01-20 1.0134 1.1494 0.01% 1.49% 2.85% 80.19 范泰奇 0.045% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 01-20 1.1306 1.1306 0.01% 1.25% 2.38% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 01-20 1.0888 1.0888 0.02% 1.06% 2.24% 0.54 陶国峰 0.03% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 01-20 1.0420 1.1350 0.02% 1.21% 2.21% 1.05 王深 等 0.04% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 01-20 1.0428 1.0828 0.05% 0.40% 2.11% 9.34 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 01-20 1.0831 1.0831 0.02% 0.96% 2.04% 0.81 陶国峰 0.00% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 01-20 1.0680 1.5040 0.00% 0.66% 2.01% 0.52 范泰奇 0.01% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 01-20 1.1561 1.1561 0.01% 0.77% 1.93% 0.44 王深 0.03% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 01-20 1.0492 1.0892 0.05% 0.30% 1.90% 0.94 陶国峰 0.00% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 01-20 1.0732 1.1592 0.03% 0.59% 1.89% 10.35 黄昭人 等 - 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 01-20 1.1218 1.1218 0.03% 0.48% 1.89% 11.11 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 01-20 1.1532 1.1532 0.01% 0.73% 1.87% 4.14 王深 0.00% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 01-20 1.0548 1.3676 0.01% 0.69% 1.83% 0.36 黄昭人 0.01% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 01-20 1.0924 1.2028 0.02% 0.61% 1.83% 72.10 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 01-20 1.1121 1.1121 0.01% 0.94% 1.78% 0.23 王深 0.03% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 01-20 1.0325 1.2194 0.03% 0.53% 1.73% 50.66 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 01-20 1.0535 1.0535 0.01% 0.65% 1.73% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 01-20 1.1466 1.1466 0.01% 0.66% 1.72% 6.85 王深 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 01-20 1.6949 1.7519 0.09% -0.08% 1.70% 0.74 王深 等 0.05% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 01-20 1.0498 1.2378 0.03% 0.48% 1.69% 49.83 陶国峰 0.03% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 01-20 1.0192 1.3422 0.02% 0.52% 1.69% 36.21 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 01-20 1.2459 1.2459 0.02% 0.61% 1.65% 7.43 王深 0.03% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 01-20 1.0440 1.3499 0.02% 0.49% 1.59% 21.71 范泰奇 0.03% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 01-20 1.1035 1.1035 0.01% 0.85% 1.58% 0.98 王深 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 01-20 1.2353 1.2353 0.01% 0.55% 1.53% 11.45 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 01-20 1.0853 1.1815 0.02% 0.47% 1.53% 1.82 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 01-20 1.0307 1.2025 0.03% 0.37% 1.42% 0.02 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 01-20 1.0754 1.0754 0.00% 0.59% 1.42% 8.45 王深 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 01-20 1.0269 1.1194 0.01% 0.17% 1.38% 0.10 范泰奇 - 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 01-20 1.6882 1.6882 0.09% -0.24% 1.38% 0.68 王深 等 0.00% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 01-20 1.0477 1.1813 0.07% -0.06% 1.32% 10.07 张璐 等 0.06% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 01-20 1.0572 1.1697 0.02% 0.44% 1.27% 31.22 王深 等 0.06% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 01-20 1.0309 1.3453 0.03% -0.55% 0.55% 9.91 王深 0.03% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 01-20 1.0124 1.1970 0.03% -0.14% 0.51% 10.08 张璐 0.06% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 01-20 1.0296 1.0546 0.02% -0.62% 0.47% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 01-20 1.0935 1.2091 0.02% -0.47% 0.06% 15.11 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 01-20 1.0983 1.1436 0.01% -0.52% -0.03% 0.03 黄昭人 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 01-16 1.0169 1.0169 - -0.68% -0.08% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 01-20 1.0932 1.0932 0.01% -0.50% - 0.00 黄昭人 - 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 01-20 1.0417 1.0417 -1.48% -2.81% - 0.15 林学晨 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 01-20 1.0383 1.0383 -1.49% -3.01% - 1.43 林学晨 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0271 1.0271 -0.18% 2.05% - 12.43 范泰奇 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 01-20 1.0289 1.0289 -0.18% 2.16% - 2.13 范泰奇 0.05% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 01-20 1.0467 1.0467 0.95% 3.49% - 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 01-20 1.0451 1.0451 0.96% 3.36% - 0.04 翁子晨 0.00% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 01-20 1.0418 1.0418 0.02% 1.19% - 0.00 王深 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 01-20 1.0420 1.0420 0.02% 1.21% - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 01-20 1.0047 1.0047 0.03% 0.36% - 0.32 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 01-20 1.0059 1.0059 0.03% 0.47% - 40.04 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 01-20 0.9600 0.9600 1.38% - - 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 01-20 0.9596 0.9596 1.39% - - 0.20 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 01-20 1.1521 1.1521 -1.38% 15.30% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 01-20 1.1494 1.1494 -1.38% 15.04% - 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 01-20 1.0647 1.0647 -0.49% - - 0.80 翁子晨 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 01-20 1.0636 1.0636 -0.49% - - 1.18 翁子晨 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0168 1.0168 0.00% - - 0.16 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0059 1.0059 0.06% - - 3.29 王深 等 0.00% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0063 1.0063 0.05% - - 0.78 王深 等 0.08% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 01-20 1.0438 1.0438 -1.56% - - 0.49 翁子晨 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 01-20 1.0440 1.0440 -1.56% - - 0.12 翁子晨 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 01-20 1.0670 1.0670 0.00% - - - 范泰奇 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2846 1.0450% 1.05% 1.05% 0.28% 96.21 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3789 1.3900% 1.39% 1.39% 0.36% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3796 1.3950% 1.39% 1.48% 0.36% 173.77 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3113 1.1890% 1.19% 1.20% 0.31% 0.90 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3812 1.4050% 1.43% 1.41% 0.37% 11.04 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3372 1.2420% 1.27% 1.25% 0.33% 91.22 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2447 0.9450% 0.95% 0.96% 0.25% 0.54 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴银上证科创板综合价格ETF 589580 详情 指数型-股票 01-20 1.4575 1.4575 -1.41% 1.4710 -0.93% 0.14 林学晨
兴银中证港股通科技ETF 513560 详情 指数型-股票 01-20 1.3646 1.3646 -1.67% 1.3550 0.70% 8.72 林学晨
兴银国证新能源车电池ETF 159767 详情 指数型-股票 01-20 0.8878 0.8878 -1.85% 0.8870 0.09% 3.32 翁子晨
兴银中证科创创业50ETF 588660 详情 指数型-股票 01-20 1.5916 1.5916 -2.42% 1.5940 -0.15% 1.12 翁子晨