兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 12-24 1.0480 1.0480 0.56% 66.53% 55.63% 3.30 林学晨 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 12-24 1.0433 1.0433 0.55% 66.45% 55.48% 3.41 林学晨 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 12-24 1.0390 1.0390 0.55% 66.32% 55.24% 0.07 林学晨 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 12-24 0.9972 0.9972 1.07% 32.43% 49.91% 0.41 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 12-24 0.9711 0.9711 1.08% 32.10% 49.17% 0.27 罗怡达 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 12-24 1.2904 1.2904 1.14% 34.96% 44.49% 0.18 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 12-24 1.2708 1.2708 1.15% 34.70% 43.92% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 12-24 1.4802 1.4802 1.23% 36.41% 41.00% 0.14 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 12-24 1.4751 1.4751 1.23% 36.08% 40.38% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 12-24 1.5621 1.5621 0.35% 15.29% 36.10% 0.24 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 12-24 1.5572 1.5572 0.35% 15.03% 35.75% 0.92 乔华国 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 12-24 1.1566 1.1566 1.18% 34.35% 30.56% 0.51 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 12-24 1.1233 1.1233 1.18% 34.01% 29.91% 0.10 乔华国 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 12-24 1.1920 1.1920 1.29% 26.82% 29.82% 0.31 翁子晨 0.15% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 12-24 2.4310 2.7721 0.63% 30.53% 29.75% 0.15 罗怡达 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 12-24 2.4266 2.5576 0.63% 30.47% 29.62% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 12-24 1.1590 1.1590 1.45% 21.71% 29.58% 1.03 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 12-24 1.1799 1.1799 1.29% 26.69% 29.56% 0.45 翁子晨 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 12-24 1.1501 1.1501 1.46% 21.59% 29.33% 1.37 林学晨 等 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 12-24 1.3900 1.3900 1.42% 23.05% 27.70% 0.16 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 12-24 1.1783 1.1783 1.52% 23.65% 27.41% 0.95 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 12-24 1.3853 1.3853 1.42% 22.76% 27.27% 0.00 张世略 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 12-24 1.1499 1.1499 1.52% 23.35% 26.77% 0.13 张世略 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 12-24 1.5465 1.5465 1.08% 29.00% 25.97% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 12-24 1.2098 1.2098 1.23% 22.51% 25.80% 0.16 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 12-24 1.1938 1.1938 1.23% 22.27% 25.29% 0.10 乔华国 0.00% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 12-24 1.4678 1.4678 1.07% 28.48% 24.96% 0.07 乔华国 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 12-24 1.3793 1.3793 0.55% 15.93% 24.96% 0.58 罗怡达 0.15% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 12-24 1.1649 1.1649 1.41% 21.31% 24.72% 0.42 张世略 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 12-24 1.3704 1.3704 0.55% 15.70% 24.47% 0.53 罗怡达 0.00% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 12-24 1.1343 1.1343 1.41% 20.99% 24.09% 0.28 张世略 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 12-24 1.2721 1.2721 0.11% 15.41% 22.73% 0.20 乔华国 0.15% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 12-24 1.6397 1.6397 -0.38% 8.86% 22.24% 0.10 乔华国 1.50% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 12-24 1.2587 1.2587 0.10% 15.12% 22.11% 0.61 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 12-24 2.2937 2.2937 -0.38% 8.75% 21.99% 0.13 乔华国 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 12-24 0.8800 0.8800 1.35% 29.91% 21.46% 0.36 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 12-24 0.8638 0.8638 1.34% 29.64% 20.98% 0.19 罗怡达 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 12-24 1.6608 1.6608 0.46% 13.88% 18.87% 1.05 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 12-24 1.6478 1.6478 0.46% 13.82% 18.75% 1.93 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3260 1.5759 0.39% 10.94% 17.78% 5.96 邓纪超 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3858 1.5590 0.39% 10.89% 17.67% 5.70 邓纪超 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 12-24 1.2106 1.2106 0.48% 10.66% 13.71% 1.17 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 12-24 1.2055 1.2055 0.48% 10.60% 13.60% 0.79 罗怡达 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 12-24 1.1554 1.1554 0.18% 2.62% 6.40% 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 12-24 1.1523 1.1523 0.18% 2.57% 6.30% 1.05 王深 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 12-19 1.0527 1.2217 - 2.45% 4.68% 79.19 范泰奇 0.04% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 12-24 1.0118 1.1478 0.00% 1.50% 2.86% 80.19 范泰奇 0.045% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 12-24 1.0670 1.5030 0.00% 0.66% 2.40% 0.52 范泰奇 0.01% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 12-24 1.1292 1.1292 0.00% 1.27% 2.39% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 12-24 1.0869 1.0869 0.00% 1.06% 2.20% 0.54 陶国峰 0.03% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 12-24 1.0403 1.0803 0.01% 0.37% 2.10% 9.34 陶国峰 0.03% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 12-24 1.0406 1.1336 0.01% 1.26% 2.07% 1.05 王深 等 0.04% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 12-24 1.0814 1.0814 0.00% 0.96% 2.00% 0.81 陶国峰 0.00% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 12-24 1.0468 1.0868 0.01% 0.27% 1.90% 0.94 陶国峰 0.00% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 12-24 1.0541 1.3669 0.00% 0.71% 1.87% 0.36 黄昭人 0.01% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 12-24 1.1542 1.1542 0.00% 0.76% 1.82% 0.44 王深 0.03% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 12-24 1.0529 1.0529 0.01% 0.66% 1.78% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 12-24 1.1514 1.1514 0.00% 0.73% 1.76% 4.14 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 12-24 1.0911 1.2015 0.01% 0.65% 1.74% 72.10 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 12-24 1.1193 1.1193 0.01% 0.48% 1.72% 11.11 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 12-24 1.1109 1.1109 0.00% 0.95% 1.70% 0.23 王深 0.03% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 12-24 1.0476 1.2356 0.01% 0.47% 1.69% 49.83 陶国峰 0.03% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 12-24 1.0710 1.1570 0.00% 0.60% 1.68% 10.35 黄昭人 等 - 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 12-24 1.1449 1.1449 0.00% 0.66% 1.62% 6.85 王深 0.00% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 12-24 1.0173 1.3403 0.01% 0.53% 1.60% 36.21 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 12-24 1.2444 1.2444 -0.01% 0.66% 1.56% 7.43 王深 0.03% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 12-24 1.0303 1.2172 0.01% 0.50% 1.51% 50.66 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 12-24 1.0419 1.3478 0.01% 0.46% 1.51% 21.71 范泰奇 0.03% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 12-24 1.1025 1.1025 0.01% 0.86% 1.50% 0.98 王深 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 12-24 1.2340 1.2340 -0.01% 0.60% 1.46% 11.45 王深 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 12-24 1.6922 1.7492 0.02% 0.00% 1.45% 0.74 王深 等 0.05% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 12-24 1.0842 1.1804 0.01% 0.49% 1.44% 1.82 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 12-24 1.0263 1.1188 0.01% 0.24% 1.37% 0.10 范泰奇 - 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 12-24 1.0454 1.1790 0.01% -0.10% 1.28% 10.07 张璐 等 0.06% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 12-24 1.0744 1.0744 0.00% 0.63% 1.28% 8.45 王深 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 12-24 1.0287 1.2005 0.01% 0.34% 1.20% 0.02 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 12-24 1.6859 1.6859 0.02% -0.15% 1.13% 0.68 王深 等 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 12-24 1.0551 1.1676 0.00% 0.40% 1.08% 31.22 王深 等 0.06% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 12-24 1.0303 1.3447 0.00% -0.51% 0.69% 9.91 王深 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 12-24 1.0291 1.0541 -0.01% -0.57% 0.62% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 12-24 1.0113 1.1959 0.01% -0.23% 0.51% 10.08 张璐 0.06% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 12-19 1.0162 1.0162 - -0.59% 0.18% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 12-24 1.0928 1.2084 0.01% -0.54% -0.04% 15.11 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 12-24 1.0977 1.1430 0.01% -0.58% -0.14% 0.03 黄昭人 0.00% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 12-24 1.0932 1.0932 0.02% -0.44% - 0.00 黄昭人 - 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 12-24 1.0157 1.0157 0.03% -0.78% - 0.15 林学晨 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 12-24 1.0127 1.0127 0.02% -0.98% - 1.43 林学晨 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0149 1.0149 0.12% 1.08% - 12.43 范泰奇 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0165 1.0165 0.12% 1.18% - 2.13 范泰奇 0.05% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 12-24 1.0363 1.0363 0.44% 4.00% - 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 12-24 1.0349 1.0349 0.44% 3.87% - 0.04 翁子晨 0.00% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 12-24 1.0405 1.0405 0.01% 1.25% - 0.00 王深 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 12-24 1.0406 1.0406 0.01% 1.26% - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 12-24 1.0031 1.0031 0.01% 0.30% - 0.32 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 12-24 1.0041 1.0041 0.01% 0.40% - 40.04 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 12-24 0.9711 0.9711 0.08% - - 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 12-24 0.9707 0.9707 0.08% - - 0.20 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 12-24 1.0397 1.0397 1.26% - - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 12-24 1.0377 1.0377 1.26% - - 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 12-24 1.0654 1.0654 0.10% - - 0.80 翁子晨 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 12-24 1.0645 1.0645 0.10% - - 1.18 翁子晨 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0034 1.0034 0.37% - - 0.16 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 12-19 1.0004 1.0004 - - - 0.78 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 12-19 1.0003 1.0003 - - - 3.29 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 12-19 0.9795 0.9795 - - - 0.49 翁子晨 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 12-19 0.9796 0.9796 - - - 0.12 翁子晨 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 12-24 1.0670 1.0670 0.00% - - - 范泰奇 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3772 1.3840% 1.41% 1.41% 0.36% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2836 1.0390% 1.07% 1.06% 0.27% 96.21 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4528 1.5710% 1.55% 1.49% 0.35% 173.77 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3290 1.2160% 1.23% 1.24% 0.31% 0.90 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3650 1.5580% 1.57% 1.51% 0.37% 11.04 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3212 1.3960% 1.40% 1.35% 0.33% 91.22 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2629 0.9720% 0.98% 0.99% 0.25% 0.54 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴银上证科创板综合价格ETF 589580 详情 指数型-股票 12-24 1.3019 1.3019 1.24% 1.2980 0.30% 0.14 林学晨
兴银中证科创创业50ETF 588660 详情 指数型-股票 12-24 1.5818 1.5818 0.55% 1.5790 0.18% 1.12 翁子晨
兴银国证新能源车电池ETF 159767 详情 指数型-股票 12-24 0.8623 0.8623 0.50% 0.8620 0.03% 3.32 翁子晨
兴银中证港股通科技ETF 513560 详情 指数型-股票 12-24 1.3331 1.3331 0.03% 1.3270 0.46% 8.72 林学晨