兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 01-14 1.0703 1.0703 1.31% 63.16% 65.84% 3.30 林学晨 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 01-14 1.0655 1.0655 1.30% 63.07% 65.68% 3.41 林学晨 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 01-14 1.0610 1.0610 1.31% 62.93% 65.45% 0.07 林学晨 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 01-14 1.3487 1.3487 0.07% 35.05% 53.45% 0.18 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 01-14 1.3279 1.3279 0.07% 34.78% 52.84% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 01-14 1.0469 1.0469 0.22% 33.04% 51.70% 0.41 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 01-14 1.5518 1.5518 -0.14% 37.29% 51.17% 0.14 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 01-14 1.0192 1.0192 0.22% 32.71% 50.95% 0.27 罗怡达 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 01-14 1.5461 1.5461 -0.15% 36.97% 50.49% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 01-14 1.3087 1.3087 0.69% 32.71% 49.62% 0.31 翁子晨 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 01-14 1.6261 1.6261 0.60% 15.84% 49.40% 0.24 乔华国 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 01-14 1.2952 1.2952 0.69% 32.57% 49.30% 0.45 翁子晨 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 01-14 1.6205 1.6205 0.60% 15.56% 49.03% 0.92 乔华国 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 01-14 1.2632 1.2632 0.60% 26.37% 48.12% 1.03 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 01-14 1.2533 1.2533 0.59% 26.25% 47.83% 1.37 林学晨 等 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 01-14 1.2442 1.2442 0.42% 40.35% 45.28% 0.51 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 01-14 1.2079 1.2079 0.41% 40.00% 44.55% 0.10 乔华国 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 01-14 1.3332 1.3332 1.04% 29.50% 43.49% 0.16 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 01-14 1.3153 1.3153 1.04% 29.24% 42.92% 0.10 乔华国 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 01-14 1.5302 1.5302 1.71% 31.01% 42.56% 0.16 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 01-14 1.5246 1.5246 1.71% 30.69% 42.03% 0.00 张世略 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 01-14 1.2920 1.2920 1.48% 29.30% 40.99% 0.95 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 01-14 1.2605 1.2605 1.47% 28.98% 40.29% 0.13 张世略 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 01-14 1.6534 1.6534 0.47% 35.07% 39.14% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 01-14 2.5130 2.8541 0.00% 29.40% 38.64% 0.15 罗怡达 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 01-14 2.5084 2.6394 0.00% 29.35% 38.51% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 01-14 1.5685 1.5685 0.47% 34.52% 38.04% 0.07 乔华国 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 01-14 1.2637 1.2637 1.16% 25.54% 37.25% 0.42 张世略 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 01-14 1.2301 1.2301 1.16% 25.21% 36.56% 0.28 张世略 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 01-14 1.3267 1.3267 0.71% 14.44% 34.25% 0.20 乔华国 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 01-14 1.3124 1.3124 0.71% 14.15% 33.59% 0.61 乔华国 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 01-14 1.4231 1.4231 0.33% 15.17% 31.49% 0.58 罗怡达 0.15% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 01-14 1.7017 1.7017 0.44% 11.53% 31.23% 0.10 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 01-14 2.3802 2.3802 0.43% 11.42% 30.97% 0.13 乔华国 0.00% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 01-14 1.4136 1.4136 0.33% 14.95% 30.97% 0.53 罗怡达 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 01-14 0.9229 0.9229 0.47% 30.96% 29.31% 0.36 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 01-14 0.9057 0.9057 0.47% 30.71% 28.78% 0.19 罗怡达 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 01-14 1.6915 1.6915 0.10% 12.66% 22.77% 1.05 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 01-14 1.6781 1.6781 0.10% 12.60% 22.64% 1.93 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3478 1.5977 0.03% 10.26% 20.26% 5.96 邓纪超 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 01-14 1.4085 1.5817 0.03% 10.20% 20.15% 5.70 邓纪超 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 01-14 1.2334 1.2334 0.11% 10.21% 17.28% 1.17 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 01-14 1.2282 1.2282 0.11% 10.15% 17.16% 0.79 罗怡达 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 01-14 1.1640 1.1640 0.06% 2.91% 7.47% 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 01-14 1.1608 1.1608 0.06% 2.86% 7.36% 1.05 王深 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 01-09 1.0554 1.2244 - 2.45% 4.68% 79.19 范泰奇 0.04% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 01-14 1.0130 1.1490 0.00% 1.48% 2.84% 80.19 范泰奇 0.045% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 01-14 1.1303 1.1303 0.01% 1.25% 2.38% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 01-14 1.0416 1.1346 0.01% 1.19% 2.28% 1.05 王深 等 0.04% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 01-14 1.0881 1.0881 0.00% 1.06% 2.10% 0.54 陶国峰 0.03% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 01-14 1.0670 1.5030 0.00% 0.66% 2.01% 0.52 范泰奇 0.01% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 01-14 1.0824 1.0824 0.00% 0.96% 1.90% 0.81 陶国峰 0.00% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 01-14 1.0414 1.0814 0.01% 0.38% 1.88% 9.34 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 01-14 1.1554 1.1554 0.00% 0.76% 1.82% 0.44 王深 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 01-14 1.1526 1.1526 0.01% 0.73% 1.77% 4.14 王深 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 01-14 1.1118 1.1118 0.00% 0.95% 1.77% 0.23 王深 0.03% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 01-14 1.0545 1.3673 0.00% 0.74% 1.70% 0.36 黄昭人 0.01% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 01-14 1.0918 1.2022 0.00% 0.60% 1.70% 72.10 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 01-14 1.0479 1.0879 0.01% 0.28% 1.68% 0.94 陶国峰 0.00% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 01-14 1.1206 1.1206 0.01% 0.48% 1.67% 11.11 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 01-14 1.0719 1.1579 0.01% 0.56% 1.65% 10.35 黄昭人 等 - 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 01-14 1.1460 1.1460 0.01% 0.66% 1.61% 6.85 王深 0.00% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 01-14 1.0183 1.3413 0.00% 0.53% 1.60% 36.21 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 01-14 1.0532 1.0532 0.00% 0.69% 1.59% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 01-14 1.1032 1.1032 0.00% 0.84% 1.56% 0.98 王深 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 01-14 1.6920 1.7490 -0.05% -0.27% 1.55% 0.74 王深 等 0.05% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 01-14 1.2453 1.2453 0.00% 0.62% 1.52% 7.43 王深 0.03% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 01-14 1.0312 1.2181 0.02% 0.50% 1.50% 50.66 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 01-14 1.0486 1.2366 0.01% 0.45% 1.47% 49.83 陶国峰 0.03% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 01-14 1.2348 1.2348 0.00% 0.57% 1.42% 11.45 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 01-14 1.0847 1.1809 0.00% 0.45% 1.40% 1.82 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 01-14 1.0430 1.3489 0.01% 0.49% 1.39% 21.71 范泰奇 0.03% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 01-14 1.0751 1.0751 0.00% 0.60% 1.33% 8.45 王深 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 01-14 1.6854 1.6854 -0.05% -0.43% 1.23% 0.68 王深 等 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 01-14 1.0295 1.2013 0.02% 0.34% 1.20% 0.02 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 01-14 1.0264 1.1189 0.00% 0.13% 1.17% 0.10 范泰奇 - 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 01-14 1.0563 1.1688 0.02% 0.45% 1.09% 31.22 王深 等 0.06% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 01-14 1.0460 1.1796 0.02% -0.11% 0.97% 10.07 张璐 等 0.06% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 01-14 1.0302 1.3446 0.01% -0.50% 0.39% 9.91 王深 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 01-14 1.0290 1.0540 0.01% -0.56% 0.31% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 01-14 1.0115 1.1961 0.01% -0.12% 0.30% 10.08 张璐 0.06% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 01-14 1.0926 1.2082 0.02% -0.46% -0.14% 15.11 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 01-14 1.0974 1.1427 0.01% -0.51% -0.24% 0.03 黄昭人 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 01-09 1.0162 1.0162 - -0.82% -0.27% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 01-14 1.0925 1.0925 0.02% -0.46% - 0.00 黄昭人 - 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 01-14 1.0830 1.0830 0.97% 5.68% - 0.15 林学晨 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 01-14 1.0795 1.0795 0.96% 5.46% - 1.43 林学晨 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0247 1.0247 0.02% 1.87% - 12.43 范泰奇 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0264 1.0264 0.02% 1.98% - 2.13 范泰奇 0.05% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 01-14 1.0306 1.0306 -0.46% 0.61% - 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 01-14 1.0291 1.0291 -0.46% 0.48% - 0.04 翁子晨 0.00% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 01-14 1.0414 1.0414 0.00% 1.17% - 0.00 王深 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 01-14 1.0416 1.0416 0.01% 1.19% - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 01-14 1.0039 1.0039 0.01% 0.36% - 0.32 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 01-14 1.0050 1.0050 0.00% 0.46% - 40.04 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 01-14 0.9550 0.9550 -0.94% - - 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 01-14 0.9545 0.9545 -0.95% - - 0.20 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 01-14 1.1607 1.1607 1.76% 16.08% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 01-14 1.1581 1.1581 1.76% 15.82% - 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 01-14 1.0744 1.0744 -0.24% - - 0.80 翁子晨 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 01-14 1.0733 1.0733 -0.24% - - 1.18 翁子晨 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 01-12 1.0140 1.0140 0.35% - - 0.16 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0040 1.0040 0.01% - - 0.78 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0036 1.0036 0.01% - - 3.29 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 01-14 1.0360 1.0360 -0.71% - - 0.49 翁子晨 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 01-14 1.0362 1.0362 -0.70% - - 0.12 翁子晨 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 01-14 1.0670 1.0670 0.00% - - - 范泰奇 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3785 1.3890% 1.39% 1.39% 0.36% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2848 1.0430% 1.05% 1.05% 0.28% 96.21 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3774 1.3920% 1.43% 1.51% 0.36% 173.77 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3257 1.1750% 1.20% 1.21% 0.31% 0.90 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3797 1.4170% 1.42% 1.45% 0.37% 11.04 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3357 1.2540% 1.26% 1.29% 0.33% 91.22 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2593 0.9320% 0.95% 0.96% 0.25% 0.54 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴银上证科创板综合价格ETF 589580 详情 指数型-股票 01-14 1.4652 1.4652 1.47% 1.4660 -0.05% 0.14 林学晨
兴银中证科创创业50ETF 588660 详情 指数型-股票 01-14 1.6173 1.6173 1.35% 1.6140 0.20% 1.12 翁子晨
兴银中证港股通科技ETF 513560 详情 指数型-股票 01-14 1.4269 1.4269 1.03% 1.4160 0.76% 8.72 林学晨
兴银国证新能源车电池ETF 159767 详情 指数型-股票 01-14 0.8824 0.8824 -0.75% 0.8850 -0.29% 3.32 翁子晨