兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 04-29 1.1821 1.1821 1.69% 8.66% 94.52% 1.92 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 04-29 1.1764 1.1764 1.68% 8.60% 94.32% 2.13 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 04-29 1.1710 1.1710 1.68% 8.53% 94.03% 0.12 林学晨 等 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 04-29 1.7344 1.7344 1.43% 20.75% 65.15% 0.17 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 04-29 1.7257 1.7257 1.43% 20.47% 64.37% 0.02 罗怡达 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 04-29 1.5132 1.5132 1.86% 20.95% 64.05% 0.18 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 04-29 1.4881 1.4881 1.86% 20.71% 63.40% 0.16 罗怡达 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 04-29 1.1708 1.1708 1.31% 21.06% 61.31% 0.29 罗怡达 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 04-29 1.5046 1.5046 -0.25% 13.23% 60.75% 0.69 张世略 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 04-29 1.1382 1.1382 1.30% 20.78% 60.51% 1.63 罗怡达 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 04-29 1.4658 1.4658 -0.26% 12.94% 59.95% 0.09 张世略 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 04-29 1.7527 1.7527 -0.19% 11.20% 59.41% 0.14 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 04-29 1.7437 1.7437 -0.19% 10.93% 58.63% 0.00 张世略 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 04-29 1.0488 1.0488 1.22% 21.43% 55.19% 0.31 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 04-29 1.0281 1.0281 1.21% 21.20% 54.58% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 04-29 1.4506 1.4506 -0.23% 11.38% 54.35% 0.34 张世略 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 04-29 1.4100 1.4100 -0.23% 11.09% 53.58% 0.21 张世略 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 04-29 1.3387 1.3387 1.46% 11.63% 50.04% 0.27 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 04-29 1.3241 1.3241 1.46% 11.51% 49.73% 0.37 翁子晨 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 04-29 2.6804 3.0215 1.96% 11.37% 48.19% 0.17 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 04-29 2.6747 2.8057 1.96% 11.32% 48.04% 0.17 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 04-29 1.2295 1.2295 1.59% 11.62% 45.62% 0.46 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 04-29 1.1920 1.1920 1.59% 11.35% 44.91% 0.09 乔华国 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 04-29 1.2753 1.2753 1.44% 8.41% 43.10% 0.70 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 04-29 1.2646 1.2646 1.44% 8.30% 42.81% 1.29 林学晨 等 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 04-29 1.6587 1.6587 1.34% 9.22% 40.22% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 04-29 1.5698 1.5698 1.33% 8.78% 39.09% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 04-29 1.2888 1.2888 1.84% 7.04% 34.11% 0.09 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 04-29 1.2700 1.2700 1.84% 6.83% 33.57% 0.07 乔华国 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 04-29 1.4480 1.4480 0.84% 5.30% 28.01% 0.40 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 04-29 1.4366 1.4366 0.83% 5.08% 27.49% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 04-29 1.7344 1.7344 0.51% 5.02% 22.59% 1.05 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 04-29 1.7202 1.7202 0.51% 4.96% 22.47% 1.88 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3813 1.6312 0.29% 4.81% 19.58% 18.48 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 04-29 1.4431 1.6163 0.29% 4.75% 19.47% 34.13 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 04-29 1.2557 1.2557 0.38% 4.43% 16.67% 0.87 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 04-29 1.2500 1.2500 0.38% 4.38% 16.55% 0.58 罗怡达 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 04-29 1.4269 1.4269 0.96% -9.60% 14.74% 0.17 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 04-29 1.4199 1.4199 0.96% -9.82% 14.46% 0.80 乔华国 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 04-29 1.2016 1.2016 0.94% -8.20% 13.93% 0.14 乔华国 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 04-29 1.1869 1.1869 0.94% -8.43% 13.36% 0.67 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 04-29 1.5938 1.5938 1.18% -5.18% 12.64% 0.07 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 04-29 2.2280 2.2280 1.18% -5.27% 12.42% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 04-29 1.1866 1.1866 0.30% 2.82% 6.66% 0.09 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 04-29 1.1830 1.1830 0.31% 2.77% 6.56% 0.47 王深 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 04-24 1.0696 1.2386 - 2.33% 4.84% 81.04 范泰奇 0.04% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 04-29 1.0310 1.0310 0.09% 1.78% 2.98% 0.44 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 04-29 1.0287 1.0287 0.09% 1.67% 2.76% 2.01 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 04-29 1.0054 1.1544 0.00% 1.15% 2.60% 76.24 范泰奇 0.045% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 04-29 1.0978 1.0978 0.01% 1.39% 2.57% 0.69 陶国峰 0.03% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 04-29 1.1330 1.1330 0.03% 1.44% 2.53% 11.36 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 04-29 1.0835 1.1695 0.03% 1.37% 2.49% 10.52 黄昭人 等 - 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 04-29 1.0221 1.2308 0.04% 1.54% 2.45% 50.46 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 04-29 1.0532 1.0932 0.05% 1.35% 2.44% 26.63 陶国峰 0.03% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 04-29 1.0294 1.3524 0.03% 1.42% 2.41% 36.77 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 04-29 1.0358 1.2480 0.03% 1.37% 2.38% 49.46 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 04-29 1.0914 1.0914 0.00% 1.28% 2.36% 1.04 陶国峰 0.00% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 04-29 1.0243 1.3602 0.03% 1.39% 2.32% 20.42 范泰奇 0.03% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 04-29 1.0474 1.1404 0.01% 0.93% 2.27% 1.23 王深 等 0.04% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 04-29 1.0591 1.0991 0.05% 1.25% 2.23% 0.95 陶国峰 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 04-29 1.1652 1.1652 0.02% 1.20% 2.19% 0.39 王深 0.03% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 04-29 1.1349 1.1349 0.00% 0.94% 2.15% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 04-29 1.0213 1.2131 0.04% 1.39% 2.14% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 04-29 1.1622 1.1622 0.02% 1.18% 2.14% 4.47 王深 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 04-29 1.0365 1.1290 0.04% 1.13% 2.12% 40.37 范泰奇 - 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 04-29 1.0613 1.1949 0.03% 1.56% 2.11% 10.24 张璐 等 0.06% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 04-29 1.1194 1.1194 0.05% 0.99% 2.01% 0.13 王深 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 04-29 1.1550 1.1550 0.02% 1.10% 1.99% 6.10 王深 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 04-29 1.7127 1.7697 0.18% 1.13% 1.95% 1.26 林学晨 等 0.05% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 04-29 1.2553 1.2553 0.02% 1.07% 1.94% 7.22 王深 0.03% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 04-29 1.0616 1.0616 0.00% 1.16% 1.90% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 04-29 1.0477 1.1784 0.04% 1.19% 1.89% 31.07 王深 等 0.06% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 04-29 1.0948 1.2095 0.02% 0.93% 1.86% 87.03 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 04-29 1.2444 1.2444 0.02% 1.02% 1.84% 13.05 王深 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 04-29 1.1101 1.1101 0.05% 0.89% 1.81% 0.46 王深 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 04-29 1.7045 1.7045 0.17% 0.98% 1.64% 0.26 林学晨 等 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 04-29 1.0869 1.1872 0.01% 0.78% 1.55% 1.33 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 04-24 1.0720 1.5080 - 0.94% 1.52% 0.16 范泰奇 0.01% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 04-29 1.0579 1.3707 0.01% 0.70% 1.49% 0.34 黄昭人 0.01% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 04-29 1.0802 1.0802 0.01% 0.73% 1.47% 6.78 王深 0.00% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 04-29 1.0420 1.3564 0.02% 1.15% 1.27% 8.77 王深 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 04-29 1.0408 1.0658 0.02% 1.13% 1.22% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 04-29 1.0213 1.2059 0.07% 1.07% 1.21% 10.18 张璐 等 0.06% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 04-29 1.1014 1.2170 0.05% 0.83% 0.51% 7.55 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 04-29 1.1003 1.1003 0.05% 0.64% 0.51% 0.50 黄昭人 0.00% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 04-29 1.1059 1.1512 0.05% 0.77% 0.42% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 04-29 1.0207 1.0207 0.01% 0.28% 0.10% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 04-29 0.9290 0.9290 1.57% -18.82% -3.77% 0.18 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 04-29 0.9250 0.9250 1.57% -18.99% -4.15% 1.60 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 04-29 1.0893 1.0893 0.03% 0.64% - 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 04-29 1.0917 1.0917 0.02% 0.76% - 0.13 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 04-29 1.0467 1.0467 0.00% 0.86% - 4.32 王深 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 04-29 1.0474 1.0474 0.01% 0.93% - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 04-29 1.0126 1.0126 0.03% 1.05% - 0.36 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 04-29 1.0142 1.0142 0.03% 1.13% - 57.48 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 04-29 0.9843 0.9843 0.30% 0.07% - 0.12 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 04-29 0.9835 0.9835 0.30% 0.02% - 0.16 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 04-29 1.2165 1.2165 0.66% 12.00% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 04-29 1.2124 1.2124 0.67% 11.76% - 0.01 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 04-29 1.1157 1.1157 0.89% 2.66% - 0.34 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 04-29 1.1176 1.1176 0.88% 2.80% - 0.22 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0209 1.0209 0.04% 1.96% - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0144 1.0144 0.17% - - 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0128 1.0128 0.17% - - 1.00 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 04-29 1.1843 1.1843 4.86% - - 0.44 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 04-29 1.1848 1.1848 4.87% - - 0.15 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 04-24 1.0710 1.0710 - - - 4.02 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 04-29 1.1239 1.1239 0.74% - - 1.10 林学晨 0.00% 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 04-29 1.1242 1.1242 0.75% - - 0.40 林学晨 0.10% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 详情 指数型-股票 04-29 1.0191 1.0191 - - - 0.65 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 详情 指数型-股票 04-29 1.0190 1.0190 - - - 2.91 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 详情 指数型-股票 04-24 1.0244 1.0244 - - - 1.42 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 详情 指数型-股票 04-24 1.0243 1.0243 - - - 6.53 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 指数型-股票 04-24 1.0000 1.0000 - - - 1.67 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 指数型-股票 04-24 1.0000 1.0000 - - - 5.34 林学晨 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2603 1.0230% 1.02% 1.04% 0.26% 218.08 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3536 1.3680% 1.36% 1.38% 0.34% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3604 1.3290% 1.33% 1.34% 0.34% 278.61 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2928 1.0720% 1.07% 1.07% 0.27% 0.59 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3942 1.5970% 1.49% 1.48% 0.35% 11.56 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3507 1.4350% 1.33% 1.32% 0.31% 75.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2267 0.8290% 0.83% 0.83% 0.21% 0.21 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
电池龙头ETF兴银 159767 详情 指数型-股票 04-29 1.0129 1.0129 5.15% 1.0130 -0.01% 2.30 翁子晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 详情 指数型-股票 04-29 1.7901 1.7901 1.77% 1.7940 -0.22% 0.66 翁子晨 等
香港科技ETF兴银 513560 详情 指数型-股票 04-29 1.2068 1.2068 1.68% 1.1980 0.73% 8.68 林学晨 等
科创综指ETF兴银 589580 详情 指数型-股票 04-29 1.4911 1.4911 0.65% 1.5010 -0.66% 0.13 林学晨 等