兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 04-28 1.1625 1.1625 -1.53% 9.38% 91.26% 1.92 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 04-28 1.1570 1.1570 -1.53% 9.33% 91.08% 2.13 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 04-28 1.1516 1.1516 -1.54% 9.25% 90.79% 0.12 林学晨 等 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 04-28 1.5084 1.5084 -1.69% 14.63% 63.67% 0.69 张世略 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 04-28 1.7099 1.7099 -0.33% 22.80% 63.16% 0.17 罗怡达 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 04-28 1.4696 1.4696 -1.69% 14.35% 62.87% 0.09 张世略 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 04-28 1.7013 1.7013 -0.33% 22.51% 62.37% 0.02 罗怡达 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 04-28 1.7561 1.7561 -1.72% 12.46% 62.11% 0.14 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 04-28 1.7471 1.7471 -1.72% 12.19% 61.32% 0.00 张世略 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 04-28 1.4856 1.4856 -0.20% 22.31% 61.16% 0.18 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 04-28 1.4609 1.4609 -0.20% 22.06% 60.52% 0.16 罗怡达 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 04-28 1.1557 1.1557 0.29% 23.18% 58.60% 0.29 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 04-28 1.1236 1.1236 0.29% 22.89% 57.83% 1.63 罗怡达 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 04-28 1.4540 1.4540 -1.61% 12.74% 56.16% 0.34 张世略 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 04-28 1.4133 1.4133 -1.62% 12.45% 55.38% 0.21 张世略 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 04-28 1.0362 1.0362 0.69% 23.42% 53.65% 0.31 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 04-28 1.0158 1.0158 0.69% 23.17% 53.03% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 04-28 1.3195 1.3195 -0.92% 11.83% 48.08% 0.27 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 04-28 1.3051 1.3051 -0.92% 11.71% 47.77% 0.37 翁子晨 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 04-28 2.6289 2.9700 0.81% 12.27% 45.84% 0.17 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 04-28 2.6234 2.7544 0.81% 12.22% 45.70% 0.17 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 04-28 1.2102 1.2102 -0.58% 13.04% 43.51% 0.46 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 04-28 1.1733 1.1733 -0.58% 12.75% 42.79% 0.09 乔华国 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 04-28 1.2572 1.2572 -1.30% 7.83% 41.93% 0.70 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 04-28 1.2467 1.2467 -1.29% 7.72% 41.65% 1.29 林学晨 等 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 04-28 1.6368 1.6368 -0.82% 9.99% 38.90% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 04-28 1.5492 1.5492 -0.83% 9.55% 37.79% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 04-28 1.2655 1.2655 0.64% 8.01% 33.24% 0.09 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 04-28 1.2471 1.2471 0.64% 7.79% 32.71% 0.07 乔华国 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 04-28 1.4360 1.4360 0.02% 5.70% 27.97% 0.40 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 04-28 1.4248 1.4248 0.02% 5.49% 27.48% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 04-28 1.7256 1.7256 0.03% 5.57% 22.61% 1.05 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 04-28 1.7115 1.7115 0.03% 5.51% 22.49% 1.88 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 04-28 1.3773 1.6272 -0.01% 5.33% 19.71% 18.48 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 04-28 1.4389 1.6121 -0.01% 5.28% 19.60% 34.13 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 04-28 1.2510 1.2510 0.10% 5.13% 16.83% 0.87 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 04-28 1.2453 1.2453 0.10% 5.07% 16.70% 0.58 罗怡达 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 04-28 1.4133 1.4133 -1.08% -9.47% 13.99% 0.17 乔华国 0.15% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 04-28 1.1904 1.1904 -1.19% -7.59% 13.91% 0.14 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 04-28 1.4064 1.4064 -1.08% -9.70% 13.72% 0.80 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 04-28 1.5752 1.5752 -1.04% -5.78% 13.64% 0.07 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 04-28 2.2020 2.2020 -1.04% -5.87% 13.42% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 04-28 1.1759 1.1759 -1.18% -7.82% 13.35% 0.67 乔华国 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 04-28 1.1830 1.1830 0.06% 2.83% 6.65% 0.09 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 04-28 1.1794 1.1794 0.06% 2.79% 6.55% 0.47 王深 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 04-24 1.0696 1.2386 - 2.33% 4.84% 81.04 范泰奇 0.04% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 04-28 1.0301 1.0301 -0.03% 1.79% 2.89% 0.44 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 04-28 1.0278 1.0278 -0.03% 1.69% 2.67% 2.01 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 04-28 1.0054 1.1544 0.00% 1.16% 2.61% 76.24 范泰奇 0.045% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 04-28 1.0977 1.0977 0.00% 1.40% 2.61% 0.69 陶国峰 0.03% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 04-28 1.1327 1.1327 0.02% 1.46% 2.53% 11.36 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 04-28 1.0832 1.1692 0.02% 1.39% 2.48% 10.52 黄昭人 等 - 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 04-28 1.0217 1.2304 0.03% 1.55% 2.45% 50.46 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 04-28 1.0527 1.0927 0.02% 1.32% 2.45% 26.63 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 04-28 1.0914 1.0914 0.00% 1.30% 2.40% 1.04 陶国峰 0.00% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 04-28 1.0355 1.2477 0.02% 1.38% 2.39% 49.46 陶国峰 0.03% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 04-28 1.0291 1.3521 0.03% 1.49% 2.38% 36.77 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 04-28 1.0240 1.3599 0.02% 1.40% 2.34% 20.42 范泰奇 0.03% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 04-28 1.0473 1.1403 0.00% 0.93% 2.27% 1.23 王深 等 0.04% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 04-28 1.0586 1.0986 0.02% 1.22% 2.24% 0.95 陶国峰 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 04-28 1.1650 1.1650 0.01% 1.21% 2.19% 0.39 王深 0.03% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 04-28 1.0610 1.1946 0.04% 1.57% 2.15% 10.24 张璐 等 0.06% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 04-28 1.1349 1.1349 0.00% 0.94% 2.15% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 04-28 1.0209 1.2127 0.04% 1.40% 2.14% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 04-28 1.1620 1.1620 0.01% 1.18% 2.14% 4.47 王深 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 04-28 1.0361 1.1286 0.01% 1.12% 2.12% 40.37 范泰奇 - 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 04-28 1.1548 1.1548 0.01% 1.10% 1.99% 6.10 王深 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 04-28 1.2551 1.2551 0.02% 1.08% 1.97% 7.22 王深 0.03% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 04-28 1.1188 1.1188 -0.02% 0.96% 1.97% 0.13 王深 0.03% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 04-28 1.0616 1.0616 0.01% 1.17% 1.97% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 04-28 1.0473 1.1780 0.03% 1.18% 1.92% 31.07 王深 等 0.06% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 04-28 1.2442 1.2442 0.02% 1.02% 1.87% 13.05 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 04-28 1.0946 1.2093 0.01% 0.92% 1.86% 87.03 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 04-28 1.7097 1.7667 0.04% 0.90% 1.80% 1.26 林学晨 等 0.05% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 04-28 1.1096 1.1096 -0.02% 0.86% 1.77% 0.46 王深 0.00% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 04-28 1.0578 1.3706 0.01% 0.71% 1.56% 0.34 黄昭人 0.01% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 04-28 1.0868 1.1871 0.01% 0.78% 1.56% 1.33 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 04-24 1.0720 1.5080 - 0.94% 1.52% 0.16 范泰奇 0.01% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 04-28 1.7016 1.7016 0.05% 0.75% 1.49% 0.26 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 04-28 1.0801 1.0801 0.00% 0.73% 1.48% 6.78 王深 0.00% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 04-28 1.0418 1.3562 0.01% 1.14% 1.29% 8.77 王深 0.03% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 04-28 1.0206 1.2052 0.03% 1.04% 1.26% 10.18 张璐 等 0.06% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 04-28 1.0406 1.0656 0.02% 1.12% 1.24% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 04-28 1.1009 1.2165 0.05% 0.85% 0.58% 7.55 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 04-28 1.0998 1.0998 0.05% 0.67% 0.57% 0.50 黄昭人 0.00% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 04-28 1.1054 1.1507 0.05% 0.80% 0.49% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 04-28 1.0206 1.0206 0.01% 0.27% 0.09% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 04-28 0.9146 0.9146 -2.04% -20.11% -5.14% 0.18 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 04-28 0.9107 0.9107 -2.03% -20.27% -5.51% 1.60 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 04-28 1.0915 1.0915 0.79% 2.21% - 0.13 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 04-28 1.0890 1.0890 0.79% 2.07% - 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 04-28 1.0467 1.0467 0.00% 0.88% - 4.32 王深 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 04-28 1.0473 1.0473 0.00% 0.93% - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 04-28 1.0123 1.0123 0.02% 1.04% - 0.36 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 04-28 1.0139 1.0139 0.02% 1.13% - 57.48 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 04-28 0.9814 0.9814 0.34% -0.96% - 0.12 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 04-28 0.9806 0.9806 0.33% -1.02% - 0.16 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 04-28 1.2085 1.2085 -1.23% 12.22% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 04-28 1.2043 1.2043 -1.24% 11.99% - 0.01 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 04-28 1.1078 1.1078 -0.17% 3.09% - 0.22 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 04-28 1.1059 1.1059 -0.17% 2.96% - 0.34 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0205 1.0205 -0.06% 2.11% - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0127 1.0127 -0.01% - - 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0111 1.0111 -0.01% - - 1.00 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 04-28 1.1294 1.1294 -1.68% - - 0.44 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 04-28 1.1298 1.1298 -1.69% - - 0.15 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 04-24 1.0710 1.0710 - - - 4.02 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 04-28 1.1158 1.1158 -1.24% - - 0.40 林学晨 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 04-28 1.1156 1.1156 -1.23% - - 1.10 林学晨 0.00% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 详情 指数型-股票 04-24 1.0163 1.0163 - - - 0.65 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 详情 指数型-股票 04-24 1.0163 1.0163 - - - 2.91 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 详情 指数型-股票 04-24 1.0244 1.0244 - - - 1.42 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 详情 指数型-股票 04-24 1.0243 1.0243 - - - 6.53 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 指数型-股票 04-24 1.0000 1.0000 - - - 1.67 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 指数型-股票 04-24 1.0000 1.0000 - - - 5.34 林学晨 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3533 1.3690% 1.36% 1.38% 0.34% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2594 1.0240% 1.02% 1.04% 0.26% 218.08 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3618 1.3300% 1.33% 1.34% 0.34% 278.61 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2925 1.0710% 1.07% 1.07% 0.27% 0.59 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3477 1.6630% 1.48% 1.48% 0.35% 11.56 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3039 1.5010% 1.31% 1.31% 0.31% 75.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2267 0.8280% 0.83% 0.83% 0.21% 0.21 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创综指ETF兴银 589580 详情 指数型-股票 04-28 1.4815 1.4815 -1.40% 1.4870 -0.37% 0.13 林学晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 详情 指数型-股票 04-28 1.7589 1.7589 -1.59% 1.7540 0.28% 0.66 翁子晨 等
电池龙头ETF兴银 159767 详情 指数型-股票 04-28 0.9633 0.9633 -1.79% 0.9630 0.03% 2.30 翁子晨 等
香港科技ETF兴银 513560 详情 指数型-股票 04-28 1.1869 1.1869 -2.14% 1.1840 0.24% 8.68 林学晨 等