兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 02-10 1.0566 1.0566 0.35% 49.74% 57.12% 2.73 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 02-10 1.0518 1.0518 0.35% 49.66% 56.96% 2.62 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 02-10 1.0473 1.0473 0.36% 49.55% 56.73% 0.04 林学晨 等 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 02-10 1.4248 1.4248 0.18% 33.95% 54.87% 0.16 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 02-10 1.6267 1.6267 0.44% 35.24% 54.29% 0.15 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 02-10 1.4023 1.4023 0.17% 33.67% 54.25% 0.17 罗怡达 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 02-10 1.6201 1.6201 0.44% 34.91% 53.58% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 02-10 1.1050 1.1050 0.19% 31.66% 50.83% 0.38 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 02-10 1.0754 1.0754 0.19% 31.32% 50.09% 0.67 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 02-10 1.3376 1.3376 -0.04% 29.19% 45.84% 0.30 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 02-10 1.3236 1.3236 -0.05% 29.04% 45.53% 0.41 翁子晨 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 02-10 1.6088 1.6088 -0.02% 6.85% 45.08% 0.23 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 02-10 1.6026 1.6026 -0.03% 6.58% 44.72% 1.25 乔华国 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 02-10 1.2708 1.2708 -0.25% 34.50% 41.85% 0.49 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 02-10 1.2334 1.2334 -0.25% 34.17% 41.14% 0.09 乔华国 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 02-10 1.2774 1.2774 0.32% 20.42% 40.23% 0.73 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 02-10 1.2672 1.2672 0.32% 20.30% 39.96% 1.50 林学晨 等 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 02-10 1.3615 1.3615 0.03% 23.59% 39.47% 0.10 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 02-10 1.3428 1.3428 0.03% 23.34% 38.92% 0.08 乔华国 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 02-10 2.6184 2.9595 0.14% 26.32% 37.53% 0.16 罗怡达 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 02-10 2.6133 2.7443 0.13% 26.26% 37.39% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 02-10 1.6819 1.6819 0.02% 26.72% 35.54% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 02-10 1.5945 1.5945 0.02% 26.20% 34.44% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 02-10 0.9901 0.9901 0.32% 31.31% 33.01% 0.35 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 02-10 0.9714 0.9714 0.32% 31.06% 32.47% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 02-10 1.5638 1.5638 1.39% 21.72% 30.75% 0.14 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 02-10 1.3237 1.3237 1.35% 20.50% 30.31% 0.79 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 02-10 1.5575 1.5575 1.40% 21.42% 30.12% 0.01 张世略 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 02-10 1.2909 1.2909 1.34% 20.20% 29.65% 0.10 张世略 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 02-10 1.3284 1.3284 -0.28% 7.76% 28.97% 0.18 乔华国 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 02-10 1.3136 1.3136 -0.28% 7.49% 28.33% 0.82 乔华国 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 02-10 1.2859 1.2859 1.10% 16.55% 28.28% 0.36 张世略 0.15% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 02-10 1.4510 1.4510 0.18% 11.58% 28.23% 0.56 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 02-10 1.4409 1.4409 0.19% 11.36% 27.73% 0.22 罗怡达 0.00% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 02-10 1.2513 1.2513 1.10% 16.25% 27.64% 0.23 张世略 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 02-10 1.6889 1.6889 -0.63% 4.20% 27.09% 0.09 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 02-10 2.3619 2.3619 -0.63% 4.09% 26.83% 0.08 乔华国 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 02-10 1.7153 1.7153 0.13% 8.98% 19.23% 1.00 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 02-10 1.7017 1.7017 0.13% 8.93% 19.11% 2.25 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 02-10 1.3704 1.6203 0.01% 8.32% 17.22% 6.06 邓纪超 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 02-10 1.4320 1.6052 0.01% 8.27% 17.11% 10.16 邓纪超 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 02-10 1.2486 1.2486 0.13% 7.85% 15.14% 0.98 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 02-10 1.2433 1.2433 0.13% 7.79% 15.04% 0.68 罗怡达 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 02-10 1.1743 1.1743 0.05% 3.04% 6.65% 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 02-10 1.1709 1.1709 0.05% 2.99% 6.54% 1.07 王深 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 02-06 1.0592 1.2282 - 2.44% 4.79% 80.13 范泰奇 0.04% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 02-10 1.0146 1.1506 0.01% 1.45% 2.83% 80.84 范泰奇 0.045% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 02-10 1.1317 1.1317 0.01% 1.23% 2.38% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 02-10 1.0909 1.0909 0.02% 1.24% 2.26% 0.57 陶国峰 0.03% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 02-10 1.0432 1.1362 0.01% 1.28% 2.12% 0.37 王深 等 0.04% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 02-10 1.0454 1.0854 0.02% 0.65% 2.10% 14.31 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 02-10 1.0850 1.0850 0.01% 1.14% 2.06% 0.98 陶国峰 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 02-10 1.7016 1.7586 0.02% 0.50% 2.03% 0.49 王深 等 0.05% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 02-10 1.1248 1.1248 0.02% 0.82% 1.99% 11.20 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 02-10 1.0757 1.1617 0.02% 0.84% 1.95% 10.43 黄昭人 等 - 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 02-10 1.1579 1.1579 0.02% 0.90% 1.92% 0.39 王深 0.03% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 02-10 1.0141 1.2228 0.02% 0.87% 1.89% 51.02 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 02-10 1.0517 1.0917 0.02% 0.55% 1.89% 1.18 陶国峰 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 02-10 1.1550 1.1550 0.02% 0.86% 1.87% 4.24 王深 0.00% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 02-10 1.0216 1.3446 0.02% 0.76% 1.83% 36.46 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 02-06 1.0670 1.5030 - 0.57% 1.81% 0.21 范泰奇 0.01% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 02-10 1.0939 1.2043 0.01% 0.70% 1.79% 85.22 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 02-10 1.1132 1.1132 0.01% 0.92% 1.74% 0.24 王深 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 02-10 1.1483 1.1483 0.02% 0.80% 1.72% 6.39 王深 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 02-10 1.6946 1.6946 0.02% 0.34% 1.72% 0.46 王深 等 0.00% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 02-10 1.0523 1.2403 0.03% 0.73% 1.69% 50.18 陶国峰 0.03% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 02-10 1.0553 1.3681 0.00% 0.81% 1.67% 0.35 黄昭人 0.01% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 02-10 1.2478 1.2478 0.02% 0.75% 1.65% 4.43 王深 0.03% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 02-10 1.0464 1.3523 0.02% 0.71% 1.62% 21.85 范泰奇 0.03% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 02-10 1.0139 1.2057 0.02% 0.71% 1.59% 0.02 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 02-10 1.0539 1.0539 0.00% 0.76% 1.57% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 02-10 1.2372 1.2372 0.02% 0.69% 1.54% 11.74 王深 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 02-10 1.1045 1.1045 0.01% 0.82% 1.54% 0.78 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 02-10 1.0866 1.1828 0.01% 0.55% 1.50% 1.52 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 02-10 1.0519 1.1855 0.03% 0.46% 1.49% 10.13 张璐 等 0.06% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 02-10 1.0764 1.0764 0.00% 0.62% 1.43% 7.52 王深 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 02-10 1.0593 1.1718 0.01% 0.66% 1.31% 31.38 王深 等 0.06% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 02-10 1.0284 1.1209 0.01% 0.36% 1.29% 40.10 范泰奇 - 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 02-10 1.0332 1.3476 0.02% -0.16% 0.52% 9.96 王深 0.03% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 02-10 1.0143 1.1989 0.01% 0.24% 0.49% 10.11 张璐 0.06% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 02-10 1.0320 1.0570 0.03% -0.21% 0.45% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 02-10 1.0954 1.2110 0.00% -0.12% -0.04% 22.58 黄昭人 0.06% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 02-06 1.0177 1.0177 - -0.40% -0.05% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 02-10 1.0950 1.0950 -0.01% -0.18% -0.07% 0.00 黄昭人 - 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 02-10 1.1001 1.1454 -0.01% -0.17% -0.14% 0.01 黄昭人 0.00% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 02-10 1.0082 1.0082 0.72% -5.81% - 0.13 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 02-10 1.0047 1.0047 0.72% -6.00% - 1.12 林学晨 等 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0274 1.0274 -0.02% 1.90% - 3.72 范泰奇 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 02-10 1.0293 1.0293 -0.01% 2.01% - 0.62 范泰奇 0.05% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 02-10 1.0229 1.0229 -0.40% 0.90% - 0.11 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 02-10 1.0212 1.0212 -0.39% 0.77% - 0.04 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 02-10 1.0429 1.0429 0.01% 1.25% - 0.70 王深 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 02-10 1.0432 1.0432 0.01% 1.28% - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 02-10 1.0067 1.0067 0.02% 0.55% - 0.36 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 02-10 1.0080 1.0080 0.02% 0.66% - 49.42 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 02-10 0.9798 0.9798 0.24% -2.51% - 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 02-10 0.9793 0.9793 0.24% -2.55% - 0.21 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 02-10 1.1500 1.1500 0.45% 15.35% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 02-10 1.1471 1.1471 0.46% 15.09% - 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 02-10 1.0566 1.0566 0.12% - - 0.37 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 02-10 1.0554 1.0554 0.12% - - 0.41 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0207 1.0207 -0.06% - - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0105 1.0105 -0.01% - - 0.78 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0097 1.0097 -0.02% - - 3.29 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 02-10 1.0213 1.0213 -0.21% - - 0.49 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 02-10 1.0215 1.0215 -0.21% - - 0.12 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 02-06 1.0670 1.0670 - - - 0.75 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 02-06 0.9810 0.9810 - - - 0.98 林学晨 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 02-06 0.9809 0.9809 - - - 1.86 林学晨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3748 1.3900% 1.39% 1.40% 0.36% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2816 1.0450% 1.04% 1.05% 0.27% 139.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3939 1.4160% 1.41% 1.41% 0.36% 269.61 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2795 1.1300% 1.15% 1.17% 0.30% 0.70 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3703 1.3670% 1.40% 1.40% 0.37% 14.88 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3263 1.2040% 1.24% 1.24% 0.32% 88.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2126 0.8870% 0.91% 0.92% 0.24% 0.31 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴银中证港股通科技ETF 513560 详情 指数型-股票 02-10 1.3148 1.3148 0.76% 1.3200 -0.40% 9.18 林学晨 等
兴银上证科创板综合价格ETF 589580 详情 指数型-股票 02-10 1.4378 1.4378 0.39% 1.4330 0.33% 0.14 林学晨 等
兴银中证科创创业50ETF 588660 详情 指数型-股票 02-10 1.5970 1.5970 0.37% 1.5690 1.75% 0.92 翁子晨 等
兴银国证新能源车电池ETF 159767 详情 指数型-股票 02-10 0.8686 0.8686 -0.22% 0.8850 -1.89% 3.16 翁子晨 等