兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 09-02 1.6719 1.6719 -1.53% 31.51% 36.54% 0.37 李浩 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 09-02 1.6224 1.6224 -1.52% 31.18% 35.86% 0.37 李浩 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 09-02 1.7205 1.7205 -1.36% 2.36% 31.76% 0.20 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 09-02 1.7089 1.7089 -1.36% 2.10% 31.12% 0.01 罗怡达 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 09-02 1.6036 1.6036 -1.06% 20.67% 29.90% 1.20 吴轩 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 09-02 1.5595 1.5595 -1.06% 20.37% 29.24% 0.17 吴轩 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 09-02 1.8299 1.8299 -0.84% 17.51% 25.77% 0.29 吴轩 0.15% 购买
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 09-02 1.1606 1.1606 -2.04% 9.94% 25.32% 2.09 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 09-02 1.1547 1.1547 -2.04% 9.89% 25.20% 2.57 林学晨 等 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 09-02 1.8174 1.8174 -0.84% 17.22% 25.16% 0.03 吴轩 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 09-02 1.1487 1.1487 -2.04% 9.81% 25.01% 0.09 林学晨 等 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 09-02 1.1000 1.1000 -1.42% -3.88% 23.17% 0.42 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 09-02 1.0676 1.0676 -1.41% -4.11% 22.56% 1.11 罗怡达 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 09-02 1.2210 1.2210 -1.49% 4.35% 21.48% 0.16 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 09-02 1.2152 1.2152 -1.48% 4.14% 20.98% 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 09-02 1.3813 1.3813 -1.53% -5.94% 20.86% 0.12 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 09-02 0.9701 0.9701 -1.85% -5.67% 20.48% 0.23 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 09-02 1.3565 1.3565 -1.54% -6.13% 20.37% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 09-02 0.9496 0.9496 -1.85% -5.86% 20.01% 0.15 罗怡达 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 09-02 2.6542 2.9953 -1.69% -3.17% 19.59% 0.14 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 09-02 2.6476 2.7786 -1.69% -3.21% 19.47% 0.15 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 09-02 1.2262 1.2262 -1.60% -11.64% 10.09% 0.28 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 09-02 1.2120 1.2120 -1.60% -11.74% 9.86% 0.35 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 09-02 1.0866 1.0866 -1.30% 3.42% 7.68% 0.20 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 09-02 1.0838 1.0838 -1.29% 3.29% 7.40% 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 09-02 1.0632 1.0632 -1.72% -17.66% 5.57% 0.37 乔华国 0.15% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 09-02 1.3562 1.6061 -0.32% -1.93% 5.39% 21.25 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 09-02 1.6989 1.6989 -0.52% -2.09% 5.31% 0.98 罗怡达 0.12% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 09-02 1.4164 1.5896 -0.32% -1.97% 5.28% 35.78 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 09-02 1.6845 1.6845 -0.52% -2.14% 5.21% 1.68 罗怡达 0.00% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 09-02 1.0290 1.0290 -1.72% -17.86% 5.04% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-利率债 08-28 1.0308 1.2558 - 2.34% 4.83% 81.99 范泰奇 0.04% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 09-02 1.2263 1.2263 -0.49% -2.46% 3.57% 0.76 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 09-02 1.2204 1.2204 -0.49% -2.50% 3.47% 0.48 罗怡达 0.00% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 09-02 1.0743 1.2079 -0.01% 1.98% 2.98% 10.36 张璐 等 0.06% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 09-02 1.0175 1.2392 0.00% 1.47% 2.71% 50.20 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-信用债 09-02 1.0246 1.3616 -0.01% 1.55% 2.65% 36.59 范泰奇 0.01% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-信用债 09-02 1.0339 1.3698 0.00% 1.59% 2.59% 20.60 范泰奇 0.03% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-信用债 09-02 1.0159 1.1409 0.00% 1.34% 2.56% 10.17 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 09-02 1.0633 1.1033 -0.01% 1.60% 2.56% 50.82 陶国峰 0.03% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-信用债 09-02 1.0448 1.2570 0.00% 1.51% 2.54% 49.83 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 09-02 1.1058 1.1058 0.00% 1.24% 2.52% 0.84 陶国峰 0.03% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 09-02 1.0096 1.1766 -0.02% 1.30% 2.46% 9.80 黄昭人 等 - 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 09-02 1.1748 1.1748 -0.23% -0.70% 2.44% 0.08 王深 等 0.08% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 09-02 1.0166 1.2204 0.00% 1.33% 2.40% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 09-02 1.0685 1.1085 -0.01% 1.49% 2.37% 0.98 陶国峰 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 09-02 1.1708 1.1708 -0.23% -0.75% 2.34% 0.32 王深 等 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 09-02 1.0986 1.0986 0.00% 1.12% 2.32% 1.19 陶国峰 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 09-02 1.0097 1.0221 0.00% 1.30% 2.21% 83.46 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 09-02 1.0301 1.2147 -0.02% 1.44% 2.16% 10.27 张璐 等 0.06% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-信用债 09-02 1.0554 1.1861 0.00% 1.26% 2.16% 31.29 王深 等 0.06% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 09-02 1.0345 1.1380 -0.01% 1.56% 2.14% 40.27 范泰奇 - 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-信用债 09-02 1.1725 1.1725 0.00% 1.15% 2.12% 0.37 王深 0.03% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 09-02 1.0661 1.0661 -0.01% 1.10% 2.08% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 09-02 1.0095 1.1585 0.01% 0.68% 2.07% 80.32 范泰奇 0.045% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 09-02 1.0522 1.1452 0.00% 0.80% 2.07% 1.34 王深 等 0.04% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 09-02 1.0522 1.0522 0.00% 0.80% 2.07% 0.00 王深 等 - 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-信用债 09-02 1.1692 1.1692 0.00% 1.12% 2.06% 6.19 王深 0.00% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 09-02 1.0205 1.3655 0.00% 1.58% 2.05% 8.84 王深 0.03% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-利率债 09-02 1.1148 1.2304 0.00% 1.72% 2.05% 7.13 黄昭人 0.06% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 09-02 1.0082 1.0200 0.00% 1.23% 2.04% 0.46 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 09-02 1.0498 1.0748 0.00% 1.58% 2.01% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-利率债 09-02 1.1144 1.1144 -0.01% 1.77% 2.01% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 09-02 1.1813 1.1813 -1.37% -14.90% 1.98% 0.05 乔华国 0.15% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 09-02 1.2628 1.2628 0.00% 1.09% 1.95% 24.08 王深 0.03% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 09-02 1.0510 1.0510 0.00% 0.72% 1.95% 5.07 王深 等 0.00% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-利率债 09-02 1.1188 1.1641 -0.01% 1.64% 1.93% 3.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-信用债 09-02 1.1614 1.1614 0.00% 1.04% 1.91% 6.16 王深 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 09-02 1.0286 1.0286 -0.01% -0.08% 1.86% 0.17 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 09-02 1.2515 1.2515 0.01% 1.05% 1.85% 14.62 王深 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 09-02 1.4260 1.4260 -1.53% -16.22% 1.84% 0.16 乔华国 0.15% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 09-02 1.1245 1.1245 0.00% 0.92% 1.82% 0.15 王深 0.03% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 09-02 1.1475 1.1475 -1.41% -12.46% 1.82% 0.62 林学晨 等 0.15% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 09-02 1.0949 1.2159 0.01% 0.97% 1.79% 82.98 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 09-02 1.0629 1.3757 -0.01% 0.66% 1.69% 0.32 黄昭人 等 0.01% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 09-02 1.0256 1.0256 -0.01% -0.18% 1.66% 1.30 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 09-02 1.1377 1.1377 0.01% 0.44% 1.62% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 09-02 1.1371 1.1371 -1.41% -12.55% 1.62% 1.14 林学晨 等 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 09-02 1.7193 1.7763 -0.12% 0.97% 1.61% 1.10 林学晨 等 0.05% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 09-02 1.1144 1.1144 0.00% 0.82% 1.61% 0.43 王深 0.00% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 08-28 1.0770 1.5130 - 0.84% 1.60% 0.16 范泰奇 0.01% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 09-02 1.1625 1.1625 -1.37% -15.07% 1.56% 0.05 乔华国 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 09-02 1.0849 1.1924 0.00% 0.82% 1.47% 1.18 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 09-02 1.0401 1.0401 0.09% -3.87% 1.41% 0.13 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 09-02 1.7093 1.7093 -0.12% 0.82% 1.30% 0.28 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 09-02 1.0841 1.0841 0.01% 0.64% 1.28% 6.62 王深 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 09-02 1.0369 1.0369 0.09% -3.99% 1.16% 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 09-02 1.3585 1.3585 -1.03% -6.67% 1.15% 0.34 罗怡达 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 09-02 1.3459 1.3459 -1.53% -16.55% 1.02% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 09-02 1.0278 1.0278 -0.05% 0.94% 0.95% 10.15 叶冬义 - 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 09-02 1.3460 1.3460 -1.02% -6.86% 0.76% 0.09 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 09-02 0.9824 0.9824 -0.62% 0.45% -1.43% 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 09-02 0.9813 0.9813 -0.62% 0.40% -1.54% 0.14 翁子晨 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 09-02 1.0407 1.0407 0.19% -17.33% -18.97% 0.08 乔华国 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 09-02 1.0262 1.0262 0.19% -17.53% -19.37% 0.30 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 09-02 1.3871 1.3871 -0.42% -15.62% -19.83% 0.07 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 09-02 1.9376 1.9376 -0.43% -15.70% -20.00% 0.02 乔华国 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 09-02 1.2078 1.2078 -0.31% -21.74% -22.79% 0.12 乔华国 0.15% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 09-02 0.8639 0.8639 -0.51% -7.52% -23.08% 0.20 林学晨 等 0.10% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 09-02 1.1998 1.1998 -0.32% -21.94% -23.17% 0.15 乔华国 0.00% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 09-02 0.8590 0.8590 -0.50% -7.70% -23.39% 1.33 林学晨 等 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 08-31 1.0089 1.0089 -0.14% -1.91% - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9914 0.9914 -0.26% -2.35% - 1.27 王深 等 0.00% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9943 0.9943 -0.26% -2.16% - 0.79 王深 等 0.08% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 09-02 0.8714 0.8714 -2.34% -17.08% - 0.41 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 09-02 0.8721 0.8721 -2.34% -17.04% - 0.15 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 08-28 1.0760 1.0760 - 0.75% - 4.04 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 09-02 1.1343 1.1343 -1.36% 11.35% - 0.29 林学晨 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 09-02 1.1336 1.1336 -1.36% 11.29% - 1.12 林学晨 0.00% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 详情 指数型-股票 09-02 0.9701 0.9701 -0.95% - - 0.33 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 详情 指数型-股票 09-02 0.9697 0.9697 -0.95% - - 1.24 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 详情 指数型-股票 09-02 0.9161 0.9161 -1.60% - - 0.71 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 详情 指数型-股票 09-02 0.9153 0.9153 -1.60% - - 3.25 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 指数型-股票 09-02 0.9150 0.9150 -1.80% - - 0.77 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 指数型-股票 09-02 0.9147 0.9147 -1.80% - - 2.48 林学晨 等 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合C 027447 详情 混合型-偏股 09-02 1.0905 1.0905 -0.23% - - 1.65 翁子晨 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合A 027446 详情 混合型-偏股 09-02 1.0911 1.0911 -0.22% - - 0.48 翁子晨 0.08% 购买
兴银裕兴90天持有债券C 026547 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0072 1.0072 - - - 5.32 王深 等 0.00% 购买
兴银裕兴90天持有债券A 026546 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0078 1.0078 - - - 0.80 王深 等 0.03% 购买
兴银瑞升增利债券发起C 028661 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9994 0.9994 - - - 0.00 吴轩 - 购买
兴银瑞升增利债券发起A 028660 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9994 0.9994 - - - 0.10 吴轩 - 购买
兴银资源主题睿选混合发起C 028307 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 石亮 0.00% 购买
兴银资源主题睿选混合发起A 028306 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 石亮 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2672 0.8760% 0.87% 0.86% 0.22% 199.58 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 09-02 0.3606 1.2200% 1.21% 1.21% 0.31% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 09-02 0.3321 1.2330% 1.24% 1.24% 0.32% 304.21 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2462 0.9120% 0.93% 0.92% 0.25% 0.52 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 09-02 0.4290 1.3210% 1.29% 1.30% 0.36% 13.85 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 09-02 0.3851 1.1590% 1.12% 1.14% 0.32% 74.06 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 09-02 0.1804 0.6700% 0.68% 0.68% 0.19% 0.17 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
香港科技ETF兴银 513560 详情 指数型-股票 09-02 1.1218 1.1218 -0.53% 1.1110 0.96% 6.11 林学晨 等
科创综指ETF兴银 589580 详情 指数型-股票 09-02 1.5255 1.5255 -1.36% 1.5230 0.16% 0.21 林学晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 详情 指数型-股票 09-02 1.7478 1.7478 -2.13% 1.7510 -0.18% 0.72 翁子晨 等
电池龙头ETF兴银 159767 详情 指数型-股票 09-02 0.7318 0.7318 -2.50% 0.7340 -0.30% 2.10 翁子晨 等