兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 11-02 1.4928 1.4928 1.72% -13.61% 5.31% 0.18 罗怡达 0.15% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-利率债 10-30 1.0393 1.2643 - 2.36% 4.84% 78.67 范泰奇 0.04% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 11-02 1.4814 1.4814 1.71% -13.84% 4.80% 0.01 罗怡达 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 11-02 0.9971 0.9971 1.61% -14.44% 4.51% 0.81 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 11-02 0.9668 0.9668 1.61% -14.67% 3.98% 1.01 罗怡达 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 11-02 1.3051 1.3051 1.34% -11.38% 3.87% 0.20 李浩 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 11-02 1.2655 1.2655 1.34% -11.60% 3.36% 0.31 李浩 0.00% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 11-02 1.0435 1.2129 -0.12% 1.70% 3.13% 10.46 张璐 等 0.06% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-信用债 11-02 1.0202 1.3751 -0.04% 1.46% 2.76% 20.19 范泰奇 0.03% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-信用债 11-02 1.0196 1.3666 -0.02% 1.41% 2.74% 36.53 范泰奇 0.01% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 11-02 1.0220 1.2437 -0.04% 1.28% 2.73% 50.53 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-信用债 11-02 1.0679 1.1079 0.00% 1.41% 2.66% 79.19 陶国峰 0.03% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-利率债 11-02 1.1227 1.2383 0.15% 1.94% 2.64% 7.19 黄昭人 0.06% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-信用债 11-02 1.0208 1.1458 0.00% 1.25% 2.62% 12.25 陶国峰 0.04% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 11-02 1.0157 1.1827 0.03% 1.30% 2.59% 9.87 黄昭人 等 - 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-信用债 11-02 1.0320 1.2612 -0.04% 1.27% 2.57% 56.22 陶国峰 0.03% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 11-02 1.0374 1.2220 0.08% 1.61% 2.54% 10.34 张璐 等 0.06% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-利率债 11-02 1.1265 1.1718 0.15% 1.86% 2.51% 2.91 黄昭人 0.00% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-利率债 11-02 1.1221 1.1221 0.14% 1.99% 2.48% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-信用债 11-02 1.0727 1.1127 -0.01% 1.29% 2.44% 1.87 陶国峰 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 11-02 1.1102 1.1102 -0.02% 1.12% 2.44% 1.04 陶国峰 0.03% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 11-02 1.0206 1.2244 -0.04% 1.14% 2.42% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 11-02 1.0070 1.0070 -0.58% 3.11% 2.38% 0.12 翁子晨 0.12% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 11-02 1.0286 1.1421 -0.07% 1.28% 2.36% 40.17 范泰奇 - 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 11-02 1.0743 1.0743 0.11% 1.19% 2.34% 0.01 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 11-02 1.0057 1.0057 -0.58% 3.06% 2.27% 0.12 翁子晨 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 11-02 1.0143 1.0267 -0.09% 1.25% 2.26% 133.05 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 11-02 1.0251 1.3701 -0.14% 1.32% 2.25% 4.51 王深 0.03% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 11-02 1.1027 1.1027 -0.02% 1.03% 2.23% 1.09 陶国峰 0.00% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 11-02 1.0545 1.0795 -0.13% 1.32% 2.22% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 11-02 1.0124 1.0242 -0.09% 1.17% 2.09% 0.34 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-信用债 11-02 1.1758 1.1758 -0.03% 0.90% 2.07% 0.38 王深 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-信用债 11-02 1.1725 1.1725 -0.03% 0.88% 2.02% 7.74 王深 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 11-02 1.2669 1.2669 -0.03% 0.92% 1.95% 23.12 王深 0.03% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 11-02 1.0712 1.3840 0.11% 1.26% 1.94% 10.31 黄昭人 等 0.01% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-信用债 11-02 1.0430 1.1872 -0.11% 0.84% 1.94% 31.05 王深 等 0.06% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 11-02 1.1300 1.1300 0.00% 0.95% 1.91% 0.14 王深 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-信用债 11-02 1.1644 1.1644 -0.03% 0.81% 1.87% 5.97 王深 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 11-02 1.2553 1.2553 -0.02% 0.87% 1.85% 15.71 王深 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 11-02 1.0384 1.0384 0.12% 1.72% 1.79% 10.21 叶冬义 等 - 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 11-02 1.0116 1.1606 0.01% 0.61% 1.77% 80.55 范泰奇 0.045% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 11-02 1.0929 1.2185 0.00% 0.83% 1.72% 71.64 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 11-02 1.7236 1.7806 0.08% 0.76% 1.71% 0.68 林学晨 等 0.05% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 11-02 1.1195 1.1195 0.00% 0.84% 1.71% 0.45 王深 0.00% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 11-02 1.0540 1.1470 -0.01% 0.63% 1.51% 1.27 王深 等 0.04% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 11-02 1.0540 1.0540 -0.01% 0.63% 1.51% 0.00 王深 等 - 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 11-02 1.0840 1.1945 -0.01% 0.68% 1.42% 1.59 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 11-02 1.7127 1.7127 0.08% 0.61% 1.39% 0.06 林学晨 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 11-02 1.0526 1.0526 0.00% 0.55% 1.38% 4.03 王深 等 0.00% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-中短债 10-30 1.0790 1.5150 - 0.65% 1.31% 0.04 范泰奇 0.01% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 11-02 1.1392 1.1392 0.01% 0.38% 1.31% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 11-02 0.8612 0.8612 1.28% -17.53% 1.27% 0.22 罗怡达 0.15% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 11-02 1.0861 1.0861 0.01% 0.54% 1.26% 6.84 王深 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 11-02 2.4014 2.7425 0.59% -9.92% 1.23% 0.16 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 11-02 2.3950 2.5260 0.59% -9.97% 1.13% 0.17 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 11-02 1.3274 1.5773 0.23% -3.80% 1.11% 17.49 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 11-02 1.0240 1.0240 0.01% -0.72% 1.11% 0.11 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 11-02 1.3861 1.5593 0.23% -3.86% 1.01% 37.35 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 11-02 1.0207 1.0207 0.01% -0.82% 0.90% 1.01 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 11-02 0.8424 0.8424 1.29% -17.69% 0.86% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 11-02 1.1591 1.1591 0.29% -2.24% 0.59% 0.07 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 11-02 1.1550 1.1550 0.29% -2.28% 0.50% 0.25 王深 等 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 11-02 1.6444 1.6444 0.51% -5.03% 0.19% 0.93 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 11-02 1.6302 1.6302 0.51% -5.08% 0.09% 1.40 罗怡达 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 11-02 1.2300 1.2300 1.54% -18.41% -0.53% 0.10 罗怡达 0.15% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 11-02 1.1847 1.1847 0.36% -5.52% -0.90% 0.71 罗怡达 0.10% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 11-02 1.2071 1.2071 1.54% -18.57% -0.94% 0.12 罗怡达 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 11-02 1.1788 1.1788 0.36% -5.56% -0.99% 0.44 罗怡达 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 10-29 0.9787 0.9787 -0.26% -4.23% -2.36% 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 11-02 1.0287 1.0287 -0.16% -4.78% -3.53% 0.14 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 11-02 1.0251 1.0251 -0.17% -4.90% -3.76% 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 11-02 1.4278 1.4278 2.42% -19.62% -6.26% 0.18 吴轩 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 11-02 1.4168 1.4168 2.41% -19.82% -6.73% 0.01 吴轩 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 11-02 1.1925 1.1925 2.37% -22.07% -7.08% 0.68 吴轩 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 11-02 1.1588 1.1588 2.37% -22.28% -7.54% 0.08 吴轩 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 11-02 1.2558 1.2558 0.71% -12.67% -7.75% 0.33 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 11-02 1.2438 1.2438 0.70% -12.82% -8.09% 0.19 罗怡达 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 11-02 1.0819 1.0819 2.05% -16.18% -8.88% 0.06 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 11-02 1.0639 1.0639 2.04% -16.36% -9.25% 0.09 乔华国 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 11-02 0.9575 0.9575 2.07% -24.00% -9.88% 0.12 翁子晨 0.10% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 11-02 1.0633 1.0633 2.17% -20.55% -9.89% 0.24 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 11-02 1.0506 1.0506 2.17% -20.64% -10.08% 0.29 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 11-02 0.9522 0.9522 2.06% -24.15% -10.26% 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 11-02 0.9460 0.9460 0.32% -15.42% -10.45% 0.18 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 11-02 0.9432 0.9432 0.32% -15.53% -10.67% 0.10 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 11-02 1.3046 1.3046 1.32% -20.86% -13.10% 0.11 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 11-02 0.9399 0.9399 0.89% -22.97% -13.63% 0.35 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 11-02 1.2297 1.2297 1.31% -21.18% -13.80% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 11-02 0.9089 0.9089 0.89% -23.17% -14.06% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 11-02 0.9696 0.9696 2.44% -24.16% -16.81% 0.50 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 11-02 0.9605 0.9605 2.44% -24.23% -16.98% 1.25 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 11-02 0.8264 0.8264 1.08% -31.49% -19.33% 1.25 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 11-02 0.8220 0.8220 1.07% -31.52% -19.41% 2.18 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 11-02 0.8175 0.8175 1.06% -31.58% -19.54% 0.08 林学晨 等 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 11-02 1.3095 1.3095 3.22% -17.53% -21.42% 0.08 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 11-02 1.8286 1.8286 3.22% -17.61% -21.58% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 11-02 1.0032 1.0032 2.41% -15.71% -22.53% 0.09 乔华国 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 11-02 0.9884 0.9884 2.40% -15.92% -22.92% 0.42 乔华国 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 11-02 1.0915 1.0915 2.00% -22.94% -29.89% 0.13 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 11-02 1.0834 1.0834 2.00% -23.14% -30.25% 0.16 乔华国 0.00% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 11-02 0.7338 0.7338 2.24% -20.43% -34.30% 0.21 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 11-02 0.7291 0.7291 2.24% -20.60% -34.57% 1.31 林学晨 等 0.00% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 11-02 0.9451 0.9451 0.32% -6.77% - 0.25 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 11-02 0.9416 0.9416 0.31% -6.97% - 0.86 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 11-02 0.7308 0.7308 2.17% -37.53% - 0.38 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 11-02 0.7315 0.7315 2.16% -37.50% - 0.12 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-中短债 10-30 1.0790 1.0790 - 0.65% - 3.99 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 11-02 0.8540 0.8540 0.99% -24.07% - 0.16 林学晨 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 11-02 0.8533 0.8533 0.98% -24.11% - 0.65 林学晨 0.00% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 详情 指数型-股票 11-02 0.9008 0.9008 1.04% -11.63% - 0.31 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 详情 指数型-股票 11-02 0.9003 0.9003 1.04% -11.67% - 1.07 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 详情 指数型-股票 11-02 0.7357 0.7357 2.24% -28.41% - 0.54 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 详情 指数型-股票 11-02 0.7349 0.7349 2.24% -28.48% - 2.49 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 指数型-股票 11-02 0.7233 0.7233 2.99% -28.04% - 0.48 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 指数型-股票 11-02 0.7230 0.7230 3.01% -28.06% - 1.97 林学晨 等 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合C 027447 详情 混合型-偏股 11-02 0.9670 0.9670 1.96% - - 0.58 翁子晨 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合A 027446 详情 混合型-偏股 11-02 0.9678 0.9678 1.96% - - 0.30 翁子晨 0.08% 购买
兴银裕兴90天持有债券C 026547 详情 债券型-混合二级 11-02 1.0025 1.0025 0.01% - - 4.09 王深 等 0.00% 购买
兴银裕兴90天持有债券A 026546 详情 债券型-混合二级 11-02 1.0032 1.0032 0.01% - - 0.70 王深 等 0.03% 购买
兴银瑞升增利债券发起A 028660 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9470 0.9470 - - - 0.10 吴轩 - 购买
兴银瑞升增利债券发起C 028661 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9470 0.9470 - - - 0.00 吴轩 - 购买
兴银资源主题睿选混合发起A 028306 详情 混合型-偏股 10-30 0.9740 0.9740 - - - 0.10 石亮 0.03% 购买
兴银资源主题睿选混合发起C 028307 详情 混合型-偏股 10-30 0.9739 0.9739 - - - 0.00 石亮 0.00% 购买
兴银瑞衡双利债券发起A 029351 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9998 0.9998 - - - 0.10 李浩 - 购买
兴银瑞衡双利债券发起C 029352 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9998 0.9998 - - - - 李浩 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 11-02 0.5280 1.2940% 1.27% 1.25% 0.30% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 11-02 0.4349 0.9500% 0.93% 0.91% 0.22% 171.13 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 11-02 0.3328 1.2250% 1.25% 1.24% 0.32% 286.62 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 11-02 0.2308 0.8400% 0.85% 0.86% 0.22% 0.48 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 11-02 0.3773 1.3990% 1.35% 1.32% 0.32% 14.90 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 11-02 0.3334 1.2370% 1.19% 1.16% 0.28% 72.45 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 11-02 0.1644 0.5980% 0.61% 0.62% 0.16% 0.14 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-11-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创综指ETF兴银 589580 详情 指数型-股票 11-02 1.1741 1.1741 2.72% 1.1740 0.01% 0.21 林学晨 等
香港科技ETF兴银 513560 详情 指数型-股票 11-02 0.9443 0.9443 2.36% 0.9370 0.77% 5.68 林学晨 等
电池龙头ETF兴银 159767 详情 指数型-股票 11-02 0.6072 0.6072 2.27% 0.6040 0.53% 1.74 翁子晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 详情 指数型-股票 11-02 1.2254 1.2254 1.12% 1.2190 0.52% 0.63 翁子晨 等