兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 02-11 1.0387 1.0387 -1.69% 45.11% 55.96% 2.73 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 02-11 1.0340 1.0340 -1.69% 45.04% 55.79% 2.62 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 02-11 1.0295 1.0295 -1.70% 44.94% 55.56% 0.04 林学晨 等 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 02-11 1.4334 1.4334 0.60% 33.35% 55.10% 0.16 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 02-11 1.4107 1.4107 0.60% 33.07% 54.46% 0.17 罗怡达 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 02-11 1.6366 1.6366 0.61% 34.67% 54.13% 0.15 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 02-11 1.6301 1.6301 0.62% 34.35% 53.45% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 02-11 1.1137 1.1137 0.79% 31.18% 50.79% 0.38 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 02-11 1.0839 1.0839 0.79% 30.87% 50.04% 0.67 罗怡达 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 02-11 1.6121 1.6121 0.21% 6.03% 47.34% 0.23 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 02-11 1.6059 1.6059 0.21% 5.76% 46.98% 1.25 乔华国 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 02-11 1.3427 1.3427 0.38% 28.30% 46.95% 0.30 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 02-11 1.3287 1.3287 0.39% 28.17% 46.66% 0.41 翁子晨 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 02-11 1.2771 1.2771 0.50% 33.81% 42.84% 0.49 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 02-11 1.2394 1.2394 0.49% 33.47% 42.12% 0.09 乔华国 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 02-11 1.3716 1.3716 0.74% 22.34% 41.23% 0.10 乔华国 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 02-11 1.2786 1.2786 0.09% 18.93% 40.81% 0.73 林学晨 等 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 02-11 1.3527 1.3527 0.74% 22.10% 40.66% 0.08 乔华国 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 02-11 1.2684 1.2684 0.09% 18.81% 40.53% 1.50 林学晨 等 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 02-11 2.6309 2.9720 0.48% 25.21% 38.51% 0.16 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 02-11 2.6259 2.7569 0.48% 25.16% 38.38% 0.00 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 02-11 1.6887 1.6887 0.40% 25.69% 36.52% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 02-11 1.6009 1.6009 0.40% 25.19% 35.42% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 02-11 0.9993 0.9993 0.93% 30.94% 33.45% 0.35 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 02-11 0.9803 0.9803 0.92% 30.65% 32.90% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 02-11 1.3262 1.3262 -0.17% 5.97% 29.92% 0.18 乔华国 0.15% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 02-11 1.4567 1.4567 0.39% 10.82% 29.59% 0.56 罗怡达 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 02-11 1.3114 1.3114 -0.17% 5.71% 29.27% 0.82 乔华国 0.00% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 02-11 1.4465 1.4465 0.39% 10.61% 29.08% 0.22 罗怡达 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 02-11 1.5496 1.5496 -0.91% 19.46% 28.85% 0.14 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 02-11 1.3115 1.3115 -0.92% 18.24% 28.83% 0.79 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 02-11 1.5433 1.5433 -0.91% 19.16% 28.23% 0.01 张世略 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 02-11 1.2791 1.2791 -0.91% 17.94% 28.20% 0.10 张世略 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 02-11 1.6836 1.6836 -0.31% 3.18% 27.29% 0.09 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 02-11 2.3545 2.3545 -0.31% 3.07% 27.04% 0.08 乔华国 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 02-11 1.2721 1.2721 -1.07% 14.42% 26.30% 0.36 张世略 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 02-11 1.2379 1.2379 -1.07% 14.13% 25.68% 0.23 张世略 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 02-11 1.7205 1.7205 0.30% 8.26% 20.26% 1.00 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 02-11 1.7069 1.7069 0.31% 8.21% 20.14% 2.25 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 02-11 1.3731 1.6230 0.20% 7.84% 18.25% 6.06 邓纪超 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 02-11 1.4348 1.6080 0.20% 7.78% 18.14% 10.16 邓纪超 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 02-11 1.2512 1.2512 0.21% 7.24% 15.85% 0.98 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 02-11 1.2458 1.2458 0.20% 7.18% 15.74% 0.68 罗怡达 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 02-11 1.1756 1.1756 0.11% 2.95% 6.86% 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 02-11 1.1723 1.1723 0.12% 2.90% 6.76% 1.07 王深 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 02-06 1.0592 1.2282 - 2.44% 4.79% 80.13 范泰奇 0.04% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 02-11 1.0147 1.1507 0.01% 1.44% 2.83% 80.84 范泰奇 0.045% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 02-11 1.1317 1.1317 0.00% 1.21% 2.37% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 02-11 1.0910 1.0910 0.01% 1.24% 2.26% 0.57 陶国峰 0.03% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 02-11 1.0433 1.1363 0.01% 1.28% 2.14% 0.37 王深 等 0.04% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 02-11 1.0457 1.0857 0.03% 0.76% 2.14% 14.31 陶国峰 0.03% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 02-11 1.7024 1.7594 0.05% 0.68% 2.06% 0.49 王深 等 0.05% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 02-11 1.0852 1.0852 0.02% 1.15% 2.06% 0.98 陶国峰 0.00% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 02-11 1.1250 1.1250 0.02% 0.87% 2.01% 11.20 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 02-11 1.0759 1.1619 0.02% 0.89% 1.98% 10.43 黄昭人 等 - 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 02-11 1.1582 1.1582 0.03% 0.91% 1.95% 0.39 王深 0.03% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 02-11 1.0144 1.2231 0.03% 0.94% 1.94% 51.02 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 02-11 1.0519 1.0919 0.02% 0.65% 1.91% 1.18 陶国峰 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 02-11 1.1553 1.1553 0.03% 0.89% 1.90% 4.24 王深 0.00% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 02-11 1.0218 1.3448 0.02% 0.78% 1.85% 36.46 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 02-06 1.0670 1.5030 - 0.57% 1.81% 0.21 范泰奇 0.01% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 02-11 1.0940 1.2044 0.01% 0.72% 1.81% 85.22 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 02-11 1.1485 1.1485 0.02% 0.81% 1.75% 6.39 王深 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 02-11 1.1133 1.1133 0.01% 0.92% 1.75% 0.24 王深 0.03% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 02-11 1.6954 1.6954 0.05% 0.52% 1.75% 0.46 王深 等 0.00% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 02-11 1.0525 1.2405 0.02% 0.78% 1.71% 50.18 陶国峰 0.03% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 02-11 1.2480 1.2480 0.02% 0.77% 1.67% 4.43 王深 0.03% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 02-11 1.0553 1.3681 0.00% 0.83% 1.65% 0.35 黄昭人 0.01% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 02-11 1.0466 1.3525 0.02% 0.76% 1.64% 21.85 范泰奇 0.03% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 02-11 1.0142 1.2060 0.03% 0.78% 1.63% 0.02 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 02-11 1.2374 1.2374 0.02% 0.72% 1.56% 11.74 王深 0.00% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 02-11 1.0539 1.0539 0.00% 0.79% 1.55% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 02-11 1.1045 1.1045 0.00% 0.82% 1.54% 0.78 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 02-11 1.0867 1.1829 0.01% 0.57% 1.51% 1.52 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 02-11 1.0521 1.1857 0.02% 0.55% 1.49% 10.13 张璐 等 0.06% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 02-11 1.0764 1.0764 0.00% 0.62% 1.44% 7.52 王深 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 02-11 1.0597 1.1722 0.04% 0.74% 1.36% 31.38 王深 等 0.06% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 02-11 1.0286 1.1211 0.02% 0.42% 1.32% 40.10 范泰奇 - 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 02-11 1.0335 1.3479 0.03% 0.00% 0.55% 9.96 王深 0.03% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 02-11 1.0145 1.1991 0.02% 0.37% 0.51% 10.11 张璐 0.06% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 02-11 1.0322 1.0572 0.02% -0.05% 0.47% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 02-11 1.0955 1.2111 0.01% 0.01% -0.05% 22.58 黄昭人 0.06% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 02-06 1.0177 1.0177 - -0.40% -0.05% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 02-11 1.0953 1.0953 0.03% -0.05% -0.07% 0.00 黄昭人 - 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 02-11 1.1002 1.1455 0.01% -0.04% -0.15% 0.01 黄昭人 0.00% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 02-11 1.0175 1.0175 0.92% -5.31% - 0.13 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 02-11 1.0139 1.0139 0.92% -5.51% - 1.12 林学晨 等 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0296 1.0296 0.03% 2.03% - 0.62 范泰奇 0.05% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0277 1.0277 0.03% 1.92% - 3.72 范泰奇 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 02-11 1.0233 1.0233 0.04% 1.49% - 0.11 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 02-11 1.0215 1.0215 0.03% 1.36% - 0.04 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 02-11 1.0430 1.0430 0.01% 1.25% - 0.70 王深 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 02-11 1.0433 1.0433 0.01% 1.28% - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 02-11 1.0069 1.0069 0.02% 0.59% - 0.36 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 02-11 1.0082 1.0082 0.02% 0.69% - 49.42 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 02-11 0.9823 0.9823 0.26% -2.26% - 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 02-11 0.9817 0.9817 0.25% -2.31% - 0.21 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 02-11 1.1425 1.1425 -0.65% 14.59% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 02-11 1.1396 1.1396 -0.65% 14.34% - 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 02-11 1.0550 1.0550 -0.15% - - 0.37 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 02-11 1.0537 1.0537 -0.16% - - 0.41 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0265 1.0265 0.57% - - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0114 1.0114 0.09% - - 0.78 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0107 1.0107 0.10% - - 3.29 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 02-11 1.0414 1.0414 1.97% - - 0.49 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 02-11 1.0416 1.0416 1.97% - - 0.12 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 02-06 1.0670 1.0670 - - - 0.75 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 02-06 0.9810 0.9810 - - - 0.98 林学晨 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 02-06 0.9809 0.9809 - - - 1.86 林学晨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3748 1.3900% 1.39% 1.40% 0.36% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2816 1.0450% 1.04% 1.05% 0.27% 139.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3939 1.4160% 1.41% 1.41% 0.36% 269.61 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2795 1.1300% 1.15% 1.17% 0.30% 0.70 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3703 1.3670% 1.40% 1.40% 0.37% 14.88 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3263 1.2040% 1.24% 1.24% 0.32% 88.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2126 0.8870% 0.91% 0.92% 0.24% 0.31 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴银国证新能源车电池ETF 159767 详情 指数型-股票 02-11 0.8866 0.8866 2.07% 0.8850 0.18% 3.16 翁子晨 等
兴银中证港股通科技ETF 513560 详情 指数型-股票 02-11 1.3276 1.3276 0.97% 1.3200 0.57% 9.18 林学晨 等
兴银上证科创板综合价格ETF 589580 详情 指数型-股票 02-11 1.4267 1.4267 -0.77% 1.4330 -0.44% 0.14 林学晨 等
兴银中证科创创业50ETF 588660 详情 指数型-股票 02-11 1.5692 1.5692 -1.74% 1.5690 0.01% 0.92 翁子晨 等