兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 09-22 1.6566 1.6566 0.10% 40.64% 26.96% 0.37 李浩 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 09-22 1.6071 1.6071 0.09% 40.28% 26.32% 0.37 李浩 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 09-22 1.6203 1.6203 1.22% 33.48% 21.98% 1.20 吴轩 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 09-22 1.5754 1.5754 1.22% 33.14% 21.38% 0.17 吴轩 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 09-22 1.6605 1.6605 0.17% 5.25% 20.99% 0.20 罗怡达 0.15% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 09-22 1.2660 1.2660 0.62% 16.79% 20.67% 0.16 翁子晨 0.10% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 09-22 1.6488 1.6488 0.17% 4.99% 20.40% 0.01 罗怡达 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 09-22 1.2597 1.2597 0.63% 16.55% 20.17% 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 09-22 1.1942 1.1942 0.18% 14.14% 19.94% 2.09 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 09-22 1.1880 1.1880 0.17% 14.08% 19.81% 2.57 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 09-22 1.1818 1.1818 0.17% 14.00% 19.63% 0.09 林学晨 等 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 09-22 1.8594 1.8594 1.87% 30.42% 17.95% 0.29 吴轩 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 09-22 1.8461 1.8461 1.87% 30.08% 17.36% 0.03 吴轩 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 09-22 1.0666 1.0666 0.23% -1.60% 16.66% 0.42 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 09-22 1.0349 1.0349 0.24% -1.84% 16.10% 1.11 罗怡达 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 09-22 0.9317 0.9317 0.14% -3.63% 12.99% 0.23 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 09-22 0.9118 0.9118 0.13% -3.83% 12.54% 0.15 罗怡达 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 09-22 1.3320 1.3320 0.20% -6.57% 12.46% 0.12 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 09-22 1.3078 1.3078 0.19% -6.75% 12.02% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 09-22 2.5613 2.9024 -0.23% 4.72% 11.89% 0.14 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 09-22 2.5548 2.6858 -0.23% 4.67% 11.78% 0.15 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 09-22 1.2442 1.2442 -0.25% -0.84% 8.39% 0.28 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 09-22 1.2297 1.2297 -0.24% -0.93% 8.17% 0.35 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 09-22 1.0843 1.0843 0.26% 5.50% 5.82% 0.20 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 09-22 1.0814 1.0814 0.26% 5.36% 5.55% 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-利率债 09-18 1.0336 1.2586 - 2.44% 4.83% 81.99 范泰奇 0.04% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 09-22 1.3472 1.5971 0.04% -0.88% 3.94% 21.25 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 09-22 1.4069 1.5801 0.04% -0.92% 3.84% 35.78 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 09-22 1.0781 1.2117 0.04% 2.26% 3.53% 10.36 张璐 等 0.06% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 09-22 1.6825 1.6825 0.08% -0.12% 3.33% 0.98 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 09-22 1.6681 1.6681 0.08% -0.18% 3.23% 1.68 罗怡达 0.00% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-信用债 09-22 1.0276 1.3646 0.04% 1.65% 3.05% 36.59 范泰奇 0.01% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-信用债 09-22 1.0370 1.3729 0.04% 1.76% 2.99% 20.60 范泰奇 0.03% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 09-22 1.0198 1.2415 0.02% 1.52% 2.97% 50.20 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 09-22 1.0659 1.1059 0.04% 1.76% 2.96% 50.82 陶国峰 0.03% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-信用债 09-22 1.0187 1.1437 0.04% 1.48% 2.89% 10.17 陶国峰 0.04% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-信用债 09-22 1.0474 1.2596 0.04% 1.63% 2.86% 49.83 陶国峰 0.03% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 09-22 1.0128 1.1798 0.05% 1.48% 2.81% 9.80 黄昭人 等 - 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 09-22 1.0710 1.1110 0.04% 1.65% 2.75% 0.98 陶国峰 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 09-22 1.0187 1.2225 0.02% 1.37% 2.66% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 09-22 1.0236 1.3686 0.04% 1.66% 2.66% 8.84 王深 0.03% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 09-22 1.1081 1.1081 0.05% 1.34% 2.66% 0.84 陶国峰 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 09-22 1.0530 1.0780 0.04% 1.66% 2.62% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 09-22 1.0127 1.0251 0.03% 1.45% 2.56% 83.46 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 09-22 1.0332 1.2178 0.06% 1.55% 2.47% 10.27 张璐 等 0.06% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 09-22 1.1008 1.1008 0.05% 1.23% 2.46% 1.19 陶国峰 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-利率债 09-22 1.1160 1.2316 0.00% 1.60% 2.45% 7.13 黄昭人 0.06% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 09-22 1.0375 1.1410 0.03% 1.63% 2.45% 40.27 范泰奇 - 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-利率债 09-22 1.1159 1.1159 0.00% 1.71% 2.39% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 09-22 1.0111 1.0229 0.03% 1.37% 2.39% 0.46 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-信用债 09-22 1.0432 1.1874 0.01% 1.25% 2.34% 31.29 王深 等 0.06% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-利率债 09-22 1.1200 1.1653 0.00% 1.53% 2.34% 3.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-信用债 09-22 1.1742 1.1742 0.02% 1.17% 2.24% 0.37 王深 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-信用债 09-22 1.1709 1.1709 0.02% 1.14% 2.19% 6.19 王深 0.00% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 09-22 1.0679 1.0679 0.03% 1.24% 2.16% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 09-22 1.1717 1.1717 0.11% 0.45% 2.13% 0.08 王深 等 0.08% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 09-22 1.2651 1.2651 0.02% 1.14% 2.12% 24.08 王深 0.03% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 09-22 1.2142 1.2142 0.10% -0.69% 2.09% 0.76 罗怡达 0.10% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-信用债 09-22 1.1630 1.1630 0.02% 1.07% 2.04% 6.16 王深 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 09-22 1.2536 1.2536 0.02% 1.10% 2.02% 14.62 王深 0.00% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 09-22 1.0529 1.1459 0.00% 0.75% 2.02% 1.34 王深 等 0.04% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 09-22 1.1676 1.1676 0.10% 0.40% 2.02% 0.32 王深 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 09-22 1.0529 1.0529 0.00% 0.75% 2.02% 0.00 王深 等 - 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 09-22 1.2082 1.2082 0.09% -0.75% 1.99% 0.48 罗怡达 0.00% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 09-22 1.0101 1.1591 0.00% 0.67% 1.98% 80.32 范泰奇 0.045% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 09-22 1.7166 1.7736 -0.01% 1.29% 1.96% 1.10 林学晨 等 0.05% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 09-22 1.0295 1.0295 0.00% 0.25% 1.95% 0.17 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 09-22 1.0916 1.2172 0.01% 1.00% 1.90% 82.98 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 09-22 1.0516 1.0516 0.00% 0.67% 1.89% 5.07 王深 等 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 09-22 1.0251 1.0251 -0.39% -7.28% 1.87% 0.13 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 09-22 1.1252 1.1252 0.00% 0.89% 1.84% 0.15 王深 0.03% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 09-22 1.0647 1.3775 0.03% 0.80% 1.78% 0.32 黄昭人 等 0.01% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 09-22 1.0264 1.0264 0.00% 0.15% 1.74% 1.30 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 09-22 1.7062 1.7062 -0.01% 1.13% 1.64% 0.28 林学晨 等 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 09-22 1.1150 1.1150 0.00% 0.79% 1.63% 0.43 王深 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 09-22 1.0218 1.0218 -0.39% -7.40% 1.61% 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-中短债 09-18 1.0780 1.5140 - 0.84% 1.60% 0.16 范泰奇 0.01% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 09-22 1.0831 1.1936 0.01% 0.85% 1.60% 1.18 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 09-22 1.1731 1.1731 -0.08% -2.82% 1.57% 0.62 林学晨 等 0.15% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 09-22 1.1381 1.1381 0.00% 0.43% 1.53% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 09-22 1.0309 1.0309 0.06% 1.16% 1.40% 10.15 叶冬义 等 - 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 09-22 1.1623 1.1623 -0.08% -2.92% 1.36% 1.14 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 09-22 1.0847 1.0847 0.00% 0.59% 1.30% 6.62 王深 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 09-22 1.1804 1.1804 -0.46% -5.06% 1.29% 0.05 乔华国 0.15% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 09-22 0.9688 0.9688 0.03% -1.88% 1.28% 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 09-22 0.9677 0.9677 0.03% -1.94% 1.17% 0.14 翁子晨 0.00% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 09-22 1.1613 1.1613 -0.47% -5.25% 0.88% 0.05 乔华国 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 09-22 1.0556 1.0556 -0.35% -11.09% -0.99% 0.37 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 09-22 1.0214 1.0214 -0.34% -11.32% -1.49% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 09-22 1.4265 1.4265 -0.45% -9.62% -2.42% 0.16 乔华国 0.15% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 09-22 1.3209 1.3209 0.08% -6.21% -2.45% 0.34 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 09-22 1.3084 1.3084 0.07% -6.40% -2.85% 0.09 罗怡达 0.00% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 09-22 1.3458 1.3458 -0.45% -9.99% -3.20% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 09-22 1.4062 1.4062 -0.34% -10.10% -19.14% 0.07 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 09-22 1.9641 1.9641 -0.34% -10.20% -19.31% 0.02 乔华国 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 09-22 1.0335 1.0335 -0.79% -13.81% -20.93% 0.08 乔华国 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 09-22 1.0189 1.0189 -0.78% -14.02% -21.32% 0.30 乔华国 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 09-22 1.1978 1.1978 -1.07% -17.63% -26.16% 0.12 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 09-22 1.1895 1.1895 -1.08% -17.84% -26.53% 0.15 乔华国 0.00% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 09-22 0.8599 0.8599 0.33% -5.66% -27.40% 0.20 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 09-22 0.8549 0.8549 0.34% -5.85% -27.68% 1.33 林学晨 等 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0041 1.0041 0.28% -1.31% - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 09-22 0.9981 0.9981 -0.09% -1.10% - 0.79 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 09-22 0.9949 0.9949 -0.10% -1.30% - 1.27 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 09-22 0.8563 0.8563 0.45% -17.29% - 0.41 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 09-22 0.8571 0.8571 0.46% -17.24% - 0.15 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-中短债 09-18 1.0770 1.0770 - 0.75% - 4.04 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 09-22 1.1729 1.1729 0.57% 21.63% - 1.12 林学晨 0.00% 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 09-22 1.1737 1.1737 0.57% 21.70% - 0.29 林学晨 0.10% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 详情 指数型-股票 09-22 0.9727 0.9727 0.09% - - 0.33 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 详情 指数型-股票 09-22 0.9722 0.9722 0.09% - - 1.24 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 详情 指数型-股票 09-22 0.9356 0.9356 0.20% - - 0.71 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 详情 指数型-股票 09-22 0.9347 0.9347 0.20% - - 3.25 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 指数型-股票 09-22 0.9673 0.9673 2.18% - - 0.77 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 指数型-股票 09-22 0.9670 0.9670 2.18% - - 2.48 林学晨 等 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合C 027447 详情 混合型-偏股 09-22 1.0975 1.0975 1.11% - - 1.65 翁子晨 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合A 027446 详情 混合型-偏股 09-22 1.0982 1.0982 1.11% - - 0.48 翁子晨 0.08% 购买
兴银裕兴90天持有债券A 026546 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0042 1.0042 -0.01% - - 0.80 王深 等 0.03% 购买
兴银裕兴90天持有债券C 026547 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0038 1.0038 0.00% - - 5.32 王深 等 0.00% 购买
兴银瑞升增利债券发起A 028660 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9944 0.9944 - - - 0.10 吴轩 - 购买
兴银瑞升增利债券发起C 028661 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9944 0.9944 - - - 0.00 吴轩 - 购买
兴银资源主题睿选混合发起C 028307 详情 混合型-偏股 09-18 0.9973 0.9973 - - - 0.00 石亮 0.00% 购买
兴银资源主题睿选混合发起A 028306 详情 混合型-偏股 09-18 0.9973 0.9973 - - - 0.10 石亮 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 09-22 0.2301 0.8080% 0.82% 0.84% 0.22% 199.58 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 09-22 0.3247 1.1520% 1.17% 1.19% 0.30% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 09-22 0.3346 1.2520% 1.32% 1.29% 0.32% 304.21 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 09-22 0.2436 0.8910% 0.88% 0.89% 0.24% 0.52 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 09-22 0.3370 1.2330% 1.23% 1.28% 0.35% 13.85 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 09-22 0.2930 1.0710% 1.07% 1.12% 0.31% 74.06 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 09-22 0.1776 0.6490% 0.64% 0.65% 0.18% 0.17 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
电池龙头ETF兴银 159767 详情 指数型-股票 09-22 0.7186 0.7186 0.48% 0.7190 -0.06% 2.10 翁子晨 等
科创综指ETF兴银 589580 详情 指数型-股票 09-22 1.5732 1.5732 0.39% 1.5710 0.14% 0.21 林学晨 等
香港科技ETF兴银 513560 详情 指数型-股票 09-22 1.1161 1.1161 0.35% 1.1050 0.99% 6.11 林学晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 详情 指数型-股票 09-22 1.7993 1.7993 0.19% 1.7990 0.02% 0.72 翁子晨 等