兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 04-30 1.2062 1.2062 2.04% 17.75% 96.87% 1.92 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 04-30 1.2004 1.2004 2.04% 17.69% 96.66% 2.13 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 04-30 1.1948 1.1948 2.03% 17.60% 96.38% 0.12 林学晨 等 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 04-30 1.7280 1.7280 -0.37% 21.90% 63.16% 0.17 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 04-30 1.5075 1.5075 -0.38% 21.91% 63.04% 0.18 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 04-30 1.4824 1.4824 -0.38% 21.66% 62.38% 0.16 罗怡达 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 04-30 1.7193 1.7193 -0.37% 21.63% 62.37% 0.02 罗怡达 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 04-30 1.5303 1.5303 1.71% 19.25% 60.68% 0.69 张世略 0.15% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 04-30 1.1654 1.1654 -0.46% 22.15% 60.61% 0.29 罗怡达 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 04-30 1.4909 1.4909 1.71% 18.96% 59.90% 0.09 张世略 0.00% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 04-30 1.1330 1.1330 -0.46% 21.85% 59.83% 1.63 罗怡达 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 04-30 1.7763 1.7763 1.35% 16.62% 58.47% 0.14 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 04-30 1.7671 1.7671 1.34% 16.33% 57.69% 0.00 张世略 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 04-30 1.4727 1.4727 1.52% 17.21% 54.06% 0.34 张世略 0.15% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 04-30 1.0442 1.0442 -0.44% 22.79% 53.81% 0.31 罗怡达 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 04-30 1.4315 1.4315 1.52% 16.91% 53.28% 0.21 张世略 0.00% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 04-30 1.0235 1.0235 -0.45% 22.55% 53.20% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 04-30 1.3384 1.3384 -0.02% 13.42% 49.54% 0.27 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 04-30 1.3238 1.3238 -0.02% 13.30% 49.24% 0.37 翁子晨 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 04-30 2.6659 3.0070 -0.54% 12.38% 47.27% 0.17 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 04-30 2.6602 2.7912 -0.54% 12.33% 47.12% 0.17 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 04-30 1.2202 1.2202 -0.76% 12.13% 44.50% 0.46 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 04-30 1.1830 1.1830 -0.76% 11.86% 43.79% 0.09 乔华国 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 04-30 1.2784 1.2784 0.24% 9.69% 42.57% 0.70 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 04-30 1.2676 1.2676 0.24% 9.57% 42.28% 1.29 林学晨 等 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 04-30 1.6485 1.6485 -0.61% 9.80% 38.97% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 04-30 1.5601 1.5601 -0.62% 9.37% 37.85% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 04-30 1.2908 1.2908 0.16% 8.71% 32.28% 0.09 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 04-30 1.2720 1.2720 0.16% 8.50% 31.76% 0.07 乔华国 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 04-30 1.4380 1.4380 -0.69% 5.63% 25.74% 0.40 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 04-30 1.4267 1.4267 -0.69% 5.42% 25.26% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 04-30 1.7315 1.7315 -0.17% 5.50% 21.55% 1.05 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 04-30 1.7174 1.7174 -0.16% 5.45% 21.43% 1.88 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3799 1.6298 -0.10% 5.11% 18.99% 18.48 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 04-30 1.4417 1.6149 -0.10% 5.06% 18.87% 34.13 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 04-30 1.2539 1.2539 -0.14% 4.89% 15.66% 0.87 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 04-30 1.2482 1.2482 -0.14% 4.84% 15.54% 0.58 罗怡达 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 04-30 1.4165 1.4165 -0.73% -9.02% 13.18% 0.17 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 04-30 1.4096 1.4096 -0.73% -9.25% 12.91% 0.80 乔华国 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 04-30 1.1902 1.1902 -0.95% -8.09% 11.45% 0.14 乔华国 0.15% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 04-30 1.5878 1.5878 -0.38% -4.72% 11.11% 0.07 乔华国 1.50% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 04-30 1.1756 1.1756 -0.95% -8.32% 10.90% 0.67 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 04-30 2.2195 2.2195 -0.38% -4.82% 10.88% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 04-30 1.1856 1.1856 -0.08% 2.89% 6.31% 0.09 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 04-30 1.1820 1.1820 -0.08% 2.85% 6.21% 0.47 王深 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 04-30 1.0705 1.2395 - 2.33% 4.76% 81.04 范泰奇 0.04% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0314 1.0314 0.04% 1.84% 2.95% 0.44 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0291 1.0291 0.04% 1.73% 2.75% 2.01 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 04-30 1.0055 1.1545 0.01% 1.15% 2.60% 76.24 范泰奇 0.045% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 04-30 1.0979 1.0979 0.01% 1.30% 2.52% 0.69 陶国峰 0.03% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 04-30 1.1330 1.1330 0.00% 1.35% 2.51% 11.36 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 04-30 1.0835 1.1695 0.00% 1.27% 2.47% 10.52 黄昭人 等 - 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 04-30 1.0220 1.2307 -0.01% 1.43% 2.41% 50.46 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 04-30 1.0293 1.3523 -0.01% 1.31% 2.40% 36.77 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 04-30 1.0531 1.0931 -0.01% 1.23% 2.39% 26.63 陶国峰 0.03% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 04-30 1.0358 1.2480 0.00% 1.27% 2.34% 49.46 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 04-30 1.0915 1.0915 0.01% 1.20% 2.32% 1.04 陶国峰 0.00% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 04-30 1.0243 1.3602 0.00% 1.29% 2.29% 20.42 范泰奇 0.03% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 04-30 1.0474 1.1404 0.00% 0.88% 2.27% 1.23 王深 等 0.04% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 04-30 1.0590 1.0990 -0.01% 1.13% 2.18% 0.95 陶国峰 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 04-30 1.1653 1.1653 0.01% 1.15% 2.17% 0.39 王深 0.03% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 04-30 1.1349 1.1349 0.00% 0.92% 2.14% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 04-30 1.1623 1.1623 0.01% 1.13% 2.12% 4.47 王深 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 04-30 1.0211 1.2129 -0.02% 1.27% 2.10% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 04-30 1.0365 1.1290 0.00% 1.07% 2.10% 40.37 范泰奇 - 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 04-30 1.0612 1.1948 -0.01% 1.40% 2.07% 10.24 张璐 等 0.06% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 04-30 1.1194 1.1194 0.00% 0.96% 2.00% 0.13 王深 0.03% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 04-30 1.7106 1.7676 -0.12% 0.94% 1.98% 1.26 林学晨 等 0.05% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 04-30 1.1551 1.1551 0.01% 1.06% 1.96% 6.10 王深 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 04-30 1.2554 1.2554 0.01% 1.02% 1.91% 7.22 王深 0.03% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 04-30 1.0477 1.1784 0.00% 1.09% 1.87% 31.07 王深 等 0.06% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 04-30 1.0948 1.2095 0.00% 0.88% 1.84% 87.03 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 04-30 1.0617 1.0617 0.01% 1.14% 1.84% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 04-30 1.2445 1.2445 0.01% 0.97% 1.80% 13.05 王深 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 04-30 1.1102 1.1102 0.01% 0.86% 1.79% 0.46 王深 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 04-30 1.7024 1.7024 -0.12% 0.78% 1.66% 0.26 林学晨 等 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 04-30 1.0869 1.1872 0.00% 0.74% 1.53% 1.33 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 04-30 1.0803 1.0803 0.01% 0.72% 1.47% 6.78 王深 0.00% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 04-30 1.0720 1.5080 - 0.66% 1.42% 0.16 范泰奇 0.01% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 04-30 1.0579 1.3707 0.00% 0.68% 1.42% 0.34 黄昭人 0.01% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 04-30 1.0420 1.3564 0.00% 0.91% 1.23% 8.77 王深 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 04-30 1.0408 1.0658 0.00% 0.89% 1.19% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 04-30 1.0210 1.2056 -0.03% 0.92% 1.12% 10.18 张璐 等 0.06% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 04-30 1.1013 1.2169 -0.01% 0.69% 0.44% 7.55 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 04-30 1.1002 1.1002 -0.01% 0.48% 0.44% 0.50 黄昭人 0.00% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 04-30 1.1059 1.1512 0.00% 0.64% 0.34% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 04-30 1.0208 1.0208 0.01% 0.07% 0.02% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 04-30 0.9222 0.9222 -0.73% -17.43% -5.84% 0.18 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 04-30 0.9183 0.9183 -0.72% -17.59% -6.20% 1.60 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 04-30 1.0779 1.0779 -1.05% 1.19% - 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 04-30 1.0803 1.0803 -1.04% 1.31% - 0.13 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 04-30 1.0468 1.0468 0.01% 0.82% - 4.32 王深 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 04-30 1.0474 1.0474 0.00% 0.88% - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 04-30 1.0125 1.0125 -0.01% 0.92% - 0.36 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 04-30 1.0142 1.0142 0.00% 1.01% - 57.48 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 04-30 0.9766 0.9766 -0.78% -0.71% - 0.12 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 04-30 0.9758 0.9758 -0.78% -0.77% - 0.16 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 04-30 1.2598 1.2598 3.56% 18.57% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 04-30 1.2554 1.2554 3.55% 18.31% - 0.01 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 04-30 1.1166 1.1166 0.08% 5.75% - 0.34 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 04-30 1.1185 1.1185 0.08% 5.88% - 0.22 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0191 1.0191 -0.18% 2.07% - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0137 1.0137 -0.07% - - 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0121 1.0121 -0.07% - - 1.00 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 04-30 1.1699 1.1699 -1.22% - - 0.44 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 04-30 1.1704 1.1704 -1.22% - - 0.15 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 04-30 1.0720 1.0720 - - - 4.02 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 04-30 1.1244 1.1244 0.04% - - 1.10 林学晨 0.00% 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 04-30 1.1247 1.1247 0.04% - - 0.40 林学晨 0.10% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 详情 指数型-股票 04-30 1.0193 1.0193 0.02% - - 0.65 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 详情 指数型-股票 04-30 1.0192 1.0192 0.02% - - 2.91 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 详情 指数型-股票 04-30 1.0277 1.0277 - - - 1.42 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 详情 指数型-股票 04-30 1.0275 1.0275 - - - 6.53 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 指数型-股票 04-30 1.0051 1.0051 - - - 1.67 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 指数型-股票 04-30 1.0050 1.0050 - - - 5.34 林学晨 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3724 1.0810% 1.05% 1.05% 0.26% 218.08 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4655 1.4260% 1.39% 1.39% 0.34% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3615 1.3280% 1.33% 1.34% 0.34% 278.61 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2925 1.0720% 1.07% 1.07% 0.27% 0.59 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3460 1.5140% 1.49% 1.45% 0.35% 11.56 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3026 1.3520% 1.32% 1.29% 0.31% 75.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2267 0.8290% 0.83% 0.83% 0.21% 0.21 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创综指ETF兴银 589580 详情 指数型-股票 04-30 1.5396 1.5396 3.25% 1.5330 0.43% 0.13 林学晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 详情 指数型-股票 04-30 1.8294 1.8294 2.20% 1.8380 -0.47% 0.66 翁子晨 等
香港科技ETF兴银 513560 详情 指数型-股票 04-30 1.1974 1.1974 -0.78% 1.1930 0.37% 8.68 林学晨 等
电池龙头ETF兴银 159767 详情 指数型-股票 04-30 0.9999 0.9999 -1.28% 1.0020 -0.21% 2.30 翁子晨 等