兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 07-23 1.2992 1.2992 -1.27% 20.43% 87.66% 2.09 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 07-23 1.2927 1.2927 -1.28% 20.37% 87.48% 2.57 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 07-23 1.2862 1.2862 -1.27% 20.28% 87.19% 0.09 林学晨 等 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 07-23 1.7536 1.7536 -0.47% 29.50% 68.70% 1.20 张世略 等 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 07-23 1.7064 1.7064 -0.47% 29.18% 67.85% 0.17 张世略 等 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 07-23 2.0039 2.0039 -0.35% 25.20% 64.47% 0.29 张世略 等 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 07-23 1.9913 1.9913 -0.36% 24.89% 63.65% 0.03 张世略 等 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 07-23 1.6234 1.6234 0.41% 23.12% 55.53% 0.37 张世略 等 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 07-23 1.5762 1.5762 0.41% 22.82% 54.76% 0.37 张世略 等 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 07-23 1.7504 1.7504 3.01% 8.02% 49.33% 0.20 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 07-23 1.7396 1.7396 3.01% 7.76% 48.61% 0.01 罗怡达 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 07-23 1.4289 1.4289 3.47% 1.18% 38.10% 0.12 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 07-23 1.4039 1.4039 3.47% 0.98% 37.56% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 07-23 1.1071 1.1071 2.75% 0.91% 35.84% 0.42 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 07-23 1.0750 1.0750 2.74% 0.66% 35.17% 1.11 罗怡达 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 07-23 0.9735 0.9735 2.95% 0.09% 32.72% 0.23 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 07-23 0.9533 0.9533 2.95% -0.12% 32.16% 0.15 罗怡达 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 07-23 1.2429 1.2429 -2.23% 3.82% 24.39% 0.16 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 07-23 1.2374 1.2374 -2.24% 3.60% 23.85% 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 07-23 2.4536 2.7947 2.22% -5.71% 21.94% 0.14 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 07-23 2.4478 2.5788 2.23% -5.75% 21.84% 0.15 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 07-23 1.2178 1.2178 0.25% -11.21% 20.09% 0.28 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 07-23 1.2040 1.2040 0.25% -11.30% 19.85% 0.35 翁子晨 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 07-23 1.0363 1.0363 2.06% -20.88% 12.62% 0.37 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 07-23 1.0035 1.0035 2.05% -21.08% 12.05% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 07-23 1.4329 1.4329 1.65% -16.68% 11.67% 0.16 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 07-23 1.3536 1.3536 1.64% -17.01% 10.77% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 07-23 1.7055 1.7055 0.98% -0.73% 10.33% 0.98 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 07-23 1.6912 1.6912 0.97% -0.77% 10.23% 1.68 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 07-23 1.3617 1.6116 0.50% -0.53% 8.72% 21.25 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 07-23 1.4222 1.5954 0.50% -0.58% 8.61% 35.78 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 07-23 1.3782 1.3782 2.04% -5.01% 8.31% 0.34 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 07-23 1.3661 1.3661 2.04% -5.20% 7.88% 0.09 罗怡达 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 07-23 1.2313 1.2313 0.99% -1.60% 7.70% 0.76 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 07-23 1.2255 1.2255 1.00% -1.65% 7.59% 0.48 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 07-23 1.0889 1.0889 1.03% -16.61% 6.31% 0.62 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 07-23 1.0793 1.0793 1.03% -16.69% 6.09% 1.14 林学晨 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-利率债 07-17 1.0811 1.2501 - 2.34% 4.84% 81.99 范泰奇 0.04% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 07-23 1.0730 1.0730 0.64% 2.83% 4.55% 0.13 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 07-23 1.0700 1.0700 0.64% 2.70% 4.30% 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 07-23 1.1792 1.1792 0.37% 0.43% 3.75% 0.08 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 07-23 1.1753 1.1753 0.36% 0.38% 3.64% 0.32 王深 等 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 07-23 1.1031 1.1031 0.00% 1.28% 2.45% 0.84 陶国峰 0.03% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 07-23 1.0147 1.2364 -0.01% 1.60% 2.34% 50.20 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 07-23 1.0700 1.2036 -0.02% 1.98% 2.27% 10.36 张璐 等 0.06% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-信用债 07-23 1.0217 1.3587 0.00% 1.56% 2.26% 36.59 范泰奇 0.01% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 07-23 1.0963 1.0963 0.01% 1.18% 2.26% 1.19 陶国峰 0.00% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-信用债 07-23 1.0308 1.3667 0.01% 1.57% 2.25% 20.60 范泰奇 0.03% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 07-23 1.0082 1.1572 0.01% 0.76% 2.24% 80.32 范泰奇 0.045% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 07-23 1.0600 1.1000 0.01% 1.57% 2.22% 50.82 陶国峰 0.03% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-信用债 07-23 1.0418 1.2540 0.01% 1.50% 2.17% 49.83 陶国峰 0.03% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 07-23 1.0070 1.1740 0.00% 1.33% 2.11% 9.80 黄昭人 等 - 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-信用债 07-23 1.0129 1.1379 0.00% 1.39% 2.08% 10.17 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0282 1.0282 0.04% -0.46% 2.07% 0.17 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-信用债 07-23 1.1704 1.1704 0.01% 1.20% 2.06% 0.37 王深 0.03% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 07-23 1.0507 1.1437 0.01% 0.80% 2.05% 1.34 王深 等 0.04% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 07-23 1.0507 1.0507 0.01% 0.80% 2.05% 0.00 王深 等 - 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 07-23 1.0141 1.2179 -0.01% 1.44% 2.03% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 07-23 1.0655 1.1055 0.02% 1.48% 2.02% 0.98 陶国峰 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-信用债 07-23 1.1672 1.1672 0.01% 1.18% 2.00% 6.19 王深 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 07-23 1.0075 1.0199 0.01% 1.34% 1.96% 83.46 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 07-23 1.0497 1.0497 0.01% 0.73% 1.95% 5.07 王深 等 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 07-23 1.1231 1.1231 0.01% 0.94% 1.94% 0.15 王深 0.03% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-信用债 07-23 1.0532 1.1839 -0.03% 1.30% 1.92% 31.29 王深 等 0.06% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 07-23 1.0649 1.0649 -0.03% 1.08% 1.87% 0.05 黄昭人 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0254 1.0254 0.04% -0.56% 1.86% 1.30 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 07-23 1.2604 1.2604 0.00% 1.13% 1.85% 24.08 王深 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-信用债 07-23 1.1596 1.1596 0.01% 1.11% 1.85% 6.16 王深 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 07-23 1.0317 1.1352 0.00% 1.51% 1.81% 40.27 范泰奇 - 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 07-23 1.1368 1.1368 0.01% 0.53% 1.78% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 07-23 1.0061 1.0179 0.01% 1.26% 1.77% 0.46 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 07-23 1.2492 1.2492 0.01% 1.09% 1.75% 14.62 王深 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 07-23 1.1133 1.1133 0.01% 0.84% 1.74% 0.43 王深 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 07-23 1.0891 1.0891 0.26% -21.13% 1.70% 0.05 乔华国 0.15% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 07-23 1.0927 1.2137 0.01% 0.97% 1.66% 82.98 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 07-23 1.0277 1.2123 0.00% 1.47% 1.64% 10.27 张璐 等 0.06% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 07-23 1.0770 1.5130 0.00% 0.84% 1.60% 0.16 范泰奇 0.01% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-利率债 07-23 1.1119 1.2275 -0.13% 1.65% 1.46% 7.13 黄昭人 0.06% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 07-23 1.0615 1.3743 -0.03% 0.63% 1.45% 0.32 黄昭人 0.01% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-利率债 07-23 1.1117 1.1117 -0.13% 1.66% 1.43% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 07-23 1.0483 1.3627 0.00% 1.64% 1.38% 8.84 王深 0.03% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 07-23 1.0832 1.1907 0.01% 0.82% 1.36% 1.18 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-利率债 07-23 1.1161 1.1614 -0.13% 1.58% 1.35% 3.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 07-23 1.0471 1.0721 0.00% 1.65% 1.34% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 07-23 1.0828 1.0828 0.00% 0.65% 1.29% 6.62 王深 0.00% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 07-23 1.0722 1.0722 0.25% -21.28% 1.28% 0.05 乔华国 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 07-23 1.7088 1.7658 0.15% 0.75% 0.86% 1.10 林学晨 等 0.05% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 07-23 1.6994 1.6994 0.15% 0.59% 0.55% 0.28 林学晨 等 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 07-23 1.0256 1.0256 -0.04% 0.83% 0.16% 10.15 叶冬义 - 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 07-23 0.9612 0.9612 0.42% 1.00% -3.88% 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 07-23 0.9603 0.9603 0.42% 0.96% -3.97% 0.14 翁子晨 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 07-23 1.0253 1.0253 0.71% -22.55% -14.52% 0.08 乔华国 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 07-23 1.0115 1.0115 0.70% -22.76% -14.95% 0.30 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 07-23 1.3074 1.3074 1.19% -23.23% -16.20% 0.07 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 07-23 1.8268 1.8268 1.20% -23.30% -16.37% 0.02 乔华国 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 07-23 1.1878 1.1878 1.48% -27.18% -19.27% 0.12 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 07-23 1.1806 1.1806 1.48% -27.36% -19.67% 0.15 乔华国 0.00% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 07-23 0.8731 0.8731 0.82% -17.75% -20.41% 0.20 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 07-23 0.8685 0.8685 0.81% -17.91% -20.73% 1.33 林学晨 等 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 07-23 1.1430 1.1430 0.25% 8.68% - 0.20 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 07-23 1.1403 1.1403 0.25% 8.54% - 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0040 1.0040 0.69% -1.84% - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 07-23 0.9898 0.9898 0.10% -1.94% - 0.79 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 07-23 0.9873 0.9873 0.10% -2.13% - 1.27 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 07-23 0.9156 0.9156 2.93% -14.29% - 0.41 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 07-23 0.9162 0.9162 2.93% -14.24% - 0.15 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 07-23 1.0760 1.0760 0.00% 0.84% - 4.04 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 07-23 1.1943 1.1943 -1.45% - - 0.29 林学晨 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 07-23 1.1937 1.1937 -1.45% - - 1.12 林学晨 0.00% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 详情 指数型-股票 07-23 0.9512 0.9512 0.45% - - 0.33 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 详情 指数型-股票 07-23 0.9509 0.9509 0.45% - - 1.24 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 详情 指数型-股票 07-23 0.9062 0.9062 0.74% - - 0.71 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 详情 指数型-股票 07-23 0.9056 0.9056 0.73% - - 3.25 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 指数型-股票 07-23 1.0017 1.0017 -2.68% - - 0.77 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 指数型-股票 07-23 1.0015 1.0015 -2.67% - - 2.48 林学晨 等 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合C 027447 详情 混合型-偏股 07-17 0.9192 0.9192 - - - 1.76 翁子晨 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合A 027446 详情 混合型-偏股 07-17 0.9194 0.9194 - - - 0.51 翁子晨 0.08% 购买
兴银裕兴90天持有债券C 026547 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0007 1.0007 - - - 5.32 王深 等 0.00% 购买
兴银裕兴90天持有债券A 026546 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0009 1.0009 - - - 0.80 王深 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3295 1.2130% 1.26% 1.23% 0.32% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2366 0.8700% 0.91% 0.89% 0.24% 199.58 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3379 1.2440% 1.25% 1.29% 0.33% 304.21 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2537 1.0160% 1.03% 1.03% 0.26% 0.52 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3366 1.3010% 1.34% 1.50% 0.36% 13.85 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2927 1.1390% 1.18% 1.34% 0.32% 74.06 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 07-23 0.1879 0.7740% 0.78% 0.79% 0.20% 0.17 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
电池龙头ETF兴银 159767 详情 指数型-股票 07-23 0.7703 0.7703 3.12% 0.7560 1.86% 2.10 翁子晨 等
香港科技ETF兴银 513560 详情 指数型-股票 07-23 1.1328 1.1328 0.86% 1.1070 2.28% 6.11 林学晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 详情 指数型-股票 07-23 1.9690 1.9690 -1.33% 1.9350 1.73% 0.72 翁子晨 等
科创综指ETF兴银 589580 详情 指数型-股票 07-23 1.5563 1.5563 -2.48% 1.5510 0.34% 0.21 林学晨 等