兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 03-13 1.0336 1.0336 -0.14% 7.59% 54.59% 2.73 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 03-13 1.0288 1.0288 -0.14% 7.54% 54.45% 2.62 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 03-13 1.0242 1.0242 -0.14% 7.45% 54.20% 0.04 林学晨 等 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 03-13 1.4955 1.4955 -0.68% 27.15% 53.62% 0.16 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 03-13 1.4714 1.4714 -0.69% 26.89% 53.00% 0.17 罗怡达 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 03-13 1.6693 1.6693 -1.12% 24.70% 50.17% 0.15 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 03-13 1.6620 1.6620 -1.12% 24.40% 49.45% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 03-13 1.1523 1.1523 -0.83% 26.39% 47.77% 0.38 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 03-13 1.1209 1.1209 -0.84% 26.09% 47.04% 0.67 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 03-13 1.3275 1.3275 -1.13% 16.43% 41.39% 0.30 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 03-13 1.3134 1.3134 -1.14% 16.31% 41.10% 0.41 翁子晨 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 03-13 1.2933 1.2933 0.10% 24.03% 40.23% 0.49 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 03-13 1.2547 1.2547 0.10% 23.73% 39.52% 0.09 乔华国 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 03-13 2.6684 3.0095 -0.86% 17.19% 36.32% 0.16 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 03-13 2.6631 2.7941 -0.86% 17.14% 36.19% 0.00 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 03-13 1.0530 1.0530 -0.71% 28.02% 35.73% 0.35 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 03-13 1.0327 1.0327 -0.71% 27.76% 35.19% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 03-13 1.2749 1.2749 -1.11% 11.12% 34.00% 0.73 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 03-13 1.2646 1.2646 -1.10% 11.02% 33.75% 1.50 林学晨 等 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 03-13 1.6992 1.6992 0.21% 17.44% 32.91% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 03-13 1.6099 1.6099 0.21% 16.96% 31.84% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 03-13 1.3362 1.3362 -1.10% 14.43% 30.46% 0.10 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 03-13 1.3174 1.3174 -1.10% 14.20% 29.95% 0.08 乔华国 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 03-13 1.5138 1.5138 -0.83% -6.25% 25.81% 0.23 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 03-13 1.5073 1.5073 -0.84% -6.49% 25.51% 1.25 乔华国 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 03-13 1.4501 1.4501 -0.49% 6.68% 23.36% 0.56 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 03-13 1.4395 1.4395 -0.48% 6.47% 22.89% 0.22 罗怡达 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 03-13 1.2710 1.2710 -1.12% 1.73% 20.49% 0.79 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 03-13 1.4922 1.4922 -1.00% 0.48% 19.96% 0.14 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 03-13 1.2391 1.2391 -1.11% 1.48% 19.89% 0.10 张世略 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 03-13 1.4855 1.4855 -1.00% 0.23% 19.37% 0.01 张世略 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 03-13 1.6256 1.6256 0.34% -7.21% 18.85% 0.09 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 03-13 2.2730 2.2730 0.34% -7.31% 18.61% 0.08 乔华国 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 03-13 1.7280 1.7280 -0.32% 5.64% 16.82% 1.00 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 03-13 1.7141 1.7141 -0.33% 5.59% 16.70% 2.25 罗怡达 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 03-13 1.2259 1.2259 -0.65% -0.50% 16.34% 0.36 张世略 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 03-13 1.1924 1.1924 -0.65% -0.74% 15.77% 0.23 张世略 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3810 1.6309 -0.20% 5.98% 14.46% 6.06 邓纪超 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 03-13 1.4430 1.6162 -0.20% 5.92% 14.36% 10.16 邓纪超 等 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 03-13 1.2242 1.2242 -0.36% -7.24% 13.36% 0.18 乔华国 0.15% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 03-13 1.2531 1.2531 -0.31% 4.99% 13.03% 0.98 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 03-13 1.2476 1.2476 -0.31% 4.94% 12.92% 0.68 罗怡达 0.00% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 03-13 1.2100 1.2100 -0.36% -7.48% 12.80% 0.82 乔华国 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 03-13 1.1826 1.1826 -0.17% 2.94% 5.85% 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 03-13 1.1792 1.1792 -0.16% 2.89% 5.75% 1.07 王深 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 03-13 1.0639 1.2329 - 2.34% 4.81% 80.13 范泰奇 0.04% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 03-13 1.0928 1.0928 0.01% 1.28% 2.91% 0.57 陶国峰 0.03% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 03-13 1.0467 1.0867 0.01% 1.13% 2.86% 14.31 陶国峰 0.03% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 03-13 1.0163 1.1523 0.01% 1.37% 2.80% 80.84 范泰奇 0.045% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 03-13 1.0776 1.1636 0.02% 1.26% 2.71% 10.43 黄昭人 等 - 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 03-13 1.1272 1.1272 0.02% 1.34% 2.71% 11.20 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 03-13 1.0867 1.0867 0.01% 1.17% 2.69% 0.98 陶国峰 0.00% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 03-13 1.0528 1.0928 0.00% 1.03% 2.65% 1.18 陶国峰 0.00% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 03-13 1.0539 1.2419 0.02% 1.14% 2.63% 50.18 陶国峰 0.03% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 03-13 1.0163 1.2250 0.03% 1.36% 2.56% 51.02 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 03-13 1.0238 1.3468 0.02% 1.27% 2.55% 36.46 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 03-13 1.0531 1.1867 0.01% 1.16% 2.51% 10.13 张璐 等 0.06% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 03-13 1.0482 1.3541 0.02% 1.14% 2.48% 21.85 范泰奇 0.03% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 03-13 1.0307 1.1232 0.03% 0.78% 2.44% 40.10 范泰奇 - 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 03-13 1.1331 1.1331 0.00% 1.14% 2.34% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 03-13 1.7055 1.7625 -0.04% 1.07% 2.32% 0.49 王深 等 0.05% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 03-13 1.0159 1.2077 0.03% 1.22% 2.25% 0.02 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 03-13 1.1599 1.1599 0.02% 1.03% 2.24% 0.39 王深 0.03% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 03-13 1.0446 1.1376 0.01% 1.30% 2.18% 0.37 王深 等 0.04% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 03-13 1.1569 1.1569 0.01% 1.00% 2.18% 4.24 王深 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 03-13 1.0610 1.1735 0.03% 1.03% 2.16% 31.38 王深 等 0.06% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 03-13 1.0562 1.3690 -0.06% 1.02% 2.15% 0.35 黄昭人 0.01% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 03-13 1.0911 1.2058 0.01% 0.87% 2.09% 85.22 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 03-13 1.0547 1.0547 -0.06% 0.96% 2.04% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 03-13 1.1500 1.1500 0.02% 0.92% 2.02% 6.39 王深 0.00% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 03-13 1.0690 1.5050 - 0.75% 2.00% 0.21 范泰奇 0.01% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 03-13 1.2500 1.2500 0.02% 0.93% 2.00% 4.43 王深 0.03% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 03-13 1.6980 1.6980 -0.05% 0.91% 2.00% 0.46 王深 等 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 03-13 1.1148 1.1148 0.01% 0.93% 1.93% 0.24 王深 0.03% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 03-13 1.2392 1.2392 0.02% 0.87% 1.88% 11.74 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 03-13 1.0837 1.1840 0.01% 0.73% 1.80% 1.52 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 03-13 1.1059 1.1059 0.01% 0.84% 1.73% 0.78 王深 0.00% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 03-13 1.0167 1.2013 0.03% 0.94% 1.61% 10.11 张璐 等 0.06% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 03-13 1.0779 1.0779 0.01% 0.69% 1.61% 7.52 王深 0.00% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 03-13 1.0360 1.3504 0.03% 0.97% 1.60% 9.96 王深 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 03-13 1.0347 1.0597 0.03% 0.93% 1.52% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 03-13 1.0970 1.2126 0.01% 0.82% 0.96% 22.58 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 03-13 1.1017 1.1470 0.02% 0.77% 0.86% 0.01 黄昭人 0.00% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 03-13 1.0960 1.0960 0.01% 0.71% 0.85% 0.00 黄昭人 - 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 03-13 1.0188 1.0188 - 0.21% 0.39% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 03-13 0.9238 0.9238 -0.87% -19.09% - 0.13 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 03-13 0.9203 0.9203 -0.86% -19.25% - 1.12 林学晨 等 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0284 1.0284 -0.03% 1.86% - 0.62 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0264 1.0264 -0.03% 1.76% - 3.72 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 03-13 1.1372 1.1372 -1.20% 9.85% - 0.11 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 03-13 1.1350 1.1350 -1.20% 9.71% - 0.04 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 03-13 1.0441 1.0441 0.00% 1.25% - 0.70 王深 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 03-13 1.0446 1.0446 0.01% 1.30% - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 03-13 1.0085 1.0085 0.02% 0.97% - 0.36 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 03-13 1.0099 1.0099 0.02% 1.07% - 49.42 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 03-13 0.9960 0.9960 0.19% 1.28% - 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 03-13 0.9954 0.9954 0.19% 1.24% - 0.21 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 03-13 1.1290 1.1290 -1.02% 9.97% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 03-13 1.1258 1.1258 -1.02% 9.73% - 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 03-13 1.0360 1.0360 -0.33% 1.03% - 0.41 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 03-13 1.0374 1.0374 -0.33% 1.16% - 0.37 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0230 1.0230 0.03% - - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0137 1.0137 -0.10% - - 0.78 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0127 1.0127 -0.09% - - 3.29 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 03-13 1.0737 1.0737 -0.07% - - 0.12 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 03-13 1.0734 1.0734 -0.07% - - 0.49 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 03-13 1.0690 1.0690 - - - 0.75 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 03-13 0.9899 0.9899 -0.58% - - 1.86 林学晨 0.00% 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 03-13 0.9900 0.9900 -0.58% - - 0.98 林学晨 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2815 1.2020% 1.20% 1.12% 0.27% 139.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3657 1.5230% 1.52% 1.45% 0.35% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4289 1.4040% 1.42% 1.41% 0.36% 269.61 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3079 1.1220% 1.12% 1.14% 0.29% 0.70 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3680 1.4630% 1.42% 1.41% 0.35% 14.88 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3242 1.3000% 1.25% 1.25% 0.31% 88.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2422 0.8790% 0.88% 0.90% 0.23% 0.31 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴银国证新能源车电池ETF 159767 详情 指数型-股票 03-13 0.9158 0.9158 -0.09% 0.9150 0.09% 3.16 翁子晨 等
兴银中证科创创业50ETF 588660 详情 指数型-股票 03-13 1.5632 1.5632 -0.15% 1.5600 0.20% 0.92 翁子晨 等
兴银中证港股通科技ETF 513560 详情 指数型-股票 03-13 1.1989 1.1989 -0.91% 1.1960 0.24% 9.18 林学晨 等
兴银上证科创板综合价格ETF 589580 详情 指数型-股票 03-13 1.3789 1.3789 -1.47% 1.3990 -1.46% 0.14 林学晨 等