兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 08-13 1.2579 1.2579 -0.49% 20.92% 67.19% 2.09 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 08-13 1.2515 1.2515 -0.49% 20.85% 67.02% 2.57 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 08-13 1.2451 1.2451 -0.50% 20.75% 66.75% 0.09 林学晨 等 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 08-13 1.7443 1.7443 -0.22% 37.68% 54.10% 0.37 李浩 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 08-13 1.6930 1.6930 -0.22% 37.34% 53.32% 0.37 李浩 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 08-13 1.7001 1.7001 0.22% 28.80% 50.77% 1.20 吴轩 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 08-13 1.6538 1.6538 0.22% 28.47% 50.00% 0.17 吴轩 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 08-13 1.9352 1.9352 0.07% 24.31% 46.44% 0.29 吴轩 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 08-13 1.9225 1.9225 0.07% 24.01% 45.71% 0.03 吴轩 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 08-13 1.7381 1.7381 -0.95% 7.58% 39.61% 0.20 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 08-13 1.7268 1.7268 -0.95% 7.31% 38.93% 0.01 罗怡达 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 08-13 1.4210 1.4210 -1.16% 0.99% 29.72% 0.12 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 08-13 1.3958 1.3958 -1.16% 0.79% 29.20% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 08-13 1.2768 1.2768 -1.07% 10.67% 28.06% 0.16 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 08-13 1.2709 1.2709 -1.07% 10.44% 27.51% 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 08-13 1.1000 1.1000 -1.19% 0.79% 27.09% 0.42 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 08-13 1.0678 1.0678 -1.18% 0.54% 26.47% 1.11 罗怡达 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 08-13 0.9654 0.9654 -1.35% -1.34% 24.01% 0.23 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 08-13 0.9452 0.9452 -1.35% -1.54% 23.51% 0.15 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 08-13 1.2554 1.2554 -0.81% -5.88% 18.46% 0.28 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 08-13 1.2410 1.2410 -0.81% -5.98% 18.21% 0.35 翁子晨 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 08-13 2.5055 2.8466 -1.83% -3.55% 16.93% 0.14 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 08-13 2.4995 2.6305 -1.83% -3.60% 16.82% 0.15 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 08-13 1.0466 1.0466 -1.56% -16.20% 8.58% 0.37 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 08-13 1.0132 1.0132 -1.56% -16.42% 8.03% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 08-13 1.7023 1.7023 -0.37% -0.34% 6.48% 0.98 罗怡达 0.12% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 08-13 1.3574 1.6073 -0.27% -0.81% 6.39% 21.25 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 08-13 1.6880 1.6880 -0.37% -0.38% 6.38% 1.68 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 08-13 1.1623 1.1623 -1.03% -8.74% 6.36% 0.62 林学晨 等 0.15% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 08-13 1.4177 1.5909 -0.27% -0.86% 6.27% 35.78 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 08-13 1.4306 1.4306 -1.09% -14.00% 6.20% 0.16 乔华国 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 08-13 1.1519 1.1519 -1.03% -8.83% 6.16% 1.14 林学晨 等 0.00% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 08-13 1.3508 1.3508 -1.10% -14.34% 5.35% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 08-13 1.2292 1.2292 -0.36% -1.06% 4.92% 0.76 罗怡达 0.10% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-利率债 08-07 1.0839 1.2529 - 2.33% 4.83% 81.99 范泰奇 0.04% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 08-13 1.2233 1.2233 -0.37% -1.12% 4.82% 0.48 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 08-13 1.0476 1.0476 0.40% 3.40% 3.96% 0.13 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 08-13 1.0445 1.0445 0.40% 3.26% 3.70% 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 08-13 1.3702 1.3702 -0.67% -4.54% 3.23% 0.34 罗怡达 0.15% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 08-13 1.1798 1.1798 -0.13% 0.74% 3.20% 0.08 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 08-13 1.1759 1.1759 -0.13% 0.70% 3.10% 0.32 王深 等 0.00% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 08-13 1.3579 1.3579 -0.67% -4.72% 2.83% 0.09 罗怡达 0.00% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 08-13 1.0729 1.2065 0.05% 1.93% 2.63% 10.36 张璐 等 0.06% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 08-13 1.1046 1.1046 0.02% 1.22% 2.52% 0.84 陶国峰 0.03% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-信用债 08-13 1.0240 1.3610 0.04% 1.57% 2.49% 36.59 范泰奇 0.01% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 08-13 1.0164 1.2381 0.03% 1.44% 2.48% 50.20 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-信用债 08-13 1.0332 1.3691 0.05% 1.59% 2.43% 20.60 范泰奇 0.03% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 08-13 1.0625 1.1025 0.03% 1.58% 2.42% 50.82 陶国峰 0.03% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 08-13 1.0097 1.1767 0.05% 1.39% 2.38% 9.80 黄昭人 等 - 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-信用债 08-13 1.0439 1.2561 0.03% 1.48% 2.34% 49.83 陶国峰 0.03% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-信用债 08-13 1.0149 1.1399 0.03% 1.34% 2.32% 10.17 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 08-13 1.0976 1.0976 0.02% 1.12% 2.31% 1.19 陶国峰 0.00% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 08-13 1.0679 1.1079 0.04% 1.48% 2.22% 0.98 陶国峰 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 08-13 1.0156 1.2194 0.02% 1.29% 2.16% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 08-13 1.0088 1.1578 0.00% 0.70% 2.14% 80.32 范泰奇 0.045% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-信用债 08-13 1.1716 1.1716 0.02% 1.14% 2.08% 0.37 王深 0.03% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 08-13 1.0515 1.1445 0.01% 0.78% 2.07% 1.34 王深 等 0.04% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 08-13 1.0515 1.0515 0.01% 0.78% 2.07% 0.00 王深 等 - 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 08-13 1.0341 1.1376 0.05% 1.57% 2.05% 40.27 范泰奇 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 08-13 1.0089 1.0213 0.03% 1.28% 2.05% 83.46 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-信用债 08-13 1.0548 1.1855 0.02% 1.26% 2.04% 31.29 王深 等 0.06% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-利率债 08-13 1.1166 1.2322 0.01% 1.91% 2.03% 7.13 黄昭人 0.06% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-信用债 08-13 1.1684 1.1684 0.02% 1.12% 2.03% 6.19 王深 0.00% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 08-13 1.0301 1.2147 0.06% 1.52% 1.98% 10.27 张璐 等 0.06% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 08-13 1.0289 1.0289 -0.02% -0.09% 1.96% 0.17 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 08-13 1.0504 1.0504 0.01% 0.70% 1.96% 5.07 王深 等 0.00% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-利率债 08-13 1.1163 1.1163 0.00% 1.91% 1.95% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 08-13 1.0657 1.0657 0.02% 1.11% 1.94% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-利率债 08-13 1.1207 1.1660 0.01% 1.84% 1.91% 3.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 08-13 1.2619 1.2619 0.02% 1.09% 1.90% 24.08 王深 0.03% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 08-13 1.1239 1.1239 0.00% 0.93% 1.89% 0.15 王深 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-信用债 08-13 1.1607 1.1607 0.02% 1.04% 1.88% 6.16 王深 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 08-13 1.0074 1.0192 0.03% 1.20% 1.86% 0.46 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 08-13 1.2506 1.2506 0.02% 1.04% 1.80% 14.62 王深 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 08-13 1.0260 1.0260 -0.02% -0.19% 1.76% 1.30 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 08-13 1.0503 1.3647 0.04% 1.60% 1.74% 8.84 王深 0.03% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 08-13 1.0940 1.2150 0.01% 0.96% 1.71% 82.98 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 08-13 1.0491 1.0741 0.04% 1.60% 1.70% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 08-13 1.1372 1.1372 0.00% 0.48% 1.69% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 08-13 1.1139 1.1139 0.00% 0.83% 1.68% 0.43 王深 0.00% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 08-13 1.0624 1.3752 0.02% 0.66% 1.54% 0.32 黄昭人 等 0.01% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 08-13 1.0770 1.5130 0.00% 0.84% 1.51% 0.16 范泰奇 0.01% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 08-13 1.0843 1.1918 0.01% 0.81% 1.42% 1.18 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 08-13 1.0835 1.0835 0.00% 0.65% 1.28% 6.62 王深 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 08-13 1.7104 1.7674 -0.06% 0.64% 1.18% 1.10 林学晨 等 0.05% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 08-13 1.7007 1.7007 -0.06% 0.48% 0.87% 0.28 林学晨 等 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 08-13 1.0286 1.0286 0.09% 1.04% 0.56% 10.15 叶冬义 - 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 08-13 1.1124 1.1124 -0.47% -16.99% -2.10% 0.05 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 08-13 1.0949 1.0949 -0.46% -17.15% -2.49% 0.05 乔华国 0.00% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 08-13 0.9490 0.9490 -0.13% -1.55% -5.57% 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 08-13 0.9480 0.9480 -0.13% -1.60% -5.66% 0.14 翁子晨 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 08-13 1.3706 1.3706 -0.95% -17.00% -16.30% 0.07 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 08-13 1.9148 1.9148 -0.96% -17.09% -16.47% 0.02 乔华国 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 08-13 1.0500 1.0500 -0.77% -19.04% -17.50% 0.08 乔华国 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 08-13 1.0357 1.0357 -0.77% -19.24% -17.91% 0.30 乔华国 0.00% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 08-13 0.8965 0.8965 0.02% -10.10% -18.63% 0.20 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 08-13 0.8916 0.8916 0.02% -10.27% -18.95% 1.33 林学晨 等 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 08-13 1.2263 1.2263 -0.86% -22.62% -19.90% 0.12 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 08-13 1.2186 1.2186 -0.85% -22.81% -20.29% 0.15 乔华国 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 08-13 1.1192 1.1192 -0.49% 7.68% - 0.20 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 08-13 1.1165 1.1165 -0.48% 7.55% - 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 08-11 1.0077 1.0077 -0.21% -1.91% - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 08-13 0.9986 0.9986 -0.18% -1.04% - 0.79 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 08-13 0.9959 0.9959 -0.18% -1.23% - 1.27 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 08-13 0.9423 0.9423 -0.85% -9.27% - 0.41 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 08-13 0.9430 0.9430 -0.85% -9.23% - 0.15 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 08-13 1.0760 1.0760 0.00% 0.84% - 4.04 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 08-13 1.1942 1.1942 -1.13% 19.61% - 0.29 林学晨 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 08-13 1.1935 1.1935 -1.13% 19.55% - 1.12 林学晨 0.00% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 详情 指数型-股票 08-13 0.9657 0.9657 -0.50% - - 0.33 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 详情 指数型-股票 08-13 0.9654 0.9654 -0.50% - - 1.24 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 详情 指数型-股票 08-13 0.9550 0.9550 -0.46% - - 0.71 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 详情 指数型-股票 08-13 0.9543 0.9543 -0.46% - - 3.25 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 指数型-股票 08-13 0.9616 0.9616 -1.04% - - 0.77 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 指数型-股票 08-13 0.9613 0.9613 -1.04% - - 2.48 林学晨 等 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合C 027447 详情 混合型-偏股 08-13 1.0269 1.0269 -1.13% - - 1.76 翁子晨 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合A 027446 详情 混合型-偏股 08-13 1.0273 1.0273 -1.13% - - 0.51 翁子晨 0.08% 购买
兴银裕兴90天持有债券C 026547 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0049 1.0049 - - - 5.32 王深 等 0.00% 购买
兴银裕兴90天持有债券A 026546 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0053 1.0053 - - - 0.80 王深 等 0.03% 购买
兴银瑞升增利债券发起A 028660 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0000 1.0000 - - - 0.10 吴轩 - 购买
兴银瑞升增利债券发起C 028661 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴轩 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3280 1.2030% 1.21% 1.21% 0.32% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2346 0.8580% 0.86% 0.86% 0.23% 199.58 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3365 1.2420% 1.24% 1.24% 0.33% 304.21 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2557 0.9050% 0.95% 0.98% 0.26% 0.52 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3349 1.2770% 1.30% 1.39% 0.37% 13.85 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2910 1.1150% 1.14% 1.23% 0.33% 74.06 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 08-13 0.1899 0.6630% 0.71% 0.73% 0.20% 0.17 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
香港科技ETF兴银 513560 详情 指数型-股票 08-13 1.1655 1.1655 0.03% 1.1570 0.73% 6.11 林学晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 详情 指数型-股票 08-13 1.9011 1.9011 -0.51% 1.8980 0.16% 0.72 翁子晨 等
科创综指ETF兴银 589580 详情 指数型-股票 08-13 1.6037 1.6037 -0.68% 1.5950 0.54% 0.21 林学晨 等
电池龙头ETF兴银 159767 详情 指数型-股票 08-13 0.7949 0.7949 -0.90% 0.7950 -0.01% 2.10 翁子晨 等