兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 02-24 1.6504 1.6504 2.15% 27.32% 51.26% 0.15 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 02-24 1.6435 1.6435 2.14% 27.00% 50.53% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 02-24 1.0518 1.0518 1.11% 25.54% 49.47% 2.73 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 02-24 1.0470 1.0470 1.10% 25.49% 49.34% 2.62 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 02-24 1.0424 1.0424 1.10% 25.39% 49.11% 0.04 林学晨 等 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 02-24 1.4335 1.4335 1.88% 26.58% 48.49% 0.16 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 02-24 1.4107 1.4107 1.86% 26.32% 47.90% 0.17 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 02-24 1.3515 1.3515 1.33% 22.57% 44.14% 0.30 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 02-24 1.3373 1.3373 1.32% 22.45% 43.86% 0.41 翁子晨 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 02-24 1.1141 1.1141 2.08% 25.25% 40.05% 0.38 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 02-24 1.0841 1.0841 2.07% 24.95% 39.36% 0.67 罗怡达 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 02-24 1.2701 1.2701 1.69% 26.15% 39.01% 0.49 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 02-24 1.2324 1.2324 1.67% 25.83% 38.30% 0.09 乔华国 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 02-24 1.2878 1.2878 1.11% 13.36% 36.88% 0.73 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 02-24 1.2775 1.2775 1.11% 13.25% 36.62% 1.50 林学晨 等 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 02-24 1.5837 1.5837 -0.07% -0.60% 36.47% 0.23 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 02-24 1.5774 1.5774 -0.08% -0.84% 36.16% 1.25 乔华国 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 02-24 2.6374 2.9785 1.52% 19.36% 35.72% 0.16 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 02-24 2.6323 2.7633 1.52% 19.31% 35.58% 0.00 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 02-24 1.6824 1.6824 1.14% 18.54% 32.28% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 02-24 1.3650 1.3650 1.86% 17.33% 32.01% 0.10 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 02-24 1.3461 1.3461 1.85% 17.09% 31.48% 0.08 乔华国 0.00% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 02-24 1.5945 1.5945 1.11% 18.05% 31.21% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 02-24 1.6557 1.6557 0.26% -3.92% 25.23% 0.09 乔华国 1.50% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 02-24 1.0019 1.0019 2.39% 25.03% 25.00% 0.35 罗怡达 0.15% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 02-24 2.3152 2.3152 0.25% -4.03% 24.97% 0.08 乔华国 0.00% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 02-24 0.9828 0.9828 2.38% 24.77% 24.50% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 02-24 1.4454 1.4454 0.70% 6.55% 22.35% 0.56 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 02-24 1.4351 1.4351 0.69% 6.34% 21.87% 0.22 罗怡达 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 02-24 1.2909 1.2909 -0.47% 0.51% 21.22% 0.18 乔华国 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 02-24 1.2763 1.2763 -0.48% 0.25% 20.62% 0.82 乔华国 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 02-24 1.3012 1.3012 -1.42% 5.16% 19.14% 0.79 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 02-24 1.5316 1.5316 -1.61% 6.02% 18.69% 0.14 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 02-24 1.2688 1.2688 -1.44% 4.89% 18.55% 0.10 张世略 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 02-24 1.5250 1.5250 -1.63% 5.76% 18.11% 0.01 张世略 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 02-24 1.7225 1.7225 0.84% 5.47% 15.85% 1.00 罗怡达 0.12% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 02-24 1.2493 1.2493 -1.39% 1.40% 15.83% 0.36 张世略 0.15% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 02-24 1.7088 1.7088 0.84% 5.42% 15.73% 2.25 罗怡达 0.00% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 02-24 1.2154 1.2154 -1.40% 1.14% 15.25% 0.23 张世略 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 02-24 1.3761 1.6260 0.56% 4.93% 13.86% 6.06 邓纪超 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 02-24 1.4379 1.6111 0.55% 4.88% 13.75% 10.16 邓纪超 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 02-24 1.2511 1.2511 0.70% 4.86% 12.42% 0.98 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 02-24 1.2457 1.2457 0.70% 4.81% 12.32% 0.68 罗怡达 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 02-24 1.1767 1.1767 0.48% 2.48% 5.18% 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 02-24 1.1734 1.1734 0.49% 2.44% 5.08% 1.07 王深 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 02-13 1.0601 1.2291 - 2.44% 4.77% 80.13 范泰奇 0.04% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 02-24 1.0154 1.1514 0.06% 1.43% 2.82% 80.84 范泰奇 0.045% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 02-24 1.0465 1.0865 0.05% 1.08% 2.69% 14.31 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 02-24 1.0921 1.0921 0.07% 1.35% 2.64% 0.57 陶国峰 0.03% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 02-24 1.0528 1.0928 0.05% 0.98% 2.49% 1.18 陶国峰 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 02-24 1.0862 1.0862 0.07% 1.24% 2.44% 0.98 陶国峰 0.00% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 02-24 1.0768 1.1628 0.06% 1.22% 2.43% 10.43 黄昭人 等 - 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 02-24 1.1263 1.1263 0.08% 1.24% 2.43% 11.20 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 02-24 1.1324 1.1324 0.05% 1.21% 2.37% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 02-24 1.0154 1.2241 0.06% 1.28% 2.33% 51.02 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 02-24 1.0534 1.2414 0.05% 1.09% 2.29% 50.18 陶国峰 0.03% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 02-24 1.0227 1.3457 0.06% 1.16% 2.24% 36.46 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 02-24 1.0477 1.3536 0.07% 1.06% 2.19% 21.85 范泰奇 0.03% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 02-24 1.7018 1.7588 0.13% 0.63% 2.17% 0.49 王深 等 0.05% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 02-24 1.0533 1.1869 0.07% 1.11% 2.16% 10.13 张璐 等 0.06% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 02-24 1.0437 1.1367 0.03% 1.28% 2.15% 0.37 王深 等 0.04% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 02-24 1.1590 1.1590 0.05% 1.01% 2.15% 0.39 王深 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 02-24 1.1561 1.1561 0.05% 0.99% 2.10% 4.24 王深 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 02-24 1.0151 1.2069 0.05% 1.13% 2.04% 0.02 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 02-24 1.0947 1.2051 0.05% 0.85% 2.03% 85.22 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 02-24 1.0604 1.1729 0.05% 0.96% 1.99% 31.38 王深 等 0.06% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 02-24 1.0557 1.3685 0.03% 1.09% 1.97% 0.35 黄昭人 0.01% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 02-24 1.0295 1.1220 0.05% 0.64% 1.95% 40.10 范泰奇 - 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 02-24 1.1493 1.1493 0.04% 0.90% 1.95% 6.39 王深 0.00% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 02-13 1.0680 1.5040 - 0.66% 1.91% 0.21 范泰奇 0.01% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 02-24 1.2490 1.2490 0.06% 0.90% 1.91% 4.43 王深 0.03% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 02-24 1.1139 1.1139 0.04% 0.98% 1.90% 0.24 王深 0.03% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 02-24 1.0543 1.0543 0.03% 1.04% 1.86% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 02-24 1.6946 1.6946 0.12% 0.47% 1.85% 0.46 王深 等 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 02-24 1.2383 1.2383 0.05% 0.84% 1.80% 11.74 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 02-24 1.0872 1.1834 0.04% 0.70% 1.73% 1.52 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 02-24 1.1051 1.1051 0.04% 0.89% 1.70% 0.78 王深 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 02-24 1.0769 1.0769 0.04% 0.65% 1.61% 7.52 王深 0.00% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 02-24 1.0154 1.2000 0.07% 0.81% 1.31% 10.11 张璐 0.06% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 02-24 1.0345 1.3489 0.07% 0.56% 1.16% 9.96 王深 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 02-24 1.0333 1.0583 0.07% 0.53% 1.10% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 02-24 1.0962 1.2118 0.05% 0.46% 0.74% 22.58 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 02-24 1.0956 1.0956 0.02% 0.38% 0.70% 0.00 黄昭人 - 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 02-24 1.1009 1.1462 0.04% 0.40% 0.64% 0.01 黄昭人 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 02-13 1.0180 1.0180 - -0.48% -0.10% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 02-24 0.9845 0.9845 -1.27% -12.34% - 0.13 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 02-24 0.9809 0.9809 -1.29% -12.52% - 1.12 林学晨 等 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 02-24 1.0287 1.0287 0.07% 1.84% - 3.72 范泰奇 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 02-24 1.0306 1.0306 0.08% 1.94% - 0.62 范泰奇 0.05% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 02-24 1.0281 1.0281 1.64% 0.72% - 0.04 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 02-24 1.0299 1.0299 1.65% 0.83% - 0.11 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 02-24 1.0433 1.0433 0.02% 1.24% - 0.70 王深 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 02-24 1.0437 1.0437 0.03% 1.28% - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 02-24 1.0077 1.0077 0.05% 0.87% - 0.36 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 02-24 1.0091 1.0091 0.06% 0.98% - 49.42 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 02-24 0.9696 0.9696 0.59% -3.53% - 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 02-24 0.9691 0.9691 0.59% -3.58% - 0.21 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 02-24 1.1530 1.1530 -0.06% 15.82% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 02-24 1.1499 1.1499 -0.08% 15.57% - 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 02-24 1.0425 1.0425 0.42% - - 0.41 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 02-24 1.0438 1.0438 0.42% - - 0.37 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 02-12 1.0283 1.0283 0.10% - - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0125 1.0125 0.34% - - 0.78 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0116 1.0116 0.33% - - 3.29 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 02-24 1.0458 1.0458 0.69% - - 0.49 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 02-24 1.0461 1.0461 0.69% - - 0.12 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 02-13 1.0670 1.0670 - - - 0.75 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 02-24 1.0138 1.0138 1.55% - - 1.86 林学晨 0.00% 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 02-24 1.0139 1.0139 1.55% - - 0.98 林学晨 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3750 1.3790% 1.38% 1.39% 0.35% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3792 1.4030% 1.41% 1.41% 0.36% 269.61 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3168 1.1760% 1.17% 1.16% 0.30% 0.70 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3706 1.3590% 1.37% 1.39% 0.36% 14.88 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3267 1.1970% 1.21% 1.23% 0.32% 88.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2827 1.0350% 1.03% 1.04% 0.26% 139.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2508 0.9340% 0.92% 0.92% 0.24% 0.31 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴银中证科创创业50ETF 588660 详情 指数型-股票 02-24 1.5905 1.5905 1.17% 1.5880 0.16% 0.92 翁子晨 等
兴银国证新能源车电池ETF 159767 详情 指数型-股票 02-24 0.8906 0.8906 0.72% 0.8910 -0.04% 3.16 翁子晨 等
兴银上证科创板综合价格ETF 589580 详情 指数型-股票 02-24 1.4333 1.4333 -0.64% 1.4330 0.02% 0.14 林学晨 等
兴银中证港股通科技ETF 513560 详情 指数型-股票 02-24 1.2812 1.2812 -1.39% 1.2720 0.72% 9.18 林学晨 等