兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银策略智选混合A 010427 混合型-偏股 10-12 1.5858 1.5858 -2.23% 23.32% 27.23% 0.37 李浩 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 混合型-偏股 10-12 1.5380 1.5380 -2.24% 23.01% 26.59% 0.37 李浩 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 混合型-偏股 10-12 1.5652 1.5652 -1.88% -5.22% 11.23% 0.20 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 混合型-偏股 10-12 1.5537 1.5537 -1.89% -5.46% 10.68% 0.01 罗怡达 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 混合型-偏股 10-12 1.4012 1.4012 -2.77% 5.67% 10.31% 1.20 吴轩 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 混合型-偏股 10-12 1.3619 1.3619 -2.78% 5.40% 9.75% 0.17 吴轩 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 混合型-偏股 10-12 1.0242 1.0242 -1.45% -9.37% 8.76% 0.42 罗怡达 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 混合型-偏股 10-12 1.6392 1.6392 -2.29% 5.58% 8.59% 0.29 吴轩 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 混合型-偏股 10-12 0.9934 0.9934 -1.46% -9.60% 8.23% 1.11 罗怡达 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 混合型-偏股 10-12 1.6271 1.6271 -2.29% 5.31% 8.05% 0.03 吴轩 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 混合型-偏股 10-12 0.9005 0.9005 -1.67% -11.35% 6.40% 0.23 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 混合型-偏股 10-12 0.8810 0.8810 -1.67% -11.54% 5.97% 0.15 罗怡达 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 指数型-股票 10-12 1.1103 1.1103 -2.43% -1.81% 5.68% 0.16 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 指数型-股票 10-12 1.1044 1.1044 -2.45% -2.02% 5.23% 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 指数型-股票 10-12 1.0024 1.0024 1.73% 2.82% 4.92% 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 债券型-利率债 10-09 1.0364 1.2614 - 2.44% 4.87% 81.99 范泰奇 0.04% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 混合型-灵活 10-12 2.4788 2.8199 -2.22% -3.57% 4.85% 0.14 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 指数型-股票 10-12 1.0012 1.0012 1.73% 2.76% 4.82% 0.14 翁子晨 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 混合型-灵活 10-12 2.4724 2.6034 -2.22% -3.62% 4.74% 0.15 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银汇裕定开债 008406 债券型-长债 10-12 1.0803 1.2139 0.06% 1.99% 3.90% 10.36 张璐 等 0.06% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 混合型-偏股 10-12 1.2733 1.2733 -1.48% -12.35% 3.78% 0.12 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 混合型-偏股 10-12 1.2499 1.2499 -1.48% -12.53% 3.37% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银合泰债券A 016353 债券型-长债 10-12 1.0678 1.1078 0.07% 1.58% 3.27% 50.82 陶国峰 0.03% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 债券型-信用债 10-12 1.0200 1.3749 0.08% 1.64% 3.24% 20.60 范泰奇 0.03% 购买
兴银合盈债券A 001783 债券型-长债 10-12 1.0214 1.2431 0.06% 1.39% 3.23% 50.20 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银瑞益 001960 债券型-信用债 10-12 1.0194 1.3664 0.08% 1.55% 3.22% 36.59 范泰奇 0.01% 购买
兴银合鑫债券 014884 债券型-信用债 10-12 1.0208 1.1458 0.08% 1.37% 3.22% 10.17 陶国峰 0.04% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 债券型-长债 10-12 1.0152 1.1822 0.10% 1.41% 3.14% 9.80 黄昭人 等 - 购买
兴银汇福定开债 001619 债券型-信用债 10-12 1.0320 1.2612 0.06% 1.44% 3.12% 49.83 陶国峰 0.03% 购买
兴银长盈定开债A 004123 债券型-长债 10-12 1.0258 1.3708 0.06% 1.54% 3.10% 8.84 王深 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 债券型-长债 10-12 1.0553 1.0803 0.07% 1.54% 3.07% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银合泰债券C 016354 债券型-长债 10-12 1.0728 1.1128 0.07% 1.48% 3.06% 0.98 陶国峰 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 债券型-长债 10-12 1.0201 1.2239 0.05% 1.24% 2.91% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 债券型-利率债 10-12 1.1214 1.2370 0.28% 2.01% 2.90% 7.13 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券E 023351 债券型-利率债 10-12 1.1212 1.1212 0.27% 2.13% 2.82% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银合丰债券C 017613 债券型-利率债 10-12 1.1253 1.1706 0.28% 1.94% 2.78% 3.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 债券型-中短债 10-12 1.1100 1.1100 0.06% 1.24% 2.78% 0.84 陶国峰 0.03% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 指数型-固收 10-12 1.0146 1.0270 0.07% 1.42% 2.77% 83.46 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证科创创业50指数A 012898 指数型-股票 10-12 1.0251 1.0251 -2.58% -6.10% 2.76% 2.09 林学晨 等 0.12% 购买
兴银汇逸定开债 007563 债券型-长债 10-12 1.0356 1.2202 0.10% 1.64% 2.73% 10.27 张璐 等 0.06% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 指数型-股票 10-12 1.0197 1.0197 -2.60% -6.15% 2.66% 2.57 林学晨 等 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 债券型-长债 10-12 1.0291 1.1426 0.06% 1.50% 2.60% 40.27 范泰奇 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 指数型-固收 10-12 1.0128 1.0246 0.06% 1.33% 2.59% 0.46 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 债券型-中短债 10-12 1.1025 1.1025 0.05% 1.13% 2.57% 1.19 陶国峰 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 债券型-信用债 10-12 1.0455 1.1897 0.10% 1.26% 2.56% 31.29 王深 等 0.06% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 指数型-股票 10-12 1.0143 1.0143 -2.59% -6.22% 2.51% 0.09 林学晨 等 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 债券型-信用债 10-12 1.1757 1.1757 0.03% 1.06% 2.33% 0.37 王深 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 债券型-信用债 10-12 1.1724 1.1724 0.03% 1.03% 2.28% 6.19 王深 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 债券型-中短债 10-12 1.2669 1.2669 0.04% 1.08% 2.24% 24.08 王深 0.03% 购买
兴银中短债C 006546 债券型-中短债 10-12 1.2553 1.2553 0.04% 1.02% 2.14% 14.62 王深 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 债券型-信用债 10-12 1.1643 1.1643 0.03% 0.95% 2.12% 6.16 王深 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 混合型-灵活 10-12 1.7192 1.7762 0.02% 1.02% 2.06% 1.10 林学晨 等 0.05% 购买
兴银朝阳C 021999 债券型-长债 10-12 1.0697 1.0697 0.08% 0.83% 2.06% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 债券型-中短债 10-12 1.0926 1.2182 0.02% 0.92% 1.95% 82.98 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 债券型-中短债 10-12 1.1273 1.1273 0.01% 0.94% 1.95% 0.15 王深 0.03% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 债券型-混合一级 10-12 1.0304 1.0304 0.03% 0.14% 1.92% 0.17 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银合盛定开债A 008535 债券型-长债 10-12 1.0107 1.1597 0.01% 0.57% 1.89% 80.32 范泰奇 0.045% 购买
兴银聚丰债券A 008582 债券型-中短债 10-12 1.0537 1.1467 0.01% 0.70% 1.85% 1.34 王深 等 0.04% 购买
兴银聚丰债券E 024405 债券型-中短债 10-12 1.0537 1.0537 0.01% 0.70% 1.85% 0.00 王深 等 - 购买
兴银收益增强A 003628 债券型-混合二级 10-12 1.3356 1.5855 -0.30% -2.68% 1.83% 21.25 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 债券型-中短债 10-12 1.1170 1.1170 0.01% 0.84% 1.76% 0.43 王深 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 混合型-灵活 10-12 1.7086 1.7086 0.02% 0.87% 1.74% 0.28 林学晨 等 0.00% 购买
兴银收益增强C 018500 债券型-混合二级 10-12 1.3947 1.5679 -0.30% -2.73% 1.73% 35.78 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券C 024404 债券型-中短债 10-12 1.0523 1.0523 0.01% 0.62% 1.71% 5.07 王深 等 0.00% 购买
兴银长乐定开债A 001246 债券型-中短债 10-09 1.0790 1.5150 - 0.84% 1.70% 0.16 范泰奇 0.01% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 债券型-混合一级 10-12 1.0271 1.0271 0.02% 0.03% 1.70% 1.30 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银朝阳A 001794 债券型-长债 10-12 1.0665 1.3793 0.08% 0.89% 1.66% 0.32 黄昭人 等 0.01% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 债券型-中短债 10-12 1.0839 1.1944 0.02% 0.76% 1.65% 1.18 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 债券型-长债 10-12 1.0335 1.0335 0.15% 1.35% 1.62% 10.15 叶冬义 等 - 购买
兴银合盛定开债C 008536 债券型-长债 10-12 1.1385 1.1385 0.00% 0.34% 1.43% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 指数型-固收 10-12 1.0855 1.0855 0.01% 0.57% 1.31% 6.62 王深 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 混合型-偏债 10-12 1.1649 1.1649 -0.20% -1.15% 0.88% 0.08 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 混合型-偏债 10-12 1.1609 1.1609 -0.19% -1.20% 0.79% 0.32 王深 等 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 混合型-偏债 10-12 1.6617 1.6617 -0.73% -3.02% 0.49% 0.98 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 混合型-偏债 10-12 1.6474 1.6474 -0.74% -3.07% 0.39% 1.68 罗怡达 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 混合型-偏债 10-12 1.2002 1.2002 -0.60% -3.33% -0.47% 0.76 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 混合型-偏债 10-12 1.1943 1.1943 -0.60% -3.37% -0.57% 0.48 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 指数型-股票 10-12 1.0452 1.0452 -0.05% -1.23% -0.61% 0.13 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 指数型-股票 10-12 1.0417 1.0417 -0.05% -1.35% -0.86% 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 指数型-股票 10-12 1.0243 1.0243 -0.61% -3.27% -1.32% 0.20 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 指数型-股票 10-12 1.0213 1.0213 -0.61% -3.40% -1.58% 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 指数型-股票 10-12 1.1489 1.1489 -2.06% -10.83% -2.64% 0.28 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 指数型-股票 10-12 1.1354 1.1354 -2.06% -10.92% -2.83% 0.35 翁子晨 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 混合型-偏股 10-12 1.1559 1.1559 -0.49% -10.46% -3.96% 0.05 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 混合型-偏股 10-12 1.1370 1.1370 -0.50% -10.65% -4.35% 0.05 乔华国 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 混合型-平衡 10-12 1.3010 1.3010 -0.63% -8.30% -6.20% 0.34 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 混合型-平衡 10-12 1.2889 1.2889 -0.62% -8.46% -6.55% 0.09 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 指数型-股票 10-12 1.0679 1.0679 -2.10% -13.46% -8.43% 0.62 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 指数型-股票 10-12 1.0580 1.0580 -2.10% -13.54% -8.61% 1.14 林学晨 等 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 混合型-偏股 10-12 1.3559 1.3559 -1.23% -18.30% -9.21% 0.16 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票A 008537 股票型 10-12 0.9867 0.9867 -2.56% -19.86% -9.22% 0.37 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 股票型 10-12 0.9545 0.9545 -2.55% -20.06% -9.66% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 混合型-偏股 10-12 1.2787 1.2787 -1.24% -18.63% -9.94% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 混合型-灵活 10-12 1.3570 1.3570 -1.35% -14.27% -20.57% 0.07 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 混合型-灵活 10-12 1.8952 1.8952 -1.35% -14.36% -20.73% 0.02 乔华国 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 混合型-偏股 10-12 1.0092 1.0092 -0.32% -17.60% -23.31% 0.08 乔华国 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 混合型-偏股 10-12 0.9946 0.9946 -0.32% -17.82% -23.69% 0.30 乔华国 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 混合型-偏股 10-12 1.1277 1.1277 -1.11% -23.03% -30.10% 0.12 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 混合型-偏股 10-12 1.1196 1.1196 -1.12% -23.23% -30.46% 0.15 乔华国 0.00% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 指数型-股票 10-12 0.8037 0.8037 -1.22% -13.92% -32.06% 0.20 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 指数型-股票 10-12 0.7988 0.7988 -1.22% -14.09% -32.33% 1.33 林学晨 等 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 FOF-稳健型 10-08 0.9921 0.9921 -0.42% -2.42% - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 债券型-混合二级 10-12 0.9702 0.9702 -0.39% -4.05% - 0.79 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 债券型-混合二级 10-12 0.9669 0.9669 -0.39% -4.24% - 1.27 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 指数型-股票 10-12 0.8249 0.8249 -1.61% -23.74% - 0.15 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 指数型-股票 10-12 0.8241 0.8241 -1.61% -23.79% - 0.41 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银长乐定开债C 026342 债券型-中短债 10-09 1.0780 1.0780 - 0.75% - 4.04 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 指数型-股票 10-12 0.9814 0.9814 -3.49% -2.20% - 1.12 林学晨 0.00% 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 指数型-股票 10-12 0.9821 0.9821 -3.49% -2.15% - 0.29 林学晨 0.10% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 指数型-股票 10-12 0.9361 0.9361 -0.51% -7.36% - 0.33 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 指数型-股票 10-12 0.9355 0.9355 -0.52% -7.41% - 1.24 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 指数型-股票 10-12 0.8421 0.8421 -2.07% -16.75% - 0.71 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 指数型-股票 10-12 0.8412 0.8412 -2.07% -16.83% - 3.25 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 指数型-股票 10-12 0.8308 0.8308 -2.84% - - 0.77 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 指数型-股票 10-12 0.8304 0.8304 -2.84% - - 2.48 林学晨 等 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合C 027447 混合型-偏股 10-12 1.0787 1.0787 -1.35% - - 1.65 翁子晨 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合A 027446 混合型-偏股 10-12 1.0795 1.0795 -1.34% - - 0.48 翁子晨 0.08% 购买
兴银裕兴90天持有债券A 026546 债券型-混合二级 10-12 1.0061 1.0061 0.07% - - 0.80 王深 等 0.03% 购买
兴银裕兴90天持有债券C 026547 债券型-混合二级 10-12 1.0055 1.0055 0.07% - - 5.32 王深 等 0.00% 购买
兴银瑞升增利债券发起A 028660 债券型-混合二级 10-09 0.9824 0.9824 - - - 0.10 吴轩 - 购买
兴银瑞升增利债券发起C 028661 债券型-混合二级 10-09 0.9824 0.9824 - - - 0.00 吴轩 - 购买
兴银资源主题睿选混合发起C 028307 混合型-偏股 10-09 1.0094 1.0094 - - - 0.00 石亮 0.00% 购买
兴银资源主题睿选混合发起A 028306 混合型-偏股 10-09 1.0095 1.0095 - - - 0.10 石亮 0.03% 购买
兴银瑞衡双利债券发起C 029352 债券型-混合二级 10-09 1.0000 1.0000 - - - - 李浩 - 购买
兴银瑞衡双利债券发起A 029351 债券型-混合二级 10-09 1.0000 1.0000 - - - 0.10 李浩 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币A 000741 货币型-普通货币 10-12 0.2316 0.8520% 0.86% 0.84% 0.22% 199.58 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币B 000740 货币型-普通货币 10-12 0.3248 1.1960% 1.20% 1.18% 0.30% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 货币型-普通货币 10-12 0.3360 1.2320% 1.23% 1.24% 0.31% 304.21 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 货币型-普通货币 10-12 0.2362 0.8780% 0.89% 0.89% 0.23% 0.52 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 货币型-普通货币 10-12 0.3383 1.2470% 1.24% 1.24% 0.33% 13.85 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 货币型-普通货币 10-12 0.2944 1.0850% 1.08% 1.08% 0.29% 74.06 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 货币型-普通货币 10-12 0.1705 0.6360% 0.65% 0.65% 0.17% 0.17 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期:2026-10-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
香港科技ETF兴银 513560 指数型-股票 10-12 1.0391 1.0391 -1.28% 1.0300 0.88% 6.11 林学晨 等
电池龙头ETF兴银 159767 指数型-股票 10-12 0.6901 0.6901 -1.72% 0.6900 0.01% 2.10 翁子晨 等
科创综指ETF兴银 589580 指数型-股票 10-12 1.3575 1.3575 -2.33% 1.3640 -0.48% 0.21 林学晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 指数型-股票 10-12 1.5330 1.5330 -2.69% 1.5320 0.07% 0.72 翁子晨 等