兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 07-02 1.4451 1.4451 -6.77% 40.26% 125.76% 1.92 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 07-02 1.4380 1.4380 -6.77% 40.18% 125.53% 2.13 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 07-02 1.4310 1.4310 -6.77% 40.09% 125.21% 0.12 林学晨 等 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 07-02 2.1734 2.1734 -7.08% 82.78% 120.27% 0.69 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 07-02 2.1156 2.1156 -7.08% 82.33% 119.19% 0.09 张世略 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 07-02 2.4875 2.4875 -6.93% 77.53% 114.18% 0.14 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 07-02 2.4726 2.4726 -6.93% 77.08% 113.12% 0.00 张世略 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 07-02 2.0649 2.0649 -7.02% 76.76% 107.42% 0.34 张世略 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 07-02 2.0054 2.0054 -7.02% 76.33% 106.40% 0.21 张世略 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 07-02 1.7369 1.7369 -2.22% 16.01% 56.89% 0.17 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 07-02 1.7267 1.7267 -2.22% 15.74% 56.14% 0.02 罗怡达 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 07-02 1.4264 1.4264 -1.40% 9.78% 46.36% 0.18 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 07-02 1.4018 1.4018 -1.41% 9.58% 45.78% 0.16 罗怡达 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 07-02 1.0763 1.0763 -1.90% 6.98% 40.55% 0.29 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 07-02 1.0454 1.0454 -1.90% 6.72% 39.85% 1.63 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 07-02 1.3391 1.3391 -3.03% 10.73% 39.07% 0.27 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 07-02 1.3240 1.3240 -3.04% 10.62% 38.77% 0.37 翁子晨 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 07-02 0.9365 0.9365 -1.01% 5.89% 35.84% 0.31 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 07-02 0.9173 0.9173 -1.03% 5.67% 35.29% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 07-02 1.2820 1.2820 -2.42% 9.53% 32.07% 0.70 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 07-02 1.2708 1.2708 -2.42% 9.41% 31.81% 1.29 林学晨 等 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 07-02 1.0579 1.0579 -0.77% -9.94% 21.53% 0.46 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 07-02 1.0248 1.0248 -0.76% -10.16% 20.92% 0.09 乔华国 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 07-02 2.2572 2.5983 0.69% -7.80% 19.17% 0.17 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 07-02 2.2520 2.3830 0.69% -7.85% 19.07% 0.17 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 07-02 1.4092 1.4092 -0.82% -9.54% 16.43% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 07-02 1.3319 1.3319 -0.83% -9.90% 15.50% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 07-02 1.6883 1.6883 -0.40% 1.24% 14.15% 1.05 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 07-02 1.6742 1.6742 -0.40% 1.18% 14.04% 1.88 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 07-02 1.3545 1.6044 -0.37% 1.97% 12.00% 18.48 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 07-02 1.4148 1.5880 -0.37% 1.92% 11.89% 34.13 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 07-02 1.3416 1.3416 -0.66% -3.04% 11.19% 0.40 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 07-02 1.3302 1.3302 -0.66% -3.24% 10.76% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 07-02 1.2183 1.2183 -0.48% 0.26% 10.25% 0.87 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 07-02 1.2126 1.2126 -0.48% 0.21% 10.15% 0.58 罗怡达 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 07-02 1.0639 1.0639 -0.01% -13.17% 5.83% 0.09 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 07-02 1.0477 1.0477 0.00% -13.33% 5.41% 0.07 乔华国 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-利率债 06-30 1.0788 1.2478 - 2.32% 4.77% 81.04 范泰奇 0.04% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 07-02 1.1749 1.1749 -0.20% 1.54% 3.94% 0.09 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 07-02 1.1712 1.1712 -0.20% 1.50% 3.85% 0.47 王深 等 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 07-02 1.1020 1.1020 0.00% 1.37% 2.36% 0.69 陶国峰 0.03% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 07-02 1.0075 1.1565 0.00% 0.83% 2.32% 76.24 范泰奇 0.045% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-信用债 07-02 1.0203 1.3573 0.00% 1.65% 2.22% 36.77 洪木妹 等 0.01% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 07-02 1.0133 1.2350 0.01% 1.76% 2.17% 50.46 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 07-02 1.0953 1.0953 0.01% 1.27% 2.16% 1.04 陶国峰 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 07-02 1.0275 1.0275 -0.01% 1.03% 2.15% 0.44 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 07-02 1.0499 1.1429 0.00% 0.86% 2.12% 1.23 王深 等 0.04% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 07-02 1.0499 1.0499 0.00% 0.86% 2.12% 0.00 王深 等 - 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-信用债 07-02 1.0290 1.3649 0.00% 1.67% 2.06% 20.42 范泰奇 0.03% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 07-02 1.0490 1.0490 0.00% 0.79% 2.03% 4.32 王深 等 0.00% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 07-02 1.0057 1.1727 0.00% 1.46% 2.01% 10.52 黄昭人 等 - 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-信用债 07-02 1.1691 1.1691 0.01% 1.26% 2.00% 0.39 王深 0.03% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-信用债 07-02 1.0398 1.2520 0.00% 1.60% 1.98% 49.46 陶国峰 0.03% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-信用债 07-02 1.0113 1.1363 0.00% 1.51% 1.97% 11.36 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 07-02 1.0579 1.0979 0.01% 1.70% 1.97% 26.63 陶国峰 0.03% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 07-02 1.0677 1.2013 0.01% 2.16% 1.96% 10.24 张璐 等 0.06% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-信用债 07-02 1.1659 1.1659 0.00% 1.22% 1.94% 4.47 王深 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 07-02 1.1224 1.1224 0.01% 1.01% 1.94% 0.13 王深 0.03% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 07-02 1.0248 1.0248 -0.01% 0.94% 1.94% 2.01 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 07-02 1.0129 1.2167 0.01% 1.60% 1.87% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 07-02 1.1363 1.1363 0.00% 0.59% 1.86% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 07-02 1.0062 1.0186 0.01% 1.42% 1.82% 57.48 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-信用债 07-02 1.1584 1.1584 0.00% 1.15% 1.79% 6.10 王深 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 07-02 1.2591 1.2591 0.00% 1.16% 1.77% 7.22 王深 0.03% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 07-02 1.0635 1.1035 0.01% 1.60% 1.77% 0.95 陶国峰 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 07-02 1.1127 1.1127 0.00% 0.91% 1.74% 0.46 王深 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-信用债 07-02 1.0517 1.1824 0.02% 1.40% 1.72% 31.07 王深 等 0.06% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 07-02 1.0644 1.0644 0.02% 1.07% 1.69% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 07-02 1.2480 1.2480 0.01% 1.11% 1.67% 13.05 王深 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 07-02 1.0049 1.0167 0.01% 1.34% 1.63% 0.36 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 07-02 1.0914 1.2124 0.00% 0.98% 1.60% 87.03 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 07-02 1.0301 1.1336 0.00% 1.44% 1.56% 40.37 范泰奇 - 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 06-30 1.0740 1.5100 - 0.66% 1.32% 0.16 范泰奇 0.01% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 07-02 1.0823 1.0823 0.01% 0.70% 1.31% 6.78 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 07-02 1.0821 1.1896 0.01% 0.84% 1.30% 1.33 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 07-02 1.0609 1.3737 0.02% 0.63% 1.28% 0.34 黄昭人 0.01% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 07-02 1.0259 1.2105 0.01% 1.44% 1.12% 10.18 张璐 等 0.06% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 07-02 1.0468 1.3612 -0.01% 1.66% 0.95% 8.77 王深 0.03% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 07-02 1.0182 1.0182 -0.48% 0.80% 0.94% 0.13 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 07-02 1.0457 1.0707 -0.01% 1.66% 0.91% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 07-02 1.0155 1.0155 -0.48% 0.67% 0.69% 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-利率债 07-02 1.1062 1.2218 0.00% 1.26% 0.60% 7.55 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-利率债 07-02 1.1055 1.1055 0.00% 1.18% 0.57% 0.50 黄昭人 0.00% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-利率债 07-02 1.1104 1.1557 0.00% 1.19% 0.49% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 07-02 1.0246 1.0246 0.00% 0.83% 0.13% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 07-02 1.6904 1.7474 0.10% -0.04% -0.31% 1.26 林学晨 等 0.05% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 07-02 1.6814 1.6814 0.10% -0.20% -0.61% 0.26 林学晨 等 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 07-02 0.9855 0.9855 1.46% -22.12% -11.98% 0.14 乔华国 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 07-02 0.9726 0.9726 1.46% -22.32% -12.42% 0.67 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 07-02 1.3213 1.3213 -0.20% -19.64% -12.98% 0.07 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 07-02 1.8463 1.8463 -0.20% -19.73% -13.16% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 07-02 1.1586 1.1586 1.94% -25.54% -15.46% 0.17 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 07-02 1.1520 1.1520 1.94% -25.72% -15.86% 0.80 乔华国 0.00% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 07-02 0.8304 0.8304 -0.66% -17.75% -18.05% 0.18 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 07-02 0.8262 0.8262 -0.66% -17.91% -18.38% 1.60 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 07-02 0.8937 0.8937 0.77% -7.81% - 0.16 翁子晨 0.00% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 07-02 0.8946 0.8946 0.78% -7.75% - 0.12 翁子晨 0.12% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 07-02 1.4525 1.4525 -5.15% 38.27% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 07-02 1.4464 1.4464 -5.16% 37.98% - 0.01 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 07-02 1.1082 1.1082 -2.73% 4.33% - 0.22 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 07-02 1.1058 1.1058 -2.74% 4.20% - 0.34 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0211 1.0211 0.33% 1.88% - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0135 1.0135 -0.42% 1.20% - 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0112 1.0112 -0.42% 1.00% - 1.00 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 07-02 1.0420 1.0420 -1.02% 1.79% - 0.44 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 07-02 1.0426 1.0426 -1.02% 1.84% - 0.15 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 06-30 1.0740 1.0740 - 0.66% - 4.02 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 07-02 1.4711 1.4711 -5.96% - - 0.40 林学晨 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 07-02 1.4704 1.4704 -5.96% - - 1.10 林学晨 0.00% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 详情 指数型-股票 07-02 0.9781 0.9781 -1.81% - - 0.65 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 详情 指数型-股票 07-02 0.9778 0.9778 -1.81% - - 2.91 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 详情 指数型-股票 07-02 1.0449 1.0449 -3.86% - - 1.42 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 详情 指数型-股票 07-02 1.0443 1.0443 -3.88% - - 6.53 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 指数型-股票 07-02 1.1138 1.1138 -4.16% - - 1.67 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 指数型-股票 07-02 1.1136 1.1136 -4.17% - - 5.34 林学晨 等 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合C 027447 详情 混合型-偏股 06-30 0.9384 0.9384 - - - 1.76 翁子晨 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合A 027446 详情 混合型-偏股 06-30 0.9385 0.9385 - - - 0.51 翁子晨 0.08% 购买
兴银裕兴90天持有债券C 026547 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9997 0.9997 - - - 5.32 王深 等 0.00% 购买
兴银裕兴90天持有债券A 026546 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9997 0.9997 - - - 0.80 王深 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 07-02 0.6387 1.7660% 1.54% 1.55% 0.36% 11.56 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 07-02 0.5948 1.6030% 1.37% 1.39% 0.32% 75.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3298 1.1980% 1.18% 1.24% 0.33% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2360 0.8510% 0.84% 0.89% 0.25% 218.08 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4155 1.3790% 1.35% 1.36% 0.33% 278.61 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2863 1.0390% 1.03% 1.03% 0.26% 0.59 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2205 0.7960% 0.79% 0.79% 0.20% 0.21 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
香港科技ETF兴银 513560 详情 指数型-股票 07-02 1.0738 1.0738 -0.69% 1.0680 0.54% 8.68 林学晨 等
电池龙头ETF兴银 159767 详情 指数型-股票 07-02 0.8850 0.8850 -1.07% 0.8880 -0.34% 2.30 翁子晨 等
科创综指ETF兴银 589580 详情 指数型-股票 07-02 1.8838 1.8838 -5.50% 1.9140 -1.60% 0.13 林学晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 详情 指数型-股票 07-02 2.2014 2.2014 -7.05% 2.2090 -0.35% 0.66 翁子晨 等