兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 03-10 1.0455 1.0455 2.99% 14.22% 52.05% 2.73 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 03-10 1.0407 1.0407 3.00% 14.17% 51.90% 2.62 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 03-10 1.0360 1.0360 2.99% 14.07% 51.66% 0.04 林学晨 等 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 03-10 1.6630 1.6630 1.78% 26.35% 48.42% 0.15 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 03-10 1.4654 1.4654 1.06% 26.34% 48.30% 0.16 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 03-10 1.4419 1.4419 1.06% 26.10% 47.72% 0.17 罗怡达 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 03-10 1.6557 1.6557 1.78% 26.04% 47.69% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 03-10 1.3482 1.3482 1.71% 21.26% 43.26% 0.30 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 03-10 1.3339 1.3339 1.71% 21.14% 42.97% 0.41 翁子晨 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 03-10 1.1368 1.1368 1.09% 26.34% 41.67% 0.38 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 03-10 1.1059 1.1059 1.10% 26.03% 40.99% 0.67 罗怡达 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 03-10 1.2694 1.2694 0.46% 24.79% 36.64% 0.49 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 03-10 1.2315 1.2315 0.45% 24.48% 35.94% 0.09 乔华国 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 03-10 1.2910 1.2910 1.74% 15.18% 35.18% 0.73 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 03-10 1.2805 1.2805 1.74% 15.06% 34.92% 1.50 林学晨 等 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 03-10 2.6535 2.9946 -0.57% 18.31% 34.37% 0.16 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 03-10 2.6482 2.7792 -0.57% 18.25% 34.24% 0.00 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 03-10 1.6841 1.6841 0.89% 18.82% 30.70% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 03-10 1.5956 1.5956 0.89% 18.35% 29.65% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 03-10 1.3529 1.3529 0.75% 17.70% 29.39% 0.10 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 03-10 1.3339 1.3339 0.76% 17.47% 28.88% 0.08 乔华国 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 03-10 1.0220 1.0220 0.69% 26.05% 27.99% 0.35 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 03-10 1.0023 1.0023 0.68% 25.79% 27.47% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 03-10 1.5210 1.5210 0.88% -4.71% 26.31% 0.23 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 03-10 1.5146 1.5146 0.87% -4.95% 26.02% 1.25 乔华国 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 03-10 1.4419 1.4419 0.75% 6.89% 20.92% 0.56 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 03-10 1.4313 1.4313 0.75% 6.68% 20.44% 0.22 罗怡达 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 03-10 1.6255 1.6255 1.23% -6.62% 20.21% 0.09 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 03-10 2.2729 2.2729 1.23% -6.72% 19.97% 0.08 乔华国 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 03-10 1.2998 1.2998 4.14% 10.03% 19.41% 0.79 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 03-10 1.2671 1.2671 4.13% 9.75% 18.81% 0.10 张世略 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 03-10 1.5240 1.5240 4.04% 8.83% 18.66% 0.14 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 03-10 1.5172 1.5172 4.04% 8.56% 18.08% 0.01 张世略 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 03-10 1.2444 1.2444 3.90% 6.03% 15.18% 0.36 张世略 0.15% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 03-10 1.7240 1.7240 0.34% 6.28% 14.92% 1.00 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 03-10 1.7102 1.7102 0.34% 6.24% 14.80% 2.25 罗怡达 0.00% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 03-10 1.2104 1.2104 3.89% 5.77% 14.60% 0.23 张世略 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 03-10 1.2346 1.2346 1.27% -5.61% 13.26% 0.18 乔华国 0.15% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3783 1.6282 0.18% 6.51% 13.19% 6.06 邓纪超 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 03-10 1.4402 1.6134 0.18% 6.45% 13.09% 10.16 邓纪超 等 0.00% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 03-10 1.2203 1.2203 1.26% -5.85% 12.69% 0.82 乔华国 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 03-10 1.2505 1.2505 0.41% 5.65% 11.69% 0.98 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 03-10 1.2451 1.2451 0.41% 5.61% 11.59% 0.68 罗怡达 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 03-10 1.1795 1.1795 0.20% 3.00% 5.12% 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 03-10 1.1761 1.1761 0.20% 2.95% 5.02% 1.07 王深 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 03-06 1.0629 1.2319 - 2.33% 4.79% 80.13 范泰奇 0.04% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 03-10 1.0466 1.0866 0.01% 1.15% 2.91% 14.31 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 03-10 1.0926 1.0926 0.01% 1.26% 2.87% 0.57 陶国峰 0.03% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 03-10 1.0161 1.1521 0.00% 1.36% 2.80% 80.84 范泰奇 0.045% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 03-10 1.0774 1.1634 0.01% 1.24% 2.70% 10.43 黄昭人 等 - 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 03-10 1.1271 1.1271 0.01% 1.31% 2.70% 11.20 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 03-10 1.0527 1.0927 0.01% 1.05% 2.69% 1.18 陶国峰 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 03-10 1.0866 1.0866 0.01% 1.16% 2.67% 0.98 陶国峰 0.00% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 03-10 1.0537 1.2417 0.01% 1.11% 2.63% 50.18 陶国峰 0.03% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 03-10 1.0160 1.2247 0.01% 1.32% 2.55% 51.02 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 03-10 1.0234 1.3464 0.01% 1.23% 2.51% 36.46 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 03-10 1.0530 1.1866 0.01% 1.15% 2.43% 10.13 张璐 等 0.06% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 03-09 1.0478 1.3537 -0.04% 1.02% 2.42% 21.85 范泰奇 0.03% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 03-10 1.0301 1.1226 0.01% 0.75% 2.38% 40.10 范泰奇 - 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 03-10 1.1330 1.1330 0.00% 1.14% 2.35% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 03-10 1.0156 1.2074 0.01% 1.18% 2.25% 0.02 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 03-10 1.1595 1.1595 0.01% 0.99% 2.22% 0.39 王深 0.03% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 03-10 1.0563 1.3691 0.01% 1.06% 2.17% 0.35 黄昭人 0.01% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 03-10 1.0444 1.1374 0.01% 1.28% 2.17% 0.37 王深 等 0.04% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 03-10 1.1566 1.1566 0.01% 0.98% 2.17% 4.24 王深 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 03-10 1.0605 1.1730 0.01% 1.00% 2.15% 31.38 王深 等 0.06% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 03-10 1.7005 1.7575 -0.01% 0.73% 2.11% 0.49 王深 等 0.05% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 03-10 1.0909 1.2056 0.00% 0.86% 2.11% 85.22 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 03-10 1.0548 1.0548 0.00% 1.00% 2.06% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 03-10 1.1497 1.1497 0.01% 0.90% 2.01% 6.39 王深 0.00% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 03-06 1.0690 1.5050 - 0.75% 2.00% 0.21 范泰奇 0.01% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 03-10 1.2495 1.2495 0.01% 0.90% 1.98% 4.43 王深 0.03% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 03-10 1.1146 1.1146 0.00% 0.92% 1.93% 0.24 王深 0.03% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 03-10 1.2388 1.2388 0.01% 0.85% 1.87% 11.74 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 03-10 1.0835 1.1838 0.00% 0.72% 1.82% 1.52 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 03-10 1.6931 1.6931 -0.01% 0.58% 1.80% 0.46 王深 等 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 03-10 1.1057 1.1057 0.01% 0.82% 1.73% 0.78 王深 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 03-10 1.0776 1.0776 0.00% 0.67% 1.63% 7.52 王深 0.00% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 03-10 1.0160 1.2006 0.00% 0.90% 1.61% 10.11 张璐 等 0.06% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 03-10 1.0355 1.3499 0.01% 0.98% 1.58% 9.96 王深 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 03-10 1.0343 1.0593 0.01% 0.95% 1.50% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 03-10 1.0961 1.2117 0.02% 0.79% 0.94% 22.58 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 03-10 1.1008 1.1461 0.02% 0.74% 0.85% 0.01 黄昭人 0.00% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 03-10 1.0951 1.0951 0.01% 0.69% 0.85% 0.00 黄昭人 - 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 03-06 1.0188 1.0188 - 0.06% 0.25% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 03-10 0.9397 0.9397 2.26% -16.96% - 0.13 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 03-10 0.9361 0.9361 2.26% -17.13% - 1.12 林学晨 等 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0267 1.0267 0.05% 1.80% - 3.72 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0287 1.0287 0.05% 1.91% - 0.62 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 03-10 1.1062 1.1062 -0.02% 7.17% - 0.11 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 03-10 1.1041 1.1041 -0.02% 7.03% - 0.04 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 03-10 1.0439 1.0439 0.00% 1.23% - 0.70 王深 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 03-10 1.0444 1.0444 0.01% 1.28% - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 03-10 1.0081 1.0081 0.01% 0.92% - 0.36 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 03-10 1.0095 1.0095 0.01% 1.02% - 49.42 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 03-10 0.9792 0.9792 -0.26% -0.80% - 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 03-10 0.9786 0.9786 -0.26% -0.85% - 0.21 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 03-10 1.1576 1.1576 2.89% 18.09% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 03-10 1.1543 1.1543 2.89% 17.82% - 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 03-10 1.0388 1.0388 1.31% 3.37% - 0.41 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 03-10 1.0402 1.0402 1.30% 3.50% - 0.37 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0219 1.0219 0.03% - - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0128 1.0128 0.04% - - 0.78 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0118 1.0118 0.05% - - 3.29 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 03-10 1.0451 1.0451 1.76% - - 0.49 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 03-10 1.0454 1.0454 1.76% - - 0.12 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 03-06 1.0680 1.0680 - - - 0.75 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 03-10 1.0068 1.0068 3.16% - - 1.86 林学晨 0.00% 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 03-10 1.0070 1.0070 3.17% - - 0.98 林学晨 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4136 1.5350% 1.50% 1.44% 0.35% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3330 1.2080% 1.17% 1.10% 0.26% 139.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3737 1.4120% 1.41% 1.41% 0.36% 269.61 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3059 1.1160% 1.12% 1.14% 0.29% 0.70 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3697 1.4340% 1.44% 1.41% 0.35% 14.88 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3257 1.2710% 1.28% 1.25% 0.31% 88.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2401 0.8710% 0.88% 0.90% 0.23% 0.31 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴银中证科创创业50ETF 588660 详情 指数型-股票 03-10 1.5817 1.5817 3.16% 1.5820 -0.02% 0.92 翁子晨 等
兴银上证科创板综合价格ETF 589580 详情 指数型-股票 03-10 1.4260 1.4260 2.96% 1.4220 0.28% 0.14 林学晨 等
兴银中证港股通科技ETF 513560 详情 指数型-股票 03-10 1.2206 1.2206 2.42% 1.2170 0.29% 9.18 林学晨 等
兴银国证新能源车电池ETF 159767 详情 指数型-股票 03-10 0.8906 0.8906 1.86% 0.8910 -0.04% 3.16 翁子晨 等