兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 02-27 1.6777 1.6777 0.37% 29.42% 51.23% 0.15 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 02-27 1.6706 1.6706 0.37% 29.11% 50.49% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 02-27 1.0551 1.0551 -1.54% 21.75% 49.13% 2.73 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 02-27 1.0502 1.0502 -1.55% 21.69% 48.99% 2.62 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 02-27 1.0456 1.0456 -1.54% 21.60% 48.78% 0.04 林学晨 等 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 02-27 1.4581 1.4581 0.58% 28.25% 48.74% 0.16 罗怡达 0.15% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 02-27 1.3891 1.3891 0.95% 25.77% 48.23% 0.30 翁子晨 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 02-27 1.4348 1.4348 0.57% 27.98% 48.15% 0.17 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 02-27 1.3745 1.3745 0.95% 25.64% 47.94% 0.41 翁子晨 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 02-27 1.1380 1.1380 0.65% 27.82% 44.34% 0.38 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 02-27 1.1073 1.1073 0.66% 27.51% 43.64% 0.67 罗怡达 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 02-27 1.2996 1.2996 0.71% 29.91% 40.97% 0.49 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 02-27 1.2611 1.2611 0.72% 29.60% 40.28% 0.09 乔华国 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 02-27 1.3266 1.3266 0.70% 17.22% 39.95% 0.73 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 02-27 1.3159 1.3159 0.70% 17.10% 39.68% 1.50 林学晨 等 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 02-27 2.7018 3.0429 1.05% 22.04% 37.76% 0.16 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 02-27 2.6964 2.8274 1.05% 21.98% 37.62% 0.00 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 02-27 1.3954 1.3954 0.56% 20.41% 35.25% 0.10 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 02-27 1.3760 1.3760 0.56% 20.16% 34.72% 0.08 乔华国 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 02-27 1.7136 1.7136 0.54% 23.44% 33.47% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 02-27 1.6240 1.6240 0.54% 22.94% 32.40% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 02-27 1.5840 1.5840 0.58% 0.39% 31.25% 0.23 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 02-27 1.5775 1.5775 0.58% 0.13% 30.93% 1.25 乔华国 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 02-27 1.0177 1.0177 0.47% 26.47% 25.67% 0.35 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 02-27 0.9983 0.9983 0.47% 26.22% 25.18% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 02-27 1.3368 1.3368 -0.34% 7.64% 24.57% 0.79 张世略 0.15% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 02-27 1.6742 1.6742 1.19% -2.67% 23.98% 0.09 乔华国 1.50% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 02-27 1.5686 1.5686 -0.32% 7.58% 23.98% 0.14 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 02-27 1.3034 1.3034 -0.34% 7.36% 23.96% 0.10 张世略 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 02-27 2.3411 2.3411 1.19% -2.77% 23.72% 0.08 乔华国 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 02-27 1.5618 1.5618 -0.33% 7.30% 23.37% 0.01 张世略 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 02-27 1.4546 1.4546 0.57% 8.04% 22.62% 0.56 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 02-27 1.4441 1.4441 0.57% 7.83% 22.13% 0.22 罗怡达 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 02-27 1.2811 1.2811 -0.32% 3.91% 20.03% 0.36 张世略 0.15% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 02-27 1.2915 1.2915 1.12% 1.20% 19.85% 0.18 乔华国 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 02-27 1.2463 1.2463 -0.32% 3.65% 19.43% 0.23 张世略 0.00% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 02-27 1.2768 1.2768 1.12% 0.94% 19.25% 0.82 乔华国 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 02-27 1.7340 1.7340 0.18% 7.14% 15.81% 1.00 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 02-27 1.7201 1.7201 0.18% 7.08% 15.69% 2.25 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3804 1.6303 0.12% 6.64% 13.51% 6.06 邓纪超 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 02-27 1.4424 1.6156 0.12% 6.58% 13.41% 10.16 邓纪超 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 02-27 1.2577 1.2577 0.06% 6.10% 12.85% 0.98 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 02-27 1.2523 1.2523 0.06% 6.05% 12.74% 0.68 罗怡达 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 02-27 1.1812 1.1812 0.13% 3.00% 5.55% 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 02-27 1.1778 1.1778 0.13% 2.95% 5.45% 1.07 王深 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 02-27 1.0620 1.2310 - 2.43% 4.79% 80.13 范泰奇 0.04% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 02-27 1.0156 1.1516 0.01% 1.41% 2.82% 80.84 范泰奇 0.045% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 02-27 1.0459 1.0859 0.03% 0.87% 2.70% 14.31 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 02-27 1.0920 1.0920 0.01% 1.29% 2.70% 0.57 陶国峰 0.03% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 02-27 1.0765 1.1625 0.01% 1.12% 2.51% 10.43 黄昭人 等 - 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 02-27 1.1260 1.1260 0.01% 1.17% 2.50% 11.20 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 02-27 1.0521 1.0921 0.02% 0.77% 2.49% 1.18 陶国峰 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 02-27 1.0860 1.0860 0.01% 1.18% 2.49% 0.98 陶国峰 0.00% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 02-27 1.0151 1.2238 0.03% 1.19% 2.39% 51.02 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 02-27 1.1325 1.1325 0.00% 1.19% 2.36% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 02-27 1.0530 1.2410 0.02% 0.97% 2.35% 50.18 陶国峰 0.03% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 02-27 1.0225 1.3455 0.01% 1.04% 2.32% 36.46 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 02-27 1.0472 1.3531 0.01% 0.93% 2.26% 21.85 范泰奇 0.03% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 02-27 1.0525 1.1861 0.02% 0.88% 2.21% 10.13 张璐 等 0.06% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 02-27 1.1588 1.1588 0.02% 0.96% 2.17% 0.39 王深 0.03% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 02-27 1.0438 1.1368 0.01% 1.26% 2.15% 0.37 王深 等 0.04% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 02-27 1.1558 1.1558 0.01% 0.93% 2.11% 4.24 王深 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 02-27 1.0147 1.2065 0.02% 1.03% 2.08% 0.02 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 02-27 1.7001 1.7571 0.05% 0.54% 2.07% 0.49 王深 等 0.05% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 02-27 1.0946 1.2050 0.01% 0.79% 2.05% 85.22 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 02-27 1.0292 1.1217 0.02% 0.56% 2.05% 40.10 范泰奇 - 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 02-27 1.0558 1.3686 0.00% 1.07% 2.04% 0.35 黄昭人 0.01% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 02-27 1.0680 1.5040 - 0.66% 2.01% 0.21 范泰奇 0.01% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 02-27 1.0598 1.1723 0.03% 0.82% 1.97% 31.38 王深 等 0.06% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 02-27 1.1490 1.1490 0.01% 0.85% 1.96% 6.39 王深 0.00% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 02-27 1.0544 1.0544 0.01% 1.03% 1.94% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 02-27 1.2487 1.2487 0.01% 0.84% 1.92% 4.43 王深 0.03% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 02-27 1.1140 1.1140 0.01% 0.91% 1.88% 0.24 王深 0.03% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 02-27 1.2380 1.2380 0.01% 0.78% 1.81% 11.74 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 02-27 1.0871 1.1833 0.01% 0.64% 1.75% 1.52 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 02-27 1.6929 1.6929 0.05% 0.39% 1.75% 0.46 王深 等 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 02-27 1.1052 1.1052 0.01% 0.82% 1.68% 0.78 王深 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 02-27 1.0770 1.0770 0.00% 0.64% 1.63% 7.52 王深 0.00% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 02-27 1.0151 1.1997 0.02% 0.69% 1.33% 10.11 张璐 0.06% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 02-27 1.0344 1.3488 0.01% 0.40% 1.24% 9.96 王深 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 02-27 1.0331 1.0581 0.01% 0.34% 1.17% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 02-27 1.0954 1.2110 0.03% 0.30% 0.74% 22.58 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 02-27 1.0946 1.0946 0.02% 0.21% 0.66% 0.00 黄昭人 - 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 02-27 1.1001 1.1454 0.03% 0.26% 0.64% 0.01 黄昭人 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 02-27 1.0182 1.0182 - 0.07% 0.17% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 02-27 0.9607 0.9607 0.47% -13.74% - 0.13 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 02-27 0.9572 0.9572 0.47% -13.91% - 1.12 林学晨 等 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0274 1.0274 -0.01% 1.80% - 3.72 范泰奇 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0293 1.0293 -0.02% 1.90% - 0.62 范泰奇 0.05% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 02-27 1.0647 1.0647 2.14% 4.68% - 0.11 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 02-27 1.0628 1.0628 2.14% 4.55% - 0.04 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 02-27 1.0434 1.0434 0.01% 1.22% - 0.70 王深 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 02-27 1.0438 1.0438 0.01% 1.26% - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 02-27 1.0072 1.0072 0.02% 0.76% - 0.36 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 02-27 1.0085 1.0085 0.01% 0.85% - 49.42 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 02-27 0.9691 0.9691 0.29% -2.44% - 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 02-27 0.9686 0.9686 0.29% -2.47% - 0.21 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 02-27 1.1830 1.1830 0.48% 18.83% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 02-27 1.1797 1.1797 0.47% 18.56% - 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 02-27 1.0398 1.0398 -0.53% 3.98% - 0.37 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 02-27 1.0384 1.0384 -0.53% 3.84% - 0.41 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0299 1.0299 0.10% - - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0137 1.0137 0.11% - - 0.78 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0127 1.0127 0.10% - - 3.29 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 02-27 1.0490 1.0490 0.26% - - 0.49 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 02-27 1.0493 1.0493 0.26% - - 0.12 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 02-27 1.0680 1.0680 - - - 0.75 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 02-27 1.0323 1.0323 -0.55% - - 0.98 林学晨 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 02-27 1.0323 1.0323 -0.55% - - 1.86 林学晨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3751 1.3790% 1.38% 1.38% 0.35% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2817 1.0350% 1.03% 1.04% 0.26% 139.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3784 1.3990% 1.40% 1.41% 0.36% 269.61 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3081 1.1560% 1.17% 1.16% 0.30% 0.70 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3694 1.4480% 1.40% 1.40% 0.36% 14.88 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3257 1.2850% 1.24% 1.24% 0.32% 88.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2423 0.9140% 0.92% 0.92% 0.24% 0.31 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴银中证港股通科技ETF 513560 详情 指数型-股票 02-27 1.2488 1.2488 0.50% 1.2420 0.54% 9.18 林学晨 等
兴银上证科创板综合价格ETF 589580 详情 指数型-股票 02-27 1.4749 1.4749 0.43% 1.4680 0.47% 0.14 林学晨 等
兴银国证新能源车电池ETF 159767 详情 指数型-股票 02-27 0.8939 0.8939 0.28% 0.8950 -0.12% 3.16 翁子晨 等
兴银中证科创创业50ETF 588660 详情 指数型-股票 02-27 1.5957 1.5957 -1.57% 1.5960 -0.02% 0.92 翁子晨 等