兴银基金管理有限责任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银中证科创创业50指数A 012898 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.2062 | 1.2062 | 2.04% | 17.75% | 96.87% | 1.92 | 林学晨 等 | 0.12% | 购买 |
| 兴银中证科创创业50指数C 012899 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.2004 | 1.2004 | 2.04% | 17.69% | 96.66% | 2.13 | 林学晨 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银中证科创创业50指数E 016010 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.1948 | 1.1948 | 2.03% | 17.60% | 96.38% | 0.12 | 林学晨 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银先进制造智选混合发起A 018706 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.7280 | 1.7280 | -0.37% | 21.90% | 63.16% | 0.17 | 罗怡达 | 0.15% | 购买 |
| 兴银碳中和主题混合A 014838 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.5075 | 1.5075 | -0.38% | 21.91% | 63.04% | 0.18 | 罗怡达 | 0.15% | 购买 |
| 兴银碳中和主题混合C 014839 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.4824 | 1.4824 | -0.38% | 21.66% | 62.38% | 0.16 | 罗怡达 | 0.00% | 购买 |
| 兴银先进制造智选混合发起C 018707 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.7193 | 1.7193 | -0.37% | 21.63% | 62.37% | 0.02 | 罗怡达 | 0.00% | 购买 |
| 兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.5303 | 1.5303 | 1.71% | 19.25% | 60.68% | 0.69 | 张世略 | 0.15% | 购买 |
| 兴银景气优选混合A 010124 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1654 | 1.1654 | -0.46% | 22.15% | 60.61% | 0.29 | 罗怡达 | 0.15% | 购买 |
| 兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.4909 | 1.4909 | 1.71% | 18.96% | 59.90% | 0.09 | 张世略 | 0.00% | 购买 |
| 兴银景气优选混合C 010125 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1330 | 1.1330 | -0.46% | 21.85% | 59.83% | 1.63 | 罗怡达 | 0.00% | 购买 |
| 兴银数字经济智选混合发起A 022038 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.7763 | 1.7763 | 1.35% | 16.62% | 58.47% | 0.14 | 张世略 | 0.15% | 购买 |
| 兴银数字经济智选混合发起C 022039 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.7671 | 1.7671 | 1.34% | 16.33% | 57.69% | 0.00 | 张世略 | 0.00% | 购买 |
| 兴银策略智选混合A 010427 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.4727 | 1.4727 | 1.52% | 17.21% | 54.06% | 0.34 | 张世略 | 0.15% | 购买 |
| 兴银高端制造混合A 011765 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0442 | 1.0442 | -0.44% | 22.79% | 53.81% | 0.31 | 罗怡达 | 0.15% | 购买 |
| 兴银策略智选混合C 010428 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.4315 | 1.4315 | 1.52% | 16.91% | 53.28% | 0.21 | 张世略 | 0.00% | 购买 |
| 兴银高端制造混合C 011766 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0235 | 1.0235 | -0.45% | 22.55% | 53.20% | 0.20 | 罗怡达 | 0.00% | 购买 |
| 兴银中证500指数增强A 010253 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.3384 | 1.3384 | -0.02% | 13.42% | 49.54% | 0.27 | 翁子晨 | 0.15% | 购买 |
| 兴银中证500指数增强C 011205 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.3238 | 1.3238 | -0.02% | 13.30% | 49.24% | 0.37 | 翁子晨 | 0.00% | 购买 |
| 兴银丰盈灵活配置A 001474 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 2.6659 | 3.0070 | -0.54% | 12.38% | 47.27% | 0.17 | 罗怡达 等 | 0.05% | 购买 |
| 兴银丰盈灵活配置C 018574 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 2.6602 | 2.7912 | -0.54% | 12.33% | 47.12% | 0.17 | 罗怡达 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银研究精选股票A 008537 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.2202 | 1.2202 | -0.76% | 12.13% | 44.50% | 0.46 | 乔华国 | 0.15% | 购买 |
| 兴银研究精选股票C 008538 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.1830 | 1.1830 | -0.76% | 11.86% | 43.79% | 0.09 | 乔华国 | 0.00% | 购买 |
| 兴银中证1000指数增强A 014831 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.2784 | 1.2784 | 0.24% | 9.69% | 42.57% | 0.70 | 林学晨 等 | 0.15% | 购买 |
| 兴银中证1000指数增强C 014832 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.2676 | 1.2676 | 0.24% | 9.57% | 42.28% | 1.29 | 林学晨 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银先锋成长混合A 008037 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.6485 | 1.6485 | -0.61% | 9.80% | 38.97% | 0.22 | 乔华国 | 0.15% | 购买 |
| 兴银先锋成长混合C 008038 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.5601 | 1.5601 | -0.62% | 9.37% | 37.85% | 0.06 | 乔华国 | 0.00% | 购买 |
| 兴银竞争优势混合A 013783 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.2908 | 1.2908 | 0.16% | 8.71% | 32.28% | 0.09 | 乔华国 | 0.15% | 购买 |
| 兴银竞争优势混合C 013784 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.2720 | 1.2720 | 0.16% | 8.50% | 31.76% | 0.07 | 乔华国 | 0.00% | 购买 |
| 兴银价值平衡混合A 020147 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-30 | 1.4380 | 1.4380 | -0.69% | 5.63% | 25.74% | 0.40 | 罗怡达 | 0.15% | 购买 |
| 兴银价值平衡混合C 020148 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-30 | 1.4267 | 1.4267 | -0.69% | 5.42% | 25.26% | 0.14 | 罗怡达 | 0.00% | 购买 |
| 兴银丰运稳益回报混合A 009205 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.7315 | 1.7315 | -0.17% | 5.50% | 21.55% | 1.05 | 罗怡达 | 0.12% | 购买 |
| 兴银丰运稳益回报混合C 009206 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.7174 | 1.7174 | -0.16% | 5.45% | 21.43% | 1.88 | 罗怡达 | 0.00% | 购买 |
| 兴银收益增强A 003628 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.3799 | 1.6298 | -0.10% | 5.11% | 18.99% | 18.48 | 罗怡达 等 | 0.08% | 购买 |
| 兴银收益增强C 018500 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.4417 | 1.6149 | -0.10% | 5.06% | 18.87% | 34.13 | 罗怡达 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银兴慧一年持有混合A 013676 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.2539 | 1.2539 | -0.14% | 4.89% | 15.66% | 0.87 | 罗怡达 | 0.10% | 购买 |
| 兴银兴慧一年持有混合C 013677 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.2482 | 1.2482 | -0.14% | 4.84% | 15.54% | 0.58 | 罗怡达 | 0.00% | 购买 |
| 兴银聚优智选混合发起A 021631 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.4165 | 1.4165 | -0.73% | -9.02% | 13.18% | 0.17 | 乔华国 | 0.15% | 购买 |
| 兴银聚优智选混合发起C 021632 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.4096 | 1.4096 | -0.73% | -9.25% | 12.91% | 0.80 | 乔华国 | 0.00% | 购买 |
| 兴银智选消费混合A 018990 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1902 | 1.1902 | -0.95% | -8.09% | 11.45% | 0.14 | 乔华国 | 0.15% | 购买 |
| 兴银消费新趋势灵活配置A 004456 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.5878 | 1.5878 | -0.38% | -4.72% | 11.11% | 0.07 | 乔华国 | 1.50% | 购买 |
| 兴银智选消费混合C 018991 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1756 | 1.1756 | -0.95% | -8.32% | 10.90% | 0.67 | 乔华国 | 0.00% | 购买 |
| 兴银消费新趋势灵活配置C 018658 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 2.2195 | 2.2195 | -0.38% | -4.82% | 10.88% | 0.04 | 乔华国 | 0.00% | 购买 |
| 兴银稳惠180天持有期混合A 018212 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.1856 | 1.1856 | -0.08% | 2.89% | 6.31% | 0.09 | 王深 等 | 0.08% | 购买 |
| 兴银稳惠180天持有期混合C 018213 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.1820 | 1.1820 | -0.08% | 2.85% | 6.21% | 0.47 | 王深 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银汇泽87个月定开债 010983 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0705 | 1.2395 | - | 2.33% | 4.76% | 81.04 | 范泰奇 | 0.04% | 购买 |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-30 | 1.0314 | 1.0314 | 0.04% | 1.84% | 2.95% | 0.44 | 范泰奇 等 | 0.05% | 购买 |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-30 | 1.0291 | 1.0291 | 0.04% | 1.73% | 2.75% | 2.01 | 范泰奇 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银合盛定开债A 008535 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0055 | 1.1545 | 0.01% | 1.15% | 2.60% | 76.24 | 范泰奇 | 0.045% | 购买 |
| 兴银稳建90天持有期中短债A 017665 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-30 | 1.0979 | 1.0979 | 0.01% | 1.30% | 2.52% | 0.69 | 陶国峰 | 0.03% | 购买 |
| 兴银合鑫债券 014884 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% | 1.35% | 2.51% | 11.36 | 陶国峰 等 | 0.04% | 购买 |
| 兴银汇悦一年定开债发起式 009091 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0835 | 1.1695 | 0.00% | 1.27% | 2.47% | 10.52 | 黄昭人 等 | - | 购买 |
| 兴银合盈债券A 001783 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0220 | 1.2307 | -0.01% | 1.43% | 2.41% | 50.46 | 叶冬义 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴银瑞益 001960 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0293 | 1.3523 | -0.01% | 1.31% | 2.40% | 36.77 | 陶国峰 等 | 0.01% | 购买 |
| 兴银合泰债券A 016353 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0531 | 1.0931 | -0.01% | 1.23% | 2.39% | 26.63 | 陶国峰 | 0.03% | 购买 |
| 兴银汇福定开债 001619 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0358 | 1.2480 | 0.00% | 1.27% | 2.34% | 49.46 | 陶国峰 | 0.03% | 购买 |
| 兴银稳建90天持有期中短债C 017666 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-30 | 1.0915 | 1.0915 | 0.01% | 1.20% | 2.32% | 1.04 | 陶国峰 | 0.00% | 购买 |
| 兴银长益三个月定开债 004122 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0243 | 1.3602 | 0.00% | 1.29% | 2.29% | 20.42 | 范泰奇 | 0.03% | 购买 |
| 兴银聚丰债券A 008582 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-30 | 1.0474 | 1.1404 | 0.00% | 0.88% | 2.27% | 1.23 | 王深 等 | 0.04% | 购买 |
| 兴银合泰债券C 016354 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0590 | 1.0990 | -0.01% | 1.13% | 2.18% | 0.95 | 陶国峰 | 0.00% | 购买 |
| 兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.1653 | 1.1653 | 0.01% | 1.15% | 2.17% | 0.39 | 王深 | 0.03% | 购买 |
| 兴银合盛定开债C 008536 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | 0.92% | 2.14% | 0.00 | 范泰奇 | 0.00% | 购买 |
| 兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.1623 | 1.1623 | 0.01% | 1.13% | 2.12% | 4.47 | 王深 | 0.00% | 购买 |
| 兴银合盈债券C 001784 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0211 | 1.2129 | -0.02% | 1.27% | 2.10% | 0.01 | 叶冬义 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银汇泓一年定开债发起 013146 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0365 | 1.1290 | 0.00% | 1.07% | 2.10% | 40.37 | 范泰奇 | - | 购买 |
| 兴银汇裕定开债 008406 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0612 | 1.1948 | -0.01% | 1.40% | 2.07% | 10.24 | 张璐 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴银稳益30天持有期债券A 013718 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-30 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | 0.96% | 2.00% | 0.13 | 王深 | 0.03% | 购买 |
| 兴银鼎新灵活配置A 001339 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.7106 | 1.7676 | -0.12% | 0.94% | 1.98% | 1.26 | 林学晨 等 | 0.05% | 购买 |
| 兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.1551 | 1.1551 | 0.01% | 1.06% | 1.96% | 6.10 | 王深 | 0.00% | 购买 |
| 兴银中短债A 006545 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-30 | 1.2554 | 1.2554 | 0.01% | 1.02% | 1.91% | 7.22 | 王深 | 0.03% | 购买 |
| 兴银汇智定开债 009207 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0477 | 1.1784 | 0.00% | 1.09% | 1.87% | 31.07 | 王深 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴银鑫日享短债A 005079 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-30 | 1.0948 | 1.2095 | 0.00% | 0.88% | 1.84% | 87.03 | 陶国峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 兴银朝阳C 021999 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0617 | 1.0617 | 0.01% | 1.14% | 1.84% | 0.00 | 黄昭人 | 0.00% | 购买 |
| 兴银中短债C 006546 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-30 | 1.2445 | 1.2445 | 0.01% | 0.97% | 1.80% | 13.05 | 王深 | 0.00% | 购买 |
| 兴银稳益30天持有期债券C 013719 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-30 | 1.1102 | 1.1102 | 0.01% | 0.86% | 1.79% | 0.46 | 王深 | 0.00% | 购买 |
| 兴银鼎新灵活配置C 021969 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.7024 | 1.7024 | -0.12% | 0.78% | 1.66% | 0.26 | 林学晨 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银鑫日享短债C 007637 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-30 | 1.0869 | 1.1872 | 0.00% | 0.74% | 1.53% | 1.33 | 陶国峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 | 详情 | 指数型-固收 | 04-30 | 1.0803 | 1.0803 | 0.01% | 0.72% | 1.47% | 6.78 | 王深 | 0.00% | 购买 |
| 兴银长乐定开债A 001246 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0720 | 1.5080 | - | 0.66% | 1.42% | 0.16 | 范泰奇 | 0.01% | 购买 |
| 兴银朝阳A 001794 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0579 | 1.3707 | 0.00% | 0.68% | 1.42% | 0.34 | 黄昭人 | 0.01% | 购买 |
| 兴银长盈定开债A 004123 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0420 | 1.3564 | 0.00% | 0.91% | 1.23% | 8.77 | 王深 | 0.03% | 购买 |
| 兴银长盈定开债C 018992 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0408 | 1.0658 | 0.00% | 0.89% | 1.19% | 0.00 | 王深 | 0.00% | 购买 |
| 兴银汇逸定开债 007563 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0210 | 1.2056 | -0.03% | 0.92% | 1.12% | 10.18 | 张璐 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴银合丰债券A 007433 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.1013 | 1.2169 | -0.01% | 0.69% | 0.44% | 7.55 | 黄昭人 | 0.06% | 购买 |
| 兴银合丰债券E 023351 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.1002 | 1.1002 | -0.01% | 0.48% | 0.44% | 0.50 | 黄昭人 | 0.00% | 购买 |
| 兴银合丰债券C 017613 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.1059 | 1.1512 | 0.00% | 0.64% | 0.34% | 0.00 | 黄昭人 | 0.00% | 购买 |
| 兴银创盈一年定开债发起 018826 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0208 | 1.0208 | 0.01% | 0.07% | 0.02% | 0.10 | 叶冬义 | - | 购买 |
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.9222 | 0.9222 | -0.73% | -17.43% | -5.84% | 0.18 | 林学晨 等 | 0.10% | 购买 |
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.9183 | 0.9183 | -0.72% | -17.59% | -6.20% | 1.60 | 林学晨 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.0779 | 1.0779 | -1.05% | 1.19% | - | 0.12 | 翁子晨 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.0803 | 1.0803 | -1.04% | 1.31% | - | 0.13 | 翁子晨 等 | 0.12% | 购买 |
| 兴银聚丰债券C 024404 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-30 | 1.0468 | 1.0468 | 0.01% | 0.82% | - | 4.32 | 王深 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银聚丰债券E 024405 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-30 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | 0.88% | - | 0.00 | 王深 等 | - | 购买 |
| 兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 | 详情 | 指数型-固收 | 04-30 | 1.0125 | 1.0125 | -0.01% | 0.92% | - | 0.36 | 范泰奇 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 | 详情 | 指数型-固收 | 04-30 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 1.01% | - | 57.48 | 范泰奇 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴银中证红利低波动指数发起A 024630 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.9766 | 0.9766 | -0.78% | -0.71% | - | 0.12 | 翁子晨 | 0.12% | 购买 |
| 兴银中证红利低波动指数发起C 024631 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.9758 | 0.9758 | -0.78% | -0.77% | - | 0.16 | 翁子晨 | 0.00% | 购买 |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.2598 | 1.2598 | 3.56% | 18.57% | - | 0.11 | 翁子晨 | 0.10% | 购买 |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.2554 | 1.2554 | 3.55% | 18.31% | - | 0.01 | 翁子晨 | 0.00% | 购买 |
| 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.1166 | 1.1166 | 0.08% | 5.75% | - | 0.34 | 翁子晨 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.1185 | 1.1185 | 0.08% | 5.88% | - | 0.22 | 翁子晨 等 | 0.12% | 购买 |
| 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-28 | 1.0191 | 1.0191 | -0.18% | 2.07% | - | 0.18 | 王学磊 | 0.08% | 购买 |
| 兴银裕安增利债券A 025321 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.0137 | 1.0137 | -0.07% | - | - | 0.20 | 王深 等 | 0.08% | 购买 |
| 兴银裕安增利债券C 025322 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.0121 | 1.0121 | -0.07% | - | - | 1.00 | 王深 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.1699 | 1.1699 | -1.22% | - | - | 0.44 | 翁子晨 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.1704 | 1.1704 | -1.22% | - | - | 0.15 | 翁子晨 等 | 0.05% | 购买 |
| 兴银长乐定开债C 026342 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0720 | 1.0720 | - | - | - | 4.02 | 范泰奇 | - | 购买 |
| 兴银国证消费电子主题指数C 026505 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.1244 | 1.1244 | 0.04% | - | - | 1.10 | 林学晨 | 0.00% | 购买 |
| 兴银国证消费电子主题指数A 026504 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.1247 | 1.1247 | 0.04% | - | - | 0.40 | 林学晨 | 0.10% | 购买 |
| 兴银上证综合指数增强A 026823 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.0193 | 1.0193 | 0.02% | - | - | 0.65 | 翁子晨 | 0.03% | 购买 |
| 兴银上证综合指数增强C 026824 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.0192 | 1.0192 | 0.02% | - | - | 2.91 | 翁子晨 | 0.00% | 购买 |
| 兴银创业板综合指数增强A 026692 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.0277 | 1.0277 | - | - | - | 1.42 | 林学晨 等 | 0.03% | 购买 |
| 兴银创业板综合指数增强C 026693 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.0275 | 1.0275 | - | - | - | 6.53 | 林学晨 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.0051 | 1.0051 | - | - | - | 1.67 | 林学晨 等 | 0.03% | 购买 |
| 兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.0050 | 1.0050 | - | - | - | 5.34 | 林学晨 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银货币A 000741 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.3724 | 1.0810% | 1.05% | 1.05% | 0.26% | 218.08 | 黄昭人 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银货币B 000740 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.4655 | 1.4260% | 1.39% | 1.39% | 0.34% | 0.05 | 黄昭人 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银现金增利货币 001937 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.3615 | 1.3280% | 1.33% | 1.34% | 0.34% | 278.61 | 黄昭人 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银现金收益A 003525 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.2925 | 1.0720% | 1.07% | 1.07% | 0.27% | 0.59 | 黄昭人 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银现金添利A 004121 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.3460 | 1.5140% | 1.49% | 1.45% | 0.35% | 11.56 | 黄昭人 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银现金添利C 018092 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.3026 | 1.3520% | 1.32% | 1.29% | 0.31% | 75.97 | 黄昭人 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银现金收益C 023745 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.2267 | 0.8290% | 0.83% | 0.83% | 0.21% | 0.21 | 黄昭人 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2026-04-30
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创综指ETF兴银 589580 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.5396 | 1.5396 | 3.25% | 1.5330 | 0.43% | 0.13 | 林学晨 等 |
| 科创创业50ETF兴银 588660 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.8294 | 1.8294 | 2.20% | 1.8380 | -0.47% | 0.66 | 翁子晨 等 |
| 香港科技ETF兴银 513560 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.1974 | 1.1974 | -0.78% | 1.1930 | 0.37% | 8.68 | 林学晨 等 |
| 电池龙头ETF兴银 159767 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.9999 | 0.9999 | -1.28% | 1.0020 | -0.21% | 2.30 | 翁子晨 等 |